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Votre session a pris fin

Votre session a pris fin pour cause d’inactivité

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Session expirée

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Vous avez oublié votre mot de passe?

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Courriel envoyé

Si vous avez un compte valide chez nous, vous recevrez un e-mail contenant des instructions pour réinitialiser votre mot de passe.

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Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Validation en deux étapes

Afin de modifier votre mot de passe, nous devons vérifier votre identité. Nous avons envoyé un code d’autorisation à l’adresse courriel qui figure dans nos dossiers.

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Validation en deux étapes

Veuillez entrer le code à six chiffres envoyé à votre adresse courriel. Si vous n’avez pas reçu de code, il se peut que vous n’ayez pas de compte.

Code de vérification à 6 chiffres
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Veuillez créer un nouveau mot de passe

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard Identifiant invalide Votre compte a été temporairement verrouillé en raison d’un trop grand nombre de tentatives de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Le code entré est expiré. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le code entré n’est pas valide. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le format de l’adresse courriel n’est pas valide. Votre compte n’a pas été vérifié. Veuillez consulter vos courriels pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier vos identifiants. Your account has been disabled. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Identifiant invalide Ce compte a atteint sa limite pour la réinitialisation quotidienne des mots de passe. Veuillez réessayer dans 24 heures. Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Ce mot de passe a récemment été utilisé. Veuillez en entrer un nouveau. Le mot de passe n’est pas assez fort. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot interdit. Le mot de passe est un mot de passe couramment utilisé. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot courant. Le mot de passe ne peut contenir des caractères répétés. Le mot de passe ne peut contenir aucune suite de caractères. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Generic Error Les renseignements sur le compte ne correspondent pas à ceux qui figurent à nos dossiers. Ce compte n’est pas autorisé à effectuer la demande que vous avez présentée. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Nous ne parvenons pas à vous déconnecter de toutes les applications Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.
  • Doit comporter au moins neuf caractères
  • Doit contenir au moins une lettre majuscule
  • Doit comprendre un chiffre
  • Doit inclure un caractère spécial
  • Ne peut contenir aucun caractère qui se répète plus de deux fois
  • Les champs du nouveau mot de passe doivent correspondre

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Réinitialisation du mot de passe réussie

Identifiant invalide

Entrez votre mot de passe pour ouvrir une session.

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Mot de passe oublié?

Validation en deux étapes

Afin de modifier votre mot de passe, nous devons vérifier votre identité. Nous avons envoyé un code d’autorisation à l’adresse courriel qui figure dans nos dossiers.

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard Identifiant invalide Votre compte a été temporairement verrouillé en raison d’un trop grand nombre de tentatives de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Le code entré est expiré. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le code entré n’est pas valide. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le format de l’adresse courriel n’est pas valide. Votre compte n’a pas été vérifié. Veuillez consulter vos courriels pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier vos identifiants. Your account has been disabled. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Identifiant invalide Ce compte a atteint sa limite pour la réinitialisation quotidienne des mots de passe. Veuillez réessayer dans 24 heures. Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Ce mot de passe a récemment été utilisé. Veuillez en entrer un nouveau. Le mot de passe n’est pas assez fort. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot interdit. Le mot de passe est un mot de passe couramment utilisé. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot courant. Le mot de passe ne peut contenir des caractères répétés. Le mot de passe ne peut contenir aucune suite de caractères. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Generic Error Les renseignements sur le compte ne correspondent pas à ceux qui figurent à nos dossiers. Ce compte n’est pas autorisé à effectuer la demande que vous avez présentée. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Nous ne parvenons pas à vous déconnecter de toutes les applications Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Validation en deux étapes

Entrez le code à six chiffres envoyé à votre adresse courriel

Code de vérification à 6 chiffres
Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard Identifiant invalide Votre compte a été temporairement verrouillé en raison d’un trop grand nombre de tentatives de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Le code entré est expiré. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le code entré n’est pas valide. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le format de l’adresse courriel n’est pas valide. Votre compte n’a pas été vérifié. Veuillez consulter vos courriels pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier vos identifiants. Your account has been disabled. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Identifiant invalide Ce compte a atteint sa limite pour la réinitialisation quotidienne des mots de passe. Veuillez réessayer dans 24 heures. Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Ce mot de passe a récemment été utilisé. Veuillez en entrer un nouveau. Le mot de passe n’est pas assez fort. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot interdit. Le mot de passe est un mot de passe couramment utilisé. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot courant. Le mot de passe ne peut contenir des caractères répétés. Le mot de passe ne peut contenir aucune suite de caractères. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Generic Error Les renseignements sur le compte ne correspondent pas à ceux qui figurent à nos dossiers. Ce compte n’est pas autorisé à effectuer la demande que vous avez présentée. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Nous ne parvenons pas à vous déconnecter de toutes les applications Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Veuillez créer un nouveau mot de passe

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard Identifiant invalide Votre compte a été temporairement verrouillé en raison d’un trop grand nombre de tentatives de connexion. Veuillez réessayer plus tard. Le code entré est expiré. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le code entré n’est pas valide. Veuillez demander un nouveau code pour continuer. Le format de l’adresse courriel n’est pas valide. Votre compte n’a pas été vérifié. Veuillez consulter vos courriels pour obtenir des instructions sur la façon de vérifier vos identifiants. Your account has been disabled. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Identifiant invalide Ce compte a atteint sa limite pour la réinitialisation quotidienne des mots de passe. Veuillez réessayer dans 24 heures. Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Ce mot de passe a récemment été utilisé. Veuillez en entrer un nouveau. Le mot de passe n’est pas assez fort. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot interdit. Le mot de passe est un mot de passe couramment utilisé. Le mot de passe ne peut contenir aucun mot courant. Le mot de passe ne peut contenir des caractères répétés. Le mot de passe ne peut contenir aucune suite de caractères. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Generic Error Les renseignements sur le compte ne correspondent pas à ceux qui figurent à nos dossiers. Ce compte n’est pas autorisé à effectuer la demande que vous avez présentée. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard. Nous ne parvenons pas à vous déconnecter de toutes les applications Le mot de passe ne répond pas aux critères de sécurité des mots de passe. Veuillez réessayer. Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.
  • Doit comporter au moins neuf caractères
  • Doit contenir au moins une lettre majuscule
  • Doit comprendre un chiffre
  • Doit inclure un caractère spécial
  • Ne peut contenir aucun caractère qui se répète plus de deux fois
  • Les champs du nouveau mot de passe doivent correspondre

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Une erreur s’est produite pendant le traitement de votre demande. Veuillez réessayer plus tard.

Réinitialisation du mot de passe réussie

Validation en deux étapes

Afin de changer votre numéro de téléphone, nous devons vérifier votre identité. Nous enverrons un code d'autorisation à l'adresse e-mail enregistrée.

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Veuillez entrer votre nouveau numéro de téléphone

Numéro de téléphone
Invalid number (FR)
Invalid country code (FR)
Le nombre est trop court
Le numéro est trop long
Invalid number (FR)
Invalid number (FR)
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  • Doit comporter au moins neuf caractères
  • Doit contenir au moins une lettre majuscule
  • Doit comprendre un chiffre
  • Doit inclure un caractère spécial
  • Ne peut contenir aucun caractère qui se répète plus de deux fois
  • Les champs du nouveau mot de passe doivent correspondre

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Réinitialisation du mot de passe réussie

Identifiant invalide

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Mot de passe oublié?

Validation en deux étapes

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Entrez le code à six chiffres envoyé à votre adresse courriel

Code de vérification à 6 chiffres
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  • Doit comporter au moins neuf caractères
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  • Ne peut contenir aucun caractère qui se répète plus de deux fois
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Validation en deux étapes

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Le numéro est trop long
Invalid number (FR)
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Votre numéro de téléphone de compte a été modifié avec succès

