Attributions des fonds distincts | Gestion de placements Manuvie

Attributions

- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- Filter column results
- Tous les fonds
- Avantages fiscaux des contrats à fonds distincts de Manuvie
- Explication de vos relevés fiscaux

Attributions 2024

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determins	Dividendes autres que des dividendes determins	Autres revenus (intrts)	Revenus tranger non tir dune entreprise	Impt tranger pay sur un revenu non tir dune entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF229	-	-	-	-	-	0,863501	(0,052800)	0,810701	$24,6264	3,292%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF029	-	-	-	-	-	0,863501	(0,052800)	0,810701	$24,6264	3,292%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF212	-	-	-	0,073701	(0,011055)	0,747655	(0,051463)	0,758837	$19,3571	3,920%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5412	-	-	-	0,060046	(0,009007)	1,320265	-	1,371304	$21,7334	6,310%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE429	-	-	-	-	-	0,578367	(0,063496)	0,514871	$25,6525	2,007%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE529	-	-	-	-	-	0,578367	(0,063496)	0,514871	$25,6525	2,007%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF629	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF729	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE829	-	-	-	0,054305	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE929	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE612	0,083023	-	-	0,238228	(0,019179)	0,946373	(0,054146)	1,194300	$22,5317	5,301%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4762	-	-	-	-	-	0,950722	-	0,950722	$21,1954	4,486%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4712	-	-	-	-	-	0,950722	-	0,950722	$21,1954	4,486%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5712	-	-	-	-	-	1,022509	-	1,022509	$21,2948	4,802%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3712	-	-	-	-	-	1,084029	-	1,084029	$21,2353	5,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4412	-	-	-	0,060046	(0,009007)	1,320267	-	1,371306	$21,7334	6,310%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3701	-	-	-	0,038562	(0,005785)	0,578671	(0,030702)	0,580746	$13,0659	4,445%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6524	-	-	-	-	-	0,840120	-	0,840120	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6522	-	-	-	-	-	0,840116	-	0,840116	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7718	-	-	-	-	-	0,840112	-	0,840112	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7720	-	-	-	0,025495	(0,003825)	0,907888	(0,039576)	0,889982	$19,4916	4,566%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7704	-	-	-	0,049927	(0,007489)	0,939567	(0,053418)	0,928587	$22,4161	4,143%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,044810	-	-	0,091929	(0,005473)	0,421622	-	0,552888	$17,7130	3,121%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,044811	-	-	0,091928	(0,005473)	0,421622	-	0,552888	$17,7130	3,121%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,039791	-	-	0,116871	(0,004860)	0,387875	-	0,539677	$16,1986	3,332%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,047583	-	-	0,107197	(0,005811)	0,444383	(0,029539)	0,563813	$18,8725	2,987%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,047583	-	-	0,107197	(0,005811)	0,444383	(0,029539)	0,563813	$18,8725	2,987%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,049655	-	-	0,174890	(0,006064)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,049655	-	-	0,174890	(0,006065)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,049655	-	-	0,174890	(0,006064)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,049655	-	-	0,174890	(0,006065)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,037913	-	-	0,034459	(0,005169)	0,412533	-	0,479736	$16,3705	2,930%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,039980	-	-	0,032872	(0,004931)	0,391924	-	0,459845	$16,3905	2,806%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,028394	-	-	0,031874	(0,004781)	0,375895	-	0,431382	$16,0800	2,683%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,039785	-	-	0,116877	(0,004866)	0,387882	-	0,539678	$16,1986	3,332%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	0,009849	-	-	0,030468	(0,004570)	0,267795	-	0,303542	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	0,009849	-	-	0,030469	(0,004570)	0,267794	-	0,303542	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	0,009848	-	-	0,030469	(0,004571)	0,267794	-	0,303541	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF230	-	-	-	-	-	1,342244	-	1,342244	$27,2653	4,923%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF030	-	-	-	-	-	1,342244	-	1,342244	$27,2653	4,923%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF2751	-	-	-	0,005254	(0,000788)	0,452661	(0,020014)	0,437113	$15,0151	2,911%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5423	-	-	-	-	-	1,083514	(0,004553)	1,078961	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE430	-	-	-	-	-	0,717492	(0,037461)	0,680032	$28,5363	2,383%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE530	-	-	-	-	-	0,717173	(0,037444)	0,679729	$28,5363	2,382%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC2848	0,080661	-	0,059058	0,318164	(0,021212)	0,552083	(0,023899)	0,964856	$18,0673	5,340%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF634	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF734	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE834	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE934	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4773	-	-	-	-	-	0,532246	(0,032858)	0,499387	$23,7290	2,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4723	-	-	-	-	-	0,532245	(0,032858)	0,499387	$23,7290	2,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5723	-	-	-	-	-	1,097304	-	1,097304	$23,7468	4,621%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCP3723	-	-	-	-	-	0,802944	(0,014557)	0,788388	$23,7188	3,324%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4373	-	-	-	-	-	1,083475	(0,004569)	1,078906	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4423	-	-	-	-	-	1,083514	(0,004553)	1,078961	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6528	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6526	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7722	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7723	-	-	-	-	-	0,951622	(0,026067)	0,925555	$20,7447	4,462%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7706	-	-	-	-	-	-	(0,033487)	(0,033487)	$25,5883	-0,131%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,101671	(0,015251)	0,418707	(0,064511)	0,440617	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,101672	(0,015251)	0,418707	(0,064512)	0,440616	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLC5449	0,007188	-	-	0,144979	(0,021748)	-	(0,070629)	0,059790	$21,3759	0,280%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,101672	(0,015250)	0,418707	(0,064512)	0,440617	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6703	0,089684	-	-	0,144363	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883275	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6803	0,089684	-	-	0,144364	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883274	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6903	0,089684	-	-	0,144364	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883274	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,101672	(0,015251)	0,418707	(0,064512)	0,440616	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF2903	0,081385	-	-	0,123804	(0,016685)	0,792217	(0,037285)	0,943436	$18,0186	5,236%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF7403	0,081386	-	-	0,123804	(0,016685)	0,792216	(0,037285)	0,943436	$18,0186	5,236%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2003	0,105980	-	-	0,170869	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2103	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2203	0,105980	-	-	0,170869	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2603	0,110370	-	-	0,346697	(0,022627)	1,109698	(0,073489)	1,470650	$24,6460	5,967%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2303	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2403	0,105990	-	-	0,170885	(0,021729)	0,675322	(0,068448)	0,862020	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2503	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2703	0,110370	-	-	0,346697	(0,022627)	1,109698	(0,073488)	1,470649	$24,6460	5,967%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF668	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8003	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8103	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8203	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8603	0,110435	-	-	0,330857	(0,022642)	1,059166	(0,067012)	1,410804	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8303	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8403	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8503	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8703	0,110440	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8803	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8903	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9003	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9103	0,110440	-	-	0,330861	(0,022642)	1,059179	(0,067011)	1,410828	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9203	0,110439	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9403	0,110439	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9603	0,110441	-	-	0,330862	(0,022642)	1,059181	(0,067011)	1,410830	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6003	0,102775	-	-	0,409743	(0,021068)	1,016978	(0,065044)	1,443384	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6103	0,102776	-	-	0,409743	(0,021069)	1,016974	(0,065046)	1,443379	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6203	0,102778	-	-	0,409746	(0,021071)	1,016975	(0,065046)	1,443382	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF5503	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF5103	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF768	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE868	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092271	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE968	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,027918	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044716)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,027919	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044715)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,027919	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044715)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLP4449	0,007190	-	-	0,144979	(0,021746)	-	(0,070630)	0,059793	$21,3759	0,280%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,073111	(0,010966)	0,790462	(0,055535)	0,797072	$17,5983	4,529%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,014724	(0,002206)	0,766662	-	0,779180	$19,8266	3,930%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,014723	(0,002207)	0,766666	-	0,779182	$19,8266	3,930%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MPB7717	0,005928	-	-	0,135870	(0,020380)	0,767597	(0,066203)	0,822811	$21,2103	3,879%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MPB7716	0,005915	-	-	0,135873	(0,020367)	0,767595	(0,066201)	0,822815	$21,2103	3,879%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF228	-	-	-	0,062005	(0,009301)	0,567560	(0,053830)	0,566435	$20,6660	2,741%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF028	-	-	-	0,062005	(0,009301)	0,567560	(0,053830)	0,566435	$20,6660	2,741%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5433	0,022949	-	-	0,068302	(0,010246)	0,572127	(0,058224)	0,594908	$18,3645	3,239%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE428	-	-	-	0,058160	(0,008724)	0,350033	(0,096192)	0,303277	$21,0760	1,439%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE528	-	-	-	0,058160	(0,008724)	0,350033	(0,096192)	0,303277	$21,0760	1,439%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF628	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF728	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE828	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE928	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4783	-	-	-	-	-	0,571231	(0,058441)	0,512790	$18,6163	2,755%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4733	-	-	-	-	-	0,571231	(0,058441)	0,512790	$18,6163	2,755%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5733	-	-	-	-	-	0,627073	-	0,627073	$18,5599	3,379%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCP3733	-	-	-	-	-	0,634096	-	0,634096	$18,6034	3,408%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4383	0,022952	-	-	0,068301	(0,010240)	0,572131	(0,058224)	0,594921	$18,3645	3,240%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4433	0,022949	-	-	0,068302	(0,010246)	0,572128	(0,058223)	0,594911	$18,3645	3,239%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCB6514	-	-	-	-	-	0,509142	-	0,509142	$16,1352	3,155%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7712	-	-	-	-	-	0,509137	-	0,509137	$16,1352	3,155%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7707	0,032462	-	-	0,073114	(0,010968)	0,581861	(0,088098)	0,588371	$19,1274	3,076%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,804424	-	2,804424	$38,5449	7,276%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,456882	-	1,456882	$33,1632	4,393%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,456884	-	1,456884	$33,1632	4,393%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,217212	-	2,217212	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,217214	-	2,217214	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,217208	-	2,217208	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	1,371709	(0,040143)	1,331567	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	1,371700	(0,040135)	1,331565	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	1,371683	(0,040140)	1,331543	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	1,262097	(0,042753)	1,219344	$18,5379	6,578%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	1,262096	(0,042753)	1,219343	$18,5379	6,578%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	1,371710	(0,040146)	1,331565	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,978003	(0,042974)	0,935029	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,978003	(0,042969)	0,935034	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,978005	(0,042968)	0,935037	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	1,439308	-	1,439308	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	1,439311	-	1,439311	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2759	-	-	-	0,016135	(0,002420)	0,513225	(0,051030)	0,475910	$21,6384	2,199%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,733919	(0,043353)	0,690566	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8665	-	-	-	0,029273	(0,004391)	1,762044	(0,051504)	1,735423	$21,9673	7,900%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	1,368201	(0,043596)	1,324606	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,733920	(0,043351)	0,690569	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,733919	(0,043353)	0,690566	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,733921	(0,043351)	0,690570	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,072130)	(0,072130)	$17,0635	-0,423%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,072131)	(0,072131)	$17,0635	-0,423%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	1,408812	(0,042921)	1,365891	$17,9305	7,618%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	1,408813	(0,042932)	1,365881	$17,9305	7,618%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	-	-	-	-	1,785778	-	1,785778	$19,1198	9,340%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10000	-	-	-	0,075094	(0,011264)	1,009292	(0,105922)	0,967200	$32,4006	2,985%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10001	-	-	-	-	-	-	(0,119690)	(0,119690)	$31,1785	-0,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10002	-	-	-	0,019470	(0,002920)	1,587804	(0,093545)	1,510809	$31,4662	4,801%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI13000	0,060360	-	-	0,252227	(0,037834)	2,370652	(0,107704)	2,537700	$35,5351	7,141%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	MLC12001	-	-	-	0,075092	(0,011263)	1,009292	(0,105922)	0,967200	$32,4006	2,985%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749817	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749818	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749817	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40003	-	-	-	0,071204	(0,010681)	1,350098	(0,072090)	1,338530	$23,1953	5,771%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45003	-	-	-	-	-	-	(0,128948)	(0,128948)	$22,4137	-0,575%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20003	-	-	-	0,135611	(0,020342)	0,875381	(0,107346)	0,883303	$26,5264	3,330%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213250	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213250	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213249	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25003	-	-	-	-	-	1,673382	(0,083918)	1,589464	$25,3699	6,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920944	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920943	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920944	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60003	-	-	-	0,073852	(0,011078)	1,019732	-	1,082505	$16,9553	6,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,913121	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,913121	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,913122	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,857292	(0,061576)	0,795715	$16,5242	4,815%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,183201	0,046541	-	-	-	0,229742	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,162386	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196383	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,183200	0,046541	-	-	-	0,229742	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,195489	0,044390	-	-	-	0,239879	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,195489	0,044390	-	-	-	0,239880	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,195490	0,044389	-	-	-	0,239879	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,240852	0,039501	-	-	(0,164101)	0,116251	$11,4587	1,015%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,161259	0,038639	-	-	(0,022783)	0,177116	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,146376	0,036220	-	-	(0,080356)	0,102239	$10,2555	0,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,161261	0,038642	-	-	(0,022785)	0,177119	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,169819	0,041521	-	-	(0,091188)	0,120152	$10,2832	1,168%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,240986	0,045417	-	-	(0,103719)	0,182684	$10,5831	1,726%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,161260	0,038639	-	-	(0,022782)	0,177116	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,183201	0,046542	-	-	-	0,229743	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,201380	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,201380	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,201379	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	-	-	0,262202	0,042773	-	-	(0,056404)	0,248570	$12,3942	2,006%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,183201	0,046542	-	-	-	0,229743	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,211406	0,044478	-	-	-	0,255885	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,211405	0,044478	-	-	-	0,255883	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,211405	0,044478	-	-	-	0,255883	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,191325	0,040785	-	-	(0,036944)	0,195166	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,268847	0,043829	-	-	(0,171363)	0,141313	$12,4285	1,137%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,182086	0,040825	-	-	(0,048066)	0,174845	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144567)	0,179049	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,343703	0,048725	-	-	(0,086476)	0,305953	$12,7312	2,403%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,343704	0,048726	-	-	(0,086473)	0,305957	$12,7312	2,403%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,161980	0,050957	-	-	-	0,212937	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,161982	0,050958	-	-	-	0,212940	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,161982	0,050958	-	-	-	0,212940	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,200268	0,046497	-	-	-	0,246765	$11,2769	2,188%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,200262	0,046501	-	-	-	0,246764	$11,2769	2,188%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,254356	0,048917	-	-	-	0,303273	$10,5531	2,874%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,196153	0,043397	-	-	-	0,239549	$10,3997	2,303%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,139857	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,139857	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,139858	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,197705	0,038200	-	-	(0,110278)	0,125627	$10,5552	1,190%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,174894	0,038135	-	-	(0,145187)	0,067842	$10,4086	0,652%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,213229	0,036792	-	-	(0,125656)	0,124364	$10,5594	1,178%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,129520	0,035296	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,129520	0,035296	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,129521	0,035297	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,174178	0,035759	-	-	(0,143617)	0,066320	$10,3486	0,641%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF268	-	-	-	-	-	1,007337	-	1,007337	$29,6035	3,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF068	-	-	-	-	-	1,007336	-	1,007336	$29,6035	3,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE468	-	-	-	-	-	0,138652	-	0,138652	$28,9860	0,478%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6742	-	-	-	0,042164	(0,006302)	1,154465	-	1,190327	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6842	-	-	-	0,042188	(0,006328)	1,154504	-	1,190364	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6942	-	-	-	0,042187	(0,006328)	1,154504	-	1,190364	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE568	-	-	-	-	-	0,138653	-	0,138653	$28,9860	0,478%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF2942	-	-	-	0,039954	(0,005993)	1,463191	-	1,497152	$19,8222	7,553%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6442	0,092381	-	-	0,083066	(0,012460)	1,656784	-	1,819771	$21,8228	8,339%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2042	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2142	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2242	-	-	-	0,048730	(0,007309)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2342	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2442	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2542	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2742	0,108943	-	-	0,090170	(0,013525)	1,014532	-	1,200120	$22,7090	5,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8042	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8142	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8242	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8342	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8442	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8542	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8742	0,082051	-	-	0,069318	(0,010400)	1,307906	-	1,448874	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8842	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8942	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9042	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165628	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9442	0,082047	-	-	0,069320	(0,010398)	1,307911	-	1,448880	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9542	0,082047	-	-	0,069320	(0,010398)	1,307912	-	1,448881	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF5742	-	-	-	0,041048	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF7742	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,281288	-	0,281288	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLP4805	-	-	-	-	-	0,371900	-	0,371900	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLP4705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLC5705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCP3705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,417395	-	1,417395	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,417395	-	1,417395	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7728	-	-	-	-	-	1,417390	-	1,417390	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,417391	-	1,417391	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7729	-	-	-	-	-	1,569815	-	1,569815	$20,5606	7,635%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLC5646	-	-	-	-	-	1,664816	-	1,664816	$21,1429	7,874%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	1,478204	-	1,478204	$18,7916	7,866%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	1,478208	-	1,478208	$18,7916	7,866%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	-	-	0,568293	-	0,568293	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	-	-	0,568292	-	0,568292	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	-	-	0,568292	-	0,568292	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1846	-	-	-	-	-	0,872961	-	0,872961	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	-	-	1,664765	-	1,664765	$21,1429	7,874%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10095	0,066749	-	-	0,262835	(0,039425)	11,797086	(1,508885)	10,578359	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10096	-	-	-	0,173664	(0,026050)	12,195158	(0,382007)	11,960765	$88,9871	13,441%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI15006	0,066748	-	-	0,262834	(0,039425)	11,797082	(1,508885)	10,578354	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI14006	0,066748	-	-	0,262837	(0,039424)	11,797073	(1,508885)	10,578349	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10097	-	-	-	0,083416	(0,012512)	11,499742	(1,136604)	10,434042	$89,3450	11,678%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI13019	0,574768	-	-	0,274256	(0,041138)	12,321662	(1,278478)	11,851069	$101,4492	11,682%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	MLC12017	0,066748	-	-	0,262835	(0,039425)	11,797086	(1,508885)	10,578359	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	MLC12517	-	-	-	0,173665	(0,026047)	12,195154	(0,382008)	11,960764	$88,9871	13,441%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40250	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408876	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40251	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408876	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40252	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408875	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40253	0,106038	-	-	0,053218	(0,007983)	2,390952	(0,446154)	2,096072	$20,7941	10,080%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,426644	-	2,426644	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,426643	-	2,426643	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,426644	-	2,426644	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45253	0,045359	-	-	0,073948	(0,011092)	3,154665	(0,598761)	2,664119	$19,8218	13,440%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30090	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808682	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30091	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808681	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30092	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808681	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30093	0,056549	-	-	0,055394	(0,008309)	2,340897	(0,481328)	1,963203	$19,6462	9,993%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20185	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469706	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20186	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469705	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20187	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469706	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20188	0,102791	-	-	0,059415	(0,008912)	2,653734	(0,417667)	2,389361	$22,1623	10,781%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,796187	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,796186	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,796187	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25188	0,046454	-	-	0,058731	(0,008810)	2,591578	(0,124475)	2,563479	$21,3154	12,026%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MSE3293	0,072301	-	-	0,103101	(0,015465)	-	-	0,159937	$11,9862	1,334%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MSE3893	0,072301	-	-	0,103102	(0,015465)	-	-	0,159937	$11,9862	1,334%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3318	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3319	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3320	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3326	0,129737	-	-	0,131039	(0,016339)	0,008850	-	0,253288	$11,8718	2,134%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3331	0,116004	-	0,046909	0,118024	(0,014609)	0,055791	-	0,322118	$11,8983	2,707%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3323	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3313	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4621	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4658	0,092183	-	-	0,110557	(0,016583)	-	-	0,186157	$11,3967	1,633%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4661	0,160066	-	0,115972	0,162852	(0,020158)	-	-	0,418732	$11,9514	3,504%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4662	0,160065	-	0,115972	0,162853	(0,020158)	-	-	0,418732	$11,9514	3,504%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4657	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4507	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11000	-	-	1,335970	0,228458	-	0,793699	-	2,358127	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11012	-	-	1,117502	0,207905	-	0,593794	-	1,919201	$58,6663	3,271%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI15005	-	-	1,335946	0,228469	-	0,793703	-	2,358118	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI14005	-	-	1,335973	0,228453	-	0,793694	-	2,358120	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11018	-	-	1,762958	0,316514	-	1,179451	-	3,258922	$59,9391	5,437%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI13020	-	-	1,479710	0,216331	-	0,887310	(0,631552)	1,951800	$64,6913	3,017%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	MLC12015	-	-	1,335971	0,228458	-	0,793701	-	2,358130	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	MLC12515	-	-	1,117498	0,207915	-	0,593785	-	1,919199	$58,6663	3,271%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40240	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353949	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40241	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353950	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40242	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353949	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40243	-	-	0,443354	0,074226	-	-	-	0,517580	$11,1645	4,636%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45240	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45241	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45242	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45243	-	-	0,203962	0,037815	-	0,155103	(0,097018)	0,299861	$10,9370	2,742%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30085	-	-	0,196304	0,040609	-	0,166564	-	0,403478	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30086	-	-	0,196305	0,040609	-	0,166564	-	0,403479	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30087	-	-	0,196305	0,040610	-	0,166564	-	0,403479	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30088	-	-	0,261932	0,041052	-	0,168381	(0,155121)	0,316243	$12,2958	2,572%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20175	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458121	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20176	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458121	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20177	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458122	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20178	-	-	0,306073	0,049830	-	0,204384	-	0,560286	$12,7141	4,407%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25175	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25176	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25177	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25178	-	-	0,226197	0,042011	-	0,172314	(0,006756)	0,433767	$12,2587	3,538%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10090	-	-	-	-	-	27,477382	(6,078519)	21,398863	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10091	-	-	-	-	-	25,232995	(5,881187)	19,351807	$160,2476	12,076%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI15004	-	-	-	-	-	27,477382	(6,078520)	21,398862	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI14004	-	-	-	-	-	27,477377	(6,078518)	21,398860	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10092	-	-	-	-	-	27,949468	(5,930976)	22,018492	$161,7233	13,615%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI13018	-	-	-	-	-	28,601647	(6,574387)	22,027261	$182,8164	12,049%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	MLC12016	-	-	-	-	-	27,477381	(6,078519)	21,398862	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	MLC12516	-	-	-	-	-	25,233049	(5,881207)	19,351842	$160,2476	12,076%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40245	-	-	-	-	-	5,506314	(1,063650)	4,442664	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40246	-	-	-	-	-	5,506315	(1,063650)	4,442665	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40247	-	-	-	-	-	5,506314	(1,063649)	4,442665	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40248	-	-	-	-	-	4,861958	(1,040490)	3,821469	$31,6626	12,069%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45245	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45246	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45247	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45248	-	-	-	-	-	4,771316	(1,011327)	3,759989	$30,1372	12,476%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20180	-	-	-	-	-	6,097754	(1,541550)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20181	-	-	-	-	-	6,097753	(1,541550)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20182	-	-	-	-	-	6,097754	(1,541551)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20183	-	-	-	-	-	5,659686	(1,201242)	4,458444	$34,3946	12,963%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25180	-	-	-	-	-	6,102510	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25181	-	-	-	-	-	6,102511	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25182	-	-	-	-	-	6,102510	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25183	-	-	-	-	-	5,206100	(1,045996)	4,160104	$32,9182	12,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3337	-	-	0,143046	0,012402	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4635	-	-	0,372352	0,022912	-	-	-	0,395263	$9,3362	4,234%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4636	-	-	0,372350	0,022910	-	-	-	0,395260	$9,3362	4,234%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,061002	(0,009151)	0,074007	-	0,125858	$15,6920	0,802%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,036676	-	-	0,075073	(0,011260)	0,124757	-	0,225246	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,036676	-	-	0,075073	(0,011261)	0,124757	-	0,225244	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,036677	-	-	0,075073	(0,011262)	0,124757	-	0,225245	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,037881	-	-	0,072508	(0,010876)	0,161760	-	0,261274	$15,1810	1,721%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,036780	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103470	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,036781	-	-	0,078457	(0,011769)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,036781	-	-	0,078457	(0,011769)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,308163	-	-	0,171122	(0,025668)	-	-	0,453616	$17,9840	2,522%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	0,046186	(0,006927)	-	-	0,039259	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,329001	-	-	0,166919	(0,025035)	-	-	0,470885	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116762	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,042743	-	-	0,087079	(0,013062)	-	-	0,116759	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,329010	-	-	0,166913	(0,025045)	-	-	0,470877	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,329002	-	-	0,166912	(0,025037)	-	-	0,470877	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,329004	-	-	0,166911	(0,025035)	-	-	0,470880	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF7799	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	0,046186	(0,006928)	-	-	0,039258	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	0,046186	(0,006927)	-	-	0,039259	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	0,046186	(0,006928)	-	-	0,039258	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,061001	(0,009150)	0,074007	-	0,125859	$15,6920	0,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2724	-	-	0,208958	0,093797	(0,000014)	-	-	0,302741	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2725	-	-	0,208958	0,093796	(0,000015)	-	-	0,302739	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2728	-	-	0,208958	0,093796	(0,000015)	-	-	0,302739	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40190	-	-	0,099589	0,049436	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40191	-	-	0,099589	0,049436	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40192	-	-	0,099589	0,049437	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40193	-	-	0,191384	0,073586	(0,000012)	-	(0,098672)	0,166285	$11,3893	1,460%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45190	-	-	0,118051	0,077828	(0,000014)	-	-	0,195865	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45191	-	-	0,118052	0,077828	(0,000013)	-	-	0,195867	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45192	-	-	0,118052	0,077829	(0,000014)	-	-	0,195868	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45193	-	-	0,400073	0,170338	(0,000029)	-	-	0,570382	$11,1251	5,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60155	-	-	0,171123	0,083546	(0,000013)	-	(0,045580)	0,209075	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60156	-	-	0,171123	0,083546	(0,000014)	-	(0,045580)	0,209075	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60157	-	-	0,171122	0,083545	(0,000013)	-	(0,045580)	0,209074	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60158	-	-	0,191691	0,072281	(0,000012)	-	(0,117828)	0,146132	$10,8590	1,346%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65155	-	-	0,093990	0,061781	(0,000010)	-	(0,099842)	0,055919	$10,2016	0,548%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65156	-	-	0,093990	0,061781	(0,000010)	-	(0,099842)	0,055919	$10,2016	0,548%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,161581	-	-	-	-	6,031123	-	6,192703	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,056652	-	-	-	-	5,903732	-	5,960384	$55,7699	10,687%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,161578	-	-	-	-	6,031121	-	6,192699	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,161580	-	-	-	-	6,031115	-	6,192695	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,047255	-	-	-	-	6,538086	-	6,585342	$56,1833	11,721%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,485688	-	-	-	-	6,741779	-	7,227468	$63,2602	11,425%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,161581	-	-	-	-	6,031122	-	6,192703	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,056652	-	-	-	-	5,903726	-	5,960377	$55,7699	10,687%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,102636	-	-	-	-	3,046855	-	3,149491	$24,5451	12,831%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,013654	-	-	-	-	2,715934	-	2,729588	$23,6396	11,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	3,168043	-	3,168043	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	3,168043	-	3,168043	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	3,168044	-	3,168044	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,182687	-	-	-	-	1,637155	-	1,819842	$28,3550	6,418%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,010800	-	-	-	-	3,112313	-	3,123113	$27,1566	11,500%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,247741	-	-	-	-	1,922786	-	2,170527	$20,7424	10,464%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,129187	-	-	-	-	2,303060	-	2,432247	$19,7018	12,345%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,042683	-	-	0,187175	(0,028076)	1,287379	-	1,489161	$37,0525	4,019%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,086127	(0,012919)	1,089100	-	1,162308	$20,4760	5,676%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,143891	(0,021584)	0,536965	-	0,659272	$35,8632	1,838%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,297038	-	-	0,209081	(0,031362)	0,959404	-	1,434161	$40,5516	3,537%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,004056	-	-	0,068676	(0,010301)	1,376857	-	1,439288	$15,0755	9,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,004055	-	-	0,068676	(0,010301)	1,376858	-	1,439288	$15,0755	9,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,004057	-	-	0,068676	(0,010300)	1,376856	-	1,439289	$15,0755	9,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,093785	-	-	0,077282	(0,011592)	1,550688	-	1,710162	$15,5434	11,002%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,023113	(0,003467)	1,357731	-	1,377376	$23,7996	5,787%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,023113	(0,003467)	1,357731	-	1,377376	$23,7996	5,787%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,164141	-	-	0,112840	(0,016926)	1,339510	-	1,599565	$22,1697	7,215%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,023113	(0,003467)	1,357731	-	1,377376	$23,7996	5,787%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,062522	-	-	0,132667	(0,019900)	0,627684	-	0,802973	$25,4708	3,153%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	1,493889	-	1,493889	$22,9145	6,519%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	1,493889	-	1,493889	$22,9145	6,519%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,070041	-	-	0,099563	(0,014935)	1,331552	-	1,486222	$21,4392	6,932%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	1,493889	-	1,493889	$22,9145	6,519%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,102496	(0,015374)	1,568368	-	1,655490	$24,5847	6,734%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,027594	(0,004139)	1,732875	-	1,756330	$34,8684	5,037%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,027594	(0,004139)	1,732875	-	1,756330	$34,8684	5,037%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,027594	(0,004139)	1,732875	-	1,756330	$34,8684	5,037%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,071694	-	-	0,141787	(0,021268)	2,673237	-	2,865450	$31,9580	8,966%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,003417	-	-	0,148786	(0,022318)	2,199897	-	2,329782	$30,9383	7,530%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,211565	-	-	0,094126	(0,014119)	1,870223	-	2,161795	$20,2242	10,689%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,074637	-	-	0,087683	(0,013152)	1,705828	-	1,854995	$19,0054	9,760%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3288	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3988	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3388	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3888	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3039	0,309689	-	-	-	-	0,071093	-	0,380782	$18,5202	2,056%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2971	0,350928	-	-	-	-	0,239222	-	0,590150	$18,5261	3,186%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2974	0,350928	-	-	-	-	0,239222	-	0,590150	$18,5261	3,186%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,420422	-	-	-	-	0,127172	-	0,547594	$19,0606	2,873%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF52935	0,005199	-	-	-	-	0,010721	-	0,015921	$9,8327	0,162%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,665476	-	0,665476	$15,4162	4,317%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,665476	-	0,665476	$15,4162	4,317%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,665476	-	0,665476	$15,4162	4,317%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,638808	-	0,638808	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF7555	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4838	-	-	-	-	-	0,773390	-	0,773390	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,773388	-	0,773388	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,773387	-	0,773387	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,773387	-	0,773387	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,638803	-	0,638803	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,638808	-	0,638808	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1541	-	-	-	-	-	0,417549	-	0,417549	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1311	-	-	-	-	-	0,417549	-	0,417549	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1083	-	-	-	-	-	0,417548	-	0,417548	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	0,247580	-	-	-	-	0,750089	-	0,997669	$19,2059	5,195%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	0,247577	-	-	-	-	0,750086	-	0,997663	$19,2059	5,195%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,322553	-	-	-	-	0,775144	-	1,097697	$19,8541	5,529%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5493	0,108636	-	-	-	-	-	-	0,108636	$22,1621	0,490%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	0,192177	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	0,192177	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	0,192178	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	0,226411	-	-	-	-	0,077427	-	0,303838	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,423106	-	-	-	-	0,106382	-	0,529488	$26,1307	2,026%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1620	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,411718	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351619	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,411718	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351619	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,411719	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351620	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1720	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1820	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1920	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,056274	-	0,056274	$20,4261	0,275%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,056275	-	0,056275	$20,4261	0,276%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,056275	-	0,056275	$20,4261	0,276%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4493	0,108629	-	-	-	-	-	-	0,108629	$22,1621	0,490%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	0,100038	-	-	-	-	0,614091	-	0,714128	$21,7047	3,290%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3289	-	-	-	-	-	0,397979	-	0,397979	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3989	-	-	-	-	-	0,397975	-	0,397975	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3889	-	-	-	-	-	0,397978	-	0,397978	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF9951	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF8551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF8351	-	-	-	-	-	0,426925	-	0,426925	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF5551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF7551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4664	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4846	0,001490	-	-	0,039232	-	0,299737	-	0,340460	$10,1547	3,353%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4665	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4502	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS54502	-	-	-	-	-	0,036170	-	0,036170	$10,0130	0,361%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10015	0,088611	-	-	0,209195	(0,008818)	0,568905	(0,243416)	0,614477	$21,1457	2,906%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10016	0,083802	-	-	0,168718	(0,008339)	0,720859	(0,150952)	0,814088	$20,4481	3,981%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10017	0,093031	-	-	0,186840	(0,009258)	0,708087	(0,138616)	0,840085	$20,5476	4,088%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI13003	0,111483	-	-	0,421595	(0,011094)	0,508179	(0,312799)	0,717365	$23,1383	3,100%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	MLC12004	0,088609	-	-	0,209194	(0,008817)	0,568905	(0,243417)	0,614474	$21,1457	2,906%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40030	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40031	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40034	0,062109	-	0,049119	0,249031	(0,006181)	0,598380	(0,174265)	0,778193	$16,2191	4,798%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40032	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40033	0,065275	-	-	0,220281	(0,006496)	0,584943	(0,162667)	0,701336	$16,2210	4,324%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45030	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45031	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45034	0,058178	-	0,024672	0,233269	(0,005789)	0,568565	(0,163235)	0,715660	$15,8387	4,518%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45032	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45033	0,064582	-	-	0,163776	(0,006427)	0,534058	(0,166902)	0,589087	$15,6548	3,763%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30000	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30001	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30002	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30003	0,092823	-	-	0,294304	(0,009237)	0,455704	(0,252058)	0,581536	$16,9385	3,433%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20015	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20016	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20017	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20018	0,053222	-	-	0,182239	(0,005296)	0,432279	(0,147888)	0,514555	$18,3226	2,808%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25015	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491674	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25016	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491674	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25017	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491675	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25018	0,069568	-	-	0,176737	(0,006923)	0,583141	(0,193119)	0,629405	$17,6029	3,576%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60020	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60021	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60024	0,054963	-	0,043023	0,220380	(0,005469)	0,529976	(0,091426)	0,751447	$14,2386	5,278%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60022	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60023	0,054634	-	-	0,182568	(0,005437)	0,517982	(0,100042)	0,649705	$13,5619	4,791%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65020	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65021	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65022	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65023	0,051361	-	-	0,127617	(0,005111)	0,474334	(0,113769)	0,534432	$13,0259	4,103%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF281	-	-	-	-	-	2,173813	-	2,173813	$36,4508	5,964%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF081	-	-	-	-	-	2,173807	-	2,173807	$36,4508	5,964%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE481	-	-	-	-	-	0,746118	-	0,746118	$39,6262	1,883%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE581	-	-	-	-	-	0,746118	-	0,746118	$39,6262	1,883%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF781	-	-	-	-	-	0,206943	-	0,206943	$35,0175	0,591%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE981	-	-	-	-	-	0,206943	-	0,206943	$35,0175	0,591%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6602	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6603	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7763	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7764	-	-	-	-	-	1,240909	-	1,240909	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7740	-	-	-	-	-	1,783708	-	1,783708	$47,8800	3,725%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7741	-	-	-	-	-	1,783707	-	1,783707	$47,8800	3,725%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40045	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40046	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40047	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40048	-	-	-	0,111469	(0,016720)	1,090957	(0,081391)	1,104315	$21,5082	5,134%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45045	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45046	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45047	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45048	-	-	-	0,042657	(0,006398)	1,070164	(0,076165)	1,030257	$20,8639	4,938%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20025	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20026	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20027	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20028	-	-	-	0,147915	(0,022187)	0,791753	(0,104176)	0,813305	$24,7910	3,281%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25025	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25026	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25027	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25028	-	-	-	0,055868	(0,008380)	1,343733	(0,089015)	1,302206	$23,9807	5,430%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60035	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60036	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60039	0,043886	-	-	0,106542	(0,015981)	0,984860	(0,060736)	1,058570	$16,5575	6,393%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60037	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60038	-	-	-	0,085366	(0,012805)	0,765276	(0,062538)	0,775299	$16,1391	4,804%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65035	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65036	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65039	-	-	-	0,100374	(0,015056)	0,965543	(0,014934)	1,035927	$16,2257	6,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65037	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65038	-	-	-	0,020825	(0,003124)	0,880982	(0,046383)	0,852300	$15,6210	5,456%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,230244	-	-	-	-	-	-	0,230244	$12,3976	1,857%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	-	-	0,143022	0,402132	(0,000401)	-	-	0,544753	$18,2798	2,980%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	-	-	0,128334	0,274674	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	-	-	0,128334	0,274673	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	-	-	0,128334	0,274673	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	-	-	0,128334	0,274673	(0,000273)	-	(0,103229)	0,299505	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	-	-	0,143023	0,402133	(0,000401)	-	-	0,544755	$18,2798	2,980%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	-	-	0,209321	0,294967	(0,000296)	-	-	0,503992	$13,7968	3,653%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	-	-	0,145742	0,425368	(0,000419)	-	-	0,570691	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	-	-	0,157399	0,455191	(0,000454)	-	-	0,612136	$18,2588	3,353%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	-	-	0,157398	0,455191	(0,000454)	-	-	0,612135	$18,2588	3,353%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512237	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107815)	0,512237	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	-	-	0,374874	0,508608	(0,000507)	-	(0,236406)	0,646570	$18,2812	3,537%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	-	-	0,374874	0,508607	(0,000508)	-	(0,236406)	0,646568	$18,2812	3,537%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	-	-	0,294678	0,344250	(0,000343)	-	(0,160011)	0,478574	$16,6208	2,879%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	-	-	0,083098	0,427843	(0,000409)	-	(0,026533)	0,483998	$19,0401	2,542%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	-	-	0,083086	0,427836	(0,000427)	-	(0,026520)	0,483974	$19,0401	2,542%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	-	-	0,086798	0,408125	(0,000407)	-	(0,056582)	0,437934	$19,0417	2,300%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	-	-	0,070265	0,403402	(0,000403)	-	(0,045529)	0,427735	$17,8285	2,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	-	-	0,145747	0,425364	(0,000427)	-	-	0,570683	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	-	-	0,145744	0,425364	(0,000425)	-	-	0,570682	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	-	-	0,093963	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	-	-	0,093963	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	-	-	0,093965	0,424421	(0,000425)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	-	-	0,093964	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517962	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	-	-	0,143722	0,415960	(0,000416)	-	(0,126438)	0,432827	$19,4513	2,225%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	-	-	0,143720	0,415958	(0,000414)	-	(0,126437)	0,432827	$19,4513	2,225%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	3,235856	-	3,235856	$39,7488	8,141%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	3,235856	-	3,235856	$39,7488	8,141%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,958875	-	1,958875	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,958876	-	1,958876	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,958875	-	1,958875	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	1,507400	-	1,507400	$20,7387	7,269%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	1,507347	-	1,507347	$20,7387	7,268%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,426987	-	0,426987	$21,4315	1,992%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	1,872023	-	1,872023	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	1,794670	-	1,794670	$39,8310	4,506%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	1,794670	-	1,794670	$39,8310	4,506%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,780888	-	1,780888	$37,2030	4,787%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	3,351418	-	3,351418	$41,4245	8,090%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	-	-	-	-	3,294648	-	3,294648	$39,1394	8,418%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF58015	-	-	-	-	-	0,055951	-	0,055951	$9,8088	0,570%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF55615	-	-	-	-	-	0,055951	-	0,055951	$9,8088	0,570%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	-	-	-	-	0,656609	-	0,656609	$13,1679	4,986%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4564	-	-	-	0,011846	(0,001777)	0,098166	-	0,108236	$13,6396	0,794%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4565	-	-	-	0,011846	(0,001777)	0,098166	-	0,108236	$13,6396	0,794%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54557	-	-	-	-	-	0,069545	-	0,069545	$9,8105	0,709%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54561	-	-	-	-	-	0,069545	-	0,069545	$9,8105	0,709%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	-	-	1,861993	-	1,861993	$22,4750	8,285%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,426987	-	0,426987	$21,4315	1,992%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	1,429297	-	1,429297	$30,4488	4,694%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	1,429292	-	1,429292	$30,4488	4,694%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	1,307235	-	1,307235	$30,2990	4,314%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	1,623429	-	1,623429	$30,2101	5,374%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	1,872025	-	1,872025	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	1,872023	-	1,872023	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,602847	-	0,602847	$19,9794	3,017%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	1,814674	-	1,814674	$22,2201	8,167%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	1,814673	-	1,814673	$22,2201	8,167%
31/12/2024	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,014242)	(0,014242)	$30,8543	-0,046%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	1,367768	-	1,367768	$48,6324	2,812%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	1,481753	-	1,481753	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	1,367768	-	1,367768	$48,6324	2,812%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,717000	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,716999	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,717000	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,124091	-	-	0,029654	(0,004448)	1,653270	-	1,802567	$21,1895	8,507%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,962966	-	1,962966	$48,6528	4,035%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,267807	-	-	0,065868	(0,009880)	-	-	0,323795	$25,3147	1,279%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,962966	-	1,962966	$48,6528	4,035%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,221305	-	0,279721	0,092752	(0,006496)	2,354910	-	2,942192	$31,2767	9,407%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,155954	-	-	0,033531	(0,005029)	1,786516	-	1,970972	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,155953	-	-	0,033530	(0,005030)	1,786514	-	1,970968	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,155953	-	-	0,033530	(0,005030)	1,786514	-	1,970968	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584516	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584516	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,188980	-	-	0,040812	(0,006122)	1,802776	-	2,026446	$28,2541	7,172%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,188980	-	-	0,040812	(0,006122)	1,802776	-	2,026446	$28,2541	7,172%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	1,820738	-	1,820738	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104406	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104406	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,225462	-	0,003248	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679492	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,225461	-	0,003248	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679491	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,225462	-	0,003247	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679491	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58019	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58119	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58219	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF55619	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,235978	-	0,235978	$26,5450	0,889%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,235982	-	0,235982	$26,5450	0,889%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	1,209795	-	1,209795	$26,7555	4,522%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,604199	-	1,604199	$26,5531	6,041%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	1,582751	-	1,582751	$19,9237	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230264	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	-	-	-	0,386427	(0,009078)	-	-	0,377349	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	-	-	-	0,386427	(0,009077)	-	-	0,377350	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	-	-	-	0,386426	(0,009077)	-	-	0,377349	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	-	-	-	0,347106	(0,007440)	-	(0,148821)	0,190845	$13,1596	1,450%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	-	-	-	0,389424	(0,012564)	-	(0,077077)	0,299783	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440652	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	-	-	-	0,722939	(0,014616)	-	(0,011995)	0,696328	$23,3127	2,987%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	-	-	-	0,506940	(0,013456)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	-	-	-	0,393043	(0,009705)	-	-	0,383338	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	-	-	-	0,417881	(0,007890)	-	(0,112603)	0,297387	$15,9095	1,869%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	-	-	-	0,506940	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	-	-	-	0,506941	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	-	-	-	0,506941	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	-	-	-	0,428483	(0,013110)	-	(0,139501)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	-	-	-	0,428484	(0,013112)	-	(0,139500)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	-	-	-	0,428484	(0,013112)	-	(0,139500)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	-	-	-	0,446702	(0,013330)	-	(0,049460)	0,383912	$20,6807	1,856%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	-	-	-	0,389416	(0,012567)	-	(0,077072)	0,299778	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	-	-	-	0,389424	(0,012564)	-	(0,077078)	0,299782	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	-	-	-	0,326665	(0,007798)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	-	-	-	0,326665	(0,007798)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	-	-	-	0,326665	(0,007799)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	-	-	-	0,373977	(0,008073)	-	-	0,365904	$10,8233	3,381%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	-	-	-	0,285695	(0,006559)	-	-	0,279136	$10,7626	2,594%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40080	-	-	-	-	-	0,217841	-	0,217841	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40081	-	-	-	-	-	0,217843	-	0,217843	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40082	-	-	-	-	-	0,217843	-	0,217843	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40083	-	-	-	-	-	0,788444	-	0,788444	$13,6312	5,784%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60060	-	-	-	-	-	0,560412	-	0,560412	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60061	-	-	-	-	-	0,560412	-	0,560412	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60062	-	-	-	-	-	0,560413	-	0,560413	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI65060	-	-	-	-	-	0,736098	-	0,736098	$12,6487	5,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI65061	-	-	-	-	-	0,736097	-	0,736097	$12,6487	5,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2990	0,062053	-	0,042166	-	-	-	-	0,104219	$15,9031	0,655%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2991	0,062053	-	0,042166	-	-	-	-	0,104219	$15,9031	0,655%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2984	0,056662	-	0,085767	-	-	-	-	0,142428	$16,4763	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4578	0,010034	-	-	-	-	-	-	0,010034	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4584	0,032798	-	0,073107	-	-	-	-	0,105906	$12,7028	0,834%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4589	0,032798	-	0,073107	-	-	-	-	0,105906	$12,7028	0,834%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4579	0,010034	-	-	-	-	-	-	0,010034	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4581	0,010035	-	-	-	-	-	-	0,010035	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS54581	-	-	-	-	-	0,000556	-	0,000556	$9,9018	0,006%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,613188	-	0,613188	$20,9927	2,921%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,541737	-	0,541737	$20,1324	2,691%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40058	-	-	-	0,002302	(0,000345)	-	-	0,001957	$19,9142	0,010%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30008	-	-	-	0,010725	(0,001609)	0,208233	-	0,217349	$19,9031	1,092%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,113700	-	0,113700	$23,1113	0,492%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,664968	-	0,664968	$22,2100	2,994%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60044	0,057800	-	-	0,010842	(0,001626)	0,543095	-	0,610111	$16,1659	3,774%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,084031	-	0,084031	$14,8781	0,565%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,942944	-	0,942944	$69,3421	1,360%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,434169	-	1,434169	$67,9017	2,112%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	1,453819	-	1,453819	$50,8803	2,857%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	1,453781	-	1,453781	$50,8803	2,857%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,120437	-	-	0,014443	(0,002168)	0,888638	-	1,021351	$21,8945	4,665%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	0,000088	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	0,000088	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	0,000089	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,146267	-	-	0,014057	(0,002121)	0,864171	-	1,022374	$21,3435	4,790%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,158690	-	-	0,017846	(0,002677)	0,303428	-	0,477287	$25,5593	1,867%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,215134	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,261833	-	-	0,017001	(0,002550)	0,940238	-	1,216521	$24,6460	4,936%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,261833	-	-	0,017001	(0,002550)	0,940238	-	1,216521	$24,6460	4,936%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF58068	-	-	-	-	-	0,042326	-	0,042326	$10,0299	0,422%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,016252	-	0,016252	$21,9194	0,074%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,016252	-	0,016252	$21,9194	0,074%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,293408	-	1,293408	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,601922	(0,057033)	0,544889	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	1,359135	(0,057382)	1,301752	$26,4620	4,919%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,359772	(0,064267)	1,295504	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,359771	(0,064267)	1,295505	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,359771	(0,064266)	1,295505	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	1,766939	(0,068732)	1,698206	$25,5130	6,656%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,373214	(0,066474)	1,306740	$26,5265	4,926%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061854)	0,611820	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,003149	(0,000472)	-	(0,123152)	(0,120475)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,003149	(0,000473)	-	(0,123153)	(0,120476)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,003149	(0,000472)	-	(0,123152)	(0,120474)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,099760	(0,014964)	1,743201	(0,076982)	1,751015	$28,4325	6,158%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7766	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611821	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF58266	-	-	-	-	-	0,017041	(0,000734)	0,016307	$10,0638	0,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611822	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611821	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056327)	0,759402	$21,5892	3,518%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056328)	0,759400	$21,5892	3,518%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056328)	0,759400	$21,5892	3,517%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,601928	(0,057018)	0,544910	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,601920	(0,057033)	0,544887	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,601922	(0,057033)	0,544889	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6760	-	-	-	-	-	0,722092	-	0,722092	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6860	-	-	-	-	-	0,722094	-	0,722094	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6960	-	-	-	-	-	0,722094	-	0,722094	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7160	-	-	-	-	-	0,767292	-	0,767292	$21,8178	3,517%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2060	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2160	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2260	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2660	-	-	-	-	-	0,136842	-	0,136842	$23,0838	0,593%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2360	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2460	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2560	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2760	-	-	-	-	-	0,136841	-	0,136841	$23,0838	0,593%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8060	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8160	-	-	-	-	-	0,821693	-	0,821693	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8260	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8660	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8360	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8460	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8760	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8860	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8960	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9060	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9260	-	-	-	-	-	0,996312	-	0,996312	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9460	-	-	-	-	-	0,996312	-	0,996312	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9560	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6060	-	-	-	-	-	1,034158	-	1,034158	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6160	-	-	-	-	-	1,034162	-	1,034162	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6260	-	-	-	-	-	1,034164	-	1,034164	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF5560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,293184	0,045281	-	-	(0,098639)	0,239826	$21,0362	1,140%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,293183	0,045281	-	-	(0,098640)	0,239824	$21,0362	1,140%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,133522	0,021877	-	-	-	0,155398	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,133522	0,021877	-	-	-	0,155399	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,133521	0,021878	-	-	-	0,155399	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,240775	0,033024	-	-	-	0,273799	$14,1212	1,939%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,265769	0,040931	-	-	(0,097382)	0,209318	$18,3006	1,144%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,156447	0,022405	-	-	-	0,178852	$10,8221	1,653%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,156447	0,022405	-	-	-	0,178852	$10,8221	1,653%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,235852	0,024953	-	-	-	0,260805	$12,2984	2,121%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,265769	0,040932	-	-	(0,097382)	0,209319	$18,3006	1,144%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,166414	0,023890	-	-	-	0,190303	$10,6130	1,793%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,166415	0,023888	-	-	-	0,190303	$10,6130	1,793%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044683)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,322019	0,032418	-	-	-	0,354437	$14,8343	2,389%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,264367	0,035345	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,271527	0,027524	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202891	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,177786	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,271526	0,027525	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,271527	0,027524	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6061	-	-	0,138916	0,014640	-	-	(0,059893)	0,093663	$12,9552	0,723%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7761	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,181861	0,029918	-	-	-	0,211779	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,181858	0,029925	-	-	-	0,211783	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,181858	0,029925	-	-	-	0,211783	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,173793	0,029543	-	-	(0,083893)	0,119443	$13,3422	0,895%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,240776	0,033024	-	-	-	0,273800	$14,1212	1,939%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,512940	-	1,512940	$23,7322	6,375%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	1,512942	-	1,512942	$23,7322	6,375%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	2,109236	-	2,109236	$31,8869	6,615%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,326755	-	-	-	-	-	-	0,326755	$34,4684	0,948%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,570081	-	0,570081	$29,1571	1,955%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,883599	-	0,883599	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,687433	-	0,687433	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,687435	-	0,687435	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$24,6393	2,790%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5169	-	-	-	-	-	0,343015	-	0,343015	$27,9341	1,228%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MCP3169	-	-	-	-	-	0,343015	-	0,343015	$27,9341	1,228%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI40063	0,093670	-	-	-	-	0,512219	-	0,605889	$23,6601	2,561%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45063	-	-	-	-	-	0,130370	-	0,130370	$22,8449	0,571%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20043	0,077688	-	-	-	-	0,485444	-	0,563132	$24,4439	2,304%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,619214	-	0,619214	$23,3679	2,650%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352874	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352875	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352874	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	-	-	-	0,115253	(0,017289)	-	-	0,097965	$21,1353	0,464%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,566257	-	-	0,371108	(0,055667)	0,915643	-	1,797341	$19,5841	9,178%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437308	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437307	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437308	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,181437	-	-	0,122409	(0,018361)	0,309478	-	0,594963	$18,7246	3,177%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,242033	-	-	0,155754	(0,023363)	0,296600	-	0,671024	$25,0354	2,680%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,259323	-	-	0,163999	(0,024605)	0,274065	-	0,672782	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377296	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,259338	-	-	0,164002	(0,024599)	0,274071	-	0,672812	$25,4419	2,645%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,257661	-	-	0,165585	(0,020187)	0,327720	-	0,730779	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,257661	-	-	0,165585	(0,020187)	0,327720	-	0,730779	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,257660	-	-	0,165585	(0,020186)	0,327719	-	0,730778	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377296	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,118376	(0,017757)	-	-	0,100619	$20,5789	0,489%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,192266	-	0,192266	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,093483	-	1,093483	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	0,402740	-	0,402740	$55,7625	0,722%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	0,402740	-	0,402740	$55,7625	0,722%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,093460	-	1,093460	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,093483	-	1,093483	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,321544	-	1,321544	$28,3439	4,663%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,321543	-	1,321543	$28,3439	4,663%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	1,788862	-	1,788862	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	1,593795	-	1,593795	$28,3252	5,627%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	1,593795	-	1,593795	$28,3252	5,627%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	4,128724	-	4,128724	$39,2505	10,519%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	4,128728	-	4,128728	$39,2505	10,519%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,602539	-	3,602539	$37,7688	9,538%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	3,739127	-	3,739127	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,536735	-	1,536735	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,536760	-	1,536760	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,536760	-	1,536760	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,535299	-	1,535299	$29,2070	5,257%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	1,788854	-	1,788854	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	1,788861	-	1,788861	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	2,362786	-	2,362786	$31,7085	7,452%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,240267	-	2,240267	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,240267	-	2,240267	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,240269	-	2,240269	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,240266	-	2,240266	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	3,202701	-	3,202701	$30,2666	10,582%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,336421	-	1,336421	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,336422	-	1,336422	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,336422	-	1,336422	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	1,352301	-	1,352301	$23,6583	5,716%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,352301	-	1,352301	$23,6583	5,716%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,619591	-	0,619591	$50,6656	1,223%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,619591	-	0,619591	$50,6656	1,223%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF6082	-	-	-	-	-	1,709730	-	1,709730	$32,0843	5,329%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,769297	-	0,769297	$24,4200	3,150%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,056102	(0,008415)	0,385709	-	0,433396	$17,0308	2,545%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,139035	-	0,139035	$16,4041	0,848%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,045319	(0,006798)	0,257421	-	0,295943	$14,8256	1,996%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,272001	-	0,272001	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,272001	-	0,272001	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,061990	(0,009299)	0,423147	-	0,475837	$14,9668	3,179%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,272002	-	0,272002	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40075	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40076	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40077	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40078	0,049710	-	-	0,112761	(0,016914)	0,121564	-	0,267122	$17,7045	1,509%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45078	-	-	-	0,112099	(0,016815)	-	-	0,095284	$17,1398	0,556%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30010	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30011	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30012	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30013	0,061170	-	-	0,118477	(0,017772)	-	(0,002769)	0,159107	$18,7631	0,848%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20045	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20046	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20047	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20048	0,046684	-	-	0,104520	(0,015678)	-	(0,002443)	0,133082	$18,8813	0,705%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25045	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25046	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25047	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25048	-	-	-	0,100977	(0,015147)	-	(0,002360)	0,083470	$18,0842	0,462%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60055	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60056	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60059	0,101693	-	-	0,089724	(0,013454)	0,137713	(0,002102)	0,313573	$14,7533	2,125%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60057	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60058	0,035533	-	-	0,094659	(0,014199)	0,128954	-	0,244947	$14,1145	1,735%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65059	0,068588	-	-	0,109085	(0,016361)	0,167430	-	0,328742	$14,3161	2,296%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65058	-	-	-	0,073816	(0,011072)	0,127125	-	0,189869	$13,6972	1,386%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	3,040391	-	3,040391	$31,3269	9,705%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	3,428768	-	3,428768	$30,2263	11,344%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,466423	-	1,466423	$29,7210	4,934%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	-	-	5,002096	-	5,002096	$34,1850	14,632%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	-	-	3,986960	-	3,986960	$24,2157	16,464%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	3,121141	-	3,121141	$30,0687	10,380%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	3,838515	-	3,838515	$23,2519	16,508%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	4,053746	-	4,053746	$28,9681	13,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	1,080172	-	1,080172	$34,1173	3,166%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	3,251597	-	3,251597	$32,6976	9,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	-	-	2,542482	-	2,542482	$19,6958	12,909%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	2,913484	-	2,913484	$18,6165	15,650%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	1,510368	-	1,510368	$20,4042	7,402%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,388276	-	0,388276	$19,6558	1,975%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	1,510369	-	1,510369	$20,4042	7,402%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	3,264729	-	3,264729	$27,3197	11,950%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	2,977437	-	2,977437	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	2,977437	-	2,977437	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	2,977438	-	2,977438	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	1,580825	-	1,580825	$26,1580	6,043%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	2,649211	-	2,649211	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	2,649210	-	2,649210	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	2,649210	-	2,649210	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	3,958489	-	3,958489	$32,2546	12,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	2,038509	-	2,038509	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	2,038508	-	2,038508	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	2,038507	-	2,038507	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	3,565130	-	3,565130	$31,2281	11,416%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,270040	(0,008547)	-	-	0,261493	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,270043	(0,008542)	-	-	0,261501	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,270042	(0,008542)	-	-	0,261500	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104812)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104812)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,312311	(0,006858)	-	(0,241894)	0,063560	$11,3369	0,561%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI10012	-	-	-	-	-	0,055768	-	0,055768	$36,2798	0,154%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI13002	-	-	-	-	-	0,197186	(0,034679)	0,162508	$41,2786	0,394%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,093924	-	0,093924	$21,1664	0,444%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI45013	-	-	-	-	-	0,076760	-	0,076760	$20,3381	0,377%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,091353	(0,005317)	0,086036	$21,0592	0,409%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10045	-	-	-	0,148592	(0,022289)	0,886358	(0,119437)	0,893224	$27,6187	3,234%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10046	-	-	-	0,090455	(0,013568)	1,201224	(0,111932)	1,166179	$26,6267	4,380%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10047	-	-	-	0,109816	(0,016472)	1,580118	(0,108694)	1,564768	$26,9691	5,802%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI13009	0,150060	-	-	0,169519	(0,025428)	1,192308	(0,124848)	1,361611	$30,2618	4,499%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	MLC12008	-	-	-	0,148593	(0,022290)	0,886357	(0,119438)	0,893222	$27,6187	3,234%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40115	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40116	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40119	0,136854	-	-	0,197796	(0,018782)	0,819500	(0,092221)	1,043147	$20,2103	5,161%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40117	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40118	0,093865	-	-	0,137892	(0,020684)	0,874782	(0,101555)	0,984300	$21,6293	4,551%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45115	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45116	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45119	0,111657	-	-	0,108413	(0,016262)	1,078639	(0,079844)	1,202603	$19,4837	6,172%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45117	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45118	0,000594	-	-	0,121624	(0,018244)	1,003734	(0,089298)	1,018410	$20,8121	4,893%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30030	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30031	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30032	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30033	0,069279	-	-	0,123093	(0,018464)	1,089535	(0,090656)	1,172788	$21,4062	5,479%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20080	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20081	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20082	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20083	0,085965	-	-	0,145485	(0,021823)	1,178959	(0,107147)	1,281439	$24,2022	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,094445	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,094446	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,094445	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25083	-	-	-	0,126321	(0,018948)	1,249856	(0,094188)	1,263041	$23,3091	5,419%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60085	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60086	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60089	0,104286	-	-	0,142181	(0,014313)	1,022013	(0,070275)	1,183892	$17,1703	6,895%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60087	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60088	0,057979	-	-	0,090038	(0,013506)	0,940309	-	1,074820	$16,2715	6,606%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65089	0,091859	-	-	0,089952	(0,013493)	0,997113	(0,066248)	1,099182	$16,5265	6,651%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65088	-	-	-	0,081846	(0,012277)	0,878777	(0,045386)	0,902959	$15,7839	5,721%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,832029	-	0,832029	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,542783	(0,004737)	-	-	0,538046	$10,8130	4,976%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,542787	(0,004731)	-	-	0,538056	$10,8130	4,976%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,715011	(0,005305)	-	(0,295281)	0,414425	$11,2783	3,675%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,157913	(0,023687)	-	-	0,134226	$16,7984	0,799%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,157913	(0,023687)	-	-	0,134226	$16,7984	0,799%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,287273	(0,010165)	-	(0,126644)	0,150463	$15,7485	0,955%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,253989	(0,009736)	-	(0,154849)	0,089404	$15,1709	0,589%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,257441	(0,009589)	-	(0,100567)	0,147285	$15,4938	0,951%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,476568	(0,012851)	-	-	0,463717	$16,9660	2,733%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,294902	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,294903	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,294902	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,273037	(0,007310)	-	(0,182575)	0,083152	$11,5344	0,721%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,180432	(0,007317)	-	(0,061022)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,180432	(0,007317)	-	(0,061022)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,180432	(0,007318)	-	(0,061021)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,243862	(0,007618)	-	(0,084967)	0,151277	$11,1805	1,353%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,289853	(0,009740)	-	-	0,280113	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,289853	(0,009740)	-	-	0,280113	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,289853	(0,009741)	-	-	0,280112	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,296526	(0,008165)	-	(0,071513)	0,216848	$12,7896	1,696%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,171601	(0,006936)	-	(0,061707)	0,102958	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,171601	(0,006936)	-	(0,061707)	0,102958	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,171597	(0,006936)	-	(0,061709)	0,102952	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,268796	(0,007643)	-	(0,227463)	0,033690	$12,5368	0,269%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,239681	(0,006373)	-	(0,189672)	0,043636	$10,4619	0,417%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,235820	(0,006553)	-	(0,124755)	0,104512	$10,3702	1,008%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,199929	(0,006305)	-	(0,160567)	0,033057	$10,1636	0,325%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10085	0,019047	-	-	0,071328	(0,010699)	2,685639	(0,774406)	1,990910	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10086	-	-	-	0,037999	(0,005700)	2,864937	(0,690230)	2,207006	$31,5390	6,998%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI14010	0,019077	-	-	0,071312	(0,010707)	2,685597	(0,774377)	1,990903	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10087	-	-	-	0,010584	(0,001588)	3,007550	(0,781715)	2,234831	$31,6539	7,060%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI13017	0,244785	-	-	0,076476	(0,011471)	2,445679	(0,834147)	1,921322	$35,9550	5,344%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	MLC12014	0,019048	-	-	0,071328	(0,010699)	2,685640	(0,774407)	1,990910	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	MLC12514	-	-	-	0,037998	(0,005699)	2,864941	(0,690231)	2,207009	$31,5390	6,998%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40239	0,174569	-	-	0,066931	(0,005585)	1,717482	(0,405851)	1,547547	$18,4433	8,391%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40238	0,099075	-	-	0,037111	(0,005567)	1,757147	(0,394388)	1,493379	$18,6411	8,011%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45238	0,033207	-	-	0,037385	(0,005608)	1,722511	(0,384618)	1,402877	$18,0286	7,781%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30080	-	-	-	0,016392	(0,002459)	1,475744	(0,475153)	1,014525	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30081	-	-	-	0,016391	(0,002459)	1,475744	(0,475153)	1,014524	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30082	-	-	-	0,016392	(0,002459)	1,475745	(0,475153)	1,014525	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30083	0,085943	-	-	0,039734	(0,005960)	1,736101	(0,424944)	1,430874	$19,3606	7,391%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20170	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937670	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20171	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937669	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20172	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937670	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20173	0,104086	-	-	0,047198	(0,007080)	1,771916	(0,514798)	1,401322	$21,3195	6,573%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25170	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25171	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25172	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25173	0,019173	-	-	0,043902	(0,006585)	1,951534	(0,478853)	1,529171	$20,5435	7,444%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7185	0,064937	-	-	0,104666	(0,015699)	1,164605	-	1,318508	$24,1917	5,450%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7385	0,120810	-	-	0,147880	(0,016093)	1,251774	-	1,504372	$24,8660	6,050%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,050326	-	1,050326	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,050327	-	1,050327	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,050326	-	1,050326	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2685	0,141747	-	-	0,131839	(0,018882)	1,468713	-	1,723417	$29,1556	5,911%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2785	0,104113	-	-	0,130863	(0,019629)	0,852210	-	1,067556	$28,6921	3,721%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181181	-	0,185632	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181182	-	0,185633	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181181	-	0,185632	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8685	0,157092	-	-	0,145992	(0,021899)	0,148493	-	0,429678	$28,7527	1,494%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8785	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9285	0,157092	-	-	0,145992	(0,021899)	0,148493	-	0,429678	$28,7527	1,494%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9485	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9585	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9685	0,152314	-	-	0,247761	(0,037164)	-	-	0,362911	$28,3467	1,280%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6085	0,063083	-	-	0,082328	(0,008405)	0,653650	-	0,790655	$27,1487	2,912%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6185	0,133862	-	-	0,173896	(0,017832)	1,239723	-	1,529650	$27,0584	5,653%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,181409	-	-	-	-	0,195135	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,181409	-	-	-	-	0,195133	-	0,376543	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	0,433271	-	-	-	-	-	-	0,433271	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,433274	-	-	-	-	-	-	0,433274	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,433274	-	-	-	-	-	-	0,433274	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,433275	-	-	-	-	-	-	0,433275	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,506726	-	-	-	-	0,023482	-	0,530208	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,181412	-	-	-	-	0,195132	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,181411	-	-	-	-	0,195133	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,587810	-	-	-	-	0,651426	-	1,239236	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,587811	-	-	-	-	0,651427	-	1,239238	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,587811	-	-	-	-	0,651427	-	1,239238	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	1,158029	-	-	-	-	1,979357	-	3,137385	$37,9442	8,268%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,299295	-	-	-	-	0,260976	-	0,560271	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,299295	-	-	-	-	0,260978	-	0,560273	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,299294	-	-	-	-	0,260980	-	0,560274	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,299293	-	-	-	-	0,260978	-	0,560271	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,506722	-	-	-	-	0,023483	-	0,530205	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	1,175015	-	-	-	-	1,438251	-	2,613266	$32,8261	7,961%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,506725	-	-	-	-	0,023482	-	0,530207	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,505013	-	-	-	-	1,170081	-	1,675094	$30,9617	5,410%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,505013	-	-	-	-	1,170082	-	1,675094	$30,9617	5,410%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	(0,349500)	(0,349500)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	(0,349499)	(0,349499)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	(0,349499)	(0,349499)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1665	-	-	-	-	-	0,286867	-	0,286867	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1283	-	-	-	-	-	0,286868	-	0,286868	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1712	-	-	-	-	-	0,286869	-	0,286869	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,729120	-	0,729120	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,729120	-	0,729120	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	0,729119	-	0,729119	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF58287	-	-	-	-	-	0,015184	-	0,015184	$9,8543	0,154%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	0,037243	(0,005586)	0,075142	-	0,106799	$17,4175	0,613%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	0,037243	(0,005586)	0,075142	-	0,106799	$17,4175	0,613%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54613	-	-	-	-	-	0,007619	-	0,007619	$9,8599	0,077%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54614	-	-	-	-	-	0,019190	-	0,019190	$9,8786	0,194%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54513	-	-	-	-	-	0,007619	-	0,007619	$9,8599	0,077%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,158352	-	0,158352	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,158354	-	0,158354	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,158352	-	0,158352	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,300582	-	0,300582	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,300581	-	0,300581	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,300579	-	0,300579	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,300581	-	0,300581	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	0,585249	-	0,585249	$25,9868	2,252%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	0,585248	-	0,585248	$25,9868	2,252%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3290	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3990	-	-	-	-	-	0,524949	-	0,524949	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3390	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3890	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	1,001203	-	1,001203	$14,8529	6,741%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3079	-	-	-	-	-	1,017540	-	1,017540	$15,1876	6,700%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3081	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,423792	-	0,423792	$14,6656	2,890%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	-	-	-	-	-	0,917119	-	0,917119	$15,3616	5,970%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,917119	-	0,917119	$15,3616	5,970%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4504	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54602	-	-	-	-	-	0,039247	-	0,039247	$10,0363	0,391%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54504	-	-	-	-	-	0,039246	-	0,039246	$10,0363	0,391%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1082	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1086	0,130504	-	-	0,033694	(0,005054)	0,228950	-	0,388094	$17,0441	2,277%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1089	0,170305	-	0,034275	0,221094	(0,005571)	0,785942	-	1,206044	$19,2261	6,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4940	0,170305	-	0,034275	0,221094	(0,005571)	0,785942	-	1,206044	$19,2261	6,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4924	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4555	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS51082	0,002863	-	-	0,001081	(0,000162)	0,027523	-	0,031304	$9,9170	0,316%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS51089	0,007975	-	-	0,008384	(0,000261)	0,040853	-	0,056952	$9,9329	0,573%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS54555	0,002862	-	-	0,001082	(0,000162)	0,027522	-	0,031304	$9,9170	0,316%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	2,186359	-	2,186359	$19,8930	10,991%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	2,186360	-	2,186360	$19,8930	10,991%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	2,657300	-	2,657300	$23,7373	11,195%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	-	-	2,657300	-	2,657300	$23,7373	11,195%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	2,328683	-	2,328683	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	1,541132	-	1,541132	$19,9889	7,710%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	1,541131	-	1,541131	$19,9889	7,710%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,980208	-	0,980208	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,980209	-	0,980209	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,980209	-	0,980209	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	3,082330	-	3,082330	$23,7075	13,001%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	-	-	-	0,103147	(0,015475)	3,262630	-	3,350302	$25,1564	13,318%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF57441	-	-	-	-	-	0,072909	-	0,072909	$9,9151	0,735%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	1,273318	-	1,273318	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	1,927352	-	1,927352	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	2,328718	-	2,328718	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	2,328674	-	2,328674	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	1,754593	-	1,754593	$21,7687	8,060%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	2,231467	-	2,231467	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	2,231469	-	2,231469	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	2,231472	-	2,231472	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	2,231470	-	2,231470	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	2,644123	-	2,644123	$20,9912	12,596%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	2,644124	-	2,644124	$20,9912	12,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,251897	(0,027432)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,251897	(0,027433)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,251897	(0,027432)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,166293	(0,021937)	0,378357	-	0,522713	$14,0706	3,715%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226927	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226927	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226926	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,153633	(0,023045)	0,236735	-	0,367323	$13,7722	2,667%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,200464	(0,023357)	0,321442	-	0,498549	$14,1599	3,521%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,516052	(0,059076)	-	-	0,456976	$14,2335	3,211%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,119964	(0,017995)	0,509683	-	0,611653	$13,9134	4,396%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,161941	(0,020951)	0,500815	-	0,641805	$14,0250	4,576%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,434257	(0,046335)	-	-	0,387922	$14,2384	2,724%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,176598	(0,026490)	-	-	0,150108	$13,7587	1,091%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF066	-	-	-	-	-	1,268135	(0,245832)	1,022303	$24,5240	4,169%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5426	-	-	-	-	-	3,150948	(0,304510)	2,846438	$31,5611	9,019%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE466	-	-	-	-	-	1,758559	(0,240013)	1,518545	$24,3576	6,234%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE566	-	-	-	-	-	1,758537	(0,240022)	1,518515	$24,3576	6,234%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2070	-	-	-	-	-	2,265469	(0,283611)	1,981858	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2170	-	-	-	-	-	2,265468	(0,283610)	1,981858	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2270	-	-	-	-	-	2,265467	(0,283610)	1,981857	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF666	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8070	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8170	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8270	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280759	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8670	-	-	-	-	-	-	(0,617479)	(0,617479)	$33,7843	-1,828%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF6070	-	-	-	-	-	2,272462	(0,198492)	2,073970	$33,3777	6,214%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF5570	-	-	-	-	-	2,589335	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF7570	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF766	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE866	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE966	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4726	-	-	-	-	-	2,964144	(0,258878)	2,705266	$27,2884	9,914%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,314766)	(0,314766)	$27,3856	-1,149%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP3726	-	-	-	-	-	1,467648	(0,274155)	1,193494	$27,2115	4,386%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4426	-	-	-	-	-	3,150950	(0,304510)	2,846440	$31,5611	9,019%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP2567	-	-	-	-	-	1,613303	(0,216826)	1,396477	$15,5026	9,008%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,319200	(0,005056)	0,314144	$15,0765	2,084%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,319199	(0,005055)	0,314144	$15,0765	2,084%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,093550	-	-	0,071140	(0,006705)	0,388762	(0,005867)	0,540881	$17,7317	3,050%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	0,015763	(0,002364)	-	(0,005166)	0,008233	$15,3102	0,054%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,084569	-	-	0,109125	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,084569	-	-	0,109124	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,084570	-	-	0,109124	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	0,015763	(0,002364)	-	(0,005166)	0,008233	$15,3102	0,054%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,084294	-	-	0,108735	(0,006043)	0,388802	-	0,575789	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,084298	-	-	0,108729	(0,006041)	0,388795	-	0,575781	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,084297	-	-	0,108730	(0,006042)	0,388795	-	0,575780	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003152)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,104654	-	0,086158	0,151161	(0,007500)	0,325480	(0,004956)	0,654998	$18,8706	3,471%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,104655	-	0,086159	0,151160	(0,007501)	0,325481	(0,004956)	0,654998	$18,8706	3,471%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057326	$16,1757	0,354%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,105341	-	0,078723	0,152152	(0,007550)	0,473795	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802461	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,105341	-	0,078722	0,152152	(0,007549)	0,473794	-	0,802461	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,105341	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,099206	-	0,167685	0,143288	(0,007110)	0,451412	-	0,854482	$18,5441	4,608%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057327	$16,1757	0,354%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057327	$16,1757	0,354%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057327	$16,1757	0,354%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4857	0,016343	-	-	0,045874	(0,006881)	0,079706	(0,006021)	0,129020	$17,7465	0,727%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	0,016340	-	-	0,045872	(0,006881)	0,079707	(0,006021)	0,129017	$17,7465	0,727%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	0,023464	-	-	0,054765	(0,008215)	-	(0,007157)	0,062857	$19,4142	0,324%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	0,023464	-	-	0,054765	(0,008215)	-	(0,007157)	0,062857	$19,4142	0,324%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,093551	-	-	0,071134	(0,006722)	0,388758	(0,005856)	0,540866	$17,7317	3,050%
31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,014615	-	-	0,077370	(0,011605)	0,636804	-	0,717184	$28,9074	2,481%
31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,014615	-	-	0,077370	(0,011606)	0,636805	-	0,717184	$28,9074	2,481%
31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,014615	-	-	0,077370	(0,011605)	0,636805	-	0,717184	$28,9074	2,481%
31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,014615	-	-	0,077370	(0,011605)	0,636805	-	0,717184	$28,9074	2,481%
31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,104485	-	-	0,119955	(0,007488)	0,624760	-	0,841711	$19,1221	4,402%
31/12/2024	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,104485	-	-	0,119955	(0,007488)	0,624761	-	0,841713	$19,1221	4,402%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,136010	-	1,136010	$17,4933	6,494%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	1,136017	-	1,136017	$17,4933	6,494%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	1,170708	-	1,170708	$18,8370	6,215%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	1,170709	-	1,170709	$18,8370	6,215%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	1,170708	-	1,170708	$18,8370	6,215%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,771421	-	-	0,728828	(0,040392)	1,494959	(0,774445)	2,180371	$97,5080	2,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	1,170708	-	1,170708	$18,8370	6,215%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	0,060799	-	-	0,054764	(0,008215)	1,194258	(0,083062)	1,218545	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	1,136015	-	1,136015	$17,4933	6,494%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,099844	-	-	0,045758	(0,006864)	1,100587	(0,044619)	1,194707	$18,2662	6,541%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,099844	-	-	0,045758	(0,006864)	1,100587	(0,044619)	1,194706	$18,2662	6,541%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,099843	-	-	0,045758	(0,006863)	1,100588	(0,044619)	1,194706	$18,2662	6,541%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	1,136015	-	1,136015	$17,4933	6,494%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,093060	-	-	0,044205	(0,006633)	1,073239	-	1,203871	$17,6662	6,815%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,093065	-	-	0,044210	(0,006631)	1,073235	-	1,203879	$17,6662	6,815%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,093064	-	-	0,044209	(0,006632)	1,073234	-	1,203875	$17,6662	6,815%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,137935	-	-	0,048609	(0,007291)	1,134043	(0,136774)	1,176521	$19,9510	5,897%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,137935	-	-	0,048609	(0,007291)	1,134043	(0,136774)	1,176521	$19,9510	5,897%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,137935	-	-	0,048608	(0,007291)	1,134042	(0,136773)	1,176520	$19,9510	5,897%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,115199	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,115198	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,115198	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,158010	-	-	0,197872	(0,008273)	1,337227	(0,103832)	1,581004	$23,0759	6,851%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,115198	-	-	0,051282	(0,007692)	1,232211	-	1,390999	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,115198	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,115198	-	-	0,051282	(0,007692)	1,232211	-	1,390999	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,157789	-	0,018326	0,198051	(0,008262)	1,337368	(0,153568)	1,549704	$23,1459	6,695%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,158010	-	-	0,197872	(0,008273)	1,337227	(0,103832)	1,581004	$23,0759	6,851%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,158011	-	-	0,197872	(0,008273)	1,337229	(0,103833)	1,581006	$23,0759	6,851%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,157789	-	0,018326	0,198051	(0,008262)	1,337368	(0,153568)	1,549704	$23,1459	6,695%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	0,019530	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907898	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,771401	-	-	0,728790	(0,040386)	1,494906	(0,774405)	2,180305	$97,5080	2,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	0,198120	-	-	0,185094	(0,027776)	4,494244	(0,532324)	4,317358	$77,2333	5,590%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	0,001658	-	-	0,043624	(0,006543)	1,059027	-	1,097765	$16,7862	6,540%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	0,001658	-	-	0,043624	(0,006544)	1,059027	-	1,097765	$16,7862	6,540%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	0,020243	-	-	0,203324	(0,030499)	0,537282	(0,584760)	0,145589	$76,6750	0,190%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	0,020243	-	-	0,203324	(0,030499)	0,537282	(0,584760)	0,145589	$76,6750	0,190%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	0,060801	-	-	0,054754	(0,008209)	1,194259	(0,083070)	1,218535	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	0,060799	-	-	0,054764	(0,008215)	1,194258	(0,083062)	1,218544	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	0,020258	-	-	0,032474	(0,004871)	0,650511	(0,076534)	0,621837	$12,9515	4,801%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,664475	0,521199	(0,003462)	-	(0,505126)	0,677085	$45,9736	1,473%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,188339	0,201793	(0,001339)	-	-	0,388792	$14,9286	2,604%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,781402	0,499348	(0,003317)	-	(0,326765)	0,950669	$41,6146	2,284%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	0,440389	0,413918	(0,002749)	-	(0,307507)	0,544050	$33,9004	1,605%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,120086	0,142600	(0,000946)	-	-	0,261740	$11,1820	2,341%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,120085	0,142601	(0,000947)	-	-	0,261739	$11,1820	2,341%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,504035	0,584158	(0,003880)	-	-	1,084313	$43,7164	2,480%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,410742	0,522796	(0,003472)	-	(0,472391)	0,457675	$39,7648	1,151%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,188339	0,201787	(0,001347)	-	-	0,388779	$14,9286	2,604%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3268	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380226	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3368	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380226	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3968	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380227	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3868	0,014579	-	-	0,045229	(0,006784)	0,327175	-	0,380198	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2778	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2779	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2780	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2839	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282754	-	0,343728	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2840	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2841	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2827	0,051760	-	-	0,169403	(0,008146)	0,000417	-	0,213435	$15,2378	1,401%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF5525	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF7525	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF52839	-	-	-	-	-	0,018137	-	0,018137	$10,0240	0,181%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF57525	-	-	-	-	-	0,018137	-	0,018137	$10,0240	0,181%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4741	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4746	0,046880	-	-	0,059821	(0,008973)	0,193238	-	0,290966	$14,2438	2,043%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4747	0,050308	-	-	0,210233	(0,007917)	0,285114	-	0,537738	$15,3753	3,497%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4823	0,050308	-	-	0,210233	(0,007917)	0,285114	-	0,537738	$15,3753	3,497%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4749	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4516	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS54741	0,000611	-	-	0,003617	(0,000543)	-	-	0,003685	$10,0290	0,037%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS54516	0,000611	-	-	0,003617	(0,000543)	-	-	0,003685	$10,0290	0,037%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,614889	(0,033509)	1,581380	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,614890	(0,033509)	1,581382	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	1,953394	(0,038466)	1,914929	$21,9472	8,725%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,614887	(0,033507)	1,581381	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	0,067087	-	-	0,172210	(0,023754)	0,265821	(0,054515)	0,426850	$25,0625	1,703%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,614890	(0,033508)	1,581382	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	0,056053	-	-	0,142239	(0,019847)	2,502342	(0,045548)	2,635240	$24,3519	10,821%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	0,041679	-	-	0,108790	(0,014757)	1,465210	(0,033869)	1,567053	$26,2698	5,965%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	0,041679	-	-	0,108789	(0,014757)	1,465210	(0,033869)	1,567053	$26,2698	5,965%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	1,821329	(0,040244)	1,781085	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046577)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	0,068886	-	-	0,203242	(0,024391)	2,014610	(0,055976)	2,206371	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	0,068886	-	-	0,203242	(0,024390)	2,014612	(0,055977)	2,206373	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046577)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	0,068888	-	-	0,203240	(0,024393)	2,014616	(0,055980)	2,206370	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	0,068886	-	-	0,203242	(0,024390)	2,014612	(0,055977)	2,206373	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	0,068886	-	-	0,203242	(0,024391)	2,014612	(0,055977)	2,206372	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	0,059449	-	-	0,220165	(0,021048)	2,618602	(0,038278)	2,838889	$24,4438	11,614%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,059449	-	-	0,220165	(0,021049)	2,618600	(0,038278)	2,838888	$24,4438	11,614%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781087	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781089	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781088	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	-	-	1,953459	(0,038472)	1,914987	$21,9472	8,725%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	1,953401	(0,038464)	1,914937	$21,9472	8,725%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4499	-	-	-	0,014050	(0,002107)	-	-	0,011942	$9,9038	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4591	-	-	-	0,014050	(0,002108)	-	-	0,011942	$9,9038	0,121%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,025137	-	-	0,176385	(0,001581)	0,108473	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308411	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167136	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167135	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167136	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,030016	-	-	0,277785	(0,001889)	0,185544	(0,008621)	0,482835	$12,6665	3,812%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,032487	-	0,030044	0,334558	(0,002044)	0,178031	-	0,573075	$13,1164	4,369%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,030326	-	-	0,220335	(0,001908)	0,182524	-	0,431277	$12,3060	3,505%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,027429	-	0,036516	0,282474	(0,001726)	0,174211	-	0,518904	$13,1137	3,957%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,027429	-	0,036516	0,282474	(0,001726)	0,174211	-	0,518904	$13,1137	3,957%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	6,735169	(1,223594)	5,511575	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	6,735055	(1,223615)	5,511440	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	6,735056	(1,223615)	5,511441	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	6,949463	(0,543227)	6,406236	$36,5288	17,537%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	7,089502	(3,598704)	3,490798	$59,4866	5,868%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	7,089505	(3,598706)	3,490799	$59,4866	5,868%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	17,907716	(7,687195)	10,220521	$120,5176	8,481%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	21,429085	(6,828473)	14,600612	$112,7264	12,952%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,427245	-	0,427245	$14,4955	2,947%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,034382	-	-	0,070293	(0,010544)	0,451423	-	0,545555	$16,3933	3,328%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF57524	-	-	-	-	-	0,030966	-	0,030966	$10,0109	0,309%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,084870	-	-	0,134034	(0,015680)	-	-	0,203223	$16,6946	1,217%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,084870	-	-	0,134034	(0,015680)	-	-	0,203223	$16,6946	1,217%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54819	0,002430	-	-	0,006565	(0,000984)	0,043892	-	0,051902	$10,0300	0,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,777887	-	0,777887	$14,9033	5,220%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,777887	-	0,777887	$14,9033	5,220%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,607598	-	0,607598	$15,2207	3,992%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,806720	-	0,806720	$14,9533	5,395%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,624175	-	0,624175	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,624174	-	0,624174	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,624174	-	0,624174	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,202173	-	-	0,073204	(0,010981)	-	-	0,264396	$16,7171	1,582%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,806720	-	0,806720	$14,9533	5,395%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,772723	-	0,772723	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,099125	-	-	0,031761	(0,004764)	0,840856	-	0,966978	$16,7780	5,763%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,700703	-	0,700703	$15,6663	4,473%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,107692	-	-	0,033922	(0,005089)	0,615828	-	0,752353	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,704233	-	0,704233	$15,6590	4,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615826	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615826	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146558	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146559	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146559	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,700703	-	0,700703	$15,6663	4,473%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51151	-	-	-	-	-	0,027366	-	0,027366	$9,8907	0,277%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51155	0,004679	-	-	0,001630	(0,000244)	0,049082	-	0,055146	$9,9096	0,556%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	0,001243	(0,000186)	0,761134	-	0,762191	$15,6738	4,863%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	0,001243	(0,000186)	0,761134	-	0,762191	$15,6738	4,863%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,542348	-	0,542348	$14,6212	3,709%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,542347	-	0,542347	$14,6212	3,709%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,835252	-	0,835252	$14,8668	5,618%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,733321	-	0,733321	$14,6949	4,990%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,607597	-	0,607597	$15,2207	3,992%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,651279	-	0,651279	$15,1551	4,297%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,727733	-	0,727733	$12,8572	5,660%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,733512	-	0,733512	$12,8983	5,687%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,035322	-	-	0,026606	(0,003991)	0,825171	-	0,883108	$14,5586	6,066%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,635883	-	0,635883	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,635883	-	0,635883	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,635888	-	0,635888	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,675789	-	0,675789	$14,1656	4,771%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,093235	-	-	0,030442	(0,004566)	0,872120	-	0,991231	$16,2977	6,082%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,020286	-	-	0,029512	(0,004427)	0,807273	-	0,852644	$15,7074	5,428%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,038629	-	-	0,029538	(0,004431)	0,808816	-	0,872552	$15,8594	5,502%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,685564	-	0,685564	$15,2993	4,481%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3271	0,036952	-	-	0,104225	(0,003344)	0,091642	-	0,229474	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3371	0,036953	-	-	0,104224	(0,003344)	0,091641	-	0,229473	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3971	0,036952	-	-	0,104224	(0,003345)	0,091642	-	0,229473	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3871	0,036952	-	-	0,104225	(0,003345)	0,091642	-	0,229474	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2786	0,040786	-	-	0,108764	(0,003692)	0,214664	(0,000245)	0,360277	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2787	0,040786	-	-	0,108763	(0,003692)	0,214664	(0,000245)	0,360277	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2788	0,040785	-	-	0,108763	(0,003692)	0,214665	(0,000245)	0,360276	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2769	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2770	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2771	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2758	0,031944	-	-	0,189773	(0,002891)	0,137014	(0,003351)	0,352489	$14,1749	2,487%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF5530	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF7528	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF52769	0,003044	-	-	0,005435	(0,000276)	0,019528	(0,000320)	0,027411	$10,0401	0,273%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF57528	0,003045	-	-	0,005435	(0,000275)	0,019527	(0,000319)	0,027412	$10,0401	0,273%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4750	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4756	0,055908	-	-	0,169270	(0,005060)	0,089362	-	0,309480	$12,9339	2,393%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4757	0,043617	-	-	0,296285	(0,003948)	0,105092	-	0,441046	$14,0276	3,144%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4818	0,043617	-	-	0,296285	(0,003948)	0,105092	-	0,441046	$14,0276	3,144%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4758	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4520	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS54750	0,002818	-	-	0,006554	(0,000255)	0,018079	(0,000296)	0,026900	$10,0407	0,268%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS54520	0,002819	-	-	0,006554	(0,000255)	0,018080	(0,000295)	0,026903	$10,0407	0,268%
31/12/2024	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,008516)	(0,008516)	$28,6152	-0,030%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4832	-	-	3,211270	-	-	-	-	3,211270	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4131	-	-	3,211266	-	-	-	-	3,211266	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5131	-	-	3,211267	-	-	-	-	3,211267	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MCP3131	-	-	3,705855	-	-	-	-	3,705855	$30,0582	12,329%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5431	-	-	4,240500	-	-	-	-	4,240500	$32,2740	13,139%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4831	-	-	3,190882	-	-	0,000416	-	3,191297	$21,1680	15,076%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4130	-	-	3,190884	-	-	0,000415	-	3,191299	$21,1680	15,076%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5130	-	-	11,723038	-	-	-	-	11,723038	$78,8865	14,861%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MCP3130	-	-	11,723038	-	-	-	-	11,723038	$78,8865	14,861%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4332	-	-	4,240708	-	-	-	-	4,240708	$32,2740	13,140%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4431	-	-	4,240501	-	-	-	-	4,240501	$32,2740	13,139%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1044	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,186130	-	-	-	-	-	-	0,186130	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1644	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,217202	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350724	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,217203	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350724	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,217203	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350723	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1744	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,206313	-	-	0,015146	-	0,399014	-	0,620473	$19,8776	3,121%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,206321	-	-	0,015149	-	0,399012	-	0,620482	$19,8776	3,122%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,206321	-	-	0,015148	-	0,399012	-	0,620481	$19,8776	3,122%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,261675	-	0,144338	0,078669	-	0,427367	-	0,912049	$25,7477	3,542%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,127299	-	-	-	-	-	-	0,127299	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,253751	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,253750	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,253750	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8637	0,256679	-	0,155257	0,077169	-	0,517032	-	1,006137	$25,8529	3,892%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820372	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,238682	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,256671	-	0,155271	0,077165	-	0,517083	-	1,006191	$25,8529	3,892%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820372	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820373	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,265508	-	0,243722	0,079819	-	0,534883	-	1,123933	$26,7491	4,202%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,038810	-	-	-	-	-	-	0,038810	$20,7519	0,187%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,038811	-	-	-	-	-	-	0,038811	$20,7519	0,187%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,186130	-	-	-	-	-	-	0,186130	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,186128	-	-	-	-	-	-	0,186128	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	2,508771	-	2,508771	$28,6562	8,755%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	2,508772	-	2,508772	$28,6562	8,755%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	1,236607	-	1,236607	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	1,236607	-	1,236607	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	1,236606	-	1,236606	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF9214	-	-	-	-	-	0,584572	-	0,584572	$16,7668	3,486%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	0,534197	-	0,534197	$17,2831	3,091%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF7743	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	0,584804	-	0,584804	$17,3499	3,371%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	0,726425	-	0,726425	$18,6630	3,892%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	0,726426	-	0,726426	$18,6630	3,892%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54678	-	-	-	-	-	0,033913	-	0,033913	$10,0184	0,339%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54521	-	-	-	-	-	0,033915	-	0,033915	$10,0184	0,339%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	1,203131	-	1,203131	$25,1047	4,792%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3857	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	1,203131	-	1,203131	$25,1047	4,792%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1964	-	-	-	-	-	2,437407	-	2,437407	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	2,437406	-	2,437406	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	2,437404	-	2,437404	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	2,952662	-	2,952662	$29,1151	10,141%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	1,264629	-	1,264629	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	1,438515	-	1,438515	$25,1329	5,724%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	1,438515	-	1,438515	$25,1329	5,724%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	1,873900	-	1,873900	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	1,873900	-	1,873900	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	1,873898	-	1,873898	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	2,384881	-	2,384881	$31,2401	7,634%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF7521	-	-	-	-	-	2,008327	-	2,008327	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF59921	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF53221	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF57521	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,816177	-	0,816177	$25,4105	3,212%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	1,828489	-	1,828489	$25,4072	7,197%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	1,264626	-	1,264626	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	1,264630	-	1,264630	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	2,111141	-	2,111141	$25,4768	8,287%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	2,111140	-	2,111140	$25,4768	8,287%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3991	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3391	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3891	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,516207	-	0,516207	$30,0197	1,720%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,058004	-	-	-	-	0,372665	-	0,430669	$21,7074	1,984%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,105331	-	-	-	-	-	-	0,105331	$32,7476	0,322%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,260726	(0,039109)	0,757278	-	0,978894	$19,6773	4,975%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,296289	(0,044444)	0,670308	-	0,922153	$21,0704	4,377%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,069637	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,069637	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,253960	(0,038094)	0,380503	-	0,596369	$22,9393	2,600%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1755	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1758	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS2569	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,268097	(0,040214)	0,340384	-	0,568266	$17,6592	3,218%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	0,042750	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,342942	(0,051441)	0,123341	-	0,414842	$24,2427	1,711%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	0,042750	(0,006413)	-	-	0,036338	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF59919	-	-	-	-	-	0,010390	-	0,010390	$9,9923	0,104%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF55119	-	-	-	-	-	0,010390	-	0,010390	$9,9923	0,104%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	0,180190	(0,027029)	-	-	0,153162	$16,8876	0,907%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	0,018446	(0,002767)	-	-	0,015679	$16,0517	0,098%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,038438	-	0,038438	$15,7499	0,244%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,093911	(0,014087)	0,256775	-	0,336599	$17,0779	1,971%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	0,019186	(0,002878)	0,038878	-	0,055186	$16,4697	0,335%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	0,063948	(0,009592)	0,326500	-	0,380856	$16,8559	2,259%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	0,106141	-	0,106141	$16,1811	0,656%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF3963	-	-	-	-	-	-	(0,024983)	(0,024983)	$13,0777	-0,191%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1088	-	-	-	0,002749	(0,000413)	0,690326	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1636	-	-	-	0,002750	(0,000413)	0,690326	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1851	-	-	-	0,002749	(0,000413)	0,690327	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,492105	(0,002959)	0,489145	$12,9941	3,764%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3199	-	-	-	0,048833	(0,007325)	0,589992	-	0,631500	$14,3151	4,411%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3299	-	-	-	0,048833	(0,007320)	0,589992	-	0,631506	$14,3151	4,411%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,492102	(0,002957)	0,489145	$12,9941	3,764%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3412	-	-	-	0,116317	(0,017447)	1,200597	-	1,299467	$14,3141	9,078%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9493	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684934	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9593	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9693	-	-	-	0,043564	(0,006534)	0,647904	-	0,684934	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8749	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8849	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8949	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9049	-	-	-	0,164437	(0,024665)	0,687028	(0,000237)	0,826562	$15,2569	5,418%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF2823	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF2923	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3023	-	-	-	0,045217	(0,006782)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5242	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5342	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5442	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5783	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5883	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632004	-	0,670439	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF6583	-	-	-	0,045218	(0,006782)	0,632006	-	0,670441	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF6342	0,007389	-	-	0,224234	(0,033636)	0,717674	(0,014594)	0,901067	$15,8091	5,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF7983	0,007389	-	-	0,224232	(0,033635)	0,717673	(0,014593)	0,901066	$15,8091	5,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5023	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF7523	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632006	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP1806	-	-	-	-	-	1,000898	-	1,000898	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP2406	-	-	-	-	-	1,000915	-	1,000915	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLC3106	-	-	-	-	-	1,000917	-	1,000917	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MCP1506	-	-	-	-	-	1,000917	-	1,000917	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,624478	(0,029259)	0,595219	$13,7229	4,337%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637936	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637935	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637935	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,720156	(0,012447)	-	(0,286752)	0,420956	$15,5480	2,707%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,720157	(0,012447)	-	(0,286752)	0,420958	$15,5480	2,707%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,510319	(0,009261)	-	(0,167859)	0,333199	$11,8336	2,816%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,510319	(0,009261)	-	(0,167858)	0,333200	$11,8336	2,816%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF4920	-	-	-	0,782637	(0,012123)	-	(0,279415)	0,491099	$17,5140	2,804%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF7420	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2344	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,319151	0,034101	-	0,113307	(0,182831)	0,283728	$10,7211	2,646%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	1,576920	-	1,576920	$41,1389	3,833%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	1,612988	-	1,612988	$42,1434	3,827%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	0,872975	-	0,872975	$46,1008	1,894%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	0,872975	-	0,872975	$46,1008	1,894%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,486710	-	0,486710	$16,9905	2,865%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3858	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,486710	-	0,486710	$16,9905	2,865%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,000292	-	-	0,204366	(0,018122)	0,759388	-	0,945924	$20,9420	4,517%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,000292	-	-	0,204366	(0,018122)	0,759388	-	0,945924	$20,9420	4,517%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,000292	-	-	0,264161	(0,018093)	-	-	0,246360	$21,3353	1,155%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,489013	-	0,489013	$17,0534	2,868%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521190	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521191	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521191	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,489013	-	0,489013	$17,0534	2,868%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	0,064463	(0,009670)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	0,064463	(0,009669)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	0,064463	(0,009669)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,000290	-	-	0,247695	(0,017992)	0,791304	-	1,021296	$21,5542	4,738%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,000274	-	-	0,220281	(0,017006)	0,632542	-	0,836091	$19,9199	4,197%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	0,065825	(0,009874)	0,404875	-	0,460826	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,000295	-	-	0,222614	(0,018320)	0,446411	-	0,650999	$20,9911	3,101%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628754	-	0,807573	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,000281	-	-	0,210447	(0,017453)	0,231922	-	0,425198	$19,8623	2,141%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,000295	-	-	0,222614	(0,018320)	0,446411	-	0,650999	$20,9911	3,101%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628754	-	0,807573	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628753	-	0,807574	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,000281	-	-	0,210447	(0,017453)	0,231923	-	0,425198	$19,8623	2,141%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,000409	-	-	0,415287	(0,025421)	1,102718	-	1,492993	$21,6320	6,902%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,000282	-	-	0,295485	(0,017528)	0,678054	-	0,956293	$20,6709	4,626%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,000308	-	-	0,331479	(0,019101)	0,382802	-	0,695488	$20,8099	3,342%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF51122	-	-	-	-	-	0,024335	-	0,024335	$10,0128	0,243%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF56322	-	-	-	0,006897	(0,000590)	0,025210	-	0,031526	$10,0311	0,314%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF54222	-	-	-	-	-	0,024335	-	0,024335	$10,0128	0,243%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	0,067932	(0,010190)	0,565673	-	0,623415	$17,0402	3,658%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,351548	-	0,351548	$16,5548	2,124%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,000242	-	-	0,137248	(0,014985)	0,659022	-	0,781527	$17,8604	4,376%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	0,061524	(0,009229)	0,552580	-	0,604876	$17,1946	3,518%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,096893	(0,014532)	0,736603	-	0,818963	$17,3778	4,713%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,570146	-	0,570146	$16,7127	3,411%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3292	-	-	-	-	-	0,505218	-	0,505218	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3992	-	-	-	-	-	0,505219	-	0,505219	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3392	-	-	-	-	-	0,505218	-	0,505218	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3892	-	-	-	-	-	0,505122	-	0,505122	$13,8036	3,659%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1371	-	-	-	-	-	1,020814	-	1,020814	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1350	-	-	-	-	-	1,020814	-	1,020814	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1819	-	-	-	-	-	1,020813	-	1,020813	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF3918	-	-	-	0,057207	(0,008581)	1,484972	-	1,533597	$24,0355	6,381%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF5218	-	-	-	0,057207	(0,008581)	1,484972	-	1,533598	$24,0355	6,381%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF4918	-	-	-	0,059110	(0,008866)	1,579963	-	1,630207	$24,7273	6,593%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF7518	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF59918	-	-	-	-	-	0,053654	-	0,053654	$10,0820	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF57518	-	-	-	-	-	0,053654	-	0,053654	$10,0820	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,596397	-	0,596397	$12,0930	4,932%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4611	-	-	-	0,045915	(0,003841)	0,422797	-	0,464872	$12,6690	3,669%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4619	-	-	-	0,045915	(0,003841)	0,422797	-	0,464872	$12,6690	3,669%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4503	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54609	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54620	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54503	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,016793	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,022333	-	-	0,339968	(0,001493)	0,008894	(0,049571)	0,320131	$15,3818	2,081%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,022334	-	-	0,339962	(0,001491)	0,008893	(0,049571)	0,320127	$15,3818	2,081%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,027189	-	-	0,337237	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,027189	-	-	0,337236	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,027189	-	-	0,337236	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,020112	-	0,018054	0,367165	(0,001342)	0,005348	-	0,409338	$20,4238	2,004%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,026887	-	-	0,332282	(0,001794)	-	-	0,357375	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,017486	-	0,015206	0,319215	(0,001167)	0,006959	(0,035946)	0,321753	$12,0485	2,670%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,017856	-	-	0,264365	(0,001191)	0,007109	-	0,288139	$11,6618	2,471%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,017807	-	0,007677	0,325083	(0,001188)	0,007090	(0,016952)	0,339518	$12,0130	2,826%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,016892	-	-	0,244883	(0,001127)	0,006725	(0,037493)	0,229881	$11,6278	1,977%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10055	0,165001	-	-	0,126359	(0,011077)	0,606092	(0,197890)	0,688485	$23,0845	2,982%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10056	0,151042	-	-	0,083360	(0,010140)	0,767723	(0,127887)	0,864097	$22,2703	3,880%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10057	0,150191	-	-	0,085529	(0,010083)	0,601355	(0,162047)	0,664946	$22,4531	2,961%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI13011	0,166150	-	-	0,275086	(0,011154)	0,922259	(0,217562)	1,134779	$25,2799	4,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	MLC12010	0,165001	-	-	0,126359	(0,011077)	0,606092	(0,197890)	0,688486	$23,0845	2,982%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40135	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40136	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40139	0,113792	-	-	0,255407	(0,007639)	0,593822	(0,149094)	0,806287	$17,1805	4,693%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40137	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40138	0,119784	-	-	0,164127	(0,008041)	0,736571	(0,132141)	0,880299	$17,6292	4,993%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45135	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45136	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45139	0,105182	-	-	0,182085	(0,007061)	0,695933	(0,138018)	0,838121	$16,8540	4,973%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45137	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45138	0,114938	-	-	0,099987	(0,007716)	0,610244	(0,141649)	0,675804	$17,0459	3,965%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30035	0,109019	-	-	0,053677	(0,008052)	0,532293	(0,155327)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30036	0,109019	-	-	0,053677	(0,008051)	0,532293	(0,155328)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30037	0,109019	-	-	0,053677	(0,008051)	0,532293	(0,155327)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30038	0,117512	-	-	0,151807	(0,007889)	0,728726	(0,151156)	0,839000	$18,2918	4,587%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20090	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20091	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20092	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20093	0,149550	-	-	0,208022	(0,010040)	0,306397	(0,194914)	0,459017	$20,0125	2,294%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25090	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25091	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25092	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25093	0,128170	-	-	0,109128	(0,008604)	0,717083	(0,167793)	0,777984	$19,2296	4,046%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60100	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60101	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60104	0,098893	-	-	0,219945	(0,006639)	0,610133	(0,116810)	0,805523	$15,0431	5,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60102	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60103	0,095080	-	-	0,130477	(0,006383)	0,580954	(0,091361)	0,708767	$14,2932	4,959%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65100	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65101	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65104	0,108003	-	-	0,186931	(0,007250)	0,599103	(0,095357)	0,791429	$14,6938	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65102	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65103	0,097770	-	-	0,080466	(0,006564)	0,498434	(0,081217)	0,588890	$13,9066	4,235%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,143050	-	-	0,055075	(0,008261)	1,873825	(0,577677)	1,486012	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	0,083641	-	-	0,052182	(0,007827)	1,693438	(0,545349)	1,276085	$24,8704	5,131%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,143051	-	-	0,055074	(0,008260)	1,873822	(0,577677)	1,486011	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	0,095896	-	-	0,055462	(0,008319)	1,778770	(0,581790)	1,340018	$25,2521	5,307%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,265281	-	-	0,106407	(0,008988)	2,119416	(0,627723)	1,854393	$28,4724	6,513%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,143050	-	-	0,055075	(0,008261)	1,873826	(0,577677)	1,486012	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,165520	-	0,016930	0,120592	(0,005608)	1,701290	(0,375913)	1,622810	$18,9784	8,551%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,178204	-	-	0,041834	(0,006275)	1,785631	(0,418453)	1,580941	$19,8886	7,949%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,180372	-	-	0,100472	(0,006111)	1,609215	(0,426804)	1,457144	$18,4857	7,883%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,110280	-	-	0,041326	(0,006199)	1,672862	(0,418142)	1,400128	$19,1810	7,300%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,172829	-	-	0,042417	(0,006363)	1,708392	(0,444953)	1,472322	$20,5914	7,150%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,227967	-	-	0,052534	(0,007880)	1,360927	(0,551073)	1,082474	$23,6731	4,573%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,123033	-	-	0,045782	(0,006867)	1,763322	(0,480193)	1,445076	$22,6750	6,373%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,011061	0,036260	(0,000256)	-	(0,014813)	0,032251	$11,3556	0,284%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,010563	0,034626	(0,000245)	-	(0,014146)	0,030798	$10,8506	0,284%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,010789	0,035369	(0,000250)	-	(0,014449)	0,031459	$10,9020	0,289%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010823	0,035479	(0,000251)	-	(0,014494)	0,031556	$11,3556	0,278%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010541	0,034554	(0,000244)	-	(0,014117)	0,030734	$10,9020	0,282%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010257	0,033625	(0,000238)	-	(0,013737)	0,029908	$10,8506	0,276%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010983	0,036003	(0,000254)	-	(0,014708)	0,032023	$11,3556	0,282%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010543	0,034561	(0,000244)	-	(0,014120)	0,030741	$10,8506	0,283%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010787	0,035360	(0,000250)	-	(0,014446)	0,031451	$10,9020	0,288%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,027494	0,039916	(0,000284)	-	-	0,067126	$12,0873	0,555%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,003233	0,004693	(0,000033)	-	-	0,007893	$11,5901	0,068%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,003118	0,004527	(0,000032)	-	-	0,007613	$11,5214	0,066%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,027494	0,039916	(0,000284)	-	-	0,067126	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,027031	0,039243	(0,000277)	-	-	0,065996	$12,0873	0,546%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,026125	0,037927	(0,000268)	-	-	0,063784	$11,5214	0,554%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,026578	0,038585	(0,000273)	-	-	0,064891	$11,5901	0,560%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,027493	0,039914	(0,000282)	-	-	0,067125	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,026934	0,039102	(0,000276)	-	-	0,065760	$12,0873	0,544%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,025902	0,037603	(0,000266)	-	-	0,063239	$11,5901	0,546%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,025360	0,036817	(0,000260)	-	-	0,061918	$11,5214	0,537%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,027493	0,039914	(0,000282)	-	-	0,067125	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034146	0,038360	(0,000271)	-	(0,036707)	0,035529	$12,4690	0,285%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,033938	0,038127	(0,000269)	-	(0,036483)	0,035313	$11,8699	0,297%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034044	0,038245	(0,000270)	-	(0,036597)	0,035422	$11,9483	0,296%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034247	0,038474	(0,000272)	-	(0,036816)	0,035634	$12,4339	0,287%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,011145	0,035110	(0,000248)	-	(0,012743)	0,033264	$11,1526	0,298%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,010981	0,034594	(0,000244)	-	(0,012556)	0,032775	$10,7067	0,306%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,010796	0,034011	(0,000240)	-	(0,012344)	0,032223	$10,6558	0,302%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,011387	0,035873	(0,000253)	-	(0,013020)	0,033987	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,011132	0,035067	(0,000248)	-	(0,012727)	0,033223	$11,1526	0,298%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,010601	0,033397	(0,000236)	-	(0,012121)	0,031641	$10,6558	0,297%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,010916	0,034387	(0,000243)	-	(0,012480)	0,032579	$10,7067	0,304%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,011386	0,035870	(0,000253)	-	(0,013019)	0,033984	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,011074	0,034885	(0,000247)	-	(0,012661)	0,033051	$11,1526	0,296%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,010868	0,034238	(0,000242)	-	(0,012426)	0,032438	$10,7067	0,303%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,010640	0,033518	(0,000237)	-	(0,012165)	0,031756	$10,6558	0,298%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,011386	0,035870	(0,000253)	-	(0,013019)	0,033984	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,8795	0,476%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,3220	0,499%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,3902	0,496%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,026270	0,037163	(0,000263)	-	(0,008340)	0,054830	$11,8795	0,462%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,025925	0,036674	(0,000259)	-	(0,008231)	0,054109	$11,3902	0,475%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,025535	0,036123	(0,000255)	-	(0,008107)	0,053296	$11,3220	0,471%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,027079	0,038306	(0,000271)	-	(0,008597)	0,056517	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,026226	0,037099	(0,000262)	-	(0,008326)	0,054736	$11,8795	0,461%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,024623	0,034832	(0,000246)	-	(0,007817)	0,051391	$11,3220	0,454%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,025413	0,035950	(0,000254)	-	(0,008068)	0,053041	$11,3902	0,466%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,027079	0,038306	(0,000271)	-	(0,008597)	0,056517	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$12,2938	0,302%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$11,7769	0,316%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$11,6964	0,318%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,037173	0,037923	(0,000268)	-	(0,037402)	0,037425	$12,2627	0,305%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8328	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8428	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8528	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8728	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318390	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9428	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318390	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9528	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318391	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP6128	-	-	0,371815	0,064203	-	-	-	0,436018	$11,4040	3,823%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	1,876623	-	1,876623	$23,0464	8,143%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	2,234914	-	2,234914	$27,4381	8,145%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,075885	(0,011383)	1,956662	-	2,021163	$28,3834	7,121%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF7562	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF58062	-	-	-	-	-	0,057066	-	0,057066	$10,0011	0,571%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF58262	-	-	-	-	-	0,057066	-	0,057066	$10,0011	0,571%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1195	0,000714	-	-	-	-	1,451255	-	1,451969	$18,4240	7,881%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1197	0,000714	-	-	-	-	1,451255	-	1,451969	$18,4240	7,881%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1198	0,040936	-	-	-	-	-	-	0,040936	$18,6902	0,219%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1264	0,042940	-	-	-	-	1,432354	-	1,475294	$18,7108	7,885%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,917075	-	0,917075	$17,3102	5,298%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1917	0,047544	-	-	-	-	-	-	0,047544	$18,6934	0,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1926	0,047544	-	-	-	-	-	-	0,047544	$18,6934	0,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1929	0,016730	-	-	-	-	0,223214	-	0,239944	$19,1406	1,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF7533	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF51914	-	-	-	-	-	0,056810	-	0,056810	$9,9441	0,571%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF51929	0,000726	-	-	-	-	0,039667	-	0,040393	$9,9636	0,405%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4570	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4573	0,049038	-	-	0,003750	-	0,508584	-	0,561373	$12,7738	4,395%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4574	0,049038	-	-	0,003750	-	0,508585	-	0,561373	$12,7738	4,395%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4571	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4529	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS54529	-	-	-	-	-	0,014340	-	0,014340	$9,9441	0,144%
31/12/2024	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGNIEU	MPS4467	-	-	-	0,077699	-	-	-	0,077699	$10,3015	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	0,391063	-	0,391063	$20,0174	1,954%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	0,391063	-	0,391063	$20,0174	1,954%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	0,617952	-	0,617952	$18,9445	3,262%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	0,617952	-	0,617952	$18,9445	3,262%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,018433	(0,002765)	-	-	0,015668	$19,6584	0,080%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,392743	(0,070472)	0,322271	$16,5480	1,947%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,392743	(0,070472)	0,322271	$16,5480	1,947%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,423776	(0,064640)	0,359136	$17,1546	2,094%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,437217	(0,069779)	0,367438	$16,5934	2,214%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	-	(0,151381)	(0,151381)	$18,7486	-0,807%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,437217	(0,069779)	0,367438	$16,5934	2,214%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,256708	(0,080507)	0,176201	$18,7255	0,941%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172663	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,246601	(0,073937)	0,172663	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,424733	(0,066691)	0,358042	$18,4861	1,937%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,144870	(0,074598)	0,070272	$17,0481	0,412%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,387824	(0,081374)	0,306450	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,387827	(0,081373)	0,306454	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,387827	(0,081373)	0,306454	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF7536	-	-	-	-	-	0,174556	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,144870	(0,074598)	0,070272	$17,0481	0,412%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,263864	(0,074301)	0,189562	$17,0676	1,111%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,263863	(0,074301)	0,189562	$17,0676	1,111%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,198394	(0,071493)	0,126901	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071495)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071494)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071494)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,423782	(0,064642)	0,359140	$17,1546	2,094%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,238677	(0,041984)	0,196693	$17,0445	1,154%
31/12/2024	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSDIVERSIF	MIF035	-	-	-	-	-	4,574613	-	4,574613	$72,3930	6,319%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MA	MIF038	-	-	-	-	-	1,506877	-	1,506877	$21,6341	6,965%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4992	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4993	0,000273	-	0,177164	0,293914	(0,000296)	0,005186	-	0,476241	$13,0132	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4994	0,000264	-	0,282968	0,284700	(0,000287)	-	(0,001569)	0,566076	$14,2621	3,969%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4952	0,000264	-	0,282968	0,284700	(0,000287)	-	(0,001569)	0,566076	$14,2621	3,969%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4925	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4535	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,355267	(0,008974)	-	-	0,346293	$12,0361	2,877%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,430190	(0,008423)	-	-	0,421767	$12,9756	3,250%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,430231	(0,008423)	-	-	0,421807	$12,9756	3,251%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4536	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54977	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54979	-	-	-	0,015022	(0,000344)	-	(0,003232)	0,011446	$10,0455	0,114%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54926	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54536	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'	MPS4964	0,259761	-	-	-	-	-	-	0,259761	$25,6220	1,014%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'	MPS4941	0,259761	-	-	-	-	-	-	0,259761	$25,6220	1,014%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4983	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4984	0,019297	-	-	0,316044	(0,001585)	-	-	0,333756	$13,8901	2,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4985	0,019838	-	0,145191	0,372631	(0,001630)	-	-	0,536030	$15,7672	3,400%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4943	0,019838	-	0,145191	0,372631	(0,001630)	-	-	0,536030	$15,7672	3,400%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4928	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4540	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54983	0,000960	-	-	0,013868	(0,000079)	0,000143	(0,002126)	0,012766	$10,0327	0,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54985	0,000505	-	0,001849	0,009473	(0,000041)	-	(0,001116)	0,010668	$10,0480	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54540	0,000960	-	-	0,013868	(0,000079)	0,000143	(0,002126)	0,012766	$10,0327	0,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4959	0,087163	-	-	-	-	-	-	0,087163	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4960	0,067870	-	-	-	-	-	-	0,067870	$17,2541	0,393%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4961	0,311515	-	-	-	-	-	-	0,311515	$19,5234	1,596%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4944	0,311515	-	-	-	-	-	-	0,311515	$19,5234	1,596%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4929	0,087163	-	-	-	-	-	-	0,087163	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4541	0,087167	-	-	-	-	-	-	0,087167	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54959	0,001295	-	-	-	-	0,001822	-	0,003117	$10,0336	0,031%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54961	0,010182	-	-	-	-	0,005527	-	0,015709	$10,0524	0,156%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54541	0,001295	-	-	-	-	0,001822	-	0,003117	$10,0336	0,031%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4965	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4966	0,336244	-	-	-	-	-	-	0,336244	$23,6268	1,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4967	0,661713	-	-	-	-	-	-	0,661713	$27,2130	2,432%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4945	0,661713	-	-	-	-	-	-	0,661713	$27,2130	2,432%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4930	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4542	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54965	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54967	0,017223	-	-	-	-	0,006014	-	0,023237	$9,8579	0,236%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54930	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54542	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4968	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4969	0,104802	-	-	-	-	-	-	0,104802	$23,2382	0,451%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4970	0,466432	-	-	-	-	-	-	0,466432	$26,6634	1,749%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4946	0,466451	-	-	-	-	-	-	0,466451	$26,6634	1,749%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4931	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4543	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54968	0,000842	-	-	-	-	0,009590	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54931	0,000842	-	-	-	-	0,009591	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54543	0,000842	-	-	-	-	0,009590	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4986	-	-	-	0,132960	(0,019944)	-	-	0,113016	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4987	-	-	-	0,108644	(0,016297)	-	-	0,092348	$19,4783	0,474%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4988	0,006895	-	-	0,427061	(0,047687)	-	-	0,386269	$22,1038	1,748%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4947	0,006895	-	-	0,427061	(0,047687)	-	-	0,386269	$22,1038	1,748%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4932	-	-	-	0,132960	(0,019944)	-	-	0,113016	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4550	-	-	-	0,132962	(0,019944)	-	-	0,113018	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54986	-	-	-	0,000440	(0,000066)	0,004719	-	0,005093	$9,9961	0,051%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54988	0,000147	-	-	0,008166	(0,001225)	0,006207	-	0,013295	$10,0123	0,133%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54947	0,000147	-	-	0,008166	(0,001225)	0,006207	-	0,013295	$10,0123	0,133%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54550	-	-	-	0,000440	(0,000066)	0,004719	-	0,005093	$9,9961	0,051%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,369958)	(0,369958)	$25,5210	-1,450%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,153312	(0,022997)	0,101004	(0,389927)	(0,158608)	$28,8974	-0,549%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,153327	(0,022999)	0,101014	(0,389965)	(0,158623)	$28,8974	-0,549%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS54976	-	-	-	-	-	0,008849	(0,004420)	0,004429	$9,9755	0,044%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4980	-	-	-	0,044705	(0,006706)	1,165245	-	1,203245	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4981	-	-	-	0,016711	(0,002507)	1,180943	-	1,195148	$18,9705	6,300%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4982	0,013802	-	-	0,297165	(0,032046)	1,347727	-	1,626648	$21,4824	7,572%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4949	0,013802	-	-	0,297165	(0,032046)	1,347727	-	1,626648	$21,4824	7,572%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4934	-	-	-	0,044705	(0,006706)	1,165245	-	1,203245	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4552	-	-	-	0,044709	(0,006706)	1,165345	-	1,203348	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54980	-	-	-	-	-	0,062274	-	0,062274	$10,0091	0,622%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54982	0,000435	-	-	0,006779	(0,001017)	0,048782	-	0,054978	$10,0288	0,548%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54552	-	-	-	-	-	0,062274	-	0,062274	$10,0091	0,622%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS4973	0,356030	-	-	-	-	-	-	0,356030	$40,9666	0,869%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS4950	0,356030	-	-	-	-	-	-	0,356030	$40,9666	0,869%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS54971	-	-	-	-	-	0,008419	-	0,008419	$9,9337	0,085%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS54553	-	-	-	-	-	0,008418	-	0,008418	$9,9337	0,085%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4955	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4956	0,000338	-	-	0,064768	-	0,209783	-	0,274889	$17,6718	1,556%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4957	0,000373	-	-	0,312373	-	0,285738	-	0,598484	$20,0680	2,982%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4951	0,000373	-	-	0,312373	-	0,285738	-	0,598484	$20,0680	2,982%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4936	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4554	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS54957	0,000016	-	-	0,009715	-	0,018543	(0,000136)	0,028138	$10,0334	0,280%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS54554	0,000013	-	-	0,000321	-	0,014309	(0,000106)	0,014537	$10,0137	0,145%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,566123	-	0,566123	$14,3229	3,953%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,566124	-	0,566124	$14,3229	3,953%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60019	-	-	-	-	-	0,541039	-	0,541039	$16,7430	3,231%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,424962	-	0,424962	$16,0814	2,643%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,377467	-	0,377467	$15,4946	2,436%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6704	0,036493	-	-	0,059520	(0,008928)	0,628561	-	0,715645	$19,4834	3,673%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6804	0,036493	-	-	0,059520	(0,008928)	0,628561	-	0,715646	$19,4834	3,673%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6904	0,036493	-	-	0,059520	(0,008928)	0,628561	-	0,715646	$19,4834	3,673%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF1304	0,032384	-	-	0,057991	(0,008699)	0,616289	-	0,697965	$18,7766	3,717%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2904	0,032384	-	-	0,057991	(0,008699)	0,616289	-	0,697965	$18,7766	3,717%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7404	0,032384	-	-	0,057991	(0,008698)	0,616289	-	0,697965	$18,7766	3,717%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2004	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2104	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2204	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2604	0,092230	-	-	0,200412	(0,010706)	0,462840	-	0,744777	$22,5096	3,309%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2304	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2404	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2504	0,038434	-	-	0,062846	(0,009427)	0,430765	-	0,522618	$20,4492	2,556%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2704	0,092230	-	-	0,200412	(0,010706)	0,462840	-	0,744777	$22,5096	3,309%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8004	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8104	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8204	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8604	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8304	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8404	0,037635	-	-	0,066411	(0,009962)	0,643525	-	0,737609	$21,5998	3,415%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8504	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8704	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8804	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8904	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9004	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9104	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9404	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9504	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9604	0,100942	-	-	0,234957	(0,011717)	0,647754	-	0,971935	$24,4747	3,971%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6004	0,089024	-	-	0,252803	(0,010337)	0,786930	-	1,118421	$22,8821	4,888%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6104	0,089027	-	-	0,252801	(0,010334)	0,786927	-	1,118421	$22,8821	4,888%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5704	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5604	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6701	0,037866	-	0,019477	0,164288	-	0,253975	-	0,475607	$14,3845	3,306%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6801	0,037866	-	0,019478	0,164288	-	0,253975	-	0,475607	$14,3845	3,306%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6901	0,037866	-	0,019477	0,164288	-	0,253975	-	0,475607	$14,3845	3,306%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF1301	0,036111	-	0,016710	0,156673	-	0,242277	(0,007118)	0,444653	$13,9063	3,197%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF2901	0,036111	-	0,016711	0,156673	-	0,242277	(0,007118)	0,444653	$13,9063	3,197%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7401	0,036111	-	0,016710	0,156673	-	0,242277	(0,007118)	0,444653	$13,9063	3,197%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2001	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2101	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2201	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2601	0,049130	-	0,113187	0,213159	-	0,155718	(0,068926)	0,462269	$17,9636	2,573%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2301	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2401	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2501	0,045418	-	0,022359	0,197051	-	0,119506	(0,035879)	0,348454	$16,8919	2,063%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8001	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8101	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8201	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8601	0,054260	-	0,133064	0,235416	-	0,096822	(0,044867)	0,474694	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8301	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8401	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8501	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8701	0,054260	-	0,133064	0,235415	-	0,096821	(0,044867)	0,474694	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8801	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8901	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9001	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9101	0,054260	-	0,133064	0,235415	-	0,096822	(0,044868)	0,474694	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9201	0,054260	-	0,133064	0,235416	-	0,096822	(0,044868)	0,474695	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9301	0,054260	-	0,133064	0,235416	-	0,096822	(0,044867)	0,474696	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9501	0,054260	-	0,133065	0,235416	-	0,096822	(0,044867)	0,474695	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6001	0,043460	-	0,197282	0,188558	-	0,293541	(0,060971)	0,661870	$17,3997	3,804%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF5701	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7701	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	0,044546	-	-	0,088703	(0,013306)	-	-	0,119943	$20,7394	0,578%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,074416	-	-	0,278789	(0,011914)	0,803946	-	1,145237	$22,4840	5,094%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,074418	-	-	0,278791	(0,011915)	0,803946	-	1,145239	$22,4840	5,094%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571321	-	0,690496	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571320	-	0,690495	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571320	-	0,690495	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420868	-	0,549147	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,077598	-	-	0,254936	(0,012424)	0,782671	-	1,102780	$24,1889	4,559%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	0,063344	(0,009501)	0,237621	-	0,291464	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160687	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,084478	-	-	0,292410	(0,013526)	0,797327	-	1,160688	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,084477	-	-	0,292410	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,078077	-	-	0,326014	(0,012500)	0,843401	-	1,234992	$24,0880	5,127%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,078075	-	-	0,326016	(0,012501)	0,843401	-	1,234991	$24,0880	5,127%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,072995	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,072995	-	-	0,081136	(0,012171)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,311630	-	0,311630	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	0,044544	-	-	0,088705	(0,013301)	-	-	0,119948	$20,7394	0,578%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	0,003083	-	-	0,079917	(0,011988)	0,455692	-	0,526704	$20,3115	2,593%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6705	-	-	-	0,000638	(0,000096)	0,684595	-	0,685137	$22,8330	3,001%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6805	-	-	-	0,000638	(0,000096)	0,684595	-	0,685137	$22,8330	3,001%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6905	-	-	-	0,000638	(0,000096)	0,684595	-	0,685137	$22,8330	3,001%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7105	0,089765	-	-	0,120667	(0,018100)	-	-	0,192332	$25,0856	0,767%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF1305	-	-	-	0,008738	(0,001310)	0,786432	-	0,793860	$22,1094	3,591%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF2905	-	-	-	0,008738	(0,001311)	0,786432	-	0,793859	$22,1094	3,591%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7405	-	-	-	0,008738	(0,001311)	0,786432	-	0,793859	$22,1094	3,591%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2005	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2105	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2205	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2605	0,113572	-	-	0,118325	(0,017749)	0,776191	-	0,990339	$24,1745	4,097%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2305	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2405	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2505	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2705	0,113574	-	-	0,118323	(0,017749)	0,776189	-	0,990337	$24,1745	4,097%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8005	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8105	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8205	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8605	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264983	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8305	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8405	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8505	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8705	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264983	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8805	-	-	-	0,005048	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8905	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9005	-	-	-	0,005048	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9105	0,107762	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264982	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9205	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047719	-	1,264984	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9405	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264982	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9505	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264983	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6005	0,125545	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959715	-	1,254667	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6105	0,125546	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959713	-	1,254667	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6205	0,125545	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959713	-	1,254666	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF5785	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7785	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6702	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6802	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6902	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,062239	-	-	0,119815	(0,004078)	0,420693	-	0,598669	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF2902	0,062238	-	-	0,119814	(0,004078)	0,420694	-	0,598668	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF7402	0,062239	-	-	0,119814	(0,004078)	0,420694	-	0,598668	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2002	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2102	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2202	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2602	0,074972	-	0,057597	0,206054	(0,004913)	0,514411	-	0,848122	$20,4897	4,139%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2702	0,074972	-	0,057597	0,206054	(0,004913)	0,514411	-	0,848122	$20,4897	4,139%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8002	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8102	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8302	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8402	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8702	0,077958	-	0,064100	0,214262	(0,005109)	0,533404	-	0,884615	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8802	0,073884	-	-	0,146072	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8902	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9002	0,073884	-	-	0,146072	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9102	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9202	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9302	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9402	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9502	0,077958	-	0,064099	0,214262	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9602	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6102	0,069353	-	0,152326	0,190608	(0,004544)	0,475948	-	0,883691	$20,4148	4,329%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5702	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5102	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50005	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50006	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50007	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50008	-	-	-	-	-	1,774957	-	1,774957	$23,4535	7,568%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60230	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60231	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60234	-	-	-	-	-	1,363602	-	1,363602	$19,0081	7,174%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60232	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60233	-	-	-	-	-	1,528873	-	1,528873	$18,4260	8,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,129159	-	-	0,019826	(0,002973)	0,252208	-	0,398221	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,129160	-	-	0,019826	(0,002974)	0,252207	-	0,398220	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,129163	-	-	0,019829	(0,002975)	0,252208	-	0,398225	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,115893	-	-	0,016207	(0,002433)	0,869718	-	0,999385	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,115892	-	-	0,016208	(0,002431)	0,869715	-	0,999383	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,115892	-	-	0,016207	(0,002431)	0,869715	-	0,999383	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,266422	-	-	0,018461	(0,002767)	0,975698	-	1,257815	$18,9106	6,651%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865129	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,108298	-	-	0,016058	(0,002435)	0,743169	-	0,865090	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,002061	-	-	-	-	0,784982	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,002061	-	-	-	-	0,784982	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,002061	-	-	-	-	0,784981	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,144284	-	-	-	-	1,650800	-	1,795084	$22,0970	8,124%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,211021	-	-	-	-	1,693587	-	1,904608	$22,7036	8,389%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,065538	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,065539	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,065538	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,186413	-	-	-	-	0,917677	-	1,104090	$19,4778	5,668%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,053683	-	-	-	-	-	-	0,053683	$22,5763	0,238%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,273641	-	-	-	-	1,116891	-	1,390532	$25,9427	5,360%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,273641	-	-	-	-	1,116891	-	1,390532	$25,9427	5,360%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,123549	-	-	-	-	0,251806	-	0,375355	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,123549	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,342151	-	-	-	-	-	-	0,342151	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,379210	-	-	-	-	0,877688	-	1,256898	$25,7639	4,879%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,379211	-	-	-	-	0,877688	-	1,256899	$25,7639	4,879%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF58097	-	-	-	-	-	0,048939	-	0,048939	$9,9963	0,490%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,053683	-	-	-	-	-	-	0,053683	$22,5763	0,238%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI40195	-	-	-	0,113778	(0,017067)	-	-	0,096711	$10,3133	0,938%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI40196	-	-	-	0,113778	(0,017066)	-	-	0,096712	$10,3133	0,938%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45195	-	-	-	0,041095	(0,006164)	-	-	0,034931	$10,0305	0,348%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45196	-	-	-	0,041095	(0,006164)	-	-	0,034931	$10,0305	0,348%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45198	-	-	-	0,107176	(0,016077)	-	-	0,091100	$10,5620	0,863%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20130	-	-	-	0,157103	(0,023565)	-	-	0,133538	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20131	-	-	-	0,157099	(0,023568)	-	-	0,133532	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20132	-	-	-	0,157102	(0,023565)	-	-	0,133537	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20133	-	-	-	0,229810	(0,034472)	-	-	0,195338	$15,5050	1,260%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25130	-	-	-	0,059219	(0,008883)	-	-	0,050336	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25131	-	-	-	0,059219	(0,008883)	-	-	0,050336	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25132	-	-	-	0,059218	(0,008882)	-	-	0,050337	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25133	-	-	-	0,141523	(0,021228)	-	-	0,120294	$14,8555	0,810%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60160	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60161	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60162	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60163	-	-	-	0,140600	(0,021090)	-	-	0,119510	$10,5116	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65160	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027752	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65161	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027753	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65162	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027752	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65163	-	-	-	0,103294	(0,015495)	-	(0,000014)	0,087785	$10,1090	0,868%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF223	-	-	-	-	-	0,427029	-	0,427029	$34,3299	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF023	-	-	-	-	-	0,427029	-	0,427029	$34,3299	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,184591	-	0,184591	$24,5106	0,753%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	1,221868	-	1,221868	$24,5643	4,974%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,730872	-	0,730872	$24,7313	2,955%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLC5435	-	-	-	-	-	0,252723	-	0,252723	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLP4385	-	-	-	-	-	0,252726	-	0,252726	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLP4435	-	-	-	-	-	0,252722	-	0,252722	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMRICAINES M	MPS4527	-	-	-	-	-	0,003139	-	0,003139	$14,5714	0,022%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,293437	-	0,293437	$42,4069	0,692%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	2,219743	-	2,219743	$40,7652	5,445%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,569645	-	1,569645	$41,0657	3,822%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,293437	-	0,293437	$42,4069	0,692%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	2,219746	-	2,219746	$40,7652	5,445%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	2,357275	-	2,357275	$48,4412	4,866%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	4,659131	-	4,659131	$46,5036	10,019%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	4,106800	-	4,106800	$59,7432	6,874%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	6,472354	-	6,472354	$75,9089	8,526%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	5,080807	-	5,080807	$72,2497	7,032%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2880	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2878	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2879	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10060	-	-	-	-	-	3,529789	-	3,529789	$44,1333	7,998%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10061	-	-	-	-	-	3,840651	-	3,840651	$35,0915	10,945%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10062	-	-	-	-	-	3,695794	-	3,695794	$42,6815	8,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI13012	-	-	-	-	-	5,796036	-	5,796036	$47,9826	12,079%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2933	-	-	-	-	-	2,457283	-	2,457283	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2733	-	-	-	-	-	2,457283	-	2,457283	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2833	-	-	-	-	-	2,457282	-	2,457282	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6355	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6155	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6255	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6855	-	-	-	-	-	2,838203	-	2,838203	$20,1025	14,119%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6655	-	-	-	-	-	2,838203	-	2,838203	$20,1025	14,119%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6455	-	-	-	-	-	1,882861	-	1,882861	$20,8207	9,043%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF5540	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF7455	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF57455	-	-	-	-	-	0,118599	-	0,118599	$9,8106	1,209%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4623	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4629	-	-	-	-	-	2,167351	-	2,167351	$17,4066	12,451%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4624	-	-	-	-	-	2,308043	-	2,308043	$18,4689	12,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4625	-	-	-	-	-	2,308043	-	2,308043	$18,4689	12,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4626	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4530	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54623	-	-	-	-	-	0,161889	-	0,161889	$9,8146	1,649%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54624	-	-	-	-	-	0,081168	-	0,081168	$9,8376	0,825%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54530	-	-	-	-	-	0,161889	-	0,161889	$9,8146	1,649%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40210	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40211	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40212	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40213	-	-	-	-	-	4,765495	-	4,765495	$46,2106	10,313%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45210	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45211	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45212	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45213	-	-	-	-	-	5,408713	-	5,408713	$44,5566	12,139%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20140	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20141	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20142	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20143	-	-	-	-	-	3,209121	-	3,209121	$56,3905	5,691%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25140	-	-	-	-	-	5,334531	-	5,334531	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25141	-	-	-	-	-	5,334532	-	5,334532	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25142	-	-	-	-	-	5,334531	-	5,334531	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25143	-	-	-	-	-	5,062353	-	5,062353	$53,8568	9,400%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60235	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60236	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60239	-	-	-	-	-	3,822759	-	3,822759	$26,1081	14,642%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60237	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60238	-	-	-	-	-	3,544337	-	3,544337	$24,6151	14,399%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3279	-	-	-	0,077862	(0,011679)	-	-	0,066183	$12,4554	0,531%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3979	-	-	-	0,077930	(0,011688)	-	-	0,066241	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3379	-	-	-	0,077930	(0,011690)	-	-	0,066240	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3879	-	-	-	0,077929	(0,011689)	-	-	0,066240	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3059	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3064	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3065	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3083	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4653	-	-	-	0,155622	(0,023344)	-	-	0,132278	$12,3348	1,072%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	-	-	-	0,276700	(0,041505)	-	(0,000155)	0,235040	$12,9224	1,819%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10050	-	-	-	-	-	0,194596	-	0,194596	$15,7510	1,235%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,835268	-	0,835268	$15,1475	5,514%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,609745	-	0,609745	$15,1043	4,037%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI13010	-	-	-	-	-	1,147314	-	1,147314	$17,1557	6,688%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	MLC12009	-	-	-	-	-	0,194596	-	0,194596	$15,7510	1,235%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,835269	-	0,835269	$15,1475	5,514%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,929735	-	0,929735	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,929735	-	0,929735	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,929736	-	0,929736	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40123	-	-	-	-	-	1,039182	-	1,039182	$20,5819	5,049%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45123	-	-	-	-	-	1,510132	-	1,510132	$19,8725	7,599%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25088	-	-	-	-	-	1,572403	-	1,572403	$20,8258	7,550%

