Attributions des fonds distincts | Gestion de placements Manuvie

Attributions

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Attributions 2024

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determins	Dividendes autres que des dividendes determins	Autres revenus (intrts)	Revenus tranger non tir dune entreprise	Impt tranger pay sur un revenu non tir dune entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF229	-	-	-	-	-	0,863501	(0,052800)	0,810701	$24,6264	3,292%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF029	-	-	-	-	-	0,863501	(0,052800)	0,810701	$24,6264	3,292%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF212	-	-	-	0,073701	(0,011055)	0,747655	(0,051463)	0,758837	$19,3571	3,920%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5412	-	-	-	0,060046	(0,009007)	1,320265	-	1,371304	$21,7334	6,310%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE429	-	-	-	-	-	0,578367	(0,063496)	0,514871	$25,6525	2,007%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE529	-	-	-	-	-	0,578367	(0,063496)	0,514871	$25,6525	2,007%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF629	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF729	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE829	-	-	-	0,054305	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE929	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE612	0,083023	-	-	0,238228	(0,019179)	0,946373	(0,054146)	1,194300	$22,5317	5,301%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4762	-	-	-	-	-	0,950722	-	0,950722	$21,1954	4,486%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4712	-	-	-	-	-	0,950722	-	0,950722	$21,1954	4,486%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5712	-	-	-	-	-	1,022509	-	1,022509	$21,2948	4,802%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3712	-	-	-	-	-	1,084029	-	1,084029	$21,2353	5,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4412	-	-	-	0,060046	(0,009007)	1,320267	-	1,371306	$21,7334	6,310%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3701	-	-	-	0,038562	(0,005785)	0,578671	(0,030702)	0,580746	$13,0659	4,445%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6524	-	-	-	-	-	0,840120	-	0,840120	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6522	-	-	-	-	-	0,840116	-	0,840116	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7718	-	-	-	-	-	0,840112	-	0,840112	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7720	-	-	-	0,025495	(0,003825)	0,907888	(0,039576)	0,889982	$19,4916	4,566%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7704	-	-	-	0,049927	(0,007489)	0,939567	(0,053418)	0,928587	$22,4161	4,143%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,044810	-	-	0,091929	(0,005473)	0,421622	-	0,552888	$17,7130	3,121%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,044811	-	-	0,091928	(0,005473)	0,421622	-	0,552888	$17,7130	3,121%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,039791	-	-	0,116871	(0,004860)	0,387875	-	0,539677	$16,1986	3,332%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,047583	-	-	0,107197	(0,005811)	0,444383	(0,029539)	0,563813	$18,8725	2,987%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,047583	-	-	0,107197	(0,005811)	0,444383	(0,029539)	0,563813	$18,8725	2,987%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,049655	-	-	0,174890	(0,006064)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,049655	-	-	0,174890	(0,006065)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,049655	-	-	0,174890	(0,006064)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,049655	-	-	0,174890	(0,006065)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,037913	-	-	0,034459	(0,005169)	0,412533	-	0,479736	$16,3705	2,930%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,039980	-	-	0,032872	(0,004931)	0,391924	-	0,459845	$16,3905	2,806%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,028394	-	-	0,031874	(0,004781)	0,375895	-	0,431382	$16,0800	2,683%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,039785	-	-	0,116877	(0,004866)	0,387882	-	0,539678	$16,1986	3,332%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	0,009849	-	-	0,030468	(0,004570)	0,267795	-	0,303542	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	0,009849	-	-	0,030469	(0,004570)	0,267794	-	0,303542	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	0,009848	-	-	0,030469	(0,004571)	0,267794	-	0,303541	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF230	-	-	-	-	-	1,342244	-	1,342244	$27,2653	4,923%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF030	-	-	-	-	-	1,342244	-	1,342244	$27,2653	4,923%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF2751	-	-	-	0,005254	(0,000788)	0,452661	(0,020014)	0,437113	$15,0151	2,911%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5423	-	-	-	-	-	1,083514	(0,004553)	1,078961	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE430	-	-	-	-	-	0,717492	(0,037461)	0,680032	$28,5363	2,383%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE530	-	-	-	-	-	0,717173	(0,037444)	0,679729	$28,5363	2,382%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC2848	0,080661	-	0,059058	0,318164	(0,021212)	0,552083	(0,023899)	0,964856	$18,0673	5,340%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF634	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF734	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE834	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE934	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4773	-	-	-	-	-	0,532246	(0,032858)	0,499387	$23,7290	2,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4723	-	-	-	-	-	0,532245	(0,032858)	0,499387	$23,7290	2,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5723	-	-	-	-	-	1,097304	-	1,097304	$23,7468	4,621%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCP3723	-	-	-	-	-	0,802944	(0,014557)	0,788388	$23,7188	3,324%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4373	-	-	-	-	-	1,083475	(0,004569)	1,078906	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4423	-	-	-	-	-	1,083514	(0,004553)	1,078961	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6528	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6526	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7722	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7723	-	-	-	-	-	0,951622	(0,026067)	0,925555	$20,7447	4,462%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7706	-	-	-	-	-	-	(0,033487)	(0,033487)	$25,5883	-0,131%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,101671	(0,015251)	0,418707	(0,064511)	0,440617	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,101672	(0,015251)	0,418707	(0,064512)	0,440616	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLC5449	0,007188	-	-	0,144979	(0,021748)	-	(0,070629)	0,059790	$21,3759	0,280%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,101672	(0,015250)	0,418707	(0,064512)	0,440617	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6703	0,089684	-	-	0,144363	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883275	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6803	0,089684	-	-	0,144364	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883274	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6903	0,089684	-	-	0,144364	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883274	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,101672	(0,015251)	0,418707	(0,064512)	0,440616	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF2903	0,081385	-	-	0,123804	(0,016685)	0,792217	(0,037285)	0,943436	$18,0186	5,236%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF7403	0,081386	-	-	0,123804	(0,016685)	0,792216	(0,037285)	0,943436	$18,0186	5,236%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2003	0,105980	-	-	0,170869	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2103	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2203	0,105980	-	-	0,170869	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2603	0,110370	-	-	0,346697	(0,022627)	1,109698	(0,073489)	1,470650	$24,6460	5,967%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2303	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2403	0,105990	-	-	0,170885	(0,021729)	0,675322	(0,068448)	0,862020	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2503	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2703	0,110370	-	-	0,346697	(0,022627)	1,109698	(0,073488)	1,470649	$24,6460	5,967%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF668	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8003	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8103	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8203	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8603	0,110435	-	-	0,330857	(0,022642)	1,059166	(0,067012)	1,410804	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8303	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8403	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8503	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8703	0,110440	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8803	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8903	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9003	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9103	0,110440	-	-	0,330861	(0,022642)	1,059179	(0,067011)	1,410828	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9203	0,110439	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9403	0,110439	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9603	0,110441	-	-	0,330862	(0,022642)	1,059181	(0,067011)	1,410830	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6003	0,102775	-	-	0,409743	(0,021068)	1,016978	(0,065044)	1,443384	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6103	0,102776	-	-	0,409743	(0,021069)	1,016974	(0,065046)	1,443379	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6203	0,102778	-	-	0,409746	(0,021071)	1,016975	(0,065046)	1,443382	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF5503	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF5103	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF768	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE868	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092271	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE968	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,027918	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044716)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,027919	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044715)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,027919	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044715)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLP4449	0,007190	-	-	0,144979	(0,021746)	-	(0,070630)	0,059793	$21,3759	0,280%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,073111	(0,010966)	0,790462	(0,055535)	0,797072	$17,5983	4,529%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,014724	(0,002206)	0,766662	-	0,779180	$19,8266	3,930%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,014723	(0,002207)	0,766666	-	0,779182	$19,8266	3,930%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MPB7717	0,005928	-	-	0,135870	(0,020380)	0,767597	(0,066203)	0,822811	$21,2103	3,879%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MPB7716	0,005915	-	-	0,135873	(0,020367)	0,767595	(0,066201)	0,822815	$21,2103	3,879%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF228	-	-	-	0,062005	(0,009301)	0,567560	(0,053830)	0,566435	$20,6660	2,741%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF028	-	-	-	0,062005	(0,009301)	0,567560	(0,053830)	0,566435	$20,6660	2,741%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5433	0,022949	-	-	0,068302	(0,010246)	0,572127	(0,058224)	0,594908	$18,3645	3,239%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE428	-	-	-	0,058160	(0,008724)	0,350033	(0,096192)	0,303277	$21,0760	1,439%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE528	-	-	-	0,058160	(0,008724)	0,350033	(0,096192)	0,303277	$21,0760	1,439%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF628	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF728	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE828	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE928	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4783	-	-	-	-	-	0,571231	(0,058441)	0,512790	$18,6163	2,755%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4733	-	-	-	-	-	0,571231	(0,058441)	0,512790	$18,6163	2,755%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5733	-	-	-	-	-	0,627073	-	0,627073	$18,5599	3,379%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCP3733	-	-	-	-	-	0,634096	-	0,634096	$18,6034	3,408%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4383	0,022952	-	-	0,068301	(0,010240)	0,572131	(0,058224)	0,594921	$18,3645	3,240%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4433	0,022949	-	-	0,068302	(0,010246)	0,572128	(0,058223)	0,594911	$18,3645	3,239%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCB6514	-	-	-	-	-	0,509142	-	0,509142	$16,1352	3,155%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7712	-	-	-	-	-	0,509137	-	0,509137	$16,1352	3,155%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7707	0,032462	-	-	0,073114	(0,010968)	0,581861	(0,088098)	0,588371	$19,1274	3,076%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,804424	-	2,804424	$38,5449	7,276%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,456882	-	1,456882	$33,1632	4,393%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,456884	-	1,456884	$33,1632	4,393%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,217212	-	2,217212	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,217214	-	2,217214	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,217208	-	2,217208	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	1,371709	(0,040143)	1,331567	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	1,371700	(0,040135)	1,331565	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	1,371683	(0,040140)	1,331543	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	1,262097	(0,042753)	1,219344	$18,5379	6,578%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	1,262096	(0,042753)	1,219343	$18,5379	6,578%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	1,371710	(0,040146)	1,331565	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,978003	(0,042974)	0,935029	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,978003	(0,042969)	0,935034	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,978005	(0,042968)	0,935037	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	1,439308	-	1,439308	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	1,439311	-	1,439311	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2759	-	-	-	0,016135	(0,002420)	0,513225	(0,051030)	0,475910	$21,6384	2,199%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,733919	(0,043353)	0,690566	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8665	-	-	-	0,029273	(0,004391)	1,762044	(0,051504)	1,735423	$21,9673	7,900%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	1,368201	(0,043596)	1,324606	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,733920	(0,043351)	0,690569	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,733919	(0,043353)	0,690566	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,733921	(0,043351)	0,690570	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,072130)	(0,072130)	$17,0635	-0,423%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,072131)	(0,072131)	$17,0635	-0,423%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	1,408812	(0,042921)	1,365891	$17,9305	7,618%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	1,408813	(0,042932)	1,365881	$17,9305	7,618%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	-	-	-	-	1,785778	-	1,785778	$19,1198	9,340%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10000	-	-	-	0,075094	(0,011264)	1,009292	(0,105922)	0,967200	$32,4006	2,985%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10001	-	-	-	-	-	-	(0,119690)	(0,119690)	$31,1785	-0,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10002	-	-	-	0,019470	(0,002920)	1,587804	(0,093545)	1,510809	$31,4662	4,801%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI13000	0,060360	-	-	0,252227	(0,037834)	2,370652	(0,107704)	2,537700	$35,5351	7,141%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	MLC12001	-	-	-	0,075092	(0,011263)	1,009292	(0,105922)	0,967200	$32,4006	2,985%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749817	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749818	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749817	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40003	-	-	-	0,071204	(0,010681)	1,350098	(0,072090)	1,338530	$23,1953	5,771%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45003	-	-	-	-	-	-	(0,128948)	(0,128948)	$22,4137	-0,575%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20003	-	-	-	0,135611	(0,020342)	0,875381	(0,107346)	0,883303	$26,5264	3,330%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213250	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213250	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213249	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25003	-	-	-	-	-	1,673382	(0,083918)	1,589464	$25,3699	6,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920944	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920943	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920944	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60003	-	-	-	0,073852	(0,011078)	1,019732	-	1,082505	$16,9553	6,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,913121	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,913121	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,913122	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,857292	(0,061576)	0,795715	$16,5242	4,815%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,183201	0,046541	-	-	-	0,229742	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,162386	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196383	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,183200	0,046541	-	-	-	0,229742	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,195489	0,044390	-	-	-	0,239879	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,195489	0,044390	-	-	-	0,239880	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,195490	0,044389	-	-	-	0,239879	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,240852	0,039501	-	-	(0,164101)	0,116251	$11,4587	1,015%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,161259	0,038639	-	-	(0,022783)	0,177116	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,146376	0,036220	-	-	(0,080356)	0,102239	$10,2555	0,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,161261	0,038642	-	-	(0,022785)	0,177119	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,169819	0,041521	-	-	(0,091188)	0,120152	$10,2832	1,168%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,240986	0,045417	-	-	(0,103719)	0,182684	$10,5831	1,726%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,161260	0,038639	-	-	(0,022782)	0,177116	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,183201	0,046542	-	-	-	0,229743	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,201380	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,201380	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,201379	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	-	-	0,262202	0,042773	-	-	(0,056404)	0,248570	$12,3942	2,006%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,183201	0,046542	-	-	-	0,229743	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,211406	0,044478	-	-	-	0,255885	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,211405	0,044478	-	-	-	0,255883	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,211405	0,044478	-	-	-	0,255883	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,191325	0,040785	-	-	(0,036944)	0,195166	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,268847	0,043829	-	-	(0,171363)	0,141313	$12,4285	1,137%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,182086	0,040825	-	-	(0,048066)	0,174845	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144567)	0,179049	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,343703	0,048725	-	-	(0,086476)	0,305953	$12,7312	2,403%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,343704	0,048726	-	-	(0,086473)	0,305957	$12,7312	2,403%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,161980	0,050957	-	-	-	0,212937	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,161982	0,050958	-	-	-	0,212940	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,161982	0,050958	-	-	-	0,212940	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,200268	0,046497	-	-	-	0,246765	$11,2769	2,188%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,200262	0,046501	-	-	-	0,246764	$11,2769	2,188%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,254356	0,048917	-	-	-	0,303273	$10,5531	2,874%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,196153	0,043397	-	-	-	0,239549	$10,3997	2,303%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,139857	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,139857	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,139858	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,197705	0,038200	-	-	(0,110278)	0,125627	$10,5552	1,190%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,174894	0,038135	-	-	(0,145187)	0,067842	$10,4086	0,652%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,213229	0,036792	-	-	(0,125656)	0,124364	$10,5594	1,178%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,129520	0,035296	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,129520	0,035296	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,129521	0,035297	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,174178	0,035759	-	-	(0,143617)	0,066320	$10,3486	0,641%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF268	-	-	-	-	-	1,007337	-	1,007337	$29,6035	3,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF068	-	-	-	-	-	1,007336	-	1,007336	$29,6035	3,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE468	-	-	-	-	-	0,138652	-	0,138652	$28,9860	0,478%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6742	-	-	-	0,042164	(0,006302)	1,154465	-	1,190327	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6842	-	-	-	0,042188	(0,006328)	1,154504	-	1,190364	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6942	-	-	-	0,042187	(0,006328)	1,154504	-	1,190364	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE568	-	-	-	-	-	0,138653	-	0,138653	$28,9860	0,478%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF2942	-	-	-	0,039954	(0,005993)	1,463191	-	1,497152	$19,8222	7,553%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6442	0,092381	-	-	0,083066	(0,012460)	1,656784	-	1,819771	$21,8228	8,339%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2042	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2142	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2242	-	-	-	0,048730	(0,007309)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2342	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2442	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2542	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2742	0,108943	-	-	0,090170	(0,013525)	1,014532	-	1,200120	$22,7090	5,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8042	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8142	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8242	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8342	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8442	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8542	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8742	0,082051	-	-	0,069318	(0,010400)	1,307906	-	1,448874	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8842	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8942	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9042	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165628	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9442	0,082047	-	-	0,069320	(0,010398)	1,307911	-	1,448880	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9542	0,082047	-	-	0,069320	(0,010398)	1,307912	-	1,448881	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF5742	-	-	-	0,041048	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF7742	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,281288	-	0,281288	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLP4805	-	-	-	-	-	0,371900	-	0,371900	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLP4705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLC5705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCP3705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,417395	-	1,417395	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,417395	-	1,417395	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7728	-	-	-	-	-	1,417390	-	1,417390	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,417391	-	1,417391	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7729	-	-	-	-	-	1,569815	-	1,569815	$20,5606	7,635%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLC5646	-	-	-	-	-	1,664816	-	1,664816	$21,1429	7,874%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	1,478204	-	1,478204	$18,7916	7,866%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	1,478208	-	1,478208	$18,7916	7,866%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	-	-	0,568293	-	0,568293	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	-	-	0,568292	-	0,568292	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	-	-	0,568292	-	0,568292	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1846	-	-	-	-	-	0,872961	-	0,872961	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	-	-	1,664765	-	1,664765	$21,1429	7,874%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10095	0,066749	-	-	0,262835	(0,039425)	11,797086	(1,508885)	10,578359	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10096	-	-	-	0,173664	(0,026050)	12,195158	(0,382007)	11,960765	$88,9871	13,441%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI15006	0,066748	-	-	0,262834	(0,039425)	11,797082	(1,508885)	10,578354	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI14006	0,066748	-	-	0,262837	(0,039424)	11,797073	(1,508885)	10,578349	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10097	-	-	-	0,083416	(0,012512)	11,499742	(1,136604)	10,434042	$89,3450	11,678%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI13019	0,574768	-	-	0,274256	(0,041138)	12,321662	(1,278478)	11,851069	$101,4492	11,682%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	MLC12017	0,066748	-	-	0,262835	(0,039425)	11,797086	(1,508885)	10,578359	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	MLC12517	-	-	-	0,173665	(0,026047)	12,195154	(0,382008)	11,960764	$88,9871	13,441%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40250	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408876	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40251	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408876	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40252	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408875	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40253	0,106038	-	-	0,053218	(0,007983)	2,390952	(0,446154)	2,096072	$20,7941	10,080%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,426644	-	2,426644	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,426643	-	2,426643	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,426644	-	2,426644	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45253	0,045359	-	-	0,073948	(0,011092)	3,154665	(0,598761)	2,664119	$19,8218	13,440%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30090	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808682	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30091	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808681	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30092	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808681	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30093	0,056549	-	-	0,055394	(0,008309)	2,340897	(0,481328)	1,963203	$19,6462	9,993%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20185	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469706	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20186	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469705	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20187	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469706	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20188	0,102791	-	-	0,059415	(0,008912)	2,653734	(0,417667)	2,389361	$22,1623	10,781%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,796187	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,796186	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,796187	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25188	0,046454	-	-	0,058731	(0,008810)	2,591578	(0,124475)	2,563479	$21,3154	12,026%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MSE3293	0,072301	-	-	0,103101	(0,015465)	-	-	0,159937	$11,9862	1,334%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MSE3893	0,072301	-	-	0,103102	(0,015465)	-	-	0,159937	$11,9862	1,334%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3318	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3319	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3320	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3326	0,129737	-	-	0,131039	(0,016339)	0,008850	-	0,253288	$11,8718	2,134%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3331	0,116004	-	0,046909	0,118024	(0,014609)	0,055791	-	0,322118	$11,8983	2,707%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3323	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3313	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4621	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4658	0,092183	-	-	0,110557	(0,016583)	-	-	0,186157	$11,3967	1,633%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4661	0,160066	-	0,115972	0,162852	(0,020158)	-	-	0,418732	$11,9514	3,504%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4662	0,160065	-	0,115972	0,162853	(0,020158)	-	-	0,418732	$11,9514	3,504%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4657	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4507	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11000	-	-	1,335970	0,228458	-	0,793699	-	2,358127	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11012	-	-	1,117502	0,207905	-	0,593794	-	1,919201	$58,6663	3,271%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI15005	-	-	1,335946	0,228469	-	0,793703	-	2,358118	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI14005	-	-	1,335973	0,228453	-	0,793694	-	2,358120	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11018	-	-	1,762958	0,316514	-	1,179451	-	3,258922	$59,9391	5,437%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI13020	-	-	1,479710	0,216331	-	0,887310	(0,631552)	1,951800	$64,6913	3,017%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	MLC12015	-	-	1,335971	0,228458	-	0,793701	-	2,358130	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	MLC12515	-	-	1,117498	0,207915	-	0,593785	-	1,919199	$58,6663	3,271%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40240	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353949	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40241	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353950	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40242	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353949	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40243	-	-	0,443354	0,074226	-	-	-	0,517580	$11,1645	4,636%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45240	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45241	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45242	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45243	-	-	0,203962	0,037815	-	0,155103	(0,097018)	0,299861	$10,9370	2,742%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30085	-	-	0,196304	0,040609	-	0,166564	-	0,403478	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30086	-	-	0,196305	0,040609	-	0,166564	-	0,403479	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30087	-	-	0,196305	0,040610	-	0,166564	-	0,403479	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30088	-	-	0,261932	0,041052	-	0,168381	(0,155121)	0,316243	$12,2958	2,572%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20175	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458121	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20176	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458121	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20177	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458122	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20178	-	-	0,306073	0,049830	-	0,204384	-	0,560286	$12,7141	4,407%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25175	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25176	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25177	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25178	-	-	0,226197	0,042011	-	0,172314	(0,006756)	0,433767	$12,2587	3,538%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10090	-	-	-	-	-	27,477382	(6,078519)	21,398863	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10091	-	-	-	-	-	25,232995	(5,881187)	19,351807	$160,2476	12,076%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI15004	-	-	-	-	-	27,477382	(6,078520)	21,398862	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI14004	-	-	-	-	-	27,477377	(6,078518)	21,398860	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10092	-	-	-	-	-	27,949468	(5,930976)	22,018492	$161,7233	13,615%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI13018	-	-	-	-	-	28,601647	(6,574387)	22,027261	$182,8164	12,049%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	MLC12016	-	-	-	-	-	27,477381	(6,078519)	21,398862	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	MLC12516	-	-	-	-	-	25,233049	(5,881207)	19,351842	$160,2476	12,076%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40245	-	-	-	-	-	5,506314	(1,063650)	4,442664	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40246	-	-	-	-	-	5,506315	(1,063650)	4,442665	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40247	-	-	-	-	-	5,506314	(1,063649)	4,442665	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40248	-	-	-	-	-	4,861958	(1,040490)	3,821469	$31,6626	12,069%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45245	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45246	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45247	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45248	-	-	-	-	-	4,771316	(1,011327)	3,759989	$30,1372	12,476%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20180	-	-	-	-	-	6,097754	(1,541550)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20181	-	-	-	-	-	6,097753	(1,541550)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20182	-	-	-	-	-	6,097754	(1,541551)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20183	-	-	-	-	-	5,659686	(1,201242)	4,458444	$34,3946	12,963%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25180	-	-	-	-	-	6,102510	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25181	-	-	-	-	-	6,102511	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25182	-	-	-	-	-	6,102510	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25183	-	-	-	-	-	5,206100	(1,045996)	4,160104	$32,9182	12,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3337	-	-	0,143046	0,012402	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4635	-	-	0,372352	0,022912	-	-	-	0,395263	$9,3362	4,234%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4636	-	-	0,372350	0,022910	-	-	-	0,395260	$9,3362	4,234%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,061002	(0,009151)	0,074007	-	0,125858	$15,6920	0,802%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,036676	-	-	0,075073	(0,011260)	0,124757	-	0,225246	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,036676	-	-	0,075073	(0,011261)	0,124757	-	0,225244	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,036677	-	-	0,075073	(0,011262)	0,124757	-	0,225245	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,037881	-	-	0,072508	(0,010876)	0,161760	-	0,261274	$15,1810	1,721%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,036780	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103470	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,036781	-	-	0,078457	(0,011769)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,036781	-	-	0,078457	(0,011769)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,308163	-	-	0,171122	(0,025668)	-	-	0,453616	$17,9840	2,522%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	0,046186	(0,006927)	-	-	0,039259	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,329001	-	-	0,166919	(0,025035)	-	-	0,470885	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116762	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,042743	-	-	0,087079	(0,013062)	-	-	0,116759	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,329010	-	-	0,166913	(0,025045)	-	-	0,470877	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,329002	-	-	0,166912	(0,025037)	-	-	0,470877	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,329004	-	-	0,166911	(0,025035)	-	-	0,470880	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF7799	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	0,046186	(0,006928)	-	-	0,039258	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	0,046186	(0,006927)	-	-	0,039259	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	0,046186	(0,006928)	-	-	0,039258	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,061001	(0,009150)	0,074007	-	0,125859	$15,6920	0,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2724	-	-	0,208958	0,093797	(0,000014)	-	-	0,302741	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2725	-	-	0,208958	0,093796	(0,000015)	-	-	0,302739	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2728	-	-	0,208958	0,093796	(0,000015)	-	-	0,302739	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40190	-	-	0,099589	0,049436	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40191	-	-	0,099589	0,049436	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40192	-	-	0,099589	0,049437	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40193	-	-	0,191384	0,073586	(0,000012)	-	(0,098672)	0,166285	$11,3893	1,460%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45190	-	-	0,118051	0,077828	(0,000014)	-	-	0,195865	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45191	-	-	0,118052	0,077828	(0,000013)	-	-	0,195867	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45192	-	-	0,118052	0,077829	(0,000014)	-	-	0,195868	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45193	-	-	0,400073	0,170338	(0,000029)	-	-	0,570382	$11,1251	5,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60155	-	-	0,171123	0,083546	(0,000013)	-	(0,045580)	0,209075	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60156	-	-	0,171123	0,083546	(0,000014)	-	(0,045580)	0,209075	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60157	-	-	0,171122	0,083545	(0,000013)	-	(0,045580)	0,209074	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60158	-	-	0,191691	0,072281	(0,000012)	-	(0,117828)	0,146132	$10,8590	1,346%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65155	-	-	0,093990	0,061781	(0,000010)	-	(0,099842)	0,055919	$10,2016	0,548%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65156	-	-	0,093990	0,061781	(0,000010)	-	(0,099842)	0,055919	$10,2016	0,548%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,161581	-	-	-	-	6,031123	-	6,192703	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,056652	-	-	-	-	5,903732	-	5,960384	$55,7699	10,687%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,161578	-	-	-	-	6,031121	-	6,192699	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,161580	-	-	-	-	6,031115	-	6,192695	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,047255	-	-	-	-	6,538086	-	6,585342	$56,1833	11,721%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,485688	-	-	-	-	6,741779	-	7,227468	$63,2602	11,425%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,161581	-	-	-	-	6,031122	-	6,192703	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,056652	-	-	-	-	5,903726	-	5,960377	$55,7699	10,687%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,102636	-	-	-	-	3,046855	-	3,149491	$24,5451	12,831%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,013654	-	-	-	-	2,715934	-	2,729588	$23,6396	11,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	3,168043	-	3,168043	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	3,168043	-	3,168043	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	3,168044	-	3,168044	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,182687	-	-	-	-	1,637155	-	1,819842	$28,3550	6,418%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,010800	-	-	-	-	3,112313	-	3,123113	$27,1566	11,500%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,247741	-	-	-	-	1,922786	-	2,170527	$20,7424	10,464%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,129187	-	-	-	-	2,303060	-	2,432247	$19,7018	12,345%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,086127	(0,012919)	1,089100	-	1,162308	$20,4760	5,676%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,143891	(0,021584)	0,536965	-	0,659272	$35,8632	1,838%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,297038	-	-	0,209081	(0,031362)	0,959404	-	1,434161	$40,5516	3,537%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,004057	-	-	0,068676	(0,010300)	1,376856	-	1,439289	$15,0755	9,547%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,070041	-	-	0,099563	(0,014935)	1,331552	-	1,486222	$21,4392	6,932%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	1,493889	-	1,493889	$22,9145	6,519%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,102496	(0,015374)	1,568368	-	1,655490	$24,5847	6,734%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,027594	(0,004139)	1,732875	-	1,756330	$34,8684	5,037%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,071694	-	-	0,141787	(0,021268)	2,673237	-	2,865450	$31,9580	8,966%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,003417	-	-	0,148786	(0,022318)	2,199897	-	2,329782	$30,9383	7,530%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,211565	-	-	0,094126	(0,014119)	1,870223	-	2,161795	$20,2242	10,689%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,074637	-	-	0,087683	(0,013152)	1,705828	-	1,854995	$19,0054	9,760%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3288	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3988	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3388	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3888	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
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31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3039	0,309689	-	-	-	-	0,071093	-	0,380782	$18,5202	2,056%
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31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,638808	-	0,638808	$22,3631	2,857%
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31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4838	-	-	-	-	-	0,773390	-	0,773390	$16,9281	4,569%
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31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,773387	-	0,773387	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,773387	-	0,773387	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,638803	-	0,638803	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,638808	-	0,638808	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1541	-	-	-	-	-	0,417549	-	0,417549	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1311	-	-	-	-	-	0,417549	-	0,417549	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1083	-	-	-	-	-	0,417548	-	0,417548	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	0,247580	-	-	-	-	0,750089	-	0,997669	$19,2059	5,195%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	0,247577	-	-	-	-	0,750086	-	0,997663	$19,2059	5,195%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,322553	-	-	-	-	0,775144	-	1,097697	$19,8541	5,529%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5493	0,108636	-	-	-	-	-	-	0,108636	$22,1621	0,490%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	0,192177	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	0,192177	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	0,192178	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	0,226411	-	-	-	-	0,077427	-	0,303838	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,423106	-	-	-	-	0,106382	-	0,529488	$26,1307	2,026%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1620	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,411718	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351619	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,411718	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351619	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,411719	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351620	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1720	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1820	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1920	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,056274	-	0,056274	$20,4261	0,275%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,056275	-	0,056275	$20,4261	0,276%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,056275	-	0,056275	$20,4261	0,276%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4493	0,108629	-	-	-	-	-	-	0,108629	$22,1621	0,490%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	0,100038	-	-	-	-	0,614091	-	0,714128	$21,7047	3,290%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3289	-	-	-	-	-	0,397979	-	0,397979	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3989	-	-	-	-	-	0,397975	-	0,397975	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3889	-	-	-	-	-	0,397978	-	0,397978	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF9951	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF8551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF8351	-	-	-	-	-	0,426925	-	0,426925	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF5551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF7551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4664	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4846	0,001490	-	-	0,039232	-	0,299737	-	0,340460	$10,1547	3,353%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4665	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4502	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS54502	-	-	-	-	-	0,036170	-	0,036170	$10,0130	0,361%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10015	0,088611	-	-	0,209195	(0,008818)	0,568905	(0,243416)	0,614477	$21,1457	2,906%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10016	0,083802	-	-	0,168718	(0,008339)	0,720859	(0,150952)	0,814088	$20,4481	3,981%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10017	0,093031	-	-	0,186840	(0,009258)	0,708087	(0,138616)	0,840085	$20,5476	4,088%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI13003	0,111483	-	-	0,421595	(0,011094)	0,508179	(0,312799)	0,717365	$23,1383	3,100%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	MLC12004	0,088609	-	-	0,209194	(0,008817)	0,568905	(0,243417)	0,614474	$21,1457	2,906%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40030	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40031	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40034	0,062109	-	0,049119	0,249031	(0,006181)	0,598380	(0,174265)	0,778193	$16,2191	4,798%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40032	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40033	0,065275	-	-	0,220281	(0,006496)	0,584943	(0,162667)	0,701336	$16,2210	4,324%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45030	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45031	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45034	0,058178	-	0,024672	0,233269	(0,005789)	0,568565	(0,163235)	0,715660	$15,8387	4,518%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45032	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45033	0,064582	-	-	0,163776	(0,006427)	0,534058	(0,166902)	0,589087	$15,6548	3,763%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30000	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30001	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30002	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30003	0,092823	-	-	0,294304	(0,009237)	0,455704	(0,252058)	0,581536	$16,9385	3,433%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20015	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20016	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20017	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20018	0,053222	-	-	0,182239	(0,005296)	0,432279	(0,147888)	0,514555	$18,3226	2,808%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25015	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491674	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25016	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491674	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25017	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491675	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25018	0,069568	-	-	0,176737	(0,006923)	0,583141	(0,193119)	0,629405	$17,6029	3,576%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60020	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60021	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60024	0,054963	-	0,043023	0,220380	(0,005469)	0,529976	(0,091426)	0,751447	$14,2386	5,278%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60022	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60023	0,054634	-	-	0,182568	(0,005437)	0,517982	(0,100042)	0,649705	$13,5619	4,791%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65020	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65021	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65022	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65023	0,051361	-	-	0,127617	(0,005111)	0,474334	(0,113769)	0,534432	$13,0259	4,103%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF281	-	-	-	-	-	2,173813	-	2,173813	$36,4508	5,964%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF081	-	-	-	-	-	2,173807	-	2,173807	$36,4508	5,964%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE481	-	-	-	-	-	0,746118	-	0,746118	$39,6262	1,883%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE581	-	-	-	-	-	0,746118	-	0,746118	$39,6262	1,883%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF781	-	-	-	-	-	0,206943	-	0,206943	$35,0175	0,591%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE981	-	-	-	-	-	0,206943	-	0,206943	$35,0175	0,591%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6602	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6603	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7763	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7764	-	-	-	-	-	1,240909	-	1,240909	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7740	-	-	-	-	-	1,783708	-	1,783708	$47,8800	3,725%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7741	-	-	-	-	-	1,783707	-	1,783707	$47,8800	3,725%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40045	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40046	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40047	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40048	-	-	-	0,111469	(0,016720)	1,090957	(0,081391)	1,104315	$21,5082	5,134%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45045	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45046	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45047	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45048	-	-	-	0,042657	(0,006398)	1,070164	(0,076165)	1,030257	$20,8639	4,938%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20025	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20026	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20027	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20028	-	-	-	0,147915	(0,022187)	0,791753	(0,104176)	0,813305	$24,7910	3,281%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25025	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25026	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25027	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25028	-	-	-	0,055868	(0,008380)	1,343733	(0,089015)	1,302206	$23,9807	5,430%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60035	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60036	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60039	0,043886	-	-	0,106542	(0,015981)	0,984860	(0,060736)	1,058570	$16,5575	6,393%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60037	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60038	-	-	-	0,085366	(0,012805)	0,765276	(0,062538)	0,775299	$16,1391	4,804%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65035	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65036	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65039	-	-	-	0,100374	(0,015056)	0,965543	(0,014934)	1,035927	$16,2257	6,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65037	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65038	-	-	-	0,020825	(0,003124)	0,880982	(0,046383)	0,852300	$15,6210	5,456%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,230244	-	-	-	-	-	-	0,230244	$12,3976	1,857%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	-	-	0,143022	0,402132	(0,000401)	-	-	0,544753	$18,2798	2,980%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	-	-	0,128334	0,274674	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	-	-	0,128334	0,274673	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	-	-	0,128334	0,274673	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	-	-	0,128334	0,274673	(0,000273)	-	(0,103229)	0,299505	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	-	-	0,143023	0,402133	(0,000401)	-	-	0,544755	$18,2798	2,980%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	-	-	0,209321	0,294967	(0,000296)	-	-	0,503992	$13,7968	3,653%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	-	-	0,145742	0,425368	(0,000419)	-	-	0,570691	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	-	-	0,157399	0,455191	(0,000454)	-	-	0,612136	$18,2588	3,353%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	-	-	0,157398	0,455191	(0,000454)	-	-	0,612135	$18,2588	3,353%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512237	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107815)	0,512237	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	-	-	0,374874	0,508608	(0,000507)	-	(0,236406)	0,646570	$18,2812	3,537%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	-	-	0,374874	0,508607	(0,000508)	-	(0,236406)	0,646568	$18,2812	3,537%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	-	-	0,294678	0,344250	(0,000343)	-	(0,160011)	0,478574	$16,6208	2,879%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	-	-	0,083098	0,427843	(0,000409)	-	(0,026533)	0,483998	$19,0401	2,542%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	-	-	0,083086	0,427836	(0,000427)	-	(0,026520)	0,483974	$19,0401	2,542%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	-	-	0,086798	0,408125	(0,000407)	-	(0,056582)	0,437934	$19,0417	2,300%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	-	-	0,070265	0,403402	(0,000403)	-	(0,045529)	0,427735	$17,8285	2,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	-	-	0,145747	0,425364	(0,000427)	-	-	0,570683	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	-	-	0,145744	0,425364	(0,000425)	-	-	0,570682	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	-	-	0,093963	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	-	-	0,093963	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	-	-	0,093965	0,424421	(0,000425)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	-	-	0,093964	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517962	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	-	-	0,143722	0,415960	(0,000416)	-	(0,126438)	0,432827	$19,4513	2,225%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	-	-	0,143720	0,415958	(0,000414)	-	(0,126437)	0,432827	$19,4513	2,225%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	3,235856	-	3,235856	$39,7488	8,141%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	3,235856	-	3,235856	$39,7488	8,141%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,958875	-	1,958875	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,958876	-	1,958876	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,958875	-	1,958875	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	1,507400	-	1,507400	$20,7387	7,269%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	1,507347	-	1,507347	$20,7387	7,268%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,426987	-	0,426987	$21,4315	1,992%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	1,872023	-	1,872023	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	1,794670	-	1,794670	$39,8310	4,506%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	1,794670	-	1,794670	$39,8310	4,506%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,780888	-	1,780888	$37,2030	4,787%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	3,351418	-	3,351418	$41,4245	8,090%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	-	-	-	-	3,294648	-	3,294648	$39,1394	8,418%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF58015	-	-	-	-	-	0,055951	-	0,055951	$9,8088	0,570%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF55615	-	-	-	-	-	0,055951	-	0,055951	$9,8088	0,570%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	-	-	-	-	0,656609	-	0,656609	$13,1679	4,986%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4564	-	-	-	0,011846	(0,001777)	0,098166	-	0,108236	$13,6396	0,794%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4565	-	-	-	0,011846	(0,001777)	0,098166	-	0,108236	$13,6396	0,794%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54557	-	-	-	-	-	0,069545	-	0,069545	$9,8105	0,709%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54561	-	-	-	-	-	0,069545	-	0,069545	$9,8105	0,709%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	-	-	1,861993	-	1,861993	$22,4750	8,285%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,426987	-	0,426987	$21,4315	1,992%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	1,429297	-	1,429297	$30,4488	4,694%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	1,429292	-	1,429292	$30,4488	4,694%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	1,307235	-	1,307235	$30,2990	4,314%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	1,623429	-	1,623429	$30,2101	5,374%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	1,872025	-	1,872025	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	1,872023	-	1,872023	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,602847	-	0,602847	$19,9794	3,017%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	1,814674	-	1,814674	$22,2201	8,167%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	1,814673	-	1,814673	$22,2201	8,167%
31/12/2024	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,014242)	(0,014242)	$30,8543	-0,046%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	1,367768	-	1,367768	$48,6324	2,812%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	1,481753	-	1,481753	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	1,367768	-	1,367768	$48,6324	2,812%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,717000	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,716999	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,717000	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,124091	-	-	0,029654	(0,004448)	1,653270	-	1,802567	$21,1895	8,507%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,962966	-	1,962966	$48,6528	4,035%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,267807	-	-	0,065868	(0,009880)	-	-	0,323795	$25,3147	1,279%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,962966	-	1,962966	$48,6528	4,035%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,221305	-	0,279721	0,092752	(0,006496)	2,354910	-	2,942192	$31,2767	9,407%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,155954	-	-	0,033531	(0,005029)	1,786516	-	1,970972	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,155953	-	-	0,033530	(0,005030)	1,786514	-	1,970968	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,155953	-	-	0,033530	(0,005030)	1,786514	-	1,970968	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584516	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584516	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,188980	-	-	0,040812	(0,006122)	1,802776	-	2,026446	$28,2541	7,172%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,188980	-	-	0,040812	(0,006122)	1,802776	-	2,026446	$28,2541	7,172%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	1,820738	-	1,820738	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104406	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104406	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,225462	-	0,003248	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679492	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,225461	-	0,003248	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679491	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,225462	-	0,003247	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679491	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58019	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58119	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
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31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,235978	-	0,235978	$26,5450	0,889%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,235982	-	0,235982	$26,5450	0,889%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	1,209795	-	1,209795	$26,7555	4,522%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,604199	-	1,604199	$26,5531	6,041%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	1,582751	-	1,582751	$19,9237	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230264	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	-	-	-	0,386427	(0,009078)	-	-	0,377349	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	-	-	-	0,386427	(0,009077)	-	-	0,377350	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	-	-	-	0,386426	(0,009077)	-	-	0,377349	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	-	-	-	0,347106	(0,007440)	-	(0,148821)	0,190845	$13,1596	1,450%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	-	-	-	0,389424	(0,012564)	-	(0,077077)	0,299783	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440652	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	-	-	-	0,722939	(0,014616)	-	(0,011995)	0,696328	$23,3127	2,987%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	-	-	-	0,506940	(0,013456)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	-	-	-	0,393043	(0,009705)	-	-	0,383338	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	-	-	-	0,417881	(0,007890)	-	(0,112603)	0,297387	$15,9095	1,869%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	-	-	-	0,506940	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	-	-	-	0,506941	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	-	-	-	0,506941	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	-	-	-	0,428483	(0,013110)	-	(0,139501)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	-	-	-	0,428484	(0,013112)	-	(0,139500)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	-	-	-	0,428484	(0,013112)	-	(0,139500)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	-	-	-	0,446702	(0,013330)	-	(0,049460)	0,383912	$20,6807	1,856%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	-	-	-	0,389416	(0,012567)	-	(0,077072)	0,299778	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	-	-	-	0,389424	(0,012564)	-	(0,077078)	0,299782	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	-	-	-	0,326665	(0,007798)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	-	-	-	0,326665	(0,007798)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	-	-	-	0,326665	(0,007799)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	-	-	-	0,373977	(0,008073)	-	-	0,365904	$10,8233	3,381%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	-	-	-	0,285695	(0,006559)	-	-	0,279136	$10,7626	2,594%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40080	-	-	-	-	-	0,217841	-	0,217841	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40081	-	-	-	-	-	0,217843	-	0,217843	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40082	-	-	-	-	-	0,217843	-	0,217843	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40083	-	-	-	-	-	0,788444	-	0,788444	$13,6312	5,784%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60060	-	-	-	-	-	0,560412	-	0,560412	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60061	-	-	-	-	-	0,560412	-	0,560412	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60062	-	-	-	-	-	0,560413	-	0,560413	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI65060	-	-	-	-	-	0,736098	-	0,736098	$12,6487	5,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI65061	-	-	-	-	-	0,736097	-	0,736097	$12,6487	5,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2990	0,062053	-	0,042166	-	-	-	-	0,104219	$15,9031	0,655%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2991	0,062053	-	0,042166	-	-	-	-	0,104219	$15,9031	0,655%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2984	0,056662	-	0,085767	-	-	-	-	0,142428	$16,4763	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4578	0,010034	-	-	-	-	-	-	0,010034	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4584	0,032798	-	0,073107	-	-	-	-	0,105906	$12,7028	0,834%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4589	0,032798	-	0,073107	-	-	-	-	0,105906	$12,7028	0,834%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4579	0,010034	-	-	-	-	-	-	0,010034	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4581	0,010035	-	-	-	-	-	-	0,010035	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS54581	-	-	-	-	-	0,000556	-	0,000556	$9,9018	0,006%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,613188	-	0,613188	$20,9927	2,921%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,541737	-	0,541737	$20,1324	2,691%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40058	-	-	-	0,002302	(0,000345)	-	-	0,001957	$19,9142	0,010%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30008	-	-	-	0,010725	(0,001609)	0,208233	-	0,217349	$19,9031	1,092%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,113700	-	0,113700	$23,1113	0,492%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,664968	-	0,664968	$22,2100	2,994%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60044	0,057800	-	-	0,010842	(0,001626)	0,543095	-	0,610111	$16,1659	3,774%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,084031	-	0,084031	$14,8781	0,565%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,942944	-	0,942944	$69,3421	1,360%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,434169	-	1,434169	$67,9017	2,112%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	1,453819	-	1,453819	$50,8803	2,857%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	1,453781	-	1,453781	$50,8803	2,857%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,120437	-	-	0,014443	(0,002168)	0,888638	-	1,021351	$21,8945	4,665%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	0,000088	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	0,000088	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	0,000089	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,146267	-	-	0,014057	(0,002121)	0,864171	-	1,022374	$21,3435	4,790%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,158690	-	-	0,017846	(0,002677)	0,303428	-	0,477287	$25,5593	1,867%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,215134	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,261833	-	-	0,017001	(0,002550)	0,940238	-	1,216521	$24,6460	4,936%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,261833	-	-	0,017001	(0,002550)	0,940238	-	1,216521	$24,6460	4,936%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF58068	-	-	-	-	-	0,042326	-	0,042326	$10,0299	0,422%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,016252	-	0,016252	$21,9194	0,074%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,016252	-	0,016252	$21,9194	0,074%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,293408	-	1,293408	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,601922	(0,057033)	0,544889	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	1,359135	(0,057382)	1,301752	$26,4620	4,919%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,359772	(0,064267)	1,295504	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,359771	(0,064267)	1,295505	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,359771	(0,064266)	1,295505	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	1,766939	(0,068732)	1,698206	$25,5130	6,656%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,373214	(0,066474)	1,306740	$26,5265	4,926%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061854)	0,611820	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,003149	(0,000472)	-	(0,123152)	(0,120475)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,003149	(0,000473)	-	(0,123153)	(0,120476)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,003149	(0,000472)	-	(0,123152)	(0,120474)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,099760	(0,014964)	1,743201	(0,076982)	1,751015	$28,4325	6,158%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7766	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611821	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF58266	-	-	-	-	-	0,017041	(0,000734)	0,016307	$10,0638	0,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611822	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611821	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056327)	0,759402	$21,5892	3,518%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056328)	0,759400	$21,5892	3,518%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056328)	0,759400	$21,5892	3,517%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,601928	(0,057018)	0,544910	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,601920	(0,057033)	0,544887	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,601922	(0,057033)	0,544889	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6760	-	-	-	-	-	0,722092	-	0,722092	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6860	-	-	-	-	-	0,722094	-	0,722094	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6960	-	-	-	-	-	0,722094	-	0,722094	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7160	-	-	-	-	-	0,767292	-	0,767292	$21,8178	3,517%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2060	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2160	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2260	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2660	-	-	-	-	-	0,136842	-	0,136842	$23,0838	0,593%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2360	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2460	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2560	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2760	-	-	-	-	-	0,136841	-	0,136841	$23,0838	0,593%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8060	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8160	-	-	-	-	-	0,821693	-	0,821693	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8260	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8660	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8360	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8460	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8760	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8860	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8960	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9060	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9260	-	-	-	-	-	0,996312	-	0,996312	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9460	-	-	-	-	-	0,996312	-	0,996312	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9560	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6060	-	-	-	-	-	1,034158	-	1,034158	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6160	-	-	-	-	-	1,034162	-	1,034162	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6260	-	-	-	-	-	1,034164	-	1,034164	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF5560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,293184	0,045281	-	-	(0,098639)	0,239826	$21,0362	1,140%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,293183	0,045281	-	-	(0,098640)	0,239824	$21,0362	1,140%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,133522	0,021877	-	-	-	0,155398	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,133522	0,021877	-	-	-	0,155399	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,133521	0,021878	-	-	-	0,155399	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,240775	0,033024	-	-	-	0,273799	$14,1212	1,939%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,265769	0,040931	-	-	(0,097382)	0,209318	$18,3006	1,144%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,156447	0,022405	-	-	-	0,178852	$10,8221	1,653%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,156447	0,022405	-	-	-	0,178852	$10,8221	1,653%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,235852	0,024953	-	-	-	0,260805	$12,2984	2,121%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,265769	0,040932	-	-	(0,097382)	0,209319	$18,3006	1,144%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,166414	0,023890	-	-	-	0,190303	$10,6130	1,793%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,166415	0,023888	-	-	-	0,190303	$10,6130	1,793%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044683)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,322019	0,032418	-	-	-	0,354437	$14,8343	2,389%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,264367	0,035345	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,271527	0,027524	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202891	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,177786	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,271526	0,027525	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,271527	0,027524	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6061	-	-	0,138916	0,014640	-	-	(0,059893)	0,093663	$12,9552	0,723%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7761	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,181861	0,029918	-	-	-	0,211779	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,181858	0,029925	-	-	-	0,211783	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,181858	0,029925	-	-	-	0,211783	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,173793	0,029543	-	-	(0,083893)	0,119443	$13,3422	0,895%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,240776	0,033024	-	-	-	0,273800	$14,1212	1,939%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,512940	-	1,512940	$23,7322	6,375%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	1,512942	-	1,512942	$23,7322	6,375%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	2,109236	-	2,109236	$31,8869	6,615%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,326755	-	-	-	-	-	-	0,326755	$34,4684	0,948%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,570081	-	0,570081	$29,1571	1,955%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,883599	-	0,883599	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,687433	-	0,687433	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,687435	-	0,687435	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$24,6393	2,790%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5169	-	-	-	-	-	0,343015	-	0,343015	$27,9341	1,228%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MCP3169	-	-	-	-	-	0,343015	-	0,343015	$27,9341	1,228%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI40063	0,093670	-	-	-	-	0,512219	-	0,605889	$23,6601	2,561%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45063	-	-	-	-	-	0,130370	-	0,130370	$22,8449	0,571%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20043	0,077688	-	-	-	-	0,485444	-	0,563132	$24,4439	2,304%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,619214	-	0,619214	$23,3679	2,650%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352874	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352875	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352874	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	-	-	-	0,115253	(0,017289)	-	-	0,097965	$21,1353	0,464%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,566257	-	-	0,371108	(0,055667)	0,915643	-	1,797341	$19,5841	9,178%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437308	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437307	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437308	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,181437	-	-	0,122409	(0,018361)	0,309478	-	0,594963	$18,7246	3,177%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,242033	-	-	0,155754	(0,023363)	0,296600	-	0,671024	$25,0354	2,680%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,259323	-	-	0,163999	(0,024605)	0,274065	-	0,672782	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377296	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,259338	-	-	0,164002	(0,024599)	0,274071	-	0,672812	$25,4419	2,645%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,257661	-	-	0,165585	(0,020187)	0,327720	-	0,730779	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,257661	-	-	0,165585	(0,020187)	0,327720	-	0,730779	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,257660	-	-	0,165585	(0,020186)	0,327719	-	0,730778	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377296	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,118376	(0,017757)	-	-	0,100619	$20,5789	0,489%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,192266	-	0,192266	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,093483	-	1,093483	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	0,402740	-	0,402740	$55,7625	0,722%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	0,402740	-	0,402740	$55,7625	0,722%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,093460	-	1,093460	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,093483	-	1,093483	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,321544	-	1,321544	$28,3439	4,663%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,321543	-	1,321543	$28,3439	4,663%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	1,788862	-	1,788862	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	1,593795	-	1,593795	$28,3252	5,627%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	1,593795	-	1,593795	$28,3252	5,627%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	4,128724	-	4,128724	$39,2505	10,519%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	4,128728	-	4,128728	$39,2505	10,519%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,602539	-	3,602539	$37,7688	9,538%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	3,739127	-	3,739127	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,536735	-	1,536735	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,536760	-	1,536760	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,536760	-	1,536760	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,535299	-	1,535299	$29,2070	5,257%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	1,788854	-	1,788854	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	1,788861	-	1,788861	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	2,362786	-	2,362786	$31,7085	7,452%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,240267	-	2,240267	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,240267	-	2,240267	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,240269	-	2,240269	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,240266	-	2,240266	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	3,202701	-	3,202701	$30,2666	10,582%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,336421	-	1,336421	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,336422	-	1,336422	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,336422	-	1,336422	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	1,352301	-	1,352301	$23,6583	5,716%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,352301	-	1,352301	$23,6583	5,716%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,619591	-	0,619591	$50,6656	1,223%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,619591	-	0,619591	$50,6656	1,223%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF6082	-	-	-	-	-	1,709730	-	1,709730	$32,0843	5,329%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,769297	-	0,769297	$24,4200	3,150%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,056102	(0,008415)	0,385709	-	0,433396	$17,0308	2,545%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,139035	-	0,139035	$16,4041	0,848%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,045319	(0,006798)	0,257421	-	0,295943	$14,8256	1,996%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,272001	-	0,272001	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,272001	-	0,272001	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,061990	(0,009299)	0,423147	-	0,475837	$14,9668	3,179%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,272002	-	0,272002	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40075	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40076	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40077	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40078	0,049710	-	-	0,112761	(0,016914)	0,121564	-	0,267122	$17,7045	1,509%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45078	-	-	-	0,112099	(0,016815)	-	-	0,095284	$17,1398	0,556%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30010	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30011	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30012	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30013	0,061170	-	-	0,118477	(0,017772)	-	(0,002769)	0,159107	$18,7631	0,848%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20045	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20046	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20047	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20048	0,046684	-	-	0,104520	(0,015678)	-	(0,002443)	0,133082	$18,8813	0,705%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25045	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25046	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25047	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25048	-	-	-	0,100977	(0,015147)	-	(0,002360)	0,083470	$18,0842	0,462%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60055	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60056	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60059	0,101693	-	-	0,089724	(0,013454)	0,137713	(0,002102)	0,313573	$14,7533	2,125%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60057	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60058	0,035533	-	-	0,094659	(0,014199)	0,128954	-	0,244947	$14,1145	1,735%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65059	0,068588	-	-	0,109085	(0,016361)	0,167430	-	0,328742	$14,3161	2,296%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65058	-	-	-	0,073816	(0,011072)	0,127125	-	0,189869	$13,6972	1,386%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	3,040391	-	3,040391	$31,3269	9,705%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	3,428768	-	3,428768	$30,2263	11,344%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,466423	-	1,466423	$29,7210	4,934%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	-	-	5,002096	-	5,002096	$34,1850	14,632%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	-	-	3,986960	-	3,986960	$24,2157	16,464%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	3,121141	-	3,121141	$30,0687	10,380%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	3,838515	-	3,838515	$23,2519	16,508%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	4,053746	-	4,053746	$28,9681	13,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	1,080172	-	1,080172	$34,1173	3,166%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	3,251597	-	3,251597	$32,6976	9,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	-	-	2,542482	-	2,542482	$19,6958	12,909%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	2,913484	-	2,913484	$18,6165	15,650%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	1,510368	-	1,510368	$20,4042	7,402%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,388276	-	0,388276	$19,6558	1,975%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	1,510369	-	1,510369	$20,4042	7,402%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	3,264729	-	3,264729	$27,3197	11,950%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	2,977437	-	2,977437	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	2,977437	-	2,977437	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	2,977438	-	2,977438	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	1,580825	-	1,580825	$26,1580	6,043%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	2,649211	-	2,649211	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	2,649210	-	2,649210	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	2,649210	-	2,649210	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	3,958489	-	3,958489	$32,2546	12,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	2,038509	-	2,038509	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	2,038508	-	2,038508	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	2,038507	-	2,038507	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	3,565130	-	3,565130	$31,2281	11,416%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,270040	(0,008547)	-	-	0,261493	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,270043	(0,008542)	-	-	0,261501	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,270042	(0,008542)	-	-	0,261500	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104812)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104812)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,312311	(0,006858)	-	(0,241894)	0,063560	$11,3369	0,561%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI10012	-	-	-	-	-	0,055768	-	0,055768	$36,2798	0,154%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI13002	-	-	-	-	-	0,197186	(0,034679)	0,162508	$41,2786	0,394%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,093924	-	0,093924	$21,1664	0,444%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI45013	-	-	-	-	-	0,076760	-	0,076760	$20,3381	0,377%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,091353	(0,005317)	0,086036	$21,0592	0,409%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10045	-	-	-	0,148592	(0,022289)	0,886358	(0,119437)	0,893224	$27,6187	3,234%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10046	-	-	-	0,090455	(0,013568)	1,201224	(0,111932)	1,166179	$26,6267	4,380%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10047	-	-	-	0,109816	(0,016472)	1,580118	(0,108694)	1,564768	$26,9691	5,802%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI13009	0,150060	-	-	0,169519	(0,025428)	1,192308	(0,124848)	1,361611	$30,2618	4,499%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	MLC12008	-	-	-	0,148593	(0,022290)	0,886357	(0,119438)	0,893222	$27,6187	3,234%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40115	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40116	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40119	0,136854	-	-	0,197796	(0,018782)	0,819500	(0,092221)	1,043147	$20,2103	5,161%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40117	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40118	0,093865	-	-	0,137892	(0,020684)	0,874782	(0,101555)	0,984300	$21,6293	4,551%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45115	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45116	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45119	0,111657	-	-	0,108413	(0,016262)	1,078639	(0,079844)	1,202603	$19,4837	6,172%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45117	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45118	0,000594	-	-	0,121624	(0,018244)	1,003734	(0,089298)	1,018410	$20,8121	4,893%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30030	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30031	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30032	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30033	0,069279	-	-	0,123093	(0,018464)	1,089535	(0,090656)	1,172788	$21,4062	5,479%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20080	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20081	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20082	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20083	0,085965	-	-	0,145485	(0,021823)	1,178959	(0,107147)	1,281439	$24,2022	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,094445	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,094446	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,094445	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25083	-	-	-	0,126321	(0,018948)	1,249856	(0,094188)	1,263041	$23,3091	5,419%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60085	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60086	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60089	0,104286	-	-	0,142181	(0,014313)	1,022013	(0,070275)	1,183892	$17,1703	6,895%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60087	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60088	0,057979	-	-	0,090038	(0,013506)	0,940309	-	1,074820	$16,2715	6,606%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65089	0,091859	-	-	0,089952	(0,013493)	0,997113	(0,066248)	1,099182	$16,5265	6,651%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65088	-	-	-	0,081846	(0,012277)	0,878777	(0,045386)	0,902959	$15,7839	5,721%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,832029	-	0,832029	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,542783	(0,004737)	-	-	0,538046	$10,8130	4,976%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,542787	(0,004731)	-	-	0,538056	$10,8130	4,976%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,715011	(0,005305)	-	(0,295281)	0,414425	$11,2783	3,675%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,157913	(0,023687)	-	-	0,134226	$16,7984	0,799%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,157913	(0,023687)	-	-	0,134226	$16,7984	0,799%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,287273	(0,010165)	-	(0,126644)	0,150463	$15,7485	0,955%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,253989	(0,009736)	-	(0,154849)	0,089404	$15,1709	0,589%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,257441	(0,009589)	-	(0,100567)	0,147285	$15,4938	0,951%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,476568	(0,012851)	-	-	0,463717	$16,9660	2,733%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,294902	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,294903	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,294902	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,273037	(0,007310)	-	(0,182575)	0,083152	$11,5344	0,721%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,180432	(0,007317)	-	(0,061022)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,180432	(0,007317)	-	(0,061022)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,180432	(0,007318)	-	(0,061021)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,243862	(0,007618)	-	(0,084967)	0,151277	$11,1805	1,353%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,289853	(0,009740)	-	-	0,280113	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,289853	(0,009740)	-	-	0,280113	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,289853	(0,009741)	-	-	0,280112	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,296526	(0,008165)	-	(0,071513)	0,216848	$12,7896	1,696%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,171601	(0,006936)	-	(0,061707)	0,102958	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,171601	(0,006936)	-	(0,061707)	0,102958	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,171597	(0,006936)	-	(0,061709)	0,102952	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,268796	(0,007643)	-	(0,227463)	0,033690	$12,5368	0,269%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,239681	(0,006373)	-	(0,189672)	0,043636	$10,4619	0,417%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,235820	(0,006553)	-	(0,124755)	0,104512	$10,3702	1,008%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,199929	(0,006305)	-	(0,160567)	0,033057	$10,1636	0,325%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10085	0,019047	-	-	0,071328	(0,010699)	2,685639	(0,774406)	1,990910	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10086	-	-	-	0,037999	(0,005700)	2,864937	(0,690230)	2,207006	$31,5390	6,998%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI14010	0,019077	-	-	0,071312	(0,010707)	2,685597	(0,774377)	1,990903	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10087	-	-	-	0,010584	(0,001588)	3,007550	(0,781715)	2,234831	$31,6539	7,060%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI13017	0,244785	-	-	0,076476	(0,011471)	2,445679	(0,834147)	1,921322	$35,9550	5,344%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	MLC12014	0,019048	-	-	0,071328	(0,010699)	2,685640	(0,774407)	1,990910	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	MLC12514	-	-	-	0,037998	(0,005699)	2,864941	(0,690231)	2,207009	$31,5390	6,998%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40239	0,174569	-	-	0,066931	(0,005585)	1,717482	(0,405851)	1,547547	$18,4433	8,391%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40238	0,099075	-	-	0,037111	(0,005567)	1,757147	(0,394388)	1,493379	$18,6411	8,011%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45238	0,033207	-	-	0,037385	(0,005608)	1,722511	(0,384618)	1,402877	$18,0286	7,781%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30080	-	-	-	0,016392	(0,002459)	1,475744	(0,475153)	1,014525	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30081	-	-	-	0,016391	(0,002459)	1,475744	(0,475153)	1,014524	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30082	-	-	-	0,016392	(0,002459)	1,475745	(0,475153)	1,014525	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30083	0,085943	-	-	0,039734	(0,005960)	1,736101	(0,424944)	1,430874	$19,3606	7,391%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20170	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937670	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20171	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937669	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20172	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937670	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20173	0,104086	-	-	0,047198	(0,007080)	1,771916	(0,514798)	1,401322	$21,3195	6,573%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25170	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25171	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25172	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25173	0,019173	-	-	0,043902	(0,006585)	1,951534	(0,478853)	1,529171	$20,5435	7,444%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7185	0,064937	-	-	0,104666	(0,015699)	1,164605	-	1,318508	$24,1917	5,450%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7385	0,120810	-	-	0,147880	(0,016093)	1,251774	-	1,504372	$24,8660	6,050%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,050326	-	1,050326	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,050327	-	1,050327	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,050326	-	1,050326	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2685	0,141747	-	-	0,131839	(0,018882)	1,468713	-	1,723417	$29,1556	5,911%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2785	0,104113	-	-	0,130863	(0,019629)	0,852210	-	1,067556	$28,6921	3,721%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181181	-	0,185632	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181182	-	0,185633	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181181	-	0,185632	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8685	0,157092	-	-	0,145992	(0,021899)	0,148493	-	0,429678	$28,7527	1,494%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8785	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9285	0,157092	-	-	0,145992	(0,021899)	0,148493	-	0,429678	$28,7527	1,494%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9485	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9585	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9685	0,152314	-	-	0,247761	(0,037164)	-	-	0,362911	$28,3467	1,280%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6085	0,063083	-	-	0,082328	(0,008405)	0,653650	-	0,790655	$27,1487	2,912%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6185	0,133862	-	-	0,173896	(0,017832)	1,239723	-	1,529650	$27,0584	5,653%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,181409	-	-	-	-	0,195135	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,181409	-	-	-	-	0,195133	-	0,376543	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	0,433271	-	-	-	-	-	-	0,433271	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,433274	-	-	-	-	-	-	0,433274	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,433274	-	-	-	-	-	-	0,433274	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,433275	-	-	-	-	-	-	0,433275	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,506726	-	-	-	-	0,023482	-	0,530208	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,181412	-	-	-	-	0,195132	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,181411	-	-	-	-	0,195133	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,587810	-	-	-	-	0,651426	-	1,239236	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,587811	-	-	-	-	0,651427	-	1,239238	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,587811	-	-	-	-	0,651427	-	1,239238	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	1,158029	-	-	-	-	1,979357	-	3,137385	$37,9442	8,268%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,299295	-	-	-	-	0,260976	-	0,560271	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,299295	-	-	-	-	0,260978	-	0,560273	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,299294	-	-	-	-	0,260980	-	0,560274	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,299293	-	-	-	-	0,260978	-	0,560271	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,506722	-	-	-	-	0,023483	-	0,530205	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	1,175015	-	-	-	-	1,438251	-	2,613266	$32,8261	7,961%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,506725	-	-	-	-	0,023482	-	0,530207	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,505013	-	-	-	-	1,170081	-	1,675094	$30,9617	5,410%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,505013	-	-	-	-	1,170082	-	1,675094	$30,9617	5,410%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	(0,349500)	(0,349500)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	(0,349499)	(0,349499)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	(0,349499)	(0,349499)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1665	-	-	-	-	-	0,286867	-	0,286867	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1283	-	-	-	-	-	0,286868	-	0,286868	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1712	-	-	-	-	-	0,286869	-	0,286869	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,729120	-	0,729120	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,729120	-	0,729120	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	0,729119	-	0,729119	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF58287	-	-	-	-	-	0,015184	-	0,015184	$9,8543	0,154%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	0,037243	(0,005586)	0,075142	-	0,106799	$17,4175	0,613%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	0,037243	(0,005586)	0,075142	-	0,106799	$17,4175	0,613%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54613	-	-	-	-	-	0,007619	-	0,007619	$9,8599	0,077%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54614	-	-	-	-	-	0,019190	-	0,019190	$9,8786	0,194%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54513	-	-	-	-	-	0,007619	-	0,007619	$9,8599	0,077%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,158352	-	0,158352	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,158354	-	0,158354	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,158352	-	0,158352	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,300582	-	0,300582	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,300581	-	0,300581	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,300579	-	0,300579	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,300581	-	0,300581	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	0,585249	-	0,585249	$25,9868	2,252%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	0,585248	-	0,585248	$25,9868	2,252%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3290	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3990	-	-	-	-	-	0,524949	-	0,524949	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3390	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3890	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	1,001203	-	1,001203	$14,8529	6,741%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3079	-	-	-	-	-	1,017540	-	1,017540	$15,1876	6,700%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3081	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,423792	-	0,423792	$14,6656	2,890%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	-	-	-	-	-	0,917119	-	0,917119	$15,3616	5,970%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,917119	-	0,917119	$15,3616	5,970%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4504	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54602	-	-	-	-	-	0,039247	-	0,039247	$10,0363	0,391%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54504	-	-	-	-	-	0,039246	-	0,039246	$10,0363	0,391%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1082	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1086	0,130504	-	-	0,033694	(0,005054)	0,228950	-	0,388094	$17,0441	2,277%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1089	0,170305	-	0,034275	0,221094	(0,005571)	0,785942	-	1,206044	$19,2261	6,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4940	0,170305	-	0,034275	0,221094	(0,005571)	0,785942	-	1,206044	$19,2261	6,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4924	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4555	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS51082	0,002863	-	-	0,001081	(0,000162)	0,027523	-	0,031304	$9,9170	0,316%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS51089	0,007975	-	-	0,008384	(0,000261)	0,040853	-	0,056952	$9,9329	0,573%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS54555	0,002862	-	-	0,001082	(0,000162)	0,027522	-	0,031304	$9,9170	0,316%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	2,186359	-	2,186359	$19,8930	10,991%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	2,186360	-	2,186360	$19,8930	10,991%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	2,657300	-	2,657300	$23,7373	11,195%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	-	-	2,657300	-	2,657300	$23,7373	11,195%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	2,328683	-	2,328683	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	1,541132	-	1,541132	$19,9889	7,710%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	1,541131	-	1,541131	$19,9889	7,710%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,980208	-	0,980208	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,980209	-	0,980209	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,980209	-	0,980209	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	3,082330	-	3,082330	$23,7075	13,001%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	-	-	-	0,103147	(0,015475)	3,262630	-	3,350302	$25,1564	13,318%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF57441	-	-	-	-	-	0,072909	-	0,072909	$9,9151	0,735%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	1,273318	-	1,273318	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	1,927352	-	1,927352	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	2,328718	-	2,328718	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	2,328674	-	2,328674	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	1,754593	-	1,754593	$21,7687	8,060%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	2,231467	-	2,231467	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	2,231469	-	2,231469	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	2,231472	-	2,231472	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	2,231470	-	2,231470	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	2,644123	-	2,644123	$20,9912	12,596%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	2,644124	-	2,644124	$20,9912	12,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,251897	(0,027432)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,251897	(0,027433)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,251897	(0,027432)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,166293	(0,021937)	0,378357	-	0,522713	$14,0706	3,715%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226927	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226927	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226926	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,153633	(0,023045)	0,236735	-	0,367323	$13,7722	2,667%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,200464	(0,023357)	0,321442	-	0,498549	$14,1599	3,521%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,516052	(0,059076)	-	-	0,456976	$14,2335	3,211%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,119964	(0,017995)	0,509683	-	0,611653	$13,9134	4,396%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,161941	(0,020951)	0,500815	-	0,641805	$14,0250	4,576%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,434257	(0,046335)	-	-	0,387922	$14,2384	2,724%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,176598	(0,026490)	-	-	0,150108	$13,7587	1,091%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF066	-	-	-	-	-	1,268135	(0,245832)	1,022303	$24,5240	4,169%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5426	-	-	-	-	-	3,150948	(0,304510)	2,846438	$31,5611	9,019%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE466	-	-	-	-	-	1,758559	(0,240013)	1,518545	$24,3576	6,234%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE566	-	-	-	-	-	1,758537	(0,240022)	1,518515	$24,3576	6,234%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2070	-	-	-	-	-	2,265469	(0,283611)	1,981858	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2170	-	-	-	-	-	2,265468	(0,283610)	1,981858	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2270	-	-	-	-	-	2,265467	(0,283610)	1,981857	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF666	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8070	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8170	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8270	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280759	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8670	-	-	-	-	-	-	(0,617479)	(0,617479)	$33,7843	-1,828%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF6070	-	-	-	-	-	2,272462	(0,198492)	2,073970	$33,3777	6,214%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF5570	-	-	-	-	-	2,589335	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF7570	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF766	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE866	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE966	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4726	-	-	-	-	-	2,964144	(0,258878)	2,705266	$27,2884	9,914%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,314766)	(0,314766)	$27,3856	-1,149%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP3726	-	-	-	-	-	1,467648	(0,274155)	1,193494	$27,2115	4,386%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4426	-	-	-	-	-	3,150950	(0,304510)	2,846440	$31,5611	9,019%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP2567	-	-	-	-	-	1,613303	(0,216826)	1,396477	$15,5026	9,008%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,319200	(0,005056)	0,314144	$15,0765	2,084%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,319199	(0,005055)	0,314144	$15,0765	2,084%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,093550	-	-	0,071140	(0,006705)	0,388762	(0,005867)	0,540881	$17,7317	3,050%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	0,015763	(0,002364)	-	(0,005166)	0,008233	$15,3102	0,054%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,084569	-	-	0,109125	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,084569	-	-	0,109124	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,084570	-	-	0,109124	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	0,015763	(0,002364)	-	(0,005166)	0,008233	$15,3102	0,054%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,084294	-	-	0,108735	(0,006043)	0,388802	-	0,575789	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,084298	-	-	0,108729	(0,006041)	0,388795	-	0,575781	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,084297	-	-	0,108730	(0,006042)	0,388795	-	0,575780	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003152)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,104654	-	0,086158	0,151161	(0,007500)	0,325480	(0,004956)	0,654998	$18,8706	3,471%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,104655	-	0,086159	0,151160	(0,007501)	0,325481	(0,004956)	0,654998	$18,8706	3,471%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057326	$16,1757	0,354%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,105341	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,099206	-	0,167685	0,143288	(0,007110)	0,451412	-	0,854482	$18,5441	4,608%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057327	$16,1757	0,354%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,093551	-	-	0,071134	(0,006722)	0,388758	(0,005856)	0,540866	$17,7317	3,050%
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31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,014615	-	-	0,077370	(0,011606)	0,636805	-	0,717184	$28,9074	2,481%
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31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,014615	-	-	0,077370	(0,011605)	0,636805	-	0,717184	$28,9074	2,481%
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31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,104485	-	-	0,119955	(0,007488)	0,624761	-	0,841713	$19,1221	4,402%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,136010	-	1,136010	$17,4933	6,494%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,771421	-	-	0,728828	(0,040392)	1,494959	(0,774445)	2,180371	$97,5080	2,236%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,137935	-	-	0,048609	(0,007291)	1,134043	(0,136774)	1,176521	$19,9510	5,897%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,137935	-	-	0,048608	(0,007291)	1,134042	(0,136773)	1,176520	$19,9510	5,897%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,115198	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,115198	-	-	0,051282	(0,007692)	1,232211	-	1,390999	$20,4251	6,810%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,157789	-	0,018326	0,198051	(0,008262)	1,337368	(0,153568)	1,549704	$23,1459	6,695%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,771401	-	-	0,728790	(0,040386)	1,494906	(0,774405)	2,180305	$97,5080	2,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	0,198120	-	-	0,185094	(0,027776)	4,494244	(0,532324)	4,317358	$77,2333	5,590%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	0,001658	-	-	0,043624	(0,006543)	1,059027	-	1,097765	$16,7862	6,540%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	0,001658	-	-	0,043624	(0,006544)	1,059027	-	1,097765	$16,7862	6,540%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	0,020243	-	-	0,203324	(0,030499)	0,537282	(0,584760)	0,145589	$76,6750	0,190%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	0,020243	-	-	0,203324	(0,030499)	0,537282	(0,584760)	0,145589	$76,6750	0,190%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	0,060801	-	-	0,054754	(0,008209)	1,194259	(0,083070)	1,218535	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	0,060799	-	-	0,054764	(0,008215)	1,194258	(0,083062)	1,218544	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	0,020258	-	-	0,032474	(0,004871)	0,650511	(0,076534)	0,621837	$12,9515	4,801%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,664475	0,521199	(0,003462)	-	(0,505126)	0,677085	$45,9736	1,473%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,188339	0,201793	(0,001339)	-	-	0,388792	$14,9286	2,604%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,781402	0,499348	(0,003317)	-	(0,326765)	0,950669	$41,6146	2,284%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	0,440389	0,413918	(0,002749)	-	(0,307507)	0,544050	$33,9004	1,605%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,120086	0,142600	(0,000946)	-	-	0,261740	$11,1820	2,341%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,120085	0,142601	(0,000947)	-	-	0,261739	$11,1820	2,341%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,504035	0,584158	(0,003880)	-	-	1,084313	$43,7164	2,480%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,410742	0,522796	(0,003472)	-	(0,472391)	0,457675	$39,7648	1,151%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,188339	0,201787	(0,001347)	-	-	0,388779	$14,9286	2,604%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3268	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380226	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3368	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380226	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3968	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380227	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3868	0,014579	-	-	0,045229	(0,006784)	0,327175	-	0,380198	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2778	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2779	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2780	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2839	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282754	-	0,343728	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2840	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2841	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2827	0,051760	-	-	0,169403	(0,008146)	0,000417	-	0,213435	$15,2378	1,401%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF5525	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF7525	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF52839	-	-	-	-	-	0,018137	-	0,018137	$10,0240	0,181%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF57525	-	-	-	-	-	0,018137	-	0,018137	$10,0240	0,181%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4741	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4746	0,046880	-	-	0,059821	(0,008973)	0,193238	-	0,290966	$14,2438	2,043%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4747	0,050308	-	-	0,210233	(0,007917)	0,285114	-	0,537738	$15,3753	3,497%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4823	0,050308	-	-	0,210233	(0,007917)	0,285114	-	0,537738	$15,3753	3,497%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4749	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4516	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS54741	0,000611	-	-	0,003617	(0,000543)	-	-	0,003685	$10,0290	0,037%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS54516	0,000611	-	-	0,003617	(0,000543)	-	-	0,003685	$10,0290	0,037%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,614889	(0,033509)	1,581380	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,614890	(0,033509)	1,581382	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	1,953394	(0,038466)	1,914929	$21,9472	8,725%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,614887	(0,033507)	1,581381	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	0,067087	-	-	0,172210	(0,023754)	0,265821	(0,054515)	0,426850	$25,0625	1,703%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,614890	(0,033508)	1,581382	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	0,056053	-	-	0,142239	(0,019847)	2,502342	(0,045548)	2,635240	$24,3519	10,821%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	0,041679	-	-	0,108790	(0,014757)	1,465210	(0,033869)	1,567053	$26,2698	5,965%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	0,041679	-	-	0,108789	(0,014757)	1,465210	(0,033869)	1,567053	$26,2698	5,965%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	1,821329	(0,040244)	1,781085	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046577)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	0,068886	-	-	0,203242	(0,024391)	2,014610	(0,055976)	2,206371	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	0,068886	-	-	0,203242	(0,024390)	2,014612	(0,055977)	2,206373	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046577)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	0,068888	-	-	0,203240	(0,024393)	2,014616	(0,055980)	2,206370	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	0,068886	-	-	0,203242	(0,024390)	2,014612	(0,055977)	2,206373	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	0,068886	-	-	0,203242	(0,024391)	2,014612	(0,055977)	2,206372	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	0,059449	-	-	0,220165	(0,021048)	2,618602	(0,038278)	2,838889	$24,4438	11,614%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,059449	-	-	0,220165	(0,021049)	2,618600	(0,038278)	2,838888	$24,4438	11,614%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781087	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781089	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781088	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	-	-	1,953459	(0,038472)	1,914987	$21,9472	8,725%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	1,953401	(0,038464)	1,914937	$21,9472	8,725%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4499	-	-	-	0,014050	(0,002107)	-	-	0,011942	$9,9038	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4591	-	-	-	0,014050	(0,002108)	-	-	0,011942	$9,9038	0,121%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,025137	-	-	0,176385	(0,001581)	0,108473	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308411	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167136	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167135	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167136	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,030016	-	-	0,277785	(0,001889)	0,185544	(0,008621)	0,482835	$12,6665	3,812%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,032487	-	0,030044	0,334558	(0,002044)	0,178031	-	0,573075	$13,1164	4,369%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,030326	-	-	0,220335	(0,001908)	0,182524	-	0,431277	$12,3060	3,505%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,027429	-	0,036516	0,282474	(0,001726)	0,174211	-	0,518904	$13,1137	3,957%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,027429	-	0,036516	0,282474	(0,001726)	0,174211	-	0,518904	$13,1137	3,957%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	6,735169	(1,223594)	5,511575	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	6,735055	(1,223615)	5,511440	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	6,735056	(1,223615)	5,511441	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	6,949463	(0,543227)	6,406236	$36,5288	17,537%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	7,089502	(3,598704)	3,490798	$59,4866	5,868%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	7,089505	(3,598706)	3,490799	$59,4866	5,868%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	17,907716	(7,687195)	10,220521	$120,5176	8,481%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	21,429085	(6,828473)	14,600612	$112,7264	12,952%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,427245	-	0,427245	$14,4955	2,947%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,034382	-	-	0,070293	(0,010544)	0,451423	-	0,545555	$16,3933	3,328%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF57524	-	-	-	-	-	0,030966	-	0,030966	$10,0109	0,309%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,084870	-	-	0,134034	(0,015680)	-	-	0,203223	$16,6946	1,217%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,084870	-	-	0,134034	(0,015680)	-	-	0,203223	$16,6946	1,217%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54819	0,002430	-	-	0,006565	(0,000984)	0,043892	-	0,051902	$10,0300	0,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,777887	-	0,777887	$14,9033	5,220%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,777887	-	0,777887	$14,9033	5,220%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,607598	-	0,607598	$15,2207	3,992%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,806720	-	0,806720	$14,9533	5,395%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,624175	-	0,624175	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,624174	-	0,624174	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,624174	-	0,624174	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,202173	-	-	0,073204	(0,010981)	-	-	0,264396	$16,7171	1,582%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,806720	-	0,806720	$14,9533	5,395%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,772723	-	0,772723	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,099125	-	-	0,031761	(0,004764)	0,840856	-	0,966978	$16,7780	5,763%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,700703	-	0,700703	$15,6663	4,473%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,107692	-	-	0,033922	(0,005089)	0,615828	-	0,752353	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,704233	-	0,704233	$15,6590	4,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615826	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615826	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146558	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146559	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146559	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,700703	-	0,700703	$15,6663	4,473%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51151	-	-	-	-	-	0,027366	-	0,027366	$9,8907	0,277%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51155	0,004679	-	-	0,001630	(0,000244)	0,049082	-	0,055146	$9,9096	0,556%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	0,001243	(0,000186)	0,761134	-	0,762191	$15,6738	4,863%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	0,001243	(0,000186)	0,761134	-	0,762191	$15,6738	4,863%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,542348	-	0,542348	$14,6212	3,709%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,542347	-	0,542347	$14,6212	3,709%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,835252	-	0,835252	$14,8668	5,618%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,733321	-	0,733321	$14,6949	4,990%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,607597	-	0,607597	$15,2207	3,992%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,651279	-	0,651279	$15,1551	4,297%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,727733	-	0,727733	$12,8572	5,660%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,733512	-	0,733512	$12,8983	5,687%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,035322	-	-	0,026606	(0,003991)	0,825171	-	0,883108	$14,5586	6,066%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,635883	-	0,635883	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,635883	-	0,635883	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,635888	-	0,635888	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,675789	-	0,675789	$14,1656	4,771%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,093235	-	-	0,030442	(0,004566)	0,872120	-	0,991231	$16,2977	6,082%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,020286	-	-	0,029512	(0,004427)	0,807273	-	0,852644	$15,7074	5,428%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,038629	-	-	0,029538	(0,004431)	0,808816	-	0,872552	$15,8594	5,502%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,685564	-	0,685564	$15,2993	4,481%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3271	0,036952	-	-	0,104225	(0,003344)	0,091642	-	0,229474	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3371	0,036953	-	-	0,104224	(0,003344)	0,091641	-	0,229473	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3971	0,036952	-	-	0,104224	(0,003345)	0,091642	-	0,229473	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3871	0,036952	-	-	0,104225	(0,003345)	0,091642	-	0,229474	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2786	0,040786	-	-	0,108764	(0,003692)	0,214664	(0,000245)	0,360277	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2787	0,040786	-	-	0,108763	(0,003692)	0,214664	(0,000245)	0,360277	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2788	0,040785	-	-	0,108763	(0,003692)	0,214665	(0,000245)	0,360276	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2769	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2770	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2771	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2758	0,031944	-	-	0,189773	(0,002891)	0,137014	(0,003351)	0,352489	$14,1749	2,487%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF5530	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF7528	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF52769	0,003044	-	-	0,005435	(0,000276)	0,019528	(0,000320)	0,027411	$10,0401	0,273%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF57528	0,003045	-	-	0,005435	(0,000275)	0,019527	(0,000319)	0,027412	$10,0401	0,273%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4750	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4756	0,055908	-	-	0,169270	(0,005060)	0,089362	-	0,309480	$12,9339	2,393%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4757	0,043617	-	-	0,296285	(0,003948)	0,105092	-	0,441046	$14,0276	3,144%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4818	0,043617	-	-	0,296285	(0,003948)	0,105092	-	0,441046	$14,0276	3,144%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4758	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4520	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS54750	0,002818	-	-	0,006554	(0,000255)	0,018079	(0,000296)	0,026900	$10,0407	0,268%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS54520	0,002819	-	-	0,006554	(0,000255)	0,018080	(0,000295)	0,026903	$10,0407	0,268%
31/12/2024	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,008516)	(0,008516)	$28,6152	-0,030%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4832	-	-	3,211270	-	-	-	-	3,211270	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4131	-	-	3,211266	-	-	-	-	3,211266	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5131	-	-	3,211267	-	-	-	-	3,211267	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MCP3131	-	-	3,705855	-	-	-	-	3,705855	$30,0582	12,329%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5431	-	-	4,240500	-	-	-	-	4,240500	$32,2740	13,139%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4831	-	-	3,190882	-	-	0,000416	-	3,191297	$21,1680	15,076%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4130	-	-	3,190884	-	-	0,000415	-	3,191299	$21,1680	15,076%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5130	-	-	11,723038	-	-	-	-	11,723038	$78,8865	14,861%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MCP3130	-	-	11,723038	-	-	-	-	11,723038	$78,8865	14,861%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4332	-	-	4,240708	-	-	-	-	4,240708	$32,2740	13,140%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4431	-	-	4,240501	-	-	-	-	4,240501	$32,2740	13,139%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1044	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,186130	-	-	-	-	-	-	0,186130	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1644	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,217202	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350724	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,217203	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350724	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,217203	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350723	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1744	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,206313	-	-	0,015146	-	0,399014	-	0,620473	$19,8776	3,121%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,206321	-	-	0,015149	-	0,399012	-	0,620482	$19,8776	3,122%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,206321	-	-	0,015148	-	0,399012	-	0,620481	$19,8776	3,122%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,261675	-	0,144338	0,078669	-	0,427367	-	0,912049	$25,7477	3,542%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,127299	-	-	-	-	-	-	0,127299	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,253751	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,253750	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,253750	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8637	0,256679	-	0,155257	0,077169	-	0,517032	-	1,006137	$25,8529	3,892%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820372	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,238682	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,256671	-	0,155271	0,077165	-	0,517083	-	1,006191	$25,8529	3,892%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820372	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820373	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,265508	-	0,243722	0,079819	-	0,534883	-	1,123933	$26,7491	4,202%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,038810	-	-	-	-	-	-	0,038810	$20,7519	0,187%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,038811	-	-	-	-	-	-	0,038811	$20,7519	0,187%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,186130	-	-	-	-	-	-	0,186130	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,186128	-	-	-	-	-	-	0,186128	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	2,508771	-	2,508771	$28,6562	8,755%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	2,508772	-	2,508772	$28,6562	8,755%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	1,236607	-	1,236607	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	1,236607	-	1,236607	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	1,236606	-	1,236606	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF9214	-	-	-	-	-	0,584572	-	0,584572	$16,7668	3,486%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	0,534197	-	0,534197	$17,2831	3,091%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF7743	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	0,584804	-	0,584804	$17,3499	3,371%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	0,726425	-	0,726425	$18,6630	3,892%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	0,726426	-	0,726426	$18,6630	3,892%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54678	-	-	-	-	-	0,033913	-	0,033913	$10,0184	0,339%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54521	-	-	-	-	-	0,033915	-	0,033915	$10,0184	0,339%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	1,203131	-	1,203131	$25,1047	4,792%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3857	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	1,203131	-	1,203131	$25,1047	4,792%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1964	-	-	-	-	-	2,437407	-	2,437407	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	2,437406	-	2,437406	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	2,437404	-	2,437404	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	2,952662	-	2,952662	$29,1151	10,141%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	1,264629	-	1,264629	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	1,438515	-	1,438515	$25,1329	5,724%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	1,438515	-	1,438515	$25,1329	5,724%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	1,873900	-	1,873900	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	1,873900	-	1,873900	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	1,873898	-	1,873898	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	2,384881	-	2,384881	$31,2401	7,634%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF7521	-	-	-	-	-	2,008327	-	2,008327	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF59921	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF53221	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF57521	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,816177	-	0,816177	$25,4105	3,212%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	1,828489	-	1,828489	$25,4072	7,197%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	1,264626	-	1,264626	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	1,264630	-	1,264630	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	2,111141	-	2,111141	$25,4768	8,287%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	2,111140	-	2,111140	$25,4768	8,287%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3991	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3391	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3891	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,516207	-	0,516207	$30,0197	1,720%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,058004	-	-	-	-	0,372665	-	0,430669	$21,7074	1,984%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,105331	-	-	-	-	-	-	0,105331	$32,7476	0,322%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,260726	(0,039109)	0,757278	-	0,978894	$19,6773	4,975%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,296289	(0,044444)	0,670308	-	0,922153	$21,0704	4,377%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,069637	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,069637	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,253960	(0,038094)	0,380503	-	0,596369	$22,9393	2,600%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1755	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1758	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS2569	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,268097	(0,040214)	0,340384	-	0,568266	$17,6592	3,218%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	0,042750	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,342942	(0,051441)	0,123341	-	0,414842	$24,2427	1,711%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	0,042750	(0,006413)	-	-	0,036338	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF59919	-	-	-	-	-	0,010390	-	0,010390	$9,9923	0,104%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF55119	-	-	-	-	-	0,010390	-	0,010390	$9,9923	0,104%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	0,180190	(0,027029)	-	-	0,153162	$16,8876	0,907%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	0,018446	(0,002767)	-	-	0,015679	$16,0517	0,098%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,038438	-	0,038438	$15,7499	0,244%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,093911	(0,014087)	0,256775	-	0,336599	$17,0779	1,971%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	0,019186	(0,002878)	0,038878	-	0,055186	$16,4697	0,335%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	0,063948	(0,009592)	0,326500	-	0,380856	$16,8559	2,259%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	0,106141	-	0,106141	$16,1811	0,656%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF3963	-	-	-	-	-	-	(0,024983)	(0,024983)	$13,0777	-0,191%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1088	-	-	-	0,002749	(0,000413)	0,690326	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1636	-	-	-	0,002750	(0,000413)	0,690326	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1851	-	-	-	0,002749	(0,000413)	0,690327	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,492105	(0,002959)	0,489145	$12,9941	3,764%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3199	-	-	-	0,048833	(0,007325)	0,589992	-	0,631500	$14,3151	4,411%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3299	-	-	-	0,048833	(0,007320)	0,589992	-	0,631506	$14,3151	4,411%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,492102	(0,002957)	0,489145	$12,9941	3,764%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3412	-	-	-	0,116317	(0,017447)	1,200597	-	1,299467	$14,3141	9,078%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9493	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684934	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9593	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9693	-	-	-	0,043564	(0,006534)	0,647904	-	0,684934	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8749	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8849	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8949	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9049	-	-	-	0,164437	(0,024665)	0,687028	(0,000237)	0,826562	$15,2569	5,418%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF2823	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF2923	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3023	-	-	-	0,045217	(0,006782)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5242	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5342	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5442	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5783	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5883	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632004	-	0,670439	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF6583	-	-	-	0,045218	(0,006782)	0,632006	-	0,670441	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF6342	0,007389	-	-	0,224234	(0,033636)	0,717674	(0,014594)	0,901067	$15,8091	5,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF7983	0,007389	-	-	0,224232	(0,033635)	0,717673	(0,014593)	0,901066	$15,8091	5,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5023	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF7523	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632006	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP1806	-	-	-	-	-	1,000898	-	1,000898	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP2406	-	-	-	-	-	1,000915	-	1,000915	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLC3106	-	-	-	-	-	1,000917	-	1,000917	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MCP1506	-	-	-	-	-	1,000917	-	1,000917	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,624478	(0,029259)	0,595219	$13,7229	4,337%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637936	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637935	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637935	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,720156	(0,012447)	-	(0,286752)	0,420956	$15,5480	2,707%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,720157	(0,012447)	-	(0,286752)	0,420958	$15,5480	2,707%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,510319	(0,009261)	-	(0,167859)	0,333199	$11,8336	2,816%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,510319	(0,009261)	-	(0,167858)	0,333200	$11,8336	2,816%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF4920	-	-	-	0,782637	(0,012123)	-	(0,279415)	0,491099	$17,5140	2,804%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF7420	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2344	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,319151	0,034101	-	0,113307	(0,182831)	0,283728	$10,7211	2,646%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	1,576920	-	1,576920	$41,1389	3,833%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	1,612988	-	1,612988	$42,1434	3,827%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	0,872975	-	0,872975	$46,1008	1,894%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	0,872975	-	0,872975	$46,1008	1,894%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,486710	-	0,486710	$16,9905	2,865%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3858	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,486710	-	0,486710	$16,9905	2,865%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,000292	-	-	0,204366	(0,018122)	0,759388	-	0,945924	$20,9420	4,517%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,000292	-	-	0,204366	(0,018122)	0,759388	-	0,945924	$20,9420	4,517%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,000292	-	-	0,264161	(0,018093)	-	-	0,246360	$21,3353	1,155%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,489013	-	0,489013	$17,0534	2,868%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521190	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521191	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521191	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,489013	-	0,489013	$17,0534	2,868%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	0,064463	(0,009670)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	0,064463	(0,009669)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	0,064463	(0,009669)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,000290	-	-	0,247695	(0,017992)	0,791304	-	1,021296	$21,5542	4,738%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,000274	-	-	0,220281	(0,017006)	0,632542	-	0,836091	$19,9199	4,197%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	0,065825	(0,009874)	0,404875	-	0,460826	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,000295	-	-	0,222614	(0,018320)	0,446411	-	0,650999	$20,9911	3,101%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628754	-	0,807573	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,000281	-	-	0,210447	(0,017453)	0,231922	-	0,425198	$19,8623	2,141%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,000295	-	-	0,222614	(0,018320)	0,446411	-	0,650999	$20,9911	3,101%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628754	-	0,807573	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628753	-	0,807574	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,000281	-	-	0,210447	(0,017453)	0,231923	-	0,425198	$19,8623	2,141%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,000409	-	-	0,415287	(0,025421)	1,102718	-	1,492993	$21,6320	6,902%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,000282	-	-	0,295485	(0,017528)	0,678054	-	0,956293	$20,6709	4,626%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,000308	-	-	0,331479	(0,019101)	0,382802	-	0,695488	$20,8099	3,342%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF51122	-	-	-	-	-	0,024335	-	0,024335	$10,0128	0,243%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF56322	-	-	-	0,006897	(0,000590)	0,025210	-	0,031526	$10,0311	0,314%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF54222	-	-	-	-	-	0,024335	-	0,024335	$10,0128	0,243%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	0,067932	(0,010190)	0,565673	-	0,623415	$17,0402	3,658%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,351548	-	0,351548	$16,5548	2,124%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,000242	-	-	0,137248	(0,014985)	0,659022	-	0,781527	$17,8604	4,376%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	0,061524	(0,009229)	0,552580	-	0,604876	$17,1946	3,518%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,096893	(0,014532)	0,736603	-	0,818963	$17,3778	4,713%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,570146	-	0,570146	$16,7127	3,411%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3292	-	-	-	-	-	0,505218	-	0,505218	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3992	-	-	-	-	-	0,505219	-	0,505219	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3392	-	-	-	-	-	0,505218	-	0,505218	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3892	-	-	-	-	-	0,505122	-	0,505122	$13,8036	3,659%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1371	-	-	-	-	-	1,020814	-	1,020814	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1350	-	-	-	-	-	1,020814	-	1,020814	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1819	-	-	-	-	-	1,020813	-	1,020813	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF3918	-	-	-	0,057207	(0,008581)	1,484972	-	1,533597	$24,0355	6,381%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF5218	-	-	-	0,057207	(0,008581)	1,484972	-	1,533598	$24,0355	6,381%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF4918	-	-	-	0,059110	(0,008866)	1,579963	-	1,630207	$24,7273	6,593%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF7518	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF59918	-	-	-	-	-	0,053654	-	0,053654	$10,0820	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF57518	-	-	-	-	-	0,053654	-	0,053654	$10,0820	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,596397	-	0,596397	$12,0930	4,932%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4611	-	-	-	0,045915	(0,003841)	0,422797	-	0,464872	$12,6690	3,669%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4619	-	-	-	0,045915	(0,003841)	0,422797	-	0,464872	$12,6690	3,669%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4503	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54609	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54620	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54503	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,016793	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,022333	-	-	0,339968	(0,001493)	0,008894	(0,049571)	0,320131	$15,3818	2,081%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,022334	-	-	0,339962	(0,001491)	0,008893	(0,049571)	0,320127	$15,3818	2,081%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,027189	-	-	0,337237	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,027189	-	-	0,337236	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,027189	-	-	0,337236	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,020112	-	0,018054	0,367165	(0,001342)	0,005348	-	0,409338	$20,4238	2,004%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,026887	-	-	0,332282	(0,001794)	-	-	0,357375	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,017486	-	0,015206	0,319215	(0,001167)	0,006959	(0,035946)	0,321753	$12,0485	2,670%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,017856	-	-	0,264365	(0,001191)	0,007109	-	0,288139	$11,6618	2,471%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,017807	-	0,007677	0,325083	(0,001188)	0,007090	(0,016952)	0,339518	$12,0130	2,826%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,016892	-	-	0,244883	(0,001127)	0,006725	(0,037493)	0,229881	$11,6278	1,977%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10055	0,165001	-	-	0,126359	(0,011077)	0,606092	(0,197890)	0,688485	$23,0845	2,982%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10056	0,151042	-	-	0,083360	(0,010140)	0,767723	(0,127887)	0,864097	$22,2703	3,880%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10057	0,150191	-	-	0,085529	(0,010083)	0,601355	(0,162047)	0,664946	$22,4531	2,961%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI13011	0,166150	-	-	0,275086	(0,011154)	0,922259	(0,217562)	1,134779	$25,2799	4,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	MLC12010	0,165001	-	-	0,126359	(0,011077)	0,606092	(0,197890)	0,688486	$23,0845	2,982%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40135	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40136	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40139	0,113792	-	-	0,255407	(0,007639)	0,593822	(0,149094)	0,806287	$17,1805	4,693%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40137	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40138	0,119784	-	-	0,164127	(0,008041)	0,736571	(0,132141)	0,880299	$17,6292	4,993%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45135	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45136	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45139	0,105182	-	-	0,182085	(0,007061)	0,695933	(0,138018)	0,838121	$16,8540	4,973%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45137	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45138	0,114938	-	-	0,099987	(0,007716)	0,610244	(0,141649)	0,675804	$17,0459	3,965%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30035	0,109019	-	-	0,053677	(0,008052)	0,532293	(0,155327)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30036	0,109019	-	-	0,053677	(0,008051)	0,532293	(0,155328)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30037	0,109019	-	-	0,053677	(0,008051)	0,532293	(0,155327)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30038	0,117512	-	-	0,151807	(0,007889)	0,728726	(0,151156)	0,839000	$18,2918	4,587%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20090	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20091	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20092	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20093	0,149550	-	-	0,208022	(0,010040)	0,306397	(0,194914)	0,459017	$20,0125	2,294%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25090	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25091	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25092	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25093	0,128170	-	-	0,109128	(0,008604)	0,717083	(0,167793)	0,777984	$19,2296	4,046%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60100	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60101	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60104	0,098893	-	-	0,219945	(0,006639)	0,610133	(0,116810)	0,805523	$15,0431	5,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60102	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60103	0,095080	-	-	0,130477	(0,006383)	0,580954	(0,091361)	0,708767	$14,2932	4,959%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65100	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65101	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65104	0,108003	-	-	0,186931	(0,007250)	0,599103	(0,095357)	0,791429	$14,6938	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65102	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65103	0,097770	-	-	0,080466	(0,006564)	0,498434	(0,081217)	0,588890	$13,9066	4,235%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,143050	-	-	0,055075	(0,008261)	1,873825	(0,577677)	1,486012	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	0,083641	-	-	0,052182	(0,007827)	1,693438	(0,545349)	1,276085	$24,8704	5,131%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,143051	-	-	0,055074	(0,008260)	1,873822	(0,577677)	1,486011	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	0,095896	-	-	0,055462	(0,008319)	1,778770	(0,581790)	1,340018	$25,2521	5,307%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,265281	-	-	0,106407	(0,008988)	2,119416	(0,627723)	1,854393	$28,4724	6,513%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,143050	-	-	0,055075	(0,008261)	1,873826	(0,577677)	1,486012	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,165520	-	0,016930	0,120592	(0,005608)	1,701290	(0,375913)	1,622810	$18,9784	8,551%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,178204	-	-	0,041834	(0,006275)	1,785631	(0,418453)	1,580941	$19,8886	7,949%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,180372	-	-	0,100472	(0,006111)	1,609215	(0,426804)	1,457144	$18,4857	7,883%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,110280	-	-	0,041326	(0,006199)	1,672862	(0,418142)	1,400128	$19,1810	7,300%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,172829	-	-	0,042417	(0,006363)	1,708392	(0,444953)	1,472322	$20,5914	7,150%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,227967	-	-	0,052534	(0,007880)	1,360927	(0,551073)	1,082474	$23,6731	4,573%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,123033	-	-	0,045782	(0,006867)	1,763322	(0,480193)	1,445076	$22,6750	6,373%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,011061	0,036260	(0,000256)	-	(0,014813)	0,032251	$11,3556	0,284%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,010563	0,034626	(0,000245)	-	(0,014146)	0,030798	$10,8506	0,284%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,010789	0,035369	(0,000250)	-	(0,014449)	0,031459	$10,9020	0,289%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010823	0,035479	(0,000251)	-	(0,014494)	0,031556	$11,3556	0,278%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010541	0,034554	(0,000244)	-	(0,014117)	0,030734	$10,9020	0,282%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010257	0,033625	(0,000238)	-	(0,013737)	0,029908	$10,8506	0,276%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010983	0,036003	(0,000254)	-	(0,014708)	0,032023	$11,3556	0,282%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010543	0,034561	(0,000244)	-	(0,014120)	0,030741	$10,8506	0,283%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010787	0,035360	(0,000250)	-	(0,014446)	0,031451	$10,9020	0,288%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,027494	0,039916	(0,000284)	-	-	0,067126	$12,0873	0,555%
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28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,026578	0,038585	(0,000273)	-	-	0,064891	$11,5901	0,560%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,027493	0,039914	(0,000282)	-	-	0,067125	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,026934	0,039102	(0,000276)	-	-	0,065760	$12,0873	0,544%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,025902	0,037603	(0,000266)	-	-	0,063239	$11,5901	0,546%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,025360	0,036817	(0,000260)	-	-	0,061918	$11,5214	0,537%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,027493	0,039914	(0,000282)	-	-	0,067125	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034146	0,038360	(0,000271)	-	(0,036707)	0,035529	$12,4690	0,285%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,033938	0,038127	(0,000269)	-	(0,036483)	0,035313	$11,8699	0,297%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034044	0,038245	(0,000270)	-	(0,036597)	0,035422	$11,9483	0,296%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034247	0,038474	(0,000272)	-	(0,036816)	0,035634	$12,4339	0,287%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,011145	0,035110	(0,000248)	-	(0,012743)	0,033264	$11,1526	0,298%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,010981	0,034594	(0,000244)	-	(0,012556)	0,032775	$10,7067	0,306%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,010796	0,034011	(0,000240)	-	(0,012344)	0,032223	$10,6558	0,302%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,011387	0,035873	(0,000253)	-	(0,013020)	0,033987	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,011132	0,035067	(0,000248)	-	(0,012727)	0,033223	$11,1526	0,298%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,010601	0,033397	(0,000236)	-	(0,012121)	0,031641	$10,6558	0,297%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,010916	0,034387	(0,000243)	-	(0,012480)	0,032579	$10,7067	0,304%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,011386	0,035870	(0,000253)	-	(0,013019)	0,033984	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,011074	0,034885	(0,000247)	-	(0,012661)	0,033051	$11,1526	0,296%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,010868	0,034238	(0,000242)	-	(0,012426)	0,032438	$10,7067	0,303%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,010640	0,033518	(0,000237)	-	(0,012165)	0,031756	$10,6558	0,298%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,011386	0,035870	(0,000253)	-	(0,013019)	0,033984	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,8795	0,476%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,3220	0,499%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,3902	0,496%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,026270	0,037163	(0,000263)	-	(0,008340)	0,054830	$11,8795	0,462%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,025925	0,036674	(0,000259)	-	(0,008231)	0,054109	$11,3902	0,475%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,025535	0,036123	(0,000255)	-	(0,008107)	0,053296	$11,3220	0,471%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,027079	0,038306	(0,000271)	-	(0,008597)	0,056517	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,026226	0,037099	(0,000262)	-	(0,008326)	0,054736	$11,8795	0,461%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,024623	0,034832	(0,000246)	-	(0,007817)	0,051391	$11,3220	0,454%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,025413	0,035950	(0,000254)	-	(0,008068)	0,053041	$11,3902	0,466%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,027079	0,038306	(0,000271)	-	(0,008597)	0,056517	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$12,2938	0,302%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$11,7769	0,316%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$11,6964	0,318%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,037173	0,037923	(0,000268)	-	(0,037402)	0,037425	$12,2627	0,305%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8328	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8428	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8528	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8728	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318390	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9428	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318390	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9528	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318391	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP6128	-	-	0,371815	0,064203	-	-	-	0,436018	$11,4040	3,823%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	1,876623	-	1,876623	$23,0464	8,143%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	2,234914	-	2,234914	$27,4381	8,145%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,075885	(0,011383)	1,956662	-	2,021163	$28,3834	7,121%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF7562	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF58062	-	-	-	-	-	0,057066	-	0,057066	$10,0011	0,571%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF58262	-	-	-	-	-	0,057066	-	0,057066	$10,0011	0,571%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1195	0,000714	-	-	-	-	1,451255	-	1,451969	$18,4240	7,881%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1197	0,000714	-	-	-	-	1,451255	-	1,451969	$18,4240	7,881%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1198	0,040936	-	-	-	-	-	-	0,040936	$18,6902	0,219%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1264	0,042940	-	-	-	-	1,432354	-	1,475294	$18,7108	7,885%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,917075	-	0,917075	$17,3102	5,298%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1917	0,047544	-	-	-	-	-	-	0,047544	$18,6934	0,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1926	0,047544	-	-	-	-	-	-	0,047544	$18,6934	0,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1929	0,016730	-	-	-	-	0,223214	-	0,239944	$19,1406	1,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF7533	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF51914	-	-	-	-	-	0,056810	-	0,056810	$9,9441	0,571%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF51929	0,000726	-	-	-	-	0,039667	-	0,040393	$9,9636	0,405%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4570	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4573	0,049038	-	-	0,003750	-	0,508584	-	0,561373	$12,7738	4,395%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4574	0,049038	-	-	0,003750	-	0,508585	-	0,561373	$12,7738	4,395%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4571	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4529	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS54529	-	-	-	-	-	0,014340	-	0,014340	$9,9441	0,144%
31/12/2024	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGNIEU	MPS4467	-	-	-	0,077699	-	-	-	0,077699	$10,3015	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	0,391063	-	0,391063	$20,0174	1,954%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	0,391063	-	0,391063	$20,0174	1,954%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	0,617952	-	0,617952	$18,9445	3,262%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	0,617952	-	0,617952	$18,9445	3,262%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,018433	(0,002765)	-	-	0,015668	$19,6584	0,080%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,392743	(0,070472)	0,322271	$16,5480	1,947%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,392743	(0,070472)	0,322271	$16,5480	1,947%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,423776	(0,064640)	0,359136	$17,1546	2,094%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,437217	(0,069779)	0,367438	$16,5934	2,214%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	-	(0,151381)	(0,151381)	$18,7486	-0,807%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,437217	(0,069779)	0,367438	$16,5934	2,214%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,256708	(0,080507)	0,176201	$18,7255	0,941%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172663	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,246601	(0,073937)	0,172663	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,424733	(0,066691)	0,358042	$18,4861	1,937%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,144870	(0,074598)	0,070272	$17,0481	0,412%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,387824	(0,081374)	0,306450	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,387827	(0,081373)	0,306454	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,387827	(0,081373)	0,306454	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF7536	-	-	-	-	-	0,174556	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,144870	(0,074598)	0,070272	$17,0481	0,412%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,263864	(0,074301)	0,189562	$17,0676	1,111%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,263863	(0,074301)	0,189562	$17,0676	1,111%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,198394	(0,071493)	0,126901	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071495)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071494)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071494)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,423782	(0,064642)	0,359140	$17,1546	2,094%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,238677	(0,041984)	0,196693	$17,0445	1,154%
31/12/2024	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSDIVERSIF	MIF035	-	-	-	-	-	4,574613	-	4,574613	$72,3930	6,319%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MA	MIF038	-	-	-	-	-	1,506877	-	1,506877	$21,6341	6,965%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4992	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4993	0,000273	-	0,177164	0,293914	(0,000296)	0,005186	-	0,476241	$13,0132	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4994	0,000264	-	0,282968	0,284700	(0,000287)	-	(0,001569)	0,566076	$14,2621	3,969%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4952	0,000264	-	0,282968	0,284700	(0,000287)	-	(0,001569)	0,566076	$14,2621	3,969%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4925	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4535	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,355267	(0,008974)	-	-	0,346293	$12,0361	2,877%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,430190	(0,008423)	-	-	0,421767	$12,9756	3,250%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,430231	(0,008423)	-	-	0,421807	$12,9756	3,251%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4536	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54977	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54979	-	-	-	0,015022	(0,000344)	-	(0,003232)	0,011446	$10,0455	0,114%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54926	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54536	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'	MPS4964	0,259761	-	-	-	-	-	-	0,259761	$25,6220	1,014%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'	MPS4941	0,259761	-	-	-	-	-	-	0,259761	$25,6220	1,014%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4983	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4984	0,019297	-	-	0,316044	(0,001585)	-	-	0,333756	$13,8901	2,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4985	0,019838	-	0,145191	0,372631	(0,001630)	-	-	0,536030	$15,7672	3,400%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4943	0,019838	-	0,145191	0,372631	(0,001630)	-	-	0,536030	$15,7672	3,400%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4928	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4540	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54983	0,000960	-	-	0,013868	(0,000079)	0,000143	(0,002126)	0,012766	$10,0327	0,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54985	0,000505	-	0,001849	0,009473	(0,000041)	-	(0,001116)	0,010668	$10,0480	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54540	0,000960	-	-	0,013868	(0,000079)	0,000143	(0,002126)	0,012766	$10,0327	0,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4959	0,087163	-	-	-	-	-	-	0,087163	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4960	0,067870	-	-	-	-	-	-	0,067870	$17,2541	0,393%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4961	0,311515	-	-	-	-	-	-	0,311515	$19,5234	1,596%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4944	0,311515	-	-	-	-	-	-	0,311515	$19,5234	1,596%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4929	0,087163	-	-	-	-	-	-	0,087163	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4541	0,087167	-	-	-	-	-	-	0,087167	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54959	0,001295	-	-	-	-	0,001822	-	0,003117	$10,0336	0,031%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54961	0,010182	-	-	-	-	0,005527	-	0,015709	$10,0524	0,156%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54541	0,001295	-	-	-	-	0,001822	-	0,003117	$10,0336	0,031%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4965	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4966	0,336244	-	-	-	-	-	-	0,336244	$23,6268	1,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4967	0,661713	-	-	-	-	-	-	0,661713	$27,2130	2,432%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4945	0,661713	-	-	-	-	-	-	0,661713	$27,2130	2,432%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4930	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4542	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54965	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54967	0,017223	-	-	-	-	0,006014	-	0,023237	$9,8579	0,236%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54930	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54542	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4968	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4969	0,104802	-	-	-	-	-	-	0,104802	$23,2382	0,451%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4970	0,466432	-	-	-	-	-	-	0,466432	$26,6634	1,749%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4946	0,466451	-	-	-	-	-	-	0,466451	$26,6634	1,749%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4931	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4543	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54968	0,000842	-	-	-	-	0,009590	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54931	0,000842	-	-	-	-	0,009591	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54543	0,000842	-	-	-	-	0,009590	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4986	-	-	-	0,132960	(0,019944)	-	-	0,113016	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4987	-	-	-	0,108644	(0,016297)	-	-	0,092348	$19,4783	0,474%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4988	0,006895	-	-	0,427061	(0,047687)	-	-	0,386269	$22,1038	1,748%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4947	0,006895	-	-	0,427061	(0,047687)	-	-	0,386269	$22,1038	1,748%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4932	-	-	-	0,132960	(0,019944)	-	-	0,113016	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4550	-	-	-	0,132962	(0,019944)	-	-	0,113018	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54986	-	-	-	0,000440	(0,000066)	0,004719	-	0,005093	$9,9961	0,051%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54988	0,000147	-	-	0,008166	(0,001225)	0,006207	-	0,013295	$10,0123	0,133%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54947	0,000147	-	-	0,008166	(0,001225)	0,006207	-	0,013295	$10,0123	0,133%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54550	-	-	-	0,000440	(0,000066)	0,004719	-	0,005093	$9,9961	0,051%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,369958)	(0,369958)	$25,5210	-1,450%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,153312	(0,022997)	0,101004	(0,389927)	(0,158608)	$28,8974	-0,549%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,153327	(0,022999)	0,101014	(0,389965)	(0,158623)	$28,8974	-0,549%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS54976	-	-	-	-	-	0,008849	(0,004420)	0,004429	$9,9755	0,044%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4980	-	-	-	0,044705	(0,006706)	1,165245	-	1,203245	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4981	-	-	-	0,016711	(0,002507)	1,180943	-	1,195148	$18,9705	6,300%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4982	0,013802	-	-	0,297165	(0,032046)	1,347727	-	1,626648	$21,4824	7,572%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4949	0,013802	-	-	0,297165	(0,032046)	1,347727	-	1,626648	$21,4824	7,572%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4934	-	-	-	0,044705	(0,006706)	1,165245	-	1,203245	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4552	-	-	-	0,044709	(0,006706)	1,165345	-	1,203348	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54980	-	-	-	-	-	0,062274	-	0,062274	$10,0091	0,622%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54982	0,000435	-	-	0,006779	(0,001017)	0,048782	-	0,054978	$10,0288	0,548%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54552	-	-	-	-	-	0,062274	-	0,062274	$10,0091	0,622%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS4973	0,356030	-	-	-	-	-	-	0,356030	$40,9666	0,869%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS4950	0,356030	-	-	-	-	-	-	0,356030	$40,9666	0,869%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS54971	-	-	-	-	-	0,008419	-	0,008419	$9,9337	0,085%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS54553	-	-	-	-	-	0,008418	-	0,008418	$9,9337	0,085%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4955	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4956	0,000338	-	-	0,064768	-	0,209783	-	0,274889	$17,6718	1,556%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4957	0,000373	-	-	0,312373	-	0,285738	-	0,598484	$20,0680	2,982%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4951	0,000373	-	-	0,312373	-	0,285738	-	0,598484	$20,0680	2,982%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4936	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4554	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS54957	0,000016	-	-	0,009715	-	0,018543	(0,000136)	0,028138	$10,0334	0,280%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS54554	0,000013	-	-	0,000321	-	0,014309	(0,000106)	0,014537	$10,0137	0,145%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,566123	-	0,566123	$14,3229	3,953%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,566124	-	0,566124	$14,3229	3,953%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60019	-	-	-	-	-	0,541039	-	0,541039	$16,7430	3,231%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,424962	-	0,424962	$16,0814	2,643%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,377467	-	0,377467	$15,4946	2,436%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6704	0,036493	-	-	0,059520	(0,008928)	0,628561	-	0,715645	$19,4834	3,673%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6804	0,036493	-	-	0,059520	(0,008928)	0,628561	-	0,715646	$19,4834	3,673%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6904	0,036493	-	-	0,059520	(0,008928)	0,628561	-	0,715646	$19,4834	3,673%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF1304	0,032384	-	-	0,057991	(0,008699)	0,616289	-	0,697965	$18,7766	3,717%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2904	0,032384	-	-	0,057991	(0,008699)	0,616289	-	0,697965	$18,7766	3,717%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7404	0,032384	-	-	0,057991	(0,008698)	0,616289	-	0,697965	$18,7766	3,717%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2004	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2104	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2204	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2604	0,092230	-	-	0,200412	(0,010706)	0,462840	-	0,744777	$22,5096	3,309%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2304	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2404	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2504	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2704	0,092230	-	-	0,200412	(0,010706)	0,462840	-	0,744777	$22,5096	3,309%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8004	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8104	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8204	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8604	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8304	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8404	0,037635	-	-	0,066411	(0,009962)	0,643525	-	0,737609	$21,5998	3,415%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8504	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8704	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8804	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8904	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9004	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9104	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9404	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9504	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9604	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6004	0,089024	-	-	0,252803	(0,010337)	0,786930	-	1,118421	$22,8821	4,888%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6104	0,089027	-	-	0,252801	(0,010334)	0,786927	-	1,118421	$22,8821	4,888%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5704	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5604	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6701	0,037866	-	0,019477	0,164288	-	0,253975	-	0,475607	$14,3845	3,306%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6801	0,037866	-	0,019478	0,164288	-	0,253975	-	0,475607	$14,3845	3,306%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6901	0,037866	-	0,019477	0,164288	-	0,253975	-	0,475607	$14,3845	3,306%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF1301	0,036111	-	0,016710	0,156673	-	0,242277	(0,007118)	0,444653	$13,9063	3,197%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF2901	0,036111	-	0,016711	0,156673	-	0,242277	(0,007118)	0,444653	$13,9063	3,197%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7401	0,036111	-	0,016710	0,156673	-	0,242277	(0,007118)	0,444653	$13,9063	3,197%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2001	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2101	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2201	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2601	0,049130	-	0,113187	0,213159	-	0,155718	(0,068926)	0,462269	$17,9636	2,573%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2301	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2401	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2501	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8101	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8201	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9001	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9101	0,054260	-	0,133064	0,235415	-	0,096822	(0,044868)	0,474694	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9201	0,054260	-	0,133064	0,235416	-	0,096822	(0,044868)	0,474695	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9301	0,054260	-	0,133064	0,235416	-	0,096822	(0,044867)	0,474696	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9501	0,054260	-	0,133065	0,235416	-	0,096822	(0,044867)	0,474695	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6001	0,043460	-	0,197282	0,188558	-	0,293541	(0,060971)	0,661870	$17,3997	3,804%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF5701	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7701	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	0,044546	-	-	0,088703	(0,013306)	-	-	0,119943	$20,7394	0,578%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
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31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,074416	-	-	0,278789	(0,011914)	0,803946	-	1,145237	$22,4840	5,094%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,074418	-	-	0,278791	(0,011915)	0,803946	-	1,145239	$22,4840	5,094%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571321	-	0,690496	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571320	-	0,690495	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571320	-	0,690495	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420868	-	0,549147	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,077598	-	-	0,254936	(0,012424)	0,782671	-	1,102780	$24,1889	4,559%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	0,063344	(0,009501)	0,237621	-	0,291464	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160687	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,084478	-	-	0,292410	(0,013526)	0,797327	-	1,160688	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,084477	-	-	0,292410	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,078077	-	-	0,326014	(0,012500)	0,843401	-	1,234992	$24,0880	5,127%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,078075	-	-	0,326016	(0,012501)	0,843401	-	1,234991	$24,0880	5,127%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,072995	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,072995	-	-	0,081136	(0,012171)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,311630	-	0,311630	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	0,044544	-	-	0,088705	(0,013301)	-	-	0,119948	$20,7394	0,578%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	0,003083	-	-	0,079917	(0,011988)	0,455692	-	0,526704	$20,3115	2,593%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6705	-	-	-	0,000638	(0,000096)	0,684595	-	0,685137	$22,8330	3,001%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6805	-	-	-	0,000638	(0,000096)	0,684595	-	0,685137	$22,8330	3,001%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6905	-	-	-	0,000638	(0,000096)	0,684595	-	0,685137	$22,8330	3,001%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7105	0,089765	-	-	0,120667	(0,018100)	-	-	0,192332	$25,0856	0,767%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF1305	-	-	-	0,008738	(0,001310)	0,786432	-	0,793860	$22,1094	3,591%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF2905	-	-	-	0,008738	(0,001311)	0,786432	-	0,793859	$22,1094	3,591%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7405	-	-	-	0,008738	(0,001311)	0,786432	-	0,793859	$22,1094	3,591%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2005	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2105	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2205	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2605	0,113572	-	-	0,118325	(0,017749)	0,776191	-	0,990339	$24,1745	4,097%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2505	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2705	0,113574	-	-	0,118323	(0,017749)	0,776189	-	0,990337	$24,1745	4,097%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8105	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8205	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8605	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264983	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8305	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8405	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8505	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8705	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264983	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8805	-	-	-	0,005048	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8905	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9005	-	-	-	0,005048	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9105	0,107762	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264982	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9205	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047719	-	1,264984	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9405	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264982	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9505	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264983	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6005	0,125545	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959715	-	1,254667	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6105	0,125546	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959713	-	1,254667	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6205	0,125545	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959713	-	1,254666	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF5785	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7785	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6702	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6802	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6902	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,062239	-	-	0,119815	(0,004078)	0,420693	-	0,598669	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF2902	0,062238	-	-	0,119814	(0,004078)	0,420694	-	0,598668	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF7402	0,062239	-	-	0,119814	(0,004078)	0,420694	-	0,598668	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2002	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2102	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2202	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2602	0,074972	-	0,057597	0,206054	(0,004913)	0,514411	-	0,848122	$20,4897	4,139%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2702	0,074972	-	0,057597	0,206054	(0,004913)	0,514411	-	0,848122	$20,4897	4,139%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8002	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8102	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8302	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8402	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8702	0,077958	-	0,064100	0,214262	(0,005109)	0,533404	-	0,884615	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8802	0,073884	-	-	0,146072	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8902	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9002	0,073884	-	-	0,146072	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9102	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9202	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9302	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9402	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9502	0,077958	-	0,064099	0,214262	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9602	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6102	0,069353	-	0,152326	0,190608	(0,004544)	0,475948	-	0,883691	$20,4148	4,329%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5702	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5102	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50005	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50006	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50007	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50008	-	-	-	-	-	1,774957	-	1,774957	$23,4535	7,568%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60230	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60231	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60234	-	-	-	-	-	1,363602	-	1,363602	$19,0081	7,174%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60232	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60233	-	-	-	-	-	1,528873	-	1,528873	$18,4260	8,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,129159	-	-	0,019826	(0,002973)	0,252208	-	0,398221	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,129160	-	-	0,019826	(0,002974)	0,252207	-	0,398220	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,129163	-	-	0,019829	(0,002975)	0,252208	-	0,398225	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,115893	-	-	0,016207	(0,002433)	0,869718	-	0,999385	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,115892	-	-	0,016208	(0,002431)	0,869715	-	0,999383	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,115892	-	-	0,016207	(0,002431)	0,869715	-	0,999383	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,266422	-	-	0,018461	(0,002767)	0,975698	-	1,257815	$18,9106	6,651%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865129	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,108298	-	-	0,016058	(0,002435)	0,743169	-	0,865090	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,002061	-	-	-	-	0,784982	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,002061	-	-	-	-	0,784982	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,002061	-	-	-	-	0,784981	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,144284	-	-	-	-	1,650800	-	1,795084	$22,0970	8,124%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,211021	-	-	-	-	1,693587	-	1,904608	$22,7036	8,389%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,065538	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,065539	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,065538	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,186413	-	-	-	-	0,917677	-	1,104090	$19,4778	5,668%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,053683	-	-	-	-	-	-	0,053683	$22,5763	0,238%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,273641	-	-	-	-	1,116891	-	1,390532	$25,9427	5,360%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,273641	-	-	-	-	1,116891	-	1,390532	$25,9427	5,360%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,123549	-	-	-	-	0,251806	-	0,375355	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,123549	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,342151	-	-	-	-	-	-	0,342151	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,379210	-	-	-	-	0,877688	-	1,256898	$25,7639	4,879%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,379211	-	-	-	-	0,877688	-	1,256899	$25,7639	4,879%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF58097	-	-	-	-	-	0,048939	-	0,048939	$9,9963	0,490%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,053683	-	-	-	-	-	-	0,053683	$22,5763	0,238%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI40195	-	-	-	0,113778	(0,017067)	-	-	0,096711	$10,3133	0,938%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI40196	-	-	-	0,113778	(0,017066)	-	-	0,096712	$10,3133	0,938%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45195	-	-	-	0,041095	(0,006164)	-	-	0,034931	$10,0305	0,348%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45196	-	-	-	0,041095	(0,006164)	-	-	0,034931	$10,0305	0,348%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45198	-	-	-	0,107176	(0,016077)	-	-	0,091100	$10,5620	0,863%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20130	-	-	-	0,157103	(0,023565)	-	-	0,133538	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20131	-	-	-	0,157099	(0,023568)	-	-	0,133532	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20132	-	-	-	0,157102	(0,023565)	-	-	0,133537	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20133	-	-	-	0,229810	(0,034472)	-	-	0,195338	$15,5050	1,260%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25130	-	-	-	0,059219	(0,008883)	-	-	0,050336	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25131	-	-	-	0,059219	(0,008883)	-	-	0,050336	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25132	-	-	-	0,059218	(0,008882)	-	-	0,050337	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25133	-	-	-	0,141523	(0,021228)	-	-	0,120294	$14,8555	0,810%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60160	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60161	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60162	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60163	-	-	-	0,140600	(0,021090)	-	-	0,119510	$10,5116	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65160	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027752	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65161	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027753	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65162	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027752	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65163	-	-	-	0,103294	(0,015495)	-	(0,000014)	0,087785	$10,1090	0,868%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF223	-	-	-	-	-	0,427029	-	0,427029	$34,3299	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF023	-	-	-	-	-	0,427029	-	0,427029	$34,3299	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,184591	-	0,184591	$24,5106	0,753%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	1,221868	-	1,221868	$24,5643	4,974%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,730872	-	0,730872	$24,7313	2,955%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLC5435	-	-	-	-	-	0,252723	-	0,252723	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLP4385	-	-	-	-	-	0,252726	-	0,252726	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLP4435	-	-	-	-	-	0,252722	-	0,252722	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMRICAINES M	MPS4527	-	-	-	-	-	0,003139	-	0,003139	$14,5714	0,022%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,293437	-	0,293437	$42,4069	0,692%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	2,219743	-	2,219743	$40,7652	5,445%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,569645	-	1,569645	$41,0657	3,822%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,293437	-	0,293437	$42,4069	0,692%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	2,219746	-	2,219746	$40,7652	5,445%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	2,357275	-	2,357275	$48,4412	4,866%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	4,659131	-	4,659131	$46,5036	10,019%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	4,106800	-	4,106800	$59,7432	6,874%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	6,472354	-	6,472354	$75,9089	8,526%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	5,080807	-	5,080807	$72,2497	7,032%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2880	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2878	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2879	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10060	-	-	-	-	-	3,529789	-	3,529789	$44,1333	7,998%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10061	-	-	-	-	-	3,840651	-	3,840651	$35,0915	10,945%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10062	-	-	-	-	-	3,695794	-	3,695794	$42,6815	8,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI13012	-	-	-	-	-	5,796036	-	5,796036	$47,9826	12,079%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2933	-	-	-	-	-	2,457283	-	2,457283	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2733	-	-	-	-	-	2,457283	-	2,457283	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2833	-	-	-	-	-	2,457282	-	2,457282	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6355	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6155	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6255	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6855	-	-	-	-	-	2,838203	-	2,838203	$20,1025	14,119%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6655	-	-	-	-	-	2,838203	-	2,838203	$20,1025	14,119%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6455	-	-	-	-	-	1,882861	-	1,882861	$20,8207	9,043%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF5540	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF7455	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF57455	-	-	-	-	-	0,118599	-	0,118599	$9,8106	1,209%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4623	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4629	-	-	-	-	-	2,167351	-	2,167351	$17,4066	12,451%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4624	-	-	-	-	-	2,308043	-	2,308043	$18,4689	12,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4625	-	-	-	-	-	2,308043	-	2,308043	$18,4689	12,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4626	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4530	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54623	-	-	-	-	-	0,161889	-	0,161889	$9,8146	1,649%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54624	-	-	-	-	-	0,081168	-	0,081168	$9,8376	0,825%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54530	-	-	-	-	-	0,161889	-	0,161889	$9,8146	1,649%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40210	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40211	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40212	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40213	-	-	-	-	-	4,765495	-	4,765495	$46,2106	10,313%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45210	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45211	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45212	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45213	-	-	-	-	-	5,408713	-	5,408713	$44,5566	12,139%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20140	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20141	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20142	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20143	-	-	-	-	-	3,209121	-	3,209121	$56,3905	5,691%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25140	-	-	-	-	-	5,334531	-	5,334531	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25141	-	-	-	-	-	5,334532	-	5,334532	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25142	-	-	-	-	-	5,334531	-	5,334531	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25143	-	-	-	-	-	5,062353	-	5,062353	$53,8568	9,400%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60235	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60236	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60239	-	-	-	-	-	3,822759	-	3,822759	$26,1081	14,642%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60237	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60238	-	-	-	-	-	3,544337	-	3,544337	$24,6151	14,399%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3279	-	-	-	0,077862	(0,011679)	-	-	0,066183	$12,4554	0,531%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3979	-	-	-	0,077930	(0,011688)	-	-	0,066241	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3379	-	-	-	0,077930	(0,011690)	-	-	0,066240	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3879	-	-	-	0,077929	(0,011689)	-	-	0,066240	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3059	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3064	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3065	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3083	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4653	-	-	-	0,155622	(0,023344)	-	-	0,132278	$12,3348	1,072%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	-	-	-	0,276700	(0,041505)	-	(0,000155)	0,235040	$12,9224	1,819%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10050	-	-	-	-	-	0,194596	-	0,194596	$15,7510	1,235%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,835268	-	0,835268	$15,1475	5,514%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,609745	-	0,609745	$15,1043	4,037%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI13010	-	-	-	-	-	1,147314	-	1,147314	$17,1557	6,688%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	MLC12009	-	-	-	-	-	0,194596	-	0,194596	$15,7510	1,235%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,835269	-	0,835269	$15,1475	5,514%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,929735	-	0,929735	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,929735	-	0,929735	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,929736	-	0,929736	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40123	-	-	-	-	-	1,039182	-	1,039182	$20,5819	5,049%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45123	-	-	-	-	-	1,510132	-	1,510132	$19,8725	7,599%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25088	-	-	-	-	-	1,572403	-	1,572403	$20,8258	7,550%

Attributions 2023

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF229	-	-	-	0,037801	(0,005670)	0,577978	0,246592	0,363517	$22,3160	1,6290%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF029	-	-	-	0,037801	(0,005670)	0,577978	0,246592	0,363517	$22,3160	1,6290%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF212	0,050771	-	-	0,057896	(0,008684)	0,535763	0,182005	0,453740	$17,4649	2,5980%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5412	0,038103	-	-	0,071594	(0,010739)	0,664873	-	0,763830	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE429	-	-	-	0,041724	(0,006259)	0,234180	0,308024	(0,038379)	$23,2446	-0,1651%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE529	-	-	-	0,041724	(0,006259)	0,234180	0,308024	(0,038379)	$23,2446	-0,1651%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF629	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF729	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE829	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE929	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE612	0,213993	-	-	0,217315	(0,012715)	0,224098	0,341857	0,300833	$20,1110	1,4959%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4762	-	-	-	-	-	0,600150	0,079089	0,521062	$19,2702	2,7040%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4712	-	-	-	-	-	0,600150	0,079089	0,521062	$19,2702	2,7040%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5712	-	-	-	-	-	0,625202	-	0,625202	$19,3483	3,2313%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3712	-	-	-	-	-	0,605998	-	0,605998	$19,3037	3,1393%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4362	0,038104	-	-	0,071593	(0,010740)	0,664874	-	0,763831	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4412	0,038103	-	-	0,071594	(0,010739)	0,664873	-	0,763830	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3701	0,035164	-	-	0,031264	(0,004690)	0,288793	0,123499	0,227032	$11,7926	1,9252%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6524	-	-	-	-	-	0,509810	0,074681	0,435129	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6522	-	-	-	-	-	0,509812	0,074682	0,435130	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7718	-	-	-	-	-	0,509812	0,074681	0,435130	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7720	0,018583	-	-	0,055561	(0,008334)	0,512782	0,224086	0,354507	$17,6180	2,0122%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7704	0,040706	-	-	0,070542	(0,010581)	0,229692	0,284506	0,045853	$20,2454	0,2265%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,078523	-	-	0,036551	(0,005483)	0,191760	0,330957	(0,029606)	$16,7511	-0,1767%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,078522	-	-	0,036551	(0,005483)	0,191761	0,330957	(0,029606)	$16,7511	-0,1767%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,104567	-	-	0,054083	(0,005993)	0,209888	-	0,362545	$15,2862	2,3717%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,098296	-	-	0,043694	(0,006554)	0,224933	0,123611	0,236757	$17,8392	1,3272%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,098296	-	-	0,043694	(0,006554)	0,224933	0,123611	0,236757	$17,8392	1,3272%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,112056	-	-	0,090486	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,112056	-	-	0,090486	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,112055	-	-	0,090485	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370840	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,112056	-	-	0,090485	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,023573	-	-	0,037712	(0,005657)	0,198131	-	0,253759	$15,5327	1,6337%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,021972	-	-	0,036300	(0,005445)	0,190707	-	0,243534	$15,5478	1,5664%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,013034	-	-	0,035659	(0,005349)	0,187340	-	0,230683	$15,2633	1,5114%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,104563	-	-	0,054077	(0,005990)	0,209893	-	0,362544	$15,2862	2,3717%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	0,025771	(0,003867)	0,154030	0,355856	(0,179922)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	0,025771	(0,003866)	0,154030	0,355855	(0,179920)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	0,025770	(0,003865)	0,154029	0,355856	(0,179922)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF230	-	-	-	-	-	0,836711	-	0,836711	$24,1497	3,4647%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF030	-	-	-	-	-	0,836711	-	0,836711	$24,1497	3,4647%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF2751	0,018551	-	-	0,062262	(0,009339)	0,346846	0,143626	0,274693	$13,1884	2,0828%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5423	-	-	-	0,085942	(0,012891)	0,793881	0,060242	0,806690	$21,5604	3,7415%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE430	-	-	-	-	-	0,401163	0,268336	0,132826	$25,2751	0,5255%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE530	-	-	-	-	-	0,401001	0,268228	0,132773	$25,2751	0,5253%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC2848	0,742309	-	-	1,360211	(0,049350)	-	0,758952	1,294217	$15,4862	8,3572%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF634	-	-	-	0,052330	(0,007849)	0,661295	0,183444	0,522332	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF734	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE834	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE934	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4773	-	-	-	-	-	0,468585	0,234990	0,233594	$21,0541	1,1095%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4723	-	-	-	-	-	0,468585	0,234990	0,233594	$21,0541	1,1095%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5723	-	-	-	-	-	0,934710	-	0,934710	$21,0566	4,4390%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCP3723	-	-	-	-	-	0,669016	0,125226	0,543790	$21,0383	2,5848%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4423	-	-	-	0,085943	(0,012891)	0,793881	0,060243	0,806690	$21,5604	3,7415%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6528	-	-	-	-	-	0,589192	0,026589	0,562603	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6526	-	-	-	-	-	0,589192	0,026588	0,562604	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7722	-	-	-	-	-	0,589191	0,026588	0,562603	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7723	-	-	-	0,018463	(0,002769)	0,591809	0,185998	0,421504	$18,3047	2,3027%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7706	-	-	-	0,091140	(0,013671)	0,741775	0,003196	0,816048	$22,5217	3,6234%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043362	0,472322	(0,262476)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262474)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,095031	-	-	0,116373	(0,017457)	0,143720	0,487534	(0,149866)	$19,4377	-0,7710%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262474)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,119831	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,119831	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,119830	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,123264	-	-	0,255402	(0,015401)	0,323121	0,429309	0,257078	$18,2887	1,4057%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,123264	-	-	0,255404	(0,015403)	0,323123	0,429308	0,257080	$18,2887	1,4057%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262473)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,114015	-	-	0,139644	(0,014247)	0,303458	0,324893	0,217976	$16,3013	1,3372%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,114014	-	-	0,139644	(0,014247)	0,303458	0,324893	0,217976	$16,3013	1,3372%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,149243	-	-	0,342263	(0,018650)	0,392190	0,511984	0,353062	$22,1283	1,5955%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,149243	-	-	0,342263	(0,018649)	0,392190	0,511984	0,353062	$22,1283	1,5955%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,148609	-	-	0,326741	(0,018578)	0,394579	0,475051	0,376299	$21,6687	1,7366%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,139549	-	-	0,176638	(0,017438)	0,326921	0,397894	0,227776	$19,7493	1,1533%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,139634	-	-	0,176745	(0,017449)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,139634	-	-	0,176745	(0,017449)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394588	0,475048	0,376340	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,148625	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394588	0,475048	0,376341	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,138612	-	-	0,395403	(0,017324)	0,369081	0,447135	0,438638	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,138617	-	-	0,395404	(0,017320)	0,369078	0,447138	0,438641	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,138615	-	-	0,395406	(0,017319)	0,369079	0,447137	0,438644	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,095031	-	-	0,116372	(0,017455)	0,143720	0,487533	(0,149866)	$19,4377	-0,7710%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	0,038936	-	-	0,090645	(0,013597)	0,289717	0,379750	0,025953	$16,0390	0,1618%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,121471	(0,018221)	0,394048	0,106852	0,390446	$18,1258	2,1541%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,121472	(0,018220)	0,394046	0,106847	0,390451	$18,1258	2,1541%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	0,121474	(0,018219)	0,394048	0,106846	0,390458	$18,1258	2,1542%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF228	0,058418	-	-	0,045074	(0,006761)	0,431166	0,369909	0,157988	$19,0848	0,8278%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF028	0,058417	-	-	0,045074	(0,006761)	0,431166	0,369909	0,157987	$19,0848	0,8278%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5433	0,096854	-	-	0,045319	(0,006798)	0,457912	-	0,593287	$16,9220	3,5060%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE428	0,059297	-	-	0,048991	(0,007349)	0,339977	0,418137	0,022780	$19,4664	0,1170%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE528	0,059297	-	-	0,048991	(0,007349)	0,339977	0,418137	0,022779	$19,4664	0,1170%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF628	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646499	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF728	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE828	0,155564	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE928	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4783	-	-	-	0,033714	(0,005057)	0,429246	0,229722	0,228181	$17,2504	1,3228%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4733	-	-	-	0,033715	(0,005057)	0,429245	0,229722	0,228181	$17,2504	1,3228%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5733	-	-	-	0,033589	(0,005038)	0,450506	-	0,479057	$17,1996	2,7853%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCP3733	-	-	-	0,032897	(0,004935)	0,445024	-	0,472987	$17,2396	2,7436%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4383	0,096859	-	-	0,045313	(0,006793)	0,457921	-	0,593301	$16,9220	3,5061%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4433	0,096854	-	-	0,045320	(0,006798)	0,457913	-	0,593289	$16,9220	3,5060%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCB6514	-	-	-	0,040035	(0,006005)	0,415366	-	0,449396	$14,9417	3,0077%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7712	-	-	-	0,040032	(0,006007)	0,415367	-	0,449392	$14,9417	3,0076%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7707	0,096086	-	-	0,041125	(0,006170)	0,415535	0,382354	0,164222	$17,6174	0,9322%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,615295	-	2,615295	$34,0565	7,6793%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,987874	-	0,987874	$29,3453	3,3664%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,987871	-	0,987871	$29,3453	3,3664%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,911211	-	1,911211	$28,3445	6,7428%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,911213	-	1,911213	$28,3445	6,7428%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,911199	-	1,911199	$28,3445	6,7427%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	3,502008	-	3,502008	$37,0985	9,4398%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	3,502012	-	3,502012	$37,0985	9,4398%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,845191	0,040285	0,804905	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,845169	0,040274	0,804895	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,845185	0,040280	0,804905	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,737547	0,096351	0,641196	$16,2135	3,9547%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,737548	0,096351	0,641197	$16,2135	3,9547%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,899020	0,100696	0,798324	$17,4677	4,5703%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,845187	0,040290	0,804898	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,772152	0,077061	0,695091	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,772153	0,077063	0,695090	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,772155	0,077065	0,695090	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,772450	0,040900	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731548	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,772450	0,040898	0,731552	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731548	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,375509	0,118315	0,257194	$18,7826	1,3693%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,538318	0,087468	0,450851	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,740222	0,033264	0,706958	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,980170	0,118894	0,861277	$19,0588	4,5190%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,740224	0,033264	0,706960	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,538320	0,087469	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,538320	0,087471	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,538319	0,087469	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,707363	0,091542	0,615821	$15,0268	4,0982%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,707363	0,091542	0,615820	$15,0268	4,0981%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,352756	0,133909	0,218847	$15,7595	1,3887%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,352745	0,133908	0,218836	$15,7595	1,3886%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	1,062819	0,001211	1,061607	$16,5111	6,4297%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	1,062817	0,001212	1,061606	$16,5111	6,4296%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	1,062818	0,001211	1,061607	$16,5111	6,4297%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,922436	-	0,922436	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	0,121861	(0,018279)	0,465673	0,578799	(0,009544)	$28,3581	-0,0337%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	0,047518	(0,007128)	0,785976	0,519891	0,306474	$27,3450	1,1208%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	0,085030	(0,012755)	0,148820	0,676807	(0,455712)	$27,5776	-1,6525%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	0,139452	-	-	0,168576	(0,025286)	1,014224	0,574561	0,722405	$30,9080	2,3373%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	0,098125	(0,014719)	0,652494	0,381933	0,353967	$20,2858	1,7449%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	0,022287	(0,003343)	0,689459	-	0,708403	$19,6638	3,6026%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,729043	0,427446	0,301598	$24,6068	1,2257%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,729043	0,427446	0,301598	$24,6068	1,2257%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,729043	0,427446	0,301598	$24,6068	1,2257%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,131109	(0,019666)	0,572069	0,449437	0,234074	$23,1819	1,0097%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	0,030782	(0,004617)	0,657774	0,331191	0,352747	$22,2563	1,5849%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	0,003890	-	-	0,082556	(0,012383)	0,493822	0,245793	0,322092	$14,8141	2,1742%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	0,033800	(0,005070)	0,711245	0,284296	0,455680	$14,4947	3,1438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,147195	0,045594	-	-	0,050734	0,142055	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,148341	0,036405	-	-	0,010824	0,173922	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,148340	0,036406	-	-	0,010824	0,173922	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,148341	0,036405	-	-	0,010824	0,173921	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	-	-	0,148341	0,036403	-	-	0,010827	0,173918	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,147194	0,045593	-	-	0,050733	0,142054	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,167240	0,044874	-	-	-	0,212114	$10,5949	2,0020%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,167240	0,044874	-	-	-	0,212114	$10,5949	2,0020%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,167239	0,044874	-	-	-	0,212113	$10,5949	2,0020%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,283755	0,054208	-	-	-	0,337963	$11,0270	3,0649%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,283748	0,054208	-	-	-	0,337956	$11,0270	3,0648%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,140357	0,040150	-	-	0,134404	0,046102	$9,9953	0,4612%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,131460	0,040129	-	-	0,092198	0,079391	$9,9416	0,7986%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,129444	0,037423	-	-	0,197425	(0,030558)	$9,9668	-0,3066%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,171319	0,038394	-	-	0,222228	(0,012514)	$10,2132	-0,1225%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,140357	0,040150	-	-	0,134404	0,046103	$9,9953	0,4612%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,147195	0,045594	-	-	0,050734	0,142056	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,157257	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,157256	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,157256	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	-	-	0,232961	0,044099	-	-	0,156087	0,120973	$11,9257	1,0144%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,147196	0,045594	-	-	0,050734	0,142056	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	1,101905	0,127175	-	-	-	1,229080	$13,6925	8,9763%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,160956	0,040061	-	-	0,135701	0,065317	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,160956	0,040061	-	-	0,135702	0,065316	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,160956	0,040060	-	-	0,135701	0,065315	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,171378	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096011	0,118574	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,323733	0,061595	-	-	-	0,385328	$11,9586	3,2222%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,158083	0,042123	-	-	0,056158	0,144048	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
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2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,172309	0,042962	-	-	0,021244	0,194027	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,249893	0,045377	-	-	-	0,295270	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,307328	0,049718	-	-	-	0,357046	$12,2098	2,9243%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,307326	0,049718	-	-	-	0,357045	$12,2098	2,9242%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,158083	0,042123	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,158083	0,042122	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,158083	0,042122	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,107194	0,042245	-	-	0,146427	0,003012	$10,7576	0,0280%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,160504	0,044894	-	-	0,002558	0,202840	$10,9214	1,8573%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,160503	0,044895	-	-	0,002563	0,202835	$10,9214	1,8572%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,181259	0,041006	-	-	-	0,222265	$10,1884	2,1815%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,169398	0,044210	-	-	-	0,213609	$10,0643	2,1224%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,203362	0,045994	-	-	0,013916	0,235440	$10,1909	2,3103%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,109108	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,109109	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,109108	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,155330	0,040297	-	-	0,166406	0,029221	$10,0705	0,2902%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,207756	0,042332	-	-	0,034960	0,215128	$10,1725	2,1148%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,116385	0,038652	-	-	0,061276	0,093760	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,116385	0,038651	-	-	0,061276	0,093760	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,116384	0,038651	-	-	0,061277	0,093759	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,154062	0,037303	-	-	0,240345	(0,048980)	$10,0023	-0,4897%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,360331	-	0,360331	$25,5960	1,4078%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,360331	-	0,360331	$25,5960	1,4078%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	0,086054	-	-	0,020218	(0,003033)	0,482713	-	0,585951	$17,7430	3,3024%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	0,086054	-	-	0,020218	(0,003032)	0,482712	-	0,585952	$17,7430	3,3024%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	0,089902	-	-	0,022750	(0,003413)	0,505045	-	0,614284	$17,0298	3,6071%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6442	0,007324	-	-	0,000785	(0,000109)	0,019334	-	0,027334	$18,6320	0,1467%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292286	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292286	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,217414	-	-	0,022818	(0,003423)	0,063627	-	0,300436	$19,3810	1,5502%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	0,030928	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057050	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,227968	-	-	0,024245	(0,003638)	0,528188	-	0,776763	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	0,085532	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	0,085532	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,227971	-	-	0,024243	(0,003637)	0,528188	-	0,776765	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,227971	-	-	0,024243	(0,003637)	0,528187	-	0,776765	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	0,085533	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365098	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,487017	-	0,487017	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	0,003431	-	-	0,020054	(0,003002)	0,537667	-	0,558149	$17,7491	3,1447%
2023-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	-	-	0,234800	-	0,234800	$18,2243	1,2884%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413558	0,824080	5,986451	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	0,085412	-	-	0,193768	(0,029065)	5,998193	0,557880	5,690427	$78,8079	7,2206%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413561	0,824080	5,986453	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	0,221000	-	-	0,207031	(0,031056)	6,413578	0,824079	5,986473	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	0,027339	-	-	0,196354	(0,029453)	6,083454	-	6,277694	$79,1826	7,9281%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,693312	-	-	0,210035	(0,031505)	6,507132	1,672751	5,706224	$89,2465	6,3938%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413558	0,824079	5,986451	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	0,085410	-	-	0,193767	(0,029067)	5,998194	0,557881	5,690423	$78,8079	7,2206%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,136117	-	-	0,044993	(0,006749)	1,392085	0,393025	1,173421	$18,2982	6,4128%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175501	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175501	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175502	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	0,060822	-	-	0,042138	(0,006321)	1,303383	0,412978	0,987044	$17,5110	5,6367%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	0,017833	-	-	0,039649	(0,005947)	1,228233	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	0,017834	-	-	0,039648	(0,005948)	1,228234	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	0,017833	-	-	0,039649	(0,005947)	1,228233	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	0,078516	-	-	0,040943	(0,006141)	1,267129	0,408909	0,971538	$17,3349	5,6045%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,190290	-	-	0,070269	(0,010540)	2,158502	0,309427	2,099094	$19,5163	10,7556%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	0,078750	-	-	0,042198	(0,006330)	1,307399	-	1,422017	$18,8194	7,5561%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3293	0,112640	-	-	0,029614	-	-	0,007639	0,134614	$10,7578	1,2513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3893	0,112640	-	-	0,029614	-	-	0,007639	0,134614	$10,7578	1,2513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3326	0,025500	-	-	0,020191	-	-	0,002925	0,042766	$10,5850	0,4040%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3331	0,096126	-	0,028397	0,076978	-	0,003831	-	0,205332	$10,5592	1,9446%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,140974	-	-	0,049552	-	-	-	0,190526	$10,2158	1,8650%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,089551	-	0,048510	0,071713	-	-	-	0,209774	$10,5677	1,9850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4662	0,089551	-	0,048510	0,071713	-	-	-	0,209773	$10,5677	1,9850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	1,176793	0,204822	-	-	0,547035	0,834580	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,909560	0,173587	-	0,196029	0,961895	0,317281	$56,5090	0,5615%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	1,176779	0,204828	-	-	0,547019	0,834588	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	1,176778	0,204823	-	-	0,547039	0,834562	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,996392	0,184270	-	0,195535	1,232320	0,143877	$57,6979	0,2494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,294720	0,189099	-	0,213581	1,327411	0,369989	$61,9996	0,5968%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	1,176793	0,204823	-	-	0,547034	0,834581	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,909567	0,173586	-	0,196031	0,961902	0,317282	$56,5090	0,5615%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,126110	0,021332	-	0,024093	0,151600	0,019935	$10,7320	0,1858%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,166164	0,031649	-	0,035746	0,372979	(0,139420)	$10,5340	-1,3235%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256726	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256727	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256727	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,224092	0,035412	-	0,039997	0,421764	(0,122262)	$11,8026	-1,0359%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,262279	0,043005	-	0,048573	-	0,353857	$12,2143	2,8971%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,228491	0,043668	-	0,012448	0,263414	0,021192	$11,8073	0,1795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	12,101894	3,796271	8,305622	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	11,567425	3,289860	8,277565	$136,1330	6,0805%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	12,101895	3,796272	8,305623	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	12,101898	3,796271	8,305626	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	12,456100	1,853189	10,602912	$137,4672	7,7130%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,062288	(0,009343)	12,991050	4,045497	8,998498	$154,1709	5,8367%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	12,101895	3,796272	8,305623	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	11,567332	3,289835	8,277496	$136,1330	6,0804%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,673285	0,791887	1,881398	$26,7955	7,0213%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,165213	0,650299	1,514913	$25,6887	5,8972%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	2,800629	0,861697	1,938932	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	2,800629	0,861697	1,938932	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	2,800628	0,861697	1,938931	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	1,726336	0,826736	0,899600	$29,1442	3,0867%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,361830	0,738487	1,623343	$28,0535	5,7866%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3337	0,198087	-	-	-	-	-	-	0,198087	$8,6175	2,2987%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4635	0,057061	-	-	-	-	-	0,006350	0,050710	$8,8177	0,5751%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,057486	(0,008623)	-	0,000801	0,048062	$14,5545	0,3302%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,009204	-	-	0,100126	(0,015020)	0,045665	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,009203	-	-	0,100127	(0,015019)	0,045665	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,009202	-	-	0,100127	(0,015018)	0,045664	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,012445	-	-	0,104579	(0,015687)	0,008857	0,000683	0,109511	$14,0340	0,7803%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,008689	-	-	0,102872	(0,015430)	-	0,000237	0,095893	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,008688	-	-	0,102872	(0,015430)	-	0,000237	0,095893	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,008689	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,191445	-	-	0,187917	(0,028190)	-	0,001504	0,349669	$16,5239	2,1161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	0,044340	(0,006651)	-	0,000784	0,036906	$14,1158	0,2615%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,147253	-	-	0,125622	(0,018841)	-	0,001009	0,253025	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,011590	-	-	0,113571	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,147254	-	-	0,125623	(0,018843)	-	0,001007	0,253026	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,147253	-	-	0,125622	(0,018843)	-	0,001007	0,253024	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,147254	-	-	0,125619	(0,018843)	-	0,001007	0,253023	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF7799	0,011591	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108127	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	0,044341	(0,006651)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	0,044341	(0,006652)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	0,044340	(0,006651)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	-	0,000661	(0,000661)	$13,7913	-0,0048%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,057485	(0,008623)	-	0,000801	0,048061	$14,5545	0,3302%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,000433	-	0,121730	0,092165	(0,000220)	-	0,208904	0,005204	$10,2118	0,0510%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,000668	-	0,174526	0,142361	(0,000340)	-	-	0,317216	$10,5825	2,9975%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,000668	-	0,174526	0,142360	(0,000340)	-	-	0,317215	$10,5825	2,9975%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,000669	-	0,174526	0,142361	(0,000340)	-	-	0,317216	$10,5825	2,9976%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,000522	-	0,175803	0,111260	(0,000265)	-	0,231050	0,056270	$10,9783	0,5126%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,000509	-	0,097262	0,108410	(0,000258)	-	-	0,205922	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,000509	-	0,097261	0,108409	(0,000258)	-	-	0,205921	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,000511	-	0,097263	0,108410	(0,000258)	-	-	0,205926	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,000579	-	0,167018	0,123339	(0,000295)	-	-	0,290642	$10,7424	2,7056%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,000421	-	0,109110	0,089696	(0,000214)	-	0,165449	0,033564	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,000421	-	0,109110	0,089696	(0,000214)	-	0,165449	0,033564	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,000421	-	0,109110	0,089695	(0,000214)	-	0,165449	0,033562	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,000337	-	0,119988	0,071875	(0,000171)	-	0,127769	0,064260	$10,4636	0,6141%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,000346	-	0,069680	0,073576	(0,000175)	-	0,074058	0,069368	$9,9033	0,7005%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,000345	-	0,069680	0,073576	(0,000175)	-	0,074058	0,069369	$9,9033	0,7005%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,162235	-	-	0,085868	(0,012884)	3,724974	-	3,960193	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,069583	-	-	0,081379	(0,012210)	3,453988	-	3,592739	$47,7594	7,5226%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,162234	-	-	0,085867	(0,012884)	3,724970	-	3,960186	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,162234	-	-	0,085869	(0,012884)	3,724973	-	3,960192	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,058408	-	-	0,088279	(0,013246)	4,031855	-	4,165297	$48,1220	8,6557%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,436128	-	-	0,086560	(0,012988)	3,848781	-	4,358481	$53,8002	8,1012%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,162235	-	-	0,085868	(0,012884)	3,724974	-	3,960193	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,069584	-	-	0,081378	(0,012211)	3,453985	-	3,592737	$47,7594	7,5226%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,102680	-	-	0,037587	(0,005640)	1,868398	-	2,003025	$20,9577	9,5575%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,022338	-	-	0,035967	(0,005397)	1,801613	-	1,854521	$20,2520	9,1572%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,123294	-	-	0,040951	(0,006144)	1,991177	-	2,149278	$24,1959	8,8828%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,019809	-	-	0,037579	(0,005638)	1,869751	-	1,921501	$23,2702	8,2573%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,838136	-	-	0,108371	(0,016261)	0,472524	-	1,402770	$17,5708	7,9835%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,127807	-	-	0,029612	(0,004443)	1,450905	-	1,603881	$16,7748	9,5613%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,168545	-	-	0,173829	(0,026074)	-	-	0,316300	$32,5841	0,9707%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,057358	-	-	0,091209	(0,013681)	0,149424	-	0,284309	$18,0350	1,5764%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,087721	-	-	0,166507	(0,024976)	-	-	0,229253	$31,6030	0,7254%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,363824	-	-	0,170481	(0,025572)	1,054675	-	1,563407	$35,4588	4,4091%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,050401	-	-	0,063640	(0,009546)	0,472827	-	0,577322	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,050401	-	-	0,063640	(0,009546)	0,472827	-	0,577321	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,050402	-	-	0,063641	(0,009546)	0,472825	-	0,577323	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,053843	-	-	0,066643	(0,009996)	0,464303	-	0,574792	$13,3285	4,3125%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,225759	-	-	0,116056	(0,017409)	0,862263	-	1,186670	$13,6044	8,7227%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,225759	-	-	0,116056	(0,017408)	0,862263	-	1,186670	$13,6044	8,7227%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,234949	-	-	0,112662	(0,016899)	-	-	0,330712	$19,3821	1,7063%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,133208	-	-	0,112031	(0,016805)	0,111648	-	0,340083	$22,3731	1,5201%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,127833	-	-	0,088869	(0,013330)	0,650419	-	0,853790	$18,8109	4,5388%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,065850	-	-	0,111804	(0,016771)	0,199859	-	0,360743	$21,6596	1,6655%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,171637	-	-	0,138836	(0,020825)	0,551042	-	0,840690	$28,0668	2,9953%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,100422	-	-	0,132048	(0,019807)	0,632647	-	0,845310	$27,2343	3,1038%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,248196	-	-	0,083935	(0,012590)	0,542526	-	0,862067	$17,6143	4,8941%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,136882	-	-	0,084597	(0,012690)	0,342111	-	0,550900	$16,6637	3,3060%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3288	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3988	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3388	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3888	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,195277	-	-	-	-	-	-	0,195277	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,195277	-	-	-	-	-	-	0,195277	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,195276	-	-	-	-	-	-	0,195276	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2971	0,219914	-	-	-	-	0,029311	0,000076	0,249149	$15,9474	1,5623%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2974	0,219913	-	-	-	-	0,029311	0,000076	0,249148	$15,9474	1,5623%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,331473	-	0,062558	-	-	0,043938	0,000113	0,437856	$16,3448	2,6789%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40020	-	-	-	-	-	-	0,058846	(0,058846)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40021	-	-	-	-	-	-	0,058847	(0,058847)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40022	-	-	-	-	-	-	0,058846	(0,058846)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45020	-	-	-	-	-	-	0,052042	(0,052042)	$10,9336	-0,4760%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45021	-	-	-	-	-	-	0,052043	(0,052043)	$10,9336	-0,4760%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45023	-	-	-	-	-	-	0,133011	(0,133011)	$11,4988	-1,1567%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60010	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60011	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60012	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60013	-	-	-	-	-	-	0,033835	(0,033835)	$11,7137	-0,2889%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65010	-	-	-	-	-	-	0,014964	(0,014964)	$10,9108	-0,1371%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65011	-	-	-	-	-	-	0,014964	(0,014964)	$10,9108	-0,1371%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	-	0,063752	(0,063752)	$17,0556	-0,3738%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,064844	-	0,064844	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,064844	-	0,064844	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,064845	-	0,064845	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,039916	-	0,039916	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,039915	-	0,039915	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,039916	-	0,039916	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1541	0,004705	-	-	-	-	0,031034	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1311	0,004705	-	-	-	-	0,031034	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1083	0,004706	-	-	-	-	0,031033	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	0,172195	-	-	-	-	0,248980	-	0,421175	$16,7823	2,5096%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	0,172195	-	-	-	-	0,248981	-	0,421176	$16,7823	2,5096%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,235314	-	-	-	-	0,256440	-	0,491754	$17,2866	2,8447%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5493	0,066938	-	-	-	-	-	-	0,066938	$19,5375	0,3426%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	0,118209	-	-	-	-	0,082157	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	0,118209	-	-	-	-	0,082157	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	0,118209	-	-	-	-	0,082156	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,290814	-	-	-	-	0,142059	-	0,432873	$22,7770	1,9005%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1620	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,355741	-	-	-	-	0,256824	-	0,612566	$22,3233	2,7441%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,355741	-	-	-	-	0,256824	-	0,612565	$22,3233	2,7441%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1720	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1820	0,043367	-	-	-	-	-	-	0,043367	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1920	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	0,031524	-	-	-	-	0,262841	-	0,294365	$19,1399	1,5380%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3289	0,009179	-	-	0,017009	-	0,005990	0,000007	0,032172	$8,4804	0,3794%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF9951	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF5551	0,014348	-	-	0,027113	-	0,001046	-	0,042506	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF7551	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4664	0,011550	-	-	0,032682	-	0,000156	-	0,044388	$8,5170	0,5212%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4502	0,011550	-	-	0,032682	-	0,000156	-	0,044388	$8,5170	0,5212%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,108573	-	-	0,170172	(0,009162)	0,316449	0,430660	0,155372	$19,5165	0,7961%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,138990	-	-	0,180903	(0,011729)	0,427156	-	0,735320	$18,9907	3,8720%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,116067	-	-	0,304421	(0,009794)	0,400403	0,391928	0,419169	$21,2362	1,9738%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,108573	-	-	0,170173	(0,009163)	0,316449	0,430659	0,155373	$19,5165	0,7961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,074674	-	0,017177	0,234856	(0,006301)	0,257607	0,298536	0,279477	$14,8259	1,8851%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,078725	-	-	0,182315	(0,006643)	0,269685	0,291333	0,232749	$14,9114	1,5609%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,072815	-	-	0,224957	(0,006145)	0,251191	0,331920	0,210899	$14,4992	1,4546%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,076729	-	-	0,129509	(0,006475)	0,264691	0,228707	0,235747	$14,4388	1,6327%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240356	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240355	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,079961	-	-	0,173417	(0,006747)	0,270264	0,339155	0,177740	$15,5851	1,1404%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,078897	-	-	0,183960	(0,006658)	0,243104	0,262538	0,236765	$16,8397	1,4060%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,093074	-	-	0,159124	(0,007854)	0,284845	0,383940	0,145248	$16,2350	0,8947%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,075688	-	-	0,174269	(0,006387)	0,259061	-	0,502631	$12,4687	4,0311%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	0,055380	-	-	0,037510	(0,005626)	0,229187	0,098854	0,217596	$11,5522	1,8836%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,062352	-	-	0,102441	(0,005261)	0,209681	0,223767	0,145444	$12,0164	1,2104%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF281	-	-	-	-	-	2,460523	-	2,460523	$27,7556	8,8650%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF081	-	-	-	-	-	2,460536	-	2,460536	$27,7556	8,8650%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MLC5497	-	-	-	-	-	3,116125	-	3,116125	$35,1933	8,8543%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE481	-	-	-	-	-	2,391462	-	2,391462	$30,1353	7,9358%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE581	-	-	-	-	-	2,391462	-	2,391462	$30,1353	7,9358%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6602	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6603	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7763	-	-	-	-	-	2,529331	-	2,529331	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7764	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7740	-	-	-	-	-	1,068463	-	1,068463	$36,2842	2,9447%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7741	-	-	-	-	-	1,068463	-	1,068463	$36,2842	2,9447%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4768	9,5449%
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2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4274	9,5901%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
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2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4040	9,6117%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4040	9,6117%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4395	9,5790%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4749	9,5466%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4749	9,5466%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
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2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4200	9,5969%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4470	9,5721%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4190	9,5979%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4430	9,5758%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40045	-	-	-	-	-	0,526738	0,380789	0,145949	$17,6179	0,8284%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40048	0,030799	-	-	0,096193	(0,014429)	0,512051	0,439076	0,185539	$18,9450	0,9794%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45045	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45046	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45047	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45048	-	-	-	0,071186	(0,010678)	0,463205	0,431041	0,092673	$18,4259	0,5029%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20025	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20026	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20027	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20028	0,034604	-	-	0,108293	(0,016244)	0,628862	0,459488	0,296026	$21,8330	1,3559%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25025	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25026	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25027	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25028	-	-	-	0,091713	(0,013757)	0,543733	0,509427	0,112263	$21,1741	0,5302%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60035	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60036	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60039	0,112029	-	-	0,102986	(0,015448)	0,667027	-	0,866594	$14,5262	5,9657%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60037	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60038	0,022625	-	-	0,081942	(0,012291)	0,486424	0,306843	0,271857	$14,2159	1,9123%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65035	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65036	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65039	0,036729	-	-	0,072050	(0,010808)	0,466358	0,050837	0,513492	$14,2773	3,5966%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65037	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65038	-	-	-	0,046605	(0,006991)	0,455444	0,299609	0,195449	$13,8055	1,4157%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3278	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3978	0,383155	-	-	-	-	-	-	0,383155	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3378	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3878	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3000	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3018	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3026	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3056	1,320375	-	-	-	-	-	-	1,320375	$10,6564	12,3904%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3031	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3082	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4637	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4641	0,639061	-	-	-	-	-	0,013594	0,625467	$10,4191	6,0031%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,626868	-	-	-	-	-	0,001600	0,625268	$10,7958	5,7918%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4640	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4509	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,011931	-	0,053244	0,484346	-	-	-	0,549521	$17,1010	3,2134%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,007393	-	0,062983	0,300111	-	-	0,134322	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,007393	-	0,062982	0,300111	-	-	0,134322	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,007393	-	0,062983	0,300111	-	-	0,134323	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	0,007390	-	0,062983	0,300114	-	-	0,134317	0,236170	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,011931	-	0,053243	0,484347	-	-	-	0,549521	$17,1010	3,2134%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,009417	-	0,159627	0,382316	-	-	-	0,551360	$12,8072	4,3051%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,009419	-	0,159628	0,382316	-	-	-	0,551362	$12,8072	4,3051%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,011488	-	0,053215	0,466345	-	-	0,236796	0,294252	$18,1845	1,6181%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,012019	-	0,053605	0,487918	-	-	-	0,553542	$17,0851	3,2399%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,012019	-	0,053606	0,487918	-	-	-	0,553543	$17,0851	3,2399%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,011342	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400719	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,008490	-	0,150025	0,344647	-	-	-	0,503162	$16,9592	2,9669%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,008490	-	0,150026	0,344646	-	-	-	0,503161	$16,9592	2,9669%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,008147	-	0,173532	0,330730	-	-	-	0,512409	$15,3798	3,3317%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,014115	-	-	0,564437	-	-	-	0,578552	$17,8754	3,2366%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,014135	-	-	0,564416	-	-	-	0,578551	$17,8754	3,2366%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,012765	-	0,000944	0,518188	-	-	-	0,531897	$17,8695	2,9766%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,011662	-	-	0,457257	-	-	-	0,468919	$16,7452	2,8003%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,011488	-	0,053216	0,466343	-	-	0,236796	0,294252	$18,1845	1,6181%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,011488	-	0,053217	0,466344	-	-	0,236795	0,294254	$18,1845	1,6182%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004591	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004592	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,011374	-	0,004086	0,461728	-	-	0,004590	0,472599	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004591	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,011998	-	0,052494	0,487011	-	-	0,097127	0,454375	$18,2009	2,4964%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,011997	-	0,052493	0,487010	-	-	0,097128	0,454372	$18,2009	2,4964%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	2,338527	-	2,338527	$33,9200	6,8942%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	2,338495	-	2,338495	$33,9200	6,8941%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	1,175183	-	1,175183	$17,6815	6,6464%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	1,175137	-	1,175137	$17,6815	6,6461%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,816571	-	0,816571	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	1,251904	-	1,251904	$33,9841	3,6838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	1,251904	-	1,251904	$33,9841	3,6838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	2,858313	-	2,858313	$34,7344	8,2291%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	-	-	0,003876	(0,000582)	0,391950	-	0,395243	$32,6915	1,2090%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	-	-	-	-	0,080745	-	0,080745	$11,1072	0,7270%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	0,043104	(0,006466)	1,210027	-	1,246665	$18,7299	6,6560%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,852522	-	0,852522	$17,1229	4,9788%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	1,122458	-	1,122458	$25,9683	4,3224%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	1,122455	-	1,122455	$25,9683	4,3224%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	1,082625	-	1,082625	$25,8506	4,1880%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	1,174825	-	1,174825	$25,7787	4,5573%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,816570	-	0,816570	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,816571	-	0,816571	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,689727	-	0,689727	$16,9750	4,0632%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	1,138560	-	1,138560	$18,8504	6,0400%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	1,138560	-	1,138560	$18,8504	6,0400%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	0,113015	(0,113015)	$26,3127	-0,4295%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	-	0,055801	(0,055801)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,725761	-	0,725761	$41,3978	1,7531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,043884	-	1,047208	$17,3004	6,0531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,725761	-	0,725761	$41,3978	1,7531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,108233	-	-	0,031625	(0,004743)	1,042075	-	1,177190	$17,8565	6,5925%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	0,660794	-	0,660794	$21,4901	3,0749%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,003765	-	1,003765	$41,4156	2,4236%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,129572	-	-	0,039331	(0,005899)	1,243555	-	1,406558	$21,3374	6,5920%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,003765	-	1,003765	$41,4156	2,4236%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,175908	-	0,249226	0,099203	(0,007207)	1,522870	-	2,039999	$26,0208	7,8399%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	0,017620	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	0,017620	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	0,017619	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,165398	-	-	0,047750	(0,006776)	0,581224	-	0,787597	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,165399	-	-	0,047749	(0,006776)	0,581224	-	0,787596	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,165399	-	-	0,047749	(0,006777)	0,581225	-	0,787596	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,173972	-	-	0,048284	(0,007128)	1,255278	-	1,470407	$23,7939	6,1798%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,173972	-	-	0,048284	(0,007128)	1,255278	-	1,470407	$23,7939	6,1798%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	0,016270	(0,002440)	1,308390	-	1,322219	$22,6487	5,8379%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308508	-	1,322339	$22,6487	5,8385%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308490	-	1,322320	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	0,016269	(0,002440)	1,308370	-	1,322199	$22,6487	5,8379%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006633)	1,311313	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006633)	1,311313	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006632)	1,311312	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,924929	-	0,924929	$22,7170	4,0715%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,924930	-	0,924930	$22,7170	4,0715%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,913586	-	0,913586	$22,8846	3,9921%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,268325	-	1,268325	$22,7490	5,5753%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	0,660794	-	0,660794	$21,4901	3,0749%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	1,053020	-	1,053020	$17,0758	6,1667%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	-	-	-	0,313305	(0,013088)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	-	-	-	0,302118	(0,008247)	-	-	0,293871	$12,6541	2,3223%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	-	-	-	0,302118	(0,008247)	-	-	0,293871	$12,6541	2,3223%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	-	-	-	0,302120	(0,008247)	-	-	0,293873	$12,6541	2,3224%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	-	-	-	0,301340	(0,007804)	-	0,138156	0,155380	$12,7940	1,2145%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	-	-	-	0,330268	(0,013453)	-	0,011167	0,305649	$20,7216	1,4750%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	-	-	-	0,935388	(0,022872)	-	-	0,912515	$22,6285	4,0326%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	-	-	-	0,325725	(0,009840)	-	-	0,315885	$15,6765	2,0150%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	-	-	-	0,415188	(0,009994)	-	-	0,405194	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	-	-	-	0,415187	(0,009994)	-	-	0,405193	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	-	-	-	0,415188	(0,009994)	-	-	0,405194	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	-	-	-	0,434794	(0,009948)	-	-	0,424846	$15,4114	2,7567%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	-	-	-	0,354436	(0,013689)	-	0,038629	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	-	-	-	0,354436	(0,013690)	-	0,038628	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	-	-	-	0,354436	(0,013690)	-	0,038628	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	-	-	-	0,362926	(0,013611)	-	-	0,349315	$20,2586	1,7243%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	-	-	-	0,330277	(0,013451)	-	0,011168	0,305658	$20,7216	1,4751%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	-	-	-	0,330268	(0,013452)	-	0,011167	0,305649	$20,7216	1,4750%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	-	-	-	0,264166	(0,007068)	-	-	0,257097	$10,5244	2,4429%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	-	-	-	0,314619	(0,008843)	-	-	0,305776	$10,4820	2,9172%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40081	-	-	-	-	-	0,043997	-	0,043997	$11,6463	0,3778%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40082	-	-	-	-	-	0,043997	-	0,043997	$11,6463	0,3778%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45080	-	-	-	-	-	0,273015	-	0,273015	$11,2884	2,4185%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45081	-	-	-	-	-	0,273014	-	0,273014	$11,2884	2,4185%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,418344	-	0,418344	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,418344	-	0,418344	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65062	-	-	-	-	-	0,418337	-	0,418337	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2990	0,015084	-	0,007975	-	-	-	0,000009	0,023050	$13,8681	0,1662%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2991	0,015084	-	0,007975	-	-	-	0,000009	0,023050	$13,8681	0,1662%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,045144	-	0,049472	-	-	-	-	0,094616	$14,3207	0,6607%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4578	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4584	0,020442	-	0,032138	-	-	0,000822	-	0,053402	$11,0101	0,4850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4589	0,020442	-	0,032138	-	-	0,000822	-	0,053402	$11,0101	0,4850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4579	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4581	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,454872	-	0,454872	$18,7717	2,4232%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,489765	-	0,489765	$18,0551	2,7126%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,026499	-	0,026499	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,026500	-	0,026500	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,026499	-	0,026499	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,077672	-	-	0,006354	(0,000953)	0,076065	-	0,159138	$17,7064	0,8988%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	0,005633	(0,000845)	0,101275	-	0,106064	$17,0281	0,6229%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,104400	-	-	0,008215	(0,001232)	-	-	0,111382	$17,6895	0,6297%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,073334	-	-	0,007208	(0,001081)	-	-	0,079461	$20,5624	0,3864%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,021796	-	-	0,008452	(0,001268)	-	0,000010	0,028971	$19,8139	0,1462%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,118986	-	-	0,005014	(0,000751)	0,084390	-	0,207639	$14,3123	1,4508%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,067829	-	-	0,006081	(0,000912)	-	-	0,072998	$13,6017	0,5367%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	0,009199	-	-	0,004685	(0,000703)	0,081381	-	0,094562	$13,2764	0,7123%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,178504	-	1,178504	$48,9902	2,4056%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,908523	-	0,908523	$37,2202	2,4409%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,908525	-	0,908525	$37,2202	2,4409%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	0,014514	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053993	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,080600	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,080601	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,080601	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,201967	-	-	0,006701	(0,001006)	0,250961	-	0,458622	$19,3473	2,3705%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313692	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313691	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313691	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,210310	-	-	0,006535	(0,000986)	0,243807	-	0,459665	$18,8334	2,4407%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,252121	-	-	0,008077	(0,001212)	0,032449	-	0,291435	$22,5770	1,2909%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481822	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481822	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,285322	-	-	0,039731	(0,001087)	0,255694	-	0,579660	$21,6715	2,6748%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,285322	-	-	0,039732	(0,001087)	0,255693	-	0,579660	$21,6715	2,6748%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	0,014514	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053991	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	0,014515	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053993	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,766083	0,098927	0,667155	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,612480	0,107678	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,612479	0,107678	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,612479	0,107679	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	0,019464	(0,002920)	0,918075	0,019163	0,915456	$22,1067	4,1411%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	0,019463	(0,002919)	0,918075	0,019163	0,915456	$22,1067	4,1411%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,754140	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,754141	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,754140	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	0,001709	(0,000256)	0,029694	0,003850	0,027296	$21,3135	0,1281%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,481111	0,099936	0,381174	$19,9985	1,9060%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,016379	(0,002457)	0,386929	0,048062	0,352789	$22,1518	1,5926%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,266383	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371087	0,170275	0,252824	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,124112	(0,018616)	0,787374	0,125070	0,767798	$23,6588	3,2453%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7766	-	-	-	-	-	0,508704	0,105836	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166830	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,643075	0,066078	0,576997	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,643074	0,066079	0,576996	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,643074	0,066079	0,576995	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,766103	0,098913	0,667190	$19,1555	3,4830%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,766085	0,098928	0,667157	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,766082	0,098927	0,667155	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE422	-	-	-	-	-	0,432722	-	0,432722	$29,2442	1,4797%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6760	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6860	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6960	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7160	-	-	-	-	-	0,787987	-	0,787987	$19,4042	4,0609%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE522	-	-	-	-	-	0,432722	-	0,432722	$29,2442	1,4797%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2060	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2160	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2260	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2660	-	-	-	-	-	0,730878	-	0,730878	$20,5113	3,5633%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2360	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2460	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2560	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2760	-	-	-	-	-	0,730877	-	0,730877	$20,5113	3,5633%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF622	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8060	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8160	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8260	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8660	-	-	-	-	-	1,115897	-	1,115897	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8360	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8460	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8760	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8860	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8960	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9060	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9160	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9260	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9360	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9460	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9560	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6160	0,014281	-	-	0,025940	(0,003890)	0,925755	-	0,962087	$20,3286	4,7327%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF5560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF722	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE822	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE922	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,175161	0,114339	-	-	0,159872	0,129628	$20,5143	0,6319%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,175161	0,114339	-	-	0,159872	0,129627	$20,5143	0,6319%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,088835	0,064768	-	-	-	0,153603	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,088835	0,064768	-	-	-	0,153603	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,088834	0,064768	-	-	-	0,153602	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,140953	0,077819	-	-	-	0,218772	$13,7457	1,5916%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,153160	0,100783	-	-	0,063815	0,190128	$17,8459	1,0654%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,092831	0,053545	-	-	-	0,146376	$10,5424	1,3885%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,092831	0,053545	-	-	-	0,146376	$10,5424	1,3885%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,163533	0,060694	-	-	-	0,224227	$11,9190	1,8813%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,153160	0,100783	-	-	0,063815	0,190128	$17,8459	1,0654%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,093356	0,054043	-	-	0,032629	0,114770	$10,3391	1,1101%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,093356	0,054043	-	-	0,032630	0,114769	$10,3391	1,1100%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139749	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139749	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,225551	0,078126	-	-	-	0,303677	$14,3622	2,1144%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,185967	0,065096	-	-	0,123920	0,127143	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,185966	0,065096	-	-	0,123920	0,127142	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,185967	0,065096	-	-	0,123920	0,127142	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7761	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,160608	0,083490	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,095091	0,069050	-	-	0,100094	0,064047	$13,4682	0,4755%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,095091	0,069051	-	-	0,100095	0,064047	$13,4682	0,4755%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,094762	0,072762	-	-	0,061878	0,105646	$13,0272	0,8110%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,140954	0,077818	-	-	-	0,218772	$13,7457	1,5916%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,341282	-	1,341282	$20,1330	6,6621%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	1,341282	-	1,341282	$20,1330	6,6621%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,678019	-	0,678019	$21,4160	3,1659%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,678019	-	0,678019	$21,4160	3,1659%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,678020	-	0,678020	$21,4160	3,1660%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5451%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	3,012724	-	3,012724	$27,0482	11,1384%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,321056	-	-	-	-	1,518421	-	1,839477	$28,8524	6,3755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,004772	-	-	-	-	0,960413	-	0,965185	$24,6900	3,9092%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5469	-	-	-	-	-	0,518043	-	0,518043	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5169	-	-	-	-	-	0,644952	-	0,644952	$25,2393	2,5553%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MCP3169	-	-	-	-	-	0,644952	-	0,644952	$25,2393	2,5553%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4369	-	-	-	-	-	0,518044	-	0,518044	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4469	-	-	-	-	-	0,518043	-	0,518043	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,148344	-	-	-	-	0,556573	-	0,704917	$20,4988	3,4388%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	0,070108	-	-	-	-	0,516209	-	0,586317	$19,8790	2,9494%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,140796	-	-	-	-	0,383506	-	0,524302	$21,1920	2,4741%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,000708	-	0,000708	$18,9496	0,0037%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,000708	-	0,000708	$18,9496	0,0037%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	0,080177	-	-	-	-	-	-	0,080177	$20,3387	0,3942%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	0,007619	-	-	0,004214	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,131870	-	-	0,002576	(0,000386)	0,461811	-	0,595871	$14,9582	3,9836%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,090156	-	-	0,004496	(0,000674)	0,381910	-	0,475888	$19,2255	2,4753%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,222476	-	-	0,039155	(0,000587)	0,707494	-	0,968539	$17,6283	5,4942%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814558	$15,7161	5,1830%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814557	$15,7161	5,1829%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814557	$15,7161	5,1829%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,201039	-	-	0,038071	(0,000530)	0,601518	-	0,840098	$16,8585	4,9832%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,289755	-	-	0,052800	(0,000764)	0,840849	-	1,182639	$22,5299	5,2492%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,298936	-	-	0,056609	(0,000788)	0,894427	-	1,249184	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779273	-	0,968116	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249182	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894428	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,298936	-	-	0,056608	(0,000788)	0,894427	-	1,249182	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,298936	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,290951	-	-	0,134139	(0,000768)	0,924195	-	1,348518	$20,7381	6,5026%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,290951	-	-	0,134139	(0,000767)	0,924195	-	1,348518	$20,7381	6,5026%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,091299	-	-	0,004530	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,090153	-	-	0,004495	(0,000677)	0,381907	-	0,475877	$19,2255	2,4752%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,076708	-	-	0,004401	(0,000660)	0,621086	-	0,701534	$18,7315	3,7452%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,353992	-	0,353992	$22,4451	1,5771%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,716739	-	0,716739	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,078815	-	1,078815	$48,8770	2,2072%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,078815	-	1,078815	$48,8770	2,2072%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,716732	-	0,716732	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,716739	-	0,716739	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,939555	-	1,939555	$23,8809	8,1218%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,939555	-	1,939555	$23,8809	8,1218%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	2,425410	-	2,425410	$26,2276	9,2475%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	2,081320	-	2,081320	$23,8658	8,7209%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	2,081320	-	2,081320	$23,8658	8,7209%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	4,476697	-	4,476697	$32,4895	13,7789%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	4,476700	-	4,476700	$32,4895	13,7789%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,162624	-	3,162624	$31,1456	10,1543%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	3,949254	-	3,949254	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,686405	-	1,686405	$24,5127	6,8797%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	2,425410	-	2,425410	$26,2276	9,2475%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	2,425411	-	2,425411	$26,2276	9,2476%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	2,131107	-	2,131107	$26,5748	8,0193%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,767611	-	2,767611	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,767616	-	2,767616	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,767615	-	2,767615	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,767614	-	2,767614	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	3,281602	-	3,281602	$25,3625	12,9388%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,756315	-	0,756315	$20,4161	3,7045%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,756316	-	0,756316	$20,4161	3,7045%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,549774	-	1,549774	$26,2087	5,9132%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF6082	0,042055	-	-	-	-	1,272867	-	1,314922	$27,5480	4,7732%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	0,026800	-	-	-	-	-	-	0,026800	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	0,026800	-	-	-	-	-	-	0,026800	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	0,026801	-	-	-	-	-	-	0,026801	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	0,049473	-	-	0,079504	-	0,000858	-	0,129835	$14,8545	0,8740%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	0,044107	-	-	0,011607	-	0,127624	-	0,183338	$14,3694	1,2759%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	0,040687	-	-	0,147131	-	0,197520	-	0,385338	$13,5830	2,8369%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	0,039386	-	-	0,058795	-	0,173598	-	0,271780	$12,9349	2,1011%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	0,039175	-	-	0,072604	-	0,190185	-	0,301964	$13,0436	2,3150%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	0,038851	-	-	0,004730	-	0,188605	-	0,232186	$12,5232	1,8540%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,135723	-	-	0,003868	(0,000580)	0,513558	-	0,652569	$16,0422	4,0678%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,092007	-	-	0,004044	(0,000607)	0,438296	-	0,533741	$15,5765	3,4266%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,038455	-	-	0,003816	(0,000572)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,038455	-	-	0,003816	(0,000573)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,038455	-	-	0,003816	(0,000572)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,155634	-	-	0,004170	(0,000625)	0,293108	0,031697	0,420589	$16,9934	2,4750%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,131054	-	-	0,003886	(0,000583)	0,250959	0,029537	0,355778	$17,1075	2,0797%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,079281	-	-	0,004075	(0,000611)	0,393296	0,025207	0,450834	$16,4436	2,7417%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,157749	-	-	0,002932	(0,000441)	0,393832	0,022252	0,531822	$13,3092	3,9959%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,101457	-	-	0,003070	(0,000460)	0,412974	-	0,517040	$12,7948	4,0410%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,115843	-	-	0,002885	(0,000433)	0,388027	-	0,506322	$12,9568	3,9078%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,048280	-	-	0,002797	(0,000420)	0,376316	-	0,426974	$12,4631	3,4259%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	0,413545	-	0,413545	$26,7646	1,5451%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	0,270194	-	0,270194	$25,8749	1,0442%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	-	-	1,327821	-	1,327821	$29,0479	4,5711%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	0,635893	-	0,635893	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	0,635895	-	0,635895	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	0,635893	-	0,635893	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,893499	-	0,893499	$25,7172	3,4743%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	0,943644	-	0,943644	$19,8841	4,7457%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	0,588411	-	0,588411	$24,8823	2,3648%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	1,167513	-	1,167513	$29,1604	4,0038%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	-	-	0,789510	-	0,789510	$16,7046	4,7263%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	0,630326	-	0,630326	$15,8885	3,9672%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	0,738814	-	0,738814	$17,4442	4,2353%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,680497	-	0,680497	$16,7774	4,0560%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,507953	-	0,507953	$16,8336	3,0175%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	1,241061	-	1,241061	$19,0050	6,5302%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	0,738814	-	0,738814	$17,4442	4,2353%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	1,437970	-	1,437970	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	1,437970	-	1,437970	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	1,437969	-	1,437969	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	1,499077	-	1,499077	$23,3000	6,4338%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	1,415670	-	1,415670	$22,4428	6,3079%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	1,612850	-	1,612850	$27,5274	5,8591%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	1,006542	-	1,006542	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	1,006543	-	1,006543	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	1,006542	-	1,006542	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	1,389589	-	1,389589	$26,7493	5,1949%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,156868	(0,006691)	-	0,118374	0,031802	$10,2833	0,3093%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,156868	(0,006692)	-	0,118373	0,031803	$10,2833	0,3093%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,154102	(0,006307)	-	0,024631	0,123164	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	0,252834	-	0,252834	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	0,252826	-	0,252826	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	0,312569	-	0,312569	$30,5772	1,0222%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	0,568788	-	0,568788	$34,5344	1,6470%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	0,252834	-	0,252834	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,252160	-	0,252160	$17,7729	1,4188%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	0,252190	-	0,252190	$17,1443	1,4710%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,049698	-	0,049698	$18,3812	0,2704%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,259885	-	0,259885	$17,7398	1,4650%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	0,043601	-	-	0,117115	(0,017567)	0,574135	0,455512	0,261772	$24,4794	1,0694%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	0,004189	-	-	0,110086	(0,016513)	0,690479	0,409704	0,378538	$23,6358	1,6015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	0,029821	-	-	0,139723	(0,020958)	0,420168	0,508673	0,060080	$23,9224	0,2511%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	0,191636	-	-	0,124105	(0,018616)	0,658272	0,483205	0,472193	$26,6737	1,7703%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	0,043601	-	-	0,117116	(0,017567)	0,574134	0,455511	0,261772	$24,4794	1,0694%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,171662	-	-	0,124559	(0,014054)	0,584848	-	0,867015	$17,7328	4,8893%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	0,114090	-	-	0,089128	(0,013369)	0,402750	0,341903	0,250695	$19,0875	1,3134%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,136240	-	-	0,079267	(0,011890)	0,545056	0,308625	0,440048	$17,1593	2,5645%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	0,038345	-	-	0,080620	(0,012093)	0,550327	0,305661	0,351537	$18,4376	1,9066%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	0,096105	-	-	0,084062	(0,012609)	0,587282	0,319930	0,434909	$18,9031	2,3007%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	0,121645	-	-	0,101731	(0,015260)	0,450547	0,390707	0,267956	$21,3688	1,2540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	0,043764	-	-	0,095116	(0,014267)	0,628176	0,369960	0,382830	$20,6513	1,8538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,136388	-	-	0,116515	(0,011166)	0,462677	0,289836	0,414577	$15,0740	2,7503%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	0,090889	-	-	0,073752	(0,011063)	0,508407	0,195230	0,466756	$14,3617	3,2500%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	0,112848	-	-	0,065980	(0,009897)	0,496873	0,219162	0,446641	$14,5556	3,0685%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	0,025735	-	-	0,060447	(0,009067)	0,431580	0,230219	0,278476	$13,9863	1,9911%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5407	-	-	-	-	-	0,709202	-	0,709202	$21,6772	3,2716%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE446	-	-	-	-	-	0,007940	-	0,007940	$30,9726	0,0256%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE546	-	-	-	-	-	0,007940	-	0,007940	$30,9726	0,0256%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,196960	-	0,196960	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,196960	-	0,196960	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	0,900695	-	0,900695	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	0,900693	-	0,900693	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	0,900693	-	0,900693	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4407	-	-	-	-	-	0,709201	-	0,709201	$21,6772	3,2716%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,451705	(0,003195)	-	0,466884	(0,018375)	$10,1663	-0,1807%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,506524	(0,003067)	-	0,848549	(0,345092)	$10,5254	-3,2787%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	0,008420	(0,001263)	-	-	0,007157	$13,4068	0,0534%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,218570	(0,030073)	0,033121	-	0,221618	$14,6742	1,5103%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,218570	(0,030073)	0,033121	-	0,221618	$14,6742	1,5103%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4923	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4533	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,211190	(0,010242)	-	0,024443	0,176505	$15,4452	1,1428%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,174505	(0,009670)	-	0,015970	0,148864	$14,8989	0,9992%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,179101	(0,008934)	-	0,257313	(0,087145)	$15,2082	-0,5730%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,306991	(0,010869)	-	0,020774	0,275348	$16,5482	1,6639%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,207796	(0,007238)	-	0,128594	0,071964	$11,2489	0,6397%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,162109	(0,006939)	-	0,203864	(0,048694)	$10,9399	-0,4451%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,286797	(0,010371)	-	-	0,276425	$12,4809	2,2148%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,122688	(0,007447)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,122688	(0,007447)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,122689	(0,007448)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,214183	(0,008060)	-	0,201452	0,004672	$12,2429	0,0382%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,183699	(0,006356)	-	0,216708	(0,039365)	$10,2013	-0,3859%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,197562	(0,007194)	-	-	0,190368	$10,1220	1,8807%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,100737	(0,006128)	-	0,096057	(0,001448)	$9,5929	-0,0151%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,194590	(0,007766)	-	-	0,186824	$10,0229	1,8640%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,146861	(0,006316)	-	0,176773	(0,036228)	$9,9466	-0,3642%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	0,082805	-	-	0,062786	(0,009418)	1,270542	0,888732	0,517982	$29,6309	1,7481%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	0,035387	-	-	0,056078	(0,008412)	1,275603	0,803825	0,554832	$28,5998	1,9400%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	0,015007	-	-	0,056909	(0,008536)	1,368481	0,717582	0,714279	$28,7275	2,4864%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,274298	-	-	0,062167	(0,009325)	1,454880	0,941578	0,840441	$32,3664	2,5966%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	0,082805	-	-	0,062786	(0,009418)	1,270542	0,888732	0,517982	$29,6309	1,7481%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	0,035389	-	-	0,056080	(0,008412)	1,275605	0,803824	0,554837	$28,5998	1,9400%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,224970	-	-	0,095110	(0,006269)	1,010490	0,234304	1,089997	$16,5259	6,5957%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,125627	-	-	0,033550	(0,005033)	0,810665	0,294368	0,670443	$16,7998	3,9908%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,061430	-	-	0,031935	(0,004790)	0,766416	0,458682	0,396308	$16,3073	2,4302%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,109523	-	-	0,034210	(0,005131)	0,762857	0,504816	0,396643	$17,4665	2,2709%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	0,007269	-	-	0,041170	(0,006176)	0,973683	0,542242	0,473704	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	0,007269	-	-	0,041170	(0,006175)	0,973683	0,542242	0,473705	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	0,007269	-	-	0,041170	(0,006176)	0,973683	0,542242	0,473704	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,138318	-	-	0,042424	(0,006364)	0,785187	0,647346	0,312218	$19,2320	1,6234%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,053222	-	-	0,036029	(0,005404)	0,851808	0,549762	0,385892	$18,5994	2,0748%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	0,074631	-	-	0,097104	(0,014566)	0,661595	-	0,818764	$22,0513	3,7130%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,106222	-	-	0,153754	(0,014877)	0,687068	-	0,932167	$22,5761	4,1290%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	0,006779	(0,001016)	0,606973	-	0,612735	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	0,006780	(0,001017)	0,606972	-	0,612735	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	0,006780	(0,001017)	0,606973	-	0,612736	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,124816	-	-	0,143416	(0,017481)	0,807340	-	1,058091	$26,5102	3,9913%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	0,118116	-	-	0,125572	(0,018836)	0,328961	-	0,553813	$26,1331	2,1192%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,123142	-	-	0,130595	(0,017246)	0,796516	-	1,033007	$26,1559	3,9494%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	0,003219	(0,000483)	0,604362	-	0,607098	$23,0770	2,6308%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	0,128459	-	-	0,169823	(0,025473)	-	-	0,272809	$25,8428	1,0556%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,123142	-	-	0,130595	(0,017247)	0,796516	-	1,033006	$26,1559	3,9494%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	0,128460	-	-	0,169823	(0,025473)	-	-	0,272810	$25,8428	1,0557%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,118140	-	-	0,180077	(0,016546)	0,695990	-	0,977661	$24,5574	3,9811%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,155935	-	-	-	-	-	-	0,155935	$21,9891	0,7091%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,410653	-	-	-	-	0,601628	-	1,012280	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,574842	-	-	-	-	-	-	0,574842	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,574843	-	-	-	-	-	-	0,574843	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,574844	-	-	-	-	-	-	0,574844	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,607315	-	-	-	-	0,844621	-	1,451936	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,607315	-	-	-	-	0,844621	-	1,451936	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,607316	-	-	-	-	0,844621	-	1,451937	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,866002	-	0,002429	-	-	1,051893	-	1,920325	$32,5855	5,8932%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9286	0,866001	-	0,002430	-	-	1,051897	-	1,920327	$32,5855	5,8932%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,239615	-	-	-	-	0,695406	-	0,935021	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,239617	-	-	-	-	0,695401	-	0,935018	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,239618	-	-	-	-	0,695401	-	0,935019	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,239617	-	-	-	-	0,695403	-	0,935020	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,410651	-	-	-	-	0,601626	-	1,012277	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	1,443476	-	0,490363	-	-	1,755165	-	3,689003	$27,8835	13,2301%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,410652	-	-	-	-	0,601627	-	1,012279	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,432777	-	-	-	-	0,539476	-	0,972253	$26,8646	3,6191%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,432777	-	-	-	-	0,539476	-	0,972253	$26,8646	3,6191%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	0,064439	(0,009666)	-	1,031191	(0,976418)	$50,6739	-1,9269%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	0,064440	(0,009665)	-	1,031192	(0,976417)	$50,6739	-1,9269%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,028321	-	0,028321	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,028321	-	0,028321	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	0,028319	-	0,028319	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,409773	-	0,409773	$55,2967	0,7410%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4613	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4617	-	-	-	-	-	0,139188	-	0,139188	$13,6563	1,0192%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	-	-	0,040115	-	0,040115	$14,3535	0,2795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	-	-	0,040115	-	0,040115	$14,3535	0,2795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4616	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4513	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,305498	-	0,305498	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,305499	-	0,305499	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,305498	-	0,305498	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,136071	-	0,136071	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,191717	-	0,191717	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	-	-	-	0,024856	(0,003728)	-	0,000496	0,020633	$12,1720	0,1695%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	0,024857	(0,003728)	-	0,000496	0,020633	$12,1720	0,1695%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1082	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1086	0,160066	-	-	0,031709	(0,004756)	-	-	0,187019	$15,2334	1,2277%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1089	0,151075	-	0,005562	0,199980	(0,004253)	0,065505	-	0,417870	$16,9648	2,4632%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4940	0,151075	-	0,005562	0,199980	(0,004253)	0,065505	-	0,417870	$16,9648	2,4632%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4924	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4555	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,128170	-	0,128170	$17,2454	0,7432%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	0,091766	-	0,091766	$20,2471	0,4532%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	-	-	0,091767	-	0,091767	$20,2471	0,4532%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,421477	-	0,421477	$18,8242	2,2390%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	0,546261	-	0,546261	$20,1698	2,7083%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	-	-	-	0,101394	(0,015205)	0,575238	-	0,661426	$21,2931	3,1063%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,138354	-	0,138354	$17,8448	0,7753%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,138361	-	0,138361	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,138360	-	0,138360	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,138360	-	0,138360	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,421468	-	0,421468	$18,8242	2,2390%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,353768	-	0,353768	$18,0979	1,9547%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,353768	-	0,353768	$18,0979	1,9547%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,253023	(0,034595)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,162823	(0,024423)	-	0,022243	0,116157	$12,5677	0,9242%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,119882	(0,017982)	0,006713	-	0,108613	$12,3418	0,8800%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,091638	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,091639	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,091638	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,179826	(0,026501)	0,001102	0,024285	0,130141	$12,6284	1,0305%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,181724	(0,025865)	0,004393	-	0,160252	$12,6943	1,2624%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,051157	(0,007674)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,051157	(0,007674)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,051157	(0,007673)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,099139	(0,014871)	0,001556	0,015647	0,070177	$12,4572	0,5633%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,167406	(0,025111)	-	-	0,142295	$12,5242	1,1362%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,040910	(0,006136)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,040910	(0,006136)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,197713	(0,026240)	0,006841	0,024660	0,153654	$12,6866	1,2111%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,040910	(0,006137)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,078787	(0,011818)	-	0,002978	0,063990	$12,3313	0,5189%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	-	-	-	0,077858	(0,077858)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	-	-	-	0,077857	(0,077857)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	-	-	-	0,077857	(0,077857)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4690	-	-	-	-	-	-	0,025543	(0,025543)	$13,1780	-0,1938%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF066	-	-	-	-	-	-	0,953646	(0,953646)	$20,5717	-4,6357%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5426	-	-	-	-	-	-	1,251330	(1,251330)	$26,2158	-4,7732%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE466	-	-	-	-	-	-	0,919811	(0,919811)	$20,4266	-4,5030%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE566	-	-	-	-	-	-	0,919813	(0,919813)	$20,4266	-4,5030%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2070	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354074)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2170	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354074)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2270	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354075)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF666	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8070	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8170	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8270	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8670	-	-	-	0,044765	(0,006715)	1,436882	1,134462	0,340470	$27,7977	1,2248%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF6070	-	-	-	0,139334	(0,020899)	1,440498	0,874056	0,684877	$27,3629	2,5029%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF5570	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF7570	-	-	-	-	-	1,240762	1,040521	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF766	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE866	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE966	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4726	-	-	-	-	-	-	2,266387	(2,266387)	$22,7615	-9,9571%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP3726	-	-	-	-	-	-	1,034262	(1,034262)	$22,6973	-4,5568%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4426	-	-	-	-	-	-	1,251330	(1,251330)	$26,2158	-4,7732%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP2567	-	-	-	-	-	0,677107	0,490706	0,186401	$12,8990	1,4451%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	-	0,043539	(0,043539)	$14,1812	-0,3070%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	-	0,043538	(0,043538)	$14,1812	-0,3070%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,083757	-	-	0,070309	(0,005637)	-	0,052376	0,096053	$16,5151	0,5816%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	0,017302	(0,002595)	-	0,036490	(0,021784)	$14,3789	-0,1515%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003585	-	0,174709	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003584	-	0,174710	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003584	-	0,174709	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	0,017301	(0,002595)	-	0,036490	(0,021784)	$14,3789	-0,1515%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,071622	-	-	0,100523	(0,004822)	0,003511	-	0,170833	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,071623	-	-	0,100521	(0,004820)	0,003508	-	0,170832	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,071623	-	-	0,100521	(0,004820)	0,003508	-	0,170833	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,092266	-	0,074671	0,148268	(0,006210)	-	0,038357	0,270638	$17,4321	1,5525%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,092266	-	0,074671	0,148268	(0,006209)	-	0,038357	0,270639	$17,4321	1,5525%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,026702	-	-	0,036057	(0,005408)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,090318	-	0,065317	0,145139	(0,006077)	0,004424	-	0,299121	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299118	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,090319	-	0,065317	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299119	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,087746	-	0,149871	0,141008	(0,005900)	0,004298	-	0,377022	$17,0496	2,2113%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	0,030060	-	-	0,049494	(0,007424)	-	0,067973	0,004157	$18,1889	0,0229%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	0,030060	-	-	0,049494	(0,007424)	-	0,067973	0,004157	$18,1889	0,0229%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047093	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047092	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047093	-	0,119357	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047092	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,093375	-	-	0,113631	(0,006284)	0,122973	-	0,323695	$17,7726	1,8213%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,093375	-	-	0,113631	(0,006284)	0,122973	-	0,323695	$17,7726	1,8213%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1236	8,9899%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0093	9,0832%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3771	9,6366%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3771	9,6366%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2718	9,7354%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2707	9,7364%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2709	9,7362%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,535127	0,026479	0,508648	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508649	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,743163	-	-	0,222803	(0,033420)	1,647410	1,056388	1,523568	$87,9466	1,7324%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	0,044170	(0,006626)	0,666752	0,054918	0,649378	$18,4657	3,5167%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508648	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,039420	-	-	0,040590	(0,006088)	0,559625	0,022077	0,611469	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,039420	-	-	0,040590	(0,006088)	0,559625	0,022077	0,611469	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,039419	-	-	0,040590	(0,006089)	0,559625	0,022077	0,611468	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508649	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,033804	-	-	0,039345	(0,005902)	0,542359	-	0,609606	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,033808	-	-	0,039337	(0,005901)	0,542359	-	0,609604	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,033808	-	-	0,039338	(0,005900)	0,542358	-	0,609604	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,065840	-	-	0,042077	(0,006311)	0,497409	0,138396	0,460618	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,065840	-	-	0,042077	(0,006312)	0,497409	0,138396	0,460618	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,065841	-	-	0,042079	(0,006311)	0,497409	0,138396	0,460621	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610172	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610173	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610173	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	0,001030	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627490	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,176532	-	-	0,080836	(0,007400)	0,680128	0,096929	0,833167	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,176065	-	-	0,097236	(0,007380)	0,678327	0,223571	0,720677	$20,8122	3,4628%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,176429	-	-	0,085294	(0,007395)	0,679731	0,233753	0,700306	$20,8495	3,3589%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,176532	-	-	0,080835	(0,007399)	0,680128	0,096929	0,833168	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,176533	-	-	0,080836	(0,007399)	0,680128	0,096928	0,833169	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,176065	-	-	0,097236	(0,007380)	0,678327	0,223570	0,720679	$20,8122	3,4628%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627490	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	0,001029	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	0,001030	(0,000154)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	0,001030	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,743167	-	-	0,222798	(0,033423)	1,647404	1,056389	1,523557	$87,9466	1,7324%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	0,146434	(0,021947)	-	1,173552	(1,049065)	$70,2677	-1,4930%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,540319	-	0,540319	$15,3132	3,5285%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,540318	-	0,540318	$15,3132	3,5284%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	0,373681	0,845802	(0,472121)	$69,9362	-0,6751%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	0,373681	0,845802	(0,472121)	$69,9362	-0,6751%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	0,044163	(0,006608)	0,666777	0,054907	0,649425	$18,4657	3,5169%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	0,044170	(0,006625)	0,666751	0,054919	0,649378	$18,4657	3,5167%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	0,008090	(0,001215)	0,387183	0,109950	0,284109	$11,7971	2,4083%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,380992	0,322508	(0,002003)	-	0,426157	0,275340	$44,3671	0,6206%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,093610	0,151751	(0,000943)	-	-	0,244417	$14,4676	1,6894%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,473098	0,284542	(0,001766)	-	0,256268	0,499606	$40,0152	1,2485%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	0,194431	0,233680	(0,001450)	-	0,399432	0,027230	$32,8019	0,0830%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,038141	0,080860	(0,000502)	-	-	0,118499	$10,8494	1,0922%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,038140	0,080860	(0,000502)	-	-	0,118498	$10,8494	1,0922%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,163468	0,329356	(0,002044)	-	-	0,490780	$42,4056	1,1573%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,108875	0,289481	(0,001797)	-	0,383805	0,012754	$38,6095	0,0330%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,093609	0,151750	(0,000941)	-	-	0,244418	$14,4676	1,6894%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	0,063307	-	-	0,011314	(0,001697)	-	-	0,072924	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	0,063307	-	-	0,011315	(0,001697)	-	-	0,072924	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	0,063307	-	-	0,011315	(0,001697)	-	-	0,072925	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,060780	-	-	0,131471	(0,001528)	0,123696	-	0,314420	$13,4824	2,3321%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	0,070371	-	-	0,031618	(0,001769)	0,126078	-	0,226299	$12,7193	1,7792%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,057802	-	-	0,163379	(0,001453)	0,069281	-	0,289009	$13,5568	2,1318%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,057802	-	-	0,163379	(0,001453)	0,069281	-	0,289009	$13,5568	2,1318%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,695905	0,068877	0,627028	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,695904	0,068877	0,627027	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,695905	0,068876	0,627029	$18,0401	3,4758%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066484	0,600859	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066485	0,600858	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066485	0,600858	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,201150	(0,030172)	0,813931	0,073946	0,910963	$21,9531	4,1496%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,695904	0,068877	0,627027	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659382	0,064419	0,610997	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659383	0,064418	0,610998	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659382	0,064418	0,610998	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,193633	(0,029045)	0,843327	0,062552	0,945363	$21,3307	4,4319%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062028	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,163742	(0,024561)	0,625441	0,050627	0,713995	$23,0054	3,1036%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,163742	(0,024561)	0,625441	0,050627	0,713994	$23,0054	3,1036%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,344331	0,046245	0,298086	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,255119	(0,038267)	0,764524	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764530	0,082573	0,898808	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	0,023431	-	-	0,231925	(0,034790)	0,834252	0,057722	0,997097	$21,3515	4,6699%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,023432	-	-	0,231926	(0,034789)	0,834252	0,057721	0,997099	$21,3515	4,6699%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,355231	0,051238	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,355230	0,051237	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,355230	0,051238	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	-	0,050228	(0,050228)	$19,4534	-0,2582%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	0,051181	-	0,051181	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	0,051181	-	0,051181	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	0,051182	-	0,051182	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	0,051182	-	0,051182	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,145093	-	0,145093	$29,9764	0,4840%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,145092	-	0,145092	$29,9764	0,4840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,029047	-	-	0,138109	(0,000711)	0,018876	-	0,185321	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,029047	-	-	0,138110	(0,000712)	0,018876	-	0,185322	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,029047	-	-	0,138109	(0,000712)	0,018876	-	0,185320	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,029047	-	-	0,138109	(0,000711)	0,018876	-	0,185321	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,035212	-	-	0,225027	(0,000862)	0,028006	0,088250	0,199133	$11,6956	1,7026%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,045357	-	0,031889	0,327081	(0,001111)	0,035506	-	0,438722	$12,0530	3,6399%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,041352	-	-	0,199594	(0,001013)	0,020520	-	0,260453	$11,4178	2,2811%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,036963	-	0,037188	0,266552	(0,000905)	0,021626	0,009505	0,351918	$12,0384	2,9233%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,036963	-	0,037188	0,266552	(0,000905)	0,021626	0,009505	0,351918	$12,0384	2,9233%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	3,648376	-	3,648376	$31,9749	11,4101%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	3,648303	-	3,648303	$31,9749	11,4099%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	3,648303	-	3,648303	$31,9749	11,4099%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	3,107634	1,235294	1,872340	$32,1558	5,8227%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	1,992684	4,070333	(2,077649)	$52,0151	-3,9943%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	1,992684	4,070333	(2,077649)	$52,0151	-3,9943%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	8,062841	8,341688	(0,278847)	$105,3821	-0,2646%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	9,677649	6,748376	2,929273	$99,3623	2,9481%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189769	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,051594	-	-	0,029887	(0,001669)	0,148301	0,016035	0,212079	$14,1720	1,4965%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	0,017337	(0,002600)	-	0,001783	0,012953	$13,3615	0,0969%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,085207	-	-	0,086061	(0,002756)	0,224529	-	0,393041	$14,3799	2,7333%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,085207	-	-	0,086061	(0,002756)	0,224528	-	0,393041	$14,3799	2,7333%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,088322	-	0,088322	$13,5838	0,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	0,032620	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114536	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,088322	-	0,088322	$13,5838	0,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	0,015574	(0,002336)	0,062891	-	0,076129	$13,8499	0,5497%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,072462	-	0,072462	$13,6255	0,5318%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,144488	-	-	0,028604	(0,004293)	0,096299	-	0,265098	$15,0548	1,7609%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,144487	-	-	0,028603	(0,004290)	0,096299	-	0,265099	$15,0548	1,7609%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,072462	-	0,072462	$13,6255	0,5318%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001105	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001106	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001106	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136921	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	0,039138	-	-	0,026710	(0,004006)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	0,039138	-	-	0,026710	(0,004006)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	0,039139	-	-	0,026711	(0,004007)	0,075080	-	0,136924	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,154576	-	-	0,027950	(0,004192)	0,083451	-	0,261784	$15,0981	1,7339%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	0,040792	-	-	0,027687	(0,004153)	0,079236	-	0,143562	$14,2063	1,0106%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,152677	-	-	0,027310	(0,004098)	0,085996	-	0,261886	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	0,037686	-	-	0,026434	(0,003965)	0,036485	-	0,096640	$14,2012	0,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036467	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,152677	-	-	0,027310	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	0,040792	-	-	0,027687	(0,004153)	0,079236	-	0,143562	$14,2063	1,0106%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	0,042886	-	-	0,027566	(0,004135)	0,081026	-	0,147344	$14,2106	1,0369%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	0,042886	-	-	0,027566	(0,004135)	0,081026	-	0,147344	$14,2106	1,0369%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,094343	-	0,094343	$13,3537	0,7065%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,094342	-	0,094342	$13,3537	0,7065%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,091905	-	0,091905	$13,5555	0,6780%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,070812	-	0,070812	$13,4172	0,5278%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	0,015574	(0,002336)	0,062891	-	0,076129	$13,8499	0,5497%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	0,000036	(0,000005)	0,085619	-	0,085650	$13,8033	0,6205%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,074836	-	0,074836	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,074836	-	0,074836	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,074835	-	0,074835	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	0,017925	(0,002689)	0,076533	0,000370	0,091399	$11,6945	0,7816%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,095494	-	-	0,025733	(0,003860)	0,092839	-	0,210205	$13,1457	1,5990%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	0,030447	-	-	0,023386	(0,003508)	0,019077	0,001424	0,067978	$12,8494	0,5290%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,148712	-	-	0,027292	(0,004094)	-	-	0,171910	$14,6676	1,1720%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,083345	-	-	0,027201	(0,004080)	0,022850	-	0,129317	$14,2004	0,9107%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,108836	-	-	0,029509	(0,004427)	-	0,001798	0,132120	$14,3209	0,9226%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	0,038518	-	-	0,025951	(0,003893)	0,049813	-	0,110390	$13,8736	0,7957%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,041664	-	-	0,076971	(0,000815)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3871	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099515	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,056021	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005315	0,006487	0,152387	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,056021	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005315	0,006487	0,152388	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,056020	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005316	0,006488	0,152386	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2758	0,033682	-	-	0,142303	(0,000660)	0,028072	0,052890	0,150508	$12,8459	1,1716%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,056837	-	-	0,114104	(0,001113)	0,042977	-	0,212805	$11,8389	1,7975%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,054176	-	-	0,262500	(0,001061)	0,040749	-	0,356364	$12,6757	2,8114%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,054176	-	-	0,262500	(0,001061)	0,040749	-	0,356364	$12,6757	2,8114%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4154	-	-	-	-	-	-	0,034708	(0,034708)	$24,3258	-0,1427%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3613	9,6513%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3613	9,6513%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5921	9,4410%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3542	9,6579%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2478	9,7582%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3633	9,6494%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3633	9,6494%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3250	9,6852%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4536	9,5661%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4536	9,5661%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4990	9,5247%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1012	9,8998%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4833	9,5390%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4129	9,6035%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4129	9,6035%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6165	9,4193%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4632	9,5573%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5025	9,5215%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5488	9,4798%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5142	9,5109%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4544	9,5654%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,162305	-	-	-	-	0,214635	-	0,376939	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287613	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287614	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287614	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,207068	-	-	0,004249	-	0,348651	-	0,559969	$18,5502	3,0187%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,207067	-	-	0,004243	-	0,348648	-	0,559959	$18,5502	3,0186%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,207067	-	-	0,004243	-	0,348647	-	0,559958	$18,5502	3,0186%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,250636	-	0,115896	0,071144	-	0,384005	-	0,821680	$23,8363	3,4472%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,125690	-	-	-	-	-	-	0,125690	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,229605	-	-	-	-	0,155538	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,245383	-	0,125792	0,069653	-	0,413162	-	0,853989	$23,9206	3,5701%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,253055	-	0,204200	0,071829	-	0,426082	-	0,955167	$24,6700	3,8718%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,162302	-	-	-	-	0,214637	-	0,376939	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,162305	-	-	-	-	0,214631	-	0,376936	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	0,801364	0,031136	0,770228	$22,3697	3,4432%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	0,801364	0,031137	0,770227	$22,3697	3,4432%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	0,458041	0,018656	0,439385	$13,4250	3,2729%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF7743	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	0,213491	-	0,213491	$13,6058	1,5691%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	0,206649	-	0,206649	$14,4431	1,4308%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	0,206649	-	0,206649	$14,4431	1,4308%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	0,039461	(0,005919)	-	-	0,033542	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	0,039462	(0,005919)	-	-	0,033542	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	0,039462	(0,005919)	-	-	0,033543	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	0,050159	(0,007524)	-	-	0,042635	$26,9692	0,1581%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,167370	-	0,167370	$27,4166	0,6105%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,005719	-	0,044540	-	-	0,120425	-	0,170685	$19,7590	0,8638%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,008500	-	0,045289	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,008500	-	0,045289	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,008500	-	0,045290	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,009110	-	0,096525	-	-	-	-	0,105635	$29,7830	0,3547%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,233357	(0,035005)	0,673257	0,000704	0,870905	$16,8195	5,1779%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,596439	(0,089467)	0,657107	0,001743	1,162336	$18,0020	6,4567%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,026705	-	0,026705	$12,1240	0,2203%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,081954	(0,012293)	-	-	0,069661	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,081953	(0,012293)	-	-	0,069660	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,081953	(0,012293)	-	-	0,069660	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,136955	(0,020543)	0,088939	-	0,205351	$21,2795	0,9650%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,172340	(0,025851)	0,080005	-	0,226494	$16,3218	1,3877%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,161816	(0,024272)	-	-	0,137543	$22,4247	0,6134%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	0,053959	(0,008094)	-	-	0,045865	$15,7173	0,2918%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,000777	-	0,000777	$14,7755	0,0053%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,016571	(0,002486)	-	-	0,014085	$15,9196	0,0885%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	0,006387	-	0,006387	$15,7357	0,0406%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,143385	0,109044	0,034341	$11,5974	0,2961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,143383	0,109045	0,034338	$11,5974	0,2961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129390	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129390	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129391	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,153006	-	0,153006	$11,5261	1,3275%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,060642	(0,009096)	0,187537	-	0,239083	$12,5820	1,9002%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,060642	(0,009094)	0,187538	-	0,239087	$12,5820	1,9002%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,153005	-	0,153005	$11,5261	1,3275%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,061930	(0,009289)	0,165138	-	0,217779	$12,5733	1,7321%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,040948	(0,006143)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163541	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163541	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,040956	(0,006143)	0,163571	0,003337	0,195047	$12,4798	1,5629%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,147591	(0,022139)	0,169746	0,070975	0,224223	$13,3277	1,6824%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,155863	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,045343	(0,006802)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160051	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,045344	(0,006802)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,045850	-	-	0,153086	(0,022962)	0,173626	0,065405	0,284195	$13,7592	2,0655%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,045848	-	-	0,153083	(0,022964)	0,173625	0,065405	0,284188	$13,7592	2,0654%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,045344	(0,006801)	0,160052	-	0,198595	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7523	-	-	-	0,045345	(0,006804)	0,160049	-	0,198591	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,155864	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,155863	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,155864	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	-	0,151427	(0,151427)	$12,0964	-1,2518%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,567701	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,567700	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,567700	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,718717	(0,007305)	-	-	0,711412	$14,6187	4,8665%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	-	-	-	0,718733	(0,007294)	-	-	0,711440	$14,6187	4,8666%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,718716	(0,007307)	-	-	0,711409	$14,6187	4,8664%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,515613	(0,005533)	-	-	0,510080	$11,1517	4,5740%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,515611	(0,005533)	-	-	0,510078	$11,1517	4,5740%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548191	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7755%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF7420	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548191	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,171941	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,171941	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,171942	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,257259	0,007519	-	-	0,017750	0,247028	$10,2934	2,3999%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,360520	0,009484	-	-	-	0,370003	$10,7893	3,4294%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,845201	-	0,845201	$31,2881	2,7014%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,861788	-	0,861788	$31,9506	2,6973%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,955192	-	0,955192	$35,3502	2,7021%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	0,002521	-	-	0,093531	(0,012391)	-	-	0,083661	$16,4978	0,5071%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,003133	-	-	0,247085	(0,015397)	-	-	0,234821	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,003133	-	-	0,247084	(0,015397)	-	-	0,234820	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,003133	-	-	0,247085	(0,015397)	-	-	0,234821	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,002808	-	-	0,270466	(0,013799)	0,007657	0,008712	0,258420	$18,7795	1,3761%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,002691	-	-	0,210596	(0,013225)	-	0,008972	0,191090	$17,5009	1,0919%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	0,002538	-	-	0,092254	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	0,002538	-	-	0,092254	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	0,002538	-	-	0,092253	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,002847	-	-	0,254530	(0,013994)	0,013494	0,009494	0,247383	$18,9883	1,3028%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,002809	-	-	0,238391	(0,013806)	-	-	0,227395	$17,5611	1,2949%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	0,018010	(0,002701)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,002826	-	-	0,227478	(0,013887)	-	0,009421	0,206995	$18,5187	1,1178%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	0,002597	-	-	0,095064	(0,012762)	-	-	0,084898	$16,4903	0,5148%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,002901	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007453	0,213242	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,003989	-	-	0,313771	(0,019604)	-	0,013300	0,284855	$17,5243	1,6255%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,002826	-	-	0,227478	(0,013887)	-	0,009421	0,206995	$18,5187	1,1178%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,002901	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007453	0,213241	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,002902	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007454	0,213242	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,003989	-	-	0,313770	(0,019604)	-	0,013300	0,284855	$17,5243	1,6255%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,002974	-	-	0,308348	(0,014616)	-	0,009398	0,287308	$19,0147	1,5110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,002771	-	-	0,295416	(0,013611)	-	0,009234	0,275343	$18,1604	1,5162%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,002803	-	-	0,307720	(0,013777)	-	0,004733	0,292013	$18,2745	1,5979%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	0,002818	-	-	0,098983	(0,013847)	-	-	0,087953	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	0,018010	(0,002702)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	0,018010	(0,002701)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	0,018010	(0,002702)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	0,002525	-	-	0,098553	(0,012408)	-	-	0,088670	$15,1294	0,5861%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	0,034120	(0,005118)	-	-	0,029002	$14,7496	0,1966%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,002422	-	-	0,152658	(0,011903)	-	0,008076	0,135102	$15,7984	0,8552%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	0,002599	-	-	0,094728	(0,012771)	-	-	0,084556	$15,2729	0,5536%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	0,003211	-	-	0,141373	(0,015783)	-	-	0,128800	$15,4160	0,8355%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	0,033156	(0,004973)	-	-	0,028182	$14,8947	0,1892%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	-	0,011305	(0,011305)	$17,7889	-0,0636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	-	0,011305	(0,011305)	$17,7889	-0,0636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,133032	(0,019955)	-	0,015072	0,098005	$20,0659	0,4884%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,133032	(0,019955)	-	0,015072	0,098005	$20,0659	0,4884%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	-	-	-	0,133651	(0,020047)	-	0,003265	0,110339	$20,6308	0,5348%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	0,081500	(0,009489)	-	-	0,072011	$10,5408	0,6832%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	0,081500	(0,009489)	-	-	0,072011	$10,5408	0,6832%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,029430	-	-	0,220146	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,029431	-	-	0,220145	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,029430	-	-	0,220146	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,029431	-	-	0,220145	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,103335	-	-	0,929608	(0,005809)	-	-	1,027134	$14,1351	7,2666%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,103317	-	-	0,929569	(0,005820)	-	-	1,027065	$14,1351	7,2661%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,103319	-	-	0,929570	(0,005814)	-	-	1,027074	$14,1351	7,2661%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,047377	-	-	0,356672	(0,002666)	-	-	0,401383	$16,1311	2,4883%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,047373	-	-	0,356639	(0,002666)	-	-	0,401346	$16,1311	2,4880%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,054825	-	-	0,600837	(0,003086)	-	-	0,652577	$18,6561	3,4979%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271529	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271528	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,038775	-	-	0,424017	(0,002182)	-	-	0,460610	$11,0064	4,1849%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271529	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,031920	-	-	0,281744	(0,001796)	-	-	0,311867	$10,7234	2,9083%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,032226	-	-	0,345288	(0,001814)	-	0,040068	0,335632	$10,9813	3,0564%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,033458	-	-	0,283539	(0,001883)	-	-	0,315114	$10,6972	2,9458%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,187178	-	-	0,078409	(0,011146)	0,387718	0,433123	0,209036	$21,0982	0,9908%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	0,162469	-	-	0,075639	(0,011346)	0,390999	0,304259	0,313503	$20,3825	1,5381%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	0,173028	-	-	0,077737	(0,011661)	0,391407	0,080823	0,549688	$20,5476	2,6752%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,208022	-	-	0,227765	(0,012387)	0,429490	0,524380	0,328511	$22,9705	1,4301%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,187179	-	-	0,078409	(0,011146)	0,387718	0,433123	0,209037	$21,0982	0,9908%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,109745	-	-	0,171242	(0,006535)	0,263664	0,237850	0,300266	$15,5510	1,9308%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,145309	-	-	0,127222	(0,008652)	0,351002	0,271872	0,343009	$16,0487	2,1373%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,123579	-	-	0,143019	(0,007358)	0,299257	0,318526	0,239970	$15,3068	1,5677%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,135244	-	-	0,068615	(0,008053)	0,322354	0,207245	0,310915	$15,5687	1,9971%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300983	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300982	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300982	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,138467	-	-	0,114015	(0,008245)	0,329446	0,323821	0,249861	$16,6605	1,4997%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,163514	-	-	0,146350	(0,009737)	0,341836	0,377685	0,264279	$18,2163	1,4508%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,179700	-	-	0,087080	(0,010700)	0,251893	0,418256	0,089717	$17,5652	0,5108%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,114527	-	-	0,176058	(0,006820)	0,269853	0,265635	0,287984	$13,6182	2,1147%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,112597	-	-	0,098136	(0,006705)	0,271125	0,162109	0,313045	$13,0117	2,4059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,107996	-	-	0,124876	(0,006431)	0,261521	0,273935	0,214028	$13,3451	1,6038%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,119157	-	-	0,054496	(0,007095)	0,286742	0,234211	0,219089	$12,7053	1,7244%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0048	9,0869%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0116	9,0813%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0280	9,0678%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$18,1456	5,5110%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$17,4725	5,7233%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7009	9,3450%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7555	9,2976%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6461	9,3931%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7234	9,3254%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5742	9,4570%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6600	9,3809%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5773	9,4542%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7352	9,3152%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6658	9,3758%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,170623	-	-	0,045319	(0,006798)	0,912633	0,677788	0,443990	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	0,122557	-	-	0,045709	(0,006856)	0,641748	0,677367	0,125791	$22,6219	0,5561%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,170625	-	-	0,045318	(0,006797)	0,912634	0,677786	0,443993	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	0,126680	-	-	0,044079	(0,006612)	0,925473	0,649182	0,440438	$22,9632	1,9180%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,266236	-	-	0,109171	(0,007426)	0,994087	0,734828	0,627240	$25,7071	2,4399%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,170623	-	-	0,045319	(0,006798)	0,912633	0,677788	0,443990	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,171951	-	-	0,131670	(0,004796)	0,859506	0,417698	0,740632	$17,0684	4,3392%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,191038	-	-	0,039569	(0,005328)	0,942247	0,428358	0,739168	$17,9920	4,1083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,164744	-	-	0,090032	(0,004595)	0,823379	0,446306	0,627254	$16,6666	3,7635%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,135611	-	-	0,035336	(0,005300)	0,896942	0,450893	0,611696	$17,4087	3,5137%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	0,068699	-	-	0,033365	(0,005005)	0,682657	0,502999	0,276718	$17,5383	1,5778%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	0,068699	-	-	0,033365	(0,005005)	0,682657	0,502999	0,276718	$17,5383	1,5778%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	0,068699	-	-	0,033365	(0,005005)	0,682657	0,502999	0,276718	$17,5383	1,5778%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,185794	-	-	0,034801	(0,005220)	0,837279	0,524990	0,527663	$18,6348	2,8316%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	0,092319	-	-	0,045755	(0,006863)	0,570899	0,686549	0,015561	$22,7648	0,0684%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	0,092319	-	-	0,045755	(0,006863)	0,570899	0,686549	0,015561	$22,7648	0,0684%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	0,092319	-	-	0,045755	(0,006863)	0,570899	0,686549	0,015561	$22,7648	0,0684%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,220075	-	-	0,051697	(0,006138)	0,860789	0,581756	0,544668	$21,4123	2,5437%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,151770	-	-	0,039154	(0,005873)	0,908020	0,583156	0,509915	$20,5789	2,4779%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000255	-	0,005859	0,034224	(0,000246)	-	0,015521	0,024572	$10,6999	0,2296%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000261	-	0,005978	0,034921	(0,000251)	-	0,015837	0,025072	$10,6145	0,2362%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000267	-	0,006125	0,035782	(0,000257)	-	0,016227	0,025690	$10,1798	0,2524%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000265	-	0,006086	0,035552	(0,000255)	-	0,016123	0,025525	$10,1798	0,2507%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000259	-	0,005954	0,034782	(0,000250)	-	0,015774	0,024972	$10,6145	0,2353%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000254	-	0,005820	0,034001	(0,000244)	-	0,015420	0,024412	$10,6999	0,2281%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000254	-	0,005826	0,034034	(0,000244)	-	0,015435	0,024435	$10,6999	0,2284%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000259	-	0,005940	0,034702	(0,000249)	-	0,015738	0,024915	$10,6145	0,2347%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000266	-	0,006105	0,035665	(0,000256)	-	0,016174	0,025606	$10,1798	0,2515%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000276	-	0,019862	0,037031	(0,000266)	-	0,021043	0,035861	$10,7832	0,3326%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000267	-	0,019198	0,035792	(0,000257)	-	0,020338	0,034661	$11,2302	0,3086%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000258	-	0,018591	0,034661	(0,000249)	-	0,019696	0,033566	$11,3069	0,2969%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000270	-	0,019417	0,036200	(0,000260)	-	0,020570	0,035057	$11,3069	0,3100%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000275	-	0,019780	0,036877	(0,000265)	-	0,020955	0,035712	$11,2302	0,3180%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000280	-	0,020165	0,037596	(0,000270)	-	0,021364	0,036408	$10,7832	0,3376%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000280	-	0,020146	0,037561	(0,000269)	-	0,021344	0,036374	$10,7832	0,3373%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000275	-	0,019747	0,036816	(0,000264)	-	0,020921	0,035653	$11,2302	0,3175%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000269	-	0,019371	0,036114	(0,000259)	-	0,020522	0,034973	$11,3069	0,3093%
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2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000281	-	0,027029	0,037654	(0,000270)	-	0,043308	0,021386	$11,6209	0,1840%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000282	-	0,027172	0,037853	(0,000272)	-	0,043537	0,021499	$11,5489	0,1862%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000284	-	0,027297	0,038027	(0,000273)	-	0,043737	0,021598	$11,0959	0,1946%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000285	-	0,027441	0,038228	(0,000274)	-	0,043968	0,021712	$11,9587	0,1816%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000262	-	0,006406	0,035074	(0,000252)	-	0,015589	0,025901	$9,9962	0,2591%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000258	-	0,006307	0,034531	(0,000248)	-	0,015348	0,025500	$10,4227	0,2447%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000251	-	0,006134	0,033583	(0,000241)	-	0,014926	0,024800	$10,5062	0,2361%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000249	-	0,006094	0,033364	(0,000239)	-	0,014829	0,024638	$10,5062	0,2345%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000254	-	0,006218	0,034042	(0,000244)	-	0,015130	0,025139	$10,4227	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000260	-	0,006357	0,034806	(0,000250)	-	0,015470	0,025703	$9,9962	0,2571%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000261	-	0,006379	0,034923	(0,000251)	-	0,015522	0,025790	$9,9962	0,2580%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000257	-	0,006293	0,034454	(0,000247)	-	0,015313	0,025443	$10,4227	0,2441%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000251	-	0,006148	0,033661	(0,000242)	-	0,014961	0,024858	$10,5062	0,2366%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,1064	0,4153%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,0325	0,4181%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$10,5947	0,4354%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,4132	0,4042%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000274	-	0,021082	0,036700	(0,000263)	-	0,013072	0,044720	$10,5947	0,4221%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000271	-	0,020893	0,036372	(0,000261)	-	0,012955	0,044321	$11,0325	0,4017%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000269	-	0,020712	0,036057	(0,000259)	-	0,012843	0,043936	$11,1064	0,3956%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000282	-	0,021745	0,037854	(0,000272)	-	0,013483	0,046127	$11,4132	0,4042%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000258	-	0,019891	0,034627	(0,000248)	-	0,012333	0,042194	$11,1064	0,3799%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000266	-	0,020464	0,035624	(0,000256)	-	0,012689	0,043410	$11,0325	0,3935%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000274	-	0,021085	0,036705	(0,000263)	-	0,013074	0,044727	$10,5947	0,4222%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000282	-	0,021745	0,037854	(0,000272)	-	0,013483	0,046127	$11,4132	0,4042%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$10,9272	0,1753%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,3697	0,1685%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,4369	0,1675%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,7806	0,1626%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8328	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8428	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8528	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8728	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024847)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9428	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024847)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9528	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024846)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP6128	-	-	0,240957	0,009578	-	-	0,268173	(0,017639)	$11,4183	-0,1545%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,110713	-	0,110713	$19,7934	0,5593%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030794	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030793	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030793	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,105256	(0,015789)	0,070293	0,002583	0,157176	$20,5410	0,7652%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,101481	(0,015222)	0,176745	0,002893	0,260111	$24,4705	1,0630%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,183723	(0,027558)	0,090178	0,000742	0,245600	$25,2303	0,9734%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	0,081403	-	-	-	-	0,343773	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	0,081404	-	-	-	-	0,343774	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	0,081404	-	-	-	-	0,343774	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	0,118297	-	-	-	-	0,208576	-	0,326873	$16,4802	1,9834%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,111576	-	-	-	-	0,461640	-	0,573216	$16,4994	3,4742%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,113776	-	-	-	-	0,378970	-	0,492746	$16,4924	2,9877%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,113776	-	-	-	-	0,378970	-	0,492746	$16,4924	2,9877%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,157490	-	-	-	-	0,234504	-	0,391993	$16,8397	2,3278%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF7533	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	0,001953	-	-	-	-	0,197803	-	0,199756	$10,9811	1,8191%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4572	-	-	-	-	-	0,232189	-	0,232189	$10,9035	2,1295%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4573	0,094107	-	-	-	-	0,204433	-	0,298540	$11,2142	2,6622%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4574	0,094105	-	-	-	-	0,204431	-	0,298536	$11,2142	2,6621%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	0,001953	-	-	-	-	0,197803	-	0,199756	$10,9811	1,8191%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	0,001951	-	-	-	-	0,197564	-	0,199515	$10,9811	1,8169%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	0,095933	(0,014391)	0,190604	-	0,272145	$17,6738	1,5398%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	0,095932	(0,014391)	0,190603	-	0,272144	$17,6738	1,5398%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	0,144481	(0,021672)	0,108111	-	0,230920	$16,6823	1,3842%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	0,144481	(0,021672)	0,108110	-	0,230919	$16,6823	1,3842%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,210601	(0,021978)	0,148496	-	0,337119	$17,2666	1,9524%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,400193	0,111208	0,288985	$15,2318	1,8972%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,346625	0,111969	0,234655	$14,7925	1,5863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,309016	0,113326	0,195691	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,309016	0,113325	0,195691	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,309016	0,113326	0,195690	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,425588	0,119875	0,305714	$16,5019	1,8526%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,346625	0,111969	0,234655	$14,7925	1,5863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,233966	0,117792	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,233966	0,117791	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,233966	0,117791	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,328373	0,125670	0,202703	$16,4860	1,2295%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,365702	0,114613	0,251090	$16,2627	1,5440%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,338361	0,110533	0,227827	$15,1574	1,5031%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	0,020916	(0,003136)	0,435013	0,122275	0,330518	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,020918	(0,003138)	0,435013	0,122274	0,330519	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	0,020917	(0,003138)	0,435013	0,122274	0,330517	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF7536	-	-	-	-	-	0,250105	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,338361	0,110534	0,227828	$15,1574	1,5031%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,344586	0,113777	0,230809	$15,1706	1,5214%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,344586	0,113777	0,230809	$15,1706	1,5214%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,255277	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,400192	0,111212	0,288981	$15,2318	1,8972%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,305382	0,098829	0,206553	$15,1456	1,3638%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	1,068252	-	1,068252	$18,4537	5,7888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,008331	-	0,129512	0,405211	-	-	-	0,543054	$12,1337	4,4756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,005799	-	0,183667	0,282068	-	-	0,140576	0,330958	$13,1945	2,5083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,005799	-	0,183667	0,282068	-	-	0,140576	0,330958	$13,1945	2,5083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,298778	(0,007155)	-	-	0,291624	$11,9350	2,4434%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,316690	(0,008243)	-	-	0,308447	$11,7095	2,6342%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,362697	(0,007226)	-	-	0,355472	$12,5279	2,8374%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,362697	(0,007226)	-	-	0,355472	$12,5279	2,8374%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,298819	(0,007156)	-	-	0,291664	$11,9350	2,4438%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	-	-	-	0,298819	(0,007156)	-	-	0,291664	$11,9350	2,4438%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4964	0,001679	-	0,193831	-	-	0,060350	-	0,255860	$22,2912	1,1478%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4941	0,001679	-	0,193831	-	-	0,060350	-	0,255860	$22,2912	1,1478%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,029450	-	-	0,303688	(0,001972)	-	-	0,331166	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,033698	-	-	0,326704	(0,002256)	-	-	0,358146	$12,8287	2,7918%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,033914	-	0,084024	0,423631	(0,002271)	-	-	0,539299	$14,3786	3,7507%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,033914	-	0,084024	0,423631	(0,002271)	-	-	0,539299	$14,3786	3,7507%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,029450	-	-	0,303688	(0,001972)	-	-	0,331166	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,029450	-	-	0,303689	(0,001972)	-	-	0,331167	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,075495	-	-	-	-	-	-	0,075495	$14,8368	0,5088%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,058640	-	-	-	-	-	-	0,058640	$14,6253	0,4009%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,128665	-	0,146987	-	-	-	-	0,275652	$16,3451	1,6865%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,128665	-	0,146987	-	-	-	-	0,275652	$16,3451	1,6865%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,075495	-	-	-	-	-	-	0,075495	$14,8368	0,5088%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,075469	-	-	-	-	-	-	0,075469	$14,8368	0,5087%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,284457	-	-	-	-	-	-	0,284457	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,339269	-	-	-	-	-	-	0,339269	$20,4422	1,6597%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,412171	-	0,155224	-	-	-	-	0,567394	$23,2528	2,4401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,412171	-	0,155224	-	-	-	-	0,567395	$23,2528	2,4401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,284457	-	-	-	-	-	-	0,284457	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,284459	-	-	-	-	-	-	0,284459	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,050195	-	-	-	-	-	-	0,050195	$20,2426	0,2480%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,177172	-	0,157916	-	-	-	-	0,335088	$22,9281	1,4615%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,177172	-	0,157916	-	-	-	-	0,335088	$22,9281	1,4615%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	0,032534	(0,004880)	-	-	0,027654	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,003197	-	-	0,251149	(0,023256)	-	-	0,231090	$20,3910	1,1333%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,003197	-	-	0,251149	(0,023256)	-	-	0,231090	$20,3910	1,1333%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	0,032534	(0,004880)	-	-	0,027654	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	0,032526	(0,004879)	-	-	0,027647	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	0,407685	(0,407685)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	0,456413	(0,456413)	$23,3908	-1,9513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,184797	(0,027720)	-	0,459871	(0,302793)	$26,1407	-1,1583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,184797	(0,027720)	-	0,459871	(0,302793)	$26,1407	-1,1583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	-	0,407685	(0,407685)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	-	0,407688	(0,407688)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,018200	(0,002730)	0,421060	-	0,436529	$17,0267	2,5638%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,014594	-	-	0,251573	(0,027485)	0,403184	-	0,641865	$19,0465	3,3700%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,014594	-	-	0,251573	(0,027485)	0,403184	-	0,641865	$19,0465	3,3700%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	0,021138	-	0,251968	-	-	-	-	0,273106	$30,9530	0,8823%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	0,021138	-	0,251968	-	-	-	-	0,273106	$30,9530	0,8823%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	0,101047	-	-	-	0,101047	$15,6689	0,6449%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,001280	-	-	0,297218	-	-	-	0,298498	$17,5765	1,6983%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,001280	-	-	0,297218	-	-	-	0,298498	$17,5765	1,6983%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4554	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6704	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6804	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6904	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7004	0,088869	-	-	0,202361	-	0,387925	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7104	0,088869	-	-	0,202360	-	0,387927	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7204	0,088869	-	-	0,202360	-	0,387927	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF1304	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2904	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7404	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2004	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2104	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2204	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2604	0,090095	-	-	0,199082	-	0,344390	-	0,633566	$20,1133	3,1500%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2304	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2404	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2504	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2704	0,090095	-	-	0,199082	-	0,344390	-	0,633567	$20,1133	3,1500%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8004	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8104	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8204	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8604	0,103754	-	-	0,237778	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8304	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8404	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8504	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8704	0,103754	-	-	0,237779	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8804	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221981	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	0,078412	-	-	0,030995	-	0,295002	-	0,404408	$18,4351	2,1937%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7005	0,127093	-	-	0,115645	(0,001297)	0,485881	-	0,727323	$21,8768	3,3246%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7105	0,127094	-	-	0,115643	(0,001296)	0,485886	-	0,727326	$21,8768	3,3246%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF1305	0,067344	-	-	0,007377	(0,001107)	0,653183	-	0,726798	$19,4196	3,7426%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7405	0,067344	-	-	0,007377	(0,001106)	0,653183	-	0,726798	$19,4196	3,7426%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2005	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2205	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2705	0,121764	-	-	0,130405	(0,001242)	0,673742	-	0,924669	$21,0620	4,3902%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6105	0,128744	-	-	0,205507	(0,001313)	0,689828	-	1,022766	$23,3197	4,3858%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF5785	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7785	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6802	0,070892	-	-	0,128867	-	0,177529	0,002724	0,374564	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6902	0,070891	-	-	0,128866	-	0,177529	0,002724	0,374563	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,067401	-	-	0,118009	-	0,173900	-	0,359311	$15,1700	2,3686%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF7402	0,067400	-	-	0,118010	-	0,173900	-	0,359310	$15,1700	2,3686%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2002	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2102	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2202	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2602	0,082732	-	0,011554	0,247757	-	0,213485	-	0,555528	$18,6569	2,9776%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2702	0,082733	-	0,011554	0,247757	-	0,213485	-	0,555528	$18,6569	2,9776%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8302	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8702	0,084771	-	0,008900	0,253856	-	0,218740	0,022474	0,543793	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8802	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8902	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9302	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9402	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9502	0,084770	-	0,008900	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543795	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9602	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6102	0,080822	-	0,099721	0,242036	-	0,208554	0,027599	0,603534	$18,4878	3,2645%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5702	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5102	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,065252	(0,009788)	0,715761	-	0,771225	$20,3672	3,7866%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	0,386923	-	-	0,902340	(0,135351)	-	-	1,153912	$16,4933	6,9962%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,051996	(0,007799)	0,616371	-	0,660567	$16,0018	4,1281%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,253424	-	-	0,037929	(0,011179)	0,473660	-	0,753833	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,253424	-	-	0,037930	(0,011180)	0,473659	-	0,753833	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,253423	-	-	0,037930	(0,011179)	0,473661	-	0,753836	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,261505	-	-	0,038294	(0,011289)	0,366485	-	0,654996	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,261507	-	-	0,038296	(0,011288)	0,366485	-	0,655000	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,261507	-	-	0,038296	(0,011287)	0,366485	-	0,655001	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,404947	-	-	0,041915	(0,012354)	0,686031	-	1,120539	$16,2327	6,9030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838959	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,256834	-	-	0,038145	(0,011244)	0,555222	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,256835	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838959	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,256835	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,211199	-	-	-	-	0,815155	-	1,026355	$18,7685	5,4685%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,271362	-	-	-	-	0,833725	-	1,105088	$19,2255	5,7480%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,273963	-	-	-	-	0,709008	-	0,982971	$16,8825	5,8224%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,176905	-	-	-	-	-	-	0,176905	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,218987	-	-	-	-	-	-	0,218987	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,218988	-	-	-	-	-	-	0,218988	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,218988	-	-	-	-	-	-	0,218988	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356965	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,384641	-	-	-	-	0,842421	-	1,227063	$22,4620	5,4628%
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2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,384641	-	-	-	-	0,842421	-	1,227063	$22,4620	5,4628%
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2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
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2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,255180	-	-	-	-	0,239285	-	0,494465	$21,4050	2,3100%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
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2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
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2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,462176	-	-	-	-	0,294739	-	0,756915	$23,6901	3,1951%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,475756	-	-	-	-	0,860579	-	1,336336	$22,2101	6,0168%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,475756	-	-	-	-	0,860580	-	1,336336	$22,2101	6,0168%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,166872	-	-	-	-	-	-	0,166872	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,176904	-	-	-	-	-	-	0,176904	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,176906	-	-	-	-	-	-	0,176906	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI40195	-	-	-	0,082137	(0,012320)	-	-	0,069816	$10,1961	0,6847%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI40196	-	-	-	0,082137	(0,012320)	-	-	0,069817	$10,1961	0,6847%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45195	-	-	-	0,033447	(0,005017)	-	-	0,028430	$9,9422	0,2860%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45196	-	-	-	0,033447	(0,005017)	-	-	0,028430	$9,9422	0,2860%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45198	-	-	-	0,095740	(0,014361)	-	0,047622	0,033756	$10,4124	0,3242%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20130	-	-	-	0,132631	(0,019894)	-	-	0,112737	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20131	-	-	-	0,132632	(0,019894)	-	-	0,112738	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20132	-	-	-	0,132632	(0,019896)	-	-	0,112737	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20133	-	-	-	0,260097	(0,039014)	-	-	0,221083	$15,2269	1,4519%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25130	-	-	-	0,048918	(0,007338)	-	-	0,041581	$14,6814	0,2832%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25131	-	-	-	0,048918	(0,007338)	-	-	0,041581	$14,6814	0,2832%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25133	-	-	-	0,147140	(0,022071)	-	-	0,125069	$14,6531	0,8535%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60160	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60161	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60162	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60163	-	-	-	0,126997	(0,019049)	-	-	0,107948	$10,3387	1,0441%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65160	-	-	-	0,031273	(0,004691)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65161	-	-	-	0,031273	(0,004691)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65162	-	-	-	0,031274	(0,004692)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EUROPÉENNES BQÉ	MGF6046	-	-	-	-	-	-	0,235222	(0,235222)	$25,8281	-0,9107%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5434	-	-	-	-	-	1,037715	-	1,037715	$23,6206	4,3933%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,454022	-	0,454022	$29,8558	1,5207%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,453243	-	0,453243	$29,8558	1,5181%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,668688	-	0,668688	$22,3919	2,9863%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,378769	-	0,378769	$22,5283	1,6813%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4434	-	-	-	-	-	1,037712	-	1,037712	$23,6206	4,3932%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3281	-	-	-	-	-	0,042810	-	0,042810	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3381	-	-	-	-	-	0,042811	-	0,042811	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3881	-	-	-	-	-	0,042811	-	0,042811	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4525	-	-	-	-	-	0,046855	-	0,046855	$12,4042	0,3777%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4526	-	-	-	-	-	0,055228	-	0,055228	$12,6829	0,4354%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4527	-	-	-	-	-	0,055228	-	0,055228	$12,6829	0,4355%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,216597	-	0,216597	$32,3296	0,6700%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	0,250068	-	0,250068	$31,1307	0,8033%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	2,612135	-	2,612135	$35,1092	7,4400%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,216597	-	0,216597	$32,3296	0,6700%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	0,250068	-	0,250068	$31,1307	0,8033%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40215	-	-	-	-	-	0,417819	-	0,417819	$44,0866	0,9477%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40216	-	-	-	-	-	0,417557	-	0,417557	$44,0866	0,9471%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40217	-	-	-	-	-	0,417738	-	0,417738	$44,0866	0,9475%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	2,615161	-	2,615161	$47,4210	5,5148%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,767572	-	2,767572	$35,4492	7,8071%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	0,872598	-	0,872598	$45,6871	1,9099%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	3,000882	-	3,000882	$57,7009	5,2008%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3279	0,250027	-	-	0,115344	-	-	0,010790	0,354581	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3979	0,250019	-	-	0,115337	-	-	0,010792	0,354564	$10,6915	3,3163%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3379	0,250026	-	-	0,115343	-	-	0,010790	0,354580	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3879	0,250027	-	-	0,115343	-	-	0,010790	0,354580	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3059	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3064	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3065	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3083	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4653	0,294601	-	-	0,164216	-	-	0,024848	0,433968	$10,5545	4,1117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	0,260436	-	-	0,232314	-	-	0,021086	0,471664	$10,9296	4,3155%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,340519	-	0,340519	$13,4603	2,5298%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,299843	-	0,299843	$13,4350	2,2318%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	0,061372	(0,009206)	0,584036	-	0,636202	$15,1500	4,1994%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,340520	-	0,340520	$13,4603	2,5298%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	0,007964	(0,001195)	0,676959	-	0,683729	$18,2265	3,7513%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,742048	-	0,742048	$17,6550	4,2031%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	0,041070	(0,006160)	0,693326	-	0,728235	$19,2672	3,7797%