Attributions des fonds distincts

    Attributions 2024

    Date d'attributionNom du fondsCode FundSERVDividendes determinsDividendes autres que des dividendes determinsAutres revenus (intrts)Revenus tranger non tir dune entrepriseImpt tranger pay sur un revenu non tir dune entrepriseGains en capitalPertes sur fonds distinctsTotalDate d'attribution VLAttribution totale en % de la VL
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF229-----0,863501(0,052800)0,810701$24,62643,292%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF029-----0,863501(0,052800)0,810701$24,62643,292%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF212---0,073701(0,011055)0,747655(0,051463)0,758837$19,35713,920%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLC5412---0,060046(0,009007)1,320265-1,371304$21,73346,310%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE429-----0,578367(0,063496)0,514871$25,65252,007%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE529-----0,578367(0,063496)0,514871$25,65252,007%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF629---0,054306(0,008146)1,143685-1,189845$24,78654,800%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF729---0,054306(0,008146)1,143685-1,189845$24,78654,800%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE829---0,054305(0,008146)1,143685-1,189845$24,78654,800%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE929---0,054306(0,008146)1,143685-1,189845$24,78654,800%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE6120,083023--0,238228(0,019179)0,946373(0,054146)1,194300$22,53175,301%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLP4762-----0,950722-0,950722$21,19544,486%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLP4712-----0,950722-0,950722$21,19544,486%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLC5712-----1,022509-1,022509$21,29484,802%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCP3712-----1,084029-1,084029$21,23535,105%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLP4412---0,060046(0,009007)1,320267-1,371306$21,73346,310%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCP3701---0,038562(0,005785)0,578671(0,030702)0,580746$13,06594,445%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCB6524-----0,840120-0,840120$18,35964,576%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCB6522-----0,840116-0,840116$18,35964,576%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMPB7718-----0,840112-0,840112$18,35964,576%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMPB7720---0,025495(0,003825)0,907888(0,039576)0,889982$19,49164,566%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMPB7704---0,049927(0,007489)0,939567(0,053418)0,928587$22,41614,143%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF2270,044810--0,091929(0,005473)0,421622-0,552888$17,71303,121%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF0270,044811--0,091928(0,005473)0,421622-0,552888$17,71303,121%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC54150,039791--0,116871(0,004860)0,387875-0,539677$16,19863,332%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE4270,047583--0,107197(0,005811)0,444383(0,029539)0,563813$18,87252,987%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE5270,047583--0,107197(0,005811)0,444383(0,029539)0,563813$18,87252,987%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF6270,049655--0,174890(0,006064)0,480282-0,698762$19,07903,662%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF7270,049655--0,174890(0,006065)0,480282-0,698762$19,07903,662%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE8270,049655--0,174890(0,006064)0,480282-0,698762$19,07903,662%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE9270,049655--0,174890(0,006065)0,480282-0,698762$19,07903,662%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP47150,037913--0,034459(0,005169)0,412533-0,479736$16,37052,930%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC57150,039980--0,032872(0,004931)0,391924-0,459845$16,39052,806%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCP37150,028394--0,031874(0,004781)0,375895-0,431382$16,08002,683%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP44150,039785--0,116877(0,004866)0,387882-0,539678$16,19863,332%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB65120,009849--0,030468(0,004570)0,267795-0,303542$14,83682,046%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB65100,009849--0,030469(0,004570)0,267794-0,303542$14,83682,046%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB77090,009848--0,030469(0,004571)0,267794-0,303541$14,83682,046%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF230-----1,342244-1,342244$27,26534,923%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF030-----1,342244-1,342244$27,26534,923%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF2751---0,005254(0,000788)0,452661(0,020014)0,437113$15,01512,911%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLC5423-----1,083514(0,004553)1,078961$24,48684,406%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE430-----0,717492(0,037461)0,680032$28,53632,383%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE530-----0,717173(0,037444)0,679729$28,53632,382%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLC28480,080661-0,0590580,318164(0,021212)0,552083(0,023899)0,964856$18,06735,340%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF634-----1,065475(0,029451)1,036024$27,72253,737%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF734-----1,065475(0,029451)1,036024$27,72253,737%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE834-----1,065475(0,029451)1,036024$27,72253,737%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE934-----1,065475(0,029451)1,036024$27,72253,737%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLP4773-----0,532246(0,032858)0,499387$23,72902,105%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLP4723-----0,532245(0,032858)0,499387$23,72902,105%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLC5723-----1,097304-1,097304$23,74684,621%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMCP3723-----0,802944(0,014557)0,788388$23,71883,324%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLP4373-----1,083475(0,004569)1,078906$24,48684,406%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLP4423-----1,083514(0,004553)1,078961$24,48684,406%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMCB6528-----0,962080-0,962080$19,20605,009%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMCB6526-----0,962080-0,962080$19,20605,009%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMPB7722-----0,962080-0,962080$19,20605,009%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMPB7723-----0,951622(0,026067)0,925555$20,74474,462%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMPB7706------(0,033487)(0,033487)$25,5883-0,131%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMIF288---0,101671(0,015251)0,418707(0,064511)0,440617$20,31562,169%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMIF088---0,101672(0,015251)0,418707(0,064512)0,440616$20,31562,169%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMLC54490,007188--0,144979(0,021748)-(0,070629)0,059790$21,37590,280%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGE488---0,101672(0,015250)0,418707(0,064512)0,440617$20,31562,169%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF67030,089684--0,144363(0,018386)0,721114(0,053501)0,883275$18,63304,740%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF68030,089684--0,144364(0,018386)0,721114(0,053501)0,883274$18,63304,740%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF69030,089684--0,144364(0,018386)0,721114(0,053501)0,883274$18,63304,740%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGE588---0,101672(0,015251)0,418707(0,064512)0,440616$20,31562,169%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF29030,081385--0,123804(0,016685)0,792217(0,037285)0,943436$18,01865,236%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF74030,081386--0,123804(0,016685)0,792216(0,037285)0,943436$18,01865,236%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS20030,105980--0,170869(0,021727)0,675256(0,068441)0,861936$22,48933,833%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS21030,105980--0,170868(0,021727)0,675256(0,068441)0,861936$22,48933,833%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS22030,105980--0,170869(0,021727)0,675256(0,068441)0,861936$22,48933,833%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS26030,110370--0,346697(0,022627)1,109698(0,073489)1,470650$24,64605,967%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS23030,105980--0,170868(0,021727)0,675256(0,068441)0,861936$22,48933,833%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS24030,105990--0,170885(0,021729)0,675322(0,068448)0,862020$22,48933,833%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS25030,105980--0,170868(0,021727)0,675256(0,068441)0,861936$22,48933,833%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGS27030,110370--0,346697(0,022627)1,109698(0,073488)1,470649$24,64605,967%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMIF6680,040743--0,142013(0,021302)-(0,069184)0,092270$21,66120,426%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF80030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF81030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF82030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF86030,110435--0,330857(0,022642)1,059166(0,067012)1,410804$24,11765,850%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF83030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF84030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF85030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF87030,110440--0,330861(0,022641)1,059179(0,067011)1,410827$24,11765,850%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF88030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF89030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF90030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF91030,110440--0,330861(0,022642)1,059179(0,067011)1,410828$24,11765,850%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF92030,110439--0,330861(0,022641)1,059179(0,067011)1,410827$24,11765,850%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF94030,110439--0,330861(0,022641)1,059179(0,067011)1,410827$24,11765,850%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF96030,110441--0,330862(0,022642)1,059181(0,067011)1,410830$24,11765,850%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF60030,102775--0,409743(0,021068)1,016978(0,065044)1,443384$22,71246,355%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF61030,102776--0,409743(0,021069)1,016974(0,065046)1,443379$22,71246,355%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF62030,102778--0,409746(0,021071)1,016975(0,065046)1,443382$22,71246,355%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF55030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGF51030,103284--0,163261(0,021174)0,794967(0,056001)0,984336$21,83584,508%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMIF7680,040743--0,142013(0,021302)-(0,069184)0,092270$21,66120,426%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGE8680,040743--0,142013(0,021302)-(0,069184)0,092271$21,66120,426%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMGE9680,040743--0,142013(0,021302)-(0,069184)0,092270$21,66120,426%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMLP4149---0,027918(0,004188)-(0,068446)(0,044716)$20,4404-0,219%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMLC5749---0,027919(0,004188)-(0,068446)(0,044715)$20,4404-0,219%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMCP3749---0,027919(0,004188)-(0,068446)(0,044715)$20,4404-0,219%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMLP44490,007190--0,144979(0,021746)-(0,070630)0,059793$21,37590,280%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMCP3650---0,073111(0,010966)0,790462(0,055535)0,797072$17,59834,529%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMCB6520---0,014724(0,002206)0,766662-0,779180$19,82663,930%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMCB6518---0,014723(0,002207)0,766666-0,779182$19,82663,930%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMPB77170,005928--0,135870(0,020380)0,767597(0,066203)0,822811$21,21033,879%
    31/12/2024PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIEMPB77160,005915--0,135873(0,020367)0,767595(0,066201)0,822815$21,21033,879%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF228---0,062005(0,009301)0,567560(0,053830)0,566435$20,66602,741%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF028---0,062005(0,009301)0,567560(0,053830)0,566435$20,66602,741%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLC54330,022949--0,068302(0,010246)0,572127(0,058224)0,594908$18,36453,239%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE428---0,058160(0,008724)0,350033(0,096192)0,303277$21,07601,439%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE528---0,058160(0,008724)0,350033(0,096192)0,303277$21,07601,439%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF6280,075174--0,086846(0,013027)0,716223-0,865216$21,74383,979%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF7280,075174--0,086846(0,013027)0,716223-0,865216$21,74383,979%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE8280,075174--0,086846(0,013027)0,716223-0,865216$21,74383,979%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE9280,075174--0,086846(0,013027)0,716223-0,865216$21,74383,979%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLP4783-----0,571231(0,058441)0,512790$18,61632,755%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLP4733-----0,571231(0,058441)0,512790$18,61632,755%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLC5733-----0,627073-0,627073$18,55993,379%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMCP3733-----0,634096-0,634096$18,60343,408%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLP43830,022952--0,068301(0,010240)0,572131(0,058224)0,594921$18,36453,240%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLP44330,022949--0,068302(0,010246)0,572128(0,058223)0,594911$18,36453,239%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMCB6514-----0,509142-0,509142$16,13523,155%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMPB7712-----0,509137-0,509137$16,13523,155%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMPB77070,032462--0,073114(0,010968)0,581861(0,088098)0,588371$19,12743,076%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF060-----2,804424-2,804424$38,54497,276%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE460-----1,456882-1,456882$33,16324,393%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE560-----1,456884-1,456884$33,16324,393%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2032-----2,217212-2,217212$32,24436,876%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2132-----2,217214-2,217214$32,24436,876%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2232-----2,217208-2,217208$32,24436,876%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF660-----1,534632-1,534632$36,54214,200%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8032-----2,631082-2,631082$37,32967,048%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8132-----2,631082-2,631082$37,32967,048%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8232-----2,631082-2,631082$37,32967,048%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF760-----1,534632-1,534632$36,54214,200%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE860-----1,534632-1,534632$36,54214,200%
    31/12/2024FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE960-----1,534632-1,534632$36,54214,200%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMIF1259-----1,371709(0,040143)1,331567$16,97777,843%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMIF1059-----1,371700(0,040135)1,331565$16,97777,843%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGE1459-----1,371683(0,040140)1,331543$16,97777,843%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF6865-----1,262097(0,042753)1,219344$18,53796,578%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF6965-----1,262096(0,042753)1,219343$18,53796,578%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGE1559-----1,371710(0,040146)1,331565$16,97777,843%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF1365-----0,978003(0,042974)0,935029$17,34865,390%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF2965-----0,978003(0,042969)0,935034$17,34865,390%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF7465-----0,978005(0,042968)0,935037$17,34865,390%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGS2059-----1,439307-1,439307$19,15027,516%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGS2159-----1,439308-1,439308$19,15027,516%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGS2259-----1,439311-1,439311$19,15027,516%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGS2359-----1,439307-1,439307$19,15027,516%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGS2459-----1,439307-1,439307$19,15027,516%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGS2559-----1,439307-1,439307$19,15027,516%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGS2759---0,016135(0,002420)0,513225(0,051030)0,475910$21,63842,199%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMIF1659-----0,733919(0,043353)0,690566$18,01343,834%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8065-----1,368204(0,043596)1,324608$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8165-----1,368204(0,043596)1,324608$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8265-----1,368204(0,043597)1,324608$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8665---0,029273(0,004391)1,762044(0,051504)1,735423$21,96737,900%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8365-----1,368204(0,043597)1,324607$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8465-----1,368204(0,043596)1,324608$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8565-----1,368204(0,043596)1,324608$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8865-----1,368204(0,043597)1,324607$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF8965-----1,368204(0,043597)1,324607$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF9065-----1,368201(0,043596)1,324606$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF5565-----1,368204(0,043596)1,324608$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGF7765-----1,368204(0,043596)1,324608$19,85436,672%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMIF1759-----0,733920(0,043351)0,690569$18,01343,834%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGE1859-----0,733919(0,043353)0,690566$18,01343,834%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMGE1959-----0,733921(0,043351)0,690570$18,01343,834%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMLC5559------(0,072130)(0,072130)$17,0635-0,423%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMCP3559------(0,072131)(0,072131)$17,0635-0,423%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMLP4659-----1,408812(0,042921)1,365891$17,93057,618%
    31/12/2024COMBIN CIBL MANUVIEMCP3659-----1,408813(0,042932)1,365881$17,93057,618%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8058-----1,785777-1,785777$19,11989,340%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8158-----1,785777-1,785777$19,11989,340%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8258-----1,785777-1,785777$19,11989,340%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF5558-----1,785777-1,785777$19,11989,340%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF7558-----1,785778-1,785778$19,11989,340%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI10000---0,075094(0,011264)1,009292(0,105922)0,967200$32,40062,985%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI10001------(0,119690)(0,119690)$31,1785-0,384%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI10002---0,019470(0,002920)1,587804(0,093545)1,510809$31,46624,801%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI130000,060360--0,252227(0,037834)2,370652(0,107704)2,537700$35,53517,141%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALMLC12001---0,075092(0,011263)1,009292(0,105922)0,967200$32,40062,985%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI40000-----0,821840(0,072023)0,749817$21,40903,502%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI40001-----0,821840(0,072023)0,749818$21,40903,502%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI40002-----0,821840(0,072023)0,749817$21,40903,502%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI40003---0,071204(0,010681)1,350098(0,072090)1,338530$23,19535,771%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI45000-----1,252296(0,061302)1,190994$20,62515,774%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI45001-----1,252296(0,061302)1,190994$20,62515,774%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI45002-----1,252296(0,061302)1,190994$20,62515,774%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI45003------(0,128948)(0,128948)$22,4137-0,575%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI20000-----1,297436(0,093656)1,203780$27,95114,307%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI20001-----1,297436(0,093656)1,203780$27,95114,307%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI20002-----1,297436(0,093656)1,203780$27,95114,307%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI20003---0,135611(0,020342)0,875381(0,107346)0,883303$26,52643,330%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI25000-----1,298827(0,085577)1,213250$26,82064,524%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI25001-----1,298827(0,085577)1,213250$26,82064,524%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI25002-----1,298827(0,085577)1,213249$26,82064,524%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI25003-----1,673382(0,083918)1,589464$25,36996,265%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI60000-----0,967481(0,046537)0,920944$16,00525,754%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI60001-----0,967481(0,046537)0,920943$16,00525,754%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI60002-----0,967481(0,046537)0,920944$16,00525,754%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI60003---0,073852(0,011078)1,019732-1,082505$16,95536,384%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI65000-----0,913121(0,033903)0,879218$15,60405,635%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI65001-----0,913121(0,033903)0,879218$15,60405,635%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI65002-----0,913122(0,033903)0,879218$15,60405,635%
    31/12/2024PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDALSLI65003-----0,857292(0,061576)0,795715$16,52424,815%
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    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF7408--0,2114050,044478---0,255883$10,91242,345%
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    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1808--0,1820870,040826--(0,048065)0,174847$11,45581,526%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1908--0,1820870,040826--(0,048065)0,174847$11,45581,526%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4208--0,1619800,050957---0,212937$11,06281,925%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5508--0,1619820,050958---0,212940$11,06281,925%
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    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40395--0,1560150,039118--(0,032063)0,163070$10,25421,590%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40396--0,1560150,039118--(0,032063)0,163070$10,25421,590%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40397--0,1560150,039118--(0,032063)0,163070$10,25421,590%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40398--0,2543560,048917---0,303273$10,55312,874%
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    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45396--0,1178930,037344--(0,058293)0,096944$10,06870,963%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45397--0,1178930,037344--(0,058293)0,096944$10,06870,963%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45398--0,1961530,043397---0,239549$10,39972,303%
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    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20396--0,1398570,036071--(0,071694)0,104235$10,24001,018%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20397--0,1398580,036071--(0,071694)0,104235$10,24001,018%
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    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25397--0,1312640,040595--(0,023214)0,148645$10,07961,475%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25398--0,1748940,038135--(0,145187)0,067842$10,40860,652%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60195--0,1714340,039832---0,211265$10,11852,088%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60196--0,1714340,039832---0,211265$10,11852,088%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60197--0,1714340,039832---0,211265$10,11852,088%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60198--0,2132290,036792--(0,125656)0,124364$10,55941,178%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65195--0,1295200,035296--(0,073192)0,091625$9,90040,925%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65196--0,1295200,035296--(0,073192)0,091625$9,90040,925%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65197--0,1295210,035297--(0,073192)0,091625$9,90040,925%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65198--0,1741780,035759--(0,143617)0,066320$10,34860,641%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMIF268-----1,007337-1,007337$29,60353,403%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMIF068-----1,007336-1,007336$29,60353,403%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGE468-----0,138652-0,138652$28,98600,478%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF6742---0,042164(0,006302)1,154465-1,190327$20,65645,763%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF6842---0,042188(0,006328)1,154504-1,190364$20,65645,763%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF6942---0,042187(0,006328)1,154504-1,190364$20,65645,763%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGE568-----0,138653-0,138653$28,98600,478%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF2942---0,039954(0,005993)1,463191-1,497152$19,82227,553%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF64420,092381--0,083066(0,012460)1,656784-1,819771$21,82288,339%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGS2042---0,048731(0,007310)1,000100-1,041521$22,00914,732%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGS2142---0,048731(0,007310)1,000100-1,041521$22,00914,732%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGS2242---0,048730(0,007309)1,000100-1,041521$22,00914,732%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGS2342---0,048731(0,007310)1,000100-1,041521$22,00914,732%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGS2442---0,048731(0,007310)1,000100-1,041521$22,00914,732%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGS2542---0,048731(0,007310)1,000100-1,041521$22,00914,732%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGS27420,108943--0,090170(0,013525)1,014532-1,200120$22,70905,285%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMIF632-----0,281287-0,281287$27,83221,011%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8042---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8142---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8242---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8342---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8442---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8542---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF87420,082051--0,069318(0,010400)1,307906-1,448874$24,83985,833%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8842---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF8942---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF9042---0,041049(0,006157)1,165628-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF94420,082047--0,069320(0,010398)1,307911-1,448880$24,83985,833%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF95420,082047--0,069320(0,010398)1,307912-1,448881$24,83985,833%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF5742---0,041048(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGF7742---0,041049(0,006157)1,165629-1,200520$22,35405,370%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMIF732-----0,281287-0,281287$27,83221,011%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGE832-----0,281288-0,281288$27,83221,011%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMGE932-----0,281287-0,281287$27,83221,011%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMLP4805-----0,371900-0,371900$19,48081,909%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMLP4705-----0,371904-0,371904$19,48081,909%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMLC5705-----0,371904-0,371904$19,48081,909%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMCP3705-----0,371904-0,371904$19,48081,909%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMCB6536-----1,417395-1,417395$19,09587,423%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMCB6534-----1,417395-1,417395$19,09587,423%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMPB7728-----1,417390-1,417390$19,09587,423%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMPB7727-----1,417391-1,417391$19,09587,423%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CAMPB7729-----1,569815-1,569815$20,56067,635%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMLC5646-----1,664816-1,664816$21,14297,874%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1646-----1,478204-1,478204$18,79167,866%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1746-----1,478208-1,478208$18,79167,866%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2093-----0,568293-0,568293$22,00802,582%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2193-----0,568292-0,568292$22,00802,582%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2293-----0,568292-0,568292$22,00802,582%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMIF1446-----0,872960-0,872960$20,20844,320%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMIF1546-----0,872960-0,872960$20,20844,320%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1846-----0,872961-0,872961$20,20844,320%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1946-----0,872960-0,872960$20,20844,320%
    31/12/2024FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMCP3646-----1,664765-1,664765$21,14297,874%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI100950,066749--0,262835(0,039425)11,797086(1,508885)10,578359$92,650611,417%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI10096---0,173664(0,026050)12,195158(0,382007)11,960765$88,987113,441%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI150060,066748--0,262834(0,039425)11,797082(1,508885)10,578354$92,650611,417%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI140060,066748--0,262837(0,039424)11,797073(1,508885)10,578349$92,650611,417%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI10097---0,083416(0,012512)11,499742(1,136604)10,434042$89,345011,678%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI130190,574768--0,274256(0,041138)12,321662(1,278478)11,851069$101,449211,682%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALMLC120170,066748--0,262835(0,039425)11,797086(1,508885)10,578359$92,650611,417%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALMLC12517---0,173665(0,026047)12,195154(0,382008)11,960764$88,987113,441%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI40250---0,018014(0,002702)2,408876(0,143336)2,280852$19,078411,955%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI40251---0,018014(0,002702)2,408876(0,143336)2,280852$19,078411,955%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI40252---0,018014(0,002702)2,408875(0,143336)2,280852$19,078411,955%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI402530,106038--0,053218(0,007983)2,390952(0,446154)2,096072$20,794110,080%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI45250-----2,426644-2,426644$18,363913,214%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI45251-----2,426643-2,426643$18,363913,214%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI45252-----2,426644-2,426644$18,363913,214%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI452530,045359--0,073948(0,011092)3,154665(0,598761)2,664119$19,821813,440%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI30090---0,035163(0,005274)2,195654(0,416860)1,808682$18,70469,670%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI30091---0,035163(0,005274)2,195654(0,416860)1,808681$18,70469,670%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI30092---0,035163(0,005274)2,195654(0,416860)1,808681$18,70469,670%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI300930,056549--0,055394(0,008309)2,340897(0,481328)1,963203$19,64629,993%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI20185---0,018681(0,002802)2,910368(0,456541)2,469706$22,696010,882%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI20186---0,018681(0,002802)2,910368(0,456541)2,469705$22,696010,882%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI20187---0,018681(0,002802)2,910368(0,456541)2,469706$22,696010,882%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI201880,102791--0,059415(0,008912)2,653734(0,417667)2,389361$22,162310,781%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI25185-----2,796187(0,274424)2,521763$21,818011,558%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI25186-----2,796186(0,274424)2,521763$21,818011,558%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI25187-----2,796187(0,274424)2,521763$21,818011,558%
    31/12/2024FONDS QUILIBR IDALSLI251880,046454--0,058731(0,008810)2,591578(0,124475)2,563479$21,315412,026%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMSE32930,072301--0,103101(0,015465)--0,159937$11,98621,334%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMSE38930,072301--0,103102(0,015465)--0,159937$11,98621,334%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMGF33180,063002--0,086703(0,013005)--0,136700$11,39761,199%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMGF33190,063002--0,086703(0,013005)--0,136700$11,39761,199%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMGF33200,063002--0,086703(0,013005)--0,136700$11,39761,199%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMGF33260,129737--0,131039(0,016339)0,008850-0,253288$11,87182,134%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMGF33310,116004-0,0469090,118024(0,014609)0,055791-0,322118$11,89832,707%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMGF33230,063002--0,086703(0,013005)--0,136700$11,39761,199%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMGF33130,063002--0,086703(0,013005)--0,136700$11,39761,199%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMPS46210,106434--0,098408(0,014761)--0,190081$11,52841,649%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMPS46580,092183--0,110557(0,016583)--0,186157$11,39671,633%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMPS46610,160066-0,1159720,162852(0,020158)--0,418732$11,95143,504%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMPS46620,160065-0,1159720,162853(0,020158)--0,418732$11,95143,504%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMPS46570,106434--0,098408(0,014761)--0,190081$11,52841,649%
    31/12/2024FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QUMPS45070,106434--0,098408(0,014761)--0,190081$11,52841,649%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI11000--1,3359700,228458-0,793699-2,358127$60,95173,869%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI11012--1,1175020,207905-0,593794-1,919201$58,66633,271%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI15005--1,3359460,228469-0,793703-2,358118$60,95173,869%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI14005--1,3359730,228453-0,793694-2,358120$60,95173,869%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI11018--1,7629580,316514-1,179451-3,258922$59,93915,437%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI13020--1,4797100,216331-0,887310(0,631552)1,951800$64,69133,017%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALMLC12015--1,3359710,228458-0,793701-2,358130$60,95173,869%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALMLC12515--1,1174980,207915-0,593785-1,919199$58,66633,271%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI40240--0,1727780,035693-0,145479-0,353949$10,61143,336%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI40241--0,1727780,035693-0,145479-0,353950$10,61143,336%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI40242--0,1727780,035693-0,145479-0,353949$10,61143,336%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI40243--0,4433540,074226---0,517580$11,16454,636%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI45240--0,1503510,037315-0,152285-0,339951$10,30333,299%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI45241--0,1503510,037315-0,152285-0,339951$10,30333,299%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI45242--0,1503510,037315-0,152285-0,339951$10,30333,299%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI45243--0,2039620,037815-0,155103(0,097018)0,299861$10,93702,742%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI30085--0,1963040,040609-0,166564-0,403478$11,49933,509%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI30086--0,1963050,040609-0,166564-0,403479$11,49933,509%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI30087--0,1963050,040610-0,166564-0,403479$11,49933,509%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI30088--0,2619320,041052-0,168381(0,155121)0,316243$12,29582,572%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI20175--0,2228320,046121-0,189169-0,458121$12,71913,602%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI20176--0,2228320,046121-0,189169-0,458121$12,71913,602%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI20177--0,2228320,046121-0,189169-0,458122$12,71913,602%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI20178--0,3060730,049830-0,204384-0,560286$12,71414,407%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI25175--0,1917480,046023-0,188035-0,425806$12,22973,482%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI25176--0,1917480,046023-0,188035-0,425806$12,22973,482%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI25177--0,1917480,046023-0,188035-0,425806$12,22973,482%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDALSLI25178--0,2261970,042011-0,172314(0,006756)0,433767$12,25873,538%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI10090-----27,477382(6,078519)21,398863$167,383712,784%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI10091-----25,232995(5,881187)19,351807$160,247612,076%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI15004-----27,477382(6,078520)21,398862$167,383712,784%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI14004-----27,477377(6,078518)21,398860$167,383712,784%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI10092-----27,949468(5,930976)22,018492$161,723313,615%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI13018-----28,601647(6,574387)22,027261$182,816412,049%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALMLC12016-----27,477381(6,078519)21,398862$167,383712,784%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALMLC12516-----25,233049(5,881207)19,351842$160,247612,076%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI40245-----5,506314(1,063650)4,442664$29,401815,110%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI40246-----5,506315(1,063650)4,442665$29,401815,110%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI40247-----5,506314(1,063649)4,442665$29,401815,110%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI40248-----4,861958(1,040490)3,821469$31,662612,069%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI45245-----4,809179(0,983880)3,825299$28,229913,551%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI45246-----4,809179(0,983880)3,825299$28,229913,551%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI45247-----4,809179(0,983880)3,825299$28,229913,551%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI45248-----4,771316(1,011327)3,759989$30,137212,476%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI20180-----6,097754(1,541550)4,556203$39,743811,464%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI20181-----6,097753(1,541550)4,556203$39,743811,464%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI20182-----6,097754(1,541551)4,556203$39,743811,464%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI20183-----5,659686(1,201242)4,458444$34,394612,963%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI25180-----6,102510(1,452243)4,650267$37,877812,277%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI25181-----6,102511(1,452243)4,650267$37,877812,277%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI25182-----6,102510(1,452243)4,650267$37,877812,277%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDALSLI25183-----5,206100(1,045996)4,160104$32,918212,638%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMGF3335--0,1430470,012401---0,155448$9,04251,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMGF3336--0,1430470,012401---0,155448$9,04251,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMGF3337--0,1430460,012402---0,155448$9,04251,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMGF3338--0,1430470,012401---0,155448$9,04251,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMGF3344--0,1430470,012401---0,155448$9,04251,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMPS4630--0,1574210,011602---0,169023$9,15401,846%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMPS4635--0,3723520,022912---0,395263$9,33624,234%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMPS4636--0,3723500,022910---0,395260$9,33624,234%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMPS4631--0,1574210,011602---0,169023$9,15401,846%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIOMPS4531--0,1574210,011602---0,169023$9,15401,846%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLC5699---0,061002(0,009151)0,074007-0,125858$15,69200,802%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF67990,036676--0,075073(0,011260)0,124757-0,225246$15,47021,456%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF68990,036676--0,075073(0,011261)0,124757-0,225244$15,47021,456%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF69990,036677--0,075073(0,011262)0,124757-0,225245$15,47021,456%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF29990,037881--0,072508(0,010876)0,161760-0,261274$15,18101,721%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS20990,036780--0,078457(0,011768)--0,103469$16,11030,642%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS21990,036781--0,078457(0,011768)--0,103469$16,11030,642%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS22990,036781--0,078457(0,011768)--0,103470$16,11030,642%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS23990,036781--0,078457(0,011768)--0,103469$16,11030,642%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS24990,036781--0,078457(0,011769)--0,103469$16,11030,642%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS25990,036781--0,078457(0,011769)--0,103469$16,11030,642%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS27990,308163--0,171122(0,025668)--0,453616$17,98402,522%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1699---0,046186(0,006927)--0,039259$15,20590,258%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF80990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF81990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF82990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF83990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF84990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF85990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF87990,329001--0,166919(0,025035)--0,470885$19,53592,410%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF88990,042743--0,087080(0,013062)--0,116762$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF89990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF90990,042743--0,087079(0,013062)--0,116759$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF92990,329010--0,166913(0,025045)--0,470877$19,53592,410%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF94990,329002--0,166912(0,025037)--0,470877$19,53592,410%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF96990,329004--0,166911(0,025035)--0,470880$19,53592,410%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF57990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF77990,042743--0,087080(0,013062)--0,116761$17,52070,666%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1799---0,046186(0,006928)--0,039258$15,20590,258%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1899---0,046186(0,006927)--0,039259$15,20590,258%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1999---0,046186(0,006928)--0,039258$15,20590,258%
    31/12/2024REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLP4699---0,061001(0,009150)0,074007-0,125859$15,69200,802%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLEMRP2724--0,2089580,093797(0,000014)--0,302741$10,56852,865%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLEMRP2725--0,2089580,093796(0,000015)--0,302739$10,56852,865%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLEMRP2728--0,2089580,093796(0,000015)--0,302739$10,56852,865%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI40190--0,0995890,049436(0,000008)-(0,024689)0,124328$10,93641,137%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI40191--0,0995890,049436(0,000008)-(0,024689)0,124328$10,93641,137%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI40192--0,0995890,049437(0,000008)-(0,024689)0,124328$10,93641,137%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI40193--0,1913840,073586(0,000012)-(0,098672)0,166285$11,38931,460%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI45190--0,1180510,077828(0,000014)--0,195865$10,60121,848%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI45191--0,1180520,077828(0,000013)--0,195867$10,60121,848%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI45192--0,1180520,077829(0,000014)--0,195868$10,60121,848%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI45193--0,4000730,170338(0,000029)--0,570382$11,12515,127%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI60155--0,1711230,083546(0,000013)-(0,045580)0,209075$10,43752,003%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI60156--0,1711230,083546(0,000014)-(0,045580)0,209075$10,43752,003%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI60157--0,1711220,083545(0,000013)-(0,045580)0,209074$10,43752,003%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI60158--0,1916910,072281(0,000012)-(0,117828)0,146132$10,85901,346%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI65155--0,0939900,061781(0,000010)-(0,099842)0,055919$10,20160,548%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLESLI65156--0,0939900,061781(0,000010)-(0,099842)0,055919$10,20160,548%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100050,161581----6,031123-6,192703$57,981710,680%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100060,056652----5,903732-5,960384$55,769910,687%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI150090,161578----6,031121-6,192699$57,981710,680%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI140090,161580----6,031115-6,192695$57,981710,680%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100070,047255----6,538086-6,585342$56,183311,721%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI130010,485688----6,741779-7,227468$63,260211,425%
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    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40007-----2,737134-2,737134$22,915711,944%
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    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45006-----2,667202-2,667202$22,090012,074%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45007-----2,667202-2,667202$22,090012,074%
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    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI20006-----3,168043-3,168043$31,94149,918%
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    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25007-----3,195136-3,195136$30,656610,422%
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    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602140,247741----1,922786-2,170527$20,742410,464%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4438-----0,638808-0,638808$22,36312,857%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MANMRP1541-----0,417549-0,417549$17,01612,454%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP13630,135117----0,617584-0,752701$17,90704,203%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP10960,247580----0,750089-0,997669$19,20595,195%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP13240,247577----0,750086-0,997663$19,20595,195%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP17890,322553----0,775144-1,097697$19,85415,529%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMLC54930,108636------0,108636$22,16210,490%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF68520,192177----0,380208-0,572385$20,93082,735%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF69520,192178----0,380208-0,572385$20,93082,735%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGE15200,014563------0,014563$19,79540,074%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS20520,226410----0,077427-0,303837$24,71461,229%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF62520,411719-0,049514--0,890388-1,351620$25,71615,256%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMLP44930,108629------0,108629$22,16210,490%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES CMSE3289-----0,397979-0,397979$9,70514,101%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES CMPS4664-----0,407611-0,407611$9,78564,165%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES CMPS48460,001490--0,039232-0,299737-0,340460$10,15473,353%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES CMPS4665-----0,407611-0,407611$9,78564,165%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES CMPS4502-----0,407611-0,407611$9,78564,165%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES CMPS54502-----0,036170-0,036170$10,01300,361%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI100150,088611--0,209195(0,008818)0,568905(0,243416)0,614477$21,14572,906%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI100160,083802--0,168718(0,008339)0,720859(0,150952)0,814088$20,44813,981%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI100170,093031--0,186840(0,009258)0,708087(0,138616)0,840085$20,54764,088%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI130030,111483--0,421595(0,011094)0,508179(0,312799)0,717365$23,13833,100%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALMLC120040,088609--0,209194(0,008817)0,568905(0,243417)0,614474$21,14572,906%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI400300,063912--0,107753(0,006360)0,589082(0,073756)0,680632$14,97054,546%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI400310,063912--0,107753(0,006360)0,589082(0,073756)0,680632$14,97054,546%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI400340,062109-0,0491190,249031(0,006181)0,598380(0,174265)0,778193$16,21914,798%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI400320,063912--0,107753(0,006360)0,589082(0,073756)0,680632$14,97054,546%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI400330,065275--0,220281(0,006496)0,584943(0,162667)0,701336$16,22104,324%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI450300,069600--0,053250(0,006926)0,625745(0,030553)0,711116$14,39744,939%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI450310,069600--0,053250(0,006926)0,625745(0,030553)0,711116$14,39744,939%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI450340,058178-0,0246720,233269(0,005789)0,568565(0,163235)0,715660$15,83874,518%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI450320,069600--0,053250(0,006926)0,625745(0,030553)0,711116$14,39744,939%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI450330,064582--0,163776(0,006427)0,534058(0,166902)0,589087$15,65483,763%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI300000,067086--0,118801(0,006676)0,545629(0,151316)0,573524$15,89513,608%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI300010,067086--0,118801(0,006676)0,545629(0,151316)0,573524$15,89513,608%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI300020,067086--0,118801(0,006676)0,545629(0,151316)0,573524$15,89513,608%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI300030,092823--0,294304(0,009237)0,455704(0,252058)0,581536$16,93853,433%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI200150,077602--0,133120(0,007722)0,624642(0,173572)0,654070$18,00453,633%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI200160,077602--0,133120(0,007722)0,624642(0,173572)0,654070$18,00453,633%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI200170,077602--0,133120(0,007722)0,624642(0,173572)0,654070$18,00453,633%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI200180,053222--0,182239(0,005296)0,432279(0,147888)0,514555$18,32262,808%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI250150,075769--0,061510(0,007540)0,555702(0,193768)0,491674$17,26922,847%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI250160,075769--0,061510(0,007540)0,555702(0,193768)0,491674$17,26922,847%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI250170,075769--0,061510(0,007540)0,555702(0,193768)0,491675$17,26922,847%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI250180,069568--0,176737(0,006923)0,583141(0,193119)0,629405$17,60293,576%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI600200,052411--0,081083(0,005215)0,470200(0,103513)0,494966$12,76553,877%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI600210,052411--0,081083(0,005215)0,470200(0,103513)0,494966$12,76553,877%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI600240,054963-0,0430230,220380(0,005469)0,529976(0,091426)0,751447$14,23865,278%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI600220,052411--0,081083(0,005215)0,470200(0,103513)0,494966$12,76553,877%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI600230,054634--0,182568(0,005437)0,517982(0,100042)0,649705$13,56194,791%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI650200,054409--0,042783(0,005414)0,477017(0,106236)0,462559$12,43893,719%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI650210,054409--0,042783(0,005414)0,477017(0,106236)0,462559$12,43893,719%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI650220,054409--0,042783(0,005414)0,477017(0,106236)0,462559$12,43893,719%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDALSLI650230,051361--0,127617(0,005111)0,474334(0,113769)0,534432$13,02594,103%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMIF281-----2,173813-2,173813$36,45085,964%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMIF081-----2,173807-2,173807$36,45085,964%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMGE481-----0,746118-0,746118$39,62621,883%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMGE581-----0,746118-0,746118$39,62621,883%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMIF781-----0,206943-0,206943$35,01750,591%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMGE981-----0,206943-0,206943$35,01750,591%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMCB6602-----1,240910-1,240910$57,23652,168%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMCB6603-----1,240910-1,240910$57,23652,168%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMPB7763-----1,240910-1,240910$57,23652,168%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMPB7764-----1,240909-1,240909$57,23652,168%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMPB7740-----1,783708-1,783708$47,88003,725%
    31/12/2024FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMPB7741-----1,783707-1,783707$47,88003,725%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI40045-----0,832171(0,080441)0,751730$19,86583,784%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI40046-----0,832171(0,080441)0,751730$19,86583,784%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI40047-----0,832171(0,080441)0,751730$19,86583,784%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI40048---0,111469(0,016720)1,090957(0,081391)1,104315$21,50825,134%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI45045-----0,958497(0,067500)0,890997$19,21974,636%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI45046-----0,958497(0,067500)0,890997$19,21974,636%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI45047-----0,958497(0,067500)0,890997$19,21974,636%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI45048---0,042657(0,006398)1,070164(0,076165)1,030257$20,86394,938%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI20025-----0,852422(0,099400)0,753022$25,14552,995%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI20026-----0,852422(0,099400)0,753022$25,14552,995%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI20027-----0,852422(0,099400)0,753022$25,14552,995%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI20028---0,147915(0,022187)0,791753(0,104176)0,813305$24,79103,281%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI25025-----0,921376(0,093225)0,828151$24,16323,427%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI25026-----0,921376(0,093225)0,828151$24,16323,427%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI25027-----0,921376(0,093225)0,828151$24,16323,427%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI25028---0,055868(0,008380)1,343733(0,089015)1,302206$23,98075,430%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI60035-----0,825994(0,046512)0,779483$15,16395,140%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI60036-----0,825994(0,046512)0,779483$15,16395,140%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI600390,043886--0,106542(0,015981)0,984860(0,060736)1,058570$16,55756,393%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI60037-----0,825994(0,046512)0,779483$15,16395,140%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI60038---0,085366(0,012805)0,765276(0,062538)0,775299$16,13914,804%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI65035-----0,836597(0,039956)0,796641$14,79215,386%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI65036-----0,836597(0,039956)0,796641$14,79215,386%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI65039---0,100374(0,015056)0,965543(0,014934)1,035927$16,22576,384%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI65037-----0,836597(0,039956)0,796641$14,79215,386%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI65038---0,020825(0,003124)0,880982(0,046383)0,852300$15,62105,456%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMPS46500,230244------0,230244$12,39761,857%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF203--0,1430220,402132(0,000401)--0,544753$18,27982,980%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE3253--0,1283340,274674(0,000274)-(0,103230)0,299503$12,93382,316%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE3353--0,1283340,274673(0,000274)-(0,103230)0,299503$12,93382,316%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE3953--0,1283340,274673(0,000274)-(0,103230)0,299503$12,93382,316%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE3853--0,1283340,274673(0,000273)-(0,103229)0,299505$12,93382,316%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF003--0,1430230,402133(0,000401)--0,544755$18,27982,980%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP1609--0,1363860,304269(0,000304)--0,440351$12,95513,399%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP1357--0,1363860,304269(0,000304)--0,440351$12,95513,399%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP1380--0,1363860,304269(0,000304)--0,440351$12,95513,399%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP1504--0,2093210,294967(0,000296)--0,503992$13,79683,653%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC5417--0,1457420,425368(0,000419)--0,570691$19,43282,937%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE403--0,1573990,455191(0,000454)--0,612136$18,25883,353%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE503--0,1573980,455191(0,000454)--0,612135$18,25883,353%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS2012--0,2049200,415546(0,000415)-(0,107816)0,512237$18,79192,726%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS2112--0,2049200,415546(0,000415)-(0,107816)0,512236$18,79192,726%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS2212--0,2049200,415546(0,000415)-(0,107816)0,512236$18,79192,726%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS2312--0,2049200,415546(0,000415)-(0,107815)0,512237$18,79192,726%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS2412--0,2049200,415546(0,000415)-(0,107816)0,512236$18,79192,726%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS2512--0,2049200,415546(0,000415)-(0,107816)0,512236$18,79192,726%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF603--0,2005240,432103(0,000431)--0,632196$19,15353,301%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF8012--0,1714650,344588(0,000344)-(0,005591)0,510118$16,85653,026%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF8112--0,1714650,344588(0,000344)-(0,005591)0,510118$16,85653,026%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF8212--0,1714650,344588(0,000344)-(0,005591)0,510118$16,85653,026%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF8612--0,3748740,508608(0,000507)-(0,236406)0,646570$18,28123,537%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF9212--0,3748740,508607(0,000508)-(0,236406)0,646568$18,28123,537%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF6012--0,2946780,344250(0,000343)-(0,160011)0,478574$16,62082,879%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF5092--0,1714650,344588(0,000344)-(0,005591)0,510118$16,85653,026%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF7792--0,1714650,344588(0,000344)-(0,005591)0,510118$16,85653,026%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF703--0,2005240,432103(0,000431)--0,632196$19,15353,301%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE803--0,2005240,432103(0,000431)--0,632196$19,15353,301%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE903--0,2005240,432103(0,000431)--0,632196$19,15353,301%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP4767--0,0830980,427843(0,000409)-(0,026533)0,483998$19,04012,542%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP4717--0,0830860,427836(0,000427)-(0,026520)0,483974$19,04012,542%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC5717--0,0867980,408125(0,000407)-(0,056582)0,437934$19,04172,300%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCP3717--0,0702650,403402(0,000403)-(0,045529)0,427735$17,82852,399%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP4367--0,1457470,425364(0,000427)--0,570683$19,43282,937%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP4417--0,1457440,425364(0,000425)--0,570682$19,43282,937%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB6587--0,0939630,424421(0,000423)--0,517961$18,68452,772%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB6537--0,0939630,424421(0,000423)--0,517961$18,68452,772%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB7687--0,0939650,424421(0,000425)--0,517961$18,68452,772%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB7637--0,0939640,424421(0,000423)--0,517962$18,68452,772%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB7688--0,1437220,415960(0,000416)-(0,126438)0,432827$19,45132,225%
    31/12/2024FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB7638--0,1437200,415958(0,000414)-(0,126437)0,432827$19,45132,225%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF262-----3,235856-3,235856$39,74888,141%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF062-----3,235856-3,235856$39,74888,141%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1619-----1,958875-1,958875$28,65896,835%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1463-----1,958876-1,958876$28,65896,835%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1551-----1,958875-1,958875$28,65896,835%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP2571-----1,507400-1,507400$20,73877,269%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC2584-----1,507347-1,507347$20,73877,268%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP2582-----0,426987-0,426987$21,43151,992%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5437-----1,872023-1,872023$36,54205,123%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE462-----1,794670-1,794670$39,83104,506%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE562-----1,794670-1,794670$39,83104,506%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2015-----1,034673-1,034673$34,84012,970%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2115-----1,034673-1,034673$34,84012,970%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2215-----1,034673-1,034673$34,84012,970%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF662-----2,206688-2,206688$44,58524,949%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8015-----1,780888-1,780888$37,20304,787%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8115-----1,781152-1,781152$37,20304,788%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8215-----1,781152-1,781152$37,20304,788%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF9215-----3,351418-3,351418$41,42458,090%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF6015-----3,294648-3,294648$39,13948,418%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5515-----1,781152-1,781152$37,20304,788%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5615-----1,781152-1,781152$37,20304,788%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF762-----2,206688-2,206688$44,58524,949%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF58015-----0,055951-0,055951$9,80880,570%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF55615-----0,055951-0,055951$9,80880,570%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE862-----2,206688-2,206688$44,58524,949%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4557-----0,586417-0,586417$13,29014,412%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4562-----0,656609-0,656609$13,16794,986%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4564---0,011846(0,001777)0,098166-0,108236$13,63960,794%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4565---0,011846(0,001777)0,098166-0,108236$13,63960,794%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4558-----0,586417-0,586417$13,29014,412%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4561-----0,586417-0,586417$13,29014,412%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE962-----2,206688-2,206688$44,58524,949%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS54557-----0,069545-0,069545$9,81050,709%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS54561-----0,069545-0,069545$9,81050,709%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5930-----1,861993-1,861993$22,47508,285%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5931-----0,426987-0,426987$21,43151,992%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4037-----1,429297-1,429297$30,44884,694%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4237-----1,429292-1,429292$30,44884,694%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5537-----1,307235-1,307235$30,29904,314%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP3537-----1,623429-1,623429$30,21015,374%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4337-----1,872025-1,872025$36,54205,123%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4437-----1,872023-1,872023$36,54205,123%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5603-----0,602847-0,602847$19,97943,017%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPB2735-----1,814674-1,814674$22,22018,167%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPB2736-----1,814673-1,814673$22,22018,167%
    31/12/2024FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF077------(0,014242)(0,014242)$30,8543-0,046%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF219-----1,367768-1,367768$48,63242,812%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3255-----1,481753-1,481753$20,36537,276%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3355-----1,481769-1,481769$20,36537,276%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3955-----1,481769-1,481769$20,36537,276%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3855-----1,481769-1,481769$20,36537,276%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF019-----1,367768-1,367768$48,63242,812%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1941-----1,498808-1,498808$18,86607,944%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP2313-----1,498808-1,498808$18,86607,944%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1410-----1,498808-1,498808$18,86607,944%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP15780,084986--0,028774(0,004316)1,607556-1,717000$20,55778,352%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP15840,084986--0,028774(0,004316)1,607556-1,716999$20,55778,352%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP14580,084986--0,028774(0,004316)1,607556-1,717000$20,55778,352%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP13290,124091--0,029654(0,004448)1,653270-1,802567$21,18958,507%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE419-----1,962966-1,962966$48,65284,035%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6719-----1,524511-1,524511$22,97576,635%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6819-----1,524511-1,524511$22,97576,635%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6919-----1,524511-1,524511$22,97576,635%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF71190,267807--0,065868(0,009880)--0,323795$25,31471,279%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE519-----1,962966-1,962966$48,65284,035%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC59870,221305-0,2797210,092752(0,006496)2,354910-2,942192$31,27679,407%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF1319---0,004402(0,000660)1,553805-1,557546$21,88157,118%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2919---0,004402(0,000660)1,553805-1,557546$21,88157,118%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7419---0,004402(0,000660)1,553805-1,557546$21,88157,118%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF28190,155954--0,033531(0,005029)1,786516-1,970972$24,07458,187%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF64190,155953--0,033530(0,005030)1,786514-1,970968$24,07458,187%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF75190,155953--0,033530(0,005030)1,786514-1,970968$24,07458,187%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2019---0,000703(0,000105)1,583919-1,584516$25,91416,114%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2119---0,000703(0,000105)1,583919-1,584517$25,91416,114%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2219---0,000703(0,000105)1,583919-1,584516$25,91416,114%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS26190,188980--0,040812(0,006122)1,802776-2,026446$28,25417,172%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2319---0,000703(0,000105)1,583919-1,584517$25,91416,114%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2419---0,000703(0,000105)1,583919-1,584517$25,91416,114%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2519---0,000703(0,000105)1,583919-1,584517$25,91416,114%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS27190,188980--0,040812(0,006122)1,802776-2,026446$28,25417,172%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF6070,032907--0,086362(0,012954)1,884169-1,990484$58,12133,425%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8019-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8119-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8219-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF86190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104407$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8319-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8419-----1,820738-1,820738$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8519-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF87190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104406$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8819-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8919-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9019-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF91190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104406$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF92190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104407$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF93190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104407$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF94190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104407$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF95190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104407$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF96190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104407$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF97190,190390--0,043508(0,006526)1,877035-2,104407$30,05187,003%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF60190,225462-0,0032480,094494(0,006618)1,362906-1,679492$27,96456,006%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF61190,225461-0,0032480,094494(0,006618)1,362906-1,679491$27,96456,006%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF62190,225462-0,0032470,094494(0,006618)1,362906-1,679491$27,96456,006%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5019-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5619-----1,820745-1,820745$26,67236,826%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF7070,032907--0,086362(0,012954)1,884169-1,990484$58,12133,425%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF58019-----0,048484-0,048484$10,03490,483%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF58119-----0,048484-0,048484$10,03490,483%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF58219-----0,048484-0,048484$10,03490,483%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF55619-----0,048484-0,048484$10,03490,483%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE8070,032907--0,086362(0,012954)1,884169-1,990484$58,12133,425%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE9070,032907--0,086362(0,012954)1,884169-1,990484$58,12133,425%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLP4769-----0,235978-0,235978$26,54500,889%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLP4719-----0,235982-0,235982$26,54500,889%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC5719-----1,209795-1,209795$26,75554,522%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3719-----1,604199-1,604199$26,55316,041%
    31/12/2024FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3619-----1,582751-1,582751$19,92377,944%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMIF1205---0,362497(0,011921)-(0,120313)0,230264$19,53291,179%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMSE3254---0,285643(0,007241)--0,278402$12,51362,225%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMSE3354---0,285643(0,007241)--0,278402$12,51362,225%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMSE3954---0,285643(0,007241)--0,278402$12,51362,225%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMSE3854---0,285643(0,007241)--0,278402$12,51362,225%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMIF1005---0,362497(0,011921)-(0,120313)0,230263$19,53291,179%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMRP1003---0,263558(0,007682)--0,255876$12,16032,104%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMRP1955---0,263558(0,007682)--0,255876$12,16032,104%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMRP1579---0,263558(0,007682)--0,255876$12,16032,104%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMRP1555---0,386427(0,009078)--0,377349$12,98492,906%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMRP1451---0,386427(0,009077)--0,377350$12,98492,906%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMRP1423---0,386426(0,009077)--0,377349$12,98492,906%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMRP1832---0,347106(0,007440)-(0,148821)0,190845$13,15961,450%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMLC5495---0,389424(0,012564)-(0,077077)0,299783$21,12291,419%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGE1405---0,362497(0,011921)-(0,120313)0,230263$19,53291,179%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGE1505---0,362497(0,011921)-(0,120313)0,230263$19,53291,179%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGS2020---0,532708(0,013056)-(0,079000)0,440652$21,41932,057%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGS2120---0,532708(0,013056)-(0,079000)0,440653$21,41932,057%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGS2220---0,532708(0,013056)-(0,079000)0,440653$21,41932,057%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGS2320---0,532708(0,013056)-(0,079000)0,440653$21,41932,057%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGS2420---0,532708(0,013056)-(0,079000)0,440653$21,41932,057%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGS2520---0,532708(0,013056)-(0,079000)0,440653$21,41932,057%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGS2720---0,722939(0,014616)-(0,011995)0,696328$23,31272,987%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMIF1605---0,506940(0,013456)-(0,049371)0,444114$21,09012,106%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF8020---0,393043(0,009705)--0,383338$16,06762,386%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF8120---0,393050(0,009705)--0,383344$16,06762,386%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF8220---0,393050(0,009705)--0,383344$16,06762,386%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF8620---0,783329(0,015693)--0,767636$15,59234,923%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF9220---0,783329(0,015693)--0,767636$15,59234,923%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF9320---0,783329(0,015693)--0,767636$15,59234,923%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF6020---0,417881(0,007890)-(0,112603)0,297387$15,90951,869%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF5520---0,393050(0,009705)--0,383344$16,06762,386%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGF7520---0,393050(0,009705)--0,383344$16,06762,386%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMIF1705---0,506940(0,013455)-(0,049371)0,444114$21,09012,106%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGE1805---0,506941(0,013455)-(0,049371)0,444114$21,09012,106%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMGE1905---0,506941(0,013455)-(0,049371)0,444114$21,09012,106%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMLP4809---0,428483(0,013110)-(0,139501)0,275871$21,08451,308%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMLP4795---0,428484(0,013112)-(0,139500)0,275871$21,08451,308%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMLC5795---0,428484(0,013112)-(0,139500)0,275871$21,08451,308%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMCP3795---0,446702(0,013330)-(0,049460)0,383912$20,68071,856%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMLP4395---0,389416(0,012567)-(0,077072)0,299778$21,12291,419%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMLP4495---0,389424(0,012564)-(0,077078)0,299782$21,12291,419%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI50014---0,326665(0,007798)--0,318866$10,66652,989%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI50015---0,326665(0,007798)--0,318866$10,66652,989%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI50016---0,326665(0,007799)--0,318866$10,66652,989%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI50017---0,373977(0,008073)--0,365904$10,82333,381%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60255---0,280107(0,006755)--0,273352$10,65172,566%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60256---0,280107(0,006755)--0,273352$10,65172,566%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60257---0,280107(0,006755)--0,273352$10,65172,566%
    31/12/2024FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60258---0,285695(0,006559)--0,279136$10,76262,594%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI40080-----0,217841-0,217841$12,83571,697%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI40081-----0,217843-0,217843$12,83571,697%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI40082-----0,217843-0,217843$12,83571,697%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI40083-----0,788444-0,788444$13,63125,784%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI60060-----0,560412-0,560412$13,00664,309%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI60061-----0,560412-0,560412$13,00664,309%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI60062-----0,560413-0,560413$13,00664,309%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI65060-----0,736098-0,736098$12,64875,820%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKLSLI65061-----0,736097-0,736097$12,64875,820%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMGF29900,062053-0,042166----0,104219$15,90310,655%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMGF29910,062053-0,042166----0,104219$15,90310,655%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMGF29840,056662-0,085767----0,142428$16,47630,864%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMPS45780,010034------0,010034$12,43390,081%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMPS45840,032798-0,073107----0,105906$12,70280,834%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMPS45890,032798-0,073107----0,105906$12,70280,834%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMPS45790,010034------0,010034$12,43390,081%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMPS45810,010035------0,010035$12,43390,081%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FONDMPS54581-----0,000556-0,000556$9,90180,006%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20150-----0,137587-0,137587$23,80380,578%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20151-----0,137587-0,137587$23,80380,578%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20152-----0,137587-0,137587$23,80380,578%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20153-----0,613188-0,613188$20,99272,921%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25150-----0,463885-0,463885$22,88242,027%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25151-----0,463885-0,463885$22,88242,027%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25152-----0,463885-0,463885$22,88242,027%
    31/12/2024FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25153-----0,541737-0,541737$20,13242,691%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI40055-----0,462264-0,462264$18,51882,496%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI40056-----0,462264-0,462264$18,51882,496%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI40057-----0,462264-0,462264$18,51882,496%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI40058---0,002302(0,000345)--0,001957$19,91420,010%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI45055-----0,525321-0,525321$17,76592,957%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI45056-----0,525321-0,525321$17,76592,957%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI45057-----0,525321-0,525321$17,76592,957%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI30005-----0,146669-0,146669$18,56870,790%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI30006-----0,146669-0,146669$18,56870,790%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI30007-----0,146669-0,146669$18,56870,790%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI30008---0,010725(0,001609)0,208233-0,217349$19,90311,092%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI20038-----0,113700-0,113700$23,11130,492%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI25035-----0,381278-0,381278$24,37161,564%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI25036-----0,381278-0,381278$24,37161,564%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI25037-----0,381278-0,381278$24,37161,564%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI25038-----0,664968-0,664968$22,21002,994%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI60040-----0,374028-0,374028$14,49842,580%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI60041-----0,374028-0,374028$14,49842,580%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI600440,057800--0,010842(0,001626)0,543095-0,610111$16,16593,774%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI60042-----0,374028-0,374028$14,49842,580%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI65040-----0,376722-0,376722$14,05922,680%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI65041-----0,376722-0,376722$14,05922,680%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI65042-----0,376722-0,376722$14,05922,680%
    31/12/2024FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDALSLI65043-----0,084031-0,084031$14,87810,565%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MANMGF8667-----0,942944-0,942944$69,34211,360%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MANMGF6067-----1,434169-1,434169$67,90172,112%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MANMLP4667-----1,453819-1,453819$50,88032,857%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MANMCP3667-----1,453781-1,453781$50,88032,857%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1268-----0,456267-0,456267$19,85182,298%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1068-----0,456267-0,456267$19,85182,298%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1468-----0,456267-0,456267$19,85182,298%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6768-----0,642800-0,642800$20,01573,211%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6868-----0,642800-0,642800$20,01573,211%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6968-----0,642800-0,642800$20,01573,211%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF71680,120437--0,014443(0,002168)0,888638-1,021351$21,89454,665%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1568-----0,456267-0,456267$19,85182,298%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1368---0,000088(0,000013)0,730327-0,730402$19,44643,756%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2968---0,000088(0,000013)0,730327-0,730402$19,44643,756%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7468---0,000089(0,000013)0,730327-0,730402$19,44643,756%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF28680,146267--0,014057(0,002121)0,864171-1,022374$21,34354,790%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2068-----0,385696-0,385696$22,81371,691%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2168-----0,385696-0,385696$22,81371,691%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2268-----0,385696-0,385696$22,81371,691%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2368-----0,385696-0,385696$22,81371,691%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2468-----0,385696-0,385696$22,81371,691%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2568-----0,385696-0,385696$22,81371,691%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS27680,158690--0,017846(0,002677)0,303428-0,477287$25,55931,867%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8068-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8168-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8268-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF86680,215133--0,022059(0,003309)--0,233884$26,17050,894%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8368-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8468-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8568-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF87680,215133--0,022059(0,003309)--0,233884$26,17050,894%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8868-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8968-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9068-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF91680,215133--0,022059(0,003309)--0,233884$26,17050,894%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF92680,215133--0,022059(0,003309)--0,233884$26,17050,894%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF94680,215133--0,022059(0,003309)--0,233884$26,17050,894%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF95680,215133--0,022059(0,003309)--0,233884$26,17050,894%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF96680,215134--0,022059(0,003309)--0,233884$26,17050,894%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF60680,261833--0,017001(0,002550)0,940238-1,216521$24,64604,936%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF61680,261833--0,017001(0,002550)0,940238-1,216521$24,64604,936%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5768-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5468-----0,601530-0,601530$23,40352,570%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF58068-----0,042326-0,042326$10,02990,422%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4268-----0,084900-0,084900$20,38230,417%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5568-----0,084900-0,084900$20,38230,417%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3568-----0,084900-0,084900$20,38230,417%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4668-----0,016252-0,016252$21,91940,074%
    31/12/2024QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3668-----0,016252-0,016252$21,91940,074%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1266-----1,293408-1,293408$20,98956,162%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1066-----1,293409-1,293409$20,98956,162%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5666-----0,601922(0,057033)0,544889$22,70632,400%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1466-----1,293409-1,293409$20,98956,162%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6766-----0,823423(0,065913)0,757510$24,16173,135%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6866-----0,823423(0,065913)0,757510$24,16173,135%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6966-----0,823423(0,065913)0,757510$24,16173,135%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7166-----1,359135(0,057382)1,301752$26,46204,919%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1566-----1,293409-1,293409$20,98956,162%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF1366-----1,359772(0,064267)1,295504$23,27085,567%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF2966-----1,359771(0,064267)1,295505$23,27085,567%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7466-----1,359771(0,064266)1,295505$23,27085,567%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6466-----1,766939(0,068732)1,698206$25,51306,656%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2066-----0,882827(0,064830)0,817998$23,77883,440%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2166-----0,882827(0,064830)0,817998$23,77883,440%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2266-----0,882827(0,064830)0,817998$23,77883,440%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2366-----0,882827(0,064830)0,817998$23,77883,440%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2466-----0,882827(0,064830)0,817998$23,77883,440%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2566-----0,882827(0,064830)0,817998$23,77883,440%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2766-----1,373214(0,066474)1,306740$26,52654,926%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1666-----0,673674(0,061854)0,611820$22,12602,765%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8066-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8166-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8266-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8366-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8466-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8566-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8766---0,003149(0,000472)-(0,123152)(0,120475)$29,5039-0,408%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8866-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8966-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9066-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9466---0,003149(0,000473)-(0,123153)(0,120476)$29,5039-0,408%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9666---0,003149(0,000472)-(0,123152)(0,120474)$29,5039-0,408%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6166---0,099760(0,014964)1,743201(0,076982)1,751015$28,43256,158%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF5766-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7766-----1,114185(0,070765)1,043420$26,49173,939%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1766-----0,673674(0,061853)0,611821$22,12602,765%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF58266-----0,017041(0,000734)0,016307$10,06380,162%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1866-----0,673674(0,061853)0,611822$22,12602,765%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1966-----0,673674(0,061853)0,611821$22,12602,765%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4266-----0,815728(0,056327)0,759402$21,58923,518%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5566-----0,815728(0,056328)0,759400$21,58923,518%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3566-----0,815728(0,056328)0,759400$21,58923,517%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4566-----0,601928(0,057018)0,544910$22,70632,400%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4666-----0,601920(0,057033)0,544887$22,70632,400%
    31/12/2024FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3666-----0,601922(0,057033)0,544889$22,70632,400%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6760-----0,722092-0,722092$19,86693,635%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6860-----0,722094-0,722094$19,86693,635%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6960-----0,722094-0,722094$19,86693,635%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF7160-----0,767292-0,767292$21,81783,517%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2060-----0,534632-0,534632$22,79552,345%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2160-----0,534632-0,534632$22,79552,345%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2260-----0,534632-0,534632$22,79552,345%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2660-----0,136842-0,136842$23,08380,593%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2360-----0,534632-0,534632$22,79552,345%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2460-----0,534632-0,534632$22,79552,345%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2560-----0,534632-0,534632$22,79552,345%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2760-----0,136841-0,136841$23,08380,593%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8060-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8160-----0,821693-0,821693$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8260-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8660-----0,996311-0,996311$23,59014,223%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8360-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8460-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8560-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8760-----0,996311-0,996311$23,59014,223%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8860-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8960-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9060-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9260-----0,996312-0,996312$23,59014,223%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9460-----0,996312-0,996312$23,59014,223%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9560-----0,996311-0,996311$23,59014,223%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6060-----1,034158-1,034158$22,97334,502%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6160-----1,034162-1,034162$22,97334,502%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6260-----1,034164-1,034164$22,97334,502%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF5560-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF7560-----0,821691-0,821691$21,34333,850%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF207--0,2931840,045281--(0,098639)0,239826$21,03621,140%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF007--0,2931830,045281--(0,098640)0,239824$21,03621,140%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1355--0,1335220,021877---0,155398$10,56491,471%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1430--0,1335220,021877---0,155399$10,56491,471%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1634--0,1335210,021878---0,155399$10,56491,471%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5404--0,2407750,033024---0,273799$14,12121,939%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE407--0,2657690,040931--(0,097382)0,209318$18,30061,144%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6861--0,1564470,022405---0,178852$10,82211,653%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6961--0,1564470,022405---0,178852$10,82211,653%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7161--0,2358520,024953---0,260805$12,29842,121%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE507--0,2657690,040932--(0,097382)0,209319$18,30061,144%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1361--0,1664140,023890---0,190303$10,61301,793%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2961--0,1664150,023888---0,190303$10,61301,793%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2061--0,2028860,029021--(0,044682)0,187225$13,53811,383%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2161--0,2028860,029021--(0,044682)0,187225$13,53811,383%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2261--0,2028860,029021--(0,044683)0,187225$13,53811,383%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2361--0,2028860,029021--(0,044682)0,187225$13,53811,383%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2461--0,2028860,029021--(0,044682)0,187225$13,53811,383%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2561--0,2028860,029021--(0,044682)0,187225$13,53811,383%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2761--0,3220190,032418---0,354437$14,83432,389%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF642--0,2643670,035345--(0,030401)0,269310$15,79561,705%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8061--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8161--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8261--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8361--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8461--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8561--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8761--0,2715270,027524---0,299051$13,16252,272%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8861--0,1777870,025104---0,202891$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8961--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9061--0,1777860,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9461--0,2715260,027525---0,299051$13,16252,272%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9561--0,2715270,027524---0,299051$13,16252,272%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6061--0,1389160,014640--(0,059893)0,093663$12,95520,723%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5561--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7761--0,1777870,025104---0,202890$12,10761,676%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF742--0,2643670,035344--(0,030401)0,269310$15,79561,705%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE842--0,2643670,035344--(0,030401)0,269310$15,79561,705%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE942--0,2643670,035344--(0,030401)0,269310$15,79561,705%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4837--0,1818610,029918---0,211779$13,79951,535%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4737--0,1818580,029925---0,211783$13,79951,535%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5737--0,1818580,029925---0,211783$13,79951,535%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3737--0,1737930,029543--(0,083893)0,119443$13,34220,895%
    31/12/2024FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4404--0,2407760,033024---0,273800$14,12121,939%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1452-----1,472880-1,472880$22,01096,692%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1347-----1,472880-1,472880$22,01096,692%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1662-----1,472880-1,472880$22,01096,692%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP2316-----1,512940-1,512940$23,73226,375%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1012-----1,512942-1,512942$23,73226,375%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5669-----0,687434-0,687434$24,63932,790%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2069-----0,924730-0,924730$25,07943,687%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2169-----0,924730-0,924730$25,07943,687%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2269-----0,924730-0,924730$25,07943,687%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8069-----1,577654-1,577654$28,83925,471%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8169-----1,577654-1,577654$28,83925,471%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8269-----1,577654-1,577654$28,83925,471%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF9269-----2,109236-2,109236$31,88696,615%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF5069-----1,577654-1,577654$28,83925,471%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF7569-----1,577654-1,577654$28,83925,471%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59200,326755------0,326755$34,46840,948%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5921-----0,570081-0,570081$29,15711,955%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4069-----0,883600-0,883600$22,66533,898%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4269-----0,883599-0,883599$22,66533,898%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5569-----0,883600-0,883600$22,66533,898%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3569-----0,883600-0,883600$22,66533,898%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4569-----0,687433-0,687433$24,63932,790%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4669-----0,687435-0,687435$24,63932,790%
    31/12/2024DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3669-----0,687434-0,687434$24,63932,790%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVIMLC5169-----0,343015-0,343015$27,93411,228%
    31/12/2024FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVIMCP3169-----0,343015-0,343015$27,93411,228%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI400630,093670----0,512219-0,605889$23,66012,561%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI45060-----0,244641-0,244641$21,19721,154%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI45061-----0,244641-0,244641$21,19721,154%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI45062-----0,244641-0,244641$21,19721,154%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI45063-----0,130370-0,130370$22,84490,571%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI20040-----0,205686-0,205686$22,45610,916%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI20041-----0,205686-0,205686$22,45610,916%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI20042-----0,205686-0,205686$22,45610,916%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI200430,077688----0,485444-0,563132$24,44392,304%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI25040-----0,147145-0,147145$21,65390,680%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI25041-----0,147145-0,147145$21,65390,680%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI25042-----0,147145-0,147145$21,65390,680%
    31/12/2024FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDALSLI25043-----0,619214-0,619214$23,36792,650%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1222---0,012475(0,001871)--0,010604$19,13840,055%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1022---0,012475(0,001871)--0,010604$19,13840,055%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP1815---0,103065(0,015460)0,265270-0,352874$15,34942,299%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP1078---0,103065(0,015460)0,265270-0,352875$15,34942,299%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP1534---0,103065(0,015460)0,265270-0,352874$15,34942,299%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC5496---0,115253(0,017289)--0,097965$21,13530,464%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1422---0,012475(0,001871)--0,010604$19,13840,055%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF67640,057961--0,117685(0,017653)0,246739-0,404732$18,01312,247%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF68640,057961--0,117685(0,017653)0,246739-0,404732$18,01312,247%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF69640,057961--0,117685(0,017653)0,246739-0,404732$18,01312,247%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF71640,566257--0,371108(0,055667)0,915643-1,797341$19,58419,178%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1522---0,012475(0,001871)--0,010604$19,13840,055%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF13640,056082--0,112627(0,016894)0,285493-0,437308$17,34562,521%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF29640,056082--0,112627(0,016894)0,285493-0,437307$17,34562,521%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF74640,056082--0,112627(0,016894)0,285493-0,437308$17,34562,521%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF64640,181437--0,122409(0,018361)0,309478-0,594963$18,72463,177%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS20640,077881--0,154063(0,023109)--0,208835$23,76560,879%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS21640,077881--0,154063(0,023109)--0,208835$23,76560,879%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS22640,077881--0,154063(0,023109)--0,208835$23,76560,879%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS23640,077881--0,154063(0,023109)--0,208835$23,76560,879%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS24640,077881--0,154063(0,023109)--0,208835$23,76560,879%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS25640,077881--0,154063(0,023109)--0,208835$23,76560,879%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS27640,242033--0,155754(0,023363)0,296600-0,671024$25,03542,680%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1622---0,120765(0,018115)--0,102650$20,57080,499%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF80640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF81640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF82640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF86640,259323--0,163999(0,024605)0,274065-0,672782$25,44192,644%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF83640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF84640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF85640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF87640,259337--0,164002(0,024600)0,274072-0,672811$25,44192,644%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF88640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377296$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF89640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF90640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF91640,259337--0,164002(0,024600)0,274072-0,672811$25,44192,644%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF92640,259337--0,164002(0,024600)0,274072-0,672811$25,44192,644%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF93640,259338--0,164002(0,024599)0,274071-0,672812$25,44192,645%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF94640,259337--0,164002(0,024600)0,274072-0,672811$25,44192,644%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF95640,259337--0,164002(0,024600)0,274072-0,672811$25,44192,644%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF96640,259337--0,164002(0,024600)0,274072-0,672811$25,44192,644%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF60640,257661--0,165585(0,020187)0,327720-0,730779$23,13173,159%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF61640,257661--0,165585(0,020187)0,327720-0,730779$23,13173,159%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF62640,257660--0,165585(0,020186)0,327719-0,730778$23,13173,159%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF55640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377296$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF63640,075321--0,148519(0,022278)0,175733-0,377295$23,00491,640%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1722---0,120765(0,018115)--0,102650$20,57080,499%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1822---0,120765(0,018115)--0,102650$20,57080,499%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1922---0,120765(0,018115)--0,102650$20,57080,499%
    31/12/2024FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMCP3496---0,118376(0,017757)--0,100619$20,57890,489%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4081-----0,192266-0,192266$25,70710,748%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4281-----0,192262-0,192262$25,70710,748%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5581-----0,192262-0,192262$25,70710,748%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3581-----0,192262-0,192262$25,70710,748%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5481-----1,093483-1,093483$33,82083,233%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5181-----0,402740-0,402740$55,76250,722%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3181-----0,402740-0,402740$55,76250,722%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4381-----1,093460-1,093460$33,82083,233%
    31/12/2024FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4481-----1,093483-1,093483$33,82083,233%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF286-----1,321544-1,321544$28,34394,663%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF086-----1,321543-1,321543$28,34394,663%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLC5498-----1,788862-1,788862$31,31595,712%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE486-----1,593795-1,593795$28,32525,627%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE586-----1,593795-1,593795$28,32525,627%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2063-----1,215970-1,215970$29,30214,150%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2163-----1,215970-1,215970$29,30214,150%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2263-----1,215970-1,215970$29,30214,150%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF686-----1,580914-1,580914$31,72734,983%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8063-----3,739126-3,739126$35,372010,571%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8163-----3,739126-3,739126$35,372010,571%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8263-----3,739126-3,739126$35,372010,571%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8663-----4,128724-4,128724$39,250510,519%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF9263-----4,128728-4,128728$39,250510,519%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF6063-----3,602539-3,602539$37,76889,538%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF5063-----3,739127-3,739127$35,372010,571%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF7563-----3,739126-3,739126$35,372010,571%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF786-----1,580914-1,580914$31,72734,983%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE886-----1,580914-1,580914$31,72734,983%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE986-----1,580914-1,580914$31,72734,983%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4898-----1,536735-1,536735$29,20705,262%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4198-----1,536760-1,536760$29,20705,262%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLC5198-----1,536760-1,536760$29,20705,262%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCP3198-----1,535299-1,535299$29,20705,257%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4398-----1,788854-1,788854$31,31595,712%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4498-----1,788861-1,788861$31,31595,712%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCP3498-----2,362786-2,362786$31,70857,452%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6544-----2,240267-2,240267$28,26427,926%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6542-----2,240267-2,240267$28,26427,926%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7771-----2,240269-2,240269$28,26427,926%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7772-----2,240266-2,240266$28,26427,926%
    31/12/2024FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7773-----3,202701-3,202701$30,266610,582%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1382-----1,336421-1,336421$21,79306,132%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1412-----1,336422-1,336422$21,79306,132%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1344-----1,336422-1,336422$21,79306,132%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1906-----1,352301-1,352301$23,65835,716%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1519-----1,352301-1,352301$23,65835,716%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE445-----0,619591-0,619591$50,66561,223%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE545-----0,619591-0,619591$50,66561,223%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8082-----1,449941-1,449941$30,21174,799%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8182-----1,449941-1,449941$30,21174,799%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8282-----1,449941-1,449941$30,21174,799%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF6082-----1,709730-1,709730$32,08435,329%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF5582-----1,449941-1,449941$30,21174,799%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF7582-----1,449941-1,449941$30,21174,799%
    31/12/2024FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3682-----0,769297-0,769297$24,42003,150%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40068---0,056102(0,008415)0,385709-0,433396$17,03082,545%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45065-----0,021346-0,021346$15,50350,138%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45066-----0,021346-0,021346$15,50350,138%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45067-----0,021346-0,021346$15,50350,138%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45068-----0,139035-0,139035$16,40410,848%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60045-----0,098683-0,098683$14,13180,698%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60046-----0,098683-0,098683$14,13180,698%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60047-----0,098683-0,098683$14,13180,698%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60048---0,045319(0,006798)0,257421-0,295943$14,82561,996%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65045-----0,272001-0,272001$13,72151,982%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65046-----0,272001-0,272001$13,72151,982%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65049---0,061990(0,009299)0,423147-0,475837$14,96683,179%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65047-----0,272002-0,272002$13,72151,982%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI40075---0,049246(0,007387)0,040333-0,082192$16,52670,497%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI40076---0,049246(0,007387)0,040333-0,082192$16,52670,497%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI40077---0,049246(0,007387)0,040333-0,082192$16,52670,497%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI400780,049710--0,112761(0,016914)0,121564-0,267122$17,70451,509%
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    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI45076-----0,087534-0,087534$15,86680,552%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI45077-----0,087534-0,087534$15,86680,552%
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    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI30011---0,054734(0,008210)-(0,002740)0,043784$17,50820,250%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI30012---0,054734(0,008210)-(0,002740)0,043784$17,50820,250%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI300130,061170--0,118477(0,017772)-(0,002769)0,159107$18,76310,848%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI20045---0,051059(0,007659)-(0,002765)0,040635$17,39060,234%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI20046---0,051059(0,007659)-(0,002765)0,040635$17,39060,234%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI20047---0,051059(0,007659)-(0,002765)0,040635$17,39060,234%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI200480,046684--0,104520(0,015678)-(0,002443)0,133082$18,88130,705%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI25045------(0,001549)(0,001549)$16,7871-0,009%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI25046------(0,001549)(0,001549)$16,7871-0,009%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI25047------(0,001549)(0,001549)$16,7871-0,009%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI25048---0,100977(0,015147)-(0,002360)0,083470$18,08420,462%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI60055---0,034444(0,005167)0,130479-0,159757$13,42941,190%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI60056---0,034444(0,005167)0,130479-0,159757$13,42941,190%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI600590,101693--0,089724(0,013454)0,137713(0,002102)0,313573$14,75332,125%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI60057---0,034444(0,005167)0,130479-0,159757$13,42941,190%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI600580,035533--0,094659(0,014199)0,128954-0,244947$14,11451,735%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI65055-----0,130993-0,130993$13,04031,005%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI65056-----0,130993-0,130993$13,04031,005%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI650590,068588--0,109085(0,016361)0,167430-0,328742$14,31612,296%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI65057-----0,130993-0,130993$13,04031,005%
    31/12/2024FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDALSLI65058---0,073816(0,011072)0,127125-0,189869$13,69721,386%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10035-----3,040391-3,040391$31,32699,705%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10036-----3,428768-3,428768$30,226311,344%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10037-----1,466423-1,466423$29,72104,934%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI13007-----5,002096-5,002096$34,185014,632%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40105-----3,780122-3,780122$28,132113,437%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40106-----3,780122-3,780122$28,132113,437%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40109-----3,986960-3,986960$24,215716,464%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40107-----3,780122-3,780122$28,132113,437%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40108-----3,121141-3,121141$30,068710,380%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45105-----3,666345-3,666345$27,037313,560%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45106-----3,666345-3,666345$27,037313,560%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45109-----3,838515-3,838515$23,251916,508%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45107-----3,666345-3,666345$27,037313,560%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45108-----4,053746-4,053746$28,968113,994%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20070-----4,595870-4,595870$34,528913,310%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20071-----4,595870-4,595870$34,528913,310%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20072-----4,595870-4,595870$34,528913,310%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20073-----1,080172-1,080172$34,11733,166%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25070-----3,929884-3,929884$33,064611,885%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25071-----3,929884-3,929884$33,064611,885%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25072-----3,929884-3,929884$33,064611,885%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25073-----3,251597-3,251597$32,69769,944%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60225-----2,778209-2,778209$17,930315,494%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60226-----2,778209-2,778209$17,930315,494%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60229-----2,542482-2,542482$19,695812,909%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60227-----2,778209-2,778209$17,930315,494%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60228-----2,913484-2,913484$18,616515,650%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10040-----1,510368-1,510368$20,40427,402%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10042-----0,388276-0,388276$19,65581,975%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES IMLC12007-----1,510369-1,510369$20,40427,402%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40110-----2,827959-2,827959$25,217211,214%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40111-----2,827959-2,827959$25,217211,214%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40112-----2,827959-2,827959$25,217211,214%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40113-----3,264729-3,264729$27,319711,950%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45110-----2,977437-2,977437$24,151112,328%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45111-----2,977437-2,977437$24,151112,328%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45112-----2,977438-2,977438$24,151112,328%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45113-----1,580825-1,580825$26,15806,043%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20075-----2,649211-2,649211$35,57987,446%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20076-----2,649210-2,649210$35,57987,446%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20077-----2,649210-2,649210$35,57987,446%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20078-----3,958489-3,958489$32,254612,273%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25075-----2,038509-2,038509$34,06505,984%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25076-----2,038508-2,038508$34,06505,984%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25077-----2,038507-2,038507$34,06505,984%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25078-----3,565130-3,565130$31,228111,416%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1011---0,270040(0,008547)--0,261493$10,50732,489%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1017---0,270043(0,008542)--0,261501$10,50732,489%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1019---0,270042(0,008542)--0,261500$10,50732,489%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8311---0,247025(0,007499)-(0,104811)0,134714$10,57621,274%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8321---0,247025(0,007499)-(0,104812)0,134714$10,57621,274%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8331---0,247025(0,007499)-(0,104812)0,134714$10,57621,274%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8341---0,312311(0,006858)-(0,241894)0,063560$11,33690,561%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF5511---0,247025(0,007499)-(0,104811)0,134714$10,57621,274%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF7811---0,247025(0,007499)-(0,104811)0,134714$10,57621,274%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI10012-----0,055768-0,055768$36,27980,154%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI13002-----0,197186(0,034679)0,162508$41,27860,394%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI40010-----0,072007-0,072007$19,64530,367%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI40011-----0,072007-0,072007$19,64530,367%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI40012-----0,072007-0,072007$19,64530,367%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI40013-----0,093924-0,093924$21,16640,444%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI45013-----0,076760-0,076760$20,33810,377%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDALSLI25013-----0,091353(0,005317)0,086036$21,05920,409%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI10045---0,148592(0,022289)0,886358(0,119437)0,893224$27,61873,234%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI10046---0,090455(0,013568)1,201224(0,111932)1,166179$26,62674,380%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI10047---0,109816(0,016472)1,580118(0,108694)1,564768$26,96915,802%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI130090,150060--0,169519(0,025428)1,192308(0,124848)1,361611$30,26184,499%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALMLC12008---0,148593(0,022290)0,886357(0,119438)0,893222$27,61873,234%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI40115---0,034378(0,005157)0,943349(0,092154)0,880417$19,87654,429%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI40116---0,034378(0,005157)0,943349(0,092154)0,880417$19,87654,429%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI401190,136854--0,197796(0,018782)0,819500(0,092221)1,043147$20,21035,161%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI40117---0,034378(0,005157)0,943349(0,092154)0,880417$19,87654,429%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI401180,093865--0,137892(0,020684)0,874782(0,101555)0,984300$21,62934,551%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI45115-----1,088409(0,072864)1,015545$19,17945,295%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI45116-----1,088409(0,072864)1,015545$19,17945,295%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI451190,111657--0,108413(0,016262)1,078639(0,079844)1,202603$19,48376,172%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI45117-----1,088409(0,072864)1,015545$19,17945,295%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI451180,000594--0,121624(0,018244)1,003734(0,089298)1,018410$20,81214,893%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI30030---0,039429(0,005914)1,056410(0,080034)1,009890$20,00945,047%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI30031---0,039429(0,005914)1,056410(0,080034)1,009890$20,00945,047%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI30032---0,039429(0,005914)1,056410(0,080034)1,009890$20,00945,047%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI300330,069279--0,123093(0,018464)1,089535(0,090656)1,172788$21,40625,479%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI20080---0,045713(0,006857)1,145092(0,110736)1,073212$25,26794,247%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI20081---0,045713(0,006857)1,145092(0,110736)1,073212$25,26794,247%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI20082---0,045713(0,006857)1,145092(0,110736)1,073212$25,26794,247%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI200830,085965--0,145485(0,021823)1,178959(0,107147)1,281439$24,20225,295%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI25080-----1,094445(0,106287)0,988158$24,22114,080%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI25081-----1,094446(0,106287)0,988158$24,22114,080%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI25082-----1,094445(0,106287)0,988158$24,22114,080%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI25083---0,126321(0,018948)1,249856(0,094188)1,263041$23,30915,419%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI60085---0,018620(0,002793)0,841512(0,049480)0,807858$15,31035,277%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI60086---0,018620(0,002793)0,841512(0,049480)0,807858$15,31035,277%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI600890,104286--0,142181(0,014313)1,022013(0,070275)1,183892$17,17036,895%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI60087---0,018620(0,002793)0,841512(0,049480)0,807858$15,31035,277%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI600880,057979--0,090038(0,013506)0,940309-1,074820$16,27156,606%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI65085-----0,821158(0,051829)0,769328$14,87715,171%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI65086-----0,821158(0,051829)0,769328$14,87715,171%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI650890,091859--0,089952(0,013493)0,997113(0,066248)1,099182$16,52656,651%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI65087-----0,821158(0,051829)0,769328$14,87715,171%
    31/12/2024PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDALSLI65088---0,081846(0,012277)0,878777(0,045386)0,902959$15,78395,721%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8045-----0,832028-0,832028$31,54602,638%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8145-----0,832028-0,832028$31,54602,638%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8245-----0,832028-0,832028$31,54602,638%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CAMGF5545-----0,832029-0,832029$31,54602,638%
    31/12/2024FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CAMGF7545-----0,832028-0,832028$31,54602,638%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2869---0,542783(0,004737)--0,538046$10,81304,976%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2871---0,542787(0,004731)--0,538056$10,81304,976%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2944---0,459766(0,004088)-(0,082461)0,373218$10,75693,470%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2945---0,459766(0,004088)-(0,082461)0,373218$10,75693,470%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2946---0,459766(0,004088)-(0,082461)0,373218$10,75693,470%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2951---0,715011(0,005305)-(0,295281)0,414425$11,27833,675%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2947---0,459766(0,004088)-(0,082461)0,373218$10,75693,470%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF7427---0,459766(0,004088)-(0,082461)0,373218$10,75693,470%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTEMPS1702---0,157913(0,023687)--0,134226$16,79840,799%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTEMPS4939---0,157913(0,023687)--0,134226$16,79840,799%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI10030---0,287273(0,010165)-(0,126644)0,150463$15,74850,955%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI10031---0,253989(0,009736)-(0,154849)0,089404$15,17090,589%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI10032---0,257441(0,009589)-(0,100567)0,147285$15,49380,951%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI13006---0,476568(0,012851)--0,463717$16,96602,733%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40100---0,294902(0,009988)--0,284914$11,00202,590%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40101---0,294903(0,009988)--0,284914$11,00202,590%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40102---0,294902(0,009988)--0,284914$11,00202,590%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40103---0,273037(0,007310)-(0,182575)0,083152$11,53440,721%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI45100---0,180432(0,007317)-(0,061022)0,112093$10,69431,048%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI45101---0,180432(0,007317)-(0,061022)0,112093$10,69431,048%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI45102---0,180432(0,007318)-(0,061021)0,112093$10,69431,048%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI45103---0,243862(0,007618)-(0,084967)0,151277$11,18051,353%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20065---0,289853(0,009740)--0,280113$11,29472,480%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20066---0,289853(0,009740)--0,280113$11,29472,480%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20067---0,289853(0,009741)--0,280112$11,29472,480%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20068---0,296526(0,008165)-(0,071513)0,216848$12,78961,696%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25065---0,171601(0,006936)-(0,061707)0,102958$10,92280,943%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25066---0,171601(0,006936)-(0,061707)0,102958$10,92280,943%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25067---0,171597(0,006936)-(0,061709)0,102952$10,92280,943%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25068---0,268796(0,007643)-(0,227463)0,033690$12,53680,269%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60080---0,202695(0,007183)-(0,003923)0,191590$9,94981,926%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60081---0,202695(0,007183)-(0,003923)0,191590$9,94981,926%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60084---0,239681(0,006373)-(0,189672)0,043636$10,46190,417%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60082---0,202695(0,007183)-(0,003923)0,191590$9,94981,926%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60083---0,235820(0,006553)-(0,124755)0,104512$10,37021,008%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI65080---0,164590(0,006697)-(0,074071)0,083822$9,75880,859%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI65081---0,164590(0,006697)-(0,074071)0,083822$9,75880,859%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI65082---0,164590(0,006697)-(0,074071)0,083822$9,75880,859%
    31/12/2024FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI65083---0,199929(0,006305)-(0,160567)0,033057$10,16360,325%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI100850,019047--0,071328(0,010699)2,685639(0,774406)1,990910$32,71676,085%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI10086---0,037999(0,005700)2,864937(0,690230)2,207006$31,53906,998%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI140100,019077--0,071312(0,010707)2,685597(0,774377)1,990903$32,71676,085%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI10087---0,010584(0,001588)3,007550(0,781715)2,234831$31,65397,060%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI130170,244785--0,076476(0,011471)2,445679(0,834147)1,921322$35,95505,344%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALMLC120140,019048--0,071328(0,010699)2,685640(0,774407)1,990910$32,71676,085%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALMLC12514---0,037998(0,005699)2,864941(0,690231)2,207009$31,53906,998%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI40235-----1,727882(0,272779)1,455103$17,15488,482%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI40236-----1,727882(0,272779)1,455103$17,15488,482%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI402390,174569--0,066931(0,005585)1,717482(0,405851)1,547547$18,44338,391%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI40237-----1,727882(0,272779)1,455103$17,15488,482%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI402380,099075--0,037111(0,005567)1,757147(0,394388)1,493379$18,64118,011%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI45235-----1,674039(0,162100)1,511939$16,50519,160%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI45236-----1,674039(0,162100)1,511939$16,50519,160%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI45237-----1,674039(0,162100)1,511939$16,50519,160%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI452380,033207--0,037385(0,005608)1,722511(0,384618)1,402877$18,02867,781%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI30080---0,016392(0,002459)1,475744(0,475153)1,014525$18,04445,622%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI30081---0,016391(0,002459)1,475744(0,475153)1,014524$18,04445,622%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI30082---0,016392(0,002459)1,475745(0,475153)1,014525$18,04445,622%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI300830,085943--0,039734(0,005960)1,736101(0,424944)1,430874$19,36067,391%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI20170---0,003315(0,000497)1,937670(0,525770)1,414717$21,93966,448%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI20171---0,003315(0,000497)1,937669(0,525770)1,414717$21,93966,448%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI20172---0,003315(0,000497)1,937670(0,525770)1,414717$21,93966,448%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI201730,104086--0,047198(0,007080)1,771916(0,514798)1,401322$21,31956,573%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI25170-----2,039315(0,529895)1,509421$21,03947,174%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI25171-----2,039315(0,529895)1,509421$21,03947,174%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI25172-----2,039315(0,529895)1,509421$21,03947,174%
    31/12/2024FONDS QUILIBR DE REVENU IDALSLI251730,019173--0,043902(0,006585)1,951534(0,478853)1,529171$20,54357,444%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF6785-----1,026319-1,026319$21,70364,729%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF6885-----1,026319-1,026319$21,70364,729%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF6985-----1,026319-1,026319$21,70364,729%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF71850,064937--0,104666(0,015699)1,164605-1,318508$24,19175,450%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF73850,120810--0,147880(0,016093)1,251774-1,504372$24,86606,050%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF1385-----1,050326-1,050326$20,59415,100%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF2985-----1,050327-1,050327$20,59415,100%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF7485-----1,050326-1,050326$20,59415,100%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS2085---0,015695(0,002354)--0,013341$25,40090,053%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS2185---0,015695(0,002354)--0,013341$25,40090,053%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS2285---0,015695(0,002354)--0,013341$25,40090,053%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS26850,141747--0,131839(0,018882)1,468713-1,723417$29,15565,911%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS2385-----0,718836-0,718836$25,07992,866%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS2485-----0,718836-0,718836$25,07992,866%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS2585-----0,718836-0,718836$25,07992,866%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGS27850,104113--0,130863(0,019629)0,852210-1,067556$28,69213,721%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8085---0,005237(0,000786)0,181181-0,185632$25,38910,731%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8185---0,005237(0,000786)0,181182-0,185633$25,38910,731%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8285---0,005237(0,000786)0,181181-0,185632$25,38910,731%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF86850,157092--0,145992(0,021899)0,148493-0,429678$28,75271,494%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8385-----0,977658-0,977658$25,12983,890%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8485-----0,977658-0,977658$25,12983,890%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8585-----0,977658-0,977658$25,12983,890%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF87850,092518--0,136089(0,020413)0,856296-1,064490$28,25533,767%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8885-----0,977658-0,977658$25,12983,890%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF8985-----0,977658-0,977658$25,12983,890%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF9085-----0,977658-0,977658$25,12983,890%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF92850,157092--0,145992(0,021899)0,148493-0,429678$28,75271,494%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF94850,092518--0,136089(0,020413)0,856296-1,064490$28,25533,767%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF95850,092518--0,136089(0,020413)0,856296-1,064490$28,25533,767%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF96850,152314--0,247761(0,037164)--0,362911$28,34671,280%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF60850,063083--0,082328(0,008405)0,653650-0,790655$27,14872,912%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIEMGF61850,133862--0,173896(0,017832)1,239723-1,529650$27,05845,653%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF12700,181409----0,195135-0,376544$25,08791,501%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF10700,181409----0,195133-0,376543$25,08791,501%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP48470,433271------0,433271$28,95711,496%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP41470,433274------0,433274$28,95711,496%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC57470,433274------0,433274$28,95711,496%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP37470,433275------0,433275$28,95711,496%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC56860,506726----0,023482-0,530208$29,60431,791%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE14700,181412----0,195132-0,376544$25,08791,501%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE15700,181411----0,195133-0,376544$25,08791,501%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS20860,587810----0,651426-1,239236$30,69014,038%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS21860,587811----0,651427-1,239238$30,69014,038%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS22860,587811----0,651427-1,239238$30,69014,038%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF16700,376921------0,376921$27,60981,365%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF80860,678418----1,252225-1,930643$33,54625,755%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF81860,678418----1,252225-1,930643$33,54625,755%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF82860,678418----1,252225-1,930643$33,54625,755%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF86861,158029----1,979357-3,137385$37,94428,268%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF17700,376921------0,376921$27,60981,365%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE18700,376921------0,376921$27,60981,365%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE19700,376921------0,376921$27,60981,365%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP40860,299295----0,260976-0,560271$27,07502,069%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP42860,299295----0,260978-0,560273$27,07502,069%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC55860,299294----0,260980-0,560274$27,07502,069%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP35860,299293----0,260978-0,560271$27,07502,069%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP46860,506722----0,023483-0,530205$29,60431,791%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP12961,175015----1,438251-2,613266$32,82617,961%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP36860,506725----0,023482-0,530207$29,60431,791%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65980,325328------0,325328$29,45881,104%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65990,325328------0,325328$29,45881,104%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77530,325328------0,325328$29,45881,104%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77540,325328------0,325328$29,45881,104%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77550,505013----1,170081-1,675094$30,96175,410%