Attributions 2023

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF229	-	-	-	0,037801	(0,005670)	0,577978	0,246592	0,363517	$22,3160	1,6290%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF029	-	-	-	0,037801	(0,005670)	0,577978	0,246592	0,363517	$22,3160	1,6290%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF212	0,050771	-	-	0,057896	(0,008684)	0,535763	0,182005	0,453740	$17,4649	2,5980%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5412	0,038103	-	-	0,071594	(0,010739)	0,664873	-	0,763830	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE429	-	-	-	0,041724	(0,006259)	0,234180	0,308024	(0,038379)	$23,2446	-0,1651%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE529	-	-	-	0,041724	(0,006259)	0,234180	0,308024	(0,038379)	$23,2446	-0,1651%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF629	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF729	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE829	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE929	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE612	0,213993	-	-	0,217315	(0,012715)	0,224098	0,341857	0,300833	$20,1110	1,4959%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4762	-	-	-	-	-	0,600150	0,079089	0,521062	$19,2702	2,7040%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4712	-	-	-	-	-	0,600150	0,079089	0,521062	$19,2702	2,7040%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5712	-	-	-	-	-	0,625202	-	0,625202	$19,3483	3,2313%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3712	-	-	-	-	-	0,605998	-	0,605998	$19,3037	3,1393%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4362	0,038104	-	-	0,071593	(0,010740)	0,664874	-	0,763831	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4412	0,038103	-	-	0,071594	(0,010739)	0,664873	-	0,763830	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3701	0,035164	-	-	0,031264	(0,004690)	0,288793	0,123499	0,227032	$11,7926	1,9252%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6524	-	-	-	-	-	0,509810	0,074681	0,435129	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6522	-	-	-	-	-	0,509812	0,074682	0,435130	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7718	-	-	-	-	-	0,509812	0,074681	0,435130	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7720	0,018583	-	-	0,055561	(0,008334)	0,512782	0,224086	0,354507	$17,6180	2,0122%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7704	0,040706	-	-	0,070542	(0,010581)	0,229692	0,284506	0,045853	$20,2454	0,2265%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,078523	-	-	0,036551	(0,005483)	0,191760	0,330957	(0,029606)	$16,7511	-0,1767%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,078522	-	-	0,036551	(0,005483)	0,191761	0,330957	(0,029606)	$16,7511	-0,1767%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,104567	-	-	0,054083	(0,005993)	0,209888	-	0,362545	$15,2862	2,3717%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,098296	-	-	0,043694	(0,006554)	0,224933	0,123611	0,236757	$17,8392	1,3272%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,098296	-	-	0,043694	(0,006554)	0,224933	0,123611	0,236757	$17,8392	1,3272%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,112056	-	-	0,090486	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,112056	-	-	0,090486	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,112055	-	-	0,090485	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370840	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,112056	-	-	0,090485	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,023573	-	-	0,037712	(0,005657)	0,198131	-	0,253759	$15,5327	1,6337%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,021972	-	-	0,036300	(0,005445)	0,190707	-	0,243534	$15,5478	1,5664%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,013034	-	-	0,035659	(0,005349)	0,187340	-	0,230683	$15,2633	1,5114%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,104563	-	-	0,054077	(0,005990)	0,209893	-	0,362544	$15,2862	2,3717%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	0,025771	(0,003867)	0,154030	0,355856	(0,179922)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	0,025771	(0,003866)	0,154030	0,355855	(0,179920)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	0,025770	(0,003865)	0,154029	0,355856	(0,179922)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF230	-	-	-	-	-	0,836711	-	0,836711	$24,1497	3,4647%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF030	-	-	-	-	-	0,836711	-	0,836711	$24,1497	3,4647%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF2751	0,018551	-	-	0,062262	(0,009339)	0,346846	0,143626	0,274693	$13,1884	2,0828%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5423	-	-	-	0,085942	(0,012891)	0,793881	0,060242	0,806690	$21,5604	3,7415%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE430	-	-	-	-	-	0,401163	0,268336	0,132826	$25,2751	0,5255%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE530	-	-	-	-	-	0,401001	0,268228	0,132773	$25,2751	0,5253%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC2848	0,742309	-	-	1,360211	(0,049350)	-	0,758952	1,294217	$15,4862	8,3572%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF634	-	-	-	0,052330	(0,007849)	0,661295	0,183444	0,522332	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF734	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE834	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE934	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4773	-	-	-	-	-	0,468585	0,234990	0,233594	$21,0541	1,1095%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4723	-	-	-	-	-	0,468585	0,234990	0,233594	$21,0541	1,1095%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5723	-	-	-	-	-	0,934710	-	0,934710	$21,0566	4,4390%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCP3723	-	-	-	-	-	0,669016	0,125226	0,543790	$21,0383	2,5848%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4423	-	-	-	0,085943	(0,012891)	0,793881	0,060243	0,806690	$21,5604	3,7415%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6528	-	-	-	-	-	0,589192	0,026589	0,562603	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6526	-	-	-	-	-	0,589192	0,026588	0,562604	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7722	-	-	-	-	-	0,589191	0,026588	0,562603	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7723	-	-	-	0,018463	(0,002769)	0,591809	0,185998	0,421504	$18,3047	2,3027%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7706	-	-	-	0,091140	(0,013671)	0,741775	0,003196	0,816048	$22,5217	3,6234%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043362	0,472322	(0,262476)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262474)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,095031	-	-	0,116373	(0,017457)	0,143720	0,487534	(0,149866)	$19,4377	-0,7710%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262474)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,119831	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,119831	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,119830	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,123264	-	-	0,255402	(0,015401)	0,323121	0,429309	0,257078	$18,2887	1,4057%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,123264	-	-	0,255404	(0,015403)	0,323123	0,429308	0,257080	$18,2887	1,4057%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262473)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,114015	-	-	0,139644	(0,014247)	0,303458	0,324893	0,217976	$16,3013	1,3372%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,114014	-	-	0,139644	(0,014247)	0,303458	0,324893	0,217976	$16,3013	1,3372%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,149243	-	-	0,342263	(0,018650)	0,392190	0,511984	0,353062	$22,1283	1,5955%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,149243	-	-	0,342263	(0,018649)	0,392190	0,511984	0,353062	$22,1283	1,5955%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,148609	-	-	0,326741	(0,018578)	0,394579	0,475051	0,376299	$21,6687	1,7366%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,139549	-	-	0,176638	(0,017438)	0,326921	0,397894	0,227776	$19,7493	1,1533%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,139634	-	-	0,176745	(0,017449)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,139634	-	-	0,176745	(0,017449)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394588	0,475048	0,376340	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,148625	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394588	0,475048	0,376341	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,138612	-	-	0,395403	(0,017324)	0,369081	0,447135	0,438638	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,138617	-	-	0,395404	(0,017320)	0,369078	0,447138	0,438641	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,138615	-	-	0,395406	(0,017319)	0,369079	0,447137	0,438644	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,095031	-	-	0,116372	(0,017455)	0,143720	0,487533	(0,149866)	$19,4377	-0,7710%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	0,038936	-	-	0,090645	(0,013597)	0,289717	0,379750	0,025953	$16,0390	0,1618%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,121471	(0,018221)	0,394048	0,106852	0,390446	$18,1258	2,1541%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,121472	(0,018220)	0,394046	0,106847	0,390451	$18,1258	2,1541%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	0,121474	(0,018219)	0,394048	0,106846	0,390458	$18,1258	2,1542%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF228	0,058418	-	-	0,045074	(0,006761)	0,431166	0,369909	0,157988	$19,0848	0,8278%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF028	0,058417	-	-	0,045074	(0,006761)	0,431166	0,369909	0,157987	$19,0848	0,8278%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5433	0,096854	-	-	0,045319	(0,006798)	0,457912	-	0,593287	$16,9220	3,5060%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE428	0,059297	-	-	0,048991	(0,007349)	0,339977	0,418137	0,022780	$19,4664	0,1170%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE528	0,059297	-	-	0,048991	(0,007349)	0,339977	0,418137	0,022779	$19,4664	0,1170%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF628	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646499	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF728	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE828	0,155564	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE928	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4783	-	-	-	0,033714	(0,005057)	0,429246	0,229722	0,228181	$17,2504	1,3228%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4733	-	-	-	0,033715	(0,005057)	0,429245	0,229722	0,228181	$17,2504	1,3228%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5733	-	-	-	0,033589	(0,005038)	0,450506	-	0,479057	$17,1996	2,7853%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCP3733	-	-	-	0,032897	(0,004935)	0,445024	-	0,472987	$17,2396	2,7436%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4383	0,096859	-	-	0,045313	(0,006793)	0,457921	-	0,593301	$16,9220	3,5061%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4433	0,096854	-	-	0,045320	(0,006798)	0,457913	-	0,593289	$16,9220	3,5060%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCB6514	-	-	-	0,040035	(0,006005)	0,415366	-	0,449396	$14,9417	3,0077%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7712	-	-	-	0,040032	(0,006007)	0,415367	-	0,449392	$14,9417	3,0076%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7707	0,096086	-	-	0,041125	(0,006170)	0,415535	0,382354	0,164222	$17,6174	0,9322%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,615295	-	2,615295	$34,0565	7,6793%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,987874	-	0,987874	$29,3453	3,3664%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,987871	-	0,987871	$29,3453	3,3664%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,911211	-	1,911211	$28,3445	6,7428%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,911213	-	1,911213	$28,3445	6,7428%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,911199	-	1,911199	$28,3445	6,7427%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	3,502008	-	3,502008	$37,0985	9,4398%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	3,502012	-	3,502012	$37,0985	9,4398%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,845191	0,040285	0,804905	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,845169	0,040274	0,804895	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,845185	0,040280	0,804905	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,737547	0,096351	0,641196	$16,2135	3,9547%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,737548	0,096351	0,641197	$16,2135	3,9547%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,899020	0,100696	0,798324	$17,4677	4,5703%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,845187	0,040290	0,804898	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,772152	0,077061	0,695091	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,772153	0,077063	0,695090	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,772155	0,077065	0,695090	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,772450	0,040900	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731548	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,772450	0,040898	0,731552	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731548	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,375509	0,118315	0,257194	$18,7826	1,3693%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,538318	0,087468	0,450851	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,740222	0,033264	0,706958	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,980170	0,118894	0,861277	$19,0588	4,5190%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,740224	0,033264	0,706960	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,538320	0,087469	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,538320	0,087471	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,538319	0,087469	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,707363	0,091542	0,615821	$15,0268	4,0982%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,707363	0,091542	0,615820	$15,0268	4,0981%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,352756	0,133909	0,218847	$15,7595	1,3887%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,352745	0,133908	0,218836	$15,7595	1,3886%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	1,062819	0,001211	1,061607	$16,5111	6,4297%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	1,062817	0,001212	1,061606	$16,5111	6,4296%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	1,062818	0,001211	1,061607	$16,5111	6,4297%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,922436	-	0,922436	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	0,121861	(0,018279)	0,465673	0,578799	(0,009544)	$28,3581	-0,0337%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	0,047518	(0,007128)	0,785976	0,519891	0,306474	$27,3450	1,1208%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	0,085030	(0,012755)	0,148820	0,676807	(0,455712)	$27,5776	-1,6525%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	0,139452	-	-	0,168576	(0,025286)	1,014224	0,574561	0,722405	$30,9080	2,3373%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	0,098125	(0,014719)	0,652494	0,381933	0,353967	$20,2858	1,7449%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	0,022287	(0,003343)	0,689459	-	0,708403	$19,6638	3,6026%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,729043	0,427446	0,301598	$24,6068	1,2257%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,729043	0,427446	0,301598	$24,6068	1,2257%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,729043	0,427446	0,301598	$24,6068	1,2257%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,131109	(0,019666)	0,572069	0,449437	0,234074	$23,1819	1,0097%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	0,030782	(0,004617)	0,657774	0,331191	0,352747	$22,2563	1,5849%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	0,003890	-	-	0,082556	(0,012383)	0,493822	0,245793	0,322092	$14,8141	2,1742%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	0,033800	(0,005070)	0,711245	0,284296	0,455680	$14,4947	3,1438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,147195	0,045594	-	-	0,050734	0,142055	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,148341	0,036405	-	-	0,010824	0,173922	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,148340	0,036406	-	-	0,010824	0,173922	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,148341	0,036405	-	-	0,010824	0,173921	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	-	-	0,148341	0,036403	-	-	0,010827	0,173918	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,147194	0,045593	-	-	0,050733	0,142054	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,167240	0,044874	-	-	-	0,212114	$10,5949	2,0020%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,167240	0,044874	-	-	-	0,212114	$10,5949	2,0020%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,167239	0,044874	-	-	-	0,212113	$10,5949	2,0020%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,283755	0,054208	-	-	-	0,337963	$11,0270	3,0649%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,283748	0,054208	-	-	-	0,337956	$11,0270	3,0648%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,140357	0,040150	-	-	0,134404	0,046102	$9,9953	0,4612%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,131460	0,040129	-	-	0,092198	0,079391	$9,9416	0,7986%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,129444	0,037423	-	-	0,197425	(0,030558)	$9,9668	-0,3066%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,171319	0,038394	-	-	0,222228	(0,012514)	$10,2132	-0,1225%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,140357	0,040150	-	-	0,134404	0,046103	$9,9953	0,4612%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,147195	0,045594	-	-	0,050734	0,142056	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,157257	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,157256	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,157256	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	-	-	0,232961	0,044099	-	-	0,156087	0,120973	$11,9257	1,0144%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,147196	0,045594	-	-	0,050734	0,142056	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	1,101905	0,127175	-	-	-	1,229080	$13,6925	8,9763%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,160956	0,040061	-	-	0,135701	0,065317	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,160956	0,040061	-	-	0,135702	0,065316	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,160956	0,040060	-	-	0,135701	0,065315	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,171378	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096011	0,118574	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,323733	0,061595	-	-	-	0,385328	$11,9586	3,2222%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,158083	0,042123	-	-	0,056158	0,144048	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,172309	0,042962	-	-	0,021244	0,194027	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,249893	0,045377	-	-	-	0,295270	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,307328	0,049718	-	-	-	0,357046	$12,2098	2,9243%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,307326	0,049718	-	-	-	0,357045	$12,2098	2,9242%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,158083	0,042123	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,158083	0,042122	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,158083	0,042122	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,107194	0,042245	-	-	0,146427	0,003012	$10,7576	0,0280%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,160504	0,044894	-	-	0,002558	0,202840	$10,9214	1,8573%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,160503	0,044895	-	-	0,002563	0,202835	$10,9214	1,8572%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,181259	0,041006	-	-	-	0,222265	$10,1884	2,1815%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,169398	0,044210	-	-	-	0,213609	$10,0643	2,1224%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,203362	0,045994	-	-	0,013916	0,235440	$10,1909	2,3103%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,109108	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,109109	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,109108	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,155330	0,040297	-	-	0,166406	0,029221	$10,0705	0,2902%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,207756	0,042332	-	-	0,034960	0,215128	$10,1725	2,1148%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,116385	0,038652	-	-	0,061276	0,093760	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,116385	0,038651	-	-	0,061276	0,093760	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,116384	0,038651	-	-	0,061277	0,093759	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,154062	0,037303	-	-	0,240345	(0,048980)	$10,0023	-0,4897%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,360331	-	0,360331	$25,5960	1,4078%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,360331	-	0,360331	$25,5960	1,4078%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	0,086054	-	-	0,020218	(0,003033)	0,482713	-	0,585951	$17,7430	3,3024%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	0,086054	-	-	0,020218	(0,003032)	0,482712	-	0,585952	$17,7430	3,3024%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	0,089902	-	-	0,022750	(0,003413)	0,505045	-	0,614284	$17,0298	3,6071%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6442	0,007324	-	-	0,000785	(0,000109)	0,019334	-	0,027334	$18,6320	0,1467%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292286	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292286	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,217414	-	-	0,022818	(0,003423)	0,063627	-	0,300436	$19,3810	1,5502%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	0,030928	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057050	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,227968	-	-	0,024245	(0,003638)	0,528188	-	0,776763	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	0,085532	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	0,085532	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,227971	-	-	0,024243	(0,003637)	0,528188	-	0,776765	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,227971	-	-	0,024243	(0,003637)	0,528187	-	0,776765	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	0,085533	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365098	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,487017	-	0,487017	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	0,003431	-	-	0,020054	(0,003002)	0,537667	-	0,558149	$17,7491	3,1447%
2023-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	-	-	0,234800	-	0,234800	$18,2243	1,2884%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413558	0,824080	5,986451	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	0,085412	-	-	0,193768	(0,029065)	5,998193	0,557880	5,690427	$78,8079	7,2206%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413561	0,824080	5,986453	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	0,221000	-	-	0,207031	(0,031056)	6,413578	0,824079	5,986473	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	0,027339	-	-	0,196354	(0,029453)	6,083454	-	6,277694	$79,1826	7,9281%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,693312	-	-	0,210035	(0,031505)	6,507132	1,672751	5,706224	$89,2465	6,3938%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413558	0,824079	5,986451	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	0,085410	-	-	0,193767	(0,029067)	5,998194	0,557881	5,690423	$78,8079	7,2206%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,136117	-	-	0,044993	(0,006749)	1,392085	0,393025	1,173421	$18,2982	6,4128%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175501	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175501	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175502	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	0,060822	-	-	0,042138	(0,006321)	1,303383	0,412978	0,987044	$17,5110	5,6367%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	0,017833	-	-	0,039649	(0,005947)	1,228233	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	0,017834	-	-	0,039648	(0,005948)	1,228234	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	0,017833	-	-	0,039649	(0,005947)	1,228233	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	0,078516	-	-	0,040943	(0,006141)	1,267129	0,408909	0,971538	$17,3349	5,6045%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,190290	-	-	0,070269	(0,010540)	2,158502	0,309427	2,099094	$19,5163	10,7556%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	0,078750	-	-	0,042198	(0,006330)	1,307399	-	1,422017	$18,8194	7,5561%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3293	0,112640	-	-	0,029614	-	-	0,007639	0,134614	$10,7578	1,2513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3893	0,112640	-	-	0,029614	-	-	0,007639	0,134614	$10,7578	1,2513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3326	0,025500	-	-	0,020191	-	-	0,002925	0,042766	$10,5850	0,4040%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3331	0,096126	-	0,028397	0,076978	-	0,003831	-	0,205332	$10,5592	1,9446%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,140974	-	-	0,049552	-	-	-	0,190526	$10,2158	1,8650%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,089551	-	0,048510	0,071713	-	-	-	0,209774	$10,5677	1,9850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4662	0,089551	-	0,048510	0,071713	-	-	-	0,209773	$10,5677	1,9850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	1,176793	0,204822	-	-	0,547035	0,834580	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,909560	0,173587	-	0,196029	0,961895	0,317281	$56,5090	0,5615%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	1,176779	0,204828	-	-	0,547019	0,834588	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	1,176778	0,204823	-	-	0,547039	0,834562	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,996392	0,184270	-	0,195535	1,232320	0,143877	$57,6979	0,2494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,294720	0,189099	-	0,213581	1,327411	0,369989	$61,9996	0,5968%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	1,176793	0,204823	-	-	0,547034	0,834581	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,909567	0,173586	-	0,196031	0,961902	0,317282	$56,5090	0,5615%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,126110	0,021332	-	0,024093	0,151600	0,019935	$10,7320	0,1858%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,166164	0,031649	-	0,035746	0,372979	(0,139420)	$10,5340	-1,3235%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256726	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256727	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256727	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,224092	0,035412	-	0,039997	0,421764	(0,122262)	$11,8026	-1,0359%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,262279	0,043005	-	0,048573	-	0,353857	$12,2143	2,8971%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,228491	0,043668	-	0,012448	0,263414	0,021192	$11,8073	0,1795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	12,101894	3,796271	8,305622	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	11,567425	3,289860	8,277565	$136,1330	6,0805%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	12,101895	3,796272	8,305623	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	12,101898	3,796271	8,305626	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	12,456100	1,853189	10,602912	$137,4672	7,7130%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,062288	(0,009343)	12,991050	4,045497	8,998498	$154,1709	5,8367%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	12,101895	3,796272	8,305623	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	11,567332	3,289835	8,277496	$136,1330	6,0804%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,673285	0,791887	1,881398	$26,7955	7,0213%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,165213	0,650299	1,514913	$25,6887	5,8972%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	2,800629	0,861697	1,938932	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	2,800629	0,861697	1,938932	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	2,800628	0,861697	1,938931	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	1,726336	0,826736	0,899600	$29,1442	3,0867%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,361830	0,738487	1,623343	$28,0535	5,7866%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3337	0,198087	-	-	-	-	-	-	0,198087	$8,6175	2,2987%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4635	0,057061	-	-	-	-	-	0,006350	0,050710	$8,8177	0,5751%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,057486	(0,008623)	-	0,000801	0,048062	$14,5545	0,3302%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,009204	-	-	0,100126	(0,015020)	0,045665	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,009203	-	-	0,100127	(0,015019)	0,045665	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,009202	-	-	0,100127	(0,015018)	0,045664	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,012445	-	-	0,104579	(0,015687)	0,008857	0,000683	0,109511	$14,0340	0,7803%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,008689	-	-	0,102872	(0,015430)	-	0,000237	0,095893	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,008688	-	-	0,102872	(0,015430)	-	0,000237	0,095893	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,008689	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,191445	-	-	0,187917	(0,028190)	-	0,001504	0,349669	$16,5239	2,1161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	0,044340	(0,006651)	-	0,000784	0,036906	$14,1158	0,2615%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,147253	-	-	0,125622	(0,018841)	-	0,001009	0,253025	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,011590	-	-	0,113571	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,147254	-	-	0,125623	(0,018843)	-	0,001007	0,253026	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,147253	-	-	0,125622	(0,018843)	-	0,001007	0,253024	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,147254	-	-	0,125619	(0,018843)	-	0,001007	0,253023	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF7799	0,011591	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108127	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	0,044341	(0,006651)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	0,044341	(0,006652)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	0,044340	(0,006651)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	-	0,000661	(0,000661)	$13,7913	-0,0048%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,057485	(0,008623)	-	0,000801	0,048061	$14,5545	0,3302%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,000433	-	0,121730	0,092165	(0,000220)	-	0,208904	0,005204	$10,2118	0,0510%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,000668	-	0,174526	0,142361	(0,000340)	-	-	0,317216	$10,5825	2,9975%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,000668	-	0,174526	0,142360	(0,000340)	-	-	0,317215	$10,5825	2,9975%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,000669	-	0,174526	0,142361	(0,000340)	-	-	0,317216	$10,5825	2,9976%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,000522	-	0,175803	0,111260	(0,000265)	-	0,231050	0,056270	$10,9783	0,5126%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,000509	-	0,097262	0,108410	(0,000258)	-	-	0,205922	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,000509	-	0,097261	0,108409	(0,000258)	-	-	0,205921	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,000511	-	0,097263	0,108410	(0,000258)	-	-	0,205926	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,000579	-	0,167018	0,123339	(0,000295)	-	-	0,290642	$10,7424	2,7056%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,000421	-	0,109110	0,089696	(0,000214)	-	0,165449	0,033564	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,000421	-	0,109110	0,089696	(0,000214)	-	0,165449	0,033564	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,000421	-	0,109110	0,089695	(0,000214)	-	0,165449	0,033562	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,000337	-	0,119988	0,071875	(0,000171)	-	0,127769	0,064260	$10,4636	0,6141%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,000346	-	0,069680	0,073576	(0,000175)	-	0,074058	0,069368	$9,9033	0,7005%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,000345	-	0,069680	0,073576	(0,000175)	-	0,074058	0,069369	$9,9033	0,7005%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,162235	-	-	0,085868	(0,012884)	3,724974	-	3,960193	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,069583	-	-	0,081379	(0,012210)	3,453988	-	3,592739	$47,7594	7,5226%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,162234	-	-	0,085867	(0,012884)	3,724970	-	3,960186	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,162234	-	-	0,085869	(0,012884)	3,724973	-	3,960192	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,058408	-	-	0,088279	(0,013246)	4,031855	-	4,165297	$48,1220	8,6557%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,436128	-	-	0,086560	(0,012988)	3,848781	-	4,358481	$53,8002	8,1012%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,162235	-	-	0,085868	(0,012884)	3,724974	-	3,960193	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,069584	-	-	0,081378	(0,012211)	3,453985	-	3,592737	$47,7594	7,5226%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,102680	-	-	0,037587	(0,005640)	1,868398	-	2,003025	$20,9577	9,5575%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,022338	-	-	0,035967	(0,005397)	1,801613	-	1,854521	$20,2520	9,1572%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,123294	-	-	0,040951	(0,006144)	1,991177	-	2,149278	$24,1959	8,8828%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,019809	-	-	0,037579	(0,005638)	1,869751	-	1,921501	$23,2702	8,2573%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,838136	-	-	0,108371	(0,016261)	0,472524	-	1,402770	$17,5708	7,9835%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,127807	-	-	0,029612	(0,004443)	1,450905	-	1,603881	$16,7748	9,5613%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,168545	-	-	0,173829	(0,026074)	-	-	0,316300	$32,5841	0,9707%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,057358	-	-	0,091209	(0,013681)	0,149424	-	0,284309	$18,0350	1,5764%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,087721	-	-	0,166507	(0,024976)	-	-	0,229253	$31,6030	0,7254%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,363824	-	-	0,170481	(0,025572)	1,054675	-	1,563407	$35,4588	4,4091%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,050401	-	-	0,063640	(0,009546)	0,472827	-	0,577322	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,050401	-	-	0,063640	(0,009546)	0,472827	-	0,577321	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,050402	-	-	0,063641	(0,009546)	0,472825	-	0,577323	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,053843	-	-	0,066643	(0,009996)	0,464303	-	0,574792	$13,3285	4,3125%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,225759	-	-	0,116056	(0,017409)	0,862263	-	1,186670	$13,6044	8,7227%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,225759	-	-	0,116056	(0,017408)	0,862263	-	1,186670	$13,6044	8,7227%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,234949	-	-	0,112662	(0,016899)	-	-	0,330712	$19,3821	1,7063%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,133208	-	-	0,112031	(0,016805)	0,111648	-	0,340083	$22,3731	1,5201%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,127833	-	-	0,088869	(0,013330)	0,650419	-	0,853790	$18,8109	4,5388%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,065850	-	-	0,111804	(0,016771)	0,199859	-	0,360743	$21,6596	1,6655%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,171637	-	-	0,138836	(0,020825)	0,551042	-	0,840690	$28,0668	2,9953%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,100422	-	-	0,132048	(0,019807)	0,632647	-	0,845310	$27,2343	3,1038%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,248196	-	-	0,083935	(0,012590)	0,542526	-	0,862067	$17,6143	4,8941%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,136882	-	-	0,084597	(0,012690)	0,342111	-	0,550900	$16,6637	3,3060%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3288	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3988	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3388	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3888	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,195277	-	-	-	-	-	-	0,195277	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,195277	-	-	-	-	-	-	0,195277	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,195276	-	-	-	-	-	-	0,195276	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2971	0,219914	-	-	-	-	0,029311	0,000076	0,249149	$15,9474	1,5623%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2974	0,219913	-	-	-	-	0,029311	0,000076	0,249148	$15,9474	1,5623%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,331473	-	0,062558	-	-	0,043938	0,000113	0,437856	$16,3448	2,6789%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40020	-	-	-	-	-	-	0,058846	(0,058846)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40021	-	-	-	-	-	-	0,058847	(0,058847)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40022	-	-	-	-	-	-	0,058846	(0,058846)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45020	-	-	-	-	-	-	0,052042	(0,052042)	$10,9336	-0,4760%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45021	-	-	-	-	-	-	0,052043	(0,052043)	$10,9336	-0,4760%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45023	-	-	-	-	-	-	0,133011	(0,133011)	$11,4988	-1,1567%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60010	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60011	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60012	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60013	-	-	-	-	-	-	0,033835	(0,033835)	$11,7137	-0,2889%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65010	-	-	-	-	-	-	0,014964	(0,014964)	$10,9108	-0,1371%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65011	-	-	-	-	-	-	0,014964	(0,014964)	$10,9108	-0,1371%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	-	0,063752	(0,063752)	$17,0556	-0,3738%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,064844	-	0,064844	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,064844	-	0,064844	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,064845	-	0,064845	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,039916	-	0,039916	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,039915	-	0,039915	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,039916	-	0,039916	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1541	0,004705	-	-	-	-	0,031034	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1311	0,004705	-	-	-	-	0,031034	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1083	0,004706	-	-	-	-	0,031033	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	0,172195	-	-	-	-	0,248980	-	0,421175	$16,7823	2,5096%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	0,172195	-	-	-	-	0,248981	-	0,421176	$16,7823	2,5096%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,235314	-	-	-	-	0,256440	-	0,491754	$17,2866	2,8447%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5493	0,066938	-	-	-	-	-	-	0,066938	$19,5375	0,3426%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	0,118209	-	-	-	-	0,082157	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	0,118209	-	-	-	-	0,082157	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	0,118209	-	-	-	-	0,082156	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,290814	-	-	-	-	0,142059	-	0,432873	$22,7770	1,9005%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1620	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,355741	-	-	-	-	0,256824	-	0,612566	$22,3233	2,7441%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,355741	-	-	-	-	0,256824	-	0,612566	$22,3233	2,7441%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,355741	-	-	-	-	0,256824	-	0,612565	$22,3233	2,7441%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1720	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1820	0,043367	-	-	-	-	-	-	0,043367	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1920	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	0,031524	-	-	-	-	0,262841	-	0,294365	$19,1399	1,5380%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3289	0,009179	-	-	0,017009	-	0,005990	0,000007	0,032172	$8,4804	0,3794%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF9951	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF8551	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF5551	0,014348	-	-	0,027113	-	0,001046	-	0,042506	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF7551	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4664	0,011550	-	-	0,032682	-	0,000156	-	0,044388	$8,5170	0,5212%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4665	0,011550	-	-	0,032682	-	0,000156	-	0,044388	$8,5170	0,5212%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4502	0,011550	-	-	0,032682	-	0,000156	-	0,044388	$8,5170	0,5212%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,108573	-	-	0,170172	(0,009162)	0,316449	0,430660	0,155372	$19,5165	0,7961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	0,111088	-	-	0,147157	(0,009374)	0,356610	0,126319	0,479162	$18,8986	2,5354%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,138990	-	-	0,180903	(0,011729)	0,427156	-	0,735320	$18,9907	3,8720%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,116067	-	-	0,304421	(0,009794)	0,400403	0,391928	0,419169	$21,2362	1,9738%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,108573	-	-	0,170173	(0,009163)	0,316449	0,430659	0,155373	$19,5165	0,7961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,074674	-	0,017177	0,234856	(0,006301)	0,257607	0,298536	0,279477	$14,8259	1,8851%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,078725	-	-	0,182315	(0,006643)	0,269685	0,291333	0,232749	$14,9114	1,5609%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,072815	-	-	0,224957	(0,006145)	0,251191	0,331920	0,210899	$14,4992	1,4546%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,076729	-	-	0,129509	(0,006475)	0,264691	0,228707	0,235747	$14,4388	1,6327%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240356	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240356	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240355	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,079961	-	-	0,173417	(0,006747)	0,270264	0,339155	0,177740	$15,5851	1,1404%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,078897	-	-	0,183960	(0,006658)	0,243104	0,262538	0,236765	$16,8397	1,4060%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,093074	-	-	0,159124	(0,007854)	0,284845	0,383940	0,145248	$16,2350	0,8947%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	0,065098	-	-	0,062147	(0,005493)	0,217934	0,185279	0,154406	$11,8199	1,3063%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	0,065098	-	-	0,062147	(0,005493)	0,217934	0,185279	0,154406	$11,8199	1,3063%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,065968	-	0,014972	0,207475	(0,005567)	0,227324	0,276116	0,234056	$13,0159	1,7982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	0,065098	-	-	0,062147	(0,005493)	0,217934	0,185279	0,154406	$11,8199	1,3063%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,075688	-	-	0,174269	(0,006387)	0,259061	-	0,502631	$12,4687	4,0311%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	0,055380	-	-	0,037510	(0,005626)	0,229187	0,098854	0,217596	$11,5522	1,8836%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	0,055380	-	-	0,037510	(0,005626)	0,229187	0,098854	0,217596	$11,5522	1,8836%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	0,055380	-	-	0,037510	(0,005626)	0,229187	0,098854	0,217596	$11,5522	1,8836%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,062352	-	-	0,102441	(0,005261)	0,209681	0,223767	0,145444	$12,0164	1,2104%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF281	-	-	-	-	-	2,460523	-	2,460523	$27,7556	8,8650%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF081	-	-	-	-	-	2,460536	-	2,460536	$27,7556	8,8650%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MLC5497	-	-	-	-	-	3,116125	-	3,116125	$35,1933	8,8543%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE481	-	-	-	-	-	2,391462	-	2,391462	$30,1353	7,9358%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE581	-	-	-	-	-	2,391462	-	2,391462	$30,1353	7,9358%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6602	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6603	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7763	-	-	-	-	-	2,529331	-	2,529331	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7764	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7740	-	-	-	-	-	1,068463	-	1,068463	$36,2842	2,9447%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7741	-	-	-	-	-	1,068463	-	1,068463	$36,2842	2,9447%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4768	9,5449%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4768	9,5449%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4768	9,5449%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4274	9,5901%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4274	9,5901%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4040	9,6117%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4040	9,6117%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4395	9,5790%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4749	9,5466%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4749	9,5466%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4200	9,5969%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4470	9,5721%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4190	9,5979%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4430	9,5758%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40045	-	-	-	-	-	0,526738	0,380789	0,145949	$17,6179	0,8284%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40046	-	-	-	-	-	0,526738	0,380789	0,145949	$17,6179	0,8284%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40047	-	-	-	-	-	0,526738	0,380789	0,145949	$17,6179	0,8284%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40048	0,030799	-	-	0,096193	(0,014429)	0,512051	0,439076	0,185539	$18,9450	0,9794%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45045	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45046	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45047	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45048	-	-	-	0,071186	(0,010678)	0,463205	0,431041	0,092673	$18,4259	0,5029%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20025	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20026	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20027	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20028	0,034604	-	-	0,108293	(0,016244)	0,628862	0,459488	0,296026	$21,8330	1,3559%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25025	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25026	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25027	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25028	-	-	-	0,091713	(0,013757)	0,543733	0,509427	0,112263	$21,1741	0,5302%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60035	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60036	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60039	0,112029	-	-	0,102986	(0,015448)	0,667027	-	0,866594	$14,5262	5,9657%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60037	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60038	0,022625	-	-	0,081942	(0,012291)	0,486424	0,306843	0,271857	$14,2159	1,9123%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65035	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65036	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65039	0,036729	-	-	0,072050	(0,010808)	0,466358	0,050837	0,513492	$14,2773	3,5966%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65037	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65038	-	-	-	0,046605	(0,006991)	0,455444	0,299609	0,195449	$13,8055	1,4157%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3278	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3978	0,383155	-	-	-	-	-	-	0,383155	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3378	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3878	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3000	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3018	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3026	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3056	1,320375	-	-	-	-	-	-	1,320375	$10,6564	12,3904%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3031	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3082	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4637	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4641	0,639061	-	-	-	-	-	0,013594	0,625467	$10,4191	6,0031%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,626868	-	-	-	-	-	0,001600	0,625268	$10,7958	5,7918%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4640	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4509	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,011931	-	0,053244	0,484346	-	-	-	0,549521	$17,1010	3,2134%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,007393	-	0,062983	0,300111	-	-	0,134322	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,007393	-	0,062982	0,300111	-	-	0,134322	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,007393	-	0,062983	0,300111	-	-	0,134323	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	0,007390	-	0,062983	0,300114	-	-	0,134317	0,236170	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,011931	-	0,053243	0,484347	-	-	-	0,549521	$17,1010	3,2134%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,009417	-	0,159627	0,382316	-	-	-	0,551360	$12,8072	4,3051%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,009419	-	0,159628	0,382316	-	-	-	0,551362	$12,8072	4,3051%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,011488	-	0,053215	0,466345	-	-	0,236796	0,294252	$18,1845	1,6181%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,012019	-	0,053605	0,487918	-	-	-	0,553542	$17,0851	3,2399%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,012019	-	0,053606	0,487918	-	-	-	0,553543	$17,0851	3,2399%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,011342	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400719	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,008490	-	0,150025	0,344647	-	-	-	0,503162	$16,9592	2,9669%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,008490	-	0,150026	0,344646	-	-	-	0,503161	$16,9592	2,9669%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,008147	-	0,173532	0,330730	-	-	-	0,512409	$15,3798	3,3317%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,014115	-	-	0,564437	-	-	-	0,578552	$17,8754	3,2366%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,014135	-	-	0,564416	-	-	-	0,578551	$17,8754	3,2366%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,012765	-	0,000944	0,518188	-	-	-	0,531897	$17,8695	2,9766%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,011662	-	-	0,457257	-	-	-	0,468919	$16,7452	2,8003%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,011488	-	0,053216	0,466343	-	-	0,236796	0,294252	$18,1845	1,6181%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,011488	-	0,053217	0,466344	-	-	0,236795	0,294254	$18,1845	1,6182%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004591	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004592	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,011374	-	0,004086	0,461728	-	-	0,004590	0,472599	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004591	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,011998	-	0,052494	0,487011	-	-	0,097127	0,454375	$18,2009	2,4964%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,011997	-	0,052493	0,487010	-	-	0,097128	0,454372	$18,2009	2,4964%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	2,338527	-	2,338527	$33,9200	6,8942%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	2,338495	-	2,338495	$33,9200	6,8941%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	1,175183	-	1,175183	$17,6815	6,6464%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	1,175137	-	1,175137	$17,6815	6,6461%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,816571	-	0,816571	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	1,251904	-	1,251904	$33,9841	3,6838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	1,251904	-	1,251904	$33,9841	3,6838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	2,858313	-	2,858313	$34,7344	8,2291%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	-	-	0,003876	(0,000582)	0,391950	-	0,395243	$32,6915	1,2090%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	-	-	-	-	0,080745	-	0,080745	$11,1072	0,7270%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	0,043104	(0,006466)	1,210027	-	1,246665	$18,7299	6,6560%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,852522	-	0,852522	$17,1229	4,9788%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	1,122458	-	1,122458	$25,9683	4,3224%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	1,122455	-	1,122455	$25,9683	4,3224%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	1,082625	-	1,082625	$25,8506	4,1880%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	1,174825	-	1,174825	$25,7787	4,5573%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,816570	-	0,816570	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,816571	-	0,816571	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,689727	-	0,689727	$16,9750	4,0632%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	1,138560	-	1,138560	$18,8504	6,0400%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	1,138560	-	1,138560	$18,8504	6,0400%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	0,113015	(0,113015)	$26,3127	-0,4295%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	-	0,055801	(0,055801)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,725761	-	0,725761	$41,3978	1,7531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,043884	-	1,047208	$17,3004	6,0531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,725761	-	0,725761	$41,3978	1,7531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,108233	-	-	0,031625	(0,004743)	1,042075	-	1,177190	$17,8565	6,5925%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	0,660794	-	0,660794	$21,4901	3,0749%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,003765	-	1,003765	$41,4156	2,4236%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,129572	-	-	0,039331	(0,005899)	1,243555	-	1,406558	$21,3374	6,5920%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,003765	-	1,003765	$41,4156	2,4236%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,175908	-	0,249226	0,099203	(0,007207)	1,522870	-	2,039999	$26,0208	7,8399%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	0,017620	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	0,017620	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	0,017619	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,165398	-	-	0,047750	(0,006776)	0,581224	-	0,787597	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,165399	-	-	0,047749	(0,006776)	0,581224	-	0,787596	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,165399	-	-	0,047749	(0,006777)	0,581225	-	0,787596	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,173972	-	-	0,048284	(0,007128)	1,255278	-	1,470407	$23,7939	6,1798%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,173972	-	-	0,048284	(0,007128)	1,255278	-	1,470407	$23,7939	6,1798%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	0,016270	(0,002440)	1,308390	-	1,322219	$22,6487	5,8379%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308508	-	1,322339	$22,6487	5,8385%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308490	-	1,322320	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	0,016269	(0,002440)	1,308370	-	1,322199	$22,6487	5,8379%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006633)	1,311313	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006633)	1,311313	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006632)	1,311312	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,924929	-	0,924929	$22,7170	4,0715%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,924930	-	0,924930	$22,7170	4,0715%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,913586	-	0,913586	$22,8846	3,9921%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,268325	-	1,268325	$22,7490	5,5753%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	0,660794	-	0,660794	$21,4901	3,0749%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	1,053020	-	1,053020	$17,0758	6,1667%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	-	-	-	0,313305	(0,013088)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	-	-	-	0,302118	(0,008247)	-	-	0,293871	$12,6541	2,3223%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	-	-	-	0,302118	(0,008247)	-	-	0,293871	$12,6541	2,3223%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	-	-	-	0,302120	(0,008247)	-	-	0,293873	$12,6541	2,3224%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	-	-	-	0,301340	(0,007804)	-	0,138156	0,155380	$12,7940	1,2145%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	-	-	-	0,330268	(0,013453)	-	0,011167	0,305649	$20,7216	1,4750%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	-	-	-	0,935388	(0,022872)	-	-	0,912515	$22,6285	4,0326%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	-	-	-	0,325725	(0,009840)	-	-	0,315885	$15,6765	2,0150%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	-	-	-	0,415188	(0,009994)	-	-	0,405194	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	-	-	-	0,415187	(0,009994)	-	-	0,405193	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	-	-	-	0,415188	(0,009994)	-	-	0,405194	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	-	-	-	0,434794	(0,009948)	-	-	0,424846	$15,4114	2,7567%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	-	-	-	0,354436	(0,013689)	-	0,038629	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	-	-	-	0,354436	(0,013690)	-	0,038628	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	-	-	-	0,354436	(0,013690)	-	0,038628	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	-	-	-	0,362926	(0,013611)	-	-	0,349315	$20,2586	1,7243%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	-	-	-	0,330277	(0,013451)	-	0,011168	0,305658	$20,7216	1,4751%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	-	-	-	0,330268	(0,013452)	-	0,011167	0,305649	$20,7216	1,4750%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	-	-	-	0,264166	(0,007068)	-	-	0,257097	$10,5244	2,4429%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	-	-	-	0,314619	(0,008843)	-	-	0,305776	$10,4820	2,9172%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40081	-	-	-	-	-	0,043997	-	0,043997	$11,6463	0,3778%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40082	-	-	-	-	-	0,043997	-	0,043997	$11,6463	0,3778%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45080	-	-	-	-	-	0,273015	-	0,273015	$11,2884	2,4185%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45081	-	-	-	-	-	0,273014	-	0,273014	$11,2884	2,4185%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,418344	-	0,418344	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,418344	-	0,418344	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65062	-	-	-	-	-	0,418337	-	0,418337	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2990	0,015084	-	0,007975	-	-	-	0,000009	0,023050	$13,8681	0,1662%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2991	0,015084	-	0,007975	-	-	-	0,000009	0,023050	$13,8681	0,1662%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,045144	-	0,049472	-	-	-	-	0,094616	$14,3207	0,6607%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4578	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4584	0,020442	-	0,032138	-	-	0,000822	-	0,053402	$11,0101	0,4850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4589	0,020442	-	0,032138	-	-	0,000822	-	0,053402	$11,0101	0,4850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4579	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4581	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,454872	-	0,454872	$18,7717	2,4232%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,489765	-	0,489765	$18,0551	2,7126%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,026499	-	0,026499	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,026500	-	0,026500	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,026499	-	0,026499	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,077672	-	-	0,006354	(0,000953)	0,076065	-	0,159138	$17,7064	0,8988%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	0,005633	(0,000845)	0,101275	-	0,106064	$17,0281	0,6229%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,104400	-	-	0,008215	(0,001232)	-	-	0,111382	$17,6895	0,6297%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,073334	-	-	0,007208	(0,001081)	-	-	0,079461	$20,5624	0,3864%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,021796	-	-	0,008452	(0,001268)	-	0,000010	0,028971	$19,8139	0,1462%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,118986	-	-	0,005014	(0,000751)	0,084390	-	0,207639	$14,3123	1,4508%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,067829	-	-	0,006081	(0,000912)	-	-	0,072998	$13,6017	0,5367%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	0,009199	-	-	0,004685	(0,000703)	0,081381	-	0,094562	$13,2764	0,7123%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,178504	-	1,178504	$48,9902	2,4056%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,908523	-	0,908523	$37,2202	2,4409%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,908525	-	0,908525	$37,2202	2,4409%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	0,014514	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053993	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,080600	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,080601	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,080601	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,201967	-	-	0,006701	(0,001006)	0,250961	-	0,458622	$19,3473	2,3705%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313692	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313691	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313691	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,210310	-	-	0,006535	(0,000986)	0,243807	-	0,459665	$18,8334	2,4407%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,252121	-	-	0,008077	(0,001212)	0,032449	-	0,291435	$22,5770	1,2909%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481822	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481822	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,285322	-	-	0,039731	(0,001087)	0,255694	-	0,579660	$21,6715	2,6748%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,285322	-	-	0,039732	(0,001087)	0,255693	-	0,579660	$21,6715	2,6748%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	0,014514	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053991	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	0,014515	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053993	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,766083	0,098927	0,667155	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,612480	0,107678	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,612479	0,107678	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,612479	0,107679	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	0,019464	(0,002920)	0,918075	0,019163	0,915456	$22,1067	4,1411%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	0,019463	(0,002919)	0,918075	0,019163	0,915456	$22,1067	4,1411%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,754140	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,754141	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,754140	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	0,001709	(0,000256)	0,029694	0,003850	0,027296	$21,3135	0,1281%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,481111	0,099936	0,381174	$19,9985	1,9060%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,016379	(0,002457)	0,386929	0,048062	0,352789	$22,1518	1,5926%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,266383	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371087	0,170275	0,252824	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,124112	(0,018616)	0,787374	0,125070	0,767798	$23,6588	3,2453%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7766	-	-	-	-	-	0,508704	0,105836	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166830	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,643075	0,066078	0,576997	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,643074	0,066079	0,576996	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,643074	0,066079	0,576995	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,766103	0,098913	0,667190	$19,1555	3,4830%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,766085	0,098928	0,667157	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,766082	0,098927	0,667155	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE422	-	-	-	-	-	0,432722	-	0,432722	$29,2442	1,4797%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6760	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6860	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6960	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7160	-	-	-	-	-	0,787987	-	0,787987	$19,4042	4,0609%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE522	-	-	-	-	-	0,432722	-	0,432722	$29,2442	1,4797%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2060	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2160	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2260	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2660	-	-	-	-	-	0,730878	-	0,730878	$20,5113	3,5633%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2360	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2460	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2560	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2760	-	-	-	-	-	0,730877	-	0,730877	$20,5113	3,5633%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF622	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8060	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8160	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8260	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8660	-	-	-	-	-	1,115897	-	1,115897	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8360	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8460	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8760	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8860	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8960	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9060	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9160	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9260	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9360	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9460	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9560	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6160	0,014281	-	-	0,025940	(0,003890)	0,925755	-	0,962087	$20,3286	4,7327%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF5560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF722	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE822	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE922	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,175161	0,114339	-	-	0,159872	0,129628	$20,5143	0,6319%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,175161	0,114339	-	-	0,159872	0,129627	$20,5143	0,6319%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,088835	0,064768	-	-	-	0,153603	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,088835	0,064768	-	-	-	0,153603	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,088834	0,064768	-	-	-	0,153602	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,140953	0,077819	-	-	-	0,218772	$13,7457	1,5916%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,153160	0,100783	-	-	0,063815	0,190128	$17,8459	1,0654%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,092831	0,053545	-	-	-	0,146376	$10,5424	1,3885%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,092831	0,053545	-	-	-	0,146376	$10,5424	1,3885%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,163533	0,060694	-	-	-	0,224227	$11,9190	1,8813%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,153160	0,100783	-	-	0,063815	0,190128	$17,8459	1,0654%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,093356	0,054043	-	-	0,032629	0,114770	$10,3391	1,1101%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,093356	0,054043	-	-	0,032630	0,114769	$10,3391	1,1100%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139749	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139749	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,225551	0,078126	-	-	-	0,303677	$14,3622	2,1144%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,185967	0,065096	-	-	0,123920	0,127143	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,185966	0,065096	-	-	0,123920	0,127142	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,185967	0,065096	-	-	0,123920	0,127142	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7761	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,160608	0,083490	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,095091	0,069050	-	-	0,100094	0,064047	$13,4682	0,4755%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,095091	0,069051	-	-	0,100095	0,064047	$13,4682	0,4755%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,094762	0,072762	-	-	0,061878	0,105646	$13,0272	0,8110%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,140954	0,077818	-	-	-	0,218772	$13,7457	1,5916%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,341282	-	1,341282	$20,1330	6,6621%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	1,341282	-	1,341282	$20,1330	6,6621%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,678019	-	0,678019	$21,4160	3,1659%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,678019	-	0,678019	$21,4160	3,1659%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,678020	-	0,678020	$21,4160	3,1660%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5451%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	3,012724	-	3,012724	$27,0482	11,1384%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,321056	-	-	-	-	1,518421	-	1,839477	$28,8524	6,3755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,004772	-	-	-	-	0,960413	-	0,965185	$24,6900	3,9092%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5469	-	-	-	-	-	0,518043	-	0,518043	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5169	-	-	-	-	-	0,644952	-	0,644952	$25,2393	2,5553%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MCP3169	-	-	-	-	-	0,644952	-	0,644952	$25,2393	2,5553%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4369	-	-	-	-	-	0,518044	-	0,518044	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4469	-	-	-	-	-	0,518043	-	0,518043	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,148344	-	-	-	-	0,556573	-	0,704917	$20,4988	3,4388%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	0,070108	-	-	-	-	0,516209	-	0,586317	$19,8790	2,9494%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,140796	-	-	-	-	0,383506	-	0,524302	$21,1920	2,4741%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,000708	-	0,000708	$18,9496	0,0037%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,000708	-	0,000708	$18,9496	0,0037%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	0,080177	-	-	-	-	-	-	0,080177	$20,3387	0,3942%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	0,007619	-	-	0,004214	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,131870	-	-	0,002576	(0,000386)	0,461811	-	0,595871	$14,9582	3,9836%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,090156	-	-	0,004496	(0,000674)	0,381910	-	0,475888	$19,2255	2,4753%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,222476	-	-	0,039155	(0,000587)	0,707494	-	0,968539	$17,6283	5,4942%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814558	$15,7161	5,1830%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814557	$15,7161	5,1829%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814557	$15,7161	5,1829%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,201039	-	-	0,038071	(0,000530)	0,601518	-	0,840098	$16,8585	4,9832%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,289755	-	-	0,052800	(0,000764)	0,840849	-	1,182639	$22,5299	5,2492%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,298936	-	-	0,056609	(0,000788)	0,894427	-	1,249184	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779273	-	0,968116	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249182	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894428	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,298936	-	-	0,056608	(0,000788)	0,894427	-	1,249182	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,298936	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,290951	-	-	0,134139	(0,000768)	0,924195	-	1,348518	$20,7381	6,5026%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,290951	-	-	0,134139	(0,000767)	0,924195	-	1,348518	$20,7381	6,5026%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,091299	-	-	0,004530	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,090153	-	-	0,004495	(0,000677)	0,381907	-	0,475877	$19,2255	2,4752%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,076708	-	-	0,004401	(0,000660)	0,621086	-	0,701534	$18,7315	3,7452%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,353992	-	0,353992	$22,4451	1,5771%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,716739	-	0,716739	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,078815	-	1,078815	$48,8770	2,2072%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,078815	-	1,078815	$48,8770	2,2072%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,716732	-	0,716732	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,716739	-	0,716739	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,939555	-	1,939555	$23,8809	8,1218%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,939555	-	1,939555	$23,8809	8,1218%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	2,425410	-	2,425410	$26,2276	9,2475%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	2,081320	-	2,081320	$23,8658	8,7209%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	2,081320	-	2,081320	$23,8658	8,7209%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	4,476697	-	4,476697	$32,4895	13,7789%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	4,476700	-	4,476700	$32,4895	13,7789%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,162624	-	3,162624	$31,1456	10,1543%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	3,949254	-	3,949254	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,686405	-	1,686405	$24,5127	6,8797%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	2,425410	-	2,425410	$26,2276	9,2475%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	2,425411	-	2,425411	$26,2276	9,2476%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	2,131107	-	2,131107	$26,5748	8,0193%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,767611	-	2,767611	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,767616	-	2,767616	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,767615	-	2,767615	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,767614	-	2,767614	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	3,281602	-	3,281602	$25,3625	12,9388%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,756315	-	0,756315	$20,4161	3,7045%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,756316	-	0,756316	$20,4161	3,7045%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,549774	-	1,549774	$26,2087	5,9132%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF6082	0,042055	-	-	-	-	1,272867	-	1,314922	$27,5480	4,7732%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	0,026800	-	-	-	-	-	-	0,026800	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	0,026800	-	-	-	-	-	-	0,026800	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	0,026801	-	-	-	-	-	-	0,026801	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	0,049473	-	-	0,079504	-	0,000858	-	0,129835	$14,8545	0,8740%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	0,044107	-	-	0,011607	-	0,127624	-	0,183338	$14,3694	1,2759%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	0,040687	-	-	0,147131	-	0,197520	-	0,385338	$13,5830	2,8369%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	0,039386	-	-	0,058795	-	0,173598	-	0,271780	$12,9349	2,1011%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	0,039175	-	-	0,072604	-	0,190185	-	0,301964	$13,0436	2,3150%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	0,038851	-	-	0,004730	-	0,188605	-	0,232186	$12,5232	1,8540%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,135723	-	-	0,003868	(0,000580)	0,513558	-	0,652569	$16,0422	4,0678%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,092007	-	-	0,004044	(0,000607)	0,438296	-	0,533741	$15,5765	3,4266%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,038455	-	-	0,003816	(0,000572)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,038455	-	-	0,003816	(0,000573)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,038455	-	-	0,003816	(0,000572)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,155634	-	-	0,004170	(0,000625)	0,293108	0,031697	0,420589	$16,9934	2,4750%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,131054	-	-	0,003886	(0,000583)	0,250959	0,029537	0,355778	$17,1075	2,0797%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,079281	-	-	0,004075	(0,000611)	0,393296	0,025207	0,450834	$16,4436	2,7417%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,157749	-	-	0,002932	(0,000441)	0,393832	0,022252	0,531822	$13,3092	3,9959%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,101457	-	-	0,003070	(0,000460)	0,412974	-	0,517040	$12,7948	4,0410%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,115843	-	-	0,002885	(0,000433)	0,388027	-	0,506322	$12,9568	3,9078%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,048280	-	-	0,002797	(0,000420)	0,376316	-	0,426974	$12,4631	3,4259%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	0,413545	-	0,413545	$26,7646	1,5451%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	0,270194	-	0,270194	$25,8749	1,0442%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	-	-	1,327821	-	1,327821	$29,0479	4,5711%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	0,635893	-	0,635893	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	0,635895	-	0,635895	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	0,635893	-	0,635893	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,893499	-	0,893499	$25,7172	3,4743%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	0,943644	-	0,943644	$19,8841	4,7457%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	0,588411	-	0,588411	$24,8823	2,3648%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	1,167513	-	1,167513	$29,1604	4,0038%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	-	-	0,789510	-	0,789510	$16,7046	4,7263%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	0,630326	-	0,630326	$15,8885	3,9672%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	0,738814	-	0,738814	$17,4442	4,2353%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,680497	-	0,680497	$16,7774	4,0560%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,507953	-	0,507953	$16,8336	3,0175%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	1,241061	-	1,241061	$19,0050	6,5302%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	0,738814	-	0,738814	$17,4442	4,2353%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	1,437970	-	1,437970	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	1,437970	-	1,437970	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	1,437969	-	1,437969	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	1,499077	-	1,499077	$23,3000	6,4338%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	1,415670	-	1,415670	$22,4428	6,3079%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	1,612850	-	1,612850	$27,5274	5,8591%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	1,006542	-	1,006542	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	1,006543	-	1,006543	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	1,006542	-	1,006542	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	1,389589	-	1,389589	$26,7493	5,1949%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,156868	(0,006691)	-	0,118374	0,031802	$10,2833	0,3093%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,156868	(0,006692)	-	0,118373	0,031803	$10,2833	0,3093%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,154102	(0,006307)	-	0,024631	0,123164	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	0,252834	-	0,252834	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	0,252826	-	0,252826	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	0,312569	-	0,312569	$30,5772	1,0222%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	0,568788	-	0,568788	$34,5344	1,6470%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	0,252834	-	0,252834	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,252160	-	0,252160	$17,7729	1,4188%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	0,252190	-	0,252190	$17,1443	1,4710%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,049698	-	0,049698	$18,3812	0,2704%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,259885	-	0,259885	$17,7398	1,4650%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	0,043601	-	-	0,117115	(0,017567)	0,574135	0,455512	0,261772	$24,4794	1,0694%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	0,004189	-	-	0,110086	(0,016513)	0,690479	0,409704	0,378538	$23,6358	1,6015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	0,029821	-	-	0,139723	(0,020958)	0,420168	0,508673	0,060080	$23,9224	0,2511%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	0,191636	-	-	0,124105	(0,018616)	0,658272	0,483205	0,472193	$26,6737	1,7703%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	0,043601	-	-	0,117116	(0,017567)	0,574134	0,455511	0,261772	$24,4794	1,0694%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,171662	-	-	0,124559	(0,014054)	0,584848	-	0,867015	$17,7328	4,8893%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	0,114090	-	-	0,089128	(0,013369)	0,402750	0,341903	0,250695	$19,0875	1,3134%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,136240	-	-	0,079267	(0,011890)	0,545056	0,308625	0,440048	$17,1593	2,5645%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	0,038345	-	-	0,080620	(0,012093)	0,550327	0,305661	0,351537	$18,4376	1,9066%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	0,096105	-	-	0,084062	(0,012609)	0,587282	0,319930	0,434909	$18,9031	2,3007%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	0,121645	-	-	0,101731	(0,015260)	0,450547	0,390707	0,267956	$21,3688	1,2540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	0,043764	-	-	0,095116	(0,014267)	0,628176	0,369960	0,382830	$20,6513	1,8538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,136388	-	-	0,116515	(0,011166)	0,462677	0,289836	0,414577	$15,0740	2,7503%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	0,090889	-	-	0,073752	(0,011063)	0,508407	0,195230	0,466756	$14,3617	3,2500%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	0,112848	-	-	0,065980	(0,009897)	0,496873	0,219162	0,446641	$14,5556	3,0685%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	0,025735	-	-	0,060447	(0,009067)	0,431580	0,230219	0,278476	$13,9863	1,9911%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5407	-	-	-	-	-	0,709202	-	0,709202	$21,6772	3,2716%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE446	-	-	-	-	-	0,007940	-	0,007940	$30,9726	0,0256%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE546	-	-	-	-	-	0,007940	-	0,007940	$30,9726	0,0256%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,196960	-	0,196960	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,196960	-	0,196960	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	0,900695	-	0,900695	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	0,900693	-	0,900693	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	0,900693	-	0,900693	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4407	-	-	-	-	-	0,709201	-	0,709201	$21,6772	3,2716%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,451705	(0,003195)	-	0,466884	(0,018375)	$10,1663	-0,1807%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,506524	(0,003067)	-	0,848549	(0,345092)	$10,5254	-3,2787%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	0,008420	(0,001263)	-	-	0,007157	$13,4068	0,0534%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,218570	(0,030073)	0,033121	-	0,221618	$14,6742	1,5103%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,218570	(0,030073)	0,033121	-	0,221618	$14,6742	1,5103%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4923	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4533	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,211190	(0,010242)	-	0,024443	0,176505	$15,4452	1,1428%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,174505	(0,009670)	-	0,015970	0,148864	$14,8989	0,9992%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,179101	(0,008934)	-	0,257313	(0,087145)	$15,2082	-0,5730%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,306991	(0,010869)	-	0,020774	0,275348	$16,5482	1,6639%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,207796	(0,007238)	-	0,128594	0,071964	$11,2489	0,6397%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,162109	(0,006939)	-	0,203864	(0,048694)	$10,9399	-0,4451%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,286797	(0,010371)	-	-	0,276425	$12,4809	2,2148%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,122688	(0,007447)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,122688	(0,007447)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,122689	(0,007448)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,214183	(0,008060)	-	0,201452	0,004672	$12,2429	0,0382%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,183699	(0,006356)	-	0,216708	(0,039365)	$10,2013	-0,3859%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,197562	(0,007194)	-	-	0,190368	$10,1220	1,8807%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,100737	(0,006128)	-	0,096057	(0,001448)	$9,5929	-0,0151%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,194590	(0,007766)	-	-	0,186824	$10,0229	1,8640%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,146861	(0,006316)	-	0,176773	(0,036228)	$9,9466	-0,3642%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	0,082805	-	-	0,062786	(0,009418)	1,270542	0,888732	0,517982	$29,6309	1,7481%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	0,035387	-	-	0,056078	(0,008412)	1,275603	0,803825	0,554832	$28,5998	1,9400%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	0,015007	-	-	0,056909	(0,008536)	1,368481	0,717582	0,714279	$28,7275	2,4864%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,274298	-	-	0,062167	(0,009325)	1,454880	0,941578	0,840441	$32,3664	2,5966%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	0,082805	-	-	0,062786	(0,009418)	1,270542	0,888732	0,517982	$29,6309	1,7481%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	0,035389	-	-	0,056080	(0,008412)	1,275605	0,803824	0,554837	$28,5998	1,9400%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,224970	-	-	0,095110	(0,006269)	1,010490	0,234304	1,089997	$16,5259	6,5957%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,125627	-	-	0,033550	(0,005033)	0,810665	0,294368	0,670443	$16,7998	3,9908%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,061430	-	-	0,031935	(0,004790)	0,766416	0,458682	0,396308	$16,3073	2,4302%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,109523	-	-	0,034210	(0,005131)	0,762857	0,504816	0,396643	$17,4665	2,2709%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	0,007269	-	-	0,041170	(0,006176)	0,973683	0,542242	0,473704	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	0,007269	-	-	0,041170	(0,006175)	0,973683	0,542242	0,473705	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	0,007269	-	-	0,041170	(0,006176)	0,973683	0,542242	0,473704	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,138318	-	-	0,042424	(0,006364)	0,785187	0,647346	0,312218	$19,2320	1,6234%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,053222	-	-	0,036029	(0,005404)	0,851808	0,549762	0,385892	$18,5994	2,0748%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	0,074631	-	-	0,097104	(0,014566)	0,661595	-	0,818764	$22,0513	3,7130%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,106222	-	-	0,153754	(0,014877)	0,687068	-	0,932167	$22,5761	4,1290%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	0,006779	(0,001016)	0,606973	-	0,612735	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	0,006780	(0,001017)	0,606972	-	0,612735	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	0,006780	(0,001017)	0,606973	-	0,612736	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,124816	-	-	0,143416	(0,017481)	0,807340	-	1,058091	$26,5102	3,9913%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	0,118116	-	-	0,125572	(0,018836)	0,328961	-	0,553813	$26,1331	2,1192%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,123142	-	-	0,130595	(0,017246)	0,796516	-	1,033007	$26,1559	3,9494%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	0,003219	(0,000483)	0,604362	-	0,607098	$23,0770	2,6308%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	0,128459	-	-	0,169823	(0,025473)	-	-	0,272809	$25,8428	1,0556%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,123142	-	-	0,130595	(0,017247)	0,796516	-	1,033006	$26,1559	3,9494%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	0,128460	-	-	0,169823	(0,025473)	-	-	0,272810	$25,8428	1,0557%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,118140	-	-	0,180077	(0,016546)	0,695990	-	0,977661	$24,5574	3,9811%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,155935	-	-	-	-	-	-	0,155935	$21,9891	0,7091%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,410653	-	-	-	-	0,601628	-	1,012280	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,574842	-	-	-	-	-	-	0,574842	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,574843	-	-	-	-	-	-	0,574843	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,574844	-	-	-	-	-	-	0,574844	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,607315	-	-	-	-	0,844621	-	1,451936	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,607315	-	-	-	-	0,844621	-	1,451936	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,607316	-	-	-	-	0,844621	-	1,451937	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,866002	-	0,002429	-	-	1,051893	-	1,920325	$32,5855	5,8932%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9286	0,866001	-	0,002430	-	-	1,051897	-	1,920327	$32,5855	5,8932%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,239615	-	-	-	-	0,695406	-	0,935021	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,239617	-	-	-	-	0,695401	-	0,935018	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,239618	-	-	-	-	0,695401	-	0,935019	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,239617	-	-	-	-	0,695403	-	0,935020	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,410651	-	-	-	-	0,601626	-	1,012277	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	1,443476	-	0,490363	-	-	1,755165	-	3,689003	$27,8835	13,2301%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,410652	-	-	-	-	0,601627	-	1,012279	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,432777	-	-	-	-	0,539476	-	0,972253	$26,8646	3,6191%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,432777	-	-	-	-	0,539476	-	0,972253	$26,8646	3,6191%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	0,064439	(0,009666)	-	1,031191	(0,976418)	$50,6739	-1,9269%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	0,064440	(0,009665)	-	1,031192	(0,976417)	$50,6739	-1,9269%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,028321	-	0,028321	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,028321	-	0,028321	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	0,028319	-	0,028319	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,409773	-	0,409773	$55,2967	0,7410%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4613	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4617	-	-	-	-	-	0,139188	-	0,139188	$13,6563	1,0192%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	-	-	0,040115	-	0,040115	$14,3535	0,2795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	-	-	0,040115	-	0,040115	$14,3535	0,2795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4616	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4513	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,305498	-	0,305498	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,305499	-	0,305499	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,305498	-	0,305498	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,136071	-	0,136071	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,191717	-	0,191717	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	-	-	-	0,024856	(0,003728)	-	0,000496	0,020633	$12,1720	0,1695%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	0,024857	(0,003728)	-	0,000496	0,020633	$12,1720	0,1695%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1082	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1086	0,160066	-	-	0,031709	(0,004756)	-	-	0,187019	$15,2334	1,2277%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1089	0,151075	-	0,005562	0,199980	(0,004253)	0,065505	-	0,417870	$16,9648	2,4632%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4940	0,151075	-	0,005562	0,199980	(0,004253)	0,065505	-	0,417870	$16,9648	2,4632%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4924	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4555	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,128170	-	0,128170	$17,2454	0,7432%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	0,091766	-	0,091766	$20,2471	0,4532%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	-	-	0,091767	-	0,091767	$20,2471	0,4532%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,421477	-	0,421477	$18,8242	2,2390%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	0,546261	-	0,546261	$20,1698	2,7083%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	-	-	-	0,101394	(0,015205)	0,575238	-	0,661426	$21,2931	3,1063%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,138354	-	0,138354	$17,8448	0,7753%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,138361	-	0,138361	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,138360	-	0,138360	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,138360	-	0,138360	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,421468	-	0,421468	$18,8242	2,2390%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,353768	-	0,353768	$18,0979	1,9547%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,353768	-	0,353768	$18,0979	1,9547%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,253023	(0,034595)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,162823	(0,024423)	-	0,022243	0,116157	$12,5677	0,9242%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,119882	(0,017982)	0,006713	-	0,108613	$12,3418	0,8800%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,091638	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,091639	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,091638	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,179826	(0,026501)	0,001102	0,024285	0,130141	$12,6284	1,0305%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,181724	(0,025865)	0,004393	-	0,160252	$12,6943	1,2624%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,051157	(0,007674)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,051157	(0,007674)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,051157	(0,007673)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,099139	(0,014871)	0,001556	0,015647	0,070177	$12,4572	0,5633%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,167406	(0,025111)	-	-	0,142295	$12,5242	1,1362%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,040910	(0,006136)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,040910	(0,006136)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,197713	(0,026240)	0,006841	0,024660	0,153654	$12,6866	1,2111%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,040910	(0,006137)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,078787	(0,011818)	-	0,002978	0,063990	$12,3313	0,5189%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	-	-	-	0,077858	(0,077858)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	-	-	-	0,077857	(0,077857)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	-	-	-	0,077857	(0,077857)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4690	-	-	-	-	-	-	0,025543	(0,025543)	$13,1780	-0,1938%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF066	-	-	-	-	-	-	0,953646	(0,953646)	$20,5717	-4,6357%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5426	-	-	-	-	-	-	1,251330	(1,251330)	$26,2158	-4,7732%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE466	-	-	-	-	-	-	0,919811	(0,919811)	$20,4266	-4,5030%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE566	-	-	-	-	-	-	0,919813	(0,919813)	$20,4266	-4,5030%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2070	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354074)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2170	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354074)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2270	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354075)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF666	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8070	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8170	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8270	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8670	-	-	-	0,044765	(0,006715)	1,436882	1,134462	0,340470	$27,7977	1,2248%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF6070	-	-	-	0,139334	(0,020899)	1,440498	0,874056	0,684877	$27,3629	2,5029%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF5570	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF7570	-	-	-	-	-	1,240762	1,040521	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF766	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE866	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE966	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4726	-	-	-	-	-	-	2,266387	(2,266387)	$22,7615	-9,9571%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP3726	-	-	-	-	-	-	1,034262	(1,034262)	$22,6973	-4,5568%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4426	-	-	-	-	-	-	1,251330	(1,251330)	$26,2158	-4,7732%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP2567	-	-	-	-	-	0,677107	0,490706	0,186401	$12,8990	1,4451%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	-	0,043539	(0,043539)	$14,1812	-0,3070%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	-	0,043538	(0,043538)	$14,1812	-0,3070%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,083757	-	-	0,070309	(0,005637)	-	0,052376	0,096053	$16,5151	0,5816%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	0,017302	(0,002595)	-	0,036490	(0,021784)	$14,3789	-0,1515%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003585	-	0,174709	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003584	-	0,174710	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003584	-	0,174709	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	0,017301	(0,002595)	-	0,036490	(0,021784)	$14,3789	-0,1515%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,071622	-	-	0,100523	(0,004822)	0,003511	-	0,170833	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,071623	-	-	0,100521	(0,004820)	0,003508	-	0,170832	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,071623	-	-	0,100521	(0,004820)	0,003508	-	0,170833	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,092266	-	0,074671	0,148268	(0,006210)	-	0,038357	0,270638	$17,4321	1,5525%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,092266	-	0,074671	0,148268	(0,006209)	-	0,038357	0,270639	$17,4321	1,5525%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,026702	-	-	0,036057	(0,005408)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,090318	-	0,065317	0,145139	(0,006077)	0,004424	-	0,299121	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299118	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,090319	-	0,065317	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299119	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,087746	-	0,149871	0,141008	(0,005900)	0,004298	-	0,377022	$17,0496	2,2113%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	0,030060	-	-	0,049494	(0,007424)	-	0,067973	0,004157	$18,1889	0,0229%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	0,030060	-	-	0,049494	(0,007424)	-	0,067973	0,004157	$18,1889	0,0229%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047093	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047092	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047093	-	0,119357	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047092	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,093375	-	-	0,113631	(0,006284)	0,122973	-	0,323695	$17,7726	1,8213%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,093375	-	-	0,113631	(0,006284)	0,122973	-	0,323695	$17,7726	1,8213%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1236	8,9899%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0093	9,0832%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3771	9,6366%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3771	9,6366%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2718	9,7354%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2707	9,7364%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2709	9,7362%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,535127	0,026479	0,508648	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508649	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,743163	-	-	0,222803	(0,033420)	1,647410	1,056388	1,523568	$87,9466	1,7324%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	0,044170	(0,006626)	0,666752	0,054918	0,649378	$18,4657	3,5167%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508648	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,039420	-	-	0,040590	(0,006088)	0,559625	0,022077	0,611469	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,039420	-	-	0,040590	(0,006088)	0,559625	0,022077	0,611469	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,039419	-	-	0,040590	(0,006089)	0,559625	0,022077	0,611468	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508649	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,033804	-	-	0,039345	(0,005902)	0,542359	-	0,609606	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,033808	-	-	0,039337	(0,005901)	0,542359	-	0,609604	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,033808	-	-	0,039338	(0,005900)	0,542358	-	0,609604	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,065840	-	-	0,042077	(0,006311)	0,497409	0,138396	0,460618	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,065840	-	-	0,042077	(0,006312)	0,497409	0,138396	0,460618	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,065841	-	-	0,042079	(0,006311)	0,497409	0,138396	0,460621	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610172	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610173	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610173	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	0,001030	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627490	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,176532	-	-	0,080836	(0,007400)	0,680128	0,096929	0,833167	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,176065	-	-	0,097236	(0,007380)	0,678327	0,223571	0,720677	$20,8122	3,4628%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,176429	-	-	0,085294	(0,007395)	0,679731	0,233753	0,700306	$20,8495	3,3589%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,176532	-	-	0,080835	(0,007399)	0,680128	0,096929	0,833168	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,176533	-	-	0,080836	(0,007399)	0,680128	0,096928	0,833169	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,176065	-	-	0,097236	(0,007380)	0,678327	0,223570	0,720679	$20,8122	3,4628%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627490	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	0,001029	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	0,001030	(0,000154)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	0,001030	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,743167	-	-	0,222798	(0,033423)	1,647404	1,056389	1,523557	$87,9466	1,7324%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	0,146434	(0,021947)	-	1,173552	(1,049065)	$70,2677	-1,4930%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,540319	-	0,540319	$15,3132	3,5285%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,540318	-	0,540318	$15,3132	3,5284%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	0,373681	0,845802	(0,472121)	$69,9362	-0,6751%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	0,373681	0,845802	(0,472121)	$69,9362	-0,6751%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	0,044163	(0,006608)	0,666777	0,054907	0,649425	$18,4657	3,5169%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	0,044170	(0,006625)	0,666751	0,054919	0,649378	$18,4657	3,5167%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	0,008090	(0,001215)	0,387183	0,109950	0,284109	$11,7971	2,4083%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,380992	0,322508	(0,002003)	-	0,426157	0,275340	$44,3671	0,6206%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,093610	0,151751	(0,000943)	-	-	0,244417	$14,4676	1,6894%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,473098	0,284542	(0,001766)	-	0,256268	0,499606	$40,0152	1,2485%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	0,194431	0,233680	(0,001450)	-	0,399432	0,027230	$32,8019	0,0830%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,038141	0,080860	(0,000502)	-	-	0,118499	$10,8494	1,0922%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,038140	0,080860	(0,000502)	-	-	0,118498	$10,8494	1,0922%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,163468	0,329356	(0,002044)	-	-	0,490780	$42,4056	1,1573%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,108875	0,289481	(0,001797)	-	0,383805	0,012754	$38,6095	0,0330%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,093609	0,151750	(0,000941)	-	-	0,244418	$14,4676	1,6894%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	0,063307	-	-	0,011314	(0,001697)	-	-	0,072924	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	0,063307	-	-	0,011315	(0,001697)	-	-	0,072924	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	0,063307	-	-	0,011315	(0,001697)	-	-	0,072925	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,060780	-	-	0,131471	(0,001528)	0,123696	-	0,314420	$13,4824	2,3321%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	0,070371	-	-	0,031618	(0,001769)	0,126078	-	0,226299	$12,7193	1,7792%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,057802	-	-	0,163379	(0,001453)	0,069281	-	0,289009	$13,5568	2,1318%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,057802	-	-	0,163379	(0,001453)	0,069281	-	0,289009	$13,5568	2,1318%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,695905	0,068877	0,627028	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,695904	0,068877	0,627027	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,695905	0,068876	0,627029	$18,0401	3,4758%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066484	0,600859	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066485	0,600858	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066485	0,600858	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,201150	(0,030172)	0,813931	0,073946	0,910963	$21,9531	4,1496%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,695904	0,068877	0,627027	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659382	0,064419	0,610997	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659383	0,064418	0,610998	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659382	0,064418	0,610998	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,193633	(0,029045)	0,843327	0,062552	0,945363	$21,3307	4,4319%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062028	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,163742	(0,024561)	0,625441	0,050627	0,713995	$23,0054	3,1036%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,163742	(0,024561)	0,625441	0,050627	0,713994	$23,0054	3,1036%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,344331	0,046245	0,298086	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,255119	(0,038267)	0,764524	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764530	0,082573	0,898808	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	0,023431	-	-	0,231925	(0,034790)	0,834252	0,057722	0,997097	$21,3515	4,6699%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,023432	-	-	0,231926	(0,034789)	0,834252	0,057721	0,997099	$21,3515	4,6699%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,355231	0,051238	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,355230	0,051237	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,355230	0,051238	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	-	0,050228	(0,050228)	$19,4534	-0,2582%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	0,051181	-	0,051181	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	0,051181	-	0,051181	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	0,051182	-	0,051182	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	0,051182	-	0,051182	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,145093	-	0,145093	$29,9764	0,4840%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,145092	-	0,145092	$29,9764	0,4840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,029047	-	-	0,138109	(0,000711)	0,018876	-	0,185321	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,029047	-	-	0,138110	(0,000712)	0,018876	-	0,185322	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,029047	-	-	0,138109	(0,000712)	0,018876	-	0,185320	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,029047	-	-	0,138109	(0,000711)	0,018876	-	0,185321	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,035212	-	-	0,225027	(0,000862)	0,028006	0,088250	0,199133	$11,6956	1,7026%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,045357	-	0,031889	0,327081	(0,001111)	0,035506	-	0,438722	$12,0530	3,6399%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,041352	-	-	0,199594	(0,001013)	0,020520	-	0,260453	$11,4178	2,2811%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,036963	-	0,037188	0,266552	(0,000905)	0,021626	0,009505	0,351918	$12,0384	2,9233%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,036963	-	0,037188	0,266552	(0,000905)	0,021626	0,009505	0,351918	$12,0384	2,9233%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	3,648376	-	3,648376	$31,9749	11,4101%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	3,648303	-	3,648303	$31,9749	11,4099%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	3,648303	-	3,648303	$31,9749	11,4099%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	3,107634	1,235294	1,872340	$32,1558	5,8227%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	1,992684	4,070333	(2,077649)	$52,0151	-3,9943%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	1,992684	4,070333	(2,077649)	$52,0151	-3,9943%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	8,062841	8,341688	(0,278847)	$105,3821	-0,2646%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	9,677649	6,748376	2,929273	$99,3623	2,9481%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189769	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,051594	-	-	0,029887	(0,001669)	0,148301	0,016035	0,212079	$14,1720	1,4965%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	0,017337	(0,002600)	-	0,001783	0,012953	$13,3615	0,0969%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,085207	-	-	0,086061	(0,002756)	0,224529	-	0,393041	$14,3799	2,7333%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,085207	-	-	0,086061	(0,002756)	0,224528	-	0,393041	$14,3799	2,7333%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,088322	-	0,088322	$13,5838	0,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	0,032620	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114536	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,088322	-	0,088322	$13,5838	0,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	0,015574	(0,002336)	0,062891	-	0,076129	$13,8499	0,5497%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,072462	-	0,072462	$13,6255	0,5318%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,144488	-	-	0,028604	(0,004293)	0,096299	-	0,265098	$15,0548	1,7609%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,144487	-	-	0,028603	(0,004290)	0,096299	-	0,265099	$15,0548	1,7609%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,072462	-	0,072462	$13,6255	0,5318%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001105	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001106	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001106	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136921	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	0,039138	-	-	0,026710	(0,004006)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	0,039138	-	-	0,026710	(0,004006)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	0,039139	-	-	0,026711	(0,004007)	0,075080	-	0,136924	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,154576	-	-	0,027950	(0,004192)	0,083451	-	0,261784	$15,0981	1,7339%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	0,040792	-	-	0,027687	(0,004153)	0,079236	-	0,143562	$14,2063	1,0106%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,152677	-	-	0,027310	(0,004098)	0,085996	-	0,261886	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	0,037686	-	-	0,026434	(0,003965)	0,036485	-	0,096640	$14,2012	0,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036467	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,152677	-	-	0,027310	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	0,040792	-	-	0,027687	(0,004153)	0,079236	-	0,143562	$14,2063	1,0106%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	0,042886	-	-	0,027566	(0,004135)	0,081026	-	0,147344	$14,2106	1,0369%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	0,042886	-	-	0,027566	(0,004135)	0,081026	-	0,147344	$14,2106	1,0369%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,094343	-	0,094343	$13,3537	0,7065%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,094342	-	0,094342	$13,3537	0,7065%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,091905	-	0,091905	$13,5555	0,6780%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,070812	-	0,070812	$13,4172	0,5278%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	0,015574	(0,002336)	0,062891	-	0,076129	$13,8499	0,5497%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	0,000036	(0,000005)	0,085619	-	0,085650	$13,8033	0,6205%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,074836	-	0,074836	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,074836	-	0,074836	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,074835	-	0,074835	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	0,017925	(0,002689)	0,076533	0,000370	0,091399	$11,6945	0,7816%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,095494	-	-	0,025733	(0,003860)	0,092839	-	0,210205	$13,1457	1,5990%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	0,030447	-	-	0,023386	(0,003508)	0,019077	0,001424	0,067978	$12,8494	0,5290%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,148712	-	-	0,027292	(0,004094)	-	-	0,171910	$14,6676	1,1720%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,083345	-	-	0,027201	(0,004080)	0,022850	-	0,129317	$14,2004	0,9107%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,108836	-	-	0,029509	(0,004427)	-	0,001798	0,132120	$14,3209	0,9226%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	0,038518	-	-	0,025951	(0,003893)	0,049813	-	0,110390	$13,8736	0,7957%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,041664	-	-	0,076971	(0,000815)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3871	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099515	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,056021	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005315	0,006487	0,152387	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,056021	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005315	0,006487	0,152388	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,056020	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005316	0,006488	0,152386	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2758	0,033682	-	-	0,142303	(0,000660)	0,028072	0,052890	0,150508	$12,8459	1,1716%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,056837	-	-	0,114104	(0,001113)	0,042977	-	0,212805	$11,8389	1,7975%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,054176	-	-	0,262500	(0,001061)	0,040749	-	0,356364	$12,6757	2,8114%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,054176	-	-	0,262500	(0,001061)	0,040749	-	0,356364	$12,6757	2,8114%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4154	-	-	-	-	-	-	0,034708	(0,034708)	$24,3258	-0,1427%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3613	9,6513%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3613	9,6513%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5921	9,4410%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3542	9,6579%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2478	9,7582%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3633	9,6494%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3633	9,6494%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3250	9,6852%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4536	9,5661%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4536	9,5661%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4990	9,5247%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1012	9,8998%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4833	9,5390%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4129	9,6035%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4129	9,6035%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6165	9,4193%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4632	9,5573%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5025	9,5215%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5488	9,4798%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5142	9,5109%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4544	9,5654%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,162305	-	-	-	-	0,214635	-	0,376939	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287613	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287614	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287614	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,207068	-	-	0,004249	-	0,348651	-	0,559969	$18,5502	3,0187%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,207067	-	-	0,004243	-	0,348648	-	0,559959	$18,5502	3,0186%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,207067	-	-	0,004243	-	0,348647	-	0,559958	$18,5502	3,0186%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,250636	-	0,115896	0,071144	-	0,384005	-	0,821680	$23,8363	3,4472%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,125690	-	-	-	-	-	-	0,125690	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,229605	-	-	-	-	0,155538	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,245383	-	0,125792	0,069653	-	0,413162	-	0,853989	$23,9206	3,5701%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,253055	-	0,204200	0,071829	-	0,426082	-	0,955167	$24,6700	3,8718%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,162302	-	-	-	-	0,214637	-	0,376939	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,162305	-	-	-	-	0,214631	-	0,376936	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	0,801364	0,031136	0,770228	$22,3697	3,4432%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	0,801364	0,031137	0,770227	$22,3697	3,4432%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	0,458041	0,018656	0,439385	$13,4250	3,2729%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF7743	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	0,213491	-	0,213491	$13,6058	1,5691%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	0,206649	-	0,206649	$14,4431	1,4308%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	0,206649	-	0,206649	$14,4431	1,4308%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	0,039461	(0,005919)	-	-	0,033542	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	0,039462	(0,005919)	-	-	0,033542	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	0,039462	(0,005919)	-	-	0,033543	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	0,050159	(0,007524)	-	-	0,042635	$26,9692	0,1581%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,167370	-	0,167370	$27,4166	0,6105%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,005719	-	0,044540	-	-	0,120425	-	0,170685	$19,7590	0,8638%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,008500	-	0,045289	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,008500	-	0,045289	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,008500	-	0,045290	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,009110	-	0,096525	-	-	-	-	0,105635	$29,7830	0,3547%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,233357	(0,035005)	0,673257	0,000704	0,870905	$16,8195	5,1779%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,596439	(0,089467)	0,657107	0,001743	1,162336	$18,0020	6,4567%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,026705	-	0,026705	$12,1240	0,2203%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,081954	(0,012293)	-	-	0,069661	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,081953	(0,012293)	-	-	0,069660	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,081953	(0,012293)	-	-	0,069660	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,136955	(0,020543)	0,088939	-	0,205351	$21,2795	0,9650%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,172340	(0,025851)	0,080005	-	0,226494	$16,3218	1,3877%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,161816	(0,024272)	-	-	0,137543	$22,4247	0,6134%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	0,053959	(0,008094)	-	-	0,045865	$15,7173	0,2918%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,000777	-	0,000777	$14,7755	0,0053%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,016571	(0,002486)	-	-	0,014085	$15,9196	0,0885%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	0,006387	-	0,006387	$15,7357	0,0406%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,143385	0,109044	0,034341	$11,5974	0,2961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,143383	0,109045	0,034338	$11,5974	0,2961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129390	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129390	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129391	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,153006	-	0,153006	$11,5261	1,3275%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,060642	(0,009096)	0,187537	-	0,239083	$12,5820	1,9002%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,060642	(0,009094)	0,187538	-	0,239087	$12,5820	1,9002%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,153005	-	0,153005	$11,5261	1,3275%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,061930	(0,009289)	0,165138	-	0,217779	$12,5733	1,7321%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,040948	(0,006143)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163541	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163541	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,040956	(0,006143)	0,163571	0,003337	0,195047	$12,4798	1,5629%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,147591	(0,022139)	0,169746	0,070975	0,224223	$13,3277	1,6824%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,155863	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,045343	(0,006802)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160051	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,045344	(0,006802)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,045850	-	-	0,153086	(0,022962)	0,173626	0,065405	0,284195	$13,7592	2,0655%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,045848	-	-	0,153083	(0,022964)	0,173625	0,065405	0,284188	$13,7592	2,0654%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,045344	(0,006801)	0,160052	-	0,198595	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7523	-	-	-	0,045345	(0,006804)	0,160049	-	0,198591	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,155864	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,155863	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,155864	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	-	0,151427	(0,151427)	$12,0964	-1,2518%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,567701	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,567700	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,567700	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,718717	(0,007305)	-	-	0,711412	$14,6187	4,8665%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	-	-	-	0,718733	(0,007294)	-	-	0,711440	$14,6187	4,8666%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,718716	(0,007307)	-	-	0,711409	$14,6187	4,8664%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,515613	(0,005533)	-	-	0,510080	$11,1517	4,5740%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,515611	(0,005533)	-	-	0,510078	$11,1517	4,5740%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548191	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7755%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF7420	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548191	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,171941	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,171941	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,171942	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,257259	0,007519	-	-	0,017750	0,247028	$10,2934	2,3999%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,360520	0,009484	-	-	-	0,370003	$10,7893	3,4294%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,845201	-	0,845201	$31,2881	2,7014%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,861788	-	0,861788	$31,9506	2,6973%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,955192	-	0,955192	$35,3502	2,7021%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	0,002521	-	-	0,093531	(0,012391)	-	-	0,083661	$16,4978	0,5071%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,003133	-	-	0,247085	(0,015397)	-	-	0,234821	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,003133	-	-	0,247084	(0,015397)	-	-	0,234820	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,003133	-	-	0,247085	(0,015397)	-	-	0,234821	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,002808	-	-	0,270466	(0,013799)	0,007657	0,008712	0,258420	$18,7795	1,3761%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,002691	-	-	0,210596	(0,013225)	-	0,008972	0,191090	$17,5009	1,0919%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	0,002538	-	-	0,092254	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	0,002538	-	-	0,092254	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	0,002538	-	-	0,092253	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,002847	-	-	0,254530	(0,013994)	0,013494	0,009494	0,247383	$18,9883	1,3028%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,002809	-	-	0,238391	(0,013806)	-	-	0,227395	$17,5611	1,2949%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	0,018010	(0,002701)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,002826	-	-	0,227478	(0,013887)	-	0,009421	0,206995	$18,5187	1,1178%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	0,002597	-	-	0,095064	(0,012762)	-	-	0,084898	$16,4903	0,5148%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,002901	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007453	0,213242	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,003989	-	-	0,313771	(0,019604)	-	0,013300	0,284855	$17,5243	1,6255%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,002826	-	-	0,227478	(0,013887)	-	0,009421	0,206995	$18,5187	1,1178%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,002901	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007453	0,213241	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,002902	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007454	0,213242	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,003989	-	-	0,313770	(0,019604)	-	0,013300	0,284855	$17,5243	1,6255%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,002974	-	-	0,308348	(0,014616)	-	0,009398	0,287308	$19,0147	1,5110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,002771	-	-	0,295416	(0,013611)	-	0,009234	0,275343	$18,1604	1,5162%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,002803	-	-	0,307720	(0,013777)	-	0,004733	0,292013	$18,2745	1,5979%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	0,002818	-	-	0,098983	(0,013847)	-	-	0,087953	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	0,018010	(0,002702)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	0,018010	(0,002701)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	0,018010	(0,002702)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	0,002525	-	-	0,098553	(0,012408)	-	-	0,088670	$15,1294	0,5861%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	0,034120	(0,005118)	-	-	0,029002	$14,7496	0,1966%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,002422	-	-	0,152658	(0,011903)	-	0,008076	0,135102	$15,7984	0,8552%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	0,002599	-	-	0,094728	(0,012771)	-	-	0,084556	$15,2729	0,5536%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	0,003211	-	-	0,141373	(0,015783)	-	-	0,128800	$15,4160	0,8355%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	0,033156	(0,004973)	-	-	0,028182	$14,8947	0,1892%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	-	0,011305	(0,011305)	$17,7889	-0,0636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	-	0,011305	(0,011305)	$17,7889	-0,0636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,133032	(0,019955)	-	0,015072	0,098005	$20,0659	0,4884%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,133032	(0,019955)	-	0,015072	0,098005	$20,0659	0,4884%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	-	-	-	0,133651	(0,020047)	-	0,003265	0,110339	$20,6308	0,5348%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	0,081500	(0,009489)	-	-	0,072011	$10,5408	0,6832%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	0,081500	(0,009489)	-	-	0,072011	$10,5408	0,6832%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,029430	-	-	0,220146	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,029431	-	-	0,220145	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,029430	-	-	0,220146	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,029431	-	-	0,220145	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,103335	-	-	0,929608	(0,005809)	-	-	1,027134	$14,1351	7,2666%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,103317	-	-	0,929569	(0,005820)	-	-	1,027065	$14,1351	7,2661%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,103319	-	-	0,929570	(0,005814)	-	-	1,027074	$14,1351	7,2661%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,047377	-	-	0,356672	(0,002666)	-	-	0,401383	$16,1311	2,4883%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,047373	-	-	0,356639	(0,002666)	-	-	0,401346	$16,1311	2,4880%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,054825	-	-	0,600837	(0,003086)	-	-	0,652577	$18,6561	3,4979%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271529	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271528	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,038775	-	-	0,424017	(0,002182)	-	-	0,460610	$11,0064	4,1849%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271529	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,031920	-	-	0,281744	(0,001796)	-	-	0,311867	$10,7234	2,9083%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,032226	-	-	0,345288	(0,001814)	-	0,040068	0,335632	$10,9813	3,0564%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,033458	-	-	0,283539	(0,001883)	-	-	0,315114	$10,6972	2,9458%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,187178	-	-	0,078409	(0,011146)	0,387718	0,433123	0,209036	$21,0982	0,9908%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	0,162469	-	-	0,075639	(0,011346)	0,390999	0,304259	0,313503	$20,3825	1,5381%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	0,173028	-	-	0,077737	(0,011661)	0,391407	0,080823	0,549688	$20,5476	2,6752%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,208022	-	-	0,227765	(0,012387)	0,429490	0,524380	0,328511	$22,9705	1,4301%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,187179	-	-	0,078409	(0,011146)	0,387718	0,433123	0,209037	$21,0982	0,9908%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,109745	-	-	0,171242	(0,006535)	0,263664	0,237850	0,300266	$15,5510	1,9308%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,145309	-	-	0,127222	(0,008652)	0,351002	0,271872	0,343009	$16,0487	2,1373%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,123579	-	-	0,143019	(0,007358)	0,299257	0,318526	0,239970	$15,3068	1,5677%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,135244	-	-	0,068615	(0,008053)	0,322354	0,207245	0,310915	$15,5687	1,9971%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300983	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300982	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300982	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,138467	-	-	0,114015	(0,008245)	0,329446	0,323821	0,249861	$16,6605	1,4997%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,163514	-	-	0,146350	(0,009737)	0,341836	0,377685	0,264279	$18,2163	1,4508%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,179700	-	-	0,087080	(0,010700)	0,251893	0,418256	0,089717	$17,5652	0,5108%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,114527	-	-	0,176058	(0,006820)	0,269853	0,265635	0,287984	$13,6182	2,1147%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,112597	-	-	0,098136	(0,006705)	0,271125	0,162109	0,313045	$13,0117	2,4059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,107996	-	-	0,124876	(0,006431)	0,261521	0,273935	0,214028	$13,3451	1,6038%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,119157	-	-	0,054496	(0,007095)	0,286742	0,234211	0,219089	$12,7053	1,7244%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0048	9,0869%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0116	9,0813%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0280	9,0678%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$18,1456	5,5110%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$17,4725	5,7233%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7009	9,3450%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7555	9,2976%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6461	9,3931%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7234	9,3254%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5742	9,4570%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6600	9,3809%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5773	9,4542%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7352	9,3152%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6658	9,3758%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,170623	-	-	0,045319	(0,006798)	0,912633	0,677788	0,443990	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	0,122557	-	-	0,045709	(0,006856)	0,641748	0,677367	0,125791	$22,6219	0,5561%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,170625	-	-	0,045318	(0,006797)	0,912634	0,677786	0,443993	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	0,126680	-	-	0,044079	(0,006612)	0,925473	0,649182	0,440438	$22,9632	1,9180%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,266236	-	-	0,109171	(0,007426)	0,994087	0,734828	0,627240	$25,7071	2,4399%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,170623	-	-	0,045319	(0,006798)	0,912633	0,677788	0,443990	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,171951	-	-	0,131670	(0,004796)	0,859506	0,417698	0,740632	$17,0684	4,3392%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,191038	-	-	0,039569	(0,005328)	0,942247	0,428358	0,739168	$17,9920	4,1083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,164744	-	-	0,090032	(0,004595)	0,823379	0,446306	0,627254	$16,6666	3,7635%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,135611	-	-	0,035336	(0,005300)	0,896942	0,450893	0,611696	$17,4087	3,5137%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	0,068699	-	-	0,033365	(0,005005)	0,682657	0,502999	0,276718	$17,5383	1,5778%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	0,068699	-	-	0,033365	(0,005005)	0,682657	0,502999	0,276718	$17,5383	1,5778%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	0,068699	-	-	0,033365	(0,005005)	0,682657	0,502999	0,276718	$17,5383	1,5778%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,185794	-	-	0,034801	(0,005220)	0,837279	0,524990	0,527663	$18,6348	2,8316%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	0,092319	-	-	0,045755	(0,006863)	0,570899	0,686549	0,015561	$22,7648	0,0684%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	0,092319	-	-	0,045755	(0,006863)	0,570899	0,686549	0,015561	$22,7648	0,0684%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	0,092319	-	-	0,045755	(0,006863)	0,570899	0,686549	0,015561	$22,7648	0,0684%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,220075	-	-	0,051697	(0,006138)	0,860789	0,581756	0,544668	$21,4123	2,5437%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,151770	-	-	0,039154	(0,005873)	0,908020	0,583156	0,509915	$20,5789	2,4779%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000255	-	0,005859	0,034224	(0,000246)	-	0,015521	0,024572	$10,6999	0,2296%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000261	-	0,005978	0,034921	(0,000251)	-	0,015837	0,025072	$10,6145	0,2362%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000267	-	0,006125	0,035782	(0,000257)	-	0,016227	0,025690	$10,1798	0,2524%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000265	-	0,006086	0,035552	(0,000255)	-	0,016123	0,025525	$10,1798	0,2507%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000259	-	0,005954	0,034782	(0,000250)	-	0,015774	0,024972	$10,6145	0,2353%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000254	-	0,005820	0,034001	(0,000244)	-	0,015420	0,024412	$10,6999	0,2281%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000254	-	0,005826	0,034034	(0,000244)	-	0,015435	0,024435	$10,6999	0,2284%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000259	-	0,005940	0,034702	(0,000249)	-	0,015738	0,024915	$10,6145	0,2347%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000266	-	0,006105	0,035665	(0,000256)	-	0,016174	0,025606	$10,1798	0,2515%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000276	-	0,019862	0,037031	(0,000266)	-	0,021043	0,035861	$10,7832	0,3326%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000267	-	0,019198	0,035792	(0,000257)	-	0,020338	0,034661	$11,2302	0,3086%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000258	-	0,018591	0,034661	(0,000249)	-	0,019696	0,033566	$11,3069	0,2969%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000270	-	0,019417	0,036200	(0,000260)	-	0,020570	0,035057	$11,3069	0,3100%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000275	-	0,019780	0,036877	(0,000265)	-	0,020955	0,035712	$11,2302	0,3180%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000280	-	0,020165	0,037596	(0,000270)	-	0,021364	0,036408	$10,7832	0,3376%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000280	-	0,020146	0,037561	(0,000269)	-	0,021344	0,036374	$10,7832	0,3373%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000275	-	0,019747	0,036816	(0,000264)	-	0,020921	0,035653	$11,2302	0,3175%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000269	-	0,019371	0,036114	(0,000259)	-	0,020522	0,034973	$11,3069	0,3093%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000281	-	0,027029	0,037654	(0,000270)	-	0,043308	0,021386	$11,6209	0,1840%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000282	-	0,027172	0,037853	(0,000272)	-	0,043537	0,021499	$11,5489	0,1862%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000284	-	0,027297	0,038027	(0,000273)	-	0,043737	0,021598	$11,0959	0,1946%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000285	-	0,027441	0,038228	(0,000274)	-	0,043968	0,021712	$11,9587	0,1816%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000262	-	0,006406	0,035074	(0,000252)	-	0,015589	0,025901	$9,9962	0,2591%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000258	-	0,006307	0,034531	(0,000248)	-	0,015348	0,025500	$10,4227	0,2447%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000251	-	0,006134	0,033583	(0,000241)	-	0,014926	0,024800	$10,5062	0,2361%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000249	-	0,006094	0,033364	(0,000239)	-	0,014829	0,024638	$10,5062	0,2345%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000254	-	0,006218	0,034042	(0,000244)	-	0,015130	0,025139	$10,4227	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000260	-	0,006357	0,034806	(0,000250)	-	0,015470	0,025703	$9,9962	0,2571%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000261	-	0,006379	0,034923	(0,000251)	-	0,015522	0,025790	$9,9962	0,2580%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000257	-	0,006293	0,034454	(0,000247)	-	0,015313	0,025443	$10,4227	0,2441%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000251	-	0,006148	0,033661	(0,000242)	-	0,014961	0,024858	$10,5062	0,2366%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,1064	0,4153%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,0325	0,4181%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$10,5947	0,4354%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,4132	0,4042%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000274	-	0,021082	0,036700	(0,000263)	-	0,013072	0,044720	$10,5947	0,4221%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000271	-	0,020893	0,036372	(0,000261)	-	0,012955	0,044321	$11,0325	0,4017%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000269	-	0,020712	0,036057	(0,000259)	-	0,012843	0,043936	$11,1064	0,3956%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000282	-	0,021745	0,037854	(0,000272)	-	0,013483	0,046127	$11,4132	0,4042%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000258	-	0,019891	0,034627	(0,000248)	-	0,012333	0,042194	$11,1064	0,3799%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000266	-	0,020464	0,035624	(0,000256)	-	0,012689	0,043410	$11,0325	0,3935%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000274	-	0,021085	0,036705	(0,000263)	-	0,013074	0,044727	$10,5947	0,4222%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000282	-	0,021745	0,037854	(0,000272)	-	0,013483	0,046127	$11,4132	0,4042%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$10,9272	0,1753%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,3697	0,1685%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,4369	0,1675%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,7806	0,1626%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8328	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8428	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8528	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8728	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024847)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9428	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024847)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9528	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024846)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP6128	-	-	0,240957	0,009578	-	-	0,268173	(0,017639)	$11,4183	-0,1545%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,110713	-	0,110713	$19,7934	0,5593%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030794	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030793	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030793	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,105256	(0,015789)	0,070293	0,002583	0,157176	$20,5410	0,7652%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,101481	(0,015222)	0,176745	0,002893	0,260111	$24,4705	1,0630%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,183723	(0,027558)	0,090178	0,000742	0,245600	$25,2303	0,9734%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	0,081403	-	-	-	-	0,343773	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	0,081404	-	-	-	-	0,343774	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	0,081404	-	-	-	-	0,343774	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	0,118297	-	-	-	-	0,208576	-	0,326873	$16,4802	1,9834%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,111576	-	-	-	-	0,461640	-	0,573216	$16,4994	3,4742%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,113776	-	-	-	-	0,378970	-	0,492746	$16,4924	2,9877%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,113776	-	-	-	-	0,378970	-	0,492746	$16,4924	2,9877%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,157490	-	-	-	-	0,234504	-	0,391993	$16,8397	2,3278%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF7533	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	0,001953	-	-	-	-	0,197803	-	0,199756	$10,9811	1,8191%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4572	-	-	-	-	-	0,232189	-	0,232189	$10,9035	2,1295%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4573	0,094107	-	-	-	-	0,204433	-	0,298540	$11,2142	2,6622%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4574	0,094105	-	-	-	-	0,204431	-	0,298536	$11,2142	2,6621%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	0,001953	-	-	-	-	0,197803	-	0,199756	$10,9811	1,8191%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	0,001951	-	-	-	-	0,197564	-	0,199515	$10,9811	1,8169%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	0,095933	(0,014391)	0,190604	-	0,272145	$17,6738	1,5398%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	0,095932	(0,014391)	0,190603	-	0,272144	$17,6738	1,5398%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	0,144481	(0,021672)	0,108111	-	0,230920	$16,6823	1,3842%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	0,144481	(0,021672)	0,108110	-	0,230919	$16,6823	1,3842%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,210601	(0,021978)	0,148496	-	0,337119	$17,2666	1,9524%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,400193	0,111208	0,288985	$15,2318	1,8972%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,346625	0,111969	0,234655	$14,7925	1,5863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,309016	0,113326	0,195691	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,309016	0,113325	0,195691	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,309016	0,113326	0,195690	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,425588	0,119875	0,305714	$16,5019	1,8526%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,346625	0,111969	0,234655	$14,7925	1,5863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,233966	0,117792	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,233966	0,117791	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,233966	0,117791	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,328373	0,125670	0,202703	$16,4860	1,2295%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,365702	0,114613	0,251090	$16,2627	1,5440%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,338361	0,110533	0,227827	$15,1574	1,5031%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	0,020916	(0,003136)	0,435013	0,122275	0,330518	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,020918	(0,003138)	0,435013	0,122274	0,330519	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	0,020917	(0,003138)	0,435013	0,122274	0,330517	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF7536	-	-	-	-	-	0,250105	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,338361	0,110534	0,227828	$15,1574	1,5031%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,344586	0,113777	0,230809	$15,1706	1,5214%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,344586	0,113777	0,230809	$15,1706	1,5214%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,255277	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,400192	0,111212	0,288981	$15,2318	1,8972%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,305382	0,098829	0,206553	$15,1456	1,3638%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	1,068252	-	1,068252	$18,4537	5,7888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,008331	-	0,129512	0,405211	-	-	-	0,543054	$12,1337	4,4756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,005799	-	0,183667	0,282068	-	-	0,140576	0,330958	$13,1945	2,5083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,005799	-	0,183667	0,282068	-	-	0,140576	0,330958	$13,1945	2,5083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,298778	(0,007155)	-	-	0,291624	$11,9350	2,4434%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,316690	(0,008243)	-	-	0,308447	$11,7095	2,6342%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,362697	(0,007226)	-	-	0,355472	$12,5279	2,8374%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,362697	(0,007226)	-	-	0,355472	$12,5279	2,8374%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,298819	(0,007156)	-	-	0,291664	$11,9350	2,4438%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	-	-	-	0,298819	(0,007156)	-	-	0,291664	$11,9350	2,4438%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4964	0,001679	-	0,193831	-	-	0,060350	-	0,255860	$22,2912	1,1478%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4941	0,001679	-	0,193831	-	-	0,060350	-	0,255860	$22,2912	1,1478%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,029450	-	-	0,303688	(0,001972)	-	-	0,331166	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,033698	-	-	0,326704	(0,002256)	-	-	0,358146	$12,8287	2,7918%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,033914	-	0,084024	0,423631	(0,002271)	-	-	0,539299	$14,3786	3,7507%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,033914	-	0,084024	0,423631	(0,002271)	-	-	0,539299	$14,3786	3,7507%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,029450	-	-	0,303688	(0,001972)	-	-	0,331166	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,029450	-	-	0,303689	(0,001972)	-	-	0,331167	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,075495	-	-	-	-	-	-	0,075495	$14,8368	0,5088%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,058640	-	-	-	-	-	-	0,058640	$14,6253	0,4009%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,128665	-	0,146987	-	-	-	-	0,275652	$16,3451	1,6865%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,128665	-	0,146987	-	-	-	-	0,275652	$16,3451	1,6865%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,075495	-	-	-	-	-	-	0,075495	$14,8368	0,5088%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,075469	-	-	-	-	-	-	0,075469	$14,8368	0,5087%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,284457	-	-	-	-	-	-	0,284457	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,339269	-	-	-	-	-	-	0,339269	$20,4422	1,6597%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,412171	-	0,155224	-	-	-	-	0,567394	$23,2528	2,4401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,412171	-	0,155224	-	-	-	-	0,567395	$23,2528	2,4401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,284457	-	-	-	-	-	-	0,284457	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,284459	-	-	-	-	-	-	0,284459	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,050195	-	-	-	-	-	-	0,050195	$20,2426	0,2480%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,177172	-	0,157916	-	-	-	-	0,335088	$22,9281	1,4615%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,177172	-	0,157916	-	-	-	-	0,335088	$22,9281	1,4615%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	0,032534	(0,004880)	-	-	0,027654	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,003197	-	-	0,251149	(0,023256)	-	-	0,231090	$20,3910	1,1333%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,003197	-	-	0,251149	(0,023256)	-	-	0,231090	$20,3910	1,1333%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	0,032534	(0,004880)	-	-	0,027654	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	0,032526	(0,004879)	-	-	0,027647	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	0,407685	(0,407685)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	0,456413	(0,456413)	$23,3908	-1,9513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,184797	(0,027720)	-	0,459871	(0,302793)	$26,1407	-1,1583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,184797	(0,027720)	-	0,459871	(0,302793)	$26,1407	-1,1583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	-	0,407685	(0,407685)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	-	0,407688	(0,407688)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,018200	(0,002730)	0,421060	-	0,436529	$17,0267	2,5638%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,014594	-	-	0,251573	(0,027485)	0,403184	-	0,641865	$19,0465	3,3700%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,014594	-	-	0,251573	(0,027485)	0,403184	-	0,641865	$19,0465	3,3700%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	0,021138	-	0,251968	-	-	-	-	0,273106	$30,9530	0,8823%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	0,021138	-	0,251968	-	-	-	-	0,273106	$30,9530	0,8823%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	0,101047	-	-	-	0,101047	$15,6689	0,6449%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,001280	-	-	0,297218	-	-	-	0,298498	$17,5765	1,6983%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,001280	-	-	0,297218	-	-	-	0,298498	$17,5765	1,6983%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4554	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6704	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6804	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6904	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7004	0,088869	-	-	0,202361	-	0,387925	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7104	0,088869	-	-	0,202360	-	0,387927	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7204	0,088869	-	-	0,202360	-	0,387927	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF1304	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2904	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7404	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2004	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2104	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2204	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2604	0,090095	-	-	0,199082	-	0,344390	-	0,633566	$20,1133	3,1500%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2304	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2404	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2504	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2704	0,090095	-	-	0,199082	-	0,344390	-	0,633567	$20,1133	3,1500%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8004	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8104	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8204	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8604	0,103754	-	-	0,237778	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8304	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8404	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8504	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8704	0,103754	-	-	0,237779	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8804	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8904	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9004	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9104	0,103754	-	-	0,237779	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9404	0,103754	-	-	0,237779	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9504	0,103754	-	-	0,237779	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9604	0,103754	-	-	0,237779	-	0,449800	-	0,791333	$21,8556	3,6207%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6104	0,091246	-	-	0,249315	-	0,399538	-	0,740099	$20,3920	3,6294%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5704	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5604	0,090565	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6701	0,038156	-	0,016025	0,159511	-	0,019914	0,013044	0,220563	$13,5052	1,6332%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6801	0,038157	-	0,016025	0,159511	-	0,019914	0,013044	0,220563	$13,5052	1,6332%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6901	0,038157	-	0,016025	0,159511	-	0,019914	0,013044	0,220563	$13,5052	1,6332%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7101	0,039477	-	0,083527	0,165032	-	0,020573	0,191523	0,117087	$14,4632	0,8095%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF1301	0,040420	-	0,015317	0,168972	-	0,021121	-	0,245830	$13,0581	1,8826%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF2901	0,040420	-	0,015317	0,168972	-	0,021121	-	0,245830	$13,0581	1,8826%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7401	0,040420	-	0,015317	0,168972	-	0,021121	-	0,245830	$13,0581	1,8826%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2001	0,046411	-	0,019464	0,194017	-	-	0,087724	0,172167	$15,8603	1,0855%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2101	0,046411	-	0,019464	0,194017	-	-	0,087724	0,172167	$15,8603	1,0855%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2201	0,046411	-	0,019464	0,194017	-	-	0,087724	0,172167	$15,8603	1,0855%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2601	0,108634	-	0,217695	0,454138	-	0,056765	-	0,837233	$16,7874	4,9873%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2301	0,046411	-	0,019464	0,194017	-	-	0,087724	0,172167	$15,8603	1,0855%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2401	0,046411	-	0,019464	0,194017	-	-	0,087724	0,172167	$15,8603	1,0855%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2501	0,046411	-	0,019464	0,194017	-	-	0,087724	0,172167	$15,8603	1,0855%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8001	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8101	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8201	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8601	0,071075	-	0,151787	0,297126	-	0,028566	0,036566	0,511988	$16,1421	3,1718%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8301	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8401	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8501	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8701	0,071075	-	0,151787	0,297126	-	0,028565	0,036566	0,511987	$16,1421	3,1718%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8801	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8901	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9001	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9101	0,071075	-	0,151787	0,297126	-	0,028566	0,036567	0,511988	$16,1421	3,1718%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9301	0,071075	-	0,151788	0,297125	-	0,028566	0,036567	0,511987	$16,1421	3,1718%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9401	0,071074	-	0,151786	0,297126	-	0,028567	0,036566	0,511987	$16,1421	3,1717%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9501	0,071075	-	0,151787	0,297126	-	0,028566	0,036566	0,511988	$16,1421	3,1718%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6001	0,008348	-	0,034030	0,034897	-	0,004362	0,045098	0,036539	$16,1660	0,2260%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF5701	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7701	0,045653	-	0,018757	0,190849	-	0,020348	-	0,275608	$15,0201	1,8349%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	0,018766	-	-	-	-	0,272181	-	0,290947	$16,9935	1,7121%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	0,018766	-	-	-	-	0,272181	-	0,290948	$16,9935	1,7121%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	0,082716	-	-	0,070687	-	0,234054	-	0,387457	$18,7931	2,0617%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	0,018766	-	-	-	-	0,272182	-	0,290948	$16,9935	1,7121%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,074255	-	-	0,087647	-	0,230691	-	0,392594	$18,3088	2,1443%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,074255	-	-	0,087648	-	0,230691	-	0,392594	$18,3088	2,1443%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,074255	-	-	0,087647	-	0,230691	-	0,392594	$18,3088	2,1443%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,078458	-	-	0,242492	-	0,339964	-	0,660914	$20,1645	3,2776%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,078458	-	-	0,242493	-	0,339963	-	0,660913	$20,1645	3,2776%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	0,018766	-	-	-	-	0,272181	-	0,290948	$16,9935	1,7121%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,066096	-	-	0,077205	-	0,258442	-	0,401744	$17,4797	2,2983%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,066096	-	-	0,077205	-	0,258442	-	0,401742	$17,4797	2,2983%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,066096	-	-	0,077205	-	0,258442	-	0,401742	$17,4797	2,2983%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,111126	-	-	0,344331	-	0,403117	-	0,858573	$21,7288	3,9513%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	0,071216	-	-	0,018734	-	0,059409	-	0,149359	$18,1106	0,8247%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,104267	-	-	0,337090	-	0,221981	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221982	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221982	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221981	-	0,663337	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221981	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221981	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221981	-	0,663337	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,104267	-	-	0,337090	-	0,221981	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,082364	-	-	0,315708	-	0,354376	-	0,752447	$21,5724	3,4880%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,082364	-	-	0,315707	-	0,354378	-	0,752449	$21,5724	3,4880%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	0,071216	-	-	0,018734	-	0,059409	-	0,149359	$18,1106	0,8247%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	0,071216	-	-	0,018734	-	0,059409	-	0,149359	$18,1106	0,8247%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	0,071216	-	-	0,018734	-	0,059409	-	0,149359	$18,1106	0,8247%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	0,009437	-	-	-	-	0,196022	-	0,205460	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	0,009435	-	-	-	-	0,196020	-	0,205456	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	0,009435	-	-	-	-	0,196021	-	0,205456	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	0,009435	-	-	-	-	0,196021	-	0,205456	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	0,082713	-	-	0,070690	-	0,234058	-	0,387460	$18,7931	2,0617%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	0,082719	-	-	0,070701	-	0,234053	-	0,387473	$18,7931	2,0618%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	0,078412	-	-	0,030995	-	0,295002	-	0,404408	$18,4351	2,1937%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6705	0,066580	-	-	0,008029	(0,001204)	0,620472	-	0,693876	$20,0617	3,4587%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6805	0,066580	-	-	0,008029	(0,001204)	0,620472	-	0,693876	$20,0617	3,4587%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6905	0,066580	-	-	0,008029	(0,001204)	0,620472	-	0,693876	$20,0617	3,4587%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7005	0,127093	-	-	0,115645	(0,001297)	0,485881	-	0,727323	$21,8768	3,3246%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7105	0,127094	-	-	0,115643	(0,001296)	0,485886	-	0,727326	$21,8768	3,3246%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF1305	0,067344	-	-	0,007377	(0,001107)	0,653183	-	0,726798	$19,4196	3,7426%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF2905	0,067345	-	-	0,007377	(0,001107)	0,653183	-	0,726798	$19,4196	3,7426%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7405	0,067344	-	-	0,007377	(0,001106)	0,653183	-	0,726798	$19,4196	3,7426%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2005	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2105	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2205	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2605	0,121764	-	-	0,130405	(0,001242)	0,673742	-	0,924669	$21,0620	4,3902%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2305	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2405	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2505	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2705	0,121764	-	-	0,130405	(0,001242)	0,673742	-	0,924669	$21,0620	4,3902%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8005	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8105	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8205	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8605	0,140225	-	-	0,137103	(0,001430)	0,768813	-	1,044712	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8305	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8405	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8505	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8705	0,140225	-	-	0,137103	(0,001430)	0,768813	-	1,044712	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8805	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8905	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9005	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9105	0,140225	-	-	0,137103	(0,001430)	0,768813	-	1,044711	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9205	0,140225	-	-	0,137104	(0,001430)	0,768814	-	1,044713	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9405	0,140225	-	-	0,137104	(0,001430)	0,768813	-	1,044712	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9505	0,140225	-	-	0,137103	(0,001430)	0,768813	-	1,044711	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6005	0,128744	-	-	0,205507	(0,001314)	0,689829	-	1,022766	$23,3197	4,3858%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6105	0,128744	-	-	0,205507	(0,001313)	0,689828	-	1,022766	$23,3197	4,3858%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6205	0,128744	-	-	0,205507	(0,001313)	0,689828	-	1,022766	$23,3197	4,3858%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF5785	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7785	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6702	0,070892	-	-	0,128867	-	0,177529	0,002724	0,374564	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6802	0,070892	-	-	0,128867	-	0,177529	0,002724	0,374564	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6902	0,070891	-	-	0,128866	-	0,177529	0,002724	0,374563	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,067401	-	-	0,118009	-	0,173900	-	0,359311	$15,1700	2,3686%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF2902	0,067400	-	-	0,118010	-	0,173901	-	0,359311	$15,1700	2,3686%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF7402	0,067400	-	-	0,118010	-	0,173900	-	0,359310	$15,1700	2,3686%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2002	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2102	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2202	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2602	0,082732	-	0,011554	0,247757	-	0,213485	-	0,555528	$18,6569	2,9776%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2702	0,082733	-	0,011554	0,247757	-	0,213485	-	0,555528	$18,6569	2,9776%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8002	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8102	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8302	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8402	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8702	0,084771	-	0,008900	0,253856	-	0,218740	0,022474	0,543793	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8802	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8902	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9002	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9102	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9202	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9302	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9402	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9502	0,084770	-	0,008900	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543795	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9602	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6102	0,080822	-	0,099721	0,242036	-	0,208554	0,027599	0,603534	$18,4878	3,2645%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5702	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5102	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,065252	(0,009788)	0,715761	-	0,771225	$20,3672	3,7866%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	0,386923	-	-	0,902340	(0,135351)	-	-	1,153912	$16,4933	6,9962%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,051996	(0,007799)	0,616371	-	0,660567	$16,0018	4,1281%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,253424	-	-	0,037929	(0,011179)	0,473660	-	0,753833	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,253424	-	-	0,037930	(0,011180)	0,473659	-	0,753833	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,253423	-	-	0,037930	(0,011179)	0,473661	-	0,753836	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,261505	-	-	0,038294	(0,011289)	0,366485	-	0,654996	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,261507	-	-	0,038296	(0,011288)	0,366485	-	0,655000	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,261507	-	-	0,038296	(0,011287)	0,366485	-	0,655001	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,404947	-	-	0,041915	(0,012354)	0,686031	-	1,120539	$16,2327	6,9030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838959	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,256834	-	-	0,038145	(0,011244)	0,555222	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,256835	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838959	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,256835	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,211199	-	-	-	-	0,815155	-	1,026355	$18,7685	5,4685%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,271362	-	-	-	-	0,833725	-	1,105088	$19,2255	5,7480%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,273963	-	-	-	-	0,709008	-	0,982971	$16,8825	5,8224%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,176905	-	-	-	-	-	-	0,176905	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,218987	-	-	-	-	-	-	0,218987	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,218988	-	-	-	-	-	-	0,218988	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,218988	-	-	-	-	-	-	0,218988	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356965	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,384641	-	-	-	-	0,842421	-	1,227063	$22,4620	5,4628%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,384641	-	-	-	-	0,842421	-	1,227063	$22,4620	5,4628%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,255180	-	-	-	-	0,239285	-	0,494465	$21,4050	2,3100%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,462176	-	-	-	-	0,294739	-	0,756915	$23,6901	3,1951%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,475756	-	-	-	-	0,860579	-	1,336336	$22,2101	6,0168%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,475756	-	-	-	-	0,860580	-	1,336336	$22,2101	6,0168%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,166872	-	-	-	-	-	-	0,166872	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,176904	-	-	-	-	-	-	0,176904	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,176906	-	-	-	-	-	-	0,176906	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI40195	-	-	-	0,082137	(0,012320)	-	-	0,069816	$10,1961	0,6847%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI40196	-	-	-	0,082137	(0,012320)	-	-	0,069817	$10,1961	0,6847%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45195	-	-	-	0,033447	(0,005017)	-	-	0,028430	$9,9422	0,2860%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45196	-	-	-	0,033447	(0,005017)	-	-	0,028430	$9,9422	0,2860%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45198	-	-	-	0,095740	(0,014361)	-	0,047622	0,033756	$10,4124	0,3242%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20130	-	-	-	0,132631	(0,019894)	-	-	0,112737	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20131	-	-	-	0,132632	(0,019894)	-	-	0,112738	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20132	-	-	-	0,132632	(0,019896)	-	-	0,112737	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20133	-	-	-	0,260097	(0,039014)	-	-	0,221083	$15,2269	1,4519%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25130	-	-	-	0,048918	(0,007338)	-	-	0,041581	$14,6814	0,2832%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25131	-	-	-	0,048918	(0,007338)	-	-	0,041581	$14,6814	0,2832%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25133	-	-	-	0,147140	(0,022071)	-	-	0,125069	$14,6531	0,8535%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60160	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60161	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60162	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60163	-	-	-	0,126997	(0,019049)	-	-	0,107948	$10,3387	1,0441%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65160	-	-	-	0,031273	(0,004691)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65161	-	-	-	0,031273	(0,004691)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65162	-	-	-	0,031274	(0,004692)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EUROPÉENNES BQÉ	MGF6046	-	-	-	-	-	-	0,235222	(0,235222)	$25,8281	-0,9107%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5434	-	-	-	-	-	1,037715	-	1,037715	$23,6206	4,3933%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,454022	-	0,454022	$29,8558	1,5207%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,453243	-	0,453243	$29,8558	1,5181%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,668688	-	0,668688	$22,3919	2,9863%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,378769	-	0,378769	$22,5283	1,6813%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4434	-	-	-	-	-	1,037712	-	1,037712	$23,6206	4,3932%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3281	-	-	-	-	-	0,042810	-	0,042810	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3381	-	-	-	-	-	0,042811	-	0,042811	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3881	-	-	-	-	-	0,042811	-	0,042811	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4525	-	-	-	-	-	0,046855	-	0,046855	$12,4042	0,3777%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4526	-	-	-	-	-	0,055228	-	0,055228	$12,6829	0,4354%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4527	-	-	-	-	-	0,055228	-	0,055228	$12,6829	0,4355%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,216597	-	0,216597	$32,3296	0,6700%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	0,250068	-	0,250068	$31,1307	0,8033%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	2,612135	-	2,612135	$35,1092	7,4400%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,216597	-	0,216597	$32,3296	0,6700%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	0,250068	-	0,250068	$31,1307	0,8033%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40215	-	-	-	-	-	0,417819	-	0,417819	$44,0866	0,9477%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40216	-	-	-	-	-	0,417557	-	0,417557	$44,0866	0,9471%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40217	-	-	-	-	-	0,417738	-	0,417738	$44,0866	0,9475%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	2,615161	-	2,615161	$47,4210	5,5148%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,767572	-	2,767572	$35,4492	7,8071%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	0,872598	-	0,872598	$45,6871	1,9099%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	3,000882	-	3,000882	$57,7009	5,2008%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3279	0,250027	-	-	0,115344	-	-	0,010790	0,354581	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3979	0,250019	-	-	0,115337	-	-	0,010792	0,354564	$10,6915	3,3163%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3379	0,250026	-	-	0,115343	-	-	0,010790	0,354580	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3879	0,250027	-	-	0,115343	-	-	0,010790	0,354580	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3059	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3064	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3065	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3083	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4653	0,294601	-	-	0,164216	-	-	0,024848	0,433968	$10,5545	4,1117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	0,260436	-	-	0,232314	-	-	0,021086	0,471664	$10,9296	4,3155%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,340519	-	0,340519	$13,4603	2,5298%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,299843	-	0,299843	$13,4350	2,2318%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	0,061372	(0,009206)	0,584036	-	0,636202	$15,1500	4,1994%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,340520	-	0,340520	$13,4603	2,5298%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	0,007964	(0,001195)	0,676959	-	0,683729	$18,2265	3,7513%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,742048	-	0,742048	$17,6550	4,2031%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	0,041070	(0,006160)	0,693326	-	0,728235	$19,2672	3,7797%