Attributions 2022

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,201824	(0,608498)	(0,406674)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,201825	(0,608498)	(0,406673)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,417499	(0,543241)	(0,125742)	$24,6779	-0,5095%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,223368	(0,547441)	(0,324073)	$24,8737	-1,3029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,059435	(0,008915)	0,580850	(0,624538)	0,006832	$27,6684	0,0247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,467360	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,565106)	(0,565106)	$20,8512	-2,7102%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,343832	(0,297802)	0,046030	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,749968	-	0,749968	$20,0939	3,7323%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,242150	(0,341003)	(0,098854)	$18,2570	-0,5415%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,297901	(0,254614)	0,043287	$17,7555	0,2438%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,280935	(0,248228)	0,032707	$13,3209	0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,273954	-	0,273954	$13,0858	2,0935%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	6,202196	(1,490657)	4,711539	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	6,202188	(1,490655)	4,711533	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	7,028461	(2,421682)	4,606779	$72,2236	6,3785%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,004243	-	-	0,118989	(0,017848)	3,692228	(1,941127)	1,856485	$80,7716	2,2984%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	6,394329	(2,754779)	3,639550	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	6,394343	(2,754785)	3,639558	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,020936	(0,003140)	1,232334	(0,627487)	0,622642	$17,6893	3,5199%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	1,805125	(0,226374)	1,578751	$17,0924	9,2366%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596396	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	1,245668	(0,740770)	0,504898	$15,7424	3,2073%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	0,033835	(0,005075)	1,097771	(0,326767)	0,799763	$16,5720	4,8260%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	1,400159	(0,513607)	0,886553	$15,9209	5,5685%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,741181	0,158519	-	1,031434	(1,602206)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,715912	0,175968	-	1,143940	(0,562754)	1,473067	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,741180	0,158520	-	1,031432	(1,602205)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,715907	0,175969	-	1,143935	(0,562758)	1,473054	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,830446	0,191575	-	1,246289	(2,132707)	0,135604	$54,7166	0,2478%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,987044	0,167059	-	1,086996	(1,093068)	1,148030	$58,5336	1,9613%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,741182	0,158522	-	1,031439	(1,602212)	0,328931	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,741161	0,158519	-	1,031429	(1,602196)	0,328913	$55,5285	0,5923%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,171239	0,033523	-	0,218124	(0,623695)	(0,200808)	$11,5583	-1,7374%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248614)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,130773	0,031712	-	0,206337	(0,684777)	(0,315955)	$11,2034	-2,8202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204241	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,167121	0,031262	-	0,203410	(0,658655)	(0,256862)	$11,1607	-2,3015%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,161465	0,033144	-	0,215659	(0,296439)	0,113830	$10,1616	1,1202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370702	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,117739	0,028502	-	0,185451	(0,595128)	(0,263437)	$9,9946	-2,6358%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	-	-	-	-	-	4,936869	-	4,936869	$45,5468	10,8391%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,333164	-	-	-	-	5,057881	-	5,391046	$50,5573	10,6632%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525439	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,045664	-	-	-	-	4,479769	-	4,525434	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,098917	-	-	-	-	2,499732	-	2,598649	$22,8133	11,3909%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,015911	-	-	-	-	2,456712	-	2,472623	$22,0300	11,2239%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,054358	-	-	-	-	2,163409	-	2,217767	$19,7692	11,2183%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	-	-	-	-	-	2,002167	-	2,002167	$19,1698	10,4444%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,074839	-	-	-	-	1,684638	-	1,759477	$15,7826	11,1482%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,186147	-	-	-	-	1,399022	-	1,585168	$16,4391	9,6427%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490927	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	11,861389	(6,058181)	5,803208	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	13,122205	(6,631277)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	11,861425	(6,058205)	5,803220	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	13,063886	(5,206499)	7,857386	$122,9143	6,3926%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	14,159898	(7,091885)	7,068013	$136,7616	5,1681%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	13,122219	(6,631283)	6,490936	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	3,061555	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	1,817525	(1,382512)	0,435013	$25,9737	1,6748%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,765638	(1,250061)	1,515577	$25,1494	6,0263%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,589051	(1,177442)	1,411610	$23,8506	5,9186%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,373217	(1,265614)	1,107603	$23,0326	4,8088%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40015	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40016	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40017	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018236)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	0,060220	(0,021569)	0,038651	$12,7343	0,3035%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	0,221785	(0,020224)	0,201561	$12,3484	1,6323%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,174347	(0,014806)	0,159541	$11,7600	1,3566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60009	-	-	-	-	-	0,217988	(0,019159)	0,198829	$12,2302	1,6257%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158041	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	0,182901	(0,019637)	0,163264	$11,3933	1,4330%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,223467	(0,019644)	0,203822	$11,8360	1,7221%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI60018	-	-	-	-	-	-	(0,021593)	(0,021593)	$13,1711	-0,1639%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65018	-	-	-	-	-	-	(0,020949)	(0,020949)	$12,7872	-0,1638%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65019	-	-	-	-	-	-	(0,017645)	(0,017645)	$13,3477	-0,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40023	-	-	-	-	-	-	(0,247927)	(0,247927)	$11,1621	-2,2212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45021	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45022	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,079479)	(0,079479)	$10,8963	-0,7294%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,074666)	(0,074666)	$11,0504	-0,6757%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65010	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65011	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65013	-	-	-	-	-	-	(0,026657)	(0,026657)	$10,8565	-0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,053290	-	-	0,075522	(0,010737)	0,294099	(0,412011)	0,000163	$18,1092	0,0009%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	0,032224	-	-	0,071657	(0,010749)	0,287037	(0,271151)	0,109019	$17,5578	0,6209%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,035882	-	-	0,090175	(0,013526)	0,361721	-	0,474252	$17,6460	2,6876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,061351	-	-	0,210417	(0,012361)	0,363786	(0,241081)	0,382113	$19,5956	1,9500%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,044386	-	-	0,143571	(0,008943)	0,252028	(0,237223)	0,193819	$15,5627	1,2454%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,053228	-	-	0,117257	(0,010724)	0,267802	(0,493088)	(0,065525)	$15,0530	-0,4353%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,041025	-	-	0,106424	(0,008266)	0,235325	(0,384288)	(0,009780)	$14,4154	-0,0678%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,042550	-	-	0,130380	(0,008573)	0,251484	(0,111936)	0,303905	$13,7816	2,2051%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,059251	-	-	0,309454	(0,011938)	0,354967	-	0,711734	$13,6265	5,2232%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,043577	-	-	0,083096	(0,008780)	0,256085	(0,149318)	0,224660	$13,3890	1,6779%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,038920	-	-	0,178713	(0,007842)	0,231694	(0,396200)	0,045286	$13,3462	0,3393%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,037865	-	-	0,107529	(0,007629)	0,220856	(0,014979)	0,343642	$11,5247	2,9818%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,033446	-	-	0,164202	(0,006739)	0,201610	-	0,392520	$11,9631	3,2811%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,036005	-	-	0,055959	(0,007254)	0,211839	(0,138053)	0,158497	$11,1454	1,4221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,252608	(0,348297)	(0,095689)	$19,7231	-0,4852%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208409)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	0,288832	(0,044607)	0,244225	$19,1743	1,2737%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,265494	(0,322250)	(0,056756)	$17,1142	-0,3316%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,245601	(0,135650)	0,109950	$16,6903	0,6588%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,059841	(0,241547)	(0,181706)	$12,8446	-1,4146%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,031135	(0,004670)	0,336699	-	0,363164	$13,0714	2,7783%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,266943	-	0,266943	$12,5126	2,1334%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,272845	(0,207985)	0,064860	$12,8849	0,5034%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,500013	-	0,500013	$17,1126	2,9219%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,440414	(0,003193)	0,437221	$16,5058	2,6489%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,076542	-	-	0,006676	(0,001001)	0,021667	(0,003020)	0,100863	$19,1451	0,5268%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,024469	-	-	0,006550	(0,000983)	-	(0,005404)	0,024633	$18,4994	0,1332%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,077796	-	-	0,006329	(0,000949)	-	(0,004652)	0,078523	$16,4551	0,4772%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,080907	-	-	0,006338	(0,000951)	0,078427	-	0,164722	$16,4740	0,9999%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	0,005870	(0,000881)	-	-	0,004989	$15,9125	0,0314%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,041902	-	-	0,004341	(0,000651)	0,028694	(0,003337)	0,070949	$12,6596	0,5604%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,108965	-	-	0,004808	(0,000721)	0,068893	-	0,181946	$13,2614	1,3720%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	0,003953	(0,000593)	0,040392	-	0,043752	$12,3977	0,3529%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,058437	-	-	-	-	1,300306	-	1,358743	$20,1666	6,7376%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,980621	-	0,980621	$19,4307	5,0468%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,055546	-	-	-	-	1,353785	-	1,409331	$19,4935	7,2297%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	0,001602	-	-	-	-	1,072692	-	1,074294	$18,9752	5,6616%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,022892	(0,003434)	0,189800	-	0,209259	$14,0367	1,4908%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,000962	(0,000144)	0,185582	-	0,186399	$12,2270	1,5245%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,097373	(0,014602)	0,215299	-	0,298070	$12,7554	2,3368%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,192865	-	0,192865	$11,8882	1,6223%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,017813	(0,002670)	0,208430	-	0,223573	$12,3159	1,8153%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,121270	-	-	0,063433	(0,009515)	0,243540	(0,002242)	0,416485	$16,3096	2,5536%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,071383	-	-	0,064360	(0,009654)	0,435630	(0,001991)	0,559728	$15,7281	3,5588%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,121741	-	-	0,062216	(0,009332)	0,626935	(0,002199)	0,799359	$16,1878	4,9380%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,114800	-	-	0,060091	(0,009014)	0,679939	-	0,845817	$15,2896	5,5320%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,064754	-	-	0,057256	(0,008588)	0,629380	-	0,742802	$14,8879	4,9893%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,076623	-	-	0,047624	(0,007144)	0,590332	-	0,707435	$12,2002	5,7986%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,136593	-	-	0,046920	(0,007035)	0,584909	(0,001661)	0,759725	$12,6306	6,0150%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,027700	-	-	0,044350	(0,006652)	0,552807	-	0,618204	$11,9268	5,1833%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,101513	-	-	0,049336	(0,007401)	0,514002	-	0,657451	$12,3346	5,3301%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	0,064221	-	0,064221	$11,4706	0,5599%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	0,145864	-	0,145864	$25,4074	0,5741%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,017473	-	0,017473	$22,4227	0,0779%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	-	-	0,207510	-	0,207510	$17,8738	1,1610%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	0,115742	-	0,115742	$13,8257	0,8371%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,010417	(0,001563)	0,119637	-	0,128491	$14,4438	0,8896%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	2,063497	-	2,063497	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	2,063498	-	2,063498	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	2,064919	-	2,064919	$31,6696	6,5202%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	2,497472	-	2,497472	$31,2648	7,9881%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	3,308536	-	3,308536	$35,0444	9,4410%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	2,063510	-	2,063510	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,367029	(0,000831)	0,366198	$18,7271	1,9554%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	1,560787	-	1,560787	$18,1372	8,6054%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	1,822092	-	1,822092	$18,1052	10,0639%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	1,397575	-	1,397575	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,342639	-	1,342639	$17,5335	7,6576%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,331276	(0,412597)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,331275	(0,412596)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,386714	(0,364345)	0,022368	$21,4643	0,1042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,496541	(0,401678)	0,094863	$21,7061	0,4370%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,115908	(0,017386)	0,472476	(0,438515)	0,132483	$24,0529	0,5508%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,086083	(0,012912)	0,076804	(0,349362)	(0,199388)	$19,3005	-1,0331%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,001564	(0,000235)	0,282987	(0,221372)	0,062944	$18,7170	0,3363%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,046830	(0,007025)	0,365229	(0,277919)	0,127117	$17,0779	0,7443%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,071772	(0,010766)	0,330653	(0,210341)	0,181317	$17,2333	1,0521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,072853	-	-	0,119774	(0,017966)	0,439762	-	0,614423	$15,9324	3,8564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,367668	(0,212400)	0,155268	$16,7093	0,9292%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,004190	-	-	0,100682	(0,015102)	0,324658	(0,273406)	0,141022	$15,4606	0,9121%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,045510	(0,006826)	0,317429	-	0,356112	$12,9693	2,7458%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,036027	-	-	0,080877	(0,012132)	0,306712	(0,232136)	0,179348	$13,5387	1,3247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,228678	(0,182186)	0,046492	$12,6783	0,3667%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,075700	(0,011355)	0,314718	(0,239597)	0,139466	$13,1152	1,0634%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,011555	(1,037151)	0,974405	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,011557	(1,037150)	0,974406	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,197235	(0,981939)	1,215296	$26,6710	4,5566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,093828	-	-	0,065031	(0,009755)	2,606492	(1,062421)	1,693175	$29,8065	5,6806%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,220737	(1,135934)	1,084803	$27,4528	3,9515%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,036039	-	-	0,049333	(0,007400)	1,648917	(0,768617)	0,958272	$17,7507	5,3985%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,005409	(0,000811)	1,408174	(0,655838)	0,756934	$17,2270	4,3939%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,011248	-	-	0,037517	(0,005628)	1,317430	(0,703017)	0,657550	$16,1231	4,0783%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,027311	-	-	0,031476	(0,004721)	1,281834	(0,575959)	0,759941	$15,4911	4,9057%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,077873	-	-	0,019952	(0,002993)	0,816279	(0,304412)	0,606699	$15,1524	4,0040%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	0,005699	(0,000855)	1,466822	(0,626376)	0,845290	$15,0908	5,6014%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,007088	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,007089	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,053289	(0,007993)	0,290050	(0,261286)	0,074059	$18,8768	0,3923%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,055560	(0,008334)	0,116763	(0,102195)	0,061795	$19,0247	0,3248%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,086410	-	-	0,133155	(0,013157)	0,353873	(0,394456)	0,165825	$21,1223	0,7851%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,069107	-	-	0,094899	(0,010522)	0,254240	(0,345306)	0,062417	$16,7789	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,036687	-	-	0,067191	(0,010079)	0,271306	(0,283871)	0,081234	$16,2360	0,5003%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,059328	-	-	0,063823	(0,009573)	0,264408	(0,301303)	0,076682	$15,3550	0,4994%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,067934	-	-	0,081442	(0,010344)	0,286256	(0,115588)	0,309700	$14,7847	2,0947%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,056126	-	-	0,153713	(0,008546)	0,236812	-	0,438105	$14,2433	3,0759%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,027542	-	-	0,066552	(0,009983)	0,267903	(0,124447)	0,227566	$14,3872	1,5817%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,055919	-	-	0,103298	(0,008515)	0,240741	(0,309142)	0,082301	$14,0677	0,5850%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,050527	-	-	0,051747	(0,007762)	0,214080	(0,137834)	0,170759	$11,9872	1,4245%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,056901	-	-	0,141242	(0,008664)	0,235556	-	0,425035	$12,4756	3,4069%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,006718	-	-	0,045037	(0,006755)	0,177418	(0,214430)	0,007987	$11,7460	0,0680%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,049604	-	-	0,083011	(0,007553)	0,213496	(0,234085)	0,104473	$12,2649	0,8518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$17,4328	5,7363%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$16,8037	5,9511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5424	9,4855%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5489	9,4797%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5619	9,4680%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2960	9,7125%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2285	9,7766%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1462	9,8559%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2817	9,7260%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2172	9,7874%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2245	9,7804%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1511	9,8511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3167	9,6930%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2219	9,7829%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,106905	(0,009442)	-	-	0,097463	$14,9287	0,6529%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,059901	(0,007660)	-	-	0,052240	$14,4242	0,3622%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,086107	(0,008164)	-	(0,254296)	(0,176353)	$14,7055	-1,1992%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,179868	(0,008856)	-	(0,258739)	(0,087727)	$15,9170	-0,5512%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,119152	(0,006729)	-	(0,182728)	(0,070305)	$12,0095	-0,5854%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,107287	(0,006551)	-	(0,194898)	(0,094162)	$11,7886	-0,7988%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,147122	(0,007063)	-	-	0,140059	$10,8167	1,2948%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,037423	(0,005614)	-	-	0,031810	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,080013	(0,005544)	-	(0,157216)	(0,082746)	$10,5556	-0,7839%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,099195	(0,005100)	-	(0,096254)	(0,002158)	$9,7407	-0,0222%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,114093	(0,005421)	-	(0,169191)	(0,060519)	$9,8081	-0,6170%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,091055	(0,006168)	-	-	0,084887	$9,5980	0,8844%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,070203	(0,004107)	-	-	0,066096	$9,6603	0,6842%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	-	-	0,761001	-	0,761001	$18,1267	4,1982%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	-	-	0,633971	-	0,633971	$14,2433	4,4510%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,040134	(0,006020)	0,819425	-	0,853540	$14,6328	5,8331%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20130	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20131	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20132	-	-	-	-	-	-	(0,227743)	(0,227743)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,187774)	(0,187774)	$13,9436	-1,3467%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25133	-	-	-	-	-	-	(0,312734)	(0,312734)	$13,4760	-2,3207%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,185255)	(0,185255)	$9,5706	-1,9357%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,412311	-	1,412311	$24,2920	5,8139%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	2,490690	-	2,490690	$44,4621	5,6018%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	2,443755	-	2,443755	$42,8797	5,6991%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	0,317534	-	0,317534	$36,5621	0,8685%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	1,848774	-	1,848774	$28,2051	6,5548%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	0,490939	-	0,490939	$35,4263	1,3858%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,027838	-	2,027838	$27,3868	7,4044%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	0,018274	(0,002741)	-	-	0,015533	$15,4284	0,1007%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4625	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	-	(0,001711)	(0,001711)	$32,3586	-0,0053%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	-	(0,009049)	(0,009049)	$35,8456	-0,0252%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	-	(0,002277)	(0,002277)	$42,5595	-0,0054%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	-	(0,003213)	(0,003213)	$18,5097	-0,0174%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	0,006645	(0,000997)	-	-	0,005648	$19,3781	0,0291%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,075335	-	0,075335	$12,1323	0,6209%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,075337	-	0,075337	$12,1323	0,6210%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,135741	-	0,135741	$12,1230	1,1197%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,223419	-	0,223419	$13,5700	1,6464%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,248974	-	0,248974	$17,2863	1,4403%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,172216	-	0,172216	$16,6905	1,0318%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,436706	-	0,436706	$16,3763	2,6667%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,224532	-	0,224532	$15,9132	1,4110%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	0,563849	-	0,563849	$23,4424	2,4053%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	0,563848	-	0,563848	$23,4424	2,4052%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4537	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,210298	-	-	1,528216	-	1,738514	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	1,124838	(0,033087)	1,091751	$16,8465	6,4806%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,210298	-	-	1,528215	-	1,738513	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	0,005831	-	-	0,038985	(0,005847)	0,433230	(0,108779)	0,363421	$10,9017	3,3336%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,681892	-	-	0,488003	(0,044536)	2,503750	(0,828430)	2,800679	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544453	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,063162	-	-	0,053672	(0,008055)	0,614554	(0,093175)	0,630158	$14,7617	4,2689%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,063149	-	-	0,053677	(0,008052)	0,614536	(0,093183)	0,630128	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,072038	-	-	0,057923	(0,008689)	0,660632	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660632	-	0,781905	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660631	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,063148	-	-	0,053676	(0,008052)	0,614536	(0,093184)	0,630125	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,155824	-	-	0,171080	(0,010178)	0,766415	(0,189311)	0,893831	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,156062	-	-	0,159474	(0,010193)	0,779576	(0,189599)	0,895320	$19,0328	4,7041%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,158404	-	-	0,156649	(0,010345)	0,770576	(0,137869)	0,937413	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,155824	-	-	0,171079	(0,010177)	0,766414	(0,189311)	0,893830	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,103702	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,103702	-	-	0,061987	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,103701	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,638309	(0,093860)	0,544449	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721235	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,681888	-	-	0,488005	(0,044539)	2,503751	(0,828424)	2,800681	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	0,092867	-	-	0,233119	(0,034975)	2,674350	(0,650424)	2,314938	$64,8910	3,5674%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,681890	-	-	0,488017	(0,044542)	2,503794	(0,828434)	2,800725	$80,4788	3,4801%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614891	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721234	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614890	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,256965	-	0,256965	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,028122	(0,004218)	0,327558	(0,110328)	0,241133	$14,9626	1,6116%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317770	(0,084639)	0,370875	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,081931	-	-	0,346816	(0,015278)	0,418508	-	0,831977	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,081930	-	-	0,346815	(0,015282)	0,418509	-	0,831971	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,081928	-	-	0,346813	(0,015279)	0,418506	-	0,831968	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,069350	-	-	0,196773	(0,012935)	0,338607	(0,125931)	0,465864	$16,8361	2,7671%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,069352	-	-	0,196773	(0,012934)	0,338602	(0,125932)	0,465862	$16,8361	2,7670%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317769	(0,084639)	0,370874	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,078983	-	-	0,113641	(0,014730)	0,344761	(0,074488)	0,448166	$18,2844	2,4511%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,086702	-	-	0,267340	(0,016168)	0,433759	-	0,771634	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,081109	-	-	0,119557	(0,015126)	0,217372	(0,126824)	0,276087	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421076	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421075	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,045771	-	-	0,280203	(0,002833)	-	-	0,323141	$11,9467	2,7049%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,027550	-	-	0,093631	(0,004092)	0,133770	-	0,250858	$12,1515	2,0644%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	0,013844	(0,002077)	0,152452	-	0,164219	$11,5677	1,4196%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,055434	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,080366	0,030663	-	0,001100	(0,169835)	(0,057706)	$10,3898	-0,5554%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177066)	0,063197	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177067)	0,063195	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,114077	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,106160	0,032338	-	0,000595	(0,112497)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,114858	0,033971	-	-	-	0,148829	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,191043	0,034911	-	0,000593	(0,148690)	0,077857	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,180806	0,035506	-	-	(0,169373)	0,046939	$11,3032	0,4153%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,072589	0,030990	-	-	(0,151387)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,072588	0,030993	-	-	(0,151389)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,105638	0,034882	-	-	-	0,140520	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008620)	0,110987	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,055433	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,055435	0,038072	-	-	-	0,093507	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,164585	0,032365	-	0,001161	-	0,198111	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,164585	0,032366	-	0,001164	-	0,198115	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,094414	0,030889	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,094413	0,030890	-	0,000183	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,094414	0,030890	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,095556	0,027654	-	0,000535	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008619)	0,110988	$9,5117	1,1669%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,060071	0,025417	-	-	(0,039192)	0,046297	$9,4694	0,4889%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,096582	0,036784	-	0,001252	(0,200332)	(0,065713)	$9,4859	-0,6927%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,084004	0,021046	-	-	(0,084049)	0,021001	$9,6829	0,2169%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,087518	0,032088	-	-	(0,008621)	0,110985	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,116615	0,029494	-	-	(0,157547)	(0,011439)	$9,6633	-0,1184%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,092509	0,028359	-	-	(0,167636)	(0,046768)	$9,5700	-0,4887%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,134612	0,034194	-	0,000571	-	0,169377	$9,6609	1,7532%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,104492	0,033111	-	0,000977	-	0,138580	$9,5648	1,4489%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,081432	0,028250	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,156664	0,033139	-	0,001189	(0,051862)	0,139130	$9,6280	1,4451%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,272016	0,441388	(0,001236)	-	(0,385026)	0,327143	$36,7496	0,8902%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,539296	0,472249	(0,001324)	0,001540	(0,397069)	0,614693	$41,9774	1,4643%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,335081	0,480716	(0,001346)	-	(0,158258)	0,656193	$40,3267	1,6272%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,127007	0,162039	(0,000454)	-	(0,177212)	0,111379	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,088429	0,128529	(0,000360)	0,000339	-	0,216937	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,127006	0,162037	(0,000453)	-	(0,177213)	0,111377	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,088430	0,128528	(0,000361)	0,000339	-	0,216936	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,081105	-	-	-	-	0,826332	-	0,907437	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387232	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,114862	-	-	-	-	1,265800	-	1,380662	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,230560	-	0,118846	0,063999	-	1,665828	-	2,079233	$22,6179	9,1929%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,130044	-	-	-	-	1,228386	-	1,358430	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,224266	-	0,044484	0,062249	-	1,623185	-	1,954184	$22,0006	8,8824%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374728	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,229136	-	0,033194	0,063601	-	1,495727	-	1,821658	$21,9348	8,3049%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,958890	-	0,958890	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,028057	-	-	-	-	0,359174	-	0,387231	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,831646	-	0,831646	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,081103	-	-	-	-	0,826333	-	0,907435	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,081104	-	-	-	-	0,826339	-	0,907442	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,066150	-	-	-	-	0,177472	(0,008930)	0,234692	$13,5109	1,7371%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,104974	-	0,030167	-	-	0,002617	(0,014590)	0,123168	$14,5469	0,8467%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,164936	-	0,113290	-	-	0,511557	(0,017133)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,105487	-	-	-	-	0,324182	(0,008325)	0,421344	$18,3663	2,2941%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,164936	-	0,113291	-	-	0,511558	(0,017132)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	3,118532	-	3,118532	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	2,700048	-	2,700048	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	2,700046	-	2,700046	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,078480	-	-	0,022522	(0,003378)	0,085752	-	0,183376	$13,9552	1,3140%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4555	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,154176	-	-	-	-	1,709816	-	1,863992	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,331088	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,071804	-	-	-	-	1,265014	-	1,336818	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,071804	-	-	-	-	1,265013	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367804	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,410349	-	-	-	-	1,781270	-	2,191619	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,071805	-	-	-	-	1,265012	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,071802	-	-	-	-	1,265009	-	1,336812	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,244968	-	-	-	-	-	-	0,244968	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,154175	-	-	-	-	1,709816	-	1,863991	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,331089	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,632330	-	0,245716	-	-	1,967544	-	2,845591	$25,5137	11,1532%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,154182	-	-	-	-	1,709839	-	1,864021	$22,2273	8,3862%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155087	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,154174	-	-	-	-	1,709814	-	1,863987	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,331090	-	-	-	-	0,716318	-	1,047408	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,179724	-	-	-	-	1,103482	-	1,283206	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,355277	-	-	-	-	1,530591	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,355277	-	-	-	-	1,530590	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	0,930904	-	0,930904	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	0,930905	-	0,930905	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000294)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,007038	-	0,044931	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049842	$9,6248	0,5179%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,007268	-	0,034729	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,006985	-	0,074319	0,184587	(0,000291)	-	(0,143376)	0,122223	$10,3190	1,1844%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179715	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,006726	-	-	0,173270	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,006811	-	0,046455	0,179991	(0,000284)	-	(0,253907)	(0,020934)	$10,1207	-0,2068%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000306)	-	(0,026311)	0,204252	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,007355	-	0,029137	0,194376	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,006350	-	0,072191	0,167818	(0,000265)	-	(0,321906)	(0,075812)	$9,8261	-0,7715%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,006617	-	0,001375	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152097	$9,3710	1,6231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,006617	-	0,001374	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152096	$9,3710	1,6230%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,006370	-	0,046609	0,168326	(0,000266)	-	(0,332269)	(0,111230)	$9,8458	-1,1297%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF1100	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3200	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	-	(0,171181)	(0,171181)	$15,4540	-1,1077%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF4900	-	-	-	-	-	0,899167	(0,056170)	0,842997	$16,1345	5,2248%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5000	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571745	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5900	-	-	-	-	-	0,603249	(0,031506)	0,571743	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF9900	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3002	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3302	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3802	-	-	-	-	-	0,806907	(0,040233)	0,766674	$14,4190	5,3171%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1051	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1332	-	-	-	-	-	0,731941	(0,045724)	0,686216	$13,1099	5,2343%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1403	-	-	-	-	-	0,749720	(0,046835)	0,702885	$13,4428	5,2287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1442	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1581	-	-	-	-	-	0,731942	(0,045723)	0,686219	$13,1099	5,2344%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1582	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	-	-	-	-	-	0,759559	-	0,759559	$17,4415	4,3549%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,105544	-	-	-	-	0,825866	-	0,931410	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,105549	-	-	-	-	0,825872	-	0,931421	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,105548	-	-	-	-	0,825872	-	0,931420	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,029143	-	-	-	-	0,779402	-	0,808545	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,026064	-	-	-	-	0,716518	-	0,742583	$20,5181	3,6192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,618510	-	0,618510	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,039177	-	-	-	-	0,747407	-	0,786585	$15,5550	5,0568%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,026959	-	0,026959	$13,5439	0,1990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,068883	-	0,068883	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,048621	-	0,048621	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,923557	-	0,923557	$16,0706	5,7469%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,068884	-	0,068884	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,068882	-	0,068882	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,065620	-	0,065620	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,061497	(0,009225)	0,122822	(0,000339)	0,174755	$13,1529	1,3286%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,062094	(0,009315)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,126575	-	-	0,142681	(0,021400)	-	-	0,247856	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058109	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,126572	-	-	0,142680	(0,021401)	-	-	0,247851	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,126571	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247849	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,126572	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247850	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053656	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,063123	(0,009469)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,072377	-	-	0,100348	(0,015053)	0,191824	(0,000531)	0,348966	$15,3921	2,2672%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	-	(0,123623)	(0,123623)	$10,0752	-1,2270%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,014905	-	-	0,186675	(0,001914)	0,016373	(0,100498)	0,115540	$10,8577	1,0641%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,013217	-	0,004354	0,211652	(0,001698)	0,014519	(0,064805)	0,177240	$11,1360	1,5916%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,015754	-	-	0,140674	(0,002023)	0,012575	-	0,166979	$10,6520	1,5676%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,011380	-	-	0,098051	(0,001461)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,018789	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332541	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,018220	-	-	0,365752	(0,000286)	-	(0,154944)	0,228742	$15,7012	1,4568%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,008980	-	0,047429	0,258306	(0,000141)	-	(0,156577)	0,157996	$14,2082	1,1120%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,017980	-	-	0,478988	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,008436	-	0,026164	0,242648	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,008435	-	0,026164	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,008435	-	0,026163	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,019041	-	0,040300	0,547748	(0,000300)	-	(0,368328)	0,238461	$17,4466	1,3668%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,019774	-	-	0,467088	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,019774	-	-	0,467089	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,025862	-	-	0,620345	(0,000403)	-	-	0,645803	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,021781	-	-	0,453472	(0,000342)	-	-	0,474911	$16,7395	2,8371%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,025858	-	-	0,620343	(0,000408)	-	-	0,645793	$16,9837	3,8024%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,025861	-	-	0,620344	(0,000408)	-	-	0,645797	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,022634	-	-	0,461982	(0,000356)	-	-	0,484261	$16,7528	2,8906%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,022649	-	-	0,461991	(0,000339)	-	-	0,484301	$16,7528	2,8909%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,018938	-	-	0,445492	(0,000298)	-	(0,230534)	0,233598	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,018788	-	-	0,396653	(0,000294)	-	(0,082608)	0,332539	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,018939	-	-	0,445493	(0,000297)	-	(0,230534)	0,233600	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,011417	-	0,029767	0,328411	(0,000179)	-	(0,220837)	0,148579	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,011420	-	0,029767	0,328408	(0,000181)	-	(0,220837)	0,148576	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,013284	-	-	0,341903	(0,000208)	-	(0,133571)	0,221408	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,011274	-	0,089589	0,370507	(0,000112)	0,000247	-	0,471505	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,010697	-	-	0,344939	(0,000098)	0,000299	(0,014664)	0,341174	$11,3127	3,0158%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,011274	-	0,089585	0,370495	(0,000103)	0,000253	-	0,471504	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,491526	-	0,491526	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,065595	-	-	0,106952	(0,016043)	0,535066	-	0,691571	$22,4522	3,0802%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	-	-	-	0,008996	(0,001349)	0,070896	-	0,078543	$20,2481	0,3879%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,051230	-	-	0,096715	(0,014507)	0,554579	-	0,688017	$20,6486	3,3320%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,466377	-	0,466377	$21,3463	2,1848%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546777	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,098669	(0,014801)	0,781957	-	0,865826	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,024006	-	-	0,113815	(0,017072)	0,682679	-	0,803428	$24,2827	3,3086%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,094225	(0,014134)	0,452641	-	0,532732	$23,9771	2,2218%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	5,845697	(8,768574)	(2,922877)	$91,7498	-3,1857%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	1,897823	(1,847580)	0,050244	$29,6529	0,1694%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	5,278173	(10,225764)	(4,947591)	$96,5381	-5,1250%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169477)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113568)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169476)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	-	(0,235599)	(0,235599)	$11,0102	-2,1398%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,046199	-	-	-	-	1,677111	-	1,723310	$18,8164	9,1586%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,046186	-	-	-	-	1,676620	-	1,722806	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,046186	-	-	-	-	1,676618	-	1,722804	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,007581	-	-	-	-	1,419016	-	1,426597	$18,5071	7,7084%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1121	9,8891%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1180	9,8834%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1134	9,8879%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	-	(0,396981)	(0,396981)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	-	(0,396982)	(0,396982)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,675287	-	0,675287	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,850250	-	0,850250	$39,1244	2,1732%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,172323	-	0,172323	$40,2225	0,4284%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,500646	-	0,500646	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,675277	-	0,675277	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,158442	-	-	0,053517	(0,008028)	0,858485	-	1,062416	$18,3352	5,7944%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,762735	-	0,762735	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7160	0,008861	-	-	0,006423	(0,000964)	0,103039	-	0,117359	$17,5910	0,6672%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	0,094861	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	0,079648	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	0,079647	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,073080	-	-	0,006472	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,195506	-	-	0,006253	(0,000934)	0,219503	-	0,420329	$17,3994	2,4158%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,302717	-	-	0,007163	(0,001074)	0,200432	-	0,509237	$19,9427	2,5535%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161786	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,024731	-	-	0,000805	(0,000120)	0,029142	-	0,054558	$17,8928	0,3049%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,244577	-	-	0,008083	(0,001212)	-	-	0,251447	$20,8716	1,2047%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,161826	-	0,161826	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	0,005654	(0,000849)	0,018892	-	0,023697	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,079817	0,026658	-	-	(0,101828)	0,004647	$12,4516	0,0373%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078635)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078636)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,084691	0,020435	-	0,009749	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,084692	0,020434	-	0,009748	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,093847	0,022554	-	0,011105	(0,037707)	0,089799	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011105	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011106	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,019957	0,002856	-	0,001374	(0,015224)	0,008963	$11,3085	0,0793%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,109253	0,025774	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011601	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,216720	0,029925	-	0,005420	(0,032483)	0,219583	$13,6127	1,6131%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,159371	0,043975	-	-	(0,109914)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,159372	0,043974	-	-	(0,109915)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,154003	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,160782	0,036804	-	0,012430	-	0,210016	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075662)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,160783	0,036804	-	0,012429	-	0,210015	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075663)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115521	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	0,163363	-	-	-	-	-	-	0,163363	$23,0312	0,7093%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	0,012164	-	-	-	-	0,206729	-	0,218893	$24,6744	0,8871%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,259750	-	0,259750	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,388855	-	-	-	-	0,594559	-	0,983413	$25,9738	3,7862%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,070846	-	-	-	-	0,429411	-	0,500257	$22,4830	2,2250%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,259753	-	0,259753	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	0,249128	-	0,249128	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,249131	-	0,249131	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,566325	(0,096351)	0,469974	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,522621	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5343%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074470)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,081502	(0,012225)	0,477087	(0,118022)	0,428342	$20,9206	2,0475%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246474	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	0,648232	(0,031451)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	0,648233	(0,031452)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362553	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229525	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,505243	(0,079430)	0,425813	$19,6573	2,1662%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,368930	(0,062678)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,566327	(0,096353)	0,469975	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096336)	0,469994	$17,1713	2,7371%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096354)	0,469976	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,047385	-	-	0,066773	(0,010016)	0,508197	-	0,612339	$17,9314	3,4149%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,112899	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,310904	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461132	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,310903	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461131	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,214183	-	-	0,061127	(0,009169)	0,905850	-	1,171991	$15,9701	7,3387%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,224435	-	-	0,062215	(0,009332)	0,917761	-	1,195079	$16,6877	7,1614%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069118	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069120	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,315324	-	-	0,086315	(0,012947)	1,069121	-	1,457813	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,293878	-	-	0,081001	(0,012150)	1,069197	-	1,431925	$21,3260	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,064433	-	-	0,077671	(0,011651)	-	-	0,130453	$18,3931	0,7092%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,064436	-	-	0,077672	(0,011650)	-	-	0,130458	$18,3931	0,7093%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,035906	-	1,035906	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,035905	-	1,035905	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	0,311152	-	0,311152	$21,7351	1,4316%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,630055	-	0,630055	$23,5306	2,6776%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	1,420901	-	1,420901	$27,1209	5,2391%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	1,454607	-	1,454607	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	1,518790	-	1,518790	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	1,518789	-	1,518789	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	0,311809	-	0,311809	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,035903	-	1,035903	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,035909	-	1,035909	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	1,207162	-	1,207162	$22,4543	5,3761%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,611446	-	0,611446	$19,5740	3,1238%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,696888	-	0,696888	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,469873	-	0,469873	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,405726	-	0,405726	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1406	-	-	-	-	-	0,537449	-	0,537449	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,537455	-	0,537455	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,537454	-	0,537454	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,193828	(0,139036)	0,054793	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,325353	(0,058568)	0,266785	$13,7323	1,9428%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,264462	(0,113990)	0,150472	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,241309	(0,136469)	0,104840	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,271288	(0,215672)	0,055617	$15,0570	0,3694%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,241310	(0,136469)	0,104841	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,210412	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208639	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,327246	(0,234738)	0,092508	$16,4023	0,5640%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5585%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038109)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,264624	(0,038108)	0,226517	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	-	(0,233398)	(0,233398)	$16,1724	-1,4432%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,264460	(0,113988)	0,150471	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,193829	(0,139037)	0,054792	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,325352	(0,058568)	0,266784	$13,7323	1,9427%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,025880	-	0,032270	-	-	0,147324	(0,020453)	0,185020	$12,6575	1,4617%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF7586	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3041	0,001560	-	-	-	-	0,332465	-	0,334024	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	0,001560	-	-	-	-	0,332467	-	0,334026	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466388	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2894	0,040838	-	-	0,042165	(0,006324)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	0,050409	(0,007561)	0,562932	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562931	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562932	-	0,605781	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,002674	-	-	0,168342	(0,025251)	0,724123	-	0,869888	$31,1450	2,7930%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,054709	(0,008206)	0,526196	-	0,572699	$17,2669	3,3167%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,089673	(0,013451)	-	-	0,076222	$30,2716	0,2518%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,202898	-	-	0,180532	(0,027080)	1,478108	-	1,834457	$33,7024	5,4431%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,082353	-	-	0,140587	(0,021088)	1,439730	-	1,641582	$26,7924	6,1270%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,026233	-	-	0,144001	(0,021600)	0,850800	-	0,999433	$26,0577	3,8355%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,024974	-	-	0,133928	(0,020089)	0,211816	-	0,350629	$21,3622	1,6414%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,103103	-	-	0,093779	(0,014067)	1,018846	-	1,201661	$18,4256	6,5217%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,064839	(0,009726)	0,377861	-	0,432974	$20,7412	2,0875%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,041676	-	-	0,091451	(0,013716)	1,011520	-	1,130931	$17,9393	6,3042%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,066411	-	-	0,106057	(0,015909)	0,802435	-	0,958995	$15,8775	6,0400%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,167912	-	-	0,087479	(0,013122)	0,967596	-	1,209865	$16,6753	7,2554%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,767313	-	0,767313	$22,6018	3,3949%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,273585	-	1,273585	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,273591	-	1,273591	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	0,558050	-	0,558050	$15,4895	3,6028%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,806856	-	0,806856	$22,6625	3,5603%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,015496	-	-	0,079591	(0,011939)	-	-	0,083147	$16,0414	0,5183%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,500581	-	0,500581	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,500583	-	0,500583	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,122838	-	0,122838	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	0,565583	-	0,565583	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1527	-	-	-	-	-	0,565594	-	0,565594	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,307446	-	0,307446	$12,4720	2,4651%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,332070	(0,003082)	0,328988	$12,8005	2,5701%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,286555	-	0,286555	$13,1132	2,1852%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,048484	-	-	0,028573	(0,004287)	0,295653	(0,001056)	0,367367	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001056)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,286814	-	0,286814	$13,1132	2,1872%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,032326	-	-	0,025328	(0,003796)	0,308387	(0,002987)	0,359258	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,032328	-	-	0,025330	(0,003800)	0,308385	(0,002985)	0,359259	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,048442	-	-	0,029662	(0,004449)	0,342147	-	0,415802	$13,8342	3,0056%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,298182	-	0,298182	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,298181	-	0,298181	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,360634	-	0,360634	$12,5854	2,8655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,155823	-	0,155823	$12,8318	1,2144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2420%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,137152	-	0,137152	$10,8304	1,2664%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,292011	(0,002709)	0,289303	$10,8537	2,6655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,024705	-	-	0,028783	(0,004317)	0,365503	(0,003392)	0,411281	$13,6437	3,0144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,009014	-	-	0,029004	(0,004351)	0,313983	(0,003418)	0,344232	$12,0866	2,8480%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,292449	(0,002962)	0,289487	$11,8677	2,4393%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,009548	(0,001432)	0,299720	-	0,307835	$13,0721	2,3549%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,033129	-	-	0,023962	(0,003594)	0,258121	-	0,311618	$13,4419	2,3183%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,321819	-	0,321819	$12,8093	2,5124%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,035116	(0,005267)	0,194794	(0,004291)	0,220352	$13,1673	1,6735%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	-	-	0,644676	-	0,644676	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	-	-	0,644677	-	0,644677	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	-	-	0,644678	-	0,644678	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	0,089677	-	0,089677	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,255308	-	0,255308	$14,4948	1,7614%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,095255	-	0,095255	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	-	-	0,057426	-	0,057426	$13,5064	0,4252%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,246695	-	0,246695	$14,0537	1,7554%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,176658	-	0,176658	$13,3173	1,3265%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45328	-	-	-	-	-	0,028138	-	0,028138	$13,8021	0,2039%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60205	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60206	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	-	-	0,060390	-	0,060390	$13,8554	0,4359%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	-	-	0,080875	-	0,080875	$14,2581	0,5672%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	0,102795	-	0,102795	$13,6708	0,7519%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	0,238397	-	0,238397	$14,1128	1,6892%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	-	-	0,192247	-	0,192247	$16,5465	1,1619%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,192191	-	0,192191	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,192190	-	0,192190	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,014704	(0,002205)	0,084549	-	0,097047	$17,5370	0,5534%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	0,041696	-	0,041696	$17,6462	0,2363%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,205044	-	0,205044	$13,5079	1,5180%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF1117	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3217	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	-	-	0,076089	-	-	0,788708	-	0,864797	$25,5433	3,3856%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF7517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1741	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1742	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1751	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	-	-	0,039871	-	-	0,585132	-	0,625003	$16,9609	3,6850%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2596	-	-	-	-	-	0,345517	-	0,345517	$11,5374	2,9948%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,495924	-	0,495924	$23,6120	2,1003%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,046485	-	0,046485	$10,4398	0,4453%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	0,117879	(0,115074)	0,002805	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,117815	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,117814	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,186538)	(0,186538)	$20,2409	-0,9216%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,003284	-	-	0,255634	(0,008787)	-	-	0,250130	$11,1395	2,2454%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,574434	(0,052760)	0,521675	$15,3285	3,4033%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475655	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475656	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,519604	(0,043946)	0,475658	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,122003	(0,018301)	0,030861	-	0,134564	$17,4770	0,7699%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,199203	(0,029879)	0,243768	-	0,413093	$16,3347	2,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	-	(0,077889)	(0,077889)	$11,4301	-0,6814%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,035112	(0,005267)	-	-	0,029845	$11,8386	0,2521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,041867	(0,006280)	-	-	0,035587	$11,8238	0,3010%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,040232	-	-	0,138391	(0,020757)	-	(0,032114)	0,125752	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,040232	-	-	0,138391	(0,020759)	-	(0,032114)	0,125751	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,130166	(0,019525)	-	-	0,110641	$12,4655	0,8876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	-	(0,009772)	(0,009772)	$10,9894	-0,0889%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	-	(0,048235)	(0,048235)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	-	-	-	0,016067	(0,002410)	-	(0,069082)	(0,055425)	$17,6551	-0,3139%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	-	(0,071863)	(0,071863)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	-	(0,071862)	(0,071862)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,500936	(0,038202)	0,023311	-	0,486046	$16,0138	3,0352%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,252167	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072469)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,223163	(0,027694)	-	-	0,195469	$11,4527	1,7068%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,202422	(0,030363)	-	-	0,172059	$11,2883	1,5242%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028025	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,208091	(0,027355)	0,011183	-	0,191919	$11,3993	1,6836%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,172949	(0,024388)	-	-	0,148561	$11,3582	1,3080%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,107261	(0,016089)	0,009609	-	0,100781	$11,1898	0,9007%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,167378	(0,024538)	0,004288	(0,036515)	0,110613	$11,3168	0,9774%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,105900	(0,015885)	0,012601	(0,026283)	0,076332	$11,1808	0,6827%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,194049	(0,023970)	0,014627	(0,092846)	0,091860	$11,4330	0,8035%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5627	-	-	-	-	-	-	(0,172235)	(0,172235)	$12,6403	-1,3626%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	-	-	-	(0,067590)	(0,067590)	$12,4076	-0,5447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,563227	(0,003424)	-	-	0,559802	$9,8349	5,6920%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,404222	(0,002997)	-	(0,097708)	0,303517	$9,5353	3,1831%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,421259	(0,003059)	-	(0,301985)	0,116215	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,421259	(0,003058)	-	(0,301986)	0,116214	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,421262	(0,003053)	-	(0,301989)	0,116220	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	1,605709	-	1,605709	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	1,605710	-	1,605710	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	1,176237	-	1,176237	$19,5075	6,0297%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	1,068390	-	1,068390	$27,2045	3,9273%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	1,068423	-	1,068423	$27,2045	3,9274%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,017873	-	-	0,034393	(0,002511)	0,118431	(0,014476)	0,153710	$12,6598	1,2142%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,092914	(0,011295)	0,081620	$12,0529	0,6772%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8226	9,2399%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7213	9,3272%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0289	9,9712%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0278	9,9723%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0280	9,9721%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,033538	(0,005031)	1,265938	(0,913678)	0,380767	$20,9046	1,8215%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,042467	(0,006370)	1,630795	(0,903633)	0,763258	$21,2120	3,5982%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,169288	-	-	0,051626	(0,007744)	1,660495	(0,984633)	0,889032	$23,5801	3,7703%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,032877	-	-	0,049658	(0,007451)	1,471523	(0,955365)	0,591242	$21,7509	2,7182%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,114220	-	-	0,040342	(0,006051)	1,439359	(0,781367)	0,806503	$19,6758	4,0990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,062638	-	-	0,046204	(0,006931)	1,282251	(0,841752)	0,542411	$18,9737	2,8588%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,081064	-	-	0,037881	(0,005682)	1,286341	(0,734920)	0,664684	$17,1335	3,8794%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,095002	-	-	0,036596	(0,005489)	1,376594	(0,637528)	0,865174	$16,5375	5,2316%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,214413	-	-	0,039084	(0,005863)	1,508853	(0,444154)	1,312332	$15,5993	8,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,041038	-	-	0,037596	(0,005639)	1,352076	(0,674044)	0,751026	$16,0518	4,6788%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,137871	-	-	0,032224	(0,004834)	1,250252	(0,619905)	0,795609	$15,2663	5,2115%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,358106	-	0,358106	$13,9851	2,5606%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,597575	-	0,597575	$14,0312	4,2589%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,641025	-	0,641025	$15,7188	4,0781%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	1,022682	-	1,022682	$22,8614	4,4734%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,266865	-	0,266865	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	0,912476	-	0,912476	$22,3109	4,0898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,781582	-	0,781582	$19,3434	4,0406%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,690079	-	0,690079	$18,7397	3,6824%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	-	(0,035700)	(0,035700)	$12,0204	-0,2970%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425402	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425403	-	0,430117	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	0,002795	(0,000419)	-	-	0,002376	$15,1930	0,0156%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081881	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081880	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	0,132412	-	-	0,040268	(0,006040)	0,417634	-	0,584274	$15,1382	3,8596%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	0,151591	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348527	-	0,528484	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348528	-	0,528485	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,288151	-	-	0,049499	(0,007424)	0,410065	-	0,740291	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,288154	-	-	0,049498	(0,007425)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,288154	-	-	0,049498	(0,007424)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	0,155432	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306265	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,273325	-	-	0,046529	(0,006979)	0,031566	-	0,344440	$17,1131	2,0127%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	0,059109	-	-	0,060848	(0,009127)	0,579152	-	0,689981	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	0,059109	-	-	0,060847	(0,009128)	0,579152	-	0,689980	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	0,094947	-	-	0,047150	(0,007074)	-	-	0,135023	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	0,094952	-	-	0,047147	(0,007074)	-	-	0,135025	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	0,094942	-	-	0,047155	(0,007077)	-	-	0,135020	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	0,005546	(0,000831)	0,425403	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	0,005548	(0,000833)	0,425406	-	0,430120	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	0,083519	-	-	0,062179	(0,009333)	0,689495	-	0,825860	$15,8495	5,2106%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	0,646328	-	0,646328	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE446	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE546	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,636039	-	0,636039	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,636042	-	0,636042	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2045	-	-	-	-	-	0,231595	-	0,231595	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2145	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2245	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	0,646330	-	0,646330	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	0,646335	-	0,646335	$16,9297	3,8178%
12/30/2022	FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIE	MGF6046	-	-	-	-	-	-	(0,451055)	(0,451055)	$22,4690	-2,0075%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,319626	-	0,319626	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2044	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2144	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2244	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,713335	-	0,713335	$19,6790	3,6249%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,578679	-	0,578679	$26,1260	2,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,577763	-	0,577763	$26,1260	2,2114%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,613105	-	0,613105	$19,5743	3,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,930875	-	0,930875	$19,5349	4,7652%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,721697	(0,754488)	(0,032791)	$11,8637	-0,2764%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	0,750500	(1,606724)	(0,856225)	$20,9302	-4,0909%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(1,481301)	(1,481301)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(1,481296)	(1,481296)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	1,096328	(1,143311)	(0,046983)	$24,8024	-0,1894%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF7570	-	-	-	-	-	1,317904	(1,063506)	0,254397	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,463402	(2,298331)	(0,834930)	$25,2750	-3,3034%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708239)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,987214	(1,695452)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	0,433350	(1,525516)	(1,092166)	$19,0743	-5,7259%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914969)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	1,056516	(1,596562)	(0,540046)	$21,0738	-2,5626%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	0,876789	(1,914958)	(1,038168)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914970)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	1,181735	(1,581961)	(0,400227)	$20,9935	-1,9064%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2784%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,062491	-	-	0,040949	(0,006143)	0,015840	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,062490	-	-	0,040948	(0,006142)	0,015842	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,083859	-	0,043463	0,165218	(0,007395)	0,037212	-	0,322357	$15,9404	2,0223%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007279)	0,038666	-	0,152312	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038648	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,062490	-	-	0,040949	(0,006142)	0,015841	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007518)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	-	(0,032027)	(0,032027)	$13,5622	-0,2361%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	-	(0,032028)	(0,032028)	$13,5622	-0,2362%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,025918	-	-	0,048674	(0,007300)	0,005034	(0,017826)	0,054499	$15,6416	0,3484%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	-	(0,040887)	(0,040887)	$15,8441	-0,2581%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,058622	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,058621	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,024168	-	-	0,052816	(0,003282)	0,106225	-	0,179926	$10,9842	1,6380%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,013549	-	-	0,024843	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,013549	-	-	0,024843	(0,001839)	0,062861	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,013549	-	-	0,024844	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094436	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9145	10,0862%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,7500	10,2564%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1005	9,9005%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9765	10,0236%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0002	9,9998%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1142	9,8871%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1813	9,8219%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0573	9,9430%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2052	9,7989%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1561	9,8463%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1173	9,8841%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0793	9,9213%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1312	9,8705%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,434651	-	0,434651	$15,9402	2,7268%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,400565	-	0,400565	$21,2290	1,8869%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,058834	-	-	0,046846	(0,007026)	0,251125	-	0,349779	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,118289	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514756	-	0,675892	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,066953	-	-	0,087441	(0,013116)	-	-	0,141277	$19,5896	0,7212%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,405827	-	0,405827	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,201443	-	0,131077	0,083591	(0,008348)	0,570663	-	0,978425	$23,5845	4,1486%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	0,385972	-	0,385972	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,364304	-	0,364304	$13,7810	2,6435%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	0,062758	(0,009415)	0,457315	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388544	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,458216	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,451639	(0,116836)	0,334803	$14,8729	2,2511%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,380723	(0,122099)	0,258624	$14,8647	1,7399%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,393672	(0,118856)	0,274816	$14,6534	1,8754%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,447430	(0,112668)	0,334762	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108353)	0,103780	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,447428	(0,112670)	0,334758	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,382464	(0,057260)	0,325205	$17,4687	1,8616%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,298166	(0,045172)	0,252994	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,268768	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,000946	(0,000142)	0,487600	(0,052426)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,227186	(0,034078)	0,571268	(0,057998)	0,706379	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,227185	(0,034078)	0,571268	(0,057997)	0,706378	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	-	-	0,435248	(0,051488)	0,383760	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,165517	(0,024828)	0,580269	(0,060921)	0,660037	$18,9261	3,4874%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045031)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,215414	(0,032311)	0,461390	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,215413	(0,032312)	0,461390	(0,069015)	0,575476	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,215412	(0,032315)	0,461394	(0,069012)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045174)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050570)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,382466	(0,057260)	0,325206	$17,4687	1,8617%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000573	-	0,012062	0,036174	(0,000257)	0,000512	(0,031684)	0,017379	$12,0314	0,1444%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000577	-	0,012143	0,036417	(0,000259)	0,000516	(0,031897)	0,017496	$11,2559	0,1554%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000582	-	0,012249	0,036735	(0,000261)	0,000520	(0,032175)	0,017649	$11,2313	0,1571%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000584	-	0,012301	0,036892	(0,000262)	0,000522	(0,032313)	0,017725	$11,3166	0,1566%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,8260	0,1145%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0672	0,1223%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0465	0,1226%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015489	0,035681	(0,000254)	0,000596	(0,038533)	0,013544	$11,1339	0,1216%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000524	-	-	0,024970	(0,000235)	0,000181	(0,017872)	0,007568	$11,1584	0,0678%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000532	-	-	0,025321	(0,000239)	0,000183	(0,018123)	0,007674	$10,4203	0,0736%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000546	-	-	0,025997	(0,000245)	0,000188	(0,018607)	0,007879	$10,3786	0,0759%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000513	-	-	0,024815	(0,000230)	0,000445	(0,014674)	0,010868	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000522	-	-	0,025228	(0,000234)	0,000452	(0,014918)	0,011049	$10,2305	0,1080%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000531	-	-	0,025687	(0,000239)	0,000461	(0,015190)	0,011250	$10,1899	0,1104%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000522	-	-	0,024847	(0,000234)	0,000180	(0,017784)	0,007530	$11,1584	0,0675%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000534	-	-	0,025420	(0,000240)	0,000184	(0,018194)	0,007704	$10,4203	0,0739%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000544	-	-	0,025887	(0,000244)	0,000187	(0,018528)	0,007846	$10,3786	0,0756%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000513	-	-	0,024810	(0,000230)	0,000445	(0,014671)	0,010866	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000523	-	-	0,025286	(0,000235)	0,000454	(0,014953)	0,011075	$10,2305	0,1083%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000534	-	-	0,025846	(0,000240)	0,000464	(0,015284)	0,011320	$10,1899	0,1111%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000519	-	-	0,024720	(0,000233)	0,000179	(0,017693)	0,007492	$11,1584	0,0671%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000533	-	-	0,025374	(0,000239)	0,000184	(0,018161)	0,007690	$10,4203	0,0738%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000543	-	-	0,025869	(0,000244)	0,000187	(0,018515)	0,007840	$10,3786	0,0755%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000510	-	-	0,024670	(0,000229)	0,000442	(0,014589)	0,010805	$10,9548	0,0986%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000520	-	-	0,025169	(0,000234)	0,000451	(0,014883)	0,011023	$10,2305	0,1078%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000534	-	-	0,025813	(0,000240)	0,000463	(0,015264)	0,011306	$10,1899	0,1109%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000532	-	0,004699	0,033594	(0,000239)	0,000147	(0,022171)	0,016563	$11,7347	0,1411%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000548	-	0,004835	0,034567	(0,000246)	0,000151	(0,022813)	0,017042	$10,9717	0,1553%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000564	-	0,004981	0,035605	(0,000253)	0,000155	(0,023498)	0,017554	$10,9410	0,1604%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000582	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018099	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$11,5203	0,5234%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7729	0,5597%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7440	0,5612%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000552	-	0,004873	0,034837	(0,000248)	0,000152	(0,022992)	0,017175	$11,7347	0,1464%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000561	-	0,004957	0,035434	(0,000252)	0,000155	(0,023385)	0,017469	$10,9717	0,1592%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000571	-	0,005044	0,036056	(0,000256)	0,000157	(0,023795)	0,017776	$10,9410	0,1625%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000384	-	0,004490	0,024270	(0,000173)	0,000164	-	0,029136	$11,5203	0,2529%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000394	-	0,004606	0,024896	(0,000177)	0,000168	-	0,029887	$10,7729	0,2774%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000776	-	0,009066	0,049003	(0,000349)	0,000331	-	0,058826	$10,7440	0,5475%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000551	-	0,004866	0,034785	(0,000247)	0,000152	(0,022957)	0,017149	$11,7347	0,1461%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000561	-	0,004951	0,035396	(0,000252)	0,000155	(0,023360)	0,017451	$10,9717	0,1591%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000571	-	0,005041	0,036036	(0,000256)	0,000157	(0,023782)	0,017766	$10,9410	0,1624%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000735	-	0,008580	0,046378	(0,000330)	0,000313	-	0,055676	$11,5203	0,4833%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000754	-	0,008803	0,047581	(0,000338)	0,000321	-	0,057120	$10,7729	0,5302%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000774	-	0,009039	0,048859	(0,000348)	0,000330	-	0,058654	$10,7440	0,5459%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,230486	0,046227	-	-	(0,118765)	0,157948	$10,5775	1,4932%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,199667	0,045547	-	-	(0,127974)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,668881	-	0,668881	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,668878	-	0,668878	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,357769	(0,158533)	0,199236	$10,7731	1,8494%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,623891	-	0,623891	$17,7813	3,5087%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,121211	-	-	0,084114	(0,012228)	0,585511	(0,284387)	0,494222	$18,1927	2,7166%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,549446	(0,205624)	0,343822	$15,9682	2,1532%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,652347	-	0,652347	$17,8170	3,6614%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,576939	(0,026467)	0,550472	$17,7540	3,1006%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,581526	(0,026678)	0,554849	$17,7540	3,1252%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,461571	(0,281578)	0,179993	$18,5290	0,9714%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,668883	-	0,668883	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,668855	-	0,668855	$15,3515	4,3569%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,535233	(0,237172)	0,298061	$16,1374	1,8470%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5604	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,050002	-	-	0,116051	-	0,575486	-	0,741539	$18,4270	4,0242%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,049997	-	-	0,076421	-	0,559826	-	0,686244	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	-	-	0,225886	(0,190026)	0,035860	$14,3888	0,2492%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,024597	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,024598	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,028867	-	-	0,112819	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,034387	-	0,129228	0,166077	-	0,050398	(0,171167)	0,208924	$14,9286	1,3995%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,031024	-	-	0,122723	-	0,039025	-	0,192771	$12,6023	1,5297%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,031020	-	0,040729	0,149844	-	0,045403	(0,153134)	0,113862	$13,4310	0,8478%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,038432	-	0,055349	0,185647	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,038432	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,038436	-	0,055352	0,185651	-	0,040875	(0,118502)	0,201812	$14,9894	1,3464%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040874	(0,118499)	0,201803	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,038432	-	0,055348	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,036023	-	0,042779	0,174012	-	0,052609	(0,179336)	0,126088	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,036023	-	0,042780	0,174013	-	0,052609	(0,179336)	0,126089	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,018248	-	-	0,037244	(0,005587)	0,238072	(0,216825)	0,071152	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,018248	-	-	0,037245	(0,005586)	0,238072	(0,216826)	0,071153	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,039136	-	-	0,034101	(0,005115)	0,241663	(0,049192)	0,260593	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	-	-	-	-	-	0,251715	-	0,251715	$14,6494	1,7183%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,039130	-	-	0,034100	(0,005112)	0,241659	(0,049189)	0,260589	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	-	-	-	-	-	0,264611	-	0,264611	$14,6346	1,8081%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,513898	-	0,513898	$16,9370	3,0342%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,009345	-	-	-	-	0,412193	-	0,421538	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,009346	-	-	-	-	0,412193	-	0,421539	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,011231	-	-	-	-	0,514938	-	0,526169	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,054733	-	-	0,168772	-	0,558023	-	0,781528	$19,5577	3,9960%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,054733	-	-	0,168772	-	0,558022	-	0,781527	$19,5577	3,9960%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494041	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494040	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494040	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,006505	-	-	0,014107	-	0,069647	-	0,090259	$18,3340	0,4923%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,006504	-	-	0,014109	-	0,069649	-	0,090262	$18,3340	0,4923%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,009346	-	-	-	-	0,412193	-	0,421539	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,057641	-	-	0,122645	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,054237	-	-	0,109108	-	0,505947	-	0,669292	$19,7552	3,3879%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,366515	-	0,366515	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,366513	-	0,366513	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,366516	-	0,366516	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,382872	-	0,382872	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,703094	-	0,703094	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,703092	-	0,703092	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,682819	(0,060924)	0,621895	$19,2068	3,2379%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,542312	(0,197381)	0,344930	$23,0408	1,4970%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,542117	(0,197310)	0,344806	$23,0408	1,4965%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,840953	(0,030921)	0,810032	$22,0164	3,6792%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,840952	(0,030921)	0,810032	$22,0164	3,6792%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,397357	(0,114252)	0,283105	$11,9245	2,3741%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,173889	-	-	0,327394	(0,019110)	-	(0,221803)	0,260369	$13,6677	1,9050%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2848	0,173890	-	-	0,327394	(0,019110)	-	(0,221804)	0,260370	$13,6677	1,9050%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,613908	-	0,613908	$19,5385	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,760933	-	0,760933	$19,2203	3,9590%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,613908	-	0,613908	$19,5385	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,491845	(0,157790)	0,334055	$19,2263	1,7375%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,491844	(0,157791)	0,334053	$19,2263	1,7375%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,783922	(0,121166)	0,662756	$20,4014	3,2486%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,703093	-	0,703093	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,602060	(0,151482)	0,450578	$16,6262	2,7100%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	0,847561	-	0,847561	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	0,847560	-	0,847560	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,079176	-	-	0,139170	(0,000163)	1,072055	-	1,290237	$20,8431	6,1902%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,079176	-	-	0,139170	(0,000163)	1,072055	-	1,290237	$20,8431	6,1902%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,122841	-	-	0,076037	(0,000256)	-	-	0,198622	$19,6320	1,0117%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,122838	-	-	0,076041	(0,000253)	-	-	0,198626	$19,6320	1,0117%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	0,847561	-	0,847561	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7785	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,069941	-	-	0,064645	(0,000144)	0,910767	-	1,045208	$18,8831	5,5352%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,069941	-	-	0,064645	(0,000144)	0,910767	-	1,045208	$18,8831	5,5352%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,480897	(0,258107)	0,222790	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,480900	(0,258107)	0,222793	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,587083	(0,081887)	0,505196	$16,1371	3,1307%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,487378	(0,330617)	0,156761	$18,1590	0,8633%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,487378	(0,330617)	0,156761	$18,1590	0,8633%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716946	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716945	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,630908	(0,221962)	0,408946	$17,7996	2,2975%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,630909	(0,221962)	0,408947	$17,7996	2,2975%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716946	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716945	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	0,550358	-	0,550358	$15,7506	3,4942%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	0,592869	-	0,592869	$16,0995	3,6825%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	0,550358	-	0,550358	$15,7506	3,4942%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,531661	(0,107403)	0,424258	$16,1464	2,6276%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,531660	(0,107403)	0,424257	$16,1464	2,6276%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,002483	(0,000372)	0,561865	(0,295503)	0,268473	$16,3899	1,6380%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7712	-	-	-	-	-	0,480896	(0,258109)	0,222787	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,042422	-	-	0,042964	-	0,494458	-	0,579844	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,042422	-	-	0,042963	-	0,494458	-	0,579844	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5102	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,048203	-	0,020057	0,215449	-	0,566400	(0,028201)	0,821907	$16,9231	4,8567%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446372	(0,013790)	0,525505	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446371	(0,013790)	0,525504	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446371	(0,013790)	0,525504	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,042422	-	-	0,042964	-	0,494459	-	0,579845	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,049802	-	-	0,163333	-	0,592256	(0,003219)	0,802172	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,049802	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003219)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,049802	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9502	0,049802	-	-	0,163331	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,048100	-	-	0,052940	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,049494	-	-	0,158586	-	0,586917	-	0,794997	$17,1640	4,6318%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,049494	-	-	0,158586	-	0,586917	-	0,794997	$17,1640	4,6318%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,056833	-	-	-	-	0,043340	-	0,100173	$9,6189	1,0414%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,021931	-	0,018689	0,014092	-	0,037890	(0,008795)	0,083808	$9,8194	0,8535%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	0,082292	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028684	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	0,082293	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028685	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,082292	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028684	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	0,082291	-	-	-	-	-	(0,053609)	0,028683	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	0,088581	-	-	-	-	-	-	0,088581	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	0,088582	-	-	-	-	-	-	0,088582	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	0,088582	-	-	-	-	-	-	0,088582	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3000	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3018	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3026	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3031	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3056	0,070186	-	-	-	-	-	-	0,070186	$9,6388	0,7282%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3058	0,015016	-	-	-	-	-	-	0,015016	$9,7162	0,1545%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3082	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4509	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4637	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4640	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4641	0,117571	-	-	-	-	-	-	0,117571	$9,4856	1,2395%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,138382	-	-	-	-	-	-	0,138382	$9,6946	1,4274%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3278	0,030527	-	-	-	-	-	-	0,030527	$9,8687	0,3093%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3067	0,021339	-	-	-	-	-	-	0,021339	$10,5439	0,2024%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	0,090727	-	-	-	-	-	-	0,090727	$10,6361	0,8530%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,049654	(0,007447)	1,313035	-	1,355241	$22,0103	6,1573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF7562	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,279849	-	1,279849	$19,8218	6,4568%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	1,518697	-	1,518697	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	1,518697	-	1,518697	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	1,518696	-	1,518696	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	1,572638	(0,000965)	1,571673	$21,4177	7,3382%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	1,203764	-	1,203764	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	-	-	-	-	-	(0,001162)	(0,001162)	$14,8868	-0,0078%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	-	-	-	-	-	(0,001162)	(0,001162)	$14,8868	-0,0078%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	-	(0,001140)	(0,001140)	$14,8877	-0,0077%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,010371	-	0,010371	$14,8693	0,0697%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,005259	-	-	0,265138	(0,012312)	-	(0,034789)	0,223296	$19,3860	1,1518%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,005301	-	-	0,318806	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279131	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,003635	-	-	0,343142	(0,008510)	0,001780	(0,120779)	0,219268	$14,5898	1,5029%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF7520	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,005634	-	-	0,492464	(0,013191)	-	(0,048075)	0,436833	$21,4604	2,0355%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,005634	-	-	0,492464	(0,013191)	-	(0,048075)	0,436833	$21,4604	2,0355%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,005405	-	-	0,246296	(0,012653)	-	-	0,239047	$19,8556	1,2039%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,005457	-	-	0,268576	(0,012776)	-	(0,136052)	0,125205	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,005403	-	-	0,246300	(0,012648)	-	-	0,239055	$19,8556	1,2040%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,005405	-	-	0,246296	(0,012653)	-	-	0,239047	$19,8556	1,2039%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,005457	-	-	0,268576	(0,012776)	-	(0,136052)	0,125205	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,005458	-	-	0,268577	(0,012777)	-	(0,136050)	0,125208	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,002205	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,002206	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,002206	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,003033	-	-	0,247445	(0,007102)	0,001501	(0,151801)	0,093075	$12,1509	0,7660%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3854	0,002954	-	-	0,191345	(0,006920)	-	(0,000174)	0,187205	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,003810	-	-	0,296341	(0,008919)	0,001886	-	0,293117	$10,0035	2,9301%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,004725	-	-	0,348006	(0,011062)	0,002339	-	0,344008	$9,9738	3,4491%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,088961	(0,005524)	-	(0,029266)	0,054171	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,088962	(0,005526)	-	(0,029267)	0,054169	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,158294	(0,005233)	-	(0,308527)	(0,155466)	$10,5211	-1,4777%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,099777	(0,006208)	-	-	0,093568	$10,0097	0,9348%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,099777	(0,006211)	-	-	0,093566	$10,0097	0,9348%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,106775	(0,007150)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,106777	(0,007152)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,106778	(0,007153)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,781966	-	0,781966	$26,6501	2,9342%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,781965	-	0,781965	$26,6501	2,9342%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	1,782285	-	1,782285	$33,2649	5,3579%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	1,782285	-	1,782285	$33,2649	5,3579%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,312329	-	1,312329	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,312332	-	1,312332	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,312335	-	1,312335	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	1,663890	-	1,663890	$30,8778	5,3886%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	0,875724	-	0,875724	$27,1746	3,2226%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	0,875732	-	0,875732	$27,1746	3,2226%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	-	-	-	-	-	0,023482	-	0,023482	$13,7709	0,1705%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,108778	-	-	-	-	0,644454	-	0,753233	$14,8861	5,0600%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	-	-	-	-	-	0,023483	-	0,023483	$13,7709	0,1705%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,017218	-	-	-	-	0,415632	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,142125	-	-	-	-	1,414228	-	1,556353	$17,5332	8,8766%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,200717	-	-	-	-	1,442048	-	1,642765	$17,9056	9,1746%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,017218	-	-	-	-	0,415633	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,017218	-	-	-	-	0,415633	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,032822	-	-	-	-	-	-	0,032822	$18,7830	0,1747%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,288428	-	-	-	-	0,563668	-	0,852096	$20,8662	4,0836%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,288427	-	-	-	-	0,563669	-	0,852096	$20,8662	4,0836%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,084947	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,084948	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,084948	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,285988	-	-	-	-	-	-	0,285988	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,285984	-	-	-	-	-	-	0,285984	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,241229	-	-	-	-	0,273780	-	0,515009	$21,1958	2,4298%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,241229	-	-	-	-	0,273780	-	0,515009	$21,1958	2,4298%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,032822	-	-	-	-	-	-	0,032822	$18,7830	0,1747%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,162189	-	-	-	-	0,579404	-	0,741593	$15,9442	4,6512%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,001019	-	-	0,160184	(0,024028)	1,007749	-	1,144925	$16,6014	6,8966%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	1,117390	-	1,117390	$15,0230	7,4379%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,001020	-	-	0,160184	(0,024028)	1,007749	-	1,144925	$16,6014	6,8966%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,001872	-	-	0,162470	-	-	-	0,164343	$16,4458	0,9993%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,001872	-	-	0,162470	-	-	-	0,164342	$16,4458	0,9993%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	0,004966	(0,000745)	-	-	0,004221	$12,5777	0,0336%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	0,004966	(0,000745)	-	-	0,004221	$12,5777	0,0336%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4553	-	-	-	-	-	0,681191	-	0,681191	$21,6568	3,1454%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	-	-	-	-	0,680781	-	0,680781	$21,6568	3,1435%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	0,011523	-	0,216693	-	-	0,814274	-	1,042490	$23,6243	4,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	0,680781	-	0,680781	$21,6568	3,1435%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	-	-	0,033643	-	0,033643	$21,3064	0,1579%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	0,011523	-	0,216693	-	-	0,814274	-	1,042490	$23,6243	4,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4525	-	-	-	-	-	0,005999	-	0,005999	$10,6907	0,0561%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009441	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,001694	-	-	0,136511	(0,016324)	-	(0,016555)	0,105326	$17,4546	0,6034%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,002312	-	-	0,181405	(0,022284)	-	(0,024171)	0,137263	$16,5222	0,8308%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,001823	-	-	0,228687	(0,017567)	0,009159	(0,019055)	0,203047	$17,1464	1,1842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009597)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009598)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009598)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,002312	-	-	0,181405	(0,022284)	-	(0,024171)	0,137263	$16,5222	0,8308%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,001799	-	-	0,140657	(0,017339)	-	(0,018808)	0,106308	$16,5010	0,6443%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,001707	-	-	0,198578	(0,016449)	0,012318	(0,017843)	0,178311	$17,8578	0,9985%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,001848	-	-	0,219978	(0,017817)	-	(0,016596)	0,187412	$17,0475	1,0994%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110491	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,001694	-	-	0,136511	(0,016324)	-	(0,016555)	0,105326	$17,4546	0,6034%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110492	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110492	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,001899	-	-	0,180126	(0,018299)	0,027357	(0,019849)	0,171234	$17,8726	0,9581%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,001866	-	-	0,163520	(0,017985)	-	-	0,147401	$16,5408	0,8911%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,001560	-	-	0,126216	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,001560	-	-	0,126215	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,002085	-	-	0,215592	(0,020090)	0,029100	-	0,226687	$17,6573	1,2838%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,001560	-	-	0,126216	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013345	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	0,046044	(0,006907)	-	-	0,039137	$14,3521	0,2727%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	0,012949	(0,001942)	-	-	0,011006	$14,4940	0,0759%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	0,111152	(0,016673)	0,028976	-	0,123455	$14,9310	0,8268%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,007517	-	0,007517	$14,1814	0,0530%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,036778	(0,005517)	-	(0,016387)	0,014874	$14,6119	0,1018%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,380407	(0,003428)	0,000002	(0,158592)	0,218388	$10,2469	2,1313%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,380407	(0,003429)	0,000001	(0,158591)	0,218388	$10,2469	2,1313%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,525255	(0,004422)	-	(0,238412)	0,282421	$13,4001	2,1076%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,525257	(0,004423)	0,000002	(0,238413)	0,282422	$13,4001	2,1076%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,167945	-	0,167945	$27,0418	0,6211%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,167828	-	0,167828	$24,1276	0,6956%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,170578	-	0,170578	$24,5608	0,6945%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,201407	-	0,201407	$17,8362	1,1292%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,130963	-	0,130963	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,130964	-	0,130964	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	0,014418	-	-	1,176392	-	1,190811	$24,1504	4,9308%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,130964	-	0,130964	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,201783	-	0,201783	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,201780	-	0,201780	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,201783	-	0,201783	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,550937	-	0,550937	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	1,003816	-	1,003816	$20,9612	4,7889%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	1,003817	-	1,003817	$20,9612	4,7889%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	-	(0,042422)	(0,042422)	$14,9199	-0,2843%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	-	(0,042422)	(0,042422)	$14,9199	-0,2843%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,067933	(0,010190)	-	-	0,057743	$15,3879	0,3752%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1481	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1486	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1487	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	-	(0,048466)	(0,048466)	$15,8317	-0,3061%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	-	(0,048465)	(0,048465)	$15,8317	-0,3061%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,101858	-	-	0,721043	(0,006363)	0,009274	-	0,825811	$17,2118	4,7979%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,062779	-	-	0,285393	(0,003922)	-	-	0,344250	$15,0361	2,2895%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6200%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6201%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6200%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,066090	-	-	0,299431	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,066090	-	-	0,299431	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,066090	-	-	0,299430	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,076443	-	-	0,441677	(0,004776)	0,007188	-	0,520532	$13,1183	3,9680%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,076439	-	-	0,441672	(0,004774)	0,007183	-	0,520519	$13,1183	3,9679%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,076443	-	-	0,441677	(0,004776)	0,007188	-	0,520531	$13,1183	3,9680%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192295	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,049533	-	-	0,272332	(0,003095)	0,004276	-	0,323046	$9,9565	3,2446%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,042879	-	-	0,301979	(0,002679)	0,004032	(0,036044)	0,310167	$10,1550	3,0543%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,041923	-	-	0,224539	(0,002619)	0,003942	(0,062873)	0,204912	$9,9376	2,0620%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,044935	-	-	0,309293	(0,002807)	0,004225	-	0,355646	$10,1386	3,5078%
12/30/2022	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	0,249058	-	0,249058	$56,3744	0,4418%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,476545	-	0,476545	$17,1471	2,7792%

Attributions 2021

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,949377	(0,001803)	0,947574	$18,1638	5,2168%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,047945	0,004630	-	0,079853	(0,011978)	1,124432	(0,001965)	1,242917	$20,4742	6,0706%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,215043	-	1,215043	$20,4151	5,9517%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,223312	-	1,223312	$20,3817	6,0020%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,225338	-	1,225338	$20,4668	5,9870%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,400277	(0,000672)	0,399605	$12,2452	3,2634%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,074118	-	1,074118	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,074115	-	1,074115	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,047937	(0,001760)	1,046177	$18,3903	5,6887%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,691591	(0,002049)	0,689542	$21,0989	3,2681%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,025015	0,008625	-	0,026428	(0,003964)	0,508295	-	0,564399	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,011806	-	-	0,029554	(0,004433)	0,685124	-	0,722051	$16,5519	4,3623%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,025996	-	-	0,034386	(0,005158)	0,781468	-	0,836693	$16,5672	5,0503%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,013450	(0,002017)	0,500155	-	0,511587	$16,2871	3,1411%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,025015	0,008626	-	0,026427	(0,003963)	0,508293	-	0,564397	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,969939	-	0,969939	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,969941	-	0,969941	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,969940	-	0,969940	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,969943	-	0,969943	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,698090	-	1,698090	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,698089	-	1,698089	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,778466	(0,003806)	0,774660	$13,5886	5,7008%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,206001	(0,006987)	1,199014	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,991880	(0,007638)	0,984242	$26,4698	3,7184%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,991557	(0,007636)	0,983922	$26,4698	3,7171%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,038011	0,042031	-	0,175202	(0,009435)	1,000000	(0,004134)	1,241675	$15,2013	8,1682%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,902902	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,902903	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,536841	-	1,536841	$22,1135	6,9498%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,090241	(0,006440)	1,083801	$22,0989	4,9043%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,206000	(0,006987)	1,199013	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,592810	-	1,592810	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,592811	-	1,592811	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,592812	-	1,592812	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,592821	-	1,592821	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,267196	(0,004958)	1,262238	$19,0318	6,6323%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,542730	(0,006394)	1,536337	$23,2927	6,5958%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029004)	(0,021439)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762733	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,002925	-	-	0,098014	(0,014702)	0,742904	(0,019901)	0,809240	$17,5833	4,6023%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,043271	0,003183	-	0,147344	(0,013100)	1,046143	(0,018818)	1,208023	$18,8718	6,4012%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,043268	0,003180	-	0,147341	(0,013104)	1,046140	(0,018815)	1,208012	$18,8718	6,4011%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	-	-	-	0,087150	(0,013080)	0,848612	(0,016859)	0,905823	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848605	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848604	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,060112	0,004417	-	0,231002	(0,018213)	1,078500	(0,024592)	1,331226	$22,3172	5,9650%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,004468	-	-	0,098405	(0,014761)	0,974223	(0,015442)	1,046893	$20,6126	5,0789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,060118	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078505	(0,024593)	1,331239	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,090360	0,006641	-	0,519974	(0,027364)	-	(0,039087)	0,550524	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,090360	0,006643	-	0,519970	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550521	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,090358	0,006642	-	0,519972	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550519	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,020459)	(0,020459)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029003)	(0,021438)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	-	-	0,777342	(0,009723)	0,767619	$16,9963	4,5164%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,728279	(0,023302)	0,704977	$19,3211	3,6487%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023300)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023299)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	-	-	0,978395	(0,021246)	0,957148	$20,3482	4,7038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	-	-	0,978473	(0,021255)	0,957218	$20,3482	4,7042%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000777)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000778)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	-	-	0,982799	-	0,982799	$20,9519	4,6907%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834361	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834362	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,144045	-	1,144045	$18,3057	6,2497%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	1,043225	-	1,043225	$18,3491	5,6854%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000554)	0,865161	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000557)	0,865157	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7712	-	-	-	-	-	0,865715	(0,000553)	0,865162	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	1,007400	(0,000676)	1,006724	$18,5241	5,4347%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	3,804106	-	3,804106	$36,2118	10,5052%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	3,339536	-	3,339536	$31,8634	10,4808%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,489413	-	1,489413	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,489410	-	1,489410	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,759936	-	2,759936	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,995072	-	2,995072	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	4,024808	-	4,024808	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	4,024807	-	4,024807	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	3,339559	-	3,339559	$31,8634	10,4809%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	3,032675	-	3,032675	$28,8944	10,4957%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,930060	(0,003117)	0,926944	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,930042	(0,003103)	0,926938	$16,4242	5,6437%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	1,000336	(0,003152)	0,997184	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,930050	(0,003134)	0,926915	$16,4242	5,6436%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003326)	0,577908	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003327)	0,577907	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	1,110275	(0,003400)	1,106875	$18,6081	5,9484%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,930064	(0,003117)	0,926947	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,846920	(0,003113)	0,843806	$16,3804	5,1513%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,846925	(0,003102)	0,843823	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,846924	(0,003100)	0,843824	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,892209	(0,003091)	0,889117	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,892214	(0,003089)	0,889125	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,611357	(0,003667)	0,607690	$19,9643	3,0439%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003468)	0,632882	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	1,231455	(0,003695)	1,227760	$20,2385	6,0665%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,724250	(0,003430)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003430)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003469)	0,632881	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,636351	(0,003468)	0,632883	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,636349	(0,003469)	0,632880	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	1,000332	(0,003155)	0,997177	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	1,000335	(0,003149)	0,997187	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,566416	-	0,566416	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,719066	-	0,719066	$19,1266	3,7595%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,124900	-	0,124900	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	1,613505	(0,044976)	1,568529	$28,7108	5,4632%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	1,179529	(0,049900)	1,129629	$28,9262	3,9052%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	-	-	2,004554	(0,050330)	1,954224	$31,9340	6,1196%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033284)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	1,168631	(0,032079)	1,136552	$21,1672	5,3694%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,891412	(0,032235)	0,859177	$20,6557	4,1595%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,047167)	(0,047167)	$24,1214	-0,1955%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,223394	(0,038835)	1,184559	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,994181	(0,026103)	0,968078	$23,3318	4,1492%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,719098	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60004	-	-	-	-	-	0,260443	(0,031831)	0,228612	$15,8275	1,4444%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,690234	(0,017509)	0,672725	$15,4543	4,3530%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,752020	(0,021111)	0,730908	$15,2314	4,7987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,017989	0,024934	-	-	-	0,042923	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,054575	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,054574	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,054574	0,022704	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,017988	0,024934	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,042402	0,023998	-	0,022396	-	0,088797	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,117391	0,024450	-	0,081066	-	0,222906	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,117392	0,024450	-	0,081066	-	0,222908	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,022395	0,026197	-	-	-	0,048592	$10,8569	0,4476%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,028951	0,024885	-	0,020300	-	0,074136	$10,8679	0,6822%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,157847	0,046692	-	-	(0,000779)	0,203760	$11,0503	1,8439%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,017989	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,050330	0,023127	-	0,062513	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,017988	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095677	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095678	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,054418	0,023377	-	0,039609	-	0,117404	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,054417	0,023376	-	0,039609	-	0,117403	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,054418	0,023376	-	0,039609	-	0,117402	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,158980	0,031319	-	-	(0,000523)	0,189777	$12,8593	1,4758%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,045484	0,025571	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
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31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,142775	0,026738	-	0,044090	-	0,213602	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,170733	0,025624	-	0,071895	(0,000427)	0,267825	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,170734	0,025624	-	0,071894	(0,000428)	0,267824	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,013716	0,022997	-	-	-	0,036713	$11,8112	0,3108%
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31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,013717	0,022997	-	-	-	0,036714	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,019875	0,015675	-	0,036408	-	0,071958	$11,9035	0,6045%
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31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,071781	0,023210	-	0,018073	-	0,113064	$11,0272	1,0253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,041781	0,021204	-	0,055182	(0,000354)	0,117814	$10,9416	1,0768%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,074483	0,023539	-	-	(0,000393)	0,097630	$11,0293	0,8852%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	-	0,013293	-	-	-	0,013293	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,035715	0,017595	-	-	(0,000294)	0,053017	$10,9443	0,4844%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,146240	0,034367	-	-	-	0,180608	$10,9648	1,6472%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,005843	0,021951	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,065812	0,022308	-	0,007265	(0,000374)	0,095011	$10,8963	0,8720%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,074881	0,030097	-	-	-	0,104977	$10,8495	0,9676%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	1,832860	-	1,832860	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	1,832861	-	1,832861	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	-	-	-	-	-	0,143980	-	0,143980	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	-	-	-	-	-	0,861275	-	0,861275	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	-	-	-	-	-	0,861276	-	0,861276	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	1,116823	-	1,116823	$16,6872	6,6927%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	-	-	0,952944	-	0,952944	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	-	-	-	-	-	0,987121	-	0,987121	$18,7386	5,2678%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	-	-	-	-	-	1,448560	-	1,448560	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,160165	-	0,160165	$23,6862	0,6762%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4805	-	-	-	-	-	0,460051	-	0,460051	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	1,154259	-	1,154259	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,154260	-	1,154260	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,979102	-	0,979102	$17,5611	5,5754%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,486290	-	0,486290	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,486291	-	0,486291	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	9,893369	(0,956306)	8,937063	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	10,356947	(1,202137)	9,154810	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	10,356946	(1,202139)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	9,778239	(0,995240)	8,782998	$78,3875	11,2046%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	-	-	11,103882	(1,223312)	9,880569	$86,9846	11,3590%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	9,893361	(0,956306)	8,937055	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	-	-	1,880942	(0,186344)	1,694597	$17,8502	9,4934%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	2,088501	(0,265828)	1,822673	$17,2254	10,5813%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787335	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	2,131122	(0,261757)	1,869364	$17,0119	10,9886%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	-	-	2,085909	(0,266163)	1,819746	$19,0713	9,5418%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,522960	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	2,313256	(0,289597)	2,023659	$18,4676	10,9579%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,335855	0,120864	-	1,440642	(0,601199)	1,296162	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,470161	0,126108	-	1,581983	(0,676447)	1,501805	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,470151	0,126109	-	1,581997	(0,676457)	1,501800	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,377551	0,117446	-	1,240779	(0,980171)	0,755607	$62,8440	1,2024%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,447966	0,252841	-	3,312002	(1,241983)	3,770827	$66,9380	5,6333%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,335851	0,120860	-	1,440643	(0,601193)	1,296161	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,039724	0,024010	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,105572	0,024758	-	0,312990	-	0,443319	$11,6540	3,8040%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,078091	0,021626	-	0,283881	(0,072749)	0,310850	$11,4855	2,7065%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455843	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,109411	0,022850	-	0,299936	(0,189131)	0,243066	$12,7828	1,9015%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,121994	0,027190	-	0,356439	(0,014008)	0,491615	$13,2471	3,7111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,054507	0,019053	-	0,239082	(0,161280)	0,151362	$12,8749	1,1756%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	22,197334	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	20,527868	(1,759981)	18,767887	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	22,197336	(1,881302)	20,316034	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	22,197349	(1,881304)	20,316045	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	21,990740	(1,750747)	20,239993	$131,1443	15,4334%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	24,432490	(1,904641)	22,527849	$144,7711	15,5610%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	22,197335	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	20,527862	(1,759983)	18,767879	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	3,616939	(0,295029)	3,321910	$25,3357	13,1116%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	3,978001	(0,333565)	3,644435	$24,6025	14,8133%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463982)	4,371928	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	4,255598	(0,382705)	3,872893	$27,5746	14,0451%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	5,029819	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585455	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	4,270440	(0,345165)	3,925275	$26,8074	14,6425%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,017622	-	-	-	-	-	-	0,017622	$9,0893	0,1939%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1299	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,432348	-	0,432348	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,432351	-	0,432351	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	-	-	0,298475	-	0,298475	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	-	-	0,150384	-	0,150384	$14,9545	1,0056%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,034246	-	-	0,072425	(0,012224)	0,577691	-	0,672138	$17,3931	3,8644%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,057526	-	-	0,081751	(0,013787)	0,414791	-	0,540280	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,057537	-	-	0,081758	(0,013797)	0,414793	-	0,540291	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	-	-	0,134323	-	0,134323	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,057539	-	-	0,081757	(0,013799)	0,414790	-	0,540287	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,354079	-	0,354079	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,009116	-	-	0,055966	(0,000401)	0,109554	(0,006138)	0,168098	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,009116	-	-	0,055966	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,009116	-	-	0,055967	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214708	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,010671	-	0,010411	0,089317	(0,000470)	0,197939	-	0,307868	$11,8469	2,5987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,011044	-	-	0,008566	(0,000486)	0,159995	-	0,179119	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,011045	-	-	0,008565	(0,000487)	0,159995	-	0,179118	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,008849	-	-	0,055283	(0,000390)	0,135602	(0,006672)	0,192672	$11,6476	1,6542%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,013191	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174904	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174903	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174905	$10,9847	1,5923%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,019479	-	0,037449	0,163046	(0,000858)	-	(0,014686)	0,204428	$11,2760	1,8129%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,009980	-	-	0,013185	(0,000440)	0,156513	-	0,179238	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,009981	-	-	0,013187	(0,000440)	0,156512	-	0,179239	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,009982	-	-	0,013181	(0,000438)	0,156508	-	0,179233	$10,8290	1,6551%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,008157	-	-	0,055177	(0,000355)	0,151347	(0,006148)	0,208177	$11,3272	1,8379%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,105028	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153235	-	2,441748	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,186798	-	-	0,221392	(0,033207)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,186799	-	-	0,221393	(0,033208)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,102844	-	-	0,218071	(0,032711)	2,428109	-	2,716312	$47,4887	5,7199%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,500350	-	-	0,256357	(0,038454)	0,339487	-	1,057740	$52,3368	2,0210%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,105029	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153234	-	2,441746	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167307	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,100241	-	-	0,085168	(0,012775)	1,163608	-	1,336242	$20,5394	6,5058%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,035258	-	-	0,091319	(0,013698)	1,131012	-	1,243891	$19,9885	6,2230%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,185818	-	-	0,103267	(0,015490)	1,314088	-	1,587682	$23,6590	6,7107%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,109530	-	-	0,100167	(0,015025)	1,483209	-	1,677882	$22,9297	7,3175%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,202584	-	-	0,070296	(0,010545)	0,733070	-	0,995405	$16,9431	5,8750%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,116362	-	-	0,068331	(0,010250)	1,025214	-	1,199657	$16,3577	7,3339%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	-	-	-	0,038683	(0,005802)	1,996433	-	2,029313	$32,3226	6,2783%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	-	-	1,770533	-	1,770533	$17,9526	9,8623%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	-	-	2,231003	-	2,231003	$31,4832	7,0863%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,068486	-	-	0,224563	(0,033685)	1,921202	-	2,180567	$34,7840	6,2689%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	-	-	0,751746	-	0,751746	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	-	-	0,751744	-	0,751744	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,006610	(0,000991)	0,565126	-	0,570745	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,006534	-	-	0,031519	(0,004728)	0,668593	-	0,701919	$13,3685	5,2505%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	1,724350	-	1,724350	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,023863	-	-	0,098889	(0,014834)	2,009280	-	2,117198	$19,0192	11,1319%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	-	-	-	0,048322	(0,007248)	1,383524	-	1,424597	$22,1512	6,4312%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	-	-	-	0,062317	(0,009349)	2,041343	-	2,094311	$18,5769	11,2737%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	-	-	1,917571	-	1,917571	$21,5661	8,8916%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,003501	-	-	0,148728	(0,022309)	2,578053	-	2,707973	$27,7281	9,7662%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	2,227536	-	2,227536	$29,8382	7,4654%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	-	-	-	0,086842	(0,013026)	2,357938	-	2,431754	$27,0235	8,9987%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,049006	-	-	0,048800	(0,007320)	1,035155	-	1,125642	$17,1423	6,5665%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	-	-	-	0,086354	(0,012953)	1,550204	-	1,623605	$16,4275	9,8835%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI45023	-	-	-	-	-	0,024775	-	0,024775	$12,7161	0,1948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI65013	-	-	-	-	-	0,030940	-	0,030940	$12,6771	0,2441%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,129585	-	0,129585	$15,7728	0,8216%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,132915	-	0,132915	$18,9033	0,7031%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	1,210798	-	1,210798	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	1,066472	-	1,066472	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	1,066473	-	1,066473	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	1,359768	-	1,359768	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	1,597885	-	1,597885	$19,3187	8,2712%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	1,597846	-	1,597846	$19,3187	8,2710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	1,113709	-	1,113709	$16,4514	6,7697%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,054485	-	-	-	-	1,264405	-	1,318890	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,054483	-	-	-	-	1,264406	-	1,318889	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,112561	-	-	-	-	1,315427	-	1,427988	$17,0807	8,3602%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	-	-	-	-	-	1,153222	-	1,153222	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	-	-	-	-	-	1,043066	-	1,043066	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,123709	-	-	-	-	1,479224	-	1,602933	$22,5570	7,1061%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	-	-	-	-	-	1,218481	-	1,218481	$21,6016	5,6407%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,133546	-	-	-	-	1,515854	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,250785	-	-	-	-	0,718159	-	0,968944	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,250781	-	-	-	-	0,718161	-	0,968942	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,250781	-	-	-	-	0,718161	-	0,968942	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	-	-	-	-	-	0,520752	-	0,520752	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4793	-	-	-	-	-	0,768840	-	0,768840	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	-	-	-	-	-	0,721312	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	-	-	0,753251	-	0,753251	$19,8865	3,7877%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	-	-	0,793165	(0,007183)	0,785982	$19,9903	3,9318%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,033535	-	-	0,049020	(0,007353)	0,984338	(0,007306)	1,052234	$22,0449	4,7731%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	-	-	-	-	-	0,721313	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,027167	0,008318	-	0,090017	(0,004872)	0,491422	(0,003767)	0,608285	$15,2580	3,9867%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,015724	-	-	0,036413	(0,005462)	0,636621	(0,004990)	0,678306	$15,5205	4,3704%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,028275	0,008657	-	0,066050	(0,005071)	0,700836	(0,005039)	0,793710	$14,9673	5,3030%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	-	-	-	-	-	0,634559	(0,005251)	0,629307	$15,1258	4,1605%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	-	-	-	0,023453	(0,003518)	0,732020	(0,005582)	0,746373	$16,2543	4,5919%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,030368	-	-	0,043639	(0,006546)	0,662229	-	0,729690	$17,5186	4,1652%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	-	-	-	0,020198	(0,003030)	0,618129	(0,006472)	0,628826	$16,9943	3,7002%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,027273	0,008350	-	0,073801	(0,004891)	0,633538	(0,004860)	0,733211	$13,4045	5,4699%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	-	-	-	0,028485	(0,004273)	0,471693	(0,002763)	0,493142	$12,9863	3,7974%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	-	-	-	-	-	0,566584	-	0,566584	$12,6027	4,4957%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	2,554198	-	2,554198	$27,7182	9,2149%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	2,554210	-	2,554210	$27,7182	9,2149%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	3,290202	-	3,290202	$30,0238	10,9586%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	3,290202	-	3,290202	$30,0238	10,9586%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4797	-	-	-	-	-	1,122583	-	1,122583	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4097	-	-	-	-	-	1,122580	-	1,122580	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5797	-	-	-	-	-	1,122579	-	1,122579	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCP3797	-	-	-	-	-	1,122581	-	1,122581	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	3,260587	-	3,260587	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	3,260586	-	3,260586	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	3,260585	-	3,260585	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	3,260586	-	3,260586	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	2,195859	-	2,195859	$35,8931	6,1178%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	2,195859	-	2,195859	$35,8931	6,1178%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,944044	(0,062965)	0,881079	$19,7729	4,4560%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	1,045361	(0,064417)	0,980944	$19,3354	5,0733%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,926348	(0,076371)	0,849977	$22,7525	3,7358%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,922753	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	1,156306	(0,070427)	1,085879	$22,1710	4,8977%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	-	-	0,590995	(0,033281)	0,557713	$15,0535	3,7049%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,719166	(0,049946)	0,669220	$14,8458	4,5078%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,646301	(0,036259)	0,610041	$14,8810	4,0995%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,820338	(0,048729)	0,771609	$14,5154	5,3158%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	0,118353	-	0,118353	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	0,118348	-	0,118348	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,027018	-	-	0,317758	(0,001718)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,016818	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228786	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,027018	-	-	0,317759	(0,001719)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,018901	-	-	0,335368	(0,001202)	-	(0,020014)	0,333052	$13,0878	2,5448%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,036143	-	-	0,511738	(0,002299)	-	-	0,545582	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,026420	-	-	0,459245	(0,001681)	0,000039	(0,027975)	0,456048	$19,2546	2,3685%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,024008	-	-	0,441346	(0,001527)	0,000035	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,024008	-	-	0,441346	(0,001528)	0,000036	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,021945	-	0,020604	0,413454	(0,001395)	0,000032	(0,007666)	0,446974	$15,6275	2,8602%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,027055	-	-	0,347333	(0,001708)	-	-	0,372681	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,027070	-	-	0,347341	(0,001722)	-	-	0,372689	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,029543	-	-	0,387876	(0,001880)	-	-	0,415540	$18,6734	2,2253%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,024291	-	-	0,258297	(0,001545)	-	(0,002303)	0,278739	$17,5292	1,5901%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,036143	-	-	0,511735	(0,002300)	-	-	0,545579	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,036146	-	-	0,511741	(0,002302)	-	-	0,545584	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356705	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,027016	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356703	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,027922	-	-	0,386671	(0,001775)	0,000041	-	0,412859	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,027921	-	-	0,386669	(0,001777)	0,000040	-	0,412854	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	3,417346	-	3,417346	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	1,703890	-	1,703890	$24,0908	7,0728%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	2,858047	-	2,858047	$16,8033	17,0088%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	2,857999	-	2,857999	$16,8033	17,0086%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	3,647744	-	3,647744	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	5,492854	-	5,492854	$31,9398	17,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	5,492872	-	5,492872	$31,9398	17,1976%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	5,077998	-	5,077998	$35,6231	14,2548%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	-	-	2,152325	-	2,152325	$17,0219	12,6444%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	2,522646	-	2,522646	$16,0661	15,7017%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	3,213995	-	3,213995	$24,6890	13,0179%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	3,214003	-	3,214003	$24,6890	13,0180%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	3,322985	-	3,322985	$24,6018	13,5071%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	3,560736	-	3,560736	$24,5383	14,5109%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	3,114216	-	3,114216	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	2,083406	-	2,083406	$16,0180	13,0067%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	2,934096	-	2,934096	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	2,934100	-	2,934100	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	2,234761	-	2,234761	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	4,183379	-	4,183379	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	2,052860	-	2,052860	$22,1017	9,2882%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	3,445264	-	3,445264	$24,2135	14,2287%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	4,183378	-	4,183378	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,811649	-	0,811649	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,811652	-	0,811652	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,811544	-	0,811544	$18,1058	4,4822%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	-	-	0,943731	-	0,943731	$18,2770	5,1635%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,846725	-	0,846725	$20,4008	4,1504%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,184991	-	0,027236	0,088792	(0,011964)	1,312982	-	1,602037	$26,1284	6,1314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,877342	-	0,877342	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,917936	-	0,917936	$23,6842	3,8757%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,918092	-	0,918092	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,918102	-	0,918102	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	-	-	-	0,061084	(0,009162)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,918113	-	0,918113	$23,6842	3,8765%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,830946	-	0,830946	$24,2156	3,4314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,989745	-	0,989745	$18,1887	5,4415%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,001741	-	-	0,110968	(0,010084)	0,013018	-	0,115642	$12,9757	0,8912%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076965	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076965	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076966	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,001730	-	-	0,166333	(0,010022)	0,062511	-	0,220552	$13,4785	1,6363%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,003212	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157716	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,003153	-	-	0,220709	(0,018269)	-	-	0,205593	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,002300	-	-	0,158728	(0,013323)	-	-	0,147705	$16,6307	0,8881%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,002300	-	-	0,158763	(0,013326)	-	-	0,147737	$16,6307	0,8883%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,002301	-	-	0,158780	(0,013328)	-	-	0,147753	$16,6307	0,8884%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,001652	-	-	0,200601	(0,009570)	0,045169	-	0,237852	$16,1333	1,4743%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,002300	-	-	0,158742	(0,013324)	-	-	0,147718	$16,6307	0,8882%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,003284	-	-	0,174056	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,003172	-	-	0,143252	(0,018375)	-	-	0,128049	$21,6682	0,5910%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,003212	-	-	0,173111	(0,018616)	-	-	0,157708	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,003213	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157717	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,001710	-	-	0,146329	(0,009909)	0,014178	-	0,152309	$11,1072	1,3713%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,001461	-	-	0,105123	(0,008462)	-	-	0,098122	$11,0078	0,8914%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,001530	-	-	0,124631	(0,008867)	-	-	0,117295	$11,0850	1,0581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	-	-	-	-	-	0,207115	-	0,207115	$12,8079	1,6171%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	2,160709	-	2,160709	$18,6454	11,5884%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	2,708875	-	2,708875	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	2,644545	-	2,644545	$18,0343	14,6640%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	1,140422	-	1,140422	$18,3011	6,2314%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,777414	-	0,777414	$17,7551	4,3785%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	1,097127	-	1,097127	$18,2825	6,0010%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,691241	-	0,691241	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,957724	-	0,957724	$21,2772	4,5012%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,811025	-	0,811025	$20,6146	3,9342%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	-	-	-	-	-	0,056398	-	0,056398	$14,6814	0,3841%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,637680	-	0,637680	$14,0782	4,5296%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,884700	-	0,884700	$13,8340	6,3951%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1267	-	-	-	-	-	1,520414	-	1,520414	$31,5370	4,8210%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1067	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1467	-	-	-	-	-	1,520415	-	1,520415	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1567	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	2,187896	-	2,187896	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1667	-	-	-	-	-	0,538512	-	0,538512	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	2,005715	-	2,005715	$43,1872	4,6442%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	3,679260	-	3,679260	$47,6302	7,7246%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	4,236126	-	4,236126	$46,1579	9,1775%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF5567	-	-	-	-	-	2,006395	-	2,006395	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1767	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1867	-	-	-	-	-	0,538510	-	0,538510	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1967	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	3,326504	-	3,326504	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	3,326476	-	3,326476	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,029191	-	-	0,016164	(0,002412)	1,505458	-	1,548400	$19,2046	8,0626%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,027053	-	-	0,019886	(0,002983)	1,508643	-	1,552600	$23,0519	6,7352%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,038797	-	-	0,020293	(0,003044)	1,717222	-	1,773268	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,038796	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,146058	-	-	0,024297	(0,003645)	1,218103	-	1,384814	$21,9337	6,3136%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,876752	-	0,876752	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	1,113605	-	1,113605	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	1,213954	-	1,213954	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	1,641332	-	1,641332	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	1,641331	-	1,641331	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,397561	-	1,397561	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,570986	-	1,570986	$22,4998	6,9822%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7837%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	-	-	1,650339	-	1,650339	$23,8599	6,9168%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	1,113611	-	1,113611	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF222	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF022	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	2,499360	-	2,499360	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	2,499362	-	2,499362	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	2,499361	-	2,499361	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	-	-	-	0,018254	(0,002736)	3,053982	-	3,069499	$19,7656	15,5295%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	2,895077	-	2,895077	$27,5029	10,5264%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,083639	0,049894	-	-	-	0,133533	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,083640	0,049894	-	-	-	0,133534	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136953	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,035238	0,026056	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,100468	0,036485	-	-	-	0,136953	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,051390	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090469	-	0,165250	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,052585	0,023954	-	0,074656	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,052586	0,023953	-	0,074657	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,067173	0,030853	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,173702	0,033222	-	0,028607	-	0,235531	$15,6319	1,5067%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,063553	0,028004	-	0,022074	-	0,113630	$12,9883	0,8749%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,166830	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,075690	0,037756	-	-	-	0,113447	$14,8948	0,7617%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113440	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113441	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,044343	0,037432	-	-	-	0,081775	$14,4201	0,5671%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,100467	0,036485	-	-	-	0,136951	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,647606	-	1,647606	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,906279	-	1,906279	$19,5913	9,7302%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,373365	-	0,373365	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	2,530470	-	2,530470	$26,2671	9,6336%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	-	-	-	-	-	1,037999	-	1,037999	$24,4291	4,2490%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,084256	-	-	-	-	2,056613	-	2,140869	$27,2945	7,8436%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	1,178985	-	1,178985	$23,8986	4,9333%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,704485	-	0,704485	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,704489	-	0,704489	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,193288	-	0,193288	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4869	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,054292	-	-	-	-	1,305357	-	1,359649	$19,9849	6,8034%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	1,405633	-	1,405633	$19,5073	7,2057%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,087544	-	-	-	-	0,012562	-	0,100106	$20,6727	0,4842%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	0,013325	-	-	-	-	0,764195	-	0,777520	$19,9870	3,8901%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,175135	-	-	0,050013	(0,007502)	1,033153	-	1,250799	$15,5082	8,0654%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,019416	-	-	0,081103	(0,012166)	-	-	0,088353	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,060494	-	-	0,056679	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,174232	-	-	0,056953	(0,008543)	1,173526	-	1,396169	$17,6467	7,9118%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,061054	-	-	0,054334	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,164722	-	-	0,055737	(0,008360)	1,120912	-	1,333011	$16,8944	7,8903%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902074	-	1,046083	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,227540	-	-	0,073880	(0,011082)	1,349378	-	1,639716	$22,5499	7,2715%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,078576	-	-	0,071481	(0,010722)	1,061072	-	1,200406	$21,1394	5,6785%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,235671	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,078648	-	-	0,071547	(0,010732)	1,062048	-	1,201510	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,078573	-	-	0,071478	(0,010722)	1,061032	-	1,200362	$21,1394	5,6783%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,235671	-	-	0,076097	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2871%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,293313	-	-	0,068430	(0,010264)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,293313	-	-	0,068430	(0,010265)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,019414	-	-	0,081104	(0,012166)	-	-	0,088352	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,066346	(0,009952)	0,995831	-	1,052224	$19,1660	5,4901%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,633884	-	0,633884	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,633882	-	0,633882	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,633883	-	0,633883	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,838679	-	0,838679	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	3,605994	-	3,605994	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	3,605996	-	3,605996	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,425144	-	3,425144	$28,9688	11,8236%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,390911	-	1,390911	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,390902	-	1,390902	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,838678	-	0,838678	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,838680	-	0,838680	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	1,454472	-	1,454472	$25,5180	5,6998%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,145742	-	2,145742	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,145741	-	2,145741	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,145736	-	2,145736	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,145737	-	2,145737	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	2,900319	-	2,900319	$24,3486	11,9116%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,631295	-	1,631295	$19,6570	8,2988%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,793831	-	0,793831	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	2,256163	-	2,256163	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	2,256165	-	2,256165	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	2,256164	-	2,256164	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,033458	-	1,033458	$35,8268	2,8846%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	1,322754	-	1,322754	$20,9461	6,3150%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	-	-	0,462111	-	0,462111	$15,7212	2,9394%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,236013	-	0,236013	$15,3333	1,5392%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,476905	-	0,476905	$13,7094	3,4787%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	-	-	0,522062	-	0,522062	$13,7934	3,7849%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,070557	-	-	0,051360	(0,007704)	0,777303	-	0,891516	$16,2659	5,4809%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,026216	-	-	0,050708	(0,007606)	0,645714	-	0,715032	$15,8838	4,5016%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,077372	-	-	0,057322	(0,008598)	0,844505	-	0,970602	$17,2181	5,6371%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,097491	-	-	0,067747	(0,010162)	-	-	0,155076	$17,3512	0,8937%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,033946	-	-	0,058293	(0,008744)	0,644116	-	0,727611	$16,7828	4,3355%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,100698	-	-	0,043270	(0,006494)	0,792234	-	0,929707	$13,3873	6,9447%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,040223	-	-	0,042281	(0,006342)	0,698171	-	0,774332	$12,9933	5,9595%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,059352	-	-	0,042921	(0,006439)	0,781731	-	0,877565	$13,1157	6,6909%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	0,038095	(0,005714)	0,744551	-	0,776932	$12,7484	6,0943%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	1,626656	-	1,626656	$26,0657	6,2406%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	1,205134	-	1,205134	$25,3002	4,7633%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,964804	-	1,964804	$24,9530	7,8740%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,015056	(0,002258)	2,882501	-	2,895298	$27,9855	10,3457%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	1,995008	-	1,995008	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,015626	(0,002344)	-	-	0,013282	$19,8878	0,0668%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	2,131063	-	2,131063	$25,0670	8,5015%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	2,068047	-	2,068047	$19,3686	10,6773%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	2,079204	-	2,079204	$24,4417	8,5068%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	2,840734	-	2,840734	$28,3439	10,0224%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	1,844312	-	1,844312	$27,5288	6,6996%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,041440	(0,006216)	1,707993	-	1,743217	$16,0330	10,8727%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	1,475003	-	1,475003	$15,4476	9,5484%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,118325	-	0,118325	$17,5443	0,6744%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,300606	-	0,300606	$17,5975	1,7082%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,939752	-	0,939752	$19,5661	4,8030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,301730	-	0,301730	$24,1729	1,2482%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,206515	-	0,206515	$23,5327	0,8776%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	0,659809	-	0,659809	$28,5306	2,3126%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	1,261505	-	1,261505	$27,9298	4,5167%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,036072	(0,005409)	0,027001	-	0,057665	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027001	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027002	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,041854	(0,006276)	0,115158	-	0,150735	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,041853	(0,006278)	0,115162	-	0,150737	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037719	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,132183	(0,006771)	0,133851	-	0,259264	$11,6161	2,2319%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	4,320461	-	4,320461	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	4,322066	-	4,322066	$35,7982	12,0734%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	4,320464	-	4,320464	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	4,617575	-	4,617575	$35,3867	13,0489%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	5,644503	-	5,644503	$39,3650	14,3389%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	4,320462	-	4,320462	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	2,411087	-	2,411087	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	2,596840	-	2,596840	$20,4201	12,7171%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,854072	-	1,854072	$19,8514	9,3398%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	2,920552	-	2,920552	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	2,593781	-	2,593781	$21,0840	12,3021%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	2,660288	-	2,660288	$20,4865	12,9856%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140874)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	1,132504	(0,137618)	0,994886	$24,6956	4,0286%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,559053	(0,162477)	0,396576	$24,9593	1,5889%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	-	-	1,404578	(0,152347)	1,252230	$27,4797	4,5569%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140873)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,926083	(0,102717)	0,823366	$18,5112	4,4479%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	-	-	-	0,072870	(0,010930)	0,781100	(0,087544)	0,755495	$18,1123	4,1712%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	-	-	0,869125	(0,110243)	0,758882	$19,6987	3,8524%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,011127	(0,001669)	0,777629	(0,073397)	0,713689	$17,6370	4,0465%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,889092	(0,109172)	0,779920	$19,1728	4,0678%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	1,066443	(0,107112)	0,959331	$19,5474	4,9077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	-	-	0,576617	(0,124499)	0,452118	$22,0619	2,0493%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	1,136719	(0,107369)	1,029350	$21,4585	4,7969%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	-	-	-	0,047792	(0,007169)	0,692226	(0,077715)	0,655134	$15,4056	4,2526%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	-	-	0,627013	(0,075703)	0,551310	$14,8412	3,7147%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	-	-	0,871685	(0,076842)	0,794843	$14,9720	5,3089%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,778896	(0,074196)	0,704701	$14,5606	4,8398%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,700625	-	0,700625	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,700622	-	0,700622	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,700620	-	0,700620	$17,9764	3,8974%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,331252	(0,002278)	0,622424	-	0,951398	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,331254	(0,002277)	0,622423	-	0,951400	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,331252	(0,002280)	0,622424	-	0,951395	$11,0333	8,6229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,410878	(0,002249)	0,635500	(0,001459)	1,042670	$11,2578	9,2618%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,010902	(0,001635)	-	-	0,009267	$16,6481	0,0557%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	-	-	0,039120	-	0,039120	$16,1157	0,2427%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,110009	(0,010350)	0,023647	-	0,123306	$17,6641	0,6981%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,081497	(0,007585)	-	-	0,073913	$12,0005	0,6159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	-	-	0,001806	-	0,001806	$11,3920	0,0159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,028928	(0,004339)	0,017255	-	0,041844	$11,7514	0,3561%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,053062	(0,007915)	0,038123	-	0,083270	$13,3460	0,6239%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,039465	(0,005920)	0,009544	-	0,043089	$13,1101	0,3287%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,085060	(0,007713)	-	-	0,077347	$10,8803	0,7109%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013984	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,064831	(0,006772)	-	-	0,058059	$10,8149	0,5368%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,052895	(0,007549)	0,040722	-	0,086068	$10,7391	0,8014%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,033175	(0,004976)	-	-	0,028198	$10,6837	0,2639%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,035406	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,363816	(0,422553)	1,941263	$29,9014	6,4922%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,441085	(0,420002)	2,021083	$29,1115	6,9426%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	-	-	-	0,056971	(0,008546)	2,809060	(0,414207)	2,443279	$32,2708	7,5712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,035407	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,067279	-	-	0,036313	(0,005447)	1,465841	(0,211956)	1,352030	$16,3247	8,2821%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	-	-	-	0,008650	(0,001298)	1,414434	(0,225322)	1,196465	$16,7915	7,1254%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	-	-	1,328488	(0,217581)	1,110908	$16,4104	6,7695%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,242046	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	-	-	-	-	-	1,491786	(0,233982)	1,257804	$17,4962	7,1890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	-	-	-	0,009995	(0,001499)	1,500516	(0,272583)	1,236428	$19,2476	6,4238%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	-	-	1,485241	(0,250743)	1,234498	$18,7326	6,5901%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,021005	(0,003151)	1,365135	-	1,382989	$23,7300	5,8280%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	-	-	1,631307	-	1,631307	$27,9477	5,8370%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,060282	-	1,060282	$24,7676	4,2809%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	-	-	1,344416	-	1,344416	$27,6416	4,8637%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	-	-	1,581876	-	1,581876	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,034496	(0,005174)	1,413077	-	1,442399	$25,7927	5,5923%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,094343	-	0,094343	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,019398	-	-	-	-	1,730878	-	1,750275	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750280	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,283936	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,019398	-	-	-	-	1,730884	-	1,750282	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750279	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618134	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,682607	-	0,002265	-	-	2,966962	-	3,651835	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,682609	-	0,002266	-	-	2,966962	-	3,651836	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,143742	-	-	-	-	1,914920	-	2,058662	$24,2107	8,5031%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,143737	-	-	-	-	1,914892	-	2,058630	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,283937	-	-	-	-	1,565472	-	1,849409	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,576830	-	0,270102	-	-	2,293000	-	3,139933	$27,0485	11,6085%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,283937	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	5,993734	-	5,993734	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	5,993733	-	5,993733	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	5,993732	-	5,993732	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	7,308822	-	7,308822	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	8,848662	-	8,848662	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	8,848670	-	8,848670	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	8,848657	-	8,848657	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,609813	-	0,609813	$21,2179	2,8740%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	0,015799	-	-	2,186194	-	2,201993	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	0,015798	-	-	2,186196	-	2,201994	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	-	-	-	-	0,179262	-	0,179262	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4588	-	-	-	-	-	0,241381	-	0,241381	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,051271	-	0,051271	$11,7456	0,4365%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,112937	(0,000023)	0,112914	$11,8431	0,9534%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	-	-	-	0,029101	(0,004365)	0,301884	-	0,326619	$15,0343	2,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774638	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774637	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,403675	-	0,403675	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,403684	-	0,403684	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	1,557347	-	1,557347	$18,6104	8,3682%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	1,643295	-	1,643295	$19,5709	8,3966%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	1,032753	-	1,032753	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,956084	-	0,956084	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,956087	-	0,956087	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	1,557404	-	1,557404	$18,6104	8,3685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	1,557344	-	1,557344	$18,6104	8,3681%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	0,327245	-	0,327245	$18,5318	1,7659%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,961795	-	0,961795	$17,3495	5,5436%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	1,394899	-	1,394899	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	1,394900	-	1,394900	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,138864	(0,018351)	1,309024	-	1,429536	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,139262	(0,018543)	1,446095	-	1,566814	$16,6443	9,4135%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,362617	(0,021208)	1,429727	-	1,771136	$17,9977	9,8409%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,086679	(0,013002)	1,274888	-	1,348565	$12,9262	10,4328%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,040221	(0,006033)	1,010442	-	1,044629	$12,7759	8,1766%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,103716	(0,014138)	1,354187	-	1,443765	$12,9593	11,1408%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828933	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,118394	(0,014011)	1,293741	-	1,398124	$13,0092	10,7472%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,073889	(0,011083)	1,333733	-	1,396538	$12,8702	10,8509%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,073721	(0,011058)	1,296436	-	1,359099	$12,8861	10,5470%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,110194	(0,014011)	1,393934	-	1,490116	$12,9841	11,4765%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,035513	(0,005327)	0,908209	-	0,938396	$12,7699	7,3485%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	-	(0,294999)	(0,294999)	$21,2689	-1,3870%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,931073	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,257892)	(0,257892)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,257880)	(0,257880)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	1,937657	(0,276583)	1,661074	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,942946	(0,308563)	1,634383	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	1,942948	(0,308562)	1,634385	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	3,860482	(0,553746)	3,306736	$27,0329	12,2323%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886976	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	2,379369	(0,261183)	2,118186	$23,2814	9,0982%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,401975)	(0,401975)	$23,3478	-1,7217%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	1,596737	(0,264901)	1,331836	$23,2094	5,7383%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,931040	(0,313576)	1,617464	$26,5874	6,0836%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,931074	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	1,394334	(0,164288)	1,230046	$13,1210	9,3746%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,346408	-	0,346408	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,346409	-	0,346409	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	-	-	-	0,017807	(0,002671)	0,297857	-	0,312993	$17,5357	1,7849%
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31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585065	$15,0225	3,8946%
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31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,106704	(0,004619)	1,102085	$16,9108	6,5171%
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31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,117307	-	-	0,247941	(0,037191)	4,420094	(0,025975)	4,722175	$90,4072	5,2232%
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31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,054270	-	-	0,049560	(0,007433)	1,438162	(0,005191)	1,529367	$18,9160	8,0850%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	1,106702	(0,004618)	1,102084	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	1,259970	(0,001790)	1,258180	$16,6849	7,5408%
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31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	1,259978	(0,001787)	1,258191	$16,6849	7,5409%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	1,277089	(0,005415)	1,271673	$18,7429	6,7848%
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31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617449	(0,005833)	1,746666	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,075464	-	-	0,056020	(0,008403)	1,508342	(0,005869)	1,625553	$21,3283	7,6216%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,069925	-	-	0,055754	(0,008363)	1,590351	(0,005839)	1,701828	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,069925	-	-	0,055753	(0,008363)	1,590353	(0,005839)	1,701829	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617450	(0,005833)	1,746667	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268870	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,117305	-	-	0,247942	(0,037195)	4,420086	(0,025974)	4,722164	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,769718	(0,015939)	0,753780	$73,5453	1,0249%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,117307	-	-	0,247923	(0,037187)	4,420092	(0,025990)	4,722146	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	1,393817	-	1,393817	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	1,393816	-	1,393816	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	1,199722	(0,005910)	1,193811	$19,3068	6,1834%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	-	-	0,791990	(0,003653)	0,788337	$12,3661	6,3750%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,130052	0,414832	(0,001713)	0,176121	-	0,719291	$47,9342	1,5006%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,025623	0,122775	(0,000508)	-	(0,002063)	0,145827	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,004812	0,086526	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,004812	0,086527	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,061681	0,261054	(0,001078)	-	-	0,321657	$46,2796	0,6950%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,191584	(0,001294)	-	-	0,190290	$42,2124	0,4508%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,025624	0,122775	(0,000507)	-	(0,002064)	0,145828	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8155%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,536405	-	0,536405	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,536395	-	0,536395	$12,9608	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,535430	-	0,535430	$12,9608	4,1312%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,022893	-	-	0,018118	(0,001036)	0,311741	-	0,351716	$13,6678	2,5733%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,536403	-	0,536403	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,679640	-	0,679640	$13,1288	5,1767%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000016)	1,264101	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,671859	(0,000016)	1,671843	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000017)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,054905	(0,008236)	1,931968	(0,000017)	1,978620	$21,4574	9,2212%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639426	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	-	-	1,639438	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,057533	(0,008630)	2,043881	(0,000016)	2,092768	$20,8400	10,0421%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171156	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171157	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	1,382630	(0,000016)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,110129	(0,016519)	1,380908	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,110128	(0,016520)	1,380909	(0,000022)	1,474495	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,110125	(0,016521)	1,380915	(0,000025)	1,474494	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000022)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,120397	(0,018060)	2,023932	(0,000016)	2,126253	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,120398	(0,018060)	2,023929	(0,000016)	2,126252	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	1,382628	(0,000015)	1,382613	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	1,489986	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4538	-	-	-	-	-	1,264141	-	1,264141	$19,4674	6,4936%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	-	-	1,264069	-	1,264069	$19,4674	6,4933%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000017)	1,264100	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	5,080598	-	5,080598	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	5,080595	-	5,080595	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	5,129508	-	5,129508	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	5,129511	-	5,129511	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,016289	-	-	0,030071	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,025849	-	-	0,132508	(0,000929)	0,315471	-	0,472900	$12,0430	3,9268%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,024468	-	-	0,108196	(0,000879)	0,330274	-	0,462059	$11,9813	3,8565%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,010757	-	-	0,075774	(0,000387)	0,144388	-	0,230532	$12,2253	1,8857%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,021827	-	-	0,038139	(0,000784)	0,165467	-	0,224648	$11,6572	1,9271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,025753	-	-	0,054273	(0,000925)	0,233010	-	0,312110	$11,8115	2,6424%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	9,052815	(1,089256)	7,963558	$35,9396	22,1582%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413487)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413488)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	24,309864	(4,902284)	19,407580	$116,2224	16,6987%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	26,383283	(4,661456)	21,721827	$111,3498	19,5077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,690776	-	0,690776	$13,0571	5,2904%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,690742	-	0,690742	$13,0571	5,2902%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$13,0571	5,2648%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,680907	-	0,680907	$13,5631	5,0203%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	-	-	-	-	0,993709	-	0,993709	$14,0750	7,0601%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	-	-	1,059645	-	1,059645	$14,2877	7,4165%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	-	-	0,686946	-	0,686946	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,857742	-	0,857742	$13,7385	6,2433%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,686947	-	0,686947	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,673478	-	0,673478	$14,3364	4,6977%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	-	-	0,888504	-	0,888504	$14,8536	5,9817%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	-	-	-	-	-	0,890919	-	0,890919	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	-	-	-	-	-	0,890916	-	0,890916	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	-	-	-	-	-	0,867388	-	0,867388	$15,0368	5,7684%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,736369	-	0,736369	$14,3655	5,1260%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,728279	-	0,728279	$14,3645	5,0700%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,728873	-	0,728873	$14,3645	5,0741%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799149	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,734103	-	0,734103	$14,3655	5,1102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,736945	-	0,736945	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,736946	-	0,736946	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,646521	-	0,646521	$13,8618	4,6640%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,657051	-	0,657051	$13,7513	4,7781%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,655409	-	0,655409	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,727028	-	0,727028	$14,0811	5,1631%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,688556	-	0,688556	$11,9023	5,7851%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,630795	-	0,630795	$11,9174	5,2931%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,788330	-	0,788330	$13,1743	5,9838%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,544554	-	0,544554	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,778590	-	0,778590	$12,9934	5,9922%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	-	-	-	-	-	0,713386	-	0,713386	$14,6181	4,8802%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	-	-	0,660112	-	0,660112	$14,2733	4,6248%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	-	-	0,469268	-	0,469268	$14,3613	3,2676%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,685209	-	0,685209	$14,0288	4,8843%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	-	-	-	-	-	0,281277	-	0,281277	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	-	-	0,303255	-	0,303255	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,065919	-	-	0,060144	(0,002651)	-	-	0,123412	$12,4841	0,9886%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,004202	-	-	0,010651	(0,001598)	0,531566	-	0,544821	$12,3191	4,4226%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	1,412031	-	1,412031	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	1,412036	-	1,412036	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	4,633697	-	4,633697	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	4,633696	-	4,633696	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	4,866690	-	-	-	-	4,866690	$27,1511	17,9245%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	4,866678	-	-	-	-	4,866678	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	4,866675	-	-	-	-	4,866675	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	5,198755	-	-	-	-	5,198755	$27,1819	19,1258%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	6,018974	-	-	-	-	6,018974	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	6,019196	-	-	-	-	6,019196	$28,9643	20,7814%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	6,018971	-	-	-	-	6,018971	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,894331	-	0,894331	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	-	-	-	-	-	1,357775	-	1,357775	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,894328	-	0,894328	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236025	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,190685	-	-	0,001386	-	2,025702	-	2,217774	$21,9633	10,0976%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,043153	-	-	-	-	1,476936	-	1,520089	$19,3415	7,8592%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,043153	-	-	-	-	1,476924	-	1,520077	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,043153	-	-	-	-	1,476923	-	1,520076	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,078359	-	-	-	-	-	-	0,078359	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,040977	-	-	-	-	1,717861	-	1,758838	$22,2652	7,8995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,216433	-	-	0,020515	-	2,031303	-	2,268251	$24,4678	9,2704%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,212515	-	-	0,032510	-	2,273238	-	2,518263	$24,5281	10,2668%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874368	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,381999	-	0,105781	0,065359	-	4,062012	-	4,615152	$25,1363	18,3605%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	1,444090	-	1,444090	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	-	-	-	-	-	1,357776	-	1,357776	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	-	-	-	-	-	1,357778	-	1,357778	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	2,507572	-	2,507572	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	2,507574	-	2,507574	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,922789	-	0,922789	$14,4168	6,4008%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,925585	-	0,925585	$14,4168	6,4202%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	0,599282	-	0,599282	$15,6200	3,8366%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	1,176007	-	1,176007	$15,5056	7,5844%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	0,599285	-	0,599285	$15,6200	3,8367%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	3,023510	-	3,023510	$27,9866	10,8034%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	3,025989	-	3,025989	$27,9866	10,8123%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	3,025593	-	3,025593	$27,9866	10,8109%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	3,069518	-	3,069518	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	3,069520	-	3,069520	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	3,628283	-	3,628283	$27,6416	13,1262%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,443297	-	2,443297	$26,9990	9,0496%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,443465	-	2,443465	$26,9990	9,0502%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,443769	-	2,443769	$26,9990	9,0513%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	3,070378	-	3,070378	$29,3677	10,4550%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,443363	-	2,443363	$26,9990	9,0498%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,550908	-	1,550908	$25,9562	5,9751%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,119443	-	0,119443	$25,4352	0,4696%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,756215	-	0,756215	$25,3701	2,9807%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	2,893491	-	2,893491	$25,2766	11,4473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	1,854389	-	1,854389	$26,2924	7,0529%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,408357	-	0,408357	$26,8262	1,5222%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,005418	-	0,041001	-	-	0,294486	-	0,340906	$19,2061	1,7750%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,005571	-	0,055269	-	-	0,193094	-	0,253934	$28,9042	0,8785%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,194986	-	0,194986	$15,5629	1,2529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1341%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,130471	(0,019569)	0,174622	(0,005785)	0,279738	$16,1425	1,7329%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,159149	(0,023872)	-	(0,006674)	0,128602	$17,2630	0,7450%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,043917	-	0,043917	$12,4499	0,3528%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	-	-	0,238727	-	0,238727	$21,3724	1,1170%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,182724	-	0,182724	$16,3874	1,1150%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,107720	-	0,107720	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,075068	-	0,075068	$16,0033	0,4691%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	1,006902	-	1,006902	$12,7221	7,9146%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,688648	-	0,688648	$12,2325	5,6297%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,687136	-	0,687136	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,687135	-	0,687135	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,688645	-	0,688645	$12,2325	5,6296%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	-	-	0,935708	-	0,935708	$13,0842	7,1514%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,066759	(0,010014)	0,702830	(0,000769)	0,758807	$13,7207	5,5304%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,091163	(0,013668)	0,880278	-	0,957773	$13,7157	6,9830%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	-	-	-	0,128621	(0,019292)	0,736132	-	0,845461	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	-	-	-	0,128620	(0,019293)	0,736132	-	0,845460	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,666205	-	0,666205	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,666206	-	0,666206	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	1,006896	-	1,006896	$12,7221	7,9145%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,663901	(0,000700)	0,663201	$12,7101	5,2179%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,476897	(0,005327)	0,092036	-	0,563605	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,476896	(0,005329)	0,092035	-	0,563602	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,257456	(0,003207)	0,272852	-	0,527100	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,257455	(0,003207)	0,272852	-	0,527101	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	-	-	-	0,257456	(0,003209)	0,272852	-	0,527099	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,417573	(0,004411)	0,340028	-	0,753190	$15,8494	4,7522%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,151468	0,021967	-	0,020818	-	0,194253	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,151468	0,021968	-	0,020818	-	0,194254	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,161572	0,019563	-	0,035405	(0,046660)	0,169880	$13,0074	1,3060%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	2,076935	-	2,076935	$19,2429	10,7933%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	2,077260	-	2,077260	$19,2429	10,7949%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	2,075769	-	2,075769	$19,2429	10,7872%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	-	-	2,727639	-	2,727639	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	-	-	2,747072	-	2,747072	$21,5104	12,7709%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,851653	-	0,851653	$20,1546	4,2256%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	-	-	2,797568	-	2,797568	$21,7922	12,8375%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	2,141601	-	2,141601	$20,1833	10,6108%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	1,972511	-	1,972511	$20,2545	9,7386%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	1,972666	-	1,972666	$20,2545	9,7394%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	1,972887	-	1,972887	$20,2545	9,7405%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	2,345333	-	2,345333	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	2,345334	-	2,345334	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	-	-	2,509342	-	2,509342	$21,7258	11,5501%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	-	-	2,648361	-	2,648361	$20,8406	12,7077%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	1,972685	-	1,972685	$20,2545	9,7395%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	1,898819	-	1,898819	$17,0315	11,1489%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	1,997167	-	1,997167	$17,6142	11,3384%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	1,753407	-	1,753407	$16,6861	10,5082%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	1,309360	-	1,309360	$17,2981	7,5694%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	1,851705	-	1,851705	$18,2807	10,1293%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	1,798491	-	1,798491	$17,8192	10,0930%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	2,038919	-	2,038919	$17,9398	11,3653%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	1,860158	-	1,860158	$17,4926	10,6340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,014174	-	0,014174	$17,8778	0,0793%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1371	-	-	-	-	-	0,412470	-	0,412470	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	0,412472	-	0,412472	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	0,412471	-	0,412471	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,062615	-	0,062615	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,062633	-	0,062633	$19,5056	0,3211%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,062616	-	0,062616	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	-	-	0,566787	-	0,566787	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF6318	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,062605	-	0,062605	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,100510	-	0,100510	$10,9138	0,9209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,154511	-	0,154511	$10,9004	1,4175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,100312	-	0,100312	$10,9138	0,9191%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	-	-	-	-	-	0,361492	-	0,361492	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,043083	-	-	0,016117	(0,002418)	0,981238	-	1,038020	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,043086	-	-	0,016120	(0,002420)	0,981243	-	1,038030	$15,0041	6,9183%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,043082	-	-	0,016117	(0,002417)	0,981238	-	1,038021	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	-	-	-	-	-	0,795447	-	0,795447	$17,2850	4,6019%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	-	-	-	-	-	0,793949	-	0,793949	$17,2850	4,5933%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,046140	-	-	0,077694	(0,002273)	0,931597	-	1,053159	$19,5829	5,3780%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,040052	-	-	0,065125	(0,001973)	0,773439	-	0,876643	$11,5555	7,5864%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,019161	-	-	0,012732	(0,001910)	0,671369	-	0,701352	$11,4010	6,1517%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,040023	-	-	0,057912	(0,001972)	0,756852	-	0,852816	$11,5442	7,3874%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,004887	-	-	0,005325	(0,000799)	0,285663	-	0,295077	$11,3860	2,5916%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,785367	(0,003155)	0,782213	$21,4770	3,6421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI14008	-	-	-	-	-	0,890857	(0,003357)	0,887500	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,466350	(0,003721)	0,462629	$21,6473	2,1371%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,001056	-	-	0,074741	(0,011211)	1,231538	(0,003539)	1,292584	$23,8600	5,4174%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,764995	(0,001894)	0,763101	$15,7426	4,8474%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,037398	0,012828	-	0,074693	(0,007121)	0,766271	(0,002248)	0,881821	$16,0145	5,5064%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	-	-	-	0,035298	(0,005295)	0,791443	(0,001496)	0,819950	$16,7239	4,9029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,041078	-	-	0,065209	(0,009782)	0,836038	(0,003061)	0,929483	$15,8722	5,8560%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	-	-	0,678070	(0,002546)	0,675524	$16,3226	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,628339	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,009637	(0,001446)	0,920307	(0,002568)	0,925930	$17,3846	5,3262%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	-	-	-	0,054273	(0,008141)	0,565659	(0,002305)	0,609487	$18,9666	3,2135%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	-	-	0,888293	(0,001800)	0,886493	$18,4105	4,8152%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,028502	0,009777	-	0,042249	(0,005427)	0,557691	(0,001713)	0,631078	$14,0416	4,4943%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,008969	(0,001345)	0,537583	(0,001550)	0,543656	$13,5692	4,0065%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,007487	-	-	0,042627	(0,006394)	0,757140	(0,002019)	0,798841	$13,8474	5,7689%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	-	-	0,586817	(0,001484)	0,585333	$13,3396	4,3879%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211647	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	-	-	1,167703	(0,358532)	0,809171	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	-	-	-	-	-	1,577941	(0,366293)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	-	-	1,526684	(0,369577)	1,157106	$23,2416	4,9786%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,018574	-	-	0,057178	(0,008577)	2,032306	(0,376163)	1,723319	$25,6561	6,7170%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	-	-	1,167713	(0,358530)	0,809183	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	-	-	1,367541	(0,261908)	1,105633	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,090191	-	-	0,037824	(0,005674)	1,448864	(0,248371)	1,322834	$16,8971	7,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	-	-	-	0,036894	(0,005534)	1,389878	(0,263395)	1,157843	$18,0193	6,4256%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,051056	-	-	0,036657	(0,005499)	1,439407	(0,241477)	1,280145	$16,5766	7,7226%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	-	-	-	-	-	1,332454	(0,268136)	1,064318	$17,5445	6,0664%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	-	-	-	0,009621	(0,001443)	1,519679	(0,276622)	1,251235	$18,6857	6,6962%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,011609	-	-	0,051275	(0,007691)	1,319527	(0,337755)	1,036965	$21,4279	4,8393%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,499338	(0,342217)	1,157121	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	-	-	-	-	-	1,438580	(0,306346)	1,132233	$20,7281	5,4623%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000669	-	-	0,007911	(0,000368)	-	(0,001207)	0,007005	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000677	-	-	0,008017	(0,000373)	-	(0,001223)	0,007098	$11,9199	0,0595%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000692	-	-	0,008187	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007249	$11,8372	0,0612%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000692	-	-	0,008184	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007246	$11,8372	0,0612%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000677	-	-	0,008009	(0,000373)	-	(0,001222)	0,007091	$11,9199	0,0595%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000664	-	-	0,007856	(0,000366)	-	(0,001199)	0,006956	$11,8027	0,0589%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000668	-	-	0,007900	(0,000368)	-	(0,001205)	0,006995	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000685	-	-	0,008111	(0,000377)	-	(0,001237)	0,007181	$11,9199	0,0602%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000695	-	-	0,008226	(0,000383)	-	(0,001255)	0,007284	$11,8372	0,0615%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000716	-	-	0,023778	(0,000394)	0,000032	(0,001417)	0,022715	$12,4185	0,1829%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000033	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000699	-	-	0,023223	(0,000385)	0,000031	(0,001384)	0,022184	$12,4899	0,1776%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000683	-	-	0,022688	(0,000376)	0,000030	(0,001352)	0,021673	$12,3520	0,1755%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000703	-	-	0,023340	(0,000387)	0,000031	(0,001390)	0,022297	$12,3520	0,1805%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000713	-	-	0,023674	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022616	$12,4899	0,1811%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000723	-	-	0,024015	(0,000398)	0,000032	(0,001431)	0,022941	$12,4185	0,1847%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000723	-	-	0,024007	(0,000398)	0,000032	(0,001430)	0,022934	$12,4185	0,1847%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000712	-	-	0,023660	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022602	$12,4899	0,1810%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000702	-	-	0,023319	(0,000387)	0,000031	(0,001389)	0,022276	$12,3520	0,1803%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000709	-	-	0,030894	(0,000391)	0,004034	(0,001404)	0,033843	$12,6344	0,2679%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000737	-	-	0,032109	(0,000406)	0,004193	(0,001459)	0,035174	$12,7829	0,2752%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000742	-	-	0,032305	(0,000408)	0,004218	(0,001468)	0,035388	$12,7174	0,2783%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000750	-	-	0,032679	(0,000413)	0,004267	(0,001485)	0,035799	$12,8105	0,2794%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000683	-	-	0,008503	(0,000376)	0,003532	(0,001080)	0,011262	$11,6204	0,0969%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000672	-	-	0,008367	(0,000370)	0,003476	(0,001062)	0,011082	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000663	-	-	0,008263	(0,000365)	0,003433	(0,001049)	0,010945	$11,5857	0,0945%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000652	-	-	0,008127	(0,000359)	0,003376	(0,001032)	0,010764	$11,5857	0,0929%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000667	-	-	0,008304	(0,000367)	0,003450	(0,001054)	0,010999	$11,7012	0,0940%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000682	-	-	0,008496	(0,000376)	0,003530	(0,001079)	0,011254	$11,6204	0,0968%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000697	-	-	0,008682	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000681	-	-	0,008484	(0,000375)	0,003525	(0,001077)	0,011238	$11,6204	0,0967%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000672	-	-	0,008365	(0,000370)	0,003475	(0,001062)	0,011080	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000660	-	-	0,008224	(0,000364)	0,003416	(0,001044)	0,010893	$11,5857	0,0940%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1177	0,2239%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2553	0,2213%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1874	0,2226%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2717	0,2210%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000738	-	-	0,026944	(0,000406)	0,000552	(0,001138)	0,026690	$12,1874	0,2190%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000668	-	-	0,024397	(0,000368)	0,000500	(0,001030)	0,024166	$12,2553	0,1972%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000663	-	-	0,024211	(0,000365)	0,000496	(0,001023)	0,023982	$12,1177	0,1979%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000703	-	-	0,025667	(0,000387)	0,000526	(0,001084)	0,025424	$12,1177	0,2098%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000718	-	-	0,026216	(0,000396)	0,000537	(0,001107)	0,025969	$12,2553	0,2119%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000734	-	-	0,026784	(0,000404)	0,000548	(0,001131)	0,026531	$12,1874	0,2177%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000714	-	0,003702	0,031347	(0,000393)	0,008976	(0,001404)	0,042942	$12,4924	0,3437%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003703	0,031357	(0,000393)	0,008979	(0,001405)	0,042956	$12,5879	0,3412%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003705	0,031377	(0,000394)	0,008985	(0,001405)	0,042983	$12,5528	0,3424%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000717	-	0,003715	0,031462	(0,000395)	0,009009	(0,001409)	0,043100	$12,4030	0,3475%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058489	-	0,165151	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,100992	0,018550	-	0,055923	-	0,175465	$13,5838	1,2917%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,868914	-	1,868914	$19,5469	9,5612%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,869007	-	1,869007	$19,5469	9,5617%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,868763	-	1,868763	$19,5469	9,5604%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	2,015443	-	2,015443	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	2,041366	-	2,041366	$19,9013	10,2575%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	2,681913	-	2,681913	$23,7366	11,2986%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,920629	-	1,920629	$22,1303	8,6787%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	-	-	2,092816	-	2,092816	$24,3132	8,6077%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,966817	-	0,966817	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,972148	-	0,972148	$17,7474	5,4777%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	1,044376	-	1,044376	$17,7720	5,8765%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,584085	-	0,584085	$16,8775	3,4607%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,584146	-	0,584146	$16,8775	3,4611%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	-	-	-	-	0,334442	-	0,334442	$18,0540	1,8525%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	-	(0,019169)	(0,019169)	$15,8555	-0,1209%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357505	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,484787	(0,015348)	0,469439	$16,8753	2,7818%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357504	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015342)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,381920	(0,016282)	0,365638	$16,8728	2,1670%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,332544	(0,014439)	0,318104	$16,1244	1,9728%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014487)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,333692	(0,014489)	0,319202	$16,1244	1,9796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,448615	(0,015523)	0,433092	$16,6217	2,6056%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015717)	0,446577	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,508646	(0,015804)	0,492842	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,508645	(0,015805)	0,492840	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,508644	(0,015805)	0,492839	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,420616	(0,013499)	0,407117	$15,7895	2,5784%
31/12/2021	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	4,701976	-	-	-	-	0,553336	-	5,255312	$65,1781	8,0630%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,895392	-	0,895392	$19,4757	4,5975%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,020100	-	-	0,280040	(0,000516)	0,012864	-	0,312487	$12,4749	2,5049%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,016262	-	0,023993	0,293721	(0,000418)	0,081729	-	0,415287	$13,3562	3,1093%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,001861	-	-	0,198050	(0,011221)	-	-	0,188689	$12,4034	1,5213%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,035179	-	-	0,039329	(0,001707)	0,556868	-	0,629669	$13,8644	4,5416%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,047487	-	-	0,030237	(0,002304)	0,624688	-	0,700108	$13,6985	5,1108%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,035131	-	-	0,039275	(0,001704)	0,556105	-	0,628806	$13,8644	4,5354%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,149521	-	-	-	-	-	-	0,149521	$15,2267	0,9820%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309186	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309187	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,107463	-	-	-	-	0,306589	-	0,414052	$19,2537	2,1505%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,119787	-	-	-	-	0,574797	-	0,694584	$18,9834	3,6589%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,198653	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,198654	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,107487	-	-	-	-	0,306656	-	0,414143	$19,2537	2,1510%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,031549	-	-	-	-	0,857079	-	0,888628	$22,7829	3,9004%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	-	-	-	-	-	0,811428	-	0,811428	$22,4536	3,6138%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,107629	-	0,142153	-	-	0,953312	-	1,203094	$24,7851	4,8541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,107525	-	0,142016	-	-	0,952388	-	1,201928	$24,7851	4,8494%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,031538	-	-	-	-	0,856789	-	0,888327	$22,7829	3,8991%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,157604	-	0,157604	$18,8554	0,8359%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	-	-	-	-	0,006483	-	0,006483	$18,6273	0,0348%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,157531	-	0,157531	$18,8554	0,8355%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	0,191720	(0,022402)	0,169318	$23,0895	0,7333%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,007551	(0,001133)	0,504061	(0,021009)	0,489471	$25,1401	1,9470%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,007538	(0,001131)	0,503200	(0,020973)	0,488634	$25,1401	1,9436%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	1,070894	-	1,070894	$16,9081	6,3336%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	1,042937	-	1,042937	$16,7216	6,2371%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,087612	(0,013142)	0,741680	-	0,816150	$18,2531	4,4713%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	-	-	-	0,087616	(0,013138)	0,741684	-	0,816162	$18,2531	4,4714%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	1,070894	-	1,070894	$16,9081	6,3336%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,179393	-	-	0,138634	-	0,318027	$29,3658	1,0830%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,178742	-	-	0,138132	-	0,316874	$29,3658	1,0791%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	1,838091	-	1,838091	$18,3989	9,9902%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	2,019583	-	2,019583	$18,2035	11,0945%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	-	-	-	-	-	1,882290	-	1,882290	$19,9275	9,4457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	-	-	-	-	-	1,882290	-	1,882290	$19,9275	9,4457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	1,838090	-	1,838090	$18,3989	9,9902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40025	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40026	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40027	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	0,732909	-	0,732909	$14,2515	5,1427%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,860414	-	0,860414	$13,4381	6,4028%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,860414	-	0,860414	$13,4381	6,4028%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45027	-	-	-	-	-	0,860422	-	0,860422	$13,4381	6,4029%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,688322	-	0,688322	$14,6887	4,6861%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,737465	-	0,737465	$13,9981	5,2683%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,737533	-	0,737533	$13,9981	5,2688%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,737533	-	0,737533	$13,9981	5,2688%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,881405	-	0,881405	$14,3168	6,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046061	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046062	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046062	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,777242	-	0,777242	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,777242	-	0,777242	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,777241	-	0,777241	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,067258	-	-	0,027180	-	0,983116	-	1,077554	$20,5536	5,2427%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,761904	-	0,761904	$19,1098	3,9870%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,067258	-	-	0,027181	-	0,983116	-	1,077554	$20,5536	5,2427%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,067778	-	-	0,074485	-	1,045335	-	1,187598	$20,7400	5,7261%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335240	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335241	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335241	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,026358	-	0,004678	0,109648	-	0,398853	-	0,539537	$15,0048	3,5958%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327573	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327574	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327573	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,030618	-	0,000554	0,127369	-	0,463557	-	0,622097	$17,4277	3,5696%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,030617	-	0,000554	0,127369	-	0,463556	-	0,622097	$17,4277	3,5696%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,048376	-	0,011845	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,048377	-	0,011848	0,201245	-	-	-	0,261470	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,048376	-	0,011846	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,048376	-	0,011845	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,029050	-	0,095955	0,120865	-	0,442194	-	0,688064	$16,5859	4,1485%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,661764	-	0,661764	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	-	-	-	-	-	0,850180	-	0,850180	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	-	-	-	-	-	0,850181	-	0,850181	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	-	-	-	-	-	0,850181	-	0,850181	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,054576	-	-	0,055946	(0,001203)	1,220041	-	1,329360	$22,3459	5,9490%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277278	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,053216	-	-	0,063073	(0,001174)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392395	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,056438	-	-	0,123029	(0,001246)	1,157147	-	1,335369	$22,0594	6,0535%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,056440	-	-	0,123030	(0,001244)	1,157149	-	1,335374	$22,0594	6,0535%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,595756	-	0,595756	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,661762	-	0,661762	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,661766	-	0,661766	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,932862	-	0,932862	$19,3627	4,8178%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,025419	-	-	-	-	1,120935	-	1,146354	$22,2316	5,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,025418	-	-	-	-	1,120933	-	1,146351	$22,2316	5,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,047594	-	-	-	-	1,194558	-	1,242152	$21,3601	5,8153%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,932260	-	0,932260	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,047594	-	-	-	-	1,194558	-	1,242152	$21,3601	5,8153%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	1,065306	-	1,065306	$22,8701	4,6581%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	1,065295	-	1,065295	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,079320	-	-	0,041656	-	1,402116	-	1,523093	$23,5065	6,4795%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,079321	-	-	0,041656	-	1,402114	-	1,523091	$23,5065	6,4794%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,079320	-	-	0,041656	-	1,402114	-	1,523090	$23,5065	6,4794%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	1,065295	-	1,065295	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,011939	-	-	-	-	0,754705	-	0,766644	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,011937	-	-	-	-	0,754704	-	0,766642	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,011938	-	-	-	-	0,754704	-	0,766642	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818038	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,056822	-	-	0,068540	-	1,007674	-	1,133037	$19,2060	5,8994%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,017934	-	-	-	-	0,800701	-	0,818636	$18,1117	4,5199%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,056822	-	-	0,068540	-	1,007675	-	1,133037	$19,2060	5,8994%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,061204	-	-	0,076839	-	1,047486	-	1,185529	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874878	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185531	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,057500	-	-	0,154446	-	1,031180	-	1,243126	$18,8479	6,5956%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	-	-	1,217535	-	1,217535	$19,2033	6,3402%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,006028	(0,000905)	1,302276	-	1,307400	$15,4531	8,4604%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	-	-	1,205296	-	1,205296	$15,0923	7,9862%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	-	-	-	-	-	0,709334	-	0,709334	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	0,709334	-	0,709334	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	-	-	-	-	-	0,709333	-	0,709333	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	-	-	-	-	-	0,157382	-	0,157382	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	-	-	-	-	-	0,157382	-	0,157382	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	-	-	-	-	-	0,157381	-	0,157381	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,082941	-	-	-	-	0,907224	-	0,990165	$16,5078	5,9982%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	-	-	-	-	-	0,581110	-	0,581110	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	0,581110	-	0,581110	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,060953	-	-	-	-	0,662258	-	0,723211	$17,9666	4,0253%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,113763	-	-	-	-	0,673266	-	0,787029	$18,2931	4,3023%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,098924	-	-	-	-	0,730281	-	0,829205	$17,1866	4,8247%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,161045	-	-	-	-	0,749624	-	0,910669	$22,8225	3,9902%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,161045	-	-	-	-	0,749624	-	0,910670	$22,8225	3,9902%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,028933	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,191368	-	-	-	-	0,534644	-	0,726012	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,028932	-	-	-	-	0,008793	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,191357	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,191357	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,191358	-	-	-	-	0,534657	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,244870	-	-	-	-	0,896478	-	1,141347	$22,3687	5,1024%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,244867	-	-	-	-	0,896477	-	1,141344	$22,3687	5,1024%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,220166	-	0,220166	$29,3392	0,7504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,219856	-	0,219856	$29,3392	0,7494%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	0,846725	-	0,846725	$34,8522	2,4295%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	3,038755	-	3,038755	$41,7519	7,2781%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	2,451861	-	2,451861	$33,4172	7,3371%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	1,516619	-	1,516619	$40,6673	3,7293%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	4,390539	-	4,390539	$44,7285	9,8160%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	1,352367	-	1,352367	$18,4329	7,3367%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	1,352557	-	1,352557	$18,4329	7,3377%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	1,352588	-	1,352588	$18,4329	7,3379%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	0,731840	-	0,731840	$18,7783	3,8973%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	0,731840	-	0,731840	$18,7783	3,8973%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	2,086648	-	2,086648	$19,1736	10,8829%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	1,352588	-	1,352588	$18,4329	7,3379%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4623	-	-	-	-	-	1,123091	-	1,123091	$16,4066	6,8454%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4629	-	-	-	-	-	1,447635	-	1,447635	$16,3819	8,8368%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	-	-	0,342462	-	0,342462	$16,7296	2,0470%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4625	-	-	-	-	-	0,342462	-	0,342462	$16,7296	2,0470%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4626	-	-	-	-	-	1,123091	-	1,123091	$16,4066	6,8454%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	3,937206	-	3,937206	$43,7936	8,9904%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	3,829439	-	3,829439	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	3,829439	-	3,829439	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	3,829438	-	3,829438	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	3,947937	-	3,947937	$42,7609	9,2326%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	4,226087	-	4,226087	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	4,226086	-	4,226086	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	4,226087	-	4,226087	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	5,197630	-	5,197630	$53,2460	9,7615%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	3,117447	-	3,117447	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	3,117447	-	3,117447	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	3,117480	-	3,117480	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	3,802016	-	3,802016	$51,6706	7,3582%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	1,510095	-	1,510095	$24,0998	6,2660%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	1,294935	-	1,294935	$23,1717	5,5884%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	0,002167	-	-	-	-	-	-	0,002167	$10,3858	0,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,008425	-	-	-	-	-	(0,002594)	0,005831	$10,3960	0,0561%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,008425	-	-	-	-	-	(0,002595)	0,005830	$10,3960	0,0561%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,054527	-	0,054527	$14,8273	0,3677%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,499930	-	0,499930	$16,4754	3,0344%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,328393	-	0,328393	$19,9487	1,6462%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,442926	-	0,442926	$19,4421	2,2782%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,199848	-	0,199848	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,199848	-	0,199848	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,199859	-	0,199859	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,588204	-	0,588204	$20,3545	2,8898%