    31/12/2024FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77560,505013----1,170082-1,675094$30,96175,410%
    31/12/2024FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2089------(0,349500)(0,349500)$46,0271-0,759%
    31/12/2024FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2189------(0,349499)(0,349499)$46,0271-0,759%
    31/12/2024FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2289------(0,349499)(0,349499)$46,0271-0,759%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMRP1665-----0,286867-0,286867$38,63310,743%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMRP1283-----0,286868-0,286868$38,63310,743%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMRP1712-----0,286869-0,286869$38,63310,743%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMGF8687-----0,729120-0,729120$65,34131,116%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMGF9287-----0,729120-0,729120$65,34131,116%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMGF9387-----0,729119-0,729119$65,34131,116%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMGF58287-----0,015184-0,015184$9,85430,154%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMPS4614---0,037243(0,005586)0,075142-0,106799$17,41750,613%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMPS4615---0,037243(0,005586)0,075142-0,106799$17,41750,613%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMPS54613-----0,007619-0,007619$9,85990,077%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMPS54614-----0,019190-0,019190$9,87860,194%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIEMPS54513-----0,007619-0,007619$9,85990,077%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1073-----0,158352-0,158352$21,00650,754%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1473-----0,158354-0,158354$21,00650,754%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1573-----0,158352-0,158352$21,00650,754%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6600-----0,300582-0,300582$24,86171,209%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6601-----0,300581-0,300581$24,86171,209%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7757-----0,300579-0,300579$24,86171,209%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7758-----0,300581-0,300581$24,86171,209%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7759-----0,585249-0,585249$25,98682,252%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7760-----0,585248-0,585248$25,98682,252%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMSE3290-----0,524948-0,524948$14,93523,515%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMSE3990-----0,524949-0,524949$14,93523,515%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMSE3390-----0,524948-0,524948$14,93523,515%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMSE3890-----0,524948-0,524948$14,93523,515%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3072-----0,453901-0,453901$14,47833,135%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3073-----0,453901-0,453901$14,47833,135%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3074-----0,453901-0,453901$14,47833,135%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3078-----1,001203-1,001203$14,85296,741%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3079-----1,017540-1,017540$15,18766,700%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3075-----0,453901-0,453901$14,47833,135%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3081-----0,453901-0,453901$14,47833,135%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4602-----0,600460-0,600460$14,72954,077%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4603-----0,423792-0,423792$14,66562,890%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4604-----0,917119-0,917119$15,36165,970%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4606-----0,917119-0,917119$15,36165,970%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4607-----0,600460-0,600460$14,72954,077%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4504-----0,600460-0,600460$14,72954,077%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS54602-----0,039247-0,039247$10,03630,391%
    31/12/2024FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS54504-----0,039246-0,039246$10,03630,391%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS10820,138364--0,032547(0,004526)0,548267-0,714652$17,32324,125%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS10860,130504--0,033694(0,005054)0,228950-0,388094$17,04412,277%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS10890,170305-0,0342750,221094(0,005571)0,785942-1,206044$19,22616,273%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS49400,170305-0,0342750,221094(0,005571)0,785942-1,206044$19,22616,273%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS49240,138364--0,032547(0,004526)0,548267-0,714652$17,32324,125%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS45550,138364--0,032547(0,004526)0,548267-0,714652$17,32324,125%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS510820,002863--0,001081(0,000162)0,027523-0,031304$9,91700,316%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS510890,007975--0,008384(0,000261)0,040853-0,056952$9,93290,573%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE EMPS545550,002862--0,001082(0,000162)0,027522-0,031304$9,91700,316%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2463-----2,186359-2,186359$19,893010,991%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2363-----2,186360-2,186360$19,893010,991%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3019-----2,208162-2,208162$21,878710,093%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3129-----2,208162-2,208162$21,878710,093%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5260-----2,208162-2,208162$21,878710,093%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5360-----2,657300-2,657300$23,737311,195%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3759-----2,657300-2,657300$23,737311,195%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5805-----2,328683-2,328683$21,919110,624%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE2563-----1,541132-1,541132$19,98897,710%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE3263-----1,541131-1,541131$19,98897,710%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6193-----0,980208-0,980208$22,27724,400%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6293-----0,980209-0,980209$22,27724,400%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6393-----0,980209-0,980209$22,27724,400%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF3363-----1,273319-1,273319$21,24465,994%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5022-----1,991219-1,991219$22,19058,973%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5122-----1,991219-1,991219$22,19058,973%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5222-----1,991219-1,991219$22,19058,973%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5322-----3,082330-3,082330$23,707513,001%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF6622---0,103147(0,015475)3,262630-3,350302$25,156413,318%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5541-----1,991219-1,991219$22,19058,973%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF7441-----1,991219-1,991219$22,19058,973%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF8363-----1,273319-1,273319$21,24465,994%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF57441-----0,072909-0,072909$9,91510,735%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8463-----1,273318-1,273318$21,24465,994%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8563-----1,273319-1,273319$21,24465,994%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3405-----1,927352-1,927352$20,64129,337%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3605-----1,927344-1,927344$20,64129,337%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5305-----1,927344-1,927344$20,64129,337%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP3105-----1,927344-1,927344$20,64129,337%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP4105-----2,328718-2,328718$21,919110,624%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP5105-----2,328674-2,328674$21,919110,624%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP7905-----1,754593-1,754593$21,76878,060%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3248-----2,231467-2,231467$19,876711,227%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3228-----2,231469-2,231469$19,876711,227%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4279-----2,231472-2,231472$19,876711,227%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4219-----2,231470-2,231470$19,876711,227%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4288-----2,644123-2,644123$20,991212,596%
    31/12/2024FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4207-----2,644124-2,644124$20,991212,596%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMRP1209---0,242024(0,028258)0,521744-0,735510$18,08184,068%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMRP1229---0,242024(0,028258)0,521744-0,735510$18,08184,068%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMRP3260---0,242024(0,028258)0,521744-0,735510$18,08184,068%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGS2793---0,251897(0,027432)0,459199-0,683664$18,23603,749%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGS2893---0,251897(0,027433)0,459199-0,683664$18,23603,749%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGS2993---0,251897(0,027432)0,459199-0,683664$18,23603,749%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGF3822---0,252983(0,027607)0,372043-0,597419$18,23453,276%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGF3922---0,252983(0,027607)0,372043-0,597419$18,23453,276%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGF4022---0,252983(0,027607)0,372043-0,597419$18,23453,276%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGF5507---0,252983(0,027607)0,372043-0,597419$18,23453,276%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRAMGF7559---0,252983(0,027607)0,372043-0,597419$18,23453,276%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI40319---0,077295(0,011594)0,319691-0,385392$13,62512,829%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI40320---0,077295(0,011594)0,319691-0,385392$13,62512,829%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI40321---0,077295(0,011594)0,319691-0,385392$13,62512,829%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI40322---0,166293(0,021937)0,378357-0,522713$14,07063,715%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI45329---0,023142(0,003471)0,207256-0,226927$13,34631,700%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI45330---0,023142(0,003471)0,207256-0,226927$13,34631,700%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI45331---0,023142(0,003471)0,207256-0,226926$13,34631,700%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI45332---0,153633(0,023045)0,236735-0,367323$13,77222,667%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI30304---0,081055(0,012158)0,319791-0,388687$13,68062,841%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI30305---0,081055(0,012158)0,319791-0,388687$13,68062,841%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI30306---0,081055(0,012158)0,319791-0,388687$13,68062,841%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI30307---0,200464(0,023357)0,321442-0,498549$14,15993,521%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI20304---0,087537(0,013131)0,340116-0,414522$13,72503,020%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI20305---0,087537(0,013131)0,340116-0,414522$13,72503,020%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI20306---0,087537(0,013131)0,340116-0,414522$13,72503,020%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI20307---0,516052(0,059076)--0,456976$14,23353,211%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI25304---0,034644(0,005197)0,230300-0,259747$13,45291,931%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI25305---0,034644(0,005197)0,230300-0,259747$13,45291,931%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI25306---0,034644(0,005197)0,230300-0,259747$13,45291,931%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI25307---0,119964(0,017995)0,509683-0,611653$13,91344,396%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI60265---0,076445(0,011467)0,435833-0,500812$13,55983,693%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI60266---0,076445(0,011467)0,435833-0,500812$13,55983,693%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI60267---0,076445(0,011467)0,435833-0,500812$13,55983,693%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI60268---0,161941(0,020951)0,500815-0,641805$14,02504,576%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI65215---0,020995(0,003149)0,389039-0,406885$13,29273,061%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI65216---0,020995(0,003149)0,389039-0,406885$13,29273,061%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI65219---0,434257(0,046335)--0,387922$14,23842,724%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI65217---0,020995(0,003149)0,389039-0,406885$13,29273,061%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRASLI65218---0,176598(0,026490)--0,150108$13,75871,091%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMIF066-----1,268135(0,245832)1,022303$24,52404,169%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMLC5426-----3,150948(0,304510)2,846438$31,56119,019%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE466-----1,758559(0,240013)1,518545$24,35766,234%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE566-----1,758537(0,240022)1,518515$24,35766,234%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGS2070-----2,265469(0,283611)1,981858$28,42266,973%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGS2170-----2,265468(0,283610)1,981858$28,42266,973%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGS2270-----2,265467(0,283610)1,981857$28,42266,973%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMIF666-----1,493517(0,276619)1,216898$27,32594,453%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8070-----2,589336(0,308577)2,280758$30,17927,557%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8170-----2,589336(0,308577)2,280758$30,17927,557%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8270-----2,589336(0,308577)2,280759$30,17927,557%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8670------(0,617479)(0,617479)$33,7843-1,828%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF6070-----2,272462(0,198492)2,073970$33,37776,214%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF5570-----2,589335(0,308577)2,280758$30,17927,557%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF7570-----2,589336(0,308577)2,280758$30,17927,557%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMIF766-----1,493517(0,276619)1,216898$27,32594,453%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE866-----1,493517(0,276619)1,216898$27,32594,453%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE966-----1,493517(0,276619)1,216898$27,32594,453%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMLP4726-----2,964144(0,258878)2,705266$27,28849,914%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMLC5726------(0,314766)(0,314766)$27,3856-1,149%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMCP3726-----1,467648(0,274155)1,193494$27,21154,386%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMLP4426-----3,150950(0,304510)2,846440$31,56119,019%
    31/12/2024FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMCP2567-----1,613303(0,216826)1,396477$15,50269,008%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF264-----0,319200(0,005056)0,314144$15,07652,084%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF064-----0,319199(0,005055)0,314144$15,07652,084%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC54570,093550--0,071140(0,006705)0,388762(0,005867)0,540881$17,73173,050%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE464---0,015763(0,002364)-(0,005166)0,008233$15,31020,054%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF67720,084569--0,109125(0,006061)0,388704-0,576337$15,32353,761%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF68720,084569--0,109124(0,006061)0,388704-0,576337$15,32353,761%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF69720,084570--0,109124(0,006061)0,388704-0,576337$15,32353,761%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE564---0,015763(0,002364)-(0,005166)0,008233$15,31020,054%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF13720,084294--0,108735(0,006043)0,388802-0,575789$14,98643,842%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF29720,084298--0,108729(0,006041)0,388795-0,575781$14,98643,842%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF74720,084297--0,108730(0,006042)0,388795-0,575780$14,98643,842%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS20720,098152--0,125971(0,007034)0,251802(0,003153)0,465738$17,71732,629%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS21720,098152--0,125971(0,007034)0,251802(0,003153)0,465738$17,71732,629%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS22720,098152--0,125971(0,007034)0,251802(0,003152)0,465738$17,71732,629%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS26720,104654-0,0861580,151161(0,007500)0,325480(0,004956)0,654998$18,87063,471%
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    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS24720,098152--0,125971(0,007034)0,251802(0,003153)0,465738$17,71732,629%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS25720,098152--0,125971(0,007034)0,251802(0,003153)0,465738$17,71732,629%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS27720,104655-0,0861590,151160(0,007501)0,325481(0,004956)0,654998$18,87063,471%
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    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF82720,096596--0,122022(0,006923)0,421111-0,632806$17,25983,666%
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    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF94720,105342-0,0787220,152152(0,007550)0,473794-0,802460$18,70304,291%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF95720,105341-0,0787220,152152(0,007550)0,473794-0,802460$18,70304,291%
    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF96720,105342-0,0787220,152152(0,007550)0,473794-0,802460$18,70304,291%
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    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE9640,025169--0,044004(0,006601)-(0,005245)0,057327$16,17570,354%
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    31/12/2024REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLP44570,093551--0,071134(0,006722)0,388758(0,005856)0,540866$17,73173,050%
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    31/12/2024DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76530,014615--0,077370(0,011605)0,636805-0,717184$28,90742,481%
    31/12/2024DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76030,014615--0,077370(0,011605)0,636805-0,717184$28,90742,481%
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    31/12/2024DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76040,104485--0,119955(0,007488)0,624761-0,841713$19,12214,402%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1250-----1,136010-1,136010$17,49336,494%
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    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC54410,060799--0,054764(0,008215)1,194258(0,083062)1,218545$20,29656,004%
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    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF68220,099844--0,045758(0,006864)1,100587(0,044619)1,194706$18,26626,541%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF69220,099843--0,045758(0,006863)1,100588(0,044619)1,194706$18,26626,541%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1550-----1,136015-1,136015$17,49336,494%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF13220,093060--0,044205(0,006633)1,073239-1,203871$17,66626,815%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF29220,093065--0,044210(0,006631)1,073235-1,203879$17,66626,815%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF74220,093064--0,044209(0,006632)1,073234-1,203875$17,66626,815%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS20220,137935--0,048609(0,007291)1,134043(0,136774)1,176521$19,95105,897%
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    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS22220,137935--0,048608(0,007291)1,134042(0,136773)1,176520$19,95105,897%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS23220,116303--0,048825(0,007324)1,154005(0,088080)1,223729$19,80106,180%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS24220,116303--0,048825(0,007324)1,154005(0,088080)1,223729$19,80106,180%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS25220,116303--0,048825(0,007324)1,154005(0,088080)1,223729$19,80106,180%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF16500,019531--0,048698(0,007305)0,907897-0,968821$18,50305,236%
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    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF81220,135689--0,051655(0,007748)1,198756(0,073788)1,304564$20,62646,325%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF82220,135689--0,051655(0,007748)1,198756(0,073788)1,304564$20,62646,325%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF83220,115199--0,051283(0,007692)1,232211-1,391000$20,42516,810%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF84220,115198--0,051283(0,007692)1,232211-1,391000$20,42516,810%
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    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF87220,158010--0,197872(0,008273)1,337227(0,103832)1,581004$23,07596,851%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF88220,115198--0,051282(0,007692)1,232211-1,390999$20,42516,810%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF89220,115198--0,051283(0,007692)1,232211-1,391000$20,42516,810%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF90220,115198--0,051282(0,007692)1,232211-1,390999$20,42516,810%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF91220,157789-0,0183260,198051(0,008262)1,337368(0,153568)1,549704$23,14596,695%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF94220,158010--0,197872(0,008273)1,337227(0,103832)1,581004$23,07596,851%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF95220,158011--0,197872(0,008273)1,337229(0,103833)1,581006$23,07596,851%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF96220,157789-0,0183260,198051(0,008262)1,337368(0,153568)1,549704$23,14596,695%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF55240,135689--0,051655(0,007748)1,198756(0,073788)1,304564$20,62646,325%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF43220,135689--0,051655(0,007748)1,198756(0,073788)1,304564$20,62646,325%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF17500,019531--0,048698(0,007305)0,907897-0,968821$18,50305,236%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE18500,019530--0,048698(0,007305)0,907898-0,968821$18,50305,236%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE19500,019531--0,048698(0,007305)0,907897-0,968821$18,50305,236%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59020,771401--0,728790(0,040386)1,494906(0,774405)2,180305$97,50802,236%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59040,198120--0,185094(0,027776)4,494244(0,532324)4,317358$77,23335,590%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP48400,001658--0,043624(0,006543)1,059027-1,097765$16,78626,540%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP40400,001658--0,043624(0,006544)1,059027-1,097765$16,78626,540%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC50400,020243--0,203324(0,030499)0,537282(0,584760)0,145589$76,67500,190%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP30400,020243--0,203324(0,030499)0,537282(0,584760)0,145589$76,67500,190%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP43420,060801--0,054754(0,008209)1,194259(0,083070)1,218535$20,29656,004%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP44410,060799--0,054764(0,008215)1,194258(0,083062)1,218544$20,29656,004%
    31/12/2024FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP25740,020258--0,032474(0,004871)0,650511(0,076534)0,621837$12,95154,801%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3750--0,6644750,521199(0,003462)-(0,505126)0,677085$45,97361,473%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5450--0,1883390,201793(0,001339)--0,388792$14,92862,604%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5912--0,7814020,499348(0,003317)-(0,326765)0,950669$41,61462,284%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5914--0,4403890,413918(0,002749)-(0,307507)0,544050$33,90041,605%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4850--0,1200860,142600(0,000946)--0,261740$11,18202,341%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4050--0,1200850,142601(0,000947)--0,261739$11,18202,341%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5050--0,5040350,584158(0,003880)--1,084313$43,71642,480%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3050--0,4107420,522796(0,003472)-(0,472391)0,457675$39,76481,151%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4450--0,1883390,201787(0,001347)--0,388779$14,92862,604%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMSE32680,014580--0,045233(0,006785)0,327199-0,380226$13,38232,841%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMSE33680,014580--0,045233(0,006785)0,327199-0,380226$13,38232,841%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMSE39680,014580--0,045233(0,006785)0,327199-0,380227$13,38232,841%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMSE38680,014579--0,045229(0,006784)0,327175-0,380198$13,38232,841%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGS27780,019854--0,056899(0,008535)0,140184-0,208403$14,00021,489%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGS27790,019854--0,056899(0,008535)0,140184-0,208403$14,00021,489%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGS27800,019854--0,056899(0,008535)0,140184-0,208403$14,00021,489%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF28390,014396--0,054797(0,008220)0,282754-0,343728$13,97272,460%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF28400,014396--0,054797(0,008220)0,282753-0,343727$13,97272,460%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF28410,014396--0,054797(0,008220)0,282753-0,343727$13,97272,460%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF28270,051760--0,169403(0,008146)0,000417-0,213435$15,23781,401%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF55250,014396--0,054797(0,008220)0,282753-0,343727$13,97272,460%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF75250,014396--0,054797(0,008220)0,282753-0,343727$13,97272,460%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF52839-----0,018137-0,018137$10,02400,181%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMGF57525-----0,018137-0,018137$10,02400,181%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS47410,051442--0,075426(0,008096)0,313297-0,432069$14,43922,992%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS47460,046880--0,059821(0,008973)0,193238-0,290966$14,24382,043%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS47470,050308--0,210233(0,007917)0,285114-0,537738$15,37533,497%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS48230,050308--0,210233(0,007917)0,285114-0,537738$15,37533,497%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS47490,051442--0,075426(0,008096)0,313297-0,432069$14,43922,992%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS45160,051442--0,075426(0,008096)0,313297-0,432069$14,43922,992%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS547410,000611--0,003617(0,000543)--0,003685$10,02900,037%
    31/12/2024PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIEMPS545160,000611--0,003617(0,000543)--0,003685$10,02900,037%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMIF1238-----1,614889(0,033509)1,581380$20,27557,799%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMIF1038-----1,614890(0,033509)1,581382$20,27557,799%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMLC5638-----1,953394(0,038466)1,914929$21,94728,725%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGE1438-----1,614887(0,033507)1,581381$20,27557,799%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF6738---0,008621(0,001293)1,648784(0,041977)1,614135$22,79667,081%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF6838---0,008621(0,001293)1,648784(0,041977)1,614135$22,79667,081%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF6938---0,008621(0,001293)1,648784(0,041977)1,614135$22,79667,081%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF71380,067087--0,172210(0,023754)0,265821(0,054515)0,426850$25,06251,703%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGE1538-----1,614890(0,033508)1,581382$20,27557,799%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF1338---0,006233(0,000935)2,133575(0,041769)2,097104$22,24059,429%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF2938---0,006233(0,000935)2,133575(0,041769)2,097104$22,24059,429%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF7438---0,006233(0,000935)2,133575(0,041769)2,097104$22,24059,429%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF64380,056053--0,142239(0,019847)2,502342(0,045548)2,635240$24,351910,821%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS2038---0,004035(0,000605)1,906441(0,043556)1,866314$23,18848,048%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS2138---0,004035(0,000605)1,906441(0,043556)1,866314$23,18848,048%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS2238---0,004035(0,000605)1,906441(0,043556)1,866314$23,18848,048%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS26380,041679--0,108790(0,014757)1,465210(0,033869)1,567053$26,26985,965%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS2338---0,004035(0,000605)1,906441(0,043556)1,866314$23,18848,048%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS2438---0,004035(0,000605)1,906441(0,043556)1,866314$23,18848,048%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS2538---0,004035(0,000605)1,906441(0,043556)1,866314$23,18848,048%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGS27380,041679--0,108789(0,014757)1,465210(0,033869)1,567053$26,26985,965%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMIF1638-----1,821329(0,040244)1,781085$21,32528,352%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8038---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8138---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8238---0,002901(0,000435)2,109666(0,046577)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF86380,068886--0,203242(0,024391)2,014610(0,055976)2,206371$27,83627,926%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8338---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8438---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8538---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF87380,068886--0,203242(0,024390)2,014612(0,055977)2,206373$27,83627,926%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8838---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF8938---0,002901(0,000435)2,109666(0,046577)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF9038---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF93380,068888--0,203240(0,024393)2,014616(0,055980)2,206370$27,83627,926%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF94380,068886--0,203242(0,024390)2,014612(0,055977)2,206373$27,83627,926%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF95380,068886--0,203242(0,024391)2,014612(0,055977)2,206372$27,83627,926%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF60380,059449--0,220165(0,021048)2,618602(0,038278)2,838889$24,443811,614%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF61380,059449--0,220165(0,021049)2,618600(0,038278)2,838888$24,443811,614%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF5038---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGF6338---0,002901(0,000435)2,109666(0,046578)2,065554$24,48408,436%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMIF1738-----1,821332(0,040244)1,781087$21,32528,352%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGE1838-----1,821332(0,040244)1,781089$21,32528,352%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMGE1938-----1,821332(0,040244)1,781088$21,32528,352%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMLP4238-----0,509763(0,042029)0,467734$20,81722,247%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMLC5538-----0,509763(0,042029)0,467734$20,81722,247%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMCP3538-----0,509763(0,042029)0,467734$20,81722,247%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMLP4638-----1,953459(0,038472)1,914987$21,94728,725%
    31/12/2024COMBIN D'OCCASIONS MANUVIEMCP3638-----1,953401(0,038464)1,914937$21,94728,725%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATIONMPS4499---0,014050(0,002107)--0,011942$9,90380,121%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATIONMPS4591---0,014050(0,002108)--0,011942$9,90380,121%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMSE32690,025137--0,176384(0,001582)0,108472-0,308412$11,43492,697%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMSE33690,025137--0,176385(0,001581)0,108473-0,308412$11,43492,697%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMSE39690,025137--0,176384(0,001582)0,108472-0,308412$11,43492,697%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMSE38690,025137--0,176384(0,001582)0,108472-0,308411$11,43492,697%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGS25780,031291--0,222110(0,001969)0,167136-0,418568$12,13083,450%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGS25790,031291--0,222110(0,001969)0,167135-0,418568$12,13083,450%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGS25800,031291--0,222110(0,001969)0,167136-0,418568$12,13083,450%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGF27440,027580--0,191146(0,001735)0,107529-0,324519$12,11792,678%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGF27450,027580--0,191146(0,001735)0,107529-0,324519$12,11792,678%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGF27460,027580--0,191146(0,001735)0,107529-0,324519$12,11792,678%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGF25870,030016--0,277785(0,001889)0,185544(0,008621)0,482835$12,66653,812%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGF25890,032487-0,0300440,334558(0,002044)0,178031-0,573075$13,11644,369%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMGF55260,027580--0,191146(0,001735)0,107529-0,324519$12,11792,678%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMPS47010,027714--0,209761(0,001744)0,084329-0,320060$12,36332,589%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMPS47020,030326--0,220335(0,001908)0,182524-0,431277$12,30603,505%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMPS47040,027429-0,0365160,282474(0,001726)0,174211-0,518904$13,11373,957%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMPS48220,027429-0,0365160,282474(0,001726)0,174211-0,518904$13,11373,957%
    31/12/2024PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIEMPS47400,027714--0,209761(0,001744)0,084329-0,320060$12,36332,589%
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    31/12/2024REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4836-----6,735169(1,223594)5,511575$36,233615,211%
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    31/12/2024REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4070-----7,089505(3,598706)3,490799$59,48665,868%
    31/12/2024REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5070-----17,907716(7,687195)10,220521$120,51768,481%
    31/12/2024REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3070-----21,429085(6,828473)14,600612$112,726412,952%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3270-----0,427245-0,427245$14,49552,947%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3370-----0,426959-0,426959$14,49552,945%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2828-----0,314049-0,314049$14,99722,094%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2829-----0,314049-0,314049$14,99722,094%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4791---0,015688(0,002353)0,360321-0,373656$15,51782,408%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4519---0,015688(0,002353)0,360321-0,373656$15,51782,408%
    31/12/2024PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS548190,002430--0,006565(0,000984)0,043892-0,051902$10,03000,517%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1134-----0,777887-0,777887$14,90335,220%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1142-----0,772722-0,772722$15,68844,925%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1143-----0,772722-0,772722$15,68844,925%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1145-----0,772722-0,772722$15,68844,925%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1151-----0,703856-0,703856$15,65904,495%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF51151-----0,027366-0,027366$9,89070,277%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF511550,004679--0,001630(0,000244)0,049082-0,055146$9,90960,556%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1140---0,001243(0,000186)0,761134-0,762191$15,67384,863%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1129-----0,542347-0,542347$14,62123,709%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1126-----0,835252-0,835252$14,86685,618%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1124-----0,733321-0,733321$14,69494,990%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1132-----0,607597-0,607597$15,22073,992%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1125-----0,651279-0,651279$15,15514,297%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6629-----0,640918-0,640918$12,61335,081%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7736-----0,640918-0,640918$12,61335,081%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7737-----0,727733-0,727733$12,85725,660%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7738-----0,733512-0,733512$12,89835,687%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40335-----0,497003-0,497003$13,88123,580%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40336-----0,497003-0,497003$13,88123,580%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40337-----0,497003-0,497003$13,88123,580%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI403380,035322--0,026606(0,003991)0,825171-0,883108$14,55866,066%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45335-----0,635883-0,635883$13,61354,671%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45336-----0,635883-0,635883$13,61354,671%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45337-----0,635888-0,635888$13,61354,671%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45338-----0,675789-0,675789$14,16564,771%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60185-----0,571601-0,571601$14,81933,857%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60186-----0,571601-0,571601$14,81933,857%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI601890,093235--0,030442(0,004566)0,872120-0,991231$16,29776,082%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60187-----0,571601-0,571601$14,81933,857%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI601880,020286--0,029512(0,004427)0,807273-0,852644$15,70745,428%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65185-----0,653272-0,653272$14,41634,531%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65186-----0,653272-0,653272$14,41634,531%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI651890,038629--0,029538(0,004431)0,808816-0,872552$15,85945,502%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65187-----0,653272-0,653272$14,41634,531%
    31/12/2024FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65188-----0,685564-0,685564$15,29934,481%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMSE32710,036952--0,104225(0,003344)0,091642-0,229474$12,09341,898%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMSE33710,036953--0,104224(0,003344)0,091641-0,229473$12,09341,898%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMSE39710,036952--0,104224(0,003345)0,091642-0,229473$12,09341,898%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMSE38710,036952--0,104225(0,003345)0,091642-0,229474$12,09341,898%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGS27860,040786--0,108764(0,003692)0,214664(0,000245)0,360277$12,67012,844%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGS27870,040786--0,108763(0,003692)0,214664(0,000245)0,360277$12,67012,844%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGS27880,040785--0,108763(0,003692)0,214665(0,000245)0,360276$12,67012,844%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF27690,043287--0,116877(0,003918)0,152041-0,308287$12,67702,432%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF27700,043287--0,116877(0,003918)0,152041-0,308287$12,67702,432%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF27710,043287--0,116877(0,003918)0,152041-0,308287$12,67702,432%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF27580,031944--0,189773(0,002891)0,137014(0,003351)0,352489$14,17492,487%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF55300,043287--0,116877(0,003918)0,152041-0,308287$12,67702,432%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF75280,043287--0,116877(0,003918)0,152041-0,308287$12,67702,432%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF527690,003044--0,005435(0,000276)0,019528(0,000320)0,027411$10,04010,273%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMGF575280,003045--0,005435(0,000275)0,019527(0,000319)0,027412$10,04010,273%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS47500,043222--0,156507(0,003912)0,179275-0,375092$13,08572,866%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS47560,055908--0,169270(0,005060)0,089362-0,309480$12,93392,393%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS47570,043617--0,296285(0,003948)0,105092-0,441046$14,02763,144%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS48180,043617--0,296285(0,003948)0,105092-0,441046$14,02763,144%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS47580,043222--0,156507(0,003912)0,179275-0,375092$13,08572,866%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS45200,043222--0,156507(0,003912)0,179275-0,375092$13,08572,866%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS547500,002818--0,006554(0,000255)0,018079(0,000296)0,026900$10,04070,268%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR MANUVIEMPS545200,002819--0,006554(0,000255)0,018080(0,000295)0,026903$10,04070,268%
    31/12/2024D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISAMLP4154------(0,008516)(0,008516)$28,6152-0,030%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLP4832--3,211270----3,211270$29,778110,784%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLP4131--3,211266----3,211266$29,778110,784%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLC5131--3,211267----3,211267$29,778110,784%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMCP3131--3,705855----3,705855$30,058212,329%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLC5431--4,240500----4,240500$32,274013,139%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLP4831--3,190882--0,000416-3,191297$21,168015,076%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLP4130--3,190884--0,000415-3,191299$21,168015,076%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLC5130--11,723038----11,723038$78,886514,861%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMCP3130--11,723038----11,723038$78,886514,861%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLP4332--4,240708----4,240708$32,274013,140%
    31/12/2024FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MANMLP4431--4,240501----4,240501$32,274013,139%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMIF10440,079164------0,079164$20,55100,385%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMLC56440,186130------0,186130$22,01280,846%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGE16440,079164------0,079164$20,55100,385%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF67370,217202--0,014951-0,118570-0,350724$20,99711,670%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF68370,217203--0,014951-0,118570-0,350724$20,99711,670%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF69370,217203--0,014951-0,118570-0,350723$20,99711,670%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGE17440,079164------0,079164$20,55100,385%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF13370,206313--0,015146-0,399014-0,620473$19,87763,121%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF29370,206321--0,015149-0,399012-0,620482$19,87763,122%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF74370,206321--0,015148-0,399012-0,620481$19,87763,122%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGS20370,240672--0,037294---0,277966$23,03831,207%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGS21370,240672--0,037294---0,277966$23,03831,207%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGS22370,240672--0,037294---0,277966$23,03831,207%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGS23370,239387--0,015432-0,123465-0,378285$22,86891,654%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGS24370,239387--0,015432-0,123465-0,378285$22,86891,654%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGS25370,239387--0,015432-0,123465-0,378285$22,86891,654%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGS27370,261675-0,1443380,078669-0,427367-0,912049$25,74773,542%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMIF14440,127299------0,127299$21,36420,596%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF80370,253751--0,038186---0,291936$23,09221,264%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF81370,253750--0,038186---0,291936$23,09221,264%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF82370,253750--0,038186---0,291936$23,09221,264%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF86370,256679-0,1552570,077169-0,517032-1,006137$25,85293,892%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF83370,238681--0,015762-0,076217-0,330660$22,86611,446%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF84370,238681--0,015762-0,076217-0,330660$22,86611,446%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF85370,238681--0,015762-0,076217-0,330660$22,86611,446%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF87370,260314-0,1456500,078260-0,336148-0,820372$25,65563,198%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF88370,238682--0,015762-0,076217-0,330660$22,86611,446%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF89370,238681--0,015762-0,076217-0,330660$22,86611,446%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF90370,238681--0,015762-0,076217-0,330660$22,86611,446%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF92370,256671-0,1552710,077165-0,517083-1,006191$25,85293,892%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF94370,260314-0,1456500,078260-0,336148-0,820372$25,65563,198%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF95370,260314-0,1456500,078260-0,336148-0,820373$25,65563,198%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGF61370,265508-0,2437220,079819-0,534883-1,123933$26,74914,202%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMIF15440,127298------0,127298$21,36420,596%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGE18440,127298------0,127298$21,36420,596%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMGE19440,127298------0,127298$21,36420,596%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMLC55440,038810------0,038810$20,75190,187%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMCP35440,038811------0,038811$20,75190,187%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMLP46440,186130------0,186130$22,01280,846%
    31/12/2024FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIEMCP36440,186128------0,186128$22,01280,846%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1320-----1,693712-1,693712$26,33776,431%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1409-----1,693712-1,693712$26,33776,431%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1482-----1,693712-1,693712$26,33776,431%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1502-----2,508771-2,508771$28,65628,755%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1864-----2,508772-2,508772$28,65628,755%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2618-----1,236607-1,236607$16,02897,715%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2718-----1,236607-1,236607$16,02897,715%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2811-----1,236606-1,236606$16,02897,715%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3243-----0,998435-0,998435$16,05556,219%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3043-----0,998435-0,998435$16,05556,219%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3143-----0,998435-0,998435$16,05556,219%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF9214-----0,584572-0,584572$16,76683,486%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3643-----0,534197-0,534197$17,28313,091%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF5543-----0,998435-0,998435$16,05556,219%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF7743-----0,998435-0,998435$16,05556,219%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4678-----1,043528-1,043528$17,58145,935%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4679-----0,584804-0,584804$17,34993,371%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4681-----0,726425-0,726425$18,66303,892%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4682-----0,726426-0,726426$18,66303,892%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4684-----1,043528-1,043528$17,58145,935%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4521-----1,043528-1,043528$17,58145,935%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS54678-----0,033913-0,033913$10,01840,339%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS54521-----0,033915-0,033915$10,01840,339%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1231-----1,203131-1,203131$25,10474,792%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3257-----2,432627-2,432627$28,72778,468%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3357-----2,432627-2,432627$28,72778,468%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3957-----2,432627-2,432627$28,72778,468%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3857-----2,432627-2,432627$28,72778,468%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1031-----1,203131-1,203131$25,10474,792%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1378-----1,821655-1,821655$26,04566,994%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1911-----1,821655-1,821655$26,04566,994%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1623-----1,821655-1,821655$26,04566,994%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1964-----2,437407-2,437407$28,15328,658%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1932-----2,437406-2,437406$28,15328,658%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1678-----2,437404-2,437404$28,15328,658%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1863-----2,952662-2,952662$29,115110,141%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5605-----1,264629-1,264629$26,81684,716%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1131-----1,438515-1,438515$25,13295,724%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1561-----1,438515-1,438515$25,13295,724%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3032-----1,838269-1,838269$27,85576,599%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3332-----1,838269-1,838269$27,85576,599%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3832-----1,838269-1,838269$27,85576,599%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF2431-----1,347034-1,347034$26,33325,115%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF9921-----2,008216-2,008216$27,77747,230%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF1121-----2,008216-2,008216$27,77747,230%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3221-----2,008216-2,008216$27,77747,230%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3921-----1,873900-1,873900$31,36945,974%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5221-----1,873900-1,873900$31,36945,974%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF6321-----1,873898-1,873898$31,36945,974%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF4921-----2,384881-2,384881$31,24017,634%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5521-----2,008216-2,008216$27,77747,230%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF7521-----2,008327-2,008327$27,77747,230%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF2731-----1,347034-1,347034$26,33325,115%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF59921-----0,070670-0,070670$9,82450,719%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF53221-----0,070670-0,070670$9,82450,719%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF57521-----0,070670-0,070670$9,82450,719%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1811-----1,347034-1,347034$26,33325,115%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1903-----1,347034-1,347034$26,33325,115%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5505-----0,816177-0,816177$25,41053,212%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCP3505-----1,828489-1,828489$25,40727,197%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4505-----1,264626-1,264626$26,81684,716%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4605-----1,264630-1,264630$26,81684,716%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3258-----1,290913-1,290913$24,86975,191%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3208-----1,290913-1,290913$24,86975,191%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4958-----1,290913-1,290913$24,86975,191%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4908-----1,290913-1,290913$24,86975,191%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5359-----2,111141-2,111141$25,47688,287%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5309-----2,111140-2,111140$25,47688,287%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMSE3291-----0,073263-0,073263$13,08620,560%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMSE3991-----0,073263-0,073263$13,08620,560%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMSE3391-----0,073263-0,073263$13,08620,560%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMSE3891-----0,073263-0,073263$13,08620,560%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP1711-----0,516207-0,516207$30,01971,720%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGS17520,058004----0,372665-0,430669$21,70741,984%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF39170,062793------0,062793$32,34130,194%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF52170,062793------0,062793$32,34130,194%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF63170,062793------0,062793$32,34130,194%
    31/12/2024CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF49170,105331------0,105331$32,74760,322%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1952---0,051507(0,007726)0,103317-0,147098$17,66590,833%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1706---0,051507(0,007726)0,103317-0,147098$17,66590,833%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1719---0,051507(0,007726)0,103317-0,147098$17,66590,833%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1426---0,260726(0,039109)0,757278-0,978894$19,67734,975%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF9914---0,069638(0,010446)0,255204-0,314396$18,89151,664%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF1114---0,069638(0,010446)0,255204-0,314396$18,89151,664%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF3214---0,069638(0,010446)0,255204-0,314396$18,89151,664%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF5214---0,296289(0,044444)0,670308-0,922153$21,07044,377%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF5014---0,069637(0,010446)0,255204-0,314396$18,89151,664%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF7514---0,069637(0,010446)0,255204-0,314396$18,89151,664%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMSE3272---0,026731(0,004010)0,117887-0,140608$12,96901,084%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMSE3372---0,026731(0,004010)0,117887-0,140608$12,96901,084%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMSE3972---0,026731(0,004010)0,117887-0,140608$12,96901,084%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMSE3872---0,026731(0,004010)0,117887-0,140608$12,96901,084%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMRP1714---0,180296(0,027044)--0,153251$22,12560,693%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMRP1261---0,180296(0,027044)--0,153251$22,12560,693%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMRP1007---0,180296(0,027044)--0,153251$22,12560,693%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMRP1615---0,253960(0,038094)0,380503-0,596369$22,93932,600%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGS1755---0,035659(0,005349)--0,030310$16,15750,188%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGS1758---0,035659(0,005349)--0,030310$16,15750,188%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGS2569---0,035659(0,005349)--0,030310$16,15750,188%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGS1764---0,268097(0,040214)0,340384-0,568266$17,65923,218%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF9919---0,042750(0,006412)--0,036337$21,39610,170%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF1119---0,042749(0,006412)--0,036337$21,39610,170%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF3219---0,042749(0,006412)--0,036337$21,39610,170%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF3919---0,361462(0,054219)--0,307243$24,02971,279%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF5219---0,361462(0,054219)--0,307243$24,02971,279%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF6319---0,361462(0,054219)--0,307243$24,02971,279%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF4919---0,342942(0,051441)0,123341-0,414842$24,24271,711%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF5519---0,042749(0,006412)--0,036337$21,39610,170%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF5119---0,042750(0,006413)--0,036338$21,39610,170%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF59919-----0,010390-0,010390$9,99230,104%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIEMGF55119-----0,010390-0,010390$9,99230,104%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIESLI40334---0,180190(0,027029)--0,153162$16,88760,907%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIESLI40333---0,018446(0,002767)--0,015679$16,05170,098%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIESLI45327-----0,038438-0,038438$15,74990,244%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIESLI60209---0,093911(0,014087)0,256775-0,336599$17,07791,971%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIESLI60208---0,019186(0,002878)0,038878-0,055186$16,46970,335%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIESLI65209---0,063948(0,009592)0,326500-0,380856$16,85592,259%
    31/12/2024FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIESLI65208-----0,106141-0,106141$16,18110,656%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMIF3963------(0,024983)(0,024983)$13,0777-0,191%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMRP1088---0,002749(0,000413)0,690326-0,692663$14,91304,645%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMRP1636---0,002750(0,000413)0,690326-0,692663$14,91304,645%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMRP1851---0,002749(0,000413)0,690327-0,692663$14,91304,645%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGE4263-----0,492105(0,002959)0,489145$12,99413,764%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF3199---0,048833(0,007325)0,589992-0,631500$14,31514,411%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF3299---0,048833(0,007320)0,589992-0,631506$14,31514,411%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGE5263-----0,492102(0,002957)0,489145$12,99413,764%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF3412---0,116317(0,017447)1,200597-1,299467$14,31419,078%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGS9493---0,043564(0,006535)0,647904-0,684934$14,18884,827%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGS9593---0,043564(0,006535)0,647904-0,684933$14,18884,827%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGS9693---0,043564(0,006534)0,647904-0,684934$14,18884,827%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGS8749---0,043564(0,006535)0,647904-0,684933$14,18884,827%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGS8849---0,043564(0,006535)0,647904-0,684933$14,18884,827%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGS8949---0,043564(0,006535)0,647904-0,684933$14,18884,827%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGS9049---0,164437(0,024665)0,687028(0,000237)0,826562$15,25695,418%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMIF5363-----0,622280(0,023683)0,598597$13,62214,394%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF2823---0,045218(0,006783)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF2923---0,045217(0,006783)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF3023---0,045217(0,006782)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF5242---0,045217(0,006783)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF5342---0,045217(0,006783)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF5442---0,045218(0,006783)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF5783---0,045217(0,006783)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF5883---0,045218(0,006783)0,632004-0,670439$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF6583---0,045218(0,006782)0,632006-0,670441$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF63420,007389--0,224234(0,033636)0,717674(0,014594)0,901067$15,80915,700%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF79830,007389--0,224232(0,033635)0,717673(0,014593)0,901066$15,80915,700%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF5023---0,045218(0,006783)0,632005-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGF7523---0,045218(0,006783)0,632006-0,670440$14,26104,701%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMIF5463-----0,622280(0,023683)0,598597$13,62214,394%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGE5563-----0,622280(0,023683)0,598597$13,62214,394%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMGE5663-----0,622280(0,023683)0,598597$13,62214,394%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMLP1806-----1,000898-1,000898$13,25647,550%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMLP2406-----1,000915-1,000915$13,25647,550%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMLC3106-----1,000917-1,000917$13,25647,550%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMCP1506-----1,000917-1,000917$13,25647,550%
    31/12/2024PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MOMLP2706-----0,624478(0,029259)0,595219$13,72294,337%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMRP1919---0,681278(0,013259)-(0,030083)0,637936$14,68654,344%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMRP1716---0,681278(0,013259)-(0,030083)0,637935$14,68654,344%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMRP1865---0,681278(0,013259)-(0,030083)0,637935$14,68654,344%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMRP1091---0,720156(0,012447)-(0,286752)0,420956$15,54802,707%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMRP1387---0,720157(0,012447)-(0,286752)0,420958$15,54802,707%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGS3051---0,510319(0,009261)-(0,167859)0,333199$11,83362,816%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGS3052---0,510319(0,009261)-(0,167858)0,333200$11,83362,816%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGF9920---0,703926(0,012940)-(0,055500)0,635486$15,39884,127%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGF1120---0,703926(0,012940)-(0,055500)0,635486$15,39884,127%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGF3220---0,703926(0,012940)-(0,055500)0,635486$15,39884,127%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGF4920---0,782637(0,012123)-(0,279415)0,491099$17,51402,804%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGF5620---0,703926(0,012940)-(0,055500)0,635486$15,39884,127%
    31/12/2024FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RESMGF7420---0,703926(0,012940)-(0,055500)0,635486$15,39884,127%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI MANUVIEMRP2335--0,1960900,028713-0,077246-0,302049$9,63603,135%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI MANUVIEMRP2331--0,1960900,028713-0,077246-0,302049$9,63603,135%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI MANUVIEMRP2332--0,1960900,028713-0,077246-0,302049$9,63603,135%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI MANUVIEMRP2344--0,2176550,026013-0,080816(0,083438)0,241047$10,19452,364%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI MANUVIEMRP2339--0,2176550,026013-0,080816(0,083438)0,241047$10,19452,364%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI MANUVIEMRP2340--0,2176550,026013-0,080816(0,083438)0,241047$10,19452,364%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI MANUVIEMRP2336--0,3191510,034101-0,113307(0,182831)0,283728$10,72112,646%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMSE3280-----0,228551-0,228551$16,38881,395%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMSE3980-----0,228551-0,228551$16,38881,395%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMSE3380-----0,228551-0,228551$16,38881,395%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMSE3880-----0,228551-0,228551$16,38881,395%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMRP1227-----1,576920-1,576920$41,13893,833%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMRP1436-----1,612988-1,612988$42,14343,827%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMGF3911-----0,872975-0,872975$46,10081,894%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITMGF5211-----0,872975-0,872975$46,10081,894%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMIF4563-----0,486710-0,486710$16,99052,865%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMSE3250---0,065607(0,009841)0,532099-0,587865$18,57433,165%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMSE3358---0,065607(0,009841)0,532099-0,587865$18,57433,165%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMSE3958---0,065607(0,009841)0,532099-0,587865$18,57433,165%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMSE3858---0,065607(0,009841)0,532099-0,587865$18,57433,165%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMIF4463-----0,486710-0,486710$16,99052,865%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMRP1009---0,033876(0,005081)0,342155-0,370950$19,23491,929%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMRP1029---0,033876(0,005081)0,342155-0,370950$19,23491,929%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMRP1589---0,033876(0,005081)0,342155-0,370950$19,23491,929%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMRP17030,000292--0,204366(0,018122)0,759388-0,945924$20,94204,517%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMRP19600,000292--0,204366(0,018122)0,759388-0,945924$20,94204,517%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMRP17600,000292--0,264161(0,018093)--0,246360$21,33531,155%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGE4663-----0,489013-0,489013$17,05342,868%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3798---0,067521(0,010128)0,463798-0,521190$18,58382,805%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3898---0,067521(0,010128)0,463798-0,521191$18,58382,805%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3998---0,067521(0,010128)0,463798-0,521191$18,58382,805%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGE3463-----0,489013-0,489013$17,05342,868%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF4012---0,064463(0,009670)0,595745-0,650538$18,56333,504%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF4212---0,064463(0,009669)0,595745-0,650538$18,56333,504%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF4112---0,064463(0,009669)0,595745-0,650538$18,56333,504%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS3016---0,067921(0,010188)0,365988-0,423721$19,54982,167%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS3316---0,067921(0,010188)0,365988-0,423721$19,54982,167%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS3416---0,067921(0,010188)0,365988-0,423721$19,54982,167%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS36160,000290--0,247695(0,017992)0,791304-1,021296$21,55424,738%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS6149---0,067109(0,010066)0,529041-0,586083$18,49443,169%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS6249---0,067109(0,010066)0,529041-0,586083$18,49443,169%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS6349---0,067109(0,010066)0,529041-0,586083$18,49443,169%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGS64490,000274--0,220281(0,017006)0,632542-0,836091$19,91994,197%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMIF3563-----0,489560-0,489560$17,71172,764%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF1122---0,065825(0,009874)0,404875-0,460826$19,53272,359%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3322---0,065821(0,009873)0,404847-0,460794$19,53272,359%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3422---0,065821(0,009873)0,404847-0,460794$19,53272,359%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF35220,000295--0,222614(0,018320)0,446411-0,650999$20,99113,101%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF4942---0,067654(0,010148)0,384547-0,442052$18,56482,381%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF5042---0,067654(0,010148)0,384547-0,442052$18,56482,381%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF5142---0,067654(0,010148)0,384547-0,442052$18,56482,381%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF98420,000266--0,195040(0,016486)0,628754-0,807573$19,82974,073%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3283---0,067654(0,010148)0,384547-0,442052$18,56482,381%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3383---0,067654(0,010148)0,384547-0,442052$18,56482,381%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF3783---0,067654(0,010148)0,384547-0,442052$18,56482,381%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF38830,000281--0,210447(0,017453)0,231922-0,425198$19,86232,141%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF98220,000295--0,222614(0,018320)0,446411-0,650999$20,99113,101%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF99420,000266--0,195040(0,016486)0,628754-0,807573$19,82974,073%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF79420,000266--0,195040(0,016486)0,628753-0,807574$19,82974,073%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF52830,000281--0,210447(0,017453)0,231923-0,425198$19,86232,141%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF63220,000409--0,415287(0,025421)1,102718-1,492993$21,63206,902%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF66420,000282--0,295485(0,017528)0,678054-0,956293$20,67094,626%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF39830,000308--0,331479(0,019101)0,382802-0,695488$20,80993,342%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF5531---0,065821(0,009873)0,404847-0,460794$19,53272,359%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF4222---0,065821(0,009873)0,404847-0,460794$19,53272,359%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMIF3663-----0,489560-0,489560$17,71172,764%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF51122-----0,024335-0,024335$10,01280,243%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF56322---0,006897(0,000590)0,025210-0,031526$10,03110,314%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGF54222-----0,024335-0,024335$10,01280,243%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGE3763-----0,489560-0,489560$17,71172,764%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIEMGE3863-----0,489560-0,489560$17,71172,764%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI40325-----0,420124-0,420124$16,14672,602%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI40326-----0,420124-0,420124$16,14672,602%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI40327-----0,420124-0,420124$16,14672,602%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI40328---0,067932(0,010190)0,565673-0,623415$17,04023,658%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI45319-----0,505851-0,505851$15,64083,234%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI45320-----0,505851-0,505851$15,64083,234%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI45321-----0,505851-0,505851$15,64083,234%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI45322-----0,351548-0,351548$16,55482,124%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI60200-----0,491627-0,491627$16,23563,028%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI60201-----0,491627-0,491627$16,23563,028%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI602040,000242--0,137248(0,014985)0,659022-0,781527$17,86044,376%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI60202-----0,491627-0,491627$16,23563,028%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI60203---0,061524(0,009229)0,552580-0,604876$17,19463,518%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI65200-----0,505020-0,505020$15,76093,204%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI65201-----0,505020-0,505020$15,76093,204%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI65204---0,096893(0,014532)0,736603-0,818963$17,37784,713%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI65202-----0,505020-0,505020$15,76093,204%
    31/12/2024REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIESLI65203-----0,570146-0,570146$16,71273,411%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMSE3292-----0,505218-0,505218$13,80363,660%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMSE3992-----0,505219-0,505219$13,80363,660%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMSE3392-----0,505218-0,505218$13,80363,660%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMSE3892-----0,505122-0,505122$13,80363,659%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMRP1219-----0,826746-0,826746$19,64034,209%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMRP1827-----0,826746-0,826746$19,64034,209%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMRP1531-----0,826746-0,826746$19,64034,209%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMRP1371-----1,020814-1,020814$21,17914,820%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMRP1350-----1,020814-1,020814$21,17914,820%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMRP1819-----1,020813-1,020813$21,17914,820%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF9918-----0,794474-0,794474$21,61293,676%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF1118-----0,794474-0,794474$21,61293,676%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF3218-----0,794474-0,794474$21,61293,676%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF3918---0,057207(0,008581)1,484972-1,533597$24,03556,381%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF5218---0,057207(0,008581)1,484972-1,533598$24,03556,381%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF4918---0,059110(0,008866)1,579963-1,630207$24,72736,593%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF5018-----0,794474-0,794474$21,61293,676%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF7518-----0,794474-0,794474$21,61293,676%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF59918-----0,053654-0,053654$10,08200,532%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMGF57518-----0,053654-0,053654$10,08200,532%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS4609-----0,532422-0,532422$12,17574,373%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS4610-----0,596397-0,596397$12,09304,932%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS4611---0,045915(0,003841)0,422797-0,464872$12,66903,669%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS4619---0,045915(0,003841)0,422797-0,464872$12,66903,669%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS4620-----0,532422-0,532422$12,17574,373%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS4503-----0,532422-0,532422$12,17574,373%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS54609-----0,057440-0,057440$10,08290,570%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS54620-----0,057440-0,057440$10,08290,570%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MOMPS54503-----0,057440-0,057440$10,08290,570%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE32730,016792--0,206132(0,001120)--0,221804$11,90081,864%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE33730,016793--0,206132(0,001120)--0,221804$11,90081,864%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE39730,016792--0,206132(0,001120)--0,221804$11,90081,864%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE38730,016792--0,206132(0,001120)--0,221804$11,90081,864%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP19100,022138--0,227564(0,001477)--0,248226$14,15701,753%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP14550,022138--0,227564(0,001477)--0,248226$14,15701,753%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP12030,022138--0,227564(0,001477)--0,248226$14,15701,753%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10040,022333--0,339968(0,001493)0,008894(0,049571)0,320131$15,38182,081%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP18580,022334--0,339962(0,001491)0,008893(0,049571)0,320127$15,38182,081%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS20090,027189--0,337237(0,001814)--0,362612$17,50162,072%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS21090,027189--0,337236(0,001814)--0,362612$17,50162,072%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS22090,027189--0,337236(0,001814)--0,362612$17,50162,072%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF80090,026888--0,332293(0,001794)--0,357387$17,47742,045%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF81090,026888--0,332293(0,001794)--0,357387$17,47742,045%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF82090,026888--0,332293(0,001794)--0,357387$17,47742,045%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF86090,041035--0,729419(0,002738)--0,767716$19,59843,917%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF92090,041035--0,729419(0,002738)--0,767716$19,59843,917%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF93090,041035--0,729419(0,002738)--0,767716$19,59843,917%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF60090,020112-0,0180540,367165(0,001342)0,005348-0,409338$20,42382,004%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF55090,026887--0,332282(0,001794)--0,357375$17,47742,045%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF56090,026888--0,332293(0,001794)--0,357387$17,47742,045%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500190,018526--0,222400(0,001236)--0,239690$11,39462,104%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500200,018526--0,222400(0,001236)--0,239690$11,39462,104%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500230,017486-0,0152060,319215(0,001167)0,006959(0,035946)0,321753$12,04852,670%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500210,018526--0,222400(0,001236)--0,239690$11,39462,104%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500220,017856--0,264365(0,001191)0,007109-0,288139$11,66182,471%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602750,019140--0,226794(0,001277)--0,244657$11,38392,149%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602760,019140--0,226794(0,001277)--0,244657$11,38392,149%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602790,017807-0,0076770,325083(0,001188)0,007090(0,016952)0,339518$12,01302,826%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602770,019140--0,226794(0,001277)--0,244657$11,38392,149%
    31/12/2024FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602780,016892--0,244883(0,001127)0,006725(0,037493)0,229881$11,62781,977%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI100550,165001--0,126359(0,011077)0,606092(0,197890)0,688485$23,08452,982%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI100560,151042--0,083360(0,010140)0,767723(0,127887)0,864097$22,27033,880%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI100570,150191--0,085529(0,010083)0,601355(0,162047)0,664946$22,45312,961%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI130110,166150--0,275086(0,011154)0,922259(0,217562)1,134779$25,27994,489%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALMLC120100,165001--0,126359(0,011077)0,606092(0,197890)0,688486$23,08452,982%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI401350,097560--0,049891(0,007484)0,690375(0,066095)0,764248$16,26114,700%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI401360,097560--0,049891(0,007484)0,690375(0,066095)0,764248$16,26114,700%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI401390,113792--0,255407(0,007639)0,593822(0,149094)0,806287$17,18054,693%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI401370,097560--0,049891(0,007484)0,690375(0,066095)0,764248$16,26114,700%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI401380,119784--0,164127(0,008041)0,736571(0,132141)0,880299$17,62924,993%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI451360,039150--0,048943(0,007341)0,701347(0,007750)0,774348$15,68424,937%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI451390,105182--0,182085(0,007061)0,695933(0,138018)0,838121$16,85404,973%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI451370,039150--0,048943(0,007341)0,701347(0,007750)0,774348$15,68424,937%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI451380,114938--0,099987(0,007716)0,610244(0,141649)0,675804$17,04593,965%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI300360,109019--0,053677(0,008051)0,532293(0,155328)0,531610$17,17263,096%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI300370,109019--0,053677(0,008051)0,532293(0,155327)0,531610$17,17263,096%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI300380,117512--0,151807(0,007889)0,728726(0,151156)0,839000$18,29184,587%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI200910,117658--0,060735(0,009110)0,617608(0,174996)0,611895$19,83053,086%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI200920,117658--0,060735(0,009110)0,617608(0,174996)0,611895$19,83053,086%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI200930,149550--0,208022(0,010040)0,306397(0,194914)0,459017$20,01252,294%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI250910,045155--0,058536(0,008780)0,672579(0,165843)0,601646$19,00983,165%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI250920,045155--0,058536(0,008780)0,672579(0,165843)0,601646$19,00983,165%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI250930,128170--0,109128(0,008604)0,717083(0,167793)0,777984$19,22964,046%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI601010,078995--0,042754(0,006413)0,531489(0,072414)0,574411$13,46894,265%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI601040,098893--0,219945(0,006639)0,610133(0,116810)0,805523$15,04315,355%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI601020,078995--0,042754(0,006413)0,531489(0,072414)0,574411$13,46894,265%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI601030,095080--0,130477(0,006383)0,580954(0,091361)0,708767$14,29324,959%
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    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI651010,030319--0,041092(0,006164)0,528059(0,034316)0,558990$13,11294,263%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI651040,108003--0,186931(0,007250)0,599103(0,095357)0,791429$14,69385,386%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI651020,030319--0,041092(0,006164)0,528059(0,034316)0,558990$13,11294,263%
    31/12/2024PORTEFEUILLE MODR IDALSLI651030,097770--0,080466(0,006564)0,498434(0,081217)0,588890$13,90664,235%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI100700,143050--0,055075(0,008261)1,873825(0,577677)1,486012$25,98365,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI100710,083641--0,052182(0,007827)1,693438(0,545349)1,276085$24,87045,131%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI140140,143051--0,055074(0,008260)1,873822(0,577677)1,486011$25,98365,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI100720,095896--0,055462(0,008319)1,778770(0,581790)1,340018$25,25215,307%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI130140,265281--0,106407(0,008988)2,119416(0,627723)1,854393$28,47246,513%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC120120,143050--0,055075(0,008261)1,873826(0,577677)1,486012$25,98365,719%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402250,038460--0,039572(0,005936)1,681146(0,392980)1,360262$18,34167,416%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402260,038460--0,039572(0,005936)1,681146(0,392980)1,360262$18,34167,416%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402290,165520-0,0169300,120592(0,005608)1,701290(0,375913)1,622810$18,97848,551%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402270,038460--0,039572(0,005936)1,681146(0,392980)1,360262$18,34167,416%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402280,178204--0,041834(0,006275)1,785631(0,418453)1,580941$19,88867,949%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45225---0,005374(0,000806)1,680515(0,345762)1,339321$17,64587,590%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45226---0,005374(0,000806)1,680515(0,345762)1,339321$17,64587,590%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI452290,180372--0,100472(0,006111)1,609215(0,426804)1,457144$18,48577,883%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45227---0,005374(0,000806)1,680515(0,345762)1,339321$17,64587,590%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI452280,110280--0,041326(0,006199)1,672862(0,418142)1,400128$19,18107,300%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300700,040297--0,040243(0,006036)1,422277(0,422100)1,074680$19,25775,581%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300710,040297--0,040243(0,006036)1,422277(0,422100)1,074680$19,25775,581%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300720,040297--0,040243(0,006036)1,422277(0,422100)1,074680$19,25775,581%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300730,172829--0,042417(0,006363)1,708392(0,444953)1,472322$20,59147,150%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201600,054611--0,055829(0,008374)1,274934(0,585113)0,791887$24,99523,168%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201610,054611--0,055829(0,008374)1,274934(0,585113)0,791887$24,99523,168%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201620,054611--0,055829(0,008374)1,274934(0,585113)0,791887$24,99523,168%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201630,227967--0,052534(0,007880)1,360927(0,551073)1,082474$23,67314,573%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25160---0,013468(0,002020)1,577634(0,539327)1,049755$23,93014,387%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25161---0,013468(0,002020)1,577634(0,539327)1,049755$23,93014,387%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25162---0,013468(0,002020)1,577634(0,539327)1,049755$23,93014,387%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI251630,123033--0,045782(0,006867)1,763322(0,480193)1,445076$22,67506,373%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8324--0,0110610,036260(0,000256)-(0,014813)0,032251$11,35560,284%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8324--0,0105630,034626(0,000245)-(0,014146)0,030798$10,85060,284%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8324--0,0107890,035369(0,000250)-(0,014449)0,031459$10,90200,289%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8324--0,0112620,036917(0,000261)-(0,015082)0,032836$11,30270,291%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8424--0,0108230,035479(0,000251)-(0,014494)0,031556$11,35560,278%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8424--0,0105410,034554(0,000244)-(0,014117)0,030734$10,90200,282%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8424--0,0102570,033625(0,000238)-(0,013737)0,029908$10,85060,276%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8424--0,0112620,036917(0,000261)-(0,015082)0,032836$11,30270,291%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8524--0,0109830,036003(0,000254)-(0,014708)0,032023$11,35560,282%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8524--0,0105430,034561(0,000244)-(0,014120)0,030741$10,85060,283%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8524--0,0107870,035360(0,000250)-(0,014446)0,031451$10,90200,288%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8524--0,0112620,036917(0,000261)-(0,015082)0,032836$11,30270,291%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8724--0,0274940,039916(0,000284)--0,067126$12,08730,555%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8724--0,0032330,004693(0,000033)--0,007893$11,59010,068%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8724--0,0031180,004527(0,000032)--0,007613$11,52140,066%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8724--0,0274940,039916(0,000284)--0,067126$12,04560,557%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9424--0,0270310,039243(0,000277)--0,065996$12,08730,546%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9424--0,0261250,037927(0,000268)--0,063784$11,52140,554%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9424--0,0265780,038585(0,000273)--0,064891$11,59010,560%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9424--0,0274930,039914(0,000282)--0,067125$12,04560,557%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9524--0,0269340,039102(0,000276)--0,065760$12,08730,544%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9524--0,0259020,037603(0,000266)--0,063239$11,59010,546%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9524--0,0253600,036817(0,000260)--0,061918$11,52140,537%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9524--0,0274930,039914(0,000282)--0,067125$12,04560,557%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6124--0,0341460,038360(0,000271)-(0,036707)0,035529$12,46900,285%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6124--0,0339380,038127(0,000269)-(0,036483)0,035313$11,86990,297%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6124--0,0340440,038245(0,000270)-(0,036597)0,035422$11,94830,296%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6124--0,0342470,038474(0,000272)-(0,036816)0,035634$12,43390,287%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8325--0,0111450,035110(0,000248)-(0,012743)0,033264$11,15260,298%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8325--0,0109810,034594(0,000244)-(0,012556)0,032775$10,70670,306%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8325--0,0107960,034011(0,000240)-(0,012344)0,032223$10,65580,302%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8325--0,0113870,035873(0,000253)-(0,013020)0,033987$11,10100,306%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8425--0,0111320,035067(0,000248)-(0,012727)0,033223$11,15260,298%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8425--0,0106010,033397(0,000236)-(0,012121)0,031641$10,65580,297%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8425--0,0109160,034387(0,000243)-(0,012480)0,032579$10,70670,304%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8425--0,0113860,035870(0,000253)-(0,013019)0,033984$11,10100,306%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8525--0,0110740,034885(0,000247)-(0,012661)0,033051$11,15260,296%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8525--0,0108680,034238(0,000242)-(0,012426)0,032438$10,70670,303%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8525--0,0106400,033518(0,000237)-(0,012165)0,031756$10,65580,298%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8525--0,0113860,035870(0,000253)-(0,013019)0,033984$11,10100,306%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8725--0,0270790,038308(0,000269)-(0,008596)0,056521$11,87950,476%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8725--0,0270790,038308(0,000269)-(0,008596)0,056521$11,32200,499%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8725--0,0270790,038308(0,000269)-(0,008596)0,056521$11,39020,496%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8725--0,0270790,038308(0,000269)-(0,008596)0,056521$11,83920,477%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9425--0,0262700,037163(0,000263)-(0,008340)0,054830$11,87950,462%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9425--0,0259250,036674(0,000259)-(0,008231)0,054109$11,39020,475%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9425--0,0255350,036123(0,000255)-(0,008107)0,053296$11,32200,471%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9425--0,0270790,038306(0,000271)-(0,008597)0,056517$11,83920,477%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9525--0,0262260,037099(0,000262)-(0,008326)0,054736$11,87950,461%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9525--0,0246230,034832(0,000246)-(0,007817)0,051391$11,32200,454%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9525--0,0254130,035950(0,000254)-(0,008068)0,053041$11,39020,466%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9525--0,0270790,038306(0,000271)-(0,008597)0,056517$11,83920,477%
    30/09/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6125--0,0369210,037666(0,000267)-(0,037149)0,037172$12,29380,302%
    28/06/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6125--0,0369210,037666(0,000267)-(0,037149)0,037172$11,77690,316%
    28/03/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6125--0,0369210,037666(0,000267)-(0,037149)0,037172$11,69640,318%
    31/12/2024FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6125--0,0371730,037923(0,000268)-(0,037402)0,037425$12,26270,305%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8328--0,1775210,044191--(0,066161)0,155551$10,48991,483%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8428--0,1775210,044191--(0,066161)0,155551$10,48991,483%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8528--0,1775210,044191--(0,066161)0,155551$10,48991,483%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8728--0,2668900,051500---0,318390$11,14642,856%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP9428--0,2668900,051500---0,318390$11,14642,856%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP9528--0,2668900,051500---0,318391$11,14642,856%
    31/12/2024FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP6128--0,3718150,064203---0,436018$11,40403,823%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMSE3256-----1,573769-1,573769$21,99337,156%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMSE3356-----1,573769-1,573769$21,99337,156%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMSE3956-----1,573769-1,573769$21,99337,156%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMSE3856-----1,573769-1,573769$21,99337,156%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMRP1251-----1,296602-1,296602$20,60026,294%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMRP1465-----1,296602-1,296602$20,60026,294%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMRP1514-----1,296602-1,296602$20,60026,294%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMRP1036-----1,664076-1,664076$22,42387,421%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMRP1464-----1,664076-1,664076$22,42387,421%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMRP1936-----1,664076-1,664076$22,42387,421%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMRP1252-----1,876623-1,876623$23,04648,143%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGS3012-----1,389913-1,389913$24,76345,613%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGS3312-----1,389913-1,389913$24,76345,613%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGS3812-----1,389913-1,389913$24,76345,613%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGS5012-----2,234914-2,234914$27,43818,145%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF8062-----1,550699-1,550699$25,02066,198%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF8162-----1,550699-1,550699$25,02066,198%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF8262-----1,550699-1,550699$25,02066,198%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF8662-----1,875279-1,875279$27,45896,829%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF9262-----1,875279-1,875279$27,45896,829%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF9362-----1,875279-1,875279$27,45896,829%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF6062---0,075885(0,011383)1,956662-2,021163$28,38347,121%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF5562-----1,550699-1,550699$25,02066,198%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF7562-----1,550699-1,550699$25,02066,198%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF58062-----0,057066-0,057066$10,00110,571%
    31/12/2024QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVIMGF58262-----0,057066-0,057066$10,00110,571%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMRP1192-----0,917430-0,917430$16,97585,404%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMRP1193-----0,917430-0,917430$16,97585,404%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMRP1194-----0,917430-0,917430$16,97585,404%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMRP11950,000714----1,451255-1,451969$18,42407,881%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMRP11970,000714----1,451255-1,451969$18,42407,881%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMRP11980,040936------0,040936$18,69020,219%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGS1258-----0,842461-0,842461$17,37314,849%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGS1260-----0,842461-0,842461$17,37314,849%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGS1262-----0,842461-0,842461$17,37314,849%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGS12640,042940----1,432354-1,475294$18,71087,885%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF1914-----0,917075-0,917075$17,31025,298%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF1915-----0,917005-0,917005$17,31025,297%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF1916-----0,917005-0,917005$17,31025,297%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF19170,047544------0,047544$18,69340,254%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF19260,047544------0,047544$18,69340,254%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF19290,016730----0,223214-0,239944$19,14061,254%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF5533-----0,917005-0,917005$17,31025,297%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF7533-----0,917005-0,917005$17,31025,297%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF51914-----0,056810-0,056810$9,94410,571%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMGF519290,000726----0,039667-0,040393$9,96360,405%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMPS4570-----0,691021-0,691021$12,36765,587%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMPS45730,049038--0,003750-0,508584-0,561373$12,77384,395%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMPS45740,049038--0,003750-0,508585-0,561373$12,77384,395%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMPS4571-----0,691021-0,691021$12,36765,587%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMPS4529-----0,691021-0,691021$12,36765,587%
    31/12/2024FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUEMPS54529-----0,014340-0,014340$9,94410,144%
    31/12/2024FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGNIEUMPS4467---0,077699---0,077699$10,30150,754%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1564-----0,021727-0,021727$18,42730,118%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1429-----0,021727-0,021727$18,42730,118%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1321-----0,021727-0,021727$18,42730,118%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1326-----0,391063-0,391063$20,01741,954%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1483-----0,391063-0,391063$20,01741,954%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4253-----0,617952-0,617952$18,94453,262%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4254-----0,617952-0,617952$18,94453,262%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4256---0,018433(0,002765)--0,015668$19,65840,080%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1836-----0,392743(0,070472)0,322271$16,54801,947%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1909-----0,392743(0,070472)0,322271$16,54801,947%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1782-----0,423776(0,064640)0,359136$17,15462,094%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2325-----0,437217(0,069779)0,367438$16,59342,214%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2453-----0,174344(0,074233)0,100111$17,64420,567%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2455-----0,174344(0,074233)0,100111$17,64420,567%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2456-----0,174344(0,074233)0,100111$17,64420,567%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2458------(0,151381)(0,151381)$18,7486-0,807%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2333-----0,437217(0,069779)0,367438$16,59342,214%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2469-----0,353873(0,073666)0,280207$17,59731,592%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2470-----0,353873(0,073666)0,280207$17,59731,592%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2471-----0,353873(0,073666)0,280207$17,59731,592%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2478-----0,256708(0,080507)0,176201$18,72550,941%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2367-----0,246599(0,073937)0,172663$17,60940,981%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2374-----0,246599(0,073937)0,172662$17,60940,981%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2378-----0,246599(0,073937)0,172662$17,60940,981%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2380-----0,246599(0,073937)0,172662$17,60940,981%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2382-----0,246601(0,073937)0,172663$17,60940,981%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2384-----0,246599(0,073937)0,172662$17,60940,981%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2386-----0,424733(0,066691)0,358042$18,48611,937%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1965-----0,144870(0,074598)0,070272$17,04810,412%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2387-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2388-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2389-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2436-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2439-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2440-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2444------(0,091255)(0,091255)$18,7325-0,487%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2416-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2424-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2425-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2428------(0,091255)(0,091255)$18,7325-0,487%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2396------(0,091255)(0,091255)$18,7325-0,487%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2445------(0,091255)(0,091255)$18,7325-0,487%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2446------(0,091255)(0,091255)$18,7325-0,487%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2432------(0,091255)(0,091255)$18,7325-0,487%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2433------(0,091255)(0,091255)$18,7325-0,487%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2413-----0,387824(0,081374)0,306450$19,35201,584%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2451-----0,387827(0,081373)0,306454$19,35201,584%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2435-----0,387827(0,081373)0,306454$19,35201,584%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF5536-----0,174555(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF7536-----0,174556(0,074481)0,100074$17,62600,568%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1982-----0,144870(0,074598)0,070272$17,04810,412%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2345-----0,263864(0,074301)0,189562$17,06761,111%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2346-----0,263863(0,074301)0,189562$17,06761,111%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1786-----0,198394(0,071493)0,126901$16,68340,761%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1814-----0,198392(0,071495)0,126898$16,68340,761%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1778-----0,198392(0,071494)0,126898$16,68340,761%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1765-----0,198392(0,071494)0,126898$16,68340,761%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1834-----0,423782(0,064642)0,359140$17,15462,094%
    31/12/2024FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1774-----0,238677(0,041984)0,196693$17,04451,154%
    31/12/2024FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSDIVERSIFMIF035-----4,574613-4,574613$72,39306,319%
    31/12/2024FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MAMIF038-----1,506877-1,506877$21,63416,965%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS49920,000182-0,1442260,196381(0,000198)--0,340591$13,30842,559%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS49930,000273-0,1771640,293914(0,000296)0,005186-0,476241$13,01323,660%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS49940,000264-0,2829680,284700(0,000287)-(0,001569)0,566076$14,26213,969%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS49520,000264-0,2829680,284700(0,000287)-(0,001569)0,566076$14,26213,969%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS49250,000182-0,1442260,196381(0,000198)--0,340591$13,30842,559%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS45350,000182-0,1442260,196381(0,000198)--0,340591$13,30842,559%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS4977---0,337687(0,007894)--0,329792$12,29382,683%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS4978---0,355267(0,008974)--0,346293$12,03612,877%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS4979---0,430190(0,008423)--0,421767$12,97563,250%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS4953---0,430231(0,008423)--0,421807$12,97563,251%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS4926---0,337687(0,007894)--0,329792$12,29382,683%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS4536---0,337687(0,007894)--0,329792$12,29382,683%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS54977---0,014762(0,000415)-(0,003901)0,010447$10,02720,104%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS54979---0,015022(0,000344)-(0,003232)0,011446$10,04550,114%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS54926---0,014762(0,000415)-(0,003901)0,010447$10,02720,104%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXEMPS54536---0,014762(0,000415)-(0,003901)0,010447$10,02720,104%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'MPS49640,259761------0,259761$25,62201,014%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'MPS49410,259761------0,259761$25,62201,014%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS49830,017627--0,308147(0,001448)--0,324326$14,12012,297%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS49840,019297--0,316044(0,001585)--0,333756$13,89012,403%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS49850,019838-0,1451910,372631(0,001630)--0,536030$15,76723,400%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS49430,019838-0,1451910,372631(0,001630)--0,536030$15,76723,400%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS49280,017627--0,308147(0,001448)--0,324326$14,12012,297%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS45400,017627--0,308147(0,001448)--0,324326$14,12012,297%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS549830,000960--0,013868(0,000079)0,000143(0,002126)0,012766$10,03270,127%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS549850,000505-0,0018490,009473(0,000041)-(0,001116)0,010668$10,04800,106%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MPS545400,000960--0,013868(0,000079)0,000143(0,002126)0,012766$10,03270,127%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS49590,087163------0,087163$17,52930,497%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS49600,067870------0,067870$17,25410,393%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS49610,311515------0,311515$19,52341,596%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS49440,311515------0,311515$19,52341,596%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS49290,087163------0,087163$17,52930,497%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS45410,087167------0,087167$17,52930,497%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS549590,001295----0,001822-0,003117$10,03360,031%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS549610,010182----0,005527-0,015709$10,05240,156%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CAMPS545410,001295----0,001822-0,003117$10,03360,031%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS49650,327485------0,327485$24,07911,360%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS49660,336244------0,336244$23,62681,423%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS49670,661713------0,661713$27,21302,432%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS49450,661713------0,661713$27,21302,432%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS49300,327485------0,327485$24,07911,360%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS45420,327485------0,327485$24,07911,360%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS549650,007172----0,004696-0,011868$9,83610,121%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS549670,017223----0,006014-0,023237$9,85790,236%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS549300,007172----0,004696-0,011868$9,83610,121%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANAMPS545420,007172----0,004696-0,011868$9,83610,121%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS49680,144597------0,144597$23,72280,610%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS49690,104802------0,104802$23,23820,451%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS49700,466432------0,466432$26,66341,749%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS49460,466451------0,466451$26,66341,749%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS49310,144597------0,144597$23,72280,610%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS45430,144597------0,144597$23,72280,610%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS549680,000842----0,009590-0,010432$9,82920,106%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS549310,000842----0,009591-0,010432$9,82920,106%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DIMPS545430,000842----0,009590-0,010432$9,82920,106%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS4986---0,132960(0,019944)--0,113016$19,81430,570%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS4987---0,108644(0,016297)--0,092348$19,47830,474%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS49880,006895--0,427061(0,047687)--0,386269$22,10381,748%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS49470,006895--0,427061(0,047687)--0,386269$22,10381,748%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS4932---0,132960(0,019944)--0,113016$19,81430,570%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS4550---0,132962(0,019944)--0,113018$19,81430,570%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS54986---0,000440(0,000066)0,004719-0,005093$9,99610,051%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS549880,000147--0,008166(0,001225)0,006207-0,013295$10,01230,133%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS549470,000147--0,008166(0,001225)0,006207-0,013295$10,01230,133%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MOMPS54550---0,000440(0,000066)0,004719-0,005093$9,99610,051%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MONDMPS4974------(0,331599)(0,331599)$26,1312-1,269%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MONDMPS4975------(0,369958)(0,369958)$25,5210-1,450%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MONDMPS4976---0,153312(0,022997)0,101004(0,389927)(0,158608)$28,8974-0,549%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MONDMPS4948---0,153327(0,022999)0,101014(0,389965)(0,158623)$28,8974-0,549%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MONDMPS4933------(0,331599)(0,331599)$26,1312-1,269%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MONDMPS4551------(0,331599)(0,331599)$26,1312-1,269%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MONDMPS54976-----0,008849(0,004420)0,004429$9,97550,044%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS4980---0,044705(0,006706)1,165245-1,203245$19,27496,243%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS4981---0,016711(0,002507)1,180943-1,195148$18,97056,300%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS49820,013802--0,297165(0,032046)1,347727-1,626648$21,48247,572%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS49490,013802--0,297165(0,032046)1,347727-1,626648$21,48247,572%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS4934---0,044705(0,006706)1,165245-1,203245$19,27496,243%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS4552---0,044709(0,006706)1,165345-1,203348$19,27496,243%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS54980-----0,062274-0,062274$10,00910,622%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS549820,000435--0,006779(0,001017)0,048782-0,054978$10,02880,548%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AMMPS54552-----0,062274-0,062274$10,00910,622%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMRMPS49730,356030------0,356030$40,96660,869%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMRMPS49500,356030------0,356030$40,96660,869%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMRMPS54971-----0,008419-0,008419$9,93370,085%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMRMPS54553-----0,008418-0,008418$9,93370,085%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS49550,000328--0,087605-0,233733-0,321666$17,93681,793%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS49560,000338--0,064768-0,209783-0,274889$17,67181,556%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS49570,000373--0,312373-0,285738-0,598484$20,06802,982%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS49510,000373--0,312373-0,285738-0,598484$20,06802,982%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS49360,000328--0,087605-0,233733-0,321666$17,93681,793%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS45540,000328--0,087605-0,233733-0,321666$17,93681,793%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS549570,000016--0,009715-0,018543(0,000136)0,028138$10,03340,280%
    31/12/2024FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUILMPS545540,000013--0,000321-0,014309(0,000106)0,014537$10,01370,145%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI45025-----0,566123-0,566123$14,32293,953%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI45026-----0,566124-0,566124$14,32293,953%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI60015-----0,283942-0,283942$15,30371,855%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI60016-----0,283942-0,283942$15,30371,855%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI60019-----0,541039-0,541039$16,74303,231%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI60017-----0,283942-0,283942$15,30371,855%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI60018-----0,424962-0,424962$16,08142,643%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI65015-----0,248546-0,248546$14,92981,665%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI65016-----0,248546-0,248546$14,92981,665%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI65017-----0,248546-0,248546$14,92981,665%
    31/12/2024FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI IDSLI65018-----0,377467-0,377467$15,49462,436%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF67040,036493--0,059520(0,008928)0,628561-0,715645$19,48343,673%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF68040,036493--0,059520(0,008928)0,628561-0,715646$19,48343,673%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF69040,036493--0,059520(0,008928)0,628561-0,715646$19,48343,673%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF13040,032384--0,057991(0,008699)0,616289-0,697965$18,77663,717%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF29040,032384--0,057991(0,008699)0,616289-0,697965$18,77663,717%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF74040,032384--0,057991(0,008698)0,616289-0,697965$18,77663,717%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS20040,038434--0,062846(0,009427)0,430765-0,522618$20,44922,556%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS21040,038434--0,062846(0,009427)0,430765-0,522618$20,44922,556%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS22040,038434--0,062846(0,009427)0,430765-0,522618$20,44922,556%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS26040,092230--0,200412(0,010706)0,462840-0,744777$22,50963,309%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS23040,038434--0,062846(0,009427)0,430765-0,522618$20,44922,556%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS24040,038434--0,062846(0,009427)0,430765-0,522618$20,44922,556%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS25040,038434--0,062846(0,009427)0,430765-0,522618$20,44922,556%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS27040,092230--0,200412(0,010706)0,462840-0,744777$22,50963,309%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF80040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF81040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF82040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF86040,100942--0,234957(0,011717)0,647754-0,971935$24,47473,971%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF83040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF84040,037635--0,066411(0,009962)0,643525-0,737609$21,59983,415%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF85040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF87040,100942--0,234957(0,011717)0,647754-0,971935$24,47473,971%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF88040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF89040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF90040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF91040,100942--0,234957(0,011717)0,647754-0,971935$24,47473,971%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF94040,100942--0,234957(0,011717)0,647754-0,971935$24,47473,971%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF95040,100942--0,234957(0,011717)0,647754-0,971935$24,47473,971%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF96040,100942--0,234957(0,011717)0,647754-0,971935$24,47473,971%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF60040,089024--0,252803(0,010337)0,786930-1,118421$22,88214,888%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF61040,089027--0,252801(0,010334)0,786927-1,118421$22,88214,888%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF57040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF56040,037629--0,066401(0,009960)0,643432-0,737502$21,59983,414%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF67010,037866-0,0194770,164288-0,253975-0,475607$14,38453,306%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF68010,037866-0,0194780,164288-0,253975-0,475607$14,38453,306%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF69010,037866-0,0194770,164288-0,253975-0,475607$14,38453,306%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF13010,036111-0,0167100,156673-0,242277(0,007118)0,444653$13,90633,197%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF29010,036111-0,0167110,156673-0,242277(0,007118)0,444653$13,90633,197%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF74010,036111-0,0167100,156673-0,242277(0,007118)0,444653$13,90633,197%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS20010,045418-0,0223590,197051-0,119506(0,035879)0,348454$16,89192,063%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS21010,045418-0,0223590,197051-0,119506(0,035879)0,348454$16,89192,063%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS22010,045418-0,0223590,197051-0,119506(0,035879)0,348454$16,89192,063%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS26010,049130-0,1131870,213159-0,155718(0,068926)0,462269$17,96362,573%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS23010,045418-0,0223590,197051-0,119506(0,035879)0,348454$16,89192,063%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS24010,045418-0,0223590,197051-0,119506(0,035879)0,348454$16,89192,063%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS25010,045418-0,0223590,197051-0,119506(0,035879)0,348454$16,89192,063%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF80010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF81010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF82010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF86010,054260-0,1330640,235416-0,096822(0,044867)0,474694$17,27922,747%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF83010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF84010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF85010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF87010,054260-0,1330640,235415-0,096821(0,044867)0,474694$17,27922,747%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF88010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF89010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF90010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF91010,054260-0,1330640,235415-0,096822(0,044868)0,474694$17,27922,747%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF92010,054260-0,1330640,235416-0,096822(0,044868)0,474695$17,27922,747%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF93010,054260-0,1330640,235416-0,096822(0,044867)0,474696$17,27922,747%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF95010,054260-0,1330650,235416-0,096822(0,044867)0,474695$17,27922,747%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF60010,043460-0,1972820,188558-0,293541(0,060971)0,661870$17,39973,804%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF57010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF77010,042958-0,0218530,186378-0,263712-0,514901$15,99773,219%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1233-----0,681753-0,681753$18,64373,657%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1033-----0,681753-0,681753$18,64373,657%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLC54540,044546--0,088703(0,013306)--0,119943$20,73940,578%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1433-----0,681753-0,681753$18,64373,657%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF67070,061878--0,073286(0,010993)0,527249-0,651420$20,22983,220%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF68070,061878--0,073286(0,010993)0,527249-0,651420$20,22983,220%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF69070,061878--0,073286(0,010993)0,527249-0,651420$20,22983,220%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF70070,074416--0,278789(0,011914)0,803946-1,145237$22,48405,094%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF71070,074418--0,278791(0,011915)0,803946-1,145239$22,48405,094%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1533-----0,681753-0,681753$18,64373,657%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF13070,060651--0,068852(0,010328)0,571321-0,690496$19,31613,575%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF29070,060651--0,068852(0,010328)0,571320-0,690495$19,31613,575%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF74070,060651--0,068852(0,010328)0,571320-0,690495$19,31613,575%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS20070,066873--0,072113(0,010707)0,420866-0,549145$20,34882,699%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS21070,066873--0,072113(0,010707)0,420866-0,549145$20,34882,699%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS22070,066873--0,072113(0,010707)0,420866-0,549145$20,34882,699%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS23070,066873--0,072113(0,010707)0,420866-0,549145$20,34882,699%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS24070,066873--0,072113(0,010707)0,420868-0,549147$20,34882,699%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS25070,066873--0,072113(0,010707)0,420866-0,549145$20,34882,699%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS27070,077598--0,254936(0,012424)0,782671-1,102780$24,18894,559%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1633---0,063344(0,009501)0,237621-0,291464$19,94351,461%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF80070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF81070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF82070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF86070,084477--0,292409(0,013526)0,797326-1,160687$25,73144,511%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF83070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
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    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF85070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF87070,084477--0,292409(0,013526)0,797325-1,160686$25,73144,511%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF88070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF89070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF90070,072994--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF91070,084478--0,292410(0,013526)0,797327-1,160688$25,73144,511%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF92070,084477--0,292409(0,013526)0,797325-1,160686$25,73144,511%
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    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF94070,084477--0,292409(0,013526)0,797326-1,160686$25,73144,511%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF95070,084477--0,292409(0,013526)0,797326-1,160686$25,73144,511%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF97070,084477--0,292410(0,013526)0,797326-1,160686$25,73144,511%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF60070,078077--0,326014(0,012500)0,843401-1,234992$24,08805,127%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF61070,078075--0,326016(0,012501)0,843401-1,234991$24,08805,127%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF56070,072995--0,081136(0,012170)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF51070,072995--0,081136(0,012171)0,722122-0,864083$22,81943,787%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1733---0,063344(0,009502)0,237621-0,291463$19,94351,461%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1833---0,063344(0,009502)0,237621-0,291463$19,94351,461%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1933---0,063344(0,009502)0,237621-0,291463$19,94351,461%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4754-----0,311630-0,311630$19,32581,613%
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    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMCP3754-----0,311629-0,311629$19,32581,613%
    31/12/2024FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP43540,044544--0,088705(0,013301)--0,119948$20,73940,578%
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    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF6705---0,000638(0,000096)0,684595-0,685137$22,83303,001%
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    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF71050,089765--0,120667(0,018100)--0,192332$25,08560,767%
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    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF2905---0,008738(0,001311)0,786432-0,793859$22,10943,591%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF7405---0,008738(0,001311)0,786432-0,793859$22,10943,591%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGS2005---0,004989(0,000748)0,470694-0,474935$22,05502,153%
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    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF8805---0,005048(0,000757)0,677743-0,682034$25,25142,701%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF8905---0,005049(0,000757)0,677743-0,682034$25,25142,701%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF9005---0,005048(0,000757)0,677743-0,682034$25,25142,701%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF91050,107762--0,128827(0,019324)1,047718-1,264982$28,48524,441%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF92050,107761--0,128827(0,019324)1,047719-1,264984$28,48524,441%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF94050,107761--0,128827(0,019324)1,047718-1,264982$28,48524,441%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF95050,107761--0,128827(0,019324)1,047718-1,264983$28,48524,441%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF60050,125545--0,187505(0,018097)0,959715-1,254667$26,84614,674%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF61050,125546--0,187505(0,018097)0,959713-1,254667$26,84614,674%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF62050,125545--0,187505(0,018097)0,959713-1,254666$26,84614,674%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF5785---0,005049(0,000757)0,677743-0,682034$25,25142,701%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF7785---0,005049(0,000757)0,677743-0,682034$25,25142,701%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF67020,065634--0,132187(0,004301)0,344527-0,538047$17,27143,115%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF68020,065634--0,132187(0,004301)0,344527-0,538047$17,27143,115%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF69020,065634--0,132187(0,004301)0,344527-0,538047$17,27143,115%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF13020,062239--0,119815(0,004078)0,420693-0,598669$16,55963,615%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF29020,062238--0,119814(0,004078)0,420694-0,598668$16,55963,615%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF74020,062239--0,119814(0,004078)0,420694-0,598668$16,55963,615%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS20020,072041--0,141591(0,004721)0,279603-0,488515$18,97762,574%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS21020,072041--0,141591(0,004721)0,279603-0,488515$18,97762,574%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS22020,072041--0,141591(0,004721)0,279603-0,488515$18,97762,574%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS26020,074972-0,0575970,206054(0,004913)0,514411-0,848122$20,48974,139%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS23020,072041--0,141591(0,004721)0,279603-0,488515$18,97762,574%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS24020,072041--0,141591(0,004721)0,279603-0,488515$18,97762,574%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS25020,072041--0,141591(0,004721)0,279603-0,488515$18,97762,574%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGS27020,074972-0,0575970,206054(0,004913)0,514411-0,848122$20,48974,139%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF80020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF81020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF82020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF86020,077958-0,0641000,214261(0,005109)0,533404-0,884614$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF83020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF84020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF85020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF87020,077958-0,0641000,214262(0,005109)0,533404-0,884615$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF88020,073884--0,146072(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF89020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF90020,073884--0,146072(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF91020,077958-0,0641000,214261(0,005108)0,533404-0,884614$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF92020,077958-0,0641000,214261(0,005109)0,533404-0,884614$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF93020,077958-0,0641000,214261(0,005108)0,533404-0,884614$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF94020,077958-0,0641000,214261(0,005108)0,533404-0,884614$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF95020,077958-0,0640990,214262(0,005109)0,533404-0,884614$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF96020,077958-0,0641000,214261(0,005108)0,533404-0,884614$20,97974,217%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF61020,069353-0,1523260,190608(0,004544)0,475948-0,883691$20,41484,329%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF57020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF51020,073884--0,146071(0,004842)0,429515-0,644629$19,12373,371%
    31/12/2024FONDS DE REVENU TACTIQUE IDALSLI50005-----1,353711-1,353711$21,56426,278%
    31/12/2024FONDS DE REVENU TACTIQUE IDALSLI50006-----1,353711-1,353711$21,56426,278%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU TACTIQUE IDALSLI60230-----1,457153-1,457153$17,27548,435%
    31/12/2024FONDS DE REVENU TACTIQUE IDALSLI60231-----1,457153-1,457153$17,27548,435%
    31/12/2024FONDS DE REVENU TACTIQUE IDALSLI60234-----1,363602-1,363602$19,00817,174%
    31/12/2024FONDS DE REVENU TACTIQUE IDALSLI60232-----1,457153-1,457153$17,27548,435%
    31/12/2024FONDS DE REVENU TACTIQUE IDALSLI60233-----1,528873-1,528873$18,42608,297%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF67130,129159--0,019826(0,002973)0,252208-0,398221$17,32492,299%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF68130,129160--0,019826(0,002974)0,252207-0,398220$17,32492,299%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF69130,129163--0,019829(0,002975)0,252208-0,398225$17,32492,299%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF13130,115893--0,016207(0,002433)0,869718-0,999385$17,24165,796%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF74130,115892--0,016207(0,002431)0,869715-0,999383$17,24165,796%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF64130,266422--0,018461(0,002767)0,975698-1,257815$18,91066,651%
    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS30290,108306--0,016048(0,002407)0,743182-0,865129$17,36084,983%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS24290,108306--0,016048(0,002407)0,743182-0,865128$17,36084,983%
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    31/12/2024FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF99130,119843--0,017962(0,002694)0,143075-0,278185$17,33771,605%
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    31/12/2024FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP18300,002061----0,784981-0,787043$20,38043,862%
    31/12/2024FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP13930,144284----1,650800-1,795084$22,09708,124%
    31/12/2024FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP15860,211021----1,693587-1,904608$22,70368,389%
    31/12/2024REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF1297-----0,267718-0,267718$20,71761,292%
    31/12/2024REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF1097-----0,267718-0,267718$20,71761,292%
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    31/12/2024REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP12650,065538----0,790126-0,855664$18,11264,724%
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    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITSLI20146-----3,646738-3,646738$73,67944,949%
    31/12/2024FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPITSLI20147-----3,646738-3,646738$73,67944,949%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMRP2878-----2,606888-2,606888$18,983413,732%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMRP2879-----2,606888-2,606888$18,983413,732%
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    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS4623-----2,103105-2,103105$17,515512,007%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS4629-----2,167351-2,167351$17,406612,451%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS4624-----2,308043-2,308043$18,468912,497%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS4625-----2,308043-2,308043$18,468912,497%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS4626-----2,103105-2,103105$17,515512,007%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS4530-----2,103105-2,103105$17,515512,007%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS54623-----0,161889-0,161889$9,81461,649%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS54624-----0,081168-0,081168$9,83760,825%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSMPS54530-----0,161889-0,161889$9,81461,649%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI40210-----4,742040-4,742040$43,311210,949%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI40211-----4,742040-4,742040$43,311210,949%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI40212-----4,742040-4,742040$43,311210,949%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI40213-----4,765495-4,765495$46,210610,313%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI45210-----4,910319-4,910319$41,536611,822%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI45211-----4,910319-4,910319$41,536611,822%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI45212-----4,910319-4,910319$41,536611,822%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI45213-----5,408713-5,408713$44,556612,139%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI20140-----5,992099-5,992099$53,010811,304%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI20141-----5,992099-5,992099$53,010811,304%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI20142-----5,992099-5,992099$53,010811,304%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI20143-----3,209121-3,209121$56,39055,691%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI25140-----5,334531-5,334531$50,722110,517%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI25141-----5,334532-5,334532$50,722110,517%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI25142-----5,334531-5,334531$50,722110,517%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI25143-----5,062353-5,062353$53,85689,400%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI60235-----2,859975-2,859975$23,779912,027%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI60236-----2,859975-2,859975$23,779912,027%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI60239-----3,822759-3,822759$26,108114,642%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI60237-----2,859975-2,859975$23,779912,027%
    31/12/2024FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINSSLI60238-----3,544337-3,544337$24,615114,399%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMSE3279---0,077862(0,011679)--0,066183$12,45540,531%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMSE3979---0,077930(0,011688)--0,066241$12,45540,532%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMSE3379---0,077930(0,011690)--0,066240$12,45540,532%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMSE3879---0,077929(0,011689)--0,066240$12,45540,532%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMGF3059---0,101697(0,015255)--0,086443$12,31480,702%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMGF3062---0,101697(0,015255)--0,086443$12,31480,702%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMGF3064---0,101697(0,015255)--0,086443$12,31480,702%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMGF3065---0,101697(0,015255)--0,086443$12,31480,702%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMGF3083---0,101697(0,015255)--0,086443$12,31480,702%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMPS4651---0,138768(0,020815)--0,117953$12,45490,947%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMPS4653---0,155622(0,023344)--0,132278$12,33481,072%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMPS4655---0,276700(0,041505)-(0,000155)0,235040$12,92241,819%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMPS4652---0,138768(0,020815)--0,117953$12,45490,947%
    31/12/2024FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDENDMPS4510---0,138768(0,020815)--0,117953$12,45490,947%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI10050-----0,194596-0,194596$15,75101,235%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI10051-----0,835268-0,835268$15,14755,514%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI10052-----0,609745-0,609745$15,10434,037%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI13010-----1,147314-1,147314$17,15576,688%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALMLC12009-----0,194596-0,194596$15,75101,235%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALMLC12509-----0,835269-0,835269$15,14755,514%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI40120-----0,929735-0,929735$19,03114,885%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI40121-----0,929735-0,929735$19,03114,885%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI40122-----0,929736-0,929736$19,03114,885%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI40123-----1,039182-1,039182$20,58195,049%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI45120-----0,926386-0,926386$18,30235,062%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI45121-----0,926386-0,926386$18,30235,062%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI45122-----0,926386-0,926386$18,30235,062%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI45123-----1,510132-1,510132$19,87257,599%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI20085-----0,385109-0,385109$22,21981,733%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI20086-----0,385109-0,385109$22,21981,733%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI20087-----0,385109-0,385109$22,21981,733%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI25085-----0,743294-0,743294$21,26573,495%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI25086-----0,743294-0,743294$21,26573,495%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI25087-----0,743294-0,743294$21,26573,495%
    31/12/2024FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDALSLI25088-----1,572403-1,572403$20,82587,550%