Attributions 2022

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,201824	(0,608498)	(0,406674)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,201825	(0,608498)	(0,406673)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,417499	(0,543241)	(0,125742)	$24,6779	-0,5095%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,223368	(0,547441)	(0,324073)	$24,8737	-1,3029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,059435	(0,008915)	0,580850	(0,624538)	0,006832	$27,6684	0,0247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,467360	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,565106)	(0,565106)	$20,8512	-2,7102%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,343832	(0,297802)	0,046030	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,749968	-	0,749968	$20,0939	3,7323%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,242150	(0,341003)	(0,098854)	$18,2570	-0,5415%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,297901	(0,254614)	0,043287	$17,7555	0,2438%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,280935	(0,248228)	0,032707	$13,3209	0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,273954	-	0,273954	$13,0858	2,0935%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	6,202196	(1,490657)	4,711539	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	6,202188	(1,490655)	4,711533	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	7,028461	(2,421682)	4,606779	$72,2236	6,3785%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,004243	-	-	0,118989	(0,017848)	3,692228	(1,941127)	1,856485	$80,7716	2,2984%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	6,394329	(2,754779)	3,639550	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	6,394343	(2,754785)	3,639558	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,020936	(0,003140)	1,232334	(0,627487)	0,622642	$17,6893	3,5199%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	1,805125	(0,226374)	1,578751	$17,0924	9,2366%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596396	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	1,245668	(0,740770)	0,504898	$15,7424	3,2073%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	0,033835	(0,005075)	1,097771	(0,326767)	0,799763	$16,5720	4,8260%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	1,400159	(0,513607)	0,886553	$15,9209	5,5685%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,741181	0,158519	-	1,031434	(1,602206)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,715912	0,175968	-	1,143940	(0,562754)	1,473067	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,741180	0,158520	-	1,031432	(1,602205)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,715907	0,175969	-	1,143935	(0,562758)	1,473054	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,830446	0,191575	-	1,246289	(2,132707)	0,135604	$54,7166	0,2478%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,987044	0,167059	-	1,086996	(1,093068)	1,148030	$58,5336	1,9613%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,741182	0,158522	-	1,031439	(1,602212)	0,328931	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,741161	0,158519	-	1,031429	(1,602196)	0,328913	$55,5285	0,5923%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,171239	0,033523	-	0,218124	(0,623695)	(0,200808)	$11,5583	-1,7374%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248614)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,130773	0,031712	-	0,206337	(0,684777)	(0,315955)	$11,2034	-2,8202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204241	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,167121	0,031262	-	0,203410	(0,658655)	(0,256862)	$11,1607	-2,3015%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,161465	0,033144	-	0,215659	(0,296439)	0,113830	$10,1616	1,1202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370702	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,117739	0,028502	-	0,185451	(0,595128)	(0,263437)	$9,9946	-2,6358%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	-	-	-	-	-	4,936869	-	4,936869	$45,5468	10,8391%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,333164	-	-	-	-	5,057881	-	5,391046	$50,5573	10,6632%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525439	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,045664	-	-	-	-	4,479769	-	4,525434	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,098917	-	-	-	-	2,499732	-	2,598649	$22,8133	11,3909%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,015911	-	-	-	-	2,456712	-	2,472623	$22,0300	11,2239%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,054358	-	-	-	-	2,163409	-	2,217767	$19,7692	11,2183%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	-	-	-	-	-	2,002167	-	2,002167	$19,1698	10,4444%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,074839	-	-	-	-	1,684638	-	1,759477	$15,7826	11,1482%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,186147	-	-	-	-	1,399022	-	1,585168	$16,4391	9,6427%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490927	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	11,861389	(6,058181)	5,803208	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	13,122205	(6,631277)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	11,861425	(6,058205)	5,803220	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	13,063886	(5,206499)	7,857386	$122,9143	6,3926%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	14,159898	(7,091885)	7,068013	$136,7616	5,1681%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	13,122219	(6,631283)	6,490936	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	3,061555	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	1,817525	(1,382512)	0,435013	$25,9737	1,6748%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,765638	(1,250061)	1,515577	$25,1494	6,0263%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,589051	(1,177442)	1,411610	$23,8506	5,9186%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,373217	(1,265614)	1,107603	$23,0326	4,8088%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40015	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40016	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40017	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018236)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	0,060220	(0,021569)	0,038651	$12,7343	0,3035%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	0,221785	(0,020224)	0,201561	$12,3484	1,6323%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,174347	(0,014806)	0,159541	$11,7600	1,3566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60009	-	-	-	-	-	0,217988	(0,019159)	0,198829	$12,2302	1,6257%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158041	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	0,182901	(0,019637)	0,163264	$11,3933	1,4330%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,223467	(0,019644)	0,203822	$11,8360	1,7221%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI60018	-	-	-	-	-	-	(0,021593)	(0,021593)	$13,1711	-0,1639%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65018	-	-	-	-	-	-	(0,020949)	(0,020949)	$12,7872	-0,1638%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65019	-	-	-	-	-	-	(0,017645)	(0,017645)	$13,3477	-0,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40023	-	-	-	-	-	-	(0,247927)	(0,247927)	$11,1621	-2,2212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45021	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45022	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,079479)	(0,079479)	$10,8963	-0,7294%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,074666)	(0,074666)	$11,0504	-0,6757%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65010	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65011	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65013	-	-	-	-	-	-	(0,026657)	(0,026657)	$10,8565	-0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,053290	-	-	0,075522	(0,010737)	0,294099	(0,412011)	0,000163	$18,1092	0,0009%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	0,032224	-	-	0,071657	(0,010749)	0,287037	(0,271151)	0,109019	$17,5578	0,6209%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,035882	-	-	0,090175	(0,013526)	0,361721	-	0,474252	$17,6460	2,6876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,061351	-	-	0,210417	(0,012361)	0,363786	(0,241081)	0,382113	$19,5956	1,9500%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,044386	-	-	0,143571	(0,008943)	0,252028	(0,237223)	0,193819	$15,5627	1,2454%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,053228	-	-	0,117257	(0,010724)	0,267802	(0,493088)	(0,065525)	$15,0530	-0,4353%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,041025	-	-	0,106424	(0,008266)	0,235325	(0,384288)	(0,009780)	$14,4154	-0,0678%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,042550	-	-	0,130380	(0,008573)	0,251484	(0,111936)	0,303905	$13,7816	2,2051%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,059251	-	-	0,309454	(0,011938)	0,354967	-	0,711734	$13,6265	5,2232%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,043577	-	-	0,083096	(0,008780)	0,256085	(0,149318)	0,224660	$13,3890	1,6779%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,038920	-	-	0,178713	(0,007842)	0,231694	(0,396200)	0,045286	$13,3462	0,3393%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,037865	-	-	0,107529	(0,007629)	0,220856	(0,014979)	0,343642	$11,5247	2,9818%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,033446	-	-	0,164202	(0,006739)	0,201610	-	0,392520	$11,9631	3,2811%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,036005	-	-	0,055959	(0,007254)	0,211839	(0,138053)	0,158497	$11,1454	1,4221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,252608	(0,348297)	(0,095689)	$19,7231	-0,4852%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208409)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	0,288832	(0,044607)	0,244225	$19,1743	1,2737%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,265494	(0,322250)	(0,056756)	$17,1142	-0,3316%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,245601	(0,135650)	0,109950	$16,6903	0,6588%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,059841	(0,241547)	(0,181706)	$12,8446	-1,4146%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,031135	(0,004670)	0,336699	-	0,363164	$13,0714	2,7783%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,266943	-	0,266943	$12,5126	2,1334%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,272845	(0,207985)	0,064860	$12,8849	0,5034%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,500013	-	0,500013	$17,1126	2,9219%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,440414	(0,003193)	0,437221	$16,5058	2,6489%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,076542	-	-	0,006676	(0,001001)	0,021667	(0,003020)	0,100863	$19,1451	0,5268%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,024469	-	-	0,006550	(0,000983)	-	(0,005404)	0,024633	$18,4994	0,1332%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,077796	-	-	0,006329	(0,000949)	-	(0,004652)	0,078523	$16,4551	0,4772%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,080907	-	-	0,006338	(0,000951)	0,078427	-	0,164722	$16,4740	0,9999%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	0,005870	(0,000881)	-	-	0,004989	$15,9125	0,0314%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,041902	-	-	0,004341	(0,000651)	0,028694	(0,003337)	0,070949	$12,6596	0,5604%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,108965	-	-	0,004808	(0,000721)	0,068893	-	0,181946	$13,2614	1,3720%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	0,003953	(0,000593)	0,040392	-	0,043752	$12,3977	0,3529%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,058437	-	-	-	-	1,300306	-	1,358743	$20,1666	6,7376%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,980621	-	0,980621	$19,4307	5,0468%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,055546	-	-	-	-	1,353785	-	1,409331	$19,4935	7,2297%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	0,001602	-	-	-	-	1,072692	-	1,074294	$18,9752	5,6616%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,022892	(0,003434)	0,189800	-	0,209259	$14,0367	1,4908%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,000962	(0,000144)	0,185582	-	0,186399	$12,2270	1,5245%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,097373	(0,014602)	0,215299	-	0,298070	$12,7554	2,3368%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,192865	-	0,192865	$11,8882	1,6223%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,017813	(0,002670)	0,208430	-	0,223573	$12,3159	1,8153%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,121270	-	-	0,063433	(0,009515)	0,243540	(0,002242)	0,416485	$16,3096	2,5536%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,071383	-	-	0,064360	(0,009654)	0,435630	(0,001991)	0,559728	$15,7281	3,5588%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,121741	-	-	0,062216	(0,009332)	0,626935	(0,002199)	0,799359	$16,1878	4,9380%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,114800	-	-	0,060091	(0,009014)	0,679939	-	0,845817	$15,2896	5,5320%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,064754	-	-	0,057256	(0,008588)	0,629380	-	0,742802	$14,8879	4,9893%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,076623	-	-	0,047624	(0,007144)	0,590332	-	0,707435	$12,2002	5,7986%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,136593	-	-	0,046920	(0,007035)	0,584909	(0,001661)	0,759725	$12,6306	6,0150%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,027700	-	-	0,044350	(0,006652)	0,552807	-	0,618204	$11,9268	5,1833%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,101513	-	-	0,049336	(0,007401)	0,514002	-	0,657451	$12,3346	5,3301%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	0,064221	-	0,064221	$11,4706	0,5599%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	0,145864	-	0,145864	$25,4074	0,5741%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,017473	-	0,017473	$22,4227	0,0779%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	-	-	0,207510	-	0,207510	$17,8738	1,1610%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	0,115742	-	0,115742	$13,8257	0,8371%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,010417	(0,001563)	0,119637	-	0,128491	$14,4438	0,8896%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	2,063497	-	2,063497	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	2,063498	-	2,063498	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	2,064919	-	2,064919	$31,6696	6,5202%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	2,497472	-	2,497472	$31,2648	7,9881%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	3,308536	-	3,308536	$35,0444	9,4410%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	2,063510	-	2,063510	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,367029	(0,000831)	0,366198	$18,7271	1,9554%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	1,560787	-	1,560787	$18,1372	8,6054%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	1,822092	-	1,822092	$18,1052	10,0639%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	1,397575	-	1,397575	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,342639	-	1,342639	$17,5335	7,6576%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,331276	(0,412597)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,331275	(0,412596)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,386714	(0,364345)	0,022368	$21,4643	0,1042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,496541	(0,401678)	0,094863	$21,7061	0,4370%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,115908	(0,017386)	0,472476	(0,438515)	0,132483	$24,0529	0,5508%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,086083	(0,012912)	0,076804	(0,349362)	(0,199388)	$19,3005	-1,0331%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,001564	(0,000235)	0,282987	(0,221372)	0,062944	$18,7170	0,3363%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,046830	(0,007025)	0,365229	(0,277919)	0,127117	$17,0779	0,7443%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,071772	(0,010766)	0,330653	(0,210341)	0,181317	$17,2333	1,0521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,072853	-	-	0,119774	(0,017966)	0,439762	-	0,614423	$15,9324	3,8564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,367668	(0,212400)	0,155268	$16,7093	0,9292%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,004190	-	-	0,100682	(0,015102)	0,324658	(0,273406)	0,141022	$15,4606	0,9121%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,045510	(0,006826)	0,317429	-	0,356112	$12,9693	2,7458%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,036027	-	-	0,080877	(0,012132)	0,306712	(0,232136)	0,179348	$13,5387	1,3247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,228678	(0,182186)	0,046492	$12,6783	0,3667%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,075700	(0,011355)	0,314718	(0,239597)	0,139466	$13,1152	1,0634%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,011555	(1,037151)	0,974405	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,011557	(1,037150)	0,974406	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,197235	(0,981939)	1,215296	$26,6710	4,5566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,093828	-	-	0,065031	(0,009755)	2,606492	(1,062421)	1,693175	$29,8065	5,6806%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,220737	(1,135934)	1,084803	$27,4528	3,9515%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,036039	-	-	0,049333	(0,007400)	1,648917	(0,768617)	0,958272	$17,7507	5,3985%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,005409	(0,000811)	1,408174	(0,655838)	0,756934	$17,2270	4,3939%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,011248	-	-	0,037517	(0,005628)	1,317430	(0,703017)	0,657550	$16,1231	4,0783%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,027311	-	-	0,031476	(0,004721)	1,281834	(0,575959)	0,759941	$15,4911	4,9057%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,077873	-	-	0,019952	(0,002993)	0,816279	(0,304412)	0,606699	$15,1524	4,0040%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	0,005699	(0,000855)	1,466822	(0,626376)	0,845290	$15,0908	5,6014%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,007088	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,007089	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,053289	(0,007993)	0,290050	(0,261286)	0,074059	$18,8768	0,3923%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,055560	(0,008334)	0,116763	(0,102195)	0,061795	$19,0247	0,3248%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,086410	-	-	0,133155	(0,013157)	0,353873	(0,394456)	0,165825	$21,1223	0,7851%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,069107	-	-	0,094899	(0,010522)	0,254240	(0,345306)	0,062417	$16,7789	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,036687	-	-	0,067191	(0,010079)	0,271306	(0,283871)	0,081234	$16,2360	0,5003%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,059328	-	-	0,063823	(0,009573)	0,264408	(0,301303)	0,076682	$15,3550	0,4994%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,067934	-	-	0,081442	(0,010344)	0,286256	(0,115588)	0,309700	$14,7847	2,0947%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,056126	-	-	0,153713	(0,008546)	0,236812	-	0,438105	$14,2433	3,0759%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,027542	-	-	0,066552	(0,009983)	0,267903	(0,124447)	0,227566	$14,3872	1,5817%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,055919	-	-	0,103298	(0,008515)	0,240741	(0,309142)	0,082301	$14,0677	0,5850%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,050527	-	-	0,051747	(0,007762)	0,214080	(0,137834)	0,170759	$11,9872	1,4245%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,056901	-	-	0,141242	(0,008664)	0,235556	-	0,425035	$12,4756	3,4069%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,006718	-	-	0,045037	(0,006755)	0,177418	(0,214430)	0,007987	$11,7460	0,0680%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,049604	-	-	0,083011	(0,007553)	0,213496	(0,234085)	0,104473	$12,2649	0,8518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$17,4328	5,7363%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$16,8037	5,9511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5424	9,4855%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5489	9,4797%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5619	9,4680%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2960	9,7125%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2285	9,7766%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1462	9,8559%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2817	9,7260%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2172	9,7874%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2245	9,7804%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1511	9,8511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3167	9,6930%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2219	9,7829%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,106905	(0,009442)	-	-	0,097463	$14,9287	0,6529%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,059901	(0,007660)	-	-	0,052240	$14,4242	0,3622%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,086107	(0,008164)	-	(0,254296)	(0,176353)	$14,7055	-1,1992%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,179868	(0,008856)	-	(0,258739)	(0,087727)	$15,9170	-0,5512%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,119152	(0,006729)	-	(0,182728)	(0,070305)	$12,0095	-0,5854%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,107287	(0,006551)	-	(0,194898)	(0,094162)	$11,7886	-0,7988%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,147122	(0,007063)	-	-	0,140059	$10,8167	1,2948%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,037423	(0,005614)	-	-	0,031810	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,080013	(0,005544)	-	(0,157216)	(0,082746)	$10,5556	-0,7839%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,099195	(0,005100)	-	(0,096254)	(0,002158)	$9,7407	-0,0222%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,114093	(0,005421)	-	(0,169191)	(0,060519)	$9,8081	-0,6170%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,091055	(0,006168)	-	-	0,084887	$9,5980	0,8844%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,070203	(0,004107)	-	-	0,066096	$9,6603	0,6842%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	-	-	0,761001	-	0,761001	$18,1267	4,1982%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	-	-	0,633971	-	0,633971	$14,2433	4,4510%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,040134	(0,006020)	0,819425	-	0,853540	$14,6328	5,8331%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20130	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20131	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20132	-	-	-	-	-	-	(0,227743)	(0,227743)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,187774)	(0,187774)	$13,9436	-1,3467%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25133	-	-	-	-	-	-	(0,312734)	(0,312734)	$13,4760	-2,3207%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,185255)	(0,185255)	$9,5706	-1,9357%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,412311	-	1,412311	$24,2920	5,8139%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	2,490690	-	2,490690	$44,4621	5,6018%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	2,443755	-	2,443755	$42,8797	5,6991%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	0,317534	-	0,317534	$36,5621	0,8685%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	1,848774	-	1,848774	$28,2051	6,5548%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	0,490939	-	0,490939	$35,4263	1,3858%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,027838	-	2,027838	$27,3868	7,4044%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	0,018274	(0,002741)	-	-	0,015533	$15,4284	0,1007%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4625	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	-	(0,001711)	(0,001711)	$32,3586	-0,0053%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	-	(0,009049)	(0,009049)	$35,8456	-0,0252%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	-	(0,002277)	(0,002277)	$42,5595	-0,0054%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	-	(0,003213)	(0,003213)	$18,5097	-0,0174%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	0,006645	(0,000997)	-	-	0,005648	$19,3781	0,0291%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,075335	-	0,075335	$12,1323	0,6209%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,075337	-	0,075337	$12,1323	0,6210%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,135741	-	0,135741	$12,1230	1,1197%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,223419	-	0,223419	$13,5700	1,6464%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,248974	-	0,248974	$17,2863	1,4403%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,172216	-	0,172216	$16,6905	1,0318%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,436706	-	0,436706	$16,3763	2,6667%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,224532	-	0,224532	$15,9132	1,4110%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	0,563849	-	0,563849	$23,4424	2,4053%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	0,563848	-	0,563848	$23,4424	2,4052%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4537	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,210298	-	-	1,528216	-	1,738514	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	1,124838	(0,033087)	1,091751	$16,8465	6,4806%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,210298	-	-	1,528215	-	1,738513	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	0,005831	-	-	0,038985	(0,005847)	0,433230	(0,108779)	0,363421	$10,9017	3,3336%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,681892	-	-	0,488003	(0,044536)	2,503750	(0,828430)	2,800679	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544453	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,063162	-	-	0,053672	(0,008055)	0,614554	(0,093175)	0,630158	$14,7617	4,2689%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,063149	-	-	0,053677	(0,008052)	0,614536	(0,093183)	0,630128	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,072038	-	-	0,057923	(0,008689)	0,660632	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660632	-	0,781905	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660631	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,063148	-	-	0,053676	(0,008052)	0,614536	(0,093184)	0,630125	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,155824	-	-	0,171080	(0,010178)	0,766415	(0,189311)	0,893831	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,156062	-	-	0,159474	(0,010193)	0,779576	(0,189599)	0,895320	$19,0328	4,7041%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,158404	-	-	0,156649	(0,010345)	0,770576	(0,137869)	0,937413	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,155824	-	-	0,171079	(0,010177)	0,766414	(0,189311)	0,893830	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,103702	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,103702	-	-	0,061987	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,103701	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,638309	(0,093860)	0,544449	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721235	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,681888	-	-	0,488005	(0,044539)	2,503751	(0,828424)	2,800681	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	0,092867	-	-	0,233119	(0,034975)	2,674350	(0,650424)	2,314938	$64,8910	3,5674%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,681890	-	-	0,488017	(0,044542)	2,503794	(0,828434)	2,800725	$80,4788	3,4801%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614891	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721234	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614890	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,256965	-	0,256965	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,028122	(0,004218)	0,327558	(0,110328)	0,241133	$14,9626	1,6116%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317770	(0,084639)	0,370875	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,081931	-	-	0,346816	(0,015278)	0,418508	-	0,831977	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,081930	-	-	0,346815	(0,015282)	0,418509	-	0,831971	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,081928	-	-	0,346813	(0,015279)	0,418506	-	0,831968	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,069350	-	-	0,196773	(0,012935)	0,338607	(0,125931)	0,465864	$16,8361	2,7671%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,069352	-	-	0,196773	(0,012934)	0,338602	(0,125932)	0,465862	$16,8361	2,7670%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317769	(0,084639)	0,370874	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,078983	-	-	0,113641	(0,014730)	0,344761	(0,074488)	0,448166	$18,2844	2,4511%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,086702	-	-	0,267340	(0,016168)	0,433759	-	0,771634	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,081109	-	-	0,119557	(0,015126)	0,217372	(0,126824)	0,276087	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421076	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421075	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,045771	-	-	0,280203	(0,002833)	-	-	0,323141	$11,9467	2,7049%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,027550	-	-	0,093631	(0,004092)	0,133770	-	0,250858	$12,1515	2,0644%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	0,013844	(0,002077)	0,152452	-	0,164219	$11,5677	1,4196%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,055434	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,080366	0,030663	-	0,001100	(0,169835)	(0,057706)	$10,3898	-0,5554%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177066)	0,063197	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177067)	0,063195	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,114077	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,106160	0,032338	-	0,000595	(0,112497)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,114858	0,033971	-	-	-	0,148829	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,191043	0,034911	-	0,000593	(0,148690)	0,077857	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,180806	0,035506	-	-	(0,169373)	0,046939	$11,3032	0,4153%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,072589	0,030990	-	-	(0,151387)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,072588	0,030993	-	-	(0,151389)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,105638	0,034882	-	-	-	0,140520	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008620)	0,110987	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,055433	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,055435	0,038072	-	-	-	0,093507	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,164585	0,032365	-	0,001161	-	0,198111	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,164585	0,032366	-	0,001164	-	0,198115	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,094414	0,030889	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,094413	0,030890	-	0,000183	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,094414	0,030890	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,095556	0,027654	-	0,000535	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008619)	0,110988	$9,5117	1,1669%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,060071	0,025417	-	-	(0,039192)	0,046297	$9,4694	0,4889%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,096582	0,036784	-	0,001252	(0,200332)	(0,065713)	$9,4859	-0,6927%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,084004	0,021046	-	-	(0,084049)	0,021001	$9,6829	0,2169%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,087518	0,032088	-	-	(0,008621)	0,110985	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,116615	0,029494	-	-	(0,157547)	(0,011439)	$9,6633	-0,1184%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,092509	0,028359	-	-	(0,167636)	(0,046768)	$9,5700	-0,4887%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,134612	0,034194	-	0,000571	-	0,169377	$9,6609	1,7532%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,104492	0,033111	-	0,000977	-	0,138580	$9,5648	1,4489%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,081432	0,028250	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,156664	0,033139	-	0,001189	(0,051862)	0,139130	$9,6280	1,4451%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,272016	0,441388	(0,001236)	-	(0,385026)	0,327143	$36,7496	0,8902%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,539296	0,472249	(0,001324)	0,001540	(0,397069)	0,614693	$41,9774	1,4643%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,335081	0,480716	(0,001346)	-	(0,158258)	0,656193	$40,3267	1,6272%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,127007	0,162039	(0,000454)	-	(0,177212)	0,111379	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,088429	0,128529	(0,000360)	0,000339	-	0,216937	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,127006	0,162037	(0,000453)	-	(0,177213)	0,111377	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,088430	0,128528	(0,000361)	0,000339	-	0,216936	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,081105	-	-	-	-	0,826332	-	0,907437	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387232	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,114862	-	-	-	-	1,265800	-	1,380662	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,230560	-	0,118846	0,063999	-	1,665828	-	2,079233	$22,6179	9,1929%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,130044	-	-	-	-	1,228386	-	1,358430	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,224266	-	0,044484	0,062249	-	1,623185	-	1,954184	$22,0006	8,8824%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374728	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,229136	-	0,033194	0,063601	-	1,495727	-	1,821658	$21,9348	8,3049%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,958890	-	0,958890	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,028057	-	-	-	-	0,359174	-	0,387231	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,831646	-	0,831646	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,081103	-	-	-	-	0,826333	-	0,907435	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,081104	-	-	-	-	0,826339	-	0,907442	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,066150	-	-	-	-	0,177472	(0,008930)	0,234692	$13,5109	1,7371%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,104974	-	0,030167	-	-	0,002617	(0,014590)	0,123168	$14,5469	0,8467%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,164936	-	0,113290	-	-	0,511557	(0,017133)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,105487	-	-	-	-	0,324182	(0,008325)	0,421344	$18,3663	2,2941%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,164936	-	0,113291	-	-	0,511558	(0,017132)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	3,118532	-	3,118532	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	2,700048	-	2,700048	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	2,700046	-	2,700046	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,078480	-	-	0,022522	(0,003378)	0,085752	-	0,183376	$13,9552	1,3140%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4555	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,154176	-	-	-	-	1,709816	-	1,863992	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,331088	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,071804	-	-	-	-	1,265014	-	1,336818	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,071804	-	-	-	-	1,265013	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367804	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,410349	-	-	-	-	1,781270	-	2,191619	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,071805	-	-	-	-	1,265012	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,071802	-	-	-	-	1,265009	-	1,336812	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,244968	-	-	-	-	-	-	0,244968	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,154175	-	-	-	-	1,709816	-	1,863991	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,331089	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,632330	-	0,245716	-	-	1,967544	-	2,845591	$25,5137	11,1532%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,154182	-	-	-	-	1,709839	-	1,864021	$22,2273	8,3862%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155087	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,154174	-	-	-	-	1,709814	-	1,863987	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,331090	-	-	-	-	0,716318	-	1,047408	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,179724	-	-	-	-	1,103482	-	1,283206	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,355277	-	-	-	-	1,530591	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,355277	-	-	-	-	1,530590	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	0,930904	-	0,930904	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	0,930905	-	0,930905	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000294)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,007038	-	0,044931	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049842	$9,6248	0,5179%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,007268	-	0,034729	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,006985	-	0,074319	0,184587	(0,000291)	-	(0,143376)	0,122223	$10,3190	1,1844%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179715	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,006726	-	-	0,173270	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,006811	-	0,046455	0,179991	(0,000284)	-	(0,253907)	(0,020934)	$10,1207	-0,2068%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000306)	-	(0,026311)	0,204252	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,007355	-	0,029137	0,194376	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,006350	-	0,072191	0,167818	(0,000265)	-	(0,321906)	(0,075812)	$9,8261	-0,7715%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,006617	-	0,001375	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152097	$9,3710	1,6231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,006617	-	0,001374	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152096	$9,3710	1,6230%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,006370	-	0,046609	0,168326	(0,000266)	-	(0,332269)	(0,111230)	$9,8458	-1,1297%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF1100	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3200	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	-	(0,171181)	(0,171181)	$15,4540	-1,1077%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF4900	-	-	-	-	-	0,899167	(0,056170)	0,842997	$16,1345	5,2248%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5000	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571745	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5900	-	-	-	-	-	0,603249	(0,031506)	0,571743	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF9900	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3002	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3302	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3802	-	-	-	-	-	0,806907	(0,040233)	0,766674	$14,4190	5,3171%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1051	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1332	-	-	-	-	-	0,731941	(0,045724)	0,686216	$13,1099	5,2343%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1403	-	-	-	-	-	0,749720	(0,046835)	0,702885	$13,4428	5,2287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1442	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1581	-	-	-	-	-	0,731942	(0,045723)	0,686219	$13,1099	5,2344%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1582	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	-	-	-	-	-	0,759559	-	0,759559	$17,4415	4,3549%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,105544	-	-	-	-	0,825866	-	0,931410	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,105549	-	-	-	-	0,825872	-	0,931421	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,105548	-	-	-	-	0,825872	-	0,931420	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,029143	-	-	-	-	0,779402	-	0,808545	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,026064	-	-	-	-	0,716518	-	0,742583	$20,5181	3,6192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,618510	-	0,618510	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,039177	-	-	-	-	0,747407	-	0,786585	$15,5550	5,0568%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,026959	-	0,026959	$13,5439	0,1990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,068883	-	0,068883	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,048621	-	0,048621	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,923557	-	0,923557	$16,0706	5,7469%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,068884	-	0,068884	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,068882	-	0,068882	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,065620	-	0,065620	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,061497	(0,009225)	0,122822	(0,000339)	0,174755	$13,1529	1,3286%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,062094	(0,009315)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,126575	-	-	0,142681	(0,021400)	-	-	0,247856	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058109	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,126572	-	-	0,142680	(0,021401)	-	-	0,247851	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,126571	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247849	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,126572	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247850	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053656	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,063123	(0,009469)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,072377	-	-	0,100348	(0,015053)	0,191824	(0,000531)	0,348966	$15,3921	2,2672%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	-	(0,123623)	(0,123623)	$10,0752	-1,2270%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,014905	-	-	0,186675	(0,001914)	0,016373	(0,100498)	0,115540	$10,8577	1,0641%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,013217	-	0,004354	0,211652	(0,001698)	0,014519	(0,064805)	0,177240	$11,1360	1,5916%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,015754	-	-	0,140674	(0,002023)	0,012575	-	0,166979	$10,6520	1,5676%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,011380	-	-	0,098051	(0,001461)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,018789	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332541	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,018220	-	-	0,365752	(0,000286)	-	(0,154944)	0,228742	$15,7012	1,4568%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,008980	-	0,047429	0,258306	(0,000141)	-	(0,156577)	0,157996	$14,2082	1,1120%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,017980	-	-	0,478988	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,008436	-	0,026164	0,242648	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,008435	-	0,026164	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,008435	-	0,026163	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,019041	-	0,040300	0,547748	(0,000300)	-	(0,368328)	0,238461	$17,4466	1,3668%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,019774	-	-	0,467088	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,019774	-	-	0,467089	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,025862	-	-	0,620345	(0,000403)	-	-	0,645803	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,021781	-	-	0,453472	(0,000342)	-	-	0,474911	$16,7395	2,8371%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,025858	-	-	0,620343	(0,000408)	-	-	0,645793	$16,9837	3,8024%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,025861	-	-	0,620344	(0,000408)	-	-	0,645797	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,022634	-	-	0,461982	(0,000356)	-	-	0,484261	$16,7528	2,8906%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,022649	-	-	0,461991	(0,000339)	-	-	0,484301	$16,7528	2,8909%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,018938	-	-	0,445492	(0,000298)	-	(0,230534)	0,233598	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,018788	-	-	0,396653	(0,000294)	-	(0,082608)	0,332539	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,018939	-	-	0,445493	(0,000297)	-	(0,230534)	0,233600	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,011417	-	0,029767	0,328411	(0,000179)	-	(0,220837)	0,148579	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,011420	-	0,029767	0,328408	(0,000181)	-	(0,220837)	0,148576	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,013284	-	-	0,341903	(0,000208)	-	(0,133571)	0,221408	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,011274	-	0,089589	0,370507	(0,000112)	0,000247	-	0,471505	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,010697	-	-	0,344939	(0,000098)	0,000299	(0,014664)	0,341174	$11,3127	3,0158%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,011274	-	0,089585	0,370495	(0,000103)	0,000253	-	0,471504	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,491526	-	0,491526	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,065595	-	-	0,106952	(0,016043)	0,535066	-	0,691571	$22,4522	3,0802%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	-	-	-	0,008996	(0,001349)	0,070896	-	0,078543	$20,2481	0,3879%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,051230	-	-	0,096715	(0,014507)	0,554579	-	0,688017	$20,6486	3,3320%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,466377	-	0,466377	$21,3463	2,1848%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546777	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,098669	(0,014801)	0,781957	-	0,865826	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,024006	-	-	0,113815	(0,017072)	0,682679	-	0,803428	$24,2827	3,3086%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,094225	(0,014134)	0,452641	-	0,532732	$23,9771	2,2218%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	5,845697	(8,768574)	(2,922877)	$91,7498	-3,1857%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	1,897823	(1,847580)	0,050244	$29,6529	0,1694%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	5,278173	(10,225764)	(4,947591)	$96,5381	-5,1250%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169477)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113568)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169476)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	-	(0,235599)	(0,235599)	$11,0102	-2,1398%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,046199	-	-	-	-	1,677111	-	1,723310	$18,8164	9,1586%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,046186	-	-	-	-	1,676620	-	1,722806	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,046186	-	-	-	-	1,676618	-	1,722804	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,007581	-	-	-	-	1,419016	-	1,426597	$18,5071	7,7084%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1121	9,8891%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1180	9,8834%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1134	9,8879%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	-	(0,396981)	(0,396981)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	-	(0,396982)	(0,396982)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,675287	-	0,675287	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,850250	-	0,850250	$39,1244	2,1732%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,172323	-	0,172323	$40,2225	0,4284%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,500646	-	0,500646	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,675277	-	0,675277	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,158442	-	-	0,053517	(0,008028)	0,858485	-	1,062416	$18,3352	5,7944%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,762735	-	0,762735	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7160	0,008861	-	-	0,006423	(0,000964)	0,103039	-	0,117359	$17,5910	0,6672%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	0,094861	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	0,079648	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	0,079647	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,073080	-	-	0,006472	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,195506	-	-	0,006253	(0,000934)	0,219503	-	0,420329	$17,3994	2,4158%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,302717	-	-	0,007163	(0,001074)	0,200432	-	0,509237	$19,9427	2,5535%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161786	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,024731	-	-	0,000805	(0,000120)	0,029142	-	0,054558	$17,8928	0,3049%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,244577	-	-	0,008083	(0,001212)	-	-	0,251447	$20,8716	1,2047%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,161826	-	0,161826	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	0,005654	(0,000849)	0,018892	-	0,023697	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,079817	0,026658	-	-	(0,101828)	0,004647	$12,4516	0,0373%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078635)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078636)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,084691	0,020435	-	0,009749	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,084692	0,020434	-	0,009748	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,093847	0,022554	-	0,011105	(0,037707)	0,089799	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011105	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011106	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,019957	0,002856	-	0,001374	(0,015224)	0,008963	$11,3085	0,0793%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,109253	0,025774	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011601	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,216720	0,029925	-	0,005420	(0,032483)	0,219583	$13,6127	1,6131%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,159371	0,043975	-	-	(0,109914)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,159372	0,043974	-	-	(0,109915)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,154003	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,160782	0,036804	-	0,012430	-	0,210016	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075662)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,160783	0,036804	-	0,012429	-	0,210015	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075663)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115521	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	0,163363	-	-	-	-	-	-	0,163363	$23,0312	0,7093%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	0,012164	-	-	-	-	0,206729	-	0,218893	$24,6744	0,8871%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,259750	-	0,259750	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,388855	-	-	-	-	0,594559	-	0,983413	$25,9738	3,7862%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,070846	-	-	-	-	0,429411	-	0,500257	$22,4830	2,2250%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,259753	-	0,259753	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	0,249128	-	0,249128	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,249131	-	0,249131	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,566325	(0,096351)	0,469974	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,522621	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5343%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074470)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,081502	(0,012225)	0,477087	(0,118022)	0,428342	$20,9206	2,0475%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246474	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	0,648232	(0,031451)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	0,648233	(0,031452)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362553	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229525	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,505243	(0,079430)	0,425813	$19,6573	2,1662%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,368930	(0,062678)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,566327	(0,096353)	0,469975	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096336)	0,469994	$17,1713	2,7371%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096354)	0,469976	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,047385	-	-	0,066773	(0,010016)	0,508197	-	0,612339	$17,9314	3,4149%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,112899	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,310904	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461132	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,310903	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461131	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,214183	-	-	0,061127	(0,009169)	0,905850	-	1,171991	$15,9701	7,3387%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,224435	-	-	0,062215	(0,009332)	0,917761	-	1,195079	$16,6877	7,1614%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069118	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069120	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,315324	-	-	0,086315	(0,012947)	1,069121	-	1,457813	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,293878	-	-	0,081001	(0,012150)	1,069197	-	1,431925	$21,3260	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,064433	-	-	0,077671	(0,011651)	-	-	0,130453	$18,3931	0,7092%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,064436	-	-	0,077672	(0,011650)	-	-	0,130458	$18,3931	0,7093%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,035906	-	1,035906	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,035905	-	1,035905	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	0,311152	-	0,311152	$21,7351	1,4316%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,630055	-	0,630055	$23,5306	2,6776%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	1,420901	-	1,420901	$27,1209	5,2391%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	1,454607	-	1,454607	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	1,518790	-	1,518790	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	1,518789	-	1,518789	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	0,311809	-	0,311809	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,035903	-	1,035903	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,035909	-	1,035909	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	1,207162	-	1,207162	$22,4543	5,3761%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,611446	-	0,611446	$19,5740	3,1238%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,696888	-	0,696888	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,469873	-	0,469873	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,405726	-	0,405726	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1406	-	-	-	-	-	0,537449	-	0,537449	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,537455	-	0,537455	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,537454	-	0,537454	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,193828	(0,139036)	0,054793	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,325353	(0,058568)	0,266785	$13,7323	1,9428%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,264462	(0,113990)	0,150472	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,241309	(0,136469)	0,104840	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,271288	(0,215672)	0,055617	$15,0570	0,3694%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,241310	(0,136469)	0,104841	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,210412	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208639	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,327246	(0,234738)	0,092508	$16,4023	0,5640%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5585%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038109)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,264624	(0,038108)	0,226517	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	-	(0,233398)	(0,233398)	$16,1724	-1,4432%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,264460	(0,113988)	0,150471	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,193829	(0,139037)	0,054792	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,325352	(0,058568)	0,266784	$13,7323	1,9427%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,025880	-	0,032270	-	-	0,147324	(0,020453)	0,185020	$12,6575	1,4617%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF7586	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3041	0,001560	-	-	-	-	0,332465	-	0,334024	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	0,001560	-	-	-	-	0,332467	-	0,334026	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466388	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2894	0,040838	-	-	0,042165	(0,006324)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	0,050409	(0,007561)	0,562932	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562931	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562932	-	0,605781	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,002674	-	-	0,168342	(0,025251)	0,724123	-	0,869888	$31,1450	2,7930%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,054709	(0,008206)	0,526196	-	0,572699	$17,2669	3,3167%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,089673	(0,013451)	-	-	0,076222	$30,2716	0,2518%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,202898	-	-	0,180532	(0,027080)	1,478108	-	1,834457	$33,7024	5,4431%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,082353	-	-	0,140587	(0,021088)	1,439730	-	1,641582	$26,7924	6,1270%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,026233	-	-	0,144001	(0,021600)	0,850800	-	0,999433	$26,0577	3,8355%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,024974	-	-	0,133928	(0,020089)	0,211816	-	0,350629	$21,3622	1,6414%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,103103	-	-	0,093779	(0,014067)	1,018846	-	1,201661	$18,4256	6,5217%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,064839	(0,009726)	0,377861	-	0,432974	$20,7412	2,0875%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,041676	-	-	0,091451	(0,013716)	1,011520	-	1,130931	$17,9393	6,3042%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,066411	-	-	0,106057	(0,015909)	0,802435	-	0,958995	$15,8775	6,0400%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,167912	-	-	0,087479	(0,013122)	0,967596	-	1,209865	$16,6753	7,2554%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,767313	-	0,767313	$22,6018	3,3949%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,273585	-	1,273585	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,273591	-	1,273591	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	0,558050	-	0,558050	$15,4895	3,6028%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,806856	-	0,806856	$22,6625	3,5603%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,015496	-	-	0,079591	(0,011939)	-	-	0,083147	$16,0414	0,5183%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,500581	-	0,500581	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,500583	-	0,500583	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,122838	-	0,122838	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	0,565583	-	0,565583	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1527	-	-	-	-	-	0,565594	-	0,565594	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,307446	-	0,307446	$12,4720	2,4651%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,332070	(0,003082)	0,328988	$12,8005	2,5701%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,286555	-	0,286555	$13,1132	2,1852%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,048484	-	-	0,028573	(0,004287)	0,295653	(0,001056)	0,367367	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001056)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,286814	-	0,286814	$13,1132	2,1872%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,032326	-	-	0,025328	(0,003796)	0,308387	(0,002987)	0,359258	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,032328	-	-	0,025330	(0,003800)	0,308385	(0,002985)	0,359259	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,048442	-	-	0,029662	(0,004449)	0,342147	-	0,415802	$13,8342	3,0056%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,298182	-	0,298182	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,298181	-	0,298181	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,360634	-	0,360634	$12,5854	2,8655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,155823	-	0,155823	$12,8318	1,2144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2420%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,137152	-	0,137152	$10,8304	1,2664%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,292011	(0,002709)	0,289303	$10,8537	2,6655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,024705	-	-	0,028783	(0,004317)	0,365503	(0,003392)	0,411281	$13,6437	3,0144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,009014	-	-	0,029004	(0,004351)	0,313983	(0,003418)	0,344232	$12,0866	2,8480%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,292449	(0,002962)	0,289487	$11,8677	2,4393%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,009548	(0,001432)	0,299720	-	0,307835	$13,0721	2,3549%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,033129	-	-	0,023962	(0,003594)	0,258121	-	0,311618	$13,4419	2,3183%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,321819	-	0,321819	$12,8093	2,5124%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,035116	(0,005267)	0,194794	(0,004291)	0,220352	$13,1673	1,6735%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	-	-	0,644676	-	0,644676	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	-	-	0,644677	-	0,644677	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	-	-	0,644678	-	0,644678	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	0,089677	-	0,089677	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,255308	-	0,255308	$14,4948	1,7614%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,095255	-	0,095255	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	-	-	0,057426	-	0,057426	$13,5064	0,4252%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,246695	-	0,246695	$14,0537	1,7554%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,176658	-	0,176658	$13,3173	1,3265%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45328	-	-	-	-	-	0,028138	-	0,028138	$13,8021	0,2039%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60205	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60206	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	-	-	0,060390	-	0,060390	$13,8554	0,4359%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	-	-	0,080875	-	0,080875	$14,2581	0,5672%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	0,102795	-	0,102795	$13,6708	0,7519%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	0,238397	-	0,238397	$14,1128	1,6892%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	-	-	0,192247	-	0,192247	$16,5465	1,1619%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,192191	-	0,192191	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,192190	-	0,192190	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,014704	(0,002205)	0,084549	-	0,097047	$17,5370	0,5534%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	0,041696	-	0,041696	$17,6462	0,2363%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,205044	-	0,205044	$13,5079	1,5180%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF1117	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3217	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	-	-	0,076089	-	-	0,788708	-	0,864797	$25,5433	3,3856%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF7517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1741	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1742	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1751	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	-	-	0,039871	-	-	0,585132	-	0,625003	$16,9609	3,6850%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2596	-	-	-	-	-	0,345517	-	0,345517	$11,5374	2,9948%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,495924	-	0,495924	$23,6120	2,1003%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,046485	-	0,046485	$10,4398	0,4453%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	0,117879	(0,115074)	0,002805	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,117815	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,117814	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,186538)	(0,186538)	$20,2409	-0,9216%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,003284	-	-	0,255634	(0,008787)	-	-	0,250130	$11,1395	2,2454%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,574434	(0,052760)	0,521675	$15,3285	3,4033%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475655	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475656	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,519604	(0,043946)	0,475658	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,122003	(0,018301)	0,030861	-	0,134564	$17,4770	0,7699%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,199203	(0,029879)	0,243768	-	0,413093	$16,3347	2,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	-	(0,077889)	(0,077889)	$11,4301	-0,6814%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,035112	(0,005267)	-	-	0,029845	$11,8386	0,2521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,041867	(0,006280)	-	-	0,035587	$11,8238	0,3010%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,040232	-	-	0,138391	(0,020757)	-	(0,032114)	0,125752	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,040232	-	-	0,138391	(0,020759)	-	(0,032114)	0,125751	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,130166	(0,019525)	-	-	0,110641	$12,4655	0,8876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	-	(0,009772)	(0,009772)	$10,9894	-0,0889%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	-	(0,048235)	(0,048235)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	-	-	-	0,016067	(0,002410)	-	(0,069082)	(0,055425)	$17,6551	-0,3139%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	-	(0,071863)	(0,071863)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	-	(0,071862)	(0,071862)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,500936	(0,038202)	0,023311	-	0,486046	$16,0138	3,0352%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,252167	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072469)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,223163	(0,027694)	-	-	0,195469	$11,4527	1,7068%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,202422	(0,030363)	-	-	0,172059	$11,2883	1,5242%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028025	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,208091	(0,027355)	0,011183	-	0,191919	$11,3993	1,6836%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,172949	(0,024388)	-	-	0,148561	$11,3582	1,3080%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,107261	(0,016089)	0,009609	-	0,100781	$11,1898	0,9007%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,167378	(0,024538)	0,004288	(0,036515)	0,110613	$11,3168	0,9774%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,105900	(0,015885)	0,012601	(0,026283)	0,076332	$11,1808	0,6827%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,194049	(0,023970)	0,014627	(0,092846)	0,091860	$11,4330	0,8035%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5627	-	-	-	-	-	-	(0,172235)	(0,172235)	$12,6403	-1,3626%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	-	-	-	(0,067590)	(0,067590)	$12,4076	-0,5447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,563227	(0,003424)	-	-	0,559802	$9,8349	5,6920%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,404222	(0,002997)	-	(0,097708)	0,303517	$9,5353	3,1831%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,421259	(0,003059)	-	(0,301985)	0,116215	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,421259	(0,003058)	-	(0,301986)	0,116214	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,421262	(0,003053)	-	(0,301989)	0,116220	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	1,605709	-	1,605709	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	1,605710	-	1,605710	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	1,176237	-	1,176237	$19,5075	6,0297%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	1,068390	-	1,068390	$27,2045	3,9273%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	1,068423	-	1,068423	$27,2045	3,9274%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,017873	-	-	0,034393	(0,002511)	0,118431	(0,014476)	0,153710	$12,6598	1,2142%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,092914	(0,011295)	0,081620	$12,0529	0,6772%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8226	9,2399%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7213	9,3272%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0289	9,9712%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0278	9,9723%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0280	9,9721%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,033538	(0,005031)	1,265938	(0,913678)	0,380767	$20,9046	1,8215%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,042467	(0,006370)	1,630795	(0,903633)	0,763258	$21,2120	3,5982%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,169288	-	-	0,051626	(0,007744)	1,660495	(0,984633)	0,889032	$23,5801	3,7703%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,032877	-	-	0,049658	(0,007451)	1,471523	(0,955365)	0,591242	$21,7509	2,7182%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,114220	-	-	0,040342	(0,006051)	1,439359	(0,781367)	0,806503	$19,6758	4,0990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,062638	-	-	0,046204	(0,006931)	1,282251	(0,841752)	0,542411	$18,9737	2,8588%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,081064	-	-	0,037881	(0,005682)	1,286341	(0,734920)	0,664684	$17,1335	3,8794%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,095002	-	-	0,036596	(0,005489)	1,376594	(0,637528)	0,865174	$16,5375	5,2316%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,214413	-	-	0,039084	(0,005863)	1,508853	(0,444154)	1,312332	$15,5993	8,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,041038	-	-	0,037596	(0,005639)	1,352076	(0,674044)	0,751026	$16,0518	4,6788%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,137871	-	-	0,032224	(0,004834)	1,250252	(0,619905)	0,795609	$15,2663	5,2115%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,358106	-	0,358106	$13,9851	2,5606%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,597575	-	0,597575	$14,0312	4,2589%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,641025	-	0,641025	$15,7188	4,0781%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	1,022682	-	1,022682	$22,8614	4,4734%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,266865	-	0,266865	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	0,912476	-	0,912476	$22,3109	4,0898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,781582	-	0,781582	$19,3434	4,0406%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,690079	-	0,690079	$18,7397	3,6824%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	-	(0,035700)	(0,035700)	$12,0204	-0,2970%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425402	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425403	-	0,430117	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	0,002795	(0,000419)	-	-	0,002376	$15,1930	0,0156%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081881	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081880	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	0,132412	-	-	0,040268	(0,006040)	0,417634	-	0,584274	$15,1382	3,8596%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	0,151591	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348527	-	0,528484	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348528	-	0,528485	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,288151	-	-	0,049499	(0,007424)	0,410065	-	0,740291	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,288154	-	-	0,049498	(0,007425)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,288154	-	-	0,049498	(0,007424)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	0,155432	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306265	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,273325	-	-	0,046529	(0,006979)	0,031566	-	0,344440	$17,1131	2,0127%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	0,059109	-	-	0,060848	(0,009127)	0,579152	-	0,689981	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	0,059109	-	-	0,060847	(0,009128)	0,579152	-	0,689980	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	0,094947	-	-	0,047150	(0,007074)	-	-	0,135023	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	0,094952	-	-	0,047147	(0,007074)	-	-	0,135025	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	0,094942	-	-	0,047155	(0,007077)	-	-	0,135020	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	0,005546	(0,000831)	0,425403	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	0,005548	(0,000833)	0,425406	-	0,430120	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	0,083519	-	-	0,062179	(0,009333)	0,689495	-	0,825860	$15,8495	5,2106%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	0,646328	-	0,646328	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE446	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE546	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,636039	-	0,636039	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,636042	-	0,636042	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2045	-	-	-	-	-	0,231595	-	0,231595	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2145	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2245	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	0,646330	-	0,646330	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	0,646335	-	0,646335	$16,9297	3,8178%
12/30/2022	FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIE	MGF6046	-	-	-	-	-	-	(0,451055)	(0,451055)	$22,4690	-2,0075%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,319626	-	0,319626	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2044	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2144	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2244	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,713335	-	0,713335	$19,6790	3,6249%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,578679	-	0,578679	$26,1260	2,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,577763	-	0,577763	$26,1260	2,2114%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,613105	-	0,613105	$19,5743	3,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,930875	-	0,930875	$19,5349	4,7652%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,721697	(0,754488)	(0,032791)	$11,8637	-0,2764%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	0,750500	(1,606724)	(0,856225)	$20,9302	-4,0909%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(1,481301)	(1,481301)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(1,481296)	(1,481296)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	1,096328	(1,143311)	(0,046983)	$24,8024	-0,1894%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF7570	-	-	-	-	-	1,317904	(1,063506)	0,254397	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,463402	(2,298331)	(0,834930)	$25,2750	-3,3034%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708239)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,987214	(1,695452)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	0,433350	(1,525516)	(1,092166)	$19,0743	-5,7259%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914969)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	1,056516	(1,596562)	(0,540046)	$21,0738	-2,5626%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	0,876789	(1,914958)	(1,038168)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914970)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	1,181735	(1,581961)	(0,400227)	$20,9935	-1,9064%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2784%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,062491	-	-	0,040949	(0,006143)	0,015840	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,062490	-	-	0,040948	(0,006142)	0,015842	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,083859	-	0,043463	0,165218	(0,007395)	0,037212	-	0,322357	$15,9404	2,0223%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007279)	0,038666	-	0,152312	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038648	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,062490	-	-	0,040949	(0,006142)	0,015841	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007518)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	-	(0,032027)	(0,032027)	$13,5622	-0,2361%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	-	(0,032028)	(0,032028)	$13,5622	-0,2362%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,025918	-	-	0,048674	(0,007300)	0,005034	(0,017826)	0,054499	$15,6416	0,3484%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	-	(0,040887)	(0,040887)	$15,8441	-0,2581%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,058622	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,058621	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,024168	-	-	0,052816	(0,003282)	0,106225	-	0,179926	$10,9842	1,6380%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,013549	-	-	0,024843	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,013549	-	-	0,024843	(0,001839)	0,062861	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,013549	-	-	0,024844	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094436	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9145	10,0862%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,7500	10,2564%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1005	9,9005%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9765	10,0236%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0002	9,9998%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1142	9,8871%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1813	9,8219%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0573	9,9430%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2052	9,7989%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1561	9,8463%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1173	9,8841%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0793	9,9213%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1312	9,8705%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,434651	-	0,434651	$15,9402	2,7268%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,400565	-	0,400565	$21,2290	1,8869%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,058834	-	-	0,046846	(0,007026)	0,251125	-	0,349779	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,118289	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514756	-	0,675892	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,066953	-	-	0,087441	(0,013116)	-	-	0,141277	$19,5896	0,7212%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,405827	-	0,405827	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,201443	-	0,131077	0,083591	(0,008348)	0,570663	-	0,978425	$23,5845	4,1486%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	0,385972	-	0,385972	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,364304	-	0,364304	$13,7810	2,6435%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	0,062758	(0,009415)	0,457315	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388544	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,458216	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,451639	(0,116836)	0,334803	$14,8729	2,2511%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,380723	(0,122099)	0,258624	$14,8647	1,7399%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,393672	(0,118856)	0,274816	$14,6534	1,8754%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,447430	(0,112668)	0,334762	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108353)	0,103780	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,447428	(0,112670)	0,334758	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,382464	(0,057260)	0,325205	$17,4687	1,8616%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,298166	(0,045172)	0,252994	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,268768	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,000946	(0,000142)	0,487600	(0,052426)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,227186	(0,034078)	0,571268	(0,057998)	0,706379	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,227185	(0,034078)	0,571268	(0,057997)	0,706378	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	-	-	0,435248	(0,051488)	0,383760	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,165517	(0,024828)	0,580269	(0,060921)	0,660037	$18,9261	3,4874%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045031)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,215414	(0,032311)	0,461390	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,215413	(0,032312)	0,461390	(0,069015)	0,575476	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,215412	(0,032315)	0,461394	(0,069012)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045174)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050570)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,382466	(0,057260)	0,325206	$17,4687	1,8617%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000573	-	0,012062	0,036174	(0,000257)	0,000512	(0,031684)	0,017379	$12,0314	0,1444%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000577	-	0,012143	0,036417	(0,000259)	0,000516	(0,031897)	0,017496	$11,2559	0,1554%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000582	-	0,012249	0,036735	(0,000261)	0,000520	(0,032175)	0,017649	$11,2313	0,1571%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000584	-	0,012301	0,036892	(0,000262)	0,000522	(0,032313)	0,017725	$11,3166	0,1566%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,8260	0,1145%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0672	0,1223%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0465	0,1226%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015489	0,035681	(0,000254)	0,000596	(0,038533)	0,013544	$11,1339	0,1216%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000524	-	-	0,024970	(0,000235)	0,000181	(0,017872)	0,007568	$11,1584	0,0678%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000532	-	-	0,025321	(0,000239)	0,000183	(0,018123)	0,007674	$10,4203	0,0736%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000546	-	-	0,025997	(0,000245)	0,000188	(0,018607)	0,007879	$10,3786	0,0759%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000513	-	-	0,024815	(0,000230)	0,000445	(0,014674)	0,010868	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000522	-	-	0,025228	(0,000234)	0,000452	(0,014918)	0,011049	$10,2305	0,1080%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000531	-	-	0,025687	(0,000239)	0,000461	(0,015190)	0,011250	$10,1899	0,1104%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000522	-	-	0,024847	(0,000234)	0,000180	(0,017784)	0,007530	$11,1584	0,0675%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000534	-	-	0,025420	(0,000240)	0,000184	(0,018194)	0,007704	$10,4203	0,0739%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000544	-	-	0,025887	(0,000244)	0,000187	(0,018528)	0,007846	$10,3786	0,0756%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000513	-	-	0,024810	(0,000230)	0,000445	(0,014671)	0,010866	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000523	-	-	0,025286	(0,000235)	0,000454	(0,014953)	0,011075	$10,2305	0,1083%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000534	-	-	0,025846	(0,000240)	0,000464	(0,015284)	0,011320	$10,1899	0,1111%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000519	-	-	0,024720	(0,000233)	0,000179	(0,017693)	0,007492	$11,1584	0,0671%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000533	-	-	0,025374	(0,000239)	0,000184	(0,018161)	0,007690	$10,4203	0,0738%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000543	-	-	0,025869	(0,000244)	0,000187	(0,018515)	0,007840	$10,3786	0,0755%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000510	-	-	0,024670	(0,000229)	0,000442	(0,014589)	0,010805	$10,9548	0,0986%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000520	-	-	0,025169	(0,000234)	0,000451	(0,014883)	0,011023	$10,2305	0,1078%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000534	-	-	0,025813	(0,000240)	0,000463	(0,015264)	0,011306	$10,1899	0,1109%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000532	-	0,004699	0,033594	(0,000239)	0,000147	(0,022171)	0,016563	$11,7347	0,1411%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000548	-	0,004835	0,034567	(0,000246)	0,000151	(0,022813)	0,017042	$10,9717	0,1553%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000564	-	0,004981	0,035605	(0,000253)	0,000155	(0,023498)	0,017554	$10,9410	0,1604%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000582	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018099	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$11,5203	0,5234%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7729	0,5597%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7440	0,5612%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000552	-	0,004873	0,034837	(0,000248)	0,000152	(0,022992)	0,017175	$11,7347	0,1464%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000561	-	0,004957	0,035434	(0,000252)	0,000155	(0,023385)	0,017469	$10,9717	0,1592%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000571	-	0,005044	0,036056	(0,000256)	0,000157	(0,023795)	0,017776	$10,9410	0,1625%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000384	-	0,004490	0,024270	(0,000173)	0,000164	-	0,029136	$11,5203	0,2529%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000394	-	0,004606	0,024896	(0,000177)	0,000168	-	0,029887	$10,7729	0,2774%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000776	-	0,009066	0,049003	(0,000349)	0,000331	-	0,058826	$10,7440	0,5475%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000551	-	0,004866	0,034785	(0,000247)	0,000152	(0,022957)	0,017149	$11,7347	0,1461%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000561	-	0,004951	0,035396	(0,000252)	0,000155	(0,023360)	0,017451	$10,9717	0,1591%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000571	-	0,005041	0,036036	(0,000256)	0,000157	(0,023782)	0,017766	$10,9410	0,1624%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000735	-	0,008580	0,046378	(0,000330)	0,000313	-	0,055676	$11,5203	0,4833%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000754	-	0,008803	0,047581	(0,000338)	0,000321	-	0,057120	$10,7729	0,5302%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000774	-	0,009039	0,048859	(0,000348)	0,000330	-	0,058654	$10,7440	0,5459%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,230486	0,046227	-	-	(0,118765)	0,157948	$10,5775	1,4932%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,199667	0,045547	-	-	(0,127974)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,668881	-	0,668881	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,668878	-	0,668878	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,357769	(0,158533)	0,199236	$10,7731	1,8494%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,623891	-	0,623891	$17,7813	3,5087%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,121211	-	-	0,084114	(0,012228)	0,585511	(0,284387)	0,494222	$18,1927	2,7166%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,549446	(0,205624)	0,343822	$15,9682	2,1532%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,652347	-	0,652347	$17,8170	3,6614%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,576939	(0,026467)	0,550472	$17,7540	3,1006%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,581526	(0,026678)	0,554849	$17,7540	3,1252%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,461571	(0,281578)	0,179993	$18,5290	0,9714%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,668883	-	0,668883	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,668855	-	0,668855	$15,3515	4,3569%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,535233	(0,237172)	0,298061	$16,1374	1,8470%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5604	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,050002	-	-	0,116051	-	0,575486	-	0,741539	$18,4270	4,0242%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,049997	-	-	0,076421	-	0,559826	-	0,686244	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	-	-	0,225886	(0,190026)	0,035860	$14,3888	0,2492%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,024597	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,024598	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,028867	-	-	0,112819	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,034387	-	0,129228	0,166077	-	0,050398	(0,171167)	0,208924	$14,9286	1,3995%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,031024	-	-	0,122723	-	0,039025	-	0,192771	$12,6023	1,5297%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,031020	-	0,040729	0,149844	-	0,045403	(0,153134)	0,113862	$13,4310	0,8478%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,038432	-	0,055349	0,185647	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,038432	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,038436	-	0,055352	0,185651	-	0,040875	(0,118502)	0,201812	$14,9894	1,3464%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040874	(0,118499)	0,201803	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,038432	-	0,055348	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,036023	-	0,042779	0,174012	-	0,052609	(0,179336)	0,126088	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,036023	-	0,042780	0,174013	-	0,052609	(0,179336)	0,126089	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,018248	-	-	0,037244	(0,005587)	0,238072	(0,216825)	0,071152	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,018248	-	-	0,037245	(0,005586)	0,238072	(0,216826)	0,071153	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,039136	-	-	0,034101	(0,005115)	0,241663	(0,049192)	0,260593	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	-	-	-	-	-	0,251715	-	0,251715	$14,6494	1,7183%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,039130	-	-	0,034100	(0,005112)	0,241659	(0,049189)	0,260589	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	-	-	-	-	-	0,264611	-	0,264611	$14,6346	1,8081%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,513898	-	0,513898	$16,9370	3,0342%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,009345	-	-	-	-	0,412193	-	0,421538	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,009346	-	-	-	-	0,412193	-	0,421539	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,011231	-	-	-	-	0,514938	-	0,526169	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,054733	-	-	0,168772	-	0,558023	-	0,781528	$19,5577	3,9960%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,054733	-	-	0,168772	-	0,558022	-	0,781527	$19,5577	3,9960%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494041	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494040	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494040	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,006505	-	-	0,014107	-	0,069647	-	0,090259	$18,3340	0,4923%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,006504	-	-	0,014109	-	0,069649	-	0,090262	$18,3340	0,4923%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,009346	-	-	-	-	0,412193	-	0,421539	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,057641	-	-	0,122645	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,054237	-	-	0,109108	-	0,505947	-	0,669292	$19,7552	3,3879%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,366515	-	0,366515	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,366513	-	0,366513	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,366516	-	0,366516	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,382872	-	0,382872	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,703094	-	0,703094	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,703092	-	0,703092	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,682819	(0,060924)	0,621895	$19,2068	3,2379%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,542312	(0,197381)	0,344930	$23,0408	1,4970%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,542117	(0,197310)	0,344806	$23,0408	1,4965%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,840953	(0,030921)	0,810032	$22,0164	3,6792%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,840952	(0,030921)	0,810032	$22,0164	3,6792%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,397357	(0,114252)	0,283105	$11,9245	2,3741%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,173889	-	-	0,327394	(0,019110)	-	(0,221803)	0,260369	$13,6677	1,9050%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2848	0,173890	-	-	0,327394	(0,019110)	-	(0,221804)	0,260370	$13,6677	1,9050%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,613908	-	0,613908	$19,5385	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,760933	-	0,760933	$19,2203	3,9590%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,613908	-	0,613908	$19,5385	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,491845	(0,157790)	0,334055	$19,2263	1,7375%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,491844	(0,157791)	0,334053	$19,2263	1,7375%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,783922	(0,121166)	0,662756	$20,4014	3,2486%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,703093	-	0,703093	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,602060	(0,151482)	0,450578	$16,6262	2,7100%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	0,847561	-	0,847561	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	0,847560	-	0,847560	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,079176	-	-	0,139170	(0,000163)	1,072055	-	1,290237	$20,8431	6,1902%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,079176	-	-	0,139170	(0,000163)	1,072055	-	1,290237	$20,8431	6,1902%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,122841	-	-	0,076037	(0,000256)	-	-	0,198622	$19,6320	1,0117%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,122838	-	-	0,076041	(0,000253)	-	-	0,198626	$19,6320	1,0117%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	0,847561	-	0,847561	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7785	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,069941	-	-	0,064645	(0,000144)	0,910767	-	1,045208	$18,8831	5,5352%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,069941	-	-	0,064645	(0,000144)	0,910767	-	1,045208	$18,8831	5,5352%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,480897	(0,258107)	0,222790	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,480900	(0,258107)	0,222793	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,587083	(0,081887)	0,505196	$16,1371	3,1307%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,487378	(0,330617)	0,156761	$18,1590	0,8633%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,487378	(0,330617)	0,156761	$18,1590	0,8633%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716946	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716945	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,630908	(0,221962)	0,408946	$17,7996	2,2975%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,630909	(0,221962)	0,408947	$17,7996	2,2975%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716946	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716945	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	0,550358	-	0,550358	$15,7506	3,4942%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	0,592869	-	0,592869	$16,0995	3,6825%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	0,550358	-	0,550358	$15,7506	3,4942%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,531661	(0,107403)	0,424258	$16,1464	2,6276%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,531660	(0,107403)	0,424257	$16,1464	2,6276%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,002483	(0,000372)	0,561865	(0,295503)	0,268473	$16,3899	1,6380%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7712	-	-	-	-	-	0,480896	(0,258109)	0,222787	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,042422	-	-	0,042964	-	0,494458	-	0,579844	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,042422	-	-	0,042963	-	0,494458	-	0,579844	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5102	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,048203	-	0,020057	0,215449	-	0,566400	(0,028201)	0,821907	$16,9231	4,8567%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446372	(0,013790)	0,525505	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446371	(0,013790)	0,525504	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446371	(0,013790)	0,525504	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,042422	-	-	0,042964	-	0,494459	-	0,579845	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,049802	-	-	0,163333	-	0,592256	(0,003219)	0,802172	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,049802	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003219)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,049802	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9502	0,049802	-	-	0,163331	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,048100	-	-	0,052940	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,049494	-	-	0,158586	-	0,586917	-	0,794997	$17,1640	4,6318%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,049494	-	-	0,158586	-	0,586917	-	0,794997	$17,1640	4,6318%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,056833	-	-	-	-	0,043340	-	0,100173	$9,6189	1,0414%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,021931	-	0,018689	0,014092	-	0,037890	(0,008795)	0,083808	$9,8194	0,8535%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	0,082292	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028684	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	0,082293	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028685	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,082292	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028684	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	0,082291	-	-	-	-	-	(0,053609)	0,028683	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	0,088581	-	-	-	-	-	-	0,088581	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	0,088582	-	-	-	-	-	-	0,088582	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	0,088582	-	-	-	-	-	-	0,088582	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3000	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3018	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3026	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3031	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3056	0,070186	-	-	-	-	-	-	0,070186	$9,6388	0,7282%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3058	0,015016	-	-	-	-	-	-	0,015016	$9,7162	0,1545%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3082	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4509	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4637	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4640	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4641	0,117571	-	-	-	-	-	-	0,117571	$9,4856	1,2395%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,138382	-	-	-	-	-	-	0,138382	$9,6946	1,4274%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3278	0,030527	-	-	-	-	-	-	0,030527	$9,8687	0,3093%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3067	0,021339	-	-	-	-	-	-	0,021339	$10,5439	0,2024%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	0,090727	-	-	-	-	-	-	0,090727	$10,6361	0,8530%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,049654	(0,007447)	1,313035	-	1,355241	$22,0103	6,1573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF7562	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,279849	-	1,279849	$19,8218	6,4568%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	1,518697	-	1,518697	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	1,518697	-	1,518697	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	1,518696	-	1,518696	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	1,572638	(0,000965)	1,571673	$21,4177	7,3382%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	1,203764	-	1,203764	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	-	-	-	-	-	(0,001162)	(0,001162)	$14,8868	-0,0078%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	-	-	-	-	-	(0,001162)	(0,001162)	$14,8868	-0,0078%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	-	(0,001140)	(0,001140)	$14,8877	-0,0077%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,010371	-	0,010371	$14,8693	0,0697%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,005259	-	-	0,265138	(0,012312)	-	(0,034789)	0,223296	$19,3860	1,1518%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,005301	-	-	0,318806	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279131	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,003635	-	-	0,343142	(0,008510)	0,001780	(0,120779)	0,219268	$14,5898	1,5029%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF7520	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,005634	-	-	0,492464	(0,013191)	-	(0,048075)	0,436833	$21,4604	2,0355%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,005634	-	-	0,492464	(0,013191)	-	(0,048075)	0,436833	$21,4604	2,0355%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,005405	-	-	0,246296	(0,012653)	-	-	0,239047	$19,8556	1,2039%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,005457	-	-	0,268576	(0,012776)	-	(0,136052)	0,125205	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,005403	-	-	0,246300	(0,012648)	-	-	0,239055	$19,8556	1,2040%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,005405	-	-	0,246296	(0,012653)	-	-	0,239047	$19,8556	1,2039%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,005457	-	-	0,268576	(0,012776)	-	(0,136052)	0,125205	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,005458	-	-	0,268577	(0,012777)	-	(0,136050)	0,125208	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,002205	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,002206	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,002206	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,003033	-	-	0,247445	(0,007102)	0,001501	(0,151801)	0,093075	$12,1509	0,7660%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3854	0,002954	-	-	0,191345	(0,006920)	-	(0,000174)	0,187205	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,003810	-	-	0,296341	(0,008919)	0,001886	-	0,293117	$10,0035	2,9301%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,004725	-	-	0,348006	(0,011062)	0,002339	-	0,344008	$9,9738	3,4491%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,088961	(0,005524)	-	(0,029266)	0,054171	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,088962	(0,005526)	-	(0,029267)	0,054169	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,158294	(0,005233)	-	(0,308527)	(0,155466)	$10,5211	-1,4777%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,099777	(0,006208)	-	-	0,093568	$10,0097	0,9348%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,099777	(0,006211)	-	-	0,093566	$10,0097	0,9348%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,106775	(0,007150)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,106777	(0,007152)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,106778	(0,007153)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,781966	-	0,781966	$26,6501	2,9342%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,781965	-	0,781965	$26,6501	2,9342%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	1,782285	-	1,782285	$33,2649	5,3579%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	1,782285	-	1,782285	$33,2649	5,3579%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,312329	-	1,312329	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,312332	-	1,312332	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,312335	-	1,312335	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	1,663890	-	1,663890	$30,8778	5,3886%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	0,875724	-	0,875724	$27,1746	3,2226%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	0,875732	-	0,875732	$27,1746	3,2226%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	-	-	-	-	-	0,023482	-	0,023482	$13,7709	0,1705%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,108778	-	-	-	-	0,644454	-	0,753233	$14,8861	5,0600%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	-	-	-	-	-	0,023483	-	0,023483	$13,7709	0,1705%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,017218	-	-	-	-	0,415632	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,142125	-	-	-	-	1,414228	-	1,556353	$17,5332	8,8766%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,200717	-	-	-	-	1,442048	-	1,642765	$17,9056	9,1746%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,017218	-	-	-	-	0,415633	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,017218	-	-	-	-	0,415633	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,032822	-	-	-	-	-	-	0,032822	$18,7830	0,1747%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,288428	-	-	-	-	0,563668	-	0,852096	$20,8662	4,0836%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,288427	-	-	-	-	0,563669	-	0,852096	$20,8662	4,0836%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,084947	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,084948	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,084948	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,285988	-	-	-	-	-	-	0,285988	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,285984	-	-	-	-	-	-	0,285984	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,241229	-	-	-	-	0,273780	-	0,515009	$21,1958	2,4298%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,241229	-	-	-	-	0,273780	-	0,515009	$21,1958	2,4298%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,032822	-	-	-	-	-	-	0,032822	$18,7830	0,1747%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,162189	-	-	-	-	0,579404	-	0,741593	$15,9442	4,6512%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,001019	-	-	0,160184	(0,024028)	1,007749	-	1,144925	$16,6014	6,8966%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	1,117390	-	1,117390	$15,0230	7,4379%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,001020	-	-	0,160184	(0,024028)	1,007749	-	1,144925	$16,6014	6,8966%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,001872	-	-	0,162470	-	-	-	0,164343	$16,4458	0,9993%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,001872	-	-	0,162470	-	-	-	0,164342	$16,4458	0,9993%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	0,004966	(0,000745)	-	-	0,004221	$12,5777	0,0336%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	0,004966	(0,000745)	-	-	0,004221	$12,5777	0,0336%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4553	-	-	-	-	-	0,681191	-	0,681191	$21,6568	3,1454%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	-	-	-	-	0,680781	-	0,680781	$21,6568	3,1435%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	0,011523	-	0,216693	-	-	0,814274	-	1,042490	$23,6243	4,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	0,680781	-	0,680781	$21,6568	3,1435%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	-	-	0,033643	-	0,033643	$21,3064	0,1579%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	0,011523	-	0,216693	-	-	0,814274	-	1,042490	$23,6243	4,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4525	-	-	-	-	-	0,005999	-	0,005999	$10,6907	0,0561%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009441	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,001694	-	-	0,136511	(0,016324)	-	(0,016555)	0,105326	$17,4546	0,6034%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,002312	-	-	0,181405	(0,022284)	-	(0,024171)	0,137263	$16,5222	0,8308%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,001823	-	-	0,228687	(0,017567)	0,009159	(0,019055)	0,203047	$17,1464	1,1842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009597)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009598)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009598)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,002312	-	-	0,181405	(0,022284)	-	(0,024171)	0,137263	$16,5222	0,8308%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,001799	-	-	0,140657	(0,017339)	-	(0,018808)	0,106308	$16,5010	0,6443%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,001707	-	-	0,198578	(0,016449)	0,012318	(0,017843)	0,178311	$17,8578	0,9985%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,001848	-	-	0,219978	(0,017817)	-	(0,016596)	0,187412	$17,0475	1,0994%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110491	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,001694	-	-	0,136511	(0,016324)	-	(0,016555)	0,105326	$17,4546	0,6034%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110492	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110492	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,001899	-	-	0,180126	(0,018299)	0,027357	(0,019849)	0,171234	$17,8726	0,9581%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,001866	-	-	0,163520	(0,017985)	-	-	0,147401	$16,5408	0,8911%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,001560	-	-	0,126216	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,001560	-	-	0,126215	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,002085	-	-	0,215592	(0,020090)	0,029100	-	0,226687	$17,6573	1,2838%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,001560	-	-	0,126216	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013345	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	0,046044	(0,006907)	-	-	0,039137	$14,3521	0,2727%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	0,012949	(0,001942)	-	-	0,011006	$14,4940	0,0759%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	0,111152	(0,016673)	0,028976	-	0,123455	$14,9310	0,8268%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,007517	-	0,007517	$14,1814	0,0530%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,036778	(0,005517)	-	(0,016387)	0,014874	$14,6119	0,1018%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,380407	(0,003428)	0,000002	(0,158592)	0,218388	$10,2469	2,1313%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,380407	(0,003429)	0,000001	(0,158591)	0,218388	$10,2469	2,1313%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,525255	(0,004422)	-	(0,238412)	0,282421	$13,4001	2,1076%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,525257	(0,004423)	0,000002	(0,238413)	0,282422	$13,4001	2,1076%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,167945	-	0,167945	$27,0418	0,6211%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,167828	-	0,167828	$24,1276	0,6956%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,170578	-	0,170578	$24,5608	0,6945%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,201407	-	0,201407	$17,8362	1,1292%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,130963	-	0,130963	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,130964	-	0,130964	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	0,014418	-	-	1,176392	-	1,190811	$24,1504	4,9308%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,130964	-	0,130964	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,201783	-	0,201783	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,201780	-	0,201780	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,201783	-	0,201783	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,550937	-	0,550937	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	1,003816	-	1,003816	$20,9612	4,7889%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	1,003817	-	1,003817	$20,9612	4,7889%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	-	(0,042422)	(0,042422)	$14,9199	-0,2843%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	-	(0,042422)	(0,042422)	$14,9199	-0,2843%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,067933	(0,010190)	-	-	0,057743	$15,3879	0,3752%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1481	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1486	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1487	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	-	(0,048466)	(0,048466)	$15,8317	-0,3061%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	-	(0,048465)	(0,048465)	$15,8317	-0,3061%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,101858	-	-	0,721043	(0,006363)	0,009274	-	0,825811	$17,2118	4,7979%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,062779	-	-	0,285393	(0,003922)	-	-	0,344250	$15,0361	2,2895%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6200%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6201%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6200%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,066090	-	-	0,299431	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,066090	-	-	0,299431	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,066090	-	-	0,299430	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,076443	-	-	0,441677	(0,004776)	0,007188	-	0,520532	$13,1183	3,9680%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,076439	-	-	0,441672	(0,004774)	0,007183	-	0,520519	$13,1183	3,9679%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,076443	-	-	0,441677	(0,004776)	0,007188	-	0,520531	$13,1183	3,9680%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192295	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,049533	-	-	0,272332	(0,003095)	0,004276	-	0,323046	$9,9565	3,2446%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,042879	-	-	0,301979	(0,002679)	0,004032	(0,036044)	0,310167	$10,1550	3,0543%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,041923	-	-	0,224539	(0,002619)	0,003942	(0,062873)	0,204912	$9,9376	2,0620%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,044935	-	-	0,309293	(0,002807)	0,004225	-	0,355646	$10,1386	3,5078%
12/30/2022	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	0,249058	-	0,249058	$56,3744	0,4418%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,476545	-	0,476545	$17,1471	2,7792%