Attributions 2020

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	1,506964	(0,095659)	1,411305	22,0378 $	6,404 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	1,506964	(0,095659)	1,411305	22,0378 $	6,404 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	1,334746	(0,075692)	1,259054	17,0219 $	7,397 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,586441	-	1,586441	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	1,218419	(0,108046)	1,110373	22,9477 $	4,839 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	1,218419	(0,108046)	1,110373	22,9477 $	4,839 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,050804	-	-	0,084583	(0,012687)	1,497697	(0,083198)	1,537198	18,9827 $	8,098 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	1,479958	(0,067683)	1,412275	19,1582 $	7,372 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	1,479958	(0,067683)	1,412275	19,1582 $	7,372 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,642847	-	1,642847	19,2090 $	8,552 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,590952	(0,045919)	1,545033	19,1842 $	8,054 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,586444	-	1,586444	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,586441	-	1,586441	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,354330	(0,019171)	0,335160	11,4869 $	2,918 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,367016	-	1,367016	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,367016	-	1,367016	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,367022	-	1,367022	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,367017	-	1,367017	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,391623	(0,075247)	1,316376	17,2661 $	7,624 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,455690	(0,101332)	0,354358	19,7933 $	1,790 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	-	-	0,652499	(0,031898)	0,620601	17,4912 $	3,548 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	-	-	0,652499	(0,031898)	0,620600	17,4912 $	3,548 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	-	-	-	0,044225	(0,006634)	0,679568	(0,039490)	0,677668	15,8724 $	4,269 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	-	-	0,715639	(0,032007)	0,683632	18,6172 $	3,672 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	-	-	0,715639	(0,032007)	0,683633	18,6172 $	3,672 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	-	-	-	0,034624	(0,005191)	0,807564	(0,018148)	0,818850	16,3084 $	5,021 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	-	-	-	0,034628	(0,005194)	0,807564	(0,018147)	0,818851	16,3084 $	5,021 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	-	-	-	0,026291	(0,003944)	0,533308	(0,006591)	0,549064	16,3181 $	3,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,010780	(0,001617)	0,668371	-	0,677534	16,0634 $	4,218 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	-	-	-	0,044224	(0,006634)	0,679569	(0,039491)	0,677668	15,8724 $	4,269 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,398746	-	0,398746	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,398747	-	0,398747	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,398747	-	0,398747	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,398746	-	0,398746	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,021849	-	-	0,031712	(0,004754)	0,715554	(0,032566)	0,731795	16,7166 $	4,378 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,923504	-	1,923504	23,2108 $	8,287 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,923505	-	1,923505	23,2108 $	8,287 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,220420	(0,006030)	0,214390	12,3656 $	1,734 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,602658	(0,024470)	1,578189	20,3445 $	7,757 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	1,580255	(0,028454)	1,551801	24,2821 $	6,391 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	1,579806	(0,028446)	1,551360	24,2821 $	6,389 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,015524	-	-	0,025107	(0,003004)	0,266974	(0,006532)	0,298069	13,5004 $	2,208 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	1,241464	(0,024977)	1,216486	20,2636 $	6,003 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	1,241464	(0,024977)	1,216487	20,2636 $	6,003 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,693420	-	1,693420	20,2507 $	8,362 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,576916	(0,011683)	1,565233	20,2402 $	7,733 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,602659	(0,024470)	1,578188	20,3445 $	7,757 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,381051	-	1,381051	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,381051	-	1,381051	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,381052	-	1,381052	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,381067	-	1,381067	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,361369	(0,030287)	1,331082	17,3967 $	7,651 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,693381	(0,025326)	1,668056	21,2364 $	7,855 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,975770	(0,168993)	0,806777	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806777	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	-	-	1,098003	(0,178788)	0,919215	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806778	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,059940	-	-	0,095050	(0,008747)	1,072028	(0,158106)	1,060165	17,2994 $	6,128 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,059939	-	-	0,095047	(0,008745)	1,072026	(0,158110)	1,060157	17,2994 $	6,128 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806778	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,001954	-	-	0,048781	(0,007317)	0,868849	(0,110139)	0,802127	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,001959	-	-	0,048783	(0,007317)	0,868850	(0,110138)	0,802135	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,001959	-	-	0,048783	(0,007317)	0,868850	(0,110138)	0,802136	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,071714	-	-	0,144793	(0,010464)	1,290016	(0,189172)	1,306886	20,8337 $	6,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,008759	-	-	0,068474	(0,010271)	1,011346	(0,175773)	0,902535	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,071714	-	-	0,144793	(0,010464)	1,290015	(0,189172)	1,306886	20,8337 $	6,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,072661	-	-	0,135875	(0,010599)	1,279934	(0,184458)	1,293413	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,072655	-	-	0,135878	(0,010600)	1,279932	(0,184463)	1,293403	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279933	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,060360	-	-	0,188558	(0,008806)	1,096219	(0,155436)	1,180894	18,8851 $	6,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,060359	-	-	0,188557	(0,008807)	1,096218	(0,155435)	1,180893	18,8851 $	6,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997485	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	0,661313	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	0,661314	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	0,661313	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	-	-	-	-	-	1,098007	(0,178790)	0,919217	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	-	-	1,098003	(0,178788)	0,919215	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	-	-	1,043478	(0,147699)	0,895779	15,7905 $	5,673 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	1,043090	(0,151458)	0,891632	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	1,043089	(0,151460)	0,891629	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	1,043089	(0,151459)	0,891630	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	-	-	1,048794	(0,180427)	0,868367	18,8465 $	4,608 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	-	-	1,048863	(0,180427)	0,868436	18,8465 $	4,608 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,990486	(0,045463)	0,945023	19,4352 $	4,862 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,990487	(0,045463)	0,945024	19,4352 $	4,862 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,033472	(0,009911)	1,023561	17,1089 $	5,983 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,823517	(0,047785)	0,775732	19,8298 $	3,912 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,823517	(0,047785)	0,775732	19,8298 $	3,912 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034308)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,930057	(0,040883)	0,889173	17,6607 $	5,035 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,930057	(0,040883)	0,889174	17,6607 $	5,035 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,174092	-	1,174092	17,6159 $	6,665 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	1,052242	-	1,052242	17,6559 $	5,960 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,033472	(0,009911)	1,023561	17,1089 $	5,983 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,788652	(0,030622)	0,758030	15,3202 $	4,948 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,788651	(0,030619)	0,758032	15,3202 $	4,948 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	1,026918	(0,041471)	0,985447	17,7892 $	5,540 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	2,314520	-	2,314520	27,8066 $	8,324 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,779072	-	1,779072	27,4554 $	6,480 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,779067	-	1,779067	27,4554 $	6,480 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,806900	-	1,806900	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,806901	-	1,806901	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,806905	-	1,806905	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	2,768691	-	2,768691	33,3872 $	8,293 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	2,768690	-	2,768690	33,3872 $	8,293 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	2,314541	-	2,314541	27,8066 $	8,324 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,267620	(0,020091)	0,247529	15,1029 $	1,639 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	0,225084	(0,030182)	0,194902	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,012005	-	0,012005	15,9655 $	0,075 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,012005	-	0,012005	15,9655 $	0,075 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,305380	(0,026978)	0,278402	16,8661 $	1,651 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,267622	(0,020092)	0,247530	15,1029 $	1,639 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,181371	(0,021215)	0,160155	14,9450 $	1,072 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,181370	(0,021215)	0,160154	14,9450 $	1,072 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,195472	-	0,195472	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	-	(0,035590)	(0,035590)	18,0754 $	-0,197 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138151	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,340031	(0,029272)	0,310760	18,3146 $	1,697 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138150	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138152	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018278)	0,138151	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,029440)	(0,029440)	15,1191 $	-0,195 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,029441)	(0,029441)	15,1191 $	-0,195 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,225083	(0,030181)	0,194902	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,225080	(0,030182)	0,194899	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	-	(0,064620)	(0,064620)	16,5993 $	-0,389 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,376623	(0,136248)	0,240376	26,8599 $	0,895 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,644148	(0,101832)	0,542315	26,0490 $	2,082 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,762224	(0,128538)	0,633686	26,2315 $	2,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,029238	(0,004386)	0,879428	(0,151524)	0,752756	28,7437 $	2,619 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,376624	(0,136248)	0,240376	26,8599 $	0,895 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,533008	(0,052865)	0,480143	19,1256 $	2,510 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,518026	(0,083063)	0,434964	18,7261 $	2,323 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103925)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103925)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103926)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,022795	(0,003419)	-	(0,134489)	(0,115113)	21,7162 $	-0,530 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,578493	(0,102093)	0,476400	21,0832 $	2,260 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60004	-	-	-	-	-	0,436023	(0,075129)	0,360894	14,2403 $	2,534 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,422341	(0,073803)	0,348537	13,9820 $	2,493 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,155484	(0,080182)	0,075302	13,8257 $	0,545 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,031382	0,027191	-	0,055048	-	0,113621	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,047671	0,017938	-	0,126332	-	0,191940	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,047671	0,017938	-	0,126332	-	0,191941	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,047672	0,017938	-	0,126332	-	0,191941	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113619	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,121690	0,023998	-	-	-	0,145688	12,2927 $	1,185 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,121690	0,023997	-	-	-	0,145688	12,2927 $	1,185 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,038604	0,022654	-	0,057430	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,027768	0,021975	-	0,006840	-	0,056583	11,3416 $	0,499 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,038606	0,022656	-	0,057426	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,025389	0,018630	-	0,131976	-	0,175995	11,3461 $	1,551 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,082663	0,022062	-	0,204793	-	0,309519	11,4883 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,038604	0,022655	-	0,057429	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	-	-	0,027769	0,021973	-	0,006842	-	0,056584	11,3416 $	0,499 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113620	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,057373	0,023029	-	0,199290	-	0,279692	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,057373	0,023029	-	0,199290	-	0,279691	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,057373	0,023028	-	0,199290	-	0,279691	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113620	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,347538	0,029477	-	0,278753	-	0,655768	14,6639 $	4,472 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,347538	0,029476	-	0,278753	-	0,655768	14,6639 $	4,472 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,067685	0,025911	-	0,095877	-	0,189473	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,067685	0,025910	-	0,095876	-	0,189471	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,067684	0,025909	-	0,095876	-	0,189469	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180398	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,141846	0,026278	-	0,096308	-	0,264432	13,3230 $	1,985 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194974	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,147328	0,026615	-	0,237337	-	0,411281	13,3946 $	3,070 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,281816	0,041486	-	-	-	0,323302	13,4635 $	2,401 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,281816	0,041486	-	-	-	0,323302	13,4635 $	2,401 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,036738	0,025375	-	0,114648	-	0,176761	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,036737	0,025375	-	0,114648	-	0,176761	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,036737	0,025375	-	0,114648	-	0,176760	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,038379	0,022435	-	0,229872	-	0,290685	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,038382	0,022437	-	0,229866	-	0,290684	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,038380	0,022436	-	0,229869	-	0,290685	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	-	-	0,084057	0,020750	-	0,003417	-	0,108224	11,5104 $	0,940 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,079690	0,023038	-	0,141269	-	0,243998	11,4694 $	2,127 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,056595	0,024755	-	0,075316	-	0,156666	11,4054 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,084278	0,024681	-	-	-	0,108958	11,4699 $	0,950 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,062576	0,026102	-	-	-	0,088678	11,4067 $	0,777 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,105437	0,023020	-	0,046974	-	0,175431	11,3791 $	1,542 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,014152	0,020335	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,014152	0,020335	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,079793	0,024021	-	0,139389	-	0,243203	11,3365 $	2,145 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,014152	0,020336	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,064093	0,022228	-	0,123532	-	0,209853	11,2976 $	1,858 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,171559	-	0,171559	23,0216 $	0,745 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,171559	-	0,171559	23,0216 $	0,745 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	0,059388	-	0,059388	15,6505 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	0,059388	-	0,059388	15,6505 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	0,235542	-	0,235542	15,0388 $	1,566 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	-	-	-	-	-	0,284692	-	0,284692	17,5770 $	1,620 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,199815	-	0,199815	15,9035 $	1,256 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,068443	-	0,068443	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,068443	-	0,068443	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,068444	-	0,068444	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	7,247794	(2,548782)	4,699012	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	6,914712	(2,199377)	4,715334	67,6301 $	6,972 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	7,247796	(2,548783)	4,699013	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	7,247779	(2,548776)	4,699003	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	7,171228	(2,162710)	5,008518	68,0948 $	7,355 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	0,193277	(0,028992)	6,641254	(0,702843)	6,102696	74,9758 $	8,140 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	7,247794	(2,548782)	4,699012	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	6,914713	(2,199377)	4,715336	67,6301 $	6,972 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	0,033434	(0,005015)	1,554138	(0,532634)	1,049922	15,3897 $	6,822 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	0,970369	(0,352736)	0,617633	14,9150 $	4,141 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544063)	0,876294	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544063)	0,876295	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544062)	0,876294	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	1,442268	(0,569087)	0,873181	14,7139 $	5,934 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,057948	(0,008692)	2,012290	(1,104348)	0,957198	16,4439 $	5,821 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	1,477111	(0,642075)	0,835036	15,9624 $	5,231 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	-	(0,040946)	(0,040946)	12,9019 $	-0,317 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	-	(0,109383)	(0,109383)	12,6079 $	-0,868 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	-	(0,041134)	(0,041134)	11,9109 $	-0,345 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	-	(0,037227)	(0,037227)	11,9785 $	-0,311 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	-	(0,029039)	(0,029039)	11,6570 $	-0,249 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,541851	0,110242	-	1,527372	(0,104195)	2,075269	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,447003	0,115188	-	1,098121	(0,122124)	1,538188	64,3378 $	2,391 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,541837	0,110240	-	1,527362	(0,104195)	2,075244	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,541855	0,110229	-	1,527361	(0,104200)	2,075244	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,596091	0,138801	-	-	(0,152252)	0,582639	65,5593 $	0,889 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,904421	0,123752	-	1,847286	-	2,875459	69,5251 $	4,136 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,541851	0,110241	-	1,527372	(0,104195)	2,075268	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,447004	0,115190	-	1,098132	(0,122126)	1,538200	64,3378 $	2,391 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,077162	0,014694	-	0,261227	(0,016220)	0,336863	12,1347 $	2,776 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,012811	0,002836	-	0,050402	(0,001533)	0,064517	11,9734 $	0,539 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,045988	0,015817	-	0,270316	-	0,332121	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,045988	0,015816	-	0,270316	-	0,332120	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,045988	0,015817	-	0,270316	-	0,332121	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,125085	0,020557	-	0,360544	(0,022374)	0,483813	13,2977 $	3,638 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,124019	0,021845	-	0,331453	(0,021293)	0,456025	13,7881 $	3,307 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,097842	0,025082	-	0,167749	(0,027720)	0,262953	13,4396 $	1,957 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	13,879425	(5,499311)	8,380114	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	13,605977	(4,727491)	8,878486	102,4493 $	8,666 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	13,879419	(5,499309)	8,380110	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	13,879428	(5,499312)	8,380116	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	13,646796	(4,419308)	9,227488	103,6405 $	8,903 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,156128	(0,023419)	14,913091	(5,756318)	9,289481	113,5082 $	8,184 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	13,879425	(5,499311)	8,380114	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	13,605951	(4,727484)	8,878467	102,4493 $	8,666 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,843174	(1,223461)	1,619712	19,9422 $	8,122 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,477226	(0,969142)	1,508084	19,4390 $	7,758 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	2,794427	(1,135107)	1,659320	21,6575 $	7,662 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,618674	(0,921433)	1,697241	21,1080 $	8,041 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1299	-	-	-	-	-	0,596208	(0,005499)	0,590709	13,1490 $	4,492 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,596232	(0,005498)	0,590734	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,024651	(0,003698)	0,308485	-	0,329438	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,596230	(0,005498)	0,590732	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,050564	(0,007584)	0,735269	-	0,778249	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,050562	(0,007584)	0,735267	-	0,778245	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,050563	(0,007584)	0,735267	-	0,778247	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,596231	(0,005499)	0,590733	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,047603	(0,007140)	0,665579	(0,002745)	0,703297	13,4964 $	5,211 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507706	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,047256	(0,007089)	0,472983	(0,005445)	0,507706	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,096709	-	-	0,101762	(0,015266)	0,430650	(0,008430)	0,605426	15,6000 $	3,881 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025431	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,092539	-	-	0,082413	(0,012346)	0,817782	(0,006543)	0,973844	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677375	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,092550	-	-	0,082398	(0,012362)	0,817758	(0,006546)	0,973798	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,092553	-	-	0,082397	(0,012359)	0,817759	(0,006544)	0,973806	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973803	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973804	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973803	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005192)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4299	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5599	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,024651	(0,003698)	0,308486	-	0,329439	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3699	-	-	-	0,024651	(0,003696)	0,308487	-	0,329441	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023056	-	0,163964	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023056	-	0,163964	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023057	-	0,163965	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,005696	-	0,012067	0,158233	(0,000340)	0,053239	-	0,228896	12,0571 $	1,898 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,007350	-	-	0,118619	(0,000438)	-	(0,032044)	0,093486	11,5485 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,007350	-	-	0,118618	(0,000438)	-	(0,032044)	0,093486	11,5485 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,006291	-	-	0,155585	(0,000375)	0,026733	(0,041239)	0,146994	11,8855 $	1,237 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023751)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023750)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023750)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,004894	-	0,014267	0,135947	(0,000292)	-	(0,036094)	0,118723	11,4678 $	1,035 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,005659	-	-	0,096196	(0,000338)	-	(0,034153)	0,067364	11,0963 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,005658	-	-	0,096195	(0,000337)	-	(0,034152)	0,067363	11,0963 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,471184	-	-	0,313566	(0,047035)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,391094	-	-	0,303094	(0,045464)	-	-	0,648724	37,1939 $	1,744 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,471185	-	-	0,313565	(0,047036)	-	-	0,737713	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,471184	-	-	0,313564	(0,047034)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,430819	-	-	0,337545	(0,050632)	0,051911	-	0,769643	37,5016 $	2,052 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,686375	-	-	0,318312	(0,047747)	0,093107	(0,123261)	0,926786	41,0413 $	2,258 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,471184	-	-	0,313565	(0,047035)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,391093	-	-	0,303094	(0,045464)	-	-	0,648724	37,1939 $	1,744 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,219190	-	-	0,130227	(0,019534)	0,085932	-	0,415815	16,1660 $	2,572 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,153996	-	-	0,124532	(0,018680)	0,105738	-	0,365587	15,7911 $	2,315 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,279271	-	-	0,136490	(0,020473)	0,000409	(0,055941)	0,339756	18,5663 $	1,830 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,240971	-	-	0,145349	(0,021802)	0,019750	-	0,384268	18,0542 $	2,128 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,212830	-	-	0,077938	(0,011691)	0,063421	(0,026720)	0,315779	13,2280 $	2,387 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,206031	-	-	0,104152	(0,015623)	-	(0,016884)	0,277676	12,8426 $	2,162 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,081527	-	-	0,174428	(0,026164)	-	-	0,229791	25,6909 $	0,894 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,017799	-	-	0,090782	(0,013617)	-	-	0,094963	14,2957 $	0,664 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,023734	-	-	0,163341	(0,024501)	-	(0,028384)	0,134190	25,0797 $	0,535 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,248354	-	-	0,186782	(0,028017)	-	(0,033755)	0,373364	27,4943 $	1,358 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,012765	-	-	0,045328	(0,006795)	0,131922	(0,009986)	0,173233	10,4931 $	1,651 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053753	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,083835	(0,012575)	0,084147	-	0,155407	16,7994 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,083642	(0,012546)	0,083953	-	0,155049	16,7994 $	0,923 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,130295	-	-	0,101822	(0,015273)	-	-	0,216843	15,0385 $	1,442 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,083642	(0,012546)	0,083953	-	0,155049	16,7994 $	0,923 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,071110	-	-	0,113352	(0,017003)	0,110997	-	0,278457	17,5914 $	1,583 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,072199	-	-	0,090436	(0,013567)	0,263194	(0,019923)	0,392338	14,7342 $	2,663 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,018408	-	-	0,111443	(0,016717)	0,210151	(0,003976)	0,319310	17,1753 $	1,859 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,148344	-	-	0,137636	(0,020645)	0,206545	(0,024873)	0,447007	21,9519 $	2,036 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,100730	-	-	0,130877	(0,019632)	0,322078	(0,015925)	0,518128	21,4366 $	2,417 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,121479	-	-	0,063262	(0,009489)	0,184114	(0,013937)	0,345429	13,4957 $	2,560 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,091400	-	-	0,089694	(0,013454)	0,249903	-	0,417543	13,0142 $	3,208 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	-	(0,003961)	(0,003961)	11,7150 $	-0,034 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40021	-	-	-	-	-	-	(0,003961)	(0,003961)	11,7150 $	-0,034 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,006140)	(0,006140)	11,8166 $	-0,052 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,006508)	(0,006508)	11,9031 $	-0,055 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65013	-	-	-	-	-	-	(0,003159)	(0,003159)	11,7928 $	-0,027 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,456775	-	0,456775	14,0025 $	3,262 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,456775	-	0,456775	14,0025 $	3,262 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,465890	(0,009271)	0,456619	14,2970 $	3,194 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,535027	(0,007591)	0,527435	17,1094 $	3,083 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5000	-	-	-	-	-	0,303310	-	0,303310	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF248	-	-	-	-	-	-	(0,005851)	(0,005851)	28,7485 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF048	-	-	-	-	-	-	(0,005851)	(0,005851)	28,7485 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	0,534259	-	0,534259	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	0,534253	-	0,534253	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	0,534254	-	0,534254	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,714428	-	0,714428	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	0,210157	(0,004945)	0,205212	27,6468 $	0,742 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	0,210157	(0,004945)	0,205212	27,6468 $	0,742 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2155	-	-	-	-	-	-	(0,002743)	(0,002743)	13,9473 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	0,544716	-	0,544716	16,2233 $	3,358 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,544700	-	0,544700	16,2233 $	3,358 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,714429	-	0,714429	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,714428	-	0,714428	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,370162	(0,002790)	0,367372	13,9328 $	2,637 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,140986	-	-	-	-	0,214302	-	0,355289	14,3861 $	2,470 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,140984	-	-	-	-	0,214303	-	0,355286	14,3861 $	2,470 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,174642	-	-	-	-	0,194108	(0,005942)	0,362808	14,6628 $	2,474 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,048218	-	-	-	-	0,088856	(0,006567)	0,130507	17,1540 $	0,761 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,070845	-	-	-	-	0,156471	-	0,227316	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,070844	-	-	-	-	0,156471	-	0,227315	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,070844	-	-	-	-	0,156471	-	0,227315	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,091191	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,232807	-	-	-	-	-	(0,008785)	0,224022	19,3884 $	1,155 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,227127	-	-	-	-	0,050582	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,269462	-	-	-	-	0,232882	-	0,502343	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,269461	-	-	-	-	0,232881	-	0,502343	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,269461	-	-	-	-	0,232881	-	0,502342	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,048218	-	-	-	-	0,088858	(0,006566)	0,130510	17,1540 $	0,761 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	-	-	-	0,014800	(0,002220)	0,585226	(0,106708)	0,491098	19,7088 $	2,492 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	-	-	0,428588	(0,113615)	0,314973	19,1592 $	1,644 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	-	-	0,527361	(0,145238)	0,382123	19,2568 $	1,984 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,051422	-	-	0,124871	(0,013228)	0,510530	(0,169402)	0,504194	21,0945 $	2,390 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	-	-	-	0,014800	(0,002220)	0,585226	(0,106708)	0,491098	19,7088 $	2,492 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	-	-	0,503795	(0,065325)	0,438471	14,0817 $	3,114 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	-	-	0,504294	(0,065389)	0,438905	14,0817 $	3,117 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,022190	-	-	0,112111	(0,005708)	0,447849	-	0,576442	14,5256 $	3,968 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	-	-	0,504294	(0,065389)	0,438905	14,0817 $	3,117 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,028391	-	-	0,059958	(0,007303)	0,493283	(0,090456)	0,483873	14,8598 $	3,256 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	-	-	0,478879	(0,064463)	0,414417	13,7412 $	3,016 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	-	-	0,478744	(0,064445)	0,414300	13,7412 $	3,015 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,031899	-	-	0,125958	(0,008206)	0,227178	(0,106139)	0,270690	14,2761 $	1,896 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	-	-	0,478879	(0,064463)	0,414417	13,7412 $	3,016 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	-	-	-	0,034445	(0,005167)	0,515282	(0,070140)	0,474420	14,5286 $	3,265 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,013573	-	-	0,049461	(0,007419)	0,590261	(0,094811)	0,551065	15,5899 $	3,535 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,030618	-	-	0,075345	(0,007876)	0,545011	(0,086585)	0,556512	16,7627 $	3,320 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,007579	-	-	0,053233	(0,007985)	0,538226	(0,102541)	0,488511	16,3048 $	2,996 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	-	-	0,399197	(0,055378)	0,343819	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	-	-	0,399224	(0,055382)	0,343842	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,020774	-	-	0,092486	(0,005344)	0,449575	-	0,557491	12,7762 $	4,364 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	-	-	0,399213	(0,055380)	0,343833	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,019532	-	-	0,039339	(0,005901)	0,430458	(0,049340)	0,434088	12,4470 $	3,487 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65024	0,009012	-	-	0,027204	(0,002318)	0,196089	(0,029986)	0,200001	12,8533 $	1,556 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	-	-	-	0,010788	(0,001618)	0,407058	(0,063531)	0,352697	12,1212 $	2,910 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	1,537359	-	1,537359	22,5694 $	6,812 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	1,537357	-	1,537357	22,5694 $	6,812 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	1,689210	-	1,689210	24,4163 $	6,918 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	1,689210	-	1,689210	24,4163 $	6,918 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF681	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF781	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE881	-	-	-	-	-	0,381077	-	0,381077	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE981	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	1,753874	-	1,753874	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,174634	-	0,174634	29,0022 $	0,602 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,174634	-	0,174634	29,0022 $	0,602 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0579 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0579 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0654 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0715 $	9,929 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0715 $	9,929 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0654 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0724 $	9,928 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0632 $	9,937 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,647362	-	0,647362	18,0145 $	3,594 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,541583	(0,062874)	0,478709	17,6635 $	2,710 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,404652	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,404652	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,404653	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,073745	(0,011062)	0,508569	-	0,571252	20,6714 $	2,763 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,018233	(0,002735)	0,665535	-	0,681033	20,1869 $	3,374 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,042302	(0,006345)	0,495177	(0,043365)	0,487769	13,6755 $	3,567 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,473003	(0,047706)	0,425296	13,5351 $	3,142 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,002040	(0,000307)	0,471656	(0,033100)	0,440289	13,5605 $	3,247 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,439150	(0,037790)	0,401359	13,2849 $	3,021 %
30/11/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MGF80000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MGF80000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MPS90000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	0,228199	(0,034230)	-	-	0,193969	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,022365	-	-	0,368609	(0,000691)	-	(0,049183)	0,341100	17,4652 $	1,953 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,022365	-	-	0,368609	(0,000691)	-	(0,049183)	0,341100	17,4652 $	1,953 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,015687	-	-	0,357776	(0,000485)	-	(0,131029)	0,241948	12,7600 $	1,896 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,027022	-	-	0,525569	(0,000835)	-	-	0,551756	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,022990	-	-	0,379531	(0,000711)	-	-	0,401811	17,4478 $	2,303 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,022990	-	-	0,379531	(0,000711)	-	-	0,401810	17,4478 $	2,303 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,023078	-	-	0,518274	(0,000713)	-	(0,192774)	0,347864	18,7816 $	1,852 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,017003	-	-	0,395664	(0,000525)	-	-	0,412141	16,8651 $	2,444 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,017003	-	-	0,395663	(0,000526)	-	-	0,412141	16,8651 $	2,444 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,022601	-	0,015425	0,550011	(0,000700)	-	(0,111816)	0,475522	15,1932 $	3,130 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,024368	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,025531	-	-	0,486597	(0,000801)	-	-	0,511328	18,3526 $	2,786 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,025526	-	-	0,486608	(0,000789)	-	-	0,511346	18,3526 $	2,786 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,029307	-	-	0,555247	(0,000906)	-	-	0,583649	18,3251 $	3,185 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,021854	-	-	0,347963	(0,000675)	-	(0,129675)	0,239467	17,2594 $	1,387 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,027021	-	-	0,525569	(0,000836)	-	-	0,551754	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,027021	-	-	0,525569	(0,000835)	-	-	0,551755	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,023453	-	-	0,419822	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,023453	-	-	0,419823	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,023454	-	-	0,419823	(0,000726)	-	(0,017930)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,023454	-	-	0,419823	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,023709	-	-	0,462564	(0,000734)	-	(0,113123)	0,372415	18,5387 $	2,009 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,023708	-	-	0,462564	(0,000733)	-	(0,113125)	0,372415	18,5387 $	2,009 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,832769	-	1,832769	25,6907 $	7,134 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,832769	-	1,832769	25,6907 $	7,134 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	-	(0,000750)	(0,000750)	13,5209 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,920769	(0,005781)	0,914988	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,902013	-	0,902013	25,7202 $	3,507 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,902013	-	0,902013	25,7202 $	3,507 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,092858	-	1,092858	23,0440 $	4,742 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,092541	-	1,092541	23,0440 $	4,741 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,093071	-	1,093071	23,0440 $	4,743 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,841293	-	1,841293	24,9671 $	7,375 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,841298	-	1,841298	24,9671 $	7,375 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,093072	-	1,093072	23,0440 $	4,743 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	0,081890	(0,012284)	0,938845	(0,003829)	1,004623	13,2206 $	7,599 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	-	(0,000750)	(0,000750)	13,5209 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,154750	(0,004128)	0,150621	12,6848 $	1,187 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,809771	(0,006224)	0,803547	19,6009 $	4,100 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,809776	(0,006227)	0,803549	19,6009 $	4,100 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,679247	(0,006266)	0,672981	19,5425 $	3,444 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,771686	(0,005813)	0,765873	19,4935 $	3,929 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,920770	(0,005780)	0,914989	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,920769	(0,005781)	0,914988	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,705324	(0,003845)	0,701479	12,6576 $	5,542 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	-	(0,071902)	(0,071902)	27,5800 $	-0,261 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,071903)	(0,071903)	27,5800 $	-0,261 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	-	(0,076122)	(0,076122)	27,5121 $	-0,277 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	-	(0,076108)	(0,076108)	27,5121 $	-0,277 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	-	(0,003430)	(0,003430)	17,7367 $	-0,019 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	0,079343	(0,011901)	0,143052	-	0,210494	16,0847 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	-	(0,003744)	(0,003744)	38,6849 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	0,105954	(0,015894)	-	-	0,090060	19,3565 $	0,465 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	0,105954	(0,015893)	-	-	0,090061	19,3565 $	0,465 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	-	(0,003729)	(0,003729)	38,6849 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,197351	-	0,036182	0,150098	(0,016858)	0,155433	(0,002388)	0,519818	22,7026 $	2,290 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,007816	-	-	0,118117	(0,017717)	-	(0,002510)	0,105707	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,007816	-	-	0,118117	(0,017718)	-	(0,002509)	0,105706	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,007816	-	-	0,118117	(0,017718)	-	(0,002509)	0,105706	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,011688	-	-	0,108102	(0,016215)	0,077857	(0,000858)	0,180573	21,5289 $	0,839 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,011688	-	-	0,108102	(0,016215)	0,077857	(0,000858)	0,180573	21,5289 $	0,839 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	-	(0,004481)	(0,004481)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,054823	-	0,054823	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,064525	-	-	0,106643	(0,015996)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,064525	-	-	0,106643	(0,015996)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,064525	-	-	0,106643	(0,015997)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,054763	-	0,054763	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	-	(0,002525)	(0,002525)	21,5387 $	-0,012 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	-	(0,001010)	(0,001010)	21,6572 $	-0,005 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,157975	-	0,157975	16,2781 $	0,970 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,217995	(0,013335)	0,021637	(0,014779)	0,211518	13,6342 $	1,551 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,272236	(0,022751)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,422783	(0,023377)	-	-	0,399406	24,0119 $	1,663 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,422783	(0,023377)	-	-	0,399406	24,0119 $	1,663 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,254936	(0,022577)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,205133	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,302723	(0,015536)	0,023656	-	0,310842	16,2672 $	1,911 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,263921	(0,022728)	-	(0,013721)	0,227472	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,263921	(0,022727)	-	(0,013722)	0,227473	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,263921	(0,022727)	-	(0,013722)	0,227473	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,217957	(0,021112)	-	(0,017592)	0,179252	22,0637 $	0,812 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,272241	(0,022756)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,272236	(0,022751)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,264311	(0,017128)	-	-	0,247183	11,2506 $	2,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,171328	(0,011781)	-	-	0,159547	11,2343 $	1,420 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40080	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40081	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40082	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	-	(0,086430)	(0,086430)	11,2444 $	-0,769 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	-	(0,007411)	(0,007411)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	-	(0,007411)	(0,007411)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	-	(0,007410)	(0,007410)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	-	(0,014016)	(0,014016)	10,8506 $	-0,129 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	-	(0,014016)	(0,014016)	10,8506 $	-0,129 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65063	-	-	-	-	-	-	(0,097201)	(0,097201)	11,1291 $	-0,873 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	-	(0,015464)	(0,015464)	16,1759 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,376197	-	0,376197	15,6997 $	2,396 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	0,535236	(0,007236)	0,528000	16,6306 $	3,175 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,453565	-	0,453565	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,453589	-	0,453589	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,453589	-	0,453589	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,454800	-	0,454800	16,2032 $	2,807 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	0,463968	(0,010407)	0,453561	16,6200 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,258242	(0,013979)	0,244263	19,3383 $	1,263 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,468097	(0,011885)	0,456212	18,7830 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,361725	-	0,361725	12,8107 $	2,824 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,389671	(0,008252)	0,381419	12,6281 $	3,020 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,392211	-	1,392211	36,8798 $	3,775 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,230942	(0,000465)	0,230477	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,044815	-	-	0,016995	(0,002547)	0,721615	(0,000318)	0,780559	17,3484 $	4,499 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,052059	-	-	0,021020	(0,003153)	0,382813	(0,000670)	0,452069	20,8392 $	2,169 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655388	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,064505	-	-	0,022868	(0,003430)	0,571445	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,138506	-	-	0,021544	(0,003232)	0,842987	-	0,999804	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,138506	-	-	0,021543	(0,003231)	0,842987	-	0,999805	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,138500	-	-	0,021544	(0,003230)	0,842980	-	0,999794	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,229123	-	0,229123	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,230943	(0,000464)	0,230478	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,230942	(0,000465)	0,230477	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,493631	-	0,493631	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	0,070707	(0,010607)	0,729870	(0,000132)	0,789838	20,2711 $	3,896 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,423235	-	0,423235	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,423234	-	0,423234	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,423234	-	0,423234	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,013588	(0,002038)	-	(0,000033)	0,011517	20,2892 $	0,057 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650113	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650112	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650113	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,049913	(0,007486)	0,650112	-	0,692539	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,115287	(0,017293)	0,725151	(0,000052)	0,823093	21,4436 $	3,838 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,493629	-	0,493629	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,493630	-	0,493630	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF022	-	-	-	-	-	-	(0,000288)	(0,000288)	33,5256 $	-0,001 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,083155	(0,000260)	0,082895	25,8158 $	0,321 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,438580	-	0,438580	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,438582	-	0,438582	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,438582	-	0,438582	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,083155	(0,000260)	0,082895	25,8158 $	0,321 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	-	-	0,254055	(0,000130)	0,253925	17,3530 $	1,463 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	0,254055	(0,000130)	0,253925	17,3530 $	1,463 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	0,465952	-	0,465952	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	0,465952	-	0,465952	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,058899	-	-	-	-	0,619769	-	0,678668	16,9788 $	3,997 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,016132	-	0,016132	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,120949	0,048921	-	-	-	0,169870	23,6033 $	0,720 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,120949	0,048922	-	-	-	0,169870	23,6033 $	0,720 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119264	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119263	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119263	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,121719	0,033380	-	-	-	0,155100	15,7355 $	0,986 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,108365	0,045201	-	-	-	0,153566	20,5392 $	0,748 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,073584	0,024792	-	0,080935	-	0,179310	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,073583	0,024793	-	0,080934	-	0,179311	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,073583	0,024793	-	0,080934	-	0,179311	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,108365	0,045201	-	-	-	0,153566	20,5392 $	0,748 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,078987	0,026859	-	-	-	0,105846	11,8587 $	0,893 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,078988	0,026858	-	-	-	0,105846	11,8587 $	0,893 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125447	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,201339	0,033833	-	0,008069	-	0,243241	16,1717 $	1,504 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166501	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,167413	0,028861	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114606	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,167413	0,028861	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,167413	0,028860	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,086308	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166502	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166501	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166502	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,098318	0,033646	-	-	-	0,131964	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,098320	0,033642	-	-	-	0,131962	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,098320	0,033642	-	-	-	0,131962	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,051722	0,029584	-	-	-	0,081306	15,0410 $	0,541 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,121720	0,033380	-	-	-	0,155100	15,7355 $	0,986 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,103732	-	0,103732	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,183791	-	1,183791	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,183790	-	1,183790	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,183791	-	1,183791	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,324083	-	1,324083	16,2579 $	8,144 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	1,795277	-	1,795277	21,7535 $	8,253 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,153311	-	-	-	-	1,242158	-	1,395469	22,3113 $	6,255 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,646662	-	0,646662	19,7600 $	3,273 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,764366	-	0,764366	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,810492	-	0,810492	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	0,034446	(0,000845)	0,033601	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	-	(0,001017)	(0,001017)	22,1227 $	-0,005 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,389239	-	0,389239	22,3636 $	1,741 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,389239	-	0,389239	22,3636 $	1,741 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	0,034447	(0,000845)	0,033602	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	0,034446	(0,000845)	0,033601	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,027729	-	-	-	-	0,690434	-	0,718163	15,6398 $	4,592 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	-	(0,024499)	(0,024499)	15,3174 $	-0,160 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,042688	-	-	-	-	0,664585	(0,015801)	0,691472	16,1631 $	4,278 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,645065	(0,016494)	0,628571	15,6763 $	4,010 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,564071	-	0,564071	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,564072	-	0,564072	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,121687	-	-	0,034785	(0,005218)	0,922197	(0,000282)	1,073170	14,0001 $	7,665 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	-	-	-	0,015829	(0,002375)	-	(0,000407)	0,013048	17,9362 $	0,073 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,564071	-	0,564071	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,114201	-	-	0,040678	(0,006102)	0,783305	(0,000198)	0,931884	15,9544 $	5,841 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,564072	-	0,564072	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,018651	-	-	0,038374	(0,005756)	0,975640	-	1,026909	14,5053 $	7,080 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,018756	-	-	0,038444	(0,005767)	0,977478	-	1,028911	14,5053 $	7,093 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,018651	-	-	0,038374	(0,005756)	0,975640	-	1,026909	14,5053 $	7,080 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,145954	-	-	0,051867	(0,007780)	0,990806	-	1,180846	15,2795 $	7,728 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,168903	-	-	0,057433	(0,008615)	0,656484	-	0,874206	20,3858 $	4,288 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,156107	-	-	0,054512	(0,008176)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,156107	-	-	0,054513	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059649	-	1,262091	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,156106	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,156106	-	-	0,054513	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,156106	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,187432	-	-	0,041513	(0,006227)	1,067772	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,187432	-	-	0,041513	(0,006227)	1,067773	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,187432	-	-	0,041514	(0,006227)	1,067773	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,023167	-	-	0,050890	(0,007633)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	-	-	1,011171	-	1,011171	17,5154 $	5,773 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,966053	-	0,966053	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,795327	-	1,795327	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4881	-	-	-	-	-	0,534575	-	0,534575	34,4159 $	1,553 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4181	-	-	-	-	-	0,534575	-	0,534575	34,4159 $	1,553 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,681861	-	1,681861	40,0739 $	4,197 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,681861	-	1,681861	40,0739 $	4,197 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,795309	-	1,795309	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,795327	-	1,795327	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,590283	-	0,590283	21,9181 $	2,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,590283	-	0,590283	21,9181 $	2,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,596537	-	0,596537	21,9022 $	2,724 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,596537	-	0,596537	21,9022 $	2,724 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,759731	-	1,759731	26,2345 $	6,708 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,759058	-	1,759058	26,2345 $	6,705 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,759988	-	1,759988	26,2345 $	6,709 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	2,069868	-	2,069868	28,3007 $	7,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	2,069869	-	2,069869	28,3007 $	7,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	1,817684	-	1,817684	26,8395 $	6,772 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,759987	-	1,759987	26,2345 $	6,709 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	0,332439	-	0,332439	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,553143	-	0,553143	23,8997 $	2,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,147189	-	1,147189	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,808169	-	0,808169	45,3703 $	1,781 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,808164	-	0,808164	45,3703 $	1,781 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,517987	-	1,517987	15,9723 $	9,504 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	1,198229	-	1,198229	36,4072 $	3,291 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	1,198229	-	1,198229	36,4072 $	3,291 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,515158	-	0,515158	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,515158	-	0,515158	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,515159	-	0,515159	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	1,984426	-	1,984426	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,984428	-	1,984428	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,984428	-	1,984428	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,734302	-	1,734302	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	1,248697	-	1,248697	17,1595 $	7,277 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,003943	(0,000591)	0,164124	(0,000499)	0,166977	14,7500 $	1,132 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	-	(0,000438)	(0,000438)	14,4448 $	-0,003 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,074708	(0,011206)	0,182669	-	0,246171	13,2666 $	1,856 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,039952	(0,000400)	0,039552	12,8816 $	0,307 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,000421	(0,000063)	0,182867	(0,000454)	0,182770	12,9456 $	1,412 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,041565	-	0,041565	12,6339 $	0,329 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,030422	-	-	0,038773	(0,005816)	0,672159	(0,014799)	0,720739	14,7908 $	4,873 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	-	-	-	0,025571	(0,003836)	0,686080	(0,016250)	0,691566	14,4850 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,031311	-	-	0,040190	(0,006028)	0,711118	(0,019988)	0,756603	15,6579 $	4,832 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,042619	-	-	0,043539	(0,006531)	0,486129	(0,021640)	0,544116	15,7739 $	3,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	-	-	-	0,030476	(0,004571)	0,722248	(0,017675)	0,730477	15,3016 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,061456	-	-	0,030218	(0,004531)	0,628896	(0,015027)	0,701012	12,1342 $	5,777 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,009476	-	-	0,030637	(0,004596)	0,634255	-	0,669773	11,8318 $	5,661 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,024817	-	-	0,030396	(0,004560)	0,630157	(0,015116)	0,665695	11,9259 $	5,582 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	-	-	0,608472	(0,009421)	0,599051	11,6515 $	5,141 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	-	(0,025520)	(0,025520)	21,2109 $	-0,120 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,006019	(0,000903)	0,109674	(0,030464)	0,084326	23,5873 $	0,358 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,009987	(0,001498)	-	-	0,008489	16,7586 $	0,051 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,007757	-	0,007757	21,2174 $	0,037 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	-	(0,019865)	(0,019865)	23,9120 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,029765	(0,004465)	0,095342	(0,016510)	0,104131	13,4876 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	-	(0,013995)	(0,013995)	15,8470 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	-	(0,021627)	(0,021627)	15,3683 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	-	(0,022788)	(0,022788)	16,9572 $	-0,134 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	-	(0,013995)	(0,013995)	15,8470 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,057613	(0,008642)	-	-	0,048971	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,057614	(0,008642)	-	-	0,048972	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,057614	(0,008642)	-	-	0,048971	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,045328	(0,006803)	0,050908	(0,003058)	0,086375	11,4785 $	0,752 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,045324	(0,006797)	0,050905	(0,003060)	0,086373	11,4785 $	0,752 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,151593	(0,009587)	0,079507	(0,003723)	0,217790	11,8829 $	1,833 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,050951	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	-	(0,013595)	(0,013595)	32,2629 $	-0,042 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	-	(0,082428)	(0,082428)	30,9750 $	-0,266 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	-	(0,013595)	(0,013595)	32,2629 $	-0,042 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	-	(0,232393)	(0,232393)	17,3700 $	-1,338 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	-	(0,067122)	(0,067122)	18,3367 $	-0,366 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	-	(0,048363)	(0,048363)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	-	(0,048363)	(0,048363)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	-	(0,048362)	(0,048362)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,547685	(0,149127)	0,398558	23,4920 $	1,697 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,307542	(0,141278)	0,166264	22,7918 $	0,729 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,502526	(0,110347)	0,392179	23,0211 $	1,704 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,047163	(0,007074)	-	(0,180341)	(0,140253)	25,1783 $	-0,557 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,547685	(0,149128)	0,398557	23,4920 $	1,697 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,024378	-	-	0,088409	(0,013261)	0,478868	(0,090488)	0,487906	16,5118 $	2,955 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,014775	(0,002216)	0,305764	(0,115860)	0,202464	18,0532 $	1,121 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,055227	(0,008284)	0,514264	(0,075747)	0,485459	16,1304 $	3,010 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,511716	(0,048323)	0,463393	17,6372 $	2,627 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	0,448254	(0,105615)	0,342639	17,9444 $	1,909 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,042670	(0,006400)	0,359684	(0,103690)	0,292263	20,2111 $	1,446 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	0,609974	(0,076250)	0,533724	19,7150 $	2,707 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,001343	-	-	0,081966	(0,012295)	0,439111	(0,087753)	0,422371	14,0582 $	3,004 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	-	-	0,342032	(0,032230)	0,309802	13,6211 $	2,274 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,034963	(0,005245)	0,432224	(0,087280)	0,374662	13,7094 $	2,733 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,334762	(0,070287)	0,264475	13,4119 $	1,972 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,400002	-	0,400002	16,4828 $	2,427 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2045	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2145	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2245	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	-	-	-	-	-	0,607624	-	0,607624	19,1236 $	3,177 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,553080	-	0,553080	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,189871	-	0,189871	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,189863	-	0,189863	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,189864	-	0,189864	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,400003	-	0,400003	16,4828 $	2,427 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,195625	(0,001947)	-	(0,043092)	0,150586	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,195626	(0,001947)	-	(0,043092)	0,150587	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,195626	(0,001946)	-	(0,043091)	0,150589	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,229185	(0,002351)	-	-	0,226834	11,0914 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,196943	(0,001582)	0,016599	(0,054208)	0,157753	11,2550 $	1,402 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,027084	(0,004062)	0,178426	-	0,201448	14,5289 $	1,387 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,027085	(0,004063)	0,178426	-	0,201448	14,5289 $	1,387 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,036907	(0,005536)	-	-	0,031371	17,2087 $	0,182 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,002088	(0,000313)	0,033874	-	0,035649	16,6890 $	0,214 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,038800	(0,005820)	-	(0,008386)	0,024595	16,9635 $	0,145 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,110267	(0,011743)	0,022024	(0,005068)	0,115480	18,1664 $	0,636 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,031644	(0,004747)	-	-	0,026898	11,9976 $	0,224 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,031693	(0,004754)	-	-	0,026939	11,9976 $	0,225 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,031693	(0,004754)	-	-	0,026939	11,9976 $	0,225 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,096993	(0,009988)	-	(0,000183)	0,086821	12,3408 $	0,704 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,031622	(0,004743)	-	-	0,026878	12,1282 $	0,222 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,080307	(0,011850)	0,029623	-	0,098080	13,7566 $	0,713 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	-	-	0,019420	-	0,019420	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	-	-	0,019420	-	0,019420	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	-	-	0,019419	-	0,019419	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,054277	(0,008142)	0,042222	-	0,088358	13,5229 $	0,653 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,129147	(0,013218)	-	(0,007496)	0,108432	11,1872 $	0,969 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,084654	(0,009600)	0,013887	(0,001827)	0,087113	11,1290 $	0,783 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,063972	(0,008957)	0,039946	(0,005079)	0,089881	11,0672 $	0,812 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,040271	(0,006041)	-	(0,003622)	0,030609	11,0225 $	0,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	1,473836	(0,526464)	0,947371	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	1,566658	(0,480812)	1,085846	25,9419 $	4,186 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	1,473808	(0,526439)	0,947369	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	1,712866	(0,528115)	1,184750	26,1147 $	4,537 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,079061	-	-	0,088116	(0,013217)	1,565084	(0,550806)	1,168237	28,7085 $	4,069 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	1,473835	(0,526464)	0,947371	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	1,566656	(0,480813)	1,085843	25,9419 $	4,186 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,105596	-	-	0,043862	(0,006579)	0,950016	(0,275860)	0,817034	14,4539 $	5,653 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,025892	-	-	0,053870	(0,008080)	1,011817	(0,333473)	0,750025	14,9551 $	5,015 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	0,025714	(0,003857)	0,949637	(0,287285)	0,684209	14,6586 $	4,668 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,008274	-	-	0,048158	(0,007224)	0,998720	(0,303136)	0,744793	15,6019 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,033617	-	-	0,059300	(0,008895)	1,023810	(0,367066)	0,740766	17,1429 $	4,321 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,041991	(0,006299)	0,818742	(0,338074)	0,516360	16,7236 $	3,088 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,257627	-	0,257627	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5685	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,041014	(0,006152)	1,611003	-	1,645865	21,8541 $	7,531 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,006680	(0,001002)	1,922696	-	1,928375	25,7764 $	7,481 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	-	-	1,449224	-	1,449224	25,5365 $	5,675 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	-	-	1,290069	-	1,290069	25,4666 $	5,066 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	-	-	1,290069	-	1,290069	25,4666 $	5,066 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,051394	(0,007709)	1,773960	-	1,817646	23,8027 $	7,636 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,054841	(0,008226)	1,725967	-	1,772581	23,7443 $	7,465 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,142258	-	0,142258	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4585	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4685	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3685	-	-	-	-	-	0,415068	-	0,415068	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,179538	-	-	-	-	1,363039	-	1,542578	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,179539	-	-	-	-	1,363041	-	1,542580	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,407328	-	-	-	-	0,832025	-	1,239353	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,407328	-	-	-	-	0,832024	-	1,239352	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,407328	-	-	-	-	0,832025	-	1,239352	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,419626	-	-	-	-	1,589022	-	2,008648	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,179538	-	-	-	-	1,363041	-	1,542579	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,179539	-	-	-	-	1,363041	-	1,542580	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,472316	-	-	-	-	1,925866	-	2,398182	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,472317	-	-	-	-	1,925866	-	2,398183	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,472317	-	-	-	-	1,925866	-	2,398183	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	1,412878	-	-	-	-	-	-	1,412878	26,2319 $	5,386 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	1,412875	-	-	-	-	-	-	1,412875	26,2319 $	5,386 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,321246	-	-	-	-	0,980830	-	1,302076	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,303218	-	-	-	-	1,046059	-	1,349277	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,303222	-	-	-	-	1,046055	-	1,349277	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,303223	-	-	-	-	1,046057	-	1,349280	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,303222	-	-	-	-	1,046056	-	1,349279	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,419620	-	-	-	-	1,589008	-	2,008628	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,419627	-	-	-	-	1,589021	-	2,008647	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,618840	-	0,213564	-	-	2,111905	-	2,944309	21,8027 $	13,504 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,419626	-	-	-	-	1,589021	-	2,008647	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,515018	-	-	-	-	1,535216	-	2,050235	22,3076 $	9,191 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,515018	-	-	-	-	1,535216	-	2,050234	22,3076 $	9,191 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	2,674885	(0,060414)	2,614472	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	2,674886	(0,060414)	2,614472	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	2,674887	(0,060414)	2,614473	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	6,162293	(0,077097)	6,085196	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	6,162299	(0,077096)	6,085203	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	6,162293	(0,077096)	6,085197	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,465549	-	0,465549	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,465548	-	0,465548	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,465549	-	0,465549	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,088849	-	0,088849	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,783572	-	0,783572	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,104923	-	-	0,042015	(0,006302)	0,179018	-	0,319653	13,4163 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,095584	-	-	0,048310	(0,007246)	0,139932	(0,006528)	0,270051	13,2889 $	2,032 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,199096	-	-	0,179713	(0,008616)	0,170795	(0,058006)	0,482981	14,2476 $	3,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,104923	-	-	0,042015	(0,006302)	0,179018	-	0,319653	13,4163 $	2,383 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,195115	(0,006871)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,195116	(0,006872)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,195116	(0,006872)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,234871	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528189)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1907	-	-	-	0,234870	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528188)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,234870	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528189)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,309721	(0,009977)	-	(1,005223)	(0,705479)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,309720	(0,009976)	-	(1,005223)	(0,705479)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,309719	(0,009975)	-	(1,005229)	(0,705484)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF5510	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	-	(0,014299)	(0,014299)	14,9248 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	-	(0,013328)	(0,013328)	14,9678 $	-0,089 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	0,164984	(0,013993)	0,150990	16,5203 $	0,914 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	-	(0,014903)	(0,014903)	15,7920 $	-0,094 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	-	(0,012949)	(0,012949)	14,9186 $	-0,087 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	-	(0,013963)	(0,013963)	15,4241 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	-	(0,013962)	(0,013962)	15,4241 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150479	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150480	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150479	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,199113	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150286	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,199113	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150286	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,199114	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150287	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,368801	(0,042950)	-	(0,032494)	0,293358	16,1616 $	1,815 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031051	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031052	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031051	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,124788	(0,018718)	0,037101	(0,023564)	0,119607	11,7477 $	1,018 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,016580	(0,002487)	-	(0,017608)	(0,003515)	11,5368 $	-0,030 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,016580	(0,002487)	-	(0,017608)	(0,003515)	11,5368 $	-0,030 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,078893	(0,011834)	0,085393	(0,024028)	0,128424	11,6500 $	1,102 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,073561	(0,010984)	0,009210	(0,021914)	0,049872	11,6410 $	0,428 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,071462	(0,010719)	0,008540	(0,021914)	0,047368	11,6410 $	0,407 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,071462	(0,010719)	0,008540	(0,021914)	0,047368	11,6410 $	0,407 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,138786	(0,020818)	0,064053	(0,022408)	0,159612	11,7663 $	1,357 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,158867	(0,023830)	0,026611	-	0,161648	11,7968 $	1,370 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,145686	(0,021853)	-	(0,032370)	0,091463	11,7094 $	0,781 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60269	-	-	-	0,174176	(0,026127)	0,082713	(0,022038)	0,208724	11,8615 $	1,760 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,106520	(0,015978)	0,005122	(0,022055)	0,073608	11,7233 $	0,628 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,002186	(0,000328)	-	-	0,001858	11,5093 $	0,016 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,144173	(0,021626)	0,085895	(0,024169)	0,184273	11,7818 $	1,564 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,002186	(0,000328)	-	-	0,001858	11,5093 $	0,016 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,061265	(0,009190)	0,046121	(0,019156)	0,079040	11,6516 $	0,678 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	1,880315	(0,324621)	1,555693	20,0893 $	7,744 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,622514	(0,423420)	1,199094	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	0,845921	(0,344241)	0,501681	19,9537 $	2,514 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	0,845916	(0,344246)	0,501670	19,9537 $	2,514 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	1,522768	(0,380139)	1,142629	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	1,522768	(0,380139)	1,142629	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	1,522769	(0,380139)	1,142630	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	2,127106	(0,374868)	1,752238	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	-	-	2,127106	(0,374868)	1,752239	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	2,127109	(0,374869)	1,752240	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	4,174319	(0,720665)	3,453654	24,9787 $	13,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500278	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,850695)	(0,850695)	21,8877 $	-3,887 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,437972)	(0,437972)	21,9363 $	-1,997 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	-	(0,421678)	(0,421678)	21,8305 $	-1,932 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,622528	(0,423425)	1,199102	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,622513	(0,423420)	1,199093	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	1,208110	(0,179569)	1,028541	12,2980 $	8,363 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,139802	(0,000203)	0,139599	15,0536 $	0,927 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,139801	(0,000204)	0,139597	15,0536 $	0,927 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,010901	-	-	0,050571	(0,007585)	0,481433	(0,000400)	0,534921	17,0333 $	3,140 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	0,214304	(0,000354)	0,213949	15,1996 $	1,408 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,052762	-	-	0,039148	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,052762	-	-	0,039149	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,052762	-	-	0,039149	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	0,198503	(0,000328)	0,198175	15,1996 $	1,304 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,057002	-	-	0,042158	(0,006323)	0,471247	-	0,564083	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,057003	-	-	0,042159	(0,006324)	0,471246	-	0,564084	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,057003	-	-	0,042159	(0,006324)	0,471246	-	0,564084	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,109461	-	-	0,100328	(0,007243)	0,635198	(0,000209)	0,837535	17,5293 $	4,778 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,109461	-	-	0,100328	(0,007243)	0,635198	(0,000209)	0,837535	17,5293 $	4,778 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703909	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,103763	-	0,010382	0,157092	(0,006866)	0,672428	(0,000255)	0,936543	16,9091 $	5,539 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,103764	-	0,010383	0,157091	(0,006863)	0,672433	(0,000258)	0,936550	16,9091 $	5,539 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	-	-	-	(0,000360)	(0,000360)	15,8791 $	-0,002 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	0,050463	(0,000428)	0,050035	17,4584 $	0,287 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,010895	-	-	0,050580	(0,007591)	0,481435	(0,000393)	0,534926	17,0333 $	3,140 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097542	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,055573	-	-	0,051361	(0,007704)	0,832868	-	0,932098	18,2163 $	5,117 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,055573	-	-	0,051361	(0,007704)	0,832867	-	0,932097	18,2163 $	5,117 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,7988 $	9,260 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6984 $	9,347 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0670 $	9,933 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0669 $	9,934 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0766 $	9,924 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0766 $	9,924 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0670 $	9,933 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,154516	(0,000427)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,154516	(0,000426)	0,154090	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,088794	-	-	0,188376	(0,028256)	2,179825	(0,035895)	2,392845	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,533911	-	0,533911	17,9025 $	2,982 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,154515	(0,000426)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,045719	-	-	0,037233	(0,005586)	0,779423	(0,007094)	0,849695	17,3611 $	4,894 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,154515	(0,000426)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	0,704363	-	0,704363	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	0,704357	-	0,704357	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	0,704357	-	0,704357	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,059300	-	-	0,041868	(0,006280)	0,863393	(0,007578)	0,950703	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,076293	-	-	0,046492	(0,006974)	0,939519	-	1,055330	19,4910 $	5,414 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,064372	-	-	0,041936	(0,006291)	0,880162	(0,007990)	0,972188	19,5615 $	4,970 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,059299	-	-	0,041868	(0,006280)	0,863393	(0,007578)	0,950703	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,059300	-	-	0,041867	(0,006280)	0,863393	(0,007577)	0,950702	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,076292	-	-	0,046492	(0,006974)	0,939519	-	1,055330	19,4910 $	5,414 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	0,725010	-	0,725010	17,9250 $	4,045 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,008065	(0,003838)	0,004227	16,4421 $	0,026 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,008066	(0,003839)	0,004227	16,4421 $	0,026 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,088791	-	-	0,188372	(0,028257)	2,179824	(0,035896)	2,392834	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	1,326863	(0,028097)	1,298766	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,088799	-	-	0,188362	(0,028269)	2,179796	(0,035882)	2,392806	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,732716	-	0,732716	14,9360 $	4,906 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,732715	-	0,732715	14,9360 $	4,906 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	1,326862	(0,028091)	1,298770	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	1,326862	(0,028091)	1,298770	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,533911	-	0,533911	17,9025 $	2,982 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	-	-	0,119278	(0,000946)	0,118332	11,4749 $	1,031 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,030202	0,422914	(0,003867)	0,865416	(0,010762)	1,303903	49,6542 $	2,626 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,011171	0,126665	(0,001158)	-	(0,004413)	0,132265	16,3375 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5905	-	-	-	0,348170	(0,003236)	1,209543	-	1,554478	48,0165 $	3,237 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,178950	0,310537	(0,002839)	1,062251	-	1,548899	44,3024 $	3,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	-	0,195300	(0,002488)	0,689785	-	0,882598	36,9883 $	2,386 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	-	0,090868	(0,000851)	0,347325	-	0,437342	12,2914 $	3,558 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	-	0,090867	(0,000851)	0,347325	-	0,437341	12,2914 $	3,558 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	-	0,348194	(0,003208)	1,209561	-	1,554547	48,0165 $	3,238 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,147816	(0,002989)	0,523936	(0,011164)	0,657598	43,9382 $	1,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,011172	0,126664	(0,001157)	-	(0,004413)	0,132266	16,3375 $	0,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047836	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047838	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047837	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,046279	-	-	0,042220	(0,002333)	0,224253	(0,012399)	0,298021	12,4978 $	2,385 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,150437	-	0,150437	11,9886 $	1,255 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	0,008188	(0,001228)	0,122625	-	0,129585	12,1750 $	1,064 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,100401	-	0,100401	12,1197 $	0,828 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,018958	-	-	0,030837	(0,000956)	0,093944	(0,006375)	0,136408	12,4424 $	1,096 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,018958	-	-	0,030836	(0,000956)	0,093944	(0,006375)	0,136407	12,4424 $	1,096 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	0,008188	(0,001228)	0,122625	-	0,129585	12,1750 $	1,064 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023296)	0,312734	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023296)	0,312735	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,180579	(0,027641)	0,152939	17,1570 $	0,891 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,336032	(0,023297)	0,312736	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,057768	(0,008665)	0,029057	(0,013080)	0,065080	18,7057 $	0,348 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023297)	0,312734	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,083950	(0,012592)	0,452635	(0,031927)	0,492066	18,1629 $	2,709 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,081406	(0,012211)	0,373693	(0,029544)	0,413343	19,5785 $	2,111 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,081406	(0,012211)	0,373693	(0,029545)	0,413343	19,5785 $	2,111 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	0,280166	(0,028639)	0,251527	18,8168 $	1,337 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,126970	(0,019045)	0,287980	(0,022017)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,126968	(0,019043)	0,287979	(0,022020)	0,373885	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,136873	(0,020531)	0,433717	(0,030636)	0,519423	18,0292 $	2,881 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,136874	(0,020531)	0,433718	(0,030636)	0,519425	18,0292 $	2,881 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,180580	(0,027641)	0,152939	17,1570 $	0,891 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,279454	-	0,279454	30,5691 $	0,914 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,279454	-	0,279454	30,5691 $	0,914 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,006824	-	-	0,017830	(0,000804)	0,060584	(0,003661)	0,080773	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,006824	-	-	0,017830	(0,000805)	0,060583	(0,003660)	0,080773	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,006824	-	-	0,017830	(0,000804)	0,060584	(0,003660)	0,080774	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,021967	-	-	0,126506	(0,002587)	0,177774	-	0,323659	11,7139 $	2,763 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,025158	-	-	0,128733	(0,002964)	0,202344	-	0,353271	11,6711 $	3,027 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,015562	-	-	0,118283	(0,001833)	0,136897	(0,008348)	0,260561	11,8442 $	2,200 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,014784	-	-	0,046475	(0,001742)	0,070939	-	0,130456	11,5813 $	1,126 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,019218	-	-	0,054347	(0,002264)	0,083504	(0,006708)	0,148096	11,5614 $	1,281 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,013943	-	-	0,108472	(0,001643)	0,113950	(0,006687)	0,228036	11,8075 $	1,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,013943	-	-	0,108472	(0,001643)	0,113950	(0,006687)	0,228036	11,8075 $	1,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,014784	-	-	0,046475	(0,001742)	0,070939	-	0,130456	11,5813 $	1,126 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	4,589428	(3,656900)	0,932527	48,1060 $	1,938 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	4,589427	(3,656900)	0,932527	48,1060 $	1,938 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	12,775494	(7,418442)	5,357051	97,4565 $	5,497 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	14,779493	(7,041427)	7,738066	93,6860 $	8,260 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,053545	(0,005650)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,053545	(0,005650)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,053546	(0,005651)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	-	-	-	-	0,309452	(0,030919)	0,278533	12,6120 $	2,208 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	0,007477	(0,001122)	0,297662	(0,029741)	0,274276	12,7466 $	2,152 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	-	-	0,075015	(0,003794)	0,071221	12,4404 $	0,572 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,002134	-	-	0,001191	(0,000178)	0,022847	(0,002297)	0,023696	12,8230 $	0,185 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,075015	(0,003794)	0,071221	12,4404 $	0,572 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,345123	-	0,345123	12,4130 $	2,780 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,345123	-	0,345123	12,4130 $	2,780 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,018722	-	-	0,041533	(0,006230)	0,363867	(0,013853)	0,404039	13,1410 $	3,075 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,311441	(0,005571)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,360079	-	0,360079	12,4385 $	2,895 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,029310	-	-	0,041943	(0,006290)	0,361803	(0,012553)	0,414213	13,2752 $	3,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,029310	-	-	0,041942	(0,006291)	0,361802	(0,012552)	0,414211	13,2752 $	3,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,360079	-	0,360079	12,4385 $	2,895 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	0,031872	-	-	0,041917	(0,006288)	0,357323	(0,013981)	0,410843	13,2685 $	3,096 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,038869	-	-	0,042656	(0,006398)	0,356896	(0,004917)	0,427106	13,2816 $	3,216 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,352317	-	0,352317	12,7848 $	2,756 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,041091	-	-	0,043182	(0,006478)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,304764	-	0,304764	12,7862 $	2,384 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406278	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006125)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006124)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006124)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,352317	-	0,352317	12,7848 $	2,756 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,348273	-	0,348273	12,7846 $	2,724 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,348273	-	0,348273	12,7846 $	2,724 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,323117	-	0,323117	12,2793 $	2,631 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,323117	-	0,323117	12,2793 $	2,631 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,351585	-	0,351585	12,4066 $	2,834 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,253462	-	0,253462	12,3217 $	2,057 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,311439	(0,005570)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,311441	(0,005571)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,339596	(0,013478)	0,326118	12,5870 $	2,591 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,300316	-	0,300316	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,300316	-	0,300316	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7735	-	-	-	-	-	0,300310	-	0,300310	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,300317	-	0,300317	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,295748	(0,011261)	0,284488	10,6308 $	2,676 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,295849	(0,011263)	0,284586	10,6373 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,008779	-	-	0,037963	(0,005695)	0,314068	(0,012662)	0,342454	11,6638 $	2,936 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,254387	(0,008513)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,254387	(0,008513)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,254383	(0,008509)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,298092	(0,012211)	0,285882	11,5548 $	2,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,024619	-	-	0,031999	(0,004800)	0,258901	(0,007394)	0,303325	12,9192 $	2,348 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,020054	(0,003008)	0,313206	(0,004789)	0,325463	12,6642 $	2,570 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,038069	(0,005710)	0,273322	(0,013295)	0,292385	12,7284 $	2,297 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,302508	(0,012179)	0,290329	12,4868 $	2,325 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	-	-	-	-	-	0,055352	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	-	-	-	-	-	0,055351	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	-	-	-	-	-	0,055352	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,019752	-	-	0,023635	(0,003545)	-	-	0,039842	11,9198 $	0,334 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,019751	-	-	0,023635	(0,003545)	-	-	0,039841	11,9198 $	0,334 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	-	-	-	-	-	0,086108	-	0,086108	11,8566 $	0,726 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	-	-	-	-	-	0,112945	-	0,112945	11,8210 $	0,955 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,005257	-	-	0,013924	(0,000443)	0,033027	(0,001894)	0,049872	12,1773 $	0,410 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	-	-	-	-	-	0,086108	-	0,086108	11,8566 $	0,726 %
31/12/2020	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,084097)	(0,084097)	25,1439 $	-0,334 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	2,394120	-	-	0,019131	-	2,413251	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	2,394112	-	-	0,019129	-	2,413241	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	2,394114	-	-	0,019128	-	2,413242	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	2,394114	-	-	0,019128	-	2,413242	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	2,849666	-	-	0,063220	-	2,912886	23,4433 $	12,425 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	1,841741	-	-	0,039537	-	1,881278	15,2238 $	12,357 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	1,839797	-	-	0,039495	-	1,879292	15,2238 $	12,344 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	6,629443	-	-	0,141002	-	6,770445	56,6935 $	11,942 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	6,629443	-	-	0,141002	-	6,770445	56,6935 $	11,942 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	2,849768	-	-	0,063261	-	2,913029	23,4433 $	12,426 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	2,849667	-	-	0,063221	-	2,912887	23,4433 $	12,425 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0511 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0511 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1542 $	9,848 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0498 $	9,950 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0000 $	10,000 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0514 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0514 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0356 $	9,965 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0915 $	9,909 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0915 $	9,909 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1128 $	9,888 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	9,8460 $	10,156 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1036 $	9,897 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0742 $	9,926 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0742 $	9,926 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1425 $	9,860 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0110 $	9,989 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1148 $	9,887 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1389 $	9,863 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0864 $	9,914 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0876 $	9,913 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	1,250316	-	1,250316	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,022151	-	-	-	-	0,818132	-	0,840283	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,071445	-	-	-	-	0,974254	-	1,045699	18,5542 $	5,636 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,085278	-	-	0,000087	-	0,974254	-	1,059619	18,5542 $	5,711 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,071445	-	-	-	-	0,974254	-	1,045700	18,5542 $	5,636 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,070045	-	-	-	-	1,072596	-	1,142641	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,070042	-	-	-	-	1,072600	-	1,142642	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,070042	-	-	-	-	1,072600	-	1,142642	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,230921	-	0,005591	0,013480	-	1,442879	-	1,692871	22,0364 $	7,682 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	-	-	-	-	0,858014	-	0,858014	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646741	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,227534	-	0,016183	0,013283	-	1,619993	-	1,876993	22,0791 $	8,501 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646742	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646742	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,227428	-	-	0,008101	-	0,864495	-	1,100025	21,9536 $	5,011 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,232519	-	0,079366	0,013573	-	1,652296	-	1,977754	22,5589 $	8,767 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,022154	-	-	-	-	0,818134	-	0,840288	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,022152	-	-	-	-	0,818133	-	0,840285	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	-	(0,041909)	(0,041909)	20,8157 $	-0,201 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	-	(0,041909)	(0,041909)	20,8157 $	-0,201 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,021117)	(0,021117)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,021117)	(0,021117)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,021116)	(0,021116)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	-	(0,069344)	(0,069344)	12,3222 $	-0,563 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	-	(0,037859)	(0,037859)	13,1020 $	-0,289 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	-	(0,009560)	(0,009560)	21,1086 $	-0,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	-	(0,009550)	(0,009550)	21,1086 $	-0,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	0,518413	(0,009599)	0,508814	22,4178 $	2,270 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	0,518412	(0,009598)	0,508814	22,4178 $	2,270 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	0,601893	(0,009716)	0,592177	22,8951 $	2,586 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	-	(0,010116)	(0,010116)	22,0139 $	-0,046 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,010402	(0,009513)	0,000890	21,1268 $	0,004 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,027013	-	0,027013	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,302822	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,302822	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,302821	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,053388	(0,007811)	0,045577	24,2471 $	0,188 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	-	(0,012016)	(0,012016)	21,4038 $	-0,056 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	-	(0,009954)	(0,009954)	21,3449 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,008042	(0,009120)	(0,001078)	21,2689 $	-0,005 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	-	(0,010116)	(0,010116)	22,0139 $	-0,046 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	-	(0,009202)	(0,009202)	20,8764 $	-0,044 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	-	(0,009202)	(0,009202)	20,8764 $	-0,044 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	0,008803	-	-	-	-	0,117748	-	0,126550	22,3058 $	0,567 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,026728	-	0,055817	-	-	0,121439	-	0,203984	23,9398 $	0,852 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,003198	-	0,003198	13,3684 $	0,024 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,003198	-	0,003198	13,3684 $	0,024 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1952	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1706	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1719	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,728523	-	0,728523	11,5954 $	6,283 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,728524	-	0,728524	11,5954 $	6,283 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,689496	(0,008731)	0,680765	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,689497	(0,008731)	0,680766	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,689497	(0,008732)	0,680765	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,896322	-	0,896322	11,9865 $	7,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,639252	-	0,639252	11,5825 $	5,519 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,722029	-	0,722029	12,2949 $	5,873 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,722030	-	0,722030	12,2949 $	5,873 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,639256	-	0,639256	11,5825 $	5,519 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,001124	(0,000169)	0,696506	-	0,697461	12,2670 $	5,686 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,664664	-	0,664664	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,664664	-	0,664664	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,097846	(0,014677)	0,291698	-	0,374867	12,7945 $	2,930 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,097203	(0,014574)	0,815001	-	0,897631	12,7898 $	7,018 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,005738	-	-	0,131802	(0,019769)	0,720302	-	0,838073	13,0624 $	6,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,005738	-	-	0,131803	(0,019770)	0,720301	-	0,838072	13,0624 $	6,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	-	-	0,671915	-	0,671915	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,698487	-	0,698487	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,896295	-	0,896295	11,9865 $	7,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,501872	(0,013115)	0,488757	11,9740 $	4,082 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003361)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003362)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003362)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,215872	(0,004629)	-	(0,032825)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	-	-	-	0,215873	(0,004629)	-	(0,032826)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,215873	(0,004629)	-	(0,032826)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,114865	(0,002695)	-	(0,019111)	0,093058	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,114864	(0,002694)	-	(0,019110)	0,093059	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	-	-	-	0,114865	(0,002695)	-	(0,019111)	0,093059	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,600899	(0,012431)	-	(0,088158)	0,500310	15,4513 $	3,238 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,077545	0,008064	(0,000003)	0,295660	(0,000012)	0,381253	13,3295 $	2,860 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,077545	0,008064	(0,000003)	0,295660	(0,000012)	0,381253	13,3295 $	2,860 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,142445	0,012290	(0,000004)	0,433949	(0,000019)	0,588661	13,8683 $	4,245 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	-	(0,828600)	(0,828600)	24,2170 $	-3,422 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	-	(0,001657)	(0,001657)	26,4163 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	-	(0,051729)	(0,051729)	26,7420 $	-0,193 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,625464	-	0,625464	15,0747 $	4,149 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,625464	-	0,625464	15,0747 $	4,149 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	0,002671	(0,000400)	0,383402	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	0,002671	(0,000401)	0,383402	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	0,002671	(0,000401)	0,383401	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	0,032043	(0,004807)	0,822931	(0,004955)	0,845212	17,6672 $	4,784 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,607355	-	0,607355	15,1025 $	4,022 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,755772	-	0,755772	16,5866 $	4,557 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,607355	-	0,607355	15,1025 $	4,022 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	0,030832	(0,004625)	0,903388	(0,005440)	0,924155	17,9023 $	5,162 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	0,017364	(0,002605)	0,680040	-	0,694799	16,5937 $	4,187 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	0,528694	-	0,528694	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	0,528694	-	0,528694	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	0,528720	-	0,528720	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	0,004419	(0,000663)	0,538574	-	0,542330	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	0,009898	(0,001485)	-	(0,005277)	0,003136	16,5647 $	0,019 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	0,004633	(0,000695)	0,702849	(0,004960)	0,701827	16,6052 $	4,227 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	0,004419	(0,000663)	0,538574	-	0,542330	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	-	-	-	0,004419	(0,000662)	0,538575	-	0,542331	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	0,009898	(0,001485)	-	(0,005277)	0,003136	16,5647 $	0,019 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	0,004633	(0,000695)	0,702849	(0,004960)	0,701827	16,6052 $	4,227 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	0,099306	(0,014896)	-	(0,007465)	0,076945	17,8081 $	0,432 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,056475	(0,008471)	0,671876	(0,004205)	0,715675	16,9885 $	4,213 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,086814	(0,013022)	0,844697	(0,004447)	0,914042	17,0663 $	5,356 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	0,527740	-	0,527740	16,7786 $	3,145 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	0,495730	-	0,495730	14,5499 $	3,407 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,495152	(0,002302)	0,492850	14,3405 $	3,437 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,602829	(0,003981)	0,598848	15,0786 $	3,972 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	0,620001	-	0,620001	14,7594 $	4,201 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,348237	(0,002490)	0,345747	14,8411 $	2,330 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,644875	-	0,644875	14,5369 $	4,436 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1371	-	-	-	-	-	0,298649	(0,004067)	0,294582	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	0,298652	(0,004065)	0,294587	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	0,298652	(0,004065)	0,294587	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004008)	0,336344	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF5218	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004009)	0,336343	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004008)	0,336344	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,007947	-	-	0,032026	(0,000943)	0,073168	(0,003380)	0,108819	11,3563 $	0,958 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,007948	-	-	0,032026	(0,000943)	0,073167	(0,003379)	0,108819	11,3563 $	0,958 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,023531	-	-	0,146673	(0,002792)	0,038399	(0,010006)	0,195805	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,023532	-	-	0,146675	(0,002790)	0,038399	(0,010006)	0,195811	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,023532	-	-	0,146673	(0,002791)	0,038398	(0,010006)	0,195805	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,040134	-	-	0,160842	(0,004762)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,040134	-	-	0,160842	(0,004762)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,040135	-	-	0,160842	(0,004761)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,059138	-	-	0,485973	(0,007016)	-	(0,025147)	0,512948	18,6943 $	2,744 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,040462	-	-	0,325081	(0,004800)	0,324528	-	0,685271	11,0334 $	6,211 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,025698	-	-	0,145101	(0,003049)	0,193232	(0,005359)	0,355623	10,9532 $	3,247 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,025808	-	-	0,203786	(0,003062)	0,226524	-	0,453056	11,0294 $	4,108 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,032065	-	-	0,171527	(0,003804)	0,106359	(0,013635)	0,292512	10,9459 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	-	-	0,632728	(0,105263)	0,527465	21,0747 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,504762	(0,095777)	0,408986	20,4530 $	2,000 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,598436	(0,129726)	0,468710	20,6183 $	2,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,024466	-	-	0,080882	(0,012132)	0,772700	(0,141071)	0,724844	22,5581 $	3,213 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	-	-	0,632728	(0,105263)	0,527464	21,0747 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,040410	-	-	0,126235	(0,009428)	0,466090	(0,107614)	0,515693	15,0634 $	3,423 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,002041	-	-	0,057250	(0,008587)	0,552218	(0,060787)	0,542134	15,8264 $	3,426 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,000888	-	-	0,002289	(0,000343)	0,024245	(0,004047)	0,023031	14,9766 $	0,154 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	0,010737	(0,001611)	0,472189	(0,087145)	0,394170	15,4930 $	2,544 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,025657	(0,003848)	0,598483	(0,102005)	0,518286	16,4734 $	3,146 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,017889	-	-	0,062534	(0,009380)	0,620036	(0,109317)	0,581762	17,9344 $	3,244 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,523974	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,523974	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,523975	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	0,030118	(0,004518)	0,581520	(0,095512)	0,511608	17,4565 $	2,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,030622	-	-	0,080435	(0,007144)	0,479892	(0,076228)	0,507577	13,2247 $	3,838 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,032253	(0,004838)	0,377831	(0,067910)	0,337336	12,8558 $	2,624 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,020493	-	-	0,047301	(0,007095)	0,451766	(0,082749)	0,429715	13,0852 $	3,284 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	-	-	0,414940	(0,072011)	0,342929	12,6801 $	2,704 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4824 $	9,540 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4896 $	9,533 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4970 $	9,527 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	17,4300 $	5,737 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	16,8397 $	5,938 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2000 $	9,804 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2684 $	9,739 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1893 $	9,814 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2440 $	9,762 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1379 $	9,864 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1909 $	9,813 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1133 $	9,888 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2581 $	9,748 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1962 $	9,808 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,000540	-	-	0,067280	(0,010092)	1,173250	(0,505131)	0,725848	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,018293	(0,002744)	1,010491	(0,482078)	0,543961	20,4070 $	2,666 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,000539	-	-	0,067281	(0,010093)	1,173249	(0,505131)	0,725845	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,026714	(0,004007)	1,213110	(0,483571)	0,752246	20,6918 $	3,635 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,119218	-	-	0,069063	(0,010359)	1,115927	(0,519274)	0,774575	22,6804 $	3,415 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,000540	-	-	0,067280	(0,010092)	1,173250	(0,505131)	0,725848	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	0,018292	(0,002743)	1,010489	(0,482076)	0,543960	20,4070 $	2,666 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027914	(0,340139)	0,696084	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027895	(0,340132)	0,696071	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,162384	-	-	0,050518	(0,007578)	1,010340	(0,366738)	0,848926	14,8654 $	5,711 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027895	(0,340132)	0,696071	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,072383	-	-	0,049770	(0,007465)	1,073602	(0,321427)	0,866862	15,9443 $	5,437 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,110020	-	-	0,043481	(0,006522)	1,029203	(0,327634)	0,848547	14,6172 $	5,805 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,022762	-	-	0,049274	(0,007391)	1,074097	(0,363990)	0,774751	15,5725 $	4,975 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,020603	(0,003090)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,020603	(0,003091)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,020603	(0,003091)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,053743	-	-	0,053940	(0,008091)	0,916510	(0,406564)	0,609538	16,5565 $	3,682 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,099376	-	-	0,059471	(0,008921)	0,873917	(0,423633)	0,600211	18,9469 $	3,168 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,041975	-	-	0,056377	(0,008457)	1,215917	(0,424214)	0,881599	18,3810 $	4,796 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000635	-	-	0,014966	(0,000501)	0,025452	(0,003814)	0,036737	12,0987 $	0,304 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000640	-	-	0,015089	(0,000505)	0,025661	(0,003846)	0,037039	12,1917 $	0,304 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000627	-	-	0,014771	(0,000494)	0,025121	(0,003765)	0,036260	11,4117 $	0,318 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000606	-	-	0,014291	(0,000478)	0,024305	(0,003642)	0,035081	12,0987 $	0,290 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000617	-	-	0,014552	(0,000487)	0,024749	(0,003709)	0,035722	12,1917 $	0,293 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000596	-	-	0,014054	(0,000470)	0,023902	(0,003582)	0,034500	11,4117 $	0,302 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000609	-	-	0,014355	(0,000480)	0,024414	(0,003659)	0,035240	12,0987 $	0,291 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000620	-	-	0,014610	(0,000489)	0,024847	(0,003724)	0,035864	12,1917 $	0,294 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000602	-	-	0,014187	(0,000475)	0,024128	(0,003616)	0,034826	11,4117 $	0,305 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000577	-	-	0,027263	(0,000455)	0,019687	(0,003502)	0,043570	12,6157 $	0,345 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000589	-	-	0,027848	(0,000465)	0,020109	(0,003577)	0,044505	12,7281 $	0,350 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000565	-	-	0,026687	(0,000445)	0,019271	(0,003428)	0,042649	11,8850 $	0,359 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000700	-	-	0,033076	(0,000552)	0,023885	(0,004248)	0,052861	12,6157 $	0,419 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000790	-	-	0,037368	(0,000623)	0,026984	(0,004800)	0,059720	12,7281 $	0,469 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000690	-	-	0,032628	(0,000544)	0,023561	(0,004191)	0,052144	11,8850 $	0,439 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000586	-	-	0,027706	(0,000462)	0,020007	(0,003559)	0,044278	12,6157 $	0,351 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000594	-	-	0,028076	(0,000468)	0,020274	(0,003606)	0,044870	12,7281 $	0,353 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000578	-	-	0,027331	(0,000456)	0,019736	(0,003510)	0,043679	11,8850 $	0,368 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000684	-	0,001313	0,039408	(0,000539)	0,023161	(0,004215)	0,059811	12,8806 $	0,464 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000685	-	0,001316	0,039484	(0,000540)	0,023206	(0,004223)	0,059927	13,0035 $	0,461 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000619	-	0,001189	0,035686	(0,000488)	0,020974	(0,003817)	0,054163	12,1271 $	0,447 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000686	-	0,001318	0,039561	(0,000541)	0,023251	(0,004231)	0,060043	13,1554 $	0,456 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000605	-	-	0,014625	(0,000477)	0,028266	(0,003411)	0,039608	11,8751 $	0,334 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000609	-	-	0,014714	(0,000480)	0,028437	(0,003432)	0,039847	11,9667 $	0,333 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000600	-	-	0,014504	(0,000474)	0,028032	(0,003383)	0,039280	11,2005 $	0,351 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000599	-	-	0,014470	(0,000472)	0,027965	(0,003375)	0,039186	11,8751 $	0,330 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000613	-	-	0,014809	(0,000484)	0,028622	(0,003454)	0,040106	11,9667 $	0,335 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000590	-	-	0,014249	(0,000465)	0,027538	(0,003324)	0,038588	11,2005 $	0,345 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000600	-	-	0,014484	(0,000473)	0,027992	(0,003378)	0,039224	11,8751 $	0,330 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000615	-	-	0,014853	(0,000485)	0,028705	(0,003464)	0,040224	11,9667 $	0,336 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000590	-	-	0,014248	(0,000465)	0,027536	(0,003323)	0,038585	11,2005 $	0,344 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,3694 $	0,507 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,4820 $	0,502 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	11,6507 $	0,538 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000628	-	-	0,032080	(0,000495)	0,032666	(0,003582)	0,061298	12,3694 $	0,496 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000634	-	-	0,032352	(0,000500)	0,032944	(0,003612)	0,061818	12,4820 $	0,495 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000623	-	-	0,031807	(0,000491)	0,032388	(0,003551)	0,060776	11,6507 $	0,522 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000643	-	-	0,032815	(0,000507)	0,033414	(0,003664)	0,062701	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000618	-	-	0,031551	(0,000487)	0,032127	(0,003523)	0,060286	12,3694 $	0,487 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000630	-	-	0,032170	(0,000497)	0,032758	(0,003592)	0,061469	12,4820 $	0,492 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000606	-	-	0,030933	(0,000478)	0,031499	(0,003454)	0,059106	11,6507 $	0,507 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000643	-	-	0,032815	(0,000507)	0,033414	(0,003664)	0,062701	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,6335 $	0,620 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,7577 $	0,614 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	11,8911 $	0,659 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,9105 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,116889	0,016584	(0,000005)	0,544092	-	0,677560	14,4295 $	4,696 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623513	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623514	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623514	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	0,652399	(0,001757)	0,650642	17,3664 $	3,747 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	0,801854	(0,009120)	0,792734	20,7256 $	3,825 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	0,424712	-	0,424712	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	0,424711	-	0,424711	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	0,424711	-	0,424711	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,069760	(0,010464)	0,455302	(0,013354)	0,501244	21,1598 $	2,369 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	-	(0,022366)	(0,022366)	15,7280 $	-0,142 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	-	(0,022366)	(0,022366)	15,7280 $	-0,142 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	-	(0,022313)	(0,022313)	15,8357 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	-	(0,022279)	(0,022279)	15,8472 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	-	-	-	-	-	(0,022131)	(0,022131)	16,0605 $	-0,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	-	(0,017374)	(0,017374)	18,1101 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	-	(0,010838)	(0,010838)	16,9960 $	-0,064 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	-	-	-	(0,014326)	(0,014326)	17,4207 $	-0,082 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,083655	(0,003980)	0,079674	13,5975 $	0,586 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,083655	(0,003980)	0,079674	13,5975 $	0,586 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	-	(0,004971)	(0,004971)	13,8514 $	-0,036 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,063288	(0,003082)	0,060206	13,6041 $	0,443 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036077	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036076	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036076	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	0,033987	(0,005098)	0,100802	(0,003764)	0,125928	14,6018 $	0,862 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,063288	(0,003082)	0,060206	13,6041 $	0,443 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,018965	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,018966	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,018966	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	0,034499	(0,005175)	0,093758	(0,002976)	0,120106	14,6067 $	0,822 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	0,067465	(0,010120)	0,082040	(0,006445)	0,132940	14,3797 $	0,924 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,071992	(0,002856)	0,069136	13,8249 $	0,500 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159119	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005352)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	0,005085	-	-	0,058513	(0,008778)	0,109650	(0,005353)	0,159118	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	0,032683	-	-	0,052122	(0,007819)	0,125405	(0,004876)	0,197515	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	0,032681	-	-	0,052122	(0,007818)	0,125406	(0,004874)	0,197517	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	0,032681	-	-	0,052122	(0,007818)	0,125405	(0,004874)	0,197516	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	0,000492	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,071992	(0,002856)	0,069136	13,8249 $	0,500 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,043985	(0,003107)	0,040877	13,8314 $	0,296 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,043985	(0,003108)	0,040877	13,8314 $	0,296 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,072062	-	0,072062	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,124332	(0,005093)	0,119240	13,7937 $	0,864 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	0,085740	-	-	-	-	0,040766	(0,098954)	0,027552	51,2214 $	0,054 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DU	MIF079	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	22,8513 $	4,376 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DU	MIF180	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0060 $	9,086 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,016027	-	-	0,357177	(0,000538)	-	(0,004949)	0,367717	12,3678 $	2,973 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,016551	-	-	0,340014	(0,000556)	-	(0,007733)	0,348276	12,2174 $	2,851 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,014773	-	0,021753	0,364009	(0,000496)	-	(0,110417)	0,289622	12,9791 $	2,231 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,016027	-	-	0,357177	(0,000538)	-	(0,004949)	0,367717	12,3678 $	2,973 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,186978	(0,010113)	-	-	0,176866	12,7245 $	1,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,183863	(0,011233)	-	-	0,172630	12,5622 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,244446	(0,010141)	-	(0,006854)	0,227451	13,1423 $	1,731 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,244446	(0,010141)	-	(0,006854)	0,227451	13,1423 $	1,731 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,186978	(0,010113)	-	-	0,176866	12,7245 $	1,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,637805	-	0,637805	18,5370 $	3,441 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	0,514683	-	0,514683	18,3271 $	2,808 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,234221	-	-	0,267734	(0,032605)	0,469349	19,8714 $	2,362 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,234221	-	-	0,267734	(0,032606)	0,469349	19,8714 $	2,362 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,637805	-	0,637805	18,5370 $	3,441 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,024958	-	-	0,163956	(0,002794)	0,062202	-	0,248321	13,3346 $	1,862 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,028822	-	-	0,167255	(0,003226)	0,022196	-	0,215046	13,1961 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,033064	-	-	0,375227	(0,003701)	-	-	0,404591	14,2391 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,033064	-	-	0,375227	(0,003701)	-	-	0,404591	14,2391 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,024958	-	-	0,163956	(0,002794)	0,062202	-	0,248321	13,3346 $	1,862 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	-	-	-	-	-	0,253782	-	0,253782	13,6663 $	1,857 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	-	-	-	-	-	0,169731	-	0,169731	13,5322 $	1,254 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	-	-	0,116204	-	-	0,276346	-	0,392550	14,5736 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	-	-	0,116204	-	-	0,276346	-	0,392550	14,5736 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	-	-	-	-	-	0,253782	-	0,253782	13,6663 $	1,857 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,237223	-	-	-	-	0,362450	-	0,599673	15,2944 $	3,921 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,270462	-	-	-	-	0,447341	(0,024189)	0,693614	15,1081 $	4,591 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,396541	-	0,141892	-	-	-	-	0,538433	16,5429 $	3,255 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,396542	-	0,141892	-	-	-	-	0,538433	16,5429 $	3,255 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,237223	-	-	-	-	0,362450	-	0,599673	15,2944 $	3,921 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,077957	-	-	-	-	-	-	0,077957	18,9619 $	0,411 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,056889	-	-	-	-	-	-	0,056889	18,7254 $	0,304 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,155584	-	0,124954	-	-	0,082792	-	0,363330	20,4054 $	1,781 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,155584	-	0,124954	-	-	0,082792	-	0,363330	20,4054 $	1,781 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,077977	-	-	-	-	-	-	0,077977	18,9619 $	0,411 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,066945	(0,010042)	-	-	0,056903	17,9797 $	0,316 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	0,066945	(0,010042)	-	-	0,056903	17,9797 $	0,316 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,453897	(0,210984)	0,242913	19,5731 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,053079	(0,007962)	0,523386	(0,231306)	0,337197	20,7180 $	1,628 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,053079	(0,007962)	0,523386	(0,231306)	0,337197	20,7180 $	1,628 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,454523	(0,211275)	0,243249	19,5731 $	1,243 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	0,134230	-	0,134230	14,9217 $	0,900 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	0,056131	-	0,056131	14,7819 $	0,380 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,158248	(0,023737)	0,178137	(0,031220)	0,281428	15,9374 $	1,766 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	0,134230	-	0,134230	14,9217 $	0,900 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,187697	-	-	-	(0,023668)	0,164029	22,8889 $	0,717 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,187697	-	-	-	(0,023668)	0,164029	22,8889 $	0,717 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	0,419537	-	0,419537	15,1913 $	2,762 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,482437	-	0,482437	15,0508 $	3,205 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,000144	-	-	0,049165	-	0,522301	(0,034244)	0,537366	16,2769 $	3,301 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,000144	-	-	0,049165	-	0,522301	(0,034244)	0,537366	16,2769 $	3,301 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	0,416131	-	0,416131	15,1913 $	2,739 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	-	(0,043324)	(0,043324)	12,4445 $	-0,348 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	-	(0,051129)	(0,051129)	12,8334 $	-0,398 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952341	(0,000200)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952340	(0,000199)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952340	(0,000199)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,054700	-	-	0,023163	-	0,972536	(0,000128)	1,050270	19,1474 $	5,485 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,054699	-	-	0,023163	-	0,972536	(0,000128)	1,050270	19,1474 $	5,485 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6004	0,057789	-	-	0,063240	-	1,086012	-	1,207040	19,2761 $	6,262 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,057790	-	-	0,063240	-	1,086012	-	1,207041	19,2761 $	6,262 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541090	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541091	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541091	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,025566	-	-	0,100388	-	0,604977	(0,001217)	0,729714	14,7263 $	4,955 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,025356	-	-	0,025108	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,025356	-	-	0,025108	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,025356	-	-	0,025107	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,029732	-	-	0,115528	-	0,275384	(0,001743)	0,418901	17,1091 $	2,448 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,029733	-	-	0,115527	-	0,275384	(0,001742)	0,418903	17,1091 $	2,448 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694931	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694931	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,028019	-	0,067165	0,129489	-	0,663182	(0,001637)	0,886218	16,1870 $	5,475 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,825728	-	0,825728	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,048474	-	-	0,026072	(0,000319)	1,008438	-	1,082665	20,9576 $	5,166 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,057129	-	-	0,036274	(0,000375)	0,736424	(0,000484)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,049333	-	-	0,083895	(0,000326)	0,975209	-	1,108111	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,049334	-	-	0,083895	(0,000324)	0,975211	-	1,108116	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6207	0,049336	-	-	0,083894	(0,000325)	0,975209	-	1,108113	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,697055	-	0,697055	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,825724	-	0,825724	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,825728	-	0,825728	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,935952	-	0,935952	18,3513 $	5,100 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,015537	-	-	-	-	1,371755	(0,000155)	1,387136	20,1219 $	6,894 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,015535	-	-	-	-	1,371754	(0,000157)	1,387132	20,1219 $	6,894 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	1,185868	-	1,185868	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	1,185869	-	1,185869	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	1,185869	-	1,185869	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,036744	-	-	-	-	1,428782	-	1,465525	19,3101 $	7,589 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,036744	-	-	-	-	1,428782	-	1,465525	19,3101 $	7,589 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,074692	-	-	0,019916	-	1,617245	-	1,711853	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,074691	-	-	0,019916	-	1,617239	-	1,711846	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,074691	-	-	0,019916	-	1,617239	-	1,711846	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,027501	-	-	-	-	0,515402	(0,000258)	0,542645	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,027501	-	-	-	-	0,515403	(0,000258)	0,542645	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,027501	-	-	-	-	0,515403	(0,000258)	0,542646	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,017320	-	-	-	-	0,646188	-	0,663507	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,017319	-	-	-	-	0,646189	-	0,663508	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,017320	-	-	-	-	0,646189	-	0,663508	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,053631	-	-	0,074699	-	0,787047	-	0,915378	18,3490 $	4,989 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,053631	-	-	0,074699	-	0,787047	-	0,915378	18,3490 $	4,989 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,054076	-	-	0,078074	-	0,833679	(0,000064)	0,965765	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,051811	-	-	0,150839	-	0,781923	-	0,984572	17,9233 $	5,493 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,021802	(0,003270)	-	(0,001364)	0,017168	17,0403 $	0,101 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,068468	(0,010269)	0,633365	-	0,691563	13,6661 $	5,060 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,015707	(0,002356)	0,550504	-	0,563855	13,3924 $	4,210 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	-	(0,000907)	(0,000907)	13,5989 $	-0,007 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	-	(0,002919)	(0,002919)	13,6147 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	-	(0,002919)	(0,002919)	13,6147 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,104262	-	-	-	-	0,074312	-	0,178575	13,3275 $	1,340 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,106512	-	-	-	-	0,074312	(0,000440)	0,180384	13,3275 $	1,353 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,104262	-	-	-	-	0,074312	-	0,178575	13,3275 $	1,340 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,234980	-	-	-	-	0,180970	(0,038164)	0,377786	14,2681 $	2,648 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,200615	-	-	-	-	0,446911	(0,000123)	0,647403	14,1234 $	4,584 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,164201	-	-	-	-	-	-	0,164201	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,336314	-	-	-	-	-	(0,000183)	0,336131	18,7307 $	1,795 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,336314	-	-	-	-	-	(0,000183)	0,336131	18,7307 $	1,795 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,369696	-	-	-	-	-	-	0,369696	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292405	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292405	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,369690	-	-	-	-	-	-	0,369690	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,388591	-	-	-	-	0,132208	(0,000167)	0,520633	18,2787 $	2,848 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,388591	-	-	-	-	0,132210	(0,000166)	0,520635	18,2787 $	2,848 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4034	0,086823	-	-	-	-	0,023368	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,164196	-	-	-	-	-	-	0,164196	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,164202	-	-	-	-	-	-	0,164202	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,164200	-	-	-	-	-	-	0,164200	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40195	-	-	-	-	-	-	(0,008997)	(0,008997)	10,7960 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40196	-	-	-	-	-	-	(0,008997)	(0,008997)	10,7960 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40198	-	-	-	-	-	-	(0,108191)	(0,108191)	11,1735 $	-0,968 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,194345)	(0,194345)	10,9416 $	-1,776 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,021608)	(0,021608)	15,8330 $	-0,136 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65163	-	-	-	-	-	-	(0,227897)	(0,227897)	10,4999 $	-2,170 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIE	MGF6046	-	-	-	-	-	0,235946	(0,002557)	0,233388	29,1510 $	0,801 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF223	-	-	-	-	-	0,183436	-	0,183436	24,8784 $	0,737 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF023	-	-	-	-	-	0,183437	-	0,183437	24,8784 $	0,737 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5434	-	-	-	-	-	0,415258	-	0,415258	18,5273 $	2,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,233908	-	0,233908	23,7278 $	0,986 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,233608	-	0,233608	23,7278 $	0,985 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,023916	-	0,023916	17,7023 $	0,135 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,636365	-	0,636365	17,7337 $	3,588 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,522144	-	0,522144	17,8130 $	2,931 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4434	-	-	-	-	-	0,415256	-	0,415256	18,5273 $	2,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGE413	-	-	-	-	-	0,375812	-	0,375812	27,7652 $	1,354 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGE513	-	-	-	-	-	0,375812	-	0,375812	27,7652 $	1,354 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8044	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8144	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8244	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF9244	-	-	-	-	-	1,525062	-	1,525062	34,7655 $	4,387 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF5044	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	0,126151	(0,005837)	0,120314	26,9149 $	0,447 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	0,070037	-	0,070037	28,1179 $	0,249 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	-	(0,031768)	(0,031768)	44,3997 $	-0,072 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	-	(0,028647)	(0,028647)	43,1734 $	-0,066 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	1,240566	-	1,240566	32,3452 $	3,835 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	1,127332	-	1,127332	25,9447 $	4,345 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	1,344534	(0,041361)	1,303173	31,5774 $	4,127 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	0,801027	(0,043684)	0,757343	34,4827 $	2,196 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	1,030650	(0,012436)	1,018214	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	1,030648	(0,012436)	1,018212	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6755	-	-	-	-	-	1,030648	(0,012436)	1,018212	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	1,069766	(0,017296)	1,052470	14,7256 $	7,147 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4623	-	-	-	-	-	0,132417	(0,002182)	0,130235	12,6755 $	1,027 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4629	-	-	-	-	-	0,338710	(0,000133)	0,338577	12,6691 $	2,672 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	-	-	0,196666	(0,003179)	0,193487	12,7861 $	1,513 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4626	-	-	-	-	-	0,132417	(0,002182)	0,130235	12,6755 $	1,027 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	1,873896	-	1,873896	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	1,873895	-	1,873895	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	1,873896	-	1,873896	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	1,404903	-	1,404903	33,8980 $	4,145 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	1,841699	-	1,841699	33,1930 $	5,548 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	-	(0,048751)	(0,048751)	41,0829 $	-0,119 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	1,208217	(0,038563)	1,169655	38,4796 $	3,040 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	1,208034	(0,038557)	1,169477	38,4796 $	3,039 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	1,208034	(0,038557)	1,169477	38,4796 $	3,039 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	2,019133	(0,049789)	1,969344	39,9908 $	4,924 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	1,038893	(0,016514)	1,022379	18,5164 $	5,521 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	0,967324	-	0,967324	17,9225 $	5,397 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,363417	-	0,363417	15,5438 $	2,338 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,205864	-	0,205864	18,8842 $	1,090 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,343765	-	0,343765	19,8004 $	1,736 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,524505	-	0,524505	19,2578 $	2,724 %