    Attributions 2023

    Date d'attributionNom du fondsCode FundSERVDividendes determinésDividendes autres que des dividendes determinésAutres revenus (intérêts)Revenus étranger non tiré d’une entrepriseImpôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entrepriseGains en capitalPertes sur fonds distinctsTotalDate d'attribution VLAttribution totale en % de la VL
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF229---0,037801(0,005670)0,5779780,2465920,363517$22,31601,6290%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF029---0,037801(0,005670)0,5779780,2465920,363517$22,31601,6290%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF2120,050771--0,057896(0,008684)0,5357630,1820050,453740$17,46492,5980%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLC54120,038103--0,071594(0,010739)0,664873-0,763830$19,63033,8911%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE429---0,041724(0,006259)0,2341800,308024(0,038379)$23,2446-0,1651%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE529---0,041724(0,006259)0,2341800,308024(0,038379)$23,2446-0,1651%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF6290,040736--0,075684(0,011353)0,6889710,0911600,702878$22,38893,1394%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMIF7290,040736--0,075684(0,011353)0,6889710,0911600,702878$22,38893,1394%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE8290,040736--0,075684(0,011353)0,6889710,0911600,702878$22,38893,1394%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE9290,040736--0,075684(0,011353)0,6889710,0911600,702878$22,38893,1394%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMGE6120,213993--0,217315(0,012715)0,2240980,3418570,300833$20,11101,4959%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLP4762-----0,6001500,0790890,521062$19,27022,7040%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLP4712-----0,6001500,0790890,521062$19,27022,7040%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLC5712-----0,625202-0,625202$19,34833,2313%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCP3712-----0,605998-0,605998$19,30373,1393%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLP43620,038104--0,071593(0,010740)0,664874-0,763831$19,63033,8911%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMLP44120,038103--0,071594(0,010739)0,664873-0,763830$19,63033,8911%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCP37010,035164--0,031264(0,004690)0,2887930,1234990,227032$11,79261,9252%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCB6524-----0,5098100,0746810,435129$16,67652,6092%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMCB6522-----0,5098120,0746820,435130$16,67652,6092%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMPB7718-----0,5098120,0746810,435130$16,67652,6092%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMPB77200,018583--0,055561(0,008334)0,5127820,2240860,354507$17,61802,0122%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MAMPB77040,040706--0,070542(0,010581)0,2296920,2845060,045853$20,24540,2265%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF2270,078523--0,036551(0,005483)0,1917600,330957(0,029606)$16,7511-0,1767%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF0270,078522--0,036551(0,005483)0,1917610,330957(0,029606)$16,7511-0,1767%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC54150,104567--0,054083(0,005993)0,209888-0,362545$15,28622,3717%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE4270,098296--0,043694(0,006554)0,2249330,1236110,236757$17,83921,3272%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE5270,098296--0,043694(0,006554)0,2249330,1236110,236757$17,83921,3272%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF6270,112056--0,090486(0,006422)0,2209210,0462000,370841$17,97862,0627%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF7270,112056--0,090486(0,006422)0,2209210,0462000,370841$17,97862,0627%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE8270,112055--0,090485(0,006422)0,2209210,0462000,370840$17,97862,0627%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE9270,112056--0,090485(0,006422)0,2209210,0462000,370841$17,97862,0627%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP47150,023573--0,037712(0,005657)0,198131-0,253759$15,53271,6337%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC57150,021972--0,036300(0,005445)0,190707-0,243534$15,54781,5664%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCP37150,013034--0,035659(0,005349)0,187340-0,230683$15,26331,5114%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP44150,104563--0,054077(0,005990)0,209893-0,362544$15,28622,3717%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6512---0,025771(0,003867)0,1540300,355856(0,179922)$14,0991-1,2761%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6510---0,025771(0,003866)0,1540300,355855(0,179920)$14,0991-1,2761%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB7709---0,025770(0,003865)0,1540290,355856(0,179922)$14,0991-1,2761%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF230-----0,836711-0,836711$24,14973,4647%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF030-----0,836711-0,836711$24,14973,4647%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF27510,018551--0,062262(0,009339)0,3468460,1436260,274693$13,18842,0828%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLC5423---0,085942(0,012891)0,7938810,0602420,806690$21,56043,7415%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE430-----0,4011630,2683360,132826$25,27510,5255%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE530-----0,4010010,2682280,132773$25,27510,5253%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLC28480,742309--1,360211(0,049350)-0,7589521,294217$15,48628,3572%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF634---0,052330(0,007849)0,6612950,1834440,522332$24,44042,1372%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMIF734---0,052330(0,007850)0,6612950,1834440,522331$24,44042,1372%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE834---0,052330(0,007850)0,6612950,1834440,522331$24,44042,1372%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMGE934---0,052330(0,007850)0,6612950,1834440,522331$24,44042,1372%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLP4773-----0,4685850,2349900,233594$21,05411,1095%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLP4723-----0,4685850,2349900,233594$21,05411,1095%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLC5723-----0,934710-0,934710$21,05664,4390%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMCP3723-----0,6690160,1252260,543790$21,03832,5848%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMLP4423---0,085943(0,012891)0,7938810,0602430,806690$21,56043,7415%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMCB6528-----0,5891920,0265890,562603$17,01373,3068%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMCB6526-----0,5891920,0265880,562604$17,01373,3068%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMPB7722-----0,5891910,0265880,562603$17,01373,3068%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMPB7723---0,018463(0,002769)0,5918090,1859980,421504$18,30472,3027%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE MMPB7706---0,091140(0,013671)0,7417750,0031960,816048$22,52173,6234%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF2880,064656--0,119798(0,017970)0,0433620,472322(0,262476)$18,5028-1,4186%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF0880,064656--0,119798(0,017970)0,0433630,472321(0,262474)$18,5028-1,4186%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC54490,095031--0,116373(0,017457)0,1437200,487534(0,149866)$19,4377-0,7710%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE4880,064656--0,119798(0,017970)0,0433630,472321(0,262474)$18,5028-1,4186%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF67030,119831--0,153355(0,014974)0,2975440,3844310,171325$16,85031,0167%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF68030,119831--0,153355(0,014974)0,2975440,3844310,171325$16,85031,0167%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF69030,119830--0,153355(0,014974)0,2975440,3844310,171325$16,85031,0167%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF70030,123264--0,255402(0,015401)0,3231210,4293090,257078$18,28871,4057%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF71030,123264--0,255404(0,015403)0,3231230,4293080,257080$18,28871,4057%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE5880,064656--0,119798(0,017970)0,0433630,472321(0,262473)$18,5028-1,4186%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF29030,114015--0,139644(0,014247)0,3034580,3248930,217976$16,30131,3372%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF74030,114014--0,139644(0,014247)0,3034580,3248930,217976$16,30131,3372%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS20030,144610--0,185816(0,018070)0,1358090,481686(0,033521)$20,3373-0,1648%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS21030,144610--0,185816(0,018070)0,1358090,481686(0,033521)$20,3373-0,1648%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS22030,144610--0,185816(0,018070)0,1358090,481686(0,033521)$20,3373-0,1648%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS26030,149243--0,342263(0,018650)0,3921900,5119840,353062$22,12831,5955%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS23030,144610--0,185816(0,018070)0,1358090,481686(0,033521)$20,3373-0,1648%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS24030,144610--0,185816(0,018070)0,1358090,481686(0,033521)$20,3373-0,1648%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS25030,144610--0,185816(0,018070)0,1358090,481686(0,033521)$20,3373-0,1648%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27030,149243--0,342263(0,018649)0,3921900,5119840,353062$22,12831,5955%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF6680,128439--0,120507(0,018076)-0,501888(0,271018)$19,6670-1,3780%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF80030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF81030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF82030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF86030,148609--0,326741(0,018578)0,3945790,4750510,376299$21,66871,7366%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF83030,139549--0,176638(0,017438)0,3269210,3978940,227776$19,74931,1533%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF84030,139634--0,176745(0,017449)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF85030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF87030,148623--0,326748(0,018572)0,3945870,4750480,376339$21,66871,7368%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF88030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF89030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF90030,139634--0,176745(0,017449)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF91030,148623--0,326748(0,018572)0,3945880,4750480,376340$21,66871,7368%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF92030,148623--0,326748(0,018572)0,3945870,4750480,376339$21,66871,7368%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF94030,148623--0,326748(0,018572)0,3945870,4750480,376339$21,66871,7368%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF96030,148625--0,326748(0,018572)0,3945880,4750480,376341$21,66871,7368%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF60030,138612--0,395403(0,017324)0,3690810,4471350,438638$20,31152,1596%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF61030,138617--0,395404(0,017320)0,3690780,4471380,438641$20,31152,1596%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF62030,138615--0,395406(0,017319)0,3690790,4471370,438644$20,31152,1596%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF55030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF51030,139634--0,176745(0,017448)0,3271190,3981350,227914$19,74931,1540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF7680,128439--0,120507(0,018076)-0,501888(0,271018)$19,6670-1,3780%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE8680,128439--0,120507(0,018076)-0,501888(0,271018)$19,6670-1,3780%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE9680,128439--0,120507(0,018076)-0,501888(0,271018)$19,6670-1,3780%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP41490,003777--0,116579(0,017487)-0,469588(0,366719)$18,6741-1,9638%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC57490,003777--0,116579(0,017487)-0,469588(0,366719)$18,6741-1,9638%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP37490,003777--0,116579(0,017487)-0,469588(0,366719)$18,6741-1,9638%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP44490,095031--0,116372(0,017455)0,1437200,487533(0,149866)$19,4377-0,7710%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP36500,038936--0,090645(0,013597)0,2897170,3797500,025953$16,03900,1618%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6520---0,121471(0,018221)0,3940480,1068520,390446$18,12582,1541%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6518---0,121472(0,018220)0,3940460,1068470,390451$18,12582,1541%
    2023-12-29PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7714---0,121474(0,018219)0,3940480,1068460,390458$18,12582,1542%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF2280,058418--0,045074(0,006761)0,4311660,3699090,157988$19,08480,8278%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF0280,058417--0,045074(0,006761)0,4311660,3699090,157987$19,08480,8278%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLC54330,096854--0,045319(0,006798)0,457912-0,593287$16,92203,5060%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE4280,059297--0,048991(0,007349)0,3399770,4181370,022780$19,46640,1170%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE5280,059297--0,048991(0,007349)0,3399770,4181370,022779$19,46640,1170%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF6280,155565--0,051195(0,007679)0,5169870,0695690,646499$19,99423,2334%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMIF7280,155565--0,051195(0,007679)0,5169870,0695690,646498$19,99423,2334%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE8280,155564--0,051195(0,007679)0,5169870,0695690,646498$19,99423,2334%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMGE9280,155565--0,051195(0,007679)0,5169870,0695690,646498$19,99423,2334%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLP4783---0,033714(0,005057)0,4292460,2297220,228181$17,25041,3228%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLP4733---0,033715(0,005057)0,4292450,2297220,228181$17,25041,3228%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLC5733---0,033589(0,005038)0,450506-0,479057$17,19962,7853%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMCP3733---0,032897(0,004935)0,445024-0,472987$17,23962,7436%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMLP43830,096859--0,045313(0,006793)0,457921-0,593301$16,92203,5061%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUVMPB77070,096086--0,041125(0,006170)0,4155350,3823540,164222$17,61740,9322%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF060-----2,615295-2,615295$34,05657,6793%
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    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE560-----0,987871-0,987871$29,34533,3664%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2032-----1,911211-1,911211$28,34456,7428%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2132-----1,911213-1,911213$28,34456,7428%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2232-----1,911199-1,911199$28,34456,7427%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8032-----2,754020-2,754020$32,84008,3862%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8132-----2,754020-2,754020$32,84008,3862%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8232-----2,754020-2,754020$32,84008,3862%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8632-----3,502008-3,502008$37,09859,4398%
    2023-12-29FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF9232-----3,502012-3,502012$37,09859,4398%
    2023-12-29COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1259-----0,8451910,0402850,804905$14,97325,3756%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2058-----1,0628190,0012111,061607$16,51116,4297%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2158-----1,0628170,0012121,061606$16,51116,4296%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2258-----1,0628180,0012111,061607$16,51116,4297%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8158-----0,922437-0,922437$16,40705,6222%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF7558-----0,922437-0,922437$16,40705,6222%
    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10000---0,121861(0,018279)0,4656730,578799(0,009544)$28,3581-0,0337%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40001-----0,6187650,3394780,279287$18,84701,4819%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45001-----0,6034430,2616280,341815$18,21571,8765%
    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45002-----0,6034430,2616280,341815$18,21571,8765%
    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45003---0,022287(0,003343)0,689459-0,708403$19,66383,6026%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60001-----0,4482770,2018480,246429$14,09311,7486%
    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60002-----0,4482770,2018480,246429$14,09311,7486%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65000-----0,4711230,1889710,282152$13,78332,0471%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65002-----0,4711230,1889710,282152$13,78332,0471%
    2023-12-29PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65003---0,033800(0,005070)0,7112450,2842960,455680$14,49473,1438%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1208--0,1471950,045594--0,0507340,142055$10,76241,3199%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3861--0,1483410,036403--0,0108270,173918$10,10861,7205%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1008--0,1471940,045593--0,0507330,142054$10,76241,3199%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1617--0,2837550,054208---0,337963$11,02703,0649%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1341--0,2837480,054208---0,337956$11,02703,0648%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10003--0,1403570,040150--0,1344040,046102$9,99530,4612%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10004--0,1314600,040129--0,0921980,079391$9,94160,7986%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10008--0,1294440,037423--0,197425(0,030558)$9,9668-0,3066%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC12018--0,1403570,040150--0,1344040,046103$9,99530,4612%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1608--0,1471950,045594--0,0507340,142056$10,76241,3199%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5983--1,1019050,127175---1,229080$13,69258,9763%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF7408--0,1609560,040060--0,1357010,065315$10,55150,6190%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2008--0,1713780,043208--0,0960120,118573$11,19531,0591%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2308--0,1713770,043208--0,0960120,118573$11,19531,0591%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2708--0,3237330,061595---0,385328$11,95863,2222%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF5008--0,1723080,042962--0,0212440,194026$11,21281,7304%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6308--0,1723080,042962--0,0212440,194026$11,21281,7304%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1508--0,1580830,042123--0,0561590,144047$11,08851,2991%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1808--0,1580830,042122--0,0561590,144047$11,08851,2991%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1908--0,1580830,042122--0,0561590,144047$11,08851,2991%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3508--0,1071940,042245--0,1464270,003012$10,75760,0280%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4608--0,1605040,044894--0,0025580,202840$10,92141,8573%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3608--0,1605030,044895--0,0025630,202835$10,92141,8572%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40395--0,1364920,041527--0,0750990,102920$9,94231,0352%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40396--0,1364920,041527--0,0750990,102920$9,94231,0352%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40397--0,1364920,041527--0,0750990,102920$9,94231,0352%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40398--0,1812590,041006---0,222265$10,18842,1815%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45396--0,1026190,040196--0,0348010,108014$9,79131,1032%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45397--0,1026190,040196--0,0348010,108014$9,79131,1032%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45398--0,1693980,044210---0,213609$10,06432,1224%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20395--0,1335390,041332---0,174870$9,93241,7606%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20396--0,1335390,041332---0,174870$9,93241,7606%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20397--0,1335390,041332---0,174870$9,93241,7606%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25395--0,1091080,041376--0,1172670,033217$9,79920,3390%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25397--0,1091080,041376--0,1172670,033217$9,79920,3390%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25398--0,1553300,040297--0,1664060,029221$10,07050,2902%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60195--0,1427320,039267--0,1581070,023892$9,79960,2438%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60196--0,1427320,039267--0,1581070,023892$9,79960,2438%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60197--0,1427320,039267--0,1581070,023892$9,79960,2438%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60198--0,2077560,042332--0,0349600,215128$10,17252,1148%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65195--0,1163850,038652--0,0612760,093760$9,61020,9756%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65196--0,1163850,038651--0,0612760,093760$9,61020,9756%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65197--0,1163840,038651--0,0612770,093759$9,61020,9756%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65198--0,1540620,037303--0,240345(0,048980)$10,0023-0,4897%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF268-----0,360331-0,360331$25,59601,4078%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF068-----0,360331-0,360331$25,59601,4078%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF68420,086054--0,020218(0,003033)0,482713-0,585951$17,74303,3024%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF69420,086054--0,020218(0,003032)0,482712-0,585952$17,74303,3024%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF29420,089902--0,022750(0,003413)0,505045-0,614284$17,02983,6071%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF64420,007324--0,000785(0,000109)0,019334-0,027334$18,63200,1467%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS20420,093115--0,022076(0,003311)0,180406-0,292286$18,90531,5461%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS21420,093115--0,022076(0,003311)0,180406-0,292285$18,90531,5461%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS22420,093115--0,022076(0,003311)0,180406-0,292286$18,90531,5461%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS23420,093115--0,022076(0,003311)0,180406-0,292285$18,90531,5461%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS24420,093115--0,022076(0,003311)0,180406-0,292285$18,90531,5461%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS25420,093115--0,022076(0,003311)0,180406-0,292285$18,90531,5461%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS27420,217414--0,022818(0,003423)0,063627-0,300436$19,38101,5502%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF6320,030928--0,030732(0,004610)--0,057050$24,00030,2377%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF80420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF81420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF82420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF83420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF84420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF85420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF87420,227968--0,024245(0,003638)0,528188-0,776763$21,20243,6636%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF88420,085532--0,021483(0,003223)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF89420,085532--0,021483(0,003223)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF90420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF94420,227971--0,024243(0,003637)0,528188-0,776765$21,20243,6636%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF95420,227971--0,024243(0,003637)0,528187-0,776765$21,20243,6636%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF57420,085533--0,021483(0,003223)0,365098-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF77420,085532--0,021483(0,003222)0,365099-0,468892$19,20722,4412%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF7320,030927--0,030732(0,004610)--0,057049$24,00030,2377%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE8320,030927--0,030732(0,004610)--0,057049$24,00030,2377%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE9320,030927--0,030732(0,004610)--0,057049$24,00030,2377%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6536-----0,487019-0,487019$16,58102,9372%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6534-----0,487019-0,487019$16,58102,9372%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7728-----0,487019-0,487019$16,58102,9372%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7727-----0,487017-0,487017$16,58102,9372%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB77290,003431--0,020054(0,003002)0,537667-0,558149$17,74913,1447%
    2023-12-29FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMCP3646-----0,234800-0,234800$18,22431,2884%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI100950,220998--0,207028(0,031054)6,4135580,8240805,986451$81,92437,3073%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI100960,085412--0,193768(0,029065)5,9981930,5578805,690427$78,80797,2206%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI150060,220998--0,207028(0,031054)6,4135610,8240805,986453$81,92437,3073%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI140060,221000--0,207031(0,031056)6,4135780,8240795,986473$81,92437,3073%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI100970,027339--0,196354(0,029453)6,083454-6,277694$79,18267,9281%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI130190,693312--0,210035(0,031505)6,5071321,6727515,706224$89,24656,3938%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC120170,220998--0,207028(0,031054)6,4135580,8240795,986451$81,92437,3073%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC125170,085410--0,193767(0,029067)5,9981940,5578815,690423$78,80797,2206%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI402500,007249--0,043264(0,006490)1,340143-1,384166$16,90798,1865%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI402510,007249--0,043264(0,006490)1,340143-1,384166$16,90798,1865%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI402520,007249--0,043264(0,006490)1,340143-1,384166$16,90798,1865%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI402530,136117--0,044993(0,006749)1,3920850,3930251,173421$18,29826,4128%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45250-----1,1998430,0243421,175501$16,33107,1980%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45251-----1,1998430,0243421,175501$16,33107,1980%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45252-----1,1998430,0243421,175502$16,33107,1980%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI452530,060822--0,042138(0,006321)1,3033830,4129780,987044$17,51105,6367%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI300900,017833--0,039649(0,005947)1,2282330,2896400,990128$16,56295,9780%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI300910,017834--0,039648(0,005948)1,2282340,2896400,990128$16,56295,9780%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI300920,017833--0,039649(0,005947)1,2282330,2896400,990128$16,56295,9780%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI300930,078516--0,040943(0,006141)1,2671290,4089090,971538$17,33495,6045%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI201850,003190--0,052856(0,007928)1,6082500,2699371,386430$20,11766,8916%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI201860,003190--0,052856(0,007928)1,6082500,2699371,386430$20,11766,8916%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI201870,003190--0,052856(0,007928)1,6082500,2699371,386430$20,11766,8916%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI201880,190290--0,070269(0,010540)2,1585020,3094272,099094$19,516310,7556%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25185-----1,4608900,1285331,332357$19,40096,8675%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25186-----1,4608900,1285331,332357$19,40096,8675%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25187-----1,4608900,1285331,332357$19,40096,8675%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI251880,078750--0,042198(0,006330)1,307399-1,422017$18,81947,5561%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMSE32930,112640--0,029614--0,0076390,134614$10,75781,2513%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMSE38930,112640--0,029614--0,0076390,134614$10,75781,2513%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33180,111948--0,030086---0,142034$10,22701,3888%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33190,111948--0,030086---0,142034$10,22701,3888%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33200,111948--0,030086---0,142034$10,22701,3888%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33260,025500--0,020191--0,0029250,042766$10,58500,4040%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33310,096126-0,0283970,076978-0,003831-0,205332$10,55921,9446%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33230,111948--0,030086---0,142034$10,22701,3888%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33130,111948--0,030086---0,142034$10,22701,3888%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46210,130251--0,066833---0,197084$10,30941,9117%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46580,140974--0,049552---0,190526$10,21581,8650%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46610,089551-0,0485100,071713---0,209774$10,56771,9850%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46620,089551-0,0485100,071713---0,209773$10,56771,9850%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46570,130251--0,066833---0,197084$10,30941,9117%
    2023-12-29FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS45070,130251--0,066833---0,197084$10,30941,9117%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11000--1,1767930,204822--0,5470350,834580$58,61531,4238%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11012--0,9095600,173587-0,1960290,9618950,317281$56,50900,5615%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI15005--1,1767790,204828--0,5470190,834588$58,61531,4238%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI14005--1,1767780,204823--0,5470390,834562$58,61531,4238%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11018--0,9963920,184270-0,1955351,2323200,143877$57,69790,2494%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI13020--1,2947200,189099-0,2135811,3274110,369989$61,99960,5968%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12015--1,1767930,204823--0,5470340,834581$58,61531,4238%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12515--0,9095670,173586-0,1960310,9619020,317282$56,50900,5615%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40240--0,1518190,032841-0,037093-0,221753$10,24002,1656%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40241--0,1518190,032841-0,037093-0,221753$10,24002,1656%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40242--0,1518190,032841-0,037093-0,221753$10,24002,1656%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40243--0,1261100,021332-0,0240930,1516000,019935$10,73200,1858%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45240--0,1168480,031317-0,035371-0,183536$9,96901,8411%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45241--0,1168480,031317-0,035371-0,183536$9,96901,8411%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45242--0,1168480,031317-0,035371-0,183536$9,96901,8411%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45243--0,1661640,031649-0,0357460,372979(0,139420)$10,5340-1,3235%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30085--0,1754770,038155-0,043095-0,256726$11,09692,3135%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30086--0,1754770,038155-0,043095-0,256727$11,09692,3135%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30087--0,1754770,038155-0,043095-0,256727$11,09692,3135%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30088--0,2240920,035412-0,0399970,421764(0,122262)$11,8026-1,0359%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20175--0,1916490,040963-0,046266-0,278878$12,27422,2721%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20176--0,1916490,040963-0,046266-0,278878$12,27422,2721%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20177--0,1916490,040963-0,046266-0,278878$12,27422,2721%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20178--0,2622790,043005-0,048573-0,353857$12,21432,8971%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25175--0,1469830,037830-0,0427280,0052710,222271$11,82891,8790%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25176--0,1469830,037830-0,0427280,0052710,222271$11,82891,8790%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25177--0,1469830,037830-0,0427280,0052710,222271$11,82891,8790%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25178--0,2284910,043668-0,0124480,2634140,021192$11,80730,1795%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10090-----12,1018943,7962718,305622$141,94005,8515%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10091-----11,5674253,2898608,277565$136,13306,0805%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI15004-----12,1018953,7962728,305623$141,94005,8515%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI14004-----12,1018983,7962718,305626$141,94005,8515%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10092-----12,4561001,85318910,602912$137,46727,7130%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI13018---0,062288(0,009343)12,9910504,0454978,998498$154,17095,8367%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12016-----12,1018953,7962728,305623$141,94005,8515%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12516-----11,5673323,2898358,277496$136,13306,0804%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40245-----2,4571580,2275202,229638$25,05148,9003%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40246-----2,4571580,2275202,229638$25,05148,9003%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40247-----2,4571580,2275202,229638$25,05148,9003%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40248-----2,6732850,7918871,881398$26,79557,0213%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45245-----2,2322540,3929981,839256$24,19337,6023%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45246-----2,2322540,3929981,839256$24,19337,6023%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45247-----2,2322540,3929981,839256$24,19337,6023%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45248-----2,1652130,6502991,514913$25,68875,8972%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20180-----2,8006290,8616971,938932$33,86185,7260%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20181-----2,8006290,8616971,938932$33,86185,7260%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20182-----2,8006280,8616971,938931$33,86185,7260%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20183-----1,7263360,8267360,899600$29,14423,0867%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25180-----2,6779420,8438401,834102$32,46775,6490%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25181-----2,6779420,8438401,834102$32,46775,6490%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25182-----2,6779420,8438401,834102$32,46775,6490%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25183-----2,3618300,7384871,623343$28,05355,7866%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33350,198086------0,198086$8,61752,2986%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33360,198086------0,198086$8,61752,2986%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33370,198087------0,198087$8,61752,2987%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33380,198086------0,198086$8,61752,2986%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33440,198086------0,198086$8,61752,2986%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMPS46300,132590------0,132590$8,69031,5257%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMPS46350,057061-----0,0063500,050710$8,81770,5751%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMPS46310,132590------0,132590$8,69031,5257%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMPS45310,132590------0,132590$8,69031,5257%
    2023-12-29REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLC5699---0,057486(0,008623)-0,0008010,048062$14,55450,3302%
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    2023-12-29REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF29990,012445--0,104579(0,015687)0,0088570,0006830,109511$14,03400,7803%
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    2023-12-29REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1899---0,044341(0,006652)-0,0007840,036905$14,11580,2614%
    2023-12-29REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1999---0,044340(0,006651)-0,0007840,036905$14,11580,2614%
    2023-12-29REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMCP3599------0,000661(0,000661)$13,7913-0,0048%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27250,000433-0,1217300,092165(0,000220)-0,2089040,005204$10,21180,0510%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401910,000668-0,1745260,142360(0,000340)--0,317215$10,58252,9975%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401930,000522-0,1758030,111260(0,000265)-0,2310500,056270$10,97830,5126%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451930,000579-0,1670180,123339(0,000295)--0,290642$10,74242,7056%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601550,000421-0,1091100,089696(0,000214)-0,1654490,033564$10,09770,3324%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601560,000421-0,1091100,089696(0,000214)-0,1654490,033564$10,09770,3324%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601570,000421-0,1091100,089695(0,000214)-0,1654490,033562$10,09770,3324%
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    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651550,000346-0,0696800,073576(0,000175)-0,0740580,069368$9,90330,7005%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651560,000345-0,0696800,073576(0,000175)-0,0740580,069369$9,90330,7005%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100050,162235--0,085868(0,012884)3,724974-3,960193$49,57017,9891%
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    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI150090,162234--0,085867(0,012884)3,724970-3,960186$49,57017,9891%
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    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100070,058408--0,088279(0,013246)4,031855-4,165297$48,12208,6557%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI130010,436128--0,086560(0,012988)3,848781-4,358481$53,80028,1012%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC120020,162235--0,085868(0,012884)3,724974-3,960193$49,57017,9891%
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    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40005---0,000472(0,000071)1,667961-1,668362$19,67858,4781%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40006---0,000472(0,000071)1,667961-1,668362$19,67858,4781%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40007---0,000472(0,000071)1,667961-1,668362$19,67858,4781%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400080,102680--0,037587(0,005640)1,868398-2,003025$20,95779,5575%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45005-----1,682822-1,682822$19,03348,8414%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45006-----1,682822-1,682822$19,03348,8414%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45007-----1,682822-1,682822$19,03348,8414%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI450080,022338--0,035967(0,005397)1,801613-1,854521$20,25209,1572%
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    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25006-----1,918590-1,918590$26,41547,2632%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25007-----1,918590-1,918590$26,41547,2632%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250080,019809--0,037579(0,005638)1,869751-1,921501$23,27028,2573%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29360,193140------0,193140$15,49111,2468%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29410,331473-0,062558--0,0439380,0001130,437856$16,34482,6789%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29400,193140------0,193140$15,49111,2468%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI40020------0,058846(0,058846)$11,3357-0,5191%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI40021------0,058847(0,058847)$11,3357-0,5191%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI40022------0,058846(0,058846)$11,3357-0,5191%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI45020------0,052042(0,052042)$10,9336-0,4760%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI60012------0,007772(0,007772)$11,1476-0,0697%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI60013------0,033835(0,033835)$11,7137-0,2889%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI65010------0,014964(0,014964)$10,9108-0,1371%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI65011------0,014964(0,014964)$10,9108-0,1371%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF3900------0,063752(0,063752)$17,0556-0,3738%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1804-----0,064844-0,064844$12,75970,5082%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF5055-----0,053540-0,053540$15,74300,3401%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4738-----0,039916-0,039916$14,10550,2830%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLC5738-----0,039915-0,039915$14,10550,2830%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3738-----0,039916-0,039916$14,10550,2830%
    2023-12-29FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MANMRP15410,004705----0,031034-0,035739$15,22920,2347%
    2023-12-29FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MANMRP13110,004705----0,031034-0,035739$15,22920,2347%
    2023-12-29FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MANMRP10830,004706----0,031033-0,035739$15,22920,2347%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMIF1220-----0,013254-0,013254$17,52430,0756%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMIF1020-----0,013254-0,013254$17,52430,0756%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP12150,073614----0,247099-0,320713$15,74592,0368%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP15320,073614----0,247099-0,320713$15,74592,0368%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP13630,073614----0,247099-0,320713$15,74592,0368%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP10960,172195----0,248980-0,421175$16,78232,5096%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP13240,172195----0,248981-0,421176$16,78232,5096%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMLC54930,066938------0,066938$19,53750,3426%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS20520,138383------0,138383$21,69220,6379%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS21520,138383------0,138383$21,69220,6379%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS23520,138383------0,138383$21,69220,6379%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS24520,138383------0,138383$21,69220,6379%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS25520,138383------0,138383$21,69220,6379%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600240,065968-0,0149720,207475(0,005567)0,2273240,2761160,234056$13,01591,7982%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI650200,055380--0,037510(0,005626)0,2291870,0988540,217596$11,55221,8836%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI650230,062352--0,102441(0,005261)0,2096810,2237670,145444$12,01641,2104%
    2023-12-29FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMIF281-----2,460523-2,460523$27,75568,8650%
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    2023-12-29FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVIMPB7741-----1,068463-1,068463$36,28422,9447%
    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3259--1,000000----1,000000$10,43509,5831%
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    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGS2862--1,000000----1,000000$10,46899,5521%
    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGS2867--1,000000----1,000000$10,46899,5521%
    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2928--1,000000----1,000000$10,46879,5523%
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    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8924--1,000000----1,000000$10,46879,5523%
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    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60372--1,000000----1,000000$10,46899,5521%
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    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65271--1,000000----1,000000$10,46879,5523%
    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65274--1,000000----1,000000$10,41909,5979%
    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65272--1,000000----1,000000$10,46879,5523%
    2023-12-29PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65273--1,000000----1,000000$10,44309,5758%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCESLI45048---0,071186(0,010678)0,4632050,4310410,092673$18,42590,5029%
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    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF2030,011931-0,0532440,484346---0,549521$17,10103,2134%
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    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE33530,007393-0,0629820,300111--0,1343220,236164$12,07021,9566%
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    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF0030,011931-0,0532430,484347---0,549521$17,10103,2134%
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    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF77920,009997-0,0946250,405825---0,510447$15,72043,2470%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF7030,012023-0,1005100,488069--0,0520550,548548$17,87583,0687%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE8030,012023-0,1005100,488069--0,0520550,548548$17,87583,0687%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE9030,012023-0,1005100,488069--0,0520550,548548$17,87583,0687%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47670,014115--0,564437---0,578552$17,87543,2366%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47170,014135--0,564416---0,578551$17,87543,2366%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC57170,012765-0,0009440,518188---0,531897$17,86952,9766%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCP37170,011662--0,457257---0,468919$16,74522,8003%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP43670,011488-0,0532160,466343--0,2367960,294252$18,18451,6181%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP44170,011488-0,0532170,466344--0,2367950,294254$18,18451,6182%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65870,011374-0,0040870,461726--0,0045910,472596$17,53102,6958%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65370,011374-0,0040870,461726--0,0045920,472596$17,53102,6958%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76870,011374-0,0040860,461728--0,0045900,472599$17,53102,6958%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76370,011374-0,0040870,461726--0,0045910,472596$17,53102,6958%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76880,011998-0,0524940,487011--0,0971270,454375$18,20092,4964%
    2023-12-29FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76380,011997-0,0524930,487010--0,0971280,454372$18,20092,4964%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF262-----2,338527-2,338527$33,92006,8942%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF062-----2,338495-2,338495$33,92006,8941%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1619-----1,411176-1,411176$24,26515,8157%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1463-----1,411176-1,411176$24,26515,8157%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1551-----1,411176-1,411176$24,26515,8157%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP2571-----1,175183-1,175183$17,68156,6464%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC2584-----1,175137-1,175137$17,68156,6461%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP2582-----0,066698-0,066698$18,17950,3669%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5437-----0,816571-0,816571$31,03312,6313%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE462-----1,251904-1,251904$33,98413,6838%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE562-----1,251904-1,251904$33,98413,6838%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2015-----0,666502-0,666502$29,42372,2652%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2115-----0,666502-0,666502$29,42372,2652%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2215-----0,666502-0,666502$29,42372,2652%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF662-----1,412973-1,412973$37,83643,7344%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8015-----1,347125-1,347125$31,41694,2879%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8115-----1,347125-1,347125$31,41694,2879%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8215-----1,347125-1,347125$31,41694,2879%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF9215-----2,858313-2,858313$34,73448,2291%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF6015---0,003876(0,000582)0,391950-0,395243$32,69151,2090%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5515-----1,347125-1,347125$31,41694,2879%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5615-----1,347125-1,347125$31,41694,2879%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF762-----1,412973-1,412973$37,83643,7344%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE862-----1,412973-1,412973$37,83643,7344%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4557-----0,208348-0,208348$11,17571,8643%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4562-----0,080745-0,080745$11,10720,7270%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4558-----0,208348-0,208348$11,17571,8643%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPS4561-----0,208348-0,208348$11,17571,8643%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE962-----1,412973-1,412973$37,83643,7344%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5927-----0,066698-0,066698$18,17950,3669%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5930---0,043104(0,006466)1,210027-1,246665$18,72996,6560%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5931-----0,066698-0,066698$18,17950,3669%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5932-----0,852522-0,852522$17,12294,9788%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4037-----1,122458-1,122458$25,96834,3224%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4237-----1,122455-1,122455$25,96834,3224%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5537-----1,082625-1,082625$25,85064,1880%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP3537-----1,174825-1,174825$25,77874,5573%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4337-----0,816570-0,816570$31,03312,6313%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4437-----0,816571-0,816571$31,03312,6313%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5603-----0,689727-0,689727$16,97504,0632%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPB2735-----1,138560-1,138560$18,85046,0400%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPB2736-----1,138560-1,138560$18,85046,0400%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF077------0,113015(0,113015)$26,3127-0,4295%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2016------0,028987(0,028987)$17,5100-0,1655%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2116------0,028987(0,028987)$17,5100-0,1655%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2216------0,028987(0,028987)$17,5100-0,1655%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF677------0,055801(0,055801)$29,4934-0,1892%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8016-----0,151329-0,151329$19,08340,7930%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8116-----0,151329-0,151329$19,08340,7930%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8216-----0,151329-0,151329$19,08340,7930%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF5516-----0,151329-0,151329$19,08340,7930%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF5616-----0,151329-0,151329$19,08340,7930%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF777------0,055800(0,055800)$29,4934-0,1892%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE877------0,055800(0,055800)$29,4934-0,1892%
    2023-12-29FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE977------0,055800(0,055800)$29,4934-0,1892%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF219-----0,725761-0,725761$41,39781,7531%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3255---0,003911(0,000587)1,043884-1,047208$17,30046,0531%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3355---0,003911(0,000587)1,044044-1,047368$17,30046,0540%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3955---0,003911(0,000587)1,044044-1,047368$17,30046,0540%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3855---0,003911(0,000587)1,044044-1,047368$17,30046,0540%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF019-----0,725761-0,725761$41,39781,7531%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1941-----1,053969-1,053969$16,05956,5629%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP2313-----1,053969-1,053969$16,05956,5629%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1410-----1,053969-1,053969$16,05956,5629%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP15780,078369--0,032331(0,004850)1,071727-1,177577$17,35616,7848%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP15840,078369--0,032331(0,004850)1,071727-1,177577$17,35616,7848%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP14580,078369--0,032331(0,004850)1,071727-1,177577$17,35616,7848%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP13290,108233--0,031625(0,004743)1,042075-1,177190$17,85656,5925%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC5419-----0,660794-0,660794$21,49013,0749%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE419-----1,003765-1,003765$41,41562,4236%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6719---0,014228(0,002134)1,116142-1,128236$19,50955,7830%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6819---0,014228(0,002134)1,116142-1,128236$19,50955,7830%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6919---0,014228(0,002134)1,116142-1,128236$19,50955,7830%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF71190,129572--0,039331(0,005899)1,243555-1,406558$21,33746,5920%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE519-----1,003765-1,003765$41,41562,4236%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC59870,175908-0,2492260,099203(0,007207)1,522870-2,039999$26,02087,8399%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF1319---0,017620(0,002643)1,151499-1,166476$18,57676,2792%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2919---0,017620(0,002643)1,151499-1,166476$18,57676,2792%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7419---0,017619(0,002643)1,151499-1,166476$18,57676,2792%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF28190,165398--0,047750(0,006776)0,581224-0,787597$20,27343,8849%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF64190,165399--0,047749(0,006776)0,581224-0,787596$20,27343,8849%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF75190,165399--0,047749(0,006777)0,581225-0,787596$20,27343,8849%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2019---0,017124(0,002569)1,076137-1,090692$22,00354,9569%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2119---0,017124(0,002569)1,076137-1,090692$22,00354,9569%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2219---0,017124(0,002569)1,076137-1,090692$22,00354,9569%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS26190,173972--0,048284(0,007128)1,255278-1,470407$23,79396,1798%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2319---0,017124(0,002569)1,076137-1,090692$22,00354,9569%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2419---0,017124(0,002569)1,076137-1,090692$22,00354,9569%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2519---0,017124(0,002569)1,076137-1,090692$22,00354,9569%
    2023-12-29FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS27190,173972--0,048284(0,007128)1,255278-1,470407$23,79396,1798%
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    2023-12-29FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEEMLP4495---0,330268(0,013452)-0,0111670,305649$20,72161,4750%
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    2023-12-29FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60255---0,241487(0,007122)--0,234365$10,38652,2564%
    2023-12-29FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60256---0,241487(0,007122)--0,234365$10,38652,2564%
    2023-12-29FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60257---0,241487(0,007122)--0,234365$10,38652,2564%
    2023-12-29FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEESLI60258---0,314619(0,008843)--0,305776$10,48202,9172%
    2023-12-29FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40081-----0,043997-0,043997$11,64630,3778%
    2023-12-29FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40082-----0,043997-0,043997$11,64630,3778%
    2023-12-29FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI45080-----0,273015-0,273015$11,28842,4185%
    2023-12-29FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI45081-----0,273014-0,273014$11,28842,4185%
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    2023-12-29FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI60062-----0,378724-0,378724$11,80873,2072%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF29900,015084-0,007975---0,0000090,023050$13,86810,1662%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF29840,045144-0,049472----0,094616$14,32070,6607%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMPS45780,006734------0,006734$10,90000,0618%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMPS45840,020442-0,032138--0,000822-0,053402$11,01010,4850%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMPS45890,020442-0,032138--0,000822-0,053402$11,01010,4850%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMPS45790,006734------0,006734$10,90000,0618%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMPS45810,006734------0,006734$10,90000,0618%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20150-----0,563655-0,563655$21,40622,6331%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20151-----0,563655-0,563655$21,40622,6331%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20152-----0,563655-0,563655$21,40622,6331%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20153-----0,454872-0,454872$18,77172,4232%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25150-----0,583695-0,583695$20,62982,8294%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25151-----0,583695-0,583695$20,62982,8294%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25152-----0,583695-0,583695$20,62982,8294%
    2023-12-29FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25153-----0,489765-0,489765$18,05512,7126%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40055-----0,026499-0,026499$16,56660,1600%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40056-----0,026500-0,026500$16,56660,1600%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40057-----0,026499-0,026499$16,56660,1600%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI400580,077672--0,006354(0,000953)0,076065-0,159138$17,70640,8988%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45055-----0,088328-0,088328$15,95470,5536%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45056-----0,088328-0,088328$15,95470,5536%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45057-----0,088328-0,088328$15,95470,5536%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45058---0,005633(0,000845)0,101275-0,106064$17,02810,6229%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI300080,104400--0,008215(0,001232)--0,111382$17,68950,6297%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI200380,073334--0,007208(0,001081)--0,079461$20,56240,3864%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI250380,021796--0,008452(0,001268)-0,0000100,028971$19,81390,1462%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60040-----0,047271-0,047271$12,97560,3643%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60041-----0,047271-0,047271$12,97560,3643%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI600440,118986--0,005014(0,000751)0,084390-0,207639$14,31231,4508%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60042-----0,047271-0,047271$12,97560,3643%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI600430,067829--0,006081(0,000912)--0,072998$13,60170,5367%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65040-----0,069232-0,069232$12,62450,5484%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65041-----0,069232-0,069232$12,62450,5484%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65042-----0,069232-0,069232$12,62450,5484%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI650430,009199--0,004685(0,000703)0,081381-0,094562$13,27640,7123%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF6067-----1,178504-1,178504$48,99022,4056%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMLP4667-----0,908523-0,908523$37,22022,4409%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMCP3667-----0,908525-0,908525$37,22022,4409%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC56680,014514--0,007193(0,001079)0,033364-0,053993$19,57010,2759%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF67680,080600--0,006514(0,000977)0,186409-0,272546$17,80271,5309%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF68680,080601--0,006514(0,000977)0,186409-0,272546$17,80271,5309%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF69680,080601--0,006514(0,000977)0,186409-0,272546$17,80271,5309%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF71680,201967--0,006701(0,001006)0,250961-0,458622$19,34732,3705%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF13680,077701--0,006241(0,000936)0,230685-0,313692$17,29551,8137%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF29680,077701--0,006241(0,000936)0,230685-0,313691$17,29551,8137%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF74680,077701--0,006241(0,000936)0,230685-0,313691$17,29551,8137%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF28680,210310--0,006535(0,000986)0,243807-0,459665$18,83342,4407%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS20680,090100--0,007309(0,001096)--0,096312$20,29160,4746%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS21680,090100--0,007309(0,001096)--0,096312$20,29160,4746%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS22680,090100--0,007309(0,001096)--0,096312$20,29160,4746%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS23680,090100--0,007309(0,001096)--0,096312$20,29160,4746%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS24680,090100--0,007309(0,001096)--0,096312$20,29160,4746%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS25680,090100--0,007309(0,001096)--0,096312$20,29160,4746%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS27680,252121--0,008077(0,001212)0,032449-0,291435$22,57701,2909%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF16680,008851--0,007287(0,001093)--0,015045$19,00180,0792%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF80680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF81680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF82680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF86680,271152--0,008239(0,001236)0,203666-0,481822$23,10342,0855%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF83680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF84680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF85680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF87680,271152--0,008239(0,001236)0,203666-0,481821$23,10342,0855%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF88680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF89680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF90680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF91680,271152--0,008239(0,001236)0,203666-0,481821$23,10342,0855%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF92680,271152--0,008239(0,001236)0,203666-0,481821$23,10342,0855%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF94680,271152--0,008239(0,001236)0,203666-0,481821$23,10342,0855%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF95680,271152--0,008239(0,001236)0,203666-0,481821$23,10342,0855%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF96680,271152--0,008239(0,001236)0,203666-0,481822$23,10342,0855%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF60680,285322--0,039731(0,001087)0,255694-0,579660$21,67152,6748%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF61680,285322--0,039732(0,001087)0,255693-0,579660$21,67152,6748%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF57680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF54680,092753--0,007591(0,001139)0,135773-0,234978$20,81691,1288%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF17680,008851--0,007287(0,001093)--0,015045$19,00180,0792%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE18680,008851--0,007287(0,001093)--0,015045$19,00180,0792%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE19680,008851--0,007287(0,001093)--0,015045$19,00180,0792%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP46680,014514--0,007193(0,001079)0,033364-0,053991$19,57010,2759%
    2023-12-29ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP36680,014515--0,007193(0,001079)0,033364-0,053993$19,57010,2759%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1266-----0,5754230,0940990,481324$17,78832,7058%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1066-----0,5754230,0940990,481324$17,78832,7058%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5666-----0,7660830,0989270,667155$19,15553,4828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1466-----0,5754230,0940990,481324$17,78832,7058%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6766-----0,6124800,1076780,504801$20,32302,4839%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6866-----0,6124790,1076780,504801$20,32302,4839%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6966-----0,6124790,1076790,504801$20,32302,4839%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7066---0,019464(0,002920)0,9180750,0191630,915456$22,10674,1411%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7166---0,019463(0,002919)0,9180750,0191630,915456$22,10674,1411%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1566-----0,5754230,0940990,481324$17,78832,7058%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF1366-----0,7541400,0975540,656587$19,57543,3541%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF2966-----0,7541410,0975540,656587$19,57543,3541%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7466-----0,7541400,0975540,656587$19,57543,3541%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6466---0,001709(0,000256)0,0296940,0038500,027296$21,31350,1281%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2066-----0,4810780,0999300,381148$19,99851,9059%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2166-----0,4810780,0999300,381148$19,99851,9059%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2266-----0,4810780,0999300,381148$19,99851,9059%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2366-----0,4810780,0999300,381148$19,99851,9059%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2466-----0,4811110,0999360,381174$19,99851,9060%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2566-----0,4810780,0999300,381148$19,99851,9059%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2766---0,016379(0,002457)0,3869290,0480620,352789$22,15181,5926%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1666-----0,2663830,0995530,166829$18,69410,8924%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8066-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8166-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8266-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8366-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8466-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8566-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8766---0,061190(0,009178)0,3710860,1702760,252822$24,62941,0265%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8866-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8966-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9066-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9466---0,061190(0,009178)0,3710860,1702760,252822$24,62941,0265%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9566---0,061190(0,009178)0,3710860,1702760,252822$24,62941,0265%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9666---0,061190(0,009178)0,3710870,1702750,252824$24,62941,0265%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6166---0,124112(0,018616)0,7873740,1250700,767798$23,65883,2453%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF5766-----0,5087040,1058370,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7766-----0,5087040,1058360,402867$22,27751,8084%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1766-----0,2663820,0995530,166829$18,69410,8924%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1866-----0,2663820,0995530,166830$18,69410,8924%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1966-----0,2663820,0995530,166829$18,69410,8924%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4266-----0,6430750,0660780,576997$18,26463,1591%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5566-----0,6430740,0660790,576996$18,26463,1591%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3566-----0,6430740,0660790,576995$18,26463,1591%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4566-----0,7661030,0989130,667190$19,15553,4830%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4666-----0,7660850,0989280,667157$19,15553,4828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3666-----0,7660820,0989270,667155$19,15553,4828%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGE422-----0,432722-0,432722$29,24421,4797%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6760-----0,766678-0,766678$17,77974,3121%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6860-----0,766678-0,766678$17,77974,3121%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF6960-----0,766678-0,766678$17,77974,3121%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF7160-----0,787987-0,787987$19,40424,0609%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGE522-----0,432722-0,432722$29,24421,4797%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2060-----0,660013-0,660013$20,40253,2350%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2160-----0,660013-0,660013$20,40253,2350%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2260-----0,660013-0,660013$20,40253,2350%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2660-----0,730878-0,730878$20,51133,5633%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2360-----0,660013-0,660013$20,40253,2350%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2460-----0,660013-0,660013$20,40253,2350%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2560-----0,660013-0,660013$20,40253,2350%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGS2760-----0,730877-0,730877$20,51133,5633%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMIF622-----0,087479-0,087479$27,50180,3181%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8060-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8160-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8260-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8660-----1,115897-1,115897$20,97295,3207%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8360-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8460-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8560-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8760-----1,115898-1,115898$20,97295,3207%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8860-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF8960-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9060-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9160-----1,115898-1,115898$20,97295,3207%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9260-----1,115898-1,115898$20,97295,3207%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9360-----1,115898-1,115898$20,97295,3207%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9460-----1,115898-1,115898$20,97295,3207%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF9560-----1,115898-1,115898$20,97295,3207%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF61600,014281--0,025940(0,003890)0,925755-0,962087$20,32864,7327%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF5560-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGF7560-----0,840674-0,840674$19,10404,4005%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMIF722-----0,087479-0,087479$27,50180,3181%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGE822-----0,087479-0,087479$27,50180,3181%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELIMGE922-----0,087479-0,087479$27,50180,3181%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF207--0,1751610,114339--0,1598720,129628$20,51430,6319%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF007--0,1751610,114339--0,1598720,129627$20,51430,6319%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1355--0,0888350,064768---0,153603$10,31071,4897%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1430--0,0888350,064768---0,153603$10,31071,4897%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1634--0,0888340,064768---0,153602$10,31071,4897%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5404--0,1409530,077819---0,218772$13,74571,5916%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE407--0,1531600,100783--0,0638150,190128$17,84591,0654%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6861--0,0928310,053545---0,146376$10,54241,3885%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6961--0,0928310,053545---0,146376$10,54241,3885%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7161--0,1635330,060694---0,224227$11,91901,8813%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE507--0,1531600,100783--0,0638150,190128$17,84591,0654%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1361--0,0933560,054043--0,0326290,114770$10,33911,1101%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2961--0,0933560,054043--0,0326300,114769$10,33911,1100%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2061--0,1227760,070836--0,0538630,139749$13,18801,0597%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2161--0,1227760,070836--0,0538630,139750$13,18801,0597%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2261--0,1227760,070836--0,0538630,139749$13,18801,0597%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2361--0,1227760,070836--0,0538630,139750$13,18801,0597%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2461--0,1227760,070836--0,0538630,139750$13,18801,0597%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2561--0,1227760,070836--0,0538630,139750$13,18801,0597%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2761--0,2255510,078126---0,303677$14,36222,1144%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF642--0,1606080,083491--0,0891540,154945$15,37151,0080%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8061--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8161--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8261--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8361--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8461--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8561--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8761--0,1859670,065096--0,1239200,127143$12,74530,9976%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8861--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8961--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9061--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9461--0,1859660,065096--0,1239200,127142$12,74530,9976%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9561--0,1859670,065096--0,1239200,127142$12,74530,9976%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5561--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7761--0,1121000,063268---0,175368$11,79221,4872%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF742--0,1606080,083491--0,0891540,154945$15,37151,0080%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE842--0,1606080,083490--0,0891540,154945$15,37151,0080%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE942--0,1606080,083491--0,0891540,154945$15,37151,0080%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4737--0,0950910,069050--0,1000940,064047$13,46820,4755%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5737--0,0950910,069051--0,1000950,064047$13,46820,4755%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3737--0,0947620,072762--0,0618780,105646$13,02720,8110%
    2023-12-29FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4404--0,1409540,077818---0,218772$13,74571,5916%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1452-----1,331460-1,331460$18,81807,0755%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1347-----1,331460-1,331460$18,81807,0755%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1662-----1,331460-1,331460$18,81807,0755%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP2316-----1,341282-1,341282$20,13306,6621%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1012-----1,341282-1,341282$20,13306,6621%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5669-----0,032486-0,032486$21,09880,1540%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2069-----0,678019-0,678019$21,41603,1659%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2169-----0,678019-0,678019$21,41603,1659%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2269-----0,678020-0,678020$21,41603,1660%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1669-----0,109939-0,109939$20,17040,5451%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8069-----1,735606-1,735606$24,61927,0498%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8169-----1,735606-1,735606$24,61927,0498%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8269-----1,735606-1,735606$24,61927,0498%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF9269-----3,012724-3,012724$27,048211,1384%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF5069-----1,735606-1,735606$24,61927,0498%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF7569-----1,735606-1,735606$24,61927,0498%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1769-----0,109939-0,109939$20,17040,5450%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1869-----0,109939-0,109939$20,17040,5450%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1969-----0,109939-0,109939$20,17040,5450%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59200,321056----1,518421-1,839477$28,85246,3755%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59210,004772----0,960413-0,965185$24,69003,9092%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4069-----0,983800-0,983800$19,51405,0415%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4269-----0,983800-0,983800$19,51405,0415%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5569-----0,983800-0,983800$19,51405,0415%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3569-----0,983800-0,983800$19,51405,0415%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4669-----0,032486-0,032486$21,09880,1540%
    2023-12-29DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3669-----0,032486-0,032486$21,09880,1540%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVIMLC5469-----0,518043-0,518043$22,51032,3014%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVIMLC5169-----0,644952-0,644952$25,23932,5553%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVIMCP3169-----0,644952-0,644952$25,23932,5553%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVIMLP4369-----0,518044-0,518044$22,51032,3014%
    2023-12-29FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVIMLP4469-----0,518043-0,518043$22,51032,3014%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI400600,016378------0,016378$19,23800,0851%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI400610,016378------0,016378$19,23800,0851%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI400620,016378------0,016378$19,23800,0851%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI400630,148344----0,556573-0,704917$20,49883,4388%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45060-----0,331522-0,331522$18,55671,7865%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45061-----0,331522-0,331522$18,55671,7865%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45062-----0,331522-0,331522$18,55671,7865%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI450630,070108----0,516209-0,586317$19,87902,9494%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI200400,012470----0,355908-0,368378$19,58851,8806%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI200410,012470----0,355908-0,368378$19,58851,8806%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI200420,012470----0,355908-0,368378$19,58851,8806%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI200430,140796----0,383506-0,524302$21,19202,4741%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25040-----0,000708-0,000708$18,94960,0037%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25041-----0,000708-0,000708$18,94960,0037%
    2023-12-29FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI250430,080177------0,080177$20,33870,3942%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF12220,007619--0,004214(0,000632)0,375180-0,386381$17,48242,2101%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF10220,007619--0,004215(0,000632)0,375180-0,386381$17,48242,2101%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP18150,077542--0,003404(0,000511)0,615571-0,696007$13,95314,9882%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP10780,077542--0,003404(0,000511)0,615571-0,696007$13,95314,9882%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP15340,077542--0,003404(0,000511)0,615571-0,696007$13,95314,9882%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP15290,131870--0,002576(0,000386)0,461811-0,595871$14,95823,9836%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC54960,090156--0,004496(0,000674)0,381910-0,475888$19,22552,4753%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE14220,007619--0,004215(0,000632)0,375180-0,386381$17,48242,2101%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF67640,141386--0,003829(0,000574)0,677837-0,822478$16,32145,0393%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF68640,141386--0,003829(0,000574)0,677837-0,822478$16,32145,0393%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF69640,141386--0,003829(0,000574)0,677837-0,822478$16,32145,0393%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF71640,222476--0,039155(0,000587)0,707494-0,968539$17,62835,4942%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE15220,007619--0,004215(0,000632)0,375180-0,386381$17,48242,2101%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF13640,138250--0,003723(0,000558)0,673144-0,814558$15,71615,1830%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF29640,138250--0,003723(0,000558)0,673144-0,814557$15,71615,1829%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF74640,138250--0,003723(0,000558)0,673144-0,814557$15,71615,1829%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF64640,201039--0,038071(0,000530)0,601518-0,840098$16,85854,9832%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS20640,188096--0,005045(0,000757)0,510746-0,703130$21,53183,2655%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS21640,188096--0,005045(0,000757)0,510746-0,703130$21,53183,2655%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS22640,188096--0,005045(0,000757)0,510746-0,703130$21,53183,2655%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS23640,188096--0,005045(0,000757)0,510746-0,703130$21,53183,2655%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS24640,188096--0,005045(0,000757)0,510746-0,703130$21,53183,2655%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS25640,188096--0,005045(0,000757)0,510746-0,703130$21,53183,2655%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS27640,289755--0,052800(0,000764)0,840849-1,182639$22,52995,2492%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF16220,091299--0,004531(0,000680)--0,095150$18,71150,5085%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF80640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF81640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF82640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF86640,298936--0,056609(0,000788)0,894427-1,249184$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF83640,184650--0,004934(0,000740)0,779273-0,968116$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF84640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF85640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF87640,298935--0,056608(0,000789)0,894427-1,249182$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF88640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF89640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF90640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF91640,298935--0,056608(0,000789)0,894427-1,249183$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF92640,298935--0,056608(0,000789)0,894428-1,249183$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF93640,298936--0,056608(0,000788)0,894427-1,249182$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF94640,298935--0,056608(0,000789)0,894427-1,249183$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF95640,298936--0,056608(0,000789)0,894427-1,249183$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF96640,298935--0,056608(0,000789)0,894427-1,249183$22,89175,4569%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF60640,290951--0,134139(0,000768)0,924195-1,348518$20,73816,5026%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF61640,290951--0,134139(0,000767)0,924195-1,348518$20,73816,5026%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF55640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF63640,184650--0,004934(0,000740)0,779274-0,968118$20,84234,6450%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF17220,091299--0,004531(0,000680)--0,095150$18,71150,5085%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE18220,091299--0,004530(0,000680)--0,095150$18,71150,5085%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE19220,091299--0,004531(0,000680)--0,095150$18,71150,5085%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLP44960,090153--0,004495(0,000677)0,381907-0,475877$19,22552,4752%
    2023-12-29FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMCP34960,076708--0,004401(0,000660)0,621086-0,701534$18,73153,7452%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4081-----0,353992-0,353992$22,44511,5771%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4281-----0,353995-0,353995$22,44511,5772%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5581-----0,353995-0,353995$22,44511,5772%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3581-----0,353995-0,353995$22,44511,5772%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5481-----0,716739-0,716739$29,43922,4346%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5181-----1,078815-1,078815$48,87702,2072%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3181-----1,078815-1,078815$48,87702,2072%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4381-----0,716732-0,716732$29,43922,4346%
    2023-12-29FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4481-----0,716739-0,716739$29,43922,4346%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF286-----1,939555-1,939555$23,88098,1218%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF086-----1,939555-1,939555$23,88098,1218%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLC5498-----2,425410-2,425410$26,22769,2475%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE486-----2,081320-2,081320$23,86588,7209%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE586-----2,081320-2,081320$23,86588,7209%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2063-----1,605346-1,605346$24,42766,5719%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2163-----1,605346-1,605346$24,42766,5719%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2263-----1,605346-1,605346$24,42766,5719%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF686-----2,107016-2,107016$26,59147,9237%
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    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8163-----3,949255-3,949255$29,493413,3903%
    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8263-----3,949255-3,949255$29,493413,3903%
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    2023-12-29FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE886-----2,107016-2,107016$26,59147,9237%
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    2023-12-29FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1412-----1,321486-1,321486$18,93716,9783%
    2023-12-29FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1344-----1,321486-1,321486$18,93716,9783%
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    2023-12-29FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2182-----0,413851-0,413851$21,64941,9116%
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    2023-12-29FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE845-----0,354288-0,354288$36,43180,9725%
    2023-12-29FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE945-----0,354288-0,354288$36,43180,9725%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI400650,026800------0,026800$14,05640,1907%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI400660,026800------0,026800$14,05640,1907%
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    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI600460,024661----0,122773-0,147434$12,40371,1886%
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    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65045-----0,132679-0,132679$12,08161,0982%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65046-----0,132679-0,132679$12,08161,0982%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI650490,039175--0,072604-0,190185-0,301964$13,04362,3150%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65047-----0,132679-0,132679$12,08161,0982%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI650480,038851--0,004730-0,188605-0,232186$12,52321,8540%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400750,033961--0,003630(0,000545)0,474188-0,511235$15,06353,3939%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400760,033961--0,003630(0,000545)0,474188-0,511235$15,06353,3939%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400770,033961--0,003630(0,000545)0,474188-0,511235$15,06353,3939%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400780,135723--0,003868(0,000580)0,513558-0,652569$16,04224,0678%
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    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45076-----0,485410-0,485410$14,51643,3439%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45077-----0,485410-0,485410$14,51643,3439%
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    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300120,038455--0,003816(0,000572)0,2398750,0241120,257461$15,95601,6136%
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    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200460,035974--0,003807(0,000571)0,1295750,0288990,139885$15,85110,8825%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200470,035974--0,003807(0,000571)0,1295750,0288990,139885$15,85110,8825%
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    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25046-----0,0793100,0209420,058368$15,35430,3801%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25047-----0,0793100,0209420,058368$15,35430,3801%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI250480,079281--0,004075(0,000611)0,3932960,0252070,450834$16,44362,7417%
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    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600560,024888--0,003094(0,000464)0,416167-0,443684$12,24393,6237%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600590,157749--0,002932(0,000441)0,3938320,0222520,531822$13,30923,9959%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600570,024888--0,003094(0,000464)0,416167-0,443684$12,24393,6237%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600580,101457--0,003070(0,000460)0,412974-0,517040$12,79484,0410%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65055-----0,389119-0,389119$11,93143,2613%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65056-----0,389119-0,389119$11,93143,2613%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650590,115843--0,002885(0,000433)0,388027-0,506322$12,95683,9078%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65057-----0,389119-0,389119$11,93143,2613%
    2023-12-29FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650580,048280--0,002797(0,000420)0,376316-0,426974$12,46313,4259%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10035-----0,413545-0,413545$26,76461,5451%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10036-----0,270194-0,270194$25,87491,0442%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI13007-----1,327821-1,327821$29,04794,5711%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40105-----0,635893-0,635893$24,19752,6279%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40106-----0,635895-0,635895$24,19752,6279%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40107-----0,635893-0,635893$24,19752,6279%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40108-----0,893499-0,893499$25,71723,4743%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45105-----0,872596-0,872596$23,35863,7357%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45106-----0,872596-0,872596$23,35863,7357%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45109-----0,943644-0,943644$19,88414,7457%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45107-----0,872596-0,872596$23,35863,7357%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45108-----0,588411-0,588411$24,88232,3648%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20070-----0,618947-0,618947$29,69912,0841%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20071-----0,618947-0,618947$29,69912,0841%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20072-----0,618947-0,618947$29,69912,0841%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20073-----1,167513-1,167513$29,16044,0038%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25070-----0,480109-0,480109$28,56311,6809%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25071-----0,480109-0,480109$28,56311,6809%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25072-----0,480109-0,480109$28,56311,6809%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60225-----0,635738-0,635738$15,36984,1363%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60226-----0,635738-0,635738$15,36984,1363%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60229-----0,789510-0,789510$16,70464,7263%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60227-----0,635738-0,635738$15,36984,1363%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60228-----0,630326-0,630326$15,88853,9672%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10040-----0,738814-0,738814$17,44424,2353%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10041-----0,680497-0,680497$16,77744,0560%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10042-----0,507953-0,507953$16,83363,0175%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI13008-----1,241061-1,241061$19,00506,5302%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES IMLC12007-----0,738814-0,738814$17,44424,2353%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40110-----1,437970-1,437970$21,66746,6366%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40111-----1,437970-1,437970$21,66746,6366%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40112-----1,437969-1,437969$21,66746,6366%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40113-----1,499077-1,499077$23,30006,4338%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45110-----1,470734-1,470734$20,86367,0493%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45111-----1,470734-1,470734$20,86367,0493%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45112-----1,470734-1,470734$20,86367,0493%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45113-----1,415670-1,415670$22,44286,3079%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20075-----0,644078-0,644078$30,57372,1066%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20076-----0,644078-0,644078$30,57372,1066%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20077-----0,644078-0,644078$30,57372,1066%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20078-----1,612850-1,612850$27,52745,8591%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25075-----1,006542-1,006542$29,41483,4219%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25076-----1,006543-1,006543$29,41483,4219%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25077-----1,006542-1,006542$29,41483,4219%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25078-----1,389589-1,389589$26,74935,1949%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1017---0,156868(0,006691)-0,1183740,031802$10,28330,3093%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1019---0,156868(0,006692)-0,1183730,031803$10,28330,3093%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8311---0,154103(0,006308)-0,0246320,123163$10,34231,1909%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8321---0,154103(0,006308)-0,0246320,123163$10,34231,1909%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8331---0,154103(0,006308)-0,0246320,123163$10,34231,1909%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF5511---0,154103(0,006308)-0,0246320,123163$10,34231,1909%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF7811---0,154102(0,006307)-0,0246310,123164$10,34231,1909%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10010-----0,252834-0,252834$32,13320,7868%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI14002-----0,252826-0,252826$32,13320,7868%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10012-----0,312569-0,312569$30,57721,0222%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI13002-----0,568788-0,568788$34,53441,6470%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALMLC12003-----0,252834-0,252834$32,13320,7868%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40010-----0,243116-0,243116$16,60101,4645%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40011-----0,243116-0,243116$16,60101,4645%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40012-----0,243116-0,243116$16,60101,4645%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40013-----0,252160-0,252160$17,77291,4188%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45010-----0,215626-0,215626$16,06701,3420%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45011-----0,215626-0,215626$16,06701,3420%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45012-----0,215626-0,215626$16,06701,3420%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45013-----0,252190-0,252190$17,14431,4710%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20010-----0,006963-0,006963$23,92910,0291%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20011-----0,006963-0,006963$23,92910,0291%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20012-----0,006963-0,006963$23,92910,0291%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20013-----0,049698-0,049698$18,38120,2704%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25010-----0,104880-0,104880$23,06760,4547%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25011-----0,104880-0,104880$23,06760,4547%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25012-----0,104880-0,104880$23,06760,4547%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25013-----0,259885-0,259885$17,73981,4650%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI100450,043601--0,117115(0,017567)0,5741350,4555120,261772$24,47941,0694%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI100460,004189--0,110086(0,016513)0,6904790,4097040,378538$23,63581,6015%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI100470,029821--0,139723(0,020958)0,4201680,5086730,060080$23,92240,2511%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI130090,191636--0,124105(0,018616)0,6582720,4832050,472193$26,67371,7703%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALMLC120080,043601--0,117116(0,017567)0,5741340,4555110,261772$24,47941,0694%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40115---0,056665(0,008500)0,6380460,2256700,460540$17,67272,6059%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40116---0,056665(0,008500)0,6380460,2256700,460540$17,67272,6059%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI401190,171662--0,124559(0,014054)0,584848-0,867015$17,73284,8893%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40117---0,056665(0,008500)0,6380460,2256700,460540$17,67272,6059%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI401180,114090--0,089128(0,013369)0,4027500,3419030,250695$19,08751,3134%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45115-----0,6288090,1718920,456917$17,10902,6706%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45116-----0,6288090,1718920,456917$17,10902,6706%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI451190,136240--0,079267(0,011890)0,5450560,3086250,440048$17,15932,5645%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45117-----0,6288090,1718920,456917$17,10902,6706%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI451180,038345--0,080620(0,012093)0,5503270,3056610,351537$18,43761,9066%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30030---0,062543(0,009381)0,5741190,3060080,321272$17,78381,8065%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30031---0,062543(0,009381)0,5741190,3060080,321272$17,78381,8065%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30032---0,062543(0,009381)0,5741190,3060080,321272$17,78381,8065%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI300330,096105--0,084062(0,012609)0,5872820,3199300,434909$18,90312,3007%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20080---0,074731(0,011210)0,6976900,3794560,381755$22,46171,6996%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20081---0,074731(0,011210)0,6976900,3794560,381755$22,46171,6996%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20082---0,074731(0,011210)0,6976900,3794560,381755$22,46171,6996%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI200830,121645--0,101731(0,015260)0,4505470,3907070,267956$21,36881,2540%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25080-----0,6881500,3453610,342789$21,60291,5868%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25081-----0,6881500,3453610,342789$21,60291,5868%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25082-----0,6881500,3453610,342789$21,60291,5868%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI250830,043764--0,095116(0,014267)0,6281760,3699600,382830$20,65131,8538%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60085---0,038620(0,005793)0,4656540,1674670,331014$13,61632,4310%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60086---0,038620(0,005793)0,4656540,1674670,331014$13,61632,4310%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI600890,136388--0,116515(0,011166)0,4626770,2898360,414577$15,07402,7503%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60087---0,038620(0,005793)0,4656540,1674670,331014$13,61632,4310%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI600880,090889--0,073752(0,011063)0,5084070,1952300,466756$14,36173,2500%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65085-----0,4591460,1926800,266466$13,27542,0072%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65086-----0,4591460,1926800,266466$13,27542,0072%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI650890,112848--0,065980(0,009897)0,4968730,2191620,446641$14,55563,0685%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65087-----0,4591460,1926800,266466$13,27542,0072%
    2023-12-29PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI650880,025735--0,060447(0,009067)0,4315800,2302190,278476$13,98631,9911%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMLC5407-----0,709202-0,709202$21,67723,2716%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGE446-----0,007940-0,007940$30,97260,0256%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGE546-----0,007940-0,007940$30,97260,0256%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8045-----0,196961-0,196961$25,07220,7856%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8145-----0,196961-0,196961$25,07220,7856%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8245-----0,196961-0,196961$25,07220,7856%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF5545-----0,196960-0,196960$25,07220,7856%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF7545-----0,196960-0,196960$25,07220,7856%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMLP4707-----0,900695-0,900695$19,45674,6292%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMLC5707-----0,900693-0,900693$19,45674,6292%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMCP3707-----0,900693-0,900693$19,45674,6292%
    2023-12-29FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMLP4407-----0,709201-0,709201$21,67723,2716%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2869---0,451705(0,003195)-0,466884(0,018375)$10,1663-0,1807%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2944---0,488895(0,003532)-0,516455(0,031092)$10,1217-0,3072%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2945---0,488895(0,003532)-0,516455(0,031092)$10,1217-0,3072%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2946---0,488895(0,003532)-0,516455(0,031092)$10,1217-0,3072%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2951---0,506524(0,003067)-0,848549(0,345092)$10,5254-3,2787%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF7427---0,488895(0,003532)-0,516455(0,031092)$10,1217-0,3072%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1661---0,030631(0,004595)--0,026037$13,55430,1921%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1682---0,008420(0,001263)--0,007157$13,40680,0534%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1702---0,218570(0,030073)0,033121-0,221618$14,67421,5103%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS4939---0,218570(0,030073)0,033121-0,221618$14,67421,5103%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS4923---0,030631(0,004595)--0,026037$13,55430,1921%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS4533---0,030631(0,004595)--0,026037$13,55430,1921%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI10030---0,211190(0,010242)-0,0244430,176505$15,44521,1428%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI10031---0,174505(0,009670)-0,0159700,148864$14,89890,9992%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI10032---0,179101(0,008934)-0,257313(0,087145)$15,2082-0,5730%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI13006---0,306991(0,010869)-0,0207740,275348$16,54821,6639%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40100---0,158099(0,007401)--0,150698$10,78161,3977%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40101---0,158099(0,007401)--0,150698$10,78161,3977%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40102---0,158099(0,007401)--0,150698$10,78161,3977%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI40103---0,207796(0,007238)-0,1285940,071964$11,24890,6397%
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    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI45101---0,116252(0,007053)-0,0443160,064883$10,51190,6172%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI45102---0,116252(0,007053)-0,0443160,064883$10,51190,6172%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI45103---0,162109(0,006939)-0,203864(0,048694)$10,9399-0,4451%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20065---0,153857(0,007161)-0,0283100,118386$11,06771,0697%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20066---0,153857(0,007161)-0,0283100,118386$11,06771,0697%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20067---0,153857(0,007161)-0,0283100,118386$11,06771,0697%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI20068---0,286797(0,010371)--0,276425$12,48092,2148%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25065---0,122688(0,007447)--0,115241$10,73581,0734%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25066---0,122688(0,007447)--0,115241$10,73581,0734%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25067---0,122689(0,007448)--0,115241$10,73581,0734%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI25068---0,214183(0,008060)-0,2014520,004672$12,24290,0382%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60080---0,128225(0,006429)-0,0623280,059468$9,75850,6094%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60081---0,128225(0,006429)-0,0623280,059468$9,75850,6094%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60084---0,183699(0,006356)-0,216708(0,039365)$10,2013-0,3859%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60082---0,128225(0,006429)-0,0623280,059468$9,75850,6094%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI60083---0,197562(0,007194)--0,190368$10,12201,8807%
    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI65080---0,100737(0,006128)-0,096057(0,001448)$9,5929-0,0151%
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    2023-12-29FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALESLI65083---0,146861(0,006316)-0,176773(0,036228)$9,9466-0,3642%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI100850,082805--0,062786(0,009418)1,2705420,8887320,517982$29,63091,7481%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI100860,035387--0,056078(0,008412)1,2756030,8038250,554832$28,59981,9400%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI100870,015007--0,056909(0,008536)1,3684810,7175820,714279$28,72752,4864%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI130170,274298--0,062167(0,009325)1,4548800,9415780,840441$32,36642,5966%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC120140,082805--0,062786(0,009418)1,2705420,8887320,517982$29,63091,7481%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC125140,035389--0,056080(0,008412)1,2756050,8038240,554837$28,59981,9400%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402350,000870--0,032204(0,004831)0,7785430,1059460,700841$15,57624,4994%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402360,000870--0,032204(0,004831)0,7785430,1059460,700841$15,57624,4994%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402390,224970--0,095110(0,006269)1,0104900,2343041,089997$16,52596,5957%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402370,000870--0,032204(0,004831)0,7785430,1059460,700841$15,57624,4994%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402380,125627--0,033550(0,005033)0,8106650,2943680,670443$16,79983,9908%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45235-----0,7865990,1049220,681677$15,04614,5306%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45236-----0,7865990,1049220,681677$15,04614,5306%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45237-----0,7865990,1049220,681677$15,04614,5306%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI452380,061430--0,031935(0,004790)0,7664160,4586820,396308$16,30732,4302%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300800,014760--0,031772(0,004766)0,7471790,4813880,307557$16,36951,8788%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300810,014760--0,031772(0,004766)0,7471790,4813880,307557$16,36951,8788%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300820,014760--0,031772(0,004766)0,7471790,4813880,307557$16,36951,8788%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300830,109523--0,034210(0,005131)0,7628570,5048160,396643$17,46652,2709%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201700,007269--0,041170(0,006176)0,9736830,5422420,473704$19,91342,3788%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201710,007269--0,041170(0,006175)0,9736830,5422420,473705$19,91342,3788%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201720,007269--0,041170(0,006176)0,9736830,5422420,473704$19,91342,3788%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201730,138318--0,042424(0,006364)0,7851870,6473460,312218$19,23201,6234%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25170-----1,0565390,3647410,691798$19,17353,6081%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25171-----1,0565390,3647410,691798$19,17353,6081%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25172-----1,0565390,3647410,691798$19,17353,6081%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI251730,053222--0,036029(0,005404)0,8518080,5497620,385892$18,59942,0748%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6785---0,003821(0,000573)0,645090-0,648338$19,93093,2529%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6885---0,003821(0,000573)0,645090-0,648338$19,93093,2529%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6985---0,003821(0,000573)0,645090-0,648338$19,93093,2529%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF71850,074631--0,097104(0,014566)0,661595-0,818764$22,05133,7130%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF73850,106222--0,153754(0,014877)0,687068-0,932167$22,57614,1290%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF1385---0,006779(0,001016)0,606973-0,612735$18,90863,2405%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF2985---0,006780(0,001017)0,606972-0,612735$18,90863,2405%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7485---0,006780(0,001017)0,606973-0,612736$18,90863,2405%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2085---0,041744(0,006262)--0,035482$23,29550,1523%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2185---0,041744(0,006262)--0,035482$23,29550,1523%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2285---0,041744(0,006262)--0,035482$23,29550,1523%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS26850,124816--0,143416(0,017481)0,807340-1,058091$26,51023,9913%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2385---0,001023(0,000153)0,452514-0,453383$23,03311,9684%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2485---0,001023(0,000153)0,452514-0,453383$23,03311,9684%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2585---0,001023(0,000153)0,452514-0,453383$23,03311,9684%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS27850,118116--0,125572(0,018836)0,328961-0,553813$26,13312,1192%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8085---0,031262(0,004689)0,193134-0,219706$23,29250,9432%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8185---0,031262(0,004689)0,193134-0,219706$23,29250,9432%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8285---0,031262(0,004689)0,193134-0,219706$23,29250,9432%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF86850,123142--0,130595(0,017246)0,796516-1,033007$26,15593,9494%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8385---0,003220(0,000483)0,604537-0,607274$23,07702,6315%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8485---0,003219(0,000483)0,604362-0,607098$23,07702,6308%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8585---0,003220(0,000483)0,604537-0,607274$23,07702,6315%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF87850,094155--0,116687(0,017503)0,485800-0,679138$25,74842,6376%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8885---0,003220(0,000483)0,604537-0,607274$23,07702,6315%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8985---0,003220(0,000483)0,604537-0,607274$23,07702,6315%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9085---0,003220(0,000483)0,604537-0,607274$23,07702,6315%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF91850,128459--0,169823(0,025473)--0,272809$25,84281,0556%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF92850,123142--0,130595(0,017247)0,796516-1,033006$26,15593,9494%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF94850,094155--0,116687(0,017503)0,485800-0,679138$25,74842,6376%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF95850,094155--0,116687(0,017503)0,485800-0,679138$25,74842,6376%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF96850,128460--0,169823(0,025473)--0,272810$25,84281,0557%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF61850,118140--0,180077(0,016546)0,695990-0,977661$24,55743,9811%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF12700,155935------0,155935$21,98910,7091%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF10700,155936------0,155936$21,98910,7092%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP41470,353031------0,353031$25,19201,4014%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC57470,353031------0,353031$25,19201,4014%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP37470,353031------0,353031$25,19201,4014%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC56860,410653----0,601628-1,012280$25,69053,9403%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE14700,155936------0,155936$21,98910,7092%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE15700,155936------0,155936$21,98910,7092%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS20860,574842------0,574842$26,56372,1640%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS21860,574843------0,574843$26,56372,1640%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS22860,574844------0,574844$26,56372,1640%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF16700,315752------0,315752$24,04511,3132%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF80860,607315----0,844621-1,451936$29,02615,0022%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF81860,607315----0,844621-1,451936$29,02615,0022%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF82860,607316----0,844621-1,451937$29,02615,0022%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF86860,866002-0,002429--1,051893-1,920325$32,58555,8932%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF92860,866001-0,002430--1,051897-1,920327$32,58555,8932%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF17700,315752------0,315752$24,04511,3132%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE18700,315752------0,315752$24,04511,3132%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE19700,315752------0,315752$24,04511,3132%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP40860,239615----0,695406-0,935021$23,64323,9547%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP42860,239617----0,695401-0,935018$23,64323,9547%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC55860,239618----0,695401-0,935019$23,64323,9547%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP35860,239617----0,695403-0,935020$23,64323,9547%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP46860,410651----0,601626-1,012277$25,69053,9403%
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    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP36860,410652----0,601627-1,012279$25,69053,9403%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65980,270912------0,270912$25,72181,0532%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65990,270912------0,270912$25,72181,0532%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77530,270912------0,270912$25,72181,0532%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77540,270912------0,270912$25,72181,0532%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77550,432777----0,539476-0,972253$26,86463,6191%
    2023-12-29FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77560,432777----0,539476-0,972253$26,86463,6191%
    2023-12-29FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2089------1,154586(1,154586)$48,5184-2,3797%
    2023-12-29FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2189------1,154586(1,154586)$48,5184-2,3797%
    2023-12-29FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2289------1,154586(1,154586)$48,5184-2,3797%
    2023-12-29FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8689---0,064439(0,009666)-1,031191(0,976418)$50,6739-1,9269%
    2023-12-29FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9389---0,064440(0,009665)-1,031192(0,976417)$50,6739-1,9269%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMGF8687-----0,028321-0,028321$54,34410,0521%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMGF9287-----0,028321-0,028321$54,34410,0521%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMGF9387-----0,028319-0,028319$54,34410,0521%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMGF6087-----0,409773-0,409773$55,29670,7410%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4613-----0,039103-0,039103$13,77620,2838%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4617-----0,139188-0,139188$13,65631,0192%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4614-----0,040115-0,040115$14,35350,2795%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4615-----0,040115-0,040115$14,35350,2795%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4616-----0,039103-0,039103$13,77620,2838%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4513-----0,039103-0,039103$13,77620,2838%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1073-----0,305498-0,305498$18,86871,6191%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1473-----0,305499-0,305499$18,86871,6191%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1573-----0,305498-0,305498$18,86871,6191%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4073-----0,136071-0,136071$19,60280,6941%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4273-----0,136068-0,136068$19,60280,6941%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLC5573-----0,136068-0,136068$19,60280,6941%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCP3573-----0,136068-0,136068$19,60280,6941%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6600-----0,191716-0,191716$22,30400,8596%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6601-----0,191716-0,191716$22,30400,8596%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7757-----0,191717-0,191717$22,30400,8596%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7758-----0,191716-0,191716$22,30400,8596%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4604---0,024856(0,003728)-0,0004960,020633$12,17200,1695%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4606---0,024857(0,003728)-0,0004960,020633$12,17200,1695%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE EMPS10820,146362--0,041824(0,004120)0,051612-0,235679$15,45881,5246%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE EMPS10860,160066--0,031709(0,004756)--0,187019$15,23341,2277%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE EMPS10890,151075-0,0055620,199980(0,004253)0,065505-0,417870$16,96482,4632%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE EMPS49400,151075-0,0055620,199980(0,004253)0,065505-0,417870$16,96482,4632%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE EMPS49240,146362--0,041824(0,004120)0,051612-0,235679$15,45881,5246%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE EMPS45550,146362--0,041824(0,004120)0,051612-0,235679$15,45881,5246%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2363-----0,128170-0,128170$17,24540,7432%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3019-----0,304128-0,304128$18,78521,6190%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3129-----0,304128-0,304128$18,78521,6190%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5260-----0,304128-0,304128$18,78521,6190%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5360-----0,091766-0,091766$20,24710,4532%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3759-----0,091767-0,091767$20,24710,4532%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5805-----0,421477-0,421477$18,82422,2390%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6193-----0,063656-0,063656$19,09670,3333%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6293-----0,063656-0,063656$19,09670,3333%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6393-----0,063656-0,063656$19,09670,3333%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5022-----0,097088-0,097088$19,03110,5102%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5122-----0,097088-0,097088$19,03110,5102%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5222-----0,097088-0,097088$19,03110,5102%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5322-----0,546261-0,546261$20,16982,7083%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF6622---0,101394(0,015205)0,575238-0,661426$21,29313,1063%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5541-----0,097088-0,097088$19,03110,5102%
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    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3405-----0,138354-0,138354$17,84480,7753%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3605-----0,138361-0,138361$17,84480,7754%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5305-----0,138360-0,138360$17,84480,7754%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP3105-----0,138360-0,138360$17,84480,7754%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP5105-----0,421468-0,421468$18,82422,2390%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4288-----0,353768-0,353768$18,09791,9547%
    2023-12-29FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4207-----0,353768-0,353768$18,09791,9547%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1209---0,244520(0,035602)--0,208917$16,12631,2955%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1229---0,244520(0,035602)--0,208917$16,12631,2955%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP3260---0,244520(0,035602)--0,208917$16,12631,2955%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2793---0,272569(0,037251)--0,235318$16,24861,4482%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2893---0,272569(0,037251)--0,235318$16,24861,4482%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2993---0,272569(0,037251)--0,235318$16,24861,4482%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3822---0,253023(0,034594)--0,218428$16,24771,3444%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3922---0,253023(0,034594)--0,218428$16,24771,3444%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF4022---0,253023(0,034594)--0,218428$16,24771,3444%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5507---0,253023(0,034594)--0,218428$16,24771,3444%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF7559---0,253023(0,034595)--0,218428$16,24771,3444%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40319---0,098020(0,014703)--0,083317$12,23610,6809%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40320---0,098020(0,014703)--0,083317$12,23610,6809%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40321---0,098020(0,014703)--0,083317$12,23610,6809%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40322---0,162823(0,024423)-0,0222430,116157$12,56770,9242%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45329---0,042415(0,006362)--0,036053$12,02340,2999%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45330---0,042415(0,006362)--0,036053$12,02340,2999%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45331---0,042415(0,006362)--0,036053$12,02340,2999%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45332---0,119882(0,017982)0,006713-0,108613$12,34180,8800%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30304---0,091638(0,013746)-0,0242240,053669$12,28200,4370%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30305---0,091639(0,013746)-0,0242240,053669$12,28200,4370%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30306---0,091638(0,013746)-0,0242240,053669$12,28200,4370%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30307---0,179826(0,026501)0,0011020,0242850,130141$12,62841,0305%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20304---0,102992(0,015449)--0,087543$12,31540,7108%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20305---0,102992(0,015449)--0,087543$12,31540,7108%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20306---0,102992(0,015449)--0,087543$12,31540,7108%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20307---0,181724(0,025865)0,004393-0,160252$12,69431,2624%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25304---0,051157(0,007674)-0,0113800,032103$12,11170,2651%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25305---0,051157(0,007674)-0,0113800,032103$12,11170,2651%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25306---0,051157(0,007673)-0,0113800,032103$12,11170,2651%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25307---0,099139(0,014871)0,0015560,0156470,070177$12,45720,5633%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60265---0,088235(0,013235)--0,075000$12,17540,6160%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60266---0,088235(0,013235)--0,075000$12,17540,6160%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60267---0,088235(0,013235)--0,075000$12,17540,6160%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60268---0,167406(0,025111)--0,142295$12,52421,1362%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65215---0,040910(0,006136)--0,034773$11,97690,2903%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65216---0,040910(0,006136)--0,034773$11,97690,2903%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65219---0,197713(0,026240)0,0068410,0246600,153654$12,68661,2111%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65217---0,040910(0,006137)--0,034773$11,97690,2903%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65218---0,078787(0,011818)-0,0029780,063990$12,33130,5189%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF6327------0,077858(0,077858)$14,7475-0,5279%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF6027------0,077857(0,077857)$14,7475-0,5279%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF6627------0,077857(0,077857)$14,7475-0,5279%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMPS4690------0,025543(0,025543)$13,1780-0,1938%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMIF066------0,953646(0,953646)$20,5717-4,6357%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMLC5426------1,251330(1,251330)$26,2158-4,7732%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE466------0,919811(0,919811)$20,4266-4,5030%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE566------0,919813(0,919813)$20,4266-4,5030%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGS2070-----0,7444511,098525(0,354074)$23,5216-1,5053%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGS2170-----0,7444511,098525(0,354074)$23,5216-1,5053%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGS2270-----0,7444511,098525(0,354075)$23,5216-1,5053%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMIF666------1,100670(1,100670)$22,7760-4,8326%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8070-----1,2407621,0405200,200241$24,99980,8010%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8170-----1,2407621,0405200,200241$24,99980,8010%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8270-----1,2407621,0405200,200241$24,99980,8010%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF8670---0,044765(0,006715)1,4368821,1344620,340470$27,79771,2248%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF6070---0,139334(0,020899)1,4404980,8740560,684877$27,36292,5029%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF5570-----1,2407621,0405200,200241$24,99980,8010%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGF7570-----1,2407621,0405210,200241$24,99980,8010%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMIF766------1,100670(1,100670)$22,7760-4,8326%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE866------1,100670(1,100670)$22,7760-4,8326%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMGE966------1,100670(1,100670)$22,7760-4,8326%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMLP4726------2,266387(2,266387)$22,7615-9,9571%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMCP3726------1,034262(1,034262)$22,6973-4,5568%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMLP4426------1,251330(1,251330)$26,2158-4,7732%
    2023-12-29FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MACMCP2567-----0,6771070,4907060,186401$12,89901,4451%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF264------0,043539(0,043539)$14,1812-0,3070%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF064------0,043538(0,043538)$14,1812-0,3070%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC54570,083757--0,070309(0,005637)-0,0523760,096053$16,51510,5816%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE464---0,017302(0,002595)-0,036490(0,021784)$14,3789-0,1515%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF67720,073601--0,102477(0,004953)0,003585-0,174709$14,23091,2277%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF68720,073601--0,102477(0,004953)0,003584-0,174710$14,23091,2277%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF69720,073601--0,102477(0,004953)0,003584-0,174709$14,23091,2277%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE564---0,017301(0,002595)-0,036490(0,021784)$14,3789-0,1515%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF13720,071622--0,100523(0,004822)0,003511-0,170833$13,91791,2274%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF29720,071623--0,100521(0,004820)0,003508-0,170832$13,91791,2274%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF74720,071623--0,100521(0,004820)0,003508-0,170833$13,91791,2274%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS20720,086567--0,120290(0,005826)-0,0335930,167438$16,45471,0176%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS21720,086567--0,120290(0,005826)-0,0335930,167438$16,45471,0176%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS22720,086567--0,120290(0,005826)-0,0335930,167438$16,45471,0176%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS26720,092266-0,0746710,148268(0,006210)-0,0383570,270638$17,43211,5525%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS23720,086567--0,120290(0,005826)-0,0335930,167438$16,45471,0176%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS24720,086567--0,120290(0,005826)-0,0335930,167438$16,45471,0176%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS25720,086567--0,120290(0,005826)-0,0335930,167438$16,45471,0176%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS27720,092266-0,0746710,148268(0,006209)-0,0383570,270639$17,43211,5525%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF6640,026702--0,036057(0,005408)-0,0499030,007447$15,14900,0492%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF80720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF81720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF82720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF86720,090318-0,0653170,145139(0,006077)0,004424-0,299121$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF83720,086777--0,118934(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF84720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF85720,086777--0,118934(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF87720,090318-0,0653160,145138(0,006078)0,004424-0,299117$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF88720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF89720,086777--0,118934(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF90720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF91720,090318-0,0653160,145138(0,006078)0,004424-0,299118$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF92720,090318-0,0653160,145137(0,006078)0,004424-0,299117$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF93720,090319-0,0653170,145137(0,006078)0,004424-0,299119$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF94720,090318-0,0653160,145137(0,006078)0,004424-0,299117$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF95720,090318-0,0653160,145138(0,006078)0,004424-0,299117$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF96720,090318-0,0653160,145137(0,006078)0,004424-0,299117$17,28451,7306%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF61720,087746-0,1498710,141008(0,005900)0,004298-0,377022$17,04962,2113%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF55720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF63720,086777--0,118935(0,005840)0,003342-0,203214$16,03161,2676%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF7640,026702--0,036057(0,005409)-0,0499030,007447$15,14900,0492%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE8640,026702--0,036057(0,005409)-0,0499030,007447$15,14900,0492%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE9640,026702--0,036057(0,005409)-0,0499030,007447$15,14900,0492%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC51570,030060--0,049494(0,007424)-0,0679730,004157$18,18890,0229%
    2023-12-29REVENUE MACKENZIE MANUVIEMCP31570,030060--0,049494(0,007424)-0,0679730,004157$18,18890,0229%
    2023-12-29DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB65530,016868--0,065173(0,009776)0,047093-0,119358$27,10090,4404%
    2023-12-29DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB65030,016868--0,065173(0,009776)0,047092-0,119358$27,10090,4404%
    2023-12-29DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76530,016868--0,065173(0,009776)0,047093-0,119357$27,10090,4404%
    2023-12-29DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76030,016868--0,065173(0,009776)0,047092-0,119358$27,10090,4404%
    2023-12-29DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76540,093375--0,113631(0,006284)0,122973-0,323695$17,77261,8213%
    2023-12-29DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76040,093375--0,113631(0,006284)0,122973-0,323695$17,77261,8213%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3251--1,000000----1,000000$10,96489,1201%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3351--1,000000----1,000000$10,96489,1201%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3951--1,000000----1,000000$10,96489,1201%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3851--1,000000----1,000000$10,96489,1201%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6718--1,000000----1,000000$11,12378,9898%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6818--1,000000----1,000000$11,12378,9898%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6918--1,000000----1,000000$11,12378,9898%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7318--1,000000----1,000000$11,12368,9899%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF1318--1,000000----1,000000$11,01019,0826%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF2918--1,000000----1,000000$11,01019,0826%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7418--1,000000----1,000000$11,01019,0826%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7818--1,000000----1,000000$11,00939,0832%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2018--1,000000----1,000000$12,54547,9710%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2118--1,000000----1,000000$12,54547,9710%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2218--1,000000----1,000000$12,54547,9710%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2318--1,000000----1,000000$12,54547,9710%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2418--1,000000----1,000000$12,54547,9710%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2518--1,000000----1,000000$12,54547,9710%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8018--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8118--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8218--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8318--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8418--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8518--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8818--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8918--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF9018--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6018--1,000000----1,000000$11,38478,7837%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6118--1,000000----1,000000$11,38478,7837%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6218--1,000000----1,000000$11,38478,7837%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF5118--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7218--1,000000----1,000000$11,50968,6884%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4812--1,000000----1,000000$10,36719,6459%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4824--1,000000----1,000000$10,36719,6459%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4826--1,000000----1,000000$10,37719,6366%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4829--1,000000----1,000000$10,37719,6366%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4627--1,000000----1,000000$10,36719,6459%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4515--1,000000----1,000000$10,36719,6459%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPP8369--1,000000----1,000000$10,27189,7354%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPP8370--1,000000----1,000000$10,27079,7364%
    2023-12-29ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPP8371--1,000000----1,000000$10,27099,7362%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1201--1,000000----1,000000$11,01689,0770%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1001--1,000000----1,000000$11,01689,0770%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMLC5601--1,000000----1,000000$10,99939,0915%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1401--1,000000----1,000000$11,01689,0770%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1501--1,000000----1,000000$11,01689,0770%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1601--1,000000----1,000000$10,99969,0912%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1701--1,000000----1,000000$10,99969,0912%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1801--1,000000----1,000000$10,99969,0912%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1901--1,000000----1,000000$10,99969,0912%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4001--1,000000----1,000000$10,99989,0911%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4201--1,000000----1,000000$10,99989,0911%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMLC5501--1,000000----1,000000$10,99989,0911%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMCP3501--1,000000----1,000000$10,99989,0911%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4501--1,000000----1,000000$10,99939,0915%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4601--1,000000----1,000000$10,99939,0915%
    2023-12-29FPG AVANTAGE MANUVIEMCP3601--1,000000----1,000000$10,99939,0915%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1250-----0,5351270,0264790,508648$16,00103,1789%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1050-----0,5351250,0264770,508649$16,00103,1789%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4842-----0,594984-0,594984$17,24593,4500%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4041-----0,594984-0,594984$17,24593,4500%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5842-----0,594984-0,594984$17,24593,4500%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP37400,743163--0,222803(0,033420)1,6474101,0563881,523568$87,94661,7324%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3842-----0,594984-0,594984$17,24593,4500%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5441---0,044170(0,006626)0,6667520,0549180,649378$18,46573,5167%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1450-----0,5351250,0264770,508648$16,00103,1789%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF67220,039420--0,040590(0,006088)0,5596250,0220770,611469$16,57403,6893%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF68220,039420--0,040590(0,006088)0,5596250,0220770,611469$16,57403,6893%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF69220,039419--0,040590(0,006089)0,5596250,0220770,611468$16,57403,6893%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1550-----0,5351250,0264770,508649$16,00103,1789%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF13220,033804--0,039345(0,005902)0,542359-0,609606$16,03253,8023%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF29220,033808--0,039337(0,005901)0,542359-0,609604$16,03253,8023%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF74220,033808--0,039338(0,005900)0,542358-0,609604$16,03253,8023%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS20220,065840--0,042077(0,006311)0,4974090,1383960,460618$18,07292,5487%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS21220,065840--0,042077(0,006312)0,4974090,1383960,460618$18,07292,5487%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS22220,065841--0,042079(0,006311)0,4974090,1383960,460621$18,07292,5487%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS23220,051345--0,045144(0,006772)0,5937410,0732860,610172$17,95753,3979%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS24220,051345--0,045144(0,006772)0,5937410,0732860,610173$17,95753,3979%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS25220,051345--0,045144(0,006772)0,5937410,0732860,610173$17,95753,3979%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1650---0,001030(0,000155)0,3972060,1803420,217739$16,86421,2911%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF80220,062947--0,045644(0,006847)0,627490-0,729234$18,69473,9008%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF81220,062947--0,045644(0,006847)0,627489-0,729234$18,69473,9008%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF82220,062947--0,045644(0,006847)0,627489-0,729234$18,69473,9008%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF83220,046055--0,045816(0,006872)0,631664-0,716663$18,52993,8676%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF84220,046055--0,045816(0,006872)0,631664-0,716663$18,52993,8676%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF85220,046055--0,045816(0,006872)0,631664-0,716663$18,52993,8676%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF87220,176532--0,080836(0,007400)0,6801280,0969290,833167$20,76704,0120%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF88220,046055--0,045816(0,006872)0,631664-0,716663$18,52993,8676%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF89220,046055--0,045816(0,006872)0,631664-0,716663$18,52993,8676%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF90220,046055--0,045816(0,006872)0,631664-0,716663$18,52993,8676%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF91220,176065--0,097236(0,007380)0,6783270,2235710,720677$20,81223,4628%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF92220,176429--0,085294(0,007395)0,6797310,2337530,700306$20,84953,3589%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF94220,176532--0,080835(0,007399)0,6801280,0969290,833168$20,76704,0120%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF95220,176533--0,080836(0,007399)0,6801280,0969280,833169$20,76704,0120%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF96220,176065--0,097236(0,007380)0,6783270,2235700,720679$20,81223,4628%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF55240,062947--0,045644(0,006847)0,627489-0,729234$18,69473,9008%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF43220,062947--0,045644(0,006847)0,627490-0,729234$18,69473,9008%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1750---0,001029(0,000155)0,3972060,1803420,217739$16,86421,2911%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1850---0,001030(0,000154)0,3972060,1803420,217739$16,86421,2911%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1950---0,001030(0,000155)0,3972060,1803420,217739$16,86421,2911%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59020,743167--0,222798(0,033423)1,6474041,0563891,523557$87,94661,7324%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5904---0,146434(0,021947)-1,173552(1,049065)$70,2677-1,4930%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4840-----0,540319-0,540319$15,31323,5285%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4040-----0,540318-0,540318$15,31323,5284%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5040-----0,3736810,845802(0,472121)$69,9362-0,6751%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3040-----0,3736810,845802(0,472121)$69,9362-0,6751%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4342---0,044163(0,006608)0,6667770,0549070,649425$18,46573,5169%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4441---0,044170(0,006625)0,6667510,0549190,649378$18,46573,5167%
    2023-12-29FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP2574---0,008090(0,001215)0,3871830,1099500,284109$11,79712,4083%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3750--0,3809920,322508(0,002003)-0,4261570,275340$44,36710,6206%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5450--0,0936100,151751(0,000943)--0,244417$14,46761,6894%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5912--0,4730980,284542(0,001766)-0,2562680,499606$40,01521,2485%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5914--0,1944310,233680(0,001450)-0,3994320,027230$32,80190,0830%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4850--0,0381410,080860(0,000502)--0,118499$10,84941,0922%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4050--0,0381400,080860(0,000502)--0,118498$10,84941,0922%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5050--0,1634680,329356(0,002044)--0,490780$42,40561,1573%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3050--0,1088750,289481(0,001797)-0,3838050,012754$38,60950,0330%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4450--0,0936090,151750(0,000941)--0,244418$14,46761,6894%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE32680,047653--0,008538(0,001281)0,107735-0,162645$11,97211,3585%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE33680,047653--0,008538(0,001281)0,107735-0,162645$11,97211,3585%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE39680,047653--0,008538(0,001281)0,107735-0,162645$11,97211,3585%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE38680,047653--0,008538(0,001281)0,107735-0,162645$11,97211,3585%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27780,063307--0,011314(0,001697)--0,072924$12,52380,5823%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27790,063307--0,011315(0,001697)--0,072924$12,52380,5823%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27800,063307--0,011315(0,001697)--0,072925$12,52380,5823%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28390,056922--0,010764(0,001615)0,104175-0,170246$12,50351,3616%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28400,056922--0,010764(0,001615)0,104175-0,170246$12,50351,3616%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28410,056922--0,010764(0,001615)0,104175-0,170246$12,50351,3616%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28270,060780--0,131471(0,001528)0,123696-0,314420$13,48242,3321%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF55250,056922--0,010764(0,001615)0,104175-0,170246$12,50351,3616%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF75250,056922--0,010764(0,001615)0,104175-0,170246$12,50351,3616%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47410,064643--0,055951(0,001625)0,112565-0,231534$12,86451,7998%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47460,070371--0,031618(0,001769)0,126078-0,226299$12,71931,7792%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47470,057802--0,163379(0,001453)0,069281-0,289009$13,55682,1318%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS48230,057802--0,163379(0,001453)0,069281-0,289009$13,55682,1318%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47490,064643--0,055951(0,001625)0,112565-0,231534$12,86451,7998%
    2023-12-29PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS45160,064643--0,055951(0,001625)0,112565-0,231534$12,86451,7998%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1238-----0,6959050,0688770,627028$18,04013,4757%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1038-----0,6959040,0688770,627027$18,04013,4757%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1438-----0,6959050,0688760,627029$18,04013,4758%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6738---0,020808(0,003121)0,6496560,0664840,600859$20,11462,9872%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6838---0,020808(0,003121)0,6496560,0664850,600858$20,11462,9872%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6938---0,020808(0,003121)0,6496560,0664850,600858$20,11462,9872%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7138---0,201150(0,030172)0,8139310,0739460,910963$21,95314,1496%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1538-----0,6959040,0688770,627027$18,04013,4757%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF1338---0,018863(0,002829)0,6593820,0644190,610997$19,62593,1132%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF2938---0,018863(0,002829)0,6593830,0644180,610998$19,62593,1132%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7438---0,018863(0,002829)0,6593820,0644180,610998$19,62593,1132%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6438---0,193633(0,029045)0,8433270,0625520,945363$21,33074,4319%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2038---0,016438(0,002466)0,5860530,0620270,537998$20,46442,6289%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2138---0,016438(0,002466)0,5860530,0620270,537998$20,46442,6289%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2238---0,016438(0,002466)0,5860530,0620280,537998$20,46442,6289%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2638---0,163742(0,024561)0,6254410,0506270,713995$23,00543,1036%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2338---0,016438(0,002466)0,5860530,0620270,537998$20,46442,6289%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2438---0,016438(0,002466)0,5860530,0620270,537998$20,46442,6289%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2538---0,016438(0,002466)0,5860530,0620270,537998$20,46442,6289%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2738---0,163742(0,024561)0,6254410,0506270,713994$23,00543,1036%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1638-----0,3443310,0462450,298086$18,92041,5755%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8038---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8138---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8238---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8638---0,255119(0,038267)0,7645240,0825760,898800$24,35863,6899%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8338---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8438---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8538---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8738---0,255119(0,038268)0,7645250,0825760,898800$24,35863,6899%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8838---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
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    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9338---0,255119(0,038268)0,7645300,0825730,898808$24,35863,6899%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9438---0,255119(0,038268)0,7645250,0825760,898800$24,35863,6899%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9538---0,255119(0,038268)0,7645250,0825760,898800$24,35863,6899%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF60380,023431--0,231925(0,034790)0,8342520,0577220,997097$21,35154,6699%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF61380,023432--0,231926(0,034789)0,8342520,0577210,997099$21,35154,6699%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF5038---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6338---0,016862(0,002529)0,6709190,0633950,621857$21,60872,8778%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1738-----0,3443310,0462440,298087$18,92041,5755%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1838-----0,3443310,0462440,298087$18,92041,5755%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1938-----0,3443310,0462440,298087$18,92041,5755%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4238-----0,3552310,0512380,303993$18,48941,6441%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5538-----0,3552300,0512370,303993$18,48941,6441%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3538-----0,3552300,0512380,303993$18,48941,6441%
    2023-12-29COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3638------0,050228(0,050228)$19,4534-0,2582%
    2023-12-29FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6555-----0,051181-0,051181$40,49090,1264%
    2023-12-29FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6505-----0,051181-0,051181$40,49090,1264%
    2023-12-29FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7655-----0,051182-0,051182$40,49090,1264%
    2023-12-29FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7605-----0,051182-0,051182$40,49090,1264%
    2023-12-29FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7656-----0,145093-0,145093$29,97640,4840%
    2023-12-29FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7606-----0,145092-0,145092$29,97640,4840%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE32690,029047--0,138109(0,000711)0,018876-0,185321$10,61631,7456%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE33690,029047--0,138110(0,000712)0,018876-0,185322$10,61631,7456%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE39690,029047--0,138109(0,000712)0,018876-0,185320$10,61631,7456%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE38690,029047--0,138109(0,000711)0,018876-0,185321$10,61631,7456%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25780,037968--0,178418(0,000930)0,025929-0,241386$11,26022,1437%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25790,037968--0,178418(0,000930)0,025929-0,241386$11,26022,1437%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25800,037968--0,178418(0,000930)0,025929-0,241386$11,26022,1437%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27440,035841--0,165446(0,000878)0,018151-0,218559$11,25261,9423%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27450,035841--0,165446(0,000878)0,018151-0,218559$11,25261,9423%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27460,035841--0,165446(0,000878)0,018151-0,218559$11,25261,9423%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25870,035212--0,225027(0,000862)0,0280060,0882500,199133$11,69561,7026%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25890,045357-0,0318890,327081(0,001111)0,035506-0,438722$12,05303,6399%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF55260,035841--0,165446(0,000878)0,018151-0,218559$11,25261,9423%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF75260,035841--0,165446(0,000878)0,018151-0,218559$11,25261,9423%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47010,035831--0,182551(0,000877)0,017831-0,235336$11,46272,0531%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47020,041352--0,199594(0,001013)0,020520-0,260453$11,41782,2811%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47040,036963-0,0371880,266552(0,000905)0,0216260,0095050,351918$12,03842,9233%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS48220,036963-0,0371880,266552(0,000905)0,0216260,0095050,351918$12,03842,9233%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47400,035831--0,182551(0,000877)0,017831-0,235336$11,46272,0531%
    2023-12-29PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS45170,035831--0,182551(0,000877)0,017831-0,235336$11,46272,0531%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4836-----3,648376-3,648376$31,974911,4101%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4071-----3,648303-3,648303$31,974911,4099%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5071-----3,648303-3,648303$31,974911,4099%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3071-----3,1076341,2352941,872340$32,15585,8227%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4870-----1,9926844,070333(2,077649)$52,0151-3,9943%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4070-----1,9926844,070333(2,077649)$52,0151-3,9943%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5070-----8,0628418,341688(0,278847)$105,3821-0,2646%
    2023-12-29REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3070-----9,6776496,7483762,929273$99,36232,9481%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3270-----0,1988570,0090880,189768$12,66621,4982%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3370-----0,1988570,0090880,189769$12,66621,4982%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3970-----0,1988570,0090880,189768$12,66621,4982%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3870-----0,1988570,0090880,189768$12,66621,4982%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2828-----0,0752300,0046900,070540$13,11640,5378%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2829-----0,0752300,0046900,070540$13,11640,5378%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2830-----0,0752300,0046900,070540$13,11640,5378%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2855-----0,185226-0,185226$13,14331,4093%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2856-----0,185226-0,185226$13,14331,4093%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2857-----0,185226-0,185226$13,14331,4093%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF28470,051594--0,029887(0,001669)0,1483010,0160350,212079$14,17201,4965%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF5527-----0,185226-0,185226$13,14331,4093%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF7524-----0,185226-0,185226$13,14331,4093%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS47780,017299--0,019645(0,002947)0,188978-0,222975$13,51171,6502%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4788---0,017337(0,002600)-0,0017830,012953$13,36150,0969%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS47890,085207--0,086061(0,002756)0,224529-0,393041$14,37992,7333%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS48190,085207--0,086061(0,002756)0,224528-0,393041$14,37992,7333%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS47910,017299--0,019645(0,002947)0,188978-0,222975$13,51171,6502%
    2023-12-29PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS45190,017299--0,019645(0,002947)0,188978-0,222975$13,51171,6502%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1133-----0,088322-0,088322$13,58380,6502%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE12300,032621--0,025482(0,003822)0,060256-0,114537$14,16690,8085%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE12320,032621--0,025482(0,003822)0,060256-0,114537$14,16690,8085%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE12340,032621--0,025482(0,003822)0,060256-0,114537$14,16690,8085%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE38300,032620--0,025482(0,003822)0,060256-0,114536$14,16690,8085%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1134-----0,088322-0,088322$13,58380,6502%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP11850,009669--0,026779(0,004017)0,035742-0,068174$13,94310,4889%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP11860,009669--0,026779(0,004017)0,035742-0,068174$13,94310,4889%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP11870,009669--0,026779(0,004017)0,035742-0,068174$13,94310,4889%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1127---0,015574(0,002336)0,062891-0,076129$13,84990,5497%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1137-----0,072462-0,072462$13,62550,5318%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11710,038605--0,026367(0,003955)0,029727-0,090744$14,21050,6386%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11720,038605--0,026367(0,003955)0,029727-0,090744$14,21050,6386%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11730,038605--0,026367(0,003955)0,029727-0,090744$14,21050,6386%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11740,144488--0,028604(0,004293)0,096299-0,265098$15,05481,7609%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11750,144487--0,028603(0,004290)0,096299-0,265099$15,05481,7609%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1138-----0,072462-0,072462$13,62550,5318%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11780,037310--0,026642(0,003996)0,0219690,0011050,080819$14,20640,5689%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11790,037310--0,026642(0,003996)0,0219690,0011060,080819$14,20640,5689%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11800,037310--0,026642(0,003996)0,0219690,0011060,080819$14,20640,5689%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11410,039138--0,026710(0,004007)0,075079-0,136921$14,22680,9624%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11420,039138--0,026710(0,004006)0,075079-0,136920$14,22680,9624%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11430,039138--0,026710(0,004006)0,075079-0,136920$14,22680,9624%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11450,039138--0,026710(0,004007)0,075079-0,136920$14,22680,9624%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11460,039139--0,026711(0,004007)0,075080-0,136924$14,22680,9624%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11470,039138--0,026710(0,004007)0,075079-0,136920$14,22680,9624%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11480,154576--0,027950(0,004192)0,083451-0,261784$15,09811,7339%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF11350,040792--0,027687(0,004153)0,079236-0,143562$14,20631,0106%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11490,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11500,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11510,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11520,152677--0,027310(0,004098)0,085996-0,261886$15,15511,7280%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11640,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11650,037686--0,026434(0,003965)0,036485-0,096640$14,20120,6805%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11660,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11670,152677--0,027311(0,004097)0,085996-0,261887$15,15511,7280%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11560,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11570,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11580,037668--0,026421(0,003963)0,036467-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11590,152677--0,027311(0,004097)0,085996-0,261887$15,15511,7280%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11540,152677--0,027311(0,004097)0,085996-0,261887$15,15511,7280%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11680,152677--0,027311(0,004097)0,085996-0,261887$15,15511,7280%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11690,152677--0,027311(0,004097)0,085996-0,261887$15,15511,7280%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11600,152677--0,027310(0,004097)0,085996-0,261887$15,15511,7280%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11550,168295--0,059433(0,004207)0,0330290,0010030,255547$15,49551,6492%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11700,168295--0,059433(0,004207)0,0330290,0010030,255547$15,49551,6492%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11620,168295--0,059433(0,004207)0,0330290,0010030,255547$15,49551,6492%
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    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF75290,037668--0,026421(0,003963)0,036468-0,096593$14,20120,6802%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF11360,040792--0,027687(0,004153)0,079236-0,143562$14,20631,0106%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE11390,042886--0,027566(0,004135)0,081026-0,147344$14,21061,0369%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE11400,042886--0,027566(0,004135)0,081026-0,147344$14,21061,0369%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1128-----0,094343-0,094343$13,35370,7065%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1129-----0,094342-0,094342$13,35370,7065%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1126-----0,091905-0,091905$13,55550,6780%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1124-----0,070812-0,070812$13,41720,5278%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1132---0,015574(0,002336)0,062891-0,076129$13,84990,5497%
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    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6628-----0,074836-0,074836$11,50110,6507%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6629-----0,074836-0,074836$11,50110,6507%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7736-----0,074835-0,074835$11,50110,6507%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7737---0,017925(0,002689)0,0765330,0003700,091399$11,69450,7816%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40335---0,009113(0,001367)--0,007746$12,63570,0613%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40336---0,009113(0,001367)--0,007746$12,63570,0613%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40337---0,009113(0,001367)--0,007746$12,63570,0613%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI403380,095494--0,025733(0,003860)0,092839-0,210205$13,14571,5990%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI453380,030447--0,023386(0,003508)0,0190770,0014240,067978$12,84940,5290%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60185---0,010815(0,001622)0,062724-0,071917$13,48920,5331%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60186---0,010815(0,001622)0,062724-0,071917$13,48920,5331%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI601890,148712--0,027292(0,004094)--0,171910$14,66761,1720%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60187---0,010815(0,001622)0,062724-0,071917$13,48920,5331%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI601880,083345--0,027201(0,004080)0,022850-0,129317$14,20040,9107%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65185-----0,076890-0,076890$13,16780,5839%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65186-----0,076890-0,076890$13,16780,5839%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI651890,108836--0,029509(0,004427)-0,0017980,132120$14,32090,9226%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65187-----0,076890-0,076890$13,16780,5839%
    2023-12-29FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI651880,038518--0,025951(0,003893)0,049813-0,110390$13,87360,7957%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE32710,041664--0,076971(0,000816)0,0314550,0497590,099516$11,07720,8984%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE33710,041664--0,076971(0,000815)0,0314550,0497590,099516$11,07720,8984%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE39710,041664--0,076971(0,000816)0,0314550,0497590,099516$11,07720,8984%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE38710,041664--0,076971(0,000816)0,0314550,0497590,099515$11,07720,8984%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS27860,056021--0,098635(0,001097)0,0053150,0064870,152387$11,61151,3124%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS27870,056021--0,098635(0,001097)0,0053150,0064870,152388$11,61151,3124%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS27880,056020--0,098635(0,001097)0,0053160,0064880,152386$11,61151,3124%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27690,052110--0,092878(0,001020)0,0204290,0131680,151229$11,61651,3018%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27700,052110--0,092878(0,001020)0,0204290,0131680,151229$11,61651,3018%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27710,052110--0,092878(0,001020)0,0204290,0131680,151229$11,61651,3018%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27580,033682--0,142303(0,000660)0,0280720,0528900,150508$12,84591,1716%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF55300,052110--0,092878(0,001020)0,0204290,0131680,151229$11,61651,3018%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF75280,052110--0,092878(0,001020)0,0204290,0131680,151229$11,61651,3018%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47500,054934--0,136478(0,001076)0,036963-0,227300$11,95341,9015%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47560,056837--0,114104(0,001113)0,042977-0,212805$11,83891,7975%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47570,054176--0,262500(0,001061)0,040749-0,356364$12,67572,8114%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS48180,054176--0,262500(0,001061)0,040749-0,356364$12,67572,8114%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47580,054934--0,136478(0,001076)0,036963-0,227300$11,95341,9015%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS45200,054934--0,136478(0,001076)0,036963-0,227300$11,95341,9015%
    2023-12-29D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISAMLP4154------0,034708(0,034708)$24,3258-0,1427%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF101--1,000000----1,000000$10,36139,6513%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF100--1,000000----1,000000$10,36139,6513%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2710--1,000000----1,000000$10,61949,4167%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2713--1,000000----1,000000$10,61949,4167%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2714--1,000000----1,000000$10,61949,4167%
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    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF302--1,000000----1,000000$10,35429,6579%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4814--1,000000----1,000000$10,48409,5383%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3102--1,000000----1,000000$10,24789,7582%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5602--1,000000----1,000000$10,48699,5357%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE400--1,000000----1,000000$10,36339,6494%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE500--1,000000----1,000000$10,36339,6494%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5997--1,000000----1,000000$11,12808,9863%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5994--1,000000----1,000000$11,12808,9863%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5996--1,000000----1,000000$11,12808,9863%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5995--1,000000----1,000000$11,12808,9863%
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    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF610--1,000000----1,000000$10,44669,5725%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF701--1,000000----1,000000$10,44669,5725%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF303--1,000000----1,000000$10,45369,5661%
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    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5502--1,000000----1,000000$10,49909,5247%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3103--1,000000----1,000000$10,10129,8998%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4314--1,000000----1,000000$10,48699,5357%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4315--1,000000----1,000000$10,48699,5357%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3104--1,000000----1,000000$10,48339,5390%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCB6501--1,000000----1,000000$10,42059,5965%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCB6502--1,000000----1,000000$10,42059,5965%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7634--1,000000----1,000000$10,42059,5965%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7636--1,000000----1,000000$10,42059,5965%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7643--1,000000----1,000000$10,41299,6035%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7644--1,000000----1,000000$10,41299,6035%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60260--1,000000----1,000000$10,44439,5746%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60261--1,000000----1,000000$10,44439,5746%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60264--1,000000----1,000000$10,61659,4193%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60262--1,000000----1,000000$10,44439,5746%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60263--1,000000----1,000000$10,46329,5573%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60360--1,000000----1,000000$10,34619,6655%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60361--1,000000----1,000000$10,34619,6655%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60364--1,000000----1,000000$10,50259,5215%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60362--1,000000----1,000000$10,34619,6655%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60363--1,000000----1,000000$10,54889,4798%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65360--1,000000----1,000000$10,27729,7303%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65361--1,000000----1,000000$10,27729,7303%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65364--1,000000----1,000000$10,51429,5109%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65362--1,000000----1,000000$10,27729,7303%
    2023-12-29FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65363--1,000000----1,000000$10,45449,5654%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF10440,064618------0,064618$19,32810,3343%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC56440,162305----0,214635-0,376939$20,60201,8296%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE16440,064618------0,064618$19,32810,3343%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF67370,214937--0,001940-0,070736-0,287613$19,59591,4677%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF68370,214937--0,001940-0,070736-0,287614$19,59591,4677%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF69370,214937--0,001940-0,070736-0,287614$19,59591,4677%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE17440,064618------0,064618$19,32810,3343%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF13370,207068--0,004249-0,348651-0,559969$18,55023,0187%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF29370,207067--0,004243-0,348648-0,559959$18,55023,0186%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF74370,207067--0,004243-0,348647-0,559958$18,55023,0186%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS20370,237110--0,020495---0,257605$21,48191,1992%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS21370,237110--0,020495---0,257605$21,48191,1992%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS22370,237110--0,020495---0,257605$21,48191,1992%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS23370,227464----0,211624-0,439087$21,34382,0572%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS24370,227464----0,211624-0,439087$21,34382,0572%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS25370,227464----0,211624-0,439087$21,34382,0572%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS27370,250636-0,1158960,071144-0,384005-0,821680$23,83633,4472%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF14440,125690------0,125690$20,04040,6272%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF80370,249805--0,020529---0,270334$21,53321,2554%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF81370,249805--0,020529---0,270334$21,53321,2554%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF82370,249805--0,020529---0,270334$21,53321,2554%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF83370,229605----0,155537-0,385142$21,34071,8047%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF84370,229605----0,155537-0,385142$21,34071,8047%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF85370,229605----0,155537-0,385142$21,34071,8047%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF87370,257313-0,1220690,073039-0,203173-0,655595$23,74912,7605%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF88370,229605----0,155538-0,385142$21,34071,8047%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF89370,229605----0,155537-0,385142$21,34071,8047%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF90370,229605----0,155537-0,385142$21,34071,8047%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF92370,245383-0,1257920,069653-0,413162-0,853989$23,92063,5701%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF94370,257313-0,1220690,073039-0,203173-0,655595$23,74912,7605%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF95370,257313-0,1220690,073039-0,203173-0,655595$23,74912,7605%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF61370,253055-0,2042000,071829-0,426082-0,955167$24,67003,8718%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF15440,125691------0,125691$20,04040,6272%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE18440,125691------0,125691$20,04040,6272%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE19440,125691------0,125691$20,04040,6272%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP42440,032497------0,032497$19,54960,1662%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC55440,032497------0,032497$19,54960,1662%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP35440,032497------0,032497$19,54960,1662%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP46440,162302----0,214637-0,376939$20,60201,8296%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP36440,162305----0,214631-0,376936$20,60201,8296%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1320-----0,618414-0,618414$20,72292,9842%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1409-----0,618414-0,618414$20,72292,9842%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1482-----0,618414-0,618414$20,72292,9842%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1502-----0,8013640,0311360,770228$22,36973,4432%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1864-----0,8013640,0311370,770227$22,36973,4432%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2618-----0,3340090,0089140,325095$12,59112,5819%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2718-----0,3340090,0089140,325095$12,59112,5819%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2811-----0,3340090,0089140,325095$12,59112,5819%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3243-----0,337957-0,337957$12,60802,6805%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3043-----0,337957-0,337957$12,60802,6805%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3143-----0,337957-0,337957$12,60802,6805%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3643-----0,4580410,0186560,439385$13,42503,2729%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF5543-----0,337957-0,337957$12,60802,6805%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF7743-----0,337957-0,337957$12,60802,6805%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4678-----0,362268-0,362268$13,75632,6335%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4679-----0,213491-0,213491$13,60581,5691%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4681-----0,206649-0,206649$14,44311,4308%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4682-----0,206649-0,206649$14,44311,4308%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4684-----0,362268-0,362268$13,75632,6335%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4521-----0,362268-0,362268$13,75632,6335%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3921---0,039461(0,005919)--0,033542$27,09050,1238%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5221---0,039462(0,005919)--0,033542$27,09050,1238%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF6321---0,039462(0,005919)--0,033543$27,09050,1238%
    2023-12-29FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF4921---0,050159(0,007524)--0,042635$26,96920,1581%
    2023-12-29CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP1711-----0,167370-0,167370$27,41660,6105%
    2023-12-29CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGS17520,005719-0,044540--0,120425-0,170685$19,75900,8638%
    2023-12-29CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF39170,008500-0,045289----0,053790$29,46260,1826%
    2023-12-29CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF52170,008500-0,045289----0,053790$29,46260,1826%
    2023-12-29CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF63170,008500-0,045290----0,053790$29,46260,1826%
    2023-12-29CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF49170,009110-0,096525----0,105635$29,78300,3547%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1952---0,042964(0,006445)0,283654-0,320174$15,25102,0994%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1706---0,042964(0,006445)0,283654-0,320174$15,25102,0994%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1719---0,042964(0,006445)0,283654-0,320174$15,25102,0994%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1426---0,233357(0,035005)0,6732570,0007040,870905$16,81955,1779%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF9914---0,060889(0,009133)0,387159-0,438915$16,30142,6925%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF1114---0,060889(0,009133)0,387159-0,438915$16,30142,6925%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF3214---0,060889(0,009133)0,387159-0,438915$16,30142,6925%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF5214---0,596439(0,089467)0,6571070,0017431,162336$18,00206,4567%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF5014---0,060889(0,009133)0,387159-0,438915$16,30142,6925%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF7514---0,060889(0,009133)0,387159-0,438915$16,30142,6925%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3272-----0,026557-0,026557$12,12400,2190%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3372-----0,026557-0,026557$12,12400,2190%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3972-----0,026557-0,026557$12,12400,2190%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3872-----0,026705-0,026705$12,12400,2203%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1714---0,081954(0,012293)--0,069661$20,58020,3385%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1261---0,081953(0,012293)--0,069660$20,58020,3385%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1007---0,081953(0,012293)--0,069660$20,58020,3385%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1615---0,136955(0,020543)0,088939-0,205351$21,27950,9650%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGS1764---0,172340(0,025851)0,080005-0,226494$16,32181,3877%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF3919---0,211004(0,031651)0,021359-0,200712$22,23350,9027%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF5219---0,211004(0,031651)0,021359-0,200712$22,23350,9027%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF6319---0,211004(0,031651)0,021359-0,200712$22,23350,9027%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF4919---0,161816(0,024272)--0,137543$22,42470,6134%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI40334---0,053959(0,008094)--0,045865$15,71730,2918%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI45327-----0,000777-0,000777$14,77550,0053%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI60209---0,016571(0,002486)--0,014085$15,91960,0885%
    2023-12-29FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI65209-----0,006387-0,006387$15,73570,0406%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF4063-----0,1433850,1090440,034341$11,59740,2961%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF3963-----0,1433830,1090450,034338$11,59740,2961%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1088---0,005101(0,000765)0,1719590,0469040,129390$13,14900,9840%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1636---0,005101(0,000765)0,1719590,0469040,129390$13,14900,9840%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1851---0,005101(0,000765)0,1719590,0469040,129391$13,14900,9840%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE4263-----0,153006-0,153006$11,52611,3275%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3199---0,060642(0,009096)0,187537-0,239083$12,58201,9002%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3299---0,060642(0,009094)0,187538-0,239087$12,58201,9002%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5263-----0,153005-0,153005$11,52611,3275%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3412---0,061930(0,009289)0,165138-0,217779$12,57331,7321%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9493---0,040948(0,006143)0,1635420,0033360,195012$12,47981,5626%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9593---0,040949(0,006142)0,1635410,0033360,195012$12,47981,5626%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9693---0,040949(0,006142)0,1635410,0033360,195012$12,47981,5626%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8749---0,040949(0,006142)0,1635420,0033360,195012$12,47981,5626%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8849---0,040956(0,006143)0,1635710,0033370,195047$12,47981,5629%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8949---0,040949(0,006142)0,1635420,0033360,195012$12,47981,5626%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9049---0,147591(0,022139)0,1697460,0709750,224223$13,32771,6824%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5363-----0,1558630,0128710,142992$12,02771,1889%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2823---0,045343(0,006801)0,160052-0,198594$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2923---0,045343(0,006801)0,160052-0,198593$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3023---0,045343(0,006801)0,160052-0,198593$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5242---0,045343(0,006801)0,160052-0,198593$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5342---0,045343(0,006801)0,160052-0,198593$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5442---0,045343(0,006802)0,160052-0,198593$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5783---0,045343(0,006801)0,160052-0,198594$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5883---0,045343(0,006801)0,160051-0,198594$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF6583---0,045344(0,006802)0,160052-0,198594$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF63420,045850--0,153086(0,022962)0,1736260,0654050,284195$13,75922,0655%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF79830,045848--0,153083(0,022964)0,1736250,0654050,284188$13,75922,0654%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5023---0,045344(0,006801)0,160052-0,198595$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF7523---0,045345(0,006804)0,160049-0,198591$12,54161,5835%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5463-----0,1558640,0128710,142992$12,02771,1889%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5563-----0,1558630,0128710,142992$12,02771,1889%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5663-----0,1558640,0128710,142992$12,02771,1889%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2406-----0,152122-0,152122$11,76021,2935%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3106-----0,152122-0,152122$11,76021,2935%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP1506-----0,152122-0,152122$11,76021,2935%
    2023-12-29PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP3506------0,151427(0,151427)$12,0964-1,2518%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1919---0,567701(0,006571)-0,0813440,479785$13,88283,4560%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1716---0,567700(0,006571)-0,0813440,479785$13,88283,4560%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1865---0,567700(0,006571)-0,0813440,479785$13,88283,4560%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1091---0,718717(0,007305)--0,711412$14,61874,8665%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1210---0,718733(0,007294)--0,711440$14,61874,8666%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1387---0,718716(0,007307)--0,711409$14,61874,8664%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3051---0,515613(0,005533)--0,510080$11,15174,5740%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3052---0,515611(0,005533)--0,510078$11,15174,5740%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF9920---0,631696(0,006890)-0,0766140,548192$14,51993,7754%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF1120---0,631696(0,006890)-0,0766140,548192$14,51993,7754%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF3220---0,631696(0,006890)-0,0766140,548191$14,51993,7754%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5620---0,631696(0,006890)-0,0766140,548192$14,51993,7755%
    2023-12-29FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF7420---0,631696(0,006890)-0,0766140,548191$14,51993,7754%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2335--0,1719410,006108---0,178049$9,77781,8210%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2331--0,1719410,006108---0,178049$9,77781,8210%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2332--0,1719420,006108---0,178049$9,77781,8210%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2339--0,2572590,007519--0,0177500,247028$10,29342,3999%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2336--0,3605200,009484---0,370003$10,78933,4294%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMSE3280-----0,113701-0,113701$12,50040,9096%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMSE3980-----0,113701-0,113701$12,50040,9096%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMSE3380-----0,113701-0,113701$12,50040,9096%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMSE3880-----0,113701-0,113701$12,50040,9096%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1227-----0,845201-0,845201$31,28812,7014%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1436-----0,861788-0,861788$31,95062,6973%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGS3014-----0,116191-0,116191$27,96220,4155%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGS3114-----0,116191-0,116191$27,96220,4155%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGS3314-----0,116191-0,116191$27,96220,4155%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF4911-----0,955192-0,955192$35,35022,7021%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE32500,002495--0,092568(0,012263)--0,082800$16,49780,5019%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE33580,002495--0,092568(0,012263)--0,082800$16,49780,5019%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE39580,002495--0,092568(0,012263)--0,082800$16,49780,5019%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE38580,002521--0,093531(0,012391)--0,083661$16,49780,5071%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1009---0,073103(0,010966)--0,062138$17,11280,3631%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1029---0,073103(0,010966)--0,062138$17,11280,3631%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1589---0,073103(0,010966)--0,062138$17,11280,3631%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP17030,003133--0,247085(0,015397)--0,234821$18,48911,2700%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP17290,003133--0,247084(0,015397)--0,234820$18,48911,2700%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP19600,003133--0,247085(0,015397)--0,234821$18,48911,2700%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP17600,002808--0,270466(0,013799)0,0076570,0087120,258420$18,77951,3761%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF37980,002573--0,095364(0,012646)--0,085291$16,50620,5167%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF38980,002573--0,095364(0,012646)--0,085291$16,50620,5167%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF39980,002573--0,095364(0,012646)--0,085291$16,50620,5167%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF58980,002691--0,210596(0,013225)-0,0089720,191090$17,50091,0919%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF40120,002538--0,092254(0,012471)--0,082320$16,48900,4992%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF42120,002538--0,092254(0,012471)--0,082320$16,48900,4992%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF41120,002538--0,092253(0,012471)--0,082320$16,48900,4992%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS30160,002858--0,103461(0,014045)--0,092274$17,36590,5314%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS33160,002858--0,103461(0,014045)--0,092274$17,36590,5314%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS34160,002858--0,103461(0,014045)--0,092274$17,36590,5314%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS36160,002847--0,254530(0,013994)0,0134940,0094940,247383$18,98831,3028%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS61490,002568--0,094825(0,012619)--0,084774$16,42670,5161%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS62490,002568--0,094825(0,012619)--0,084774$16,42670,5161%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS63490,002568--0,094825(0,012619)--0,084774$16,42670,5161%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS64490,002809--0,238391(0,013806)--0,227395$17,56111,2949%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3563---0,018010(0,002701)--0,015309$15,79800,0969%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF11220,002818--0,098982(0,013847)--0,087952$17,35380,5068%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF33220,002818--0,098982(0,013847)--0,087952$17,35380,5068%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF34220,002818--0,098982(0,013847)--0,087952$17,35380,5068%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF35220,002826--0,227478(0,013887)-0,0094210,206995$18,51871,1178%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF49420,002598--0,095102(0,012767)--0,084933$16,49030,5150%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF50420,002597--0,095064(0,012762)--0,084898$16,49030,5148%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF51420,002598--0,095102(0,012767)--0,084933$16,49030,5150%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF98420,002901--0,232052(0,014258)-0,0074530,213242$17,49901,2186%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF32830,002598--0,095102(0,012767)--0,084933$16,49030,5150%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF33830,002598--0,095102(0,012767)--0,084933$16,49030,5150%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF37830,002598--0,095102(0,012767)--0,084933$16,49030,5150%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF38830,003989--0,313771(0,019604)-0,0133000,284855$17,52431,6255%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF98220,002826--0,227478(0,013887)-0,0094210,206995$18,51871,1178%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF99420,002901--0,232052(0,014258)-0,0074530,213241$17,49901,2186%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF79420,002902--0,232052(0,014258)-0,0074540,213242$17,49901,2186%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF52830,003989--0,313770(0,019604)-0,0133000,284855$17,52431,6255%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF63220,002974--0,308348(0,014616)-0,0093980,287308$19,01471,5110%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF66420,002771--0,295416(0,013611)-0,0092340,275343$18,16041,5162%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF39830,002803--0,307720(0,013777)-0,0047330,292013$18,27451,5979%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF55310,002818--0,098983(0,013847)--0,087953$17,35380,5068%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF42220,002818--0,098982(0,013847)--0,087952$17,35380,5068%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3663---0,018010(0,002702)--0,015309$15,79800,0969%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3763---0,018010(0,002701)--0,015309$15,79800,0969%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3863---0,018010(0,002702)--0,015309$15,79800,0969%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI403280,002525--0,098553(0,012408)--0,088670$15,12940,5861%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45319-----0,009421-0,009421$14,03530,0671%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45320-----0,009421-0,009421$14,03530,0671%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45321-----0,009421-0,009421$14,03530,0671%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45322---0,034120(0,005118)--0,029002$14,74960,1966%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI602040,002422--0,152658(0,011903)-0,0080760,135102$15,79840,8552%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI602030,002599--0,094728(0,012771)--0,084556$15,27290,5536%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65200-----0,001560-0,001560$14,14470,0110%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65201-----0,001560-0,001560$14,14470,0110%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI652040,003211--0,141373(0,015783)--0,128800$15,41600,8355%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65202-----0,001560-0,001560$14,14470,0110%
    2023-12-29REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65203---0,033156(0,004973)--0,028182$14,89470,1892%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1350------0,011305(0,011305)$17,7889-0,0636%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1819------0,011305(0,011305)$17,7889-0,0636%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF3918---0,133032(0,019955)-0,0150720,098005$20,06590,4884%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF5218---0,133032(0,019955)-0,0150720,098005$20,06590,4884%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF4918---0,133651(0,020047)-0,0032650,110339$20,63080,5348%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4611---0,081500(0,009489)--0,072011$10,54080,6832%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4619---0,081500(0,009489)--0,072011$10,54080,6832%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE32730,029430--0,220146(0,001656)-0,0038900,244030$10,98552,2214%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE33730,029431--0,220145(0,001656)-0,0038900,244030$10,98552,2214%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE39730,029430--0,220146(0,001656)-0,0038900,244030$10,98552,2214%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE38730,029431--0,220145(0,001656)-0,0038900,244030$10,98552,2214%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP19100,041985--0,272821(0,002363)--0,312444$13,10792,3836%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP14550,041985--0,272821(0,002363)--0,312444$13,10792,3836%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP12030,041985--0,272821(0,002363)--0,312444$13,10792,3836%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10020,103335--0,929608(0,005809)--1,027134$14,13517,2666%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10040,103317--0,929569(0,005820)--1,027065$14,13517,2661%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP18580,103319--0,929570(0,005814)--1,027074$14,13517,2661%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS20090,054751--0,411509(0,003081)--0,463179$16,15232,8676%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS21090,054751--0,411509(0,003081)--0,463179$16,15232,8676%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS22090,054751--0,411509(0,003081)--0,463179$16,15232,8676%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF80090,047377--0,356672(0,002666)--0,401383$16,13112,4883%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF81090,047373--0,356639(0,002666)--0,401346$16,13112,4880%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF82090,047383--0,356718(0,002667)--0,401435$16,13112,4886%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF86090,051403--0,527677(0,002893)-0,0287980,547389$17,94003,0512%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF92090,051403--0,527677(0,002893)-0,0287980,547389$17,94003,0512%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF93090,051403--0,527677(0,002893)-0,0287980,547389$17,94003,0512%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF60090,054825--0,600837(0,003086)--0,652577$18,65613,4979%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF55090,047383--0,356718(0,002667)--0,401435$16,13112,4886%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF56090,047383--0,356718(0,002667)--0,401435$16,13112,4886%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500190,032770--0,240603(0,001844)--0,271529$10,52252,5805%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500200,032770--0,240603(0,001844)--0,271528$10,52252,5805%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500230,038775--0,424017(0,002182)--0,460610$11,00644,1849%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500210,032770--0,240603(0,001844)--0,271529$10,52252,5805%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500220,031920--0,281744(0,001796)--0,311867$10,72342,9083%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602750,038339--0,279330(0,002158)--0,315511$10,51493,0006%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602760,038339--0,279330(0,002158)--0,315511$10,51493,0006%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602790,032226--0,345288(0,001814)-0,0400680,335632$10,98133,0564%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602770,038339--0,279330(0,002158)--0,315511$10,51493,0006%
    2023-12-29FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602780,033458--0,283539(0,001883)--0,315114$10,69722,9458%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI100550,187178--0,078409(0,011146)0,3877180,4331230,209036$21,09820,9908%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI100560,162469--0,075639(0,011346)0,3909990,3042590,313503$20,38251,5381%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI100570,173028--0,077737(0,011661)0,3914070,0808230,549688$20,54762,6752%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI130110,208022--0,227765(0,012387)0,4294900,5243800,328511$22,97051,4301%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALMLC120100,187179--0,078409(0,011146)0,3877180,4331230,209037$21,09820,9908%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401350,091424--0,053640(0,008046)0,3263240,1309000,332441$14,90512,2304%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401360,091424--0,053640(0,008046)0,3263240,1309000,332441$14,90512,2304%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401390,109745--0,171242(0,006535)0,2636640,2378500,300266$15,55101,9308%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401370,091424--0,053640(0,008046)0,3263240,1309000,332441$14,90512,2304%
    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401380,145309--0,127222(0,008652)0,3510020,2718720,343009$16,04872,1373%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI451380,135244--0,068615(0,008053)0,3223540,2072450,310915$15,56871,9971%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI200920,109046--0,063920(0,009588)0,3017670,3448830,120262$18,17770,6616%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI250920,043473--0,063765(0,009565)0,3343950,3275160,104553$17,48510,5980%
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    2023-12-29PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI601040,114527--0,176058(0,006820)0,2698530,2656350,287984$13,61822,1147%
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    2023-12-29FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30076--1,000000----1,000000$10,60659,4282%
    2023-12-29FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30077--1,000000----1,000000$10,60659,4282%
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    2023-12-29FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20167--1,000000----1,000000$10,68679,3574%
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    2023-12-29FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25165--1,000000----1,000000$10,65389,3863%
    2023-12-29FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25166--1,000000----1,000000$10,65389,3863%
    2023-12-29FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25167--1,000000----1,000000$10,65389,3863%
    2023-12-29FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25168--1,000000----1,000000$10,66589,3758%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI130140,266236--0,109171(0,007426)0,9940870,7348280,627240$25,70712,4399%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC120120,170623--0,045319(0,006798)0,9126330,6777880,443990$23,58621,8824%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402250,067240--0,033554(0,005033)0,8894320,3756580,609535$16,70503,6488%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI452270,006398--0,033061(0,004959)0,8833010,2750150,642785$16,12773,9856%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI452280,135611--0,035336(0,005300)0,8969420,4508930,611696$17,40873,5137%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300700,068699--0,033365(0,005005)0,6826570,5029990,276718$17,53831,5778%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300710,068699--0,033365(0,005005)0,6826570,5029990,276718$17,53831,5778%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300720,068699--0,033365(0,005005)0,6826570,5029990,276718$17,53831,5778%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300730,185794--0,034801(0,005220)0,8372790,5249900,527663$18,63482,8316%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201600,092319--0,045755(0,006863)0,5708990,6865490,015561$22,76480,0684%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201610,092319--0,045755(0,006863)0,5708990,6865490,015561$22,76480,0684%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201620,092319--0,045755(0,006863)0,5708990,6865490,015561$22,76480,0684%
    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201630,220075--0,051697(0,006138)0,8607890,5817560,544668$21,41232,5437%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI251630,151770--0,039154(0,005873)0,9080200,5831560,509915$20,57892,4779%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000255-0,0058590,034224(0,000246)-0,0155210,024572$10,69990,2296%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000261-0,0059780,034921(0,000251)-0,0158370,025072$10,61450,2362%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000267-0,0061250,035782(0,000257)-0,0162270,025690$10,17980,2524%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000274-0,0062980,036792(0,000264)-0,0166850,026415$10,95160,2412%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000265-0,0060860,035552(0,000255)-0,0161230,025525$10,17980,2507%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000259-0,0059540,034782(0,000250)-0,0157740,024972$10,61450,2353%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000254-0,0058200,034001(0,000244)-0,0154200,024412$10,69990,2281%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000274-0,0062980,036792(0,000264)-0,0166850,026415$10,95160,2412%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000254-0,0058260,034034(0,000244)-0,0154350,024435$10,69990,2284%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000259-0,0059400,034702(0,000249)-0,0157380,024915$10,61450,2347%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000266-0,0061050,035665(0,000256)-0,0161740,025606$10,17980,2515%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000274-0,0062980,036792(0,000264)-0,0166850,026415$10,95160,2412%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000276-0,0198620,037031(0,000266)-0,0210430,035861$10,78320,3326%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000267-0,0191980,035792(0,000257)-0,0203380,034661$11,23020,3086%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000258-0,0185910,034661(0,000249)-0,0196960,033566$11,30690,2969%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000286-0,0205620,038335(0,000275)-0,0217840,037124$11,61480,3196%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000270-0,0194170,036200(0,000260)-0,0205700,035057$11,30690,3100%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000275-0,0197800,036877(0,000265)-0,0209550,035712$11,23020,3180%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000280-0,0201650,037596(0,000270)-0,0213640,036408$10,78320,3376%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000286-0,0205620,038335(0,000275)-0,0217840,037124$11,61480,3196%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000280-0,0201460,037561(0,000269)-0,0213440,036374$10,78320,3373%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000275-0,0197470,036816(0,000264)-0,0209210,035653$11,23020,3175%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000269-0,0193710,036114(0,000259)-0,0205220,034973$11,30690,3093%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000286-0,0205620,038335(0,000275)-0,0217840,037124$11,61480,3196%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000281-0,0270290,037654(0,000270)-0,0433080,021386$11,62090,1840%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000282-0,0271720,037853(0,000272)-0,0435370,021499$11,54890,1862%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000284-0,0272970,038027(0,000273)-0,0437370,021598$11,09590,1946%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000285-0,0274410,038228(0,000274)-0,0439680,021712$11,95870,1816%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000262-0,0064060,035074(0,000252)-0,0155890,025901$9,99620,2591%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000258-0,0063070,034531(0,000248)-0,0153480,025500$10,42270,2447%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000251-0,0061340,033583(0,000241)-0,0149260,024800$10,50620,2361%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000267-0,0065330,035769(0,000257)-0,0158980,026414$10,75460,2456%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000249-0,0060940,033364(0,000239)-0,0148290,024638$10,50620,2345%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000254-0,0062180,034042(0,000244)-0,0151300,025139$10,42270,2412%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000260-0,0063570,034806(0,000250)-0,0154700,025703$9,99620,2571%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000267-0,0065330,035769(0,000257)-0,0158980,026414$10,75460,2456%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000261-0,0063790,034923(0,000251)-0,0155220,025790$9,99620,2580%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000257-0,0062930,034454(0,000247)-0,0153130,025443$10,42270,2441%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000251-0,0061480,033661(0,000242)-0,0149610,024858$10,50620,2366%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000267-0,0065330,035769(0,000257)-0,0158980,026414$10,75460,2456%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000281-0,0217450,037856(0,000273)-0,0134820,046128$11,10640,4153%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000281-0,0217450,037856(0,000273)-0,0134820,046128$11,03250,4181%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000281-0,0217450,037856(0,000273)-0,0134820,046128$10,59470,4354%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000281-0,0217450,037856(0,000273)-0,0134820,046128$11,41320,4042%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000274-0,0210820,036700(0,000263)-0,0130720,044720$10,59470,4221%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000271-0,0208930,036372(0,000261)-0,0129550,044321$11,03250,4017%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000269-0,0207120,036057(0,000259)-0,0128430,043936$11,10640,3956%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000282-0,0217450,037854(0,000272)-0,0134830,046127$11,41320,4042%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000258-0,0198910,034627(0,000248)-0,0123330,042194$11,10640,3799%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000266-0,0204640,035624(0,000256)-0,0126890,043410$11,03250,3935%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000274-0,0210850,036705(0,000263)-0,0130740,044727$10,59470,4222%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000282-0,0217450,037854(0,000272)-0,0134830,046127$11,41320,4042%
    2023-09-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000278-0,0303540,037278(0,000267)-0,0484830,019160$10,92720,1753%
    2023-06-30FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000278-0,0303540,037278(0,000267)-0,0484830,019160$11,36970,1685%
    2023-03-31FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000278-0,0303540,037278(0,000267)-0,0484830,019160$11,43690,1675%
    2023-12-29FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000278-0,0303540,037278(0,000267)-0,0484830,019160$11,78060,1626%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8328--0,1544860,009139--0,0537210,109904$10,57851,0389%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8428--0,1544860,009139--0,0537210,109904$10,57851,0389%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8528--0,1544860,009139--0,0537210,109904$10,57851,0389%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP8728--0,2127680,009506--0,247121(0,024847)$11,1874-0,2221%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP9428--0,2127680,009506--0,247121(0,024847)$11,1874-0,2221%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP9528--0,2127680,009506--0,247121(0,024846)$11,1874-0,2221%
    2023-12-29FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MAMPP6128--0,2409570,009578--0,268173(0,017639)$11,4183-0,1545%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3256-----0,110713-0,110713$19,79340,5593%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3356-----0,110727-0,110727$19,79340,5594%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3956-----0,110727-0,110727$19,79340,5594%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3856-----0,110727-0,110727$19,79340,5594%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1251-----0,043806-0,043806$18,54700,2362%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1465-----0,043806-0,043806$18,54700,2362%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1514-----0,043806-0,043806$18,54700,2362%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1036---0,039434(0,005915)-0,0027260,030794$20,04410,1536%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1464---0,039434(0,005915)-0,0027260,030793$20,04410,1536%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1936---0,039434(0,005915)-0,0027260,030793$20,04410,1536%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1252---0,105256(0,015789)0,0702930,0025830,157176$20,54100,7652%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS5012---0,101481(0,015222)0,1767450,0028930,260111$24,47051,0630%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8662---0,114294(0,017144)-0,0010970,096053$24,48030,3924%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9262---0,114294(0,017144)-0,0010970,096053$24,48030,3924%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9362---0,114294(0,017144)-0,0010970,096053$24,48030,3924%
    2023-12-29ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF6062---0,183723(0,027558)0,0901780,0007420,245600$25,23030,9734%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1192-----0,285474-0,285474$15,13431,8863%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1193-----0,285474-0,285474$15,13431,8863%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1194-----0,285474-0,285474$15,13431,8863%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP11950,081403----0,343773-0,425177$16,28492,6109%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP11960,081404----0,343774-0,425177$16,28492,6109%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP11970,081404----0,343774-0,425177$16,28492,6109%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP11980,118297----0,208576-0,326873$16,48021,9834%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1258-----0,234368-0,234368$15,44921,5170%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1260-----0,234368-0,234368$15,44921,5170%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1262-----0,234368-0,234368$15,44921,5170%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS12640,111576----0,461640-0,573216$16,49943,4742%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1914-----0,256306-0,256306$15,39921,6644%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1915-----0,256306-0,256306$15,39921,6644%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1916-----0,256306-0,256306$15,39921,6644%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF19170,113776----0,378970-0,492746$16,49242,9877%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF19260,113776----0,378970-0,492746$16,49242,9877%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF19290,157490----0,234504-0,391993$16,83972,3278%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF5533-----0,256306-0,256306$15,39921,6644%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF7533-----0,256306-0,256306$15,39921,6644%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS45700,001953----0,197803-0,199756$10,98111,8191%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS4572-----0,232189-0,232189$10,90352,1295%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS45730,094107----0,204433-0,298540$11,21422,6622%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS45740,094105----0,204431-0,298536$11,21422,6621%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS45710,001953----0,197803-0,199756$10,98111,8191%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS45290,001951----0,197564-0,199515$10,98111,8169%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1326---0,095933(0,014391)0,190604-0,272145$17,67381,5398%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1483---0,095932(0,014391)0,190603-0,272144$17,67381,5398%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4253---0,144481(0,021672)0,108111-0,230920$16,68231,3842%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4254---0,144481(0,021672)0,108110-0,230919$16,68231,3842%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4256---0,210601(0,021978)0,148496-0,337119$17,26661,9524%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1782-----0,4001930,1112080,288985$15,23181,8972%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2325-----0,3466250,1119690,234655$14,79251,5863%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2453-----0,3090160,1133260,195691$15,61311,2534%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2455-----0,3090160,1133250,195691$15,61311,2534%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2456-----0,3090160,1133260,195690$15,61311,2534%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2458-----0,4255880,1198750,305714$16,50191,8526%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2333-----0,3466250,1119690,234655$14,79251,5863%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2469-----0,2339660,1177920,116174$15,57950,7457%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2470-----0,2339660,1177910,116174$15,57950,7457%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2471-----0,2339660,1177910,116174$15,57950,7457%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2478-----0,3283730,1256700,202703$16,48601,2295%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2367-----0,2638730,1106790,153194$15,58690,9828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2374-----0,2638730,1106790,153194$15,58690,9828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2378-----0,2638730,1106790,153194$15,58690,9828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2380-----0,2638730,1106790,153194$15,58690,9828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2382-----0,2638730,1106790,153194$15,58690,9828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2384-----0,2638730,1106790,153194$15,58690,9828%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2386-----0,3657020,1146130,251090$16,26271,5440%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1965-----0,3383610,1105330,227827$15,15741,5031%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2387-----0,2501060,1128720,137233$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2388-----0,2501060,1128720,137233$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2389-----0,2501060,1128720,137234$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2436-----0,2501060,1128720,137233$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2439-----0,2501060,1128720,137233$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2440-----0,2501060,1128720,137234$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2444-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6473%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2416-----0,2501060,1128720,137234$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2424-----0,2501060,1128720,137234$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2425-----0,2501060,1128720,137234$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2428-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6473%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2396-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6473%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2410-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6473%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2445-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6473%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2446-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6474%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2432-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6474%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2433-----0,0477020,154220(0,106518)$16,4545-0,6474%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2413---0,020916(0,003136)0,4350130,1222750,330518$16,94101,9510%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2451---0,020918(0,003138)0,4350130,1222740,330519$16,94101,9510%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2435---0,020917(0,003138)0,4350130,1222740,330517$16,94101,9510%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF5536-----0,2501060,1128720,137234$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF7536-----0,2501050,1128720,137233$15,60140,8796%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1982-----0,3383610,1105340,227828$15,15741,5031%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2345-----0,3445860,1137770,230809$15,17061,5214%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2346-----0,3445860,1137770,230809$15,17061,5214%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1786-----0,2552770,1069670,148310$14,85990,9981%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1814-----0,2552760,1069670,148310$14,85990,9981%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1778-----0,2552760,1069670,148310$14,85990,9981%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1765-----0,2552760,1069670,148310$14,85990,9981%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1834-----0,4001920,1112120,288981$15,23181,8972%
    2023-12-29FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1774-----0,3053820,0988290,206553$15,14561,3638%
    2023-12-29FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MAMIF038-----1,068252-1,068252$18,45375,7888%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49920,005093-0,1067230,247724--0,0237340,335805$12,37722,7131%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49930,008331-0,1295120,405211---0,543054$12,13374,4756%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49940,005799-0,1836670,282068--0,1405760,330958$13,19452,5083%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49520,005799-0,1836670,282068--0,1405760,330958$13,19452,5083%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49250,005093-0,1067230,247724--0,0237340,335805$12,37722,7131%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS45350,005093-0,1067230,247724--0,0237340,335805$12,37722,7131%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4977---0,298778(0,007155)--0,291624$11,93502,4434%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4978---0,316690(0,008243)--0,308447$11,70952,6342%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4979---0,362697(0,007226)--0,355472$12,52792,8374%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4953---0,362697(0,007226)--0,355472$12,52792,8374%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4926---0,298819(0,007156)--0,291664$11,93502,4438%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4536---0,298819(0,007156)--0,291664$11,93502,4438%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'MPS49640,001679-0,193831--0,060350-0,255860$22,29121,1478%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'MPS49410,001679-0,193831--0,060350-0,255860$22,29121,1478%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49830,029450--0,303688(0,001972)--0,331166$13,02232,5431%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49840,033698--0,326704(0,002256)--0,358146$12,82872,7918%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49850,033914-0,0840240,423631(0,002271)--0,539299$14,37863,7507%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49430,033914-0,0840240,423631(0,002271)--0,539299$14,37863,7507%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49280,029450--0,303688(0,001972)--0,331166$13,02232,5431%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS45400,029450--0,303689(0,001972)--0,331167$13,02232,5431%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49590,075495------0,075495$14,83680,5088%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49600,058640------0,058640$14,62530,4009%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49610,128665-0,146987----0,275652$16,34511,6865%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49440,128665-0,146987----0,275652$16,34511,6865%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49290,075495------0,075495$14,83680,5088%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS45410,075469------0,075469$14,83680,5087%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49650,284457------0,284457$20,80221,3674%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49660,339269------0,339269$20,44221,6597%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49670,412171-0,155224----0,567394$23,25282,4401%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49450,412171-0,155224----0,567395$23,25282,4401%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49300,284457------0,284457$20,80221,3674%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS45420,284459------0,284459$20,80221,3674%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49680,089431------0,089431$20,62300,4336%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49690,050195------0,050195$20,24260,2480%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49700,177172-0,157916----0,335088$22,92811,4615%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49460,177172-0,157916----0,335088$22,92811,4615%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49310,089431------0,089431$20,62300,4336%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS45430,089431------0,089431$20,62300,4336%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4986---0,032534(0,004880)--0,027654$18,48010,1496%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS49470,003197--0,251149(0,023256)--0,231090$20,39101,1333%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4932---0,032534(0,004880)--0,027654$18,48010,1496%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4550---0,032526(0,004879)--0,027647$18,48010,1496%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4933------0,407685(0,407685)$23,8998-1,7058%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS49730,021138-0,251968----0,273106$30,95300,8823%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS49500,021138-0,251968----0,273106$30,95300,8823%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4955---0,115734---0,115734$15,88080,7288%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49510,001280--0,297218---0,298498$17,57651,6983%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4936---0,115734---0,115734$15,88080,7288%
    2023-12-29FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4554---0,115734---0,115734$15,88080,7288%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF67040,080998--0,043360-0,345011-0,469369$17,54252,6756%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF69040,080998--0,043360-0,345011-0,469369$17,54252,6756%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF70040,088869--0,202361-0,387925-0,679156$19,42293,4967%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF74040,076048--0,038603-0,333164-0,447816$16,90902,6484%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGS26040,090095--0,199082-0,344390-0,633566$20,11333,1500%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF61040,091246--0,249315-0,399538-0,740099$20,39203,6294%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMANMGF56040,090565--0,046519-0,359140-0,496225$19,45082,5512%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF67010,038156-0,0160250,159511-0,0199140,0130440,220563$13,50521,6332%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF69010,038157-0,0160250,159511-0,0199140,0130440,220563$13,50521,6332%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF71010,039477-0,0835270,165032-0,0205730,1915230,117087$14,46320,8095%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS22010,046411-0,0194640,194017--0,0877240,172167$15,86031,0855%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGS26010,108634-0,2176950,454138-0,056765-0,837233$16,78744,9873%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF85010,045653-0,0187570,190849-0,020348-0,275608$15,02011,8349%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF57010,045653-0,0187570,190849-0,020348-0,275608$15,02011,8349%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMMGF77010,045653-0,0187570,190849-0,020348-0,275608$15,02011,8349%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF12330,018766----0,272181-0,290947$16,99351,7121%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF10330,018766----0,272181-0,290948$16,99351,7121%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLC54540,082716--0,070687-0,234054-0,387457$18,79312,0617%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE14330,018766----0,272182-0,290948$16,99351,7121%
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    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF68070,074255--0,087648-0,230691-0,392594$18,30882,1443%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF69070,074255--0,087647-0,230691-0,392594$18,30882,1443%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF70070,078458--0,242492-0,339964-0,660914$20,16453,2776%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF71070,078458--0,242493-0,339963-0,660913$20,16453,2776%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE15330,018766----0,272181-0,290948$16,99351,7121%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF13070,066096--0,077205-0,258442-0,401744$17,47972,2983%
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    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS24070,070557--0,086178-0,100463-0,257197$18,40991,3971%
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    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF87070,104267--0,337089-0,221982-0,663338$23,09822,8718%
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    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF94070,104267--0,337089-0,221981-0,663338$23,09822,8718%
    2023-12-29FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF95070,104267--0,337089-0,221981-0,663337$23,09822,8718%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF71050,127094--0,115643(0,001296)0,485886-0,727326$21,87683,3246%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF13050,067344--0,007377(0,001107)0,653183-0,726798$19,41963,7426%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGS22050,066884--0,007607(0,001141)0,466269-0,539619$19,37482,7852%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF85050,076082--0,008685(0,001303)0,625581-0,709045$22,18333,1963%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF62050,128744--0,205507(0,001313)0,689828-1,022766$23,31974,3858%
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    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMAMGF77850,076082--0,008685(0,001303)0,625581-0,709045$22,18333,1963%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF67020,070892--0,128867-0,1775290,0027240,374564$15,81672,3682%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF68020,070892--0,128867-0,1775290,0027240,374564$15,81672,3682%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF69020,070891--0,128866-0,1775290,0027240,374563$15,81672,3682%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF13020,067401--0,118009-0,173900-0,359311$15,17002,3686%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF29020,067400--0,118010-0,173901-0,359311$15,17002,3686%
    2023-12-29FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVIMGF74020,067400--0,118010-0,173900-0,359310$15,17002,3686%
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    2023-12-29FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50006-----0,678656-0,678656$18,86283,5979%
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    2023-12-29REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP13250,166354----0,704245-0,870599$15,80665,5078%
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    2023-12-29REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS22970,237355----0,119610-0,356965$20,26901,7611%
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    2023-12-29REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF81970,255181----0,239286-0,494467$21,40502,3101%
    2023-12-29REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF82970,255181----0,239286-0,494467$21,40502,3101%
    2023-12-29REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF83970,255180----0,239285-0,494465$21,40502,3100%
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    2023-12-29REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMCP36340,176906------0,176906$19,72560,8968%
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    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI45195---0,033447(0,005017)--0,028430$9,94220,2860%
    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI45196---0,033447(0,005017)--0,028430$9,94220,2860%
    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI45198---0,095740(0,014361)-0,0476220,033756$10,41240,3242%
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    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI20131---0,132632(0,019894)--0,112738$15,26580,7385%
    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI20132---0,132632(0,019896)--0,112737$15,26580,7385%
    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI20133---0,260097(0,039014)--0,221083$15,22691,4519%
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    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI25133---0,147140(0,022071)--0,125069$14,65310,8535%
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    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI60161---0,073968(0,011095)--0,062873$9,88810,6358%
    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI60162---0,073968(0,011095)--0,062873$9,88810,6358%
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    2023-12-29FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABLSLI65162---0,031274(0,004692)--0,026582$9,65770,2752%
    2023-12-29FONDS DISTINCT D'ACTIONS EUROPÉENNES BQÉMGF6046------0,235222(0,235222)$25,8281-0,9107%
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    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMLC12011-----0,216597-0,216597$32,32960,6700%
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    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45215-----1,417287-1,417287$42,42683,3405%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45216-----1,417287-1,417287$42,42683,3405%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45219-----2,767572-2,767572$35,44927,8071%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45217-----1,417287-1,417287$42,42683,3405%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45218-----0,872598-0,872598$45,68711,9099%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20145-----1,042223-1,042223$56,43531,8468%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20146-----1,042223-1,042223$56,43531,8468%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20147-----1,042223-1,042223$56,43531,8468%
    2023-12-29FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20148-----3,000882-3,000882$57,70095,2008%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMSE32790,250027--0,115344--0,0107900,354581$10,69153,3165%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMSE39790,250019--0,115337--0,0107920,354564$10,69153,3163%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMSE33790,250026--0,115343--0,0107900,354580$10,69153,3165%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMSE38790,250027--0,115343--0,0107900,354580$10,69153,3165%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30590,343379--0,161418---0,504797$10,56874,7763%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30620,343379--0,161418---0,504797$10,56874,7763%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30640,343379--0,161418---0,504797$10,56874,7763%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30650,343379--0,161418---0,504797$10,56874,7763%
    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30830,343379--0,161418---0,504797$10,56874,7763%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46550,260436--0,232314--0,0210860,471664$10,92964,3155%
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    2023-12-29FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS45100,315674--0,181955---0,497628$10,65064,6723%
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    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI13010---0,061372(0,009206)0,584036-0,636202$15,15004,1994%
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    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45121-----0,475496-0,475496$16,37712,9034%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45122-----0,475496-0,475496$16,37712,9034%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45123-----0,742048-0,742048$17,65504,2031%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20085-----0,129654-0,129654$19,80850,6545%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20086-----0,129654-0,129654$19,80850,6545%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20087-----0,129654-0,129654$19,80850,6545%
    2023-12-29FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20088---0,041070(0,006160)0,693326-0,728235$19,26723,7797%