Attributions 2021

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,949377	(0,001803)	0,947574	$18,1638	5,2168%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,047945	0,004630	-	0,079853	(0,011978)	1,124432	(0,001965)	1,242917	$20,4742	6,0706%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,215043	-	1,215043	$20,4151	5,9517%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,223312	-	1,223312	$20,3817	6,0020%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,225338	-	1,225338	$20,4668	5,9870%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,400277	(0,000672)	0,399605	$12,2452	3,2634%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,074118	-	1,074118	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,074115	-	1,074115	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,047937	(0,001760)	1,046177	$18,3903	5,6887%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,691591	(0,002049)	0,689542	$21,0989	3,2681%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,025015	0,008625	-	0,026428	(0,003964)	0,508295	-	0,564399	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,011806	-	-	0,029554	(0,004433)	0,685124	-	0,722051	$16,5519	4,3623%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,025996	-	-	0,034386	(0,005158)	0,781468	-	0,836693	$16,5672	5,0503%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,013450	(0,002017)	0,500155	-	0,511587	$16,2871	3,1411%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,025015	0,008626	-	0,026427	(0,003963)	0,508293	-	0,564397	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,969939	-	0,969939	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,969941	-	0,969941	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,969940	-	0,969940	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,969943	-	0,969943	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,698090	-	1,698090	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,698089	-	1,698089	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,778466	(0,003806)	0,774660	$13,5886	5,7008%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,206001	(0,006987)	1,199014	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,991880	(0,007638)	0,984242	$26,4698	3,7184%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,991557	(0,007636)	0,983922	$26,4698	3,7171%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,038011	0,042031	-	0,175202	(0,009435)	1,000000	(0,004134)	1,241675	$15,2013	8,1682%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,902902	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,902903	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,536841	-	1,536841	$22,1135	6,9498%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,090241	(0,006440)	1,083801	$22,0989	4,9043%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,206000	(0,006987)	1,199013	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,592810	-	1,592810	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,592811	-	1,592811	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,592812	-	1,592812	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,592821	-	1,592821	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,267196	(0,004958)	1,262238	$19,0318	6,6323%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,542730	(0,006394)	1,536337	$23,2927	6,5958%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029004)	(0,021439)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762733	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,002925	-	-	0,098014	(0,014702)	0,742904	(0,019901)	0,809240	$17,5833	4,6023%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,043271	0,003183	-	0,147344	(0,013100)	1,046143	(0,018818)	1,208023	$18,8718	6,4012%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,043268	0,003180	-	0,147341	(0,013104)	1,046140	(0,018815)	1,208012	$18,8718	6,4011%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	-	-	-	0,087150	(0,013080)	0,848612	(0,016859)	0,905823	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848605	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848604	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,060112	0,004417	-	0,231002	(0,018213)	1,078500	(0,024592)	1,331226	$22,3172	5,9650%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,004468	-	-	0,098405	(0,014761)	0,974223	(0,015442)	1,046893	$20,6126	5,0789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,060118	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078505	(0,024593)	1,331239	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,090360	0,006641	-	0,519974	(0,027364)	-	(0,039087)	0,550524	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,090360	0,006643	-	0,519970	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550521	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,090358	0,006642	-	0,519972	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550519	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,020459)	(0,020459)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029003)	(0,021438)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	-	-	0,777342	(0,009723)	0,767619	$16,9963	4,5164%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,728279	(0,023302)	0,704977	$19,3211	3,6487%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023300)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023299)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	-	-	0,978395	(0,021246)	0,957148	$20,3482	4,7038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	-	-	0,978473	(0,021255)	0,957218	$20,3482	4,7042%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000777)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000778)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	-	-	0,982799	-	0,982799	$20,9519	4,6907%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834361	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834362	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,144045	-	1,144045	$18,3057	6,2497%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	1,043225	-	1,043225	$18,3491	5,6854%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000554)	0,865161	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000557)	0,865157	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7712	-	-	-	-	-	0,865715	(0,000553)	0,865162	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	1,007400	(0,000676)	1,006724	$18,5241	5,4347%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	3,804106	-	3,804106	$36,2118	10,5052%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	3,339536	-	3,339536	$31,8634	10,4808%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,489413	-	1,489413	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,489410	-	1,489410	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,759936	-	2,759936	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,995072	-	2,995072	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	4,024808	-	4,024808	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	4,024807	-	4,024807	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	3,339559	-	3,339559	$31,8634	10,4809%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	3,032675	-	3,032675	$28,8944	10,4957%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,930060	(0,003117)	0,926944	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,930042	(0,003103)	0,926938	$16,4242	5,6437%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	1,000336	(0,003152)	0,997184	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,930050	(0,003134)	0,926915	$16,4242	5,6436%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003326)	0,577908	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003327)	0,577907	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	1,110275	(0,003400)	1,106875	$18,6081	5,9484%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,930064	(0,003117)	0,926947	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,846920	(0,003113)	0,843806	$16,3804	5,1513%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,846925	(0,003102)	0,843823	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,846924	(0,003100)	0,843824	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,892209	(0,003091)	0,889117	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,892214	(0,003089)	0,889125	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,611357	(0,003667)	0,607690	$19,9643	3,0439%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003468)	0,632882	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	1,231455	(0,003695)	1,227760	$20,2385	6,0665%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,724250	(0,003430)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003430)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003469)	0,632881	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,636351	(0,003468)	0,632883	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,636349	(0,003469)	0,632880	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	1,000332	(0,003155)	0,997177	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	1,000335	(0,003149)	0,997187	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,566416	-	0,566416	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,719066	-	0,719066	$19,1266	3,7595%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,124900	-	0,124900	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	1,613505	(0,044976)	1,568529	$28,7108	5,4632%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	1,179529	(0,049900)	1,129629	$28,9262	3,9052%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	-	-	2,004554	(0,050330)	1,954224	$31,9340	6,1196%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033284)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	1,168631	(0,032079)	1,136552	$21,1672	5,3694%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,891412	(0,032235)	0,859177	$20,6557	4,1595%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,047167)	(0,047167)	$24,1214	-0,1955%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,223394	(0,038835)	1,184559	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,994181	(0,026103)	0,968078	$23,3318	4,1492%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,719098	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60004	-	-	-	-	-	0,260443	(0,031831)	0,228612	$15,8275	1,4444%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,690234	(0,017509)	0,672725	$15,4543	4,3530%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,752020	(0,021111)	0,730908	$15,2314	4,7987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,017989	0,024934	-	-	-	0,042923	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,054575	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,054574	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,054574	0,022704	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,017988	0,024934	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,042402	0,023998	-	0,022396	-	0,088797	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,117391	0,024450	-	0,081066	-	0,222906	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,117392	0,024450	-	0,081066	-	0,222908	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,022395	0,026197	-	-	-	0,048592	$10,8569	0,4476%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,028951	0,024885	-	0,020300	-	0,074136	$10,8679	0,6822%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,157847	0,046692	-	-	(0,000779)	0,203760	$11,0503	1,8439%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,017989	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,050330	0,023127	-	0,062513	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,017988	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095677	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095678	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,054418	0,023377	-	0,039609	-	0,117404	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,054417	0,023376	-	0,039609	-	0,117403	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,054418	0,023376	-	0,039609	-	0,117402	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,158980	0,031319	-	-	(0,000523)	0,189777	$12,8593	1,4758%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,045484	0,025571	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,142775	0,026738	-	0,044090	-	0,213602	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,170733	0,025624	-	0,071895	(0,000427)	0,267825	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,170734	0,025624	-	0,071894	(0,000428)	0,267824	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,013716	0,022997	-	-	-	0,036713	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,013717	0,022997	-	-	-	0,036714	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,013717	0,022997	-	-	-	0,036714	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,019875	0,015675	-	0,036408	-	0,071958	$11,9035	0,6045%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,071781	0,023210	-	0,018073	-	0,113064	$11,0272	1,0253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,041781	0,021204	-	0,055182	(0,000354)	0,117814	$10,9416	1,0768%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,074483	0,023539	-	-	(0,000393)	0,097630	$11,0293	0,8852%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	-	0,013293	-	-	-	0,013293	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,035715	0,017595	-	-	(0,000294)	0,053017	$10,9443	0,4844%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,146240	0,034367	-	-	-	0,180608	$10,9648	1,6472%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,005843	0,021951	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,065812	0,022308	-	0,007265	(0,000374)	0,095011	$10,8963	0,8720%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,074881	0,030097	-	-	-	0,104977	$10,8495	0,9676%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	1,832860	-	1,832860	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	1,832861	-	1,832861	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	-	-	-	-	-	0,143980	-	0,143980	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	-	-	-	-	-	0,861275	-	0,861275	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	-	-	-	-	-	0,861276	-	0,861276	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	1,116823	-	1,116823	$16,6872	6,6927%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	-	-	0,952944	-	0,952944	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	-	-	-	-	-	0,987121	-	0,987121	$18,7386	5,2678%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	-	-	-	-	-	1,448560	-	1,448560	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,160165	-	0,160165	$23,6862	0,6762%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4805	-	-	-	-	-	0,460051	-	0,460051	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	1,154259	-	1,154259	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,154260	-	1,154260	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,979102	-	0,979102	$17,5611	5,5754%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,486290	-	0,486290	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,486291	-	0,486291	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	9,893369	(0,956306)	8,937063	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	10,356947	(1,202137)	9,154810	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	10,356946	(1,202139)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	9,778239	(0,995240)	8,782998	$78,3875	11,2046%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	-	-	11,103882	(1,223312)	9,880569	$86,9846	11,3590%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	9,893361	(0,956306)	8,937055	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	-	-	1,880942	(0,186344)	1,694597	$17,8502	9,4934%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	2,088501	(0,265828)	1,822673	$17,2254	10,5813%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787335	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	2,131122	(0,261757)	1,869364	$17,0119	10,9886%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	-	-	2,085909	(0,266163)	1,819746	$19,0713	9,5418%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,522960	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	2,313256	(0,289597)	2,023659	$18,4676	10,9579%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,335855	0,120864	-	1,440642	(0,601199)	1,296162	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,470161	0,126108	-	1,581983	(0,676447)	1,501805	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,470151	0,126109	-	1,581997	(0,676457)	1,501800	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,377551	0,117446	-	1,240779	(0,980171)	0,755607	$62,8440	1,2024%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,447966	0,252841	-	3,312002	(1,241983)	3,770827	$66,9380	5,6333%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,335851	0,120860	-	1,440643	(0,601193)	1,296161	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,039724	0,024010	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,105572	0,024758	-	0,312990	-	0,443319	$11,6540	3,8040%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,078091	0,021626	-	0,283881	(0,072749)	0,310850	$11,4855	2,7065%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455843	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,109411	0,022850	-	0,299936	(0,189131)	0,243066	$12,7828	1,9015%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,121994	0,027190	-	0,356439	(0,014008)	0,491615	$13,2471	3,7111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,054507	0,019053	-	0,239082	(0,161280)	0,151362	$12,8749	1,1756%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	22,197334	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	20,527868	(1,759981)	18,767887	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	22,197336	(1,881302)	20,316034	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	22,197349	(1,881304)	20,316045	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	21,990740	(1,750747)	20,239993	$131,1443	15,4334%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	24,432490	(1,904641)	22,527849	$144,7711	15,5610%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	22,197335	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	20,527862	(1,759983)	18,767879	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	3,616939	(0,295029)	3,321910	$25,3357	13,1116%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	3,978001	(0,333565)	3,644435	$24,6025	14,8133%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463982)	4,371928	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	4,255598	(0,382705)	3,872893	$27,5746	14,0451%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	5,029819	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585455	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	4,270440	(0,345165)	3,925275	$26,8074	14,6425%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,017622	-	-	-	-	-	-	0,017622	$9,0893	0,1939%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1299	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,432348	-	0,432348	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,432351	-	0,432351	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	-	-	0,298475	-	0,298475	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	-	-	0,150384	-	0,150384	$14,9545	1,0056%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,034246	-	-	0,072425	(0,012224)	0,577691	-	0,672138	$17,3931	3,8644%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,057526	-	-	0,081751	(0,013787)	0,414791	-	0,540280	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,057537	-	-	0,081758	(0,013797)	0,414793	-	0,540291	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	-	-	0,134323	-	0,134323	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,057539	-	-	0,081757	(0,013799)	0,414790	-	0,540287	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,354079	-	0,354079	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,009116	-	-	0,055966	(0,000401)	0,109554	(0,006138)	0,168098	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,009116	-	-	0,055966	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,009116	-	-	0,055967	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214708	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,010671	-	0,010411	0,089317	(0,000470)	0,197939	-	0,307868	$11,8469	2,5987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,011044	-	-	0,008566	(0,000486)	0,159995	-	0,179119	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,011045	-	-	0,008565	(0,000487)	0,159995	-	0,179118	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,008849	-	-	0,055283	(0,000390)	0,135602	(0,006672)	0,192672	$11,6476	1,6542%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,013191	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174904	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174903	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174905	$10,9847	1,5923%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,019479	-	0,037449	0,163046	(0,000858)	-	(0,014686)	0,204428	$11,2760	1,8129%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,009980	-	-	0,013185	(0,000440)	0,156513	-	0,179238	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,009981	-	-	0,013187	(0,000440)	0,156512	-	0,179239	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,009982	-	-	0,013181	(0,000438)	0,156508	-	0,179233	$10,8290	1,6551%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,008157	-	-	0,055177	(0,000355)	0,151347	(0,006148)	0,208177	$11,3272	1,8379%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,105028	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153235	-	2,441748	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,186798	-	-	0,221392	(0,033207)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,186799	-	-	0,221393	(0,033208)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,102844	-	-	0,218071	(0,032711)	2,428109	-	2,716312	$47,4887	5,7199%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,500350	-	-	0,256357	(0,038454)	0,339487	-	1,057740	$52,3368	2,0210%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,105029	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153234	-	2,441746	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167307	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,100241	-	-	0,085168	(0,012775)	1,163608	-	1,336242	$20,5394	6,5058%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,035258	-	-	0,091319	(0,013698)	1,131012	-	1,243891	$19,9885	6,2230%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,185818	-	-	0,103267	(0,015490)	1,314088	-	1,587682	$23,6590	6,7107%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,109530	-	-	0,100167	(0,015025)	1,483209	-	1,677882	$22,9297	7,3175%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,202584	-	-	0,070296	(0,010545)	0,733070	-	0,995405	$16,9431	5,8750%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,116362	-	-	0,068331	(0,010250)	1,025214	-	1,199657	$16,3577	7,3339%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	-	-	-	0,038683	(0,005802)	1,996433	-	2,029313	$32,3226	6,2783%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	-	-	1,770533	-	1,770533	$17,9526	9,8623%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	-	-	2,231003	-	2,231003	$31,4832	7,0863%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,068486	-	-	0,224563	(0,033685)	1,921202	-	2,180567	$34,7840	6,2689%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	-	-	0,751746	-	0,751746	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	-	-	0,751744	-	0,751744	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,006610	(0,000991)	0,565126	-	0,570745	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,006534	-	-	0,031519	(0,004728)	0,668593	-	0,701919	$13,3685	5,2505%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	1,724350	-	1,724350	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,023863	-	-	0,098889	(0,014834)	2,009280	-	2,117198	$19,0192	11,1319%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	-	-	-	0,048322	(0,007248)	1,383524	-	1,424597	$22,1512	6,4312%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	-	-	-	0,062317	(0,009349)	2,041343	-	2,094311	$18,5769	11,2737%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	-	-	1,917571	-	1,917571	$21,5661	8,8916%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,003501	-	-	0,148728	(0,022309)	2,578053	-	2,707973	$27,7281	9,7662%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	2,227536	-	2,227536	$29,8382	7,4654%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	-	-	-	0,086842	(0,013026)	2,357938	-	2,431754	$27,0235	8,9987%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,049006	-	-	0,048800	(0,007320)	1,035155	-	1,125642	$17,1423	6,5665%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	-	-	-	0,086354	(0,012953)	1,550204	-	1,623605	$16,4275	9,8835%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI45023	-	-	-	-	-	0,024775	-	0,024775	$12,7161	0,1948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI65013	-	-	-	-	-	0,030940	-	0,030940	$12,6771	0,2441%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,129585	-	0,129585	$15,7728	0,8216%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,132915	-	0,132915	$18,9033	0,7031%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	1,210798	-	1,210798	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	1,066472	-	1,066472	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	1,066473	-	1,066473	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	1,359768	-	1,359768	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	1,597885	-	1,597885	$19,3187	8,2712%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	1,597846	-	1,597846	$19,3187	8,2710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	1,113709	-	1,113709	$16,4514	6,7697%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,054485	-	-	-	-	1,264405	-	1,318890	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,054483	-	-	-	-	1,264406	-	1,318889	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,112561	-	-	-	-	1,315427	-	1,427988	$17,0807	8,3602%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	-	-	-	-	-	1,153222	-	1,153222	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	-	-	-	-	-	1,043066	-	1,043066	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,123709	-	-	-	-	1,479224	-	1,602933	$22,5570	7,1061%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	-	-	-	-	-	1,218481	-	1,218481	$21,6016	5,6407%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,133546	-	-	-	-	1,515854	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,250785	-	-	-	-	0,718159	-	0,968944	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,250781	-	-	-	-	0,718161	-	0,968942	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,250781	-	-	-	-	0,718161	-	0,968942	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	-	-	-	-	-	0,520752	-	0,520752	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4793	-	-	-	-	-	0,768840	-	0,768840	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	-	-	-	-	-	0,721312	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	-	-	0,753251	-	0,753251	$19,8865	3,7877%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	-	-	0,793165	(0,007183)	0,785982	$19,9903	3,9318%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,033535	-	-	0,049020	(0,007353)	0,984338	(0,007306)	1,052234	$22,0449	4,7731%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	-	-	-	-	-	0,721313	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,027167	0,008318	-	0,090017	(0,004872)	0,491422	(0,003767)	0,608285	$15,2580	3,9867%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,015724	-	-	0,036413	(0,005462)	0,636621	(0,004990)	0,678306	$15,5205	4,3704%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,028275	0,008657	-	0,066050	(0,005071)	0,700836	(0,005039)	0,793710	$14,9673	5,3030%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	-	-	-	-	-	0,634559	(0,005251)	0,629307	$15,1258	4,1605%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	-	-	-	0,023453	(0,003518)	0,732020	(0,005582)	0,746373	$16,2543	4,5919%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,030368	-	-	0,043639	(0,006546)	0,662229	-	0,729690	$17,5186	4,1652%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	-	-	-	0,020198	(0,003030)	0,618129	(0,006472)	0,628826	$16,9943	3,7002%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,027273	0,008350	-	0,073801	(0,004891)	0,633538	(0,004860)	0,733211	$13,4045	5,4699%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	-	-	-	0,028485	(0,004273)	0,471693	(0,002763)	0,493142	$12,9863	3,7974%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	-	-	-	-	-	0,566584	-	0,566584	$12,6027	4,4957%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	2,554198	-	2,554198	$27,7182	9,2149%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	2,554210	-	2,554210	$27,7182	9,2149%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	3,290202	-	3,290202	$30,0238	10,9586%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	3,290202	-	3,290202	$30,0238	10,9586%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4797	-	-	-	-	-	1,122583	-	1,122583	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4097	-	-	-	-	-	1,122580	-	1,122580	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5797	-	-	-	-	-	1,122579	-	1,122579	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCP3797	-	-	-	-	-	1,122581	-	1,122581	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	3,260587	-	3,260587	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	3,260586	-	3,260586	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	3,260585	-	3,260585	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	3,260586	-	3,260586	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	2,195859	-	2,195859	$35,8931	6,1178%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	2,195859	-	2,195859	$35,8931	6,1178%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,944044	(0,062965)	0,881079	$19,7729	4,4560%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	1,045361	(0,064417)	0,980944	$19,3354	5,0733%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,926348	(0,076371)	0,849977	$22,7525	3,7358%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,922753	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	1,156306	(0,070427)	1,085879	$22,1710	4,8977%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	-	-	0,590995	(0,033281)	0,557713	$15,0535	3,7049%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,719166	(0,049946)	0,669220	$14,8458	4,5078%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,646301	(0,036259)	0,610041	$14,8810	4,0995%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,820338	(0,048729)	0,771609	$14,5154	5,3158%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	0,118353	-	0,118353	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	0,118348	-	0,118348	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,027018	-	-	0,317758	(0,001718)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,016818	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228786	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,027018	-	-	0,317759	(0,001719)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,018901	-	-	0,335368	(0,001202)	-	(0,020014)	0,333052	$13,0878	2,5448%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,036143	-	-	0,511738	(0,002299)	-	-	0,545582	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,026420	-	-	0,459245	(0,001681)	0,000039	(0,027975)	0,456048	$19,2546	2,3685%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,024008	-	-	0,441346	(0,001527)	0,000035	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,024008	-	-	0,441346	(0,001528)	0,000036	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,021945	-	0,020604	0,413454	(0,001395)	0,000032	(0,007666)	0,446974	$15,6275	2,8602%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,027055	-	-	0,347333	(0,001708)	-	-	0,372681	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,027070	-	-	0,347341	(0,001722)	-	-	0,372689	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,029543	-	-	0,387876	(0,001880)	-	-	0,415540	$18,6734	2,2253%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,024291	-	-	0,258297	(0,001545)	-	(0,002303)	0,278739	$17,5292	1,5901%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,036143	-	-	0,511735	(0,002300)	-	-	0,545579	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,036146	-	-	0,511741	(0,002302)	-	-	0,545584	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356705	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,027016	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356703	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,027922	-	-	0,386671	(0,001775)	0,000041	-	0,412859	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,027921	-	-	0,386669	(0,001777)	0,000040	-	0,412854	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	3,417346	-	3,417346	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	1,703890	-	1,703890	$24,0908	7,0728%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	2,858047	-	2,858047	$16,8033	17,0088%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	2,857999	-	2,857999	$16,8033	17,0086%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	3,647744	-	3,647744	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	5,492854	-	5,492854	$31,9398	17,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	5,492872	-	5,492872	$31,9398	17,1976%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	5,077998	-	5,077998	$35,6231	14,2548%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	-	-	2,152325	-	2,152325	$17,0219	12,6444%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	2,522646	-	2,522646	$16,0661	15,7017%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	3,213995	-	3,213995	$24,6890	13,0179%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	3,214003	-	3,214003	$24,6890	13,0180%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	3,322985	-	3,322985	$24,6018	13,5071%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	3,560736	-	3,560736	$24,5383	14,5109%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	3,114216	-	3,114216	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	2,083406	-	2,083406	$16,0180	13,0067%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	2,934096	-	2,934096	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	2,934100	-	2,934100	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	2,234761	-	2,234761	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	4,183379	-	4,183379	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	2,052860	-	2,052860	$22,1017	9,2882%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	3,445264	-	3,445264	$24,2135	14,2287%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	4,183378	-	4,183378	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,811649	-	0,811649	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,811652	-	0,811652	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,811544	-	0,811544	$18,1058	4,4822%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	-	-	0,943731	-	0,943731	$18,2770	5,1635%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,846725	-	0,846725	$20,4008	4,1504%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,184991	-	0,027236	0,088792	(0,011964)	1,312982	-	1,602037	$26,1284	6,1314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,877342	-	0,877342	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,917936	-	0,917936	$23,6842	3,8757%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,918092	-	0,918092	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,918102	-	0,918102	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	-	-	-	0,061084	(0,009162)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,918113	-	0,918113	$23,6842	3,8765%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,830946	-	0,830946	$24,2156	3,4314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,989745	-	0,989745	$18,1887	5,4415%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,001741	-	-	0,110968	(0,010084)	0,013018	-	0,115642	$12,9757	0,8912%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076965	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076965	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076966	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,001730	-	-	0,166333	(0,010022)	0,062511	-	0,220552	$13,4785	1,6363%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,003212	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157716	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,003153	-	-	0,220709	(0,018269)	-	-	0,205593	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,002300	-	-	0,158728	(0,013323)	-	-	0,147705	$16,6307	0,8881%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,002300	-	-	0,158763	(0,013326)	-	-	0,147737	$16,6307	0,8883%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,002301	-	-	0,158780	(0,013328)	-	-	0,147753	$16,6307	0,8884%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,001652	-	-	0,200601	(0,009570)	0,045169	-	0,237852	$16,1333	1,4743%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,002300	-	-	0,158742	(0,013324)	-	-	0,147718	$16,6307	0,8882%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,003284	-	-	0,174056	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,003172	-	-	0,143252	(0,018375)	-	-	0,128049	$21,6682	0,5910%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,003212	-	-	0,173111	(0,018616)	-	-	0,157708	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,003213	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157717	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,001710	-	-	0,146329	(0,009909)	0,014178	-	0,152309	$11,1072	1,3713%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,001461	-	-	0,105123	(0,008462)	-	-	0,098122	$11,0078	0,8914%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,001530	-	-	0,124631	(0,008867)	-	-	0,117295	$11,0850	1,0581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	-	-	-	-	-	0,207115	-	0,207115	$12,8079	1,6171%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	2,160709	-	2,160709	$18,6454	11,5884%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	2,708875	-	2,708875	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	2,644545	-	2,644545	$18,0343	14,6640%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	1,140422	-	1,140422	$18,3011	6,2314%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,777414	-	0,777414	$17,7551	4,3785%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	1,097127	-	1,097127	$18,2825	6,0010%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,691241	-	0,691241	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,957724	-	0,957724	$21,2772	4,5012%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,811025	-	0,811025	$20,6146	3,9342%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	-	-	-	-	-	0,056398	-	0,056398	$14,6814	0,3841%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,637680	-	0,637680	$14,0782	4,5296%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,884700	-	0,884700	$13,8340	6,3951%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1267	-	-	-	-	-	1,520414	-	1,520414	$31,5370	4,8210%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1067	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1467	-	-	-	-	-	1,520415	-	1,520415	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1567	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	2,187896	-	2,187896	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1667	-	-	-	-	-	0,538512	-	0,538512	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	2,005715	-	2,005715	$43,1872	4,6442%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	3,679260	-	3,679260	$47,6302	7,7246%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	4,236126	-	4,236126	$46,1579	9,1775%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF5567	-	-	-	-	-	2,006395	-	2,006395	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1767	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1867	-	-	-	-	-	0,538510	-	0,538510	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1967	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	3,326504	-	3,326504	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	3,326476	-	3,326476	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,029191	-	-	0,016164	(0,002412)	1,505458	-	1,548400	$19,2046	8,0626%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,027053	-	-	0,019886	(0,002983)	1,508643	-	1,552600	$23,0519	6,7352%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,038797	-	-	0,020293	(0,003044)	1,717222	-	1,773268	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,038796	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,146058	-	-	0,024297	(0,003645)	1,218103	-	1,384814	$21,9337	6,3136%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,876752	-	0,876752	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	1,113605	-	1,113605	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	1,213954	-	1,213954	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	1,641332	-	1,641332	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	1,641331	-	1,641331	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,397561	-	1,397561	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,570986	-	1,570986	$22,4998	6,9822%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7837%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	-	-	1,650339	-	1,650339	$23,8599	6,9168%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	1,113611	-	1,113611	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF222	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF022	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	2,499360	-	2,499360	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	2,499362	-	2,499362	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	2,499361	-	2,499361	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	-	-	-	0,018254	(0,002736)	3,053982	-	3,069499	$19,7656	15,5295%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	2,895077	-	2,895077	$27,5029	10,5264%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,083639	0,049894	-	-	-	0,133533	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,083640	0,049894	-	-	-	0,133534	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136953	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,035238	0,026056	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,100468	0,036485	-	-	-	0,136953	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,051390	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090469	-	0,165250	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,052585	0,023954	-	0,074656	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,052586	0,023953	-	0,074657	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,067173	0,030853	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,173702	0,033222	-	0,028607	-	0,235531	$15,6319	1,5067%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,063553	0,028004	-	0,022074	-	0,113630	$12,9883	0,8749%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,166830	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,075690	0,037756	-	-	-	0,113447	$14,8948	0,7617%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113440	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113441	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,044343	0,037432	-	-	-	0,081775	$14,4201	0,5671%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,100467	0,036485	-	-	-	0,136951	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,647606	-	1,647606	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,906279	-	1,906279	$19,5913	9,7302%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,373365	-	0,373365	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	2,530470	-	2,530470	$26,2671	9,6336%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	-	-	-	-	-	1,037999	-	1,037999	$24,4291	4,2490%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,084256	-	-	-	-	2,056613	-	2,140869	$27,2945	7,8436%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	1,178985	-	1,178985	$23,8986	4,9333%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,704485	-	0,704485	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,704489	-	0,704489	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,193288	-	0,193288	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4869	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,054292	-	-	-	-	1,305357	-	1,359649	$19,9849	6,8034%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	1,405633	-	1,405633	$19,5073	7,2057%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,087544	-	-	-	-	0,012562	-	0,100106	$20,6727	0,4842%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	0,013325	-	-	-	-	0,764195	-	0,777520	$19,9870	3,8901%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,175135	-	-	0,050013	(0,007502)	1,033153	-	1,250799	$15,5082	8,0654%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,019416	-	-	0,081103	(0,012166)	-	-	0,088353	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,060494	-	-	0,056679	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,174232	-	-	0,056953	(0,008543)	1,173526	-	1,396169	$17,6467	7,9118%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,061054	-	-	0,054334	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,164722	-	-	0,055737	(0,008360)	1,120912	-	1,333011	$16,8944	7,8903%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902074	-	1,046083	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,227540	-	-	0,073880	(0,011082)	1,349378	-	1,639716	$22,5499	7,2715%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,078576	-	-	0,071481	(0,010722)	1,061072	-	1,200406	$21,1394	5,6785%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,235671	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,078648	-	-	0,071547	(0,010732)	1,062048	-	1,201510	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,078573	-	-	0,071478	(0,010722)	1,061032	-	1,200362	$21,1394	5,6783%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,235671	-	-	0,076097	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2871%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,293313	-	-	0,068430	(0,010264)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,293313	-	-	0,068430	(0,010265)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,019414	-	-	0,081104	(0,012166)	-	-	0,088352	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,066346	(0,009952)	0,995831	-	1,052224	$19,1660	5,4901%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,633884	-	0,633884	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,633882	-	0,633882	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,633883	-	0,633883	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,838679	-	0,838679	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	3,605994	-	3,605994	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	3,605996	-	3,605996	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,425144	-	3,425144	$28,9688	11,8236%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,390911	-	1,390911	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,390902	-	1,390902	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,838678	-	0,838678	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,838680	-	0,838680	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	1,454472	-	1,454472	$25,5180	5,6998%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,145742	-	2,145742	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,145741	-	2,145741	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,145736	-	2,145736	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,145737	-	2,145737	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	2,900319	-	2,900319	$24,3486	11,9116%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,631295	-	1,631295	$19,6570	8,2988%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,793831	-	0,793831	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	2,256163	-	2,256163	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	2,256165	-	2,256165	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	2,256164	-	2,256164	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,033458	-	1,033458	$35,8268	2,8846%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	1,322754	-	1,322754	$20,9461	6,3150%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	-	-	0,462111	-	0,462111	$15,7212	2,9394%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,236013	-	0,236013	$15,3333	1,5392%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,476905	-	0,476905	$13,7094	3,4787%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	-	-	0,522062	-	0,522062	$13,7934	3,7849%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,070557	-	-	0,051360	(0,007704)	0,777303	-	0,891516	$16,2659	5,4809%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,026216	-	-	0,050708	(0,007606)	0,645714	-	0,715032	$15,8838	4,5016%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,077372	-	-	0,057322	(0,008598)	0,844505	-	0,970602	$17,2181	5,6371%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,097491	-	-	0,067747	(0,010162)	-	-	0,155076	$17,3512	0,8937%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,033946	-	-	0,058293	(0,008744)	0,644116	-	0,727611	$16,7828	4,3355%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,100698	-	-	0,043270	(0,006494)	0,792234	-	0,929707	$13,3873	6,9447%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,040223	-	-	0,042281	(0,006342)	0,698171	-	0,774332	$12,9933	5,9595%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,059352	-	-	0,042921	(0,006439)	0,781731	-	0,877565	$13,1157	6,6909%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	0,038095	(0,005714)	0,744551	-	0,776932	$12,7484	6,0943%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	1,626656	-	1,626656	$26,0657	6,2406%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	1,205134	-	1,205134	$25,3002	4,7633%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,964804	-	1,964804	$24,9530	7,8740%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,015056	(0,002258)	2,882501	-	2,895298	$27,9855	10,3457%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	1,995008	-	1,995008	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,015626	(0,002344)	-	-	0,013282	$19,8878	0,0668%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	2,131063	-	2,131063	$25,0670	8,5015%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	2,068047	-	2,068047	$19,3686	10,6773%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	2,079204	-	2,079204	$24,4417	8,5068%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	2,840734	-	2,840734	$28,3439	10,0224%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	1,844312	-	1,844312	$27,5288	6,6996%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,041440	(0,006216)	1,707993	-	1,743217	$16,0330	10,8727%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	1,475003	-	1,475003	$15,4476	9,5484%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,118325	-	0,118325	$17,5443	0,6744%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,300606	-	0,300606	$17,5975	1,7082%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,939752	-	0,939752	$19,5661	4,8030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,301730	-	0,301730	$24,1729	1,2482%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,206515	-	0,206515	$23,5327	0,8776%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	0,659809	-	0,659809	$28,5306	2,3126%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	1,261505	-	1,261505	$27,9298	4,5167%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,036072	(0,005409)	0,027001	-	0,057665	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027001	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027002	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,041854	(0,006276)	0,115158	-	0,150735	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,041853	(0,006278)	0,115162	-	0,150737	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037719	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,132183	(0,006771)	0,133851	-	0,259264	$11,6161	2,2319%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	4,320461	-	4,320461	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	4,322066	-	4,322066	$35,7982	12,0734%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	4,320464	-	4,320464	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	4,617575	-	4,617575	$35,3867	13,0489%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	5,644503	-	5,644503	$39,3650	14,3389%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	4,320462	-	4,320462	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	2,411087	-	2,411087	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	2,596840	-	2,596840	$20,4201	12,7171%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,854072	-	1,854072	$19,8514	9,3398%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	2,920552	-	2,920552	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	2,593781	-	2,593781	$21,0840	12,3021%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	2,660288	-	2,660288	$20,4865	12,9856%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140874)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	1,132504	(0,137618)	0,994886	$24,6956	4,0286%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,559053	(0,162477)	0,396576	$24,9593	1,5889%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	-	-	1,404578	(0,152347)	1,252230	$27,4797	4,5569%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140873)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,926083	(0,102717)	0,823366	$18,5112	4,4479%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	-	-	-	0,072870	(0,010930)	0,781100	(0,087544)	0,755495	$18,1123	4,1712%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	-	-	0,869125	(0,110243)	0,758882	$19,6987	3,8524%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,011127	(0,001669)	0,777629	(0,073397)	0,713689	$17,6370	4,0465%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,889092	(0,109172)	0,779920	$19,1728	4,0678%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	1,066443	(0,107112)	0,959331	$19,5474	4,9077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	-	-	0,576617	(0,124499)	0,452118	$22,0619	2,0493%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	1,136719	(0,107369)	1,029350	$21,4585	4,7969%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	-	-	-	0,047792	(0,007169)	0,692226	(0,077715)	0,655134	$15,4056	4,2526%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	-	-	0,627013	(0,075703)	0,551310	$14,8412	3,7147%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	-	-	0,871685	(0,076842)	0,794843	$14,9720	5,3089%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,778896	(0,074196)	0,704701	$14,5606	4,8398%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,700625	-	0,700625	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,700622	-	0,700622	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,700620	-	0,700620	$17,9764	3,8974%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,331252	(0,002278)	0,622424	-	0,951398	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,331254	(0,002277)	0,622423	-	0,951400	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,331252	(0,002280)	0,622424	-	0,951395	$11,0333	8,6229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,410878	(0,002249)	0,635500	(0,001459)	1,042670	$11,2578	9,2618%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,010902	(0,001635)	-	-	0,009267	$16,6481	0,0557%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	-	-	0,039120	-	0,039120	$16,1157	0,2427%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,110009	(0,010350)	0,023647	-	0,123306	$17,6641	0,6981%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,081497	(0,007585)	-	-	0,073913	$12,0005	0,6159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	-	-	0,001806	-	0,001806	$11,3920	0,0159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,028928	(0,004339)	0,017255	-	0,041844	$11,7514	0,3561%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,053062	(0,007915)	0,038123	-	0,083270	$13,3460	0,6239%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,039465	(0,005920)	0,009544	-	0,043089	$13,1101	0,3287%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,085060	(0,007713)	-	-	0,077347	$10,8803	0,7109%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013984	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,064831	(0,006772)	-	-	0,058059	$10,8149	0,5368%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,052895	(0,007549)	0,040722	-	0,086068	$10,7391	0,8014%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,033175	(0,004976)	-	-	0,028198	$10,6837	0,2639%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,035406	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,363816	(0,422553)	1,941263	$29,9014	6,4922%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,441085	(0,420002)	2,021083	$29,1115	6,9426%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	-	-	-	0,056971	(0,008546)	2,809060	(0,414207)	2,443279	$32,2708	7,5712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,035407	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,067279	-	-	0,036313	(0,005447)	1,465841	(0,211956)	1,352030	$16,3247	8,2821%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	-	-	-	0,008650	(0,001298)	1,414434	(0,225322)	1,196465	$16,7915	7,1254%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	-	-	1,328488	(0,217581)	1,110908	$16,4104	6,7695%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,242046	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	-	-	-	-	-	1,491786	(0,233982)	1,257804	$17,4962	7,1890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	-	-	-	0,009995	(0,001499)	1,500516	(0,272583)	1,236428	$19,2476	6,4238%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	-	-	1,485241	(0,250743)	1,234498	$18,7326	6,5901%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,021005	(0,003151)	1,365135	-	1,382989	$23,7300	5,8280%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	-	-	1,631307	-	1,631307	$27,9477	5,8370%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,060282	-	1,060282	$24,7676	4,2809%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	-	-	1,344416	-	1,344416	$27,6416	4,8637%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	-	-	1,581876	-	1,581876	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,034496	(0,005174)	1,413077	-	1,442399	$25,7927	5,5923%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,094343	-	0,094343	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,019398	-	-	-	-	1,730878	-	1,750275	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750280	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,283936	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,019398	-	-	-	-	1,730884	-	1,750282	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750279	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618134	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,682607	-	0,002265	-	-	2,966962	-	3,651835	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,682609	-	0,002266	-	-	2,966962	-	3,651836	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,143742	-	-	-	-	1,914920	-	2,058662	$24,2107	8,5031%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,143737	-	-	-	-	1,914892	-	2,058630	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,283937	-	-	-	-	1,565472	-	1,849409	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,576830	-	0,270102	-	-	2,293000	-	3,139933	$27,0485	11,6085%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,283937	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	5,993734	-	5,993734	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	5,993733	-	5,993733	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	5,993732	-	5,993732	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	7,308822	-	7,308822	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	8,848662	-	8,848662	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	8,848670	-	8,848670	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	8,848657	-	8,848657	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,609813	-	0,609813	$21,2179	2,8740%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	0,015799	-	-	2,186194	-	2,201993	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	0,015798	-	-	2,186196	-	2,201994	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	-	-	-	-	0,179262	-	0,179262	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4588	-	-	-	-	-	0,241381	-	0,241381	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,051271	-	0,051271	$11,7456	0,4365%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,112937	(0,000023)	0,112914	$11,8431	0,9534%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	-	-	-	0,029101	(0,004365)	0,301884	-	0,326619	$15,0343	2,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774638	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774637	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,403675	-	0,403675	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,403684	-	0,403684	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	1,557347	-	1,557347	$18,6104	8,3682%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	1,643295	-	1,643295	$19,5709	8,3966%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	1,032753	-	1,032753	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,956084	-	0,956084	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,956087	-	0,956087	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	1,557404	-	1,557404	$18,6104	8,3685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	1,557344	-	1,557344	$18,6104	8,3681%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	0,327245	-	0,327245	$18,5318	1,7659%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,961795	-	0,961795	$17,3495	5,5436%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	1,394899	-	1,394899	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	1,394900	-	1,394900	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,138864	(0,018351)	1,309024	-	1,429536	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,139262	(0,018543)	1,446095	-	1,566814	$16,6443	9,4135%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,362617	(0,021208)	1,429727	-	1,771136	$17,9977	9,8409%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,086679	(0,013002)	1,274888	-	1,348565	$12,9262	10,4328%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,040221	(0,006033)	1,010442	-	1,044629	$12,7759	8,1766%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,103716	(0,014138)	1,354187	-	1,443765	$12,9593	11,1408%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828933	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,118394	(0,014011)	1,293741	-	1,398124	$13,0092	10,7472%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,073889	(0,011083)	1,333733	-	1,396538	$12,8702	10,8509%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,073721	(0,011058)	1,296436	-	1,359099	$12,8861	10,5470%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,110194	(0,014011)	1,393934	-	1,490116	$12,9841	11,4765%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,035513	(0,005327)	0,908209	-	0,938396	$12,7699	7,3485%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	-	(0,294999)	(0,294999)	$21,2689	-1,3870%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,931073	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,257892)	(0,257892)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,257880)	(0,257880)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	1,937657	(0,276583)	1,661074	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,942946	(0,308563)	1,634383	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	1,942948	(0,308562)	1,634385	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	3,860482	(0,553746)	3,306736	$27,0329	12,2323%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886976	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	2,379369	(0,261183)	2,118186	$23,2814	9,0982%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,401975)	(0,401975)	$23,3478	-1,7217%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	1,596737	(0,264901)	1,331836	$23,2094	5,7383%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,931040	(0,313576)	1,617464	$26,5874	6,0836%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,931074	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	1,394334	(0,164288)	1,230046	$13,1210	9,3746%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,346408	-	0,346408	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,346409	-	0,346409	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	-	-	-	0,017807	(0,002671)	0,297857	-	0,312993	$17,5357	1,7849%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	0,161373	-	0,161373	$15,5212	1,0397%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585066	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585065	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585065	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	0,161373	-	0,161373	$15,5212	1,0397%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,037398	-	-	0,031208	(0,004679)	0,449372	-	0,513300	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,037396	-	-	0,031209	(0,004681)	0,449372	-	0,513295	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,037396	-	-	0,031209	(0,004681)	0,449371	-	0,513295	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,121478	-	-	0,114904	(0,006992)	-	-	0,229390	$18,2044	1,2601%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,121479	-	-	0,114905	(0,006993)	-	-	0,229391	$18,2044	1,2601%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,092706	-	-	0,073325	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,037515	-	-	0,033385	(0,005008)	0,556483	-	0,622376	$16,9275	3,6767%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556457	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,264845	-	0,029544	0,457263	(0,015240)	-	-	0,736413	$17,6400	4,1747%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556457	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	-	-	-	-	-	0,155848	-	0,155848	$19,5407	0,7976%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	-	-	-	-	-	0,155848	-	0,155848	$19,5407	0,7976%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	-	-	-	0,017809	(0,002683)	0,297864	-	0,312991	$17,5357	1,7849%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,009325	-	-	0,037997	(0,005700)	0,958911	-	1,000533	$18,7980	5,3225%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,009324	-	-	0,037997	(0,005699)	0,958911	-	1,000533	$18,7980	5,3225%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,106704	(0,004619)	1,102085	$16,9108	6,5171%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	1,106703	(0,004618)	1,102085	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,117307	-	-	0,247941	(0,037191)	4,420094	(0,025975)	4,722175	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	1,199722	(0,005910)	1,193811	$19,3068	6,1834%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	1,106703	(0,004619)	1,102084	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,054270	-	-	0,049560	(0,007433)	1,438162	(0,005191)	1,529367	$18,9160	8,0850%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	1,106702	(0,004618)	1,102084	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	1,259970	(0,001790)	1,258180	$16,6849	7,5408%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	1,259977	(0,001786)	1,258191	$16,6849	7,5409%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	1,259978	(0,001787)	1,258191	$16,6849	7,5409%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	1,277089	(0,005415)	1,271673	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	1,277089	(0,005415)	1,271674	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	1,277088	(0,005415)	1,271673	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,069924	-	-	0,055754	(0,008363)	1,590352	(0,005839)	1,701828	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617449	(0,005833)	1,746666	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,075464	-	-	0,056020	(0,008403)	1,508342	(0,005869)	1,625553	$21,3283	7,6216%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,069925	-	-	0,055754	(0,008363)	1,590351	(0,005839)	1,701828	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,069925	-	-	0,055753	(0,008363)	1,590353	(0,005839)	1,701829	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617450	(0,005833)	1,746667	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268870	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,117305	-	-	0,247942	(0,037195)	4,420086	(0,025974)	4,722164	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,769718	(0,015939)	0,753780	$73,5453	1,0249%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,117307	-	-	0,247923	(0,037187)	4,420092	(0,025990)	4,722146	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	1,393817	-	1,393817	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	1,393816	-	1,393816	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	1,199722	(0,005910)	1,193811	$19,3068	6,1834%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	-	-	0,791990	(0,003653)	0,788337	$12,3661	6,3750%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,130052	0,414832	(0,001713)	0,176121	-	0,719291	$47,9342	1,5006%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,025623	0,122775	(0,000508)	-	(0,002063)	0,145827	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,004812	0,086526	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,004812	0,086527	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,061681	0,261054	(0,001078)	-	-	0,321657	$46,2796	0,6950%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,191584	(0,001294)	-	-	0,190290	$42,2124	0,4508%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,025624	0,122775	(0,000507)	-	(0,002064)	0,145828	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8155%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,536405	-	0,536405	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,536395	-	0,536395	$12,9608	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,535430	-	0,535430	$12,9608	4,1312%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,022893	-	-	0,018118	(0,001036)	0,311741	-	0,351716	$13,6678	2,5733%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,536403	-	0,536403	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,679640	-	0,679640	$13,1288	5,1767%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000016)	1,264101	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,671859	(0,000016)	1,671843	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000017)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,054905	(0,008236)	1,931968	(0,000017)	1,978620	$21,4574	9,2212%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639426	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	-	-	1,639438	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,057533	(0,008630)	2,043881	(0,000016)	2,092768	$20,8400	10,0421%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171156	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171157	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	1,382630	(0,000016)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,110129	(0,016519)	1,380908	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,110128	(0,016520)	1,380909	(0,000022)	1,474495	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,110125	(0,016521)	1,380915	(0,000025)	1,474494	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000022)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,120397	(0,018060)	2,023932	(0,000016)	2,126253	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,120398	(0,018060)	2,023929	(0,000016)	2,126252	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	1,382628	(0,000015)	1,382613	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	1,489986	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4538	-	-	-	-	-	1,264141	-	1,264141	$19,4674	6,4936%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	-	-	1,264069	-	1,264069	$19,4674	6,4933%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000017)	1,264100	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	5,080598	-	5,080598	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	5,080595	-	5,080595	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	5,129508	-	5,129508	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	5,129511	-	5,129511	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,016289	-	-	0,030071	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,025849	-	-	0,132508	(0,000929)	0,315471	-	0,472900	$12,0430	3,9268%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,024468	-	-	0,108196	(0,000879)	0,330274	-	0,462059	$11,9813	3,8565%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,010757	-	-	0,075774	(0,000387)	0,144388	-	0,230532	$12,2253	1,8857%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,021827	-	-	0,038139	(0,000784)	0,165467	-	0,224648	$11,6572	1,9271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,025753	-	-	0,054273	(0,000925)	0,233010	-	0,312110	$11,8115	2,6424%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	9,052815	(1,089256)	7,963558	$35,9396	22,1582%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413487)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413488)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	24,309864	(4,902284)	19,407580	$116,2224	16,6987%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	26,383283	(4,661456)	21,721827	$111,3498	19,5077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,690776	-	0,690776	$13,0571	5,2904%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,690742	-	0,690742	$13,0571	5,2902%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$13,0571	5,2648%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,680907	-	0,680907	$13,5631	5,0203%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	-	-	-	-	0,993709	-	0,993709	$14,0750	7,0601%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	-	-	1,059645	-	1,059645	$14,2877	7,4165%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	-	-	0,686946	-	0,686946	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,857742	-	0,857742	$13,7385	6,2433%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,686947	-	0,686947	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,673478	-	0,673478	$14,3364	4,6977%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	-	-	0,888504	-	0,888504	$14,8536	5,9817%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	-	-	-	-	-	0,890919	-	0,890919	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	-	-	-	-	-	0,890916	-	0,890916	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	-	-	-	-	-	0,867388	-	0,867388	$15,0368	5,7684%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,736369	-	0,736369	$14,3655	5,1260%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,728279	-	0,728279	$14,3645	5,0700%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,728873	-	0,728873	$14,3645	5,0741%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799149	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,734103	-	0,734103	$14,3655	5,1102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,736945	-	0,736945	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,736946	-	0,736946	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,646521	-	0,646521	$13,8618	4,6640%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,657051	-	0,657051	$13,7513	4,7781%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,655409	-	0,655409	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,727028	-	0,727028	$14,0811	5,1631%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,688556	-	0,688556	$11,9023	5,7851%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,630795	-	0,630795	$11,9174	5,2931%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,788330	-	0,788330	$13,1743	5,9838%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,544554	-	0,544554	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,778590	-	0,778590	$12,9934	5,9922%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	-	-	-	-	-	0,713386	-	0,713386	$14,6181	4,8802%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	-	-	0,660112	-	0,660112	$14,2733	4,6248%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	-	-	0,469268	-	0,469268	$14,3613	3,2676%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,685209	-	0,685209	$14,0288	4,8843%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	-	-	-	-	-	0,281277	-	0,281277	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	-	-	0,303255	-	0,303255	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,065919	-	-	0,060144	(0,002651)	-	-	0,123412	$12,4841	0,9886%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,004202	-	-	0,010651	(0,001598)	0,531566	-	0,544821	$12,3191	4,4226%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	1,412031	-	1,412031	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	1,412036	-	1,412036	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	4,633697	-	4,633697	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	4,633696	-	4,633696	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	4,866690	-	-	-	-	4,866690	$27,1511	17,9245%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	4,866678	-	-	-	-	4,866678	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	4,866675	-	-	-	-	4,866675	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	5,198755	-	-	-	-	5,198755	$27,1819	19,1258%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	6,018974	-	-	-	-	6,018974	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	6,019196	-	-	-	-	6,019196	$28,9643	20,7814%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	6,018971	-	-	-	-	6,018971	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,894331	-	0,894331	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	-	-	-	-	-	1,357775	-	1,357775	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,894328	-	0,894328	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236025	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,190685	-	-	0,001386	-	2,025702	-	2,217774	$21,9633	10,0976%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,043153	-	-	-	-	1,476936	-	1,520089	$19,3415	7,8592%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,043153	-	-	-	-	1,476924	-	1,520077	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,043153	-	-	-	-	1,476923	-	1,520076	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,078359	-	-	-	-	-	-	0,078359	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,040977	-	-	-	-	1,717861	-	1,758838	$22,2652	7,8995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,216433	-	-	0,020515	-	2,031303	-	2,268251	$24,4678	9,2704%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,212515	-	-	0,032510	-	2,273238	-	2,518263	$24,5281	10,2668%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874368	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,381999	-	0,105781	0,065359	-	4,062012	-	4,615152	$25,1363	18,3605%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	1,444090	-	1,444090	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	-	-	-	-	-	1,357776	-	1,357776	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	-	-	-	-	-	1,357778	-	1,357778	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	2,507572	-	2,507572	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	2,507574	-	2,507574	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,922789	-	0,922789	$14,4168	6,4008%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,925585	-	0,925585	$14,4168	6,4202%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	0,599282	-	0,599282	$15,6200	3,8366%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	1,176007	-	1,176007	$15,5056	7,5844%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	0,599285	-	0,599285	$15,6200	3,8367%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	3,023510	-	3,023510	$27,9866	10,8034%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	3,025989	-	3,025989	$27,9866	10,8123%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	3,025593	-	3,025593	$27,9866	10,8109%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	3,069518	-	3,069518	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	3,069520	-	3,069520	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	3,628283	-	3,628283	$27,6416	13,1262%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,443297	-	2,443297	$26,9990	9,0496%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,443465	-	2,443465	$26,9990	9,0502%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,443769	-	2,443769	$26,9990	9,0513%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	3,070378	-	3,070378	$29,3677	10,4550%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,443363	-	2,443363	$26,9990	9,0498%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,550908	-	1,550908	$25,9562	5,9751%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,119443	-	0,119443	$25,4352	0,4696%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,756215	-	0,756215	$25,3701	2,9807%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	2,893491	-	2,893491	$25,2766	11,4473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	1,854389	-	1,854389	$26,2924	7,0529%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,408357	-	0,408357	$26,8262	1,5222%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,005418	-	0,041001	-	-	0,294486	-	0,340906	$19,2061	1,7750%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,005571	-	0,055269	-	-	0,193094	-	0,253934	$28,9042	0,8785%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,194986	-	0,194986	$15,5629	1,2529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1341%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,130471	(0,019569)	0,174622	(0,005785)	0,279738	$16,1425	1,7329%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,159149	(0,023872)	-	(0,006674)	0,128602	$17,2630	0,7450%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,043917	-	0,043917	$12,4499	0,3528%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	-	-	0,238727	-	0,238727	$21,3724	1,1170%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,182724	-	0,182724	$16,3874	1,1150%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,107720	-	0,107720	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,075068	-	0,075068	$16,0033	0,4691%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	1,006902	-	1,006902	$12,7221	7,9146%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,688648	-	0,688648	$12,2325	5,6297%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,687136	-	0,687136	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,687135	-	0,687135	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,688645	-	0,688645	$12,2325	5,6296%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	-	-	0,935708	-	0,935708	$13,0842	7,1514%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,066759	(0,010014)	0,702830	(0,000769)	0,758807	$13,7207	5,5304%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,091163	(0,013668)	0,880278	-	0,957773	$13,7157	6,9830%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	-	-	-	0,128621	(0,019292)	0,736132	-	0,845461	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	-	-	-	0,128620	(0,019293)	0,736132	-	0,845460	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,666205	-	0,666205	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,666206	-	0,666206	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	1,006896	-	1,006896	$12,7221	7,9145%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,663901	(0,000700)	0,663201	$12,7101	5,2179%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,476897	(0,005327)	0,092036	-	0,563605	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,476896	(0,005329)	0,092035	-	0,563602	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,257456	(0,003207)	0,272852	-	0,527100	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,257455	(0,003207)	0,272852	-	0,527101	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	-	-	-	0,257456	(0,003209)	0,272852	-	0,527099	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,417573	(0,004411)	0,340028	-	0,753190	$15,8494	4,7522%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,151468	0,021967	-	0,020818	-	0,194253	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,151468	0,021968	-	0,020818	-	0,194254	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,161572	0,019563	-	0,035405	(0,046660)	0,169880	$13,0074	1,3060%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	2,076935	-	2,076935	$19,2429	10,7933%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	2,077260	-	2,077260	$19,2429	10,7949%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	2,075769	-	2,075769	$19,2429	10,7872%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	-	-	2,727639	-	2,727639	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	-	-	2,747072	-	2,747072	$21,5104	12,7709%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,851653	-	0,851653	$20,1546	4,2256%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	-	-	2,797568	-	2,797568	$21,7922	12,8375%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	2,141601	-	2,141601	$20,1833	10,6108%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	1,972511	-	1,972511	$20,2545	9,7386%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	1,972666	-	1,972666	$20,2545	9,7394%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	1,972887	-	1,972887	$20,2545	9,7405%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	2,345333	-	2,345333	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	2,345334	-	2,345334	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	-	-	2,509342	-	2,509342	$21,7258	11,5501%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	-	-	2,648361	-	2,648361	$20,8406	12,7077%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	1,972685	-	1,972685	$20,2545	9,7395%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	1,898819	-	1,898819	$17,0315	11,1489%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	1,997167	-	1,997167	$17,6142	11,3384%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	1,753407	-	1,753407	$16,6861	10,5082%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	1,309360	-	1,309360	$17,2981	7,5694%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	1,851705	-	1,851705	$18,2807	10,1293%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	1,798491	-	1,798491	$17,8192	10,0930%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	2,038919	-	2,038919	$17,9398	11,3653%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	1,860158	-	1,860158	$17,4926	10,6340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,014174	-	0,014174	$17,8778	0,0793%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1371	-	-	-	-	-	0,412470	-	0,412470	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	0,412472	-	0,412472	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	0,412471	-	0,412471	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,062615	-	0,062615	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,062633	-	0,062633	$19,5056	0,3211%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,062616	-	0,062616	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	-	-	0,566787	-	0,566787	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF6318	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,062605	-	0,062605	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,100510	-	0,100510	$10,9138	0,9209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,154511	-	0,154511	$10,9004	1,4175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,100312	-	0,100312	$10,9138	0,9191%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	-	-	-	-	-	0,361492	-	0,361492	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,043083	-	-	0,016117	(0,002418)	0,981238	-	1,038020	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,043086	-	-	0,016120	(0,002420)	0,981243	-	1,038030	$15,0041	6,9183%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,043082	-	-	0,016117	(0,002417)	0,981238	-	1,038021	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	-	-	-	-	-	0,795447	-	0,795447	$17,2850	4,6019%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	-	-	-	-	-	0,793949	-	0,793949	$17,2850	4,5933%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,046140	-	-	0,077694	(0,002273)	0,931597	-	1,053159	$19,5829	5,3780%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,040052	-	-	0,065125	(0,001973)	0,773439	-	0,876643	$11,5555	7,5864%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,019161	-	-	0,012732	(0,001910)	0,671369	-	0,701352	$11,4010	6,1517%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,040023	-	-	0,057912	(0,001972)	0,756852	-	0,852816	$11,5442	7,3874%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,004887	-	-	0,005325	(0,000799)	0,285663	-	0,295077	$11,3860	2,5916%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,785367	(0,003155)	0,782213	$21,4770	3,6421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI14008	-	-	-	-	-	0,890857	(0,003357)	0,887500	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,466350	(0,003721)	0,462629	$21,6473	2,1371%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,001056	-	-	0,074741	(0,011211)	1,231538	(0,003539)	1,292584	$23,8600	5,4174%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,764995	(0,001894)	0,763101	$15,7426	4,8474%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,037398	0,012828	-	0,074693	(0,007121)	0,766271	(0,002248)	0,881821	$16,0145	5,5064%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	-	-	-	0,035298	(0,005295)	0,791443	(0,001496)	0,819950	$16,7239	4,9029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,041078	-	-	0,065209	(0,009782)	0,836038	(0,003061)	0,929483	$15,8722	5,8560%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	-	-	0,678070	(0,002546)	0,675524	$16,3226	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,628339	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,009637	(0,001446)	0,920307	(0,002568)	0,925930	$17,3846	5,3262%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	-	-	-	0,054273	(0,008141)	0,565659	(0,002305)	0,609487	$18,9666	3,2135%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	-	-	0,888293	(0,001800)	0,886493	$18,4105	4,8152%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,028502	0,009777	-	0,042249	(0,005427)	0,557691	(0,001713)	0,631078	$14,0416	4,4943%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,008969	(0,001345)	0,537583	(0,001550)	0,543656	$13,5692	4,0065%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,007487	-	-	0,042627	(0,006394)	0,757140	(0,002019)	0,798841	$13,8474	5,7689%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	-	-	0,586817	(0,001484)	0,585333	$13,3396	4,3879%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211647	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	-	-	1,167703	(0,358532)	0,809171	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	-	-	-	-	-	1,577941	(0,366293)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	-	-	1,526684	(0,369577)	1,157106	$23,2416	4,9786%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,018574	-	-	0,057178	(0,008577)	2,032306	(0,376163)	1,723319	$25,6561	6,7170%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	-	-	1,167713	(0,358530)	0,809183	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	-	-	1,367541	(0,261908)	1,105633	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,090191	-	-	0,037824	(0,005674)	1,448864	(0,248371)	1,322834	$16,8971	7,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	-	-	-	0,036894	(0,005534)	1,389878	(0,263395)	1,157843	$18,0193	6,4256%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,051056	-	-	0,036657	(0,005499)	1,439407	(0,241477)	1,280145	$16,5766	7,7226%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	-	-	-	-	-	1,332454	(0,268136)	1,064318	$17,5445	6,0664%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	-	-	-	0,009621	(0,001443)	1,519679	(0,276622)	1,251235	$18,6857	6,6962%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,011609	-	-	0,051275	(0,007691)	1,319527	(0,337755)	1,036965	$21,4279	4,8393%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,499338	(0,342217)	1,157121	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	-	-	-	-	-	1,438580	(0,306346)	1,132233	$20,7281	5,4623%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000669	-	-	0,007911	(0,000368)	-	(0,001207)	0,007005	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000677	-	-	0,008017	(0,000373)	-	(0,001223)	0,007098	$11,9199	0,0595%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000692	-	-	0,008187	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007249	$11,8372	0,0612%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000692	-	-	0,008184	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007246	$11,8372	0,0612%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000677	-	-	0,008009	(0,000373)	-	(0,001222)	0,007091	$11,9199	0,0595%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000664	-	-	0,007856	(0,000366)	-	(0,001199)	0,006956	$11,8027	0,0589%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000668	-	-	0,007900	(0,000368)	-	(0,001205)	0,006995	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000685	-	-	0,008111	(0,000377)	-	(0,001237)	0,007181	$11,9199	0,0602%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000695	-	-	0,008226	(0,000383)	-	(0,001255)	0,007284	$11,8372	0,0615%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000716	-	-	0,023778	(0,000394)	0,000032	(0,001417)	0,022715	$12,4185	0,1829%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000033	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000699	-	-	0,023223	(0,000385)	0,000031	(0,001384)	0,022184	$12,4899	0,1776%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000683	-	-	0,022688	(0,000376)	0,000030	(0,001352)	0,021673	$12,3520	0,1755%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000703	-	-	0,023340	(0,000387)	0,000031	(0,001390)	0,022297	$12,3520	0,1805%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000713	-	-	0,023674	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022616	$12,4899	0,1811%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000723	-	-	0,024015	(0,000398)	0,000032	(0,001431)	0,022941	$12,4185	0,1847%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000723	-	-	0,024007	(0,000398)	0,000032	(0,001430)	0,022934	$12,4185	0,1847%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000712	-	-	0,023660	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022602	$12,4899	0,1810%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000702	-	-	0,023319	(0,000387)	0,000031	(0,001389)	0,022276	$12,3520	0,1803%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000709	-	-	0,030894	(0,000391)	0,004034	(0,001404)	0,033843	$12,6344	0,2679%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000737	-	-	0,032109	(0,000406)	0,004193	(0,001459)	0,035174	$12,7829	0,2752%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000742	-	-	0,032305	(0,000408)	0,004218	(0,001468)	0,035388	$12,7174	0,2783%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000750	-	-	0,032679	(0,000413)	0,004267	(0,001485)	0,035799	$12,8105	0,2794%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000683	-	-	0,008503	(0,000376)	0,003532	(0,001080)	0,011262	$11,6204	0,0969%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000672	-	-	0,008367	(0,000370)	0,003476	(0,001062)	0,011082	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000663	-	-	0,008263	(0,000365)	0,003433	(0,001049)	0,010945	$11,5857	0,0945%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000652	-	-	0,008127	(0,000359)	0,003376	(0,001032)	0,010764	$11,5857	0,0929%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000667	-	-	0,008304	(0,000367)	0,003450	(0,001054)	0,010999	$11,7012	0,0940%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000682	-	-	0,008496	(0,000376)	0,003530	(0,001079)	0,011254	$11,6204	0,0968%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000697	-	-	0,008682	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000681	-	-	0,008484	(0,000375)	0,003525	(0,001077)	0,011238	$11,6204	0,0967%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000672	-	-	0,008365	(0,000370)	0,003475	(0,001062)	0,011080	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000660	-	-	0,008224	(0,000364)	0,003416	(0,001044)	0,010893	$11,5857	0,0940%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1177	0,2239%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2553	0,2213%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1874	0,2226%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2717	0,2210%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000738	-	-	0,026944	(0,000406)	0,000552	(0,001138)	0,026690	$12,1874	0,2190%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000668	-	-	0,024397	(0,000368)	0,000500	(0,001030)	0,024166	$12,2553	0,1972%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000663	-	-	0,024211	(0,000365)	0,000496	(0,001023)	0,023982	$12,1177	0,1979%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000703	-	-	0,025667	(0,000387)	0,000526	(0,001084)	0,025424	$12,1177	0,2098%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000718	-	-	0,026216	(0,000396)	0,000537	(0,001107)	0,025969	$12,2553	0,2119%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000734	-	-	0,026784	(0,000404)	0,000548	(0,001131)	0,026531	$12,1874	0,2177%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000714	-	0,003702	0,031347	(0,000393)	0,008976	(0,001404)	0,042942	$12,4924	0,3437%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003703	0,031357	(0,000393)	0,008979	(0,001405)	0,042956	$12,5879	0,3412%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003705	0,031377	(0,000394)	0,008985	(0,001405)	0,042983	$12,5528	0,3424%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000717	-	0,003715	0,031462	(0,000395)	0,009009	(0,001409)	0,043100	$12,4030	0,3475%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058489	-	0,165151	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,100992	0,018550	-	0,055923	-	0,175465	$13,5838	1,2917%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,868914	-	1,868914	$19,5469	9,5612%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,869007	-	1,869007	$19,5469	9,5617%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,868763	-	1,868763	$19,5469	9,5604%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	2,015443	-	2,015443	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	2,041366	-	2,041366	$19,9013	10,2575%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	2,681913	-	2,681913	$23,7366	11,2986%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,920629	-	1,920629	$22,1303	8,6787%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	-	-	2,092816	-	2,092816	$24,3132	8,6077%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,966817	-	0,966817	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,972148	-	0,972148	$17,7474	5,4777%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	1,044376	-	1,044376	$17,7720	5,8765%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,584085	-	0,584085	$16,8775	3,4607%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,584146	-	0,584146	$16,8775	3,4611%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	-	-	-	-	0,334442	-	0,334442	$18,0540	1,8525%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	-	(0,019169)	(0,019169)	$15,8555	-0,1209%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357505	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,484787	(0,015348)	0,469439	$16,8753	2,7818%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357504	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015342)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,381920	(0,016282)	0,365638	$16,8728	2,1670%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,332544	(0,014439)	0,318104	$16,1244	1,9728%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014487)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,333692	(0,014489)	0,319202	$16,1244	1,9796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,448615	(0,015523)	0,433092	$16,6217	2,6056%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015717)	0,446577	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,508646	(0,015804)	0,492842	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,508645	(0,015805)	0,492840	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,508644	(0,015805)	0,492839	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,420616	(0,013499)	0,407117	$15,7895	2,5784%
31/12/2021	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	4,701976	-	-	-	-	0,553336	-	5,255312	$65,1781	8,0630%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,895392	-	0,895392	$19,4757	4,5975%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,020100	-	-	0,280040	(0,000516)	0,012864	-	0,312487	$12,4749	2,5049%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,016262	-	0,023993	0,293721	(0,000418)	0,081729	-	0,415287	$13,3562	3,1093%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,001861	-	-	0,198050	(0,011221)	-	-	0,188689	$12,4034	1,5213%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,035179	-	-	0,039329	(0,001707)	0,556868	-	0,629669	$13,8644	4,5416%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,047487	-	-	0,030237	(0,002304)	0,624688	-	0,700108	$13,6985	5,1108%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,035131	-	-	0,039275	(0,001704)	0,556105	-	0,628806	$13,8644	4,5354%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,149521	-	-	-	-	-	-	0,149521	$15,2267	0,9820%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309186	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309187	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,107463	-	-	-	-	0,306589	-	0,414052	$19,2537	2,1505%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,119787	-	-	-	-	0,574797	-	0,694584	$18,9834	3,6589%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,198653	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,198654	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,107487	-	-	-	-	0,306656	-	0,414143	$19,2537	2,1510%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,031549	-	-	-	-	0,857079	-	0,888628	$22,7829	3,9004%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	-	-	-	-	-	0,811428	-	0,811428	$22,4536	3,6138%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,107629	-	0,142153	-	-	0,953312	-	1,203094	$24,7851	4,8541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,107525	-	0,142016	-	-	0,952388	-	1,201928	$24,7851	4,8494%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,031538	-	-	-	-	0,856789	-	0,888327	$22,7829	3,8991%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,157604	-	0,157604	$18,8554	0,8359%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	-	-	-	-	0,006483	-	0,006483	$18,6273	0,0348%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,157531	-	0,157531	$18,8554	0,8355%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	0,191720	(0,022402)	0,169318	$23,0895	0,7333%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,007551	(0,001133)	0,504061	(0,021009)	0,489471	$25,1401	1,9470%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,007538	(0,001131)	0,503200	(0,020973)	0,488634	$25,1401	1,9436%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	1,070894	-	1,070894	$16,9081	6,3336%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	1,042937	-	1,042937	$16,7216	6,2371%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,087612	(0,013142)	0,741680	-	0,816150	$18,2531	4,4713%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	-	-	-	0,087616	(0,013138)	0,741684	-	0,816162	$18,2531	4,4714%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	1,070894	-	1,070894	$16,9081	6,3336%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,179393	-	-	0,138634	-	0,318027	$29,3658	1,0830%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,178742	-	-	0,138132	-	0,316874	$29,3658	1,0791%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	1,838091	-	1,838091	$18,3989	9,9902%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	2,019583	-	2,019583	$18,2035	11,0945%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	-	-	-	-	-	1,882290	-	1,882290	$19,9275	9,4457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	-	-	-	-	-	1,882290	-	1,882290	$19,9275	9,4457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	1,838090	-	1,838090	$18,3989	9,9902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40025	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40026	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40027	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	0,732909	-	0,732909	$14,2515	5,1427%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,860414	-	0,860414	$13,4381	6,4028%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,860414	-	0,860414	$13,4381	6,4028%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45027	-	-	-	-	-	0,860422	-	0,860422	$13,4381	6,4029%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,688322	-	0,688322	$14,6887	4,6861%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,737465	-	0,737465	$13,9981	5,2683%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,737533	-	0,737533	$13,9981	5,2688%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,737533	-	0,737533	$13,9981	5,2688%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,881405	-	0,881405	$14,3168	6,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046061	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046062	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046062	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,777242	-	0,777242	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,777242	-	0,777242	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,777241	-	0,777241	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,067258	-	-	0,027180	-	0,983116	-	1,077554	$20,5536	5,2427%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,761904	-	0,761904	$19,1098	3,9870%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,067258	-	-	0,027181	-	0,983116	-	1,077554	$20,5536	5,2427%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,067778	-	-	0,074485	-	1,045335	-	1,187598	$20,7400	5,7261%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335240	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335241	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335241	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,026358	-	0,004678	0,109648	-	0,398853	-	0,539537	$15,0048	3,5958%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327573	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327574	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327573	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,030618	-	0,000554	0,127369	-	0,463557	-	0,622097	$17,4277	3,5696%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,030617	-	0,000554	0,127369	-	0,463556	-	0,622097	$17,4277	3,5696%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,048376	-	0,011845	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,048377	-	0,011848	0,201245	-	-	-	0,261470	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,048376	-	0,011846	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,048376	-	0,011845	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,029050	-	0,095955	0,120865	-	0,442194	-	0,688064	$16,5859	4,1485%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,661764	-	0,661764	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	-	-	-	-	-	0,850180	-	0,850180	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	-	-	-	-	-	0,850181	-	0,850181	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	-	-	-	-	-	0,850181	-	0,850181	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,054576	-	-	0,055946	(0,001203)	1,220041	-	1,329360	$22,3459	5,9490%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277278	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,053216	-	-	0,063073	(0,001174)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392395	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,056438	-	-	0,123029	(0,001246)	1,157147	-	1,335369	$22,0594	6,0535%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,056440	-	-	0,123030	(0,001244)	1,157149	-	1,335374	$22,0594	6,0535%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,595756	-	0,595756	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,661762	-	0,661762	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,661766	-	0,661766	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,932862	-	0,932862	$19,3627	4,8178%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,025419	-	-	-	-	1,120935	-	1,146354	$22,2316	5,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,025418	-	-	-	-	1,120933	-	1,146351	$22,2316	5,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,047594	-	-	-	-	1,194558	-	1,242152	$21,3601	5,8153%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,932260	-	0,932260	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,047594	-	-	-	-	1,194558	-	1,242152	$21,3601	5,8153%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	1,065306	-	1,065306	$22,8701	4,6581%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	1,065295	-	1,065295	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,079320	-	-	0,041656	-	1,402116	-	1,523093	$23,5065	6,4795%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,079321	-	-	0,041656	-	1,402114	-	1,523091	$23,5065	6,4794%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,079320	-	-	0,041656	-	1,402114	-	1,523090	$23,5065	6,4794%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	1,065295	-	1,065295	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,011939	-	-	-	-	0,754705	-	0,766644	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,011937	-	-	-	-	0,754704	-	0,766642	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,011938	-	-	-	-	0,754704	-	0,766642	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818038	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,056822	-	-	0,068540	-	1,007674	-	1,133037	$19,2060	5,8994%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,017934	-	-	-	-	0,800701	-	0,818636	$18,1117	4,5199%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,056822	-	-	0,068540	-	1,007675	-	1,133037	$19,2060	5,8994%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,061204	-	-	0,076839	-	1,047486	-	1,185529	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874878	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185531	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,057500	-	-	0,154446	-	1,031180	-	1,243126	$18,8479	6,5956%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	-	-	1,217535	-	1,217535	$19,2033	6,3402%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,006028	(0,000905)	1,302276	-	1,307400	$15,4531	8,4604%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	-	-	1,205296	-	1,205296	$15,0923	7,9862%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	-	-	-	-	-	0,709334	-	0,709334	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	0,709334	-	0,709334	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	-	-	-	-	-	0,709333	-	0,709333	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	-	-	-	-	-	0,157382	-	0,157382	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	-	-	-	-	-	0,157382	-	0,157382	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	-	-	-	-	-	0,157381	-	0,157381	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,082941	-	-	-	-	0,907224	-	0,990165	$16,5078	5,9982%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	-	-	-	-	-	0,581110	-	0,581110	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	0,581110	-	0,581110	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,060953	-	-	-	-	0,662258	-	0,723211	$17,9666	4,0253%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,113763	-	-	-	-	0,673266	-	0,787029	$18,2931	4,3023%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,098924	-	-	-	-	0,730281	-	0,829205	$17,1866	4,8247%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,161045	-	-	-	-	0,749624	-	0,910669	$22,8225	3,9902%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,161045	-	-	-	-	0,749624	-	0,910670	$22,8225	3,9902%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,028933	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,191368	-	-	-	-	0,534644	-	0,726012	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,028932	-	-	-	-	0,008793	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,191357	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,191357	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,191358	-	-	-	-	0,534657	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,244870	-	-	-	-	0,896478	-	1,141347	$22,3687	5,1024%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,244867	-	-	-	-	0,896477	-	1,141344	$22,3687	5,1024%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,220166	-	0,220166	$29,3392	0,7504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,219856	-	0,219856	$29,3392	0,7494%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	0,846725	-	0,846725	$34,8522	2,4295%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	3,038755	-	3,038755	$41,7519	7,2781%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	2,451861	-	2,451861	$33,4172	7,3371%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	1,516619	-	1,516619	$40,6673	3,7293%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	4,390539	-	4,390539	$44,7285	9,8160%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	1,352367	-	1,352367	$18,4329	7,3367%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	1,352557	-	1,352557	$18,4329	7,3377%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	1,352588	-	1,352588	$18,4329	7,3379%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	0,731840	-	0,731840	$18,7783	3,8973%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	0,731840	-	0,731840	$18,7783	3,8973%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	2,086648	-	2,086648	$19,1736	10,8829%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	1,352588	-	1,352588	$18,4329	7,3379%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4623	-	-	-	-	-	1,123091	-	1,123091	$16,4066	6,8454%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4629	-	-	-	-	-	1,447635	-	1,447635	$16,3819	8,8368%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	-	-	0,342462	-	0,342462	$16,7296	2,0470%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4625	-	-	-	-	-	0,342462	-	0,342462	$16,7296	2,0470%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4626	-	-	-	-	-	1,123091	-	1,123091	$16,4066	6,8454%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	3,937206	-	3,937206	$43,7936	8,9904%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	3,829439	-	3,829439	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	3,829439	-	3,829439	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	3,829438	-	3,829438	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	3,947937	-	3,947937	$42,7609	9,2326%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	4,226087	-	4,226087	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	4,226086	-	4,226086	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	4,226087	-	4,226087	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	5,197630	-	5,197630	$53,2460	9,7615%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	3,117447	-	3,117447	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	3,117447	-	3,117447	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	3,117480	-	3,117480	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	3,802016	-	3,802016	$51,6706	7,3582%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	1,510095	-	1,510095	$24,0998	6,2660%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	1,294935	-	1,294935	$23,1717	5,5884%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	0,002167	-	-	-	-	-	-	0,002167	$10,3858	0,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,008425	-	-	-	-	-	(0,002594)	0,005831	$10,3960	0,0561%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,008425	-	-	-	-	-	(0,002595)	0,005830	$10,3960	0,0561%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,054527	-	0,054527	$14,8273	0,3677%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,499930	-	0,499930	$16,4754	3,0344%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,328393	-	0,328393	$19,9487	1,6462%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,442926	-	0,442926	$19,4421	2,2782%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,199848	-	0,199848	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,199848	-	0,199848	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,199859	-	0,199859	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,588204	-	0,588204	$20,3545	2,8898%

Attributions 2020

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	1,506964	(0,095659)	1,411305	22,0378 $	6,404 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	1,506964	(0,095659)	1,411305	22,0378 $	6,404 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	1,334746	(0,075692)	1,259054	17,0219 $	7,397 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,586441	-	1,586441	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	1,218419	(0,108046)	1,110373	22,9477 $	4,839 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	1,218419	(0,108046)	1,110373	22,9477 $	4,839 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,050804	-	-	0,084583	(0,012687)	1,497697	(0,083198)	1,537198	18,9827 $	8,098 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	1,479958	(0,067683)	1,412275	19,1582 $	7,372 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	1,479958	(0,067683)	1,412275	19,1582 $	7,372 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,642847	-	1,642847	19,2090 $	8,552 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,590952	(0,045919)	1,545033	19,1842 $	8,054 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,586444	-	1,586444	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,586441	-	1,586441	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,354330	(0,019171)	0,335160	11,4869 $	2,918 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,367016	-	1,367016	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,367016	-	1,367016	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,367022	-	1,367022	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,367017	-	1,367017	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,391623	(0,075247)	1,316376	17,2661 $	7,624 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,455690	(0,101332)	0,354358	19,7933 $	1,790 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	-	-	0,652499	(0,031898)	0,620601	17,4912 $	3,548 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	-	-	0,652499	(0,031898)	0,620600	17,4912 $	3,548 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	-	-	-	0,044225	(0,006634)	0,679568	(0,039490)	0,677668	15,8724 $	4,269 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	-	-	0,715639	(0,032007)	0,683632	18,6172 $	3,672 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	-	-	0,715639	(0,032007)	0,683633	18,6172 $	3,672 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	-	-	-	0,034624	(0,005191)	0,807564	(0,018148)	0,818850	16,3084 $	5,021 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	-	-	-	0,034628	(0,005194)	0,807564	(0,018147)	0,818851	16,3084 $	5,021 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	-	-	-	0,026291	(0,003944)	0,533308	(0,006591)	0,549064	16,3181 $	3,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,010780	(0,001617)	0,668371	-	0,677534	16,0634 $	4,218 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	-	-	-	0,044224	(0,006634)	0,679569	(0,039491)	0,677668	15,8724 $	4,269 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,398746	-	0,398746	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,398747	-	0,398747	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,398747	-	0,398747	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,398746	-	0,398746	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,021849	-	-	0,031712	(0,004754)	0,715554	(0,032566)	0,731795	16,7166 $	4,378 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,923504	-	1,923504	23,2108 $	8,287 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,923505	-	1,923505	23,2108 $	8,287 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,220420	(0,006030)	0,214390	12,3656 $	1,734 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,602658	(0,024470)	1,578189	20,3445 $	7,757 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	1,580255	(0,028454)	1,551801	24,2821 $	6,391 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	1,579806	(0,028446)	1,551360	24,2821 $	6,389 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,015524	-	-	0,025107	(0,003004)	0,266974	(0,006532)	0,298069	13,5004 $	2,208 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	1,241464	(0,024977)	1,216486	20,2636 $	6,003 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	1,241464	(0,024977)	1,216487	20,2636 $	6,003 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,693420	-	1,693420	20,2507 $	8,362 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,576916	(0,011683)	1,565233	20,2402 $	7,733 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,602659	(0,024470)	1,578188	20,3445 $	7,757 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,381051	-	1,381051	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,381051	-	1,381051	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,381052	-	1,381052	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,381067	-	1,381067	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,361369	(0,030287)	1,331082	17,3967 $	7,651 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,693381	(0,025326)	1,668056	21,2364 $	7,855 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,975770	(0,168993)	0,806777	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806777	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	-	-	1,098003	(0,178788)	0,919215	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806778	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,059940	-	-	0,095050	(0,008747)	1,072028	(0,158106)	1,060165	17,2994 $	6,128 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,059939	-	-	0,095047	(0,008745)	1,072026	(0,158110)	1,060157	17,2994 $	6,128 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806778	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,001954	-	-	0,048781	(0,007317)	0,868849	(0,110139)	0,802127	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,001959	-	-	0,048783	(0,007317)	0,868850	(0,110138)	0,802135	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,001959	-	-	0,048783	(0,007317)	0,868850	(0,110138)	0,802136	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,071714	-	-	0,144793	(0,010464)	1,290016	(0,189172)	1,306886	20,8337 $	6,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,008759	-	-	0,068474	(0,010271)	1,011346	(0,175773)	0,902535	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,071714	-	-	0,144793	(0,010464)	1,290015	(0,189172)	1,306886	20,8337 $	6,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,072661	-	-	0,135875	(0,010599)	1,279934	(0,184458)	1,293413	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,072655	-	-	0,135878	(0,010600)	1,279932	(0,184463)	1,293403	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279933	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,060360	-	-	0,188558	(0,008806)	1,096219	(0,155436)	1,180894	18,8851 $	6,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,060359	-	-	0,188557	(0,008807)	1,096218	(0,155435)	1,180893	18,8851 $	6,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997485	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	0,661313	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	0,661314	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	0,661313	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	-	-	-	-	-	1,098007	(0,178790)	0,919217	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	-	-	1,098003	(0,178788)	0,919215	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	-	-	1,043478	(0,147699)	0,895779	15,7905 $	5,673 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	1,043090	(0,151458)	0,891632	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	1,043089	(0,151460)	0,891629	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	1,043089	(0,151459)	0,891630	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	-	-	1,048794	(0,180427)	0,868367	18,8465 $	4,608 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	-	-	1,048863	(0,180427)	0,868436	18,8465 $	4,608 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,990486	(0,045463)	0,945023	19,4352 $	4,862 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,990487	(0,045463)	0,945024	19,4352 $	4,862 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,033472	(0,009911)	1,023561	17,1089 $	5,983 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,823517	(0,047785)	0,775732	19,8298 $	3,912 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,823517	(0,047785)	0,775732	19,8298 $	3,912 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034308)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,930057	(0,040883)	0,889173	17,6607 $	5,035 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,930057	(0,040883)	0,889174	17,6607 $	5,035 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,174092	-	1,174092	17,6159 $	6,665 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	1,052242	-	1,052242	17,6559 $	5,960 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,033472	(0,009911)	1,023561	17,1089 $	5,983 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,788652	(0,030622)	0,758030	15,3202 $	4,948 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,788651	(0,030619)	0,758032	15,3202 $	4,948 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	1,026918	(0,041471)	0,985447	17,7892 $	5,540 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	2,314520	-	2,314520	27,8066 $	8,324 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,779072	-	1,779072	27,4554 $	6,480 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,779067	-	1,779067	27,4554 $	6,480 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,806900	-	1,806900	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,806901	-	1,806901	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,806905	-	1,806905	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	2,768691	-	2,768691	33,3872 $	8,293 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	2,768690	-	2,768690	33,3872 $	8,293 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	2,314541	-	2,314541	27,8066 $	8,324 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,267620	(0,020091)	0,247529	15,1029 $	1,639 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	0,225084	(0,030182)	0,194902	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,012005	-	0,012005	15,9655 $	0,075 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,012005	-	0,012005	15,9655 $	0,075 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,305380	(0,026978)	0,278402	16,8661 $	1,651 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,267622	(0,020092)	0,247530	15,1029 $	1,639 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,181371	(0,021215)	0,160155	14,9450 $	1,072 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,181370	(0,021215)	0,160154	14,9450 $	1,072 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,195472	-	0,195472	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	-	(0,035590)	(0,035590)	18,0754 $	-0,197 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138151	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,340031	(0,029272)	0,310760	18,3146 $	1,697 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138150	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138152	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018278)	0,138151	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,029440)	(0,029440)	15,1191 $	-0,195 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,029441)	(0,029441)	15,1191 $	-0,195 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,225083	(0,030181)	0,194902	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,225080	(0,030182)	0,194899	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	-	(0,064620)	(0,064620)	16,5993 $	-0,389 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,376623	(0,136248)	0,240376	26,8599 $	0,895 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,644148	(0,101832)	0,542315	26,0490 $	2,082 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,762224	(0,128538)	0,633686	26,2315 $	2,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,029238	(0,004386)	0,879428	(0,151524)	0,752756	28,7437 $	2,619 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,376624	(0,136248)	0,240376	26,8599 $	0,895 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,533008	(0,052865)	0,480143	19,1256 $	2,510 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,518026	(0,083063)	0,434964	18,7261 $	2,323 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103925)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103925)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103926)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,022795	(0,003419)	-	(0,134489)	(0,115113)	21,7162 $	-0,530 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,578493	(0,102093)	0,476400	21,0832 $	2,260 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60004	-	-	-	-	-	0,436023	(0,075129)	0,360894	14,2403 $	2,534 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,422341	(0,073803)	0,348537	13,9820 $	2,493 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,155484	(0,080182)	0,075302	13,8257 $	0,545 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,031382	0,027191	-	0,055048	-	0,113621	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,047671	0,017938	-	0,126332	-	0,191940	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,047671	0,017938	-	0,126332	-	0,191941	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,047672	0,017938	-	0,126332	-	0,191941	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113619	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,121690	0,023998	-	-	-	0,145688	12,2927 $	1,185 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,121690	0,023997	-	-	-	0,145688	12,2927 $	1,185 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,038604	0,022654	-	0,057430	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,027768	0,021975	-	0,006840	-	0,056583	11,3416 $	0,499 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,038606	0,022656	-	0,057426	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,025389	0,018630	-	0,131976	-	0,175995	11,3461 $	1,551 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,082663	0,022062	-	0,204793	-	0,309519	11,4883 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,038604	0,022655	-	0,057429	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	-	-	0,027769	0,021973	-	0,006842	-	0,056584	11,3416 $	0,499 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113620	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,057373	0,023029	-	0,199290	-	0,279692	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,057373	0,023029	-	0,199290	-	0,279691	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,057373	0,023028	-	0,199290	-	0,279691	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113620	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,347538	0,029477	-	0,278753	-	0,655768	14,6639 $	4,472 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,347538	0,029476	-	0,278753	-	0,655768	14,6639 $	4,472 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,067685	0,025911	-	0,095877	-	0,189473	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,067685	0,025910	-	0,095876	-	0,189471	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,067684	0,025909	-	0,095876	-	0,189469	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180398	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,141846	0,026278	-	0,096308	-	0,264432	13,3230 $	1,985 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194974	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,147328	0,026615	-	0,237337	-	0,411281	13,3946 $	3,070 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,281816	0,041486	-	-	-	0,323302	13,4635 $	2,401 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,281816	0,041486	-	-	-	0,323302	13,4635 $	2,401 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,036738	0,025375	-	0,114648	-	0,176761	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,036737	0,025375	-	0,114648	-	0,176761	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,036737	0,025375	-	0,114648	-	0,176760	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,038379	0,022435	-	0,229872	-	0,290685	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,038382	0,022437	-	0,229866	-	0,290684	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,038380	0,022436	-	0,229869	-	0,290685	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	-	-	0,084057	0,020750	-	0,003417	-	0,108224	11,5104 $	0,940 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,079690	0,023038	-	0,141269	-	0,243998	11,4694 $	2,127 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,056595	0,024755	-	0,075316	-	0,156666	11,4054 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,084278	0,024681	-	-	-	0,108958	11,4699 $	0,950 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,062576	0,026102	-	-	-	0,088678	11,4067 $	0,777 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,105437	0,023020	-	0,046974	-	0,175431	11,3791 $	1,542 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,014152	0,020335	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,014152	0,020335	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,079793	0,024021	-	0,139389	-	0,243203	11,3365 $	2,145 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,014152	0,020336	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,064093	0,022228	-	0,123532	-	0,209853	11,2976 $	1,858 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,171559	-	0,171559	23,0216 $	0,745 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,171559	-	0,171559	23,0216 $	0,745 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	0,059388	-	0,059388	15,6505 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	0,059388	-	0,059388	15,6505 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	0,235542	-	0,235542	15,0388 $	1,566 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	-	-	-	-	-	0,284692	-	0,284692	17,5770 $	1,620 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,199815	-	0,199815	15,9035 $	1,256 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,068443	-	0,068443	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,068443	-	0,068443	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,068444	-	0,068444	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	7,247794	(2,548782)	4,699012	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	6,914712	(2,199377)	4,715334	67,6301 $	6,972 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	7,247796	(2,548783)	4,699013	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	7,247779	(2,548776)	4,699003	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	7,171228	(2,162710)	5,008518	68,0948 $	7,355 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	0,193277	(0,028992)	6,641254	(0,702843)	6,102696	74,9758 $	8,140 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	7,247794	(2,548782)	4,699012	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	6,914713	(2,199377)	4,715336	67,6301 $	6,972 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	0,033434	(0,005015)	1,554138	(0,532634)	1,049922	15,3897 $	6,822 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	0,970369	(0,352736)	0,617633	14,9150 $	4,141 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544063)	0,876294	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544063)	0,876295	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544062)	0,876294	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	1,442268	(0,569087)	0,873181	14,7139 $	5,934 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,057948	(0,008692)	2,012290	(1,104348)	0,957198	16,4439 $	5,821 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	1,477111	(0,642075)	0,835036	15,9624 $	5,231 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	-	(0,040946)	(0,040946)	12,9019 $	-0,317 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	-	(0,109383)	(0,109383)	12,6079 $	-0,868 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	-	(0,041134)	(0,041134)	11,9109 $	-0,345 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	-	(0,037227)	(0,037227)	11,9785 $	-0,311 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	-	(0,029039)	(0,029039)	11,6570 $	-0,249 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,541851	0,110242	-	1,527372	(0,104195)	2,075269	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,447003	0,115188	-	1,098121	(0,122124)	1,538188	64,3378 $	2,391 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,541837	0,110240	-	1,527362	(0,104195)	2,075244	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,541855	0,110229	-	1,527361	(0,104200)	2,075244	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,596091	0,138801	-	-	(0,152252)	0,582639	65,5593 $	0,889 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,904421	0,123752	-	1,847286	-	2,875459	69,5251 $	4,136 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,541851	0,110241	-	1,527372	(0,104195)	2,075268	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,447004	0,115190	-	1,098132	(0,122126)	1,538200	64,3378 $	2,391 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,077162	0,014694	-	0,261227	(0,016220)	0,336863	12,1347 $	2,776 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,012811	0,002836	-	0,050402	(0,001533)	0,064517	11,9734 $	0,539 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,045988	0,015817	-	0,270316	-	0,332121	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,045988	0,015816	-	0,270316	-	0,332120	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,045988	0,015817	-	0,270316	-	0,332121	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,125085	0,020557	-	0,360544	(0,022374)	0,483813	13,2977 $	3,638 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,124019	0,021845	-	0,331453	(0,021293)	0,456025	13,7881 $	3,307 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,097842	0,025082	-	0,167749	(0,027720)	0,262953	13,4396 $	1,957 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	13,879425	(5,499311)	8,380114	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	13,605977	(4,727491)	8,878486	102,4493 $	8,666 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	13,879419	(5,499309)	8,380110	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	13,879428	(5,499312)	8,380116	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	13,646796	(4,419308)	9,227488	103,6405 $	8,903 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,156128	(0,023419)	14,913091	(5,756318)	9,289481	113,5082 $	8,184 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	13,879425	(5,499311)	8,380114	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	13,605951	(4,727484)	8,878467	102,4493 $	8,666 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,843174	(1,223461)	1,619712	19,9422 $	8,122 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,477226	(0,969142)	1,508084	19,4390 $	7,758 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	2,794427	(1,135107)	1,659320	21,6575 $	7,662 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,618674	(0,921433)	1,697241	21,1080 $	8,041 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1299	-	-	-	-	-	0,596208	(0,005499)	0,590709	13,1490 $	4,492 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,596232	(0,005498)	0,590734	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,024651	(0,003698)	0,308485	-	0,329438	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,596230	(0,005498)	0,590732	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,050564	(0,007584)	0,735269	-	0,778249	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,050562	(0,007584)	0,735267	-	0,778245	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,050563	(0,007584)	0,735267	-	0,778247	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,596231	(0,005499)	0,590733	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,047603	(0,007140)	0,665579	(0,002745)	0,703297	13,4964 $	5,211 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507706	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,047256	(0,007089)	0,472983	(0,005445)	0,507706	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,096709	-	-	0,101762	(0,015266)	0,430650	(0,008430)	0,605426	15,6000 $	3,881 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025431	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,092539	-	-	0,082413	(0,012346)	0,817782	(0,006543)	0,973844	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677375	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,092550	-	-	0,082398	(0,012362)	0,817758	(0,006546)	0,973798	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,092553	-	-	0,082397	(0,012359)	0,817759	(0,006544)	0,973806	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973803	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973804	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973803	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005192)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4299	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5599	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,024651	(0,003698)	0,308486	-	0,329439	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3699	-	-	-	0,024651	(0,003696)	0,308487	-	0,329441	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023056	-	0,163964	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023056	-	0,163964	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023057	-	0,163965	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,005696	-	0,012067	0,158233	(0,000340)	0,053239	-	0,228896	12,0571 $	1,898 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,007350	-	-	0,118619	(0,000438)	-	(0,032044)	0,093486	11,5485 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,007350	-	-	0,118618	(0,000438)	-	(0,032044)	0,093486	11,5485 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,006291	-	-	0,155585	(0,000375)	0,026733	(0,041239)	0,146994	11,8855 $	1,237 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023751)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023750)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023750)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,004894	-	0,014267	0,135947	(0,000292)	-	(0,036094)	0,118723	11,4678 $	1,035 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,005659	-	-	0,096196	(0,000338)	-	(0,034153)	0,067364	11,0963 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,005658	-	-	0,096195	(0,000337)	-	(0,034152)	0,067363	11,0963 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,471184	-	-	0,313566	(0,047035)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,391094	-	-	0,303094	(0,045464)	-	-	0,648724	37,1939 $	1,744 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,471185	-	-	0,313565	(0,047036)	-	-	0,737713	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,471184	-	-	0,313564	(0,047034)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,430819	-	-	0,337545	(0,050632)	0,051911	-	0,769643	37,5016 $	2,052 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,686375	-	-	0,318312	(0,047747)	0,093107	(0,123261)	0,926786	41,0413 $	2,258 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,471184	-	-	0,313565	(0,047035)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,391093	-	-	0,303094	(0,045464)	-	-	0,648724	37,1939 $	1,744 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,219190	-	-	0,130227	(0,019534)	0,085932	-	0,415815	16,1660 $	2,572 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,153996	-	-	0,124532	(0,018680)	0,105738	-	0,365587	15,7911 $	2,315 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,279271	-	-	0,136490	(0,020473)	0,000409	(0,055941)	0,339756	18,5663 $	1,830 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,240971	-	-	0,145349	(0,021802)	0,019750	-	0,384268	18,0542 $	2,128 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,212830	-	-	0,077938	(0,011691)	0,063421	(0,026720)	0,315779	13,2280 $	2,387 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,206031	-	-	0,104152	(0,015623)	-	(0,016884)	0,277676	12,8426 $	2,162 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,081527	-	-	0,174428	(0,026164)	-	-	0,229791	25,6909 $	0,894 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,017799	-	-	0,090782	(0,013617)	-	-	0,094963	14,2957 $	0,664 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,023734	-	-	0,163341	(0,024501)	-	(0,028384)	0,134190	25,0797 $	0,535 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,248354	-	-	0,186782	(0,028017)	-	(0,033755)	0,373364	27,4943 $	1,358 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,012765	-	-	0,045328	(0,006795)	0,131922	(0,009986)	0,173233	10,4931 $	1,651 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053753	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,083835	(0,012575)	0,084147	-	0,155407	16,7994 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,083642	(0,012546)	0,083953	-	0,155049	16,7994 $	0,923 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,130295	-	-	0,101822	(0,015273)	-	-	0,216843	15,0385 $	1,442 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,083642	(0,012546)	0,083953	-	0,155049	16,7994 $	0,923 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,071110	-	-	0,113352	(0,017003)	0,110997	-	0,278457	17,5914 $	1,583 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,072199	-	-	0,090436	(0,013567)	0,263194	(0,019923)	0,392338	14,7342 $	2,663 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,018408	-	-	0,111443	(0,016717)	0,210151	(0,003976)	0,319310	17,1753 $	1,859 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,148344	-	-	0,137636	(0,020645)	0,206545	(0,024873)	0,447007	21,9519 $	2,036 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,100730	-	-	0,130877	(0,019632)	0,322078	(0,015925)	0,518128	21,4366 $	2,417 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,121479	-	-	0,063262	(0,009489)	0,184114	(0,013937)	0,345429	13,4957 $	2,560 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,091400	-	-	0,089694	(0,013454)	0,249903	-	0,417543	13,0142 $	3,208 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	-	(0,003961)	(0,003961)	11,7150 $	-0,034 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40021	-	-	-	-	-	-	(0,003961)	(0,003961)	11,7150 $	-0,034 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,006140)	(0,006140)	11,8166 $	-0,052 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,006508)	(0,006508)	11,9031 $	-0,055 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65013	-	-	-	-	-	-	(0,003159)	(0,003159)	11,7928 $	-0,027 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,456775	-	0,456775	14,0025 $	3,262 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,456775	-	0,456775	14,0025 $	3,262 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,465890	(0,009271)	0,456619	14,2970 $	3,194 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,535027	(0,007591)	0,527435	17,1094 $	3,083 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5000	-	-	-	-	-	0,303310	-	0,303310	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF248	-	-	-	-	-	-	(0,005851)	(0,005851)	28,7485 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF048	-	-	-	-	-	-	(0,005851)	(0,005851)	28,7485 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	0,534259	-	0,534259	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	0,534253	-	0,534253	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	0,534254	-	0,534254	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,714428	-	0,714428	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	0,210157	(0,004945)	0,205212	27,6468 $	0,742 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	0,210157	(0,004945)	0,205212	27,6468 $	0,742 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2155	-	-	-	-	-	-	(0,002743)	(0,002743)	13,9473 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	0,544716	-	0,544716	16,2233 $	3,358 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,544700	-	0,544700	16,2233 $	3,358 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,714429	-	0,714429	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,714428	-	0,714428	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,370162	(0,002790)	0,367372	13,9328 $	2,637 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,140986	-	-	-	-	0,214302	-	0,355289	14,3861 $	2,470 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,140984	-	-	-	-	0,214303	-	0,355286	14,3861 $	2,470 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,174642	-	-	-	-	0,194108	(0,005942)	0,362808	14,6628 $	2,474 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,048218	-	-	-	-	0,088856	(0,006567)	0,130507	17,1540 $	0,761 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,070845	-	-	-	-	0,156471	-	0,227316	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,070844	-	-	-	-	0,156471	-	0,227315	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,070844	-	-	-	-	0,156471	-	0,227315	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,091191	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,232807	-	-	-	-	-	(0,008785)	0,224022	19,3884 $	1,155 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,227127	-	-	-	-	0,050582	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,269462	-	-	-	-	0,232882	-	0,502343	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,269461	-	-	-	-	0,232881	-	0,502343	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,269461	-	-	-	-	0,232881	-	0,502342	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,048218	-	-	-	-	0,088858	(0,006566)	0,130510	17,1540 $	0,761 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	-	-	-	0,014800	(0,002220)	0,585226	(0,106708)	0,491098	19,7088 $	2,492 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	-	-	0,428588	(0,113615)	0,314973	19,1592 $	1,644 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	-	-	0,527361	(0,145238)	0,382123	19,2568 $	1,984 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,051422	-	-	0,124871	(0,013228)	0,510530	(0,169402)	0,504194	21,0945 $	2,390 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	-	-	-	0,014800	(0,002220)	0,585226	(0,106708)	0,491098	19,7088 $	2,492 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	-	-	0,503795	(0,065325)	0,438471	14,0817 $	3,114 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	-	-	0,504294	(0,065389)	0,438905	14,0817 $	3,117 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,022190	-	-	0,112111	(0,005708)	0,447849	-	0,576442	14,5256 $	3,968 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	-	-	0,504294	(0,065389)	0,438905	14,0817 $	3,117 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,028391	-	-	0,059958	(0,007303)	0,493283	(0,090456)	0,483873	14,8598 $	3,256 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	-	-	0,478879	(0,064463)	0,414417	13,7412 $	3,016 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	-	-	0,478744	(0,064445)	0,414300	13,7412 $	3,015 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,031899	-	-	0,125958	(0,008206)	0,227178	(0,106139)	0,270690	14,2761 $	1,896 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	-	-	0,478879	(0,064463)	0,414417	13,7412 $	3,016 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	-	-	-	0,034445	(0,005167)	0,515282	(0,070140)	0,474420	14,5286 $	3,265 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,013573	-	-	0,049461	(0,007419)	0,590261	(0,094811)	0,551065	15,5899 $	3,535 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,030618	-	-	0,075345	(0,007876)	0,545011	(0,086585)	0,556512	16,7627 $	3,320 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,007579	-	-	0,053233	(0,007985)	0,538226	(0,102541)	0,488511	16,3048 $	2,996 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	-	-	0,399197	(0,055378)	0,343819	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	-	-	0,399224	(0,055382)	0,343842	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,020774	-	-	0,092486	(0,005344)	0,449575	-	0,557491	12,7762 $	4,364 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	-	-	0,399213	(0,055380)	0,343833	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,019532	-	-	0,039339	(0,005901)	0,430458	(0,049340)	0,434088	12,4470 $	3,487 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65024	0,009012	-	-	0,027204	(0,002318)	0,196089	(0,029986)	0,200001	12,8533 $	1,556 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	-	-	-	0,010788	(0,001618)	0,407058	(0,063531)	0,352697	12,1212 $	2,910 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	1,537359	-	1,537359	22,5694 $	6,812 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	1,537357	-	1,537357	22,5694 $	6,812 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	1,689210	-	1,689210	24,4163 $	6,918 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	1,689210	-	1,689210	24,4163 $	6,918 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF681	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF781	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE881	-	-	-	-	-	0,381077	-	0,381077	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE981	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	1,753874	-	1,753874	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,174634	-	0,174634	29,0022 $	0,602 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,174634	-	0,174634	29,0022 $	0,602 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0579 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0579 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0654 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0715 $	9,929 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0715 $	9,929 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0654 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0724 $	9,928 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0632 $	9,937 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,647362	-	0,647362	18,0145 $	3,594 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,541583	(0,062874)	0,478709	17,6635 $	2,710 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,404652	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,404652	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,404653	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,073745	(0,011062)	0,508569	-	0,571252	20,6714 $	2,763 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,018233	(0,002735)	0,665535	-	0,681033	20,1869 $	3,374 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,042302	(0,006345)	0,495177	(0,043365)	0,487769	13,6755 $	3,567 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,473003	(0,047706)	0,425296	13,5351 $	3,142 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,002040	(0,000307)	0,471656	(0,033100)	0,440289	13,5605 $	3,247 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,439150	(0,037790)	0,401359	13,2849 $	3,021 %
30/11/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MGF80000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MGF80000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MPS90000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	0,228199	(0,034230)	-	-	0,193969	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,022365	-	-	0,368609	(0,000691)	-	(0,049183)	0,341100	17,4652 $	1,953 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,022365	-	-	0,368609	(0,000691)	-	(0,049183)	0,341100	17,4652 $	1,953 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,015687	-	-	0,357776	(0,000485)	-	(0,131029)	0,241948	12,7600 $	1,896 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,027022	-	-	0,525569	(0,000835)	-	-	0,551756	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,022990	-	-	0,379531	(0,000711)	-	-	0,401811	17,4478 $	2,303 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,022990	-	-	0,379531	(0,000711)	-	-	0,401810	17,4478 $	2,303 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,023078	-	-	0,518274	(0,000713)	-	(0,192774)	0,347864	18,7816 $	1,852 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,017003	-	-	0,395664	(0,000525)	-	-	0,412141	16,8651 $	2,444 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,017003	-	-	0,395663	(0,000526)	-	-	0,412141	16,8651 $	2,444 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,022601	-	0,015425	0,550011	(0,000700)	-	(0,111816)	0,475522	15,1932 $	3,130 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,024368	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,025531	-	-	0,486597	(0,000801)	-	-	0,511328	18,3526 $	2,786 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,025526	-	-	0,486608	(0,000789)	-	-	0,511346	18,3526 $	2,786 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,029307	-	-	0,555247	(0,000906)	-	-	0,583649	18,3251 $	3,185 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,021854	-	-	0,347963	(0,000675)	-	(0,129675)	0,239467	17,2594 $	1,387 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,027021	-	-	0,525569	(0,000836)	-	-	0,551754	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,027021	-	-	0,525569	(0,000835)	-	-	0,551755	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,023453	-	-	0,419822	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,023453	-	-	0,419823	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,023454	-	-	0,419823	(0,000726)	-	(0,017930)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,023454	-	-	0,419823	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,023709	-	-	0,462564	(0,000734)	-	(0,113123)	0,372415	18,5387 $	2,009 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,023708	-	-	0,462564	(0,000733)	-	(0,113125)	0,372415	18,5387 $	2,009 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,832769	-	1,832769	25,6907 $	7,134 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,832769	-	1,832769	25,6907 $	7,134 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	-	(0,000750)	(0,000750)	13,5209 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,920769	(0,005781)	0,914988	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,902013	-	0,902013	25,7202 $	3,507 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,902013	-	0,902013	25,7202 $	3,507 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,092858	-	1,092858	23,0440 $	4,742 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,092541	-	1,092541	23,0440 $	4,741 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,093071	-	1,093071	23,0440 $	4,743 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,841293	-	1,841293	24,9671 $	7,375 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,841298	-	1,841298	24,9671 $	7,375 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,093072	-	1,093072	23,0440 $	4,743 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	0,081890	(0,012284)	0,938845	(0,003829)	1,004623	13,2206 $	7,599 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	-	(0,000750)	(0,000750)	13,5209 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,154750	(0,004128)	0,150621	12,6848 $	1,187 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,809771	(0,006224)	0,803547	19,6009 $	4,100 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,809776	(0,006227)	0,803549	19,6009 $	4,100 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,679247	(0,006266)	0,672981	19,5425 $	3,444 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,771686	(0,005813)	0,765873	19,4935 $	3,929 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,920770	(0,005780)	0,914989	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,920769	(0,005781)	0,914988	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,705324	(0,003845)	0,701479	12,6576 $	5,542 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	-	(0,071902)	(0,071902)	27,5800 $	-0,261 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,071903)	(0,071903)	27,5800 $	-0,261 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	-	(0,076122)	(0,076122)	27,5121 $	-0,277 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	-	(0,076108)	(0,076108)	27,5121 $	-0,277 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	-	(0,003430)	(0,003430)	17,7367 $	-0,019 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	0,079343	(0,011901)	0,143052	-	0,210494	16,0847 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	-	(0,003744)	(0,003744)	38,6849 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	0,105954	(0,015894)	-	-	0,090060	19,3565 $	0,465 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	0,105954	(0,015893)	-	-	0,090061	19,3565 $	0,465 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	-	(0,003729)	(0,003729)	38,6849 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,197351	-	0,036182	0,150098	(0,016858)	0,155433	(0,002388)	0,519818	22,7026 $	2,290 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,007816	-	-	0,118117	(0,017717)	-	(0,002510)	0,105707	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,007816	-	-	0,118117	(0,017718)	-	(0,002509)	0,105706	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,007816	-	-	0,118117	(0,017718)	-	(0,002509)	0,105706	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,011688	-	-	0,108102	(0,016215)	0,077857	(0,000858)	0,180573	21,5289 $	0,839 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,011688	-	-	0,108102	(0,016215)	0,077857	(0,000858)	0,180573	21,5289 $	0,839 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	-	(0,004481)	(0,004481)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,054823	-	0,054823	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,064525	-	-	0,106643	(0,015996)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,064525	-	-	0,106643	(0,015996)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,064525	-	-	0,106643	(0,015997)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,054763	-	0,054763	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	-	(0,002525)	(0,002525)	21,5387 $	-0,012 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	-	(0,001010)	(0,001010)	21,6572 $	-0,005 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,157975	-	0,157975	16,2781 $	0,970 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,217995	(0,013335)	0,021637	(0,014779)	0,211518	13,6342 $	1,551 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,272236	(0,022751)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,422783	(0,023377)	-	-	0,399406	24,0119 $	1,663 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,422783	(0,023377)	-	-	0,399406	24,0119 $	1,663 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,254936	(0,022577)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,205133	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,302723	(0,015536)	0,023656	-	0,310842	16,2672 $	1,911 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,263921	(0,022728)	-	(0,013721)	0,227472	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,263921	(0,022727)	-	(0,013722)	0,227473	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,263921	(0,022727)	-	(0,013722)	0,227473	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,217957	(0,021112)	-	(0,017592)	0,179252	22,0637 $	0,812 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,272241	(0,022756)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,272236	(0,022751)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,264311	(0,017128)	-	-	0,247183	11,2506 $	2,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,171328	(0,011781)	-	-	0,159547	11,2343 $	1,420 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40080	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40081	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40082	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	-	(0,086430)	(0,086430)	11,2444 $	-0,769 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	-	(0,007411)	(0,007411)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	-	(0,007411)	(0,007411)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	-	(0,007410)	(0,007410)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	-	(0,014016)	(0,014016)	10,8506 $	-0,129 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	-	(0,014016)	(0,014016)	10,8506 $	-0,129 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65063	-	-	-	-	-	-	(0,097201)	(0,097201)	11,1291 $	-0,873 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	-	(0,015464)	(0,015464)	16,1759 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,376197	-	0,376197	15,6997 $	2,396 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	0,535236	(0,007236)	0,528000	16,6306 $	3,175 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,453565	-	0,453565	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,453589	-	0,453589	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,453589	-	0,453589	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,454800	-	0,454800	16,2032 $	2,807 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	0,463968	(0,010407)	0,453561	16,6200 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,258242	(0,013979)	0,244263	19,3383 $	1,263 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,468097	(0,011885)	0,456212	18,7830 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,361725	-	0,361725	12,8107 $	2,824 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,389671	(0,008252)	0,381419	12,6281 $	3,020 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,392211	-	1,392211	36,8798 $	3,775 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,230942	(0,000465)	0,230477	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,044815	-	-	0,016995	(0,002547)	0,721615	(0,000318)	0,780559	17,3484 $	4,499 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,052059	-	-	0,021020	(0,003153)	0,382813	(0,000670)	0,452069	20,8392 $	2,169 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655388	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,064505	-	-	0,022868	(0,003430)	0,571445	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,138506	-	-	0,021544	(0,003232)	0,842987	-	0,999804	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,138506	-	-	0,021543	(0,003231)	0,842987	-	0,999805	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,138500	-	-	0,021544	(0,003230)	0,842980	-	0,999794	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,229123	-	0,229123	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,230943	(0,000464)	0,230478	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,230942	(0,000465)	0,230477	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,493631	-	0,493631	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	0,070707	(0,010607)	0,729870	(0,000132)	0,789838	20,2711 $	3,896 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,423235	-	0,423235	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,423234	-	0,423234	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,423234	-	0,423234	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,013588	(0,002038)	-	(0,000033)	0,011517	20,2892 $	0,057 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650113	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650112	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650113	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,049913	(0,007486)	0,650112	-	0,692539	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,115287	(0,017293)	0,725151	(0,000052)	0,823093	21,4436 $	3,838 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,493629	-	0,493629	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,493630	-	0,493630	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF022	-	-	-	-	-	-	(0,000288)	(0,000288)	33,5256 $	-0,001 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,083155	(0,000260)	0,082895	25,8158 $	0,321 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,438580	-	0,438580	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,438582	-	0,438582	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,438582	-	0,438582	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,083155	(0,000260)	0,082895	25,8158 $	0,321 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	-	-	0,254055	(0,000130)	0,253925	17,3530 $	1,463 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	0,254055	(0,000130)	0,253925	17,3530 $	1,463 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	0,465952	-	0,465952	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	0,465952	-	0,465952	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,058899	-	-	-	-	0,619769	-	0,678668	16,9788 $	3,997 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,016132	-	0,016132	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,120949	0,048921	-	-	-	0,169870	23,6033 $	0,720 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,120949	0,048922	-	-	-	0,169870	23,6033 $	0,720 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119264	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119263	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119263	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,121719	0,033380	-	-	-	0,155100	15,7355 $	0,986 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,108365	0,045201	-	-	-	0,153566	20,5392 $	0,748 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,073584	0,024792	-	0,080935	-	0,179310	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,073583	0,024793	-	0,080934	-	0,179311	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,073583	0,024793	-	0,080934	-	0,179311	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,108365	0,045201	-	-	-	0,153566	20,5392 $	0,748 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,078987	0,026859	-	-	-	0,105846	11,8587 $	0,893 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,078988	0,026858	-	-	-	0,105846	11,8587 $	0,893 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125447	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,201339	0,033833	-	0,008069	-	0,243241	16,1717 $	1,504 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166501	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,167413	0,028861	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114606	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,167413	0,028861	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,167413	0,028860	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,086308	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166502	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166501	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166502	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,098318	0,033646	-	-	-	0,131964	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,098320	0,033642	-	-	-	0,131962	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,098320	0,033642	-	-	-	0,131962	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,051722	0,029584	-	-	-	0,081306	15,0410 $	0,541 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,121720	0,033380	-	-	-	0,155100	15,7355 $	0,986 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,103732	-	0,103732	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,183791	-	1,183791	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,183790	-	1,183790	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,183791	-	1,183791	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,324083	-	1,324083	16,2579 $	8,144 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	1,795277	-	1,795277	21,7535 $	8,253 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,153311	-	-	-	-	1,242158	-	1,395469	22,3113 $	6,255 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,646662	-	0,646662	19,7600 $	3,273 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,764366	-	0,764366	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,810492	-	0,810492	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	0,034446	(0,000845)	0,033601	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	-	(0,001017)	(0,001017)	22,1227 $	-0,005 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,389239	-	0,389239	22,3636 $	1,741 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,389239	-	0,389239	22,3636 $	1,741 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	0,034447	(0,000845)	0,033602	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	0,034446	(0,000845)	0,033601	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,027729	-	-	-	-	0,690434	-	0,718163	15,6398 $	4,592 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	-	(0,024499)	(0,024499)	15,3174 $	-0,160 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,042688	-	-	-	-	0,664585	(0,015801)	0,691472	16,1631 $	4,278 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,645065	(0,016494)	0,628571	15,6763 $	4,010 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,564071	-	0,564071	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,564072	-	0,564072	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,121687	-	-	0,034785	(0,005218)	0,922197	(0,000282)	1,073170	14,0001 $	7,665 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	-	-	-	0,015829	(0,002375)	-	(0,000407)	0,013048	17,9362 $	0,073 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,564071	-	0,564071	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,114201	-	-	0,040678	(0,006102)	0,783305	(0,000198)	0,931884	15,9544 $	5,841 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,564072	-	0,564072	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,018651	-	-	0,038374	(0,005756)	0,975640	-	1,026909	14,5053 $	7,080 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,018756	-	-	0,038444	(0,005767)	0,977478	-	1,028911	14,5053 $	7,093 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,018651	-	-	0,038374	(0,005756)	0,975640	-	1,026909	14,5053 $	7,080 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,145954	-	-	0,051867	(0,007780)	0,990806	-	1,180846	15,2795 $	7,728 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,168903	-	-	0,057433	(0,008615)	0,656484	-	0,874206	20,3858 $	4,288 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,156107	-	-	0,054512	(0,008176)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,156107	-	-	0,054513	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059649	-	1,262091	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,156106	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,156106	-	-	0,054513	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,156106	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,187432	-	-	0,041513	(0,006227)	1,067772	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,187432	-	-	0,041513	(0,006227)	1,067773	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,187432	-	-	0,041514	(0,006227)	1,067773	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,023167	-	-	0,050890	(0,007633)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	-	-	1,011171	-	1,011171	17,5154 $	5,773 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,966053	-	0,966053	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,795327	-	1,795327	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4881	-	-	-	-	-	0,534575	-	0,534575	34,4159 $	1,553 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4181	-	-	-	-	-	0,534575	-	0,534575	34,4159 $	1,553 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,681861	-	1,681861	40,0739 $	4,197 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,681861	-	1,681861	40,0739 $	4,197 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,795309	-	1,795309	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,795327	-	1,795327	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,590283	-	0,590283	21,9181 $	2,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,590283	-	0,590283	21,9181 $	2,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,596537	-	0,596537	21,9022 $	2,724 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,596537	-	0,596537	21,9022 $	2,724 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,759731	-	1,759731	26,2345 $	6,708 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,759058	-	1,759058	26,2345 $	6,705 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,759988	-	1,759988	26,2345 $	6,709 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	2,069868	-	2,069868	28,3007 $	7,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	2,069869	-	2,069869	28,3007 $	7,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	1,817684	-	1,817684	26,8395 $	6,772 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,759987	-	1,759987	26,2345 $	6,709 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	0,332439	-	0,332439	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,553143	-	0,553143	23,8997 $	2,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,147189	-	1,147189	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,808169	-	0,808169	45,3703 $	1,781 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,808164	-	0,808164	45,3703 $	1,781 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,517987	-	1,517987	15,9723 $	9,504 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	1,198229	-	1,198229	36,4072 $	3,291 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	1,198229	-	1,198229	36,4072 $	3,291 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,515158	-	0,515158	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,515158	-	0,515158	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,515159	-	0,515159	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	1,984426	-	1,984426	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,984428	-	1,984428	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,984428	-	1,984428	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,734302	-	1,734302	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	1,248697	-	1,248697	17,1595 $	7,277 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,003943	(0,000591)	0,164124	(0,000499)	0,166977	14,7500 $	1,132 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	-	(0,000438)	(0,000438)	14,4448 $	-0,003 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,074708	(0,011206)	0,182669	-	0,246171	13,2666 $	1,856 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,039952	(0,000400)	0,039552	12,8816 $	0,307 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,000421	(0,000063)	0,182867	(0,000454)	0,182770	12,9456 $	1,412 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,041565	-	0,041565	12,6339 $	0,329 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,030422	-	-	0,038773	(0,005816)	0,672159	(0,014799)	0,720739	14,7908 $	4,873 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	-	-	-	0,025571	(0,003836)	0,686080	(0,016250)	0,691566	14,4850 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,031311	-	-	0,040190	(0,006028)	0,711118	(0,019988)	0,756603	15,6579 $	4,832 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,042619	-	-	0,043539	(0,006531)	0,486129	(0,021640)	0,544116	15,7739 $	3,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	-	-	-	0,030476	(0,004571)	0,722248	(0,017675)	0,730477	15,3016 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,061456	-	-	0,030218	(0,004531)	0,628896	(0,015027)	0,701012	12,1342 $	5,777 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,009476	-	-	0,030637	(0,004596)	0,634255	-	0,669773	11,8318 $	5,661 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,024817	-	-	0,030396	(0,004560)	0,630157	(0,015116)	0,665695	11,9259 $	5,582 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	-	-	0,608472	(0,009421)	0,599051	11,6515 $	5,141 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	-	(0,025520)	(0,025520)	21,2109 $	-0,120 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,006019	(0,000903)	0,109674	(0,030464)	0,084326	23,5873 $	0,358 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,009987	(0,001498)	-	-	0,008489	16,7586 $	0,051 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,007757	-	0,007757	21,2174 $	0,037 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	-	(0,019865)	(0,019865)	23,9120 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,029765	(0,004465)	0,095342	(0,016510)	0,104131	13,4876 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	-	(0,013995)	(0,013995)	15,8470 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	-	(0,021627)	(0,021627)	15,3683 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	-	(0,022788)	(0,022788)	16,9572 $	-0,134 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	-	(0,013995)	(0,013995)	15,8470 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,057613	(0,008642)	-	-	0,048971	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,057614	(0,008642)	-	-	0,048972	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,057614	(0,008642)	-	-	0,048971	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,045328	(0,006803)	0,050908	(0,003058)	0,086375	11,4785 $	0,752 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,045324	(0,006797)	0,050905	(0,003060)	0,086373	11,4785 $	0,752 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,151593	(0,009587)	0,079507	(0,003723)	0,217790	11,8829 $	1,833 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,050951	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	-	(0,013595)	(0,013595)	32,2629 $	-0,042 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	-	(0,082428)	(0,082428)	30,9750 $	-0,266 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	-	(0,013595)	(0,013595)	32,2629 $	-0,042 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	-	(0,232393)	(0,232393)	17,3700 $	-1,338 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	-	(0,067122)	(0,067122)	18,3367 $	-0,366 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	-	(0,048363)	(0,048363)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	-	(0,048363)	(0,048363)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	-	(0,048362)	(0,048362)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,547685	(0,149127)	0,398558	23,4920 $	1,697 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,307542	(0,141278)	0,166264	22,7918 $	0,729 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,502526	(0,110347)	0,392179	23,0211 $	1,704 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,047163	(0,007074)	-	(0,180341)	(0,140253)	25,1783 $	-0,557 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,547685	(0,149128)	0,398557	23,4920 $	1,697 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,024378	-	-	0,088409	(0,013261)	0,478868	(0,090488)	0,487906	16,5118 $	2,955 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,014775	(0,002216)	0,305764	(0,115860)	0,202464	18,0532 $	1,121 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,055227	(0,008284)	0,514264	(0,075747)	0,485459	16,1304 $	3,010 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,511716	(0,048323)	0,463393	17,6372 $	2,627 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	0,448254	(0,105615)	0,342639	17,9444 $	1,909 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,042670	(0,006400)	0,359684	(0,103690)	0,292263	20,2111 $	1,446 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	0,609974	(0,076250)	0,533724	19,7150 $	2,707 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,001343	-	-	0,081966	(0,012295)	0,439111	(0,087753)	0,422371	14,0582 $	3,004 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	-	-	0,342032	(0,032230)	0,309802	13,6211 $	2,274 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,034963	(0,005245)	0,432224	(0,087280)	0,374662	13,7094 $	2,733 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,334762	(0,070287)	0,264475	13,4119 $	1,972 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,400002	-	0,400002	16,4828 $	2,427 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2045	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2145	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2245	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	-	-	-	-	-	0,607624	-	0,607624	19,1236 $	3,177 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,553080	-	0,553080	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,189871	-	0,189871	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,189863	-	0,189863	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,189864	-	0,189864	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,400003	-	0,400003	16,4828 $	2,427 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,195625	(0,001947)	-	(0,043092)	0,150586	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,195626	(0,001947)	-	(0,043092)	0,150587	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,195626	(0,001946)	-	(0,043091)	0,150589	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,229185	(0,002351)	-	-	0,226834	11,0914 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,196943	(0,001582)	0,016599	(0,054208)	0,157753	11,2550 $	1,402 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,027084	(0,004062)	0,178426	-	0,201448	14,5289 $	1,387 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,027085	(0,004063)	0,178426	-	0,201448	14,5289 $	1,387 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,036907	(0,005536)	-	-	0,031371	17,2087 $	0,182 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,002088	(0,000313)	0,033874	-	0,035649	16,6890 $	0,214 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,038800	(0,005820)	-	(0,008386)	0,024595	16,9635 $	0,145 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,110267	(0,011743)	0,022024	(0,005068)	0,115480	18,1664 $	0,636 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,031644	(0,004747)	-	-	0,026898	11,9976 $	0,224 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,031693	(0,004754)	-	-	0,026939	11,9976 $	0,225 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,031693	(0,004754)	-	-	0,026939	11,9976 $	0,225 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,096993	(0,009988)	-	(0,000183)	0,086821	12,3408 $	0,704 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,031622	(0,004743)	-	-	0,026878	12,1282 $	0,222 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,080307	(0,011850)	0,029623	-	0,098080	13,7566 $	0,713 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	-	-	0,019420	-	0,019420	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	-	-	0,019420	-	0,019420	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	-	-	0,019419	-	0,019419	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,054277	(0,008142)	0,042222	-	0,088358	13,5229 $	0,653 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,129147	(0,013218)	-	(0,007496)	0,108432	11,1872 $	0,969 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,084654	(0,009600)	0,013887	(0,001827)	0,087113	11,1290 $	0,783 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,063972	(0,008957)	0,039946	(0,005079)	0,089881	11,0672 $	0,812 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,040271	(0,006041)	-	(0,003622)	0,030609	11,0225 $	0,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	1,473836	(0,526464)	0,947371	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	1,566658	(0,480812)	1,085846	25,9419 $	4,186 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	1,473808	(0,526439)	0,947369	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	1,712866	(0,528115)	1,184750	26,1147 $	4,537 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,079061	-	-	0,088116	(0,013217)	1,565084	(0,550806)	1,168237	28,7085 $	4,069 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	1,473835	(0,526464)	0,947371	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	1,566656	(0,480813)	1,085843	25,9419 $	4,186 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,105596	-	-	0,043862	(0,006579)	0,950016	(0,275860)	0,817034	14,4539 $	5,653 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,025892	-	-	0,053870	(0,008080)	1,011817	(0,333473)	0,750025	14,9551 $	5,015 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	0,025714	(0,003857)	0,949637	(0,287285)	0,684209	14,6586 $	4,668 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,008274	-	-	0,048158	(0,007224)	0,998720	(0,303136)	0,744793	15,6019 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,033617	-	-	0,059300	(0,008895)	1,023810	(0,367066)	0,740766	17,1429 $	4,321 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,041991	(0,006299)	0,818742	(0,338074)	0,516360	16,7236 $	3,088 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,257627	-	0,257627	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5685	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,041014	(0,006152)	1,611003	-	1,645865	21,8541 $	7,531 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,006680	(0,001002)	1,922696	-	1,928375	25,7764 $	7,481 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	-	-	1,449224	-	1,449224	25,5365 $	5,675 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	-	-	1,290069	-	1,290069	25,4666 $	5,066 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	-	-	1,290069	-	1,290069	25,4666 $	5,066 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,051394	(0,007709)	1,773960	-	1,817646	23,8027 $	7,636 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,054841	(0,008226)	1,725967	-	1,772581	23,7443 $	7,465 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,142258	-	0,142258	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4585	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4685	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3685	-	-	-	-	-	0,415068	-	0,415068	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,179538	-	-	-	-	1,363039	-	1,542578	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,179539	-	-	-	-	1,363041	-	1,542580	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,407328	-	-	-	-	0,832025	-	1,239353	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,407328	-	-	-	-	0,832024	-	1,239352	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,407328	-	-	-	-	0,832025	-	1,239352	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,419626	-	-	-	-	1,589022	-	2,008648	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,179538	-	-	-	-	1,363041	-	1,542579	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,179539	-	-	-	-	1,363041	-	1,542580	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,472316	-	-	-	-	1,925866	-	2,398182	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,472317	-	-	-	-	1,925866	-	2,398183	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,472317	-	-	-	-	1,925866	-	2,398183	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	1,412878	-	-	-	-	-	-	1,412878	26,2319 $	5,386 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	1,412875	-	-	-	-	-	-	1,412875	26,2319 $	5,386 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,321246	-	-	-	-	0,980830	-	1,302076	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,303218	-	-	-	-	1,046059	-	1,349277	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,303222	-	-	-	-	1,046055	-	1,349277	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,303223	-	-	-	-	1,046057	-	1,349280	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,303222	-	-	-	-	1,046056	-	1,349279	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,419620	-	-	-	-	1,589008	-	2,008628	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,419627	-	-	-	-	1,589021	-	2,008647	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,618840	-	0,213564	-	-	2,111905	-	2,944309	21,8027 $	13,504 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,419626	-	-	-	-	1,589021	-	2,008647	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,515018	-	-	-	-	1,535216	-	2,050235	22,3076 $	9,191 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,515018	-	-	-	-	1,535216	-	2,050234	22,3076 $	9,191 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	2,674885	(0,060414)	2,614472	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	2,674886	(0,060414)	2,614472	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	2,674887	(0,060414)	2,614473	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	6,162293	(0,077097)	6,085196	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	6,162299	(0,077096)	6,085203	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	6,162293	(0,077096)	6,085197	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,465549	-	0,465549	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,465548	-	0,465548	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,465549	-	0,465549	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,088849	-	0,088849	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,783572	-	0,783572	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,104923	-	-	0,042015	(0,006302)	0,179018	-	0,319653	13,4163 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,095584	-	-	0,048310	(0,007246)	0,139932	(0,006528)	0,270051	13,2889 $	2,032 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,199096	-	-	0,179713	(0,008616)	0,170795	(0,058006)	0,482981	14,2476 $	3,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,104923	-	-	0,042015	(0,006302)	0,179018	-	0,319653	13,4163 $	2,383 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,195115	(0,006871)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,195116	(0,006872)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,195116	(0,006872)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,234871	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528189)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1907	-	-	-	0,234870	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528188)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,234870	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528189)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,309721	(0,009977)	-	(1,005223)	(0,705479)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,309720	(0,009976)	-	(1,005223)	(0,705479)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,309719	(0,009975)	-	(1,005229)	(0,705484)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF5510	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	-	(0,014299)	(0,014299)	14,9248 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	-	(0,013328)	(0,013328)	14,9678 $	-0,089 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	0,164984	(0,013993)	0,150990	16,5203 $	0,914 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	-	(0,014903)	(0,014903)	15,7920 $	-0,094 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	-	(0,012949)	(0,012949)	14,9186 $	-0,087 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	-	(0,013963)	(0,013963)	15,4241 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	-	(0,013962)	(0,013962)	15,4241 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150479	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150480	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150479	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,199113	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150286	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,199113	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150286	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,199114	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150287	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,368801	(0,042950)	-	(0,032494)	0,293358	16,1616 $	1,815 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031051	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031052	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031051	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,124788	(0,018718)	0,037101	(0,023564)	0,119607	11,7477 $	1,018 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,016580	(0,002487)	-	(0,017608)	(0,003515)	11,5368 $	-0,030 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,016580	(0,002487)	-	(0,017608)	(0,003515)	11,5368 $	-0,030 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,078893	(0,011834)	0,085393	(0,024028)	0,128424	11,6500 $	1,102 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,073561	(0,010984)	0,009210	(0,021914)	0,049872	11,6410 $	0,428 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,071462	(0,010719)	0,008540	(0,021914)	0,047368	11,6410 $	0,407 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,071462	(0,010719)	0,008540	(0,021914)	0,047368	11,6410 $	0,407 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,138786	(0,020818)	0,064053	(0,022408)	0,159612	11,7663 $	1,357 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,158867	(0,023830)	0,026611	-	0,161648	11,7968 $	1,370 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,145686	(0,021853)	-	(0,032370)	0,091463	11,7094 $	0,781 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60269	-	-	-	0,174176	(0,026127)	0,082713	(0,022038)	0,208724	11,8615 $	1,760 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,106520	(0,015978)	0,005122	(0,022055)	0,073608	11,7233 $	0,628 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,002186	(0,000328)	-	-	0,001858	11,5093 $	0,016 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,144173	(0,021626)	0,085895	(0,024169)	0,184273	11,7818 $	1,564 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,002186	(0,000328)	-	-	0,001858	11,5093 $	0,016 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,061265	(0,009190)	0,046121	(0,019156)	0,079040	11,6516 $	0,678 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	1,880315	(0,324621)	1,555693	20,0893 $	7,744 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,622514	(0,423420)	1,199094	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	0,845921	(0,344241)	0,501681	19,9537 $	2,514 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	0,845916	(0,344246)	0,501670	19,9537 $	2,514 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	1,522768	(0,380139)	1,142629	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	1,522768	(0,380139)	1,142629	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	1,522769	(0,380139)	1,142630	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	2,127106	(0,374868)	1,752238	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	-	-	2,127106	(0,374868)	1,752239	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	2,127109	(0,374869)	1,752240	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	4,174319	(0,720665)	3,453654	24,9787 $	13,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500278	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,850695)	(0,850695)	21,8877 $	-3,887 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,437972)	(0,437972)	21,9363 $	-1,997 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	-	(0,421678)	(0,421678)	21,8305 $	-1,932 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,622528	(0,423425)	1,199102	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,622513	(0,423420)	1,199093	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	1,208110	(0,179569)	1,028541	12,2980 $	8,363 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,139802	(0,000203)	0,139599	15,0536 $	0,927 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,139801	(0,000204)	0,139597	15,0536 $	0,927 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,010901	-	-	0,050571	(0,007585)	0,481433	(0,000400)	0,534921	17,0333 $	3,140 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	0,214304	(0,000354)	0,213949	15,1996 $	1,408 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,052762	-	-	0,039148	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,052762	-	-	0,039149	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,052762	-	-	0,039149	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	0,198503	(0,000328)	0,198175	15,1996 $	1,304 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,057002	-	-	0,042158	(0,006323)	0,471247	-	0,564083	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,057003	-	-	0,042159	(0,006324)	0,471246	-	0,564084	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,057003	-	-	0,042159	(0,006324)	0,471246	-	0,564084	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,109461	-	-	0,100328	(0,007243)	0,635198	(0,000209)	0,837535	17,5293 $	4,778 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,109461	-	-	0,100328	(0,007243)	0,635198	(0,000209)	0,837535	17,5293 $	4,778 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703909	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,103763	-	0,010382	0,157092	(0,006866)	0,672428	(0,000255)	0,936543	16,9091 $	5,539 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,103764	-	0,010383	0,157091	(0,006863)	0,672433	(0,000258)	0,936550	16,9091 $	5,539 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	-	-	-	(0,000360)	(0,000360)	15,8791 $	-0,002 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	0,050463	(0,000428)	0,050035	17,4584 $	0,287 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,010895	-	-	0,050580	(0,007591)	0,481435	(0,000393)	0,534926	17,0333 $	3,140 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097542	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,055573	-	-	0,051361	(0,007704)	0,832868	-	0,932098	18,2163 $	5,117 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,055573	-	-	0,051361	(0,007704)	0,832867	-	0,932097	18,2163 $	5,117 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,7988 $	9,260 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6984 $	9,347 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0670 $	9,933 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0669 $	9,934 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0766 $	9,924 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0766 $	9,924 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0670 $	9,933 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,154516	(0,000427)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,154516	(0,000426)	0,154090	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,088794	-	-	0,188376	(0,028256)	2,179825	(0,035895)	2,392845	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,533911	-	0,533911	17,9025 $	2,982 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,154515	(0,000426)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,045719	-	-	0,037233	(0,005586)	0,779423	(0,007094)	0,849695	17,3611 $	4,894 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,154515	(0,000426)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	0,704363	-	0,704363	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	0,704357	-	0,704357	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	0,704357	-	0,704357	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,059300	-	-	0,041868	(0,006280)	0,863393	(0,007578)	0,950703	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,076293	-	-	0,046492	(0,006974)	0,939519	-	1,055330	19,4910 $	5,414 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,064372	-	-	0,041936	(0,006291)	0,880162	(0,007990)	0,972188	19,5615 $	4,970 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,059299	-	-	0,041868	(0,006280)	0,863393	(0,007578)	0,950703	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,059300	-	-	0,041867	(0,006280)	0,863393	(0,007577)	0,950702	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,076292	-	-	0,046492	(0,006974)	0,939519	-	1,055330	19,4910 $	5,414 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	0,725010	-	0,725010	17,9250 $	4,045 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,008065	(0,003838)	0,004227	16,4421 $	0,026 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,008066	(0,003839)	0,004227	16,4421 $	0,026 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,088791	-	-	0,188372	(0,028257)	2,179824	(0,035896)	2,392834	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	1,326863	(0,028097)	1,298766	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,088799	-	-	0,188362	(0,028269)	2,179796	(0,035882)	2,392806	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,732716	-	0,732716	14,9360 $	4,906 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,732715	-	0,732715	14,9360 $	4,906 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	1,326862	(0,028091)	1,298770	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	1,326862	(0,028091)	1,298770	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,533911	-	0,533911	17,9025 $	2,982 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	-	-	0,119278	(0,000946)	0,118332	11,4749 $	1,031 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,030202	0,422914	(0,003867)	0,865416	(0,010762)	1,303903	49,6542 $	2,626 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,011171	0,126665	(0,001158)	-	(0,004413)	0,132265	16,3375 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5905	-	-	-	0,348170	(0,003236)	1,209543	-	1,554478	48,0165 $	3,237 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,178950	0,310537	(0,002839)	1,062251	-	1,548899	44,3024 $	3,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	-	0,195300	(0,002488)	0,689785	-	0,882598	36,9883 $	2,386 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	-	0,090868	(0,000851)	0,347325	-	0,437342	12,2914 $	3,558 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	-	0,090867	(0,000851)	0,347325	-	0,437341	12,2914 $	3,558 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	-	0,348194	(0,003208)	1,209561	-	1,554547	48,0165 $	3,238 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,147816	(0,002989)	0,523936	(0,011164)	0,657598	43,9382 $	1,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,011172	0,126664	(0,001157)	-	(0,004413)	0,132266	16,3375 $	0,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047836	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047838	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047837	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,046279	-	-	0,042220	(0,002333)	0,224253	(0,012399)	0,298021	12,4978 $	2,385 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,150437	-	0,150437	11,9886 $	1,255 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	0,008188	(0,001228)	0,122625	-	0,129585	12,1750 $	1,064 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,100401	-	0,100401	12,1197 $	0,828 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,018958	-	-	0,030837	(0,000956)	0,093944	(0,006375)	0,136408	12,4424 $	1,096 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,018958	-	-	0,030836	(0,000956)	0,093944	(0,006375)	0,136407	12,4424 $	1,096 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	0,008188	(0,001228)	0,122625	-	0,129585	12,1750 $	1,064 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023296)	0,312734	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023296)	0,312735	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,180579	(0,027641)	0,152939	17,1570 $	0,891 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,336032	(0,023297)	0,312736	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,057768	(0,008665)	0,029057	(0,013080)	0,065080	18,7057 $	0,348 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023297)	0,312734	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,083950	(0,012592)	0,452635	(0,031927)	0,492066	18,1629 $	2,709 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,081406	(0,012211)	0,373693	(0,029544)	0,413343	19,5785 $	2,111 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,081406	(0,012211)	0,373693	(0,029545)	0,413343	19,5785 $	2,111 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	0,280166	(0,028639)	0,251527	18,8168 $	1,337 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,126970	(0,019045)	0,287980	(0,022017)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,126968	(0,019043)	0,287979	(0,022020)	0,373885	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,136873	(0,020531)	0,433717	(0,030636)	0,519423	18,0292 $	2,881 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,136874	(0,020531)	0,433718	(0,030636)	0,519425	18,0292 $	2,881 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,180580	(0,027641)	0,152939	17,1570 $	0,891 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,279454	-	0,279454	30,5691 $	0,914 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,279454	-	0,279454	30,5691 $	0,914 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,006824	-	-	0,017830	(0,000804)	0,060584	(0,003661)	0,080773	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,006824	-	-	0,017830	(0,000805)	0,060583	(0,003660)	0,080773	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,006824	-	-	0,017830	(0,000804)	0,060584	(0,003660)	0,080774	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,021967	-	-	0,126506	(0,002587)	0,177774	-	0,323659	11,7139 $	2,763 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,025158	-	-	0,128733	(0,002964)	0,202344	-	0,353271	11,6711 $	3,027 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,015562	-	-	0,118283	(0,001833)	0,136897	(0,008348)	0,260561	11,8442 $	2,200 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,014784	-	-	0,046475	(0,001742)	0,070939	-	0,130456	11,5813 $	1,126 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,019218	-	-	0,054347	(0,002264)	0,083504	(0,006708)	0,148096	11,5614 $	1,281 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,013943	-	-	0,108472	(0,001643)	0,113950	(0,006687)	0,228036	11,8075 $	1,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,013943	-	-	0,108472	(0,001643)	0,113950	(0,006687)	0,228036	11,8075 $	1,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,014784	-	-	0,046475	(0,001742)	0,070939	-	0,130456	11,5813 $	1,126 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	4,589428	(3,656900)	0,932527	48,1060 $	1,938 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	4,589427	(3,656900)	0,932527	48,1060 $	1,938 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	12,775494	(7,418442)	5,357051	97,4565 $	5,497 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	14,779493	(7,041427)	7,738066	93,6860 $	8,260 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,053545	(0,005650)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,053545	(0,005650)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,053546	(0,005651)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	-	-	-	-	0,309452	(0,030919)	0,278533	12,6120 $	2,208 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	0,007477	(0,001122)	0,297662	(0,029741)	0,274276	12,7466 $	2,152 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	-	-	0,075015	(0,003794)	0,071221	12,4404 $	0,572 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,002134	-	-	0,001191	(0,000178)	0,022847	(0,002297)	0,023696	12,8230 $	0,185 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,075015	(0,003794)	0,071221	12,4404 $	0,572 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,345123	-	0,345123	12,4130 $	2,780 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,345123	-	0,345123	12,4130 $	2,780 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,018722	-	-	0,041533	(0,006230)	0,363867	(0,013853)	0,404039	13,1410 $	3,075 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,311441	(0,005571)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,360079	-	0,360079	12,4385 $	2,895 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,029310	-	-	0,041943	(0,006290)	0,361803	(0,012553)	0,414213	13,2752 $	3,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,029310	-	-	0,041942	(0,006291)	0,361802	(0,012552)	0,414211	13,2752 $	3,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,360079	-	0,360079	12,4385 $	2,895 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	0,031872	-	-	0,041917	(0,006288)	0,357323	(0,013981)	0,410843	13,2685 $	3,096 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,038869	-	-	0,042656	(0,006398)	0,356896	(0,004917)	0,427106	13,2816 $	3,216 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,352317	-	0,352317	12,7848 $	2,756 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,041091	-	-	0,043182	(0,006478)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,304764	-	0,304764	12,7862 $	2,384 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406278	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006125)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006124)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006124)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,352317	-	0,352317	12,7848 $	2,756 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,348273	-	0,348273	12,7846 $	2,724 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,348273	-	0,348273	12,7846 $	2,724 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,323117	-	0,323117	12,2793 $	2,631 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,323117	-	0,323117	12,2793 $	2,631 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,351585	-	0,351585	12,4066 $	2,834 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,253462	-	0,253462	12,3217 $	2,057 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,311439	(0,005570)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,311441	(0,005571)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,339596	(0,013478)	0,326118	12,5870 $	2,591 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,300316	-	0,300316	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,300316	-	0,300316	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7735	-	-	-	-	-	0,300310	-	0,300310	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,300317	-	0,300317	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,295748	(0,011261)	0,284488	10,6308 $	2,676 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,295849	(0,011263)	0,284586	10,6373 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,008779	-	-	0,037963	(0,005695)	0,314068	(0,012662)	0,342454	11,6638 $	2,936 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,254387	(0,008513)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,254387	(0,008513)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,254383	(0,008509)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,298092	(0,012211)	0,285882	11,5548 $	2,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,024619	-	-	0,031999	(0,004800)	0,258901	(0,007394)	0,303325	12,9192 $	2,348 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,020054	(0,003008)	0,313206	(0,004789)	0,325463	12,6642 $	2,570 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,038069	(0,005710)	0,273322	(0,013295)	0,292385	12,7284 $	2,297 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,302508	(0,012179)	0,290329	12,4868 $	2,325 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	-	-	-	-	-	0,055352	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	-	-	-	-	-	0,055351	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	-	-	-	-	-	0,055352	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,019752	-	-	0,023635	(0,003545)	-	-	0,039842	11,9198 $	0,334 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,019751	-	-	0,023635	(0,003545)	-	-	0,039841	11,9198 $	0,334 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	-	-	-	-	-	0,086108	-	0,086108	11,8566 $	0,726 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	-	-	-	-	-	0,112945	-	0,112945	11,8210 $	0,955 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,005257	-	-	0,013924	(0,000443)	0,033027	(0,001894)	0,049872	12,1773 $	0,410 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	-	-	-	-	-	0,086108	-	0,086108	11,8566 $	0,726 %
31/12/2020	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,084097)	(0,084097)	25,1439 $	-0,334 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	2,394120	-	-	0,019131	-	2,413251	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	2,394112	-	-	0,019129	-	2,413241	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	2,394114	-	-	0,019128	-	2,413242	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	2,394114	-	-	0,019128	-	2,413242	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	2,849666	-	-	0,063220	-	2,912886	23,4433 $	12,425 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	1,841741	-	-	0,039537	-	1,881278	15,2238 $	12,357 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	1,839797	-	-	0,039495	-	1,879292	15,2238 $	12,344 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	6,629443	-	-	0,141002	-	6,770445	56,6935 $	11,942 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	6,629443	-	-	0,141002	-	6,770445	56,6935 $	11,942 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	2,849768	-	-	0,063261	-	2,913029	23,4433 $	12,426 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	2,849667	-	-	0,063221	-	2,912887	23,4433 $	12,425 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0511 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0511 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1542 $	9,848 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0498 $	9,950 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0000 $	10,000 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0514 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0514 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0356 $	9,965 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0915 $	9,909 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0915 $	9,909 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1128 $	9,888 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	9,8460 $	10,156 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1036 $	9,897 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0742 $	9,926 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0742 $	9,926 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1425 $	9,860 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0110 $	9,989 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1148 $	9,887 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1389 $	9,863 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0864 $	9,914 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0876 $	9,913 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	1,250316	-	1,250316	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,022151	-	-	-	-	0,818132	-	0,840283	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,071445	-	-	-	-	0,974254	-	1,045699	18,5542 $	5,636 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,085278	-	-	0,000087	-	0,974254	-	1,059619	18,5542 $	5,711 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,071445	-	-	-	-	0,974254	-	1,045700	18,5542 $	5,636 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,070045	-	-	-	-	1,072596	-	1,142641	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,070042	-	-	-	-	1,072600	-	1,142642	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,070042	-	-	-	-	1,072600	-	1,142642	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,230921	-	0,005591	0,013480	-	1,442879	-	1,692871	22,0364 $	7,682 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	-	-	-	-	0,858014	-	0,858014	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646741	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,227534	-	0,016183	0,013283	-	1,619993	-	1,876993	22,0791 $	8,501 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646742	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646742	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,227428	-	-	0,008101	-	0,864495	-	1,100025	21,9536 $	5,011 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,232519	-	0,079366	0,013573	-	1,652296	-	1,977754	22,5589 $	8,767 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,022154	-	-	-	-	0,818134	-	0,840288	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,022152	-	-	-	-	0,818133	-	0,840285	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	-	(0,041909)	(0,041909)	20,8157 $	-0,201 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	-	(0,041909)	(0,041909)	20,8157 $	-0,201 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,021117)	(0,021117)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,021117)	(0,021117)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,021116)	(0,021116)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	-	(0,069344)	(0,069344)	12,3222 $	-0,563 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	-	(0,037859)	(0,037859)	13,1020 $	-0,289 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	-	(0,009560)	(0,009560)	21,1086 $	-0,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	-	(0,009550)	(0,009550)	21,1086 $	-0,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	0,518413	(0,009599)	0,508814	22,4178 $	2,270 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	0,518412	(0,009598)	0,508814	22,4178 $	2,270 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	0,601893	(0,009716)	0,592177	22,8951 $	2,586 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	-	(0,010116)	(0,010116)	22,0139 $	-0,046 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,010402	(0,009513)	0,000890	21,1268 $	0,004 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,027013	-	0,027013	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,302822	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,302822	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,302821	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,053388	(0,007811)	0,045577	24,2471 $	0,188 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	-	(0,012016)	(0,012016)	21,4038 $	-0,056 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	-	(0,009954)	(0,009954)	21,3449 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,008042	(0,009120)	(0,001078)	21,2689 $	-0,005 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	-	(0,010116)	(0,010116)	22,0139 $	-0,046 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	-	(0,009202)	(0,009202)	20,8764 $	-0,044 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	-	(0,009202)	(0,009202)	20,8764 $	-0,044 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	0,008803	-	-	-	-	0,117748	-	0,126550	22,3058 $	0,567 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,026728	-	0,055817	-	-	0,121439	-	0,203984	23,9398 $	0,852 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,003198	-	0,003198	13,3684 $	0,024 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,003198	-	0,003198	13,3684 $	0,024 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1952	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1706	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1719	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,728523	-	0,728523	11,5954 $	6,283 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,728524	-	0,728524	11,5954 $	6,283 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,689496	(0,008731)	0,680765	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,689497	(0,008731)	0,680766	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,689497	(0,008732)	0,680765	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,896322	-	0,896322	11,9865 $	7,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,639252	-	0,639252	11,5825 $	5,519 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,722029	-	0,722029	12,2949 $	5,873 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,722030	-	0,722030	12,2949 $	5,873 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,639256	-	0,639256	11,5825 $	5,519 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,001124	(0,000169)	0,696506	-	0,697461	12,2670 $	5,686 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,664664	-	0,664664	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,664664	-	0,664664	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,097846	(0,014677)	0,291698	-	0,374867	12,7945 $	2,930 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,097203	(0,014574)	0,815001	-	0,897631	12,7898 $	7,018 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,005738	-	-	0,131802	(0,019769)	0,720302	-	0,838073	13,0624 $	6,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,005738	-	-	0,131803	(0,019770)	0,720301	-	0,838072	13,0624 $	6,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	-	-	0,671915	-	0,671915	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,698487	-	0,698487	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,896295	-	0,896295	11,9865 $	7,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,501872	(0,013115)	0,488757	11,9740 $	4,082 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003361)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003362)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003362)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,215872	(0,004629)	-	(0,032825)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	-	-	-	0,215873	(0,004629)	-	(0,032826)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,215873	(0,004629)	-	(0,032826)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,114865	(0,002695)	-	(0,019111)	0,093058	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,114864	(0,002694)	-	(0,019110)	0,093059	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	-	-	-	0,114865	(0,002695)	-	(0,019111)	0,093059	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,600899	(0,012431)	-	(0,088158)	0,500310	15,4513 $	3,238 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,077545	0,008064	(0,000003)	0,295660	(0,000012)	0,381253	13,3295 $	2,860 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,077545	0,008064	(0,000003)	0,295660	(0,000012)	0,381253	13,3295 $	2,860 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,142445	0,012290	(0,000004)	0,433949	(0,000019)	0,588661	13,8683 $	4,245 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	-	(0,828600)	(0,828600)	24,2170 $	-3,422 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	-	(0,001657)	(0,001657)	26,4163 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	-	(0,051729)	(0,051729)	26,7420 $	-0,193 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,625464	-	0,625464	15,0747 $	4,149 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,625464	-	0,625464	15,0747 $	4,149 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	0,002671	(0,000400)	0,383402	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	0,002671	(0,000401)	0,383402	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	0,002671	(0,000401)	0,383401	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	0,032043	(0,004807)	0,822931	(0,004955)	0,845212	17,6672 $	4,784 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,607355	-	0,607355	15,1025 $	4,022 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,755772	-	0,755772	16,5866 $	4,557 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,607355	-	0,607355	15,1025 $	4,022 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	0,030832	(0,004625)	0,903388	(0,005440)	0,924155	17,9023 $	5,162 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	0,017364	(0,002605)	0,680040	-	0,694799	16,5937 $	4,187 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	0,528694	-	0,528694	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	0,528694	-	0,528694	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	0,528720	-	0,528720	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	0,004419	(0,000663)	0,538574	-	0,542330	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	0,009898	(0,001485)	-	(0,005277)	0,003136	16,5647 $	0,019 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	0,004633	(0,000695)	0,702849	(0,004960)	0,701827	16,6052 $	4,227 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	0,004419	(0,000663)	0,538574	-	0,542330	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	-	-	-	0,004419	(0,000662)	0,538575	-	0,542331	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	0,009898	(0,001485)	-	(0,005277)	0,003136	16,5647 $	0,019 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	0,004633	(0,000695)	0,702849	(0,004960)	0,701827	16,6052 $	4,227 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	0,099306	(0,014896)	-	(0,007465)	0,076945	17,8081 $	0,432 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,056475	(0,008471)	0,671876	(0,004205)	0,715675	16,9885 $	4,213 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,086814	(0,013022)	0,844697	(0,004447)	0,914042	17,0663 $	5,356 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	0,527740	-	0,527740	16,7786 $	3,145 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	0,495730	-	0,495730	14,5499 $	3,407 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,495152	(0,002302)	0,492850	14,3405 $	3,437 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,602829	(0,003981)	0,598848	15,0786 $	3,972 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	0,620001	-	0,620001	14,7594 $	4,201 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,348237	(0,002490)	0,345747	14,8411 $	2,330 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,644875	-	0,644875	14,5369 $	4,436 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1371	-	-	-	-	-	0,298649	(0,004067)	0,294582	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	0,298652	(0,004065)	0,294587	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	0,298652	(0,004065)	0,294587	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004008)	0,336344	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF5218	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004009)	0,336343	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004008)	0,336344	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,007947	-	-	0,032026	(0,000943)	0,073168	(0,003380)	0,108819	11,3563 $	0,958 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,007948	-	-	0,032026	(0,000943)	0,073167	(0,003379)	0,108819	11,3563 $	0,958 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,023531	-	-	0,146673	(0,002792)	0,038399	(0,010006)	0,195805	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,023532	-	-	0,146675	(0,002790)	0,038399	(0,010006)	0,195811	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,023532	-	-	0,146673	(0,002791)	0,038398	(0,010006)	0,195805	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,040134	-	-	0,160842	(0,004762)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,040134	-	-	0,160842	(0,004762)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,040135	-	-	0,160842	(0,004761)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,059138	-	-	0,485973	(0,007016)	-	(0,025147)	0,512948	18,6943 $	2,744 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,040462	-	-	0,325081	(0,004800)	0,324528	-	0,685271	11,0334 $	6,211 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,025698	-	-	0,145101	(0,003049)	0,193232	(0,005359)	0,355623	10,9532 $	3,247 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,025808	-	-	0,203786	(0,003062)	0,226524	-	0,453056	11,0294 $	4,108 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,032065	-	-	0,171527	(0,003804)	0,106359	(0,013635)	0,292512	10,9459 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	-	-	0,632728	(0,105263)	0,527465	21,0747 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,504762	(0,095777)	0,408986	20,4530 $	2,000 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,598436	(0,129726)	0,468710	20,6183 $	2,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,024466	-	-	0,080882	(0,012132)	0,772700	(0,141071)	0,724844	22,5581 $	3,213 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	-	-	0,632728	(0,105263)	0,527464	21,0747 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,040410	-	-	0,126235	(0,009428)	0,466090	(0,107614)	0,515693	15,0634 $	3,423 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,002041	-	-	0,057250	(0,008587)	0,552218	(0,060787)	0,542134	15,8264 $	3,426 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,000888	-	-	0,002289	(0,000343)	0,024245	(0,004047)	0,023031	14,9766 $	0,154 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	0,010737	(0,001611)	0,472189	(0,087145)	0,394170	15,4930 $	2,544 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,025657	(0,003848)	0,598483	(0,102005)	0,518286	16,4734 $	3,146 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,017889	-	-	0,062534	(0,009380)	0,620036	(0,109317)	0,581762	17,9344 $	3,244 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,523974	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,523974	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,523975	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	0,030118	(0,004518)	0,581520	(0,095512)	0,511608	17,4565 $	2,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,030622	-	-	0,080435	(0,007144)	0,479892	(0,076228)	0,507577	13,2247 $	3,838 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,032253	(0,004838)	0,377831	(0,067910)	0,337336	12,8558 $	2,624 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,020493	-	-	0,047301	(0,007095)	0,451766	(0,082749)	0,429715	13,0852 $	3,284 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	-	-	0,414940	(0,072011)	0,342929	12,6801 $	2,704 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4824 $	9,540 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4896 $	9,533 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4970 $	9,527 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	17,4300 $	5,737 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	16,8397 $	5,938 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2000 $	9,804 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2684 $	9,739 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1893 $	9,814 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2440 $	9,762 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1379 $	9,864 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1909 $	9,813 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1133 $	9,888 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2581 $	9,748 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1962 $	9,808 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,000540	-	-	0,067280	(0,010092)	1,173250	(0,505131)	0,725848	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,018293	(0,002744)	1,010491	(0,482078)	0,543961	20,4070 $	2,666 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,000539	-	-	0,067281	(0,010093)	1,173249	(0,505131)	0,725845	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,026714	(0,004007)	1,213110	(0,483571)	0,752246	20,6918 $	3,635 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,119218	-	-	0,069063	(0,010359)	1,115927	(0,519274)	0,774575	22,6804 $	3,415 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,000540	-	-	0,067280	(0,010092)	1,173250	(0,505131)	0,725848	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	0,018292	(0,002743)	1,010489	(0,482076)	0,543960	20,4070 $	2,666 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027914	(0,340139)	0,696084	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027895	(0,340132)	0,696071	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,162384	-	-	0,050518	(0,007578)	1,010340	(0,366738)	0,848926	14,8654 $	5,711 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027895	(0,340132)	0,696071	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,072383	-	-	0,049770	(0,007465)	1,073602	(0,321427)	0,866862	15,9443 $	5,437 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,110020	-	-	0,043481	(0,006522)	1,029203	(0,327634)	0,848547	14,6172 $	5,805 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,022762	-	-	0,049274	(0,007391)	1,074097	(0,363990)	0,774751	15,5725 $	4,975 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,020603	(0,003090)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,020603	(0,003091)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,020603	(0,003091)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,053743	-	-	0,053940	(0,008091)	0,916510	(0,406564)	0,609538	16,5565 $	3,682 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,099376	-	-	0,059471	(0,008921)	0,873917	(0,423633)	0,600211	18,9469 $	3,168 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,041975	-	-	0,056377	(0,008457)	1,215917	(0,424214)	0,881599	18,3810 $	4,796 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000635	-	-	0,014966	(0,000501)	0,025452	(0,003814)	0,036737	12,0987 $	0,304 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000640	-	-	0,015089	(0,000505)	0,025661	(0,003846)	0,037039	12,1917 $	0,304 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000627	-	-	0,014771	(0,000494)	0,025121	(0,003765)	0,036260	11,4117 $	0,318 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000606	-	-	0,014291	(0,000478)	0,024305	(0,003642)	0,035081	12,0987 $	0,290 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000617	-	-	0,014552	(0,000487)	0,024749	(0,003709)	0,035722	12,1917 $	0,293 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000596	-	-	0,014054	(0,000470)	0,023902	(0,003582)	0,034500	11,4117 $	0,302 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000609	-	-	0,014355	(0,000480)	0,024414	(0,003659)	0,035240	12,0987 $	0,291 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000620	-	-	0,014610	(0,000489)	0,024847	(0,003724)	0,035864	12,1917 $	0,294 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000602	-	-	0,014187	(0,000475)	0,024128	(0,003616)	0,034826	11,4117 $	0,305 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000577	-	-	0,027263	(0,000455)	0,019687	(0,003502)	0,043570	12,6157 $	0,345 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000589	-	-	0,027848	(0,000465)	0,020109	(0,003577)	0,044505	12,7281 $	0,350 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000565	-	-	0,026687	(0,000445)	0,019271	(0,003428)	0,042649	11,8850 $	0,359 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000700	-	-	0,033076	(0,000552)	0,023885	(0,004248)	0,052861	12,6157 $	0,419 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000790	-	-	0,037368	(0,000623)	0,026984	(0,004800)	0,059720	12,7281 $	0,469 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000690	-	-	0,032628	(0,000544)	0,023561	(0,004191)	0,052144	11,8850 $	0,439 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000586	-	-	0,027706	(0,000462)	0,020007	(0,003559)	0,044278	12,6157 $	0,351 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000594	-	-	0,028076	(0,000468)	0,020274	(0,003606)	0,044870	12,7281 $	0,353 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000578	-	-	0,027331	(0,000456)	0,019736	(0,003510)	0,043679	11,8850 $	0,368 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000684	-	0,001313	0,039408	(0,000539)	0,023161	(0,004215)	0,059811	12,8806 $	0,464 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000685	-	0,001316	0,039484	(0,000540)	0,023206	(0,004223)	0,059927	13,0035 $	0,461 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000619	-	0,001189	0,035686	(0,000488)	0,020974	(0,003817)	0,054163	12,1271 $	0,447 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000686	-	0,001318	0,039561	(0,000541)	0,023251	(0,004231)	0,060043	13,1554 $	0,456 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000605	-	-	0,014625	(0,000477)	0,028266	(0,003411)	0,039608	11,8751 $	0,334 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000609	-	-	0,014714	(0,000480)	0,028437	(0,003432)	0,039847	11,9667 $	0,333 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000600	-	-	0,014504	(0,000474)	0,028032	(0,003383)	0,039280	11,2005 $	0,351 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000599	-	-	0,014470	(0,000472)	0,027965	(0,003375)	0,039186	11,8751 $	0,330 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000613	-	-	0,014809	(0,000484)	0,028622	(0,003454)	0,040106	11,9667 $	0,335 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000590	-	-	0,014249	(0,000465)	0,027538	(0,003324)	0,038588	11,2005 $	0,345 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000600	-	-	0,014484	(0,000473)	0,027992	(0,003378)	0,039224	11,8751 $	0,330 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000615	-	-	0,014853	(0,000485)	0,028705	(0,003464)	0,040224	11,9667 $	0,336 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000590	-	-	0,014248	(0,000465)	0,027536	(0,003323)	0,038585	11,2005 $	0,344 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,3694 $	0,507 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,4820 $	0,502 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	11,6507 $	0,538 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000628	-	-	0,032080	(0,000495)	0,032666	(0,003582)	0,061298	12,3694 $	0,496 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000634	-	-	0,032352	(0,000500)	0,032944	(0,003612)	0,061818	12,4820 $	0,495 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000623	-	-	0,031807	(0,000491)	0,032388	(0,003551)	0,060776	11,6507 $	0,522 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000643	-	-	0,032815	(0,000507)	0,033414	(0,003664)	0,062701	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000618	-	-	0,031551	(0,000487)	0,032127	(0,003523)	0,060286	12,3694 $	0,487 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000630	-	-	0,032170	(0,000497)	0,032758	(0,003592)	0,061469	12,4820 $	0,492 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000606	-	-	0,030933	(0,000478)	0,031499	(0,003454)	0,059106	11,6507 $	0,507 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000643	-	-	0,032815	(0,000507)	0,033414	(0,003664)	0,062701	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,6335 $	0,620 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,7577 $	0,614 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	11,8911 $	0,659 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,9105 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,116889	0,016584	(0,000005)	0,544092	-	0,677560	14,4295 $	4,696 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623513	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623514	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623514	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	0,652399	(0,001757)	0,650642	17,3664 $	3,747 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	0,801854	(0,009120)	0,792734	20,7256 $	3,825 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	0,424712	-	0,424712	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	0,424711	-	0,424711	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	0,424711	-	0,424711	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,069760	(0,010464)	0,455302	(0,013354)	0,501244	21,1598 $	2,369 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	-	(0,022366)	(0,022366)	15,7280 $	-0,142 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	-	(0,022366)	(0,022366)	15,7280 $	-0,142 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	-	(0,022313)	(0,022313)	15,8357 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	-	(0,022279)	(0,022279)	15,8472 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	-	-	-	-	-	(0,022131)	(0,022131)	16,0605 $	-0,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	-	(0,017374)	(0,017374)	18,1101 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	-	(0,010838)	(0,010838)	16,9960 $	-0,064 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	-	-	-	(0,014326)	(0,014326)	17,4207 $	-0,082 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,083655	(0,003980)	0,079674	13,5975 $	0,586 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,083655	(0,003980)	0,079674	13,5975 $	0,586 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	-	(0,004971)	(0,004971)	13,8514 $	-0,036 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,063288	(0,003082)	0,060206	13,6041 $	0,443 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036077	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036076	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036076	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	0,033987	(0,005098)	0,100802	(0,003764)	0,125928	14,6018 $	0,862 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,063288	(0,003082)	0,060206	13,6041 $	0,443 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,018965	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,018966	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,018966	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	0,034499	(0,005175)	0,093758	(0,002976)	0,120106	14,6067 $	0,822 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	0,067465	(0,010120)	0,082040	(0,006445)	0,132940	14,3797 $	0,924 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,071992	(0,002856)	0,069136	13,8249 $	0,500 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159119	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005352)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	0,005085	-	-	0,058513	(0,008778)	0,109650	(0,005353)	0,159118	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	0,032683	-	-	0,052122	(0,007819)	0,125405	(0,004876)	0,197515	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	0,032681	-	-	0,052122	(0,007818)	0,125406	(0,004874)	0,197517	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	0,032681	-	-	0,052122	(0,007818)	0,125405	(0,004874)	0,197516	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	0,000492	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,071992	(0,002856)	0,069136	13,8249 $	0,500 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,043985	(0,003107)	0,040877	13,8314 $	0,296 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,043985	(0,003108)	0,040877	13,8314 $	0,296 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,072062	-	0,072062	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,124332	(0,005093)	0,119240	13,7937 $	0,864 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	0,085740	-	-	-	-	0,040766	(0,098954)	0,027552	51,2214 $	0,054 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DU	MIF079	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	22,8513 $	4,376 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DU	MIF180	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0060 $	9,086 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,016027	-	-	0,357177	(0,000538)	-	(0,004949)	0,367717	12,3678 $	2,973 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,016551	-	-	0,340014	(0,000556)	-	(0,007733)	0,348276	12,2174 $	2,851 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,014773	-	0,021753	0,364009	(0,000496)	-	(0,110417)	0,289622	12,9791 $	2,231 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,016027	-	-	0,357177	(0,000538)	-	(0,004949)	0,367717	12,3678 $	2,973 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,186978	(0,010113)	-	-	0,176866	12,7245 $	1,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,183863	(0,011233)	-	-	0,172630	12,5622 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,244446	(0,010141)	-	(0,006854)	0,227451	13,1423 $	1,731 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,244446	(0,010141)	-	(0,006854)	0,227451	13,1423 $	1,731 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,186978	(0,010113)	-	-	0,176866	12,7245 $	1,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,637805	-	0,637805	18,5370 $	3,441 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	0,514683	-	0,514683	18,3271 $	2,808 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,234221	-	-	0,267734	(0,032605)	0,469349	19,8714 $	2,362 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,234221	-	-	0,267734	(0,032606)	0,469349	19,8714 $	2,362 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,637805	-	0,637805	18,5370 $	3,441 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,024958	-	-	0,163956	(0,002794)	0,062202	-	0,248321	13,3346 $	1,862 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,028822	-	-	0,167255	(0,003226)	0,022196	-	0,215046	13,1961 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,033064	-	-	0,375227	(0,003701)	-	-	0,404591	14,2391 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,033064	-	-	0,375227	(0,003701)	-	-	0,404591	14,2391 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,024958	-	-	0,163956	(0,002794)	0,062202	-	0,248321	13,3346 $	1,862 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	-	-	-	-	-	0,253782	-	0,253782	13,6663 $	1,857 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	-	-	-	-	-	0,169731	-	0,169731	13,5322 $	1,254 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	-	-	0,116204	-	-	0,276346	-	0,392550	14,5736 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	-	-	0,116204	-	-	0,276346	-	0,392550	14,5736 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	-	-	-	-	-	0,253782	-	0,253782	13,6663 $	1,857 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,237223	-	-	-	-	0,362450	-	0,599673	15,2944 $	3,921 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,270462	-	-	-	-	0,447341	(0,024189)	0,693614	15,1081 $	4,591 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,396541	-	0,141892	-	-	-	-	0,538433	16,5429 $	3,255 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,396542	-	0,141892	-	-	-	-	0,538433	16,5429 $	3,255 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,237223	-	-	-	-	0,362450	-	0,599673	15,2944 $	3,921 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,077957	-	-	-	-	-	-	0,077957	18,9619 $	0,411 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,056889	-	-	-	-	-	-	0,056889	18,7254 $	0,304 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,155584	-	0,124954	-	-	0,082792	-	0,363330	20,4054 $	1,781 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,155584	-	0,124954	-	-	0,082792	-	0,363330	20,4054 $	1,781 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,077977	-	-	-	-	-	-	0,077977	18,9619 $	0,411 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,066945	(0,010042)	-	-	0,056903	17,9797 $	0,316 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	0,066945	(0,010042)	-	-	0,056903	17,9797 $	0,316 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,453897	(0,210984)	0,242913	19,5731 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,053079	(0,007962)	0,523386	(0,231306)	0,337197	20,7180 $	1,628 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,053079	(0,007962)	0,523386	(0,231306)	0,337197	20,7180 $	1,628 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,454523	(0,211275)	0,243249	19,5731 $	1,243 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	0,134230	-	0,134230	14,9217 $	0,900 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	0,056131	-	0,056131	14,7819 $	0,380 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,158248	(0,023737)	0,178137	(0,031220)	0,281428	15,9374 $	1,766 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	0,134230	-	0,134230	14,9217 $	0,900 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,187697	-	-	-	(0,023668)	0,164029	22,8889 $	0,717 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,187697	-	-	-	(0,023668)	0,164029	22,8889 $	0,717 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	0,419537	-	0,419537	15,1913 $	2,762 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,482437	-	0,482437	15,0508 $	3,205 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,000144	-	-	0,049165	-	0,522301	(0,034244)	0,537366	16,2769 $	3,301 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,000144	-	-	0,049165	-	0,522301	(0,034244)	0,537366	16,2769 $	3,301 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	0,416131	-	0,416131	15,1913 $	2,739 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	-	(0,043324)	(0,043324)	12,4445 $	-0,348 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	-	(0,051129)	(0,051129)	12,8334 $	-0,398 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952341	(0,000200)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952340	(0,000199)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952340	(0,000199)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,054700	-	-	0,023163	-	0,972536	(0,000128)	1,050270	19,1474 $	5,485 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,054699	-	-	0,023163	-	0,972536	(0,000128)	1,050270	19,1474 $	5,485 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6004	0,057789	-	-	0,063240	-	1,086012	-	1,207040	19,2761 $	6,262 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,057790	-	-	0,063240	-	1,086012	-	1,207041	19,2761 $	6,262 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541090	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541091	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541091	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,025566	-	-	0,100388	-	0,604977	(0,001217)	0,729714	14,7263 $	4,955 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,025356	-	-	0,025108	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,025356	-	-	0,025108	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,025356	-	-	0,025107	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,029732	-	-	0,115528	-	0,275384	(0,001743)	0,418901	17,1091 $	2,448 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,029733	-	-	0,115527	-	0,275384	(0,001742)	0,418903	17,1091 $	2,448 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694931	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694931	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,028019	-	0,067165	0,129489	-	0,663182	(0,001637)	0,886218	16,1870 $	5,475 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,825728	-	0,825728	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,048474	-	-	0,026072	(0,000319)	1,008438	-	1,082665	20,9576 $	5,166 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,057129	-	-	0,036274	(0,000375)	0,736424	(0,000484)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,049333	-	-	0,083895	(0,000326)	0,975209	-	1,108111	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,049334	-	-	0,083895	(0,000324)	0,975211	-	1,108116	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6207	0,049336	-	-	0,083894	(0,000325)	0,975209	-	1,108113	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,697055	-	0,697055	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,825724	-	0,825724	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,825728	-	0,825728	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,935952	-	0,935952	18,3513 $	5,100 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,015537	-	-	-	-	1,371755	(0,000155)	1,387136	20,1219 $	6,894 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,015535	-	-	-	-	1,371754	(0,000157)	1,387132	20,1219 $	6,894 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	1,185868	-	1,185868	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	1,185869	-	1,185869	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	1,185869	-	1,185869	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,036744	-	-	-	-	1,428782	-	1,465525	19,3101 $	7,589 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,036744	-	-	-	-	1,428782	-	1,465525	19,3101 $	7,589 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,074692	-	-	0,019916	-	1,617245	-	1,711853	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,074691	-	-	0,019916	-	1,617239	-	1,711846	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,074691	-	-	0,019916	-	1,617239	-	1,711846	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,027501	-	-	-	-	0,515402	(0,000258)	0,542645	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,027501	-	-	-	-	0,515403	(0,000258)	0,542645	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,027501	-	-	-	-	0,515403	(0,000258)	0,542646	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,017320	-	-	-	-	0,646188	-	0,663507	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,017319	-	-	-	-	0,646189	-	0,663508	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,017320	-	-	-	-	0,646189	-	0,663508	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,053631	-	-	0,074699	-	0,787047	-	0,915378	18,3490 $	4,989 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,053631	-	-	0,074699	-	0,787047	-	0,915378	18,3490 $	4,989 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,054076	-	-	0,078074	-	0,833679	(0,000064)	0,965765	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,051811	-	-	0,150839	-	0,781923	-	0,984572	17,9233 $	5,493 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,021802	(0,003270)	-	(0,001364)	0,017168	17,0403 $	0,101 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,068468	(0,010269)	0,633365	-	0,691563	13,6661 $	5,060 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,015707	(0,002356)	0,550504	-	0,563855	13,3924 $	4,210 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	-	(0,000907)	(0,000907)	13,5989 $	-0,007 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	-	(0,002919)	(0,002919)	13,6147 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	-	(0,002919)	(0,002919)	13,6147 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,104262	-	-	-	-	0,074312	-	0,178575	13,3275 $	1,340 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,106512	-	-	-	-	0,074312	(0,000440)	0,180384	13,3275 $	1,353 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,104262	-	-	-	-	0,074312	-	0,178575	13,3275 $	1,340 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,234980	-	-	-	-	0,180970	(0,038164)	0,377786	14,2681 $	2,648 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,200615	-	-	-	-	0,446911	(0,000123)	0,647403	14,1234 $	4,584 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,164201	-	-	-	-	-	-	0,164201	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,336314	-	-	-	-	-	(0,000183)	0,336131	18,7307 $	1,795 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,336314	-	-	-	-	-	(0,000183)	0,336131	18,7307 $	1,795 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,369696	-	-	-	-	-	-	0,369696	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292405	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292405	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,369690	-	-	-	-	-	-	0,369690	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,388591	-	-	-	-	0,132208	(0,000167)	0,520633	18,2787 $	2,848 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,388591	-	-	-	-	0,132210	(0,000166)	0,520635	18,2787 $	2,848 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4034	0,086823	-	-	-	-	0,023368	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,164196	-	-	-	-	-	-	0,164196	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,164202	-	-	-	-	-	-	0,164202	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,164200	-	-	-	-	-	-	0,164200	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40195	-	-	-	-	-	-	(0,008997)	(0,008997)	10,7960 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40196	-	-	-	-	-	-	(0,008997)	(0,008997)	10,7960 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40198	-	-	-	-	-	-	(0,108191)	(0,108191)	11,1735 $	-0,968 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,194345)	(0,194345)	10,9416 $	-1,776 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,021608)	(0,021608)	15,8330 $	-0,136 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65163	-	-	-	-	-	-	(0,227897)	(0,227897)	10,4999 $	-2,170 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIE	MGF6046	-	-	-	-	-	0,235946	(0,002557)	0,233388	29,1510 $	0,801 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF223	-	-	-	-	-	0,183436	-	0,183436	24,8784 $	0,737 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF023	-	-	-	-	-	0,183437	-	0,183437	24,8784 $	0,737 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5434	-	-	-	-	-	0,415258	-	0,415258	18,5273 $	2,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,233908	-	0,233908	23,7278 $	0,986 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,233608	-	0,233608	23,7278 $	0,985 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,023916	-	0,023916	17,7023 $	0,135 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,636365	-	0,636365	17,7337 $	3,588 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,522144	-	0,522144	17,8130 $	2,931 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4434	-	-	-	-	-	0,415256	-	0,415256	18,5273 $	2,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGE413	-	-	-	-	-	0,375812	-	0,375812	27,7652 $	1,354 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGE513	-	-	-	-	-	0,375812	-	0,375812	27,7652 $	1,354 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8044	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8144	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8244	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF9244	-	-	-	-	-	1,525062	-	1,525062	34,7655 $	4,387 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF5044	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	0,126151	(0,005837)	0,120314	26,9149 $	0,447 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	0,070037	-	0,070037	28,1179 $	0,249 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	-	(0,031768)	(0,031768)	44,3997 $	-0,072 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	-	(0,028647)	(0,028647)	43,1734 $	-0,066 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	1,240566	-	1,240566	32,3452 $	3,835 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	1,127332	-	1,127332	25,9447 $	4,345 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	1,344534	(0,041361)	1,303173	31,5774 $	4,127 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	0,801027	(0,043684)	0,757343	34,4827 $	2,196 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	1,030650	(0,012436)	1,018214	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	1,030648	(0,012436)	1,018212	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6755	-	-	-	-	-	1,030648	(0,012436)	1,018212	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	1,069766	(0,017296)	1,052470	14,7256 $	7,147 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4623	-	-	-	-	-	0,132417	(0,002182)	0,130235	12,6755 $	1,027 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4629	-	-	-	-	-	0,338710	(0,000133)	0,338577	12,6691 $	2,672 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	-	-	0,196666	(0,003179)	0,193487	12,7861 $	1,513 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4626	-	-	-	-	-	0,132417	(0,002182)	0,130235	12,6755 $	1,027 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	1,873896	-	1,873896	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	1,873895	-	1,873895	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	1,873896	-	1,873896	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	1,404903	-	1,404903	33,8980 $	4,145 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	1,841699	-	1,841699	33,1930 $	5,548 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	-	(0,048751)	(0,048751)	41,0829 $	-0,119 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	1,208217	(0,038563)	1,169655	38,4796 $	3,040 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	1,208034	(0,038557)	1,169477	38,4796 $	3,039 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	1,208034	(0,038557)	1,169477	38,4796 $	3,039 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	2,019133	(0,049789)	1,969344	39,9908 $	4,924 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	1,038893	(0,016514)	1,022379	18,5164 $	5,521 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	0,967324	-	0,967324	17,9225 $	5,397 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,363417	-	0,363417	15,5438 $	2,338 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,205864	-	0,205864	18,8842 $	1,090 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,343765	-	0,343765	19,8004 $	1,736 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,524505	-	0,524505	19,2578 $	2,724 %