Attributions 2019

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,4706997177	(0,0499965209)	0,4207031968	20,36 $	2,0661 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,4706997082	(0,0499964755)	0,4207032327	20,36 $	2,0661 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,4979639343	(0,0410929984)	0,4568709359	15,66 $	2,9178 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,6845705253	-	0,6845705253	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,1220260423	(0,0543929957)	0,0676330466	21,20 $	0,3190 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,1220260201	(0,0543929640)	0,0676330561	21,20 $	0,3190 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,6818825108	(0,0088279067)	0,6730546041	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,6818825151	(0,0088279040)	0,6730546111	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,6818825123	(0,0088279075)	0,6730546048	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,6818825136	(0,0088279029)	0,6730546107	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0455982988	-	-	0,1191841623	(0,0178774014)	0,5627800602	(0,0443559331)	0,6653291868	17,28 $	3,8510 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,5752371383	(0,0392488130)	0,5359883253	17,68 $	3,0314 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,5752370711	(0,0392488583)	0,5359882128	17,68 $	3,0314 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,7082066476	-	0,7082066476	17,72 $	3,9965 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,6696680330	-	0,6696680330	17,70 $	3,7830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,6845708614	-	0,6845708614	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,6845707312	-	0,6845707312	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,6474555919	-	0,6474555919	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,6474560424	-	0,6474560424	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,6474560784	-	0,6474560784	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,6474546974	-	0,6474546974	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,6945999313	-	0,6945999313	15,91 $	4,3652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,3050990766	(0,0474292515)	0,2576698251	18,23 $	1,4136 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	-	-	0,2682239931	(0,0292972989)	0,2389266942	16,52 $	1,4459 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	-	-	0,2682240158	(0,0292971402)	0,2389268756	16,52 $	1,4459 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0076191080	-	-	0,0370790765	(0,0055619958)	0,3576217543	(0,0435174613)	0,3532404817	14,94 $	2,3641 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	-	-	0,3829013707	(0,0536383942)	0,3292629765	17,58 $	1,8732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	-	-	0,3829014849	(0,0536384082)	0,3292630767	17,58 $	1,8732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0141899937	-	-	0,0486860184	(0,0073028995)	0,4648429089	(0,0296587624)	0,4907572591	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0141900167	-	-	0,0486860265	(0,0073028982)	0,4648428965	(0,0296587779)	0,4907572636	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0141899781	-	-	0,0486860103	(0,0073028558)	0,4648429391	(0,0296587399)	0,4907573318	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0141900190	-	-	0,0486860322	(0,0073028956)	0,4648429020	(0,0296587714)	0,4907572862	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0063790783	-	-	0,0632710061	(0,0094882883)	0,7105064648	-	0,7706682609	15,35 $	5,0193 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0063821454	-	-	0,0632699685	(0,0094905362)	0,7105061384	-	0,7706677161	15,35 $	5,0193 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0085436252	-	-	0,0434990591	(0,0065248727)	0,4894615834	-	0,5349793950	15,36 $	3,4823 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,0274452423	(0,0041167960)	0,3661965525	(0,0283075402)	0,3612174586	15,14 $	2,3862 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0076192240	-	-	0,0370796841	(0,0055620874)	0,3576222699	(0,0435166612)	0,3532424294	14,94 $	2,3641 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,6500261764	-	0,6500261764	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,6500244644	-	0,6500244644	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,6500299532	-	0,6500299532	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,6500336613	-	0,6500336613	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0290652946	0,0006770106	-	0,0428055318	(0,0063008143)	0,4729303479	(0,0512296974)	0,4879476732	15,71 $	3,1050 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,6278745303	(0,0161302611)	0,6117442692	21,15 $	2,8923 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,6278746333	(0,0161302855)	0,6117443478	21,15 $	2,8923 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,4705712076	(0,0515109711)	0,4190602365	18,41 $	2,2758 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,2215152492	(0,1148097477)	0,1067055015	22,12 $	0,4823 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,2214604277	(0,1147814005)	0,1066790272	22,12 $	0,4822 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,4421898753	(0,0542369564)	0,3879529189	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,4421898407	(0,0542369207)	0,3879529200	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,4421898193	(0,0542369281)	0,3879528912	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,4421898384	(0,0542369226)	0,3879529158	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,3819151043	(0,0961078759)	0,2858072284	18,41 $	1,5525 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,3819146996	(0,0961075793)	0,2858071203	18,41 $	1,5525 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,5380905070	-	0,5380905070	18,40 $	2,9251 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,4028532938	(0,0759044916)	0,3269488022	18,39 $	1,7780 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,4705714082	(0,0515108531)	0,4190605551	18,41 $	2,2758 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,5233085671	-	0,5233085671	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,5233085223	-	0,5233085223	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,5233083183	-	0,5233083183	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	0,5233062177	-	0,5233062177	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,4611074923	(0,0843609236)	0,3767465687	15,79 $	2,3855 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,3474045591	(0,1137608849)	0,2336436742	19,23 $	1,2151 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,0199278487	(0,0029893614)	0,2347421794	(0,0546064655)	0,1970742012	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,0199274504	(0,0029891107)	0,2347417409	(0,0546067934)	0,1970732872	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,0165016845	-	-	0,0726039598	(0,0108903782)	0,3298733251	(0,0811967444)	0,3268918468	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,0199273356	(0,0029892658)	0,2347415650	(0,0546067887)	0,1970728461	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0569664478	0,0086104823	-	0,0770862046	(0,0101942613)	0,3686445169	(0,0226835614)	0,4784298289	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0569665618	0,0086105339	-	0,0770863399	(0,0101942641)	0,3686446334	(0,0226836226)	0,4784301823	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0569665525	0,0086104702	-	0,0770863920	(0,0101943284)	0,3686445762	(0,0226836626)	0,4784299999	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,0546602077	0,0082599786	-	0,1610054270	(0,0097836639)	0,4944679796	(0,0721906089)	0,6364193201	16,10 $	3,9532 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,0546590145	0,0082618968	-	0,1610057084	(0,0097812622)	0,4944677268	(0,0721881888)	0,6364248955	16,10 $	3,9532 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,0199275142	(0,0029891317)	0,2347417007	(0,0546067056)	0,1970733776	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,0583527677	0,0088194903	-	0,0767261338	(0,0104426883)	0,3252916283	(0,0513349242)	0,4074124076	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0583539228	0,0088202868	-	0,0767268759	(0,0104425294)	0,3252931503	(0,0513334942)	0,4074182123	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0583539067	0,0088201920	-	0,0767269474	(0,0104427492)	0,3252930732	(0,0513334103)	0,4074179598	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0643463217	0,0097259839	-	0,0886893963	(0,0115149255)	0,3160239186	(0,0722752456)	0,3949954494	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0643463447	0,0097259768	-	0,0886893679	(0,0115149123)	0,3160239166	(0,0722752740)	0,3949954197	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0643463104	0,0097259632	-	0,0886893904	(0,0115149176)	0,3160239360	(0,0722752489)	0,3949954336	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0657313991	0,0099349285	-	0,2232443407	(0,0117626712)	0,5997349166	(0,0856833936)	0,8011995201	19,36 $	4,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0643463347	0,0097259633	-	0,0886893894	(0,0115149181)	0,3160239164	(0,0722752754)	0,3949954102	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0643425548	0,0097253950	-	0,0886841721	(0,0115142387)	0,3160053619	(0,0722710254)	0,3949722196	18,30 $	2,1579 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0643463247	0,0097259709	-	0,0886893796	(0,0115149178)	0,3160239110	(0,0722752709)	0,3949953976	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0657310768	0,0099352875	-	0,2232439821	(0,0117627270)	0,5997344729	(0,0856833227)	0,8011987696	19,36 $	4,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,0126749175	-	-	0,0744336370	(0,0111650771)	0,0152823742	(0,0813522486)	0,0098736030	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0648604612	0,0098036786	-	0,0864689820	(0,0116069225)	0,3571873261	(0,0608182727)	0,4458952527	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0648604612	0,0098036785	-	0,0864689868	(0,0116069154)	0,3571873290	(0,0608182731)	0,4458952670	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0648604541	0,0098036878	-	0,0864689877	(0,0116069214)	0,3571873344	(0,0608182716)	0,4458952710	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,0734314312	0,0110976185	-	0,2375645521	(0,0131332763)	0,3885643966	(0,0762058359)	0,6213188862	19,00 $	3,2705 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0648604526	0,0098036779	-	0,0864689855	(0,0116069189)	0,3571873287	(0,0608182778)	0,4458952480	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0648604571	0,0098036757	-	0,0864689839	(0,0116069197)	0,3571873301	(0,0608182771)	0,4458952500	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0648604627	0,0098036743	-	0,0864689890	(0,0116069190)	0,3571873232	(0,0608182739)	0,4458952563	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0734250746	0,0110982445	-	0,2375572237	(0,0131395880)	0,3885611867	(0,0761984723)	0,6213036692	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0648604393	0,0098036822	-	0,0864689935	(0,0116069095)	0,3571873249	(0,0608182966)	0,4458952338	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0648604514	0,0098036713	-	0,0864689752	(0,0116069138)	0,3571873418	(0,0608182798)	0,4458952461	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0648604668	0,0098036677	-	0,0864689582	(0,0116069344)	0,3571873208	(0,0608182752)	0,4458952039	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0734251148	0,0110980242	-	0,2375573392	(0,0131398288)	0,3885609732	(0,0761985857)	0,6213030369	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0734251243	0,0110981903	-	0,2375571821	(0,0131395332)	0,3885612242	(0,0761984512)	0,6213037364	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0734250655	0,0110981827	-	0,2375571958	(0,0131395823)	0,3885612375	(0,0761984198)	0,6213036794	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0734250989	0,0110981857	-	0,2375572350	(0,0131395892)	0,3885612126	(0,0761984937)	0,6213036493	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0734250810	0,0110982242	-	0,2375571387	(0,0131396089)	0,3885612575	(0,0761984701)	0,6213036224	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,0613132349	0,0092683828	-	0,2792340537	(0,0109712819)	0,4012958470	(0,0694670467)	0,6706731899	17,47 $	3,8380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0613140057	0,0092676010	-	0,2792341180	(0,0109722875)	0,4012945223	(0,0694681517)	0,6706698078	17,47 $	3,8380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,0648603917	0,0098037347	-	0,0864689027	(0,0116068301)	0,3571873891	(0,0608182626)	0,4458953255	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,0126749496	-	-	0,0744336084	(0,0111650448)	0,0152824237	(0,0813521994)	0,0098737375	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,0126749625	-	-	0,0744336202	(0,0111650596)	0,0152824357	(0,0813522361)	0,0098737227	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,0126749402	-	-	0,0744336008	(0,0111650543)	0,0152824243	(0,0813521977)	0,0098737133	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0528414749	(0,0079262845)	0,2813302140	(0,0740248777)	0,2522205267	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0528416473	(0,0079261854)	0,2813303264	(0,0740249007)	0,2522208876	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0528416215	(0,0079262068)	0,2813303119	(0,0740250012)	0,2522207254	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	0,0165085659	-	-	0,0726058063	(0,0108935279)	0,3298701952	(0,0811966372)	0,3268944023	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,0165015783	-	-	0,0726042195	(0,0108907843)	0,3298733563	(0,0811967887)	0,3268915811	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,0080763720	(0,0012116771)	0,3173310562	(0,0471695529)	0,2770261982	14,89 $	1,8602 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,0228118496	(0,0034220321)	-	(0,0594137118)	(0,0400238943)	16,94 $	-0,2363 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	0,0228132622	(0,0034217079)	-	(0,0594146568)	(0,0400231025)	16,94 $	-0,2363 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	0,0632441541	(0,0094866231)	0,2907976242	(0,0729064554)	0,2716486998	17,72 $	1,5332 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,2619544914	(0,0540535628)	0,2079009286	18,12 $	1,1475 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,2619540958	(0,0540533598)	0,2079007360	18,12 $	1,1475 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	0,5461851938	-	0,5461851938	15,90 $	3,4362 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,3211225941	(0,0656712516)	0,2554513425	18,49 $	1,3818 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,3211225544	(0,0656712889)	0,2554512655	18,49 $	1,3818 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0090992174	(0,0013648901)	0,4737586687	-	0,4814929960	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0090992190	(0,0013648758)	0,4737586499	-	0,4814929931	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0090992674	(0,0013648693)	0,4737585778	-	0,4814929759	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0090992209	(0,0013648839)	0,4737586631	-	0,4814930001	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,4052126492	(0,0585591380)	0,3466535112	16,41 $	2,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,4052127622	(0,0585589403)	0,3466538219	16,41 $	2,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	0,5522210374	-	0,5522210374	16,38 $	3,3721 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,5209537572	(0,0391460416)	0,4818077156	16,41 $	2,9365 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	0,5461854599	-	0,5461854599	15,90 $	3,4362 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,4539811042	(0,0487280252)	0,4052530790	14,27 $	2,8389 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,4539825291	(0,0487247870)	0,4052577421	14,27 $	2,8390 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	0,4360136769	(0,0938558416)	0,3421578353	16,52 $	2,0707 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	1,7382497048	-	1,7382497048	29,04 $	5,9862 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,1288888553	-	1,1288888553	25,04 $	4,5076 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,1288832618	-	1,1288832618	25,04 $	4,5075 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	0,8789191185	-	0,8789191185	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	0,8789167912	-	0,8789167912	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	0,8789161714	-	0,8789161714	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	1,2084855685	-	1,2084855685	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,4905389533	-	1,4905389533	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,4905389525	-	1,4905389525	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,4905389505	-	1,4905389505	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	1,9404848967	-	1,9404848967	30,06 $	6,4553 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	1,9404850919	-	1,9404850919	30,06 $	6,4553 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	1,2084856679	-	1,2084856679	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	1,2084862610	-	1,2084862610	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	1,2084856400	-	1,2084856400	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,0374043744	(0,0682305828)	(0,0308262084)	13,68 $	-0,2253 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,0382596752	(0,0637105051)	(0,0254508299)	15,06 $	-0,1690 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,0374030147	(0,0682312229)	(0,0308282082)	13,68 $	-0,2253 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,0084948888	(0,0431986066)	(0,0347037178)	13,43 $	-0,2584 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,0212047630	(0,0506889930)	(0,0294842300)	16,13 $	-0,1828 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	-	(0,0650677205)	(0,0650677205)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	-	(0,0650681308)	(0,0650681308)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	-	(0,0650686537)	(0,0650686537)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	-	(0,0650678456)	(0,0650678456)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,0927506108)	(0,0927506108)	13,68 $	-0,6779 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,0927510483)	(0,0927510483)	13,68 $	-0,6779 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	-	(0,0688003756)	(0,0688003756)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	-	(0,0688009746)	(0,0688009746)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	-	(0,0688019165)	(0,0688019165)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	-	(0,1631854675)	(0,1631854675)	15,25 $	-1,0702 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF6058	-	-	-	-	-	-	(0,1416006132)	(0,1416006132)	14,29 $	-0,9910 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	0,0034742348	(0,0005211338)	0,4499046504	(0,1638900008)	0,2889677506	24,75 $	1,1675 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	-	(0,1785456856)	(0,1785456856)	24,05 $	-0,7425 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,5921059836	(0,1465877100)	0,4455182736	24,20 $	1,8407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,1984773347	(0,0297716412)	-	(0,1998901074)	(0,0311844139)	26,32 $	-0,1185 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	0,0034747636	(0,0005209307)	0,4499038166	(0,1638901773)	0,2889674722	24,75 $	1,1675 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,2908910093	(0,0672859033)	0,2236051060	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,2908910255	(0,0672858889)	0,2236051366	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,2908909764	(0,0672859032)	0,2236050732	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	0,0449393255	(0,0067409080)	0,4965675006	(0,1113933732)	0,4233725449	17,58 $	2,4076 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,3985292116	-	0,3985292116	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,3985292368	-	0,3985292368	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,3985292412	-	0,3985292412	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,3660250901	(0,0839390370)	0,2820860531	17,27 $	1,6331 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,3734970548	(0,1259360291)	0,2475610257	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,3734970225	(0,1259359924)	0,2475610301	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,3734970500	(0,1259360541)	0,2475609959	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,1522779502	(0,0228417080)	-	(0,1508955972)	(0,0214593550)	19,89 $	-0,1079 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,4641445506	(0,0474753617)	0,4166691889	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,4641445275	(0,0474753391)	0,4166691884	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,4641446755	(0,0474753337)	0,4166693418	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	0,0271250365	(0,0040687796)	0,3306819178	(0,0734783693)	0,2802598054	19,39 $	1,4457 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,2453515188	(0,0440528043)	0,2012987145	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,2453515487	(0,0440528259)	0,2012987228	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,2453515443	(0,0440527393)	0,2012988050	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	0,0127424263	(0,0019113708)	0,3043087350	(0,0673369467)	0,2478028438	12,87 $	1,9252 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,2668716297	(0,0451203759)	0,2217512538	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,2668716555	(0,0451203335)	0,2217513220	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,2668715872	(0,0451204025)	0,2217511847	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,3304419721	(0,0780678436)	0,2523741285	12,77 $	1,9764 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,0548685115	0,0241442222	-	-	(0,0003362981)	0,0786764356	11,46 $	0,6868 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,0757186946	0,0201817931	-	-	(0,0016096750)	0,0942908127	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,0757189457	0,0201820219	-	-	(0,0016095041)	0,0942914635	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,0757190226	0,0201818927	-	-	(0,0016094176)	0,0942914977	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,0548672330	0,0241443029	-	-	(0,0003370011)	0,0786745348	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,0653274660	0,0208686088	-	0,0181218850	-	0,1043179598	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,0653272098	0,0208684489	-	0,0181216217	-	0,1043172804	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,0653270795	0,0208685634	-	0,0181216671	-	0,1043173100	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,1186494647	0,0196194667	-	0,0383900410	(0,0015637491)	0,1750952233	11,38 $	1,5393 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,1186476098	0,0196210840	-	0,0383905271	(0,0015657411)	0,1750934798	11,38 $	1,5392 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,0659707664	0,0233209825	-	-	(0,0017857837)	0,0875059652	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,0561453918	0,0236529871	-	-	(0,0018286578)	0,0779697211	10,58 $	0,7373 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,0659690206	0,0233212633	-	-	(0,0017871336)	0,0875031503	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,0572983776	0,0237486296	-	-	(0,0018947804)	0,0791522268	10,58 $	0,7483 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,1091652883	0,0231074653	-	-	(0,0018436514)	0,1304291022	10,66 $	1,2236 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,0659706899	0,0233210433	-	-	(0,0017858034)	0,0875059298	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	-	-	0,0561465531	0,0236537196	-	-	(0,0018280040)	0,0779722687	10,58 $	0,7373 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,0548674950	0,0241443427	-	-	(0,0003375712)	0,0786742665	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,0870913076	0,0243247515	-	0,0326153943	-	0,1440314534	11,35 $	1,2693 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,0870910781	0,0243249567	-	0,0326153386	-	0,1440313734	11,35 $	1,2693 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,0870912393	0,0243253365	-	0,0326157636	-	0,1440323394	11,35 $	1,2694 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,0548674895	0,0241444285	-	-	(0,0003374638)	0,0786744542	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,3546617420	0,0283553390	-	0,0571481147	-	0,4401651957	13,39 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,3546621933	0,0283557045	-	0,0571486211	-	0,4401665189	13,39 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,0854703735	0,0232065055	-	0,0244188274	-	0,1330957064	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,0854708008	0,0232064682	-	0,0244189045	-	0,1330961735	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,0854700696	0,0232058453	-	0,0244182525	-	0,1330941674	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,0944615754	0,0257885462	-	-	-	0,1202501216	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,0944614436	0,0257884553	-	-	-	0,1202498989	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,0944615502	0,0257882878	-	-	-	0,1202498380	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,0944614302	0,0257885032	-	-	-	0,1202499334	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,0944614154	0,0257885270	-	-	-	0,1202499424	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,0944613833	0,0257885103	-	-	-	0,1202498936	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,1361878751	0,0223321137	-	0,0376508192	(0,0017817824)	0,1943890256	12,32 $	1,5777 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,0837634006	0,0258446582	-	0,0029493445	-	0,1125574033	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,0903483957	0,0241229174	-	0,0092620559	-	0,1237333690	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,0903483866	0,0241229234	-	0,0092620463	-	0,1237333563	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,0903484053	0,0241229275	-	0,0092620526	-	0,1237333854	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,0903483828	0,0241229135	-	0,0092620780	-	0,1237333743	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,0903483915	0,0241229243	-	0,0092620511	-	0,1237333669	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,0903484066	0,0241229450	-	0,0092620410	-	0,1237333926	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,1877626029	0,0289245047	-	-	-	0,2166871076	12,38 $	1,7498 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,0903483497	0,0241229601	-	0,0092620613	-	0,1237333711	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,0903484144	0,0241229111	-	0,0092620417	-	0,1237333672	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,0903484342	0,0241229772	-	0,0092620876	-	0,1237334990	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,1877990929	0,0289302243	-	-	-	0,2167293172	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,1877993074	0,0289300858	-	-	-	0,2167293932	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,1877992515	0,0289301897	-	-	-	0,2167294412	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,1877992631	0,0289301852	-	-	-	0,2167294483	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,1877992152	0,0289298747	-	-	-	0,2167290899	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,1873035525	0,0243840516	-	0,0103689060	-	0,2220565101	12,42 $	1,7883 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1873037274	0,0243841974	-	0,0103686005	-	0,2220565253	12,42 $	1,7883 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,0903483881	0,0241229372	-	0,0092620281	-	0,1237333534	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,0837634612	0,0258447939	-	0,0029493992	-	0,1125576543	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,0837634313	0,0258448663	-	0,0029494451	-	0,1125577427	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,0837634448	0,0258447698	-	0,0029494242	-	0,1125576388	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,0507425179	0,0199314969	-	0,0273424034	-	0,0980164182	11,51 $	0,8518 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,0507430910	0,0199312028	-	0,0273428815	-	0,0980171753	11,51 $	0,8518 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,0507430414	0,0199313109	-	0,0273429950	-	0,0980173473	11,51 $	0,8519 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,0741152856	0,0260769392	-	-	-	0,1001922248	11,58 $	0,8655 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,0741167184	0,0260807644	-	-	-	0,1001974828	11,58 $	0,8656 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,0536342978	0,0228471654	-	-	(0,0007965783)	0,0756848849	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,0536342875	0,0228471646	-	-	(0,0007965765)	0,0756848756	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	-	-	0,0577219908	0,0113120506	-	0,0232854931	(0,0009027403)	0,0914167942	10,67 $	0,8565 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,0536342879	0,0228471576	-	-	(0,0007965905)	0,0756848550	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,1080155520	0,0246086746	-	-	(0,0019634084)	0,1306608182	10,65 $	1,2271 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,0270348898	0,0249486288	-	-	-	0,0519835186	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,0270348871	0,0249486349	-	-	-	0,0519835220	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,0270348835	0,0249486392	-	-	-	0,0519835227	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,0788054775	0,0230775780	-	-	(0,0018412660)	0,1000417895	10,61 $	0,9426 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,0583388296	0,0253208042	-	-	(0,0020202303)	0,0816394035	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,0583388447	0,0253208100	-	-	(0,0020202022)	0,0816394525	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,0583388371	0,0253208105	-	-	(0,0020202455)	0,0816394021	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,1098892595	0,0247117249	-	-	(0,0019716178)	0,1326293666	10,65 $	1,2454 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,0268102859	0,0238588654	-	-	(0,0018931225)	0,0487760288	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,0268102740	0,0238588590	-	-	(0,0018931520)	0,0487759810	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,0268102954	0,0238588179	-	-	(0,0018931010)	0,0487760123	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,0957506226	0,0281979090	-	-	(0,0022497858)	0,1216987458	10,61 $	1,1468 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,0626579615	0,0207778174	-	-	-	0,0834357789	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,0626579753	0,0207777961	-	-	-	0,0834357714	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,0626578921	0,0207777453	-	-	-	0,0834356374	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,1454462135	0,0262891646	-	-	(0,0020975069)	0,1696378712	10,54 $	1,6094 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,0380348981	0,0220098461	-	-	-	0,0600447442	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,0380349169	0,0220098088	-	-	-	0,0600447257	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,1073362127	0,0236502201	-	-	(0,0018904617)	0,1290959711	10,53 $	1,2263 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,0380349574	0,0220097405	-	-	-	0,0600446979	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,0798556517	0,0199993110	-	-	(0,0013621027)	0,0984928600	10,50 $	0,9379 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,4274232914	-	0,4274232914	21,91 $	1,9512 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,4274222594	-	0,4274222594	21,91 $	1,9512 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	0,2074842456	-	0,2074842456	14,79 $	1,4025 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	0,2074842072	-	0,2074842072	14,79 $	1,4025 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	0,4810118885	-	0,4810118885	14,22 $	3,3818 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7442	-	-	-	-	-	0,4810149035	-	0,4810149035	14,22 $	3,3818 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	-	-	0,0863966385	-	0,0863966385	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	-	-	0,0863966783	-	0,0863966783	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	-	-	0,0863967612	-	0,0863967612	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	-	-	0,0863966806	-	0,0863966806	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	-	-	0,0863966761	-	0,0863966761	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	-	-	0,0863966769	-	0,0863966769	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	-	-	-	0,0599227160	(0,0089884418)	0,1715827167	-	0,2225169909	15,76 $	1,4123 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	0,2271066078	-	0,2271066078	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	0,2271066052	-	0,2271066052	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	0,2271065982	-	0,2271065982	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	0,2271065956	-	0,2271065956	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	0,2271066034	-	0,2271066034	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	0,2271065684	-	0,2271065684	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	-	-	-	0,0676647724	(0,0101485678)	0,5220313086	-	0,5795475132	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	0,2271064465	-	0,2271064465	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	0,2271066205	-	0,2271066205	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	0,2271066310	-	0,2271066310	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9242	-	-	-	0,0676658016	(0,0101499496)	0,5220311917	-	0,5795470437	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	-	-	-	0,0676652361	(0,0101498268)	0,5220313359	-	0,5795467452	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	-	-	-	0,0676646905	(0,0101493433)	0,5220313398	-	0,5795466870	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9642	-	-	-	0,0676657732	(0,0101499390)	0,5220321045	-	0,5795479387	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	-	-	-	0,1247260646	(0,0187088680)	0,5528490923	-	0,6588662889	16,45 $	4,0044 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	0,2271051438	-	0,2271051438	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,3939804798	-	0,3939804798	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,3939806020	-	0,3939806020	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,3939823706	-	0,3939823706	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,3939817433	-	0,3939817433	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,0502815855	-	0,0502815855	13,67 $	0,3678 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,0502805515	-	0,0502805515	13,67 $	0,3678 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	0,0340727963	(0,0051120521)	-	-	0,0289607442	15,15 $	0,1912 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	0,0340738659	(0,0051110187)	-	-	0,0289628472	15,15 $	0,1912 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	-	-	0,0066096409	-	0,0066096409	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	0,0235487400	(0,0035322444)	0,2279870664	-	0,2480035620	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	0,0235487121	(0,0035322892)	0,2279870088	-	0,2480034317	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	0,0235486964	(0,0035324488)	0,2279867632	-	0,2480030108	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	-	-	0,0066097480	-	0,0066097480	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	-	-	0,0066098116	-	0,0066098116	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	0,0338950542	(0,0050842524)	5,6633974035	(0,6178939430)	5,0743142623	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	5,4552752144	(0,3484152344)	5,1068599800	64,30 $	7,9428 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	0,0338951948	(0,0050843077)	5,6633962469	(0,6178940032)	5,0743131308	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	0,0338956674	(0,0050838090)	5,6634010882	(0,6178951808)	5,0743177658	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	5,7490869718	(0,5527728820)	5,1963140898	64,78 $	8,0213 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,2308575782	-	-	0,3227859998	(0,0484183489)	6,6096583024	(0,5609211949)	6,5539623366	70,77 $	9,2607 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	0,0338950489	(0,0050842755)	5,6633972349	(0,6178939077)	5,0743141006	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	5,4552748706	(0,3484151855)	5,1068596851	64,30 $	7,9428 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,1773184769	(0,0970615783)	1,0802568986	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,1773184994	(0,0970615914)	1,0802569080	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,1773184774	(0,0970615622)	1,0802569152	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,0341415735	-	-	0,0572864802	(0,0085929657)	1,2465050071	(0,0911838035)	1,2381562916	14,53 $	8,5202 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,1464490289	(0,0371949328)	1,1092540961	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,1464490857	(0,0371949686)	1,1092541171	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,1464490736	(0,0371948928)	1,1092541808	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	0,0161110558	(0,0024166284)	0,8775183479	-	0,8912127753	14,14 $	6,3014 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,0935021579	(0,1373722992)	0,9561298587	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,0935022364	(0,1373719835)	0,9561302529	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,0935021104	(0,1373723224)	0,9561297880	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	0,0381173779	(0,0057175295)	1,1353201388	(0,1505158164)	1,0172041708	13,94 $	7,2983 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,3322656117	(0,1473206614)	1,1849449503	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,3322655611	(0,1473206877)	1,1849448734	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,3322656658	(0,1473206775)	1,1849449883	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,0372718444	-	-	0,0632251782	(0,0094837645)	1,1902506926	(0,1835211793)	1,0977427714	15,53 $	7,0692 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,3800333150	(0,1339981140)	1,2460352010	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,3800333705	(0,1339981290)	1,2460352415	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,3800332562	(0,1339981559)	1,2460351003	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	0,0516924083	(0,0077538378)	1,2240291701	(0,1619605644)	1,1060071762	15,11 $	7,3193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,0252186543	-	0,0252186543	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,0252186484	-	0,0252186484	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,0252184034	-	0,0252184034	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	-	(0,0179183522)	(0,0179183522)	12,47 $	-0,1437 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,0488281200	-	0,0488281200	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,0488281743	-	0,0488281743	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,0488280273	-	0,0488280273	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,0359354148	(0,0130931252)	0,0228422896	11,74 $	0,1946 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,0471577095	-	0,0471577095	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,0471576977	-	0,0471576977	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,0931584401	-	0,0931584401	11,80 $	0,7898 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,0471577915	-	0,0471577915	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	-	(0,0017298965)	(0,0017298965)	11,54 $	-0,0150 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,7238919683	0,1034328935	-	0,7259749725	(0,1484242200)	1,4048756143	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,5911375995	0,0974653374	-	0,6906950328	(0,2154575275)	1,1638404422	59,75 $	1,9477 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,7238890958	0,1034397146	-	0,7259670655	(0,1484264102)	1,4048694657	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,7238890537	0,1034205786	-	0,7259789139	(0,1484350660)	1,4048534802	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,6678921887	0,1045668316	-	0,6277186762	(0,0016196480)	1,3985580485	60,85 $	2,2984 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,9801762918	0,1057938504	-	0,8688040830	(0,1066446405)	1,8481295847	64,23 $	2,8776 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,7238923394	0,1034326517	-	0,7259749263	(0,1484241495)	1,4048757679	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,5911372056	0,0974606067	-	0,6906966933	(0,2154594786)	1,1638350270	59,75 $	1,9477 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,0863312554	0,0176814114	-	0,1236327560	-	0,2276454228	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,0863312142	0,0176814309	-	0,1236326960	-	0,2276453411	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,0863312798	0,0176814054	-	0,1236327772	-	0,2276454624	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,1278602418	0,0173961587	-	0,1474599485	(0,0299405232)	0,2627758258	11,25 $	2,3367 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,0696070559	0,0219255806	-	-	-	0,0915326365	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,0696070616	0,0219255323	-	-	-	0,0915325939	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,0696069755	0,0219255275	-	-	-	0,0915325030	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,1355639829	0,0197420776	-	0,1673968259	(0,0177982837)	0,3049046027	11,10 $	2,7457 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,0991541749	0,0195206396	-	0,1633054333	-	0,2819802478	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,0991539189	0,0195204458	-	0,1633055701	-	0,2819799348	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,0991541365	0,0195207044	-	0,1633055050	-	0,2819803459	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,1608548186	0,0197536974	-	0,1668677217	(0,0605123443)	0,2869638934	12,31 $	2,3316 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,1139425757	0,0229533144	-	0,1733322831	-	0,3102281732	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,1139425618	0,0229532922	-	0,1733322730	-	0,3102281270	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,1139425781	0,0229533251	-	0,1733322845	-	0,3102281877	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,1631995863	0,0217418851	-	0,1788815869	(0,0583984206)	0,3054246377	12,77 $	2,3918 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,0757567157	0,0225840051	-	0,1767428490	-	0,2750835698	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,0757567191	0,0225840460	-	0,1767428752	-	0,2750836403	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,0757567356	0,0225839878	-	0,1767428694	-	0,2750835928	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,1151263536	0,0188714825	-	0,1505206726	(0,0530895120)	0,2314289967	12,48 $	1,8542 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	9,8498842762	(2,2135749369)	7,6363093393	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	9,1606309373	(2,0391834158)	7,1214475215	96,00 $	7,4181 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	9,8498830608	(2,2135752691)	7,6363077917	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	9,8498824222	(2,2135741889)	7,6363082333	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	10,4996320141	(1,8979198295)	8,6017121846	97,18 $	8,8517 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,2770732224	(0,0415610714)	8,7876653080	(2,3969543718)	6,6262230872	105,60 $	6,2746 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	9,8498836312	(2,2135748014)	7,6363088298	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	9,1606146136	(2,0391788364)	7,1214357772	96,00 $	7,4181 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	1,8430715190	(0,3696358346)	1,4734356844	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	1,8430715443	(0,3696358342)	1,4734357101	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	1,8430714439	(0,3696358599)	1,4734355840	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	1,8842708567	(0,4066379782)	1,4776328785	18,63 $	7,9310 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	1,8368697297	(0,3514088405)	1,4854608892	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	1,8368696993	(0,3514088637)	1,4854608356	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	1,8368696734	(0,3514088019)	1,4854608715	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	1,7878272354	(0,4009234411)	1,3869037943	18,22 $	7,6107 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	2,2724766706	(0,5547925107)	1,7176841599	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	2,2724767675	(0,5547925082)	1,7176842593	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	2,2724765353	(0,5547924635)	1,7176840718	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	0,0113311395	(0,0016996072)	1,9700887379	(0,4698907693)	1,5098295009	20,18 $	7,4814 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	2,1909380021	(0,5327687193)	1,6581692828	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	2,1909378447	(0,5327686612)	1,6581691835	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	2,1909380485	(0,5327687775)	1,6581692710	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	1,8933152638	(0,4258740815)	1,4674411823	19,72 $	7,4418 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,2207240099	-	0,2207240099	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,0293736374	(0,0044058851)	-	-	0,0249677523	13,48 $	0,1852 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,2207223713	-	0,2207223713	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,0033050645	-	-	0,0404461353	(0,0060669203)	0,3441651967	-	0,3818494762	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,0033052866	-	-	0,0404472385	(0,0060670635)	0,3441670826	-	0,3818525442	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,0033056088	-	-	0,0404468023	(0,0060676973)	0,3441662910	-	0,3818510048	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,2207232406	-	0,2207232406	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,0026605730	-	-	0,0453804661	(0,0068071577)	0,4251008979	-	0,4663347793	12,87 $	3,6242 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,0012052009	-	-	0,0484028759	(0,0072603504)	0,1536666230	-	0,1960143494	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,0012054047	-	-	0,0484026860	(0,0072604165)	0,1536667797	-	0,1960144539	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,0012050987	-	-	0,0484029048	(0,0072601515)	0,1536671433	-	0,1960149953	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,0012053347	-	-	0,0484025846	(0,0072604567)	0,1536667784	-	0,1960142410	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,0012053609	-	-	0,0484026559	(0,0072603957)	0,1536667707	-	0,1960143918	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,0012054100	-	-	0,0484027059	(0,0072603425)	0,1536667728	-	0,1960145462	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,0924458679	-	-	0,0543050376	(0,0081456927)	-	-	0,1386052128	14,78 $	0,9377 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,0039366039	-	-	0,0563772958	(0,0084565615)	0,2408127310	-	0,2926700692	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,0039365743	-	-	0,0563772943	(0,0084565951)	0,2408126913	-	0,2926699648	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,0039365540	-	-	0,0563773000	(0,0084565997)	0,2408126982	-	0,2926699525	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,1328890198	-	-	0,0621602800	(0,0093084630)	0,2675696265	-	0,4533104633	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,0039365758	-	-	0,0563773361	(0,0084565965)	0,2408127190	-	0,2926700344	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,0039365715	-	-	0,0563772981	(0,0084566004)	0,2408127007	-	0,2926699699	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,0039365790	-	-	0,0563772845	(0,0084565799)	0,2408126927	-	0,2926699763	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,1328981968	-	-	0,0621519542	(0,0093213154)	0,2675755412	-	0,4533043768	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,0039364986	-	-	0,0563772873	(0,0084567451)	0,2408127718	-	0,2926698126	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,0039365555	-	-	0,0563773179	(0,0084566250)	0,2408126904	-	0,2926699388	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,0039369806	-	-	0,0563769595	(0,0084564497)	0,2408127677	-	0,2926702581	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,1329009091	-	-	0,0621537252	(0,0093224096)	0,2675750421	-	0,4533072668	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,1329007547	-	-	0,0621533430	(0,0093227374)	0,2675756596	-	0,4533070199	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,1329005736	-	-	0,0621529457	(0,0093229418)	0,2675756388	-	0,4533062163	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,1329008523	-	-	0,0621525271	(0,0093224042)	0,2675762699	-	0,4533072451	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,0039370275	-	-	0,0563771343	(0,0084561122)	0,2408129810	-	0,2926710306	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,0293736324	(0,0044062226)	-	-	0,0249674098	13,48 $	0,1852 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,0052723394	-	0,0078427875	0,1778994667	(0,0001935138)	-	(0,0186211434)	0,1721999364	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,0052717657	-	0,0078430436	0,1778996602	(0,0001938149)	-	(0,0186220242)	0,1721986304	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,0052721854	-	0,0078436018	0,1778996554	(0,0001933182)	-	(0,0186225131)	0,1721996113	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,0043473575	-	-	0,1424479814	(0,0001598853)	-	-	0,1466354536	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,0043472454	-	-	0,1424479442	(0,0001597912)	-	-	0,1466353984	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,0043468410	-	-	0,1424480625	(0,0001601232)	-	-	0,1466347803	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,0044597029	-	0,0326859787	0,1504974441	(0,0001641534)	0,0136113554	-	0,2010903277	11,28 $	1,7835 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,0071667649	-	-	0,1837609319	(0,0002635935)	0,0010094114	-	0,1916735147	10,88 $	1,7621 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,0071664516	-	-	0,1837608905	(0,0002638769)	0,0010095009	-	0,1916729661	10,88 $	1,7621 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,0053726556	-	0,0080235339	0,1813142531	(0,0001977710)	0,0053711630	(0,0014045476)	0,1984792870	11,14 $	1,7810 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,0051713676	-	-	0,1668177888	(0,0001899975)	-	-	0,1717991589	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,0051714961	-	-	0,1668182059	(0,0001901797)	-	-	0,1717995223	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,0051715805	-	-	0,1668179381	(0,0001903557)	-	-	0,1717991629	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,0053022785	-	0,0460589631	0,1789301185	(0,0001949821)	0,0045043329	(0,0176118181)	0,2169888928	10,72 $	2,0242 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,0032556812	-	-	0,0861873039	(0,0001197637)	0,0099364461	-	0,0992596675	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,0032561699	-	-	0,0861866896	(0,0001189304)	0,0099360933	-	0,0992600224	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,0032583578	-	-	0,0861860601	(0,0001212081)	0,0099390609	-	0,0992622707	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,1710140660	-	-	0,1557909229	(0,0233686386)	1,5308572458	-	1,8342935961	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,0995462230	-	-	0,1496663718	(0,0224499588)	1,5795822996	-	1,8063449356	37,26 $	4,8480 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,1710130363	-	-	0,1557915551	(0,0233707655)	1,5308562693	-	1,8342900952	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,1710135191	-	-	0,1557907291	(0,0233676993)	1,5308561813	-	1,8342927302	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,0956275118	-	-	0,1500171848	(0,0225025937)	1,6861035813	-	1,9092456842	37,57 $	5,0816 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,4079296734	-	-	0,1685768675	(0,0252865230)	1,4178608759	-	1,9690808938	40,83 $	4,8226 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,1710140764	-	-	0,1557908994	(0,0233686275)	1,5308572148	-	1,8342935631	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,0995466811	-	-	0,1496665010	(0,0224497652)	1,5795827796	-	1,8063461965	37,26 $	4,8480 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,0571050928	(0,0085657653)	0,7377826253	-	0,7863219528	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,0571050890	(0,0085657658)	0,7377826219	-	0,7863219451	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,0571050892	(0,0085657591)	0,7377826139	-	0,7863219440	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,0986615553	-	-	0,0671806643	(0,0100770895)	0,7222519355	-	0,8780170656	16,14 $	5,4387 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	0,7488705709	-	0,7488705709	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	0,7488705810	-	0,7488705810	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	0,7488705678	-	0,7488705678	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,0377645974	-	-	0,0618545039	(0,0092781837)	0,7820960608	-	0,8724369784	15,83 $	5,5128 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,0578695467	-	-	0,0870923560	(0,0130638515)	0,7787963427	-	0,9106943939	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,0578695373	-	-	0,0870923567	(0,0130638582)	0,7787963417	-	0,9106943775	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,0578695508	-	-	0,0870923717	(0,0130638558)	0,7787963559	-	0,9106944226	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,1537604858	-	-	0,0707047326	(0,0106057113)	0,8540002844	(0,0022944808)	1,0655653107	18,49 $	5,7638 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	0,0793808139	(0,0119071252)	0,8741640700	-	0,9416377587	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	0,0793808032	(0,0119071180)	0,8741640851	-	0,9416377703	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	0,0793808102	(0,0119071017)	0,8741640857	-	0,9416377942	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,0998668472	-	-	0,0697986455	(0,0104697770)	0,8112988370	(0,0072818737)	0,9632126790	18,03 $	5,3414 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,0389381459	-	-	0,0462580770	(0,0069387044)	0,5501140644	-	0,6283715829	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,0389381534	-	-	0,0462580579	(0,0069386946)	0,5501140707	-	0,6283715874	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,0836726764	-	-	0,0236840105	(0,0035529250)	0,3067631630	(0,0026352297)	0,4079316952	13,10 $	3,1140 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,0389381791	-	-	0,0462581264	(0,0069387631)	0,5501141205	-	0,6283716629	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,1005911951	-	-	0,0500281871	(0,0075042138)	0,6023323895	-	0,7454475579	12,80 $	5,8260 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,0652434058	-	-	0,1114521628	(0,0167178254)	0,7353710876	-	0,8953488308	25,74 $	3,4786 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,0128275260	-	-	0,0604780388	(0,0090717025)	0,4810580599	-	0,5452919222	14,35 $	3,8006 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,0096837985	-	-	0,1076646549	(0,0161497077)	0,9249230913	-	1,0261218370	25,18 $	4,0752 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,2139617120	-	-	0,1152499499	(0,0172874956)	1,1718862893	-	1,4838104556	27,39 $	5,4173 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,0084980972	-	-	0,0132961865	(0,0019946304)	0,1685858559	-	0,1883855092	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,0084985104	-	-	0,0132970291	(0,0019941132)	0,1685863879	-	0,1883878142	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,0084980603	-	-	0,0132962996	(0,0019945537)	0,1685854639	-	0,1883852701	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,0084948098	-	-	0,0132949073	(0,0019912076)	0,1685863902	-	0,1883848997	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,0324933791	(0,0048740064)	0,6810809541	-	0,7087003268	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,0324933796	(0,0048740090)	0,6810809533	-	0,7087003239	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,0997746872	-	-	0,0558451069	(0,0083766868)	0,7137696992	-	0,8610128065	14,99 $	5,7453 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,0324933829	(0,0048740025)	0,6810809602	-	0,7087003406	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,0672263579	-	-	0,0803672947	(0,0120550988)	0,4615844172	-	0,5971229710	17,61 $	3,3917 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,6454756114	-	0,6454756114	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,6454756138	-	0,6454756138	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,0917173032	-	-	0,0845158496	(0,0126755835)	-	-	0,1635575693	14,73 $	1,1104 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,6454755957	-	0,6454755957	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,0110312568	-	-	0,0788416216	(0,0118262533)	0,4386221696	-	0,5166687947	17,24 $	2,9967 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,0161090816	-	-	0,1089257218	(0,0163388566)	0,5340400051	-	0,6427359519	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,0161090846	-	-	0,1089257394	(0,0163388706)	0,5340400134	-	0,6427359668	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,0161090766	-	-	0,1089257284	(0,0163388570)	0,5340399995	-	0,6427359475	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,1410507153	-	-	0,0921083983	(0,0138162746)	1,0341319235	-	1,2534747625	21,90 $	5,7224 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,0511395768	(0,0076709410)	0,4277165067	-	0,4711851425	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,0511395628	(0,0076709490)	0,4277165057	-	0,4711851195	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,0511395486	(0,0076709668)	0,4277165083	-	0,4711850901	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,0953547710	-	-	0,0920258169	(0,0138038934)	0,7323789622	-	0,9059556567	21,43 $	4,2268 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,0151988259	-	-	0,0525067288	(0,0078760109)	0,6067488397	-	0,6665783835	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,0151988282	-	-	0,0525067315	(0,0078760364)	0,6067488615	-	0,6665783848	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,0568086489	-	-	0,0202889245	(0,0030435936)	0,2602433961	-	0,3342973759	13,39 $	2,4962 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,0151988624	-	-	0,0525067437	(0,0078759841)	0,6067488605	-	0,6665784825	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,0713230174	-	-	0,0485826414	(0,0072873746)	0,5906587788	-	0,7032770630	12,99 $	5,4136 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	-	(0,0009149431)	(0,0009149431)	11,40 $	-0,0080 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,0008757239)	(0,0008757239)	11,16 $	-0,0078 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,0011124883)	(0,0011124883)	11,52 $	-0,0097 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1254	-	-	-	-	-	0,0903105697	(0,0145232345)	0,0757873352	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1054	-	-	-	-	-	0,0903108242	(0,0145233500)	0,0757874742	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5654	-	-	-	-	-	0,3858931293	(0,0081979480)	0,3776951813	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1454	-	-	-	-	-	0,0903107646	(0,0145234714)	0,0757872932	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,6440573880	(0,0074086198)	0,6366487682	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,6440573788	(0,0074085067)	0,6366488721	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,6440574059	(0,0074085047)	0,6366489012	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	1,0080797672	(0,0117735718)	0,9963061954	16,18 $	6,1587 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1554	-	-	-	-	-	0,0903108410	(0,0145234407)	0,0757874003	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,8912639506	(0,0059691326)	0,8852948180	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,8912641709	(0,0059690323)	0,8852951386	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,8912641002	(0,0059689787)	0,8852951215	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,5330376361	(0,0144151724)	0,5186224637	15,43 $	3,3612 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,5330364371	(0,0144137574)	0,5186226797	15,43 $	3,3612 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,2844479395	(0,0088431321)	0,2756048074	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,2844479387	(0,0088430893)	0,2756048494	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,2844477197	(0,0088430540)	0,2756046657	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2654	-	-	-	-	-	-	(0,0165504744)	(0,0165504744)	17,94 $	-0,0923 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,2844479355	(0,0088430722)	0,2756048633	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,2844479409	(0,0088430710)	0,2756048699	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,2844479462	(0,0088430684)	0,2756048778	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2754	-	-	-	-	-	-	(0,0165505599)	(0,0165505599)	17,94 $	-0,0923 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1654	-	-	-	-	-	-	(0,0070708533)	(0,0070708533)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,5930876568	-	0,5930876568	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,5930876510	-	0,5930876510	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,5930876631	-	0,5930876631	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8654	-	-	-	-	-	0,3109490768	(0,0106622318)	0,3002868450	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,5930876500	-	0,5930876500	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,5930876519	-	0,5930876519	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,5930876560	-	0,5930876560	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	0,3109489197	(0,0106621978)	0,3002867219	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,5930876612	-	0,5930876612	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,5930876483	-	0,5930876483	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,5930876403	-	0,5930876403	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9154	-	-	-	-	-	0,3109489368	(0,0106623899)	0,3002865469	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9254	-	-	-	-	-	0,3109489444	(0,0106622493)	0,3002866951	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9354	-	-	-	-	-	0,3109489714	(0,0106622824)	0,3002866890	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	0,3109489149	(0,0106622319)	0,3002866830	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9554	-	-	-	-	-	0,3109488592	(0,0106625756)	0,3002862836	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	0,3109489212	(0,0106622166)	0,3002867046	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9754	-	-	-	-	-	0,3109489420	(0,0106625047)	0,3002864373	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6054	0,0186459940	-	-	-	-	1,0134548025	-	1,0321007965	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	0,0186472704	-	-	-	-	1,0134578412	-	1,0321051116	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	0,0186467440	-	-	-	-	1,0134579239	-	1,0321046679	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF5554	-	-	-	-	-	0,5930888130	-	0,5930888130	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1754	-	-	-	-	-	-	(0,0070707483)	(0,0070707483)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1854	-	-	-	-	-	-	(0,0070706258)	(0,0070706258)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1954	-	-	-	-	-	-	(0,0070707616)	(0,0070707616)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4032	-	-	-	-	-	0,1013806998	(0,0126172648)	0,0887634350	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4232	-	-	-	-	-	0,1013797073	(0,0126173257)	0,0887623816	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5532	-	-	-	-	-	0,1013796949	(0,0126172822)	0,0887624127	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3532	-	-	-	-	-	0,1013797378	(0,0126172608)	0,0887624770	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4632	-	-	-	-	-	0,3858914828	(0,0081995911)	0,3776918917	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3632	-	-	-	-	-	0,3858926358	(0,0081988198)	0,3776938160	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,0141969587	-	0,0141969587	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,0141970124	-	0,0141970124	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,0141970460	-	0,0141970460	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,1728128651	-	0,1728128651	13,64 $	1,2671 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,1728141257	-	0,1728141257	13,64 $	1,2671 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,1479283234	(0,0009672751)	0,1469610483	13,90 $	1,0576 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,0445494509	-	0,0445494509	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,0445494381	-	0,0445494381	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,0445484980	-	0,0445484980	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,0020706380	-	0,0020706380	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,0020706366	-	0,0020706366	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,0020706354	-	0,0020706354	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,0913227382	-	0,0913227382	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,0913227621	-	0,0913227621	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,0913228819	-	0,0913228819	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,1804309380	-	0,1804309380	16,61 $	1,0866 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,8968050252	-	0,8968050252	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,8968048863	-	0,8968048863	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,8968048890	-	0,8968048890	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1713	-	-	-	-	-	0,8326874485	-	0,8326874485	15,45 $	5,3886 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	0,9036375618	-	0,9036375618	15,71 $	5,7532 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	1,1530666589	-	1,1530666589	22,82 $	5,0519 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8056	-	-	-	-	-	0,6439510582	-	0,6439510582	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8156	-	-	-	-	-	0,6439510601	-	0,6439510601	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8256	-	-	-	-	-	0,6439510073	-	0,6439510073	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6056	-	-	-	-	-	0,7705787198	-	0,7705787198	22,76 $	3,3851 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF5556	-	-	-	-	-	0,6439514320	-	0,6439514320	20,97 $	3,0707 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	0,0214780045	-	-	0,0011212773	(0,0001682061)	-	(0,0199513445)	0,0024797312	14,33 $	0,0173 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	0,0304337467	-	-	0,0008906094	(0,0001346626)	0,3674636193	-	0,3986533128	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	0,0304351869	-	-	0,0008913303	(0,0001336704)	0,3674628530	-	0,3986556998	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	0,0304349621	-	-	0,0008911097	(0,0001336665)	0,3674624681	-	0,3986548734	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7050	0,0960081577	-	-	0,0007838768	(0,0001205964)	0,2184939315	(0,0770678184)	0,2380975512	12,67 $	1,8796 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7150	0,0960064154	-	-	0,0007827269	(0,0001173004)	0,2184926777	(0,0770692755)	0,2380952441	12,67 $	1,8796 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	0,0334928035	-	-	0,0009197462	(0,0001379562)	-	-	0,0342745935	12,84 $	0,2669 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	0,0334858135	-	-	0,0009195670	(0,0001379308)	-	-	0,0342674497	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	0,0334858078	-	-	0,0009195557	(0,0001379578)	-	-	0,0342674057	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	0,0333610906	-	-	0,0009161379	(0,0001374204)	-	-	0,0341398081	12,84 $	0,2658 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	0,0335029343	-	-	0,0009200349	(0,0001380052)	-	-	0,0342849640	12,84 $	0,2670 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	0,0334858174	-	-	0,0009195625	(0,0001379371)	-	-	0,0342674428	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	0,1167156109	-	-	0,0008932399	(0,0001339860)	-	(0,1596738648)	(0,0421990000)	12,85 $	-0,3285 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	0,0336299045	-	-	0,0010011978	(0,0001501693)	0,4075553384	-	0,4420362714	12,83 $	3,4465 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	0,0336381472	-	-	0,0010014345	(0,0001502186)	0,4076552268	-	0,4421445899	12,83 $	3,4474 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	0,0336291252	-	-	0,0010011891	(0,0001501543)	0,4075458920	-	0,4420260520	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	0,1679328205	-	-	0,0012611242	(0,0001874215)	0,4649640961	-	0,6339706193	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	0,0336291282	-	-	0,0010011685	(0,0001501685)	0,4075459095	-	0,4420260377	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	0,0336257665	-	-	0,0010010691	(0,0001501611)	0,4075051906	-	0,4419818651	12,83 $	3,4461 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	0,0336480546	-	-	0,0010017355	(0,0001502640)	0,4077753704	-	0,4422748965	12,83 $	3,4484 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	0,1679325397	-	-	0,0012596138	(0,0001888517)	0,4649622986	-	0,6339656004	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	0,0336290959	-	-	0,0010011678	(0,0001502073)	0,4075459046	-	0,4420259610	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	0,0336291454	-	-	0,0010011694	(0,0001501645)	0,4075459391	-	0,4420260894	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	0,0336291466	-	-	0,0010009928	(0,0001501041)	0,4075456648	-	0,4420257001	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	0,1679324692	-	-	0,0012594724	(0,0001889132)	0,4649623191	-	0,6339653475	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	0,1679327014	-	-	0,0012585329	(0,0001882511)	0,4649633761	-	0,6339663593	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	0,1552235322	-	-	0,0008525673	(0,0001279363)	0,0020623326	(0,0605199932)	0,0974905026	13,43 $	0,7261 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF5550	0,0336297430	-	-	0,0010009544	(0,0001510144)	0,4075452442	-	0,4420249272	12,83 $	3,4464 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF248	-	-	-	-	-	-	(3,0873558119)	(3,0873558119)	27,01 $	-11,4298 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF048	-	-	-	-	-	-	(3,0873563425)	(3,0873563425)	27,01 $	-11,4298 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,2051126904	(0,7577359495)	(0,5526232591)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,2051128979	(0,7577360561)	(0,5526231582)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,2051132816	(0,7577359550)	(0,5526226734)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	0,2071358017	(1,1629096270)	(0,9557738253)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	0,2071378042	(1,1629085984)	(0,9557707942)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	0,2071379352	(1,1629090644)	(0,9557711292)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,2893948697	(1,6191521275)	(1,3297572578)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	-	(2,8265713177)	(2,8265713177)	25,97 $	-10,8833 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	-	(2,8265714054)	(2,8265714054)	25,97 $	-10,8833 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2055	-	-	-	-	-	-	(1,5261074668)	(1,5261074668)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2155	-	-	-	-	-	-	(1,5261068920)	(1,5261068920)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2255	-	-	-	-	-	-	(1,5261065082)	(1,5261065082)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	-	(2,3823693497)	(2,3823693497)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,2530251239	(0,5030581794)	(0,2500330555)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,2530251381	(0,5030581455)	(0,2500330074)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,2530250897	(0,5030582029)	(0,2500331132)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	0,4711865299	-	0,4711865299	14,96 $	3,1491 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,4711872772	-	0,4711872772	14,96 $	3,1491 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,2530254992	(0,5030574087)	(0,2500319095)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	-	(2,3823693098)	(2,3823693098)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	-	(2,3823693010)	(2,3823693010)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	-	(2,3823693232)	(2,3823693232)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,2318956779	(1,1346078219)	(0,9027121440)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,2318961017	(1,1346079822)	(0,9027118805)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,2318956680	(1,1346078900)	(0,9027122220)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,2893951783	(1,6191524979)	(1,3297573196)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,2893950469	(1,6191524670)	(1,3297574201)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	-	(1,3930539129)	(1,3930539129)	12,94 $	-10,7684 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	0,0464150780	-	-	-	-	-	-	0,0464150780	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	0,0464150424	-	-	-	-	-	-	0,0464150424	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	0,0464148932	-	-	-	-	-	-	0,0464148932	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1052	0,1991789460	-	-	-	-	-	(0,1005017461)	0,0986771999	13,57 $	0,7273 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,0800092199	-	-	-	-	0,2321436320	-	0,3121528519	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,0800092261	-	-	-	-	0,2321436168	-	0,3121528429	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,0800092236	-	-	-	-	0,2321436250	-	0,3121528486	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,1612463576	-	-	-	-	0,2224199614	-	0,3836663190	13,71 $	2,7989 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,1612460551	-	-	-	-	0,2224203372	-	0,3836663923	13,71 $	2,7989 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,2073823465	-	-	-	-	0,2246717172	-	0,4320540637	13,92 $	3,1030 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,1369337858	-	-	-	-	-	-	0,1369337858	16,45 $	0,8323 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,1175640704	-	-	-	-	0,0784921611	-	0,1960562315	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,1175641676	-	-	-	-	0,0784920390	-	0,1960562066	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,1175640139	-	-	-	-	0,0784921557	-	0,1960561696	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,1395846573	-	-	-	-	-	-	0,1395846573	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,1395846463	-	-	-	-	-	-	0,1395846463	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,1395846408	-	-	-	-	-	-	0,1395846408	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,1395846454	-	-	-	-	-	-	0,1395846454	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,1395846467	-	-	-	-	-	-	0,1395846467	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,1395846466	-	-	-	-	-	-	0,1395846466	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,2691334073	-	-	-	-	-	-	0,2691334073	18,44 $	1,4599 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	0,0582613098	-	-	-	-	-	-	0,0582613098	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,1407748228	-	-	-	-	-	-	0,1407748228	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,1407748253	-	-	-	-	-	-	0,1407748253	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,1407748308	-	-	-	-	-	-	0,1407748308	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,2700745366	-	-	-	-	0,2471215667	-	0,5171961033	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,1407748254	-	-	-	-	-	-	0,1407748254	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,1407748258	-	-	-	-	-	-	0,1407748258	17,90 $	0,7865 %
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31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,2700745412	-	-	-	-	0,2471215686	-	0,5171961098	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,1407748822	-	-	-	-	-	-	0,1407748822	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,1407748280	-	-	-	-	-	-	0,1407748280	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,1407747695	-	-	-	-	-	-	0,1407747695	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9152	0,2700741597	-	-	-	-	0,2471212846	-	0,5171954443	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,2700746963	-	-	-	-	0,2471212414	-	0,5171959377	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9352	0,2700742679	-	-	-	-	0,2471215111	-	0,5171957790	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,2700745286	-	-	-	-	0,2471214877	-	0,5171960163	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,2700744903	-	-	-	-	0,2471214776	-	0,5171959679	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,2700747240	-	-	-	-	0,2471220311	-	0,5171967551	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,3281412560	-	-	-	-	0,2325420563	-	0,5606833123	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,3281412108	-	-	-	-	0,2325417490	-	0,5606829598	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,3281413778	-	-	-	-	0,2325420934	-	0,5606834712	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	0,1407761875	-	-	-	-	-	-	0,1407761875	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	0,0582612891	-	-	-	-	-	-	0,0582612891	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	0,0582612622	-	-	-	-	-	-	0,0582612622	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	0,0582613018	-	-	-	-	-	-	0,0582613018	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	0,0241343187	-	-	-	-	0,0349736730	-	0,0591079917	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	0,0241341774	-	-	-	-	0,0349735606	-	0,0591077380	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	0,0241341832	-	-	-	-	0,0349735620	-	0,0591077452	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,1369337431	-	-	-	-	-	-	0,1369337431	16,45 $	0,8323 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3493	0,0570186510	-	-	-	-	0,0616591192	-	0,1186777702	16,20 $	0,7326 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,0067574974	-	-	0,1213251189	(0,0181987690)	0,1886078109	(0,0861538050)	0,2123378532	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	0,0941502610	(0,0141225339)	0,2024556855	(0,0712549133)	0,2112284993	18,00 $	1,1733 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI15000	0,0067589493	-	-	0,1213238243	(0,0181985736)	0,1886079572	(0,0861526766)	0,2123394806	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	0,0601322188	(0,0090198349)	0,1883196177	(0,0621117159)	0,1773202857	18,10 $	0,9796 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,0299007124	-	-	0,1987828413	(0,0179962634)	0,2777086674	(0,0958207058)	0,3925752519	19,69 $	1,9939 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,0067576491	-	-	0,1213252235	(0,0181988175)	0,1886079335	(0,0861536584)	0,2123383302	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12504	-	-	-	0,0941484671	(0,0141244498)	0,2024504467	(0,0712616272)	0,2112128368	18,00 $	1,1732 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	0,0538875207	(0,0080831281)	0,1620637471	(0,0384497424)	0,1694183973	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	0,0538875205	(0,0080831277)	0,1620637473	(0,0384497420)	0,1694183981	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,0201735787	-	-	0,2003699586	(0,0121418239)	0,1920370028	(0,0460443698)	0,3543943464	13,49 $	2,6271 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	0,0538875224	(0,0080831286)	0,1620637482	(0,0384497427)	0,1694183993	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,0195895549	-	-	0,1246377339	(0,0117903453)	0,1497692464	(0,0484280443)	0,2337781456	13,88 $	1,6845 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,0034329450	(0,0005149424)	0,1561561670	(0,0468103443)	0,1122638253	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,0034329463	(0,0005149431)	0,1561561666	(0,0468103435)	0,1122638263	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,0228239009	-	-	0,1923563201	(0,0137369210)	-	(0,0748414202)	0,1266018798	13,29 $	0,9529 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,0034329419	(0,0005149462)	0,1561561722	(0,0468103424)	0,1122638255	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,0171454162	-	-	0,0745536408	(0,0103192989)	0,1521852770	(0,0240326598)	0,2095323753	13,61 $	1,5393 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	0,0427673051	(0,0064150798)	0,0508451867	(0,0377372754)	0,0494601366	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	0,0427672997	(0,0064151384)	0,0508451368	(0,0377372964)	0,0494600017	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	0,0427673304	(0,0064151051)	0,0508451732	(0,0377372653)	0,0494601332	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,0204587964	-	-	0,1138654138	(0,0123135233)	-	(0,0658067401)	0,0562039468	14,59 $	0,3853 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	0,0738973172	(0,0110846005)	0,0833327045	(0,0681851996)	0,0779602216	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	0,0738973165	(0,0110845962)	0,0833326960	(0,0681851929)	0,0779602234	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	0,0738973140	(0,0110845936)	0,0833327018	(0,0681851931)	0,0779602291	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,0213117573	-	-	0,1439527671	(0,0128268832)	0,0943463730	(0,0661386972)	0,1806453170	15,64 $	1,1547 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,0266627907	(0,0039994169)	0,0903646482	(0,0556682710)	0,0573597510	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,0266627935	(0,0039994257)	0,0903646546	(0,0556682626)	0,0573597598	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,0266627819	(0,0039994097)	0,0903646438	(0,0556682719)	0,0573597441	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,0191572634	-	-	0,0936890210	(0,0115301787)	0,1630644250	(0,0611629263)	0,2032176044	15,26 $	1,3316 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,0240201933	(0,0036030269)	0,1135818118	(0,0386716875)	0,0953272907	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,0240201917	(0,0036030306)	0,1135818143	(0,0386716836)	0,0953272918	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,0087754286	-	-	0,0801949785	(0,0052816589)	0,0890603958	(0,0287755072)	0,1439736368	11,88 $	1,2120 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,0240201965	(0,0036030309)	0,1135818116	(0,0386716845)	0,0953272927	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,0150994404	-	-	0,0856460469	(0,0090878861)	0,1153970425	(0,0384879634)	0,1685666803	11,64 $	1,4486 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,1151453820	(0,0355573857)	0,0795879963	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,1151453832	(0,0355573816)	0,0795880016	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,1151453886	(0,0355573818)	0,0795880068	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,0065510048	-	-	0,0414057312	(0,0062108590)	0,0901563882	(0,0310148671)	0,1008873981	11,37 $	0,8871 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	1,4384786157	-	1,4384786157	20,16 $	7,1357 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	1,4384790547	-	1,4384790547	20,16 $	7,1357 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5497	-	-	-	-	-	0,4303573849	-	0,4303573849	25,01 $	1,7206 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	0,9924445849	-	0,9924445849	21,78 $	4,5564 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	0,9924442332	-	0,9924442332	21,78 $	4,5564 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4497	-	-	-	-	-	0,4303573498	-	0,4303573498	25,01 $	1,7206 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	1,0934101238	-	1,0934101238	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	1,0934102520	-	1,0934102520	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	1,0934094966	-	1,0934094966	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	1,0934102657	-	1,0934102657	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,6701079991	-	0,6701079991	25,68 $	2,6096 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,6701079895	-	0,6701079895	25,68 $	2,6096 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	0,0122091788	(0,0018313761)	0,3650709346	(0,0178393908)	0,3576093465	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	0,0122091827	(0,0018313802)	0,3650709363	(0,0178393950)	0,3576093438	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	0,0122091869	(0,0018313822)	0,3650709428	(0,0178393834)	0,3576093641	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	0,1015678733	(0,0152351902)	0,3685640091	-	0,4548966922	16,72 $	2,7205 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,4457601012	(0,0225374109)	0,4232226903	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,4457600984	(0,0225374072)	0,4232226912	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,4457601060	(0,0225374052)	0,4232227008	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	0,0860950240	(0,0129142474)	0,3904582071	(0,0323536909)	0,4312852928	16,43 $	2,6244 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	0,0715086304	(0,0107262962)	0,1622871483	(0,0269031285)	0,1961663540	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	0,0715086265	(0,0107262817)	0,1622871564	(0,0269031185)	0,1961663827	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	0,0715086058	(0,0107263206)	0,1622871844	(0,0269031269)	0,1961663427	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,1703849371	(0,0255577504)	0,5034974455	(0,0328151471)	0,6155094851	19,13 $	3,2181 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	0,0158985325	(0,0023847842)	0,1997682302	(0,0324212955)	0,1808606830	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	0,0158985512	(0,0023847735)	0,1997682413	(0,0324212889)	0,1808607301	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	0,0158985050	(0,0023847315)	0,1997682424	(0,0324212786)	0,1808607373	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,1438002130	(0,0215700487)	0,5323387987	(0,0338162838)	0,6207526792	18,72 $	3,3159 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,3048162646	(0,0107193908)	0,2940968738	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,3048162610	(0,0107193865)	0,2940968745	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,0700870388	(0,0105129940)	0,2415504807	-	0,3011245255	12,65 $	2,3796 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,3048162581	(0,0107193974)	0,2940968607	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	0,0739557555	(0,0110933641)	0,3436587421	(0,0204997624)	0,3860213711	12,57 $	3,0721 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,3376716721	(0,0108176692)	0,3268540029	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,3376716793	(0,0108176799)	0,3268539994	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,0379702917	(0,0056948554)	0,1763324868	-	0,2086079231	12,58 $	1,6577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,3376716709	(0,0108176734)	0,3268539975	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	0,0328163145	(0,0049224394)	0,2889833782	(0,0199390994)	0,2969381539	12,38 $	2,3977 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,4510771124	-	0,4510771124	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,4510777446	-	0,4510777446	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	-	(0,0286342709)	(0,0286342709)	12,95 $	-0,2211 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,4510747120	-	0,4510747120	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6792	-	-	-	-	-	-	(0,0192076442)	(0,0192076442)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	-	(0,0192074537)	(0,0192074537)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6992	-	-	-	-	-	-	(0,0192076236)	(0,0192076236)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,5694502432	(0,0183627933)	0,5510874499	14,54 $	3,7899 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,4510776370	-	0,4510776370	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1392	-	-	-	-	-	0,4406905167	(0,0153714809)	0,4253190358	13,39 $	3,1763 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	0,4406892151	(0,0153698791)	0,4253193360	13,39 $	3,1763 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	-	(0,0213550735)	(0,0213550735)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	-	(0,0213555283)	(0,0213555283)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	-	(0,0213551299)	(0,0213551299)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	-	(0,0213551550)	(0,0213551550)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,4313397401	-	0,4313397401	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	-	(0,0204393051)	(0,0204393051)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	-	(0,0204392135)	(0,0204392135)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	-	(0,0204393332)	(0,0204393332)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	-	(0,0204392670)	(0,0204392670)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	-	(0,0204392233)	(0,0204392233)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	-	(0,0204392220)	(0,0204392220)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	-	(0,0204393980)	(0,0204393980)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	-	(0,0204393254)	(0,0204393254)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	-	(0,0204391645)	(0,0204391645)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6192	-	-	-	-	-	0,4750986331	(0,0156882537)	0,4594103794	14,39 $	3,1920 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6292	-	-	-	-	-	0,4750987255	(0,0156867267)	0,4594119988	14,39 $	3,1920 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,4313396125	-	0,4313396125	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,4313397889	-	0,4313397889	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4292	-	-	-	-	-	0,3592520261	(0,0179286337)	0,3413233924	12,48 $	2,7358 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3592	-	-	-	-	-	0,3592551319	(0,0179251706)	0,3413299613	12,48 $	2,7358 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	-	-	0,3059372679	-	0,3059372679	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	-	-	0,3059372465	-	0,3059372465	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	-	-	0,3059372257	-	0,3059372257	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	-	-	0,3059372412	-	0,3059372412	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	-	-	0,3059408277	-	0,3059408277	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	-	-	0,3059372475	-	0,3059372475	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	-	-	0,3059375274	-	0,3059375274	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	-	-	0,3059372093	-	0,3059372093	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	-	-	0,3059373122	-	0,3059373122	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF5590	-	-	-	-	-	0,3059346013	-	0,3059346013	13,79 $	2,2178 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	0,0467681638	(0,0070152595)	-	-	0,0397529043	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	0,0467682099	(0,0070151826)	-	-	0,0397530273	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	0,0467681542	(0,0070152684)	-	-	0,0397528858	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	-	-	-	0,1946602962	(0,0291989905)	-	(0,0223389022)	0,1431224035	13,54 $	1,0574 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1404	-	-	-	0,1752837874	(0,0262933310)	-	(0,0188545730)	0,1301358834	13,59 $	0,9575 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3308	-	-	-	0,0850996352	(0,0127648355)	-	(0,0124745160)	0,0598602837	13,80 $	0,4338 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3808	-	-	-	0,0850998607	(0,0127643878)	-	(0,0124737889)	0,0598616840	13,80 $	0,4338 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	0,0791464805	(0,0118719625)	-	(0,0044769564)	0,0627975616	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	0,0791464919	(0,0118719765)	-	(0,0044769314)	0,0627975840	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	0,0791465011	(0,0118719716)	-	(0,0044769071)	0,0627976224	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	-	-	-	0,1756947690	(0,0263545494)	0,1828730198	-	0,3322132394	14,48 $	2,2949 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5555	-	-	-	0,0791460998	(0,0118716572)	-	(0,0044770014)	0,0627974412	13,77 $	0,4559 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7091	-	-	-	-	-	0,1404707815	-	0,1404707815	14,96 $	0,9392 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7191	-	-	-	-	-	0,1404683035	-	0,1404683035	14,96 $	0,9392 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2791	-	-	-	-	-	0,1133182129	-	0,1133182129	21,77 $	0,5206 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0228929744	-	-	0,4340967895	(0,0002835411)	-	-	0,4567062228	16,73 $	2,7296 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0144107090	-	-	0,3020822363	(0,0001785707)	-	(0,0687236951)	0,2475906795	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0144107379	-	-	0,3020820902	(0,0001784547)	-	(0,0687237449)	0,2475906285	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0144107988	-	-	0,3020822203	(0,0001784964)	-	(0,0687239195)	0,2475906032	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0228930488	-	-	0,4340968363	(0,0002835528)	-	-	0,4567063323	16,73 $	2,7296 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0146368817	-	-	0,3007131823	(0,0001811989)	-	(0,0765439335)	0,2386249316	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0146368202	-	-	0,3007131406	(0,0001812841)	-	(0,0765437847)	0,2386248920	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0146368033	-	-	0,3007132063	(0,0001813763)	-	(0,0765436838)	0,2386249495	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,0100571434	-	-	0,2434669849	(0,0001249845)	-	(0,0559492465)	0,1974498973	12,12 $	1,6286 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0254916066	-	-	0,5547946340	(0,0003156515)	-	(0,0276368918)	0,5523336973	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0244270422	-	-	0,4627008877	(0,0003027392)	-	-	0,4868251907	16,71 $	2,9126 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0244268301	-	-	0,4627008836	(0,0003025318)	-	-	0,4868251819	16,71 $	2,9126 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0238154430	-	-	0,5078873534	(0,0002949758)	-	(0,0390514405)	0,4923563801	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0238154800	-	-	0,5078873590	(0,0002949930)	-	(0,0390514252)	0,4923564208	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0238155248	-	-	0,5078873834	(0,0002949822)	-	(0,0390514818)	0,4923564442	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0395180436	-	-	0,9773591802	(0,0004900982)	-	-	1,0163871256	17,85 $	5,6928 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0238154919	-	-	0,5078873460	(0,0002949759)	-	(0,0390514263)	0,4923564357	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0238154849	-	-	0,5078873455	(0,0002949727)	-	(0,0390514157)	0,4923564420	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0238154897	-	-	0,5078873454	(0,0002949724)	-	(0,0390513973)	0,4923564654	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0244026824	-	-	0,5084381201	(0,0003022435)	-	-	0,5325385590	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0195931171	-	-	0,4185526779	(0,0002426801)	-	-	0,4379031149	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0195931125	-	-	0,4185526818	(0,0002426779)	-	-	0,4379031164	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0195931164	-	-	0,4185526863	(0,0002426862)	-	-	0,4379031165	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0209722777	-	-	0,5369679611	(0,0002601800)	-	(0,1162907806)	0,4413892782	16,02 $	2,7561 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0209721935	-	-	0,5369680768	(0,0002594926)	-	(0,1162901756)	0,4413906021	16,02 $	2,7561 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0285298810	-	0,0348026262	0,7426588499	(0,0003538033)	-	(0,1078467787)	0,6977907751	14,39 $	4,8475 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,0195930809	-	-	0,4185527464	(0,0002426312)	-	-	0,4379031961	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0244026104	-	-	0,5084381471	(0,0003022429)	-	-	0,5325385146	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0244025961	-	-	0,5084381240	(0,0003021470)	-	-	0,5325385731	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0244025966	-	-	0,5084381404	(0,0003022362)	-	-	0,5325385008	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0274511077	-	-	0,5905974830	(0,0003417150)	-	-	0,6177068757	17,52 $	3,5251 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0274409585	-	-	0,5906024166	(0,0003398443)	-	-	0,6177035308	17,52 $	3,5251 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0258910885	-	-	0,5521825323	(0,0003206815)	-	-	0,5777529393	17,50 $	3,3016 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0237648696	-	-	0,4376810421	(0,0002943548)	-	-	0,4611515569	16,55 $	2,7870 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0254909013	-	-	0,5547929702	(0,0003161504)	-	(0,0276376645)	0,5523300566	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0254912677	-	-	0,5547942608	(0,0003159870)	-	(0,0276373464)	0,5523321951	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0235763840	-	-	0,4787188152	(0,0002921130)	-	-	0,5020030862	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0235763680	-	-	0,4787188653	(0,0002920048)	-	-	0,5020032285	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0235768456	-	-	0,4787187010	(0,0002930014)	-	-	0,5020025452	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0235766225	-	-	0,4787189547	(0,0002919411)	-	-	0,5020036361	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0243125667	-	-	0,5299458394	(0,0003012116)	-	-	0,5539571945	17,69 $	3,1314 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0243135008	-	-	0,5299465958	(0,0003011492)	-	-	0,5539589474	17,69 $	3,1314 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,7410858768	-	1,7410858768	23,92 $	7,2788 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,7410860089	-	1,7410860089	23,92 $	7,2788 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,0834912964	-	1,0834912964	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,0834912309	-	1,0834912309	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,0834913485	-	1,0834913485	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	0,0339459066	(0,0050986925)	0,2405667073	-	0,2694139214	17,28 $	1,5593 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	1,1732911330	-	1,1732911330	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,9191520578	-	0,9191520578	23,94 $	3,8392 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,9191520142	-	0,9191520142	23,94 $	3,8392 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,7230052623	-	0,7230052623	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,7230053697	-	0,7230053697	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,7230051797	-	0,7230051797	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,7115647131	-	0,7115647131	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,2067903963	-	1,2067903963	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,2067903964	-	1,2067903964	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,2067903796	-	1,2067903796	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	0,0773421440	(0,0115334776)	1,7970175784	-	1,8628262448	22,84 $	8,1546 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	0,0773814505	(0,0116075912)	1,7970533703	-	1,8628272296	22,84 $	8,1546 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,2067903939	-	1,2067903939	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,7115773329	-	0,7115773329	26,09 $	2,7279 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,7115647246	-	0,7115647246	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,7115647270	-	0,7115647270	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,0311772763	-	-	0,0862745999	(0,0129412411)	0,9313964836	-	1,0359071187	12,02 $	8,6192 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,8517859814	-	0,8517859814	18,21 $	4,6783 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,8517834177	-	0,8517834177	18,21 $	4,6783 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,6271896827	-	0,6271896827	18,16 $	3,4532 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,9071109341	-	0,9071109341	18,12 $	5,0064 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	1,1732932258	-	1,1732932258	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	1,1732911318	-	1,1732911318	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,6590231249	-	0,6590231249	11,70 $	5,6330 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	-	(0,0271223605)	(0,0271223605)	23,66 $	-0,1147 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,0271230098)	(0,0271230098)	23,66 $	-0,1147 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	-	(0,0030658193)	(0,0030658193)	23,61 $	-0,0130 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	-	(0,0030657830)	(0,0030657830)	23,61 $	-0,0130 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,2449031614	-	0,2449031614	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,2449031613	-	0,2449031613	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,2449031569	-	0,2449031569	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,2556302808	-	0,2556302808	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,2556302847	-	0,2556302847	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,2556302821	-	0,2556302821	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	0,0725790384	(0,0108868314)	0,1996878755	-	0,2613800825	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	0,0725790388	(0,0108868005)	0,1996879472	-	0,2613801855	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	0,0725790382	(0,0108868292)	0,1996879366	-	0,2613801456	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,0212555981	-	-	0,0860053971	(0,0129009972)	0,2653671521	-	0,3597271501	15,04 $	2,3913 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,2243086383	-	0,2243086383	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,2243086275	-	0,2243086275	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,2243086194	-	0,2243086194	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	0,0249606775	-	-	0,1029175360	(0,0154375116)	-	-	0,1124407019	18,10 $	0,6211 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,0249609179	-	-	0,1029176267	(0,0154376579)	-	-	0,1124408867	18,10 $	0,6211 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,2062340972	-	0,0473364862	0,1536026639	(0,0177884411)	0,3065926916	-	0,6959774978	20,96 $	3,3199 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,2771748133	-	0,2771748133	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,2771748683	-	0,2771748683	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,2771748722	-	0,2771748722	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,0331389799	-	-	0,1022506845	(0,0153381800)	0,1806108218	-	0,3006623062	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,0331395699	-	-	0,1022502755	(0,0153375503)	0,1806109670	-	0,3006632621	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,0331395595	-	-	0,1022502830	(0,0153375535)	0,1806110251	-	0,3006633141	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,1311352806	-	0,1311352806	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,1311352847	-	0,1311352847	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,1311352795	-	0,1311352795	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,0405481380	-	-	0,1172211828	(0,0175831618)	0,3111532096	-	0,4513393686	20,12 $	2,2430 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,1311352842	-	0,1311352842	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,1311352844	-	0,1311352844	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,1311352848	-	0,1311352848	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,0405481167	-	-	0,1172211977	(0,0175831858)	0,3111531801	-	0,4513393087	20,12 $	2,2430 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	0,0386453269	(0,0057968037)	-	-	0,0328485232	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,2256964616	-	0,2256964616	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,0400997274	-	-	0,1318399794	(0,0197759860)	0,1052279244	-	0,2573916452	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,2256975195	-	0,2256975195	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,2256975189	-	0,2256975189	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,2256975185	-	0,2256975185	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,0400997398	-	-	0,1318399950	(0,0197760024)	0,1052279270	-	0,2573916594	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,2256975197	-	0,2256975197	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,2256975191	-	0,2256975191	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,0400997255	-	-	0,1318400092	(0,0197760163)	0,1052279037	-	0,2573916221	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,0400997304	-	-	0,1318399971	(0,0197760020)	0,1052279159	-	0,2573916414	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,0400997452	-	-	0,1318400020	(0,0197759935)	0,1052279079	-	0,2573916616	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,0400997375	-	-	0,1318399964	(0,0197760000)	0,1052279151	-	0,2573916490	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,0400997487	-	-	0,1318399771	(0,0197760042)	0,1052279293	-	0,2573916509	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,0400997354	-	-	0,1318399872	(0,0197759916)	0,1052279265	-	0,2573916575	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,0400997470	-	-	0,1318400150	(0,0197759701)	0,1052279199	-	0,2573917118	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,0951501175	-	-	0,1188144892	(0,0178222786)	0,2440550703	-	0,4401973984	19,66 $	2,2391 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,0951500968	-	-	0,1188145168	(0,0178222014)	0,2440549004	-	0,4401973126	19,66 $	2,2391 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,0951500447	-	-	0,1188144094	(0,0178222907)	0,2440548417	-	0,4401970051	19,66 $	2,2390 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,2256975177	-	0,2256975177	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	0,0386620439	(0,0057993066)	-	-	0,0328627373	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	0,0386632102	(0,0057994787)	-	-	0,0328637315	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	0,0386632083	(0,0057994819)	-	-	0,0328637264	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,0429986685	-	0,0429986685	20,53 $	0,2095 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,2605996934	-	0,2605996934	20,49 $	1,2717 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,2786277913	-	0,2786277913	15,48 $	1,7997 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,2549329563	(0,0241634236)	-	-	0,2307695327	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,1950644266	(0,0134541429)	-	-	0,1816102837	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,1950644297	(0,0134541220)	-	-	0,1816103077	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,1950644072	(0,0134541333)	-	-	0,1816102739	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,2549330206	(0,0241634094)	-	-	0,2307696112	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,1775188100	(0,0145797671)	-	-	0,1629390429	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,1775188231	(0,0145797664)	-	-	0,1629390567	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,1775188251	(0,0145797644)	-	-	0,1629390607	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,2233695674	(0,0134290116)	0,0005266372	-	0,2104671930	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,2233696547	(0,0134289274)	0,0005266983	-	0,2104674256	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,2233696086	(0,0134290600)	0,0005267293	-	0,2104672779	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,3230063258	(0,0181219386)	-	-	0,3048843872	12,81 $	2,3798 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,3773766918	(0,0263695946)	-	(0,0053398254)	0,3456672718	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,2549329527	(0,0241633917)	-	-	0,2307695610	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,2549330249	(0,0241633956)	-	-	0,2307696293	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,3923497890	(0,0257864919)	-	-	0,3665632971	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,3923497833	(0,0257864827)	-	-	0,3665633006	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,3923497783	(0,0257864965)	-	-	0,3665632818	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,5355885001	(0,0276840260)	-	(0,0090839502)	0,4988205239	22,52 $	2,2147 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,3923497845	(0,0257864936)	-	-	0,3665632909	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,3923497882	(0,0257864889)	-	-	0,3665632993	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,3923497904	(0,0257864853)	-	-	0,3665633051	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,5355885799	(0,0276838661)	-	(0,0090840478)	0,4988206660	22,52 $	2,2147 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,3558075774	(0,0258000043)	-	-	0,3300075731	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,2672803138	(0,0176612797)	-	-	0,2496190341	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,2672669253	(0,0176603958)	-	-	0,2496065295	15,92 $	1,5681 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,2672827944	(0,0176614437)	-	-	0,2496213507	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,3011053752	(0,0153830571)	-	(0,0013320370)	0,2843902811	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,3011053483	(0,0153830234)	-	(0,0013320296)	0,2843902953	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,3011053778	(0,0153830297)	-	(0,0013320333)	0,2843903148	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,3987953590	(0,0195270199)	-	-	0,3792683391	15,24 $	2,4891 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,2672803149	(0,0176612814)	-	-	0,2496190335	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,3558076213	(0,0257999876)	-	-	0,3300076337	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,3558076612	(0,0257999781)	-	-	0,3300076831	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,3558076071	(0,0257999970)	-	-	0,3300076101	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,3912952201	(0,0278844377)	-	-	0,3634107824	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,3912960457	(0,0278835185)	-	-	0,3634125272	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,3912960595	(0,0278834778)	-	-	0,3634125817	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,3194911462	(0,0246942430)	-	-	0,2947969032	20,86 $	1,4132 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,3773797939	(0,0263719602)	-	(0,0053362223)	0,3456716114	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,3773769832	(0,0263695822)	-	(0,0053402941)	0,3456671069	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,1991473625	(0,0129465642)	-	-	0,1862007983	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,1991473538	(0,0129465411)	-	-	0,1862008127	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,1991473300	(0,0129466027)	-	-	0,1862007273	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,1875461524	(0,0111594656)	-	(0,0024940205)	0,1738926663	10,58 $	1,6433 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,1817510946	(0,0118473779)	-	-	0,1699037167	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,1817510805	(0,0118474033)	-	-	0,1699036772	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,1817510880	(0,0118473916)	-	-	0,1699036964	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,2050272593	(0,0125055659)	-	-	0,1925216934	10,58 $	1,8204 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	0,0267323993	(0,0040098854)	-	(0,0110920849)	0,0116304290	11,13 $	0,1045 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45083	-	-	-	-	-	-	(0,0213023195)	(0,0213023195)	10,95 $	-0,1946 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65063	-	-	-	-	-	-	(0,0185293975)	(0,0185293975)	11,08 $	-0,1673 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,2648758297	-	0,2648758297	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,2648758161	-	0,2648758161	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,2648758667	-	0,2648758667	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,1273465124	(0,0022761084)	0,1250704040	15,06 $	0,8305 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,2838919361	-	0,2838919361	17,13 $	1,6576 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,2838919664	-	0,2838919664	17,13 $	1,6576 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,2838918097	-	0,2838918097	17,13 $	1,6575 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,2710886538	-	0,2710886538	14,67 $	1,8482 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,3415778557	-	0,3415778557	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,3415778476	-	0,3415778476	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,3415778438	-	0,3415778438	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	0,3336760487	-	0,3336760487	15,29 $	2,1824 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,3467720947	-	0,3467720947	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,3467720856	-	0,3467720856	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,3467721134	-	0,3467721134	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,2454565066	-	0,2454565066	14,96 $	1,6407 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,1826080547	(0,0044285726)	0,1781794821	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,1826081178	(0,0044285127)	0,1781796051	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,1826080670	(0,0044285340)	0,1781795330	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	0,3356194671	(0,0045900920)	0,3310293751	15,28 $	2,1657 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,0794546691	-	0,0794546691	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,0794546649	-	0,0794546649	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,0794546332	-	0,0794546332	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	0,0031140627	(0,0004671181)	0,0594517779	(0,0061392824)	0,0559594401	17,78 $	0,3147 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,2480181516	-	0,2480181516	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,2480181422	-	0,2480181422	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,2480181294	-	0,2480181294	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,3419718359	(0,0043786565)	0,3375931794	17,31 $	1,9501 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,2371059151	-	0,2371059151	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,2371059355	-	0,2371059355	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,2371059015	-	0,2371059015	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,1386522236	(0,0037306352)	0,1349215884	11,79 $	1,1442 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,2532671070	-	0,2532671070	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,2532670706	-	0,2532670706	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,2532670501	-	0,2532670501	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,2850149521	(0,0030477074)	0,2819672447	11,66 $	2,4179 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,6618344850	-	0,6618344850	31,84 $	2,0788 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,2619738961	-	0,2619738961	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,2619741616	-	0,2619741616	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,3375636277	-	0,3375636277	17,20 $	1,9629 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,2619740525	-	0,2619740525	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,5634754779	-	0,5634754779	15,44 $	3,6490 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,5634754415	-	0,5634754415	15,44 $	3,6490 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,5634754281	-	0,5634754281	15,44 $	3,6490 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,2619741725	-	0,2619741725	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	0,5951839503	-	0,5951839503	15,00 $	3,9686 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	0,5951841348	-	0,5951841348	15,00 $	3,9686 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	0,5951841355	-	0,5951841355	15,00 $	3,9686 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,0805725577	-	-	0,0177693024	(0,0026791853)	0,4229566780	-	0,5186193528	15,86 $	3,2704 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,2941368892	-	0,2941368892	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,2941368739	-	0,2941368739	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,2941368451	-	0,2941368451	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,2941368713	-	0,2941368713	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,2941368725	-	0,2941368725	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,2941368691	-	0,2941368691	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,0969354672	-	-	0,0220179158	(0,0033026919)	-	-	0,1156506911	19,06 $	0,6068 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,4668649515	-	0,4668649515	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,4668649520	-	0,4668649520	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,4668649515	-	0,4668649515	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,0986342037	-	-	0,0213929411	(0,0032087830)	0,6441047882	-	0,7609231500	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,4668649516	-	0,4668649516	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,4668649520	-	0,4668649520	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,4668649491	-	0,4668649491	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,0986342629	-	-	0,0213930474	(0,0032089653)	0,6441050322	-	0,7609233772	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,4668649646	-	0,4668649646	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,4668649566	-	0,4668649566	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,4668649645	-	0,4668649645	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,0986342599	-	-	0,0213928628	(0,0032089294)	0,6441051371	-	0,7609233304	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,0986342480	-	-	0,0213929813	(0,0032089373)	0,6441049754	-	0,7609232674	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,0986342585	-	-	0,0213930191	(0,0032089708)	0,6441050378	-	0,7609233446	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,0986342877	-	-	0,0213930644	(0,0032089558)	0,6441050072	-	0,7609234035	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,0986341077	-	-	0,0213929417	(0,0032089243)	0,6441051666	-	0,7609232917	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,1707640391	-	-	0,0206721532	(0,0031008230)	0,6075656465	-	0,7959010158	17,98 $	4,4257 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,1707641358	-	-	0,0206725818	(0,0031010988)	0,6075661018	-	0,7959017206	17,98 $	4,4257 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,1707638755	-	-	0,0206724397	(0,0031006475)	0,6075663663	-	0,7959020340	17,98 $	4,4257 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,4668649519	-	0,4668649519	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,3375632027	-	0,3375632027	17,20 $	1,9629 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,3375634191	-	0,3375634191	17,20 $	1,9629 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,2700739873	(0,0000973720)	0,2699766153	16,41 $	1,6453 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,3249284318	-	0,3249284318	17,21 $	1,8885 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,3249283098	-	0,3249283098	17,21 $	1,8885 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,3249283907	-	0,3249283907	17,21 $	1,8885 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	0,1423749947	(0,0000282925)	0,1423467022	18,21 $	0,7817 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,3445783222	-	0,3445783222	16,58 $	2,0783 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,3445779548	-	0,3445779548	16,58 $	2,0783 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,3445777596	-	0,3445777596	16,58 $	2,0783 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	0,5124303671	(0,0000920499)	0,5123383172	17,35 $	2,9536 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,0761347060	-	0,0761347060	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,0761346936	-	0,0761346936	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,0761347499	-	0,0761347499	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,0761346743	-	0,0761346743	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,0761346716	-	0,0761346716	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,0761346763	-	0,0761346763	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,3641223942	(0,0000980361)	0,3640243581	18,23 $	1,9968 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8666	-	-	-	-	-	0,4487558185	-	0,4487558185	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	0,4487569467	-	0,4487569467	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	0,4487570589	-	0,4487570589	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	0,4487569649	-	0,4487569649	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	0,4487562726	-	0,4487562726	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,0804212211	(0,0120632474)	-	-	0,0683579737	19,19 $	0,3562 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,1836665280	(0,0000873962)	0,1835791318	15,83 $	1,1596 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,1836671847	(0,0000868947)	0,1835802900	15,83 $	1,1596 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,1836670591	(0,0000869185)	0,1835801406	15,83 $	1,1596 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,2700730640	(0,0000956902)	0,2699773738	16,41 $	1,6453 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,2700737081	(0,0000975150)	0,2699761931	16,41 $	1,6453 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,0836394902	-	0,0836394902	24,25 $	0,3449 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,5224399593	-	0,5224399593	14,33 $	3,6468 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,5224388403	-	0,5224388403	14,33 $	3,6468 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,5224383796	-	0,5224383796	14,33 $	3,6468 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,0836394803	-	0,0836394803	24,25 $	0,3449 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,3935125286	-	0,3935125286	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,3935125408	-	0,3935125408	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,3935125333	-	0,3935125333	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	0,0165393565	(0,0024802895)	0,5579778322	-	0,5720368992	16,07 $	3,5599 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,3935125441	-	0,3935125441	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,3935123893	-	0,3935123893	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,3935125433	-	0,3935125433	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	0,0165394223	(0,0024809257)	0,5579773697	-	0,5720358663	16,07 $	3,5599 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,0677943488	-	0,0677943488	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,6090589228	-	0,6090589228	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,6090589252	-	0,6090589252	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,6090589187	-	0,6090589187	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	0,0052247896	(0,0007836762)	0,5106984851	-	0,5151395985	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,6090589268	-	0,6090589268	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,6090615329	-	0,6090615329	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,6090589229	-	0,6090589229	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	0,0052246927	(0,0007837914)	0,5106984010	-	0,5151393023	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,6090589615	-	0,6090589615	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,6090589145	-	0,6090589145	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,6090589619	-	0,6090589619	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	0,0052247985	(0,0007834929)	0,5106987216	-	0,5151400272	16,47 $	3,1281 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	0,0052249164	(0,0007834662)	0,5106984096	-	0,5151398598	16,47 $	3,1281 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	0,0052247126	(0,0007837277)	0,5106984445	-	0,5151394294	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	0,0052247791	(0,0007836961)	0,5106983814	-	0,5151394644	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	0,0052245487	(0,0007834369)	0,5106984045	-	0,5151395163	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,1308906326	-	-	0,0437528339	(0,0065626893)	1,8425310182	-	2,0106117954	15,66 $	12,8429 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,6090589509	-	0,6090589509	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,0677943613	-	0,0677943613	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,0677943591	-	0,0677943591	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,0677943632	-	0,0677943632	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,1617928722	0,0441267569	-	-	-	0,2059196291	22,08 $	0,9326 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,1617925199	0,0441260587	-	-	-	0,2059185786	22,08 $	0,9326 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,0878569120	0,0282777559	-	0,0159388651	-	0,1320735330	11,13 $	1,1864 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,0878564711	0,0282773976	-	0,0159393780	-	0,1320732467	11,13 $	1,1864 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,0878565870	0,0282771343	-	0,0159396027	-	0,1320733240	11,13 $	1,1864 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,1417524172	0,0282775533	-	-	-	0,1700299705	14,69 $	1,1578 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,1348157325	0,0373174410	-	-	-	0,1721331735	19,22 $	0,8957 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,0897523493	0,0210657000	-	0,0760482654	-	0,1868663147	11,30 $	1,6537 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,0897529330	0,0210665210	-	0,0760477235	-	0,1868671775	11,30 $	1,6537 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,0897533733	0,0210667949	-	0,0760472998	-	0,1868674680	11,30 $	1,6537 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,1348158591	0,0373173795	-	-	-	0,1721332386	19,22 $	0,8957 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,0838189311	0,0198514622	-	0,0694367277	-	0,1731071210	11,08 $	1,5619 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,0838183008	0,0198517085	-	0,0694377027	-	0,1731077120	11,08 $	1,5619 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,1132733621	0,0266986446	-	-	-	0,1399720067	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,1132734230	0,0266986059	-	-	-	0,1399720289	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,1132733271	0,0266984626	-	-	-	0,1399717897	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,1132734001	0,0266986255	-	-	-	0,1399720256	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,1132733951	0,0266986107	-	-	-	0,1399720058	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,1132733786	0,0266986015	-	-	-	0,1399719801	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,2151067039	0,0281013554	-	0,0409908168	-	0,2841988761	15,02 $	1,8921 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,1558762273	0,0320548043	-	-	-	0,1879310316	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,1077929436	0,0247964385	-	-	-	0,1325893821	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,1077929556	0,0247964416	-	-	-	0,1325893972	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,1077929327	0,0247964359	-	-	-	0,1325893686	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,1077929200	0,0247964343	-	-	-	0,1325893543	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,1077929509	0,0247964403	-	-	-	0,1325893912	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,1077929409	0,0247964341	-	-	-	0,1325893750	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,1801155814	0,0241026455	-	0,0814887531	-	0,2857069800	13,34 $	2,1414 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,1077930065	0,0247963978	-	-	-	0,1325894043	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,1077929392	0,0247964568	-	-	-	0,1325893960	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,1077930140	0,0247964875	-	-	-	0,1325895015	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,1801155332	0,0241027293	-	0,0814886999	-	0,2857069624	13,34 $	2,1414 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,1801155632	0,0241026625	-	0,0814887433	-	0,2857069690	13,34 $	2,1414 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,1077929273	0,0247965175	-	-	-	0,1325894448	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,1558761690	0,0320548888	-	-	-	0,1879310578	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,1558761674	0,0320549534	-	-	-	0,1879311208	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,1558761614	0,0320548794	-	-	-	0,1879310408	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,1222751678	0,0292332103	-	-	-	0,1515083781	14,50 $	1,0451 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,1222752586	0,0292330779	-	-	-	0,1515083365	14,50 $	1,0451 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,1222750251	0,0292328915	-	-	-	0,1515079166	14,50 $	1,0451 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,0609751229	0,0214791151	-	-	-	0,0824542380	14,09 $	0,5851 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,1417526381	0,0282775011	-	-	-	0,1700301392	14,69 $	1,1578 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,4766728955	-	0,4766728955	14,57 $	3,2707 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,4766730172	-	0,4766730172	14,57 $	3,2707 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,4766730567	-	0,4766730567	14,57 $	3,2707 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,4874094493	-	0,4874094493	15,19 $	3,2089 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,0325117823	-	0,0325117823	16,35 $	0,1988 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,3788998506	-	0,3788998506	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,3788998532	-	0,3788998532	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,3788998446	-	0,3788998446	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	0,6711377883	-	0,6711377883	20,28 $	3,3090 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	0,3788998371	-	0,3788998371	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,0576156541	-	-	-	-	0,3760123153	-	0,4336279694	20,53 $	2,1119 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,2389760309	-	0,2389760309	18,39 $	1,2992 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,0325116917	-	0,0325116917	16,35 $	0,1988 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,0325117054	-	0,0325117054	16,35 $	0,1988 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,4133715787	-	0,4133715787	20,96 $	1,9721 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,4133715938	-	0,4133715938	20,96 $	1,9721 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,4515032102	-	0,4515032102	14,43 $	3,1285 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,4515031473	-	0,4515031473	14,43 $	3,1285 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,4515031482	-	0,4515031482	14,43 $	3,1285 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	-	-	-	-	-	0,4267283273	-	0,4267283273	14,98 $	2,8481 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,4495475137	-	0,4495475137	14,13 $	3,1821 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,4495474891	-	0,4495474891	14,13 $	3,1821 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,4495475041	-	0,4495475041	14,13 $	3,1821 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	0,5348032205	-	0,5348032205	14,73 $	3,6319 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,3521143376	-	0,3521143376	14,64 $	2,4053 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,3521143772	-	0,3521143772	14,64 $	2,4054 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,3521143791	-	0,3521143791	14,64 $	2,4054 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,0026682683	-	-	-	-	0,5493870595	-	0,5520553278	15,47 $	3,5686 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,2059463873	-	0,2059463873	14,33 $	1,4375 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,2059463636	-	0,2059463636	14,33 $	1,4375 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,2059463262	-	0,2059463262	14,33 $	1,4375 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,2632719497	-	0,2632719497	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,2632719265	-	0,2632719265	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,0336077179	-	-	0,0228365192	(0,0034254828)	0,7282983138	-	0,7813170681	12,40 $	6,3033 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,0336077518	-	-	0,0228365184	(0,0034254760)	0,7282983305	-	0,7813171247	12,40 $	6,3033 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,0336077105	-	-	0,0228365626	(0,0034254844)	0,7282983004	-	0,7813170891	12,40 $	6,3033 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,1174443307	-	-	0,0218985653	(0,0032846973)	0,6997529343	-	0,8358111330	12,91 $	6,4720 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,1791455383	-	-	0,0223357219	(0,0033504599)	0,7149455419	-	0,9130763422	13,19 $	6,9234 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,0619261865	-	-	0,0338936333	(0,0050840061)	-	-	0,0907358137	17,08 $	0,5312 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,2632719732	-	0,2632719732	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,0869542485	-	-	0,0256330472	(0,0038449737)	0,6563602390	-	0,7651025610	14,31 $	5,3454 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,0869542392	-	-	0,0256330051	(0,0038449522)	0,6563602049	-	0,7651024970	14,31 $	5,3454 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,0869542165	-	-	0,0256330049	(0,0038449640)	0,6563601761	-	0,7651024335	14,31 $	5,3454 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,1783945611	-	-	0,0255845344	(0,0038376585)	0,7985701828	-	0,9987116198	15,06 $	6,6328 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,2632719280	-	0,2632719280	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,0827489434	-	-	0,0236748117	(0,0035512541)	0,7154727290	-	0,8183452300	13,77 $	5,9412 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,0827489851	-	-	0,0236748736	(0,0035512304)	0,7154726429	-	0,8183452712	13,77 $	5,9412 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,0827490162	-	-	0,0236748704	(0,0035511875)	0,7154726452	-	0,8183453443	13,77 $	5,9412 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,2063136446	-	-	0,0288492934	(0,0043272912)	0,6631629873	-	0,8939986341	14,42 $	6,1995 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,1145207331	-	-	0,0336341033	(0,0050451170)	0,4058484736	-	0,5489581930	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,1145207278	-	-	0,0336341084	(0,0050451148)	0,4058484654	-	0,5489581868	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,1145207419	-	-	0,0336341025	(0,0050451331)	0,4058484824	-	0,5489581937	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,1145207284	-	-	0,0336341106	(0,0050451141)	0,4058484586	-	0,5489581835	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,1145207295	-	-	0,0336341120	(0,0050451166)	0,4058484612	-	0,5489581861	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,1145207325	-	-	0,0336341110	(0,0050451153)	0,4058484582	-	0,5489581864	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,2512598083	-	-	0,0334930692	(0,0050239813)	0,8412455729	-	1,1209744691	19,23 $	5,8287 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,0343183738	-	-	0,0307799308	(0,0046169962)	0,1463268122	-	0,2068081206	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,1147842575	-	-	0,0338061450	(0,0050709238)	0,5352695942	-	0,6787890729	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,1147842573	-	-	0,0338061465	(0,0050709219)	0,5352695938	-	0,6787890757	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,1147842564	-	-	0,0338061470	(0,0050709250)	0,5352695906	-	0,6787890690	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,2572999863	-	-	0,0365008134	(0,0054747227)	0,7864938951	-	1,0748199721	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,1147842576	-	-	0,0338061499	(0,0050709183)	0,5352695986	-	0,6787890878	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,1147842569	-	-	0,0338061466	(0,0050709219)	0,5352695946	-	0,6787890762	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,1147842580	-	-	0,0338061486	(0,0050709225)	0,5352695961	-	0,6787890802	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,2573003487	-	-	0,0365011898	(0,0054752011)	0,7864935001	-	1,0748198375	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,1147842593	-	-	0,0338061523	(0,0050709200)	0,5352695882	-	0,6787890798	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,1147842552	-	-	0,0338061475	(0,0050709195)	0,5352695949	-	0,6787890781	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,1147842588	-	-	0,0338061383	(0,0050709278)	0,5352695881	-	0,6787890574	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,2573003780	-	-	0,0365012976	(0,0054752778)	0,7864935636	-	1,0748199614	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,2573003488	-	-	0,0365010751	(0,0054751082)	0,7864934056	-	1,0748197213	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,2573005260	-	-	0,0365011960	(0,0054754315)	0,7864934833	-	1,0748197738	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,2573004161	-	-	0,0365011691	(0,0054751740)	0,7864935455	-	1,0748199567	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,2573004844	-	-	0,0365010791	(0,0054751772)	0,7864935356	-	1,0748199219	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,2573004035	-	-	0,0365011389	(0,0054751848)	0,7864935271	-	1,0748198847	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,3017224948	-	-	0,0756181151	(0,0053758968)	0,8495795322	-	1,2215442453	17,43 $	7,0093 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,3017223287	-	-	0,0756180031	(0,0053759606)	0,8495792771	-	1,2215436483	17,43 $	7,0093 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,3017225540	-	-	0,0756181224	(0,0053760865)	0,8495795540	-	1,2215441439	17,43 $	7,0093 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,1147842024	-	-	0,0338060906	(0,0050709255)	0,5352696195	-	0,6787889870	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,0343183757	-	-	0,0307799380	(0,0046169853)	0,1463268304	-	0,2068081588	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,0343183749	-	-	0,0307799554	(0,0046169886)	0,1463268069	-	0,2068081486	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,0343183731	-	-	0,0307799462	(0,0046169929)	0,1463268305	-	0,2068081569	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	0,0225953569	(0,0033901069)	0,1425219500	-	0,1617272000	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	0,0225954693	(0,0033893204)	0,1425217797	-	0,1617279286	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	0,0225954839	(0,0033893478)	0,1425216958	-	0,1617278319	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	0,0225955026	(0,0033893394)	0,1425217034	-	0,1617278666	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,0619268606	-	-	0,0338931832	(0,0050837883)	-	-	0,0907362555	17,08 $	0,5312 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,0307353780	-	-	0,0294691682	(0,0044202359)	0,6918101176	-	0,7475944279	16,70 $	4,4760 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,5379096705	-	0,5379096705	16,66 $	3,2283 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,5379005904	-	0,5379005904	16,66 $	3,2282 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,5379005799	-	0,5379005799	16,66 $	3,2282 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,5379005582	-	0,5379005582	16,66 $	3,2282 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,7710039081	-	0,7710039081	21,70 $	3,5534 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,0245024015	-	1,0245024015	36,85 $	2,7800 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,0243668176	-	1,0243668176	36,85 $	2,7796 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,7710032331	-	0,7710032331	21,70 $	3,5534 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,7710038672	-	0,7710038672	21,70 $	3,5534 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,1421862225	-	0,1421862225	18,60 $	0,7643 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,1421862242	-	0,1421862242	18,60 $	0,7643 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,3097701283	-	0,3097701283	19,80 $	1,5644 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,0772884136	-	0,0772884136	18,59 $	0,4158 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,0772883845	-	0,0772883845	18,59 $	0,4158 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,0856551685	-	0,0856551685	18,25 $	0,4693 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,0856551639	-	0,0856551639	18,25 $	0,4693 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,0856551412	-	0,0856551412	18,25 $	0,4693 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,6048726380	-	1,6048726380	22,04 $	7,2830 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,6048726163	-	1,6048726163	22,04 $	7,2830 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,6048726541	-	1,6048726541	22,04 $	7,2830 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	0,1829306323	(0,0274395033)	-	-	0,1554911290	23,60 $	0,6587 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	0,1829314002	(0,0274397100)	-	-	0,1554916902	23,60 $	0,6587 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	0,2210252654	(0,0331515754)	1,4670035131	-	1,6548772031	22,32 $	7,4157 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,6048663245	-	1,6048663245	22,04 $	7,2829 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,3097703887	-	0,3097703887	19,80 $	1,5644 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,3097701831	-	0,3097701831	19,80 $	1,5644 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,2737886285	-	0,2737886285	20,05 $	1,3652 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	0,9084985822	-	0,9084985822	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	0,9084982420	-	0,9084982420	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	0,9084964195	-	0,9084964195	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	0,9084963067	-	0,9084963067	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	1,2336995848	-	1,2336995848	19,31 $	6,3878 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7774	-	-	-	-	-	1,2337244554	-	1,2337244554	19,31 $	6,3879 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,1339364564	-	1,1339364564	13,95 $	8,1280 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,1339366437	-	1,1339366437	13,95 $	8,1280 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,1339366216	-	1,1339366216	13,95 $	8,1280 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	1,1417104595	-	1,1417104595	14,55 $	7,8451 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,1417106362	-	1,1417106362	14,55 $	7,8451 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,0754797377	-	0,0754797377	33,66 $	0,2242 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,0754796958	-	0,0754796958	33,66 $	0,2242 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,4083600096	-	0,4083600096	15,83 $	2,5799 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,4083600435	-	0,4083600435	15,83 $	2,5799 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,4083598849	-	0,4083598849	15,83 $	2,5799 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,0603833825	-	0,0603833825	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,3416718074	-	1,3416718074	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,3416717994	-	1,3416717994	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,3416717885	-	1,3416717885	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	1,6023848266	-	1,6023848266	20,78 $	7,7118 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,6023848114	-	1,6023848114	20,78 $	7,7118 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,6023845017	-	1,6023845017	20,78 $	7,7118 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,3416718731	-	1,3416718731	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,0603834053	-	0,0603834053	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,0603834350	-	0,0603834350	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,0603841510	-	0,0603841510	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,9728279695	-	0,9728279695	15,73 $	6,1863 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	0,0311311007	(0,0046696583)	-	-	0,0264614424	13,43 $	0,1970 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	0,0322601711	(0,0048390390)	-	-	0,0274211321	13,43 $	0,2041 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	0,0314527778	(0,0047179220)	-	-	0,0267348558	13,43 $	0,1990 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,1265438500	(0,0189815653)	-	-	0,1075622847	13,84 $	0,7773 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	0,0660767416	(0,0099115216)	0,1227593452	-	0,1789245652	13,60 $	1,3151 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	0,0169118492	(0,0025367816)	0,0413907196	-	0,0557657872	11,87 $	0,4697 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	0,0169118799	(0,0025367708)	0,0413906923	-	0,0557658014	11,87 $	0,4697 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	0,0104607546	-	-	0,1673828877	(0,0232339055)	-	-	0,1546097368	12,39 $	1,2483 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	0,0169119070	(0,0025367803)	0,0413907192	-	0,0557658459	11,87 $	0,4697 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,0895529270	(0,0134329458)	0,1278771946	-	0,2039971758	12,10 $	1,6859 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,0711318797	-	0,0711318797	11,72 $	0,6069 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,0711318594	-	0,0711318594	11,72 $	0,6069 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,1104158807	(0,0165616373)	0,1472894518	-	0,2411436952	12,15 $	1,9852 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,0711318143	-	0,0711318143	11,72 $	0,6069 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	0,2127815697	(0,0319173633)	-	-	0,1808642064	11,92 $	1,5174 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,0104907527	-	-	0,0248550500	(0,0037282575)	0,3913047485	-	0,4229222937	13,49 $	3,1341 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,0106774650	-	-	0,0252974191	(0,0037946063)	0,3982692011	-	0,4304494789	13,49 $	3,1898 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,0105401264	-	-	0,0249720299	(0,0037458092)	0,3931464560	-	0,4249128031	13,49 $	3,1488 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,0864257733	-	-	0,0224711272	(0,0033706662)	0,2752947433	-	0,3808209776	14,03 $	2,7141 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,3785485931	-	0,3785485931	13,19 $	2,8692 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,3785485987	-	0,3785485987	13,19 $	2,8692 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,3785485849	-	0,3785485849	13,19 $	2,8692 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,0626715966	-	-	0,0277219429	(0,0041583015)	0,2469715062	-	0,3332067442	13,78 $	2,4180 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,0254090522	-	-	0,0266149575	(0,0039922569)	0,1402494294	-	0,1882811822	14,26 $	1,3204 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,0254090189	-	-	0,0266149441	(0,0039922503)	0,1402494401	-	0,1882811528	14,26 $	1,3204 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,0254090572	-	-	0,0266149481	(0,0039922360)	0,1402494269	-	0,1882811962	14,26 $	1,3204 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,0999834318	-	-	0,0257247144	(0,0038586765)	0,4709095513	-	0,5927590210	14,85 $	3,9905 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,0190067862	-	-	0,0264255789	(0,0039638374)	0,1538194373	-	0,1952879650	14,18 $	1,3770 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,0190067852	-	-	0,0264255930	(0,0039638451)	0,1538194301	-	0,1952879632	14,18 $	1,3770 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,0190067908	-	-	0,0264255837	(0,0039638475)	0,1538194508	-	0,1952879778	14,18 $	1,3770 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,1139382282	-	-	0,0269721554	(0,0040458088)	0,3719458614	-	0,5088104362	14,96 $	3,4020 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,0032084419	(0,0004812726)	0,1354520642	-	0,1381792335	13,90 $	0,9939 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,0032084412	(0,0004812706)	0,1354520451	-	0,1381792157	13,90 $	0,9939 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,0032084403	(0,0004812629)	0,1354520558	-	0,1381792332	13,90 $	0,9939 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,0623257843	-	-	0,0254769075	(0,0038215007)	0,4629760556	-	0,5469572467	14,55 $	3,7583 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,0142149987	(0,0021322528)	0,4108901390	-	0,4229728849	11,01 $	3,8428 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,0142149939	(0,0021322379)	0,4108901421	-	0,4229728981	11,01 $	3,8428 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,1147566361	-	-	0,0197973447	(0,0029702310)	0,4119559349	-	0,5435396847	11,47 $	4,7376 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,0142150012	(0,0021322412)	0,4108901422	-	0,4229729022	11,01 $	3,8428 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,0593829004	-	-	0,0171882953	(0,0025782454)	0,3595545237	-	0,4335474740	11,24 $	3,8577 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,4094632191	-	0,4094632191	10,88 $	3,7646 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,4094632196	-	0,4094632196	10,88 $	3,7646 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,0775841545	-	-	0,0196916206	(0,0029533767)	0,4332791661	-	0,5276015645	11,31 $	4,6638 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,4094632407	-	0,4094632407	10,88 $	3,7646 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,0304773614	-	-	0,0240575453	(0,0036086429)	0,4209990085	-	0,4719252723	11,10 $	4,2506 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	0,0325148538	(0,0048772272)	-	-	0,0276376266	21,39 $	0,1292 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	0,0838103689	-	0,0838103689	20,85 $	0,4020 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	0,1067417998	-	0,1067417998	20,60 $	0,5182 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,1695108375	(0,0254266295)	-	-	0,1440842080	22,72 $	0,6343 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	0,1760861743	-	0,1760861743	19,75 $	0,8918 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	0,1760861740	-	0,1760861740	19,75 $	0,8918 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,1200494170	(0,0180075283)	0,2749518036	-	0,3769936923	16,14 $	2,3363 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	0,1760861697	-	0,1760861697	19,75 $	0,8918 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	0,0551016903	(0,0082652552)	0,0308341694	-	0,0776706045	20,52 $	0,3785 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	0,2144529663	-	0,2144529663	19,34 $	1,1086 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	0,2144529629	-	0,2144529629	19,34 $	1,1086 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	0,2144529610	-	0,2144529610	19,34 $	1,1086 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	0,0408643613	-	0,0408643613	20,13 $	0,2030 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	0,1407825885	(0,0211173759)	0,1954193287	-	0,3150845413	23,05 $	1,3667 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	0,0714677700	(0,0107201481)	-	-	0,0607476219	22,52 $	0,2697 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,2081593743	-	0,2081593743	12,45 $	1,6715 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,2081593646	-	0,2081593646	12,45 $	1,6715 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,1210639223	(0,0181602588)	0,2325163508	(0,0068423645)	0,3285776498	12,96 $	2,5345 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,2081593451	-	0,2081593451	12,45 $	1,6715 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	0,0301601563	(0,0045240585)	0,2139142163	-	0,2395503141	12,66 $	1,8928 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	-	(0,0623021874)	(0,0623021874)	14,62 $	-0,4261 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	-	(0,0957050051)	(0,0957050051)	14,20 $	-0,6738 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	-	(0,0348491599)	(0,0348491599)	15,56 $	-0,2240 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	-	(0,0623023991)	(0,0623023991)	14,62 $	-0,4261 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	-	(0,1275418084)	(0,1275418084)	19,01 $	-0,6709 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	-	(0,1398146388)	(0,1398146388)	22,76 $	-0,6143 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	-	(0,1085629067)	(0,1085629067)	25,34 $	-0,4285 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	-	(0,1085627373)	(0,1085627373)	25,34 $	-0,4285 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	-	(0,1085633097)	(0,1085633097)	25,34 $	-0,4285 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	-	(0,1414163758)	(0,1414163758)	22,35 $	-0,6327 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,1368270713	(0,0130458697)	-	-	0,1237812016	10,73 $	1,1534 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,1368272372	(0,0130462180)	-	-	0,1237810192	10,73 $	1,1534 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,1368264687	(0,0130460551)	-	-	0,1237804136	10,73 $	1,1534 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,1465142791	(0,0120347072)	0,0267617236	(0,0409027168)	0,1203385787	10,82 $	1,1121 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,1465170332	(0,0120374429)	0,0267608410	(0,0408971734)	0,1203432579	10,82 $	1,1121 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,1577829564	(0,0141874299)	-	(0,0188311758)	0,1247643507	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,1577829264	(0,0141873489)	-	(0,0188311973)	0,1247643802	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,1577828393	(0,0141874014)	-	(0,0188311997)	0,1247642382	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,2197461523	(0,0121180431)	0,0387167666	(0,0411764986)	0,2051683772	11,11 $	1,8467 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,1577823744	(0,0141872817)	-	(0,0188313249)	0,1247637678	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	-	(0,0354426326)	(0,0354426326)	15,44 $	-0,2295 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	0,1040119234	(0,0156017869)	0,3610471737	(0,1358610854)	0,3135962248	21,81 $	1,4380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	0,0556042292	(0,0083406384)	0,3753864537	(0,1240969065)	0,2985531380	21,20 $	1,4086 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	0,0851302717	(0,0127695231)	0,3768362217	(0,1281051612)	0,3210918091	21,39 $	1,5011 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,2689163970	(0,0403374154)	0,4146059738	(0,1392890731)	0,5038958823	23,24 $	2,1681 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	0,1040120668	(0,0156016811)	0,3610473335	(0,1358610928)	0,3135966264	21,81 $	1,4380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	0,0261592786	(0,0039238932)	0,3379144034	(0,0460912832)	0,3140585056	15,90 $	1,9756 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	0,0261592805	(0,0039238921)	0,3379144103	(0,0460912844)	0,3140585143	15,90 $	1,9756 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,0191161713	-	-	0,0627167110	(0,0089062400)	0,1420701105	(0,0302990763)	0,1846976765	15,16 $	1,2186 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	0,0261592860	(0,0039238875)	0,3379143995	(0,0460912709)	0,3140585271	15,90 $	1,9756 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,1293020774	(0,0193953065)	0,3709685620	(0,0741476077)	0,4067277252	16,68 $	2,4382 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,3382479569	(0,0430276259)	0,2952203310	15,59 $	1,8935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,3382479563	(0,0430276264)	0,2952203299	15,59 $	1,8935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,0098579960	-	-	0,1807372613	(0,0271106527)	0,4284458045	(0,0801302278)	0,5118001813	14,87 $	3,4429 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,3382479691	(0,0430276166)	0,2952203525	15,59 $	1,8935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	0,0929348448	(0,0139402307)	0,3083916009	(0,0758311658)	0,3115550492	16,35 $	1,9056 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	0,0295529187	(0,0044329426)	0,1834370695	(0,0552115369)	0,1533455087	15,95 $	0,9613 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	0,0295529296	(0,0044329424)	0,1834370601	(0,0552115184)	0,1533455289	15,95 $	0,9613 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	0,0295529227	(0,0044329320)	0,1834370707	(0,0552115345)	0,1533455269	15,95 $	0,9613 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,0939318802	(0,0140897756)	0,2850365573	(0,0689507135)	0,2959279484	16,60 $	1,7824 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	0,0512764330	(0,0076914616)	0,3042187265	(0,0897590892)	0,2580446087	20,16 $	1,2801 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	0,0512764244	(0,0076914667)	0,3042187275	(0,0897590879)	0,2580445973	20,16 $	1,2801 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	0,0512764447	(0,0076914634)	0,3042187305	(0,0897590758)	0,2580446360	20,16 $	1,2801 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,1423208659	(0,0213481180)	0,0111383574	(0,0791541428)	0,0529569625	18,65 $	0,2839 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,3155966773	(0,0809226169)	0,2346740604	19,64 $	1,1951 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,3155966817	(0,0809226151)	0,2346740666	19,64 $	1,1951 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,3155966585	(0,0809225722)	0,2346740863	19,64 $	1,1951 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,0935338034	(0,0140300487)	0,3384859633	(0,0717566234)	0,3462330946	18,25 $	1,8972 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	0,0061728117	(0,0009259172)	0,2436393619	(0,0540240496)	0,1948622068	12,29 $	1,5851 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	0,0061728227	(0,0009259305)	0,2436393718	(0,0540240600)	0,1948622040	12,29 $	1,5851 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,0268124432	-	-	0,1070202060	(0,0160530309)	0,2567343901	(0,0551004299)	0,3194135785	12,93 $	2,4712 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	0,0061728257	(0,0009259239)	0,2436393718	(0,0540240502)	0,1948622234	12,29 $	1,5851 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,0940392560	(0,0141058924)	0,2930762429	(0,0550280462)	0,3179815603	12,60 $	2,5235 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,2542460759	(0,0524858151)	0,2017602608	12,15 $	1,6612 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,2542460714	(0,0524858067)	0,2017602647	12,15 $	1,6612 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,0093409749	(0,0014008749)	0,0196153495	(0,0049786489)	0,0225768006	12,64 $	0,1786 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,2542460875	(0,0524857946)	0,2017602929	12,15 $	1,6612 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	0,0476332205	(0,0071449921)	0,2726244584	(0,0564359602)	0,2566767266	12,45 $	2,0621 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,2574907007	-	0,2574907007	15,84 $	1,6255 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE446	-	-	-	-	-	0,0254110521	-	0,0254110521	23,60 $	0,1077 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE546	-	-	-	-	-	0,0254111024	-	0,0254111024	23,60 $	0,1077 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2045	-	-	-	-	-	0,1597030606	-	0,1597030606	16,26 $	0,9819 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2145	-	-	-	-	-	0,1597026648	-	0,1597026648	16,26 $	0,9819 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2245	-	-	-	-	-	0,1597027342	-	0,1597027342	16,26 $	0,9819 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,7397660064	-	0,7397660064	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,7397659482	-	0,7397659482	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,7397659165	-	0,7397659165	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	-	-	-	-	-	1,4025654605	-	1,4025654605	18,17 $	7,7194 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,7397640101	-	0,7397640101	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,7747130727	-	0,7747130727	14,49 $	5,3457 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,7747064623	-	0,7747064623	14,49 $	5,3456 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,7747067457	-	0,7747067457	14,49 $	5,3456 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,2574918533	-	0,2574918533	15,84 $	1,6255 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	0,0285996463	-	0,0285996463	12,39 $	0,2308 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,1759819570	(0,0263973289)	-	-	0,1495846281	12,91 $	1,1589 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,1378055213	(0,0155730147)	-	(0,0500029073)	0,0722295993	16,27 $	0,4439 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,1412564135	(0,0198992146)	-	(0,0257701309)	0,0955870680	15,81 $	0,6047 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,1329715147	(0,0157498613)	-	(0,0819421915)	0,0352794619	16,04 $	0,2199 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,2342979733	(0,0182875439)	-	-	0,2160104294	17,09 $	1,2640 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	-	-	-	0,1378066795	(0,0155700970)	-	(0,0500001232)	0,0722364593	16,27 $	0,4439 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,0919403625	(0,0100376915)	-	-	0,0819026710	11,34 $	0,7224 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,0919403648	(0,0100377113)	-	-	0,0819026535	11,34 $	0,7224 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,0919404026	(0,0100376811)	-	-	0,0819027215	11,34 $	0,7224 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,1783230042	(0,0132430235)	-	-	0,1650799807	11,61 $	1,4223 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,0924332273	(0,0138649870)	-	(0,0323403012)	0,0462279391	11,20 $	0,4129 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,0924331309	(0,0138650478)	-	(0,0323402435)	0,0462278396	11,20 $	0,4129 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,0924331910	(0,0138650344)	-	(0,0323403576)	0,0462277990	11,20 $	0,4129 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,1293056459	(0,0124728747)	-	(0,0566482157)	0,0601845555	11,45 $	0,5257 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,1055772339	(0,0139082633)	-	-	0,0916689706	11,70 $	0,7837 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,1055772458	(0,0139082633)	-	-	0,0916689825	11,70 $	0,7837 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,1055772971	(0,0139082942)	-	-	0,0916690029	11,70 $	0,7837 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,1962787766	(0,0165788814)	-	-	0,1796998952	12,97 $	1,3855 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,0669735408	(0,0100460528)	-	-	0,0569274880	11,48 $	0,4960 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,0669735473	(0,0100462019)	-	-	0,0569273454	11,48 $	0,4960 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,0669736853	(0,0100454291)	-	-	0,0569282562	11,48 $	0,4960 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,1458683104	(0,0138112939)	-	(0,0720820949)	0,0599749216	12,76 $	0,4699 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,0876014592	(0,0102217356)	-	(0,0041547999)	0,0732249237	10,30 $	0,7111 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,0876014801	(0,0102217427)	-	(0,0041547961)	0,0732249413	10,30 $	0,7111 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,1581949256	(0,0115292628)	0,0002860586	(0,0602844095)	0,0866673119	10,52 $	0,8236 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,0876014474	(0,0102217517)	-	(0,0041548411)	0,0732248546	10,30 $	0,7111 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,1666063249	(0,0127048526)	-	-	0,1539014723	10,47 $	1,4693 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,0743003628	(0,0111450637)	-	(0,0204293437)	0,0427259554	10,22 $	0,4182 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,0743003241	(0,0111450725)	-	(0,0204293300)	0,0427259216	10,22 $	0,4182 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,1307406971	(0,0111593051)	0,0005322245	(0,0575051151)	0,0626085014	10,43 $	0,6002 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,0743002772	(0,0111451296)	-	(0,0204292998)	0,0427258478	10,22 $	0,4182 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,1361483879	(0,0121426045)	-	(0,0497168336)	0,0742889498	10,40 $	0,7146 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	0,0787402886	(0,0118110459)	1,1910318373	(0,4307844104)	0,8271766696	25,55 $	3,2378 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	0,0265237497	(0,0039785625)	1,2444475104	(0,4048475308)	0,8621451668	24,80 $	3,4758 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	0,0787313340	(0,0118283765)	1,1910967603	(0,4308019224)	0,8271977954	25,55 $	3,2378 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	0,0111979259	(0,0016796951)	1,2495823398	(0,4268855978)	0,8322149728	24,98 $	3,3311 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,1583284301	-	-	0,1121133357	(0,0168169936)	0,8273108785	(0,4919275457)	0,5890081050	27,24 $	2,1622 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	0,0787433067	(0,0118115234)	1,1910780347	(0,4308011243)	0,8272086937	25,55 $	3,2379 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	0,0265229903	(0,0039795965)	1,2444478889	(0,4048474139)	0,8621438688	24,80 $	3,4758 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,7702482615	(0,1975600573)	0,5726882042	13,57 $	4,2212 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,7702482671	(0,1975600674)	0,5726881997	13,57 $	4,2212 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,1267657026	-	-	0,0453419321	(0,0068011047)	0,7328855315	(0,1991330607)	0,6990590008	13,65 $	5,1216 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,7702482545	(0,1975600810)	0,5726881735	13,57 $	4,2212 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,0587842680	-	-	0,0532637587	(0,0079895681)	0,7884500113	(0,2330356386)	0,6594728313	14,21 $	4,6410 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,7479355211	(0,2013673167)	0,5465682044	13,28 $	4,1156 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,7479355075	(0,2013673298)	0,5465681777	13,28 $	4,1156 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,7479355519	(0,2013673566)	0,5465681953	13,28 $	4,1156 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,0175434132	-	-	0,0495763796	(0,0074364332)	0,7322952780	(0,2162376981)	0,5757409395	13,97 $	4,1224 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	0,0213281832	(0,0031992697)	0,7723527765	(0,2211499822)	0,5693317078	14,19 $	4,0113 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	0,0213281778	(0,0031993302)	0,7723524392	(0,2211498837)	0,5693314031	14,19 $	4,0113 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	0,0213282487	(0,0031992519)	0,7723526048	(0,2211500002)	0,5693316014	14,19 $	4,0113 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,0435623108	-	-	0,0499344624	(0,0074901292)	0,7664665965	(0,2196976953)	0,6327755452	14,84 $	4,2643 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	0,0168056792	(0,0025208484)	0,8443919843	(0,2868023701)	0,5718744450	17,30 $	3,3061 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	0,0168056478	(0,0025208351)	0,8443919476	(0,2868023763)	0,5718743840	17,30 $	3,3061 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	0,0168056657	(0,0025208728)	0,8443919795	(0,2868023805)	0,5718743919	17,30 $	3,3061 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,0662595459	-	-	0,0552139840	(0,0082821188)	0,7527541338	(0,2426847474)	0,6232607975	16,28 $	3,8274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	0,8098924052	(0,2862214142)	0,5236709910	16,84 $	3,1088 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	0,8098924324	(0,2862214149)	0,5236710175	16,84 $	3,1088 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	0,8098924387	(0,2862214326)	0,5236710061	16,84 $	3,1088 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,0315330814	-	-	0,0617214036	(0,0092581852)	0,8004427204	(0,2705355266)	0,6139034936	15,92 $	3,8552 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,1544859815	-	0,1544859815	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,1544858201	-	0,1544858201	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,1544858736	-	0,1544858736	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,8139316568	-	0,8139316568	18,38 $	4,4295 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,8139316938	-	0,8139316938	18,38 $	4,4295 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,8139316471	-	0,8139316471	18,38 $	4,4295 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,1245150183	(0,0186772332)	1,0132179388	-	1,1190557239	19,90 $	5,6243 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,1544858043	-	0,1544858043	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,8412561502	-	0,8412561502	17,42 $	4,8289 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,8412559051	-	0,8412559051	17,42 $	4,8289 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,8412555823	-	0,8412555823	17,42 $	4,8289 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,1109713676	(0,0166457445)	0,4598940796	-	0,5542197027	23,50 $	2,3581 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,7205588592	-	0,7205588592	21,25 $	3,3915 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,7206578350	-	0,7206578350	21,25 $	3,3920 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,7205588570	-	0,7205588570	21,25 $	3,3915 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,0700057762	(0,0105008655)	-	-	0,0595049107	23,32 $	0,2551 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	0,0953652218	(0,0143046283)	0,6368511651	-	0,7179117586	23,23 $	3,0902 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,8146449562	-	0,8146449562	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,8146449528	-	0,8146449528	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,8146449503	-	0,8146449503	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,0466513726	(0,0069977082)	1,1238085587	-	1,1634622231	23,04 $	5,0503 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,8146449488	-	0,8146449488	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,8146449707	-	0,8146449707	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,8146449469	-	0,8146449469	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,0788367171	(0,0118257576)	-	-	0,0670109595	23,11 $	0,2900 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	0,0953650699	(0,0143047984)	0,6368512041	-	0,7179114756	23,23 $	3,0902 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,0466513889	(0,0069976976)	1,1238085955	-	1,1634622868	23,04 $	5,0503 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,0466514052	(0,0069977383)	1,1238086553	-	1,1634623222	23,04 $	5,0503 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,0788365822	(0,0118255562)	-	-	0,0670110260	23,11 $	0,2900 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,0788366719	(0,0118256841)	-	-	0,0670109878	23,11 $	0,2900 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	0,0056855138	-	-	0,1373080586	(0,0205954836)	1,0604861071	-	1,1828841959	21,67 $	5,4598 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,0076598565	-	-	0,1357750386	(0,0203662630)	1,0772671170	-	1,2003357491	21,61 $	5,5547 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,1792918349	-	-	-	-	0,5803743791	-	0,7596662140	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,1792929402	-	-	-	-	0,5803738710	-	0,7596668112	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,4253531114	-	-	-	-	-	-	0,4253531114	21,02 $	2,0240 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,4253531206	-	-	-	-	-	-	0,4253531206	21,02 $	2,0240 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,4253531148	-	-	-	-	-	-	0,4253531148	21,02 $	2,0240 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,4302504029	-	-	-	-	-	-	0,4302504029	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,1792938647	-	-	-	-	0,5803735178	-	0,7596673825	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,1792936337	-	-	-	-	0,5803745245	-	0,7596681582	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,4897159250	-	-	-	-	0,3617273683	-	0,8514432933	21,77 $	3,9104 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,4897157978	-	-	-	-	0,3617272765	-	0,8514430743	21,77 $	3,9104 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,4897160542	-	-	-	-	0,3617274865	-	0,8514435407	21,77 $	3,9104 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,3240153834	-	-	-	-	-	-	0,3240153834	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,5654822502	-	-	-	-	0,3574415320	-	0,9229237822	23,78 $	3,8806 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,5690260407	-	0,0003657794	-	-	0,3574415279	-	0,9268333480	23,78 $	3,8970 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,5654822635	-	-	-	-	0,3574415351	-	0,9229237986	23,78 $	3,8806 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,7547363583	-	-	-	-	0,9760681144	-	1,7308044727	25,83 $	6,7004 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,7547366204	-	-	-	-	0,9760680901	-	1,7308047105	25,83 $	6,7004 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,3240154367	-	-	-	-	-	-	0,3240154367	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,3240155331	-	-	-	-	-	-	0,3240155331	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,3240154168	-	-	-	-	-	-	0,3240154168	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,3017134246	-	-	-	-	0,4175169888	-	0,7192304134	20,02 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,3017187923	-	-	-	-	0,4175063580	-	0,7192251503	20,02 $	3,5930 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,3017171071	-	-	-	-	0,4175073920	-	0,7192244991	20,02 $	3,5930 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,3017181789	-	-	-	-	0,4175066880	-	0,7192248669	20,02 $	3,5930 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,4302502301	-	-	-	-	-	-	0,4302502301	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,4302506050	-	-	-	-	-	-	0,4302506050	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,6280170197	-	0,2162385895	-	-	0,8833608086	-	1,7276164178	21,23 $	8,1386 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,4302504706	-	-	-	-	-	-	0,4302504706	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,4614726543	-	-	-	-	-	-	0,4614726543	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,4614726459	-	-	-	-	-	-	0,4614726459	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,4614726757	-	-	-	-	-	-	0,4614726757	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,4614726320	-	-	-	-	-	-	0,4614726320	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,5261651440	-	-	-	-	-	-	0,5261651440	22,11 $	2,3798 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,5261650501	-	-	-	-	-	-	0,5261650501	22,11 $	2,3798 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	1,3563927672	-	1,3563927672	45,26 $	2,9972 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	1,3563927035	-	1,3563927035	45,26 $	2,9972 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	1,3563926913	-	1,3563926913	45,26 $	2,9972 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	3,6134063009	-	3,6134063009	41,77 $	8,6506 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	3,6134062888	-	3,6134062888	41,77 $	8,6506 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	3,6134064148	-	3,6134064148	41,77 $	8,6506 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	4,9641593762	-	4,9641593762	45,93 $	10,8093 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	4,9641656954	-	4,9641656954	45,93 $	10,8093 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	4,9641615094	-	4,9641615094	45,93 $	10,8093 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,2140350492	-	0,2140350492	39,75 $	0,5385 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,2979848531	-	0,2979848531	18,59 $	1,6032 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5688	-	-	-	-	-	0,0779772079	-	0,0779772079	20,41 $	0,3821 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,2979837603	-	0,2979837603	18,59 $	1,6032 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,2979849918	-	0,2979849918	18,59 $	1,6033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,0097207626	-	0,0097207626	19,14 $	0,0508 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,0097206699	-	0,0097206699	19,14 $	0,0508 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,0097206955	-	0,0097206955	19,14 $	0,0508 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4588	-	-	-	-	-	0,0779622396	-	0,0779622396	20,41 $	0,3820 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4688	-	-	-	-	-	0,0779626314	-	0,0779626314	20,41 $	0,3820 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3688	-	-	-	-	-	0,0779627182	-	0,0779627182	20,41 $	0,3820 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,1795012319	-	0,1795012319	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,1795013334	-	0,1795013334	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,1795011600	-	0,1795011600	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,1795013864	-	0,1795013864	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	0,7139773289	-	0,7139773289	22,06 $	3,2365 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	0,7139756347	-	0,7139756347	22,06 $	3,2365 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,1151966921	-	-	0,0444718155	(0,0066707715)	0,1602208279	-	0,3132185640	12,77 $	2,4534 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,0957729874	-	-	0,0447708198	(0,0067156232)	0,2040445990	(0,0009348845)	0,3369378985	12,67 $	2,6597 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,1297547468	-	-	0,1607673715	(0,0068031628)	0,3063250942	-	0,5900440497	13,41 $	4,3990 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,1151967031	-	-	0,0444718067	(0,0066707753)	0,1602208183	-	0,3132185528	12,77 $	2,4534 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,4385644694	-	-	(0,2052019931)	0,2333624763	11,18 $	2,0864 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,4385647977	-	-	(0,2052018680)	0,2333629297	11,18 $	2,0864 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,4385647977	-	-	(0,2052017776)	0,2333630201	11,18 $	2,0864 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,5787387771	-	-	(0,1496160183)	0,4291227588	11,61 $	3,6949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1907	-	-	-	0,5787391804	-	-	(0,1496158006)	0,4291233798	11,61 $	3,6949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,5787393800	-	-	(0,1496163973)	0,4291229827	11,61 $	3,6949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,6959967063	-	-	(0,2474712194)	0,4485254869	12,48 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,6959965938	-	-	(0,2474716947)	0,4485248991	12,48 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,6959948463	-	-	(0,2474721421)	0,4485227042	12,48 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,7285607673	-	-	(0,1775422012)	0,5510185661	12,47 $	4,4182 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,7453453786	-	-	(0,1858485636)	0,5594968150	12,47 $	4,4862 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,7285607755	-	-	(0,1775422256)	0,5510185499	12,47 $	4,4182 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF5510	-	-	-	0,7285606382	-	-	(0,1775421270)	0,5510185112	12,47 $	4,4182 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,1989446872	(0,0018676475)	0,1970770397	14,71 $	1,3402 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,1989461444	(0,0018667687)	0,1970793757	14,71 $	1,3402 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,2222703239	-	0,2222703239	15,44 $	1,4396 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,2222703815	-	0,2222703815	15,44 $	1,4396 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,2222704511	-	0,2222704511	15,44 $	1,4396 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	-	(0,0019669015)	(0,0019669015)	14,74 $	-0,0133 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,0703145982	(0,0105472217)	0,2361107884	(0,0017605329)	0,2941176320	15,98 $	1,8405 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	-	(0,0017699122)	(0,0017699122)	15,21 $	-0,0116 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	-	(0,0017698989)	(0,0017698989)	15,21 $	-0,0116 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	-	(0,0019660272)	(0,0019660272)	15,03 $	-0,0131 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,0183451175	(0,0015439417)	0,0168011758	14,70 $	0,1143 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,0183450187	(0,0015436331)	0,0168013856	14,70 $	0,1143 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,0183450634	(0,0015434122)	0,0168016512	14,70 $	0,1143 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,0635716118	(0,0019607827)	0,0616108291	15,12 $	0,4075 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,0635722833	(0,0019615557)	0,0616107276	15,12 $	0,4075 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,2225764342	(0,0333864814)	0,0221808596	-	0,2113708124	14,40 $	1,4679 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,2225764734	(0,0333864684)	0,0221809001	-	0,2113709051	14,40 $	1,4679 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,2225764371	(0,0333864656)	0,0221808950	-	0,2113708665	14,40 $	1,4679 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4660	-	-	-	0,3816829480	(0,0450881078)	0,0920488386	(0,0055263303)	0,4231173485	15,20 $	2,7829 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,2284444111	(0,0342666155)	-	-	0,1941777956	14,45 $	1,3435 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,2284444130	(0,0342666188)	-	-	0,1941777942	14,45 $	1,3435 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,2284444474	(0,0342665168)	-	-	0,1941779306	14,45 $	1,3436 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,2386100751	(0,0357915149)	-	-	0,2028185602	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,2386100794	(0,0357915098)	-	-	0,2028185696	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,2386100805	(0,0357915160)	-	-	0,2028185645	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,2551124299	(0,0278777361)	0,0114687190	-	0,2387034128	15,29 $	1,5609 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,2386101325	(0,0357915640)	-	-	0,2028185685	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,1179494123	(0,0176924422)	-	(0,0010110939)	0,0992458762	11,18 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,1179495197	(0,0176923449)	-	(0,0010111018)	0,0992460730	11,18 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,1179494173	(0,0176924085)	-	(0,0010111324)	0,0992458764	11,18 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,1574986625	(0,0236248154)	-	(0,0031841797)	0,1306896674	11,25 $	1,1616 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,0665831849	(0,0099874986)	-	(0,0034908364)	0,0531048499	11,14 $	0,4766 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,0665832042	(0,0099875822)	-	(0,0034909802)	0,0531046418	11,14 $	0,4766 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,0665833101	(0,0099876215)	-	(0,0034907394)	0,0531049492	11,14 $	0,4766 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,0865231489	(0,0129784012)	-	(0,0028476567)	0,0706970910	11,20 $	0,6314 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,1238318995	(0,0185748080)	-	(0,0033325945)	0,1019244970	11,19 $	0,9105 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,1238318716	(0,0185747951)	-	(0,0033326160)	0,1019244605	11,19 $	0,9105 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,1238318999	(0,0185747662)	-	(0,0033326058)	0,1019245279	11,19 $	0,9105 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,1835551683	(0,0275332118)	0,0441727850	(0,0036488748)	0,1965458667	11,26 $	1,7459 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,1254036868	(0,0188105499)	-	(0,0031660770)	0,1034270599	11,20 $	0,9235 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,1254037070	(0,0188105417)	-	(0,0031660854)	0,1034270799	11,20 $	0,9235 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,1254036872	(0,0188106017)	-	(0,0031661136)	0,1034269719	11,20 $	0,9235 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,1572968568	(0,0235945245)	0,0235336968	(0,0014591669)	0,1557768622	11,27 $	1,3821 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,0831974812	(0,0124796206)	-	(0,0021270987)	0,0685907619	11,16 $	0,6145 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,0831974755	(0,0124795985)	-	(0,0021270803)	0,0685907967	11,16 $	0,6145 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,0831975435	(0,0124796441)	-	(0,0021270417)	0,0685908577	11,16 $	0,6145 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,2095183687	(0,0314278505)	-	(0,0019602678)	0,1761302504	11,23 $	1,5685 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,0827724631	(0,0124158612)	0,0307968312	(0,0028135272)	0,0983399059	11,17 $	0,8807 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,0827724287	(0,0124158544)	0,0307968181	(0,0028134785)	0,0983399139	11,17 $	0,8807 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60269	-	-	-	0,2113943106	(0,0314327530)	0,0663625401	(0,0038526647)	0,2424714330	11,31 $	2,1438 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,0827724817	(0,0124158861)	0,0307968318	(0,0028135185)	0,0983399089	11,17 $	0,8807 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,1470242019	(0,0220536419)	0,0074048606	(0,0025468894)	0,1298285312	11,24 $	1,1553 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,0391803864	(0,0058770483)	-	(0,0029594194)	0,0303439187	11,13 $	0,2727 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,0391803657	(0,0058771269)	-	(0,0029594554)	0,0303437834	11,13 $	0,2727 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,1560480594	(0,0234069464)	0,0626213654	(0,0034007042)	0,1918617742	11,27 $	1,7030 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,0391803250	(0,0058771134)	-	(0,0029593517)	0,0303438599	11,13 $	0,2727 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,1222557877	(0,0183382295)	0,0756710151	(0,0040817081)	0,1755068652	11,20 $	1,5671 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2836	-	-	-	-	-	0,1408956529	-	0,1408956529	12,35 $	1,1412 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2851	-	-	-	-	-	0,1408952851	-	0,1408952851	12,35 $	1,1412 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2852	-	-	-	-	-	0,1408945090	-	0,1408945090	12,35 $	1,1412 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5827	-	-	-	-	-	0,0847883068	-	0,0847883068	12,36 $	0,6862 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5127	-	-	-	-	-	0,0847883021	-	0,0847883021	12,36 $	0,6862 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5227	-	-	-	-	-	0,0847883316	-	0,0847883316	12,36 $	0,6862 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5327	-	-	-	-	-	0,0847829002	-	0,0847829002	12,36 $	0,6861 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4689	-	-	-	-	-	0,0628042263	-	0,0628042263	11,23 $	0,5590 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4690	-	-	-	-	-	0,0589769076	(0,0005654573)	0,0584114503	11,22 $	0,5205 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4697	-	-	-	-	-	0,0595877309	(0,0004906308)	0,0590971001	11,31 $	0,5227 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4693	-	-	-	-	-	0,0628043264	-	0,0628043264	11,23 $	0,5590 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	0,8473185672	(0,6364030588)	0,2109155084	18,11 $	1,1644 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	0,5233501255	(0,8169071538)	(0,2935570283)	22,15 $	-1,3255 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,7736198855)	(0,7736198855)	18,00 $	-4,2979 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,7736215155)	(0,7736215155)	18,00 $	-4,2979 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,6561687491	(0,7264769834)	(0,0703082343)	19,66 $	-0,3576 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,6561688199	(0,7264771290)	(0,0703083091)	19,66 $	-0,3576 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,6561688458	(0,7264767815)	(0,0703079357)	19,66 $	-0,3576 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	-	(0,7703848067)	(0,7703848067)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	0,9048283666	(0,6455115414)	0,2593168252	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	0,9048283801	(0,6455115731)	0,2593168070	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	0,9048283611	(0,6455115696)	0,2593167915	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	0,2441586355	(0,0366236253)	1,5515442548	(1,1704288216)	0,5886504434	22,66 $	2,5972 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	0,2441580977	(0,0366237147)	1,5515440808	(1,1704281565)	0,5886503073	22,66 $	2,5972 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	0,2441589055	(0,0366243194)	1,5515450662	(1,1704290354)	0,5886506169	22,66 $	2,5972 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	0,2326191565	(0,0348929470)	1,0063001579	(0,7618276274)	0,4421987400	22,01 $	2,0088 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	0,9048279429	(0,6455112706)	0,2593166723	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	-	(0,7703847762)	(0,7703847762)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	-	(0,7703848738)	(0,7703848738)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	-	(0,7703847780)	(0,7703847780)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,7296751461)	(0,7296751461)	19,65 $	-3,7131 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	0,9175538667	(0,6891490928)	0,2284047739	19,67 $	1,1612 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	-	(0,8151796088)	(0,8151796088)	19,60 $	-4,1589 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	0,5233502686	(0,8169083591)	(0,2935580905)	22,15 $	-1,3255 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,5587962164	(0,3824976016)	0,1762986148	11,00 $	1,6022 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,0355948144	-	-	0,0562739394	(0,0084421771)	0,1086648575	(0,0017908060)	0,1903006282	16,08 $	1,1838 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	-	(0,0016463499)	(0,0016463499)	14,46 $	-0,0114 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,0751273424	0,0025510133	-	0,0502820299	(0,0075421747)	0,1788701576	-	0,2992883685	13,69 $	2,1870 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,0751273219	0,0025510536	-	0,0502820121	(0,0075423166)	0,1788701310	-	0,2992882020	13,69 $	2,1870 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,0751272879	0,0025509368	-	0,0502820899	(0,0075423135)	0,1788700395	-	0,2992880406	13,69 $	2,1870 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	-	(0,0016463155)	(0,0016463155)	14,46 $	-0,0114 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,0720244713	0,0030002053	-	0,0482060666	(0,0072317651)	0,1762009794	-	0,2921999575	13,38 $	2,1835 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,0720254092	0,0029993464	-	0,0482059113	(0,0072308944)	0,1762020726	-	0,2922018451	13,38 $	2,1835 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,0720254532	0,0029994571	-	0,0482062350	(0,0072310805)	0,1762019500	-	0,2922020148	13,38 $	2,1835 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,0870233251	0,0025409935	-	0,0582439376	(0,0087366143)	0,0204179218	-	0,1594895638	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,0870233310	0,0025410232	-	0,0582439041	(0,0087365794)	0,0204179245	-	0,1594896035	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,0870233440	0,0025410021	-	0,0582439597	(0,0087366277)	0,0204179706	-	0,1594896486	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,0757943090	0,0033299874	-	0,1263007753	(0,0076091496)	0,1487100069	-	0,3465259290	16,40 $	2,1134 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,0870233484	0,0025410258	-	0,0582439013	(0,0087365792)	0,0204179200	-	0,1594896163	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,0870233440	0,0025410244	-	0,0582439046	(0,0087365872)	0,0204179235	-	0,1594896093	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,0870233502	0,0025410308	-	0,0582439079	(0,0087365954)	0,0204179314	-	0,1594896249	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,0757942793	0,0033299375	-	0,1263005474	(0,0076092606)	0,1487099973	-	0,3465255009	16,40 $	2,1134 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	0,0073610826	(0,0011042511)	-	(0,0017735009)	0,0044833306	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,0851714719	0,0017721039	-	0,0570044653	(0,0085506725)	0,1835955259	-	0,3189928946	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,0851714689	0,0017721042	-	0,0570044616	(0,0085506673)	0,1835955314	-	0,3189928988	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,0851714635	0,0017720997	-	0,0570044601	(0,0085506650)	0,1835955254	-	0,3189928837	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,1001289928	0,0043990262	-	0,1537368420	(0,0100524344)	0,2541470439	-	0,5023594705	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,0851714694	0,0017721100	-	0,0570044688	(0,0085506712)	0,1835955256	-	0,3189929026	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,0851714690	0,0017721064	-	0,0570044628	(0,0085506699)	0,1835955277	-	0,3189928960	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,0851714681	0,0017721039	-	0,0570044670	(0,0085506659)	0,1835955255	-	0,3189928986	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,1001288101	0,0043990698	-	0,1537368296	(0,0100522611)	0,2541469508	-	0,5023593992	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,0851714655	0,0017721175	-	0,0570044553	(0,0085506865)	0,1835955411	-	0,3189928928	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,0851714654	0,0017721101	-	0,0570044628	(0,0085506735)	0,1835955274	-	0,3189928922	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,0851714729	0,0017720998	-	0,0570044536	(0,0085506940)	0,1835955131	-	0,3189928454	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,1001288608	0,0043991670	-	0,1537367613	(0,0100521989)	0,2541470276	-	0,5023596178	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,1001289454	0,0043992109	-	0,1537370219	(0,0100521212)	0,2541467680	-	0,5023598250	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,1001288025	0,0043990921	-	0,1537367678	(0,0100524102)	0,2541471093	-	0,5023593615	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,1001288182	0,0043990383	-	0,1537369012	(0,0100522875)	0,2541469440	-	0,5023594142	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,1001289261	0,0043991270	-	0,1537368207	(0,0100521385)	0,2541470035	-	0,5023597389	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,0835406068	0,0036701444	0,0262280648	0,1849300844	(0,0083873810)	0,2140480911	(0,0007057025)	0,5033239080	15,75 $	3,1966 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,0835427718	0,0036731683	0,0262258400	0,1849280311	(0,0083833524)	0,2140517004	(0,0007074968)	0,5033306623	15,75 $	3,1966 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,0851715018	0,0017720151	-	0,0570044800	(0,0085507549)	0,1835955135	-	0,3189927555	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	0,0073610877	(0,0011041624)	-	(0,0017735179)	0,0044834074	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	0,0073611230	(0,0011040633)	-	(0,0017734858)	0,0044835739	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	0,0073611049	(0,0011041606)	-	(0,0017735169)	0,0044834274	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	-	(0,0020929574)	(0,0020929574)	16,57 $	-0,0126 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,0355917011	-	-	0,0562777478	(0,0084384826)	0,1086637462	(0,0017932570)	0,1903014555	16,08 $	1,1838 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,0743136877	-	-	0,0997667808	(0,0149649860)	0,2234689979	-	0,3825844804	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,0743136513	-	-	0,0997667916	(0,0149650290)	0,2234689867	-	0,3825844006	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,0743135622	-	-	0,0997668745	(0,0149650494)	0,2234691480	-	0,3825845353	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,0743136717	-	-	0,0997668213	(0,0149650481)	0,2234689896	-	0,3825844345	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,0815152213	-	-	0,0617029311	(0,0092554072)	0,3443918946	-	0,4783546398	17,15 $	2,7891 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,0815150854	-	-	0,0617029990	(0,0092553809)	0,3443920332	-	0,4783547367	17,15 $	2,7891 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,2278785701	(0,0094226083)	0,2184559618	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,2278777328	(0,0094220821)	0,2184556507	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,3635386470	-	0,3635386470	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,3635385528	-	0,3635385528	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,3635385811	-	0,3635385811	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,4181042010	-	-	0,1871003427	(0,0280650043)	-	(0,0884630940)	0,4886764454	76,64 $	0,6376 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,3635385774	-	0,3635385774	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,3249169028	(0,0084774421)	0,3164394607	16,65 $	1,9007 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,2278777393	(0,0094222253)	0,2184555140	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	0,0221296480	(0,0033197181)	0,3399541495	-	0,3587640794	14,79 $	2,4262 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	0,0221298230	(0,0033194826)	0,3399543424	-	0,3587646828	14,79 $	2,4262 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	0,0221300370	(0,0033192699)	0,3399545070	-	0,3587652741	14,79 $	2,4263 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,1081781904	-	-	0,0357514285	(0,0053635766)	0,3458903276	(0,0023528781)	0,4821034918	15,98 $	3,0168 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,2278778181	(0,0094223531)	0,2184554650	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	0,0195449029	(0,0029394709)	0,3250178109	-	0,3416232429	14,32 $	2,3856 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	0,0195561989	(0,0029334210)	0,3250273571	-	0,3416501350	14,32 $	2,3858 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	0,0195561301	(0,0029331229)	0,3250279837	-	0,3416509909	14,32 $	2,3858 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,0037602299	-	-	0,0409874854	(0,0061480995)	0,1349916002	-	0,1735912160	16,03 $	1,0828 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,0037603320	-	-	0,0409874187	(0,0061480900)	0,1349916225	-	0,1735912832	16,03 $	1,0828 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,0037600625	-	-	0,0409874023	(0,0061482582)	0,1349913308	-	0,1735905374	16,03 $	1,0828 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	0,0322574001	(0,0048385818)	0,3293182976	-	0,3567371159	16,00 $	2,2303 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	0,0322574212	(0,0048386147)	0,3293182789	-	0,3567370854	16,00 $	2,2303 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	0,0322574264	(0,0048386100)	0,3293182854	-	0,3567371018	16,00 $	2,2303 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,1885580031	-	0,1885580031	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,0077133762	-	-	0,0379011265	(0,0056851722)	0,3249601050	-	0,3648894355	16,61 $	2,1973 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,0077133830	-	-	0,0379011359	(0,0056851690)	0,3249601118	-	0,3648894617	16,61 $	2,1973 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,0077133834	-	-	0,0379011431	(0,0056851824)	0,3249601085	-	0,3648894526	16,61 $	2,1973 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	0,0279842476	(0,0041976648)	0,3794951241	-	0,4032817069	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	0,0279842585	(0,0041976406)	0,3794951462	-	0,4032817641	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	0,0279842569	(0,0041976301)	0,3794951367	-	0,4032817635	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,1288275728	-	-	0,0400757151	(0,0060111997)	0,4053695455	-	0,5682616337	17,94 $	3,1675 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	0,0279843093	(0,0041976231)	0,3794952339	-	0,4032819201	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	0,0279842459	(0,0041976236)	0,3794951277	-	0,4032817500	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	0,0279843237	(0,0041975692)	0,3794951600	-	0,4032819145	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,1150364365	-	-	0,0351539187	(0,0052732757)	0,3561806210	-	0,5010977005	17,92 $	2,7957 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,1339617364	-	-	0,0401577190	(0,0060234777)	0,4014150754	(0,0189872843)	0,5505237688	17,99 $	3,0596 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,1288277360	-	-	0,0400756065	(0,0060113636)	0,4053694669	-	0,5682614458	17,94 $	3,1675 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,1288269895	-	-	0,0400750194	(0,0060118470)	0,4053702529	-	0,5682604148	17,94 $	3,1675 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,1150359845	-	-	0,0351540184	(0,0052729509)	0,3561808466	-	0,5010978986	17,92 $	2,7957 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	0,0279842637	(0,0041976129)	0,3794950952	-	0,4032817460	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,1885579001	-	0,1885579001	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,1885579865	-	0,1885579865	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,1885580762	-	0,1885580762	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,4181034606	-	-	0,1871023252	(0,0280658263)	-	(0,0884660818)	0,4886738777	76,64 $	0,6376 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,4181166619	-	-	0,1871027115	(0,0280654067)	-	(0,0884624058)	0,4886915609	76,64 $	0,6376 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,3496431421	-	0,3496431421	13,89 $	2,5180 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,3496431724	-	0,3496431724	13,89 $	2,5180 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	-	(0,0721487425)	(0,0721487425)	63,37 $	-0,1138 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	-	(0,0721487413)	(0,0721487413)	63,37 $	-0,1138 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,3249167864	(0,0084774383)	0,3164393481	16,65 $	1,9007 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,1383608779	0,2427229861	(0,0010917843)	0,2228055160	(0,0213944959)	0,5814030998	46,33 $	1,2550 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,0470504108	0,0903073054	(0,0004060653)	-	(0,0079595938)	0,1289920571	15,24 $	0,8464 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,0253431352	0,0685718110	(0,0003084091)	0,0569178841	-	0,1505244212	11,48 $	1,3117 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,0253431365	0,0685723003	(0,0003082801)	0,0569180655	-	0,1505252222	11,48 $	1,3117 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,1067537967	0,2664830009	(0,0011980019)	0,1577830889	(0,0002161447)	0,5296057399	44,82 $	1,1815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,1675401167	(0,0010712089)	-	(0,0177703494)	0,1486985584	41,18 $	0,3611 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,0470499792	0,0903075888	(0,0004061922)	-	(0,0079598772)	0,1289914986	15,24 $	0,8464 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,0189482956	-	0,0189482956	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,0189482950	-	0,0189482950	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,0189482963	-	0,0189482963	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,0310774509	-	-	0,0216331177	(0,0018051849)	0,0337286585	(0,0015355505)	0,0830984917	11,37 $	0,7310 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,0189482987	-	0,0189482987	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	-	-	0,0115904650	(0,0011018826)	0,0104885824	11,15 $	0,0940 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,0220355475	(0,0010659537)	0,0209695938	11,13 $	0,1884 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,0291403556	-	-	0,0349080726	(0,0016889433)	0,0260496381	(0,0014407124)	0,0869684106	11,28 $	0,7710 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,0115904614	(0,0011018837)	0,0104885777	11,15 $	0,0940 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,0078746052	-	0,0078746052	15,48 $	0,0509 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	0,0185827759	(0,0027871101)	0,3705713024	(0,0161448203)	0,3702221479	16,42 $	2,2550 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,0849124101	(0,0127369062)	0,3429934321	(0,0058348820)	0,4093340540	16,70 $	2,4516 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,0849122985	(0,0127368549)	0,3429933710	(0,0058348642)	0,4093339504	16,70 $	2,4516 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,0849122391	(0,0127369036)	0,3429932961	(0,0058349330)	0,4093336986	16,70 $	2,4516 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,2337787148	(0,0350668405)	0,0381015392	(0,0026835600)	0,2341298535	17,71 $	1,3221 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,0078744723	-	0,0078744723	15,48 $	0,0509 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,0804707409	(0,0120706111)	0,4043411860	(0,0082717283)	0,4644695875	16,29 $	2,8506 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,0804702933	(0,0120705515)	0,4043412873	(0,0082718641)	0,4644691650	16,29 $	2,8506 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,0804704097	(0,0120706475)	0,4043413782	(0,0082718758)	0,4644692646	16,29 $	2,8506 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,2267141144	(0,0340074474)	0,5155608494	(0,0005520136)	0,7077155028	17,20 $	4,1157 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,0812660734	(0,0121898913)	0,3056244502	(0,0000157528)	0,3746848795	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,0812660392	(0,0121899097)	0,3056245062	(0,0000157333)	0,3746849024	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,0812659612	(0,0121899400)	0,3056245537	(0,0000157682)	0,3746848067	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,2334977889	(0,0350244865)	0,4957405638	(0,0088515686)	0,6853622976	18,54 $	3,6975 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,0812660418	(0,0121899093)	0,3056244987	(0,0000157292)	0,3746849020	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,0812660372	(0,0121899065)	0,3056244962	(0,0000157234)	0,3746849035	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,0812660321	(0,0121899104)	0,3056244917	(0,0000157266)	0,3746848868	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,2334978711	(0,0350246807)	0,4957405917	(0,0088517714)	0,6853620107	18,54 $	3,6975 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,0918013957	(0,0137702094)	0,2556502033	(0,0057645796)	0,3279168100	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,0918014011	(0,0137702148)	0,2556502197	(0,0057645769)	0,3279168291	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,0918014089	(0,0137702057)	0,2556502328	(0,0057645895)	0,3279168465	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,2805675610	(0,0420854172)	0,4815467383	(0,0165887431)	0,7034401390	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,0918014010	(0,0137702170)	0,2556502099	(0,0057645816)	0,3279168123	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,0918013945	(0,0137702102)	0,2556502115	(0,0057645770)	0,3279168188	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,0918013936	(0,0137702109)	0,2556502085	(0,0057645819)	0,3279168093	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,2805672422	(0,0420850912)	0,4815466932	(0,0165884115)	0,7034404327	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,0918013688	(0,0137701875)	0,2556501895	(0,0057645002)	0,3279168706	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,0918013789	(0,0137702213)	0,2556502326	(0,0057645658)	0,3279168244	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,0918013212	(0,0137703129)	0,2556502945	(0,0057645547)	0,3279167481	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,2805671777	(0,0420853166)	0,4815468966	(0,0165882757)	0,7034404820	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,2805705378	(0,0420884748)	0,4815450720	(0,0165873242)	0,7034398108	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,2805672516	(0,0420850935)	0,4815466828	(0,0165884315)	0,7034404094	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,2805673826	(0,0420851746)	0,4815470986	(0,0165882091)	0,7034410975	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,1967757289	(0,0295153766)	0,3382402217	(0,0100579284)	0,4954426456	17,02 $	2,9112 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,1967755816	(0,0295163831)	0,3382414387	(0,0100567640)	0,4954438732	17,02 $	2,9112 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,0918011224	(0,0137704095)	0,2556504886	(0,0057648481)	0,3279163534	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	-	(0,0072331565)	(0,0072331565)	16,05 $	-0,0451 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	-	(0,0072329859)	(0,0072329859)	16,05 $	-0,0451 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	-	(0,0072331854)	(0,0072331854)	16,05 $	-0,0451 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,3457106719	(0,0157429390)	0,3299677329	15,77 $	2,0927 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,3457107286	(0,0157430214)	0,3299677072	15,77 $	2,0927 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,3457106858	(0,0157430401)	0,3299676457	15,77 $	2,0927 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4538	-	-	-	0,0185913154	(0,0027886973)	0,3705868865	(0,0161469017)	0,3702426029	16,42 $	2,2551 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	0,0185875847	(0,0027940199)	0,3705752652	(0,0161464937)	0,3702223363	16,42 $	2,2550 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	0,0185828665	(0,0027871555)	0,3705709055	(0,0161454093)	0,3702212072	16,42 $	2,2550 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,1876468842	-	0,1876468842	25,85 $	0,7260 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,1876475078	-	0,1876475078	25,85 $	0,7260 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,0219992997	-	-	0,0770449751	(0,0032211595)	0,0961679596	(0,0011199402)	0,1908711347	10,77 $	1,7722 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,0219993618	-	-	0,0770450589	(0,0032211104)	0,0961680462	(0,0011199066)	0,1908714499	10,77 $	1,7722 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,0219994110	-	-	0,0770449486	(0,0032210323)	0,0961680675	(0,0011199816)	0,1908714132	10,77 $	1,7722 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,0115123276	-	-	0,0641792086	(0,0016853870)	0,0556423317	(0,0006046808)	0,1290438001	10,97 $	1,1761 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,0222713054	-	-	0,0770015194	(0,0032609293)	0,0667732221	-	0,1627851176	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,0222713046	-	-	0,0770015192	(0,0032609297)	0,0667732236	-	0,1627851177	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,0222713031	-	-	0,0770015242	(0,0032609273)	0,0667732230	-	0,1627851230	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2586	0,0310433130	-	-	0,1705403065	(0,0045447117)	0,0830619365	(0,0016309651)	0,2784698792	10,95 $	2,5437 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,0310423493	-	-	0,1705397513	(0,0045452923)	0,0830620398	(0,0016321090)	0,2784667391	10,95 $	2,5437 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,0300951156	-	-	0,2229192969	(0,0044058392)	0,1476845395	(0,0015824643)	0,3947106485	11,05 $	3,5717 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,0222713088	-	-	0,0770015238	(0,0032609304)	0,0667732253	-	0,1627851275	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,0147492167	-	-	0,0605444816	(0,0021595577)	0,0515296913	-	0,1246638319	10,91 $	1,1428 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,0215926403	-	-	0,0829446144	(0,0031615614)	0,0151810004	(0,0011289536)	0,1154277401	10,90 $	1,0592 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,0082492446	-	-	0,0619571842	(0,0012078154)	0,0405018194	(0,0004336486)	0,1090667842	11,01 $	0,9904 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,0082493807	-	-	0,0619572275	(0,0012078990)	0,0405019090	(0,0004335640)	0,1090670542	11,01 $	0,9904 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,0147492187	-	-	0,0605444822	(0,0021595576)	0,0515296917	-	0,1246638350	10,91 $	1,1428 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	3,3996147957	-	3,3996147957	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	3,3996150167	-	3,3996150167	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	3,3996150939	-	3,3996150939	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	3,3996149980	-	3,3996149980	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	2,6545268480	(1,1172687605)	1,5372580875	39,79 $	3,8633 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	2,6545267471	(1,1172685897)	1,5372581574	39,79 $	3,8633 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	7,7445595610	(2,3159266046)	5,4286329564	80,60 $	6,7350 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	10,1023521864	(2,1132617980)	7,9890903884	77,61 $	10,2935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,0070007577	-	0,0070007577	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,0070007574	-	0,0070007574	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,0070007606	-	0,0070007606	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,0871046290	-	-	0,0517011550	(0,0077549316)	-	(0,0137433144)	0,1173075380	11,42 $	1,0269 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,0070007660	-	0,0070007660	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,0168393304	(0,0025259140)	0,0006793364	(0,0048765079)	0,0101162449	11,23 $	0,0901 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	0,0052211531	(0,0007831984)	0,0165564318	(0,0062654740)	0,0147289125	11,21 $	0,1314 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,0168393452	(0,0025258916)	0,0006793680	(0,0048765038)	0,0101163178	11,23 $	0,0901 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,0564616374	(0,0002209630)	0,0562406744	11,85 $	0,4746 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,3959113254	(0,0006055756)	0,3953057498	12,13 $	3,2596 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,3959113212	(0,0006055504)	0,3953057708	12,13 $	3,2596 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,3959113717	(0,0006055505)	0,3953058212	12,13 $	3,2596 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,0564616252	(0,0002210101)	0,0562406151	11,85 $	0,4746 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,4149511981	-	0,4149511981	12,02 $	3,4515 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,4149511703	-	0,4149511703	12,02 $	3,4515 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,4149511916	-	0,4149511916	12,02 $	3,4515 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	0,0432551688	(0,0064882753)	0,4676254254	(0,0031007492)	0,5012915697	12,41 $	4,0404 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,0374194607	(0,0002326572)	0,0371868035	12,00 $	0,3098 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,0620872021	-	0,0620872021	11,87 $	0,5231 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,3184649023	-	0,3184649023	12,15 $	2,6212 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,3184649469	-	0,3184649469	12,15 $	2,6212 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,3184649073	-	0,3184649073	12,15 $	2,6212 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,0016996004	-	-	0,0256144507	(0,0038408293)	0,2358764374	(0,0000936788)	0,2592559804	12,52 $	2,0702 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,0017018852	-	-	0,0256169465	(0,0038426353)	0,2358778864	(0,0000905357)	0,2592635471	12,52 $	2,0703 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,0619272732	-	0,0619272732	11,87 $	0,5217 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,3687537158	-	0,3687537158	12,15 $	3,0339 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,3687538898	-	0,3687538898	12,15 $	3,0339 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,3687538929	-	0,3687538929	12,15 $	3,0339 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	0,0035667833	-	-	0,0512430334	(0,0076864550)	0,4709938236	-	0,5181171853	12,51 $	4,1402 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,1072271050	-	0,1072271050	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,1072270963	-	0,1072270963	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,1072271123	-	0,1072271123	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,1072270967	-	0,1072270967	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,1072270959	-	0,1072270959	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,1072270971	-	0,1072270971	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,0075292549	-	-	0,0222564194	(0,0033384481)	0,2052908609	-	0,2317380871	12,52 $	1,8509 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,0597169760	(0,0001720765)	0,0595448995	12,14 $	0,4904 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,2172904260	-	0,2172904260	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,2171020490	-	0,2171020490	12,15 $	1,7874 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,2172904319	-	0,2172904319	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,0095107555	-	-	0,0413678490	(0,0062063440)	0,3347780096	-	0,3794502701	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,2172904218	-	0,2172904218	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,2173694421	-	0,2173694421	12,15 $	1,7896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,2172904243	-	0,2172904243	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,0095102550	-	-	0,0413686082	(0,0062052591)	0,3347783517	-	0,3794519558	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,2172904245	-	0,2172904245	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,2172904303	-	0,2172904303	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,2172904347	-	0,2172904347	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,0095101201	-	-	0,0413687738	(0,0062054612)	0,3347785363	-	0,3794519690	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,0095103641	-	-	0,0413684535	(0,0062052814)	0,3347783915	-	0,3794519277	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,0095102932	-	-	0,0413685758	(0,0062052914)	0,3347783352	-	0,3794519128	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,0095103042	-	-	0,0413685281	(0,0062052978)	0,3347783943	-	0,3794519288	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,0095102402	-	-	0,0413685919	(0,0062053168)	0,3347783606	-	0,3794518759	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,0409780829	-	-	0,0459875962	(0,0068981251)	0,2967505282	-	0,3768180822	12,70 $	2,9681 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,0409780134	-	-	0,0459875571	(0,0068981980)	0,2967504475	-	0,3768178200	12,70 $	2,9681 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,0409780545	-	-	0,0459877210	(0,0068980819)	0,2967505177	-	0,3768182113	12,70 $	2,9681 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,2172906201	-	0,2172906201	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,0596696791	(0,0001719479)	0,0594977312	12,14 $	0,4900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,0454713194	(0,0000363805)	0,0454349389	12,14 $	0,3742 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,0454713326	(0,0000363891)	0,0454349435	12,14 $	0,3742 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,0643073381	-	0,0643073381	11,75 $	0,5475 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,0643079540	-	0,0643079540	11,75 $	0,5475 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,2308488160	(0,0004510023)	0,2303978137	11,85 $	1,9444 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,1734599744	(0,0009770759)	0,1724828985	11,78 $	1,4636 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,0374182634	(0,0002316920)	0,0371865714	12,00 $	0,3098 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,0374194669	(0,0002325962)	0,0371868707	12,00 $	0,3098 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,2795962100	(0,0022769976)	0,2773192124	12,01 $	2,3095 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,0236946322	(0,0000949685)	0,0235996637	10,11 $	0,2334 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,0236948689	(0,0000946605)	0,0236002084	10,11 $	0,2334 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,0236943750	(0,0000945768)	0,0235997982	10,11 $	0,2334 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,2864605498	-	0,2864605498	10,94 $	2,6196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,2864605231	-	0,2864605231	10,94 $	2,6196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,2864606968	-	0,2864606968	10,94 $	2,6196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,3648208314	(0,0024130638)	0,3624077676	11,02 $	3,2885 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,3056874615	-	0,3056874615	10,90 $	2,8054 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,3056875293	-	0,3056875293	10,90 $	2,8054 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,3056868355	-	0,3056868355	10,90 $	2,8054 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,3968229967	(0,0026637721)	0,3941592246	10,97 $	3,5944 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,3948244533	-	0,3948244533	11,70 $	3,3732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,3948244529	-	0,3948244529	11,70 $	3,3732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,0026337659	-	-	0,0366489667	(0,0054974659)	0,3300698283	(0,0022362163)	0,3616188787	12,18 $	2,9679 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,3948244551	-	0,3948244551	11,70 $	3,3732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,0004800863	(0,0000720141)	0,3726536448	-	0,3730617170	11,99 $	3,1111 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,3782257715	-	0,3782257715	11,58 $	3,2659 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,3782257728	-	0,3782257728	11,58 $	3,2659 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,0149932243	(0,0022491661)	0,4046005910	(0,0022169396)	0,4151277096	12,04 $	3,4482 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,3782257794	-	0,3782257794	11,58 $	3,2659 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,3961262568	(0,0018231330)	0,3943031238	11,86 $	3,3244 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	0,0056505367	(0,0008476284)	-	(0,0011185628)	0,0036843455	10,82 $	0,0341 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	0,0041034732	(0,0006155204)	0,0333774449	-	0,0368653977	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	0,0041034737	(0,0006155202)	0,0333774452	-	0,0368653987	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	0,0041034740	(0,0006155211)	0,0333774465	-	0,0368653994	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,0434871159	-	-	0,0440102040	(0,0045323736)	0,0890570736	-	0,1720220199	11,01 $	1,5617 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,0434868631	-	-	0,0440095170	(0,0045326076)	0,0890569909	-	0,1720207634	11,01 $	1,5617 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	0,0041034717	(0,0006155158)	0,0333774485	-	0,0368654044	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,0068177252	-	-	0,0136919814	(0,0020538006)	0,0185282170	(0,0018501134)	0,0351340096	10,99 $	0,3197 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	-	-	-	0,0081613110	(0,0012242006)	0,0193073245	(0,0013142427)	0,0249301922	10,98 $	0,2271 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,0068177179	-	-	0,0136919707	(0,0020537979)	0,0185282112	(0,0018501173)	0,0351339846	10,99 $	0,3197 %
31/12/19	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,0319104482)	(0,0319104482)	21,32 $	-0,1497 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	2,5642875295	-	-	-	-	2,5642875295	19,50 $	13,1512 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	2,5642808616	-	-	-	-	2,5642808616	19,50 $	13,1512 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	2,5642799258	-	-	-	-	2,5642799258	19,50 $	13,1512 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	2,5621622701	-	-	-	-	2,5621622701	19,50 $	13,1403 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	3,4950899570	-	-	0,0155505735	-	3,5106405305	20,63 $	17,0135 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	1,9930173509	-	-	0,0093822068	-	2,0023995577	13,34 $	15,0055 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	1,9912066496	-	-	0,0093730508	-	2,0005797004	13,34 $	14,9919 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	7,4766008889	-	-	0,0318830991	-	7,5084839880	49,69 $	15,1106 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	7,4646845228	-	-	0,0318322949	-	7,4965168177	49,69 $	15,0865 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	3,4952183904	-	-	0,0154972955	-	3,5107156859	20,63 $	17,0138 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	3,4950875498	-	-	0,0155505126	-	3,5106380624	20,63 $	17,0134 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,7359731013	-	0,7359731013	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,7359730391	-	0,7359730391	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,0690072534	-	-	-	-	0,2256962422	-	0,2947034956	18,65 $	1,5803 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,7359733054	-	0,7359733054	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,1154227181	-	-	-	-	0,4431000348	-	0,5585227529	17,54 $	3,1840 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,1154227851	-	-	-	-	0,4430999334	-	0,5585227185	17,54 $	3,1840 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,1154227430	-	-	-	-	0,4430999682	-	0,5585227112	17,54 $	3,1840 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,2031463239	-	0,0173838234	0,0208330787	-	0,8632819421	-	1,1046451681	18,58 $	5,9449 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7137	0,2031465544	-	0,0173845526	0,0208319103	-	0,8632821921	-	1,1046452094	18,58 $	5,9449 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,7359732968	-	0,7359732968	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,1049134695	-	-	-	-	0,6815535490	-	0,7864670185	16,60 $	4,7386 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,1049115273	-	-	-	-	0,6815518140	-	0,7864633413	16,60 $	4,7386 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,1049116365	-	-	-	-	0,6815517885	-	0,7864634250	16,60 $	4,7386 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,1464446689	-	-	-	-	-	-	0,1464446689	19,18 $	0,7635 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,1464446397	-	-	-	-	-	-	0,1464446397	19,18 $	0,7635 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,1464445689	-	-	-	-	-	-	0,1464445689	19,18 $	0,7635 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,1180959544	-	-	-	-	0,6702656153	-	0,7883615697	19,11 $	4,1244 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,1180959622	-	-	-	-	0,6702656219	-	0,7883615841	19,11 $	4,1244 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,1180959666	-	-	-	-	0,6702656167	-	0,7883615833	19,11 $	4,1244 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,2258048999	-	0,0357424984	0,0231555645	-	1,0147945437	-	1,2994975065	20,67 $	6,2874 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,0253127820	-	-	-	-	0,3442525670	-	0,3695653490	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,1411309723	-	-	-	-	-	-	0,1411309723	19,21 $	0,7346 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,1411309859	-	-	-	-	-	-	0,1411309859	19,21 $	0,7346 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,1411309718	-	-	-	-	-	-	0,1411309718	19,21 $	0,7346 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,1270109232	-	-	-	-	0,3758397016	-	0,5028506248	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,1270109155	-	-	-	-	0,3758396887	-	0,5028506042	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,1270109126	-	-	-	-	0,3758396942	-	0,5028506068	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,2291639670	-	0,0368413516	0,0234999452	-	0,8255803185	-	1,1150855823	20,59 $	5,4169 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,1270108855	-	-	-	-	0,3758395079	-	0,5028503934	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,1270109054	-	-	-	-	0,3758397028	-	0,5028506082	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,1270108503	-	-	-	-	0,3758396268	-	0,5028504771	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,2691138537	-	0,0550004994	0,0275967960	-	-	-	0,3517111491	20,70 $	1,6993 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,2291638876	-	0,0368413506	0,0234999815	-	0,8255802221	-	1,1150854418	20,59 $	5,4169 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,2291639894	-	0,0368414767	0,0234999854	-	0,8255800397	-	1,1150854912	20,59 $	5,4169 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,2501494325	-	0,0286927924	0,0256518587	-	0,2722362870	-	0,5767303706	20,60 $	2,7995 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,2312976037	-	0,1091591453	0,0237186857	-	-	-	0,3641754347	21,08 $	1,7272 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,0253139504	-	-	-	-	0,3442533581	-	0,3695673085	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,0253141105	-	-	-	-	0,3442531676	-	0,3695672781	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,0253140056	-	-	-	-	0,3442533554	-	0,3695673610	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,0031358174	-	-	-	-	-	-	0,0031358174	18,07 $	0,0174 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,0690086542	-	-	-	-	0,2256980424	-	0,2947066966	18,65 $	1,5803 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,0690081200	-	-	-	-	0,2256950158	-	0,2947031358	18,65 $	1,5803 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,0478023153)	(0,0478023153)	9,79 $	-0,4880 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,0478023030)	(0,0478023030)	9,79 $	-0,4880 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,0478022506)	(0,0478022506)	9,79 $	-0,4880 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	-	(0,0100580599)	(0,0100580599)	10,52 $	-0,0956 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	0,3696984925	-	0,3696984925	17,67 $	2,0925 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,6141027866	-	0,6141027866	19,41 $	3,1641 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,6141027861	-	0,6141027861	19,41 $	3,1641 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,6141027913	-	0,6141027913	19,41 $	3,1641 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	0,3696984162	-	0,3696984162	17,67 $	2,0925 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,5621791909	-	0,5621791909	17,72 $	3,1722 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,5621791777	-	0,5621791777	17,72 $	3,1722 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,5621791837	-	0,5621791837	17,72 $	3,1722 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	0,8152741146	-	0,8152741146	18,51 $	4,4049 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	0,8152740272	-	0,8152740272	18,51 $	4,4049 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	0,8719968713	-	0,8719968713	18,85 $	4,6272 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	0,5477128931	-	0,5477128931	18,32 $	2,9900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	0,2577201378	-	0,2577201378	17,68 $	1,4576 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,2577200176	-	0,2577200176	17,68 $	1,4576 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	0,3504948677	-	0,3504948677	18,71 $	1,8732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	0,3504948670	-	0,3504948670	18,71 $	1,8732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	0,3504948347	-	0,3504948347	18,71 $	1,8732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,4633273369	-	0,4633273369	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,4633273365	-	0,4633273365	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,4633355379	-	0,4633355379	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,6259472410	-	0,6259472410	20,00 $	3,1292 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,6259473333	-	0,6259473333	20,00 $	3,1292 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,6259473662	-	0,6259473662	20,00 $	3,1292 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,6068426965	-	0,6068426965	19,90 $	3,0501 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	0,4633273343	-	0,4633273343	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4005	-	-	-	-	-	0,5177853955	-	0,5177853955	17,89 $	2,8950 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,5177732514	-	0,5177732514	17,89 $	2,8949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,3281284529	-	0,3281284529	17,84 $	1,8394 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,5306042865	-	0,5306042865	17,78 $	2,9835 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	0,5477136088	-	0,5477136088	18,32 $	2,9900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	0,5477128827	-	0,5477128827	18,32 $	2,9900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	0,1490069461	-	0,1490069461	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	0,1490069490	-	0,1490069490	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	0,1490069392	-	0,1490069392	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	0,1490069481	-	0,1490069481	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	0,3266634595	-	0,3266634595	17,24 $	1,8948 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	0,3266633393	-	0,3266633393	17,24 $	1,8948 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,0235395234	(0,0035308553)	-	-	0,0200086681	17,07 $	0,1172 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,0235395423	(0,0035309362)	-	-	0,0200086061	17,07 $	0,1172 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,0235395625	(0,0035309681)	-	-	0,0200085944	17,07 $	0,1172 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,0774758609	(0,0116220611)	-	-	0,0658537998	17,35 $	0,3796 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,0754751479	(0,0113212739)	-	-	0,0641538740	13,20 $	0,4858 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,1218129603	(0,0182719217)	-	-	0,1035410386	18,07 $	0,5731 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,1218130050	(0,0182719625)	-	-	0,1035410425	18,07 $	0,5731 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,1218127351	(0,0182718247)	-	-	0,1035409104	18,07 $	0,5731 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,1215381926	(0,0182307777)	-	-	0,1033074149	18,19 $	0,5679 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,2949215783	-	0,2949215783	11,26 $	2,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,2949220730	-	0,2949220730	11,26 $	2,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,2669390062	(0,0047183721)	0,2622206341	12,53 $	2,0924 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,2669389945	(0,0047179638)	0,2622210307	12,53 $	2,0924 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,2669386438	(0,0047179760)	0,2622206678	12,53 $	2,0924 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,3801344218	-	0,3801344218	11,58 $	3,2815 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,2824907686	-	0,2824907686	11,25 $	2,5107 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,0202913812	(0,0030437796)	0,2587163000	(0,0001850108)	0,2757788908	11,83 $	2,3306 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,0202906458	(0,0030447477)	0,2587147765	(0,0001841316)	0,2757765430	11,83 $	2,3306 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,2824911892	-	0,2824911892	11,25 $	2,5107 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,0241015487	(0,0036152047)	0,2628705527	-	0,2833568967	11,80 $	2,4009 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	-	-	0,0241009765	(0,0036142859)	0,2628704579	-	0,2833571485	11,80 $	2,4009 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,0078474683	(0,0011772415)	0,2482460685	-	0,2549162953	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,0078475125	(0,0011771393)	0,2482460767	-	0,2549164499	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,0078475130	(0,0011770866)	0,2482461404	-	0,2549165668	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,0078474917	(0,0011771340)	0,2482460872	-	0,2549164449	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,0081178657	(0,0012176788)	0,2490363178	-	0,2559365047	11,78 $	2,1731 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,0078474923	(0,0011771127)	0,2482460774	-	0,2549164570	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,1186984911	(0,0178048674)	0,2619611098	(0,0141912588)	0,3486634747	12,24 $	2,8497 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,2610545468	-	0,2610545468	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,0112995081	(0,0016951623)	0,2432959282	-	0,2529002740	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,0112995163	(0,0016949840)	0,2432962812	-	0,2529008135	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,0112998122	(0,0016951927)	0,2432960443	-	0,2529006638	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,0112996997	(0,0016946563)	0,2432959116	-	0,2529009550	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,0112995920	(0,0016949169)	0,2432961996	-	0,2529008747	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,0112997967	(0,0016951704)	0,2432961109	-	0,2529007372	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,0112996629	(0,0016951231)	0,2432960968	-	0,2529006366	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,0112995765	(0,0016949716)	0,2432962231	-	0,2529008280	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,0113003034	(0,0016953666)	0,2432958098	-	0,2529007466	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,1183875073	(0,0177521590)	0,2549597891	-	0,3555951374	12,24 $	2,9057 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,0013992976	-	-	0,1617410636	(0,0242617002)	0,2544385794	(0,0053614508)	0,3879557896	12,45 $	3,1158 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,0013990002	-	-	0,1617413618	(0,0242615477)	0,2544371431	(0,0053624523)	0,3879535051	12,45 $	3,1158 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,0113000137	(0,0016950021)	0,2432959062	-	0,2529009178	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,2610543040	-	0,2610543040	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,2610541761	-	0,2610541761	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,2610543124	-	0,2610543124	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,2660764258	-	0,2660764258	11,42 $	2,3293 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,2660780872	-	0,2660780872	11,42 $	2,3294 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,2660790406	-	0,2660790406	11,42 $	2,3294 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,2660790084	-	0,2660790084	11,42 $	2,3294 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,3801270517	-	0,3801270517	11,58 $	3,2814 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,1855984413	(0,0561145565)	0,1294838848	11,57 $	1,1189 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,3938176568	(0,0030437575)	-	-	0,3907738993	13,46 $	2,9036 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,3938177843	(0,0030439376)	-	-	0,3907738467	13,46 $	2,9036 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,3938179154	(0,0030438819)	-	-	0,3907740335	13,46 $	2,9036 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,5085593559	(0,0033389169)	-	(0,0623004151)	0,4429200239	13,86 $	3,1963 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,4013389033	(0,0029020248)	-	-	0,3984368785	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,4013389099	(0,0029020198)	-	-	0,3984368901	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,4013388866	(0,0029020439)	-	-	0,3984368427	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,5612328555	(0,0035762312)	-	(0,0667374866)	0,4909191377	14,55 $	3,3734 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,4013389973	(0,0029020232)	-	-	0,3984369741	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,1026336094	0,0044291856	-	0,2223240728	-	0,3293868678	11,76 $	2,8016 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,1026336243	0,0054873720	(0,0000062031)	0,2223240786	(0,0001157862)	0,3303230856	11,76 $	2,8095 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,1026336050	0,0044291693	-	0,2223240525	-	0,3293868268	11,76 $	2,8016 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,1796452486	0,0052490810	-	0,2979520503	-	0,4828463799	12,15 $	3,9756 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,2146428606	0,0055265993	-	0,2752759274	(0,0084364787)	0,4870089086	12,61 $	3,8619 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	-	(0,0116034344)	(0,0116034344)	20,60 $	-0,0563 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	-	(0,0209859470)	(0,0209859470)	20,77 $	-0,1011 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	-	(0,0271971539)	(0,0271971539)	22,34 $	-0,1218 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	-	(0,0271969760)	(0,0271969760)	22,34 $	-0,1218 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	-	-	-	-	-	(0,0271962109)	(0,0271962109)	22,34 $	-0,1218 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,0321271256	(0,0140044338)	0,0181226918	22,58 $	0,0802 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,7798779752	-	0,7798779752	13,25 $	5,8876 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,8238067231	-	0,8238067231	13,89 $	5,9329 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,8238067269	-	0,8238067269	13,89 $	5,9329 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,8238067208	-	0,8238067208	13,89 $	5,9329 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,7798778524	-	0,7798778524	13,25 $	5,8876 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,9111464232	-	0,9111464232	14,50 $	6,2826 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,9111464255	-	0,9111464255	14,50 $	6,2826 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,9111464352	-	0,9111464352	14,50 $	6,2826 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	-	-	0,8425556512	-	0,8425556512	15,16 $	5,5584 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	-	-	0,8425555028	-	0,8425555028	15,16 $	5,5584 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	-	-	0,8425552239	-	0,8425552239	15,16 $	5,5584 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	0,0233730785	(0,0035060425)	1,1439905056	-	1,1638575416	15,27 $	7,6232 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,6601342985	-	0,6601342985	13,27 $	4,9757 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,8702058023	-	0,8702058023	13,90 $	6,2624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,8702058021	-	0,8702058021	13,90 $	6,2624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,8702058361	-	0,8702058361	13,90 $	6,2624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,6601342107	-	0,6601342107	13,27 $	4,9757 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,9516268401	-	0,9516268401	13,88 $	6,8538 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,9516268709	-	0,9516268709	13,88 $	6,8538 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,9516268200	-	0,9516268200	13,88 $	6,8538 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	0,5874241365	-	0,5874241365	14,62 $	4,0167 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	0,5874241405	-	0,5874241405	14,62 $	4,0167 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	0,5874241378	-	0,5874241378	14,62 $	4,0167 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	0,0202547653	(0,0030383091)	1,1602526823	-	1,1774691385	15,47 $	7,6091 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	0,8758164750	-	0,8758164750	13,83 $	6,3338 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	0,8758164749	-	0,8758164749	13,83 $	6,3338 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	0,8758164757	-	0,8758164757	13,83 $	6,3338 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	0,0083564187	(0,0012534652)	0,9439233270	-	0,9510262805	14,35 $	6,6264 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,7642685714	-	0,7642685714	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	0,7309027342	-	0,7309027342	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	0,7309091080	-	0,7309091080	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	0,7309091086	-	0,7309091086	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	-	-	0,3746768451	-	0,3746768451	15,18 $	2,4686 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	0,8701085069	-	0,8701085069	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	0,8701085106	-	0,8701085106	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	0,8701085081	-	0,8701085081	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	0,0019542101	(0,0002930894)	0,0625671468	-	0,0642282675	14,33 $	0,4481 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	0,8701085206	-	0,8701085206	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	0,8701085097	-	0,8701085097	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	0,8701085205	-	0,8701085205	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	0,1538405584	-	0,1538405584	14,37 $	1,0704 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	-	-	0,3746768416	-	0,3746768416	15,18 $	2,4686 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	-	-	-	-	-	0,3746763443	-	0,3746763443	15,18 $	2,4685 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	0,0019542019	(0,0002931273)	0,0625671919	-	0,0642282665	14,33 $	0,4481 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	0,0019540807	(0,0002931873)	0,0625671675	-	0,0642280609	14,33 $	0,4481 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	0,1538406624	-	0,1538406624	14,37 $	1,0704 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	0,0337019900	(0,0050552091)	0,4832128988	-	0,5118596797	15,36 $	3,3322 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,0555081935	(0,0083254992)	1,0882174803	-	1,1354001746	14,65 $	7,7492 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,0457159226	(0,0068575427)	0,6982103710	-	0,7370687509	14,71 $	5,0124 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	0,7309091084	-	0,7309091084	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,7642685893	-	0,7642685893	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,7642686091	-	0,7642686091	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,7642685736	-	0,7642685736	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,7776909192	-	0,7776909192	12,40 $	6,2741 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,7776909191	-	0,7776909191	12,40 $	6,2741 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,7776909158	-	0,7776909158	12,40 $	6,2741 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	0,8188907697	-	0,8188907697	12,65 $	6,4755 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,8151096806	-	0,8151096806	12,23 $	6,6624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,8151096758	-	0,8151096758	12,23 $	6,6624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,8151096961	-	0,8151096961	12,23 $	6,6624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,7697697134	-	0,7697697134	12,51 $	6,1535 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,7954320110	-	0,7954320110	12,56 $	6,3340 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,7954320111	-	0,7954320111	12,56 $	6,3340 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,6827702883	-	0,6827702883	13,09 $	5,2176 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,7954320150	-	0,7954320150	12,56 $	6,3340 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	0,8069567365	-	0,8069567365	12,86 $	6,2737 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,7588141025	-	0,7588141025	12,40 $	6,1172 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,7588141000	-	0,7588141000	12,40 $	6,1172 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,8057400401	-	0,8057400401	12,92 $	6,2387 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,7588141043	-	0,7588141043	12,40 $	6,1172 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,8252072501	-	0,8252072501	12,71 $	6,4919 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	-	(0,0179818107)	(0,0179818107)	13,33 $	-0,1349 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	-	(0,0179815353)	(0,0179815353)	13,33 $	-0,1349 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	-	(0,0216255124)	(0,0216255124)	14,69 $	-0,1472 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF5218	-	-	-	-	-	-	(0,0216254540)	(0,0216254540)	14,69 $	-0,1472 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	-	(0,0216254848)	(0,0216254848)	14,69 $	-0,1472 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,0433491450	-	-	0,1295897714	(0,0039121594)	0,0881625073	-	0,2571892643	12,78 $	2,0131 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,0433491602	-	-	0,1295897847	(0,0039121494)	0,0881625253	-	0,2571893208	12,78 $	2,0131 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,0433491516	-	-	0,1295897768	(0,0039121621)	0,0881625226	-	0,2571892889	12,78 $	2,0131 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,0864879830	-	-	0,4302273048	(0,0078040826)	-	-	0,5089112052	13,34 $	3,8160 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,0864845909	-	-	0,4302236163	(0,0078043069)	-	-	0,5089039003	13,34 $	3,8160 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,0498709785	-	-	0,1931262219	(0,0045007278)	0,0409686953	-	0,2794651679	15,55 $	1,7968 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,0498709751	-	-	0,1931262034	(0,0045007244)	0,0409686747	-	0,2794651288	15,55 $	1,7968 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,0498709654	-	-	0,1931262262	(0,0045006969)	0,0409686620	-	0,2794651567	15,55 $	1,7968 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,0476957344	-	-	0,1852144313	(0,0043044138)	0,0279230595	-	0,2565288114	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,0476957341	-	-	0,1852144305	(0,0043044141)	0,0279230577	-	0,2565288082	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,0476957346	-	-	0,1852144302	(0,0043044128)	0,0279230579	-	0,2565288099	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,0619138682	-	-	0,3789022924	(0,0055876030)	-	(0,0001367007)	0,4350918569	16,72 $	2,6026 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,0619139310	-	-	0,3789023895	(0,0055875980)	-	(0,0001366588)	0,4350920637	16,72 $	2,6026 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,0619139293	-	-	0,3789023092	(0,0055875159)	-	(0,0001365973)	0,4350921253	16,72 $	2,6026 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,0414913377	-	-	0,2806155370	(0,0037445438)	0,0496721318	(0,0001113973)	0,3679230654	17,24 $	2,1346 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,0476957339	-	-	0,1852144292	(0,0043044177)	0,0279230607	-	0,2565288061	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,0023066242	-	-	0,0084318110	(0,0002081679)	0,0073032273	-	0,0178334946	10,15 $	0,1756 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,0023066258	-	-	0,0084318073	(0,0002081715)	0,0073032294	-	0,0178334910	10,15 $	0,1756 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,0021781129	-	-	0,0143359457	(0,0001965678)	0,0081507495	-	0,0244682403	10,18 $	0,2404 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,0023066266	-	-	0,0084317998	(0,0002081702)	0,0073032319	-	0,0178334881	10,15 $	0,1756 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,0025970455	-	-	0,0128727494	(0,0002343693)	-	(0,0000062488)	0,0152291768	10,16 $	0,1499 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,0027181771	-	-	0,0099713015	(0,0002453223)	0,0102251640	-	0,0226693203	10,15 $	0,2233 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,0027181757	-	-	0,0099712558	(0,0002452858)	0,0102251886	-	0,0226693343	10,15 $	0,2233 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,0021759294	-	-	0,0142879260	(0,0001963245)	0,0083414239	(0,0000059134)	0,0246030414	10,18 $	0,2418 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,0027181454	-	-	0,0099712746	(0,0002453399)	0,0102251049	-	0,0226691850	10,15 $	0,2232 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,0021716492	-	-	0,0106610449	(0,0001959823)	0,0083097453	(0,0000058502)	0,0209406069	10,16 $	0,2060 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	0,1056885198	(0,0158532777)	0,2999473371	(0,1183781817)	0,2714043975	19,64 $	1,3821 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,0659517983	(0,0098927615)	0,1999025493	(0,0870435935)	0,1689179926	19,09 $	0,8850 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,0894810942	(0,0134221719)	0,2339566141	(0,1664874904)	0,1435280460	19,24 $	0,7461 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,0481118207	-	-	0,1947805309	(0,0251607036)	0,3471206470	(0,1378153736)	0,4270369214	20,90 $	2,0432 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	0,1056884662	(0,0158532079)	0,2999473131	(0,1183781707)	0,2714044007	19,64 $	1,3821 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,0350794435	(0,0052619159)	0,2285464241	(0,0448827298)	0,2134812219	14,00 $	1,5248 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,0350794404	(0,0052619168)	0,2285464254	(0,0448827333)	0,2134812157	14,00 $	1,5248 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,0301202121	-	-	0,1891667778	(0,0157517451)	0,2408831313	(0,0927648965)	0,3516534796	13,89 $	2,5325 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	0,0350794446	(0,0052619199)	0,2285464264	(0,0448827311)	0,2134812200	14,00 $	1,5248 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,0296119096	-	-	0,1056951115	(0,0154859300)	0,2377401039	(0,0360883376)	0,3214728574	14,68 $	2,1902 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,2292297588	(0,0532646037)	0,1759651551	13,73 $	1,2817 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,2292297601	(0,0532646025)	0,1759651576	13,73 $	1,2817 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,2292297542	(0,0532646025)	0,1759651517	13,73 $	1,2817 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	0,0890206283	(0,0133530926)	0,2278838959	(0,0679059968)	0,2356454348	14,41 $	1,6355 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	0,0370001515	(0,0055500318)	0,1274159661	(0,0674333684)	0,0914327174	14,75 $	0,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,0370001618	(0,0055500481)	0,1274159982	(0,0674333796)	0,0914327323	14,75 $	0,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,0370001559	(0,0055500268)	0,1274159674	(0,0674333512)	0,0914327453	14,75 $	0,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,0031666543	-	-	0,0639377461	(0,0095906649)	0,1527696688	(0,0564665128)	0,1538168915	15,31 $	1,0048 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,0519158740	(0,0077873768)	0,1869611995	(0,0840429335)	0,1470467632	17,05 $	0,8626 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	0,0519158710	(0,0077873827)	0,1869612054	(0,0840429306)	0,1470467631	17,05 $	0,8626 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	0,0519158729	(0,0077873827)	0,1869612026	(0,0840429278)	0,1470467650	17,05 $	0,8626 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,0307365662	-	-	0,1241482879	(0,0160740880)	0,1035899342	(0,0932770448)	0,1491236555	16,62 $	0,8974 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	0,0020604697	(0,0003090725)	0,1661708144	(0,0919514939)	0,0759707177	16,60 $	0,4577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	0,0020604668	(0,0003090726)	0,1661708132	(0,0919514936)	0,0759707138	16,60 $	0,4577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	0,0020604638	(0,0003090791)	0,1661708236	(0,0919514950)	0,0759707133	16,60 $	0,4577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,0061066542	-	-	0,0994134847	(0,0149120215)	0,2225803592	(0,0871710587)	0,2260174179	16,22 $	1,3934 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	0,0108040119	(0,0016205984)	0,1444447207	(0,0538295969)	0,0997985373	11,64 $	0,8570 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	0,0108040123	(0,0016206005)	0,1444447175	(0,0538295981)	0,0997985312	11,64 $	0,8570 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,0202643254	-	-	0,1154914659	(0,0105974861)	-	(0,0115959690)	0,1135623362	12,21 $	0,9304 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	0,0108040125	(0,0016206046)	0,1444447143	(0,0538296027)	0,0997985195	11,64 $	0,8570 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,0143258693	-	-	0,0880817089	(0,0132122563)	0,1594985409	(0,0746320994)	0,1740617634	11,94 $	1,4584 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,1393003201	(0,0527455602)	0,0865547599	11,52 $	0,7512 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,1393003173	(0,0527455668)	0,0865547505	11,52 $	0,7512 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,0193121695	-	-	0,0815225781	(0,0100992922)	0,1814311017	(0,0594779151)	0,2126886420	12,12 $	1,7552 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,1393003067	(0,0527455736)	0,0865547331	11,52 $	0,7512 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	0,0500171776	(0,0075025782)	0,1851039498	(0,0499648193)	0,1776537299	11,81 $	1,5041 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	-	-	-	0,0496607946	(0,0074491191)	0,6731221818	(0,3518027855)	0,3635310718	20,12 $	1,8070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,0030439509	(0,0004565926)	0,6264839761	(0,3326683005)	0,2964030339	19,45 $	1,5238 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	-	-	-	0,0496595762	(0,0074500369)	0,6731223871	(0,3518024064)	0,3635295200	20,12 $	1,8070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,0111292758	(0,0016693840)	0,7226134783	(0,3335995458)	0,3984738243	19,72 $	2,0211 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,0927626869	-	-	0,0727381551	(0,0109107223)	0,9084109404	(0,3490046625)	0,7139963976	21,46 $	3,3273 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	-	-	-	0,0496608302	(0,0074491545)	0,6731221891	(0,3518027991)	0,3635310657	20,12 $	1,8070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	0,0030424424	(0,0004560603)	0,6264829611	(0,3326668936)	0,2964024496	19,45 $	1,5238 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	-	-	0,7106922578	(0,2358796388)	0,4748126190	14,40 $	3,2981 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	-	-	0,7125677081	(0,2365021027)	0,4760656054	14,40 $	3,3068 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,1067730884	-	-	0,0408105287	(0,0061215572)	0,6167850784	(0,1939337337)	0,5643134046	14,00 $	4,0311 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	-	-	0,7112606510	(0,2360682884)	0,4751923626	14,40 $	3,3007 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,0560233777	-	-	0,0531786982	(0,0079768047)	0,7009661718	(0,2468386601)	0,5553527829	15,10 $	3,6782 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	0,7165445597	(0,2331747848)	0,4833697749	14,09 $	3,4302 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	0,7165445601	(0,2331747851)	0,4833697750	14,09 $	3,4302 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,0915215271	-	-	0,0459362549	(0,0068904537)	0,7224226732	(0,2202102954)	0,6327797061	13,79 $	4,5871 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	0,7165445580	(0,2331747876)	0,4833697704	14,09 $	3,4302 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,0084273576	-	-	0,0548055971	(0,0082208422)	0,6815948817	(0,2502849694)	0,4863220248	14,79 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,0094588494	(0,0014188289)	0,4649514182	(0,2640670253)	0,2089244134	15,09 $	1,3844 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,0094588538	(0,0014188281)	0,4649514151	(0,2640670144)	0,2089244264	15,09 $	1,3844 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,0094588493	(0,0014188206)	0,4649514146	(0,2640670208)	0,2089244225	15,09 $	1,3844 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,0335152512	-	-	0,0538557979	(0,0080783660)	0,7808994925	(0,2584891915)	0,6017029841	15,70 $	3,8322 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,0123161658	(0,0018474247)	0,6056309445	(0,3461037782)	0,2699959074	19,59 $	1,3784 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,0123161652	(0,0018474242)	0,6056309479	(0,3461037764)	0,2699959125	19,59 $	1,3784 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,0123161667	(0,0018474281)	0,6056309453	(0,3461037818)	0,2699959021	19,59 $	1,3784 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,0802671138	-	-	0,0641998572	(0,0096299813)	0,5972821632	(0,3079595442)	0,4241596087	17,93 $	2,3657 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	0,6053067225	(0,3419116433)	0,2633950792	19,05 $	1,3829 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	0,6053067263	(0,3419116455)	0,2633950808	19,05 $	1,3829 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	0,6053067250	(0,3419116450)	0,2633950800	19,05 $	1,3829 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,0244948924	-	-	0,0616206460	(0,0092430918)	0,7334255948	(0,2926044933)	0,5176935481	17,45 $	2,9676 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006381339	-	-	0,0239694403	(0,0005674130)	-	(0,0025642785)	0,0214758827	11,41 $	0,1883 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006461265	-	-	0,0242696562	(0,0005745199)	-	(0,0025963960)	0,0217448668	11,62 $	0,1872 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006430993	-	-	0,0241559487	(0,0005718281)	-	(0,0025842314)	0,0216429885	11,71 $	0,1848 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006540642	-	-	0,0245678100	(0,0005815779)	-	(0,0026282928)	0,0220120035	11,60 $	0,1898 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006062753	-	-	0,0227728504	(0,0005390880)	-	(0,0024362654)	0,0204037723	11,41 $	0,1789 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006253887	-	-	0,0234907845	(0,0005560832)	-	(0,0025130708)	0,0210470192	11,62 $	0,1812 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006407613	-	-	0,0240682104	(0,0005697523)	-	(0,0025748444)	0,0215643750	11,71 $	0,1841 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006547071	-	-	0,0245920397	(0,0005821526)	-	(0,0026308843)	0,0220337099	11,60 $	0,1900 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006045322	-	-	0,0227073217	(0,0005375362)	-	(0,0024292559)	0,0203450618	11,41 $	0,1784 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006193317	-	-	0,0232632200	(0,0005506956)	-	(0,0024887266)	0,0208431295	11,62 $	0,1794 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006346269	-	-	0,0238377346	(0,0005642957)	-	(0,0025501888)	0,0213578770	11,71 $	0,1823 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006540612	-	-	0,0245677221	(0,0005815763)	-	(0,0026282837)	0,0220119233	11,60 $	0,1898 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006275817	-	-	0,0375734601	(0,0005578504)	0,0013276187	(0,0024130845)	0,0365577256	11,82 $	0,3093 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006405182	-	-	0,0383479671	(0,0005693495)	0,0013549850	(0,0024628257)	0,0373112951	12,05 $	0,3095 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006537580	-	-	0,0391406401	(0,0005811182)	0,0013829933	(0,0025137336)	0,0380825396	12,17 $	0,3129 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006675973	-	-	0,0399692034	(0,0005934199)	0,0014122697	(0,0025669465)	0,0388887040	12,06 $	0,3224 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006416768	-	-	0,0384224832	(0,0005705719)	0,0013574985	(0,0024676043)	0,0373834823	11,82 $	0,3163 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006501734	-	-	0,0389312430	(0,0005781270)	0,0013754735	(0,0025002784)	0,0378784845	12,05 $	0,3142 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006587178	-	-	0,0394428638	(0,0005857245)	0,0013935494	(0,0025331362)	0,0383762703	12,17 $	0,3154 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006675057	-	-	0,0399690721	(0,0005935387)	0,0014121408	(0,0025669308)	0,0388882491	12,06 $	0,3224 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006418279	-	-	0,0384317644	(0,0005706968)	0,0013578269	(0,0024681968)	0,0373925256	11,82 $	0,3163 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006502758	-	-	0,0389376131	(0,0005782084)	0,0013756990	(0,0025006838)	0,0378846957	12,05 $	0,3143 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006587652	-	-	0,0394459491	(0,0005857570)	0,0013936589	(0,0025333306)	0,0383792856	12,17 $	0,3154 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006675021	-	-	0,0399691052	(0,0005935257)	0,0014121424	(0,0025669292)	0,0388882948	12,06 $	0,3224 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006613284	-	0,0063674311	0,0408167702	(0,0005880223)	0,0044091556	(0,0017634674)	0,0499031956	12,03 $	0,4148 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006615131	-	0,0063692093	0,0408281689	(0,0005881865)	0,0044103869	(0,0017639598)	0,0499171319	12,28 $	0,4066 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006616939	-	0,0063709506	0,0408393306	(0,0005883473)	0,0044115927	(0,0017644421)	0,0499307784	12,40 $	0,4026 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006618752	-	0,0063726961	0,0408505201	(0,0005885085)	0,0044128014	(0,0017649255)	0,0499444588	12,30 $	0,4061 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005827625	-	-	0,0222109557	(0,0005181785)	0,0012546386	(0,0015474727)	0,0219827056	11,19 $	0,1964 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0006005354	-	-	0,0228883392	(0,0005339818)	0,0012929022	(0,0015946671)	0,0226531279	11,40 $	0,1987 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0006352399	-	-	0,0242110417	(0,0005648403)	0,0013676182	(0,0016868219)	0,0239622376	11,50 $	0,2084 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0006392737	-	-	0,0243647806	(0,0005684270)	0,0013763025	(0,0016975331)	0,0241143967	11,38 $	0,2119 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006008585	-	-	0,0229007032	(0,0005342711)	0,0012936025	(0,0015955303)	0,0226653628	11,19 $	0,2025 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006141308	-	-	0,0234065565	(0,0005460726)	0,0013221768	(0,0016307740)	0,0231660175	11,40 $	0,2032 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006243592	-	-	0,0237963942	(0,0005551675)	0,0013441978	(0,0016579346)	0,0235518491	11,50 $	0,2049 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006392835	-	-	0,0243652070	(0,0005684378)	0,0013763285	(0,0016975648)	0,0241148164	11,38 $	0,2119 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006025273	-	-	0,0229642801	(0,0005357549)	0,0012971932	(0,0015999607)	0,0227282850	11,19 $	0,2031 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006129550	-	-	0,0233617122	(0,0005450270)	0,0013196432	(0,0016276504)	0,0231216330	11,40 $	0,2028 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006269746	-	-	0,0238960479	(0,0005574930)	0,0013498264	(0,0016648785)	0,0236504774	11,50 $	0,2057 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006392731	-	-	0,0243647827	(0,0005684286)	0,0013763040	(0,0016975361)	0,0241143951	11,38 $	0,2119 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006488379	-	0,0010682087	0,0400696947	(0,0005776240)	0,0027417356	(0,0018950813)	0,0420557716	11,58 $	0,3632 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006488379	-	0,0010682087	0,0400696947	(0,0005776240)	0,0027417356	(0,0018950813)	0,0420557716	11,81 $	0,3561 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006488379	-	0,0010682087	0,0400696947	(0,0005776240)	0,0027417356	(0,0018950813)	0,0420557716	11,92 $	0,3527 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006493517	-	0,0010690546	0,0401014256	(0,0005780814)	0,0027439068	(0,0018965820)	0,0420890753	11,82 $	0,3560 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006332358	-	0,0010422673	0,0390833800	(0,0005630605)	0,0026727059	(0,0018477218)	0,0410208067	11,58 $	0,3543 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006383079	-	0,0010506156	0,0393964281	(0,0005675705)	0,0026941136	(0,0018625216)	0,0413493731	11,81 $	0,3501 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006433613	-	0,0010589332	0,0397083252	(0,0005720639)	0,0027154426	(0,0018772670)	0,0416767314	11,92 $	0,3495 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006497159	-	0,0010693926	0,0401005351	(0,0005777143)	0,0027422638	(0,0018958093)	0,0420883838	11,82 $	0,3560 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006135856	-	0,0010098904	0,0378695859	(0,0005455930)	0,0025897190	(0,0017903274)	0,0397468605	11,58 $	0,3433 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006253369	-	0,0010292318	0,0385948618	(0,0005560421)	0,0026393171	(0,0018246157)	0,0405080898	11,81 $	0,3430 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006372870	-	0,0010489002	0,0393324039	(0,0005666680)	0,0026897540	(0,0018594838)	0,0412821933	11,92 $	0,3462 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006497329	-	0,0010693847	0,0401005438	(0,0005777347)	0,0027422834	(0,0018957985)	0,0420884116	11,82 $	0,3560 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006471193	-	0,0096477364	0,0399278333	(0,0005749437)	0,0043781023	(0,0038843560)	0,0501414916	11,78 $	0,4255 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006471193	-	0,0096477364	0,0399278333	(0,0005749437)	0,0043781023	(0,0038843560)	0,0501414916	12,03 $	0,4169 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006471193	-	0,0096477364	0,0399278333	(0,0005749437)	0,0043781023	(0,0038843560)	0,0501414916	12,15 $	0,4126 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006472254	-	0,0096493192	0,0399343840	(0,0005750381)	0,0043788205	(0,0038849933)	0,0501497177	12,06 $	0,4160 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,0323070373	0,0024000133	-	0,2000751005	-	0,2347821511	12,55 $	1,8706 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,0323070384	0,0024000141	-	0,2000751014	-	0,2347821539	12,55 $	1,8706 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,0323070378	0,0024000152	-	0,2000751005	-	0,2347821535	12,55 $	1,8706 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,1160594647	0,0027925290	-	0,2051321102	(0,0028465027)	0,3211376012	13,01 $	2,4677 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,1160594527	0,0027925078	-	0,2051321022	(0,0028464800)	0,3211375827	13,01 $	2,4677 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,1160592839	0,0027926294	-	0,2051319590	(0,0028462591)	0,3211376132	13,01 $	2,4677 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,1359683770	0,0026748416	-	0,2718872476	-	0,4105304662	13,17 $	3,1177 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	0,0554940528	(0,0083241119)	0,1357033646	-	0,1828733055	16,64 $	1,0988 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	0,0554940502	(0,0083241140)	0,1357033612	-	0,1828732974	16,64 $	1,0988 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	0,0554940422	(0,0083241158)	0,1357033630	-	0,1828732894	16,64 $	1,0988 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	0,0466069689	(0,0069910523)	0,1134880962	-	0,1531040128	15,63 $	0,9798 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	0,0466069723	(0,0069910448)	0,1134880917	-	0,1531040192	15,63 $	0,9798 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	0,0466069686	(0,0069910466)	0,1134880970	-	0,1531040190	15,63 $	0,9798 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,1997967256	(0,0299694023)	0,0307262226	(0,0014028448)	0,1991507011	16,40 $	1,2146 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,1997967794	(0,0299694953)	0,0307263706	(0,0014028899)	0,1991507648	16,40 $	1,2146 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,1997967758	(0,0299695073)	0,0307263550	(0,0014028161)	0,1991508074	16,40 $	1,2146 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,2298521258	(0,0344777959)	0,3055330386	-	0,5009073685	16,63 $	3,0129 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	0,0882750731	(0,0132412695)	-	-	0,0750338036	18,69 $	0,4016 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	0,0882750734	(0,0132412584)	-	-	0,0750338150	18,69 $	0,4016 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	0,0882750731	(0,0132412873)	-	-	0,0750337858	18,69 $	0,4016 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,9867188528	(0,1480077756)	-	(0,0056660469)	0,8330450303	19,85 $	4,1959 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	0,1063353133	(0,0159502975)	-	-	0,0903850158	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	0,1063353140	(0,0159502971)	-	-	0,0903850169	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	0,1063353127	(0,0159502977)	-	-	0,0903850150	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,2937069467	(0,0440560803)	-	-	0,2496508664	19,83 $	1,2588 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,2937069591	(0,0440560498)	-	-	0,2496509093	19,83 $	1,2588 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,2937069693	(0,0440561148)	-	-	0,2496508545	19,83 $	1,2588 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,2905100345	(0,0435763458)	-	-	0,2469336887	20,20 $	1,2225 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	0,1063353128	(0,0159502830)	-	-	0,0903850298	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,1415458491	-	0,1415458491	13,03 $	1,0860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,1415458508	-	0,1415458508	13,03 $	1,0860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,1415458455	-	0,1415458455	13,03 $	1,0860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	-	(0,0030432298)	(0,0030432298)	13,53 $	-0,0225 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,1406915283	(0,0045823077)	0,1361092206	13,61 $	1,0002 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,0903831618	-	0,0903831618	13,17 $	0,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,0903831595	-	0,0903831595	13,17 $	0,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,0903831813	-	0,0903831813	13,17 $	0,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,0004634443	-	-	-	-	-	(0,0080180278)	(0,0075545835)	13,61 $	-0,0555 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,1126136518	-	0,1126136518	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,1126154655	-	0,1126154655	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,1126154656	-	0,1126154656	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	-	-	-	-	-	(0,0069265520)	(0,0069265520)	13,62 $	-0,0508 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	-	-	-	-	-	(0,0069265151)	(0,0069265151)	13,62 $	-0,0508 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,0259724997	-	-	-	-	0,1592117467	(0,0052691179)	0,1799151285	13,76 $	1,3075 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,1126137008	-	0,1126137008	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	-	-	-	0,0224328713	(0,0033668657)	0,1120418080	(0,0013415863)	0,1297662273	16,57 $	0,7832 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,0608886315	(0,0091330255)	0,1413981493	(0,0012175573)	0,1919361980	15,59 $	1,2310 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,1238520628	(0,0063444691)	0,1175075937	12,51 $	0,9396 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,0941017836	-	0,0941017836	12,82 $	0,7341 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,0941015491	-	0,0941015491	12,82 $	0,7341 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,0941009946	-	0,0941009946	12,82 $	0,7341 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,1238514195	(0,0063456385)	0,1175057810	12,51 $	0,9395 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,1913695334	(0,0053745410)	0,1859949924	12,81 $	1,4520 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,1913691674	(0,0053748541)	0,1859943133	12,81 $	1,4520 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,1913695917	(0,0053743294)	0,1859952623	12,81 $	1,4520 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,1021473297	(0,0033089248)	0,0988384049	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,1021475719	(0,0033087412)	0,0988388307	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,1021474657	(0,0033086835)	0,0988387822	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,1021475267	(0,0033086985)	0,0988388282	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,1021475409	(0,0033087006)	0,0988388403	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,1021475428	(0,0033087034)	0,0988388394	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	0,0237548779	(0,0035632429)	0,2008515802	(0,0012116931)	0,2198315221	13,04 $	1,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	-	(0,0035966933)	(0,0035966933)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	-	(0,0035967383)	(0,0035967383)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	-	(0,0035967795)	(0,0035967795)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	-	(0,0035967356)	(0,0035967356)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	-	(0,0035967310)	(0,0035967310)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	-	(0,0035967322)	(0,0035967322)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	0,0473655564	(0,0071047976)	0,2054205550	(0,0022976070)	0,2433837068	13,12 $	1,8549 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	-	(0,0035967465)	(0,0035967465)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	0,0473656092	(0,0071048220)	0,2054205003	(0,0022975406)	0,2433837469	13,12 $	1,8549 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,1116968280	(0,0167542478)	0,2348980369	(0,0066773776)	0,3231632395	13,31 $	2,4278 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	-	(0,0057723464)	(0,0057723464)	12,66 $	-0,0456 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,1026242563	-	0,1026242563	12,67 $	0,8101 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,1026245217	-	0,1026245217	12,67 $	0,8101 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	-	(0,0050244463)	(0,0050244463)	12,52 $	-0,0401 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,2002904405	(0,0057280393)	0,1945624012	12,70 $	1,5324 %
31/12/19	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	1,0672242787	-	-	0,0016610771	(0,0003142929)	0,4710196783	-	1,5395907412	54,37 $	2,8318 %
31/12/19	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,1912706091	-	0,1912706091	16,43 $	1,1641 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,0116896456	-	-	0,3149140746	(0,0003924531)	-	(0,0102748539)	0,3159364132	11,77 $	2,6852 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,0132715039	-	-	0,3326048039	(0,0004455602)	-	-	0,3454307476	11,65 $	2,9651 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,0108226577	-	0,0282436352	0,3090273989	(0,0003633710)	-	(0,0149286168)	0,3328017040	12,28 $	2,7092 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,0116896570	-	-	0,3149140173	(0,0003924627)	-	(0,0102748462)	0,3159363654	11,77 $	2,6852 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,1935283166	(0,0101126212)	-	-	0,1834156954	11,91 $	1,5401 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,2086955655	(0,0121048305)	-	-	0,1965907350	11,78 $	1,6686 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,2474898521	(0,0103742853)	-	-	0,2371155668	12,23 $	1,9381 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,2474898197	(0,0103742791)	-	-	0,2371155406	12,23 $	1,9381 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,1935283159	(0,0101126219)	-	-	0,1834156940	11,91 $	1,5401 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,1794145571	-	-	-	(0,0090430437)	0,1703715134	18,04 $	0,9442 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,1794145312	-	-	-	(0,0090433309)	0,1703712003	18,04 $	0,9442 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,0282115798	-	-	0,1657539977	(0,0023248148)	-	-	0,1916407627	12,40 $	1,5458 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,0342212111	-	-	0,1808780853	(0,0028200458)	-	-	0,2122792506	12,29 $	1,7272 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,0317154967	-	-	0,2980590312	(0,0026135522)	0,0010398244	(0,0014958041)	0,3267049960	13,09 $	2,4949 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,0317155395	-	-	0,2980590752	(0,0026135640)	0,0010398216	(0,0014958468)	0,3267050255	13,09 $	2,4949 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,0282127264	-	-	0,1657607303	(0,0023249081)	-	-	0,1916485486	12,40 $	1,5459 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,0290083894	-	-	-	-	-	-	0,0290083894	12,85 $	0,2258 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,0152382655	-	-	-	-	-	-	0,0152382655	12,74 $	0,1196 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,0493633580	-	0,0837021694	-	-	0,0287178734	(0,0010289444)	0,1607544564	13,55 $	1,1864 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,0493633343	-	0,0837021297	-	-	0,0287178345	(0,0010289554)	0,1607543431	13,55 $	1,1864 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,0289945323	-	-	-	-	-	-	0,0289945323	12,85 $	0,2257 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,2188424572	-	-	-	-	-	-	0,2188424572	14,63 $	1,4953 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,2281372568	-	-	-	-	0,0153638769	-	0,2435011337	14,49 $	1,6810 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,3168961415	-	0,1229730088	-	-	0,1873771621	(0,0001544496)	0,6270918628	15,65 $	4,0070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,2188424894	-	-	-	-	-	-	0,2188424894	14,63 $	1,4953 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,1018052374	-	-	-	-	-	-	0,1018052374	15,72 $	0,6478 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,0798207410	-	-	-	-	-	-	0,0798207410	15,55 $	0,5133 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,1633030918	-	0,1025660142	-	-	-	(0,0002737300)	0,2655953760	16,73 $	1,5877 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,1618346335	-	0,1016436926	-	-	-	(0,0002712917)	0,2632070344	16,73 $	1,5734 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,1017722888	-	-	-	-	-	-	0,1017722888	15,72 $	0,6476 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,0061628307	-	-	0,1067544713	(0,0160131707)	-	-	0,0969041313	16,34 $	0,5930 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,0060847325	-	-	0,1054014958	(0,0158102016)	-	-	0,0956760267	16,34 $	0,5855 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	0,1217286154	(0,0182592906)	-	(0,1758584663)	(0,0723891415)	17,86 $	-0,4053 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	0,0951776236	(0,0142766421)	-	(0,1943060303)	(0,1134050488)	17,62 $	-0,6435 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	0,0349650494	-	-	0,2981409730	(0,0393902950)	-	(0,2004343474)	0,0932813800	18,70 $	0,4989 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	0,0349647619	-	-	0,2981411231	(0,0393903854)	-	(0,2004342082)	0,0932812914	18,70 $	0,4989 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	0,1217285968	(0,0182592912)	-	(0,1758584412)	(0,0723891356)	17,86 $	-0,4053 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,0920799777	(0,0138119974)	-	-	0,0782679803	14,34 $	0,5457 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,0694061751	(0,0104109270)	-	-	0,0589952481	14,23 $	0,4145 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,0117568672	-	-	0,2513476469	(0,0304430310)	0,0627278272	-	0,2953893103	15,16 $	1,9490 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,0920858076	(0,0138128722)	-	-	0,0782729354	14,34 $	0,5457 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,1577437937	-	-	0,1941712933	-	0,3519150870	18,92 $	1,8604 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,1577435035	-	-	0,1941714676	-	0,3519149711	18,92 $	1,8604 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	0,7338644641	-	0,7338644641	13,21 $	5,5575 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,8202945062	-	0,8202945062	13,10 $	6,2609 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,0081922238	-	-	0,0053446596	-	0,6890969730	(0,0010086213)	0,7016252351	14,00 $	5,0125 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,0081920940	-	-	0,0053445651	-	0,6890968806	(0,0010086538)	0,7016248859	14,00 $	5,0125 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	0,7339006838	-	0,7339006838	13,21 $	5,5577 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	0,0525073718	-	-	-	-	-	(0,0983378052)	(0,0458304334)	11,67 $	-0,3926 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	0,0527767675	-	-	-	-	-	(0,0005888805)	0,0521878870	12,04 $	0,4334 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65015	-	-	-	-	-	-	(0,0208171761)	(0,0208171761)	11,68 $	-0,1783 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65016	-	-	-	-	-	-	(0,0208171338)	(0,0208171338)	11,68 $	-0,1783 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65017	-	-	-	-	-	-	(0,0208172005)	(0,0208172005)	11,68 $	-0,1783 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65018	0,0210673489	-	-	-	-	-	-	0,0210673489	11,83 $	0,1781 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	0,0114391201	-	-	-	-	0,4110720590	-	0,4225111791	15,66 $	2,6988 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	0,0114391477	-	-	-	-	0,4110720735	-	0,4225112212	15,66 $	2,6988 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	0,0114391588	-	-	-	-	0,4110720995	-	0,4225112583	15,66 $	2,6988 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,0575149456	-	-	0,0892582911	-	0,4830907271	-	0,6298639638	16,78 $	3,7542 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,0575158708	-	-	0,0892617423	-	0,4830884949	-	0,6298661080	16,78 $	3,7542 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,0575160440	-	-	0,0892618003	-	0,4830882653	-	0,6298661096	16,78 $	3,7542 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	0,0080438250	-	-	-	-	0,4315146573	-	0,4395584823	15,10 $	2,9109 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	0,0080438660	-	-	-	-	0,4315146366	-	0,4395585026	15,10 $	2,9109 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	0,0080437804	-	-	-	-	0,4315144336	-	0,4395582140	15,10 $	2,9109 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	0,0131501942	-	-	-	-	0,2295671052	-	0,2427172994	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	0,0131501856	-	-	-	-	0,2295671227	-	0,2427173083	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	0,0131501911	-	-	-	-	0,2295671128	-	0,2427173039	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,0615543105	-	-	0,0899335269	-	0,1659434825	-	0,3174313199	17,40 $	1,8246 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	0,0131501880	-	-	-	-	0,2295671212	-	0,2427173092	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	0,0131501883	-	-	-	-	0,2295671218	-	0,2427173101	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	0,0131501877	-	-	-	-	0,2295671215	-	0,2427173092	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,0615542412	-	-	0,0899336964	-	0,1659434976	-	0,3174314352	17,40 $	1,8246 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	0,0114597582	-	-	-	-	0,3277082510	-	0,3391680092	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	0,0114597595	-	-	-	-	0,3277082516	-	0,3391680111	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	0,0114597612	-	-	-	-	0,3277082488	-	0,3391680100	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,0657938508	-	-	0,0984861552	-	0,5267425289	-	0,6910225349	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	0,0114597630	-	-	-	-	0,3277082516	-	0,3391680146	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	0,0114597612	-	-	-	-	0,3277082520	-	0,3391680132	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	0,0114597619	-	-	-	-	0,3277082510	-	0,3391680129	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,0657938194	-	-	0,0984861422	-	0,5267425079	-	0,6910224695	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	0,0114597672	-	-	-	-	0,3277082668	-	0,3391680340	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	0,0114597622	-	-	-	-	0,3277082519	-	0,3391680141	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	0,0114597621	-	-	-	-	0,3277082388	-	0,3391680009	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,0657938486	-	-	0,0984861296	-	0,5267425222	-	0,6910225004	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,0657938170	-	-	0,0984861565	-	0,5267424875	-	0,6910224610	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,0657939367	-	-	0,0984861457	-	0,5267426152	-	0,6910226976	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,0657938298	-	-	0,0984861439	-	0,5267425074	-	0,6910224811	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,0657937506	-	-	0,0984860722	-	0,5267424496	-	0,6910222724	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6004	0,0760740847	-	-	0,1570197707	-	0,6215392209	-	0,8546330763	17,47 $	4,8914 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,0760748604	-	-	0,1570199016	-	0,6215399331	-	0,8546346951	17,47 $	4,8915 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	0,0114597399	-	-	-	-	0,3277082595	-	0,3391679994	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,0292883285	-	-	0,1039473444	-	0,1456994660	-	0,2789351389	13,03 $	2,1406 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,0292883848	-	-	0,1039473911	-	0,1456994070	-	0,2789351829	13,03 $	2,1406 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,0292884258	-	-	0,1039472810	-	0,1456994545	-	0,2789351613	13,03 $	2,1406 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,0285550369	-	0,0236701105	0,1444772060	-	0,1648592260	-	0,3615615794	13,68 $	2,6429 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,0263408056	-	-	0,0897392274	-	0,1498087048	-	0,2658887378	12,61 $	2,1087 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,0263407520	-	-	0,0897394037	-	0,1498085862	-	0,2658887419	12,61 $	2,1087 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,0263409541	-	-	0,0897394655	-	0,1498081337	-	0,2658885533	12,61 $	2,1087 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,0322479005	-	-	0,1145712224	-	0,0323236129	(0,0008439856)	0,1782987502	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,0322479194	-	-	0,1145712034	-	0,0323235974	(0,0008440099)	0,1782987103	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,0322479376	-	-	0,1145712160	-	0,0323235980	(0,0008439952)	0,1782987564	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,0370218453	-	0,0270287146	0,1873211697	-	-	-	0,2513717296	15,90 $	1,5814 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,0322479155	-	-	0,1145712076	-	0,0323235931	(0,0008440004)	0,1782987158	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,0322479150	-	-	0,1145712134	-	0,0323235938	(0,0008440024)	0,1782987198	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,0322479162	-	-	0,1145712068	-	0,0323235899	(0,0008439990)	0,1782987139	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,0370224288	-	0,0270288008	0,1873206885	-	-	-	0,2513719181	15,90 $	1,5814 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,0305883880	-	-	0,1083060093	-	0,1224736304	-	0,2613680277	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,0305883871	-	-	0,1083060111	-	0,1224736302	-	0,2613680284	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,0305883881	-	-	0,1083060130	-	0,1224736318	-	0,2613680329	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,0356847107	-	0,0320517416	0,1805537598	-	0,0108317317	-	0,2591219438	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,0305883922	-	-	0,1083060178	-	0,1224736308	-	0,2613680408	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,0305883868	-	-	0,1083060098	-	0,1224736306	-	0,2613680272	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,0305883971	-	-	0,1083060033	-	0,1224736295	-	0,2613680299	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,0356847315	-	0,0320517146	0,1805538753	-	0,0108317505	-	0,2591220719	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,0305883865	-	-	0,1083060182	-	0,1224736281	-	0,2613680328	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,0305883919	-	-	0,1083060149	-	0,1224736314	-	0,2613680382	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,0305884087	-	-	0,1083060104	-	0,1224736148	-	0,2613680339	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,0356846509	-	0,0320516161	0,1805538659	-	0,0108316399	-	0,2591217728	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,0356847184	-	0,0320517531	0,1805538008	-	0,0108317167	-	0,2591219890	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,0356846870	-	0,0320517949	0,1805537268	-	0,0108315878	-	0,2591217965	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,0356847661	-	0,0320517674	0,1805538791	-	0,0108317142	-	0,2591221268	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,0356853195	-	0,0320519436	0,1805539960	-	0,0108319946	-	0,2591232537	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,0316364113	-	0,1082653013	0,1600664860	-	0,0926259102	(0,0077990631)	0,3847950457	14,95 $	2,5732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,0305883973	-	-	0,1083059986	-	0,1224736336	-	0,2613680295	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,1362191562	-	0,1362191562	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,1362192821	-	0,1362192821	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,1362193345	-	0,1362193345	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,0062321389	-	-	-	-	0,2477277972	-	0,2539599361	16,48 $	1,5411 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,0062321220	-	-	-	-	0,2477278680	-	0,2539599900	16,48 $	1,5411 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,0062321016	-	-	-	-	0,2477279240	-	0,2539600256	16,48 $	1,5411 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,1362192876	-	0,1362192876	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,0045567448	-	-	-	-	0,2405169840	-	0,2450737288	15,73 $	1,5579 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,0045571909	-	-	-	-	0,2405175362	-	0,2450747271	15,73 $	1,5579 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,0045571027	-	-	-	-	0,2405175414	-	0,2450746441	15,73 $	1,5579 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,0081947059	-	-	-	-	0,0579275270	-	0,0661222329	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,0081947120	-	-	-	-	0,0579275111	-	0,0661222231	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,0081947177	-	-	-	-	0,0579274846	-	0,0661222023	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,0081947142	-	-	-	-	0,0579275113	-	0,0661222255	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,0081947125	-	-	-	-	0,0579275124	-	0,0661222249	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,0081947106	-	-	-	-	0,0579275124	-	0,0661222230	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,0468438198	-	-	0,0987717585	-	0,2764700401	-	0,4220856184	18,98 $	2,2238 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,0059539757	-	-	-	-	0,2327191831	-	0,2386731588	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,0059539700	-	-	-	-	0,2327191831	-	0,2386731531	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,0059539735	-	-	-	-	0,2327191832	-	0,2386731567	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,0521914076	-	-	0,1142119624	-	0,2323241166	-	0,3987274866	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,0059539689	-	-	-	-	0,2327191812	-	0,2386731501	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,0059541998	-	-	-	-	0,2327280595	-	0,2386822593	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,0059539718	-	-	-	-	0,2327191788	-	0,2386731506	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,0521916909	-	-	0,1142116924	-	0,2323243560	-	0,3987277393	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,0059539779	-	-	-	-	0,2327191867	-	0,2386731646	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,0059539702	-	-	-	-	0,2327191814	-	0,2386731516	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,0059539866	-	-	-	-	0,2327191702	-	0,2386731568	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,0521916858	-	-	0,1142117766	-	0,2323244125	-	0,3987278749	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,0521916237	-	-	0,1142117790	-	0,2323242588	-	0,3987276615	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,0521915355	-	-	0,1142119710	-	0,2323243691	-	0,3987278756	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,0521917229	-	-	0,1142117728	-	0,2323243565	-	0,3987278522	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,0521917047	-	-	0,1142114010	-	0,2323240338	-	0,3987271395	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,0521916859	-	-	0,1142117592	-	0,2323243851	-	0,3987278302	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,0521917737	-	-	0,1142117781	-	0,2323243801	-	0,3987279319	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,0452842435	-	-	0,1466210726	-	0,3592991936	-	0,5512045097	18,63 $	2,9587 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,0452855879	-	-	0,1466226158	-	0,3592993150	-	0,5512075187	18,63 $	2,9587 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6207	0,0452851313	-	-	0,1466219065	-	0,3592983334	-	0,5512053712	18,63 $	2,9587 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,0059539278	-	-	-	-	0,2327191769	-	0,2386731047	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,1758261035	-	0,1758261035	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,1758246353	-	0,1758246353	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,1758246214	-	0,1758246214	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,1758246082	-	0,1758246082	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,1868722879	-	0,1868722879	16,80 $	1,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	0,3058760807	-	0,3058760807	17,01 $	1,7982 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	0,3058760908	-	0,3058760908	17,01 $	1,7982 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	0,3058761289	-	0,3058761289	17,01 $	1,7982 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,1692153055	-	-	-	-	-	-	0,1692153055	18,02 $	0,9393 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,1692159290	-	-	-	-	-	-	0,1692159290	18,02 $	0,9393 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	0,3019052762	-	0,3019052762	16,45 $	1,8354 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	0,3019052138	-	0,3019052138	16,45 $	1,8354 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	0,3019052717	-	0,3019052717	16,45 $	1,8354 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,0615907450	-	0,0615907450	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,0615907549	-	0,0615907549	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,0615907364	-	0,0615907364	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,0801022742	-	-	0,0089829588	-	0,2433104242	-	0,3323956572	17,27 $	1,9248 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,0615907515	-	0,0615907515	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,0615907527	-	0,0615907527	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,0615907533	-	0,0615907533	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,0801024024	-	-	0,0089829490	-	0,2433104959	-	0,3323958473	17,27 $	1,9248 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,0926399771	-	-	0,0061960836	-	0,3668623771	-	0,4656984378	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,0926400037	-	-	0,0061960787	-	0,3668623617	-	0,4656984441	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,0926399684	-	-	0,0061959904	-	0,3668622241	-	0,4656981829	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,0926400634	-	-	0,0061960237	-	0,3668623109	-	0,4656983980	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,0926400260	-	-	0,0061960455	-	0,3668623054	-	0,4656983769	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,0902628442	-	-	0,0685492499	-	0,4209911705	-	0,5798032646	18,89 $	3,0688 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,0902599953	-	-	0,0685507999	-	0,4209917859	-	0,5798025811	18,89 $	3,0688 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,0902600589	-	-	0,0685508083	-	0,4209917272	-	0,5798025944	18,89 $	3,0688 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,0476440777	-	-	0,0455108259	-	0,1735815045	-	0,2667364081	14,55 $	1,8330 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,0476441907	-	-	0,0455108122	-	0,1735815887	-	0,2667365916	14,55 $	1,8330 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,0476441632	-	-	0,0455109697	-	0,1735816429	-	0,2667367758	14,55 $	1,8330 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,0453589834	-	-	0,0349934667	-	0,2627984869	-	0,3431509370	13,99 $	2,4537 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,0453577698	-	-	0,0349929414	-	0,2627976423	-	0,3431483535	13,99 $	2,4537 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,0453579534	-	-	0,0349929022	-	0,2627977434	-	0,3431485990	13,99 $	2,4537 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,0562381441	-	-	0,0468790843	-	0,0833642471	-	0,1864814755	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,0562381240	-	-	0,0468791307	-	0,0833642484	-	0,1864815031	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,0562381327	-	-	0,0468791108	-	0,0833642968	-	0,1864815403	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,0551399842	-	-	0,1398193526	-	0,3226223679	-	0,5175817047	16,78 $	3,0848 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,0562381496	-	-	0,0468791071	-	0,0833642442	-	0,1864815009	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,0562381394	-	-	0,0468791144	-	0,0833642465	-	0,1864815003	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,0562381418	-	-	0,0468791118	-	0,0833642457	-	0,1864814993	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,0551401313	-	-	0,1398192222	-	0,3226222451	-	0,5175815986	16,78 $	3,0848 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,0558616113	-	-	0,0482461502	-	0,2072769045	-	0,3113846660	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,0558616085	-	-	0,0482461489	-	0,2072769060	-	0,3113846634	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,0558616058	-	-	0,0482461545	-	0,2072769007	-	0,3113846610	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,0586356684	-	-	0,1523031104	-	0,3398361050	-	0,5507748838	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,0558615977	-	-	0,0482461494	-	0,2072769088	-	0,3113846559	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,0558616103	-	-	0,0482461457	-	0,2072769079	-	0,3113846639	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,0558616045	-	-	0,0482461367	-	0,2072769057	-	0,3113846469	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,0586341346	-	-	0,1523023389	-	0,3398352299	-	0,5507717034	17,17 $	3,2077 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,0558616057	-	-	0,0482461328	-	0,2072768946	-	0,3113846331	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,0558616080	-	-	0,0482461463	-	0,2072769016	-	0,3113846559	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,0558615939	-	-	0,0482461273	-	0,2072769118	-	0,3113846330	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,0586356413	-	-	0,1523030867	-	0,3398361220	-	0,5507748500	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,0586357124	-	-	0,1523031420	-	0,3398360971	-	0,5507749515	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,0586357395	-	-	0,1523031715	-	0,3398361062	-	0,5507750172	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,0586356763	-	-	0,1523031792	-	0,3398361646	-	0,5507750201	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,0586357000	-	-	0,1523031459	-	0,3398361416	-	0,5507749875	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,0551102867	-	0,0150113873	0,1992912787	-	0,3192731940	-	0,5886861467	16,31 $	3,6086 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,0558615843	-	-	0,0482460727	-	0,2072768873	-	0,3113845443	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,6583694754	-	0,6583694754	14,78 $	4,4548 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,6583694384	-	0,6583694384	14,78 $	4,4548 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,6583694651	-	0,6583694651	14,78 $	4,4548 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,0443694542	(0,0066554256)	0,2175945892	-	0,2553086178	15,51 $	1,6462 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,6160830262	-	0,6160830262	11,87 $	5,1896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,6160830438	-	0,6160830438	11,87 $	5,1896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,0351823611	(0,0052780845)	0,2820301948	-	0,3119344714	12,39 $	2,5167 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,6160830315	-	0,6160830315	11,87 $	5,1896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,0331506878	(0,0049725921)	0,5699266033	-	0,5981046990	12,19 $	4,9074 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,0415375409	-	-	0,0002765232	(0,0000416127)	-	(0,0097226089)	0,0320498425	12,91 $	0,2482 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,0415371156	-	-	0,0002763045	(0,0000414580)	-	(0,0097229893)	0,0320489728	12,91 $	0,2482 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,0415377902	-	-	0,0002762351	(0,0000427168)	-	(0,0097223376)	0,0320489709	12,91 $	0,2482 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,0410878870	-	-	0,0002702586	(0,0000407533)	0,0594204287	(0,0118506252)	0,0888871958	12,83 $	0,6927 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,0410879083	-	-	0,0002693031	(0,0000404338)	0,0594211599	(0,0118514859)	0,0888864516	12,83 $	0,6926 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,0410880158	-	-	0,0002689719	(0,0000401756)	0,0594210064	(0,0118517885)	0,0888860300	12,83 $	0,6926 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,1394181820	-	-	0,0002712135	(0,0000397780)	0,1628003983	(0,0007847109)	0,3016653049	13,56 $	2,2246 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,0447701299	-	-	0,0002833589	(0,0000423607)	-	(0,0021392164)	0,0428719117	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,0447706271	-	-	0,0002834195	(0,0000428144)	-	(0,0021389124)	0,0428723198	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,0447704995	-	-	0,0002836697	(0,0000426613)	-	(0,0021391575)	0,0428723504	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,0447703990	-	-	0,0002835474	(0,0000425717)	-	(0,0021392783)	0,0428720964	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,0447704272	-	-	0,0002835478	(0,0000425477)	-	(0,0021391865)	0,0428722408	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,0447702575	-	-	0,0002834489	(0,0000424787)	-	(0,0021393830)	0,0428718447	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,0370917321	-	-	0,0002603030	(0,0000390273)	0,0640752108	-	0,1013882186	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,0370916621	-	-	0,0002603321	(0,0000390415)	0,0640752876	-	0,1013882403	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,0370916372	-	-	0,0002603080	(0,0000389615)	0,0640753043	-	0,1013882880	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,0370916278	-	-	0,0002605715	(0,0000390857)	0,0640752533	-	0,1013883669	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,0370916189	-	-	0,0002603341	(0,0000390546)	0,0640752979	-	0,1013881963	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,0370916452	-	-	0,0002604575	(0,0000393368)	0,0640755147	-	0,1013882806	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,0370917493	-	-	0,0002603834	(0,0000391030)	0,0640752278	-	0,1013882575	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,0370916407	-	-	0,0002603244	(0,0000390297)	0,0640752680	-	0,1013882034	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,0370915126	-	-	0,0002603804	(0,0000391629)	0,0640754653	-	0,1013881954	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,0370906493	-	-	0,0002612524	(0,0000383490)	0,0640763436	-	0,1013898963	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,0268926550	-	0,0268926550	13,83 $	0,1944 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,0268927132	-	0,0268927132	13,83 $	0,1944 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,0268928211	-	0,0268928211	13,83 $	0,1944 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1931	0,0874811225	-	-	-	-	0,1075043348	-	0,1949854573	14,49 $	1,3458 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,1316372507	-	-	-	-	0,0998216010	-	0,2314588517	14,66 $	1,5785 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,0009945161	-	-	-	-	0,5096215547	-	0,5106160708	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,0009943825	-	-	-	-	0,5096214625	-	0,5106158450	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,0764627140	-	-	-	-	0,7510516640	-	0,8275143780	13,56 $	6,1022 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,0764627261	-	-	-	-	0,7510517042	-	0,8275144303	13,56 $	6,1022 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,0764626912	-	-	-	-	0,7510517066	-	0,8275143978	13,56 $	6,1022 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,1787275484	-	-	-	-	0,6317868205	-	0,8105143689	14,10 $	5,7481 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,0999643941	-	-	-	-	0,1422590020	-	0,2422233961	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,0009943906	-	-	-	-	0,5096215627	-	0,5106159533	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,1158409701	-	-	-	-	0,3203544984	-	0,4361954685	15,55 $	2,8049 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,1158413102	-	-	-	-	0,3203544599	-	0,4361957701	15,55 $	2,8049 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,1158412820	-	-	-	-	0,3203544521	-	0,4361957341	15,55 $	2,8049 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,0009943884	-	-	-	-	0,5096214771	-	0,5106158655	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,1240611026	-	-	-	-	0,2531463299	-	0,3772074325	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,1240611086	-	-	-	-	0,2531463237	-	0,3772074323	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,1240611320	-	-	-	-	0,2531463143	-	0,3772074463	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,2465943417	-	-	-	-	-	-	0,2465943417	18,67 $	1,3205 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,1240611128	-	-	-	-	0,2531463173	-	0,3772074301	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,1240611059	-	-	-	-	0,2531463173	-	0,3772074232	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,1240611041	-	-	-	-	0,2531463185	-	0,3772074226	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,2465941161	-	-	-	-	-	-	0,2465941161	18,67 $	1,3205 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,0684968992	-	-	-	-	-	-	0,0684968992	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,1434802368	-	-	-	-	-	-	0,1434802368	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,1434802353	-	-	-	-	-	-	0,1434802353	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,1434802382	-	-	-	-	-	-	0,1434802382	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,2907834850	-	-	-	-	0,5453481654	-	0,8361316504	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,1434802341	-	-	-	-	-	-	0,1434802341	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,1434802357	-	-	-	-	-	-	0,1434802357	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,1434802384	-	-	-	-	-	-	0,1434802384	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,2907834015	-	-	-	-	0,5453482250	-	0,8361316265	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,1434801729	-	-	-	-	-	-	0,1434801729	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,1434802308	-	-	-	-	-	-	0,1434802308	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,1434801104	-	-	-	-	-	-	0,1434801104	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,2907833265	-	-	-	-	0,5453482778	-	0,8361316043	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,2907834055	-	-	-	-	0,5453482695	-	0,8361316750	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,2907835495	-	-	-	-	0,5453480146	-	0,8361315641	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,2907834633	-	-	-	-	0,5453482503	-	0,8361317136	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,2907838416	-	-	-	-	0,5453485885	-	0,8361324301	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,2907835570	-	-	-	-	0,5453483845	-	0,8361319415	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,4515945103	-	-	-	-	-	-	0,4515945103	18,14 $	2,4896 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,4515923546	-	-	-	-	-	-	0,4515923546	18,14 $	2,4895 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,1434801916	-	-	-	-	-	-	0,1434801916	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,0684968892	-	-	-	-	-	-	0,0684968892	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,0684968604	-	-	-	-	-	-	0,0684968604	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,0684968969	-	-	-	-	-	-	0,0684968969	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4034	0,0292819800	-	-	-	-	0,4089332118	-	0,4382151918	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,0292818545	-	-	-	-	0,4089316432	-	0,4382134977	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,0292818414	-	-	-	-	0,4089316840	-	0,4382135254	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,0292818350	-	-	-	-	0,4089317073	-	0,4382135423	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,0999657005	-	-	-	-	0,1422600404	-	0,2422257409	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,0999648677	-	-	-	-	0,1422583191	-	0,2422231868	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,0999642716	-	-	-	-	0,1422590190	-	0,2422232906	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40198	-	-	-	-	-	-	(0,0750420185)	(0,0750420185)	11,35 $	-0,6609 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,0989834725)	(0,0989834725)	16,11 $	-0,6144 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60163	-	-	-	-	-	-	(0,0724499977)	(0,0724499977)	10,99 $	-0,6595 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65163	-	-	-	-	-	-	(0,0761905184)	(0,0761905184)	10,73 $	-0,7098 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,1926119354	-	0,1926119354	22,86 $	0,8424 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,1924016421	-	0,1924016421	22,86 $	0,8415 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,2796238074	-	0,2796238074	17,07 $	1,6384 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,2833054776	-	0,2833054776	17,14 $	1,6532 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8044	-	-	-	-	-	0,1371771925	-	0,1371771925	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8144	-	-	-	-	-	0,1371771797	-	0,1371771797	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8244	-	-	-	-	-	0,1371771555	-	0,1371771555	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF9244	-	-	-	-	-	1,1974299769	-	1,1974299769	30,46 $	3,9314 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF5044	-	-	-	-	-	0,1371771173	-	0,1371771173	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MLP4735	-	-	-	-	-	0,0101986571	-	0,0101986571	18,87 $	0,0541 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	0,2067020470	-	0,2067020470	23,85 $	0,8666 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	-	(0,0082852895)	(0,0082852895)	36,75 $	-0,0225 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	0,8746445545	-	0,8746445545	11,91 $	7,3432 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	0,8746445428	-	0,8746445428	11,91 $	7,3432 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	0,8746444929	-	0,8746444929	11,91 $	7,3432 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	1,6170052009	-	1,6170052009	27,00 $	5,9890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	1,5099631789	-	1,5099631789	21,70 $	6,9572 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	0,8338492137	-	0,8338492137	26,42 $	3,1563 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	1,9830195873	(0,0008835402)	1,9821360471	28,65 $	6,9196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	0,8411491783	-	0,8411491783	11,97 $	7,0264 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	0,8411492561	-	0,8411492561	11,97 $	7,0264 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	0,8411493948	-	0,8411493948	11,97 $	7,0264 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	0,7322545656	-	0,7322545656	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	0,7322545636	-	0,7322545636	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	0,7322545540	-	0,7322545540	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	1,0094432122	(0,0003572378)	1,0090859744	12,07 $	8,3616 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	1,0094416442	(0,0003571366)	1,0090845076	12,07 $	8,3616 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6755	-	-	-	-	-	1,0094411464	(0,0003569487)	1,0090841977	12,07 $	8,3616 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	1,0732202096	(0,0003568911)	1,0728633185	12,18 $	8,8057 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	0,7322545565	-	0,7322545565	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	2,0623401949	-	2,0623401949	27,20 $	7,5817 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	2,0623402003	-	2,0623402003	27,20 $	7,5817 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	2,0623402003	-	2,0623402003	27,20 $	7,5817 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	2,0931548386	-	2,0931548386	28,27 $	7,4040 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	1,9728492994	-	1,9728492994	26,66 $	7,3987 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	1,9728492963	-	1,9728492963	26,66 $	7,3987 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	1,9728493018	-	1,9728493018	26,66 $	7,3987 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	2,0164449093	-	2,0164449093	27,76 $	7,2633 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	1,7014018533	-	1,7014018533	33,11 $	5,1381 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	1,7014018683	-	1,7014018683	33,11 $	5,1381 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	1,7014018623	-	1,7014018623	33,11 $	5,1381 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	2,1627728922	-	2,1627728922	34,15 $	6,3322 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	1,3851416076	-	1,3851416076	32,27 $	4,2928 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	1,3851416078	-	1,3851416078	32,27 $	4,2928 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	1,3851415877	-	1,3851415877	32,27 $	4,2928 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	1,0608719625	-	1,0608719625	14,72 $	7,2073 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	1,0608719707	-	1,0608719707	14,72 $	7,2073 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	0,8897090851	(0,0002978704)	0,8894112147	15,33 $	5,8020 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	1,0608719332	-	1,0608719332	14,72 $	7,2073 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	1,0276549735	(0,0002671313)	1,0273878422	14,94 $	6,8786 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,1717137091	-	0,1717137091	12,75 $	1,3465 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,1717145406	-	0,1717145406	12,75 $	1,3465 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,2772754685	-	0,2772754685	16,28 $	1,7033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,2772754988	-	0,2772754988	16,28 $	1,7033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,2772754627	-	0,2772754627	16,28 $	1,7033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,4458885141	-	0,4458885141	17,06 $	2,6142 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,0390545715	-	0,0390545715	15,95 $	0,2449 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,0390545650	-	0,0390545650	15,95 $	0,2449 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,0390545698	-	0,0390545698	15,95 $	0,2449 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,4418125748	-	0,4418125748	16,72 $	2,6421 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,0461244045	-	0,0461244045	18,87 $	0,2444 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,0461243742	-	0,0461243742	18,87 $	0,2444 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,0461243297	-	0,0461243297	18,87 $	0,2444 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,1033427760	-	0,1033427760	17,82 $	0,5798 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,3891517264	-	0,3891517264	17,39 $	2,2382 %