    Attributions 2022

    Date d'attributionNom du fondsCode FundSERVDividendes determinésDividendes autres que des dividendes determinésAutres revenus (intérêts)Revenus étranger non tiré d’une entrepriseImpôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entrepriseGains en capitalPertes sur fonds distinctsTotalDate d'attribution VLAttribution totale en % de la VL
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALMLC12001-----0,201824(0,608498)(0,406674)$25,5419-1,5922%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10000-----0,201825(0,608498)(0,406673)$25,5419-1,5922%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10001-----0,417499(0,543241)(0,125742)$24,6779-0,5095%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10002-----0,223368(0,547441)(0,324073)$24,8737-1,3029%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI13000---0,059435(0,008915)0,580850(0,624538)0,006832$27,66840,0247%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20000-----0,467361(0,496722)(0,029362)$22,2940-0,1317%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20001-----0,467361(0,496722)(0,029362)$22,2940-0,1317%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20002-----0,467360(0,496722)(0,029362)$22,2940-0,1317%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20003------(0,565106)(0,565106)$20,8512-2,7102%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25000-----0,343833(0,297802)0,046031$21,52820,2138%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25001-----0,343833(0,297802)0,046031$21,52820,2138%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25002-----0,343832(0,297802)0,046030$21,52820,2138%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25003-----0,749968-0,749968$20,09393,7323%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40000-----0,370728(0,193336)0,177392$17,07141,0391%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40001-----0,370728(0,193336)0,177392$17,07141,0391%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40002-----0,370728(0,193336)0,177392$17,07141,0391%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40003-----0,242150(0,341003)(0,098854)$18,2570-0,5415%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45000-----0,341198(0,137948)0,203250$16,55541,2277%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45001-----0,341198(0,137948)0,203250$16,55541,2277%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45002-----0,341198(0,137948)0,203250$16,55541,2277%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45003-----0,297901(0,254614)0,043287$17,75550,2438%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60000-----0,239142(0,252234)(0,013091)$12,7702-0,1025%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60001-----0,239142(0,252234)(0,013091)$12,7702-0,1025%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60002-----0,239142(0,252234)(0,013091)$12,7702-0,1025%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60003-----0,280935(0,248228)0,032707$13,32090,2455%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65000-----0,233709(0,177226)0,056483$12,52770,4509%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65001-----0,233709(0,177226)0,056483$12,52770,4509%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65002-----0,233709(0,177226)0,056483$12,52770,4509%
    12/30/2022PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65003-----0,273954-0,273954$13,08582,0935%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12017-----6,394344(2,754785)3,639559$74,55374,8818%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12517-----6,202196(1,490657)4,711539$71,82856,5594%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10095-----6,394344(2,754785)3,639559$74,55374,8818%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10096-----6,202188(1,490655)4,711533$71,82856,5594%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10097-----7,028461(2,421682)4,606779$72,22366,3785%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI130190,004243--0,118989(0,017848)3,692228(1,941127)1,856485$80,77162,2984%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI14006-----6,394329(2,754779)3,639550$74,55374,8818%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI15006-----6,394343(2,754785)3,639558$74,55374,8818%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20185-----1,342371(0,594025)0,748346$18,35294,0775%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20186-----1,342371(0,594025)0,748346$18,35294,0775%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20187-----1,342371(0,594025)0,748346$18,35294,0775%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20188---0,020936(0,003140)1,232334(0,627487)0,622642$17,68933,5199%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25185-----1,561410(0,264195)1,297215$17,75447,3064%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25186-----1,561410(0,264195)1,297215$17,75447,3064%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25187-----1,561410(0,264195)1,297215$17,75447,3064%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25188-----1,805125(0,226374)1,578751$17,09249,2366%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30090-----1,248863(0,652466)0,596397$15,09563,9508%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30091-----1,248863(0,652466)0,596396$15,09563,9508%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30092-----1,248863(0,652466)0,596397$15,09563,9508%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30093-----1,245668(0,740770)0,504898$15,74243,2073%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40250-----1,330540(0,298200)1,032340$15,42086,6945%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40251-----1,330540(0,298200)1,032340$15,42086,6945%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40252-----1,330540(0,298200)1,032340$15,42086,6945%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40253---0,033835(0,005075)1,097771(0,326767)0,799763$16,57204,8260%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45250-----1,322404(0,217510)1,104893$14,94627,3925%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45251-----1,322404(0,217510)1,104893$14,94627,3925%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45252-----1,322404(0,217510)1,104893$14,94627,3925%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45253-----1,400159(0,513607)0,886553$15,92095,5685%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12015--0,7411810,158519-1,031434(1,602206)0,328928$55,52850,5924%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12515--0,7159120,175968-1,143940(0,562754)1,473067$53,61702,7474%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11000--0,7411800,158520-1,031432(1,602205)0,328928$55,52850,5924%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11012--0,7159070,175969-1,143935(0,562758)1,473054$53,61702,7474%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11018--0,8304460,191575-1,246289(2,132707)0,135604$54,71660,2478%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI13020--0,9870440,167059-1,086996(1,093068)1,148030$58,53361,9613%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI14005--0,7411820,158522-1,031439(1,602212)0,328931$55,52850,5924%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI15005--0,7411610,158519-1,031429(1,602196)0,328913$55,52850,5923%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20175--0,1300790,037470-0,243802(0,100428)0,310923$11,66572,6653%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20176--0,1300790,037470-0,243802(0,100428)0,310923$11,66572,6653%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20177--0,1300790,037470-0,243802(0,100428)0,310923$11,66572,6653%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20178--0,1712390,033523-0,218124(0,623695)(0,200808)$11,5583-1,7374%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25175--0,0950530,037041-0,241013(0,248613)0,124494$11,27091,1046%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25176--0,0950530,037041-0,241013(0,248613)0,124494$11,27091,1046%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25177--0,0950530,037041-0,241013(0,248614)0,124494$11,27091,1046%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25178--0,1307730,031712-0,206337(0,684777)(0,315955)$11,2034-2,8202%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30085--0,1094720,031390-0,204241(0,439964)(0,094861)$10,5499-0,8992%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30086--0,1094720,031390-0,204242(0,439964)(0,094861)$10,5499-0,8992%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30087--0,1094720,031390-0,204242(0,439964)(0,094861)$10,5499-0,8992%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30088--0,1671210,031262-0,203410(0,658655)(0,256862)$11,1607-2,3015%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40240--0,1064090,031817-0,207025-0,345251$9,73443,5467%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40241--0,1064090,031817-0,207025-0,345251$9,73443,5467%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40242--0,1064090,031817-0,207025-0,345251$9,73443,5467%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40243--0,1614650,033144-0,215659(0,296439)0,113830$10,16161,1202%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45240--0,0888870,037542-0,244274-0,370703$9,50313,9009%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45241--0,0888870,037542-0,244274-0,370703$9,50313,9009%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45242--0,0888870,037542-0,244274-0,370702$9,50313,9009%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45243--0,1177390,028502-0,185451(0,595128)(0,263437)$9,9946-2,6358%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC120020,045667----4,479772-4,525438$46,82369,6649%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC12502-----4,407841-4,407841$45,18979,7541%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100050,045667----4,479772-4,525438$46,82369,6649%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI10006-----4,407841-4,407841$45,18979,7541%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI10007-----4,936869-4,936869$45,546810,8391%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI130010,333164----5,057881-5,391046$50,557310,6632%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI140090,045667----4,479772-4,525439$46,82369,6649%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI150090,045664----4,479769-4,525434$46,82369,6649%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI20005-----2,132702-2,132702$26,03288,1924%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI20006-----2,132702-2,132702$26,03288,1924%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI20007-----2,132702-2,132702$26,03288,1924%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200080,098917----2,499732-2,598649$22,813311,3909%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25005-----2,423252-2,423252$25,14829,6359%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25006-----2,423252-2,423252$25,14829,6359%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25007-----2,423252-2,423252$25,14829,6359%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250080,015911----2,456712-2,472623$22,030011,2239%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40005-----1,883021-1,883021$18,671410,0851%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40006-----1,883021-1,883021$18,671410,0851%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40007-----1,883021-1,883021$18,671410,0851%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400080,054358----2,163409-2,217767$19,769211,2183%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45005-----1,970909-1,970909$18,119010,8776%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45006-----1,970909-1,970909$18,119010,8776%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45007-----1,970909-1,970909$18,119010,8776%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45008-----2,002167-2,002167$19,169810,4444%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI60210-----1,570167-1,570167$15,282110,2745%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI60211-----1,570167-1,570167$15,282110,2745%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI60212-----1,570167-1,570167$15,282110,2745%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602130,074839----1,684638-1,759477$15,782611,1482%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602140,186147----1,399022-1,585168$16,43919,6427%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12016-----13,122204(6,631276)6,490927$126,61315,1266%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12516-----11,861389(6,058181)5,803208$121,64654,7706%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10090-----13,122205(6,631277)6,490928$126,61315,1266%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10091-----11,861425(6,058205)5,803220$121,64654,7706%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10092-----13,063886(5,206499)7,857386$122,91436,3926%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI13018-----14,159898(7,091885)7,068013$136,76165,1681%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI14004-----13,122219(6,631283)6,490936$126,61315,1266%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI15004-----13,122204(6,631276)6,490928$126,61315,1266%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20180-----3,061556(1,482915)1,578640$30,34635,2021%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20181-----3,061556(1,482915)1,578640$30,34635,2021%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20182-----3,061555(1,482915)1,578640$30,34635,2021%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20183-----1,817525(1,382512)0,435013$25,97371,6748%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25180-----3,045582(1,429416)1,616166$29,27375,5209%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25181-----3,045582(1,429416)1,616166$29,27375,5209%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25182-----3,045582(1,429416)1,616166$29,27375,5209%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25183-----2,765638(1,250061)1,515577$25,14946,0263%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40245-----2,776572(0,835887)1,940685$22,45278,6434%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40246-----2,776572(0,835887)1,940685$22,45278,6434%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40247-----2,776572(0,835887)1,940685$22,45278,6434%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40248-----2,589051(1,177442)1,411610$23,85065,9186%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45245-----2,509177(0,900852)1,608325$21,80937,3745%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45246-----2,509177(0,900852)1,608325$21,80937,3745%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45247-----2,509177(0,900852)1,608325$21,80937,3745%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45248-----2,373217(1,265614)1,107603$23,03264,8088%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40015-----0,142344(0,018235)0,124109$12,15011,0215%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40016-----0,142344(0,018235)0,124109$12,15011,0215%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40017-----0,142344(0,018236)0,124109$12,15011,0215%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40018-----0,060220(0,021569)0,038651$12,73430,3035%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45015-----0,133152(0,017512)0,115640$11,85690,9753%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45016-----0,133152(0,017512)0,115640$11,85690,9753%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45017-----0,133152(0,017512)0,115640$11,85690,9753%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45018-----0,221785(0,020224)0,201561$12,34841,6323%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60005-----0,118299-0,118299$11,25381,0512%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60006-----0,118299-0,118299$11,25381,0512%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60007-----0,118299-0,118299$11,25381,0512%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60008-----0,174347(0,014806)0,159541$11,76001,3566%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60009-----0,217988(0,019159)0,198829$12,23021,6257%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65005-----0,158091(0,000049)0,158042$11,03581,4321%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65006-----0,158091(0,000049)0,158042$11,03581,4321%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65007-----0,158091(0,000049)0,158041$11,03581,4321%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65008-----0,182901(0,019637)0,163264$11,39331,4330%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65009-----0,223467(0,019644)0,203822$11,83601,7221%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉSLI60018------(0,021593)(0,021593)$13,1711-0,1639%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉSLI65018------(0,020949)(0,020949)$12,7872-0,1638%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉSLI65019------(0,017645)(0,017645)$13,3477-0,1322%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI40023------(0,247927)(0,247927)$11,1621-2,2212%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI45020------(0,054292)(0,054292)$10,4163-0,5212%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI45021------(0,054292)(0,054292)$10,4163-0,5212%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI45022------(0,054292)(0,054292)$10,4163-0,5212%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI45023------(0,079479)(0,079479)$10,8963-0,7294%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI60013------(0,074666)(0,074666)$11,0504-0,6757%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI65010------(0,010454)(0,010454)$10,3924-0,1006%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI65011------(0,010454)(0,010454)$10,3924-0,1006%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE RSLI65013------(0,026657)(0,026657)$10,8565-0,2455%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI100150,053290--0,075522(0,010737)0,294099(0,412011)0,000163$18,10920,0009%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI100160,032224--0,071657(0,010749)0,287037(0,271151)0,109019$17,55780,6209%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI100170,035882--0,090175(0,013526)0,361721-0,474252$17,64602,6876%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI130030,061351--0,210417(0,012361)0,363786(0,241081)0,382113$19,59561,9500%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200150,025285--0,071376(0,010706)0,289795(0,188487)0,187263$15,49801,2083%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200160,025285--0,071376(0,010706)0,289795(0,188487)0,187263$15,49801,2083%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200170,025285--0,071376(0,010706)0,289795(0,188487)0,187263$15,49801,2083%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200180,044386--0,143571(0,008943)0,252028(0,237223)0,193819$15,56271,2454%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25015---0,028186(0,004228)0,251711(0,270883)0,004786$14,97070,0320%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25016---0,028186(0,004228)0,251711(0,270883)0,004786$14,97070,0320%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25017---0,028186(0,004228)0,251711(0,270883)0,004786$14,97070,0320%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI250180,053228--0,117257(0,010724)0,267802(0,493088)(0,065525)$15,0530-0,4353%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300000,020930--0,055712(0,008357)0,239360(0,267655)0,039991$13,67890,2924%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300010,020930--0,055712(0,008357)0,239360(0,267655)0,039991$13,67890,2924%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300020,020930--0,055712(0,008357)0,239360(0,267655)0,039991$13,67890,2924%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300030,041025--0,106424(0,008266)0,235325(0,384288)(0,009780)$14,4154-0,0678%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400300,012670--0,052599(0,007890)0,228712(0,132951)0,153141$12,88981,1881%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400310,012670--0,052599(0,007890)0,228712(0,132951)0,153141$12,88981,1881%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400320,012670--0,052599(0,007890)0,228712(0,132951)0,153141$12,88981,1881%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400330,042550--0,130380(0,008573)0,251484(0,111936)0,303905$13,78162,2051%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400340,059251--0,309454(0,011938)0,354967-0,711734$13,62655,2232%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45030---0,004461(0,000669)0,221849(0,053411)0,172230$12,48341,3797%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45031---0,004461(0,000669)0,221849(0,053411)0,172230$12,48341,3797%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45032---0,004461(0,000669)0,221849(0,053411)0,172230$12,48341,3797%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450330,043577--0,083096(0,008780)0,256085(0,149318)0,224660$13,38901,6779%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450340,038920--0,178713(0,007842)0,231694(0,396200)0,045286$13,34620,3393%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60020---0,039012(0,005852)0,183666(0,175897)0,040929$11,00290,3720%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60021---0,039012(0,005852)0,183666(0,175897)0,040929$11,00290,3720%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60022---0,039012(0,005852)0,183666(0,175897)0,040929$11,00290,3720%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600230,037865--0,107529(0,007629)0,220856(0,014979)0,343642$11,52472,9818%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600240,033446--0,164202(0,006739)0,201610-0,392520$11,96313,2811%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65020-----0,178711(0,142037)0,036673$10,78560,3400%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65021-----0,178711(0,142037)0,036673$10,78560,3400%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65022-----0,178711(0,142037)0,036673$10,78560,3400%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI650230,036005--0,055959(0,007254)0,211839(0,138053)0,158497$11,14541,4221%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20025-----0,271370(0,436043)(0,164673)$20,2731-0,8123%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20026-----0,271370(0,436043)(0,164673)$20,2731-0,8123%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20027-----0,271370(0,436043)(0,164673)$20,2731-0,8123%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20028-----0,252608(0,348297)(0,095689)$19,7231-0,4852%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25025-----0,179171(0,208410)(0,029239)$19,6020-0,1492%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25026-----0,179171(0,208410)(0,029239)$19,6020-0,1492%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25027-----0,179171(0,208409)(0,029239)$19,6020-0,1492%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25028-----0,288832(0,044607)0,244225$19,17431,2737%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40045-----0,293746(0,168974)0,124773$16,02250,7787%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40046-----0,293746(0,168974)0,124773$16,02250,7787%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40047-----0,293746(0,168974)0,124773$16,02250,7787%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40048-----0,265494(0,322250)(0,056756)$17,1142-0,3316%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45045-----0,310750(0,169939)0,140811$15,59370,9030%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45046-----0,310750(0,169939)0,140811$15,59370,9030%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45047-----0,310750(0,169939)0,140811$15,59370,9030%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45048-----0,245601(0,135650)0,109950$16,69030,6588%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60035-----0,244347(0,104285)0,140061$12,23211,1450%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60036-----0,244347(0,104285)0,140061$12,23211,1450%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60037-----0,244347(0,104285)0,140061$12,23211,1450%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60038-----0,059841(0,241547)(0,181706)$12,8446-1,4146%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60039---0,031135(0,004670)0,336699-0,363164$13,07142,7783%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65035-----0,238482(0,147185)0,091297$12,00650,7604%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65036-----0,238482(0,147185)0,091297$12,00650,7604%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65037-----0,238482(0,147185)0,091297$12,00650,7604%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65038-----0,266943-0,266943$12,51262,1334%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65039-----0,272845(0,207985)0,064860$12,88490,5034%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20150-----0,593331-0,593331$19,62293,0237%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20151-----0,593331-0,593331$19,62293,0237%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20152-----0,593331-0,593331$19,62293,0237%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20153-----0,500013-0,500013$17,11262,9219%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25150-----0,569149-0,569149$18,96083,0017%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25151-----0,569149-0,569149$18,96083,0017%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25152-----0,569149-0,569149$18,96083,0017%
    12/30/2022FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25153-----0,440414(0,003193)0,437221$16,50582,6489%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20035------(0,005232)(0,005232)$21,4030-0,0244%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20036------(0,005232)(0,005232)$21,4030-0,0244%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20037------(0,005232)(0,005232)$21,4030-0,0244%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI200380,076542--0,006676(0,001001)0,021667(0,003020)0,100863$19,14510,5268%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI250380,024469--0,006550(0,000983)-(0,005404)0,024633$18,49940,1332%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30005------(0,004601)(0,004601)$15,5400-0,0296%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30006------(0,004601)(0,004601)$15,5400-0,0296%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30007------(0,004601)(0,004601)$15,5400-0,0296%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI300080,077796--0,006329(0,000949)-(0,004652)0,078523$16,45510,4772%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40055-----0,008228-0,008228$15,50960,0531%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40056-----0,008228-0,008228$15,50960,0531%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40057-----0,008228-0,008228$15,50960,0531%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI400580,080907--0,006338(0,000951)0,078427-0,164722$16,47400,9999%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45055-----0,054413-0,054413$14,99400,3629%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45056-----0,054413-0,054413$14,99400,3629%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45057-----0,054413-0,054413$14,99400,3629%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45058---0,005870(0,000881)--0,004989$15,91250,0314%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60040-----0,020467-0,020467$12,15300,1684%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60041-----0,020467-0,020467$12,15300,1684%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60042-----0,020467-0,020467$12,15300,1684%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI600430,041902--0,004341(0,000651)0,028694(0,003337)0,070949$12,65960,5604%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI600440,108965--0,004808(0,000721)0,068893-0,181946$13,26141,3720%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65040-----0,049235-0,049235$11,86240,4151%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65041-----0,049235-0,049235$11,86240,4151%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65042-----0,049235-0,049235$11,86240,4151%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65043---0,003953(0,000593)0,040392-0,043752$12,39770,3529%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20040-----1,111818-1,111818$18,75285,9288%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20041-----1,111818-1,111818$18,75285,9288%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20042-----1,111818-1,111818$18,75285,9288%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI200430,058437----1,300306-1,358743$20,16666,7376%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25040-----0,759028-0,759028$18,20204,1700%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25041-----0,759028-0,759028$18,20204,1700%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25042-----0,759028-0,759028$18,20204,1700%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25043-----0,980621-0,980621$19,43075,0468%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40060-----0,807112-0,807112$18,41554,3828%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40061-----0,807112-0,807112$18,41554,3828%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40062-----0,807112-0,807112$18,41554,3828%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI400630,055546----1,353785-1,409331$19,49357,2297%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45060-----1,028052-1,028052$17,83045,7657%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45061-----1,028052-1,028052$17,83045,7657%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45062-----1,028052-1,028052$17,83045,7657%
    12/30/2022FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI450630,001602----1,072692-1,074294$18,97525,6616%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40068---0,022892(0,003434)0,189800-0,209259$14,03671,4908%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60045-----0,150456-0,150456$11,79341,2758%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60046-----0,150456-0,150456$11,79341,2758%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60047-----0,150456-0,150456$11,79341,2758%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60048---0,000962(0,000144)0,185582-0,186399$12,22701,5245%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60049---0,097373(0,014602)0,215299-0,298070$12,75542,3368%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65045-----0,161798-0,161798$11,52431,4040%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65046-----0,161798-0,161798$11,52431,4040%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65047-----0,161798-0,161798$11,52431,4040%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65048-----0,192865-0,192865$11,88821,6223%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65049---0,017813(0,002670)0,208430-0,223573$12,31591,8153%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200450,024065--0,065724(0,009859)0,066701(0,000479)0,146153$15,19610,9618%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200460,024065--0,065724(0,009859)0,066701(0,000479)0,146153$15,19610,9618%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200470,024065--0,065724(0,009859)0,066701(0,000479)0,146153$15,19610,9618%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200480,121270--0,063433(0,009515)0,243540(0,002242)0,416485$16,30962,5536%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25045---0,030259(0,004539)0,330856-0,356576$14,77112,4140%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25046---0,030259(0,004539)0,330856-0,356576$14,77112,4140%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25047---0,030259(0,004539)0,330856-0,356576$14,77112,4140%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI250480,071383--0,064360(0,009654)0,435630(0,001991)0,559728$15,72813,5588%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300100,026805--0,060370(0,009055)0,426567(0,002091)0,502596$15,29463,2861%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300110,026805--0,060370(0,009055)0,426567(0,002091)0,502596$15,29463,2861%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300120,026805--0,060370(0,009055)0,426567(0,002091)0,502596$15,29463,2861%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300130,121741--0,062216(0,009332)0,626935(0,002199)0,799359$16,18784,9380%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400750,017190--0,060189(0,009028)0,647223-0,715573$14,44144,9550%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400760,017190--0,060189(0,009028)0,647223-0,715573$14,44144,9550%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400770,017190--0,060189(0,009028)0,647223-0,715573$14,44144,9550%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400780,114800--0,060091(0,009014)0,679939-0,845817$15,28965,5320%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45075---0,010538(0,001581)0,656946-0,665904$13,96834,7672%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45076---0,010538(0,001581)0,656946-0,665904$13,96834,7672%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45077---0,010538(0,001581)0,656946-0,665904$13,96834,7672%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI450780,064754--0,057256(0,008588)0,629380-0,742802$14,88794,9893%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600550,002155--0,047033(0,007055)0,584426-0,626559$11,74185,3361%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600560,002155--0,047033(0,007055)0,584426-0,626559$11,74185,3361%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600570,002155--0,047033(0,007055)0,584426-0,626559$11,74185,3361%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600580,076623--0,047624(0,007144)0,590332-0,707435$12,20025,7986%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600590,136593--0,046920(0,007035)0,584909(0,001661)0,759725$12,63066,0150%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65055-----0,528128-0,528128$11,48134,5999%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65056-----0,528128-0,528128$11,48134,5999%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65057-----0,528128-0,528128$11,48134,5999%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650580,027700--0,044350(0,006652)0,552807-0,618204$11,92685,1833%
    12/30/2022FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650590,101513--0,049336(0,007401)0,514002-0,657451$12,33465,3301%
    12/30/2022FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40083-----0,064221-0,064221$11,47060,5599%
    12/30/2022FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI60060-----0,067559-0,067559$11,07910,6098%
    12/30/2022FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI60061-----0,067559-0,067559$11,07910,6098%
    12/30/2022FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI60062-----0,067559-0,067559$11,07910,6098%
    12/30/2022FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI65060-----0,015200-0,015200$10,84170,1402%
    12/30/2022FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI65061-----0,015200-0,015200$10,84170,1402%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20073-----0,145864-0,145864$25,40740,5741%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40108-----0,017473-0,017473$22,42270,0779%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40109-----0,207510-0,207510$17,87381,1610%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60225-----0,121277-0,121277$13,43270,9029%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60226-----0,121277-0,121277$13,43270,9029%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60227-----0,121277-0,121277$13,43270,9029%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60228-----0,115742-0,115742$13,82570,8371%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60229---0,010417(0,001563)0,119637-0,128491$14,44380,8896%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALMLC12003-----2,063497-2,063497$32,76196,2985%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10010-----2,063498-2,063498$32,76196,2985%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10011-----2,064919-2,064919$31,66966,5202%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10012-----2,497472-2,497472$31,26487,9881%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI13002-----3,308536-3,308536$35,04449,4410%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI14002-----2,063510-2,063510$32,76196,2985%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20010-----1,575488-1,575488$24,53576,4212%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20011-----1,575488-1,575488$24,53576,4212%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20012-----1,575488-1,575488$24,53576,4212%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20013-----0,367029(0,000831)0,366198$18,72711,9554%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25010-----1,629157-1,629157$23,72376,8672%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25011-----1,629157-1,629157$23,72376,8672%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25012-----1,629157-1,629157$23,72376,8672%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25013-----1,560787-1,560787$18,13728,6054%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40010-----1,409169-1,409169$17,01898,2800%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40011-----1,409169-1,409169$17,01898,2800%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40012-----1,409169-1,409169$17,01898,2800%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40013-----1,822092-1,822092$18,105210,0639%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45010-----1,397574-1,397574$16,52578,4570%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45011-----1,397574-1,397574$16,52578,4570%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45012-----1,397575-1,397575$16,52578,4570%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45013-----1,342639-1,342639$17,53357,6576%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALMLC12008-----0,331276(0,412597)(0,081321)$22,1955-0,3664%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10045-----0,331275(0,412596)(0,081321)$22,1955-0,3664%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10046-----0,386714(0,364345)0,022368$21,46430,1042%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10047-----0,496541(0,401678)0,094863$21,70610,4370%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI13009---0,115908(0,017386)0,472476(0,438515)0,132483$24,05290,5508%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20080-----0,448955(0,264390)0,184565$20,42620,9036%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20081-----0,448955(0,264390)0,184565$20,42620,9036%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20082-----0,448955(0,264390)0,184565$20,42620,9036%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20083---0,086083(0,012912)0,076804(0,349362)(0,199388)$19,3005-1,0331%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25080-----0,439590(0,182326)0,257264$19,71401,3050%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25081-----0,439590(0,182326)0,257264$19,71401,3050%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25082-----0,439590(0,182326)0,257264$19,71401,3050%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25083---0,001564(0,000235)0,282987(0,221372)0,062944$18,71700,3363%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30030-----0,364810(0,262721)0,102089$16,16910,6314%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30031-----0,364810(0,262721)0,102089$16,16910,6314%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30032-----0,364810(0,262721)0,102089$16,16910,6314%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30033---0,046830(0,007025)0,365229(0,277919)0,127117$17,07790,7443%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40115-----0,381280(0,158741)0,222538$16,07431,3844%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40116-----0,381280(0,158741)0,222538$16,07431,3844%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40117-----0,381280(0,158741)0,222538$16,07431,3844%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40118---0,071772(0,010766)0,330653(0,210341)0,181317$17,23331,0521%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI401190,072853--0,119774(0,017966)0,439762-0,614423$15,93243,8564%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45115-----0,384298(0,102629)0,281669$15,61151,8042%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45116-----0,384298(0,102629)0,281669$15,61151,8042%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45117-----0,384298(0,102629)0,281669$15,61151,8042%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45118-----0,367668(0,212400)0,155268$16,70930,9292%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI451190,004190--0,100682(0,015102)0,324658(0,273406)0,141022$15,46060,9121%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60085-----0,280029(0,158556)0,121474$12,38770,9806%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60086-----0,280029(0,158556)0,121474$12,38770,9806%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60087-----0,280029(0,158556)0,121474$12,38770,9806%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60088---0,045510(0,006826)0,317429-0,356112$12,96932,7458%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI600890,036027--0,080877(0,012132)0,306712(0,232136)0,179348$13,53871,3247%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65085-----0,282879(0,135816)0,147063$12,11741,2137%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65086-----0,282879(0,135816)0,147063$12,11741,2137%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65087-----0,282879(0,135816)0,147063$12,11741,2137%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65088-----0,228678(0,182186)0,046492$12,67830,3667%
    12/30/2022PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65089---0,075700(0,011355)0,314718(0,239597)0,139466$13,11521,0634%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12014-----2,220775(1,135932)1,084842$27,45283,9517%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12514-----2,011555(1,037151)0,974405$26,53333,6724%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10085-----2,220775(1,135932)1,084842$27,45283,9517%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10086-----2,011557(1,037150)0,974406$26,53333,6724%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10087-----2,197235(0,981939)1,215296$26,67104,5566%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI130170,093828--0,065031(0,009755)2,606492(1,062421)1,693175$29,80655,6806%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI14010-----2,220737(1,135934)1,084803$27,45283,9515%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20170-----1,670455(0,725583)0,944873$18,49105,1099%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20171-----1,670455(0,725583)0,944873$18,49105,1099%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20172-----1,670455(0,725583)0,944873$18,49105,1099%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201730,036039--0,049333(0,007400)1,648917(0,768617)0,958272$17,75075,3985%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25170-----1,509205(0,702004)0,807201$17,87114,5168%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25171-----1,509205(0,702004)0,807201$17,87114,5168%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25172-----1,509205(0,702004)0,807201$17,87114,5168%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25173---0,005409(0,000811)1,408174(0,655838)0,756934$17,22704,3939%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30080-----1,239765(0,597705)0,642060$15,19174,2264%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30081-----1,239765(0,597705)0,642060$15,19174,2264%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30082-----1,239765(0,597705)0,642060$15,19174,2264%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300830,011248--0,037517(0,005628)1,317430(0,703017)0,657550$16,12314,0783%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40235-----1,392609(0,359630)1,032979$14,46787,1399%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40236-----1,392609(0,359630)1,032979$14,46787,1399%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40237-----1,392609(0,359630)1,032979$14,46787,1399%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402380,027311--0,031476(0,004721)1,281834(0,575959)0,759941$15,49114,9057%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402390,077873--0,019952(0,002993)0,816279(0,304412)0,606699$15,15244,0040%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45235-----1,323120(0,353970)0,969150$14,03136,9071%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45236-----1,323120(0,353970)0,969150$14,03136,9071%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45237-----1,323120(0,353970)0,969150$14,03136,9071%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45238---0,005699(0,000855)1,466822(0,626376)0,845290$15,09085,6014%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALMLC120100,007088--0,085804(0,012871)0,271816(0,372142)(0,020305)$19,5117-0,1041%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI100550,007089--0,085804(0,012871)0,271816(0,372142)(0,020305)$19,5117-0,1041%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10056---0,053289(0,007993)0,290050(0,261286)0,074059$18,87680,3923%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10057---0,055560(0,008334)0,116763(0,102195)0,061795$19,02470,3248%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI130110,086410--0,133155(0,013157)0,353873(0,394456)0,165825$21,12230,7851%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20090---0,036706(0,005506)0,201875(0,303351)(0,070276)$16,8598-0,4168%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20091---0,036706(0,005506)0,201875(0,303351)(0,070276)$16,8598-0,4168%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20092---0,036706(0,005506)0,201875(0,303351)(0,070276)$16,8598-0,4168%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI200930,069107--0,094899(0,010522)0,254240(0,345306)0,062417$16,77890,3720%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25090-----0,267992(0,235266)0,032726$16,27330,2011%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25091-----0,267992(0,235266)0,032726$16,27330,2011%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25092-----0,267992(0,235266)0,032726$16,27330,2011%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI250930,036687--0,067191(0,010079)0,271306(0,283871)0,081234$16,23600,5003%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30035---0,035062(0,005259)0,226465(0,285691)(0,029423)$14,5928-0,2016%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30036---0,035062(0,005259)0,226465(0,285691)(0,029423)$14,5928-0,2016%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30037---0,035062(0,005259)0,226465(0,285691)(0,029423)$14,5928-0,2016%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI300380,059328--0,063823(0,009573)0,264408(0,301303)0,076682$15,35500,4994%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40135---0,024740(0,003711)0,264886(0,055545)0,230370$13,82451,6664%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40136---0,024740(0,003711)0,264886(0,055545)0,230370$13,82451,6664%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40137---0,024740(0,003711)0,264886(0,055545)0,230370$13,82451,6664%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401380,067934--0,081442(0,010344)0,286256(0,115588)0,309700$14,78472,0947%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401390,056126--0,153713(0,008546)0,236812-0,438105$14,24333,0759%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45135-----0,261591-0,261591$13,42381,9487%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45136-----0,261591-0,261591$13,42381,9487%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45137-----0,261591-0,261591$13,42381,9487%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI451380,027542--0,066552(0,009983)0,267903(0,124447)0,227566$14,38721,5817%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI451390,055919--0,103298(0,008515)0,240741(0,309142)0,082301$14,06770,5850%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60100---0,005719(0,000858)0,195641(0,143931)0,056571$11,45760,4937%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60101---0,005719(0,000858)0,195641(0,143931)0,056571$11,45760,4937%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60102---0,005719(0,000858)0,195641(0,143931)0,056571$11,45760,4937%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI601030,050527--0,051747(0,007762)0,214080(0,137834)0,170759$11,98721,4245%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI601040,056901--0,141242(0,008664)0,235556-0,425035$12,47563,4069%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65100-----0,181085(0,119917)0,061168$11,22760,5448%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65101-----0,181085(0,119917)0,061168$11,22760,5448%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65102-----0,181085(0,119917)0,061168$11,22760,5448%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI651030,006718--0,045037(0,006755)0,177418(0,214430)0,007987$11,74600,0680%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI651040,049604--0,083011(0,007553)0,213496(0,234085)0,104473$12,26490,8518%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALMLC12013--1,000000----1,000000$17,43285,7363%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALMLC12513--1,000000----1,000000$16,80375,9511%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI10080--1,000000----1,000000$10,55739,4721%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI10081--1,000000----1,000000$10,54249,4855%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI10082--1,000000----1,000000$10,54899,4797%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI13016--1,000000----1,000000$10,56199,4680%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI14007--1,000000----1,000000$10,55739,4721%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI15007--1,000000----1,000000$10,55739,4721%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20165--1,000000----1,000000$10,25459,7518%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20166--1,000000----1,000000$10,25459,7518%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20167--1,000000----1,000000$10,25459,7518%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20168--1,000000----1,000000$10,29609,7125%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25165--1,000000----1,000000$10,22469,7803%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25166--1,000000----1,000000$10,22469,7803%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25167--1,000000----1,000000$10,22469,7803%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25168--1,000000----1,000000$10,22859,7766%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30075--1,000000----1,000000$10,17289,8301%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30076--1,000000----1,000000$10,17289,8301%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30077--1,000000----1,000000$10,17289,8301%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30078--1,000000----1,000000$10,14629,8559%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40230--1,000000----1,000000$10,19849,8055%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40231--1,000000----1,000000$10,19849,8055%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40232--1,000000----1,000000$10,19849,8055%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40233--1,000000----1,000000$10,28179,7260%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40234--1,000000----1,000000$10,21729,7874%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45230--1,000000----1,000000$10,18419,8192%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45231--1,000000----1,000000$10,18419,8192%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45232--1,000000----1,000000$10,18419,8192%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45233--1,000000----1,000000$10,22459,7804%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45234--1,000000----1,000000$10,15119,8511%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50009--1,000000----1,000000$10,19869,8053%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50010--1,000000----1,000000$10,19869,8053%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50011--1,000000----1,000000$10,19869,8053%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50012--1,000000----1,000000$10,31679,6930%
    12/30/2022FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50013--1,000000----1,000000$10,22199,7829%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10030---0,106905(0,009442)--0,097463$14,92870,6529%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10031---0,059901(0,007660)--0,052240$14,42420,3622%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10032---0,086107(0,008164)-(0,254296)(0,176353)$14,7055-1,1992%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI13006---0,179868(0,008856)-(0,258739)(0,087727)$15,9170-0,5512%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20065---0,076655(0,007931)--0,068724$10,69190,6428%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20066---0,076655(0,007931)--0,068724$10,69190,6428%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20067---0,076655(0,007931)--0,068724$10,69190,6428%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20068---0,119152(0,006729)-(0,182728)(0,070305)$12,0095-0,5854%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25065---0,025668(0,003850)-(0,004834)0,016984$10,40460,1632%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25066---0,025668(0,003850)-(0,004834)0,016984$10,40460,1632%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25068---0,107287(0,006551)-(0,194898)(0,094162)$11,7886-0,7988%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40100---0,080511(0,006733)--0,073779$10,41600,7083%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40101---0,080511(0,006733)--0,073779$10,41600,7083%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40102---0,080511(0,006733)--0,073779$10,41600,7083%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40103---0,147122(0,007063)--0,140059$10,81671,2948%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45100---0,037423(0,005613)--0,031809$10,18760,3122%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45101---0,037423(0,005613)--0,031809$10,18760,3122%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45102---0,037423(0,005614)--0,031810$10,18760,3122%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45103---0,080013(0,005544)-(0,157216)(0,082746)$10,5556-0,7839%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60080---0,057496(0,005514)-(0,057891)(0,005909)$9,4364-0,0626%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60081---0,057496(0,005514)-(0,057891)(0,005909)$9,4364-0,0626%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60082---0,057496(0,005514)-(0,057891)(0,005909)$9,4364-0,0626%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60083---0,099195(0,005100)-(0,096254)(0,002158)$9,7407-0,0222%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60084---0,114093(0,005421)-(0,169191)(0,060519)$9,8081-0,6170%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65080---0,033190(0,004979)-(0,056461)(0,028249)$9,2972-0,3038%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65081---0,033190(0,004979)-(0,056461)(0,028249)$9,2972-0,3038%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65082---0,033190(0,004979)-(0,056461)(0,028249)$9,2972-0,3038%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65083---0,091055(0,006168)--0,084887$9,59800,8844%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65084---0,070203(0,004107)--0,066096$9,66030,6842%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50005-----0,877330-0,877330$16,90865,1887%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50006-----0,877330-0,877330$16,90865,1887%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50007-----0,877330-0,877330$16,90865,1887%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50008-----0,761001-0,761001$18,12674,1982%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60230-----0,674239-0,674239$13,56164,9717%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60231-----0,674239-0,674239$13,56164,9717%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60232-----0,674239-0,674239$13,56164,9717%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60233-----0,633971-0,633971$14,24334,4510%
    12/30/2022FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60234---0,040134(0,006020)0,819425-0,853540$14,63285,8331%
    12/30/2022FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI20130------(0,227744)(0,227744)$14,0618-1,6196%
    12/30/2022FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI20131------(0,227744)(0,227744)$14,0618-1,6196%
    12/30/2022FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI20132------(0,227743)(0,227743)$14,0618-1,6196%
    12/30/2022FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI20133------(0,187774)(0,187774)$13,9436-1,3467%
    12/30/2022FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI25133------(0,312734)(0,312734)$13,4760-2,3207%
    12/30/2022FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI45198------(0,185255)(0,185255)$9,5706-1,9357%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMLC12011-----0,183893-0,183893$24,98340,7361%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMLC12511-----0,549405-0,549405$24,09472,2802%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI10065-----0,183893-0,183893$24,98340,7361%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI10066-----0,549405-0,549405$24,09472,2802%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI10067-----1,412311-1,412311$24,29205,8139%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20145-----0,315355-0,315355$43,81140,7198%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20146-----0,315355-0,315355$43,81140,7198%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20147-----0,315355-0,315355$43,81140,7198%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20148-----2,490690-2,490690$44,46215,6018%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI25145-----0,107960-0,107960$42,31480,2551%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI25146-----0,107960-0,107960$42,31480,2551%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI25147-----0,107960-0,107960$42,31480,2551%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI25148-----2,443755-2,443755$42,87975,6991%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI40218-----0,317534-0,317534$36,56210,8685%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI40219-----1,848774-1,848774$28,20516,5548%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45215-----0,498274-0,498274$33,11771,5046%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45216-----0,498274-0,498274$33,11771,5046%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45217-----0,498274-0,498274$33,11771,5046%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45218-----0,490939-0,490939$35,42631,3858%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45219-----2,027838-2,027838$27,38687,4044%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6455---0,018274(0,002741)--0,015533$15,42840,1007%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4624---0,034049(0,005107)--0,028942$13,53260,2139%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4625---0,034049(0,005107)--0,028942$13,53260,2139%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI10062------(0,001711)(0,001711)$32,3586-0,0053%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI13012------(0,009049)(0,009049)$35,8456-0,0252%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20143------(0,002277)(0,002277)$42,5595-0,0054%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60238------(0,003213)(0,003213)$18,5097-0,0174%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60239---0,006645(0,000997)--0,005648$19,37810,0291%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALMLC12509-----0,075335-0,075335$12,13230,6209%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI10051-----0,075337-0,075337$12,13230,6210%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI10052-----0,135741-0,135741$12,12301,1197%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI13010-----0,223419-0,223419$13,57001,6464%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20088-----0,248974-0,248974$17,28631,4403%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25085-----0,011779-0,011779$17,27160,0682%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25086-----0,011779-0,011779$17,27160,0682%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25087-----0,011779-0,011779$17,27160,0682%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25088-----0,172216-0,172216$16,69051,0318%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40120-----0,068669-0,068669$15,34540,4475%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40121-----0,068669-0,068669$15,34540,4475%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40122-----0,068669-0,068669$15,34540,4475%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40123-----0,436706-0,436706$16,37632,6667%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45120-----0,165770-0,165770$14,86461,1152%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45121-----0,165770-0,165770$14,86461,1152%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45122-----0,165770-0,165770$14,86461,1152%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45123-----0,224532-0,224532$15,91321,4110%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMCP3501--1,000000----1,000000$10,73979,3112%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMCP3601--1,000000----1,000000$10,73939,3116%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1401--1,000000----1,000000$10,75639,2969%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1501--1,000000----1,000000$10,75639,2969%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1801--1,000000----1,000000$10,73959,3114%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1901--1,000000----1,000000$10,73959,3114%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1001--1,000000----1,000000$10,75639,2969%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1201--1,000000----1,000000$10,75639,2969%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1601--1,000000----1,000000$10,73959,3114%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1701--1,000000----1,000000$10,73959,3114%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMLC5501--1,000000----1,000000$10,73979,3112%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMLC5601--1,000000----1,000000$10,73939,3116%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4001--1,000000----1,000000$10,73979,3112%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4201--1,000000----1,000000$10,73979,3112%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4501--1,000000----1,000000$10,73939,3116%
    12/30/2022FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4601--1,000000----1,000000$10,73939,3116%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6602-----0,459610-0,459610$36,85481,2471%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6603-----0,459610-0,459610$36,85481,2471%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF081-----0,563849-0,563849$23,44242,4053%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF281-----0,563848-0,563848$23,44242,4052%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7740-----0,648749-0,648749$30,50012,1270%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7741-----0,648749-0,648749$30,50012,1270%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7763-----0,459610-0,459610$36,85481,2471%
    12/30/2022FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7764-----0,459610-0,459610$36,85481,2471%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4537-----1,188977-1,188977$17,08546,9590%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4927-----1,188977-1,188977$17,08546,9590%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4941--0,210298--1,528216-1,738514$18,72619,2839%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4962-----1,188977-1,188977$17,08546,9590%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4963-----1,124838(0,033087)1,091751$16,84656,4806%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4964--0,210298--1,528215-1,738513$18,72619,2839%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP25740,005831--0,038985(0,005847)0,433230(0,108779)0,363421$10,90173,3336%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3040---0,174904(0,026236)1,072666(0,684291)0,537043$64,71420,8299%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP37400,681892--0,488003(0,044536)2,503750(0,828430)2,800679$80,47883,4800%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3842-----0,684844-0,684844$16,01774,2755%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1450-----0,638310(0,093856)0,544454$14,84683,6671%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1550-----0,638310(0,093856)0,544453$14,84683,6671%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1850---0,055927(0,008389)0,454190(0,141678)0,360050$15,59272,3091%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1950---0,055927(0,008389)0,454190(0,141678)0,360050$15,59272,3091%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF13220,063162--0,053672(0,008055)0,614554(0,093175)0,630158$14,76174,2689%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF29220,063149--0,053677(0,008052)0,614536(0,093183)0,630128$14,76174,2687%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF43220,093680--0,059835(0,008975)0,678811(0,058608)0,764743$17,19064,4486%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF55240,093680--0,059835(0,008975)0,678811(0,058608)0,764743$17,19064,4486%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF67220,072038--0,057923(0,008689)0,660632-0,781904$15,25605,1252%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF68220,072038--0,057924(0,008689)0,660632-0,781905$15,25605,1252%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF69220,072038--0,057924(0,008689)0,660631-0,781904$15,25605,1252%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF74220,063148--0,053676(0,008052)0,614536(0,093184)0,630125$14,76174,2687%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF80220,093680--0,059835(0,008975)0,678811(0,058608)0,764743$17,19064,4486%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF81220,093680--0,059835(0,008975)0,678811(0,058608)0,764743$17,19064,4486%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF82220,093680--0,059835(0,008975)0,678811(0,058608)0,764743$17,19064,4486%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF83220,081542--0,063386(0,009508)0,724418(0,046342)0,813495$17,05494,7699%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF84220,081542--0,063386(0,009508)0,724418(0,046342)0,813495$17,05494,7699%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF85220,081542--0,063386(0,009508)0,724418(0,046342)0,813495$17,05494,7699%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF87220,158403--0,156649(0,010346)0,770577(0,137869)0,937414$18,96174,9437%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF88220,081542--0,063386(0,009508)0,724418(0,046342)0,813495$17,05494,7699%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF89220,081542--0,063386(0,009508)0,724418(0,046342)0,813495$17,05494,7699%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF90220,081542--0,063386(0,009508)0,724418(0,046342)0,813495$17,05494,7699%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF91220,155824--0,171080(0,010178)0,766415(0,189311)0,893831$18,98734,7075%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF92220,156062--0,159474(0,010193)0,779576(0,189599)0,895320$19,03284,7041%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF94220,158403--0,156649(0,010346)0,770577(0,137869)0,937414$18,96174,9437%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF95220,158404--0,156649(0,010345)0,770576(0,137869)0,937413$18,96174,9437%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF96220,155824--0,171079(0,010177)0,766414(0,189311)0,893830$18,98734,7075%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS20220,103702--0,061988(0,009298)0,688822(0,150665)0,694548$16,61114,1812%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS21220,103702--0,061987(0,009298)0,688822(0,150665)0,694548$16,61114,1812%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS22220,103701--0,061988(0,009298)0,688822(0,150665)0,694548$16,61114,1812%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS23220,083637--0,060737(0,009111)0,656709(0,121982)0,669991$16,52274,0550%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS24220,083637--0,060737(0,009111)0,656709(0,121982)0,669991$16,52274,0550%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS25220,083637--0,060737(0,009111)0,656709(0,121982)0,669991$16,52274,0550%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1050-----0,638310(0,093856)0,544454$14,84683,6671%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1250-----0,638309(0,093860)0,544449$14,84683,6671%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1650---0,055927(0,008389)0,454190(0,141678)0,360050$15,59272,3091%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1750---0,055927(0,008389)0,454190(0,141678)0,360050$15,59272,3091%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5040---0,174904(0,026236)1,072666(0,684291)0,537043$64,71420,8299%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC54410,033849--0,066377(0,009957)0,721235(0,107832)0,703672$17,04184,1291%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5842-----0,684844-0,684844$16,01774,2755%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59020,681888--0,488005(0,044539)2,503751(0,828424)2,800681$80,47883,4800%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59040,092867--0,233119(0,034975)2,674350(0,650424)2,314938$64,89103,5674%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59070,681890--0,488017(0,044542)2,503794(0,828434)2,800725$80,47883,4801%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4040---0,036237(0,005436)0,614891-0,645692$14,17144,5563%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4041-----0,684844-0,684844$16,01774,2755%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP44410,033849--0,066377(0,009957)0,721234(0,107832)0,703672$17,04184,1291%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4840---0,036237(0,005436)0,614890-0,645692$14,17144,5563%
    12/30/2022FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4842-----0,684844-0,684844$16,01774,2755%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6518-----0,256965-0,256965$16,95721,5154%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6520-----0,256966-0,256966$16,95721,5154%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3650---0,028122(0,004218)0,327558(0,110328)0,241133$14,96261,6116%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3749------(0,118074)(0,118074)$17,4614-0,6762%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE488---0,049508(0,007426)0,061228(0,113035)(0,009725)$17,2497-0,0564%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE588---0,049508(0,007426)0,061228(0,113035)(0,009725)$17,2497-0,0564%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE8680,020503--0,101156(0,015173)-(0,143574)(0,037088)$18,2783-0,2029%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE9680,020503--0,101156(0,015173)-(0,143574)(0,037088)$18,2783-0,2029%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF29030,063178--0,086348(0,011782)0,317770(0,084639)0,370875$15,09662,4567%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF51030,078980--0,113636(0,014729)0,344746(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF55030,078979--0,113636(0,014729)0,344746(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF60030,081931--0,346816(0,015278)0,418508-0,831977$18,59574,4740%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF61030,081930--0,346815(0,015282)0,418509-0,831971$18,59574,4740%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF62030,081928--0,346813(0,015279)0,418506-0,831968$18,59574,4740%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF67030,067230--0,098243(0,012538)0,327463(0,078801)0,401597$15,59892,5745%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF68030,067230--0,098243(0,012538)0,327463(0,078801)0,401597$15,59892,5745%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF69030,067230--0,098243(0,012538)0,327463(0,078801)0,401597$15,59892,5745%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF70030,069350--0,196773(0,012935)0,338607(0,125931)0,465864$16,83612,7671%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF71030,069352--0,196773(0,012934)0,338602(0,125932)0,465862$16,83612,7670%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF74030,063178--0,086348(0,011782)0,317769(0,084639)0,370874$15,09662,4567%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF80030,078979--0,113636(0,014729)0,344747(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF81030,078979--0,113636(0,014729)0,344747(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF82030,078980--0,113636(0,014729)0,344747(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF83030,078979--0,113636(0,014729)0,344747(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF84030,078983--0,113641(0,014730)0,344761(0,074488)0,448166$18,28442,4511%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF85030,078979--0,113636(0,014729)0,344747(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF86030,086702--0,267340(0,016168)0,433759-0,771634$19,92983,8718%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF87030,086707--0,267344(0,016170)0,433764-0,771644$19,92983,8718%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF88030,078979--0,113636(0,014729)0,344747(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF89030,078979--0,113636(0,014729)0,344747(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF90030,078980--0,113636(0,014729)0,344746(0,074485)0,448148$18,28442,4510%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF91030,086707--0,267343(0,016171)0,433764-0,771644$19,92983,8718%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF92030,086707--0,267344(0,016170)0,433764-0,771644$19,92983,8718%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF94030,086707--0,267344(0,016170)0,433764-0,771644$19,92983,8718%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF96030,086707--0,267343(0,016171)0,433764-0,771644$19,92983,8718%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS20030,081110--0,119558(0,015127)0,217373(0,126825)0,276090$18,82641,4665%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS21030,081110--0,119558(0,015127)0,217373(0,126825)0,276090$18,82641,4665%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS22030,081110--0,119558(0,015127)0,217373(0,126825)0,276090$18,82641,4665%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS23030,081110--0,119558(0,015127)0,217373(0,126825)0,276090$18,82641,4665%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS24030,081110--0,119558(0,015127)0,217373(0,126825)0,276090$18,82641,4665%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS25030,081109--0,119557(0,015126)0,217372(0,126824)0,276087$18,82641,4665%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS26030,083842--0,270043(0,015636)0,421076(0,151399)0,607925$20,33902,9890%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27030,083842--0,270043(0,015636)0,421075(0,151399)0,607925$20,33902,9890%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF088---0,049508(0,007426)0,061228(0,113035)(0,009725)$17,2497-0,0564%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF6680,020503--0,101156(0,015173)-(0,143574)(0,037088)$18,2783-0,2029%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF7680,020503--0,101156(0,015173)-(0,143574)(0,037088)$18,2783-0,2029%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC5449---0,093954(0,014093)-(0,144018)(0,064157)$18,0918-0,3546%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC5749------(0,118074)(0,118074)$17,4614-0,6762%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4149------(0,118074)(0,118074)$17,4614-0,6762%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4449---0,093954(0,014093)-(0,144018)(0,064157)$18,0918-0,3546%
    12/30/2022PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7714-----0,256966-0,256966$16,95721,5154%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS45400,040806--0,267678(0,002526)--0,305958$12,10912,5267%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49280,040806--0,267678(0,002526)--0,305958$12,10912,5267%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49430,043166--0,426080(0,002672)--0,466574$13,22143,5289%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49830,040806--0,267678(0,002526)--0,305958$12,10912,5267%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49840,045771--0,280203(0,002833)--0,323141$11,94672,7049%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49850,043166--0,426080(0,002672)--0,466574$13,22143,5289%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28270,027550--0,093631(0,004092)0,133770-0,250858$12,15152,0644%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2839-----0,134404-0,134404$11,39521,1795%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2840-----0,134404-0,134404$11,39521,1795%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2841-----0,134404-0,134404$11,39521,1795%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF5525-----0,134404-0,134404$11,39521,1795%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF7525-----0,134404-0,134404$11,39521,1795%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2778-----0,059720-0,059720$11,41060,5234%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2779-----0,059720-0,059720$11,41060,5234%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2780-----0,059720-0,059720$11,41060,5234%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS45160,013723--0,025619(0,003843)0,146077-0,181576$11,67421,5554%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47410,013723--0,025619(0,003843)0,146077-0,181576$11,67421,5554%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4746---0,013844(0,002077)0,152452-0,164219$11,56771,4196%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47470,032514--0,157323(0,004830)0,201471-0,386478$12,17603,1741%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47490,013723--0,025619(0,003843)0,146077-0,181576$11,67421,5554%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS48230,032514--0,157323(0,004830)0,201471-0,386478$12,17603,1741%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3268-----0,119782-0,119782$10,90821,0981%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3368-----0,119782-0,119782$10,90821,0981%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3868-----0,119782-0,119782$10,90821,0981%
    12/30/2022PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3968-----0,119782-0,119782$10,90821,0981%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3508--0,0554340,038072---0,093505$10,27520,9100%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3608--0,0803660,030663-0,001100(0,169835)(0,057706)$10,3898-0,5554%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1608--0,0725870,030992--(0,151388)(0,047809)$10,2523-0,4663%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1708--0,0725870,030992--(0,151388)(0,047809)$10,2523-0,4663%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1808--0,1056380,034881---0,140519$10,54151,3330%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1908--0,1056380,034881---0,140519$10,54151,3330%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF1308--0,1148590,033971---0,148830$10,02081,4852%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF2908--0,1148590,033971---0,148830$10,02081,4852%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF5008--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6008--0,2076290,032633--(0,177066)0,063197$11,49910,5496%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6108--0,2076290,032633--(0,177067)0,063195$11,49910,5496%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6308--0,1140770,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6708--0,1061590,032338-0,000595(0,112496)0,026596$10,23820,2598%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6808--0,1061600,032338-0,000595(0,112497)0,026596$10,23820,2598%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6908--0,1061590,032338-0,000595(0,112496)0,026596$10,23820,2598%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF7408--0,1148580,033971---0,148829$10,02081,4852%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8008--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8108--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8208--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8308--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8408--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8508--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8808--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8908--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9008--0,1140780,033532---0,147610$10,64911,3861%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9108--0,1910420,034911-0,000593(0,148691)0,077855$11,38190,6840%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9308--0,1910420,034911-0,000593(0,148691)0,077855$11,38190,6840%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9408--0,1910420,034911-0,000593(0,148691)0,077855$11,38190,6840%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9508--0,1910420,034911-0,000593(0,148691)0,077855$11,38190,6840%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9608--0,1910430,034911-0,000593(0,148690)0,077857$11,38190,6840%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2008--0,1100970,032902--(0,045255)0,097743$10,63430,9191%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2108--0,1100970,032901--(0,045255)0,097743$10,63430,9191%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2208--0,1100970,032902--(0,045255)0,097743$10,63430,9191%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2308--0,1100970,032901--(0,045255)0,097743$10,63430,9191%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2408--0,1100970,032901--(0,045255)0,097743$10,63430,9191%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2508--0,1100970,032901--(0,045255)0,097743$10,63430,9191%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2708--0,1808060,035506--(0,169373)0,046939$11,30320,4153%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1008--0,0725890,030990--(0,151387)(0,047808)$10,2523-0,4663%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1208--0,0725880,030993--(0,151389)(0,047808)$10,2523-0,4663%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1408--0,1056380,034882---0,140520$10,54151,3330%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1508--0,1056380,034881---0,140519$10,54151,3330%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC12018--0,0875190,032088--(0,008620)0,110987$9,51171,1668%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5508--0,0554330,038072---0,093505$10,27520,9100%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4208--0,0554350,038072---0,093507$10,27520,9100%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1341--0,1645850,032365-0,001161-0,198111$10,42301,9007%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1617--0,1645850,032366-0,001164-0,198115$10,42301,9007%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1641--0,0944140,030889-0,000182(0,020197)0,105289$10,07331,0452%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1686--0,0944130,030890-0,000183(0,020197)0,105289$10,07331,0452%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1874--0,0944140,030890-0,000182(0,020197)0,105289$10,07331,0452%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3261--0,0955560,027653-0,000536-0,123745$9,59821,2893%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3361--0,0955560,027654-0,000535-0,123745$9,59821,2893%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3961--0,0955560,027653-0,000536-0,123745$9,59821,2893%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10003--0,0875190,032088--(0,008619)0,110988$9,51171,1669%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10004--0,0600710,025417--(0,039192)0,046297$9,46940,4889%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10008--0,0965820,036784-0,001252(0,200332)(0,065713)$9,4859-0,6927%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10009--0,0840040,021046--(0,084049)0,021001$9,68290,2169%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10014--0,0875180,032088--(0,008621)0,110985$9,51171,1668%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20395--0,0718950,031071--(0,065360)0,037606$9,46140,3975%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20396--0,0718950,031071--(0,065360)0,037606$9,46140,3975%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20397--0,0718950,031071--(0,065360)0,037606$9,46140,3975%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20398--0,1166150,029494--(0,157547)(0,011439)$9,6633-0,1184%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25395--0,0446970,029673--(0,086422)(0,012052)$9,3561-0,1288%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25396--0,0446970,029673--(0,086422)(0,012052)$9,3561-0,1288%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25397--0,0446970,029673--(0,086422)(0,012052)$9,3561-0,1288%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25398--0,0925090,028359--(0,167636)(0,046768)$9,5700-0,4887%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40395--0,0749050,031429--(0,014111)0,092223$9,46900,9739%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40396--0,0749050,031429--(0,014111)0,092223$9,46900,9739%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40397--0,0749050,031429--(0,014111)0,092223$9,46900,9739%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40398--0,1346120,034194-0,000571-0,169377$9,66091,7532%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45395--0,0448840,032084---0,076968$9,35150,8231%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45396--0,0448840,032084---0,076968$9,35150,8231%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45397--0,0448840,032084---0,076968$9,35150,8231%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45398--0,1044920,033111-0,000977-0,138580$9,56481,4489%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60195--0,0814320,028250--(0,069464)0,040219$9,32050,4315%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60196--0,0814320,028251--(0,069464)0,040219$9,32050,4315%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60197--0,0814320,028251--(0,069464)0,040219$9,32050,4315%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60198--0,1566640,033139-0,001189(0,051862)0,139130$9,62801,4451%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65195--0,0595870,029750---0,089337$9,16240,9750%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65196--0,0595870,029750---0,089337$9,16240,9750%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65197--0,0595870,029750---0,089337$9,16240,9750%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3050--0,2720160,441388(0,001236)-(0,385026)0,327143$36,74960,8902%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3750--0,5392960,472249(0,001324)0,001540(0,397069)0,614693$41,97741,4643%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5050--0,3350810,480716(0,001346)-(0,158258)0,656193$40,32671,6272%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5450--0,1270070,162039(0,000454)-(0,177212)0,111379$13,74570,8103%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4050--0,0884290,128529(0,000360)0,000339-0,216937$10,31942,1022%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4450--0,1270060,162037(0,000453)-(0,177213)0,111377$13,74570,8103%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4850--0,0884300,128528(0,000361)0,000339-0,216936$10,31942,1022%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP3544-----0,831647-0,831647$18,30204,5440%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP36440,081105----0,826332-0,907437$19,16324,7353%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1644-----0,958879-0,958879$18,06625,3076%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1744-----0,958879-0,958879$18,06625,3076%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE18440,028057----0,359176-0,387232$18,68082,0729%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE19440,028057----0,359176-0,387233$18,68082,0729%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF13370,114862----1,265800-1,380662$17,20438,0251%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF29370,114857----1,265798-1,380655$17,20438,0251%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF61370,230560-0,1188460,063999-1,665828-2,079233$22,61799,1929%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF67370,120270----1,197400-1,317669$18,17657,2493%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF68370,120270----1,197400-1,317669$18,17657,2493%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF69370,120270----1,197400-1,317669$18,17657,2493%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF74370,114857----1,265798-1,380655$17,20438,0251%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF80370,156378----0,962931-1,119309$19,95775,6084%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF81370,156378----0,962931-1,119309$19,95775,6084%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF82370,156378----0,962931-1,119309$19,95775,6084%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF83370,130044----1,228385-1,358429$19,79716,8618%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF84370,130044----1,228385-1,358429$19,79716,8618%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF85370,130044----1,228385-1,358429$19,79716,8618%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF87370,215796-0,0340460,059898-1,374729-1,684469$21,85197,7086%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF88370,130044----1,228386-1,358430$19,79716,8618%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF89370,130044----1,228385-1,358429$19,79716,8618%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF90370,130044----1,228385-1,358429$19,79716,8618%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF92370,224266-0,0444840,062249-1,623185-1,954184$22,00068,8824%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF94370,215796-0,0340460,059898-1,374728-1,684469$21,85197,7086%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF95370,215796-0,0340460,059898-1,374729-1,684469$21,85197,7086%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS20370,160122------0,160122$19,90930,8043%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS21370,160122------0,160122$19,90930,8043%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS22370,160122------0,160122$19,90930,8043%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS23370,129462----1,238145-1,367607$19,80006,9071%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS24370,129462----1,238145-1,367607$19,80006,9071%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS25370,129462----1,238145-1,367607$19,80006,9071%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS27370,229136-0,0331940,063601-1,495727-1,821658$21,93488,3049%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1044-----0,958879-0,958879$18,06625,3076%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1244-----0,958890-0,958890$18,06625,3076%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF14440,028057----0,359174-0,387231$18,68082,0729%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF15440,028057----0,359176-0,387233$18,68082,0729%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC5544-----0,831646-0,831646$18,30204,5440%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC56440,081103----0,826333-0,907435$19,16324,7353%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP4244-----0,831647-0,831647$18,30204,5440%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP46440,081104----0,826339-0,907442$19,16324,7353%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS45410,077875----0,358840-0,436715$13,68553,1911%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49290,077875----0,358840-0,436715$13,68553,1911%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49440,119180-0,127098--0,434495-0,680774$14,91474,5645%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49590,077875----0,358840-0,436715$13,68553,1911%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49600,066150----0,177472(0,008930)0,234692$13,51091,7371%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49610,119180-0,127098--0,434495-0,680774$14,91474,5645%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29350,067244------0,067244$13,94590,4822%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29360,067244------0,067244$13,94590,4822%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29390,067244------0,067244$13,94590,4822%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29400,067244------0,067244$13,94590,4822%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF29410,104974-0,030167--0,002617(0,014590)0,123168$14,54690,8467%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGF75410,067244------0,067244$13,94590,4822%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGS30360,087477-----(0,023105)0,064372$14,00330,4597%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGS30370,087477-----(0,023105)0,064372$14,00330,4597%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGS30380,087477-----(0,023105)0,064372$14,00330,4597%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS45420,102827----0,427358-0,530184$18,65972,8413%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49300,102827----0,427358-0,530184$18,65972,8413%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49450,164936-0,113290--0,511557(0,017133)0,772651$20,63303,7447%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49650,102827----0,427358-0,530184$18,65972,8413%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49660,105487----0,324182(0,008325)0,421344$18,36632,2941%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49670,164936-0,113291--0,511558(0,017132)0,772651$20,63303,7447%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6505-----3,118532-3,118532$41,56547,5027%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6555-----3,118531-3,118531$41,56547,5027%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7605-----3,118531-3,118531$41,56547,5027%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7606-----2,700048-2,700048$30,72418,7880%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7655-----3,118531-3,118531$41,56547,5027%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7656-----2,700046-2,700046$30,72418,7880%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10820,082250--0,017850(0,002678)0,189626-0,287049$14,13962,0301%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10860,078480--0,022522(0,003378)0,085752-0,183376$13,95521,3140%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10890,131659--0,135736(0,003225)0,144678-0,408847$15,34432,6645%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS45550,082250--0,017850(0,002678)0,189626-0,287049$14,13962,0301%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS49240,082250--0,017850(0,002678)0,189626-0,287049$14,13962,0301%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS49400,131659--0,135736(0,003225)0,144678-0,408847$15,34432,6645%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65980,179722----1,103468-1,283190$24,17805,3073%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65990,179722----1,103468-1,283190$24,17805,3073%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP35860,154176----1,709816-1,863992$22,22738,3860%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP36860,331088----0,716316-1,047405$24,00294,3637%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP37470,259522----0,895565-1,155088$23,59744,8950%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE14700,071804----1,265014-1,336818$20,74716,4434%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE15700,071804----1,265013-1,336817$20,74716,4434%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE18700,244967------0,244967$22,54201,0867%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE19700,244967------0,244967$22,54201,0867%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF80860,480676----1,887129-2,367804$27,03928,7569%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF81860,480676----1,887129-2,367805$27,03928,7569%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF82860,480676----1,887129-2,367805$27,03928,7569%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS20860,410349----1,781269-2,191618$24,75288,8540%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS21860,410349----1,781270-2,191619$24,75288,8540%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS22860,410349----1,781269-2,191618$24,75288,8540%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF10700,071805----1,265012-1,336817$20,74716,4434%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF12700,071802----1,265009-1,336812$20,74716,4434%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF16700,244967------0,244967$22,54201,0867%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF17700,244968------0,244968$22,54201,0867%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC55860,154175----1,709816-1,863991$22,22738,3860%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC56860,331089----0,716316-1,047405$24,00294,3637%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC57470,259522----0,895565-1,155088$23,59744,8950%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP12960,632330-0,245716--1,967544-2,845591$25,513711,1532%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP40860,154182----1,709839-1,864021$22,22738,3862%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP41470,259522----0,895565-1,155087$23,59744,8950%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP42860,154174----1,709814-1,863987$22,22738,3860%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP46860,331090----0,716318-1,047408$24,00294,3637%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77530,179722----1,103468-1,283190$24,17805,3073%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77540,179724----1,103482-1,283206$24,17805,3073%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77550,355277----1,530591-1,885867$25,09647,5145%
    12/30/2022FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77560,355277----1,530590-1,885867$25,09647,5145%
    12/30/2022D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMCP3154-----2,517655-2,517655$33,90827,4249%
    12/30/2022D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLC5154-----2,517655-2,517655$33,90827,4249%
    12/30/2022D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLP4154-----0,930904-0,930904$25,06353,7142%
    12/30/2022D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLP4854-----0,930905-0,930905$25,06353,7142%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27240,007038-0,0449320,186001(0,000294)-(0,187836)0,049841$9,62480,5178%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27250,007038-0,0449310,186001(0,000293)-(0,187836)0,049841$9,62480,5178%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27280,007038-0,0449320,186001(0,000293)-(0,187836)0,049842$9,62480,5179%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401900,007268-0,0347280,192088(0,000303)--0,233782$9,98352,3417%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401910,007268-0,0347280,192088(0,000303)--0,233782$9,98352,3417%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401920,007268-0,0347290,192088(0,000303)--0,233782$9,98352,3417%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401930,006985-0,0743190,184587(0,000291)-(0,143376)0,122223$10,31901,1844%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451900,006726--0,173269(0,000280)--0,179716$9,74281,8446%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451910,006726--0,173269(0,000280)--0,179715$9,74281,8446%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451920,006726--0,173270(0,000280)--0,179716$9,74281,8446%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451930,006811-0,0464550,179991(0,000284)-(0,253907)(0,020934)$10,1207-0,2068%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601550,007355-0,0291370,194377(0,000306)-(0,026311)0,204252$9,52812,1437%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601560,007355-0,0291370,194376(0,000307)-(0,026311)0,204251$9,52812,1437%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601570,007355-0,0291370,194377(0,000307)-(0,026311)0,204251$9,52812,1437%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601580,006350-0,0721910,167818(0,000265)-(0,321906)(0,075812)$9,8261-0,7715%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651550,006617-0,0013750,174849(0,000275)-(0,030469)0,152097$9,37101,6231%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651560,006617-0,0013740,174849(0,000275)-(0,030469)0,152096$9,37101,6230%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651580,006370-0,0466090,168326(0,000266)-(0,332269)(0,111230)$9,8458-1,1297%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF1100-----0,603250(0,031505)0,571744$14,43203,9616%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF3200-----0,603250(0,031505)0,571744$14,43203,9616%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF3900------(0,171181)(0,171181)$15,4540-1,1077%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF4900-----0,899167(0,056170)0,842997$16,13455,2248%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF5000-----0,603250(0,031505)0,571745$14,43203,9616%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF5900-----0,603249(0,031506)0,571743$14,43203,9616%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGF9900-----0,603250(0,031505)0,571744$14,43203,9616%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGS3002-----0,806912(0,040229)0,766683$14,41905,3172%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGS3302-----0,806912(0,040229)0,766683$14,41905,3172%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMGS3802-----0,806907(0,040233)0,766674$14,41905,3171%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMRP1051-----0,626786(0,029727)0,597059$12,29604,8557%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMRP1332-----0,731941(0,045724)0,686216$13,10995,2343%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMRP1403-----0,749720(0,046835)0,702885$13,44285,2287%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMRP1442-----0,626786(0,029727)0,597059$12,29604,8557%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMRP1581-----0,731942(0,045723)0,686219$13,10995,2344%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION DMRP1582-----0,626786(0,029727)0,597059$12,29604,8557%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMCP3493-----0,759559-0,759559$17,44154,3549%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMCP3793-----0,618511-0,618511$16,68523,7069%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGE1420-----0,577939-0,577939$16,03093,6052%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGE1520-----0,577939-0,577939$16,03093,6052%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF5552-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF60520,105544----0,825866-0,931410$20,03004,6501%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF61520,105549----0,825872-0,931421$20,03004,6501%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF62520,105548----0,825872-0,931420$20,03004,6501%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF6752-----0,703990-0,703990$16,66884,2234%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF6852-----0,703990-0,703990$16,66884,2234%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF6952-----0,703990-0,703990$16,66884,2234%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF7552-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8052-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8152-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8252-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8352-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8452-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8552-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF86520,029143----0,779401-0,808544$21,41753,7752%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF87520,029143----0,779401-0,808544$21,41753,7752%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8852-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF8952-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF9052-----0,642979-0,642979$19,51213,2953%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF92520,029143----0,779402-0,808545$21,41753,7752%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF94520,029143----0,779401-0,808544$21,41753,7752%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGF95520,029143----0,779401-0,808544$21,41753,7752%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS2052-----0,420340-0,420340$19,67512,1364%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS2152-----0,420340-0,420340$19,67512,1364%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS2252-----0,420340-0,420340$19,67512,1364%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS2352-----0,420340-0,420340$19,67512,1364%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS2452-----0,420340-0,420340$19,67512,1364%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS2552-----0,420340-0,420340$19,67512,1364%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMGS27520,026064----0,716518-0,742583$20,51813,6192%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMIF1020-----0,577939-0,577939$16,03093,6052%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMIF1220-----0,577939-0,577939$16,03093,6052%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMLC5793-----0,618510-0,618510$16,68523,7069%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMLP4093-----0,618511-0,618511$16,68523,7069%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP1096-----0,776690-0,776690$15,15495,1250%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP1215-----0,710040-0,710040$14,30764,9627%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP1324-----0,776690-0,776690$15,15495,1250%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP1363-----0,710040-0,710040$14,30764,9627%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP1532-----0,710040-0,710040$14,30764,9627%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANCMRP17890,039177----0,747407-0,786585$15,55505,0568%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3655-----0,026959-0,026959$13,54390,1990%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3738-----0,068883-0,068883$13,22300,5209%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF5055-----0,048620-0,048620$14,64930,3319%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8055-----0,048620-0,048620$14,64930,3319%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8155-----0,048620-0,048620$14,64930,3319%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8255-----0,048621-0,048621$14,64930,3319%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF9355-----0,923557-0,923557$16,07065,7469%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLC5738-----0,068884-0,068884$13,22300,5209%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4738-----0,068882-0,068882$13,22300,5209%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1434-----0,065619-0,065619$11,88340,5522%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1689-----0,065620-0,065620$11,88340,5522%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1804-----0,065619-0,065619$11,88340,5522%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1899-----0,118807(0,000465)0,118342$13,28230,8910%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1999-----0,118807(0,000465)0,118342$13,28230,8910%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF2999---0,061497(0,009225)0,122822(0,000339)0,174755$13,15291,3286%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF5799---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6799---0,062094(0,009315)0,060379-0,113159$13,40810,8440%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6899---0,062094(0,009314)0,060379-0,113159$13,40810,8440%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6999---0,062094(0,009314)0,060379-0,113159$13,40810,8440%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8099---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8199---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8299---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8399---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8499---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8599---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF87990,126575--0,142681(0,021400)--0,247856$16,68901,4851%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8899---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8999---0,068364(0,010255)--0,058110$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF9099---0,068364(0,010255)--0,058109$15,18400,3827%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF92990,126572--0,142680(0,021401)--0,247851$16,68901,4851%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF94990,126571--0,142680(0,021402)--0,247849$16,68901,4851%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF96990,126572--0,142680(0,021402)--0,247850$16,68901,4851%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2099---0,063123(0,009468)--0,053655$13,96480,3842%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2199---0,063123(0,009468)--0,053654$13,96480,3842%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2299---0,063123(0,009468)--0,053656$13,96480,3842%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2399---0,063123(0,009468)--0,053654$13,96480,3842%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2499---0,063123(0,009468)--0,053655$13,96480,3842%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2599---0,063123(0,009469)--0,053655$13,96480,3842%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS27990,072377--0,100348(0,015053)0,191824(0,000531)0,348966$15,39212,2672%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1699-----0,118807(0,000465)0,118342$13,28230,8910%
    12/30/2022REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1799-----0,118807(0,000465)0,118342$13,28230,8910%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3078------(0,123623)(0,123623)$10,0752-1,2270%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25870,014905--0,186675(0,001914)0,016373(0,100498)0,115540$10,85771,0641%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25890,013217-0,0043540,211652(0,001698)0,014519(0,064805)0,177240$11,13601,5916%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27440,014258--0,119506(0,001831)0,005388-0,137321$10,50501,3072%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27450,014258--0,119506(0,001831)0,005388-0,137321$10,50501,3072%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27460,014258--0,119506(0,001831)0,005388-0,137321$10,50501,3072%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF55260,014258--0,119506(0,001831)0,005388-0,137321$10,50501,3072%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF75260,014258--0,119506(0,001831)0,005388-0,137321$10,50501,3072%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25780,014538--0,124975(0,001867)0,010201(0,018292)0,129555$10,50931,2328%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25790,014538--0,124975(0,001867)0,010201(0,018292)0,129555$10,50931,2328%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25800,014538--0,124975(0,001867)0,010201(0,018292)0,129555$10,50931,2328%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS45170,014599--0,137890(0,001875)0,003810-0,154424$10,68501,4452%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47010,014599--0,137890(0,001875)0,003810-0,154424$10,68501,4452%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47020,015754--0,140674(0,002023)0,012575-0,166979$10,65201,5676%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47040,016726-0,0131990,267839(0,002148)0,017799-0,313415$11,11192,8205%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47400,014599--0,137890(0,001875)0,003810-0,154424$10,68501,4452%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS48220,016726-0,0131990,267839(0,002148)0,017799-0,313415$11,11192,8205%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE32690,011380--0,098052(0,001462)0,012501-0,120471$9,90671,2161%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE33690,011380--0,098051(0,001461)0,012501-0,120471$9,90671,2161%
    12/30/2022PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE39690,011380--0,098052(0,001462)0,012501-0,120471$9,90671,2161%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65370,018789--0,396654(0,000295)-(0,082607)0,332541$16,41932,0253%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65870,018790--0,396654(0,000295)-(0,082607)0,332542$16,41932,0253%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCP37170,018220--0,365752(0,000286)-(0,154944)0,228742$15,70121,4568%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE4030,018855--0,445375(0,000296)--0,463934$15,95872,9071%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE5030,018855--0,445375(0,000296)--0,463934$15,95872,9071%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE8030,020159--0,524713(0,000317)-(0,024449)0,520107$16,65463,1229%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE9030,020159--0,524712(0,000316)-(0,024449)0,520106$16,65463,1229%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF50920,017979--0,478989(0,000282)--0,496686$14,63593,3936%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF60120,008980-0,0474290,258306(0,000141)-(0,156577)0,157996$14,20821,1120%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF77920,017980--0,478988(0,000282)--0,496686$14,63593,3936%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF80120,017979--0,478989(0,000282)--0,496686$14,63593,3936%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF81120,017979--0,478989(0,000282)--0,496686$14,63593,3936%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF82120,017979--0,478989(0,000282)--0,496686$14,63593,3936%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF86120,008436-0,0261640,242648(0,000132)-(0,163167)0,113948$15,70380,7256%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF92120,008435-0,0261640,242649(0,000132)-(0,163167)0,113948$15,70380,7256%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF93120,008435-0,0261630,242649(0,000132)-(0,163167)0,113948$15,70380,7256%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS20120,018610--0,495341(0,000292)-(0,228797)0,284862$16,31981,7455%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS21120,018610--0,495341(0,000292)-(0,228797)0,284862$16,31981,7455%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS22120,018610--0,495341(0,000292)-(0,228797)0,284862$16,31981,7455%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS23120,018610--0,495341(0,000292)-(0,228797)0,284862$16,31981,7455%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS24120,018610--0,495341(0,000292)-(0,228797)0,284862$16,31981,7455%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS25120,018610--0,495341(0,000292)-(0,228797)0,284862$16,31981,7455%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS26120,019041-0,0403000,547748(0,000300)-(0,368328)0,238461$17,44661,3668%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF0030,019774--0,467088(0,000310)--0,486552$15,97363,0460%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF2030,019774--0,467089(0,000310)--0,486552$15,97363,0460%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF6030,020159--0,524713(0,000317)-(0,024449)0,520106$16,65463,1229%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF7030,020159--0,524712(0,000316)-(0,024449)0,520107$16,65463,1229%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC54170,025862--0,620345(0,000403)--0,645803$16,98373,8025%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC57170,021781--0,453472(0,000342)--0,474911$16,73952,8371%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP43670,025858--0,620343(0,000408)--0,645793$16,98373,8024%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP44170,025861--0,620344(0,000408)--0,645797$16,98373,8025%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47170,022634--0,461982(0,000356)--0,484261$16,75282,8906%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47670,022649--0,461991(0,000339)--0,484301$16,75282,8909%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76370,018790--0,396654(0,000295)-(0,082607)0,332542$16,41932,0253%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76380,018938--0,445492(0,000298)-(0,230534)0,233598$17,00191,3740%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76870,018788--0,396653(0,000294)-(0,082608)0,332539$16,41932,0253%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76880,018939--0,445493(0,000297)-(0,230534)0,233600$17,00191,3740%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13570,013284--0,341903(0,000209)-(0,133571)0,221407$11,27311,9640%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13800,013284--0,341903(0,000209)-(0,133571)0,221407$11,27311,9640%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP15040,011417-0,0297670,328411(0,000179)-(0,220837)0,148579$11,86511,2522%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP15600,011420-0,0297670,328408(0,000181)-(0,220837)0,148576$11,86511,2522%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP16090,013284--0,341903(0,000208)-(0,133571)0,221408$11,27311,9640%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE32530,012469--0,325892(0,000196)-(0,181891)0,156275$11,24441,3898%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE33530,012469--0,325892(0,000196)-(0,181891)0,156275$11,24441,3898%
    12/30/2022FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE39530,012469--0,325892(0,000196)-(0,181891)0,156275$11,24441,3898%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS45350,009866-0,0209590,324221(0,000090)--0,354956$11,50963,0840%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49250,009866-0,0209590,324221(0,000090)--0,354956$11,50963,0840%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49520,011274-0,0895890,370507(0,000112)0,000247-0,471505$12,20603,8629%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49920,009866-0,0209590,324221(0,000090)--0,354956$11,50963,0840%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49930,010697--0,344939(0,000098)0,000299(0,014664)0,341174$11,31273,0158%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49940,011274-0,0895850,370495(0,000103)0,000253-0,471504$12,20603,8629%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF1385-----0,491526-0,491526$17,48742,8107%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF2985-----0,491525-0,491525$17,48742,8107%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF61850,065595--0,106952(0,016043)0,535066-0,691571$22,45223,0802%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6785-----0,499184-0,499184$18,43552,7077%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6885-----0,499184-0,499184$18,43552,7077%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6985-----0,499184-0,499184$18,43552,7077%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7185---0,008996(0,001349)0,070896-0,078543$20,24810,3879%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF73850,051230--0,096715(0,014507)0,554579-0,688017$20,64863,3320%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7485-----0,491525-0,491525$17,48742,8107%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8085-----0,155430-0,155430$21,52460,7221%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8185-----0,155430-0,155430$21,52460,7221%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8285-----0,155430-0,155430$21,52460,7221%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8385-----0,466316-0,466316$21,34632,1845%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8485-----0,466377-0,466377$21,34632,1848%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8585-----0,466316-0,466316$21,34632,1845%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF86850,012461--0,112338(0,016851)0,673817-0,781765$23,96863,2616%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8785---0,069165(0,010375)0,546776-0,605567$23,63892,5617%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8885-----0,466316-0,466316$21,34632,1845%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8985-----0,466316-0,466316$21,34632,1845%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9085-----0,466316-0,466316$21,34632,1845%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9185---0,098670(0,014801)0,781958-0,865827$23,73043,6486%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF92850,012461--0,112338(0,016851)0,673817-0,781765$23,96863,2616%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9485---0,069165(0,010375)0,546777-0,605567$23,63892,5617%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9585---0,069165(0,010375)0,546776-0,605567$23,63892,5617%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9685---0,098669(0,014801)0,781957-0,865826$23,73043,6486%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9785---0,098670(0,014801)0,781958-0,865827$23,73043,6486%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2385-----0,352612-0,352612$21,30751,6549%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2485-----0,352612-0,352612$21,30751,6549%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2585-----0,352612-0,352612$21,30751,6549%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS26850,024006--0,113815(0,017072)0,682679-0,803428$24,28273,3086%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2785---0,094225(0,014134)0,452641-0,532732$23,97712,2218%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3070-----5,845697(8,768574)(2,922877)$91,7498-3,1857%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3071-----1,897823(1,847580)0,050244$29,65290,1694%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5070-----5,278173(10,225764)(4,947591)$96,5381-5,1250%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5071-----1,911265(2,113567)(0,202302)$29,5561-0,6845%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4070-----0,872297(5,041774)(4,169477)$47,6486-8,7505%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4071-----1,911265(2,113567)(0,202302)$29,5561-0,6845%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4836-----1,911265(2,113568)(0,202302)$29,5561-0,6845%
    12/30/2022REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4870-----0,872297(5,041774)(4,169476)$47,6486-8,7505%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3643------(0,235599)(0,235599)$11,0102-2,1398%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2618------(0,117113)(0,117113)$10,4417-1,1216%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2718------(0,117113)(0,117113)$10,4417-1,1216%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2811------(0,117113)(0,117113)$10,4417-1,1216%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1320------(0,058936)(0,058936)$17,2136-0,3424%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1409------(0,058936)(0,058936)$17,2136-0,3424%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1482------(0,058936)(0,058936)$17,2136-0,3424%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1502------(0,223994)(0,223994)$18,4357-1,2150%
    12/30/2022FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1864------(0,223994)(0,223994)$18,4357-1,2150%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS45430,046199----1,677111-1,723310$18,81649,1586%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49310,046186----1,676620-1,722806$18,81649,1559%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49460,139390-0,166146--1,824589-2,130125$20,694310,2933%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49680,046186----1,676618-1,722804$18,81649,1559%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49690,007581----1,419016-1,426597$18,50717,7084%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49700,139390-0,166146--1,824589-2,130125$20,694310,2933%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2928--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2929--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2930--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2931--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2932--1,000000----1,000000$10,08109,9197%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2962--1,000000----1,000000$10,12879,8729%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2967--1,000000----1,000000$10,12879,8729%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2969--1,000000----1,000000$10,12879,8729%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2970--1,000000----1,000000$10,08289,9179%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2996--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6823--1,000000----1,000000$10,12819,8735%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6824--1,000000----1,000000$10,12819,8735%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6825--1,000000----1,000000$10,12819,8735%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6826--1,000000----1,000000$10,08289,9179%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8920--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8921--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8924--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8925--1,000000----1,000000$10,08109,9197%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGS2814--1,000000----1,000000$10,12039,8811%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGS2862--1,000000----1,000000$10,12039,8811%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGS2867--1,000000----1,000000$10,12039,8811%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4511--1,000000----1,000000$10,12019,8813%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4670--1,000000----1,000000$10,12019,8813%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4671--1,000000----1,000000$10,11219,8891%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4672--1,000000----1,000000$10,12629,8754%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4673--1,000000----1,000000$10,12019,8813%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4674--1,000000----1,000000$10,12629,8754%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2986--1,000000----1,000000$10,12019,8813%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2987--1,000000----1,000000$10,12019,8813%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2988--1,000000----1,000000$10,12019,8813%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2989--1,000000----1,000000$10,08109,9197%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3259--1,000000----1,000000$10,08769,9132%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3359--1,000000----1,000000$10,08769,9132%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3859--1,000000----1,000000$10,08769,9132%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3959--1,000000----1,000000$10,08769,9132%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60270--1,000000----1,000000$10,11979,8817%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60271--1,000000----1,000000$10,11979,8817%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60272--1,000000----1,000000$10,11979,8817%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60273--1,000000----1,000000$10,09209,9088%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60274--1,000000----1,000000$10,08109,9197%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60370--1,000000----1,000000$10,12049,8810%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60371--1,000000----1,000000$10,12049,8810%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60372--1,000000----1,000000$10,12049,8810%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60373--1,000000----1,000000$10,11809,8834%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60374--1,000000----1,000000$10,08109,9197%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65270--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65271--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65272--1,000000----1,000000$10,12029,8812%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65273--1,000000----1,000000$10,11349,8879%
    12/30/2022PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65274--1,000000----1,000000$10,09209,9088%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGS2924------(0,396981)(0,396981)$9,5491-4,1573%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGS2925------(0,396982)(0,396982)$9,5491-4,1573%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMCP3667-----0,675287-0,675287$30,13482,2409%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF6067-----0,850250-0,850250$39,12442,1732%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8667-----0,172323-0,172323$40,22250,4284%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2067-----0,500647-0,500647$30,44161,6446%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2167-----0,500647-0,500647$30,44161,6446%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2267-----0,500646-0,500646$30,44161,6446%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMLP4667-----0,675277-0,675277$30,13482,2409%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMCP3169-----0,719893-0,719893$23,24183,0974%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE422-----0,362831-0,362831$26,86781,3504%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE522-----0,362831-0,362831$26,86781,3504%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE822-----0,110960-0,110960$25,15630,4411%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE922-----0,110960-0,110960$25,15630,4411%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF5560-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF61600,158442--0,053517(0,008028)0,858485-1,062416$18,33525,7944%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6760-----0,762735-0,762735$16,21834,7029%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6860-----0,762736-0,762736$16,21834,7029%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6960-----0,762736-0,762736$16,21834,7029%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF71600,008861--0,006423(0,000964)0,103039-0,117359$17,59100,6672%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF7560-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8060-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8160-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8260-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8360-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8460-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8560-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF86600,094861--0,075295(0,011294)1,186250-1,345112$19,00837,0764%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF87600,094860--0,075295(0,011294)1,186250-1,345111$19,00837,0764%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8860-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8960-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9060-----0,827977-0,827977$17,42894,7506%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF91600,094860--0,075295(0,011294)1,186250-1,345112$19,00837,0764%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF92600,094860--0,075295(0,011294)1,186250-1,345112$19,00837,0764%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF93600,094860--0,075295(0,011294)1,186250-1,345112$19,00837,0764%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF94600,094860--0,075295(0,011294)1,186251-1,345112$19,00837,0764%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF95600,094860--0,075295(0,011294)1,186251-1,345111$19,00837,0764%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2060-----0,664820-0,664820$18,61243,5719%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2160-----0,664820-0,664820$18,61243,5719%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2260-----0,664820-0,664820$18,61243,5719%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2360-----0,664820-0,664820$18,61243,5719%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2460-----0,664820-0,664820$18,61243,5719%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2560-----0,664820-0,664820$18,61243,5719%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS26600,079648--0,054276(0,008141)0,671662-0,797444$18,57924,2921%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS27600,079647--0,054276(0,008141)0,671662-0,797444$18,57924,2921%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF622-----0,110960-0,110960$25,15630,4411%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF722-----0,110960-0,110960$25,15630,4411%
    12/30/2022FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5169-----0,719893-0,719893$23,24183,0974%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3668---0,005654(0,000848)0,018892-0,023698$18,28510,1296%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1468-----0,161827-0,161827$16,71290,9683%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1568-----0,161827-0,161827$16,71290,9683%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF13680,073080--0,006472(0,000971)0,206829-0,285410$16,09851,7729%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF28680,195506--0,006253(0,000934)0,219503-0,420329$17,39942,4158%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF29680,073079--0,006473(0,000971)0,206829-0,285410$16,09851,7729%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF54680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF57680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF61680,302717--0,007163(0,001074)0,200432-0,509237$19,94272,5535%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF67680,066943--0,006266(0,000940)0,161786-0,234056$16,57111,4124%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF68680,066943--0,006266(0,000940)0,161787-0,234056$16,57111,4124%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF69680,066943--0,006266(0,000940)0,161787-0,234056$16,57111,4124%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF71680,024731--0,000805(0,000120)0,029142-0,054558$17,89280,3049%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF74680,073079--0,006473(0,000971)0,206829-0,285410$16,09851,7729%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF80680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF81680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF82680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF83680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF84680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF85680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF86680,240346--0,007548(0,001132)0,159264-0,406026$21,34521,9022%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF87680,240346--0,007548(0,001132)0,159264-0,406026$21,34521,9022%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF88680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF89680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF90680,075590--0,007239(0,001086)0,123126-0,204870$19,37791,0572%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF91680,240346--0,007548(0,001132)0,159264-0,406026$21,34521,9022%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF92680,240346--0,007548(0,001132)0,159264-0,406026$21,34521,9022%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF94680,240346--0,007548(0,001132)0,159264-0,406026$21,34521,9022%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF95680,240346--0,007548(0,001132)0,159264-0,406026$21,34521,9022%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF96680,240346--0,007548(0,001132)0,159264-0,406026$21,34521,9022%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS20680,073679--0,006945(0,001042)--0,079582$18,88820,4213%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS21680,073679--0,006945(0,001042)--0,079582$18,88820,4213%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS22680,073679--0,006945(0,001042)--0,079582$18,88820,4213%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS23680,073679--0,006945(0,001042)--0,079582$18,88820,4213%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS24680,073679--0,006945(0,001042)--0,079582$18,88820,4213%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS25680,073679--0,006945(0,001042)--0,079582$18,88820,4213%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS27680,244577--0,008083(0,001212)--0,251447$20,87161,2047%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1068-----0,161827-0,161827$16,71290,9683%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1268-----0,161826-0,161826$16,71290,9683%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5668---0,005654(0,000849)0,018892-0,023697$18,28510,1296%
    12/30/2022ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4668---0,005654(0,000848)0,018892-0,023698$18,28510,1296%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3737--0,0798170,026658--(0,101828)0,004647$12,45160,0373%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE407--0,1400760,039086--(0,078635)0,100526$17,03760,5900%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE507--0,1400760,039086--(0,078636)0,100526$17,03760,5900%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE842--0,1540040,032470--(0,094986)0,091488$14,64400,6247%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE942--0,1540040,032470--(0,094986)0,091488$14,64400,6247%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1361--0,0846910,020435-0,009749(0,079002)0,035872$9,85990,3638%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2961--0,0846920,020434-0,009748(0,079002)0,035872$9,85990,3638%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5561--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2178%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6761--0,0938470,022554-0,011105(0,037707)0,089799$10,05350,8932%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6861--0,0938470,022555-0,011105(0,037708)0,089800$10,05350,8932%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6961--0,0938470,022555-0,011106(0,037708)0,089800$10,05350,8932%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7161--0,0199570,002856-0,001374(0,015224)0,008963$11,30850,0793%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8061--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2178%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8161--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2177%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8261--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2177%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8361--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2177%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8461--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2178%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8561--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2177%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8761--0,1822100,025435-0,011600-0,219245$12,08221,8146%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8861--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2178%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8961--0,1092530,025775-0,001885-0,136913$11,24311,2178%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9061--0,1092530,025774-0,001885-0,136913$11,24311,2178%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9461--0,1822100,025435-0,011601-0,219245$12,08221,8146%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9561--0,1822100,025435-0,011600-0,219245$12,08221,8146%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2061--0,1133390,027306--(0,093800)0,046845$12,57640,3725%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2161--0,1133390,027306--(0,093800)0,046845$12,57640,3725%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2261--0,1133390,027306--(0,093800)0,046845$12,57640,3725%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2361--0,1133390,027306--(0,093800)0,046845$12,57640,3725%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2461--0,1133390,027306--(0,093800)0,046845$12,57640,3725%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2561--0,1133390,027306--(0,093800)0,046845$12,57640,3725%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2761--0,2167200,029925-0,005420(0,032483)0,219583$13,61271,6131%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF007--0,1593710,043975--(0,109914)0,093432$19,58400,4771%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF207--0,1593720,043974--(0,109915)0,093432$19,58400,4771%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF642--0,1540030,032470--(0,094986)0,091488$14,64400,6247%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF742--0,1540040,032470--(0,094986)0,091488$14,64400,6247%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5404--0,1607820,036804-0,012430-0,210016$13,10291,6028%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5737--0,1016740,031276--(0,075662)0,057287$12,86790,4452%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4404--0,1607830,036804-0,012429-0,210015$13,10291,6028%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4737--0,1016740,031276--(0,075663)0,057287$12,86790,4452%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1355--0,0799880,023822-0,011710-0,115520$9,85161,1726%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1430--0,0799880,023822-0,011710-0,115520$9,85161,1726%
    12/30/2022FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1634--0,0799880,023822-0,011710-0,115521$9,85161,1726%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3569-----0,259749-0,259749$18,06611,4378%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF5069-----0,499414-0,499414$22,60302,2095%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF60690,163363------0,163363$23,03120,7093%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF7569-----0,499414-0,499414$22,60302,2095%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8069-----0,499414-0,499414$22,60302,2095%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8169-----0,499414-0,499414$22,60302,2095%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8269-----0,499414-0,499414$22,60302,2095%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF92690,012164----0,206729-0,218893$24,67440,8871%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5569-----0,259750-0,259750$18,06611,4378%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59200,388855----0,594559-0,983413$25,97383,7862%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59210,070846----0,429411-0,500257$22,48302,2250%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4069-----0,259753-0,259753$18,06611,4378%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4269-----0,259749-0,259749$18,06611,4378%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1012-----0,249128-0,249128$18,36661,3564%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1347-----0,467126-0,467126$17,30052,7001%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1452-----0,467126-0,467126$17,30052,7001%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1662-----0,467126-0,467126$17,30052,7001%
    12/30/2022DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP2316-----0,249131-0,249131$18,36661,3564%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3666-----0,566325(0,096351)0,469974$17,17132,7370%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1466-----0,368929(0,062677)0,306252$16,01821,9119%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1566-----0,368929(0,062677)0,306252$16,01821,9119%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1866------(0,082258)(0,082258)$16,7809-0,4902%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1966------(0,082258)(0,082258)$16,7809-0,4902%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF1366-----0,522621(0,079196)0,443425$17,49732,5342%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF2966-----0,522622(0,079196)0,443425$17,49732,5343%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF5766-----0,355160(0,074470)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6166---0,081502(0,012225)0,477087(0,118022)0,428342$20,92062,0475%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6766-----0,340674(0,094201)0,246474$18,16391,3569%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6866-----0,340674(0,094201)0,246473$18,16391,3569%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6966-----0,340674(0,094201)0,246473$18,16391,3569%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7066-----0,648232(0,031451)0,616781$19,62493,1428%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7166-----0,648233(0,031452)0,616781$19,62493,1428%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7466-----0,522622(0,079196)0,443425$17,49732,5342%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8066-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8166-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8266-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8366-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8466-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8566-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8766---0,004174(0,000626)0,464443(0,105437)0,362554$21,84721,6595%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8866-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8966-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9066-----0,355160(0,074469)0,280690$19,90631,4101%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9466---0,004174(0,000626)0,464443(0,105437)0,362554$21,84721,6595%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9566---0,004174(0,000626)0,464443(0,105437)0,362554$21,84721,6595%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9666---0,004174(0,000626)0,464443(0,105437)0,362553$21,84721,6595%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2066-----0,318914(0,089390)0,229524$17,87161,2843%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2166-----0,318914(0,089390)0,229525$17,87161,2843%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2266-----0,318914(0,089390)0,229524$17,87161,2843%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2366-----0,318914(0,089390)0,229524$17,87161,2843%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2466-----0,318914(0,089390)0,229524$17,87161,2843%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2566-----0,318914(0,089390)0,229524$17,87161,2843%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2766-----0,505243(0,079430)0,425813$19,65732,1662%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1066-----0,368929(0,062677)0,306252$16,01821,9119%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1266-----0,368930(0,062678)0,306252$16,01821,9119%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1666------(0,082258)(0,082258)$16,7809-0,4902%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1766------(0,082258)(0,082258)$16,7809-0,4902%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5666-----0,566327(0,096353)0,469975$17,17132,7370%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4566-----0,566330(0,096336)0,469994$17,17132,7371%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4666-----0,566330(0,096354)0,469976$17,17132,7370%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMCP34960,047385--0,066773(0,010016)0,508197-0,612339$17,93143,4149%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1422---0,035144(0,005272)0,654963-0,684836$16,79594,0774%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1522---0,035144(0,005272)0,654963-0,684836$16,79594,0774%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE18220,055430--0,073165(0,010975)0,003926-0,121547$17,90070,6790%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE19220,055430--0,073165(0,010975)0,003926-0,121547$17,90070,6790%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF13640,112899--0,060908(0,009136)0,894135-1,058807$14,97637,0699%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF29640,112900--0,060908(0,009136)0,894135-1,058807$14,97637,0699%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF55640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF60640,310904--0,097884(0,010845)1,063189-1,461132$19,55837,4706%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF61640,310903--0,097884(0,010845)1,063189-1,461131$19,55837,4706%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF63640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF64640,214183--0,061127(0,009169)0,905850-1,171991$15,97017,3387%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF67640,109081--0,060713(0,009107)0,800165-0,960852$15,55406,1775%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF68640,109081--0,060713(0,009107)0,800165-0,960852$15,55406,1775%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF69640,109081--0,060713(0,009107)0,800165-0,960852$15,55406,1775%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF71640,224435--0,062215(0,009332)0,917761-1,195079$16,68777,1614%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF74640,112900--0,060908(0,009136)0,894135-1,058807$14,97637,0699%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF80640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF81640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF82640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF83640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF84640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF85640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF86640,315323--0,086314(0,012947)1,069118-1,457809$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF87640,315323--0,086314(0,012947)1,069119-1,457809$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF88640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF89640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF90640,140724--0,076726(0,011509)0,943879-1,149820$19,86005,7896%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF91640,315323--0,086314(0,012947)1,069119-1,457810$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF92640,315323--0,086314(0,012947)1,069120-1,457810$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF93640,315324--0,086315(0,012947)1,069121-1,457813$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF94640,315323--0,086314(0,012947)1,069119-1,457809$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF95640,315323--0,086314(0,012947)1,069119-1,457810$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF96640,315323--0,086314(0,012947)1,069119-1,457809$21,66596,7286%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS20640,144417--0,079209(0,011881)0,760159-0,971904$20,51764,7369%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS21640,144417--0,079209(0,011881)0,760159-0,971904$20,51764,7369%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS22640,144417--0,079209(0,011881)0,760159-0,971904$20,51764,7369%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS23640,144417--0,079209(0,011881)0,760159-0,971904$20,51764,7369%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS24640,144417--0,079209(0,011881)0,760159-0,971904$20,51764,7369%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS25640,144417--0,079209(0,011881)0,760159-0,971904$20,51764,7369%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS27640,293878--0,081001(0,012150)1,069197-1,431925$21,32606,7145%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1022---0,035144(0,005272)0,654963-0,684836$16,79594,0774%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1222---0,035144(0,005272)0,654963-0,684836$16,79594,0774%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF16220,055430--0,073165(0,010975)0,003926-0,121547$17,90070,6790%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF17220,055430--0,073165(0,010975)0,003926-0,121547$17,90070,6790%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC54960,064433--0,077671(0,011651)--0,130453$18,39310,7092%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLP44960,064436--0,077672(0,011650)--0,130458$18,39310,7093%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP10780,050326--0,053914(0,008087)0,799594-0,895747$13,34046,7145%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP15340,050326--0,053914(0,008087)0,799594-0,895747$13,34046,7145%