Attributions 2019

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,4706997177	(0,0499965209)	0,4207031968	20,36 $	2,0661 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,4706997082	(0,0499964755)	0,4207032327	20,36 $	2,0661 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,4979639343	(0,0410929984)	0,4568709359	15,66 $	2,9178 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,6845705253	-	0,6845705253	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,1220260423	(0,0543929957)	0,0676330466	21,20 $	0,3190 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,1220260201	(0,0543929640)	0,0676330561	21,20 $	0,3190 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,6818825108	(0,0088279067)	0,6730546041	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,6818825151	(0,0088279040)	0,6730546111	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,6818825123	(0,0088279075)	0,6730546048	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,6818825136	(0,0088279029)	0,6730546107	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0455982988	-	-	0,1191841623	(0,0178774014)	0,5627800602	(0,0443559331)	0,6653291868	17,28 $	3,8510 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,5752371383	(0,0392488130)	0,5359883253	17,68 $	3,0314 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,5752370711	(0,0392488583)	0,5359882128	17,68 $	3,0314 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,7082066476	-	0,7082066476	17,72 $	3,9965 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,6696680330	-	0,6696680330	17,70 $	3,7830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,6845708614	-	0,6845708614	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,6845707312	-	0,6845707312	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,6474555919	-	0,6474555919	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,6474560424	-	0,6474560424	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,6474560784	-	0,6474560784	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,6474546974	-	0,6474546974	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,6945999313	-	0,6945999313	15,91 $	4,3652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,3050990766	(0,0474292515)	0,2576698251	18,23 $	1,4136 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	-	-	0,2682239931	(0,0292972989)	0,2389266942	16,52 $	1,4459 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	-	-	0,2682240158	(0,0292971402)	0,2389268756	16,52 $	1,4459 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0076191080	-	-	0,0370790765	(0,0055619958)	0,3576217543	(0,0435174613)	0,3532404817	14,94 $	2,3641 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	-	-	0,3829013707	(0,0536383942)	0,3292629765	17,58 $	1,8732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	-	-	0,3829014849	(0,0536384082)	0,3292630767	17,58 $	1,8732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0141899937	-	-	0,0486860184	(0,0073028995)	0,4648429089	(0,0296587624)	0,4907572591	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0141900167	-	-	0,0486860265	(0,0073028982)	0,4648428965	(0,0296587779)	0,4907572636	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0141899781	-	-	0,0486860103	(0,0073028558)	0,4648429391	(0,0296587399)	0,4907573318	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0141900190	-	-	0,0486860322	(0,0073028956)	0,4648429020	(0,0296587714)	0,4907572862	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0063790783	-	-	0,0632710061	(0,0094882883)	0,7105064648	-	0,7706682609	15,35 $	5,0193 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0063821454	-	-	0,0632699685	(0,0094905362)	0,7105061384	-	0,7706677161	15,35 $	5,0193 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0085436252	-	-	0,0434990591	(0,0065248727)	0,4894615834	-	0,5349793950	15,36 $	3,4823 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,0274452423	(0,0041167960)	0,3661965525	(0,0283075402)	0,3612174586	15,14 $	2,3862 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0076192240	-	-	0,0370796841	(0,0055620874)	0,3576222699	(0,0435166612)	0,3532424294	14,94 $	2,3641 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,6500261764	-	0,6500261764	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,6500244644	-	0,6500244644	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,6500299532	-	0,6500299532	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,6500336613	-	0,6500336613	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0290652946	0,0006770106	-	0,0428055318	(0,0063008143)	0,4729303479	(0,0512296974)	0,4879476732	15,71 $	3,1050 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,6278745303	(0,0161302611)	0,6117442692	21,15 $	2,8923 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,6278746333	(0,0161302855)	0,6117443478	21,15 $	2,8923 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,4705712076	(0,0515109711)	0,4190602365	18,41 $	2,2758 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,2215152492	(0,1148097477)	0,1067055015	22,12 $	0,4823 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,2214604277	(0,1147814005)	0,1066790272	22,12 $	0,4822 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,4421898753	(0,0542369564)	0,3879529189	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,4421898407	(0,0542369207)	0,3879529200	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,4421898193	(0,0542369281)	0,3879528912	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,4421898384	(0,0542369226)	0,3879529158	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,3819151043	(0,0961078759)	0,2858072284	18,41 $	1,5525 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,3819146996	(0,0961075793)	0,2858071203	18,41 $	1,5525 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,5380905070	-	0,5380905070	18,40 $	2,9251 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,4028532938	(0,0759044916)	0,3269488022	18,39 $	1,7780 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,4705714082	(0,0515108531)	0,4190605551	18,41 $	2,2758 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,5233085671	-	0,5233085671	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,5233085223	-	0,5233085223	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,5233083183	-	0,5233083183	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	0,5233062177	-	0,5233062177	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,4611074923	(0,0843609236)	0,3767465687	15,79 $	2,3855 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,3474045591	(0,1137608849)	0,2336436742	19,23 $	1,2151 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,0199278487	(0,0029893614)	0,2347421794	(0,0546064655)	0,1970742012	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,0199274504	(0,0029891107)	0,2347417409	(0,0546067934)	0,1970732872	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,0165016845	-	-	0,0726039598	(0,0108903782)	0,3298733251	(0,0811967444)	0,3268918468	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,0199273356	(0,0029892658)	0,2347415650	(0,0546067887)	0,1970728461	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0569664478	0,0086104823	-	0,0770862046	(0,0101942613)	0,3686445169	(0,0226835614)	0,4784298289	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0569665618	0,0086105339	-	0,0770863399	(0,0101942641)	0,3686446334	(0,0226836226)	0,4784301823	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0569665525	0,0086104702	-	0,0770863920	(0,0101943284)	0,3686445762	(0,0226836626)	0,4784299999	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,0546602077	0,0082599786	-	0,1610054270	(0,0097836639)	0,4944679796	(0,0721906089)	0,6364193201	16,10 $	3,9532 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,0546590145	0,0082618968	-	0,1610057084	(0,0097812622)	0,4944677268	(0,0721881888)	0,6364248955	16,10 $	3,9532 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,0199275142	(0,0029891317)	0,2347417007	(0,0546067056)	0,1970733776	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,0583527677	0,0088194903	-	0,0767261338	(0,0104426883)	0,3252916283	(0,0513349242)	0,4074124076	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0583539228	0,0088202868	-	0,0767268759	(0,0104425294)	0,3252931503	(0,0513334942)	0,4074182123	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0583539067	0,0088201920	-	0,0767269474	(0,0104427492)	0,3252930732	(0,0513334103)	0,4074179598	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0643463217	0,0097259839	-	0,0886893963	(0,0115149255)	0,3160239186	(0,0722752456)	0,3949954494	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0643463447	0,0097259768	-	0,0886893679	(0,0115149123)	0,3160239166	(0,0722752740)	0,3949954197	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0643463104	0,0097259632	-	0,0886893904	(0,0115149176)	0,3160239360	(0,0722752489)	0,3949954336	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0657313991	0,0099349285	-	0,2232443407	(0,0117626712)	0,5997349166	(0,0856833936)	0,8011995201	19,36 $	4,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0643463347	0,0097259633	-	0,0886893894	(0,0115149181)	0,3160239164	(0,0722752754)	0,3949954102	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0643425548	0,0097253950	-	0,0886841721	(0,0115142387)	0,3160053619	(0,0722710254)	0,3949722196	18,30 $	2,1579 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0643463247	0,0097259709	-	0,0886893796	(0,0115149178)	0,3160239110	(0,0722752709)	0,3949953976	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0657310768	0,0099352875	-	0,2232439821	(0,0117627270)	0,5997344729	(0,0856833227)	0,8011987696	19,36 $	4,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,0126749175	-	-	0,0744336370	(0,0111650771)	0,0152823742	(0,0813522486)	0,0098736030	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0648604612	0,0098036786	-	0,0864689820	(0,0116069225)	0,3571873261	(0,0608182727)	0,4458952527	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0648604612	0,0098036785	-	0,0864689868	(0,0116069154)	0,3571873290	(0,0608182731)	0,4458952670	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0648604541	0,0098036878	-	0,0864689877	(0,0116069214)	0,3571873344	(0,0608182716)	0,4458952710	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,0734314312	0,0110976185	-	0,2375645521	(0,0131332763)	0,3885643966	(0,0762058359)	0,6213188862	19,00 $	3,2705 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0648604526	0,0098036779	-	0,0864689855	(0,0116069189)	0,3571873287	(0,0608182778)	0,4458952480	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0648604571	0,0098036757	-	0,0864689839	(0,0116069197)	0,3571873301	(0,0608182771)	0,4458952500	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0648604627	0,0098036743	-	0,0864689890	(0,0116069190)	0,3571873232	(0,0608182739)	0,4458952563	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0734250746	0,0110982445	-	0,2375572237	(0,0131395880)	0,3885611867	(0,0761984723)	0,6213036692	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0648604393	0,0098036822	-	0,0864689935	(0,0116069095)	0,3571873249	(0,0608182966)	0,4458952338	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0648604514	0,0098036713	-	0,0864689752	(0,0116069138)	0,3571873418	(0,0608182798)	0,4458952461	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0648604668	0,0098036677	-	0,0864689582	(0,0116069344)	0,3571873208	(0,0608182752)	0,4458952039	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0734251148	0,0110980242	-	0,2375573392	(0,0131398288)	0,3885609732	(0,0761985857)	0,6213030369	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0734251243	0,0110981903	-	0,2375571821	(0,0131395332)	0,3885612242	(0,0761984512)	0,6213037364	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0734250655	0,0110981827	-	0,2375571958	(0,0131395823)	0,3885612375	(0,0761984198)	0,6213036794	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0734250989	0,0110981857	-	0,2375572350	(0,0131395892)	0,3885612126	(0,0761984937)	0,6213036493	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0734250810	0,0110982242	-	0,2375571387	(0,0131396089)	0,3885612575	(0,0761984701)	0,6213036224	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,0613132349	0,0092683828	-	0,2792340537	(0,0109712819)	0,4012958470	(0,0694670467)	0,6706731899	17,47 $	3,8380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0613140057	0,0092676010	-	0,2792341180	(0,0109722875)	0,4012945223	(0,0694681517)	0,6706698078	17,47 $	3,8380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,0648603917	0,0098037347	-	0,0864689027	(0,0116068301)	0,3571873891	(0,0608182626)	0,4458953255	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,0126749496	-	-	0,0744336084	(0,0111650448)	0,0152824237	(0,0813521994)	0,0098737375	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,0126749625	-	-	0,0744336202	(0,0111650596)	0,0152824357	(0,0813522361)	0,0098737227	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,0126749402	-	-	0,0744336008	(0,0111650543)	0,0152824243	(0,0813521977)	0,0098737133	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0528414749	(0,0079262845)	0,2813302140	(0,0740248777)	0,2522205267	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0528416473	(0,0079261854)	0,2813303264	(0,0740249007)	0,2522208876	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0528416215	(0,0079262068)	0,2813303119	(0,0740250012)	0,2522207254	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	0,0165085659	-	-	0,0726058063	(0,0108935279)	0,3298701952	(0,0811966372)	0,3268944023	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,0165015783	-	-	0,0726042195	(0,0108907843)	0,3298733563	(0,0811967887)	0,3268915811	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,0080763720	(0,0012116771)	0,3173310562	(0,0471695529)	0,2770261982	14,89 $	1,8602 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,0228118496	(0,0034220321)	-	(0,0594137118)	(0,0400238943)	16,94 $	-0,2363 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	0,0228132622	(0,0034217079)	-	(0,0594146568)	(0,0400231025)	16,94 $	-0,2363 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	0,0632441541	(0,0094866231)	0,2907976242	(0,0729064554)	0,2716486998	17,72 $	1,5332 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,2619544914	(0,0540535628)	0,2079009286	18,12 $	1,1475 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,2619540958	(0,0540533598)	0,2079007360	18,12 $	1,1475 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	0,5461851938	-	0,5461851938	15,90 $	3,4362 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,3211225941	(0,0656712516)	0,2554513425	18,49 $	1,3818 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,3211225544	(0,0656712889)	0,2554512655	18,49 $	1,3818 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0090992174	(0,0013648901)	0,4737586687	-	0,4814929960	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0090992190	(0,0013648758)	0,4737586499	-	0,4814929931	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0090992674	(0,0013648693)	0,4737585778	-	0,4814929759	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0090992209	(0,0013648839)	0,4737586631	-	0,4814930001	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,4052126492	(0,0585591380)	0,3466535112	16,41 $	2,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,4052127622	(0,0585589403)	0,3466538219	16,41 $	2,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	0,5522210374	-	0,5522210374	16,38 $	3,3721 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,5209537572	(0,0391460416)	0,4818077156	16,41 $	2,9365 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	0,5461854599	-	0,5461854599	15,90 $	3,4362 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,4539811042	(0,0487280252)	0,4052530790	14,27 $	2,8389 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,4539825291	(0,0487247870)	0,4052577421	14,27 $	2,8390 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	0,4360136769	(0,0938558416)	0,3421578353	16,52 $	2,0707 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	1,7382497048	-	1,7382497048	29,04 $	5,9862 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,1288888553	-	1,1288888553	25,04 $	4,5076 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,1288832618	-	1,1288832618	25,04 $	4,5075 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	0,8789191185	-	0,8789191185	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	0,8789167912	-	0,8789167912	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	0,8789161714	-	0,8789161714	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	1,2084855685	-	1,2084855685	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,4905389533	-	1,4905389533	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,4905389525	-	1,4905389525	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,4905389505	-	1,4905389505	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	1,9404848967	-	1,9404848967	30,06 $	6,4553 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	1,9404850919	-	1,9404850919	30,06 $	6,4553 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	1,2084856679	-	1,2084856679	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	1,2084862610	-	1,2084862610	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	1,2084856400	-	1,2084856400	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,0374043744	(0,0682305828)	(0,0308262084)	13,68 $	-0,2253 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,0382596752	(0,0637105051)	(0,0254508299)	15,06 $	-0,1690 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,0374030147	(0,0682312229)	(0,0308282082)	13,68 $	-0,2253 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,0084948888	(0,0431986066)	(0,0347037178)	13,43 $	-0,2584 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,0212047630	(0,0506889930)	(0,0294842300)	16,13 $	-0,1828 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	-	(0,0650677205)	(0,0650677205)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	-	(0,0650681308)	(0,0650681308)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	-	(0,0650686537)	(0,0650686537)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	-	(0,0650678456)	(0,0650678456)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,0927506108)	(0,0927506108)	13,68 $	-0,6779 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,0927510483)	(0,0927510483)	13,68 $	-0,6779 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	-	(0,0688003756)	(0,0688003756)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	-	(0,0688009746)	(0,0688009746)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	-	(0,0688019165)	(0,0688019165)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	-	(0,1631854675)	(0,1631854675)	15,25 $	-1,0702 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF6058	-	-	-	-	-	-	(0,1416006132)	(0,1416006132)	14,29 $	-0,9910 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	0,0034742348	(0,0005211338)	0,4499046504	(0,1638900008)	0,2889677506	24,75 $	1,1675 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	-	(0,1785456856)	(0,1785456856)	24,05 $	-0,7425 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,5921059836	(0,1465877100)	0,4455182736	24,20 $	1,8407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,1984773347	(0,0297716412)	-	(0,1998901074)	(0,0311844139)	26,32 $	-0,1185 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	0,0034747636	(0,0005209307)	0,4499038166	(0,1638901773)	0,2889674722	24,75 $	1,1675 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,2908910093	(0,0672859033)	0,2236051060	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,2908910255	(0,0672858889)	0,2236051366	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,2908909764	(0,0672859032)	0,2236050732	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	0,0449393255	(0,0067409080)	0,4965675006	(0,1113933732)	0,4233725449	17,58 $	2,4076 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,3985292116	-	0,3985292116	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,3985292368	-	0,3985292368	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,3985292412	-	0,3985292412	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,3660250901	(0,0839390370)	0,2820860531	17,27 $	1,6331 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,3734970548	(0,1259360291)	0,2475610257	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,3734970225	(0,1259359924)	0,2475610301	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,3734970500	(0,1259360541)	0,2475609959	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,1522779502	(0,0228417080)	-	(0,1508955972)	(0,0214593550)	19,89 $	-0,1079 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,4641445506	(0,0474753617)	0,4166691889	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,4641445275	(0,0474753391)	0,4166691884	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,4641446755	(0,0474753337)	0,4166693418	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	0,0271250365	(0,0040687796)	0,3306819178	(0,0734783693)	0,2802598054	19,39 $	1,4457 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,2453515188	(0,0440528043)	0,2012987145	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,2453515487	(0,0440528259)	0,2012987228	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,2453515443	(0,0440527393)	0,2012988050	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	0,0127424263	(0,0019113708)	0,3043087350	(0,0673369467)	0,2478028438	12,87 $	1,9252 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,2668716297	(0,0451203759)	0,2217512538	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,2668716555	(0,0451203335)	0,2217513220	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,2668715872	(0,0451204025)	0,2217511847	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,3304419721	(0,0780678436)	0,2523741285	12,77 $	1,9764 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,0548685115	0,0241442222	-	-	(0,0003362981)	0,0786764356	11,46 $	0,6868 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,0757186946	0,0201817931	-	-	(0,0016096750)	0,0942908127	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,0757189457	0,0201820219	-	-	(0,0016095041)	0,0942914635	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,0757190226	0,0201818927	-	-	(0,0016094176)	0,0942914977	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,0548672330	0,0241443029	-	-	(0,0003370011)	0,0786745348	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,0653274660	0,0208686088	-	0,0181218850	-	0,1043179598	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,0653272098	0,0208684489	-	0,0181216217	-	0,1043172804	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,0653270795	0,0208685634	-	0,0181216671	-	0,1043173100	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,1186494647	0,0196194667	-	0,0383900410	(0,0015637491)	0,1750952233	11,38 $	1,5393 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,1186476098	0,0196210840	-	0,0383905271	(0,0015657411)	0,1750934798	11,38 $	1,5392 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,0659707664	0,0233209825	-	-	(0,0017857837)	0,0875059652	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,0561453918	0,0236529871	-	-	(0,0018286578)	0,0779697211	10,58 $	0,7373 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,0659690206	0,0233212633	-	-	(0,0017871336)	0,0875031503	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,0572983776	0,0237486296	-	-	(0,0018947804)	0,0791522268	10,58 $	0,7483 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,1091652883	0,0231074653	-	-	(0,0018436514)	0,1304291022	10,66 $	1,2236 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,0659706899	0,0233210433	-	-	(0,0017858034)	0,0875059298	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	-	-	0,0561465531	0,0236537196	-	-	(0,0018280040)	0,0779722687	10,58 $	0,7373 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,0548674950	0,0241443427	-	-	(0,0003375712)	0,0786742665	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,0870913076	0,0243247515	-	0,0326153943	-	0,1440314534	11,35 $	1,2693 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,0870910781	0,0243249567	-	0,0326153386	-	0,1440313734	11,35 $	1,2693 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,0870912393	0,0243253365	-	0,0326157636	-	0,1440323394	11,35 $	1,2694 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,0548674895	0,0241444285	-	-	(0,0003374638)	0,0786744542	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,3546617420	0,0283553390	-	0,0571481147	-	0,4401651957	13,39 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,3546621933	0,0283557045	-	0,0571486211	-	0,4401665189	13,39 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,0854703735	0,0232065055	-	0,0244188274	-	0,1330957064	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,0854708008	0,0232064682	-	0,0244189045	-	0,1330961735	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,0854700696	0,0232058453	-	0,0244182525	-	0,1330941674	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,0944615754	0,0257885462	-	-	-	0,1202501216	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,0944614436	0,0257884553	-	-	-	0,1202498989	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,0944615502	0,0257882878	-	-	-	0,1202498380	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,0944614302	0,0257885032	-	-	-	0,1202499334	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,0944614154	0,0257885270	-	-	-	0,1202499424	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,0944613833	0,0257885103	-	-	-	0,1202498936	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,1361878751	0,0223321137	-	0,0376508192	(0,0017817824)	0,1943890256	12,32 $	1,5777 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,0837634006	0,0258446582	-	0,0029493445	-	0,1125574033	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,0903483957	0,0241229174	-	0,0092620559	-	0,1237333690	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,0903483866	0,0241229234	-	0,0092620463	-	0,1237333563	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,0903484053	0,0241229275	-	0,0092620526	-	0,1237333854	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,0903483828	0,0241229135	-	0,0092620780	-	0,1237333743	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,0903483915	0,0241229243	-	0,0092620511	-	0,1237333669	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,0903484066	0,0241229450	-	0,0092620410	-	0,1237333926	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,1877626029	0,0289245047	-	-	-	0,2166871076	12,38 $	1,7498 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,0903483497	0,0241229601	-	0,0092620613	-	0,1237333711	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,0903484144	0,0241229111	-	0,0092620417	-	0,1237333672	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,0903484342	0,0241229772	-	0,0092620876	-	0,1237334990	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,1877990929	0,0289302243	-	-	-	0,2167293172	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,1877993074	0,0289300858	-	-	-	0,2167293932	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,1877992515	0,0289301897	-	-	-	0,2167294412	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,1877992631	0,0289301852	-	-	-	0,2167294483	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,1877992152	0,0289298747	-	-	-	0,2167290899	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,1873035525	0,0243840516	-	0,0103689060	-	0,2220565101	12,42 $	1,7883 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1873037274	0,0243841974	-	0,0103686005	-	0,2220565253	12,42 $	1,7883 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,0903483881	0,0241229372	-	0,0092620281	-	0,1237333534	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,0837634612	0,0258447939	-	0,0029493992	-	0,1125576543	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,0837634313	0,0258448663	-	0,0029494451	-	0,1125577427	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,0837634448	0,0258447698	-	0,0029494242	-	0,1125576388	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,0507425179	0,0199314969	-	0,0273424034	-	0,0980164182	11,51 $	0,8518 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,0507430910	0,0199312028	-	0,0273428815	-	0,0980171753	11,51 $	0,8518 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,0507430414	0,0199313109	-	0,0273429950	-	0,0980173473	11,51 $	0,8519 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,0741152856	0,0260769392	-	-	-	0,1001922248	11,58 $	0,8655 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,0741167184	0,0260807644	-	-	-	0,1001974828	11,58 $	0,8656 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,0536342978	0,0228471654	-	-	(0,0007965783)	0,0756848849	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,0536342875	0,0228471646	-	-	(0,0007965765)	0,0756848756	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	-	-	0,0577219908	0,0113120506	-	0,0232854931	(0,0009027403)	0,0914167942	10,67 $	0,8565 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,0536342879	0,0228471576	-	-	(0,0007965905)	0,0756848550	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,1080155520	0,0246086746	-	-	(0,0019634084)	0,1306608182	10,65 $	1,2271 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,0270348898	0,0249486288	-	-	-	0,0519835186	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,0270348871	0,0249486349	-	-	-	0,0519835220	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,0270348835	0,0249486392	-	-	-	0,0519835227	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,0788054775	0,0230775780	-	-	(0,0018412660)	0,1000417895	10,61 $	0,9426 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,0583388296	0,0253208042	-	-	(0,0020202303)	0,0816394035	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,0583388447	0,0253208100	-	-	(0,0020202022)	0,0816394525	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,0583388371	0,0253208105	-	-	(0,0020202455)	0,0816394021	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,1098892595	0,0247117249	-	-	(0,0019716178)	0,1326293666	10,65 $	1,2454 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,0268102859	0,0238588654	-	-	(0,0018931225)	0,0487760288	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,0268102740	0,0238588590	-	-	(0,0018931520)	0,0487759810	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,0268102954	0,0238588179	-	-	(0,0018931010)	0,0487760123	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,0957506226	0,0281979090	-	-	(0,0022497858)	0,1216987458	10,61 $	1,1468 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,0626579615	0,0207778174	-	-	-	0,0834357789	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,0626579753	0,0207777961	-	-	-	0,0834357714	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,0626578921	0,0207777453	-	-	-	0,0834356374	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,1454462135	0,0262891646	-	-	(0,0020975069)	0,1696378712	10,54 $	1,6094 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,0380348981	0,0220098461	-	-	-	0,0600447442	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,0380349169	0,0220098088	-	-	-	0,0600447257	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,1073362127	0,0236502201	-	-	(0,0018904617)	0,1290959711	10,53 $	1,2263 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,0380349574	0,0220097405	-	-	-	0,0600446979	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,0798556517	0,0199993110	-	-	(0,0013621027)	0,0984928600	10,50 $	0,9379 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,4274232914	-	0,4274232914	21,91 $	1,9512 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,4274222594	-	0,4274222594	21,91 $	1,9512 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	0,2074842456	-	0,2074842456	14,79 $	1,4025 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	0,2074842072	-	0,2074842072	14,79 $	1,4025 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	0,4810118885	-	0,4810118885	14,22 $	3,3818 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7442	-	-	-	-	-	0,4810149035	-	0,4810149035	14,22 $	3,3818 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	-	-	0,0863966385	-	0,0863966385	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	-	-	0,0863966783	-	0,0863966783	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	-	-	0,0863967612	-	0,0863967612	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	-	-	0,0863966806	-	0,0863966806	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	-	-	0,0863966761	-	0,0863966761	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	-	-	0,0863966769	-	0,0863966769	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	-	-	-	0,0599227160	(0,0089884418)	0,1715827167	-	0,2225169909	15,76 $	1,4123 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	0,2271066078	-	0,2271066078	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	0,2271066052	-	0,2271066052	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	0,2271065982	-	0,2271065982	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	0,2271065956	-	0,2271065956	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	0,2271066034	-	0,2271066034	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	0,2271065684	-	0,2271065684	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	-	-	-	0,0676647724	(0,0101485678)	0,5220313086	-	0,5795475132	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	0,2271064465	-	0,2271064465	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	0,2271066205	-	0,2271066205	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	0,2271066310	-	0,2271066310	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9242	-	-	-	0,0676658016	(0,0101499496)	0,5220311917	-	0,5795470437	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	-	-	-	0,0676652361	(0,0101498268)	0,5220313359	-	0,5795467452	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	-	-	-	0,0676646905	(0,0101493433)	0,5220313398	-	0,5795466870	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9642	-	-	-	0,0676657732	(0,0101499390)	0,5220321045	-	0,5795479387	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	-	-	-	0,1247260646	(0,0187088680)	0,5528490923	-	0,6588662889	16,45 $	4,0044 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	0,2271051438	-	0,2271051438	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,3939804798	-	0,3939804798	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,3939806020	-	0,3939806020	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,3939823706	-	0,3939823706	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,3939817433	-	0,3939817433	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,0502815855	-	0,0502815855	13,67 $	0,3678 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,0502805515	-	0,0502805515	13,67 $	0,3678 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	0,0340727963	(0,0051120521)	-	-	0,0289607442	15,15 $	0,1912 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	0,0340738659	(0,0051110187)	-	-	0,0289628472	15,15 $	0,1912 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	-	-	0,0066096409	-	0,0066096409	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	0,0235487400	(0,0035322444)	0,2279870664	-	0,2480035620	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	0,0235487121	(0,0035322892)	0,2279870088	-	0,2480034317	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	0,0235486964	(0,0035324488)	0,2279867632	-	0,2480030108	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	-	-	0,0066097480	-	0,0066097480	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	-	-	0,0066098116	-	0,0066098116	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	0,0338950542	(0,0050842524)	5,6633974035	(0,6178939430)	5,0743142623	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	5,4552752144	(0,3484152344)	5,1068599800	64,30 $	7,9428 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	0,0338951948	(0,0050843077)	5,6633962469	(0,6178940032)	5,0743131308	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	0,0338956674	(0,0050838090)	5,6634010882	(0,6178951808)	5,0743177658	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	5,7490869718	(0,5527728820)	5,1963140898	64,78 $	8,0213 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,2308575782	-	-	0,3227859998	(0,0484183489)	6,6096583024	(0,5609211949)	6,5539623366	70,77 $	9,2607 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	0,0338950489	(0,0050842755)	5,6633972349	(0,6178939077)	5,0743141006	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	5,4552748706	(0,3484151855)	5,1068596851	64,30 $	7,9428 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,1773184769	(0,0970615783)	1,0802568986	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,1773184994	(0,0970615914)	1,0802569080	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,1773184774	(0,0970615622)	1,0802569152	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,0341415735	-	-	0,0572864802	(0,0085929657)	1,2465050071	(0,0911838035)	1,2381562916	14,53 $	8,5202 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,1464490289	(0,0371949328)	1,1092540961	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,1464490857	(0,0371949686)	1,1092541171	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,1464490736	(0,0371948928)	1,1092541808	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	0,0161110558	(0,0024166284)	0,8775183479	-	0,8912127753	14,14 $	6,3014 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,0935021579	(0,1373722992)	0,9561298587	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,0935022364	(0,1373719835)	0,9561302529	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,0935021104	(0,1373723224)	0,9561297880	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	0,0381173779	(0,0057175295)	1,1353201388	(0,1505158164)	1,0172041708	13,94 $	7,2983 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,3322656117	(0,1473206614)	1,1849449503	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,3322655611	(0,1473206877)	1,1849448734	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,3322656658	(0,1473206775)	1,1849449883	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,0372718444	-	-	0,0632251782	(0,0094837645)	1,1902506926	(0,1835211793)	1,0977427714	15,53 $	7,0692 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,3800333150	(0,1339981140)	1,2460352010	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,3800333705	(0,1339981290)	1,2460352415	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,3800332562	(0,1339981559)	1,2460351003	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	0,0516924083	(0,0077538378)	1,2240291701	(0,1619605644)	1,1060071762	15,11 $	7,3193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,0252186543	-	0,0252186543	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,0252186484	-	0,0252186484	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,0252184034	-	0,0252184034	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	-	(0,0179183522)	(0,0179183522)	12,47 $	-0,1437 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,0488281200	-	0,0488281200	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,0488281743	-	0,0488281743	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,0488280273	-	0,0488280273	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,0359354148	(0,0130931252)	0,0228422896	11,74 $	0,1946 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,0471577095	-	0,0471577095	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,0471576977	-	0,0471576977	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,0931584401	-	0,0931584401	11,80 $	0,7898 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,0471577915	-	0,0471577915	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	-	(0,0017298965)	(0,0017298965)	11,54 $	-0,0150 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,7238919683	0,1034328935	-	0,7259749725	(0,1484242200)	1,4048756143	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,5911375995	0,0974653374	-	0,6906950328	(0,2154575275)	1,1638404422	59,75 $	1,9477 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,7238890958	0,1034397146	-	0,7259670655	(0,1484264102)	1,4048694657	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,7238890537	0,1034205786	-	0,7259789139	(0,1484350660)	1,4048534802	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,6678921887	0,1045668316	-	0,6277186762	(0,0016196480)	1,3985580485	60,85 $	2,2984 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,9801762918	0,1057938504	-	0,8688040830	(0,1066446405)	1,8481295847	64,23 $	2,8776 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,7238923394	0,1034326517	-	0,7259749263	(0,1484241495)	1,4048757679	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,5911372056	0,0974606067	-	0,6906966933	(0,2154594786)	1,1638350270	59,75 $	1,9477 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,0863312554	0,0176814114	-	0,1236327560	-	0,2276454228	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,0863312142	0,0176814309	-	0,1236326960	-	0,2276453411	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,0863312798	0,0176814054	-	0,1236327772	-	0,2276454624	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,1278602418	0,0173961587	-	0,1474599485	(0,0299405232)	0,2627758258	11,25 $	2,3367 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,0696070559	0,0219255806	-	-	-	0,0915326365	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,0696070616	0,0219255323	-	-	-	0,0915325939	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,0696069755	0,0219255275	-	-	-	0,0915325030	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,1355639829	0,0197420776	-	0,1673968259	(0,0177982837)	0,3049046027	11,10 $	2,7457 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,0991541749	0,0195206396	-	0,1633054333	-	0,2819802478	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,0991539189	0,0195204458	-	0,1633055701	-	0,2819799348	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,0991541365	0,0195207044	-	0,1633055050	-	0,2819803459	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,1608548186	0,0197536974	-	0,1668677217	(0,0605123443)	0,2869638934	12,31 $	2,3316 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,1139425757	0,0229533144	-	0,1733322831	-	0,3102281732	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,1139425618	0,0229532922	-	0,1733322730	-	0,3102281270	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,1139425781	0,0229533251	-	0,1733322845	-	0,3102281877	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,1631995863	0,0217418851	-	0,1788815869	(0,0583984206)	0,3054246377	12,77 $	2,3918 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,0757567157	0,0225840051	-	0,1767428490	-	0,2750835698	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,0757567191	0,0225840460	-	0,1767428752	-	0,2750836403	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,0757567356	0,0225839878	-	0,1767428694	-	0,2750835928	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,1151263536	0,0188714825	-	0,1505206726	(0,0530895120)	0,2314289967	12,48 $	1,8542 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	9,8498842762	(2,2135749369)	7,6363093393	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	9,1606309373	(2,0391834158)	7,1214475215	96,00 $	7,4181 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	9,8498830608	(2,2135752691)	7,6363077917	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	9,8498824222	(2,2135741889)	7,6363082333	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	10,4996320141	(1,8979198295)	8,6017121846	97,18 $	8,8517 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,2770732224	(0,0415610714)	8,7876653080	(2,3969543718)	6,6262230872	105,60 $	6,2746 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	9,8498836312	(2,2135748014)	7,6363088298	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	9,1606146136	(2,0391788364)	7,1214357772	96,00 $	7,4181 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	1,8430715190	(0,3696358346)	1,4734356844	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	1,8430715443	(0,3696358342)	1,4734357101	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	1,8430714439	(0,3696358599)	1,4734355840	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	1,8842708567	(0,4066379782)	1,4776328785	18,63 $	7,9310 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	1,8368697297	(0,3514088405)	1,4854608892	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	1,8368696993	(0,3514088637)	1,4854608356	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	1,8368696734	(0,3514088019)	1,4854608715	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	1,7878272354	(0,4009234411)	1,3869037943	18,22 $	7,6107 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	2,2724766706	(0,5547925107)	1,7176841599	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	2,2724767675	(0,5547925082)	1,7176842593	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	2,2724765353	(0,5547924635)	1,7176840718	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	0,0113311395	(0,0016996072)	1,9700887379	(0,4698907693)	1,5098295009	20,18 $	7,4814 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	2,1909380021	(0,5327687193)	1,6581692828	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	2,1909378447	(0,5327686612)	1,6581691835	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	2,1909380485	(0,5327687775)	1,6581692710	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	1,8933152638	(0,4258740815)	1,4674411823	19,72 $	7,4418 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,2207240099	-	0,2207240099	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,0293736374	(0,0044058851)	-	-	0,0249677523	13,48 $	0,1852 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,2207223713	-	0,2207223713	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,0033050645	-	-	0,0404461353	(0,0060669203)	0,3441651967	-	0,3818494762	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,0033052866	-	-	0,0404472385	(0,0060670635)	0,3441670826	-	0,3818525442	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,0033056088	-	-	0,0404468023	(0,0060676973)	0,3441662910	-	0,3818510048	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,2207232406	-	0,2207232406	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,0026605730	-	-	0,0453804661	(0,0068071577)	0,4251008979	-	0,4663347793	12,87 $	3,6242 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,0012052009	-	-	0,0484028759	(0,0072603504)	0,1536666230	-	0,1960143494	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,0012054047	-	-	0,0484026860	(0,0072604165)	0,1536667797	-	0,1960144539	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,0012050987	-	-	0,0484029048	(0,0072601515)	0,1536671433	-	0,1960149953	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,0012053347	-	-	0,0484025846	(0,0072604567)	0,1536667784	-	0,1960142410	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,0012053609	-	-	0,0484026559	(0,0072603957)	0,1536667707	-	0,1960143918	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,0012054100	-	-	0,0484027059	(0,0072603425)	0,1536667728	-	0,1960145462	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,0924458679	-	-	0,0543050376	(0,0081456927)	-	-	0,1386052128	14,78 $	0,9377 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,0039366039	-	-	0,0563772958	(0,0084565615)	0,2408127310	-	0,2926700692	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,0039365743	-	-	0,0563772943	(0,0084565951)	0,2408126913	-	0,2926699648	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,0039365540	-	-	0,0563773000	(0,0084565997)	0,2408126982	-	0,2926699525	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,1328890198	-	-	0,0621602800	(0,0093084630)	0,2675696265	-	0,4533104633	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,0039365758	-	-	0,0563773361	(0,0084565965)	0,2408127190	-	0,2926700344	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,0039365715	-	-	0,0563772981	(0,0084566004)	0,2408127007	-	0,2926699699	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,0039365790	-	-	0,0563772845	(0,0084565799)	0,2408126927	-	0,2926699763	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,1328981968	-	-	0,0621519542	(0,0093213154)	0,2675755412	-	0,4533043768	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,0039364986	-	-	0,0563772873	(0,0084567451)	0,2408127718	-	0,2926698126	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,0039365555	-	-	0,0563773179	(0,0084566250)	0,2408126904	-	0,2926699388	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,0039369806	-	-	0,0563769595	(0,0084564497)	0,2408127677	-	0,2926702581	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,1329009091	-	-	0,0621537252	(0,0093224096)	0,2675750421	-	0,4533072668	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,1329007547	-	-	0,0621533430	(0,0093227374)	0,2675756596	-	0,4533070199	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,1329005736	-	-	0,0621529457	(0,0093229418)	0,2675756388	-	0,4533062163	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,1329008523	-	-	0,0621525271	(0,0093224042)	0,2675762699	-	0,4533072451	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,0039370275	-	-	0,0563771343	(0,0084561122)	0,2408129810	-	0,2926710306	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,0293736324	(0,0044062226)	-	-	0,0249674098	13,48 $	0,1852 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,0052723394	-	0,0078427875	0,1778994667	(0,0001935138)	-	(0,0186211434)	0,1721999364	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,0052717657	-	0,0078430436	0,1778996602	(0,0001938149)	-	(0,0186220242)	0,1721986304	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,0052721854	-	0,0078436018	0,1778996554	(0,0001933182)	-	(0,0186225131)	0,1721996113	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,0043473575	-	-	0,1424479814	(0,0001598853)	-	-	0,1466354536	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,0043472454	-	-	0,1424479442	(0,0001597912)	-	-	0,1466353984	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,0043468410	-	-	0,1424480625	(0,0001601232)	-	-	0,1466347803	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,0044597029	-	0,0326859787	0,1504974441	(0,0001641534)	0,0136113554	-	0,2010903277	11,28 $	1,7835 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,0071667649	-	-	0,1837609319	(0,0002635935)	0,0010094114	-	0,1916735147	10,88 $	1,7621 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,0071664516	-	-	0,1837608905	(0,0002638769)	0,0010095009	-	0,1916729661	10,88 $	1,7621 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,0053726556	-	0,0080235339	0,1813142531	(0,0001977710)	0,0053711630	(0,0014045476)	0,1984792870	11,14 $	1,7810 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,0051713676	-	-	0,1668177888	(0,0001899975)	-	-	0,1717991589	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,0051714961	-	-	0,1668182059	(0,0001901797)	-	-	0,1717995223	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,0051715805	-	-	0,1668179381	(0,0001903557)	-	-	0,1717991629	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,0053022785	-	0,0460589631	0,1789301185	(0,0001949821)	0,0045043329	(0,0176118181)	0,2169888928	10,72 $	2,0242 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,0032556812	-	-	0,0861873039	(0,0001197637)	0,0099364461	-	0,0992596675	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,0032561699	-	-	0,0861866896	(0,0001189304)	0,0099360933	-	0,0992600224	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,0032583578	-	-	0,0861860601	(0,0001212081)	0,0099390609	-	0,0992622707	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,1710140660	-	-	0,1557909229	(0,0233686386)	1,5308572458	-	1,8342935961	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,0995462230	-	-	0,1496663718	(0,0224499588)	1,5795822996	-	1,8063449356	37,26 $	4,8480 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,1710130363	-	-	0,1557915551	(0,0233707655)	1,5308562693	-	1,8342900952	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,1710135191	-	-	0,1557907291	(0,0233676993)	1,5308561813	-	1,8342927302	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,0956275118	-	-	0,1500171848	(0,0225025937)	1,6861035813	-	1,9092456842	37,57 $	5,0816 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,4079296734	-	-	0,1685768675	(0,0252865230)	1,4178608759	-	1,9690808938	40,83 $	4,8226 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,1710140764	-	-	0,1557908994	(0,0233686275)	1,5308572148	-	1,8342935631	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,0995466811	-	-	0,1496665010	(0,0224497652)	1,5795827796	-	1,8063461965	37,26 $	4,8480 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,0571050928	(0,0085657653)	0,7377826253	-	0,7863219528	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,0571050890	(0,0085657658)	0,7377826219	-	0,7863219451	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,0571050892	(0,0085657591)	0,7377826139	-	0,7863219440	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,0986615553	-	-	0,0671806643	(0,0100770895)	0,7222519355	-	0,8780170656	16,14 $	5,4387 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	0,7488705709	-	0,7488705709	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	0,7488705810	-	0,7488705810	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	0,7488705678	-	0,7488705678	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,0377645974	-	-	0,0618545039	(0,0092781837)	0,7820960608	-	0,8724369784	15,83 $	5,5128 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,0578695467	-	-	0,0870923560	(0,0130638515)	0,7787963427	-	0,9106943939	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,0578695373	-	-	0,0870923567	(0,0130638582)	0,7787963417	-	0,9106943775	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,0578695508	-	-	0,0870923717	(0,0130638558)	0,7787963559	-	0,9106944226	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,1537604858	-	-	0,0707047326	(0,0106057113)	0,8540002844	(0,0022944808)	1,0655653107	18,49 $	5,7638 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	0,0793808139	(0,0119071252)	0,8741640700	-	0,9416377587	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	0,0793808032	(0,0119071180)	0,8741640851	-	0,9416377703	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	0,0793808102	(0,0119071017)	0,8741640857	-	0,9416377942	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,0998668472	-	-	0,0697986455	(0,0104697770)	0,8112988370	(0,0072818737)	0,9632126790	18,03 $	5,3414 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,0389381459	-	-	0,0462580770	(0,0069387044)	0,5501140644	-	0,6283715829	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,0389381534	-	-	0,0462580579	(0,0069386946)	0,5501140707	-	0,6283715874	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,0836726764	-	-	0,0236840105	(0,0035529250)	0,3067631630	(0,0026352297)	0,4079316952	13,10 $	3,1140 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,0389381791	-	-	0,0462581264	(0,0069387631)	0,5501141205	-	0,6283716629	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,1005911951	-	-	0,0500281871	(0,0075042138)	0,6023323895	-	0,7454475579	12,80 $	5,8260 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,0652434058	-	-	0,1114521628	(0,0167178254)	0,7353710876	-	0,8953488308	25,74 $	3,4786 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,0128275260	-	-	0,0604780388	(0,0090717025)	0,4810580599	-	0,5452919222	14,35 $	3,8006 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,0096837985	-	-	0,1076646549	(0,0161497077)	0,9249230913	-	1,0261218370	25,18 $	4,0752 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,2139617120	-	-	0,1152499499	(0,0172874956)	1,1718862893	-	1,4838104556	27,39 $	5,4173 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,0084980972	-	-	0,0132961865	(0,0019946304)	0,1685858559	-	0,1883855092	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,0084985104	-	-	0,0132970291	(0,0019941132)	0,1685863879	-	0,1883878142	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,0084980603	-	-	0,0132962996	(0,0019945537)	0,1685854639	-	0,1883852701	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,0084948098	-	-	0,0132949073	(0,0019912076)	0,1685863902	-	0,1883848997	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,0324933791	(0,0048740064)	0,6810809541	-	0,7087003268	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,0324933796	(0,0048740090)	0,6810809533	-	0,7087003239	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,0997746872	-	-	0,0558451069	(0,0083766868)	0,7137696992	-	0,8610128065	14,99 $	5,7453 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,0324933829	(0,0048740025)	0,6810809602	-	0,7087003406	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,0672263579	-	-	0,0803672947	(0,0120550988)	0,4615844172	-	0,5971229710	17,61 $	3,3917 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,6454756114	-	0,6454756114	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,6454756138	-	0,6454756138	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,0917173032	-	-	0,0845158496	(0,0126755835)	-	-	0,1635575693	14,73 $	1,1104 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,6454755957	-	0,6454755957	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,0110312568	-	-	0,0788416216	(0,0118262533)	0,4386221696	-	0,5166687947	17,24 $	2,9967 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,0161090816	-	-	0,1089257218	(0,0163388566)	0,5340400051	-	0,6427359519	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,0161090846	-	-	0,1089257394	(0,0163388706)	0,5340400134	-	0,6427359668	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,0161090766	-	-	0,1089257284	(0,0163388570)	0,5340399995	-	0,6427359475	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,1410507153	-	-	0,0921083983	(0,0138162746)	1,0341319235	-	1,2534747625	21,90 $	5,7224 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,0511395768	(0,0076709410)	0,4277165067	-	0,4711851425	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,0511395628	(0,0076709490)	0,4277165057	-	0,4711851195	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,0511395486	(0,0076709668)	0,4277165083	-	0,4711850901	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,0953547710	-	-	0,0920258169	(0,0138038934)	0,7323789622	-	0,9059556567	21,43 $	4,2268 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,0151988259	-	-	0,0525067288	(0,0078760109)	0,6067488397	-	0,6665783835	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,0151988282	-	-	0,0525067315	(0,0078760364)	0,6067488615	-	0,6665783848	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,0568086489	-	-	0,0202889245	(0,0030435936)	0,2602433961	-	0,3342973759	13,39 $	2,4962 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,0151988624	-	-	0,0525067437	(0,0078759841)	0,6067488605	-	0,6665784825	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,0713230174	-	-	0,0485826414	(0,0072873746)	0,5906587788	-	0,7032770630	12,99 $	5,4136 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	-	(0,0009149431)	(0,0009149431)	11,40 $	-0,0080 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,0008757239)	(0,0008757239)	11,16 $	-0,0078 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,0011124883)	(0,0011124883)	11,52 $	-0,0097 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1254	-	-	-	-	-	0,0903105697	(0,0145232345)	0,0757873352	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1054	-	-	-	-	-	0,0903108242	(0,0145233500)	0,0757874742	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5654	-	-	-	-	-	0,3858931293	(0,0081979480)	0,3776951813	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1454	-	-	-	-	-	0,0903107646	(0,0145234714)	0,0757872932	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,6440573880	(0,0074086198)	0,6366487682	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,6440573788	(0,0074085067)	0,6366488721	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,6440574059	(0,0074085047)	0,6366489012	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	1,0080797672	(0,0117735718)	0,9963061954	16,18 $	6,1587 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1554	-	-	-	-	-	0,0903108410	(0,0145234407)	0,0757874003	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,8912639506	(0,0059691326)	0,8852948180	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,8912641709	(0,0059690323)	0,8852951386	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,8912641002	(0,0059689787)	0,8852951215	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,5330376361	(0,0144151724)	0,5186224637	15,43 $	3,3612 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,5330364371	(0,0144137574)	0,5186226797	15,43 $	3,3612 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,2844479395	(0,0088431321)	0,2756048074	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,2844479387	(0,0088430893)	0,2756048494	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,2844477197	(0,0088430540)	0,2756046657	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2654	-	-	-	-	-	-	(0,0165504744)	(0,0165504744)	17,94 $	-0,0923 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,2844479355	(0,0088430722)	0,2756048633	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,2844479409	(0,0088430710)	0,2756048699	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,2844479462	(0,0088430684)	0,2756048778	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2754	-	-	-	-	-	-	(0,0165505599)	(0,0165505599)	17,94 $	-0,0923 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1654	-	-	-	-	-	-	(0,0070708533)	(0,0070708533)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,5930876568	-	0,5930876568	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,5930876510	-	0,5930876510	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,5930876631	-	0,5930876631	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8654	-	-	-	-	-	0,3109490768	(0,0106622318)	0,3002868450	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,5930876500	-	0,5930876500	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,5930876519	-	0,5930876519	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,5930876560	-	0,5930876560	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	0,3109489197	(0,0106621978)	0,3002867219	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,5930876612	-	0,5930876612	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,5930876483	-	0,5930876483	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,5930876403	-	0,5930876403	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9154	-	-	-	-	-	0,3109489368	(0,0106623899)	0,3002865469	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9254	-	-	-	-	-	0,3109489444	(0,0106622493)	0,3002866951	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9354	-	-	-	-	-	0,3109489714	(0,0106622824)	0,3002866890	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	0,3109489149	(0,0106622319)	0,3002866830	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9554	-	-	-	-	-	0,3109488592	(0,0106625756)	0,3002862836	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	0,3109489212	(0,0106622166)	0,3002867046	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9754	-	-	-	-	-	0,3109489420	(0,0106625047)	0,3002864373	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6054	0,0186459940	-	-	-	-	1,0134548025	-	1,0321007965	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	0,0186472704	-	-	-	-	1,0134578412	-	1,0321051116	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	0,0186467440	-	-	-	-	1,0134579239	-	1,0321046679	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF5554	-	-	-	-	-	0,5930888130	-	0,5930888130	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1754	-	-	-	-	-	-	(0,0070707483)	(0,0070707483)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1854	-	-	-	-	-	-	(0,0070706258)	(0,0070706258)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1954	-	-	-	-	-	-	(0,0070707616)	(0,0070707616)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4032	-	-	-	-	-	0,1013806998	(0,0126172648)	0,0887634350	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4232	-	-	-	-	-	0,1013797073	(0,0126173257)	0,0887623816	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5532	-	-	-	-	-	0,1013796949	(0,0126172822)	0,0887624127	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3532	-	-	-	-	-	0,1013797378	(0,0126172608)	0,0887624770	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4632	-	-	-	-	-	0,3858914828	(0,0081995911)	0,3776918917	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3632	-	-	-	-	-	0,3858926358	(0,0081988198)	0,3776938160	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,0141969587	-	0,0141969587	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,0141970124	-	0,0141970124	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,0141970460	-	0,0141970460	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,1728128651	-	0,1728128651	13,64 $	1,2671 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,1728141257	-	0,1728141257	13,64 $	1,2671 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,1479283234	(0,0009672751)	0,1469610483	13,90 $	1,0576 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,0445494509	-	0,0445494509	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,0445494381	-	0,0445494381	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,0445484980	-	0,0445484980	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,0020706380	-	0,0020706380	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,0020706366	-	0,0020706366	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,0020706354	-	0,0020706354	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,0913227382	-	0,0913227382	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,0913227621	-	0,0913227621	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,0913228819	-	0,0913228819	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,1804309380	-	0,1804309380	16,61 $	1,0866 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,8968050252	-	0,8968050252	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,8968048863	-	0,8968048863	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,8968048890	-	0,8968048890	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1713	-	-	-	-	-	0,8326874485	-	0,8326874485	15,45 $	5,3886 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	0,9036375618	-	0,9036375618	15,71 $	5,7532 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	1,1530666589	-	1,1530666589	22,82 $	5,0519 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8056	-	-	-	-	-	0,6439510582	-	0,6439510582	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8156	-	-	-	-	-	0,6439510601	-	0,6439510601	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8256	-	-	-	-	-	0,6439510073	-	0,6439510073	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6056	-	-	-	-	-	0,7705787198	-	0,7705787198	22,76 $	3,3851 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF5556	-	-	-	-	-	0,6439514320	-	0,6439514320	20,97 $	3,0707 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	0,0214780045	-	-	0,0011212773	(0,0001682061)	-	(0,0199513445)	0,0024797312	14,33 $	0,0173 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	0,0304337467	-	-	0,0008906094	(0,0001346626)	0,3674636193	-	0,3986533128	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	0,0304351869	-	-	0,0008913303	(0,0001336704)	0,3674628530	-	0,3986556998	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	0,0304349621	-	-	0,0008911097	(0,0001336665)	0,3674624681	-	0,3986548734	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7050	0,0960081577	-	-	0,0007838768	(0,0001205964)	0,2184939315	(0,0770678184)	0,2380975512	12,67 $	1,8796 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7150	0,0960064154	-	-	0,0007827269	(0,0001173004)	0,2184926777	(0,0770692755)	0,2380952441	12,67 $	1,8796 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	0,0334928035	-	-	0,0009197462	(0,0001379562)	-	-	0,0342745935	12,84 $	0,2669 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	0,0334858135	-	-	0,0009195670	(0,0001379308)	-	-	0,0342674497	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	0,0334858078	-	-	0,0009195557	(0,0001379578)	-	-	0,0342674057	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	0,0333610906	-	-	0,0009161379	(0,0001374204)	-	-	0,0341398081	12,84 $	0,2658 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	0,0335029343	-	-	0,0009200349	(0,0001380052)	-	-	0,0342849640	12,84 $	0,2670 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	0,0334858174	-	-	0,0009195625	(0,0001379371)	-	-	0,0342674428	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	0,1167156109	-	-	0,0008932399	(0,0001339860)	-	(0,1596738648)	(0,0421990000)	12,85 $	-0,3285 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	0,0336299045	-	-	0,0010011978	(0,0001501693)	0,4075553384	-	0,4420362714	12,83 $	3,4465 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	0,0336381472	-	-	0,0010014345	(0,0001502186)	0,4076552268	-	0,4421445899	12,83 $	3,4474 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	0,0336291252	-	-	0,0010011891	(0,0001501543)	0,4075458920	-	0,4420260520	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	0,1679328205	-	-	0,0012611242	(0,0001874215)	0,4649640961	-	0,6339706193	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	0,0336291282	-	-	0,0010011685	(0,0001501685)	0,4075459095	-	0,4420260377	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	0,0336257665	-	-	0,0010010691	(0,0001501611)	0,4075051906	-	0,4419818651	12,83 $	3,4461 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	0,0336480546	-	-	0,0010017355	(0,0001502640)	0,4077753704	-	0,4422748965	12,83 $	3,4484 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	0,1679325397	-	-	0,0012596138	(0,0001888517)	0,4649622986	-	0,6339656004	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	0,0336290959	-	-	0,0010011678	(0,0001502073)	0,4075459046	-	0,4420259610	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	0,0336291454	-	-	0,0010011694	(0,0001501645)	0,4075459391	-	0,4420260894	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	0,0336291466	-	-	0,0010009928	(0,0001501041)	0,4075456648	-	0,4420257001	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	0,1679324692	-	-	0,0012594724	(0,0001889132)	0,4649623191	-	0,6339653475	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	0,1679327014	-	-	0,0012585329	(0,0001882511)	0,4649633761	-	0,6339663593	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	0,1552235322	-	-	0,0008525673	(0,0001279363)	0,0020623326	(0,0605199932)	0,0974905026	13,43 $	0,7261 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF5550	0,0336297430	-	-	0,0010009544	(0,0001510144)	0,4075452442	-	0,4420249272	12,83 $	3,4464 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF248	-	-	-	-	-	-	(3,0873558119)	(3,0873558119)	27,01 $	-11,4298 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF048	-	-	-	-	-	-	(3,0873563425)	(3,0873563425)	27,01 $	-11,4298 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,2051126904	(0,7577359495)	(0,5526232591)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,2051128979	(0,7577360561)	(0,5526231582)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,2051132816	(0,7577359550)	(0,5526226734)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	0,2071358017	(1,1629096270)	(0,9557738253)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	0,2071378042	(1,1629085984)	(0,9557707942)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	0,2071379352	(1,1629090644)	(0,9557711292)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,2893948697	(1,6191521275)	(1,3297572578)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	-	(2,8265713177)	(2,8265713177)	25,97 $	-10,8833 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	-	(2,8265714054)	(2,8265714054)	25,97 $	-10,8833 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2055	-	-	-	-	-	-	(1,5261074668)	(1,5261074668)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2155	-	-	-	-	-	-	(1,5261068920)	(1,5261068920)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2255	-	-	-	-	-	-	(1,5261065082)	(1,5261065082)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	-	(2,3823693497)	(2,3823693497)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,2530251239	(0,5030581794)	(0,2500330555)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,2530251381	(0,5030581455)	(0,2500330074)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,2530250897	(0,5030582029)	(0,2500331132)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	0,4711865299	-	0,4711865299	14,96 $	3,1491 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,4711872772	-	0,4711872772	14,96 $	3,1491 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,2530254992	(0,5030574087)	(0,2500319095)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	-	(2,3823693098)	(2,3823693098)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	-	(2,3823693010)	(2,3823693010)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	-	(2,3823693232)	(2,3823693232)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,2318956779	(1,1346078219)	(0,9027121440)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,2318961017	(1,1346079822)	(0,9027118805)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,2318956680	(1,1346078900)	(0,9027122220)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,2893951783	(1,6191524979)	(1,3297573196)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,2893950469	(1,6191524670)	(1,3297574201)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	-	(1,3930539129)	(1,3930539129)	12,94 $	-10,7684 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	0,0464150780	-	-	-	-	-	-	0,0464150780	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	0,0464150424	-	-	-	-	-	-	0,0464150424	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	0,0464148932	-	-	-	-	-	-	0,0464148932	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1052	0,1991789460	-	-	-	-	-	(0,1005017461)	0,0986771999	13,57 $	0,7273 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,0800092199	-	-	-	-	0,2321436320	-	0,3121528519	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,0800092261	-	-	-	-	0,2321436168	-	0,3121528429	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,0800092236	-	-	-	-	0,2321436250	-	0,3121528486	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,1612463576	-	-	-	-	0,2224199614	-	0,3836663190	13,71 $	2,7989 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,1612460551	-	-	-	-	0,2224203372	-	0,3836663923	13,71 $	2,7989 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,2073823465	-	-	-	-	0,2246717172	-	0,4320540637	13,92 $	3,1030 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,1369337858	-	-	-	-	-	-	0,1369337858	16,45 $	0,8323 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,1175640704	-	-	-	-	0,0784921611	-	0,1960562315	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,1175641676	-	-	-	-	0,0784920390	-	0,1960562066	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,1175640139	-	-	-	-	0,0784921557	-	0,1960561696	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,1395846573	-	-	-	-	-	-	0,1395846573	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,1395846463	-	-	-	-	-	-	0,1395846463	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,1395846408	-	-	-	-	-	-	0,1395846408	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,1395846454	-	-	-	-	-	-	0,1395846454	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,1395846467	-	-	-	-	-	-	0,1395846467	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,1395846466	-	-	-	-	-	-	0,1395846466	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,2691334073	-	-	-	-	-	-	0,2691334073	18,44 $	1,4599 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	0,0582613098	-	-	-	-	-	-	0,0582613098	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,1407748228	-	-	-	-	-	-	0,1407748228	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,1407748253	-	-	-	-	-	-	0,1407748253	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,1407748308	-	-	-	-	-	-	0,1407748308	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,2700745366	-	-	-	-	0,2471215667	-	0,5171961033	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,1407748254	-	-	-	-	-	-	0,1407748254	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,1407748258	-	-	-	-	-	-	0,1407748258	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	0,1407748219	-	-	-	-	-	-	0,1407748219	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,2700745412	-	-	-	-	0,2471215686	-	0,5171961098	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,1407748822	-	-	-	-	-	-	0,1407748822	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,1407748280	-	-	-	-	-	-	0,1407748280	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,1407747695	-	-	-	-	-	-	0,1407747695	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9152	0,2700741597	-	-	-	-	0,2471212846	-	0,5171954443	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,2700746963	-	-	-	-	0,2471212414	-	0,5171959377	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9352	0,2700742679	-	-	-	-	0,2471215111	-	0,5171957790	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,2700745286	-	-	-	-	0,2471214877	-	0,5171960163	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,2700744903	-	-	-	-	0,2471214776	-	0,5171959679	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,2700747240	-	-	-	-	0,2471220311	-	0,5171967551	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,3281412560	-	-	-	-	0,2325420563	-	0,5606833123	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,3281412108	-	-	-	-	0,2325417490	-	0,5606829598	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,3281413778	-	-	-	-	0,2325420934	-	0,5606834712	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	0,1407761875	-	-	-	-	-	-	0,1407761875	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	0,0582612891	-	-	-	-	-	-	0,0582612891	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	0,0582612622	-	-	-	-	-	-	0,0582612622	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	0,0582613018	-	-	-	-	-	-	0,0582613018	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	0,0241343187	-	-	-	-	0,0349736730	-	0,0591079917	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	0,0241341774	-	-	-	-	0,0349735606	-	0,0591077380	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	0,0241341832	-	-	-	-	0,0349735620	-	0,0591077452	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,1369337431	-	-	-	-	-	-	0,1369337431	16,45 $	0,8323 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3493	0,0570186510	-	-	-	-	0,0616591192	-	0,1186777702	16,20 $	0,7326 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,0067574974	-	-	0,1213251189	(0,0181987690)	0,1886078109	(0,0861538050)	0,2123378532	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	0,0941502610	(0,0141225339)	0,2024556855	(0,0712549133)	0,2112284993	18,00 $	1,1733 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI15000	0,0067589493	-	-	0,1213238243	(0,0181985736)	0,1886079572	(0,0861526766)	0,2123394806	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	0,0601322188	(0,0090198349)	0,1883196177	(0,0621117159)	0,1773202857	18,10 $	0,9796 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,0299007124	-	-	0,1987828413	(0,0179962634)	0,2777086674	(0,0958207058)	0,3925752519	19,69 $	1,9939 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,0067576491	-	-	0,1213252235	(0,0181988175)	0,1886079335	(0,0861536584)	0,2123383302	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12504	-	-	-	0,0941484671	(0,0141244498)	0,2024504467	(0,0712616272)	0,2112128368	18,00 $	1,1732 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	0,0538875207	(0,0080831281)	0,1620637471	(0,0384497424)	0,1694183973	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	0,0538875205	(0,0080831277)	0,1620637473	(0,0384497420)	0,1694183981	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,0201735787	-	-	0,2003699586	(0,0121418239)	0,1920370028	(0,0460443698)	0,3543943464	13,49 $	2,6271 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	0,0538875224	(0,0080831286)	0,1620637482	(0,0384497427)	0,1694183993	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,0195895549	-	-	0,1246377339	(0,0117903453)	0,1497692464	(0,0484280443)	0,2337781456	13,88 $	1,6845 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,0034329450	(0,0005149424)	0,1561561670	(0,0468103443)	0,1122638253	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,0034329463	(0,0005149431)	0,1561561666	(0,0468103435)	0,1122638263	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,0228239009	-	-	0,1923563201	(0,0137369210)	-	(0,0748414202)	0,1266018798	13,29 $	0,9529 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,0034329419	(0,0005149462)	0,1561561722	(0,0468103424)	0,1122638255	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,0171454162	-	-	0,0745536408	(0,0103192989)	0,1521852770	(0,0240326598)	0,2095323753	13,61 $	1,5393 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	0,0427673051	(0,0064150798)	0,0508451867	(0,0377372754)	0,0494601366	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	0,0427672997	(0,0064151384)	0,0508451368	(0,0377372964)	0,0494600017	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	0,0427673304	(0,0064151051)	0,0508451732	(0,0377372653)	0,0494601332	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,0204587964	-	-	0,1138654138	(0,0123135233)	-	(0,0658067401)	0,0562039468	14,59 $	0,3853 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	0,0738973172	(0,0110846005)	0,0833327045	(0,0681851996)	0,0779602216	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	0,0738973165	(0,0110845962)	0,0833326960	(0,0681851929)	0,0779602234	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	0,0738973140	(0,0110845936)	0,0833327018	(0,0681851931)	0,0779602291	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,0213117573	-	-	0,1439527671	(0,0128268832)	0,0943463730	(0,0661386972)	0,1806453170	15,64 $	1,1547 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,0266627907	(0,0039994169)	0,0903646482	(0,0556682710)	0,0573597510	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,0266627935	(0,0039994257)	0,0903646546	(0,0556682626)	0,0573597598	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,0266627819	(0,0039994097)	0,0903646438	(0,0556682719)	0,0573597441	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,0191572634	-	-	0,0936890210	(0,0115301787)	0,1630644250	(0,0611629263)	0,2032176044	15,26 $	1,3316 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,0240201933	(0,0036030269)	0,1135818118	(0,0386716875)	0,0953272907	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,0240201917	(0,0036030306)	0,1135818143	(0,0386716836)	0,0953272918	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,0087754286	-	-	0,0801949785	(0,0052816589)	0,0890603958	(0,0287755072)	0,1439736368	11,88 $	1,2120 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,0240201965	(0,0036030309)	0,1135818116	(0,0386716845)	0,0953272927	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,0150994404	-	-	0,0856460469	(0,0090878861)	0,1153970425	(0,0384879634)	0,1685666803	11,64 $	1,4486 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,1151453820	(0,0355573857)	0,0795879963	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,1151453832	(0,0355573816)	0,0795880016	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,1151453886	(0,0355573818)	0,0795880068	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,0065510048	-	-	0,0414057312	(0,0062108590)	0,0901563882	(0,0310148671)	0,1008873981	11,37 $	0,8871 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	1,4384786157	-	1,4384786157	20,16 $	7,1357 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	1,4384790547	-	1,4384790547	20,16 $	7,1357 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5497	-	-	-	-	-	0,4303573849	-	0,4303573849	25,01 $	1,7206 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	0,9924445849	-	0,9924445849	21,78 $	4,5564 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	0,9924442332	-	0,9924442332	21,78 $	4,5564 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4497	-	-	-	-	-	0,4303573498	-	0,4303573498	25,01 $	1,7206 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	1,0934101238	-	1,0934101238	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	1,0934102520	-	1,0934102520	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	1,0934094966	-	1,0934094966	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	1,0934102657	-	1,0934102657	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,6701079991	-	0,6701079991	25,68 $	2,6096 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,6701079895	-	0,6701079895	25,68 $	2,6096 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	0,0122091788	(0,0018313761)	0,3650709346	(0,0178393908)	0,3576093465	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	0,0122091827	(0,0018313802)	0,3650709363	(0,0178393950)	0,3576093438	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	0,0122091869	(0,0018313822)	0,3650709428	(0,0178393834)	0,3576093641	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	0,1015678733	(0,0152351902)	0,3685640091	-	0,4548966922	16,72 $	2,7205 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,4457601012	(0,0225374109)	0,4232226903	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,4457600984	(0,0225374072)	0,4232226912	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,4457601060	(0,0225374052)	0,4232227008	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	0,0860950240	(0,0129142474)	0,3904582071	(0,0323536909)	0,4312852928	16,43 $	2,6244 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	0,0715086304	(0,0107262962)	0,1622871483	(0,0269031285)	0,1961663540	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	0,0715086265	(0,0107262817)	0,1622871564	(0,0269031185)	0,1961663827	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	0,0715086058	(0,0107263206)	0,1622871844	(0,0269031269)	0,1961663427	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,1703849371	(0,0255577504)	0,5034974455	(0,0328151471)	0,6155094851	19,13 $	3,2181 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	0,0158985325	(0,0023847842)	0,1997682302	(0,0324212955)	0,1808606830	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	0,0158985512	(0,0023847735)	0,1997682413	(0,0324212889)	0,1808607301	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	0,0158985050	(0,0023847315)	0,1997682424	(0,0324212786)	0,1808607373	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,1438002130	(0,0215700487)	0,5323387987	(0,0338162838)	0,6207526792	18,72 $	3,3159 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,3048162646	(0,0107193908)	0,2940968738	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,3048162610	(0,0107193865)	0,2940968745	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,0700870388	(0,0105129940)	0,2415504807	-	0,3011245255	12,65 $	2,3796 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,3048162581	(0,0107193974)	0,2940968607	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	0,0739557555	(0,0110933641)	0,3436587421	(0,0204997624)	0,3860213711	12,57 $	3,0721 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,3376716721	(0,0108176692)	0,3268540029	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,3376716793	(0,0108176799)	0,3268539994	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,0379702917	(0,0056948554)	0,1763324868	-	0,2086079231	12,58 $	1,6577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,3376716709	(0,0108176734)	0,3268539975	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	0,0328163145	(0,0049224394)	0,2889833782	(0,0199390994)	0,2969381539	12,38 $	2,3977 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,4510771124	-	0,4510771124	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,4510777446	-	0,4510777446	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	-	(0,0286342709)	(0,0286342709)	12,95 $	-0,2211 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,4510747120	-	0,4510747120	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6792	-	-	-	-	-	-	(0,0192076442)	(0,0192076442)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	-	(0,0192074537)	(0,0192074537)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6992	-	-	-	-	-	-	(0,0192076236)	(0,0192076236)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,5694502432	(0,0183627933)	0,5510874499	14,54 $	3,7899 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,4510776370	-	0,4510776370	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1392	-	-	-	-	-	0,4406905167	(0,0153714809)	0,4253190358	13,39 $	3,1763 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	0,4406892151	(0,0153698791)	0,4253193360	13,39 $	3,1763 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	-	(0,0213550735)	(0,0213550735)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	-	(0,0213555283)	(0,0213555283)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	-	(0,0213551299)	(0,0213551299)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	-	(0,0213551550)	(0,0213551550)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,4313397401	-	0,4313397401	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	-	(0,0204393051)	(0,0204393051)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	-	(0,0204392135)	(0,0204392135)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	-	(0,0204393332)	(0,0204393332)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	-	(0,0204392670)	(0,0204392670)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	-	(0,0204392233)	(0,0204392233)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	-	(0,0204392220)	(0,0204392220)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	-	(0,0204393980)	(0,0204393980)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	-	(0,0204393254)	(0,0204393254)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	-	(0,0204391645)	(0,0204391645)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6192	-	-	-	-	-	0,4750986331	(0,0156882537)	0,4594103794	14,39 $	3,1920 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6292	-	-	-	-	-	0,4750987255	(0,0156867267)	0,4594119988	14,39 $	3,1920 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,4313396125	-	0,4313396125	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,4313397889	-	0,4313397889	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4292	-	-	-	-	-	0,3592520261	(0,0179286337)	0,3413233924	12,48 $	2,7358 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3592	-	-	-	-	-	0,3592551319	(0,0179251706)	0,3413299613	12,48 $	2,7358 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	-	-	0,3059372679	-	0,3059372679	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	-	-	0,3059372465	-	0,3059372465	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	-	-	0,3059372257	-	0,3059372257	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	-	-	0,3059372412	-	0,3059372412	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	-	-	0,3059408277	-	0,3059408277	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	-	-	0,3059372475	-	0,3059372475	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	-	-	0,3059375274	-	0,3059375274	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	-	-	0,3059372093	-	0,3059372093	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	-	-	0,3059373122	-	0,3059373122	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF5590	-	-	-	-	-	0,3059346013	-	0,3059346013	13,79 $	2,2178 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	0,0467681638	(0,0070152595)	-	-	0,0397529043	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	0,0467682099	(0,0070151826)	-	-	0,0397530273	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	0,0467681542	(0,0070152684)	-	-	0,0397528858	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	-	-	-	0,1946602962	(0,0291989905)	-	(0,0223389022)	0,1431224035	13,54 $	1,0574 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1404	-	-	-	0,1752837874	(0,0262933310)	-	(0,0188545730)	0,1301358834	13,59 $	0,9575 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3308	-	-	-	0,0850996352	(0,0127648355)	-	(0,0124745160)	0,0598602837	13,80 $	0,4338 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3808	-	-	-	0,0850998607	(0,0127643878)	-	(0,0124737889)	0,0598616840	13,80 $	0,4338 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	0,0791464805	(0,0118719625)	-	(0,0044769564)	0,0627975616	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	0,0791464919	(0,0118719765)	-	(0,0044769314)	0,0627975840	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	0,0791465011	(0,0118719716)	-	(0,0044769071)	0,0627976224	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	-	-	-	0,1756947690	(0,0263545494)	0,1828730198	-	0,3322132394	14,48 $	2,2949 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5555	-	-	-	0,0791460998	(0,0118716572)	-	(0,0044770014)	0,0627974412	13,77 $	0,4559 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7091	-	-	-	-	-	0,1404707815	-	0,1404707815	14,96 $	0,9392 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7191	-	-	-	-	-	0,1404683035	-	0,1404683035	14,96 $	0,9392 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2791	-	-	-	-	-	0,1133182129	-	0,1133182129	21,77 $	0,5206 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0228929744	-	-	0,4340967895	(0,0002835411)	-	-	0,4567062228	16,73 $	2,7296 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0144107090	-	-	0,3020822363	(0,0001785707)	-	(0,0687236951)	0,2475906795	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0144107379	-	-	0,3020820902	(0,0001784547)	-	(0,0687237449)	0,2475906285	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0144107988	-	-	0,3020822203	(0,0001784964)	-	(0,0687239195)	0,2475906032	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0228930488	-	-	0,4340968363	(0,0002835528)	-	-	0,4567063323	16,73 $	2,7296 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0146368817	-	-	0,3007131823	(0,0001811989)	-	(0,0765439335)	0,2386249316	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0146368202	-	-	0,3007131406	(0,0001812841)	-	(0,0765437847)	0,2386248920	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0146368033	-	-	0,3007132063	(0,0001813763)	-	(0,0765436838)	0,2386249495	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,0100571434	-	-	0,2434669849	(0,0001249845)	-	(0,0559492465)	0,1974498973	12,12 $	1,6286 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0254916066	-	-	0,5547946340	(0,0003156515)	-	(0,0276368918)	0,5523336973	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0244270422	-	-	0,4627008877	(0,0003027392)	-	-	0,4868251907	16,71 $	2,9126 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0244268301	-	-	0,4627008836	(0,0003025318)	-	-	0,4868251819	16,71 $	2,9126 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0238154430	-	-	0,5078873534	(0,0002949758)	-	(0,0390514405)	0,4923563801	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0238154800	-	-	0,5078873590	(0,0002949930)	-	(0,0390514252)	0,4923564208	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0238155248	-	-	0,5078873834	(0,0002949822)	-	(0,0390514818)	0,4923564442	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0395180436	-	-	0,9773591802	(0,0004900982)	-	-	1,0163871256	17,85 $	5,6928 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0238154919	-	-	0,5078873460	(0,0002949759)	-	(0,0390514263)	0,4923564357	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0238154849	-	-	0,5078873455	(0,0002949727)	-	(0,0390514157)	0,4923564420	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0238154897	-	-	0,5078873454	(0,0002949724)	-	(0,0390513973)	0,4923564654	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0244026824	-	-	0,5084381201	(0,0003022435)	-	-	0,5325385590	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0195931171	-	-	0,4185526779	(0,0002426801)	-	-	0,4379031149	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0195931125	-	-	0,4185526818	(0,0002426779)	-	-	0,4379031164	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0195931164	-	-	0,4185526863	(0,0002426862)	-	-	0,4379031165	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0209722777	-	-	0,5369679611	(0,0002601800)	-	(0,1162907806)	0,4413892782	16,02 $	2,7561 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0209721935	-	-	0,5369680768	(0,0002594926)	-	(0,1162901756)	0,4413906021	16,02 $	2,7561 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0285298810	-	0,0348026262	0,7426588499	(0,0003538033)	-	(0,1078467787)	0,6977907751	14,39 $	4,8475 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,0195930809	-	-	0,4185527464	(0,0002426312)	-	-	0,4379031961	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0244026104	-	-	0,5084381471	(0,0003022429)	-	-	0,5325385146	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0244025961	-	-	0,5084381240	(0,0003021470)	-	-	0,5325385731	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0244025966	-	-	0,5084381404	(0,0003022362)	-	-	0,5325385008	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0274511077	-	-	0,5905974830	(0,0003417150)	-	-	0,6177068757	17,52 $	3,5251 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0274409585	-	-	0,5906024166	(0,0003398443)	-	-	0,6177035308	17,52 $	3,5251 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0258910885	-	-	0,5521825323	(0,0003206815)	-	-	0,5777529393	17,50 $	3,3016 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0237648696	-	-	0,4376810421	(0,0002943548)	-	-	0,4611515569	16,55 $	2,7870 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0254909013	-	-	0,5547929702	(0,0003161504)	-	(0,0276376645)	0,5523300566	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0254912677	-	-	0,5547942608	(0,0003159870)	-	(0,0276373464)	0,5523321951	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0235763840	-	-	0,4787188152	(0,0002921130)	-	-	0,5020030862	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0235763680	-	-	0,4787188653	(0,0002920048)	-	-	0,5020032285	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0235768456	-	-	0,4787187010	(0,0002930014)	-	-	0,5020025452	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0235766225	-	-	0,4787189547	(0,0002919411)	-	-	0,5020036361	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0243125667	-	-	0,5299458394	(0,0003012116)	-	-	0,5539571945	17,69 $	3,1314 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0243135008	-	-	0,5299465958	(0,0003011492)	-	-	0,5539589474	17,69 $	3,1314 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,7410858768	-	1,7410858768	23,92 $	7,2788 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,7410860089	-	1,7410860089	23,92 $	7,2788 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,0834912964	-	1,0834912964	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,0834912309	-	1,0834912309	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,0834913485	-	1,0834913485	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	0,0339459066	(0,0050986925)	0,2405667073	-	0,2694139214	17,28 $	1,5593 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	1,1732911330	-	1,1732911330	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,9191520578	-	0,9191520578	23,94 $	3,8392 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,9191520142	-	0,9191520142	23,94 $	3,8392 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,7230052623	-	0,7230052623	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,7230053697	-	0,7230053697	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,7230051797	-	0,7230051797	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,7115647131	-	0,7115647131	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,2067903963	-	1,2067903963	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,2067903964	-	1,2067903964	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,2067903796	-	1,2067903796	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	0,0773421440	(0,0115334776)	1,7970175784	-	1,8628262448	22,84 $	8,1546 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	0,0773814505	(0,0116075912)	1,7970533703	-	1,8628272296	22,84 $	8,1546 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,2067903939	-	1,2067903939	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,7115773329	-	0,7115773329	26,09 $	2,7279 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,7115647246	-	0,7115647246	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,7115647270	-	0,7115647270	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,0311772763	-	-	0,0862745999	(0,0129412411)	0,9313964836	-	1,0359071187	12,02 $	8,6192 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,8517859814	-	0,8517859814	18,21 $	4,6783 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,8517834177	-	0,8517834177	18,21 $	4,6783 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,6271896827	-	0,6271896827	18,16 $	3,4532 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,9071109341	-	0,9071109341	18,12 $	5,0064 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	1,1732932258	-	1,1732932258	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	1,1732911318	-	1,1732911318	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,6590231249	-	0,6590231249	11,70 $	5,6330 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	-	(0,0271223605)	(0,0271223605)	23,66 $	-0,1147 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,0271230098)	(0,0271230098)	23,66 $	-0,1147 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	-	(0,0030658193)	(0,0030658193)	23,61 $	-0,0130 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	-	(0,0030657830)	(0,0030657830)	23,61 $	-0,0130 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,2449031614	-	0,2449031614	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,2449031613	-	0,2449031613	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,2449031569	-	0,2449031569	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,2556302808	-	0,2556302808	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,2556302847	-	0,2556302847	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,2556302821	-	0,2556302821	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	0,0725790384	(0,0108868314)	0,1996878755	-	0,2613800825	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	0,0725790388	(0,0108868005)	0,1996879472	-	0,2613801855	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	0,0725790382	(0,0108868292)	0,1996879366	-	0,2613801456	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,0212555981	-	-	0,0860053971	(0,0129009972)	0,2653671521	-	0,3597271501	15,04 $	2,3913 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,2243086383	-	0,2243086383	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,2243086275	-	0,2243086275	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,2243086194	-	0,2243086194	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	0,0249606775	-	-	0,1029175360	(0,0154375116)	-	-	0,1124407019	18,10 $	0,6211 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,0249609179	-	-	0,1029176267	(0,0154376579)	-	-	0,1124408867	18,10 $	0,6211 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,2062340972	-	0,0473364862	0,1536026639	(0,0177884411)	0,3065926916	-	0,6959774978	20,96 $	3,3199 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,2771748133	-	0,2771748133	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,2771748683	-	0,2771748683	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,2771748722	-	0,2771748722	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,0331389799	-	-	0,1022506845	(0,0153381800)	0,1806108218	-	0,3006623062	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,0331395699	-	-	0,1022502755	(0,0153375503)	0,1806109670	-	0,3006632621	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,0331395595	-	-	0,1022502830	(0,0153375535)	0,1806110251	-	0,3006633141	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,1311352806	-	0,1311352806	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,1311352847	-	0,1311352847	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,1311352795	-	0,1311352795	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,0405481380	-	-	0,1172211828	(0,0175831618)	0,3111532096	-	0,4513393686	20,12 $	2,2430 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,1311352842	-	0,1311352842	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,1311352844	-	0,1311352844	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,1311352848	-	0,1311352848	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,0405481167	-	-	0,1172211977	(0,0175831858)	0,3111531801	-	0,4513393087	20,12 $	2,2430 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	0,0386453269	(0,0057968037)	-	-	0,0328485232	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,2256964616	-	0,2256964616	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,0400997274	-	-	0,1318399794	(0,0197759860)	0,1052279244	-	0,2573916452	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,2256975195	-	0,2256975195	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,2256975189	-	0,2256975189	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,2256975185	-	0,2256975185	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,0400997398	-	-	0,1318399950	(0,0197760024)	0,1052279270	-	0,2573916594	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,2256975197	-	0,2256975197	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,2256975191	-	0,2256975191	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,0400997255	-	-	0,1318400092	(0,0197760163)	0,1052279037	-	0,2573916221	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,0400997304	-	-	0,1318399971	(0,0197760020)	0,1052279159	-	0,2573916414	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,0400997452	-	-	0,1318400020	(0,0197759935)	0,1052279079	-	0,2573916616	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,0400997375	-	-	0,1318399964	(0,0197760000)	0,1052279151	-	0,2573916490	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,0400997487	-	-	0,1318399771	(0,0197760042)	0,1052279293	-	0,2573916509	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,0400997354	-	-	0,1318399872	(0,0197759916)	0,1052279265	-	0,2573916575	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,0400997470	-	-	0,1318400150	(0,0197759701)	0,1052279199	-	0,2573917118	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,0951501175	-	-	0,1188144892	(0,0178222786)	0,2440550703	-	0,4401973984	19,66 $	2,2391 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,0951500968	-	-	0,1188145168	(0,0178222014)	0,2440549004	-	0,4401973126	19,66 $	2,2391 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,0951500447	-	-	0,1188144094	(0,0178222907)	0,2440548417	-	0,4401970051	19,66 $	2,2390 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,2256975177	-	0,2256975177	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	0,0386620439	(0,0057993066)	-	-	0,0328627373	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	0,0386632102	(0,0057994787)	-	-	0,0328637315	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	0,0386632083	(0,0057994819)	-	-	0,0328637264	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,0429986685	-	0,0429986685	20,53 $	0,2095 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,2605996934	-	0,2605996934	20,49 $	1,2717 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,2786277913	-	0,2786277913	15,48 $	1,7997 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,2549329563	(0,0241634236)	-	-	0,2307695327	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,1950644266	(0,0134541429)	-	-	0,1816102837	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,1950644297	(0,0134541220)	-	-	0,1816103077	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,1950644072	(0,0134541333)	-	-	0,1816102739	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,2549330206	(0,0241634094)	-	-	0,2307696112	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,1775188100	(0,0145797671)	-	-	0,1629390429	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,1775188231	(0,0145797664)	-	-	0,1629390567	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,1775188251	(0,0145797644)	-	-	0,1629390607	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,2233695674	(0,0134290116)	0,0005266372	-	0,2104671930	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,2233696547	(0,0134289274)	0,0005266983	-	0,2104674256	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,2233696086	(0,0134290600)	0,0005267293	-	0,2104672779	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,3230063258	(0,0181219386)	-	-	0,3048843872	12,81 $	2,3798 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,3773766918	(0,0263695946)	-	(0,0053398254)	0,3456672718	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,2549329527	(0,0241633917)	-	-	0,2307695610	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,2549330249	(0,0241633956)	-	-	0,2307696293	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,3923497890	(0,0257864919)	-	-	0,3665632971	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,3923497833	(0,0257864827)	-	-	0,3665633006	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,3923497783	(0,0257864965)	-	-	0,3665632818	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,5355885001	(0,0276840260)	-	(0,0090839502)	0,4988205239	22,52 $	2,2147 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,3923497845	(0,0257864936)	-	-	0,3665632909	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,3923497882	(0,0257864889)	-	-	0,3665632993	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,3923497904	(0,0257864853)	-	-	0,3665633051	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,5355885799	(0,0276838661)	-	(0,0090840478)	0,4988206660	22,52 $	2,2147 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,3558075774	(0,0258000043)	-	-	0,3300075731	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,2672803138	(0,0176612797)	-	-	0,2496190341	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,2672669253	(0,0176603958)	-	-	0,2496065295	15,92 $	1,5681 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,2672827944	(0,0176614437)	-	-	0,2496213507	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,3011053752	(0,0153830571)	-	(0,0013320370)	0,2843902811	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,3011053483	(0,0153830234)	-	(0,0013320296)	0,2843902953	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,3011053778	(0,0153830297)	-	(0,0013320333)	0,2843903148	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,3987953590	(0,0195270199)	-	-	0,3792683391	15,24 $	2,4891 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,2672803149	(0,0176612814)	-	-	0,2496190335	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,3558076213	(0,0257999876)	-	-	0,3300076337	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,3558076612	(0,0257999781)	-	-	0,3300076831	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,3558076071	(0,0257999970)	-	-	0,3300076101	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,3912952201	(0,0278844377)	-	-	0,3634107824	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,3912960457	(0,0278835185)	-	-	0,3634125272	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,3912960595	(0,0278834778)	-	-	0,3634125817	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,3194911462	(0,0246942430)	-	-	0,2947969032	20,86 $	1,4132 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,3773797939	(0,0263719602)	-	(0,0053362223)	0,3456716114	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,3773769832	(0,0263695822)	-	(0,0053402941)	0,3456671069	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,1991473625	(0,0129465642)	-	-	0,1862007983	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,1991473538	(0,0129465411)	-	-	0,1862008127	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,1991473300	(0,0129466027)	-	-	0,1862007273	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,1875461524	(0,0111594656)	-	(0,0024940205)	0,1738926663	10,58 $	1,6433 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,1817510946	(0,0118473779)	-	-	0,1699037167	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,1817510805	(0,0118474033)	-	-	0,1699036772	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,1817510880	(0,0118473916)	-	-	0,1699036964	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,2050272593	(0,0125055659)	-	-	0,1925216934	10,58 $	1,8204 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	0,0267323993	(0,0040098854)	-	(0,0110920849)	0,0116304290	11,13 $	0,1045 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45083	-	-	-	-	-	-	(0,0213023195)	(0,0213023195)	10,95 $	-0,1946 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65063	-	-	-	-	-	-	(0,0185293975)	(0,0185293975)	11,08 $	-0,1673 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,2648758297	-	0,2648758297	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,2648758161	-	0,2648758161	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,2648758667	-	0,2648758667	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,1273465124	(0,0022761084)	0,1250704040	15,06 $	0,8305 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,2838919361	-	0,2838919361	17,13 $	1,6576 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,2838919664	-	0,2838919664	17,13 $	1,6576 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,2838918097	-	0,2838918097	17,13 $	1,6575 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,2710886538	-	0,2710886538	14,67 $	1,8482 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,3415778557	-	0,3415778557	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,3415778476	-	0,3415778476	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,3415778438	-	0,3415778438	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	0,3336760487	-	0,3336760487	15,29 $	2,1824 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,3467720947	-	0,3467720947	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,3467720856	-	0,3467720856	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,3467721134	-	0,3467721134	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,2454565066	-	0,2454565066	14,96 $	1,6407 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,1826080547	(0,0044285726)	0,1781794821	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,1826081178	(0,0044285127)	0,1781796051	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,1826080670	(0,0044285340)	0,1781795330	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	0,3356194671	(0,0045900920)	0,3310293751	15,28 $	2,1657 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,0794546691	-	0,0794546691	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,0794546649	-	0,0794546649	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,0794546332	-	0,0794546332	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	0,0031140627	(0,0004671181)	0,0594517779	(0,0061392824)	0,0559594401	17,78 $	0,3147 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,2480181516	-	0,2480181516	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,2480181422	-	0,2480181422	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,2480181294	-	0,2480181294	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,3419718359	(0,0043786565)	0,3375931794	17,31 $	1,9501 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,2371059151	-	0,2371059151	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,2371059355	-	0,2371059355	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,2371059015	-	0,2371059015	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,1386522236	(0,0037306352)	0,1349215884	11,79 $	1,1442 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,2532671070	-	0,2532671070	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,2532670706	-	0,2532670706	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,2532670501	-	0,2532670501	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,2850149521	(0,0030477074)	0,2819672447	11,66 $	2,4179 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,6618344850	-	0,6618344850	31,84 $	2,0788 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,2619738961	-	0,2619738961	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,2619741616	-	0,2619741616	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,3375636277	-	0,3375636277	17,20 $	1,9629 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,2619740525	-	0,2619740525	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,5634754779	-	0,5634754779	15,44 $	3,6490 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,5634754415	-	0,5634754415	15,44 $	3,6490 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,5634754281	-	0,5634754281	15,44 $	3,6490 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,2619741725	-	0,2619741725	15,98 $	1,6399 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	0,5951839503	-	0,5951839503	15,00 $	3,9686 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	0,5951841348	-	0,5951841348	15,00 $	3,9686 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	0,5951841355	-	0,5951841355	15,00 $	3,9686 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,0805725577	-	-	0,0177693024	(0,0026791853)	0,4229566780	-	0,5186193528	15,86 $	3,2704 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,2941368892	-	0,2941368892	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,2941368739	-	0,2941368739	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,2941368451	-	0,2941368451	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,2941368713	-	0,2941368713	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,2941368725	-	0,2941368725	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,2941368691	-	0,2941368691	17,61 $	1,6705 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,0969354672	-	-	0,0220179158	(0,0033026919)	-	-	0,1156506911	19,06 $	0,6068 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,4668649515	-	0,4668649515	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,4668649520	-	0,4668649520	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,4668649515	-	0,4668649515	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,0986342037	-	-	0,0213929411	(0,0032087830)	0,6441047882	-	0,7609231500	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,4668649516	-	0,4668649516	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,4668649520	-	0,4668649520	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,4668649491	-	0,4668649491	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,0986342629	-	-	0,0213930474	(0,0032089653)	0,6441050322	-	0,7609233772	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,4668649646	-	0,4668649646	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,4668649566	-	0,4668649566	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,4668649645	-	0,4668649645	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,0986342599	-	-	0,0213928628	(0,0032089294)	0,6441051371	-	0,7609233304	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,0986342480	-	-	0,0213929813	(0,0032089373)	0,6441049754	-	0,7609232674	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,0986342585	-	-	0,0213930191	(0,0032089708)	0,6441050378	-	0,7609233446	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,0986342877	-	-	0,0213930644	(0,0032089558)	0,6441050072	-	0,7609234035	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,0986341077	-	-	0,0213929417	(0,0032089243)	0,6441051666	-	0,7609232917	19,46 $	3,9096 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,1707640391	-	-	0,0206721532	(0,0031008230)	0,6075656465	-	0,7959010158	17,98 $	4,4257 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,1707641358	-	-	0,0206725818	(0,0031010988)	0,6075661018	-	0,7959017206	17,98 $	4,4257 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,1707638755	-	-	0,0206724397	(0,0031006475)	0,6075663663	-	0,7959020340	17,98 $	4,4257 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,4668649519	-	0,4668649519	18,07 $	2,5840 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,3375632027	-	0,3375632027	17,20 $	1,9629 %
31/12/19	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,3375634191	-	0,3375634191	17,20 $	1,9629 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,2700739873	(0,0000973720)	0,2699766153	16,41 $	1,6453 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,3249284318	-	0,3249284318	17,21 $	1,8885 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,3249283098	-	0,3249283098	17,21 $	1,8885 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,3249283907	-	0,3249283907	17,21 $	1,8885 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	0,1423749947	(0,0000282925)	0,1423467022	18,21 $	0,7817 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,3445783222	-	0,3445783222	16,58 $	2,0783 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,3445779548	-	0,3445779548	16,58 $	2,0783 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,3445777596	-	0,3445777596	16,58 $	2,0783 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	0,5124303671	(0,0000920499)	0,5123383172	17,35 $	2,9536 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,0761347060	-	0,0761347060	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,0761346936	-	0,0761346936	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,0761347499	-	0,0761347499	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,0761346743	-	0,0761346743	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,0761346716	-	0,0761346716	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,0761346763	-	0,0761346763	16,92 $	0,4499 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,3641223942	(0,0000980361)	0,3640243581	18,23 $	1,9968 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8666	-	-	-	-	-	0,4487558185	-	0,4487558185	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	0,4487569467	-	0,4487569467	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	0,4487570589	-	0,4487570589	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	0,4487569649	-	0,4487569649	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	0,4487562726	-	0,4487562726	20,22 $	2,2192 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,0804212211	(0,0120632474)	-	-	0,0683579737	19,19 $	0,3562 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,1836665280	(0,0000873962)	0,1835791318	15,83 $	1,1596 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,1836671847	(0,0000868947)	0,1835802900	15,83 $	1,1596 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,1836670591	(0,0000869185)	0,1835801406	15,83 $	1,1596 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,2700730640	(0,0000956902)	0,2699773738	16,41 $	1,6453 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,2700737081	(0,0000975150)	0,2699761931	16,41 $	1,6453 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,0836394902	-	0,0836394902	24,25 $	0,3449 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,5224399593	-	0,5224399593	14,33 $	3,6468 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,5224388403	-	0,5224388403	14,33 $	3,6468 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,5224383796	-	0,5224383796	14,33 $	3,6468 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,0836394803	-	0,0836394803	24,25 $	0,3449 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,3935125286	-	0,3935125286	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,3935125408	-	0,3935125408	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,3935125333	-	0,3935125333	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	0,0165393565	(0,0024802895)	0,5579778322	-	0,5720368992	16,07 $	3,5599 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,3935125441	-	0,3935125441	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,3935123893	-	0,3935123893	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,3935125433	-	0,3935125433	16,45 $	2,3928 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	0,0165394223	(0,0024809257)	0,5579773697	-	0,5720358663	16,07 $	3,5599 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,0677943488	-	0,0677943488	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,6090589228	-	0,6090589228	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,6090589252	-	0,6090589252	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,6090589187	-	0,6090589187	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	0,0052247896	(0,0007836762)	0,5106984851	-	0,5151395985	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,6090589268	-	0,6090589268	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,6090615329	-	0,6090615329	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,6090589229	-	0,6090589229	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	0,0052246927	(0,0007837914)	0,5106984010	-	0,5151393023	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,6090589615	-	0,6090589615	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,6090589145	-	0,6090589145	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,6090589619	-	0,6090589619	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	0,0052247985	(0,0007834929)	0,5106987216	-	0,5151400272	16,47 $	3,1281 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	0,0052249164	(0,0007834662)	0,5106984096	-	0,5151398598	16,47 $	3,1281 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	0,0052247126	(0,0007837277)	0,5106984445	-	0,5151394294	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	0,0052247791	(0,0007836961)	0,5106983814	-	0,5151394644	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	0,0052245487	(0,0007834369)	0,5106984045	-	0,5151395163	16,47 $	3,1280 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,1308906326	-	-	0,0437528339	(0,0065626893)	1,8425310182	-	2,0106117954	15,66 $	12,8429 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,6090589509	-	0,6090589509	15,40 $	3,9544 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,0677943613	-	0,0677943613	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,0677943591	-	0,0677943591	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,0677943632	-	0,0677943632	22,41 $	0,3026 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,1617928722	0,0441267569	-	-	-	0,2059196291	22,08 $	0,9326 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,1617925199	0,0441260587	-	-	-	0,2059185786	22,08 $	0,9326 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,0878569120	0,0282777559	-	0,0159388651	-	0,1320735330	11,13 $	1,1864 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,0878564711	0,0282773976	-	0,0159393780	-	0,1320732467	11,13 $	1,1864 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,0878565870	0,0282771343	-	0,0159396027	-	0,1320733240	11,13 $	1,1864 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,1417524172	0,0282775533	-	-	-	0,1700299705	14,69 $	1,1578 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,1348157325	0,0373174410	-	-	-	0,1721331735	19,22 $	0,8957 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,0897523493	0,0210657000	-	0,0760482654	-	0,1868663147	11,30 $	1,6537 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,0897529330	0,0210665210	-	0,0760477235	-	0,1868671775	11,30 $	1,6537 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,0897533733	0,0210667949	-	0,0760472998	-	0,1868674680	11,30 $	1,6537 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,1348158591	0,0373173795	-	-	-	0,1721332386	19,22 $	0,8957 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,0838189311	0,0198514622	-	0,0694367277	-	0,1731071210	11,08 $	1,5619 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,0838183008	0,0198517085	-	0,0694377027	-	0,1731077120	11,08 $	1,5619 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,1132733621	0,0266986446	-	-	-	0,1399720067	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,1132734230	0,0266986059	-	-	-	0,1399720289	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,1132733271	0,0266984626	-	-	-	0,1399717897	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,1132734001	0,0266986255	-	-	-	0,1399720256	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,1132733951	0,0266986107	-	-	-	0,1399720058	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,1132733786	0,0266986015	-	-	-	0,1399719801	14,14 $	0,9901 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,2151067039	0,0281013554	-	0,0409908168	-	0,2841988761	15,02 $	1,8921 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,1558762273	0,0320548043	-	-	-	0,1879310316	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,1077929436	0,0247964385	-	-	-	0,1325893821	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,1077929556	0,0247964416	-	-	-	0,1325893972	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,1077929327	0,0247964359	-	-	-	0,1325893686	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,1077929200	0,0247964343	-	-	-	0,1325893543	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,1077929509	0,0247964403	-	-	-	0,1325893912	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,1077929409	0,0247964341	-	-	-	0,1325893750	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,1801155814	0,0241026455	-	0,0814887531	-	0,2857069800	13,34 $	2,1414 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,1077930065	0,0247963978	-	-	-	0,1325894043	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,1077929392	0,0247964568	-	-	-	0,1325893960	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,1077930140	0,0247964875	-	-	-	0,1325895015	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,1801155332	0,0241027293	-	0,0814886999	-	0,2857069624	13,34 $	2,1414 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,1801155632	0,0241026625	-	0,0814887433	-	0,2857069690	13,34 $	2,1414 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,1077929273	0,0247965175	-	-	-	0,1325894448	12,63 $	1,0497 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,1558761690	0,0320548888	-	-	-	0,1879310578	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,1558761674	0,0320549534	-	-	-	0,1879311208	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,1558761614	0,0320548794	-	-	-	0,1879310408	16,40 $	1,1456 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,1222751678	0,0292332103	-	-	-	0,1515083781	14,50 $	1,0451 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,1222752586	0,0292330779	-	-	-	0,1515083365	14,50 $	1,0451 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,1222750251	0,0292328915	-	-	-	0,1515079166	14,50 $	1,0451 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,0609751229	0,0214791151	-	-	-	0,0824542380	14,09 $	0,5851 %
31/12/19	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,1417526381	0,0282775011	-	-	-	0,1700301392	14,69 $	1,1578 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,4766728955	-	0,4766728955	14,57 $	3,2707 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,4766730172	-	0,4766730172	14,57 $	3,2707 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,4766730567	-	0,4766730567	14,57 $	3,2707 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,4874094493	-	0,4874094493	15,19 $	3,2089 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,0325117823	-	0,0325117823	16,35 $	0,1988 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,3788998506	-	0,3788998506	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,3788998532	-	0,3788998532	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,3788998446	-	0,3788998446	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	0,6711377883	-	0,6711377883	20,28 $	3,3090 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	0,3788998371	-	0,3788998371	18,95 $	1,9999 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,0576156541	-	-	-	-	0,3760123153	-	0,4336279694	20,53 $	2,1119 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,2389760309	-	0,2389760309	18,39 $	1,2992 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,0325116917	-	0,0325116917	16,35 $	0,1988 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,0325117054	-	0,0325117054	16,35 $	0,1988 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,4133715787	-	0,4133715787	20,96 $	1,9721 %
31/12/19	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,4133715938	-	0,4133715938	20,96 $	1,9721 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,4515032102	-	0,4515032102	14,43 $	3,1285 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,4515031473	-	0,4515031473	14,43 $	3,1285 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,4515031482	-	0,4515031482	14,43 $	3,1285 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	-	-	-	-	-	0,4267283273	-	0,4267283273	14,98 $	2,8481 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,4495475137	-	0,4495475137	14,13 $	3,1821 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,4495474891	-	0,4495474891	14,13 $	3,1821 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,4495475041	-	0,4495475041	14,13 $	3,1821 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	0,5348032205	-	0,5348032205	14,73 $	3,6319 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,3521143376	-	0,3521143376	14,64 $	2,4053 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,3521143772	-	0,3521143772	14,64 $	2,4054 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,3521143791	-	0,3521143791	14,64 $	2,4054 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,0026682683	-	-	-	-	0,5493870595	-	0,5520553278	15,47 $	3,5686 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,2059463873	-	0,2059463873	14,33 $	1,4375 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,2059463636	-	0,2059463636	14,33 $	1,4375 %
31/12/19	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,2059463262	-	0,2059463262	14,33 $	1,4375 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,2632719497	-	0,2632719497	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,2632719265	-	0,2632719265	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,0336077179	-	-	0,0228365192	(0,0034254828)	0,7282983138	-	0,7813170681	12,40 $	6,3033 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,0336077518	-	-	0,0228365184	(0,0034254760)	0,7282983305	-	0,7813171247	12,40 $	6,3033 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,0336077105	-	-	0,0228365626	(0,0034254844)	0,7282983004	-	0,7813170891	12,40 $	6,3033 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,1174443307	-	-	0,0218985653	(0,0032846973)	0,6997529343	-	0,8358111330	12,91 $	6,4720 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,1791455383	-	-	0,0223357219	(0,0033504599)	0,7149455419	-	0,9130763422	13,19 $	6,9234 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,0619261865	-	-	0,0338936333	(0,0050840061)	-	-	0,0907358137	17,08 $	0,5312 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,2632719732	-	0,2632719732	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,0869542485	-	-	0,0256330472	(0,0038449737)	0,6563602390	-	0,7651025610	14,31 $	5,3454 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,0869542392	-	-	0,0256330051	(0,0038449522)	0,6563602049	-	0,7651024970	14,31 $	5,3454 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,0869542165	-	-	0,0256330049	(0,0038449640)	0,6563601761	-	0,7651024335	14,31 $	5,3454 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,1783945611	-	-	0,0255845344	(0,0038376585)	0,7985701828	-	0,9987116198	15,06 $	6,6328 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,2632719280	-	0,2632719280	15,84 $	1,6622 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,0827489434	-	-	0,0236748117	(0,0035512541)	0,7154727290	-	0,8183452300	13,77 $	5,9412 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,0827489851	-	-	0,0236748736	(0,0035512304)	0,7154726429	-	0,8183452712	13,77 $	5,9412 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,0827490162	-	-	0,0236748704	(0,0035511875)	0,7154726452	-	0,8183453443	13,77 $	5,9412 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,2063136446	-	-	0,0288492934	(0,0043272912)	0,6631629873	-	0,8939986341	14,42 $	6,1995 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,1145207331	-	-	0,0336341033	(0,0050451170)	0,4058484736	-	0,5489581930	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,1145207278	-	-	0,0336341084	(0,0050451148)	0,4058484654	-	0,5489581868	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,1145207419	-	-	0,0336341025	(0,0050451331)	0,4058484824	-	0,5489581937	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,1145207284	-	-	0,0336341106	(0,0050451141)	0,4058484586	-	0,5489581835	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,1145207295	-	-	0,0336341120	(0,0050451166)	0,4058484612	-	0,5489581861	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,1145207325	-	-	0,0336341110	(0,0050451153)	0,4058484582	-	0,5489581864	18,88 $	2,9083 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,2512598083	-	-	0,0334930692	(0,0050239813)	0,8412455729	-	1,1209744691	19,23 $	5,8287 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,0343183738	-	-	0,0307799308	(0,0046169962)	0,1463268122	-	0,2068081206	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,1147842575	-	-	0,0338061450	(0,0050709238)	0,5352695942	-	0,6787890729	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,1147842573	-	-	0,0338061465	(0,0050709219)	0,5352695938	-	0,6787890757	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,1147842564	-	-	0,0338061470	(0,0050709250)	0,5352695906	-	0,6787890690	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,2572999863	-	-	0,0365008134	(0,0054747227)	0,7864938951	-	1,0748199721	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,1147842576	-	-	0,0338061499	(0,0050709183)	0,5352695986	-	0,6787890878	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,1147842569	-	-	0,0338061466	(0,0050709219)	0,5352695946	-	0,6787890762	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,1147842580	-	-	0,0338061486	(0,0050709225)	0,5352695961	-	0,6787890802	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,2573003487	-	-	0,0365011898	(0,0054752011)	0,7864935001	-	1,0748198375	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,1147842593	-	-	0,0338061523	(0,0050709200)	0,5352695882	-	0,6787890798	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,1147842552	-	-	0,0338061475	(0,0050709195)	0,5352695949	-	0,6787890781	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,1147842588	-	-	0,0338061383	(0,0050709278)	0,5352695881	-	0,6787890574	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,2573003780	-	-	0,0365012976	(0,0054752778)	0,7864935636	-	1,0748199614	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,2573003488	-	-	0,0365010751	(0,0054751082)	0,7864934056	-	1,0748197213	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,2573005260	-	-	0,0365011960	(0,0054754315)	0,7864934833	-	1,0748197738	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,2573004161	-	-	0,0365011691	(0,0054751740)	0,7864935455	-	1,0748199567	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,2573004844	-	-	0,0365010791	(0,0054751772)	0,7864935356	-	1,0748199219	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,2573004035	-	-	0,0365011389	(0,0054751848)	0,7864935271	-	1,0748198847	19,54 $	5,5006 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,3017224948	-	-	0,0756181151	(0,0053758968)	0,8495795322	-	1,2215442453	17,43 $	7,0093 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,3017223287	-	-	0,0756180031	(0,0053759606)	0,8495792771	-	1,2215436483	17,43 $	7,0093 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,3017225540	-	-	0,0756181224	(0,0053760865)	0,8495795540	-	1,2215441439	17,43 $	7,0093 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,1147842024	-	-	0,0338060906	(0,0050709255)	0,5352696195	-	0,6787889870	18,27 $	3,7153 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,0343183757	-	-	0,0307799380	(0,0046169853)	0,1463268304	-	0,2068081588	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,0343183749	-	-	0,0307799554	(0,0046169886)	0,1463268069	-	0,2068081486	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,0343183731	-	-	0,0307799462	(0,0046169929)	0,1463268305	-	0,2068081569	16,67 $	1,2410 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	0,0225953569	(0,0033901069)	0,1425219500	-	0,1617272000	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	0,0225954693	(0,0033893204)	0,1425217797	-	0,1617279286	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	0,0225954839	(0,0033893478)	0,1425216958	-	0,1617278319	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	0,0225955026	(0,0033893394)	0,1425217034	-	0,1617278666	16,29 $	0,9925 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,0619268606	-	-	0,0338931832	(0,0050837883)	-	-	0,0907362555	17,08 $	0,5312 %
31/12/19	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,0307353780	-	-	0,0294691682	(0,0044202359)	0,6918101176	-	0,7475944279	16,70 $	4,4760 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,5379096705	-	0,5379096705	16,66 $	3,2283 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,5379005904	-	0,5379005904	16,66 $	3,2282 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,5379005799	-	0,5379005799	16,66 $	3,2282 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,5379005582	-	0,5379005582	16,66 $	3,2282 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,7710039081	-	0,7710039081	21,70 $	3,5534 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,0245024015	-	1,0245024015	36,85 $	2,7800 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,0243668176	-	1,0243668176	36,85 $	2,7796 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,7710032331	-	0,7710032331	21,70 $	3,5534 %
31/12/19	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,7710038672	-	0,7710038672	21,70 $	3,5534 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,1421862225	-	0,1421862225	18,60 $	0,7643 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,1421862242	-	0,1421862242	18,60 $	0,7643 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,3097701283	-	0,3097701283	19,80 $	1,5644 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,0772884136	-	0,0772884136	18,59 $	0,4158 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,0772883845	-	0,0772883845	18,59 $	0,4158 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,0856551685	-	0,0856551685	18,25 $	0,4693 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,0856551639	-	0,0856551639	18,25 $	0,4693 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,0856551412	-	0,0856551412	18,25 $	0,4693 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,6048726380	-	1,6048726380	22,04 $	7,2830 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,6048726163	-	1,6048726163	22,04 $	7,2830 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,6048726541	-	1,6048726541	22,04 $	7,2830 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	0,1829306323	(0,0274395033)	-	-	0,1554911290	23,60 $	0,6587 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	0,1829314002	(0,0274397100)	-	-	0,1554916902	23,60 $	0,6587 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	0,2210252654	(0,0331515754)	1,4670035131	-	1,6548772031	22,32 $	7,4157 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,6048663245	-	1,6048663245	22,04 $	7,2829 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,3097703887	-	0,3097703887	19,80 $	1,5644 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,3097701831	-	0,3097701831	19,80 $	1,5644 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,2737886285	-	0,2737886285	20,05 $	1,3652 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	0,9084985822	-	0,9084985822	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	0,9084982420	-	0,9084982420	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	0,9084964195	-	0,9084964195	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	0,9084963067	-	0,9084963067	18,52 $	4,9046 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	1,2336995848	-	1,2336995848	19,31 $	6,3878 %
31/12/19	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7774	-	-	-	-	-	1,2337244554	-	1,2337244554	19,31 $	6,3879 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,1339364564	-	1,1339364564	13,95 $	8,1280 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,1339366437	-	1,1339366437	13,95 $	8,1280 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,1339366216	-	1,1339366216	13,95 $	8,1280 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	1,1417104595	-	1,1417104595	14,55 $	7,8451 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,1417106362	-	1,1417106362	14,55 $	7,8451 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,0754797377	-	0,0754797377	33,66 $	0,2242 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,0754796958	-	0,0754796958	33,66 $	0,2242 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,4083600096	-	0,4083600096	15,83 $	2,5799 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,4083600435	-	0,4083600435	15,83 $	2,5799 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,4083598849	-	0,4083598849	15,83 $	2,5799 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,0603833825	-	0,0603833825	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,3416718074	-	1,3416718074	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,3416717994	-	1,3416717994	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,3416717885	-	1,3416717885	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	1,6023848266	-	1,6023848266	20,78 $	7,7118 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,6023848114	-	1,6023848114	20,78 $	7,7118 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,6023845017	-	1,6023845017	20,78 $	7,7118 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,3416718731	-	1,3416718731	19,18 $	6,9945 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,0603834053	-	0,0603834053	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,0603834350	-	0,0603834350	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,0603841510	-	0,0603841510	27,05 $	0,2232 %
31/12/19	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,9728279695	-	0,9728279695	15,73 $	6,1863 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	0,0311311007	(0,0046696583)	-	-	0,0264614424	13,43 $	0,1970 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	0,0322601711	(0,0048390390)	-	-	0,0274211321	13,43 $	0,2041 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	0,0314527778	(0,0047179220)	-	-	0,0267348558	13,43 $	0,1990 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,1265438500	(0,0189815653)	-	-	0,1075622847	13,84 $	0,7773 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	0,0660767416	(0,0099115216)	0,1227593452	-	0,1789245652	13,60 $	1,3151 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	0,0169118492	(0,0025367816)	0,0413907196	-	0,0557657872	11,87 $	0,4697 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	0,0169118799	(0,0025367708)	0,0413906923	-	0,0557658014	11,87 $	0,4697 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	0,0104607546	-	-	0,1673828877	(0,0232339055)	-	-	0,1546097368	12,39 $	1,2483 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	0,0169119070	(0,0025367803)	0,0413907192	-	0,0557658459	11,87 $	0,4697 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,0895529270	(0,0134329458)	0,1278771946	-	0,2039971758	12,10 $	1,6859 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,0711318797	-	0,0711318797	11,72 $	0,6069 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,0711318594	-	0,0711318594	11,72 $	0,6069 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,1104158807	(0,0165616373)	0,1472894518	-	0,2411436952	12,15 $	1,9852 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,0711318143	-	0,0711318143	11,72 $	0,6069 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	0,2127815697	(0,0319173633)	-	-	0,1808642064	11,92 $	1,5174 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,0104907527	-	-	0,0248550500	(0,0037282575)	0,3913047485	-	0,4229222937	13,49 $	3,1341 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,0106774650	-	-	0,0252974191	(0,0037946063)	0,3982692011	-	0,4304494789	13,49 $	3,1898 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,0105401264	-	-	0,0249720299	(0,0037458092)	0,3931464560	-	0,4249128031	13,49 $	3,1488 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,0864257733	-	-	0,0224711272	(0,0033706662)	0,2752947433	-	0,3808209776	14,03 $	2,7141 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,3785485931	-	0,3785485931	13,19 $	2,8692 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,3785485987	-	0,3785485987	13,19 $	2,8692 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,3785485849	-	0,3785485849	13,19 $	2,8692 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,0626715966	-	-	0,0277219429	(0,0041583015)	0,2469715062	-	0,3332067442	13,78 $	2,4180 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,0254090522	-	-	0,0266149575	(0,0039922569)	0,1402494294	-	0,1882811822	14,26 $	1,3204 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,0254090189	-	-	0,0266149441	(0,0039922503)	0,1402494401	-	0,1882811528	14,26 $	1,3204 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,0254090572	-	-	0,0266149481	(0,0039922360)	0,1402494269	-	0,1882811962	14,26 $	1,3204 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,0999834318	-	-	0,0257247144	(0,0038586765)	0,4709095513	-	0,5927590210	14,85 $	3,9905 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,0190067862	-	-	0,0264255789	(0,0039638374)	0,1538194373	-	0,1952879650	14,18 $	1,3770 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,0190067852	-	-	0,0264255930	(0,0039638451)	0,1538194301	-	0,1952879632	14,18 $	1,3770 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,0190067908	-	-	0,0264255837	(0,0039638475)	0,1538194508	-	0,1952879778	14,18 $	1,3770 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,1139382282	-	-	0,0269721554	(0,0040458088)	0,3719458614	-	0,5088104362	14,96 $	3,4020 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,0032084419	(0,0004812726)	0,1354520642	-	0,1381792335	13,90 $	0,9939 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,0032084412	(0,0004812706)	0,1354520451	-	0,1381792157	13,90 $	0,9939 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,0032084403	(0,0004812629)	0,1354520558	-	0,1381792332	13,90 $	0,9939 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,0623257843	-	-	0,0254769075	(0,0038215007)	0,4629760556	-	0,5469572467	14,55 $	3,7583 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,0142149987	(0,0021322528)	0,4108901390	-	0,4229728849	11,01 $	3,8428 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,0142149939	(0,0021322379)	0,4108901421	-	0,4229728981	11,01 $	3,8428 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,1147566361	-	-	0,0197973447	(0,0029702310)	0,4119559349	-	0,5435396847	11,47 $	4,7376 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,0142150012	(0,0021322412)	0,4108901422	-	0,4229729022	11,01 $	3,8428 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,0593829004	-	-	0,0171882953	(0,0025782454)	0,3595545237	-	0,4335474740	11,24 $	3,8577 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,4094632191	-	0,4094632191	10,88 $	3,7646 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,4094632196	-	0,4094632196	10,88 $	3,7646 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,0775841545	-	-	0,0196916206	(0,0029533767)	0,4332791661	-	0,5276015645	11,31 $	4,6638 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,4094632407	-	0,4094632407	10,88 $	3,7646 %
31/12/19	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,0304773614	-	-	0,0240575453	(0,0036086429)	0,4209990085	-	0,4719252723	11,10 $	4,2506 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	0,0325148538	(0,0048772272)	-	-	0,0276376266	21,39 $	0,1292 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	0,0838103689	-	0,0838103689	20,85 $	0,4020 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	0,1067417998	-	0,1067417998	20,60 $	0,5182 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,1695108375	(0,0254266295)	-	-	0,1440842080	22,72 $	0,6343 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	0,1760861743	-	0,1760861743	19,75 $	0,8918 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	0,1760861740	-	0,1760861740	19,75 $	0,8918 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,1200494170	(0,0180075283)	0,2749518036	-	0,3769936923	16,14 $	2,3363 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	0,1760861697	-	0,1760861697	19,75 $	0,8918 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	0,0551016903	(0,0082652552)	0,0308341694	-	0,0776706045	20,52 $	0,3785 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	0,2144529663	-	0,2144529663	19,34 $	1,1086 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	0,2144529629	-	0,2144529629	19,34 $	1,1086 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	0,2144529610	-	0,2144529610	19,34 $	1,1086 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	0,0408643613	-	0,0408643613	20,13 $	0,2030 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	0,1407825885	(0,0211173759)	0,1954193287	-	0,3150845413	23,05 $	1,3667 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	0,0714677700	(0,0107201481)	-	-	0,0607476219	22,52 $	0,2697 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,2081593743	-	0,2081593743	12,45 $	1,6715 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,2081593646	-	0,2081593646	12,45 $	1,6715 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,1210639223	(0,0181602588)	0,2325163508	(0,0068423645)	0,3285776498	12,96 $	2,5345 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,2081593451	-	0,2081593451	12,45 $	1,6715 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	0,0301601563	(0,0045240585)	0,2139142163	-	0,2395503141	12,66 $	1,8928 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	-	(0,0623021874)	(0,0623021874)	14,62 $	-0,4261 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	-	(0,0957050051)	(0,0957050051)	14,20 $	-0,6738 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	-	(0,0348491599)	(0,0348491599)	15,56 $	-0,2240 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	-	(0,0623023991)	(0,0623023991)	14,62 $	-0,4261 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	-	(0,1275418084)	(0,1275418084)	19,01 $	-0,6709 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	-	(0,1398146388)	(0,1398146388)	22,76 $	-0,6143 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	-	(0,1085629067)	(0,1085629067)	25,34 $	-0,4285 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	-	(0,1085627373)	(0,1085627373)	25,34 $	-0,4285 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	-	(0,1085633097)	(0,1085633097)	25,34 $	-0,4285 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	-	(0,1414163758)	(0,1414163758)	22,35 $	-0,6327 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,1368270713	(0,0130458697)	-	-	0,1237812016	10,73 $	1,1534 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,1368272372	(0,0130462180)	-	-	0,1237810192	10,73 $	1,1534 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,1368264687	(0,0130460551)	-	-	0,1237804136	10,73 $	1,1534 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,1465142791	(0,0120347072)	0,0267617236	(0,0409027168)	0,1203385787	10,82 $	1,1121 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,1465170332	(0,0120374429)	0,0267608410	(0,0408971734)	0,1203432579	10,82 $	1,1121 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,1577829564	(0,0141874299)	-	(0,0188311758)	0,1247643507	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,1577829264	(0,0141873489)	-	(0,0188311973)	0,1247643802	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,1577828393	(0,0141874014)	-	(0,0188311997)	0,1247642382	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,2197461523	(0,0121180431)	0,0387167666	(0,0411764986)	0,2051683772	11,11 $	1,8467 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,1577823744	(0,0141872817)	-	(0,0188313249)	0,1247637678	10,78 $	1,1577 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	-	(0,0354426326)	(0,0354426326)	15,44 $	-0,2295 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	0,1040119234	(0,0156017869)	0,3610471737	(0,1358610854)	0,3135962248	21,81 $	1,4380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	0,0556042292	(0,0083406384)	0,3753864537	(0,1240969065)	0,2985531380	21,20 $	1,4086 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	0,0851302717	(0,0127695231)	0,3768362217	(0,1281051612)	0,3210918091	21,39 $	1,5011 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,2689163970	(0,0403374154)	0,4146059738	(0,1392890731)	0,5038958823	23,24 $	2,1681 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	0,1040120668	(0,0156016811)	0,3610473335	(0,1358610928)	0,3135966264	21,81 $	1,4380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	0,0261592786	(0,0039238932)	0,3379144034	(0,0460912832)	0,3140585056	15,90 $	1,9756 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	0,0261592805	(0,0039238921)	0,3379144103	(0,0460912844)	0,3140585143	15,90 $	1,9756 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,0191161713	-	-	0,0627167110	(0,0089062400)	0,1420701105	(0,0302990763)	0,1846976765	15,16 $	1,2186 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	0,0261592860	(0,0039238875)	0,3379143995	(0,0460912709)	0,3140585271	15,90 $	1,9756 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,1293020774	(0,0193953065)	0,3709685620	(0,0741476077)	0,4067277252	16,68 $	2,4382 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,3382479569	(0,0430276259)	0,2952203310	15,59 $	1,8935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,3382479563	(0,0430276264)	0,2952203299	15,59 $	1,8935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,0098579960	-	-	0,1807372613	(0,0271106527)	0,4284458045	(0,0801302278)	0,5118001813	14,87 $	3,4429 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,3382479691	(0,0430276166)	0,2952203525	15,59 $	1,8935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	0,0929348448	(0,0139402307)	0,3083916009	(0,0758311658)	0,3115550492	16,35 $	1,9056 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	0,0295529187	(0,0044329426)	0,1834370695	(0,0552115369)	0,1533455087	15,95 $	0,9613 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	0,0295529296	(0,0044329424)	0,1834370601	(0,0552115184)	0,1533455289	15,95 $	0,9613 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	0,0295529227	(0,0044329320)	0,1834370707	(0,0552115345)	0,1533455269	15,95 $	0,9613 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,0939318802	(0,0140897756)	0,2850365573	(0,0689507135)	0,2959279484	16,60 $	1,7824 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	0,0512764330	(0,0076914616)	0,3042187265	(0,0897590892)	0,2580446087	20,16 $	1,2801 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	0,0512764244	(0,0076914667)	0,3042187275	(0,0897590879)	0,2580445973	20,16 $	1,2801 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	0,0512764447	(0,0076914634)	0,3042187305	(0,0897590758)	0,2580446360	20,16 $	1,2801 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,1423208659	(0,0213481180)	0,0111383574	(0,0791541428)	0,0529569625	18,65 $	0,2839 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,3155966773	(0,0809226169)	0,2346740604	19,64 $	1,1951 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,3155966817	(0,0809226151)	0,2346740666	19,64 $	1,1951 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,3155966585	(0,0809225722)	0,2346740863	19,64 $	1,1951 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,0935338034	(0,0140300487)	0,3384859633	(0,0717566234)	0,3462330946	18,25 $	1,8972 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	0,0061728117	(0,0009259172)	0,2436393619	(0,0540240496)	0,1948622068	12,29 $	1,5851 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	0,0061728227	(0,0009259305)	0,2436393718	(0,0540240600)	0,1948622040	12,29 $	1,5851 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,0268124432	-	-	0,1070202060	(0,0160530309)	0,2567343901	(0,0551004299)	0,3194135785	12,93 $	2,4712 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	0,0061728257	(0,0009259239)	0,2436393718	(0,0540240502)	0,1948622234	12,29 $	1,5851 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,0940392560	(0,0141058924)	0,2930762429	(0,0550280462)	0,3179815603	12,60 $	2,5235 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,2542460759	(0,0524858151)	0,2017602608	12,15 $	1,6612 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,2542460714	(0,0524858067)	0,2017602647	12,15 $	1,6612 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,0093409749	(0,0014008749)	0,0196153495	(0,0049786489)	0,0225768006	12,64 $	0,1786 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,2542460875	(0,0524857946)	0,2017602929	12,15 $	1,6612 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	0,0476332205	(0,0071449921)	0,2726244584	(0,0564359602)	0,2566767266	12,45 $	2,0621 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,2574907007	-	0,2574907007	15,84 $	1,6255 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE446	-	-	-	-	-	0,0254110521	-	0,0254110521	23,60 $	0,1077 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE546	-	-	-	-	-	0,0254111024	-	0,0254111024	23,60 $	0,1077 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2045	-	-	-	-	-	0,1597030606	-	0,1597030606	16,26 $	0,9819 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2145	-	-	-	-	-	0,1597026648	-	0,1597026648	16,26 $	0,9819 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2245	-	-	-	-	-	0,1597027342	-	0,1597027342	16,26 $	0,9819 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,7397660064	-	0,7397660064	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,7397659482	-	0,7397659482	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,7397659165	-	0,7397659165	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	-	-	-	-	-	1,4025654605	-	1,4025654605	18,17 $	7,7194 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,7397640101	-	0,7397640101	18,09 $	4,0886 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,7747130727	-	0,7747130727	14,49 $	5,3457 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,7747064623	-	0,7747064623	14,49 $	5,3456 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,7747067457	-	0,7747067457	14,49 $	5,3456 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,2574918533	-	0,2574918533	15,84 $	1,6255 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	0,0285996463	-	0,0285996463	12,39 $	0,2308 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,1759819570	(0,0263973289)	-	-	0,1495846281	12,91 $	1,1589 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,1378055213	(0,0155730147)	-	(0,0500029073)	0,0722295993	16,27 $	0,4439 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,1412564135	(0,0198992146)	-	(0,0257701309)	0,0955870680	15,81 $	0,6047 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,1329715147	(0,0157498613)	-	(0,0819421915)	0,0352794619	16,04 $	0,2199 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,2342979733	(0,0182875439)	-	-	0,2160104294	17,09 $	1,2640 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	-	-	-	0,1378066795	(0,0155700970)	-	(0,0500001232)	0,0722364593	16,27 $	0,4439 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,0919403625	(0,0100376915)	-	-	0,0819026710	11,34 $	0,7224 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,0919403648	(0,0100377113)	-	-	0,0819026535	11,34 $	0,7224 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,0919404026	(0,0100376811)	-	-	0,0819027215	11,34 $	0,7224 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,1783230042	(0,0132430235)	-	-	0,1650799807	11,61 $	1,4223 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,0924332273	(0,0138649870)	-	(0,0323403012)	0,0462279391	11,20 $	0,4129 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,0924331309	(0,0138650478)	-	(0,0323402435)	0,0462278396	11,20 $	0,4129 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,0924331910	(0,0138650344)	-	(0,0323403576)	0,0462277990	11,20 $	0,4129 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,1293056459	(0,0124728747)	-	(0,0566482157)	0,0601845555	11,45 $	0,5257 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,1055772339	(0,0139082633)	-	-	0,0916689706	11,70 $	0,7837 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,1055772458	(0,0139082633)	-	-	0,0916689825	11,70 $	0,7837 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,1055772971	(0,0139082942)	-	-	0,0916690029	11,70 $	0,7837 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,1962787766	(0,0165788814)	-	-	0,1796998952	12,97 $	1,3855 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,0669735408	(0,0100460528)	-	-	0,0569274880	11,48 $	0,4960 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,0669735473	(0,0100462019)	-	-	0,0569273454	11,48 $	0,4960 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,0669736853	(0,0100454291)	-	-	0,0569282562	11,48 $	0,4960 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,1458683104	(0,0138112939)	-	(0,0720820949)	0,0599749216	12,76 $	0,4699 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,0876014592	(0,0102217356)	-	(0,0041547999)	0,0732249237	10,30 $	0,7111 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,0876014801	(0,0102217427)	-	(0,0041547961)	0,0732249413	10,30 $	0,7111 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,1581949256	(0,0115292628)	0,0002860586	(0,0602844095)	0,0866673119	10,52 $	0,8236 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,0876014474	(0,0102217517)	-	(0,0041548411)	0,0732248546	10,30 $	0,7111 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,1666063249	(0,0127048526)	-	-	0,1539014723	10,47 $	1,4693 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,0743003628	(0,0111450637)	-	(0,0204293437)	0,0427259554	10,22 $	0,4182 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,0743003241	(0,0111450725)	-	(0,0204293300)	0,0427259216	10,22 $	0,4182 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,1307406971	(0,0111593051)	0,0005322245	(0,0575051151)	0,0626085014	10,43 $	0,6002 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,0743002772	(0,0111451296)	-	(0,0204292998)	0,0427258478	10,22 $	0,4182 %