Attributions 2018

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,6819141164	0,0453731968	0,6365409196
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,6819141962	0,0453731498	0,6365410464
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,6785792095	0,0456739137	0,6329052958
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,8216540378	-	0,8216540378
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,4914659895	0,0620992329	0,4293667566
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,4914659968	0,0620992265	0,4293667703
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,8287949357	0,0339088230	0,7948861127
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,8287949388	0,0339088320	0,7948861068
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,8287949385	0,0339088313	0,7948861072
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,8288108681	0,0339094822	0,7949013859
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0126403438	0,0376736717	-	0,1328546160	(0,0185683600)	0,7256329599	0,0503683140	0,8398649174
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,7624494749	0,0511569923	0,7112924826
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,7624494020	0,0511568243	0,7112925777
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,8569554171	-	0,8569554171
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,8378925611	0,0142222389	0,8236703222
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,8216539952	-	0,8216539952
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,8216539626	-	0,8216539626
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,7829256030	0,0412871900	0,7416384130
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,7829257123	0,0412871102	0,7416386021
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,7829263702	0,0412883911	0,7416379791
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,7829233017	0,0412865218	0,7416367799
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,8581451357	-	0,8581451357
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,5833027484	0,0544665212	0,5288362272
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,0073545473	-	-	0,0565540201	(0,0084827550)	0,2265470127	0,0298838992	0,2520889259
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,0073543917	-	-	0,0565542199	(0,0084831677)	0,2265471854	0,0298841122	0,2520885171
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0030277106	0,0267378492	-	0,1160042987	(0,0092895451)	0,0735875376	-	0,2100678510
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,0132015350	-	-	0,0562025873	(0,0084303967)	0,2899502321	0,0554655137	0,2954584440
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,0132014900	-	-	0,0562026621	(0,0084304047)	0,2899502764	0,0554654465	0,2954585773
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0029438567	0,0259964643	-	0,1061495744	(0,0090317107)	0,3036423456	0,0251735945	0,4045269359
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0029438270	0,0259964648	-	0,1061496016	(0,0090317014)	0,3036423469	0,0251736274	0,4045269115
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0029437884	0,0259965044	-	0,1061495813	(0,0090317513)	0,3036423714	0,0251736402	0,4045268540
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0029438310	0,0259964577	-	0,1061496045	(0,0090317095)	0,3036423425	0,0251736193	0,4045269069
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0024028256	0,0212534445	-	0,0827818648	(0,0073793890)	0,3234766212	-	0,4225353671
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0024069521	0,0212549428	-	0,0827865965	(0,0073844663)	0,3234740631	-	0,4225380882
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0023889947	0,0210967428	-	0,0824189499	(0,0073294449)	0,3234095093	-	0,4219847518
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,0027838840	0,0245841493	-	0,0765402898	(0,0085410414)	0,3456579304	-	0,4410252121
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0030275369	0,0267380305	-	0,1160044098	(0,0092891843)	0,0735876235	-	0,2100684164
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	0,0136849785	-	-	0,0448934659	(0,0067338125)	0,2974400554	0,0173144512	0,3319702361
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	0,0136851829	-	-	0,0448930279	(0,0067341153)	0,2974400728	0,0173148389	0,3319693294
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	0,0136812125	-	-	0,0448894585	(0,0067328801)	0,2974424859	0,0173115814	0,3319686954
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	0,0136877014	-	-	0,0448945499	(0,0067327943)	0,2974368044	0,0173109164	0,3319753450
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0023572815	0,0208188387	-	0,1016301097	(0,0072320480)	0,3196290600	0,0514253543	0,3857778876
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,8480033420	-	0,8480033420
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,8480035945	-	0,8480035945
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,5186124627	0,0020470956	0,5165653671
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,0133408684	0,0058610743	0,0074797941
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,0133379193	0,0058597782	0,0074781411
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,6233941185	0,0010944159	0,6222997026
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,6233941600	0,0010944216	0,6222997384
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,6233941633	0,0010944186	0,6222997447
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,6233941534	0,0010944203	0,6222997331
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,5312148820	0,0573904480	0,4738244340
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,5312145651	0,0573905335	0,4738240316
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,7205072863	-	0,7205072863
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,5833306260	0,0398750268	0,5434555992
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,5186124552	0,0020470269	0,5165654283
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,6203339315	-	0,6203339315
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,6203341993	-	0,6203341993
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,6203348880	-	0,6203348880
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	0,6203374682	-	0,6203374682
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,9514758916	-	0,9514758916
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,5330729345	0,0658193236	0,4672536109
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,0336345906	(0,0050453594)	0,4617729072	0,1234204702	0,3669416682
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,0336344714	(0,0050452499)	0,4617727354	0,1234204484	0,3669415085
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,0061257672	-	-	0,0957732684	(0,0143659210)	0,6125213326	0,1415856713	0,5584687759
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,0336345928	(0,0050451889)	0,4617729119	0,1234205733	0,3669417425
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0060366298	0,0540219839	-	0,0798148180	(0,0119721907)	0,5974208032	0,1000281780	0,6252938662
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0060366041	0,0540219324	-	0,0798148892	(0,0119722143)	0,5974208586	0,1000282462	0,6252938237
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0060366698	0,0540219212	-	0,0798148444	(0,0119722731)	0,5974208833	0,1000282846	0,6252937611
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,0068096596	0,0561307154	-	0,1644427003	(0,0124360527)	0,6533668556	0,1225973813	0,7457164969
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,0068083342	0,0561302750	-	0,1644398631	(0,0124397162)	0,6533649856	0,1225986440	0,7457050977
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,0336345336	(0,0050452099)	0,4617727988	0,1234204537	0,3669416688
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,0042744352	0,0513261870	-	0,0758318499	(0,0113746859)	0,6025818156	0,0973880793	0,6252515225
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0042746659	0,0513259947	-	0,0758317344	(0,0113747559)	0,6025820306	0,0973877979	0,6252518718
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0042748125	0,0513260854	-	0,0758315897	(0,0113747385)	0,6025819967	0,0973879176	0,6252518282
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0070489657	0,0666284458	-	0,0984403750	(0,0147660767)	0,4106899788	0,1278234614	0,4402182272
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0070489722	0,0666284369	-	0,0984403706	(0,0147660513)	0,4106899787	0,1278234709	0,4402182362
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0070489335	0,0666284259	-	0,0984403740	(0,0147660616)	0,4106899984	0,1278234761	0,4402181941
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0081778353	0,0674195956	-	0,2260588380	(0,0149410982)	0,7905786266	0,1472555836	0,9300382137
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0070489833	0,0666284240	-	0,0984403817	(0,0147660633)	0,4106899744	0,1278234702	0,4402182299
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0070551066	0,0666784838	-	0,0986024031	(0,0147771485)	0,4113185844	0,1279222968	0,4409551326
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0070489791	0,0666284261	-	0,0984403729	(0,0147660494)	0,4106899635	0,1278234767	0,4402182155
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0081777413	0,0674192575	-	0,2260588223	(0,0149413225)	0,7905781377	0,1472556816	0,9300369547
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,0028965204	-	-	0,1011106532	(0,0151665892)	0,1430201467	0,1432213661	0,0886393650
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0042851084	0,0642636546	-	0,0949465291	(0,0142419848)	0,5951921735	0,1254176522	0,6190278287
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0042851131	0,0642636517	-	0,0949465282	(0,0142419797)	0,5951921722	0,1254176501	0,6190278354
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0042851186	0,0642636629	-	0,0949465301	(0,0142419872)	0,5951921760	0,1254176605	0,6190278399
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0042851100	0,0642636554	-	0,0949465261	(0,0142419833)	0,5951921687	0,1254176573	0,6190278196
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0042851117	0,0642636546	-	0,0949465303	(0,0142419798)	0,5951921719	0,1254176530	0,6190278357
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0042851082	0,0642636566	-	0,0949465342	(0,0142419773)	0,5951921715	0,1254176543	0,6190278390
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0083855543	0,0691322821	-	0,2218928730	(0,0153209115)	0,7479516020	0,1452236202	0,8868177797
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0042850964	0,0642636497	-	0,0949465210	(0,0142419683)	0,5951921853	0,1254176635	0,6190278206
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0042851156	0,0642636592	-	0,0949465274	(0,0142419724)	0,5951921781	0,1254176579	0,6190278500
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0042851290	0,0642636320	-	0,0949465420	(0,0142419922)	0,5951921741	0,1254176399	0,6190278450
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0083854991	0,0691321537	-	0,2218926297	(0,0153208179)	0,7479518331	0,1452234201	0,8868178776
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0083855803	0,0691322449	-	0,2218928234	(0,0153209634)	0,7479516255	0,1452235338	0,8868177770
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0083855509	0,0691322370	-	0,2218928735	(0,0153209270)	0,7479516344	0,1452235909	0,8868177779
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0083855614	0,0691322946	-	0,2218928301	(0,0153209727)	0,7479516241	0,1452235900	0,8868177475
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0083856180	0,0691323044	-	0,2218929813	(0,0153208165)	0,7479517926	0,1452236037	0,8868182760
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,0072218181	0,0595338630	-	0,2644821699	(0,0131928386)	0,5809421553	0,1300337348	0,7689534329
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0072209326	0,0595341862	-	0,2644823542	(0,0131941465)	0,5809408244	0,1300336985	0,7689504524
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,0042851219	0,0642634930	-	0,0949465157	(0,0142417898)	0,5951918841	0,1254174285	0,6190277963
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,0028965529	-	-	0,1011106741	(0,0151666030)	0,1430201247	0,1432214170	0,0886393317
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,0028965356	-	-	0,1011106409	(0,0151666438)	0,1430201213	0,1432214372	0,0886392168
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,0028965546	-	-	0,1011106700	(0,0151666024)	0,1430201349	0,1432214146	0,0886393425
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0640374361	(0,0096056281)	0,3148454101	0,1304706863	0,2388065318
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0640372550	(0,0096056434)	0,3148453072	0,1304706820	0,2388062368
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0640373149	(0,0096055628)	0,3148453662	0,1304705949	0,2388065234
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	0,0061291360	-	-	0,0957658949	(0,0143656263)	0,6125277462	0,1415785894	0,5584785614
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,0061261650	-	-	0,0957731696	(0,0143657638)	0,6125217052	0,1415856777	0,5584695983
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,0285535392	(0,0042827241)	0,5839864488	0,0980608832	0,5101963807
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,0477180156	(0,0071577023)	0,2633567653	0,1595527923	0,1443642863
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,0477178337	(0,0071575659)	0,2633572426	0,1595510721	0,1443664383
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	0,0850029375	(0,0127446581)	0,6303864106	0,1453723707	0,5572723193
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,0068673441	0,0469763113	(0,0401089672)
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,0068676708	0,0469758804	(0,0401082096)
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	0,0261429745	(0,0039210162)	0,6292797887	-	0,6515017470
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,4243714206	0,0538932571	0,3704781635
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,4243713722	0,0538932645	0,3704781077
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0509867354	(0,0076480003)	0,5986828841	0,0289915698	0,6130300494
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0509867595	(0,0076480127)	0,5986828698	0,0289915992	0,6130300174
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0509867340	(0,0076479889)	0,5986828908	0,0289915883	0,6130300476
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0509867695	(0,0076480187)	0,5986828697	0,0289916045	0,6130300160
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	0,0262630939	(0,0039396403)	0,4977366655	0,0451936879	0,4748664312
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	0,0262633737	(0,0039395084)	0,4977363022	0,0451935772	0,4748665903
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	0,0199442362	(0,0029916510)	0,7043831866	-	0,7213357718
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	0,0275589983	(0,0041338529)	0,6327359962	-	0,6561611416
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	0,0261427873	(0,0039214753)	0,6292798157	-	0,6515011277
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,5282193814	0,0399843483	0,4882350331
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,5282208798	0,0399868112	0,4882340686
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,0305815420	(0,0045879191)	0,5964191704	0,0464311862	0,5759816071
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,9207077523	-	2,9207077523
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	2,6336821259	-	2,6336821259
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,8349965847	-	0,8349965847
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,8349933597	-	0,8349933597
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,1792834434	-	2,1792834434
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,1792798373	-	2,1792798373
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,1792811881	-	2,1792811881
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,5188254956	-	2,5188254956
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,5188254657	-	2,5188254657
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,5188255419	-	2,5188255419
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	3,0991947664	-	3,0991947664
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	3,0991940506	-	3,0991940506
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	2,6337124747	-	2,6337124747
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	2,4007736317	-	2,4007736317
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,7808428536	0,0045624296	0,7762804240
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,7808345616	0,0045679153	0,7762666463
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	0,6991855433	0,0412066504	0,6579788929
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,7808581908	0,0045847524	0,7762734384
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6765	-	-	-	-	-	0,7643537507	-	0,7643537507
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,7643537917	-	0,7643537917
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,7643534775	-	0,7643534775
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,8256887266	0,0471971460	0,7784915806
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,7808429023	0,0045633638	0,7762795385
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,6576027296	0,0296146257	0,6279881039
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,8604949367	-	0,8604949367
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,8604947255	-	0,8604947255
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,8604988266	-	0,8604988266
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,8604948999	-	0,8604948999
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,8604949317	-	0,8604949317
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,8604950460	-	0,8604950460
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,7571903638	0,0504281627	0,7067622011
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,3839413510	0,0409661174	0,3429752336
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,7477490193	0,0248441995	0,7229048198
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,7477490631	0,0248445618	0,7229045013
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,7477490935	0,0248446194	0,7229044741
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,4736090266	0,0602523240	0,4133567026
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,7477491182	0,0248445187	0,7229045995
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,7477490381	0,0248445443	0,7229044938
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,7477489902	0,0248444878	0,7229045024
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,7477492978	0,0248449899	0,7229043079
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,7477490729	0,0248445334	0,7229045395
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,7477491714	0,0248446289	0,7229045425
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9165	-	-	-	-	-	0,4736067232	0,0602504887	0,4133562345
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9765	-	-	-	-	-	0,4736089392	0,0602525310	0,4133564082
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,7477489727	0,0248447033	0,7229042694
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,3839417468	0,0409665326	0,3429752142
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,3839404936	0,0409657047	0,3429747889
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,3839418818	0,0409661397	0,3429757421
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,6991814041	0,0412022478	0,6579791563
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,6991866978	0,0412052803	0,6579814175
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2058	-	-	-	-	-	1,2959936688	-	1,2959936688
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2158	-	-	-	-	-	1,2959943465	-	1,2959943465
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2258	-	-	-	-	-	1,2959943537	-	1,2959943537
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8058	-	-	-	-	-	1,0233624474	-	1,0233624474
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8158	-	-	-	-	-	1,0233626200	-	1,0233626200
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8258	-	-	-	-	-	1,0233625558	-	1,0233625558
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8658	-	-	-	-	-	1,4796378130	0,0583994545	1,4212383585
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF6058	-	-	-	-	-	0,8956893570	0,0353487534	0,8603406036
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,8931906159	0,3772625026	0,5159281133
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,9075726149	0,2925834011	0,6149892138
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,5748615912	0,3660719156	0,2087896756
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,0375941090	(0,0056390917)	1,1474300852	0,3915411774	0,7878439251
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,8931905986	0,3772632055	0,5159273931
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,8130923991	0,2279463177	0,5851460814
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,8130924021	0,2279463164	0,5851460857
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,8130923710	0,2279463354	0,5851460356
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,9257920523	0,1952956107	0,7304964416
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,7940772357	0,2227044559	0,5713727798
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,7940772387	0,2227044970	0,5713727417
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,7940771635	0,2227044549	0,5713727086
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,5935832641	0,2475908838	0,3459923803
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,0561917317	0,3153490928	0,7408426389
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,0561917376	0,3153490960	0,7408426416
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,0561916852	0,3153489744	0,7408427108
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,0422542635	(0,0063380861)	0,8371989880	0,3129828142	0,5601323512
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,9907893891	0,2995260055	0,6912633836
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,9907894091	0,2995260406	0,6912633685
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,9907896562	0,2995262123	0,6912634439
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,4224306737	0,2461412284	0,1762894453
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,4999976911	0,1450398297	0,3549578614
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,4999976401	0,1450398956	0,3549577445
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,4999976623	0,1450397974	0,3549578649
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,7430281226	0,2169102986	0,5261178240
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,4834979705	0,1428938096	0,3406041609
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,4834979085	0,1428938288	0,3406040797
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,4834978907	0,1428938093	0,3406040814
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,5116757399	0,1297025132	0,3819732267
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,0801638458	0,0141366356	-	-	0,0268258610	0,0674746204
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,0619763215	0,0074487001	-	-	0,0256124899	0,0438125317
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,0619766295	0,0074481038	-	-	0,0256120800	0,0438126533
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,0619771755	0,0074492327	-	-	0,0256123606	0,0438140476
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,0801633876	0,0141363675	-	-	0,0268245281	0,0674752270
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,0751906314	0,0106022660	-	-	0,0039149267	0,0818779707
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,0751905839	0,0106028372	-	-	0,0039155639	0,0818778572
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,0751905002	0,0106027740	-	-	0,0039153994	0,0818778748
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,0962866516	0,0079168283	-	0,0001362573	0,0304104090	0,0739293282
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,0546983517	0,0079548059	-	-	0,0280141230	0,0346390346
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,0576297238	0,0093906686	-	-	0,0216073447	0,0454130477
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,0485432228	0,0078530863	-	-	0,0247249267	0,0316713824
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,0768546224	0,0076343995	-	-	0,0287474877	0,0557415342
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31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,1521951204	0,0119112960	-	-	-	0,1641064164
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,1521951741	0,0119113873	-	-	-	0,1641065614
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,1521951793	0,0119112835	-	-	-	0,1641064628
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31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1424663524	0,0103241204	-	-	0,0122056161	0,1405848567
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,1142001100	0,0139741714	-	-	-	0,1281742814
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31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,1097131651	0,0150409572	-	-	0,0022689496	0,1224851727
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,1097131194	0,0150409459	-	-	0,0022689978	0,1224850675
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31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,0515635588	0,0065611101	-	-	0,0216995900	0,0364250789
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31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	0,0155553629	(0,0023333060)	0,3535926617	-	0,3668147186
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	0,0155553629	(0,0023333001)	0,3535926608	-	0,3668147236
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	0,0155553663	(0,0023332961)	0,3535926324	-	0,3668147026
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	0,0155553814	(0,0023333097)	0,3535926406	-	0,3668147123
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	0,0155553601	(0,0023333004)	0,3535926722	-	0,3668147319
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	0,0155553632	(0,0023333168)	0,3535926704	-	0,3668147168
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,0176888582	-	-	0,1275515404	(0,0191308436)	0,5912819824	-	0,7173915374
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	0,0155552606	(0,0023333477)	0,3535925977	-	0,3668145106
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	0,0155553325	(0,0023332819)	0,3535926487	-	0,3668146993
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	0,0155554015	(0,0023333231)	0,3535926929	-	0,3668147713
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9242	0,0176921795	-	-	0,1275528849	(0,0191333295)	0,5912794014	-	0,7173911363
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,0176918873	-	-	0,1275530256	(0,0191329345)	0,5912805994	-	0,7173925778
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,0176921776	-	-	0,1275524640	(0,0191331815)	0,5912803631	-	0,7173918232
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9642	0,0176914468	-	-	0,1275526267	(0,0191325305)	0,5912805510	-	0,7173920940
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	0,0761345550	-	-	0,1301260536	(0,0195192166)	0,3551247223	-	0,5418661143
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,5527724002	-	0,5527724002
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,5527724162	-	0,5527724162
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,5527714033	-	0,5527714033
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,5527714745	-	0,5527714745
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,4134541758	-	0,4134541758
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,1596967734	-	0,1596967734
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,1596955807	-	0,1596955807
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,1850202267	-	0,1850202267
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,1850201866	-	0,1850201866
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,1850201465	-	0,1850201465
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	2,4890914366	1,0215096632	1,4675817734
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	2,2901162515	0,7216618195	1,5684544320
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	2,4890909739	1,0215093452	1,4675816287
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	2,4890914617	1,0215095570	1,4675819047
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	2,4254659844	0,9203378227	1,5051281617
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,1683181079	-	-	0,1562778910	(0,0234413669)	2,2380663728	1,3720779776	1,1671430272
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	2,4890914643	1,0215096664	1,4675817979
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	2,2901150728	0,7216623602	1,5684527126
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	0,4949744476	0,1180439578	0,3769304898
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	0,4949744487	0,1180439565	0,3769304922
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	0,4949744688	0,1180439892	0,3769304796
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,0357309347	-	-	0,0378494972	(0,0056774465)	0,5406344007	0,2453673196	0,3631700665
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	0,5147373204	0,0914332240	0,4233040964
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	0,5147373582	0,0914332523	0,4233041059
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	0,5147373291	0,0914332414	0,4233040877
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	0,0145561261	(0,0021832735)	0,5184549180	-	0,5308277706
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	0,5164988655	0,2569242506	0,2595746149
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	0,5164991388	0,2569244288	0,2595747100
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	0,5164988804	0,2569242654	0,2595746150
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	0,0211455414	(0,0031716691)	0,4506644190	0,2537600027	0,2148782886
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	0,6110543726	0,2110342646	0,4000201080
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	0,6110543708	0,2110342333	0,4000201375
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	0,6110543491	0,2110342208	0,4000201283
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,0376317985	-	-	0,0421065513	(0,0063159827)	0,5878732417	0,2637614924	0,3975341164
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	0,6405533901	0,1118400746	0,5287133155
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	0,6405533448	0,1118401186	0,5287132262
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	0,6405534660	0,1118400197	0,5287134463
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	0,0328062657	(0,0049208808)	0,4752185132	0,2941277378	0,2089761603
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40015	-	-	-	-	-	0,1701149775	0,0053859104	0,1647290671
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40016	-	-	-	-	-	0,1701149581	0,0053859492	0,1647290089
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40017	-	-	-	-	-	0,1701149451	0,0053859093	0,1647290358
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	0,1526029978	0,0402282112	0,1123747866
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,1524486963	-	0,1524486963
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,1524486369	-	0,1524486369
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,1524487037	-	0,1524487037
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	0,0493601262	0,0404559512	0,0089041750
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,1668691667	-	0,1668691667
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,1668691788	-	0,1668691788
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,1668692292	-	0,1668692292
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,1936907388	0,0311693701	0,1625213687
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,1992406702	-	0,1992406702
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,1992406520	-	0,1992406520
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,2095189599	0,0329004644	0,1766184955
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,1992406688	-	0,1992406688
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	0,2111775342	-	0,2111775342
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,8162198038	0,0665184332	-	0,0922594500	0,1539366267	0,8210610603
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,6754937583	0,0625960054	-	0,0821193475	0,1941575256	0,6260515856
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,8162103229	0,0665220184	-	0,0922672539	0,1539316807	0,8210679145
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,8162039043	0,0665308352	-	0,0922500621	0,1539479437	0,8210368579
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,7051663405	0,0631824284	-	0,0697584495	0,5073509020	0,3307563164
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,0797018321	0,0678267290	-	0,1011861096	0,4972526098	0,7514620609
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,8162197889	0,0665184849	-	0,0922592544	0,1539368292	0,8210606990
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,6754929212	0,0625937888	-	0,0821228181	0,1941552225	0,6260543056
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,1065716129	0,0118485836	-	0,0170229696	-	0,1354431661
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,1065715555	0,0118485580	-	0,0170229971	-	0,1354431106
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,1065716071	0,0118486116	-	0,0170229605	-	0,1354431792
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,1507325518	0,0114319393	-	0,0170547085	-	0,1792191996
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,0659102033	0,0101682446	-	0,0149699892	-	0,0910484371
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,0661494714	0,0102051953	-	0,0150243000	-	0,0913789667
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,0661494913	0,0102051221	-	0,0150242479	-	0,0913788613
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,1483267099	0,0125651315	-	0,0187447757	-	0,1796366171
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,1305593633	0,0143576591	-	0,0214194694	-	0,1663364918
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,1305595207	0,0143575849	-	0,0214193972	-	0,1663365028
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,1305595240	0,0143576978	-	0,0214192359	-	0,1663364577
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,1748238262	0,0124289976	-	0,0185422965	0,0926288702	0,1131662501
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,1338424833	0,0146859770	-	0,0190159184	-	0,1675443787
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,1338424662	0,0146859681	-	0,0190159035	-	0,1675443378
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,1338425042	0,0146859788	-	0,0190159105	-	0,1675443935
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,1690121180	0,0127658145	-	0,0190444700	0,0871715989	0,1136508036
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,1066698645	0,0162001511	-	0,0241678971	-	0,1470379127
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,1066698587	0,0162001659	-	0,0241678919	-	0,1470379165
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,1066698883	0,0162001896	-	0,0241678730	-	0,1470379509
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,1384873029	0,0124247634	-	-	0,0758133472	0,0750987191
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	0,0799014337	(0,0119852173)	5,2164962142	2,2586536532	3,0257587774
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	4,5936111034	2,2312813804	2,3623297230
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	0,0799009521	(0,0119855084)	5,2164977254	2,2586541241	3,0257590450
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	0,0799018949	(0,0119843818)	5,2164969748	2,2586528801	3,0257616078
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	5,5653710476	2,1545892994	3,4107817482
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	0,1607976315	-	-	0,4638787002	(0,0695818645)	4,5233143745	2,1650339857	2,9133748560
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	0,0799013729	(0,0119852591)	5,2164959600	2,2586535664	3,0257585074
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	4,5935990532	2,2312755694	2,3623234838
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	0,9881232193	0,3464249695	0,6416982498
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	0,9881232374	0,3464250032	0,6416982342
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	0,9881232032	0,3464249564	0,6416982468
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	0,0423660410	(0,0063549062)	1,0861729902	0,4544332329	0,6677508921
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	0,9451302659	0,3658004715	0,5793297944
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	0,9451302522	0,3658005202	0,5793297320
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	0,9451302515	0,3658004496	0,5793298019
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	0,2440471387	0,3924395873	(0,1483924486)
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	1,0692286756	0,5735870167	0,4956416589
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	1,0692286282	0,5735869797	0,4956416485
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	1,0692287230	0,5735870319	0,4956416911
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	0,0082221495	-	-	0,0968087724	(0,0145212919)	0,8776840227	0,5127654655	0,4554281872
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	1,1673075105	0,5424195463	0,6248879642
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	1,1673074349	0,5424195692	0,6248878657
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	1,1673075657	0,5424196173	0,6248879484
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	0,0757334176	(0,0113599225)	1,4137496555	0,5836308917	0,8944922589
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,0337261246	(0,0050592104)	-	0,0000933514	0,0285735628
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,0591596931	(0,0088776013)	0,1353305334	-	0,1856126252
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,0591609901	(0,0088741318)	0,1353317218	-	0,1856185801
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,0591608419	(0,0088739865)	0,1353314395	-	0,1856182949
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,0547271634	(0,0082089446)	0,1685869072	-	0,2151051260
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,0601148054	(0,0090174221)	-	-	0,0510973833
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,0601149199	(0,0090172417)	-	-	0,0510976782
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,0601148980	(0,0090171099)	-	-	0,0510977881
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2699	0,0763100841	-	-	0,0652741092	(0,0097911916)	0,1962558192	0,0002468494	0,3278019715
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,0601148737	(0,0090171868)	-	-	0,0510976869
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31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,0763096011	-	-	0,0652739973	(0,0097910996)	0,1962555691	0,0002474014	0,3278006665
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,0652188988	(0,0097827990)	0,0820716905	-	0,1375077903
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31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,0652189032	(0,0097828253)	0,0820716724	-	0,1375077503
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,0652189296	(0,0097828352)	0,0820716903	-	0,1375077847
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,0652189356	(0,0097828432)	0,0820717177	-	0,1375078101
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,1339992442	-	-	0,0908500073	(0,0136254614)	-	-	0,2112237901
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,0652190486	(0,0097828709)	0,0820715966	-	0,1375077743
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,0652189465	(0,0097828628)	0,0820717069	-	0,1375077906
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,0652189760	(0,0097827009)	0,0820714872	-	0,1375077623
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,1340022063	-	-	0,0908523363	(0,0136282201)	-	-	0,2112263225
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,1340015954	-	-	0,0908525612	(0,0136279255)	-	-	0,2112262311
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,1340018322	-	-	0,0908528626	(0,0136280889)	-	-	0,2112266059
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,0652190360	(0,0097825215)	0,0820713491	-	0,1375078636
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,0337262332	(0,0050592361)	-	0,0000927306	0,0285742665
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,0001585162	-	0,0018828028	0,0162683766	(0,0000096956)	-	0,0131713091	0,0051286909
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,0018091457	-	0,0077592248	0,1856079402	(0,0001106771)	-	-	0,1950656336
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,0018090405	-	0,0077594855	0,1856082082	(0,0001104977)	-	-	0,1950662365
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,0018091063	-	0,0077587264	0,1856080453	(0,0001103917)	-	-	0,1950654863
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,0020688665	-	0,0559607636	0,2122852055	(0,0001264683)	-	-	0,2701883673
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,0018589778	-	-	0,1610679000	(0,0001137507)	-	0,0756688204	0,0871443067
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,0018589542	-	-	0,1610682738	(0,0001134110)	-	0,0756689694	0,0871448476
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,0019668922	-	0,0260714952	0,2018031396	(0,0001200482)	-	0,1228839640	0,1068375148
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,0015877715	-	0,0002761501	0,1629226904	(0,0000969268)	-	0,0224244832	0,1422652020
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,0015880194	-	0,0002761580	0,1629225236	(0,0000969443)	-	0,0224243821	0,1422653746
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,0015879881	-	0,0002763354	0,1629227180	(0,0000969344)	-	0,0224245448	0,1422655623
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,0010852202	-	0,0339866935	0,1113495689	(0,0000664421)	-	0,0821662801	0,0641887604
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,0061035149	-	-	0,5323475340	(0,0003731548)	-	-	0,5380778941
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,0061046055	-	-	0,5323491370	(0,0003723465)	-	-	0,5380813960
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI10020	-	-	0,0937580849	0,0053959027	-	-	0,0951736847	0,0039803029
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24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI13004	-	-	0,1258782745	0,0053993431	-	-	0,2557210958	(0,1244434782)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	MLC12505	-	-	0,0822523863	0,0054721909	-	-	-	0,0877245772
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40035	-	-	0,0479417416	0,0030497327	-	0,0037584836	-	0,0547499579
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40036	-	-	0,0477221370	0,0030357559	-	0,0037412669	-	0,0544991598
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40039	-	-	0,0944974156	0,0029406795	-	0,0093447173	-	0,1067828124
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40037	-	-	0,0477221387	0,0030357606	-	0,0037412575	-	0,0544991568
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40038	-	-	0,0727747555	0,0032282544	-	0,0070137626	-	0,0830167725
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45035	-	-	0,0359494428	0,0030827013	-	0,0010523256	-	0,0400844697
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45036	-	-	0,0359494330	0,0030827038	-	0,0010523395	-	0,0400844763
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45037	-	-	0,0359494607	0,0030827166	-	0,0010523342	-	0,0400845115
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45038	-	-	0,0554451743	0,0028708401	-	-	-	0,0583160144
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20020	-	-	0,0591067463	0,0039618389	-	-	-	0,0630685852
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20021	-	-	0,0591067379	0,0039618391	-	-	-	0,0630685770
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24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20023	-	-	0,0783222459	0,0035884012	-	-	0,0283023243	0,0536083228
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25020	-	-	0,0448827444	0,0040337578	-	-	-	0,0489165022
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25021	-	-	0,0448827247	0,0040337254	-	-	-	0,0489164501
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25022	-	-	0,0448827126	0,0040337516	-	-	-	0,0489164642
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25023	-	-	0,0630694122	0,0032768209	-	-	-	0,0663462331
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60025	-	-	0,0405313913	0,0025977179	-	0,0082500060	-	0,0513791152
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60026	-	-	0,0405314657	0,0025977137	-	0,0082499319	-	0,0513791113
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60027	-	-	0,0405313729	0,0025974720	-	0,0082497216	-	0,0513785665
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60028	-	-	0,0609236806	0,0027114362	-	-	-	0,0636351168
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI65025	-	-	0,0343016028	0,0029649631	-	0,0094218528	-	0,0466884187
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI65026	-	-	0,0343014100	0,0029643194	-	0,0094211865	-	0,0466869159
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,2943828757	-	-	0,1691656680	(0,0253807885)	0,1276896970	-	0,5658574522
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,2186000266	-	-	0,1608527928	(0,0241335638)	0,2263537757	-	0,5816730313
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,2943812691	-	-	0,1691650503	(0,0253825710)	0,1276904800	-	0,5658542284
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,2943836394	-	-	0,1691656195	(0,0253809830)	0,1276891163	-	0,5658573922
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,2208448321	-	-	0,1646697464	(0,0247062440)	0,3108189989	-	0,6716273334
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,4882654411	-	-	0,1682736364	(0,0252469628)	-	-	0,6312921147
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,2943828748	-	-	0,1691656947	(0,0253807968)	0,1276896665	-	0,5658574392
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,2185996713	-	-	0,1608531302	(0,0241336485)	0,2263541676	-	0,5816733206
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	0,0495315048	-	-	0,0674308600	(0,0101169934)	0,1847295174	-	0,2915748888
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	0,0495260087	-	-	0,0674233801	(0,0101158666)	0,1847090009	-	0,2915425231
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	0,0495260037	-	-	0,0674233717	(0,0101158609)	0,1847090062	-	0,2915425207
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,1460167303	-	-	0,0700678442	(0,0105126375)	0,1994810304	-	0,4050529674
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	0,0022487200	-	-	0,0673546058	(0,0101055552)	0,1911101748	-	0,2506079454
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	0,0022487161	-	-	0,0673545995	(0,0101055553)	0,1911101820	-	0,2506079423
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	0,0022487311	-	-	0,0673546071	(0,0101055698)	0,1911101752	-	0,2506079436
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,0935320251	-	-	0,0709639660	(0,0106470960)	0,2236797665	-	0,3775286616
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,1319861517	-	-	0,0966582548	(0,0145021331)	0,1000836532	-	0,3142259266
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,1319861504	-	-	0,0966582617	(0,0145021306)	0,1000836628	-	0,3142259443
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,1319861539	-	-	0,0966582642	(0,0145021176)	0,1000836484	-	0,3142259489
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31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	0,0704180915	-	-	0,0949717964	(0,0142491045)	0,0978388100	-	0,2489795934
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	0,0704180885	-	-	0,0949717978	(0,0142491134)	0,0978388017	-	0,2489795746
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	0,0704181238	-	-	0,0949717715	(0,0142490899)	0,0978388032	-	0,2489796086
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,1604315579	-	-	0,0777239266	(0,0116613330)	-	-	0,2264941515
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,0580390281	-	-	0,0394376436	(0,0059170353)	0,1192440905	-	0,2108037269
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,0580390014	-	-	0,0394376635	(0,0059170316)	0,1192440706	-	0,2108037039
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,2019588286	-	-	0,0521698057	(0,0078286576)	0,1740929149	0,0050526885	0,4153402031
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,0580390156	-	-	0,0394376587	(0,0059170071)	0,1192440564	-	0,2108037236
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,1605190890	-	-	0,0627115888	(0,0094089512)	0,2030580404	-	0,4168797670
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	-	-	-	0,0664049024	(0,0099607318)	0,6745551163	-	0,7309992869
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,0087683618	(0,0013152637)	0,5774417652	-	0,5848948633
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	-	-	0,6166820242	0,0024118955	0,6142701287
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,1205412244	-	-	0,0925036844	(0,0138755399)	0,4282657157	0,0024137195	0,6250213651
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	0,6379875388	-	0,6379875388
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	0,6379875395	-	0,6379875395
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,0586859649	-	-	0,0470817134	(0,0070622948)	0,7618822650	0,0012668540	0,8593207945
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	0,6379875391	-	0,6379875391
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,0033591154	-	-	0,0598644893	(0,0089796779)	0,6607056707	-	0,7149495975
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,6031058716	-	0,6031058716
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,6031058697	-	0,6031058697
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,0210702598	-	-	0,0621195284	(0,0093188640)	-	0,0016707592	0,0722001650
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,6031058752	-	0,6031058752
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,0050979024	(0,0007646914)	0,4749387951	-	0,4792720061
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,0067178032	(0,0010076671)	0,3088303324	-	0,3145404685
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,0067177975	(0,0010076625)	0,3088303432	-	0,3145404782
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,0067177796	(0,0010076757)	0,3088303181	-	0,3145404220
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,0765481383	-	-	0,0774399986	(0,0116160143)	0,8593482331	-	1,0017203557
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	0,2893269577	-	0,2893269577
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	0,2893269480	-	0,2893269480
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	0,2893269528	-	0,2893269528
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,0270510383	-	-	0,0654400000	(0,0098159850)	0,8257462831	0,0016819074	0,9067394290
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,0108904249	(0,0016335758)	0,5890333039	-	0,5982901530
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,0108904359	(0,0016335531)	0,5890332744	-	0,5982901572
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,0108904447	(0,0016335667)	0,5890333309	-	0,5982902089
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,0277713836	-	-	0,0389148423	(0,0058372263)	0,5751962223	-	0,6360452219
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	0,2474003913	-	0,2474003913
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40021	-	-	-	-	-	0,2474004120	-	0,2474004120
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40022	-	-	-	-	-	0,2474003866	-	0,2474003866
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40023	-	-	-	-	-	0,2289943407	0,0003515344	0,2286428063
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45020	-	-	-	-	-	0,1875270890	0,0002536530	0,1872734360
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45021	-	-	-	-	-	0,1875270679	0,0002536416	0,1872734263
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45022	-	-	-	-	-	0,1875274468	0,0002534265	0,1872740203
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45023	-	-	-	-	-	0,0188404821	0,0003474998	0,0184929823
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60010	-	-	-	-	-	0,2499202944	-	0,2499202944
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60011	-	-	-	-	-	0,2499203243	-	0,2499203243
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60012	-	-	-	-	-	0,2499204039	-	0,2499204039
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	0,2674467079	-	0,2674467079
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65010	-	-	-	-	-	0,2744731787	-	0,2744731787
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65011	-	-	-	-	-	0,2744731812	-	0,2744731812
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65012	-	-	-	-	-	0,2744726743	-	0,2744726743
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65013	-	-	-	-	-	0,2681068778	0,0002014704	0,2679054074
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1254	-	-	-	-	-	0,2620875177	0,0348938180	0,2271936997
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1054	-	-	-	-	-	0,2620875915	0,0348938356	0,2271937559
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5654	-	-	-	-	-	0,5968391426	0,0395884971	0,5572506455
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1454	-	-	-	-	-	0,2620875552	0,0348938529	0,2271937023
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,5673661327	0,0385479654	0,5288181673
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,5673661862	0,0385480304	0,5288181558
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,5673661919	0,0385481119	0,5288180800
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	0,8107490154	0,0400705712	0,7706784442
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1554	-	-	-	-	-	0,2620875893	0,0348937925	0,2271937968
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,7434464302	0,0342690597	0,7091773705
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,7434464890	0,0342691505	0,7091773385
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,7434463261	0,0342690703	0,7091772558
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,8447719271	0,0387302545	0,8060416726
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,8447714828	0,0387312808	0,8060402020
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,2364869288	0,0365685667	0,1999183621
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,2364869102	0,0365685385	0,1999183717
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,2364871373	0,0365685271	0,1999186102
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2654	-	-	-	-	-	-	0,0524258948	(0,0524258948)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,2364869161	0,0365685397	0,1999183764
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,2364869161	0,0365685451	0,1999183710
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,2364869116	0,0365685405	0,1999183711
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2754	-	-	-	-	-	-	0,0524258172	(0,0524258172)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1654	-	-	-	-	-	0,0307233774	0,0417356206	(0,0110122432)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,6825808974	0,0318807938	0,6507001036
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,6825808943	0,0318808054	0,6507000889
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,6825808842	0,0318808147	0,6507000695
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8654	-	-	-	-	-	0,8401918292	0,0458437102	0,7943481190
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,6825808872	0,0318808026	0,6507000846
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,6825808914	0,0318808056	0,6507000858
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,6825808901	0,0318808102	0,6507000799
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	0,8401922321	0,0458441747	0,7943480574
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,6825809101	0,0318807765	0,6507001336
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,6825808904	0,0318808045	0,6507000859
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,6825808849	0,0318808257	0,6507000592
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9154	-	-	-	-	-	0,8401920927	0,0458442745	0,7943478182
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9254	-	-	-	-	-	0,8401923875	0,0458441733	0,7943482142
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9354	-	-	-	-	-	0,8401922943	0,0458440370	0,7943482573
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	0,8401923058	0,0458441725	0,7943481333
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9554	-	-	-	-	-	0,8401925050	0,0458441808	0,7943483242
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	0,8401922045	0,0458441531	0,7943480514
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9754	-	-	-	-	-	0,8401922704	0,0458441794	0,7943480910
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6054	-	-	-	-	-	0,9424751888	-	0,9424751888
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	-	-	-	-	-	0,9424743584	-	0,9424743584
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	-	-	-	-	-	0,9424741125	-	0,9424741125
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1754	-	-	-	-	-	0,0307234157	0,0417356923	(0,0110122766)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1854	-	-	-	-	-	0,0307235553	0,0417356185	(0,0110120632)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1954	-	-	-	-	-	0,0307234356	0,0417357005	(0,0110122649)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4032	-	-	-	-	-	0,1670885796	0,0354813513	0,1316072283
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4232	-	-	-	-	-	0,1670883447	0,0354802726	0,1316080721
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5532	-	-	-	-	-	0,1670883413	0,0354802009	0,1316081404
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3532	-	-	-	-	-	0,1670883311	0,0354802196	0,1316081115
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4532	-	-	-	-	-	0,5968458512	0,0395722416	0,5572736096
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4632	-	-	-	-	-	0,5968397424	0,0395878415	0,5572519009
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3632	-	-	-	-	-	0,5968389199	0,0395889823	0,5572499376
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,2079519188	-	0,2079519188
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,2079519050	-	0,2079519050
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,2079519309	-	0,2079519309
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,6947237996	-	0,6947237996
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,6947255750	-	0,6947255750
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,1852438359	-	0,1852438359
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,1852438374	-	0,1852438374
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,1852451085	-	0,1852451085
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,2406756078	-	0,2406756078
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,2406777893	-	0,2406777893
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,2406756023	-	0,2406756023
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,4029312433	-	0,4029312433
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,4029313251	-	0,4029313251
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,4029312102	-	0,4029312102
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,4767585678	-	0,4767585678
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5000	-	-	-	-	-	0,2406757611	-	0,2406757611
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1056	-	-	-	-	-	0,0080905461	-	0,0080905461
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,7465349921	-	0,7465349921
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,7609996716	-	0,7609996716
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,7464597607	-	0,7464597607
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	0,8650595286	-	0,8650595286
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1556	-	-	-	-	-	0,0080904088	-	0,0080904088
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2056	-	-	-	-	-	0,2658834448	-	0,2658834448
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2156	-	-	-	-	-	0,2658833277	-	0,2658833277
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2256	-	-	-	-	-	0,2658828626	-	0,2658828626
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	1,2581865326	-	1,2581865326
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8056	-	-	-	-	-	0,8067251092	-	0,8067251092
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8156	-	-	-	-	-	0,8067251286	-	0,8067251286
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8256	-	-	-	-	-	0,8067250690	-	0,8067250690
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF225	-	-	-	-	-	-	0,0147942389	(0,0147942389)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF025	-	-	-	-	-	-	0,0147943584	(0,0147943584)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	-	-	-	-	-	0,4135299770	-	0,4135299770
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE425	-	-	-	-	-	-	0,0102845923	(0,0102845923)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	-	-	-	-	-	0,3911719397	-	0,3911719397
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	-	-	-	-	-	0,3911710878	-	0,3911710878
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	-	-	-	-	-	0,3911711205	-	0,3911711205
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7050	-	-	-	-	-	0,4974371642	0,0109555125	0,4864816517
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7150	-	-	-	-	-	0,4974396686	0,0109554840	0,4864841846
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE525	-	-	-	-	-	-	0,0102738504	(0,0102738504)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	-	-	-	-	-	0,2906965031	-	0,2906965031
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	-	-	-	-	-	0,2906965017	-	0,2906965017
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	-	-	-	-	-	0,2906965049	-	0,2906965049
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	-	-	-	-	-	0,2906964999	-	0,2906964999
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	-	-	-	-	-	0,2907018755	-	0,2907018755
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	-	-	-	-	-	0,2906964974	-	0,2906964974
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	-	-	-	-	-	-	0,0152961887	(0,0152961887)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF625	-	-	-	-	-	0,2858960258	-	0,2858960258
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	-	-	-	-	-	0,5140123487	-	0,5140123487
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	-	-	-	-	-	0,5140123628	-	0,5140123628
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	-	-	-	-	-	0,5140123596	-	0,5140123596
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	-	-	-	-	-	0,5734065595	-	0,5734065595
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	-	-	-	-	-	0,5140123707	-	0,5140123707
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	-	-	-	-	-	0,5140123633	-	0,5140123633
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	-	-	-	-	-	0,5140123646	-	0,5140123646
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	-	-	-	-	-	0,5734062975	-	0,5734062975
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	-	-	-	-	-	0,5140123399	-	0,5140123399
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	-	-	-	-	-	0,5140123511	-	0,5140123511
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	-	-	-	-	-	0,5140122550	-	0,5140122550
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	-	-	-	-	-	0,5734062647	-	0,5734062647
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	-	-	-	-	-	0,5734060646	-	0,5734060646
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	-	-	-	-	-	0,5017848349	0,0102903387	0,4914944962
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF5550	-	-	-	-	-	0,5140126880	-	0,5140126880
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF725	-	-	-	-	-	0,2858960212	-	0,2858960212
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE825	-	-	-	-	-	0,2858960378	-	0,2858960378
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE925	-	-	-	-	-	0,2858960203	-	0,2858960203
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4828	-	-	-	-	-	0,4187428832	-	0,4187428832
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4794	-	-	-	-	-	0,4187427638	-	0,4187427638
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5794	-	-	-	-	-	0,4187427624	-	0,4187427624
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCP3794	-	-	-	-	-	0,4187427453	-	0,4187427453
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4328	-	-	-	-	-	0,4135295086	-	0,4135295086
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4428	-	-	-	-	-	0,4135298806	-	0,4135298806
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6540	-	-	-	-	-	0,5513645494	-	0,5513645494
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6538	-	-	-	-	-	0,5513641445	-	0,5513641445
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7732	-	-	-	-	-	0,5513689701	-	0,5513689701
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7731	-	-	-	-	-	0,5513641985	-	0,5513641985
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7734	-	-	-	-	-	0,6809797379	-	0,6809797379
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7733	-	-	-	-	-	0,6809819093	-	0,6809819093
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	0,4247862405	-	0,4247862405
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	0,4247863954	-	0,4247863954
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	0,4247864576	-	0,4247864576
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1052	-	-	-	-	-	0,4558667683	0,0851520720	0,3707146963
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1542	0,0552714785	-	0,1761348331	-	-	-	0,2423141053	(0,0109077937)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1709	0,0552717921	-	0,1761346756	-	-	-	0,2423139564	(0,0109074887)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1081	0,0552717700	-	0,1761351555	-	-	-	0,2423143777	(0,0109074522)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF9904	0,0617112543	-	0,2091703847	-	-	-	0,4463244559	(0,1754428169)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF1104	0,0617112855	-	0,2091704127	-	-	-	0,4463244799	(0,1754427817)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3204	0,0617112455	-	0,2091704100	-	-	-	0,4463244946	(0,1754428391)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3904	0,0860979246	-	0,4206220188	-	-	-	1,0722931268	(0,5655731834)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF5504	0,0617114596	-	0,2091714369	-	-	-	0,4463242407	(0,1754413442)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,5524390954	-	0,5524390954
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,5524389283	-	0,5524389283
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	-	-	-	-	-	0,8171118205	-	0,8171118205
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	-	-	-	-	-	0,8171118482	-	0,8171118482
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	-	-	-	-	-	0,8171118570	-	0,8171118570
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,0515652498	-	-	-	-	0,8586567545	-	0,9102220043
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,0515656723	-	-	-	-	0,8586568812	-	0,9102225535
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,0952459810	-	-	-	-	0,8679100129	-	0,9631559939
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	-	-	-	-	-	0,0208366995	-	0,0208366995
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,5524389277	-	0,5524389277
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	-	-	-	-	-	0,8780595471	-	0,8780595471
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	-	-	-	-	-	0,8780597048	-	0,8780597048
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	-	-	-	-	-	0,8780597017	-	0,8780597017
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,5524389697	-	0,5524389697
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	-	-	-	-	-	0,4068469372	-	0,4068469372
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	-	-	-	-	-	0,4068469287	-	0,4068469287
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	-	-	-	-	-	0,4068469428	-	0,4068469428
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2652	0,1032959859	-	-	-	-	0,9578684546	-	1,0611644405
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	-	-	-	-	-	0,4068469250	-	0,4068469250
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	-	-	-	-	-	0,4068469268	-	0,4068469268
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	-	-	-	-	-	0,4068469279	-	0,4068469279
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,1032959391	-	-	-	-	0,9578683528	-	1,0611642919
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	-	-	-	-	-	0,3113613198	-	0,3113613198
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	-	-	-	-	-	0,8073031228	-	0,8073031228
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	-	-	-	-	-	0,8073031240	-	0,8073031240
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	-	-	-	-	-	0,8073031227	-	0,8073031227
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,1128491087	-	-	-	-	0,7263255479	-	0,8391746566
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	-	-	-	-	-	0,8073031207	-	0,8073031207
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	-	-	-	-	-	0,8073031224	-	0,8073031224
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	-	-	-	-	-	0,8073031250	-	0,8073031250
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,1128492274	-	-	-	-	0,7263255097	-	0,8391747371
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	-	-	-	-	-	0,8073031793	-	0,8073031793
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	-	-	-	-	-	0,8073031163	-	0,8073031163
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	-	-	-	-	-	0,8073029913	-	0,8073029913
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9152	0,1128485964	-	-	-	-	0,7263253275	-	0,8391739239
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,1128494031	-	-	-	-	0,7263252455	-	0,8391746486
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9352	0,1128492529	-	-	-	-	0,7263257002	-	0,8391749531
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,1128491871	-	-	-	-	0,7263255779	-	0,8391747650
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,1128491706	-	-	-	-	0,7263256184	-	0,8391747890
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,1128493356	-	-	-	-	0,7263261824	-	0,8391755180
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,1644131669	-	-	-	-	0,4095036451	-	0,5739168120
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,1644131942	-	-	-	-	0,4095035041	-	0,5739166983
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,1644128989	-	-	-	-	0,4095039678	-	0,5739168667
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	-	-	-	-	-	0,8073049890	-	0,8073049890
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	-	-	-	-	-	0,3113613074	-	0,3113613074
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	-	-	-	-	-	0,3113613139	-	0,3113613139
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	-	-	-	-	-	0,3113613122	-	0,3113613122
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4793	-	-	-	-	-	0,7055248319	-	0,7055248319
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,7055183140	-	0,7055183140
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,7055183532	-	0,7055183532
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,7055182646	-	0,7055182646
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3493	-	-	-	-	-	0,3707347839	-	0,3707347839
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,0202934715	-	-	0,0979780007	(0,0146966998)	0,4491952385	0,3607867580	0,1919832529
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	0,0913803168	(0,0137070400)	0,4419098326	0,3519572802	0,1676258292
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI15000	0,0202950785	-	-	0,0979796985	(0,0146983221)	0,4491943952	0,3607856971	0,1919851530
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	0,0960573451	(0,0144085678)	0,4726421847	0,3561079734	0,1981829886
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,0346429734	-	-	0,2002566794	(0,0158186866)	0,5378872796	0,2215925887	0,5353756571
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,0202935236	-	-	0,0979779006	(0,0146966713)	0,4491950841	0,3607867880	0,1919830490
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12504	-	-	-	0,0913840041	(0,0137123243)	0,4419120433	0,3519586557	0,1676250674
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	0,0589432313	(0,0088414851)	0,3722438512	0,2199831346	0,2023624628
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	0,0589432320	(0,0088414837)	0,3722438506	0,2199831317	0,2023624672
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,0238347024	-	-	0,2068429711	(0,0108833402)	0,3894509569	0,2640419494	0,3452033408
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	0,0589432328	(0,0088414834)	0,3722438539	0,2199831351	0,2023624682
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,0224864299	-	-	0,1238000399	(0,0102677162)	0,3596199631	0,2234385383	0,2722001784
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,0057784230	(0,0008667637)	0,3301368315	0,2190527909	0,1159956999
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,0057789181	(0,0008668367)	0,3301651146	0,2190715586	0,1160056374
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,0240956997	-	-	0,1755184739	(0,0110029136)	0,3291619403	0,2826501150	0,2351230853
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,0057789226	(0,0008668410)	0,3301651116	0,2190715577	0,1160056355
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,0224902029	-	-	0,0814960579	(0,0102694373)	0,3648170038	0,2454654597	0,2130683676
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,0028551616	-	-	0,0742835978	(0,0111425778)	0,3557977577	0,2869845409	0,1348093984
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,0028551445	-	-	0,0742835623	(0,0111425485)	0,3557977842	0,2869845423	0,1348094002
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,0028551830	-	-	0,0742835357	(0,0111425201)	0,3557977892	0,2869845272	0,1348094606
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,0240794667	-	-	0,1154623039	(0,0109951502)	0,3838454539	0,2933228938	0,2190691805
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	0,0818128835	(0,0122719309)	0,3884929599	0,3182588387	0,1397750738
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	0,0818128866	(0,0122719295)	0,3884929626	0,3182588367	0,1397750830
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	0,0818128808	(0,0122719344)	0,3884929519	0,3182588324	0,1397750659
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,0272134520	-	-	0,1619645722	(0,0124261605)	0,4222723708	0,2565108597	0,3425133748
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,0320375338	(0,0048056338)	0,3699694482	0,2999827902	0,0972185580
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,0320375310	(0,0048056305)	0,3699694519	0,2999827925	0,0972185599
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,0320375411	(0,0048056293)	0,3699694460	0,2999827993	0,0972185585
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,0251427003	-	-	0,1046551655	(0,0114806123)	0,3658537960	0,2775973390	0,2065737105
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,0261208076	(0,0039181176)	0,2636304553	0,1824376656	0,1033954797
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,0261208050	(0,0039181187)	0,2636304546	0,1824376669	0,1033954740
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,0212125777	-	-	0,1702141348	(0,0096859537)	0,3497512742	0,2491465811	0,2823454519
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,0261208034	(0,0039181229)	0,2636304540	0,1824376693	0,1033954652
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,0178886437	-	-	0,0864743990	(0,0081682825)	0,2771402563	0,1644204520	0,2089145645
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,2560129133	0,1652326248	0,0907802885
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,2560129150	0,1652326287	0,0907802863
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,2560129118	0,1652326327	0,0907802791
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,0156723422	-	-	0,0631871228	(0,0094780762)	0,3249832267	0,0959713145	0,2983933010
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	2,5330188404	-	2,5330188404
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	2,5330319821	-	2,5330319821
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	1,8003893771	-	1,8003893771
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	1,8003884971	-	1,8003884971
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF681	-	-	-	-	-	0,8658678288	-	0,8658678288
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF781	-	-	-	-	-	0,8658675641	-	0,8658675641
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE881	-	-	-	-	-	0,8658744773	-	0,8658744773
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE981	-	-	-	-	-	0,8658674829	-	0,8658674829
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4797	-	-	-	-	-	1,1798334180	-	1,1798334180
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4097	-	-	-	-	-	1,1798450745	-	1,1798450745
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5797	-	-	-	-	-	1,1798448802	-	1,1798448802
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCP3797	-	-	-	-	-	1,1798453430	-	1,1798453430
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	3,1127121158	-	3,1127121158
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	3,1127121428	-	3,1127121428
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	3,1127122770	-	3,1127122770
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	3,1127117930	-	3,1127117930
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS1707	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS1736	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS1734	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS4922	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,6970333362	0,1265856636	0,5704476726
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,6970333384	0,1265856681	0,5704476703
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,6970333241	0,1265856731	0,5704476510
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	0,0189337317	(0,0028400683)	0,6800814899	0,1298337264	0,5663414269
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,6566891001	0,1219779128	0,5347111873
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,6566890973	0,1219779077	0,5347111896
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,6566891018	0,1219779202	0,5347111816
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,5426396851	0,1340620884	0,4085775967
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,5165793807	0,1563289164	0,3602504643
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,5165793734	0,1563289171	0,3602504563
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,5165794159	0,1563288847	0,3602505312
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,0733653897	(0,0110048008)	0,6312715748	0,1319220164	0,5617101473
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,4790764137	0,1533721254	0,3257042883
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,4790764217	0,1533721039	0,3257043178
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,4790763776	0,1533721061	0,3257042715
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,0356321963	(0,0053448294)	0,6987701411	0,1307707986	0,5982867094
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,4516015724	0,0650621486	0,3865394238
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,4516015807	0,0650621346	0,3865394461
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,0461273471	(0,0069189562)	0,5088602553	0,0360600519	0,5120085943
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,4516015566	0,0650621410	0,3865394156
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	0,0135617377	(0,0020342628)	0,5184279349	0,0669787151	0,4629766947
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,4986679559	0,0669751271	0,4316928288
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,4986679737	0,0669751387	0,4316928350
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,0064290292	(0,0009652946)	0,1893857876	-	0,1948495222
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,4986679305	0,0669751487	0,4316927818
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,5087448348	0,0760029373	0,4327418975
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,1070918901	-	0,1070918901
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,1070918684	-	0,1070918684
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	0,2829845071	0,0431031812	0,2398813259
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,1070896798	-	0,1070896798
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6792	-	-	-	-	-	0,0830782859	0,0466427861	0,0364354998
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	0,0830780514	0,0466426508	0,0364354006
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31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,2967865002	0,0476478869	0,2491386133
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,1070920129	-	0,1070920129
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1392	-	-	-	-	-	0,2006839643	0,0451265940	0,1555573703
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	0,2006816821	0,0451249759	0,1555567062
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2092	-	-	-	-	-	-	0,0465417954	(0,0465417954)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	-	0,0465411615	(0,0465411615)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2292	-	-	-	-	-	-	0,0465397116	(0,0465397116)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	-	0,0465410926	(0,0465410926)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	-	0,0465411964	(0,0465411964)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	-	0,0465412198	(0,0465412198)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,2399259703	0,0413695506	0,1985564197
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	-	0,0493589478	(0,0493589478)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	-	0,0493588883	(0,0493588883)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	-	0,0493588052	(0,0493588052)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8692	-	-	-	-	-	-	8,0160000000	(8,0160000000)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	-	0,0493588914	(0,0493588914)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	-	0,0493588808	(0,0493588808)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	-	0,0493588731	(0,0493588731)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	-	0,0493587210	(0,0493587210)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	-	0,0493588531	(0,0493588531)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	-	0,0493588973	(0,0493588973)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6192	0,0254494537	-	-	-	-	0,3007279365	0,0466979210	0,2794794692
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6292	0,0254491731	-	-	-	-	0,3007283889	0,0466973946	0,2794801674
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,2399259908	0,0413693569	0,1985566339
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1892	-	-	-	-	-	0,2399262188	0,0413699964	0,1985562224
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,2399261459	0,0413693007	0,1985568452
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4292	-	-	-	-	-	0,2497999839	0,0531687749	0,1966312090
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3592	-	-	-	-	-	0,2497990591	0,0531655756	0,1966334835
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4692	-	-	-	-	-	0,2829851104	0,0431032081	0,2398819023
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3692	-	-	-	-	-	0,2829894008	0,0431060171	0,2398833837
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6790	-	-	-	0,0457043767	(0,0068533318)	0,3134771606	-	0,3523282055
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6890	-	-	-	0,0457028629	(0,0068554793)	0,3134788064	-	0,3523261900
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6990	-	-	-	0,0457029732	(0,0068555520)	0,3134787564	-	0,3523261776
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2090	-	-	-	0,0722239789	(0,0108336022)	-	-	0,0613903767
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2190	-	-	-	0,0722239213	(0,0108335759)	-	-	0,0613903454
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2290	-	-	-	0,0722238481	(0,0108335272)	-	-	0,0613903209
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2690	0,1071261301	-	-	0,0759858235	(0,0113979080)	0,5464141515	-	0,7181281971
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2390	-	-	-	0,0722239471	(0,0108335801)	-	-	0,0613903670
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2490	-	-	-	0,0722239307	(0,0108335912)	-	-	0,0613903395
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2590	-	-	-	0,0722239361	(0,0108335836)	-	-	0,0613903525
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2790	0,1071263877	-	-	0,0759858406	(0,0113979172)	0,5464145004	-	0,7181288115
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	0,0520840905	(0,0078125958)	0,2977834656	-	0,3420549603
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	0,0520841377	(0,0078126214)	0,2977834473	-	0,3420549636
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	0,0520841536	(0,0078125903)	0,2977834585	-	0,3420550218
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	0,0520841390	(0,0078126141)	0,2977834314	-	0,3420549563
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	0,0520836599	(0,0078125485)	0,2977807278	-	0,3420518392
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	0,0520943459	(0,0078141513)	0,2978418148	-	0,3421220094
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8790	0,1631865938	-	-	0,1014027441	(0,0152102966)	-	-	0,2493790413
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	0,0520842243	(0,0078128759)	0,2977833627	-	0,3420547111
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	0,0520841111	(0,0078126224)	0,2977834252	-	0,3420549139
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	0,0520840404	(0,0078125350)	0,2977837168	-	0,3420552222
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9490	0,1631862162	-	-	0,1014025245	(0,0152104708)	-	-	0,2493782699
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6190	0,1383634067	-	-	0,0571225743	(0,0085685686)	-	-	0,1869174124
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF5590	-	-	-	0,0520765921	(0,0078180038)	0,2977790788	-	0,3420376671
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	0,0207488149	(0,0031122411)	0,3530082286	-	0,3706448024
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	0,0207487800	(0,0031123390)	0,3530083241	-	0,3706447651
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	0,0207487988	(0,0031123646)	0,3530083439	-	0,3706447781
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP2328	-	-	-	0,1279563564	(0,0191930088)	0,3168297022	0,0547223616	0,3708706882
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	-	-	-	0,1279559595	(0,0191934872)	0,3168293914	0,0547227440	0,3708691197
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1404	-	-	-	0,1713508069	(0,0257033839)	0,3533443947	0,0610290081	0,4379628096
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3008	-	-	-	0,0155268871	(0,0023301731)	0,0835465088	0,0148451633	0,0818980595
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3308	-	-	-	0,0155274549	(0,0023291354)	0,0835466375	0,0148451968	0,0818997602
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3808	-	-	-	0,0155281688	(0,0023298425)	0,0835456833	0,0148446455	0,0818993641
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	0,0476564184	(0,0071484678)	0,3274845162	0,0146774343	0,3533150325
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	0,0476564052	(0,0071484726)	0,3274845064	0,0146774229	0,3533150161
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	0,0476564040	(0,0071484486)	0,3274845464	0,0146774243	0,3533150775
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	-	-	-	0,1643922573	(0,0246579400)	0,4305578254	-	0,5702921427
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7091	0,0198131296	-	-	-	-	0,1035313486	0,0007290940	0,1226153842
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7191	0,0198140580	-	-	-	-	0,1035326942	0,0007296286	0,1226171236
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2791	0,0334935507	-	-	-	-	0,1061436890	-	0,1396372397
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8091	-	-	-	-	-	0,0824088810	-	0,0824088810
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8191	-	-	-	-	-	0,0824088844	-	0,0824088844
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8291	-	-	-	-	-	0,0824088953	-	0,0824088953
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8391	-	-	-	-	-	0,0824088710	-	0,0824088710
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8491	-	-	-	-	-	0,0824079205	-	0,0824079205
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8591	-	-	-	-	-	0,0824088777	-	0,0824088777
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8791	0,0328718326	-	-	-	-	-	-	0,0328718326
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8891	-	-	-	-	-	0,0824086762	-	0,0824086762
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8991	-	-	-	-	-	0,0824088934	-	0,0824088934
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9091	-	-	-	-	-	0,0824087953	-	0,0824087953
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9191	0,0328717688	-	-	-	-	-	-	0,0328717688
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9491	0,0328718502	-	-	-	-	-	-	0,0328718502
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6091	0,0739188376	-	-	-	-	0,0770928896	0,0006880097	0,1503237175
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6191	0,0739195219	-	-	-	-	0,0770938857	0,0006889978	0,1503244098
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF5591	-	-	-	-	-	0,0824062892	-	0,0824062892
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0201973512	-	-	0,4594323222	(0,0008046262)	-	-	0,4788250472
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0125405433	-	-	0,3149780111	(0,0004996387)	-	0,0618228523	0,2651960634
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0125403612	-	-	0,3149780348	(0,0004996472)	-	0,0618229684	0,2651957804
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0125409322	-	-	0,3149785256	(0,0004998626)	-	0,0618232463	0,2651963489
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0201973203	-	-	0,4594323981	(0,0008044984)	-	-	0,4788252200
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0130525605	-	-	0,3211815979	(0,0005199671)	-	0,0690223705	0,2646918208
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0130524228	-	-	0,3211815721	(0,0005199313)	-	0,0690222798	0,2646917838
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0130524499	-	-	0,3211817054	(0,0005199433)	-	0,0690223295	0,2646918825
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1587	0,0132361597	-	-	0,3823404626	(0,0005357966)	-	0,1000550481	0,2949857776
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0206763535	-	-	0,5377690151	(0,0008233777)	-	0,0301356225	0,5274863684
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0202856912	-	-	0,4604619209	(0,0008079469)	-	-	0,4799396652
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0202857097	-	-	0,4604620602	(0,0008080597)	-	-	0,4799397102
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0208840095	-	-	0,5326463695	(0,0008318689)	-	0,0169496085	0,5357489016
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0208840245	-	-	0,5326463405	(0,0008318665)	-	0,0169495884	0,5357489101
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0208839883	-	-	0,5326463431	(0,0008318361)	-	0,0169495722	0,5357489231
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0394015472	-	-	1,1859714679	(0,0015694288)	-	-	1,2238035863
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0208840311	-	-	0,5326463542	(0,0008318680)	-	0,0169496078	0,5357489095
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0208844323	-	-	0,5326571205	(0,0008318921)	-	0,0169499498	0,5357597109
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0208840067	-	-	0,5326463632	(0,0008318602)	-	0,0169496190	0,5357488907
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0211015887	-	-	0,5248672420	(0,0008405957)	-	0,0040125228	0,5411157122
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0171394697	-	-	0,4384856471	(0,0006827201)	-	-	0,4549423967
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0171394691	-	-	0,4384856448	(0,0006827148)	-	-	0,4549423991
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0171394717	-	-	0,4384856457	(0,0006827123)	-	-	0,4549424051
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0225713317	-	0,0006452400	0,6885531376	(0,0008994742)	-	-	0,7108702351
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0225718213	-	0,0006458483	0,6885532852	(0,0008989978)	-	-	0,7108719570
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0160539884	-	0,0095430359	0,4897450908	(0,0006391305)	-	0,0906187065	0,4240842781
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,0171458144	-	-	0,4384833796	(0,0006757745)	-	-	0,4549534195
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0211016073	-	-	0,5248672408	(0,0008405339)	-	0,0040125514	0,5411157628
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0211015073	-	-	0,5248671902	(0,0008405582)	-	0,0040124270	0,5411157123
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0211016093	-	-	0,5248672243	(0,0008405259)	-	0,0040125547	0,5411157530
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0231623000	-	-	0,5951366603	(0,0009181846)	-	-	0,6173807757
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0231666322	-	-	0,5951317276	(0,0009227888)	-	-	0,6173755710
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0200594671	-	-	0,5119546096	(0,0007989874)	-	-	0,5312150893
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0190966882	-	-	0,4220850691	(0,0007606671)	-	0,0295141944	0,4109068958
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0206772564	-	-	0,5377667411	(0,0008260704)	-	0,0301362726	0,5274816545
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0206758803	-	-	0,5377689295	(0,0008233758)	-	0,0301357906	0,5274856434
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0202869452	-	-	0,4927464479	(0,0008081522)	-	-	0,5122252409
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0202869069	-	-	0,4927464329	(0,0008080862)	-	-	0,5122252536
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0202864262	-	-	0,4927459976	(0,0008075831)	-	-	0,5122248407
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0202867783	-	-	0,4927466051	(0,0008083719)	-	-	0,5122250115
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0209525313	-	-	0,5454542230	(0,0008350292)	-	-	0,5655717251
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0209526765	-	-	0,5454547815	(0,0008341162)	-	-	0,5655733418
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	0,7761357786	-	0,7761357786
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	0,7761358385	-	0,7761358385
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,7211746027	-	0,7211746027
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,7211743843	-	0,7211743843
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,7211744489	-	0,7211744489
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,1803959662	-	0,1803959662
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,3547303047	-	0,3547303047
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,3547303139	-	0,3547303139
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,2684378715	-	0,2684378715
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,5597907450	-	0,5597907450
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,5597907418	-	0,5597907418
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,5597907514	-	0,5597907514
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	0,6290213302	-	0,6290213302
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	0,6290265815	-	0,6290265815
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	0,5597904531	-	0,5597904531
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,2684378616	-	0,2684378616
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,2684378449	-	0,2684378449
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,2684288325	-	0,2684288325
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,0015195516	-	-	0,0247309849	(0,0037113772)	0,3575781987	0,0001729487	0,3799444093
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,2912492143	0,0001775284	0,2910716859
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,1683311233	0,0003110044	0,1680201189
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,1683309070	0,0003109638	0,1680199432
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,2385183370	0,0002757987	0,2382425383
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,2897382641	0,0001079363	0,2896303278
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,1803948015	-	0,1803948015
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,1803959670	-	0,1803959670
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,2652465091	0,0001414486	0,2651050605
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	0,5397294856	0,0129352597	0,5267942259
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	0,5397291735	0,0129359252	0,5267932483
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	0,4699999961	-	0,4699999961
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	0,4700000116	-	0,4700000116
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	0,4279213621	-	0,4279213621
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	0,4279212688	-	0,4279212688
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	0,4279212348	-	0,4279212348
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	0,9347224747	0,0056768260	0,9290456487
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	1,1791769024	-	1,1791769024
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	1,1791769127	-	1,1791769127
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	1,1791769233	-	1,1791769233
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8616	-	-	-	-	-	0,9544816553	-	0,9544816553
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	0,9544829891	-	0,9544829891
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	1,1791860575	-	1,1791860575
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	0,9347226475	0,0056769326	0,9290457149
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	0,9347225614	0,0056772199	0,9290453415
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	0,9347226800	0,0056769032	0,9290457768
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,4517267647	-	0,4517267647
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,4517267694	-	0,4517267694
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,4517267610	-	0,4517267610
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,4699385131	-	0,4699385131
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,4699385158	-	0,4699385158
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,4699372069	-	0,4699372069
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,4594897925	-	0,4594897925
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,4594898074	-	0,4594898074
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,4594898321	-	0,4594898321
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	0,0397486256	(0,0059626136)	0,4938244425	-	0,5276104545
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	0,4380516929	-	0,4380516929
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,4957754516	-	0,4957754516
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,4957754451	-	0,4957754451
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,4957754458	-	0,4957754458
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	0,0474789549	(0,0071215922)	0,4905888564	0,0000430264	0,5309031927
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	0,0474788004	(0,0071218596)	0,4905885059	0,0000430876	0,5309023591
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,1735214626	-	0,0137994144	0,1173922338	(0,0129906063)	0,6199033275	0,0000693754	0,9115564566
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,5294795976	-	0,5294795976
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,5294795786	-	0,5294795786
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,5294795658	-	0,5294795658
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31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,3567413423	(0,0358508341)	-	0,0108008795	0,3100896287
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31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,4644257857	(0,0374886770)	-	0,0254506000	0,4014865087
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31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,5854685331	(0,0348959758)	-	-	0,5505725573
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,3738684436	(0,0279417795)	-	-	0,3459266641
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31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,2986473739	(0,0203849131)	-	-	0,2782624608
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,1898384014	(0,0138097073)	-	-	0,1760286941
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,1898384058	(0,0138097180)	-	-	0,1760286878
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,1898383613	(0,0138097325)	-	-	0,1760286288
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,2755318567	(0,0191665860)	-	-	0,2563652707
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,3964102925	0,0224424262	0,3739678663
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,3964102355	0,0224424003	0,3739678352
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,3964102914	0,0224424230	0,3739678684
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,3637213430	0,0227460882	0,3409752548
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,4613694658	0,0071038266	0,4542656392
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,4613694528	0,0071038537	0,4542655991
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,4613694462	0,0071037776	0,4542656686
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,3601540714	-	0,3601540714
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,1633436910	-	0,1633436910
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,1633436757	-	0,1633436757
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,1633436964	-	0,1633436964
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	0,0199938725	(0,0029990670)	0,1322828580	-	0,1492776635
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,1654118893	-	0,1654118893
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,1654118869	-	0,1654118869
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,1654118572	-	0,1654118572
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,1452472209	-	0,1452472209
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,0011256899	-	-	0,0217199353	(0,0032580177)	0,1420596678	0,0081961123	0,1534511630
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,0124784990	-	-	0,0244114912	(0,0036617152)	0,1396040084	0,0106671816	0,1621651018
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	-	0,0090768746	(0,0090768746)
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,1113661085	-	0,1113661085
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,1113661348	-	0,1113661348
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,1113661322	-	0,1113661322
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	0,0069928534	(0,0010488982)	0,1008362922	0,0072977379	0,0994825095
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,1115519554	-	0,1115519554
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,1115519234	-	0,1115519234
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,1115519365	-	0,1115519365
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,1055912381	0,0062411350	0,0993501031
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,1031882819	-	0,1031882819
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,1031884529	-	0,1031884529
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,1005561012	-	0,1005561012
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	0,3863402133	-	0,3863402133
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	0,3863401990	-	0,3863401990
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	0,3863401993	-	0,3863401993
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	1,0388041845	-	1,0388041845
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,8302065819	-	0,8302065819
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF5567	-	-	-	-	-	0,3863404789	-	0,3863404789
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,1512868433	-	0,1512868433
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,1512866534	-	0,1512866534
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,1512865989	-	0,1512865989
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	0,0021024836	(0,0003153537)	0,4053505657	-	0,4071376956
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	0,0021024485	(0,0003153610)	0,4053505539	-	0,4071376414
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	0,0021024675	(0,0003153834)	0,4053505482	-	0,4071376323
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,1512866557	-	0,1512866557
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	0,0032456223	(0,0004866634)	0,4425290795	-	0,4452880384
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	0,0032456635	(0,0004868445)	0,4425292829	-	0,4452881019
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	0,0032457008	(0,0004869114)	0,4425292952	-	0,4452880846
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,0795098165	-	-	0,0203880052	(0,0030633063)	0,4361807786	-	0,5330152940
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,1066445533	-	-	0,0279100316	(0,0041864840)	0,2425733837	-	0,3729414846
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,3671265243	-	0,3671265243
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,3671265224	-	0,3671265224
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,3671265251	-	0,3671265251
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,1157085495	-	-	0,0294462745	(0,0044168159)	0,4499771357	-	0,5907151438
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,3671265279	-	0,3671265279
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,3671249376	-	0,3671249376
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,3671176365	-	0,3671176365
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,1157086349	-	-	0,0294463946	(0,0044169592)	0,4499771734	-	0,5907152437
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,3671265261	-	0,3671265261
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,3671265219	-	0,3671265219
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,3671265187	-	0,3671265187
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,1157085781	-	-	0,0294465387	(0,0044169616)	0,4499772918	-	0,5907154470
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,1157087072	-	-	0,0294463219	(0,0044169751)	0,4499772143	-	0,5907152683
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,1157086254	-	-	0,0294463830	(0,0044169348)	0,4499771809	-	0,5907152545
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,1157086494	-	-	0,0294464278	(0,0044169712)	0,4499771831	-	0,5907152891
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,1157086738	-	-	0,0294464444	(0,0044170011)	0,4499773090	-	0,5907154261
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,1786212667	-	-	0,0275300782	(0,0041291934)	0,3375333657	-	0,5395555172
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,1786216720	-	-	0,0275304282	(0,0041295523)	0,3375336417	-	0,5395561896
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,1786217193	-	-	0,0275303390	(0,0041292294)	0,3375335611	-	0,5395563900
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,3671268214	-	0,3671268214
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,0601209859	-	0,0601209859
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,0601225223	-	0,0601225223
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,0601225283	-	0,0601225283
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,0601225449	-	0,0601225449
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,3293662226	0,0027957465	0,3265704761
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	0,0048013013	(0,0007206566)	0,3548994734	-	0,3589801181
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	0,0048015335	(0,0007202251)	0,3548996609	-	0,3589809693
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	0,0048014548	(0,0007202328)	0,3548997945	-	0,3589810165
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,0021295398	-	0,0021295398
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,3735998009	0,0006093970	0,3729904039
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,3736009455	0,0006108738	0,3729900717
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,3736011181	0,0006110274	0,3729900907
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	0,1284949079	(0,0192739970)	0,4655163804	0,0029739393	0,5717633520
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	0,0062218659	(0,0009332799)	-	-	0,0052885860
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	0,0062218971	(0,0009332717)	-	-	0,0052886254
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	0,0062218622	(0,0009333499)	-	-	0,0052885123
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	0,0062218975	(0,0009332873)	-	-	0,0052886102
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	0,0062218885	(0,0009332844)	-	-	0,0052886041
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	0,0062218865	(0,0009332899)	-	-	0,0052885966
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,1414385857	(0,0212158226)	-	0,0034055571	0,1168172060
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	0,0093611966	(0,0014041795)	0,1243876981	-	0,1323447152
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	0,0093612080	(0,0014041659)	0,1243877366	-	0,1323447787
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	0,0093612055	(0,0014041556)	0,1243877508	-	0,1323448007
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8666	-	-	-	0,1810733382	(0,0271606438)	0,0327794718	0,0007889206	0,1859032456
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	0,0093611854	(0,0014041717)	0,1243877185	-	0,1323447322
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	0,0093611997	(0,0014041801)	0,1243877275	-	0,1323447471
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	0,0093611930	(0,0014041798)	0,1243877290	-	0,1323447422
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,1810741131	(0,0271610727)	0,0327790070	0,0007888859	0,1859031615
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	0,0093612104	(0,0014042055)	0,1243876891	-	0,1323446940
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	0,0093611962	(0,0014042039)	0,1243877416	-	0,1323447339
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	0,0093612140	(0,0014042432)	0,1243877569	-	0,1323447277
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,1810742386	(0,0271611016)	0,0327791534	0,0007888946	0,1859033958
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,1810741533	(0,0271611230)	0,0327789642	0,0007888944	0,1859031001
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,1810745250	(0,0271607902)	0,0327786565	0,0007886769	0,1859037144
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6066	-	-	-	0,2497085889	(0,0374544128)	0,1206812314	-	0,3329354075
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,2497082380	(0,0374563163)	0,1206789646	-	0,3329308863
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6266	-	-	-	0,2497084955	(0,0374560410)	0,1206788759	-	0,3329313304
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	0,0093644276	(0,0014003614)	0,1243896400	-	0,1323537062
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,3293658030	0,0027971241	0,3265686789
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,3293658516	0,0027959684	0,3265698832
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,3832239905	-	0,3832239905
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,5595846185	-	0,5595846185
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,5595841926	-	0,5595841926
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,5595839068	-	0,5595839068
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,3832239946	-	0,3832239946
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,3721190100	-	0,3721190100
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,3721190157	-	0,3721190157
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,3721190226	-	0,3721190226
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	0,0287632481	-	-	0,0647588343	(0,0097143698)	0,7549569767	-	0,8387646893
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,3721190159	-	0,3721190159
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,3721188837	-	0,3721188837
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,3721190134	-	0,3721190134
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	0,0287638535	-	-	0,0647589129	(0,0097138103)	0,7549575492	-	0,8387665053
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,1214565125	-	0,1214565125
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,7575183584	-	0,7575183584
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,7575183501	-	0,7575183501
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,7575183550	-	0,7575183550
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	0,0193104269	-	-	0,0676515809	(0,0101478163)	0,8518003180	-	0,9286145095
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,7575183454	-	0,7575183454
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,7575154808	-	0,7575154808
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,7575183485	-	0,7575183485
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	0,0193104242	-	-	0,0676516054	(0,0101477621)	0,8518002058	-	0,9286144733
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,7575183685	-	0,7575183685
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,7575183359	-	0,7575183359
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,7575183268	-	0,7575183268
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	0,0193104944	-	-	0,0676514706	(0,0101475832)	0,8518000733	-	0,9286144551
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	0,0193099453	-	-	0,0676515444	(0,0101481657)	0,8518002658	-	0,9286135898
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	0,0193104113	-	-	0,0676516393	(0,0101477417)	0,8518002770	-	0,9286145859
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	0,0193103634	-	-	0,0676516438	(0,0101477511)	0,8518002924	-	0,9286145485
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	0,0193101171	-	-	0,0676516336	(0,0101476543)	0,8518005996	-	0,9286146960
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9660	0,0193103721	-	-	0,0676516431	(0,0101477419)	0,8518002357	-	0,9286145090
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,1249882897	-	-	0,1065186197	(0,0159778927)	1,1429678470	-	1,3584968637
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,7575166384	-	0,7575166384
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,1214565010	-	0,1214565010
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,1214565130	-	0,1214565130
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,1214565011	-	0,1214565011
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,1718196071	0,0394247715	-	-	-	0,2112443786
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,1718197765	0,0394250648	-	-	-	0,2112448413
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,0726405028	0,0184283338	-	0,0303172668	-	0,1213861034
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,0726383506	0,0184275372	-	0,0303182443	-	0,1213841321
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,0726385025	0,0184273043	-	0,0303183548	-	0,1213841616
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1878	-	-	0,1252665635	0,0177932123	-	0,0296929368	0,0004956261	0,1722570865
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,1385808823	0,0233056444	-	0,0112691042	-	0,1731556309
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,1461123051	0,0331825574	-	-	-	0,1792948625
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,0939381349	0,0184859647	-	0,0308505964	-	0,1432746960
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,0939376223	0,0184856876	-	0,0308505794	-	0,1432738893
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,0939376864	0,0184859281	-	0,0308501784	-	0,1432737929
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,1461122519	0,0331824885	-	-	-	0,1792947404
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,0891447545	0,0175316693	-	0,0292577763	-	0,1359342001
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,0891459005	0,0175319210	-	0,0292587633	-	0,1359365848
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,1291293079	0,0253558751	-	-	-	0,1544851830
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,1291292340	0,0253558986	-	-	-	0,1544851326
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,1291291853	0,0253557889	-	-	-	0,1544849742
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,1291292290	0,0253559063	-	-	-	0,1544851353
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,1291292474	0,0253558829	-	-	-	0,1544851303
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,1291292298	0,0253558806	-	-	-	0,1544851104
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,2142059065	0,0240823166	-	0,0213539388	-	0,2596421619
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,1649855750	0,0287181256	-	-	-	0,1937037006
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,1102377444	0,0211592051	-	0,0036867649	-	0,1350837144
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,1102377642	0,0211592150	-	0,0036867658	-	0,1350837450
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,1102377504	0,0211592350	-	0,0036867612	-	0,1350837466
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,1102377771	0,0211592520	-	0,0036867739	-	0,1350838030
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,1102377582	0,0211592215	-	0,0036867710	-	0,1350837507
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,1102377638	0,0211592334	-	0,0036867586	-	0,1350837558
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,1833452516	0,0211581939	-	0,0317394483	-	0,2362428938
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,1102377532	0,0211591812	-	0,0036867593	-	0,1350836937
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,1102377648	0,0211592328	-	0,0036867520	-	0,1350837496
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,1102377556	0,0211591017	-	0,0036868276	-	0,1350836849
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,1833453468	0,0211581269	-	0,0317394038	-	0,2362428775
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,1833454362	0,0211581016	-	0,0317396302	-	0,2362431680
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,1102392614	0,0211582549	-	0,0036864451	-	0,1350839614
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,1649855307	0,0287180610	-	-	-	0,1937035917
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,1649855676	0,0287180835	-	-	-	0,1937036511
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,1649855336	0,0287180669	-	-	-	0,1937036005
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,1237965164	0,0247752947	-	-	-	0,1485718111
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,1237969272	0,0247751458	-	-	-	0,1485720730
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,1237971152	0,0247753706	-	-	-	0,1485724858
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,0801233441	0,0224511639	-	0,0039282805	-	0,1065027885
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,1385799409	0,0233059452	-	0,0112679853	-	0,1731538714
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	0,0511753407	(0,0076761953)	-	-	0,0434991454
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	0,0511754469	(0,0076763212)	-	-	0,0434991257
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	0,1670885917	(0,0250633749)	0,7198122788	-	0,8618374956
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	0,1670886725	(0,0250632764)	0,7198124488	-	0,8618378449
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	0,1670886825	(0,0250633024)	0,7198124628	-	0,8618378429
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	0,0056888055	-	-	0,2622310746	(0,0393327565)	0,7448525676	-	0,9734396912
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	0,2319814957	(0,0347986176)	-	-	0,1971828781
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	0,2319825172	(0,0347973883)	-	-	0,1971851289
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	0,2319825259	(0,0347973799)	-	-	0,1971851460
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	0,2319825248	(0,0347973784)	-	-	0,1971851464
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	0,2148171291	(0,0322225636)	-	-	0,1825945655
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	0,0511754586	(0,0076763411)	-	-	0,0434991175
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	0,0511754181	(0,0076763203)	-	-	0,0434990978
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	0,1995672609	(0,0299352265)	-	-	0,1696320344
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	0,1995670767	(0,0299350567)	-	-	0,1696320200
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	0,1995671904	(0,0299346558)	-	-	0,1696325346
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	0,1556773773	(0,0233515694)	-	-	0,1323258079
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	0,2668577067	(0,0400286702)	0,7962413889	-	1,0230704254
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	0,2668577181	(0,0400286595)	0,7962413630	-	1,0230704216
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	0,2668576997	(0,0400286550)	0,7962413361	-	1,0230703808
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	0,0558875885	-	-	0,4525793970	(0,0678864960)	1,1162839579	-	1,5568644474
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	0,2668199269	(0,0400469693)	0,7962232750	-	1,0229962326
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	0,1556773515	(0,0233516058)	-	-	0,1323257457
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	0,1556773079	(0,0233514891)	-	-	0,1323258188
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	0,1556773334	(0,0233516067)	-	-	0,1323257267
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,2857236784	-	-	0,3624798999	(0,0543719731)	0,5646808050	-	1,1585124102
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,0688645404	-	-	0,3327980775	(0,0499196864)	0,6089895450	-	0,9607324765
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	0,1215220348	(0,0182314378)	0,4508225936	-	0,5541131906
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	0,1215234479	(0,0182285606)	0,4508196628	-	0,5541145501
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	0,1215234334	(0,0182285438)	0,4508195716	-	0,5541144612
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	0,1215234289	(0,0182285205)	0,4508196066	-	0,5541145150
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	0,2148184061	(0,0322225803)	-	-	0,1825958258
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	0,2148171054	(0,0322227288)	-	-	0,1825943766
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	0,2148171420	(0,0322225148)	-	-	0,1825946272
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	0,3302290475	-	0,3302290475
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4869	-	-	-	-	-	0,0426700977	-	0,0426700977
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	0,0426703256	-	0,0426703256
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,5448385064	-	0,5448385064
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,5448385008	-	0,5448385008
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	0,3302285702	-	0,3302285702
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	0,3302289664	-	0,3302289664
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,2321994687	-	0,2321994687
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,2321994482	-	0,2321994482
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,2321994372	-	0,2321994372
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,2343349547	-	0,2343349547
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,2343349646	-	0,2343349646
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,2343349117	-	0,2343349117
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	0,1376941540	-	0,1376941540
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,1308491151	-	0,1308491151
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,1308491187	-	0,1308491187
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,1308491447	-	0,1308491447
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	-	-	-	-	-	0,0685586098	-	0,0685586098
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,1075333573	-	0,1075333573
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,1075333328	-	0,1075333328
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,1075335109	-	0,1075335109
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,2592751425	0,0000025321	0,2592726104
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,0209727237	-	0,0209727237
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,0209727388	-	0,0209727388
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,0362217928	-	-	0,0276843066	(0,0041526541)	0,6760249984	-	0,7357784437
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,0390192508	-	-	0,0283194391	(0,0042479101)	0,6914013460	-	0,7544921258
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,0362217397	-	-	0,0276843268	(0,0041526383)	0,6760250694	-	0,7357784976
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,1597449058	-	-	0,0362676684	(0,0054398655)	0,8780301284	-	1,0686028371
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,1724951304	-	-	0,0259354121	(0,0038903728)	0,6386130571	-	0,8331532268
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,0646091186	-	-	0,0392001136	(0,0058800758)	-	-	0,0979291564
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,0209727415	-	0,0209727415
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,0903190998	-	-	0,0317548729	(0,0047631885)	0,3548356015	-	0,4721463857
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,0920480308	-	-	0,0323452824	(0,0048008942)	0,3598450356	-	0,4794374546
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,0903191474	-	-	0,0317548407	(0,0047632112)	0,3548356132	-	0,4721463901
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,1720020013	-	-	0,0297103197	(0,0044565654)	0,6864689851	-	0,8837247407
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,0209727587	-	0,0209727587
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,0878308382	-	-	0,0300753113	(0,0045113435)	0,6163238618	-	0,7297186678
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,0878308713	-	-	0,0300753476	(0,0045113034)	0,6163238606	-	0,7297187761
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,0878308647	-	-	0,0300752876	(0,0045113586)	0,6163238110	-	0,7297186047
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,1866928154	-	-	0,0309815078	(0,0046472046)	0,7140595324	-	0,9270866510
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,1323336669	-	-	0,0459225424	(0,0068883728)	-	-	0,1713678365
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,1323336753	-	-	0,0459225418	(0,0068883809)	-	-	0,1713678362
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,1323336884	-	-	0,0459225531	(0,0068883763)	-	-	0,1713678652
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,1323336723	-	-	0,0459225378	(0,0068883841)	-	-	0,1713678260
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,1323336756	-	-	0,0459225407	(0,0068883813)	-	-	0,1713678350
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,1323336740	-	-	0,0459225383	(0,0068883792)	-	-	0,1713678331
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,5280628194	-	-	0,0830794492	(0,0124619152)	-	-	0,5986803534
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,0381383849	-	-	0,0375048479	(0,0056257311)	0,0215300994	-	0,0915476011
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,1174901902	-	-	0,0409654618	(0,0061448193)	0,3701685440	-	0,5224793767
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,1174901914	-	-	0,0409654621	(0,0061448194)	0,3701685445	-	0,5224793786
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,1174901938	-	-	0,0409654616	(0,0061448176)	0,3701685455	-	0,5224793833
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,2445537430	-	-	0,0417040339	(0,0062560043)	0,3836736519	-	0,6636754245
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,1174901947	-	-	0,0409654615	(0,0061448186)	0,3701685456	-	0,5224793832
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,1174901921	-	-	0,0409654621	(0,0061448191)	0,3701685446	-	0,5224793797
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,1174901937	-	-	0,0409654630	(0,0061448190)	0,3701685447	-	0,5224793824
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,2445540729	-	-	0,0417041688	(0,0062556210)	0,3836734047	-	0,6636760254
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,1174901910	-	-	0,0409654637	(0,0061448196)	0,3701685462	-	0,5224793813
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,1174901942	-	-	0,0409654640	(0,0061448212)	0,3701685426	-	0,5224793796
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,1174901940	-	-	0,0409654661	(0,0061448245)	0,3701685345	-	0,5224793701
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,2445540703	-	-	0,0417041605	(0,0062556967)	0,3836734421	-	0,6636759762
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,2445539025	-	-	0,0417043025	(0,0062557177)	0,3836735047	-	0,6636759920
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,2445543568	-	-	0,0417043058	(0,0062558350)	0,3836735617	-	0,6636763893
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,2445540388	-	-	0,0417041829	(0,0062556226)	0,3836734443	-	0,6636760434
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,2445539779	-	-	0,0417042255	(0,0062556992)	0,3836734407	-	0,6636759449
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,2445540502	-	-	0,0417042151	(0,0062556167)	0,3836734636	-	0,6636761122
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,2864704133	-	-	0,0821735574	(0,0062409593)	0,5318572927	-	0,8942603041
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,2864702629	-	-	0,0821738028	(0,0062413266)	0,5318578765	-	0,8942606156
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,2864703295	-	-	0,0821739587	(0,0062413108)	0,5318578481	-	0,8942608255
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,1174903445	-	-	0,0409651775	(0,0061446316)	0,3701683847	-	0,5224792751
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,0381384022	-	-	0,0375048291	(0,0056257233)	0,0215301000	-	0,0915476080
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,0381383964	-	-	0,0375048101	(0,0056257398)	0,0215301141	-	0,0915475808
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,0381384050	-	-	0,0375048265	(0,0056257273)	0,0215301030	-	0,0915476072
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	0,0323559364	(0,0048537051)	-	-	0,0275022313
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	0,0323555449	(0,0048533562)	-	-	0,0275021887
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	0,0323555732	(0,0048533138)	-	-	0,0275022594
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	0,0323555756	(0,0048533350)	-	-	0,0275022406
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,0646086082	-	-	0,0391999527	(0,0058798650)	-	-	0,0979286959
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,0333936151	-	-	0,0398557002	(0,0059784839)	-	-	0,0672708314
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,5634909946	-	0,5634909946
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,5634933012	-	0,5634933012
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,5634933329	-	0,5634933329
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,5633672153	-	0,5633672153
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,0278024716	-	1,0278024716
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	2,0376112022	-	2,0376112022
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	2,0042074195	-	2,0042074195
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,0278003584	-	1,0278003584
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,0278025213	-	1,0278025213
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,7994388861	-	0,7994388861
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,7994390038	-	0,7994390038
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,9134064938	-	0,9134064938
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,9447169798	-	0,9447169798
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,9447169882	-	0,9447169882
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,8986437675	-	0,8986437675
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,8986437729	-	0,8986437729
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,8986438851	-	0,8986438851
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,2524682740	-	0,2524682740
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	2,1492244291	-	2,1492244291
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	2,1492244168	-	2,1492244168
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	0,0014846554	(0,0002226983)	2,1708139618	-	2,1720759189
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	0,0525162536	(0,0078773322)	1,0228165840	-	1,0674555054
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	0,0525157238	(0,0078771317)	1,0228167981	-	1,0674553902
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	2,1492166975	-	2,1492166975
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,2524682775	-	0,2524682775
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,2524682746	-	0,2524682746
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,2524807796	-	0,2524807796
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,9134056000	-	0,9134056000
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,9134065102	-	0,9134065102
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	1,4659799930	-	1,4659799930
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,7955092652	-	1,7955092652
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,7955084643	-	1,7955084643
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,7955120851	-	1,7955120851
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,7955092959	-	1,7955092959
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	0,5158605467	-	0,5158605467
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7774	-	-	-	-	-	0,5158516626	-	0,5158516626
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,0172676917	-	1,0172676917
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,0172674973	-	1,0172674973
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,0172153013	-	1,0172153013
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	1,2133956144	-	1,2133956144
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,2133958417	-	1,2133958417
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,1572253451	-	0,1572253451
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,1572253153	-	0,1572253153
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,0192803447	-	0,0192803447
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,1940036818	-	1,1940036818
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,1944295134	-	1,1944295134
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,1940036784	-	1,1940036784
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	1,4671401832	-	1,4671401832
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,4671390125	-	1,4671390125
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,4671394224	-	1,4671394224
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,1940101125	-	1,1940101125
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,0192803628	-	0,0192803628
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,0192803795	-	0,0192803795
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,0192803637	-	0,0192803637
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,7790296204	-	0,7790296204
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	0,0398758289	(0,0059813703)	-	-	0,0338944586
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	0,0398758351	(0,0059813893)	-	-	0,0338944458
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	0,0398758193	(0,0059813635)	-	-	0,0338944558
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	0,0003184829	-	-	0,1467053394	(0,0218910456)	0,0312401351	-	0,1563729118
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	0,0815075086	(0,0122261250)	-	-	0,0692813836
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	0,0244402820	(0,0036660240)	0,0909198284	-	0,1116940864
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	0,0244402716	(0,0036660407)	0,0909198253	-	0,1116940562
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	0,0244402779	(0,0036661015)	0,0909198473	-	0,1116940237
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,0946948124	(0,0142042394)	0,0185157791	-	0,0990063521
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,1042455183	-	0,1042455183
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,1042454773	-	0,1042454773
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,1140208161	(0,0171029372)	0,1385826783	-	0,2355005572
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,1042456011	-	0,1042456011
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	0,0688125387	(0,0103218574)	0,1361464678	-	0,1946371491
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40070	-	-	-	0,0108575946	(0,0016286426)	-	0,0663242082	(0,0570952562)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40071	-	-	-	0,0108575044	(0,0016286634)	-	0,0663242533	(0,0570954123)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40072	-	-	-	0,0108576484	(0,0016286216)	-	0,0663242471	(0,0570952203)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40073	0,0416291055	-	-	0,0374453078	(0,0056168934)	-	0,0318478689	0,0416096510
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI45073	0,0010677044	-	-	0,0360867789	(0,0054129637)	-	0,1955354251	(0,1637939055)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60050	-	-	-	0,0012960876	(0,0001944161)	-	-	0,0011016715
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60051	-	-	-	0,0012960805	(0,0001943846)	-	-	0,0011016959
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60054	0,0724584771	-	-	0,0418488828	(0,0050254160)	-	0,0014600465	0,1078218974
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60053	0,0375139007	-	-	0,0388696056	(0,0058305015)	-	0,1221932800	(0,0516402752)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI65054	0,0399844591	-	-	0,0341808134	(0,0051284860)	-	0,1871283595	(0,1180915730)
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,0106147052	-	-	0,0310031347	(0,0046504716)	0,1610563218	-	0,1980236901
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,0106147079	-	-	0,0310031310	(0,0046504720)	0,1610563178	-	0,1980236847
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,0106147074	-	-	0,0310031343	(0,0046504739)	0,1610563250	-	0,1980236928
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,0901316147	-	-	0,0291968414	(0,0043795203)	0,0654679290	-	0,1804168648
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,1650812653	-	0,1650812653
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,1650812667	-	0,1650812667
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,1650812688	-	0,1650812688
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,0545594292	-	-	0,0309019847	(0,0046352925)	0,1431932457	0,0000161662	0,2240032009
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,0243378019	-	-	0,0322185444	(0,0048327656)	-	-	0,0517235807
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,0243377900	-	-	0,0322185117	(0,0048327895)	-	-	0,0517235122
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,0243377990	-	-	0,0322185555	(0,0048327843)	-	-	0,0517235702
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,0950252942	-	-	0,0297926447	(0,0044688893)	0,1700636754	0,0001380077	0,2902747173
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,0201344138	-	-	0,0332781792	(0,0049917330)	-	-	0,0484208600
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,0201344265	-	-	0,0332781771	(0,0049917173)	-	-	0,0484208863
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,0201344224	-	-	0,0332781831	(0,0049917312)	-	-	0,0484208743
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,1113637362	-	-	0,0310719664	(0,0046607999)	0,1277380571	-	0,2655129598
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,0073299672	(0,0010994970)	-	-	0,0062304702
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,0073299706	(0,0010994847)	-	-	0,0062304859
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,0073299742	(0,0010994897)	-	-	0,0062304845
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,0534715098	-	-	0,0258686638	(0,0038803179)	-	0,0000123208	0,0754475349
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,0177035157	(0,0026555295)	0,2161467227	-	0,2311947089
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,0177035341	(0,0026555301)	0,2161467129	-	0,2311947169
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,0177035142	(0,0026555250)	0,2161467282	-	0,2311947174
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,0968386691	-	-	0,0333137640	(0,0049970646)	0,2946052086	-	0,4197605771
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,2647892125	-	0,2647892125
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,2647892106	-	0,2647892106
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,2012454461	-	-	0,0576507669	(0,0086467815)	0,5300636640	-	0,7803130955
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,2647892379	-	0,2647892379
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,0360777808	-	-	0,0326317731	(0,0048947337)	0,2911660531	-	0,3549808733
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1610	-	-	-	-	-	-	0,1097375546	(0,1097375546)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1616	-	-	-	-	-	-	0,1097375350	(0,1097375350)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1627	-	-	-	-	-	-	0,1097376248	(0,1097376248)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50000	-	-	-	-	-	-	0,0589729058	(0,0589729058)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50001	-	-	-	-	-	-	0,0589729025	(0,0589729025)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50004	-	-	-	-	-	-	0,2414770605	(0,2414770605)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50002	-	-	-	-	-	-	0,0589729034	(0,0589729034)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50003	-	-	-	-	-	-	0,1733403691	(0,1733403691)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60220	-	-	-	-	-	-	0,1773399361	(0,1773399361)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60221	-	-	-	-	-	-	0,1773399506	(0,1773399506)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60224	-	-	-	-	-	-	0,1917960554	(0,1917960554)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60222	-	-	-	-	-	-	0,1773399450	(0,1773399450)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60223	-	-	-	-	-	-	0,2023321737	(0,2023321737)
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	0,0012392113	(0,0001858813)	1,6618521750	-	1,6629055050
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	1,8703828981	-	1,8703828981
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI14017	-	-	-	0,0012355916	(0,0001922031)	1,6618707406	-	1,6629141291
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,8831003419	-	1,8831003419
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,1282802407	(0,0192420423)	1,6901774971	-	1,7992156955
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	2,1727772081	-	2,1727772081
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	2,1725664320	-	2,1725664320
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,0945646999	(0,0141848884)	1,9344166891	0,0017837065	2,0130127941
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	2,1725664448	-	2,1725664448
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	0,0220852244	(0,0033127851)	2,1115530177	-	2,1303254570
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	2,1718103293	-	2,1718103293
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	2,1718103284	-	2,1718103284
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	2,1718103142	-	2,1718103142
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	2,3568552463	-	2,3568552463
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	2,1004103500	-	2,1004103500
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	2,1004103340	-	2,1004103340
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	2,1004103548	-	2,1004103548
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	0,1324259198	(0,0198638735)	2,6263618137	-	2,7389238600
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	1,8916115225	-	1,8916115225
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	1,8916115033	-	1,8916115033
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	1,8916114352	-	1,8916114352
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	0,0418317318	(0,0062747657)	2,4706640257	0,0020670835	2,5041539083
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	1,3586948809	-	1,3586948809
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	1,3586949253	-	1,3586949253
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,0987562240	(0,0148137672)	1,5850730865	0,0017312194	1,6672843239
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	1,3586949904	-	1,3586949904
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	0,0148356501	(0,0022253511)	1,2680641570	-	1,2806744560
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10040	-	-	-	-	-	0,8003545385	-	0,8003545385
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10041	-	-	-	-	-	0,9298817166	0,0044196700	0,9254620466
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10042	-	-	-	-	-	0,7309265191	-	0,7309265191
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI13008	-	-	-	-	-	0,4958829818	0,0024005606	0,4934824212
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	MLC12007	-	-	-	-	-	0,8003543864	-	0,8003543864
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	MLC12507	-	-	-	-	-	0,9298788344	0,0044198398	0,9254589946
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40110	-	-	-	-	-	1,5120861742	-	1,5120861742
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40111	-	-	-	-	-	1,5120861746	-	1,5120861746
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40112	-	-	-	-	-	1,5120861680	-	1,5120861680
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40113	-	-	-	-	-	1,7305892852	-	1,7305892852
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45110	-	-	-	-	-	1,4991699092	-	1,4991699092
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45111	-	-	-	-	-	1,4991698971	-	1,4991698971
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45112	-	-	-	-	-	1,4991697939	-	1,4991697939
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45113	-	-	-	-	-	0,9562421063	0,0069874949	0,9492546114
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20075	-	-	-	-	-	1,4684441179	0,0078558881	1,4605882298
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20076	-	-	-	-	-	1,4684442093	0,0078558962	1,4605883131
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20077	-	-	-	-	-	1,4684442463	0,0078558444	1,4605884019
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20078	-	-	-	-	-	0,6372751559	0,0132136415	0,6240615144
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25075	-	-	-	-	-	1,3701010256	-	1,3701010256
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25076	-	-	-	-	-	1,3701014136	-	1,3701014136
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25077	-	-	-	-	-	1,3701013131	-	1,3701013131
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25078	-	-	-	-	-	1,8393070416	0,0073871015	1,8319199401
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,1487492095	(0,0161275884)	-	0,0231561561	0,1094654650
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,1487498115	(0,0161270671)	-	0,0231565433	0,1094662011
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,1487498243	(0,0161269991)	-	0,0231567167	0,1094661085
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,1653173513	(0,0164762674)	-	0,1573469885	(0,0085059046)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,1653172289	(0,0164761527)	-	0,1573470084	(0,0085059322)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,1653171990	(0,0164761205)	-	0,1573469960	(0,0085059175)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,2171624485	(0,0151491473)	-	0,3392718936	(0,1372585924)
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	1,4212437559	-	1,4212437559
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	1,4058482704	-	1,4058482704
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	1,4212384667	-	1,4212384667
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	1,5844392292	-	1,5844392292
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	1,8142571699	-	1,8142571699
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	1,4212439641	-	1,4212439641
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,9858954444	-	0,9858954444
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,9849379222	-	0,9849379222
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,9849379873	-	0,9849379873
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,9291213971	-	0,9291213971
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	0,9957571105	-	0,9957571105
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	0,9957570276	-	0,9957570276
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	0,9957569053	-	0,9957569053
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,0940710641	-	1,0940710641
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	1,0686433700	-	1,0686433700
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	1,0686433887	-	1,0686433887
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	1,0686432609	-	1,0686432609
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,3052447831	-	0,3052447831
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	0,7330535727	-	0,7330535727
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	0,7330534736	-	0,7330534736
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	0,7330534877	-	0,7330534877
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,9389990915	0,0044433061	0,9345557854
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,6328601597	0,4255566596	0,2073035001
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,5873206930	0,4044314832	0,1828892098
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,7916692331	0,4106054383	0,3810637948
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,0975077118	(0,0146261802)	0,8909751016	0,4341736445	0,5396829887
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,6328600957	0,4255566565	0,2073034392
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,6069462506	0,2735570297	0,3333892209
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,6147743542	0,2770852252	0,3376891290
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,0050628711	-	-	0,0882260614	(0,0132337424)	0,3738696248	0,1050537417	0,3488710732
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,6069462552	0,2735570235	0,3333892317
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,0526259000	(0,0078938863)	0,6413288438	0,2956990195	0,3903618380
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,5889012149	0,2524197170	0,3364814979
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,5889012191	0,2524197152	0,3364815039
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,0862566206	(0,0129385127)	0,5214678602	0,2452101800	0,3495757881
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,5889012231	0,2524197025	0,3364815206
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,6064646265	0,2975906135	0,3088740130
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,5323605397	0,2944996552	0,2378608845
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,5323605501	0,2944996247	0,2378609254
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,5323605595	0,2944996508	0,2378609087
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,0273575777	(0,0041036414)	0,5515751692	0,2853100748	0,2895190307
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,6885571763	0,3900977082	0,2984594681
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,6885571848	0,3900977031	0,2984594817
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,6885571930	0,3900977255	0,2984594675
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,0869641980	(0,0130446115)	0,5802657886	0,3944402260	0,2597451491
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,6553239163	0,3690388891	0,2862850272
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,6553239157	0,3690388871	0,2862850286
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,6553238144	0,3690389265	0,2862848879
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,0278620756	(0,0041792851)	0,3904551277	0,2350821281	0,1790557901
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,3870584080	0,1878047062	0,1992537018
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,3870584038	0,1878046982	0,1992537056
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,0021406706	-	-	0,0679341752	(0,0101900694)	0,2876086988	0,1418072049	0,2056862703
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,3870583922	0,1878047072	0,1992536850
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,0226021981	(0,0033903273)	0,3990155817	0,1566585905	0,2615688620
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,3996594787	0,1782408876	0,2214185911
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,3996594771	0,1782408764	0,2214186007
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,3996594983	0,1782408636	0,2214186347
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,3867104875	0,1937910660	0,1929194215
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MIF246	-	-	-	-	-	0,0855368370	-	0,0855368370
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MIF046	-	-	-	-	-	0,0855368834	-	0,0855368834
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,9637275868	-	0,9637275868
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE446	-	-	-	-	-	0,1544656259	-	0,1544656259
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE546	-	-	-	-	-	0,1544656676	-	0,1544656676
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2045	-	-	-	-	-	0,1062362293	-	0,1062362293
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2145	-	-	-	-	-	0,1062367144	-	0,1062367144
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2245	-	-	-	-	-	0,1062372138	-	0,1062372138
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,7681858400	-	0,7681858400
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,7681858568	-	0,7681858568
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,7681859179	-	0,7681859179
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	0,1341673450	-	-	-	-	1,2214738661	-	1,3556412111
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,7681910425	-	0,7681910425
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,7448727633	-	0,7448727633
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,7448638677	-	0,7448638677
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,7448633246	-	0,7448633246
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,9637284198	-	0,9637284198
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,0528826057	(0,0079324485)	0,0006818865	-	0,0456320437
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,2219449802	(0,0269211618)	-	0,0767983009	0,1182255175
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,1625434166	(0,0234815506)	-	-	0,1390618660
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,1997254211	(0,0261855743)	-	0,1549917317	0,0185481151
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,3431633883	(0,0297627112)	-	-	0,3134006771
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	-	-	-	0,2219442325	(0,0269234241)	-	0,0767957863	0,1182250221
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,1520450618	(0,0180279754)	-	-	0,1340170864
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,1520450618	(0,0180279832)	-	-	0,1340170786
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,1520450526	(0,0180280188)	-	-	0,1340170338
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,1869237449	(0,0158392599)	-	-	0,1710844850
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,0920575733	(0,0138086267)	-	0,0376246907	0,0406242559
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,0920575581	(0,0138086722)	-	0,0376246483	0,0406242376
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,0920575479	(0,0138086173)	-	0,0376246770	0,0406242536
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,1529312884	(0,0161445156)	-	0,0482240552	0,0885627176
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,1369395150	(0,0193239692)	-	-	0,1176155458
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,1369395275	(0,0193239909)	-	-	0,1176155366
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,1369395020	(0,0193239650)	-	-	0,1176155370
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,1965244528	(0,0186291815)	-	0,1330358129	0,0448594584
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,1118428071	(0,0167764279)	-	-	0,0950663792
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,1118428400	(0,0167764520)	-	-	0,0950663880
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,1118429333	(0,0167762554)	-	-	0,0950666779
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,1416338413	(0,0145516613)	-	0,1445893336	(0,0175071536)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,1148346302	(0,0138660053)	-	-	0,1009686249
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,1148346505	(0,0138659852)	-	-	0,1009686653
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,1775720798	(0,0146512729)	-	0,1522516681	0,0106691388
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,1148346608	(0,0138660287)	-	-	0,1009686321
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,1681758341	(0,0144728674)	-	0,0063282248	0,1473747419
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,0874371560	(0,0131155643)	-	0,0543759116	0,0199456801
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,0874371719	(0,0131155475)	-	0,0543759244	0,0199457000
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,1557924601	(0,0147648974)	-	0,0385875559	0,1024400068
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,0874372112	(0,0131156556)	-	0,0543758606	0,0199456950
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,1529923158	(0,0150225994)	-	0,1114210772	0,0265486392
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	0,0389570319	(0,0058435521)	1,0417726648	0,6298591623	0,4450269823
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	1,0046206888	0,6103796329	0,3942410559
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	0,0389713878	(0,0058519336)	1,0418101981	0,6298506719	0,4450789804
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	1,1687929065	0,5784009215	0,5903919850
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,1286412966	-	-	0,0710938356	(0,0106640702)	1,1580301148	0,6508507297	0,6962504471
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	0,0389569936	(0,0058435328)	1,0417726775	0,6298591858	0,4450269525
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	1,0046210918	0,6103789195	0,3942421723
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,6774238047	0,2829601868	0,3944636179
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,6774238107	0,2829601874	0,3944636233
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,1293856482	-	-	0,0345618738	(0,0051842811)	0,6736338628	0,3229905048	0,5094065989
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,6774237952	0,2829601604	0,3944636348
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,0497373156	-	-	0,0361393003	(0,0054208990)	0,6851046416	0,3297300831	0,4358302754
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,6727766723	0,2845998809	0,3881767914
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,6727766834	0,2845998759	0,3881768075
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45239	0,1453064258	-	-	0,0589179237	(0,0088415495)	1,1516311259	0,2246969766	1,1223169493
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,6727766644	0,2845998804	0,3881767840
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,0125518816	-	-	0,0372705070	(0,0055905951)	0,7006590125	0,3408249688	0,4040658372
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	0,0012673848	(0,0001901445)	0,6465998513	0,3514139232	0,2962631684
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	0,0012673163	(0,0001900739)	0,6465998513	0,3514138360	0,2962632577
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	0,0012673743	(0,0001900666)	0,6465998790	0,3514139787	0,2962632080
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,0408497117	-	-	0,0367973424	(0,0055196442)	0,6620267161	0,3491346465	0,3850194795
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	0,8093696901	0,4430376204	0,3663320697
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	0,8093697131	0,4430376457	0,3663320674
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	0,8093697050	0,4430376222	0,3663320828
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,0658930593	-	-	0,0424008662	(0,0063601142)	0,6484341913	0,3957791292	0,3545888734
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	0,7580934818	0,4079833889	0,3501100929
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	0,7580934692	0,4079833843	0,3501100849
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	0,7580934982	0,4079833859	0,3501101123
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,0240016668	-	-	0,0397997682	(0,0059699581)	0,6387606222	0,3754912691	0,3211008300
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,6629111399	-	0,6629111399
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,6629110844	-	0,6629110844
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,6629111075	-	0,6629111075
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,3133691973	-	1,3133691973
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,3133691838	-	1,3133691838
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,3133691674	-	1,3133691674
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,0722539236	(0,0108380693)	1,5127113372	-	1,5741271915
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,6629110919	-	0,6629110919
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,3184347635	-	1,3184347635
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,3184346222	-	1,3184346222
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,3184338861	-	1,3184338861
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,0433880014	(0,0065081921)	1,1860031670	-	1,2228829763
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,1880785536	-	1,1880785536
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,1880785608	-	1,1880785608
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,1880785568	-	1,1880785568
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,0400717814	(0,0060107741)	-	-	0,0340610073
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,2416790576	-	0,2416790576
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	1,1557885886	-	1,1557885886
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	1,1557886067	-	1,1557886067
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	1,1557886114	-	1,1557886114
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	0,0516594512	(0,0077489177)	0,4992976421	-	0,5432081756
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,3396337349	-	1,3396337349
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,3396337283	-	1,3396337283
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,3396080113	-	1,3396080113
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,0115909420	(0,0017386390)	1,5742296880	-	1,5840819910
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,3396337105	-	1,3396337105
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,3396337467	-	1,3396337467
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,3396337231	-	1,3396337231
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,0325550275	(0,0048833537)	1,2858484357	-	1,3135201095
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	0,0516595773	(0,0077489023)	0,4992975120	-	0,5432081870
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,0115909195	(0,0017386456)	1,5742296635	-	1,5840819374
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,0115909317	(0,0017385604)	1,5742295631	-	1,5840819344
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,0325547739	(0,0048832284)	1,2858485354	-	1,3135200809
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,0325547900	(0,0048831402)	1,2858482099	-	1,3135198597
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,0948962694	(0,0142330056)	1,6693723008	-	1,7500355646
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,0878640978	(0,0131796504)	1,6189831325	-	1,6936675799
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,2416790351	-	0,2416790351
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,2416790299	-	0,2416790299
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,2416790338	-	0,2416790338
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,3882486971	-	0,3882486971
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,3882486622	-	0,3882486622
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,3882485794	-	0,3882485794
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,3882486047	-	0,3882486047
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,1402723486	-	-	-	-	1,1127771445	-	1,2530494931
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,1402722151	-	-	-	-	1,1127803267	-	1,2530525418
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,3669852216	-	-	-	-	0,1042950261	-	0,4712802477
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,3669850643	-	-	-	-	0,1042949358	-	0,4712800001
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,3669851213	-	-	-	-	0,1042949993	-	0,4712801206
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,3781534610	-	-	-	-	0,5919936568	-	0,9701471178
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,1402717480	-	-	-	-	1,1127783085	-	1,2530500565
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,1402716194	-	-	-	-	1,1127795149	-	1,2530511343
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,4843098402	-	-	-	-	-	-	0,4843098402
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,4843099111	-	-	-	-	-	-	0,4843099111
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,4843100011	-	-	-	-	-	-	0,4843100011
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,3108124034	-	-	-	-	-	-	0,3108124034
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,5096634693	-	-	-	-	1,1757413921	-	1,6854048614
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,5096634816	-	-	-	-	1,1757414112	-	1,6854048928
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,5096634661	-	-	-	-	1,1757413985	-	1,6854048646
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,7387231138	-	-	-	-	1,6707873273	-	2,4095104411
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,7387225905	-	-	-	-	1,6707872297	-	2,4095098202
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF6086	0,6040312431	-	0,0506694334	-	-	1,8025856612	-	2,4572863377
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,3108124824	-	-	-	-	-	-	0,3108124824
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,3108124136	-	-	-	-	-	-	0,3108124136
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,3108124693	-	-	-	-	-	-	0,3108124693
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,2716304005	-	-	-	-	0,7434142730	-	1,0150446735
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,2716339474	-	-	-	-	0,7434107596	-	1,0150447070
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,2716341246	-	-	-	-	0,7434101523	-	1,0150442769
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,2716343407	-	-	-	-	0,7434100505	-	1,0150443912
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,3781555351	-	-	-	-	0,5919939160	-	0,9701494511
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,3781528704	-	-	-	-	0,5919930542	-	0,9701459246
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,5677450219	-	0,2101047160	-	-	1,3748537352	-	2,1527034731
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,3781532021	-	-	-	-	0,5919936477	-	0,9701468498
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,4122009978	-	-	-	-	0,5725210080	-	0,9847220058
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,4122010060	-	-	-	-	0,5725210171	-	0,9847220231
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,4122010266	-	-	-	-	0,5725210323	-	0,9847220589
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,4122010214	-	-	-	-	0,5725210198	-	0,9847220412
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,4485446471	-	-	-	-	1,2495568027	-	1,6981014498
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,4485447109	-	-	-	-	1,2495567042	-	1,6981014151
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	1,5859720522	-	1,5859720522
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	1,5859719168	-	1,5859719168
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	1,5859720029	-	1,5859720029
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2689	-	-	-	-	-	6,1944000000	-	6,1944000000
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	4,4045642764	-	4,4045642764
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	4,4045642565	-	4,4045642565
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	4,4045642063	-	4,4045642063
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	2,6377656665	-	2,6377656665
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	2,6377657697	-	2,6377657697
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	2,6377668380	-	2,6377668380
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF6089	-	-	-	-	-	5,0088000000	-	5,0088000000
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,4443286070	-	0,4443286070
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8088	-	-	-	-	-	0,0554039810	-	0,0554039810
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8188	-	-	-	-	-	0,0554039507	-	0,0554039507
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8288	-	-	-	-	-	0,0554039451	-	0,0554039451
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	-	-	-	0,3820307096	-	0,3820307096
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	-	-	-	0,3820303483	-	0,3820303483
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,1171453978	-	-	0,0325522901	(0,0048828453)	0,0628531580	-	0,2076680006
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,0928346831	-	-	0,0308280995	(0,0046242135)	0,0626179661	-	0,1816565352
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,0828863371	-	-	0,0964104180	(0,0031918564)	0,0823634134	-	0,2584683121
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,1171453741	-	-	0,0325523114	(0,0048828102)	0,0628531670	-	0,2076680423
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,3327775114	-	-	0,0500809343	0,2826965771
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,3327774851	-	-	0,0500810122	0,2826964729
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,3327774648	-	-	0,0500810185	0,2826964463
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,2866725831	-	-	0,0393686743	0,2473039088
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1907	-	-	-	0,2866727501	-	-	0,0393686016	0,2473041485
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,2866735030	-	-	0,0393692863	0,2473042167
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,1472654217	-	-	-	0,1472654217
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,1472656305	-	-	-	0,1472656305
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,1472657327	-	-	-	0,1472657327
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,3163966429	-	-	0,0029890724	0,3134075705
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,3163966537	-	-	0,0029890894	0,3134075643
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,3163966351	-	-	0,0029890877	0,3134075474
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF9210	-	-	-	0,0366435597	-	-	0,0048224044	0,0318211553
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF5510	-	-	-	0,3163967573	-	-	0,0029890495	0,3134077078
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,5977218181	0,0009141344	0,5968076837
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,5977218076	0,0009139317	0,5968078759
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,6075553278	-	0,6075553278
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,6075553970	-	0,6075553970
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,6075553774	-	0,6075553774
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	0,0535099501	(0,0080249881)	0,6930503517	-	0,7385353137
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,0853188041	0,0010431395	0,0842756646
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,5206901915	0,0009170846	0,5197731069
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,5206907759	0,0009156765	0,5197750994
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,2288084067	-	0,2288084067
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,2288084862	-	0,2288084862
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,2288086747	-	0,2288086747
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	0,3044170626	0,0009776660	0,3034393966
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	0,4574177528	-	0,4574177528
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	0,4574177465	-	0,4574177465
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	0,4574177351	-	0,4574177351
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,0099810969	(0,0014973887)	0,1540905618	0,0002107104	0,1623635596
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	0,4574177382	-	0,4574177382
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	0,3044171075	0,0009774068	0,3034397007
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	0,3044168622	0,0009779277	0,3034389345
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	0,3044171502	0,0009774306	0,3034397196
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,3689642505	0,0009948071	0,3679694434
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,3689667497	0,0009965278	0,3679702219
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,3689668442	0,0009966432	0,3679702010
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,3689667647	0,0009966791	0,3679700856
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,0853190291	0,0010396981	0,0842793310
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,5600621748	0,0007268075	0,5593353673
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,5600622775	0,0007266142	0,5593356633
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,5600621895	0,0007261630	0,5593360265
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,5600628657	0,0007267820	0,5593360837
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,5495151736	0,0009490517	0,5485661219
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,5495151387	0,0009489367	0,5485662020
22/11/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI40128	-	-	0,0300926064	-	-	-	-	0,0300926064
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,1873471056	(0,0281019936)	0,0210780376	-	0,1803231496
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,1873470492	(0,0281020587)	0,0210779710	-	0,1803229615
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,1873470887	(0,0281020752)	0,0210779662	-	0,1803229797
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4660	-	-	-	0,3362393168	(0,0446351720)	0,0371762510	0,0062038454	0,3225765504
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,0918559454	(0,0137783552)	-	-	0,0780775902
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,0918558991	(0,0137783698)	-	-	0,0780775293
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,0918559891	(0,0137782496)	-	-	0,0780777395
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,1968652613	(0,0295297879)	-	-	0,1673354734
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,1968652677	(0,0295297888)	-	-	0,1673354789
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,1968652685	(0,0295297953)	-	-	0,1673354732
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,7471940400	(0,0939958888)	0,0646855297	-	0,7178836809
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,1968653641	(0,0295297385)	-	-	0,1673356256
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,0087774755	(0,0013166400)	0,0019768583	0,0000726684	0,0093650254
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,0087774143	(0,0013166384)	0,0019768841	0,0000726796	0,0093649804
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,0087774998	(0,0013166384)	0,0019768416	0,0000726681	0,0093650349
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,0102135226	(0,0015320144)	-	-	0,0086815082
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,0046707664	(0,0007006150)	0,0024423315	0,0001391362	0,0062733467
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,0046708654	(0,0007007667)	0,0024421901	0,0001391496	0,0062731392
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,0046708688	(0,0007005687)	0,0024422904	0,0001391899	0,0062734006
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,0107038734	(0,0016055146)	0,0025959748	0,0005466782	0,0111476554
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,0089169551	(0,0013375371)	0,0022276105	-	0,0098070285
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,0088101765	(0,0013215695)	0,0022009764	-	0,0096895834
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,0090630355	(0,0013594531)	0,0022641096	-	0,0099676920
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,0137647456	(0,0020647481)	0,0023285246	-	0,0140285221
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,0088442703	(0,0013266351)	0,0024259617	0,0001838039	0,0097597930
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,0088442583	(0,0013266195)	0,0024259547	0,0001837798	0,0097598137
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,0088442398	(0,0013266984)	0,0024259033	0,0001838247	0,0097596200
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,0190121819	(0,0028518590)	0,0031861862	-	0,0193465091
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,0065558593	(0,0009833708)	0,0025229818	-	0,0080954703
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,0065558621	(0,0009833732)	0,0025229495	-	0,0080954384
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,0065558306	(0,0009833809)	0,0025229476	-	0,0080953973
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,0125094856	(0,0018763984)	0,0025277405	0,0005464526	0,0126143751
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,0063406859	(0,0009510955)	0,0018823640	0,0001010675	0,0071708869
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,0063406287	(0,0009511662)	0,0018823337	0,0001011450	0,0071706512
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,0063406933	(0,0009510867)	0,0018823446	0,0001010667	0,0071708845
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,0125445533	(0,0018816883)	0,0022500583	-	0,0129129233
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,0034184203	(0,0005127757)	0,0024652607	0,0004072995	0,0049636058
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,0034185723	(0,0005125986)	0,0024652662	0,0004073830	0,0049638569
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,0155493880	(0,0023323564)	0,0025976088	0,0005470832	0,0152675572
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,0034184801	(0,0005127720)	0,0024653741	0,0004073399	0,0049637423
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,0113758246	(0,0017064792)	0,0029914362	-	0,0126607816
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5127	-	-	-	-	-	-	0,2154923390	(0,2154923390)
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5327	-	-	-	-	-	-	0,2154967229	(0,2154967229)
22/11/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI40133	-	-	0,0254803469	-	-	-	0,1460426248	(0,1205622779)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	1,3603513899	0,3040211293	1,0563302606
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	-	0,4359762561	(0,4359762561)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	0,3973699978	0,3177778581	0,0795921397
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	0,3973731382	0,3177776670	0,0795954712
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,6590153557	0,3040951352	0,3549202205
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,6590153949	0,3040953313	0,3549200636
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,6590152376	0,3040951195	0,3549201181
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	0,5772507646	0,3607672433	0,2164835213
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,4728201387	0,2469483694	1,2258717693
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,4728201782	0,2469483730	1,2258718052
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,4728201566	0,2469483718	1,2258717848
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	0,1633117866	(0,0244966006)	1,0857350603	0,4134047656	0,8111454807
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	0,1633117285	(0,0244964106)	1,0857349965	0,4134047134	0,8111456010
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	0,1633117925	(0,0244966437)	1,0857351392	0,4134046155	0,8111456725
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	0,2265011164	(0,0339754720)	1,5380283431	0,3274971148	1,4030568727
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,4728203259	0,2469488565	1,2258714694
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	0,5772506885	0,3607672641	0,2164834244
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	0,5772508335	0,3607672074	0,2164836261
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	0,5772506981	0,3607672533	0,2164834448
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	0,4898668096	(0,4898668096)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	1,4640578685	0,3272032077	1,1368546608
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	0,6226512369	0,3386966450	0,2839545919
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	-	0,4359673025	(0,4359673025)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	-	0,4359766478	(0,4359766478)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,8484855023	0,1808512356	0,6676342667
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,0752372031	-	-	0,0744401309	(0,0111656859)	-	-	0,1385116481
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,0088877139	0,0650474675	-	0,0793687268	(0,0077378830)	0,0853263395	-	0,2308923647
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,0088876860	0,0650474110	-	0,0793687031	(0,0077379410)	0,0853262725	-	0,2308921316
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,0088875536	0,0650475301	-	0,0793687930	(0,0077380706)	0,0853263725	-	0,2308921786
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,0085939448	0,0628978415	-	0,0790084148	(0,0074831020)	0,0819945033	-	0,2250116024
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31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,0099864845	0,0730881879	-	0,1625055382	(0,0086943353)	0,0984196731	-	0,3353055484
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31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,4875791053	0,0336262553	0,4539528500
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31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,4486108887	0,0939486038	0,3546622849
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31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2822	29,5224886899	-	-	16,8392602773	(2,5260352484)	-	50,1568589773	(6,3211452585)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,1032345917	-	0,1032345917
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,1032344566	-	0,1032344566
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31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,4827804626	0,0788588011	0,4039216615
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,4827804309	0,0788588004	0,4039216305
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,4827804366	0,0788588115	0,4039216251
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,3762042426	0,1061461406	0,2700581020
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,4591549335	0,0657835742	0,3933713593
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31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,5002232483	0,0298105065	0,4704127418
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,5002232455	0,0298104730	0,4704127725
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,5002232495	0,0298104894	0,4704127601
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31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,0575286860	-	-	0,0424507049	(0,0063679425)	0,5212452207	0,1146229646	0,5002337045
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,0631389605	-	-	0,0448665284	(0,0067302338)	0,5530847090	0,0621625166	0,5921974475
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6222	0,0025612221	0,0797644192	-	0,0652202827	(0,0059922083)	0,4940169400	0,1182803933	0,5172902625
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	0,5002232140	0,0298104668	0,4704127472
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,3762040304	0,1061459254	0,2700581050
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,3762039145	0,1061461778	0,2700577367
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,3762040920	0,1061460529	0,2700580391
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,1027435857	-	-	0,2027228859	(0,0304071412)	0,6033182406	0,6038090951	0,2745684759
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,3747970053	0,4903891235	(0,1155921182)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,4784721270	-	0,4784721270
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,4784717990	-	0,4784717990
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	0,3747954507	0,4903893070	(0,1155938563)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	0,3743723779	0,4898357629	(0,1154633850)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	-	-	0,4918784104	0,1131632240	0,3787151864
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,4918574700	0,1131739998	0,3786834702
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,2183028902	0,3565305265	(0,0035577356)	0,2443716011	0,0618149285	0,7538323537
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,0624235432	0,1131681138	(0,0011294456)	-	0,1690373736	0,0054248378
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5922	-	-	2,7047420114	1,6239187454	(0,0162181001)	1,1130294222	2,7482970036	2,6771750753
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,0424044346	0,0927085379	(0,0009250506)	0,0590864324	-	0,1932743543
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,0424048492	0,0927086964	(0,0009254011)	0,0590868618	-	0,1932750063
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,1666029414	0,3518778377	(0,0035123502)	0,2267518543	0,0627858235	0,6789344597
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,3089585703	(0,0031741305)	-	0,4986635453	(0,1928791055)
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,1206679219	-	0,1206679219
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,1206679214	-	0,1206679214
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,1206679668	-	0,1206679668
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,2051967327	-	0,2051967327
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,2053107879	-	0,2053107879
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,2053107865	-	0,2053107865
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,0240596235	-	-	0,0142903461	(0,0015424644)	0,1602046611	0,0046490614	0,1923631049
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	0,0005796626	(0,0000869453)	0,2215526451	-	0,2220453624
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,0032085533	0,0000932020	0,0031153513
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,7146234802	-	0,7146234802
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,7146244623	-	0,7146244623
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,7146250675	-	0,7146250675
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,0562957963	(0,0084442392)	0,6864230884	0,0084637777	0,7258108678
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,0562957429	(0,0084443682)	0,6864230617	0,0084637721	0,7258106643
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,0562957729	(0,0084444469)	0,6864230685	0,0084638687	0,7258105258
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,1874120590	(0,0281119061)	0,9157613540	0,0102187994	1,0648427075
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,7146244739	-	0,7146244739
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,0498505333	(0,0074784689)	0,7983650716	0,0085273508	0,8322097852
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,0498499839	(0,0074774731)	0,7983656449	0,0085276021	0,8322105536
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,0498500346	(0,0074774564)	0,7983656089	0,0085275185	0,8322106686
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,1850009276	(0,0277504111)	0,9524319839	0,0107459895	1,0989365109
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,0553959325	(0,0083094239)	0,5676377828	0,0017967726	0,6129275188
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,0553959691	(0,0083093972)	0,5676377427	0,0017967869	0,6129275277
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,0553959829	(0,0083093723)	0,5676377813	0,0017968218	0,6129275701
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,1984925491	(0,0297737237)	0,9450882060	0,0109704832	1,1028365482
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,0553959528	(0,0083094005)	0,5676377570	0,0017967827	0,6129275266
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,0553959633	(0,0083093940)	0,5676377504	0,0017967865	0,6129275332
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,0553959597	(0,0083093950)	0,5676377494	0,0017967892	0,6129275249
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,1984925718	(0,0297738930)	0,9450882874	0,0109703102	1,1028366560
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,5858893802	0,0070934153	0,5787959649
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,0570391642	(0,0085558965)	0,8241599349	0,0061738941	0,8664693085
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,0570391418	(0,0085558753)	0,8241599666	0,0061738792	0,8664693539
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,0570391656	(0,0085558803)	0,8241599753	0,0061738500	0,8664694106
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,2423720461	(0,0363556378)	0,9464798566	0,0126652896	1,1398309753
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,0570391487	(0,0085558731)	0,8241599607	0,0061738686	0,8664693677
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,0570391450	(0,0085558714)	0,8241599602	0,0061738737	0,8664693601
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,0570360821	(0,0085554068)	0,8241156758	0,0061735373	0,8664228138
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,2423725382	(0,0363558833)	0,9464795784	0,0126650366	1,1398311967
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,0570392176	(0,0085559300)	0,8241600404	0,0061739449	0,8664693831
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,0570391608	(0,0085558786)	0,8241599847	0,0061738765	0,8664693904
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,0570390820	(0,0085558171)	0,8241599137	0,0061739034	0,8664692752
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,2423728130	(0,0363560819)	0,9464799191	0,0126647925	1,1398318577
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,2423725567	(0,0363558704)	0,9464796061	0,0126650385	1,1398312539
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,2423726170	(0,0363560250)	0,9464797975	0,0126652394	1,1398311501
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,2350146168	(0,0352531023)	0,8299570624	0,0098760546	1,0198425223
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,2350158128	(0,0352524026)	0,8299584783	0,0098751400	1,0198467485
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,0570386512	(0,0085553476)	0,8241599057	0,0061746118	0,8664685975
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,5858892860	0,0070935256	0,5787957604
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,5858891574	0,0070937282	0,5787954292
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,5858892846	0,0070935480	0,5787957366
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,6115910166	0,0035490440	0,6080419726
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,6115908262	0,0035490334	0,6080417928
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,6115909495	0,0035490205	0,6080419290
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	-	0,0101610387	(0,0101610387)
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	0,6920458974	-	0,6920458974
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	0,6920458320	-	0,6920458320
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	0,6920454666	-	0,6920454666
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	0,6920458814	-	0,6920458814
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	1,0020090537	-	1,0020090537
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	1,0020079968	-	1,0020079968
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,0094356725	-	-	0,0622446497	(0,0016498432)	0,0613618048	-	0,1313922838
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,0094356421	-	-	0,0622447062	(0,0016498343)	0,0613617564	-	0,1313922704
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,0094356135	-	-	0,0622448220	(0,0016496837)	0,0613617614	-	0,1313925132
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,0136276507	-	-	0,0943744359	(0,0023827741)	0,0836049376	-	0,1892242501
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,0136276490	-	-	0,0943744360	(0,0023827778)	0,0836049357	-	0,1892242429
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,0136276580	-	-	0,0943744356	(0,0023827759)	0,0836049463	-	0,1892242640
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,0185614326	-	-	0,2267488942	(0,0032460343)	0,1244615381	0,0443624686	0,3221633620
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,0136276606	-	-	0,0943744388	(0,0023827987)	0,0836049596	-	0,1892242603
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,0007320792	-	-	0,0049248692	(0,0001279802)	0,0049087666	0,0016167464	0,0088209884
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,0002962967	-	-	0,0012105890	(0,0000518202)	0,0011481726	0,0007081365	0,0018951016
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	2,4973350283	-	2,4973350283
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	2,4973351008	-	2,4973351008
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	2,4973350417	-	2,4973350417
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	2,4973350480	-	2,4973350480
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	1,2179593852	1,1872318148	0,0307275704
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	1,2179595440	1,1872318811	0,0307276629
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	5,7325873271	2,4046319962	3,3279553309
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	7,5217202041	2,1889671631	5,3327530410
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,2110659345	0,0060042865	0,2050616480
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,2110658295	0,0060044496	0,2050613799
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,2110659528	0,0060046546	0,2050612982
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,3013398492	-	0,3013398492
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,3015228481	-	0,3015228481
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,3015228466	-	0,3015228466
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	0,0057071662	(0,0008553700)	0,4417515852	-	0,4466033814
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,3015228583	-	0,3015228583
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,0180003934	0,0014985788	0,0165018146
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,0128591940	0,0010705695	0,0117886245
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,1019373756	-	0,1019373756
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,3043207795	-	0,3043207795
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,3043207555	-	0,3043207555
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,3043207984	-	0,3043207984
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,1019376294	-	0,1019376294
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,2567204762	-	0,2567204762
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,2567205016	-	0,2567205016
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,2567204894	-	0,2567204894
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	-	-	0,2240366158	-	0,2240366158
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,0587921320	0,0007771807	0,0580149513
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,1191972667	-	0,1191972667
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,1473205572	-	0,1473205572
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,1473204504	-	0,1473204504
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,1473204468	-	0,1473204468
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	-	-	-	0,0023058918	(0,0003460185)	0,0339267466	0,0001589607	0,0357276592
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,1191971264	-	0,1191971264
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,1459088463	-	0,1459088463
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,1459088168	-	0,1459088168
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,1459088611	-	0,1459088611
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	-	-	-	0,0022998809	(0,0003450663)	0,0340426138	0,0001599088	0,0358375196
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,1233263702	-	0,1233263702
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,1233263690	-	0,1233263690
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,1233263642	-	0,1233263642
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,1233263609	-	0,1233263609
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,1233263625	-	0,1233263625
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,1233263631	-	0,1233263631
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	-	-	-	0,0024269403	(0,0003640325)	0,0300134627	0,0001592713	0,0319170992
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,0875423845	-	0,0875423845
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,1695798160	-	0,1695798160
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,1695798162	-	0,1695798162
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,1695798155	-	0,1695798155
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,0011230067	-	-	0,0179403781	(0,0026896703)	0,1877084841	-	0,2040821986
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,1695798208	-	0,1695798208
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,1695798167	-	0,1695798167
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,1695798200	-	0,1695798200
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,0011231837	-	-	0,0179411959	(0,0026911498)	0,1877148911	-	0,2040881209
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,1695798210	-	0,1695798210
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,1695798140	-	0,1695798140
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,1695798223	-	0,1695798223
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,0011233635	-	-	0,0179413116	(0,0026909505)	0,1877149738	-	0,2040886984
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,0011232524	-	-	0,0179410375	(0,0026912091)	0,1877149064	-	0,2040879872
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,0011231453	-	-	0,0179411506	(0,0026911861)	0,1877148540	-	0,2040879638
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,0011231623	-	-	0,0179411521	(0,0026910953)	0,1877147469	-	0,2040879660
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,0011230988	-	-	0,0179411152	(0,0026911991)	0,1877148442	-	0,2040878591
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,0089109790	-	-	0,0085199422	(0,0012777324)	0,1009294620	0,0000248606	0,1170577902
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,0089112140	-	-	0,0085198231	(0,0012780031)	0,1009294168	0,0000250182	0,1170574326
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,0089112744	-	-	0,0085199120	(0,0012780627)	0,1009295111	0,0000250452	0,1170575896
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,1695796543	-	0,1695796543
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,0875424046	-	0,0875424046
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,1107107683	-	0,1107107683
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,1107108263	-	0,1107108263
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,2893475627	-	0,2893475627
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,1253283318	-	0,1253283318
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,0617212637	-	0,0617212637
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,0587936551	0,0007766552	0,0580169999
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,0492380858	-	0,0492380858
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,0295908959	0,0001356886	0,0294552073
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,0295908969	0,0001357763	0,0294551206
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,0295909240	0,0001356984	0,0294552256
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,0297546213	0,0001391561	0,0296154652
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,0312378458	-	0,0312378458
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,0312378380	-	0,0312378380
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,0297496956	0,0001393495	0,0296103461
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,3019155314	-	0,3019155314
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,3019155374	-	0,3019155374
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	-	-	-	0,0305011170	(0,0045752883)	0,3268363904	-	0,3527622191
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,3019155289	-	0,3019155289
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	-	-	0,2955758329	-	0,2955758329
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,2659775285	-	0,2659775285
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,2659775345	-	0,2659775345
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	-	-	0,2255964654	-	0,2255964654
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,2659775309	-	0,2659775309
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,2764136842	-	0,2764136842
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	0,0036478604	(0,0005471416)	0,0692165966	-	0,0723173154
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	0,0036476891	(0,0005472483)	0,0692166405	-	0,0723170813
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	0,0036477690	(0,0005471921)	0,0692165916	-	0,0723171685
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	0,0087002097	(0,0013050295)	0,1548614829	-	0,1622566631
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	0,0087127924	(0,0013069174)	0,1550855411	-	0,1624914161
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	0,0087063887	(0,0013059593)	0,1549715422	-	0,1623719716
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,0338571282	-	-	0,0664727751	(0,0041904654)	0,2524281385	-	0,3485675764
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	0,0087063995	(0,0013059549)	0,1549715391	-	0,1623719837
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	-	-	-	0,0003270931	(0,0000491596)	0,0057876353	0,0000872248	0,0059783440
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	-	-	-	0,0003271696	(0,0000488465)	0,0057872886	0,0000875166	0,0059780951
31/12/2018	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	-	0,0108319983	(0,0108319983)
31/12/2018	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	0,7921823896	-	0,7921823896
31/12/2018	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	0,7924949435	-	0,7924949435
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,5319265232	-	0,5319265232
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,5319253441	-	0,5319253441
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,0487904833	-	-	-	-	0,5608175612	-	0,6096080445
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,5319261851	-	0,5319261851
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,0977080762	-	-	-	-	0,4825630235	-	0,5802710997
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,0977081722	-	-	-	-	0,4825629547	-	0,5802711269
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,0977081505	-	-	-	-	0,4825629502	-	0,5802711007
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,1867892428	-	0,0098991488	0,0263180101	-	0,5883806558	-	0,8113870575
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7137	0,1867883710	-	0,0098997481	0,0263199791	-	0,5883825565	-	0,8113906547
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,5319256808	-	0,5319256808
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,0870045417	-	-	-	-	1,0316541481	-	1,1186586898
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,0870031633	-	-	-	-	1,0316507564	-	1,1186539197
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,0870034389	-	-	-	-	1,0316507724	-	1,1186542113
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,0459809090	-	-	-	-	-	-	0,0459809090
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,0459808665	-	-	-	-	-	-	0,0459808665
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,0459808840	-	-	-	-	-	-	0,0459808840
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,1135976412	-	-	-	-	0,8087638451	-	0,9223614863
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,1135976304	-	-	-	-	0,8087638631	-	0,9223614935
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,1135976374	-	-	-	-	0,8087638781	-	0,9223615155
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,1987573045	-	0,0255781580	0,0280063917	-	1,4136575494	-	1,6659994036
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,1161055478	-	-	-	-	0,8844411970	-	1,0005467448
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,1161055616	-	-	-	-	0,8844411926	-	1,0005467542
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,1161055357	-	-	-	-	0,8844411860	-	1,0005467217
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,1011503627	-	-	-	-	0,7608694044	-	0,8620197671
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,1011503725	-	-	-	-	0,7608694049	-	0,8620197774
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,1011503726	-	-	-	-	0,7608694032	-	0,8620197758
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,2444955701	-	0,0372208087	0,0344513089	-	0,4197097585	-	0,7358774462
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,1011505539	-	-	-	-	0,7608696514	-	0,8620202053
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,1011503955	-	-	-	-	0,7608693950	-	0,8620197905
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,1011503977	-	-	-	-	0,7608693579	-	0,8620197556
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,1986115400	-	0,0469855297	0,0279860112	-	1,3696266254	-	1,6432097063
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,2444954820	-	0,0372207256	0,0344513369	-	0,4197098004	-	0,7358773449
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,2444955200	-	0,0372207425	0,0344514442	-	0,4197098178	-	0,7358775245
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,2078909568	-	0,0170436542	0,0292935147	-	-	-	0,2542281257
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,2016415103	-	0,0814512841	0,0284128814	-	1,5072174215	-	1,8187230973
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,0080957904	-	-	-	-	-	-	0,0080957904
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,0080959465	-	-	-	-	-	-	0,0080959465
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,0080957630	-	-	-	-	-	-	0,0080957630
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,9455246333	-	0,9455246333
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,9455248701	-	0,9455248701
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,9455247518	-	0,9455247518
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,0487907866	-	-	-	-	0,5608174434	-	0,6096082300
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,0487898721	-	-	-	-	0,5608165469	-	0,6096064190
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,7666486300	-	1,7666486300
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,7666486300	-	1,7666486300
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,7666486300	-	1,7666486300
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	1,9433660800	-	1,9433660800
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1930	-	-	-	-	-	4,4084000000	0,0532000000	4,3552000000
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,3128859758	-	0,3128859758
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,3128859725	-	0,3128859725
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,3128859120	-	0,3128859120
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3760	-	-	-	0,0489793076	(0,0073468978)	1,9799968044	-	2,0216292142
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8628	-	-	-	0,0434117257	(0,0065120172)	2,2713682762	-	2,3082679847
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF9228	-	-	-	0,0434117152	(0,0065116183)	2,2713677766	-	2,3082678735
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5924	-	-	-	0,0489793012	(0,0073472364)	1,9799966113	-	2,0216286761
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5936	0,0340044003	-	-	0,0616189256	(0,0092460852)	2,1978903208	-	2,2842675615
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5938	-	-	-	0,0489793192	(0,0073468997)	1,9799968696	-	2,0216292891
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3252	-	-	-	0,0402495914	-	-	0,1335501225	(0,0933005311)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3352	-	-	-	0,0402500373	-	-	0,1335505480	(0,0933005107)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3952	-	-	-	0,0402501699	-	-	0,1335507319	(0,0933005620)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1509	-	-	-	0,0483060824	-	-	-	0,0483060824
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1842	-	-	-	0,0483060640	-	-	-	0,0483060640
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1613	-	-	-	0,0533269362	-	-	0,4455612909	(0,3922343547)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1600	-	-	-	0,0234776776	-	-	0,0959508217	(0,0724731441)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6700	-	-	-	0,0401995269	-	-	0,1348929994	(0,0946934725)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6800	-	-	-	0,0401989435	-	-	0,1348918949	(0,0946929514)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6900	-	-	-	0,0401990223	-	-	0,1348926514	(0,0946936291)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1700	-	-	-	0,0234779612	-	-	0,0959512983	(0,0724733371)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF1300	-	-	-	0,0460398777	-	-	0,1809923379	(0,1349524602)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF2900	-	-	-	0,0460397455	-	-	0,1809926057	(0,1349528602)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF7400	-	-	-	0,0460396545	-	-	0,1809933919	(0,1349537374)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2100	-	-	-	0,0383996699	-	-	-	0,0383996699
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2300	-	-	-	0,0383994760	-	-	-	0,0383994760
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2400	-	-	-	0,0383994872	-	-	-	0,0383994872
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2500	-	-	-	0,0383994278	-	-	-	0,0383994278
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2700	-	-	-	0,0619636788	-	-	0,0889822316	(0,0270185528)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8000	-	-	-	0,0427222545	-	-	0,0546941902	(0,0119719357)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8100	-	-	-	0,0427222382	-	-	0,0546941462	(0,0119719080)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8200	-	-	-	0,0427223235	-	-	0,0546942046	(0,0119718811)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8300	-	-	-	0,0427222568	-	-	0,0546941510	(0,0119718942)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8400	-	-	-	0,0427222729	-	-	0,0546941731	(0,0119719002)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8500	-	-	-	0,0427221936	-	-	0,0546941336	(0,0119719400)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8700	-	-	-	0,0596615517	-	-	-	0,0596615517
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8800	-	-	-	0,0427223243	-	-	0,0546941889	(0,0119718646)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8900	-	-	-	0,0427222609	-	-	0,0546941768	(0,0119719159)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9000	-	-	-	0,0427220514	-	-	0,0546944514	(0,0119724000)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9100	-	-	-	0,0596615904	-	-	-	0,0596615904
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9300	-	-	-	0,0596616539	-	-	-	0,0596616539
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9400	-	-	-	0,0596616395	-	-	-	0,0596616395
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6000	-	-	-	0,0618382852	-	-	0,1937556144	(0,1319173292)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6100	-	-	-	0,0618359229	-	-	0,1937561092	(0,1319201863)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1500	-	-	-	0,0343660455	-	-	0,1446859643	(0,1103199188)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1900	-	-	-	0,0343662335	-	-	0,1446860251	(0,1103197916)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MCP3500	-	-	-	0,0293974353	-	-	0,0812138096	(0,0518163743)
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	0,0996400936	0,0000044932	0,0996356004
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,3121608170	-	0,3121608170
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,3121608028	-	0,3121608028
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,3121608042	-	0,3121608042
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	0,0996401150	0,0000044409	0,0996356741
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,2720006294	-	0,2720006294
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,2720006438	-	0,2720006438
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,2720006386	-	0,2720006386
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	0,0877947450	-	0,0877947450
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	0,0877947313	-	0,0877947313
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	0,0877947470	-	0,0877947470
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,2222284226	-	0,2222284226
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,2222257072	-	0,2222257072
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,2222284225	-	0,2222284225
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,2880008998	-	0,2880008998
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,2880008609	-	0,2880008609
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,2880007436	-	0,2880007436
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,6261224403	-	0,6261224403
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	0,2222284296	-	0,2222284296
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,1705519889	0,0000167362	0,1705352527
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	0,1435319832	-	0,1435319832
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	0,1435319724	-	0,1435319724
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	0,1435319845	-	0,1435319845
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	0,1435319722	-	0,1435319722
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	0,0878477565	0,0000163285	0,0878314280
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	0,0878478470	0,0000164073	0,0878314397
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,0265027393	-	0,0331219193	-	-	-	-	0,0596246586
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,0265028101	-	0,0331219217	-	-	-	-	0,0596247318
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,0265025876	-	0,0331218718	-	-	-	-	0,0596244594
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,0268114222	-	0,0430744836	-	-	-	-	0,0698859058
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,7780076906	-	0,7780076906
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,7780070424	-	0,7780070424
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	0,0023225988	(0,0003484609)	0,5430343983	0,0027350627	0,5422734735
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	0,0023224381	(0,0003483307)	0,5430342686	0,0027353588	0,5422730172
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	0,0023228998	(0,0003484848)	0,5430338346	0,0027351075	0,5422731421
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1345	-	-	-	0,0971468288	(0,0145721319)	0,6016441347	0,0055165518	0,6787022798
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,6964807457	-	0,6964807457
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,5193222277	0,0036284951	0,5156937326
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,0487428834	(0,0073114025)	0,5256624034	0,0014032258	0,5656906585
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,0487432825	(0,0073107169)	0,5256613299	0,0014019703	0,5656919252
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,5193216091	0,0036291077	0,5156925014
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3112	-	-	-	0,0435300723	(0,0065287355)	0,5368243683	-	0,5738257051
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,0435285962	(0,0065292235)	0,5368249786	-	0,5738243513
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	-	-	0,0435272225	(0,0065296504)	0,5368262928	-	0,5738238649
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,0378294281	(0,0056743536)	0,5435330854	-	0,5756881599
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,0378293734	(0,0056744094)	0,5435331199	-	0,5756880839
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,0378294039	(0,0056744766)	0,5435331754	-	0,5756881027
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,0378293564	(0,0056743987)	0,5435331379	-	0,5756880956
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,0378293699	(0,0056744045)	0,5435331324	-	0,5756880978
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,0378293596	(0,0056744092)	0,5435331530	-	0,5756881034
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,1361617077	(0,0204243445)	0,5603838932	0,0054039692	0,6707172872
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,5007644167	-	0,5007644167
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,0344981557	(0,0051748494)	0,4835125963	-	0,5128359026
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,0344979487	(0,0051747704)	0,4835127420	-	0,5128359203
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,0344980452	(0,0051748131)	0,4835125182	-	0,5128357503
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,0344979775	(0,0051748120)	0,4835126810	-	0,5128358465
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,0344980660	(0,0051747081)	0,4835126959	-	0,5128360538
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,0344980058	(0,0051748290)	0,4835127544	-	0,5128359312
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,0344982369	(0,0051747910)	0,4835125537	-	0,5128359996
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,0344979693	(0,0051746321)	0,4835126430	-	0,5128359802
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,0344977142	(0,0051748180)	0,4835129428	-	0,5128358390
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,1411567138	(0,0211689300)	0,5839992869	0,0018308264	0,7021562443
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,0023634178	-	-	0,1195513806	(0,0179324074)	0,4162651970	0,0038238222	0,5164237658
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,0023632741	-	-	0,1195521265	(0,0179333113)	0,4162651234	0,0038245652	0,5164226475
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,0344890237	(0,0051724199)	0,4835185601	-	0,5128351639
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,5007642007	-	0,5007642007
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,5007642157	-	0,5007642157
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,5007642024	-	0,5007642024
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,5361429216	0,0033864182	0,5327565034
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,5361461723	0,0033901124	0,5327560599
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,5361465469	0,0033903878	0,5327561591
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,5361464536	0,0033903110	0,5327561426
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,6964828502	-	0,6964828502
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,3475134607	0,0047531943	0,3427602664
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF9901	-	-	-	0,2452531273	(0,0063514798)	-	0,2279718255	0,0109298220
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF1101	-	-	-	0,2452531981	(0,0063514730)	-	0,2279718895	0,0109298356
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF3201	-	-	-	0,2452531657	(0,0063514355)	-	0,2279717848	0,0109299454
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF5201	-	-	-	0,2631834169	(0,0062577869)	-	0,6525861345	(0,3956605045)
24/05/2018	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1826	0,0202847720	-	-	0,0057534648	(0,0008630867)	0,4105692887	0,2920547925	0,1436896463
24/05/2018	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9634	0,0166612645	-	-	0,0041602708	(0,0006239574)	0,4653515469	-	0,4855491248
24/05/2018	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI60194	0,0227499260	-	-	0,0032459307	(0,0004877183)	0,0641965078	0,1648156259	(0,0751109797)
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,3684153938	(0,0041792456)	-	0,0831724247	0,2810637235
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,3684154515	(0,0041796520)	-	0,0831720929	0,2810637066
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,3684153135	(0,0041796109)	-	0,0831721382	0,2810635644
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,4384017468	(0,0043269239)	-	0,1136728740	0,3204019489
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,3696301593	(0,0038532390)	-	0,0341148253	0,3316620950
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,3696301665	(0,0038532337)	-	0,0341148166	0,3316621162
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,3696301907	(0,0038532061)	-	0,0341148521	0,3316621325
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,2411786820	(0,0022018435)	-	0,0578445044	0,1811323341
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,3696315688	(0,0038512303)	-	0,0341158428	0,3316644957
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,1829031421	-	-	-	0,0309838748	0,1519192673
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,1829031397	-	-	-	0,0309838623	0,1519192774
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,1829031592	-	-	-	0,0309838246	0,1519193346
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,2508446891	-	-	-	0,0884789759	0,1623657132
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,1821376214	-	-	-	0,0695729717	0,1125646497
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	0,0467022445	-	0,0467022445
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	0,0467022566	-	0,0467022566
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	0,0467019696	-	0,0467019696
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1226	-	-	-	-	-	0,3081422762	0,0072067648	0,3009355114
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,3081389239	0,0072042645	0,3009346594
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,2347641267	0,0006755403	0,2340885864
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	0,0031460793	-	0,0031460793
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	0,0031460938	-	0,0031460938
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	0,0031460634	-	0,0031460634
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	-	-	-	-	0,0968302466	-	0,0968302466
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	-	-	-	-	0,0968302480	-	0,0968302480
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	-	-	-	-	0,0968302483	-	0,0968302483
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	-	0,0097238450	(0,0097238450)
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	-	0,0097237927	(0,0097237927)
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	-	-	-	-	-	0,0097238764	(0,0097238764)
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,3372391392	0,0097346541	0,3275044851
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5611	-	-	-	-	-	0,0968302541	-	0,0968302541
24/05/2018	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF6023	-	-	0,0202026674	-	-	0,4204797630	-	0,4406824304
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,0256276044	-	0,0256276044
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,0067763647	-	0,0067763647
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,0067763745	-	0,0067763745
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,0067763484	-	0,0067763484
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,0256276248	-	0,0256276248
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	-	-	0,0263435591	0,0000560853	0,0262874738
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,0543892472	0,0001399754	0,0542492718
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,0173184960	-	0,0173184960
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,0173183796	-	0,0173183796
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,0173183916	-	0,0173183916
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	-	-	0,0704289538	0,0001502253	0,0702787285
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	0,0227702480	-	0,0227702480
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,0087955321	(0,0013180376)	0,0624617744	0,0001407055	0,0697985634
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,0183955311	(0,0027594207)	0,0554396845	0,0001429327	0,0709328622
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,0137487576	-	0,0137487576
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,0137487552	-	0,0137487552
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,0137487574	-	0,0137487574
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,0029032105	-	0,0029032105
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,0029032073	-	0,0029032073
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,0029032119	-	0,0029032119
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,0116847870	-	0,0116847870
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,0112161415	-	0,0112161415
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,0112161440	-	0,0112161440
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,0310057009	-	0,0310057009
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,0112161414	-	0,0112161414
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,0278011422	-	0,0278011422
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,0278011309	-	0,0278011309
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,1087195840	-	0,1087195840
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,0278011339	-	0,0278011339
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,0234754140	-	0,0234754140
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	0,0225406922	-	0,0225406922
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	0,0225407349	-	0,0225407349
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	0,0225378170	-	0,0225378170
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	0,0413070112	0,0058303621	0,0354766491
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	0,0413067327	0,0058304905	0,0354762422
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	0,0473778787	-	0,0473778787
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF5218	-	-	-	-	-	0,0473778183	-	0,0473778183
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	0,0473776645	-	0,0473776645
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,0175432937	-	-	0,0297751867	(0,0044662974)	0,0459905576	-	0,0888427406
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,0175432746	-	-	0,0297751839	(0,0044662794)	0,0459905565	-	0,0888427356
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,0175432652	-	-	0,0297751948	(0,0044662698)	0,0459905652	-	0,0888427554
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,0448031305	-	-	0,1186089145	(0,0056670834)	-	-	0,1577449616
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,0448031568	-	-	0,1186090613	(0,0056667975)	-	-	0,1577454206
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,0358764164	-	-	0,0499004290	(0,0045378566)	-	-	0,0812389888
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,0358764410	-	-	0,0499004354	(0,0045378448)	-	-	0,0812390316
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,0358764319	-	-	0,0499003773	(0,0045378380)	-	-	0,0812389712
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,0421184977	-	-	0,0584716129	(0,0053273736)	-	-	0,0952627370
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,0421184988	-	-	0,0584716137	(0,0053273750)	-	-	0,0952627375
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,0421184979	-	-	0,0584716139	(0,0053273721)	-	-	0,0952627397
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,0507076264	-	-	0,2061665362	(0,0064138230)	-	-	0,2504603396
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,0507075675	-	-	0,2061665726	(0,0064137995)	-	-	0,2504603406
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,0507075804	-	-	0,2061665820	(0,0064137975)	-	-	0,2504603649
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,0077150498	-	-	0,0369764179	(0,0009760107)	0,0165956269	-	0,0603110839
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,0421185072	-	-	0,0584716251	(0,0053273905)	-	-	0,0952627418
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	0,0792970335	(0,0118945573)	0,5925455190	0,4623476934	0,1976003018
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,0395121574	(0,0059268309)	0,5565815369	0,4405089337	0,1496579297
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,0452401964	(0,0067860406)	0,6339271278	0,4782883446	0,1940929390
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,0400210987	-	-	0,1602242450	(0,0207932258)	0,6341769321	0,5097265108	0,3039025392
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	0,0792970063	(0,0118944997)	0,5925454877	0,4623477283	0,1976002660
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,0215352340	(0,0032302854)	0,4747133036	0,2721004725	0,2209177797
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,0215352335	(0,0032302845)	0,4747133024	0,2721004700	0,2209177814
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,0157195679	-	-	0,1054278326	(0,0081672322)	0,2790506650	0,2013736953	0,1906571380
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31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,4567063426	0,2846123143	0,1720940283
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,4567063427	0,2846123094	0,1720940333
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31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,0303523957	(0,0045528594)	0,3877067463	0,3101926910	0,1033135916
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,0303524179	(0,0045528806)	0,3877067330	0,3101926327	0,1033136376
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,0040209266	-	-	0,0970515503	(0,0145577233)	0,4293651667	0,3663303191	0,1495496012
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,0409094151	(0,0061364114)	0,5208477329	0,4057343774	0,1498863592
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31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,0378639610	-	-	0,1545999955	(0,0196724681)	0,4672718606	0,3909081039	0,2491552451
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31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,0193815304	-	-	0,1153530404	(0,0100698249)	0,3355606389	0,2531208949	0,2071044899
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31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,0101407273	-	-	0,0749531255	(0,0112429644)	0,3196828215	0,2358680553	0,1576656546
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31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI10071	0,0109385046	-	-	0,0492870830	(0,0073930644)	0,7488502604	0,4381285053	0,3635542783
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31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI40229	0,0005561932	0,1287575904	-	0,0634823528	(0,0049761861)	0,7121452443	0,2970282190	0,6029369755
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31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI45225	-	-	-	-	-	0,7333868519	0,3126806631	0,4207061888
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31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI45229	0,0002925792	0,1308150409	-	0,0337042410	(0,0050556048)	0,7071435490	0,2981663469	0,5687334583
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31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI30072	0,0143387658	-	-	0,0396828277	(0,0059524223)	0,5480206937	0,3560530354	0,2400368295
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31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI25161	-	-	-	0,0063159908	(0,0009473996)	0,6981750310	0,4526313392	0,2509122830
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI25162	-	-	-	0,0063159968	(0,0009473995)	0,6981750316	0,4526313341	0,2509122948
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI25163	0,0855483862	-	-	0,0451884329	(0,0067782660)	0,7778119447	0,3640685452	0,5377019526
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29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005215950	-	-	0,0278875973	(0,0007445182)	0,0005910055	0,0049598328	0,0232958468
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005423063	-	-	0,0289949464	(0,0007740812)	0,0006144729	0,0051567758	0,0242208686
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005437066	-	0,0039444866	0,0391672618	(0,0007760888)	0,0008179124	0,0061464982	0,0375507804
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005225973	-	0,0037913426	0,0376465996	(0,0007459573)	0,0007861571	0,0059078614	0,0360928779
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005329348	-	0,0038663396	0,0383912919	(0,0007607132)	0,0008017082	0,0060247256	0,0368068357
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005550312	-	0,0040266448	0,0399830616	(0,0007922537)	0,0008349484	0,0062745212	0,0383329111
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005477128	-	0,0039740644	0,0394606402	(0,0007817908)	0,0008240545	0,0061925004	0,0378321807
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005339077	-	0,0038738983	0,0384660367	(0,0007620858)	0,0008032842	0,0060364188	0,0368786223
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005407354	-	0,0039234381	0,0389579438	(0,0007718314)	0,0008135567	0,0061136130	0,0373502296
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005549648	-	0,0040266833	0,0399831216	(0,0007921421)	0,0008349654	0,0062744927	0,0383331003
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005455590	-	0,0039583360	0,0393044094	(0,0007786976)	0,0008207790	0,0061680103	0,0376823755
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005311204	-	0,0038535757	0,0382641886	(0,0007580888)	0,0007990565	0,0060047693	0,0366850831
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005365663	-	0,0038930890	0,0386565379	(0,0007658620)	0,0008072498	0,0060663404	0,0370612406
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005549796	-	0,0040266880	0,0399831127	(0,0007921441)	0,0008349521	0,0062745187	0,0383330696
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005481063	-	0,0113064398	0,0394860193	(0,0007822838)	0,0008370944	0,0083901464	0,0430052296
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005477950	-	0,0113000185	0,0394635940	(0,0007818395)	0,0008366190	0,0083853814	0,0429808056
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005479510	-	0,0113032360	0,0394748305	(0,0007820621)	0,0008368572	0,0083877689	0,0429930437
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005482636	-	0,0113096848	0,0394973522	(0,0007825083)	0,0008373347	0,0083925545	0,0430175725
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005232051	-	-	0,0283074797	(0,0007468149)	0,0005073431	0,0016196240	0,0269715890
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004971734	-	-	0,0268990597	(0,0007096576)	0,0004821006	0,0015390407	0,0256296354
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005130519	-	-	0,0277581496	(0,0007323223)	0,0004974977	0,0015881938	0,0264481831
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005340480	-	-	0,0288941245	(0,0007622919)	0,0005178573	0,0016531891	0,0275305488
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005237878	-	-	0,0283391192	(0,0007476476)	0,0005079085	0,0016214317	0,0270017362
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005086073	-	-	0,0275177906	(0,0007259792)	0,0004931882	0,0015744392	0,0262191677
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005155343	-	-	0,0278925683	(0,0007358667)	0,0004999052	0,0015958822	0,0265762589
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005340459	-	-	0,0288941251	(0,0007622899)	0,0005178556	0,0016531866	0,0275305501
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005234770	-	-	0,0283222867	(0,0007472034)	0,0005076076	0,0016204684	0,0269856995
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004883731	-	-	0,0264230172	(0,0006970966)	0,0004735678	0,0015118011	0,0251760604
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005075957	-	-	0,0274630431	(0,0007245347)	0,0004922078	0,0015713065	0,0261670054
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005340462	-	-	0,0288941248	(0,0007622898)	0,0005178564	0,0016531863	0,0275305513
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005386725	-	0,0058442749	0,0388094770	(0,0007688887)	0,0005271418	0,0004959606	0,0444547169
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005300677	-	0,0057509174	0,0381895271	(0,0007566063)	0,0005187211	0,0004880381	0,0437445889
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005343318	-	0,0057971808	0,0384967440	(0,0007626928)	0,0005228940	0,0004919641	0,0440964937
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005469842	-	0,0059344517	0,0394083045	(0,0007807526)	0,0005352756	0,0005036133	0,0451406501
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005366523	-	0,0058221653	0,0386626104	(0,0007660006)	0,0005251452	0,0004940967	0,0442864759
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004088442	-	0,0044355690	0,0294547938	(0,0005835713)	0,0004000776	0,0003764236	0,0337392897
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005268096	-	0,0057153811	0,0379535003	(0,0007519514)	0,0005155135	0,0004850345	0,0434742186
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005470029	-	0,0059344592	0,0394083079	(0,0007807747)	0,0005352738	0,0005036265	0,0451406426
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0012532297	-	0,0262751750	0,0902719084	(0,0017888050)	0,0019142920	-	0,1179258001
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0003398495	-	0,0071252735	0,0244798383	(0,0004850862)	0,0005191156	-	0,0319789907
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0012532297	-	0,0262751750	0,0902719084	(0,0017888050)	0,0019142920	-	0,1179258001
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0012532297	-	0,0262751750	0,0902719084	(0,0017888050)	0,0019142920	-	0,1179258001
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,1397220951	-	-	-	-	0,1397220951
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,1397220946	-	-	-	-	0,1397220946
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,1397220932	-	-	-	-	0,1397220932
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,1961163672	-	-	-	-	0,1961163672
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,1961163757	-	-	-	-	0,1961163757
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,1961163548	-	-	-	-	0,1961163548
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,3023986674	-	-	-	-	0,3023986674
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	0,0237970436	(0,0035695541)	-	-	0,0202274895
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	0,0237970501	(0,0035695568)	-	-	0,0202274933
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	0,0237970538	(0,0035695555)	-	-	0,0202274983
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	0,0158349106	(0,0023752303)	-	-	0,0134596803
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	0,0158349179	(0,0023752376)	-	-	0,0134596803
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	0,0158349132	(0,0023752399)	-	-	0,0134596733
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,1489590310	(0,0223438814)	0,0781672134	0,0004982364	0,2042841266
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,1489589151	(0,0223438138)	0,0781671292	0,0004983942	0,2042838363
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,1489588813	(0,0223438587)	0,0781671129	0,0004983770	0,2042837585
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,2051567809	(0,0307734018)	0,0840542256	-	0,2584376047
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	0,0377830936	(0,0056674709)	-	-	0,0321156227
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	0,0377830853	(0,0056674603)	-	-	0,0321156250
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	0,0377831109	(0,0056674717)	-	-	0,0321156392
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,2187625216	(0,0328143751)	0,0847135548	-	0,2706617013
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	0,0619797471	(0,0092969618)	-	-	0,0526827853
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	0,0619797468	(0,0092969622)	-	-	0,0526827846
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	0,0619797475	(0,0092969615)	-	-	0,0526827860
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,2338223540	(0,0350733436)	-	-	0,1987490104
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,2338223031	(0,0350733535)	-	-	0,1987489496
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,2338223387	(0,0350733508)	-	-	0,1987489879
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,3308027497	(0,0496203698)	-	0,0001622474	0,2810201325
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	0,0619797638	(0,0092969196)	-	-	0,0526828442
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,4909974112	-	0,4909974112
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,4909974071	-	0,4909974071
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,4909974143	-	0,4909974143
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,5686095847	0,0007186356	0,5678909491
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,5686104681	0,0007174927	0,5678929754
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	0,0013640801	-	-	-	-	0,5740543189	0,0007138844	0,5747045146
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,3733308094	-	0,3733308094
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,3733308182	-	0,3733308182
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,3733308277	-	0,3733308277
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,0102829834	-	-	-	-	0,5664012140	0,0007199292	0,5759642682
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,4949499394	-	0,4949499394
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,4949313994	-	0,4949313994
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,4949499396	-	0,4949499396
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,0062721604	-	-	-	-	0,4237052381	-	0,4299773985
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,0062721573	-	-	-	-	0,4237052275	-	0,4299773848
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,0338491510	-	-	-	-	0,5457338674	-	0,5795830184
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,4949499240	-	0,4949499240
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	0,0491596962	-	0,0491596962
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	0,0491596865	-	0,0491596865
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	0,0491596731	-	0,0491596731
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	-	-	-	-	-	0,2347254388	0,0000638813	0,2346615575
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4250	-	-	-	-	-	0,0683187669	-	0,0683187669
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4251	-	-	-	-	-	0,0683107650	-	0,0683107650
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4252	-	-	-	-	-	0,0683187616	-	0,0683187616
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	0,1841399250	-	0,1841399250
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	0,1841399204	-	0,1841399204
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4255	-	-	-	-	-	0,1841401219	-	0,1841401219
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	-	-	0,2144312873	0,0000581280	0,2143731593
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF5535	-	-	-	-	-	0,0683187661	-	0,0683187661
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	-	0,0110447914	(0,0110447914)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	-	0,0110456353	(0,0110456353)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	-	0,0117650518	(0,0117650518)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	-	0,0029832921	(0,0029832921)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	-	0,0029832229	(0,0029832229)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	-	0,0029832877	(0,0029832877)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	-	0,0029832459	(0,0029832459)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	-	0,0029832351	(0,0029832351)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	-	0,0029832363	(0,0029832363)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	-	0,0053426026	(0,0053426026)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	-	0,0093020434	(0,0093020434)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	-	0,0093020758	(0,0093020758)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	-	0,0093020711	(0,0093020711)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	-	0,0093020565	(0,0093020565)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	-	0,0093020556	(0,0093020556)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	-	0,0093020580	(0,0093020580)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	-	0,0089015250	(0,0089015250)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	-	0,0093020705	(0,0093020705)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	-	0,0093020451	(0,0093020451)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	-	0,0093021216	(0,0093021216)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	-	0,0089015786	(0,0089015786)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	-	0,0113396662	(0,0113396662)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	-	0,0095008719	(0,0095008719)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	-	0,0114055529	(0,0114055529)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	-	0,0114053499	(0,0114053499)
31/12/2018	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	2,6394255904	-	2,6394255904
31/12/2018	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF136	0,0163000000	0,3444000000	0,0110000000	0,0002000000	-	0,9605000000	-	1,3324000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,4785355123	-	0,4785355123
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,0108057892	-	-	0,3198165926	(0,0005831987)	-	0,0670723836	0,2629667995
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,0109900360	-	-	0,3031030188	(0,0005931517)	-	-	0,3134999031
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,0114238820	-	0,0247411941	0,3637289486	(0,0006165255)	-	0,0881843993	0,3110930999
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,0108057981	-	-	0,3198165389	(0,0005832246)	-	0,0670723780	0,2629667344
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,2622372127	(0,0150712332)	-	-	0,2471659795
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,2712484844	(0,0170380654)	-	-	0,2542104190
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,3364712728	(0,0161222009)	-	0,0417310990	0,2786179729
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,2622073128	(0,0150695164)	-	-	0,2471377964
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,1250356498	-	0,1250356498
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	0,0377048341	-	0,0377048341
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,0936555802	-	-	0,1380175333	0,0009375949	0,2307355186
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,1250356522	-	0,1250356522
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,0325527379	-	-	0,1606287025	(0,0035265222)	-	-	0,1896549182
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,0376920339	-	-	0,1671809423	(0,0040832737)	-	-	0,2007897025
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,0305057177	-	-	0,2401977565	(0,0033047610)	-	-	0,2673987132
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,0325527420	-	-	0,1606287053	(0,0035265198)	-	-	0,1896549275
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,0184033052	-	-	-	-	0,2238885035	-	0,2422918087
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,0103896936	-	-	-	-	0,2292759035	-	0,2396655971
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,0320877073	-	0,0532378800	-	-	0,1916774268	-	0,2770030141
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,0184033050	-	-	-	-	0,2238885135	-	0,2422918185
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,1511225593	-	-	-	-	0,0386237753	-	0,1897463346
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,1383608838	-	-	-	-	0,1044936766	-	0,2428545604
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,1914241507	-	0,0881136491	-	-	0,1256101355	0,0247186361	0,3804292992
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,1511225555	-	-	-	-	0,0386237563	-	0,1897463118
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,0732612524	-	-	-	-	0,0258380849	-	0,0990993373
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,0641127043	-	-	-	-	0,0233841192	-	0,0874968235
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,1594167815	-	0,0980564332	-	-	0,0082658409	-	0,2657390556
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,0732578395	-	-	-	-	0,0258368783	-	0,0990947178
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,0387782847	(0,0058167500)	0,0126805792	-	0,0456421139
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,0586848022	(0,0088027110)	0,1052055778	0,0077963170	0,1472913520
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,0583806978	(0,0087571036)	-	-	0,0496235942
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,0369057687	(0,0055358650)	-	-	0,0313699037
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,0079445252	-	-	0,1910388503	(0,0273040702)	-	-	0,1716793053
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,0583663496	(0,0087549566)	-	-	0,0496113930
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	0,0988912822	-	0,0988912822
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	-	-	0,0009269178	-	0,0009269178
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,1126023416	-	-	0,3897095871	0,0112060216	0,4911059071
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	-	-	-	-	0,0988912885	-	0,0988912885
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	0,0213638469	-	-	0,0038815001	-	0,1240250950	-	0,1492704420
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	0,0086873901	-	-	-	-	0,1252701148	-	0,1339575049
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,0183938447	-	-	0,0885679537	-	0,0967415558	0,0002205164	0,2034828378
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	0,0213638546	-	-	0,0038814931	-	0,1240250921	-	0,1492704398
24/05/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4989	-	-	-	0,2880138410	(0,0059286903)	-	0,3823827159	(0,1002975652)
24/05/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4990	-	-	-	0,2952140391	(0,0063627083)	-	0,5699327450	(0,2810814142)
24/05/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4991	-	-	-	0,1449831438	(0,0026749520)	-	0,4655132694	(0,3232050776)
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40085	-	-	-	-	-	0,2643270039	-	0,2643270039
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40086	-	-	-	-	-	0,2643270405	-	0,2643270405
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40087	-	-	-	-	-	0,2643270774	-	0,2643270774
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40088	-	-	-	-	-	0,2622635328	-	0,2622635328
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45085	-	-	-	-	-	0,1840450323	-	0,1840450323
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45086	-	-	-	-	-	0,1840450692	-	0,1840450692
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45087	-	-	-	-	-	0,1840449099	-	0,1840449099
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45088	-	-	-	-	-	0,2747216987	-	0,2747216987
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30015	-	-	-	-	-	0,0563385496	-	0,0563385496
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30016	-	-	-	-	-	0,0563385448	-	0,0563385448
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30017	-	-	-	-	-	0,0563385381	-	0,0563385381
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30018	-	-	-	-	-	0,1818127532	-	0,1818127532
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25050	-	-	-	-	-	0,1378010162	-	0,1378010162
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25051	-	-	-	-	-	0,1378010485	-	0,1378010485
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25052	-	-	-	-	-	0,1378010961	-	0,1378010961
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60065	-	-	-	-	-	0,2457594039	-	0,2457594039
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60066	-	-	-	-	-	0,2457592660	-	0,2457592660
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60067	-	-	-	-	-	0,2457594845	-	0,2457594845
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60068	-	-	-	-	-	0,2076176256	-	0,2076176256
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65065	-	-	-	-	-	0,2210503228	-	0,2210503228
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65066	-	-	-	-	-	0,2210502562	-	0,2210502562
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65067	-	-	-	-	-	0,2210501081	-	0,2210501081
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65068	-	-	-	-	-	0,1696658174	-	0,1696658174
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40090	-	-	-	-	-	0,2089201041	-	0,2089201041
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40091	-	-	-	-	-	0,2089200863	-	0,2089200863
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40092	-	-	-	-	-	0,2089200774	-	0,2089200774
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40093	-	-	-	-	-	0,3807054830	-	0,3807054830
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45090	-	-	-	-	-	0,3658633881	-	0,3658633881
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45091	-	-	-	-	-	0,3658633932	-	0,3658633932
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45092	-	-	-	-	-	0,3658637232	-	0,3658637232
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45093	-	-	-	-	-	0,3501029899	-	0,3501029899
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI30023	-	-	-	-	-	0,2982484923	-	0,2982484923
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI20058	-	-	-	-	-	0,3487276285	-	0,3487276285
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25055	-	-	-	-	-	0,0774360053	-	0,0774360053
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25056	-	-	-	-	-	0,0774360171	-	0,0774360171
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25057	-	-	-	-	-	0,0774360207	-	0,0774360207
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25058	-	-	-	-	-	0,3952369476	-	0,3952369476
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60070	-	-	-	-	-	0,2061121899	-	0,2061121899
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60071	-	-	-	-	-	0,2061122115	-	0,2061122115
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60072	-	-	-	-	-	0,2061127757	-	0,2061127757
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65070	-	-	-	-	-	0,1899361880	-	0,1899361880
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65071	-	-	-	-	-	0,1899363863	-	0,1899363863
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65072	-	-	-	-	-	0,1899364125	-	0,1899364125
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40095	-	-	-	-	-	0,0858215281	-	0,0858215281
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40096	-	-	-	-	-	0,0858215162	-	0,0858215162
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40097	-	-	-	-	-	0,0858215334	-	0,0858215334
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45095	-	-	-	-	-	0,0765990079	-	0,0765990079
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45096	-	-	-	-	-	0,0765990317	-	0,0765990317
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45097	-	-	-	-	-	0,0765990666	-	0,0765990666
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45098	-	-	-	-	-	0,0873345544	-	0,0873345544
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30025	-	-	-	-	-	0,0081767756	-	0,0081767756
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30026	-	-	-	-	-	0,0081767985	-	0,0081767985
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30027	-	-	-	-	-	0,0081768255	-	0,0081768255
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30028	-	-	-	-	-	0,0453708289	-	0,0453708289
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI20063	-	-	-	-	-	0,0135433510	-	0,0135433510
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI25063	-	-	-	-	-	0,0241804539	-	0,0241804539
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60075	-	-	-	-	-	0,0721577994	-	0,0721577994
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60076	-	-	-	-	-	0,0721578793	-	0,0721578793
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60077	-	-	-	-	-	0,0721579155	-	0,0721579155
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60078	-	-	-	-	-	0,0819797383	-	0,0819797383
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65075	-	-	-	-	-	0,0641732640	-	0,0641732640
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65076	-	-	-	-	-	0,0641735918	-	0,0641735918
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65077	-	-	-	-	-	0,0641731435	-	0,0641731435
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40160	-	-	-	-	-	0,7627495078	0,3069282856	0,4558212222
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40161	-	-	-	-	-	0,7627494078	0,3069283395	0,4558210683
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40162	-	-	-	-	-	0,7627497301	0,3069284057	0,4558213244
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40163	-	-	-	-	-	1,1569166683	0,5444788517	0,6124378166
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45160	-	-	-	-	-	0,7391501907	0,3010643648	0,4380858259
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45161	-	-	-	-	-	0,7391501632	0,3010644012	0,4380857620
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45162	-	-	-	-	-	0,7391503690	0,3010645956	0,4380857734
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45163	-	-	-	-	-	0,5124767216	0,3437270149	0,1687497067
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20105	-	-	-	-	-	0,2908680564	0,4924315519	(0,2015634955)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20106	-	-	-	-	-	0,2908683164	0,4924318922	(0,2015635758)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20107	-	-	-	-	-	0,2908687862	0,4924316034	(0,2015628172)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20108	-	-	-	-	-	-	33,0470000000	(33,0470000000)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25105	-	-	-	-	-	0,8607739593	0,3818258745	0,4789480848
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25107	-	-	-	-	-	0,8607747231	0,3818255641	0,4789491590
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25108	-	-	-	-	-	0,3722276547	0,3235745682	0,0486530865
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60125	-	-	-	-	-	0,5402820332	0,2575153211	0,2827667121
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60126	-	-	-	-	-	0,5402821248	0,2575154457	0,2827666791
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60127	-	-	-	-	-	0,5402812855	0,2575147765	0,2827665090
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60128	-	-	-	-	-	0,4958538590	0,2324245577	0,2634293013
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65125	-	-	-	-	-	0,4911406871	0,1259357236	0,3652049635
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65126	-	-	-	-	-	0,4911403015	0,1259359894	0,3652043121
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65127	-	-	-	-	-	0,4911408833	0,1259359705	0,3652049128
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65128	-	-	-	-	-	0,5273391196	0,2471830346	0,2801560850
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40025	-	-	-	-	-	0,4441361981	-	0,4441361981
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40026	-	-	-	-	-	0,4441363375	-	0,4441363375
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40027	-	-	-	-	-	0,4441361950	-	0,4441361950
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	0,7775549470	0,0138276086	0,7637273384
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,5355429030	-	0,5355429030
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,5355429658	-	0,5355429658
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45027	-	-	-	-	-	0,5355465566	-	0,5355465566
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45028	-	-	-	-	-	0,4438770415	-	0,4438770415
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,3969017494	-	0,3969017494
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,3969017319	-	0,3969017319
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60019	-	-	-	-	-	0,5165312760	0,0446250161	0,4719062599
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,3969017876	-	0,3969017876
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,4039879572	0,0289558225	0,3750321347
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,3280370946	-	0,3280370946
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,3280370307	-	0,3280370307
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,3280370674	-	0,3280370674
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,4245945209	0,0616455525	0,3629489684
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31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60137	-	-	-	-	-	0,4425599679	0,1880363309	0,2545236370
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31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65139	-	-	-	0,8052000000	(0,1208000000)	-	9,5980000000	(8,9136000000)
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31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40177	-	-	-	-	-	0,5955209883	0,2971506871	0,2983703012
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40178	-	-	-	0,0216586123	(0,0032488006)	0,6548449734	0,2830618527	0,3901929324
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31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI30057	-	-	-	-	-	0,5765686760	0,3176372984	0,2589313776
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31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI65140	-	-	-	-	-	0,3976360865	0,2103026362	0,1873334503
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31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI65144	-	-	-	0,0235723529	(0,0035361490)	0,4616121671	0,2422961621	0,2393522089
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	0,0125484206	-	-	-	-	0,8093929708	-	0,8219413914
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,0407836500	-	-	0,1021108333	-	0,8918380009	-	1,0347324842
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,0407869963	-	-	0,1021137829	-	0,8918356413	-	1,0347364205
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	0,0122795233	-	-	-	-	0,8023753760	-	0,8146548993
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	0,0122795046	-	-	-	-	0,8023753599	-	0,8146548645
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	0,0122795231	-	-	-	-	0,8023753768	-	0,8146548999
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	0,0122795332	-	-	-	-	0,8023753538	-	0,8146548870
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,0459688101	-	-	0,1130537886	-	0,9949962753	-	1,1540188740
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,0459688470	-	-	0,1130537637	-	0,9949962876	-	1,1540188983
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,0459688750	-	-	0,1130538265	-	0,9949963364	-	1,1540190379
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,0459688441	-	-	0,1130537263	-	0,9949963172	-	1,1540188876
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6004	0,0419147619	-	-	0,1336676239	-	0,9002313880	-	1,0758137738
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,0419156099	-	-	0,1336682418	-	0,9002319018	-	1,0758157535
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	0,0122795036	-	-	-	-	0,8023753828	-	0,8146548864
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,0201174300	-	-	0,1211519226	-	0,2048185058	-	0,3460878584
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,0201175196	-	-	0,1211520515	-	0,2048184301	-	0,3460880012
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,0201176189	-	-	0,1211520195	-	0,2048185285	-	0,3460881669
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,0205739962	-	0,0508569864	0,1363205313	-	0,2187139415	0,0030062759	0,4234591795
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,0181942841	-	-	0,1060002368	-	0,1930671723	-	0,3172616932
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,0247577065	-	-	0,1488468575	-	0,0639510192	-	0,2375555832
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,0229953800	-	0,0547910745	0,1523678303	-	0,2352026752	-	0,4653569600
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,0227815439	-	-	0,1363457813	-	0,2097868022	-	0,3689141274
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,0227815422	-	-	0,1363457825	-	0,2097868012	-	0,3689141259
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,0227815447	-	-	0,1363457844	-	0,2097868045	-	0,3689141336
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,0238898209	-	0,0609708557	0,1582952042	-	0,2412970560	-	0,4844529368
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,0227815383	-	-	0,1363457886	-	0,2097867995	-	0,3689141264
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,0227815430	-	-	0,1363457833	-	0,2097868016	-	0,3689141279
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,0227815477	-	-	0,1363457839	-	0,2097867934	-	0,3689141250
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,0238897866	-	0,0609709337	0,1582951479	-	0,2412970343	-	0,4844529025
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,0227815264	-	-	0,1363457810	-	0,2097867943	-	0,3689141017
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,0227815443	-	-	0,1363457792	-	0,2097867988	-	0,3689141223
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,0227815535	-	-	0,1363458044	-	0,2097867981	-	0,3689141560
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,0238898320	-	0,0609708463	0,1582952227	-	0,2412969754	-	0,4844528764
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,0238898394	-	0,0609708754	0,1582951201	-	0,2412969888	-	0,4844528237
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,0238898350	-	0,0609709404	0,1582951456	-	0,2412969913	-	0,4844529123
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,0238893206	-	0,0609711990	0,1582955602	-	0,2412970385	-	0,4844531183
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,0113879805	-	0,0690286821	0,0754571634	-	0,1210899470	0,0024662727	0,2744975003
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,0221189940	-	-	0,1323804014	-	0,2036855485	-	0,3581849439
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31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,5178819608	-	0,5178819608
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,6177990658	-	0,6177990658
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,5178818991	-	0,5178818991
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,0106439264	-	-	0,0034962066	(0,0005245112)	0,5795825228	-	0,5931981446
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,0106440343	-	-	0,0034961329	(0,0005244105)	0,5795823708	-	0,5931981275
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,0106439886	-	-	0,0034960941	(0,0005244570)	0,5795823640	-	0,5931979897
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	4,8854338544	-	-	11,3987786415	(0,0735706874)	-	-	16,2106418085
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,5178819694	-	0,5178819694
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,0098157444	-	-	0,0035957930	(0,0005392447)	0,6011721018	-	0,6140443945
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,0098162183	-	-	0,0035953772	(0,0005393096)	0,6011719254	-	0,6140442113
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,0098163140	-	-	0,0035954727	(0,0005393418)	0,6011719848	-	0,6140444297
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,0135223430	-	-	0,0038627942	(0,0005794045)	0,2583609144	-	0,2751666471
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,0135223504	-	-	0,0038627847	(0,0005794150)	0,2583609113	-	0,2751666314
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,0135223602	-	-	0,0038627878	(0,0005794107)	0,2583608959	-	0,2751666332
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31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,0135223488	-	-	0,0038627818	(0,0005794201)	0,2583609156	-	0,2751666261
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31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,0452837696	-	-	0,1190800201	(0,0006804868)	0,7426502075	-	0,9063335104
31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,0452838998	-	-	0,1190799981	(0,0006808078)	0,7426500119	-	0,9063331020
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31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,0452839865	-	-	0,1190800718	(0,0006808404)	0,7426499866	-	0,9063332045
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31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,5474714663	-	0,5474714663
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31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,6177959303	-	0,6177959303
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31/12/2018	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,6500128463	-	0,6500128463
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31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,0469593301	-	-	0,0568058500	-	0,4895456161	-	0,5933107962
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,0469593383	-	-	0,0568058575	-	0,4895456013	-	0,5933107971
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,0469593458	-	-	0,0568058562	-	0,4895456055	-	0,5933108075
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,0453262049	-	-	0,1462071780	-	0,5896617475	-	0,7811951304
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,0469593512	-	-	0,0568058453	-	0,4895455945	-	0,5933107910
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,0469593406	-	-	0,0568058581	-	0,4895455972	-	0,5933107959
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,0469593334	-	-	0,0568058413	-	0,4895455917	-	0,5933107664
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,0453267713	-	-	0,1462077591	-	0,5896610558	-	0,7811955862
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,0453268153	-	-	0,1462077000	-	0,5896609878	-	0,7811955031
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,0453267520	-	-	0,1462078263	-	0,5896610643	-	0,7811956426
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,0453267470	-	-	0,1462076793	-	0,5896610602	-	0,7811954865
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,0453267848	-	-	0,1462077153	-	0,5896610098	-	0,7811955099
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,0458021905	-	0,0406230378	0,1763275637	-	0,5693726567	-	0,8321254487
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,0469594183	-	-	0,0568058725	-	0,4895456862	-	0,5933109770
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40180	-	-	-	-	-	0,4318615718	0,2429289216	0,1889326502
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40181	-	-	-	-	-	0,4318615653	0,2429289359	0,1889326294
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40182	-	-	-	-	-	0,4318615878	0,2429289399	0,1889326479
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40183	0,0289519330	-	-	0,0829757187	(0,0124463598)	0,4469249822	0,3705570900	0,1758491841
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45180	-	-	-	-	-	0,3957279342	0,2596117442	0,1361161900
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45181	-	-	-	-	-	0,3957279596	0,2596117609	0,1361161987
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45182	-	-	-	-	-	0,3957279772	0,2596117421	0,1361162351
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45183	-	-	-	0,0487345926	(0,0073101920)	0,3988131114	0,4001616423	0,0400758697
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30060	-	-	-	0,0202649011	(0,0030397540)	0,4208170636	0,3475622890	0,0904799217
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30061	-	-	-	0,0202650221	(0,0030396650)	0,4208171376	0,3475621947	0,0904803000
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30062	-	-	-	0,0202650115	(0,0030397832)	0,4208171468	0,3475622840	0,0904800911
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30063	-	-	-	0,0659888874	(0,0098984063)	0,4088040319	0,3212981420	0,1435963710
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20125	-	-	-	0,0091836588	(0,0013775502)	0,4239643590	0,4089357578	0,0228347098
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20126	-	-	-	0,0091836726	(0,0013775891)	0,4239643494	0,4089356994	0,0228347335
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20127	-	-	-	0,0091836774	(0,0013774955)	0,4239642800	0,4089357297	0,0228347322
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20128	0,0188024277	-	-	0,0861710870	(0,0129257054)	0,4832854344	0,3677641131	0,2075691306
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25125	-	-	-	-	-	0,4522808363	0,3801581142	0,0721227221
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25126	-	-	-	-	-	0,4522808103	0,3801580974	0,0721227129
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25127	-	-	-	-	-	0,4522807814	0,3801580274	0,0721227540
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25128	-	-	-	0,0525399623	(0,0078807943)	0,4332636701	0,3187161245	0,1592067136
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60145	-	-	-	-	-	0,2962023147	0,2300568776	0,0661454371
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60146	-	-	-	-	-	0,2962022862	0,2300568465	0,0661454397
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60147	-	-	-	-	-	0,2962022912	0,2300568960	0,0661453952
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60148	0,0075535586	-	-	0,0512107727	(0,0076815839)	0,2425307399	0,2290800145	0,0645334728
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65145	-	-	-	-	-	0,2873456751	0,2369596558	0,0503860193
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65146	-	-	-	-	-	0,2873457650	0,2369596274	0,0503861376
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65149	0,0201140799	-	-	0,0512622521	(0,0076898801)	0,2848961391	0,2496698359	0,0989127551
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65147	-	-	-	-	-	0,2873456799	0,2369596506	0,0503860293
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65148	-	-	-	0,0138207237	(0,0020731361)	0,3311609714	0,2780895135	0,0648190455
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40185	-	-	-	0,0449137808	-	-	0,0356141692	0,0092996116
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40186	-	-	-	0,0449138026	-	-	0,0356141181	0,0092996845
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40187	-	-	-	0,0449138551	-	-	0,0356141519	0,0092997032
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40188	-	-	-	0,0724889752	-	-	0,0481756284	0,0243133468
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45185	-	-	-	0,0460490552	-	-	-	0,0460490552
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45186	-	-	-	0,0458902622	-	-	-	0,0458902622
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45187	-	-	-	0,0468114137	-	-	-	0,0468114137
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45188	-	-	-	0,0837709372	-	-	-	0,0837709372
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI60153	-	-	-	0,0658891952	-	-	-	0,0658891952
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI65150	-	-	-	0,1284680374	-	-	0,6761664118	(0,5476983744)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI65151	-	-	-	0,1284678260	-	-	0,6761651248	(0,5476972988)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI65153	-	-	-	0,0542517725	-	-	0,0060322127	0,0482195598
31/12/2018	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	0,0008186862	-	-	0,0977662620	(0,0146649379)	0,0727068455	0,0000012400	0,1566256158
31/12/2018	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,1039420668	-	0,1039420668
31/12/2018	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,1039420977	-	0,1039420977
31/12/2018	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,1039420802	-	0,1039420802
31/12/2018	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,0578061327	(0,0086709108)	0,0919039739	-	0,1410391958
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6713	0,0043606395	-	-	-	-	0,1267649688	-	0,1311256083
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6813	0,0043564446	-	-	-	-	0,1267646878	-	0,1311211324
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6913	0,0043560458	-	-	-	-	0,1267643672	-	0,1311204130
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1313	0,0035148067	-	-	-	-	0,2155192746	-	0,2190340813
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF2913	0,0035142583	-	-	-	-	0,2155194503	-	0,2190337086
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF7413	0,0035142564	-	-	-	-	0,2155193972	-	0,2190336536
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6413	0,2070084651	-	-	-	-	0,4216440843	0,0085381257	0,6201144237
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3029	0,0051107840	-	-	-	-	0,2058087804	-	0,2109195644
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3329	0,0051107495	-	-	-	-	0,2058089473	-	0,2109196968
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3829	0,0051108804	-	-	-	-	0,2058088983	-	0,2109197787
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2329	0,0051107960	-	-	-	-	0,2058090270	-	0,2109198230
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2429	0,0051108003	-	-	-	-	0,2058089967	-	0,2109197970
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2529	0,0051107896	-	-	-	-	0,2058087861	-	0,2109195757
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9913	0,0023926544	-	-	-	-	0,2543777066	-	0,2567703610
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1113	0,0023926505	-	-	-	-	0,2543777611	-	0,2567704116
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF3213	0,0023926931	-	-	-	-	0,2543777732	-	0,2567704663
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8313	0,0023920125	-	-	-	-	0,2543781102	-	0,2567701227
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8413	0,0023926532	-	-	-	-	0,2543777655	-	0,2567704187
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8513	0,0023928293	-	-	-	-	0,2543778515	-	0,2567706808
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8813	0,0023926214	-	-	-	-	0,2543776759	-	0,2567702973
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8913	0,0023926698	-	-	-	-	0,2543777281	-	0,2567703979
31/12/2018	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9013	0,0023925076	-	-	-	-	0,2543776599	-	0,2567701675
22/11/2018	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1807	-	-	0,0118847128	0,0685638160	-	-	0,0717510948	0,0086974340
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,0526823556	-	0,0526823556
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,0526824494	-	0,0526824494
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,0526825474	-	0,0526825474
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,0841901829	-	-	-	-	0,2992910701	-	0,3834812530
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1931	0,0841974455	-	-	-	-	0,2992891092	-	0,3834865547
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,1261446512	-	-	-	-	0,3015209564	-	0,4276656076
31/12/2018	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,4111377264	-	0,4111377264
31/12/2018	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,4111377474	-	0,4111377474
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31/12/2018	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60162	-	-	-	-	-	0,3712627543	-	0,3712627543
31/12/2018	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60163	-	-	-	-	-	0,7422669901	-	0,7422669901
31/12/2018	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65160	-	-	-	-	-	0,4452526189	-	0,4452526189
31/12/2018	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65161	-	-	-	-	-	0,4452526443	-	0,4452526443
31/12/2018	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65162	-	-	-	-	-	0,4452523719	-	0,4452523719
31/12/2018	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65163	-	-	-	-	-	0,5042491020	-	0,5042491020
22/11/2018	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI40203	-	-	-	0,0373234112	(0,0055985549)	-	-	0,0317248563
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31/12/2018	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,0294233833	-	0,0294233833
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31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	0,1324556070	-	0,1324556070
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	0,2868679407	-	0,2868679407
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	0,2868679414	-	0,2868679414
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	0,2868679381	-	0,2868679381
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	0,3870949329	-	0,3870949329
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6755	-	-	-	-	-	0,3870946185	-	0,3870946185
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	0,3217276334	0,0004643444	0,3212632890
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	0,2868679913	-	0,2868679913
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	1,0262119547	-	1,0262119547
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	1,0261387619	-	1,0261387619
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	1,0261387623	-	1,0261387623
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	0,9026433228	-	0,9026433228
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	0,9290331183	-	0,9290331183
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	0,9290331186	-	0,9290331186
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	0,9290331135	-	0,9290331135
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	1,0696035597	-	1,0696035597
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	0,5260073724	-	0,5260073724
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	0,5260073742	-	0,5260073742
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	0,5260073946	-	0,5260073946
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	0,9818125344	-	0,9818125344
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	0,4116775878	-	0,4116775878
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	0,4116775819	-	0,4116775819
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	0,4116775884	-	0,4116775884
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	0,6302055340	-	0,6302055340
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	0,5012289639	-	0,5012289639
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	0,5012289365	-	0,5012289365
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	0,3904086342	0,0015640178	0,3888446164
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	0,5012289487	-	0,5012289487
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	0,5171918605	0,0004781082	0,5167137523
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,2196241455	-	0,2196241455
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,3915519985	-	0,3915519985
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,2197153593	-	0,2197153593
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,2196711066	-	0,2196711066
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,2196710733	-	0,2196710733
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,2491132993	-	0,2491132993
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,2606665570	-	0,2606665570
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,2606665302	-	0,2606665302
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,2606665493	-	0,2606665493
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,4285341509	-	0,4285341509
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,1834056603	-	0,1834056603
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,1881063364	-	0,1881063364
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,1881062883	-	0,1881062883
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,1881062721	-	0,1881062721
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,0751971773	-	0,0751971773