    12/30/2022FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP18150,050326--0,053914(0,008087)0,799594-0,895747$13,34046,7145%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6542-----1,035906-1,035906$21,18724,8893%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6544-----1,035905-1,035905$21,18724,8893%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCP3198-----0,311152-0,311152$21,73511,4316%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCP3498-----0,630055-0,630055$23,53062,6776%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE486-----0,271197-0,271197$21,24431,2766%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE586-----0,271197-0,271197$21,24431,2766%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE886-----0,191450-0,191450$23,54590,8131%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE986-----0,191450-0,191450$23,54590,8131%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF5063-----1,454614-1,454614$25,98315,5983%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF6063-----1,420901-1,420901$27,12095,2391%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF7563-----1,454607-1,454607$25,98315,5983%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8063-----1,454614-1,454614$25,98315,5983%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8163-----1,454614-1,454614$25,98315,5983%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8263-----1,454614-1,454614$25,98315,5983%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8663-----1,518790-1,518790$28,42235,3437%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF9263-----1,518789-1,518789$28,42235,3437%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2063-----0,628869-0,628869$21,51682,9227%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2163-----0,628869-0,628869$21,51682,9227%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2263-----0,628869-0,628869$21,51682,9227%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF686-----0,191450-0,191450$23,54590,8131%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF786-----0,191450-0,191450$23,54590,8131%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLC5198-----0,311811-0,311811$21,73511,4346%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4198-----0,311811-0,311811$21,73511,4346%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4898-----0,311809-0,311809$21,73511,4346%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7771-----1,035903-1,035903$21,18724,8893%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7772-----1,035909-1,035909$21,18724,8893%
    12/30/2022FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7773-----1,207162-1,207162$22,45435,3761%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3181-----1,194951-1,194951$45,23132,6419%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3581-----0,469870-0,469870$20,69182,2708%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3682-----0,611446-0,611446$19,57403,1238%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE445-----0,245079-0,245079$41,00380,5977%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE545-----0,245079-0,245079$41,00380,5977%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE845-----0,468297-0,468297$33,49521,3981%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE945-----0,468297-0,468297$33,49521,3981%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF5582-----1,186255-1,186255$24,00744,9412%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF7582-----1,186255-1,186255$24,00744,9412%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8082-----1,186255-1,186255$24,00744,9412%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8182-----1,186255-1,186255$24,00744,9412%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8282-----1,186255-1,186255$24,00744,9412%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8682-----0,597603-0,597603$26,52362,2531%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9282-----0,597603-0,597603$26,52362,2531%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9382-----0,597603-0,597603$26,52362,2531%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2082-----0,696889-0,696889$19,82473,5153%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2182-----0,696889-0,696889$19,82473,5153%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2282-----0,696888-0,696888$19,82473,5153%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF645-----0,468297-0,468297$33,49521,3981%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF745-----0,468297-0,468297$33,49521,3981%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5181-----1,194951-1,194951$45,23132,6419%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5481-----0,405733-0,405733$27,05771,4995%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5581-----0,469870-0,469870$20,69182,2708%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4081-----0,469873-0,469873$20,69182,2708%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4281-----0,469870-0,469870$20,69182,2708%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4381-----0,405726-0,405726$27,05771,4995%
    12/30/2022FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4481-----0,405733-0,405733$27,05771,4995%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1344-----1,076421-1,076421$17,37676,1946%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1382-----1,076421-1,076421$17,37676,1946%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1406-----0,537449-0,537449$18,57402,8936%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1412-----1,076421-1,076421$17,37676,1946%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1519-----0,537455-0,537455$18,57402,8936%
    12/30/2022FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1906-----0,537454-0,537454$18,57402,8936%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMCP3559-----0,193828(0,139036)0,054793$13,12310,4175%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMCP3659-----0,325353(0,058568)0,266785$13,73231,9428%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1559-----0,264462(0,113990)0,150472$13,09751,1489%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1859-----0,208060(0,128877)0,079183$13,77950,5746%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1959-----0,208060(0,128877)0,079183$13,77950,5746%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF2965-----0,241309(0,136469)0,104840$13,16770,7962%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF5565-----0,210411(0,001771)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF6865-----0,143429(0,169878)(0,026449)$14,0672-0,1880%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF6965-----0,143429(0,169878)(0,026449)$14,0672-0,1880%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7165-----0,271288(0,215672)0,055617$15,05700,3694%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7465-----0,241310(0,136469)0,104841$13,16770,7962%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7765-----0,210412(0,001771)0,208641$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8065-----0,210411(0,001772)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8165-----0,210411(0,001772)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8265-----0,210411(0,001771)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8365-----0,210411(0,001772)0,208639$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8465-----0,210411(0,001772)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8565-----0,210411(0,001772)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8665-----0,327246(0,234738)0,092508$16,40230,5640%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8865-----0,210411(0,001771)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8965-----0,210411(0,001771)0,208640$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF9065-----0,210411(0,001771)0,208641$15,06351,3851%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2059-----0,264625(0,038110)0,226515$14,53371,5585%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2159-----0,264625(0,038109)0,226516$14,53371,5586%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2259-----0,264624(0,038108)0,226517$14,53371,5586%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2359-----0,264625(0,038110)0,226516$14,53371,5586%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2459-----0,264625(0,038110)0,226515$14,53371,5586%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2559-----0,264625(0,038110)0,226515$14,53371,5586%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2759------(0,233398)(0,233398)$16,1724-1,4432%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1259-----0,264460(0,113988)0,150471$13,09751,1489%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1659-----0,208060(0,128877)0,079183$13,77950,5746%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1759-----0,208060(0,128877)0,079183$13,77950,5746%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLC5559-----0,193829(0,139037)0,054792$13,12310,4175%
    12/30/2022COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLP4659-----0,325352(0,058568)0,266784$13,73231,9427%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2979-----0,143093-0,143093$11,93911,1985%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2980-----0,143093-0,143093$11,93911,1985%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2981-----0,143093-0,143093$11,93911,1985%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2982-----0,143093-0,143093$11,93911,1985%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF29840,025880-0,032270--0,147324(0,020453)0,185020$12,65751,4617%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF7586-----0,143093-0,143093$11,93911,1985%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGS30410,001560----0,332465-0,334024$11,97022,7905%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGS30420,001560----0,332467-0,334026$11,97022,7905%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2881---0,033621(0,005043)0,436110-0,464688$12,74993,6446%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2882---0,033621(0,005043)0,436110-0,464688$12,74993,6446%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2884---0,033621(0,005043)0,436110-0,464688$12,74993,6446%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2890---0,033621(0,005043)0,436110-0,464688$12,74993,6446%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28910,040839--0,042165(0,006325)0,466388-0,543067$12,94274,1959%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28940,040838--0,042165(0,006324)0,466387-0,543067$12,94274,1959%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28960,040839--0,042165(0,006325)0,466387-0,543067$12,94274,1959%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF7584---0,033621(0,005043)0,436110-0,464688$12,74993,6446%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGS2774---0,050409(0,007561)0,562932-0,605780$12,69334,7724%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGS2782---0,050410(0,007561)0,562931-0,605780$12,69334,7724%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGS2784---0,050410(0,007561)0,562932-0,605781$12,69334,7724%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI100250,002674--0,168342(0,025251)0,724123-0,869888$31,14502,7930%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI10026---0,054709(0,008206)0,526196-0,572699$17,26693,3167%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI10027---0,089673(0,013451)--0,076222$30,27160,2518%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI130050,202898--0,180532(0,027080)1,478108-1,834457$33,70245,4431%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI20030---0,053370(0,008005)0,373429-0,418793$29,57261,4162%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI20031---0,053370(0,008005)0,373429-0,418793$29,57261,4162%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI20032---0,053370(0,008005)0,373429-0,418793$29,57261,4162%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200330,082353--0,140587(0,021088)1,439730-1,641582$26,79246,1270%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25030-----0,260687-0,260687$28,58270,9120%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25031-----0,260687-0,260687$28,58270,9120%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25032-----0,260687-0,260687$28,58270,9120%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI250330,026233--0,144001(0,021600)0,850800-0,999433$26,05773,8355%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40050-----0,343687-0,343687$20,18051,7031%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40051-----0,343687-0,343687$20,18051,7031%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40052-----0,343687-0,343687$20,18051,7031%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI400530,024974--0,133928(0,020089)0,211816-0,350629$21,36221,6414%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI400540,103103--0,093779(0,014067)1,018846-1,201661$18,42566,5217%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45050-----0,559923-0,559923$19,56482,8619%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45051-----0,559923-0,559923$19,56482,8619%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45052-----0,559923-0,559923$19,56482,8619%
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    12/30/2022FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF9215-----1,273591-1,273591$29,93144,2550%
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    12/30/2022FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2215-----0,357111-0,357111$25,53651,3984%
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    12/30/2022FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4337-----0,122838-0,122838$27,07600,4537%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6629-----0,132819-0,132819$10,69441,2419%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1138-----0,325698-0,325698$12,64062,5766%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1140-----0,327757-0,327757$13,11862,4984%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1151-----0,286689-0,286689$13,11322,1863%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11690,048484--0,028573(0,004286)0,295653(0,001055)0,367368$13,88482,6458%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11700,095095--0,030784(0,004618)0,301628(0,002383)0,420507$14,15582,9706%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1179-----0,240752(0,002867)0,237885$13,11871,8133%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1180-----0,240752(0,002867)0,237885$13,11871,8133%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF5529-----0,286689-0,286689$13,11322,1863%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1147-----0,318808-0,318808$13,13592,4270%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11480,048442--0,029662(0,004449)0,342147-0,415802$13,83423,0056%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1136-----0,316092-0,316092$13,11672,4098%
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    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1186-----0,301905-0,301905$12,90082,3402%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1187-----0,301905-0,301905$12,90082,3402%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP11890,024705--0,028783(0,004317)0,365503(0,003392)0,411281$13,64373,0144%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1230-----0,297266-0,297266$13,08522,2718%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1232-----0,297266-0,297266$13,08522,2718%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1234-----0,297266-0,297266$13,08522,2718%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40335-----0,280182(0,001285)0,278898$11,71052,3816%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40336-----0,280182(0,001285)0,278898$11,71052,3816%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40337-----0,280182(0,001285)0,278898$11,71052,3816%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI403380,009014--0,029004(0,004351)0,313983(0,003418)0,344232$12,08662,8480%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45338-----0,292449(0,002962)0,289487$11,86772,4393%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60185-----0,301774-0,301774$12,50092,4140%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60186-----0,301774-0,301774$12,50092,4140%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60187-----0,301774-0,301774$12,50092,4140%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60188---0,009548(0,001432)0,299720-0,307835$13,07212,3549%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI601890,033129--0,023962(0,003594)0,258121-0,311618$13,44192,3183%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65185-----0,303366-0,303366$12,24462,4775%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65186-----0,303366-0,303366$12,24462,4775%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65187-----0,303366-0,303366$12,24462,4775%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65188-----0,321819-0,321819$12,80932,5124%
    12/30/2022FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65189---0,035116(0,005267)0,194794(0,004291)0,220352$13,16731,6735%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1646-----0,606545-0,606545$14,39394,2139%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1746-----0,606545-0,606545$14,39394,2139%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8093-----0,488267-0,488267$16,40782,9758%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8193-----0,488267-0,488267$16,40782,9758%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8293-----0,488267-0,488267$16,40782,9758%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2093-----0,644676-0,644676$16,49043,9094%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2193-----0,644677-0,644677$16,49043,9094%
    12/30/2022FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2293-----0,644678-0,644678$16,49043,9094%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF1119-----0,089684-0,089684$17,97200,4990%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF3219-----0,089684-0,089684$17,97200,4990%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF3919-----0,219441-0,219441$19,76541,1102%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF5119-----0,089684-0,089684$17,97200,4990%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF5219-----0,219441-0,219441$19,76541,1102%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF5519-----0,089684-0,089684$17,97200,4990%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF6319-----0,219441-0,219441$19,76541,1102%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF9919-----0,089677-0,089677$17,97200,4990%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGS1764-----0,255308-0,255308$14,49481,7614%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1007-----0,095254-0,095254$18,38960,5180%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1261-----0,095255-0,095255$18,38960,5180%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1714-----0,095254-0,095254$18,38960,5180%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3272-----0,162945-0,162945$10,88921,4964%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3372-----0,162945-0,162945$10,88921,4964%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3872-----0,162945-0,162945$10,88921,4964%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3972-----0,162945-0,162945$10,88921,4964%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI40333-----0,057426-0,057426$13,50640,4252%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI40334-----0,246695-0,246695$14,05371,7554%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI45327-----0,176658-0,176658$13,31731,3265%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI45328-----0,028138-0,028138$13,80210,2039%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI60205-----0,048835-0,048835$13,23190,3691%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI60206-----0,048835-0,048835$13,23190,3691%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI60207-----0,048835-0,048835$13,23190,3691%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI60208-----0,060390-0,060390$13,85540,4359%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI60209-----0,080875-0,080875$14,25810,5672%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI65205-----0,077064-0,077064$13,04120,5909%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI65206-----0,077064-0,077064$13,04120,5909%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI65207-----0,077064-0,077064$13,04120,5909%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI65208-----0,102795-0,102795$13,67080,7519%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI65209-----0,238397-0,238397$14,11281,6892%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4550-----0,192247-0,192247$16,54651,1619%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4932-----0,192191-0,192191$16,54651,1615%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4947---0,097453(0,014618)0,084882-0,167718$18,06000,9287%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4986-----0,192190-0,192190$16,54651,1615%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4988---0,097453(0,014618)0,084882-0,167718$18,06000,9287%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5322---0,014704(0,002205)0,084549-0,097047$17,53700,5534%
    12/30/2022FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5360-----0,041696-0,041696$17,64620,2363%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMCP2767-----0,205044-0,205044$13,50791,5180%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2817-----0,402896-0,402896$13,77882,9240%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2818-----0,402896-0,402896$13,77882,9240%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2920-----0,345513-0,345513$11,53742,9947%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2921-----0,345513-0,345513$11,53742,9947%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF1117-----0,175630-0,175630$23,06690,7614%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF3217-----0,175630-0,175630$23,06690,7614%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF3917--0,041804----0,041804$25,30980,1652%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF4917--0,076089--0,788708-0,864797$25,54333,3856%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF5217--0,041804----0,041804$25,30980,1652%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF5517-----0,175630-0,175630$23,06690,7614%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF6317--0,041804----0,041804$25,30980,1652%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF7517-----0,175630-0,175630$23,06690,7614%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF9917-----0,175630-0,175630$23,06690,7614%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGS1741-----0,208290-0,208290$15,93341,3073%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGS1742-----0,208290-0,208290$15,93341,3073%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGS1751-----0,208290-0,208290$15,93341,3073%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGS1752--0,039871--0,585132-0,625003$16,96093,6850%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2596-----0,345517-0,345517$11,53742,9948%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2762-----0,402896-0,402896$13,77882,9240%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2763-----0,402896-0,402896$13,77882,9240%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2917-----0,345513-0,345513$11,53742,9947%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP1530-----0,093414-0,093414$22,92910,4074%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP1630-----0,093414-0,093414$22,92910,4074%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP1711-----0,495924-0,495924$23,61202,1003%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP1829-----0,093414-0,093414$22,92910,4074%
    12/30/2022CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMSE3291-----0,046485-0,046485$10,43980,4453%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4551-----0,117879(0,115074)0,002805$20,63770,0136%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4933-----0,117815(0,115011)0,002804$20,63770,0136%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4948---0,074132(0,011120)0,101079(0,176069)(0,011978)$22,3278-0,0536%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4974-----0,117814(0,115011)0,002804$20,63770,0136%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4975------(0,186538)(0,186538)$20,2409-0,9216%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4976---0,074132(0,011120)0,101079(0,176069)(0,011978)$22,3278-0,0536%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS45360,002954--0,254917(0,007906)--0,249965$11,32992,2062%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49260,002954--0,254917(0,007906)--0,249965$11,32992,2062%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49530,003404--0,368044(0,009109)--0,362339$11,82883,0632%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49770,002954--0,254917(0,007906)--0,249965$11,32992,2062%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49780,003284--0,255634(0,008787)--0,250130$11,13952,2454%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49790,003404--0,368044(0,009109)--0,362339$11,82883,0632%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF5558-----0,417981-0,417981$13,68693,0539%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8058-----0,417981-0,417981$13,68693,0539%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8158-----0,417981-0,417981$13,68693,0539%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8258-----0,417981-0,417981$13,68693,0539%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8658-----0,574434(0,052760)0,521675$15,32853,4033%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2058-----0,519602(0,043946)0,475655$13,76403,4558%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2158-----0,519602(0,043946)0,475656$13,76403,4558%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2258-----0,519604(0,043946)0,475658$13,76403,4558%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF1114---0,022559(0,003384)0,026252-0,045427$15,97890,2843%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF3214---0,022559(0,003384)0,026252-0,045427$15,97890,2843%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF5014---0,022559(0,003384)0,026252-0,045427$15,97890,2843%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF5214---0,122003(0,018301)0,030861-0,134564$17,47700,7699%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF7514---0,022559(0,003384)0,026252-0,045427$15,97890,2843%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF9914---0,022559(0,003384)0,026252-0,045427$15,97890,2843%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1426---0,199203(0,029879)0,243768-0,413093$16,33472,5289%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1706---0,010511(0,001577)--0,008934$14,95800,0597%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1719---0,010511(0,001577)--0,008934$14,95800,0597%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1952---0,010511(0,001577)--0,008934$14,95800,0597%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP1506------(0,048236)(0,048236)$11,1687-0,4319%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP3506------(0,077889)(0,077889)$11,4301-0,6814%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2823---0,022044(0,003307)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2923---0,022043(0,003306)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3023---0,022043(0,003306)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3199---0,035112(0,005267)--0,029845$11,83860,2521%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3412---0,041867(0,006280)--0,035587$11,82380,3010%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5023---0,022043(0,003306)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5242---0,022044(0,003306)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5342---0,022044(0,003307)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5442---0,022044(0,003306)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5783---0,022044(0,003307)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5883---0,022044(0,003306)--0,018737$11,80630,1587%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF63420,040232--0,138391(0,020757)-(0,032114)0,125752$12,82190,9808%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF79830,040232--0,138391(0,020759)-(0,032114)0,125751$12,82190,9808%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8749---0,020820(0,003123)-(0,014587)0,003110$11,75180,0265%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8849---0,020820(0,003123)-(0,014587)0,003110$11,75180,0265%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8949---0,020820(0,003123)-(0,014587)0,003110$11,75180,0265%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9049---0,130166(0,019525)--0,110641$12,46550,8876%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9593---0,020820(0,003123)-(0,014587)0,003110$11,75180,0265%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF3963------(0,009772)(0,009772)$10,9894-0,0889%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3106------(0,048236)(0,048236)$11,1687-0,4319%
    12/30/2022PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2406------(0,048235)(0,048235)$11,1687-0,4319%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF3918---0,016561(0,002484)--0,014077$17,18460,0819%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF4918---0,016067(0,002410)-(0,069082)(0,055425)$17,6551-0,3139%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF5218---0,016561(0,002484)--0,014077$17,18460,0819%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4611---0,041411(0,006212)--0,035199$8,99500,3913%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4619---0,041411(0,006212)--0,035199$8,99500,3913%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1350------(0,071863)(0,071863)$15,3233-0,4690%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1819------(0,071862)(0,071862)$15,3233-0,4690%
    12/30/2022FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2089------(1,798190)(1,798190)$43,0652-4,1755%
    12/30/2022FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2189------(1,798190)(1,798190)$43,0652-4,1755%
    12/30/2022FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2289------(1,798190)(1,798190)$43,0652-4,1755%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3822---0,252168(0,032027)-(0,009267)0,210874$14,64941,4395%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3922---0,252168(0,032027)-(0,009267)0,210874$14,64941,4395%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF4022---0,252168(0,032027)-(0,009267)0,210874$14,64941,4395%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5507---0,252168(0,032027)-(0,009267)0,210874$14,64941,4395%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5822---0,500936(0,038202)0,023311-0,486046$16,01383,0352%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF7559---0,252167(0,032027)-(0,009267)0,210874$14,64941,4395%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2793---0,254904(0,032257)-(0,072470)0,150177$14,64981,0251%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2893---0,254904(0,032257)-(0,072469)0,150177$14,64981,0251%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2993---0,254904(0,032257)-(0,072470)0,150177$14,64981,0251%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1209---0,239603(0,032333)-(0,024638)0,182633$14,55401,2549%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1229---0,239603(0,032333)-(0,024638)0,182633$14,55401,2549%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP3260---0,239603(0,032333)-(0,024638)0,182633$14,55401,2549%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20304---0,128700(0,019305)-(0,005928)0,103466$11,18170,9253%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20305---0,128700(0,019305)-(0,005928)0,103466$11,18170,9253%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20306---0,128700(0,019305)-(0,005928)0,103466$11,18170,9253%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20307---0,223163(0,027694)--0,195469$11,45271,7068%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25304---0,085104(0,012766)--0,072339$11,03450,6556%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25305---0,085104(0,012766)--0,072339$11,03450,6556%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25306---0,085104(0,012766)--0,072339$11,03450,6556%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25307---0,202422(0,030363)--0,172059$11,28831,5242%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30304---0,111435(0,016715)0,005198(0,071892)0,028026$11,15720,2512%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30305---0,111435(0,016715)0,005198(0,071892)0,028025$11,15720,2512%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30306---0,111435(0,016715)0,005198(0,071892)0,028026$11,15720,2512%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30307---0,208091(0,027355)0,011183-0,191919$11,39931,6836%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40319---0,105391(0,015809)--0,089583$11,11650,8059%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40320---0,105391(0,015809)--0,089583$11,11650,8059%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40321---0,105391(0,015809)--0,089583$11,11650,8059%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40322---0,172949(0,024388)--0,148561$11,35821,3080%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45329---0,061104(0,009166)-(0,039365)0,012574$10,96080,1147%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45330---0,061104(0,009166)-(0,039365)0,012574$10,96080,1147%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45331---0,061104(0,009166)-(0,039365)0,012574$10,96080,1147%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45332---0,107261(0,016089)0,009609-0,100781$11,18980,9007%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60265---0,095732(0,014360)--0,081372$11,06180,7356%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60266---0,095732(0,014360)--0,081372$11,06180,7356%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60267---0,095732(0,014360)--0,081372$11,06180,7356%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60268---0,167378(0,024538)0,004288(0,036515)0,110613$11,31680,9774%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65215---0,040787(0,006118)0,000797(0,009530)0,025936$10,91860,2375%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65216---0,040787(0,006118)0,000797(0,009530)0,025936$10,91860,2375%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65217---0,040787(0,006118)0,000797(0,009530)0,025936$10,91860,2375%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65218---0,105900(0,015885)0,012601(0,026283)0,076332$11,18080,6827%
    12/30/2022FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65219---0,194049(0,023970)0,014627(0,092846)0,091860$11,43300,8035%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF5627------(0,172235)(0,172235)$12,6403-1,3626%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF6027------(0,067592)(0,067592)$12,4076-0,5448%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF6327------(0,067590)(0,067590)$12,4076-0,5447%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF6627------(0,067592)(0,067592)$12,4076-0,5448%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2944---0,404228(0,003003)-(0,097700)0,303525$9,53533,1832%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2945---0,404228(0,003003)-(0,097700)0,303525$9,53533,1832%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2946---0,404228(0,003003)-(0,097700)0,303525$9,53533,1832%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2947---0,404228(0,003003)-(0,097700)0,303525$9,53533,1832%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2951---0,563227(0,003424)--0,559802$9,83495,6920%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF7427---0,404222(0,002997)-(0,097708)0,303517$9,53533,1831%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2869---0,421259(0,003059)-(0,301985)0,116215$9,56831,2146%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2870---0,421259(0,003058)-(0,301986)0,116214$9,56831,2146%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2871---0,421262(0,003053)-(0,301989)0,116220$9,56831,2146%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE477-----1,605709-1,605709$27,11585,9217%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE577-----1,605710-1,605710$27,11585,9217%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE877-----1,839527-1,839527$30,32866,0653%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE977-----1,839527-1,839527$30,32866,0653%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF5516-----1,176232-1,176232$19,50756,0296%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF5616-----1,176237-1,176237$19,50756,0297%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8016-----1,176232-1,176232$19,50756,0296%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8116-----1,176232-1,176232$19,50756,0296%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8216-----1,176232-1,176232$19,50756,0296%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2016-----1,103689-1,103689$17,89656,1671%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2116-----1,103689-1,103689$17,89656,1671%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2216-----1,103689-1,103689$17,89656,1671%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF077-----1,068390-1,068390$27,20453,9273%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF277-----1,068423-1,068423$27,20453,9274%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF677-----1,839527-1,839527$30,32866,0653%
    12/30/2022FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF777-----1,839527-1,839527$30,32866,0653%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF28470,017873--0,034393(0,002511)0,118431(0,014476)0,153710$12,65981,2142%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2855-----0,205327-0,205327$11,87891,7285%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2856-----0,205327-0,205327$11,87891,7285%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2857-----0,205327-0,205327$11,87891,7285%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF5527-----0,205327-0,205327$11,87891,7285%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF7524-----0,205327-0,205327$11,87891,7285%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2828------(0,026340)(0,026340)$11,8610-0,2221%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2829------(0,026340)(0,026340)$11,8610-0,2221%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2830------(0,026340)(0,026340)$11,8610-0,2221%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4519---0,020793(0,003119)0,229002-0,246675$12,16662,0275%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4778---0,020793(0,003119)0,229002-0,246675$12,16662,0275%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4788-----0,092914(0,011295)0,081620$12,05290,6772%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS47890,033977--0,094230(0,004774)0,226430-0,349863$12,80842,7315%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4791---0,020793(0,003119)0,229002-0,246675$12,16662,0275%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS48190,033977--0,094230(0,004774)0,226430-0,349863$12,80842,7315%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3270-----0,197837-0,197837$11,44251,7290%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3370-----0,197837-0,197837$11,44251,7290%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3870-----0,197837-0,197837$11,44251,7290%
    12/30/2022PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3970-----0,197837-0,197837$11,44251,7290%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2331--0,1450860,025432--(0,257390)(0,086872)$9,0596-0,9589%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2332--0,1450860,025432--(0,257390)(0,086872)$9,0596-0,9589%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2335--0,1450860,025432--(0,257390)(0,086872)$9,0596-0,9589%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF1318--1,000000----1,000000$10,74969,3027%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF2918--1,000000----1,000000$10,74969,3027%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF5118--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6018--1,000000----1,000000$11,11558,9964%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6118--1,000000----1,000000$11,11558,9964%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6218--1,000000----1,000000$11,11558,9964%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6718--1,000000----1,000000$10,86069,2076%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6818--1,000000----1,000000$10,86069,2076%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6918--1,000000----1,000000$10,86069,2076%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7218--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7318--1,000000----1,000000$10,82269,2399%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7418--1,000000----1,000000$10,74969,3027%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7818--1,000000----1,000000$10,72139,3272%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8018--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8118--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8218--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8318--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8418--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8518--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8818--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8918--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF9018--1,000000----1,000000$11,23738,8989%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2018--1,000000----1,000000$12,24878,1641%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2118--1,000000----1,000000$12,24878,1641%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2218--1,000000----1,000000$12,24878,1641%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2318--1,000000----1,000000$12,24878,1641%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2418--1,000000----1,000000$12,24878,1641%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2518--1,000000----1,000000$12,24878,1641%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPP8369--1,000000----1,000000$10,02899,9712%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPP8370--1,000000----1,000000$10,02789,9723%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPP8371--1,000000----1,000000$10,02809,9721%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4515--1,000000----1,000000$10,12199,8796%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4627--1,000000----1,000000$10,12199,8796%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4812--1,000000----1,000000$10,12199,8796%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4824--1,000000----1,000000$10,12199,8796%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4826--1,000000----1,000000$10,13169,8701%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4829--1,000000----1,000000$10,13169,8701%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3251--1,000000----1,000000$10,70559,3410%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3351--1,000000----1,000000$10,70559,3410%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3851--1,000000----1,000000$10,70559,3410%
    12/30/2022ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3951--1,000000----1,000000$10,70559,3410%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC120120,032877--0,049658(0,007449)1,471524(0,955366)0,591245$21,75092,7183%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI100700,032877--0,049658(0,007449)1,471524(0,955366)0,591245$21,75092,7183%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10071---0,033538(0,005031)1,265938(0,913678)0,380767$20,90461,8215%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10072---0,042467(0,006370)1,630795(0,903633)0,763258$21,21203,5982%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI130140,169288--0,051626(0,007744)1,660495(0,984633)0,889032$23,58013,7703%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI140140,032877--0,049658(0,007451)1,471523(0,955365)0,591242$21,75092,7182%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI20160---0,027734(0,004160)1,254915(0,977560)0,300929$21,06321,4287%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI20161---0,027734(0,004160)1,254915(0,977560)0,300929$21,06321,4287%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI20162---0,027734(0,004160)1,254915(0,977560)0,300929$21,06321,4287%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201630,114220--0,040342(0,006051)1,439359(0,781367)0,806503$19,67584,0990%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25160-----1,372036(0,909386)0,462650$20,30042,2790%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25161-----1,372036(0,909386)0,462650$20,30042,2790%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25162-----1,372036(0,909386)0,462650$20,30042,2790%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI251630,062638--0,046204(0,006931)1,282251(0,841752)0,542411$18,97372,8588%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI30070---0,018331(0,002750)1,133564(0,690764)0,458381$16,22612,8250%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI30071---0,018331(0,002750)1,133564(0,690764)0,458381$16,22612,8250%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI30072---0,018331(0,002750)1,133564(0,690764)0,458381$16,22612,8250%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI300730,081064--0,037881(0,005682)1,286341(0,734920)0,664684$17,13353,8794%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40225---0,011619(0,001743)1,336186(0,628915)0,717148$15,45664,6398%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40226---0,011619(0,001743)1,336186(0,628915)0,717148$15,45664,6398%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40227---0,011619(0,001743)1,336186(0,628915)0,717148$15,45664,6398%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402280,095002--0,036596(0,005489)1,376594(0,637528)0,865174$16,53755,2316%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402290,214413--0,039084(0,005863)1,508853(0,444154)1,312332$15,59938,4128%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45225-----1,332626(0,563075)0,769551$14,97405,1393%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45226-----1,332626(0,563075)0,769551$14,97405,1393%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45227-----1,332626(0,563075)0,769551$14,97405,1393%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI452280,041038--0,037596(0,005639)1,352076(0,674044)0,751026$16,05184,6788%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI452290,137871--0,032224(0,004834)1,250252(0,619905)0,795609$15,26635,2115%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10041-----0,358106-0,358106$13,98512,5606%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10042-----0,597575-0,597575$14,03124,2589%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI13008-----0,641025-0,641025$15,71884,0781%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20078-----1,022682-1,022682$22,86144,4734%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25075-----0,266864-0,266864$24,71971,0796%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25076-----0,266864-0,266864$24,71971,0796%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25077-----0,266865-0,266865$24,71971,0796%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25078-----0,912476-0,912476$22,31094,0898%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40110-----0,796472-0,796472$18,12034,3955%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40111-----0,796472-0,796472$18,12034,3955%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40112-----0,796472-0,796472$18,12034,3955%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40113-----0,781582-0,781582$19,34344,0406%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45110-----0,640296-0,640296$17,54043,6504%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45111-----0,640296-0,640296$17,54043,6504%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45112-----0,640296-0,640296$17,54043,6504%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45113-----0,690079-0,690079$18,73973,6824%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1682------(0,035700)(0,035700)$12,0204-0,2970%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1702---0,134265(0,020140)--0,114125$12,99410,8783%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS4939---0,134265(0,020140)--0,114125$12,99410,8783%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6534---0,005547(0,000832)0,425402-0,430118$14,89282,8881%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6536---0,005547(0,000832)0,425403-0,430117$14,89282,8881%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCP3705---0,002795(0,000419)--0,002376$15,19300,0156%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE4680,027248--0,064273(0,009641)--0,081881$22,47720,3643%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE5680,027248--0,064273(0,009641)--0,081880$22,47720,3643%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE8320,114899--0,060506(0,009076)--0,166330$21,41050,7769%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE9320,114899--0,060506(0,009076)--0,166330$21,41050,7769%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF29420,132412--0,040268(0,006040)0,417634-0,584274$15,13823,8596%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF57420,151591--0,046065(0,006910)0,281778-0,472524$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF68420,144160--0,042114(0,006317)0,348527-0,528484$15,76653,3519%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF69420,144160--0,042114(0,006317)0,348528-0,528485$15,76653,3519%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF77420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472524$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF80420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF81420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF82420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF83420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF84420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF85420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF87420,288151--0,049499(0,007424)0,410065-0,740291$18,72423,9537%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF88420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472524$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF89420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF90420,151592--0,046065(0,006910)0,281778-0,472525$17,07312,7677%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF94420,288154--0,049498(0,007425)0,410065-0,740292$18,72423,9537%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF95420,288154--0,049498(0,007424)0,410065-0,740292$18,72423,9537%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS20420,155433--0,045619(0,006843)0,112055-0,306264$16,80001,8230%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS21420,155432--0,045619(0,006843)0,112055-0,306264$16,80001,8230%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS22420,155433--0,045619(0,006843)0,112055-0,306265$16,80001,8230%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS23420,155433--0,045619(0,006843)0,112055-0,306264$16,80001,8230%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS24420,155433--0,045619(0,006843)0,112055-0,306264$16,80001,8230%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS25420,155433--0,045619(0,006843)0,112055-0,306264$16,80001,8230%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS27420,273325--0,046529(0,006979)0,031566-0,344440$17,11312,0127%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF0680,059109--0,060848(0,009127)0,579152-0,689981$22,89653,0135%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF2680,059109--0,060847(0,009128)0,579152-0,689980$22,89653,0135%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF6320,114899--0,060506(0,009076)--0,166329$21,41050,7769%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF7320,114899--0,060506(0,009076)--0,166329$21,41050,7769%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLC54050,094947--0,047150(0,007074)--0,135023$16,27160,8298%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLP43050,094952--0,047147(0,007074)--0,135025$16,27160,8298%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLP44050,094942--0,047155(0,007077)--0,135020$16,27160,8298%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7727---0,005546(0,000831)0,425403-0,430118$14,89282,8881%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7728---0,005548(0,000833)0,425406-0,430120$14,89282,8881%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB77290,083519--0,062179(0,009333)0,689495-0,825860$15,84955,2106%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMCP3707-----0,646328-0,646328$16,92973,8177%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGE446-----0,325451-0,325451$27,10741,2006%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGE546-----0,325451-0,325451$27,10741,2006%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF5545-----0,636039-0,636039$21,64672,9383%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF7545-----0,636042-0,636042$21,64672,9383%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8045-----0,636038-0,636038$21,64672,9383%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8145-----0,636038-0,636038$21,64672,9383%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGF8245-----0,636038-0,636038$21,64672,9383%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGS2045-----0,231595-0,231595$19,47341,1893%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGS2145-----0,231596-0,231596$19,47341,1893%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMGS2245-----0,231596-0,231596$19,47341,1893%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMLC5707-----0,646330-0,646330$16,92973,8177%
    12/30/2022FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CAMLP4707-----0,646335-0,646335$16,92973,8178%
    12/30/2022FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIEMGF6046------(0,451055)(0,451055)$22,4690-2,0075%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGF5044-----0,319627-0,319627$21,05531,5180%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGF7544-----0,319626-0,319626$21,05531,5180%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGF8044-----0,319627-0,319627$21,05531,5180%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGF8144-----0,319627-0,319627$21,05531,5180%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGF8244-----0,319627-0,319627$21,05531,5180%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGS2044-----0,144552-0,144552$13,36771,0814%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGS2144-----0,144552-0,144552$13,36771,0814%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECTMGS2244-----0,144552-0,144552$13,36771,0814%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMCP3734-----0,713335-0,713335$19,67903,6249%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE423-----0,578679-0,578679$26,12602,2150%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE523-----0,577763-0,577763$26,12602,2114%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMLC5734-----0,613105-0,613105$19,57433,1322%
    12/30/2022FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMLP4734-----0,930875-0,930875$19,53494,7652%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP2567-----0,721697(0,754488)(0,032791)$11,8637-0,2764%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP3726-----0,750500(1,606724)(0,856225)$20,9302-4,0909%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE466------(1,481301)(1,481301)$18,9367-7,8224%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE566------(1,481296)(1,481296)$18,9367-7,8224%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE866-----0,484467(1,685065)(1,200598)$20,9877-5,7205%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE966-----0,484467(1,685065)(1,200598)$20,9877-5,7205%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF5570-----1,317905(1,063506)0,254399$22,89181,1113%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF6070-----1,096328(1,143311)(0,046983)$24,8024-0,1894%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF7570-----1,317904(1,063506)0,254397$22,89181,1113%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8070-----1,317905(1,063506)0,254399$22,89181,1113%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8170-----1,317905(1,063506)0,254399$22,89181,1113%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8270-----1,317905(1,063506)0,254399$22,89181,1113%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8670-----1,463402(2,298331)(0,834930)$25,2750-3,3034%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2070-----0,987213(1,695451)(0,708238)$21,5193-3,2912%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2170-----0,987213(1,695451)(0,708239)$21,5193-3,2912%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2270-----0,987214(1,695452)(0,708238)$21,5193-3,2912%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF066-----0,433350(1,525516)(1,092166)$19,0743-5,7259%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF666-----0,484467(1,685065)(1,200598)$20,9877-5,7205%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF766-----0,484467(1,685065)(1,200598)$20,9877-5,7205%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5426-----0,876820(1,914969)(1,038149)$24,0755-4,3121%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5726-----1,056516(1,596562)(0,540046)$21,0738-2,5626%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4376-----0,876789(1,914958)(1,038168)$24,0755-4,3121%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4426-----0,876820(1,914970)(1,038149)$24,0755-4,3121%
    12/30/2022FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4726-----1,181735(1,581961)(0,400227)$20,9935-1,9064%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE464------(0,038564)(0,038564)$13,7309-0,2809%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE564------(0,038564)(0,038564)$13,7309-0,2809%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE864------(0,040158)(0,040158)$14,4271-0,2784%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE964------(0,040158)(0,040158)$14,4271-0,2783%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF13720,062491--0,040949(0,006143)0,015840-0,113138$13,14300,8608%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF29720,062490--0,040948(0,006142)0,015842-0,113138$13,14300,8608%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF55720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF61720,083859-0,0434630,165218(0,007395)0,037212-0,322357$15,94042,0223%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF63720,072394--0,048530(0,007279)0,038666-0,152312$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF67720,068029--0,044455(0,006668)0,038647-0,144463$13,43941,0749%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF68720,068029--0,044455(0,006668)0,038648-0,144463$13,43941,0749%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF69720,068029--0,044455(0,006668)0,038647-0,144463$13,43941,0749%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF74720,062490--0,040949(0,006142)0,015841-0,113138$13,14300,8608%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF80720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF81720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF82720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF83720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF84720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF85720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF86720,085332--0,124264(0,007518)0,045051-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF87720,085332--0,124264(0,007517)0,045051-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF88720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF89720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF90720,072394--0,048530(0,007280)0,038666-0,152311$15,14161,0059%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF91720,085332--0,124264(0,007517)0,045052-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF92720,085332--0,124264(0,007517)0,045052-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF93720,085332--0,124264(0,007517)0,045051-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF94720,085332--0,124264(0,007517)0,045052-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF95720,085332--0,124264(0,007517)0,045051-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF96720,085332--0,124264(0,007517)0,045052-0,247130$16,24331,5214%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS20720,074902--0,049302(0,007395)-(0,013982)0,102826$15,53970,6617%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS21720,074902--0,049302(0,007395)-(0,013982)0,102826$15,53970,6617%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS22720,074902--0,049302(0,007395)-(0,013982)0,102826$15,53970,6617%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS23720,074902--0,049302(0,007395)-(0,013982)0,102826$15,53970,6617%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS24720,074902--0,049302(0,007395)-(0,013982)0,102826$15,53970,6617%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS25720,074902--0,049302(0,007395)-(0,013982)0,102826$15,53970,6617%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS26720,087648--0,137391(0,007721)-(0,032862)0,184456$16,37471,1265%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS27720,087648--0,137391(0,007721)-(0,032862)0,184456$16,37471,1265%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF064------(0,032027)(0,032027)$13,5622-0,2361%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF264------(0,032028)(0,032028)$13,5622-0,2362%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF664------(0,040158)(0,040158)$14,4271-0,2783%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF764------(0,040158)(0,040158)$14,4271-0,2783%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC54570,025918--0,048674(0,007300)0,005034(0,017826)0,054499$15,64160,3484%
    12/30/2022REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLP4157------(0,040887)(0,040887)$15,8441-0,2581%
    12/30/2022DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76040,058622--0,057166(0,008575)0,145803-0,253016$16,79851,5062%
    12/30/2022DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76540,058621--0,057166(0,008575)0,145803-0,253016$16,79851,5062%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27690,022296--0,038350(0,003028)0,048711-0,106328$10,78900,9855%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27700,022296--0,038350(0,003028)0,048711-0,106328$10,78900,9855%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27710,022296--0,038350(0,003028)0,048711-0,106328$10,78900,9855%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF55300,022296--0,038350(0,003028)0,048711-0,106328$10,78900,9855%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF75280,022296--0,038350(0,003028)0,048711-0,106328$10,78900,9855%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS27860,022755--0,038546(0,003090)0,091533(0,021648)0,128096$10,78521,1877%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS27870,022755--0,038546(0,003090)0,091533(0,021648)0,128096$10,78521,1877%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS27880,022755--0,038546(0,003090)0,091533(0,021648)0,128096$10,78521,1877%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS45200,021794--0,072782(0,002960)0,091539-0,183156$11,06641,6551%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47500,021794--0,072782(0,002960)0,091539-0,183156$11,06641,6551%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47560,024168--0,052816(0,003282)0,106225-0,179926$10,98421,6380%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47570,026819--0,238782(0,003642)0,124129-0,386088$11,60983,3255%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47580,021794--0,072782(0,002960)0,091539-0,183156$11,06641,6551%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS48180,026819--0,238782(0,003642)0,124129-0,386088$11,60983,3255%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE32710,013549--0,024843(0,001840)0,062860(0,004978)0,094435$10,28520,9182%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE33710,013549--0,024843(0,001839)0,062861(0,004978)0,094435$10,28520,9182%
    12/30/2022PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE39710,013549--0,024844(0,001840)0,062860(0,004978)0,094436$10,28520,9182%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCB6501--1,000000----1,000000$10,05179,9486%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCB6502--1,000000----1,000000$10,05179,9486%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3102--1,000000----1,000000$9,914510,0862%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3103--1,000000----1,000000$9,750010,2564%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3104--1,000000----1,000000$10,10059,9005%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE309--1,000000----1,000000$10,07779,9229%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE400--1,000000----1,000000$10,00679,9933%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE500--1,000000----1,000000$10,00679,9933%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE609--1,000000----1,000000$9,976510,0236%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE801--1,000000----1,000000$10,07289,9277%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE910--1,000000----1,000000$10,07289,9277%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF100--1,000000----1,000000$10,00519,9949%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF101--1,000000----1,000000$10,00519,9949%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF302--1,000000----1,000000$10,00029,9998%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF303--1,000000----1,000000$10,07779,9229%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF610--1,000000----1,000000$10,07289,9277%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF701--1,000000----1,000000$10,07289,9277%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5502--1,000000----1,000000$10,11429,8871%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5602--1,000000----1,000000$10,10499,8962%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5994--1,000000----1,000000$10,60309,4313%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5995--1,000000----1,000000$10,60309,4313%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5996--1,000000----1,000000$10,60309,4313%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5997--1,000000----1,000000$10,60309,4313%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4314--1,000000----1,000000$10,10499,8962%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4315--1,000000----1,000000$10,10499,8962%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4814--1,000000----1,000000$10,10289,8982%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4815--1,000000----1,000000$10,10289,8982%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4817--1,000000----1,000000$10,10289,8982%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7634--1,000000----1,000000$10,05179,9486%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7636--1,000000----1,000000$10,05179,9486%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7643--1,000000----1,000000$10,04679,9535%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7644--1,000000----1,000000$10,04679,9535%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2710--1,000000----1,000000$10,21069,7937%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2713--1,000000----1,000000$10,21069,7937%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2714--1,000000----1,000000$10,21069,7937%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2716--1,000000----1,000000$10,18139,8219%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60260--1,000000----1,000000$10,07189,9287%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60261--1,000000----1,000000$10,07189,9287%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60262--1,000000----1,000000$10,07189,9287%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60263--1,000000----1,000000$10,05739,9430%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60264--1,000000----1,000000$10,20529,7989%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60360--1,000000----1,000000$9,993010,0070%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60361--1,000000----1,000000$9,993010,0070%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60362--1,000000----1,000000$9,993010,0070%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60363--1,000000----1,000000$10,15619,8463%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60364--1,000000----1,000000$10,11739,8841%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65360--1,000000----1,000000$9,938210,0622%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65361--1,000000----1,000000$9,938210,0622%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65362--1,000000----1,000000$9,938210,0622%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65363--1,000000----1,000000$10,07939,9213%
    12/30/2022FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65364--1,000000----1,000000$10,13129,8705%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3619-----0,434651-0,434651$15,94022,7268%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3719-----0,400565-0,400565$21,22901,8869%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF1319-----0,398891-0,398891$17,17902,3220%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF28190,058834--0,046846(0,007026)0,251125-0,349779$18,59791,8807%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2919-----0,398891-0,398891$17,17902,3220%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5019-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5619-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF60190,118290--0,050408(0,007561)0,514757-0,675893$21,49483,1444%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF61190,118289--0,050408(0,007561)0,514756-0,675892$21,49483,1444%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF62190,118290--0,050408(0,007561)0,514757-0,675893$21,49483,1444%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF64190,058834--0,046845(0,007027)0,251124-0,349776$18,59791,8807%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6719-----0,321175-0,321175$18,04491,7799%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6819-----0,321175-0,321175$18,04491,7799%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6919-----0,321175-0,321175$18,04491,7799%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF71190,066953--0,087441(0,013116)--0,141277$19,58960,7212%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7419-----0,398891-0,398891$17,17902,3220%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF75190,058834--0,046845(0,007027)0,251124-0,349776$18,59791,8807%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8019-----0,405827-0,405827$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8119-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8219-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8319-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8419-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8519-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF86190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF87190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8819-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8919-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9019-----0,405833-0,405833$20,94861,9373%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF91190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF92190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF93190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF94190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF95190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF96190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF97190,061235--0,056576(0,008486)0,288938-0,398263$23,23291,7142%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2019-----0,276022-0,276022$20,35081,3563%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2119-----0,276022-0,276022$20,35081,3563%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2219-----0,276022-0,276022$20,35081,3563%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2319-----0,276022-0,276022$20,35081,3563%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2419-----0,276022-0,276022$20,35081,3563%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2519-----0,276022-0,276022$20,35081,3563%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS26190,064166--0,052715(0,007907)0,405316-0,514291$21,82872,3560%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS27190,064166--0,052715(0,007907)0,405316-0,514291$21,82872,3560%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC59870,201443-0,1310770,083591(0,008348)0,570663-0,978425$23,58454,1486%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1410-----0,399454-0,399454$14,89072,6826%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP14580,002484--0,044244(0,006637)0,215022-0,255113$15,96131,5983%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP15780,002484--0,044244(0,006637)0,215022-0,255113$15,96131,5983%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP15840,002484--0,044244(0,006637)0,215022-0,255113$15,96131,5983%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1941-----0,399454-0,399454$14,89072,6826%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP2313-----0,399454-0,399454$14,89072,6826%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3255-----0,385971-0,385971$16,00842,4111%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3355-----0,385971-0,385971$16,00842,4111%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3855-----0,385972-0,385972$16,00842,4111%
    12/30/2022FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3955-----0,385971-0,385971$16,00842,4111%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1765-----0,212133(0,108352)0,103781$13,55620,7656%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1774-----0,364304-0,364304$13,78102,6435%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2325-----0,418724(0,109884)0,308840$13,50462,2869%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2333-----0,418724(0,109884)0,308840$13,50462,2869%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2345-----0,409420(0,094029)0,315390$13,80942,2839%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2346-----0,409420(0,094029)0,315390$13,80942,2839%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2387-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2388-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2389-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2396-----0,458217(0,085577)0,372640$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2410-----0,458217(0,085577)0,372639$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2413---0,062758(0,009415)0,457315(0,122116)0,388543$15,19012,5579%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2416-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2424-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2425-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2428-----0,458217(0,085577)0,372639$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2432-----0,458217(0,085577)0,372640$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2433-----0,458217(0,085577)0,372640$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2435---0,062758(0,009414)0,457316(0,122116)0,388544$15,19012,5579%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2436-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2439-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2440-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2444-----0,458217(0,085577)0,372639$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2445-----0,458217(0,085577)0,372639$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2446-----0,458216(0,085577)0,372639$14,80432,5171%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2451---0,062758(0,009414)0,457316(0,122116)0,388543$15,19012,5579%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2453-----0,340054(0,122106)0,217948$14,14941,5403%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2455-----0,340054(0,122106)0,217948$14,14941,5403%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2456-----0,340054(0,122106)0,217948$14,14941,5403%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2458-----0,451639(0,116836)0,334803$14,87292,2511%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2469-----0,315745(0,111136)0,204609$14,12511,4485%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2470-----0,315745(0,111136)0,204609$14,12511,4485%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2471-----0,315745(0,111136)0,204609$14,12511,4485%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2478-----0,380723(0,122099)0,258624$14,86471,7399%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF5536-----0,326326(0,109167)0,217159$14,14231,5355%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2367-----0,370694(0,108568)0,262125$14,12931,8552%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2374-----0,370694(0,108568)0,262125$14,12931,8552%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2378-----0,370694(0,108568)0,262125$14,12931,8552%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2380-----0,370694(0,108568)0,262125$14,12931,8552%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2382-----0,370694(0,108568)0,262125$14,12931,8552%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2384-----0,370694(0,108568)0,262125$14,12931,8552%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2386-----0,393672(0,118856)0,274816$14,65341,8754%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1836-----0,379339(0,111634)0,267705$13,48221,9856%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1909-----0,379339(0,111634)0,267705$13,48221,9856%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1965-----0,414002(0,068325)0,345677$13,80072,5048%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1982-----0,414002(0,068325)0,345677$13,80072,5048%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1778-----0,212133(0,108352)0,103781$13,55620,7656%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1782-----0,447430(0,112668)0,334762$13,85022,4170%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1786-----0,212133(0,108353)0,103780$13,55620,7656%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1814-----0,212133(0,108352)0,103781$13,55620,7656%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1834-----0,447428(0,112670)0,334758$13,85022,4170%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3538-----0,342248(0,049207)0,293041$16,63841,7612%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3638-----0,382464(0,057260)0,325205$17,46871,8616%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1438-----0,298166(0,045172)0,252994$16,25811,5561%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1538-----0,298168(0,045173)0,252995$16,25811,5561%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1838-----0,268768(0,050571)0,218197$17,00101,2834%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1938-----0,268767(0,050571)0,218197$17,00101,2834%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF1338---0,000946(0,000142)0,487600(0,052426)0,435977$17,54192,4853%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF2938---0,000945(0,000142)0,487601(0,052427)0,435977$17,54192,4853%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF5038-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6038---0,227186(0,034078)0,571268(0,057998)0,706379$18,89203,7390%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6138---0,227185(0,034078)0,571268(0,057997)0,706378$18,89203,7390%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6338-----0,435248(0,051488)0,383760$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6438---0,165517(0,024828)0,580269(0,060921)0,660037$18,92613,4874%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6738---0,000573(0,000086)0,417566(0,045030)0,373023$17,97732,0750%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6838---0,000573(0,000086)0,417566(0,045031)0,373023$17,97732,0750%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6938---0,000573(0,000086)0,417566(0,045030)0,373023$17,97732,0750%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7438---0,000945(0,000142)0,487601(0,052427)0,435977$17,54192,4853%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8038-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8138-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8238-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8338-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8438-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8538-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8638---0,215414(0,032311)0,461390(0,069014)0,575479$21,59022,6655%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8738---0,215414(0,032312)0,461391(0,069014)0,575478$21,59022,6655%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8838-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8938-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9038-----0,435258(0,051491)0,383767$19,31681,9867%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9238---0,215413(0,032312)0,461390(0,069015)0,575476$21,59022,6655%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9338---0,215412(0,032315)0,461394(0,069012)0,575479$21,59022,6655%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9438---0,215414(0,032312)0,461391(0,069014)0,575478$21,59022,6655%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9538---0,215414(0,032312)0,461391(0,069014)0,575479$21,59022,6655%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2038-----0,432704(0,049501)0,383202$18,29342,0948%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2138-----0,432704(0,049501)0,383202$18,29342,0948%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2238-----0,432704(0,049501)0,383202$18,29342,0948%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2338-----0,432704(0,049501)0,383202$18,29342,0948%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2438-----0,432704(0,049501)0,383202$18,29342,0948%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2538-----0,432704(0,049501)0,383202$18,29342,0948%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2638---0,222418(0,033363)0,629796-0,818851$20,40734,0125%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2738---0,222418(0,033363)0,629796-0,818851$20,40734,0125%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1038-----0,298168(0,045173)0,252995$16,25811,5561%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1238-----0,298168(0,045174)0,252995$16,25811,5561%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1638-----0,268767(0,050570)0,218197$17,00101,2834%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1738-----0,268767(0,050571)0,218197$17,00101,2834%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5538-----0,342248(0,049207)0,293041$16,63841,7612%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5638-----0,382466(0,057260)0,325206$17,46871,8617%
    12/30/2022COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4238-----0,342248(0,049207)0,293041$16,63841,7612%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000573-0,0120620,036174(0,000257)0,000512(0,031684)0,017379$12,03140,1444%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000577-0,0121430,036417(0,000259)0,000516(0,031897)0,017496$11,25590,1554%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000582-0,0122490,036735(0,000261)0,000520(0,032175)0,017649$11,23130,1571%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000584-0,0123010,036892(0,000262)0,000522(0,032313)0,017725$11,31660,1566%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000565-0,0154830,035668(0,000254)0,000595(0,038519)0,013539$11,82600,1145%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000565-0,0154830,035668(0,000254)0,000595(0,038519)0,013539$11,06720,1223%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000565-0,0154830,035668(0,000254)0,000595(0,038519)0,013539$11,04650,1226%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000565-0,0154890,035681(0,000254)0,000596(0,038533)0,013544$11,13390,1216%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000524--0,024970(0,000235)0,000181(0,017872)0,007568$11,15840,0678%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000532--0,025321(0,000239)0,000183(0,018123)0,007674$10,42030,0736%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000546--0,025997(0,000245)0,000188(0,018607)0,007879$10,37860,0759%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000558--0,026584(0,000251)0,000192(0,019027)0,008057$10,43860,0772%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000513--0,024815(0,000230)0,000445(0,014674)0,010868$10,95480,0992%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000522--0,025228(0,000234)0,000452(0,014918)0,011049$10,23050,1080%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000531--0,025687(0,000239)0,000461(0,015190)0,011250$10,18990,1104%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000546--0,026416(0,000245)0,000474(0,015621)0,011570$10,24920,1129%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000522--0,024847(0,000234)0,000180(0,017784)0,007530$11,15840,0675%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000534--0,025420(0,000240)0,000184(0,018194)0,007704$10,42030,0739%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000544--0,025887(0,000244)0,000187(0,018528)0,007846$10,37860,0756%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000558--0,026584(0,000251)0,000192(0,019027)0,008057$10,43860,0772%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000513--0,024810(0,000230)0,000445(0,014671)0,010866$10,95480,0992%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000523--0,025286(0,000235)0,000454(0,014953)0,011075$10,23050,1083%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000534--0,025846(0,000240)0,000464(0,015284)0,011320$10,18990,1111%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000546--0,026416(0,000245)0,000474(0,015621)0,011570$10,24920,1129%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000519--0,024720(0,000233)0,000179(0,017693)0,007492$11,15840,0671%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000533--0,025374(0,000239)0,000184(0,018161)0,007690$10,42030,0738%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000543--0,025869(0,000244)0,000187(0,018515)0,007840$10,37860,0755%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000558--0,026584(0,000251)0,000192(0,019027)0,008057$10,43860,0772%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000510--0,024670(0,000229)0,000442(0,014589)0,010805$10,95480,0986%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000520--0,025169(0,000234)0,000451(0,014883)0,011023$10,23050,1078%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000534--0,025813(0,000240)0,000463(0,015264)0,011306$10,18990,1109%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000546--0,026416(0,000245)0,000474(0,015621)0,011570$10,24920,1129%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000532-0,0046990,033594(0,000239)0,000147(0,022171)0,016563$11,73470,1411%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000548-0,0048350,034567(0,000246)0,000151(0,022813)0,017042$10,97170,1553%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000564-0,0049810,035605(0,000253)0,000155(0,023498)0,017554$10,94100,1604%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000582-0,0051350,036709(0,000261)0,000160(0,024227)0,018099$11,01750,1643%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000796-0,0092930,050226(0,000356)0,000341-0,060299$11,52030,5234%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000796-0,0092930,050226(0,000356)0,000341-0,060299$10,77290,5597%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000796-0,0092930,050226(0,000356)0,000341-0,060299$10,74400,5612%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000796-0,0092930,050226(0,000356)0,000341-0,060299$10,82080,5572%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000552-0,0048730,034837(0,000248)0,000152(0,022992)0,017175$11,73470,1464%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000561-0,0049570,035434(0,000252)0,000155(0,023385)0,017469$10,97170,1592%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000571-0,0050440,036056(0,000256)0,000157(0,023795)0,017776$10,94100,1625%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000581-0,0051350,036709(0,000261)0,000160(0,024227)0,018098$11,01750,1643%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000384-0,0044900,024270(0,000173)0,000164-0,029136$11,52030,2529%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000394-0,0046060,024896(0,000177)0,000168-0,029887$10,77290,2774%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000776-0,0090660,049003(0,000349)0,000331-0,058826$10,74400,5475%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000796-0,0092920,050226(0,000357)0,000339-0,060295$10,82080,5572%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000551-0,0048660,034785(0,000247)0,000152(0,022957)0,017149$11,73470,1461%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000561-0,0049510,035396(0,000252)0,000155(0,023360)0,017451$10,97170,1591%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000571-0,0050410,036036(0,000256)0,000157(0,023782)0,017766$10,94100,1624%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000581-0,0051350,036709(0,000261)0,000160(0,024227)0,018098$11,01750,1643%
    3/31/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000735-0,0085800,046378(0,000330)0,000313-0,055676$11,52030,4833%
    6/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000754-0,0088030,047581(0,000338)0,000321-0,057120$10,77290,5302%
    9/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000774-0,0090390,048859(0,000348)0,000330-0,058654$10,74400,5459%
    12/30/2022FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000796-0,0092920,050226(0,000357)0,000339-0,060295$10,82080,5572%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6128--0,2304860,046227--(0,118765)0,157948$10,57751,4932%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8328--0,1384190,043482--(0,024937)0,156964$9,86921,5904%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8428--0,1384190,043482--(0,024937)0,156964$9,86921,5904%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8528--0,1384190,043482--(0,024937)0,156964$9,86921,5904%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8728--0,1996670,045547-0,000000(0,127975)0,117240$10,38831,1286%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9428--0,1996670,045547-0,000000(0,127975)0,117240$10,38831,1286%
    12/30/2022FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9528--0,1996670,045547--(0,127974)0,117240$10,38831,1286%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6522-----0,668881-0,668881$15,35154,3571%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6524-----0,668878-0,668878$15,35154,3571%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3701-----0,357769(0,158533)0,199236$10,77311,8494%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3712-----0,623891-0,623891$17,78133,5087%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE429-----0,450673(0,325231)0,125442$21,34290,5877%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE529-----0,450673(0,325231)0,125442$21,34290,5877%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE6120,121211--0,084114(0,012228)0,585511(0,284387)0,494222$18,19272,7166%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE829-----0,693637(0,133166)0,560471$20,49322,7349%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE929-----0,693637(0,133166)0,560471$20,49322,7349%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF029-----0,608183(0,272889)0,335294$20,49261,6362%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF212-----0,549446(0,205624)0,343822$15,96822,1532%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF229-----0,608183(0,272889)0,335294$20,49261,6362%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF629-----0,693637(0,133166)0,560471$20,49322,7349%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF729-----0,693637(0,133166)0,560471$20,49322,7349%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5412-----0,733389-0,733389$17,96854,0815%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5712-----0,652347-0,652347$17,81703,6614%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4362-----0,733389-0,733389$17,96854,0815%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4412-----0,733389-0,733389$17,96854,0815%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4712-----0,576939(0,026467)0,550472$17,75403,1006%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4762-----0,581526(0,026678)0,554849$17,75403,1252%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7704-----0,461571(0,281578)0,179993$18,52900,9714%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7718-----0,668883-0,668883$15,35154,3571%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7719-----0,668855-0,668855$15,35154,3569%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7720-----0,535233(0,237172)0,298061$16,13741,8470%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF1304-----0,485085-0,485085$15,43873,1420%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF2904-----0,485085-0,485085$15,43873,1420%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF5604-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF5704-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF61040,050002--0,116051-0,575486-0,741539$18,42704,0242%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF6704-----0,478562-0,478562$16,01502,9882%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF6804-----0,478562-0,478562$16,01502,9882%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF6904-----0,478562-0,478562$16,01502,9882%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF70040,049997--0,076421-0,559826-0,686244$17,58853,9017%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF71040,049996--0,076421-0,559828-0,686245$17,58853,9017%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF72040,049996--0,076421-0,559828-0,686245$17,58853,9017%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF7404-----0,485085-0,485085$15,43873,1420%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8004-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8104-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8204-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8304-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8404-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8504-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF86040,052447--0,083900-0,607175-0,743522$19,79013,7570%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF87040,052447--0,083900-0,607175-0,743522$19,79013,7570%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8804-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8904-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF9004-----0,530733-0,530733$17,75902,9885%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF91040,052447--0,083900-0,607175-0,743522$19,79013,7570%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF94040,052447--0,083900-0,607175-0,743522$19,79013,7570%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF95040,052447--0,083900-0,607175-0,743522$19,79013,7570%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF96040,052447--0,083900-0,607175-0,743522$19,79013,7570%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF97040,052447--0,083900-0,607175-0,743522$19,79013,7570%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2004-----0,385761-0,385761$16,80852,2950%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2104-----0,385761-0,385761$16,80852,2950%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2204-----0,385761-0,385761$16,80852,2950%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2304-----0,385761-0,385761$16,80852,2950%
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    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2504-----0,385761-0,385761$16,80852,2950%
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    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1233-----0,471540-0,471540$15,67963,0073%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1633-----0,302783-0,302783$16,64731,8188%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1733-----0,302783-0,302783$16,64731,8188%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLC5454-----0,366515-0,366515$17,23452,1266%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLC5754-----0,382875-0,382875$16,27502,3525%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4054-----0,382875-0,382875$16,27502,3525%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4354-----0,366513-0,366513$17,23452,1266%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4454-----0,366516-0,366516$17,23452,1266%
    12/30/2022FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4754-----0,382872-0,382872$16,27502,3525%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6526-----0,703094-0,703094$15,51344,5322%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6528-----0,703092-0,703092$15,51344,5322%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCP3723-----0,682819(0,060924)0,621895$19,20683,2379%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE430-----0,542312(0,197381)0,344930$23,04081,4970%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE530-----0,542117(0,197310)0,344806$23,04081,4965%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE834-----0,716763(0,121928)0,594835$22,17892,6820%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE934-----0,716763(0,121928)0,594835$22,17892,6820%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF030-----0,840953(0,030921)0,810032$22,01643,6792%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF230-----0,840952(0,030921)0,810032$22,01643,6792%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF2751-----0,397357(0,114252)0,283105$11,92452,3741%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF634-----0,716763(0,121928)0,594835$22,17892,6820%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF734-----0,716763(0,121928)0,594835$22,17892,6820%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC25930,173889--0,327394(0,019110)-(0,221803)0,260369$13,66771,9050%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC28480,173890--0,327394(0,019110)-(0,221804)0,260370$13,66771,9050%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5423-----0,613908-0,613908$19,53853,1420%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5723-----0,760933-0,760933$19,22033,9590%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4423-----0,613908-0,613908$19,53853,1420%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4723-----0,491845(0,157790)0,334055$19,22631,7375%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4773-----0,491844(0,157791)0,334053$19,22631,7375%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7706-----0,783922(0,121166)0,662756$20,40143,2486%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7722-----0,703093-0,703093$15,51344,5322%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7723-----0,602060(0,151482)0,450578$16,62622,7100%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF1305-----0,847561-0,847561$17,55174,8289%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF2905-----0,847560-0,847560$17,55174,8289%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF5785-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF61050,079176--0,139170(0,000163)1,072055-1,290237$20,84316,1902%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF62050,079176--0,139170(0,000163)1,072055-1,290237$20,84316,1902%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF6705-----0,887786-0,887786$18,13814,8946%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF6805-----0,887786-0,887786$18,13814,8946%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF6905-----0,887786-0,887786$18,13814,8946%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF70050,122841--0,076037(0,000256)--0,198622$19,63201,0117%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF71050,122838--0,076041(0,000253)--0,198626$19,63201,0117%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF7405-----0,847561-0,847561$17,55174,8289%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF7785-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8005-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8105-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8205-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8305-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8405-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8505-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF86050,081917--0,066935(0,000169)1,084289-1,232973$22,27485,5353%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF87050,081917--0,066935(0,000169)1,084289-1,232973$22,27485,5353%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8805-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8905-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF9005-----0,837172-0,837172$20,05244,1749%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF91050,081917--0,066935(0,000169)1,084289-1,232973$22,27485,5353%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF94050,081917--0,066935(0,000169)1,084289-1,232973$22,27485,5353%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF95050,081917--0,066935(0,000169)1,084289-1,232973$22,27485,5353%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2005-----0,703858-0,703858$17,51344,0190%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2105-----0,703858-0,703858$17,51344,0190%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2205-----0,703858-0,703858$17,51344,0190%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2305-----0,703858-0,703858$17,51344,0190%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2405-----0,703858-0,703858$17,51344,0190%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2505-----0,703858-0,703858$17,51344,0190%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS26050,069941--0,064645(0,000144)0,910767-1,045208$18,88315,5352%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS27050,069941--0,064645(0,000144)0,910767-1,045208$18,88315,5352%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6514-----0,480897(0,258107)0,222790$13,97941,5937%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6516-----0,480900(0,258107)0,222793$13,97941,5937%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCP3733-----0,587083(0,081887)0,505196$16,13713,1307%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE428-----0,487378(0,330617)0,156761$18,15900,8633%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE528-----0,487378(0,330617)0,156761$18,15900,8633%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE828---0,046584(0,006988)0,677349-0,716946$18,56973,8608%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE928---0,046584(0,006988)0,677349-0,716945$18,56973,8608%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF028-----0,630908(0,221962)0,408946$17,79962,2975%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF228-----0,630909(0,221962)0,408947$17,79962,2975%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF628---0,046584(0,006988)0,677349-0,716946$18,56973,8608%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF728---0,046584(0,006988)0,677349-0,716945$18,56973,8608%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5433-----0,550358-0,550358$15,75063,4942%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5733-----0,592869-0,592869$16,09953,6825%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4433-----0,550358-0,550358$15,75063,4942%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4733-----0,531661(0,107403)0,424258$16,14642,6276%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4783-----0,531660(0,107403)0,424257$16,14642,6276%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMPB7707---0,002483(0,000372)0,561865(0,295503)0,268473$16,38991,6380%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMPB7712-----0,480896(0,258109)0,222787$13,97941,5937%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF13020,042422--0,042964-0,494458-0,579844$14,04524,1284%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF29020,042422--0,042963-0,494458-0,579844$14,04524,1284%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF51020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF57020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF61020,048203-0,0200570,215449-0,566400(0,028201)0,821907$16,92314,8567%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF67020,042771--0,050152-0,446372(0,013790)0,525505$14,63943,5897%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF68020,042771--0,050152-0,446371(0,013790)0,525504$14,63943,5897%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF69020,042771--0,050152-0,446371(0,013790)0,525504$14,63943,5897%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF74020,042422--0,042964-0,494459-0,579845$14,04524,1284%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF80020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF81020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF82020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF83020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF84020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF85020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF86020,049801--0,163332-0,592256(0,003220)0,802169$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF87020,049802--0,163333-0,592256(0,003219)0,802172$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF88020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF89020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF90020,048624--0,054611-0,546466-0,649701$16,21374,0071%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF91020,049802--0,163332-0,592256(0,003220)0,802170$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF92020,049801--0,163332-0,592256(0,003220)0,802169$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF93020,049801--0,163332-0,592256(0,003219)0,802170$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF94020,049802--0,163332-0,592256(0,003220)0,802170$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF95020,049802--0,163331-0,592256(0,003220)0,802170$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF96020,049801--0,163332-0,592256(0,003220)0,802169$17,57374,5646%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS20020,048100--0,052941-0,420798-0,521839$16,09143,2430%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS21020,048100--0,052941-0,420798-0,521839$16,09143,2430%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS22020,048100--0,052940-0,420798-0,521839$16,09143,2430%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS23020,048100--0,052941-0,420798-0,521839$16,09143,2430%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS24020,048100--0,052941-0,420798-0,521839$16,09143,2430%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS25020,048100--0,052941-0,420798-0,521839$16,09143,2430%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS26020,049494--0,158586-0,586917-0,794997$17,16404,6318%
    12/30/2022FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS27020,049494--0,158586-0,586917-0,794997$17,16404,6318%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33130,037349----0,015486-0,052834$9,63960,5481%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33180,037349----0,015486-0,052834$9,63960,5481%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33190,037349----0,015486-0,052834$9,63960,5481%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33200,037349----0,015486-0,052834$9,63960,5481%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMGF33230,037349----0,015486-0,052834$9,63960,5481%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS45070,033907--0,006891-0,057917-0,098715$9,68571,0192%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46210,033907--0,006891-0,057917-0,098715$9,68571,0192%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46570,033907--0,006891-0,057917-0,098715$9,68571,0192%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46580,056833----0,043340-0,100173$9,61891,0414%
    12/30/2022FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQUMPS46610,021931-0,0186890,014092-0,037890(0,008795)0,083808$9,81940,8535%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33350,082292-----(0,053608)0,028684$8,08620,3547%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33360,082293-----(0,053608)0,028685$8,08620,3547%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33380,082292-----(0,053608)0,028684$8,08620,3547%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33440,082291-----(0,053609)0,028683$8,08620,3547%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMPS45310,088581------0,088581$8,12631,0901%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMPS46300,088582------0,088582$8,12631,0901%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMPS46310,088582------0,088582$8,12631,0901%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30000,093979------0,093979$9,52130,9870%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30180,093979------0,093979$9,52130,9870%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30260,093979------0,093979$9,52130,9870%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30310,093979------0,093979$9,52130,9870%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30560,070186------0,070186$9,63880,7282%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30580,015016------0,015016$9,71620,1545%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30820,093979------0,093979$9,52130,9870%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS45090,074498------0,074498$9,55570,7796%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46370,074498------0,074498$9,55570,7796%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46400,074498------0,074498$9,55570,7796%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46410,117571------0,117571$9,48561,2395%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46500,138382------0,138382$9,69461,4274%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMSE32780,030527------0,030527$9,86870,3093%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30670,021339------0,021339$10,54390,2024%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS45100,007086------0,007086$10,47650,0676%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46510,007086------0,007086$10,47650,0676%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46520,007086------0,007086$10,47650,0676%
    12/30/2022FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46550,090727------0,090727$10,63610,8530%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF5562-----1,279954-1,279954$19,82186,4573%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF6062---0,049654(0,007447)1,313035-1,355241$22,01036,1573%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF7562-----1,279954-1,279954$19,82186,4573%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8062-----1,279849-1,279849$19,82186,4568%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8162-----1,279954-1,279954$19,82186,4573%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8262-----1,279954-1,279954$19,82186,4573%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8662-----1,518697-1,518697$21,41857,0906%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9262-----1,518697-1,518697$21,41857,0906%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9362-----1,518696-1,518696$21,41857,0906%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3012-----0,922545-0,922545$19,65644,6934%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3312-----0,922545-0,922545$19,65644,6934%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3812-----0,922545-0,922545$19,65644,6934%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS5012-----1,572638(0,000965)1,571673$21,41777,3382%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1036-----0,544435-0,544435$17,58253,0965%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1251-----1,113399-1,113399$16,38686,7945%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1464-----0,544435-0,544435$17,58253,0965%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1465-----1,113399-1,113399$16,38686,7945%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1514-----1,113399-1,113399$16,38686,7945%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1936-----0,544435-0,544435$17,58253,0965%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3256-----1,203768-1,203768$17,48016,8865%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3356-----1,203768-1,203768$17,48016,8865%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3856-----1,203764-1,203764$17,48016,8865%
    12/30/2022ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3956-----1,203768-1,203768$17,48016,8865%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1917------(0,001162)(0,001162)$14,8868-0,0078%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1926------(0,001162)(0,001162)$14,8868-0,0078%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1264------(0,001140)(0,001140)$14,8877-0,0077%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS4529-----0,001369-0,001369$9,97610,0137%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS4570-----0,001369-0,001369$9,97610,0137%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMPS4571-----0,001369-0,001369$9,97610,0137%
    12/30/2022FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1198-----0,010371-0,010371$14,86930,0697%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMCP37950,005259--0,265138(0,012312)-(0,034789)0,223296$19,38601,1518%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE14050,004761--0,206870(0,011147)-(0,083641)0,116843$18,37420,6359%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE15050,004761--0,206870(0,011147)-(0,083641)0,116843$18,37420,6359%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE18050,005301--0,318807(0,012411)-(0,032565)0,279132$19,67601,4186%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE19050,005301--0,318806(0,012411)-(0,032565)0,279131$19,67601,4186%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF55200,003974--0,267375(0,009303)--0,262046$14,94041,7539%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF60200,003635--0,343142(0,008510)0,001780(0,120779)0,219268$14,58981,5029%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF75200,003974--0,267375(0,009303)--0,262046$14,94041,7539%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF80200,003974--0,267375(0,009303)--0,262046$14,94041,7539%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF81200,003974--0,267375(0,009303)--0,262046$14,94041,7539%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF82200,003974--0,267375(0,009303)--0,262046$14,94041,7539%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF86200,004073--0,362841(0,009535)0,000427-0,357805$14,34372,4945%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF92200,004073--0,362841(0,009535)0,000427-0,357805$14,34372,4945%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF93200,004073--0,362841(0,009535)0,000427-0,357805$14,34372,4945%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS20200,005332--0,361900(0,012483)-(0,088981)0,265768$19,91021,3348%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS21200,005332--0,361900(0,012483)-(0,088981)0,265768$19,91021,3348%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS22200,005332--0,361900(0,012483)-(0,088981)0,265768$19,91021,3348%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS23200,005332--0,361900(0,012483)-(0,088981)0,265768$19,91021,3348%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS24200,005332--0,361900(0,012483)-(0,088981)0,265768$19,91021,3348%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS25200,005332--0,361900(0,012483)-(0,088981)0,265768$19,91021,3348%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS26200,005634--0,492464(0,013191)-(0,048075)0,436833$21,46042,0355%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS27200,005634--0,492464(0,013191)-(0,048075)0,436833$21,46042,0355%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF10050,004761--0,206870(0,011147)-(0,083641)0,116843$18,37420,6359%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF12050,004761--0,206870(0,011147)-(0,083641)0,116843$18,37420,6359%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF16050,005301--0,318807(0,012411)-(0,032565)0,279132$19,67601,4186%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF17050,005301--0,318807(0,012411)-(0,032565)0,279132$19,67601,4186%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC54950,005405--0,246296(0,012653)--0,239047$19,85561,2039%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC57950,005457--0,268576(0,012776)-(0,136052)0,125205$19,78370,6329%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP43950,005403--0,246300(0,012648)--0,239055$19,85561,2040%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP44950,005405--0,246296(0,012653)--0,239047$19,85561,2039%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP47950,005457--0,268576(0,012776)-(0,136052)0,125205$19,78370,6329%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP48090,005458--0,268577(0,012777)-(0,136050)0,125208$19,78370,6329%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP10030,003193--0,167446(0,007476)--0,163163$11,38831,4327%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP14230,002205--0,173684(0,005164)0,000366-0,171092$12,03281,4219%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP14510,002206--0,173684(0,005164)0,000366-0,171092$12,03281,4219%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP15550,002206--0,173684(0,005164)0,000366-0,171092$12,03281,4219%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP15790,003193--0,167446(0,007476)--0,163163$11,38831,4327%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP18320,003033--0,247445(0,007102)0,001501(0,151801)0,093075$12,15090,7660%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP19550,003193--0,167446(0,007476)--0,163163$11,38831,4327%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE32540,002955--0,191346(0,006918)-(0,000175)0,187207$11,64971,6070%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE33540,002955--0,191346(0,006918)-(0,000175)0,187207$11,64971,6070%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE38540,002954--0,191345(0,006920)-(0,000174)0,187205$11,64971,6070%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE39540,002955--0,191346(0,006918)-(0,000175)0,187207$11,64971,6070%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500140,003125--0,218121(0,007315)0,000127-0,214058$9,90182,1618%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500150,003125--0,218121(0,007315)0,000127-0,214058$9,90182,1618%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500160,003125--0,218121(0,007315)0,000127-0,214058$9,90182,1618%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500170,003810--0,296341(0,008919)0,001886-0,293117$10,00352,9301%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602550,002446--0,169566(0,005726)--0,166286$9,89391,6807%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602560,002446--0,169566(0,005726)--0,166286$9,89391,6807%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602570,002446--0,169566(0,005726)--0,166286$9,89391,6807%
    12/30/2022FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602580,004725--0,348006(0,011062)0,002339-0,344008$9,97383,4491%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF5511---0,088961(0,005524)-(0,029266)0,054171$9,96940,5434%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF7811---0,088962(0,005526)-(0,029267)0,054169$9,96940,5434%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8311---0,088961(0,005525)-(0,029266)0,054170$9,96940,5434%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8321---0,088961(0,005525)-(0,029266)0,054170$9,96940,5434%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8331---0,088961(0,005525)-(0,029266)0,054170$9,96940,5434%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8341---0,158294(0,005233)-(0,308527)(0,155466)$10,5211-1,4777%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2369---0,099777(0,006208)--0,093568$10,00970,9348%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2370---0,099777(0,006211)--0,093566$10,00970,9348%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1011---0,106775(0,007150)--0,099625$9,91881,0044%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1017---0,106777(0,007152)--0,099625$9,91881,0044%
    12/30/2022FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1019---0,106778(0,007153)--0,099625$9,91881,0044%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE460-----0,781966-0,781966$26,65012,9342%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE560-----0,781965-0,781965$26,65012,9342%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8032-----1,607575-1,607575$29,64695,4224%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8132-----1,607575-1,607575$29,64695,4224%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8232-----1,607575-1,607575$29,64695,4224%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8632-----1,782285-1,782285$33,26495,3579%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF9232-----1,782285-1,782285$33,26495,3579%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2032-----1,312329-1,312329$25,56905,1325%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2132-----1,312332-1,312332$25,56905,1325%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2232-----1,312335-1,312335$25,56905,1325%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF060-----1,663890-1,663890$30,87785,3886%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMLC5447-----0,875724-0,875724$27,17463,2226%
    12/30/2022FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMLP4447-----0,875732-0,875732$27,17463,2226%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF1113-----0,439498-0,439498$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF2913-----0,023482-0,023482$13,77090,1705%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF3213-----0,439498-0,439498$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF5513-----0,439497-0,439497$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6013-----0,439497-0,439497$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF64130,108778----0,644454-0,753233$14,88615,0600%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6713-----0,364078-0,364078$13,85162,6284%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6813-----0,364078-0,364078$13,85162,6284%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6913-----0,364078-0,364078$13,85162,6284%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF7413-----0,023483-0,023483$13,77090,1705%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF8313-----0,439497-0,439497$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF8413-----0,439498-0,439498$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF8513-----0,439498-0,439498$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF8813-----0,439498-0,439498$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF8913-----0,439498-0,439498$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF9013-----0,439497-0,439497$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF9913-----0,439498-0,439498$13,85833,1714%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS2329-----0,484673-0,484673$13,87503,4931%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS2429-----0,484673-0,484673$13,87503,4931%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS2529-----0,484673-0,484673$13,87503,4931%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS3029-----0,484673-0,484673$13,87503,4931%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS3329-----0,484673-0,484673$13,87503,4931%
    12/30/2022FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS3829-----0,484673-0,484673$13,87503,4931%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP10230,017218----0,415632-0,432850$16,39802,6397%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP13930,142125----1,414228-1,556353$17,53328,8766%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP15860,200717----1,442048-1,642765$17,90569,1746%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP18020,017218----0,415633-0,432850$16,39802,6397%
    12/30/2022FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP18300,017218----0,415633-0,432850$16,39802,6397%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMCP3534-----0,039721-0,039721$17,81300,2230%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMCP36340,032822------0,032822$18,78300,1747%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGE1497-----0,250375-0,250375$17,37901,4407%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGE1597-----0,250375-0,250375$17,37901,4407%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGE18970,027382------0,027382$18,36480,1491%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGE19970,027382------0,027382$18,36480,1491%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF55970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF60970,288428----0,563668-0,852096$20,86624,0836%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF61970,288427----0,563669-0,852096$20,86624,0836%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF67970,084947----0,109601-0,194548$17,32261,1231%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF68970,084948----0,109601-0,194548$17,32261,1231%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF69970,084948----0,109601-0,194548$17,32261,1231%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF75970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF80970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF81970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF82970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF83970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF84970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF85970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF87970,285989------0,285989$22,33021,2807%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF88970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF89970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF90970,099693----0,060399-0,160092$20,32310,7877%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF91970,285988------0,285988$22,33021,2807%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF92970,285989------0,285989$22,33021,2807%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF93970,285984------0,285984$22,33021,2807%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF94970,285989------0,285989$22,33021,2807%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF95970,285989------0,285989$22,33021,2807%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF96970,285989------0,285989$22,33021,2807%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS20970,094157------0,094157$19,24470,4893%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS21970,094157------0,094157$19,24470,4893%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS22970,094157------0,094157$19,24470,4893%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS23970,094157------0,094157$19,24470,4893%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS24970,094157------0,094157$19,24470,4893%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS25970,094157------0,094157$19,24470,4893%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS26970,241229----0,273780-0,515009$21,19582,4298%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS27970,241229----0,273780-0,515009$21,19582,4298%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF1097-----0,250375-0,250375$17,37901,4407%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF1297-----0,250375-0,250375$17,37901,4407%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF16970,027382------0,027382$18,36480,1491%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF17970,027382------0,027382$18,36480,1491%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMLC5534-----0,039721-0,039721$17,81300,2230%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMLC56340,032822------0,032822$18,78300,1747%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMLP4234-----0,039721-0,039721$17,81300,2230%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP12130,046715----0,429211-0,475926$15,03443,1656%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP12650,046715----0,429211-0,475926$15,03443,1656%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP13250,046715----0,429211-0,475926$15,03443,1656%
    12/30/2022REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP16020,162189----0,579404-0,741593$15,94424,6512%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4552-----1,100121-1,100121$15,21567,2302%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4934-----1,100121-1,100121$15,21567,2302%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS49490,001019--0,160184(0,024028)1,007749-1,144925$16,60146,8966%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4980-----1,100121-1,100121$15,21567,2302%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4981-----1,117390-1,117390$15,02307,4379%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS49820,001020--0,160184(0,024028)1,007749-1,144925$16,60146,8966%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49510,001872--0,162470---0,164343$16,44580,9993%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49570,001872--0,162470---0,164342$16,44580,9993%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4614---0,004966(0,000745)--0,004221$12,57770,0336%
    12/30/2022FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMPS4615---0,004966(0,000745)--0,004221$12,57770,0336%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4553-----0,681191-0,681191$21,65683,1454%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4935-----0,680781-0,680781$21,65683,1435%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS49500,011523-0,216693--0,814274-1,042490$23,62434,4128%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4971-----0,680781-0,680781$21,65683,1435%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4972-----0,033643-0,033643$21,30640,1579%
    12/30/2022FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS49730,011523-0,216693--0,814274-1,042490$23,62434,4128%
    12/30/2022FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À MMPS4525-----0,005999-0,005999$10,69070,0561%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF1122---0,011108(0,001666)--0,009441$16,47220,0573%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3283---0,014878(0,002232)--0,012646$15,64890,0808%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3322---0,011108(0,001666)--0,009442$16,47220,0573%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3383---0,014878(0,002232)--0,012646$15,64890,0808%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3422---0,011108(0,001666)--0,009442$16,47220,0573%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF35220,001694--0,136511(0,016324)-(0,016555)0,105326$17,45460,6034%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3783---0,014878(0,002232)--0,012646$15,64890,0808%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3798---0,015591(0,002339)--0,013252$15,66300,0846%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF38830,002312--0,181405(0,022284)-(0,024171)0,137263$16,52220,8308%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3898---0,015591(0,002339)--0,013252$15,66300,0846%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF39830,001823--0,228687(0,017567)0,009159(0,019055)0,203047$17,14641,1842%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3998---0,015591(0,002339)--0,013252$15,66300,0846%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4012---0,013640(0,002046)-(0,009597)0,001997$15,64830,0128%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4112---0,013640(0,002046)-(0,009598)0,001997$15,64830,0128%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4212---0,013640(0,002046)-(0,009598)0,001997$15,64830,0128%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4222---0,011108(0,001666)--0,009442$16,47220,0573%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4942---0,014878(0,002232)--0,012646$15,64890,0808%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5042---0,014878(0,002232)--0,012646$15,64890,0808%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5142---0,014878(0,002232)--0,012646$15,64890,0808%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF52830,002312--0,181405(0,022284)-(0,024171)0,137263$16,52220,8308%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5531---0,011108(0,001666)--0,009442$16,47220,0573%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF58980,001799--0,140657(0,017339)-(0,018808)0,106308$16,50100,6443%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF63220,001707--0,198578(0,016449)0,012318(0,017843)0,178311$17,85780,9985%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF66420,001848--0,219978(0,017817)-(0,016596)0,187412$17,04751,0994%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF79420,001758--0,143975(0,016942)-(0,018299)0,110491$16,49480,6699%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF98220,001694--0,136511(0,016324)-(0,016555)0,105326$17,45460,6034%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF98420,001758--0,143975(0,016942)-(0,018299)0,110492$16,49480,6699%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF99420,001758--0,143975(0,016942)-(0,018299)0,110492$16,49480,6699%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3016---0,015161(0,002274)--0,012887$16,48100,0782%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3316---0,015161(0,002274)--0,012887$16,48100,0782%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3416---0,015161(0,002274)--0,012887$16,48100,0782%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS36160,001899--0,180126(0,018299)0,027357(0,019849)0,171234$17,87260,9581%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6149---0,015600(0,002340)--0,013260$15,58780,0851%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6249---0,015600(0,002340)--0,013260$15,58780,0851%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6349---0,015600(0,002340)--0,013260$15,58780,0851%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS64490,001866--0,163520(0,017985)--0,147401$16,54080,8911%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP17030,001560--0,126216(0,015038)0,014444(0,016312)0,110870$17,43050,6361%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP17290,001560--0,126215(0,015038)0,014444(0,016312)0,110870$17,43050,6361%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP17600,002085--0,215592(0,020090)0,029100-0,226687$17,65731,2838%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP19600,001560--0,126216(0,015038)0,014444(0,016312)0,110870$17,43050,6361%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3250---0,015701(0,002355)--0,013346$15,65500,0852%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3358---0,015701(0,002355)--0,013346$15,65500,0852%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3858---0,015701(0,002355)--0,013345$15,65500,0852%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3958---0,015701(0,002355)--0,013346$15,65500,0852%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40328---0,046044(0,006907)--0,039137$14,35210,2727%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60203---0,012949(0,001942)--0,011006$14,49400,0759%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60204---0,111152(0,016673)0,028976-0,123455$14,93100,8268%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65200-----0,006645-0,006645$13,56030,0490%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65201-----0,006645-0,006645$13,56030,0490%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65202-----0,006645-0,006645$13,56030,0490%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65203-----0,007517-0,007517$14,18140,0530%
    12/30/2022REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65204---0,036778(0,005517)-(0,016387)0,014874$14,61190,1018%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF1120---0,509392(0,004695)-(0,016134)0,488562$13,35083,6594%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF3220---0,509392(0,004695)-(0,016134)0,488562$13,35083,6594%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5620---0,509392(0,004695)-(0,016134)0,488562$13,35083,6594%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF9920---0,509392(0,004695)-(0,016134)0,488562$13,35083,6594%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3051---0,380407(0,003428)0,000002(0,158592)0,218388$10,24692,1313%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3052---0,380407(0,003429)0,000001(0,158591)0,218388$10,24692,1313%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1091---0,525255(0,004422)-(0,238412)0,282421$13,40012,1076%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1387---0,525257(0,004423)0,000002(0,238413)0,282422$13,40012,1076%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1716---0,442650(0,004385)-(0,119864)0,318400$12,79602,4883%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1865---0,442650(0,004385)-(0,119864)0,318400$12,79602,4883%
    12/30/2022FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1919---0,442650(0,004385)-(0,119864)0,318400$12,79602,4883%
    12/30/2022FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF4911-----0,167945-0,167945$27,04180,6211%
    12/30/2022FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1227-----0,167828-0,167828$24,12760,6956%
    12/30/2022FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1436-----0,170578-0,170578$24,56080,6945%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6600-----0,550938-0,550938$20,30042,7139%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6601-----0,550938-0,550938$20,30042,7139%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCP3573-----0,201407-0,201407$17,83621,1292%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1473-----0,130963-0,130963$17,19480,7616%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1573-----0,130964-0,130964$17,19480,7616%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1873-----0,188753-0,188753$18,21321,0364%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1973-----0,188753-0,188753$18,21321,0364%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF8688--0,014418--1,176392-1,190811$24,15044,9308%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1073-----0,130964-0,130964$17,19480,7616%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1673-----0,188753-0,188753$18,21321,0364%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1773-----0,188753-0,188753$18,21321,0364%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLC5573-----0,201783-0,201783$17,83621,1313%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4073-----0,201780-0,201780$17,83621,1313%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4273-----0,201783-0,201783$17,83621,1313%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7757-----0,550937-0,550937$20,30042,7139%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7758-----0,550938-0,550938$20,30042,7139%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7759-----1,003816-1,003816$20,96124,7889%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7760-----1,003817-1,003817$20,96124,7889%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4253------(0,042422)(0,042422)$14,9199-0,2843%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4254------(0,042422)(0,042422)$14,9199-0,2843%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4256---0,067933(0,010190)--0,057743$15,38790,3752%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGS1481------(0,010126)(0,010126)$14,1077-0,0718%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGS1486------(0,010126)(0,010126)$14,1077-0,0718%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGS1487------(0,010126)(0,010126)$14,1077-0,0718%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1326------(0,048466)(0,048466)$15,8317-0,3061%
    12/30/2022FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1483------(0,048465)(0,048465)$15,8317-0,3061%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF55090,062786--0,285425(0,003923)--0,344288$15,03612,2897%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF56090,062786--0,285425(0,003923)--0,344288$15,03612,2897%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF60090,101858--0,721043(0,006363)0,009274-0,825811$17,21184,7979%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF80090,062779--0,285393(0,003922)--0,344250$15,03612,2895%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF81090,062786--0,285425(0,003923)--0,344288$15,03612,2897%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF82090,062786--0,285425(0,003923)--0,344288$15,03612,2897%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF86090,080498--0,524934(0,005029)--0,600403$16,58553,6200%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF92090,080498--0,524934(0,005029)--0,600403$16,58553,6201%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF93090,080498--0,524934(0,005029)--0,600403$16,58553,6200%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS20090,066090--0,299431(0,004129)--0,361392$15,05622,4003%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS21090,066090--0,299431(0,004129)--0,361392$15,05622,4003%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS22090,066090--0,299430(0,004129)--0,361392$15,05622,4003%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10020,076443--0,441677(0,004776)0,007188-0,520532$13,11833,9680%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10040,076439--0,441672(0,004774)0,007183-0,520519$13,11833,9679%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP12030,054526--0,206363(0,003407)--0,257482$12,25572,1009%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP14550,054526--0,206363(0,003407)--0,257482$12,25572,1009%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP18580,076443--0,441677(0,004776)0,007188-0,520531$13,11833,9680%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP19100,054526--0,206363(0,003407)--0,257482$12,25572,1009%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE32730,034782--0,157168(0,002173)0,002517-0,192294$10,24141,8776%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE33730,034782--0,157168(0,002173)0,002517-0,192294$10,24141,8776%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE38730,034782--0,157168(0,002173)0,002517-0,192295$10,24141,8776%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE39730,034782--0,157168(0,002173)0,002517-0,192294$10,24141,8776%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500190,045002--0,198138(0,002812)0,003874-0,244203$9,81362,4884%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500200,045002--0,198138(0,002812)0,003874-0,244203$9,81362,4884%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500210,045002--0,198138(0,002812)0,003874-0,244203$9,81362,4884%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500220,049533--0,272332(0,003095)0,004276-0,323046$9,95653,2446%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500230,042879--0,301979(0,002679)0,004032(0,036044)0,310167$10,15503,0543%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602750,043791--0,191169(0,002736)--0,232224$9,80832,3676%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602760,043791--0,191169(0,002736)--0,232224$9,80832,3676%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602770,043791--0,191169(0,002736)--0,232224$9,80832,3676%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602780,041923--0,224539(0,002619)0,003942(0,062873)0,204912$9,93762,0620%
    12/30/2022FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602790,044935--0,309293(0,002807)0,004225-0,355646$10,13863,5078%
    12/30/2022FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSMIF035-----0,249058-0,249058$56,37440,4418%
    12/30/2022FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MAMIF038-----0,476545-0,476545$17,14712,7792%