31/12/19	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,1361483879	(0,0121426045)	-	(0,0497168336)	0,0742889498	10,40 $	0,7146 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	0,0787402886	(0,0118110459)	1,1910318373	(0,4307844104)	0,8271766696	25,55 $	3,2378 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	0,0265237497	(0,0039785625)	1,2444475104	(0,4048475308)	0,8621451668	24,80 $	3,4758 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	0,0787313340	(0,0118283765)	1,1910967603	(0,4308019224)	0,8271977954	25,55 $	3,2378 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	0,0111979259	(0,0016796951)	1,2495823398	(0,4268855978)	0,8322149728	24,98 $	3,3311 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,1583284301	-	-	0,1121133357	(0,0168169936)	0,8273108785	(0,4919275457)	0,5890081050	27,24 $	2,1622 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	0,0787433067	(0,0118115234)	1,1910780347	(0,4308011243)	0,8272086937	25,55 $	3,2379 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	0,0265229903	(0,0039795965)	1,2444478889	(0,4048474139)	0,8621438688	24,80 $	3,4758 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,7702482615	(0,1975600573)	0,5726882042	13,57 $	4,2212 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,7702482671	(0,1975600674)	0,5726881997	13,57 $	4,2212 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,1267657026	-	-	0,0453419321	(0,0068011047)	0,7328855315	(0,1991330607)	0,6990590008	13,65 $	5,1216 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,7702482545	(0,1975600810)	0,5726881735	13,57 $	4,2212 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,0587842680	-	-	0,0532637587	(0,0079895681)	0,7884500113	(0,2330356386)	0,6594728313	14,21 $	4,6410 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,7479355211	(0,2013673167)	0,5465682044	13,28 $	4,1156 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,7479355075	(0,2013673298)	0,5465681777	13,28 $	4,1156 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,7479355519	(0,2013673566)	0,5465681953	13,28 $	4,1156 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,0175434132	-	-	0,0495763796	(0,0074364332)	0,7322952780	(0,2162376981)	0,5757409395	13,97 $	4,1224 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	0,0213281832	(0,0031992697)	0,7723527765	(0,2211499822)	0,5693317078	14,19 $	4,0113 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	0,0213281778	(0,0031993302)	0,7723524392	(0,2211498837)	0,5693314031	14,19 $	4,0113 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	0,0213282487	(0,0031992519)	0,7723526048	(0,2211500002)	0,5693316014	14,19 $	4,0113 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,0435623108	-	-	0,0499344624	(0,0074901292)	0,7664665965	(0,2196976953)	0,6327755452	14,84 $	4,2643 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	0,0168056792	(0,0025208484)	0,8443919843	(0,2868023701)	0,5718744450	17,30 $	3,3061 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	0,0168056478	(0,0025208351)	0,8443919476	(0,2868023763)	0,5718743840	17,30 $	3,3061 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	0,0168056657	(0,0025208728)	0,8443919795	(0,2868023805)	0,5718743919	17,30 $	3,3061 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,0662595459	-	-	0,0552139840	(0,0082821188)	0,7527541338	(0,2426847474)	0,6232607975	16,28 $	3,8274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	0,8098924052	(0,2862214142)	0,5236709910	16,84 $	3,1088 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	0,8098924324	(0,2862214149)	0,5236710175	16,84 $	3,1088 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	0,8098924387	(0,2862214326)	0,5236710061	16,84 $	3,1088 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,0315330814	-	-	0,0617214036	(0,0092581852)	0,8004427204	(0,2705355266)	0,6139034936	15,92 $	3,8552 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,1544859815	-	0,1544859815	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,1544858201	-	0,1544858201	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,1544858736	-	0,1544858736	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,8139316568	-	0,8139316568	18,38 $	4,4295 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,8139316938	-	0,8139316938	18,38 $	4,4295 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,8139316471	-	0,8139316471	18,38 $	4,4295 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,1245150183	(0,0186772332)	1,0132179388	-	1,1190557239	19,90 $	5,6243 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,1544858043	-	0,1544858043	19,52 $	0,7913 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,8412561502	-	0,8412561502	17,42 $	4,8289 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,8412559051	-	0,8412559051	17,42 $	4,8289 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,8412555823	-	0,8412555823	17,42 $	4,8289 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,1109713676	(0,0166457445)	0,4598940796	-	0,5542197027	23,50 $	2,3581 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,7205588592	-	0,7205588592	21,25 $	3,3915 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,7206578350	-	0,7206578350	21,25 $	3,3920 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,7205588570	-	0,7205588570	21,25 $	3,3915 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,0700057762	(0,0105008655)	-	-	0,0595049107	23,32 $	0,2551 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	0,0953652218	(0,0143046283)	0,6368511651	-	0,7179117586	23,23 $	3,0902 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,8146449562	-	0,8146449562	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,8146449528	-	0,8146449528	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,8146449503	-	0,8146449503	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,0466513726	(0,0069977082)	1,1238085587	-	1,1634622231	23,04 $	5,0503 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,8146449488	-	0,8146449488	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,8146449707	-	0,8146449707	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,8146449469	-	0,8146449469	21,28 $	3,8284 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,0788367171	(0,0118257576)	-	-	0,0670109595	23,11 $	0,2900 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	0,0953650699	(0,0143047984)	0,6368512041	-	0,7179114756	23,23 $	3,0902 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,0466513889	(0,0069976976)	1,1238085955	-	1,1634622868	23,04 $	5,0503 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,0466514052	(0,0069977383)	1,1238086553	-	1,1634623222	23,04 $	5,0503 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,0788365822	(0,0118255562)	-	-	0,0670110260	23,11 $	0,2900 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,0788366719	(0,0118256841)	-	-	0,0670109878	23,11 $	0,2900 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	0,0056855138	-	-	0,1373080586	(0,0205954836)	1,0604861071	-	1,1828841959	21,67 $	5,4598 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,0076598565	-	-	0,1357750386	(0,0203662630)	1,0772671170	-	1,2003357491	21,61 $	5,5547 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,1792918349	-	-	-	-	0,5803743791	-	0,7596662140	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,1792929402	-	-	-	-	0,5803738710	-	0,7596668112	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,4253531114	-	-	-	-	-	-	0,4253531114	21,02 $	2,0240 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,4253531206	-	-	-	-	-	-	0,4253531206	21,02 $	2,0240 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,4253531148	-	-	-	-	-	-	0,4253531148	21,02 $	2,0240 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,4302504029	-	-	-	-	-	-	0,4302504029	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,1792938647	-	-	-	-	0,5803735178	-	0,7596673825	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,1792936337	-	-	-	-	0,5803745245	-	0,7596681582	18,96 $	4,0061 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,4897159250	-	-	-	-	0,3617273683	-	0,8514432933	21,77 $	3,9104 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,4897157978	-	-	-	-	0,3617272765	-	0,8514430743	21,77 $	3,9104 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,4897160542	-	-	-	-	0,3617274865	-	0,8514435407	21,77 $	3,9104 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,3240153834	-	-	-	-	-	-	0,3240153834	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,5654822502	-	-	-	-	0,3574415320	-	0,9229237822	23,78 $	3,8806 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,5690260407	-	0,0003657794	-	-	0,3574415279	-	0,9268333480	23,78 $	3,8970 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,5654822635	-	-	-	-	0,3574415351	-	0,9229237986	23,78 $	3,8806 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,7547363583	-	-	-	-	0,9760681144	-	1,7308044727	25,83 $	6,7004 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,7547366204	-	-	-	-	0,9760680901	-	1,7308047105	25,83 $	6,7004 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,3240154367	-	-	-	-	-	-	0,3240154367	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,3240155331	-	-	-	-	-	-	0,3240155331	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,3240154168	-	-	-	-	-	-	0,3240154168	20,21 $	1,6034 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,3017134246	-	-	-	-	0,4175169888	-	0,7192304134	20,02 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,3017187923	-	-	-	-	0,4175063580	-	0,7192251503	20,02 $	3,5930 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,3017171071	-	-	-	-	0,4175073920	-	0,7192244991	20,02 $	3,5930 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,3017181789	-	-	-	-	0,4175066880	-	0,7192248669	20,02 $	3,5930 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,4302502301	-	-	-	-	-	-	0,4302502301	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,4302506050	-	-	-	-	-	-	0,4302506050	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,6280170197	-	0,2162385895	-	-	0,8833608086	-	1,7276164178	21,23 $	8,1386 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,4302504706	-	-	-	-	-	-	0,4302504706	21,27 $	2,0224 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,4614726543	-	-	-	-	-	-	0,4614726543	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,4614726459	-	-	-	-	-	-	0,4614726459	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,4614726757	-	-	-	-	-	-	0,4614726757	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,4614726320	-	-	-	-	-	-	0,4614726320	21,55 $	2,1411 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,5261651440	-	-	-	-	-	-	0,5261651440	22,11 $	2,3798 %
31/12/19	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,5261650501	-	-	-	-	-	-	0,5261650501	22,11 $	2,3798 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	1,3563927672	-	1,3563927672	45,26 $	2,9972 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	1,3563927035	-	1,3563927035	45,26 $	2,9972 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	1,3563926913	-	1,3563926913	45,26 $	2,9972 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	3,6134063009	-	3,6134063009	41,77 $	8,6506 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	3,6134062888	-	3,6134062888	41,77 $	8,6506 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	3,6134064148	-	3,6134064148	41,77 $	8,6506 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	4,9641593762	-	4,9641593762	45,93 $	10,8093 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	4,9641656954	-	4,9641656954	45,93 $	10,8093 %
31/12/19	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	4,9641615094	-	4,9641615094	45,93 $	10,8093 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,2140350492	-	0,2140350492	39,75 $	0,5385 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,2979848531	-	0,2979848531	18,59 $	1,6032 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5688	-	-	-	-	-	0,0779772079	-	0,0779772079	20,41 $	0,3821 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,2979837603	-	0,2979837603	18,59 $	1,6032 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,2979849918	-	0,2979849918	18,59 $	1,6033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,0097207626	-	0,0097207626	19,14 $	0,0508 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,0097206699	-	0,0097206699	19,14 $	0,0508 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,0097206955	-	0,0097206955	19,14 $	0,0508 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4588	-	-	-	-	-	0,0779622396	-	0,0779622396	20,41 $	0,3820 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4688	-	-	-	-	-	0,0779626314	-	0,0779626314	20,41 $	0,3820 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3688	-	-	-	-	-	0,0779627182	-	0,0779627182	20,41 $	0,3820 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,1795012319	-	0,1795012319	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,1795013334	-	0,1795013334	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,1795011600	-	0,1795011600	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,1795013864	-	0,1795013864	21,62 $	0,8303 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	0,7139773289	-	0,7139773289	22,06 $	3,2365 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	0,7139756347	-	0,7139756347	22,06 $	3,2365 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,1151966921	-	-	0,0444718155	(0,0066707715)	0,1602208279	-	0,3132185640	12,77 $	2,4534 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,0957729874	-	-	0,0447708198	(0,0067156232)	0,2040445990	(0,0009348845)	0,3369378985	12,67 $	2,6597 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,1297547468	-	-	0,1607673715	(0,0068031628)	0,3063250942	-	0,5900440497	13,41 $	4,3990 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,1151967031	-	-	0,0444718067	(0,0066707753)	0,1602208183	-	0,3132185528	12,77 $	2,4534 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,4385644694	-	-	(0,2052019931)	0,2333624763	11,18 $	2,0864 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,4385647977	-	-	(0,2052018680)	0,2333629297	11,18 $	2,0864 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,4385647977	-	-	(0,2052017776)	0,2333630201	11,18 $	2,0864 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,5787387771	-	-	(0,1496160183)	0,4291227588	11,61 $	3,6949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1907	-	-	-	0,5787391804	-	-	(0,1496158006)	0,4291233798	11,61 $	3,6949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,5787393800	-	-	(0,1496163973)	0,4291229827	11,61 $	3,6949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,6959967063	-	-	(0,2474712194)	0,4485254869	12,48 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,6959965938	-	-	(0,2474716947)	0,4485248991	12,48 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,6959948463	-	-	(0,2474721421)	0,4485227042	12,48 $	3,5931 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,7285607673	-	-	(0,1775422012)	0,5510185661	12,47 $	4,4182 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,7453453786	-	-	(0,1858485636)	0,5594968150	12,47 $	4,4862 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,7285607755	-	-	(0,1775422256)	0,5510185499	12,47 $	4,4182 %
31/12/19	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF5510	-	-	-	0,7285606382	-	-	(0,1775421270)	0,5510185112	12,47 $	4,4182 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,1989446872	(0,0018676475)	0,1970770397	14,71 $	1,3402 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,1989461444	(0,0018667687)	0,1970793757	14,71 $	1,3402 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,2222703239	-	0,2222703239	15,44 $	1,4396 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,2222703815	-	0,2222703815	15,44 $	1,4396 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,2222704511	-	0,2222704511	15,44 $	1,4396 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	-	(0,0019669015)	(0,0019669015)	14,74 $	-0,0133 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,0703145982	(0,0105472217)	0,2361107884	(0,0017605329)	0,2941176320	15,98 $	1,8405 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	-	(0,0017699122)	(0,0017699122)	15,21 $	-0,0116 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	-	(0,0017698989)	(0,0017698989)	15,21 $	-0,0116 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	-	(0,0019660272)	(0,0019660272)	15,03 $	-0,0131 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,0183451175	(0,0015439417)	0,0168011758	14,70 $	0,1143 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,0183450187	(0,0015436331)	0,0168013856	14,70 $	0,1143 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,0183450634	(0,0015434122)	0,0168016512	14,70 $	0,1143 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,0635716118	(0,0019607827)	0,0616108291	15,12 $	0,4075 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,0635722833	(0,0019615557)	0,0616107276	15,12 $	0,4075 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,2225764342	(0,0333864814)	0,0221808596	-	0,2113708124	14,40 $	1,4679 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,2225764734	(0,0333864684)	0,0221809001	-	0,2113709051	14,40 $	1,4679 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,2225764371	(0,0333864656)	0,0221808950	-	0,2113708665	14,40 $	1,4679 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4660	-	-	-	0,3816829480	(0,0450881078)	0,0920488386	(0,0055263303)	0,4231173485	15,20 $	2,7829 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,2284444111	(0,0342666155)	-	-	0,1941777956	14,45 $	1,3435 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,2284444130	(0,0342666188)	-	-	0,1941777942	14,45 $	1,3435 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,2284444474	(0,0342665168)	-	-	0,1941779306	14,45 $	1,3436 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,2386100751	(0,0357915149)	-	-	0,2028185602	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,2386100794	(0,0357915098)	-	-	0,2028185696	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,2386100805	(0,0357915160)	-	-	0,2028185645	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,2551124299	(0,0278777361)	0,0114687190	-	0,2387034128	15,29 $	1,5609 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,2386101325	(0,0357915640)	-	-	0,2028185685	14,45 $	1,4033 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,1179494123	(0,0176924422)	-	(0,0010110939)	0,0992458762	11,18 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,1179495197	(0,0176923449)	-	(0,0010111018)	0,0992460730	11,18 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,1179494173	(0,0176924085)	-	(0,0010111324)	0,0992458764	11,18 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,1574986625	(0,0236248154)	-	(0,0031841797)	0,1306896674	11,25 $	1,1616 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,0665831849	(0,0099874986)	-	(0,0034908364)	0,0531048499	11,14 $	0,4766 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,0665832042	(0,0099875822)	-	(0,0034909802)	0,0531046418	11,14 $	0,4766 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,0665833101	(0,0099876215)	-	(0,0034907394)	0,0531049492	11,14 $	0,4766 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,0865231489	(0,0129784012)	-	(0,0028476567)	0,0706970910	11,20 $	0,6314 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,1238318995	(0,0185748080)	-	(0,0033325945)	0,1019244970	11,19 $	0,9105 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,1238318716	(0,0185747951)	-	(0,0033326160)	0,1019244605	11,19 $	0,9105 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,1238318999	(0,0185747662)	-	(0,0033326058)	0,1019245279	11,19 $	0,9105 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,1835551683	(0,0275332118)	0,0441727850	(0,0036488748)	0,1965458667	11,26 $	1,7459 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,1254036868	(0,0188105499)	-	(0,0031660770)	0,1034270599	11,20 $	0,9235 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,1254037070	(0,0188105417)	-	(0,0031660854)	0,1034270799	11,20 $	0,9235 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,1254036872	(0,0188106017)	-	(0,0031661136)	0,1034269719	11,20 $	0,9235 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,1572968568	(0,0235945245)	0,0235336968	(0,0014591669)	0,1557768622	11,27 $	1,3821 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,0831974812	(0,0124796206)	-	(0,0021270987)	0,0685907619	11,16 $	0,6145 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,0831974755	(0,0124795985)	-	(0,0021270803)	0,0685907967	11,16 $	0,6145 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,0831975435	(0,0124796441)	-	(0,0021270417)	0,0685908577	11,16 $	0,6145 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,2095183687	(0,0314278505)	-	(0,0019602678)	0,1761302504	11,23 $	1,5685 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,0827724631	(0,0124158612)	0,0307968312	(0,0028135272)	0,0983399059	11,17 $	0,8807 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,0827724287	(0,0124158544)	0,0307968181	(0,0028134785)	0,0983399139	11,17 $	0,8807 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60269	-	-	-	0,2113943106	(0,0314327530)	0,0663625401	(0,0038526647)	0,2424714330	11,31 $	2,1438 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,0827724817	(0,0124158861)	0,0307968318	(0,0028135185)	0,0983399089	11,17 $	0,8807 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,1470242019	(0,0220536419)	0,0074048606	(0,0025468894)	0,1298285312	11,24 $	1,1553 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,0391803864	(0,0058770483)	-	(0,0029594194)	0,0303439187	11,13 $	0,2727 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,0391803657	(0,0058771269)	-	(0,0029594554)	0,0303437834	11,13 $	0,2727 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,1560480594	(0,0234069464)	0,0626213654	(0,0034007042)	0,1918617742	11,27 $	1,7030 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,0391803250	(0,0058771134)	-	(0,0029593517)	0,0303438599	11,13 $	0,2727 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,1222557877	(0,0183382295)	0,0756710151	(0,0040817081)	0,1755068652	11,20 $	1,5671 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2836	-	-	-	-	-	0,1408956529	-	0,1408956529	12,35 $	1,1412 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2851	-	-	-	-	-	0,1408952851	-	0,1408952851	12,35 $	1,1412 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2852	-	-	-	-	-	0,1408945090	-	0,1408945090	12,35 $	1,1412 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5827	-	-	-	-	-	0,0847883068	-	0,0847883068	12,36 $	0,6862 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5127	-	-	-	-	-	0,0847883021	-	0,0847883021	12,36 $	0,6862 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5227	-	-	-	-	-	0,0847883316	-	0,0847883316	12,36 $	0,6862 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5327	-	-	-	-	-	0,0847829002	-	0,0847829002	12,36 $	0,6861 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4689	-	-	-	-	-	0,0628042263	-	0,0628042263	11,23 $	0,5590 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4690	-	-	-	-	-	0,0589769076	(0,0005654573)	0,0584114503	11,22 $	0,5205 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4697	-	-	-	-	-	0,0595877309	(0,0004906308)	0,0590971001	11,31 $	0,5227 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4693	-	-	-	-	-	0,0628043264	-	0,0628043264	11,23 $	0,5590 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	0,8473185672	(0,6364030588)	0,2109155084	18,11 $	1,1644 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	0,5233501255	(0,8169071538)	(0,2935570283)	22,15 $	-1,3255 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,7736198855)	(0,7736198855)	18,00 $	-4,2979 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,7736215155)	(0,7736215155)	18,00 $	-4,2979 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,6561687491	(0,7264769834)	(0,0703082343)	19,66 $	-0,3576 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,6561688199	(0,7264771290)	(0,0703083091)	19,66 $	-0,3576 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,6561688458	(0,7264767815)	(0,0703079357)	19,66 $	-0,3576 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	-	(0,7703848067)	(0,7703848067)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	0,9048283666	(0,6455115414)	0,2593168252	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	0,9048283801	(0,6455115731)	0,2593168070	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	0,9048283611	(0,6455115696)	0,2593167915	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	0,2441586355	(0,0366236253)	1,5515442548	(1,1704288216)	0,5886504434	22,66 $	2,5972 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	0,2441580977	(0,0366237147)	1,5515440808	(1,1704281565)	0,5886503073	22,66 $	2,5972 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	0,2441589055	(0,0366243194)	1,5515450662	(1,1704290354)	0,5886506169	22,66 $	2,5972 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	0,2326191565	(0,0348929470)	1,0063001579	(0,7618276274)	0,4421987400	22,01 $	2,0088 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	0,9048279429	(0,6455112706)	0,2593166723	20,96 $	1,2374 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	-	(0,7703847762)	(0,7703847762)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	-	(0,7703848738)	(0,7703848738)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	-	(0,7703847780)	(0,7703847780)	19,59 $	-3,9327 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,7296751461)	(0,7296751461)	19,65 $	-3,7131 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	0,9175538667	(0,6891490928)	0,2284047739	19,67 $	1,1612 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	-	(0,8151796088)	(0,8151796088)	19,60 $	-4,1589 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	0,5233502686	(0,8169083591)	(0,2935580905)	22,15 $	-1,3255 %
31/12/19	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,5587962164	(0,3824976016)	0,1762986148	11,00 $	1,6022 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,0355948144	-	-	0,0562739394	(0,0084421771)	0,1086648575	(0,0017908060)	0,1903006282	16,08 $	1,1838 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	-	(0,0016463499)	(0,0016463499)	14,46 $	-0,0114 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,0751273424	0,0025510133	-	0,0502820299	(0,0075421747)	0,1788701576	-	0,2992883685	13,69 $	2,1870 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,0751273219	0,0025510536	-	0,0502820121	(0,0075423166)	0,1788701310	-	0,2992882020	13,69 $	2,1870 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,0751272879	0,0025509368	-	0,0502820899	(0,0075423135)	0,1788700395	-	0,2992880406	13,69 $	2,1870 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	-	(0,0016463155)	(0,0016463155)	14,46 $	-0,0114 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,0720244713	0,0030002053	-	0,0482060666	(0,0072317651)	0,1762009794	-	0,2921999575	13,38 $	2,1835 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,0720254092	0,0029993464	-	0,0482059113	(0,0072308944)	0,1762020726	-	0,2922018451	13,38 $	2,1835 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,0720254532	0,0029994571	-	0,0482062350	(0,0072310805)	0,1762019500	-	0,2922020148	13,38 $	2,1835 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,0870233251	0,0025409935	-	0,0582439376	(0,0087366143)	0,0204179218	-	0,1594895638	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,0870233310	0,0025410232	-	0,0582439041	(0,0087365794)	0,0204179245	-	0,1594896035	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,0870233440	0,0025410021	-	0,0582439597	(0,0087366277)	0,0204179706	-	0,1594896486	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,0757943090	0,0033299874	-	0,1263007753	(0,0076091496)	0,1487100069	-	0,3465259290	16,40 $	2,1134 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,0870233484	0,0025410258	-	0,0582439013	(0,0087365792)	0,0204179200	-	0,1594896163	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,0870233440	0,0025410244	-	0,0582439046	(0,0087365872)	0,0204179235	-	0,1594896093	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,0870233502	0,0025410308	-	0,0582439079	(0,0087365954)	0,0204179314	-	0,1594896249	15,82 $	1,0079 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,0757942793	0,0033299375	-	0,1263005474	(0,0076092606)	0,1487099973	-	0,3465255009	16,40 $	2,1134 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	0,0073610826	(0,0011042511)	-	(0,0017735009)	0,0044833306	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,0851714719	0,0017721039	-	0,0570044653	(0,0085506725)	0,1835955259	-	0,3189928946	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,0851714689	0,0017721042	-	0,0570044616	(0,0085506673)	0,1835955314	-	0,3189928988	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,0851714635	0,0017720997	-	0,0570044601	(0,0085506650)	0,1835955254	-	0,3189928837	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,1001289928	0,0043990262	-	0,1537368420	(0,0100524344)	0,2541470439	-	0,5023594705	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,0851714694	0,0017721100	-	0,0570044688	(0,0085506712)	0,1835955256	-	0,3189929026	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,0851714690	0,0017721064	-	0,0570044628	(0,0085506699)	0,1835955277	-	0,3189928960	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,0851714681	0,0017721039	-	0,0570044670	(0,0085506659)	0,1835955255	-	0,3189928986	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,1001288101	0,0043990698	-	0,1537368296	(0,0100522611)	0,2541469508	-	0,5023593992	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,0851714655	0,0017721175	-	0,0570044553	(0,0085506865)	0,1835955411	-	0,3189928928	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,0851714654	0,0017721101	-	0,0570044628	(0,0085506735)	0,1835955274	-	0,3189928922	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,0851714729	0,0017720998	-	0,0570044536	(0,0085506940)	0,1835955131	-	0,3189928454	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,1001288608	0,0043991670	-	0,1537367613	(0,0100521989)	0,2541470276	-	0,5023596178	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,1001289454	0,0043992109	-	0,1537370219	(0,0100521212)	0,2541467680	-	0,5023598250	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,1001288025	0,0043990921	-	0,1537367678	(0,0100524102)	0,2541471093	-	0,5023593615	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,1001288182	0,0043990383	-	0,1537369012	(0,0100522875)	0,2541469440	-	0,5023594142	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,1001289261	0,0043991270	-	0,1537368207	(0,0100521385)	0,2541470035	-	0,5023597389	16,30 $	3,0819 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,0835406068	0,0036701444	0,0262280648	0,1849300844	(0,0083873810)	0,2140480911	(0,0007057025)	0,5033239080	15,75 $	3,1966 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,0835427718	0,0036731683	0,0262258400	0,1849280311	(0,0083833524)	0,2140517004	(0,0007074968)	0,5033306623	15,75 $	3,1966 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,0851715018	0,0017720151	-	0,0570044800	(0,0085507549)	0,1835955135	-	0,3189927555	15,42 $	2,0683 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	0,0073610877	(0,0011041624)	-	(0,0017735179)	0,0044834074	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	0,0073611230	(0,0011040633)	-	(0,0017734858)	0,0044835739	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	0,0073611049	(0,0011041606)	-	(0,0017735169)	0,0044834274	15,06 $	0,0298 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	-	(0,0020929574)	(0,0020929574)	16,57 $	-0,0126 %
31/12/19	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,0355917011	-	-	0,0562777478	(0,0084384826)	0,1086637462	(0,0017932570)	0,1903014555	16,08 $	1,1838 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,0743136877	-	-	0,0997667808	(0,0149649860)	0,2234689979	-	0,3825844804	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,0743136513	-	-	0,0997667916	(0,0149650290)	0,2234689867	-	0,3825844006	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,0743135622	-	-	0,0997668745	(0,0149650494)	0,2234691480	-	0,3825845353	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,0743136717	-	-	0,0997668213	(0,0149650481)	0,2234689896	-	0,3825844345	26,77 $	1,4292 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,0815152213	-	-	0,0617029311	(0,0092554072)	0,3443918946	-	0,4783546398	17,15 $	2,7891 %
31/12/19	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,0815150854	-	-	0,0617029990	(0,0092553809)	0,3443920332	-	0,4783547367	17,15 $	2,7891 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,2278785701	(0,0094226083)	0,2184559618	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,2278777328	(0,0094220821)	0,2184556507	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,3635386470	-	0,3635386470	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,3635385528	-	0,3635385528	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,3635385811	-	0,3635385811	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,4181042010	-	-	0,1871003427	(0,0280650043)	-	(0,0884630940)	0,4886764454	76,64 $	0,6376 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,3635385774	-	0,3635385774	15,87 $	2,2909 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,3249169028	(0,0084774421)	0,3164394607	16,65 $	1,9007 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,2278777393	(0,0094222253)	0,2184555140	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	0,0221296480	(0,0033197181)	0,3399541495	-	0,3587640794	14,79 $	2,4262 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	0,0221298230	(0,0033194826)	0,3399543424	-	0,3587646828	14,79 $	2,4262 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	0,0221300370	(0,0033192699)	0,3399545070	-	0,3587652741	14,79 $	2,4263 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,1081781904	-	-	0,0357514285	(0,0053635766)	0,3458903276	(0,0023528781)	0,4821034918	15,98 $	3,0168 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,2278778181	(0,0094223531)	0,2184554650	14,73 $	1,4826 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	0,0195449029	(0,0029394709)	0,3250178109	-	0,3416232429	14,32 $	2,3856 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	0,0195561989	(0,0029334210)	0,3250273571	-	0,3416501350	14,32 $	2,3858 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	0,0195561301	(0,0029331229)	0,3250279837	-	0,3416509909	14,32 $	2,3858 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,0037602299	-	-	0,0409874854	(0,0061480995)	0,1349916002	-	0,1735912160	16,03 $	1,0828 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,0037603320	-	-	0,0409874187	(0,0061480900)	0,1349916225	-	0,1735912832	16,03 $	1,0828 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,0037600625	-	-	0,0409874023	(0,0061482582)	0,1349913308	-	0,1735905374	16,03 $	1,0828 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	0,0322574001	(0,0048385818)	0,3293182976	-	0,3567371159	16,00 $	2,2303 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	0,0322574212	(0,0048386147)	0,3293182789	-	0,3567370854	16,00 $	2,2303 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	0,0322574264	(0,0048386100)	0,3293182854	-	0,3567371018	16,00 $	2,2303 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,1885580031	-	0,1885580031	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,0077133762	-	-	0,0379011265	(0,0056851722)	0,3249601050	-	0,3648894355	16,61 $	2,1973 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,0077133830	-	-	0,0379011359	(0,0056851690)	0,3249601118	-	0,3648894617	16,61 $	2,1973 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,0077133834	-	-	0,0379011431	(0,0056851824)	0,3249601085	-	0,3648894526	16,61 $	2,1973 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	0,0279842476	(0,0041976648)	0,3794951241	-	0,4032817069	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	0,0279842585	(0,0041976406)	0,3794951462	-	0,4032817641	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	0,0279842569	(0,0041976301)	0,3794951367	-	0,4032817635	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,1288275728	-	-	0,0400757151	(0,0060111997)	0,4053695455	-	0,5682616337	17,94 $	3,1675 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	0,0279843093	(0,0041976231)	0,3794952339	-	0,4032819201	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	0,0279842459	(0,0041976236)	0,3794951277	-	0,4032817500	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	0,0279843237	(0,0041975692)	0,3794951600	-	0,4032819145	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,1150364365	-	-	0,0351539187	(0,0052732757)	0,3561806210	-	0,5010977005	17,92 $	2,7957 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,1339617364	-	-	0,0401577190	(0,0060234777)	0,4014150754	(0,0189872843)	0,5505237688	17,99 $	3,0596 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,1288277360	-	-	0,0400756065	(0,0060113636)	0,4053694669	-	0,5682614458	17,94 $	3,1675 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,1288269895	-	-	0,0400750194	(0,0060118470)	0,4053702529	-	0,5682604148	17,94 $	3,1675 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,1150359845	-	-	0,0351540184	(0,0052729509)	0,3561808466	-	0,5010978986	17,92 $	2,7957 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	0,0279842637	(0,0041976129)	0,3794950952	-	0,4032817460	16,53 $	2,4403 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,1885579001	-	0,1885579001	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,1885579865	-	0,1885579865	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,1885580762	-	0,1885580762	15,31 $	1,2313 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,4181034606	-	-	0,1871023252	(0,0280658263)	-	(0,0884660818)	0,4886738777	76,64 $	0,6376 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,4181166619	-	-	0,1871027115	(0,0280654067)	-	(0,0884624058)	0,4886915609	76,64 $	0,6376 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,3496431421	-	0,3496431421	13,89 $	2,5180 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,3496431724	-	0,3496431724	13,89 $	2,5180 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	-	(0,0721487425)	(0,0721487425)	63,37 $	-0,1138 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	-	(0,0721487413)	(0,0721487413)	63,37 $	-0,1138 %
31/12/19	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,3249167864	(0,0084774383)	0,3164393481	16,65 $	1,9007 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,1383608779	0,2427229861	(0,0010917843)	0,2228055160	(0,0213944959)	0,5814030998	46,33 $	1,2550 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,0470504108	0,0903073054	(0,0004060653)	-	(0,0079595938)	0,1289920571	15,24 $	0,8464 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,0253431352	0,0685718110	(0,0003084091)	0,0569178841	-	0,1505244212	11,48 $	1,3117 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,0253431365	0,0685723003	(0,0003082801)	0,0569180655	-	0,1505252222	11,48 $	1,3117 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,1067537967	0,2664830009	(0,0011980019)	0,1577830889	(0,0002161447)	0,5296057399	44,82 $	1,1815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,1675401167	(0,0010712089)	-	(0,0177703494)	0,1486985584	41,18 $	0,3611 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,0470499792	0,0903075888	(0,0004061922)	-	(0,0079598772)	0,1289914986	15,24 $	0,8464 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,0189482956	-	0,0189482956	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,0189482950	-	0,0189482950	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,0189482963	-	0,0189482963	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,0310774509	-	-	0,0216331177	(0,0018051849)	0,0337286585	(0,0015355505)	0,0830984917	11,37 $	0,7310 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,0189482987	-	0,0189482987	11,03 $	0,1718 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	-	-	0,0115904650	(0,0011018826)	0,0104885824	11,15 $	0,0940 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,0220355475	(0,0010659537)	0,0209695938	11,13 $	0,1884 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,0291403556	-	-	0,0349080726	(0,0016889433)	0,0260496381	(0,0014407124)	0,0869684106	11,28 $	0,7710 %
31/12/19	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,0115904614	(0,0011018837)	0,0104885777	11,15 $	0,0940 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,0078746052	-	0,0078746052	15,48 $	0,0509 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	0,0185827759	(0,0027871101)	0,3705713024	(0,0161448203)	0,3702221479	16,42 $	2,2550 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,0849124101	(0,0127369062)	0,3429934321	(0,0058348820)	0,4093340540	16,70 $	2,4516 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,0849122985	(0,0127368549)	0,3429933710	(0,0058348642)	0,4093339504	16,70 $	2,4516 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,0849122391	(0,0127369036)	0,3429932961	(0,0058349330)	0,4093336986	16,70 $	2,4516 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,2337787148	(0,0350668405)	0,0381015392	(0,0026835600)	0,2341298535	17,71 $	1,3221 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,0078744723	-	0,0078744723	15,48 $	0,0509 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,0804707409	(0,0120706111)	0,4043411860	(0,0082717283)	0,4644695875	16,29 $	2,8506 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,0804702933	(0,0120705515)	0,4043412873	(0,0082718641)	0,4644691650	16,29 $	2,8506 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,0804704097	(0,0120706475)	0,4043413782	(0,0082718758)	0,4644692646	16,29 $	2,8506 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,2267141144	(0,0340074474)	0,5155608494	(0,0005520136)	0,7077155028	17,20 $	4,1157 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,0812660734	(0,0121898913)	0,3056244502	(0,0000157528)	0,3746848795	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,0812660392	(0,0121899097)	0,3056245062	(0,0000157333)	0,3746849024	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,0812659612	(0,0121899400)	0,3056245537	(0,0000157682)	0,3746848067	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,2334977889	(0,0350244865)	0,4957405638	(0,0088515686)	0,6853622976	18,54 $	3,6975 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,0812660418	(0,0121899093)	0,3056244987	(0,0000157292)	0,3746849020	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,0812660372	(0,0121899065)	0,3056244962	(0,0000157234)	0,3746849035	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,0812660321	(0,0121899104)	0,3056244917	(0,0000157266)	0,3746848868	17,00 $	2,2044 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,2334978711	(0,0350246807)	0,4957405917	(0,0088517714)	0,6853620107	18,54 $	3,6975 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,0918013957	(0,0137702094)	0,2556502033	(0,0057645796)	0,3279168100	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,0918014011	(0,0137702148)	0,2556502197	(0,0057645769)	0,3279168291	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,0918014089	(0,0137702057)	0,2556502328	(0,0057645895)	0,3279168465	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,2805675610	(0,0420854172)	0,4815467383	(0,0165887431)	0,7034401390	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,0918014010	(0,0137702170)	0,2556502099	(0,0057645816)	0,3279168123	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,0918013945	(0,0137702102)	0,2556502115	(0,0057645770)	0,3279168188	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,0918013936	(0,0137702109)	0,2556502085	(0,0057645819)	0,3279168093	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,2805672422	(0,0420850912)	0,4815466932	(0,0165884115)	0,7034404327	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,0918013688	(0,0137701875)	0,2556501895	(0,0057645002)	0,3279168706	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,0918013789	(0,0137702213)	0,2556502326	(0,0057645658)	0,3279168244	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,0918013212	(0,0137703129)	0,2556502945	(0,0057645547)	0,3279167481	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,2805671777	(0,0420853166)	0,4815468966	(0,0165882757)	0,7034404820	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,2805705378	(0,0420884748)	0,4815450720	(0,0165873242)	0,7034398108	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,2805672516	(0,0420850935)	0,4815466828	(0,0165884315)	0,7034404094	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,2805673826	(0,0420851746)	0,4815470986	(0,0165882091)	0,7034410975	19,55 $	3,5981 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,1967757289	(0,0295153766)	0,3382402217	(0,0100579284)	0,4954426456	17,02 $	2,9112 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,1967755816	(0,0295163831)	0,3382414387	(0,0100567640)	0,4954438732	17,02 $	2,9112 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,0918011224	(0,0137704095)	0,2556504886	(0,0057648481)	0,3279163534	17,95 $	1,8271 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	-	(0,0072331565)	(0,0072331565)	16,05 $	-0,0451 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	-	(0,0072329859)	(0,0072329859)	16,05 $	-0,0451 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	-	(0,0072331854)	(0,0072331854)	16,05 $	-0,0451 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,3457106719	(0,0157429390)	0,3299677329	15,77 $	2,0927 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,3457107286	(0,0157430214)	0,3299677072	15,77 $	2,0927 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,3457106858	(0,0157430401)	0,3299676457	15,77 $	2,0927 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4538	-	-	-	0,0185913154	(0,0027886973)	0,3705868865	(0,0161469017)	0,3702426029	16,42 $	2,2551 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	0,0185875847	(0,0027940199)	0,3705752652	(0,0161464937)	0,3702223363	16,42 $	2,2550 %
31/12/19	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	0,0185828665	(0,0027871555)	0,3705709055	(0,0161454093)	0,3702212072	16,42 $	2,2550 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,1876468842	-	0,1876468842	25,85 $	0,7260 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,1876475078	-	0,1876475078	25,85 $	0,7260 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,0219992997	-	-	0,0770449751	(0,0032211595)	0,0961679596	(0,0011199402)	0,1908711347	10,77 $	1,7722 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,0219993618	-	-	0,0770450589	(0,0032211104)	0,0961680462	(0,0011199066)	0,1908714499	10,77 $	1,7722 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,0219994110	-	-	0,0770449486	(0,0032210323)	0,0961680675	(0,0011199816)	0,1908714132	10,77 $	1,7722 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,0115123276	-	-	0,0641792086	(0,0016853870)	0,0556423317	(0,0006046808)	0,1290438001	10,97 $	1,1761 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,0222713054	-	-	0,0770015194	(0,0032609293)	0,0667732221	-	0,1627851176	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,0222713046	-	-	0,0770015192	(0,0032609297)	0,0667732236	-	0,1627851177	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,0222713031	-	-	0,0770015242	(0,0032609273)	0,0667732230	-	0,1627851230	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2586	0,0310433130	-	-	0,1705403065	(0,0045447117)	0,0830619365	(0,0016309651)	0,2784698792	10,95 $	2,5437 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,0310423493	-	-	0,1705397513	(0,0045452923)	0,0830620398	(0,0016321090)	0,2784667391	10,95 $	2,5437 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,0300951156	-	-	0,2229192969	(0,0044058392)	0,1476845395	(0,0015824643)	0,3947106485	11,05 $	3,5717 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,0222713088	-	-	0,0770015238	(0,0032609304)	0,0667732253	-	0,1627851275	10,77 $	1,5112 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,0147492167	-	-	0,0605444816	(0,0021595577)	0,0515296913	-	0,1246638319	10,91 $	1,1428 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,0215926403	-	-	0,0829446144	(0,0031615614)	0,0151810004	(0,0011289536)	0,1154277401	10,90 $	1,0592 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,0082492446	-	-	0,0619571842	(0,0012078154)	0,0405018194	(0,0004336486)	0,1090667842	11,01 $	0,9904 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,0082493807	-	-	0,0619572275	(0,0012078990)	0,0405019090	(0,0004335640)	0,1090670542	11,01 $	0,9904 %
31/12/19	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,0147492187	-	-	0,0605444822	(0,0021595576)	0,0515296917	-	0,1246638350	10,91 $	1,1428 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	3,3996147957	-	3,3996147957	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	3,3996150167	-	3,3996150167	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	3,3996150939	-	3,3996150939	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	3,3996149980	-	3,3996149980	25,36 $	13,4049 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	2,6545268480	(1,1172687605)	1,5372580875	39,79 $	3,8633 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	2,6545267471	(1,1172685897)	1,5372581574	39,79 $	3,8633 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	7,7445595610	(2,3159266046)	5,4286329564	80,60 $	6,7350 %
31/12/19	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	10,1023521864	(2,1132617980)	7,9890903884	77,61 $	10,2935 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,0070007577	-	0,0070007577	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,0070007574	-	0,0070007574	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,0070007606	-	0,0070007606	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,0871046290	-	-	0,0517011550	(0,0077549316)	-	(0,0137433144)	0,1173075380	11,42 $	1,0269 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,0070007660	-	0,0070007660	11,10 $	0,0631 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,0168393304	(0,0025259140)	0,0006793364	(0,0048765079)	0,0101162449	11,23 $	0,0901 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	0,0052211531	(0,0007831984)	0,0165564318	(0,0062654740)	0,0147289125	11,21 $	0,1314 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,0168393452	(0,0025258916)	0,0006793680	(0,0048765038)	0,0101163178	11,23 $	0,0901 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,0564616374	(0,0002209630)	0,0562406744	11,85 $	0,4746 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,3959113254	(0,0006055756)	0,3953057498	12,13 $	3,2596 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,3959113212	(0,0006055504)	0,3953057708	12,13 $	3,2596 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,3959113717	(0,0006055505)	0,3953058212	12,13 $	3,2596 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,0564616252	(0,0002210101)	0,0562406151	11,85 $	0,4746 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,4149511981	-	0,4149511981	12,02 $	3,4515 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,4149511703	-	0,4149511703	12,02 $	3,4515 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,4149511916	-	0,4149511916	12,02 $	3,4515 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	0,0432551688	(0,0064882753)	0,4676254254	(0,0031007492)	0,5012915697	12,41 $	4,0404 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,0374194607	(0,0002326572)	0,0371868035	12,00 $	0,3098 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,0620872021	-	0,0620872021	11,87 $	0,5231 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,3184649023	-	0,3184649023	12,15 $	2,6212 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,3184649469	-	0,3184649469	12,15 $	2,6212 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,3184649073	-	0,3184649073	12,15 $	2,6212 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,0016996004	-	-	0,0256144507	(0,0038408293)	0,2358764374	(0,0000936788)	0,2592559804	12,52 $	2,0702 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,0017018852	-	-	0,0256169465	(0,0038426353)	0,2358778864	(0,0000905357)	0,2592635471	12,52 $	2,0703 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,0619272732	-	0,0619272732	11,87 $	0,5217 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,3687537158	-	0,3687537158	12,15 $	3,0339 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,3687538898	-	0,3687538898	12,15 $	3,0339 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,3687538929	-	0,3687538929	12,15 $	3,0339 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	0,0035667833	-	-	0,0512430334	(0,0076864550)	0,4709938236	-	0,5181171853	12,51 $	4,1402 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,1072271050	-	0,1072271050	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,1072270963	-	0,1072270963	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,1072271123	-	0,1072271123	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,1072270967	-	0,1072270967	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,1072270959	-	0,1072270959	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,1072270971	-	0,1072270971	12,16 $	0,8816 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,0075292549	-	-	0,0222564194	(0,0033384481)	0,2052908609	-	0,2317380871	12,52 $	1,8509 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,0597169760	(0,0001720765)	0,0595448995	12,14 $	0,4904 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,2172904260	-	0,2172904260	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,2171020490	-	0,2171020490	12,15 $	1,7874 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,2172904319	-	0,2172904319	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,0095107555	-	-	0,0413678490	(0,0062063440)	0,3347780096	-	0,3794502701	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,2172904218	-	0,2172904218	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,2173694421	-	0,2173694421	12,15 $	1,7896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,2172904243	-	0,2172904243	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,0095102550	-	-	0,0413686082	(0,0062052591)	0,3347783517	-	0,3794519558	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,2172904245	-	0,2172904245	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,2172904303	-	0,2172904303	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,2172904347	-	0,2172904347	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,0095101201	-	-	0,0413687738	(0,0062054612)	0,3347785363	-	0,3794519690	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,0095103641	-	-	0,0413684535	(0,0062052814)	0,3347783915	-	0,3794519277	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,0095102932	-	-	0,0413685758	(0,0062052914)	0,3347783352	-	0,3794519128	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,0095103042	-	-	0,0413685281	(0,0062052978)	0,3347783943	-	0,3794519288	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,0095102402	-	-	0,0413685919	(0,0062053168)	0,3347783606	-	0,3794518759	12,56 $	3,0207 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,0409780829	-	-	0,0459875962	(0,0068981251)	0,2967505282	-	0,3768180822	12,70 $	2,9681 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,0409780134	-	-	0,0459875571	(0,0068981980)	0,2967504475	-	0,3768178200	12,70 $	2,9681 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,0409780545	-	-	0,0459877210	(0,0068980819)	0,2967505177	-	0,3768182113	12,70 $	2,9681 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,2172906201	-	0,2172906201	12,15 $	1,7890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,0596696791	(0,0001719479)	0,0594977312	12,14 $	0,4900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,0454713194	(0,0000363805)	0,0454349389	12,14 $	0,3742 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,0454713326	(0,0000363891)	0,0454349435	12,14 $	0,3742 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,0643073381	-	0,0643073381	11,75 $	0,5475 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,0643079540	-	0,0643079540	11,75 $	0,5475 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,2308488160	(0,0004510023)	0,2303978137	11,85 $	1,9444 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,1734599744	(0,0009770759)	0,1724828985	11,78 $	1,4636 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,0374182634	(0,0002316920)	0,0371865714	12,00 $	0,3098 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,0374194669	(0,0002325962)	0,0371868707	12,00 $	0,3098 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,2795962100	(0,0022769976)	0,2773192124	12,01 $	2,3095 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,0236946322	(0,0000949685)	0,0235996637	10,11 $	0,2334 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,0236948689	(0,0000946605)	0,0236002084	10,11 $	0,2334 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,0236943750	(0,0000945768)	0,0235997982	10,11 $	0,2334 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,2864605498	-	0,2864605498	10,94 $	2,6196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,2864605231	-	0,2864605231	10,94 $	2,6196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,2864606968	-	0,2864606968	10,94 $	2,6196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,3648208314	(0,0024130638)	0,3624077676	11,02 $	3,2885 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,3056874615	-	0,3056874615	10,90 $	2,8054 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,3056875293	-	0,3056875293	10,90 $	2,8054 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,3056868355	-	0,3056868355	10,90 $	2,8054 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,3968229967	(0,0026637721)	0,3941592246	10,97 $	3,5944 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,3948244533	-	0,3948244533	11,70 $	3,3732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,3948244529	-	0,3948244529	11,70 $	3,3732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,0026337659	-	-	0,0366489667	(0,0054974659)	0,3300698283	(0,0022362163)	0,3616188787	12,18 $	2,9679 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,3948244551	-	0,3948244551	11,70 $	3,3732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,0004800863	(0,0000720141)	0,3726536448	-	0,3730617170	11,99 $	3,1111 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,3782257715	-	0,3782257715	11,58 $	3,2659 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,3782257728	-	0,3782257728	11,58 $	3,2659 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,0149932243	(0,0022491661)	0,4046005910	(0,0022169396)	0,4151277096	12,04 $	3,4482 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,3782257794	-	0,3782257794	11,58 $	3,2659 %
31/12/19	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,3961262568	(0,0018231330)	0,3943031238	11,86 $	3,3244 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	0,0056505367	(0,0008476284)	-	(0,0011185628)	0,0036843455	10,82 $	0,0341 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	0,0041034732	(0,0006155204)	0,0333774449	-	0,0368653977	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	0,0041034737	(0,0006155202)	0,0333774452	-	0,0368653987	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	0,0041034740	(0,0006155211)	0,0333774465	-	0,0368653994	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,0434871159	-	-	0,0440102040	(0,0045323736)	0,0890570736	-	0,1720220199	11,01 $	1,5617 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,0434868631	-	-	0,0440095170	(0,0045326076)	0,0890569909	-	0,1720207634	11,01 $	1,5617 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	0,0041034717	(0,0006155158)	0,0333774485	-	0,0368654044	10,82 $	0,3407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,0068177252	-	-	0,0136919814	(0,0020538006)	0,0185282170	(0,0018501134)	0,0351340096	10,99 $	0,3197 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	-	-	-	0,0081613110	(0,0012242006)	0,0193073245	(0,0013142427)	0,0249301922	10,98 $	0,2271 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,0068177179	-	-	0,0136919707	(0,0020537979)	0,0185282112	(0,0018501173)	0,0351339846	10,99 $	0,3197 %
31/12/19	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,0319104482)	(0,0319104482)	21,32 $	-0,1497 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	2,5642875295	-	-	-	-	2,5642875295	19,50 $	13,1512 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	2,5642808616	-	-	-	-	2,5642808616	19,50 $	13,1512 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	2,5642799258	-	-	-	-	2,5642799258	19,50 $	13,1512 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	2,5621622701	-	-	-	-	2,5621622701	19,50 $	13,1403 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	3,4950899570	-	-	0,0155505735	-	3,5106405305	20,63 $	17,0135 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	1,9930173509	-	-	0,0093822068	-	2,0023995577	13,34 $	15,0055 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	1,9912066496	-	-	0,0093730508	-	2,0005797004	13,34 $	14,9919 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	7,4766008889	-	-	0,0318830991	-	7,5084839880	49,69 $	15,1106 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	7,4646845228	-	-	0,0318322949	-	7,4965168177	49,69 $	15,0865 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	3,4952183904	-	-	0,0154972955	-	3,5107156859	20,63 $	17,0138 %
31/12/19	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	3,4950875498	-	-	0,0155505126	-	3,5106380624	20,63 $	17,0134 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,7359731013	-	0,7359731013	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,7359730391	-	0,7359730391	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,0690072534	-	-	-	-	0,2256962422	-	0,2947034956	18,65 $	1,5803 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,7359733054	-	0,7359733054	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,1154227181	-	-	-	-	0,4431000348	-	0,5585227529	17,54 $	3,1840 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,1154227851	-	-	-	-	0,4430999334	-	0,5585227185	17,54 $	3,1840 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,1154227430	-	-	-	-	0,4430999682	-	0,5585227112	17,54 $	3,1840 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,2031463239	-	0,0173838234	0,0208330787	-	0,8632819421	-	1,1046451681	18,58 $	5,9449 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7137	0,2031465544	-	0,0173845526	0,0208319103	-	0,8632821921	-	1,1046452094	18,58 $	5,9449 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,7359732968	-	0,7359732968	17,83 $	4,1274 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,1049134695	-	-	-	-	0,6815535490	-	0,7864670185	16,60 $	4,7386 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,1049115273	-	-	-	-	0,6815518140	-	0,7864633413	16,60 $	4,7386 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,1049116365	-	-	-	-	0,6815517885	-	0,7864634250	16,60 $	4,7386 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,1464446689	-	-	-	-	-	-	0,1464446689	19,18 $	0,7635 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,1464446397	-	-	-	-	-	-	0,1464446397	19,18 $	0,7635 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,1464445689	-	-	-	-	-	-	0,1464445689	19,18 $	0,7635 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,1180959544	-	-	-	-	0,6702656153	-	0,7883615697	19,11 $	4,1244 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,1180959622	-	-	-	-	0,6702656219	-	0,7883615841	19,11 $	4,1244 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,1180959666	-	-	-	-	0,6702656167	-	0,7883615833	19,11 $	4,1244 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,2258048999	-	0,0357424984	0,0231555645	-	1,0147945437	-	1,2994975065	20,67 $	6,2874 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,0253127820	-	-	-	-	0,3442525670	-	0,3695653490	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,1411309723	-	-	-	-	-	-	0,1411309723	19,21 $	0,7346 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,1411309859	-	-	-	-	-	-	0,1411309859	19,21 $	0,7346 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,1411309718	-	-	-	-	-	-	0,1411309718	19,21 $	0,7346 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,1270109232	-	-	-	-	0,3758397016	-	0,5028506248	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,1270109155	-	-	-	-	0,3758396887	-	0,5028506042	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,1270109126	-	-	-	-	0,3758396942	-	0,5028506068	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,2291639670	-	0,0368413516	0,0234999452	-	0,8255803185	-	1,1150855823	20,59 $	5,4169 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,1270108855	-	-	-	-	0,3758395079	-	0,5028503934	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,1270109054	-	-	-	-	0,3758397028	-	0,5028506082	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,1270108503	-	-	-	-	0,3758396268	-	0,5028504771	19,11 $	2,6310 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,2691138537	-	0,0550004994	0,0275967960	-	-	-	0,3517111491	20,70 $	1,6993 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,2291638876	-	0,0368413506	0,0234999815	-	0,8255802221	-	1,1150854418	20,59 $	5,4169 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,2291639894	-	0,0368414767	0,0234999854	-	0,8255800397	-	1,1150854912	20,59 $	5,4169 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,2501494325	-	0,0286927924	0,0256518587	-	0,2722362870	-	0,5767303706	20,60 $	2,7995 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,2312976037	-	0,1091591453	0,0237186857	-	-	-	0,3641754347	21,08 $	1,7272 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,0253139504	-	-	-	-	0,3442533581	-	0,3695673085	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,0253141105	-	-	-	-	0,3442531676	-	0,3695672781	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,0253140056	-	-	-	-	0,3442533554	-	0,3695673610	18,30 $	2,0193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,0031358174	-	-	-	-	-	-	0,0031358174	18,07 $	0,0174 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,0690086542	-	-	-	-	0,2256980424	-	0,2947066966	18,65 $	1,5803 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,0690081200	-	-	-	-	0,2256950158	-	0,2947031358	18,65 $	1,5803 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,0478023153)	(0,0478023153)	9,79 $	-0,4880 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,0478023030)	(0,0478023030)	9,79 $	-0,4880 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,0478022506)	(0,0478022506)	9,79 $	-0,4880 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	-	(0,0100580599)	(0,0100580599)	10,52 $	-0,0956 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	0,3696984925	-	0,3696984925	17,67 $	2,0925 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,6141027866	-	0,6141027866	19,41 $	3,1641 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,6141027861	-	0,6141027861	19,41 $	3,1641 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,6141027913	-	0,6141027913	19,41 $	3,1641 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	0,3696984162	-	0,3696984162	17,67 $	2,0925 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,5621791909	-	0,5621791909	17,72 $	3,1722 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,5621791777	-	0,5621791777	17,72 $	3,1722 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,5621791837	-	0,5621791837	17,72 $	3,1722 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	0,8152741146	-	0,8152741146	18,51 $	4,4049 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	0,8152740272	-	0,8152740272	18,51 $	4,4049 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	0,8719968713	-	0,8719968713	18,85 $	4,6272 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	0,5477128931	-	0,5477128931	18,32 $	2,9900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	0,2577201378	-	0,2577201378	17,68 $	1,4576 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,2577200176	-	0,2577200176	17,68 $	1,4576 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	0,3504948677	-	0,3504948677	18,71 $	1,8732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	0,3504948670	-	0,3504948670	18,71 $	1,8732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	0,3504948347	-	0,3504948347	18,71 $	1,8732 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,4633273369	-	0,4633273369	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,4633273365	-	0,4633273365	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,4633355379	-	0,4633355379	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,6259472410	-	0,6259472410	20,00 $	3,1292 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,6259473333	-	0,6259473333	20,00 $	3,1292 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,6259473662	-	0,6259473662	20,00 $	3,1292 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,6068426965	-	0,6068426965	19,90 $	3,0501 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	0,4633273343	-	0,4633273343	18,69 $	2,4784 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4005	-	-	-	-	-	0,5177853955	-	0,5177853955	17,89 $	2,8950 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,5177732514	-	0,5177732514	17,89 $	2,8949 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,3281284529	-	0,3281284529	17,84 $	1,8394 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,5306042865	-	0,5306042865	17,78 $	2,9835 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	0,5477136088	-	0,5477136088	18,32 $	2,9900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	0,5477128827	-	0,5477128827	18,32 $	2,9900 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	0,1490069461	-	0,1490069461	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	0,1490069490	-	0,1490069490	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	0,1490069392	-	0,1490069392	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	0,1490069481	-	0,1490069481	17,03 $	0,8748 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	0,3266634595	-	0,3266634595	17,24 $	1,8948 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	0,3266633393	-	0,3266633393	17,24 $	1,8948 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,0235395234	(0,0035308553)	-	-	0,0200086681	17,07 $	0,1172 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,0235395423	(0,0035309362)	-	-	0,0200086061	17,07 $	0,1172 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,0235395625	(0,0035309681)	-	-	0,0200085944	17,07 $	0,1172 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,0774758609	(0,0116220611)	-	-	0,0658537998	17,35 $	0,3796 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,0754751479	(0,0113212739)	-	-	0,0641538740	13,20 $	0,4858 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,1218129603	(0,0182719217)	-	-	0,1035410386	18,07 $	0,5731 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,1218130050	(0,0182719625)	-	-	0,1035410425	18,07 $	0,5731 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,1218127351	(0,0182718247)	-	-	0,1035409104	18,07 $	0,5731 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,1215381926	(0,0182307777)	-	-	0,1033074149	18,19 $	0,5679 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,2949215783	-	0,2949215783	11,26 $	2,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,2949220730	-	0,2949220730	11,26 $	2,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,2669390062	(0,0047183721)	0,2622206341	12,53 $	2,0924 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,2669389945	(0,0047179638)	0,2622210307	12,53 $	2,0924 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,2669386438	(0,0047179760)	0,2622206678	12,53 $	2,0924 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,3801344218	-	0,3801344218	11,58 $	3,2815 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,2824907686	-	0,2824907686	11,25 $	2,5107 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,0202913812	(0,0030437796)	0,2587163000	(0,0001850108)	0,2757788908	11,83 $	2,3306 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,0202906458	(0,0030447477)	0,2587147765	(0,0001841316)	0,2757765430	11,83 $	2,3306 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,2824911892	-	0,2824911892	11,25 $	2,5107 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,0241015487	(0,0036152047)	0,2628705527	-	0,2833568967	11,80 $	2,4009 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	-	-	0,0241009765	(0,0036142859)	0,2628704579	-	0,2833571485	11,80 $	2,4009 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,0078474683	(0,0011772415)	0,2482460685	-	0,2549162953	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,0078475125	(0,0011771393)	0,2482460767	-	0,2549164499	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,0078475130	(0,0011770866)	0,2482461404	-	0,2549165668	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,0078474917	(0,0011771340)	0,2482460872	-	0,2549164449	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,0081178657	(0,0012176788)	0,2490363178	-	0,2559365047	11,78 $	2,1731 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,0078474923	(0,0011771127)	0,2482460774	-	0,2549164570	11,78 $	2,1644 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,1186984911	(0,0178048674)	0,2619611098	(0,0141912588)	0,3486634747	12,24 $	2,8497 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,2610545468	-	0,2610545468	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,0112995081	(0,0016951623)	0,2432959282	-	0,2529002740	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,0112995163	(0,0016949840)	0,2432962812	-	0,2529008135	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,0112998122	(0,0016951927)	0,2432960443	-	0,2529006638	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,0112996997	(0,0016946563)	0,2432959116	-	0,2529009550	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,0112995920	(0,0016949169)	0,2432961996	-	0,2529008747	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,0112997967	(0,0016951704)	0,2432961109	-	0,2529007372	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,0112996629	(0,0016951231)	0,2432960968	-	0,2529006366	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,0112995765	(0,0016949716)	0,2432962231	-	0,2529008280	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,0113003034	(0,0016953666)	0,2432958098	-	0,2529007466	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,1183875073	(0,0177521590)	0,2549597891	-	0,3555951374	12,24 $	2,9057 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,0013992976	-	-	0,1617410636	(0,0242617002)	0,2544385794	(0,0053614508)	0,3879557896	12,45 $	3,1158 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,0013990002	-	-	0,1617413618	(0,0242615477)	0,2544371431	(0,0053624523)	0,3879535051	12,45 $	3,1158 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,0113000137	(0,0016950021)	0,2432959062	-	0,2529009178	11,82 $	2,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,2610543040	-	0,2610543040	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,2610541761	-	0,2610541761	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,2610543124	-	0,2610543124	11,53 $	2,2647 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,2660764258	-	0,2660764258	11,42 $	2,3293 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,2660780872	-	0,2660780872	11,42 $	2,3294 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,2660790406	-	0,2660790406	11,42 $	2,3294 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,2660790084	-	0,2660790084	11,42 $	2,3294 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,3801270517	-	0,3801270517	11,58 $	3,2814 %
31/12/19	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,1855984413	(0,0561145565)	0,1294838848	11,57 $	1,1189 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,3938176568	(0,0030437575)	-	-	0,3907738993	13,46 $	2,9036 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,3938177843	(0,0030439376)	-	-	0,3907738467	13,46 $	2,9036 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,3938179154	(0,0030438819)	-	-	0,3907740335	13,46 $	2,9036 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,5085593559	(0,0033389169)	-	(0,0623004151)	0,4429200239	13,86 $	3,1963 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,4013389033	(0,0029020248)	-	-	0,3984368785	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,4013389099	(0,0029020198)	-	-	0,3984368901	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,4013388866	(0,0029020439)	-	-	0,3984368427	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,5612328555	(0,0035762312)	-	(0,0667374866)	0,4909191377	14,55 $	3,3734 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,4013389973	(0,0029020232)	-	-	0,3984369741	13,95 $	2,8571 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,1026336094	0,0044291856	-	0,2223240728	-	0,3293868678	11,76 $	2,8016 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,1026336243	0,0054873720	(0,0000062031)	0,2223240786	(0,0001157862)	0,3303230856	11,76 $	2,8095 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,1026336050	0,0044291693	-	0,2223240525	-	0,3293868268	11,76 $	2,8016 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,1796452486	0,0052490810	-	0,2979520503	-	0,4828463799	12,15 $	3,9756 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,2146428606	0,0055265993	-	0,2752759274	(0,0084364787)	0,4870089086	12,61 $	3,8619 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	-	(0,0116034344)	(0,0116034344)	20,60 $	-0,0563 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	-	(0,0209859470)	(0,0209859470)	20,77 $	-0,1011 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	-	(0,0271971539)	(0,0271971539)	22,34 $	-0,1218 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	-	(0,0271969760)	(0,0271969760)	22,34 $	-0,1218 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	-	-	-	-	-	(0,0271962109)	(0,0271962109)	22,34 $	-0,1218 %
31/12/19	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,0321271256	(0,0140044338)	0,0181226918	22,58 $	0,0802 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,7798779752	-	0,7798779752	13,25 $	5,8876 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,8238067231	-	0,8238067231	13,89 $	5,9329 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,8238067269	-	0,8238067269	13,89 $	5,9329 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,8238067208	-	0,8238067208	13,89 $	5,9329 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,7798778524	-	0,7798778524	13,25 $	5,8876 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,9111464232	-	0,9111464232	14,50 $	6,2826 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,9111464255	-	0,9111464255	14,50 $	6,2826 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,9111464352	-	0,9111464352	14,50 $	6,2826 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	-	-	0,8425556512	-	0,8425556512	15,16 $	5,5584 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	-	-	0,8425555028	-	0,8425555028	15,16 $	5,5584 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	-	-	0,8425552239	-	0,8425552239	15,16 $	5,5584 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	0,0233730785	(0,0035060425)	1,1439905056	-	1,1638575416	15,27 $	7,6232 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,6601342985	-	0,6601342985	13,27 $	4,9757 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,8702058023	-	0,8702058023	13,90 $	6,2624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,8702058021	-	0,8702058021	13,90 $	6,2624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,8702058361	-	0,8702058361	13,90 $	6,2624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,6601342107	-	0,6601342107	13,27 $	4,9757 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,9516268401	-	0,9516268401	13,88 $	6,8538 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,9516268709	-	0,9516268709	13,88 $	6,8538 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,9516268200	-	0,9516268200	13,88 $	6,8538 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	0,5874241365	-	0,5874241365	14,62 $	4,0167 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	0,5874241405	-	0,5874241405	14,62 $	4,0167 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	0,5874241378	-	0,5874241378	14,62 $	4,0167 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	0,0202547653	(0,0030383091)	1,1602526823	-	1,1774691385	15,47 $	7,6091 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	0,8758164750	-	0,8758164750	13,83 $	6,3338 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	0,8758164749	-	0,8758164749	13,83 $	6,3338 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	0,8758164757	-	0,8758164757	13,83 $	6,3338 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	0,0083564187	(0,0012534652)	0,9439233270	-	0,9510262805	14,35 $	6,6264 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,7642685714	-	0,7642685714	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	0,7309027342	-	0,7309027342	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	0,7309091080	-	0,7309091080	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	0,7309091086	-	0,7309091086	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	-	-	0,3746768451	-	0,3746768451	15,18 $	2,4686 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	0,8701085069	-	0,8701085069	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	0,8701085106	-	0,8701085106	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	0,8701085081	-	0,8701085081	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	0,0019542101	(0,0002930894)	0,0625671468	-	0,0642282675	14,33 $	0,4481 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	0,8701085206	-	0,8701085206	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	0,8701085097	-	0,8701085097	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	0,8701085205	-	0,8701085205	13,88 $	6,2668 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	0,1538405584	-	0,1538405584	14,37 $	1,0704 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	-	-	0,3746768416	-	0,3746768416	15,18 $	2,4686 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	-	-	-	-	-	0,3746763443	-	0,3746763443	15,18 $	2,4685 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	0,0019542019	(0,0002931273)	0,0625671919	-	0,0642282665	14,33 $	0,4481 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	0,0019540807	(0,0002931873)	0,0625671675	-	0,0642280609	14,33 $	0,4481 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	0,1538406624	-	0,1538406624	14,37 $	1,0704 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	0,0337019900	(0,0050552091)	0,4832128988	-	0,5118596797	15,36 $	3,3322 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,0555081935	(0,0083254992)	1,0882174803	-	1,1354001746	14,65 $	7,7492 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,0457159226	(0,0068575427)	0,6982103710	-	0,7370687509	14,71 $	5,0124 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	0,7309091084	-	0,7309091084	14,62 $	4,9979 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,7642685893	-	0,7642685893	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,7642686091	-	0,7642686091	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,7642685736	-	0,7642685736	13,52 $	5,6519 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,7776909192	-	0,7776909192	12,40 $	6,2741 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,7776909191	-	0,7776909191	12,40 $	6,2741 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,7776909158	-	0,7776909158	12,40 $	6,2741 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	0,8188907697	-	0,8188907697	12,65 $	6,4755 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,8151096806	-	0,8151096806	12,23 $	6,6624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,8151096758	-	0,8151096758	12,23 $	6,6624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,8151096961	-	0,8151096961	12,23 $	6,6624 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,7697697134	-	0,7697697134	12,51 $	6,1535 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,7954320110	-	0,7954320110	12,56 $	6,3340 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,7954320111	-	0,7954320111	12,56 $	6,3340 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,6827702883	-	0,6827702883	13,09 $	5,2176 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,7954320150	-	0,7954320150	12,56 $	6,3340 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	0,8069567365	-	0,8069567365	12,86 $	6,2737 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,7588141025	-	0,7588141025	12,40 $	6,1172 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,7588141000	-	0,7588141000	12,40 $	6,1172 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,8057400401	-	0,8057400401	12,92 $	6,2387 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,7588141043	-	0,7588141043	12,40 $	6,1172 %
31/12/19	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,8252072501	-	0,8252072501	12,71 $	6,4919 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	-	(0,0179818107)	(0,0179818107)	13,33 $	-0,1349 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	-	(0,0179815353)	(0,0179815353)	13,33 $	-0,1349 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	-	(0,0216255124)	(0,0216255124)	14,69 $	-0,1472 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF5218	-	-	-	-	-	-	(0,0216254540)	(0,0216254540)	14,69 $	-0,1472 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	-	(0,0216254848)	(0,0216254848)	14,69 $	-0,1472 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,0433491450	-	-	0,1295897714	(0,0039121594)	0,0881625073	-	0,2571892643	12,78 $	2,0131 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,0433491602	-	-	0,1295897847	(0,0039121494)	0,0881625253	-	0,2571893208	12,78 $	2,0131 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,0433491516	-	-	0,1295897768	(0,0039121621)	0,0881625226	-	0,2571892889	12,78 $	2,0131 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,0864879830	-	-	0,4302273048	(0,0078040826)	-	-	0,5089112052	13,34 $	3,8160 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,0864845909	-	-	0,4302236163	(0,0078043069)	-	-	0,5089039003	13,34 $	3,8160 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,0498709785	-	-	0,1931262219	(0,0045007278)	0,0409686953	-	0,2794651679	15,55 $	1,7968 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,0498709751	-	-	0,1931262034	(0,0045007244)	0,0409686747	-	0,2794651288	15,55 $	1,7968 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,0498709654	-	-	0,1931262262	(0,0045006969)	0,0409686620	-	0,2794651567	15,55 $	1,7968 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,0476957344	-	-	0,1852144313	(0,0043044138)	0,0279230595	-	0,2565288114	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,0476957341	-	-	0,1852144305	(0,0043044141)	0,0279230577	-	0,2565288082	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,0476957346	-	-	0,1852144302	(0,0043044128)	0,0279230579	-	0,2565288099	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,0619138682	-	-	0,3789022924	(0,0055876030)	-	(0,0001367007)	0,4350918569	16,72 $	2,6026 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,0619139310	-	-	0,3789023895	(0,0055875980)	-	(0,0001366588)	0,4350920637	16,72 $	2,6026 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,0619139293	-	-	0,3789023092	(0,0055875159)	-	(0,0001365973)	0,4350921253	16,72 $	2,6026 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,0414913377	-	-	0,2806155370	(0,0037445438)	0,0496721318	(0,0001113973)	0,3679230654	17,24 $	2,1346 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,0476957339	-	-	0,1852144292	(0,0043044177)	0,0279230607	-	0,2565288061	15,53 $	1,6519 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,0023066242	-	-	0,0084318110	(0,0002081679)	0,0073032273	-	0,0178334946	10,15 $	0,1756 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,0023066258	-	-	0,0084318073	(0,0002081715)	0,0073032294	-	0,0178334910	10,15 $	0,1756 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,0021781129	-	-	0,0143359457	(0,0001965678)	0,0081507495	-	0,0244682403	10,18 $	0,2404 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,0023066266	-	-	0,0084317998	(0,0002081702)	0,0073032319	-	0,0178334881	10,15 $	0,1756 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,0025970455	-	-	0,0128727494	(0,0002343693)	-	(0,0000062488)	0,0152291768	10,16 $	0,1499 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,0027181771	-	-	0,0099713015	(0,0002453223)	0,0102251640	-	0,0226693203	10,15 $	0,2233 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,0027181757	-	-	0,0099712558	(0,0002452858)	0,0102251886	-	0,0226693343	10,15 $	0,2233 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,0021759294	-	-	0,0142879260	(0,0001963245)	0,0083414239	(0,0000059134)	0,0246030414	10,18 $	0,2418 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,0027181454	-	-	0,0099712746	(0,0002453399)	0,0102251049	-	0,0226691850	10,15 $	0,2232 %
31/12/19	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,0021716492	-	-	0,0106610449	(0,0001959823)	0,0083097453	(0,0000058502)	0,0209406069	10,16 $	0,2060 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	0,1056885198	(0,0158532777)	0,2999473371	(0,1183781817)	0,2714043975	19,64 $	1,3821 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,0659517983	(0,0098927615)	0,1999025493	(0,0870435935)	0,1689179926	19,09 $	0,8850 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,0894810942	(0,0134221719)	0,2339566141	(0,1664874904)	0,1435280460	19,24 $	0,7461 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,0481118207	-	-	0,1947805309	(0,0251607036)	0,3471206470	(0,1378153736)	0,4270369214	20,90 $	2,0432 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	0,1056884662	(0,0158532079)	0,2999473131	(0,1183781707)	0,2714044007	19,64 $	1,3821 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,0350794435	(0,0052619159)	0,2285464241	(0,0448827298)	0,2134812219	14,00 $	1,5248 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,0350794404	(0,0052619168)	0,2285464254	(0,0448827333)	0,2134812157	14,00 $	1,5248 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,0301202121	-	-	0,1891667778	(0,0157517451)	0,2408831313	(0,0927648965)	0,3516534796	13,89 $	2,5325 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	0,0350794446	(0,0052619199)	0,2285464264	(0,0448827311)	0,2134812200	14,00 $	1,5248 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,0296119096	-	-	0,1056951115	(0,0154859300)	0,2377401039	(0,0360883376)	0,3214728574	14,68 $	2,1902 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,2292297588	(0,0532646037)	0,1759651551	13,73 $	1,2817 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,2292297601	(0,0532646025)	0,1759651576	13,73 $	1,2817 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,2292297542	(0,0532646025)	0,1759651517	13,73 $	1,2817 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	0,0890206283	(0,0133530926)	0,2278838959	(0,0679059968)	0,2356454348	14,41 $	1,6355 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	0,0370001515	(0,0055500318)	0,1274159661	(0,0674333684)	0,0914327174	14,75 $	0,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,0370001618	(0,0055500481)	0,1274159982	(0,0674333796)	0,0914327323	14,75 $	0,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,0370001559	(0,0055500268)	0,1274159674	(0,0674333512)	0,0914327453	14,75 $	0,6199 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,0031666543	-	-	0,0639377461	(0,0095906649)	0,1527696688	(0,0564665128)	0,1538168915	15,31 $	1,0048 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,0519158740	(0,0077873768)	0,1869611995	(0,0840429335)	0,1470467632	17,05 $	0,8626 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	0,0519158710	(0,0077873827)	0,1869612054	(0,0840429306)	0,1470467631	17,05 $	0,8626 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	0,0519158729	(0,0077873827)	0,1869612026	(0,0840429278)	0,1470467650	17,05 $	0,8626 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,0307365662	-	-	0,1241482879	(0,0160740880)	0,1035899342	(0,0932770448)	0,1491236555	16,62 $	0,8974 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	0,0020604697	(0,0003090725)	0,1661708144	(0,0919514939)	0,0759707177	16,60 $	0,4577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	0,0020604668	(0,0003090726)	0,1661708132	(0,0919514936)	0,0759707138	16,60 $	0,4577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	0,0020604638	(0,0003090791)	0,1661708236	(0,0919514950)	0,0759707133	16,60 $	0,4577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,0061066542	-	-	0,0994134847	(0,0149120215)	0,2225803592	(0,0871710587)	0,2260174179	16,22 $	1,3934 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	0,0108040119	(0,0016205984)	0,1444447207	(0,0538295969)	0,0997985373	11,64 $	0,8570 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	0,0108040123	(0,0016206005)	0,1444447175	(0,0538295981)	0,0997985312	11,64 $	0,8570 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,0202643254	-	-	0,1154914659	(0,0105974861)	-	(0,0115959690)	0,1135623362	12,21 $	0,9304 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	0,0108040125	(0,0016206046)	0,1444447143	(0,0538296027)	0,0997985195	11,64 $	0,8570 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,0143258693	-	-	0,0880817089	(0,0132122563)	0,1594985409	(0,0746320994)	0,1740617634	11,94 $	1,4584 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,1393003201	(0,0527455602)	0,0865547599	11,52 $	0,7512 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,1393003173	(0,0527455668)	0,0865547505	11,52 $	0,7512 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,0193121695	-	-	0,0815225781	(0,0100992922)	0,1814311017	(0,0594779151)	0,2126886420	12,12 $	1,7552 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,1393003067	(0,0527455736)	0,0865547331	11,52 $	0,7512 %
31/12/19	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	0,0500171776	(0,0075025782)	0,1851039498	(0,0499648193)	0,1776537299	11,81 $	1,5041 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	-	-	-	0,0496607946	(0,0074491191)	0,6731221818	(0,3518027855)	0,3635310718	20,12 $	1,8070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,0030439509	(0,0004565926)	0,6264839761	(0,3326683005)	0,2964030339	19,45 $	1,5238 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	-	-	-	0,0496595762	(0,0074500369)	0,6731223871	(0,3518024064)	0,3635295200	20,12 $	1,8070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,0111292758	(0,0016693840)	0,7226134783	(0,3335995458)	0,3984738243	19,72 $	2,0211 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,0927626869	-	-	0,0727381551	(0,0109107223)	0,9084109404	(0,3490046625)	0,7139963976	21,46 $	3,3273 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	-	-	-	0,0496608302	(0,0074491545)	0,6731221891	(0,3518027991)	0,3635310657	20,12 $	1,8070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	0,0030424424	(0,0004560603)	0,6264829611	(0,3326668936)	0,2964024496	19,45 $	1,5238 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	-	-	0,7106922578	(0,2358796388)	0,4748126190	14,40 $	3,2981 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	-	-	0,7125677081	(0,2365021027)	0,4760656054	14,40 $	3,3068 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,1067730884	-	-	0,0408105287	(0,0061215572)	0,6167850784	(0,1939337337)	0,5643134046	14,00 $	4,0311 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	-	-	0,7112606510	(0,2360682884)	0,4751923626	14,40 $	3,3007 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,0560233777	-	-	0,0531786982	(0,0079768047)	0,7009661718	(0,2468386601)	0,5553527829	15,10 $	3,6782 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	0,7165445597	(0,2331747848)	0,4833697749	14,09 $	3,4302 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	0,7165445601	(0,2331747851)	0,4833697750	14,09 $	3,4302 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,0915215271	-	-	0,0459362549	(0,0068904537)	0,7224226732	(0,2202102954)	0,6327797061	13,79 $	4,5871 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	0,7165445580	(0,2331747876)	0,4833697704	14,09 $	3,4302 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,0084273576	-	-	0,0548055971	(0,0082208422)	0,6815948817	(0,2502849694)	0,4863220248	14,79 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,0094588494	(0,0014188289)	0,4649514182	(0,2640670253)	0,2089244134	15,09 $	1,3844 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,0094588538	(0,0014188281)	0,4649514151	(0,2640670144)	0,2089244264	15,09 $	1,3844 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,0094588493	(0,0014188206)	0,4649514146	(0,2640670208)	0,2089244225	15,09 $	1,3844 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,0335152512	-	-	0,0538557979	(0,0080783660)	0,7808994925	(0,2584891915)	0,6017029841	15,70 $	3,8322 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,0123161658	(0,0018474247)	0,6056309445	(0,3461037782)	0,2699959074	19,59 $	1,3784 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,0123161652	(0,0018474242)	0,6056309479	(0,3461037764)	0,2699959125	19,59 $	1,3784 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,0123161667	(0,0018474281)	0,6056309453	(0,3461037818)	0,2699959021	19,59 $	1,3784 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,0802671138	-	-	0,0641998572	(0,0096299813)	0,5972821632	(0,3079595442)	0,4241596087	17,93 $	2,3657 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	0,6053067225	(0,3419116433)	0,2633950792	19,05 $	1,3829 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	0,6053067263	(0,3419116455)	0,2633950808	19,05 $	1,3829 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	0,6053067250	(0,3419116450)	0,2633950800	19,05 $	1,3829 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,0244948924	-	-	0,0616206460	(0,0092430918)	0,7334255948	(0,2926044933)	0,5176935481	17,45 $	2,9676 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006381339	-	-	0,0239694403	(0,0005674130)	-	(0,0025642785)	0,0214758827	11,41 $	0,1883 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006461265	-	-	0,0242696562	(0,0005745199)	-	(0,0025963960)	0,0217448668	11,62 $	0,1872 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006430993	-	-	0,0241559487	(0,0005718281)	-	(0,0025842314)	0,0216429885	11,71 $	0,1848 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0006540642	-	-	0,0245678100	(0,0005815779)	-	(0,0026282928)	0,0220120035	11,60 $	0,1898 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006062753	-	-	0,0227728504	(0,0005390880)	-	(0,0024362654)	0,0204037723	11,41 $	0,1789 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006253887	-	-	0,0234907845	(0,0005560832)	-	(0,0025130708)	0,0210470192	11,62 $	0,1812 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006407613	-	-	0,0240682104	(0,0005697523)	-	(0,0025748444)	0,0215643750	11,71 $	0,1841 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0006547071	-	-	0,0245920397	(0,0005821526)	-	(0,0026308843)	0,0220337099	11,60 $	0,1900 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006045322	-	-	0,0227073217	(0,0005375362)	-	(0,0024292559)	0,0203450618	11,41 $	0,1784 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006193317	-	-	0,0232632200	(0,0005506956)	-	(0,0024887266)	0,0208431295	11,62 $	0,1794 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006346269	-	-	0,0238377346	(0,0005642957)	-	(0,0025501888)	0,0213578770	11,71 $	0,1823 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0006540612	-	-	0,0245677221	(0,0005815763)	-	(0,0026282837)	0,0220119233	11,60 $	0,1898 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006275817	-	-	0,0375734601	(0,0005578504)	0,0013276187	(0,0024130845)	0,0365577256	11,82 $	0,3093 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006405182	-	-	0,0383479671	(0,0005693495)	0,0013549850	(0,0024628257)	0,0373112951	12,05 $	0,3095 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006537580	-	-	0,0391406401	(0,0005811182)	0,0013829933	(0,0025137336)	0,0380825396	12,17 $	0,3129 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0006675973	-	-	0,0399692034	(0,0005934199)	0,0014122697	(0,0025669465)	0,0388887040	12,06 $	0,3224 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006416768	-	-	0,0384224832	(0,0005705719)	0,0013574985	(0,0024676043)	0,0373834823	11,82 $	0,3163 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006501734	-	-	0,0389312430	(0,0005781270)	0,0013754735	(0,0025002784)	0,0378784845	12,05 $	0,3142 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006587178	-	-	0,0394428638	(0,0005857245)	0,0013935494	(0,0025331362)	0,0383762703	12,17 $	0,3154 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0006675057	-	-	0,0399690721	(0,0005935387)	0,0014121408	(0,0025669308)	0,0388882491	12,06 $	0,3224 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006418279	-	-	0,0384317644	(0,0005706968)	0,0013578269	(0,0024681968)	0,0373925256	11,82 $	0,3163 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006502758	-	-	0,0389376131	(0,0005782084)	0,0013756990	(0,0025006838)	0,0378846957	12,05 $	0,3143 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006587652	-	-	0,0394459491	(0,0005857570)	0,0013936589	(0,0025333306)	0,0383792856	12,17 $	0,3154 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0006675021	-	-	0,0399691052	(0,0005935257)	0,0014121424	(0,0025669292)	0,0388882948	12,06 $	0,3224 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006613284	-	0,0063674311	0,0408167702	(0,0005880223)	0,0044091556	(0,0017634674)	0,0499031956	12,03 $	0,4148 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006615131	-	0,0063692093	0,0408281689	(0,0005881865)	0,0044103869	(0,0017639598)	0,0499171319	12,28 $	0,4066 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006616939	-	0,0063709506	0,0408393306	(0,0005883473)	0,0044115927	(0,0017644421)	0,0499307784	12,40 $	0,4026 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0006618752	-	0,0063726961	0,0408505201	(0,0005885085)	0,0044128014	(0,0017649255)	0,0499444588	12,30 $	0,4061 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005827625	-	-	0,0222109557	(0,0005181785)	0,0012546386	(0,0015474727)	0,0219827056	11,19 $	0,1964 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0006005354	-	-	0,0228883392	(0,0005339818)	0,0012929022	(0,0015946671)	0,0226531279	11,40 $	0,1987 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0006352399	-	-	0,0242110417	(0,0005648403)	0,0013676182	(0,0016868219)	0,0239622376	11,50 $	0,2084 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0006392737	-	-	0,0243647806	(0,0005684270)	0,0013763025	(0,0016975331)	0,0241143967	11,38 $	0,2119 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006008585	-	-	0,0229007032	(0,0005342711)	0,0012936025	(0,0015955303)	0,0226653628	11,19 $	0,2025 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006141308	-	-	0,0234065565	(0,0005460726)	0,0013221768	(0,0016307740)	0,0231660175	11,40 $	0,2032 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006243592	-	-	0,0237963942	(0,0005551675)	0,0013441978	(0,0016579346)	0,0235518491	11,50 $	0,2049 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0006392835	-	-	0,0243652070	(0,0005684378)	0,0013763285	(0,0016975648)	0,0241148164	11,38 $	0,2119 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006025273	-	-	0,0229642801	(0,0005357549)	0,0012971932	(0,0015999607)	0,0227282850	11,19 $	0,2031 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006129550	-	-	0,0233617122	(0,0005450270)	0,0013196432	(0,0016276504)	0,0231216330	11,40 $	0,2028 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006269746	-	-	0,0238960479	(0,0005574930)	0,0013498264	(0,0016648785)	0,0236504774	11,50 $	0,2057 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0006392731	-	-	0,0243647827	(0,0005684286)	0,0013763040	(0,0016975361)	0,0241143951	11,38 $	0,2119 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006488379	-	0,0010682087	0,0400696947	(0,0005776240)	0,0027417356	(0,0018950813)	0,0420557716	11,58 $	0,3632 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006488379	-	0,0010682087	0,0400696947	(0,0005776240)	0,0027417356	(0,0018950813)	0,0420557716	11,81 $	0,3561 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006488379	-	0,0010682087	0,0400696947	(0,0005776240)	0,0027417356	(0,0018950813)	0,0420557716	11,92 $	0,3527 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0006493517	-	0,0010690546	0,0401014256	(0,0005780814)	0,0027439068	(0,0018965820)	0,0420890753	11,82 $	0,3560 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006332358	-	0,0010422673	0,0390833800	(0,0005630605)	0,0026727059	(0,0018477218)	0,0410208067	11,58 $	0,3543 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006383079	-	0,0010506156	0,0393964281	(0,0005675705)	0,0026941136	(0,0018625216)	0,0413493731	11,81 $	0,3501 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006433613	-	0,0010589332	0,0397083252	(0,0005720639)	0,0027154426	(0,0018772670)	0,0416767314	11,92 $	0,3495 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0006497159	-	0,0010693926	0,0401005351	(0,0005777143)	0,0027422638	(0,0018958093)	0,0420883838	11,82 $	0,3560 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006135856	-	0,0010098904	0,0378695859	(0,0005455930)	0,0025897190	(0,0017903274)	0,0397468605	11,58 $	0,3433 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006253369	-	0,0010292318	0,0385948618	(0,0005560421)	0,0026393171	(0,0018246157)	0,0405080898	11,81 $	0,3430 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006372870	-	0,0010489002	0,0393324039	(0,0005666680)	0,0026897540	(0,0018594838)	0,0412821933	11,92 $	0,3462 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0006497329	-	0,0010693847	0,0401005438	(0,0005777347)	0,0027422834	(0,0018957985)	0,0420884116	11,82 $	0,3560 %
29/03/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006471193	-	0,0096477364	0,0399278333	(0,0005749437)	0,0043781023	(0,0038843560)	0,0501414916	11,78 $	0,4255 %
28/06/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006471193	-	0,0096477364	0,0399278333	(0,0005749437)	0,0043781023	(0,0038843560)	0,0501414916	12,03 $	0,4169 %
30/09/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006471193	-	0,0096477364	0,0399278333	(0,0005749437)	0,0043781023	(0,0038843560)	0,0501414916	12,15 $	0,4126 %
31/12/19	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0006472254	-	0,0096493192	0,0399343840	(0,0005750381)	0,0043788205	(0,0038849933)	0,0501497177	12,06 $	0,4160 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,0323070373	0,0024000133	-	0,2000751005	-	0,2347821511	12,55 $	1,8706 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,0323070384	0,0024000141	-	0,2000751014	-	0,2347821539	12,55 $	1,8706 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,0323070378	0,0024000152	-	0,2000751005	-	0,2347821535	12,55 $	1,8706 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,1160594647	0,0027925290	-	0,2051321102	(0,0028465027)	0,3211376012	13,01 $	2,4677 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,1160594527	0,0027925078	-	0,2051321022	(0,0028464800)	0,3211375827	13,01 $	2,4677 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,1160592839	0,0027926294	-	0,2051319590	(0,0028462591)	0,3211376132	13,01 $	2,4677 %
31/12/19	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,1359683770	0,0026748416	-	0,2718872476	-	0,4105304662	13,17 $	3,1177 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	0,0554940528	(0,0083241119)	0,1357033646	-	0,1828733055	16,64 $	1,0988 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	0,0554940502	(0,0083241140)	0,1357033612	-	0,1828732974	16,64 $	1,0988 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	0,0554940422	(0,0083241158)	0,1357033630	-	0,1828732894	16,64 $	1,0988 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	0,0466069689	(0,0069910523)	0,1134880962	-	0,1531040128	15,63 $	0,9798 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	0,0466069723	(0,0069910448)	0,1134880917	-	0,1531040192	15,63 $	0,9798 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	0,0466069686	(0,0069910466)	0,1134880970	-	0,1531040190	15,63 $	0,9798 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,1997967256	(0,0299694023)	0,0307262226	(0,0014028448)	0,1991507011	16,40 $	1,2146 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,1997967794	(0,0299694953)	0,0307263706	(0,0014028899)	0,1991507648	16,40 $	1,2146 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,1997967758	(0,0299695073)	0,0307263550	(0,0014028161)	0,1991508074	16,40 $	1,2146 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,2298521258	(0,0344777959)	0,3055330386	-	0,5009073685	16,63 $	3,0129 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	0,0882750731	(0,0132412695)	-	-	0,0750338036	18,69 $	0,4016 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	0,0882750734	(0,0132412584)	-	-	0,0750338150	18,69 $	0,4016 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	0,0882750731	(0,0132412873)	-	-	0,0750337858	18,69 $	0,4016 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,9867188528	(0,1480077756)	-	(0,0056660469)	0,8330450303	19,85 $	4,1959 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	0,1063353133	(0,0159502975)	-	-	0,0903850158	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	0,1063353140	(0,0159502971)	-	-	0,0903850169	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	0,1063353127	(0,0159502977)	-	-	0,0903850150	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,2937069467	(0,0440560803)	-	-	0,2496508664	19,83 $	1,2588 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,2937069591	(0,0440560498)	-	-	0,2496509093	19,83 $	1,2588 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,2937069693	(0,0440561148)	-	-	0,2496508545	19,83 $	1,2588 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,2905100345	(0,0435763458)	-	-	0,2469336887	20,20 $	1,2225 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	0,1063353128	(0,0159502830)	-	-	0,0903850298	18,78 $	0,4812 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,1415458491	-	0,1415458491	13,03 $	1,0860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,1415458508	-	0,1415458508	13,03 $	1,0860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,1415458455	-	0,1415458455	13,03 $	1,0860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	-	(0,0030432298)	(0,0030432298)	13,53 $	-0,0225 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,1406915283	(0,0045823077)	0,1361092206	13,61 $	1,0002 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,0903831618	-	0,0903831618	13,17 $	0,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,0903831595	-	0,0903831595	13,17 $	0,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,0903831813	-	0,0903831813	13,17 $	0,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,0004634443	-	-	-	-	-	(0,0080180278)	(0,0075545835)	13,61 $	-0,0555 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,1126136518	-	0,1126136518	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,1126154655	-	0,1126154655	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,1126154656	-	0,1126154656	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	-	-	-	-	-	(0,0069265520)	(0,0069265520)	13,62 $	-0,0508 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	-	-	-	-	-	(0,0069265151)	(0,0069265151)	13,62 $	-0,0508 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,0259724997	-	-	-	-	0,1592117467	(0,0052691179)	0,1799151285	13,76 $	1,3075 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,1126137008	-	0,1126137008	13,15 $	0,8564 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	-	-	-	0,0224328713	(0,0033668657)	0,1120418080	(0,0013415863)	0,1297662273	16,57 $	0,7832 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,0608886315	(0,0091330255)	0,1413981493	(0,0012175573)	0,1919361980	15,59 $	1,2310 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,1238520628	(0,0063444691)	0,1175075937	12,51 $	0,9396 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,0941017836	-	0,0941017836	12,82 $	0,7341 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,0941015491	-	0,0941015491	12,82 $	0,7341 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,0941009946	-	0,0941009946	12,82 $	0,7341 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,1238514195	(0,0063456385)	0,1175057810	12,51 $	0,9395 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,1913695334	(0,0053745410)	0,1859949924	12,81 $	1,4520 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,1913691674	(0,0053748541)	0,1859943133	12,81 $	1,4520 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,1913695917	(0,0053743294)	0,1859952623	12,81 $	1,4520 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,1021473297	(0,0033089248)	0,0988384049	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,1021475719	(0,0033087412)	0,0988388307	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,1021474657	(0,0033086835)	0,0988387822	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,1021475267	(0,0033086985)	0,0988388282	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,1021475409	(0,0033087006)	0,0988388403	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,1021475428	(0,0033087034)	0,0988388394	12,81 $	0,7719 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	0,0237548779	(0,0035632429)	0,2008515802	(0,0012116931)	0,2198315221	13,04 $	1,6860 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	-	(0,0035966933)	(0,0035966933)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	-	(0,0035967383)	(0,0035967383)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	-	(0,0035967795)	(0,0035967795)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	-	(0,0035967356)	(0,0035967356)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	-	(0,0035967310)	(0,0035967310)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	-	(0,0035967322)	(0,0035967322)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	0,0473655564	(0,0071047976)	0,2054205550	(0,0022976070)	0,2433837068	13,12 $	1,8549 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	-	(0,0035967465)	(0,0035967465)	12,82 $	-0,0281 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	0,0473656092	(0,0071048220)	0,2054205003	(0,0022975406)	0,2433837469	13,12 $	1,8549 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,1116968280	(0,0167542478)	0,2348980369	(0,0066773776)	0,3231632395	13,31 $	2,4278 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	-	(0,0057723464)	(0,0057723464)	12,66 $	-0,0456 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,1026242563	-	0,1026242563	12,67 $	0,8101 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,1026245217	-	0,1026245217	12,67 $	0,8101 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	-	(0,0050244463)	(0,0050244463)	12,52 $	-0,0401 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,2002904405	(0,0057280393)	0,1945624012	12,70 $	1,5324 %
31/12/19	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	1,0672242787	-	-	0,0016610771	(0,0003142929)	0,4710196783	-	1,5395907412	54,37 $	2,8318 %
31/12/19	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,1912706091	-	0,1912706091	16,43 $	1,1641 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,0116896456	-	-	0,3149140746	(0,0003924531)	-	(0,0102748539)	0,3159364132	11,77 $	2,6852 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,0132715039	-	-	0,3326048039	(0,0004455602)	-	-	0,3454307476	11,65 $	2,9651 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,0108226577	-	0,0282436352	0,3090273989	(0,0003633710)	-	(0,0149286168)	0,3328017040	12,28 $	2,7092 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,0116896570	-	-	0,3149140173	(0,0003924627)	-	(0,0102748462)	0,3159363654	11,77 $	2,6852 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,1935283166	(0,0101126212)	-	-	0,1834156954	11,91 $	1,5401 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,2086955655	(0,0121048305)	-	-	0,1965907350	11,78 $	1,6686 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,2474898521	(0,0103742853)	-	-	0,2371155668	12,23 $	1,9381 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,2474898197	(0,0103742791)	-	-	0,2371155406	12,23 $	1,9381 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,1935283159	(0,0101126219)	-	-	0,1834156940	11,91 $	1,5401 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,1794145571	-	-	-	(0,0090430437)	0,1703715134	18,04 $	0,9442 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,1794145312	-	-	-	(0,0090433309)	0,1703712003	18,04 $	0,9442 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,0282115798	-	-	0,1657539977	(0,0023248148)	-	-	0,1916407627	12,40 $	1,5458 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,0342212111	-	-	0,1808780853	(0,0028200458)	-	-	0,2122792506	12,29 $	1,7272 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,0317154967	-	-	0,2980590312	(0,0026135522)	0,0010398244	(0,0014958041)	0,3267049960	13,09 $	2,4949 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,0317155395	-	-	0,2980590752	(0,0026135640)	0,0010398216	(0,0014958468)	0,3267050255	13,09 $	2,4949 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,0282127264	-	-	0,1657607303	(0,0023249081)	-	-	0,1916485486	12,40 $	1,5459 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,0290083894	-	-	-	-	-	-	0,0290083894	12,85 $	0,2258 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,0152382655	-	-	-	-	-	-	0,0152382655	12,74 $	0,1196 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,0493633580	-	0,0837021694	-	-	0,0287178734	(0,0010289444)	0,1607544564	13,55 $	1,1864 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,0493633343	-	0,0837021297	-	-	0,0287178345	(0,0010289554)	0,1607543431	13,55 $	1,1864 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,0289945323	-	-	-	-	-	-	0,0289945323	12,85 $	0,2257 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,2188424572	-	-	-	-	-	-	0,2188424572	14,63 $	1,4953 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,2281372568	-	-	-	-	0,0153638769	-	0,2435011337	14,49 $	1,6810 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,3168961415	-	0,1229730088	-	-	0,1873771621	(0,0001544496)	0,6270918628	15,65 $	4,0070 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,2188424894	-	-	-	-	-	-	0,2188424894	14,63 $	1,4953 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,1018052374	-	-	-	-	-	-	0,1018052374	15,72 $	0,6478 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,0798207410	-	-	-	-	-	-	0,0798207410	15,55 $	0,5133 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,1633030918	-	0,1025660142	-	-	-	(0,0002737300)	0,2655953760	16,73 $	1,5877 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,1618346335	-	0,1016436926	-	-	-	(0,0002712917)	0,2632070344	16,73 $	1,5734 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,1017722888	-	-	-	-	-	-	0,1017722888	15,72 $	0,6476 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,0061628307	-	-	0,1067544713	(0,0160131707)	-	-	0,0969041313	16,34 $	0,5930 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,0060847325	-	-	0,1054014958	(0,0158102016)	-	-	0,0956760267	16,34 $	0,5855 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	0,1217286154	(0,0182592906)	-	(0,1758584663)	(0,0723891415)	17,86 $	-0,4053 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	0,0951776236	(0,0142766421)	-	(0,1943060303)	(0,1134050488)	17,62 $	-0,6435 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	0,0349650494	-	-	0,2981409730	(0,0393902950)	-	(0,2004343474)	0,0932813800	18,70 $	0,4989 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	0,0349647619	-	-	0,2981411231	(0,0393903854)	-	(0,2004342082)	0,0932812914	18,70 $	0,4989 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	0,1217285968	(0,0182592912)	-	(0,1758584412)	(0,0723891356)	17,86 $	-0,4053 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,0920799777	(0,0138119974)	-	-	0,0782679803	14,34 $	0,5457 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,0694061751	(0,0104109270)	-	-	0,0589952481	14,23 $	0,4145 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,0117568672	-	-	0,2513476469	(0,0304430310)	0,0627278272	-	0,2953893103	15,16 $	1,9490 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,0920858076	(0,0138128722)	-	-	0,0782729354	14,34 $	0,5457 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,1577437937	-	-	0,1941712933	-	0,3519150870	18,92 $	1,8604 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,1577435035	-	-	0,1941714676	-	0,3519149711	18,92 $	1,8604 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	0,7338644641	-	0,7338644641	13,21 $	5,5575 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,8202945062	-	0,8202945062	13,10 $	6,2609 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,0081922238	-	-	0,0053446596	-	0,6890969730	(0,0010086213)	0,7016252351	14,00 $	5,0125 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,0081920940	-	-	0,0053445651	-	0,6890968806	(0,0010086538)	0,7016248859	14,00 $	5,0125 %
31/12/19	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	0,7339006838	-	0,7339006838	13,21 $	5,5577 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	0,0525073718	-	-	-	-	-	(0,0983378052)	(0,0458304334)	11,67 $	-0,3926 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	0,0527767675	-	-	-	-	-	(0,0005888805)	0,0521878870	12,04 $	0,4334 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65015	-	-	-	-	-	-	(0,0208171761)	(0,0208171761)	11,68 $	-0,1783 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65016	-	-	-	-	-	-	(0,0208171338)	(0,0208171338)	11,68 $	-0,1783 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65017	-	-	-	-	-	-	(0,0208172005)	(0,0208172005)	11,68 $	-0,1783 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65018	0,0210673489	-	-	-	-	-	-	0,0210673489	11,83 $	0,1781 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	0,0114391201	-	-	-	-	0,4110720590	-	0,4225111791	15,66 $	2,6988 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	0,0114391477	-	-	-	-	0,4110720735	-	0,4225112212	15,66 $	2,6988 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	0,0114391588	-	-	-	-	0,4110720995	-	0,4225112583	15,66 $	2,6988 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,0575149456	-	-	0,0892582911	-	0,4830907271	-	0,6298639638	16,78 $	3,7542 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,0575158708	-	-	0,0892617423	-	0,4830884949	-	0,6298661080	16,78 $	3,7542 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,0575160440	-	-	0,0892618003	-	0,4830882653	-	0,6298661096	16,78 $	3,7542 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	0,0080438250	-	-	-	-	0,4315146573	-	0,4395584823	15,10 $	2,9109 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	0,0080438660	-	-	-	-	0,4315146366	-	0,4395585026	15,10 $	2,9109 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	0,0080437804	-	-	-	-	0,4315144336	-	0,4395582140	15,10 $	2,9109 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	0,0131501942	-	-	-	-	0,2295671052	-	0,2427172994	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	0,0131501856	-	-	-	-	0,2295671227	-	0,2427173083	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	0,0131501911	-	-	-	-	0,2295671128	-	0,2427173039	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,0615543105	-	-	0,0899335269	-	0,1659434825	-	0,3174313199	17,40 $	1,8246 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	0,0131501880	-	-	-	-	0,2295671212	-	0,2427173092	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	0,0131501883	-	-	-	-	0,2295671218	-	0,2427173101	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	0,0131501877	-	-	-	-	0,2295671215	-	0,2427173092	16,43 $	1,4774 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,0615542412	-	-	0,0899336964	-	0,1659434976	-	0,3174314352	17,40 $	1,8246 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	0,0114597582	-	-	-	-	0,3277082510	-	0,3391680092	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	0,0114597595	-	-	-	-	0,3277082516	-	0,3391680111	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	0,0114597612	-	-	-	-	0,3277082488	-	0,3391680100	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,0657938508	-	-	0,0984861552	-	0,5267425289	-	0,6910225349	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	0,0114597630	-	-	-	-	0,3277082516	-	0,3391680146	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	0,0114597612	-	-	-	-	0,3277082520	-	0,3391680132	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	0,0114597619	-	-	-	-	0,3277082510	-	0,3391680129	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,0657938194	-	-	0,0984861422	-	0,5267425079	-	0,6910224695	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	0,0114597672	-	-	-	-	0,3277082668	-	0,3391680340	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	0,0114597622	-	-	-	-	0,3277082519	-	0,3391680141	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	0,0114597621	-	-	-	-	0,3277082388	-	0,3391680009	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,0657938486	-	-	0,0984861296	-	0,5267425222	-	0,6910225004	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,0657938170	-	-	0,0984861565	-	0,5267424875	-	0,6910224610	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,0657939367	-	-	0,0984861457	-	0,5267426152	-	0,6910226976	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,0657938298	-	-	0,0984861439	-	0,5267425074	-	0,6910224811	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,0657937506	-	-	0,0984860722	-	0,5267424496	-	0,6910222724	18,88 $	3,6609 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6004	0,0760740847	-	-	0,1570197707	-	0,6215392209	-	0,8546330763	17,47 $	4,8914 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,0760748604	-	-	0,1570199016	-	0,6215399331	-	0,8546346951	17,47 $	4,8915 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	0,0114597399	-	-	-	-	0,3277082595	-	0,3391679994	17,36 $	1,9533 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,0292883285	-	-	0,1039473444	-	0,1456994660	-	0,2789351389	13,03 $	2,1406 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,0292883848	-	-	0,1039473911	-	0,1456994070	-	0,2789351829	13,03 $	2,1406 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,0292884258	-	-	0,1039472810	-	0,1456994545	-	0,2789351613	13,03 $	2,1406 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,0285550369	-	0,0236701105	0,1444772060	-	0,1648592260	-	0,3615615794	13,68 $	2,6429 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,0263408056	-	-	0,0897392274	-	0,1498087048	-	0,2658887378	12,61 $	2,1087 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,0263407520	-	-	0,0897394037	-	0,1498085862	-	0,2658887419	12,61 $	2,1087 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,0263409541	-	-	0,0897394655	-	0,1498081337	-	0,2658885533	12,61 $	2,1087 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,0322479005	-	-	0,1145712224	-	0,0323236129	(0,0008439856)	0,1782987502	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,0322479194	-	-	0,1145712034	-	0,0323235974	(0,0008440099)	0,1782987103	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,0322479376	-	-	0,1145712160	-	0,0323235980	(0,0008439952)	0,1782987564	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,0370218453	-	0,0270287146	0,1873211697	-	-	-	0,2513717296	15,90 $	1,5814 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,0322479155	-	-	0,1145712076	-	0,0323235931	(0,0008440004)	0,1782987158	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,0322479150	-	-	0,1145712134	-	0,0323235938	(0,0008440024)	0,1782987198	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,0322479162	-	-	0,1145712068	-	0,0323235899	(0,0008439990)	0,1782987139	15,30 $	1,1652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,0370224288	-	0,0270288008	0,1873206885	-	-	-	0,2513719181	15,90 $	1,5814 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,0305883880	-	-	0,1083060093	-	0,1224736304	-	0,2613680277	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,0305883871	-	-	0,1083060111	-	0,1224736302	-	0,2613680284	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,0305883881	-	-	0,1083060130	-	0,1224736318	-	0,2613680329	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,0356847107	-	0,0320517416	0,1805537598	-	0,0108317317	-	0,2591219438	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,0305883922	-	-	0,1083060178	-	0,1224736308	-	0,2613680408	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,0305883868	-	-	0,1083060098	-	0,1224736306	-	0,2613680272	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,0305883971	-	-	0,1083060033	-	0,1224736295	-	0,2613680299	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,0356847315	-	0,0320517146	0,1805538753	-	0,0108317505	-	0,2591220719	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,0305883865	-	-	0,1083060182	-	0,1224736281	-	0,2613680328	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,0305883919	-	-	0,1083060149	-	0,1224736314	-	0,2613680382	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,0305884087	-	-	0,1083060104	-	0,1224736148	-	0,2613680339	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,0356846509	-	0,0320516161	0,1805538659	-	0,0108316399	-	0,2591217728	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,0356847184	-	0,0320517531	0,1805538008	-	0,0108317167	-	0,2591219890	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,0356846870	-	0,0320517949	0,1805537268	-	0,0108315878	-	0,2591217965	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,0356847661	-	0,0320517674	0,1805538791	-	0,0108317142	-	0,2591221268	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,0356853195	-	0,0320519436	0,1805539960	-	0,0108319946	-	0,2591232537	15,26 $	1,6981 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,0316364113	-	0,1082653013	0,1600664860	-	0,0926259102	(0,0077990631)	0,3847950457	14,95 $	2,5732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,0305883973	-	-	0,1083059986	-	0,1224736336	-	0,2613680295	14,49 $	1,8034 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,1362191562	-	0,1362191562	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,1362192821	-	0,1362192821	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,1362193345	-	0,1362193345	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,0062321389	-	-	-	-	0,2477277972	-	0,2539599361	16,48 $	1,5411 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,0062321220	-	-	-	-	0,2477278680	-	0,2539599900	16,48 $	1,5411 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,0062321016	-	-	-	-	0,2477279240	-	0,2539600256	16,48 $	1,5411 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,1362192876	-	0,1362192876	15,75 $	0,8650 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,0045567448	-	-	-	-	0,2405169840	-	0,2450737288	15,73 $	1,5579 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,0045571909	-	-	-	-	0,2405175362	-	0,2450747271	15,73 $	1,5579 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,0045571027	-	-	-	-	0,2405175414	-	0,2450746441	15,73 $	1,5579 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,0081947059	-	-	-	-	0,0579275270	-	0,0661222329	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,0081947120	-	-	-	-	0,0579275111	-	0,0661222231	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,0081947177	-	-	-	-	0,0579274846	-	0,0661222023	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,0081947142	-	-	-	-	0,0579275113	-	0,0661222255	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,0081947125	-	-	-	-	0,0579275124	-	0,0661222249	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,0081947106	-	-	-	-	0,0579275124	-	0,0661222230	16,56 $	0,3994 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,0468438198	-	-	0,0987717585	-	0,2764700401	-	0,4220856184	18,98 $	2,2238 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,0059539757	-	-	-	-	0,2327191831	-	0,2386731588	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,0059539700	-	-	-	-	0,2327191831	-	0,2386731531	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,0059539735	-	-	-	-	0,2327191832	-	0,2386731567	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,0521914076	-	-	0,1142119624	-	0,2323241166	-	0,3987274866	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,0059539689	-	-	-	-	0,2327191812	-	0,2386731501	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,0059541998	-	-	-	-	0,2327280595	-	0,2386822593	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,0059539718	-	-	-	-	0,2327191788	-	0,2386731506	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,0521916909	-	-	0,1142116924	-	0,2323243560	-	0,3987277393	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,0059539779	-	-	-	-	0,2327191867	-	0,2386731646	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,0059539702	-	-	-	-	0,2327191814	-	0,2386731516	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,0059539866	-	-	-	-	0,2327191702	-	0,2386731568	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,0521916858	-	-	0,1142117766	-	0,2323244125	-	0,3987278749	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,0521916237	-	-	0,1142117790	-	0,2323242588	-	0,3987276615	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,0521915355	-	-	0,1142119710	-	0,2323243691	-	0,3987278756	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,0521917229	-	-	0,1142117728	-	0,2323243565	-	0,3987278522	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,0521917047	-	-	0,1142114010	-	0,2323240338	-	0,3987271395	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,0521916859	-	-	0,1142117592	-	0,2323243851	-	0,3987278302	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,0521917737	-	-	0,1142117781	-	0,2323243801	-	0,3987279319	20,15 $	1,9790 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,0452842435	-	-	0,1466210726	-	0,3592991936	-	0,5512045097	18,63 $	2,9587 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,0452855879	-	-	0,1466226158	-	0,3592993150	-	0,5512075187	18,63 $	2,9587 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6207	0,0452851313	-	-	0,1466219065	-	0,3592983334	-	0,5512053712	18,63 $	2,9587 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,0059539278	-	-	-	-	0,2327191769	-	0,2386731047	18,58 $	1,2844 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,1758261035	-	0,1758261035	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,1758246353	-	0,1758246353	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,1758246214	-	0,1758246214	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,1758246082	-	0,1758246082	16,30 $	1,0789 %
31/12/19	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,1868722879	-	0,1868722879	16,80 $	1,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	0,3058760807	-	0,3058760807	17,01 $	1,7982 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	0,3058760908	-	0,3058760908	17,01 $	1,7982 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	0,3058761289	-	0,3058761289	17,01 $	1,7982 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,1692153055	-	-	-	-	-	-	0,1692153055	18,02 $	0,9393 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,1692159290	-	-	-	-	-	-	0,1692159290	18,02 $	0,9393 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	0,3019052762	-	0,3019052762	16,45 $	1,8354 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	0,3019052138	-	0,3019052138	16,45 $	1,8354 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	0,3019052717	-	0,3019052717	16,45 $	1,8354 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,0615907450	-	0,0615907450	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,0615907549	-	0,0615907549	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,0615907364	-	0,0615907364	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,0801022742	-	-	0,0089829588	-	0,2433104242	-	0,3323956572	17,27 $	1,9248 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,0615907515	-	0,0615907515	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,0615907527	-	0,0615907527	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,0615907533	-	0,0615907533	16,42 $	0,3752 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,0801024024	-	-	0,0089829490	-	0,2433104959	-	0,3323958473	17,27 $	1,9248 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,0926399771	-	-	0,0061960836	-	0,3668623771	-	0,4656984378	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,0926400037	-	-	0,0061960787	-	0,3668623617	-	0,4656984441	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,0926399684	-	-	0,0061959904	-	0,3668622241	-	0,4656981829	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,0926400634	-	-	0,0061960237	-	0,3668623109	-	0,4656983980	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,0926400260	-	-	0,0061960455	-	0,3668623054	-	0,4656983769	20,40 $	2,2830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,0902628442	-	-	0,0685492499	-	0,4209911705	-	0,5798032646	18,89 $	3,0688 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,0902599953	-	-	0,0685507999	-	0,4209917859	-	0,5798025811	18,89 $	3,0688 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,0902600589	-	-	0,0685508083	-	0,4209917272	-	0,5798025944	18,89 $	3,0688 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,0476440777	-	-	0,0455108259	-	0,1735815045	-	0,2667364081	14,55 $	1,8330 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,0476441907	-	-	0,0455108122	-	0,1735815887	-	0,2667365916	14,55 $	1,8330 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,0476441632	-	-	0,0455109697	-	0,1735816429	-	0,2667367758	14,55 $	1,8330 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,0453589834	-	-	0,0349934667	-	0,2627984869	-	0,3431509370	13,99 $	2,4537 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,0453577698	-	-	0,0349929414	-	0,2627976423	-	0,3431483535	13,99 $	2,4537 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,0453579534	-	-	0,0349929022	-	0,2627977434	-	0,3431485990	13,99 $	2,4537 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,0562381441	-	-	0,0468790843	-	0,0833642471	-	0,1864814755	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,0562381240	-	-	0,0468791307	-	0,0833642484	-	0,1864815031	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,0562381327	-	-	0,0468791108	-	0,0833642968	-	0,1864815403	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,0551399842	-	-	0,1398193526	-	0,3226223679	-	0,5175817047	16,78 $	3,0848 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,0562381496	-	-	0,0468791071	-	0,0833642442	-	0,1864815009	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,0562381394	-	-	0,0468791144	-	0,0833642465	-	0,1864815003	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,0562381418	-	-	0,0468791118	-	0,0833642457	-	0,1864814993	16,01 $	1,1647 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,0551401313	-	-	0,1398192222	-	0,3226222451	-	0,5175815986	16,78 $	3,0848 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,0558616113	-	-	0,0482461502	-	0,2072769045	-	0,3113846660	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,0558616085	-	-	0,0482461489	-	0,2072769060	-	0,3113846634	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,0558616058	-	-	0,0482461545	-	0,2072769007	-	0,3113846610	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,0586356684	-	-	0,1523031104	-	0,3398361050	-	0,5507748838	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,0558615977	-	-	0,0482461494	-	0,2072769088	-	0,3113846559	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,0558616103	-	-	0,0482461457	-	0,2072769079	-	0,3113846639	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,0558616045	-	-	0,0482461367	-	0,2072769057	-	0,3113846469	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,0586341346	-	-	0,1523023389	-	0,3398352299	-	0,5507717034	17,17 $	3,2077 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,0558616057	-	-	0,0482461328	-	0,2072768946	-	0,3113846331	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,0558616080	-	-	0,0482461463	-	0,2072769016	-	0,3113846559	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,0558615939	-	-	0,0482461273	-	0,2072769118	-	0,3113846330	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,0586356413	-	-	0,1523030867	-	0,3398361220	-	0,5507748500	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,0586357124	-	-	0,1523031420	-	0,3398360971	-	0,5507749515	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,0586357395	-	-	0,1523031715	-	0,3398361062	-	0,5507750172	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,0586356763	-	-	0,1523031792	-	0,3398361646	-	0,5507750201	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,0586357000	-	-	0,1523031459	-	0,3398361416	-	0,5507749875	17,17 $	3,2078 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,0551102867	-	0,0150113873	0,1992912787	-	0,3192731940	-	0,5886861467	16,31 $	3,6086 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,0558615843	-	-	0,0482460727	-	0,2072768873	-	0,3113845443	16,13 $	1,9305 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,6583694754	-	0,6583694754	14,78 $	4,4548 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,6583694384	-	0,6583694384	14,78 $	4,4548 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,6583694651	-	0,6583694651	14,78 $	4,4548 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,0443694542	(0,0066554256)	0,2175945892	-	0,2553086178	15,51 $	1,6462 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,6160830262	-	0,6160830262	11,87 $	5,1896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,6160830438	-	0,6160830438	11,87 $	5,1896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,0351823611	(0,0052780845)	0,2820301948	-	0,3119344714	12,39 $	2,5167 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,6160830315	-	0,6160830315	11,87 $	5,1896 %
31/12/19	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,0331506878	(0,0049725921)	0,5699266033	-	0,5981046990	12,19 $	4,9074 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,0415375409	-	-	0,0002765232	(0,0000416127)	-	(0,0097226089)	0,0320498425	12,91 $	0,2482 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,0415371156	-	-	0,0002763045	(0,0000414580)	-	(0,0097229893)	0,0320489728	12,91 $	0,2482 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,0415377902	-	-	0,0002762351	(0,0000427168)	-	(0,0097223376)	0,0320489709	12,91 $	0,2482 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,0410878870	-	-	0,0002702586	(0,0000407533)	0,0594204287	(0,0118506252)	0,0888871958	12,83 $	0,6927 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,0410879083	-	-	0,0002693031	(0,0000404338)	0,0594211599	(0,0118514859)	0,0888864516	12,83 $	0,6926 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,0410880158	-	-	0,0002689719	(0,0000401756)	0,0594210064	(0,0118517885)	0,0888860300	12,83 $	0,6926 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,1394181820	-	-	0,0002712135	(0,0000397780)	0,1628003983	(0,0007847109)	0,3016653049	13,56 $	2,2246 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,0447701299	-	-	0,0002833589	(0,0000423607)	-	(0,0021392164)	0,0428719117	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,0447706271	-	-	0,0002834195	(0,0000428144)	-	(0,0021389124)	0,0428723198	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,0447704995	-	-	0,0002836697	(0,0000426613)	-	(0,0021391575)	0,0428723504	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,0447703990	-	-	0,0002835474	(0,0000425717)	-	(0,0021392783)	0,0428720964	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,0447704272	-	-	0,0002835478	(0,0000425477)	-	(0,0021391865)	0,0428722408	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,0447702575	-	-	0,0002834489	(0,0000424787)	-	(0,0021393830)	0,0428718447	12,93 $	0,3317 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,0370917321	-	-	0,0002603030	(0,0000390273)	0,0640752108	-	0,1013882186	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,0370916621	-	-	0,0002603321	(0,0000390415)	0,0640752876	-	0,1013882403	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,0370916372	-	-	0,0002603080	(0,0000389615)	0,0640753043	-	0,1013882880	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,0370916278	-	-	0,0002605715	(0,0000390857)	0,0640752533	-	0,1013883669	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,0370916189	-	-	0,0002603341	(0,0000390546)	0,0640752979	-	0,1013881963	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,0370916452	-	-	0,0002604575	(0,0000393368)	0,0640755147	-	0,1013882806	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,0370917493	-	-	0,0002603834	(0,0000391030)	0,0640752278	-	0,1013882575	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,0370916407	-	-	0,0002603244	(0,0000390297)	0,0640752680	-	0,1013882034	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,0370915126	-	-	0,0002603804	(0,0000391629)	0,0640754653	-	0,1013881954	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,0370906493	-	-	0,0002612524	(0,0000383490)	0,0640763436	-	0,1013898963	12,91 $	0,7854 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,0268926550	-	0,0268926550	13,83 $	0,1944 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,0268927132	-	0,0268927132	13,83 $	0,1944 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,0268928211	-	0,0268928211	13,83 $	0,1944 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1931	0,0874811225	-	-	-	-	0,1075043348	-	0,1949854573	14,49 $	1,3458 %
31/12/19	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,1316372507	-	-	-	-	0,0998216010	-	0,2314588517	14,66 $	1,5785 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,0009945161	-	-	-	-	0,5096215547	-	0,5106160708	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,0009943825	-	-	-	-	0,5096214625	-	0,5106158450	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,0764627140	-	-	-	-	0,7510516640	-	0,8275143780	13,56 $	6,1022 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,0764627261	-	-	-	-	0,7510517042	-	0,8275144303	13,56 $	6,1022 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,0764626912	-	-	-	-	0,7510517066	-	0,8275143978	13,56 $	6,1022 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,1787275484	-	-	-	-	0,6317868205	-	0,8105143689	14,10 $	5,7481 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,0999643941	-	-	-	-	0,1422590020	-	0,2422233961	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,0009943906	-	-	-	-	0,5096215627	-	0,5106159533	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,1158409701	-	-	-	-	0,3203544984	-	0,4361954685	15,55 $	2,8049 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,1158413102	-	-	-	-	0,3203544599	-	0,4361957701	15,55 $	2,8049 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,1158412820	-	-	-	-	0,3203544521	-	0,4361957341	15,55 $	2,8049 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,0009943884	-	-	-	-	0,5096214771	-	0,5106158655	15,93 $	3,2052 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,1240611026	-	-	-	-	0,2531463299	-	0,3772074325	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,1240611086	-	-	-	-	0,2531463237	-	0,3772074323	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,1240611320	-	-	-	-	0,2531463143	-	0,3772074463	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,2465943417	-	-	-	-	-	-	0,2465943417	18,67 $	1,3205 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,1240611128	-	-	-	-	0,2531463173	-	0,3772074301	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,1240611059	-	-	-	-	0,2531463173	-	0,3772074232	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,1240611041	-	-	-	-	0,2531463185	-	0,3772074226	17,28 $	2,1835 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,2465941161	-	-	-	-	-	-	0,2465941161	18,67 $	1,3205 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,0684968992	-	-	-	-	-	-	0,0684968992	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,1434802368	-	-	-	-	-	-	0,1434802368	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,1434802353	-	-	-	-	-	-	0,1434802353	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,1434802382	-	-	-	-	-	-	0,1434802382	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,2907834850	-	-	-	-	0,5453481654	-	0,8361316504	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,1434802341	-	-	-	-	-	-	0,1434802341	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,1434802357	-	-	-	-	-	-	0,1434802357	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,1434802384	-	-	-	-	-	-	0,1434802384	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,2907834015	-	-	-	-	0,5453482250	-	0,8361316265	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,1434801729	-	-	-	-	-	-	0,1434801729	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,1434802308	-	-	-	-	-	-	0,1434802308	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,1434801104	-	-	-	-	-	-	0,1434801104	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,2907833265	-	-	-	-	0,5453482778	-	0,8361316043	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,2907834055	-	-	-	-	0,5453482695	-	0,8361316750	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,2907835495	-	-	-	-	0,5453480146	-	0,8361315641	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,2907834633	-	-	-	-	0,5453482503	-	0,8361317136	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,2907838416	-	-	-	-	0,5453485885	-	0,8361324301	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,2907835570	-	-	-	-	0,5453483845	-	0,8361319415	19,62 $	4,2616 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,4515945103	-	-	-	-	-	-	0,4515945103	18,14 $	2,4896 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,4515923546	-	-	-	-	-	-	0,4515923546	18,14 $	2,4895 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,1434801916	-	-	-	-	-	-	0,1434801916	18,24 $	0,7866 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,0684968892	-	-	-	-	-	-	0,0684968892	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,0684968604	-	-	-	-	-	-	0,0684968604	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,0684968969	-	-	-	-	-	-	0,0684968969	16,65 $	0,4115 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4034	0,0292819800	-	-	-	-	0,4089332118	-	0,4382151918	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,0292818545	-	-	-	-	0,4089316432	-	0,4382134977	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,0292818414	-	-	-	-	0,4089316840	-	0,4382135254	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,0292818350	-	-	-	-	0,4089317073	-	0,4382135423	16,28 $	2,6925 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,0999657005	-	-	-	-	0,1422600404	-	0,2422257409	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,0999648677	-	-	-	-	0,1422583191	-	0,2422231868	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,0999642716	-	-	-	-	0,1422590190	-	0,2422232906	16,97 $	1,4277 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40198	-	-	-	-	-	-	(0,0750420185)	(0,0750420185)	11,35 $	-0,6609 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,0989834725)	(0,0989834725)	16,11 $	-0,6144 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI60163	-	-	-	-	-	-	(0,0724499977)	(0,0724499977)	10,99 $	-0,6595 %
31/12/19	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65163	-	-	-	-	-	-	(0,0761905184)	(0,0761905184)	10,73 $	-0,7098 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,1926119354	-	0,1926119354	22,86 $	0,8424 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,1924016421	-	0,1924016421	22,86 $	0,8415 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,2796238074	-	0,2796238074	17,07 $	1,6384 %
31/12/19	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,2833054776	-	0,2833054776	17,14 $	1,6532 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8044	-	-	-	-	-	0,1371771925	-	0,1371771925	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8144	-	-	-	-	-	0,1371771797	-	0,1371771797	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8244	-	-	-	-	-	0,1371771555	-	0,1371771555	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF9244	-	-	-	-	-	1,1974299769	-	1,1974299769	30,46 $	3,9314 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF5044	-	-	-	-	-	0,1371771173	-	0,1371771173	28,02 $	0,4895 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MLP4735	-	-	-	-	-	0,0101986571	-	0,0101986571	18,87 $	0,0541 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	0,2067020470	-	0,2067020470	23,85 $	0,8666 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	-	(0,0082852895)	(0,0082852895)	36,75 $	-0,0225 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	0,8746445545	-	0,8746445545	11,91 $	7,3432 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	0,8746445428	-	0,8746445428	11,91 $	7,3432 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	0,8746444929	-	0,8746444929	11,91 $	7,3432 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	1,6170052009	-	1,6170052009	27,00 $	5,9890 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	1,5099631789	-	1,5099631789	21,70 $	6,9572 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	0,8338492137	-	0,8338492137	26,42 $	3,1563 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	1,9830195873	(0,0008835402)	1,9821360471	28,65 $	6,9196 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	0,8411491783	-	0,8411491783	11,97 $	7,0264 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	0,8411492561	-	0,8411492561	11,97 $	7,0264 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	0,8411493948	-	0,8411493948	11,97 $	7,0264 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	0,7322545656	-	0,7322545656	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	0,7322545636	-	0,7322545636	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	0,7322545540	-	0,7322545540	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	1,0094432122	(0,0003572378)	1,0090859744	12,07 $	8,3616 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	1,0094416442	(0,0003571366)	1,0090845076	12,07 $	8,3616 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6755	-	-	-	-	-	1,0094411464	(0,0003569487)	1,0090841977	12,07 $	8,3616 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	1,0732202096	(0,0003568911)	1,0728633185	12,18 $	8,8057 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	0,7322545565	-	0,7322545565	11,97 $	6,1184 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	2,0623401949	-	2,0623401949	27,20 $	7,5817 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	2,0623402003	-	2,0623402003	27,20 $	7,5817 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	2,0623402003	-	2,0623402003	27,20 $	7,5817 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	2,0931548386	-	2,0931548386	28,27 $	7,4040 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	1,9728492994	-	1,9728492994	26,66 $	7,3987 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	1,9728492963	-	1,9728492963	26,66 $	7,3987 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	1,9728493018	-	1,9728493018	26,66 $	7,3987 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	2,0164449093	-	2,0164449093	27,76 $	7,2633 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	1,7014018533	-	1,7014018533	33,11 $	5,1381 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	1,7014018683	-	1,7014018683	33,11 $	5,1381 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	1,7014018623	-	1,7014018623	33,11 $	5,1381 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	2,1627728922	-	2,1627728922	34,15 $	6,3322 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	1,3851416076	-	1,3851416076	32,27 $	4,2928 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	1,3851416078	-	1,3851416078	32,27 $	4,2928 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	1,3851415877	-	1,3851415877	32,27 $	4,2928 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	1,0608719625	-	1,0608719625	14,72 $	7,2073 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	1,0608719707	-	1,0608719707	14,72 $	7,2073 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	0,8897090851	(0,0002978704)	0,8894112147	15,33 $	5,8020 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	1,0608719332	-	1,0608719332	14,72 $	7,2073 %
31/12/19	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	1,0276549735	(0,0002671313)	1,0273878422	14,94 $	6,8786 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,1717137091	-	0,1717137091	12,75 $	1,3465 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,1717145406	-	0,1717145406	12,75 $	1,3465 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,2772754685	-	0,2772754685	16,28 $	1,7033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,2772754988	-	0,2772754988	16,28 $	1,7033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,2772754627	-	0,2772754627	16,28 $	1,7033 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,4458885141	-	0,4458885141	17,06 $	2,6142 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,0390545715	-	0,0390545715	15,95 $	0,2449 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,0390545650	-	0,0390545650	15,95 $	0,2449 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,0390545698	-	0,0390545698	15,95 $	0,2449 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,4418125748	-	0,4418125748	16,72 $	2,6421 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,0461244045	-	0,0461244045	18,87 $	0,2444 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,0461243742	-	0,0461243742	18,87 $	0,2444 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,0461243297	-	0,0461243297	18,87 $	0,2444 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,1033427760	-	0,1033427760	17,82 $	0,5798 %
31/12/19	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,3891517264	-	0,3891517264	17,39 $	2,2382 %