Attributions 2017

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF231	-	-	-	-	-	-	(0,0637666843)	(0,0637666843)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF031	-	-	-	-	-	-	(0,0637670354)	(0,0637670354)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF279	-	-	-	-	-	-	(0,0775886143)	(0,0775886143)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5410	-	-	-	-	-	0,8109434354	(0,0574534772)	0,7534899582
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE431	-	-	-	-	-	0,4939755484	(0,0732016506)	0,4207738978
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE531	-	-	-	-	-	0,4939753856	(0,0732016720)	0,4207737136
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5946	0,0148056440	-	-	0,0229357838	(0,0013298278)	-	(0,0794412321)	(0,0430296321)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5949	0,0148055241	-	-	0,0229356534	(0,0013297857)	-	(0,0794412852)	(0,0430298934)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGS3006	-	-	-	-	-	-	(0,0564730278)	(0,0564730278)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGS3306	-	-	-	-	-	-	(0,0564730331)	(0,0564730331)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGS3806	-	-	-	-	-	-	(0,0564734435)	(0,0564734435)
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF631	-	-	-	-	-	2,1270184007	(0,0315778596)	2,0954405411
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8041	-	-	-	-	-	1,4215197009	(0,0359974787)	1,3855222222
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8141	-	-	-	-	-	1,4215197265	(0,0359975599)	1,3855221666
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8241	-	-	-	-	-	1,4216181897	(0,0360000672)	1,3856181225
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF731	-	-	-	-	-	2,1270183871	(0,0315778843)	2,0954405028
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE831	-	-	-	-	-	2,1270183494	(0,0315778667)	2,0954404827
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE931	-	-	-	-	-	2,1270183874	(0,0315778809)	2,0954405065
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4710	-	-	-	-	-	3,6090532974	-	3,6090532974
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5710	-	-	-	-	-	1,0075828823	(0,0574526764)	0,9501302059
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCP3710	-	-	-	-	-	1,8522256538	-	1,8522256538
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4360	-	-	-	-	-	0,8109522545	(0,0574616084)	0,7534906461
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4410	-	-	-	-	-	0,7895000942	(0,0559345461)	0,7335655481
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCB6532	-	-	-	-	-	2,9558509704	-	2,9558509704
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCB6530	-	-	-	-	-	2,9558506916	-	2,9558506916
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7724	-	-	-	-	-	2,9558564115	-	2,9558564115
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7726	-	-	-	-	-	1,6515797604	(0,0473280662)	1,6042516942
2017-06-01	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7703	-	-	-	-	-	2,8305076804	(0,0593110328)	2,7711966476
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	1,1936322686	(0,0456652420)	1,1479670266
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	1,1936322781	(0,0456652442)	1,1479670339
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	1,1494331750	(0,0339233894)	1,1155097856
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,3417741270	(0,0325413714)	1,3092327556
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	1,2251876001	(0,0468442563)	1,1783433438
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	1,2251876050	(0,0468442253)	1,1783433797
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,4059603935	(0,0424876917)	1,3634727018
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,4059603869	(0,0424876850)	1,3634727019
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,4059603889	(0,0424876874)	1,3634727015
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,4059603868	(0,0424876867)	1,3634727001
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0699048656	-	-	0,1436024369	(0,0195271322)	0,5202058674	(0,0471437383)	0,6670422994
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	1,2059855989	(0,0375790900)	1,1684065089
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	1,2059853028	(0,0375788999)	1,1684064029
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,3655284540	(0,0270733945)	1,3384550595
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,3848657259	(0,0248432990)	1,3600224269
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,3417734740	(0,0325410353)	1,3092324387
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,3417742190	(0,0325412904)	1,3092329286
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,1864875152	(0,0300984205)	1,1563890947
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,1864885671	(0,0300983292)	1,1563902379
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,1864887390	(0,0301020353)	1,1563867037
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,1864905653	(0,0300995872)	1,1563909781
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,2683829190	(0,0323444748)	1,2360384442
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	1,0665400707	(0,0391870327)	1,0273530380
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	0,0123542280	(0,0018533148)	0,5359487832	-	0,5464496964
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	0,0123541940	(0,0018531755)	0,5359486470	-	0,5464496655
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0238992792	-	-	0,0470673744	(0,0053380495)	0,4748277105	(0,0010288173)	0,5394274973
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	0,0190077180	(0,0028510738)	0,4994147182	(0,0063716601)	0,5091997023
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	0,0190076543	(0,0028511515)	0,4994146718	(0,0063716394)	0,5091995352
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0300906785	-	-	0,0546194071	(0,0067208356)	0,5183975022	(0,0002263161)	0,5961604361
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0300906470	-	-	0,0546194079	(0,0067208471)	0,5183975089	(0,0002263178)	0,5961603989
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0300906512	-	-	0,0546193688	(0,0067208392)	0,5183975154	(0,0002263341)	0,5961603621
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0300906399	-	-	0,0546194039	(0,0067208497)	0,5183975075	(0,0002263134)	0,5961603882
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0255439574	-	-	0,0416416337	(0,0057089336)	0,5252218955	-	0,5866985530
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0255392179	-	-	0,0416374781	(0,0057041968)	0,5252288655	-	0,5867013647
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0247558311	-	-	0,0404537441	(0,0055292950)	0,5530842183	-	0,6127644985
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,0113801827	-	-	0,0354262440	(0,0053139400)	0,5103808461	-	0,5518733328
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0238992562	-	-	0,0470674959	(0,0053376289)	0,4748277065	(0,0010285584)	0,5394282713
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	0,0158032039	(0,0023707220)	0,4064822557	-	0,4199147376
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	0,0158027061	(0,0023703035)	0,4064824801	-	0,4199148827
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	0,0158034163	(0,0023699738)	0,4064828264	-	0,4199162689
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	0,0158010430	(0,0023695329)	0,4064871326	-	0,4199186427
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0238855933	-	-	0,0598398574	(0,0053324911)	0,5634818192	(0,0081703834)	0,6337043954
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,1127945750	(0,0265064337)	1,0862881413
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,1127950102	(0,0265062223)	1,0862887879
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,2207203506	(0,0286397322)	1,1920806184
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	1,3135121026	(0,0513380406)	1,2621740620
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	1,3132760561	(0,0513287639)	1,2619472922
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,3933751851	(0,0455023776)	1,3478728075
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,3933751830	(0,0455024023)	1,3478727807
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,3933751875	(0,0455023971)	1,3478727904
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,3933751843	(0,0455024054)	1,3478727789
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	1,3916840889	(0,0499628950)	1,3417211939
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	1,3916842142	(0,0499628056)	1,3417214086
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,5490772740	(0,0199994266)	1,5290778474
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,4075736856	(0,0432171746)	1,3643565110
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,2207203270	(0,0286398485)	1,1920804785
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,2027467543	(0,0263248312)	1,1764219231
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,2027464256	(0,0263246112)	1,1764218144
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,2027487469	(0,0263235773)	1,1764251696
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,2027464570	(0,0263231689)	1,1764232881
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,6810144026	(0,0159363348)	1,6650780678
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,5609871911	(0,0558871699)	1,5051000212
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	1,0140510429	(0,0046222311)	1,0094288118
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	1,0140508088	(0,0046216712)	1,0094291376
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,0595754766	(0,0089366521)	1,2143724717	(0,0050306270)	1,2599806692
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	1,0140508568	(0,0046216674)	1,0094291894
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0370216462	-	-	0,0684893948	(0,0102734429)	1,1087165527	(0,0041760266)	1,1997781242
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0370215879	-	-	0,0684893454	(0,0102734188)	1,1087165047	(0,0041761123)	1,1997779069
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0370216351	-	-	0,0684893962	(0,0102734528)	1,1087165289	(0,0041761016)	1,1997780058
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,0153045880	-	-	0,0393192302	(0,0029369311)	0,3561978196	(0,0012088687)	0,4066758380
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,0153039787	-	-	0,0393193583	(0,0029377883)	0,3561955295	(0,0012065722)	0,4066745060
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	1,0140507959	(0,0046217012)	1,0094290947
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,0334029970	-	-	0,0600341629	(0,0090055947)	0,9994893381	(0,0032307277)	1,0806901756
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0334021425	-	-	0,0600326877	(0,0090049568)	0,9994869996	(0,0032318540)	1,0806850190
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0334022515	-	-	0,0600328068	(0,0090047817)	0,9994868883	(0,0032319142)	1,0806852507
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0461568755	-	-	0,0827907855	(0,0124185982)	1,1168974154	(0,0049861448)	1,2284403334
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0461568807	-	-	0,0827907414	(0,0124185955)	1,1168973659	(0,0049861205)	1,2284402720
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0461568520	-	-	0,0827906948	(0,0124186920)	1,1168973780	(0,0049861122)	1,2284401206
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0656349788	-	-	0,1868746672	(0,0125984661)	1,2689016429	(0,0051754626)	1,5036373602
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0461777163	-	-	0,0828281100	(0,0124242214)	1,1174009851	(0,0049883592)	1,2289942308
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0461546292	-	-	0,0827866903	(0,0124180042)	1,1168422861	(0,0049858707)	1,2283797307
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0461569039	-	-	0,0827907680	(0,0124186106)	1,1168973495	(0,0049861220)	1,2284402888
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0656343963	-	-	0,1868749945	(0,0125987967)	1,2689015042	(0,0051756002)	1,5036364981
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	0,0596510096	(0,0089476273)	0,8762039366	(0,0052039957)	0,9217033232
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0420730138	-	-	0,0793120362	(0,0118968003)	1,1881256880	(0,0047489926)	1,2928649451
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0420730153	-	-	0,0793120320	(0,0118968048)	1,1881256847	(0,0047489846)	1,2928649426
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0420730238	-	-	0,0793120403	(0,0118967964)	1,1881257004	(0,0047489836)	1,2928649845
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,0665120191	-	-	0,1791852002	(0,0127681151)	1,1612904649	(0,0051066160)	1,3891129531
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0420730203	-	-	0,0793120354	(0,0118968013)	1,1881256897	(0,0047489889)	1,2928649552
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0420730151	-	-	0,0793120337	(0,0118968058)	1,1881256911	(0,0047489885)	1,2928649456
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0420730159	-	-	0,0793120368	(0,0118968038)	1,1881256982	(0,0047489843)	1,2928649628
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0665136310	-	-	0,1791853885	(0,0127675460)	1,1612919265	(0,0051079693)	1,3891154307
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0420730105	-	-	0,0793120430	(0,0118968123)	1,1881256798	(0,0047489697)	1,2928649513
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0420730107	-	-	0,0793120382	(0,0118968010)	1,1881256898	(0,0047489845)	1,2928649532
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0420730387	-	-	0,0793120166	(0,0118967999)	1,1881257265	(0,0047489658)	1,2928650161
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0665136279	-	-	0,1791857026	(0,0127673490)	1,1612916231	(0,0051083784)	1,3891152262
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0665136524	-	-	0,1791853657	(0,0127675947)	1,1612918933	(0,0051079893)	1,3891153274
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0665136594	-	-	0,1791853949	(0,0127675333)	1,1612919467	(0,0051079818)	1,3891154859
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0665136668	-	-	0,1791853749	(0,0127675848)	1,1612918791	(0,0051080110)	1,3891153250
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0665136588	-	-	0,1791854688	(0,0127675032)	1,1612919738	(0,0051079612)	1,3891156370
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,0280826799	-	-	0,1108232513	(0,0053896052)	0,6534389815	(0,0022125748)	0,7847427327
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0280843698	-	-	0,1108229891	(0,0053912265)	0,6534350725	(0,0022143759)	0,7847368290
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	0,0596509980	(0,0089476470)	0,8762039831	(0,0052040363)	0,9217032978
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	0,0596510067	(0,0089476358)	0,8762039611	(0,0052040693)	0,9217032627
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	0,0596509958	(0,0089476410)	0,8762039880	(0,0052040337)	0,9217033091
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4849	-	-	-	0,0271395372	(0,0040696745)	0,7688753974	(0,0051833920)	0,7867618681
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0271412195	(0,0040710656)	0,7688776746	(0,0051860080)	0,7867618205
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0271411678	(0,0040711818)	0,7688775707	(0,0051860085)	0,7867615482
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0271411800	(0,0040711223)	0,7688774682	(0,0051860740)	0,7867614519
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	-	-	-	0,0595616040	(0,0089436692)	1,2143724763	(0,0050375486)	1,2599528625
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,0595757514	(0,0089366330)	1,2143725714	(0,0050306215)	1,2599810683
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,0065607615	(0,0009826871)	1,1109705719	(0,0037635692)	1,1127850771
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,8658210656	(0,0053103037)	0,8605107619
2017-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,8658201381	(0,0053092450)	0,8605108931
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,7989624987	(0,0225059742)	0,7764565245
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,7989622379	(0,0225060393)	0,7764561986
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,1240454834	-	1,1240454834
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,8379772640	(0,0225230321)	0,8154542319
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,8379772187	(0,0225229740)	0,8154542447
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0173192558	(0,0025978823)	0,9660090126	(0,0209703009)	0,9597600852
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0173192430	(0,0025978807)	0,9660090257	(0,0209703138)	0,9597600742
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0173192595	(0,0025978797)	0,9660089711	(0,0209703072)	0,9597600437
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0173192421	(0,0025978897)	0,9660090213	(0,0209703170)	0,9597600567
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,8289267997	(0,0208707154)	0,8080560843
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,8289270069	(0,0208709634)	0,8080560435
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,0136350358	-	1,0136350358
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,9536652927	(0,0023073009)	0,9513579918
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4383	-	-	-	-	-	1,1240470937	-	1,1240470937
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,1240453427	-	1,1240453427
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,8581225267	(0,0164261770)	0,8416963497
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,8581195708	(0,0164297802)	0,8416897906
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,0035827426	(0,0005374114)	0,9003629417	(0,0197872574)	0,8836210155
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	0,8283613679	-	0,8283613679
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	0,7077553992	-	0,7077553992
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,1953009618	-	0,1953009618
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,1952996478	-	0,1952996478
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	0,4805354355	-	0,4805354355
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	0,4805354339	-	0,4805354339
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	0,4805354845	-	0,4805354845
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	0,5109681545	-	0,5109681545
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	0,5109683935	-	0,5109683935
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	0,7077723167	-	0,7077723167
2017-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	0,6458148086	-	0,6458148086
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,8599947875	-	0,8599947875
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,8599954597	-	0,8599954597
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	0,7364556925	(0,0224756572)	0,7139800353
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,8599685617	-	0,8599685617
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6765	-	-	-	-	-	0,7445442585	-	0,7445442585
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,7445433912	-	0,7445433912
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,7445425902	-	0,7445425902
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,6085133657	(0,0148883230)	0,5936250427
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,8599944765	-	0,8599944765
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,6731765222	-	0,6731765222
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,7493061608	-	0,7493061608
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,7493008540	-	0,7493008540
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,7493168999	-	0,7493168999
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,7493005886	-	0,7493005886
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,7493005724	-	0,7493005724
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,7493006013	-	0,7493006013
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,8522238156	(0,0237543840)	0,8284694316
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,4005859580	-	0,4005859580
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,7697725667	-	0,7697725667
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,7697730182	-	0,7697730182
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,7697732696	-	0,7697732696
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,3189305043	(0,0083121819)	0,3106183224
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,7697731419	-	0,7697731419
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,7698338543	-	0,7698338543
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,7697730153	-	0,7697730153
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,7697731669	-	0,7697731669
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,7697729791	-	0,7697729791
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,7697732432	-	0,7697732432
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9165	-	-	-	-	-	0,3189264554	(0,0083117812)	0,3106146742
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9465	-	-	-	-	-	0,3189308769	(0,0083127653)	0,3106181116
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9765	-	-	-	-	-	0,3189309976	(0,0083125332)	0,3106184644
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,4005858087	-	0,4005858087
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,4005867038	-	0,4005867038
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,4005852970	-	0,4005852970
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,7968901290	-	0,7968901290
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,7968900443	-	0,7968900443
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,7364510313	(0,0224704080)	0,7139806233
2017-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,7364595063	(0,0224757968)	0,7139837095
2017-12-29	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2058	-	-	-	-	-	0,7349211429	-	0,7349211429
2017-12-29	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2158	-	-	-	-	-	0,7349211545	-	0,7349211545
2017-12-29	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2258	-	-	-	-	-	0,7349203785	-	0,7349203785
2017-12-29	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8058	-	-	-	-	-	0,9013338491	-	0,9013338491
2017-12-29	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8158	-	-	-	-	-	0,9013337609	-	0,9013337609
2017-12-29	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8258	-	-	-	-	-	0,9013340129	-	0,9013340129
2017-12-29	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8658	-	-	-	-	-	1,3423834885	-	1,3423834885
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,8899225188	(0,0541820666)	0,8357404522
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	1,0591046523	(0,0165899045)	1,0425147478
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,6985056857	(0,0599481447)	0,6385575410
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	-	-	-	(0,0728886210)	(0,0728886210)
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,8899229168	(0,0541825402)	0,8357403766
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,7183901092	(0,0133665341)	0,7050235751
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,7183901163	(0,0133665455)	0,7050235708
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,7183901386	(0,0133665139)	0,7050236247
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,6842343006	(0,0210122843)	0,6632220163
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,7155836560	-	0,7155836560
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,7155836579	-	0,7155836579
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,7155837009	-	0,7155837009
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,5498018691	(0,0276677410)	0,5221341281
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,8611332668	(0,0436768512)	0,8174564156
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,8611332148	(0,0436768559)	0,8174563589
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,8611332499	(0,0436769289)	0,8174563210
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	0,3796822904	(0,0318205166)	0,3478617738
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,8193777553	(0,0183780742)	0,8009996811
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,8193777387	(0,0183780682)	0,8009996705
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,8193777633	(0,0183780009)	0,8009997624
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	-	(0,1006469854)	(0,1006469854)
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,3256440458	(0,0177506952)	0,3078933506
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,3256439784	(0,0177506752)	0,3078933032
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,3256439890	(0,0177506470)	0,3078933420
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,3080214585	(0,0152170416)	0,2928044169
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,3629588502	(0,0176277582)	0,3453310920
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,3629588638	(0,0176278694)	0,3453309944
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,3629589910	(0,0176278272)	0,3453311638
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,1136045576	(0,0061202918)	0,1074842658
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,1039883176	0,0156243045	-	0,0069780039	-	0,1265906260
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,1039878153	0,0156242170	-	0,0069776895	-	0,1265897218
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5608	-	-	0,1147391541	0,0181632673	-	-	-	0,1329024214
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,0973969631	0,0175663691	-	-	(0,0140765133)	0,1008868189
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,1124863313	0,0146522809	-	0,0047121735	-	0,1318507857
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,1124864590	0,0146525045	-	0,0047124058	-	0,1318513693
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,1124862818	0,0146522635	-	0,0047123054	-	0,1318508507
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,0973968864	0,0175664109	-	-	(0,0140764638)	0,1008868335
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,4552504325	0,0226420296	-	-	-	0,4778924621
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,4552504114	0,0226417484	-	-	-	0,4778921598
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5985	-	-	0,4552502981	0,0226420452	-	-	-	0,4778923433
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,0953042056	0,0120175507	-	0,0049494003	(0,0067235004)	0,1055476562
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,0953056692	0,0120151275	-	0,0049511474	(0,0067217469)	0,1055501972
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,0953059109	0,0120149752	-	0,0049515165	(0,0067212072)	0,1055511954
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,1140989474	0,0150636580	-	-	(0,0017199127)	0,1274426927
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,1140994564	0,0150636119	-	-	(0,0017202106)	0,1274428577
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,1140993137	0,0150637228	-	-	(0,0017203586)	0,1274426779
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,1140994907	0,0150635739	-	-	(0,0017201020)	0,1274429626
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,1140994867	0,0150635761	-	-	(0,0017201519)	0,1274429109
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,2006414118	0,0186242013	-	-	(0,0262942446)	0,1929713685
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,1226774631	0,0176951689	-	-	(0,0198290658)	0,1205435662
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,1081205154	0,0139867813	-	-	-	0,1221072967
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,1081205244	0,0139867870	-	-	-	0,1221073114
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,1081205284	0,0139868003	-	-	-	0,1221073287
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,1081205340	0,0139867853	-	-	-	0,1221073193
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,1081205467	0,0139867938	-	-	-	0,1221073405
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,1440904720	0,0124732796	-	0,0013994759	-	0,1579632275
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,1440906992	0,0124734825	-	0,0013996236	-	0,1579638053
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,1440904857	0,0124734288	-	0,0013997194	-	0,1579636339
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1610946321	0,0147485439	-	0,0060150075	(0,0164989429)	0,1653592406
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,1226774257	0,0176951241	-	-	(0,0198291958)	0,1205433540
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,1226774272	0,0176951269	-	-	(0,0198291909)	0,1205433632
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,0890292433	0,0155150160	-	-	(0,0166468136)	0,0878974457
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,0890290433	0,0155156064	-	-	(0,0166464773)	0,0878981724
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,0890288546	0,0155154297	-	-	(0,0166464984)	0,0878977859
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,1147367125	0,0181593637	-	-	-	0,1328960762
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,1147396871	0,0181638166	-	-	-	0,1329035037
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,1147388189	0,0181634490	-	-	-	0,1329022679
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,1194059893	0,0180912580	-	-	-	0,1374972473
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,1194060920	0,0180909923	-	-	-	0,1374970843
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,1194077729	0,0180896059	-	-	-	0,1374973788
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,1419286246	0,0144853643	-	0,0064679558	(0,0204533966)	0,1424285481
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,0781551518	0,0150908117	-	0,0060902009	-	0,0993361644
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,0781559066	0,0150915548	-	0,0060907131	-	0,0993381745
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,0781558670	0,0150919831	-	0,0060910824	-	0,0993389325
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MIF268	-	-	-	0,0197759797	(0,0029664551)	1,0405786973	-	1,0573882219
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MIF068	-	-	-	0,0197752308	(0,0029660160)	1,0405781842	-	1,0573873990
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MLC5405	0,0307733340	-	-	0,0710768885	(0,0106614550)	-	-	0,0911887675
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6742	0,0671948616	-	-	0,0607714332	(0,0091151844)	0,4242929109	-	0,5431440213
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6842	0,0671948074	-	-	0,0607701286	(0,0091154804)	0,4242945780	-	0,5431440336
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6942	0,0671945784	-	-	0,0607702118	(0,0091156552)	0,4242945596	-	0,5431436946
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGE568	-	-	-	0,0018034632	(0,0002704910)	-	-	0,0015329722
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF2942	0,0501623044	-	-	0,0542038684	(0,0081306576)	0,6805667067	-	0,7768022219
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF7442	0,0501628771	-	-	0,0542042867	(0,0081310366)	0,6805666818	-	0,7768028090
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2042	0,0653213670	-	-	0,0624143116	(0,0093621330)	0,3981108207	-	0,5164843663
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2142	0,0653213972	-	-	0,0624143222	(0,0093621750)	0,3981108449	-	0,5164843893
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2242	0,0653213561	-	-	0,0624142909	(0,0093620842)	0,3981109212	-	0,5164844840
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2342	0,0653214033	-	-	0,0624143689	(0,0093621573)	0,3981108524	-	0,5164844673
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2442	0,0653213981	-	-	0,0624143683	(0,0093621558)	0,3981108557	-	0,5164844663
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2542	0,0653213917	-	-	0,0624143617	(0,0093621543)	0,3981108605	-	0,5164844596
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2742	0,1469927429	-	-	0,0571141949	(0,0085671482)	0,5214859678	-	0,7170257574
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MIF632	0,0054254620	-	-	0,0851884936	(0,0127782740)	-	-	0,0778356816
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8042	0,0629263826	-	-	0,0637441022	(0,0095616100)	0,5339321185	-	0,6510409933
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8142	0,0629263663	-	-	0,0637441173	(0,0095616151)	0,5339321181	-	0,6510409866
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8242	0,0629263426	-	-	0,0637441222	(0,0095616255)	0,5339321421	-	0,6510409814
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8342	0,0629263587	-	-	0,0637441173	(0,0095616287)	0,5339321248	-	0,6510409721
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8442	0,0629263750	-	-	0,0637441137	(0,0095616193)	0,5339321314	-	0,6510410008
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8542	0,0629263600	-	-	0,0637441202	(0,0095616160)	0,5339321328	-	0,6510409970
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8742	0,1063918835	-	-	0,0387788381	(0,0058190638)	0,5208882756	-	0,6602399334
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8842	0,0629262831	-	-	0,0637441645	(0,0095616393)	0,5339321259	-	0,6510409342
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8942	0,0629263645	-	-	0,0637441203	(0,0095616351)	0,5339321102	-	0,6510409599
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9042	0,0629263697	-	-	0,0637441093	(0,0095616277)	0,5339321364	-	0,6510409877
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9242	0,1063927398	-	-	0,0387793148	(0,0058169766)	0,5208916040	-	0,6602466820
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9442	0,1063923463	-	-	0,0387798226	(0,0058170280)	0,5208919296	-	0,6602470705
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9542	0,1063924898	-	-	0,0387796350	(0,0058172982)	0,5208917562	-	0,6602465828
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9642	0,1063929860	-	-	0,0387791175	(0,0058162156)	0,5208918058	-	0,6602476937
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6042	0,2261730486	-	-	0,0587851199	(0,0088175476)	0,8069065529	-	1,0830471738
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6142	0,2261735389	-	-	0,0587846753	(0,0088182888)	0,8069057365	-	1,0830456619
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MIF732	0,0054254618	-	-	0,0851885280	(0,0127782818)	-	-	0,0778357080
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGE832	0,0054254560	-	-	0,0851885768	(0,0127783043)	-	-	0,0778357285
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGE932	0,0054254496	-	-	0,0851885154	(0,0127782846)	-	-	0,0778356804
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MLP4805	-	-	-	0,0183762353	(0,0027570003)	0,4067592306	-	0,4223784656
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MLP4705	-	-	-	0,0183762317	(0,0027564510)	0,4067596250	-	0,4223794057
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MLC5705	-	-	-	0,0183762316	(0,0027562822)	0,4067597096	-	0,4223796590
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MCP3705	-	-	-	0,0183761369	(0,0027564248)	0,4067595654	-	0,4223792775
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MLP4405	0,0307737461	-	-	0,0710763808	(0,0106618288)	-	-	0,0911882981
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MCB6536	-	-	-	-	-	0,6858254511	-	0,6858254511
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MCB6534	-	-	-	-	-	0,6858256100	-	0,6858256100
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7728	-	-	-	-	-	0,6858263419	-	0,6858263419
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7727	-	-	-	-	-	0,6858258453	-	0,6858258453
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7730	0,0027295178	-	-	0,0579917552	(0,0086924644)	0,7449903900	-	0,7970191986
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7729	0,0027460054	-	-	0,0579829601	(0,0086993896)	0,7449679173	-	0,7969974932
2017-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLC5646	-	-	-	-	-	0,3136648576	-	0,3136648576
2017-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,2080822902	-	0,2080822902
2017-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,2080823281	-	0,2080823281
2017-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,2080822647	-	0,2080822647
2017-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLP4646	-	-	-	-	-	0,3136641053	-	0,3136641053
2017-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	-	-	0,3136644477	-	0,3136644477
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	3,1526452475	(1,0145495373)	2,1380957102
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	3,2321668242	(0,6325960312)	2,5995707930
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	3,1526458561	(1,0145496879)	2,1380961682
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	3,1526461903	(1,0145505720)	2,1380956183
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	3,1173462496	(0,7695276775)	2,3478185721
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	0,0080397407	(0,0012060810)	2,7586365370	(0,7817746695)	1,9836955272
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	3,1526451757	(1,0145494957)	2,1380956800
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	3,2321646544	(0,6325952600)	2,5995693944
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	0,6608376890	(0,1260125690)	0,5348251200
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	0,6608376955	(0,1260125880)	0,5348251075
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	0,6608376806	(0,1260125910)	0,5348250896
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	-	-	0,5797938319	(0,1739696622)	0,4058241697
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	0,6414683386	(0,0836113080)	0,5578570306
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	0,6414683289	(0,0836113146)	0,5578570143
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	0,6414683439	(0,0836113209)	0,5578570230
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	0,5087011414	-	0,5087011414
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	0,6157449025	(0,2515833215)	0,3641615810
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	0,6157449266	(0,2515831753)	0,3641617513
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	0,6157560824	(0,2515878874)	0,3641681950
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	0,5940409651	(0,2616997668)	0,3323411983
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	0,7880164559	(0,2618839946)	0,5261324613
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	0,7880164178	(0,2618839764)	0,5261324414
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	0,7880164183	(0,2618839666)	0,5261324517
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,0258922636	(0,0038838371)	0,5630768745	(0,2532603010)	0,3318250000
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	0,7713426107	(0,2029032163)	0,5684393944
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	0,7713425699	(0,2029031686)	0,5684394013
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	0,7713426444	(0,2029032269)	0,5684394175
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	0,6629880676	(0,2952406759)	0,3677473917
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40015	-	-	-	-	-	0,0845533157	-	0,0845533157
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40016	-	-	-	-	-	0,0845533313	-	0,0845533313
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40017	-	-	-	-	-	0,0845533549	-	0,0845533549
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	0,0383084381	(0,0007163979)	0,0375920402
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,0507946951	(0,0004691653)	0,0503255298
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,0507947270	(0,0004691511)	0,0503255759
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,0507946940	(0,0004691769)	0,0503255171
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	0,0260557685	(0,0006429288)	0,0254128397
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,0613746645	-	0,0613746645
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,0613746646	-	0,0613746646
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,0613745502	-	0,0613745502
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,1212696293	-	0,1212696293
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,0842659837	-	0,0842659837
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,0842660038	-	0,0842660038
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,1440123215	(0,0007385541)	0,1432737674
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,0842660811	-	0,0842660811
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	0,1024957164	(0,0005415261)	0,1019541903
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,9027364722	0,0685533486	-	0,3030883867	(0,2862801289)	0,9880980786
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,7333131673	0,0623999226	-	0,3056241563	(0,2670864622)	0,8342507840
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,9027294268	0,0685460149	-	0,3030867296	(0,2862740653)	0,9880881060
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,9027277184	0,0685627045	-	0,3030733560	(0,2862747655)	0,9880890134
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	1,1059055212	0,0854717284	-	0,0966990345	(0,7346219400)	0,5534543441
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,8429456057	0,0528547388	-	0,2807915125	(0,5421123833)	0,6344794737
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,1968889685	0,0139408419	-	0,0740533946	-	0,2848832050
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,2073635470	0,0175312317	-	0,0931346683	-	0,3180294470
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,1318908317	0,0148679455	-	0,0785869292	-	0,2253457064
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,1318909497	0,0148681196	-	0,0785869772	-	0,2253460465
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,1813253062	0,0132364627	-	0,0634395429	-	0,2580013118
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,1370090716	0,0147354840	-	0,0779904007	(0,0343510428)	0,1953839135
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,1370090579	0,0147354831	-	0,0779904015	(0,0343510530)	0,1953838895
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,1370090674	0,0147354912	-	0,0779903809	(0,0343510493)	0,1953838902
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,1558404188	0,0107707016	-	0,0571990616	(0,0963461127)	0,1274640693
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,1033018398	0,0148019666	-	0,0770659766	(0,0055877849)	0,1895819981
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,1033018141	0,0148019386	-	0,0770659761	(0,0055877982)	0,1895819306
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,1033018257	0,0148019706	-	0,0770659487	(0,0055878009)	0,1895819441
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,1316330963	0,0112923334	-	0,0590786557	(0,0655107730)	0,1364933124
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	3,4978815408	(3,0623944792)	0,4354870616
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	3,2089836414	(2,5734840741)	0,6354995673
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	3,4978812662	(3,0623943654)	0,4354869008
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	3,4978796203	(3,0623927952)	0,4354868251
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	3,3818289521	(1,9102301027)	1,4715988494
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2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	3,2089813722	(2,5734828993)	0,6354984729
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2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	0,5839027292	(0,5895998103)	(0,0056970811)
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2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	0,6204653779	(0,4578107898)	0,1626545881
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2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	0,6166882888	(0,5622024521)	0,0544858367
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2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	0,5552908187	-	0,5552908187
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	0,8154703586	(0,7718398208)	0,0436305378
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	0,8154703782	(0,7718397741)	0,0436306041
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	0,8154703614	(0,7718398391)	0,0436305223
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	0,3116304711	(0,3137042212)	(0,0020737501)
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2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,0495213016	(0,0074281917)	0,3611463185	-	0,4032394284
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,0495208719	(0,0074282685)	0,3611458297	-	0,4032384331
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2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,0497751989	(0,0074662798)	0,1588567402	-	0,2011656593
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2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,0862648779	-	-	0,0645265083	(0,0096788256)	-	-	0,1411125606
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,0034144737	-	0,0034144737
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,0034145544	-	0,0034145544
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4099	-	-	-	-	-	0,1391914894	-	0,1391914894
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4299	-	-	-	-	-	0,1391911569	-	0,1391911569
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5599	-	-	-	-	-	0,1391911572	-	0,1391911572
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	0,1391575262	-	0,1391575262
2017-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,0293112313	(0,0043965890)	0,0014969555	-	0,0264115978
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI40190	-	-	-	0,1353393137	-	0,2055783013	-	0,3409176150
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI40191	-	-	-	0,1353392712	-	0,2055782431	-	0,3409175143
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI40192	-	-	-	0,1353391642	-	0,2055784660	-	0,3409176302
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI45190	-	-	-	0,0784684417	-	0,1637157599	-	0,2421842016
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI45192	-	-	-	0,0784685601	-	0,1637160029	-	0,2421845630
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI45193	-	-	0,0043398932	0,0208798198	-	0,0314463782	(0,0058977493)	0,0507683419
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI60155	-	-	-	0,1497125359	-	0,1529763035	-	0,3026888394
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI60156	-	-	-	0,1497126142	-	0,1529763089	-	0,3026889231
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES PLUS IDÉ	SLI60157	-	-	-	0,1497130167	-	0,1529763420	-	0,3026893587
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45035	-	-	0,0965950765	-	-	0,0124864229	-	0,1090814994
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45039	-	-	0,2118300000	-	-	0,0226400000	(0,0033300000)	0,2311400000
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45037	-	-	0,0965950787	-	-	0,0124864269	-	0,1090815056
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45038	-	-	0,1217917118	-	-	0,0127202907	-	0,1345120025
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20021	-	-	0,1588772953	-	-	0,0055771661	-	0,1644544614
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20023	-	-	0,1626495839	-	-	-	(0,0005327876)	0,1621167963
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2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25021	-	-	0,1411026577	-	-	-	-	0,1411026577
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2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS	SLI20033	0,0555743099	-	-	0,0702203988	(0,0105330571)	-	-	0,1152616516
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS	SLI25033	0,0198244536	-	-	0,0707997994	(0,0106199589)	-	-	0,0800042941
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS	SLI60215	-	-	-	0,0215249898	(0,0032287547)	0,0977458113	-	0,1160420464
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS	SLI60216	-	-	-	0,0215249857	(0,0032287320)	0,0977458145	-	0,1160420682
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS	SLI60217	-	-	-	0,0215250207	(0,0032287579)	0,0977457948	-	0,1160420576
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES CANADIENS	SLI60218	0,0198029446	-	-	0,0281286364	(0,0042192856)	0,0889127075	-	0,1326250029
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	-	(0,0932626342)	(0,0932626342)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40021	-	-	-	-	-	-	(0,0932626767)	(0,0932626767)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40022	-	-	-	-	-	-	(0,0932626399)	(0,0932626399)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40023	-	-	-	-	-	-	(0,1165660928)	(0,1165660928)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,0932012484)	(0,0932012484)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45021	-	-	-	-	-	-	(0,0932012262)	(0,0932012262)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45022	-	-	-	-	-	-	(0,0932013770)	(0,0932013770)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,0941909857)	(0,0941909857)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60010	-	-	-	-	-	-	(0,0595943065)	(0,0595943065)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60011	-	-	-	-	-	-	(0,0595943239)	(0,0595943239)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60012	-	-	-	-	-	-	(0,0595943703)	(0,0595943703)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,0698792800)	(0,0698792800)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65010	-	-	-	-	-	-	(0,0680357307)	(0,0680357307)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65011	-	-	-	-	-	-	(0,0680357069)	(0,0680357069)
2017-12-29	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65012	-	-	-	-	-	-	(0,0680356431)	(0,0680356431)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1254	-	-	-	-	-	-	(0,0026536300)	(0,0026536300)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1054	-	-	-	-	-	-	(0,0026536309)	(0,0026536309)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1454	-	-	-	-	-	-	(0,0026536507)	(0,0026536507)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,3352489098	(0,0024748864)	0,3327740234
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,3352489748	(0,0024748653)	0,3327741095
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,3352489208	(0,0024748568)	0,3327740640
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	0,4708254460	(0,0026378449)	0,4681876011
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1554	-	-	-	-	-	-	(0,0026535968)	(0,0026535968)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,4024989825	(0,0026134272)	0,3998855553
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,4024991042	(0,0026133810)	0,3998857232
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,4024990997	(0,0026134302)	0,3998856695
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,5119773935	(0,0025447985)	0,5094325950
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,5119774427	(0,0025441041)	0,5094333386
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,2374130789	-	0,2374130789
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,2374130963	-	0,2374130963
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,2374128428	-	0,2374128428
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,2374131100	-	0,2374131100
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,2374131054	-	0,2374131054
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,2374131058	-	0,2374131058
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2754	-	-	-	-	-	0,6079506984	(0,0029026583)	0,6050480401
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1654	-	-	-	-	-	-	(0,0022362868)	(0,0022362868)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,3971073164	-	0,3971073164
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,3971073222	-	0,3971073222
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,3971073309	-	0,3971073309
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,3970538343	-	0,3970538343
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,3971073237	-	0,3971073237
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,3971073262	-	0,3971073262
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	-	(0,0027638213)	(0,0027638213)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,3971073270	-	0,3971073270
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,3971073199	-	0,3971073199
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,3971073255	-	0,3971073255
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	-	(0,0027637964)	(0,0027637964)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	-	(0,0027638097)	(0,0027638097)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9754	-	-	-	-	-	-	(0,0027638386)	(0,0027638386)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6054	-	-	-	-	-	0,5029617186	(0,0022947131)	0,5006670055
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	-	-	-	-	-	0,5029614766	(0,0022949527)	0,5006665239
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	-	-	-	-	-	0,5029617375	(0,0022946374)	0,5006671001
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1754	-	-	-	-	-	-	(0,0022362846)	(0,0022362846)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1854	-	-	-	-	-	-	(0,0022362142)	(0,0022362142)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1954	-	-	-	-	-	-	(0,0022362935)	(0,0022362935)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4032	-	-	-	-	-	0,1527328705	(0,0027125249)	0,1500203456
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4232	-	-	-	-	-	0,1527324913	(0,0027120411)	0,1500204502
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5532	-	-	-	-	-	0,1527325341	(0,0027120042)	0,1500205299
2017-12-29	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3532	-	-	-	-	-	0,1523297947	(0,0027048540)	0,1496249407
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,2491131733	-	0,2491131733
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,2491132063	-	0,2491132063
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,2491132092	-	0,2491132092
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1351	-	-	-	-	-	0,1924439036	-	0,1924439036
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,1924440692	-	0,1924440692
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,1924440138	-	0,1924440138
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,3193897542	-	0,3193897542
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,2158920348	-	0,2158920348
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,2158920365	-	0,2158920365
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,2158920358	-	0,2158920358
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,0864418334	-	0,0864418334
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,0864417615	-	0,0864417615
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,0864419122	-	0,0864419122
2017-12-29	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,2584147145	-	0,2584147145
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1256	-	-	-	-	-	0,1347961390	-	0,1347961390
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1056	-	-	-	-	-	0,1347948816	-	0,1347948816
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,9974439330	-	0,9974439330
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,9974438070	-	0,9974438070
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,9974437720	-	0,9974437720
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1032	-	-	-	-	-	0,9354974802	-	0,9354974802
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1713	-	-	-	-	-	0,9354970572	-	0,9354970572
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	1,1143327086	-	1,1143327086
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1456	-	-	-	-	-	0,1347949663	-	0,1347949663
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1556	-	-	-	-	-	0,1347948364	-	0,1347948364
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	1,6216644687	-	1,6216644687
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8056	-	-	-	-	-	0,9574406430	-	0,9574406430
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8156	-	-	-	-	-	0,9574411528	-	0,9574411528
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8256	-	-	-	-	-	0,9574406754	-	0,9574406754
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8656	-	-	-	-	-	0,9417625680	-	0,9417625680
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9256	-	-	-	-	-	0,9417624865	-	0,9417624865
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9356	-	-	-	-	-	0,9417620808	-	0,9417620808
2017-12-29	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6056	-	-	-	-	-	1,6024167709	-	1,6024167709
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF225	-	-	-	-	-	0,1812655760	-	0,1812655760
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF025	-	-	-	-	-	0,1812656684	-	0,1812656684
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	-	-	-	-	-	0,2954131315	-	0,2954131315
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE425	-	-	-	-	-	0,2685886342	-	0,2685886342
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	-	-	-	-	-	0,5517957329	-	0,5517957329
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	-	-	-	-	-	0,5517959648	-	0,5517959648
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	-	-	-	-	-	0,5517960486	-	0,5517960486
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7050	-	-	-	-	-	0,1806223440	-	0,1806223440
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7150	-	-	-	-	-	0,1806185985	-	0,1806185985
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE525	-	-	-	-	-	0,2683652317	-	0,2683652317
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	-	-	-	-	-	0,4137517505	-	0,4137517505
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	-	-	-	-	-	0,4137517715	-	0,4137517715
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	-	-	-	-	-	0,4137517633	-	0,4137517633
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	-	-	-	-	-	0,4146839458	-	0,4146839458
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	-	-	-	-	-	0,4137571029	-	0,4137571029
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	-	-	-	-	-	0,4137517698	-	0,4137517698
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	-	-	-	-	-	0,1937306239	-	0,1937306239
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF625	-	-	-	-	-	0,3570753802	-	0,3570753802
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	-	-	-	-	-	0,5681836453	-	0,5681836453
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	-	-	-	-	-	0,5681838475	-	0,5681838475
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	-	-	-	-	-	0,5681836600	-	0,5681836600
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	-	-	-	-	-	0,3177552785	-	0,3177552785
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	-	-	-	-	-	0,5681836449	-	0,5681836449
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	-	-	-	-	-	0,5681853084	-	0,5681853084
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	-	-	-	-	-	0,5681836437	-	0,5681836437
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	-	-	-	-	-	0,3177554403	-	0,3177554403
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	-	-	-	-	-	0,5681836017	-	0,5681836017
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	-	-	-	-	-	0,5681836436	-	0,5681836436
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	-	-	-	-	-	0,5681836572	-	0,5681836572
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	-	-	-	-	-	0,3177554228	-	0,3177554228
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	-	-	-	-	-	0,3177549438	-	0,3177549438
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	-	-	-	-	-	0,6313521656	-	0,6313521656
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF725	-	-	-	-	-	0,3570753839	-	0,3570753839
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE825	-	-	-	-	-	0,3570753909	-	0,3570753909
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE925	-	-	-	-	-	0,3570753839	-	0,3570753839
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4828	-	-	-	-	-	0,5388763309	-	0,5388763309
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4794	-	-	-	-	-	0,5388762110	-	0,5388762110
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5794	-	-	-	-	-	0,5388762094	-	0,5388762094
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCP3794	-	-	-	-	-	0,5388762341	-	0,5388762341
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4328	-	-	-	-	-	0,2954126132	-	0,2954126132
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4428	-	-	-	-	-	0,2954132108	-	0,2954132108
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6540	-	-	-	-	-	0,6504945489	-	0,6504945489
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6538	-	-	-	-	-	0,6504950402	-	0,6504950402
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7732	-	-	-	-	-	0,6504970120	-	0,6504970120
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7731	-	-	-	-	-	0,6504953518	-	0,6504953518
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7734	-	-	-	-	-	0,5980102065	-	0,5980102065
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7733	-	-	-	-	-	0,5980120243	-	0,5980120243
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1804	-	-	-	-	-	0,3980042043	-	0,3980042043
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1434	-	-	-	-	-	0,3980038056	-	0,3980038056
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1689	-	-	-	-	-	0,3980037800	-	0,3980037800
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1658	-	-	-	-	-	0,0796864811	-	0,0796864811
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1882	-	-	-	-	-	0,0796843452	-	0,0796843452
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1055	-	-	-	-	-	0,0796842840	-	0,0796842840
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLC5438	-	-	-	-	-	0,3994166371	-	0,3994166371
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2055	-	-	-	-	-	0,2436909465	-	0,2436909465
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2155	-	-	-	-	-	0,2436909892	-	0,2436909892
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2255	-	-	-	-	-	0,2436910337	-	0,2436910337
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF648	-	-	-	-	-	0,2262084180	-	0,2262084180
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8055	-	-	-	-	-	0,3747761476	-	0,3747761476
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8155	-	-	-	-	-	0,3747761595	-	0,3747761595
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8255	-	-	-	-	-	0,3747761172	-	0,3747761172
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8655	-	-	-	-	-	0,4060700443	-	0,4060700443
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF9355	-	-	-	-	-	0,4060702476	-	0,4060702476
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF748	-	-	-	-	-	0,2262084595	-	0,2262084595
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE848	-	-	-	-	-	0,2262084406	-	0,2262084406
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE948	-	-	-	-	-	0,2262084582	-	0,2262084582
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLP4738	-	-	-	-	-	0,3441893808	-	0,3441893808
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLC5738	-	-	-	-	-	0,3441892381	-	0,3441892381
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MCP3738	-	-	-	-	-	0,3441893240	-	0,3441893240
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLP4338	-	-	-	-	-	0,3994178010	-	0,3994178010
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLP4438	-	-	-	-	-	0,3994167165	-	0,3994167165
2017-12-29	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MCP3655	-	-	-	-	-	0,1950301646	-	0,1950301646
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI40040	-	-	-	-	-	-	(0,0062985944)	(0,0062985944)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI40041	-	-	-	-	-	-	(0,0062985864)	(0,0062985864)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI40042	-	-	-	-	-	-	(0,0062986010)	(0,0062986010)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI40043	0,0352116489	-	-	-	-	-	-	0,0352116489
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI45040	-	-	-	-	-	-	(0,0073084462)	(0,0073084462)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI45041	-	-	-	-	-	-	(0,0073083863)	(0,0073083863)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI45042	-	-	-	-	-	-	(0,0073085039)	(0,0073085039)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI45043	-	-	-	-	-	-	(0,0085135944)	(0,0085135944)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI60030	-	-	-	-	-	-	(0,0038390107)	(0,0038390107)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI60031	-	-	-	-	-	-	(0,0038390259)	(0,0038390259)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI60032	-	-	-	-	-	-	(0,0038390080)	(0,0038390080)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI60033	0,0171133893	-	-	-	-	-	(0,0059618266)	0,0111515627
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI65030	-	-	-	-	-	-	(0,0042268107)	(0,0042268107)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI65031	-	-	-	-	-	-	(0,0042267211)	(0,0042267211)
2017-12-29	FONDS DE REVENU PRUDENT IDÉAL	SLI65032	-	-	-	-	-	-	(0,0042267119)	(0,0042267119)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	1,0545960654	-	1,0545960654
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	1,0545960987	-	1,0545960987
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	1,0545960803	-	1,0545960803
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1052	-	-	-	-	-	1,1161539300	(0,0041524675)	1,1120014625
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1542	0,0483979228	-	0,1617440743	-	-	0,2853272474	-	0,4954692445
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1709	0,0483980748	-	0,1617438328	-	-	0,2853270248	-	0,4954689324
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1081	0,0483982813	-	0,1617439368	-	-	0,2853267790	-	0,4954689971
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3003	0,0556042680	-	0,2099076432	-	-	0,2182390943	-	0,4837510055
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3303	0,0556038877	-	0,2099070172	-	-	0,2182371209	-	0,4837480258
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3803	0,0556040382	-	0,2099079265	-	-	0,2182384904	-	0,4837504551
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF9904	0,0543658965	-	0,1962954170	-	-	0,2108934015	-	0,4615547150
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF1104	0,0543658904	-	0,1962954074	-	-	0,2108933950	-	0,4615546928
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3204	0,0543658823	-	0,1962954183	-	-	0,2108934097	-	0,4615547103
2017-12-29	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3904	0,0914254195	-	0,4968252738	-	-	-	(0,0001731328)	0,5880775605
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,6019596700	-	0,6019596700
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,6019595550	-	0,6019595550
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	-	-	-	-	-	0,9392240839	-	0,9392240839
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	-	-	-	-	-	0,9392240791	-	0,9392240791
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	-	-	-	-	-	0,9392241068	-	0,9392241068
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	-	-	-	-	-	0,9670577378	-	0,9670577378
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	-	-	-	-	-	0,9670578692	-	0,9670578692
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,0324445719	-	-	-	-	0,8328402184	-	0,8652847903
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	-	-	-	-	-	1,1274799139	-	1,1274799139
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,6019596383	-	0,6019596383
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	-	-	-	-	-	0,8435629195	-	0,8435629195
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	-	-	-	-	-	0,8435629562	-	0,8435629562
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	-	-	-	-	-	0,8435629467	-	0,8435629467
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,6019595026	-	0,6019595026
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	-	-	-	-	-	0,7613774185	-	0,7613774185
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	-	-	-	-	-	0,7613774527	-	0,7613774527
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	-	-	-	-	-	0,7613774209	-	0,7613774209
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	-	-	-	-	-	0,7613774293	-	0,7613774293
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	-	-	-	-	-	0,7613774323	-	0,7613774323
2017-12-29	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	-	-	-	-	-	0,7613774304	-	0,7613774304
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2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,3663524440	-	0,3663524440
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,3663524940	-	0,3663524940
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,0336827164	(0,0050524106)	0,3875517054	(0,0011364096)	0,4150456016
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,2829381103	-	0,2829381103
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,2829381485	-	0,2829381485
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,2829380884	-	0,2829380884
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	0,6474724662	(0,0006437314)	0,6468287348
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,2777349427	(0,0000883077)	0,2776466350
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,2777349256	(0,0000883188)	0,2776466068
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,2777349323	(0,0000882931)	0,2776466392
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,2496389198	(0,0005177726)	0,2491211472
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,2934168805	(0,0003571368)	0,2930597437
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,2934168854	(0,0003571198)	0,2930597656
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,2934169219	(0,0003571820)	0,2930597399
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,2328363677	(0,0004675568)	0,2323688109
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,2152837519	(0,0040508998)	0,2112328521
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,2152840941	(0,0040505510)	0,2112335431
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	0,2469897448	(0,0085278010)	0,2384619438
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,2152839782	(0,0040519581)	0,2112320201
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6792	-	-	-	-	-	-	(0,0059272226)	(0,0059272226)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	-	(0,0059273506)	(0,0059273506)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6992	-	-	-	-	-	-	(0,0059274216)	(0,0059274216)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,2563506124	(0,0093283816)	0,2470222308
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,2152841862	(0,0040506531)	0,2112335331
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	-	(0,0109945574)	(0,0109945574)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2092	-	-	-	-	-	0,0711657372	(0,0092193553)	0,0619463819
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	0,0711646933	(0,0092181079)	0,0619465854
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2292	-	-	-	-	-	0,0711636211	(0,0092187177)	0,0619449034
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	0,0711646981	(0,0092183649)	0,0619463332
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	0,0711644552	(0,0092181212)	0,0619463340
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	0,0711644080	(0,0092180843)	0,0619463237
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,2119803309	(0,0087763658)	0,2032039651
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	0,0053043897	(0,0098981909)	(0,0045938012)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	0,0053043845	(0,0098981657)	(0,0045937812)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	0,0053043972	(0,0098981715)	(0,0045937743)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	0,0053043951	(0,0098981456)	(0,0045937505)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	0,0053043949	(0,0098981582)	(0,0045937633)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	0,0053043953	(0,0098981670)	(0,0045937717)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	0,0053042541	(0,0098980523)	(0,0045937982)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	0,0053043477	(0,0098981761)	(0,0045938284)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	0,0053043599	(0,0098981622)	(0,0045938023)
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9692	-	-	-	-	-	0,1081677279	(0,0100045057)	0,0981632222
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6192	0,0102655344	-	-	-	-	0,1641861597	(0,0057912142)	0,1686604799
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6292	0,0102645117	-	-	-	-	0,1641864363	(0,0057912213)	0,1686597267
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,2119800883	(0,0087765423)	0,2032035460
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1892	-	-	-	-	-	0,2119800330	(0,0087761789)	0,2032038541
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,2119799924	(0,0087766194)	0,2032033730
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4692	-	-	-	-	-	0,2469906708	(0,0085277553)	0,2384629155
2017-12-29	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3692	-	-	-	-	-	0,2469884512	(0,0085319048)	0,2384565464
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2790	-	-	-	-	-	0,4459782054	-	0,4459782054
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	-	-	0,2252711732	-	0,2252711732
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	-	-	0,2252711775	-	0,2252711775
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	-	-	0,2252711892	-	0,2252711892
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	-	-	0,2252711685	-	0,2252711685
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	-	-	0,2252711727	-	0,2252711727
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	-	-	0,2252711758	-	0,2252711758
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8790	-	-	-	0,0051886581	(0,0007783493)	0,2509890531	-	0,2553993619
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	-	-	0,2252711105	-	0,2252711105
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	-	-	0,2252711816	-	0,2252711816
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	-	-	0,2252713116	-	0,2252713116
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9290	-	-	-	0,0051885668	(0,0007783193)	0,2509887806	-	0,2553990281
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9490	-	-	-	0,0051885939	(0,0007783010)	0,2509888499	-	0,2553991428
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6190	0,0170767575	-	-	0,0600102200	(0,0090011678)	-	-	0,0680858097
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	-	-	0,2698562869	-	0,2698562869
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	-	-	0,2698562106	-	0,2698562106
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	-	-	0,2698562891	-	0,2698562891
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	-	-	-	0,1219046147	(0,0182855989)	0,3796646573	-	0,4832836731
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1404	-	-	-	0,1116186653	(0,0167422912)	0,2600886799	(0,0350425174)	0,3199225366
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3008	-	-	-	0,0065834617	(0,0009827829)	0,3013946637	(0,0051625707)	0,3018327718
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3308	-	-	-	0,0065854568	(0,0009880668)	0,3014000906	(0,0051637661)	0,3018337145
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3808	-	-	-	0,0065865030	(0,0009878708)	0,3014010582	(0,0051632993)	0,3018363911
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	0,0061315567	(0,0009197515)	0,2582521334	(0,0131713636)	0,2502925750
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	0,0061315626	(0,0009197390)	0,2582521157	(0,0131713715)	0,2502925678
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	0,0061315555	(0,0009197139)	0,2582521434	(0,0131713692)	0,2502926158
2017-12-29	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	-	-	-	0,2400511507	(0,0360072827)	0,6967552494	-	0,9007991174
2017-12-29	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7191	-	-	-	-	-	0,0103784771	-	0,0103784771
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0222897771	-	-	0,4919075516	-	-	-	0,5141973287
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0128292843	-	-	0,3113780434	-	-	(0,0158197012)	0,3083876265
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0128292319	-	-	0,3113778630	-	-	(0,0158197317)	0,3083873632
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0128289464	-	-	0,3113781226	-	-	(0,0158200121)	0,3083870569
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0222896569	-	-	0,4919076918	-	-	-	0,5141973487
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0136965339	-	-	0,3260544185	-	-	(0,0160233697)	0,3237275827
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0136964159	-	-	0,3260544581	-	-	(0,0160234090)	0,3237274650
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0136964353	-	-	0,3260544350	-	-	(0,0160233942)	0,3237274761
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1587	0,0144863517	-	0,0142680642	0,3857933738	-	0,0001389102	(0,0197252515)	0,3949614484
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0217902318	-	-	0,5451678127	-	-	-	0,5669580445
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0224590376	-	-	0,4950215925	-	-	-	0,5174806301
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0224590933	-	-	0,4950217837	-	-	-	0,5174808770
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0214595031	-	-	0,5274718886	-	-	(0,0066046318)	0,5423267599
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0214596198	-	-	0,5274719798	-	-	(0,0066046718)	0,5423269278
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0214596320	-	-	0,5274719336	-	-	(0,0066047110)	0,5423268546
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0213924117	-	0,0408333507	0,5696571920	-	0,0002034314	(0,0242049238)	0,6078814620
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0214595934	-	-	0,5274719590	-	-	(0,0066046854)	0,5423268670
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0214595847	-	-	0,5274719722	-	-	(0,0066046714)	0,5423268855
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0214595897	-	-	0,5274719790	-	-	(0,0066046702)	0,5423268985
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0228365005	-	-	0,5479086612	-	-	-	0,5707451617
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0184990141	-	-	0,4558566990	-	-	-	0,4743557131
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0185066867	-	-	0,4560457169	-	-	-	0,4745524036
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0185066846	-	-	0,4560457199	-	-	-	0,4745524045
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0190463986	-	0,0490704247	0,5071808740	-	0,0001811376	(0,0259333878)	0,5495454471
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0190461816	-	0,0490706309	0,5071812074	-	0,0001810682	(0,0259336924)	0,5495453957
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0170788196	-	0,0302562691	0,4547878945	-	0,0001625007	(0,0232538447)	0,4790316392
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0228365222	-	-	0,5479086514	-	-	-	0,5707451736
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0228365277	-	-	0,5479087016	-	-	-	0,5707452293
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0228365298	-	-	0,5479086290	-	-	-	0,5707451588
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0227237490	-	-	0,5636061801	-	-	-	0,5863299291
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0227257932	-	-	0,5636080128	-	-	-	0,5863338060
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0246553976	-	-	0,6050394140	-	-	-	0,6296948116
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0211374540	-	-	0,4549680997	-	-	(0,0034123452)	0,4726932085
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0217880997	-	-	0,5451693813	-	-	-	0,5669574810
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0217900723	-	-	0,5451668219	-	-	-	0,5669568942
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0222567364	-	-	0,5223517809	-	-	-	0,5446085173
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0222567683	-	-	0,5223517133	-	-	-	0,5446084816
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0222564001	-	-	0,5223519818	-	-	-	0,5446083819
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0222566648	-	-	0,5223519977	-	-	-	0,5446086625
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0216067243	-	-	0,5412212563	-	0,0002049434	-	0,5630329240
2017-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0216070239	-	-	0,5412219529	-	0,0002055684	-	0,5630345452
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1415	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1041	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1479	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1211	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLC5400	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE467	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6714	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE567	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF1314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF2914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2514	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MIF667	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8514	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF9014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MIF767	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE867	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE967	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4802	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLC5700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MCP3700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4300	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4400	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60250	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60251	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60254	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60252	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60253	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60245	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60246	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60249	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60247	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI60248	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI65210	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI65211	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI65214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI65212	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	SLI65213	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	0,0794615174	-	0,0794615174
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	0,0794615770	-	0,0794615770
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,5466195951	-	0,5466195951
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,5466199003	-	0,5466199003
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,5466200624	-	0,5466200624
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	0,0852793657	-	0,0852793657
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,2734808043	-	0,2734808043
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,1263354259	-	0,1263354259
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,1263354270	-	0,1263354270
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,1722523521	-	0,1722523521
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,4183556384	-	0,4183556384
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,4183556506	-	0,4183556506
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,4183556328	-	0,4183556328
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	0,4934841559	-	0,4934841559
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	0,4934844059	-	0,4934844059
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,1722523671	-	0,1722523671
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,1722523515	-	0,1722523515
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,1722523684	-	0,1722523684
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,1638683386	-	0,1638683386
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,1638665001	-	0,1638665001
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,0909953967	-	0,0909953967
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,3463215814	-	0,3463215814
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,2734806425	-	0,2734806425
2017-12-29	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,2734808210	-	0,2734808210
2017-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	0,1766027126	-	0,1766027126
2017-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	0,1765224951	-	0,1765224951
2017-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	0,1765225065	-	0,1765225065
2017-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8616	-	-	-	-	-	0,4356552179	-	0,4356552179
2017-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	0,4356559031	-	0,4356559031
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1331	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1431	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1631	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1731	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF901	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4368	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
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2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5978	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5979	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5980	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5981	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF600	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF300	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE800	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE900	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE301	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4768	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4358	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCB6589	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCB6539	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7689	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7639	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7690	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7640	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60240	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60241	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60244	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60242	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60243	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60180	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60181	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60184	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60182	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI60183	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI65180	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI65181	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI65184	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI65182	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG MONETAIRE MANUVIE	SLI65183	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	2,0288333745	-	2,0288333745
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	1,2194865786	-	1,2194865786
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	1,2194865942	-	1,2194865942
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	1,2194865727	-	1,2194865727
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	2,0288333549	-	2,0288333549
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	1,2283490083	-	1,2283490083
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	1,2283490143	-	1,2283490143
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	1,2283490113	-	1,2283490113
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	1,0023702157	-	1,0023702157
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	1,0023702411	-	1,0023702411
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	1,0023702030	-	1,0023702030
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	-	-	1,2808275983	-	1,2808275983
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	1,2511350764	-	1,2511350764
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,7084922632	-	1,7084922632
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	1,3117674543	-	1,3117674543
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	1,3117674619	-	1,3117674619
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	1,3117674544	-	1,3117674544
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	-	-	1,0859107248	-	1,0859107248
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	-	-	1,0859105341	-	1,0859105341
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7319	-	-	-	0,0248051283	(0,0037496124)	1,4247085037	-	1,4457640196
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,7084921971	-	1,7084921971
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,1498937582	-	0,0335945370	0,0967995460	(0,0128531849)	-	-	0,2674346563
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	1,3101720641	-	1,3101720641
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	1,3101721105	-	1,3101721105
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	1,3101721293	-	1,3101721293
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	-	-	0,9963548883	-	0,9963548883
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	-	-	0,9963558727	-	0,9963558727
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	-	-	0,9963558609	-	0,9963558609
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7819	-	-	-	0,0487133417	(0,0073066566)	1,3805772559	-	1,4219839410
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	1,3677755596	-	1,3677755596
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	1,3677755575	-	1,3677755575
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	1,3677755506	-	1,3677755506
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	-	-	1,5013669399	-	1,5013669399
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	1,3677755611	-	1,3677755611
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	1,3677755594	-	1,3677755594
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	1,3677755604	-	1,3677755604
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	-	-	1,5013669252	-	1,5013669252
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	2,2717943308	-	2,2717943308
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	1,5487310626	-	1,5487310626
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	1,5489631243	-	1,5489631243
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	1,5489631244	-	1,5489631244
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	-	-	1,1863711905	-	1,1863711905
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	1,5489631234	-	1,5489631234
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	1,5489631241	-	1,5489631241
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	1,5489611813	-	1,5489611813
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	-	-	1,1863711841	-	1,1863711841
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	1,5489631221	-	1,5489631221
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	1,5489631237	-	1,5489631237
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	1,5489631288	-	1,5489631288
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	-	-	1,1863712003	-	1,1863712003
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	-	-	-	-	-	1,1863711802	-	1,1863711802
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	-	-	-	-	-	1,1863711747	-	1,1863711747
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	-	-	1,1863711748	-	1,1863711748
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	-	-	1,1863711764	-	1,1863711764
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	-	-	1,1863711703	-	1,1863711703
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	-	-	1,1863712170	-	1,1863712170
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	-	-	-	0,0391501603	(0,0058724468)	1,5220333370	-	1,5553110505
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	-	-	-	0,0391502445	(0,0058725312)	1,5220328894	-	1,5553106027
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	-	-	-	0,0391503041	(0,0058724865)	1,5220327668	-	1,5553105844
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	2,2726736289	-	2,2726736289
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	2,2726736379	-	2,2726736379
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	2,2726736305	-	2,2726736305
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	1,1950671694	-	1,1950671694
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	1,1950665735	-	1,1950665735
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	1,3077883369	-	1,3077883369
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,5958115758	-	1,5958115758
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	1,2511350899	-	1,2511350899
2017-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	1,2759550613	-	1,2759550613
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,1880835571	(0,0252888573)	1,0178901612	-	1,1806848610
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,1450083282	(0,0123455148)	0,5886992018	-	0,7213620152
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,1450083363	(0,0123455096)	0,5886992242	-	0,7213620509
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,1450082964	(0,0123454848)	0,5886991756	-	0,7213619872
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,1880834618	(0,0252887365)	1,0178902883	-	1,1806850136
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,1350676442	(0,0147293151)	0,7085909463	-	0,8289292754
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,1350676367	(0,0147293123)	0,7085909452	-	0,8289292696
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,1350676346	(0,0147293167)	0,7085909381	-	0,8289292560
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,2337270250	(0,0170877115)	0,8058191097	-	1,0224584232
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,2337270244	(0,0170877528)	0,8058190521	-	1,0224583237
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,2337270984	(0,0170876820)	0,8058191412	-	1,0224585576
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,2181408993	(0,0146081422)	0,7378269390	-	0,9413596961
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,2998218920	(0,0265478640)	1,1936122395	-	1,4668862675
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,1880834686	(0,0252887758)	1,0178902019	-	1,1806848947
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,1880834534	(0,0252887253)	1,0178902956	-	1,1806850237
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,3218705982	(0,0264476300)	0,9705628113	-	1,2659857795
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,3218706111	(0,0264476264)	0,9705628148	-	1,2659857995
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,3218705888	(0,0264476445)	0,9705628190	-	1,2659857633
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,4560359397	(0,0278970580)	1,1749848581	-	1,6031237398
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,3218706043	(0,0264476334)	0,9705628054	-	1,2659857763
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,3218706071	(0,0264476317)	0,9705628046	-	1,2659857800
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,3218706077	(0,0264476352)	0,9705628043	-	1,2659857768
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,4560361508	(0,0278970660)	1,1749850036	-	1,6031240884
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,3086459263	(0,0287947498)	0,9214646150	-	1,2013157915
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,2290150686	(0,0188107844)	0,8274576666	-	1,0376619508
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,2290433584	(0,0188131076)	0,8275598804	-	1,0377901312
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,2290150684	(0,0188107840)	0,8274576652	-	1,0376619496
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,2384614063	(0,0141888081)	0,6510889851	-	0,8753615833
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,2384613773	(0,0141888369)	0,6510889891	-	0,8753615295
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,2384614333	(0,0141887876)	0,6510889986	-	0,8753616443
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,2281894918	(0,0141476331)	0,7006843653	-	0,9147262240
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,3086459211	(0,0287948006)	0,9214645923	-	1,2013157128
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,3086459487	(0,0287948225)	0,9214645439	-	1,2013156701
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,3086459278	(0,0287947983)	0,9214645914	-	1,2013157209
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,2967577147	(0,0269769742)	0,9925552240	-	1,2623359645
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,2967560210	(0,0269768389)	0,9925537688	-	1,2623329509
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,2967559646	(0,0269768211)	0,9925536782	-	1,2623328217
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,2603084860	(0,0262218770)	1,0040198835	-	1,2381064925
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,2998159911	(0,0265484912)	1,1936078862	-	1,4668753861
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,2998221081	(0,0265478461)	1,1936120928	-	1,4668863548
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,1047662848	(0,0081750010)	0,4013068146	-	0,4978980984
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,1047663082	(0,0081750287)	0,4013068879	-	0,4978981674
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,1047662960	(0,0081750521)	0,4013068304	-	0,4978980743
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,0930239062	(0,0068157472)	0,3364431653	(0,0000728484)	0,4225784759
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,1046618959	(0,0083470299)	0,4098000218	(0,0000090295)	0,5061058583
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,1046618988	(0,0083470328)	0,4097999919	(0,0000089970)	0,5061058609
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,1046618542	(0,0083470477)	0,4097999792	(0,0000090685)	0,5061057172
2017-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,0994754396	(0,0071275428)	0,3575824822	(0,0000761587)	0,4498542203
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	0,0041774259	-	0,0041774259
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45080	-	-	-	-	-	0,0327461768	-	0,0327461768
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45081	-	-	-	-	-	0,0327460331	-	0,0327460331
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45082	-	-	-	-	-	0,0327461404	-	0,0327461404
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,0117485272	-	0,0117485272
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,0117483963	-	0,0117483963
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,0117484686	-	0,0117484686
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60063	-	-	-	-	-	0,0451374910	-	0,0451374910
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,0523273073	-	0,0523273073
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,0523271025	-	0,0523271025
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65062	-	-	-	-	-	0,0523275467	-	0,0523275467
2017-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65063	-	-	-	-	-	0,0633200897	-	0,0633200897
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,0198966117	-	0,0198966117
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,0088758362	-	0,0088758362
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,1165217071	-	0,1165217071
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,1165216993	-	0,1165216993
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,1165217162	-	0,1165217162
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	0,0005526522	(0,0000829037)	0,0653511238	-	0,0658208723
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,1135276220	-	0,1135276220
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,1135276248	-	0,1135276248
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,1135276292	-	0,1135276292
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,0890489552	(0,0047061430)	0,0843428122
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	-	(0,0092124208)	(0,0092124208)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	-	(0,0092124024)	(0,0092124024)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	-	(0,0092125895)	(0,0092125895)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	0,0775265988	(0,0079114982)	0,0696151006
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	0,0026833797	(0,0004025138)	-	(0,0101895750)	(0,0079087091)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,0587566465	(0,0089341793)	0,0498224672
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,0679674887	-	0,0679674887
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,0679675420	-	0,0679675420
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,0679674973	-	0,0679674973
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,0356506403	(0,0099675988)	0,0256830415
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,0674205128	-	0,0674205128
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,0674205098	-	0,0674205098
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,0674206053	-	0,0674206053
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,0561301024	(0,0058254612)	0,0503046412
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	0,6144358363	-	0,6144358363
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	0,6144358283	-	0,6144358283
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	0,6144358488	-	0,6144358488
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,9065896813	-	0,9065896813
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,0192390229	-	0,0192390229
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,3203413738	-	0,3203413738
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,3203413709	-	0,3203413709
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,3203413684	-	0,3203413684
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,0010734974	-	0,0010734974
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	0,3467801641	-	0,3467801641
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	0,3467799336	-	0,3467799336
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	0,3467799083	-	0,3467799083
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,0674666639	-	0,0674666639
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,0674666295	-	0,0674666295
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,0674666340	-	0,0674666340
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,0674666155	-	0,0674666155
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,0674666131	-	0,0674666131
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,0674666153	-	0,0674666153
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,0814714161	-	-	0,0191024161	(0,0028653925)	0,3671869813	-	0,4648954210
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,2889626545	-	0,2889626545
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,2889626585	-	0,2889626585
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,2889626628	-	0,2889626628
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,0832882762	-	-	0,0189351283	(0,0028400733)	0,3409758627	-	0,4403591939
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,2889626550	-	0,2889626550
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,2889626587	-	0,2889626587
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,2889626573	-	0,2889626573
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,0832882071	-	-	0,0189349653	(0,0028402396)	0,3409759867	-	0,4403589195
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,2889626483	-	0,2889626483
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,2889626584	-	0,2889626584
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,2889626502	-	0,2889626502
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,0832880724	-	-	0,0189349994	(0,0028404387)	0,3409759760	-	0,4403586091
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,0832881806	-	-	0,0189349366	(0,0028402968)	0,3409760276	-	0,4403588480
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,0832881936	-	-	0,0189349804	(0,0028402471)	0,3409759917	-	0,4403589186
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,0832882102	-	-	0,0189349297	(0,0028402297)	0,3409760219	-	0,4403589321
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,0832882869	-	-	0,0189350262	(0,0028401973)	0,3409759245	-	0,4403590403
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,1383234314	-	-	0,0174581206	(0,0026184907)	0,3646614388	-	0,5178245001
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,1383238058	-	-	0,0174583065	(0,0026186637)	0,3646611582	-	0,5178246068
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,1383237682	-	-	0,0174580125	(0,0026188891)	0,3646614284	-	0,5178243200
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,0371012224	-	0,0371012224
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,0371001257	-	0,0371001257
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,0371001798	-	0,0371001798
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,0371001823	-	0,0371001823
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,0192392113	-	0,0192392113
2017-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,0192389859	-	0,0192389859
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1248	-	-	-	-	-	0,3814218976	-	0,3814218976
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1048	-	-	-	-	-	0,3814221094	-	0,3814221094
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLC5648	-	-	-	-	-	0,1098716285	-	0,1098716285
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1448	-	-	-	-	-	0,3814219851	-	0,3814219851
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6795	-	-	-	-	-	0,3550565732	-	0,3550565732
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6895	-	-	-	-	-	0,3550565527	-	0,3550565527
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6995	-	-	-	-	-	0,3550568349	-	0,3550568349
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF7195	-	-	-	-	-	0,6715546983	-	0,6715546983
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1548	-	-	-	-	-	0,3814222057	-	0,3814222057
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF1395	-	-	-	-	-	0,3133405676	-	0,3133405676
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF2995	-	-	-	-	-	0,3133406284	-	0,3133406284
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF7495	-	-	-	-	-	0,3133406102	-	0,3133406102
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6495	-	-	-	-	-	0,4946399003	(0,0007014829)	0,4939384174
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2048	-	-	-	-	-	0,3698776511	-	0,3698776511
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2148	-	-	-	-	-	0,3698776109	-	0,3698776109
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2248	-	-	-	-	-	0,3698774116	-	0,3698774116
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2348	-	-	-	-	-	0,3698776444	-	0,3698776444
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2448	-	-	-	-	-	0,3698776419	-	0,3698776419
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2548	-	-	-	-	-	0,3698776472	-	0,3698776472
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2748	-	-	-	-	-	0,5512430564	(0,0007729145)	0,5504701419
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1648	-	-	-	-	-	0,1748122789	-	0,1748122789
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8095	-	-	-	-	-	0,1918855453	-	0,1918855453
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8195	-	-	-	-	-	0,1918855404	-	0,1918855404
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8295	-	-	-	-	-	0,1918855091	-	0,1918855091
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8395	-	-	-	-	-	0,1918855260	-	0,1918855260
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8495	-	-	-	-	-	0,1918855356	-	0,1918855356
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8595	-	-	-	-	-	0,1918855343	-	0,1918855343
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8795	-	-	-	-	-	0,4128242086	-	0,4128242086
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8895	-	-	-	-	-	0,1918855954	-	0,1918855954
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8995	-	-	-	-	-	0,1918855328	-	0,1918855328
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9095	-	-	-	-	-	0,1918855010	-	0,1918855010
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9395	-	-	-	-	-	0,4128242731	-	0,4128242731
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9495	-	-	-	-	-	0,4128241380	-	0,4128241380
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9595	-	-	-	-	-	0,4128241309	-	0,4128241309
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9695	-	-	-	-	-	0,4128242184	-	0,4128242184
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6095	-	-	-	0,0259114772	(0,0038859828)	0,4497889650	(0,0006353508)	0,4711791086
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6195	-	-	-	0,0259118720	(0,0038868369)	0,4497886785	(0,0006347550)	0,4711789586
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6295	-	-	-	0,0259116614	(0,0038867492)	0,4497888999	(0,0006344258)	0,4711793863
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1748	-	-	-	-	-	0,1748123855	-	0,1748123855
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1848	-	-	-	-	-	0,1748127113	-	0,1748127113
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1948	-	-	-	-	-	0,1748124127	-	0,1748124127
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLP4248	-	-	-	-	-	0,3456532717	-	0,3456532717
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLC5548	-	-	-	-	-	0,3456541238	-	0,3456541238
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MCP3548	-	-	-	-	-	0,3430270497	-	0,3430270497
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLP4648	-	-	-	-	-	0,1098723430	-	0,1098723430
2017-12-29	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MCP3648	-	-	-	-	-	0,1098713528	-	0,1098713528
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,4536748537	-	0,4536748537
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,4536753734	-	0,4536753734
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,3988834351	(0,0000017268)	0,3988817083
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,4536755461	-	0,4536755461
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,5961793298	-	0,5961793298
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,5961795425	-	0,5961795425
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,5961794117	-	0,5961794117
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,4536754064	-	0,4536754064
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,5867768753	-	0,5867768753
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,5867794285	-	0,5867794285
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,5867793628	-	0,5867793628
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	0,8051579287	(0,0000015763)	0,8051563524
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,3918654108	-	0,3918654108
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,3918653358	-	0,3918653358
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,3918651675	-	0,3918651675
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,3918653580	-	0,3918653580
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,3918653584	-	0,3918653584
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,3918653604	-	0,3918653604
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,6577132492	(0,0000019498)	0,6577112994
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,5440753494	-	0,5440753494
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,4675619423	-	0,4675619423
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,4675619562	-	0,4675619562
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,4675619587	-	0,4675619587
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8666	-	-	-	-	-	0,8434492662	-	0,8434492662
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,4675619676	-	0,4675619676
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,4675619585	-	0,4675619585
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,4675619525	-	0,4675619525
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	0,8434505675	-	0,8434505675
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,4675619414	-	0,4675619414
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,4675619599	-	0,4675619599
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,4675619458	-	0,4675619458
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	0,8434504489	-	0,8434504489
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	0,8434506055	-	0,8434506055
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	0,8434499835	-	0,8434499835
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6066	-	-	-	0,0433998554	(0,0065081028)	0,8702102380	-	0,9071019906
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,0433991515	(0,0065099044)	0,8702064663	(0,0000019020)	0,9070938114
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6266	-	-	-	0,0433993110	(0,0065100624)	0,8702064178	(0,0000019894)	0,9070936770
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,5440760027	-	0,5440760027
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,5440761187	-	0,5440761187
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,5440760274	-	0,5440760274
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,1081659194	-	0,1081659194
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,1081654996	-	0,1081654996
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,1081655182	-	0,1081655182
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,3988825300	(0,0000017329)	0,3988807971
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,3988828826	(0,0000021864)	0,3988806962
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,1363906905	-	0,1363906905
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,1363913637	-	0,1363913637
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,1363913558	-	0,1363913558
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	0,0460546499	-	-	0,0022584047	(0,0003387635)	0,1327037060	-	0,1806779971
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,2031990193	-	0,2031990193
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,2031990268	-	0,2031990268
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,2031990248	-	0,2031990248
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	0,0275171029	-	-	0,0016722574	(0,0002508299)	0,1846969951	-	0,2136355255
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,2031786753	-	0,2031786753
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,2031990765	-	0,2031990765
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,2031990293	-	0,2031990293
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	0,0275170057	-	-	0,0016722418	(0,0002507743)	0,1846968582	-	0,2136353314
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,2031990161	-	0,2031990161
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,2031990320	-	0,2031990320
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,2031990678	-	0,2031990678
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	0,0275169338	-	-	0,0016722300	(0,0002509029)	0,1846969792	-	0,2136352401
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	0,0275168078	-	-	0,0016721903	(0,0002506658)	0,1846972671	-	0,2136355994
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	0,0275170697	-	-	0,0016722078	(0,0002508062)	0,1846969433	-	0,2136354146
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	0,0275170668	-	-	0,0016721917	(0,0002508589)	0,1846969093	-	0,2136353089
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	0,0275171399	-	-	0,0016720484	(0,0002508073)	0,1846968586	-	0,2136352396
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9660	0,0275170526	-	-	0,0016721967	(0,0002508182)	0,1846969230	-	0,2136353541
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6060	0,0747483712	-	-	0,0017639244	(0,0002648651)	0,2231535817	-	0,2994010122
2017-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,0747480220	-	-	0,0017644066	(0,0002643656)	0,2231531272	-	0,2994011902
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,1389346541	0,0357406335	-	-	-	0,1746752876
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,1389342009	0,0357408411	-	-	-	0,1746750420
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,0612538504	0,0181503727	-	0,0656719690	-	0,1450761921
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,0612526616	0,0181494842	-	0,0656741687	-	0,1450763145
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,0612526740	0,0181494417	-	0,0656742413	-	0,1450763570
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1878	-	-	0,1153493434	0,0176029482	-	0,0721641014	-	0,2051163930
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,1329974748	0,0245093179	-	-	-	0,1575067927
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,1285288901	0,0332104597	-	-	-	0,1617393498
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,0849129159	0,0183684930	-	0,0753049408	-	0,1785863497
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,0849129892	0,0183681390	-	0,0753052679	-	0,1785863961
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,0849130645	0,0183680937	-	0,0753052790	-	0,1785864372
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,1285289810	0,0332105250	-	-	-	0,1617395060
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,0815502910	0,0180087809	-	0,0683301757	-	0,1678892476
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,0815508571	0,0180081731	-	0,0683310243	-	0,1678900545
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,1075197557	0,0235489083	-	-	-	0,1310686640
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,1075197541	0,0235490465	-	-	-	0,1310688006
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,1075198665	0,0235490002	-	-	-	0,1310688667
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,1075197565	0,0235490089	-	-	-	0,1310687654
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,1075197687	0,0235490049	-	-	-	0,1310687736
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,1075197571	0,0235489986	-	-	-	0,1310687557
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,1993817384	0,0236439502	-	0,0516971348	-	0,2747228234
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,1435622985	0,0274412462	-	-	-	0,1710035447
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,0984970637	0,0210008518	-	0,0250535459	-	0,1445514614
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,0984970567	0,0210008437	-	0,0250535620	-	0,1445514624
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,0984970523	0,0210008442	-	0,0250535482	-	0,1445514447
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,0984970750	0,0210008548	-	0,0250535549	-	0,1445514847
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,0984970610	0,0210008449	-	0,0250535572	-	0,1445514631
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,0984970593	0,0210008549	-	0,0250535640	-	0,1445514782
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,1746522489	0,0213117186	-	0,0819313274	-	0,2778952949
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,0984970619	0,0210008547	-	0,0250535706	-	0,1445514872
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,0984970496	0,0210008304	-	0,0250535677	-	0,1445514477
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,0984971027	0,0210008746	-	0,0250535478	-	0,1445515251
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,1746523890	0,0213117962	-	0,0819314707	-	0,2778956559
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,1746523958	0,0213116790	-	0,0819313605	-	0,2778954353
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,1435622334	0,0274413111	-	-	-	0,1710035445
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,1435621974	0,0274412820	-	-	-	0,1710034794
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,1435622247	0,0274413086	-	-	-	0,1710035333
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,1066095588	0,0240733657	-	-	-	0,1306829245
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,1066088955	0,0240743092	-	-	-	0,1306832047
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,1066090374	0,0240743112	-	-	-	0,1306833486
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,0796840930	0,0260303059	-	-	-	0,1057143989
2017-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,1329971932	0,0245089820	-	-	-	0,1575061752
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,5432562596	-	0,5432562596
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,5432562167	-	0,5432562167
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,5432562526	-	0,5432562526
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,5947239108	-	0,5947239108
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,5953767753	-	0,5953767753
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,5953767490	-	0,5953767490
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,5953767431	-	0,5953767431
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	0,8010416515	-	0,8010416515
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,2257703363	-	-	-	-	-	-	0,2257703363
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,0029811687	-	-	-	-	-	-	0,0029811687
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,2915011288	-	0,2915011288
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,2915016090	-	0,2915016090
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,2915016739	-	0,2915016739
2017-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,2915017214	-	0,2915017214
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	-	-	-	-	-	-	(0,0038561354)	(0,0038561354)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	-	(0,0037726300)	(0,0037726300)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	-	(0,0021966315)	(0,0021966315)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	-	(0,0021965866)	(0,0021965866)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	-	(0,0021966738)	(0,0021966738)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	-	-	-	-	-	-	(0,0020032475)	(0,0020032475)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	-	(0,0031549546)	(0,0031549546)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	-	(0,0031549507)	(0,0031549507)
2017-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	-	(0,0031550460)	(0,0031550460)
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	-	-	0,3398857250	-	0,3398857250
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	-	-	0,3398857305	-	0,3398857305
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	-	-	0,3398857364	-	0,3398857364
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1327	0,0551056901	-	-	0,0353784318	(0,0053067745)	0,3772544927	-	0,4624318401
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,0551056888	-	-	0,0353784006	(0,0053066944)	0,3772545424	-	0,4624319374
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,1014864836	-	-	0,0292261410	(0,0043839821)	0,3790541794	-	0,5053828219
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,0046594480	-	-	0,0355885732	(0,0053383048)	0,1396133903	-	0,1745231067
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,0046594511	-	-	0,0355885850	(0,0053382882)	0,1396133812	-	0,1745231291
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,0046594604	-	-	0,0355885739	(0,0053382726)	0,1396133709	-	0,1745231326
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,0971323855	-	-	0,0358310760	(0,0053746513)	0,3173702258	-	0,4449590360
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7364	0,1658999172	-	-	0,0345483077	(0,0051823343)	-	-	0,1952658906
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,0070269950	-	-	0,0331988971	(0,0049798530)	0,2928453729	-	0,3280914120
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,0070270492	-	-	0,0331989128	(0,0049798401)	0,2928453625	-	0,3280914844
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,0070270513	-	-	0,0331988710	(0,0049798354)	0,2928453808	-	0,3280914677
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2864	0,0747259361	-	-	0,0271843812	(0,0040774590)	0,3238670837	-	0,4216999420
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,0747260922	-	-	0,0271847901	(0,0040777456)	0,3238673461	-	0,4217004828
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,0077124843	-	-	0,0465460504	(0,0069819076)	-	-	0,0472766271
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,0077124927	-	-	0,0465460521	(0,0069819100)	-	-	0,0472766348
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,0077125017	-	-	0,0465460590	(0,0069818817)	-	-	0,0472766790
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2664	0,1732001616	-	-	0,0535984038	(0,0080398453)	-	-	0,2187587201
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,0077124897	-	-	0,0465460499	(0,0069819058)	-	-	0,0472766338
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,0077124879	-	-	0,0465460486	(0,0069819076)	-	-	0,0472766289
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,0077124887	-	-	0,0465460503	(0,0069819081)	-	-	0,0472766309
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,1729799575	-	-	0,0535301440	(0,0080295232)	-	-	0,2184805783
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,0066616755	-	-	0,0447278666	(0,0067091810)	0,1483400163	-	0,1930203774
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,0066616753	-	-	0,0447278650	(0,0067091790)	0,1483400151	-	0,1930203764
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,0066616744	-	-	0,0447278644	(0,0067091795)	0,1483400141	-	0,1930203734
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,1075329665	-	-	0,0382207882	(0,0057329222)	0,0634243970	-	0,2034452295
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,0066616721	-	-	0,0447278662	(0,0067091799)	0,1483400130	-	0,1930203714
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,0066616750	-	-	0,0447278654	(0,0067091797)	0,1483400152	-	0,1930203759
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,0066616737	-	-	0,0447278645	(0,0067091806)	0,1483400162	-	0,1930203738
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,1075330246	-	-	0,0382206779	(0,0057330816)	0,0634241994	-	0,2034448203
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,0066616699	-	-	0,0447278609	(0,0067091707)	0,1483400192	-	0,1930203793
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,0066616736	-	-	0,0447278659	(0,0067091799)	0,1483400156	-	0,1930203752
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,0066616666	-	-	0,0447278737	(0,0067091810)	0,1483400202	-	0,1930203795
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,1075330196	-	-	0,0382206547	(0,0057331411)	0,0634242935	-	0,2034448267
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,1075329931	-	-	0,0382206808	(0,0057331077)	0,0634242617	-	0,2034448279
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,1075330377	-	-	0,0382208572	(0,0057332547)	0,0634244842	-	0,2034451244
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,1075329985	-	-	0,0382206878	(0,0057331061)	0,0634242207	-	0,2034448009
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,1075330044	-	-	0,0382206571	(0,0057331617)	0,0634241898	-	0,2034446896
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,1075330165	-	-	0,0382206596	(0,0057331143)	0,0634242303	-	0,2034447921
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9764	0,1075331642	-	-	0,0382203091	(0,0057328849)	0,0634241764	-	0,2034447648
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,1539605989	-	-	0,0345023977	(0,0051752659)	0,2231067562	-	0,4063944869
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,1539605887	-	-	0,0345025450	(0,0051754342)	0,2231067326	-	0,4063944321
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,1539606209	-	-	0,0345024612	(0,0051753692)	0,2231067668	-	0,4063944797
2017-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	-	-	0,3837583076	-	0,3837583076
2017-12-29	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1379	-	-	-	-	-	0,1000258899	-	0,1000258899
2017-12-29	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1064	-	-	-	-	-	0,1000258288	-	0,1000258288
2017-12-29	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1958	-	-	-	-	-	0,1000257959	-	0,1000257959
2017-12-29	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1087	-	-	-	-	-	0,2526055285	-	0,2526055285
2017-12-29	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1281	-	-	-	-	-	0,2526110850	-	0,2526110850
2017-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,0159438774	-	0,0159438774
2017-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,0159438582	-	0,0159438582
2017-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,0159425142	-	0,0159425142
2017-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,2821010812	-	0,2821010812
2017-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,2821014094	-	0,2821014094
2017-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,2821010615	-	0,2821010615
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	0,4958039612	-	0,4958039612
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	0,4958125061	-	0,4958125061
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	0,4958125028	-	0,4958125028
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	0,5268597779	-	0,5268597779
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	0,5268593744	-	0,5268593744
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	0,4322181432	-	0,4322181432
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	0,6699340404	-	0,6699340404
2017-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7774	-	-	-	-	-	0,6699415539	-	0,6699415539
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	0,4361950478	-	0,4361950478
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	0,4361951766	-	0,4361951766
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	0,4361951680	-	0,4361951680
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,3453833036	-	0,3453833036
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,3453832238	-	0,3453832238
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	0,4398051580	-	0,4398051580
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	0,4398051516	-	0,4398051516
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	0,4398051512	-	0,4398051512
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	0,6306252766	-	0,6306252766
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	0,6306247905	-	0,6306247905
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	0,6306248818	-	0,6306248818
2017-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,4047645306	-	0,4047645306
2017-12-29	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1632	-	-	-	-	-	0,0956771027	-	0,0956771027
2017-12-29	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1346	-	-	-	-	-	0,0956771179	-	0,0956771179
2017-12-29	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1583	-	-	-	-	-	0,0956771018	-	0,0956771018
2017-12-29	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1417	-	-	-	0,0815551471	(0,0122330610)	0,2390237734	-	0,3083458595
2017-12-29	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1912	-	-	-	0,0815557749	(0,0122324579)	0,2390234381	-	0,3083467551
2017-12-29	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1216	-	-	-	0,1236910733	(0,0185534585)	0,2196072980	-	0,3247449128
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI20155	-	-	-	-	-	-	(0,1441473066)	(0,1441473066)
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI20156	-	-	-	-	-	-	(0,1441472350)	(0,1441472350)
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI20157	-	-	-	-	-	-	(0,1441471939)	(0,1441471939)
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI20158	-	-	-	-	-	-	(0,0940359711)	(0,0940359711)
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI25155	-	-	-	-	-	-	(0,1487428635)	(0,1487428635)
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI25156	-	-	-	-	-	-	(0,1487427649)	(0,1487427649)
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI25157	-	-	-	-	-	-	(0,1487430863)	(0,1487430863)
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION MONDIALE D'ACTIFS FIDE	SLI25158	-	-	-	-	-	-	(0,0656449695)	(0,0656449695)
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	-	-	0,1057203457	-	0,1057203457
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	-	-	0,1057203377	-	0,1057203377
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	-	-	0,1057203275	-	0,1057203275
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,1064931351	-	0,1064931351
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,0969238871	-	0,0969238871
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,0969238482	-	0,0969238482
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,0243993752	(0,0036601933)	0,1510914355	-	0,1718306174
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,0969238171	-	0,0969238171
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,0827314243	-	0,0827314243
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,1160514585	-	0,1160514585
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,1160514782	-	0,1160514782
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	-	-	0,0874183046	-	0,0874183046
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,1160513669	-	0,1160513669
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,1000798539	-	0,1000798539
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40073	0,0370011490	-	-	0,0395193261	(0,0059279071)	-	-	0,0705925680
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI45073	-	-	-	0,0171635278	(0,0025744595)	0,0052389728	(0,0100670424)	0,0097609987
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60054	0,0703432961	-	-	0,0356101670	(0,0053414442)	0,0051434034	(0,0070833952)	0,0986720271
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60053	0,0169843790	-	-	0,0311918059	(0,0046787561)	-	-	0,0434974288
2017-12-29	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI65053	-	-	-	-	-	0,0038619154	(0,0073786773)	(0,0035167619)
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	-	-	0,0766871804	-	0,0766871804
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	-	-	0,0766871813	-	0,0766871813
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	-	-	0,0766871840	-	0,0766871840
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,0090283970	-	-	0,0324596010	(0,0048689357)	-	-	0,0366190623
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,0611934692	-	0,0611934692
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,0611934656	-	0,0611934656
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,0611934727	-	0,0611934727
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	-	-	-	-	-	0,0554771811	-	0,0554771811
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,0094071231	-	-	0,0323013122	(0,0048452145)	-	-	0,0368632208
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,0087965595	-	-	0,0267056503	(0,0040058418)	0,0783640308	-	0,1098603988
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	-	-	-	0,0074296450	(0,0011144440)	-	-	0,0063152010
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	-	-	0,1045957834	-	0,1045957834
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	-	-	0,1046309171	-	0,1046309171
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,0409093648	-	-	0,0194030186	(0,0029104698)	0,0966613098	-	0,1540632234
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	-	-	0,1046309125	-	0,1046309125
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	-	-	-	0,0172054000	(0,0025808001)	0,0898440638	-	0,1044686637
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,1141009735	-	0,1141009735
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,1141009612	-	0,1141009612
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,0284541461	-	-	0,0237238131	(0,0035586479)	0,1068940123	-	0,1555133236
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,1141009665	-	0,1141009665
2017-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	-	-	0,0948545963	-	0,0948545963
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1610	-	-	-	-	-	-	(0,2077115361)	(0,2077115361)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1616	-	-	-	-	-	-	(0,2077114583)	(0,2077114583)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1627	-	-	-	-	-	-	(0,2077114388)	(0,2077114388)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50000	-	-	-	-	-	-	(0,2630347391)	(0,2630347391)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50001	-	-	-	-	-	-	(0,2622090169)	(0,2622090169)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50004	-	-	-	-	-	-	(0,3371814365)	(0,3371814365)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50002	-	-	-	-	-	-	(0,2627430520)	(0,2627430520)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50003	-	-	-	-	-	-	(0,2720080666)	(0,2720080666)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60220	-	-	-	-	-	-	(0,2488852422)	(0,2488852422)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60221	-	-	-	-	-	-	(0,2488852342)	(0,2488852342)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60224	-	-	-	-	-	-	(0,2779304603)	(0,2779304603)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60222	-	-	-	-	-	-	(0,2488852629)	(0,2488852629)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60223	-	-	-	-	-	-	(0,2350935789)	(0,2350935789)
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,0959128907	(0,0143869585)	-	-	0,0815259322
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,0874178965	(0,0131126656)	0,2302031911	-	0,3045084220
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	0,0073335156	(0,0011000285)	0,0135694523	-	0,0198029394
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	0,0052788314	-	0,0052788314
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	0,0594163729	(0,0089124439)	-	-	0,0505039290
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	0,0184104706	(0,0027615608)	0,1381625553	-	0,1538114651
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,0624413396	-	0,0624413396
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,0624412696	-	0,0624412696
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,0947233835	(0,0142100086)	0,2137205305	-	0,2942339054
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,0624413758	-	0,0624413758
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	0,0037494364	(0,0005623977)	0,0620593952	-	0,0652464339
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10040	-	-	-	-	-	0,5832696825	-	0,5832696825
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10041	-	-	-	-	-	0,5507240363	-	0,5507240363
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10042	-	-	-	-	-	0,3271602960	-	0,3271602960
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI13008	-	-	-	-	-	1,1952654608	-	1,1952654608
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	MLC12007	-	-	-	-	-	0,5832696787	-	0,5832696787
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	MLC12507	-	-	-	-	-	0,5507271214	-	0,5507271214
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40110	-	-	-	-	-	1,3193594824	-	1,3193594824
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40111	-	-	-	-	-	1,3193594475	-	1,3193594475
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40112	-	-	-	-	-	1,3193594646	-	1,3193594646
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40113	-	-	-	-	-	1,0555731109	-	1,0555731109
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45110	-	-	-	-	-	1,3044723374	-	1,3044723374
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45111	-	-	-	-	-	1,3044722928	-	1,3044722928
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45112	-	-	-	-	-	1,3044722595	-	1,3044722595
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45113	-	-	-	-	-	1,4143270309	-	1,4143270309
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20075	-	-	-	-	-	0,5764422150	-	0,5764422150
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20076	-	-	-	-	-	0,5764423119	-	0,5764423119
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20077	-	-	-	-	-	0,5764423591	-	0,5764423591
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20078	-	-	-	-	-	0,5051237950	-	0,5051237950
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25075	-	-	-	-	-	1,3345580031	-	1,3345580031
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25076	-	-	-	-	-	1,3345576598	-	1,3345576598
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25077	-	-	-	-	-	1,3345581331	-	1,3345581331
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25078	-	-	-	-	-	1,4953527044	-	1,4953527044
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,0933466901	(0,0082279548)	0,4002194087	(0,0033279000)	0,4820102440
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,0933460977	(0,0082281407)	0,4002193901	(0,0033282382)	0,4820091089
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,0933459677	(0,0082282036)	0,4002193490	(0,0033285118)	0,4820086013
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,0974285024	(0,0069119366)	0,3453477870	(0,0054564697)	0,4304078831
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,1025664199	(0,0082689249)	0,4006623243	(0,0013706715)	0,4935891478
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,1025665634	(0,0082689038)	0,4006622508	(0,0013707619)	0,4935891485
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,1025664503	(0,0082689818)	0,4006623201	(0,0013706812)	0,4935891074
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,1554244351	(0,0083537650)	0,4174339052	(0,0065962846)	0,5579082907
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	0,0986368536	-	0,0986368536
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	0,3288742194	-	0,3288742194
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,0302296829	-	0,0302296829
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,0302297164	-	0,0302297164
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,0302296913	-	0,0302296913
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,1176852429	-	0,1176852429
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	0,0659896816	-	0,0659896816
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	0,0659896465	-	0,0659896465
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	0,0659895864	-	0,0659895864
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	0,1035303433	-	0,1035303433
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,1361274388	-	0,1361274388
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,7610796313	(0,0231030656)	0,7379765657
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,7391560968	(0,0098648661)	0,7292912307
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,7464030015	(0,0246721161)	0,7217308854
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,0559138859	(0,0083871107)	0,8674197374	(0,0250088559)	0,8899376567
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,7610798298	(0,0231028035)	0,7379770263
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,6900398963	-	0,6900398963
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,6900398967	-	0,6900398967
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,0030779397	-	-	0,1129379778	(0,0169418501)	0,5837704788	-	0,6828445462
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,6900398854	-	0,6900398854
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,0294380244	(0,0044157003)	0,6543389860	(0,0063243962)	0,6730369139
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,6729570318	(0,0059202017)	0,6670368301
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,6729570314	(0,0059202047)	0,6670368267
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,0652604248	(0,0097872223)	0,6245407924	(0,0237360857)	0,6562779092
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,6729570461	(0,0059201977)	0,6670368484
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,6250809942	(0,0165184317)	0,6085625625
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,6120049626	(0,0152006122)	0,5968043504
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,6120049377	(0,0152005938)	0,5968043439
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,6120049564	(0,0152005968)	0,5968043596
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	0,5296305015	(0,0291896630)	0,5004408385
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,7722727417	-	0,7722727417
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,7722727456	-	0,7722727456
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,7722727595	-	0,7722727595
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,0428887856	(0,0064333118)	0,2090375180	(0,0290239288)	0,2164690630
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,8081980617	(0,0177626781)	0,7904353836
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,8081980558	(0,0177626889)	0,7904353669
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,8081981165	(0,0177626899)	0,7904354266
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	-	(0,0261205317)	(0,0261205317)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,3385835690	(0,0129975991)	0,3255859699
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,3385835915	(0,0129975927)	0,3255859988
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	-	-	-	0,0575704219	(0,0086352227)	0,3909894661	(0,0148608930)	0,4250637723
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,3385835375	(0,0129976067)	0,3255859308
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,0031327375	(0,0004699306)	0,2266109143	(0,0112362394)	0,2180374818
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,3590591772	(0,0135056456)	0,3455535316
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,3590591653	(0,0135056545)	0,3455535108
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,3590591264	(0,0135056756)	0,3455534508
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,2996777813	(0,0112239707)	0,2884538106
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,5278736795	-	0,5278736795
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,5278736404	-	0,5278736404
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,5278736062	-	0,5278736062
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	-	-	-	-	-	1,0085574354	-	1,0085574354
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4807	-	-	-	-	-	0,6625838812	-	0,6625838812
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,6626030460	-	0,6626030460
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,6625935328	-	0,6625935328
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,6625935491	-	0,6625935491
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	-	-	-	(0,0730333162)	(0,0730333162)
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	-	(0,0758004441)	(0,0758004441)
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,1252699516	(0,0141175482)	0,5244619972	-	0,6356144006
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,1149233503	(0,0125424793)	0,5848375756	(0,0012340449)	0,6859844017
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,1158935741	(0,0155296376)	0,2473661481	-	0,3477300846
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,1935124090	(0,0128157883)	0,6398849157	-	0,8205815364
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	-	-	-	0,1252700445	(0,0141186960)	0,5244614866	-	0,6356128351
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,0804952235	(0,0094973091)	0,4787371383	-	0,5497350527
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,0804952247	(0,0094972962)	0,4787371319	-	0,5497350604
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,0804952323	(0,0094973136)	0,4787371448	-	0,5497350635
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,1117971660	(0,0076769636)	0,3870243115	-	0,4911445139
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,0552417613	(0,0082862627)	0,4239869703	-	0,4709424689
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,0552416762	(0,0082863003)	0,4239870227	-	0,4709423986
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,0552417536	(0,0082862091)	0,4239869556	-	0,4709425001
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,0891491243	(0,0072644107)	0,3352830512	-	0,4171677648
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,0667044012	(0,0098440165)	0,4596727099	-	0,5165330946
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,0667044336	(0,0098440036)	0,4596726742	-	0,5165331042
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,0667044073	(0,0098439940)	0,4596727062	-	0,5165331195
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,0972606891	(0,0073487524)	0,3737757171	(0,0026453441)	0,4610423097
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,0538452245	(0,0080767965)	0,3963725465	-	0,4421409745
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,0538453713	(0,0080767639)	0,3963726588	-	0,4421412662
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,0538452162	(0,0080767688)	0,3963726588	-	0,4421411062
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,1105171176	(0,0087559336)	0,4457983572	(0,0031707802)	0,5443887610
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,0739320414	(0,0078886698)	0,3997982477	-	0,4658416193
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,0739320747	(0,0078886823)	0,3997982659	-	0,4658416583
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,0676411989	(0,0040864668)	0,2080546852	(0,0014794487)	0,2701299686
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,0739320648	(0,0078887098)	0,3997982468	-	0,4658416018
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,0967238974	(0,0063617499)	0,3223710215	-	0,4127331690
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,0514188069	(0,0072610348)	0,3666493041	-	0,4108070762
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,0514188080	(0,0072610545)	0,3666493327	-	0,4108070862
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,1153297624	(0,0082670496)	0,4209166080	-	0,5279793208
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,0514186386	(0,0072611823)	0,3666491110	-	0,4108065673
2017-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,0927008586	(0,0073692896)	0,1941751117	-	0,2795066807
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	0,0052626061	(0,0007893903)	0,9449958918	(0,5932372709)	0,3562318367
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	0,9087639802	(0,5672101725)	0,3415538077
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	0,9275034179	(0,5624389871)	0,3650644308
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,0955219179	-	-	0,0501191853	(0,0099637920)	0,9113409120	(0,6033388209)	0,4436794023
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	0,0052626353	(0,0007893922)	0,9449958758	(0,5932372447)	0,3562318742
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	0,9087640397	(0,5672096744)	0,3415543653
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,6080366301	(0,3092649027)	0,2987717274
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,6080366185	(0,3092648920)	0,2987717265
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,1094218953	-	-	0,0241353637	(0,0047978359)	0,5467652565	(0,2905633164)	0,3849613632
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,6080366370	(0,3092649153)	0,2987717217
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,0291775014	-	-	0,0213451946	(0,0042434608)	0,4892476264	(0,2482218430)	0,2873050186
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,5539335052	(0,2958481040)	0,2580854012
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,5539335175	(0,2958481103)	0,2580854072
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45239	0,1562018487	-	-	0,0492541346	(0,0097903190)	0,9930788812	(0,5929703891)	0,5957741564
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,5539335039	(0,2958481131)	0,2580853908
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,0126729857	-	-	0,0251436458	(0,0049986038)	0,5515806670	(0,2994531406)	0,2849455541
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	0,5515483665	(0,3286879868)	0,2228603797
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	0,5515482843	(0,3286880247)	0,2228602596
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	0,5515483725	(0,3286880706)	0,2228603019
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,0360249328	-	-	0,0312946822	(0,0062213855)	-	(0,3767548066)	(0,3156565771)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	0,6435403955	(0,4026665454)	0,2408738501
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	0,6435404120	(0,4026665309)	0,2408738811
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	0,6435404142	(0,4026665413)	0,2408738729
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,0526978504	-	-	0,0277330558	(0,0055133737)	0,5653183472	(0,3338769729)	0,3063589068
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	0,6161069103	(0,4253586056)	0,1907483047
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	0,6161069102	(0,4253586110)	0,1907482992
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	0,6161069003	(0,4253586002)	0,1907483001
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,0081257178	-	-	0,0189476070	(0,0037667919)	0,3276039709	(0,2281095161)	0,1228009877
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF1076	-	-	-	0,0411085771	(0,0061662866)	0,2250600885	(0,1372139330)	0,1227884460
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1476	-	-	-	0,0411064311	(0,0061664596)	0,2250609272	(0,1372160979)	0,1227848008
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6876	0,0124329458	-	-	0,0866780988	(0,0130017009)	0,4574456339	(0,1359302874)	0,4076246902
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6976	0,0124331396	-	-	0,0866782454	(0,0130015823)	0,4574450039	(0,1359304080)	0,4076243986
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7076	0,0477826887	-	-	0,1019356308	(0,0135764431)	0,8358531842	(0,1439732819)	0,8280217787
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1576	-	-	-	0,0411110249	(0,0061664208)	0,2250623219	(0,1372127629)	0,1227941631
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1376	0,0110302145	-	-	0,0829271582	(0,0124340600)	0,7975597155	(0,1296802266)	0,7494028016
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2976	0,0110398457	-	-	0,0829358076	(0,0124403792)	0,7975573044	(0,1296861128)	0,7494064657
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7476	0,0110402709	-	-	0,0829355553	(0,0124405090)	0,7975576756	(0,1296862889)	0,7494067039
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2076	0,0151220319	-	-	0,1006376768	(0,0150949751)	-	(0,1488082072)	(0,0481434736)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2176	0,0151227881	-	-	0,1006377465	(0,0150951084)	-	(0,1488086774)	(0,0481432512)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2376	0,0151221697	-	-	0,1006376793	(0,0150958275)	-	(0,1488078748)	(0,0481438533)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2476	0,0151221485	-	-	0,1006373298	(0,0150956169)	-	(0,1488081073)	(0,0481442459)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2576	0,0151221896	-	-	0,1006374038	(0,0150956361)	-	(0,1488080848)	(0,0481441275)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8076	0,0148025963	-	-	0,0951580009	(0,0142737253)	-	(0,1409053447)	(0,0452184728)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8176	0,0148025829	-	-	0,0951579433	(0,0142736875)	-	(0,1409053214)	(0,0452184827)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8276	0,0148025739	-	-	0,0951579315	(0,0142737198)	-	(0,1409053114)	(0,0452185258)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8376	0,0148025570	-	-	0,0951579952	(0,0142736993)	-	(0,1409052313)	(0,0452183784)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8476	0,0148025657	-	-	0,0951579419	(0,0142736921)	-	(0,1409053051)	(0,0452184896)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8576	0,0148025497	-	-	0,0951579736	(0,0142736960)	-	(0,1409052266)	(0,0452183993)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8876	0,0148026498	-	-	0,0951577634	(0,0142736463)	-	(0,1409052977)	(0,0452185308)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8976	0,0148025821	-	-	0,0951579216	(0,0142737068)	-	(0,1409053026)	(0,0452185057)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9076	0,0148026344	-	-	0,0951578279	(0,0142736869)	-	(0,1409052900)	(0,0452185146)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9476	0,0527419591	-	-	0,1124997873	(0,0149860983)	-	(0,1596408755)	(0,0093852274)
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6276	0,0502481958	-	-	0,1229605635	(0,0142780017)	0,8671025527	(0,1517656861)	0,8742676242
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1976	-	-	-	0,1122450686	(0,0168385170)	0,6586960839	(0,2281529757)	0,5259496598
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3576	-	-	-	0,0407035578	(0,0061051036)	0,5600308932	(0,1379594277)	0,4566699197
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3676	-	-	-	0,3118967577	(0,0467922761)	3,1162662310	(0,6484937514)	2,7328769612
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1075	-	-	0,0492169415	0,0011632022	-	-	-	0,0503801437
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6875	-	-	0,0497400754	0,0007961139	-	-	-	0,0505361893
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6975	-	-	0,0497404025	0,0007953543	-	-	-	0,0505357568
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1575	-	-	0,0492162906	0,0011628942	-	-	-	0,0503791848
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF2975	-	-	0,0492966975	0,0007643558	-	-	(0,0066329242)	0,0434281291
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2175	-	-	0,0571529362	0,0009131743	-	-	-	0,0580661105
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2375	-	-	0,0571529820	0,0009137669	-	-	-	0,0580667489
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2475	-	-	0,0571529623	0,0009137291	-	-	-	0,0580666914
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2575	-	-	0,0571528696	0,0009136071	-	-	-	0,0580664767
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1675	-	-	0,0656519496	0,0011452443	-	-	-	0,0667971939
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8075	-	-	0,0572747988	0,0008967359	-	-	-	0,0581715347
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8175	-	-	0,0572747939	0,0008967341	-	-	-	0,0581715280
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8275	-	-	0,0572747938	0,0008967429	-	-	-	0,0581715367
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8375	-	-	0,0572747172	0,0008967969	-	-	-	0,0581715141
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8475	-	-	0,0572747860	0,0008967371	-	-	-	0,0581715231
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8575	-	-	0,0572747970	0,0008967114	-	-	-	0,0581715084
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8775	-	-	0,0983190033	0,0008877006	-	-	-	0,0992067039
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8875	-	-	0,0572749520	0,0008965449	-	-	-	0,0581714969
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8975	-	-	0,0572748174	0,0008967097	-	-	-	0,0581715271
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9075	-	-	0,0572746232	0,0008968080	-	-	-	0,0581714312
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9275	-	-	0,0983171672	0,0008898111	-	-	-	0,0992069783
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9375	-	-	0,0983171610	0,0008897795	-	-	-	0,0992069405
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9475	-	-	0,0983170729	0,0008899314	-	-	-	0,0992070043
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9575	-	-	0,0983172241	0,0008897720	-	-	-	0,0992069961
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6175	-	-	0,0948734261	0,0008625213	-	-	-	0,0957359474
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1775	-	-	0,0656520186	0,0011441972	-	-	-	0,0667962158
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1975	-	-	0,0656514529	0,0011432698	-	-	-	0,0667947227
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLP4275	-	-	0,0659442291	0,0013766264	-	-	-	0,0673208555
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLC5575	-	-	0,0659435609	0,0013776986	-	-	-	0,0673212595
2017-06-01	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MCP3575	-	-	0,0659432359	0,0013766915	-	-	-	0,0673199274
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS2078	0,1112470665	-	-	0,0018650419	(0,0002800542)	-	-	0,1128320542
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2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS2278	0,1112484650	-	-	0,0018660705	(0,0002802152)	-	-	0,1128343203
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8078	0,1079415948	-	-	0,0018476454	(0,0002771316)	-	-	0,1095121086
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8178	0,1079336514	-	-	0,0018474975	(0,0002771256)	-	-	0,1095040233
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8278	0,1079416694	-	-	0,0018476830	(0,0002772103)	-	-	0,1095121421
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF9278	0,1474096600	-	-	0,0017802389	(0,0002675261)	-	-	0,1489223728
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MLC5677	0,0061743934	-	-	0,0912348280	(0,0136863129)	0,5616925017	(0,0797943146)	0,5656210956
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6777	0,0386783651	-	-	0,0779212147	(0,0116883624)	-	(0,0681919668)	0,0367192506
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6877	0,0386783097	-	-	0,0779211660	(0,0116883019)	-	(0,0681920089)	0,0367191649
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF2977	0,0408325503	-	-	0,0853093836	(0,0127965633)	0,9502200030	(0,0673953931)	0,9961699805
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF7477	0,0408257842	-	-	0,0853164314	(0,0127876129)	0,9502240689	(0,0673861883)	0,9961924833
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2177	0,0509877604	-	-	0,1034074788	(0,0155110725)	0,3155077711	(0,0085483857)	0,4458435521
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2277	0,0509809894	-	-	0,1034168097	(0,0155078784)	0,3155125834	(0,0085432623)	0,4458592418
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2377	0,0509882628	-	-	0,1034080056	(0,0155112008)	0,3155077972	(0,0085486053)	0,4458442595
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2477	0,0509880639	-	-	0,1034078254	(0,0155111679)	0,3155079248	(0,0085486770)	0,4458439692
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2577	0,0509880673	-	-	0,1034081318	(0,0155114353)	0,3155075256	(0,0085488769)	0,4458434125
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8077	0,0484943093	-	-	0,1019154394	(0,0152875373)	-	(0,0811165057)	0,0540057057
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8177	0,0484938613	-	-	0,1019152947	(0,0152873082)	-	(0,0811165033)	0,0540053445
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8277	0,0484946572	-	-	0,1019145262	(0,0152880358)	-	(0,0811169023)	0,0540042453
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8377	0,0484937387	-	-	0,1019152602	(0,0152873437)	-	(0,0811165488)	0,0540051064
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8477	0,0484938156	-	-	0,1019153547	(0,0152873104)	-	(0,0811164794)	0,0540053805
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8577	0,0484938366	-	-	0,1019153201	(0,0152873257)	-	(0,0811164634)	0,0540053676
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8877	0,0484940197	-	-	0,1019150716	(0,0152870986)	-	(0,0811160112)	0,0540059815
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8977	0,0484936817	-	-	0,1019154483	(0,0152872426)	-	(0,0811165356)	0,0540053518
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9077	0,0484930548	-	-	0,1019148313	(0,0152872247)	-	(0,0811159530)	0,0540047084
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9177	0,0996126731	-	-	0,1069789001	(0,0157820611)	0,0288408370	(0,0920749178)	0,1275754313
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9477	0,0996128553	-	-	0,1069787757	(0,0157818598)	0,0288405060	(0,0920751203)	0,1275751569
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9677	0,0996130230	-	-	0,1069788691	(0,0157819227)	0,0288404617	(0,0920750622)	0,1275753689
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6277	0,0933221794	-	-	0,1156103761	(0,0147853878)	1,6241723726	-	1,8183195403
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MLP4277	-	-	-	0,0765357983	(0,0114806114)	1,0682962722	(0,0771327900)	1,0562186691
2017-06-01	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MCP3577	-	-	-	0,0765358389	(0,0114803758)	1,0682948935	(0,0771328185)	1,0562175381
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGS2080	-	-	-	0,9568143706	(0,1292582820)	-	-	0,8275560886
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGS2180	-	-	-	0,9568025787	(0,1292516802)	-	-	0,8275508985
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGS2280	-	-	-	0,9568019688	(0,1292505762)	-	-	0,8275513926
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MIF1681	-	-	-	0,7696969365	(0,1081782185)	-	-	0,6615187180
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8080	-	-	-	0,7667801676	(0,1037632050)	-	-	0,6630169626
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8180	-	-	-	0,7667802692	(0,1037632139)	-	-	0,6630170553
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8280	-	-	-	0,7667804644	(0,1037634871)	-	-	0,6630169773
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2079	-	-	-	0,1296624196	(0,0194498418)	-	-	0,1102125778
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2179	-	-	-	0,1296614001	(0,0194491728)	-	-	0,1102122273
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2279	-	-	-	0,1296615500	(0,0194493784)	-	-	0,1102121716
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8079	-	-	-	0,1264795844	(0,0189719520)	-	-	0,1075076324
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8179	-	-	-	0,1265758107	(0,0189863760)	-	-	0,1075894347
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8279	-	-	-	0,1264795824	(0,0189719514)	-	-	0,1075076310
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9279	-	-	-	0,2322407142	(0,0348356908)	-	-	0,1974050234
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9379	-	-	-	0,2322411421	(0,0348363991)	-	-	0,1974047430
2017-06-01	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6079	-	-	-	0,1649581827	(0,0247446892)	-	-	0,1402134935
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,1301568289	-	0,1301568289
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,1301567900	-	0,1301567900
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,1301567924	-	0,1301567924
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,6403689351	-	0,6403689351
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,6403688812	-	0,6403688812
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,6403688768	-	0,6403688768
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,0579629807	(0,0086945042)	0,8644487482	-	0,9137172247
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,1301567979	-	0,1301567979
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2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,7102459859	-	0,7102459859
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2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,1326996996	-	0,1326996996
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,0697896504	(0,0104684738)	1,0404997058	-	1,0998208824
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,4917593720	-	0,4917593720
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2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,0123465672	-	0,0123465672
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2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,5537633868	-	0,5537633868
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,5537633975	-	0,5537633975
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	0,0350641546	(0,0052595480)	0,6593529934	-	0,6891576000
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,6170023053	-	0,6170023053
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,6170023075	-	0,6170023075
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,6170023105	-	0,6170023105
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,0159731044	(0,0023959668)	0,6577004158	-	0,6712775534
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,6170023082	-	0,6170023082
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,6170023255	-	0,6170023255
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,6170023448	-	0,6170023448
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,0333637961	(0,0050046933)	0,0787796906	-	0,1071387934
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	0,0350640449	(0,0052596479)	0,6593529745	-	0,6891573715
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9385	-	-	-	0,0350636538	(0,0052594314)	0,6593532532	-	0,6891574756
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,0159730993	(0,0023959617)	0,6577004067	-	0,6712775443
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,0159731121	(0,0023959825)	0,6577004914	-	0,6712776210
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,0333636273	(0,0050045606)	0,0787798200	-	0,1071388867
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,0333633623	(0,0050046603)	0,0787796019	-	0,1071383039
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,0892145454	(0,0133793123)	0,9555052857	-	1,0313405188
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,0721767707	(0,0108264944)	0,9151656651	-	0,9765159414
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,0123465584	-	0,0123465584
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,0123465888	-	0,0123465888
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,0123465639	-	0,0123465639
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,0804007051	-	0,0804007051
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,0804011901	-	0,0804011901
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,0804011378	-	0,0804011378
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,0804011296	-	0,0804011296
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,0952429413	-	-	-	-	0,1223444801	-	0,2175874214
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,0952439239	-	-	-	-	0,1223423224	-	0,2175862463
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	0,2926216037	-	-	-	-	0,1000079495	-	0,3926295532
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,2926227465	-	-	-	-	0,1000100686	-	0,3926328151
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,2926227698	-	-	-	-	0,1000100737	-	0,3926328435
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,2926227077	-	-	-	-	0,1000100445	-	0,3926327522
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,3289819995	-	-	-	-	-	-	0,3289819995
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,0952428887	-	-	-	-	0,1223427861	-	0,2175856748
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,0952439074	-	-	-	-	0,1223426639	-	0,2175865713
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,3936092188	-	-	-	-	-	-	0,3936092188
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,3936091433	-	-	-	-	-	-	0,3936091433
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,3936091490	-	-	-	-	-	-	0,3936091490
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,2163797152	-	-	-	-	0,1693144932	-	0,3856942084
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,4341416195	-	-	-	-	0,5979348655	-	1,0320764850
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,4341416168	-	-	-	-	0,5979348752	-	1,0320764920
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,4341416162	-	-	-	-	0,5979348767	-	1,0320764929
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,5059483743	-	-	-	-	0,5940314809	-	1,0999798552
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,5059481453	-	-	-	-	0,5940312478	-	1,0999793931
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF6086	0,5272966673	-	0,0365417935	-	-	1,1525524160	-	1,7163908768
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,2163796793	-	-	-	-	0,1693144911	-	0,3856941704
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,2163795024	-	-	-	-	0,1693143121	-	0,3856938145
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,2163796892	-	-	-	-	0,1693144684	-	0,3856941576
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,1973934505	-	-	-	-	0,8375571379	-	1,0349505884
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,1973928219	-	-	-	-	0,8375571491	-	1,0349499710
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,1973922952	-	-	-	-	0,8375562193	-	1,0349485145
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,1973929763	-	-	-	-	0,8375564464	-	1,0349494227
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,3289710239	-	-	-	-	-	-	0,3289710239
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,3289814548	-	-	-	-	-	-	0,3289814548
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,4777190225	-	0,1972173342	-	-	0,9997935936	-	1,6747299503
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,3289819191	-	-	-	-	-	-	0,3289819191
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,3399061848	-	-	-	-	0,1465878236	-	0,4864940084
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,3399061880	-	-	-	-	0,1465878154	-	0,4864940034
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,3399061701	-	-	-	-	0,1465878017	-	0,4864939718
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,3399061754	-	-	-	-	0,1465878019	-	0,4864939773
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,3938514807	-	-	-	-	0,3142202832	-	0,7080717639
2017-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,3938513717	-	-	-	-	0,3142202636	-	0,7080716353
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	2,6120648269	-	2,6120648269
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	2,6120653153	-	2,6120653153
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	2,6120656494	-	2,6120656494
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2689	-	-	-	-	-	5,9312000000	-	5,9312000000
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	4,1187123067	-	4,1187123067
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	4,1187123269	-	4,1187123269
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	4,1187123068	-	4,1187123068
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	4,3947874470	-	4,3947874470
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	4,3947883714	-	4,3947883714
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	4,3947868069	-	4,3947868069
2017-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF6089	-	-	-	-	-	4,7756000000	-	4,7756000000
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP2306	-	-	-	-	-	0,0404322357	-	0,0404322357
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1611	-	-	-	-	-	0,0404322741	-	0,0404322741
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1861	-	-	-	-	-	0,0404322701	-	0,0404322701
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,2081347455	-	0,2081347455
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,2081346869	-	0,2081346869
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	0,2081347707	-	0,2081347707
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,2693702256	-	0,2693702256
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,1935091881	-	0,1935091881
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,1935092876	-	0,1935092876
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,1935092946	-	0,1935092946
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	-	-	-	0,7707965387	-	0,7707965387
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	-	-	-	0,7707967995	-	0,7707967995
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	0,0474471492	-	0,0474471492
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	0,0474465823	-	0,0474465823
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,0784955182	-	-	0,0177559232	(0,0026633910)	-	-	0,0935880504
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,0660368793	-	-	0,0179779763	(0,0026966959)	-	-	0,0813181597
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,1137731196	-	-	0,1038719911	(0,0033884974)	-	-	0,2142566133
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,2996905467	-	-	(0,0680813465)	0,2316092002
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,2996907758	-	-	(0,0680811640)	0,2316096118
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,2996907547	-	-	(0,0680811777)	0,2316095770
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,2007365419	-	-	(0,0472134034)	0,1535231385
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,2007360391	-	-	(0,0472124488)	0,1535235903
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,5136495202	-	-	(0,0940240597)	0,4196254605
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,5136475826	-	-	(0,0940267731)	0,4196208095
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,5136476448	-	-	(0,0940269580)	0,4196206868
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,3622053928	-	-	-	0,3622053928
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,3622053901	-	-	-	0,3622053901
2017-12-29	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,3622054048	-	-	-	0,3622054048
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,6028385769	-	0,6028385769
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,6028381701	-	0,6028381701
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,5189122747	-	0,5189122747
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,5189122669	-	0,5189122669
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,5189122741	-	0,5189122741
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	-	-	0,4749057769	-	0,4749057769
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,3659311009	-	0,3659311009
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,4158555611	-	0,4158555611
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,4158561435	-	0,4158561435
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	0,3997807990	-	0,3997807990
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	0,3059169814	-	0,3059169814
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	0,3059169800	-	0,3059169800
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	0,3059169895	-	0,3059169895
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	0,3997811447	-	0,3997811447
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	0,3997815899	-	0,3997815899
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	0,3997811779	-	0,3997811779
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,4969650596	-	0,4969650596
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,4969617152	-	0,4969617152
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,4969617564	-	0,4969617564
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,4969616653	-	0,4969616653
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,3659307525	-	0,3659307525
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,5461813233	-	0,5461813233
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,5461815084	-	0,5461815084
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,5461817112	-	0,5461817112
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,5461821346	-	0,5461821346
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,5599725622	-	0,5599725622
2017-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,5599726799	-	0,5599726799
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI40125	-	-	-	-	-	-	(0,1408137381)	(0,1408137381)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI40126	-	-	-	-	-	-	(0,1408137304)	(0,1408137304)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI40127	-	-	-	-	-	-	(0,1408137742)	(0,1408137742)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI40128	-	-	-	-	-	-	(0,1461461096)	(0,1461461096)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI45125	-	-	-	-	-	-	(0,1509508864)	(0,1509508864)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI45126	-	-	-	-	-	-	(0,1509517026)	(0,1509517026)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI45128	-	-	-	-	-	-	(0,1416786275)	(0,1416786275)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI60090	-	-	-	-	-	-	(0,1292269625)	(0,1292269625)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI60091	-	-	-	-	-	-	(0,1292274756)	(0,1292274756)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI60092	-	-	-	-	-	-	(0,1292269717)	(0,1292269717)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI60093	-	-	-	-	-	-	(0,0161495040)	(0,0161495040)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI65090	-	-	-	-	-	-	(0,0810232694)	(0,0810232694)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI65091	-	-	-	-	-	-	(0,0810234141)	(0,0810234141)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI65092	-	-	-	-	-	-	(0,0810229415)	(0,0810229415)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,0096874095	(0,0014531199)	0,8115810287	-	0,8198153183
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,0096874625	(0,0014531215)	0,8115810249	-	0,8198153659
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,0096874578	(0,0014530987)	0,8115810452	-	0,8198154043
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4660	-	-	-	0,0621624097	(0,0093241678)	0,3325710225	-	0,3854092644
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,0199883309	(0,0029980828)	0,8392785484	-	0,8562687965
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,0199883150	(0,0029983820)	0,8392783971	-	0,8562683301
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,0199884890	(0,0029982261)	0,8392785679	-	0,8562688308
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,0166159344	(0,0024923936)	0,6613063391	-	0,6754298799
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,0166159344	(0,0024923872)	0,6613063369	-	0,6754298841
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,0166159298	(0,0024923895)	0,6613063420	-	0,6754298823
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,1650671096	(0,0247606312)	0,9774198933	-	1,1177263717
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI40130	-	-	-	-	-	-	(0,0491076337)	(0,0491076337)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI40131	-	-	-	-	-	-	(0,0491077721)	(0,0491077721)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI40132	-	-	-	-	-	-	(0,0491076947)	(0,0491076947)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI40133	-	-	-	0,0582590028	(0,0087386800)	-	(0,0547417129)	(0,0052213901)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI45130	-	-	-	-	-	-	(0,0543861935)	(0,0543861935)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI45131	-	-	-	-	-	-	(0,0543861700)	(0,0543861700)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI45132	-	-	-	-	-	-	(0,0543860861)	(0,0543860861)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI45133	-	-	-	0,0181985130	(0,0027297867)	-	(0,0495237172)	(0,0340549909)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI60095	-	-	-	-	-	-	(0,0228354563)	(0,0228354563)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI60096	-	-	-	-	-	-	(0,0228358484)	(0,0228358484)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI60097	-	-	-	-	-	-	(0,0228357750)	(0,0228357750)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI60098	-	-	-	-	-	-	(0,0147362392)	(0,0147362392)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI65095	-	-	-	-	-	-	(0,0266859400)	(0,0266859400)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI65096	-	-	-	-	-	-	(0,0266859911)	(0,0266859911)
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI65098	-	-	-	-	-	-	(0,0335381446)	(0,0335381446)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	-	(0,6836811321)	(0,6836811321)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	-	(0,2685467421)	(0,2685467421)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,2140876753)	(0,2140876753)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,2140892032)	(0,2140892032)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,0532387388	(0,2077774448)	(0,1545387060)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,0532390475	(0,2077773969)	(0,1545383494)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,0532393107	(0,2077772692)	(0,1545379585)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	-	(0,2107007653)	(0,2107007653)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	0,6040524782	(0,1279535914)	0,4760988868
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	0,6040524697	(0,1279535935)	0,4760988762
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	0,6040524564	(0,1279535735)	0,4760988829
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	0,4952401991	(0,1219702708)	0,3732699283
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	-	-	0,4952398820	(0,1219705517)	0,3732693303
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	0,4952401623	(0,1219703657)	0,3732697966
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	0,6918354464	(0,2235974327)	0,4682380137
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	-	(0,2107008291)	(0,2107008291)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	-	(0,2107008853)	(0,2107008853)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	-	(0,2107008063)	(0,2107008063)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,2113141975)	(0,2113141975)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	0,6244086090	(0,1938405115)	0,4305680975
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	-	(0,1999463381)	(0,1999463381)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	-	(0,2685432333)	(0,2685432333)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	-	(0,2685474088)	(0,2685474088)
2017-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,3357474161	(0,1000442329)	0,2357031832
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,0128712096	-	-	0,0624709361	(0,0093702876)	-	-	0,0659718581
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2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,0621324434	-	-	0,0517978077	(0,0076905796)	0,0651542218	-	0,1713938933
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2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,0708003212	-	-	0,0628558988	(0,0094284028)	-	-	0,1242278172
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2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,0708003915	-	-	0,0628559153	(0,0094283123)	-	-	0,1242279945
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,0688039329	-	-	0,1279906867	(0,0085165141)	0,0228375268	-	0,2111156323
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,0708003097	-	-	0,0628559274	(0,0094283839)	-	-	0,1242278532
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,0708003098	-	-	0,0628559213	(0,0094283885)	-	-	0,1242278426
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,0708003065	-	-	0,0628559225	(0,0094283868)	-	-	0,1242278422
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,0688040538	-	-	0,1279906019	(0,0085167006)	0,0228377227	-	0,2111156778
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,0684990516	-	-	0,0613438077	(0,0092015680)	0,0770357649	-	0,1976770562
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,0685422821	-	-	0,0613825244	(0,0092073775)	0,0770843839	-	0,1978018129
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,0685422822	-	-	0,0613825244	(0,0092073750)	0,0770843803	-	0,1978018119
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,0737883610	-	-	0,1286697439	(0,0091337076)	0,0831961229	-	0,2765205202
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,0685422858	-	-	0,0613825269	(0,0092073798)	0,0770843797	-	0,1978018126
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,0685479353	-	-	0,0613875812	(0,0092081361)	0,0770907372	-	0,1978181176
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,0685422819	-	-	0,0613825236	(0,0092073758)	0,0770843854	-	0,1978018151
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,0737883024	-	-	0,1286696830	(0,0091336173)	0,0831959660	-	0,2765203341
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,0685423076	-	-	0,0613825137	(0,0092073897)	0,0770843863	-	0,1978018179
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,0685422747	-	-	0,0613825212	(0,0092073822)	0,0770843785	-	0,1978017922
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,0685422759	-	-	0,0613825195	(0,0092073650)	0,0770843662	-	0,1978017966
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,0737881867	-	-	0,1286695888	(0,0091337269)	0,0831960554	-	0,2765201040
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,0737882587	-	-	0,1286696794	(0,0091335844)	0,0831960627	-	0,2765204164
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,0737883139	-	-	0,1286696172	(0,0091335460)	0,0831959828	-	0,2765203679
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,0737883006	-	-	0,1286696878	(0,0091336288)	0,0831959762	-	0,2765203358
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,0737882246	-	-	0,1286697448	(0,0091337145)	0,0831960821	-	0,2765203370
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,0705474762	-	0,0307421760	0,1680063148	(0,0087319652)	0,0097180829	-	0,2702820847
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,0705484173	-	0,0307447307	0,1680040909	(0,0087354219)	0,0097150114	-	0,2702768284
2017-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,0128713395	-	-	0,0624693189	(0,0093719651)	-	-	0,0659686933
2017-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,0251745994	-	-	0,1072364275	(0,0160854332)	0,1681989522	-	0,2845245459
2017-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,0251745705	-	-	0,1072364271	(0,0160854634)	0,1681989606	-	0,2845244948
2017-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,0251744946	-	-	0,1072364821	(0,0160853757)	0,1681990546	-	0,2845246556
2017-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,0251745793	-	-	0,1072364136	(0,0160854408)	0,1681989504	-	0,2845245025
2017-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,0500143445	-	-	0,0672930177	(0,0100939816)	0,3124445361	-	0,4196579167
2017-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,0500141452	-	-	0,0672930009	(0,0100939365)	0,3124443853	-	0,4196575949
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,2765618761	-	0,2765618761
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,2765621270	-	0,2765621270
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,4217940544	-	0,4217940544
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,4217938958	-	0,4217938958
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,4217938927	-	0,4217938927
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	-	-	-	0,0060390479	(0,0009059304)	0,4947204104	(0,0427123920)	0,4571411359
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,4217400005	-	0,4217400005
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,3731057837	(0,0076902508)	0,3654155329
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,2765624742	-	0,2765624742
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	0,3043958104	-	0,3043958104
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	0,3043958337	-	0,3043958337
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	0,3043960021	-	0,3043960021
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,0001609718	-	-	0,0206596549	(0,0030993086)	0,2438675374	(0,0047690912)	0,2568197643
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,2765622195	-	0,2765622195
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	0,2916455701	-	0,2916455701
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	0,2916477918	-	0,2916477918
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	0,2916480155	-	0,2916480155
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7522	0,0150532007	-	-	0,0338935605	(0,0050844608)	0,3964327646	(0,0078233814)	0,4324716836
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,3054893284	-	0,3054893284
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,3054895095	-	0,3054895095
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	0,3054891439	-	0,3054891439
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,3632792110	-	0,3632792110
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,3632792317	-	0,3632792317
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,3632792268	-	0,3632792268
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,2254184795	(0,0083639480)	0,2170545315
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,3326506216	-	0,3326506216
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	0,3326506265	-	0,3326506265
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	0,3326506410	-	0,3326506410
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8622	0,0178973398	-	-	0,0398864541	(0,0059824770)	0,4712475043	(0,0092069840)	0,5138418372
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,3991868001	-	0,3991868001
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,3991868413	-	0,3991868413
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,3991868425	-	0,3991868425
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,0021788451	-	-	0,0157800288	(0,0023670233)	0,1864348578	(0,0027225131)	0,1993041953
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	0,3991867885	-	0,3991867885
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	0,3991868264	-	0,3991868264
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	0,3991868582	-	0,3991868582
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,0042597227	-	-	0,0397830880	(0,0059677997)	0,4692253581	(0,0076549371)	0,4996454320
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,0178975104	-	-	0,0398863263	(0,0059832492)	0,4712476688	(0,0092063381)	0,5138419182
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,0021787574	-	-	0,0157798440	(0,0023669578)	0,1864349772	(0,0027225683)	0,1993040525
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,0042593878	-	-	0,0397837187	(0,0059670313)	0,4692252712	(0,0076544228)	0,4996469236
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6222	0,0332465253	-	-	0,0215791364	(0,0032376182)	0,2547803619	(0,0049812961)	0,3013871093
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,2254182708	(0,0083638951)	0,2170543757
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,2254187911	(0,0083635732)	0,2170552179
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,2254183207	(0,0083639524)	0,2170543683
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	-	-	-	0,0060404651	(0,0009074616)	0,4947224429	(0,0427119339)	0,4571435125
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,1154556481	(0,0348808227)	0,0805748254
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	-	-	-	0,0060403376	(0,0009146253)	0,4947169911	(0,0427206214)	0,4571220820
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5910	-	-	-	-	-	0,1154553742	(0,0348806081)	0,0805747661
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,4032122329	-	0,4032122329
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,4032121698	-	0,4032121698
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	0,1154561299	(0,0348798471)	0,0805762828
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	0,1154126423	(0,0348667087)	0,0805459336
2017-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,3731058361	(0,0076902271)	0,3654156090
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	-	0,2541181883	(0,0029453587)	0,5046258577	-	0,7557986873
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	-	0,0720445421	(0,0009455816)	-	(0,0135158427)	0,0575831178
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5911	-	-	-	0,1942269087	(0,0028316713)	0,4330740924	-	0,6244693298
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5922	-	-	1,4932537688	1,6617993196	(0,0146844736)	-	(0,2096850813)	2,9306835335
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	-	0,0481439172	(0,0007193939)	0,1298300233	-	0,1772545466
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	-	0,0481441871	(0,0007193449)	0,1298302959	-	0,1772551381
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	-	0,1942264419	(0,0028425371)	0,4330730683	-	0,6244569731
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,0154646159	(0,0023197013)	0,1625518584	(0,0127282598)	0,1629685132
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	-	0,0720447947	(0,0009453918)	-	(0,0135155717)	0,0575838312
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP1291	-	-	0,0923288445	0,0786137106	(0,0006973797)	0,1259509987	(0,0099112447)	0,2862849294
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	0,0216979446	-	-	0,0381452667	-	0,4481720734	-	0,5080152847
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	0,0216979391	-	-	0,0381452237	-	0,4481720450	-	0,5080152078
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	0,0216982329	-	-	0,0381453419	-	0,4481720331	-	0,5080156079
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	0,0148510204	-	-	0,0272133723	-	0,2955008959	-	0,3375652886
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	0,0148245008	-	-	0,0271647730	-	0,2949731340	-	0,3369624078
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	0,0148510276	-	-	0,0272133751	-	0,2955008991	-	0,3375653018
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2824	0,0329414281	-	-	0,0865096676	-	0,6836625302	(0,0004773138)	0,8026363121
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,2321943172	-	0,2321943172
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,2321946078	-	0,2321946078
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,4222099529	(0,0001372142)	0,4220727387
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,2321924971	-	0,2321924971
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,0405039424	(0,0060755914)	0,5004605986	-	0,5348889496
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,0405040787	(0,0060756140)	0,5004605942	-	0,5348890589
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,0405039964	(0,0060756878)	0,5004606876	-	0,5348889962
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,1484292304	(0,0222643629)	0,6200320823	(0,0001199740)	0,7460769758
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,2321945171	-	0,2321945171
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,0349737402	(0,0052454671)	0,4934727027	-	0,5232009758
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,0349733369	(0,0052460024)	0,4934722816	-	0,5231996161
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,0349734155	(0,0052459758)	0,4934723835	-	0,5231998232
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,1611335377	(0,0241703804)	0,7160785198	(0,0001285802)	0,8529130969
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,0341627335	(0,0051245462)	0,3588143524	-	0,3878525397
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,0341627715	(0,0051244183)	0,3588141105	-	0,3878524637
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,0341628235	(0,0051242034)	0,3588140772	-	0,3878526973
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,0341627671	(0,0051244236)	0,3588141233	-	0,3878524668
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,0341627613	(0,0051244143)	0,3588141175	-	0,3878524645
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,0341627638	(0,0051244186)	0,3588141204	-	0,3878524656
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,1736157153	(0,0260423783)	0,7117296623	-	0,8593029993
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,2359713474	-	0,2359713474
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,0394335805	(0,0059150095)	0,6125032815	-	0,6460218525
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,0394335611	(0,0059150357)	0,6125033069	-	0,6460218323
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,0394335692	(0,0059150174)	0,6125033092	-	0,6460218610
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,1384284443	(0,0207644292)	0,5003333056	-	0,6179973207
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,0394335567	(0,0059150282)	0,6125032966	-	0,6460218251
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,0394335555	(0,0059150330)	0,6125032976	-	0,6460218201
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,0394335501	(0,0059150336)	0,6125032989	-	0,6460218154
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,1384282902	(0,0207642211)	0,5003332496	-	0,6179973187
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,0394335390	(0,0059150514)	0,6125032515	-	0,6460217391
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,0394335592	(0,0059150301)	0,6125033026	-	0,6460218317
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,0394336123	(0,0059149972)	0,6125032410	-	0,6460218561
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,1384284536	(0,0207644360)	0,5003330580	-	0,6179970756
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,1384282822	(0,0207642247)	0,5003332462	-	0,6179973037
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,1384281860	(0,0207641625)	0,5003330087	-	0,6179970322
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,0158719060	-	-	0,1920378030	(0,0288057615)	0,6616446051	(0,0001207751)	0,8406277775
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6238	0,0158683294	-	-	0,1920379581	(0,0288049515)	0,6616455057	(0,0001187527)	0,8406280890
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,2359714798	-	0,2359714798
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,2359712258	-	0,2359712258
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,2359714920	-	0,2359714920
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,4761288571	-	0,4761288571
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,4761287766	-	0,4761287766
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,4761288646	-	0,4761288646
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4538	-	-	-	-	-	0,4221950009	(0,0001377134)	0,4220572875
2017-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,4222090209	(0,0001362417)	0,4220727792
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,3592374923	-	0,3592374923
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,3592379118	-	0,3592379118
2017-06-01	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLC5409	0,0098092994	-	-	-	-	-	-	0,0098092994
2017-06-01	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF641	0,0059370870	-	-	-	-	-	-	0,0059370870
2017-06-01	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF741	0,0059370319	-	-	-	-	-	-	0,0059370319
2017-06-01	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MGE941	0,0059371145	-	-	-	-	-	-	0,0059371145
2017-06-01	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLP4409	0,0098092791	-	-	-	-	-	-	0,0098092791
2017-06-01	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MPB7685	0,0144782698	-	-	-	-	-	-	0,0144782698
2017-06-01	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MPB7635	0,0144789803	-	-	-	-	-	-	0,0144789803
2017-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,0045470632	-	-	0,0623100757	-	0,3936288369	(0,0001240413)	0,4603619345
2017-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,0045470596	-	-	0,0623103444	-	0,3936287144	(0,0001240924)	0,4603620260
2017-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,0030051320	-	-	0,0420477356	-	0,2559970650	-	0,3010499326
2017-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,0030051328	-	-	0,0420477379	-	0,2559970709	-	0,3010499416
2017-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,0030051283	-	-	0,0420477406	-	0,2559970834	-	0,3010499523
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	2,5690551735	-	2,5690551735
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	2,5690554872	-	2,5690554872
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	2,5690554475	-	2,5690554475
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	2,5690554235	-	2,5690554235
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	1,7146693154	(0,6887168564)	1,0259524590
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	1,7146693743	(0,6887169503)	1,0259524240
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	6,1931242277	(1,3859570135)	4,8071672142
2017-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	7,4686443941	(1,3067965949)	6,1618477992
2017-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	0,0194214037	-	-	0,0111722765	(0,0016759389)	0,4939615580	(0,0005943737)	0,5222849256
2017-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	0,0194219597	-	-	0,0111728584	(0,0016760768)	0,4939619505	(0,0005942275)	0,5222864643
2017-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	0,0194254020	-	-	0,0111730022	(0,0016640642)	0,4939553718	(0,0005773284)	0,5223123834
2017-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	0,0157045389	-	-	0,0079582145	(0,0011937395)	0,3400208838	-	0,3624898977
2017-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	0,0157045396	-	-	0,0079582178	(0,0011937304)	0,3400208847	-	0,3624899117
2017-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	0,0157045477	-	-	0,0079582186	(0,0011937306)	0,3400208895	-	0,3624899252
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,1622571734	-	0,1622571734
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,1571661486	-	0,1571661486
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,1571661220	-	0,1571661220
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,1571661249	-	0,1571661249
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,1622499288	-	0,1622499288
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,1554920638	(0,0000187987)	0,1554732651
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,1554920321	(0,0000187414)	0,1554732907
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,1554919710	(0,0000186320)	0,1554733390
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,1750697824	(0,0001653729)	0,1749044095
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,1568087833	-	0,1568087833
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,1677531584	-	0,1677531584
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,1677533044	-	0,1677533044
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,1677529928	-	0,1677529928
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,1568098452	-	0,1568098452
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,1742745269	-	0,1742745269
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,1742742510	-	0,1742742510
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,1742743265	-	0,1742743265
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,1607753170	-	0,1607753170
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,1607754354	-	0,1607754354
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,1607752336	-	0,1607752336
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,1607754300	-	0,1607754300
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,1607753967	-	0,1607753967
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,1607753975	-	0,1607753975
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,0979253110	-	0,0979253110
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,1513024974	-	0,1513024974
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,1513024948	-	0,1513024948
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,1513024975	-	0,1513024975
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,1513025104	-	0,1513025104
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,1513024931	-	0,1513024931
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,1513024790	-	0,1513024790
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,1513025187	-	0,1513025187
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,1513024846	-	0,1513024846
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,1513025146	-	0,1513025146
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1155	-	-	-	-	-	0,1297125728	-	0,1297125728
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1162	-	-	-	-	-	0,1297121850	-	0,1297121850
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,0979266469	-	0,0979266469
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,1760492059	-	0,1760492059
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,1009446900	(0,0000631196)	0,1008815704
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,2007517012	-	0,2007517012
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,1750709785	(0,0001680779)	0,1749029006
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,1748028434	(0,0001078697)	0,1746949737
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,1377988349	-	0,1377988349
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,1377988353	-	0,1377988353
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI60189	-	-	-	-	-	0,1590639800	(0,0001016124)	0,1589623676
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,1377988359	-	0,1377988359
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	-	-	0,1138573006	-	0,1138573006
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,1487036250	-	0,1487036250
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,1487036240	-	0,1487036240
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	-	-	0,1993754354	(0,0001358058)	0,1992396296
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,1487036122	-	0,1487036122
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,1383386347	-	0,1383386347
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,0090278535	-	-	0,0072057024	-	0,2610159523	-	0,2772495082
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,0090276920	-	-	0,0072049622	-	0,2610162307	-	0,2772488849
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,0090281094	-	-	0,0072053231	-	0,2610166536	-	0,2772500861
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,0098927951	-	-	0,0079549847	-	0,2846333100	-	0,3024810898
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,0098927953	-	-	0,0079549799	-	0,2846333209	-	0,3024810961
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,0098927967	-	-	0,0079549754	-	0,2846333175	-	0,3024810896
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,0186425939	-	-	0,0557533196	-	0,5394277059	(0,0005503918)	0,6132732276
2017-12-29	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	0,1961489140	-	0,1961489140
2017-12-29	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	0,1960894975	-	0,1960894975
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	2,3043627324	-	-	-	-	2,3043627324
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	2,3043632843	-	-	-	-	2,3043632843
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	2,3043624996	-	-	-	-	2,3043624996
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	2,3040455643	-	-	-	-	2,3040455643
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	2,5265921244	-	-	0,0143500260	-	2,5409421504
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	1,6578096246	-	-	0,0092531089	-	1,6670627335
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	1,6567116346	-	-	0,0092469380	-	1,6659585726
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	6,2368210008	-	-	0,0330841669	-	6,2699051677
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	6,2365031516	-	-	0,0330824671	-	6,2695856187
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	2,5266374223	-	-	0,0143407809	-	2,5409782032
2017-12-29	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	2,5265924228	-	-	0,0143500286	-	2,5409424514
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,3502062370	-	0,3502062370
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,3502064592	-	0,3502064592
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,0586404899	-	-	-	-	0,8862339347	-	0,9448744246
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,3502060850	-	0,3502060850
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,1146318829	-	-	-	-	0,3933576105	-	0,5079894934
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,1146319786	-	-	-	-	0,3933576124	-	0,5079895910
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,1146319638	-	-	-	-	0,3933576135	-	0,5079895773
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,0595186974	-	0,0150422538	0,0103283627	-	0,3643150025	-	0,4492043164
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7137	0,0595189058	-	0,0150421024	0,0103288779	-	0,3643154043	-	0,4492052904
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,3502063394	-	0,3502063394
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,0968273956	-	-	-	-	0,7281414948	-	0,8249688904
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,0968254629	-	-	-	-	0,7281404780	-	0,8249659409
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,0968251607	-	-	-	-	0,7281400951	-	0,8249652558
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7537	0,1497627422	-	0,0562722751	0,0259893349	-	0,9098767464	-	1,1419010986
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,1094198809	-	-	-	-	0,4755734801	-	0,5849933610
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,1094196652	-	-	-	-	0,4755735008	-	0,5849931660
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,1094197562	-	-	-	-	0,4755735858	-	0,5849933420
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,1110901037	-	-	-	-	0,4806024814	-	0,5916925851
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,1110901126	-	-	-	-	0,4806024836	-	0,5916925962
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,1110901108	-	-	-	-	0,4806024777	-	0,5916925885
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,2379959860	-	0,0822760286	0,0413013227	-	-	-	0,3615733373
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,0257933122	-	-	-	-	0,1542382591	-	0,1800315713
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,1306633440	-	-	-	-	0,4572972026	-	0,5879605466
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,1306633355	-	-	-	-	0,4572971973	-	0,5879605328
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,1306633318	-	-	-	-	0,4572972147	-	0,5879605465
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,1148651904	-	-	-	-	0,3854766983	-	0,5003418887
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,1148651970	-	-	-	-	0,3854766913	-	0,5003418883
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,1148651937	-	-	-	-	0,3854766871	-	0,5003418808
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,1934524115	-	0,0569554841	0,0335710660	-	-	-	0,2839789616
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,1148652303	-	-	-	-	0,3854765471	-	0,5003417774
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,1148651976	-	-	-	-	0,3854766738	-	0,5003418714
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,1148651980	-	-	-	-	0,3854766591	-	0,5003418571
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9137	0,0489065791	-	0,0127089733	0,0084828569	-	0,3026777245	-	0,3727761338
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,2717702204	-	0,1125155433	0,0471623363	-	-	-	0,4314481000
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,1934523290	-	0,0569554958	0,0335712103	-	-	-	0,2839790351
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,1934522889	-	0,0569555012	0,0335711873	-	-	-	0,2839789774
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,0489064441	-	0,0127140161	0,0084872618	-	0,3026745913	-	0,3727823133
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,1771880485	-	0,0906710062	0,0307486946	-	1,0725680415	-	1,3711757908
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,0257925422	-	-	-	-	0,1542377442	-	0,1800302864
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,0257926385	-	-	-	-	0,1542379230	-	0,1800305615
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,0257925533	-	-	-	-	0,1542377529	-	0,1800303062
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	0,0004899127	-	-	-	-	0,2484613376	-	0,2489512503
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,0004903276	-	-	-	-	0,2484613673	-	0,2489516949
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,0004901687	-	-	-	-	0,2484614705	-	0,2489516392
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,0586407547	-	-	-	-	0,8862374909	-	0,9448782456
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,0586404089	-	-	-	-	0,8862340731	-	0,9448744820
2017-12-29	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1320	-	-	-	-	-	0,9985740229	-	0,9985740229
2017-12-29	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1409	-	-	-	-	-	0,9985739820	-	0,9985739820
2017-12-29	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1482	-	-	-	-	-	0,9985740418	-	0,9985740418
2017-12-29	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1502	-	-	-	-	-	1,1052502642	(0,0191904959)	1,0860597683
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1228	-	-	-	-	-	0,8480650977	-	0,8480650977
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1028	-	-	-	-	-	0,8480650342	-	0,8480650342
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3760	-	-	-	-	-	0,4741318795	-	0,4741318795
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1428	-	-	-	-	-	0,8480649746	-	0,8480649746
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1528	-	-	-	-	-	0,8480650301	-	0,8480650301
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS3028	-	-	-	-	-	0,0960795938	-	0,0960795938
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS3328	-	-	-	-	-	0,0960821276	-	0,0960821276
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS3828	-	-	-	-	-	0,0960830463	-	0,0960830463
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1628	-	-	-	-	-	0,8649085146	-	0,8649085146
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8028	-	-	-	-	-	0,7673671281	-	0,7673671281
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8128	-	-	-	-	-	0,7673685304	-	0,7673685304
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8228	-	-	-	-	-	0,7673671094	-	0,7673671094
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8628	-	-	-	-	-	0,7201448056	-	0,7201448056
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF9228	-	-	-	-	-	0,7201451043	-	0,7201451043
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1728	-	-	-	-	-	0,8649084958	-	0,8649084958
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1828	-	-	-	-	-	0,8649083471	-	0,8649083471
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1928	-	-	-	-	-	0,8649085004	-	0,8649085004
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5924	-	-	-	-	-	0,4741316477	-	0,4741316477
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5936	-	-	-	0,0812914263	(0,0121936218)	0,3658700710	-	0,4349678755
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5938	-	-	-	-	-	0,4741318691	-	0,4741318691
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4028	-	-	-	-	-	0,5313270732	-	0,5313270732
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4228	-	-	-	-	-	0,5313275975	-	0,5313275975
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5528	-	-	-	-	-	0,5313276057	-	0,5313276057
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3628	-	-	-	-	-	0,5313182977	-	0,5313182977
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4528	-	-	-	-	-	0,3486057669	-	0,3486057669
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4628	-	-	-	-	-	0,3486067029	-	0,3486067029
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC3528	-	-	-	-	-	0,6171795566	-	0,6171795566
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MPB5859	-	-	-	-	-	0,6471541210	-	0,6471541210
2017-12-29	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MPB5809	-	-	-	-	-	0,6471540684	-	0,6471540684
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3252	-	-	0,0856474166	-	-	-	(0,0390699316)	0,0465774850
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3352	-	-	0,0856479318	-	-	-	(0,0390707988)	0,0465771330
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3952	-	-	0,0856472313	-	-	-	(0,0390698616)	0,0465773697
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1509	-	-	0,0913348899	-	-	-	-	0,0913348899
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1842	-	-	0,0913350177	-	-	-	-	0,0913350177
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6800	-	-	0,0907541179	-	-	-	(0,0875630683)	0,0031910496
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1700	-	-	0,0566446675	-	-	-	(0,0505131110)	0,0061315565
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF2900	-	-	0,0858246527	-	-	-	(0,0826965944)	0,0031280583
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2000	-	-	0,1273860364	-	-	-	-	0,1273860364
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2100	-	-	0,1273860159	-	-	-	-	0,1273860159
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2300	-	-	0,1273852019	-	-	-	-	0,1273852019
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2400	-	-	0,1273851979	-	-	-	-	0,1273851979
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2500	-	-	0,1273852184	-	-	-	-	0,1273852184
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2700	-	-	0,0774966546	-	-	-	(0,0346289996)	0,0428676550
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8000	-	-	0,1017971852	-	-	-	(0,0372158022)	0,0645813830
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8100	-	-	0,1017972092	-	-	-	(0,0372158206)	0,0645813886
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8200	-	-	0,1017971368	-	-	-	(0,0372158062)	0,0645813306
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8300	-	-	0,1017971547	-	-	-	(0,0372157831)	0,0645813716
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8400	-	-	0,1017971807	-	-	-	(0,0372158098)	0,0645813709
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8500	-	-	0,1017971628	-	-	-	(0,0372157924)	0,0645813704
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8700	-	-	0,1994043693	-	-	-	(0,1003090186)	0,0990953507
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8800	-	-	0,1017972140	-	-	-	(0,0372158307)	0,0645813833
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8900	-	-	0,1017971974	-	-	-	(0,0372158261)	0,0645813713
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9000	-	-	0,1017972577	-	-	-	(0,0372158681)	0,0645813896
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9100	-	-	0,1994043287	-	-	-	(0,1003087380)	0,0990955907
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9300	-	-	0,1994041380	-	-	-	(0,1003088360)	0,0990953020
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9400	-	-	0,1994043149	-	-	-	(0,1003088219)	0,0990954930
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9700	-	-	0,1994039395	-	-	-	(0,1003085889)	0,0990953506
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6000	-	-	0,1525079671	-	-	-	(0,1015961247)	0,0509118424
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6100	-	-	0,1525085471	-	-	-	(0,1015951541)	0,0509133930
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1500	-	-	0,0867745872	-	-	-	(0,0550577019)	0,0317168853
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1900	-	-	0,0867746033	-	-	-	(0,0550576855)	0,0317169178
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MLC5500	-	-	0,0673478330	-	-	-	(0,0071375776)	0,0602102554
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MCP3500	-	-	0,0673472045	-	-	-	(0,0071363954)	0,0602108091
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	0,2528131733	-	0,2528131733
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,3170674781	-	0,3170674781
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,3170674646	-	0,3170674646
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,3170609699	-	0,3170609699
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	0,2528132518	-	0,2528132518
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,2978858808	-	0,2978858808
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,2978858937	-	0,2978858937
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,2978858941	-	0,2978858941
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1964	-	-	-	-	-	0,3075975680	-	0,3075975680
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	0,3075974949	-	0,3075974949
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	0,3075974434	-	0,3075974434
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	0,2014261719	-	0,2014261719
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	0,2065277856	-	0,2065277856
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	0,1226894355	-	0,1226894355
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,1226893609	-	0,1226893609
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	0,2388345562	-	0,2388345562
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	0,2388345791	-	0,2388345791
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	0,2388345356	-	0,2388345356
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,2687199047	-	0,2687199047
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,2687288865	-	0,2687288865
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,2687288864	-	0,2687288864
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,3165371393	-	0,3165371393
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,3165371205	-	0,3165371205
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,3165371454	-	0,3165371454
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,3263733070	-	0,3263733070
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,1675841981	-	0,1675841981
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	0,2065265444	-	0,2065265444
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	0,2065277696	-	0,2065277696
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	0,1845553686	-	0,1845553686
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	0,1845553818	-	0,1845553818
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	0,1845553324	-	0,1845553324
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	0,1845553825	-	0,1845553825
2017-06-01	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1974	-	-	-	-	-	0,1262307514	-	0,1262307514
2017-06-01	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1574	-	-	-	-	-	0,1261855707	-	0,1261855707
2017-06-01	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1831	-	-	-	-	-	0,1262308341	-	0,1262308341
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1336	-	-	-	-	-	-	(0,0265032552)	(0,0265032552)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1855	-	-	-	-	-	-	(0,0265032416)	(0,0265032416)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1079	-	-	-	-	-	-	(0,0265032383)	(0,0265032383)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	-	-	-	-	-	(0,0223545644)	(0,0223545644)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	-	-	-	-	-	(0,0223547969)	(0,0223547969)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	-	-	-	-	-	(0,0223547682)	(0,0223547682)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	0,0047607853	-	-	-	-	-	(0,0275485812)	(0,0227877959)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	-	-	-	-	-	(0,0181417308)	(0,0181417308)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF1117	-	-	-	-	-	-	(0,0181417294)	(0,0181417294)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3217	-	-	-	-	-	-	(0,0181417322)	(0,0181417322)
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,0183567416	-	0,0274066404	-	-	-	(0,0272689628)	0,0184944192
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,0183568131	-	0,0274066748	-	-	-	(0,0272688933)	0,0184945946
2017-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,0183567052	-	0,0274067270	-	-	-	(0,0272691218)	0,0184943104
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1952	-	-	-	-	-	0,4964269124	-	0,4964269124
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1706	-	-	-	-	-	0,4964268935	-	0,4964268935
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1719	-	-	-	-	-	0,4964269083	-	0,4964269083
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1812	-	-	-	-	-	0,5587218055	(0,0011359953)	0,5575858102
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1516	-	-	-	-	-	0,5587222330	(0,0011362517)	0,5575859813
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1441	-	-	-	-	-	0,5587214902	(0,0011359565)	0,5575855337
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF9914	-	-	-	-	-	0,3991012621	-	0,3991012621
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF1114	-	-	-	-	-	0,3991012571	-	0,3991012571
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF3214	-	-	-	-	-	0,3991012603	-	0,3991012603
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF3914	-	-	-	-	-	0,3481222099	(0,0007466680)	0,3473755419
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF5214	-	-	-	-	-	0,3481217582	(0,0007461629)	0,3473755953
2017-12-29	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF6314	-	-	-	-	-	0,3481217897	(0,0007462418)	0,3473755479
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1562	-	-	-	-	-	-	(0,0286171234)	(0,0286171234)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1612	-	-	-	-	-	-	(0,0286171237)	(0,0286171237)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1511	-	-	-	-	-	-	(0,0286171137)	(0,0286171137)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,0297335194	(0,0044597931)	-	(0,0116360127)	0,0136377136
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,0297334233	(0,0044600225)	-	(0,0116358363)	0,0136375645
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,0297335155	(0,0044599943)	-	(0,0116358317)	0,0136376895
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,0948819765	(0,0142316163)	-	(0,0294002167)	0,0512501435
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1755	-	-	-	-	-	-	(0,0141925793)	(0,0141925793)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1758	-	-	-	-	-	-	(0,0141925087)	(0,0141925087)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS2569	-	-	-	-	-	-	(0,0141920092)	(0,0141920092)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	-	(0,0245216024)	(0,0245216024)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	-	(0,0245216018)	(0,0245216018)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	-	(0,0245216004)	(0,0245216004)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,1310753570	(0,0196613565)	-	(0,0275357688)	0,0838782317
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,1310752755	(0,0196612518)	-	(0,0275358315)	0,0838781922
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,1310752737	(0,0196612911)	-	(0,0275360745)	0,0838779081
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,1174183426	(0,0176127308)	-	(0,0229674191)	0,0768381927
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40330	-	-	-	-	-	-	(0,0136452486)	(0,0136452486)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40331	-	-	-	-	-	-	(0,0136452355)	(0,0136452355)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40332	-	-	-	-	-	-	(0,0136452168)	(0,0136452168)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	-	-	-	(0,0207857124)	(0,0207857124)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45324	-	-	-	-	-	-	(0,0091058008)	(0,0091058008)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45325	-	-	-	-	-	-	(0,0091057782)	(0,0091057782)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45326	-	-	-	-	-	-	(0,0091057763)	(0,0091057763)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	-	(0,0110797287)	(0,0110797287)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60205	-	-	-	-	-	-	(0,0158801555)	(0,0158801555)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60206	-	-	-	-	-	-	(0,0158837230)	(0,0158837230)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,0130362096	(0,0019554491)	-	(0,0164654126)	(0,0053846521)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	-	-	-	-	-	(0,0158837316)	(0,0158837316)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	-	-	-	(0,0160677483)	(0,0160677483)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	-	-	-	-	-	(0,0154759494)	(0,0154759494)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	-	-	-	-	-	(0,0154759346)	(0,0154759346)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	-	(0,0227774444)	(0,0227774444)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	-	-	-	-	-	(0,0154759624)	(0,0154759624)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	-	(0,0139873169)	(0,0139873169)
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,5350667636	-	0,5350667636
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,5350670916	-	0,5350670916
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,7103243074	-	0,7103243074
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,7103238245	-	0,7103238245
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,7103239115	-	0,7103239115
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,5851649126	-	0,5851649126
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,5905650609	-	0,5905650609
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,0435310204	(0,0065296472)	0,5790573182	-	0,6160586914
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,0435309854	(0,0065291821)	0,5790574202	-	0,6160592235
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,5905648463	-	0,5905648463
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,0256459567	(0,0038468404)	0,5749244617	-	0,5967235780
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	-	-	0,0256452701	(0,0038459490)	0,5749258883	-	0,5967252094
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,0240244074	(0,0036037329)	0,5297372497	-	0,5501579242
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,0240243586	(0,0036035875)	0,5297370860	-	0,5501578571
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,0240243903	(0,0036035335)	0,5297372442	-	0,5501581010
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,0240243036	(0,0036036505)	0,5297370801	-	0,5501577332
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,0240242988	(0,0036036444)	0,5297370893	-	0,5501577437
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,0240242870	(0,0036036510)	0,5297370800	-	0,5501577160
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,1034319113	(0,0155148087)	0,5132633188	-	0,6011804214
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,4532302641	-	0,4532302641
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,0274140155	(0,0041123735)	0,5340090183	-	0,5573106603
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,0274138321	(0,0041120408)	0,5340090765	-	0,5573108678
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,0274138706	(0,0041120806)	0,5340092548	-	0,5573110448
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,0274137948	(0,0041119556)	0,5340090006	-	0,5573108398
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,0274138402	(0,0041120783)	0,5340091539	-	0,5573109158
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,0274139531	(0,0041123457)	0,5340091155	-	0,5573107229
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,0274135020	(0,0041121665)	0,5340091170	-	0,5573104525
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,0274139705	(0,0041121224)	0,5340091271	-	0,5573109752
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,0274141277	(0,0041120135)	0,5340093358	-	0,5573114500
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,1218125010	(0,0182696051)	0,5830564668	-	0,6865993627
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,0134909557	-	-	0,1378814099	(0,0206814274)	0,6233166568	-	0,7540075950
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,4532300503	-	0,4532300503
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,4532301226	-	0,4532301226
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,4532300265	-	0,4532300265
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,5637756189	-	0,5637756189
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,5637743697	-	0,5637743697
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,5637743725	-	0,5637743725
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,5637744534	-	0,5637744534
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,5851629324	-	0,5851629324
2017-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,2224641650	-	0,2224641650
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF9901	-	-	-	0,3171453265	(0,0051250523)	1,1817546213	-	1,4937748955
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF1101	-	-	-	0,3171453481	(0,0051250911)	1,1817546533	-	1,4937749103
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF3201	-	-	-	0,3171453379	(0,0051250374)	1,1817546396	-	1,4937749401
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF5201	-	-	-	0,3171455359	(0,0051250328)	1,1817545937	-	1,4937750968
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3046	-	-	-	-	-	1,0321855719	(0,7797790353)	0,2524065366
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3346	-	-	-	-	-	1,0321855180	(0,7797789054)	0,2524066126
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3846	-	-	-	-	-	1,0321807655	(0,7797712640)	0,2524095015
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8048	-	-	-	-	-	0,7393338304	(0,7658368674)	(0,0265030370)
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8148	-	-	-	-	-	0,7393338492	(0,7658368698)	(0,0265030206)
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8248	-	-	-	-	-	0,7393338292	(0,7658368057)	(0,0265029765)
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2536	0,0077365004	-	-	0,0114182951	(0,0017129848)	0,2499971470	-	0,2674389577
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2539	0,0077391849	-	-	0,0114139694	(0,0017089962)	0,2500004649	-	0,2674446230
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2553	0,0025484223	-	-	0,0120370198	(0,0018054829)	0,2798792838	-	0,2926592430
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGS3347	0,0043192940	-	-	0,0130642031	(0,0019602950)	0,1707627344	-	0,1861859365
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGS3847	0,0043191014	-	-	0,0130640686	(0,0019605809)	0,1707646527	-	0,1861872418
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGS2482	0,0043194357	-	-	0,0130643254	(0,0019594614)	0,1707620142	-	0,1861863139
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGS2484	0,0043193246	-	-	0,0130644118	(0,0019593756)	0,1707621051	-	0,1861864659
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8047	0,0062054085	-	-	0,0147380725	(0,0022107609)	-	-	0,0187327201
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8147	0,0062054470	-	-	0,0147381234	(0,0022107443)	-	-	0,0187328261
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8247	0,0062054039	-	-	0,0147380810	(0,0022107644)	-	-	0,0187327205
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2524	0,0062053324	-	-	0,0147380394	(0,0022108344)	-	-	0,0187325374
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2525	0,0062054928	-	-	0,0147381965	(0,0022105481)	-	-	0,0187331412
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2488	0,0062055486	-	-	0,0147379482	(0,0022107290)	-	-	0,0187327678
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF9247	0,0233175501	-	-	0,0495017310	(0,0023696037)	0,0492411829	-	0,1196908603
2017-06-01	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2496	0,0233186143	-	-	0,0495019147	(0,0023705967)	0,0492402367	-	0,1196901690
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1803	0,0497290699	-	-	-	-	0,3583023778	-	0,4080314477
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1507	0,0497291317	-	-	-	-	0,3583022653	-	0,4080313970
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1390	0,0497290940	-	-	-	-	0,3583022691	-	0,4080313631
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1664	0,1247823580	-	-	0,0245457928	-	0,3527622050	(0,0065611682)	0,4955291876
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1826	0,1247825966	-	-	0,0245452576	-	0,3527625803	(0,0065616035)	0,4955288310
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6734	0,0858784405	-	-	-	-	0,3631934649	(0,0072152729)	0,4418566325
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6834	0,0858778852	-	-	-	-	0,3631953152	(0,0072156214)	0,4418575790
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6934	0,0858779905	-	-	-	-	0,3631952552	(0,0072156285)	0,4418576172
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF1334	0,0732706237	-	-	-	-	0,3339446216	(0,0069317141)	0,4002835312
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF2934	0,0732710570	-	-	-	-	0,3339447837	(0,0069312207)	0,4002846200
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF7434	0,0732708830	-	-	-	-	0,3339447746	(0,0069310813)	0,4002845763
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3034	0,0780236690	-	-	-	-	0,3637214883	(0,0056482564)	0,4360969009
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3334	0,0780234178	-	-	-	-	0,3637217003	(0,0056480250)	0,4360970931
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3834	0,0780232508	-	-	-	-	0,3637220180	(0,0056479876)	0,4360972812
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2334	0,0599113734	-	-	-	-	0,3070414425	(0,0032208144)	0,3637320015
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2434	0,0599113086	-	-	-	-	0,3070414852	(0,0032208294)	0,3637319644
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2534	0,0599113092	-	-	-	-	0,3070414925	(0,0032207748)	0,3637320269
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8034	0,0811061499	-	-	-	-	0,3388162638	-	0,4199224137
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8134	0,0811061773	-	-	-	-	0,3388162355	-	0,4199224128
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8234	0,0811061620	-	-	-	-	0,3388162230	-	0,4199223850
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8334	0,0708639105	-	-	-	-	0,3632851892	-	0,4341490997
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8434	0,0708639609	-	-	-	-	0,3632852994	-	0,4341492603
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8534	0,0708638962	-	-	-	-	0,3632852649	-	0,4341491611
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8834	0,0708640024	-	-	-	-	0,3632853252	-	0,4341493276
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8934	0,0708639669	-	-	-	-	0,3632852703	-	0,4341492372
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9034	0,0708640733	-	-	-	-	0,3632852141	-	0,4341492874
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9634	0,1221393970	-	-	0,0248282149	-	0,3450092673	(0,0026064460)	0,4893704332
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI60190	0,0157314351	-	-	-	-	0,1861691969	(0,0038327156)	0,1980679164
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI60191	0,0157313944	-	-	-	-	0,1861691874	(0,0038327556)	0,1980678262
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI60194	0,0978182894	-	-	0,0312684226	-	0,2765362533	(0,0051447174)	0,4004782479
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI60192	0,0157314734	-	-	-	-	0,1861691693	(0,0038327250)	0,1980679177
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI60193	0,0291015607	-	-	-	-	0,0930042939	(0,0017881951)	0,1203176595
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI65190	-	-	-	-	-	0,1845960887	(0,0032479884)	0,1813481003
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI65191	-	-	-	-	-	0,1845961360	(0,0032480590)	0,1813480770
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI65192	-	-	-	-	-	0,1845961114	(0,0032480283)	0,1813480831
2017-12-29	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI65193	0,0438185248	-	-	-	-	0,1931238241	(0,0037077029)	0,2332346460
2017-12-29	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1919	-	-	-	0,1783565088	-	1,0499937312	(0,0013217546)	1,2270284854
2017-12-29	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1716	-	-	-	0,1783568609	-	1,0499937545	(0,0013213751)	1,2270292403
2017-12-29	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1865	-	-	-	0,1783569785	-	1,0499936578	(0,0013213521)	1,2270292842
2017-12-29	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1387	-	-	-	0,0096067084	-	0,0426769559	(0,0000650861)	0,0522185782
2017-12-29	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF9920	-	-	-	0,1897770814	-	0,8499358371	(0,0013526424)	1,0383602761
2017-12-29	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF1120	-	-	-	0,1897770621	-	0,8499358782	(0,0013526502)	1,0383602901
2017-12-29	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF3220	-	-	-	0,1897771417	-	0,8499357512	(0,0013526359)	1,0383602570
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,1513520741	0,0092380434	(0,0000084398)	-	-	0,1605816777
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,1513521065	0,0092380695	(0,0000084484)	-	-	0,1605817276
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,1513521251	0,0092380542	(0,0000084300)	-	-	0,1605817493
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,1536617227	0,0073380890	(0,0000067625)	0,0121552880	(0,0649892667)	0,1081590705
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	1,4969652669	-	1,4969652669
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	1,4969653065	-	1,4969653065
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	1,4969653085	-	1,4969653085
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1226	-	-	-	-	-	1,8558182449	-	1,8558182449
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,5434403761	-	0,5434403761
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	1,1729191529	-	1,1729191529
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	1,1729190808	-	1,1729190808
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	1,1729192089	-	1,1729192089
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	-	-	-	-	1,2934895326	-	1,2934895326
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	-	-	-	-	1,2933820575	-	1,2933820575
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	-	-	-	-	1,2933820560	-	1,2933820560
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	0,5918960390	-	0,5918960390
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	0,5918960569	-	0,5918960569
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	-	-	-	-	0,5918958385	-	0,5918958385
2017-12-29	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	1,3300743237	-	1,3300743237
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1010	-	-	-	-	-	-	(0,1816401180)	(0,1816401180)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1030	-	-	-	-	-	-	(0,1816400052)	(0,1816400052)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1591	-	-	-	-	-	-	(0,1816399812)	(0,1816399812)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1730	-	-	-	-	-	-	(0,1829898398)	(0,1829898398)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3022	-	-	-	-	-	-	(0,0225635082)	(0,0225635082)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3122	-	-	-	-	-	-	(0,0225632176)	(0,0225632176)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3222	-	-	-	-	-	-	(0,0225631621)	(0,0225631621)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1123	-	-	-	-	-	-	(0,0858617797)	(0,0858617797)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1323	-	-	-	-	-	-	(0,0858617833)	(0,0858617833)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1523	-	-	-	-	-	-	(0,0858617918)	(0,0858617918)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF9823	-	-	-	-	-	-	(0,1249382172)	(0,1249382172)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF9923	-	-	-	-	-	-	(0,1249382378)	(0,1249382378)
2017-12-29	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF6023	-	-	-	-	-	-	(0,1055003466)	(0,1055003466)
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,4243961926	-	0,4243961926
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,4341552327	-	0,4341552327
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,4341552166	-	0,4341552166
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,4341552479	-	0,4341552479
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,4243961883	-	0,4243961883
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,4661739807	-	0,4661739807
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,4661739826	-	0,4661739826
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,4661739852	-	0,4661739852
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	-	-	0,1616704367	-	0,1616704367
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,3374018975	-	0,3374018975
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,4383185475	-	0,4383185475
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,4383185559	-	0,4383185559
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,4383185477	-	0,4383185477
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,5881055060	-	0,5881055060
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,3374017909	-	0,3374017909
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,4991457184	-	0,4991457184
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,4991457397	-	0,4991457397
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,4991458024	-	0,4991458024
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	0,4121035730	-	0,4121035730
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	0,4121035880	-	0,4121035880
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	0,4121035893	-	0,4121035893
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	-	-	0,5454828494	-	0,5454828494
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	0,4042930702	-	0,4042930702
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	0,4042930675	-	0,4042930675
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	0,4042930693	-	0,4042930693
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	0,2170107062	-	0,2170107062
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,3749533798	-	0,3749533798
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	0,4148684528	-	0,4148684528
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	0,4148676474	-	0,4148676474
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	0,4148696853	-	0,4148696853
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	-	-	0,0329900364	-	0,0329900364
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	0,4419725862	-	0,4419725862
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	0,4419725843	-	0,4419725843
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	0,4419725859	-	0,4419725859
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	-	-	0,0298407225	-	0,0298407225
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	0,4419725777	-	0,4419725777
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	0,4419725814	-	0,4419725814
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	0,4419725770	-	0,4419725770
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	0,1545017414	-	0,1545017414
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	-	-	0,0329900266	-	0,0329900266
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	-	-	-	-	-	0,0329901799	-	0,0329901799
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	-	-	0,0298406219	-	0,0298406219
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	-	-	0,0298406085	-	0,0298406085
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	0,1545017303	-	0,1545017303
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5383	-	-	-	-	-	0,1545018730	-	0,1545018730
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	-	-	0,5984614670	-	0,5984614670
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	-	-	0,5119392268	-	0,5119392268
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	-	-	0,5819934723	-	0,5819934723
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,3749533964	-	0,3749533964
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,3749533404	-	0,3749533404
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,3749533957	-	0,3749533957
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,3968083454	-	0,3968083454
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,3968083511	-	0,3968083511
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,3968083474	-	0,3968083474
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	0,2875178393	-	0,2875178393
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,3004614990	-	0,3004614990
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,3004615095	-	0,3004615095
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,3004615188	-	0,3004615188
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,3036482204	-	0,3036482204
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,3923752180	-	0,3923752180
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,3924359509	-	0,3924359509
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,3923360777	-	0,3923360777
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,3924359455	-	0,3924359455
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	0,3621831112	-	0,3621831112
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,3688698477	-	0,3688698477
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,3688698557	-	0,3688698557
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,5420341484	-	0,5420341484
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,3688698540	-	0,3688698540
2017-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,3397200532	-	0,3397200532
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	1,1722537354	-	1,1722537354
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	1,1722540432	-	1,1722540432
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	1,1722541366	-	1,1722541366
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1371	-	-	-	-	-	0,3530437833	-	0,3530437833
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	0,3530432144	-	0,3530432144
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	0,3530430924	-	0,3530430924
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF9918	-	-	-	-	-	0,4942081836	-	0,4942081836
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF1118	-	-	-	-	-	0,4942081777	-	0,4942081777
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3218	-	-	-	-	-	0,4942081738	-	0,4942081738
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	0,7308719669	(0,0123914207)	0,7184805462
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	0,7308716426	(0,0123914828)	0,7184801598
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	-	-	-	-	-	0,3127266042	-	0,3127266042
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	-	-	-	-	-	0,3127266020	-	0,3127266020
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	-	-	-	-	-	0,3127265933	-	0,3127265933
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,0343128190	-	-	0,0530884534	(0,0056239482)	0,0744908866	-	0,1562682108
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,0343124523	-	-	0,0530882141	(0,0056238959)	0,0744910683	-	0,1562678388
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	-	-	-	0,0366379040	(0,0054956575)	0,2733624923	-	0,3045047388
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	-	-	-	0,0366378897	(0,0054956835)	0,2733624704	-	0,3045046766
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	-	-	-	0,0366379115	(0,0054956923)	0,2733624799	-	0,3045046991
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	-	-	-	0,0325783407	(0,0048867517)	0,3238384929	-	0,3515300819
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	-	-	-	0,0325975791	(0,0048896360)	0,3240297360	-	0,3517376791
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	-	-	-	0,0325975806	(0,0048896381)	0,3240297379	-	0,3517376804
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,0292982839	-	-	0,0864709273	(0,0048021697)	0,3015988491	-	0,4125658906
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,0292982563	-	-	0,0864709927	(0,0048021147)	0,3015988972	-	0,4125660315
2017-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,0292982194	-	-	0,0864709510	(0,0048021327)	0,3015988494	-	0,4125658871
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	0,0274408364	(0,0041161258)	0,6262239468	(0,0090586068)	0,6404900506
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,6778789751	-	0,6778789751
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,6208797423	-	0,6208797423
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,0117684052	-	-	0,1061814900	(0,0159272318)	0,5963743324	(0,0255921632)	0,6728048326
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	0,0274408241	(0,0041161009)	0,6262239099	(0,0090585730)	0,6404900601
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,5526568682	-	0,5526568682
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,5526568686	-	0,5526568686
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,0251771159	-	-	0,1225183228	(0,0112238311)	0,5046486307	(0,0207218000)	0,6203984383
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,5526568665	-	0,5526568665
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	-	-	-	0,0688086340	(0,0103212957)	0,4496717208	-	0,5081590591
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,5588287242	-	0,5588287242
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,5588287261	-	0,5588287261
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,0253400000	-	-	0,0868300000	(0,0113000000)	0,5079300000	(0,0208600000)	0,5879400000
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,5588287223	-	0,5588287223
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	0,0407145812	(0,0061071884)	0,4780372640	-	0,5126446568
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,5265262616	(0,0236278510)	0,5028984106
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,5265261819	(0,0236278283)	0,5028983536
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,5265262464	(0,0236278656)	0,5028983808
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,0544470457	(0,0081670425)	0,5660308433	(0,0239731106)	0,5883377359
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,5844970247	(0,0137283597)	0,5707686650
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,5844970306	(0,0137283568)	0,5707686738
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,5844970273	(0,0137283562)	0,5707686711
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,0029197373	-	-	0,0761634153	(0,0114245191)	0,4643592695	(0,0208377947)	0,5111801083
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,5556769401	(0,0105226111)	0,5451543290
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,5556769445	(0,0105226028)	0,5451543417
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,5556769371	(0,0105226065)	0,5451543306
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	0,0573323940	(0,0085998829)	0,5652634533	(0,0204968110)	0,5934991534
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,3123758513	(0,0114103619)	0,3009654894
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,3123758622	(0,0114103590)	0,3009655032
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,0092717822	-	-	0,0407281688	(0,0041332903)	0,1818847138	(0,0075782824)	0,2201730921
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,3123758729	(0,0114103562)	0,3009655167
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,0384198413	(0,0057629762)	0,2781285082	(0,0063487433)	0,3044366300
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,3405387025	(0,0109276347)	0,3296110678
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,3405386917	(0,0109276403)	0,3296110514
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,0129381599	-	-	0,0393374272	(0,0057678886)	0,2589878449	(0,0106482397)	0,2948473037
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,3405386883	(0,0109276192)	0,3296110691
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	0,0135209026	(0,0020281292)	0,3254471414	(0,0100028511)	0,3269370637
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI10070	-	-	-	0,0413126245	(0,0061968934)	0,6173731628	(0,4705626095)	0,1819262844
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI10071	-	-	-	0,0026461773	(0,0003969284)	0,5988049343	(0,4691983027)	0,1318558805
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI15014	-	-	-	0,0413126306	(0,0061968887)	0,6173731698	(0,4705626181)	0,1819262936
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI14014	-	-	-	0,0413108397	(0,0061955255)	0,6173736621	(0,4705628171)	0,1819261592
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI10072	-	-	-	-	-	0,8244094842	(0,5734626623)	0,2509468219
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI13014	0,0849889347	-	-	0,0393737415	(0,0059060624)	0,6274283477	(0,3777023753)	0,3681825862
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	MLC12012	-	-	-	0,0413126265	(0,0061968994)	0,6173731514	(0,4705626202)	0,1819262583
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	MLC12512	-	-	-	0,0026464040	(0,0003953998)	0,5988052613	(0,4691973665)	0,1318588990
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI40225	-	-	-	-	-	0,5934864814	(0,3424950631)	0,2509914183
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI40226	-	-	-	-	-	0,5934864812	(0,3424950625)	0,2509914187
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI40229	0,1837073083	-	-	0,0468291016	(0,0070243788)	0,5919120205	(0,2872961974)	0,5281278542
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI40227	-	-	-	-	-	0,5934864804	(0,3424950627)	0,2509914177
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI40228	0,0561201823	-	-	0,0309138136	(0,0046370726)	0,4891153366	(0,2979466316)	0,2735656283
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI45225	-	-	-	-	-	0,5795400735	(0,3364601825)	0,2430798910
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI45226	-	-	-	-	-	0,5795400738	(0,3364601818)	0,2430798920
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI45229	0,1194229350	-	-	0,0424629772	(0,0063694368)	0,4093517782	(0,4104073597)	0,1544608939
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI45227	-	-	-	-	-	0,5795400726	(0,3364601826)	0,2430798900
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI45228	0,0183189608	-	-	0,0314595772	(0,0047189371)	0,5049082597	(0,3012572624)	0,2487105982
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI30070	-	-	-	-	-	0,4821697928	(0,3646353011)	0,1175344917
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI30071	-	-	-	-	-	0,4821698157	(0,3646353094)	0,1175345063
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI30072	-	-	-	-	-	0,4821697993	(0,3646353059)	0,1175344934
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI30073	0,0209788912	-	-	0,0323558409	(0,0048533687)	0,4799143176	(0,3127296689)	0,2156660121
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI20160	-	-	-	-	-	0,5745765267	(0,4750804390)	0,0994960877
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI20161	-	-	-	-	-	0,5745765307	(0,4750804426)	0,0994960881
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI20162	-	-	-	-	-	0,5745765267	(0,4750804402)	0,0994960865
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI20163	0,0730672692	-	-	0,0404413358	(0,0060661998)	0,4500458407	(0,3908787139)	0,1666095320
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI25160	-	-	-	-	-	0,5502315686	(0,4696772949)	0,0805542737
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI25161	-	-	-	-	-	0,5502315710	(0,4696772972)	0,0805542738
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI25162	-	-	-	-	-	0,5502315736	(0,4696773015)	0,0805542721
2017-12-29	FONDS DE REVENU MENSUEL IDÉAL	SLI25163	0,0304476804	-	-	0,0352547877	(0,0052882149)	0,5200675341	(0,3397004691)	0,2407813182
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2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005957250	-	-	0,0249249671	(0,0005501761)	0,0242876797	(0,0018768482)	0,0473813475
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005470877	-	-	0,0228899992	(0,0005052576)	0,0223047423	(0,0017236153)	0,0435129563
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005440647	-	-	0,0227635179	(0,0005024658)	0,0221814949	(0,0017140912)	0,0432725205
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2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0005957257	-	-	0,0249249656	(0,0005501766)	0,0242876782	(0,0018768481)	0,0473813448
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0005786089	-	-	0,0242088040	(0,0005343685)	0,0235898276	(0,0018229212)	0,0460199508
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2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005882544	-	-	0,0246123466	(0,0005432761)	0,0239830523	(0,0018533084)	0,0467870688
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2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005254464	-	0,0027967135	0,0311582326	(0,0004852710)	0,0238346825	(0,0016896284)	0,0561401756
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2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005344644	-	0,0028447015	0,0316928607	(0,0004935971)	0,0242436638	(0,0017186307)	0,0571034626
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005380974	-	0,0028640381	0,0319082900	(0,0004969523)	0,0244084579	(0,0017303129)	0,0574916182
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0007871360	-	0,0041895525	0,0466758654	(0,0007269483)	0,0357050125	(0,0025311244)	0,0840994937
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0007794584	-	0,0041486887	0,0462206009	(0,0007198579)	0,0353567550	(0,0025064365)	0,0832792086
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006052574	-	0,0112150197	0,0358892370	(0,0005589531)	0,0272882423	(0,0019615094)	0,0724772939
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006054277	-	0,0112181766	0,0358993395	(0,0005591105)	0,0272959237	(0,0019620615)	0,0724976955
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006049437	-	0,0112092083	0,0358706402	(0,0005586635)	0,0272741023	(0,0019604930)	0,0724397380
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005846939	-	0,0108339917	0,0346699078	(0,0005399628)	0,0263611300	(0,0018948675)	0,0700148931
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005739870	-	-	0,0243533980	(0,0005301002)	0,0248562428	(0,0012679330)	0,0479855946
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005831484	-	-	0,0247421017	(0,0005385611)	0,0252529724	(0,0012881705)	0,0487514909
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005620934	-	-	0,0238487697	(0,0005191160)	0,0243411951	(0,0012416601)	0,0469912821
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005380388	-	-	0,0228281716	(0,0004969006)	0,0232995237	(0,0011885238)	0,0449803097
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005751969	-	-	0,0244046771	(0,0005312176)	0,0249085811	(0,0012706025)	0,0480866350
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005831497	-	-	0,0247421034	(0,0005385624)	0,0252529745	(0,0012881702)	0,0487514950
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005651611	-	-	0,0239788765	(0,0005219492)	0,0244739886	(0,0012484336)	0,0472476434
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005577797	-	-	0,0236656930	(0,0005151321)	0,0241543385	(0,0012321281)	0,0466305510
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005694610	-	-	0,0241613169	(0,0005259209)	0,0246601944	(0,0012579327)	0,0476071187
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005832656	-	-	0,0247470225	(0,0005386699)	0,0252579935	(0,0012884268)	0,0487611849
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005453655	-	-	0,0231389820	(0,0005036676)	0,0236167506	(0,0012047059)	0,0455927246
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005358262	-	-	0,0227342443	(0,0004948577)	0,0232036560	(0,0011836337)	0,0447952351
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0002627449	-	0,0022684315	0,0155260194	(0,0002426881)	0,0120662101	(0,0005936832)	0,0292870346
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005182790	-	0,0044746075	0,0306259386	(0,0004787157)	0,0238012720	(0,0011710732)	0,0577703082
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005103087	-	0,0044195983	0,0302605744	(0,0004712855)	0,0235177438	(0,0011564231)	0,0570805166
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005164651	-	0,0044729166	0,0306256402	(0,0004769711)	0,0238014636	(0,0011703743)	0,0577691401
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005681379	-	0,0049204357	0,0336897612	(0,0005246924)	0,0261828201	(0,0012874712)	0,0635489913
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005637003	-	0,0048820035	0,0334266196	(0,0005205942)	0,0259783131	(0,0012774151)	0,0630526272
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005072097	-	0,0043928157	0,0300771902	(0,0004684252)	0,0233752243	(0,0011494274)	0,0567345873
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005164585	-	0,0044729172	0,0306256374	(0,0004769668)	0,0238014634	(0,0011703868)	0,0577691229
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0007633001	-	0,0066107503	0,0452631762	(0,0007049333)	0,0351773849	(0,0017297737)	0,0853799045
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0007489525	-	0,0064864892	0,0444123728	(0,0006916828)	0,0345161622	(0,0016972595)	0,0837750344
2017-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0005808291	-	0,0111433375	0,0344441688	(0,0005364291)	0,0280309276	(0,0018825181)	0,0717803158
2017-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006051901	-	0,0116107083	0,0358888166	(0,0005589278)	0,0292065929	(0,0019614742)	0,0747909059
2017-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0005808291	-	0,0111433375	0,0344441688	(0,0005364291)	0,0280309276	(0,0018825181)	0,0717803158
2017-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0005808291	-	0,0111433375	0,0344441688	(0,0005364291)	0,0280309276	(0,0018825181)	0,0717803158
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,0377930503	0,0093684657	(0,0000138201)	0,0787048161	-	0,1258525120
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,0377930497	0,0093684667	(0,0000138204)	0,0787048159	-	0,1258525119
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,0377930506	0,0093684660	(0,0000138191)	0,0787048163	-	0,1258525138
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,0816768893	0,0070992347	(0,0000104733)	0,0681185554	-	0,1568842061
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,0816768718	0,0070992264	(0,0000104709)	0,0681185540	-	0,1568841813
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,0816768630	0,0070992169	(0,0000104692)	0,0681185402	-	0,1568841509
2017-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,1114973652	0,0081718870	(0,0000120824)	0,0826041160	-	0,2022612858
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,8878220035	-	0,8878220035
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,8878220113	-	0,8878220113
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,8878053289	-	0,8878053289
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,8810594736	-	0,8810594736
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,8810594661	-	0,8810594661
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,8810594627	-	0,8810594627
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,3726532479	-	0,3726532479
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,3726532436	-	0,3726532436
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,3726532291	-	0,3726532291
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	0,8435062962	-	0,8435062962
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	0,8047792011	-	0,8047792011
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	0,8047791932	-	0,8047791932
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	0,8047791793	-	0,8047791793
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	1,3608065052	-	1,3608065052
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	0,8808595185	-	0,8808595185
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	0,8809681847	-	0,8809681847
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	0,8806051081	-	0,8806051081
2017-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	-	-	0,9132540507	-	0,9132540507
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,3627323760	-	0,3627323760
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,3627323632	-	0,3627323632
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,3627323612	-	0,3627323612
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,3487982441	-	0,3487982441
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,3487997147	-	0,3487997147
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,2143501512	-	0,2143501512
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,4772607804	-	0,4772607804
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,4772607863	-	0,4772607863
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,4772608104	-	0,4772608104
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	0,1570064210	-	0,1570064210
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,3506476448	-	0,3506476448
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,3504181391	-	0,3504181391
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,3505092813	-	0,3505092813
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,0028827291	-	-	-	-	0,2051287752	-	0,2080115043
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,0028827044	-	-	-	-	0,2051287968	-	0,2080115012
2017-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,0116264233	-	-	-	-	0,2611057565	-	0,2727321798
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	-	(0,0040905276)	(0,0040905276)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	-	(0,0040905552)	(0,0040905552)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	-	(0,0040905708)	(0,0040905708)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	-	(0,0228312530)	(0,0228312530)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	-	(0,0228318323)	(0,0228318323)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1481	-	-	-	-	-	-	(0,0172617357)	(0,0172617357)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1486	-	-	-	-	-	-	(0,0172616913)	(0,0172616913)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1487	-	-	-	-	-	-	(0,0172617509)	(0,0172617509)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4250	-	-	-	-	-	-	(0,0088331416)	(0,0088331416)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4251	-	-	-	-	-	-	(0,0088331464)	(0,0088331464)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4252	-	-	-	-	-	-	(0,0088331479)	(0,0088331479)
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,0254296481	(0,0038148799)	-	(0,0085939873)	0,0130207809
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	-	(0,0823155945)	(0,0823155945)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	-	(0,0823157554)	(0,0823157554)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	-	(0,0401210545)	(0,0401210545)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	-	(0,0540579716)	(0,0540579716)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	-	(0,0540579736)	(0,0540579736)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	-	(0,0540585589)	(0,0540585589)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	-	(0,0401205691)	(0,0401205691)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	-	(0,0550920755)	(0,0550920755)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	-	(0,0550910717)	(0,0550910717)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	-	(0,0550901297)	(0,0550901297)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	-	(0,0549892495)	(0,0549892495)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	-	(0,0549899963)	(0,0549899963)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	-	(0,0549901874)	(0,0549901874)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	-	(0,0549898852)	(0,0549898852)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	-	(0,0549898835)	(0,0549898835)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	-	(0,0549898802)	(0,0549898802)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	-	(0,0601109608)	(0,0601109608)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	-	(0,0599698785)	(0,0599698785)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	-	(0,0615223273)	(0,0615223273)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	-	(0,0615223777)	(0,0615223777)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	-	(0,0615224079)	(0,0615224079)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	-	(0,0615223847)	(0,0615223847)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	-	(0,0615223572)	(0,0615223572)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	-	(0,0615223530)	(0,0615223530)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	-	(0,0588784353)	(0,0588784353)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	-	(0,0615223518)	(0,0615223518)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	-	(0,0615223720)	(0,0615223720)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	-	(0,0615224227)	(0,0615224227)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	-	(0,0588785138)	(0,0588785138)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	-	(0,0587712109)	(0,0587712109)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	-	(0,0599692703)	(0,0599692703)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	-	(0,0592083479)	(0,0592083479)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	-	(0,0465000976)	(0,0465000976)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	-	(0,0464999523)	(0,0464999523)
2017-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	-	(0,0464995868)	(0,0464995868)
2017-12-29	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	1,7367491724	-	1,7367491724
2017-12-29	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF136	0,3310000000	-	0,0085000000	0,0003000000	(0,0001000000)	0,7283000000	-	1,0680000000
2017-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	1,1960491676	-	1,1960491676
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,0093110302	-	-	0,2402742038	-	0,0120556828	(0,0009955840)	0,2606453328
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,0078621551	-	-	0,1872373526	-	0,0663352682	-	0,2614347759
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,0065850421	-	0,0113796005	0,1874425014	-	0,0573413615	(0,0074660782)	0,2552824273
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,1709549010	(0,0090348552)	0,5454714620	-	0,7073915078
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,1525870698	(0,0091499398)	0,5633318724	-	0,7067690024
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,1893823063	(0,0079551691)	0,5070484366	(0,0003109353)	0,6881646385
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,0286245162	-	0,0286245162
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,1213465702	-	-	-	-	0,1213465702
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,0239013988	-	-	0,0927871620	(0,0028190500)	0,1328580902	-	0,2467276010
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,0245988143	-	-	0,0807689318	(0,0029013054)	0,1189290533	-	0,2213954940
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,0274905477	-	-	0,1956277707	(0,0032423463)	0,1792851601	-	0,3991611322
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,1060802685	-	-	-	-	-	-	0,1060802685
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,0826016314	-	-	-	-	0,0843593505	-	0,1669609819
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,1194803990	-	0,0927007719	-	-	0,2091396393	-	0,4213208102
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,0663427644	-	-	-	-	0,0198144234	-	0,0861571878
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,0554756431	-	-	-	-	0,0089517630	-	0,0644274061
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,0830382840	-	0,0472176586	-	-	0,0346489542	-	0,1649048968
2017-06-01	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4997	-	-	0,1057173411	0,0144084814	-	-	-	0,1201258225
2017-06-01	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4998	-	-	0,0908350634	0,0137970207	-	-	(0,0386867932)	0,0659452909
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,0324833779	-	-	-	-	-	-	0,0324833779
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,0132663213	-	-	-	-	-	-	0,0132663213
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,0562795588	-	0,0490662433	-	-	-	-	0,1053458021
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	0,0156567651	(0,0023485140)	-	-	0,0133082511
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,1081699080	(0,0162254709)	0,0172566376	-	0,1092010747
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	(0,1262900584)	(0,1262900584)
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,1369263714)	(0,1369263714)
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,0217122100	(0,0032568378)	-	(0,0831965238)	(0,0647411516)
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ MARCHÉ MONÉT	MPS4995	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ MARCHÉ MONÉT	MPS4996	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	0,6399894484	-	0,6399894484
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	0,6695400753	-	0,6695400753
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,0539142948	(0,0080871611)	0,7239499037	-	0,7697770374
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,0650187887	-	-	-	-	0,0650187887
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	0,4665566416	-	0,4665566416
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,4952279098	-	0,4952279098
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,0272492692	-	-	0,0113533450	-	0,4735395914	-	0,5121422056
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4989	-	-	-	0,3511300982	-	0,9516602309	-	1,3027903291
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4990	-	-	-	0,2534339486	-	0,7823303565	-	1,0357643051
2017-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4991	-	-	-	0,2975309893	-	0,7529795927	-	1,0505105820
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40085	-	-	-	-	-	0,0616260760	-	0,0616260760
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40086	-	-	-	-	-	0,0616261312	-	0,0616261312
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40087	-	-	-	-	-	0,0616260551	-	0,0616260551
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45085	-	-	-	-	-	0,1437197688	-	0,1437197688
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45086	-	-	-	-	-	0,1437197469	-	0,1437197469
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45087	-	-	-	-	-	0,1437197439	-	0,1437197439
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45088	-	-	-	-	-	0,2134567489	-	0,2134567489
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30015	-	-	-	-	-	0,0401603870	-	0,0401603870
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30016	-	-	-	-	-	0,0401603801	-	0,0401603801
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30017	-	-	-	-	-	0,0401603764	-	0,0401603764
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30018	-	-	-	-	-	0,1681435185	-	0,1681435185
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25050	-	-	-	-	-	0,0353188851	-	0,0353188851
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25051	-	-	-	-	-	0,0353188782	-	0,0353188782
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25052	-	-	-	-	-	0,0353190239	-	0,0353190239
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25053	-	-	-	-	-	0,2634568003	-	0,2634568003
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60065	-	-	-	-	-	0,1784645335	-	0,1784645335
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60066	-	-	-	-	-	0,1784646518	-	0,1784646518
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60067	-	-	-	-	-	0,1784653115	-	0,1784653115
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60068	-	-	-	-	-	0,1421723653	-	0,1421723653
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40093	-	-	-	-	-	0,1686143095	-	0,1686143095
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45090	-	-	-	-	-	0,1433148587	-	0,1433148587
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45091	-	-	-	-	-	0,1433148542	-	0,1433148542
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45092	-	-	-	-	-	0,1433148863	-	0,1433148863
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45093	-	-	-	-	-	0,1730887138	-	0,1730887138
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI30020	-	-	-	-	-	0,0756313274	-	0,0756313274
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI30021	-	-	-	-	-	0,0756314642	-	0,0756314642
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI30022	-	-	-	-	-	0,0756313579	-	0,0756313579
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI30023	-	-	-	-	-	0,1013829264	-	0,1013829264
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI20058	-	-	-	-	-	0,0535853574	-	0,0535853574
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25058	-	-	-	-	-	0,1700753320	-	0,1700753320
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60070	-	-	-	-	-	0,1021651656	-	0,1021651656
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60071	-	-	-	-	-	0,1021651428	-	0,1021651428
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60072	-	-	-	-	-	0,1021662157	-	0,1021662157
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65071	-	-	-	-	-	0,0282958985	-	0,0282958985
2017-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65072	-	-	-	-	-	0,0282956425	-	0,0282956425
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40095	-	-	-	-	-	0,0185765623	-	0,0185765623
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40096	-	-	-	-	-	0,0185765768	-	0,0185765768
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40097	-	-	-	-	-	0,0185765524	-	0,0185765524
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45095	-	-	-	-	-	0,0041816693	-	0,0041816693
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45096	-	-	-	-	-	0,0041816883	-	0,0041816883
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45097	-	-	-	-	-	0,0041817246	-	0,0041817246
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60075	-	-	-	-	-	0,0200155227	-	0,0200155227
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60076	-	-	-	-	-	0,0200155816	-	0,0200155816
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60077	-	-	-	-	-	0,0200154369	-	0,0200154369
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60078	-	-	-	-	-	0,0409755542	-	0,0409755542
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65075	-	-	-	-	-	0,0222920820	-	0,0222920820
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65076	-	-	-	-	-	0,0222925494	-	0,0222925494
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65077	-	-	-	-	-	0,0222915349	-	0,0222915349
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI40140	-	-	-	-	-	0,2413202715	-	0,2413202715
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI40141	-	-	-	-	-	0,2413202397	-	0,2413202397
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI40142	-	-	-	-	-	0,2413202748	-	0,2413202748
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI40143	-	-	-	-	-	0,2520274637	-	0,2520274637
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI45140	-	-	-	-	-	0,1865883263	-	0,1865883263
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI45141	-	-	-	-	-	0,1865883193	-	0,1865883193
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI45142	-	-	-	-	-	0,1865883968	-	0,1865883968
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI30040	-	-	-	-	-	0,0896276361	-	0,0896276361
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI30041	-	-	-	-	-	0,0896279462	-	0,0896279462
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI30042	-	-	-	-	-	0,0896455133	-	0,0896455133
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI30043	-	-	-	-	-	0,3131447659	-	0,3131447659
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI20095	-	-	-	-	-	0,2608793915	-	0,2608793915
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI20096	-	-	-	-	-	0,2608796082	-	0,2608796082
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI20097	-	-	-	-	-	0,2608794979	-	0,2608794979
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI25095	-	-	-	-	-	0,0375362134	-	0,0375362134
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI25096	-	-	-	-	-	0,0375363457	-	0,0375363457
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI25097	-	-	-	-	-	0,0375363865	-	0,0375363865
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI25098	-	-	-	-	-	0,3848880187	-	0,3848880187
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI60105	-	-	-	-	-	0,1786698814	-	0,1786698814
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI60106	-	-	-	-	-	0,1786697745	-	0,1786697745
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI60109	-	-	-	-	-	0,2939738843	-	0,2939738843
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI60107	-	-	-	-	-	0,1786719535	-	0,1786719535
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI60108	-	-	-	-	-	0,0710068529	-	0,0710068529
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI65105	-	-	-	-	-	0,1686299797	-	0,1686299797
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI65106	-	-	-	-	-	0,1686297472	-	0,1686297472
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI65109	-	-	-	-	-	0,0962534351	-	0,0962534351
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI65107	-	-	-	-	-	0,1686291026	-	0,1686291026
2017-12-29	PORTEFEUILLE DIVERSIFIÉ DE REVENU MENSUE	SLI65108	-	-	-	-	-	0,1652348517	-	0,1652348517
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI40145	-	-	-	-	-	0,1006387373	-	0,1006387373
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI40146	-	-	-	-	-	0,1006387387	-	0,1006387387
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI40147	-	-	-	-	-	0,1006385747	-	0,1006385747
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI40148	-	-	-	-	-	0,0915491267	-	0,0915491267
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI45145	-	-	-	-	-	0,1252060459	-	0,1252060459
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI45146	-	-	-	-	-	0,1252060717	-	0,1252060717
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI45147	-	-	-	-	-	0,1252061818	-	0,1252061818
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI45148	-	-	-	-	-	0,0492318652	-	0,0492318652
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI20103	-	-	-	0,0108727520	(0,0016309277)	0,1212093780	-	0,1304512023
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI25100	-	-	-	-	-	0,0213148609	-	0,0213148609
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI25101	-	-	-	-	-	0,0213146821	-	0,0213146821
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI25102	-	-	-	-	-	0,0213148148	-	0,0213148148
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI25103	-	-	-	-	-	0,1225900000	-	0,1225900000
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI60110	-	-	-	-	-	0,0816343203	-	0,0816343203
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI60111	-	-	-	-	-	0,0816343281	-	0,0816343281
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI60113	-	-	-	-	-	0,0448841606	-	0,0448841606
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI65110	-	-	-	-	-	0,0697317692	-	0,0697317692
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI65111	-	-	-	-	-	0,0697318037	-	0,0697318037
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI65114	-	-	-	0,0206185253	(0,0030931338)	0,0976537820	-	0,1151791735
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI65112	-	-	-	-	-	0,0697323021	-	0,0697323021
2017-12-29	PORTEFEUILLE ESSENTIEL DE REVENU RUSSEL	SLI65113	-	-	-	-	-	0,0404137480	-	0,0404137480
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40160	-	-	-	-	-	0,6880341615	(0,0122543329)	0,6757798286
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40161	-	-	-	-	-	0,6880341106	(0,0122544103)	0,6757797003
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40162	-	-	-	-	-	0,6880344809	(0,0122543576)	0,6757801233
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40163	-	-	-	-	-	0,7393276479	(0,0475903839)	0,6917372640
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45160	-	-	-	-	-	0,6847077937	(0,0336172966)	0,6510904971
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45161	-	-	-	-	-	0,6847077589	(0,0336173241)	0,6510904348
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45162	-	-	-	-	-	0,6847075236	(0,0336173827)	0,6510901409
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45163	-	-	-	-	-	0,6840801167	(0,0439810583)	0,6400990584
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20105	-	-	-	-	-	0,4765906200	(0,0624175735)	0,4141730465
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20106	-	-	-	-	-	0,4765903769	(0,0624176643)	0,4141727126
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20107	-	-	-	-	-	0,4765896206	(0,0624187753)	0,4141708453
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20108	-	-	-	-	-	0,8068300000	(0,0516500000)	0,7551800000
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25105	-	-	-	-	-	0,3862049599	(0,0553158526)	0,3308891073
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25106	-	-	-	-	-	0,3862038345	(0,0553138244)	0,3308900101
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25107	-	-	-	-	-	0,3862051411	(0,0553152452)	0,3308898959
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25108	-	-	-	-	-	0,7933300000	(0,0507900000)	0,7425400000
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60125	-	-	-	-	-	0,3806895331	(0,0239945407)	0,3566949924
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60126	-	-	-	-	-	0,3806894328	(0,0239947542)	0,3566946786
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60129	-	-	-	0,0021256918	(0,0003204889)	0,1702908077	(0,0109031639)	0,1611928467
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60127	-	-	-	-	-	0,3806895274	(0,0239945692)	0,3566949582
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60128	-	-	-	-	-	0,1290271014	(0,0082597520)	0,1207673494
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65125	-	-	-	-	-	0,3465153370	(0,0236387159)	0,3228766211
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65126	-	-	-	-	-	0,3465159725	(0,0236384766)	0,3228774959
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65127	-	-	-	-	-	0,3465151095	(0,0236384154)	0,3228766941
2017-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65128	-	-	-	-	-	0,5347552020	(0,0342333258)	0,5005218762
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40025	-	-	-	-	-	1,3725542469	-	1,3725542469
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40026	-	-	-	-	-	1,3725539242	-	1,3725539242
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40027	-	-	-	-	-	1,3725545203	-	1,3725545203
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	0,8792839381	(0,0015977533)	0,8776861848
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2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65139	-	-	-	-	-	0,1600107716	(0,0252939835)	0,1347167881
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2017-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65138	-	-	-	-	-	0,0872688439	(0,0137948694)	0,0734739745
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2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40 SEI IDÉAL	SLI40152	-	-	-	-	-	-	(0,2201024406)	(0,2201024406)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40 SEI IDÉAL	SLI45150	-	-	-	-	-	-	(0,2007512024)	(0,2007512024)
2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40 SEI IDÉAL	SLI60115	-	-	-	-	-	-	(0,1254884460)	(0,1254884460)
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2017-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ 60/40 SEI IDÉAL	SLI65115	-	-	-	-	-	-	(0,1753305020)	(0,1753305020)
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2017-12-29	FONDS DE REVENU 20/80 SEI IDÉAL	SLI40155	-	-	-	-	-	-	(0,1063634230)	(0,1063634230)
2017-12-29	FONDS DE REVENU 20/80 SEI IDÉAL	SLI45155	-	-	-	-	-	-	(0,0916887999)	(0,0916887999)
2017-12-29	FONDS DE REVENU 20/80 SEI IDÉAL	SLI60120	-	-	-	-	-	-	(0,0907580107)	(0,0907580107)
2017-12-29	FONDS DE REVENU 20/80 SEI IDÉAL	SLI60121	-	-	-	-	-	-	(0,0907596722)	(0,0907596722)
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2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40175	-	-	-	-	-	0,6712383283	(0,0266947709)	0,6445435574
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40176	-	-	-	-	-	0,6712382694	(0,0266947693)	0,6445435001
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40177	-	-	-	-	-	0,6712382941	(0,0266948108)	0,6445434833
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40178	-	-	-	-	-	0,7409815436	(0,0475239133)	0,6934576303
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI45175	-	-	-	-	-	0,6947017621	(0,0279948649)	0,6667068972
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2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI45177	-	-	-	-	-	0,6947016973	(0,0279949226)	0,6667067747
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2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI30057	-	-	-	-	-	0,6524698745	(0,0426377854)	0,6098320891
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI30058	-	-	-	-	-	0,6617620800	(0,0407074288)	0,6210546512
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20120	-	-	-	-	-	0,6948360211	(0,0507987438)	0,6440372773
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20121	-	-	-	-	-	0,6948360280	(0,0507987869)	0,6440372411
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20122	-	-	-	-	-	0,6948359703	(0,0507988046)	0,6440371657
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20123	-	-	-	-	-	0,6298685710	(0,0475763801)	0,5822921909
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25120	-	-	-	-	-	0,7278702934	(0,0543273849)	0,6735429085
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25121	-	-	-	-	-	0,7278703555	(0,0543273428)	0,6735430127
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25122	-	-	-	-	-	0,7278705373	(0,0543272930)	0,6735432443
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25123	-	-	-	-	-	0,5275720507	(0,0331642829)	0,4944077678
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2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI60143	-	-	-	-	-	0,4011065008	(0,0242228988)	0,3768836020
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI65140	-	-	-	-	-	0,3763949975	(0,0217614060)	0,3546335915
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI65141	-	-	-	-	-	0,3763950470	(0,0217614173)	0,3546336297
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI65144	-	-	-	0,0157339016	(0,0023599002)	0,2943242624	(0,0372032192)	0,2704950446
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI65142	-	-	-	-	-	0,3763953350	(0,0217614827)	0,3546338523
2017-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI65143	-	-	-	-	-	0,2421617820	(0,0150251004)	0,2271366816
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2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	0,0446801674	-	-	-	-	1,3146091079	-	1,3592892753
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,0381283726	-	-	0,1053689652	-	1,1477006067	-	1,2911979445
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,0381289987	-	-	0,1053722147	-	1,1476939638	-	1,2911951772
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2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,0220893683	-	-	0,1529015545	-	0,3004006076	-	0,4753915304
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2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,0295084956	-	-	0,2077247457	-	0,1180262997	-	0,3552595410
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2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,0266194155	-	-	0,1864545096	-	0,3070331905	-	0,5201071156
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,0266194292	-	-	0,1864545241	-	0,3070331973	-	0,5201071506
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,0239743491	-	0,0611127498	0,1729867094	-	0,1459125617	-	0,4039863700
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,0239744037	-	0,0611127993	0,1729867557	-	0,1459126478	-	0,4039866065
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,0239744663	-	0,0611128474	0,1729866634	-	0,1459126797	-	0,4039866568
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,0239744031	-	0,0611127897	0,1729867559	-	0,1459126925	-	0,4039866412
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,0239739199	-	0,0611127759	0,1729864516	-	0,1459120478	-	0,4039851952
2017-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,9913279676	-	0,9913279676
2017-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,9913279798	-	0,9913279798
2017-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	0,0178817742	-	-	-	-	1,2521096701	-	1,2699914443
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2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,0562451170	-	-	0,0926474221	-	0,6517565279	-	0,8006490670
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,0562451137	-	-	0,0926474299	-	0,6517565244	-	0,8006490680
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,0562451173	-	-	0,0926474293	-	0,6517565310	-	0,8006490776
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,0389573670	-	-	0,1283600495	-	0,5146968873	-	0,6820143038
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,0562451229	-	-	0,0926474197	-	0,6517565376	-	0,8006490802
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,0562451135	-	-	0,0926474247	-	0,6517565294	-	0,8006490676
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,0562450949	-	-	0,0926474460	-	0,6517565142	-	0,8006490551
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,0389578686	-	-	0,1283615712	-	0,5146952949	-	0,6820147347
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,0389578447	-	-	0,1283615116	-	0,5146953306	-	0,6820146869
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,0389579329	-	-	0,1283614591	-	0,5146953746	-	0,6820147666
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,0389578234	-	-	0,1283614758	-	0,5146953043	-	0,6820146035
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,0389579106	-	-	0,1283615651	-	0,5146952998	-	0,6820147755
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,0552048683	-	0,0472864310	0,2010657894	-	0,1168528001	-	0,4204098888
2017-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6202	0,0552006911	-	0,0472922826	0,2010682435	-	0,1168497767	-	0,4204109939
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40180	-	-	-	-	-	0,5045645810	(0,0062688631)	0,4982957179
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40181	-	-	-	-	-	0,5045645784	(0,0062688630)	0,4982957154
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40182	-	-	-	-	-	0,5045645605	(0,0062688553)	0,4982957052
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI40183	-	-	-	0,0559585166	(0,0083937791)	0,4726526669	-	0,5202174044
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45180	-	-	-	-	-	0,5121815516	-	0,5121815516
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45181	-	-	-	-	-	0,5121815528	-	0,5121815528
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45182	-	-	-	-	-	0,5121814653	-	0,5121814653
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI45183	-	-	-	0,0062326240	(0,0009349022)	0,3879155110	-	0,3932132328
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30060	-	-	-	-	-	0,4612226704	(0,0447944867)	0,4164281837
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30061	-	-	-	-	-	0,4612226427	(0,0447945786)	0,4164280641
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30062	-	-	-	-	-	0,4612225846	(0,0447944987)	0,4164280859
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI30063	-	-	-	0,0384330249	(0,0057646205)	0,5145423632	(0,0467500727)	0,5004606949
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20125	-	-	-	-	-	0,5353670940	(0,0364028912)	0,4989642028
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20126	-	-	-	-	-	0,5353670497	(0,0364029140)	0,4989641357
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20127	-	-	-	-	-	0,5353670967	(0,0364028781)	0,4989642186
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI20128	-	-	-	0,0430491065	(0,0064573090)	0,3470807853	(0,0317563661)	0,3519162167
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25125	-	-	-	-	-	0,5293062517	(0,0410583580)	0,4882478937
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25126	-	-	-	-	-	0,5293061878	(0,0410583335)	0,4882478543
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25127	-	-	-	-	-	0,5293062182	(0,0410583206)	0,4882478976
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI25128	-	-	-	0,0121298800	(0,0018197095)	0,2084340713	(0,0190705552)	0,1996736866
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60145	-	-	-	-	-	0,2815320889	(0,0202179708)	0,2613141181
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60146	-	-	-	-	-	0,2815320719	(0,0202179628)	0,2613141091
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60147	-	-	-	-	-	0,2815320685	(0,0202179678)	0,2613141007
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI60148	-	-	-	0,0307711533	(0,0046157000)	0,1874325428	(0,0393500487)	0,1742379474
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65145	-	-	-	-	-	0,2787867068	(0,0095546520)	0,2692320548
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65146	-	-	-	-	-	0,2787867363	(0,0095545813)	0,2692321550
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65149	0,0177369470	-	-	0,1186199419	(0,0177928269)	-	(0,0847830011)	0,0337810609
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65147	-	-	-	-	-	0,2787867874	(0,0095546761)	0,2692321113
2017-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL SÉLECT	SLI65148	-	-	-	0,0081173266	(0,0012177092)	0,4015470417	(0,0363252016)	0,3721214575
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40185	-	-	0,1212616998	-	-	-	(0,0402962170)	0,0809654828
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40186	-	-	0,1212616638	-	-	-	(0,0402962185)	0,0809654453
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40187	-	-	0,1212616730	-	-	-	(0,0402960989)	0,0809655741
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI40188	-	-	0,1599961216	-	-	-	(0,0225861332)	0,1374099884
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45185	-	-	0,1104710716	-	-	-	(0,0126774345)	0,0977936371
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45186	-	-	0,1104711808	-	-	-	(0,0126775160)	0,0977936648
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45187	-	-	0,1104710950	-	-	-	(0,0126773808)	0,0977937142
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI45188	-	-	0,2755000705	-	-	-	-	0,2755000705
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI60150	-	-	0,0842062365	-	-	0,0019834510	(0,0163535903)	0,0698360972
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI60151	-	-	0,0842064186	-	-	0,0019831947	(0,0163535691)	0,0698360442
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI60152	-	-	0,0842065177	-	-	0,0019833109	(0,0163538953)	0,0698359333
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI60153	-	-	0,2650792173	-	-	0,0052507282	-	0,2703299455
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI65150	-	-	0,0962915968	-	-	0,0013792139	(0,0233395388)	0,0743312719
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI65151	-	-	0,0962914699	-	-	0,0013795722	(0,0233397245)	0,0743313176
2017-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME IDÉAL	SLI65153	-	-	0,1231508512	-	-	0,0027272646	(0,0400761017)	0,0858020141
2017-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	0,0180789549	-	-	0,0420371789	(0,0063058201)	0,0024522634	-	0,0562625771
2017-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,0016889545	(0,0002533274)	-	-	0,0014356271
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6713	0,0741454694	-	-	0,0085440364	(0,0012815303)	-	-	0,0814079755
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6813	0,0741456961	-	-	0,0085447368	(0,0012817325)	-	-	0,0814087004
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6913	0,0741452976	-	-	0,0085439165	(0,0012819321)	-	-	0,0814072820
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1313	0,0699851038	-	-	0,0082561245	(0,0012382791)	-	-	0,0770029492
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF2913	0,0699850481	-	-	0,0082558511	(0,0012384237)	-	-	0,0770024755
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF7413	0,0699852692	-	-	0,0082558551	(0,0012382096)	-	-	0,0770029147
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF2813	0,1607398133	-	-	0,0081357461	(0,0012205896)	0,0522029791	-	0,2198579489
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6413	0,1607395276	-	-	0,0081341480	(0,0012190621)	0,0522041280	-	0,2198587415
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3029	0,0622177690	-	-	0,0071885175	(0,0010783426)	0,0210107908	-	0,0893387347
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3329	0,0622170028	-	-	0,0071886328	(0,0010790629)	0,0210090867	-	0,0893356594
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3829	0,0622185679	-	-	0,0071893353	(0,0010791791)	0,0210095028	-	0,0893382269
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2329	0,0622182903	-	-	0,0071886304	(0,0010783767)	0,0210103763	-	0,0893389203
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2429	0,0622182509	-	-	0,0071886677	(0,0010783179)	0,0210104554	-	0,0893390561
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2529	0,0622181916	-	-	0,0071885853	(0,0010781479)	0,0210104204	-	0,0893390494
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9913	0,0665717883	-	-	0,0079356897	(0,0011903133)	0,0020408124	-	0,0753579771
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1113	0,0665717847	-	-	0,0079356347	(0,0011903559)	0,0020408185	-	0,0753578820
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF3213	0,0665718223	-	-	0,0079355645	(0,0011903864)	0,0020407511	-	0,0753577515
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8313	0,0665718784	-	-	0,0079355429	(0,0011908474)	0,0020411579	-	0,0753577318
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8413	0,0665717874	-	-	0,0079356323	(0,0011903167)	0,0020408204	-	0,0753579234
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8513	0,0665718838	-	-	0,0079355622	(0,0011905344)	0,0020409162	-	0,0753578278
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8813	0,0665717809	-	-	0,0079355501	(0,0011904173)	0,0020408885	-	0,0753578022
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8913	0,0665717476	-	-	0,0079356230	(0,0011903350)	0,0020408246	-	0,0753578602
2017-12-29	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9013	0,0665717480	-	-	0,0079355960	(0,0011903529)	0,0020407978	-	0,0753577889
2017-12-29	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1614	-	-	0,0140268517	0,0615785784	-	0,0128290565	(0,0055202737)	0,0829142129
2017-12-29	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1807	-	-	0,0140273304	0,0615785971	-	0,0128284463	(0,0055200480)	0,0829143258
2017-12-29	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1462	-	-	0,0140270761	0,0615785965	-	0,0128282595	(0,0055200892)	0,0829138429
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1931	0,0681326877	-	-	-	-	0,1297214764	-	0,1978541641
2017-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,1083808378	-	-	-	-	0,1302943356	-	0,2386751734
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,0232837553	-	-	-	-	0,2978582857	-	0,3211420410
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,0232837107	-	-	-	-	0,2978582490	-	0,3211419597
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,0232837220	-	-	-	-	0,2978582705	-	0,3211419925
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,8882081488	-	-	-	-	-	-	0,8882081488
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,0261780325	-	-	-	-	0,0384826160	-	0,0646606485
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,0522639139	-	-	-	-	-	-	0,0522639139
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,0522639765	-	-	-	-	-	-	0,0522639765
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,0522639305	-	-	-	-	-	-	0,0522639305
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,0565370568	-	-	-	-	-	-	0,0565370568
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,0565370761	-	-	-	-	-	-	0,0565370761
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,0565370262	-	-	-	-	-	-	0,0565370262
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,0565370708	-	-	-	-	-	-	0,0565370708
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,0565370670	-	-	-	-	-	-	0,0565370670
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,0565370689	-	-	-	-	-	-	0,0565370689
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,1512059121	-	-	-	-	0,3852274876	-	0,5364333997
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,0020385677	-	-	-	-	-	-	0,0020385677
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,0598225348	-	-	-	-	-	-	0,0598225348
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,0598289907	-	-	-	-	-	-	0,0598289907
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,0598289911	-	-	-	-	-	-	0,0598289911
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,1522605812	-	-	-	-	0,0106822788	-	0,1629428600
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,0598239055	-	-	-	-	-	-	0,0598239055
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,0598289915	-	-	-	-	-	-	0,0598289915
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,0598289917	-	-	-	-	-	-	0,0598289917
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,1522607236	-	-	-	-	0,0106822516	-	0,1629429752
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,0598289531	-	-	-	-	-	-	0,0598289531
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,0598289897	-	-	-	-	-	-	0,0598289897
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,0598290021	-	-	-	-	-	-	0,0598290021
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,1522606757	-	-	-	-	0,0106824766	-	0,1629431523
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,1522606965	-	-	-	-	0,0106822901	-	0,1629429866
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,1522607790	-	-	-	-	0,0106822831	-	0,1629430621
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,1522607300	-	-	-	-	0,0106822815	-	0,1629430115
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,1522604670	-	-	-	-	0,0106823000	-	0,1629427670
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,1522608258	-	-	-	-	0,0106823779	-	0,1629432037
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,2385791700	-	-	-	-	-	-	0,2385791700
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,2385885414	-	-	-	-	-	-	0,2385885414
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,0020386030	-	-	-	-	-	-	0,0020386030
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,0020386277	-	-	-	-	-	-	0,0020386277
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,0020385953	-	-	-	-	-	-	0,0020385953
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4034	-	-	-	-	-	0,0400527558	-	0,0400527558
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	-	-	-	-	-	0,0400511917	-	0,0400511917
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	-	-	-	-	-	0,0400512220	-	0,0400512220
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	-	-	-	-	-	0,0400512073	-	0,0400512073
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,0261766810	-	-	-	-	0,0384828313	-	0,0646595123
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,0261783730	-	-	-	-	0,0384821215	-	0,0646604945
2017-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,0261782697	-	-	-	-	0,0384824921	-	0,0646607618
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40195	-	-	-	-	-	-	(0,0476667002)	(0,0476667002)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40196	-	-	-	-	-	-	(0,0476666838)	(0,0476666838)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40197	-	-	-	-	-	-	(0,0476664277)	(0,0476664277)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40198	-	-	-	-	-	-	(0,0692321443)	(0,0692321443)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45195	-	-	-	-	-	-	(0,0299159536)	(0,0299159536)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45196	-	-	-	-	-	-	(0,0299161797)	(0,0299161797)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45197	-	-	-	-	-	-	(0,0299158870)	(0,0299158870)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,0320287175)	(0,0320287175)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20130	-	-	-	-	-	-	(0,1142975082)	(0,1142975082)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20131	-	-	-	-	-	-	(0,1142975520)	(0,1142975520)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20132	-	-	-	-	-	-	(0,1142973072)	(0,1142973072)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,0575074333)	(0,0575074333)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25130	-	-	-	-	-	-	(0,1089593105)	(0,1089593105)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25131	-	-	-	-	-	-	(0,1089592450)	(0,1089592450)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25132	-	-	-	-	-	-	(0,1089589964)	(0,1089589964)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25133	-	-	-	-	-	-	(0,1032365951)	(0,1032365951)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60160	-	-	-	-	-	-	(0,0501946326)	(0,0501946326)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60161	-	-	-	-	-	-	(0,0501946682)	(0,0501946682)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60162	-	-	-	-	-	-	(0,0501942232)	(0,0501942232)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60163	-	-	-	-	-	-	(0,0532225186)	(0,0532225186)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65160	-	-	-	-	-	-	(0,0294173843)	(0,0294173843)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65161	-	-	-	-	-	-	(0,0294173210)	(0,0294173210)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65162	-	-	-	-	-	-	(0,0294172841)	(0,0294172841)
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK IDÉAL	SLI45208	-	-	-	-	-	0,0140955302	-	0,0140955302
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK IDÉAL	SLI60170	-	-	-	-	-	0,0172494048	-	0,0172494048
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK IDÉAL	SLI60171	-	-	-	-	-	0,0172493744	-	0,0172493744
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK IDÉAL	SLI60172	-	-	-	-	-	0,0172494071	-	0,0172494071
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK IDÉAL	SLI60173	-	-	-	-	-	0,0191324666	-	0,0191324666
2017-12-29	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TRIMARK IDÉAL	SLI65173	-	-	-	-	-	0,0286778160	-	0,0286778160
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI40200	-	-	-	0,1040783988	(0,0156117598)	-	-	0,0884666390
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI40201	-	-	-	0,1040782481	(0,0156115980)	-	-	0,0884666501
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI40202	-	-	-	0,1040782160	(0,0156117914)	-	-	0,0884664246
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI40203	-	-	-	0,1279791583	(0,0191968738)	-	(0,0186390616)	0,0901432229
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI45200	-	-	-	0,0925134346	(0,0138770665)	-	-	0,0786363681
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI45202	-	-	-	0,0925130401	(0,0138770907)	-	-	0,0786359494
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI45203	-	-	-	0,0172869380	(0,0025927142)	0,0033655215	(0,0039413174)	0,0141184279
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI60165	-	-	-	0,0786936774	(0,0118040422)	0,0057241959	(0,0236120486)	0,0490017825
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI60166	-	-	-	0,0786938645	(0,0118043204)	0,0057240363	(0,0236118502)	0,0490017302
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI60167	-	-	-	0,0786930524	(0,0118031813)	0,0057245429	(0,0236125749)	0,0490018391
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI65165	-	-	-	0,0540110597	(0,0081015533)	0,0182476838	(0,0239089127)	0,0402482775
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI65166	-	-	-	0,0540109777	(0,0081015488)	0,0182480538	(0,0239093535)	0,0402481292
2017-12-29	FONDS MONDIAL D'OBLIGATIONS TEMPLETON ID	SLI65167	-	-	-	0,0540097648	(0,0081018364)	0,0182477140	(0,0239090890)	0,0402465534
2017-12-29	FPG EQUILIBRE SELECT TRIMARK MANUVIE	MCP3734	-	-	-	-	-	0,1141934398	-	0,1141934398
2017-12-29	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLC5435	-	-	-	-	-	0,4045438314	-	0,4045438314
2017-12-29	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGF9244	-	-	-	-	-	0,8831672415	-	0,8831672415
2017-12-29	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLP4385	-	-	-	-	-	0,4045448113	-	0,4045448113
2017-12-29	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLP4435	-	-	-	-	-	0,4045439454	-	0,4045439454
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI40220	-	-	-	-	-	0,2556440637	-	0,2556440637
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI40221	-	-	-	-	-	0,2556440674	-	0,2556440674
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI40222	-	-	-	-	-	0,2556440674	-	0,2556440674
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI40223	-	-	-	-	-	0,2657854363	-	0,2657854363
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI45220	-	-	-	-	-	0,1982386492	-	0,1982386492
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI45221	-	-	-	-	-	0,1982386482	-	0,1982386482
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI45222	-	-	-	-	-	0,1982386452	-	0,1982386452
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI45223	-	-	-	-	-	0,1063652156	-	0,1063652156
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI60175	-	-	-	-	-	0,1548776602	(0,0037880306)	0,1510896296
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI60176	-	-	-	-	-	0,1548776584	(0,0037880110)	0,1510896474
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI60177	-	-	-	-	-	0,1548775878	(0,0037878377)	0,1510897501
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI60178	-	-	-	-	-	0,1396454377	(0,0149674302)	0,1246780075
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI65175	-	-	-	-	-	0,1773065058	(0,0046230146)	0,1726834912
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI65176	-	-	-	-	-	0,1773063333	(0,0046228248)	0,1726835085
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI65177	-	-	-	-	-	0,1773065430	(0,0046229036)	0,1726836394
2017-12-29	FONDS À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN NON COUVERT IDÉAL	SLI65178	-	-	-	-	-	0,1820612519	(0,0169568374)	0,1651044145
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	1,3903328223	-	1,3903328223
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	1,3113424667	-	1,3113424667
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI15011	-	-	-	-	-	1,3903455913	-	1,3903455913
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI14011	-	-	-	-	-	1,3903414421	-	1,3903414421
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,2775531993	-	1,2775531993
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	1,5897864748	-	1,5897864748
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	1,3903328524	-	1,3903328524
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	1,3113419539	-	1,3113419539
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40215	-	-	-	-	-	2,3045254845	-	2,3045254845
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40216	-	-	-	-	-	2,3045254781	-	2,3045254781
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	1,9061619329	-	1,9061619329
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40217	-	-	-	-	-	2,3045254791	-	2,3045254791
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	1,5091703015	-	1,5091703015
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	2,2565689237	-	2,2565689237
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	2,2565688957	-	2,2565688957
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,5143015280	-	2,5143015280
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	2,2565689268	-	2,2565689268
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	2,1036492905	-	2,1036492905
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	2,2696353883	-	2,2696353883
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	2,2696352405	-	2,2696352405
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	2,2696353459	-	2,2696353459
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	3,0617448283	-	3,0617448283
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	2,5363184344	-	2,5363184344
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	2,5363184568	-	2,5363184568
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	2,5363185119	-	2,5363185119
2017-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	0,7618649747	-	0,7618649747
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	1,0511391640	-	1,0511391640
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	1,0648657166	-	1,0648657166
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	0,5411495546	-	0,5411495546
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	0,8846143256	-	0,8846143256
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	1,2949324196	-	1,2949324196
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	1,2949324319	-	1,2949324319
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	1,2949324228	-	1,2949324228
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	0,9414516757	-	0,9414516757
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	1,2086719079	-	1,2086719079
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	1,2086719068	-	1,2086719068
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	1,2086719112	-	1,2086719112
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	0,9781753962	-	0,9781753962
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	1,1544810803	-	1,1544810803
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	1,1544810629	-	1,1544810629
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	1,1544810876	-	1,1544810876
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	1,3868291737	-	1,3868291737
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	1,2339152879	-	1,2339152879
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	1,2339152863	-	1,2339152863
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	1,2339152682	-	1,2339152682
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	0,5276449436	-	0,5276449436
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	0,4918224027	-	0,4918224027
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	0,4918223985	-	0,4918223985
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	0,7027847048	(0,0003122573)	0,7024724475
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	0,4918223971	-	0,4918223971
2017-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	0,4350442874	-	0,4350442874
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,0312459614	-	0,0312459614
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,0057573802	-	0,0057573802
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,0057574070	-	0,0057574070
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,0057573782	-	0,0057573782
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,1026771801	-	0,1026771801
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,1609140446	-	0,1609140446
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,1609140583	-	0,1609140583
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,1609140058	-	0,1609140058
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,2048603021	-	0,2048603021
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,2015662269	-	0,2015662269
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,2015662369	-	0,2015662369
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,2015663665	-	0,2015663665
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,0596758387	-	0,0596758387
2017-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,0301237584	-	0,0301237584