    Attributions 2021

    Date d'attributionNom du fondsCode FundSERVDividendes determinésDividendes autres que des dividendes determinésAutres revenus (intérêts)Revenus étranger non tiré d’une entrepriseImpôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entrepriseGains en capitalPertes sur fonds distinctsTotalDate d'attribution VLAttribution totale en % de la VL
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF229-----0,958779(0,002285)0,956494$23,41294,0853%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF029-----0,958779(0,002285)0,956494$23,41294,0853%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF212-----0,949377(0,001803)0,947574$18,16385,2168%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5412-----1,225336-1,225336$20,46685,9869%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE429-----0,860043(0,002441)0,857602$24,38183,5174%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE529-----0,860043(0,002441)0,857602$24,38183,5174%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF629-----1,165257-1,165257$23,33834,9929%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF729-----1,165257-1,165257$23,33834,9929%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE829-----1,165257-1,165257$23,33834,9929%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE929-----1,165257-1,165257$23,33834,9929%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE6120,0479450,004630-0,079853(0,011978)1,124432(0,001965)1,242917$20,47426,0706%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4762-----0,965096(0,001680)0,963416$20,35164,7339%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4712-----0,965096(0,001680)0,963416$20,35164,7339%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5712-----1,215043-1,215043$20,41515,9517%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3712-----1,223312-1,223312$20,38176,0020%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4362-----1,225338-1,225338$20,46685,9870%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4412-----1,225336-1,225336$20,46685,9869%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3701-----0,400277(0,000672)0,399605$12,24523,2634%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6524-----1,074116-1,074116$17,58416,1085%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6522-----1,074116-1,074116$17,58416,1084%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7719-----1,074118-1,074118$17,58416,1085%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7718-----1,074115-1,074115$17,58416,1084%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7720-----1,047937(0,001760)1,046177$18,39035,6887%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7704-----0,691591(0,002049)0,689542$21,09893,2681%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF227---0,022648(0,003397)0,668742-0,687993$17,73233,8799%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF027---0,022648(0,003397)0,668742-0,687993$17,73233,8799%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC54150,0250150,008625-0,026428(0,003964)0,508295-0,564399$16,13143,4988%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE427---0,022059(0,003309)0,637615(0,000074)0,656291$18,87543,4770%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE527---0,022059(0,003309)0,637615(0,000074)0,656291$18,87543,4770%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF6270,0295980,023256-0,032698(0,004690)0,666429-0,747290$18,90183,9535%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF7270,0295980,023256-0,032698(0,004690)0,666429-0,747290$18,90183,9535%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE8270,0295980,023256-0,032698(0,004690)0,666429-0,747290$18,90183,9535%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE9270,0295980,023256-0,032698(0,004690)0,666429-0,747290$18,90183,9535%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP47150,011806--0,029554(0,004433)0,685124-0,722051$16,55194,3623%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC57150,025996--0,034386(0,005158)0,781468-0,836693$16,56725,0503%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCP3715---0,013450(0,002017)0,500155-0,511587$16,28713,1411%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP44150,0250150,008626-0,026427(0,003963)0,508293-0,564397$16,13143,4988%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6512-----0,969939-0,969939$15,06846,4369%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6510-----0,969941-0,969941$15,06846,4369%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB7709-----0,969940-0,969940$15,06846,4369%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB7708-----0,969943-0,969943$15,06846,4369%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF230-----1,698090-1,698090$25,29656,7127%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF030-----1,698089-1,698089$25,29656,7127%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF2751-----0,778466(0,003806)0,774660$13,58865,7008%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5423-----1,206001(0,006987)1,199014$22,31705,3726%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE430-----0,991880(0,007638)0,984242$26,46983,7184%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE530-----0,991557(0,007636)0,983922$26,46983,7171%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC25930,0380110,042031-0,175202(0,009435)1,000000(0,004134)1,241675$15,20138,1682%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF634-----1,335873(0,007265)1,328608$25,36655,2376%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF734-----1,335873(0,007265)1,328608$25,36655,2376%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE834-----1,335873(0,007265)1,328608$25,36655,2376%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE934-----1,335873(0,007265)1,328608$25,36655,2376%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4773-----0,902902(0,006839)0,896063$22,12474,0501%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4723-----0,902903(0,006839)0,896063$22,12474,0501%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5723-----1,536841-1,536841$22,11356,9498%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCP3723-----1,090241(0,006440)1,083801$22,09894,9043%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4423-----1,206000(0,006987)1,199013$22,31705,3726%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6528-----1,592810-1,592810$17,83238,9322%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6526-----1,592811-1,592811$17,83238,9322%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7722-----1,592812-1,592812$17,83238,9322%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7721-----1,592821-1,592821$17,83238,9322%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7723-----1,267196(0,004958)1,262238$19,03186,6323%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7706-----1,542730(0,006394)1,536337$23,29276,5958%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF288-----0,783238(0,020506)0,762732$19,58053,8954%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF088-----0,783238(0,020506)0,762732$19,58053,8954%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC5449---0,008900(0,001335)-(0,029004)(0,021439)$20,5021-0,1046%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE488-----0,783239(0,020506)0,762733$19,58053,8954%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF67030,002922--0,097894(0,014684)0,741994(0,019877)0,808249$17,58334,5967%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF68030,002925--0,098014(0,014702)0,742904(0,019901)0,809240$17,58334,6023%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF69030,002922--0,097894(0,014684)0,741994(0,019877)0,808249$17,58334,5967%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF70030,0432710,003183-0,147344(0,013100)1,046143(0,018818)1,208023$18,87186,4012%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF71030,0432680,003180-0,147341(0,013104)1,046140(0,018815)1,208012$18,87186,4011%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE588-----0,783239(0,020506)0,762732$19,58053,8954%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF1303---0,087150(0,013080)0,848612(0,016859)0,905823$17,02355,3210%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2903---0,087162(0,013074)0,848605(0,016865)0,905827$17,02355,3210%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF7403---0,087162(0,013074)0,848604(0,016865)0,905827$17,02355,3210%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS20030,007517--0,102258(0,015339)0,909762(0,021014)0,983185$21,22014,6333%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS21030,007517--0,102258(0,015339)0,909762(0,021014)0,983185$21,22014,6333%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS22030,007517--0,102258(0,015339)0,909762(0,021014)0,983185$21,22014,6333%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS26030,0523600,003849-0,212369(0,015857)1,255796(0,022768)1,485748$22,76286,5271%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS23030,007517--0,102258(0,015339)0,909762(0,021014)0,983185$21,22014,6333%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS24030,007517--0,102258(0,015339)0,909762(0,021014)0,983185$21,22014,6333%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS25030,007517--0,102258(0,015339)0,909762(0,021014)0,983185$21,22014,6333%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27030,0523600,003849-0,212369(0,015857)1,255796(0,022768)1,485748$22,76286,5271%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF668---0,013186(0,001978)0,371329(0,022470)0,360067$20,68451,7408%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF80030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF81030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF82030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF86030,0601120,004417-0,231002(0,018213)1,078500(0,024592)1,331226$22,31725,9650%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF83030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF84030,004468--0,098405(0,014761)0,974223(0,015442)1,046893$20,61265,0789%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF85030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF87030,0601190,004419-0,230998(0,018207)1,078504(0,024593)1,331240$22,31725,9651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF88030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF89030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF90030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF91030,0601190,004419-0,230998(0,018207)1,078504(0,024593)1,331240$22,31725,9651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF92030,0601190,004419-0,230998(0,018207)1,078504(0,024593)1,331240$22,31725,9651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF94030,0601190,004419-0,230998(0,018207)1,078504(0,024593)1,331240$22,31725,9651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF96030,0601180,004419-0,230998(0,018207)1,078505(0,024593)1,331239$22,31725,9651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF60030,0903600,006641-0,519974(0,027364)-(0,039087)0,550524$20,72622,6562%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF61030,0903600,006643-0,519970(0,027364)-(0,039088)0,550521$20,72622,6562%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF62030,0903580,006642-0,519972(0,027364)-(0,039088)0,550519$20,72622,6562%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF55030,004468--0,098398(0,014760)0,974161(0,015441)1,046826$20,61265,0786%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF768---0,013186(0,001978)0,371329(0,022470)0,360067$20,68451,7408%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE868---0,013186(0,001978)0,371329(0,022470)0,360067$20,68451,7408%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE968---0,013186(0,001978)0,371329(0,022470)0,360067$20,68451,7408%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4149------(0,020459)(0,020459)$19,8826-0,1029%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC5749------(0,020460)(0,020460)$19,8826-0,1029%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3749------(0,020460)(0,020460)$19,8826-0,1029%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4449---0,008900(0,001335)-(0,029003)(0,021438)$20,5021-0,1046%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3650-----0,777342(0,009723)0,767619$16,99634,5164%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6520-----0,728279(0,023302)0,704977$19,32113,6487%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6518-----0,728283(0,023300)0,704983$19,32113,6488%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7714-----0,728283(0,023299)0,704983$19,32113,6488%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7717-----0,978395(0,021246)0,957148$20,34824,7038%
    31/12/2021PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7716-----0,978473(0,021255)0,957218$20,34824,7042%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF228-----0,773177(0,000681)0,772496$20,16743,8304%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF028-----0,773177(0,000681)0,772496$20,16743,8304%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5433-----1,070151-1,070151$17,81006,0087%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE428-----0,635916(0,000777)0,635138$20,57813,0865%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE528-----0,635916(0,000778)0,635138$20,57813,0865%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF628-----0,963340-0,963340$20,95194,5979%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF728-----0,963340-0,963340$20,95194,5979%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE828-----0,963340-0,963340$20,95194,5979%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE928-----0,982799-0,982799$20,95194,6907%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4783-----0,835041(0,000679)0,834361$18,35694,5452%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4733-----0,835041(0,000679)0,834362$18,35694,5452%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5733-----1,144045-1,144045$18,30576,2497%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCP3733-----1,043225-1,043225$18,34915,6854%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4433-----1,070151-1,070151$17,81006,0087%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6516-----0,865714(0,000554)0,865161$15,88885,4451%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6514-----0,865714(0,000557)0,865157$15,88885,4451%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMPB7712-----0,865715(0,000553)0,865162$15,88885,4451%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMPB7707-----1,007400(0,000676)1,006724$18,52415,4347%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF060-----3,804106-3,804106$36,211810,5052%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMLC5447-----3,339536-3,339536$31,863410,4808%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE460-----1,489413-1,489413$31,30824,7573%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE560-----1,489410-1,489410$31,30824,7573%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2032-----2,759935-2,759935$29,83639,2503%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2132-----2,759936-2,759936$29,83639,2503%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2232-----2,759935-2,759935$29,83639,2503%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8032-----2,995071-2,995071$34,61648,6522%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8132-----2,995071-2,995071$34,61648,6522%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8232-----2,995072-2,995072$34,61648,6522%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8632-----4,024808-4,024808$38,573610,4341%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF9232-----4,024807-4,024807$38,573610,4341%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMLP4447-----3,339559-3,339559$31,863410,4809%
    31/12/2021FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMCP3447-----3,032675-3,032675$28,894410,4957%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1259-----0,930060(0,003117)0,926944$16,42425,6438%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1059-----0,930042(0,003103)0,926938$16,42425,6437%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLC5659-----1,000336(0,003152)0,997184$17,15345,8133%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1459-----0,930050(0,003134)0,926915$16,42425,6436%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF6865-----0,581234(0,003326)0,577908$17,49843,3026%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF6965-----0,581234(0,003327)0,577907$17,49843,3026%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7165-----1,110275(0,003400)1,106875$18,60815,9484%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1559-----0,930064(0,003117)0,926947$16,42425,6438%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF1365-----0,846920(0,003113)0,843806$16,38045,1513%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF2965-----0,846925(0,003102)0,843823$16,38045,1514%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7465-----0,846924(0,003100)0,843824$16,38045,1514%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2059-----0,892209(0,003091)0,889117$18,08234,9171%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2159-----0,892210(0,003091)0,889118$18,08234,9171%
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    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2359-----0,892210(0,003091)0,889118$18,08234,9171%
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    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8065-----0,724251(0,003431)0,720821$18,73773,8469%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8165-----0,724251(0,003431)0,720821$18,73773,8469%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8265-----0,724251(0,003431)0,720821$18,73773,8469%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8665-----1,231455(0,003695)1,227760$20,23856,0665%
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    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8565-----0,724251(0,003431)0,720820$18,73773,8469%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8865-----0,724250(0,003430)0,720820$18,73773,8469%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8965-----0,724251(0,003431)0,720821$18,73773,8469%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF9065-----0,724251(0,003430)0,720821$18,73773,8469%
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    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1759-----0,636350(0,003469)0,632881$17,20413,6787%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1859-----0,636351(0,003468)0,632883$17,20413,6787%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1959-----0,636349(0,003469)0,632880$17,20413,6787%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLP4659-----1,000332(0,003155)0,997177$17,15345,8133%
    31/12/2021COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMCP3659-----1,000335(0,003149)0,997187$17,15345,8133%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2058-----0,566416-0,566416$17,28503,2769%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2158-----0,566417-0,566417$17,28503,2769%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2258-----0,566417-0,566417$17,28503,2769%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8058-----0,124899-0,124899$17,20160,7261%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8158-----0,124899-0,124899$17,20160,7261%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8258-----0,124899-0,124899$17,20160,7261%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8658-----0,719066-0,719066$19,12663,7595%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF5558-----0,124900-0,124900$17,20160,7261%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10000-----1,218156(0,049475)1,168681$29,66013,9402%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10001-----1,613505(0,044976)1,568529$28,71085,4632%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10002-----1,179529(0,049900)1,129629$28,92623,9052%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI13000-----2,004554(0,050330)1,954224$31,93406,1196%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALMLC12001-----1,218156(0,049475)1,168681$29,66013,9402%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40000-----0,878920(0,033283)0,845636$19,92494,2441%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40001-----0,878920(0,033283)0,845636$19,92494,2441%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40002-----0,878920(0,033284)0,845636$19,92494,2441%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40003-----1,168631(0,032079)1,136552$21,16725,3694%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45000-----1,039467(0,032501)1,006966$19,38655,1942%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45001-----1,039467(0,032501)1,006966$19,38655,1942%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45002-----1,039467(0,032501)1,006966$19,38655,1942%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45003-----0,891412(0,032235)0,859177$20,65574,1595%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20000-----1,282981(0,041657)1,241324$25,98304,7774%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20001-----1,282981(0,041657)1,241324$25,98304,7774%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20002-----1,282981(0,041657)1,241324$25,98304,7774%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20003------(0,047167)(0,047167)$24,1214-0,1955%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25000-----1,223395(0,038835)1,184560$25,15854,7084%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25001-----1,223395(0,038835)1,184560$25,15854,7084%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25002-----1,223394(0,038835)1,184559$25,15854,7084%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25003-----0,994181(0,026103)0,968078$23,33184,1492%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60000-----0,719098(0,020877)0,698222$14,91834,6803%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60001-----0,719099(0,020877)0,698222$14,91834,6803%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60004-----0,260443(0,031831)0,228612$15,82751,4444%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60002-----0,719099(0,020877)0,698222$14,91834,6803%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60003-----0,690234(0,017509)0,672725$15,45434,3530%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65000-----0,784069(0,022084)0,761985$14,67785,1914%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65001-----0,784069(0,022084)0,761985$14,67785,1914%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65002-----0,784069(0,022084)0,761985$14,67785,1914%
    31/12/2021PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65003-----0,752020(0,021111)0,730908$15,23144,7987%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1208--0,0179890,024934---0,042923$11,75520,3651%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3261--0,0545750,022703-0,041699-0,118977$10,97051,0845%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3361--0,0545740,022703-0,041699-0,118977$10,97051,0845%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3961--0,0545740,022704-0,041699-0,118977$10,97051,0845%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1008--0,0179880,024934---0,042922$11,75520,3651%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1686--0,0424020,023998-0,022396-0,088797$11,52650,7704%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1641--0,0424030,023999-0,022396-0,088798$11,52650,7704%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1874--0,0424030,023999-0,022396-0,088798$11,52650,7704%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1617--0,1173910,024450-0,081066-0,222906$11,85821,8798%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1341--0,1173920,024450-0,081066-0,222908$11,85821,8798%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10003--0,0333370,024150---0,057487$10,89420,5277%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10004--0,0223950,026197---0,048592$10,85690,4476%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10008--0,0289510,024885-0,020300-0,074136$10,86790,6822%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10009--0,1578470,046692--(0,000779)0,203760$11,05031,8439%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC12018--0,0333370,024150---0,057487$10,89420,5277%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1608--0,0179890,024933---0,042922$11,75520,3651%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6708--0,0503300,023126-0,062514-0,135970$11,70761,1614%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6808--0,0503300,023126-0,062514-0,135970$11,70761,1614%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6908--0,0503300,023127-0,062513-0,135970$11,70761,1614%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1708--0,0179880,024933---0,042922$11,75520,3651%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5982--0,3391550,029037-0,095677-0,463870$14,33713,2355%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5983--0,3391550,029037-0,095678-0,463870$14,33713,2355%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF1308--0,0544180,023377-0,039609-0,117404$11,45591,0248%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF2908--0,0544170,023376-0,039609-0,117403$11,45591,0248%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF7408--0,0544180,023376-0,039609-0,117402$11,45591,0248%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2008--0,0570330,025176-0,044389-0,126597$12,15841,0412%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2108--0,0570330,025176-0,044389-0,126598$12,15841,0412%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2208--0,0570330,025176-0,044389-0,126597$12,15841,0412%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2308--0,0570330,025176-0,044389-0,126598$12,15841,0412%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2408--0,0570330,025176-0,044389-0,126598$12,15841,0412%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2508--0,0570330,025176-0,044389-0,126598$12,15841,0412%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2708--0,1589800,031319--(0,000523)0,189777$12,85931,4758%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1408--0,0454840,025571---0,071056$12,06320,5890%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8008--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8108--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8208--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8308--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8408--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8508--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8808--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8908--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9008--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9108--0,1427740,026738-0,044089-0,213601$12,93491,6514%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9308--0,1427740,026738-0,044089-0,213601$12,93491,6514%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9408--0,1427740,026738-0,044089-0,213601$12,93491,6514%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9508--0,1427740,026738-0,044089-0,213601$12,93491,6514%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9608--0,1427750,026738-0,044090-0,213602$12,93491,6514%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6008--0,1707330,025624-0,071895(0,000427)0,267825$13,03502,0547%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6108--0,1707340,025624-0,071894(0,000428)0,267824$13,03502,0547%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF5008--0,0623150,026656-0,037932-0,126903$12,17401,0424%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1508--0,0454850,025572---0,071056$12,06320,5890%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1808--0,0454850,025572---0,071056$12,06320,5890%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1908--0,0454850,025572---0,071056$12,06320,5890%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4208--0,0137160,022997---0,036713$11,81120,3108%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5508--0,0137170,022997---0,036714$11,81120,3108%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3508--0,0137170,022997---0,036714$11,81120,3108%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3608--0,0198750,015675-0,036408-0,071958$11,90350,6045%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40395--0,0198960,023494---0,043390$10,85580,3997%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40396--0,0198960,023494---0,043390$10,85580,3997%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40397--0,0198960,023494---0,043390$10,85580,3997%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40398--0,0717810,023210-0,018073-0,113064$11,02721,0253%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45395---0,010435---0,010435$10,75120,0971%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45396---0,010435---0,010435$10,75120,0971%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45397---0,010435---0,010435$10,75120,0971%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45398--0,0417810,021204-0,055182(0,000354)0,117814$10,94161,0768%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20395--0,0185760,024353---0,042929$10,84910,3957%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20396--0,0185760,024353---0,042929$10,84910,3957%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20397--0,0185760,024353---0,042929$10,84910,3957%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20398--0,0744830,023539--(0,000393)0,097630$11,02930,8852%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25395---0,013294---0,013294$10,75310,1236%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25396---0,013293---0,013293$10,75310,1236%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25397---0,013294---0,013294$10,75310,1236%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25398--0,0357150,017595--(0,000294)0,053017$10,94430,4844%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60195--0,0400130,024414---0,064427$10,67050,6038%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60196--0,0400130,024414---0,064427$10,67050,6038%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60197--0,0400130,024414---0,064427$10,67050,6038%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60198--0,1462400,034367---0,180608$10,96481,6472%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65195--0,0058430,021951---0,027793$10,51560,2643%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65196--0,0058430,021950---0,027793$10,51560,2643%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65199--0,0658120,022308-0,007265(0,000374)0,095011$10,89630,8720%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65197--0,0058430,021950---0,027793$10,51560,2643%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65198--0,0748810,030097---0,104977$10,84950,9676%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF268-----1,832860-1,832860$25,39217,2182%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF068-----1,832861-1,832861$25,39217,2182%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLC5405-----0,143980-0,143980$17,99510,8001%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE468-----0,861275-0,861275$24,96153,4504%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6842-----1,158089-1,158089$17,37376,6658%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6942-----1,158089-1,158089$17,37376,6658%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE568-----0,861276-0,861276$24,96153,4504%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF2942-----1,116823-1,116823$16,68726,6927%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2042-----0,952945-0,952945$18,51345,1473%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2142-----0,952945-0,952945$18,51345,1473%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2242-----0,952944-0,952944$18,51345,1473%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2342-----0,952945-0,952945$18,51345,1473%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2442-----0,952945-0,952945$18,51345,1473%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2542-----0,952945-0,952945$18,51345,1473%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2742-----0,987121-0,987121$18,73865,2678%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF632-----0,160274-0,160274$23,68620,6767%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8042-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8142-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8242-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8342-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8442-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8542-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8742-----1,448560-1,448560$20,50557,0642%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8842-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8942-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9042-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9442-----1,448552-1,448552$20,50557,0642%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9542-----1,448552-1,448552$20,50557,0642%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF5742-----1,096984-1,096984$18,82005,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF732-----0,160165-0,160165$23,68620,6762%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE832-----0,160274-0,160274$23,68620,6767%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGE932-----0,160274-0,160274$23,68620,6767%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLP4805-----0,460051-0,460051$16,92542,7181%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLP4705-----0,460049-0,460049$16,92542,7181%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLC5705-----0,460049-0,460049$16,92542,7181%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCP3705-----0,460049-0,460049$16,92542,7181%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLP4305-----0,143982-0,143982$17,99510,8001%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMLP4405-----0,143982-0,143982$17,99510,8001%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6536-----1,154261-1,154261$16,58856,9582%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6534-----1,154261-1,154261$16,58856,9582%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7728-----1,154259-1,154259$16,58856,9582%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7727-----1,154260-1,154260$16,58856,9582%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7729-----0,979102-0,979102$17,56115,5754%
    31/12/2021FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1646-----0,486290-0,486290$16,30872,9818%
    31/12/2021FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1746-----0,486291-0,486291$16,30872,9818%
    31/12/2021FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8093-----0,403350-0,403350$18,39462,1928%
    31/12/2021FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8193-----0,403350-0,403350$18,39462,1928%
    31/12/2021FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8293-----0,403350-0,403350$18,39462,1928%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10095-----10,356944(1,202137)9,154807$80,734511,3394%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10096-----9,893369(0,956306)8,937063$77,909211,4711%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI15006-----10,356947(1,202137)9,154810$80,734511,3394%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI14006-----10,356946(1,202139)9,154807$80,734511,3394%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10097-----9,778239(0,995240)8,782998$78,387511,2046%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI13019-----11,103882(1,223312)9,880569$86,984611,3590%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12017-----10,356944(1,202137)9,154807$80,734511,3394%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12517-----9,893361(0,956306)8,937055$77,909211,4711%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40250-----2,143309(0,148349)1,994960$16,738211,9186%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40251-----2,143309(0,148349)1,994960$16,738211,9186%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40252-----2,143309(0,148349)1,994960$16,738211,9186%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40253-----1,880942(0,186344)1,694597$17,85029,4934%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45250-----2,095326(0,149212)1,946114$16,277211,9561%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45251-----2,095326(0,149212)1,946114$16,277211,9561%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45252-----2,095326(0,149212)1,946114$16,277211,9561%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45253-----2,088501(0,265828)1,822673$17,225410,5813%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30090-----2,050722(0,263386)1,787336$16,368010,9197%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30091-----2,050722(0,263386)1,787335$16,368010,9197%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30092-----2,050722(0,263386)1,787336$16,368010,9197%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30093-----2,131122(0,261757)1,869364$17,011910,9886%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20185-----2,448509(0,265458)2,183050$19,914910,9619%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20186-----2,448509(0,265458)2,183050$19,914910,9619%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20187-----2,448509(0,265458)2,183050$19,914910,9619%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20188-----2,085909(0,266163)1,819746$19,07139,5418%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25185-----2,522961(0,219950)2,303011$19,321211,9196%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25186-----2,522960(0,219950)2,303011$19,321211,9196%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25187-----2,522961(0,219950)2,303011$19,321211,9196%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25188-----2,313256(0,289597)2,023659$18,467610,9579%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11000--0,4701540,126106-1,582012(0,676453)1,501819$63,71672,3570%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11012--0,3358550,120864-1,440642(0,601199)1,296162$61,62522,1033%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI15005--0,4701610,126108-1,581983(0,676447)1,501805$63,71672,3570%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI14005--0,4701510,126109-1,581997(0,676457)1,501800$63,71672,3570%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11018--0,3775510,117446-1,240779(0,980171)0,755607$62,84401,2024%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI13020--1,4479660,252841-3,312002(1,241983)3,770827$66,93805,6333%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12015--0,4701540,126106-1,582012(0,676453)1,501819$63,71672,3570%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12515--0,3358510,120860-1,440643(0,601193)1,296161$61,62522,1033%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40240--0,0397240,024011-0,306491-0,370226$11,21033,3026%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40241--0,0397240,024010-0,306491-0,370226$11,21033,3026%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40242--0,0397240,024011-0,306491-0,370226$11,21033,3026%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40243--0,1055720,024758-0,312990-0,443319$11,65403,8040%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45240--0,0051020,022001-0,281059(0,098929)0,209233$10,97381,9067%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45241--0,0051020,022001-0,281059(0,098929)0,209233$10,97381,9067%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45242--0,0051020,022001-0,281059(0,098929)0,209233$10,97381,9067%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45243--0,0780910,021626-0,283881(0,072749)0,310850$11,48552,7065%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30085--0,0583040,028221-0,369317-0,455843$12,14513,7533%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30086--0,0583040,028221-0,369317-0,455842$12,14513,7533%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30087--0,0583040,028221-0,369317-0,455842$12,14513,7533%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30088--0,1094110,022850-0,299936(0,189131)0,243066$12,78281,9015%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20175--0,0501790,025967-0,338458(0,104224)0,310381$13,43002,3111%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20176--0,0501790,025967-0,338458(0,104224)0,310381$13,43002,3111%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20177--0,0501790,025967-0,338458(0,104224)0,310381$13,43002,3111%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20178--0,1219940,027190-0,356439(0,014008)0,491615$13,24713,7111%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25175--0,0111480,025916-0,339714(0,113076)0,263702$13,00792,0272%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25176--0,0111480,025916-0,339714(0,113076)0,263702$13,00792,0272%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25177--0,0111480,025916-0,339714(0,113076)0,263702$13,00792,0272%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25178--0,0545070,019053-0,239082(0,161280)0,151362$12,87491,1756%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10090-----22,197334(1,881302)20,316032$134,779915,0735%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10091-----20,527868(1,759981)18,767887$129,718114,4682%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI15004-----22,197336(1,881302)20,316034$134,779915,0735%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI14004-----22,197349(1,881304)20,316045$134,779915,0735%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10092-----21,990740(1,750747)20,239993$131,144315,4334%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI13018-----24,432490(1,904641)22,527849$144,771115,5610%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12016-----22,197335(1,881302)20,316032$134,779915,0735%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12516-----20,527862(1,759983)18,767879$129,718114,4682%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40245-----3,909922(0,318686)3,591236$24,015414,9539%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40246-----3,909922(0,318686)3,591236$24,015414,9539%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40247-----3,909922(0,318686)3,591236$24,015414,9539%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40248-----3,616939(0,295029)3,321910$25,335713,1116%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45245-----3,937383(0,296884)3,640499$23,424415,5415%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45246-----3,937383(0,296884)3,640499$23,424415,5415%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45247-----3,937383(0,296884)3,640499$23,424415,5415%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45248-----3,978001(0,333565)3,644435$24,602514,8133%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20180-----4,835911(0,463983)4,371929$32,403513,4921%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20181-----4,835911(0,463983)4,371929$32,403513,4921%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20182-----4,835911(0,463982)4,371928$32,403513,4921%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20183-----4,255598(0,382705)3,872893$27,574614,0451%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25180-----5,029818(0,444363)4,585456$31,385914,6099%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25181-----5,029819(0,444363)4,585456$31,385914,6099%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25182-----5,029818(0,444363)4,585455$31,385914,6099%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25183-----4,270440(0,345165)3,925275$26,807414,6425%
    31/12/2021FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIOMGF33380,017622------0,017622$9,08930,1939%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1299-----0,432349-0,432349$14,45712,9906%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1099-----0,432348-0,432348$14,45712,9906%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1499-----0,432351-0,432351$14,45712,9906%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6799-----0,298475-0,298475$15,24711,9576%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6899-----0,298474-0,298474$15,24711,9576%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6999-----0,298474-0,298474$15,24711,9576%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1599-----0,432349-0,432349$14,45712,9906%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF2999-----0,150384-0,150384$14,95451,0056%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2099-----0,069555-0,069555$15,88160,4380%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2199-----0,069555-0,069555$15,88160,4380%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2299-----0,069555-0,069555$15,88160,4380%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2399-----0,069555-0,069555$15,88160,4380%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2499-----0,069555-0,069555$15,88160,4380%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2599-----0,069555-0,069555$15,88160,4380%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS27990,034246--0,072425(0,012224)0,577691-0,672138$17,39313,8644%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1699-----0,354078-0,354078$15,16212,3353%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8099-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8199-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8299-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF86990,057526--0,081751(0,013787)0,414791-0,540280$18,83972,8678%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8399-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8499-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8599-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF87990,057537--0,081758(0,013797)0,414793-0,540291$18,83972,8678%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8899-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8999-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF9099-----0,134323-0,134323$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF92990,057539--0,081757(0,013798)0,414790-0,540288$18,83972,8678%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF93990,057539--0,081757(0,013798)0,414790-0,540288$18,83972,8678%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF94990,057539--0,081757(0,013799)0,414790-0,540287$18,83972,8678%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF96990,057539--0,081757(0,013798)0,414790-0,540288$18,83972,8678%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF5799-----0,134322-0,134322$17,26650,7779%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1799-----0,354078-0,354078$15,16212,3353%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1899-----0,354079-0,354079$15,16212,3353%
    31/12/2021REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1999-----0,354078-0,354078$15,16212,3353%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27240,009116--0,055966(0,000401)0,109554(0,006138)0,168098$11,07951,5172%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27250,009116--0,055966(0,000402)0,109554(0,006137)0,168097$11,07951,5172%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27280,009116--0,055967(0,000402)0,109554(0,006137)0,168097$11,07951,5172%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401900,009595--0,049100(0,000423)0,156435-0,214707$11,50441,8663%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401910,009595--0,049100(0,000423)0,156435-0,214707$11,50441,8663%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401920,009595--0,049100(0,000423)0,156435-0,214708$11,50441,8663%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401930,010671-0,0104110,089317(0,000470)0,197939-0,307868$11,84692,5987%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451900,011044--0,008566(0,000486)0,159995-0,179119$11,26511,5900%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451910,011045--0,008565(0,000487)0,159995-0,179118$11,26511,5900%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451930,008849--0,055283(0,000390)0,135602(0,006672)0,192672$11,64761,6542%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601550,013191--0,056449(0,000581)0,105844-0,174904$10,98471,5922%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601560,013192--0,056449(0,000581)0,105844-0,174903$10,98471,5922%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601570,013192--0,056449(0,000581)0,105844-0,174905$10,98471,5923%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601580,019479-0,0374490,163046(0,000858)-(0,014686)0,204428$11,27601,8129%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651550,009980--0,013185(0,000440)0,156513-0,179238$10,82901,6552%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651560,009981--0,013187(0,000440)0,156512-0,179239$10,82901,6552%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651570,009982--0,013181(0,000438)0,156508-0,179233$10,82901,6551%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651580,008157--0,055177(0,000355)0,151347(0,006148)0,208177$11,32721,8379%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100050,186800--0,221391(0,033209)2,496004-2,870986$48,72265,8925%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100060,105028--0,215864(0,032380)2,153235-2,441748$47,10225,1839%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI150090,186798--0,221392(0,033207)2,496003-2,870987$48,72265,8925%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI140090,186799--0,221393(0,033208)2,496003-2,870987$48,72265,8925%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100070,102844--0,218071(0,032711)2,428109-2,716312$47,48875,7199%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI130010,500350--0,256357(0,038454)0,339487-1,057740$52,33682,0210%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC120020,186800--0,221391(0,033209)2,496004-2,870986$48,72265,8925%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC125020,105029--0,215864(0,032380)2,153234-2,441746$47,10225,1839%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40005---0,075408(0,011311)1,167308-1,231404$19,51736,3093%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40006---0,075408(0,011311)1,167308-1,231404$19,51736,3093%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40007---0,075408(0,011311)1,167307-1,231404$19,51736,3093%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400080,100241--0,085168(0,012775)1,163608-1,336242$20,53946,5058%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45005---0,006724(0,001009)1,137997-1,143712$19,00056,0194%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45006---0,006724(0,001009)1,137997-1,143712$19,00056,0194%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45007---0,006724(0,001009)1,137997-1,143712$19,00056,0194%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI450080,035258--0,091319(0,013698)1,131012-1,243891$19,98856,2230%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200050,059801--0,122022(0,018303)1,313912-1,477432$27,16715,4383%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200060,059801--0,122022(0,018303)1,313912-1,477432$27,16715,4383%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200070,059801--0,122022(0,018303)1,313912-1,477432$27,16715,4383%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200080,185818--0,103267(0,015490)1,314088-1,587682$23,65906,7107%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25005---0,107365(0,016105)1,167638-1,258898$26,32324,7825%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25006---0,107365(0,016105)1,167638-1,258898$26,32324,7825%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25007---0,107365(0,016105)1,167638-1,258898$26,32324,7825%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250080,109530--0,100167(0,015025)1,483209-1,677882$22,92977,3175%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602100,043211--0,070038(0,010506)0,722242-0,824986$15,91885,1825%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602110,043211--0,070038(0,010506)0,722242-0,824986$15,91885,1825%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602140,202584--0,070296(0,010545)0,733070-0,995405$16,94315,8750%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602120,043211--0,070038(0,010506)0,722242-0,824986$15,91885,1825%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602130,116362--0,068331(0,010250)1,025214-1,199657$16,35777,3339%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI10025---0,038683(0,005802)1,996433-2,029313$32,32266,2783%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI10026-----1,770533-1,770533$17,95269,8623%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI10027-----2,231003-2,231003$31,48327,0863%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI130050,068486--0,224563(0,033685)1,921202-2,180567$34,78406,2689%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGS2774-----0,751746-0,751746$13,17615,7054%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGS2782-----0,751744-0,751744$13,17615,7054%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2881---0,006610(0,000992)0,565126-0,570744$13,24284,3098%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2882---0,006610(0,000992)0,565126-0,570744$13,24284,3098%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2884---0,006610(0,000991)0,565126-0,570745$13,24284,3098%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28910,006534--0,031519(0,004728)0,668593-0,701919$13,36855,2505%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF2890---0,006610(0,000992)0,565126-0,570744$13,24284,3098%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40050-----1,724350-1,724350$21,03868,1961%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40051-----1,724348-1,724348$21,03868,1961%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI400540,023863--0,098889(0,014834)2,009280-2,117198$19,019211,1319%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40052-----1,724348-1,724348$21,03868,1961%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40053---0,048322(0,007248)1,383524-1,424597$22,15126,4312%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45050-----1,754259-1,754259$20,46478,5721%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45051-----1,754259-1,754259$20,46478,5721%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45054---0,062317(0,009349)2,041343-2,094311$18,576911,2737%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45052-----1,754259-1,754259$20,46478,5721%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45053-----1,917571-1,917571$21,56618,8916%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI20030-----1,712456-1,712456$30,78375,5629%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI20031-----1,712456-1,712456$30,78375,5629%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI20032-----1,712456-1,712456$30,78375,5629%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200330,003501--0,148728(0,022309)2,578053-2,707973$27,72819,7662%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25030-----2,227502-2,227502$29,83827,4653%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25031-----2,227502-2,227502$29,83827,4653%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25032-----2,227536-2,227536$29,83827,4654%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25033---0,086842(0,013026)2,357938-2,431754$27,02358,9987%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI60215-----1,484476-1,484476$15,99759,2794%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI60216-----1,484476-1,484476$15,99759,2794%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602190,049006--0,048800(0,007320)1,035155-1,125642$17,14236,5665%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI60217-----1,484476-1,484476$15,99759,2794%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI60218---0,086354(0,012953)1,550204-1,623605$16,42759,8835%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGS3036-----0,038029-0,038029$14,50250,2622%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGS3037-----0,038029-0,038029$14,50250,2622%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANADMGS3038-----0,038029-0,038029$14,50250,2622%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CISLI45023-----0,024775-0,024775$12,71610,1948%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CISLI65013-----0,030940-0,030940$12,67710,2441%
    31/12/2021CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1403-----0,129585-0,129585$15,77280,8216%
    31/12/2021CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF3900-----0,067048-0,067048$18,15230,3694%
    31/12/2021CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF5200-----0,067048-0,067048$18,15230,3694%
    31/12/2021CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF6300-----0,067048-0,067048$18,15230,3694%
    31/12/2021CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF4900-----0,132915-0,132915$18,90330,7031%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1804-----1,111534-1,111534$14,41357,7118%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1434-----1,111534-1,111534$14,41357,7118%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1689-----1,111534-1,111534$14,41357,7118%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1658-----1,210798-1,210798$15,30937,9089%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1882-----1,210792-1,210792$15,30937,9089%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1055-----1,210792-1,210792$15,30937,9089%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE448-----1,066472-1,066472$32,28813,3030%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE548-----1,066473-1,066473$32,28813,3030%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF648-----1,359768-1,359768$29,19164,6581%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8055-----1,368879-1,368879$17,75337,7106%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8155-----1,368879-1,368879$17,75337,7106%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8255-----1,368879-1,368879$17,75337,7106%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8655-----1,597885-1,597885$19,31878,2712%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF9355-----1,597846-1,597846$19,31878,2710%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF5055-----1,368879-1,368879$17,75337,7106%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF748-----1,359767-1,359767$29,19164,6581%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE848-----1,359767-1,359767$29,19164,6581%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE948-----1,359767-1,359767$29,19164,6581%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4738-----1,106806-1,106806$16,15086,8529%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLC5738-----1,106806-1,106806$16,15086,8529%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3738-----1,106806-1,106806$16,15086,8529%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3655-----1,113709-1,113709$16,45146,7697%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP1541-----0,892338-0,892338$15,59485,7220%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP1311-----0,892338-0,892338$15,59485,7220%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP1083-----0,892338-0,892338$15,59485,7220%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1220-----0,927775-0,927775$17,89555,1844%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1020-----0,927775-0,927775$17,89555,1844%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP1215-----1,172585-1,172585$15,86567,3907%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP1532-----1,172585-1,172585$15,86567,3907%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP1363-----1,172585-1,172585$15,86567,3907%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP10960,054485----1,264405-1,318890$16,69987,8976%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP13240,054483----1,264406-1,318889$16,69987,8976%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP17890,112561----1,315427-1,427988$17,08078,3602%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC5493-----0,828659-0,828659$19,76904,1917%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1420-----0,927775-0,927775$17,89555,1844%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF6752-----1,153223-1,153223$18,45346,2494%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF6852-----1,153223-1,153223$18,45346,2494%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF6952-----1,153222-1,153222$18,45346,2494%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1520-----0,927775-0,927775$17,89555,1844%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2052-----1,043064-1,043064$21,77764,7896%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2152-----1,043064-1,043064$21,77764,7896%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2252-----1,043064-1,043064$21,77764,7896%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2352-----1,043064-1,043064$21,77764,7896%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2452-----1,043066-1,043066$21,77764,7896%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2552-----1,043064-1,043064$21,77764,7896%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS27520,123709----1,479224-1,602933$22,55707,1061%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1620-----0,520753-0,520753$19,03182,7362%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8052-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8152-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8252-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF86520,133546----1,515853-1,649399$23,54457,0055%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8352-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8452-----1,218481-1,218481$21,60165,6407%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8552-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF87520,133546----1,515853-1,649400$23,54457,0055%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8852-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8952-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF9052-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF92520,133546----1,515853-1,649399$23,54457,0055%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF94520,133546----1,515853-1,649400$23,54457,0055%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF95520,133546----1,515853-1,649399$23,54457,0055%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF96520,133546----1,515854-1,649400$23,54457,0055%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF60520,250785----0,718159-0,968944$21,93784,4168%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF61520,250781----0,718161-0,968942$21,93784,4168%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF62520,250781----0,718161-0,968942$21,93784,4168%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF5552-----1,218465-1,218465$21,60165,6406%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1720-----0,520753-0,520753$19,03182,7362%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1820-----0,520752-0,520752$19,03182,7362%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1920-----0,520753-0,520753$19,03182,7362%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP4793-----0,768840-0,768840$18,70634,1101%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP4093-----0,768849-0,768849$18,70634,1101%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC5793-----0,768849-0,768849$18,70634,1101%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMCP3793-----0,768849-0,768849$18,70634,1101%
    31/12/2021FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP4493-----0,828659-0,828659$19,76904,1917%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10015-----0,721312(0,006112)0,715200$20,48483,4914%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10016-----0,753251-0,753251$19,88653,7877%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10017-----0,793165(0,007183)0,785982$19,99033,9318%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI130030,033535--0,049020(0,007353)0,984338(0,007306)1,052234$22,04494,7731%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALMLC12004-----0,721313(0,006112)0,715200$20,48483,4914%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40030-----0,606628(0,004512)0,602116$14,61104,1210%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40031-----0,606628(0,004512)0,602116$14,61104,1210%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400340,0271670,008318-0,090017(0,004872)0,491422(0,003767)0,608285$15,25803,9867%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40032-----0,606628(0,004512)0,602116$14,61104,1210%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400330,015724--0,036413(0,005462)0,636621(0,004990)0,678306$15,52054,3704%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45030-----0,469288(0,004393)0,464895$14,20383,2730%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45031-----0,469288(0,004393)0,464895$14,20383,2730%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450340,0282750,008657-0,066050(0,005071)0,700836(0,005039)0,793710$14,96735,3030%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45032-----0,469288(0,004393)0,464895$14,20383,2730%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45033-----0,634559(0,005251)0,629307$15,12584,1605%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30000-----0,615586(0,005080)0,610506$15,49813,9392%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30001-----0,615586(0,005080)0,610506$15,49813,9392%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30002-----0,615586(0,005080)0,610506$15,49813,9392%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30003---0,023453(0,003518)0,732020(0,005582)0,746373$16,25434,5919%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20015-----0,688102(0,004976)0,683126$17,56133,8900%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20016-----0,688102(0,004976)0,683126$17,56133,8900%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20017-----0,688102(0,004976)0,683126$17,56133,8900%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200180,030368--0,043639(0,006546)0,662229-0,729690$17,51864,1652%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25015-----0,575537(0,005169)0,570368$17,01573,3520%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25016-----0,575537(0,005169)0,570368$17,01573,3520%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25017-----0,575537(0,005169)0,570368$17,01573,3520%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25018---0,020198(0,003030)0,618129(0,006472)0,628826$16,99433,7002%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60020-----0,490459(0,001799)0,488660$12,48543,9139%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60021-----0,490459(0,001799)0,488660$12,48543,9139%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600240,0272730,008350-0,073801(0,004891)0,633538(0,004860)0,733211$13,40455,4699%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60022-----0,490459(0,001799)0,488660$12,48543,9139%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60023---0,028485(0,004273)0,471693(0,002763)0,493142$12,98633,7974%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65020-----0,461948(0,001441)0,460507$12,27723,7509%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65021-----0,461948(0,001441)0,460507$12,27723,7509%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65022-----0,461948(0,001441)0,460507$12,27723,7509%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65023-----0,566584-0,566584$12,60274,4957%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF281-----2,554198-2,554198$27,71829,2149%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF081-----2,554210-2,554210$27,71829,2149%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE481-----3,290202-3,290202$30,023810,9586%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE581-----3,290202-3,290202$30,023810,9586%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLP4797-----1,122583-1,122583$33,99743,3020%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLP4097-----1,122580-1,122580$33,99743,3020%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLC5797-----1,122579-1,122579$33,99743,3020%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCP3797-----1,122581-1,122581$33,99743,3020%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6602-----3,260587-3,260587$43,60557,4775%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6603-----3,260586-3,260586$43,60557,4775%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7763-----3,260585-3,260585$43,60557,4775%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7764-----3,260586-3,260586$43,60557,4775%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7740-----2,195859-2,195859$35,89316,1178%
    31/12/2021FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7741-----2,195859-2,195859$35,89316,1178%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40045-----0,840307(0,068807)0,771500$18,63504,1401%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40046-----0,840307(0,068807)0,771500$18,63504,1401%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40047-----0,840307(0,068807)0,771500$18,63504,1401%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40048-----0,944044(0,062965)0,881079$19,77294,4560%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45045-----0,827763(0,066930)0,760832$18,19064,1826%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45046-----0,827763(0,066930)0,760832$18,19064,1826%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45047-----0,827763(0,066930)0,760832$18,19064,1826%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45048-----1,045361(0,064417)0,980944$19,33545,0733%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20025-----0,631681(0,081456)0,550225$23,53912,3375%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20026-----0,631681(0,081456)0,550225$23,53912,3375%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20027-----0,631681(0,081456)0,550225$23,53912,3375%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20028-----0,926348(0,076371)0,849977$22,75253,7358%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25025-----0,922752(0,079788)0,842964$22,82573,6930%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25026-----0,922752(0,079788)0,842964$22,82573,6930%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25027-----0,922753(0,079788)0,842964$22,82573,6930%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25028-----1,156306(0,070427)1,085879$22,17104,8977%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60035-----0,702292(0,047955)0,654337$14,23724,5960%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60036-----0,702292(0,047955)0,654337$14,23724,5960%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60039-----0,590995(0,033281)0,557713$15,05353,7049%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60037-----0,702292(0,047955)0,654337$14,23724,5960%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60038-----0,719166(0,049946)0,669220$14,84584,5078%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65035-----0,743860(0,046554)0,697306$14,01744,9746%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65036-----0,743860(0,046554)0,697306$14,01744,9746%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65039-----0,646301(0,036259)0,610041$14,88104,0995%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65037-----0,743860(0,046554)0,697306$14,01744,9746%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65038-----0,820338(0,048729)0,771609$14,51545,3158%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGS2924-----0,118353-0,118353$10,68651,1075%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGS2925-----0,118348-0,118348$10,68651,1075%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2952-----0,017978-0,017978$10,74050,1674%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2953-----0,017978-0,017978$10,74050,1674%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2955-----0,017978-0,017978$10,74050,1674%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2956-----0,017978-0,017978$10,74050,1674%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF2030,027018--0,317758(0,001718)--0,343058$17,76611,9310%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE32530,016818--0,230830(0,001070)-(0,017792)0,228786$12,47261,8343%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE33530,016817--0,230830(0,001070)-(0,017792)0,228785$12,47261,8343%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE39530,016817--0,230830(0,001070)-(0,017792)0,228785$12,47261,8343%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF0030,027018--0,317759(0,001719)--0,343058$17,76611,9310%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP16090,018204--0,243405(0,001158)-(0,017879)0,242572$12,50971,9391%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13570,018204--0,243405(0,001158)-(0,017879)0,242572$12,50971,9391%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13800,018204--0,243405(0,001158)-(0,017879)0,242572$12,50971,9391%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP15040,018901--0,335368(0,001202)-(0,020014)0,333052$13,08782,5448%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC54170,036143--0,511738(0,002299)--0,545582$18,88042,8897%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE4030,026546--0,312994(0,001689)--0,337851$17,74921,9035%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE5030,026546--0,312994(0,001689)--0,337851$17,74921,9035%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS20120,026607--0,374276(0,001693)--0,399190$18,09302,2063%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS21120,026607--0,374277(0,001693)--0,399191$18,09302,2063%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS22120,026607--0,374276(0,001693)--0,399190$18,09302,2063%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS26120,026420--0,459245(0,001681)0,000039(0,027975)0,456048$19,25462,3685%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS23120,026607--0,374276(0,001693)--0,399190$18,09302,2063%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS24120,026607--0,374277(0,001693)--0,399191$18,09302,2063%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS25120,026607--0,374277(0,001693)--0,399191$18,09302,2063%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF6030,028184--0,384170(0,001793)--0,410561$18,47592,2221%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF80120,022399--0,316557(0,001425)--0,337532$16,22582,0802%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF81120,022399--0,316557(0,001425)--0,337532$16,22582,0802%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF82120,022399--0,316557(0,001425)--0,337532$16,22582,0802%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF86120,024008--0,441346(0,001527)0,000035-0,463862$17,31382,6791%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF93120,024008--0,441346(0,001528)0,000036-0,463862$17,31382,6791%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF60120,021945-0,0206040,413454(0,001395)0,000032(0,007666)0,446974$15,62752,8602%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF50920,022399--0,316557(0,001425)--0,337532$16,22582,0802%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF7030,028184--0,384170(0,001793)--0,410561$18,47592,2221%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE8030,028184--0,384170(0,001793)--0,410561$18,47592,2221%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE9030,028184--0,384170(0,001793)--0,410561$18,47592,2221%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47670,027055--0,347333(0,001708)--0,372681$18,69601,9934%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47170,027070--0,347341(0,001722)--0,372689$18,69601,9934%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC57170,029543--0,387876(0,001880)--0,415540$18,67342,2253%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCP37170,024291--0,258297(0,001545)-(0,002303)0,278739$17,52921,5901%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP43670,036143--0,511735(0,002300)--0,545579$18,88042,8897%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP44170,036146--0,511741(0,002302)--0,545584$18,88042,8897%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65870,027018--0,331406(0,001719)--0,356706$18,31051,9481%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65370,027018--0,331406(0,001719)--0,356705$18,31051,9481%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76870,027016--0,331406(0,001719)--0,356703$18,31051,9481%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76370,027018--0,331406(0,001719)--0,356706$18,31051,9481%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76880,027922--0,386671(0,001775)0,000041-0,412859$18,91152,1831%
    31/12/2021FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76380,027921--0,386669(0,001777)0,000040-0,412854$18,91152,1831%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF262-----5,491547-5,491547$32,298217,0026%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF062-----5,491547-5,491547$32,298217,0026%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1619-----3,417346-3,417346$22,734115,0318%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1463-----3,417345-3,417345$22,734115,0318%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1551-----3,417345-3,417345$22,734115,0318%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1370-----1,703890-1,703890$24,09087,0728%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP2571-----2,858047-2,858047$16,803317,0088%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC2584-----2,857999-2,857999$16,803317,0086%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP2582-----2,015047-2,015047$17,100911,7833%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5437-----3,114211-3,114211$29,253210,6457%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE462-----4,928741-4,928741$32,343215,2389%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE562-----4,928741-4,928741$32,343215,2389%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2015-----3,647744-3,647744$27,444113,2915%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2115-----3,647745-3,647745$27,444113,2915%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2215-----3,647745-3,647745$27,444113,2915%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF662-----5,077655-5,077655$35,623114,2538%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8015-----3,882665-3,882665$29,282413,2594%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8115-----3,882665-3,882665$29,282413,2594%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8215-----3,882665-3,882665$29,282413,2594%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8615-----5,492854-5,492854$31,939817,1975%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF9215-----5,492872-5,492872$31,939817,1976%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5515-----3,882665-3,882665$29,282413,2594%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF762-----5,077655-5,077655$35,623114,2538%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE862-----5,077655-5,077655$35,623114,2538%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE962-----5,077998-5,077998$35,623114,2548%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5927-----2,015047-2,015047$17,100911,7833%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5930-----2,152325-2,152325$17,021912,6444%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5931-----2,015047-2,015047$17,100911,7833%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5932-----2,522646-2,522646$16,066115,7017%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4037-----3,213995-3,213995$24,689013,0179%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4237-----3,214003-3,214003$24,689013,0180%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5537-----3,322985-3,322985$24,601813,5071%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP3537-----3,560736-3,560736$24,538314,5109%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4337-----3,114216-3,114216$29,253210,6457%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4437-----3,114211-3,114211$29,253210,6457%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5603-----2,083406-2,083406$16,018013,0067%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPB2735-----2,872648-2,872648$17,735116,1975%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMPB2736-----2,872648-2,872648$17,735116,1975%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF277-----2,934096-2,934096$31,17209,4126%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF077-----2,934100-2,934100$31,17209,4126%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE477-----3,857662-3,857662$31,082712,4110%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE577-----3,857662-3,857662$31,082712,4110%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2016-----2,234761-2,234761$20,274911,0223%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2116-----2,234762-2,234762$20,274911,0223%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2216-----2,234762-2,234762$20,274911,0223%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF677-----4,183379-4,183379$34,572112,1004%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8016-----2,033398-2,033398$22,10179,2002%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8116-----2,033398-2,033398$22,10179,2002%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8216-----2,052860-2,052860$22,10179,2882%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF9216-----3,445264-3,445264$24,213514,2287%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF5516-----2,033398-2,033398$22,10179,2002%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF777-----4,183380-4,183380$34,572112,1005%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE877-----4,183378-4,183378$34,572112,1004%
    31/12/2021FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE977-----4,183380-4,183380$34,572112,1005%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF219-----0,602048-0,602048$43,50641,3838%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3255-----0,811649-0,811649$18,10584,4828%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3355-----0,811652-0,811652$18,10584,4828%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3955-----0,811544-0,811544$18,10584,4822%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF019-----0,602048-0,602048$43,50641,3838%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1941-----0,807897-0,807897$16,87664,7871%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP2313-----0,807897-0,807897$16,87664,7871%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1410-----0,807897-0,807897$16,87664,7871%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1578-----0,631681-0,631681$17,94653,5198%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1584-----0,631681-0,631681$17,94653,5198%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1458-----0,631681-0,631681$17,94653,5198%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1329-----0,943731-0,943731$18,27705,1635%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE419-----0,465871-0,465871$43,52061,0705%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6719-----0,846669-0,846669$20,40084,1502%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6819-----0,846725-0,846725$20,40084,1504%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6919-----0,846669-0,846669$20,40084,1502%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE519-----0,465871-0,465871$43,52061,0705%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC59870,184991-0,0272360,088792(0,011964)1,312982-1,602037$26,12846,1314%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF1319-----0,901518-0,901518$19,41844,6426%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2919-----0,901518-0,901518$19,41844,6426%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7419-----0,901518-0,901518$19,41844,6426%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2819-----0,709311-0,709311$20,85373,4014%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6419-----0,709311-0,709311$20,85373,4014%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7519-----0,709311-0,709311$20,85373,4014%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2019-----0,877338-0,877338$23,00703,8134%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2119-----0,877338-0,877338$23,00703,8134%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2219-----0,877338-0,877338$23,00703,8134%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2619-----1,094401-1,094401$24,47834,4709%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2319-----0,877338-0,877338$23,00703,8134%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2419-----0,877342-0,877342$23,00703,8134%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2519-----0,877338-0,877338$23,00703,8134%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2719-----1,094401-1,094401$24,47834,4709%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF607-----0,567144-0,567144$51,32021,1051%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8019-----0,917936-0,917936$23,68423,8757%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8119-----0,918092-0,918092$23,68423,8764%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8219-----0,918075-0,918075$23,68423,8763%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8619-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8319-----0,918075-0,918075$23,68423,8763%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8419-----0,918102-0,918102$23,68423,8764%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8519-----0,918075-0,918075$23,68423,8763%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8719-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8819-----0,918075-0,918075$23,68423,8763%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8919-----0,918075-0,918075$23,68423,8763%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9019-----0,918075-0,918075$23,68423,8763%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9119-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9219-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9319-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9419-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9519-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9619-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9719-----0,850834-0,850834$26,06123,2648%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6019---0,061084(0,009162)1,148992-1,200914$24,04134,9952%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6119---0,061084(0,009163)1,148992-1,200914$24,04134,9952%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6219---0,061084(0,009163)1,148992-1,200914$24,04134,9952%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5019-----0,918113-0,918113$23,68423,8765%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF707-----0,567144-0,567144$51,32021,1051%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE807-----0,567144-0,567144$51,32021,1051%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE907-----0,567144-0,567144$51,32021,1051%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3719-----0,830946-0,830946$24,21563,4314%
    31/12/2021FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3619-----0,989745-0,989745$18,18875,4415%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1205---0,065141(0,009771)--0,055370$20,57220,2691%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE32540,001741--0,110968(0,010084)0,013018-0,115642$12,97570,8912%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE33540,001739--0,110893(0,010077)0,013009-0,115564$12,97570,8906%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE39540,001739--0,110893(0,010077)0,013009-0,115564$12,97570,8906%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1005---0,065141(0,009771)--0,055370$20,57220,2691%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP10030,001808--0,074053(0,010474)0,011579-0,076965$12,72270,6049%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP19550,001808--0,074053(0,010474)0,011579-0,076965$12,72270,6049%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP15790,001808--0,074053(0,010474)0,011579-0,076966$12,72270,6049%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP15550,001732--0,157632(0,010035)0,059129-0,208458$13,35621,5608%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP14510,001732--0,157632(0,010035)0,059129-0,208458$13,35621,5608%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP14230,001732--0,157632(0,010035)0,059129-0,208458$13,35621,5608%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP18320,001730--0,166333(0,010022)0,062511-0,220552$13,47851,6363%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC54950,003212--0,173115(0,018611)--0,157716$22,21930,7098%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1405---0,065141(0,009771)--0,055370$20,57220,2691%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1505---0,065141(0,009771)--0,055370$20,57220,2691%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS20200,003153--0,220711(0,018269)--0,205595$22,15950,9278%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS21200,003153--0,220711(0,018269)--0,205595$22,15950,9278%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS22200,003153--0,220711(0,018269)--0,205595$22,15950,9278%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS26200,003084--0,330199(0,017869)0,089366-0,404781$23,77121,7028%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS23200,003153--0,220711(0,018269)--0,205595$22,15950,9278%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS24200,003153--0,220711(0,018269)--0,205595$22,15950,9278%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS25200,003153--0,220709(0,018269)--0,205593$22,15950,9278%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS27200,003084--0,330199(0,017869)0,089366-0,404781$23,77121,7028%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF16050,003193--0,177882(0,018496)--0,162579$21,94020,7410%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF80200,002300--0,158728(0,013323)--0,147705$16,63070,8881%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF81200,002300--0,158763(0,013326)--0,147737$16,63070,8883%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF82200,002301--0,158780(0,013328)--0,147753$16,63070,8884%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF86200,002240--0,245933(0,012975)0,059945-0,295143$15,88181,8584%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF92200,002240--0,245933(0,012975)0,059945-0,295143$15,88181,8584%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF93200,002240--0,245933(0,012975)0,059945-0,295143$15,88181,8584%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF60200,001652--0,200601(0,009570)0,045169-0,237852$16,13331,4743%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF55200,002300--0,158742(0,013324)--0,147718$16,63070,8882%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF17050,003193--0,177882(0,018496)--0,162579$21,94020,7410%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE18050,003193--0,177882(0,018496)--0,162579$21,94020,7410%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE19050,003193--0,177882(0,018496)--0,162579$21,94020,7410%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP48090,003284--0,174056(0,019032)--0,158308$22,11910,7157%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP47950,003285--0,174055(0,019032)--0,158308$22,11910,7157%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC57950,003285--0,174055(0,019032)--0,158308$22,11910,7157%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMCP37950,003172--0,143252(0,018375)--0,128049$21,66820,5910%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP43950,003212--0,173111(0,018616)--0,157708$22,21930,7098%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP44950,003213--0,173115(0,018611)--0,157717$22,21930,7098%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500140,001776--0,127546(0,010287)--0,119035$11,01531,0806%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500150,001776--0,127546(0,010287)--0,119035$11,01531,0806%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500160,001776--0,127546(0,010287)--0,119035$11,01531,0806%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI500170,001710--0,146329(0,009909)0,014178-0,152309$11,10721,3713%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602550,001587--0,114205(0,009193)--0,106599$11,00780,9684%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602560,001461--0,105123(0,008462)--0,098122$11,00780,8914%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602570,001587--0,114205(0,009193)--0,106599$11,00780,9684%
    31/12/2021FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI602580,001530--0,124631(0,008867)--0,117295$11,08501,0581%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGS3042-----0,207115-0,207115$12,80791,6171%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2979-----0,226620-0,226620$12,78561,7725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2980-----0,226620-0,226620$12,78561,7725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2981-----0,226620-0,226620$12,78561,7725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FONDMGF2982-----0,226620-0,226620$12,78561,7725%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20150-----2,687899-2,687899$21,498412,5028%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20151-----2,687899-2,687899$21,498412,5028%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20152-----2,687899-2,687899$21,498412,5028%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20153-----2,160709-2,160709$18,645411,5884%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25150-----2,708874-2,708874$20,829013,0053%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25151-----2,708875-2,708875$20,829013,0053%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25152-----2,708874-2,708874$20,829013,0053%
    31/12/2021FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25153-----2,644545-2,644545$18,034314,6640%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40055-----1,058340-1,058340$17,33856,1040%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40056-----1,058340-1,058340$17,33856,1040%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40057-----1,058340-1,058340$17,33856,1040%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40058-----1,140422-1,140422$18,30116,2314%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45055-----1,031028-1,031028$16,82496,1280%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45056-----1,031028-1,031028$16,82496,1280%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45057-----1,031028-1,031028$16,82496,1280%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45058-----0,777414-0,777414$17,75514,3785%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30005-----0,721196-0,721196$17,36014,1543%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30006-----0,721196-0,721196$17,36014,1543%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30007-----0,721196-0,721196$17,36014,1543%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30008-----1,097127-1,097127$18,28256,0010%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20035-----0,691242-0,691242$23,91712,8902%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20036-----0,691241-0,691241$23,91712,8902%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20037-----0,691242-0,691242$23,91712,8902%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20038-----0,957724-0,957724$21,27724,5012%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25035-----1,051567-1,051567$23,05214,5617%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25036-----1,051567-1,051567$23,05214,5617%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25037-----1,051567-1,051567$23,05214,5617%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25038-----0,811025-0,811025$20,61463,9342%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60040-----0,693342-0,693342$13,59755,0990%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60041-----0,693342-0,693342$13,59755,0990%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60044-----0,056398-0,056398$14,68140,3841%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60042-----0,693342-0,693342$13,59755,0990%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60043-----0,637680-0,637680$14,07824,5296%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65040-----0,784100-0,784100$13,31995,8867%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65041-----0,784100-0,784100$13,31995,8867%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65042-----0,784100-0,784100$13,31995,8867%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65043-----0,884700-0,884700$13,83406,3951%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMIF1267-----1,520414-1,520414$31,53704,8210%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMIF1067-----1,520416-1,520416$31,53704,8211%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGE1467-----1,520415-1,520415$31,53704,8211%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGE1567-----1,520416-1,520416$31,53704,8211%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2067-----2,187896-2,187896$36,26936,0324%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2167-----2,187895-2,187895$36,26936,0324%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2267-----2,187895-2,187895$36,26936,0324%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMIF1667-----0,538512-0,538512$33,90651,5882%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8067-----2,005715-2,005715$43,18724,6442%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8167-----2,006396-2,006396$43,18724,6458%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8267-----2,006396-2,006396$43,18724,6458%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8667-----3,679260-3,679260$47,63027,7246%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF6067-----4,236126-4,236126$46,15799,1775%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF5567-----2,006395-2,006395$43,18724,6458%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMIF1767-----0,538511-0,538511$33,90651,5882%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGE1867-----0,538510-0,538510$33,90651,5882%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGE1967-----0,538511-0,538511$33,90651,5882%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMLP4667-----3,326504-3,326504$36,04399,2290%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMCP3667-----3,326476-3,326476$36,04399,2290%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1268-----1,206046-1,206046$18,74026,4356%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1068-----1,206046-1,206046$18,74026,4356%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5668-----0,882237-0,882237$20,41154,3223%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1468-----1,206046-1,206046$18,74026,4356%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6768-----1,321820-1,321820$18,42807,1729%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6868-----1,321820-1,321820$18,42807,1729%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6968-----1,321820-1,321820$18,42807,1729%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1568-----1,206046-1,206046$18,74026,4356%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1368-----1,288504-1,288504$17,89877,1989%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2968-----1,288504-1,288504$17,89877,1989%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7468-----1,288504-1,288504$17,89877,1989%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF28680,029191--0,016164(0,002412)1,505458-1,548400$19,20468,0626%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2068-----1,175897-1,175897$21,00525,5981%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2168-----1,175897-1,175897$21,00525,5981%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2268-----1,175897-1,175897$21,00525,5981%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2368-----1,175897-1,175897$21,00525,5981%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2468-----1,175897-1,175897$21,00525,5981%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2568-----1,175897-1,175897$21,00525,5981%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS27680,027053--0,019886(0,002983)1,508643-1,552600$23,05196,7352%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1668-----0,474031-0,474031$19,83292,3901%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8068-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8168-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8268-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF86680,038797--0,020293(0,003044)1,717222-1,773268$23,56197,5260%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8368-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8468-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8568-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF87680,038797--0,020294(0,003044)1,717223-1,773269$23,56197,5260%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8868-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8968-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9068-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF91680,038796--0,020294(0,003044)1,717223-1,773269$23,56197,5260%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF92680,038797--0,020294(0,003044)1,717223-1,773269$23,56197,5260%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF94680,038797--0,020294(0,003044)1,717223-1,773269$23,56197,5260%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF95680,038797--0,020294(0,003044)1,717223-1,773269$23,56197,5260%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF96680,038797--0,020294(0,003044)1,717223-1,773269$23,56197,5260%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF61680,146058--0,024297(0,003645)1,218103-1,384814$21,93376,3136%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5768-----1,379053-1,379053$21,55126,3990%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1768-----0,474031-0,474031$19,83292,3901%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1868-----0,474031-0,474031$19,83292,3901%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1968-----0,474031-0,474031$19,83292,3901%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4068-----0,876752-0,876752$19,36574,5273%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4268-----0,876749-0,876749$19,36574,5273%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5568-----0,876749-0,876749$19,36574,5273%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3568-----0,876749-0,876749$19,36574,5273%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4668-----0,882237-0,882237$20,41154,3223%
    31/12/2021ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3668-----0,882237-0,882237$20,41154,3223%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1266-----1,161704-1,161704$18,60526,2440%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1066-----1,161704-1,161704$18,60526,2440%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5666-----1,113605-1,113605$19,85365,6091%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1466-----1,161704-1,161704$18,60526,2440%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6766-----1,213955-1,213955$20,93985,7974%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6866-----1,213955-1,213955$20,93985,7974%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6966-----1,213954-1,213954$20,93985,7974%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7066-----1,641332-1,641332$22,47017,3045%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7166-----1,641331-1,641331$22,47017,3045%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1566-----1,161704-1,161704$18,60526,2440%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF1366-----1,397562-1,397562$20,17446,9274%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF2966-----1,397562-1,397562$20,17446,9274%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7466-----1,397561-1,397561$20,17446,9274%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2066-----1,295925-1,295925$20,59896,2912%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2166-----1,295925-1,295925$20,59896,2912%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2266-----1,295925-1,295925$20,59896,2912%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2366-----1,295925-1,295925$20,59896,2912%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2466-----1,295925-1,295925$20,59896,2912%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2566-----1,295925-1,295925$20,59896,2912%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2766-----1,570986-1,570986$22,49986,9822%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1666-----1,123607-1,123607$19,42735,7837%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8066-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8166-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8266-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8366-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8466-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8566-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8766-----1,711336-1,711336$24,99226,8475%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8866-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8966-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9066-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9466-----1,711336-1,711336$24,99226,8475%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9566-----1,711336-1,711336$24,99226,8475%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9666-----1,711336-1,711336$24,99226,8475%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6166-----1,650339-1,650339$23,85996,9168%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF5766-----1,299695-1,299695$22,94205,6651%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1766-----1,123607-1,123607$19,42735,7836%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1866-----1,123607-1,123607$19,42735,7836%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1966-----1,123607-1,123607$19,42735,7836%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4266-----0,960185-0,960185$19,03905,0433%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5566-----0,960185-0,960185$19,03905,0433%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3566-----0,960185-0,960185$19,03905,0433%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4566-----1,113611-1,113611$19,85365,6091%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4666-----1,113604-1,113604$19,85365,6091%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3666-----1,113604-1,113604$19,85365,6091%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF222-----4,020162-4,020162$38,313510,4928%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF022-----4,020162-4,020162$38,313510,4928%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE422-----3,510888-3,510888$29,503111,9001%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6760-----2,499360-2,499360$17,682114,1350%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6860-----2,499362-2,499362$17,682114,1350%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6960-----2,499361-2,499361$17,682114,1350%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE522-----3,510888-3,510888$29,503111,9001%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2060-----2,810297-2,810297$20,294413,8476%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2160-----2,810297-2,810297$20,294413,8476%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2260-----2,810297-2,810297$20,294413,8476%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2660-----2,864608-2,864608$20,114614,2414%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2360-----2,810297-2,810297$20,294413,8476%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2460-----2,810297-2,810297$20,294413,8476%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2560-----2,810297-2,810297$20,294413,8476%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2760-----2,864608-2,864608$20,114614,2414%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF622-----2,895705-2,895705$27,502910,5287%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8060-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8160-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8260-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8660-----3,038974-3,038974$20,592014,7580%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8360-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8460-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8560-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8760-----3,038975-3,038975$20,592014,7580%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8860-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8960-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9060-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9160-----3,038974-3,038974$20,592014,7580%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9260-----3,038975-3,038975$20,592014,7580%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9360-----3,038975-3,038975$20,592014,7580%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9460-----3,038975-3,038975$20,592014,7580%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9560-----3,038974-3,038974$20,592014,7580%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6160---0,018254(0,002736)3,053982-3,069499$19,765615,5295%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF5560-----2,828309-2,828309$19,004914,8820%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF722-----2,895077-2,895077$27,502910,5264%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE822-----2,895705-2,895705$27,502910,5287%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE922-----2,895705-2,895705$27,502910,5287%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF207--0,0836390,049894---0,133533$22,65160,5895%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF007--0,0836400,049894---0,133534$22,65160,5895%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1355--0,0352380,026057-0,075658-0,136953$11,40091,2012%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1430--0,0352380,026057-0,075658-0,136952$11,40091,2012%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1634--0,0352380,026056-0,075658-0,136952$11,40091,2012%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5404--0,1004680,036485---0,136953$15,13350,9050%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE407--0,0709960,044528---0,115524$19,70790,5862%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6761--0,0513900,023390-0,090468-0,165249$11,61581,4226%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6861--0,0513910,023390-0,090469-0,165250$11,61581,4226%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6961--0,0513910,023390-0,090468-0,165249$11,61581,4226%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE507--0,0709960,044528---0,115524$19,70790,5862%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1361--0,0525850,023954-0,074656-0,151196$11,39261,3271%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2961--0,0525860,023953-0,074657-0,151196$11,39261,3271%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2061--0,0671740,030854---0,098027$14,53110,6746%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2161--0,0671740,030854---0,098027$14,53110,6746%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2261--0,0671730,030853---0,098027$14,53110,6746%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2361--0,0671740,030854---0,098027$14,53110,6746%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2461--0,0671740,030854---0,098027$14,53110,6746%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2561--0,0671740,030854---0,098027$14,53110,6746%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2761--0,1737020,033222-0,028607-0,235531$15,63191,5067%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF642--0,1165480,042423---0,158970$16,90010,9406%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8061--0,0635500,028002-0,022073-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8161--0,0635500,028002-0,022073-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8261--0,0635500,028002-0,022073-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8361--0,0635500,028002-0,022073-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8461--0,0635530,028004-0,022074-0,113630$12,98830,8749%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8561--0,0635500,028002-0,022073-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8761--0,1668290,032860-0,118576-0,318266$13,87652,2936%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8861--0,0635500,028002-0,022073-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8961--0,0635500,028002-0,022072-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9061--0,0635500,028002-0,022072-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9461--0,1668300,032860-0,118576-0,318266$13,87652,2936%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9561--0,1668290,032860-0,118576-0,318266$13,87652,2936%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5561--0,0635500,028002-0,022072-0,113624$12,98830,8748%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF742--0,1165480,042423---0,158970$16,90010,9406%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE842--0,1165480,042423---0,158970$16,90010,9406%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE942--0,1165480,042423---0,158970$16,90010,9406%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4837--0,0756900,037756---0,113447$14,89480,7617%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4737--0,0756850,037755---0,113440$14,89480,7616%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5737--0,0756850,037755---0,113441$14,89480,7616%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3737--0,0443430,037432---0,081775$14,42010,5671%
    31/12/2021FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4404--0,1004670,036485---0,136951$15,13350,9050%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1269-----0,364835-0,364835$18,54031,9678%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1069-----0,364835-0,364835$18,54031,9678%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1452-----1,647606-1,647606$18,56758,8736%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1347-----1,647605-1,647605$18,56758,8736%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1662-----1,647605-1,647605$18,56758,8736%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP2316-----1,906279-1,906279$19,59139,7302%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4743-----0,373365-0,373365$21,03461,7750%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4143-----0,373366-0,373366$21,03461,7750%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5743-----0,373366-0,373366$21,03461,7750%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3743-----0,373366-0,373366$21,03461,7750%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5669-----0,193287-0,193287$20,87260,9260%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1469-----0,364835-0,364835$18,54031,9678%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1569-----0,364835-0,364835$18,54031,9678%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2069-----0,331486-0,331486$21,07831,5726%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2169-----0,331486-0,331486$21,07831,5726%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2269-----0,331486-0,331486$21,07831,5726%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1669-----0,987769-0,987769$19,99184,9409%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8069-----1,562051-1,562051$24,22206,4489%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8169-----1,562051-1,562051$24,22206,4489%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8269-----1,562051-1,562051$24,22206,4489%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF9269-----2,530470-2,530470$26,26719,6336%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF6069-----1,037999-1,037999$24,42914,2490%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF5069-----1,562051-1,562051$24,22206,4489%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1769-----0,987769-0,987769$19,99184,9409%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1869-----0,987769-0,987769$19,99184,9409%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1969-----0,987769-0,987769$19,99184,9409%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59200,084256----2,056613-2,140869$27,29457,8436%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5921-----1,178985-1,178985$23,89864,9333%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4069-----0,704485-0,704485$19,52243,6086%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4269-----0,704490-0,704490$19,52243,6086%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5569-----0,704490-0,704490$19,52243,6086%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3569-----0,704489-0,704489$19,52243,6086%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4569-----0,193288-0,193288$20,87260,9260%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4669-----0,193287-0,193287$20,87260,9260%
    31/12/2021DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3669-----0,193287-0,193287$20,87260,9260%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5469-----2,129295-2,129295$22,51669,4566%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4869-----1,818378-1,818378$25,31317,1835%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4169-----1,818378-1,818378$25,31317,1835%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5169-----3,370963-3,370963$25,583813,1762%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMCP3169-----3,370963-3,370963$25,583813,1762%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4369-----2,129295-2,129295$22,51669,4566%
    31/12/2021FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4469-----2,129295-2,129295$22,51669,4566%
    31/12/2021FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40060-----0,948414-0,948414$19,00604,9901%
    31/12/2021FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40061-----0,948414-0,948414$19,00604,9901%
    31/12/2021FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40062-----0,948414-0,948414$19,00604,9901%
    31/12/2021FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI400630,054292----1,305357-1,359649$19,98496,8034%
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    31/12/2021FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6544-----2,145742-2,145742$23,09309,2917%
    31/12/2021FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6542-----2,145741-2,145741$23,09309,2917%
    31/12/2021FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7771-----2,145736-2,145736$23,09309,2917%
    31/12/2021FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7772-----2,145737-2,145737$23,09309,2917%
    31/12/2021FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7773-----2,900319-2,900319$24,348611,9116%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF245-----0,874512-0,874512$54,95431,5913%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF045-----0,874512-0,874512$54,95431,5913%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1382-----1,455484-1,455484$18,54967,8464%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1412-----1,455484-1,455484$18,54967,8464%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1344-----1,455484-1,455484$18,54967,8464%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1519-----1,631295-1,631295$19,65708,2988%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE445-----1,109518-1,109518$44,09702,5161%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE545-----1,109518-1,109518$44,09702,5161%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2082-----0,793832-0,793832$21,11973,7587%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2182-----0,793832-0,793832$21,11973,7587%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2282-----0,793831-0,793831$21,11973,7587%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF645-----1,033276-1,033276$35,82682,8841%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8082-----1,721618-1,721618$25,58596,7288%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8182-----1,721618-1,721618$25,58596,7288%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8282-----1,721618-1,721618$25,58596,7288%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8682-----2,256163-2,256163$28,08328,0339%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9282-----2,256165-2,256165$28,08328,0339%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9382-----2,256164-2,256164$28,08328,0339%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF5582-----1,721618-1,721618$25,58596,7288%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF745-----1,033276-1,033276$35,82682,8841%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE845-----1,033276-1,033276$35,82682,8841%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE945-----1,033458-1,033458$35,82682,8846%
    31/12/2021FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3682-----1,322754-1,322754$20,94616,3150%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40065-----0,004206-0,004206$15,06910,0279%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40066-----0,004206-0,004206$15,06910,0279%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40067-----0,004206-0,004206$15,06910,0279%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40068-----0,462111-0,462111$15,72122,9394%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45065-----0,154636-0,154636$14,74561,0487%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45066-----0,154636-0,154636$14,74561,0487%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45067-----0,154636-0,154636$14,74561,0487%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45068-----0,236013-0,236013$15,33331,5392%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60045-----0,313316-0,313316$13,30002,3558%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60046-----0,313316-0,313316$13,30002,3558%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60047-----0,313316-0,313316$13,30002,3558%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60048-----0,476905-0,476905$13,70943,4787%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65045-----0,312208-0,312208$13,03842,3945%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65046-----0,312208-0,312208$13,03842,3945%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65049-----0,522062-0,522062$13,79343,7849%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65047-----0,312208-0,312208$13,03842,3945%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI40075---0,027425(0,004114)0,712150-0,735462$15,45574,7585%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI40076---0,027425(0,004114)0,712150-0,735462$15,45574,7585%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI40077---0,027425(0,004114)0,712150-0,735462$15,45574,7585%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400780,070557--0,051360(0,007704)0,777303-0,891516$16,26595,4809%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45075-----0,702916-0,702916$15,00364,6850%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45076-----0,702916-0,702916$15,00364,6850%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45077-----0,702916-0,702916$15,00364,6850%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI450780,026216--0,050708(0,007606)0,645714-0,715032$15,88384,5016%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI30010---0,044191(0,006629)0,538393-0,575955$16,35923,5207%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI30011---0,044191(0,006629)0,538393-0,575955$16,35923,5207%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI30012---0,044191(0,006629)0,538393-0,575955$16,35923,5207%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300130,077372--0,057322(0,008598)0,844505-0,970602$17,21815,6371%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI20045---0,038518(0,005778)0,310800-0,343540$16,25902,1129%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI20046---0,038518(0,005778)0,310800-0,343540$16,25902,1129%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI20047---0,038518(0,005778)0,310800-0,343540$16,25902,1129%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200480,097491--0,067747(0,010162)--0,155076$17,35120,8937%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25045-----0,614582-0,614582$15,85203,8770%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25046-----0,614582-0,614582$15,85203,8770%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25047-----0,614582-0,614582$15,85203,8770%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI250480,033946--0,058293(0,008744)0,644116-0,727611$16,78284,3355%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60055---0,003743(0,000561)0,678723-0,681904$12,57715,4218%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60056---0,003743(0,000561)0,678723-0,681904$12,57715,4218%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600590,100698--0,043270(0,006494)0,792234-0,929707$13,38736,9447%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60057---0,003743(0,000561)0,678723-0,681904$12,57715,4218%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600580,040223--0,042281(0,006342)0,698171-0,774332$12,99335,9595%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65055-----0,695933-0,695933$12,34015,6396%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65056-----0,695933-0,695933$12,34015,6396%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650590,059352--0,042921(0,006439)0,781731-0,877565$13,11576,6909%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65057-----0,695933-0,695933$12,34015,6396%
    31/12/2021FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65058---0,038095(0,005714)0,744551-0,776932$12,74846,0943%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10035-----1,626656-1,626656$26,06576,2406%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10036-----1,205134-1,205134$25,30024,7633%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10037-----1,964804-1,964804$24,95307,8740%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI13007---0,015056(0,002258)2,882501-2,895298$27,985510,3457%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40105-----1,995008-1,995008$23,85198,3641%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40106-----1,995005-1,995005$23,85198,3641%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40109---0,015626(0,002344)--0,013282$19,88780,0668%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40107-----1,995005-1,995005$23,85198,3641%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40108-----2,131063-2,131063$25,06708,5015%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45105-----2,012135-2,012135$23,21478,6675%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45106-----2,012135-2,012135$23,21478,6675%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45109-----2,068047-2,068047$19,368610,6773%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45107-----2,012135-2,012135$23,21478,6675%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45108-----2,079204-2,079204$24,44178,5068%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20070-----2,355461-2,355461$29,23018,0583%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20071-----2,355461-2,355461$29,23018,0583%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20072-----2,355461-2,355461$29,23018,0583%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20073-----2,840734-2,840734$28,343910,0224%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25070-----2,022891-2,022891$28,33967,1380%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25071-----2,022891-2,022891$28,33967,1380%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25072-----2,022891-2,022891$28,33967,1380%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25073-----1,844312-1,844312$27,52886,6996%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60225-----1,424013-1,424013$15,07289,4476%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60226-----1,424013-1,424013$15,07289,4476%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60229---0,041440(0,006216)1,707993-1,743217$16,033010,8727%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60227-----1,424013-1,424013$15,07289,4476%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60228-----1,475003-1,475003$15,44769,5484%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10040-----0,367316-0,367316$18,17602,0209%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10041-----0,118325-0,118325$17,54430,6744%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10042-----0,300606-0,300606$17,59751,7082%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI13008-----0,939752-0,939752$19,56614,8030%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES IMLC12007-----0,367316-0,367316$18,17602,0209%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40110-----0,750133-0,750133$22,80753,2890%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40111-----0,750133-0,750133$22,80753,2890%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40112-----0,750133-0,750133$22,80753,2890%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI40113-----0,301730-0,301730$24,17291,2482%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45110-----0,658705-0,658705$22,17432,9706%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45111-----0,658705-0,658705$22,17432,9706%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45112-----0,658705-0,658705$22,17432,9706%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45113-----0,206515-0,206515$23,53270,8776%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20078-----0,659809-0,659809$28,53062,3126%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25075-----0,817261-0,817261$31,17712,6214%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25076-----0,817261-0,817261$31,17712,6214%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25077-----0,817261-0,817261$31,17712,6214%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25078-----1,261505-1,261505$27,92984,5167%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1011---0,036072(0,005409)0,027001-0,057665$11,04220,5222%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1017---0,036074(0,005411)0,027001-0,057664$11,04220,5222%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1019---0,036074(0,005411)0,027002-0,057664$11,04220,5222%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2369---0,041854(0,006276)0,115158-0,150735$11,13611,3536%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2370---0,041853(0,006278)0,115162-0,150737$11,13611,3536%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8311---0,044376(0,006656)--0,037719$11,09110,3401%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8321---0,044376(0,006656)--0,037720$11,09110,3401%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8331---0,044376(0,006656)--0,037720$11,09110,3401%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8341---0,132183(0,006771)0,133851-0,259264$11,61612,2319%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF5511---0,044376(0,006656)--0,037720$11,09110,3401%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10010-----4,320461-4,320461$36,974411,6850%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10011-----4,322066-4,322066$35,798212,0734%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI14002-----4,320464-4,320464$36,974411,6850%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10012-----4,617575-4,617575$35,386713,0489%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI13002-----5,644503-5,644503$39,365014,3389%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALMLC12003-----4,320462-4,320462$36,974411,6850%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40010-----2,411087-2,411087$19,311912,4850%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40011-----2,411088-2,411088$19,311912,4850%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40012-----2,411088-2,411088$19,311912,4850%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40013-----2,596840-2,596840$20,420112,7171%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45010-----2,156101-2,156101$18,814811,4596%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45011-----2,156101-2,156101$18,814811,4596%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45012-----2,156101-2,156101$18,814811,4596%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45013-----1,854072-1,854072$19,85149,3398%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20010-----2,920552-2,920552$27,803010,5045%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20011-----2,920553-2,920553$27,803010,5045%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20012-----2,920553-2,920553$27,803010,5045%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20013-----2,593781-2,593781$21,084012,3021%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25010-----2,781575-2,781575$26,957110,3185%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25011-----2,781575-2,781575$26,957110,3185%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25012-----2,781575-2,781575$26,957110,3185%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25013-----2,660288-2,660288$20,486512,9856%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10045-----1,278807(0,140874)1,137933$25,49754,4629%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10046-----1,132504(0,137618)0,994886$24,69564,0286%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10047-----0,559053(0,162477)0,396576$24,95931,5889%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI13009-----1,404578(0,152347)1,252230$27,47974,5569%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALMLC12008-----1,278807(0,140873)1,137933$25,49754,4629%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40115-----0,930581(0,103216)0,827365$18,51124,4695%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40116-----0,926083(0,102717)0,823366$18,51124,4479%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40119---0,072870(0,010930)0,781100(0,087544)0,755495$18,11234,1712%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40117-----0,930581(0,103216)0,827365$18,51124,4695%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40118-----0,869125(0,110243)0,758882$19,69873,8524%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45115-----0,955108(0,101206)0,853902$18,03684,7342%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45116-----0,955108(0,101206)0,853902$18,03684,7342%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45119---0,011127(0,001669)0,777629(0,073397)0,713689$17,63704,0465%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45117-----0,955108(0,101206)0,853902$18,03684,7342%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45118-----0,889092(0,109172)0,779920$19,17284,0678%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30030-----0,933787(0,106098)0,827689$18,60714,4482%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30031-----0,933787(0,106098)0,827689$18,60714,4482%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30032-----0,933787(0,106098)0,827689$18,60714,4482%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30033-----1,066443(0,107112)0,959331$19,54744,9077%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20080-----1,118185(0,131236)0,986948$23,51074,1979%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20081-----1,118185(0,131236)0,986948$23,51074,1979%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20082-----1,118185(0,131236)0,986948$23,51074,1979%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20083-----0,576617(0,124499)0,452118$22,06192,0493%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25080-----1,071131(0,128826)0,942305$22,76444,1394%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25081-----1,071131(0,128826)0,942305$22,76444,1394%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25082-----1,071131(0,128826)0,942305$22,76444,1394%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25083-----1,136719(0,107369)1,029350$21,45854,7969%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60085-----0,692638(0,069674)0,622964$14,27844,3630%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60086-----0,692638(0,069674)0,622964$14,27844,3630%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60089---0,047792(0,007169)0,692226(0,077715)0,655134$15,40564,2526%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60087-----0,692638(0,069674)0,622964$14,27844,3630%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60088-----0,627013(0,075703)0,551310$14,84123,7147%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65085-----0,681587(0,072519)0,609068$14,01254,3466%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65086-----0,681587(0,072519)0,609068$14,01254,3466%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65089-----0,871685(0,076842)0,794843$14,97205,3089%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65087-----0,681587(0,072519)0,609068$14,01254,3466%
    31/12/2021PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65088-----0,778896(0,074196)0,704701$14,56064,8398%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5407-----0,428797-0,428797$19,88602,1563%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8045-----0,547549-0,547549$22,80632,4009%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8145-----0,547549-0,547549$22,80632,4009%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8245-----0,547549-0,547549$22,80632,4009%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF5545-----0,547549-0,547549$22,80632,4009%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4707-----0,700625-0,700625$17,97643,8975%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5707-----0,700622-0,700622$17,97643,8975%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMCP3707-----0,700620-0,700620$17,97643,8974%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4407-----0,428797-0,428797$19,88602,1563%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2869---0,331252(0,002278)0,622424-0,951398$11,03338,6230%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2870---0,331254(0,002277)0,622423-0,951400$11,03338,6230%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2871---0,331252(0,002280)0,622424-0,951395$11,03338,6229%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2944---0,318331(0,002241)0,473225-0,789315$11,00477,1725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2945---0,318331(0,002241)0,473225-0,789315$11,00477,1725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2946---0,318331(0,002241)0,473225-0,789315$11,00477,1725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2951---0,410878(0,002249)0,635500(0,001459)1,042670$11,25789,2618%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2947---0,318331(0,002241)0,473225-0,789315$11,00477,1725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1702---0,032366(0,004855)0,092443-0,119954$15,55740,7710%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS4939---0,032366(0,004855)0,092443-0,119954$15,55740,7710%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10030---0,010902(0,001635)--0,009267$16,64810,0557%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10031-----0,039120-0,039120$16,11570,2427%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI13006---0,110009(0,010350)0,023647-0,123306$17,66410,6981%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40100---0,012660(0,001899)0,004374-0,015135$11,61120,1304%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40101---0,012660(0,001899)0,004374-0,015135$11,61120,1304%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40102---0,012660(0,001899)0,004374-0,015135$11,61120,1304%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40103---0,081497(0,007585)--0,073913$12,00050,6159%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45100-----0,001806-0,001806$11,39200,0159%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45103---0,028928(0,004339)0,017255-0,041844$11,75140,3561%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20068---0,053062(0,007915)0,038123-0,083270$13,34600,6239%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25065-----0,019501-0,019501$11,64410,1675%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25066-----0,019501-0,019501$11,64410,1675%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25067-----0,019501-0,019501$11,64410,1675%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25068---0,039465(0,005920)0,009544-0,043089$13,11010,3287%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60080---0,001304(0,000196)0,013985-0,015093$10,52800,1434%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60081---0,001304(0,000196)0,013985-0,015093$10,52800,1434%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60084---0,085060(0,007713)--0,077347$10,88030,7109%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60082---0,001304(0,000196)0,013984-0,015093$10,52800,1434%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60083---0,064831(0,006772)--0,058059$10,81490,5368%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65084---0,052895(0,007549)0,040722-0,086068$10,73910,8014%
    31/12/2021FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65083---0,033175(0,004976)--0,028198$10,68370,2639%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10085-----2,363812(0,422531)1,941281$29,90146,4923%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10086-----2,035406(0,367657)1,667750$28,94025,7627%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI14010-----2,363816(0,422553)1,941263$29,90146,4922%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10087-----2,441085(0,420002)2,021083$29,11156,9426%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI13017---0,056971(0,008546)2,809060(0,414207)2,443279$32,27087,5712%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12014-----2,363812(0,422531)1,941281$29,90146,4923%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12514-----2,035407(0,367657)1,667750$28,94025,7627%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40235-----1,359358(0,214386)1,144972$15,79787,2477%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40236-----1,359358(0,214386)1,144972$15,79787,2477%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402390,067279--0,036313(0,005447)1,465841(0,211956)1,352030$16,32478,2821%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40237-----1,359358(0,214386)1,144972$15,79787,2477%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40238---0,008650(0,001298)1,414434(0,225322)1,196465$16,79157,1254%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45235-----1,394285(0,204987)1,189298$15,37387,7359%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45236-----1,394285(0,204987)1,189298$15,37387,7359%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45237-----1,394285(0,204987)1,189298$15,37387,7359%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45238-----1,328488(0,217581)1,110908$16,41046,7695%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30080-----1,242046(0,247883)0,994163$16,57095,9995%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30081-----1,242045(0,247883)0,994163$16,57095,9994%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30082-----1,242045(0,247883)0,994163$16,57095,9994%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30083-----1,491786(0,233982)1,257804$17,49627,1890%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20170-----1,639611(0,271694)1,367917$20,17896,7789%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20171-----1,639611(0,271694)1,367917$20,17896,7789%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20172-----1,639611(0,271694)1,367917$20,17896,7789%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20173---0,009995(0,001499)1,500516(0,272583)1,236428$19,24766,4238%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25170-----1,662961(0,258808)1,404154$19,55867,1792%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25171-----1,662961(0,258808)1,404154$19,55867,1792%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25172-----1,662961(0,258808)1,404154$19,55867,1792%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25173-----1,485241(0,250743)1,234498$18,73266,5901%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6785-----1,048382-1,048382$21,42674,8929%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6885-----1,048382-1,048382$21,42674,8929%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6985-----1,048382-1,048382$21,42674,8929%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7385---0,021005(0,003151)1,365135-1,382989$23,73005,8280%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF1385-----0,943153-0,943153$20,32174,6411%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF2985-----0,943153-0,943153$20,32174,6411%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7485-----0,943153-0,943153$20,32174,6411%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2085-----0,232275-0,232275$24,98080,9298%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2185-----0,232275-0,232275$24,98080,9298%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2285-----0,232275-0,232275$24,98080,9298%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2685-----1,631307-1,631307$27,94775,8370%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2385-----1,060160-1,060160$24,76764,2804%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2485-----1,060160-1,060160$24,76764,2804%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2585-----1,060282-1,060282$24,76764,2809%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2785-----1,344416-1,344416$27,64164,8637%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1672-----0,178830-0,178830$23,52540,7602%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8085-----0,500087-0,500087$24,99302,0009%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8185-----0,500087-0,500087$24,99302,0009%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8285-----0,500087-0,500087$24,99302,0009%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8685-----1,466360-1,466360$27,59895,3131%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8385-----1,137265-1,137265$24,81074,5838%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8485-----1,137265-1,137265$24,81074,5838%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8585-----1,137265-1,137265$24,81074,5838%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8785-----1,437168-1,437168$27,26875,2704%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8885-----1,137265-1,137265$24,81074,5838%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8985-----1,137265-1,137265$24,81074,5838%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9085-----1,137265-1,137265$24,81074,5838%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9185-----1,581877-1,581877$27,36695,7803%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9285-----1,466360-1,466360$27,59895,3131%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9485-----1,437168-1,437168$27,26875,2704%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9585-----1,437168-1,437168$27,26875,2704%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9685-----1,581877-1,581877$27,36695,7803%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9785-----1,581876-1,581876$27,36695,7803%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6185---0,034496(0,005174)1,413077-1,442399$25,79275,5923%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1772-----0,178830-0,178830$23,52540,7602%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1872-----0,178830-0,178830$23,52540,7602%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1972-----0,178830-0,178830$23,52540,7602%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4085-----0,094343-0,094343$22,82440,4133%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4285-----0,094344-0,094344$22,82440,4133%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLC5585-----0,094344-0,094344$22,82440,4133%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMCP3585-----0,094344-0,094344$22,82440,4133%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF12700,019398----1,730878-1,750275$22,67997,7173%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF10700,019397----1,730882-1,750280$22,67997,7173%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP41470,257098----0,804758-1,061856$25,60924,1464%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC57470,257098----0,804758-1,061856$25,60924,1464%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP37470,257098----0,804758-1,061856$25,60924,1464%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC56860,283936----1,565471-1,849408$25,98477,1173%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE14700,019398----1,730884-1,750282$22,67997,7173%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE15700,019397----1,730882-1,750279$22,67997,7173%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS20860,382867------0,382867$26,71851,4330%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS21860,382867------0,382867$26,71851,4330%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS22860,382867------0,382867$26,71851,4330%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF16700,189287------0,189287$24,48350,7731%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF80860,403726----2,214408-2,618134$29,18298,9715%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF81860,403726----2,214408-2,618135$29,18298,9715%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF82860,403726----2,214408-2,618135$29,18298,9715%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF86860,682607-0,002265--2,966962-3,651835$32,210611,3374%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF93860,682609-0,002266--2,966962-3,651836$32,210611,3374%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF17700,189287------0,189287$24,48350,7731%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE18700,189287------0,189287$24,48350,7731%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE19700,189287------0,189287$24,48350,7731%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP40860,143742----1,914920-2,058662$24,21078,5031%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP42860,143737----1,914892-2,058630$24,21078,5030%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC55860,143736----1,914895-2,058631$24,21078,5030%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP35860,143736----1,914895-2,058631$24,21078,5030%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP46860,283937----1,565472-1,849409$25,98477,1173%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP12960,576830-0,270102--2,293000-3,139933$27,048511,6085%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP36860,283937----1,565471-1,849408$25,98477,1173%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65980,272679----0,936856-1,209534$26,33144,5935%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65990,272679----0,936856-1,209534$26,33144,5935%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77530,272679----0,936856-1,209534$26,33144,5935%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77540,272679----0,936856-1,209534$26,33144,5935%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77550,364967----1,674443-2,039409$27,16347,5079%
    31/12/2021FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77560,364967----1,674443-2,039409$27,16347,5079%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2089-----5,993734-5,993734$53,261211,2535%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2189-----5,993733-5,993733$53,261211,2535%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2289-----5,993732-5,993732$53,261211,2535%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8089-----7,308821-7,308821$49,152714,8696%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8189-----7,308821-7,308821$49,152714,8696%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8289-----7,308822-7,308822$49,152714,8696%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8689-----8,848662-8,848662$54,841216,1351%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9289-----8,848670-8,848670$54,841216,1351%
    31/12/2021FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9389-----8,848657-8,848657$54,841216,1351%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1073-----0,609814-0,609814$21,21792,8741%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLC5688-----0,241379-0,241379$23,72221,0175%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1473-----0,609813-0,609813$21,21792,8740%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1573-----0,609814-0,609814$21,21792,8741%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1673-----0,179261-0,179261$22,36570,8015%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF8688--0,015799--2,186194-2,201993$29,21027,5384%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF9288--0,015798--2,186196-2,201994$29,21027,5384%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1773-----0,179261-0,179261$22,36570,8015%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1873-----0,179262-0,179262$22,36570,8015%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1973-----0,179261-0,179261$22,36570,8015%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4588-----0,241381-0,241381$23,72221,0175%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4688-----0,241379-0,241379$23,72221,0175%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCP3688-----0,241379-0,241379$23,72221,0175%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3072-----0,051016-0,051016$11,72680,4350%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3073-----0,051016-0,051016$11,72680,4350%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3074-----0,051016-0,051016$11,72680,4350%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMGF3075-----0,051016-0,051016$11,72680,4350%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4602-----0,057316-0,057316$11,75590,4876%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4603-----0,051271-0,051271$11,74560,4365%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4606-----0,112937(0,000023)0,112914$11,84310,9534%
    31/12/2021FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUESMPS4607-----0,057316-0,057316$11,75590,4876%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10820,017839--0,024671(0,003701)0,564563-0,603372$15,20703,9677%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS1086---0,029101(0,004365)0,301884-0,326619$15,03432,1725%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10890,113796--0,053479(0,003756)0,611119-0,774638$16,32284,7457%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS49400,113796--0,053479(0,003756)0,611119-0,774637$16,32284,7457%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS49240,017839--0,024671(0,003701)0,564563-0,603372$15,20703,9677%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2463-----0,403675-0,403675$17,36122,3252%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2363-----0,403684-0,403684$17,36122,3252%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3019-----1,313342-1,313342$18,56387,0747%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3129-----1,313342-1,313342$18,56387,0747%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5260-----1,313342-1,313342$18,56387,0747%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5805-----1,557347-1,557347$18,61048,3682%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE2563-----0,754119-0,754119$17,41654,3299%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE3263-----0,754119-0,754119$17,41654,3299%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6193-----1,246500-1,246500$18,81446,6252%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6293-----1,246500-1,246500$18,81446,6252%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6393-----1,246500-1,246500$18,81446,6252%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF3363-----1,032755-1,032755$18,18195,6801%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5022-----1,044602-1,044602$18,75925,5685%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5122-----1,044602-1,044602$18,75925,5685%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5222-----1,044602-1,044602$18,75925,5685%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5322-----1,643295-1,643295$19,57098,3966%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5541-----1,044602-1,044602$18,75925,5685%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF8363-----1,032755-1,032755$18,18195,6801%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8463-----1,032753-1,032753$18,18195,6801%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8563-----1,032755-1,032755$18,18195,6801%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3405-----0,956084-0,956084$17,87445,3489%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3605-----0,956087-0,956087$17,87445,3489%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5305-----0,956088-0,956088$17,87445,3489%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP3105-----0,956088-0,956088$17,87445,3489%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP4105-----1,557404-1,557404$18,61048,3685%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP5105-----1,557344-1,557344$18,61048,3681%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP7905-----0,327245-0,327245$18,53181,7659%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3248-----0,961795-0,961795$17,34955,5436%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3228-----0,961796-0,961796$17,34955,5437%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4279-----0,961796-0,961796$17,34955,5437%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4219-----0,961796-0,961796$17,34955,5437%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4288-----1,394899-1,394899$18,03137,7360%
    31/12/2021FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4207-----1,394900-1,394900$18,03137,7360%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1209---0,120006(0,017991)1,539663-1,641678$16,55189,9184%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1229---0,120006(0,017991)1,539663-1,641678$16,55189,9184%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP3260---0,120006(0,017991)1,539663-1,641678$16,55189,9184%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2793---0,138864(0,018352)1,309024-1,429537$16,64398,5890%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2893---0,138864(0,018352)1,309024-1,429537$16,64398,5890%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2993---0,138864(0,018351)1,309024-1,429536$16,64398,5890%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3822---0,139292(0,018547)1,446405-1,567149$16,64439,4155%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3922---0,139262(0,018543)1,446095-1,566814$16,64439,4135%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF4022---0,139292(0,018547)1,446405-1,567149$16,64439,4155%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5822---0,362617(0,021208)1,429727-1,771136$17,99779,8409%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5507---0,139292(0,018547)1,446405-1,567149$16,64439,4155%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40319---0,013666(0,002050)1,193381-1,204997$12,71499,4770%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40320---0,013666(0,002050)1,193381-1,204997$12,71499,4770%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40321---0,013666(0,002050)1,193381-1,204997$12,71499,4770%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40322---0,086679(0,013002)1,274888-1,348565$12,926210,4328%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45329-----0,950052-0,950052$12,58347,5500%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45330-----0,950052-0,950052$12,58347,5500%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45331-----0,950052-0,950052$12,58347,5500%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45332---0,040221(0,006033)1,010442-1,044629$12,77598,1766%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30304---0,030050(0,004507)1,220353-1,245896$12,75559,7675%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30305---0,030050(0,004507)1,220353-1,245896$12,75559,7675%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30306---0,030050(0,004507)1,220353-1,245896$12,75559,7675%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30307---0,103716(0,014138)1,354187-1,443765$12,959311,1408%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20304---0,043155(0,006473)0,828934-0,865615$12,77466,7761%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20305---0,043155(0,006473)0,828934-0,865615$12,77466,7761%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20306---0,043155(0,006473)0,828933-0,865615$12,77466,7761%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20307---0,118394(0,014011)1,293741-1,398124$13,009210,7472%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25304-----0,957388-0,957388$12,65017,5682%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25305-----0,957388-0,957388$12,65017,5682%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25306-----0,957388-0,957388$12,65017,5682%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25307---0,073889(0,011083)1,333733-1,396538$12,870210,8509%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60265-----1,060104-1,060104$12,66378,3712%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60266-----1,060104-1,060104$12,66378,3712%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60267-----1,060104-1,060104$12,66378,3712%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60268---0,073721(0,011058)1,296436-1,359099$12,886110,5470%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65215-----1,094949-1,094949$12,54088,7311%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65216-----1,094949-1,094949$12,54088,7311%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65219---0,110194(0,014011)1,393934-1,490116$12,984111,4765%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65217-----1,094949-1,094949$12,54088,7311%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65218---0,035513(0,005327)0,908209-0,938396$12,76997,3485%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF066------(0,294999)(0,294999)$21,2689-1,3870%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5426-----1,931073(0,313588)1,617486$26,58746,0837%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE466------(0,257892)(0,257892)$21,1121-1,2215%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE566------(0,257880)(0,257880)$21,1121-1,2215%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2070-----1,937658(0,276584)1,661075$23,67567,0160%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2170-----1,937658(0,276584)1,661075$23,67567,0160%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2270-----1,937657(0,276583)1,661074$23,67567,0160%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF666-----1,191887(0,280462)0,911425$23,25513,9192%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8070-----2,177176(0,290199)1,886977$25,20277,4872%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8170-----2,177176(0,290199)1,886977$25,20277,4872%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8270-----2,177176(0,290199)1,886977$25,20277,4872%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8670-----1,942946(0,308563)1,634383$27,63965,9132%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF9370-----1,942948(0,308562)1,634385$27,63965,9132%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF6070-----3,860482(0,553746)3,306736$27,032912,2323%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF5570-----2,177176(0,290199)1,886976$25,20277,4872%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF766-----1,191887(0,280462)0,911425$23,25513,9192%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE866-----1,191887(0,280462)0,911425$23,25513,9192%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE966-----1,191887(0,280462)0,911425$23,25513,9192%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4726-----2,379369(0,261183)2,118186$23,28149,0982%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5726------(0,401975)(0,401975)$23,3478-1,7217%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP3726-----1,596737(0,264901)1,331836$23,20945,7383%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4376-----1,931040(0,313576)1,617464$26,58746,0836%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4426-----1,931074(0,313588)1,617486$26,58746,0837%
    31/12/2021FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP2567-----1,394334(0,164288)1,230046$13,12109,3746%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF264-----0,346408-0,346408$15,35132,2565%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF064-----0,346409-0,346409$15,35132,2565%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC5457---0,017807(0,002671)0,297857-0,312993$17,53571,7849%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE464-----0,161373-0,161373$15,52121,0397%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF67720,035475--0,030685(0,004603)0,523508-0,585066$15,02253,8946%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF68720,035475--0,030685(0,004603)0,523508-0,585065$15,02253,8946%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF69720,035475--0,030685(0,004603)0,523508-0,585065$15,02253,8946%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE564-----0,161373-0,161373$15,52121,0397%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF13720,037398--0,031208(0,004679)0,449372-0,513300$14,69123,4939%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF29720,037396--0,031209(0,004681)0,449372-0,513295$14,69123,4939%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF74720,037396--0,031209(0,004681)0,449371-0,513295$14,69123,4939%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS20720,039564--0,033970(0,005095)0,381772-0,450209$17,37062,5918%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS21720,039564--0,033970(0,005095)0,381772-0,450209$17,37062,5918%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS22720,039564--0,033970(0,005095)0,381772-0,450209$17,37062,5918%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS26720,121478--0,114904(0,006992)--0,229390$18,20441,2601%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS23720,039564--0,033970(0,005095)0,381772-0,450209$17,37062,5918%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS24720,039564--0,033970(0,005095)0,381772-0,450209$17,37062,5918%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS25720,039564--0,033970(0,005095)0,381772-0,450209$17,37062,5918%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS27720,121479--0,114905(0,006993)--0,229391$18,20441,2601%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF80720,037514--0,033384(0,005008)0,556458-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF81720,037514--0,033384(0,005008)0,556458-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF82720,037514--0,033384(0,005008)0,556458-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF86720,092706--0,073325(0,005336)0,635143-0,795839$18,06854,4046%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF83720,037514--0,033384(0,005008)0,556458-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF84720,037515--0,033385(0,005008)0,556483-0,622376$16,92753,6767%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF85720,037514--0,033384(0,005008)0,556458-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF87720,092707--0,073326(0,005336)0,635143-0,795839$18,06854,4046%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF88720,037514--0,033384(0,005008)0,556458-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF89720,037514--0,033384(0,005008)0,556458-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF90720,037514--0,033384(0,005008)0,556457-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF91720,092707--0,073326(0,005336)0,635143-0,795839$18,06854,4046%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF92720,092707--0,073326(0,005336)0,635143-0,795839$18,06854,4046%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF94720,092707--0,073326(0,005336)0,635143-0,795839$18,06854,4046%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF95720,092707--0,073326(0,005336)0,635143-0,795839$18,06854,4046%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF96720,092707--0,073326(0,005336)0,635143-0,795839$18,06854,4046%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF61720,264845-0,0295440,457263(0,015240)--0,736413$17,64004,1747%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF55720,037514--0,033384(0,005008)0,556457-0,622347$16,92753,6765%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC5157-----0,155848-0,155848$19,54070,7976%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMCP3157-----0,155848-0,155848$19,54070,7976%
    31/12/2021REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLP4457---0,017809(0,002683)0,297864-0,312991$17,53571,7849%
    31/12/2021DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB6553-----0,788403-0,788403$29,16152,7036%
    31/12/2021DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB6503-----0,788403-0,788403$29,16152,7036%
    31/12/2021DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB7653-----0,788403-0,788403$29,16152,7036%
    31/12/2021DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB7603-----0,788403-0,788403$29,16152,7036%
    31/12/2021DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76540,009325--0,037997(0,005700)0,958911-1,000533$18,79805,3225%
    31/12/2021DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76040,009324--0,037997(0,005699)0,958911-1,000533$18,79805,3225%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1250-----1,106704(0,004619)1,102085$16,91086,5171%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1050-----1,106703(0,004618)1,102085$16,91086,5170%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4842-----1,384630-1,384630$18,26347,5814%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4041-----1,384630-1,384630$18,26347,5814%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5842-----1,384630-1,384630$18,26347,5814%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP37400,117307--0,247941(0,037191)4,420094(0,025975)4,722175$90,40725,2232%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3842-----1,384630-1,384630$18,26347,5814%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5441-----1,199722(0,005910)1,193811$19,30686,1834%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1450-----1,106703(0,004619)1,102084$16,91086,5170%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6722-----1,293987(0,004525)1,289462$17,23957,4797%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6822-----1,293987(0,004525)1,289462$17,23957,4797%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6922-----1,293987(0,004525)1,289462$17,23957,4797%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF70220,054270--0,049560(0,007433)1,438162(0,005191)1,529367$18,91608,0850%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1550-----1,106702(0,004618)1,102084$16,91086,5170%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF1322-----1,259970(0,001790)1,258180$16,68497,5408%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF2922-----1,259977(0,001786)1,258191$16,68497,5409%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF7422-----1,259978(0,001787)1,258191$16,68497,5409%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2022-----1,277089(0,005415)1,271673$18,74296,7848%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2122-----1,277089(0,005415)1,271674$18,74296,7848%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2222-----1,277088(0,005415)1,271673$18,74296,7848%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2322-----1,325632(0,004710)1,320922$18,66237,0780%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2422-----1,325632(0,004710)1,320922$18,66237,0780%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2522-----1,325632(0,004710)1,320922$18,66237,0780%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1650-----0,941894(0,004836)0,937059$17,69935,2943%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8022-----1,273854(0,004983)1,268871$19,40406,5392%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8122-----1,273854(0,004983)1,268871$19,40406,5392%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8222-----1,273854(0,004983)1,268871$19,40406,5392%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8322-----1,451530-1,451530$19,26957,5328%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8422-----1,451530-1,451530$19,26957,5328%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8522-----1,451530-1,451530$19,26957,5328%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF87220,069924--0,055754(0,008363)1,590352(0,005839)1,701828$21,25428,0070%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8822-----1,451530-1,451530$19,26957,5328%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8922-----1,451530-1,451530$19,26957,5328%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF9022-----1,451530-1,451530$19,26957,5328%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF91220,087726--0,055675(0,008351)1,617449(0,005833)1,746666$21,26458,2140%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF92220,075464--0,056020(0,008403)1,508342(0,005869)1,625553$21,32837,6216%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF94220,069925--0,055754(0,008363)1,590351(0,005839)1,701828$21,25428,0070%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF95220,069925--0,055753(0,008363)1,590353(0,005839)1,701829$21,25428,0070%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF96220,087726--0,055675(0,008351)1,617450(0,005833)1,746667$21,26458,2140%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF5524-----1,273854(0,004983)1,268870$19,40406,5392%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1750-----0,941894(0,004836)0,937059$17,69935,2943%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1850-----0,941894(0,004836)0,937059$17,69935,2943%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1950-----0,941894(0,004836)0,937059$17,69935,2943%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59020,117305--0,247942(0,037195)4,420086(0,025974)4,722164$90,40725,2232%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5904-----0,769718(0,015939)0,753780$73,54531,0249%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59070,117307--0,247923(0,037187)4,420092(0,025990)4,722146$90,40725,2232%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4840-----1,393817-1,393817$16,09898,6578%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4040-----1,393816-1,393816$16,09898,6578%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5040-----2,487377-2,487377$73,50843,3838%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3040-----2,487377-2,487377$73,50843,3838%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4441-----1,199722(0,005910)1,193811$19,30686,1834%
    31/12/2021FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP2574-----0,791990(0,003653)0,788337$12,36616,3750%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3750--0,1300520,414832(0,001713)0,176121-0,719291$47,93421,5006%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5450--0,0256230,122775(0,000508)-(0,002063)0,145827$15,75950,9253%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4850--0,0048120,086526(0,000357)0,071218-0,162200$11,84401,3695%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4050--0,0048120,086527(0,000357)0,071218-0,162200$11,84401,3695%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5050--0,0616810,261054(0,001078)--0,321657$46,27960,6950%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3050---0,191584(0,001294)--0,190290$42,21240,4508%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4450--0,0256240,122775(0,000507)-(0,002064)0,145828$15,75950,9253%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3268-----0,473224-0,473224$12,40253,8156%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3368-----0,473224-0,473224$12,40253,8156%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3968-----0,473224-0,473224$12,40253,8155%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2778-----0,310156-0,310156$12,97322,3907%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2779-----0,310156-0,310156$12,97322,3907%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2780-----0,310156-0,310156$12,97322,3907%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2839-----0,536405-0,536405$12,96084,1387%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2840-----0,536395-0,536395$12,96084,1386%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2841-----0,535430-0,535430$12,96084,1312%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28270,022893--0,018118(0,001036)0,311741-0,351716$13,66782,5733%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF5525-----0,536403-0,536403$12,96084,1387%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4741-----0,539393-0,539393$13,22044,0800%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4746-----0,679640-0,679640$13,12885,1767%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47470,029558--0,049244(0,001337)0,514985-0,592450$13,64864,3407%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS48230,029558--0,049244(0,001337)0,514985-0,592450$13,64864,3407%
    31/12/2021PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4749-----0,539393-0,539393$13,22044,0800%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1238-----1,671857(0,000015)1,671842$18,18429,1939%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1038-----1,671857(0,000015)1,671842$18,18429,1939%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5638-----1,264117(0,000016)1,264101$19,46746,4934%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1438-----1,671859(0,000016)1,671843$18,18429,1939%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6738-----1,530427(0,000017)1,530411$19,94187,6744%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6838-----1,530427(0,000016)1,530411$19,94187,6744%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6938-----1,530427(0,000016)1,530411$19,94187,6744%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7138---0,054905(0,008236)1,931968(0,000017)1,978620$21,45749,2212%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1538-----1,671857(0,000015)1,671842$18,18429,1939%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF1338-----1,639439(0,000012)1,639426$19,45848,4253%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF2938-----1,639438(0,000012)1,639427$19,45848,4253%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7438-----1,639439(0,000012)1,639427$19,45848,4253%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6438---0,057533(0,008630)2,043881(0,000016)2,092768$20,840010,0421%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2038-----1,734549-1,734549$20,29418,5471%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2138-----1,734549-1,734549$20,29418,5471%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2238-----1,734549-1,734549$20,29418,5471%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2638---0,066432(0,009965)2,114707(0,000018)2,171156$22,46819,6633%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2338-----1,734549-1,734549$20,29418,5471%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2438-----1,734549-1,734549$20,29418,5471%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2538-----1,734549-1,734549$20,29418,5471%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2738---0,066432(0,009965)2,114707(0,000018)2,171157$22,46819,6633%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1638-----1,382630(0,000016)1,382614$18,96007,2923%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8038-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8138-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8238-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8638---0,110129(0,016519)1,380908(0,000021)1,474496$23,74726,2091%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8338-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8438-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8538-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8738---0,110128(0,016519)1,380909(0,000021)1,474496$23,74726,2091%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8838-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8938-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9038-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9238---0,110128(0,016520)1,380909(0,000022)1,474495$23,74726,2091%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9338---0,110125(0,016521)1,380915(0,000025)1,474494$23,74726,2091%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9438---0,110128(0,016519)1,380909(0,000021)1,474496$23,74726,2091%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9538---0,110128(0,016519)1,380909(0,000022)1,474496$23,74726,2091%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6038---0,120397(0,018060)2,023932(0,000016)2,126253$20,744410,2498%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6138---0,120398(0,018060)2,023929(0,000016)2,126252$20,744410,2498%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF5038-----1,787778(0,000016)1,787762$21,42968,3425%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1738-----1,382629(0,000015)1,382614$18,96007,2923%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1838-----1,382628(0,000015)1,382613$18,96007,2923%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1938-----1,382629(0,000015)1,382614$18,96007,2923%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4238-----1,489986(0,000016)1,489969$18,57848,0199%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5538-----1,489985(0,000016)1,489969$18,57848,0199%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3538-----1,489985(0,000016)1,489969$18,57848,0199%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4538-----1,264141-1,264141$19,46746,4936%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4638-----1,264069-1,264069$19,46746,4933%
    31/12/2021COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3638-----1,264117(0,000017)1,264100$19,46746,4934%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6555-----5,080598-5,080598$47,303710,7404%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6505-----5,080599-5,080599$47,303710,7404%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7655-----5,080595-5,080595$47,303710,7404%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7605-----5,080599-5,080599$47,303710,7404%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7656-----5,129508-5,129508$34,916314,6909%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7606-----5,129511-5,129511$34,916314,6909%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE32690,016290--0,030072(0,000585)0,196563-0,242339$10,98972,2051%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE33690,016289--0,030071(0,000585)0,196563-0,242339$10,98972,2051%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE39690,016290--0,030072(0,000585)0,196563-0,242339$10,98972,2051%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25780,026104--0,047033(0,000938)0,179376-0,251575$11,65852,1579%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25790,026104--0,047033(0,000938)0,179376-0,251575$11,65852,1579%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25800,026104--0,047033(0,000938)0,179376-0,251575$11,65852,1579%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25810,025849--0,132508(0,000929)0,315471-0,472900$12,04303,9268%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27440,021827--0,038140(0,000784)0,165470-0,224652$11,65721,9272%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27450,021827--0,038140(0,000784)0,165470-0,224652$11,65721,9272%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27460,021827--0,038140(0,000784)0,165470-0,224652$11,65721,9272%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25870,024468--0,108196(0,000879)0,330274-0,462059$11,98133,8565%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25890,010757--0,075774(0,000387)0,144388-0,230532$12,22531,8857%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF55260,021827--0,038139(0,000784)0,165467-0,224648$11,65721,9271%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47010,020586--0,050561(0,000740)0,193639-0,264047$11,84032,2301%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47020,025753--0,054273(0,000925)0,233010-0,312110$11,81152,6424%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47040,021213--0,152421(0,000762)0,194492-0,367364$12,19133,0133%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS48220,021213--0,152421(0,000762)0,194492-0,367364$12,19133,0133%
    31/12/2021PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47400,020586--0,050561(0,000740)0,193639-0,264047$11,84032,2301%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4836-----9,052818(1,089257)7,963561$35,905822,1790%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4071-----9,052818(1,089257)7,963561$35,905822,1790%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5071-----9,052818(1,089257)7,963561$35,905822,1790%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3071-----9,052815(1,089256)7,963558$35,939622,1582%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4870-----8,910100(2,413487)6,496613$57,367111,3246%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4070-----8,910100(2,413488)6,496613$57,367111,3246%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5070-----24,309864(4,902284)19,407580$116,222416,6987%
    31/12/2021REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3070-----26,383283(4,661456)21,721827$111,349819,5077%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3270-----0,690776-0,690776$13,05715,2904%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3370-----0,690742-0,690742$13,05715,2902%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3970-----0,687434-0,687434$13,05715,2648%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2828-----0,629025-0,629025$13,54944,6425%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2829-----0,629025-0,629025$13,54944,6425%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2830-----0,629025-0,629025$13,54944,6425%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2855-----0,680907-0,680907$13,56315,0203%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2856-----0,680926-0,680926$13,56315,0204%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2857-----0,680926-0,680926$13,56315,0204%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2844-----0,993709-0,993709$14,07507,0601%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2847-----1,059645-1,059645$14,28777,4165%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF5527-----0,680926-0,680926$13,56315,0204%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4778-----0,686946-0,686946$13,83814,9642%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4788-----0,857742-0,857742$13,73856,2433%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS47890,013337--0,012966(0,001945)0,694671-0,719029$14,41534,9880%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS48190,013337--0,012966(0,001945)0,694671-0,719029$14,41534,9880%
    31/12/2021PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4791-----0,686947-0,686947$13,83814,9642%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1133-----0,767834-0,767834$13,87685,5332%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1230-----0,673478-0,673478$14,33644,6977%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1232-----0,673577-0,673577$14,33644,6984%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1234-----0,673577-0,673577$14,33644,6984%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1134-----0,767834-0,767834$13,87685,5332%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1185-----0,704560-0,704560$14,15954,9759%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1186-----0,704560-0,704560$14,15954,9759%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1187-----0,704560-0,704560$14,15954,9759%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1189-----0,888504-0,888504$14,85365,9817%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1127-----0,655406-0,655406$14,10314,6473%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1137-----0,761866-0,761866$13,90995,4771%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1171-----0,775443-0,775443$14,37145,3957%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1172-----0,775443-0,775443$14,37145,3957%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1173-----0,775443-0,775443$14,37145,3957%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1174-----0,890919-0,890919$15,01835,9322%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1175-----0,890916-0,890916$15,01835,9322%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1138-----0,761866-0,761866$13,90995,4771%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1178-----0,690234-0,690234$14,37124,8029%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1179-----0,690234-0,690234$14,37124,8029%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1180-----0,690234-0,690234$14,37124,8029%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1141-----0,795057-0,795057$14,38725,5261%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1142-----0,795057-0,795057$14,38725,5261%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1143-----0,795057-0,795057$14,38725,5261%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1145-----0,795057-0,795057$14,38725,5261%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1146-----0,795057-0,795057$14,38725,5261%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1147-----0,795057-0,795057$14,38725,5261%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1148-----0,867388-0,867388$15,03685,7684%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1135-----0,736369-0,736369$14,36555,1260%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1149-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1150-----0,728279-0,728279$14,36455,0700%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1151-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1152-----0,731377-0,731377$15,08984,8468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1164-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1165-----0,728873-0,728873$14,36455,0741%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1166-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1167-----0,731377-0,731377$15,08984,8468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1156-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1157-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1158-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1159-----0,731377-0,731377$15,08984,8468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1154-----0,731377-0,731377$15,08984,8468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1168-----0,731377-0,731377$15,08984,8468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1169-----0,731377-0,731377$15,08984,8468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1160-----0,731377-0,731377$15,08984,8468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1155---0,030646(0,004597)0,773101-0,799150$15,34025,2095%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1170---0,030646(0,004597)0,773101-0,799150$15,34025,2095%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1162---0,030646(0,004597)0,773101-0,799149$15,34025,2095%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF5529-----0,728578-0,728578$14,36455,0721%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1136-----0,734103-0,734103$14,36555,1102%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1139-----0,769397-0,769397$14,36615,3556%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1140-----0,769397-0,769397$14,36615,3556%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1128-----0,736945-0,736945$13,69825,3799%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1129-----0,736946-0,736946$13,69825,3799%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1126-----0,646521-0,646521$13,86184,6640%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1124-----0,657051-0,657051$13,75134,7781%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1130-----0,655409-0,655409$14,10314,6473%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1132-----0,655406-0,655406$14,10314,6473%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1125-----0,727028-0,727028$14,08115,1631%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6628-----0,442349-0,442349$11,79433,7505%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6629-----0,442349-0,442349$11,79433,7505%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7736-----0,442349-0,442349$11,79433,7505%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7737-----0,688556-0,688556$11,90235,7851%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7738-----0,630795-0,630795$11,91745,2931%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40335-----0,702088-0,702088$12,86575,4571%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40336-----0,702088-0,702088$12,86575,4571%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40337-----0,702088-0,702088$12,86575,4571%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40338-----0,788330-0,788330$13,17435,9838%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45335-----0,544553-0,544553$12,74014,2743%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45336-----0,544553-0,544553$12,74014,2743%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45337-----0,544554-0,544554$12,74014,2743%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45338-----0,778590-0,778590$12,99345,9922%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60185-----0,647206-0,647206$13,74234,7096%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60186-----0,647206-0,647206$13,74234,7096%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60189-----0,713386-0,713386$14,61814,8802%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60187-----0,647206-0,647206$13,74234,7096%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60188-----0,660112-0,660112$14,27334,6248%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65185-----0,686430-0,686430$13,50605,0824%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65186-----0,686430-0,686430$13,50605,0824%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65189-----0,469268-0,469268$14,36133,2676%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65187-----0,686430-0,686430$13,50605,0824%
    31/12/2021FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65188-----0,685209-0,685209$14,02884,8843%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE3271-----0,281278-0,281278$11,54332,4367%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE3371-----0,281277-0,281277$11,54332,4367%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE3971-----0,281278-0,281278$11,54332,4367%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2786-----0,549844-0,549844$12,10764,5413%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2787-----0,549844-0,549844$12,10764,5413%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2788-----0,549844-0,549844$12,10764,5413%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2769-----0,303258-0,303258$12,11172,5038%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2770-----0,303258-0,303258$12,11172,5038%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2771-----0,303255-0,303255$12,11172,5038%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27550,065919--0,060144(0,002651)--0,123412$12,48410,9886%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF5530-----0,303258-0,303258$12,11172,5038%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47500,022431--0,007630(0,001144)0,379274-0,408191$12,38323,2963%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47560,004202--0,010651(0,001598)0,531566-0,544821$12,31914,4226%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47570,018011--0,059661(0,000724)0,266933-0,343881$12,84992,6761%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS48180,018011--0,059661(0,000724)0,266933-0,343881$12,84992,6761%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47580,022431--0,007630(0,001144)0,379274-0,408191$12,38323,2963%
    31/12/2021D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLP4854-----1,412031-1,412031$28,61044,9354%
    31/12/2021D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLP4154-----1,412036-1,412036$28,61044,9354%
    31/12/2021D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLC5154-----4,633697-4,633697$38,706511,9714%
    31/12/2021D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMCP3154-----4,633696-4,633696$38,706511,9714%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4832--4,866690----4,866690$27,151117,9245%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4131--4,866678----4,866678$27,151117,9244%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5131--4,866675----4,866675$27,151117,9244%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMCP3131--5,198755----5,198755$27,181919,1258%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5431--6,018974----6,018974$28,964320,7807%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4831--4,052936----4,052936$18,872121,4758%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4130--4,052936----4,052936$18,872121,4758%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5130--13,444462----13,444462$70,289919,1272%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMCP3130--13,444462----13,444462$70,289919,1272%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4332--6,019196----6,019196$28,964320,7814%
    31/12/2021FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4431--6,018971----6,018971$28,964320,7807%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1244-----0,894331-0,894331$20,46574,3699%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1044-----0,894329-0,894329$20,46574,3699%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC5644-----1,357775-1,357775$21,60696,2840%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1644-----0,894328-0,894328$20,46574,3699%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF67370,041891----1,194133-1,236025$20,43766,0478%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF68370,041891----1,194133-1,236024$20,43766,0478%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF69370,041891----1,194133-1,236024$20,43766,0478%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF70370,190685--0,001386-2,025702-2,217774$21,963310,0976%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1744-----0,894329-0,894329$20,46574,3699%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF13370,043153----1,476936-1,520089$19,34157,8592%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF29370,043153----1,476924-1,520077$19,34157,8591%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF74370,043153----1,476923-1,520076$19,34157,8591%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS20370,078358------0,078358$22,36830,3503%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS21370,078358------0,078358$22,36830,3503%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS22370,078359------0,078359$22,36830,3503%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS23370,040966----1,717385-1,758350$22,26527,8973%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS24370,040977----1,717861-1,758838$22,26527,8995%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS25370,040966----1,717385-1,758350$22,26527,8973%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS27370,216433--0,020515-2,031303-2,268251$24,46789,2704%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1444-----0,515180-0,515180$21,10942,4405%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF80370,066271----1,075177-1,141448$22,42135,0909%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF81370,066271----1,075177-1,141448$22,42135,0909%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF82370,066271----1,075177-1,141448$22,42135,0909%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF83370,041399----1,594001-1,635401$22,26217,3461%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF84370,041399----1,594001-1,635401$22,26217,3461%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF85370,041399----1,594001-1,635401$22,26217,3461%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF87370,222230--0,022439-1,629699-1,874369$24,37227,6906%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF88370,041399----1,594001-1,635401$22,26217,3461%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF89370,041399----1,594001-1,635401$22,26217,3461%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF90370,041399----1,594001-1,635401$22,26217,3461%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF92370,212515--0,032510-2,273238-2,518263$24,528110,2668%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF94370,222230--0,022439-1,629699-1,874369$24,37227,6906%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF95370,222230--0,022439-1,629699-1,874368$24,37227,6906%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF61370,381999-0,1057810,065359-4,062012-4,615152$25,136318,3605%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1544-----0,515180-0,515180$21,10942,4405%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1844-----0,515180-0,515180$21,10942,4405%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1944-----0,515180-0,515180$21,10942,4405%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP4244-----1,444090-1,444090$20,77146,9523%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC5544-----1,444091-1,444091$20,77146,9523%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP3544-----1,444091-1,444091$20,77146,9523%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP4644-----1,357776-1,357776$21,60696,2840%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP3644-----1,357778-1,357778$21,60696,2840%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1320-----1,873666-1,873666$23,78937,8761%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1409-----1,873666-1,873666$23,78937,8761%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1482-----1,873666-1,873666$23,78937,8761%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1502-----2,507572-2,507572$25,27909,9196%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1864-----2,507574-2,507574$25,27909,9196%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2618-----0,992220-0,992220$14,40756,8868%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2718-----0,992220-0,992220$14,40756,8868%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2811-----0,992220-0,992220$14,40756,8868%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3243-----0,922901-0,922901$14,41686,4016%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3043-----0,922789-0,922789$14,41686,4008%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3143-----0,925585-0,925585$14,41686,4202%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF5543-----0,922901-0,922901$14,41686,4016%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4678-----0,599282-0,599282$15,62003,8366%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4679-----1,176007-1,176007$15,50567,5844%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4681-----1,030080-1,030080$16,04676,4193%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4682-----1,030080-1,030080$16,04676,4193%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4684-----0,599285-0,599285$15,62003,8367%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1231-----2,142032-2,142032$25,06258,5468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3257-----3,023510-3,023510$27,986610,8034%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3357-----3,025989-3,025989$27,986610,8123%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3957-----3,025593-3,025593$27,986610,8109%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1031-----2,142032-2,142032$25,06258,5468%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1378-----2,721888-2,721888$25,480510,6822%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1911-----2,721888-2,721888$25,480510,6822%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1623-----2,721888-2,721888$25,480510,6822%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1932-----3,069518-3,069518$26,983611,3755%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1678-----3,069520-3,069520$26,983611,3755%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1863-----3,628283-3,628283$27,641613,1262%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5605-----1,854391-1,854391$26,29247,0530%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1131-----2,812141-2,812141$25,085611,2102%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1561-----2,812141-2,812141$25,085611,2102%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3032-----2,759023-2,759023$27,039710,2036%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3332-----2,759023-2,759023$27,039710,2036%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3832-----2,759023-2,759023$27,039710,2036%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF2431-----1,574104-1,574104$25,95626,0645%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF9921-----2,443297-2,443297$26,99909,0496%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF1121-----2,443465-2,443465$26,99909,0502%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3221-----2,443769-2,443769$26,99909,0513%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3921-----2,535583-2,535583$29,51908,5897%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5221-----2,535583-2,535583$29,51908,5897%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF6321-----2,535583-2,535583$29,51908,5897%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF4921-----3,070378-3,070378$29,367710,4550%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5521-----2,443363-2,443363$26,99909,0498%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF2731-----1,550908-1,550908$25,95625,9751%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1811-----1,574104-1,574104$25,95626,0645%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1903-----1,574104-1,574104$25,95626,0645%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4205-----0,119443-0,119443$25,43520,4696%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5505-----0,756215-0,756215$25,37012,9807%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCP3505-----2,893491-2,893491$25,276611,4473%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4505-----1,854389-1,854389$26,29247,0529%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4605-----1,854391-1,854391$26,29247,0530%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3258-----1,711983-1,711983$24,65546,9436%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3208-----1,711983-1,711983$24,65546,9436%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4958-----1,711983-1,711983$24,65546,9436%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4908-----1,711983-1,711983$24,65546,9436%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5359-----2,448743-2,448743$25,06339,7702%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5309-----2,448743-2,448743$25,06339,7702%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP1711-----0,408357-0,408357$26,82621,5222%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGS17520,005418-0,041001--0,294486-0,340906$19,20611,7750%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2762-----0,066891-0,066891$15,86400,4217%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF39170,008445-0,044063----0,052509$28,68350,1831%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF52170,008445-0,044063----0,052509$28,68350,1831%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF63170,008445-0,044063----0,052509$28,68350,1831%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF49170,005571-0,055269--0,193094-0,253934$28,90420,8785%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2763-----0,066891-0,066891$15,86400,4217%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2817-----0,066891-0,066891$15,86400,4217%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2818-----0,066891-0,066891$15,86400,4217%
    31/12/2021CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMCP2767-----0,194986-0,194986$15,56291,2529%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1952-----0,020011-0,020011$14,92810,1341%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1706-----0,020011-0,020011$14,92810,1340%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1719-----0,020011-0,020011$14,92810,1340%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMRP1426---0,130471(0,019569)0,174622(0,005785)0,279738$16,14251,7329%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRAMGF5214---0,159149(0,023872)-(0,006674)0,128602$17,26300,7450%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3272-----0,043917-0,043917$12,44990,3528%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3372-----0,044103-0,044103$12,44990,3542%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMSE3972-----0,044103-0,044103$12,44990,3542%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1714-----0,071520-0,071520$20,91880,3419%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1261-----0,071520-0,071520$20,91880,3419%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1007-----0,071520-0,071520$20,91880,3419%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1615-----0,238727-0,238727$21,37241,1170%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGS1764-----0,182724-0,182724$16,38741,1150%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF3919-----0,107719-0,107719$22,36970,4815%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF5219-----0,107719-0,107719$22,36970,4815%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF6319-----0,107720-0,107720$22,36970,4815%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIESLI40334-----0,075068-0,075068$16,00330,4691%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF4063-----0,904730-0,904730$12,26217,3783%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF3963-----0,904730-0,904730$12,26217,3783%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1088-----0,686561-0,686561$13,78934,9789%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1636-----0,686561-0,686561$13,78934,9789%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1851-----0,686561-0,686561$13,78934,9789%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3406-----1,006902-1,006902$12,72217,9146%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE4263-----0,688648-0,688648$12,23255,6297%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3199-----0,687136-0,687136$13,10815,2421%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3299-----0,687135-0,687135$13,10815,2421%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5263-----0,688645-0,688645$12,23255,6296%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3412-----0,935708-0,935708$13,08427,1514%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9493-----0,672581-0,672581$13,02295,1646%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9593-----0,672581-0,672581$13,02295,1646%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9693-----0,672581-0,672581$13,02295,1646%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8749-----0,672581-0,672581$13,02295,1646%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8849-----0,672581-0,672581$13,02295,1646%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8949-----0,672581-0,672581$13,02295,1646%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9049---0,066759(0,010014)0,702830(0,000769)0,758807$13,72075,5304%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5363-----0,662335-0,662335$12,64805,2367%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2823-----0,674843-0,674843$13,08005,1593%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2923-----0,674843-0,674843$13,08005,1594%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3023-----0,674843-0,674843$13,08005,1594%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5242-----0,674843-0,674843$13,08005,1593%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5342-----0,674843-0,674843$13,08005,1593%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5442-----0,674843-0,674843$13,08005,1594%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5783-----0,674843-0,674843$13,08005,1594%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5883-----0,674843-0,674843$13,08005,1593%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF6583-----0,674843-0,674843$13,08005,1594%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF9883---0,091163(0,013668)0,880278-0,957773$13,71576,9830%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF6342---0,128621(0,019292)0,736132-0,845461$14,06056,0130%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF7983---0,128620(0,019293)0,736132-0,845460$14,06056,0130%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5023-----0,674843-0,674843$13,08005,1593%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5463-----0,662335-0,662335$12,64805,2367%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5563-----0,662335-0,662335$12,64805,2367%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5663-----0,662335-0,662335$12,64805,2367%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP1806-----0,666205-0,666205$12,48285,3370%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2406-----0,666206-0,666206$12,48285,3370%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3106-----0,666207-0,666207$12,48285,3370%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP1506-----0,666207-0,666207$12,48285,3370%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2706-----1,006896-1,006896$12,72217,9145%
    31/12/2021PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP3506-----0,663901(0,000700)0,663201$12,71015,2179%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1919---0,298170(0,004302)0,316899-0,610766$14,45564,2251%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1716---0,298170(0,004302)0,316899-0,610766$14,45564,2251%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1865---0,298170(0,004302)0,316899-0,610766$14,45564,2251%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1091---0,476897(0,005327)0,092036-0,563605$15,05433,7438%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1387---0,476896(0,005329)0,092035-0,563602$15,05433,7438%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3051---0,257456(0,003207)0,272852-0,527100$11,53984,5677%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3052---0,257455(0,003207)0,272852-0,527101$11,53984,5677%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3053---0,257456(0,003209)0,272852-0,527099$11,53984,5677%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF9920---0,333079(0,004287)0,294574-0,623366$15,04684,1428%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF1120---0,333079(0,004287)0,294574-0,623366$15,04684,1428%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF3220---0,333079(0,004287)0,294574-0,623366$15,04684,1428%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5220---0,417573(0,004411)0,340028-0,753190$15,84944,7522%
    31/12/2021FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5620---0,333079(0,004287)0,294574-0,623366$15,04684,1428%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2335--0,0605270,015889-0,026554-0,102970$11,96320,8607%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2331--0,0605270,015889-0,026554-0,102970$11,96320,8607%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2332--0,0605270,015889-0,026554-0,102970$11,96320,8607%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2339--0,1514680,021967-0,020818-0,194253$12,47641,5570%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2340--0,1514680,021968-0,020818-0,194254$12,47641,5570%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2336--0,1615720,019563-0,035405(0,046660)0,169880$13,00741,3060%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF4563-----1,972353-1,972353$18,051010,9266%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3250-----2,076935-2,076935$19,242910,7933%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3358-----2,077260-2,077260$19,242910,7949%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3958-----2,075769-2,075769$19,242910,7872%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF4463-----1,972353-1,972353$18,051010,9266%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1009-----2,089869-2,089869$20,027710,4349%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1029-----2,089869-2,089869$20,027710,4349%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1589-----2,089869-2,089869$20,027710,4349%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1703-----2,727638-2,727638$21,284112,8154%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1729-----2,727639-2,727639$21,284112,8154%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1960-----2,727638-2,727638$21,284112,8154%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1760-----2,747072-2,747072$21,510412,7709%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE4663-----2,009437-2,009437$18,091611,1070%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3798-----2,172187-2,172187$19,253811,2819%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3898-----2,172187-2,172187$19,253811,2819%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3998-----2,172187-2,172187$19,253811,2819%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5898-----0,851653-0,851653$20,15464,2256%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3463-----2,009437-2,009437$18,091611,1070%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4012-----2,175458-2,175458$19,237511,3084%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4212-----2,175458-2,175458$19,237511,3084%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4112-----2,175458-2,175458$19,237511,3084%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3016-----2,046745-2,046745$20,260910,1019%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3316-----2,046745-2,046745$20,260910,1019%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3416-----2,046745-2,046745$20,260910,1019%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3616-----2,797568-2,797568$21,792212,8375%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6149-----2,119620-2,119620$19,161311,0620%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6249-----2,119620-2,119620$19,161311,0620%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6349-----2,119620-2,119620$19,161311,0620%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6449-----2,141601-2,141601$20,183310,6108%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3563-----2,093641-2,093641$18,581311,2675%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF1122-----1,972511-1,972511$20,25459,7386%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3322-----1,972666-1,972666$20,25459,7394%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3422-----1,972887-1,972887$20,25459,7405%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3522-----2,335340-2,335340$21,314110,9568%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4942-----2,162480-2,162480$19,237211,2411%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5042-----2,162480-2,162480$19,237211,2411%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5142-----2,162480-2,162480$19,237211,2411%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9842-----1,668780-1,668780$20,13928,2862%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3283-----2,162480-2,162480$19,237211,2411%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3383-----2,162480-2,162480$19,237211,2411%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3783-----2,162480-2,162480$19,237211,2411%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3883-----2,345333-2,345333$20,179611,6223%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9822-----2,335340-2,335340$21,314110,9568%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9942-----1,668780-1,668780$20,13928,2862%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF7942-----1,668780-1,668780$20,13928,2862%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5283-----2,345334-2,345334$20,179611,6223%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF6322-----2,509342-2,509342$21,725811,5501%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3983-----2,648361-2,648361$20,840612,7077%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5531-----1,972685-1,972685$20,25459,7395%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3663-----2,093641-2,093641$18,581311,2675%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3763-----2,093641-2,093641$18,581311,2675%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3863-----2,093641-2,093641$18,581311,2675%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40325-----1,898819-1,898819$17,031511,1489%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40326-----1,907823-1,907823$17,031511,2017%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40327-----1,907823-1,907823$17,031511,2017%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40328-----1,997167-1,997167$17,614211,3384%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45319-----1,753407-1,753407$16,686110,5082%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45320-----1,748547-1,748547$16,686110,4791%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45321-----1,748547-1,748547$16,686110,4791%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45322-----1,309360-1,309360$17,29817,5694%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60200-----1,772483-1,772483$17,165610,3258%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60201-----1,772483-1,772483$17,165610,3258%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60204-----1,851705-1,851705$18,280710,1293%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60202-----1,772483-1,772483$17,165610,3258%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60203-----1,798491-1,798491$17,819210,0930%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65200-----1,812918-1,812918$16,840110,7655%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65201-----1,812918-1,812918$16,840110,7655%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65204-----2,038919-2,038919$17,939811,3653%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65202-----1,812918-1,812918$16,840110,7655%
    31/12/2021REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65203-----1,860158-1,860158$17,492610,6340%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1219-----0,014242-0,014242$17,87780,0797%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1827-----0,014174-0,014174$17,87780,0793%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1531-----0,014242-0,014242$17,87780,0797%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1371-----0,412470-0,412470$18,89392,1831%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1350-----0,412472-0,412472$18,89392,1831%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMRP1819-----0,412471-0,412471$18,89392,1831%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF9918-----0,062615-0,062615$19,50560,3210%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF1118-----0,062633-0,062633$19,50560,3211%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF3218-----0,062616-0,062616$19,50560,3210%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF3918-----0,566788-0,566788$21,06682,6904%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF5218-----0,566787-0,566787$21,06682,6904%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF6318-----0,566788-0,566788$21,06682,6904%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMGF5018-----0,062605-0,062605$19,50560,3210%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4609-----0,100510-0,100510$10,91380,9209%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4610-----0,154511-0,154511$10,90041,4175%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4611-----0,161264-0,161264$10,98541,4680%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4619-----0,161264-0,161264$10,98541,4680%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MOMPS4620-----0,100312-0,100312$10,91380,9191%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE3273-----0,361493-0,361493$11,77423,0702%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE3373-----0,361493-0,361493$11,77423,0702%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE3973-----0,361492-0,361492$11,77423,0702%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP1910-----0,715591-0,715591$14,13195,0637%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP1455-----0,715591-0,715591$14,13195,0637%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP1203-----0,715591-0,715591$14,13195,0637%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10020,043083--0,016117(0,002418)0,981238-1,038020$15,00416,9182%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10040,043086--0,016120(0,002420)0,981243-1,038030$15,00416,9183%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP18580,043082--0,016117(0,002417)0,981238-1,038021$15,00416,9182%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS2009-----0,768338-0,768338$17,30854,4391%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS2109-----0,768338-0,768338$17,30854,4391%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS2209-----0,768338-0,768338$17,30854,4391%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF8009-----0,795361-0,795361$17,28504,6015%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF8109-----0,795447-0,795447$17,28504,6019%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF8209-----0,793949-0,793949$17,28504,5933%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF86090,068666--0,071736(0,003383)1,134481-1,271501$18,91286,7230%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF92090,068666--0,071736(0,003383)1,134481-1,271501$18,91286,7230%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF93090,068666--0,071736(0,003383)1,134481-1,271501$18,91286,7230%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF60090,046140--0,077694(0,002273)0,931597-1,053159$19,58295,3780%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF5509-----0,795361-0,795361$17,28504,6015%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI50019-----0,701575-0,701575$11,28756,2155%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI50020-----0,701575-0,701575$11,28756,2155%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500230,040052--0,065125(0,001973)0,773439-0,876643$11,55557,5864%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI50021-----0,701575-0,701575$11,28756,2155%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500220,019161--0,012732(0,001910)0,671369-0,701352$11,40106,1517%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI60275-----0,489692-0,489692$11,28324,3400%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI60276-----0,489692-0,489692$11,28324,3400%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602790,040023--0,057912(0,001972)0,756852-0,852816$11,54427,3874%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI60277-----0,489692-0,489692$11,28324,3400%
    31/12/2021FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602780,004887--0,005325(0,000799)0,285663-0,295077$11,38602,5916%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10055-----0,890838(0,003356)0,887482$22,16464,0041%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10056-----0,785367(0,003155)0,782213$21,47703,6421%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI14008-----0,890857(0,003357)0,887500$22,16464,0041%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10057-----0,466350(0,003721)0,462629$21,64732,1371%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI130110,001056--0,074741(0,011211)1,231538(0,003539)1,292584$23,86005,4174%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALMLC12010-----0,890838(0,003356)0,887482$22,16464,0041%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40135-----0,766810(0,001898)0,764912$15,74264,8589%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40136-----0,764995(0,001894)0,763101$15,74264,8474%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401390,0373980,012828-0,074693(0,007121)0,766271(0,002248)0,881821$16,01455,5064%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40137-----0,766810(0,001898)0,764912$15,74264,8589%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40138---0,035298(0,005295)0,791443(0,001496)0,819950$16,72394,9029%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45135-----0,780367(0,002116)0,778251$15,33635,0746%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45136-----0,780367(0,002116)0,778251$15,33635,0746%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI451390,041078--0,065209(0,009782)0,836038(0,003061)0,929483$15,87225,8560%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45137-----0,780367(0,002116)0,778251$15,33635,0746%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45138-----0,678070(0,002546)0,675524$16,32264,1386%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30035-----0,628338(0,002672)0,625666$16,60713,7675%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30036-----0,628339(0,002672)0,625666$16,60713,7675%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30037-----0,628338(0,002672)0,625666$16,60713,7675%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30038---0,009637(0,001446)0,920307(0,002568)0,925930$17,38465,3262%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20090-----0,667959(0,002933)0,665026$19,19223,4651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20091-----0,667959(0,002933)0,665026$19,19223,4651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20092-----0,667959(0,002933)0,665026$19,19223,4651%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20093---0,054273(0,008141)0,565659(0,002305)0,609487$18,96663,2135%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25090-----0,793505(0,002909)0,790596$18,58164,2547%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25091-----0,793505(0,002909)0,790596$18,58164,2547%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25092-----0,793505(0,002909)0,790596$18,58164,2547%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25093-----0,888293(0,001800)0,886493$18,41054,8152%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60100-----0,589323-0,589323$13,05854,5129%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60101-----0,589323-0,589323$13,05854,5129%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI601040,0285020,009777-0,042249(0,005427)0,557691(0,001713)0,631078$14,04164,4943%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60102-----0,589323-0,589323$13,05854,5129%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60103---0,008969(0,001345)0,537583(0,001550)0,543656$13,56924,0065%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65100-----0,597999(0,000760)0,597238$12,83794,6522%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65101-----0,597999(0,000760)0,597238$12,83794,6522%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI651040,007487--0,042627(0,006394)0,757140(0,002019)0,798841$13,84745,7689%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65102-----0,597999(0,000760)0,597238$12,83794,6522%
    31/12/2021PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65103-----0,586817(0,001484)0,585333$13,33964,3879%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10070-----1,577942(0,366294)1,211647$23,79365,0923%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10071-----1,167703(0,358532)0,809171$22,91263,5316%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI14014-----1,577941(0,366293)1,211648$23,79365,0923%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10072-----1,526684(0,369577)1,157106$23,24164,9786%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI130140,018574--0,057178(0,008577)2,032306(0,376163)1,723319$25,65616,7170%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC12012-----1,577942(0,366294)1,211648$23,79365,0923%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC12512-----1,167713(0,358530)0,809183$22,91263,5316%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40225-----1,367541(0,261908)1,105633$16,95346,5216%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40226-----1,367540(0,261908)1,105632$16,95346,5216%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402290,090191--0,037824(0,005674)1,448864(0,248371)1,322834$16,89717,8288%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40227-----1,367540(0,261908)1,105632$16,95346,5216%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40228---0,036894(0,005534)1,389878(0,263395)1,157843$18,01936,4256%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45225-----1,346489(0,256124)1,090365$16,48086,6160%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45226-----1,346489(0,256124)1,090365$16,48086,6160%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI452290,051056--0,036657(0,005499)1,439407(0,241477)1,280145$16,57667,7226%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45227-----1,346489(0,256124)1,090365$16,48086,6160%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI45228-----1,332454(0,268136)1,064318$17,54456,0664%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI30070-----1,123778(0,280441)0,843337$17,79134,7402%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI30071-----1,123778(0,280441)0,843337$17,79134,7402%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI30072-----1,123778(0,280441)0,843337$17,79134,7402%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI30073---0,009621(0,001443)1,519679(0,276622)1,251235$18,68576,6962%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI20160-----1,273603(0,365071)0,908532$23,09443,9340%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI20161-----1,273603(0,365071)0,908532$23,09443,9340%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI20162-----1,273603(0,365071)0,908532$23,09443,9340%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI201630,011609--0,051275(0,007691)1,319527(0,337755)1,036965$21,42794,8393%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25160-----1,499332(0,342215)1,157117$22,32715,1826%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25161-----1,499332(0,342215)1,157117$22,32715,1826%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25162-----1,499338(0,342217)1,157121$22,32715,1826%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI25163-----1,438580(0,306346)1,132233$20,72815,4623%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000669--0,007911(0,000368)-(0,001207)0,007005$11,80270,0593%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000677--0,008017(0,000373)-(0,001223)0,007098$11,91990,0595%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000715--0,008460(0,000394)-(0,001291)0,007490$11,90220,0629%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83240,000692--0,008187(0,000381)-(0,001249)0,007249$11,83720,0612%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000692--0,008184(0,000381)-(0,001249)0,007246$11,83720,0612%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000715--0,008460(0,000394)-(0,001291)0,007490$11,90220,0629%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000677--0,008009(0,000373)-(0,001222)0,007091$11,91990,0595%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84240,000664--0,007856(0,000366)-(0,001199)0,006956$11,80270,0589%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000668--0,007900(0,000368)-(0,001205)0,006995$11,80270,0593%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000685--0,008111(0,000377)-(0,001237)0,007181$11,91990,0602%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000715--0,008460(0,000394)-(0,001291)0,007490$11,90220,0629%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85240,000695--0,008226(0,000383)-(0,001255)0,007284$11,83720,0615%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000716--0,023778(0,000394)0,000032(0,001417)0,022715$12,41850,1829%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000734--0,024370(0,000404)0,000033(0,001452)0,023280$12,50200,1862%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000699--0,023223(0,000385)0,000031(0,001384)0,022184$12,48990,1776%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87240,000683--0,022688(0,000376)0,000030(0,001352)0,021673$12,35200,1755%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000703--0,023340(0,000387)0,000031(0,001390)0,022297$12,35200,1805%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000713--0,023674(0,000392)0,000031(0,001410)0,022616$12,48990,1811%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000734--0,024370(0,000404)0,000032(0,001452)0,023280$12,50200,1862%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94240,000723--0,024015(0,000398)0,000032(0,001431)0,022941$12,41850,1847%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000734--0,024370(0,000404)0,000032(0,001452)0,023280$12,50200,1862%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000723--0,024007(0,000398)0,000032(0,001430)0,022934$12,41850,1847%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000712--0,023660(0,000392)0,000031(0,001410)0,022602$12,48990,1810%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95240,000702--0,023319(0,000387)0,000031(0,001389)0,022276$12,35200,1803%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000709--0,030894(0,000391)0,004034(0,001404)0,033843$12,63440,2679%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000737--0,032109(0,000406)0,004193(0,001459)0,035174$12,78290,2752%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000742--0,032305(0,000408)0,004218(0,001468)0,035388$12,71740,2783%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000750--0,032679(0,000413)0,004267(0,001485)0,035799$12,81050,2794%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000697--0,008681(0,000384)0,003607(0,001102)0,011499$11,68450,0984%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000683--0,008503(0,000376)0,003532(0,001080)0,011262$11,62040,0969%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000672--0,008367(0,000370)0,003476(0,001062)0,011082$11,70120,0947%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP83250,000663--0,008263(0,000365)0,003433(0,001049)0,010945$11,58570,0945%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000652--0,008127(0,000359)0,003376(0,001032)0,010764$11,58570,0929%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000667--0,008304(0,000367)0,003450(0,001054)0,010999$11,70120,0940%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000682--0,008496(0,000376)0,003530(0,001079)0,011254$11,62040,0968%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP84250,000697--0,008682(0,000384)0,003607(0,001102)0,011499$11,68450,0984%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000697--0,008681(0,000384)0,003607(0,001102)0,011499$11,68450,0984%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000681--0,008484(0,000375)0,003525(0,001077)0,011238$11,62040,0967%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000672--0,008365(0,000370)0,003475(0,001062)0,011080$11,70120,0947%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000660--0,008224(0,000364)0,003416(0,001044)0,010893$11,58570,0940%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000752--0,027388(0,000412)0,000554(0,001156)0,027126$12,11770,2239%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000752--0,027388(0,000412)0,000554(0,001156)0,027126$12,25530,2213%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000752--0,027388(0,000412)0,000554(0,001156)0,027126$12,18740,2226%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000752--0,027388(0,000412)0,000554(0,001156)0,027126$12,27170,2210%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000750--0,027385(0,000413)0,000561(0,001157)0,027127$12,27170,2211%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000738--0,026944(0,000406)0,000552(0,001138)0,026690$12,18740,2190%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000668--0,024397(0,000368)0,000500(0,001030)0,024166$12,25530,1972%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000663--0,024211(0,000365)0,000496(0,001023)0,023982$12,11770,1979%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000703--0,025667(0,000387)0,000526(0,001084)0,025424$12,11770,2098%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000718--0,026216(0,000396)0,000537(0,001107)0,025969$12,25530,2119%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000750--0,027385(0,000413)0,000561(0,001157)0,027127$12,27170,2211%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000734--0,026784(0,000404)0,000548(0,001131)0,026531$12,18740,2177%
    30/09/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000714-0,0037020,031347(0,000393)0,008976(0,001404)0,042942$12,49240,3437%
    31/12/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000715-0,0037030,031357(0,000393)0,008979(0,001405)0,042956$12,58790,3412%
    30/06/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000715-0,0037050,031377(0,000394)0,008985(0,001405)0,042983$12,55280,3424%
    31/03/2021FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000717-0,0037150,031462(0,000395)0,009009(0,001409)0,043100$12,40300,3475%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8328--0,0052540,018238-0,026711-0,050203$12,76480,3933%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8428--0,0052540,018238-0,026711-0,050203$12,76480,3933%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8528--0,0052540,018238-0,026711-0,050203$12,76480,3933%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8728--0,0851360,021526-0,058490-0,165152$13,37261,2350%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9428--0,0851360,021526-0,058490-0,165152$13,37261,2350%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9528--0,0851360,021526-0,058489-0,165151$13,37261,2350%
    31/12/2021FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6128--0,1009920,018550-0,055923-0,175465$13,58381,2917%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3256-----1,868914-1,868914$19,54699,5612%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3356-----1,869007-1,869007$19,54699,5617%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3956-----1,868763-1,868763$19,54699,5604%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1251-----1,644117-1,644117$18,33308,9681%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1465-----1,644117-1,644117$18,33308,9681%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1514-----1,644117-1,644117$18,33308,9681%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1036-----2,015442-2,015442$19,525810,3219%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1464-----2,015443-2,015443$19,525810,3219%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1936-----2,015442-2,015442$19,525810,3219%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1252-----2,041366-2,041366$19,901310,2575%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3012-----1,628312-1,628312$21,96897,4119%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3312-----1,628312-1,628312$21,96897,4119%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3812-----1,628312-1,628312$21,96897,4119%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS5012-----2,681913-2,681913$23,736611,2986%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8062-----1,920821-1,920821$22,13038,6796%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8162-----1,920629-1,920629$22,13038,6787%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8262-----1,920821-1,920821$22,13038,6796%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8662-----2,055134-2,055134$23,72898,6609%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9262-----2,055134-2,055134$23,72898,6609%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9362-----2,055134-2,055134$23,72898,6609%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF6062-----2,092816-2,092816$24,31328,6077%
    31/12/2021ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF5562-----1,920821-1,920821$22,13038,6796%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1192-----0,687509-0,687509$16,65774,1273%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1193-----0,687509-0,687509$16,65774,1273%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1194-----0,687509-0,687509$16,65774,1273%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1195-----0,966816-0,966816$17,60625,4913%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1196-----0,966817-0,966817$17,60625,4913%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1197-----0,966816-0,966816$17,60625,4913%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1198-----0,972148-0,972148$17,74745,4777%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1258-----0,572789-0,572789$16,92063,3852%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1260-----0,572789-0,572789$16,92063,3852%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1262-----0,572789-0,572789$16,92063,3852%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1264-----1,044376-1,044376$17,77205,8765%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1914-----0,584085-0,584085$16,87753,4607%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1915-----0,584146-0,584146$16,87753,4611%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1916-----0,584128-0,584128$16,87753,4610%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1929-----0,334442-0,334442$18,05401,8525%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF5533-----0,584128-0,584128$16,87753,4610%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1836-----0,321489(0,015228)0,306261$15,50381,9754%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1909-----0,321489(0,015228)0,306261$15,50381,9754%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1782------(0,019169)(0,019169)$15,8555-0,1209%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2325-----0,372578(0,015074)0,357505$15,51972,3036%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2453-----0,266401(0,015181)0,251220$16,14241,5563%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2455-----0,266401(0,015181)0,251220$16,14241,5563%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2456-----0,266401(0,015181)0,251220$16,14241,5563%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2458-----0,484787(0,015348)0,469439$16,87532,7818%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2333-----0,372578(0,015074)0,357504$15,51972,3036%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2469-----0,317582(0,015342)0,302239$16,12211,8747%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2470-----0,317582(0,015343)0,302239$16,12211,8747%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2471-----0,317582(0,015343)0,302239$16,12211,8747%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2478-----0,381920(0,016282)0,365638$16,87282,1670%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2367-----0,333654(0,014488)0,319166$16,12441,9794%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2374-----0,332544(0,014439)0,318104$16,12441,9728%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2378-----0,333654(0,014487)0,319166$16,12441,9794%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2380-----0,333654(0,014488)0,319166$16,12441,9794%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2382-----0,333692(0,014489)0,319202$16,12441,9796%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2384-----0,333654(0,014488)0,319166$16,12441,9794%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2386-----0,448615(0,015523)0,433092$16,62172,6056%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1965-----0,245509(0,015029)0,230480$15,81731,4571%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2387-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2388-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2389-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2436-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2439-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2440-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2444-----0,462294(0,015716)0,446578$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2416-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2424-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2425-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2428-----0,462294(0,015716)0,446579$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2396-----0,462294(0,015716)0,446578$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2410-----0,462294(0,015716)0,446578$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2445-----0,462294(0,015716)0,446579$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2446-----0,462294(0,015716)0,446578$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2432-----0,462294(0,015716)0,446579$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2433-----0,462294(0,015717)0,446577$16,76932,6631%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2413-----0,508646(0,015804)0,492842$17,14612,8744%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2451-----0,508645(0,015805)0,492840$17,14612,8744%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2435-----0,508644(0,015805)0,492839$17,14612,8744%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF5536-----0,287326(0,015209)0,272117$16,13891,6861%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1982-----0,245509(0,015029)0,230480$15,81731,4571%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2345-----0,272670(0,015758)0,256912$15,82551,6234%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2346-----0,272670(0,015758)0,256912$15,82551,6234%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1814-----0,041770(0,015562)0,026208$15,56610,1684%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1778-----0,041770(0,015562)0,026208$15,56610,1684%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1765-----0,041770(0,015562)0,026208$15,56610,1684%
    31/12/2021FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1774-----0,420616(0,013499)0,407117$15,78952,5784%
    31/12/2021FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSMIF0354,701976----0,553336-5,255312$65,17818,0630%
    31/12/2021FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MAMIF038-----0,895392-0,895392$19,47574,5975%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49920,015802--0,249195(0,000406)0,023869-0,288460$12,66072,2784%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49930,020100--0,280040(0,000516)0,012864-0,312487$12,47492,5049%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49940,016262-0,0239930,293721(0,000418)0,081729-0,415287$13,35623,1093%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49250,015802--0,249195(0,000406)0,023869-0,288460$12,66072,2784%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49770,001624--0,198930(0,009793)--0,190761$12,58931,5153%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49780,001861--0,198050(0,011221)--0,188689$12,40341,5213%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49790,001716--0,282480(0,010348)--0,273847$13,07242,0948%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49530,001716--0,282480(0,010348)--0,273847$13,07242,0948%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49260,001624--0,198930(0,009793)--0,190761$12,58931,5153%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4962-----0,053536-0,053536$20,72860,2583%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4964--0,196957--0,292256-0,489213$22,46892,1773%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4941--0,196957--0,292256-0,489213$22,46892,1773%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4927-----0,053536-0,053536$20,72860,2583%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49830,035179--0,039329(0,001707)0,556868-0,629669$13,86444,5416%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49840,047487--0,030237(0,002304)0,624688-0,700108$13,69855,1108%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49850,037155--0,164701(0,001803)0,577921-0,777974$14,97025,1968%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49430,037155--0,164701(0,001803)0,577921-0,777974$14,97025,1968%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49280,035131--0,039275(0,001704)0,556105-0,628806$13,86444,5354%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49590,146931------0,146931$15,40020,9541%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49600,149521------0,149521$15,22670,9820%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49610,177932-0,113490--0,017764-0,309186$16,60281,8623%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49440,177932-0,113490--0,017764-0,309187$16,60281,8623%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49290,146931------0,146931$15,40020,9541%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49650,107463----0,306589-0,414052$19,25372,1505%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49660,119787----0,574797-0,694584$18,98343,6589%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49670,198653-0,128576----0,327230$21,06111,5537%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49450,198654-0,128576----0,327230$21,06111,5537%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49300,107487----0,306656-0,414143$19,25372,1510%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49680,031549----0,857079-0,888628$22,78293,9004%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS4969-----0,811428-0,811428$22,45363,6138%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49700,107629-0,142153--0,953312-1,203094$24,78514,8541%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49460,107525-0,142016--0,952388-1,201928$24,78514,8494%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49310,031538----0,856789-0,888327$22,78293,8991%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4986-----0,157604-0,157604$18,85540,8359%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4987-----0,006483-0,006483$18,62730,0348%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4988-----0,236072-0,236072$20,35751,1596%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4947-----0,236072-0,236072$20,35751,1596%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4932-----0,157531-0,157531$18,85540,8355%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4974-----0,409603(0,018953)0,390650$23,49251,6629%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4975-----0,191720(0,022402)0,169318$23,08950,7333%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4976---0,007551(0,001133)0,504061(0,021009)0,489471$25,14011,9470%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4948---0,007538(0,001131)0,503200(0,020973)0,488634$25,14011,9436%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4933-----0,409603(0,018953)0,390650$23,49251,6629%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4980-----1,070894-1,070894$16,90816,3336%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4981-----1,042937-1,042937$16,72166,2371%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4982---0,087612(0,013142)0,741680-0,816150$18,25314,4713%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4949---0,087616(0,013138)0,741684-0,816162$18,25314,4714%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4934-----1,070894-1,070894$16,90816,3336%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4973--0,179393--0,138634-0,318027$29,36581,0830%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4950--0,178742--0,138132-0,316874$29,36581,0791%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4955-----1,838091-1,838091$18,39899,9902%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4956-----2,019583-2,019583$18,203511,0945%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4957-----1,882290-1,882290$19,92759,4457%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4951-----1,882290-1,882290$19,92759,4457%
    31/12/2021FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4936-----1,838090-1,838090$18,39899,9902%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40025-----0,668383-0,668383$13,76234,8566%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40026-----0,668383-0,668383$13,76234,8566%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40027-----0,668383-0,668383$13,76234,8566%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40028-----0,732909-0,732909$14,25155,1427%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI45025-----0,860414-0,860414$13,43816,4028%
    31/12/2021FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI45026-----0,860414-0,860414$13,43816,4028%
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    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF8807-----1,101656-1,101656$21,55345,1113%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF8907-----1,101656-1,101656$21,55345,1113%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF9007-----1,101656-1,101656$21,55345,1113%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF91070,053216--0,063072(0,001173)1,277279-1,392394$23,73495,8664%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF92070,053217--0,063072(0,001173)1,277279-1,392394$23,73495,8664%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF93070,053216--0,063073(0,001174)1,277279-1,392394$23,73495,8664%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF94070,053216--0,063072(0,001173)1,277279-1,392394$23,73495,8664%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF95070,053216--0,063072(0,001173)1,277279-1,392394$23,73495,8664%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF96070,053217--0,063072(0,001173)1,277279-1,392395$23,73495,8664%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF97070,053216--0,063072(0,001173)1,277279-1,392394$23,73495,8664%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF60070,056438--0,123029(0,001246)1,157147-1,335369$22,05946,0535%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF61070,056440--0,123030(0,001244)1,157149-1,335374$22,05946,0535%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF5607-----1,101656-1,101656$21,55345,1113%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1733-----0,766262-0,766262$19,03744,0250%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1833-----0,766262-0,766262$19,03744,0250%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1933-----0,766262-0,766262$19,03744,0250%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4754-----0,595756-0,595756$18,69403,1869%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4054-----0,595757-0,595757$18,69403,1869%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLC5754-----0,595757-0,595757$18,69403,1869%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMCP3754-----0,595757-0,595757$18,69403,1869%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4354-----0,661762-0,661762$19,66333,3655%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLP4454-----0,661766-0,661766$19,66333,3655%
    31/12/2021FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMCP3454-----0,932862-0,932862$19,36274,8178%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF6705-----1,147339-1,147339$20,68905,5456%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF6805-----1,147339-1,147339$20,68905,5456%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF6905-----1,147339-1,147339$20,68905,5456%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF70050,025419----1,120935-1,146354$22,23165,1564%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF71050,025418----1,120933-1,146351$22,23165,1564%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF1305-----1,102383-1,102383$20,01745,5071%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF2905-----1,102383-1,102383$20,01745,5071%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF7405-----1,102383-1,102383$20,01745,5071%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2005-----0,932257-0,932257$19,97404,6674%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2105-----0,932257-0,932257$19,97404,6674%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2205-----0,932257-0,932257$19,97404,6674%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS26050,047594----1,194558-1,242152$21,36015,8153%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2305-----0,932257-0,932257$19,97404,6674%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2405-----0,932257-0,932257$19,97404,6674%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2505-----0,932260-0,932260$19,97404,6674%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS27050,047594----1,194558-1,242152$21,36015,8153%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8005-----1,065294-1,065294$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8105-----1,065294-1,065294$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8205-----1,065294-1,065294$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF86050,045610----1,037658-1,083268$25,20654,2976%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8305-----1,065294-1,065294$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8405-----1,065306-1,065306$22,87014,6581%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8505-----1,065294-1,065294$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF87050,045610----1,037658-1,083268$25,20654,2976%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8805-----1,065295-1,065295$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8905-----1,065294-1,065294$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF9005-----1,065294-1,065294$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF91050,045610----1,037658-1,083268$25,20654,2976%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF94050,045610----1,037658-1,083268$25,20654,2976%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF95050,045610----1,037658-1,083268$25,20654,2976%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF60050,079320--0,041656-1,402116-1,523093$23,50656,4795%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF61050,079321--0,041656-1,402114-1,523091$23,50656,4794%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF62050,079320--0,041656-1,402114-1,523090$23,50656,4794%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF5785-----1,065295-1,065295$22,87014,6580%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF67020,020616----0,707650-0,728266$16,47424,4206%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF68020,020616----0,707650-0,728266$16,47424,4206%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF69020,020616----0,707650-0,728266$16,47424,4206%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF13020,011939----0,754705-0,766644$15,81234,8484%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF29020,011937----0,754704-0,766642$15,81234,8484%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF74020,011938----0,754704-0,766642$15,81234,8484%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS20020,017921----0,800117-0,818038$18,11174,5166%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS21020,017921----0,800117-0,818039$18,11174,5166%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS22020,017921----0,800117-0,818039$18,11174,5166%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS26020,056822--0,068540-1,007674-1,133037$19,20605,8994%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS23020,017921----0,800117-0,818039$18,11174,5166%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS24020,017921----0,800117-0,818039$18,11174,5166%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS25020,017934----0,800701-0,818636$18,11174,5199%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS27020,056822--0,068540-1,007675-1,133037$19,20605,8994%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF80020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF81020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF82020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF86020,061204--0,076840-1,047487-1,185530$19,66046,0300%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF83020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF84020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF85020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF87020,061204--0,076839-1,047486-1,185529$19,66046,0300%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF88020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF89020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF90020,019214----0,855664-0,874878$18,24844,7943%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF91020,061204--0,076840-1,047487-1,185530$19,66046,0300%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF92020,061204--0,076840-1,047487-1,185531$19,66046,0300%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF93020,061204--0,076840-1,047487-1,185530$19,66046,0300%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF94020,061204--0,076840-1,047487-1,185530$19,66046,0300%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF96020,061204--0,076840-1,047487-1,185530$19,66046,0300%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF61020,057500--0,154446-1,031180-1,243126$18,84796,5956%
    31/12/2021FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF57020,019214----0,855664-0,874879$18,24844,7943%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50005-----1,239252-1,239252$18,04376,8681%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50006-----1,239252-1,239252$18,04376,8681%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50007-----1,239252-1,239252$18,04376,8681%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI50008-----1,217535-1,217535$19,20336,3402%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60230-----0,951409-0,951409$14,47946,5708%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60231-----0,951409-0,951409$14,47946,5708%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60234---0,006028(0,000905)1,302276-1,307400$15,45318,4604%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60232-----0,951409-0,951409$14,47946,5708%
    31/12/2021FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60233-----1,205296-1,205296$15,09237,9862%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6713-----0,709334-0,709334$15,48064,5821%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6813-----0,709334-0,709334$15,48064,5821%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6913-----0,709333-0,709333$15,48064,5821%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF1313-----0,157382-0,157382$15,38611,0229%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF2913-----0,157382-0,157382$15,38611,0229%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF7413-----0,157381-0,157381$15,38611,0229%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF64130,082941----0,907224-0,990165$16,50785,9982%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS3029-----0,581110-0,581110$15,50133,7488%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS3329-----0,581111-0,581111$15,50133,7488%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS3829-----0,581111-0,581111$15,50133,7488%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS2329-----0,581110-0,581110$15,50133,7488%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS2429-----0,581111-0,581111$15,50133,7488%
    31/12/2021FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS2529-----0,581111-0,581111$15,50133,7488%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP1023-----0,088263-0,088263$16,91910,5217%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP1802-----0,088263-0,088263$16,91910,5217%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP1830-----0,088263-0,088263$16,91910,5217%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP13930,060953----0,662258-0,723211$17,96664,0253%
    31/12/2021FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP15860,113763----0,673266-0,787029$18,29314,3023%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF1297-----0,463260-0,463260$18,96062,4433%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMIF1097-----0,463260-0,463260$18,96062,4433%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP1213-----0,555178-0,555178$16,31563,4027%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP1325-----0,555178-0,555178$16,31563,4027%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP1265-----0,555178-0,555178$16,31563,4027%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMRP16020,098924----0,730281-0,829205$17,18664,8247%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGE1497-----0,463260-0,463260$18,96062,4433%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF67970,023080------0,023080$18,76880,1230%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF68970,023080------0,023080$18,76880,1230%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF69970,023080------0,023080$18,76880,1230%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGE1597-----0,463260-0,463260$18,96062,4433%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS20970,025666----0,134045-0,159711$20,85130,7660%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS21970,025666----0,134045-0,159711$20,85130,7660%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS22970,025666----0,134045-0,159711$20,85130,7660%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS26970,161045----0,749624-0,910669$22,82253,9902%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS23970,025666----0,134045-0,159711$20,85130,7660%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS24970,025666----0,134045-0,159711$20,85130,7660%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS25970,025666----0,134045-0,159711$20,85130,7660%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGS27970,161045----0,749624-0,910670$22,82253,9902%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF80970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF81970,028933----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF82970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF86970,191368----0,534644-0,726012$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF83970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF84970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF85970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF87970,191358----0,534656-0,726014$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF88970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF89970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF90970,028932----0,008793-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF91970,191357----0,534656-0,726014$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF92970,191358----0,534656-0,726014$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF93970,191358----0,534656-0,726014$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF94970,191357----0,534656-0,726014$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF95970,191358----0,534656-0,726014$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF96970,191358----0,534657-0,726014$24,02043,0225%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF60970,244870----0,896478-1,141347$22,36875,1024%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF61970,244867----0,896477-1,141344$22,36875,1024%
    31/12/2021REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMGF55970,028932----0,008794-0,037726$22,01870,1713%
    31/12/2021FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE423-----0,220166-0,220166$29,33920,7504%
    31/12/2021FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE523-----0,219856-0,219856$29,33920,7494%
    31/12/2021FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI45219-----0,846725-0,846725$34,85222,4295%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMRP2880-----1,751368-1,751368$18,23649,6037%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMRP2878-----1,751368-1,751368$18,23649,6037%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMRP2879-----1,751368-1,751368$18,23649,6037%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI10060-----3,038755-3,038755$41,75197,2781%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI10061-----2,451861-2,451861$33,41727,3371%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI10062-----1,516619-1,516619$40,66733,7293%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI13012-----4,390539-4,390539$44,72859,8160%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGS2933-----1,642133-1,642133$18,44838,9013%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGS2733-----1,642133-1,642133$18,44838,9013%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGS2833-----1,642133-1,642133$18,44838,9013%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6355-----1,352367-1,352367$18,43297,3367%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6155-----1,352557-1,352557$18,43297,3377%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6255-----1,352588-1,352588$18,43297,3379%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6855-----0,731840-0,731840$18,77833,8973%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6655-----0,731840-0,731840$18,77833,8973%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6455-----2,086648-2,086648$19,173610,8829%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF5540-----1,352588-1,352588$18,43297,3379%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4623-----1,123091-1,123091$16,40666,8454%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4629-----1,447635-1,447635$16,38198,8368%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4624-----0,342462-0,342462$16,72962,0470%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4625-----0,342462-0,342462$16,72962,0470%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4626-----1,123091-1,123091$16,40666,8454%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40210-----3,889749-3,889749$41,69269,3296%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40211-----3,889749-3,889749$41,69269,3296%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40212-----3,889749-3,889749$41,69269,3296%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40213-----3,937206-3,937206$43,79368,9904%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45210-----3,829439-3,829439$40,58669,4352%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45211-----3,829439-3,829439$40,58669,4352%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45212-----3,829438-3,829438$40,58669,4352%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45213-----3,947937-3,947937$42,76099,2326%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20140-----4,226087-4,226087$51,00968,2849%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20141-----4,226086-4,226086$51,00968,2849%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20142-----4,226087-4,226087$51,00968,2849%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20143-----5,197630-5,197630$53,24609,7615%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25140-----3,117447-3,117447$49,44506,3049%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25141-----3,117447-3,117447$49,44506,3049%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25142-----3,117480-3,117480$49,44506,3049%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25143-----3,802016-3,802016$51,67067,3582%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60235-----2,018137-2,018137$22,65968,9063%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60236-----2,018137-2,018137$22,65968,9063%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60239-----1,510095-1,510095$24,09986,2660%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60237-----2,018137-2,018137$22,65968,9063%
    31/12/2021FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60238-----1,294935-1,294935$23,17175,5884%
    31/12/2021FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMGF30620,002167------0,002167$10,38580,0209%
    31/12/2021FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46510,008425-----(0,002594)0,005831$10,39600,0561%
    31/12/2021FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDENDMPS46520,008425-----(0,002595)0,005830$10,39600,0561%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI10052-----0,054527-0,054527$14,82730,3677%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI13010-----0,499930-0,499930$16,47543,0344%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40120-----0,146139-0,146139$18,80800,7770%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40121-----0,146139-0,146139$18,80800,7770%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40122-----0,146139-0,146139$18,80800,7770%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40123-----0,328393-0,328393$19,94871,6462%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45120-----0,054718-0,054718$18,28730,2992%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45121-----0,054718-0,054718$18,28730,2992%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45122-----0,054718-0,054718$18,28730,2992%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45123-----0,442926-0,442926$19,44212,2782%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25085-----0,199848-0,199848$21,20720,9424%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25086-----0,199848-0,199848$21,20720,9424%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25087-----0,199859-0,199859$21,20720,9424%
    31/12/2021FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25088-----0,588204-0,588204$20,35452,8898%