Attributions 2018

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,6819141164	0,0453731968	0,6365409196
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,6819141962	0,0453731498	0,6365410464
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,6785792095	0,0456739137	0,6329052958
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,8216540378	-	0,8216540378
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,4914659895	0,0620992329	0,4293667566
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,4914659968	0,0620992265	0,4293667703
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,8287949357	0,0339088230	0,7948861127
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,8287949388	0,0339088320	0,7948861068
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,8287949385	0,0339088313	0,7948861072
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,8288108681	0,0339094822	0,7949013859
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0126403438	0,0376736717	-	0,1328546160	(0,0185683600)	0,7256329599	0,0503683140	0,8398649174
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,7624494749	0,0511569923	0,7112924826
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,7624494020	0,0511568243	0,7112925777
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,8569554171	-	0,8569554171
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,8378925611	0,0142222389	0,8236703222
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,8216539952	-	0,8216539952
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,8216539626	-	0,8216539626
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,7829256030	0,0412871900	0,7416384130
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,7829257123	0,0412871102	0,7416386021
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,7829263702	0,0412883911	0,7416379791
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,7829233017	0,0412865218	0,7416367799
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,8581451357	-	0,8581451357
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,5833027484	0,0544665212	0,5288362272
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,0073545473	-	-	0,0565540201	(0,0084827550)	0,2265470127	0,0298838992	0,2520889259
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,0073543917	-	-	0,0565542199	(0,0084831677)	0,2265471854	0,0298841122	0,2520885171
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0030277106	0,0267378492	-	0,1160042987	(0,0092895451)	0,0735875376	-	0,2100678510
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,0132015350	-	-	0,0562025873	(0,0084303967)	0,2899502321	0,0554655137	0,2954584440
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,0132014900	-	-	0,0562026621	(0,0084304047)	0,2899502764	0,0554654465	0,2954585773
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0029438567	0,0259964643	-	0,1061495744	(0,0090317107)	0,3036423456	0,0251735945	0,4045269359
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0029438270	0,0259964648	-	0,1061496016	(0,0090317014)	0,3036423469	0,0251736274	0,4045269115
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0029437884	0,0259965044	-	0,1061495813	(0,0090317513)	0,3036423714	0,0251736402	0,4045268540
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0029438310	0,0259964577	-	0,1061496045	(0,0090317095)	0,3036423425	0,0251736193	0,4045269069
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0024028256	0,0212534445	-	0,0827818648	(0,0073793890)	0,3234766212	-	0,4225353671
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0024069521	0,0212549428	-	0,0827865965	(0,0073844663)	0,3234740631	-	0,4225380882
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0023889947	0,0210967428	-	0,0824189499	(0,0073294449)	0,3234095093	-	0,4219847518
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,0027838840	0,0245841493	-	0,0765402898	(0,0085410414)	0,3456579304	-	0,4410252121
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0030275369	0,0267380305	-	0,1160044098	(0,0092891843)	0,0735876235	-	0,2100684164
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	0,0136849785	-	-	0,0448934659	(0,0067338125)	0,2974400554	0,0173144512	0,3319702361
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	0,0136851829	-	-	0,0448930279	(0,0067341153)	0,2974400728	0,0173148389	0,3319693294
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	0,0136812125	-	-	0,0448894585	(0,0067328801)	0,2974424859	0,0173115814	0,3319686954
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	0,0136877014	-	-	0,0448945499	(0,0067327943)	0,2974368044	0,0173109164	0,3319753450
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0023572815	0,0208188387	-	0,1016301097	(0,0072320480)	0,3196290600	0,0514253543	0,3857778876
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,8480033420	-	0,8480033420
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,8480035945	-	0,8480035945
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,5186124627	0,0020470956	0,5165653671
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,0133408684	0,0058610743	0,0074797941
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,0133379193	0,0058597782	0,0074781411
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,6233941185	0,0010944159	0,6222997026
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,6233941600	0,0010944216	0,6222997384
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,6233941633	0,0010944186	0,6222997447
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,6233941534	0,0010944203	0,6222997331
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,5312148820	0,0573904480	0,4738244340
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,5312145651	0,0573905335	0,4738240316
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,7205072863	-	0,7205072863
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,5833306260	0,0398750268	0,5434555992
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,5186124552	0,0020470269	0,5165654283
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,6203339315	-	0,6203339315
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,6203341993	-	0,6203341993
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,6203348880	-	0,6203348880
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	0,6203374682	-	0,6203374682
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,9514758916	-	0,9514758916
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,5330729345	0,0658193236	0,4672536109
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,0336345906	(0,0050453594)	0,4617729072	0,1234204702	0,3669416682
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,0336344714	(0,0050452499)	0,4617727354	0,1234204484	0,3669415085
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,0061257672	-	-	0,0957732684	(0,0143659210)	0,6125213326	0,1415856713	0,5584687759
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,0336345928	(0,0050451889)	0,4617729119	0,1234205733	0,3669417425
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0060366298	0,0540219839	-	0,0798148180	(0,0119721907)	0,5974208032	0,1000281780	0,6252938662
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0060366041	0,0540219324	-	0,0798148892	(0,0119722143)	0,5974208586	0,1000282462	0,6252938237
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0060366698	0,0540219212	-	0,0798148444	(0,0119722731)	0,5974208833	0,1000282846	0,6252937611
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,0068096596	0,0561307154	-	0,1644427003	(0,0124360527)	0,6533668556	0,1225973813	0,7457164969
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,0068083342	0,0561302750	-	0,1644398631	(0,0124397162)	0,6533649856	0,1225986440	0,7457050977
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,0336345336	(0,0050452099)	0,4617727988	0,1234204537	0,3669416688
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,0042744352	0,0513261870	-	0,0758318499	(0,0113746859)	0,6025818156	0,0973880793	0,6252515225
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0042746659	0,0513259947	-	0,0758317344	(0,0113747559)	0,6025820306	0,0973877979	0,6252518718
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0042748125	0,0513260854	-	0,0758315897	(0,0113747385)	0,6025819967	0,0973879176	0,6252518282
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0070489657	0,0666284458	-	0,0984403750	(0,0147660767)	0,4106899788	0,1278234614	0,4402182272
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0070489722	0,0666284369	-	0,0984403706	(0,0147660513)	0,4106899787	0,1278234709	0,4402182362
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0070489335	0,0666284259	-	0,0984403740	(0,0147660616)	0,4106899984	0,1278234761	0,4402181941
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0081778353	0,0674195956	-	0,2260588380	(0,0149410982)	0,7905786266	0,1472555836	0,9300382137
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0070489833	0,0666284240	-	0,0984403817	(0,0147660633)	0,4106899744	0,1278234702	0,4402182299
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0070551066	0,0666784838	-	0,0986024031	(0,0147771485)	0,4113185844	0,1279222968	0,4409551326
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0070489791	0,0666284261	-	0,0984403729	(0,0147660494)	0,4106899635	0,1278234767	0,4402182155
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0081777413	0,0674192575	-	0,2260588223	(0,0149413225)	0,7905781377	0,1472556816	0,9300369547
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,0028965204	-	-	0,1011106532	(0,0151665892)	0,1430201467	0,1432213661	0,0886393650
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0042851084	0,0642636546	-	0,0949465291	(0,0142419848)	0,5951921735	0,1254176522	0,6190278287
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0042851131	0,0642636517	-	0,0949465282	(0,0142419797)	0,5951921722	0,1254176501	0,6190278354
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0042851186	0,0642636629	-	0,0949465301	(0,0142419872)	0,5951921760	0,1254176605	0,6190278399
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0042851100	0,0642636554	-	0,0949465261	(0,0142419833)	0,5951921687	0,1254176573	0,6190278196
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0042851117	0,0642636546	-	0,0949465303	(0,0142419798)	0,5951921719	0,1254176530	0,6190278357
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0042851082	0,0642636566	-	0,0949465342	(0,0142419773)	0,5951921715	0,1254176543	0,6190278390
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0083855543	0,0691322821	-	0,2218928730	(0,0153209115)	0,7479516020	0,1452236202	0,8868177797
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0042850964	0,0642636497	-	0,0949465210	(0,0142419683)	0,5951921853	0,1254176635	0,6190278206
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0042851156	0,0642636592	-	0,0949465274	(0,0142419724)	0,5951921781	0,1254176579	0,6190278500
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0042851290	0,0642636320	-	0,0949465420	(0,0142419922)	0,5951921741	0,1254176399	0,6190278450
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0083854991	0,0691321537	-	0,2218926297	(0,0153208179)	0,7479518331	0,1452234201	0,8868178776
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0083855803	0,0691322449	-	0,2218928234	(0,0153209634)	0,7479516255	0,1452235338	0,8868177770
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0083855509	0,0691322370	-	0,2218928735	(0,0153209270)	0,7479516344	0,1452235909	0,8868177779
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0083855614	0,0691322946	-	0,2218928301	(0,0153209727)	0,7479516241	0,1452235900	0,8868177475
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0083856180	0,0691323044	-	0,2218929813	(0,0153208165)	0,7479517926	0,1452236037	0,8868182760
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,0072218181	0,0595338630	-	0,2644821699	(0,0131928386)	0,5809421553	0,1300337348	0,7689534329
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0072209326	0,0595341862	-	0,2644823542	(0,0131941465)	0,5809408244	0,1300336985	0,7689504524
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,0042851219	0,0642634930	-	0,0949465157	(0,0142417898)	0,5951918841	0,1254174285	0,6190277963
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,0028965529	-	-	0,1011106741	(0,0151666030)	0,1430201247	0,1432214170	0,0886393317
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,0028965356	-	-	0,1011106409	(0,0151666438)	0,1430201213	0,1432214372	0,0886392168
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,0028965546	-	-	0,1011106700	(0,0151666024)	0,1430201349	0,1432214146	0,0886393425
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0640374361	(0,0096056281)	0,3148454101	0,1304706863	0,2388065318
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0640372550	(0,0096056434)	0,3148453072	0,1304706820	0,2388062368
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0640373149	(0,0096055628)	0,3148453662	0,1304705949	0,2388065234
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	0,0061291360	-	-	0,0957658949	(0,0143656263)	0,6125277462	0,1415785894	0,5584785614
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,0061261650	-	-	0,0957731696	(0,0143657638)	0,6125217052	0,1415856777	0,5584695983
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,0285535392	(0,0042827241)	0,5839864488	0,0980608832	0,5101963807
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,0477180156	(0,0071577023)	0,2633567653	0,1595527923	0,1443642863
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,0477178337	(0,0071575659)	0,2633572426	0,1595510721	0,1443664383
31/12/2018	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	0,0850029375	(0,0127446581)	0,6303864106	0,1453723707	0,5572723193
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,0068673441	0,0469763113	(0,0401089672)
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,0068676708	0,0469758804	(0,0401082096)
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	0,0261429745	(0,0039210162)	0,6292797887	-	0,6515017470
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,4243714206	0,0538932571	0,3704781635
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,4243713722	0,0538932645	0,3704781077
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0509867354	(0,0076480003)	0,5986828841	0,0289915698	0,6130300494
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0509867595	(0,0076480127)	0,5986828698	0,0289915992	0,6130300174
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0509867340	(0,0076479889)	0,5986828908	0,0289915883	0,6130300476
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0509867695	(0,0076480187)	0,5986828697	0,0289916045	0,6130300160
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	0,0262630939	(0,0039396403)	0,4977366655	0,0451936879	0,4748664312
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	0,0262633737	(0,0039395084)	0,4977363022	0,0451935772	0,4748665903
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	0,0199442362	(0,0029916510)	0,7043831866	-	0,7213357718
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	0,0275589983	(0,0041338529)	0,6327359962	-	0,6561611416
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	0,0261427873	(0,0039214753)	0,6292798157	-	0,6515011277
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,5282193814	0,0399843483	0,4882350331
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,5282208798	0,0399868112	0,4882340686
31/12/2018	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,0305815420	(0,0045879191)	0,5964191704	0,0464311862	0,5759816071
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,9207077523	-	2,9207077523
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	2,6336821259	-	2,6336821259
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,8349965847	-	0,8349965847
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,8349933597	-	0,8349933597
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,1792834434	-	2,1792834434
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,1792798373	-	2,1792798373
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,1792811881	-	2,1792811881
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,5188254956	-	2,5188254956
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,5188254657	-	2,5188254657
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,5188255419	-	2,5188255419
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	3,0991947664	-	3,0991947664
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	3,0991940506	-	3,0991940506
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	2,6337124747	-	2,6337124747
31/12/2018	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	2,4007736317	-	2,4007736317
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,7808428536	0,0045624296	0,7762804240
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,7808345616	0,0045679153	0,7762666463
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	0,6991855433	0,0412066504	0,6579788929
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,7808581908	0,0045847524	0,7762734384
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6765	-	-	-	-	-	0,7643537507	-	0,7643537507
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,7643537917	-	0,7643537917
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,7643534775	-	0,7643534775
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,8256887266	0,0471971460	0,7784915806
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,7808429023	0,0045633638	0,7762795385
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,6576027296	0,0296146257	0,6279881039
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,8604949367	-	0,8604949367
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,8604947255	-	0,8604947255
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,8604988266	-	0,8604988266
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,8604948999	-	0,8604948999
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,8604949317	-	0,8604949317
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,8604950460	-	0,8604950460
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,7571903638	0,0504281627	0,7067622011
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,3839413510	0,0409661174	0,3429752336
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,7477490193	0,0248441995	0,7229048198
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,7477490631	0,0248445618	0,7229045013
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,7477490935	0,0248446194	0,7229044741
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,4736090266	0,0602523240	0,4133567026
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,7477491182	0,0248445187	0,7229045995
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,7477490381	0,0248445443	0,7229044938
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,7477489902	0,0248444878	0,7229045024
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,7477492978	0,0248449899	0,7229043079
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,7477490729	0,0248445334	0,7229045395
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,7477491714	0,0248446289	0,7229045425
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9165	-	-	-	-	-	0,4736067232	0,0602504887	0,4133562345
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9765	-	-	-	-	-	0,4736089392	0,0602525310	0,4133564082
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,7477489727	0,0248447033	0,7229042694
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,3839417468	0,0409665326	0,3429752142
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,3839404936	0,0409657047	0,3429747889
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,3839418818	0,0409661397	0,3429757421
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,6991814041	0,0412022478	0,6579791563
31/12/2018	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,6991866978	0,0412052803	0,6579814175
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2058	-	-	-	-	-	1,2959936688	-	1,2959936688
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2158	-	-	-	-	-	1,2959943465	-	1,2959943465
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGS2258	-	-	-	-	-	1,2959943537	-	1,2959943537
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8058	-	-	-	-	-	1,0233624474	-	1,0233624474
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8158	-	-	-	-	-	1,0233626200	-	1,0233626200
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8258	-	-	-	-	-	1,0233625558	-	1,0233625558
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF8658	-	-	-	-	-	1,4796378130	0,0583994545	1,4212383585
31/12/2018	FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALES	MGF6058	-	-	-	-	-	0,8956893570	0,0353487534	0,8603406036
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,8931906159	0,3772625026	0,5159281133
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,9075726149	0,2925834011	0,6149892138
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,5748615912	0,3660719156	0,2087896756
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,0375941090	(0,0056390917)	1,1474300852	0,3915411774	0,7878439251
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,8931905986	0,3772632055	0,5159273931
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,8130923991	0,2279463177	0,5851460814
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,8130924021	0,2279463164	0,5851460857
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,8130923710	0,2279463354	0,5851460356
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,9257920523	0,1952956107	0,7304964416
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,7940772357	0,2227044559	0,5713727798
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,7940772387	0,2227044970	0,5713727417
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,7940771635	0,2227044549	0,5713727086
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,5935832641	0,2475908838	0,3459923803
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,0561917317	0,3153490928	0,7408426389
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,0561917376	0,3153490960	0,7408426416
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,0561916852	0,3153489744	0,7408427108
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,0422542635	(0,0063380861)	0,8371989880	0,3129828142	0,5601323512
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,9907893891	0,2995260055	0,6912633836
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,9907894091	0,2995260406	0,6912633685
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,9907896562	0,2995262123	0,6912634439
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,4224306737	0,2461412284	0,1762894453
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,4999976911	0,1450398297	0,3549578614
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,4999976401	0,1450398956	0,3549577445
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,4999976623	0,1450397974	0,3549578649
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,7430281226	0,2169102986	0,5261178240
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,4834979705	0,1428938096	0,3406041609
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,4834979085	0,1428938288	0,3406040797
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,4834978907	0,1428938093	0,3406040814
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,5116757399	0,1297025132	0,3819732267
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,0801638458	0,0141366356	-	-	0,0268258610	0,0674746204
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,0619763215	0,0074487001	-	-	0,0256124899	0,0438125317
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,0619766295	0,0074481038	-	-	0,0256120800	0,0438126533
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,0619771755	0,0074492327	-	-	0,0256123606	0,0438140476
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,0801633876	0,0141363675	-	-	0,0268245281	0,0674752270
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,0751906314	0,0106022660	-	-	0,0039149267	0,0818779707
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,0751905839	0,0106028372	-	-	0,0039155639	0,0818778572
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,0751905002	0,0106027740	-	-	0,0039153994	0,0818778748
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,0962866516	0,0079168283	-	0,0001362573	0,0304104090	0,0739293282
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,0546983517	0,0079548059	-	-	0,0280141230	0,0346390346
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,0576297238	0,0093906686	-	-	0,0216073447	0,0454130477
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,0485432228	0,0078530863	-	-	0,0247249267	0,0316713824
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,0768546224	0,0076343995	-	-	0,0287474877	0,0557415342
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,0546981386	0,0079547412	-	-	0,0280143332	0,0346385466
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	-	-	0,0576301406	0,0093908931	-	-	0,0216078858	0,0454131479
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,0801630844	0,0141369478	-	-	0,0268252761	0,0674747561
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,1004646636	0,0126854485	-	-	-	0,1131501121
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,1004646342	0,0126852008	-	-	-	0,1131498350
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,1004649025	0,0126853836	-	-	-	0,1131502861
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,0801631300	0,0141367998	-	-	0,0268253746	0,0674745552
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,6196489082	0,0269460275	-	0,0004608467	-	0,6470557824
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,6196486260	0,0269456654	-	0,0004614998	-	0,6470557912
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,0975513239	0,0120316765	-	-	-	0,1095830004
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,0975509977	0,0120317211	-	-	-	0,1095827188
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,0975512390	0,0120319782	-	-	-	0,1095832172
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,1235368033	0,0153788066	-	-	-	0,1389156099
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,1235367120	0,0153787227	-	-	-	0,1389154347
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,1235366678	0,0153785536	-	-	-	0,1389152214
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,1235367916	0,0153787167	-	-	-	0,1389155083
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,1235367593	0,0153787326	-	-	-	0,1389154919
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,1235367829	0,0153787452	-	-	-	0,1389155281
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,1180101108	0,0096518509	-	-	0,0367892993	0,0908726624
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,1097131788	0,0150409025	-	-	0,0022690815	0,1224849998
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,1141976764	0,0139720346	-	-	-	0,1281697110
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,1141976788	0,0139720342	-	-	-	0,1281697130
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,1141976744	0,0139720285	-	-	-	0,1281697029
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,1141976560	0,0139720164	-	-	-	0,1281696724
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,1141976767	0,0139720350	-	-	-	0,1281697117
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,1141976954	0,0139720313	-	-	-	0,1281697267
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,1521548325	0,0119081476	-	-	-	0,1640629801
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,1141976495	0,0139720387	-	-	-	0,1281696882
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,1141976790	0,0139720375	-	-	-	0,1281697165
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,1141977115	0,0139720731	-	-	-	0,1281697846
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,1521951841	0,0119111328	-	-	-	0,1641063169
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9208	-	-	0,1521951013	0,0119111835	-	-	-	0,1641062848
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,1521951204	0,0119112960	-	-	-	0,1641064164
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,1521951741	0,0119113873	-	-	-	0,1641065614
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,1521951793	0,0119112835	-	-	-	0,1641064628
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,1521949857	0,0119111115	-	-	-	0,1641060972
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,1424658940	0,0103245967	-	-	0,0122061820	0,1405843087
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1424663524	0,0103241204	-	-	0,0122056161	0,1405848567
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,1142001100	0,0139741714	-	-	-	0,1281742814
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,1097131021	0,0150409637	-	-	0,0022689945	0,1224850713
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,1097131651	0,0150409572	-	-	0,0022689496	0,1224851727
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,1097131194	0,0150409459	-	-	0,0022689978	0,1224850675
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,0802800314	0,0130691315	-	-	0,0235009234	0,0698482395
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,0802799252	0,0130694885	-	-	0,0235008655	0,0698485482
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,0802800009	0,0130695081	-	-	0,0235007799	0,0698487291
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,0932913436	0,0142659873	-	0,0001071288	-	0,1076644597
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,0932907418	0,0142673820	-	0,0001071675	-	0,1076652913
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,0932899694	0,0142666314	-	0,0001074006	-	0,1076640014
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,0427262515	0,0070103449	-	-	0,0212007778	0,0285358186
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,0427262598	0,0070103371	-	-	0,0212007853	0,0285358116
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	-	-	0,0791931291	0,0074293651	-	0,0001271913	0,0284856215	0,0582640640
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,0427262574	0,0070103387	-	-	0,0212007794	0,0285358167
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,0664006773	0,0069977974	-	-	0,0235978535	0,0498006212
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,0287791325	0,0072502001	-	-	0,0232604269	0,0127689057
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,0287791270	0,0072502099	-	-	0,0232604324	0,0127689045
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,0287791128	0,0072502115	-	-	0,0232604149	0,0127689094
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,0515635588	0,0065611101	-	-	0,0216995900	0,0364250789
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,0481499089	0,0079980645	-	-	0,0248489321	0,0312990413
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,0481499084	0,0079980474	-	-	0,0248489439	0,0312990119
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,0481499100	0,0079980632	-	-	0,0248489428	0,0312990304
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,0747652489	0,0078015628	-	-	0,0295063821	0,0530604296
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,0324711183	0,0080394614	-	-	0,0237455103	0,0167650694
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,0324711163	0,0080394764	-	-	0,0237454851	0,0167651076
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,0324711253	0,0080394883	-	-	0,0237455083	0,0167651053
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,0604211790	0,0077060378	-	-	0,0263999110	0,0417273058
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,0285942654	0,0039995371	-	-	-	0,0325938025
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,0285942452	0,0039995103	-	-	-	0,0325937555
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60199	-	-	0,0481817232	0,0039080333	-	-	0,0150203846	0,0370693719
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,0285943075	0,0039994763	-	-	-	0,0325937838
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,0568039758	0,0049962108	-	-	0,0165642457	0,0452359409
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,0238175987	0,0047352880	-	-	-	0,0285528867
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,0238176185	0,0047352840	-	-	-	0,0285529025
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,0238176020	0,0047351738	-	-	-	0,0285527758
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,0293419190	0,0033421862	-	-	0,0128393965	0,0198447087
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,7021464984	-	0,7021464984
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,7021453981	-	0,7021453981
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6742	-	-	-	0,0228146284	(0,0034113071)	0,4044213443	-	0,4238246656
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	0,0228080380	(0,0034211836)	0,4044158551	-	0,4238027095
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	0,0228082092	(0,0034211241)	0,4044160881	-	0,4238031732
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	0,0093204206	(0,0013980766)	0,5586419835	-	0,5665643275
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7442	-	-	-	0,0093201227	(0,0013976665)	0,5586422645	-	0,5665647207
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	0,0210247520	(0,0031537329)	0,0370698676	-	0,0549408867
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	0,0210394437	(0,0031559086)	0,0370957546	-	0,0549792897
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	0,0210247232	(0,0031536870)	0,0370698501	-	0,0549408863
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	0,0210247475	(0,0031537113)	0,0370698316	-	0,0549408678
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	0,0210410547	(0,0031561585)	0,0370985921	-	0,0549834883
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	0,0210247405	(0,0031537102)	0,0370698346	-	0,0549408649
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,0080229205	-	-	0,1202337403	(0,0180350817)	0,3148101735	-	0,4250317526
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	0,0155553629	(0,0023333060)	0,3535926617	-	0,3668147186
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	0,0155553629	(0,0023333001)	0,3535926608	-	0,3668147236
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	0,0155553663	(0,0023332961)	0,3535926324	-	0,3668147026
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	0,0155553814	(0,0023333097)	0,3535926406	-	0,3668147123
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	0,0155553601	(0,0023333004)	0,3535926722	-	0,3668147319
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	0,0155553632	(0,0023333168)	0,3535926704	-	0,3668147168
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,0176888582	-	-	0,1275515404	(0,0191308436)	0,5912819824	-	0,7173915374
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	0,0155552606	(0,0023333477)	0,3535925977	-	0,3668145106
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	0,0155553325	(0,0023332819)	0,3535926487	-	0,3668146993
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	0,0155554015	(0,0023333231)	0,3535926929	-	0,3668147713
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9242	0,0176921795	-	-	0,1275528849	(0,0191333295)	0,5912794014	-	0,7173911363
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,0176918873	-	-	0,1275530256	(0,0191329345)	0,5912805994	-	0,7173925778
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,0176921776	-	-	0,1275524640	(0,0191331815)	0,5912803631	-	0,7173918232
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9642	0,0176914468	-	-	0,1275526267	(0,0191325305)	0,5912805510	-	0,7173920940
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	0,0761345550	-	-	0,1301260536	(0,0195192166)	0,3551247223	-	0,5418661143
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,5527724002	-	0,5527724002
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,5527724162	-	0,5527724162
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,5527714033	-	0,5527714033
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,5527714745	-	0,5527714745
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,4134541758	-	0,4134541758
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,1596967734	-	0,1596967734
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,1596955807	-	0,1596955807
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,1850202267	-	0,1850202267
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,1850201866	-	0,1850201866
31/12/2018	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,1850201465	-	0,1850201465
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	2,4890914366	1,0215096632	1,4675817734
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	2,2901162515	0,7216618195	1,5684544320
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	2,4890909739	1,0215093452	1,4675816287
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	2,4890914617	1,0215095570	1,4675819047
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	2,4254659844	0,9203378227	1,5051281617
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,1683181079	-	-	0,1562778910	(0,0234413669)	2,2380663728	1,3720779776	1,1671430272
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	2,4890914643	1,0215096664	1,4675817979
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	2,2901150728	0,7216623602	1,5684527126
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	0,4949744476	0,1180439578	0,3769304898
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	0,4949744487	0,1180439565	0,3769304922
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	0,4949744688	0,1180439892	0,3769304796
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,0357309347	-	-	0,0378494972	(0,0056774465)	0,5406344007	0,2453673196	0,3631700665
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	0,5147373204	0,0914332240	0,4233040964
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	0,5147373582	0,0914332523	0,4233041059
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	0,5147373291	0,0914332414	0,4233040877
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	0,0145561261	(0,0021832735)	0,5184549180	-	0,5308277706
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	0,5164988655	0,2569242506	0,2595746149
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	0,5164991388	0,2569244288	0,2595747100
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	0,5164988804	0,2569242654	0,2595746150
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	0,0211455414	(0,0031716691)	0,4506644190	0,2537600027	0,2148782886
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	0,6110543726	0,2110342646	0,4000201080
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	0,6110543708	0,2110342333	0,4000201375
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	0,6110543491	0,2110342208	0,4000201283
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,0376317985	-	-	0,0421065513	(0,0063159827)	0,5878732417	0,2637614924	0,3975341164
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	0,6405533901	0,1118400746	0,5287133155
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	0,6405533448	0,1118401186	0,5287132262
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	0,6405534660	0,1118400197	0,5287134463
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	0,0328062657	(0,0049208808)	0,4752185132	0,2941277378	0,2089761603
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40015	-	-	-	-	-	0,1701149775	0,0053859104	0,1647290671
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40016	-	-	-	-	-	0,1701149581	0,0053859492	0,1647290089
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40017	-	-	-	-	-	0,1701149451	0,0053859093	0,1647290358
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	0,1526029978	0,0402282112	0,1123747866
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,1524486963	-	0,1524486963
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,1524486369	-	0,1524486369
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,1524487037	-	0,1524487037
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	0,0493601262	0,0404559512	0,0089041750
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,1668691667	-	0,1668691667
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,1668691788	-	0,1668691788
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,1668692292	-	0,1668692292
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,1936907388	0,0311693701	0,1625213687
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,1992406702	-	0,1992406702
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,1992406520	-	0,1992406520
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,2095189599	0,0329004644	0,1766184955
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,1992406688	-	0,1992406688
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	0,2111775342	-	0,2111775342
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,8162198038	0,0665184332	-	0,0922594500	0,1539366267	0,8210610603
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,6754937583	0,0625960054	-	0,0821193475	0,1941575256	0,6260515856
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,8162103229	0,0665220184	-	0,0922672539	0,1539316807	0,8210679145
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,8162039043	0,0665308352	-	0,0922500621	0,1539479437	0,8210368579
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,7051663405	0,0631824284	-	0,0697584495	0,5073509020	0,3307563164
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,0797018321	0,0678267290	-	0,1011861096	0,4972526098	0,7514620609
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,8162197889	0,0665184849	-	0,0922592544	0,1539368292	0,8210606990
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,6754929212	0,0625937888	-	0,0821228181	0,1941552225	0,6260543056
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,1065716129	0,0118485836	-	0,0170229696	-	0,1354431661
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,1065715555	0,0118485580	-	0,0170229971	-	0,1354431106
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,1065716071	0,0118486116	-	0,0170229605	-	0,1354431792
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,1507325518	0,0114319393	-	0,0170547085	-	0,1792191996
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,0659102033	0,0101682446	-	0,0149699892	-	0,0910484371
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,0661494714	0,0102051953	-	0,0150243000	-	0,0913789667
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,0661494913	0,0102051221	-	0,0150242479	-	0,0913788613
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,1483267099	0,0125651315	-	0,0187447757	-	0,1796366171
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,1305593633	0,0143576591	-	0,0214194694	-	0,1663364918
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,1305595207	0,0143575849	-	0,0214193972	-	0,1663365028
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,1305595240	0,0143576978	-	0,0214192359	-	0,1663364577
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,1748238262	0,0124289976	-	0,0185422965	0,0926288702	0,1131662501
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,1338424833	0,0146859770	-	0,0190159184	-	0,1675443787
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,1338424662	0,0146859681	-	0,0190159035	-	0,1675443378
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,1338425042	0,0146859788	-	0,0190159105	-	0,1675443935
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,1690121180	0,0127658145	-	0,0190444700	0,0871715989	0,1136508036
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,1066698645	0,0162001511	-	0,0241678971	-	0,1470379127
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,1066698587	0,0162001659	-	0,0241678919	-	0,1470379165
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,1066698883	0,0162001896	-	0,0241678730	-	0,1470379509
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,1384873029	0,0124247634	-	-	0,0758133472	0,0750987191
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	0,0799014337	(0,0119852173)	5,2164962142	2,2586536532	3,0257587774
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	4,5936111034	2,2312813804	2,3623297230
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	0,0799009521	(0,0119855084)	5,2164977254	2,2586541241	3,0257590450
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	0,0799018949	(0,0119843818)	5,2164969748	2,2586528801	3,0257616078
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	5,5653710476	2,1545892994	3,4107817482
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	0,1607976315	-	-	0,4638787002	(0,0695818645)	4,5233143745	2,1650339857	2,9133748560
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	0,0799013729	(0,0119852591)	5,2164959600	2,2586535664	3,0257585074
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	4,5935990532	2,2312755694	2,3623234838
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	0,9881232193	0,3464249695	0,6416982498
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	0,9881232374	0,3464250032	0,6416982342
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	0,9881232032	0,3464249564	0,6416982468
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	0,0423660410	(0,0063549062)	1,0861729902	0,4544332329	0,6677508921
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	0,9451302659	0,3658004715	0,5793297944
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	0,9451302522	0,3658005202	0,5793297320
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	0,9451302515	0,3658004496	0,5793298019
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	0,2440471387	0,3924395873	(0,1483924486)
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	1,0692286756	0,5735870167	0,4956416589
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	1,0692286282	0,5735869797	0,4956416485
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	1,0692287230	0,5735870319	0,4956416911
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	0,0082221495	-	-	0,0968087724	(0,0145212919)	0,8776840227	0,5127654655	0,4554281872
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	1,1673075105	0,5424195463	0,6248879642
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	1,1673074349	0,5424195692	0,6248878657
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	1,1673075657	0,5424196173	0,6248879484
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	0,0757334176	(0,0113599225)	1,4137496555	0,5836308917	0,8944922589
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,0337261246	(0,0050592104)	-	0,0000933514	0,0285735628
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,0591596931	(0,0088776013)	0,1353305334	-	0,1856126252
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,0591609901	(0,0088741318)	0,1353317218	-	0,1856185801
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,0591608419	(0,0088739865)	0,1353314395	-	0,1856182949
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,0547271634	(0,0082089446)	0,1685869072	-	0,2151051260
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,0601148054	(0,0090174221)	-	-	0,0510973833
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,0601149199	(0,0090172417)	-	-	0,0510976782
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,0601148980	(0,0090171099)	-	-	0,0510977881
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2699	0,0763100841	-	-	0,0652741092	(0,0097911916)	0,1962558192	0,0002468494	0,3278019715
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,0601148737	(0,0090171868)	-	-	0,0510976869
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,0601149334	(0,0090172366)	-	-	0,0510976968
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,0601149680	(0,0090172029)	-	-	0,0510977651
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,0763096011	-	-	0,0652739973	(0,0097910996)	0,1962555691	0,0002474014	0,3278006665
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,0652188988	(0,0097827990)	0,0820716905	-	0,1375077903
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,0652189325	(0,0097828407)	0,0820716982	-	0,1375077900
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,0652189444	(0,0097828211)	0,0820716792	-	0,1375078025
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,0652189032	(0,0097828253)	0,0820716724	-	0,1375077503
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,0652189296	(0,0097828352)	0,0820716903	-	0,1375077847
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,0652189356	(0,0097828432)	0,0820717177	-	0,1375078101
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,1339992442	-	-	0,0908500073	(0,0136254614)	-	-	0,2112237901
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,0652190486	(0,0097828709)	0,0820715966	-	0,1375077743
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,0652189465	(0,0097828628)	0,0820717069	-	0,1375077906
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,0652189760	(0,0097827009)	0,0820714872	-	0,1375077623
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,1340022063	-	-	0,0908523363	(0,0136282201)	-	-	0,2112263225
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,1340015954	-	-	0,0908525612	(0,0136279255)	-	-	0,2112262311
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,1340018322	-	-	0,0908528626	(0,0136280889)	-	-	0,2112266059
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,0652190360	(0,0097825215)	0,0820713491	-	0,1375078636
31/12/2018	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,0337262332	(0,0050592361)	-	0,0000927306	0,0285742665
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,0001585162	-	0,0018828028	0,0162683766	(0,0000096956)	-	0,0131713091	0,0051286909
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,0018091457	-	0,0077592248	0,1856079402	(0,0001106771)	-	-	0,1950656336
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,0018090405	-	0,0077594855	0,1856082082	(0,0001104977)	-	-	0,1950662365
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,0018091063	-	0,0077587264	0,1856080453	(0,0001103917)	-	-	0,1950654863
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,0020688665	-	0,0559607636	0,2122852055	(0,0001264683)	-	-	0,2701883673
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,0018589778	-	-	0,1610679000	(0,0001137507)	-	0,0756688204	0,0871443067
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,0018589542	-	-	0,1610682738	(0,0001134110)	-	0,0756689694	0,0871448476
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,0019668922	-	0,0260714952	0,2018031396	(0,0001200482)	-	0,1228839640	0,1068375148
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,0015877715	-	0,0002761501	0,1629226904	(0,0000969268)	-	0,0224244832	0,1422652020
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,0015880194	-	0,0002761580	0,1629225236	(0,0000969443)	-	0,0224243821	0,1422653746
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,0015879881	-	0,0002763354	0,1629227180	(0,0000969344)	-	0,0224245448	0,1422655623
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,0010852202	-	0,0339866935	0,1113495689	(0,0000664421)	-	0,0821662801	0,0641887604
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,0061035149	-	-	0,5323475340	(0,0003731548)	-	-	0,5380778941
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,0061046055	-	-	0,5323491370	(0,0003723465)	-	-	0,5380813960
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI10020	-	-	0,0937580849	0,0053959027	-	-	0,0951736847	0,0039803029
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI10021	-	-	0,0822535934	0,0054714021	-	-	-	0,0877249955
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI10022	-	-	0,0928839669	0,0057827714	-	-	-	0,0986667383
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI13004	-	-	0,1258782745	0,0053993431	-	-	0,2557210958	(0,1244434782)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	MLC12505	-	-	0,0822523863	0,0054721909	-	-	-	0,0877245772
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40035	-	-	0,0479417416	0,0030497327	-	0,0037584836	-	0,0547499579
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40036	-	-	0,0477221370	0,0030357559	-	0,0037412669	-	0,0544991598
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40039	-	-	0,0944974156	0,0029406795	-	0,0093447173	-	0,1067828124
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40037	-	-	0,0477221387	0,0030357606	-	0,0037412575	-	0,0544991568
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI40038	-	-	0,0727747555	0,0032282544	-	0,0070137626	-	0,0830167725
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45035	-	-	0,0359494428	0,0030827013	-	0,0010523256	-	0,0400844697
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45036	-	-	0,0359494330	0,0030827038	-	0,0010523395	-	0,0400844763
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45037	-	-	0,0359494607	0,0030827166	-	0,0010523342	-	0,0400845115
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI45038	-	-	0,0554451743	0,0028708401	-	-	-	0,0583160144
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20020	-	-	0,0591067463	0,0039618389	-	-	-	0,0630685852
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20021	-	-	0,0591067379	0,0039618391	-	-	-	0,0630685770
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20022	-	-	0,0591067339	0,0039618284	-	-	-	0,0630685623
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI20023	-	-	0,0783222459	0,0035884012	-	-	0,0283023243	0,0536083228
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25020	-	-	0,0448827444	0,0040337578	-	-	-	0,0489165022
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25021	-	-	0,0448827247	0,0040337254	-	-	-	0,0489164501
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25022	-	-	0,0448827126	0,0040337516	-	-	-	0,0489164642
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI25023	-	-	0,0630694122	0,0032768209	-	-	-	0,0663462331
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60025	-	-	0,0405313913	0,0025977179	-	0,0082500060	-	0,0513791152
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60026	-	-	0,0405314657	0,0025977137	-	0,0082499319	-	0,0513791113
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60027	-	-	0,0405313729	0,0025974720	-	0,0082497216	-	0,0513785665
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI60028	-	-	0,0609236806	0,0027114362	-	-	-	0,0636351168
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI65025	-	-	0,0343016028	0,0029649631	-	0,0094218528	-	0,0466884187
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS CANDIENN	SLI65026	-	-	0,0343014100	0,0029643194	-	0,0094211865	-	0,0466869159
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,2943828757	-	-	0,1691656680	(0,0253807885)	0,1276896970	-	0,5658574522
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,2186000266	-	-	0,1608527928	(0,0241335638)	0,2263537757	-	0,5816730313
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,2943812691	-	-	0,1691650503	(0,0253825710)	0,1276904800	-	0,5658542284
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,2943836394	-	-	0,1691656195	(0,0253809830)	0,1276891163	-	0,5658573922
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,2208448321	-	-	0,1646697464	(0,0247062440)	0,3108189989	-	0,6716273334
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,4882654411	-	-	0,1682736364	(0,0252469628)	-	-	0,6312921147
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,2943828748	-	-	0,1691656947	(0,0253807968)	0,1276896665	-	0,5658574392
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,2185996713	-	-	0,1608531302	(0,0241336485)	0,2263541676	-	0,5816733206
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	0,0495315048	-	-	0,0674308600	(0,0101169934)	0,1847295174	-	0,2915748888
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	0,0495260087	-	-	0,0674233801	(0,0101158666)	0,1847090009	-	0,2915425231
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	0,0495260037	-	-	0,0674233717	(0,0101158609)	0,1847090062	-	0,2915425207
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,1460167303	-	-	0,0700678442	(0,0105126375)	0,1994810304	-	0,4050529674
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	0,0022487200	-	-	0,0673546058	(0,0101055552)	0,1911101748	-	0,2506079454
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	0,0022487161	-	-	0,0673545995	(0,0101055553)	0,1911101820	-	0,2506079423
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	0,0022487311	-	-	0,0673546071	(0,0101055698)	0,1911101752	-	0,2506079436
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,0935320251	-	-	0,0709639660	(0,0106470960)	0,2236797665	-	0,3775286616
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,1319861517	-	-	0,0966582548	(0,0145021331)	0,1000836532	-	0,3142259266
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,1319861504	-	-	0,0966582617	(0,0145021306)	0,1000836628	-	0,3142259443
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,1319861539	-	-	0,0966582642	(0,0145021176)	0,1000836484	-	0,3142259489
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,2025979918	-	-	0,0754850104	(0,0113254017)	0,1419052982	0,0057474408	0,4029154579
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	0,0704180915	-	-	0,0949717964	(0,0142491045)	0,0978388100	-	0,2489795934
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	0,0704180885	-	-	0,0949717978	(0,0142491134)	0,0978388017	-	0,2489795746
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	0,0704181238	-	-	0,0949717715	(0,0142490899)	0,0978388032	-	0,2489796086
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,1604315579	-	-	0,0777239266	(0,0116613330)	-	-	0,2264941515
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,0580390281	-	-	0,0394376436	(0,0059170353)	0,1192440905	-	0,2108037269
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,0580390014	-	-	0,0394376635	(0,0059170316)	0,1192440706	-	0,2108037039
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,2019588286	-	-	0,0521698057	(0,0078286576)	0,1740929149	0,0050526885	0,4153402031
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,0580390156	-	-	0,0394376587	(0,0059170071)	0,1192440564	-	0,2108037236
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,1605190890	-	-	0,0627115888	(0,0094089512)	0,2030580404	-	0,4168797670
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	-	-	-	0,0664049024	(0,0099607318)	0,6745551163	-	0,7309992869
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,0087683618	(0,0013152637)	0,5774417652	-	0,5848948633
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	-	-	0,6166820242	0,0024118955	0,6142701287
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,1205412244	-	-	0,0925036844	(0,0138755399)	0,4282657157	0,0024137195	0,6250213651
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	0,6379875388	-	0,6379875388
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	0,6379875395	-	0,6379875395
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,0586859649	-	-	0,0470817134	(0,0070622948)	0,7618822650	0,0012668540	0,8593207945
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	0,6379875391	-	0,6379875391
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,0033591154	-	-	0,0598644893	(0,0089796779)	0,6607056707	-	0,7149495975
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,6031058716	-	0,6031058716
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,6031058697	-	0,6031058697
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,0210702598	-	-	0,0621195284	(0,0093188640)	-	0,0016707592	0,0722001650
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,6031058752	-	0,6031058752
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,0050979024	(0,0007646914)	0,4749387951	-	0,4792720061
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,0067178032	(0,0010076671)	0,3088303324	-	0,3145404685
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,0067177975	(0,0010076625)	0,3088303432	-	0,3145404782
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,0067177796	(0,0010076757)	0,3088303181	-	0,3145404220
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,0765481383	-	-	0,0774399986	(0,0116160143)	0,8593482331	-	1,0017203557
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	0,2893269577	-	0,2893269577
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	0,2893269480	-	0,2893269480
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	0,2893269528	-	0,2893269528
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,0270510383	-	-	0,0654400000	(0,0098159850)	0,8257462831	0,0016819074	0,9067394290
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,0108904249	(0,0016335758)	0,5890333039	-	0,5982901530
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,0108904359	(0,0016335531)	0,5890332744	-	0,5982901572
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,0108904447	(0,0016335667)	0,5890333309	-	0,5982902089
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,0277713836	-	-	0,0389148423	(0,0058372263)	0,5751962223	-	0,6360452219
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	0,2474003913	-	0,2474003913
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40021	-	-	-	-	-	0,2474004120	-	0,2474004120
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40022	-	-	-	-	-	0,2474003866	-	0,2474003866
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40023	-	-	-	-	-	0,2289943407	0,0003515344	0,2286428063
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45020	-	-	-	-	-	0,1875270890	0,0002536530	0,1872734360
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45021	-	-	-	-	-	0,1875270679	0,0002536416	0,1872734263
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45022	-	-	-	-	-	0,1875274468	0,0002534265	0,1872740203
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45023	-	-	-	-	-	0,0188404821	0,0003474998	0,0184929823
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60010	-	-	-	-	-	0,2499202944	-	0,2499202944
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60011	-	-	-	-	-	0,2499203243	-	0,2499203243
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60012	-	-	-	-	-	0,2499204039	-	0,2499204039
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	0,2674467079	-	0,2674467079
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65010	-	-	-	-	-	0,2744731787	-	0,2744731787
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65011	-	-	-	-	-	0,2744731812	-	0,2744731812
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65012	-	-	-	-	-	0,2744726743	-	0,2744726743
31/12/2018	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65013	-	-	-	-	-	0,2681068778	0,0002014704	0,2679054074
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1254	-	-	-	-	-	0,2620875177	0,0348938180	0,2271936997
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1054	-	-	-	-	-	0,2620875915	0,0348938356	0,2271937559
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5654	-	-	-	-	-	0,5968391426	0,0395884971	0,5572506455
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1454	-	-	-	-	-	0,2620875552	0,0348938529	0,2271937023
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,5673661327	0,0385479654	0,5288181673
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,5673661862	0,0385480304	0,5288181558
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,5673661919	0,0385481119	0,5288180800
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	0,8107490154	0,0400705712	0,7706784442
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1554	-	-	-	-	-	0,2620875893	0,0348937925	0,2271937968
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,7434464302	0,0342690597	0,7091773705
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,7434464890	0,0342691505	0,7091773385
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,7434463261	0,0342690703	0,7091772558
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,8447719271	0,0387302545	0,8060416726
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,8447714828	0,0387312808	0,8060402020
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,2364869288	0,0365685667	0,1999183621
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,2364869102	0,0365685385	0,1999183717
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,2364871373	0,0365685271	0,1999186102
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2654	-	-	-	-	-	-	0,0524258948	(0,0524258948)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,2364869161	0,0365685397	0,1999183764
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,2364869161	0,0365685451	0,1999183710
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,2364869116	0,0365685405	0,1999183711
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2754	-	-	-	-	-	-	0,0524258172	(0,0524258172)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1654	-	-	-	-	-	0,0307233774	0,0417356206	(0,0110122432)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,6825808974	0,0318807938	0,6507001036
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,6825808943	0,0318808054	0,6507000889
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,6825808842	0,0318808147	0,6507000695
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8654	-	-	-	-	-	0,8401918292	0,0458437102	0,7943481190
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,6825808872	0,0318808026	0,6507000846
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,6825808914	0,0318808056	0,6507000858
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,6825808901	0,0318808102	0,6507000799
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	0,8401922321	0,0458441747	0,7943480574
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,6825809101	0,0318807765	0,6507001336
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,6825808904	0,0318808045	0,6507000859
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,6825808849	0,0318808257	0,6507000592
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9154	-	-	-	-	-	0,8401920927	0,0458442745	0,7943478182
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9254	-	-	-	-	-	0,8401923875	0,0458441733	0,7943482142
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9354	-	-	-	-	-	0,8401922943	0,0458440370	0,7943482573
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	0,8401923058	0,0458441725	0,7943481333
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9554	-	-	-	-	-	0,8401925050	0,0458441808	0,7943483242
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	0,8401922045	0,0458441531	0,7943480514
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9754	-	-	-	-	-	0,8401922704	0,0458441794	0,7943480910
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6054	-	-	-	-	-	0,9424751888	-	0,9424751888
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	-	-	-	-	-	0,9424743584	-	0,9424743584
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	-	-	-	-	-	0,9424741125	-	0,9424741125
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1754	-	-	-	-	-	0,0307234157	0,0417356923	(0,0110122766)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1854	-	-	-	-	-	0,0307235553	0,0417356185	(0,0110120632)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1954	-	-	-	-	-	0,0307234356	0,0417357005	(0,0110122649)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4032	-	-	-	-	-	0,1670885796	0,0354813513	0,1316072283
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4232	-	-	-	-	-	0,1670883447	0,0354802726	0,1316080721
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5532	-	-	-	-	-	0,1670883413	0,0354802009	0,1316081404
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3532	-	-	-	-	-	0,1670883311	0,0354802196	0,1316081115
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4532	-	-	-	-	-	0,5968458512	0,0395722416	0,5572736096
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4632	-	-	-	-	-	0,5968397424	0,0395878415	0,5572519009
31/12/2018	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3632	-	-	-	-	-	0,5968389199	0,0395889823	0,5572499376
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,2079519188	-	0,2079519188
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,2079519050	-	0,2079519050
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,2079519309	-	0,2079519309
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,6947237996	-	0,6947237996
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,6947255750	-	0,6947255750
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,1852438359	-	0,1852438359
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,1852438374	-	0,1852438374
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,1852451085	-	0,1852451085
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,2406756078	-	0,2406756078
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,2406777893	-	0,2406777893
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,2406756023	-	0,2406756023
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,4029312433	-	0,4029312433
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,4029313251	-	0,4029313251
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,4029312102	-	0,4029312102
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,4767585678	-	0,4767585678
31/12/2018	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5000	-	-	-	-	-	0,2406757611	-	0,2406757611
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1056	-	-	-	-	-	0,0080905461	-	0,0080905461
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,7465349921	-	0,7465349921
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,7609996716	-	0,7609996716
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,7464597607	-	0,7464597607
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	0,8650595286	-	0,8650595286
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1556	-	-	-	-	-	0,0080904088	-	0,0080904088
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2056	-	-	-	-	-	0,2658834448	-	0,2658834448
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2156	-	-	-	-	-	0,2658833277	-	0,2658833277
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2256	-	-	-	-	-	0,2658828626	-	0,2658828626
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	1,2581865326	-	1,2581865326
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8056	-	-	-	-	-	0,8067251092	-	0,8067251092
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8156	-	-	-	-	-	0,8067251286	-	0,8067251286
31/12/2018	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8256	-	-	-	-	-	0,8067250690	-	0,8067250690
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF225	-	-	-	-	-	-	0,0147942389	(0,0147942389)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF025	-	-	-	-	-	-	0,0147943584	(0,0147943584)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	-	-	-	-	-	0,4135299770	-	0,4135299770
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE425	-	-	-	-	-	-	0,0102845923	(0,0102845923)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	-	-	-	-	-	0,3911719397	-	0,3911719397
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	-	-	-	-	-	0,3911710878	-	0,3911710878
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	-	-	-	-	-	0,3911711205	-	0,3911711205
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7050	-	-	-	-	-	0,4974371642	0,0109555125	0,4864816517
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7150	-	-	-	-	-	0,4974396686	0,0109554840	0,4864841846
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE525	-	-	-	-	-	-	0,0102738504	(0,0102738504)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	-	-	-	-	-	0,2906965031	-	0,2906965031
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	-	-	-	-	-	0,2906965017	-	0,2906965017
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	-	-	-	-	-	0,2906965049	-	0,2906965049
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	-	-	-	-	-	0,2906964999	-	0,2906964999
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	-	-	-	-	-	0,2907018755	-	0,2907018755
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	-	-	-	-	-	0,2906964974	-	0,2906964974
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	-	-	-	-	-	-	0,0152961887	(0,0152961887)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF625	-	-	-	-	-	0,2858960258	-	0,2858960258
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	-	-	-	-	-	0,5140123487	-	0,5140123487
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	-	-	-	-	-	0,5140123628	-	0,5140123628
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	-	-	-	-	-	0,5140123596	-	0,5140123596
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	-	-	-	-	-	0,5734065595	-	0,5734065595
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	-	-	-	-	-	0,5140123707	-	0,5140123707
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	-	-	-	-	-	0,5140123633	-	0,5140123633
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	-	-	-	-	-	0,5140123646	-	0,5140123646
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	-	-	-	-	-	0,5734062975	-	0,5734062975
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	-	-	-	-	-	0,5140123399	-	0,5140123399
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	-	-	-	-	-	0,5140123511	-	0,5140123511
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	-	-	-	-	-	0,5140122550	-	0,5140122550
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	-	-	-	-	-	0,5734062647	-	0,5734062647
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	-	-	-	-	-	0,5734060646	-	0,5734060646
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	-	-	-	-	-	0,5017848349	0,0102903387	0,4914944962
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF5550	-	-	-	-	-	0,5140126880	-	0,5140126880
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MIF725	-	-	-	-	-	0,2858960212	-	0,2858960212
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE825	-	-	-	-	-	0,2858960378	-	0,2858960378
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGE925	-	-	-	-	-	0,2858960203	-	0,2858960203
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4828	-	-	-	-	-	0,4187428832	-	0,4187428832
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4794	-	-	-	-	-	0,4187427638	-	0,4187427638
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5794	-	-	-	-	-	0,4187427624	-	0,4187427624
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCP3794	-	-	-	-	-	0,4187427453	-	0,4187427453
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4328	-	-	-	-	-	0,4135295086	-	0,4135295086
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLP4428	-	-	-	-	-	0,4135298806	-	0,4135298806
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6540	-	-	-	-	-	0,5513645494	-	0,5513645494
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MCB6538	-	-	-	-	-	0,5513641445	-	0,5513641445
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7732	-	-	-	-	-	0,5513689701	-	0,5513689701
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7731	-	-	-	-	-	0,5513641985	-	0,5513641985
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7734	-	-	-	-	-	0,6809797379	-	0,6809797379
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MPB7733	-	-	-	-	-	0,6809819093	-	0,6809819093
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	0,4247862405	-	0,4247862405
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	0,4247863954	-	0,4247863954
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	0,4247864576	-	0,4247864576
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1052	-	-	-	-	-	0,4558667683	0,0851520720	0,3707146963
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1542	0,0552714785	-	0,1761348331	-	-	-	0,2423141053	(0,0109077937)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1709	0,0552717921	-	0,1761346756	-	-	-	0,2423139564	(0,0109074887)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MRP1081	0,0552717700	-	0,1761351555	-	-	-	0,2423143777	(0,0109074522)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF9904	0,0617112543	-	0,2091703847	-	-	-	0,4463244559	(0,1754428169)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF1104	0,0617112855	-	0,2091704127	-	-	-	0,4463244799	(0,1754427817)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3204	0,0617112455	-	0,2091704100	-	-	-	0,4463244946	(0,1754428391)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF3904	0,0860979246	-	0,4206220188	-	-	-	1,0722931268	(0,5655731834)
22/11/2018	DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MAN	MGF5504	0,0617114596	-	0,2091714369	-	-	-	0,4463242407	(0,1754413442)
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,5524390954	-	0,5524390954
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,5524389283	-	0,5524389283
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	-	-	-	-	-	0,8171118205	-	0,8171118205
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	-	-	-	-	-	0,8171118482	-	0,8171118482
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	-	-	-	-	-	0,8171118570	-	0,8171118570
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,0515652498	-	-	-	-	0,8586567545	-	0,9102220043
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,0515656723	-	-	-	-	0,8586568812	-	0,9102225535
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,0952459810	-	-	-	-	0,8679100129	-	0,9631559939
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	-	-	-	-	-	0,0208366995	-	0,0208366995
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,5524389277	-	0,5524389277
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	-	-	-	-	-	0,8780595471	-	0,8780595471
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	-	-	-	-	-	0,8780597048	-	0,8780597048
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	-	-	-	-	-	0,8780597017	-	0,8780597017
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,5524389697	-	0,5524389697
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	-	-	-	-	-	0,4068469372	-	0,4068469372
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	-	-	-	-	-	0,4068469287	-	0,4068469287
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	-	-	-	-	-	0,4068469428	-	0,4068469428
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2652	0,1032959859	-	-	-	-	0,9578684546	-	1,0611644405
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	-	-	-	-	-	0,4068469250	-	0,4068469250
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	-	-	-	-	-	0,4068469268	-	0,4068469268
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	-	-	-	-	-	0,4068469279	-	0,4068469279
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,1032959391	-	-	-	-	0,9578683528	-	1,0611642919
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	-	-	-	-	-	0,3113613198	-	0,3113613198
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	-	-	-	-	-	0,8073031228	-	0,8073031228
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	-	-	-	-	-	0,8073031240	-	0,8073031240
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	-	-	-	-	-	0,8073031227	-	0,8073031227
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,1128491087	-	-	-	-	0,7263255479	-	0,8391746566
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	-	-	-	-	-	0,8073031207	-	0,8073031207
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	-	-	-	-	-	0,8073031224	-	0,8073031224
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	-	-	-	-	-	0,8073031250	-	0,8073031250
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,1128492274	-	-	-	-	0,7263255097	-	0,8391747371
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	-	-	-	-	-	0,8073031793	-	0,8073031793
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	-	-	-	-	-	0,8073031163	-	0,8073031163
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	-	-	-	-	-	0,8073029913	-	0,8073029913
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9152	0,1128485964	-	-	-	-	0,7263253275	-	0,8391739239
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,1128494031	-	-	-	-	0,7263252455	-	0,8391746486
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9352	0,1128492529	-	-	-	-	0,7263257002	-	0,8391749531
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,1128491871	-	-	-	-	0,7263255779	-	0,8391747650
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,1128491706	-	-	-	-	0,7263256184	-	0,8391747890
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,1128493356	-	-	-	-	0,7263261824	-	0,8391755180
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,1644131669	-	-	-	-	0,4095036451	-	0,5739168120
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,1644131942	-	-	-	-	0,4095035041	-	0,5739166983
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,1644128989	-	-	-	-	0,4095039678	-	0,5739168667
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	-	-	-	-	-	0,8073049890	-	0,8073049890
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	-	-	-	-	-	0,3113613074	-	0,3113613074
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	-	-	-	-	-	0,3113613139	-	0,3113613139
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	-	-	-	-	-	0,3113613122	-	0,3113613122
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4793	-	-	-	-	-	0,7055248319	-	0,7055248319
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,7055183140	-	0,7055183140
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,7055183532	-	0,7055183532
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,7055182646	-	0,7055182646
31/12/2018	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3493	-	-	-	-	-	0,3707347839	-	0,3707347839
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,0202934715	-	-	0,0979780007	(0,0146966998)	0,4491952385	0,3607867580	0,1919832529
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	0,0913803168	(0,0137070400)	0,4419098326	0,3519572802	0,1676258292
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI15000	0,0202950785	-	-	0,0979796985	(0,0146983221)	0,4491943952	0,3607856971	0,1919851530
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	0,0960573451	(0,0144085678)	0,4726421847	0,3561079734	0,1981829886
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,0346429734	-	-	0,2002566794	(0,0158186866)	0,5378872796	0,2215925887	0,5353756571
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,0202935236	-	-	0,0979779006	(0,0146966713)	0,4491950841	0,3607867880	0,1919830490
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12504	-	-	-	0,0913840041	(0,0137123243)	0,4419120433	0,3519586557	0,1676250674
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	0,0589432313	(0,0088414851)	0,3722438512	0,2199831346	0,2023624628
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	0,0589432320	(0,0088414837)	0,3722438506	0,2199831317	0,2023624672
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,0238347024	-	-	0,2068429711	(0,0108833402)	0,3894509569	0,2640419494	0,3452033408
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	0,0589432328	(0,0088414834)	0,3722438539	0,2199831351	0,2023624682
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,0224864299	-	-	0,1238000399	(0,0102677162)	0,3596199631	0,2234385383	0,2722001784
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,0057784230	(0,0008667637)	0,3301368315	0,2190527909	0,1159956999
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,0057789181	(0,0008668367)	0,3301651146	0,2190715586	0,1160056374
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,0240956997	-	-	0,1755184739	(0,0110029136)	0,3291619403	0,2826501150	0,2351230853
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,0057789226	(0,0008668410)	0,3301651116	0,2190715577	0,1160056355
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,0224902029	-	-	0,0814960579	(0,0102694373)	0,3648170038	0,2454654597	0,2130683676
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,0028551616	-	-	0,0742835978	(0,0111425778)	0,3557977577	0,2869845409	0,1348093984
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,0028551445	-	-	0,0742835623	(0,0111425485)	0,3557977842	0,2869845423	0,1348094002
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,0028551830	-	-	0,0742835357	(0,0111425201)	0,3557977892	0,2869845272	0,1348094606
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,0240794667	-	-	0,1154623039	(0,0109951502)	0,3838454539	0,2933228938	0,2190691805
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	0,0818128835	(0,0122719309)	0,3884929599	0,3182588387	0,1397750738
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	0,0818128866	(0,0122719295)	0,3884929626	0,3182588367	0,1397750830
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	0,0818128808	(0,0122719344)	0,3884929519	0,3182588324	0,1397750659
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,0272134520	-	-	0,1619645722	(0,0124261605)	0,4222723708	0,2565108597	0,3425133748
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,0320375338	(0,0048056338)	0,3699694482	0,2999827902	0,0972185580
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,0320375310	(0,0048056305)	0,3699694519	0,2999827925	0,0972185599
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,0320375411	(0,0048056293)	0,3699694460	0,2999827993	0,0972185585
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,0251427003	-	-	0,1046551655	(0,0114806123)	0,3658537960	0,2775973390	0,2065737105
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,0261208076	(0,0039181176)	0,2636304553	0,1824376656	0,1033954797
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,0261208050	(0,0039181187)	0,2636304546	0,1824376669	0,1033954740
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,0212125777	-	-	0,1702141348	(0,0096859537)	0,3497512742	0,2491465811	0,2823454519
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,0261208034	(0,0039181229)	0,2636304540	0,1824376693	0,1033954652
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,0178886437	-	-	0,0864743990	(0,0081682825)	0,2771402563	0,1644204520	0,2089145645
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,2560129133	0,1652326248	0,0907802885
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,2560129150	0,1652326287	0,0907802863
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,2560129118	0,1652326327	0,0907802791
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,0156723422	-	-	0,0631871228	(0,0094780762)	0,3249832267	0,0959713145	0,2983933010
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	2,5330188404	-	2,5330188404
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	2,5330319821	-	2,5330319821
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	1,8003893771	-	1,8003893771
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	1,8003884971	-	1,8003884971
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF681	-	-	-	-	-	0,8658678288	-	0,8658678288
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF781	-	-	-	-	-	0,8658675641	-	0,8658675641
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE881	-	-	-	-	-	0,8658744773	-	0,8658744773
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE981	-	-	-	-	-	0,8658674829	-	0,8658674829
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4797	-	-	-	-	-	1,1798334180	-	1,1798334180
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4097	-	-	-	-	-	1,1798450745	-	1,1798450745
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5797	-	-	-	-	-	1,1798448802	-	1,1798448802
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCP3797	-	-	-	-	-	1,1798453430	-	1,1798453430
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	3,1127121158	-	3,1127121158
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	3,1127121428	-	3,1127121428
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	3,1127122770	-	3,1127122770
31/12/2018	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	3,1127117930	-	3,1127117930
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS1707	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS1736	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS1734	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIO	MPS4922	-	-	1,0000000000	-	-	-	-	1,0000000000
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,6970333362	0,1265856636	0,5704476726
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,6970333384	0,1265856681	0,5704476703
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,6970333241	0,1265856731	0,5704476510
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	0,0189337317	(0,0028400683)	0,6800814899	0,1298337264	0,5663414269
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,6566891001	0,1219779128	0,5347111873
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,6566890973	0,1219779077	0,5347111896
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,6566891018	0,1219779202	0,5347111816
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,5426396851	0,1340620884	0,4085775967
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,5165793807	0,1563289164	0,3602504643
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,5165793734	0,1563289171	0,3602504563
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,5165794159	0,1563288847	0,3602505312
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,0733653897	(0,0110048008)	0,6312715748	0,1319220164	0,5617101473
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,4790764137	0,1533721254	0,3257042883
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,4790764217	0,1533721039	0,3257043178
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,4790763776	0,1533721061	0,3257042715
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,0356321963	(0,0053448294)	0,6987701411	0,1307707986	0,5982867094
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,4516015724	0,0650621486	0,3865394238
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,4516015807	0,0650621346	0,3865394461
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,0461273471	(0,0069189562)	0,5088602553	0,0360600519	0,5120085943
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,4516015566	0,0650621410	0,3865394156
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	0,0135617377	(0,0020342628)	0,5184279349	0,0669787151	0,4629766947
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,4986679559	0,0669751271	0,4316928288
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,4986679737	0,0669751387	0,4316928350
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,0064290292	(0,0009652946)	0,1893857876	-	0,1948495222
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,4986679305	0,0669751487	0,4316927818
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,5087448348	0,0760029373	0,4327418975
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,1070918901	-	0,1070918901
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,1070918684	-	0,1070918684
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	0,2829845071	0,0431031812	0,2398813259
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,1070896798	-	0,1070896798
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6792	-	-	-	-	-	0,0830782859	0,0466427861	0,0364354998
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	0,0830780514	0,0466426508	0,0364354006
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6992	-	-	-	-	-	0,0830780724	0,0466425749	0,0364354975
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,2967865002	0,0476478869	0,2491386133
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,1070920129	-	0,1070920129
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1392	-	-	-	-	-	0,2006839643	0,0451265940	0,1555573703
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	0,2006816821	0,0451249759	0,1555567062
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2092	-	-	-	-	-	-	0,0465417954	(0,0465417954)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	-	0,0465411615	(0,0465411615)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2292	-	-	-	-	-	-	0,0465397116	(0,0465397116)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	-	0,0465410926	(0,0465410926)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	-	0,0465411964	(0,0465411964)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	-	0,0465412198	(0,0465412198)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,2399259703	0,0413695506	0,1985564197
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	-	0,0493589478	(0,0493589478)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	-	0,0493588883	(0,0493588883)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	-	0,0493588052	(0,0493588052)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8692	-	-	-	-	-	-	8,0160000000	(8,0160000000)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	-	0,0493588914	(0,0493588914)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	-	0,0493588808	(0,0493588808)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	-	0,0493588731	(0,0493588731)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	-	0,0493587210	(0,0493587210)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	-	0,0493588531	(0,0493588531)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	-	0,0493588973	(0,0493588973)
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6192	0,0254494537	-	-	-	-	0,3007279365	0,0466979210	0,2794794692
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6292	0,0254491731	-	-	-	-	0,3007283889	0,0466973946	0,2794801674
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,2399259908	0,0413693569	0,1985566339
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1892	-	-	-	-	-	0,2399262188	0,0413699964	0,1985562224
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,2399261459	0,0413693007	0,1985568452
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4292	-	-	-	-	-	0,2497999839	0,0531687749	0,1966312090
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3592	-	-	-	-	-	0,2497990591	0,0531655756	0,1966334835
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4692	-	-	-	-	-	0,2829851104	0,0431032081	0,2398819023
31/12/2018	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3692	-	-	-	-	-	0,2829894008	0,0431060171	0,2398833837
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6790	-	-	-	0,0457043767	(0,0068533318)	0,3134771606	-	0,3523282055
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6890	-	-	-	0,0457028629	(0,0068554793)	0,3134788064	-	0,3523261900
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6990	-	-	-	0,0457029732	(0,0068555520)	0,3134787564	-	0,3523261776
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2090	-	-	-	0,0722239789	(0,0108336022)	-	-	0,0613903767
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2190	-	-	-	0,0722239213	(0,0108335759)	-	-	0,0613903454
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2290	-	-	-	0,0722238481	(0,0108335272)	-	-	0,0613903209
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2690	0,1071261301	-	-	0,0759858235	(0,0113979080)	0,5464141515	-	0,7181281971
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2390	-	-	-	0,0722239471	(0,0108335801)	-	-	0,0613903670
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2490	-	-	-	0,0722239307	(0,0108335912)	-	-	0,0613903395
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2590	-	-	-	0,0722239361	(0,0108335836)	-	-	0,0613903525
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2790	0,1071263877	-	-	0,0759858406	(0,0113979172)	0,5464145004	-	0,7181288115
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	0,0520840905	(0,0078125958)	0,2977834656	-	0,3420549603
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	0,0520841377	(0,0078126214)	0,2977834473	-	0,3420549636
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	0,0520841536	(0,0078125903)	0,2977834585	-	0,3420550218
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	0,0520841390	(0,0078126141)	0,2977834314	-	0,3420549563
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	0,0520836599	(0,0078125485)	0,2977807278	-	0,3420518392
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	0,0520943459	(0,0078141513)	0,2978418148	-	0,3421220094
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8790	0,1631865938	-	-	0,1014027441	(0,0152102966)	-	-	0,2493790413
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	0,0520842243	(0,0078128759)	0,2977833627	-	0,3420547111
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	0,0520841111	(0,0078126224)	0,2977834252	-	0,3420549139
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	0,0520840404	(0,0078125350)	0,2977837168	-	0,3420552222
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9490	0,1631862162	-	-	0,1014025245	(0,0152104708)	-	-	0,2493782699
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6190	0,1383634067	-	-	0,0571225743	(0,0085685686)	-	-	0,1869174124
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF5590	-	-	-	0,0520765921	(0,0078180038)	0,2977790788	-	0,3420376671
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	0,0207488149	(0,0031122411)	0,3530082286	-	0,3706448024
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	0,0207487800	(0,0031123390)	0,3530083241	-	0,3706447651
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	0,0207487988	(0,0031123646)	0,3530083439	-	0,3706447781
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP2328	-	-	-	0,1279563564	(0,0191930088)	0,3168297022	0,0547223616	0,3708706882
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	-	-	-	0,1279559595	(0,0191934872)	0,3168293914	0,0547227440	0,3708691197
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1404	-	-	-	0,1713508069	(0,0257033839)	0,3533443947	0,0610290081	0,4379628096
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3008	-	-	-	0,0155268871	(0,0023301731)	0,0835465088	0,0148451633	0,0818980595
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3308	-	-	-	0,0155274549	(0,0023291354)	0,0835466375	0,0148451968	0,0818997602
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3808	-	-	-	0,0155281688	(0,0023298425)	0,0835456833	0,0148446455	0,0818993641
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	0,0476564184	(0,0071484678)	0,3274845162	0,0146774343	0,3533150325
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	0,0476564052	(0,0071484726)	0,3274845064	0,0146774229	0,3533150161
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	0,0476564040	(0,0071484486)	0,3274845464	0,0146774243	0,3533150775
31/12/2018	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	-	-	-	0,1643922573	(0,0246579400)	0,4305578254	-	0,5702921427
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7091	0,0198131296	-	-	-	-	0,1035313486	0,0007290940	0,1226153842
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7191	0,0198140580	-	-	-	-	0,1035326942	0,0007296286	0,1226171236
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2791	0,0334935507	-	-	-	-	0,1061436890	-	0,1396372397
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8091	-	-	-	-	-	0,0824088810	-	0,0824088810
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8191	-	-	-	-	-	0,0824088844	-	0,0824088844
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8291	-	-	-	-	-	0,0824088953	-	0,0824088953
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8391	-	-	-	-	-	0,0824088710	-	0,0824088710
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8491	-	-	-	-	-	0,0824079205	-	0,0824079205
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8591	-	-	-	-	-	0,0824088777	-	0,0824088777
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8791	0,0328718326	-	-	-	-	-	-	0,0328718326
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8891	-	-	-	-	-	0,0824086762	-	0,0824086762
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8991	-	-	-	-	-	0,0824088934	-	0,0824088934
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9091	-	-	-	-	-	0,0824087953	-	0,0824087953
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9191	0,0328717688	-	-	-	-	-	-	0,0328717688
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9491	0,0328718502	-	-	-	-	-	-	0,0328718502
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6091	0,0739188376	-	-	-	-	0,0770928896	0,0006880097	0,1503237175
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6191	0,0739195219	-	-	-	-	0,0770938857	0,0006889978	0,1503244098
31/12/2018	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF5591	-	-	-	-	-	0,0824062892	-	0,0824062892
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0201973512	-	-	0,4594323222	(0,0008046262)	-	-	0,4788250472
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0125405433	-	-	0,3149780111	(0,0004996387)	-	0,0618228523	0,2651960634
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0125403612	-	-	0,3149780348	(0,0004996472)	-	0,0618229684	0,2651957804
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0125409322	-	-	0,3149785256	(0,0004998626)	-	0,0618232463	0,2651963489
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0201973203	-	-	0,4594323981	(0,0008044984)	-	-	0,4788252200
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0130525605	-	-	0,3211815979	(0,0005199671)	-	0,0690223705	0,2646918208
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0130524228	-	-	0,3211815721	(0,0005199313)	-	0,0690222798	0,2646917838
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0130524499	-	-	0,3211817054	(0,0005199433)	-	0,0690223295	0,2646918825
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1587	0,0132361597	-	-	0,3823404626	(0,0005357966)	-	0,1000550481	0,2949857776
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0206763535	-	-	0,5377690151	(0,0008233777)	-	0,0301356225	0,5274863684
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0202856912	-	-	0,4604619209	(0,0008079469)	-	-	0,4799396652
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0202857097	-	-	0,4604620602	(0,0008080597)	-	-	0,4799397102
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0208840095	-	-	0,5326463695	(0,0008318689)	-	0,0169496085	0,5357489016
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0208840245	-	-	0,5326463405	(0,0008318665)	-	0,0169495884	0,5357489101
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0208839883	-	-	0,5326463431	(0,0008318361)	-	0,0169495722	0,5357489231
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0394015472	-	-	1,1859714679	(0,0015694288)	-	-	1,2238035863
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0208840311	-	-	0,5326463542	(0,0008318680)	-	0,0169496078	0,5357489095
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0208844323	-	-	0,5326571205	(0,0008318921)	-	0,0169499498	0,5357597109
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0208840067	-	-	0,5326463632	(0,0008318602)	-	0,0169496190	0,5357488907
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0211015887	-	-	0,5248672420	(0,0008405957)	-	0,0040125228	0,5411157122
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0171394697	-	-	0,4384856471	(0,0006827201)	-	-	0,4549423967
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0171394691	-	-	0,4384856448	(0,0006827148)	-	-	0,4549423991
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0171394717	-	-	0,4384856457	(0,0006827123)	-	-	0,4549424051
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0225713317	-	0,0006452400	0,6885531376	(0,0008994742)	-	-	0,7108702351
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0225718213	-	0,0006458483	0,6885532852	(0,0008989978)	-	-	0,7108719570
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0160539884	-	0,0095430359	0,4897450908	(0,0006391305)	-	0,0906187065	0,4240842781
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,0171458144	-	-	0,4384833796	(0,0006757745)	-	-	0,4549534195
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0211016073	-	-	0,5248672408	(0,0008405339)	-	0,0040125514	0,5411157628
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0211015073	-	-	0,5248671902	(0,0008405582)	-	0,0040124270	0,5411157123
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0211016093	-	-	0,5248672243	(0,0008405259)	-	0,0040125547	0,5411157530
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0231623000	-	-	0,5951366603	(0,0009181846)	-	-	0,6173807757
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0231666322	-	-	0,5951317276	(0,0009227888)	-	-	0,6173755710
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0200594671	-	-	0,5119546096	(0,0007989874)	-	-	0,5312150893
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0190966882	-	-	0,4220850691	(0,0007606671)	-	0,0295141944	0,4109068958
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0206772564	-	-	0,5377667411	(0,0008260704)	-	0,0301362726	0,5274816545
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0206758803	-	-	0,5377689295	(0,0008233758)	-	0,0301357906	0,5274856434
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0202869452	-	-	0,4927464479	(0,0008081522)	-	-	0,5122252409
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0202869069	-	-	0,4927464329	(0,0008080862)	-	-	0,5122252536
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0202864262	-	-	0,4927459976	(0,0008075831)	-	-	0,5122248407
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0202867783	-	-	0,4927466051	(0,0008083719)	-	-	0,5122250115
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0209525313	-	-	0,5454542230	(0,0008350292)	-	-	0,5655717251
31/12/2018	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0209526765	-	-	0,5454547815	(0,0008341162)	-	-	0,5655733418
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	0,7761357786	-	0,7761357786
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	0,7761358385	-	0,7761358385
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,7211746027	-	0,7211746027
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,7211743843	-	0,7211743843
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,7211744489	-	0,7211744489
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,1803959662	-	0,1803959662
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,3547303047	-	0,3547303047
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,3547303139	-	0,3547303139
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,2684378715	-	0,2684378715
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,5597907450	-	0,5597907450
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,5597907418	-	0,5597907418
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,5597907514	-	0,5597907514
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	0,6290213302	-	0,6290213302
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	0,6290265815	-	0,6290265815
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	0,5597904531	-	0,5597904531
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,2684378616	-	0,2684378616
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,2684378449	-	0,2684378449
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,2684288325	-	0,2684288325
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,0015195516	-	-	0,0247309849	(0,0037113772)	0,3575781987	0,0001729487	0,3799444093
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,2912492143	0,0001775284	0,2910716859
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,1683311233	0,0003110044	0,1680201189
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,1683309070	0,0003109638	0,1680199432
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,2385183370	0,0002757987	0,2382425383
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,2897382641	0,0001079363	0,2896303278
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,1803948015	-	0,1803948015
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,1803959670	-	0,1803959670
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,2652465091	0,0001414486	0,2651050605
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	0,5397294856	0,0129352597	0,5267942259
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	0,5397291735	0,0129359252	0,5267932483
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	0,4699999961	-	0,4699999961
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	0,4700000116	-	0,4700000116
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	0,4279213621	-	0,4279213621
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	0,4279212688	-	0,4279212688
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	0,4279212348	-	0,4279212348
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	0,9347224747	0,0056768260	0,9290456487
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	1,1791769024	-	1,1791769024
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	1,1791769127	-	1,1791769127
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	1,1791769233	-	1,1791769233
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8616	-	-	-	-	-	0,9544816553	-	0,9544816553
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	0,9544829891	-	0,9544829891
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	1,1791860575	-	1,1791860575
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	0,9347226475	0,0056769326	0,9290457149
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	0,9347225614	0,0056772199	0,9290453415
31/12/2018	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	0,9347226800	0,0056769032	0,9290457768
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,4517267647	-	0,4517267647
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,4517267694	-	0,4517267694
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,4517267610	-	0,4517267610
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,4699385131	-	0,4699385131
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,4699385158	-	0,4699385158
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,4699372069	-	0,4699372069
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,4594897925	-	0,4594897925
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,4594898074	-	0,4594898074
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,4594898321	-	0,4594898321
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	0,0397486256	(0,0059626136)	0,4938244425	-	0,5276104545
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	0,4380516929	-	0,4380516929
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,4957754516	-	0,4957754516
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,4957754451	-	0,4957754451
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,4957754458	-	0,4957754458
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	0,0474789549	(0,0071215922)	0,4905888564	0,0000430264	0,5309031927
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	0,0474788004	(0,0071218596)	0,4905885059	0,0000430876	0,5309023591
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,1735214626	-	0,0137994144	0,1173922338	(0,0129906063)	0,6199033275	0,0000693754	0,9115564566
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,5294795976	-	0,5294795976
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,5294795786	-	0,5294795786
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,5294795658	-	0,5294795658
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	0,0571575978	(0,0085731017)	0,5237399761	0,0000491824	0,5722752898
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	0,0571578329	(0,0085736488)	0,5237396147	0,0000495936	0,5722742052
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	0,0571578361	(0,0085736645)	0,5237396877	0,0000495834	0,5722742759
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7819	0,0410181094	-	-	0,0740813452	(0,0111122018)	0,5625384686	-	0,6665257214
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,3799455709	-	0,3799455709
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,3802015405	-	0,3802015405
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,3799455685	-	0,3799455685
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	0,0699274132	(0,0104891142)	0,5505481578	-	0,6099864568
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,3799455688	-	0,3799455688
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,3799455681	-	0,3799455681
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,3799455680	-	0,3799455680
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	0,0699273858	(0,0104891058)	0,5505481343	-	0,6099864143
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	0,0710684416	-	0,0710684416
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,5677307202	-	0,5677307202
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,5677882872	-	0,5677882872
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,5677634328	-	0,5677634328
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	0,0675795296	(0,0101369258)	0,5598713825	-	0,6173139863
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,5677634329	-	0,5677634329
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,5677634330	-	0,5677634330
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,5676948977	-	0,5676948977
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	0,0675795386	(0,0101369257)	0,5598713769	-	0,6173139898
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,5677634290	-	0,5677634290
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,5677634339	-	0,5677634339
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,5677634368	-	0,5677634368
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	0,0675795270	(0,0101369425)	0,5598713734	-	0,6173139579
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	-	-	-	0,0675795378	(0,0101369334)	0,5598713787	-	0,6173139831
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	-	-	-	0,0675795246	(0,0101369252)	0,5598713729	-	0,6173139723
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	0,0675795338	(0,0101369325)	0,5598713776	-	0,6173139789
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	0,0675795394	(0,0101369309)	0,5598713680	-	0,6173139765
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	0,0675795232	(0,0101369195)	0,5598713797	-	0,6173139834
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	0,0675795241	(0,0101369165)	0,5598713493	-	0,6173139569
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,0286102384	-	-	0,0809508421	(0,0121425555)	0,5832246122	-	0,6806431372
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,0286102838	-	-	0,0809506288	(0,0121425574)	0,5832247771	-	0,6806431323
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,0286102485	-	-	0,0809505635	(0,0121427096)	0,5832248825	-	0,6806429849
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,5677634337	-	0,5677634337
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	0,0710984420	-	0,0710984420
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	0,0710984411	-	0,0710984411
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	0,0710984423	-	0,0710984423
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,2006591621	-	0,2006591621
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,2006590691	-	0,2006590691
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,4107357698	-	0,4107357698
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,5958496307	-	0,5958496307
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	0,4380516461	-	0,4380516461
31/12/2018	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,5202246456	-	0,5202246456
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,3567413121	(0,0358509324)	-	0,0108008440	0,3100895357
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,2557756393	(0,0197972738)	-	-	0,2359783655
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,2557756325	(0,0197972475)	-	-	0,2359783850
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,2557756406	(0,0197972909)	-	-	0,2359783497
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,3567413468	(0,0358508726)	-	0,0108008433	0,3100896309
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,2298882569	(0,0205528116)	-	-	0,2093354453
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,2298882627	(0,0205528245)	-	-	0,2093354382
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,2298882705	(0,0205528308)	-	-	0,2093354397
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,3273568409	(0,0225321472)	-	0,0092395250	0,2955851687
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,3273568492	(0,0225322245)	-	0,0092397048	0,2955849199
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,3273567564	(0,0225323502)	-	0,0092396771	0,2955847291
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,4419339200	(0,0286907198)	-	-	0,4132432002
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,5547396665	(0,0433903477)	-	0,0059377725	0,5054115463
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,3567412434	(0,0358507933)	-	0,0108009120	0,3100895381
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,3567413423	(0,0358508341)	-	0,0108008795	0,3100896287
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,5100990055	(0,0380349495)	-	-	0,4720640560
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,5100990203	(0,0380349577)	-	-	0,4720640626
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,5100990287	(0,0380349597)	-	-	0,4720640690
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,5933664585	(0,0360308107)	-	0,0647095408	0,4926261070
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,5100990246	(0,0380349638)	-	-	0,4720640608
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,5100990130	(0,0380349583)	-	-	0,4720640547
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,5100990185	(0,0380349575)	-	-	0,4720640610
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,5933665563	(0,0360307916)	-	0,0647095335	0,4926262312
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,4644257857	(0,0374886770)	-	0,0254506000	0,4014865087
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,3738342074	(0,0279392246)	-	-	0,3458949828
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,3738684207	(0,0279417820)	-	-	0,3459266387
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,3738684210	(0,0279417813)	-	-	0,3459266397
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,4537686564	(0,0273548808)	-	-	0,4264137756
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,4537686042	(0,0273548325)	-	-	0,4264137717
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,4537686399	(0,0273548624)	-	-	0,4264137775
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,5854685331	(0,0348959758)	-	-	0,5505725573
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,3738684436	(0,0279417795)	-	-	0,3459266641
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,4644258265	(0,0374887566)	-	0,0254506633	0,4014864066
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,4644258384	(0,0374887539)	-	0,0254507163	0,4014863682
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,4644258371	(0,0374887485)	-	0,0254506778	0,4014864108
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,5107106669	(0,0407202189)	-	-	0,4699904480
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,5107090579	(0,0407193111)	-	-	0,4699897468
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,5107090534	(0,0407193420)	-	-	0,4699897114
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,4149590831	(0,0352767685)	-	-	0,3796823146
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,5547386192	(0,0433887297)	-	0,0059410838	0,5054088057
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,5547394460	(0,0433904053)	-	0,0059378844	0,5054111563
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,1833863646	(0,0131692773)	-	-	0,1702170873
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,1833863638	(0,0131692984)	-	-	0,1702170654
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,1833863978	(0,0131692949)	-	-	0,1702171029
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,2986473739	(0,0203849131)	-	-	0,2782624608
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,1898384014	(0,0138097073)	-	-	0,1760286941
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,1898384058	(0,0138097180)	-	-	0,1760286878
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,1898383613	(0,0138097325)	-	-	0,1760286288
31/12/2018	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,2755318567	(0,0191665860)	-	-	0,2563652707
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,3964102925	0,0224424262	0,3739678663
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,3964102355	0,0224424003	0,3739678352
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,3964102914	0,0224424230	0,3739678684
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,3637213430	0,0227460882	0,3409752548
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,4613694658	0,0071038266	0,4542656392
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,4613694528	0,0071038537	0,4542655991
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,4613694462	0,0071037776	0,4542656686
31/12/2018	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,3601540714	-	0,3601540714
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,1633436910	-	0,1633436910
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,1633436757	-	0,1633436757
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,1633436964	-	0,1633436964
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	0,0199938725	(0,0029990670)	0,1322828580	-	0,1492776635
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,1654118893	-	0,1654118893
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,1654118869	-	0,1654118869
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,1654118572	-	0,1654118572
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,1452472209	-	0,1452472209
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,0011256899	-	-	0,0217199353	(0,0032580177)	0,1420596678	0,0081961123	0,1534511630
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,0124784990	-	-	0,0244114912	(0,0036617152)	0,1396040084	0,0106671816	0,1621651018
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	-	0,0090768746	(0,0090768746)
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,1113661085	-	0,1113661085
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,1113661348	-	0,1113661348
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,1113661322	-	0,1113661322
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	0,0069928534	(0,0010488982)	0,1008362922	0,0072977379	0,0994825095
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,1115519554	-	0,1115519554
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,1115519234	-	0,1115519234
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,1115519365	-	0,1115519365
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,1055912381	0,0062411350	0,0993501031
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,1031882819	-	0,1031882819
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,1031884529	-	0,1031884529
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,1005561012	-	0,1005561012
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	0,3863402133	-	0,3863402133
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	0,3863401990	-	0,3863401990
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	0,3863401993	-	0,3863401993
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	1,0388041845	-	1,0388041845
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,8302065819	-	0,8302065819
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF5567	-	-	-	-	-	0,3863404789	-	0,3863404789
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,1512868433	-	0,1512868433
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,1512866534	-	0,1512866534
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,1512865989	-	0,1512865989
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	0,0021024836	(0,0003153537)	0,4053505657	-	0,4071376956
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	0,0021024485	(0,0003153610)	0,4053505539	-	0,4071376414
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	0,0021024675	(0,0003153834)	0,4053505482	-	0,4071376323
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,1512866557	-	0,1512866557
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	0,0032456223	(0,0004866634)	0,4425290795	-	0,4452880384
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	0,0032456635	(0,0004868445)	0,4425292829	-	0,4452881019
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	0,0032457008	(0,0004869114)	0,4425292952	-	0,4452880846
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,0795098165	-	-	0,0203880052	(0,0030633063)	0,4361807786	-	0,5330152940
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,1066445533	-	-	0,0279100316	(0,0041864840)	0,2425733837	-	0,3729414846
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,3671265243	-	0,3671265243
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,3671265224	-	0,3671265224
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,3671265251	-	0,3671265251
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,1157085495	-	-	0,0294462745	(0,0044168159)	0,4499771357	-	0,5907151438
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,3671265279	-	0,3671265279
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,3671249376	-	0,3671249376
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,3671176365	-	0,3671176365
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,1157086349	-	-	0,0294463946	(0,0044169592)	0,4499771734	-	0,5907152437
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,3671265261	-	0,3671265261
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,3671265219	-	0,3671265219
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,3671265187	-	0,3671265187
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,1157085781	-	-	0,0294465387	(0,0044169616)	0,4499772918	-	0,5907154470
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,1157087072	-	-	0,0294463219	(0,0044169751)	0,4499772143	-	0,5907152683
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,1157086254	-	-	0,0294463830	(0,0044169348)	0,4499771809	-	0,5907152545
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,1157086494	-	-	0,0294464278	(0,0044169712)	0,4499771831	-	0,5907152891
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,1157086738	-	-	0,0294464444	(0,0044170011)	0,4499773090	-	0,5907154261
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,1786212667	-	-	0,0275300782	(0,0041291934)	0,3375333657	-	0,5395555172
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,1786216720	-	-	0,0275304282	(0,0041295523)	0,3375336417	-	0,5395561896
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,1786217193	-	-	0,0275303390	(0,0041292294)	0,3375335611	-	0,5395563900
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,3671268214	-	0,3671268214
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,0601209859	-	0,0601209859
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,0601225223	-	0,0601225223
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,0601225283	-	0,0601225283
31/12/2018	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,0601225449	-	0,0601225449
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,3293662226	0,0027957465	0,3265704761
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	0,0048013013	(0,0007206566)	0,3548994734	-	0,3589801181
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	0,0048015335	(0,0007202251)	0,3548996609	-	0,3589809693
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	0,0048014548	(0,0007202328)	0,3548997945	-	0,3589810165
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,0021295398	-	0,0021295398
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,3735998009	0,0006093970	0,3729904039
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,3736009455	0,0006108738	0,3729900717
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,3736011181	0,0006110274	0,3729900907
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	0,1284949079	(0,0192739970)	0,4655163804	0,0029739393	0,5717633520
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	0,0062218659	(0,0009332799)	-	-	0,0052885860
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	0,0062218971	(0,0009332717)	-	-	0,0052886254
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	0,0062218622	(0,0009333499)	-	-	0,0052885123
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	0,0062218975	(0,0009332873)	-	-	0,0052886102
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	0,0062218885	(0,0009332844)	-	-	0,0052886041
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	0,0062218865	(0,0009332899)	-	-	0,0052885966
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,1414385857	(0,0212158226)	-	0,0034055571	0,1168172060
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	0,0093611966	(0,0014041795)	0,1243876981	-	0,1323447152
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	0,0093612080	(0,0014041659)	0,1243877366	-	0,1323447787
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	0,0093612055	(0,0014041556)	0,1243877508	-	0,1323448007
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8666	-	-	-	0,1810733382	(0,0271606438)	0,0327794718	0,0007889206	0,1859032456
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	0,0093611854	(0,0014041717)	0,1243877185	-	0,1323447322
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	0,0093611997	(0,0014041801)	0,1243877275	-	0,1323447471
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	0,0093611930	(0,0014041798)	0,1243877290	-	0,1323447422
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,1810741131	(0,0271610727)	0,0327790070	0,0007888859	0,1859031615
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	0,0093612104	(0,0014042055)	0,1243876891	-	0,1323446940
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	0,0093611962	(0,0014042039)	0,1243877416	-	0,1323447339
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	0,0093612140	(0,0014042432)	0,1243877569	-	0,1323447277
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,1810742386	(0,0271611016)	0,0327791534	0,0007888946	0,1859033958
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,1810741533	(0,0271611230)	0,0327789642	0,0007888944	0,1859031001
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,1810745250	(0,0271607902)	0,0327786565	0,0007886769	0,1859037144
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6066	-	-	-	0,2497085889	(0,0374544128)	0,1206812314	-	0,3329354075
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,2497082380	(0,0374563163)	0,1206789646	-	0,3329308863
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6266	-	-	-	0,2497084955	(0,0374560410)	0,1206788759	-	0,3329313304
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	0,0093644276	(0,0014003614)	0,1243896400	-	0,1323537062
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,3293658030	0,0027971241	0,3265686789
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,3293658516	0,0027959684	0,3265698832
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,3832239905	-	0,3832239905
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,5595846185	-	0,5595846185
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,5595841926	-	0,5595841926
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,5595839068	-	0,5595839068
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,3832239946	-	0,3832239946
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,3721190100	-	0,3721190100
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,3721190157	-	0,3721190157
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,3721190226	-	0,3721190226
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	0,0287632481	-	-	0,0647588343	(0,0097143698)	0,7549569767	-	0,8387646893
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,3721190159	-	0,3721190159
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,3721188837	-	0,3721188837
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,3721190134	-	0,3721190134
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	0,0287638535	-	-	0,0647589129	(0,0097138103)	0,7549575492	-	0,8387665053
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,1214565125	-	0,1214565125
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,7575183584	-	0,7575183584
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,7575183501	-	0,7575183501
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,7575183550	-	0,7575183550
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	0,0193104269	-	-	0,0676515809	(0,0101478163)	0,8518003180	-	0,9286145095
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,7575183454	-	0,7575183454
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,7575154808	-	0,7575154808
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,7575183485	-	0,7575183485
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	0,0193104242	-	-	0,0676516054	(0,0101477621)	0,8518002058	-	0,9286144733
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,7575183685	-	0,7575183685
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,7575183359	-	0,7575183359
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,7575183268	-	0,7575183268
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	0,0193104944	-	-	0,0676514706	(0,0101475832)	0,8518000733	-	0,9286144551
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	0,0193099453	-	-	0,0676515444	(0,0101481657)	0,8518002658	-	0,9286135898
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	0,0193104113	-	-	0,0676516393	(0,0101477417)	0,8518002770	-	0,9286145859
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	0,0193103634	-	-	0,0676516438	(0,0101477511)	0,8518002924	-	0,9286145485
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	0,0193101171	-	-	0,0676516336	(0,0101476543)	0,8518005996	-	0,9286146960
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9660	0,0193103721	-	-	0,0676516431	(0,0101477419)	0,8518002357	-	0,9286145090
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,1249882897	-	-	0,1065186197	(0,0159778927)	1,1429678470	-	1,3584968637
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,7575166384	-	0,7575166384
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,1214565010	-	0,1214565010
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,1214565130	-	0,1214565130
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,1214565011	-	0,1214565011
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,1718196071	0,0394247715	-	-	-	0,2112443786
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,1718197765	0,0394250648	-	-	-	0,2112448413
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,0726405028	0,0184283338	-	0,0303172668	-	0,1213861034
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,0726383506	0,0184275372	-	0,0303182443	-	0,1213841321
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,0726385025	0,0184273043	-	0,0303183548	-	0,1213841616
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1878	-	-	0,1252665635	0,0177932123	-	0,0296929368	0,0004956261	0,1722570865
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,1385808823	0,0233056444	-	0,0112691042	-	0,1731556309
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,1461123051	0,0331825574	-	-	-	0,1792948625
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,0939381349	0,0184859647	-	0,0308505964	-	0,1432746960
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,0939376223	0,0184856876	-	0,0308505794	-	0,1432738893
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,0939376864	0,0184859281	-	0,0308501784	-	0,1432737929
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,1461122519	0,0331824885	-	-	-	0,1792947404
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,0891447545	0,0175316693	-	0,0292577763	-	0,1359342001
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,0891459005	0,0175319210	-	0,0292587633	-	0,1359365848
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,1291293079	0,0253558751	-	-	-	0,1544851830
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,1291292340	0,0253558986	-	-	-	0,1544851326
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,1291291853	0,0253557889	-	-	-	0,1544849742
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,1291292290	0,0253559063	-	-	-	0,1544851353
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,1291292474	0,0253558829	-	-	-	0,1544851303
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,1291292298	0,0253558806	-	-	-	0,1544851104
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,2142059065	0,0240823166	-	0,0213539388	-	0,2596421619
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,1649855750	0,0287181256	-	-	-	0,1937037006
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,1102377444	0,0211592051	-	0,0036867649	-	0,1350837144
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,1102377642	0,0211592150	-	0,0036867658	-	0,1350837450
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,1102377504	0,0211592350	-	0,0036867612	-	0,1350837466
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,1102377771	0,0211592520	-	0,0036867739	-	0,1350838030
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,1102377582	0,0211592215	-	0,0036867710	-	0,1350837507
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,1102377638	0,0211592334	-	0,0036867586	-	0,1350837558
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,1833452516	0,0211581939	-	0,0317394483	-	0,2362428938
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,1102377532	0,0211591812	-	0,0036867593	-	0,1350836937
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,1102377648	0,0211592328	-	0,0036867520	-	0,1350837496
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,1102377556	0,0211591017	-	0,0036868276	-	0,1350836849
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,1833453468	0,0211581269	-	0,0317394038	-	0,2362428775
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,1833454362	0,0211581016	-	0,0317396302	-	0,2362431680
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,1102392614	0,0211582549	-	0,0036864451	-	0,1350839614
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,1649855307	0,0287180610	-	-	-	0,1937035917
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,1649855676	0,0287180835	-	-	-	0,1937036511
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,1649855336	0,0287180669	-	-	-	0,1937036005
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,1237965164	0,0247752947	-	-	-	0,1485718111
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,1237969272	0,0247751458	-	-	-	0,1485720730
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,1237971152	0,0247753706	-	-	-	0,1485724858
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,0801233441	0,0224511639	-	0,0039282805	-	0,1065027885
31/12/2018	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,1385799409	0,0233059452	-	0,0112679853	-	0,1731538714
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	0,0511753407	(0,0076761953)	-	-	0,0434991454
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	0,0511754469	(0,0076763212)	-	-	0,0434991257
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	0,1670885917	(0,0250633749)	0,7198122788	-	0,8618374956
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	0,1670886725	(0,0250632764)	0,7198124488	-	0,8618378449
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	0,1670886825	(0,0250633024)	0,7198124628	-	0,8618378429
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	0,0056888055	-	-	0,2622310746	(0,0393327565)	0,7448525676	-	0,9734396912
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	0,2319814957	(0,0347986176)	-	-	0,1971828781
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	0,2319825172	(0,0347973883)	-	-	0,1971851289
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	0,2319825259	(0,0347973799)	-	-	0,1971851460
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	0,2319825248	(0,0347973784)	-	-	0,1971851464
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	0,2148171291	(0,0322225636)	-	-	0,1825945655
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	0,0511754586	(0,0076763411)	-	-	0,0434991175
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	0,0511754181	(0,0076763203)	-	-	0,0434990978
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	0,1995672609	(0,0299352265)	-	-	0,1696320344
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	0,1995670767	(0,0299350567)	-	-	0,1696320200
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	0,1995671904	(0,0299346558)	-	-	0,1696325346
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	0,1556773773	(0,0233515694)	-	-	0,1323258079
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	0,2668577067	(0,0400286702)	0,7962413889	-	1,0230704254
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	0,2668577181	(0,0400286595)	0,7962413630	-	1,0230704216
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	0,2668576997	(0,0400286550)	0,7962413361	-	1,0230703808
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	0,0558875885	-	-	0,4525793970	(0,0678864960)	1,1162839579	-	1,5568644474
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	0,2668199269	(0,0400469693)	0,7962232750	-	1,0229962326
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	0,1556773515	(0,0233516058)	-	-	0,1323257457
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	0,1556773079	(0,0233514891)	-	-	0,1323258188
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	0,1556773334	(0,0233516067)	-	-	0,1323257267
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,2857236784	-	-	0,3624798999	(0,0543719731)	0,5646808050	-	1,1585124102
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,0688645404	-	-	0,3327980775	(0,0499196864)	0,6089895450	-	0,9607324765
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	0,1215220348	(0,0182314378)	0,4508225936	-	0,5541131906
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	0,1215234479	(0,0182285606)	0,4508196628	-	0,5541145501
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	0,1215234334	(0,0182285438)	0,4508195716	-	0,5541144612
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	0,1215234289	(0,0182285205)	0,4508196066	-	0,5541145150
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	0,2148184061	(0,0322225803)	-	-	0,1825958258
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	0,2148171054	(0,0322227288)	-	-	0,1825943766
31/12/2018	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	0,2148171420	(0,0322225148)	-	-	0,1825946272
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	0,3302290475	-	0,3302290475
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4869	-	-	-	-	-	0,0426700977	-	0,0426700977
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	0,0426703256	-	0,0426703256
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,5448385064	-	0,5448385064
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,5448385008	-	0,5448385008
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	0,3302285702	-	0,3302285702
31/12/2018	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	0,3302289664	-	0,3302289664
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,2321994687	-	0,2321994687
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,2321994482	-	0,2321994482
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,2321994372	-	0,2321994372
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,2343349547	-	0,2343349547
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,2343349646	-	0,2343349646
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,2343349117	-	0,2343349117
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	0,1376941540	-	0,1376941540
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,1308491151	-	0,1308491151
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,1308491187	-	0,1308491187
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,1308491447	-	0,1308491447
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	-	-	-	-	-	0,0685586098	-	0,0685586098
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,1075333573	-	0,1075333573
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,1075333328	-	0,1075333328
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,1075335109	-	0,1075335109
31/12/2018	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,2592751425	0,0000025321	0,2592726104
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,0209727237	-	0,0209727237
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,0209727388	-	0,0209727388
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,0362217928	-	-	0,0276843066	(0,0041526541)	0,6760249984	-	0,7357784437
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,0390192508	-	-	0,0283194391	(0,0042479101)	0,6914013460	-	0,7544921258
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,0362217397	-	-	0,0276843268	(0,0041526383)	0,6760250694	-	0,7357784976
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,1597449058	-	-	0,0362676684	(0,0054398655)	0,8780301284	-	1,0686028371
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,1724951304	-	-	0,0259354121	(0,0038903728)	0,6386130571	-	0,8331532268
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,0646091186	-	-	0,0392001136	(0,0058800758)	-	-	0,0979291564
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,0209727415	-	0,0209727415
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,0903190998	-	-	0,0317548729	(0,0047631885)	0,3548356015	-	0,4721463857
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,0920480308	-	-	0,0323452824	(0,0048008942)	0,3598450356	-	0,4794374546
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,0903191474	-	-	0,0317548407	(0,0047632112)	0,3548356132	-	0,4721463901
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,1720020013	-	-	0,0297103197	(0,0044565654)	0,6864689851	-	0,8837247407
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,0209727587	-	0,0209727587
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,0878308382	-	-	0,0300753113	(0,0045113435)	0,6163238618	-	0,7297186678
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,0878308713	-	-	0,0300753476	(0,0045113034)	0,6163238606	-	0,7297187761
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,0878308647	-	-	0,0300752876	(0,0045113586)	0,6163238110	-	0,7297186047
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,1866928154	-	-	0,0309815078	(0,0046472046)	0,7140595324	-	0,9270866510
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,1323336669	-	-	0,0459225424	(0,0068883728)	-	-	0,1713678365
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,1323336753	-	-	0,0459225418	(0,0068883809)	-	-	0,1713678362
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,1323336884	-	-	0,0459225531	(0,0068883763)	-	-	0,1713678652
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,1323336723	-	-	0,0459225378	(0,0068883841)	-	-	0,1713678260
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,1323336756	-	-	0,0459225407	(0,0068883813)	-	-	0,1713678350
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,1323336740	-	-	0,0459225383	(0,0068883792)	-	-	0,1713678331
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,5280628194	-	-	0,0830794492	(0,0124619152)	-	-	0,5986803534
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,0381383849	-	-	0,0375048479	(0,0056257311)	0,0215300994	-	0,0915476011
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,1174901902	-	-	0,0409654618	(0,0061448193)	0,3701685440	-	0,5224793767
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,1174901914	-	-	0,0409654621	(0,0061448194)	0,3701685445	-	0,5224793786
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,1174901938	-	-	0,0409654616	(0,0061448176)	0,3701685455	-	0,5224793833
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,2445537430	-	-	0,0417040339	(0,0062560043)	0,3836736519	-	0,6636754245
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,1174901947	-	-	0,0409654615	(0,0061448186)	0,3701685456	-	0,5224793832
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,1174901921	-	-	0,0409654621	(0,0061448191)	0,3701685446	-	0,5224793797
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,1174901937	-	-	0,0409654630	(0,0061448190)	0,3701685447	-	0,5224793824
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,2445540729	-	-	0,0417041688	(0,0062556210)	0,3836734047	-	0,6636760254
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,1174901910	-	-	0,0409654637	(0,0061448196)	0,3701685462	-	0,5224793813
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,1174901942	-	-	0,0409654640	(0,0061448212)	0,3701685426	-	0,5224793796
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,1174901940	-	-	0,0409654661	(0,0061448245)	0,3701685345	-	0,5224793701
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,2445540703	-	-	0,0417041605	(0,0062556967)	0,3836734421	-	0,6636759762
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,2445539025	-	-	0,0417043025	(0,0062557177)	0,3836735047	-	0,6636759920
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,2445543568	-	-	0,0417043058	(0,0062558350)	0,3836735617	-	0,6636763893
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,2445540388	-	-	0,0417041829	(0,0062556226)	0,3836734443	-	0,6636760434
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,2445539779	-	-	0,0417042255	(0,0062556992)	0,3836734407	-	0,6636759449
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,2445540502	-	-	0,0417042151	(0,0062556167)	0,3836734636	-	0,6636761122
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,2864704133	-	-	0,0821735574	(0,0062409593)	0,5318572927	-	0,8942603041
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,2864702629	-	-	0,0821738028	(0,0062413266)	0,5318578765	-	0,8942606156
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,2864703295	-	-	0,0821739587	(0,0062413108)	0,5318578481	-	0,8942608255
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,1174903445	-	-	0,0409651775	(0,0061446316)	0,3701683847	-	0,5224792751
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,0381384022	-	-	0,0375048291	(0,0056257233)	0,0215301000	-	0,0915476080
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,0381383964	-	-	0,0375048101	(0,0056257398)	0,0215301141	-	0,0915475808
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,0381384050	-	-	0,0375048265	(0,0056257273)	0,0215301030	-	0,0915476072
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	0,0323559364	(0,0048537051)	-	-	0,0275022313
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	0,0323555449	(0,0048533562)	-	-	0,0275021887
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	0,0323555732	(0,0048533138)	-	-	0,0275022594
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	0,0323555756	(0,0048533350)	-	-	0,0275022406
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,0646086082	-	-	0,0391999527	(0,0058798650)	-	-	0,0979286959
31/12/2018	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,0333936151	-	-	0,0398557002	(0,0059784839)	-	-	0,0672708314
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,5634909946	-	0,5634909946
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,5634933012	-	0,5634933012
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,5634933329	-	0,5634933329
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,5633672153	-	0,5633672153
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,0278024716	-	1,0278024716
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	2,0376112022	-	2,0376112022
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	2,0042074195	-	2,0042074195
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,0278003584	-	1,0278003584
31/12/2018	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,0278025213	-	1,0278025213
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,7994388861	-	0,7994388861
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,7994390038	-	0,7994390038
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,9134064938	-	0,9134064938
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,9447169798	-	0,9447169798
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,9447169882	-	0,9447169882
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,8986437675	-	0,8986437675
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,8986437729	-	0,8986437729
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,8986438851	-	0,8986438851
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,2524682740	-	0,2524682740
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	2,1492244291	-	2,1492244291
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	2,1492244168	-	2,1492244168
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	0,0014846554	(0,0002226983)	2,1708139618	-	2,1720759189
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	0,0525162536	(0,0078773322)	1,0228165840	-	1,0674555054
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	0,0525157238	(0,0078771317)	1,0228167981	-	1,0674553902
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	2,1492166975	-	2,1492166975
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,2524682775	-	0,2524682775
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,2524682746	-	0,2524682746
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,2524807796	-	0,2524807796
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,9134056000	-	0,9134056000
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,9134065102	-	0,9134065102
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	1,4659799930	-	1,4659799930
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,7955092652	-	1,7955092652
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,7955084643	-	1,7955084643
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,7955120851	-	1,7955120851
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,7955092959	-	1,7955092959
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	0,5158605467	-	0,5158605467
31/12/2018	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7774	-	-	-	-	-	0,5158516626	-	0,5158516626
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,0172676917	-	1,0172676917
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,0172674973	-	1,0172674973
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,0172153013	-	1,0172153013
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	1,2133956144	-	1,2133956144