Attributions 2016

Allocation date	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF231	-	-	-	-	-	0,6659294946	(0,0788556365)	0,5870738581
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF031	-	-	-	-	-	0,6659292003	(0,0788563782)	0,5870728221
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF279	-	-	-	-	-	0,3023525279	(0,1018768901)	0,2004756378
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5410	-	-	-	-	-	0,8618127976	(0,0357627868)	0,8260500108
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE431	-	-	-	-	-	0,9470130341	(0,0796356702)	0,8673773639
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE531	-	-	-	-	-	0,9470132681	(0,0796355661)	0,8673777020
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5946	0,0603346530	-	-	0,2873513619	(0,0431027511)	0,1684522208	(0,0820635283)	0,3909719563
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5947	0,0603349282	-	-	0,2873524721	(0,0431100478)	0,1684529506	(0,0820574163)	0,3909728868
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5949	0,0603346838	-	-	0,2873512758	(0,0431027582)	0,1684521696	(0,0820634344)	0,3909719366
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGS3006	-	-	-	-	-	-	(0,0700339689)	(0,0700339689)
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGS3306	-	-	-	-	-	-	(0,0700337972)	(0,0700337972)
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGS3806	-	-	-	-	-	-	(0,0700345815)	(0,0700345815)
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF631	-	-	-	-	-	1,0640879290	(0,0140170833)	1,0500708457
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8041	-	-	-	-	-	0,5986567780	-	0,5986567780
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8141	-	-	-	-	-	0,5986567185	-	0,5986567185
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8241	-	-	-	-	-	0,5986566934	-	0,5986566934
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF731	-	-	-	-	-	1,0640879001	(0,0140171307)	1,0500707694
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE831	-	-	-	-	-	1,0640879465	(0,0140171255)	1,0500708210
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE931	-	-	-	-	-	1,0640879104	(0,0140171188)	1,0500707916
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4710	-	-	-	-	-	1,0377080073	(0,0546637544)	0,9830442529
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5710	-	-	-	-	-	0,6699020412	(0,0770889437)	0,5928130975
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCP3710	-	-	-	-	-	0,8888221415	-	0,8888221415
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4360	-	-	-	-	-	0,8618106026	(0,0357597760)	0,8260508266
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4410	-	-	-	-	-	0,8618129615	(0,0357626035)	0,8260503580
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCB6532	-	-	-	-	-	0,7159735306	(0,0494673815)	0,6665061491
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCB6530	-	-	-	-	-	0,7159745679	(0,0494674244)	0,6665071435
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7724	-	-	-	-	-	0,7159736725	(0,0494801154)	0,6664935571
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7726	-	-	-	-	-	0,7816147714	(0,0582178725)	0,7233968989
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7703	-	-	-	-	-	0,7216298871	(0,1677491223)	0,5538807648
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,5410671716	(0,0655919051)	0,4754752665
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,5402254021	(0,0654898642)	0,4747355379
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,6238773224	(0,0483464376)	0,5755308848
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,7708477270	(0,0408172644)	0,7300304626
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,2804242683	(0,0699838207)	0,2104404476
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,2804242432	(0,0699838343)	0,2104404089
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,7836502095	(0,0480633041)	0,7355869054
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,7836502120	(0,0480633070)	0,7355869050
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,7836502214	(0,0480633035)	0,7355869179
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,7836502129	(0,0480633065)	0,7355869064
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0281274813	-	-	0,1279379629	(0,0191904905)	0,5211643940	(0,0541295498)	0,6039097979
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,5988397988	(0,0530504442)	0,5457893546
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,5988397773	(0,0530502966)	0,5457894807
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,8386863661	-	0,8386863661
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,7790116739	(0,0304890622)	0,7485226117
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,7708479746	(0,0408173465)	0,7300306281
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,7708477611	(0,0408171891)	0,7300305720
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,6833621627	-	0,6833621627
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,6833622277	-	0,6833622277
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,6833617682	-	0,6833617682
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,7374137672	(0,0113208479)	0,7260929193
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,7052874308	(0,0555566824)	0,6497307484
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	0,0320421866	(0,0048065703)	0,2930338395	(0,0146949107)	0,3055745451
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	0,0320418896	(0,0048062608)	0,2930339901	(0,0146947184)	0,3055749005
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0233579144	-	-	0,0608408365	(0,0058862480)	0,2616833425	(0,0163593539)	0,3236364915
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	0,0403028599	(0,0060453768)	0,2848939928	(0,0250783725)	0,2940731034
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	0,0403028812	(0,0060454342)	0,2848939831	(0,0250784311)	0,2940729990
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0275046275	-	-	0,0685208557	(0,0069312987)	0,2886789942	(0,0143987484)	0,3633744303
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0275046633	-	-	0,0685208668	(0,0069312834)	0,2886789868	(0,0143987635)	0,3633744700
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0275046138	-	-	0,0685208677	(0,0069313039)	0,2886790081	(0,0143987556)	0,3633744301
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0275046646	-	-	0,0685208583	(0,0069312778)	0,2886789906	(0,0143987571)	0,3633744786
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0225348110	-	-	0,0514347482	(0,0056772399)	0,3147123929	(0,0227263743)	0,3602783379
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0225328209	-	-	0,0514355716	(0,0056783674)	0,3147142604	(0,0227279365)	0,3602763490
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0242417463	-	-	0,0564729073	(0,0061090212)	0,3265804546	-	0,4011860870
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,0198522485	-	-	0,0363581449	(0,0054537304)	0,2860787490	(0,0101515976)	0,3266838144
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0233578119	-	-	0,0608408739	(0,0058862861)	0,2616835280	(0,0163591615)	0,3236367662
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	0,0318413877	(0,0047760472)	0,3012579288	(0,0201342377)	0,3081890316
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	0,0318416064	(0,0047757883)	0,3012579321	(0,0201337577)	0,3081899925
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	0,0318438299	(0,0047722654)	0,3012559892	(0,0201340048)	0,3081935489
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	0,0318427912	(0,0047752871)	0,3012617734	(0,0201308904)	0,3081983871
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0233058088	-	-	0,0748303368	(0,0058741318)	0,3563843422	(0,0259758688)	0,4226704872
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,7771671901	(0,0637106717)	0,7134565184
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,7771670450	(0,0637104938)	0,7134565512
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,8974089534	(0,0577976379)	0,8396113155
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,4993357655	(0,0721179248)	0,4272178407
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,4992256444	(0,0721020958)	0,4271235486
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,7877081351	(0,0531124491)	0,7345956860
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,7877081077	(0,0531124646)	0,7345956431
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,7877081036	(0,0531124737)	0,7345956299
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,7877081051	(0,0531124596)	0,7345956455
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,7748180815	(0,0519963655)	0,7228217160
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,7748179548	(0,0519964768)	0,7228214780
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,9547489849	-	0,9547489849
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,8391076827	(0,0290496755)	0,8100580072
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,8974086828	(0,0577978307)	0,8396108521
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,8374490852	-	0,8374490852
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,8374491727	-	0,8374491727
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,8374509994	-	0,8374509994
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	0,8374476682	-	0,8374476682
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,8470866767	(0,0469602795)	0,8001263972
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,9555280139	(0,0598468556)	0,8956811583
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,0020292926	(0,0003048876)	-	(0,3984325912)	(0,3967081862)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,0020290092	(0,0003044209)	-	(0,3984321820)	(0,3967075937)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,0731047752	(0,0109658633)	-	(0,4476026455)	(0,3854637336)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,0020289633	(0,0003043666)	-	(0,3984322099)	(0,3967076132)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0222883921	-	-	0,0826444037	(0,0123967288)	0,2669529091	(0,3271860118)	0,0323029643
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0222884817	-	-	0,0826444498	(0,0123966447)	0,2669529361	(0,3271860116)	0,0323032113
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0222884180	-	-	0,0826444515	(0,0123966754)	0,2669528820	(0,3271859674)	0,0323031087
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,0020290479	(0,0003043513)	-	(0,3984321855)	(0,3967074889)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0231253699	-	-	0,0826621465	(0,0123993730)	0,2975069029	(0,3163949588)	0,0745000875
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0231252575	-	-	0,0826621098	(0,0123993398)	0,2975068620	(0,3163950188)	0,0744998707
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0290060018	-	-	0,1022088870	(0,0153313288)	0,1418759217	(0,4032164744)	(0,1454569927)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0290060153	-	-	0,1022088749	(0,0153313283)	0,1418759053	(0,4032164672)	(0,1454570000)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0290060601	-	-	0,1022088353	(0,0153313335)	0,1418759014	(0,4032165374)	(0,1454570741)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0582222952	-	-	0,1821938259	(0,0150590407)	0,3682827015	(0,4010139454)	0,1926258365
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0290060321	-	-	0,1022088876	(0,0153313331)	0,1418758954	(0,4032165000)	(0,1454570180)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0290046900	-	-	0,1022041756	(0,0153306268)	0,1418693631	(0,4031979297)	(0,1454503278)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0290060229	-	-	0,1022088816	(0,0153313317)	0,1418758988	(0,4032164956)	(0,1454570240)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0582226382	-	-	0,1821936680	(0,0150592885)	0,3682824325	(0,4010140085)	0,1926254417
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	0,0610425115	(0,0091564000)	-	(0,4030585615)	(0,3511724500)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0260254017	-	-	0,0986561761	(0,0147984280)	0,2353395213	(0,3770061705)	(0,0317834994)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0260254016	-	-	0,0986561676	(0,0147984279)	0,2353395165	(0,3770061669)	(0,0317835091)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0260254103	-	-	0,0986561641	(0,0147984280)	0,2353395254	(0,3770061685)	(0,0317834967)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,0644202282	-	-	0,1897481140	(0,0166618704)	0,2107794331	(0,4105297098)	0,0377561951
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0260254004	-	-	0,0986561758	(0,0147984245)	0,2353395246	(0,3770061713)	(0,0317834950)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0260254025	-	-	0,0986561724	(0,0147984254)	0,2353395200	(0,3770061683)	(0,0317834988)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0260254027	-	-	0,0986561753	(0,0147984259)	0,2353395162	(0,3770061650)	(0,0317834967)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0644213789	-	-	0,1897494996	(0,0166625636)	0,2107783203	(0,4105310235)	0,0377556117
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0260254088	-	-	0,0986561577	(0,0147984385)	0,2353395346	(0,3770061920)	(0,0317835294)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0260253973	-	-	0,0986561786	(0,0147984268)	0,2353395263	(0,3770061694)	(0,0317834940)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0260253959	-	-	0,0986561943	(0,0147984267)	0,2353395076	(0,3770061622)	(0,0317834911)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0644214386	-	-	0,1897495219	(0,0166625194)	0,2107783602	(0,4105310858)	0,0377557155
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0644213573	-	-	0,1897494968	(0,0166626212)	0,2107783585	(0,4105311366)	0,0377554548
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0644213752	-	-	0,1897495469	(0,0166625897)	0,2107783149	(0,4105310615)	0,0377555858
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9503	0,0644214246	-	-	0,1897496315	(0,0166625398)	0,2107783435	(0,4105310111)	0,0377558487
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0644213700	-	-	0,1897495488	(0,0166625495)	0,2107782952	(0,4105310890)	0,0377555755
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0644212552	-	-	0,1897494366	(0,0166625870)	0,2107783250	(0,4105310452)	0,0377553846
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0518397703	-	-	0,2054464180	(0,0134094705)	0,3384615620	(0,3566231850)	0,2257150948
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	0,0610425220	(0,0091563813)	-	(0,4030585504)	(0,3511724097)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	0,0610425522	(0,0091563546)	-	(0,4030585810)	(0,3511723834)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	0,0610425254	(0,0091563820)	-	(0,4030585517)	(0,3511724083)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4849	-	-	-	0,0322052500	(0,0048300568)	-	(0,4110565870)	(0,3836813938)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0322056722	(0,0048309285)	-	(0,4110571866)	(0,3836824429)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0322055956	(0,0048308290)	-	(0,4110571453)	(0,3836823787)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0322055705	(0,0048308911)	-	(0,4110570782)	(0,3836823988)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,0731049609	(0,0109657068)	-	(0,4476027946)	(0,3854635405)
30/12/2016	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,0006711408	(0,0001007956)	0,3373208444	(0,3712868741)	(0,0333956845)
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,4392181631	(0,0392671159)	0,3999510472
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,4392180187	(0,0392669222)	0,3999510965
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	0,5843224594	-	0,5843224594
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,4100834236	(0,0496546971)	0,3604287265
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,4100833909	(0,0496547291)	0,3604286618
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0154520432	(0,0023177935)	0,5027563025	(0,0362566360)	0,4796339162
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0154520334	(0,0023178018)	0,5027563126	(0,0362566142)	0,4796339300
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0154520299	(0,0023178229)	0,5027562994	(0,0362565967)	0,4796339097
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0154520301	(0,0023178055)	0,5027563107	(0,0362566212)	0,4796339141
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,5011874669	(0,0229775825)	0,4782098844
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,5011876296	(0,0229773559)	0,4782102737
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	0,6040278169	-	0,6040278169
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,5550952180	(0,0141547573)	0,5409404607
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4383	-	-	-	-	-	0,5843206604	-	0,5843206604
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	0,5843226859	-	0,5843226859
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,5001512725	(0,0356599717)	0,4644913008
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,5001476296	(0,0356581605)	0,4644894691
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,0026915104	(0,0004037266)	0,5500751733	(0,0414810142)	0,5108819429
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	1,7431393279	-	1,7431393279
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	0,2616044298	-	0,2616044298
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,4282431032	-	0,4282431032
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,4282422565	-	0,4282422565
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	0,8658853386	-	0,8658853386
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	0,8658844369	-	0,8658844369
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	0,8658843804	-	0,8658843804
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	0,8493787596	-	0,8493787596
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,3070292043	-	1,3070292043
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,3086754804	-	1,3086754804
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,3086754239	-	1,3086754239
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	1,6705381084	-	1,6705381084
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	0,8493787842	-	0,8493787842
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	0,8493789069	-	0,8493789069
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	0,8493787862	-	0,8493787862
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	0,2616126172	-	0,2616126172
30/12/2016	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	1,3511463313	-	1,3511463313
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,1419921404	(1,2594401893)	(1,1174480489)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,1419923285	(1,2594459754)	(1,1174536469)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	0,2080283600	(1,5549486847)	(1,3469203247)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,1419932894	(1,2594394036)	(1,1174461142)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6765	-	-	-	0,0132871072	(0,0019931494)	0,2949661129	(1,2548575309)	(0,9485974602)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	0,0132870350	(0,0019929317)	0,2949659350	(1,2548584332)	(0,9485983949)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	0,0132871135	(0,0019934948)	0,2949659351	(1,2548579316)	(0,9485983778)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	0,1090561054	(0,0163591175)	0,2128313188	(1,5834157815)	(1,2778874748)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,1419936611	(1,2594377941)	(1,1174441330)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	0,0120051798	(0,0018008037)	0,1975725495	(1,1856524115)	(0,9778754859)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	0,0120046106	(0,0018001183)	0,1975658502	(1,1856473472)	(0,9778770047)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6465	-	-	-	0,1015975256	(0,0152398086)	0,1984244654	(1,4756804204)	(1,1908982380)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	0,0150037409	(0,0022500824)	0,3121390892	(1,1677353122)	(0,8428425645)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	0,0150041127	(0,0022503627)	0,3121374048	(1,1677297707)	(0,8428386159)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	0,0149979869	(0,0022569786)	0,3121425692	(1,1677316127)	(0,8428480352)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	0,0150046007	(0,0022507054)	0,3121377893	(1,1677301333)	(0,8428384487)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	0,0150046054	(0,0022506841)	0,3121377963	(1,1677300534)	(0,8428383358)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	0,0150046218	(0,0022507227)	0,3121378136	(1,1677301106)	(0,8428383979)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	0,1322174428	(0,0198324869)	0,2277901846	(1,6338305807)	(1,2936554402)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,2408397816	(1,5516541104)	(1,3108143288)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	0,0199751576	(0,0029965096)	0,2409627843	(1,4035650876)	(1,1456236553)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	0,0199747597	(0,0029962037)	0,2409628714	(1,4035647879)	(1,1456233605)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	0,0199745003	(0,0029959770)	0,2409626244	(1,4035654067)	(1,1456242590)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	0,4963607188	(0,0744546576)	0,9256381084	(4,7305268211)	(3,3829826515)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	0,0199747764	(0,0029961397)	0,2409629074	(1,4035648665)	(1,1456233224)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	0,0199747487	(0,0029962200)	0,2409628395	(1,4035648163)	(1,1456234481)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	0,0199748137	(0,0029962024)	0,2409628105	(1,4035647650)	(1,1456233432)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	0,0199748318	(0,0029961329)	0,2409626075	(1,4035646362)	(1,1456233298)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	0,0199747892	(0,0029961744)	0,2409628015	(1,4035647860)	(1,1456233697)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	0,0199747548	(0,0029962551)	0,2409628406	(1,4035648138)	(1,1456234735)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,2408397302	(1,5516539666)	(1,3108142364)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,2408397158	(1,5516528386)	(1,3108131228)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,2408397098	(1,5516536419)	(1,3108139321)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4259	-	-	-	-	-	0,2100732060	(1,3897872245)	(1,1797140185)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,2100737695	(1,3897883892)	(1,1797146197)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,2100734150	(1,3897882430)	(1,1797148280)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,2080319748	(1,5549458632)	(1,3469138884)
30/12/2016	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,2080266605	(1,5549491680)	(1,3469225075)
30/12/2016	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2058	-	-	-	0,2095563729	(0,0314344301)	0,0846592049	(3,6947506979)	(3,4319695502)
30/12/2016	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2158	-	-	-	0,2095558596	(0,0314339756)	0,0846592043	(3,6947496736)	(3,4319685853)
30/12/2016	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2258	-	-	-	0,2095573966	(0,0314367745)	0,0846569471	(3,6947586517)	(3,4319810825)
30/12/2016	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8058	-	-	-	0,1800706281	(0,0270105128)	0,0687222136	(2,5065562162)	(2,2847738873)
30/12/2016	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8158	-	-	-	0,1800704663	(0,0270105699)	0,0687222109	(2,5065566344)	(2,2847745271)
30/12/2016	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8258	-	-	-	0,1800705552	(0,0270105833)	0,0687221185	(2,5065565685)	(2,2847744781)
30/12/2016	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8658	-	-	-	0,2489425326	(0,0373418528)	0,0631696524	(3,7341947392)	(3,4594244070)
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,0759104372	0,0244668503	-	0,0868689418	(0,0007210020)	0,1865252273
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,0759094716	0,0244672008	-	0,0868695871	(0,0007201027)	0,1865261568
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,0874155284	0,0221423760	-	0,1031600005	-	0,2127179049
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,0874155487	0,0221425456	-	0,1031597810	-	0,2127178753
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,0874153037	0,0221425856	-	0,1031599849	-	0,2127178742
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5608	-	-	0,0874534960	0,0240398185	-	0,1380846228	(0,0003484674)	0,2492294699
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,0759098342	0,0244671133	-	0,0868696159	(0,0007204098)	0,1865261536
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,1063198798	0,0232651940	-	0,1334036657	-	0,2629887395
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,1063198174	0,0232649258	-	0,1334037666	-	0,2629885098
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,1063202008	0,0232646937	-	0,1334023210	-	0,2629872155
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,0759099263	0,0244670043	-	0,0868696782	(0,0007203056)	0,1865263032
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,3412824328	0,0253357477	-	0,1633852616	(0,0008238574)	0,5291795847
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,3412823194	0,0253356220	-	0,1633853660	(0,0008236618)	0,5291796456
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5985	-	-	0,3412823112	0,0253357739	-	0,1633854011	(0,0008238555)	0,5291796307
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,0901729454	0,0187683434	-	0,1279067150	-	0,2368480038
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,0901748658	0,0187647680	-	0,1279061667	-	0,2368458005
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,0901742594	0,0187644260	-	0,1279052861	-	0,2368439715
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,1127007473	0,0247870908	-	0,1041196125	-	0,2416074506
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,1127016355	0,0247863147	-	0,1041194359	-	0,2416073861
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,1127017546	0,0247862890	-	0,1041192209	-	0,2416072645
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,1130821649	0,0248701154	-	0,1044708316	-	0,2424231119
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,1127005310	0,0247861900	-	0,1041182843	-	0,2416050053
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,1127016464	0,0247864065	-	0,1041192999	-	0,2416073528
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,1781351151	0,0257966069	-	0,0615886262	(0,0009157873)	0,2646045609
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,1006620809	0,0244999836	-	0,0706906246	-	0,1958526891
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,1063238222	0,0229234553	-	0,1145634134	-	0,2438106909
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,1063238031	0,0229234500	-	0,1145634173	-	0,2438106704
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,1063238240	0,0229234662	-	0,1145634276	-	0,2438107178
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,1063237896	0,0229234569	-	0,1145634390	-	0,2438106855
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,1063238166	0,0229234467	-	0,1145634194	-	0,2438106827
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,1063238520	0,0229234563	-	0,1145634798	-	0,2438107881
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,1347628558	0,0187494503	-	0,0298201943	(0,0004107845)	0,1829217159
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,1063238498	0,0229234939	-	0,1145634464	-	0,2438107901
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,1063238138	0,0229234437	-	0,1145634429	-	0,2438107004
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,1063238240	0,0229234174	-	0,1145633519	-	0,2438105933
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9208	-	-	0,1348410783	0,0187604625	-	0,0298374799	(0,0004108406)	0,1830281801
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,1348410533	0,0187602091	-	0,0298376069	(0,0004109143)	0,1830279550
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,1348411683	0,0187600138	-	0,0298372023	(0,0004104645)	0,1830279199
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1696247187	0,0245402662	-	0,1528264093	-	0,3469913942
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,1006620375	0,0244998611	-	0,0706906549	-	0,1958525535
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,1006620532	0,0244998825	-	0,0706906223	-	0,1958525580
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,1006620418	0,0244998581	-	0,0706906523	-	0,1958525522
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,0749293137	0,0232730279	-	0,1474264632	(0,0005384396)	0,2450903652
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,0749291542	0,0232729168	-	0,1474265107	(0,0005389717)	0,2450896100
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,0749292681	0,0232727541	-	0,1474265640	(0,0005388493)	0,2450897369
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,0874528231	0,0240414917	-	0,1380890433	(0,0003481687)	0,2492351894
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,0874524696	0,0240404629	-	0,1380846601	(0,0003476862)	0,2492299064
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,0874529789	0,0240406165	-	0,1380851633	(0,0003481584)	0,2492306003
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6742	-	-	-	-	-	0,4129231263	-	0,4129231263
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6842	-	-	-	-	-	0,4129207202	-	0,4129207202
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6942	-	-	-	-	-	0,4129207806	-	0,4129207806
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF1342	-	-	-	-	-	0,4272254283	-	0,4272254283
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF2942	-	-	-	-	-	0,4272246192	-	0,4272246192
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF7442	-	-	-	-	-	0,4272245625	-	0,4272245625
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2042	-	-	-	-	-	0,1512165385	-	0,1512165385
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2142	-	-	-	-	-	0,1512165480	-	0,1512165480
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2242	-	-	-	-	-	0,1512165546	-	0,1512165546
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2342	-	-	-	-	-	0,1512165829	-	0,1512165829
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2442	-	-	-	-	-	0,1511960884	-	0,1511960884
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2542	-	-	-	-	-	0,1512165787	-	0,1512165787
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2742	-	-	-	0,0662199323	(0,0099329709)	0,2444187361	-	0,3007056975
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8042	-	-	-	-	-	0,2504102860	-	0,2504102860
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8142	-	-	-	-	-	0,2504102835	-	0,2504102835
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8242	-	-	-	-	-	0,2504102898	-	0,2504102898
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8342	-	-	-	-	-	0,2504102827	-	0,2504102827
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8442	-	-	-	-	-	0,2504102844	-	0,2504102844
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8542	-	-	-	-	-	0,2504102787	-	0,2504102787
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8842	-	-	-	-	-	0,2504102100	-	0,2504102100
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8942	-	-	-	-	-	0,2504102862	-	0,2504102862
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9042	-	-	-	-	-	0,2504102505	-	0,2504102505
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9242	0,0005491607	-	-	0,0998662984	(0,0149797067)	0,6074701185	-	0,6929058709
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9542	0,0005496786	-	-	0,0998658540	(0,0149802713)	0,6074700152	-	0,6929052765
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9642	0,0005500302	-	-	0,0998658518	(0,0149807440)	0,6074701060	-	0,6929052440
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6042	0,0213824724	-	-	0,0191931810	(0,0028787313)	0,1326665325	-	0,1703634546
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6142	0,0213842422	-	-	0,0191904241	(0,0028793863)	0,1326656667	-	0,1703609467
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MCB6536	-	-	-	-	-	0,3774268931	-	0,3774268931
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MCB6534	-	-	-	-	-	0,3774268738	-	0,3774268738
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7728	-	-	-	-	-	0,3774262200	-	0,3774262200
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7727	-	-	-	-	-	0,3774259476	-	0,3774259476
30/12/2016	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1046	-	-	-	-	-	0,0804296873	(0,0000274060)	0,0804022813
30/12/2016	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,0804313802	(0,0000299335)	0,0804014467
30/12/2016	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,0804325041	(0,0000289802)	0,0804035239
30/12/2016	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	0,0056527459	(0,0008480027)	-	-	0,0048047432
30/12/2016	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,0300623769	-	0,0300623769
30/12/2016	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,0300623527	-	0,0300623527
30/12/2016	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,0300624143	-	0,0300624143
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	0,0434074420	-	-	0,0480045655	(0,0072007480)	-	-	0,0842112595
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,0583092603	-	-	0,0428780258	(0,0064325708)	0,0238317212	-	0,1185864365
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,0583125886	-	-	0,0428741071	(0,0064311299)	0,0238334859	-	0,1185890517
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,0583121720	-	-	0,0428739223	(0,0064310205)	0,0238333239	-	0,1185883977
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	0,0246210550	(0,0036929197)	-	(0,0277125093)	(0,0067843740)
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,0555171988	-	-	0,0416431203	(0,0062465363)	0,0445244360	-	0,1354382188
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,0587681860	-	-	0,0455008873	(0,0068250585)	-	(0,0140941263)	0,0833498885
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,0587679568	-	-	0,0455010257	(0,0068252206)	-	(0,0140939937)	0,0833497682
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,0587670793	-	-	0,0455011936	(0,0068255762)	-	(0,0140940106)	0,0833486861
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,0587680610	-	-	0,0455009388	(0,0068251324)	-	(0,0140939567)	0,0833499107
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,0587680303	-	-	0,0455009746	(0,0068251455)	-	(0,0140939209)	0,0833499385
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,0587680232	-	-	0,0455010011	(0,0068251219)	-	(0,0140939377)	0,0833499647
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,1321935266	-	-	0,0458260214	(0,0068739278)	0,0530084923	(0,0229653353)	0,2011887772
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	0,0151840390	-	-	0,0486138484	(0,0072922857)	-	-	0,0565056017
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,0667551428	-	-	0,0491886888	(0,0073782663)	0,0100229805	-	0,1185885458
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,0667551229	-	-	0,0491886899	(0,0073783035)	0,0100229894	-	0,1185884987
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,0667551407	-	-	0,0491886523	(0,0073783224)	0,0100230132	-	0,1185884838
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,1596137032	-	-	0,0486380305	(0,0072956801)	0,0562260752	-	0,2571821288
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,0667551377	-	-	0,0491886636	(0,0073783082)	0,0100229721	-	0,1185884652
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,0667551170	-	-	0,0491886859	(0,0073783037)	0,0100229882	-	0,1185884874
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,0667551224	-	-	0,0491886932	(0,0073783040)	0,0100230063	-	0,1185885179
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,1596136116	-	-	0,0486378478	(0,0072955910)	0,0562263134	-	0,2571821818
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,0667552105	-	-	0,0491887808	(0,0073784097)	0,0100229803	-	0,1185885619
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,0667551048	-	-	0,0491886837	(0,0073783025)	0,0100229972	-	0,1185884832
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,0667551652	-	-	0,0491887760	(0,0073782325)	0,0100230249	-	0,1185887336
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,1596139811	-	-	0,0486381375	(0,0072957651)	0,0562264802	-	0,2571828337
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,1596135938	-	-	0,0486376963	(0,0072957239)	0,0562259997	-	0,2571815659
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	0,0151839399	-	-	0,0486138919	(0,0072920478)	-	-	0,0565057840
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	0,0151841610	-	-	0,0486138163	(0,0072922659)	-	-	0,0565057114
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	0,0151839736	-	-	0,0486139360	(0,0072920683)	-	-	0,0565058413
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4099	0,0058375283	-	-	0,0445043663	(0,0066760571)	-	(0,0221134338)	0,0215524037
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4299	0,0058372229	-	-	0,0445033643	(0,0066755109)	-	(0,0221125750)	0,0215525013
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5599	0,0058372157	-	-	0,0445033587	(0,0066754825)	-	(0,0221125457)	0,0215525462
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	0,0058372145	-	-	0,0445033583	(0,0066754949)	-	(0,0221125702)	0,0215525077
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	0,0434074290	-	-	0,0480048526	(0,0072007888)	-	-	0,0842114928
30/12/2016	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3699	0,0434073744	-	-	0,0480051782	(0,0072006761)	-	-	0,0842118765
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5654	-	-	-	-	-	0,3802894823	(0,0000114069)	0,3802780754
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,4296854138	-	0,4296854138
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,4296854340	-	0,4296854340
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,4296854867	-	0,4296854867
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	0,4584458161	(0,0000110308)	0,4584347853
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,3871755340	-	0,3871755340
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,3871756176	-	0,3871756176
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,3871754924	-	0,3871754924
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,5055538344	(0,0000101177)	0,5055437167
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,5055551045	(0,0000106440)	0,5055444605
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,2696863326	-	0,2696863326
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,2696862536	-	0,2696862536
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,2696862945	-	0,2696862945
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,2696862218	-	0,2696862218
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,2696862202	-	0,2696862202
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,2696862221	-	0,2696862221
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2754	-	-	-	-	-	0,5926378567	-	0,5926378567
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,4062153530	-	0,4062153530
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,4065128807	-	0,4065128807
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,4065128920	-	0,4065128920
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8654	-	-	-	-	-	0,4476463583	-	0,4476463583
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,4065128822	-	0,4065128822
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,4065128783	-	0,4065128783
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,4065128800	-	0,4065128800
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	0,4476463776	-	0,4476463776
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,4065128840	-	0,4065128840
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,4065128765	-	0,4065128765
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,4065128654	-	0,4065128654
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9154	-	-	-	-	-	0,4476464321	-	0,4476464321
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9254	-	-	-	-	-	0,4476463680	-	0,4476463680
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9354	-	-	-	-	-	0,4476463119	-	0,4476463119
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	0,4476463769	-	0,4476463769
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9554	-	-	-	-	-	0,4476459735	-	0,4476459735
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	0,4476463291	-	0,4476463291
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	-	-	-	-	-	0,3072433162	-	0,3072433162
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	-	-	-	-	-	0,3072433284	-	0,3072433284
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4032	-	-	-	-	-	0,0909201854	-	0,0909201854
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4232	-	-	-	-	-	0,0909207818	-	0,0909207818
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5532	-	-	-	-	-	0,0909207770	-	0,0909207770
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3532	-	-	-	-	-	0,0909207565	-	0,0909207565
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4532	-	-	-	-	-	0,3802856026	(0,0000168866)	0,3802687160
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4632	-	-	-	-	-	0,3802885661	(0,0000105826)	0,3802779835
30/12/2016	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3632	-	-	-	-	-	0,3802889060	(0,0000107492)	0,3802781568
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,1367371997	-	0,1367371997
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,1367371715	-	0,1367371715
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,1367371412	-	0,1367371412
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,2090122168	(0,0000988431)	0,2089133737
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,1381878937	(0,0001105047)	0,1380773890
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,0171263729	-	0,0171263729
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,0171262287	-	0,0171262287
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,1252051720	-	0,1252051720
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,1252051747	-	0,1252051747
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,1252051750	-	0,1252051750
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,1370519979	(0,0000646871)	0,1369873108
30/12/2016	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,1370516149	(0,0000645239)	0,1369870910
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,4870768823	-	0,4870768823
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,4870769401	-	0,4870769401
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,4870769439	-	0,4870769439
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1713	-	-	-	-	-	0,5388683239	-	0,5388683239
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	0,5430373886	-	0,5430373886
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	0,7906866412	-	0,7906866412
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8056	-	-	-	-	-	0,1347139141	-	0,1347139141
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8156	-	-	-	-	-	0,1347139272	-	0,1347139272
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8256	-	-	-	-	-	0,1347139520	-	0,1347139520
30/12/2016	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6056	-	-	-	-	-	0,5280278295	-	0,5280278295
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF225	-	-	-	-	-	0,1361785641	-	0,1361785641
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF025	-	-	-	-	-	0,1361784729	-	0,1361784729
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	-	-	-	-	-	0,4047375949	-	0,4047375949
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE425	-	-	-	-	-	0,2827595194	-	0,2827595194
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	-	-	-	-	-	0,4833085957	-	0,4833085957
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	-	-	-	-	-	0,4833088866	-	0,4833088866
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	-	-	-	-	-	0,4833089672	-	0,4833089672
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE525	-	-	-	-	-	0,2825626112	-	0,2825626112
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	-	-	-	-	-	0,3928686542	-	0,3928686542
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	-	-	-	-	-	0,3928686517	-	0,3928686517
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	-	-	-	-	-	0,3928686931	-	0,3928686931
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	-	-	-	-	-	0,3928710273	-	0,3928710273
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	-	-	-	-	-	0,3928444803	-	0,3928444803
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	-	-	-	-	-	0,3928686540	-	0,3928686540
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	0,0343845196	-	-	-	-	0,4771177506	-	0,5115022702
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF625	-	-	-	-	-	0,5024629574	-	0,5024629574
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	-	-	-	-	-	0,5389248908	-	0,5389248908
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	-	-	-	-	-	0,5389248853	-	0,5389248853
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	-	-	-	-	-	0,5389248890	-	0,5389248890
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	0,0404582543	-	-	-	-	0,5606628700	-	0,6011211243
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	-	-	-	-	-	0,5389248904	-	0,5389248904
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	-	-	-	-	-	0,5389248874	-	0,5389248874
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	-	-	-	-	-	0,5389248873	-	0,5389248873
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	0,0404581988	-	-	-	-	0,5606629601	-	0,6011211589
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	-	-	-	-	-	0,5389248442	-	0,5389248442
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	-	-	-	-	-	0,5389248893	-	0,5389248893
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	-	-	-	-	-	0,5389249324	-	0,5389249324
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	0,0404582278	-	-	-	-	0,5606629520	-	0,6011211798
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	0,0404572618	-	-	-	-	0,5606630031	-	0,6011202649
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9650	0,0404582612	-	-	-	-	0,5606629146	-	0,6011211758
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	0,0897382540	-	-	-	-	0,3617083595	-	0,4514466135
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF725	-	-	-	-	-	0,5024629566	-	0,5024629566
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE825	-	-	-	-	-	0,5024629556	-	0,5024629556
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE925	-	-	-	-	-	0,5024629552	-	0,5024629552
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4828	-	-	-	-	-	0,4399602882	-	0,4399602882
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4794	-	-	-	-	-	0,4399603918	-	0,4399603918
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5794	-	-	-	-	-	0,4399603674	-	0,4399603674
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCP3794	-	-	-	-	-	0,4399603574	-	0,4399603574
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4328	-	-	-	-	-	0,4047356462	-	0,4047356462
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4428	-	-	-	-	-	0,4047376933	-	0,4047376933
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6540	-	-	-	-	-	0,5521475302	-	0,5521475302
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6538	-	-	-	-	-	0,5521474623	-	0,5521474623
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7732	-	-	-	-	-	0,5521460521	-	0,5521460521
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7731	-	-	-	-	-	0,5521471045	-	0,5521471045
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7734	-	-	-	-	-	0,6401551174	-	0,6401551174
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7733	-	-	-	-	-	0,6401529468	-	0,6401529468
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF248	-	-	-	-	-	-	(0,9552503974)	(0,9552503974)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF048	-	-	-	-	-	-	(0,9552504757)	(0,9552504757)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1804	-	-	-	-	-	-	(0,0161827073)	(0,0161827073)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1434	-	-	-	-	-	-	(0,0161827250)	(0,0161827250)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1689	-	-	-	-	-	-	(0,0161826671)	(0,0161826671)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1419	-	-	-	-	-	-	(0,3164681603)	(0,3164681603)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE448	-	-	-	-	-	-	(0,7282900927)	(0,7282900927)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE548	-	-	-	-	-	-	(0,7282900851)	(0,7282900851)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2055	-	-	-	-	-	-	(0,1631384449)	(0,1631384449)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2155	-	-	-	-	-	-	(0,1631383973)	(0,1631383973)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2255	-	-	-	-	-	-	(0,1631383081)	(0,1631383081)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF648	-	-	-	-	-	-	(0,3006618389)	(0,3006618389)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF748	-	-	-	-	-	-	(0,3006618411)	(0,3006618411)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE848	-	-	-	-	-	-	(0,3006618650)	(0,3006618650)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE948	-	-	-	-	-	-	(0,3006618432)	(0,3006618432)
30/12/2016	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MCP3655	-	-	-	-	-	-	(0,2786679791)	(0,2786679791)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1052	0,1226913564	-	-	-	-	-	(0,3923287176)	(0,2696373612)
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1542	0,0047055669	-	0,1964258225	-	-	0,0084751114	(0,1356299161)	0,0739765847
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1709	0,0047056075	-	0,1964259990	-	-	0,0084749047	(0,1356299236)	0,0739765876
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1081	0,0047056207	-	0,1964258277	-	-	0,0084749556	(0,1356300193)	0,0739763847
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3003	0,0086815855	-	0,4008845618	-	-	-	(0,1351339365)	0,2744322108
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3303	0,0086812503	-	0,4008856365	-	-	-	(0,1351335568)	0,2744333300
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3803	0,0086820073	-	0,4008853132	-	-	-	(0,1351337191)	0,2744336014
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF9904	0,0052200795	-	0,2318062016	-	-	-	(0,1703397748)	0,0666865063
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF1104	0,0052200935	-	0,2318061681	-	-	-	(0,1703398057)	0,0666864559
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3204	0,0052200770	-	0,2318061737	-	-	-	(0,1703398052)	0,0666864455
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3904	0,0055653953	-	0,3429354233	-	-	-	(0,2216901069)	0,1268107117
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF6304	0,0055652697	-	0,3429350067	-	-	-	(0,2216903565)	0,1268099199
30/12/2016	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF4904	0,0054386603	-	0,3663156269	-	-	0,0111926855	(0,2166722436)	0,1662747291
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,0449419424	-	-	-	-	0,1524219751	-	0,1973639175
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,0449419201	-	-	-	-	0,1524219926	-	0,1973639127
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,0449419393	-	-	-	-	0,1524219848	-	0,1973639241
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,1155227343	-	-	-	-	0,1538695463	-	0,2693922806
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,1155228383	-	-	-	-	0,1538692405	-	0,2693920788
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,0608820538	-	-	-	-	-	-	0,0608820538
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,0706586473	-	-	-	-	0,1180008127	-	0,1886594600
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,0706587821	-	-	-	-	0,1180009306	-	0,1886597127
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,0706587194	-	-	-	-	0,1180009229	-	0,1886596423
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,0903047454	-	-	-	-	-	-	0,0903047454
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,0900478791	-	-	-	-	-	-	0,0900478791
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,0901711492	-	-	-	-	-	-	0,0901711492
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,0901711971	-	-	-	-	-	-	0,0901711971
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,0901711965	-	-	-	-	-	-	0,0901711965
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,0901711972	-	-	-	-	-	-	0,0901711972
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,1371280204	-	0,0168451779	-	-	0,1119642843	-	0,2659374826
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	0,0219796731	-	-	-	-	-	-	0,0219796731
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,0840941032	-	-	-	-	0,0319370218	-	0,1160311250
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,0840941059	-	-	-	-	0,0319370186	-	0,1160311245
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,0840941098	-	-	-	-	0,0319370149	-	0,1160311247
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,1795994253	-	0,0234517906	-	-	0,0562830071	-	0,2593342230
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,0840941076	-	-	-	-	0,0319370230	-	0,1160311306
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,0840941036	-	-	-	-	0,0319370186	-	0,1160311222
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	0,0840941028	-	-	-	-	0,0319370192	-	0,1160311220
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,1795993484	-	0,0234518728	-	-	0,0562830218	-	0,2593342430
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,0840940884	-	-	-	-	0,0319369900	-	0,1160310784
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,0840941027	-	-	-	-	0,0319370204	-	0,1160311231
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,0840940767	-	-	-	-	0,0319369868	-	0,1160310635
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9152	0,1795995227	-	0,0234517268	-	-	0,0562826665	-	0,2593339160
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,1795993638	-	0,0234515512	-	-	0,0562830308	-	0,2593339458
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,1795994078	-	0,0234518171	-	-	0,0562830284	-	0,2593342533
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,1795994638	-	0,0234518114	-	-	0,0562829773	-	0,2593342525
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,1795994977	-	0,0234517830	-	-	0,0562828514	-	0,2593341321
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,1419127942	-	0,0674683088	-	-	0,0807828553	-	0,2901639583
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,1419130674	-	0,0674685179	-	-	0,0807828498	-	0,2901644351
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,1419128333	-	0,0674682581	-	-	0,0807831137	-	0,2901642051
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	0,0219796860	-	-	-	-	-	-	0,0219796860
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	0,0219796699	-	-	-	-	-	-	0,0219796699
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	0,0219796876	-	-	-	-	-	-	0,0219796876
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,0608820034	-	-	-	-	-	-	0,0608820034
30/12/2016	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3493	0,0273188118	-	-	-	-	0,1078620799	-	0,1351808917
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	1,1178244384	-	1,1178244384
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	1,1178243574	-	1,1178243574
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	0,4343218770	-	0,4343218770
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	0,4343219490	-	0,4343219490
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF681	-	-	-	-	-	0,0892149482	-	0,0892149482
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF781	-	-	-	-	-	0,0892144952	-	0,0892144952
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE881	-	-	-	-	-	0,0892151413	-	0,0892151413
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE981	-	-	-	-	-	0,0892144944	-	0,0892144944
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4797	-	-	-	-	-	0,6740022712	-	0,6740022712
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4097	-	-	-	-	-	0,6739912139	-	0,6739912139
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5797	-	-	-	-	-	0,6739916075	-	0,6739916075
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCP3797	-	-	-	-	-	0,6739913137	-	0,6739913137
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	0,6507434690	-	0,6507434690
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	0,6507435099	-	0,6507435099
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	0,6507438783	-	0,6507438783
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	0,6507434943	-	0,6507434943
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,5162347139	-	0,5162347139
30/12/2016	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,5162348703	-	0,5162348703
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,1565067842	-	0,1565067842
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,1565068357	-	0,1565068357
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	0,1551116082	(0,0080981502)	0,1470134580
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,1565066619	-	0,1565066619
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6792	-	-	-	-	-	0,0199509921	(0,0072730978)	0,0126778943
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	0,0199508598	(0,0072729318)	0,0126779280
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6992	-	-	-	-	-	0,0199508313	(0,0072728628)	0,0126779685
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,1756147438	(0,0079858933)	0,1676288505
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,1565070044	-	0,1565070044
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1392	-	-	-	-	-	0,0863910991	(0,0071756689)	0,0792154302
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	0,0863903476	(0,0071744447)	0,0792159029
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7492	-	-	-	-	-	0,0863900340	(0,0071756502)	0,0792143838
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2092	-	-	-	-	-	0,0640605000	(0,0063035357)	0,0577569643
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	0,0640598319	(0,0063046204)	0,0577552115
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	0,0640601560	(0,0063040130)	0,0577561430
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	0,0640601369	(0,0063042475)	0,0577558894
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	0,0640600727	(0,0063042948)	0,0577557779
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,1504255334	-	0,1504255334
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	0,0238187637	(0,0064331242)	0,0173856395
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	0,0238187714	(0,0064331190)	0,0173856524
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	0,0238188225	(0,0064331144)	0,0173857081
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	0,0238187546	(0,0064331086)	0,0173856460
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	0,0238187739	(0,0064331127)	0,0173856612
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	0,0238187709	(0,0064331194)	0,0173856515
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	0,0238188454	(0,0064330250)	0,0173858204
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	0,0238187716	(0,0064331458)	0,0173856258
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	0,0238187544	(0,0064331357)	0,0173856187
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9692	-	-	-	-	-	0,1849626359	(0,0082278487)	0,1767347872
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,1504253792	-	0,1504253792
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1892	-	-	-	-	-	0,1504255580	-	0,1504255580
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,1504253927	-	0,1504253927
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4292	-	-	-	-	-	0,1462811200	-	0,1462811200
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3592	-	-	-	-	-	0,1462829914	-	0,1462829914
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4692	-	-	-	-	-	0,1551122598	(0,0080988971)	0,1470133627
30/12/2016	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3692	-	-	-	-	-	0,1551078932	(0,0080951178)	0,1470127754
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6790	-	-	-	-	-	0,0745654736	-	0,0745654736
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6890	-	-	-	-	-	0,0745651000	-	0,0745651000
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6990	-	-	-	-	-	0,0745651205	-	0,0745651205
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2790	-	-	-	-	-	0,2421820076	-	0,2421820076
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	-	-	0,1707231331	-	0,1707231331
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	-	-	0,1707230975	-	0,1707230975
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	-	-	0,1707231158	-	0,1707231158
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	-	-	0,1707231005	-	0,1707231005
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	-	-	0,1707230999	-	0,1707230999
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	-	-	0,1707231007	-	0,1707231007
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	-	-	0,1707232549	-	0,1707232549
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	-	-	0,1707231050	-	0,1707231050
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	-	-	0,1707232518	-	0,1707232518
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6190	0,0325160080	-	-	-	-	0,2668927107	-	0,2994087187
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	-	-	-	(0,0555591820)	(0,0555591820)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	-	-	-	(0,0555591420)	(0,0555591420)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	-	-	-	(0,0555591918)	(0,0555591918)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	0,0040846670	-	-	-	-	-	(0,0707331598)	(0,0666484928)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	-	-	-	(0,1173231393)	(0,1173231393)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	-	-	-	(0,1173231178)	(0,1173231178)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	-	-	-	(0,1173231186)	(0,1173231186)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	0,0111936487	-	-	-	-	-	(0,1755392562)	(0,1643456075)
30/12/2016	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF6305	0,0111934474	-	-	-	-	-	(0,1755387934)	(0,1643453460)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6791	-	-	-	-	-	-	(0,3467090174)	(0,3467090174)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6891	-	-	-	-	-	-	(0,3467086638)	(0,3467086638)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6991	-	-	-	-	-	-	(0,3467098709)	(0,3467098709)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2091	-	-	-	-	-	-	(0,4864762630)	(0,4864762630)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2191	-	-	-	-	-	-	(0,4864760920)	(0,4864760920)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2291	-	-	-	-	-	-	(0,4864766251)	(0,4864766251)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2391	-	-	-	-	-	-	(0,4864761093)	(0,4864761093)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2491	-	-	-	-	-	-	(0,4864754832)	(0,4864754832)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2591	-	-	-	-	-	-	(0,4864761086)	(0,4864761086)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2791	-	-	-	-	-	-	(0,5056737627)	(0,5056737627)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8091	-	-	-	-	-	-	(0,2320525019)	(0,2320525019)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8191	-	-	-	-	-	-	(0,2320525147)	(0,2320525147)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8291	-	-	-	-	-	-	(0,2320524904)	(0,2320524904)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8691	-	-	-	-	-	-	(0,2275614413)	(0,2275614413)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8391	-	-	-	-	-	-	(0,2320525196)	(0,2320525196)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8491	-	-	-	-	-	-	(0,2320525144)	(0,2320525144)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8591	-	-	-	-	-	-	(0,2320525178)	(0,2320525178)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8791	-	-	-	-	-	-	(0,2275611712)	(0,2275611712)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8891	-	-	-	-	-	-	(0,2320525997)	(0,2320525997)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8991	-	-	-	-	-	-	(0,2320525000)	(0,2320525000)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9091	-	-	-	-	-	-	(0,2320524446)	(0,2320524446)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9191	-	-	-	-	-	-	(0,2275611132)	(0,2275611132)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9491	-	-	-	-	-	-	(0,2275611954)	(0,2275611954)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9591	-	-	-	-	-	-	(0,2275612836)	(0,2275612836)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9691	-	-	-	-	-	-	(0,2275616229)	(0,2275616229)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6091	-	-	-	-	-	-	(0,3010361988)	(0,3010361988)
30/12/2016	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6191	-	-	-	-	-	-	(0,3010352498)	(0,3010352498)
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0188833548	-	-	0,4553993545	-	-	-	0,4742827093
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0120677118	-	-	0,3189459099	-	-	(0,0718513084)	0,2591623133
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0120679311	-	-	0,3189458431	-	-	(0,0718511240)	0,2591626502
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0120672468	-	-	0,3189458351	-	-	(0,0718516420)	0,2591614399
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0188834135	-	-	0,4553993299	-	-	-	0,4742827434
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0121663998	-	-	0,3161263054	-	-	(0,0869333842)	0,2413593210
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0121662875	-	-	0,3161263774	-	-	(0,0869333031)	0,2413593618
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0121663218	-	-	0,3161263137	-	-	(0,0869333053)	0,2413593302
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1587	0,0124820756	-	0,0077392838	0,3671992485	-	-	(0,1171806940)	0,2702399139
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0190127210	-	-	0,5190926183	-	-	-	0,5381053393
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0199034928	-	-	0,4788692418	-	-	-	0,4987727346
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0199034478	-	-	0,4788692689	-	-	-	0,4987727167
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0188367678	-	-	0,5047154566	-	-	(0,0499081125)	0,4736441119
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0188367832	-	-	0,5047154315	-	-	(0,0499080878)	0,4736441269
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0188367952	-	-	0,5047154172	-	-	(0,0499081184)	0,4736440940
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0310702801	-	0,0501724906	0,9136135397	-	-	(0,2679529075)	0,7269034029
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0188367932	-	-	0,5047154399	-	-	(0,0499080851)	0,4736441480
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0188367927	-	-	0,5047154429	-	-	(0,0499080930)	0,4736441426
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0188367863	-	-	0,5047154405	-	-	(0,0499080947)	0,4736441321
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0204453188	-	-	0,5350515646	-	-	-	0,5554968834
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0165048812	-	-	0,4436718893	-	-	-	0,4601767705
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0165048767	-	-	0,4436718870	-	-	-	0,4601767637
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0165048684	-	-	0,4436718864	-	-	-	0,4601767548
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0294683913	-	0,0609267891	0,8665095976	-	-	-	0,9569047780
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0294679818	-	0,0609271370	0,8665098635	-	-	-	0,9569049823
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0147063099	-	0,0219863396	0,4324548868	-	-	(0,1380104581)	0,3311370782
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0204453555	-	-	0,5350516144	-	-	-	0,5554969699
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0204453382	-	-	0,5350515831	-	-	-	0,5554969213
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0204453645	-	-	0,5350516131	-	-	-	0,5554969776
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0227398743	-	-	0,6127104654	-	-	-	0,6354503397
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0227405300	-	-	0,6127140795	-	-	-	0,6354546095
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0193038759	-	-	0,5184695502	-	-	-	0,5377734261
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0178560242	-	-	0,4204409377	-	-	-	0,4382969619
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0190127406	-	-	0,5190909073	-	-	-	0,5381036479
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0190130683	-	-	0,5190920424	-	-	-	0,5381051107
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0188880179	-	-	0,4828876952	-	-	-	0,5017757131
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0188881164	-	-	0,4828878044	-	-	-	0,5017759208
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0188879101	-	-	0,4828876060	-	-	-	0,5017755161
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0188879919	-	-	0,4828879662	-	-	-	0,5017759581
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0196159005	-	-	0,5351514793	-	-	(0,0515211150)	0,5032462648
30/12/2016	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0196150967	-	-	0,5351512159	-	-	(0,0515213671)	0,5032449455
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1415	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1041	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1479	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1211	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLC5400	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE467	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6714	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE567	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF1314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF2914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2514	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MIF667	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8514	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF9014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MIF767	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE867	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE967	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4802	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLC5700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MCP3700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4300	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4400	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	0,6303448053	-	0,6303448053
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	0,6303448064	-	0,6303448064
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,6038230845	-	0,6038230845
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,6038229695	-	0,6038229695
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,6038229984	-	0,6038229984
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	0,4486569140	-	0,4486569140
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,5219892394	-	0,5219892394
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,4346741233	-	0,4346741233
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,4346740972	-	0,4346740972
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,2817967246	-	0,2817967246
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,2817967057	-	0,2817967057
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,2817966864	-	0,2817966864
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,4013899462	-	0,4013899462
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,5352803794	-	0,5352803794
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,5352804033	-	0,5352804033
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,5352803781	-	0,5352803781
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	0,8970967880	-	0,8970967880
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,4013899252	-	0,4013899252
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,4013899154	-	0,4013899154
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,4013899312	-	0,4013899312
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,4782453690	-	0,4782453690
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,4782455834	-	0,4782455834
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,2745343089	-	0,2745343089
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,4224520979	-	0,4224520979
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,5219896852	-	0,5219896852
30/12/2016	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,5219892520	-	0,5219892520
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	-	(0,0149147342)	(0,0149147342)
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,0149149626)	(0,0149149626)
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	-	(0,0358121582)	(0,0358121582)
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	-	(0,0358121183)	(0,0358121183)
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	-	(0,0038777257)	(0,0038777257)
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	0,1705256621	-	0,1705256621
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	0,1705256544	-	0,1705256544
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	0,1705256523	-	0,1705256523
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8616	-	-	-	-	-	0,4071534002	-	0,4071534002
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	0,4071538163	-	0,4071538163
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	-	(0,0038777911)	(0,0038777911)
30/12/2016	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	-	(0,0038777713)	(0,0038777713)
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1331	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1431	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1631	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1731	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF901	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4368	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE401	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5978	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5979	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5980	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5981	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF600	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF300	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE800	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE900	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE301	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4768	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4358	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCB6589	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCB6539	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7689	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7639	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7690	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7640	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	1,2230005171	-	1,2230005171
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,8892179297	-	0,8892179297
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,8893431747	-	0,8893431747
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,8892179340	-	0,8892179340
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	1,2230005541	-	1,2230005541
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,9000352933	-	0,9000352933
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,9000352935	-	0,9000352935
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,9000352934	-	0,9000352934
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,9024373349	-	0,9024373349
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,9024374541	-	0,9024374541
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,9024374003	-	0,9024374003
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	-	-	0,9308636528	-	0,9308636528
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	0,8852187455	-	0,8852187455
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,1898497964	-	1,1898497964
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,9571304187	-	0,9571304187
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,9571304324	-	0,9571304324
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,9571304308	-	0,9571304308
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	-	-	1,0579283210	-	1,0579283210
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	-	-	1,0579282806	-	1,0579282806
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,1898497485	-	1,1898497485
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,1539283037	-	-	0,0666465486	(0,0098359290)	0,4519409287	-	0,6626798520
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5989	0,1539284893	-	-	0,0666464972	(0,0098359023)	0,4519406784	-	0,6626797626
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,9437542070	-	0,9437542070
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,9437542445	-	0,9437542445
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,9437542538	-	0,9437542538
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	-	-	0,5360501214	-	0,5360501214
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	-	-	0,5360499830	-	0,5360499830
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	-	-	0,5360499336	-	0,5360499336
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7819	-	-	-	0,0250356059	(0,0037549311)	1,0183517465	-	1,0396324213
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,9633369247	-	0,9633369247
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,9633369203	-	0,9633369203
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,9633369280	-	0,9633369280
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	-	-	1,1729279288	-	1,1729279288
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,9633369216	-	0,9633369216
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,9633369220	-	0,9633369220
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,9633369229	-	0,9633369229
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	-	-	1,1729279419	-	1,1729279419
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	1,5042169665	-	1,5042169665
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	1,1267935434	-	1,1267935434
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	1,1267935440	-	1,1267935440
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	1,1267935441	-	1,1267935441
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	-	-	1,1017219225	-	1,1017219225
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	1,1267935442	-	1,1267935442
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	1,1267935439	-	1,1267935439
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	1,1267935442	-	1,1267935442
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	-	-	1,1017219348	-	1,1017219348
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	1,1267935433	-	1,1267935433
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	1,1267935444	-	1,1267935444
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	1,1267935467	-	1,1267935467
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	-	-	1,1017219437	-	1,1017219437
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	-	-	-	-	-	1,1017219391	-	1,1017219391
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	-	-	-	-	-	1,1017219045	-	1,1017219045
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	-	-	1,1017219312	-	1,1017219312
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	-	-	1,1017219396	-	1,1017219396
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	-	-	1,1017219536	-	1,1017219536
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	-	-	1,1017219542	-	1,1017219542
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	-	-	-	0,0124261389	(0,0018639677)	1,1335752926	-	1,1441374638
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	-	-	-	0,0124259199	(0,0018638722)	1,1335748869	-	1,1441369346
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	-	-	-	0,0124259875	(0,0018638603)	1,1335750235	-	1,1441371507
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	1,5047244811	-	1,5047244811
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	1,5047229816	-	1,5047229816
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	1,5047229835	-	1,5047229835
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,8587221096	-	0,8587221096
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,8587218315	-	0,8587218315
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,9552334039	-	0,9552334039
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,0587434780	-	1,0587434780
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4319	-	-	-	-	-	0,8852163511	-	0,8852163511
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	0,8852187212	-	0,8852187212
30/12/2016	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,9689969813	-	0,9689969813
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,1080806318	(0,0162121641)	0,0772050864	-	0,1690735541
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,1049847582	(0,0083952453)	0,1469480937	-	0,2435376066
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,1049847641	(0,0083952703)	0,1469481233	-	0,2435376171
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,1049847908	(0,0083952575)	0,1469481311	-	0,2435376644
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,1080806783	(0,0162120942)	0,0772049994	-	0,1690735835
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,0761657387	(0,0085567142)	0,1637893593	-	0,2313983838
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,0762253116	(0,0085634127)	0,1639174580	-	0,2315793569
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,0761657425	(0,0085567191)	0,1637893709	-	0,2313983943
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,1222504756	(0,0083079917)	0,1906389732	-	0,3045814571
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,1222503943	(0,0083078576)	0,1906388718	-	0,3045814085
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,1222504190	(0,0083078254)	0,1906389880	-	0,3045815816
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,1388302251	(0,0081594317)	0,1869505063	-	0,3176212997
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,2107298432	(0,0175792708)	0,0933657510	-	0,2865163234
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,1080806903	(0,0162121201)	0,0772049454	-	0,1690735156
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,1080806656	(0,0162120931)	0,0772049842	-	0,1690735567
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,2298362081	(0,0174829698)	0,1298044658	-	0,3421577041
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,2298362191	(0,0174829758)	0,1298044605	-	0,3421577038
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,2298362258	(0,0174829763)	0,1298044801	-	0,3421577296
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,3133889054	(0,0160726034)	0,1728388386	-	0,4701551406
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,2298362106	(0,0174829794)	0,1298044645	-	0,3421576957
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,2298235566	(0,0174820124)	0,1297973214	-	0,3421388656
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,2298362133	(0,0174829737)	0,1298044711	-	0,3421577107
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,3133889881	(0,0160726177)	0,1728388415	-	0,4701552119
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,1992960299	(0,0179305674)	0,0754046714	-	0,2567701339
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,1474589203	(0,0111387611)	0,1659403256	-	0,3022604848
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,1474589209	(0,0111387611)	0,1659403253	-	0,3022604851
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,1474589198	(0,0111387608)	0,1659403249	-	0,3022604839
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,2099287365	(0,0107968266)	0,1045636585	-	0,3036955684
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,2099286998	(0,0107968398)	0,1045636577	-	0,3036955177
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,2099287380	(0,0107968323)	0,1045636253	-	0,3036955310
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,0928296535	(0,0045942037)	0,0978335376	-	0,1860689874
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,1992960022	(0,0179305680)	0,0754047119	-	0,2567701461
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,1992960023	(0,0179305771)	0,0754047422	-	0,2567701674
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,1992959982	(0,0179305695)	0,0754047083	-	0,2567701370
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,2070463692	(0,0180474855)	0,0998700294	-	0,2888689131
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,2070457822	(0,0180485375)	0,0998699787	-	0,2888672234
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,2070457908	(0,0180485336)	0,0998699348	-	0,2888671920
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,1739938672	(0,0173075804)	0,1895262754	-	0,3462125622
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,2107341033	(0,0175836355)	0,0933625280	-	0,2865129958
30/12/2016	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,2107300975	(0,0175792929)	0,0933656235	-	0,2865164281
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,1163643673	-	0,1163643673
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,7286123649	-	0,7286123649
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,7286128389	-	0,7286128389
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,2804245120	-	0,2804245120
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,7286128516	-	0,7286128516
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	0,0098681625	(0,0014801734)	0,8084277587	-	0,8168157478
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	0,0098681419	(0,0014802164)	0,8084277379	-	0,8168156634
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	0,0098681378	(0,0014802083)	0,8084277182	-	0,8168156477
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,7286128132	-	0,7286128132
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	0,0092180744	(0,0013825531)	0,7944119901	-	0,8022475114
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	0,0092181650	(0,0013827213)	0,7944120083	-	0,8022474520
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	0,0092182090	(0,0013827002)	0,7944119253	-	0,8022474341
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,1427083310	-	-	0,0259622413	(0,0038937540)	0,9046715867	-	1,0694484050
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	0,0085680742	(0,0012852330)	0,7119340094	-	0,7192168506
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	0,0085680727	(0,0012852064)	0,7119340083	-	0,7192168746
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	0,0085680723	(0,0012852631)	0,7119339018	-	0,7192167110
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	0,0085680802	(0,0012852133)	0,7119340195	-	0,7192168864
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	0,0085680831	(0,0012852130)	0,7119340159	-	0,7192168860
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	0,0085680844	(0,0012852151)	0,7119340194	-	0,7192168887
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,1029387289	-	-	0,0203029630	(0,0030454429)	0,9794644125	-	1,0996606615
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,5313502621	-	0,5313502621
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	0,0086384815	(0,0012957684)	0,8953505279	-	0,9026932410
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	0,0086384782	(0,0012957726)	0,8953505350	-	0,9026932406
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	0,0086384777	(0,0012957712)	0,8953505281	-	0,9026932346
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,0978551843	-	-	0,0190434166	(0,0028564591)	0,8901547834	-	1,0041969252
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	0,0086384779	(0,0012957717)	0,8953505344	-	0,9026932406
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	0,0086384779	(0,0012957714)	0,8953505346	-	0,9026932411
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	0,0086384771	(0,0012957719)	0,8953505379	-	0,9026932431
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,0978552368	-	-	0,0190435439	(0,0028565418)	0,8901546967	-	1,0041969356
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	0,0086384742	(0,0012957621)	0,8953505336	-	0,9026932457
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	0,0086384755	(0,0012957728)	0,8953505371	-	0,9026932398
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	0,0086384898	(0,0012957692)	0,8953505285	-	0,9026932491
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,0978552188	-	-	0,0190434363	(0,0028566199)	0,8901545338	-	1,0041965690
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,0978552215	-	-	0,0190435124	(0,0028564987)	0,8901546734	-	1,0041969086
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,0978552372	-	-	0,0190435390	(0,0028565177)	0,8901546544	-	1,0041969129
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,0978552304	-	-	0,0190435405	(0,0028565431)	0,8901546847	-	1,0041969125
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,0978551839	-	-	0,0190436296	(0,0028564649)	0,8901547275	-	1,0041970761
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,1272197591	-	-	0,0154040679	(0,0023105356)	0,7644036704	-	0,9047169618
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,1272198938	-	-	0,0154041093	(0,0023105277)	0,7644035250	-	0,9047170004
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,1272194151	-	-	0,0154047914	(0,0023097798)	0,7644035686	-	0,9047179953
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,5313555920	-	0,5313555920
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,5313502872	-	0,5313502872
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,5313502591	-	0,5313502591
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,4176054102	-	0,4176054102
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,4176057268	-	0,4176057268
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,4176057543	-	0,4176057543
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,4176057372	-	0,4176057372
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,2804248381	-	0,2804248381
30/12/2016	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,2804245225	-	0,2804245225
30/12/2016	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2748	-	-	-	-	-	-	(0,0015029391)	(0,0015029391)
30/12/2016	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8795	-	-	-	-	-	-	(0,0026332556)	(0,0026332556)
30/12/2016	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9495	-	-	-	-	-	-	(0,0026333050)	(0,0026333050)
30/12/2016	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9695	-	-	-	-	-	-	(0,0026332687)	(0,0026332687)
30/12/2016	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6195	-	-	-	0,0458014989	(0,0068702890)	-	(0,0013720038)	0,0375592061
30/12/2016	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6295	-	-	-	0,0458015811	(0,0068703849)	-	(0,0013721859)	0,0375590103
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,0475999234	-	0,0475999234
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,0852636574	-	0,0852636574
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,0852633947	-	0,0852633947
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,0852633689	-	0,0852633689
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,1099228360	-	0,1099228360
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,1099256612	-	0,1099256612
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,1099258407	-	0,1099258407
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	0,2012354600	-	0,2012354600
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,0718173431	-	0,0718173431
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8666	-	-	-	0,0055164108	(0,0008276000)	0,1798992066	-	0,1845880174
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,0055167595	(0,0008275570)	0,1798994437	-	0,1845886462
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,0055168162	(0,0008274056)	0,1798994741	-	0,1845888847
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,0055167931	(0,0008275599)	0,1798994809	-	0,1845887141
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,0055167842	(0,0008273978)	0,1798994087	-	0,1845887951
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6066	-	-	-	0,0466492179	(0,0069957416)	0,1403086941	-	0,1799621704
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,0466496439	(0,0069974622)	0,1403092811	-	0,1799614628
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6266	-	-	-	0,0466497204	(0,0069976559)	0,1403092328	-	0,1799612973
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,0475996972	-	0,0475996972
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,0476000555	-	0,0476000555
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,0102165687	-	0,0102165687
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,0102165828	-	0,0102165828
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	0,0362000321	-	0,0362000321
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,0645191340	-	0,0645191340
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,0645191271	-	0,0645191271
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,0645191235	-	0,0645191235
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	0,0894277491	-	0,0894277491
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,0645191265	-	0,0645191265
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,0645191271	-	0,0645191271
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,0645191252	-	0,0645191252
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	0,0894277908	-	0,0894277908
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,0645191084	-	0,0645191084
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,0645191270	-	0,0645191270
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,0645191339	-	0,0645191339
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	0,0894280018	-	0,0894280018
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	0,0894279975	-	0,0894279975
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	0,0894277287	-	0,0894277287
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	0,0894277927	-	0,0894277927
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	0,0894280105	-	0,0894280105
30/12/2016	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,0042615964	-	-	-	-	0,0871077683	-	0,0913693647
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,1618786319	0,0368466108	-	-	-	0,1987252427
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,1618788173	0,0368465279	-	-	-	0,1987253452
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,0525512833	0,0134789160	-	0,0683079389	-	0,1343381382
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,0525515333	0,0134797209	-	0,0683072832	-	0,1343385374
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,0525514760	0,0134798436	-	0,0683071209	-	0,1343384405
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1878	-	-	0,0248212375	0,0031969059	-	0,0170556455	-	0,0450737889
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,1473556679	0,0240974789	-	-	-	0,1714531468
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,1345597049	0,0304521788	-	-	-	0,1650118837
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,0891474707	0,0169255452	-	0,0820774717	-	0,1881504876
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,0891473132	0,0169255531	-	0,0820774852	-	0,1881503515
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,0891473977	0,0169257675	-	0,0820774643	-	0,1881506295
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,1345597594	0,0304521015	-	-	-	0,1650118609
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,0874545508	0,0169346389	-	0,0679254858	-	0,1723146755
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,0874536407	0,0169336828	-	0,0679251969	-	0,1723125204
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,1099164554	0,0213282924	-	-	-	0,1312447478
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,1120563209	0,0217436677	-	-	-	0,1337999886
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,1122982927	0,0217906751	-	-	-	0,1340889678
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,1122982891	0,0217906366	-	-	-	0,1340889257
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,1122982797	0,0217906251	-	-	-	0,1340889048
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,1122982882	0,0217906157	-	-	-	0,1340889039
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,2040075591	0,0219123744	-	0,0512503497	-	0,2771702832
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,1539778488	0,0260753433	-	-	-	0,1800531921
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,1001634724	0,0189275354	-	0,0382213582	-	0,1573123660
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,1001634667	0,0189275456	-	0,0382213530	-	0,1573123653
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,1001634667	0,0189275389	-	0,0382213438	-	0,1573123494
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,1001634812	0,0189275463	-	0,0382213355	-	0,1573123630
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,1001634729	0,0189275466	-	0,0382213537	-	0,1573123732
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,1001634656	0,0189275483	-	0,0382213549	-	0,1573123688
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,1701859401	0,0188417326	-	0,0994800532	-	0,2885077259
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,1001634937	0,0189275501	-	0,0382213806	-	0,1573124244
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,1001634652	0,0189275448	-	0,0382213568	-	0,1573123668
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,1001634592	0,0189274975	-	0,0382213633	-	0,1573123200
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,1701859939	0,0188416924	-	0,0994800738	-	0,2885077601
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,1701858493	0,0188417144	-	0,0994800819	-	0,2885076456
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6061	-	-	0,2044310177	0,0223301859	-	-	-	0,2267612036
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6261	-	-	0,2044296549	0,0223312715	-	-	-	0,2267609264
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,1539778933	0,0260753159	-	-	-	0,1800532092
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,1539779342	0,0260752874	-	-	-	0,1800532216
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,1539778860	0,0260753140	-	-	-	0,1800532000
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,1059919018	0,0212342570	-	0,0778812897	-	0,2051074485
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,1059924767	0,0212335582	-	0,0778814017	-	0,2051074366
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,1059924844	0,0212336171	-	0,0778814685	-	0,2051075700
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,0717218220	0,0203717543	-	0,0196532411	-	0,1117468174
30/12/2016	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,1473548774	0,0240982507	-	-	-	0,1714531281
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,4971309372	-	0,4971309372
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,4971312211	-	0,4971312211
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,4971311818	-	0,4971311818
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,5772888138	-	0,5772888138
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,5975289088	-	0,5975289088
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,5975288959	-	0,5975288959
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,5975288759	-	0,5975288759
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	0,8162761251	-	0,8162761251
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	-	-	-	0,1983483404	-	0,3875148999	-	0,5858632403
30/12/2016	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	0,0088719697	-	0,5872735407	-	0,5961455104
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	-	-	0,2239294500	-	0,2239294500
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	-	-	0,2239294323	-	0,2239294323
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	-	-	0,2239294246	-	0,2239294246
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1327	0,0181221534	-	-	0,0570249808	(0,0085537471)	0,2283702155	-	0,2949636026
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,0181221307	-	-	0,0570249539	(0,0085538111)	0,2283702426	-	0,2949635161
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,0249380369	-	-	0,0288901616	(0,0043336055)	0,1153879847	-	0,1648825777
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	-	-	-	0,0111824523	(0,0016774389)	-	-	0,0095050134
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	-	-	-	0,0442358530	(0,0066353715)	0,1884129901	-	0,2260134716
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	-	-	-	0,0442358560	(0,0066353754)	0,1884130137	-	0,2260134943
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	-	-	-	0,0442358703	(0,0066353651)	0,1884130265	-	0,2260135317
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,0567597977	-	-	0,0729686005	(0,0109453117)	0,2542884674	-	0,3730715539
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7364	0,1282661093	-	-	0,0774912995	(0,0116239445)	0,2875671243	-	0,4817005886
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	-	-	-	0,0453226361	(0,0067984494)	0,1992920114	-	0,2378161981
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	-	-	-	0,0453226868	(0,0067983954)	0,1992920341	-	0,2378163255
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	-	-	-	0,0453227220	(0,0067984083)	0,1992920265	-	0,2378163402
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2864	0,0651542404	-	-	0,0770565403	(0,0115575465)	0,2565131499	-	0,3871663841
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,0651551850	-	-	0,0770565049	(0,0115585588)	0,2565122553	-	0,3871653864
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	-	-	-	0,0631227708	(0,0094684073)	-	-	0,0536543635
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	-	-	-	0,0628572332	(0,0094285830)	-	-	0,0534286502
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	-	-	-	0,0629325570	(0,0094398858)	-	-	0,0534926712
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2664	0,0970595928	-	-	0,0979177809	(0,0146875188)	0,3308385120	-	0,5111283669
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	-	-	-	0,0629327210	(0,0094399088)	-	-	0,0534928122
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	-	-	-	0,0629325463	(0,0094398820)	-	-	0,0534926643
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	-	-	-	0,0629325476	(0,0094398823)	-	-	0,0534926653
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,0969653029	-	-	0,0978226255	(0,0146733969)	0,3305169321	-	0,5106314636
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	-	-	-	0,0587027928	(0,0088054197)	0,1405180256	-	0,1904153987
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	-	-	-	0,0587027924	(0,0088054191)	0,1405180257	-	0,1904153990
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	-	-	-	0,0587027934	(0,0088054178)	0,1405180264	-	0,1904154020
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,0792153552	-	-	0,0981669573	(0,0147250906)	-	-	0,1626572219
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	-	-	-	0,0587027933	(0,0088054182)	0,1405180255	-	0,1904154006
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	-	-	-	0,0587027927	(0,0088054187)	0,1405180261	-	0,1904154001
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	-	-	-	0,0587027912	(0,0088054174)	0,1405180266	-	0,1904154004
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,0792153159	-	-	0,0981669800	(0,0147250266)	-	-	0,1626572693
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	-	-	-	0,0587027998	(0,0088054246)	0,1405180184	-	0,1904153936
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	-	-	-	0,0587027933	(0,0088054188)	0,1405180255	-	0,1904154000
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	-	-	-	0,0587027880	(0,0088054218)	0,1405180266	-	0,1904153928
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,0792151499	-	-	0,0981671227	(0,0147251046)	-	-	0,1626571680
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,0792152820	-	-	0,0981669662	(0,0147250252)	-	-	0,1626572230
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,0792155951	-	-	0,0981670216	(0,0147251474)	-	-	0,1626574693
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,0792152988	-	-	0,0981669843	(0,0147250511)	-	-	0,1626572320
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,0792153374	-	-	0,0981669351	(0,0147250711)	-	-	0,1626572014
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,0792152461	-	-	0,0981670446	(0,0147250567)	-	-	0,1626572340
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9764	0,0792152104	-	-	0,0981669633	(0,0147250247)	-	-	0,1626571490
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,1323615859	-	-	0,0879451013	(0,0131919428)	0,0276215735	-	0,2347363179
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,1323613244	-	-	0,0879453672	(0,0131918544)	0,0276218757	-	0,2347367129
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,1323616557	-	-	0,0879454050	(0,0131920047)	0,0276221945	-	0,2347372505
30/12/2016	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	-	-	-	0,0111822908	(0,0016772094)	-	-	0,0095050814
30/12/2016	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1379	-	-	-	-	-	0,0535007715	-	0,0535007715
30/12/2016	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1064	-	-	-	-	-	0,0535008200	-	0,0535008200
30/12/2016	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1958	-	-	-	-	-	0,0535007670	-	0,0535007670
30/12/2016	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1087	-	-	-	-	-	0,0976831845	(0,0012162861)	0,0964668984
30/12/2016	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1374	-	-	-	-	-	0,0923495382	(0,0011484779)	0,0912010603
30/12/2016	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,0582553156	-	0,0582553156
30/12/2016	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,0582553025	-	0,0582553025
30/12/2016	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,0582552997	-	0,0582552997
30/12/2016	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,3633127436	-	0,3633127436
30/12/2016	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,3633124138	-	0,3633124138
30/12/2016	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,3633127302	-	0,3633127302
30/12/2016	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	0,1427644832	-	0,1427644832
30/12/2016	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	0,1427644841	-	0,1427644841
30/12/2016	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	0,1427644883	-	0,1427644883
30/12/2016	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	0,8114748901	-	0,8114748901
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	0,2564605659	-	0,2564605659
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	0,2564604834	-	0,2564604834
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	0,2564605176	-	0,2564605176
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,2813266054	-	0,2813266054
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1206	-	-	-	-	-	0,2491619516	-	0,2491619516
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	0,2210278803	-	0,2210278803
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	0,2210278750	-	0,2210278750
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	0,2210278754	-	0,2210278754
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	0,3902071770	-	0,3902071770
30/12/2016	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	0,3902070519	-	0,3902070519
30/12/2016	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1632	-	-	-	0,0143149300	(0,0021472914)	0,0151890223	-	0,0273566609
30/12/2016	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1346	-	-	-	0,0143148683	(0,0021472355)	0,0151890094	-	0,0273566422
30/12/2016	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1583	-	-	-	0,0143148629	(0,0021472508)	0,0151890033	-	0,0273566154
30/12/2016	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1417	-	-	-	0,1284956822	(0,0192742920)	0,1124160842	-	0,2216374744
30/12/2016	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1912	-	-	-	0,1284953088	(0,0192752047)	0,1124154805	-	0,2216355846
30/12/2016	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1216	-	-	-	0,1786102631	(0,0267910683)	0,1133199173	-	0,2651391121
30/12/2016	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,0823094122	(0,0053390416)	0,0114745551	(0,0329614369)	0,0554834888
30/12/2016	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,0823092967	(0,0053392805)	0,0114743616	(0,0329614191)	0,0554829587
30/12/2016	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,0823094429	(0,0053392232)	0,0114744792	(0,0329611646)	0,0554835343
30/12/2016	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,0796668827	(0,0045800825)	0,0003266586	-	0,0754134588
30/12/2016	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,0796669655	(0,0045801538)	0,0003265994	-	0,0754134111
30/12/2016	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,0796669362	(0,0045800567)	0,0003267009	-	0,0754135804
30/12/2016	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,0167825825	(0,0006713033)	0,0032772944	(0,0048221259)	0,0145664477
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE446	-	-	-	-	-	0,0872179310	-	0,0872179310
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE546	-	-	-	-	-	0,0872179209	-	0,0872179209
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,5288873829	-	0,5288873829
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,5288873673	-	0,5288873673
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,5288874534	-	0,5288874534
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	-	-	-	-	-	0,1181208746	-	0,1181208746
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4807	-	-	-	-	-	0,5236126844	-	0,5236126844
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,5236162483	-	0,5236162483
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,5236106700	-	0,5236106700
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,5236108644	-	0,5236108644
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	-	-	-	(0,0204485182)	(0,0204485182)
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	-	(0,0096362545)	(0,0096362545)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF1076	-	-	-	-	-	0,2316199678	(0,0949183301)	0,1367016377
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5676	-	-	-	0,0092171684	(0,0013827135)	0,0792626708	(0,0188712743)	0,0682258514
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1476	-	-	-	-	-	0,2316252186	(0,0949130609)	0,1367121577
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6776	0,0025031578	-	-	0,0506750384	(0,0076004972)	0,1422097027	(0,0465789621)	0,1412084396
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6876	0,0025012822	-	-	0,0506771418	(0,0076016084)	0,1422096839	(0,0465770185)	0,1412094810
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6976	0,0025005199	-	-	0,0506766996	(0,0076012783)	0,1422093258	(0,0465776600)	0,1412076070
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7076	0,0155773355	-	-	0,0277540332	(0,0030407578)	0,0790870365	(0,0188686427)	0,1005090047
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1576	-	-	-	-	-	0,2316222251	(0,0949164073)	0,1367058178
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2976	0,0019247782	-	-	0,0239142855	(0,0035870940)	0,0934295103	(0,0219382039)	0,0937432761
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7476	0,0019241883	-	-	0,0239137044	(0,0035862948)	0,0934296577	(0,0219387905)	0,0937424651
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2076	0,0030193851	-	-	0,0946408374	(0,0141969027)	0,2443667310	(0,0729936691)	0,2548363817
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2176	0,0030200484	-	-	0,0946420237	(0,0141963036)	0,2443667913	(0,0729922216)	0,2548403382
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2276	0,0030214307	-	-	0,0946405050	(0,0141949137)	0,2443640150	(0,0729907922)	0,2548402448
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2376	0,0030195979	-	-	0,0946413589	(0,0141962038)	0,2443665948	(0,0729927390)	0,2548386088
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2476	0,0030197709	-	-	0,0946413847	(0,0141962223)	0,2443663203	(0,0729930142)	0,2548382394
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2576	0,0030196963	-	-	0,0946413227	(0,0141962910)	0,2443664013	(0,0729929591)	0,2548381702
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8076	0,0028505604	-	-	0,0948203444	(0,0142230105)	0,2603175829	(0,0768673955)	0,2668980817
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8176	0,0028505821	-	-	0,0948203691	(0,0142230597)	0,2603176133	(0,0768673490)	0,2668981558
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8276	0,0028505622	-	-	0,0948203860	(0,0142230845)	0,2603175938	(0,0768673331)	0,2668981244
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8376	0,0028505996	-	-	0,0948204964	(0,0142231637)	0,2603177083	(0,0768672520)	0,2668983886
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8476	0,0028505579	-	-	0,0948203831	(0,0142230597)	0,2603176063	(0,0768673568)	0,2668981308
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8576	0,0028505184	-	-	0,0948203982	(0,0142231254)	0,2603176351	(0,0768674277)	0,2668979986
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8876	0,0028505040	-	-	0,0948204128	(0,0142229888)	0,2603174781	(0,0768674127)	0,2668979934
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8976	0,0028505545	-	-	0,0948204094	(0,0142230871)	0,2603175662	(0,0768673398)	0,2668981032
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9076	0,0028506143	-	-	0,0948203744	(0,0142231120)	0,2603176497	(0,0768673174)	0,2668982090
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9476	0,0883842767	-	-	0,1460844226	(0,0172493807)	0,3507024773	(0,1070646533)	0,4608571426
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6276	0,0162740638	-	0,0062324362	0,0293944514	(0,0031767272)	0,0827994859	(0,0197144377)	0,1118092724
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3576	-	-	-	-	-	0,4135492656	(0,0848392204)	0,3287100452
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1075	-	-	0,0851413472	-	-	0,0778755476	-	0,1630168948
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1475	-	-	0,0851434388	-	-	0,0778788015	-	0,1630222403
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6775	-	-	0,1229279256	-	-	0,0653917399	-	0,1883196655
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6875	-	-	0,1229282420	-	-	0,0653910050	-	0,1883192470
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6975	-	-	0,1229284974	-	-	0,0653908073	-	0,1883193047
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1575	-	-	0,0851417642	-	-	0,0778770602	-	0,1630188244
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF1375	-	-	0,1302778689	-	-	0,0726850567	-	0,2029629256
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF2975	-	-	0,1302705293	-	-	0,0726769941	-	0,2029475234
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF7475	-	-	0,1302718469	-	-	0,0726751940	-	0,2029470409
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2075	-	-	0,1307140335	-	-	0,0751875540	-	0,2059015875
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2175	-	-	0,1307137113	-	-	0,0751877727	-	0,2059014840
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2375	-	-	0,1307137178	-	-	0,0751874676	-	0,2059011854
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2475	-	-	0,1307137532	-	-	0,0751875221	-	0,2059012753
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2575	-	-	0,1307136940	-	-	0,0751875680	-	0,2059012620
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1675	-	-	0,1349429024	-	-	-	(0,0004281104)	0,1345147920
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8075	-	-	0,1351953309	-	-	0,0524471437	-	0,1876424746
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8175	-	-	0,1351953059	-	-	0,0524471346	-	0,1876424405
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8275	-	-	0,1351953140	-	-	0,0524471283	-	0,1876424423
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8375	-	-	0,1351952195	-	-	0,0524471732	-	0,1876423927
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8475	-	-	0,1351953222	-	-	0,0524471237	-	0,1876424459
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8575	-	-	0,1351953109	-	-	0,0524471300	-	0,1876424409
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8775	-	-	0,1994429942	-	-	0,0673888182	-	0,2668318124
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8875	-	-	0,1351951079	-	-	0,0524470113	-	0,1876421192
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8975	-	-	0,1351953172	-	-	0,0524471182	-	0,1876424354
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9075	-	-	0,1351952779	-	-	0,0524470906	-	0,1876423685
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9275	-	-	0,1994409164	-	-	0,0673884472	-	0,2668293636
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9375	-	-	0,1994410555	-	-	0,0673886456	-	0,2668297011
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9475	-	-	0,1994408646	-	-	0,0673885551	-	0,2668294197
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9575	-	-	0,1994409934	-	-	0,0673885850	-	0,2668295784
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6175	-	-	0,2238232945	-	-	0,0735813879	-	0,2974046824
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1775	-	-	0,1349397156	-	-	-	(0,0004271558)	0,1345125598
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1975	-	-	0,1349397035	-	-	-	(0,0004270544)	0,1345126491
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLP4075	-	-	0,5297732080	-	-	0,1094695053	-	0,6392427133
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLP4275	-	-	0,5297838140	-	-	0,1094716071	-	0,6392554211
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLC5575	-	-	0,5297814249	-	-	0,1094711847	-	0,6392526096
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MCP3575	-	-	0,5297836119	-	-	0,1094706461	-	0,6392542580
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLP4675	-	-	0,1099814605	-	-	0,0403657679	(0,0038447740)	0,1465024544
30/12/2016	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MCP3675	-	-	0,1099751457	-	-	0,0403715994	(0,0038454389)	0,1465013062
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS2178	0,1541881125	-	-	-	-	-	(0,1815563118)	(0,0273681993)
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8078	0,0683478956	-	-	-	-	-	-	0,0683478956
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8178	0,0683478863	-	-	-	-	-	-	0,0683478863
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8278	0,0683478601	-	-	-	-	-	-	0,0683478601
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF9278	0,0619722015	-	-	-	-	0,0177617694	(0,0490048913)	0,0307290796
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6777	-	-	-	0,0233812886	(0,0035090731)	0,3241422770	(0,4099224056)	(0,0659079131)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6877	-	-	-	0,0233803866	(0,0035069432)	0,3241426072	(0,4099221783)	(0,0659061277)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF2977	-	-	-	0,0214131475	(0,0032117883)	0,4397099177	(0,4092707865)	0,0486404904
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2177	-	-	-	0,0202840746	(0,0030421470)	0,4613819763	-	0,4786239039
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2277	-	-	-	0,0202747711	(0,0030334772)	0,4613671201	-	0,4786084140
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2377	-	-	-	0,0202834019	(0,0030426591)	0,4613821430	-	0,4786228858
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2477	-	-	-	0,0202835843	(0,0030425508)	0,4613820391	-	0,4786230726
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2577	-	-	-	0,0202838940	(0,0030421585)	0,4613824067	-	0,4786241422
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8177	-	-	-	0,0238816965	(0,0035822911)	0,4088863678	(0,4383526034)	(0,0091668302)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8377	-	-	-	0,0238815755	(0,0035821236)	0,4088863022	(0,4383527212)	(0,0091669671)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8477	-	-	-	0,0238817327	(0,0035822625)	0,4088863373	(0,4383525697)	(0,0091667622)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8577	-	-	-	0,0238817739	(0,0035823070)	0,4088863008	(0,4383525855)	(0,0091668178)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8977	-	-	-	0,0238818615	(0,0035823307)	0,4088863930	(0,4383525819)	(0,0091666581)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9177	0,0431925427	-	-	0,0724098730	(0,0108613719)	0,0020657177	(0,4049671569)	(0,2981603954)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9477	0,0431927066	-	-	0,0724099962	(0,0108615728)	0,0020657429	(0,4049674508)	(0,2981605779)
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6277	0,0890077720	-	-	0,0839806510	(0,0125976194)	0,4902814584	(0,4609058971)	0,1897663649
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MIF1777	-	-	-	-	-	0,1972940733	(0,1437606982)	0,0535333751
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGE1977	-	-	-	-	-	0,1972954267	(0,1437627899)	0,0535326368
30/12/2016	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MCP3577	-	-	-	-	-	0,4100292767	(0,4280037185)	(0,0179744418)
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGS2180	-	-	-	0,0727685380	(0,0109172527)	-	-	0,0618512853
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8080	-	-	-	0,0383999010	(0,0057598843)	-	-	0,0326400167
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8180	-	-	-	0,0383999348	(0,0057599559)	-	-	0,0326399789
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8280	-	-	-	0,0384002762	(0,0057598822)	-	-	0,0326403940
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8079	-	-	-	-	-	0,0896806783	-	0,0896806783
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8179	-	-	-	-	-	0,0896806806	-	0,0896806806
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8279	-	-	-	-	-	0,0896807120	-	0,0896807120
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9279	-	-	-	0,1371556523	(0,0205733478)	-	-	0,1165823045
30/12/2016	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9379	-	-	-	0,1371563616	(0,0205733403)	-	-	0,1165830213
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,6365531572	-	0,6365531572
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,6365530688	-	0,6365530688
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,6365531392	-	0,6365531392
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,9415188038	-	0,9415188038
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,9415188540	-	0,9415188540
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,9415188655	-	0,9415188655
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,0585975449	(0,0087894626)	1,0953170067	-	1,1451250890
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,6365530736	-	0,6365530736
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,9544162990	-	0,9544162990
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,9544163067	-	0,9544163067
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,9544167074	-	0,9544167074
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,6723998409	-	0,6723998409
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,6723998097	-	0,6723998097
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,6723997901	-	0,6723997901
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,0682794426	(0,0102419164)	1,3217494047	-	1,3797869309
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,8366076874	-	0,8366076874
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,8366076845	-	0,8366076845
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,8366076825	-	0,8366076825
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,0374932581	(0,0056239847)	1,2494558952	-	1,2813251686
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,3896084910	-	0,3896084910
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,9284314129	-	0,9284314129
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,9284314159	-	0,9284314159
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,9284314222	-	0,9284314222
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	0,0554446256	(0,0083166668)	0,8523202447	-	0,8994482035
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,9571603083	-	0,9571603083
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,9571603187	-	0,9571603187
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,9571603210	-	0,9571603210
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,0193576433	(0,0029036619)	1,2457674189	-	1,2622214003
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,9571602635	-	0,9571602635
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,9571603245	-	0,9571603245
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,9571603884	-	0,9571603884
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,0307231501	(0,0046084725)	1,1311086852	-	1,1572233628
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	0,0554447738	(0,0083167161)	0,8523202486	-	0,8994483063
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9385	-	-	-	0,0554446312	(0,0083167336)	0,8523204589	-	0,8994483565
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,0193576522	(0,0029036641)	1,2457674120	-	1,2622214001
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,0193577021	(0,0029036553)	1,2457673452	-	1,2622213920
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,0307231996	(0,0046084650)	1,1311083975	-	1,1572231321
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,0307233594	(0,0046084003)	1,1311082750	-	1,1572232341
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,8650209610	(0,1297542202)	-	-	0,7352667408
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,0719050769	(0,0107857546)	1,1336428772	-	1,1947621995
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,3896084917	-	0,3896084917
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,3896084827	-	0,3896084827
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,3896084908	-	0,3896084908
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,1254266906	-	0,1254266906
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,1254272528	-	0,1254272528
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,1254272290	-	0,1254272290
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,1254272526	-	0,1254272526
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	-	-	-	-	-	0,1499661825	-	0,1499661825
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	-	-	-	-	-	0,1499674925	-	0,1499674925
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,0236345820	-	-	-	-	-	-	0,0236345820
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,0236345840	-	-	-	-	-	-	0,0236345840
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,0236346655	-	-	-	-	-	-	0,0236346655
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,0352452955	-	-	-	-	-	-	0,0352452955
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	-	-	-	-	-	0,1499675216	-	0,1499675216
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	-	-	-	-	-	0,1499670070	-	0,1499670070
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,0806140170	-	-	-	-	-	-	0,0806140170
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,0806139387	-	-	-	-	-	-	0,0806139387
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,0806141065	-	-	-	-	-	-	0,0806141065
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,0615372065	-	-	-	-	0,4166387979	-	0,4781760044
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,0615372001	-	-	-	-	0,4166388039	-	0,4781760040
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,0615372086	-	-	-	-	0,4166388117	-	0,4781760203
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,2659246615	-	-	-	-	0,5884049061	-	0,8543295676
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF6086	0,2262769772	-	0,0298779414	-	-	0,9214165700	-	1,1775714886
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	-	-	-	-	-	0,6468007070	-	0,6468007070
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	-	-	-	-	-	0,6468002778	-	0,6468002778
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	-	-	-	-	-	0,6467999561	-	0,6467999561
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	-	-	-	-	-	0,6468003578	-	0,6468003578
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,0352452061	-	-	-	-	-	-	0,0352452061
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,3129576625	-	0,2564086298	-	-	-	-	0,5693662923
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,0352455865	-	-	-	-	-	-	0,0352455865
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,0581499288	-	-	-	-	-	-	0,0581499288
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,0581499253	-	-	-	-	-	-	0,0581499253
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,0581499243	-	-	-	-	-	-	0,0581499243
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,0581499332	-	-	-	-	-	-	0,0581499332
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,0988778727	-	-	-	-	0,2837314256	-	0,3826092983
30/12/2016	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,0988779854	-	-	-	-	0,2837314331	-	0,3826094185
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	0,9343321662	-	0,9343321662
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	0,9343321933	-	0,9343321933
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	0,9343321250	-	0,9343321250
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2689	-	-	-	0,1692000000	(0,0252000000)	3,9076000000	-	4,0516000000
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	2,7123018360	-	2,7123018360
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	2,7123018644	-	2,7123018644
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	2,7123019126	-	2,7123019126
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	0,1316612178	(0,0197491827)	3,5788975038	-	3,6908095389
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	0,1316611550	(0,0197488475)	3,5788978743	-	3,6908101818
30/12/2016	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	0,1316612086	(0,0197490480)	3,5788971538	-	3,6908093144
30/12/2016	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP2306	-	-	-	-	-	0,2266341839	-	0,2266341839
30/12/2016	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1611	-	-	-	-	-	0,2266342351	-	0,2266342351
30/12/2016	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1861	-	-	-	-	-	0,2266342641	-	0,2266342641
30/12/2016	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1283	-	-	-	-	-	0,4358938838	-	0,4358938838
30/12/2016	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,4980024121	-	0,4980024121
30/12/2016	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,4980032203	-	0,4980032203
30/12/2016	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,5166599199	-	0,5166599199
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8088	-	-	-	-	-	0,0049665155	-	0,0049665155
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8188	-	-	-	-	-	0,0049665184	-	0,0049665184
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8288	-	-	-	-	-	0,0049665122	-	0,0049665122
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	-	-	-	0,3221261738	-	0,3221261738
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	-	-	-	0,3221259010	-	0,3221259010
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,0302603298	-	-	0,0241883004	(0,0036282400)	-	(0,0002835910)	0,0505367992
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,0327595268	-	-	0,0361655245	(0,0054248346)	0,0060633790	-	0,0695635957
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,0206954245	-	-	0,0258002995	(0,0018481984)	0,0064721296	(0,0001571999)	0,0509624553
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,3920979534	-	-	(0,1847332115)	0,2073647419
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,3920979661	-	-	(0,1847333110)	0,2073646551
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,3920979514	-	-	(0,1847332425)	0,2073647089
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,4520481661	-	-	(0,3218590233)	0,1301891428
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,4598421420	-	-	(0,3285197088)	0,1313224332
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,4598431912	-	-	(0,3285180508)	0,1313251404
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,4598422330	-	-	(0,3285188268)	0,1313234062
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,5030772834	-	-	-	0,5030772834
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,5030772805	-	-	-	0,5030772805
30/12/2016	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,5030772881	-	-	-	0,5030772881
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,2466552263	-	0,2466552263
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,2466565819	-	0,2466565819
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,2482587572	-	0,2482587572
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,2482589867	-	0,2482589867
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,2482589910	-	0,2482589910
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,1110004427	-	0,1110004427
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,0844447847	-	0,0844447847
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,0844460361	-	0,0844460361
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,0471543093	-	0,0471543093
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,0471543313	-	0,0471543313
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,0471544972	-	0,0471544972
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	0,1070754675	-	0,1070754675
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	0,1232464864	-	0,1232464864
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	0,1232464899	-	0,1232464899
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	0,1232465082	-	0,1232465082
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	0,1070754404	-	0,1070754404
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	0,1070752743	-	0,1070752743
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	0,1070754681	-	0,1070754681
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,0996604586	-	0,0996604586
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,0996599271	-	0,0996599271
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,0996599592	-	0,0996599592
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,0996599237	-	0,0996599237
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,1109985736	-	0,1109985736
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,1866693047	-	0,1866693047
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,1866696003	-	0,1866696003
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,1866692361	-	0,1866692361
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,1866695042	-	0,1866695042
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,2221033903	-	0,2221033903
30/12/2016	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,2221033063	-	0,2221033063
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,0660401030	(0,0099061188)	0,3985551842	-	0,4546891684
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,0660399973	(0,0099060061)	0,3985552989	-	0,4546892901
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,0660400454	(0,0099060320)	0,3985552572	-	0,4546892706
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,0813343446	(0,0121999023)	0,3155193775	(0,0026933554)	0,3819604644
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,0813344142	(0,0122000868)	0,3155193662	(0,0026934800)	0,3819602136
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,0813343548	(0,0122001050)	0,3155190443	(0,0026934171)	0,3819598770
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,0722810942	(0,0108421794)	0,3391048659	-	0,4005437807
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,0722810830	(0,0108421603)	0,3391048816	-	0,4005438043
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,0722810887	(0,0108421676)	0,3391048756	-	0,4005437967
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,1973073736	(0,0237364312)	0,4267412980	(0,0061489233)	0,5941633171
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF266	-	-	-	-	-	1,0762636912	(0,2605913321)	0,8156723591
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	1,0762749895	(0,2605960150)	0,8156789745
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	0,4281327613	(0,1968438246)	0,2312889367
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,3098852741)	(0,3098852741)
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,3098864622)	(0,3098864622)
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,2090323759	(0,1612585560)	0,0477738199
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,2090323051	(0,1612584604)	0,0477738447
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,2090322965	(0,1612584078)	0,0477738887
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	0,2362527349	(0,2277136036)	0,0085391313
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	0,8096694133	(0,1897436037)	0,6199258096
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	0,8096694172	(0,1897436144)	0,6199258028
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	0,8096694112	(0,1897436134)	0,6199257978
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	0,0501844575	(0,0075276590)	0,4848273621	(0,1179926196)	0,4094915410
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	0,0501844481	(0,0075275936)	0,4848274460	(0,1179924079)	0,4094918926
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	0,1482690068	(0,0222403510)	0,9197999503	(0,2227095822)	0,8231190239
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	0,2362527137	(0,2277136387)	0,0085390750
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	0,2362526923	(0,2277136071)	0,0085390852
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	0,2362527212	(0,2277136332)	0,0085390880
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,4596054368)	(0,4596054368)
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	1,1422456828	(0,2765671419)	0,8656785409
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	0,3799613966	(0,2877130415)	0,0922483551
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	0,4281281756	(0,1968402807)	0,2312878949
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	0,4281328375	(0,1968436920)	0,2312891455
30/12/2016	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,1209726651	(0,0296893157)	0,0912833494
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,3863262391	-	0,3863262391
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,3863262744	-	0,3863262744
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,0287059469	-	-	0,0523319237	(0,0078499996)	0,3683516550	(0,0007133485)	0,4408261775
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	0,3221953639	(0,0002807037)	0,3219146602
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,0623694881	-	-	0,0535311475	(0,0067639342)	0,5511929522	-	0,6603296536
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,0623693158	-	-	0,0535310268	(0,0067638673)	0,5511928802	-	0,6603293555
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,0623693495	-	-	0,0535310395	(0,0067639512)	0,5511928429	-	0,6603292807
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	0,3221954165	(0,0002806513)	0,3219147652
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,0500050125	-	-	0,0483541436	(0,0054225729)	0,4423235960	-	0,5352601792
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,0500053719	-	-	0,0483545361	(0,0054230082)	0,4423241242	-	0,5352610240
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,0500050740	-	-	0,0483550490	(0,0054226068)	0,4423239876	-	0,5352615038
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,0733752693	-	-	0,0632462311	(0,0079574302)	0,4919616223	-	0,6206256925
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,0733752477	-	-	0,0632461910	(0,0079574449)	0,4919616776	-	0,6206256714
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,0733751221	-	-	0,0632462308	(0,0079574912)	0,4919616696	-	0,6206255313
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,0718848425	-	-	0,1401463852	(0,0077958078)	0,5995105191	-	0,8037459390
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,0733752562	-	-	0,0632462168	(0,0079574392)	0,4919616543	-	0,6206256881
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,0733752526	-	-	0,0632462163	(0,0079574343)	0,4919616547	-	0,6206256893
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,0733752493	-	-	0,0632462166	(0,0079574282)	0,4919616505	-	0,6206256882
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,0718848521	-	-	0,1401469139	(0,0077958071)	0,5995111327	-	0,8037470916
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	0,0095396136	(0,0014309254)	0,3048825001	-	0,3129911883
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,0687604212	-	-	0,0589940261	(0,0074569619)	0,5992813544	-	0,7195788398
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,0687604254	-	-	0,0589940287	(0,0074569660)	0,5992813590	-	0,7195788471
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,0687604269	-	-	0,0589940306	(0,0074569628)	0,5992813530	-	0,7195788477
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,0728122100	-	-	0,1338811055	(0,0078963753)	0,6455186027	-	0,8443155429
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,0687604341	-	-	0,0589940356	(0,0074569629)	0,5992813561	-	0,7195788629
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,0687604216	-	-	0,0589940293	(0,0074569640)	0,5992813572	-	0,7195788441
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,0687604237	-	-	0,0589940263	(0,0074569609)	0,5992813532	-	0,7195788423
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,0728123838	-	-	0,1338811445	(0,0078963912)	0,6455185114	-	0,8443156485
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,0687604355	-	-	0,0589940328	(0,0074569571)	0,5992813398	-	0,7195788510
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,0687604216	-	-	0,0589940324	(0,0074569640)	0,5992813553	-	0,7195788453
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,0687604011	-	-	0,0589940297	(0,0074569616)	0,5992813385	-	0,7195788077
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,0728123744	-	-	0,1338811610	(0,0078963319)	0,6455185390	-	0,8443157425
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,0728123769	-	-	0,1338811247	(0,0078963810)	0,6455185209	-	0,8443156415
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,0728124028	-	-	0,1338811337	(0,0078963955)	0,6455185151	-	0,8443156561
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,0728124289	-	-	0,1338812069	(0,0078963257)	0,6455186438	-	0,8443159539
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,0216972241	-	0,0100677163	0,0535643379	(0,0023527220)	0,1923703769	-	0,2753469332
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,0216943789	-	0,0100660498	0,0535613267	(0,0023522956)	0,1923733961	-	0,2753428559
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6272	0,0216999875	-	0,0100654639	0,0535668407	(0,0023535894)	0,1923699087	-	0,2753486114
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	0,0095395616	(0,0014309357)	0,3048824849	-	0,3129911108
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	0,0095395846	(0,0014309203)	0,3048825302	-	0,3129911945
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	0,0095395593	(0,0014309339)	0,3048824827	-	0,3129911081
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4857	-	-	-	-	-	0,4804895821	(0,0007448556)	0,4797447265
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	0,4804915272	(0,0007431786)	0,4797483486
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	-	-	-	0,0045795411	(0,0006869077)	0,1144604785	-	0,1183531119
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	-	-	-	0,0045795440	(0,0006869543)	0,1144604406	-	0,1183530303
30/12/2016	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,0287051928	-	-	0,0523332766	(0,0078486601)	0,3683522409	(0,0007145232)	0,4408275270
30/12/2016	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,0445497914	-	-	0,0886216736	(0,0132932671)	1,1017932056	-	1,2216714035
30/12/2016	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,0445498124	-	-	0,0886216942	(0,0132932517)	1,1017932305	-	1,2216714854
30/12/2016	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,0445497697	-	-	0,0886216601	(0,0132931873)	1,1017932059	-	1,2216714484
30/12/2016	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,0445497936	-	-	0,0886216856	(0,0132932245)	1,1017931945	-	1,2216714492
30/12/2016	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,0596723826	-	-	0,0556118132	(0,0083417843)	0,8777926150	-	0,9847350265
30/12/2016	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,0596723582	-	-	0,0556119468	(0,0083417675)	0,8777925252	-	0,9847350627
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,1738529268	(0,0290513515)	0,1448015753
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,1738540571	(0,0290497488)	0,1448043083
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,2225698730	-	0,2225698730
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,2225698595	-	0,2225698595
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,2225698553	-	0,2225698553
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,1531854233	-	-	0,1848002333	(0,0277200481)	-	(0,1518035081)	0,1584621004
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,2225698524	-	0,2225698524
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,2199150661	-	0,2199150661
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,1738534077	(0,0290499150)	0,1448034927
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	0,1952374746	-	0,1952374746
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	0,1952376200	-	0,1952376200
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	0,1952379057	-	0,1952379057
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,1738538128	(0,0290497471)	0,1448040657
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	0,2070748709	-	0,2070748709
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	0,2070738362	-	0,2070738362
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	0,2070738600	-	0,2070738600
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7522	0,0712365581	-	-	0,0349515010	(0,0052424939)	0,2112283351	-	0,3121739003
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,1754374255	-	0,1754374255
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,1754373770	-	0,1754373770
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	0,1754377076	-	0,1754377076
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,1876153715	-	0,1876153715
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,1876153481	-	0,1876153481
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,1876153430	-	0,1876153430
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,1778105942	(0,0226324351)	0,1551781591
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,1890828898	-	0,1890828898
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	0,1890829131	-	0,1890829131
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	0,1890829314	-	0,1890829314
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8622	0,0660135058	-	-	0,0314023569	(0,0045720622)	0,1842624533	(0,0250407572)	0,2520654966
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,2334642640	-	0,2334642640
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,2334642934	-	0,2334642934
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,2334642974	-	0,2334642974
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,0782160097	-	-	0,0419123407	(0,0062869979)	0,2533410563	-	0,3671824088
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	0,2334643298	-	0,2334643298
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	0,2334643193	-	0,2334643193
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	0,2334642495	-	0,2334642495
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,0557029019	-	-	0,0330541665	(0,0049580877)	0,1997815954	-	0,2835805761
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,0660120802	-	-	0,0314017007	(0,0045728475)	0,1842624588	(0,0250407834)	0,2520626088
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,0782153731	-	-	0,0419116466	(0,0062862433)	0,2533414249	-	0,3671822013
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,0557031055	-	-	0,0330537129	(0,0049578554)	0,1997816560	-	0,2835806190
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,1778104799	(0,0226323183)	0,1551781616
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,1778108643	(0,0226327958)	0,1551780685
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,1778105534	(0,0226323399)	0,1551782135
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,1531828547	-	-	0,1847992614	(0,0277193325)	-	(0,1518021769)	0,1584606067
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	-	(0,1245728343)	(0,1245728343)
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5910	-	-	-	-	-	-	(0,1245725262)	(0,1245725262)
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,2172516345	-	0,2172516345
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,2172518263	-	0,2172518263
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	-	(0,1245730687)	(0,1245730687)
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	-	(0,1245730758)	(0,1245730758)
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	-	-	0,2199160399	-	0,2199160399
30/12/2016	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,2199149287	-	0,2199149287
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,4136986145	0,4468314381	(0,0000502247)	0,4219972741	(0,0218824992)	1,2605946028
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,0887852160	0,1081997162	(0,0000123181)	-	(0,0200744405)	0,1768981736
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5905	-	-	0,2308980169	0,3051945635	(0,0000339626)	0,4986929840	-	1,0347516018
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5911	-	-	0,2309046335	0,3051890098	(0,0000284505)	0,4986811749	-	1,0347463677
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,3135368501	0,2249482838	(0,0002770413)	0,3954671910	(0,0393490963)	0,8943261873
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5922	-	-	2,8951595693	1,3636591326	(0,0001601103)	2,5349114716	(0,2529970926)	6,5405729706
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,0587551756	0,0791258293	(0,0000094719)	0,1328849981	-	0,2707565311
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,0587555609	0,0791256017	(0,0000090418)	0,1328851680	-	0,2707572888
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,2308957490	0,3051967963	(0,0000349601)	0,4986909493	-	1,0347485345
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,0475759679	0,2744553508	(0,0000314048)	0,1157101135	(0,0378036428)	0,3999063846
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4350	-	-	0,0887815959	0,1082029924	(0,0000135152)	-	(0,0200701279)	0,1769009452
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,0887851366	0,1081994311	(0,0000125932)	-	(0,0200743272)	0,1768976473
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP1291	-	-	0,1780642811	0,0735207256	-	0,1366652867	(0,0136306030)	0,3746196904
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	-	(0,0296167803)	(0,0296167803)
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	-	(0,0296171842)	(0,0296171842)
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,3609606589	(0,0286052438)	0,3323554151
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,0181304663	(0,0027195832)	0,3498257156	(0,0257042250)	0,3395323737
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,0181304216	(0,0027195588)	0,3498256306	(0,0257041765)	0,3395323169
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,0181303209	(0,0027194816)	0,3498256750	(0,0257041026)	0,3395324117
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,1282079858	(0,0192314541)	0,3399817677	(0,0279596676)	0,4209986318
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	-	(0,0296171709)	(0,0296171709)
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,0147482300	(0,0022130857)	0,2957401259	(0,0101593874)	0,2981158828
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,0147487652	(0,0022123236)	0,2957394472	(0,0101586028)	0,2981172860
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,0147488217	(0,0022123582)	0,2957395000	(0,0101585452)	0,2981174183
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,0149506816	(0,0022427075)	0,2602940405	(0,0216324976)	0,2513695170
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,0149509237	(0,0022426252)	0,2602937760	(0,0216327017)	0,2513693728
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,0149510166	(0,0022427270)	0,2602935257	(0,0216324743)	0,2513693410
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,0149509225	(0,0022426294)	0,2602937616	(0,0216326976)	0,2513693571
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,0149509271	(0,0022426389)	0,2602937674	(0,0216327074)	0,2513693482
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,0149509236	(0,0022426369)	0,2602937705	(0,0216327067)	0,2513693505
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,1383378389	(0,0207506642)	0,4273290489	(0,0267952377)	0,5181209859
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,1201013332	-	0,1201013332
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,0164461997	(0,0024669001)	0,3656327769	(0,0270204640)	0,3525916125
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,0164462075	(0,0024669358)	0,3656327378	(0,0270204551)	0,3525915544
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,0164461848	(0,0024669204)	0,3656327467	(0,0270204849)	0,3525915262
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,1856506167	(0,0278477022)	0,1865912878	(0,0354394386)	0,3089547637
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,0164462034	(0,0024669365)	0,3656327483	(0,0270204473)	0,3525915679
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,0164462024	(0,0024669299)	0,3656327425	(0,0270204476)	0,3525915674
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,0164461997	(0,0024669288)	0,3656327449	(0,0270204495)	0,3525915663
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,1856508413	(0,0278476541)	0,1865914832	(0,0354395321)	0,3089551383
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,0164462634	(0,0024669395)	0,3656327713	(0,0270204023)	0,3525916929
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,0164462012	(0,0024669169)	0,3656327565	(0,0270204544)	0,3525915864
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,0164461960	(0,0024669534)	0,3656327875	(0,0270205019)	0,3525915282
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,1856507872	(0,0278476181)	0,1865914720	(0,0354395110)	0,3089551301
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,1856509095	(0,0278474105)	0,1865915303	(0,0354395177)	0,3089555116
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,0245674793	-	-	0,1054480463	(0,0158176498)	0,3145284707	(0,0198121197)	0,4089142268
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,1201013101	-	0,1201013101
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,1201012812	-	0,1201012812
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,1201012838	-	0,1201012838
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,2782940439	(0,0102088465)	0,2680851974
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,2782938985	(0,0102088191)	0,2680850794
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,2782940266	(0,0102088528)	0,2680851738
30/12/2016	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,3609611940	(0,0286055085)	0,3323556855
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	2,1267306055	-	2,1267306055
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	2,1267306882	-	2,1267306882
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	2,1267308817	-	2,1267308817
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	2,1267305936	-	2,1267305936
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	2,1321975343	-	2,1321975343
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	2,1321952209	-	2,1321952209
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF241	-	-	-	-	-	-	(0,0360156922)	(0,0360156922)
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF041	-	-	-	-	-	-	(0,0360153150)	(0,0360153150)
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLC5709	-	-	-	-	-	0,0438442071	-	0,0438442071
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MCP3709	-	-	-	-	-	0,0438442540	-	0,0438442540
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLC5409	0,0563541168	-	-	0,0008062592	(0,0001211451)	-	(0,0160262062)	0,0410130247
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MGE441	-	-	-	-	-	-	(0,0047144590)	(0,0047144590)
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MGE541	-	-	-	-	-	-	(0,0047142228)	(0,0047142228)
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF641	0,0594094988	-	-	0,0010122347	(0,0001517656)	-	-	0,0602699679
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF741	0,0594096454	-	-	0,0010124493	(0,0001519169)	-	-	0,0602701778
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MGE841	0,0594101558	-	-	0,0010118969	(0,0001517845)	-	-	0,0602702682
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MGE941	0,0594096486	-	-	0,0010124123	(0,0001518575)	-	-	0,0602702034
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLP4713	0,0374639619	-	-	0,0009693664	(0,0001453074)	-	(0,0160789013)	0,0222091196
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MCP3713	0,0363204610	-	-	0,0008510247	(0,0001276803)	-	(0,0218290754)	0,0152147300
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLP4409	0,0563539437	-	-	0,0008060542	(0,0001208527)	-	(0,0160262868)	0,0410128584
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MPB7685	0,0722415886	-	-	0,0008868446	(0,0001329059)	-	(0,0302240026)	0,0427715247
30/12/2016	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MPB7635	0,0722422492	-	-	0,0008867963	(0,0001331173)	-	(0,0302235052)	0,0427724230
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	3,2223026696	-	3,2223026696
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	3,2223025106	-	3,2223025106
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	3,2223025177	-	3,2223025177
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	3,2223024415	-	3,2223024415
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	0,0027864502	-	-	0,0674354649	(0,0101151902)	2,2858511270	(0,7089444698)	1,6370133821
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	0,0027863154	-	-	0,0674352808	(0,0101152949)	2,2858512102	(0,7089444501)	1,6370130614
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	0,0110590576	-	-	0,1350627022	(0,0202594047)	7,7796544608	(1,4204065262)	6,4851102897
30/12/2016	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	0,0277395629	(0,0041609334)	9,2753924981	(1,2413194171)	8,0576517105
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,1712515544	(0,0001520356)	0,1710995188
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,1712515285	(0,0001519993)	0,1710995292
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,1712516427	(0,0001520110)	0,1710996317
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,0200586176	-	0,0200586176
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,1946291375	-	0,1946291375
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,1946291200	-	0,1946291200
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,1946292465	-	0,1946292465
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,1097350266	(0,0001253567)	0,1096096699
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,0775031770	-	0,0775031770
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,1299147885	-	0,1299147885
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,1299146806	-	0,1299146806
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,1299139197	-	0,1299139197
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,0775036111	-	0,0775036111
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,1794814292	(0,0000499072)	0,1794315220
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,1794819446	(0,0000492471)	0,1794326975
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,2098152616	-	0,2098152616
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,2098152304	-	0,2098152304
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,2098152842	-	0,2098152842
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,2098152617	-	0,2098152617
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,2098152493	-	0,2098152493
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,2098152482	-	0,2098152482
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,1975702853	-	0,1975702853
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,1568897002	-	0,1568897002
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,1568896888	-	0,1568896888
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,1568896797	-	0,1568896797
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,1568896755	-	0,1568896755
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,1568896920	-	0,1568896920
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,1568896861	-	0,1568896861
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1167	-	-	-	-	-	0,1939756420	(0,0002492487)	0,1937263933
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,1568897008	-	0,1568897008
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,1568897010	-	0,1568897010
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,1568897605	-	0,1568897605
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1159	-	-	-	-	-	0,1939791775	(0,0002465062)	0,1937326713
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1168	-	-	-	-	-	0,1939792797	(0,0002462053)	0,1937330744
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1155	-	-	-	-	-	0,1362365404	(0,0001569791)	0,1360795613
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1170	-	-	-	-	-	0,1362389272	(0,0001535275)	0,1360853997
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1162	-	-	-	-	-	0,1362363764	(0,0001574808)	0,1360788956
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,1975774044	-	0,1975774044
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,1635971640	(0,0001260249)	0,1634711391
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,1635969210	(0,0001259922)	0,1634709288
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,2085726377	(0,0002640600)	0,2083085777
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,1544779272	(0,0001774409)	0,1543004863
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,1357401079	(0,0001838382)	0,1355562697
30/12/2016	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,1097370749	(0,0001275827)	0,1096094922
30/12/2016	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	0,3942817457	(0,0155059986)	0,3787757471
30/12/2016	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	0,3942819063	(0,0155046812)	0,3787772251
30/12/2016	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	2,0628441006	-	2,0628441006
30/12/2016	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	2,0628439853	-	2,0628439853
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	1,0239763991	-	-	0,5122508885	-	1,5362272876
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	1,0239726908	-	-	0,5122524894	-	1,5362251802
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	1,0239727636	-	-	0,5122525482	-	1,5362253118
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	1,0239726993	-	-	0,5122524749	-	1,5362251742
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	1,2792915045	-	-	0,6334926848	-	1,9127841893
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	0,8399597854	-	-	0,3952422205	-	1,2352020059
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	0,8394760110	-	-	0,3950149026	-	1,2344909136
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	2,9307335481	-	-	1,3774892196	-	4,3082227677
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	2,9307335318	-	-	1,3774892102	-	4,3082227420
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	1,2793364382	-	-	0,6335386918	-	1,9128751300
30/12/2016	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	1,2792919002	-	-	0,6334930451	-	1,9127849453
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,0961790412	-	0,0961790412
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,0961791006	-	0,0961791006
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,0961787342	-	0,0961787342
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	-	-	-	-	-	0,1507537423	-	0,1507537423
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	-	-	-	-	-	0,1507537546	-	0,1507537546
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	-	-	-	-	-	0,1507537327	-	0,1507537327
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,0719432733	-	-	0,0348879590	-	0,4350645454	-	0,5418957777
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,0961790655	-	0,0961790655
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	-	-	-	-	-	0,1075106460	-	0,1075106460
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	-	-	-	-	-	0,1075105490	-	0,1075105490
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	-	-	-	-	-	0,1075104960	-	0,1075104960
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7537	0,0827813003	-	0,0201482600	0,0417676815	-	-	-	0,1446972418
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,0024256453	-	-	-	-	0,1856490674	-	0,1880747127
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,0024256165	-	-	-	-	0,1856489886	-	0,1880746051
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,0024256554	-	-	-	-	0,1856488179	-	0,1880744733
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	-	-	-	-	-	0,0305143345	-	0,0305143345
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	-	-	-	-	-	0,0305143246	-	0,0305143246
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	-	-	-	-	-	0,0305143264	-	0,0305143264
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,0797927833	-	0,0156398649	0,0402597263	-	0,4559292532	-	0,5916216277
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,0085112932	-	-	-	-	0,1313714641	-	0,1398827573
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,0085112991	-	-	-	-	0,1313714747	-	0,1398827738
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,0085113223	-	-	-	-	0,1313714951	-	0,1398828174
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8637	0,0794798760	-	0,0275231659	0,0401015845	-	0,5103405676	-	0,6574451940
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	-	-	-	-	-	0,1137621305	-	0,1137621305
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	-	-	-	-	-	0,1137621310	-	0,1137621310
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	-	-	-	-	-	0,1137621288	-	0,1137621288
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,0799537612	-	0,0070721056	0,0403409130	-	0,4287373711	-	0,5561041509
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	-	-	-	-	-	0,1137621196	-	0,1137621196
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	-	-	-	-	-	0,1137621454	-	0,1137621454
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	-	-	-	-	-	0,1137620913	-	0,1137620913
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,0794795185	-	0,0275234430	0,0401018363	-	0,5103409458	-	0,6574457436
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,0799537473	-	0,0070721890	0,0403408482	-	0,4287373288	-	0,5561041133
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,0799536714	-	0,0070721558	0,0403409133	-	0,4287373015	-	0,5561040420
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,0806570275	-	0,0430127948	0,0406958482	-	0,4962380843	-	0,6606037548
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,0449593488	-	0,0449593488
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,0449597061	-	0,0449597061
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,0449595310	-	0,0449595310
30/12/2016	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1320	-	-	-	-	-	0,1807896206	-	0,1807896206
30/12/2016	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1409	-	-	-	-	-	0,1807897033	-	0,1807897033
30/12/2016	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1482	-	-	-	-	-	0,1807896715	-	0,1807896715
30/12/2016	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1502	-	-	-	-	-	0,1838838474	(0,1151557927)	0,0687280547
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1228	-	-	-	-	-	0,2544797233	-	0,2544797233
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1028	-	-	-	-	-	0,2544796777	-	0,2544796777
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3760	-	-	-	0,0038225808	(0,0005733885)	-	(0,0770827270)	(0,0738335347)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1428	-	-	-	-	-	0,2544796858	-	0,2544796858
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1528	-	-	-	-	-	0,2544796785	-	0,2544796785
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1628	-	-	-	-	-	0,2540630307	-	0,2540630307
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8028	-	-	-	-	-	0,2359423633	-	0,2359423633
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8128	-	-	-	-	-	0,2359423688	-	0,2359423688
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8228	-	-	-	-	-	0,2359423546	-	0,2359423546
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF9228	-	-	-	-	-	0,2809129651	-	0,2809129651
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1728	-	-	-	-	-	0,2540630356	-	0,2540630356
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1828	-	-	-	-	-	0,2540630494	-	0,2540630494
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1928	-	-	-	-	-	0,2540630219	-	0,2540630219
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5924	-	-	-	0,0038220645	(0,0005733097)	-	(0,0770828502)	(0,0738340954)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5923	-	-	-	-	-	-	(0,0765660061)	(0,0765660061)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5936	0,0450712689	-	-	0,0610374865	(0,0091554387)	0,1724140935	(0,0731203283)	0,1962470819
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5938	-	-	-	0,0038225748	(0,0005733751)	-	(0,0770827258)	(0,0738335261)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5939	-	-	-	-	-	-	(0,0765658116)	(0,0765658116)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4228	-	-	-	-	-	0,0663444257	(0,0700507628)	(0,0037063371)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5528	-	-	-	-	-	0,0663444286	(0,0700507683)	(0,0037063397)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3628	-	-	-	-	-	0,0663444281	(0,0700507706)	(0,0037063425)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4528	-	-	-	-	-	0,1735365276	(0,0550804444)	0,1184560832
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4628	-	-	-	-	-	0,1735351090	(0,0550800710)	0,1184550380
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC3528	-	-	-	-	-	0,0340607077	(0,0473584628)	(0,0132977551)
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MPB5859	-	-	-	-	-	0,1948441055	-	0,1948441055
30/12/2016	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MPB5809	-	-	-	-	-	0,1948440395	-	0,1948440395
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1200	-	-	0,0707158424	0,0151814750	-	-	(0,0167134974)	0,0691838200
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3252	-	-	0,1025841102	0,0138629341	-	-	(0,0129439720)	0,1035030723
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3352	-	-	0,1025832550	0,0138627371	-	-	(0,0129445537)	0,1035014384
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3952	-	-	0,1025846726	0,0138627413	-	-	(0,0129446150)	0,1035027989
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1000	-	-	0,0707128553	0,0151815329	-	-	(0,0167152570)	0,0691791312
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1652	-	-	0,0456848117	0,0066284940	-	-	(0,0085934766)	0,0437198291
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1509	-	-	0,0456850900	0,0066287865	-	-	(0,0085934804)	0,0437203961
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1842	-	-	0,0456851560	0,0066288524	-	-	(0,0085935619)	0,0437204465
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1600	-	-	0,0707128856	0,0151828552	-	-	(0,0167143353)	0,0691814055
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6700	-	-	0,0972936047	0,0129531367	-	-	(0,0175956810)	0,0926510604
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6800	-	-	0,0972933950	0,0129519929	-	-	(0,0175960002)	0,0926493877
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6900	-	-	0,0972930145	0,0129514495	-	-	(0,0175965682)	0,0926478958
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1700	-	-	0,0707132196	0,0151824429	-	-	(0,0167145108)	0,0691811517
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF1300	-	-	0,0923144496	0,0124385635	-	-	(0,0222656267)	0,0824873864
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF2900	-	-	0,0923144708	0,0124385058	-	-	(0,0222658305)	0,0824871461
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF7400	-	-	0,0923141408	0,0124386018	-	-	(0,0222656494)	0,0824870932
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2000	-	-	0,0962631278	0,0132111652	-	-	(0,0070115859)	0,1024627071
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2100	-	-	0,0962641891	0,0132105100	-	-	(0,0070110011)	0,1024636980
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2300	-	-	0,0962637020	0,0132116895	-	-	(0,0070111243)	0,1024642672
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2400	-	-	0,0962636731	0,0132116800	-	-	(0,0070111022)	0,1024642509
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2500	-	-	0,0962636878	0,0132116597	-	-	(0,0070110933)	0,1024642542
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2700	-	-	0,1628904587	0,0146129924	-	-	(0,0252354638)	0,1522679873
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1400	-	-	0,0952902064	0,0148907852	-	-	(0,0124663608)	0,0977146308
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8000	-	-	0,1097956603	0,0148017271	-	-	(0,0077064499)	0,1168909375
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8100	-	-	0,1097956728	0,0148017447	-	-	(0,0077064652)	0,1168909523
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8200	-	-	0,1097956111	0,0148017269	-	-	(0,0077064698)	0,1168908682
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8300	-	-	0,1097956076	0,0148017534	-	-	(0,0077064604)	0,1168909006
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8400	-	-	0,1097956380	0,0148017166	-	-	(0,0077064567)	0,1168908979
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8500	-	-	0,1097955904	0,0148017803	-	-	(0,0077064400)	0,1168909307
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8700	-	-	0,1845987775	0,0161220324	-	-	-	0,2007208099
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8800	-	-	0,1097956188	0,0148017206	-	-	(0,0077064412)	0,1168908982
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8900	-	-	0,1097956591	0,0148017238	-	-	(0,0077064236)	0,1168909593
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9000	-	-	0,1097955509	0,0148015570	-	-	(0,0077063535)	0,1168907544
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9100	-	-	0,1845990161	0,0161222057	-	-	-	0,2007212218
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9300	-	-	0,1845989448	0,0161222180	-	-	-	0,2007211628
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9400	-	-	0,1845988943	0,0161221816	-	-	-	0,2007210759
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9700	-	-	0,1845989021	0,0161223153	-	-	-	0,2007212174
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6000	-	-	0,1665752140	0,0149597093	-	-	(0,0218469595)	0,1596879638
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6100	-	-	0,1665773128	0,0149595625	-	-	(0,0218479676)	0,1596889077
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1500	-	-	0,0952905043	0,0148909629	-	-	(0,0124659397)	0,0977155275
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1800	-	-	0,0952890167	0,0148891648	-	-	(0,0124649663)	0,0977132152
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1900	-	-	0,0952904372	0,0148909138	-	-	(0,0124660720)	0,0977152790
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MLC5500	-	-	0,0826820514	0,0142239543	-	-	-	0,0969060057
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MCP3500	-	-	0,0826818367	0,0142241567	-	-	-	0,0969059934
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MCP3600	-	-	0,3252432050	0,0494575324	-	-	-	0,3747007374
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	0,2153764649	-	0,2153764649
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,2574925879	-	0,2574925879
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,2575685773	-	0,2575685773
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,2574919016	-	0,2574919016
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	0,2153764623	-	0,2153764623
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,2466355189	-	0,2466355189
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,2467388549	-	0,2467388549
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,2466355058	-	0,2466355058
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	0,2035313668	(0,0019927062)	0,2015386606
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	0,0161799273	(0,0017145982)	0,0144653291
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	0,1168078280	-	0,1168078280
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,1168077813	-	0,1168077813
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	0,1188225152	-	0,1188225152
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	0,1188224826	-	0,1188224826
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	0,1188223923	-	0,1188223923
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	0,1574673519	(0,0015603813)	0,1559069706
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,1561627641	-	0,1561627641
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,1562772857	-	0,1562772857
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,1562772841	-	0,1562772841
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,3038483220	(0,0025728206)	0,3012755014
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,3038482612	(0,0025727933)	0,3012754679
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,3038488261	(0,0025731883)	0,3012756378
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,1375645597	(0,0009611701)	0,1366033896
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	0,1574673083	(0,0015604241)	0,1559068842
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	0,1574673578	(0,0015603714)	0,1559069864
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	0,1574673131	(0,0015604160)	0,1559068971
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,0214625603	(0,0018586041)	0,0196039562
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	-	(0,0031983814)	(0,0031983814)
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,2517361417	(0,0001136790)	0,2516224627
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	0,0161798294	(0,0017144763)	0,0144653531
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	0,1763109950	(0,0009559157)	0,1753550793
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	0,1763109954	(0,0009559043)	0,1753550911
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	0,1763109619	(0,0009558755)	0,1753550864
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	0,1763109752	(0,0009559166)	0,1753550586
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	0,1410753095	(0,0022831519)	0,1387921576
30/12/2016	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	0,1410752907	(0,0022832330)	0,1387920577
30/12/2016	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1974	-	-	-	-	-	0,1462394880	(0,0010747763)	0,1451647117
30/12/2016	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1574	-	-	-	-	-	0,1462395370	(0,0010746879)	0,1451648491
30/12/2016	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1831	-	-	-	-	-	0,1462395151	(0,0010746426)	0,1451648725
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	-	-	-	-	0,0691231527	-	0,0691231527
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	-	-	-	-	0,0691244653	-	0,0691244653
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	-	-	-	-	0,0691237188	-	0,0691237188
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,0184140653	-	0,0184140653
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,0105225486	-	0,0246711976	-	-	-	-	0,0351937462
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,0105226500	-	0,0246712935	-	-	-	-	0,0351939435
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,0105226993	-	0,0246710150	-	-	-	-	0,0351937143
30/12/2016	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,0045109027	-	0,0214594315	-	-	-	-	0,0259703342
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1952	-	-	-	-	-	-	(0,0420998101)	(0,0420998101)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1706	-	-	-	-	-	-	(0,0422341471)	(0,0422341471)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1719	-	-	-	-	-	-	(0,0420998211)	(0,0420998211)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1812	-	-	-	-	-	-	(0,2112908381)	(0,2112908381)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1516	-	-	-	-	-	-	(0,2112905659)	(0,2112905659)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1441	-	-	-	-	-	-	(0,2112907343)	(0,2112907343)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1426	-	-	-	0,0038836433	(0,0005830406)	-	(0,1451276977)	(0,1418270950)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF9914	-	-	-	-	-	-	(0,0053082641)	(0,0053082641)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF1114	-	-	-	-	-	-	(0,0053082594)	(0,0053082594)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF3214	-	-	-	-	-	-	(0,0053082620)	(0,0053082620)
30/12/2016	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF3914	-	-	-	0,0029708919	(0,0004456980)	-	(0,0861494426)	(0,0836242487)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1562	-	-	-	-	-	-	(0,0351232996)	(0,0351232996)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1612	-	-	-	-	-	-	(0,0351233100)	(0,0351233100)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1511	-	-	-	-	-	-	(0,0351233161)	(0,0351233161)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,0104639732	(0,0015690305)	-	(0,0409788398)	(0,0320838971)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,0104633329	(0,0015697534)	-	(0,0409781227)	(0,0320845432)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1758	-	-	-	-	-	-	(0,0038717163)	(0,0038717163)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	-	(0,0275361671)	(0,0275361671)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	-	(0,0275361665)	(0,0275361665)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	-	(0,0275361671)	(0,0275361671)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,0636871064	(0,0095531293)	-	(0,0330833268)	0,0210506503
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,0636870823	(0,0095532308)	-	(0,0330833891)	0,0210504624
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,0636870114	(0,0095534367)	-	(0,0330836729)	0,0210499018
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,0344693625	(0,0051704044)	-	(0,0167685143)	0,0125304438
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,0075074362	-	0,0075074362
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,0276669560	-	0,0276669560
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,0276666751	-	0,0276666751
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,0276663741	-	0,0276663741
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3099	-	-	-	0,0017063071	(0,0002568634)	0,0232323800	-	0,0246818237
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,0017065124	(0,0002560066)	0,0232335154	-	0,0246840212
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,0042682187	-	0,0042682187
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,0004022957	-	0,0004022957
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,0004022979	-	0,0004022979
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,0004022934	-	0,0004022934
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,0710536965	(0,0106581010)	0,0227969220	(0,0062729580)	0,0769195595
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,0217637591	-	0,0217637591
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,0217640749	-	0,0217640749
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,0217639536	-	0,0217639536
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,0217639016	-	0,0217639016
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,0217641074	-	0,0217641074
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,0217639696	-	0,0217639696
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,0217641812	-	0,0217641812
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,0217640531	-	0,0217640531
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,0217642295	-	0,0217642295
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,0713602247	(0,0107051606)	0,0188936694	-	0,0795487335
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	-	-	-	0,0837907578	(0,0125692965)	0,0188919862	(0,0061373594)	0,0839760881
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,0147028100	-	0,0147028100
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,0147028486	-	0,0147028486
30/12/2016	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,0147029218	-	0,0147029218
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF9901	-	-	-	0,4417881092	-	-	-	0,4417881092
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF1101	-	-	-	0,4417881963	-	-	-	0,4417881963
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF3201	-	-	-	0,4417881116	-	-	-	0,4417881116
30/12/2016	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF5201	-	-	-	0,4186285089	-	0,0642138631	(0,0712281973)	0,4116141747
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3046	-	-	-	0,0224401729	(0,0033661911)	0,4607494725	(0,0051624290)	0,4746610253
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3346	-	-	-	0,0224398317	(0,0033660742)	0,4607489818	(0,0051625074)	0,4746602319
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3846	-	-	-	0,0224415414	(0,0033691232)	0,4607456665	(0,0051621329)	0,4746559518
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8048	-	-	-	0,0105840977	(0,0015875795)	0,2847333486	-	0,2937298668
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8148	-	-	-	0,0105840524	(0,0015876172)	0,2847333427	-	0,2937297779
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8248	-	-	-	0,0105840142	(0,0015876435)	0,2847332969	-	0,2937296676
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2536	-	-	-	0,0063693339	(0,0009548522)	0,0355792024	(0,0002379304)	0,0407557537
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2553	-	-	-	0,0063733121	(0,0009568447)	0,0353814508	(0,0007751653)	0,0400227529
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGS2482	0,0030415138	-	-	0,0149027933	(0,0022354398)	0,0006033064	-	0,0163121737
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8047	-	-	-	0,0226737500	(0,0034010076)	0,1263502875	-	0,1456230299
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8147	-	-	-	0,0226737411	(0,0034010341)	0,1263503120	-	0,1456230190
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8247	-	-	-	0,0226737730	(0,0034010392)	0,1263503296	-	0,1456230634
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2524	-	-	-	0,0226739340	(0,0034010474)	0,1263502133	-	0,1456230999
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2525	-	-	-	0,0226736526	(0,0034012874)	0,1263500431	-	0,1456224083
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2487	-	-	-	0,0226748766	(0,0034001609)	0,1263498082	-	0,1456245239
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2488	-	-	-	0,0226735765	(0,0034010001)	0,1263504799	-	0,1456230563
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF9247	0,0134549304	-	-	0,1021339967	(0,0052769748)	0,1877024193	(0,0043077684)	0,2937066032
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF2496	0,0134548450	-	-	0,1021339138	(0,0052778274)	0,1877026794	(0,0043075748)	0,2937060360
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGS3049	-	-	-	-	-	0,3983305223	(0,0007395883)	0,3975909340
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGS3349	-	-	-	-	-	0,3983269140	(0,0007385240)	0,3975883900
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF8049	-	-	-	-	-	0,4336204656	-	0,4336204656
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF8149	-	-	-	-	-	0,4336203355	-	0,4336203355
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF8249	-	-	-	-	-	0,4336202174	-	0,4336202174
30/12/2016	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF6049	-	-	-	-	-	0,5108756047	(0,0007381240)	0,5101374807
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1803	0,0598154224	-	-	-	-	0,4630378910	-	0,5228533134
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1507	0,0598154264	-	-	-	-	0,4630378058	-	0,5228532322
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1390	0,0598154011	-	-	-	-	0,4630378351	-	0,5228532362
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1664	0,1521954669	-	-	-	-	0,4684360709	(0,1465112899)	0,4741202479
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1826	0,1521958754	-	-	-	-	0,4684358593	(0,1465116540)	0,4741200807
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6734	0,0351820683	-	-	-	-	0,2012997422	(0,0607367576)	0,1757450529
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6834	0,0351824726	-	-	-	-	0,2012994696	(0,0607376038)	0,1757443384
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6934	0,0351824006	-	-	-	-	0,2012994994	(0,0607376927)	0,1757442073
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF1334	0,0323511062	-	-	-	-	0,1884829026	(0,0555371912)	0,1652968176
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF2934	0,0323509809	-	-	-	-	0,1884824317	(0,0555371767)	0,1652962359
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF7434	0,0323511800	-	-	-	-	0,1884826056	(0,0555369366)	0,1652968490
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3034	0,0471301790	-	-	-	-	0,2574713128	-	0,3046014918
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3334	0,0471302230	-	-	-	-	0,2574716462	-	0,3046018692
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3834	0,0471313846	-	-	-	-	0,2574701203	-	0,3046015049
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2334	0,0345167086	-	-	-	-	0,2078604983	-	0,2423772069
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2434	0,0345167569	-	-	-	-	0,2078604852	-	0,2423772421
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2534	0,0345167887	-	-	-	-	0,2078605168	-	0,2423773055
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8034	0,0747795613	-	-	-	-	0,3912246175	-	0,4660041788
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8134	0,0747795336	-	-	-	-	0,3912246164	-	0,4660041500
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8234	0,0747795256	-	-	-	-	0,3912246504	-	0,4660041760
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8334	0,0430049226	-	-	-	-	0,2667407334	(0,0279832231)	0,2817624329
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8434	0,0430049167	-	-	-	-	0,2667407688	(0,0279831593)	0,2817625262
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8534	0,0430049562	-	-	-	-	0,2667407253	(0,0279831715)	0,2817625100
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8834	0,0430049698	-	-	-	-	0,2667407436	(0,0279831820)	0,2817625314
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8934	0,0430049053	-	-	-	-	0,2667407949	(0,0279831564)	0,2817625438
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9034	0,0430049261	-	-	-	-	0,2667408318	(0,0279831787)	0,2817625792
30/12/2016	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9634	0,1866706859	-	-	-	-	0,5086329287	(0,1696203061)	0,5256833085
30/12/2016	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1919	-	-	-	0,4642131182	-	-	-	0,4642131182
30/12/2016	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1716	-	-	-	0,4642135259	-	-	-	0,4642135259
30/12/2016	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1865	-	-	-	0,4642133009	-	-	-	0,4642133009
30/12/2016	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF9920	-	-	-	0,3414363243	-	-	(0,2227267868)	0,1187095375
30/12/2016	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF1120	-	-	-	0,3414362620	-	-	(0,2227266944)	0,1187095676
30/12/2016	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF3220	-	-	-	0,3414362606	-	-	(0,2227267895)	0,1187094711
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,2056067618	0,0025048808	(0,0000044131)	0,0339182754	-	0,2420255049
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,2056069918	0,0025047423	(0,0000042757)	0,0339181972	-	0,2420256556
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,2056070436	0,0025047411	(0,0000041976)	0,0339182040	-	0,2420257911
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	0,5684931550	-	0,5684931550
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	0,5693909233	-	0,5693909233
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	0,5684931440	-	0,5684931440
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1226	-	-	-	-	-	0,6087290493	(0,0336517699)	0,5750772794
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	0,1936770210	-	0,1936770210
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	0,1936770488	-	0,1936770488
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	0,1936772431	-	0,1936772431
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	-	-	-	-	0,5073436733	-	0,5073436733
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	-	-	-	-	0,5073436778	-	0,5073436778
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	-	-	-	-	0,5073436818	-	0,5073436818
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	0,4065102851	-	0,4065102851
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	0,4065103120	-	0,4065103120
30/12/2016	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	-	-	-	-	0,4065100775	-	0,4065100775
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1010	-	-	-	-	-	-	(0,2510898027)	(0,2510898027)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1030	-	-	-	-	-	-	(0,2510896778)	(0,2510896778)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1591	-	-	-	-	-	-	(0,2510897295)	(0,2510897295)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1730	-	-	-	-	-	-	(0,3767807288)	(0,3767807288)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3122	-	-	-	-	-	-	(0,1565600084)	(0,1565600084)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3222	-	-	-	-	-	-	(0,1565610127)	(0,1565610127)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1123	-	-	-	-	-	-	(0,2348886716)	(0,2348886716)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1323	-	-	-	-	-	-	(0,2348886599)	(0,2348886599)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1523	-	-	-	-	-	-	(0,2348886650)	(0,2348886650)
30/12/2016	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF9923	-	-	-	-	-	-	(0,0572494264)	(0,0572494264)
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,0112869917	-	0,0112869917
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,0112869985	-	0,0112869985
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,0112869855	-	0,0112869855
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,0066484375	-	0,0066484375
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,0066484405	-	0,0066484405
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,0066484462	-	0,0066484462
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,0153344913	-	0,0153344913
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,0153343943	-	0,0153343943
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,0153343497	-	0,0153343497
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,0432167514	-	0,0432167514
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,0236564141	-	0,0236564141
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,0236563272	-	0,0236563272
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,0236563391	-	0,0236563391
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	0,0021135681	-	0,0021135681
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	0,0021135695	-	0,0021135695
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	0,0021135718	-	0,0021135718
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	0,0170485064	-	0,0170485064
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	0,0087562485	-	0,0087562485
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	0,0087562399	-	0,0087562399
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	0,0087562413	-	0,0087562413
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	-	-	0,0310547829	-	0,0310547829
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	0,0087562439	-	0,0087562439
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	0,0087562405	-	0,0087562405
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	0,0087562549	-	0,0087562549
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	0,0300510325	-	0,0300510325
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	-	-	0,0310546565	-	0,0310546565
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	-	-	0,0310546166	-	0,0310546166
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	0,0300509648	-	0,0300509648
30/12/2016	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5383	-	-	-	-	-	0,0300508962	-	0,0300508962
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	-	(0,1202370863)	(0,1202370863)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	-	(0,1202369503)	(0,1202369503)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	-	(0,1202369731)	(0,1202369731)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF9918	-	-	-	-	-	-	(0,0394348171)	(0,0394348171)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF1118	-	-	-	-	-	-	(0,0394347912)	(0,0394347912)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3218	-	-	-	-	-	-	(0,0394348328)	(0,0394348328)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	0,0174104910	(0,0026113614)	-	(0,3200397988)	(0,3052406692)
30/12/2016	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	0,0174110601	(0,0026120500)	-	(0,3200399972)	(0,3052409871)
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,0474773928	-	-	0,1733864831	(0,0104175338)	-	-	0,2104463421
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,0474773898	-	-	0,1733864533	(0,0104175668)	-	-	0,2104462763
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,0474773750	-	-	0,1733864537	(0,0104175721)	-	-	0,2104462566
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,0575326596	-	-	0,3154392011	(0,0126238452)	-	(0,0634088206)	0,2969391949
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,0575328263	-	-	0,3154391660	(0,0126238121)	-	(0,0634089641)	0,2969392161
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,0554393910	-	-	0,2459135087	(0,0121645965)	-	-	0,2891883032
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,0554393922	-	-	0,2459135167	(0,0121646080)	-	-	0,2891883009
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,0554393433	-	-	0,2459134652	(0,0121645813)	-	-	0,2891882272
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,0553682718	-	-	0,2448132516	(0,0121489964)	-	-	0,2880325270
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,0554669914	-	-	0,2452497541	(0,0121706564)	-	-	0,2885460891
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,0554669940	-	-	0,2452497524	(0,0121706553)	-	-	0,2885460911
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,0597224765	-	-	0,3797716326	(0,0131043969)	-	(0,0334225443)	0,3929671679
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,0597224515	-	-	0,3797716270	(0,0131044105)	-	(0,0334225063)	0,3929671617
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,0597224735	-	-	0,3797717479	(0,0131043514)	-	(0,0334224816)	0,3929673884
30/12/2016	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,0499461973	-	-	0,3451802868	(0,0109589517)	0,0314719194	(0,0550480328)	0,3605914190
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005068066	-	-	0,0241409842	(0,0003792120)	0,0265847191	(0,0019579237)	0,0488953742
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005006242	-	-	0,0238464931	(0,0003745860)	0,0262604173	(0,0019340394)	0,0482989092
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0004954805	-	-	0,0236014801	(0,0003707373)	0,0259906022	(0,0019141679)	0,0478026576
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0004962542	-	-	0,0236383373	(0,0003713163)	0,0260311905	(0,0019171572)	0,0478773085
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0005068046	-	-	0,0241409836	(0,0003792108)	0,0265847181	(0,0019579225)	0,0488953730
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0004988398	-	-	0,0237615889	(0,0003732512)	0,0261669182	(0,0019271522)	0,0481269435
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0004921732	-	-	0,0234440370	(0,0003682631)	0,0258172213	(0,0019013976)	0,0474837708
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0004886774	-	-	0,0232775157	(0,0003656473)	0,0256338434	(0,0018878921)	0,0471464971
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005068056	-	-	0,0241409840	(0,0003792108)	0,0265847185	(0,0019579224)	0,0488953749
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005019427	-	-	0,0239093466	(0,0003755722)	0,0263296329	(0,0019391357)	0,0484262143
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0004968095	-	-	0,0236648351	(0,0003717314)	0,0260603702	(0,0019193049)	0,0479309785
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0004899070	-	-	0,0233360443	(0,0003665667)	0,0256982966	(0,0018926388)	0,0472650424
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005155735	-	0,0039635775	0,0342641448	(0,0003856480)	0,0293189620	(0,0020622940)	0,0656143158
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005061410	-	0,0038910635	0,0336372795	(0,0003785925)	0,0287825692	(0,0020245641)	0,0644138966
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0004971916	-	0,0038222628	0,0330425147	(0,0003718984)	0,0282736441	(0,0019887664)	0,0632749484
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0004883347	-	0,0037541735	0,0324538998	(0,0003652734)	0,0277699812	(0,0019533387)	0,0621477771
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005154989	-	0,0039635703	0,0342641422	(0,0003857013)	0,0293188364	(0,0020623075)	0,0656140390
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005095988	-	0,0039182059	0,0338719779	(0,0003812868)	0,0289832728	(0,0020387037)	0,0648630649
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005039254	-	0,0038745841	0,0334948777	(0,0003770419)	0,0286605990	(0,0020160066)	0,0641409377
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0004982462	-	0,0038309179	0,0331173936	(0,0003727927)	0,0283375967	(0,0019932864)	0,0634180753
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005155143	-	0,0039635977	0,0342641426	(0,0003857219)	0,0293188421	(0,0020622887)	0,0656140861
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005148359	-	0,0039583818	0,0342190532	(0,0003852143)	0,0292802603	(0,0020595748)	0,0655277421
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005141706	-	0,0039532659	0,0341748273	(0,0003847164)	0,0292424175	(0,0020569130)	0,0654430519
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005116863	-	0,0039341653	0,0340097084	(0,0003828576)	0,0291011300	(0,0020469748)	0,0651268576
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005126255	-	0,0115966298	0,0340716043	(0,0003835482)	0,0331344120	(0,0020530525)	0,0768786709
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005122814	-	0,0115888448	0,0340487316	(0,0003832907)	0,0331121685	(0,0020516743)	0,0768270613
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005119433	-	0,0115811958	0,0340262585	(0,0003830377)	0,0330903135	(0,0020503201)	0,0767763533
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005115972	-	0,0115733672	0,0340032576	(0,0003827788)	0,0330679453	(0,0020489342)	0,0767244543
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004986875	-	-	0,0241192222	(0,0003731371)	0,0273203767	(0,0018637178)	0,0497014315
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004857630	-	-	0,0234941215	(0,0003634665)	0,0266123113	(0,0018154156)	0,0484133137
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004833629	-	-	0,0233780431	(0,0003616707)	0,0264808268	(0,0018064461)	0,0481741160
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004825159	-	-	0,0233370782	(0,0003610369)	0,0264344250	(0,0018032807)	0,0480897015
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004986885	-	-	0,0241192209	(0,0003731374)	0,0273203742	(0,0018637174)	0,0497014288
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004933983	-	-	0,0238633597	(0,0003691791)	0,0270305546	(0,0018439468)	0,0491741867
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004888294	-	-	0,0236423815	(0,0003657604)	0,0267802477	(0,0018268716)	0,0487188266
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004826228	-	-	0,0233421982	(0,0003611164)	0,0264402235	(0,0018036761)	0,0481002520
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004986886	-	-	0,0241192215	(0,0003731371)	0,0273203749	(0,0018637174)	0,0497014305
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004831960	-	-	0,0233699167	(0,0003615449)	0,0264716207	(0,0018058179)	0,0481573706
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004757264	-	-	0,0230086509	(0,0003559560)	0,0260624070	(0,0017779025)	0,0474129258
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004712293	-	-	0,0227911434	(0,0003525910)	0,0258160314	(0,0017610954)	0,0469647177
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0004754497	-	0,0053986170	0,0316026746	(0,0003557559)	0,0252346473	(0,0016258529)	0,0607297798
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005197131	-	0,0059012169	0,0345448171	(0,0003888761)	0,0275839399	(0,0017772164)	0,0663835945
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005153746	-	0,0058519546	0,0342564427	(0,0003856298)	0,0273536737	(0,0017623805)	0,0658294353
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005110035	-	0,0058023211	0,0339658962	(0,0003823591)	0,0271216731	(0,0017474328)	0,0652711020
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004754765	-	0,0053986044	0,0316026685	(0,0003557391)	0,0252346762	(0,0016258732)	0,0607298133
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004667601	-	0,0052996370	0,0310233270	(0,0003492177)	0,0247720730	(0,0015960676)	0,0596165118
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004584948	-	0,0052057921	0,0304739723	(0,0003430338)	0,0243334142	(0,0015678048)	0,0585608348
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004503263	-	0,0051130461	0,0299310503	(0,0003369223)	0,0238998920	(0,0015398729)	0,0575175195
30/12/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004985048	-	0,0115110270	0,0331347035	(0,0003731180)	0,0321485593	(0,0019966268)	0,0749230498
30/09/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004981787	-	0,0115034967	0,0331130273	(0,0003728739)	0,0321275282	(0,0019953206)	0,0748740364
30/06/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004978582	-	0,0114960979	0,0330917296	(0,0003726341)	0,0321068645	(0,0019940373)	0,0748258788
30/03/2016	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004975303	-	0,0114885251	0,0330699312	(0,0003723886)	0,0320857148	(0,0019927237)	0,0747765891
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,0962346479	0,0041989942	(0,0000066566)	0,1236715809	-	0,2240985664
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,0962346471	0,0041989964	(0,0000066562)	0,1236715815	-	0,2240985688
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,0962549189	0,0041998807	(0,0000066574)	0,1236976309	-	0,2241457731
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,1648461561	0,0043986306	(0,0000069681)	0,1636446518	-	0,3328824704
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,1648461147	0,0043986671	(0,0000069879)	0,1636446328	-	0,3328824267
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,1648461400	0,0043986729	(0,0000069679)	0,1636446582	-	0,3328825032
30/12/2016	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,1579547643	0,0038015622	(0,0000060089)	0,1353559046	-	0,2971062222
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,0603735360	-	0,0603735360
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,0603734416	-	0,0603734416
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,0603734228	-	0,0603734228
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,0810377321	-	0,0810377321
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,0810377453	-	0,0810377453
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,0810377441	-	0,0810377441
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,1536629006	-	0,1536629006
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,1536627400	-	0,1536627400
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,1536627545	-	0,1536627545
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	0,1037013035	-	0,1037013035
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	0,1445090614	-	0,1445090614
30/12/2016	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	-	-	0,1619418794	-	0,1619418794
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,2674799611	-	0,2674799611
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,2674799531	-	0,2674799531
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,2674799416	-	0,2674799416
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,4474537627	-	0,4474537627
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,4474551747	-	0,4474551747
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	0,0009376945	-	-	-	-	0,0496083016	-	0,0505459961
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,2267477076	-	0,2267477076
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,2267477063	-	0,2267477063
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,2267476880	-	0,2267476880
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	0,0566244550	-	0,0566244550
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,2108799513	-	0,2108799513
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,2108799495	-	0,2108799495
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,2108799492	-	0,2108799492
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	-	-	-	-	0,2187628672	-	0,2187628672
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	-	-	-	-	0,2187630110	-	0,2187630110
30/12/2016	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,0065656889	-	-	-	-	0,1175851417	-	0,1241508306
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	0,0122034022	-	0,0122034022
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	0,0122033573	-	0,0122033573
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	0,0122033542	-	0,0122033542
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	0,1111265807	(0,0002491858)	0,1108773949
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	0,1111264510	(0,0002495387)	0,1108769123
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	-	-	-	0,0084888555	(0,0012727773)	0,0984703567	(0,0002203943)	0,1054660406
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4250	-	-	-	-	-	0,0383425669	-	0,0383425669
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4251	-	-	-	-	-	0,0383425587	-	0,0383425587
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4252	-	-	-	-	-	0,0383425557	-	0,0383425557
30/12/2016	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	0,0123483043	(0,0018520770)	0,0727482787	-	0,0832445060
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	-	(0,0374297486)	(0,0374297486)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	-	(0,0374292455)	(0,0374292455)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	-	(0,0374228944)	(0,0374228944)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	-	(0,0378584373)	(0,0378584373)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	-	(0,0378586790)	(0,0378586790)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	-	(0,0378583338)	(0,0378583338)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	-	(0,0374239204)	(0,0374239204)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	-	(0,0318661770)	(0,0318661770)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	-	(0,0318660996)	(0,0318660996)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	-	(0,0288316472)	(0,0288316472)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	-	(0,0288307777)	(0,0288307777)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	-	(0,0288317103)	(0,0288317103)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	-	(0,0288317180)	(0,0288317180)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	-	(0,0288316997)	(0,0288316997)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	-	(0,0363696780)	(0,0363696780)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	-	(0,0363696733)	(0,0363696733)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	-	(0,0363695656)	(0,0363695656)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	-	(0,0363696505)	(0,0363696505)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	-	(0,0363696545)	(0,0363696545)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	-	(0,0363696531)	(0,0363696531)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	-	(0,0361498103)	(0,0361498103)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	-	(0,0363695624)	(0,0363695624)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	-	(0,0363696345)	(0,0363696345)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	-	(0,0363696438)	(0,0363696438)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	-	(0,0361497208)	(0,0361497208)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	-	(0,0375801758)	(0,0375801758)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	-	(0,0082485186)	(0,0082485186)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	-	(0,0370696023)	(0,0370696023)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	-	(0,0374996781)	(0,0374996781)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	-	(0,0374994794)	(0,0374994794)
30/12/2016	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	-	(0,0374996551)	(0,0374996551)
30/12/2016	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	0,3045687217	-	0,3045687217
30/12/2016	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,8541772220	-	0,8541772220
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	-	-	-	0,3155397894	-	-	(0,0193942991)	0,2961454903
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	-	-	-	0,3576709995	-	-	-	0,3576709995
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,1291126055	(0,0058293830)	0,0544747412	-	0,1777579637
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,1222132255	(0,0063205284)	0,0662890189	-	0,1821817160
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,1502393527	(0,0053552441)	0,0669143014	(0,0006855712)	0,2111128388
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,0413776092	-	-	0,0127011555	-	0,0540787647
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,0265138568	-	-	0,1728915716	-	-	-	0,1994054284
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,0345157574	-	-	0,2097849309	-	-	(0,0087304686)	0,2355702197
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,0290481042	-	-	0,2703155407	-	0,0014338322	(0,0411223127)	0,2596751644
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,0327408733	-	-	-	-	-	(0,0093760772)	0,0233647961
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,0130307449	-	-	-	-	-	(0,0000607868)	0,0129699581
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,0536321691	-	0,0825312828	-	-	0,0160329796	(0,0130151711)	0,1391812604
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,0436075796	-	-	-	-	-	-	0,0436075796
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,0299153142	-	-	-	-	0,0266600942	-	0,0565754084
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4997	-	-	0,0764335668	0,0179255999	-	0,0121911746	(0,0252958371)	0,0812545042
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4998	-	-	0,0515276477	0,0154288529	-	0,0043149223	-	0,0712714229
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	-	-	-	-	-	-	(0,0003711822)	(0,0003711822)
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,0156883072	-	0,0266200850	-	-	-	(0,0009875185)	0,0413208737
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,1124389541	(0,0168658497)	0,0393762410	(0,0000047747)	0,1349445707
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	(0,0179847950)	(0,0179847950)
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,0096795170)	(0,0096795170)
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ MARCHÉ MONÉT	MPS4995	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ MARCHÉ MONÉT	MPS4996	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	-	(0,0006674594)	(0,0006674594)
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	0,0132510035	-	0,0132510035
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,0675255536	(0,0101287683)	0,0516447717	(0,0054922252)	0,1035493318
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	0,0460263906	-	0,0460263906
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	-	-	-	(0,0342627896)	(0,0342627896)
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,0901485895	-	-	0,1470195459	-	0,2371681354
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	0,1033149081	(0,0033588574)	0,0999560507
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,1052166931	-	0,1052166931
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4989	-	-	-	0,2527105452	-	0,0414899280	(0,0035595702)	0,2906409030
30/12/2016	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4990	-	-	-	0,1574422476	-	-	-	0,1574422476
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	0,0228379822	-	-	-	-	0,2835767860	-	0,3064147682
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	0,0228379508	-	-	-	-	0,2835767597	-	0,3064147105
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	0,0228379364	-	-	-	-	0,2835767763	-	0,3064147127
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,0412951748	-	-	0,1014376320	-	0,3730383531	-	0,5157711599
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	0,0193950256	-	-	-	-	0,3062848839	-	0,3256799095
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	0,0193949535	-	-	-	-	0,3062848657	-	0,3256798192
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	0,0193949498	-	-	-	-	0,3062850249	-	0,3256799747
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	0,0245836773	-	-	-	-	0,1516864949	-	0,1762701722
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	0,0245836868	-	-	-	-	0,1516865163	-	0,1762702031
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	0,0245836858	-	-	-	-	0,1516865007	-	0,1762701865
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	0,0245836935	-	-	-	-	0,1516865108	-	0,1762702043
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	0,0245836925	-	-	-	-	0,1516865118	-	0,1762702043
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	0,0245836924	-	-	-	-	0,1516865111	-	0,1762702035
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,0472920739	-	-	0,1028771216	-	-	-	0,1501691955
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	0,0237493101	-	-	-	-	0,2354220740	-	0,2591713841
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	0,0237493129	-	-	-	-	0,2354220712	-	0,2591713841
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	0,0237493096	-	-	-	-	0,2354220738	-	0,2591713834
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,0450327867	-	-	0,1013674975	-	0,3442248104	-	0,4906250946
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	0,0237493105	-	-	-	-	0,2354220735	-	0,2591713840
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	0,0237493129	-	-	-	-	0,2354220728	-	0,2591713857
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	0,0237493145	-	-	-	-	0,2354220732	-	0,2591713877
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,0450328999	-	-	0,1013674182	-	0,3442247593	-	0,4906250774
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	0,0237492956	-	-	-	-	0,2354220690	-	0,2591713646
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	0,0237493134	-	-	-	-	0,2354220744	-	0,2591713878
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	0,0237493085	-	-	-	-	0,2354220653	-	0,2591713738
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,0450329021	-	-	0,1013673911	-	0,3442247399	-	0,4906250331
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9204	0,0450329575	-	-	0,1013676005	-	0,3442245967	-	0,4906251547
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,0450328583	-	-	0,1013674161	-	0,3442247042	-	0,4906249786
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,0450329450	-	-	0,1013673761	-	0,3442247170	-	0,4906250381
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,0450329446	-	-	0,1013674016	-	0,3442247356	-	0,4906250818
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,0450329381	-	-	0,1013673558	-	0,3442247572	-	0,4906250511
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,0434436870	-	-	0,1284671569	-	0,2209757051	-	0,3928865490
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,0203013888	-	-	0,1153493922	(0,0004719374)	0,2089041247	-	0,3440829683
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,0203012984	-	-	0,1153494845	(0,0004719560)	0,2089041811	-	0,3440830080
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,0203012703	-	-	0,1153494636	(0,0004720157)	0,2089041663	-	0,3440828845
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,0121160161	-	0,0197725426	0,0847567701	(0,0002815253)	0,1424405885	-	0,2588043920
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,0201584042	-	-	0,1107045757	(0,0004685455)	0,2020242498	-	0,3324186842
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,0201584439	-	-	0,1107046274	(0,0004686110)	0,2020241217	-	0,3324185820
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,0201585206	-	-	0,1107044785	(0,0004684629)	0,2020240776	-	0,3324186138
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,0250604665	-	-	0,1417817808	(0,0005825903)	0,0883798968	-	0,2546395538
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,0250604512	-	-	0,1417817860	(0,0005826114)	0,0883799018	-	0,2546395276
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,0250604584	-	-	0,1417817972	(0,0005826163)	0,0883798997	-	0,2546395390
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,0250604669	-	-	0,1417817927	(0,0005826055)	0,0883798872	-	0,2546395413
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,0250595401	-	-	0,1417765654	(0,0005825806)	0,0883766280	-	0,2546301529
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,0250604680	-	-	0,1417817886	(0,0005825993)	0,0883798873	-	0,2546395446
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,0254111099	-	0,0379010923	0,1777605089	(0,0005907625)	0,2478482739	-	0,4883302225
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,0213006986	-	-	0,1207838183	(0,0004951962)	0,1695540795	-	0,3111434002
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,0213006974	-	-	0,1207838195	(0,0004951944)	0,1695540779	-	0,3111434004
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,0213006969	-	-	0,1207838199	(0,0004951958)	0,1695540785	-	0,3111433995
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,0233661767	-	0,0394920799	0,1634548581	(0,0005432391)	0,2122166438	-	0,4379865194
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,0213006965	-	-	0,1207838217	(0,0004951927)	0,1695540825	-	0,3111434080
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,0213006979	-	-	0,1207838206	(0,0004951954)	0,1695540780	-	0,3111434011
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,0213007020	-	-	0,1207838210	(0,0004951974)	0,1695540802	-	0,3111434058
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,0233661378	-	0,0394920854	0,1634548775	(0,0005431673)	0,2122166532	-	0,4379865866
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,0213006844	-	-	0,1207838204	(0,0004951862)	0,1695540822	-	0,3111434008
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,0213006993	-	-	0,1207838211	(0,0004951941)	0,1695540795	-	0,3111434058
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,0213006900	-	-	0,1207838124	(0,0004952074)	0,1695540672	-	0,3111433622
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,0233662590	-	0,0394921507	0,1634548126	(0,0005432372)	0,2122166369	-	0,4379866220
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,0233661595	-	0,0394921344	0,1634548379	(0,0005431716)	0,2122166276	-	0,4379865878
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,0233661058	-	0,0394921333	0,1634548865	(0,0005431286)	0,2122166841	-	0,4379866811
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,0233661306	-	0,0394921702	0,1634547595	(0,0005431604)	0,2122167071	-	0,4379866070
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,0233657214	-	0,0394919728	0,1634547319	(0,0005437616)	0,2122169811	-	0,4379856456
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,1912454009	-	0,1912454009
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,1912450944	-	0,1912450944
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	0,0222499589	-	-	-	-	0,0409816838	-	0,0632316427
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,1912451628	-	0,1912451628
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,0319819074	-	-	0,0031286999	-	0,2174365763	-	0,2525471836
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,0319819954	-	-	0,0031286710	-	0,2174365709	-	0,2525472373
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,0319819949	-	-	0,0031287429	-	0,2174365639	-	0,2525473017
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,0309536080	-	-	0,1088723773	-	0,2945006950	-	0,4343266803
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,1912451365	-	0,1912451365
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,0283620873	-	-	0,0008758297	-	0,1524458892	-	0,1816838062
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,0283615196	-	-	0,0008754425	-	0,1524459792	-	0,1816829413
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,0283614400	-	-	0,0008753908	-	0,1524459449	-	0,1816827757
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,0308335772	-	-	0,0059729654	-	0,0485031564	-	0,0853096990
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,0308335899	-	-	0,0059729478	-	0,0485031522	-	0,0853096899
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,0308335782	-	-	0,0059728724	-	0,0485032009	-	0,0853096515
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,0308169252	-	-	0,0059697111	-	0,0484769466	-	0,0852635829
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,0308271106	-	-	0,0059716854	-	0,0484929622	-	0,0852917582
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,0308335909	-	-	0,0059729417	-	0,0485031565	-	0,0853096891
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,0338931386	-	-	0,1212218026	-	0,2801143165	-	0,4352292577
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,0330453180	-	-	0,0041640757	-	0,2159460973	-	0,2531554910
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,0330453216	-	-	0,0041640829	-	0,2159460958	-	0,2531555003
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,0330453250	-	-	0,0041640851	-	0,2159460972	-	0,2531555073
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30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,0330453211	-	-	0,0041640794	-	0,2159460932	-	0,2531554937
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,0330453337	-	-	0,0041640829	-	0,2159461063	-	0,2531555229
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30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6207	0,0353240984	-	-	0,1706232485	-	0,1996019001	-	0,4055492470
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,1466366056	-	0,1466366056
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,1466364700	-	0,1466364700
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,1466364675	-	0,1466364675
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,1466364632	-	0,1466364632
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	0,0222495814	-	-	-	-	0,0409821465	-	0,0632317279
30/12/2016	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,2334830087	-	0,2334830087
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	0,4033402199	-	0,4033402199
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	0,4033398568	-	0,4033398568
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	0,4033397996	-	0,4033397996
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,0438816312	-	-	0,0211081420	(0,0031661680)	0,4658859291	-	0,5277095343
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	0,4503563849	-	0,4503563849
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	0,4503564971	-	0,4503564971
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	0,4503564583	-	0,4503564583
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,2320716583	-	0,2320716583
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,2320716229	-	0,2320716229
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,2320715944	-	0,2320715944
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,2320716251	-	0,2320716251
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,2320680112	-	0,2320680112
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,2320716247	-	0,2320716247
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,0484422097	-	-	0,0205385656	(0,0027998199)	0,4751712481	-	0,5413522035
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	0,3603732558	-	0,3603732558
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	0,3603732649	-	0,3603732649
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	0,3603732658	-	0,3603732658
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,0611825257	-	-	0,0283392489	(0,0035362114)	0,6330512338	-	0,7190367970
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	0,3603732634	-	0,3603732634
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	0,3603732635	-	0,3603732635
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	0,3603732657	-	0,3603732657
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,0611824993	-	-	0,0283392228	(0,0035361797)	0,6330512533	-	0,7190367957
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	0,3603732427	-	0,3603732427
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	0,3603732616	-	0,3603732616
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	0,3603732530	-	0,3603732530
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,0611826096	-	-	0,0283392853	(0,0035361649)	0,6330512700	-	0,7190370000
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,0611824687	-	-	0,0283393825	(0,0035360644)	0,6330510928	-	0,7190368796
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,0611825410	-	-	0,0283392060	(0,0035361896)	0,6330513397	-	0,7190368971
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,0485976117	-	-	0,0625590716	(0,0028088576)	0,4014155434	-	0,5097633691
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,0485976102	-	-	0,0625591764	(0,0028088325)	0,4014152533	-	0,5097632074
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,0410510012	-	-	0,0520663741	-	0,1807678398	-	0,2738852151
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,0410509478	-	-	0,0520664112	-	0,1807678205	-	0,2738851795
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,0410510881	-	-	0,0520662857	-	0,1807679038	-	0,2738852776
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30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,0395739539	-	-	0,0414276561	-	0,2214682365	-	0,3024698465
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,0395741709	-	-	0,0414279425	-	0,2214685030	-	0,3024706164
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,0464304299	-	-	0,0530666664	-	0,0601210713	-	0,1596181676
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,0464305031	-	-	0,0530666433	-	0,0601211048	-	0,1596182512
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,0464304471	-	-	0,0530666003	-	0,0601210646	-	0,1596181120
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,0464304824	-	-	0,0530666464	-	0,0601211178	-	0,1596182466
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,0464304853	-	-	0,0530666504	-	0,0601211223	-	0,1596182580
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,0464304857	-	-	0,0530666512	-	0,0601211179	-	0,1596182548
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,0490080060	-	-	0,1458559975	-	0,0749333632	-	0,2697973667
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,0447021232	-	-	0,0526670131	-	0,1929121629	-	0,2902812992
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,0447021297	-	-	0,0526670161	-	0,1929121661	-	0,2902813119
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,0447021371	-	-	0,0526670112	-	0,1929121552	-	0,2902813035
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,0458996913	-	-	0,1412855098	-	0,2798234550	-	0,4670086561
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,0447021372	-	-	0,0526670165	-	0,1929121577	-	0,2902813114
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,0447021285	-	-	0,0526670162	-	0,1929121609	-	0,2902813056
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,0447021334	-	-	0,0526670220	-	0,1929121631	-	0,2902813185
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,0447021251	-	-	0,0526670193	-	0,1929121692	-	0,2902813136
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,0447021339	-	-	0,0526670190	-	0,1929121641	-	0,2902813170
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,0447021436	-	-	0,0526670282	-	0,1929121500	-	0,2902813218
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,0458996872	-	-	0,1412855238	-	0,2798234221	-	0,4670086331
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,0458990272	-	-	0,1412854955	-	0,2798244811	-	0,4670090038
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,0458997239	-	-	0,1412854716	-	0,2798234188	-	0,4670086143
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,0369389378	-	0,0167975069	0,1422690028	-	0,2301188384	-	0,4261242859
30/12/2016	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6202	0,0369444928	-	0,0167929513	0,1422732782	-	0,2301179944	-	0,4261287167
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6713	-	-	-	0,5652502503	(0,0847886713)	-	(0,0090120762)	0,4714495028
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6813	-	-	-	0,5652490903	(0,0847873677)	-	(0,0090115580)	0,4714501646
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6913	-	-	-	0,5652493044	(0,0847866142)	-	(0,0090106658)	0,4714520244
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1313	-	-	-	0,5642398292	(0,0846356838)	0,0326428680	(0,0207445386)	0,4915024748
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF2913	-	-	-	0,5642399251	(0,0846360300)	0,0326430130	(0,0207443952)	0,4915025129
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF7413	-	-	-	0,5642400260	(0,0846360039)	0,0326431679	(0,0207443309)	0,4915028591
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF2813	-	-	-	0,8022001249	(0,1203293508)	-	-	0,6818707741
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6413	-	-	-	0,8022025441	(0,1203298808)	-	-	0,6818726633
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3029	-	-	-	0,5026104954	(0,0753916981)	0,0511813784	-	0,4784001757
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3329	-	-	-	0,5026107438	(0,0753919090)	0,0511813149	-	0,4784001497
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3829	-	-	-	0,5026095091	(0,0753924359)	0,0511836703	-	0,4784007435
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2329	-	-	-	0,5026120361	(0,0753918676)	0,0511806113	-	0,4784007798
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2429	-	-	-	0,5026120533	(0,0753917975)	0,0511807404	-	0,4784009962
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2529	-	-	-	0,5026121690	(0,0753916903)	0,0511809110	-	0,4784013897
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9913	-	-	-	0,5187871763	(0,0778181356)	0,0194936723	-	0,4604627130
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1113	-	-	-	0,5187872824	(0,0778181121)	0,0194937335	-	0,4604629038
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF3213	-	-	-	0,5187873056	(0,0778179880)	0,0194938101	-	0,4604631277
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8313	-	-	-	0,5187871643	(0,0778184992)	0,0194937784	-	0,4604624435
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8413	-	-	-	0,5187872715	(0,0778181157)	0,0194937629	-	0,4604629187
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8513	-	-	-	0,5187876084	(0,0778179917)	0,0194933949	-	0,4604630116
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8813	-	-	-	0,5187873094	(0,0778179958)	0,0194936750	-	0,4604629886
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8913	-	-	-	0,5187872556	(0,0778180857)	0,0194937541	-	0,4604629240
30/12/2016	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9013	-	-	-	0,5187873231	(0,0778179978)	0,0194936774	-	0,4604630027
30/12/2016	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1614	-	-	-	-	-	0,0920103828	-	0,0920103828
30/12/2016	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1807	-	-	-	-	-	0,0920108439	-	0,0920108439
30/12/2016	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1462	-	-	-	-	-	0,0920105088	-	0,0920105088
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,0183628631	-	0,0183628631
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,0183629604	-	0,0183629604
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,0183629749	-	0,0183629749
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1931	0,0771194980	-	-	-	-	0,0666424035	(0,0338796073)	0,1098822942
30/12/2016	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,0975031989	-	-	-	-	0,0670206388	(0,0340712819)	0,1304525558
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,1443949626	-	0,1443949626
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,1443949752	-	0,1443949752
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,0571020089	-	-	-	-	0,2430328192	-	0,3001348281
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,0571020091	-	-	-	-	0,2430328737	-	0,3001348828
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,0571020372	-	-	-	-	0,2430328696	-	0,3001349068
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1460	0,1323771645	-	-	-	-	0,2998315259	-	0,4322086904
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,0745707131	-	-	-	-	-	-	0,0745707131
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,1443950832	-	0,1443950832
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,0929354407	-	-	-	-	-	-	0,0929354407
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,0929354548	-	-	-	-	-	-	0,0929354548
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30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,1443949647	-	0,1443949647
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,1011035948	-	-	-	-	-	-	0,1011035948
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30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,1019827275	-	-	-	-	0,0474553727	-	0,1494381002
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30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,2552092342	-	-	-	-	0,2790204625	-	0,5342296967
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,2552031341	-	-	-	-	0,2790126621	-	0,5342157962
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,0510115291	-	-	-	-	-	-	0,0510115291
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,0510115345	-	-	-	-	-	-	0,0510115345
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,0510115237	-	-	-	-	-	-	0,0510115237
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,0210204926	-	-	-	-	-	-	0,0210204926
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,0210204801	-	-	-	-	-	-	0,0210204801
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,0210204524	-	-	-	-	-	-	0,0210204524
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,0745703501	-	-	-	-	-	-	0,0745703501
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,0745705725	-	-	-	-	-	-	0,0745705725
30/12/2016	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,0745705498	-	-	-	-	-	-	0,0745705498
30/12/2016	FPG EQUILIBRE SELECT TRIMARK MANUVIE	MCP3734	-	-	-	-	-	0,0493416707	-	0,0493416707
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLC5435	-	-	-	-	-	0,3856035905	-	0,3856035905
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGS2044	-	-	-	-	-	0,2211202063	-	0,2211202063
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGS2144	-	-	-	-	-	0,2211202515	-	0,2211202515
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGS2244	-	-	-	-	-	0,2211200944	-	0,2211200944
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MIF613	-	-	-	-	-	0,0054793464	-	0,0054793464
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGF8044	-	-	-	-	-	0,1237106579	-	0,1237106579
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGF8144	-	-	-	-	-	0,1237106846	-	0,1237106846
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGF8244	-	-	-	-	-	0,1237107913	-	0,1237107913
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MIF713	-	-	-	-	-	0,0054793385	-	0,0054793385
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGE813	-	-	-	-	-	0,0054793485	-	0,0054793485
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGE913	-	-	-	-	-	0,0054793314	-	0,0054793314
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLP4735	-	-	-	-	-	0,2002176684	-	0,2002176684
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MCP3735	-	-	-	-	-	0,2641881134	-	0,2641881134
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLP4385	-	-	-	-	-	0,3856036383	-	0,3856036383
30/12/2016	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLP4435	-	-	-	-	-	0,3856038383	-	0,3856038383

Attributions 2015

Allocation date	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF231	-	-	-	-	-	1,6955437723	(0,0016475766)	1,6938961957
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF031	-	-	-	-	-	1,6955436207	(0,0016474692)	1,6938961514
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF279	-	-	-	-	-	1,9970174798	(0,0020903532)	1,9949271266
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5410	-	-	-	-	-	1,5897613169	(0,0013474583)	1,5884138586
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE431	-	-	-	-	-	1,8098236672	(0,0017888819)	1,8080347853
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE531	-	-	-	-	-	1,8098237240	(0,0017888898)	1,8080348343
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5946	0,0831855895	-	-	0,2558188356	(0,0383728100)	1,0889460092	(0,0018123600)	1,3877652642
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5947	0,0831864740	-	-	0,2558194037	(0,0383731949)	1,0889467568	(0,0018123993)	1,3877670403
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5949	0,0831856270	-	-	0,2558189311	(0,0383728440)	1,0889460825	(0,0018124100)	1,3877653866
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGS3306	-	-	-	-	-	-	(0,0016684764)	(0,0016684764)
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF631	-	-	-	-	-	2,0096256927	-	2,0096256927
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8041	-	-	-	-	-	1,3771657197	-	1,3771657197
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8141	-	-	-	-	-	1,3771657028	-	1,3771657028
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGF8241	-	-	-	-	-	1,3771657726	-	1,3771657726
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MIF731	-	-	-	-	-	2,0096259015	-	2,0096259015
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE831	-	-	-	-	-	2,0096259420	-	2,0096259420
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MGE931	-	-	-	-	-	2,0096258970	-	2,0096258970
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4710	-	-	-	-	-	2,0424673162	-	2,0424673162
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLC5710	-	-	-	-	-	0,4787820976	(0,0019244017)	0,4768576959
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCP3710	-	-	-	-	-	1,7392857095	-	1,7392857095
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4360	-	-	-	-	-	1,5897724038	(0,0013473829)	1,5884250209
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MLP4410	-	-	-	-	-	1,5897614455	(0,0013478372)	1,5884136083
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCB6532	-	-	-	-	-	1,5500052042	-	1,5500052042
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MCB6530	-	-	-	-	-	1,5500042205	-	1,5500042205
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7725	-	-	-	-	-	1,5500160343	-	1,5500160343
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7724	-	-	-	-	-	1,5500063117	-	1,5500063117
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7726	-	-	-	-	-	1,6328029644	(0,0012746650)	1,6315282994
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE AUDACIEUX SIMPLICITE	MPB7703	-	-	-	-	-	2,0471556367	(0,0016547670)	2,0455008697
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	1,1655843516	(0,0097880206)	1,1557963310
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	1,1656030276	(0,0097881743)	1,1558148533
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	0,0011378027	(0,0001706727)	1,0316100799	(0,0071194912)	1,0254577186
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	0,0000040372	(0,0000006117)	1,1607980362	(0,0085291061)	1,1522723557
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,8887105027	(0,0103650370)	0,8783454657
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,8887105035	(0,0103650422)	0,8783454612
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,1581971894	(0,0097371413)	1,1484600480
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,1588673791	(0,0097427728)	1,1491246063
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,1581971961	(0,0097371371)	1,1484600590
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,1581579364	(0,0097368086)	1,1484211279
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0453984102	-	-	0,1209897813	(0,0173148816)	1,1670725863	(0,0073419599)	1,3088039364
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	1,0103781858	(0,0071965731)	1,0031816127
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	1,0100625996	(0,0071944845)	1,0028681151
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,2281204491	(0,0074316327)	1,2206888164
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,1473274724	(0,0074190741)	1,1399083984
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	0,0000038567	(0,0000006428)	1,1607977389	(0,0085291946)	1,1522717583
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	0,0000040504	(0,0000006395)	1,1607980194	(0,0085291962)	1,1522722340
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,0317256400	(0,0071900096)	1,0245356304
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,0317257315	(0,0071902399)	1,0245354916
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,0317261261	(0,0071892084)	1,0245369177
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,1952057968	(0,0071482194)	1,1880575774
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	-	(0,0092871956)	(0,0092871956)
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,0239318767	-	-	0,0521497677	(0,0078225166)	0,2839142156	(0,0084145076)	0,3437588358
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,0239318476	-	-	0,0521497323	(0,0078224125)	0,2839139498	(0,0084147826)	0,3437583347
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0271035826	-	-	0,1067461424	(0,0076264108)	0,4236723729	(0,0085779748)	0,5413177124
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,0288167048	-	-	0,0552856477	(0,0081083251)	0,5104368339	(0,0087741638)	0,5776566974
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,0288167389	-	-	0,0552857124	(0,0081083997)	0,5104369067	(0,0087742152)	0,5776567432
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0291734428	-	-	0,1132558183	(0,0082087553)	0,4445748046	(0,0074361512)	0,5713591590
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0291734353	-	-	0,1132558310	(0,0082087611)	0,4445748028	(0,0074361566)	0,5713591514
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0291734697	-	-	0,1132558394	(0,0082087782)	0,4445747995	(0,0074361379)	0,5713591925
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0291734389	-	-	0,1132558332	(0,0082087606)	0,4445748107	(0,0074361562)	0,5713591660
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0269403429	-	-	0,0999508872	(0,0075773357)	0,5062476299	(0,0085332458)	0,6170282785
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0269491680	-	-	0,0999469436	(0,0075829125)	0,5062532838	(0,0085291262)	0,6170373566
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0260479690	-	-	0,0989588699	(0,0073293279)	0,4481031981	(0,0051243793)	0,5606563298
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,0262710092	-	-	0,0852331151	(0,0073920901)	0,2924190822	(0,0065658001)	0,3899653163
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0271036825	-	-	0,1067463668	(0,0076259012)	0,4236722130	(0,0085783489)	0,5413180121
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	0,0233950520	-	-	0,0469529630	(0,0065823367)	0,5390010386	(0,0074051287)	0,5953615882
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	0,0233946292	-	-	0,0469532425	(0,0065824218)	0,5390014451	(0,0074049043)	0,5953619907
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	0,0233981051	-	-	0,0469577993	(0,0065820636)	0,5389966802	(0,0074007819)	0,5953697391
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0193388626	-	-	0,0704514385	(0,0054392935)	0,5136966446	(0,0061182516)	0,5919294006
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,5269812622	(0,0050949304)	1,5218863318
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,5269809833	(0,0050951670)	1,5218858163
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,0823399616	(0,0052363158)	1,0771036458
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,9581962840	(0,0053625322)	0,9528337518
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,9580214474	(0,0053615353)	0,9526599121
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,1846170272	(0,0042936274)	1,1803233998
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,1972699004	(0,0043395123)	1,1929303881
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,1846170637	(0,0042936442)	1,1803234195
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,1846170415	(0,0042936502)	1,1803233912
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	1,2291624702	(0,0036535674)	1,2255089028
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	1,2290385082	(0,0036532432)	1,2253852651
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,4245882716	(0,0032025088)	1,4213857628
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,1655269432	(0,0029494682)	1,1625774749
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,0823400360	(0,0052362004)	1,0771038356
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,1224275808	(0,0030318026)	1,1193957782
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,1224276187	(0,0030318315)	1,1193957872
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,1224275192	(0,0030320481)	1,1193954712
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,1224224589	(0,0030288181)	1,1193936408
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,2747979259	(0,0006736587)	0,2741242672
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,3625270980	(0,0041318547)	1,3583952434
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,2422895123	(0,0390630786)	0,2032264337
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,2422899257	(0,0390630217)	0,2032269040
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,0685822431	(0,0102874194)	0,2713866285	(0,0494341963)	0,2802472559
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,2422899148	(0,0390631045)	0,2032268103
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0197054323	-	-	0,0816345242	(0,0122451446)	0,5653740654	(0,0366622182)	0,6178066590
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0197055412	-	-	0,0816346002	(0,0122451915)	0,5653742006	(0,0366622884)	0,6178068622
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0197054846	-	-	0,0816345856	(0,0122451953)	0,5653742289	(0,0366622693)	0,6178068345
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,2422898831	(0,0390630145)	0,2032268686
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,0183013534	-	-	0,0762860586	(0,0114431853)	0,6292037390	(0,0299657700)	0,6823821958
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0183039980	-	-	0,0762876827	(0,0114431297)	0,6292071467	(0,0299667481)	0,6823889496
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0183039536	-	-	0,0762876365	(0,0114433295)	0,6292071907	(0,0299666464)	0,6823888050
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0240194084	-	-	0,0973652486	(0,0146048050)	0,5241739690	(0,0425770503)	0,5883767707
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0240194329	-	-	0,0973652491	(0,0146047874)	0,5241739785	(0,0425770627)	0,5883768105
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0240193586	-	-	0,0973652394	(0,0146047373)	0,5241739949	(0,0425771348)	0,5883767208
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0503982873	-	-	0,1802190268	(0,0143558088)	0,8877344648	(0,0433313225)	1,0606646476
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0240440293	-	-	0,0974649845	(0,0146197453)	0,5247109335	(0,0426206764)	0,5889795256
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0240184105	-	-	0,0973611595	(0,0146041743)	0,5241519992	(0,0425752784)	0,5883521164
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0240201655	-	-	0,0973682711	(0,0146052383)	0,5241903047	(0,0425783871)	0,5883951159
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0503985572	-	-	0,1802188388	(0,0143561674)	0,8877339647	(0,0433310159)	1,0606641774
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	0,0540838404	(0,0081125660)	0,2419133321	(0,0454173691)	0,2424672373
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0210238590	-	-	0,0926621019	(0,0138993175)	0,5927753451	(0,0401400951)	0,6524218934
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0210238581	-	-	0,0926621054	(0,0138993140)	0,5927753326	(0,0401400963)	0,6524218858
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0210238619	-	-	0,0926621013	(0,0138993103)	0,5927753384	(0,0401401023)	0,6524218889
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,0519867001	-	-	0,1745684922	(0,0148087491)	0,6783616902	(0,0442888390)	0,8458192945
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0210238567	-	-	0,0926621053	(0,0138993149)	0,5927753437	(0,0401400960)	0,6524218947
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0210260313	-	-	0,0926716952	(0,0139007545)	0,5928366896	(0,0401442522)	0,6524894094
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0210238543	-	-	0,0926621016	(0,0138993141)	0,5927753384	(0,0401400998)	0,6524218804
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0519872986	-	-	0,1745685824	(0,0148087261)	0,6783608917	(0,0442887343)	0,8458193124
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0210238586	-	-	0,0926621214	(0,0138993164)	0,5927753226	(0,0401400986)	0,6524218877
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0210238577	-	-	0,0926620988	(0,0138993208)	0,5927753388	(0,0401400958)	0,6524218787
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0210238410	-	-	0,0926620913	(0,0138993248)	0,5927753550	(0,0401401054)	0,6524218571
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0519872465	-	-	0,1745686140	(0,0148086898)	0,6783609325	(0,0442887339)	0,8458193693
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0519873046	-	-	0,1745685713	(0,0148087142)	0,6783608543	(0,0442887281)	0,8458192880
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0519873139	-	-	0,1745686069	(0,0148087282)	0,6783608775	(0,0442887019)	0,8458193681
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9503	0,0519873278	-	-	0,1745685342	(0,0148086791)	0,6783607253	(0,0442886522)	0,8458192561
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0519872666	-	-	0,1745686054	(0,0148087426)	0,6783608880	(0,0442886888)	0,8458193287
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0519873330	-	-	0,1745686067	(0,0148087587)	0,6783609642	(0,0442886170)	0,8458195283
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0288825321	-	-	0,1310841220	(0,0082279623)	-	(0,0248324810)	0,1269062108
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	0,0540838176	(0,0081125718)	0,2419133546	(0,0454173510)	0,2424672494
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	0,0540837987	(0,0081125385)	0,2419133743	(0,0454173292)	0,2424673053
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	0,0540838251	(0,0081125756)	0,2419133532	(0,0454173442)	0,2424672585
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4849	-	-	-	0,0216193556	(0,0032426808)	0,3408019668	(0,0444449796)	0,3147336621
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0216184564	(0,0032427263)	0,3408009948	(0,0444445575)	0,3147321673
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0216184720	(0,0032427617)	0,3408010945	(0,0444445041)	0,3147323006
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0216184734	(0,0032427968)	0,3408010673	(0,0444444903)	0,3147322536
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	-	-	-	0,0685824974	(0,0102880204)	0,2713871724	(0,0494337337)	0,2802479157
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,0685827110	(0,0102875753)	0,2713869111	(0,0494343291)	0,2802477178
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,0130120332	(0,0019524410)	0,4550904556	(0,0355255217)	0,4306245261
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,7616821092	(0,0421883925)	0,7194937167
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,7616804105	(0,0421898748)	0,7194905357
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,7616852778	(0,0421737446)	0,7195115332
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	0,0400618109	(0,0060108875)	0,8281774892	(0,0428518106)	0,8193766020
31/12/2015	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	0,0400742787	(0,0060014620)	0,8281824011	(0,0428620547)	0,8193931631
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,8201528599	(0,0098666423)	0,8102862176
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,8201530847	(0,0098665291)	0,8102865556
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	0,0430066958	(0,0064510298)	0,8298150928	-	0,8663707587
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,4754640543	(0,0115996065)	0,4638644477
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,4754640102	(0,0115995822)	0,4638644279
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0650019468	(0,0097502860)	0,8309898936	(0,0103346035)	0,8759069509
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0650019357	(0,0097502893)	0,8309899237	(0,0103345871)	0,8759069830
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0650019395	(0,0097502800)	0,8309899560	(0,0103345901)	0,8759070253
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0650019354	(0,0097502888)	0,8309899206	(0,0103345896)	0,8759069775
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	0,0428348101	(0,0064250689)	0,6242875182	(0,0096601166)	0,6510371428
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	0,0428347247	(0,0064252217)	0,6242876920	(0,0096599426)	0,6510372524
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	0,0346917467	(0,0052037674)	0,9401107368	(0,0016212775)	0,9679774386
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	0,0373331038	(0,0055999632)	0,8461942959	(0,0090706364)	0,8688568001
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4383	-	-	-	0,0430045077	(0,0064531969)	0,8298206263	-	0,8663719371
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	0,0430067092	(0,0064509889)	0,8298150953	-	0,8663708156
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,7783555267	(0,0077854916)	0,7705700351
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,7783507119	(0,0077897003)	0,7705610116
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,0436996904	(0,0065543735)	0,6955799901	(0,0091500214)	0,7235752855
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,2200728444	-	2,2200728444
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	0,2101420580	-	0,2101420580
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,2084979093	-	1,2084979093
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,2084979426	-	1,2084979426
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,2084979270	-	1,2084979270
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	0,2101421381	-	0,2101421381
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	0,2101420623	-	0,2101420623
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	0,2101421344	-	0,2101421344
31/12/2015	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	1,7107466786	-	1,7107466786
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	0,0038976300	(0,0005797108)	0,8651381790	(0,0145051040)	0,8539509942
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	0,0038902008	(0,0005874464)	0,8651388795	(0,0145033996)	0,8539382343
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	0,0682326882	(0,0102364379)	0,6850202776	(0,0145719607)	0,7284445671
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	0,0038936777	(0,0005838524)	0,8651377120	(0,0145066394)	0,8539408980
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6765	-	-	-	0,1244197336	(0,0186632893)	0,9060733909	(0,0099440956)	1,0018857397
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	0,1244195985	(0,0186629033)	0,9060728383	(0,0099442668)	1,0018852668
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	0,1245918323	(0,0186885897)	0,9073281427	(0,0099581645)	1,0032732208
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	0,2311563431	(0,0257910388)	0,9612168349	(0,0144089147)	1,1521732245
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	0,0038941923	(0,0005842410)	0,8651385240	(0,0145066756)	0,8539417996
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	0,1211013115	(0,0181645352)	0,8886510462	(0,0113577957)	0,9802300268
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	0,1211014199	(0,0181652101)	0,8886510551	(0,0113584337)	0,9802288312
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	0,1211021212	(0,0181704222)	0,8886493388	(0,0113536783)	0,9802273594
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6465	-	-	-	0,2131234470	(0,0237621213)	0,9608061142	(0,0032703717)	1,1468970682
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	0,1376221153	(0,0206411325)	0,9243884566	(0,0105417797)	1,0308276597
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	0,1376242395	(0,0206438537)	0,9243865612	(0,0105438365)	1,0308231105
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	0,1376271583	(0,0206525678)	0,9243904884	(0,0105325669)	1,0308325120
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	0,1376244153	(0,0206436549)	0,9243866737	(0,0105436581)	1,0308237759
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	0,1376244170	(0,0206436677)	0,9243866522	(0,0105436618)	1,0308237397
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	0,1376243978	(0,0206436469)	0,9243866187	(0,0105436655)	1,0308237041
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	0,2565801538	(0,0269747679)	1,0248300089	(0,0150709242)	1,2393644705
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	0,0721694201	(0,0108257950)	0,5986996550	(0,0123665162)	0,6476767638
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	0,1434841672	(0,0215225620)	0,8932151152	(0,0082707633)	1,0069059571
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	0,1434842583	(0,0215226628)	0,8932152251	(0,0082708831)	1,0069059375
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	0,1434842899	(0,0215225499)	0,8932151527	(0,0082707505)	1,0069061422
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	0,2855796806	(0,0307465913)	-	(0,0171772528)	0,2376558365
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	0,1434842684	(0,0215225488)	0,8932153143	(0,0082707984)	1,0069062355
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	0,1434842330	(0,0215226315)	0,8932151941	(0,0082708693)	1,0069059262
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	0,1434842267	(0,0215225852)	0,8932152679	(0,0082709094)	1,0069060000
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	0,1434843382	(0,0215226918)	0,8932150922	(0,0082707000)	1,0069060386
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	0,1434842605	(0,0215226306)	0,8932152236	(0,0082708909)	1,0069059626
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	0,1434842873	(0,0215226688)	0,8932152241	(0,0082708175)	1,0069060250
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9665	-	-	-	0,2855792956	(0,0307456065)	-	(0,0171781878)	0,2376555013
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6165	-	-	-	1,4785259478	(0,1338858648)	-	(0,0748075566)	1,2698325264
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	0,0721691131	(0,0108252464)	0,5986996639	(0,0123666431)	0,6476768875
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	0,0721701399	(0,0108253920)	0,5986998802	(0,0123674560)	0,6476771721
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	0,0721691869	(0,0108254235)	0,5986994584	(0,0123666795)	0,6476765423
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4259	-	-	-	0,0190941974	(0,0028639753)	0,9244977103	-	0,9407279324
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	0,0190945765	(0,0028645975)	0,9244978005	-	0,9407277795
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	0,0190939044	(0,0028637726)	0,9244982353	-	0,9407283670
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	0,0682313828	(0,0102385886)	0,6850151386	(0,0145700006)	0,7284379321
31/12/2015	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	0,0682348869	(0,0102337855)	0,6850194967	(0,0145762688)	0,7284443293
31/12/2015	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2058	-	-	-	0,6894961398	(0,0832971140)	1,3232555526	(0,0153883203)	1,9140662581
31/12/2015	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2158	-	-	-	0,6894962081	(0,0832968805)	1,3232558510	(0,0153903295)	1,9140648491
31/12/2015	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2258	-	-	-	0,6894960697	(0,0832968756)	1,3232555878	(0,0153902843)	1,9140644975
31/12/2015	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8058	-	-	-	0,3755475102	(0,0463590326)	1,2858735874	-	1,6150620651
31/12/2015	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8158	-	-	-	0,3755474828	(0,0463589592)	1,2858736618	-	1,6150621854
31/12/2015	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8258	-	-	-	0,3755474837	(0,0463590266)	1,2858737798	-	1,6150622368
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MIF1225	-	-	-	-	-	0,4036807567	(0,0012328302)	0,4024479266
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MLC5683	-	-	-	-	-	0,4129624843	(0,0012554595)	0,4117070248
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF6783	-	-	-	-	-	0,3630352482	(0,0012112294)	0,3618240188
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF6883	-	-	-	-	-	0,3630352892	(0,0012106340)	0,3618246552
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF6983	-	-	-	-	-	0,3630335404	(0,0012123445)	0,3618211959
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGE1525	-	-	-	-	-	0,4037018227	(0,0012254535)	0,4024763692
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF2983	-	-	-	-	-	0,1314969931	(0,0013364937)	0,1301604994
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF7483	-	-	-	-	-	0,1314977883	(0,0013388442)	0,1301589441
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF8083	-	-	-	-	-	0,0708927890	(0,0001182051)	0,0707745839
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF8183	-	-	-	-	-	0,0708929249	(0,0001177629)	0,0707751619
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF8283	-	-	-	-	-	0,0708932999	(0,0001179219)	0,0707753780
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF8383	-	-	-	-	-	0,0708930374	(0,0001178157)	0,0707752216
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF8483	-	-	-	-	-	0,0708929578	(0,0001177576)	0,0707752002
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF8583	-	-	-	-	-	0,0708930057	(0,0001177094)	0,0707752962
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF8983	-	-	-	-	-	0,0708928937	(0,0001176928)	0,0707752009
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF9083	-	-	-	-	-	0,0708931870	(0,0001170337)	0,0707761533
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MGF9483	-	-	-	-	-	0,4033739885	(0,0013345420)	0,4020394465
31/12/2015	COMBINÉ AGF MANUVIE	MCP3583	-	-	-	-	-	0,4014539635	(0,0012186256)	0,4002353379
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,0845281627	0,0338258245	-	-	-	0,1183539872
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,0845283673	0,0338252713	-	-	-	0,1183536386
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,0928260235	0,0272024666	-	0,0846903019	-	0,2047187919
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,0928264208	0,0272020815	-	0,0846903979	-	0,2047189001
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,0928264806	0,0272018913	-	0,0846901721	-	0,2047185439
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5608	-	-	0,1000662428	0,0339165058	-	0,0296492571	-	0,1636320056
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,0845287674	0,0338252274	-	-	-	0,1183539947
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,1184795925	0,0329836013	-	0,0443790203	-	0,1958422142
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,1184797632	0,0329838133	-	0,0443789230	-	0,1958424994
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,1184804355	0,0329834847	-	0,0443788259	-	0,1958427462
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,0845286858	0,0338253169	-	-	-	0,1183540028
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,6227102831	0,0610876506	-	-	-	0,6837979337
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,6227106719	0,0610876617	-	-	-	0,6837983335
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5985	-	-	0,6227104631	0,0610878227	-	-	-	0,6837982858
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,1151063112	0,0303947136	-	0,0505995448	-	0,1961005696
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,1151051090	0,0303930374	-	0,0505977259	-	0,1960958723
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,1151050412	0,0303938436	-	0,0505967965	-	0,1960956812
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,1170344375	0,0325637305	-	-	-	0,1495981680
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,1170344218	0,0325638502	-	-	-	0,1495982720
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,1170342943	0,0325638251	-	-	-	0,1495981193
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,1170343316	0,0325637178	-	-	-	0,1495980494
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,1170343031	0,0325637230	-	-	-	0,1495980261
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,1170342973	0,0325637192	-	-	-	0,1495980164
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,1844389364	0,0342096730	-	0,0119354816	-	0,2305840909
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,1089491264	0,0332139268	-	0,0154957849	-	0,1576588381
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,1126251539	0,0310737695	-	0,0166637492	-	0,1603626727
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,1126251571	0,0310737896	-	0,0166637518	-	0,1603626986
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,1127021813	0,0310950401	-	0,0166751558	-	0,1604723772
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,1126251450	0,0310737807	-	0,0166637408	-	0,1603626665
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,1126251548	0,0310737837	-	0,0166637592	-	0,1603626976
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,1126251077	0,0310737839	-	0,0166637861	-	0,1603626777
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,2066590728	0,0373543043	-	-	-	0,2440133772
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,1126252171	0,0310738246	-	0,0166637999	-	0,1603628416
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,1126251253	0,0310737561	-	0,0166637881	-	0,1603626695
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,1126252071	0,0310737994	-	0,0166637011	-	0,1603627075
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9208	-	-	0,2067780263	0,0373758041	-	-	-	0,2441538304
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,2067777110	0,0373757653	-	-	-	0,2441534764
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1280526548	0,0237044826	-	0,0710822177	-	0,2228393551
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,1089491586	0,0332138814	-	0,0154957939	-	0,1576588339
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,1089491800	0,0332138911	-	0,0154957366	-	0,1576588078
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,1089491383	0,0332138920	-	0,0154958055	-	0,1576588358
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,0930451512	0,0360888986	-	0,0094408569	-	0,1385749068
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,0930452803	0,0360893224	-	0,0094408844	-	0,1385754871
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,0930455014	0,0360891786	-	0,0094409968	-	0,1385756768
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,1000672412	0,0339151975	-	0,0296478997	-	0,1636303385
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,1000662734	0,0339166296	-	0,0296488601	-	0,1636317631
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,1000659613	0,0339164013	-	0,0296489755	-	0,1636313382
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MIF268	-	-	-	-	-	0,1816553775	-	0,1816553775
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MIF068	-	-	-	-	-	0,1818026357	-	0,1818026357
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6742	-	-	-	-	-	0,3964452410	-	0,3964452410
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6842	-	-	-	-	-	0,3964437699	-	0,3964437699
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6942	-	-	-	-	-	0,3964439855	-	0,3964439855
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF2942	-	-	-	-	-	0,4679816871	-	0,4679816871
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF7442	-	-	-	-	-	0,4679818048	-	0,4679818048
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2042	-	-	-	-	-	0,1768155732	-	0,1768155732
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2142	-	-	-	-	-	0,1768156583	-	0,1768156583
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2242	-	-	-	-	-	0,1768157024	-	0,1768157024
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2342	-	-	-	-	-	0,1768337364	-	0,1768337364
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2442	-	-	-	-	-	0,1768156505	-	0,1768156505
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2542	-	-	-	-	-	0,1768156471	-	0,1768156471
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGS2742	-	-	-	-	-	0,2697000772	-	0,2697000772
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8042	-	-	-	-	-	0,3955571022	-	0,3955571022
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8142	-	-	-	-	-	0,3955571102	-	0,3955571102
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8242	-	-	-	-	-	0,3955571193	-	0,3955571193
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8342	-	-	-	-	-	0,3955571052	-	0,3955571052
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8442	-	-	-	-	-	0,3955571054	-	0,3955571054
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8542	-	-	-	-	-	0,3955571117	-	0,3955571117
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8842	-	-	-	-	-	0,3955569684	-	0,3955569684
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF8942	-	-	-	-	-	0,3955571077	-	0,3955571077
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9042	-	-	-	-	-	0,3955571297	-	0,3955571297
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9242	-	-	-	-	-	0,5125403491	-	0,5125403491
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9542	-	-	-	-	-	0,5125407682	-	0,5125407682
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF9642	-	-	-	-	-	0,5125405482	-	0,5125405482
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MGF6142	0,0079594674	-	-	0,0668646450	(0,0100325120)	0,4502703992	-	0,5150619996
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MCB6536	-	-	-	-	-	0,2625630371	-	0,2625630371
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MCB6534	-	-	-	-	-	0,2625632397	-	0,2625632397
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7728	-	-	-	-	-	0,2625640528	-	0,2625640528
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN INVESCO MANUVIE	MPB7727	-	-	-	-	-	0,2625629525	-	0,2625629525
31/12/2015	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,0227971269	-	0,0227971269
31/12/2015	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,1584441009	-	0,1584441009
31/12/2015	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,1584440618	-	0,1584440618
31/12/2015	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,1584440050	-	0,1584440050
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MIF1298	-	-	-	-	-	0,2573451594	-	0,2573451594
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MIF1098	-	-	-	-	-	0,2573453789	-	0,2573453789
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGE1498	-	-	-	-	-	0,2573450663	-	0,2573450663
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGE1598	-	-	-	-	-	0,2573452965	-	0,2573452965
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF1398	-	-	-	-	-	0,3478220185	-	0,3478220185
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF2998	-	-	-	-	-	0,3478236190	-	0,3478236190
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF7498	-	-	-	-	-	0,3478237474	-	0,3478237474
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF8798	-	-	-	-	-	0,1135130616	-	0,1135130616
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF9298	-	-	-	-	-	0,1135130026	-	0,1135130026
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF9498	-	-	-	-	-	0,1135133908	-	0,1135133908
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF6198	-	-	-	-	-	0,4314001709	-	0,4314001709
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGF6298	-	-	-	-	-	0,4313999625	-	0,4313999625
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MIF1798	-	-	-	-	-	0,0127911612	-	0,0127911612
31/12/2015	FPG COMBINÉ RENAISSANCE MANUVIE	MGE1998	-	-	-	-	-	0,0127910732	-	0,0127910732
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	0,0737893710	-	-	0,0368292279	(0,0055242002)	-	(0,0037350260)	0,1013593728
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	0,0050497931	-	-	0,0336232759	(0,0050441916)	-	(0,0043355961)	0,0292932813
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,1078824172	-	-	0,0400167505	(0,0060067970)	0,1206415054	-	0,2625338761
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,1078819490	-	-	0,0400176661	(0,0060026467)	0,1206406493	-	0,2625376178
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,1078817813	-	-	0,0400173849	(0,0060023405)	0,1206400954	-	0,2625369210
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	0,0050508242	-	-	0,0336232585	(0,0050435762)	-	(0,0043355261)	0,0292949803
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,0889339115	-	-	0,0335951161	(0,0050392922)	0,1356319555	-	0,2531216909
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,0931439338	-	-	0,0365433063	(0,0054814629)	-	-	0,1242057772
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,0931441426	-	-	0,0365436366	(0,0054814870)	-	-	0,1242062922
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,0931443606	-	-	0,0365440380	(0,0054817611)	-	-	0,1242066376
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,0931441870	-	-	0,0365435978	(0,0054815630)	-	-	0,1242062219
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,0931441826	-	-	0,0365436205	(0,0054815396)	-	-	0,1242062636
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,0931441964	-	-	0,0365435957	(0,0054815590)	-	-	0,1242062330
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,1582203105	-	-	0,0335187656	(0,0050275476)	0,1977085906	(0,0051300515)	0,3792900675
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	0,0438924509	-	-	0,0347175606	(0,0052077245)	-	-	0,0734022869
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,1018702170	-	-	0,0384207187	(0,0057631078)	0,0794761626	-	0,2140039904
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,1018702412	-	-	0,0384207136	(0,0057631036)	0,0794761631	-	0,2140040143
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,1018702304	-	-	0,0384207353	(0,0057631036)	0,0794761540	-	0,2140040160
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,2004944650	-	-	0,0383438138	(0,0057514954)	0,0203814159	(0,0054884252)	0,2479797741
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,1018702610	-	-	0,0384207296	(0,0057631039)	0,0794761780	-	0,2140040648
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,1018702353	-	-	0,0384207102	(0,0057631065)	0,0794761674	-	0,2140040065
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,1018702298	-	-	0,0384207158	(0,0057630913)	0,0794761769	-	0,2140040311
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,2004946469	-	-	0,0383441267	(0,0057514701)	0,0203816338	(0,0054884922)	0,2479804451
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,1018702149	-	-	0,0384206602	(0,0057630408)	0,0794761859	-	0,2140040202
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,1018702439	-	-	0,0384207252	(0,0057631067)	0,0794761797	-	0,2140040420
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,1018704218	-	-	0,0384209163	(0,0057630041)	0,0794763741	-	0,2140047081
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,2004948659	-	-	0,0383440431	(0,0057518951)	0,0203815361	(0,0054887958)	0,2479797541
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,2004946653	-	-	0,0383442838	(0,0057515549)	0,0203815196	(0,0054886467)	0,2479802670
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,2004946031	-	-	0,0383441140	(0,0057515512)	0,0203813135	(0,0054884686)	0,2479800108
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	0,0438924642	-	-	0,0347175086	(0,0052075882)	-	-	0,0734023845
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	0,0438922721	-	-	0,0347177011	(0,0052075971)	-	-	0,0734023762
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	0,0438924845	-	-	0,0347175137	(0,0052076243)	-	-	0,0734023739
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4099	0,0335816456	-	-	0,0342758398	(0,0051418375)	-	(0,0051972254)	0,0575184225
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4299	0,0335819779	-	-	0,0342756042	(0,0051413349)	-	(0,0051964017)	0,0575198455
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5599	0,0335819598	-	-	0,0342755997	(0,0051413507)	-	(0,0051963953)	0,0575198135
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	0,0335743566	-	-	0,0342678215	(0,0051401778)	-	(0,0051952228)	0,0575067775
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	0,0737890949	-	-	0,0368291430	(0,0055243414)	-	(0,0037351175)	0,1013587790
31/12/2015	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3699	0,0737883091	-	-	0,0368287305	(0,0055238063)	-	(0,0037342058)	0,1013590275
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1254	-	-	-	-	-	0,1560483646	-	0,1560483646
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1054	-	-	-	-	-	0,1560483710	-	0,1560483710
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1454	-	-	-	-	-	0,1560484073	-	0,1560484073
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,2346237015	-	0,2346237015
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,2346236386	-	0,2346236386
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,2346737449	-	0,2346737449
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	0,1339164347	-	0,1339164347
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1554	-	-	-	-	-	0,1560483593	-	0,1560483593
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,2740759283	-	0,2740759283
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,2740758340	-	0,2740758340
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,2740759009	-	0,2740759009
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,3141876082	-	0,3141876082
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,3141878760	-	0,3141878760
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,0791967618	-	0,0791967618
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,0791967893	-	0,0791967893
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,0791966962	-	0,0791966962
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,0791967701	-	0,0791967701
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,0791967705	-	0,0791967705
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,0791967727	-	0,0791967727
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,2244742576	-	0,2244742576
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,2244742673	-	0,2244742673
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,2244742515	-	0,2244742515
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8654	-	-	-	-	-	0,1844314037	-	0,1844314037
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,2244742623	-	0,2244742623
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,2244742635	-	0,2244742635
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,2244742601	-	0,2244742601
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	0,1844313924	-	0,1844313924
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,2244742641	-	0,2244742641
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,2243071563	-	0,2243071563
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,2244742488	-	0,2244742488
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9154	-	-	-	-	-	0,1844311543	-	0,1844311543
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9254	-	-	-	-	-	0,1844313169	-	0,1844313169
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9354	-	-	-	-	-	0,1844313371	-	0,1844313371
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	0,1844313891	-	0,1844313891
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9554	-	-	-	-	-	0,1844314350	-	0,1844314350
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	0,1844313499	-	0,1844313499
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	-	-	-	-	-	0,3688771151	-	0,3688771151
31/12/2015	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	-	-	-	-	-	0,3688772068	-	0,3688772068
31/12/2015	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,0786026517	-	0,0786026517
31/12/2015	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,0777732583	-	0,0777732583
31/12/2015	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,0159317359	-	0,0159317359
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1256	-	-	-	-	-	0,2598532992	-	0,2598532992
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1056	-	-	-	-	-	0,2598531635	-	0,2598531635
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,5524751711	-	0,5524751711
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,5524751806	-	0,5524751806
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,5524751418	-	0,5524751418
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1713	-	-	-	-	-	0,8019267350	-	0,8019267350
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	0,8056360217	-	0,8056360217
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1456	-	-	-	-	-	0,2598529081	-	0,2598529081
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1556	-	-	-	-	-	0,2598531494	-	0,2598531494
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	0,6761661956	-	0,6761661956
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8656	-	-	-	-	-	0,7703366164	-	0,7703366164
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9256	-	-	-	-	-	0,7703366693	-	0,7703366693
31/12/2015	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9356	-	-	-	-	-	0,7703365240	-	0,7703365240
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF225	-	-	-	-	-	1,3319066082	-	1,3319066082
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF025	-	-	-	-	-	1,3319065342	-	1,3319065342
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	-	-	-	-	-	0,9471648026	-	0,9471648026
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE425	-	-	-	-	-	1,2472425947	-	1,2472425947
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	-	-	-	-	-	1,0547864704	-	1,0547864704
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	-	-	-	-	-	1,0547869724	-	1,0547869724
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	-	-	-	-	-	1,0547869280	-	1,0547869280
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE525	-	-	-	-	-	1,2465111404	-	1,2465111404
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	-	-	-	-	-	1,0093422655	-	1,0093422655
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	-	-	-	-	-	1,0093422477	-	1,0093422477
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	-	-	-	-	-	1,0093422562	-	1,0093422562
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	-	-	-	-	-	1,0093970051	-	1,0093970051
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	-	-	-	-	-	1,0093486152	-	1,0093486152
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	-	-	-	-	-	1,0093222134	-	1,0093222134
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	-	-	-	-	-	0,6169578360	-	0,6169578360
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF625	-	-	-	-	-	1,4160420345	-	1,4160420345
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	-	-	-	-	-	1,1547905734	-	1,1547905734
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	-	-	-	-	-	1,1547905749	-	1,1547905749
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	-	-	-	-	-	1,1547905811	-	1,1547905811
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	-	-	-	-	-	1,3178297990	-	1,3178297990
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	-	-	-	-	-	1,1547905704	-	1,1547905704
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	-	-	-	-	-	1,1547926187	-	1,1547926187
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	-	-	-	-	-	1,1547905704	-	1,1547905704
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	-	-	-	-	-	1,3178297146	-	1,3178297146
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	-	-	-	-	-	1,1547905011	-	1,1547905011
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	-	-	-	-	-	1,1547905739	-	1,1547905739
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	-	-	-	-	-	1,1547905903	-	1,1547905903
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9250	-	-	-	-	-	1,3178301193	-	1,3178301193
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	-	-	-	-	-	1,3178297881	-	1,3178297881
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	-	-	-	-	-	1,3178303051	-	1,3178303051
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9650	-	-	-	-	-	1,3178296541	-	1,3178296541
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	-	-	-	-	-	1,0953747067	-	1,0953747067
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF725	-	-	-	-	-	1,4160420297	-	1,4160420297
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE825	-	-	-	-	-	1,4160420375	-	1,4160420375
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE925	-	-	-	-	-	1,4160420299	-	1,4160420299
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4828	-	-	-	-	-	1,0160367286	-	1,0160367286
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4794	-	-	-	-	-	1,0143361754	-	1,0143361754
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5794	-	-	-	-	-	1,0160367449	-	1,0160367449
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCP3794	-	-	-	-	-	1,0160367352	-	1,0160367352
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4328	-	-	-	-	-	0,9471640561	-	0,9471640561
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4428	-	-	-	-	-	0,9471648327	-	0,9471648327
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6540	-	-	-	-	-	1,1702736707	-	1,1702736707
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6538	-	-	-	-	-	1,1702733521	-	1,1702733521
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7732	-	-	-	-	-	1,1702731261	-	1,1702731261
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7731	-	-	-	-	-	1,1702739373	-	1,1702739373
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7734	-	-	-	-	-	0,8311568609	-	0,8311568609
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7733	-	-	-	-	-	0,8311587540	-	0,8311587540
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF6715	-	-	-	-	-	0,6337800672	(0,1547367292)	0,4790433380
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF6815	-	-	-	-	-	0,6337786843	(0,1547354691)	0,4790432152
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF6915	-	-	-	-	-	0,6337789480	(0,1547357336)	0,4790432144
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF7015	-	-	-	-	-	0,6544298897	(0,1704051948)	0,4840246949
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF1315	-	-	-	-	-	0,6590473198	(0,1291590669)	0,5298882529
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF2915	-	-	-	-	-	0,6590512763	(0,1291581760)	0,5298931003
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF7415	-	-	-	-	-	0,6590521071	(0,1291584410)	0,5298936661
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGS3321	-	-	-	-	-	0,6809827652	-	0,6809827652
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGS3821	-	-	-	-	-	0,6809851003	-	0,6809851003
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGS2321	-	-	-	-	-	0,6809907085	-	0,6809907085
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGS2421	-	-	-	-	-	0,6809906700	-	0,6809906700
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGS2521	-	-	-	-	-	0,6809902742	-	0,6809902742
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF9915	-	-	-	-	-	0,7960106179	-	0,7960106179
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF1115	-	-	-	-	-	0,7960105912	-	0,7960105912
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF3215	-	-	-	-	-	0,7960103721	-	0,7960103721
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF8315	-	-	-	-	-	0,7960110804	-	0,7960110804
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF8415	-	-	-	-	-	0,7960106610	-	0,7960106610
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF8515	-	-	-	-	-	0,7960102700	-	0,7960102700
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF8815	-	-	-	-	-	0,7960107611	-	0,7960107611
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF8915	-	-	-	-	-	0,7960106148	-	0,7960106148
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF9015	-	-	-	-	-	0,7960104710	-	0,7960104710
31/12/2015	COMBINÉ HARBOUR CI MANUVIE	MGF6215	-	-	-	-	-	0,6652670387	(0,1422246465)	0,5230423921
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF248	-	-	-	-	-	1,2413667683	-	1,2413667683
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF048	-	-	-	-	-	1,2413667489	-	1,2413667489
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1804	-	-	-	-	-	1,1273423068	-	1,1273423068
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1434	-	-	-	-	-	1,1273417832	-	1,1273417832
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1689	-	-	-	-	-	1,1273418204	-	1,1273418204
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MRP1419	-	-	-	-	-	1,0069277322	(0,0000292059)	1,0068985263
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLC5438	-	-	-	-	-	1,7058255937	-	1,7058255937
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE448	-	-	-	-	-	1,8952485004	-	1,8952485004
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE548	-	-	-	-	-	1,8956422180	-	1,8956422180
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2055	-	-	-	-	-	1,1514266723	-	1,1514266723
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2155	-	-	-	-	-	1,1514265468	-	1,1514265468
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGS2255	-	-	-	-	-	1,1514265305	-	1,1514265305
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF648	-	-	-	-	-	1,9512473989	-	1,9512473989
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8055	-	-	-	-	-	1,7016049640	-	1,7016049640
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8155	-	-	-	-	-	1,7018936974	-	1,7018936974
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8255	-	-	-	-	-	1,7016049672	-	1,7016049672
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF8655	-	-	-	-	-	1,5909030557	-	1,5909030557
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF9355	-	-	-	-	-	1,5909028138	-	1,5909028138
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGF6055	-	-	-	-	-	1,5006859964	(0,0000441574)	1,5006418390
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MIF748	-	-	-	-	-	1,9512473503	-	1,9512473503
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE848	-	-	-	-	-	1,9512473041	-	1,9512473041
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MGE948	-	-	-	-	-	1,9512473436	-	1,9512473436
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLP4838	-	-	-	-	-	1,6033142490	-	1,6033142490
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLP4738	-	-	-	-	-	1,5965465040	-	1,5965465040
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLC5738	-	-	-	-	-	1,6033140538	-	1,6033140538
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MCP3738	-	-	-	-	-	1,6033139718	-	1,6033139718
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLP4338	-	-	-	-	-	1,7058249279	-	1,7058249279
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MLP4438	-	-	-	-	-	1,7058254657	-	1,7058254657
31/12/2015	FPG HARBOUR C.I. MANUVIE	MCP3655	-	-	-	-	-	1,2077384665	-	1,2077384665
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF6706	-	-	-	-	-	0,3048495291	-	0,3048495291
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF6806	-	-	-	-	-	0,3048501922	-	0,3048501922
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF6906	-	-	-	-	-	0,3048501409	-	0,3048501409
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF1306	-	-	-	-	-	0,3164280186	-	0,3164280186
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF2906	-	-	-	-	-	0,3164265981	-	0,3164265981
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF7406	-	-	-	-	-	0,3164268060	-	0,3164268060
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGS3017	-	-	-	-	-	0,2340908574	-	0,2340908574
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGS3317	-	-	-	-	-	0,2340904717	-	0,2340904717
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGS3817	-	-	-	-	-	0,2340902237	-	0,2340902237
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGS2317	-	-	-	-	-	0,2340905643	-	0,2340905643
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGS2417	-	-	-	-	-	0,2340905083	-	0,2340905083
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGS2517	-	-	-	-	-	0,2340904379	-	0,2340904379
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF9906	-	-	-	-	-	0,2976807288	-	0,2976807288
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF1106	-	-	-	-	-	0,2976806511	-	0,2976806511
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF3206	-	-	-	-	-	0,2976807154	-	0,2976807154
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF8306	-	-	-	-	-	0,2976807628	-	0,2976807628
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF8406	-	-	-	-	-	0,2976806879	-	0,2976806879
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF8506	-	-	-	-	-	0,2976806972	-	0,2976806972
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF8806	-	-	-	-	-	0,2976806195	-	0,2976806195
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF8906	-	-	-	-	-	0,2976806697	-	0,2976806697
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF9006	-	-	-	-	-	0,2976808149	-	0,2976808149
31/12/2015	COMBINÉ SIGNATURE CI MANUVIE	MGF9606	-	-	-	-	-	0,3605031092	(0,0009081610)	0,3595949482
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	0,5825425520	-	0,5825425520
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	0,5825425063	-	0,5825425063
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	0,5825424612	-	0,5825424612
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1542	0,0151528196	-	0,1046287972	-	-	0,1674195627	(0,0007543910)	0,2864467884
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1709	0,0151528340	-	0,1046287981	-	-	0,1674195056	(0,0007545744)	0,2864465633
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1081	0,0151529138	-	0,1046287064	-	-	0,1674195826	(0,0007545208)	0,2864466819
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3003	0,0192109116	-	0,1478135441	-	-	0,2100419068	(0,0060080130)	0,3710583495
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3303	0,0192107111	-	0,1478132901	-	-	0,2100419683	(0,0060077953)	0,3710581741
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGS3803	0,0192109131	-	0,1478142431	-	-	0,2100421369	(0,0060078373)	0,3710594559
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF9904	0,0224002520	-	0,1650761897	-	-	0,0231665699	-	0,2106430116
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF1104	0,0224002294	-	0,1650761773	-	-	0,0231665541	-	0,2106429608
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3204	0,0224002292	-	0,1650761746	-	-	0,0231665665	-	0,2106429703
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3904	0,0304203150	-	0,3491917484	-	-	-	(0,0095132367)	0,3700988266
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF6304	0,0304200078	-	0,3491917637	-	-	-	(0,0095135767)	0,3700981948
31/12/2015	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF4904	0,0226288105	-	0,2937706481	-	-	0,2544551646	(0,0070763444)	0,5637782788
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,3199525524	-	0,3199525524
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,3199525061	-	0,3199525061
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,0190763899	-	-	-	-	0,4581456420	-	0,4772220318
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,0190426056	-	-	-	-	0,4573343271	-	0,4763769327
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,0190763513	-	-	-	-	0,4581455991	-	0,4772219504
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,0930319671	-	-	-	-	0,5371918148	-	0,6302237819
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,0930322430	-	-	-	-	0,5371914882	-	0,6302237312
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,1147728006	-	0,0071670497	-	-	0,5059492624	-	0,6278891127
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,0109132435	-	-	-	-	-	-	0,0109132435
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,3199524073	-	0,3199524073
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,0423452387	-	-	-	-	0,5640273346	-	0,6063725733
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,0423451218	-	-	-	-	0,5640274861	-	0,6063726079
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,0423450326	-	-	-	-	0,5640274273	-	0,6063724599
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,3199524747	-	0,3199524747
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,0554355361	-	-	-	-	0,2553235756	-	0,3107591116
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,0554355149	-	-	-	-	0,2553235780	-	0,3107590929
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,0554354992	-	-	-	-	0,2553235791	-	0,3107590783
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,0554355188	-	-	-	-	0,2553235929	-	0,3107591117
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,0554355211	-	-	-	-	0,2553235938	-	0,3107591148
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,0554355210	-	-	-	-	0,2553235958	-	0,3107591167
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,1560429913	-	-	-	-	0,6137842494	-	0,7698272407
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	-	-	-	-	-	0,1219493264	-	0,1219493264
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,0506648792	-	-	-	-	0,4674001144	-	0,5180649936
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,0506694572	-	-	-	-	0,4674423015	-	0,5181117588
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,0506648801	-	-	-	-	0,4674001077	-	0,5180649878
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,1656094116	-	-	-	-	0,5771835511	-	0,7427929628
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,0506648803	-	-	-	-	0,4674001077	-	0,5180649880
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,0506648833	-	-	-	-	0,4674001111	-	0,5180649944
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	0,0506648858	-	-	-	-	0,4674001087	-	0,5180649945
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,1656094509	-	-	-	-	0,5771837003	-	0,7427931513
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,0506648503	-	-	-	-	0,4674001226	-	0,5180649730
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,0506648795	-	-	-	-	0,4674001113	-	0,5180649907
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,0506648568	-	-	-	-	0,4674001339	-	0,5180649906
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9152	0,1656097737	-	-	-	-	0,5771834888	-	0,7427932625
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,1656094844	-	-	-	-	0,5771837457	-	0,7427932301
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,1656094287	-	-	-	-	0,5771836425	-	0,7427930712
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,1656093836	-	-	-	-	0,5771835698	-	0,7427929534
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,1656093741	-	-	-	-	0,5771837436	-	0,7427931177
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,1623045312	-	0,0483803086	-	-	0,5758662952	-	0,7865511350
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,1623042724	-	0,0483801265	-	-	0,5758661708	-	0,7865505698
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,1623044752	-	0,0483805315	-	-	0,5758662828	-	0,7865512895
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	-	-	-	-	-	0,1219493278	-	0,1219493278
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	-	-	-	-	-	0,1219493376	-	0,1219493376
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	-	-	-	-	-	0,1219493303	-	0,1219493303
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,2373826662	-	0,2373826662
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,2373826173	-	0,2373826173
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,2373826405	-	0,2373826405
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,0107539152	-	-	-	-	-	-	0,0107539152
31/12/2015	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3493	-	-	-	-	-	0,2752174408	-	0,2752174408
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	0,8304488093	-	0,8304488093
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	0,8304444294	-	0,8304444294
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5497	-	-	-	-	-	0,9476088524	-	0,9476088524
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	0,5646739815	-	0,5646739815
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	0,5646736836	-	0,5646736836
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF681	-	-	-	-	-	0,1078248861	-	0,1078248861
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF781	-	-	-	-	-	0,1078245769	-	0,1078245769
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE881	-	-	-	-	-	0,1078249173	-	0,1078249173
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE981	-	-	-	-	-	0,1078245854	-	0,1078245854
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4497	-	-	-	-	-	0,9476101661	-	0,9476101661
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	0,4967474680	-	0,4967474680
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	0,4967475380	-	0,4967475380
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	0,4967478144	-	0,4967478144
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	0,4967476306	-	0,4967476306
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,0461836348	-	0,0461836348
31/12/2015	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,0461834206	-	0,0461834206
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6816	-	-	-	-	-	0,1385800826	(0,0680623307)	0,0705177519
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2916	-	-	-	-	-	-	(0,0614273352)	(0,0614273352)
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGS3315	-	-	-	-	-	-	(0,0678459480)	(0,0678459480)
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2415	-	-	-	-	-	-	(0,0678460841)	(0,0678460841)
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2515	-	-	-	-	-	-	(0,0678460855)	(0,0678460855)
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9916	-	-	-	-	-	0,2434683040	-	0,2434683040
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1116	-	-	-	-	-	0,2434681118	-	0,2434681118
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF3216	-	-	-	-	-	0,2434692773	-	0,2434692773
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8416	-	-	-	-	-	0,2434682826	-	0,2434682826
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8516	-	-	-	-	-	0,2434681024	-	0,2434681024
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8816	-	-	-	-	-	0,2434676612	-	0,2434676612
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8916	-	-	-	-	-	0,2434680454	-	0,2434680454
31/12/2015	COMBINÉ AURION DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9616	-	-	-	-	-	0,3200904824	(0,0645550316)	0,2555354508
31/12/2015	FONDS D`OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE M	MRP1816	0,0000374738	-	0,0183444232	0,0511107898	-	-	(0,0108898721)	0,0586028146
31/12/2015	FONDS D`OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE M	MRP1014	0,0000373511	-	0,0183444901	0,0511108208	-	-	(0,0108896083)	0,0586030538
31/12/2015	FONDS D`OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE M	MRP1360	0,0000376389	-	0,0183442546	0,0511107914	-	-	(0,0108898722)	0,0586028127
31/12/2015	FONDS D`OBLIGATIONS AVANTAGE DYNAMIQUE M	MRP1414	0,0000578879	-	0,0748001157	0,0784002999	-	0,0073962967	(0,0168542944)	0,1438003059
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS3305	-	-	-	-	-	0,3399012684	-	0,3399012684
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS3805	-	-	-	-	-	0,3399072056	-	0,3399072056
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9903	-	-	-	-	-	0,6936049902	-	0,6936049902
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1103	-	-	-	-	-	0,7396212321	-	0,7396212321
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF3203	-	-	-	-	-	0,6936048217	-	0,6936048217
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6712	-	-	-	-	-	0,3195805507	(0,0032497003)	0,3163308504
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6812	-	-	-	-	-	0,3195805844	(0,0032491930)	0,3163313914
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6912	-	-	-	-	-	0,3195807972	(0,0032464115)	0,3163343857
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2912	-	-	-	-	-	0,0462719192	(0,0034263587)	0,0428455605
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS3027	-	-	-	-	-	0,2188219433	(0,0017579269)	0,2170640164
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS3327	-	-	-	-	-	0,2188236904	(0,0017600141)	0,2170636763
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS3827	-	-	-	-	-	0,2188238847	(0,0017600843)	0,2170638004
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2327	-	-	-	-	-	0,2188233080	(0,0017604136)	0,2170628944
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2427	-	-	-	-	-	0,2188235049	(0,0017601441)	0,2170633608
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2527	-	-	-	-	-	0,2188236143	(0,0017601576)	0,2170634567
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9912	-	-	-	-	-	0,1749107254	-	0,1749107254
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1112	-	-	-	-	-	0,1749107922	-	0,1749107922
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF3212	-	-	-	-	-	0,1749106212	-	0,1749106212
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8312	-	-	-	-	-	0,1749112583	-	0,1749112583
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8412	-	-	-	-	-	0,1749107684	-	0,1749107684
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8512	-	-	-	-	-	0,1749108127	-	0,1749108127
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8812	-	-	-	-	-	0,1749108375	-	0,1749108375
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8912	-	-	-	-	-	0,1749107722	-	0,1749107722
31/12/2015	COMBINÉ BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9012	-	-	-	-	-	0,1749106356	-	0,1749106356
31/12/2015	D'ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9902	-	-	-	-	-	0,7702005305	-	0,7702005305
31/12/2015	D'ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1102	-	-	-	-	-	0,7702005375	-	0,7702005375
31/12/2015	D'ACTIONS BLUE CHIP DYNAMIQUE MANUVIE	MGF3202	-	-	-	-	-	0,7702005129	-	0,7702005129
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,0752279714	-	0,0752279714
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,0752280629	-	0,0752280629
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	0,1087630290	(0,0027064164)	0,1060566127
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,0752284583	-	0,0752284583
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	-	(0,0026943842)	(0,0026943842)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6992	-	-	-	-	-	-	(0,0026943572)	(0,0026943572)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,1311674956	(0,0028128565)	0,1283546390
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,0752282223	-	0,0752282223
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1392	-	-	-	-	-	0,0893104074	(0,0026504508)	0,0866599566
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	0,0893107522	(0,0026512886)	0,0866594636
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7492	-	-	-	-	-	0,0893108848	(0,0026505611)	0,0866603237
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2092	-	-	-	-	-	0,0622610477	(0,0023829110)	0,0598781367
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	0,0622622046	(0,0023834148)	0,0598787898
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	0,0622624768	(0,0023838023)	0,0598786745
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	0,0622627624	(0,0023835968)	0,0598791656
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	0,0622627971	(0,0023836676)	0,0598791294
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,0779848648	-	0,0779848648
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	-	(0,0020377720)	(0,0020377720)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	-	(0,0020377734)	(0,0020377734)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	-	(0,0020377910)	(0,0020377910)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	-	(0,0020377783)	(0,0020377783)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	-	(0,0020377710)	(0,0020377710)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	-	(0,0020377753)	(0,0020377753)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	-	(0,0020378451)	(0,0020378451)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	-	(0,0020378048)	(0,0020378048)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	-	(0,0020377785)	(0,0020377785)
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6192	0,0110504446	-	-	-	-	0,1074416278	(0,0022122981)	0,1162797743
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6292	0,0110495587	-	-	-	-	0,1074414622	(0,0022126819)	0,1162783390
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,0779848624	-	0,0779848624
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1892	-	-	-	-	-	0,0779845470	-	0,0779845470
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,0779848907	-	0,0779848907
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4292	-	-	-	-	-	0,0984036283	(0,0025921605)	0,0958114679
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5592	-	-	-	-	-	0,0984024345	(0,0025937773)	0,0958086572
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3592	-	-	-	-	-	0,0984031021	(0,0025929098)	0,0958101923
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4692	-	-	-	-	-	0,1087619830	(0,0027075376)	0,1060544454
31/12/2015	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3692	-	-	-	-	-	0,1087646144	(0,0027086803)	0,1060559342
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF6809	-	-	-	0,0131494058	-	0,0840337751	(0,0068556170)	0,0903275638
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF2909	-	-	-	0,0178909024	-	0,1342831198	-	0,1521740222
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF7409	-	-	-	0,0178917777	-	0,1342845644	-	0,1521763421
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGS2411	-	-	-	0,0198138393	-	0,1185692178	(0,0048863659)	0,1334966912
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF9909	-	-	-	0,0182853112	-	0,0859934112	-	0,1042787224
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF1109	-	-	-	0,0182855633	-	0,0859934775	-	0,1042790408
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF3209	-	-	-	0,0182857838	-	0,0859935436	-	0,1042793274
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF8309	-	-	-	0,0182850525	-	0,0859933294	-	0,1042783819
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF8409	-	-	-	0,0182854242	-	0,0859935934	-	0,1042790176
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF8509	-	-	-	0,0182843126	-	0,0859935907	-	0,1042779033
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF8809	-	-	-	0,0182854781	-	0,0859934319	-	0,1042789100
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF8909	-	-	-	0,0182856295	-	0,0859935732	-	0,1042792027
31/12/2015	D`OBLIGATIONS CANADIENNES DYNAMIQUE MANU	MGF9009	-	-	-	0,0182835094	-	0,0859945485	-	0,1042780579
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6790	-	-	-	-	-	0,0132111823	-	0,0132111823
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6890	-	-	-	-	-	0,0132108840	-	0,0132108840
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6990	-	-	-	-	-	0,0132110281	-	0,0132110281
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	-	-	0,1581726301	-	0,1581726301
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	-	-	0,1581726269	-	0,1581726269
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	-	-	0,1581726080	-	0,1581726080
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8690	-	-	-	-	-	0,2350919007	-	0,2350919007
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	-	-	0,1581726215	-	0,1581726215
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	-	-	0,1581730089	-	0,1581730089
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	-	-	0,1581726274	-	0,1581726274
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8790	-	-	-	-	-	0,2350922763	-	0,2350922763
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	-	-	0,1581726221	-	0,1581726221
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	-	-	0,1581726336	-	0,1581726336
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	-	-	0,1581724728	-	0,1581724728
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9290	-	-	-	-	-	0,2350921577	-	0,2350921577
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9490	-	-	-	-	-	0,2350922769	-	0,2350922769
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	-	-	1,2608254550	(0,0078243688)	1,2530010862
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	-	-	1,2608254316	(0,0078243516)	1,2530010800
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	-	-	1,2608254577	(0,0078243435)	1,2530011142
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	-	-	-	-	-	1,4412390263	-	1,4412390263
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3008	-	-	-	-	-	1,2773598702	(0,0081968125)	1,2691630577
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3308	-	-	-	-	-	1,2773569456	(0,0081960768)	1,2691608688
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3808	-	-	-	-	-	1,2773589908	(0,0081938616)	1,2691651292
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	-	-	1,1529775775	(0,0054832333)	1,1474943443
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	-	-	1,1529775572	(0,0054832153)	1,1474943419
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	-	-	1,1529775515	(0,0054832484)	1,1474943031
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	-	-	-	-	-	2,1697679851	-	2,1697679851
31/12/2015	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF6305	-	-	-	-	-	2,1697681424	-	2,1697681424
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6791	-	-	-	-	-	0,6775175103	-	0,6775175103
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6891	-	-	-	-	-	0,6775173817	-	0,6775173817
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6991	-	-	-	-	-	0,6775170714	-	0,6775170714
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2091	-	-	-	-	-	0,8660522623	-	0,8660522623
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2191	-	-	-	-	-	0,8660520609	-	0,8660520609
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2291	-	-	-	-	-	0,8660524195	-	0,8660524195
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2391	-	-	-	-	-	0,8660520472	-	0,8660520472
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2491	-	-	-	-	-	0,8660520476	-	0,8660520476
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2591	-	-	-	-	-	0,8660520437	-	0,8660520437
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2791	-	-	-	-	-	1,4231075883	-	1,4231075883
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8091	-	-	-	-	-	0,9454585600	-	0,9454585600
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8191	-	-	-	-	-	0,9454585714	-	0,9454585714
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8291	-	-	-	-	-	0,9454585586	-	0,9454585586
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8691	-	-	-	-	-	0,9878773087	-	0,9878773087
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8391	-	-	-	-	-	0,9454585615	-	0,9454585615
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8491	-	-	-	-	-	0,9454585632	-	0,9454585632
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8591	-	-	-	-	-	0,9454585635	-	0,9454585635
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8791	-	-	-	-	-	0,9878775111	-	0,9878775111
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8891	-	-	-	-	-	0,9454585456	-	0,9454585456
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8991	-	-	-	-	-	0,9454585544	-	0,9454585544
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9091	-	-	-	-	-	0,9454585505	-	0,9454585505
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9191	-	-	-	-	-	0,9878774990	-	0,9878774990
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9291	-	-	-	-	-	0,9878773947	-	0,9878773947
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9491	-	-	-	-	-	0,9878777023	-	0,9878777023
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9591	-	-	-	-	-	0,9878777908	-	0,9878777908
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9691	-	-	-	-	-	0,9878772674	-	0,9878772674
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6091	0,0284411430	-	-	-	-	0,8142121210	-	0,8426532640
31/12/2015	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6191	0,0284420469	-	-	-	-	0,8142119806	-	0,8426540275
31/12/2015	VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE MANUVIE	MGS3307	-	-	-	-	-	1,3097201153	(0,2619582057)	1,0477619097
31/12/2015	VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8059	-	-	-	-	-	1,1863918975	(0,0626694537)	1,1237224438
31/12/2015	VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8159	-	-	-	-	-	1,1863919815	(0,0626694406)	1,1237225409
31/12/2015	VALEUR DU CANADA DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8259	-	-	-	-	-	1,1863919572	(0,0626694769)	1,1237224804
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0190498138	-	0,0830187106	0,4741132566	-	0,0022769690	-	0,5784587500
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0111717584	-	0,0746392493	0,2780435179	-	-	-	0,3638545256
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0112308980	-	0,0750356759	0,2795220520	-	-	-	0,3657886258
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0112316355	-	0,0750366135	0,2795227692	-	-	-	0,3657910182
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0190498891	-	0,0830186977	0,4741133140	-	0,0022769318	-	0,5784588327
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0119951845	-	0,0733452077	0,2985420532	-	-	-	0,3838824454
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0119953799	-	0,0733451254	0,2985420293	-	-	-	0,3838825346
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0119953492	-	0,0733451606	0,2985419602	-	-	-	0,3838824701
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0196719525	-	0,1508490859	0,4895959904	-	-	-	0,6601170287
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0202022045	-	0,0880946273	0,5027903687	-	-	-	0,6110872005
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0202021145	-	0,0880945824	0,5027903170	-	-	-	0,6110870140
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0190908429	-	0,1355945137	0,4751333844	-	-	(0,0120324179)	0,6177863231
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0190908625	-	0,1355945495	0,4751333435	-	-	(0,0120324194)	0,6177863361
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0190908982	-	0,1355945244	0,4751333166	-	-	(0,0120324710)	0,6177862682
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0183629769	-	0,2108161976	0,4570177089	-	0,0041606012	(0,0684325289)	0,6219249557
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0190908633	-	0,1355945502	0,4751333274	-	-	(0,0120324275)	0,6177863135
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0190908586	-	0,1355945406	0,4751333238	-	-	(0,0120324295)	0,6177862935
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0190908572	-	0,1355945410	0,4751333244	-	-	(0,0120324281)	0,6177862945
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0204148981	-	0,1321440406	0,5080858613	-	-	-	0,6606448000
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0161198978	-	0,1161404821	0,4011920605	-	-	-	0,5334524403
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0161198994	-	0,1161404784	0,4011920560	-	-	-	0,5334524339
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0161198997	-	0,1161404858	0,4011920660	-	-	-	0,5334524515
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0190898118	-	0,2272499685	0,4751044963	-	0,0043254221	-	0,7257696987
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,0190898837	-	0,2272500187	0,4751049366	-	0,0043256620	-	0,7257705011
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0193708201	-	0,2304110735	0,4821016857	-	0,0043891739	-	0,7362727532
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0142255788	-	0,1616367002	0,3540591508	-	0,0032229298	(0,0567167936)	0,4764275659
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0204148872	-	0,1321440292	0,5080858466	-	-	-	0,6606447630
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0204149361	-	0,1321439700	0,5080858691	-	-	-	0,6606447751
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0204148889	-	0,1321440250	0,5080858518	-	-	-	0,6606447658
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0220881383	-	0,1603736504	0,5498152700	-	-	-	0,7322770587
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0220915661	-	0,1603749257	0,5498148505	-	-	-	0,7322813423
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0214684140	-	0,1546365184	0,5343055359	-	-	-	0,7104104683
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0197752917	-	0,0740213128	0,4921678891	-	-	(0,0023037572)	0,5836607364
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0196743301	-	0,1508477714	0,4895940666	-	-	-	0,6601161682
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0196718761	-	0,1508488068	0,4895958974	-	-	-	0,6601165803
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0183560563	-	0,1085059380	0,4568469683	-	0,0034807873	-	0,5871897499
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0183561014	-	0,1085058909	0,4568469589	-	0,0034808711	-	0,5871898223
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0183565554	-	0,1085061222	0,4568467862	-	0,0034806988	-	0,5871901626
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0183560565	-	0,1085059989	0,4568469195	-	0,0034808577	-	0,5871898326
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0192757927	-	0,1466041499	0,4797334670	-	0,0043676581	-	0,6499810677
31/12/2015	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0192758488	-	0,1466045500	0,4797337200	-	0,0043674402	-	0,6499815589
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1415	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1041	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1479	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MRP1211	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLC5400	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE467	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6714	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE567	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF1314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF2914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF7814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGS2514	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MIF667	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8314	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8414	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8514	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8814	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF8914	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF9014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6014	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6114	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGF6214	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MIF767	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE867	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MGE967	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4802	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLC5700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MCP3700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4300	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG ACHATS PERIODIQUES PAR SOMMES FIXES	MLP4400	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	0,2823206582	-	0,2823206582
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	0,2823207026	-	0,2823207026
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,4611753955	-	0,4611753955
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,4611753488	-	0,4611753488
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,4611753969	-	0,4611753969
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,1772040290	-	0,1772040290
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,0490166342	-	0,0490166342
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,0490166540	-	0,0490166540
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,1332282214	-	0,1332282214
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,3328361963	-	0,3328361963
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,3328361745	-	0,3328361745
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,3328361752	-	0,3328361752
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	0,6822397431	-	0,6822397431
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,1332282121	-	0,1332282121
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,1332282098	-	0,1332282098
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,1332282112	-	0,1332282112
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,3739681072	-	0,3739681072
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,1772036384	-	0,1772036384
31/12/2015	FPG DE TITRES CANADIENS MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,1772040437	-	0,1772040437
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	1,3501428798	-	1,3501428798
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	1,3501429783	-	1,3501429783
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	1,1699323978	-	1,1699323978
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	1,1699323804	-	1,1699323804
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	0,7026266650	-	0,7026266650
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	0,7026266158	-	0,7026266158
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	0,7026267087	-	0,7026267087
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	1,4475014906	-	1,4475014906
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	1,3670561949	-	1,3670561949
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	1,3670475836	-	1,3670475836
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	1,3670562054	-	1,3670562054
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8616	-	-	-	-	-	2,0120020136	-	2,0120020136
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	2,0120022716	-	2,0120022716
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	1,4475014400	-	1,4475014400
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	1,4475010572	-	1,4475010572
31/12/2015	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	1,4475014582	-	1,4475014582
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1331	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1431	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1631	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MRP1731	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF901	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4368	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE401	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5978	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5979	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5980	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5981	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF600	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF700	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MIF300	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE800	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE900	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MGE301	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4768	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLC5718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4358	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MLP4418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCP3418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCB6589	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MCB6539	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7689	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7639	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7690	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG MONETAIRE MANUVIE	MPB7640	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,7783634403	-	0,7783634403
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,6522801345	-	0,6522801345
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,6530797538	-	0,6530797538
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,6522801235	-	0,6522801235
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,7783634462	-	0,7783634462
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,6459638608	-	0,6459638608
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,6459638556	-	0,6459638556
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,6459638547	-	0,6459638547
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,6399284476	-	0,6399284476
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,6399284771	-	0,6399284771
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,6399284715	-	0,6399284715
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	0,0273878687	(0,0041084252)	0,7487365246	-	0,7720159682
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	0,6959860764	-	0,6959860764
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	0,5896586957	-	0,5896586957
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,7211795739	-	0,7211795739
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,7211795588	-	0,7211795588
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,7211983240	-	0,7211983240
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	0,0487702685	(0,0073157280)	0,5042703417	-	0,5457248822
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	0,0487703246	(0,0073155402)	0,5042705570	-	0,5457253414
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	0,5896586743	-	0,5896586743
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,1440027248	-	-	0,1040431065	(0,0120497486)	0,8896023127	-	1,1255983954
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5989	0,1440027938	-	-	0,1040431433	(0,0120497857)	0,8896025894	-	1,1255987408
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,7081270934	-	0,7081270934
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,7081270961	-	0,7081270961
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,7081271077	-	0,7081271077
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	0,0495870313	(0,0074381188)	0,2666355404	-	0,3087844529
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	0,0495867880	(0,0074380182)	0,2666360963	-	0,3087848661
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	0,0495868347	(0,0074380410)	0,2666361309	-	0,3087849245
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7819	0,0188225575	-	-	0,0694798906	(0,0104216705)	0,8185613302	-	0,8964421077
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,6757904752	-	0,6757904752
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,6736834788	-	0,6736834788
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,6738344004	-	0,6738344004
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	0,0478892016	(0,0071833949)	0,7839696389	-	0,8246754457
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,6735590821	-	0,6735590821
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,6737443949	-	0,6737443949
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,6737471219	-	0,6737471219
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	0,0478892157	(0,0071833791)	0,7839696285	-	0,8246754651
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	0,8714833906	-	0,8714833906
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,8107636821	-	0,8107636821
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,8107275883	-	0,8107275883
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,8107805890	-	0,8107805890
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	0,0462886013	(0,0069432856)	0,8513858088	-	0,8907311245
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,8107805900	-	0,8107805900
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,8107782631	-	0,8107782631
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,8107805898	-	0,8107805898
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	0,0462885943	(0,0069432900)	0,8513858080	-	0,8907311123
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,8097126452	-	0,8097126452
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,8107805896	-	0,8107805896
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,8107805910	-	0,8107805910
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	0,0462885961	(0,0069432805)	0,8513858326	-	0,8907311481
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31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	0,0462885919	(0,0069432900)	0,8513858062	-	0,8907311081
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	0,0462885897	(0,0069433010)	0,8513858042	-	0,8907310929
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	0,0462885859	(0,0069432946)	0,8513857922	-	0,8907310835
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	0,0462885809	(0,0069432730)	0,8513858202	-	0,8907311281
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,0033248950	-	-	0,0717811154	(0,0107670823)	0,6213591592	-	0,6856980873
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31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	0,8701688218	-	0,8701688218
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31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	0,8684573385	-	0,8684573385
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,1547609713	-	0,1547609713
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,1547608893	-	0,1547608893
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,5058130816	-	0,5058130816
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,7206029537	-	0,7206029537
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4319	-	-	-	-	-	0,6959842410	-	0,6959842410
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	0,6959860767	-	0,6959860767
31/12/2015	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,7700210157	-	0,7700210157
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,3161965331	(0,0219521118)	-	-	0,2942444213
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,1701263718	(0,0089166031)	-	-	0,1612097687
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,1705613230	(0,0089393832)	-	-	0,1616219398
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,1702866978	(0,0089250534)	-	-	0,1613616444
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,3161964665	(0,0219521055)	-	-	0,2942443611
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31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,1609346528	(0,0098710013)	0,0057449900	-	0,1568086416
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,2565003873	(0,0123473886)	0,0372956395	-	0,2814486383
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,2565002809	(0,0123474144)	0,0372955409	-	0,2814484073
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,2790478602	(0,0123513599)	0,0373060328	-	0,3040025332
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,5855587468	(0,0316135823)	-	-	0,5539451645
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,3161964814	(0,0219521409)	-	-	0,2942443405
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,3161964426	(0,0219521109)	-	-	0,2942443317
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,4234087337	(0,0216430243)	-	-	0,4017657094
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,4234087270	(0,0216430211)	-	-	0,4017657059
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,4234190832	(0,0216435491)	-	-	0,4017755341
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,8144548775	(0,0336554428)	-	-	0,7807994347
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,4234087263	(0,0216430251)	-	-	0,4017657012
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,4234087317	(0,0216430204)	-	-	0,4017657113
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,4234087309	(0,0216430208)	-	-	0,4017657101
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,8144549767	(0,0336554882)	-	-	0,7807994885
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,3984937533	(0,0220816580)	-	-	0,3764120954
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,2679047398	(0,0136460139)	-	-	0,2542587258
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,2679118630	(0,0136463768)	-	-	0,2542654862
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,2679241543	(0,0136470030)	-	-	0,2542771513
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,3925190917	(0,0160958109)	-	-	0,3764232808
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,3925190784	(0,0160958150)	-	-	0,3764232634
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,3925190495	(0,0160957974)	-	-	0,3764232521
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,3639258305	(0,0152424760)	0,0460426722	-	0,3947260266
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,3984937739	(0,0220816572)	-	-	0,3764121167
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,3984937650	(0,0220816820)	-	-	0,3764120830
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,3984937747	(0,0220816571)	-	-	0,3764121176
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,4094300648	(0,0224615484)	-	-	0,3869685164
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,4094290425	(0,0224620212)	-	-	0,3869670213
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,4094290606	(0,0224620262)	-	-	0,3869670345
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,3809009097	(0,0222815539)	-	-	0,3586193558
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,5855516195	(0,0316183337)	-	-	0,5539332857
31/12/2015	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,5855589008	(0,0316132831)	-	-	0,5539456177
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1267	-	-	-	-	-	1,1244823035	-	1,1244823035
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1067	-	-	-	-	-	1,1244824194	-	1,1244824194
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLC5667	-	-	-	-	-	1,9622351038	-	1,9622351038
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1467	-	-	-	-	-	1,1244822932	-	1,1244822932
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1567	-	-	-	-	-	1,1244823489	-	1,1244823489
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,4984648551	-	0,4984648551
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,4984650362	-	0,4984650362
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,4984648982	-	0,4984648982
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1667	-	-	-	-	-	0,6860066882	-	0,6860066882
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	1,1826149636	-	1,1826149636
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	1,1826149329	-	1,1826149329
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	1,1837264605	-	1,1837264605
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	1,2473612508	-	1,2473612508
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF9267	-	-	-	-	-	1,2473603854	-	1,2473603854
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF9367	-	-	-	-	-	1,2473604238	-	1,2473604238
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,5625750442	-	1,5625750442
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1767	-	-	-	-	-	0,7184881232	-	0,7184881232
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1867	-	-	-	-	-	0,7184857609	-	0,7184857609
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1967	-	-	-	-	-	0,7184881777	-	0,7184881777
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	1,9623549298	-	1,9623549298
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	1,9623260683	-	1,9623260683
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,7988235783	-	0,7988235783
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,7988235908	-	0,7988235908
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,5749068592	-	0,5749068592
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,7988235839	-	0,7988235839
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	1,0204533428	-	1,0204533428
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	1,0204532761	-	1,0204532761
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	1,0204532871	-	1,0204532871
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,7988236034	-	0,7988236034
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	1,0607046531	-	1,0607046531
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	1,0607044693	-	1,0607044693
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	1,0607044430	-	1,0607044430
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,0465132003	-	-	0,0297925418	(0,0044690230)	1,0852246230	-	1,1570613421
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,9056983990	-	0,9056983990
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,9056977251	-	0,9056977251
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,9056973027	-	0,9056973027
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,9056973644	-	0,9056973644
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,9058741078	-	0,9058741078
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,9056973649	-	0,9056973649
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,0476573964	-	-	0,0393604193	(0,0059040598)	0,6330030497	-	0,7141168056
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,4973087520	-	0,4973087520
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	1,0227995858	-	1,0227995858
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	1,0227995925	-	1,0227995925
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	1,0222918223	-	1,0222918223
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,0482307672	-	-	0,0391671376	(0,0058752121)	1,2568248777	-	1,3383475705
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	1,0227995883	-	1,0227995883
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	1,0228010891	-	1,0228010891
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	1,0227995926	-	1,0227995926
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,0495942326	-	-	0,0406677104	(0,0061001665)	1,2568250077	-	1,3409867843
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	1,0227995713	-	1,0227995713
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	1,0218093431	-	1,0218093431
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	1,0227995984	-	1,0227995984
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,0482306958	-	-	0,0391668601	(0,0058750706)	1,2568251020	-	1,3383475873
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,0482307654	-	-	0,0391669605	(0,0058752117)	1,2568254252	-	1,3383479394
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9368	0,0482305971	-	-	0,0391666624	(0,0058748338)	1,2568253133	-	1,3383477391
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,0482305510	-	-	0,0391670181	(0,0058750140)	1,2568249943	-	1,3383475494
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,0482305791	-	-	0,0391669665	(0,0058750536)	1,2568250314	-	1,3383475234
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,0482305768	-	-	0,0391670617	(0,0058751423)	1,2568251497	-	1,3383476459
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,0969549741	-	-	0,0338977187	(0,0050849492)	1,1924171878	-	1,3181849313
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,0969549147	-	-	0,0338979820	(0,0050847735)	1,1924174931	-	1,3181856162
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,0969540649	-	-	0,0338975987	(0,0050853663)	1,1924187609	-	1,3181850581
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,4973087597	-	0,4973087597
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,4973087858	-	0,4973087858
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,4973087560	-	0,4973087560
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,7257186911	-	0,7257186911
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,7257184950	-	0,7257184950
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,7257184814	-	0,7257184814
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,7257184788	-	0,7257184788
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,5776404395	-	0,5776404395
31/12/2015	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,5776404411	-	0,5776404411
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1248	-	-	-	-	-	0,3347357756	-	0,3347357756
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1048	-	-	-	-	-	0,3347363503	-	0,3347363503
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLC5648	-	-	-	-	-	0,3159785548	-	0,3159785548
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1448	-	-	-	-	-	0,3347362960	-	0,3347362960
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6795	-	-	-	-	-	0,4153664903	-	0,4153664903
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6895	-	-	-	-	-	0,4153665162	-	0,4153665162
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6995	-	-	-	-	-	0,4153665220	-	0,4153665220
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF7195	-	-	-	-	-	0,3378661067	-	0,3378661067
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1548	-	-	-	-	-	0,3347364063	-	0,3347364063
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF1395	-	-	-	-	-	0,4241583787	-	0,4241583787
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF2995	-	-	-	-	-	0,4241585256	-	0,4241585256
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF7495	-	-	-	-	-	0,4241585566	-	0,4241585566
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6495	-	-	-	-	-	0,6371589497	-	0,6371589497
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2048	-	-	-	-	-	0,4602033236	-	0,4602033236
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2148	-	-	-	-	-	0,4602032458	-	0,4602032458
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2248	-	-	-	-	-	0,4602034274	-	0,4602034274
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2348	-	-	-	-	-	0,4602033405	-	0,4602033405
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2448	-	-	-	-	-	0,4602033339	-	0,4602033339
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2548	-	-	-	-	-	0,4602033331	-	0,4602033331
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGS2748	-	-	-	-	-	0,5176432996	-	0,5176432996
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1648	-	-	-	-	-	0,3622473348	-	0,3622473348
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8095	-	-	-	-	-	0,4305352806	-	0,4305352806
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8195	-	-	-	-	-	0,4305352438	-	0,4305352438
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8295	-	-	-	-	-	0,4305352420	-	0,4305352420
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8695	-	-	-	-	-	0,6350225047	-	0,6350225047
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8395	-	-	-	-	-	0,4305352415	-	0,4305352415
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8495	-	-	-	-	-	0,4306810939	-	0,4306810939
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8595	-	-	-	-	-	0,4305352405	-	0,4305352405
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8795	-	-	-	-	-	0,6350208726	-	0,6350208726
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8895	-	-	-	-	-	0,4143583885	-	0,4143583885
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF8995	-	-	-	-	-	0,4305352444	-	0,4305352444
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9095	-	-	-	-	-	0,4305352116	-	0,4305352116
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9395	-	-	-	-	-	0,6350207147	-	0,6350207147
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9495	-	-	-	-	-	0,6350208365	-	0,6350208365
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9595	-	-	-	-	-	0,6350208584	-	0,6350208584
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF9695	-	-	-	-	-	0,6350209436	-	0,6350209436
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6095	-	-	-	-	-	0,3908911952	-	0,3908911952
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6195	-	-	-	-	-	0,3908915760	-	0,3908915760
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGF6295	-	-	-	-	-	0,3908914468	-	0,3908914468
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MIF1748	-	-	-	-	-	0,3622472593	-	0,3622472593
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1848	-	-	-	-	-	0,3622473109	-	0,3622473109
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MGE1948	-	-	-	-	-	0,3622473069	-	0,3622473069
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLP4048	-	-	-	-	-	0,5165617157	-	0,5165617157
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLP4248	-	-	-	-	-	0,5165613032	-	0,5165613032
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLC5548	-	-	-	-	-	0,5165616497	-	0,5165616497
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MCP3548	-	-	-	-	-	0,5165616545	-	0,5165616545
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MLP4648	-	-	-	-	-	0,3263730293	-	0,3263730293
31/12/2015	COMBINÉ FIDELITY MANUVIE	MCP3648	-	-	-	-	-	0,3263717537	-	0,3263717537
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	0,2428991763	-	-	-	-	0,2364494724	-	0,4793486487
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	0,2428990295	-	-	-	-	0,2364488986	-	0,4793479281
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	0,1289219315	-	-	-	-	-	-	0,1289219315
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	0,2428989336	-	-	-	-	0,2364488432	-	0,4793477768
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	0,3419788134	-	-	-	-	0,2362417610	-	0,5782205744
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	0,3419788095	-	-	-	-	0,2362418234	-	0,5782206328
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	0,3419788041	-	-	-	-	0,2362419627	-	0,5782207668
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	0,2428990834	-	-	-	-	0,2364488547	-	0,4793479381
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	0,3845971973	-	-	-	-	0,4624197782	-	0,8470169754
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	0,3845986944	-	-	-	-	0,4624198720	-	0,8470185664
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	0,3845987059	-	-	-	-	0,4624196925	-	0,8470183985
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	0,5078546025	-	-	-	-	0,5747130069	-	1,0825676093
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	0,3764365735	-	-	-	-	0,1124930143	-	0,4889295878
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	0,3764363497	-	-	-	-	0,1124921029	-	0,4889284527
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	0,3764364468	-	-	-	-	0,1124920890	-	0,4889285358
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	0,3764363615	-	-	-	-	0,1124920746	-	0,4889284362
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	0,3764363569	-	-	-	-	0,1124920805	-	0,4889284374
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	0,3764363614	-	-	-	-	0,1124920799	-	0,4889284412
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	0,3437249111	-	-	-	-	0,3856099509	-	0,7293348620
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	0,3154270345	-	-	-	-	0,0645067479	-	0,3799337825
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	0,4114111949	-	-	-	-	0,2053518061	-	0,6167630010
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	0,4114112301	-	-	-	-	0,2053517794	-	0,6167630095
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	0,4114112608	-	-	-	-	0,2053517772	-	0,6167630379
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	0,4114112137	-	-	-	-	0,2053517753	-	0,6167629890
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	0,4114112308	-	-	-	-	0,2053517737	-	0,6167630045
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	0,4114112239	-	-	-	-	0,2053517775	-	0,6167630014
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	0,5583325982	-	-	-	-	0,5918629357	-	1,1501955339
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	0,4114111914	-	-	-	-	0,2053517183	-	0,6167629097
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	0,4114112427	-	-	-	-	0,2053517782	-	0,6167630209
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	0,4114113251	-	-	-	-	0,2053518427	-	0,6167631677
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	0,5583325486	-	-	-	-	0,5918631362	-	1,1501956848
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	0,5583326912	-	-	-	-	0,5918629744	-	1,1501956656
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	0,5583325182	-	-	-	-	0,5918631851	-	1,1501957033
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6066	0,5060471903	-	-	-	-	-	-	0,5060471903
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	0,5060443520	-	-	-	-	-	-	0,5060443520
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	0,3154267975	-	-	-	-	0,0645067218	-	0,3799335194
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	0,3154268501	-	-	-	-	0,0645066538	-	0,3799335038
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	0,3154268042	-	-	-	-	0,0645067519	-	0,3799335561
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4066	0,2817089489	-	-	-	-	0,2260074068	-	0,5077163557
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	0,2817123786	-	-	-	-	0,2260020901	-	0,5077144687
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	0,2817123531	-	-	-	-	0,2260020265	-	0,5077143796
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	0,2817125210	-	-	-	-	0,2260021269	-	0,5077146478
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	0,1312426037	-	-	-	-	-	-	0,1312426037
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	0,1312433062	-	-	-	-	-	-	0,1312433062
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,3443633329	-	0,3443633329
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,4878167696	-	0,4878167696
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,4878166856	-	0,4878166856
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,4878168452	-	0,4878168452
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,3443633164	-	0,3443633164
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,4785884475	-	0,4785884475
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,4784287815	-	0,4784287815
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,4785620093	-	0,4785620093
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,4785637542	-	0,4785637542
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,4785619083	-	0,4785619083
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,4785529391	-	0,4785529391
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	0,0156275189	(0,0023441211)	-	-	0,0132833979
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,2308694488	-	0,2308694488
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,6493494558	-	0,6493494558
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,6493494555	-	0,6493494555
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,6493494500	-	0,6493494500
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	0,0091386025	(0,0013708310)	0,7100295008	-	0,7177972723
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,6493494538	-	0,6493494538
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,6493409874	-	0,6493409874
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,6493494548	-	0,6493494548
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	0,0091386253	(0,0013707403)	0,7100294348	-	0,7177973198
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,6503515946	-	0,6503515946
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,6493494559	-	0,6493494559
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,6493494872	-	0,6493494872
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	0,0091385846	(0,0013707382)	0,7100294931	-	0,7177973395
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	0,0091389918	(0,0013705232)	0,7100297831	-	0,7177982517
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	0,0091386049	(0,0013707741)	0,7100294128	-	0,7177972436
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	0,0091385662	(0,0013707849)	0,7100294184	-	0,7177971997
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	0,0091383288	(0,0013709949)	0,7100292360	-	0,7177965699
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,0116873875	-	-	0,0571625030	(0,0085746252)	0,6882687169	-	0,7485439822
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,2308694494	-	0,2308694494
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,2308694518	-	0,2308694518
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,2308694511	-	0,2308694511
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,1640685244	0,0333540451	-	-	-	0,1974225695
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,1640682921	0,0333541999	-	-	-	0,1974224920
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,0647668584	0,0146658888	-	0,0528573001	-	0,1322900473
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,0647675537	0,0146650120	-	0,0528576039	-	0,1322901696
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,0647673647	0,0146649919	-	0,0528574741	-	0,1322898307
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,1749699137	0,0265896418	-	-	-	0,2015595555
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,1510158014	0,0310681183	-	-	-	0,1820839197
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,1146180938	0,0200675978	-	0,1212336963	-	0,2559193879
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,1146183063	0,0200678175	-	0,1212336747	-	0,2559197985
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,1146181385	0,0200676638	-	0,1212334641	-	0,2559192664
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,1510157642	0,0310680735	-	-	-	0,1820838377
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,0951645262	0,0170332997	-	0,0502976134	-	0,1624954393
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,0951636251	0,0170338996	-	0,0502980562	-	0,1624955809
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,1272520464	0,0227007549	-	-	-	0,1499528014
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,1272521642	0,0227007339	-	-	-	0,1499528981
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,1272521556	0,0227006327	-	-	-	0,1499527883
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,1272521567	0,0227007211	-	-	-	0,1499528778
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,1271262623	0,0226782673	-	-	-	0,1498045296
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,1272521458	0,0227007239	-	-	-	0,1499528698
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,2150161722	0,0220506546	-	0,0682250830	-	0,3052919098
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,1652276955	0,0259188243	-	-	-	0,1911465198
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,1117601599	0,0194431928	-	0,0416076616	-	0,1728110143
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,1117601572	0,0194432007	-	0,0416076654	-	0,1728110233
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,1115432396	0,0194054556	-	0,0415269124	-	0,1724756076
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,1117601653	0,0194432151	-	0,0416076866	-	0,1728110670
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,1117601607	0,0194432008	-	0,0416076695	-	0,1728110310
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,1117601651	0,0194431946	-	0,0416076744	-	0,1728110340
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,1839210754	0,0195195332	-	0,1200475460	-	0,3234881546
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,1117601404	0,0194432199	-	0,0416076502	-	0,1728110104
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,1117601709	0,0194431984	-	0,0416076795	-	0,1728110487
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,1117601230	0,0194431448	-	0,0416076379	-	0,1728109057
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,1839209944	0,0195195233	-	0,1200474835	-	0,3234880013
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,1839209069	0,0195196978	-	0,1200473795	-	0,3234879842
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6061	-	-	0,1523539930	0,0169054915	-	0,1191372349	-	0,2883967194
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6261	-	-	0,1523548205	0,0169067816	-	0,1191398419	-	0,2884014440
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,1652277015	0,0259188334	-	-	-	0,1911465349
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,1652277272	0,0259188209	-	-	-	0,1911465480
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,1652277043	0,0259188395	-	-	-	0,1911465438
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,1292084861	0,0236308626	-	-	-	0,1528393487
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,1292084013	0,0236310160	-	-	-	0,1528394173
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,1292083863	0,0236310912	-	-	-	0,1528394775
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,0799399450	0,0201673802	-	0,0382558996	-	0,1383632248
31/12/2015	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,1749698422	0,0265901636	-	-	-	0,2015600059
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	0,0191783887	-	-	-	-	0,7334558803	-	0,7526342691
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	0,0191783297	-	-	-	-	0,7334558816	-	0,7526342113
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	0,0191783968	-	-	-	-	0,7334559968	-	0,7526343936
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	0,0521794246	-	-	-	-	-	-	0,0521794246
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	0,0521551209	-	-	-	-	-	-	0,0521551209
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	0,0522175516	-	-	-	-	-	-	0,0522175516
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	0,0521763461	-	-	-	-	-	-	0,0521763461
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	0,0495370176	-	-	-	-	0,2877290914	-	0,3372661089
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	0,0550990019	-	-	-	-	-	-	0,0550990019
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	0,0550992802	-	-	-	-	-	-	0,0550992802
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	0,0550990355	-	-	-	-	-	-	0,0550990355
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	0,0604079239	-	-	-	-	0,8660105260	-	0,9264184499
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	0,0613035609	-	-	0,0001740280	-	0,8738303071	-	0,9353078960
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	0,0604079173	-	-	-	-	0,8660104817	-	0,9264183990
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	0,1292837954	-	-	0,0252288353	-	1,0826878357	-	1,2372004664
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,1325399693	-	-	0,2289661211	-	0,7787598800	-	1,1402659704
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,1467029259	-	-	0,0554651164	-	0,2417052003	-	0,4438732426
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,5115174793	-	0,5115174793
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,5115178743	-	0,5115178743
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,5115178476	-	0,5115178476
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,5113651652	-	0,5113651652
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	0,0494491342	-	-	-	-	0,2872224885	-	0,3366716227
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	0,0494496389	-	-	-	-	0,2872216477	-	0,3366712866
31/12/2015	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	0,0494496828	-	-	-	-	0,2872216632	-	0,3366713460
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	0,2884439695	-	0,2884439695
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,5829704964	-	0,5829704964
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,5829704892	-	0,5829704892
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	0,2884442693	-	0,2884442693
31/12/2015	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	0,2884439754	-	0,2884439754
31/12/2015	FPG EUROPE FIDELITY MANUVIE	MGF8081	-	-	-	-	-	0,0290784807	-	0,0290784807
31/12/2015	FPG EUROPE FIDELITY MANUVIE	MGF8181	-	-	-	-	-	0,0290784484	-	0,0290784484
31/12/2015	FPG EUROPE FIDELITY MANUVIE	MGF8281	-	-	-	-	-	0,0290783105	-	0,0290783105
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,0184487702	-	0,0184487702
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,0184496860	-	0,0184496860
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	0,0567174815	(0,0085076183)	0,3061604333	-	0,3543702965
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	0,0567174438	(0,0085076116)	0,3061603995	-	0,3543702317
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	0,0566888770	(0,0085033415)	0,3060061675	-	0,3541917030
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1327	0,0695755593	-	-	0,0730663996	(0,0109599652)	0,3734570913	-	0,5051390850
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,0695756343	-	-	0,0730663174	(0,0109598887)	0,3734571371	-	0,5051392001
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,0949809168	-	-	0,0676215100	(0,0101448681)	0,3456259148	-	0,4980834736
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,0033702618	-	-	0,1172221696	(0,0175833323)	-	-	0,1030090990
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,0184487843	-	0,0184487843
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,0320734491	-	-	0,0868292405	(0,0130243955)	0,1973059009	-	0,3031841951
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,0320734371	-	-	0,0868292305	(0,0130243849)	0,1973058796	-	0,3031841622
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,0320734263	-	-	0,0868292347	(0,0130243808)	0,1973058856	-	0,3031841658
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,1470781826	-	-	0,1086411357	(0,0162961294)	-	-	0,2394231889
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7364	0,1629176761	-	-	0,1080085521	(0,0130521733)	0,3634948290	-	0,6213688839
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,0184487699	-	0,0184487699
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,0332349006	-	-	0,0826307019	(0,0123945513)	0,2932594956	-	0,3967305468
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,0332348869	-	-	0,0826307367	(0,0123946165)	0,2932594314	-	0,3967304385
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,0332348608	-	-	0,0826307449	(0,0123946152)	0,2932594504	-	0,3967304409
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2864	0,1088321230	-	-	0,0782774437	(0,0117415993)	0,3641025520	-	0,5394705193
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,1088319261	-	-	0,0782772028	(0,0117415405)	0,3641024888	-	0,5394700773
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,0443432216	-	-	0,1158990457	(0,0173848585)	-	-	0,1428574088
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,0443414790	-	-	0,1158945015	(0,0173841758)	-	-	0,1428518047
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,0443624751	-	-	0,1159494108	(0,0173924322)	-	-	0,1429194538
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2664	0,1644255774	-	-	0,1068569681	(0,0160285852)	0,4912793184	-	0,7465332788
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,0443430383	-	-	0,1158985627	(0,0173847863)	-	-	0,1428568147
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,0443427814	-	-	0,1158978870	(0,0173846830)	-	-	0,1428559854
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,0443434417	-	-	0,1158996086	(0,0173849428)	-	-	0,1428581076
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,1642667010	-	-	0,1067539133	(0,0160130900)	0,4908048551	-	0,7458123793
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,0799676680	(0,0119951603)	-	-	0,0679725077
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,0416547216	-	-	0,1087706682	(0,0163156002)	0,1901783490	-	0,3242881386
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,0416569287	-	-	0,1087764357	(0,0163164647)	0,1901884304	-	0,3243053300
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,0416569300	-	-	0,1087764345	(0,0163164644)	0,1901884305	-	0,3243053306
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,1734597176	-	-	0,1260793711	(0,0189119153)	0,1211001899	-	0,4017273633
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,0416569265	-	-	0,1087764370	(0,0163164672)	0,1901884318	-	0,3243053282
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,0416564140	-	-	0,1087750917	(0,0163162638)	0,1901860812	-	0,3243013231
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,0416569282	-	-	0,1087764356	(0,0163164655)	0,1901884315	-	0,3243053298
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,1734597404	-	-	0,1260793936	(0,0189119000)	0,1211001965	-	0,4017274305
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,0416569220	-	-	0,1087764304	(0,0163164581)	0,1901884319	-	0,3243053263
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,0416569280	-	-	0,1087764349	(0,0163164640)	0,1901884303	-	0,3243053293
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,0416569266	-	-	0,1087764357	(0,0163164676)	0,1901884283	-	0,3243053229
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,1734601888	-	-	0,1260796174	(0,0189114624)	0,1211001645	-	0,4017285083
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,1734597733	-	-	0,1260794194	(0,0189118949)	0,1211001917	-	0,4017274895
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,1734595471	-	-	0,1260796163	(0,0189119141)	0,1211001390	-	0,4017273884
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,1734597465	-	-	0,1260794027	(0,0189119104)	0,1211001916	-	0,4017274303
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,1734596933	-	-	0,1260794635	(0,0189118500)	0,1211002208	-	0,4017275277
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,1734597987	-	-	0,1260794376	(0,0189119401)	0,1211001757	-	0,4017274719
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9764	0,1734597464	-	-	0,1260794868	(0,0189118345)	0,1211001400	-	0,4017275387
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,1783487330	-	-	0,1062545459	(0,0142882947)	0,4083775047	-	0,6786924888
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,1783490818	-	-	0,1062549343	(0,0142883227)	0,4083780133	-	0,6786937067
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,1783488901	-	-	0,1062549531	(0,0142881775)	0,4083779111	-	0,6786935768
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,0799676718	(0,0119951506)	-	-	0,0679725213
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,0799676706	(0,0119951586)	-	-	0,0679725120
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,0799676716	(0,0119951505)	-	-	0,0679725211
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	0,0335688480	(0,0050352386)	-	-	0,0285336094
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	0,0335690780	(0,0050353817)	-	-	0,0285336963
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	0,0335691132	(0,0050353544)	-	-	0,0285337588
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	0,0335691104	(0,0050353658)	-	-	0,0285337446
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,0033701440	-	-	0,1172221074	(0,0175833722)	-	-	0,1030088791
31/12/2015	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,0678375453	(0,0101756318)	-	-	0,0576619135
31/12/2015	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1379	-	-	-	-	-	0,7464449744	-	0,7464449744
31/12/2015	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1064	-	-	-	-	-	0,7464448992	-	0,7464448992
31/12/2015	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1958	-	-	-	-	-	0,7464448996	-	0,7464448996
31/12/2015	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1087	-	-	-	-	-	0,7979640778	-	0,7979640778
31/12/2015	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1281	-	-	-	-	-	0,7979602855	-	0,7979602855
31/12/2015	FONDS D`ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1374	-	-	-	-	-	0,8717084343	-	0,8717084343
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,5825801694	-	0,5825801694
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,5825821924	-	0,5825821924
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,5825821809	-	0,5825821809
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,5825821906	-	0,5825821906
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,0887853194	-	1,0887853194
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	0,9383556813	-	0,9383556813
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	0,9379133692	-	0,9379133692
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,0887854987	-	1,0887854987
31/12/2015	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,0878195379	-	1,0878195379
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,0158309947	-	0,0158309947
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,0158309154	-	0,0158309154
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	0,4418956448	-	0,4418956448
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	0,4420972537	-	0,4420972537
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	0,4420972662	-	0,4420972662
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	0,7887434715	-	0,7887434715
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	0,8387931713	-	0,8387931713
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	0,8387925248	-	0,8387925248
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	0,8387934261	-	0,8387934261
31/12/2015	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	0,8387924243	-	0,8387924243
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,2456031557	-	0,2456031557
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,2456024585	-	0,2456024585
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	0,7857959797	-	0,7857959797
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	0,7857960208	-	0,7857960208
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	0,7857960350	-	0,7857960350
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,9676835878	-	0,9676835878
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1206	-	-	-	-	-	0,7882002625	-	0,7882002625
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,4358734301	-	0,4358734301
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,4358645174	-	0,4358645174
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,5349347027	-	0,5349347027
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	0,9581229225	-	0,9581229225
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	0,9581229068	-	0,9581229068
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	0,9581229015	-	0,9581229015
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,3869685357	-	1,3869685357
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,3869685766	-	1,3869685766
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,5349347182	-	0,5349347182
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,5349347327	-	0,5349347327
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,5349347161	-	0,5349347161
31/12/2015	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,8148391313	-	0,8148391313
31/12/2015	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1632	-	-	-	0,0178566606	(0,0026784991)	0,6824618514	-	0,6976400130
31/12/2015	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1346	-	-	-	0,0178566471	(0,0026785014)	0,6824617882	-	0,6976399338
31/12/2015	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1583	-	-	-	0,0178566363	(0,0026785257)	0,6824617695	-	0,6976398800
31/12/2015	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1417	-	-	-	0,1238996162	(0,0185850630)	0,8951752095	-	1,0004897626
31/12/2015	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1912	-	-	-	0,1238990536	(0,0185848580)	0,8951757084	-	1,0004899039
31/12/2015	FONDS AMÉRICAIN À REVENU MENSUEL FIDELIT	MRP1216	-	-	-	0,1787692780	(0,0268158040)	0,9592792605	-	1,1112327346
31/12/2015	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,0214348148	(0,0010098746)	0,0000454898	(0,0001328303)	0,0203375998
31/12/2015	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,0214357250	(0,0010100256)	0,0000454803	(0,0001334224)	0,0203377573
31/12/2015	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,0214356776	(0,0010101364)	0,0000456094	(0,0001330898)	0,0203380609
31/12/2015	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,0354221217	(0,0015626098)	-	-	0,0338595119
31/12/2015	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,0354224681	(0,0015622802)	-	-	0,0338601879
31/12/2015	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,0354225429	(0,0015621081)	-	-	0,0338604348
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,0839838352	-	0,0839838352
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,0217811900	-	0,0217811900
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,0217811108	-	0,0217811108
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,0217810982	-	0,0217810982
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,0839839261	-	0,0839839261
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF1276	-	-	-	0,0038958161	(0,0005825935)	0,6562893570	(0,0039536307)	0,6556489489
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF1076	-	-	-	0,0038951258	(0,0005825037)	0,6562875097	(0,0039539646)	0,6556461672
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1476	-	-	-	0,0038940297	(0,0005809275)	0,6562847053	(0,0039484917)	0,6556493158
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6776	0,0444349460	-	-	0,0918691355	(0,0137811394)	0,6144603988	(0,0045219364)	0,7324614045
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6876	0,0444384407	-	-	0,0918661979	(0,0137800598)	0,6144567445	(0,0045221868)	0,7324591365
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6976	0,0444385098	-	-	0,0918660234	(0,0137807234)	0,6144571745	(0,0045215204)	0,7324594639
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1576	-	-	-	0,0038975608	(0,0005849803)	0,6562862324	(0,0039529435)	0,6556458694
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2976	0,0474546236	-	-	0,1155853323	(0,0173386011)	0,9353506616	-	1,0810520163
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7476	0,0474544693	-	-	0,1155844196	(0,0173390564)	0,9353495265	-	1,0810493589
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2076	0,0509460256	-	-	0,1086729251	(0,0163006230)	0,7267555811	(0,0052840712)	0,8647898375
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2176	0,0509456339	-	-	0,1086730392	(0,0163008516)	0,7267565523	(0,0052849033)	0,8647894704
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2276	0,0509430395	-	-	0,1086710689	(0,0163043680)	0,7267539941	(0,0052833938)	0,8647803406
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2376	0,0509539873	-	-	0,1086648158	(0,0162904664)	0,7267769451	(0,0052758897)	0,8648293921
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2476	0,0509461194	-	-	0,1086730165	(0,0163009287)	0,7267558660	(0,0052845947)	0,8647894785
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2576	0,0509460325	-	-	0,1086729372	(0,0163010923)	0,7267557660	(0,0052845450)	0,8647890985
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8076	0,0485512233	-	-	0,1020314986	(0,0153046793)	0,6281884010	(0,0033713285)	0,7600951150
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8176	0,0485512708	-	-	0,1020315947	(0,0153047186)	0,6281884165	(0,0033712432)	0,7600953202
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8276	0,0485512707	-	-	0,1020315491	(0,0153047578)	0,6281884007	(0,0033712260)	0,7600952367
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8376	0,0485513233	-	-	0,1020314483	(0,0153048202)	0,6281885053	(0,0033712407)	0,7600952160
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8476	0,0485522596	-	-	0,1020336965	(0,0153050586)	0,6282014779	(0,0033713282)	0,7601110472
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8576	0,0485512099	-	-	0,1020315888	(0,0153047594)	0,6281884660	(0,0033712189)	0,7600952864
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8876	0,0485511512	-	-	0,1020317307	(0,0153049064)	0,6281885222	(0,0033712476)	0,7600952501
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8976	0,0485511331	-	-	0,1020317313	(0,0153048666)	0,6281885161	(0,0033711411)	0,7600953727
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9076	0,0485513245	-	-	0,1020316239	(0,0153046002)	0,6281885369	(0,0033714434)	0,7600954417
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9476	0,1369714404	-	-	0,1310972530	(0,0157064934)	0,8416123258	(0,0051542957)	1,0888202300
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE1976	-	-	-	0,1130406328	(0,0169501624)	-	(0,0071105931)	0,0889798774
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3576	-	-	-	0,0037475027	(0,0005627268)	0,6060137916	(0,0050370491)	0,6041615184
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3676	-	-	-	0,0800066562	(0,0120120186)	0,7757394692	(0,0046560347)	0,8390780721
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1075	-	-	0,1208989592	-	-	0,1468314468	-	0,2677304060
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1475	-	-	0,1208995793	-	-	0,1468289923	-	0,2677285716
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6775	-	-	0,1251678989	-	-	0,1067563287	-	0,2319242276
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6875	-	-	0,1251684765	-	-	0,1067570485	-	0,2319255250
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6975	-	-	0,1251682856	-	-	0,1067568491	-	0,2319251347
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1575	-	-	0,1208995526	-	-	0,1468314130	-	0,2677309656
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF1375	-	-	0,1257073881	-	-	0,1466025176	-	0,2723099057
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF2975	-	-	0,1257028876	-	-	0,1466038690	-	0,2723067566
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF7475	-	-	0,1257023331	-	-	0,1466021955	-	0,2723045286
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2075	-	-	0,1432216317	-	-	0,1480811282	-	0,2913027598
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2175	-	-	0,1432212552	-	-	0,1480810583	-	0,2913023135
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2375	-	-	0,1432215083	-	-	0,1480810177	-	0,2913025261
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2475	-	-	0,1432214894	-	-	0,1480809665	-	0,2913024559
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGS2575	-	-	0,1432216130	-	-	0,1480810075	-	0,2913026205
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1675	-	-	0,1662161000	-	-	0,0371956287	-	0,2034117287
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8075	-	-	0,1423128532	-	-	0,1293614294	-	0,2716742826
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8175	-	-	0,1423128481	-	-	0,1293614211	-	0,2716742692
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8275	-	-	0,1424121849	-	-	0,1294517053	-	0,2718638902
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8375	-	-	0,1423128177	-	-	0,1293614083	-	0,2716742261
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8475	-	-	0,1423128401	-	-	0,1293614075	-	0,2716742476
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8575	-	-	0,1423128749	-	-	0,1293614363	-	0,2716743112
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8775	-	-	0,2422248857	-	-	0,1702368846	-	0,4124617702
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8875	-	-	0,1423126299	-	-	0,1293613744	-	0,2716740043
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF8975	-	-	0,1423128390	-	-	0,1293613921	-	0,2716742311
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9075	-	-	0,1423130231	-	-	0,1293612927	-	0,2716743158
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9375	-	-	0,2422250146	-	-	0,1702361909	-	0,4124612056
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9475	-	-	0,2422250786	-	-	0,1702361694	-	0,4124612480
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF9575	-	-	0,2422251108	-	-	0,1702362456	-	0,4124613564
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGF6175	-	-	0,2310902255	-	-	0,1590015651	-	0,3900917907
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MIF1775	-	-	0,1662169719	-	-	0,0371941888	-	0,2034111607
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1875	-	-	0,1662170970	-	-	0,0371942069	-	0,2034113039
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MGE1975	-	-	0,1662165208	-	-	0,0371941014	-	0,2034106222
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLP4275	-	-	0,1589293414	-	-	0,1839035526	-	0,3428328940
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLC5575	-	-	0,1589304487	-	-	0,1839031567	-	0,3428336055
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MCP3575	-	-	0,1589301030	-	-	0,1839035736	-	0,3428336766
31/12/2015	INDICIEL D'OBLIGATIONS CANADIENNES MANUV	MLP4675	-	-	0,1220301627	-	-	0,1532417068	-	0,2752718695
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS2078	0,2071232803	-	-	-	-	1,6482116031	(0,0177442713)	1,8375906121
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS2178	0,2071192731	-	-	-	-	1,6482011595	(0,0177471382)	1,8375732944
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGS2278	0,2071179314	-	-	-	-	1,6481970350	(0,0177498502)	1,8375651162
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8078	0,1727500432	-	-	-	-	1,4028344201	-	1,5755844633
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8178	0,1727499963	-	-	-	-	1,4028344615	-	1,5755844578
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8278	0,1727499784	-	-	-	-	1,4028343139	-	1,5755842922
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MLC5677	-	-	-	0,0532240177	(0,0079848373)	0,3106154167	(0,0008055827)	0,3550490145
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6777	0,0688736590	-	-	0,0951814435	(0,0142769840)	0,4512968594	(0,0008463880)	0,6002285899
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6877	0,0688727855	-	-	0,0951803435	(0,0142772205)	0,4512975172	(0,0008445306)	0,6002288951
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6977	0,0688751928	-	-	0,0951821603	(0,0142746903)	0,4512969312	(0,0008427861)	0,6002368079
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGE1577	-	-	-	0,0859672209	(0,0128982239)	-	-	0,0730689970
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF2977	0,0605814335	-	-	0,0795935007	(0,0119390636)	1,0309435484	(0,0006537380)	1,1585256809
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF7477	0,0605889834	-	-	0,0795855929	(0,0119330272)	1,0309558124	(0,0006543918)	1,1585429697
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2177	0,0722167093	-	-	0,1026973784	(0,0154043930)	1,2140730849	-	1,3735827795
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2377	0,0722169322	-	-	0,1026971970	(0,0154046818)	1,2140737902	-	1,3735832377
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2477	0,0722171308	-	-	0,1026971808	(0,0154045708)	1,2140735040	-	1,3735832449
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGS2577	0,0722171064	-	-	0,1026975181	(0,0154048377)	1,2140734028	-	1,3735831896
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MIF1677	-	-	-	0,0571243814	(0,0085703518)	0,7006845097	(0,0006312320)	0,7486073072
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8077	0,0676226422	-	-	0,0964230222	(0,0144639400)	1,0375728409	-	1,1871545653
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8177	0,0676227844	-	-	0,0964233136	(0,0144635258)	1,0375725775	-	1,1871551497
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8277	0,0676228632	-	-	0,0964241959	(0,0144626414)	1,0375737124	-	1,1871581301
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8377	0,0676229448	-	-	0,0964232911	(0,0144633291)	1,0375728061	-	1,1871557129
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8477	0,0676228033	-	-	0,0964233544	(0,0144634924)	1,0375725685	-	1,1871552339
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8577	0,0676227799	-	-	0,0964233660	(0,0144634966)	1,0375726355	-	1,1871552849
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8877	0,0676233496	-	-	0,0964238096	(0,0144635714)	1,0375730359	-	1,1871566236
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF8977	0,0676228572	-	-	0,0964233702	(0,0144633910)	1,0375725187	-	1,1871553551
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9077	0,0676236685	-	-	0,0964237084	(0,0144637410)	1,0375734781	-	1,1871571141
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9477	0,1800771490	-	-	0,0986677714	(0,0148001566)	1,2722751490	(0,0008753404)	1,5353445722
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF9577	0,1800772197	-	-	0,0986679224	(0,0148003173)	1,2722750624	(0,0008753094)	1,5353445779
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGF6277	0,1286960459	-	-	0,0573879125	(0,0086078161)	0,7536837085	(0,0005101807)	0,9306496702
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MIF1777	-	-	-	0,0571244757	(0,0085680020)	0,7006858471	(0,0006292126)	0,7486131082
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGE1877	-	-	-	0,0571235166	(0,0085682622)	0,7006848959	(0,0006286929)	0,7486114574
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MGE1977	-	-	-	0,0571240795	(0,0085694271)	0,7006847924	(0,0006298870)	0,7486095578
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MLP4277	-	-	-	0,0204229948	(0,0030632000)	0,6927592483	(0,0004935017)	0,7096255414
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MLC5577	-	-	-	0,0204269567	(0,0030657954)	0,6927646441	(0,0004905273)	0,7096352781
31/12/2015	INDICIEL COMBINÉ CROISSANCE MANUVIE	MCP3577	-	-	-	0,0204226662	(0,0030636506)	0,6927598527	(0,0004938946)	0,7096249737
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGS2080	-	-	-	0,5858273170	(0,0878709265)	2,1526632882	-	2,6506196787
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGS2180	-	-	-	0,5858279325	(0,0878754040)	2,1526646687	-	2,6506171971
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MIF1681	-	-	-	0,8772159435	(0,1315965058)	-	-	0,7456194377
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8080	-	-	-	0,3914305039	(0,0587145756)	1,0518528797	-	1,3845688081
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8180	-	-	-	0,3972106828	(0,0595815438)	1,0673854257	-	1,4050145647
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS INTERNATIONALES MANUV	MGF8280	-	-	-	0,3972104987	(0,0595817383)	1,0673853473	-	1,4050141077
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2079	-	-	-	0,0487585501	(0,0073135884)	-	-	0,0414449617
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2179	-	-	-	0,0487582083	(0,0073137177)	-	-	0,0414444906
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2279	-	-	-	0,0487585568	(0,0073139166)	-	-	0,0414446402
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8079	-	-	-	0,0373863465	(0,0056079554)	-	-	0,0317783911
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8179	-	-	-	0,0374180230	(0,0056127061)	-	-	0,0318053169
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8279	-	-	-	0,0374180065	(0,0056126794)	-	-	0,0318053270
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9279	-	-	-	0,3760844425	(0,0564126154)	-	-	0,3196718272
31/12/2015	INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9379	-	-	-	0,3760836684	(0,0564120946)	-	-	0,3196715738
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,7153795602	-	0,7153795602
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,7153794122	-	0,7153794122
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,7153794219	-	0,7153794219
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,2001102893	-	1,2001102893
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,2001102908	-	1,2001102908
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,2002263328	-	1,2002263328
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,0447699488	(0,0067156037)	1,4564468780	-	1,4945012231
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,7153794053	-	0,7153794053
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,1988559693	-	1,1988559693
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,1988560333	-	1,1988560333
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,1988563553	-	1,1988563553
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,9307783328	-	0,9307783328
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,9307782904	-	0,9307782904
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,9307783204	-	0,9307783204
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,0494770147	(0,0074215588)	1,7483388921	-	1,7903943481
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,1908836725	-	1,1908836725
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,1908739614	-	1,1908739614
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,1908953952	-	1,1908953952
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,0173665694	(0,0026049854)	1,5350406173	-	1,5498022013
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,5853598741	-	0,5853598741
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	1,2950724625	-	1,2950724625
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	1,2950724556	-	1,2950724556
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	1,2950724590	-	1,2950724590
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	0,0330709907	(0,0049607244)	1,5850077495	-	1,6131180159
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,3389075845	-	1,3389075845
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,3389075805	-	1,3389075805
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,3389075843	-	1,3389075843
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,6601228164	-	1,6601228164
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,3389075418	-	1,3389075418
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,3389075638	-	1,3389075638
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,3389076209	-	1,3389076209
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,0121341674	(0,0018200760)	1,6780712980	-	1,6883853894
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	0,0330711797	(0,0049605847)	1,5850073560	-	1,6131179510
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9385	-	-	-	0,0330709657	(0,0049607175)	1,5850073177	-	1,6131175659
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,6601228362	-	1,6601228362
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,6601228138	-	1,6601228138
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,0121339402	(0,0018200841)	1,6780711660	-	1,6883850222
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,0121337012	(0,0018201841)	1,6780715291	-	1,6883850462
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,0654910878	(0,0098237697)	0,8900824046	-	0,9457497228
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,0582266074	(0,0087339911)	1,0362346129	-	1,0857272292
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,5853598812	-	0,5853598812
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,5853598421	-	0,5853598421
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,5853598802	-	0,5853598802
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,7843391410	-	0,7843391410
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,7843388004	-	0,7843388004
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,7843388303	-	0,7843388303
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,7843388369	-	0,7843388369
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	0,1259938129	-	-	-	-	-	-	0,1259938129
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,1259948478	-	-	-	-	-	-	0,1259948478
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,1259949247	-	-	-	-	-	-	0,1259949247
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,1262060761	-	-	-	-	-	-	0,1262060761
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,1398728485	-	-	-	-	-	-	0,1398728485
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,1943159434	-	-	-	-	-	-	0,1943159434
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,1943160145	-	-	-	-	-	-	0,1943160145
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,1943161331	-	-	-	-	-	-	0,1943161331
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,0598928542	-	-	-	-	-	-	0,0598928542
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,2038884537	-	-	-	-	0,3770460565	-	0,5809345102
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,2038884565	-	-	-	-	0,3770460824	-	0,5809345389
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,2038884604	-	-	-	-	0,3770460870	-	0,5809345474
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,4098084064	-	-	-	-	0,1564118827	-	0,5662202891
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9286	0,4098079985	-	-	-	-	0,1564113125	-	0,5662193110
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF6086	0,3512059715	-	-	-	-	0,8998023521	-	1,2510083235
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,0598928836	-	-	-	-	-	-	0,0598928836
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,0598929582	-	-	-	-	-	-	0,0598929582
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,0598928467	-	-	-	-	-	-	0,0598928467
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,0501611081	-	-	-	-	-	-	0,0501611081
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,0501602058	-	-	-	-	-	-	0,0501602058
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,0501595543	-	-	-	-	-	-	0,0501595543
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,0501604835	-	-	-	-	-	-	0,0501604835
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,1398664181	-	-	-	-	-	-	0,1398664181
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,1398726761	-	-	-	-	-	-	0,1398726761
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,4507350205	-	-	-	-	0,6058386370	-	1,0565736576
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,1398726778	-	-	-	-	-	-	0,1398726778
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,1622875374	-	-	-	-	0,0037227654	-	0,1660103028
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,1624097651	-	-	-	-	0,0037255680	-	0,1661353331
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,1622875252	-	-	-	-	0,0037227468	-	0,1660102721
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,1622875514	-	-	-	-	0,0037227661	-	0,1660103175
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,1974661936	-	-	-	-	0,2949060361	-	0,4923722297
31/12/2015	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,1974662349	-	-	-	-	0,2949059186	-	0,4923721535
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	1,6479808930	-	1,6479808930
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	1,6479809880	-	1,6479809880
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	1,6479808092	-	1,6479808092
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2689	-	-	-	-	-	5,4244000000	-	5,4244000000
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	3,3968962251	-	3,3968962251
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	3,3968962665	-	3,3968962665
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	3,3968962973	-	3,3968962973
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	4,8950619137	-	4,8950619137
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	4,8950609016	-	4,8950609016
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	4,8950640824	-	4,8950640824
31/12/2015	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF6089	-	-	-	-	-	4,3556000000	-	4,3556000000
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1271	-	-	-	-	-	0,4923453281	-	0,4923453281
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1071	-	-	-	-	-	0,4923454071	-	0,4923454071
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP2306	-	-	-	-	-	0,6422025826	-	0,6422025826
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1611	-	-	-	-	-	0,6422025896	-	0,6422025896
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1861	-	-	-	-	-	0,6422025600	-	0,6422025600
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1283	-	-	-	-	-	1,0225986768	-	1,0225986768
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLC5687	-	-	-	-	-	0,4882219608	-	0,4882219608
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1471	-	-	-	-	-	0,4923453019	-	0,4923453019
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1571	-	-	-	-	-	0,4923454110	-	0,4923454110
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8087	-	-	-	-	-	0,6946020911	-	0,6946020911
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8187	-	-	-	-	-	0,6948777035	-	0,6948777035
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8287	-	-	-	-	-	0,6949617592	-	0,6949617592
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,2831473392	-	0,2831473392
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,2831460194	-	0,2831460194
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	1,8118876497	-	1,8118876497
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4587	-	-	-	-	-	0,4882262834	-	0,4882262834
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4687	-	-	-	-	-	0,4882221480	-	0,4882221480
31/12/2015	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MCP3687	-	-	-	-	-	0,4882220346	-	0,4882220346
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	-	-	-	0,3065997145	-	0,3065997145
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	-	-	-	0,3065998438	-	0,3065998438
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	0,1134616517	-	0,1134616517
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	0,1134612037	-	0,1134612037
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,0349480784	-	0,0149227366	0,0400469205	(0,0030141495)	-	(0,0005308315)	0,0863727546
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,0229697116	-	0,0070036613	0,0263210191	(0,0019810356)	0,0001783154	-	0,0544916718
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,3282371053	-	-	(0,1731018829)	0,1551352224
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,3282371277	-	-	(0,1731017974)	0,1551353302
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,3282372489	-	-	(0,1731017965)	0,1551354523
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,2794106642	-	-	(0,2457534895)	0,0336571747
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,5867303294	-	-	(0,2312233161)	0,3555070132
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,5867298542	-	-	(0,2312251324)	0,3555047218
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,5867287717	-	-	(0,2312252062)	0,3555035655
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,4935997474	-	-	(0,0444944824)	0,4491052650
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,4640890879	-	-	(0,0444944692)	0,4195946187
31/12/2015	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,4640890685	-	-	(0,0444944996)	0,4195945689
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,6327138978	-	0,6327138978
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,6327148789	-	0,6327148789
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,3422412104	-	0,3422412104
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,3422414576	-	0,3422414576
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,3422414372	-	0,3422414372
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,4536272564	-	0,4536272564
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,6201527503	-	0,6201527503
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,6201533475	-	0,6201533475
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	0,0174126419	(0,0026121096)	0,4675196194	-	0,4823201516
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	0,0174126620	(0,0026118776)	0,4675194591	-	0,4823202434
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	0,0174123722	(0,0026117321)	0,4675198420	-	0,4823204820
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	0,5336799521	-	0,5336799521
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	0,0081981760	(0,0012297245)	0,3264486352	-	0,3334170867
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	0,0081981786	(0,0012297279)	0,3264486329	-	0,3334170837
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	0,0081981647	(0,0012297084)	0,3264486089	-	0,3334170652
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	0,5336798790	-	0,5336798790
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	0,5336801955	-	0,5336801955
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	0,5336799042	-	0,5336799042
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,5073659129	-	0,5073659129
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,5073458897	-	0,5073458897
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,5073459581	-	0,5073459581
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,5073459266	-	0,5073459266
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	0,4536208765	-	0,4536208765
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,4536249210	-	0,4536249210
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	0,1538794959	-	0,1538794959
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,6598103760	-	0,6598103760
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,6598107841	-	0,6598107841
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,6598110405	-	0,6598110405
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,6598106311	-	0,6598106311
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,6482010544	-	0,6482010544
31/12/2015	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,6482015461	-	0,6482015461
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,0780207328	(0,0117030101)	0,1378473380	-	0,2041650606
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,0780206451	(0,0117030999)	0,1378473188	-	0,2041648641
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,0780206170	(0,0117030860)	0,1378473520	-	0,2041648830
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,0950428927	(0,0142562857)	0,1006635868	(0,0008073325)	0,1806428613
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,0950426837	(0,0142562381)	0,1006637598	(0,0008069569)	0,1806432485
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,0950430082	(0,0142566551)	0,1006635901	(0,0008072112)	0,1806427320
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS3093	-	-	-	0,0649583762	(0,0092856541)	0,0336697346	-	0,0893424567
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,0697407324	(0,0104611067)	0,1122657501	-	0,1715453758
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,0697407309	(0,0104611136)	0,1122657482	-	0,1715453656
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,0697407418	(0,0104610823)	0,1122657470	-	0,1715454065
31/12/2015	FPG DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL MANUVIE	MGF8674	-	-	-	-	-	0,3822739341	-	0,3822739341
31/12/2015	FPG DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL MANUVIE	MGF9274	-	-	-	-	-	0,3822740657	-	0,3822740657
31/12/2015	FPG DE VALEUR MACKENZIE CUNDILL MANUVIE	MGF6074	-	-	-	-	-	0,4293857889	-	0,4293857889
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF266	-	-	-	-	-	-	(0,1482686772)	(0,1482686772)
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,3099532984	(0,1688182739)	1,1411350245
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	1,2605487989	(0,1422174989)	1,1183313000
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	1,2605465337	(0,1422175778)	1,1183289559
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,8672173697	(0,1574764840)	0,7097408857
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,8672177392	(0,1574761259)	0,7097416133
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,8672175471	(0,1574758971)	0,7097416500
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,1573347281	(0,1576373582)	0,9996973700
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,5453803497	(0,1282656723)	1,4171146774
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,5453803511	(0,1282656503)	1,4171147008
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,5453803312	(0,1282656586)	1,4171146726
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	0,1492572247	(0,0223883929)	2,0954514312	(0,1616015285)	2,0607187345
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	0,1837432958	(0,0275617368)	2,1331955117	(0,1505094369)	2,1388676338
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,1573346122	(0,1576373239)	0,9996972883
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,1573345437	(0,1576372608)	0,9996972829
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,1573346072	(0,1576373388)	0,9996972684
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4776	-	-	-	-	-	-	(0,1978808361)	(0,1978808361)
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,1978831756)	(0,1978831756)
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,2365973914)	(0,2365973914)
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	1,3759808322	(0,1517240879)	1,2242567443
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,3099530276	(0,1688359170)	1,1411171106
31/12/2015	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,3099541976	(0,1688176800)	1,1411365176
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	0,0281620835	(0,0042247004)	0,5256004335	-	0,5495378166
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	0,0281624847	(0,0042242573)	0,5256005699	-	0,5495387973
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,1345269835	-	-	0,1097477571	(0,0144632228)	-	-	0,2298115178
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	0,0476172917	(0,0071426301)	0,2880108877	-	0,3284855492
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,0704266705	-	-	0,1102217592	(0,0075717558)	0,5802249767	-	0,7533016507
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,0704266707	-	-	0,1102216531	(0,0075718309)	0,5802249234	-	0,7533014164
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,0704265731	-	-	0,1102216636	(0,0075718120)	0,5802248220	-	0,7533012467
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	0,0476172975	(0,0071425841)	0,2880108256	-	0,3284855390
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,0707953932	-	-	0,1173575838	(0,0076119016)	0,5784797466	-	0,7590208220
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,0707959888	-	-	0,1173570090	(0,0076114929)	0,5784797840	-	0,7590212889
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,0707958964	-	-	0,1173568371	(0,0076114196)	0,5784796656	-	0,7590209795
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,0833867028	-	-	0,1297204902	(0,0089652062)	0,4618639765	-	0,6660059633
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,0833866631	-	-	0,1297205040	(0,0089652241)	0,4618639760	-	0,6660059190
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,0833867121	-	-	0,1297205336	(0,0089651668)	0,4618639704	-	0,6660060494
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,0805185921	-	0,0087467857	0,1938704973	(0,0086570940)	0,6382204828	-	0,9126992640
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,0833847447	-	-	0,1297174918	(0,0089650022)	0,4618532130	-	0,6659904473
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,0791328483	0,0042538374	-	0,1297205181	(0,0089652059)	0,4618639867	-	0,6660059846
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,0833866922	-	-	0,1297205202	(0,0089652114)	0,4618639840	-	0,6660059851
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,0805190792	-	0,0087474184	0,1938702881	(0,0086569026)	0,6382202071	-	0,9127000902
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,0338735151	-	-	0,0610035835	(0,0091505478)	0,2149653644	-	0,3006919152
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,0791622217	-	-	0,1234690043	(0,0085110142)	0,6367034483	-	0,8308236602
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,0792119510	-	-	0,1235465731	(0,0085163674)	0,6371034569	-	0,8313456136
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,0791622137	-	-	0,1234689979	(0,0085110128)	0,6367034463	-	0,8308236452
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,0806027852	-	0,0008588675	0,1940720397	(0,0086659097)	0,6951173577	-	0,9619851405
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,0791627197	-	-	0,1234697848	(0,0085110771)	0,6367075102	-	0,8308289375
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,0791626813	-	-	0,1234697253	(0,0085110672)	0,6367071779	-	0,8308285174
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,0791622195	-	-	0,1234690027	(0,0085110149)	0,6367034482	-	0,8308236555
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,0806028903	-	0,0008587704	0,1940720415	(0,0086659123)	0,6951173866	-	0,9619851766
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,0792214259	-	-	0,1235613693	(0,0085173731)	0,6371798347	-	0,8314452568
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,0791622243	-	-	0,1234690034	(0,0085110206)	0,6367034554	-	0,8308236625
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,0791622159	-	-	0,1234689914	(0,0085110191)	0,6367034412	-	0,8308236294
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,0806028736	-	0,0008587763	0,1940720814	(0,0086658709)	0,6951173113	-	0,9619851716
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,0806029141	-	0,0008587991	0,1940720418	(0,0086659635)	0,6951173665	-	0,9619851580
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,0806028875	-	0,0008587507	0,1940720597	(0,0086659052)	0,6951173879	-	0,9619851806
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,0806028418	-	0,0008587492	0,1940721083	(0,0086659341)	0,6951172974	-	0,9619850626
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,0666375564	-	0,0630177601	0,1604542608	(0,0071607107)	0,5852412932	-	0,8681901597
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6272	0,0666389169	-	0,0630221507	0,1604514490	(0,0071643883)	0,5852406368	-	0,8681887650
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	0,0338735181	-	-	0,0610035344	(0,0091505336)	0,2149653516	-	0,3006918704
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	0,0338735370	-	-	0,0610035202	(0,0091505650)	0,2149653890	-	0,3006918812
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,0338735117	-	-	0,0610035390	(0,0091505368)	0,2149653517	-	0,3006918657
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4857	0,0296844855	-	-	0,0701490712	(0,0105239291)	0,3938343891	-	0,4831440168
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	0,0296865564	-	-	0,0701501769	(0,0105225304)	0,3938330630	-	0,4831472659
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	0,0344166657	-	-	0,0726117780	(0,0108917975)	0,2321480252	-	0,3282846714
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	0,0344167128	-	-	0,0726117885	(0,0108917478)	0,2321480371	-	0,3282847906
31/12/2015	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,1345283202	-	-	0,1097462078	(0,0144639422)	-	-	0,2298105858
31/12/2015	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,1402593134	-	-	0,1262866970	(0,0150797758)	1,0970677020	-	1,3485339365
31/12/2015	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,1402593088	-	-	0,1262866892	(0,0150797958)	1,0970676946	-	1,3485338967
31/12/2015	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,1402593398	-	-	0,1262867547	(0,0150798005)	1,0970676554	-	1,3485339495
31/12/2015	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,1402592974	-	-	0,1262866839	(0,0150797797)	1,0970677225	-	1,3485339240
31/12/2015	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,0944795340	-	-	0,1188300369	(0,0101578146)	0,8613853501	-	1,0645371065
31/12/2015	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,0944795231	-	-	0,1188300679	(0,0101578464)	0,8613852647	-	1,0645370093
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,4582549482	(0,0120690292)	0,4461859190
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,4582545352	(0,0120718115)	0,4461827237
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,5029710207	-	0,5029710207
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,5029712298	-	0,5029712298
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,5029712243	-	0,5029712243
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	-	-	-	0,2162675162	(0,0324401730)	1,5797990861	(0,0596215956)	1,7040048337
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,5029712210	-	0,5029712210
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,5105818118	-	0,5105818118
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,4582543528	(0,0120725556)	0,4461817971
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	0,4732029907	-	0,4732029907
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	0,4732024858	-	0,4732024858
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	0,4732024821	-	0,4732024821
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,4582546919	(0,0120722213)	0,4461824705
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	0,4376482204	-	0,4376482204
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	0,4376482048	-	0,4376482048
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	0,4376481324	-	0,4376481324
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7522	0,0419149079	-	-	0,0443060452	(0,0066463186)	0,4475592768	(0,0129412415)	0,5141926697
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,4798387929	-	0,4798387929
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,4798387589	-	0,4798387589
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	0,4798385295	-	0,4798385295
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,4516079259	-	0,4516079259
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,4516079408	-	0,4516079408
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,4516079371	-	0,4516079371
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,3060700701	-	0,3060700701
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,4512336757	-	0,4512336757
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	0,4512336986	-	0,4512336986
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	0,4512336740	-	0,4512336740
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8622	0,0268214551	-	-	0,0370734818	(0,0055611205)	0,3766220238	(0,0108285683)	0,4241272719
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,5092223103	-	0,5092223103
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,5125983124	-	0,5125983124
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,5092222931	-	0,5092222931
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,0380937629	-	-	0,0521208947	(0,0078183161)	0,5294851156	(0,0029227738)	0,6089586833
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	0,5092223035	-	0,5092223035
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	0,5092222966	-	0,5092222966
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	0,5092223108	-	0,5092223108
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,0268216559	-	-	0,0370732807	(0,0055607083)	0,3766227027	(0,0108291212)	0,4241278099
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,0380941425	-	-	0,0521209610	(0,0078176460)	0,5294855548	(0,0029224845)	0,6089605278
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,0318665338	-	-	0,0556496867	(0,0083473968)	0,5653314761	-	0,6445002998
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,3060699001	-	0,3060699001
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,3060702449	-	0,3060702449
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,3060699616	-	0,3060699616
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	-	-	-	0,2162653525	(0,0324403596)	1,5798015309	(0,0596196689)	1,7040068548
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,7852395164	(0,0585908950)	0,7266486214
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	-	-	-	0,2162615173	(0,0324368530)	1,5797966372	(0,0596179543)	1,7040033472
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5910	-	-	-	-	-	0,7852407176	(0,0585912969)	0,7266494208
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,4847734108	-	0,4847734108
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,4806449224	-	0,4806449224
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	0,7855072923	(0,0586117597)	0,7268955327
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	0,7855896976	(0,0586179082)	0,7269717893
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	-	-	0,5105804110	-	0,5105804110
31/12/2015	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,5105818450	-	0,5105818450
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,0810237193	0,3130589474	(0,0121866345)	0,5646364550	-	0,9465324872
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,0189703661	0,1021051097	(0,0039745082)	-	(0,0198343288)	0,0972666388
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5905	-	-	0,0409113275	0,3126051991	(0,0121653972)	0,4860928657	-	0,8274439950
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5911	-	-	0,0409150903	0,3126040873	(0,0121749943)	0,4860933127	-	0,8274374961
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,1933245803	0,2511367152	(0,0097753442)	0,4844354259	-	0,9191213771
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	-	0,1879818609	(0,0089305936)	0,0260411307	-	0,2050923981
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5922	-	-	2,2039490336	1,4604406806	(0,0568493688)	-	(0,2838994449)	3,3236409006
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,0089593857	0,0808050853	(0,0031457019)	0,1341611664	-	0,2207799355
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,0089519871	0,0807396205	(0,0031428454)	0,1340529754	-	0,2206017376
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,0408663237	0,3122651737	(0,0121551883)	0,4855653547	-	0,8265416638
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,1459595698	(0,0107758632)	0,1515701713	-	0,2867538779
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,0189704608	0,1021052795	(0,0039742217)	-	(0,0198340280)	0,0972674906
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP1291	-	-	0,1295224280	0,0712172593	(0,0027683860)	0,1456466918	(0,0138419302)	0,3297760629
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,1541667344	(0,0031449108)	0,1510218236
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,0549204084	(0,0082380881)	0,6591657490	(0,0027239186)	0,7031241507
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,0549202805	(0,0082380343)	0,6591657710	(0,0027237929)	0,7031242243
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,0549424443	(0,0082414107)	0,6594314685	(0,0027249435)	0,7034075586
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,1856762022	(0,0278512051)	0,6120751180	(0,0032113702)	0,7666887448
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	-	(0,0027460287)	(0,0027460287)
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,0544280724	(0,0081642536)	0,6459693193	(0,0028584718)	0,6893746663
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,0544276510	(0,0081641554)	0,6459689607	(0,0028588271)	0,6893736292
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,0544276342	(0,0081640356)	0,6459690855	(0,0028588772)	0,6893738069
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,0557298825	(0,0083591961)	0,5307707830	(0,0021117467)	0,5760297227
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,0557294531	(0,0083594526)	0,5307701942	(0,0021113969)	0,5760287978
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,0557292294	(0,0083596156)	0,5307702804	(0,0021112884)	0,5760286058
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,0557293991	(0,0083594149)	0,5307702306	(0,0021113590)	0,5760288558
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,0557294090	(0,0083594101)	0,5307702268	(0,0021113522)	0,5760288735
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,0557294045	(0,0083594059)	0,5307702256	(0,0021113558)	0,5760288683
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,1255720507	(0,0188357768)	0,5588458595	(0,0021819839)	0,6634001496
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,4253763480	(0,0030372399)	0,4223391082
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,0601203934	(0,0090181396)	0,6924643882	(0,0020499303)	0,7415167117
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,0601204593	(0,0090180681)	0,6924644036	(0,0020498713)	0,7415169235
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,0601204748	(0,0090180803)	0,6924643513	(0,0020499027)	0,7415168430
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,2012700233	(0,0301905035)	0,8775457883	(0,0031366440)	1,0454886641
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,0601204555	(0,0090180719)	0,6924644114	(0,0020498635)	0,7415169315
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,0601204526	(0,0090180682)	0,6924644044	(0,0020498675)	0,7415169213
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,0601204563	(0,0090180717)	0,6924644034	(0,0020498621)	0,7415169260
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,2012699685	(0,0301904879)	0,8775460143	(0,0031364891)	1,0454890058
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,0601204583	(0,0090181366)	0,6924643419	(0,0020498371)	0,7415168265
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,0601204656	(0,0090180639)	0,6924644223	(0,0020498523)	0,7415169717
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,0601204993	(0,0090181170)	0,6924643963	(0,0020498553)	0,7415169233
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,2012699975	(0,0301905083)	0,8775461565	(0,0031364429)	1,0454892029
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,2012700061	(0,0301905683)	0,8775460439	(0,0031365677)	1,0454889139
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9638	-	-	-	0,2012701341	(0,0301907302)	0,8775458539	(0,0031362762)	1,0454889815
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,0214237135	-	-	0,1987240440	(0,0298086066)	0,8013324584	(0,0028434555)	0,9888281538
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,4253765193	(0,0030375818)	0,4223389376
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,4253764508	(0,0030375112)	0,4223389396
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,4253764686	(0,0030375633)	0,4223389053
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,5668086816	(0,0018941714)	0,5649145102
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,5668086450	(0,0018942291)	0,5649144159
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,5668087856	(0,0018942326)	0,5649145530
31/12/2015	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,1541665575	(0,0031441552)	0,1510224023
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	3,5510768286	-	3,5510768286
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	3,5510770045	-	3,5510770045
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	3,5510779656	-	3,5510779656
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	3,5510769208	-	3,5510769208
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	3,4408111408	-	3,4408111408
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	3,4408101871	-	3,4408101871
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF241	-	-	-	-	-	0,3626591231	(0,0001412500)	0,3625178730
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF041	-	-	-	-	-	0,3626591143	(0,0001411594)	0,3625179549
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLP4709	-	-	-	-	-	0,6064737157	-	0,6064737157
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLC5709	-	-	-	-	-	0,6064747882	-	0,6064747882
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MCP3709	-	-	-	-	-	0,6064751503	-	0,6064751503
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLC5409	-	-	-	-	-	0,5002780057	-	0,5002780057
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF641	-	-	-	-	-	0,3779752128	-	0,3779752128
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MIF741	-	-	-	-	-	0,3779752710	-	0,3779752710
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MGE841	-	-	-	-	-	0,3779753475	-	0,3779753475
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MGE941	-	-	-	-	-	0,3779752367	-	0,3779752367
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLC5713	-	-	-	-	-	0,2915842199	-	0,2915842199
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MCP3713	-	-	-	-	-	0,5782271221	(0,0001317174)	0,5780954048
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLP4363	-	-	-	-	-	0,5002776510	-	0,5002776510
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MLP4409	-	-	-	-	-	0,5002777558	-	0,5002777558
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MPB7685	-	-	-	-	-	0,5004167238	(0,0001314701)	0,5002852537
31/12/2015	FPG D'ACTIONS CANADIENNES INDEXE MANUVIE	MPB7635	-	-	-	-	-	0,5004168040	(0,0001321382)	0,5002846658
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	3,1654385180	(0,8164180848)	2,3490204332
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	3,1654386525	(0,8164182313)	2,3490204212
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	3,1654387343	(0,8164182370)	2,3490204972
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	3,1668429053	(0,8167803794)	2,3500625259
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	0,0982379431	-	-	0,1184739965	(0,0177709460)	1,9342599672	(1,7739278643)	0,3592730964
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	0,0980520412	-	-	0,1182496906	(0,0177374601)	1,9305992044	(1,7705708073)	0,3585926688
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	0,2007598599	-	-	0,2388729712	(0,0358309408)	6,7241925490	(3,5754556672)	3,5525387720
31/12/2015	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	0,0970243141	-	-	0,2211605881	(0,0331740856)	8,5944546149	(3,3113529945)	5,5681124371
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,2372810354	-	0,2372810354
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,2372808396	-	0,2372808396
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,2372815863	-	0,2372815863
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,5106151638	-	0,5106151638
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,2793768010	-	0,2793768010
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,2793764312	-	0,2793764312
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,2793761271	-	0,2793761271
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,4278978957	-	0,4278978957
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,1348043879	-	0,1348043879
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,1348049137	-	0,1348049137
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,4278860986	-	0,4278860986
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,2492065977	-	0,2492065977
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,2491994780	-	0,2491994780
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,3000369905	-	0,3000369905
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,3000370940	-	0,3000370940
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,3000360624	-	0,3000360624
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,3000376633	-	0,3000376633
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,3000372427	-	0,3000372427
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,3000372413	-	0,3000372413
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,1928596337	-	0,1928596337
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,2673428595	-	0,2673428595
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,2673429087	-	0,2673429087
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,2673428996	-	0,2673428996
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,2673511293	-	0,2673511293
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,2673429265	-	0,2673429265
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,2673304181	-	0,2673304181
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,2673427883	-	0,2673427883
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,2673429400	-	0,2673429400
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,2673423260	-	0,2673423260
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,1928598191	-	0,1928598191
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,2479370888	-	0,2479370888
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,1911116149	-	0,1911116149
31/12/2015	FONDS À REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,1030527598	-	0,1030527598
31/12/2015	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	1,0833132681	-	1,0833132681
31/12/2015	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	1,0813451866	-	1,0813451866
31/12/2015	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	3,5469230700	-	3,5469230700
31/12/2015	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	3,5475634414	-	3,5475634414
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,0769293176	-	-	-	-	0,6948581461	-	0,7717874638
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,1170483447	-	-	-	-	0,4816324824	-	0,5986808271
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,1170483010	-	-	-	-	0,4816325471	-	0,5986808481
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,1170482762	-	-	-	-	0,4816324888	-	0,5986807649
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,2001083744	-	0,0002177281	0,0210448834	-	0,8800526568	-	1,1014236428
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,1061940242	-	-	-	-	0,6603095958	-	0,7665036200
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,1061950197	-	-	-	-	0,6603096827	-	0,7665047025
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,1061953381	-	-	-	-	0,6603096888	-	0,7665050269
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7537	0,1896254105	-	0,0223750672	0,0199423768	-	0,8383095563	-	1,0702524108
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,1297200442	-	-	-	-	0,6885994251	-	0,8183194693
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,1297200498	-	-	-	-	0,6885994404	-	0,8183194902
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,1297199534	-	-	-	-	0,6885994981	-	0,8183194514
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,1228051410	-	-	-	-	0,5411326154	-	0,6639377564
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,1228040079	-	-	-	-	0,5411276741	-	0,6639316820
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,1228064921	-	-	-	-	0,5411386171	-	0,6639451092
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,2217284514	-	0,0161390775	0,0233187413	-	0,9339006913	-	1,1950869615
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,0450038546	-	-	-	-	-	-	0,0450038546
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,1378416507	-	-	-	-	0,5803503406	-	0,7181919913
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,1378416470	-	-	-	-	0,5803503410	-	0,7181919880
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,1378416269	-	-	-	-	0,5803503148	-	0,7181919417
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8637	0,2206509865	-	0,0294876653	0,0232052359	-	0,9995435846	-	1,2728874723
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,1229103711	-	-	-	-	0,5502218121	-	0,6731321832
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,1229103666	-	-	-	-	0,5502218138	-	0,6731321804
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,1229103674	-	-	-	-	0,5502218119	-	0,6731321794
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,2230673470	-	0,0088507003	0,0234594097	-	0,8953742610	-	1,1507517180
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,1229103923	-	-	-	-	0,5502217796	-	0,6731321719
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,1229103826	-	-	-	-	0,5502218246	-	0,6731322071
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,1229103887	-	-	-	-	0,5502218346	-	0,6731322233
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,2206512301	-	0,0294879329	0,0232054117	-	0,9995434180	-	1,2728879926
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,2230673684	-	0,0088508022	0,0234594502	-	0,8953742257	-	1,1507518465
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,2230673928	-	0,0088507968	0,0234594263	-	0,8953741627	-	1,1507517786
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	1,4907216418	-	-	0,1290396050	-	-	-	1,6197612468
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,2237462138	-	0,0415619113	0,0235311113	-	0,9889435649	-	1,2777828013
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,0450037263	-	-	-	-	-	-	0,0450037263
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,0450035397	-	-	-	-	-	-	0,0450035397
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,0450037043	-	-	-	-	-	-	0,0450037043
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	0,0247921841	-	-	-	-	0,1983917352	-	0,2231839193
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,0247921647	-	-	-	-	0,1983917367	-	0,2231839014
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,0247923058	-	-	-	-	0,1983915940	-	0,2231838998
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,0769286390	-	-	-	-	0,6948593984	-	0,7717880373
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,0769297952	-	-	-	-	0,6948582948	-	0,7717880900
31/12/2015	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1320	-	-	-	-	-	1,0189398344	(0,0423364422)	0,9766033922
31/12/2015	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1409	-	-	-	-	-	0,9895406281	(0,0411149578)	0,9484256704
31/12/2015	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1482	-	-	-	-	-	0,9895407056	(0,0411149186)	0,9484257870
31/12/2015	FONDS CIBLÉ CANADIEN MANUVIE	MRP1502	-	-	-	-	-	0,6372636986	(0,0786396815)	0,5586240172
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1228	-	-	-	-	-	1,6878137845	-	1,6878137845
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1028	-	-	-	-	-	1,6888321309	-	1,6888321309
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3760	-	-	-	-	-	1,3049762932	(0,0009048291)	1,3040714642
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1428	-	-	-	-	-	1,6878137340	-	1,6878137340
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1528	-	-	-	-	-	1,6878137064	-	1,6878137064
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1628	-	-	-	-	-	1,6773949217	-	1,6773949217
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8028	-	-	-	-	-	1,5269406552	-	1,5269406552
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8128	-	-	-	-	-	1,5269406542	-	1,5269406542
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8228	-	-	-	-	-	1,5269406665	-	1,5269406665
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF9228	-	-	-	-	-	1,7863464877	-	1,7863464877
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MIF1728	-	-	-	-	-	1,6773949721	-	1,6773949721
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1828	-	-	-	-	-	1,6773948679	-	1,6773948679
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGE1928	-	-	-	-	-	1,6773949914	-	1,6773949914
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5924	-	-	-	-	-	1,3049756625	(0,0009043278)	1,3040713347
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5923	-	-	-	-	-	0,8883455631	(0,0009476090)	0,8873979541
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5936	0,0025292282	-	-	0,0941326145	(0,0141199679)	0,7908322720	(0,0011856230)	0,8721885239
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5938	-	-	-	-	-	1,3049762975	(0,0009048189)	1,3040714786
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5939	-	-	-	-	-	0,8883455851	(0,0009475540)	0,8873980311
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4028	-	-	-	-	-	1,1365532466	(0,0005326308)	1,1360206158
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4228	-	-	-	-	-	1,1356601470	(0,0005321809)	1,1351279660
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5528	-	-	-	-	-	1,1364585309	(0,0005325586)	1,1359259723
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3628	-	-	-	-	-	1,1378102303	(0,0005331915)	1,1372770388
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4528	-	-	-	-	-	1,3464319666	-	1,3464319666
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLP4628	-	-	-	-	-	1,3464326871	-	1,3464326871
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC3528	-	-	-	-	-	1,3228956497	(0,0002562752)	1,3226393745
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MPB5859	-	-	-	-	-	1,2554976277	-	1,2554976277
31/12/2015	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MPB5809	-	-	-	-	-	1,2554983682	-	1,2554983682
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3252	-	-	0,0672569229	0,0424080640	-	-	-	0,1096649869
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3352	-	-	0,0672568252	0,0424070730	-	-	-	0,1096638982
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3952	-	-	0,0672558676	0,0424092290	-	-	-	0,1096650966
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1000	-	-	0,0470707004	0,0567880675	-	-	(0,0032438235)	0,1006149443
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1652	-	-	0,0673204737	0,0480670838	-	-	-	0,1153875574
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1509	-	-	0,0673204452	0,0480668622	-	-	-	0,1153873074
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1842	-	-	0,0673206358	0,0480668485	-	-	-	0,1153874843
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MLC5600	-	-	0,0831310416	0,0572850942	-	-	(0,0032719342)	0,1371442016
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1600	-	-	0,0470710795	0,0567879067	-	-	(0,0032460963)	0,1006128898
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6700	-	-	0,1074710949	0,0679224367	-	-	(0,0010312085)	0,1743623232
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6800	-	-	0,1074713723	0,0679217111	-	-	(0,0010302107)	0,1743628727
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6900	-	-	0,1074710316	0,0679214722	-	-	(0,0010302431)	0,1743622607
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1700	-	-	0,0470718826	0,0567887578	-	-	(0,0032434152)	0,1006172252
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF1300	-	-	0,0797928939	0,0513858427	-	-	(0,0028868821)	0,1282918545
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF2900	-	-	0,0797932760	0,0513850856	-	-	(0,0028863876)	0,1282919741
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF7400	-	-	0,0797928345	0,0513851493	-	-	(0,0028871423)	0,1282908415
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2000	-	-	0,0819279445	0,0536633557	-	-	(0,0005888456)	0,1350024546
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2100	-	-	0,0819278608	0,0536628737	-	-	(0,0005887238)	0,1350020107
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2300	-	-	0,0819271873	0,0536634793	-	-	(0,0005891292)	0,1350015374
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2400	-	-	0,0819271978	0,0536635098	-	-	(0,0005891343)	0,1350015734
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2500	-	-	0,0819272188	0,0536634621	-	-	(0,0005891520)	0,1350015288
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2700	-	-	0,1415688263	0,0557475524	-	0,0106575887	(0,0021022224)	0,2058717451
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1400	-	-	0,0746629189	0,0569592578	-	-	(0,0031793569)	0,1284428198
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8000	-	-	0,0820383435	0,0525467868	-	-	(0,0006385187)	0,1339466115
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8100	-	-	0,0820383403	0,0525468101	-	-	(0,0006385332)	0,1339466172
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8200	-	-	0,0820383523	0,0525467951	-	-	(0,0006385062)	0,1339466412
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8300	-	-	0,0820384379	0,0525468351	-	-	(0,0006384514)	0,1339468216
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8400	-	-	0,0820383490	0,0525467776	-	-	(0,0006385280)	0,1339465986
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8500	-	-	0,0820383249	0,0525467927	-	-	(0,0006385229)	0,1339465947
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8700	-	-	0,1834927863	0,0689238249	-	-	-	0,2524166112
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8800	-	-	0,0820383679	0,0525467793	-	-	(0,0006385179)	0,1339466294
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8900	-	-	0,0820383944	0,0525468258	-	-	(0,0006384780)	0,1339467421
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9000	-	-	0,0820384941	0,0525468296	-	-	(0,0006385520)	0,1339467717
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9100	-	-	0,1834927537	0,0689237327	-	-	-	0,2524164864
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9300	-	-	0,1834928414	0,0689236907	-	-	-	0,2524165321
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9400	-	-	0,1834929396	0,0689237251	-	-	-	0,2524166647
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9700	-	-	0,1834929097	0,0689238389	-	-	-	0,2524167486
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6000	-	-	0,1415696722	0,0557581624	-	0,0100813887	(0,0030602099)	0,2043490134
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6100	-	-	0,1415690740	0,0557575867	-	0,0100829342	(0,0030612620)	0,2043483329
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1500	-	-	0,0746628371	0,0569600106	-	-	(0,0031790089)	0,1284438388
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1800	-	-	0,0746626718	0,0569590168	-	-	(0,0031779147)	0,1284437739
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1900	-	-	0,0746627893	0,0569600805	-	-	(0,0031790190)	0,1284438507
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MLP4200	-	-	0,0809883827	0,0703541514	-	-	(0,0040178769)	0,1473246572
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MLC5500	-	-	0,0809908036	0,0703536358	-	-	(0,0040183381)	0,1473261014
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MCP3500	-	-	0,0809911977	0,0703540478	-	-	(0,0040186083)	0,1473266372
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MCP3600	-	-	0,0831292910	0,0572843640	-	-	(0,0032705880)	0,1371430670
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	0,4595498833	-	0,4595498833
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,4111212989	-	0,4111212989
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,4115352051	-	0,4115352051
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,4095568378	-	0,4095568378
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	0,0000059600	-	-	0,0000155385	(0,0000023335)	0,4597957436	-	0,4598149086
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,3994044793	-	0,3994044793
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,3994044480	-	0,3994044480
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,3994044516	-	0,3994044516
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	0,2691297186	-	0,2691297186
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	0,0234001690	(0,0035106397)	0,4149242630	-	0,4348137923
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	0,3570296606	-	0,3570296606
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	0,4063865185	-	0,4063865185
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,4063864808	-	0,4063864808
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	0,1297256490	-	0,1297256490
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	0,1297255391	-	0,1297255391
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	0,1297256976	-	0,1297256976
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	0,3432391368	-	0,3432391368
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,3661606752	-	0,3661606752
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,3661462821	-	0,3661462821
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,3661606814	-	0,3661606814
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	0,0356011363	-	-	0,0316286785	(0,0047443155)	0,4489493964	-	0,5114348957
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	0,0356007108	-	-	0,0316281823	(0,0047443562)	0,4489498447	-	0,5114343816
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	0,3432391003	-	0,3432391003
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	0,3432391252	-	0,3432391252
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	0,3432390952	-	0,3432390952
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4005	-	-	-	-	-	0,3940105388	-	0,3940105388
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,3940069386	-	0,3940069386
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,0407084868	-	0,0407084868
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,3945744485	-	0,3945744485
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	0,3570292620	-	0,3570292620
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	0,3570296230	-	0,3570296230
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	0,4374012832	-	0,4374012832
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	0,4374012719	-	0,4374012719
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	0,4374012306	-	0,4374012306
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	0,4374012556	-	0,4374012556
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	0,4159154920	-	0,4159154920
31/12/2015	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	0,4159153984	-	0,4159153984
31/12/2015	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1974	0,0674313764	-	-	0,0378278168	(0,0056741129)	-	(0,0000863001)	0,0994987802
31/12/2015	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1574	0,0674312849	-	-	0,0378277391	(0,0056741495)	-	(0,0000863946)	0,0994984799
31/12/2015	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1831	0,0674313054	-	-	0,0378277778	(0,0056742072)	-	(0,0000864480)	0,0994984280
31/12/2015	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ MANUVI	MRP1710	0,0962892769	-	-	0,1243104779	(0,0065268108)	0,0019892257	(0,0046021006)	0,2114600691
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1336	-	-	-	-	-	-	(0,2286020147)	(0,2286020147)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1855	-	-	-	-	-	-	(0,2286019902)	(0,2286019902)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1079	-	-	-	-	-	-	(0,2286019875)	(0,2286019875)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	-	-	-	-	-	(0,2469746889)	(0,2469746889)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	-	-	-	-	-	(0,2469761306)	(0,2469761306)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	-	-	-	-	-	(0,2469746396)	(0,2469746396)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	-	-	-	-	-	(0,2121114572)	(0,2121114572)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF1117	-	-	-	-	-	-	(0,2121950355)	(0,2121950355)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3217	-	-	-	-	-	-	(0,2121950296)	(0,2121950296)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	-	-	-	-	-	-	(0,2796623043)	(0,2796623043)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	-	-	-	-	-	-	(0,2796622651)	(0,2796622651)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	-	-	-	-	-	-	(0,2796620643)	(0,2796620643)
31/12/2015	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	-	-	-	-	-	-	(0,1965427857)	(0,1965427857)
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1952	-	-	-	-	-	0,1720074314	-	0,1720074314
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1706	-	-	-	-	-	0,1720074163	-	0,1720074163
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1719	-	-	-	-	-	0,1720074026	-	0,1720074026
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1812	-	-	-	-	-	0,2219260307	-	0,2219260307
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1516	-	-	-	-	-	0,2219254557	-	0,2219254557
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1441	-	-	-	-	-	0,2219253670	-	0,2219253670
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1426	-	-	-	0,0373953747	(0,0056093940)	-	(0,0567858942)	(0,0249999135)
31/12/2015	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MGF3914	-	-	-	0,0477256506	(0,0071581412)	0,0803052756	(0,0609951206)	0,0598776645
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1562	-	-	-	-	-	-	(0,0418501271)	(0,0418501271)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1612	-	-	-	-	-	-	(0,0418501111)	(0,0418501111)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1511	-	-	-	-	-	-	(0,0418501144)	(0,0418501144)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	-	(0,0095631346)	(0,0095631346)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	-	-	-	(0,0595350562)	(0,0595350562)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	-	(0,0301362121)	(0,0301362121)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	-	(0,0301417075)	(0,0301417075)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	-	(0,0301362152)	(0,0301362152)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,0754035379	(0,0113101532)	-	(0,2389081104)	(0,1748147257)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,0754033088	(0,0113102436)	-	(0,2389082606)	(0,1748151955)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,0754033613	(0,0113108036)	-	(0,2389077870)	(0,1748152294)
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,4961223108	-	0,4961223108
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,4961220621	-	0,4961220621
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,4628018168	-	0,4628018168
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,4628018378	-	0,4628018378
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,4628019150	-	0,4628019150
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,5618244839	-	0,5618244839
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,4964116265	-	0,4964116265
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3099	-	-	-	-	-	0,2291716568	-	0,2291716568
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,2291704485	-	0,2291704485
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,2291696385	-	0,2291696385
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,4964114181	-	0,4964114181
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	-	-	0,1101553537	-	0,1101553537
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	-	-	-	-	0,1101566850	-	0,1101566850
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,4210529598	-	0,4210529598
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,4210528248	-	0,4210528248
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,4210528956	-	0,4210528956
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,4210528501	-	0,4210528501
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,4210942797	-	0,4210942797
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,4210528585	-	0,4210528585
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,0073277634	(0,0010991186)	0,4889877369	-	0,4952163817
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,4421504246	-	0,4421504246
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,2662108695	-	0,2662108695
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,2662108698	-	0,2662108698
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,2662105664	-	0,2662105664
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,2665026344	-	0,2665026344
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,2662307497	-	0,2662307497
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,2662107442	-	0,2662107442
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,2662111099	-	0,2662111099
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,2662108937	-	0,2662108937
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,2662101565	-	0,2662101565
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,0013444483	(0,0002019828)	0,0835767121	-	0,0847191776
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,4472702257	-	0,4472702257
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,4421504953	-	0,4421504953
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,4421504256	-	0,4421504256
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,4167279488	-	0,4167279488
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,4167293863	-	0,4167293863
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,4167291234	-	0,4167291234
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,4167292683	-	0,4167292683
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,5618250303	-	0,5618250303
31/12/2015	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,2390170918	-	0,2390170918
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF9901	-	-	-	0,6195723470	(0,0301933059)	-	(0,0533278244)	0,5360512167
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF1101	-	-	-	0,6195724333	(0,0301933742)	-	(0,0533277675)	0,5360512917
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF3201	-	-	-	0,6195722074	(0,0301933958)	-	(0,0533278190)	0,5360509926
31/12/2015	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF5201	-	-	-	0,6483214390	(0,0290037260)	-	(0,1798194641)	0,4394982490
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3046	-	-	-	-	-	0,3534921988	-	0,3534921988
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGS3346	-	-	-	-	-	0,3534920111	-	0,3534920111
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8048	-	-	-	-	-	0,9496896025	-	0,9496896025
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8148	-	-	-	0,0003134859	(0,0000470748)	0,9964898464	-	0,9967562575
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ÉQUILIB	MGF8248	-	-	-	-	-	0,9496895223	-	0,9496895223
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGS3047	-	-	-	-	-	1,0281134343	-	1,0281134343
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGS3347	-	-	-	-	-	1,0281144104	-	1,0281144104
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8047	-	-	-	-	-	0,7246408082	-	0,7246408082
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8147	-	-	-	-	-	0,7246408684	-	0,7246408684
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF8247	-	-	-	-	-	0,7246407811	-	0,7246407811
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE DE REVENU ÉQUILIBRÉ L	MGF9247	0,0223271520	-	-	0,0490334351	(0,0056127672)	1,0728412269	-	1,1385890468
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGS3349	-	-	-	-	-	0,8428001064	-	0,8428001064
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF8049	-	-	-	-	-	0,8968232314	-	0,8968232314
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF8149	-	-	-	-	-	0,9017577993	-	0,9017577993
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF8249	-	-	-	-	-	0,8968227038	-	0,8968227038
31/12/2015	FONDS PORTEFEUILLE D'OCCASIONS LEADERS M	MGF6049	-	-	-	-	-	1,1854333813	-	1,1854333813
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1803	-	-	-	-	-	0,7216352878	-	0,7216352878
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1507	-	-	-	-	-	0,7216352464	-	0,7216352464
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1390	-	-	-	-	-	0,7216353010	-	0,7216353010
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1664	0,0179494388	-	-	-	-	0,2480815985	(0,0036812382)	0,2623497991
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1826	0,0179497024	-	-	-	-	0,2480820421	(0,0036815206)	0,2623502240
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6834	0,0005731580	-	-	-	-	0,5937715159	-	0,5943446739
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF6934	0,0005732150	-	-	-	-	0,5937712991	-	0,5943445140
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF1334	-	-	-	-	-	0,7901343516	-	0,7901343516
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF2934	-	-	-	-	-	0,7901351962	-	0,7901351962
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF7434	-	-	-	-	-	0,7901359912	-	0,7901359912
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3034	0,0086727666	-	-	-	-	0,7486961189	-	0,7573688855
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3334	0,0086709518	-	-	-	-	0,7486954089	-	0,7573663607
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS3834	0,0086703745	-	-	-	-	0,7486995345	-	0,7573699090
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2334	-	-	-	-	-	0,4958217463	-	0,4958217463
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2434	-	-	-	-	-	0,4958217068	-	0,4958217068
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGS2534	-	-	-	-	-	0,4958214397	-	0,4958214397
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8034	0,0096644918	-	-	-	-	0,8284249852	-	0,8380894769
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8134	0,0096644870	-	-	-	-	0,8284250697	-	0,8380895567
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8234	0,0096644625	-	-	-	-	0,8284249920	-	0,8380894546
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8634	0,0931116683	-	-	-	-	0,9404858034	(0,0140053858)	1,0195920859
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8334	-	-	-	-	-	0,7279725694	-	0,7279725694
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8434	-	-	-	-	-	0,7279724302	-	0,7279724302
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8534	-	-	-	-	-	0,7279725443	-	0,7279725443
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8834	-	-	-	-	-	0,7279724271	-	0,7279724271
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF8934	-	-	-	-	-	0,7279724085	-	0,7279724085
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9034	-	-	-	-	-	0,7279726702	-	0,7279726702
31/12/2015	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9634	0,0832718172	-	-	-	-	0,9382274765	(0,0120560902)	1,0094432036
31/12/2015	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1919	-	-	-	0,2756634089	(0,0141258612)	0,0044327829	(0,0367135965)	0,2292567341
31/12/2015	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1716	-	-	-	0,2756635948	(0,0141258311)	0,0044325701	(0,0367131546)	0,2292571792
31/12/2015	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MRP1865	-	-	-	0,2756635933	(0,0141259455)	0,0044327366	(0,0367131885)	0,2292571960
31/12/2015	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF9920	-	-	-	0,3710735528	(0,0166900718)	-	-	0,3543834810
31/12/2015	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF1120	-	-	-	0,3710734299	(0,0166901947)	-	-	0,3543832352
31/12/2015	FONDS TACTIQUE DE TITRES DE CRÉANCE AMÉR	MGF3220	-	-	-	0,3710732806	(0,0166900459)	-	-	0,3543832347
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,1683227443	0,0015252021	-	0,0639050642	-	0,2337530106
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,1683161004	0,0015256370	-	0,0639097043	-	0,2337514417
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,1683153340	0,0015238355	-	0,0639112011	-	0,2337503706
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	0,4853417235	-	0,4853417235
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	0,4853417077	-	0,4853417077
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	0,4853417036	-	0,4853417036
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1226	-	-	-	-	-	0,1056825613	-	0,1056825613
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,6377978862	-	0,6377978862
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	-	-	-	-	0,3525286373	-	0,3525286373
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	-	-	-	-	0,3525286329	-	0,3525286329
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	-	-	-	-	0,3525286399	-	0,3525286399
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	0,4837476707	-	0,4837476707
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	0,4837476571	-	0,4837476571
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	-	-	-	-	0,4837480956	-	0,4837480956
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1010	-	-	-	-	-	-	(0,0629813731)	(0,0629813731)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1030	-	-	-	-	-	-	(0,0629815474)	(0,0629815474)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1591	-	-	-	-	-	-	(0,0629815277)	(0,0629815277)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MRP1730	-	-	-	-	-	-	(0,1438303351)	(0,1438303351)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3022	-	-	-	-	-	-	(0,1098200683)	(0,1098200683)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3122	-	-	-	-	-	-	(0,1098185709)	(0,1098185709)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGS3222	-	-	-	-	-	-	(0,1098185247)	(0,1098185247)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1123	-	-	-	-	-	-	(0,0675240133)	(0,0675240133)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1323	-	-	-	-	-	-	(0,0675239756)	(0,0675239756)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF1523	-	-	-	-	-	-	(0,0675239182)	(0,0675239182)
31/12/2015	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF9923	-	-	-	-	-	-	(0,0895492348)	(0,0895492348)
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAP	MRP1207	-	-	-	-	-	0,0312468034	-	0,0312468034
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAP	MRP1986	-	-	-	-	-	0,0312468611	-	0,0312468611
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAP	MRP1626	-	-	-	-	-	0,0312468227	-	0,0312468227
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAP	MRP1503	-	-	-	-	-	0,1800837053	-	0,1800837053
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAP	MGF3907	-	-	-	-	-	0,1160700524	-	0,1160700524
31/12/2015	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES À GRANDE CAP	MGF5207	-	-	-	-	-	0,1160699249	-	0,1160699249
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	-	(0,0075599334)	(0,0075599334)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	-	(0,0075600593)	(0,0075600593)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	-	(0,0045467350)	(0,0045467350)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	-	(0,0045467187)	(0,0045467187)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	-	(0,0045452443)	(0,0045452443)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	0,0286589643	(0,0042988531)	-	(0,0070419276)	0,0173181837
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	0,0286589189	(0,0042989456)	-	(0,0070420228)	0,0173179506
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	-	(0,0077483011)	(0,0077483011)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	-	(0,0079937363)	(0,0079937363)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	-	(0,0079937976)	(0,0079937976)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	-	(0,0079938351)	(0,0079938351)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	0,0275849497	(0,0041377789)	-	(0,0053114361)	0,0181357348
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	-	(0,0077482544)	(0,0077482544)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	-	(0,0085197193)	(0,0085197193)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	-	(0,0085198103)	(0,0085198103)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	-	(0,0085199312)	(0,0085199312)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	-	(0,0044774225)	(0,0044774225)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	-	(0,0044774269)	(0,0044774269)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	-	(0,0044774328)	(0,0044774328)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	0,0225946261	(0,0033891939)	-	(0,0015059836)	0,0176994486
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	-	(0,0022180020)	(0,0022180020)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	-	(0,0040192614)	(0,0040192614)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	-	(0,0040236263)	(0,0040236263)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	-	(0,0040239296)	(0,0040239296)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	0,0690187046	(0,0103527921)	-	-	0,0586659125
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	-	(0,0063261021)	(0,0063261021)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	-	(0,0063258005)	(0,0063258005)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	-	(0,0063260900)	(0,0063260900)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	0,0659579000	(0,0098935015)	-	(0,0120147957)	0,0440496028
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	-	(0,0063260977)	(0,0063260977)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	-	(0,0063260887)	(0,0063260887)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	-	(0,0063260928)	(0,0063260928)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	0,0652125479	(0,0097819044)	-	(0,0127237921)	0,0427068514
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	0,0690187246	(0,0103528185)	-	-	0,0586659061
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	-	-	-	0,0690187023	(0,0103528053)	-	-	0,0586658969
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	0,0659580716	(0,0098936258)	-	(0,0120147904)	0,0440496554
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	0,0659581431	(0,0098936305)	-	(0,0120148307)	0,0440496818
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	0,0652124806	(0,0097819208)	-	(0,0127236540)	0,0427069058
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	-	(0,0022180347)	(0,0022180347)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	-	(0,0022179720)	(0,0022179720)
31/12/2015	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	-	(0,0022180363)	(0,0022180363)
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	0,2381125718	(0,0288937702)	0,2092188016
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	0,2381128981	(0,0288937531)	0,2092191450
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	0,2381128777	(0,0288937804)	0,2092190973
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	0,3812584206	-	0,3812584206
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF9918	-	-	-	-	-	0,2464581896	-	0,2464581896
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF1118	-	-	-	-	-	0,2464581607	-	0,2464581607
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3218	-	-	-	-	-	0,2464581824	-	0,2464581824
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	0,2753909299	(0,0959285374)	0,1794623925
31/12/2015	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	0,2753901039	(0,0959276680)	0,1794624359
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,0375228829	-	-	0,1802222617	(0,0069037916)	-	-	0,2108413530
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,0375229037	-	-	0,1802222549	(0,0069037955)	-	-	0,2108413631
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,0375228981	-	-	0,1802222595	(0,0069037984)	-	-	0,2108413591
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,0456067112	-	-	0,2975095136	(0,0083910682)	0,0178591152	(0,0031607553)	0,3494235165
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,0456067183	-	-	0,2975095714	(0,0083911648)	0,0178591869	(0,0031607942)	0,3494235176
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,0547612412	-	-	0,3031158006	(0,0100754745)	-	-	0,3478015674
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,0547612317	-	-	0,3031158186	(0,0100754532)	-	-	0,3478015971
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,0547612436	-	-	0,3031158575	(0,0100754106)	-	-	0,3478016905
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,0497714796	-	-	0,2749293606	(0,0091573948)	-	-	0,3155434453
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,0497714782	-	-	0,2749293625	(0,0091573951)	-	-	0,3155434456
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,0497714780	-	-	0,2749293608	(0,0091573965)	-	-	0,3155434424
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,0599064777	-	-	0,4462677114	(0,0110221567)	-	-	0,4951520323
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,0599064364	-	-	0,4462677428	(0,0110221715)	-	-	0,4951520077
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,0599064902	-	-	0,4462677487	(0,0110221555)	-	-	0,4951520834
31/12/2015	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,0163749879	-	-	0,1313150432	(0,0030135296)	0,0064111364	(0,0011349977)	0,1499526403
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0004911088	-	-	0,0337453241	(0,0005276070)	0,0049454809	(0,0008241711)	0,0378301356
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0004866119	-	-	0,0334363313	(0,0005227759)	0,0049001970	(0,0008166245)	0,0374837398
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0004855776	-	-	0,0333652617	(0,0005216648)	0,0048897815	(0,0008148887)	0,0374040674
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0004857789	-	-	0,0333790935	(0,0005218810)	0,0048918086	(0,0008152266)	0,0374195735
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0004911048	-	-	0,0337450731	(0,0005276032)	0,0049454419	(0,0008241644)	0,0378298522
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0004878295	-	-	0,0335200193	(0,0005240845)	0,0049124596	(0,0008186679)	0,0375775560
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0004827883	-	-	0,0331736274	(0,0005186687)	0,0048616948	(0,0008102078)	0,0371892340
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0004757759	-	-	0,0326917906	(0,0005111352)	0,0047910802	(0,0007984398)	0,0366490717
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0004911085	-	-	0,0337453257	(0,0005276070)	0,0049454795	(0,0008241705)	0,0378301361
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0004837655	-	-	0,0332407701	(0,0005197183)	0,0048715353	(0,0008118476)	0,0372645050
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0004776864	-	-	0,0328230585	(0,0005131874)	0,0048103184	(0,0008016458)	0,0367962303
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0004720786	-	-	0,0324377328	(0,0005071628)	0,0047538478	(0,0007922348)	0,0363642616
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0004985965	-	0,0087524349	0,0390111625	(0,0005356467)	0,0076992148	(0,0008374703)	0,0545882916
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0004898933	-	0,0085996589	0,0383302127	(0,0005262968)	0,0075648231	(0,0008228521)	0,0536354391
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0004815743	-	0,0084536254	0,0376793151	(0,0005173596)	0,0074363624	(0,0008088790)	0,0527246386
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0004735212	-	0,0083122594	0,0370492220	(0,0005087080)	0,0073120077	(0,0007953525)	0,0518429498
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0004985233	-	0,0087523213	0,0390114097	(0,0005355537)	0,0076991390	(0,0008375064)	0,0545883331
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0004911810	-	0,0086234166	0,0384368476	(0,0005276661)	0,0075857456	(0,0008251715)	0,0537843533
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0004841530	-	0,0085000295	0,0378868786	(0,0005201160)	0,0074772059	(0,0008133647)	0,0530147863
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0004773147	-	0,0083799719	0,0373517501	(0,0005127697)	0,0073715950	(0,0008018764)	0,0522659855
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0004985186	-	0,0087522979	0,0390114950	(0,0005355830)	0,0076991197	(0,0008374990)	0,0545883491
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0004978864	-	0,0087411992	0,0389620249	(0,0005349038)	0,0076893565	(0,0008364370)	0,0545191262
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005006553	-	0,0087898115	0,0391787038	(0,0005378786)	0,0077321192	(0,0008410886)	0,0548223225
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0004986982	-	0,0087554511	0,0390255498	(0,0005357759)	0,0077018935	(0,0008378007)	0,0546080158
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0004845665	-	0,0161284259	0,0379175244	(0,0005205362)	0,0134053274	(0,0008140180)	0,0666012899
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0004843720	-	0,0161219511	0,0379023023	(0,0005203273)	0,0133999458	(0,0008136913)	0,0665745528
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0004841802	-	0,0161155663	0,0378872918	(0,0005201212)	0,0133946390	(0,0008133690)	0,0665481870
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0004839882	-	0,0161091765	0,0378722696	(0,0005199150)	0,0133893281	(0,0008130465)	0,0665218009
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004805860	-	-	0,0333156396	(0,0005163051)	0,0070106498	(0,0008030795)	0,0394874908
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004692578	-	-	0,0325303365	(0,0005041350)	0,0068453976	(0,0007841497)	0,0385567072
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004599851	-	-	0,0318875241	(0,0004941730)	0,0067101298	(0,0007686546)	0,0377948113
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004470785	-	-	0,0309927978	(0,0004803071)	0,0065218515	(0,0007470870)	0,0367343336
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004805872	-	-	0,0333156319	(0,0005163038)	0,0070106507	(0,0008030773)	0,0394874886
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004761958	-	-	0,0330112122	(0,0005115861)	0,0069465912	(0,0007957393)	0,0391266739
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004738614	-	-	0,0328493838	(0,0005090782)	0,0069125375	(0,0007918384)	0,0389348661
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0004663298	-	-	0,0323272727	(0,0005009869)	0,0068026690	(0,0007792528)	0,0383160318
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004806862	-	-	0,0333224819	(0,0005164105)	0,0070120917	(0,0008032430)	0,0394956062
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004771223	-	-	0,0330754270	(0,0005125818)	0,0069601036	(0,0007972877)	0,0392027834
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004743600	-	-	0,0328839372	(0,0005096142)	0,0069198082	(0,0007926718)	0,0389758194
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004706193	-	-	0,0326246217	(0,0005055955)	0,0068652401	(0,0007864210)	0,0386684646
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005007222	-	0,0107313567	0,0391839439	(0,0005379283)	0,0040989734	(0,0008395672)	0,0531375008
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0004839488	-	0,0103718727	0,0378713419	(0,0005199085)	0,0039616641	(0,0008114430)	0,0513574760
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0004799033	-	0,0102851708	0,0375547629	(0,0005155624)	0,0039285472	(0,0008046598)	0,0509281619
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0004694856	-	0,0100619007	0,0367395256	(0,0005043706)	0,0038432665	(0,0007871923)	0,0498226154
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005007297	-	0,0107313477	0,0391839194	(0,0005379282)	0,0040989993	(0,0008395755)	0,0531374924
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004919448	-	0,0105430763	0,0384964746	(0,0005284907)	0,0040270862	(0,0008248460)	0,0522052453
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004835764	-	0,0103637285	0,0378416127	(0,0005195006)	0,0039585816	(0,0008108145)	0,0513171841
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004754795	-	0,0101901997	0,0372079982	(0,0005108021)	0,0038922997	(0,0007972384)	0,0504579366
30/03/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004747662	-	0,0157426913	0,0371490882	(0,0005100775)	0,0129562876	(0,0007975799)	0,0650151759
30/06/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004734312	-	0,0156984254	0,0370446309	(0,0005086432)	0,0129198565	(0,0007953372)	0,0648323636
30/09/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004734312	-	0,0156984254	0,0370446309	(0,0005086432)	0,0129198565	(0,0007953372)	0,0648323636
31/12/2015	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0004965640	-	0,0164654818	0,0388547057	(0,0005334966)	0,0135511466	(0,0008341990)	0,0680002026
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,1131246848	0,0010253861	-	0,0427340468	-	0,1568841176
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,1130133998	0,0010243773	-	0,0426920038	-	0,1567297809
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,1131421214	0,0010255438	-	0,0427406302	-	0,1569082954
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,1193262665	0,0010816208	-	0,0493645344	-	0,1697724218
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,1193262437	0,0010815991	-	0,0493645836	-	0,1697724264
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,1193263107	0,0010816107	-	0,0493645276	-	0,1697724490
31/12/2015	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,1083766249	0,0009822880	-	0,0409404100	-	0,1502993229
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,0576224678	(0,0086434725)	0,0003565458	-	0,0493355411
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,0576224296	(0,0086431091)	0,0003564695	-	0,0493357900
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,0576223152	(0,0086433401)	0,0003565371	-	0,0493355122
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,1136879486	(0,0170532957)	-	-	0,0966346529
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,1119800470	(0,0167970032)	0,0005670229	-	0,0957500668
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,1221927716	(0,0183288954)	-	-	0,1038638762
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,1221927041	(0,0183288640)	-	-	0,1038638400
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,1221927649	(0,0183288711)	-	-	0,1038638938
31/12/2015	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,0552855684	(0,0082951066)	0,0002089676	-	0,0471994294
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	0,0116348227	-	-	-	-	0,2898385695	-	0,3014733922
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	0,0114137629	-	-	-	-	0,2843323013	-	0,2957460642
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	0,0116348936	-	-	-	-	0,2898383329	-	0,3014732266
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	0,0141919161	-	-	-	-	0,2611483705	-	0,2753402866
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	0,0141919746	-	-	-	-	0,2611486150	-	0,2753405896
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	0,0141923912	-	-	-	-	0,2611483719	-	0,2753407631
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	0,0129298647	-	-	-	-	0,2473442628	-	0,2602741275
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	0,0129298578	-	-	-	-	0,2473442687	-	0,2602741266
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	0,0129687796	-	-	-	-	0,2480886984	-	0,2610574779
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,0377341844	-	-	-	-	0,3610479436	-	0,3987821280
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,0377337322	-	-	-	-	0,3610479631	-	0,3987816953
31/12/2015	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,0088601022	-	-	-	-	0,0812148473	-	0,0900749495
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	0,0173496749	(0,0026019846)	0,0117369291	-	0,0264846193
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	0,0173493726	(0,0026024285)	0,0117366724	-	0,0264836166
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	-	-	-	0,0672306296	(0,0100847157)	-	-	0,0571459139
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1489	-	-	-	0,0158407941	(0,0023761711)	-	-	0,0134646230
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	0,0415523503	(0,0062340455)	0,0086813088	-	0,0439996136
31/12/2015	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,0591666992	(0,0088742810)	0,0070960469	-	0,0573884651
31/12/2015	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	0,8256220182	-	0,8256220182
31/12/2015	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,7249143996	-	0,7249143996
31/12/2015	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF139	0,1144000000	-	0,0360000000	0,1215000000	(0,0096000000)	0,8371000000	-	1,0994000000
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	-	-	0,0347763359	0,2644299728	-	-	(0,0369322604)	0,2622740483
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	-	-	0,0219491464	0,2416065786	-	-	(0,0637865193)	0,1997692057
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,1255048693	(0,0048016115)	-	-	0,1207032578
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,1298966104	(0,0054469790)	-	-	0,1244496314
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,2266698138	(0,0071626414)	0,0049784948	(0,0007373926)	0,2237482746
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	-	(0,1113059263)	(0,1113059263)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	-	(0,1184117562)	(0,1184117562)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	-	-	-	-	(0,0651124304)	(0,0651124304)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,0370881662	-	-	0,1968688823	-	-	-	0,2339570484
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,0291398020	-	-	0,1471857407	-	-	(0,0298532673)	0,1464722754
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,0488739990	-	-	0,3589104978	-	-	(0,0688168628)	0,3389676340
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	-	-	-	-	-	-	(0,1162796539)	(0,1162796539)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	-	-	-	-	-	-	(0,1063578856)	(0,1063578856)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	-	-	-	-	-	-	(0,1437291627)	(0,1437291627)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,0514434580	-	-	-	-	0,0008306372	(0,0106285756)	0,0416455196
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,0471600358	-	-	-	-	0,0011282270	-	0,0482882628
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4997	-	-	0,0537322621	0,0159434036	-	-	(0,0570999766)	0,0125756890
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4998	-	-	0,1105790348	0,0457956514	-	0,1561970370	-	0,3125717232
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	-	-	-	-	-	-	(0,0391201435)	(0,0391201435)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	-	-	-	-	-	-	(0,0661447188)	(0,0661447188)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	-	(0,0064309827)	(0,0064309827)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	-	-	-	-	-	(0,0070282488)	(0,0070282488)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,0590174754	(0,0088526096)	-	(0,0106000949)	0,0395647709
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	(0,0951433481)	(0,0951433481)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,1130604195)	(0,1130604195)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ MARCHÉ MONÉT	MPS4995	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ MARCHÉ MONÉT	MPS4996	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,0301352628	(0,0045202903)	-	-	0,0256149725
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,0168566593	(0,0025284969)	-	-	0,0143281624
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,1046058890	(0,0156909900)	-	(0,0001229969)	0,0887919021
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	-	(0,0974887243)	(0,0974887243)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	-	-	-	(0,1494239194)	(0,1494239194)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	-	-	-	-	(0,0985334300)	(0,0985334300)
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	0,0196836799	-	-	0,0199053755	-	0,0004415252	-	0,0400305806
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	0,0109903680	-	-	0,0064182634	-	0,0004534691	(0,0017422247)	0,0161198759
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4989	-	-	-	0,1749355593	(0,0227897834)	0,0085145442	(0,0222326864)	0,1384276337
31/12/2015	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4990	-	-	-	0,4230247453	(0,0574067106)	0,0020115155	(0,0605967864)	0,3070327639
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	0,0144419316	(0,0021662728)	0,7682962176	-	0,7805718764
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	0,0144419234	(0,0021662860)	0,7682962243	-	0,7805718616
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	0,0144419031	(0,0021663003)	0,7682962299	-	0,7805718327
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,0425468267	-	-	0,0911728226	(0,0022612198)	0,8912210555	-	1,0226794849
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	0,0121372894	(0,0018205652)	0,6983469328	-	0,7086636570
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	0,0121373703	(0,0018206089)	0,6983469450	-	0,7086637064
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	0,0121372953	(0,0018206097)	0,6983469351	-	0,7086636207
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	0,0003575715	-	-	0,0159804503	(0,0023970583)	0,6277330739	-	0,6416740375
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	0,0003575613	-	-	0,0159804632	(0,0023970707)	0,6277331159	-	0,6416740697
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	0,0003575658	-	-	0,0159804401	(0,0023970931)	0,6277331262	-	0,6416740389
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	0,0003575598	-	-	0,0159804677	(0,0023970701)	0,6277331168	-	0,6416740742
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	0,0003575580	-	-	0,0159804029	(0,0023970604)	0,6277306099	-	0,6416715104
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	0,0003575584	-	-	0,0159804659	(0,0023970693)	0,6277331176	-	0,6416740727
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,0360023239	-	-	0,0679915235	(0,0019133355)	0,2731145805	-	0,3751950925
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	0,0146448264	(0,0021967195)	0,7412359406	-	0,7536840476
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	0,0144997697	(0,0021749656)	0,7338940033	-	0,7462188074
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	0,0146523062	(0,0021978433)	0,7416146617	-	0,7540691247
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,0495342870	-	-	0,0963245284	(0,0026325600)	0,9448215792	-	1,0880478346
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	0,0146523109	(0,0021978476)	0,7416146623	-	0,7540691256
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	0,0146523090	(0,0021978467)	0,7416146625	-	0,7540691248
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	0,0146523086	(0,0021978447)	0,7416146625	-	0,7540691264
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,0495342911	-	-	0,0963244447	(0,0026324976)	0,9448217079	-	1,0880479461
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	0,0146523243	(0,0021978589)	0,7416146653	-	0,7540691307
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	0,0146523080	(0,0021978458)	0,7416146563	-	0,7540691185
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	0,0146523067	(0,0021978501)	0,7416146673	-	0,7540691239
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9204	0,0495342346	-	-	0,0963243446	(0,0026326568)	0,9448218697	-	1,0880477920
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,0495342862	-	-	0,0963244442	(0,0026325286)	0,9448217123	-	1,0880479140
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,0495343388	-	-	0,0963245196	(0,0026324350)	0,9448217829	-	1,0880482064
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,0495343195	-	-	0,0963244775	(0,0026324531)	0,9448216700	-	1,0880480138
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,0495343089	-	-	0,0963245121	(0,0026324360)	0,9448218170	-	1,0880482020
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,0439861389	-	-	0,1156826195	(0,0023376312)	0,9189072838	-	1,0762384110
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,0195222635	-	-	0,1247320879	-	0,3123801101	-	0,4566344615
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,0195222354	-	-	0,1247320450	-	0,3123801978	-	0,4566344782
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,0195221757	-	-	0,1247320753	-	0,3123801535	-	0,4566344044
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,0191445120	-	-	0,1194931900	-	0,3023747262	-	0,4410124283
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,0191445300	-	-	0,1194930508	-	0,3023748531	-	0,4410124338
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,0191444446	-	-	0,1194940251	-	0,3023757251	-	0,4410141948
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,0228910436	-	-	0,1460974252	-	0,1489936788	-	0,3179821475
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31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,0228910482	-	-	0,1460974191	-	0,1489936642	-	0,3179821315
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,0228910631	-	-	0,1460974108	-	0,1489936797	-	0,3179821537
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31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,0228910597	-	-	0,1460974038	-	0,1489936847	-	0,3179821481
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,0231464462	-	0,0613852680	0,1564011766	-	0,3994474340	-	0,6403803249
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,0203399131	-	-	0,1297507503	-	0,2844185668	-	0,4345092301
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,0203399116	-	-	0,1297507472	-	0,2844185643	-	0,4345092231
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,0203399135	-	-	0,1297507502	-	0,2844185625	-	0,4345092263
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31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,0203399120	-	-	0,1297507535	-	0,2844185572	-	0,4345092227
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,0203399118	-	-	0,1297507480	-	0,2844185641	-	0,4345092239
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,0203399066	-	-	0,1297507541	-	0,2844185601	-	0,4345092208
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,0220900049	-	0,0626877793	0,1492627562	-	0,2803807029	-	0,5144212433
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,0203399159	-	-	0,1297507407	-	0,2844185656	-	0,4345092222
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,0203399143	-	-	0,1297507491	-	0,2844185660	-	0,4345092294
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,0203399071	-	-	0,1297507342	-	0,2844185555	-	0,4345091968
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31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,0220899817	-	0,0626877060	0,1492627141	-	0,2803806861	-	0,5144210879
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31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,0220900521	-	0,0626877570	0,1492627116	-	0,2803806278	-	0,5144211485
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31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,2492687046	-	0,2492687046
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31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	-	-	-	-	-	0,6233443186	-	0,6233443186
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	-	-	-	-	-	0,6233444292	-	0,6233444292
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31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,0024307801	-	-	-	-	0,4466376030	-	0,4490683831
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31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,1707432493	-	0,1707432493
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31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,1707432477	-	0,1707432477
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,1707432859	-	0,1707432859
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,1707432573	-	0,1707432573
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,5374364475	-	0,5374364475
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,5374360527	-	0,5374360527
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,5374360486	-	0,5374360486
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,5374360484	-	0,5374360484
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,4556139496	-	0,4556139496
31/12/2015	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,2280065248	-	0,2280065248
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	0,8244606885	-	0,8244606885
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	0,8244607198	-	0,8244607198
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	0,8244607929	-	0,8244607929
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,0291657604	-	-	0,0223650701	(0,0033547916)	0,9185809837	-	0,9667570227
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	0,7603432036	-	0,7603432036
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	0,7603430865	-	0,7603430865
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	0,7603430673	-	0,7603430673
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,6307399370	-	0,6307399370
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,6307399186	-	0,6307399186
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,6307399196	-	0,6307399196
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,6307399091	-	0,6307399091
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,6307396753	-	0,6307396753
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,6307399100	-	0,6307399100
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,0401453282	-	-	0,0220200464	(0,0033030070)	0,5734788189	-	0,6323411865
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	0,7561103870	-	0,7561103870
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	0,7561103822	-	0,7561103822
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	0,7561104005	-	0,7561104005
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,0496095528	-	-	0,0252693766	(0,0037903813)	1,0161862079	-	1,0872747560
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	0,7561103847	-	0,7561103847
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	0,7560148633	-	0,7560148633
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	0,7561103806	-	0,7561103806
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,0496095274	-	-	0,0252693792	(0,0037904211)	1,0161861610	-	1,0872746465
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	0,7561104119	-	0,7561104119
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	0,7561103905	-	0,7561103905
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	0,7561103332	-	0,7561103332
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,0496096116	-	-	0,0252694615	(0,0037903978)	1,0161861419	-	1,0872748171
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,0496095388	-	-	0,0252693480	(0,0037903832)	1,0161861452	-	1,0872746488
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,0496094786	-	-	0,0252693772	(0,0037904395)	1,0161860338	-	1,0872744501
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,1931691963	-	-	0,1886882932	(0,0114034757)	-	-	0,3704540139
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,1931690992	-	-	0,1886881586	(0,0114020882)	-	-	0,3704551696
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,0382970168	-	-	0,0621225659	-	0,3748256704	-	0,4752452530
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,0382970785	-	-	0,0621225840	-	0,3748257200	-	0,4752453825
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,0382971540	-	-	0,0621225083	-	0,3748257777	-	0,4752454399
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,0359715911	-	-	0,0502074432	-	0,5139272325	-	0,6001062668
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,0359729165	-	-	0,0502092659	-	0,5139266569	-	0,6001088393
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,0359730435	-	-	0,0502091137	-	0,5139266824	-	0,6001088395
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,0417404261	-	-	0,0628754341	-	0,3788802727	-	0,4834961329
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,0417403580	-	-	0,0628754379	-	0,3788802389	-	0,4834960347
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,0417403556	-	-	0,0628754253	-	0,3788801999	-	0,4834959808
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,0417403766	-	-	0,0628754167	-	0,3788802491	-	0,4834960424
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,0417403822	-	-	0,0628754155	-	0,3788802463	-	0,4834960439
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,0417403823	-	-	0,0628754137	-	0,3788802447	-	0,4834960406
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,0438668486	-	-	0,1543229260	-	0,6987787229	-	0,8969684975
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,0403738342	-	-	0,0619470147	-	0,4895904850	-	0,5919113339
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,0403845822	-	-	0,0619634997	-	0,4897207829	-	0,5920688648
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,0403845793	-	-	0,0619634916	-	0,4897207888	-	0,5920688597
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,0401758508	-	-	0,1429894280	-	0,6124288054	-	0,7955940841
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,0403845790	-	-	0,0619634889	-	0,4897207884	-	0,5920688563
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,0403845820	-	-	0,0619634980	-	0,4897207813	-	0,5920688613
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,0403845842	-	-	0,0619634938	-	0,4897207791	-	0,5920688571
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,0403845958	-	-	0,0619634905	-	0,4897207818	-	0,5920688681
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,0403845861	-	-	0,0619634936	-	0,4897207781	-	0,5920688579
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,0403845998	-	-	0,0619635163	-	0,4897207985	-	0,5920689146
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,0401757935	-	-	0,1429893642	-	0,6124287731	-	0,7955939307
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,0401762181	-	-	0,1429895416	-	0,6124284509	-	0,7955942106
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,0401755252	-	-	0,1429895182	-	0,6124281938	-	0,7955932371
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,0401757560	-	-	0,1429893727	-	0,6124287569	-	0,7955938855
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,0393517342	-	0,0381357959	0,1569271835	-	0,6291317903	-	0,8635465039
31/12/2015	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6202	0,0393528154	-	0,0381321046	0,1569278118	-	0,6291374240	-	0,8635501557
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6713	0,0769913345	-	-	0,0233393115	(0,0034980574)	0,1413192469	-	0,2381518355
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6813	0,0769959335	-	-	0,0233373015	(0,0035006030)	0,1413188215	-	0,2381514536
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF6913	0,0769959856	-	-	0,0233380199	(0,0035009761)	0,1413189111	-	0,2381519405
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1313	0,0704543244	-	-	0,0218471461	(0,0032767695)	0,2150064324	-	0,3040311334
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF2913	0,0704542329	-	-	0,0218467831	(0,0032770400)	0,2150067564	-	0,3040307323
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF7413	0,0704543892	-	-	0,0218465566	(0,0032770100)	0,2150066470	-	0,3040305828
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF2813	0,1332809559	-	-	0,0183006375	(0,0027451837)	0,2325838809	(0,0002302327)	0,3811900579
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3029	0,0787887689	-	-	0,0233387680	(0,0035010628)	0,2267619061	-	0,3253883803
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3329	0,0787885576	-	-	0,0233378142	(0,0035000674)	0,2267620322	-	0,3253883366
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS3829	0,0787844898	-	-	0,0233405613	(0,0035031033)	0,2267628408	-	0,3253847886
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2329	0,0787884574	-	-	0,0233378420	(0,0035007478)	0,2267620031	-	0,3253875547
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2429	0,0787885298	-	-	0,0233378541	(0,0035006559)	0,2267620394	-	0,3253877674
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGS2529	0,0787883617	-	-	0,0233377136	(0,0035005992)	0,2267624498	-	0,3253879260
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9913	0,0680486192	-	-	0,0208101991	(0,0031216479)	0,1934197114	-	0,2791568818
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF1113	0,0680487492	-	-	0,0208101402	(0,0031214940)	0,1934198014	-	0,2791571968
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF3213	0,0680487950	-	-	0,0208102182	(0,0031215547)	0,1934196877	-	0,2791571463
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8313	0,0680488785	-	-	0,0208101902	(0,0031209742)	0,1934200191	-	0,2791581136
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8413	0,0680487771	-	-	0,0208101073	(0,0031215110)	0,1934197825	-	0,2791571560
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8513	0,0680487862	-	-	0,0208102138	(0,0031216428)	0,1934196345	-	0,2791569916
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8813	0,0680487756	-	-	0,0208102004	(0,0031215193)	0,1934197416	-	0,2791571984
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF8913	0,0680487538	-	-	0,0208101210	(0,0031215116)	0,1934197646	-	0,2791571277
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9013	0,0680485867	-	-	0,0208101884	(0,0031216834)	0,1934198467	-	0,2791569383
31/12/2015	DE REVENU ÉQUILIBRÉ TD MANUVIE	MGF9613	0,1619078834	-	-	0,0222885281	(0,0033434361)	0,2811899372	-	0,4620429127
31/12/2015	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1614	-	-	0,0182293375	0,0750933744	(0,0000879794)	-	-	0,0932347324
31/12/2015	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1807	-	-	0,0182292933	0,0750935206	(0,0000872478)	-	-	0,0932355661
31/12/2015	FONDS D`OBLIGATIONS CANADIENNES DE BASE	MRP1462	-	-	0,0182289140	0,0750931411	(0,0000866296)	-	-	0,0932354255
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,0052933554	-	0,0052933554
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,0052935420	-	0,0052935420
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,0052936120	-	0,0052936120
31/12/2015	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1931	-	-	-	-	-	0,0887729426	-	0,0887729426
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,0050633494	-	-	-	-	-	-	0,0050633494
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,0050632600	-	-	-	-	-	-	0,0050632600
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,0603916066	-	-	-	-	0,3216364875	-	0,3820280941
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,0603916508	-	-	-	-	0,3216364561	-	0,3820281069
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,0603329162	-	-	-	-	0,3213236210	-	0,3816565371
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1460	0,1517421944	-	-	-	-	0,4040217536	-	0,5557639480
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,0979835145	-	-	-	-	-	-	0,0979835145
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31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,0309743505	-	-	-	-	-	-	0,0309743505
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,0309743311	-	-	-	-	-	-	0,0309743311
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,0309743344	-	-	-	-	-	-	0,0309743344
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,0979820518	-	-	-	-	-	-	0,0979820518
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,0979834143	-	-	-	-	-	-	0,0979834143
31/12/2015	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,0979835892	-	-	-	-	-	-	0,0979835892
31/12/2015	FONDS DISTINCT MARCHES GLOBAUX RENAISSAN	MCP3696	-	-	-	-	-	0,1291490998	-	0,1291490998
31/12/2015	FPG EQUILIBRE SELECT TRIMARK MANUVIE	MLC5434	-	-	-	-	-	0,1377649789	-	0,1377649789
31/12/2015	FPG EQUILIBRE SELECT TRIMARK MANUVIE	MCP3734	-	-	-	-	-	0,0110666720	-	0,0110666720
31/12/2015	FPG EQUILIBRE SELECT TRIMARK MANUVIE	MLP4434	-	-	-	-	-	0,1377649805	-	0,1377649805
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLC5435	-	-	-	-	-	0,3238816190	-	0,3238816190
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGS2044	-	-	-	-	-	0,2357331973	-	0,2357331973
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGS2144	-	-	-	-	-	0,2357332878	-	0,2357332878
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGS2244	-	-	-	-	-	0,2357331052	-	0,2357331052
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MGF9344	-	-	-	-	-	0,6530824744	-	0,6530824744
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLC5735	-	-	-	-	-	0,2070250206	-	0,2070250206
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLP4385	-	-	-	-	-	0,3238812072	-	0,3238812072
31/12/2015	FPG MONDIAL D'ANALYSE FONDAMENTALE TRIMA	MLP4435	-	-	-	-	-	0,3238818370	-	0,3238818370

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