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,2133958417	-	1,2133958417
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,1572253451	-	0,1572253451
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,1572253153	-	0,1572253153
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,0192803447	-	0,0192803447
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,1940036818	-	1,1940036818
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,1944295134	-	1,1944295134
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,1940036784	-	1,1940036784
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	1,4671401832	-	1,4671401832
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,4671390125	-	1,4671390125
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,4671394224	-	1,4671394224
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,1940101125	-	1,1940101125
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,0192803628	-	0,0192803628
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,0192803795	-	0,0192803795
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,0192803637	-	0,0192803637
31/12/2018	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,7790296204	-	0,7790296204
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	0,0398758289	(0,0059813703)	-	-	0,0338944586
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	0,0398758351	(0,0059813893)	-	-	0,0338944458
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	0,0398758193	(0,0059813635)	-	-	0,0338944558
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	0,0003184829	-	-	0,1467053394	(0,0218910456)	0,0312401351	-	0,1563729118
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	0,0815075086	(0,0122261250)	-	-	0,0692813836
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	0,0244402820	(0,0036660240)	0,0909198284	-	0,1116940864
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	0,0244402716	(0,0036660407)	0,0909198253	-	0,1116940562
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	0,0244402779	(0,0036661015)	0,0909198473	-	0,1116940237
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,0946948124	(0,0142042394)	0,0185157791	-	0,0990063521
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,1042455183	-	0,1042455183
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,1042454773	-	0,1042454773
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,1140208161	(0,0171029372)	0,1385826783	-	0,2355005572
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,1042456011	-	0,1042456011
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	0,0688125387	(0,0103218574)	0,1361464678	-	0,1946371491
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40070	-	-	-	0,0108575946	(0,0016286426)	-	0,0663242082	(0,0570952562)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40071	-	-	-	0,0108575044	(0,0016286634)	-	0,0663242533	(0,0570954123)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40072	-	-	-	0,0108576484	(0,0016286216)	-	0,0663242471	(0,0570952203)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI40073	0,0416291055	-	-	0,0374453078	(0,0056168934)	-	0,0318478689	0,0416096510
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI45073	0,0010677044	-	-	0,0360867789	(0,0054129637)	-	0,1955354251	(0,1637939055)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60050	-	-	-	0,0012960876	(0,0001944161)	-	-	0,0011016715
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60051	-	-	-	0,0012960805	(0,0001943846)	-	-	0,0011016959
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60054	0,0724584771	-	-	0,0418488828	(0,0050254160)	-	0,0014600465	0,1078218974
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI60053	0,0375139007	-	-	0,0388696056	(0,0058305015)	-	0,1221932800	(0,0516402752)
22/11/2018	FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉ	SLI65054	0,0399844591	-	-	0,0341808134	(0,0051284860)	-	0,1871283595	(0,1180915730)
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,0106147052	-	-	0,0310031347	(0,0046504716)	0,1610563218	-	0,1980236901
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,0106147079	-	-	0,0310031310	(0,0046504720)	0,1610563178	-	0,1980236847
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,0106147074	-	-	0,0310031343	(0,0046504739)	0,1610563250	-	0,1980236928
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,0901316147	-	-	0,0291968414	(0,0043795203)	0,0654679290	-	0,1804168648
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,1650812653	-	0,1650812653
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,1650812667	-	0,1650812667
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,1650812688	-	0,1650812688
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,0545594292	-	-	0,0309019847	(0,0046352925)	0,1431932457	0,0000161662	0,2240032009
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,0243378019	-	-	0,0322185444	(0,0048327656)	-	-	0,0517235807
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,0243377900	-	-	0,0322185117	(0,0048327895)	-	-	0,0517235122
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,0243377990	-	-	0,0322185555	(0,0048327843)	-	-	0,0517235702
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,0950252942	-	-	0,0297926447	(0,0044688893)	0,1700636754	0,0001380077	0,2902747173
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,0201344138	-	-	0,0332781792	(0,0049917330)	-	-	0,0484208600
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,0201344265	-	-	0,0332781771	(0,0049917173)	-	-	0,0484208863
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,0201344224	-	-	0,0332781831	(0,0049917312)	-	-	0,0484208743
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,1113637362	-	-	0,0310719664	(0,0046607999)	0,1277380571	-	0,2655129598
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,0073299672	(0,0010994970)	-	-	0,0062304702
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,0073299706	(0,0010994847)	-	-	0,0062304859
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,0073299742	(0,0010994897)	-	-	0,0062304845
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,0534715098	-	-	0,0258686638	(0,0038803179)	-	0,0000123208	0,0754475349
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,0177035157	(0,0026555295)	0,2161467227	-	0,2311947089
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,0177035341	(0,0026555301)	0,2161467129	-	0,2311947169
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,0177035142	(0,0026555250)	0,2161467282	-	0,2311947174
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,0968386691	-	-	0,0333137640	(0,0049970646)	0,2946052086	-	0,4197605771
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,2647892125	-	0,2647892125
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,2647892106	-	0,2647892106
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,2012454461	-	-	0,0576507669	(0,0086467815)	0,5300636640	-	0,7803130955
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,2647892379	-	0,2647892379
31/12/2018	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,0360777808	-	-	0,0326317731	(0,0048947337)	0,2911660531	-	0,3549808733
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1610	-	-	-	-	-	-	0,1097375546	(0,1097375546)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1616	-	-	-	-	-	-	0,1097375350	(0,1097375350)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	MGF1627	-	-	-	-	-	-	0,1097376248	(0,1097376248)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50000	-	-	-	-	-	-	0,0589729058	(0,0589729058)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50001	-	-	-	-	-	-	0,0589729025	(0,0589729025)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50004	-	-	-	-	-	-	0,2414770605	(0,2414770605)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50002	-	-	-	-	-	-	0,0589729034	(0,0589729034)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI50003	-	-	-	-	-	-	0,1733403691	(0,1733403691)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60220	-	-	-	-	-	-	0,1773399361	(0,1773399361)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60221	-	-	-	-	-	-	0,1773399506	(0,1773399506)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60224	-	-	-	-	-	-	0,1917960554	(0,1917960554)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60222	-	-	-	-	-	-	0,1773399450	(0,1773399450)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT A	SLI60223	-	-	-	-	-	-	0,2023321737	(0,2023321737)
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	0,0012392113	(0,0001858813)	1,6618521750	-	1,6629055050
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	1,8703828981	-	1,8703828981
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI14017	-	-	-	0,0012355916	(0,0001922031)	1,6618707406	-	1,6629141291
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,8831003419	-	1,8831003419
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,1282802407	(0,0192420423)	1,6901774971	-	1,7992156955
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	2,1727772081	-	2,1727772081
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	2,1725664320	-	2,1725664320
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,0945646999	(0,0141848884)	1,9344166891	0,0017837065	2,0130127941
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	2,1725664448	-	2,1725664448
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	0,0220852244	(0,0033127851)	2,1115530177	-	2,1303254570
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	2,1718103293	-	2,1718103293
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	2,1718103284	-	2,1718103284
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	2,1718103142	-	2,1718103142
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	2,3568552463	-	2,3568552463
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	2,1004103500	-	2,1004103500
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	2,1004103340	-	2,1004103340
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	2,1004103548	-	2,1004103548
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	0,1324259198	(0,0198638735)	2,6263618137	-	2,7389238600
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	1,8916115225	-	1,8916115225
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	1,8916115033	-	1,8916115033
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	1,8916114352	-	1,8916114352
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	0,0418317318	(0,0062747657)	2,4706640257	0,0020670835	2,5041539083
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	1,3586948809	-	1,3586948809
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	1,3586949253	-	1,3586949253
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,0987562240	(0,0148137672)	1,5850730865	0,0017312194	1,6672843239
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	1,3586949904	-	1,3586949904
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	0,0148356501	(0,0022253511)	1,2680641570	-	1,2806744560
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10040	-	-	-	-	-	0,8003545385	-	0,8003545385
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10041	-	-	-	-	-	0,9298817166	0,0044196700	0,9254620466
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI10042	-	-	-	-	-	0,7309265191	-	0,7309265191
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI13008	-	-	-	-	-	0,4958829818	0,0024005606	0,4934824212
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	MLC12007	-	-	-	-	-	0,8003543864	-	0,8003543864
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	MLC12507	-	-	-	-	-	0,9298788344	0,0044198398	0,9254589946
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40110	-	-	-	-	-	1,5120861742	-	1,5120861742
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40111	-	-	-	-	-	1,5120861746	-	1,5120861746
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40112	-	-	-	-	-	1,5120861680	-	1,5120861680
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI40113	-	-	-	-	-	1,7305892852	-	1,7305892852
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45110	-	-	-	-	-	1,4991699092	-	1,4991699092
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45111	-	-	-	-	-	1,4991698971	-	1,4991698971
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45112	-	-	-	-	-	1,4991697939	-	1,4991697939
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI45113	-	-	-	-	-	0,9562421063	0,0069874949	0,9492546114
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20075	-	-	-	-	-	1,4684441179	0,0078558881	1,4605882298
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20076	-	-	-	-	-	1,4684442093	0,0078558962	1,4605883131
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20077	-	-	-	-	-	1,4684442463	0,0078558444	1,4605884019
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI20078	-	-	-	-	-	0,6372751559	0,0132136415	0,6240615144
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25075	-	-	-	-	-	1,3701010256	-	1,3701010256
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25076	-	-	-	-	-	1,3701014136	-	1,3701014136
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25077	-	-	-	-	-	1,3701013131	-	1,3701013131
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTI	SLI25078	-	-	-	-	-	1,8393070416	0,0073871015	1,8319199401
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,1487492095	(0,0161275884)	-	0,0231561561	0,1094654650
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,1487498115	(0,0161270671)	-	0,0231565433	0,1094662011
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,1487498243	(0,0161269991)	-	0,0231567167	0,1094661085
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,1653173513	(0,0164762674)	-	0,1573469885	(0,0085059046)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,1653172289	(0,0164761527)	-	0,1573470084	(0,0085059322)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,1653171990	(0,0164761205)	-	0,1573469960	(0,0085059175)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,2171624485	(0,0151491473)	-	0,3392718936	(0,1372585924)
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	1,4212437559	-	1,4212437559
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	1,4058482704	-	1,4058482704
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	1,4212384667	-	1,4212384667
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	1,5844392292	-	1,5844392292
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	1,8142571699	-	1,8142571699
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	1,4212439641	-	1,4212439641
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,9858954444	-	0,9858954444
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,9849379222	-	0,9849379222
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,9849379873	-	0,9849379873
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,9291213971	-	0,9291213971
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	0,9957571105	-	0,9957571105
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	0,9957570276	-	0,9957570276
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	0,9957569053	-	0,9957569053
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,0940710641	-	1,0940710641
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	1,0686433700	-	1,0686433700
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	1,0686433887	-	1,0686433887
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	1,0686432609	-	1,0686432609
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,3052447831	-	0,3052447831
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	0,7330535727	-	0,7330535727
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	0,7330534736	-	0,7330534736
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	0,7330534877	-	0,7330534877
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,9389990915	0,0044433061	0,9345557854
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,6328601597	0,4255566596	0,2073035001
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,5873206930	0,4044314832	0,1828892098
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,7916692331	0,4106054383	0,3810637948
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,0975077118	(0,0146261802)	0,8909751016	0,4341736445	0,5396829887
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,6328600957	0,4255566565	0,2073034392
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,6069462506	0,2735570297	0,3333892209
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,6147743542	0,2770852252	0,3376891290
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,0050628711	-	-	0,0882260614	(0,0132337424)	0,3738696248	0,1050537417	0,3488710732
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,6069462552	0,2735570235	0,3333892317
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,0526259000	(0,0078938863)	0,6413288438	0,2956990195	0,3903618380
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,5889012149	0,2524197170	0,3364814979
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,5889012191	0,2524197152	0,3364815039
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,0862566206	(0,0129385127)	0,5214678602	0,2452101800	0,3495757881
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,5889012231	0,2524197025	0,3364815206
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,6064646265	0,2975906135	0,3088740130
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,5323605397	0,2944996552	0,2378608845
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,5323605501	0,2944996247	0,2378609254
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,5323605595	0,2944996508	0,2378609087
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,0273575777	(0,0041036414)	0,5515751692	0,2853100748	0,2895190307
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,6885571763	0,3900977082	0,2984594681
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,6885571848	0,3900977031	0,2984594817
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,6885571930	0,3900977255	0,2984594675
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,0869641980	(0,0130446115)	0,5802657886	0,3944402260	0,2597451491
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,6553239163	0,3690388891	0,2862850272
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,6553239157	0,3690388871	0,2862850286
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,6553238144	0,3690389265	0,2862848879
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,0278620756	(0,0041792851)	0,3904551277	0,2350821281	0,1790557901
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,3870584080	0,1878047062	0,1992537018
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,3870584038	0,1878046982	0,1992537056
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,0021406706	-	-	0,0679341752	(0,0101900694)	0,2876086988	0,1418072049	0,2056862703
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,3870583922	0,1878047072	0,1992536850
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,0226021981	(0,0033903273)	0,3990155817	0,1566585905	0,2615688620
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,3996594787	0,1782408876	0,2214185911
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,3996594771	0,1782408764	0,2214186007
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,3996594983	0,1782408636	0,2214186347
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,3867104875	0,1937910660	0,1929194215
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MIF246	-	-	-	-	-	0,0855368370	-	0,0855368370
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MIF046	-	-	-	-	-	0,0855368834	-	0,0855368834
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,9637275868	-	0,9637275868
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE446	-	-	-	-	-	0,1544656259	-	0,1544656259
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGE546	-	-	-	-	-	0,1544656676	-	0,1544656676
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2045	-	-	-	-	-	0,1062362293	-	0,1062362293
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2145	-	-	-	-	-	0,1062367144	-	0,1062367144
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2245	-	-	-	-	-	0,1062372138	-	0,1062372138
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,7681858400	-	0,7681858400
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,7681858568	-	0,7681858568
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,7681859179	-	0,7681859179
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	0,1341673450	-	-	-	-	1,2214738661	-	1,3556412111
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,7681910425	-	0,7681910425
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,7448727633	-	0,7448727633
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,7448638677	-	0,7448638677
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,7448633246	-	0,7448633246
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,9637284198	-	0,9637284198
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,0528826057	(0,0079324485)	0,0006818865	-	0,0456320437
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,2219449802	(0,0269211618)	-	0,0767983009	0,1182255175
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,1625434166	(0,0234815506)	-	-	0,1390618660
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,1997254211	(0,0261855743)	-	0,1549917317	0,0185481151
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,3431633883	(0,0297627112)	-	-	0,3134006771
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	-	-	-	0,2219442325	(0,0269234241)	-	0,0767957863	0,1182250221
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,1520450618	(0,0180279754)	-	-	0,1340170864
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,1520450618	(0,0180279832)	-	-	0,1340170786
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,1520450526	(0,0180280188)	-	-	0,1340170338
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,1869237449	(0,0158392599)	-	-	0,1710844850
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,0920575733	(0,0138086267)	-	0,0376246907	0,0406242559
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,0920575581	(0,0138086722)	-	0,0376246483	0,0406242376
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,0920575479	(0,0138086173)	-	0,0376246770	0,0406242536
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,1529312884	(0,0161445156)	-	0,0482240552	0,0885627176
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,1369395150	(0,0193239692)	-	-	0,1176155458
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,1369395275	(0,0193239909)	-	-	0,1176155366
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,1369395020	(0,0193239650)	-	-	0,1176155370
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,1965244528	(0,0186291815)	-	0,1330358129	0,0448594584
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,1118428071	(0,0167764279)	-	-	0,0950663792
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,1118428400	(0,0167764520)	-	-	0,0950663880
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,1118429333	(0,0167762554)	-	-	0,0950666779
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,1416338413	(0,0145516613)	-	0,1445893336	(0,0175071536)
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,1148346302	(0,0138660053)	-	-	0,1009686249
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,1148346505	(0,0138659852)	-	-	0,1009686653
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,1775720798	(0,0146512729)	-	0,1522516681	0,0106691388
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,1148346608	(0,0138660287)	-	-	0,1009686321
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,1681758341	(0,0144728674)	-	0,0063282248	0,1473747419
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,0874371560	(0,0131155643)	-	0,0543759116	0,0199456801
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,0874371719	(0,0131155475)	-	0,0543759244	0,0199457000
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,1557924601	(0,0147648974)	-	0,0385875559	0,1024400068
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,0874372112	(0,0131156556)	-	0,0543758606	0,0199456950
31/12/2018	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,1529923158	(0,0150225994)	-	0,1114210772	0,0265486392
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	0,0389570319	(0,0058435521)	1,0417726648	0,6298591623	0,4450269823
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	1,0046206888	0,6103796329	0,3942410559
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	0,0389713878	(0,0058519336)	1,0418101981	0,6298506719	0,4450789804
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	1,1687929065	0,5784009215	0,5903919850
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,1286412966	-	-	0,0710938356	(0,0106640702)	1,1580301148	0,6508507297	0,6962504471
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	0,0389569936	(0,0058435328)	1,0417726775	0,6298591858	0,4450269525
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	1,0046210918	0,6103789195	0,3942421723
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,6774238047	0,2829601868	0,3944636179
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,6774238107	0,2829601874	0,3944636233
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,1293856482	-	-	0,0345618738	(0,0051842811)	0,6736338628	0,3229905048	0,5094065989
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,6774237952	0,2829601604	0,3944636348
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,0497373156	-	-	0,0361393003	(0,0054208990)	0,6851046416	0,3297300831	0,4358302754
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,6727766723	0,2845998809	0,3881767914
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,6727766834	0,2845998759	0,3881768075
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45239	0,1453064258	-	-	0,0589179237	(0,0088415495)	1,1516311259	0,2246969766	1,1223169493
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,6727766644	0,2845998804	0,3881767840
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,0125518816	-	-	0,0372705070	(0,0055905951)	0,7006590125	0,3408249688	0,4040658372
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	0,0012673848	(0,0001901445)	0,6465998513	0,3514139232	0,2962631684
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	0,0012673163	(0,0001900739)	0,6465998513	0,3514138360	0,2962632577
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	0,0012673743	(0,0001900666)	0,6465998790	0,3514139787	0,2962632080
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,0408497117	-	-	0,0367973424	(0,0055196442)	0,6620267161	0,3491346465	0,3850194795
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	0,8093696901	0,4430376204	0,3663320697
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	0,8093697131	0,4430376457	0,3663320674
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	0,8093697050	0,4430376222	0,3663320828
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,0658930593	-	-	0,0424008662	(0,0063601142)	0,6484341913	0,3957791292	0,3545888734
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	0,7580934818	0,4079833889	0,3501100929
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	0,7580934692	0,4079833843	0,3501100849
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	0,7580934982	0,4079833859	0,3501101123
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,0240016668	-	-	0,0397997682	(0,0059699581)	0,6387606222	0,3754912691	0,3211008300
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,6629111399	-	0,6629111399
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,6629110844	-	0,6629110844
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,6629111075	-	0,6629111075
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,3133691973	-	1,3133691973
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,3133691838	-	1,3133691838
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,3133691674	-	1,3133691674
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,0722539236	(0,0108380693)	1,5127113372	-	1,5741271915
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,6629110919	-	0,6629110919
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,3184347635	-	1,3184347635
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,3184346222	-	1,3184346222
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,3184338861	-	1,3184338861
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,0433880014	(0,0065081921)	1,1860031670	-	1,2228829763
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,1880785536	-	1,1880785536
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,1880785608	-	1,1880785608
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,1880785568	-	1,1880785568
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,0400717814	(0,0060107741)	-	-	0,0340610073
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,2416790576	-	0,2416790576
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	1,1557885886	-	1,1557885886
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	1,1557886067	-	1,1557886067
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	1,1557886114	-	1,1557886114
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	0,0516594512	(0,0077489177)	0,4992976421	-	0,5432081756
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,3396337349	-	1,3396337349
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,3396337283	-	1,3396337283
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,3396080113	-	1,3396080113
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,0115909420	(0,0017386390)	1,5742296880	-	1,5840819910
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,3396337105	-	1,3396337105
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,3396337467	-	1,3396337467
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,3396337231	-	1,3396337231
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,0325550275	(0,0048833537)	1,2858484357	-	1,3135201095
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	0,0516595773	(0,0077489023)	0,4992975120	-	0,5432081870
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,0115909195	(0,0017386456)	1,5742296635	-	1,5840819374
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,0115909317	(0,0017385604)	1,5742295631	-	1,5840819344
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,0325547739	(0,0048832284)	1,2858485354	-	1,3135200809
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,0325547900	(0,0048831402)	1,2858482099	-	1,3135198597
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,0948962694	(0,0142330056)	1,6693723008	-	1,7500355646
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,0878640978	(0,0131796504)	1,6189831325	-	1,6936675799
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,2416790351	-	0,2416790351
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,2416790299	-	0,2416790299
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,2416790338	-	0,2416790338
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,3882486971	-	0,3882486971
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,3882486622	-	0,3882486622
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,3882485794	-	0,3882485794
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,3882486047	-	0,3882486047
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,1402723486	-	-	-	-	1,1127771445	-	1,2530494931
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,1402722151	-	-	-	-	1,1127803267	-	1,2530525418
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,3669852216	-	-	-	-	0,1042950261	-	0,4712802477
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,3669850643	-	-	-	-	0,1042949358	-	0,4712800001
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,3669851213	-	-	-	-	0,1042949993	-	0,4712801206
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,3781534610	-	-	-	-	0,5919936568	-	0,9701471178
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,1402717480	-	-	-	-	1,1127783085	-	1,2530500565
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,1402716194	-	-	-	-	1,1127795149	-	1,2530511343
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,4843098402	-	-	-	-	-	-	0,4843098402
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,4843099111	-	-	-	-	-	-	0,4843099111
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,4843100011	-	-	-	-	-	-	0,4843100011
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,3108124034	-	-	-	-	-	-	0,3108124034
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,5096634693	-	-	-	-	1,1757413921	-	1,6854048614
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,5096634816	-	-	-	-	1,1757414112	-	1,6854048928
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,5096634661	-	-	-	-	1,1757413985	-	1,6854048646
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,7387231138	-	-	-	-	1,6707873273	-	2,4095104411
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,7387225905	-	-	-	-	1,6707872297	-	2,4095098202
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF6086	0,6040312431	-	0,0506694334	-	-	1,8025856612	-	2,4572863377
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,3108124824	-	-	-	-	-	-	0,3108124824
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,3108124136	-	-	-	-	-	-	0,3108124136
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,3108124693	-	-	-	-	-	-	0,3108124693
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,2716304005	-	-	-	-	0,7434142730	-	1,0150446735
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,2716339474	-	-	-	-	0,7434107596	-	1,0150447070
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,2716341246	-	-	-	-	0,7434101523	-	1,0150442769
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,2716343407	-	-	-	-	0,7434100505	-	1,0150443912
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,3781555351	-	-	-	-	0,5919939160	-	0,9701494511
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,3781528704	-	-	-	-	0,5919930542	-	0,9701459246
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,5677450219	-	0,2101047160	-	-	1,3748537352	-	2,1527034731
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,3781532021	-	-	-	-	0,5919936477	-	0,9701468498
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,4122009978	-	-	-	-	0,5725210080	-	0,9847220058
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,4122010060	-	-	-	-	0,5725210171	-	0,9847220231
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,4122010266	-	-	-	-	0,5725210323	-	0,9847220589
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,4122010214	-	-	-	-	0,5725210198	-	0,9847220412
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,4485446471	-	-	-	-	1,2495568027	-	1,6981014498
31/12/2018	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,4485447109	-	-	-	-	1,2495567042	-	1,6981014151
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	1,5859720522	-	1,5859720522
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	1,5859719168	-	1,5859719168
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	1,5859720029	-	1,5859720029
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2689	-	-	-	-	-	6,1944000000	-	6,1944000000
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	4,4045642764	-	4,4045642764
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	4,4045642565	-	4,4045642565
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	4,4045642063	-	4,4045642063
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	2,6377656665	-	2,6377656665
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	2,6377657697	-	2,6377657697
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	2,6377668380	-	2,6377668380
31/12/2018	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF6089	-	-	-	-	-	5,0088000000	-	5,0088000000
31/12/2018	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,4443286070	-	0,4443286070
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8088	-	-	-	-	-	0,0554039810	-	0,0554039810
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8188	-	-	-	-	-	0,0554039507	-	0,0554039507
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8288	-	-	-	-	-	0,0554039451	-	0,0554039451
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	-	-	-	0,3820307096	-	0,3820307096
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	-	-	-	0,3820303483	-	0,3820303483
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,1171453978	-	-	0,0325522901	(0,0048828453)	0,0628531580	-	0,2076680006
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,0928346831	-	-	0,0308280995	(0,0046242135)	0,0626179661	-	0,1816565352
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,0828863371	-	-	0,0964104180	(0,0031918564)	0,0823634134	-	0,2584683121
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,1171453741	-	-	0,0325523114	(0,0048828102)	0,0628531670	-	0,2076680423
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,3327775114	-	-	0,0500809343	0,2826965771
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,3327774851	-	-	0,0500810122	0,2826964729
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,3327774648	-	-	0,0500810185	0,2826964463
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,2866725831	-	-	0,0393686743	0,2473039088
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1907	-	-	-	0,2866727501	-	-	0,0393686016	0,2473041485
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,2866735030	-	-	0,0393692863	0,2473042167
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,1472654217	-	-	-	0,1472654217
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,1472656305	-	-	-	0,1472656305
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,1472657327	-	-	-	0,1472657327
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,3163966429	-	-	0,0029890724	0,3134075705
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,3163966537	-	-	0,0029890894	0,3134075643
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,3163966351	-	-	0,0029890877	0,3134075474
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF9210	-	-	-	0,0366435597	-	-	0,0048224044	0,0318211553
31/12/2018	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF5510	-	-	-	0,3163967573	-	-	0,0029890495	0,3134077078
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,5977218181	0,0009141344	0,5968076837
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,5977218076	0,0009139317	0,5968078759
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,6075553278	-	0,6075553278
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,6075553970	-	0,6075553970
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,6075553774	-	0,6075553774
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	0,0535099501	(0,0080249881)	0,6930503517	-	0,7385353137
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,0853188041	0,0010431395	0,0842756646
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,5206901915	0,0009170846	0,5197731069
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,5206907759	0,0009156765	0,5197750994
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,2288084067	-	0,2288084067
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,2288084862	-	0,2288084862
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,2288086747	-	0,2288086747
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	0,3044170626	0,0009776660	0,3034393966
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	0,4574177528	-	0,4574177528
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	0,4574177465	-	0,4574177465
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	0,4574177351	-	0,4574177351
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,0099810969	(0,0014973887)	0,1540905618	0,0002107104	0,1623635596
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	0,4574177382	-	0,4574177382
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	0,3044171075	0,0009774068	0,3034397007
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	0,3044168622	0,0009779277	0,3034389345
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	0,3044171502	0,0009774306	0,3034397196
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,3689642505	0,0009948071	0,3679694434
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,3689667497	0,0009965278	0,3679702219
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,3689668442	0,0009966432	0,3679702010
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,3689667647	0,0009966791	0,3679700856
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,0853190291	0,0010396981	0,0842793310
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,5600621748	0,0007268075	0,5593353673
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,5600622775	0,0007266142	0,5593356633
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,5600621895	0,0007261630	0,5593360265
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,5600628657	0,0007267820	0,5593360837
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,5495151736	0,0009490517	0,5485661219
31/12/2018	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,5495151387	0,0009489367	0,5485662020
22/11/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENU	SLI40128	-	-	0,0300926064	-	-	-	-	0,0300926064
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,1873471056	(0,0281019936)	0,0210780376	-	0,1803231496
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,1873470492	(0,0281020587)	0,0210779710	-	0,1803229615
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,1873470887	(0,0281020752)	0,0210779662	-	0,1803229797
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4660	-	-	-	0,3362393168	(0,0446351720)	0,0371762510	0,0062038454	0,3225765504
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,0918559454	(0,0137783552)	-	-	0,0780775902
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,0918558991	(0,0137783698)	-	-	0,0780775293
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,0918559891	(0,0137782496)	-	-	0,0780777395
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,1968652613	(0,0295297879)	-	-	0,1673354734
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,1968652677	(0,0295297888)	-	-	0,1673354789
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,1968652685	(0,0295297953)	-	-	0,1673354732
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,7471940400	(0,0939958888)	0,0646855297	-	0,7178836809
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,1968653641	(0,0295297385)	-	-	0,1673356256
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,0087774755	(0,0013166400)	0,0019768583	0,0000726684	0,0093650254
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,0087774143	(0,0013166384)	0,0019768841	0,0000726796	0,0093649804
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,0087774998	(0,0013166384)	0,0019768416	0,0000726681	0,0093650349
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,0102135226	(0,0015320144)	-	-	0,0086815082
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,0046707664	(0,0007006150)	0,0024423315	0,0001391362	0,0062733467
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,0046708654	(0,0007007667)	0,0024421901	0,0001391496	0,0062731392
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,0046708688	(0,0007005687)	0,0024422904	0,0001391899	0,0062734006
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,0107038734	(0,0016055146)	0,0025959748	0,0005466782	0,0111476554
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,0089169551	(0,0013375371)	0,0022276105	-	0,0098070285
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,0088101765	(0,0013215695)	0,0022009764	-	0,0096895834
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,0090630355	(0,0013594531)	0,0022641096	-	0,0099676920
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,0137647456	(0,0020647481)	0,0023285246	-	0,0140285221
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,0088442703	(0,0013266351)	0,0024259617	0,0001838039	0,0097597930
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,0088442583	(0,0013266195)	0,0024259547	0,0001837798	0,0097598137
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,0088442398	(0,0013266984)	0,0024259033	0,0001838247	0,0097596200
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,0190121819	(0,0028518590)	0,0031861862	-	0,0193465091
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,0065558593	(0,0009833708)	0,0025229818	-	0,0080954703
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,0065558621	(0,0009833732)	0,0025229495	-	0,0080954384
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,0065558306	(0,0009833809)	0,0025229476	-	0,0080953973
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,0125094856	(0,0018763984)	0,0025277405	0,0005464526	0,0126143751
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,0063406859	(0,0009510955)	0,0018823640	0,0001010675	0,0071708869
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,0063406287	(0,0009511662)	0,0018823337	0,0001011450	0,0071706512
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,0063406933	(0,0009510867)	0,0018823446	0,0001010667	0,0071708845
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,0125445533	(0,0018816883)	0,0022500583	-	0,0129129233
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,0034184203	(0,0005127757)	0,0024652607	0,0004072995	0,0049636058
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,0034185723	(0,0005125986)	0,0024652662	0,0004073830	0,0049638569
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,0155493880	(0,0023323564)	0,0025976088	0,0005470832	0,0152675572
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,0034184801	(0,0005127720)	0,0024653741	0,0004073399	0,0049637423
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,0113758246	(0,0017064792)	0,0029914362	-	0,0126607816
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5127	-	-	-	-	-	-	0,2154923390	(0,2154923390)
31/12/2018	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5327	-	-	-	-	-	-	0,2154967229	(0,2154967229)
22/11/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCE	SLI40133	-	-	0,0254803469	-	-	-	0,1460426248	(0,1205622779)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	1,3603513899	0,3040211293	1,0563302606
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	-	0,4359762561	(0,4359762561)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	0,3973699978	0,3177778581	0,0795921397
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	0,3973731382	0,3177776670	0,0795954712
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,6590153557	0,3040951352	0,3549202205
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,6590153949	0,3040953313	0,3549200636
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,6590152376	0,3040951195	0,3549201181
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	0,5772507646	0,3607672433	0,2164835213
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,4728201387	0,2469483694	1,2258717693
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,4728201782	0,2469483730	1,2258718052
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,4728201566	0,2469483718	1,2258717848
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	0,1633117866	(0,0244966006)	1,0857350603	0,4134047656	0,8111454807
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	0,1633117285	(0,0244964106)	1,0857349965	0,4134047134	0,8111456010
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	0,1633117925	(0,0244966437)	1,0857351392	0,4134046155	0,8111456725
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	0,2265011164	(0,0339754720)	1,5380283431	0,3274971148	1,4030568727
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,4728203259	0,2469488565	1,2258714694
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	0,5772506885	0,3607672641	0,2164834244
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	0,5772508335	0,3607672074	0,2164836261
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	0,5772506981	0,3607672533	0,2164834448
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	0,4898668096	(0,4898668096)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	1,4640578685	0,3272032077	1,1368546608
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	0,6226512369	0,3386966450	0,2839545919
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	-	0,4359673025	(0,4359673025)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	-	0,4359766478	(0,4359766478)
31/12/2018	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,8484855023	0,1808512356	0,6676342667
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,0752372031	-	-	0,0744401309	(0,0111656859)	-	-	0,1385116481
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,0088877139	0,0650474675	-	0,0793687268	(0,0077378830)	0,0853263395	-	0,2308923647
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,0088876860	0,0650474110	-	0,0793687031	(0,0077379410)	0,0853262725	-	0,2308921316
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,0088875536	0,0650475301	-	0,0793687930	(0,0077380706)	0,0853263725	-	0,2308921786
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,0085939448	0,0628978415	-	0,0790084148	(0,0074831020)	0,0819945033	-	0,2250116024
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,0085940378	0,0628983448	-	0,0790074411	(0,0074823155)	0,0819949614	-	0,2250124696
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,0085941738	0,0628983208	-	0,0790077937	(0,0074823922)	0,0819952661	-	0,2250131623
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,0108309747	0,0792699966	-	0,0969122332	(0,0094298212)	-	-	0,1775833833
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,0108309548	0,0792699857	-	0,0969122626	(0,0094298480)	-	-	0,1775833552
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,0108309631	0,0792700391	-	0,0969122680	(0,0094298433)	-	-	0,1775834269
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,0104584617	0,0765425350	-	0,1813015422	(0,0091051745)	0,0220958200	-	0,2812931843
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,0108309621	0,0792699774	-	0,0969122408	(0,0094298389)	-	-	0,1775833414
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,0108309639	0,0792699846	-	0,0969122522	(0,0094298372)	-	-	0,1775833635
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,0108309613	0,0792699835	-	0,0969122625	(0,0094298453)	-	-	0,1775833620
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,0104582845	0,0765425654	-	0,1813013257	(0,0091053956)	0,0220957403	-	0,2812925203
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	0,0434670524	(0,0065199917)	-	-	0,0369470607
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,0101734763	0,0744579243	-	0,0899869701	(0,0088574021)	0,0950367180	-	0,2607976865
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,0101734734	0,0744579237	-	0,0899869705	(0,0088574002)	0,0950367183	-	0,2607976857
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,0101734701	0,0744579256	-	0,0899869665	(0,0088573983)	0,0950367208	-	0,2607976847
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,0099863554	0,0730884447	-	0,1625056011	(0,0086946048)	0,0984196875	-	0,3353054838
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,0101734652	0,0744579186	-	0,0899869739	(0,0088574050)	0,0950367266	-	0,2607976793
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,0101734730	0,0744579245	-	0,0899869711	(0,0088574008)	0,0950367187	-	0,2607976866
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,0101734685	0,0744579194	-	0,0899869664	(0,0088573995)	0,0950367178	-	0,2607976726
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,0099863386	0,0730883656	-	0,1625056340	(0,0086944860)	0,0984195675	-	0,3353054197
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,0101734867	0,0744579084	-	0,0899869863	(0,0088574210)	0,0950367091	-	0,2607976696
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,0101734681	0,0744579184	-	0,0899869714	(0,0088574021)	0,0950367135	-	0,2607976693
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,0101734715	0,0744579449	-	0,0899869705	(0,0088574150)	0,0950367097	-	0,2607976816
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,0099863182	0,0730884495	-	0,1625056692	(0,0086944808)	0,0984194980	-	0,3353054541
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,0099864845	0,0730881879	-	0,1625055382	(0,0086943353)	0,0984196731	-	0,3353055484
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,0099864010	0,0730883801	-	0,1625056731	(0,0086945689)	0,0984195444	-	0,3353054297
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,0099863462	0,0730883787	-	0,1625056205	(0,0086944796)	0,0984195632	-	0,3353054289
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,0099863950	0,0730884452	-	0,1625056144	(0,0086945663)	0,0984194773	-	0,3353053656
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,0095218406	0,0696905514	0,0427088687	0,1904670652	(0,0082904200)	0,0580206752	-	0,3621185810
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,0095235981	0,0696941824	0,0427061063	0,1904628669	(0,0082865310)	0,0580239089	-	0,3621241317
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,0101734125	0,0744580069	-	0,0899871549	(0,0088574154)	0,0950365889	-	0,2607977478
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	0,0434670754	(0,0065200620)	-	-	0,0369470134
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	0,0434670279	(0,0065200862)	-	-	0,0369469417
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	0,0434670825	(0,0065200668)	-	-	0,0369470157
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	0,0360119753	(0,0054018514)	-	-	0,0306101239
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	-	-	-	0,0508841545	(0,0076325970)	-	-	0,0432515575
31/12/2018	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	-	-	-	0,0508841432	(0,0076326252)	-	-	0,0432515180
31/12/2018	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,0178705985	0,1307918559	-	0,1047393455	(0,0155588002)	0,0850684302	-	0,3229114299
31/12/2018	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,0178705899	0,1307918338	-	0,1047393028	(0,0155587995)	0,0850684484	-	0,3229113754
31/12/2018	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,0178705426	0,1307918345	-	0,1047393884	(0,0155589167)	0,0850685515	-	0,3229114003
31/12/2018	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,0178705788	0,1307917902	-	0,1047392862	(0,0155588081)	0,0850684061	-	0,3229112532
31/12/2018	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,0115338444	0,0844146924	-	0,1027723185	(0,0100419202)	0,2223729929	-	0,4110519281
31/12/2018	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,0115339576	0,0844148061	-	0,1027722767	(0,0100417736)	0,2223731569	-	0,4110524237
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,4486103058	0,0939481712	0,3546621346
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,4486111660	0,0939483386	0,3546628274
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,4875789537	0,0336266412	0,4539523125
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,4875791032	0,0336262405	0,4539528627
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,4875790937	0,0336262555	0,4539528382
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,1027450273	-	-	0,2027204896	(0,0304080234)	0,6033188150	0,6038117009	0,2745646076
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,4875791053	0,0336262553	0,4539528500
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,4918575419	0,1131740754	0,3786834665
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,4486108887	0,0939486038	0,3546622849
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	0,4416282609	0,0912829292	0,3503453317
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	0,4416285973	0,0912831847	0,3503454126
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	0,4416282804	0,0912831613	0,3503451191
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,0455574217	-	-	0,0380442474	(0,0057065157)	0,4704305840	0,1116680131	0,4366577243
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,4486112758	0,0939481127	0,3546631631
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	0,4535287977	-	0,4535287977
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	0,4535290241	-	0,4535290241
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	0,4535294630	-	0,4535294630
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2822	29,5224886899	-	-	16,8392602773	(2,5260352484)	-	50,1568589773	(6,3211452585)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,1032345917	-	0,1032345917
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,1032344566	-	0,1032344566
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	0,1032344742	-	0,1032344742
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,4827804626	0,0788588011	0,4039216615
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,4827804309	0,0788588004	0,4039216305
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,4827804366	0,0788588115	0,4039216251
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,3762042426	0,1061461406	0,2700581020
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,4591549335	0,0657835742	0,3933713593
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	0,4586755602	0,0657148937	0,3929606665
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	0,4586755635	0,0657148825	0,3929606810
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,5002232483	0,0298105065	0,4704127418
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,5002232455	0,0298104730	0,4704127725
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,5002232495	0,0298104894	0,4704127601
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,0575282544	-	-	0,0424511418	(0,0063675947)	0,5212462950	0,1146232166	0,5002348799
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	0,5002232277	0,0298104765	0,4704127512
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	0,5002232288	0,0298104633	0,4704127655
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	0,5002232423	0,0298104370	0,4704128053
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,0631384788	-	-	0,0448656635	(0,0067293611)	0,5530849590	0,0621631872	0,5921965530
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,0749746452	-	-	0,0445552421	(0,0066833464)	0,1369032254	0,1327086465	0,1170411198
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,0575281311	-	-	0,0424510126	(0,0063676693)	0,5212462745	0,1146231250	0,5002346239
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,0575286860	-	-	0,0424507049	(0,0063679425)	0,5212452207	0,1146229646	0,5002337045
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,0631389605	-	-	0,0448665284	(0,0067302338)	0,5530847090	0,0621625166	0,5921974475
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6222	0,0025612221	0,0797644192	-	0,0652202827	(0,0059922083)	0,4940169400	0,1182803933	0,5172902625
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	0,5002232140	0,0298104668	0,4704127472
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,3762040304	0,1061459254	0,2700581050
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,3762039145	0,1061461778	0,2700577367
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,3762040920	0,1061460529	0,2700580391
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,1027435857	-	-	0,2027228859	(0,0304071412)	0,6033182406	0,6038090951	0,2745684759
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,3747970053	0,4903891235	(0,1155921182)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,4784721270	-	0,4784721270
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,4784717990	-	0,4784717990
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	0,3747954507	0,4903893070	(0,1155938563)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	0,3743723779	0,4898357629	(0,1154633850)
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	-	-	0,4918784104	0,1131632240	0,3787151864
31/12/2018	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,4918574700	0,1131739998	0,3786834702
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,2183028902	0,3565305265	(0,0035577356)	0,2443716011	0,0618149285	0,7538323537
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,0624235432	0,1131681138	(0,0011294456)	-	0,1690373736	0,0054248378
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5922	-	-	2,7047420114	1,6239187454	(0,0162181001)	1,1130294222	2,7482970036	2,6771750753
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,0424044346	0,0927085379	(0,0009250506)	0,0590864324	-	0,1932743543
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,0424048492	0,0927086964	(0,0009254011)	0,0590868618	-	0,1932750063
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,1666029414	0,3518778377	(0,0035123502)	0,2267518543	0,0627858235	0,6789344597
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,3089585703	(0,0031741305)	-	0,4986635453	(0,1928791055)
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,1206679219	-	0,1206679219
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,1206679214	-	0,1206679214
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,1206679668	-	0,1206679668
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,2051967327	-	0,2051967327
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,2053107879	-	0,2053107879
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,2053107865	-	0,2053107865
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,0240596235	-	-	0,0142903461	(0,0015424644)	0,1602046611	0,0046490614	0,1923631049
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	0,0005796626	(0,0000869453)	0,2215526451	-	0,2220453624
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,0032085533	0,0000932020	0,0031153513
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,7146234802	-	0,7146234802
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,7146244623	-	0,7146244623
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,7146250675	-	0,7146250675
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,0562957963	(0,0084442392)	0,6864230884	0,0084637777	0,7258108678
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,0562957429	(0,0084443682)	0,6864230617	0,0084637721	0,7258106643
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,0562957729	(0,0084444469)	0,6864230685	0,0084638687	0,7258105258
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,1874120590	(0,0281119061)	0,9157613540	0,0102187994	1,0648427075
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,7146244739	-	0,7146244739
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,0498505333	(0,0074784689)	0,7983650716	0,0085273508	0,8322097852
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,0498499839	(0,0074774731)	0,7983656449	0,0085276021	0,8322105536
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,0498500346	(0,0074774564)	0,7983656089	0,0085275185	0,8322106686
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,1850009276	(0,0277504111)	0,9524319839	0,0107459895	1,0989365109
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,0553959325	(0,0083094239)	0,5676377828	0,0017967726	0,6129275188
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,0553959691	(0,0083093972)	0,5676377427	0,0017967869	0,6129275277
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,0553959829	(0,0083093723)	0,5676377813	0,0017968218	0,6129275701
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,1984925491	(0,0297737237)	0,9450882060	0,0109704832	1,1028365482
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,0553959528	(0,0083094005)	0,5676377570	0,0017967827	0,6129275266
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,0553959633	(0,0083093940)	0,5676377504	0,0017967865	0,6129275332
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,0553959597	(0,0083093950)	0,5676377494	0,0017967892	0,6129275249
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,1984925718	(0,0297738930)	0,9450882874	0,0109703102	1,1028366560
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,5858893802	0,0070934153	0,5787959649
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,0570391642	(0,0085558965)	0,8241599349	0,0061738941	0,8664693085
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,0570391418	(0,0085558753)	0,8241599666	0,0061738792	0,8664693539
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,0570391656	(0,0085558803)	0,8241599753	0,0061738500	0,8664694106
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,2423720461	(0,0363556378)	0,9464798566	0,0126652896	1,1398309753
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,0570391487	(0,0085558731)	0,8241599607	0,0061738686	0,8664693677
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,0570391450	(0,0085558714)	0,8241599602	0,0061738737	0,8664693601
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,0570360821	(0,0085554068)	0,8241156758	0,0061735373	0,8664228138
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,2423725382	(0,0363558833)	0,9464795784	0,0126650366	1,1398311967
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,0570392176	(0,0085559300)	0,8241600404	0,0061739449	0,8664693831
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,0570391608	(0,0085558786)	0,8241599847	0,0061738765	0,8664693904
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,0570390820	(0,0085558171)	0,8241599137	0,0061739034	0,8664692752
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,2423728130	(0,0363560819)	0,9464799191	0,0126647925	1,1398318577
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,2423725567	(0,0363558704)	0,9464796061	0,0126650385	1,1398312539
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,2423726170	(0,0363560250)	0,9464797975	0,0126652394	1,1398311501
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,2350146168	(0,0352531023)	0,8299570624	0,0098760546	1,0198425223
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,2350158128	(0,0352524026)	0,8299584783	0,0098751400	1,0198467485
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,0570386512	(0,0085553476)	0,8241599057	0,0061746118	0,8664685975
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,5858892860	0,0070935256	0,5787957604
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,5858891574	0,0070937282	0,5787954292
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,5858892846	0,0070935480	0,5787957366
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,6115910166	0,0035490440	0,6080419726
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,6115908262	0,0035490334	0,6080417928
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,6115909495	0,0035490205	0,6080419290
31/12/2018	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	-	0,0101610387	(0,0101610387)
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	0,6920458974	-	0,6920458974
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	0,6920458320	-	0,6920458320
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	0,6920454666	-	0,6920454666
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	0,6920458814	-	0,6920458814
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	1,0020090537	-	1,0020090537
31/12/2018	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	1,0020079968	-	1,0020079968
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,0094356725	-	-	0,0622446497	(0,0016498432)	0,0613618048	-	0,1313922838
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,0094356421	-	-	0,0622447062	(0,0016498343)	0,0613617564	-	0,1313922704
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,0094356135	-	-	0,0622448220	(0,0016496837)	0,0613617614	-	0,1313925132
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,0136276507	-	-	0,0943744359	(0,0023827741)	0,0836049376	-	0,1892242501
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,0136276490	-	-	0,0943744360	(0,0023827778)	0,0836049357	-	0,1892242429
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,0136276580	-	-	0,0943744356	(0,0023827759)	0,0836049463	-	0,1892242640
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,0185614326	-	-	0,2267488942	(0,0032460343)	0,1244615381	0,0443624686	0,3221633620
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,0136276606	-	-	0,0943744388	(0,0023827987)	0,0836049596	-	0,1892242603
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,0007320792	-	-	0,0049248692	(0,0001279802)	0,0049087666	0,0016167464	0,0088209884
31/12/2018	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,0002962967	-	-	0,0012105890	(0,0000518202)	0,0011481726	0,0007081365	0,0018951016
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	2,4973350283	-	2,4973350283
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	2,4973351008	-	2,4973351008
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	2,4973350417	-	2,4973350417
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	2,4973350480	-	2,4973350480
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	1,2179593852	1,1872318148	0,0307275704
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	1,2179595440	1,1872318811	0,0307276629
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	5,7325873271	2,4046319962	3,3279553309
31/12/2018	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	7,5217202041	2,1889671631	5,3327530410
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,2110659345	0,0060042865	0,2050616480
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,2110658295	0,0060044496	0,2050613799
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,2110659528	0,0060046546	0,2050612982
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,3013398492	-	0,3013398492
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,3015228481	-	0,3015228481
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,3015228466	-	0,3015228466
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	0,0057071662	(0,0008553700)	0,4417515852	-	0,4466033814
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,3015228583	-	0,3015228583
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,0180003934	0,0014985788	0,0165018146
31/12/2018	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,0128591940	0,0010705695	0,0117886245
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,1019373756	-	0,1019373756
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,3043207795	-	0,3043207795
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,3043207555	-	0,3043207555
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,3043207984	-	0,3043207984
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,1019376294	-	0,1019376294
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,2567204762	-	0,2567204762
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,2567205016	-	0,2567205016
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,2567204894	-	0,2567204894
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	-	-	0,2240366158	-	0,2240366158
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,0587921320	0,0007771807	0,0580149513
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,1191972667	-	0,1191972667
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,1473205572	-	0,1473205572
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,1473204504	-	0,1473204504
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,1473204468	-	0,1473204468
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	-	-	-	0,0023058918	(0,0003460185)	0,0339267466	0,0001589607	0,0357276592
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,1191971264	-	0,1191971264
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,1459088463	-	0,1459088463
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,1459088168	-	0,1459088168
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,1459088611	-	0,1459088611
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	-	-	-	0,0022998809	(0,0003450663)	0,0340426138	0,0001599088	0,0358375196
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,1233263702	-	0,1233263702
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,1233263690	-	0,1233263690
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,1233263642	-	0,1233263642
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,1233263609	-	0,1233263609
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,1233263625	-	0,1233263625
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,1233263631	-	0,1233263631
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	-	-	-	0,0024269403	(0,0003640325)	0,0300134627	0,0001592713	0,0319170992
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,0875423845	-	0,0875423845
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,1695798160	-	0,1695798160
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,1695798162	-	0,1695798162
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,1695798155	-	0,1695798155
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,0011230067	-	-	0,0179403781	(0,0026896703)	0,1877084841	-	0,2040821986
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,1695798208	-	0,1695798208
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,1695798167	-	0,1695798167
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,1695798200	-	0,1695798200
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,0011231837	-	-	0,0179411959	(0,0026911498)	0,1877148911	-	0,2040881209
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,1695798210	-	0,1695798210
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,1695798140	-	0,1695798140
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,1695798223	-	0,1695798223
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,0011233635	-	-	0,0179413116	(0,0026909505)	0,1877149738	-	0,2040886984
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,0011232524	-	-	0,0179410375	(0,0026912091)	0,1877149064	-	0,2040879872
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,0011231453	-	-	0,0179411506	(0,0026911861)	0,1877148540	-	0,2040879638
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,0011231623	-	-	0,0179411521	(0,0026910953)	0,1877147469	-	0,2040879660
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,0011230988	-	-	0,0179411152	(0,0026911991)	0,1877148442	-	0,2040878591
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,0089109790	-	-	0,0085199422	(0,0012777324)	0,1009294620	0,0000248606	0,1170577902
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,0089112140	-	-	0,0085198231	(0,0012780031)	0,1009294168	0,0000250182	0,1170574326
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,0089112744	-	-	0,0085199120	(0,0012780627)	0,1009295111	0,0000250452	0,1170575896
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,1695796543	-	0,1695796543
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,0875424046	-	0,0875424046
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,1107107683	-	0,1107107683
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,1107108263	-	0,1107108263
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,2893475627	-	0,2893475627
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,1253283318	-	0,1253283318
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,0617212637	-	0,0617212637
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,0587936551	0,0007766552	0,0580169999
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,0492380858	-	0,0492380858
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,0295908959	0,0001356886	0,0294552073
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,0295908969	0,0001357763	0,0294551206
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,0295909240	0,0001356984	0,0294552256
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,0297546213	0,0001391561	0,0296154652
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,0312378458	-	0,0312378458
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,0312378380	-	0,0312378380
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,0297496956	0,0001393495	0,0296103461
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,3019155314	-	0,3019155314
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,3019155374	-	0,3019155374
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	-	-	-	0,0305011170	(0,0045752883)	0,3268363904	-	0,3527622191
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,3019155289	-	0,3019155289
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	-	-	0,2955758329	-	0,2955758329
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,2659775285	-	0,2659775285
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,2659775345	-	0,2659775345
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	-	-	0,2255964654	-	0,2255964654
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,2659775309	-	0,2659775309
31/12/2018	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,2764136842	-	0,2764136842
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	0,0036478604	(0,0005471416)	0,0692165966	-	0,0723173154
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	0,0036476891	(0,0005472483)	0,0692166405	-	0,0723170813
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	0,0036477690	(0,0005471921)	0,0692165916	-	0,0723171685
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	0,0087002097	(0,0013050295)	0,1548614829	-	0,1622566631
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	0,0087127924	(0,0013069174)	0,1550855411	-	0,1624914161
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	0,0087063887	(0,0013059593)	0,1549715422	-	0,1623719716
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,0338571282	-	-	0,0664727751	(0,0041904654)	0,2524281385	-	0,3485675764
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	0,0087063995	(0,0013059549)	0,1549715391	-	0,1623719837
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	-	-	-	0,0003270931	(0,0000491596)	0,0057876353	0,0000872248	0,0059783440
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	-	-	-	0,0003271696	(0,0000488465)	0,0057872886	0,0000875166	0,0059780951
31/12/2018	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	-	0,0108319983	(0,0108319983)
31/12/2018	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	0,7921823896	-	0,7921823896
31/12/2018	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	0,7924949435	-	0,7924949435
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,5319265232	-	0,5319265232
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,5319253441	-	0,5319253441
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,0487904833	-	-	-	-	0,5608175612	-	0,6096080445
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,5319261851	-	0,5319261851
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,0977080762	-	-	-	-	0,4825630235	-	0,5802710997
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,0977081722	-	-	-	-	0,4825629547	-	0,5802711269
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,0977081505	-	-	-	-	0,4825629502	-	0,5802711007
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,1867892428	-	0,0098991488	0,0263180101	-	0,5883806558	-	0,8113870575
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7137	0,1867883710	-	0,0098997481	0,0263199791	-	0,5883825565	-	0,8113906547
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,5319256808	-	0,5319256808
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,0870045417	-	-	-	-	1,0316541481	-	1,1186586898
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,0870031633	-	-	-	-	1,0316507564	-	1,1186539197
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,0870034389	-	-	-	-	1,0316507724	-	1,1186542113
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,0459809090	-	-	-	-	-	-	0,0459809090
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,0459808665	-	-	-	-	-	-	0,0459808665
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,0459808840	-	-	-	-	-	-	0,0459808840
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,1135976412	-	-	-	-	0,8087638451	-	0,9223614863
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,1135976304	-	-	-	-	0,8087638631	-	0,9223614935
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,1135976374	-	-	-	-	0,8087638781	-	0,9223615155
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,1987573045	-	0,0255781580	0,0280063917	-	1,4136575494	-	1,6659994036
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,1161055478	-	-	-	-	0,8844411970	-	1,0005467448
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,1161055616	-	-	-	-	0,8844411926	-	1,0005467542
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,1161055357	-	-	-	-	0,8844411860	-	1,0005467217
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,1011503627	-	-	-	-	0,7608694044	-	0,8620197671
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,1011503725	-	-	-	-	0,7608694049	-	0,8620197774
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,1011503726	-	-	-	-	0,7608694032	-	0,8620197758
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,2444955701	-	0,0372208087	0,0344513089	-	0,4197097585	-	0,7358774462
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,1011505539	-	-	-	-	0,7608696514	-	0,8620202053
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,1011503955	-	-	-	-	0,7608693950	-	0,8620197905
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,1011503977	-	-	-	-	0,7608693579	-	0,8620197556
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,1986115400	-	0,0469855297	0,0279860112	-	1,3696266254	-	1,6432097063
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,2444954820	-	0,0372207256	0,0344513369	-	0,4197098004	-	0,7358773449
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,2444955200	-	0,0372207425	0,0344514442	-	0,4197098178	-	0,7358775245
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,2078909568	-	0,0170436542	0,0292935147	-	-	-	0,2542281257
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,2016415103	-	0,0814512841	0,0284128814	-	1,5072174215	-	1,8187230973
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,0080957904	-	-	-	-	-	-	0,0080957904
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,0080959465	-	-	-	-	-	-	0,0080959465
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,0080957630	-	-	-	-	-	-	0,0080957630
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,9455246333	-	0,9455246333
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,9455248701	-	0,9455248701
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,9455247518	-	0,9455247518
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,0487907866	-	-	-	-	0,5608174434	-	0,6096082300
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,0487898721	-	-	-	-	0,5608165469	-	0,6096064190
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,7666486300	-	1,7666486300
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,7666486300	-	1,7666486300
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,7666486300	-	1,7666486300
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	1,9433660800	-	1,9433660800
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1930	-	-	-	-	-	4,4084000000	0,0532000000	4,3552000000
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,3128859758	-	0,3128859758
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,3128859725	-	0,3128859725
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,3128859120	-	0,3128859120
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,8963984900	-	0,8963984900
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MCP3760	-	-	-	0,0489793076	(0,0073468978)	1,9799968044	-	2,0216292142
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF8628	-	-	-	0,0434117257	(0,0065120172)	2,2713682762	-	2,3082679847
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MGF9228	-	-	-	0,0434117152	(0,0065116183)	2,2713677766	-	2,3082678735
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5924	-	-	-	0,0489793012	(0,0073472364)	1,9799966113	-	2,0216286761
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5936	0,0340044003	-	-	0,0616189256	(0,0092460852)	2,1978903208	-	2,2842675615
24/05/2018	D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIE	MLC5938	-	-	-	0,0489793192	(0,0073468997)	1,9799968696	-	2,0216292891
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3252	-	-	-	0,0402495914	-	-	0,1335501225	(0,0933005311)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3352	-	-	-	0,0402500373	-	-	0,1335505480	(0,0933005107)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MSE3952	-	-	-	0,0402501699	-	-	0,1335507319	(0,0933005620)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1509	-	-	-	0,0483060824	-	-	-	0,0483060824
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1842	-	-	-	0,0483060640	-	-	-	0,0483060640
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MRP1613	-	-	-	0,0533269362	-	-	0,4455612909	(0,3922343547)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1600	-	-	-	0,0234776776	-	-	0,0959508217	(0,0724731441)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6700	-	-	-	0,0401995269	-	-	0,1348929994	(0,0946934725)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6800	-	-	-	0,0401989435	-	-	0,1348918949	(0,0946929514)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6900	-	-	-	0,0401990223	-	-	0,1348926514	(0,0946936291)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1700	-	-	-	0,0234779612	-	-	0,0959512983	(0,0724733371)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF1300	-	-	-	0,0460398777	-	-	0,1809923379	(0,1349524602)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF2900	-	-	-	0,0460397455	-	-	0,1809926057	(0,1349528602)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF7400	-	-	-	0,0460396545	-	-	0,1809933919	(0,1349537374)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2100	-	-	-	0,0383996699	-	-	-	0,0383996699
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2300	-	-	-	0,0383994760	-	-	-	0,0383994760
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2400	-	-	-	0,0383994872	-	-	-	0,0383994872
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2500	-	-	-	0,0383994278	-	-	-	0,0383994278
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGS2700	-	-	-	0,0619636788	-	-	0,0889822316	(0,0270185528)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8000	-	-	-	0,0427222545	-	-	0,0546941902	(0,0119719357)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8100	-	-	-	0,0427222382	-	-	0,0546941462	(0,0119719080)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8200	-	-	-	0,0427223235	-	-	0,0546942046	(0,0119718811)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8300	-	-	-	0,0427222568	-	-	0,0546941510	(0,0119718942)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8400	-	-	-	0,0427222729	-	-	0,0546941731	(0,0119719002)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8500	-	-	-	0,0427221936	-	-	0,0546941336	(0,0119719400)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8700	-	-	-	0,0596615517	-	-	-	0,0596615517
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8800	-	-	-	0,0427223243	-	-	0,0546941889	(0,0119718646)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF8900	-	-	-	0,0427222609	-	-	0,0546941768	(0,0119719159)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9000	-	-	-	0,0427220514	-	-	0,0546944514	(0,0119724000)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9100	-	-	-	0,0596615904	-	-	-	0,0596615904
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9300	-	-	-	0,0596616539	-	-	-	0,0596616539
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF9400	-	-	-	0,0596616395	-	-	-	0,0596616395
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6000	-	-	-	0,0618382852	-	-	0,1937556144	(0,1319173292)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGF6100	-	-	-	0,0618359229	-	-	0,1937561092	(0,1319201863)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MIF1500	-	-	-	0,0343660455	-	-	0,1446859643	(0,1103199188)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MGE1900	-	-	-	0,0343662335	-	-	0,1446860251	(0,1103197916)
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVI	MCP3500	-	-	-	0,0293974353	-	-	0,0812138096	(0,0518163743)
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	0,0996400936	0,0000044932	0,0996356004
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,3121608170	-	0,3121608170
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,3121608028	-	0,3121608028
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,3121608042	-	0,3121608042
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	0,0996401150	0,0000044409	0,0996356741
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,2720006294	-	0,2720006294
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,2720006438	-	0,2720006438
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,2720006386	-	0,2720006386
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	0,0877947450	-	0,0877947450
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	0,0877947313	-	0,0877947313
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	0,0877947470	-	0,0877947470
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,2222284226	-	0,2222284226
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,2222257072	-	0,2222257072
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,2222284225	-	0,2222284225
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,2880008998	-	0,2880008998
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,2880008609	-	0,2880008609
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,2880007436	-	0,2880007436
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,6261224403	-	0,6261224403
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	0,2222284296	-	0,2222284296
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,1705519889	0,0000167362	0,1705352527
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	0,1435319832	-	0,1435319832
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	0,1435319724	-	0,1435319724
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	0,1435319845	-	0,1435319845
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	0,1435319722	-	0,1435319722
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	0,0878477565	0,0000163285	0,0878314280
31/12/2018	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	0,0878478470	0,0000164073	0,0878314397
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,0265027393	-	0,0331219193	-	-	-	-	0,0596246586
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,0265028101	-	0,0331219217	-	-	-	-	0,0596247318
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,0265025876	-	0,0331218718	-	-	-	-	0,0596244594
31/12/2018	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,0268114222	-	0,0430744836	-	-	-	-	0,0698859058
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,7780076906	-	0,7780076906
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,7780070424	-	0,7780070424
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	0,0023225988	(0,0003484609)	0,5430343983	0,0027350627	0,5422734735
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	0,0023224381	(0,0003483307)	0,5430342686	0,0027353588	0,5422730172
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	0,0023228998	(0,0003484848)	0,5430338346	0,0027351075	0,5422731421
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1345	-	-	-	0,0971468288	(0,0145721319)	0,6016441347	0,0055165518	0,6787022798
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,6964807457	-	0,6964807457
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,5193222277	0,0036284951	0,5156937326
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,0487428834	(0,0073114025)	0,5256624034	0,0014032258	0,5656906585
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,0487432825	(0,0073107169)	0,5256613299	0,0014019703	0,5656919252
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,5193216091	0,0036291077	0,5156925014
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3112	-	-	-	0,0435300723	(0,0065287355)	0,5368243683	-	0,5738257051
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,0435285962	(0,0065292235)	0,5368249786	-	0,5738243513
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	-	-	0,0435272225	(0,0065296504)	0,5368262928	-	0,5738238649
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,0378294281	(0,0056743536)	0,5435330854	-	0,5756881599
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,0378293734	(0,0056744094)	0,5435331199	-	0,5756880839
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,0378294039	(0,0056744766)	0,5435331754	-	0,5756881027
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,0378293564	(0,0056743987)	0,5435331379	-	0,5756880956
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,0378293699	(0,0056744045)	0,5435331324	-	0,5756880978
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,0378293596	(0,0056744092)	0,5435331530	-	0,5756881034
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,1361617077	(0,0204243445)	0,5603838932	0,0054039692	0,6707172872
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,5007644167	-	0,5007644167
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,0344981557	(0,0051748494)	0,4835125963	-	0,5128359026
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,0344979487	(0,0051747704)	0,4835127420	-	0,5128359203
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,0344980452	(0,0051748131)	0,4835125182	-	0,5128357503
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,0344979775	(0,0051748120)	0,4835126810	-	0,5128358465
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,0344980660	(0,0051747081)	0,4835126959	-	0,5128360538
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,0344980058	(0,0051748290)	0,4835127544	-	0,5128359312
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,0344982369	(0,0051747910)	0,4835125537	-	0,5128359996
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,0344979693	(0,0051746321)	0,4835126430	-	0,5128359802
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,0344977142	(0,0051748180)	0,4835129428	-	0,5128358390
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,1411567138	(0,0211689300)	0,5839992869	0,0018308264	0,7021562443
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,0023634178	-	-	0,1195513806	(0,0179324074)	0,4162651970	0,0038238222	0,5164237658
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,0023632741	-	-	0,1195521265	(0,0179333113)	0,4162651234	0,0038245652	0,5164226475
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,0344890237	(0,0051724199)	0,4835185601	-	0,5128351639
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,5007642007	-	0,5007642007
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,5007642157	-	0,5007642157
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,5007642024	-	0,5007642024
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,5361429216	0,0033864182	0,5327565034
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,5361461723	0,0033901124	0,5327560599
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,5361465469	0,0033903878	0,5327561591
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,5361464536	0,0033903110	0,5327561426
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,6964828502	-	0,6964828502
31/12/2018	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,3475134607	0,0047531943	0,3427602664
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF9901	-	-	-	0,2452531273	(0,0063514798)	-	0,2279718255	0,0109298220
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF1101	-	-	-	0,2452531981	(0,0063514730)	-	0,2279718895	0,0109298356
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF3201	-	-	-	0,2452531657	(0,0063514355)	-	0,2279717848	0,0109299454
24/05/2018	FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MA	MGF5201	-	-	-	0,2631834169	(0,0062577869)	-	0,6525861345	(0,3956605045)
24/05/2018	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MRP1826	0,0202847720	-	-	0,0057534648	(0,0008630867)	0,4105692887	0,2920547925	0,1436896463
24/05/2018	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	MGF9634	0,0166612645	-	-	0,0041602708	(0,0006239574)	0,4653515469	-	0,4855491248
24/05/2018	SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNES	SLI60194	0,0227499260	-	-	0,0032459307	(0,0004877183)	0,0641965078	0,1648156259	(0,0751109797)
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,3684153938	(0,0041792456)	-	0,0831724247	0,2810637235
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,3684154515	(0,0041796520)	-	0,0831720929	0,2810637066
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,3684153135	(0,0041796109)	-	0,0831721382	0,2810635644
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,4384017468	(0,0043269239)	-	0,1136728740	0,3204019489
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,3696301593	(0,0038532390)	-	0,0341148253	0,3316620950
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,3696301665	(0,0038532337)	-	0,0341148166	0,3316621162
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,3696301907	(0,0038532061)	-	0,0341148521	0,3316621325
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,2411786820	(0,0022018435)	-	0,0578445044	0,1811323341
31/12/2018	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,3696315688	(0,0038512303)	-	0,0341158428	0,3316644957
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,1829031421	-	-	-	0,0309838748	0,1519192673
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,1829031397	-	-	-	0,0309838623	0,1519192774
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,1829031592	-	-	-	0,0309838246	0,1519193346
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,2508446891	-	-	-	0,0884789759	0,1623657132
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,1821376214	-	-	-	0,0695729717	0,1125646497
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	0,0467022445	-	0,0467022445
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	0,0467022566	-	0,0467022566
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	0,0467019696	-	0,0467019696
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1226	-	-	-	-	-	0,3081422762	0,0072067648	0,3009355114
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,3081389239	0,0072042645	0,3009346594
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,2347641267	0,0006755403	0,2340885864
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	0,0031460793	-	0,0031460793
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	0,0031460938	-	0,0031460938
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	0,0031460634	-	0,0031460634
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	-	-	-	-	0,0968302466	-	0,0968302466
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	-	-	-	-	0,0968302480	-	0,0968302480
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	-	-	-	-	0,0968302483	-	0,0968302483
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	-	0,0097238450	(0,0097238450)
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	-	0,0097237927	(0,0097237927)
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	-	-	-	-	-	0,0097238764	(0,0097238764)
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,3372391392	0,0097346541	0,3275044851
31/12/2018	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5611	-	-	-	-	-	0,0968302541	-	0,0968302541
24/05/2018	CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUV	MGF6023	-	-	0,0202026674	-	-	0,4204797630	-	0,4406824304
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,0256276044	-	0,0256276044
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,0067763647	-	0,0067763647
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,0067763745	-	0,0067763745
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,0067763484	-	0,0067763484
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,0256276248	-	0,0256276248
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	-	-	0,0263435591	0,0000560853	0,0262874738
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,0543892472	0,0001399754	0,0542492718
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,0173184960	-	0,0173184960
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,0173183796	-	0,0173183796
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,0173183916	-	0,0173183916
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	-	-	0,0704289538	0,0001502253	0,0702787285
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	0,0227702480	-	0,0227702480
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,0087955321	(0,0013180376)	0,0624617744	0,0001407055	0,0697985634
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,0183955311	(0,0027594207)	0,0554396845	0,0001429327	0,0709328622
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,0137487576	-	0,0137487576
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,0137487552	-	0,0137487552
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,0137487574	-	0,0137487574
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,0029032105	-	0,0029032105
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,0029032073	-	0,0029032073
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,0029032119	-	0,0029032119
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,0116847870	-	0,0116847870
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,0112161415	-	0,0112161415
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,0112161440	-	0,0112161440
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,0310057009	-	0,0310057009
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,0112161414	-	0,0112161414
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,0278011422	-	0,0278011422
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,0278011309	-	0,0278011309
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,1087195840	-	0,1087195840
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,0278011339	-	0,0278011339
31/12/2018	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,0234754140	-	0,0234754140
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	0,0225406922	-	0,0225406922
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	0,0225407349	-	0,0225407349
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	0,0225378170	-	0,0225378170
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	0,0413070112	0,0058303621	0,0354766491
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	0,0413067327	0,0058304905	0,0354762422
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	0,0473778787	-	0,0473778787
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF5218	-	-	-	-	-	0,0473778183	-	0,0473778183
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	0,0473776645	-	0,0473776645
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,0175432937	-	-	0,0297751867	(0,0044662974)	0,0459905576	-	0,0888427406
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,0175432746	-	-	0,0297751839	(0,0044662794)	0,0459905565	-	0,0888427356
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,0175432652	-	-	0,0297751948	(0,0044662698)	0,0459905652	-	0,0888427554
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,0448031305	-	-	0,1186089145	(0,0056670834)	-	-	0,1577449616
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,0448031568	-	-	0,1186090613	(0,0056667975)	-	-	0,1577454206
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,0358764164	-	-	0,0499004290	(0,0045378566)	-	-	0,0812389888
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,0358764410	-	-	0,0499004354	(0,0045378448)	-	-	0,0812390316
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,0358764319	-	-	0,0499003773	(0,0045378380)	-	-	0,0812389712
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,0421184977	-	-	0,0584716129	(0,0053273736)	-	-	0,0952627370
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,0421184988	-	-	0,0584716137	(0,0053273750)	-	-	0,0952627375
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,0421184979	-	-	0,0584716139	(0,0053273721)	-	-	0,0952627397
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,0507076264	-	-	0,2061665362	(0,0064138230)	-	-	0,2504603396
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,0507075675	-	-	0,2061665726	(0,0064137995)	-	-	0,2504603406
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,0507075804	-	-	0,2061665820	(0,0064137975)	-	-	0,2504603649
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,0077150498	-	-	0,0369764179	(0,0009760107)	0,0165956269	-	0,0603110839
31/12/2018	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,0421185072	-	-	0,0584716251	(0,0053273905)	-	-	0,0952627418
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	0,0792970335	(0,0118945573)	0,5925455190	0,4623476934	0,1976003018
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,0395121574	(0,0059268309)	0,5565815369	0,4405089337	0,1496579297
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,0452401964	(0,0067860406)	0,6339271278	0,4782883446	0,1940929390
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,0400210987	-	-	0,1602242450	(0,0207932258)	0,6341769321	0,5097265108	0,3039025392
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	0,0792970063	(0,0118944997)	0,5925454877	0,4623477283	0,1976002660
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,0215352340	(0,0032302854)	0,4747133036	0,2721004725	0,2209177797
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,0215352335	(0,0032302845)	0,4747133024	0,2721004700	0,2209177814
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,0157195679	-	-	0,1054278326	(0,0081672322)	0,2790506650	0,2013736953	0,1906571380
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	0,0215352328	(0,0032302874)	0,4747133073	0,2721004698	0,2209177829
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,0260125887	-	-	0,0923686332	(0,0135150103)	0,4504220314	0,3218657007	0,2334225423
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,4567063455	0,2846123141	0,1720940314
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,4567063426	0,2846123143	0,1720940283
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,4567063427	0,2846123094	0,1720940333
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	0,0858509106	(0,0128776386)	0,4796419246	0,3090552538	0,2435599428
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	0,0303524304	(0,0045528517)	0,3877067069	0,3101926509	0,1033136347
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,0303523957	(0,0045528594)	0,3877067463	0,3101926910	0,1033135916
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,0303524179	(0,0045528806)	0,3877067330	0,3101926327	0,1033136376
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,0040209266	-	-	0,0970515503	(0,0145577233)	0,4293651667	0,3663303191	0,1495496012
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,0409094151	(0,0061364114)	0,5208477329	0,4057343774	0,1498863592
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	0,0409094133	(0,0061364152)	0,5208477314	0,4057343813	0,1498863482
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	0,0409094140	(0,0061364093)	0,5208477293	0,4057343841	0,1498863499
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,0378639610	-	-	0,1545999955	(0,0196724681)	0,4672718606	0,3909081039	0,2491552451
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,5102941849	0,3988557216	0,1114384633
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,5102941866	0,3988557149	0,1114384717
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,5102941803	0,3988557162	0,1114384641
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,0036058155	-	-	0,0860910552	(0,0129136501)	0,3998149501	0,3159738587	0,1606243120
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	0,0027783865	(0,0004167580)	0,3150478667	0,2285504968	0,0888589984
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	0,0027783828	(0,0004167625)	0,3150478757	0,2285504890	0,0888590070
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,0193815304	-	-	0,1153530404	(0,0100698249)	0,3355606389	0,2531208949	0,2071044899
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	0,0027783842	(0,0004167486)	0,3150478648	0,2285504967	0,0888590037
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,0101407273	-	-	0,0749531255	(0,0112429644)	0,3196828215	0,2358680553	0,1576656546
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,2738882137	0,2149888568	0,0588993569
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,2738881997	0,2149888622	0,0588993375
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,0224977852	-	-	0,0964432802	(0,0116889786)	0,3993719623	0,2942529115	0,2123711376
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,2738882082	0,2149888743	0,0588993339
31/12/2018	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	0,0426261713	(0,0063939267)	0,3455453656	0,2382944806	0,1434831296
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI10070	0,0501785507	-	-	0,0564683379	(0,0084702502)	0,5160410405	0,5036441214	0,1105735575
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI10071	0,0109385046	-	-	0,0492870830	(0,0073930644)	0,7488502604	0,4381285053	0,3635542783
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI14014	0,0501767871	-	-	0,0564676848	(0,0084697859)	0,5160406887	0,5036423014	0,1105730733
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI10072	0,0198541888	-	-	0,0519139298	(0,0077870859)	0,7386640571	0,4627906174	0,3398544724
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI13014	0,1603999458	-	-	0,0533360085	(0,0080004019)	0,8587104425	0,4755718672	0,5888741277
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	MLC12012	0,0501785163	-	-	0,0564683532	(0,0084702739)	0,5160410731	0,5036441057	0,1105735630
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	MLC12512	0,0109370149	-	-	0,0492879987	(0,0073918770)	0,7488495234	0,4381261269	0,3635565331
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI40225	0,0043984005	-	-	0,0381100060	(0,0057165006)	0,7392898958	0,3248583540	0,4512234477
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI40226	0,0043983405	-	-	0,0381094926	(0,0057164235)	0,7392799202	0,3248539709	0,4512173589
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI40229	0,0005561932	0,1287575904	-	0,0634823528	(0,0049761861)	0,7121452443	0,2970282190	0,6029369755
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI40227	0,0043983418	-	-	0,0381094917	(0,0057164248)	0,7392799219	0,3248539720	0,4512173586
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI40228	0,1012463859	-	-	0,0378156334	(0,0056723448)	0,7280765204	0,3159619248	0,5455042701
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI45225	-	-	-	-	-	0,7333868519	0,3126806631	0,4207061888
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI45226	-	-	-	-	-	0,7333868508	0,3126806638	0,4207061870
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI45229	0,0002925792	0,1308150409	-	0,0337042410	(0,0050556048)	0,7071435490	0,2981663469	0,5687334583
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI45227	-	-	-	-	-	0,7333868527	0,3126806655	0,4207061872
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI45228	0,0582386246	-	-	0,0386083411	(0,0057912529)	0,7738821368	0,3289011418	0,5360367078
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI30070	0,0143387654	-	-	0,0396828344	(0,0059524283)	0,5480206939	0,3560530296	0,2400368358
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI30071	0,0143387799	-	-	0,0396828244	(0,0059524237)	0,5480206847	0,3560530376	0,2400368277
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI30072	0,0143387658	-	-	0,0396828277	(0,0059524223)	0,5480206937	0,3560530354	0,2400368295
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI30073	0,0781679242	-	-	0,0372813849	(0,0055922101)	0,6793250520	0,3346005864	0,4545815646
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI20160	0,0180495954	-	-	0,0525989433	(0,0078898412)	0,6923888239	0,4710231184	0,2841244030
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI20161	0,0180495935	-	-	0,0525989416	(0,0078898404)	0,6923888254	0,4710231193	0,2841244008
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI20162	0,0180495943	-	-	0,0525989464	(0,0078898426)	0,6923888200	0,4710231182	0,2841243999
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI20163	0,1418577609	-	-	0,0474516924	(0,0071177562)	0,6778811258	0,4257239380	0,4343488849
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI25160	-	-	-	0,0063159906	(0,0009473976)	0,6981750288	0,4526313346	0,2509122872
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI25161	-	-	-	0,0063159908	(0,0009473996)	0,6981750310	0,4526313392	0,2509122830
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI25162	-	-	-	0,0063159968	(0,0009473995)	0,6981750316	0,4526313341	0,2509122948
31/12/2018	FONDS DISTINCT DE REVENU FONDAMENTAL IDÉ	SLI25163	0,0855483862	-	-	0,0451884329	(0,0067782660)	0,7778119447	0,3640685452	0,5377019526
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005383439	-	-	0,0287831127	(0,0007684265)	0,0006099851	0,0051191023	0,0240439129
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005276046	-	-	0,0282089240	(0,0007530973)	0,0005978166	0,0050169824	0,0235642655
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005298260	-	-	0,0283276925	(0,0007562681)	0,0006003336	0,0050381054	0,0236634786
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,0005423059	-	-	0,0289949476	(0,0007740819)	0,0006144744	0,0051567773	0,0242208687
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0005297209	-	-	0,0283220651	(0,0007561171)	0,0006002133	0,0050371040	0,0236587782
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0005117396	-	-	0,0273606745	(0,0007304507)	0,0005798391	0,0048661198	0,0228556827
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0005211300	-	-	0,0278627409	(0,0007438544)	0,0005904791	0,0049554128	0,0232750828
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,0005423061	-	-	0,0289949455	(0,0007740810)	0,0006144733	0,0051567763	0,0242208676
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005354774	-	-	0,0286298341	(0,0007643338)	0,0006067353	0,0050918403	0,0239158727
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005069503	-	-	0,0271046037	(0,0007236146)	0,0005744120	0,0048205768	0,0226417746
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005215950	-	-	0,0278875973	(0,0007445182)	0,0005910055	0,0049598328	0,0232958468
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,0005423063	-	-	0,0289949464	(0,0007740812)	0,0006144729	0,0051567758	0,0242208686
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005437066	-	0,0039444866	0,0391672618	(0,0007760888)	0,0008179124	0,0061464982	0,0375507804
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005225973	-	0,0037913426	0,0376465996	(0,0007459573)	0,0007861571	0,0059078614	0,0360928779
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005329348	-	0,0038663396	0,0383912919	(0,0007607132)	0,0008017082	0,0060247256	0,0368068357
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,0005550312	-	0,0040266448	0,0399830616	(0,0007922537)	0,0008349484	0,0062745212	0,0383329111
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005477128	-	0,0039740644	0,0394606402	(0,0007817908)	0,0008240545	0,0061925004	0,0378321807
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005339077	-	0,0038738983	0,0384660367	(0,0007620858)	0,0008032842	0,0060364188	0,0368786223
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005407354	-	0,0039234381	0,0389579438	(0,0007718314)	0,0008135567	0,0061136130	0,0373502296
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,0005549648	-	0,0040266833	0,0399831216	(0,0007921421)	0,0008349654	0,0062744927	0,0383331003
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005455590	-	0,0039583360	0,0393044094	(0,0007786976)	0,0008207790	0,0061680103	0,0376823755
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005311204	-	0,0038535757	0,0382641886	(0,0007580888)	0,0007990565	0,0060047693	0,0366850831
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005365663	-	0,0038930890	0,0386565379	(0,0007658620)	0,0008072498	0,0060663404	0,0370612406
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,0005549796	-	0,0040266880	0,0399831127	(0,0007921441)	0,0008349521	0,0062745187	0,0383330696
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005481063	-	0,0113064398	0,0394860193	(0,0007822838)	0,0008370944	0,0083901464	0,0430052296
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005477950	-	0,0113000185	0,0394635940	(0,0007818395)	0,0008366190	0,0083853814	0,0429808056
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005479510	-	0,0113032360	0,0394748305	(0,0007820621)	0,0008368572	0,0083877689	0,0429930437
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,0005482636	-	0,0113096848	0,0394973522	(0,0007825083)	0,0008373347	0,0083925545	0,0430175725
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005232051	-	-	0,0283074797	(0,0007468149)	0,0005073431	0,0016196240	0,0269715890
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0004971734	-	-	0,0268990597	(0,0007096576)	0,0004821006	0,0015390407	0,0256296354
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005130519	-	-	0,0277581496	(0,0007323223)	0,0004974977	0,0015881938	0,0264481831
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,0005340480	-	-	0,0288941245	(0,0007622919)	0,0005178573	0,0016531891	0,0275305488
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005237878	-	-	0,0283391192	(0,0007476476)	0,0005079085	0,0016214317	0,0270017362
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005086073	-	-	0,0275177906	(0,0007259792)	0,0004931882	0,0015744392	0,0262191677
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005155343	-	-	0,0278925683	(0,0007358667)	0,0004999052	0,0015958822	0,0265762589
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,0005340459	-	-	0,0288941251	(0,0007622899)	0,0005178556	0,0016531866	0,0275305501
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005234770	-	-	0,0283222867	(0,0007472034)	0,0005076076	0,0016204684	0,0269856995
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0004883731	-	-	0,0264230172	(0,0006970966)	0,0004735678	0,0015118011	0,0251760604
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005075957	-	-	0,0274630431	(0,0007245347)	0,0004922078	0,0015713065	0,0261670054
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,0005340462	-	-	0,0288941248	(0,0007622898)	0,0005178564	0,0016531863	0,0275305513
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,0005459733	-	0,0059344927	0,0394089878	(0,0007793967)	0,0005341043	0,0005024537	0,0451417077
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005386725	-	0,0058442749	0,0388094770	(0,0007688887)	0,0005271418	0,0004959606	0,0444547169
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005300677	-	0,0057509174	0,0381895271	(0,0007566063)	0,0005187211	0,0004880381	0,0437445889
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005343318	-	0,0057971808	0,0384967440	(0,0007626928)	0,0005228940	0,0004919641	0,0440964937
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,0005469842	-	0,0059344517	0,0394083045	(0,0007807526)	0,0005352756	0,0005036133	0,0451406501
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005366523	-	0,0058221653	0,0386626104	(0,0007660006)	0,0005251452	0,0004940967	0,0442864759
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0004088442	-	0,0044355690	0,0294547938	(0,0005835713)	0,0004000776	0,0003764236	0,0337392897
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005268096	-	0,0057153811	0,0379535003	(0,0007519514)	0,0005155135	0,0004850345	0,0434742186
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,0005470029	-	0,0059344592	0,0394083079	(0,0007807747)	0,0005352738	0,0005036265	0,0451406426
28/09/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0012532297	-	0,0262751750	0,0902719084	(0,0017888050)	0,0019142920	-	0,1179258001
29/03/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0003398495	-	0,0071252735	0,0244798383	(0,0004850862)	0,0005191156	-	0,0319789907
29/06/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0012532297	-	0,0262751750	0,0902719084	(0,0017888050)	0,0019142920	-	0,1179258001
31/12/2018	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,0012532297	-	0,0262751750	0,0902719084	(0,0017888050)	0,0019142920	-	0,1179258001
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,1397220951	-	-	-	-	0,1397220951
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,1397220946	-	-	-	-	0,1397220946
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,1397220932	-	-	-	-	0,1397220932
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,1961163672	-	-	-	-	0,1961163672
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,1961163757	-	-	-	-	0,1961163757
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,1961163548	-	-	-	-	0,1961163548
31/12/2018	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,3023986674	-	-	-	-	0,3023986674
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	0,0237970436	(0,0035695541)	-	-	0,0202274895
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	0,0237970501	(0,0035695568)	-	-	0,0202274933
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	0,0237970538	(0,0035695555)	-	-	0,0202274983
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	0,0158349106	(0,0023752303)	-	-	0,0134596803
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	0,0158349179	(0,0023752376)	-	-	0,0134596803
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	0,0158349132	(0,0023752399)	-	-	0,0134596733
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,1489590310	(0,0223438814)	0,0781672134	0,0004982364	0,2042841266
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,1489589151	(0,0223438138)	0,0781671292	0,0004983942	0,2042838363
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,1489588813	(0,0223438587)	0,0781671129	0,0004983770	0,2042837585
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,2051567809	(0,0307734018)	0,0840542256	-	0,2584376047
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	0,0377830936	(0,0056674709)	-	-	0,0321156227
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	0,0377830853	(0,0056674603)	-	-	0,0321156250
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	0,0377831109	(0,0056674717)	-	-	0,0321156392
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,2187625216	(0,0328143751)	0,0847135548	-	0,2706617013
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	0,0619797471	(0,0092969618)	-	-	0,0526827853
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	0,0619797468	(0,0092969622)	-	-	0,0526827846
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	0,0619797475	(0,0092969615)	-	-	0,0526827860
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,2338223540	(0,0350733436)	-	-	0,1987490104
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,2338223031	(0,0350733535)	-	-	0,1987489496
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,2338223387	(0,0350733508)	-	-	0,1987489879
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,3308027497	(0,0496203698)	-	0,0001622474	0,2810201325
31/12/2018	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	0,0619797638	(0,0092969196)	-	-	0,0526828442
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,4909974112	-	0,4909974112
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,4909974071	-	0,4909974071
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,4909974143	-	0,4909974143
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,5686095847	0,0007186356	0,5678909491
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,5686104681	0,0007174927	0,5678929754
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	0,0013640801	-	-	-	-	0,5740543189	0,0007138844	0,5747045146
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,3733308094	-	0,3733308094
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,3733308182	-	0,3733308182
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,3733308277	-	0,3733308277
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,0102829834	-	-	-	-	0,5664012140	0,0007199292	0,5759642682
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,4949499394	-	0,4949499394
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,4949313994	-	0,4949313994
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,4949499396	-	0,4949499396
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,0062721604	-	-	-	-	0,4237052381	-	0,4299773985
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,0062721573	-	-	-	-	0,4237052275	-	0,4299773848
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,0338491510	-	-	-	-	0,5457338674	-	0,5795830184
31/12/2018	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,4949499240	-	0,4949499240
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	0,0491596962	-	0,0491596962
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	0,0491596865	-	0,0491596865
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	0,0491596731	-	0,0491596731
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	-	-	-	-	-	0,2347254388	0,0000638813	0,2346615575
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4250	-	-	-	-	-	0,0683187669	-	0,0683187669
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4251	-	-	-	-	-	0,0683107650	-	0,0683107650
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4252	-	-	-	-	-	0,0683187616	-	0,0683187616
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	0,1841399250	-	0,1841399250
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	0,1841399204	-	0,1841399204
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4255	-	-	-	-	-	0,1841401219	-	0,1841401219
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	-	-	0,2144312873	0,0000581280	0,2143731593
31/12/2018	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF5535	-	-	-	-	-	0,0683187661	-	0,0683187661
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	-	0,0110447914	(0,0110447914)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	-	0,0110456353	(0,0110456353)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	-	0,0117650518	(0,0117650518)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	-	0,0029832921	(0,0029832921)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	-	0,0029832229	(0,0029832229)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	-	0,0029832877	(0,0029832877)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	-	0,0029832459	(0,0029832459)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	-	0,0029832351	(0,0029832351)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	-	0,0029832363	(0,0029832363)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	-	0,0053426026	(0,0053426026)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	-	0,0093020434	(0,0093020434)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	-	0,0093020758	(0,0093020758)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	-	0,0093020711	(0,0093020711)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	-	0,0093020565	(0,0093020565)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	-	0,0093020556	(0,0093020556)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	-	0,0093020580	(0,0093020580)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	-	0,0089015250	(0,0089015250)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	-	0,0093020705	(0,0093020705)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	-	0,0093020451	(0,0093020451)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	-	0,0093021216	(0,0093021216)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	-	0,0089015786	(0,0089015786)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	-	0,0113396662	(0,0113396662)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	-	0,0095008719	(0,0095008719)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	-	0,0114055529	(0,0114055529)
31/12/2018	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	-	0,0114053499	(0,0114053499)
31/12/2018	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	2,6394255904	-	2,6394255904
31/12/2018	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF136	0,0163000000	0,3444000000	0,0110000000	0,0002000000	-	0,9605000000	-	1,3324000000
31/12/2018	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,4785355123	-	0,4785355123
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,0108057892	-	-	0,3198165926	(0,0005831987)	-	0,0670723836	0,2629667995
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,0109900360	-	-	0,3031030188	(0,0005931517)	-	-	0,3134999031
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,0114238820	-	0,0247411941	0,3637289486	(0,0006165255)	-	0,0881843993	0,3110930999
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,0108057981	-	-	0,3198165389	(0,0005832246)	-	0,0670723780	0,2629667344
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,2622372127	(0,0150712332)	-	-	0,2471659795
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,2712484844	(0,0170380654)	-	-	0,2542104190
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,3364712728	(0,0161222009)	-	0,0417310990	0,2786179729
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,2622073128	(0,0150695164)	-	-	0,2471377964
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,1250356498	-	0,1250356498
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	0,0377048341	-	0,0377048341
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,0936555802	-	-	0,1380175333	0,0009375949	0,2307355186
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,1250356522	-	0,1250356522
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,0325527379	-	-	0,1606287025	(0,0035265222)	-	-	0,1896549182
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,0376920339	-	-	0,1671809423	(0,0040832737)	-	-	0,2007897025
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,0305057177	-	-	0,2401977565	(0,0033047610)	-	-	0,2673987132
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,0325527420	-	-	0,1606287053	(0,0035265198)	-	-	0,1896549275
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,0184033052	-	-	-	-	0,2238885035	-	0,2422918087
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,0103896936	-	-	-	-	0,2292759035	-	0,2396655971
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,0320877073	-	0,0532378800	-	-	0,1916774268	-	0,2770030141
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,0184033050	-	-	-	-	0,2238885135	-	0,2422918185
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,1511225593	-	-	-	-	0,0386237753	-	0,1897463346
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,1383608838	-	-	-	-	0,1044936766	-	0,2428545604
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,1914241507	-	0,0881136491	-	-	0,1256101355	0,0247186361	0,3804292992
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,1511225555	-	-	-	-	0,0386237563	-	0,1897463118
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,0732612524	-	-	-	-	0,0258380849	-	0,0990993373
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,0641127043	-	-	-	-	0,0233841192	-	0,0874968235
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,1594167815	-	0,0980564332	-	-	0,0082658409	-	0,2657390556
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,0732578395	-	-	-	-	0,0258368783	-	0,0990947178
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,0387782847	(0,0058167500)	0,0126805792	-	0,0456421139
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,0586848022	(0,0088027110)	0,1052055778	0,0077963170	0,1472913520
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,0583806978	(0,0087571036)	-	-	0,0496235942
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,0369057687	(0,0055358650)	-	-	0,0313699037
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,0079445252	-	-	0,1910388503	(0,0273040702)	-	-	0,1716793053
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,0583663496	(0,0087549566)	-	-	0,0496113930
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	0,0988912822	-	0,0988912822
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	-	-	0,0009269178	-	0,0009269178
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,1126023416	-	-	0,3897095871	0,0112060216	0,4911059071
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	-	-	-	-	0,0988912885	-	0,0988912885
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	0,0213638469	-	-	0,0038815001	-	0,1240250950	-	0,1492704420
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	0,0086873901	-	-	-	-	0,1252701148	-	0,1339575049
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,0183938447	-	-	0,0885679537	-	0,0967415558	0,0002205164	0,2034828378
31/12/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	0,0213638546	-	-	0,0038814931	-	0,1240250921	-	0,1492704398
24/05/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4989	-	-	-	0,2880138410	(0,0059286903)	-	0,3823827159	(0,1002975652)
24/05/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4990	-	-	-	0,2952140391	(0,0063627083)	-	0,5699327450	(0,2810814142)
24/05/2018	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4991	-	-	-	0,1449831438	(0,0026749520)	-	0,4655132694	(0,3232050776)
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40085	-	-	-	-	-	0,2643270039	-	0,2643270039
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40086	-	-	-	-	-	0,2643270405	-	0,2643270405
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40087	-	-	-	-	-	0,2643270774	-	0,2643270774
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI40088	-	-	-	-	-	0,2622635328	-	0,2622635328
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45085	-	-	-	-	-	0,1840450323	-	0,1840450323
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45086	-	-	-	-	-	0,1840450692	-	0,1840450692
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45087	-	-	-	-	-	0,1840449099	-	0,1840449099
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI45088	-	-	-	-	-	0,2747216987	-	0,2747216987
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30015	-	-	-	-	-	0,0563385496	-	0,0563385496
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30016	-	-	-	-	-	0,0563385448	-	0,0563385448
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30017	-	-	-	-	-	0,0563385381	-	0,0563385381
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI30018	-	-	-	-	-	0,1818127532	-	0,1818127532
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25050	-	-	-	-	-	0,1378010162	-	0,1378010162
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25051	-	-	-	-	-	0,1378010485	-	0,1378010485
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI25052	-	-	-	-	-	0,1378010961	-	0,1378010961
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60065	-	-	-	-	-	0,2457594039	-	0,2457594039
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60066	-	-	-	-	-	0,2457592660	-	0,2457592660
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60067	-	-	-	-	-	0,2457594845	-	0,2457594845
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI60068	-	-	-	-	-	0,2076176256	-	0,2076176256
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65065	-	-	-	-	-	0,2210503228	-	0,2210503228
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65066	-	-	-	-	-	0,2210502562	-	0,2210502562
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65067	-	-	-	-	-	0,2210501081	-	0,2210501081
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRA	SLI65068	-	-	-	-	-	0,1696658174	-	0,1696658174
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40090	-	-	-	-	-	0,2089201041	-	0,2089201041
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40091	-	-	-	-	-	0,2089200863	-	0,2089200863
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40092	-	-	-	-	-	0,2089200774	-	0,2089200774
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI40093	-	-	-	-	-	0,3807054830	-	0,3807054830
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45090	-	-	-	-	-	0,3658633881	-	0,3658633881
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45091	-	-	-	-	-	0,3658633932	-	0,3658633932
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45092	-	-	-	-	-	0,3658637232	-	0,3658637232
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI45093	-	-	-	-	-	0,3501029899	-	0,3501029899
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI30023	-	-	-	-	-	0,2982484923	-	0,2982484923
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI20058	-	-	-	-	-	0,3487276285	-	0,3487276285
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25055	-	-	-	-	-	0,0774360053	-	0,0774360053
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25056	-	-	-	-	-	0,0774360171	-	0,0774360171
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25057	-	-	-	-	-	0,0774360207	-	0,0774360207
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI25058	-	-	-	-	-	0,3952369476	-	0,3952369476
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60070	-	-	-	-	-	0,2061121899	-	0,2061121899
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60071	-	-	-	-	-	0,2061122115	-	0,2061122115
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI60072	-	-	-	-	-	0,2061127757	-	0,2061127757
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65070	-	-	-	-	-	0,1899361880	-	0,1899361880
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65071	-	-	-	-	-	0,1899363863	-	0,1899363863
31/12/2018	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANK	SLI65072	-	-	-	-	-	0,1899364125	-	0,1899364125
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40095	-	-	-	-	-	0,0858215281	-	0,0858215281
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40096	-	-	-	-	-	0,0858215162	-	0,0858215162
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI40097	-	-	-	-	-	0,0858215334	-	0,0858215334
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45095	-	-	-	-	-	0,0765990079	-	0,0765990079
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45096	-	-	-	-	-	0,0765990317	-	0,0765990317
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45097	-	-	-	-	-	0,0765990666	-	0,0765990666
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI45098	-	-	-	-	-	0,0873345544	-	0,0873345544
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30025	-	-	-	-	-	0,0081767756	-	0,0081767756
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30026	-	-	-	-	-	0,0081767985	-	0,0081767985
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30027	-	-	-	-	-	0,0081768255	-	0,0081768255
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI30028	-	-	-	-	-	0,0453708289	-	0,0453708289
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI20063	-	-	-	-	-	0,0135433510	-	0,0135433510
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI25063	-	-	-	-	-	0,0241804539	-	0,0241804539
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60075	-	-	-	-	-	0,0721577994	-	0,0721577994
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60076	-	-	-	-	-	0,0721578793	-	0,0721578793
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60077	-	-	-	-	-	0,0721579155	-	0,0721579155
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI60078	-	-	-	-	-	0,0819797383	-	0,0819797383
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65075	-	-	-	-	-	0,0641732640	-	0,0641732640
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65076	-	-	-	-	-	0,0641735918	-	0,0641735918
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANK	SLI65077	-	-	-	-	-	0,0641731435	-	0,0641731435
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40160	-	-	-	-	-	0,7627495078	0,3069282856	0,4558212222
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40161	-	-	-	-	-	0,7627494078	0,3069283395	0,4558210683
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40162	-	-	-	-	-	0,7627497301	0,3069284057	0,4558213244
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI40163	-	-	-	-	-	1,1569166683	0,5444788517	0,6124378166
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45160	-	-	-	-	-	0,7391501907	0,3010643648	0,4380858259
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45161	-	-	-	-	-	0,7391501632	0,3010644012	0,4380857620
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45162	-	-	-	-	-	0,7391503690	0,3010645956	0,4380857734
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI45163	-	-	-	-	-	0,5124767216	0,3437270149	0,1687497067
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20105	-	-	-	-	-	0,2908680564	0,4924315519	(0,2015634955)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20106	-	-	-	-	-	0,2908683164	0,4924318922	(0,2015635758)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20107	-	-	-	-	-	0,2908687862	0,4924316034	(0,2015628172)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI20108	-	-	-	-	-	-	33,0470000000	(33,0470000000)
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25105	-	-	-	-	-	0,8607739593	0,3818258745	0,4789480848
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25107	-	-	-	-	-	0,8607747231	0,3818255641	0,4789491590
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI25108	-	-	-	-	-	0,3722276547	0,3235745682	0,0486530865
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60125	-	-	-	-	-	0,5402820332	0,2575153211	0,2827667121
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60126	-	-	-	-	-	0,5402821248	0,2575154457	0,2827666791
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60127	-	-	-	-	-	0,5402812855	0,2575147765	0,2827665090
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI60128	-	-	-	-	-	0,4958538590	0,2324245577	0,2634293013
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65125	-	-	-	-	-	0,4911406871	0,1259357236	0,3652049635
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65126	-	-	-	-	-	0,4911403015	0,1259359894	0,3652043121
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65127	-	-	-	-	-	0,4911408833	0,1259359705	0,3652049128
31/12/2018	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECT	SLI65128	-	-	-	-	-	0,5273391196	0,2471830346	0,2801560850
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40025	-	-	-	-	-	0,4441361981	-	0,4441361981
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40026	-	-	-	-	-	0,4441363375	-	0,4441363375
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40027	-	-	-	-	-	0,4441361950	-	0,4441361950
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	0,7775549470	0,0138276086	0,7637273384
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,5355429030	-	0,5355429030
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,5355429658	-	0,5355429658
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45027	-	-	-	-	-	0,5355465566	-	0,5355465566
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45028	-	-	-	-	-	0,4438770415	-	0,4438770415
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,3969017494	-	0,3969017494
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,3969017319	-	0,3969017319
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60019	-	-	-	-	-	0,5165312760	0,0446250161	0,4719062599
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,3969017876	-	0,3969017876
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,4039879572	0,0289558225	0,3750321347
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,3280370946	-	0,3280370946
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,3280370307	-	0,3280370307
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,3280370674	-	0,3280370674
31/12/2018	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,4245945209	0,0616455525	0,3629489684
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI40165	-	-	-	0,0332027988	(0,0049804077)	0,3359540180	0,2483265978	0,1158498113
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI40166	-	-	-	0,0332027830	(0,0049804131)	0,3359540064	0,2483265767	0,1158497996
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI40167	-	-	-	0,0332027927	(0,0049804541)	0,3359539802	0,2483265793	0,1158497395
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI40168	0,0268876480	-	-	0,1002351895	(0,0100745202)	0,4064394220	0,3297619265	0,1937258128
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI45165	-	-	-	-	-	0,3477948460	0,2876412053	0,0601536407
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI45166	-	-	-	-	-	0,3477948366	0,2876412066	0,0601536300
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI45167	-	-	-	-	-	0,3477948407	0,2876411694	0,0601536713
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI45168	0,0104140586	-	-	0,0635238891	(0,0095285649)	0,3865085062	0,3011131224	0,1498047666
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI30050	-	-	-	0,0461068690	(0,0069161607)	0,3716125512	0,3726868050	0,0381164545
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI30051	-	-	-	0,0461069522	(0,0069160428)	0,3716125524	0,3726868010	0,0381166608
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI30052	-	-	-	0,0461070121	(0,0069159675)	0,3716126717	0,3726867854	0,0381169309
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI30053	0,0245933109	-	-	0,0718224815	(0,0092148726)	0,3733024101	0,3755272534	0,0849760765
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI20110	-	-	-	0,0631726498	(0,0094759108)	0,4459795403	0,4265282597	0,0731480196
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI20111	-	-	-	0,0631726526	(0,0094758750)	0,4459796313	0,4265283331	0,0731480758
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI20112	-	-	-	0,0631727461	(0,0094759568)	0,4459795626	0,4265283822	0,0731479697
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI20113	0,0268917166	-	-	0,0967370853	(0,0100761879)	0,3653605683	0,4105515819	0,0683616004
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI25110	-	-	-	0,0128735804	(0,0019310088)	0,4428919386	0,3607446875	0,0930898227
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI25111	-	-	-	0,0128737666	(0,0019308398)	0,4428920052	0,3607447320	0,0930902000
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI25112	-	-	-	0,0128736988	(0,0019312175)	0,4428920155	0,3607446848	0,0930898120
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI25113	0,0304955113	-	-	0,0943735522	(0,0114262455)	0,3767661394	0,3657332672	0,1244756902
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI60130	-	-	-	0,0125236733	(0,0018785522)	0,2742371490	0,2415777047	0,0433045654
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI60131	-	-	-	0,0125236806	(0,0018785328)	0,2742371483	0,2415777290	0,0433045671
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI60132	-	-	-	0,0125236535	(0,0018785176)	0,2742371076	0,2415777894	0,0433044541
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI60133	0,0111085203	-	-	0,0396436592	(0,0041622347)	0,1664628368	0,1529511004	0,0601016812
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI65130	-	-	-	-	-	0,2503361040	0,2437162257	0,0066198783
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI65131	-	-	-	-	-	0,2503360723	0,2437162069	0,0066198654
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI65132	-	-	-	-	-	0,2503360366	0,2437161783	0,0066198583
31/12/2018	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECT	SLI65133	-	-	-	0,0382762769	(0,0057414477)	0,2899272003	0,3000908987	0,0223711308
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40170	-	-	-	-	-	0,7088867028	0,2774250157	0,4314616871
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40171	-	-	-	-	-	0,7088867027	0,2774250190	0,4314616837
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40172	-	-	-	-	-	0,7088866937	0,2774250200	0,4314616737
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40173	-	-	-	-	-	0,7659502200	0,2761188216	0,4898313984
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45170	-	-	-	-	-	0,7328614129	0,2509706543	0,4818907586
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45171	-	-	-	-	-	0,7328614438	0,2509706536	0,4818907902
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45172	-	-	-	-	-	0,7328614014	0,2509706495	0,4818907519
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45173	-	-	-	-	-	0,5402290742	0,2979661100	0,2422629642
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20115	-	-	-	-	-	0,2396013495	0,4635162192	(0,2239148697)
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20116	-	-	-	-	-	0,2396012929	0,4635162668	(0,2239149739)
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20117	-	-	-	-	-	0,2396012491	0,4635161785	(0,2239149294)
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20118	-	-	-	0,0597164778	(0,0089574409)	0,7747576592	0,2873482619	0,5381684342
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25115	-	-	-	-	-	0,5583296003	0,3937501560	0,1645794443
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25116	-	-	-	-	-	0,5583296158	0,3937501248	0,1645794910
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25117	-	-	-	-	-	0,5583297343	0,3937501639	0,1645795704
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25118	-	-	-	-	-	0,7831629756	0,3429407830	0,4402221926
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60135	-	-	-	-	-	0,4425599749	0,1880363092	0,2545236657
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60136	-	-	-	-	-	0,4425599600	0,1880363176	0,2545236424
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60139	-	-	-	0,0220210799	(0,0033009011)	0,2919865576	0,1278533954	0,1828533410
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60137	-	-	-	-	-	0,4425599679	0,1880363309	0,2545236370
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60138	-	-	-	-	-	0,3774992611	0,1419535703	0,2355456908
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65135	-	-	-	-	-	0,4656009900	0,1706094635	0,2949915265
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65136	-	-	-	-	-	0,4656009941	0,1706094647	0,2949915294
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65139	-	-	-	0,8052000000	(0,1208000000)	-	9,5980000000	(8,9136000000)
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65137	-	-	-	-	-	0,4656007952	0,1706092485	0,2949915467
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65138	-	-	-	-	-	0,4759739465	0,1996738243	0,2763001222
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40175	-	-	-	-	-	0,5955210299	0,2971507475	0,2983702824
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40176	-	-	-	-	-	0,5955210911	0,2971507559	0,2983703352
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40177	-	-	-	-	-	0,5955209883	0,2971506871	0,2983703012
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI40178	-	-	-	0,0216586123	(0,0032488006)	0,6548449734	0,2830618527	0,3901929324
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI45175	-	-	-	-	-	0,6299887570	0,2468456839	0,3831430731
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI45176	-	-	-	-	-	0,6299887641	0,2468456868	0,3831430773
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI45177	-	-	-	-	-	0,6299888207	0,2468456791	0,3831431416
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI45178	-	-	-	-	-	0,6704078632	0,2748331845	0,3955746787
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI30055	-	-	-	-	-	0,5765686533	0,3176372786	0,2589313747
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI30056	-	-	-	-	-	0,5765687592	0,3176372566	0,2589315026
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI30057	-	-	-	-	-	0,5765686760	0,3176372984	0,2589313776
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI30058	-	-	-	0,0304154671	(0,0045623436)	0,5702229815	0,3168725375	0,2792035675
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20120	-	-	-	-	-	0,4588689280	0,4435228842	0,0153460438
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20121	-	-	-	-	-	0,4588690106	0,4435227758	0,0153462348
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20122	-	-	-	-	-	0,4588690086	0,4435227930	0,0153462156
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI20123	-	-	-	0,0382934202	(0,0057440428)	0,5909080606	0,3611395357	0,2623179023
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25120	-	-	-	-	-	0,6201032331	0,3512634964	0,2688397367
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25121	-	-	-	-	-	0,6201032559	0,3512634476	0,2688398083
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25122	-	-	-	-	-	0,6201032866	0,3512633769	0,2688399097
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI25123	-	-	-	-	-	0,5913341220	0,4063771826	0,1849569394
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI60140	-	-	-	-	-	0,3531422498	0,1738159598	0,1793262900
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI60141	-	-	-	-	-	0,3531421484	0,1738160172	0,1793261312
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI60144	-	-	-	0,0703269395	(0,0105475921)	0,4526010880	0,2548409807	0,2575394547
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI60142	-	-	-	-	-	0,3531422560	0,1738159118	0,1793263442
31/12/2018	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECT	SLI60143	-	-	-	0,0117932994	(0,0017690732)	0,2931990463	0,1538975099	0,1493257626
31/12/2018

Voulez-vous vraiment fermer la session?

Votre session a pris fin

Session expirée

Vous avez oublié votre mot de passe?

Courriel envoyé

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Validation en deux étapes

Validation en deux étapes

Veuillez créer un nouveau mot de passe

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Réinitialisation du mot de passe réussie

Identifiant invalide

Validation en deux étapes

Validation en deux étapes

Veuillez créer un nouveau mot de passe

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Réinitialisation du mot de passe réussie

Validation en deux étapes

Veuillez entrer votre nouveau numéro de téléphone

Votre numéro de téléphone de compte a été modifié avec succès

Réservé aux spécialistes de la finance

Vous avez oublié votre mot de passe?

Courriel envoyé

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Validation en deux étapes

Validation en deux étapes

Veuillez créer un nouveau mot de passe

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Réinitialisation du mot de passe réussie

Identifiant invalide

Validation en deux étapes

Validation en deux étapes

Veuillez créer un nouveau mot de passe

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Réinitialisation du mot de passe réussie

Validation en deux étapes

Veuillez entrer votre nouveau numéro de téléphone

Votre numéro de téléphone de compte a été modifié avec succès

Attributions

Attributions 2024

Attributions 2023

Attributions 2022

Attributions 2021

Attributions 2020

Attributions 2019

Attributions 2018