    Attributions 2020

    Date d'attributionNom du fondsCode FundSERVDividendes determinésDividendes autres que des dividendes determinésAutres revenus (intérêts)Revenus étranger non tiré d’une entrepriseImpôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entrepriseGains en capitalPertes sur fonds distinctsTotalDate d'attribution VLAttribution totale en % de la VL
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF229-----1,506964(0,095659)1,41130522,0378 $6,404 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF029-----1,506964(0,095659)1,41130522,0378 $6,404 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF212-----1,334746(0,075692)1,25905417,0219 $7,397 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5412-----1,586441-1,58644119,1887 $8,268 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE429-----1,218419(0,108046)1,11037322,9477 $4,839 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE529-----1,218419(0,108046)1,11037322,9477 $4,839 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF629-----1,709476(0,066795)1,64268121,8966 $7,502 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF729-----1,709476(0,066795)1,64268121,8966 $7,502 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE829-----1,709476(0,066795)1,64268121,8966 $7,502 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE929-----1,709476(0,066795)1,64268121,8966 $7,502 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE6120,050804--0,084583(0,012687)1,497697(0,083198)1,53719818,9827 $8,098 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4762-----1,479958(0,067683)1,41227519,1582 $7,372 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4712-----1,479958(0,067683)1,41227519,1582 $7,372 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5712-----1,642847-1,64284719,2090 $8,552 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3712-----1,590952(0,045919)1,54503319,1842 $8,054 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4362-----1,586444-1,58644419,1887 $8,268 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4412-----1,586441-1,58644119,1887 $8,268 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3701-----0,354330(0,019171)0,33516011,4869 $2,918 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6524-----1,367016-1,36701616,5753 $8,247 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6522-----1,367016-1,36701616,5753 $8,247 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7719-----1,367022-1,36702216,5753 $8,247 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7718-----1,367017-1,36701716,5753 $8,247 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7720-----1,391623(0,075247)1,31637617,2661 $7,624 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7704-----0,455690(0,101332)0,35435819,7933 $1,790 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF227-----0,652499(0,031898)0,62060117,4912 $3,548 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF027-----0,652499(0,031898)0,62060017,4912 $3,548 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC5415---0,044225(0,006634)0,679568(0,039490)0,67766815,8724 $4,269 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE427-----0,715639(0,032007)0,68363218,6172 $3,672 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE527-----0,715639(0,032007)0,68363318,6172 $3,672 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF6270,003718--0,037800(0,005670)0,690855(0,008204)0,71849918,5842 $3,866 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF7270,003718--0,037800(0,005670)0,690855(0,008204)0,71849918,5842 $3,866 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE8270,003718--0,037800(0,005670)0,690855(0,008204)0,71849918,5842 $3,866 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE9270,003718--0,037800(0,005670)0,690855(0,008204)0,71849918,5842 $3,866 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP4765---0,034624(0,005191)0,807564(0,018148)0,81885016,3084 $5,021 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP4715---0,034628(0,005194)0,807564(0,018147)0,81885116,3084 $5,021 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC5715---0,026291(0,003944)0,533308(0,006591)0,54906416,3181 $3,365 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCP3715---0,010780(0,001617)0,668371-0,67753416,0634 $4,218 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP4415---0,044224(0,006634)0,679569(0,039491)0,67766815,8724 $4,269 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6512-----0,398746-0,39874614,8934 $2,677 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6510-----0,398747-0,39874714,8934 $2,677 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB7709-----0,398747-0,39874714,8934 $2,677 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB7708-----0,398746-0,39874614,8934 $2,677 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB77050,021849--0,031712(0,004754)0,715554(0,032566)0,73179516,7166 $4,378 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF230-----1,923504-1,92350423,2108 $8,287 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF030-----1,923505-1,92350523,2108 $8,287 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF2751-----0,220420(0,006030)0,21439012,3656 $1,734 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5423-----1,602658(0,024470)1,57818920,3445 $7,757 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE430-----1,580255(0,028454)1,55180124,2821 $6,391 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE530-----1,579806(0,028446)1,55136024,2821 $6,389 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC25930,015524--0,025107(0,003004)0,266974(0,006532)0,29806913,5004 $2,208 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF634-----1,757086-1,75708623,1679 $7,584 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF734-----1,757086-1,75708623,1679 $7,584 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE834-----1,757086-1,75708623,1679 $7,584 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE934-----1,757086-1,75708623,1679 $7,584 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4773-----1,241464(0,024977)1,21648620,2636 $6,003 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4723-----1,241464(0,024977)1,21648720,2636 $6,003 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5723-----1,693420-1,69342020,2507 $8,362 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCP3723-----1,576916(0,011683)1,56523320,2402 $7,733 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4423-----1,602659(0,024470)1,57818820,3445 $7,757 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6528-----1,381051-1,38105116,3741 $8,434 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6526-----1,381051-1,38105116,3741 $8,434 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7722-----1,381052-1,38105216,3741 $8,434 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7721-----1,381067-1,38106716,3741 $8,434 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7723-----1,361369(0,030287)1,33108217,3967 $7,651 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7706-----1,693381(0,025326)1,66805621,2364 $7,855 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF288-----0,975770(0,168993)0,80677718,1777 $4,438 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF088-----0,975771(0,168993)0,80677718,1777 $4,438 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC5449-----1,098003(0,178788)0,91921518,9781 $4,844 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE488-----0,975771(0,168993)0,80677818,1777 $4,438 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF67030,005735--0,051485(0,007723)0,924471(0,113267)0,86070116,2108 $5,309 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF68030,005735--0,051485(0,007723)0,924471(0,113267)0,86070116,2108 $5,309 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF69030,005735--0,051485(0,007723)0,924471(0,113267)0,86070116,2108 $5,309 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF70030,059940--0,095050(0,008747)1,072028(0,158106)1,06016517,2994 $6,128 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF71030,059939--0,095047(0,008745)1,072026(0,158110)1,06015717,2994 $6,128 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE588-----0,975771(0,168993)0,80677818,1777 $4,438 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF13030,001954--0,048781(0,007317)0,868849(0,110139)0,80212715,6976 $5,110 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF29030,001959--0,048783(0,007317)0,868850(0,110138)0,80213515,6976 $5,110 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF74030,001959--0,048783(0,007317)0,868850(0,110138)0,80213615,6976 $5,110 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS20030,008760--0,068478(0,010272)1,011410(0,175784)0,90259219,5602 $4,614 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS21030,008760--0,068478(0,010272)1,011410(0,175784)0,90259219,5602 $4,614 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS22030,008760--0,068478(0,010272)1,011410(0,175784)0,90259219,5602 $4,614 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS26030,071714--0,144793(0,010464)1,290016(0,189172)1,30688620,8337 $6,273 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS23030,008760--0,068478(0,010272)1,011410(0,175784)0,90259219,5602 $4,614 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS24030,008759--0,068474(0,010271)1,011346(0,175773)0,90253519,5602 $4,614 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS25030,008760--0,068478(0,010272)1,011410(0,175784)0,90259219,5602 $4,614 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27030,071714--0,144793(0,010464)1,290015(0,189172)1,30688620,8337 $6,273 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF668-----0,578497(0,188722)0,38977419,1420 $2,036 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF80030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF81030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF82030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF86030,072661--0,135875(0,010599)1,279934(0,184458)1,29341320,4358 $6,329 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF83030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF84030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF85030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF87030,072653--0,135877(0,010601)1,279932(0,184465)1,29339720,4358 $6,329 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF88030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF89030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF90030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748419,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF91030,072655--0,135878(0,010600)1,279932(0,184463)1,29340320,4358 $6,329 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF92030,072653--0,135877(0,010601)1,279932(0,184465)1,29339720,4358 $6,329 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF94030,072653--0,135877(0,010601)1,279932(0,184465)1,29339720,4358 $6,329 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF96030,072653--0,135877(0,010601)1,279932(0,184465)1,29339720,4358 $6,329 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF97030,072653--0,135877(0,010601)1,279933(0,184465)1,29339720,4358 $6,329 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF61030,060360--0,188558(0,008806)1,096219(0,155436)1,18089418,8851 $6,253 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF62030,060359--0,188557(0,008807)1,096218(0,155435)1,18089318,8851 $6,253 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF55030,006080--0,067290(0,010093)1,086537(0,152329)0,99748519,0029 $5,249 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF768-----0,578497(0,188722)0,38977419,1420 $2,036 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE868-----0,578497(0,188722)0,38977419,1420 $2,036 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE968-----0,578497(0,188722)0,38977419,1420 $2,036 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4149-----0,661313(0,168220)0,49309318,4531 $2,672 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC5749-----0,661314(0,168220)0,49309318,4531 $2,672 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3749-----0,661313(0,168220)0,49309318,4531 $2,672 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4349-----1,098007(0,178790)0,91921718,9781 $4,844 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4449-----1,098003(0,178788)0,91921518,9781 $4,844 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3650-----1,043478(0,147699)0,89577915,7905 $5,673 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6520-----1,043090(0,151458)0,89163217,9633 $4,964 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6518-----1,043089(0,151460)0,89162917,9633 $4,964 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7714-----1,043089(0,151459)0,89163017,9633 $4,964 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7717-----1,048794(0,180427)0,86836718,8465 $4,608 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7716-----1,048863(0,180427)0,86843618,8465 $4,608 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF228-----0,990486(0,045463)0,94502319,4352 $4,862 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF028-----0,990487(0,045463)0,94502419,4352 $4,862 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5433-----1,033472(0,009911)1,02356117,1089 $5,983 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE428-----0,823517(0,047785)0,77573219,8298 $3,912 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE528-----0,823517(0,047785)0,77573219,8298 $3,912 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF628-----1,087599(0,034309)1,05329120,1005 $5,240 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF728-----1,087599(0,034309)1,05329120,1005 $5,240 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE828-----1,087599(0,034308)1,05329120,1005 $5,240 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE928-----1,087599(0,034309)1,05329120,1005 $5,240 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4783-----0,930057(0,040883)0,88917317,6607 $5,035 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4733-----0,930057(0,040883)0,88917417,6607 $5,035 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5733-----1,174092-1,17409217,6159 $6,665 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCP3733-----1,052242-1,05224217,6559 $5,960 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4433-----1,033472(0,009911)1,02356117,1089 $5,983 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6516-----0,788652(0,030622)0,75803015,3202 $4,948 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6514-----0,788651(0,030619)0,75803215,3202 $4,948 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMPB7707-----1,026918(0,041471)0,98544717,7892 $5,540 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMLC5447-----2,314520-2,31452027,8066 $8,324 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE460-----1,779072-1,77907227,4554 $6,480 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE560-----1,779067-1,77906727,4554 $6,480 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2032-----1,806900-1,80690025,9893 $6,952 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2132-----1,806901-1,80690125,9893 $6,952 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2232-----1,806905-1,80690525,9893 $6,952 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF660-----0,877732-0,87773229,7920 $2,946 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8032-----2,236132-2,23613230,1701 $7,412 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8132-----2,236132-2,23613230,1701 $7,412 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8232-----2,236132-2,23613230,1701 $7,412 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8632-----2,768691-2,76869133,3872 $8,293 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF9232-----2,768690-2,76869033,3872 $8,293 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF760-----0,877732-0,87773229,7920 $2,946 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE860-----0,877732-0,87773229,7920 $2,946 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE960-----0,877732-0,87773229,7920 $2,946 %
    31/12/2020FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMLP4447-----2,314541-2,31454127,8066 $8,324 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1259-----0,267620(0,020091)0,24752915,1029 $1,639 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLC5659-----0,225084(0,030182)0,19490215,7092 $1,241 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF6865-----0,012005-0,01200515,9655 $0,075 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF6965-----0,012005-0,01200515,9655 $0,075 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7165-----0,305380(0,026978)0,27840216,8661 $1,651 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1559-----0,267622(0,020092)0,24753015,1029 $1,639 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF2965-----0,181371(0,021215)0,16015514,9450 $1,072 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7465-----0,181370(0,021215)0,16015414,9450 $1,072 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2059-----0,195477-0,19547716,5005 $1,185 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2159-----0,195477-0,19547716,5005 $1,185 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2259-----0,195472-0,19547216,5005 $1,185 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2359-----0,195477-0,19547716,5005 $1,185 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2459-----0,195477-0,19547716,5005 $1,185 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2559-----0,195477-0,19547716,5005 $1,185 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2759------(0,035590)(0,035590)18,0754 $-0,197 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1659-----0,156428(0,018277)0,13815115,7534 $0,877 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8065-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8165-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8265-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8665-----0,340031(0,029272)0,31076018,3146 $1,697 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8365-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8465-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8565-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8865-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF8965-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF9065-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF5565-----0,072777-0,07277717,0927 $0,426 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1759-----0,156428(0,018277)0,13815015,7534 $0,877 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1859-----0,156428(0,018277)0,13815215,7534 $0,877 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1959-----0,156428(0,018278)0,13815115,7534 $0,877 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLC5559------(0,029440)(0,029440)15,1191 $-0,195 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMCP3559------(0,029441)(0,029441)15,1191 $-0,195 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLP4659-----0,225083(0,030181)0,19490215,7092 $1,241 %
    31/12/2020COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMCP3659-----0,225080(0,030182)0,19489915,7092 $1,241 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8658------(0,064620)(0,064620)16,5993 $-0,389 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10000-----0,376623(0,136248)0,24037626,8599 $0,895 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10001-----0,644148(0,101832)0,54231526,0490 $2,082 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10002-----0,762224(0,128538)0,63368626,2315 $2,416 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI13000---0,029238(0,004386)0,879428(0,151524)0,75275628,7437 $2,619 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALMLC12001-----0,376624(0,136248)0,24037626,8599 $0,895 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40000-----0,473132(0,065639)0,40749418,1274 $2,248 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40001-----0,473132(0,065639)0,40749418,1274 $2,248 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40002-----0,473132(0,065639)0,40749418,1274 $2,248 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40003-----0,533008(0,052865)0,48014319,1256 $2,510 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45000-----0,493125(0,053275)0,43985017,6951 $2,486 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45001-----0,493125(0,053275)0,43985017,6951 $2,486 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45002-----0,493125(0,053275)0,43985017,6951 $2,486 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45003-----0,518026(0,083063)0,43496418,7261 $2,323 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20000-----0,643289(0,103925)0,53936423,5775 $2,288 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20001-----0,643289(0,103925)0,53936423,5775 $2,288 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20002-----0,643289(0,103926)0,53936423,5775 $2,288 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20003---0,022795(0,003419)-(0,134489)(0,115113)21,7162 $-0,530 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25000-----0,565546(0,040831)0,52471522,8851 $2,293 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25001-----0,565546(0,040831)0,52471522,8851 $2,293 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25002-----0,565546(0,040831)0,52471522,8851 $2,293 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25003-----0,578493(0,102093)0,47640021,0832 $2,260 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60000-----0,315024(0,042224)0,27280013,5894 $2,007 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60001-----0,315024(0,042224)0,27280013,5894 $2,007 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60004-----0,436023(0,075129)0,36089414,2403 $2,534 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60002-----0,315024(0,042224)0,27280013,5894 $2,007 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60003-----0,422341(0,073803)0,34853713,9820 $2,493 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65000-----0,344847(0,044790)0,30005713,4107 $2,237 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65001-----0,344847(0,044790)0,30005713,4107 $2,237 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65002-----0,344847(0,044790)0,30005713,4107 $2,237 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65003-----0,155484(0,080182)0,07530213,8257 $0,545 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1208--0,0313820,027191-0,055048-0,11362112,2833 $0,925 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3261--0,0476710,017938-0,126332-0,19194011,4258 $1,680 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3361--0,0476710,017938-0,126332-0,19194111,4258 $1,680 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3961--0,0476720,017938-0,126332-0,19194111,4258 $1,680 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1008--0,0313810,027190-0,055048-0,11361912,2833 $0,925 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1686--0,0429810,021015-0,076213-0,14020912,0198 $1,166 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1641--0,0429810,021015-0,076213-0,14020912,0198 $1,166 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1874--0,0429810,021015-0,076213-0,14020912,0198 $1,166 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1617--0,1216900,023998---0,14568812,2927 $1,185 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1341--0,1216900,023997---0,14568812,2927 $1,185 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10003--0,0386040,022654-0,057430-0,11868811,3690 $1,044 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10004--0,0277680,021975-0,006840-0,05658311,3416 $0,499 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10014--0,0386060,022656-0,057426-0,11868811,3690 $1,044 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10008--0,0253890,018630-0,131976-0,17599511,3461 $1,551 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10009--0,0826630,022062-0,204793-0,30951911,4883 $2,694 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC12018--0,0386040,022655-0,057429-0,11868811,3690 $1,044 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC12518--0,0277690,021973-0,006842-0,05658411,3416 $0,499 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1608--0,0313810,027190-0,055048-0,11362012,2833 $0,925 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6708--0,0573730,023029-0,199290-0,27969212,1990 $2,293 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6808--0,0573730,023029-0,199290-0,27969112,1990 $2,293 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6908--0,0573730,023028-0,199290-0,27969112,1990 $2,293 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1708--0,0313810,027190-0,055048-0,11362012,2833 $0,925 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5982--0,3475380,029477-0,278753-0,65576814,6639 $4,472 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5983--0,3475380,029476-0,278753-0,65576814,6639 $4,472 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF1308--0,0676850,025911-0,095877-0,18947311,9331 $1,588 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF2908--0,0676850,025910-0,095876-0,18947111,9331 $1,588 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF7408--0,0676840,025909-0,095876-0,18946911,9331 $1,588 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2008--0,0640410,024671-0,180397-0,26911012,6664 $2,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2108--0,0640410,024671-0,180397-0,26911012,6664 $2,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2208--0,0640410,024671-0,180398-0,26911012,6664 $2,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2308--0,0640410,024671-0,180397-0,26911012,6664 $2,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2408--0,0640410,024671-0,180397-0,26911012,6664 $2,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2508--0,0640410,024671-0,180397-0,26911012,6664 $2,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2708--0,1418460,026278-0,096308-0,26443213,3230 $1,985 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1408--0,0567940,026627-0,111553-0,19497412,5791 $1,550 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8008--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8108--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8208--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8308--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8408--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8508--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8708--0,1473280,026615-0,237337-0,41128113,3946 $3,070 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8808--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8908--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9008--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9108--0,1473580,026620-0,237384-0,41136213,3946 $3,071 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9308--0,1473580,026620-0,237384-0,41136213,3946 $3,071 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9408--0,1473580,026620-0,237384-0,41136213,3946 $3,071 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9508--0,1473580,026620-0,237384-0,41136213,3946 $3,071 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9608--0,1473580,026620-0,237384-0,41136213,3946 $3,071 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6008--0,2818160,041486---0,32330213,4635 $2,401 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6108--0,2818160,041486---0,32330213,4635 $2,401 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF5008--0,0661130,024581-0,123564-0,21425812,6809 $1,690 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1508--0,0567940,026627-0,111553-0,19497512,5791 $1,550 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1808--0,0567940,026627-0,111553-0,19497512,5791 $1,550 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1908--0,0567940,026627-0,111553-0,19497512,5791 $1,550 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4208--0,0367380,025375-0,114648-0,17676112,3447 $1,432 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5508--0,0367370,025375-0,114648-0,17676112,3447 $1,432 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3508--0,0367370,025375-0,114648-0,17676012,3447 $1,432 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4508--0,0383790,022435-0,229872-0,29068512,4255 $2,339 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4608--0,0383820,022437-0,229866-0,29068412,4255 $2,339 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3608--0,0383800,022436-0,229869-0,29068512,4255 $2,339 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40395--0,0291930,023841-0,026108-0,07914211,3408 $0,698 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40396--0,0291930,023841-0,026108-0,07914211,3408 $0,698 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40399--0,0840570,020750-0,003417-0,10822411,5104 $0,940 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40397--0,0291930,023841-0,026108-0,07914211,3408 $0,698 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40398--0,0796900,023038-0,141269-0,24399811,4694 $2,127 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45395---0,019839-0,105730-0,12556911,2622 $1,115 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45396---0,019839-0,105730-0,12556911,2622 $1,115 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45397---0,019839-0,105730-0,12556911,2622 $1,115 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45398--0,0565950,024755-0,075316-0,15666611,4054 $1,374 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20395--0,0300330,026309---0,05634211,3357 $0,497 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20396--0,0300330,026309---0,05634211,3357 $0,497 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20397--0,0300330,026309---0,05634211,3357 $0,497 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20398--0,0842780,024681---0,10895811,4699 $0,950 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25395---0,022359-0,064533-0,08689211,2620 $0,772 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25396---0,022359-0,064533-0,08689211,2620 $0,772 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25397---0,022359-0,064533-0,08689211,2620 $0,772 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25398--0,0625760,026102---0,08867811,4067 $0,777 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60195--0,0403000,020841-0,091832-0,15297411,1299 $1,374 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60196--0,0403000,020841-0,091832-0,15297411,1299 $1,374 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60197--0,0403000,020841-0,091832-0,15297411,1299 $1,374 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60198--0,1054370,023020-0,046974-0,17543111,3791 $1,542 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65195--0,0141520,020335-0,014138-0,04862610,9978 $0,442 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65196--0,0141520,020335-0,014138-0,04862610,9978 $0,442 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65199--0,0797930,024021-0,139389-0,24320311,3365 $2,145 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65197--0,0141520,020336-0,014138-0,04862610,9978 $0,442 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65198--0,0640930,022228-0,123532-0,20985311,2976 $1,858 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF268-----0,171559-0,17155923,0216 $0,745 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF068-----0,171559-0,17155923,0216 $0,745 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6842-----0,059388-0,05938815,6505 $0,379 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6942-----0,059388-0,05938815,6505 $0,379 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF2942-----0,235542-0,23554215,0388 $1,566 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8042-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8142-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8242-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8342-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8442-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8542-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8842-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8942-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9042-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6042-----0,284692-0,28469217,5770 $1,620 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF5742-----0,076585-0,07658516,9590 $0,452 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6536-----0,199573-0,19957315,0715 $1,324 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6534-----0,199573-0,19957315,0715 $1,324 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7728-----0,199573-0,19957315,0715 $1,324 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7727-----0,199573-0,19957315,0715 $1,324 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7729-----0,199815-0,19981515,9035 $1,256 %
    31/12/2020FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8093-----0,068443-0,06844315,5792 $0,439 %
    31/12/2020FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8193-----0,068443-0,06844315,5792 $0,439 %
    31/12/2020FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8293-----0,068444-0,06844415,5792 $0,439 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10095-----7,247794(2,548782)4,69901269,9731 $6,715 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10096-----6,914712(2,199377)4,71533467,6301 $6,972 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI15006-----7,247796(2,548783)4,69901369,9731 $6,715 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI14006-----7,247779(2,548776)4,69900369,9731 $6,715 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10097-----7,171228(2,162710)5,00851868,0948 $7,355 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI13019---0,193277(0,028992)6,641254(0,702843)6,10269674,9758 $8,140 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12017-----7,247794(2,548782)4,69901269,9731 $6,715 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12517-----6,914713(2,199377)4,71533667,6301 $6,972 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40250-----1,659064(0,421189)1,23787514,5421 $8,512 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40251-----1,659064(0,421189)1,23787514,5421 $8,512 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40252-----1,659064(0,421189)1,23787514,5421 $8,512 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40253---0,033434(0,005015)1,554138(0,532634)1,04992215,3897 $6,822 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45250-----1,410605(0,337611)1,07299514,1884 $7,562 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45251-----1,410605(0,337611)1,07299514,1884 $7,562 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45252-----1,410605(0,337611)1,07299514,1884 $7,562 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45253-----0,970369(0,352736)0,61763314,9150 $4,141 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30090-----1,420357(0,544063)0,87629414,2011 $6,171 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30091-----1,420357(0,544063)0,87629514,2011 $6,171 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30092-----1,420357(0,544062)0,87629414,2011 $6,171 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30093-----1,442268(0,569087)0,87318114,7139 $5,934 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20185-----1,680436(0,655387)1,02504917,2917 $5,928 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20186-----1,680436(0,655387)1,02504917,2917 $5,928 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20187-----1,680436(0,655387)1,02504917,2917 $5,928 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20188---0,057948(0,008692)2,012290(1,104348)0,95719816,4439 $5,821 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25185-----1,725047(0,500812)1,22423516,8211 $7,278 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25186-----1,725047(0,500812)1,22423516,8211 $7,278 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25187-----1,725047(0,500812)1,22423516,8211 $7,278 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25188-----1,477111(0,642075)0,83503615,9624 $5,231 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40018------(0,040946)(0,040946)12,9019 $-0,317 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45018------(0,109383)(0,109383)12,6079 $-0,868 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60008------(0,041134)(0,041134)11,9109 $-0,345 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65009------(0,037227)(0,037227)11,9785 $-0,311 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65008------(0,029039)(0,029039)11,6570 $-0,249 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11000--0,5418510,110242-1,527372(0,104195)2,07526966,4092 $3,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11012--0,4470030,115188-1,098121(0,122124)1,53818864,3378 $2,391 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI15005--0,5418370,110240-1,527362(0,104195)2,07524466,4092 $3,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI14005--0,5418550,110229-1,527361(0,104200)2,07524466,4092 $3,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11018--0,5960910,138801--(0,152252)0,58263965,5593 $0,889 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI13020--0,9044210,123752-1,847286-2,87545969,5251 $4,136 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12015--0,5418510,110241-1,527372(0,104195)2,07526866,4092 $3,125 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12515--0,4470040,115190-1,098132(0,122126)1,53820064,3378 $2,391 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40240--0,0408660,015581-0,244166(0,007937)0,29267511,7271 $2,496 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40241--0,0408660,015581-0,244166(0,007937)0,29267511,7271 $2,496 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40242--0,0408660,015581-0,244166(0,007937)0,29267511,7271 $2,496 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40243--0,0771620,014694-0,261227(0,016220)0,33686312,1347 $2,776 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45240--0,0163570,016323-0,213572-0,24625111,5090 $2,140 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45241--0,0163570,016323-0,213572-0,24625111,5090 $2,140 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45242--0,0163570,016323-0,213572-0,24625111,5090 $2,140 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45243--0,0128110,002836-0,050402(0,001533)0,06451711,9734 $0,539 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30085--0,0459880,015817-0,270316-0,33212112,6959 $2,616 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30086--0,0459880,015816-0,270316-0,33212012,6959 $2,616 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30087--0,0459880,015817-0,270316-0,33212112,6959 $2,616 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30088--0,1250850,020557-0,360544(0,022374)0,48381313,2977 $3,638 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20175--0,0649240,022704-0,329885(0,016393)0,40111914,0422 $2,857 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20176--0,0649240,022704-0,329885(0,016393)0,40111914,0422 $2,857 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20177--0,0649240,022704-0,329885(0,016393)0,40111914,0422 $2,857 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20178--0,1240190,021845-0,331453(0,021293)0,45602513,7881 $3,307 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25175--0,0256870,022573-0,365202(0,007795)0,40566713,6374 $2,975 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25176--0,0256870,022573-0,365202(0,007795)0,40566713,6374 $2,975 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25177--0,0256870,022573-0,365202(0,007795)0,40566713,6374 $2,975 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25178--0,0978420,025082-0,167749(0,027720)0,26295313,4396 $1,957 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10090-----13,879425(5,499311)8,380114106,2695 $7,886 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10091-----13,605977(4,727491)8,878486102,4493 $8,666 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI15004-----13,879419(5,499309)8,380110106,2695 $7,886 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI14004-----13,879428(5,499312)8,380116106,2695 $7,886 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10092-----13,646796(4,419308)9,227488103,6405 $8,903 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI13018---0,156128(0,023419)14,913091(5,756318)9,289481113,5082 $8,184 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12016-----13,879425(5,499311)8,380114106,2695 $7,886 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12516-----13,605951(4,727484)8,878467102,4493 $8,666 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40245-----2,538459(0,938884)1,59957519,0277 $8,407 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40246-----2,538459(0,938884)1,59957519,0277 $8,407 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40247-----2,538459(0,938884)1,59957519,0277 $8,407 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40248-----2,843174(1,223461)1,61971219,9422 $8,122 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45245-----2,628796(0,877380)1,75141618,6099 $9,411 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45246-----2,628796(0,877380)1,75141618,6099 $9,411 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45247-----2,628796(0,877380)1,75141618,6099 $9,411 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45248-----2,477226(0,969142)1,50808419,4390 $7,758 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20180-----3,202629(1,354397)1,84823125,5960 $7,221 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20181-----3,202629(1,354397)1,84823125,5960 $7,221 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20182-----3,202629(1,354397)1,84823125,5960 $7,221 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20183-----2,794427(1,135107)1,65932021,6575 $7,662 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25180-----3,105987(1,285801)1,82018624,8583 $7,322 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25181-----3,105987(1,285801)1,82018624,8583 $7,322 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25182-----3,105987(1,285801)1,82018624,8583 $7,322 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25183-----2,618674(0,921433)1,69724121,1080 $8,041 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1299-----0,596208(0,005499)0,59070913,1490 $4,492 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1099-----0,596232(0,005498)0,59073413,1490 $4,493 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLC5699---0,024651(0,003698)0,308485-0,32943814,1182 $2,333 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1499-----0,596230(0,005498)0,59073213,1490 $4,493 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6799---0,050564(0,007584)0,735269-0,77824913,7606 $5,656 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6899---0,050562(0,007584)0,735267-0,77824513,7606 $5,656 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6999---0,050563(0,007584)0,735267-0,77824713,7606 $5,656 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1599-----0,596231(0,005499)0,59073313,1490 $4,493 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF2999---0,047603(0,007140)0,665579(0,002745)0,70329713,4964 $5,211 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2099---0,047256(0,007088)0,472984(0,005445)0,50770614,3361 $3,541 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2199---0,047256(0,007088)0,472984(0,005445)0,50770714,3361 $3,541 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2299---0,047256(0,007089)0,472983(0,005445)0,50770614,3361 $3,541 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2399---0,047256(0,007088)0,472984(0,005445)0,50770714,3361 $3,541 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2499---0,047256(0,007088)0,472984(0,005445)0,50770714,3361 $3,541 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2599---0,047256(0,007088)0,472984(0,005445)0,50770714,3361 $3,541 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS27990,096709--0,101762(0,015266)0,430650(0,008430)0,60542615,6000 $3,881 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1699-----0,030623(0,005191)0,02543113,7377 $0,185 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8099---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8199---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8299---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF86990,092539--0,082413(0,012346)0,817782(0,006543)0,97384416,8803 $5,769 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8399---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8499---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8599---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737515,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF87990,092550--0,082398(0,012362)0,817758(0,006546)0,97379816,8803 $5,769 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8899---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8999---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF9099---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF92990,092553--0,082397(0,012359)0,817759(0,006544)0,97380616,8803 $5,769 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF93990,092552--0,082397(0,012360)0,817759(0,006544)0,97380316,8803 $5,769 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF94990,092552--0,082397(0,012360)0,817759(0,006544)0,97380416,8803 $5,769 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF96990,092552--0,082397(0,012360)0,817759(0,006544)0,97380316,8803 $5,769 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF5799---0,054268(0,008140)0,631248-0,67737615,5841 $4,347 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1799-----0,030623(0,005191)0,02543213,7377 $0,185 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1899-----0,030623(0,005192)0,02543213,7377 $0,185 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1999-----0,030623(0,005191)0,02543213,7377 $0,185 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLP4299-----0,018458(0,005794)0,01266413,5780 $0,093 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLC5599-----0,018458(0,005794)0,01266413,5780 $0,093 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMCP3599-----0,018458(0,005794)0,01266413,5780 $0,093 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLP4699---0,024651(0,003698)0,308486-0,32943914,1182 $2,333 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMCP3699---0,024651(0,003696)0,308487-0,32944114,1182 $2,333 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27240,005684--0,138967(0,000339)0,029093(0,031979)0,14142611,3067 $1,251 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27250,005684--0,138967(0,000339)0,029093(0,031979)0,14142611,3067 $1,251 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27280,005684--0,138967(0,000339)0,029093(0,031979)0,14142611,3067 $1,251 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401900,006168--0,135108(0,000368)0,023056-0,16396411,7510 $1,395 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401910,006168--0,135108(0,000368)0,023056-0,16396411,7510 $1,395 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401920,006168--0,135108(0,000368)0,023057-0,16396511,7510 $1,395 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401930,005696-0,0120670,158233(0,000340)0,053239-0,22889612,0571 $1,898 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451900,007350--0,118619(0,000438)-(0,032044)0,09348611,5485 $0,810 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451910,007350--0,118618(0,000438)-(0,032044)0,09348611,5485 $0,810 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451930,006291--0,155585(0,000375)0,026733(0,041239)0,14699411,8855 $1,237 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601550,004542--0,099958(0,000271)0,023325(0,023751)0,10380411,2276 $0,925 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601560,004542--0,099958(0,000271)0,023325(0,023750)0,10380411,2276 $0,925 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601570,004542--0,099958(0,000271)0,023325(0,023750)0,10380411,2276 $0,925 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601580,004894-0,0142670,135947(0,000292)-(0,036094)0,11872311,4678 $1,035 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651550,005659--0,096196(0,000338)-(0,034153)0,06736411,0963 $0,607 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651560,005658--0,096195(0,000337)-(0,034152)0,06736311,0963 $0,607 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100050,471184--0,313566(0,047035)--0,73771438,4082 $1,921 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100060,391094--0,303094(0,045464)--0,64872437,1939 $1,744 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI150090,471185--0,313565(0,047036)--0,73771338,4082 $1,921 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI140090,471184--0,313564(0,047034)--0,73771438,4082 $1,921 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100070,430819--0,337545(0,050632)0,051911-0,76964337,5016 $2,052 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI130010,686375--0,318312(0,047747)0,093107(0,123261)0,92678641,0413 $2,258 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC120020,471184--0,313565(0,047035)--0,73771438,4082 $1,921 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC125020,391093--0,303094(0,045464)--0,64872437,1939 $1,744 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400050,119740--0,129540(0,019431)0,036821-0,26666915,4560 $1,725 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400060,119740--0,129540(0,019431)0,036821-0,26666915,4560 $1,725 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400070,119740--0,129540(0,019431)0,036821-0,26666915,4560 $1,725 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400080,219190--0,130227(0,019534)0,085932-0,41581516,1660 $2,572 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI450050,064291--0,120491(0,018074)0,074799-0,24150715,0942 $1,600 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI450060,064291--0,120491(0,018074)0,074799-0,24150715,0942 $1,600 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI450070,064291--0,120491(0,018074)0,074799-0,24150715,0942 $1,600 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI450080,153996--0,124532(0,018680)0,105738-0,36558715,7911 $2,315 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200050,224505--0,174355(0,026153)0,026585-0,39929221,4519 $1,861 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200060,224505--0,174355(0,026153)0,026585-0,39929221,4519 $1,861 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200070,224505--0,174355(0,026153)0,026585-0,39929221,4519 $1,861 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200080,279271--0,136490(0,020473)0,000409(0,055941)0,33975618,5663 $1,830 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250050,158822--0,169119(0,025368)-(0,018336)0,28423620,8438 $1,364 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250060,158822--0,169119(0,025368)-(0,018336)0,28423620,8438 $1,364 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250070,158822--0,169119(0,025368)-(0,018336)0,28423620,8438 $1,364 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250080,240971--0,145349(0,021802)0,019750-0,38426818,0542 $2,128 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602100,131317--0,097222(0,014583)0,031113-0,24506812,5625 $1,951 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602110,131317--0,097222(0,014583)0,031113-0,24506812,5625 $1,951 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602140,212830--0,077938(0,011691)0,063421(0,026720)0,31577913,2280 $2,387 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602120,131317--0,097222(0,014583)0,031113-0,24506812,5625 $1,951 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602130,206031--0,104152(0,015623)-(0,016884)0,27767612,8426 $2,162 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI100250,081527--0,174428(0,026164)--0,22979125,6909 $0,894 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI100260,017799--0,090782(0,013617)--0,09496314,2957 $0,664 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI100270,023734--0,163341(0,024501)-(0,028384)0,13419025,0797 $0,535 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI130050,248354--0,186782(0,028017)-(0,033755)0,37336427,4943 $1,358 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGS27740,012765--0,045328(0,006795)0,131922(0,009986)0,17323310,4931 $1,651 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28810,019912--0,039814(0,005972)--0,05375310,5300 $0,510 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28820,019912--0,039814(0,005972)--0,05375410,5300 $0,510 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28840,019912--0,039814(0,005972)--0,05375410,5300 $0,510 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28900,019912--0,039814(0,005972)--0,05375410,5300 $0,510 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40050---0,083835(0,012575)0,084147-0,15540716,7994 $0,925 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40051---0,083642(0,012546)0,083953-0,15504916,7994 $0,923 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI400540,130295--0,101822(0,015273)--0,21684315,0385 $1,442 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40052---0,083642(0,012546)0,083953-0,15504916,7994 $0,923 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI400530,071110--0,113352(0,017003)0,110997-0,27845717,5914 $1,583 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45050---0,015278(0,002292)0,122356-0,13534316,3954 $0,825 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45051---0,015278(0,002292)0,122356-0,13534316,3954 $0,825 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI450540,072199--0,090436(0,013567)0,263194(0,019923)0,39233814,7342 $2,663 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45052---0,015278(0,002292)0,122356-0,13534316,3954 $0,825 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI450530,018408--0,111443(0,016717)0,210151(0,003976)0,31931017,1753 $1,859 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200300,029427--0,164624(0,024694)--0,16935824,5164 $0,691 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200310,029427--0,164624(0,024694)--0,16935824,5164 $0,691 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200320,029427--0,164624(0,024694)--0,16935824,5164 $0,691 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200330,148344--0,137636(0,020645)0,206545(0,024873)0,44700721,9519 $2,036 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25030---0,123818(0,018573)-(0,010895)0,09435123,8220 $0,396 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25031---0,123818(0,018573)-(0,010895)0,09435123,8220 $0,396 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25032---0,123818(0,018573)-(0,010895)0,09435123,8220 $0,396 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI250330,100730--0,130877(0,019632)0,322078(0,015925)0,51812821,4366 $2,417 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602150,022076--0,079794(0,011969)0,196002-0,28590312,7316 $2,246 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602160,022076--0,079794(0,011969)0,196002-0,28590312,7316 $2,246 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602190,121479--0,063262(0,009489)0,184114(0,013937)0,34542913,4957 $2,560 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602170,022076--0,079794(0,011969)0,196002-0,28590312,7316 $2,246 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602180,091400--0,089694(0,013454)0,249903-0,41754313,0142 $3,208 %
    31/12/2020FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI40020------(0,003961)(0,003961)11,7150 $-0,034 %
    31/12/2020FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI40021------(0,003961)(0,003961)11,7150 $-0,034 %
    31/12/2020FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI45023------(0,006140)(0,006140)11,8166 $-0,052 %
    31/12/2020FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI60013------(0,006508)(0,006508)11,9031 $-0,055 %
    31/12/2020FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI65013------(0,003159)(0,003159)11,7928 $-0,027 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1442-----0,378345(0,008712)0,36963313,3391 $2,771 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1582-----0,378345(0,008712)0,36963313,3391 $2,771 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1051-----0,378345(0,008712)0,36963313,3391 $2,771 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1332-----0,456775-0,45677514,0025 $3,262 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1581-----0,456775-0,45677514,0025 $3,262 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1403-----0,465890(0,009271)0,45661914,2970 $3,194 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3002-----0,438032(0,009272)0,42876015,6020 $2,748 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3302-----0,438032(0,009272)0,42876015,6020 $2,748 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3802-----0,438032(0,009272)0,42876015,6020 $2,748 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF9900-----0,303311-0,30331115,6056 $1,944 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF1100-----0,303311-0,30331115,6056 $1,944 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF3200-----0,303311-0,30331115,6056 $1,944 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF3900-----0,382606(0,010918)0,37168816,4667 $2,257 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF5200-----0,382606(0,010918)0,37168816,4667 $2,257 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF6300-----0,382606(0,010918)0,37168816,4667 $2,257 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF4900-----0,535027(0,007591)0,52743517,1094 $3,083 %
    31/12/2020CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF5000-----0,303310-0,30331015,6056 $1,944 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF248------(0,005851)(0,005851)28,7485 $-0,020 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF048------(0,005851)(0,005851)28,7485 $-0,020 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1804-----0,497699-0,49769912,2104 $4,076 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1434-----0,497699-0,49769912,2104 $4,076 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1689-----0,497699-0,49769912,2104 $4,076 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1658-----0,534259-0,53425912,8754 $4,149 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1882-----0,534253-0,53425312,8754 $4,149 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1055-----0,534254-0,53425412,8754 $4,149 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLC5438-----0,714428-0,71442817,8526 $4,002 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE448-----0,210157(0,004945)0,20521227,6468 $0,742 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE548-----0,210157(0,004945)0,20521227,6468 $0,742 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGS2155------(0,002743)(0,002743)13,9473 $-0,020 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF648-----0,248903-0,24890324,8343 $1,002 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8055-----0,629615-0,62961515,0270 $4,190 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8155-----0,629615-0,62961515,0270 $4,190 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8255-----0,629615-0,62961515,0270 $4,190 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8655-----0,544716-0,54471616,2233 $3,358 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF9355-----0,544700-0,54470016,2233 $3,358 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF5055-----0,629615-0,62961515,0270 $4,190 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF748-----0,248903-0,24890324,8343 $1,002 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE848-----0,248903-0,24890324,8343 $1,002 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE948-----0,248903-0,24890324,8343 $1,002 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4738-----0,603732-0,60373213,7635 $4,386 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLC5738-----0,603732-0,60373213,7635 $4,386 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3738-----0,603732-0,60373213,7635 $4,386 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4338-----0,714429-0,71442917,8526 $4,002 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4438-----0,714428-0,71442817,8526 $4,002 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3655-----0,370162(0,002790)0,36737213,9328 $2,637 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1220-----0,027326-0,02732615,6168 $0,175 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1020-----0,027326-0,02732615,6168 $0,175 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP12150,043498----0,192119-0,23561713,7528 $1,713 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP15320,043498----0,192119-0,23561713,7528 $1,713 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP13630,043498----0,192119-0,23561713,7528 $1,713 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP10960,140986----0,214302-0,35528914,3861 $2,470 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP13240,140984----0,214303-0,35528614,3861 $2,470 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP17890,174642----0,194108(0,005942)0,36280814,6628 $2,474 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC54930,048218----0,088856(0,006567)0,13050717,1540 $0,761 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1420-----0,027326-0,02732615,6168 $0,175 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF67520,070845----0,156471-0,22731615,9718 $1,423 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF68520,070844----0,156471-0,22731515,9718 $1,423 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF69520,070844----0,156471-0,22731515,9718 $1,423 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1520-----0,027326-0,02732615,6168 $0,175 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS20520,091190-----(0,003186)0,08800518,8439 $0,467 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS21520,091191-----(0,003186)0,08800518,8439 $0,467 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS22520,091190-----(0,003186)0,08800518,8439 $0,467 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS23520,091190-----(0,003186)0,08800518,8439 $0,467 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS24520,091190-----(0,003186)0,08800518,8439 $0,467 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS25520,091190-----(0,003186)0,08800518,8439 $0,467 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS27520,232807-----(0,008785)0,22402219,3884 $1,155 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF16200,011458------0,01145816,5397 $0,069 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF80520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF81520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF82520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF86520,227126----0,050583-0,27770920,2346 $1,372 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF83520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF84520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF85520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF87520,227126----0,050583-0,27770920,2346 $1,372 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF88520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF89520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF90520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF92520,227126----0,050583-0,27770920,2346 $1,372 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF94520,227126----0,050583-0,27770920,2346 $1,372 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF95520,227126----0,050583-0,27770920,2346 $1,372 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF96520,227127----0,050582-0,27770920,2346 $1,372 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF60520,269462----0,232882-0,50234318,7841 $2,674 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF61520,269461----0,232881-0,50234318,7841 $2,674 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF62520,269461----0,232881-0,50234218,7841 $2,674 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF55520,087411------0,08741118,6957 $0,468 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF17200,011458------0,01145816,5397 $0,069 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE18200,011458------0,01145816,5397 $0,069 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE19200,011458------0,01145816,5397 $0,069 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP4093-----0,049570-0,04957016,3166 $0,304 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC5793-----0,049570-0,04957016,3166 $0,304 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMCP3793-----0,049570-0,04957016,3166 $0,304 %
    31/12/2020FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP44930,048218----0,088858(0,006566)0,13051017,1540 $0,761 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10015---0,014800(0,002220)0,585226(0,106708)0,49109819,7088 $2,492 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10016-----0,428588(0,113615)0,31497319,1592 $1,644 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10017-----0,527361(0,145238)0,38212319,2568 $1,984 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI130030,051422--0,124871(0,013228)0,510530(0,169402)0,50419421,0945 $2,390 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALMLC12004---0,014800(0,002220)0,585226(0,106708)0,49109819,7088 $2,492 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40030-----0,503795(0,065325)0,43847114,0817 $3,114 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40031-----0,504294(0,065389)0,43890514,0817 $3,117 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400340,022190--0,112111(0,005708)0,447849-0,57644214,5256 $3,968 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40032-----0,504294(0,065389)0,43890514,0817 $3,117 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400330,028391--0,059958(0,007303)0,493283(0,090456)0,48387314,8598 $3,256 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45030-----0,478879(0,064463)0,41441713,7412 $3,016 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45031-----0,478744(0,064445)0,41430013,7412 $3,015 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450340,031899--0,125958(0,008206)0,227178(0,106139)0,27069014,2761 $1,896 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45032-----0,478879(0,064463)0,41441713,7412 $3,016 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45033---0,034445(0,005167)0,515282(0,070140)0,47442014,5286 $3,265 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30000-----0,502796(0,083389)0,41940714,9255 $2,810 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30001-----0,502796(0,083389)0,41940714,9255 $2,810 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30002-----0,502796(0,083389)0,41940714,9255 $2,810 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300030,013573--0,049461(0,007419)0,590261(0,094811)0,55106515,5899 $3,535 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20015-----0,508287(0,090343)0,41794316,9147 $2,471 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20016-----0,508287(0,090343)0,41794316,9147 $2,471 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20017-----0,508287(0,090343)0,41794316,9147 $2,471 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200180,030618--0,075345(0,007876)0,545011(0,086585)0,55651216,7627 $3,320 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25015-----0,419281(0,080378)0,33890316,4360 $2,062 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25016-----0,419281(0,080378)0,33890316,4360 $2,062 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25017-----0,419281(0,080378)0,33890316,4360 $2,062 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI250180,007579--0,053233(0,007985)0,538226(0,102541)0,48851116,3048 $2,996 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60020-----0,399197(0,055378)0,34381912,0511 $2,853 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60021-----0,399224(0,055382)0,34384212,0511 $2,853 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600240,020774--0,092486(0,005344)0,449575-0,55749112,7762 $4,364 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60022-----0,399213(0,055380)0,34383312,0511 $2,853 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600230,019532--0,039339(0,005901)0,430458(0,049340)0,43408812,4470 $3,487 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65020-----0,418264(0,057112)0,36115211,8880 $3,038 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65021-----0,418264(0,057112)0,36115211,8880 $3,038 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI650240,009012--0,027204(0,002318)0,196089(0,029986)0,20000112,8533 $1,556 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65022-----0,418264(0,057112)0,36115211,8880 $3,038 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65023---0,010788(0,001618)0,407058(0,063531)0,35269712,1212 $2,910 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF281-----1,537359-1,53735922,5694 $6,812 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF081-----1,537357-1,53735722,5694 $6,812 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE481-----1,689210-1,68921024,4163 $6,918 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE581-----1,689210-1,68921024,4163 $6,918 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF681-----0,381076-0,38107621,1041 $1,806 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF781-----0,381076-0,38107621,1041 $1,806 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE881-----0,381077-0,38107721,1041 $1,806 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE981-----0,381076-0,38107621,1041 $1,806 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6602-----1,753873-1,75387335,3606 $4,960 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6603-----1,753873-1,75387335,3606 $4,960 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7763-----1,753874-1,75387435,3606 $4,960 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7764-----1,753873-1,75387335,3606 $4,960 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7740-----0,174634-0,17463429,0022 $0,602 %
    31/12/2020FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7741-----0,174634-0,17463429,0022 $0,602 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3259--1,000000----1,00000010,0331 $9,967 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3359--1,000000----1,00000010,0331 $9,967 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMSE3959--1,000000----1,00000010,0331 $9,967 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2986--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2987--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2988--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMRP2989--1,000000----1,00000010,0580 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6823--1,000000----1,00000010,0734 $9,927 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6824--1,000000----1,00000010,0734 $9,927 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6825--1,000000----1,00000010,0734 $9,927 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF6826--1,000000----1,00000010,0579 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2962--1,000000----1,00000010,0734 $9,927 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2967--1,000000----1,00000010,0734 $9,927 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2969--1,000000----1,00000010,0734 $9,927 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2970--1,000000----1,00000010,0579 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGS2814--1,000000----1,00000010,0657 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGS2867--1,000000----1,00000010,0657 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2928--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2929--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2930--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8920--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8921--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8924--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2932--1,000000----1,00000010,0580 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF8925--1,000000----1,00000010,0580 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMGF2931--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4670--1,000000----1,00000010,0654 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4671--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4672--1,000000----1,00000010,0715 $9,929 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4674--1,000000----1,00000010,0715 $9,929 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODMPS4673--1,000000----1,00000010,0654 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60270--1,000000----1,00000010,0650 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60271--1,000000----1,00000010,0650 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60274--1,000000----1,00000010,0580 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60272--1,000000----1,00000010,0650 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60273--1,000000----1,00000010,0580 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60370--1,000000----1,00000010,0657 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60371--1,000000----1,00000010,0657 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60374--1,000000----1,00000010,0580 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60372--1,000000----1,00000010,0657 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI60373--1,000000----1,00000010,0724 $9,928 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65270--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65271--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65274--1,000000----1,00000010,0580 $9,942 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65272--1,000000----1,00000010,0655 $9,935 %
    31/12/2020PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIODSLI65273--1,000000----1,00000010,0632 $9,937 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40045-----0,569781(0,013754)0,55602717,0907 $3,253 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40046-----0,569781(0,013754)0,55602717,0907 $3,253 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40047-----0,569781(0,013754)0,55602717,0907 $3,253 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40048-----0,647362-0,64736218,0145 $3,594 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45045-----0,586163(0,041989)0,54417316,7335 $3,252 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45046-----0,586163(0,041989)0,54417316,7335 $3,252 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45047-----0,586163(0,041989)0,54417316,7335 $3,252 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45048-----0,541583(0,062874)0,47870917,6635 $2,710 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20025-----0,404652(0,051766)0,35288621,5303 $1,639 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20026-----0,404652(0,051766)0,35288621,5303 $1,639 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20027-----0,404653(0,051766)0,35288621,5303 $1,639 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20028---0,073745(0,011062)0,508569-0,57125220,6714 $2,763 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25025-----0,581204(0,033451)0,54775320,9298 $2,617 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25026-----0,581204(0,033451)0,54775320,9298 $2,617 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25027-----0,581204(0,033451)0,54775320,9298 $2,617 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25028---0,018233(0,002735)0,665535-0,68103320,1869 $3,374 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60035-----0,454989-0,45498913,0730 $3,480 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60036-----0,454989-0,45498913,0730 $3,480 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60039---0,042302(0,006345)0,495177(0,043365)0,48776913,6755 $3,567 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60037-----0,454989-0,45498913,0730 $3,480 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60038-----0,473003(0,047706)0,42529613,5351 $3,142 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65035-----0,436109(0,020442)0,41566712,9105 $3,220 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65036-----0,436109(0,020442)0,41566712,9105 $3,220 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65039---0,002040(0,000307)0,471656(0,033100)0,44028913,5605 $3,247 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65037-----0,436109(0,020442)0,41566712,9105 $3,220 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65038-----0,439150(0,037790)0,40135913,2849 $3,021 %
    30/11/2020COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIEMGF80000--------1,0000 $0,000 %
    31/12/2020COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIEMGF80000--------1,0000 $0,000 %
    31/12/2020COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIEMPS90000--------1,0000 $0,000 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2952---0,228200(0,034230)--0,19397010,5752 $1,834 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2953---0,228200(0,034230)--0,19397010,5752 $1,834 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2955---0,228199(0,034230)--0,19396910,5752 $1,834 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIEMGF2956---0,228200(0,034230)--0,19397010,5752 $1,834 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF2030,022365--0,368609(0,000691)-(0,049183)0,34110017,4652 $1,953 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE32530,014202--0,263601(0,000439)-(0,099131)0,17823312,2279 $1,458 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE33530,014202--0,263601(0,000439)-(0,099131)0,17823312,2279 $1,458 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE39530,014202--0,263601(0,000439)-(0,099131)0,17823312,2279 $1,458 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF0030,022365--0,368609(0,000691)-(0,049183)0,34110017,4652 $1,953 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP16090,016909--0,308556(0,000523)--0,32494312,2704 $2,648 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13570,016909--0,308556(0,000523)--0,32494312,2704 $2,648 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13800,016909--0,308556(0,000523)--0,32494312,2704 $2,648 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP15040,015687--0,357776(0,000485)-(0,131029)0,24194812,7600 $1,896 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC54170,027022--0,525569(0,000835)--0,55175618,5035 $2,982 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE4030,022990--0,379531(0,000711)--0,40181117,4478 $2,303 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE5030,022990--0,379531(0,000711)--0,40181017,4478 $2,303 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS20120,023471--0,444617(0,000725)-(0,109891)0,35747217,7297 $2,016 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS21120,023471--0,444617(0,000725)-(0,109891)0,35747217,7297 $2,016 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS22120,023471--0,444617(0,000725)-(0,109891)0,35747217,7297 $2,016 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS26120,023078--0,518274(0,000713)-(0,192774)0,34786418,7816 $1,852 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS23120,023471--0,444617(0,000725)-(0,109891)0,35747217,7297 $2,016 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS24120,023471--0,444617(0,000725)-(0,109891)0,35747217,7297 $2,016 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS25120,023471--0,444617(0,000725)-(0,109891)0,35747217,7297 $2,016 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF6030,024367--0,449469(0,000753)-(0,049613)0,42347018,1159 $2,338 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF80120,020574--0,391618(0,000636)--0,41155615,8986 $2,589 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF81120,020574--0,391618(0,000636)--0,41155615,8986 $2,589 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF82120,020574--0,391618(0,000636)--0,41155615,8986 $2,589 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF86120,017003--0,395664(0,000525)--0,41214116,8651 $2,444 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF93120,017003--0,395663(0,000526)--0,41214116,8651 $2,444 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF60120,022601-0,0154250,550011(0,000700)-(0,111816)0,47552215,1932 $3,130 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF50920,020574--0,391618(0,000636)--0,41155615,8986 $2,589 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF7030,024367--0,449469(0,000753)-(0,049613)0,42347018,1159 $2,338 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE8030,024368--0,449469(0,000753)-(0,049613)0,42347018,1159 $2,338 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE9030,024367--0,449469(0,000753)-(0,049613)0,42347018,1159 $2,338 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47670,025531--0,486597(0,000801)--0,51132818,3526 $2,786 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47170,025526--0,486608(0,000789)--0,51134618,3526 $2,786 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC57170,029307--0,555247(0,000906)--0,58364918,3251 $3,185 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCP37170,021854--0,347963(0,000675)-(0,129675)0,23946717,2594 $1,387 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP43670,027021--0,525569(0,000836)--0,55175418,5035 $2,982 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP44170,027021--0,525569(0,000835)--0,55175518,5035 $2,982 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65870,023453--0,419822(0,000725)-(0,017929)0,42462217,9888 $2,360 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65370,023453--0,419823(0,000725)-(0,017929)0,42462217,9888 $2,360 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76870,023454--0,419823(0,000726)-(0,017930)0,42462217,9888 $2,360 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76370,023454--0,419823(0,000725)-(0,017929)0,42462217,9888 $2,360 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76880,023709--0,462564(0,000734)-(0,113123)0,37241518,5387 $2,009 %
    31/12/2020FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76380,023708--0,462564(0,000733)-(0,113125)0,37241518,5387 $2,009 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF262-----1,832769-1,83276925,6907 $7,134 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF062-----1,832769-1,83276925,6907 $7,134 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1619-----1,070181-1,07018117,9341 $5,967 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1463-----1,070181-1,07018117,9341 $5,967 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1551-----1,070181-1,07018117,9341 $5,967 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP2582------(0,000750)(0,000750)13,5209 $-0,006 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5437-----0,920769(0,005781)0,91498823,1114 $3,959 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE462-----0,902013-0,90201325,7202 $3,507 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE562-----0,902013-0,90201325,7202 $3,507 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2015-----0,388462-0,38846221,6057 $1,798 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2115-----0,388462-0,38846221,6057 $1,798 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2215-----0,388462-0,38846221,6057 $1,798 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF662-----1,109481-1,10948128,1757 $3,938 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8015-----1,092858-1,09285823,0440 $4,742 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8115-----1,092541-1,09254123,0440 $4,741 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8215-----1,093071-1,09307123,0440 $4,743 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8615-----1,841293-1,84129324,9671 $7,375 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF9215-----1,841298-1,84129824,9671 $7,375 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5515-----1,093072-1,09307223,0440 $4,743 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF762-----1,109481-1,10948128,1757 $3,938 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE862-----1,109481-1,10948128,1757 $3,938 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE962-----1,109481-1,10948128,1757 $3,938 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5930---0,081890(0,012284)0,938845(0,003829)1,00462313,2206 $7,599 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5931------(0,000750)(0,000750)13,5209 $-0,006 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5932-----0,154750(0,004128)0,15062112,6848 $1,187 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4037-----0,809771(0,006224)0,80354719,6009 $4,100 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4237-----0,809776(0,006227)0,80354919,6009 $4,100 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5537-----0,679247(0,006266)0,67298119,5425 $3,444 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP3537-----0,771686(0,005813)0,76587319,4935 $3,929 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4337-----0,920770(0,005780)0,91498923,1114 $3,959 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4437-----0,920769(0,005781)0,91498823,1114 $3,959 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5603-----0,705324(0,003845)0,70147912,6576 $5,542 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF277------(0,071902)(0,071902)27,5800 $-0,261 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF077------(0,071903)(0,071903)27,5800 $-0,261 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE477------(0,076122)(0,076122)27,5121 $-0,277 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE577------(0,076108)(0,076108)27,5121 $-0,277 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2116------(0,003430)(0,003430)17,7367 $-0,019 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF677------(0,064245)(0,064245)30,4297 $-0,211 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF777------(0,064245)(0,064245)30,4297 $-0,211 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE877------(0,064245)(0,064245)30,4297 $-0,211 %
    31/12/2020FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE977------(0,064245)(0,064245)30,4297 $-0,211 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3255-----0,116620-0,11662016,0610 $0,726 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3355-----0,116620-0,11662016,0610 $0,726 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3955-----0,116620-0,11662016,0610 $0,726 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1941-----0,132266-0,13226615,0014 $0,882 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP2313-----0,132266-0,13226615,0014 $0,882 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1410-----0,132266-0,13226615,0014 $0,882 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1578---0,035449(0,005317)0,152696-0,18282815,8323 $1,155 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1584---0,035449(0,005317)0,152696-0,18282815,8323 $1,155 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1458---0,035449(0,005317)0,152696-0,18282815,8323 $1,155 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1329---0,079343(0,011901)0,143052-0,21049416,0847 $1,309 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE419------(0,003744)(0,003744)38,6849 $-0,010 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6719-----0,050759-0,05075918,0896 $0,281 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6819-----0,050759-0,05075918,0896 $0,281 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6919-----0,050759-0,05075918,0896 $0,281 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7019---0,105954(0,015894)--0,09006019,3565 $0,465 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7119---0,105954(0,015893)--0,09006119,3565 $0,465 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE519------(0,003729)(0,003729)38,6849 $-0,010 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC59870,197351-0,0361820,150098(0,016858)0,155433(0,002388)0,51981822,7026 $2,290 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF1319-----0,111826-0,11182617,2158 $0,650 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2919-----0,111826-0,11182617,2158 $0,650 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7419-----0,111826-0,11182617,2158 $0,650 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF28190,007816--0,118117(0,017717)-(0,002510)0,10570718,3446 $0,576 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF64190,007816--0,118117(0,017718)-(0,002509)0,10570618,3446 $0,576 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF75190,007816--0,118117(0,017718)-(0,002509)0,10570618,3446 $0,576 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS26190,011688--0,108102(0,016215)0,077857(0,000858)0,18057321,5289 $0,839 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS27190,011688--0,108102(0,016215)0,077857(0,000858)0,18057321,5289 $0,839 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF607------(0,004481)(0,004481)45,4219 $-0,010 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8019-----0,054823-0,05482321,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8119-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8219-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF86190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8319-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8419-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8519-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF87190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8819-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8919-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9019-----0,054826-0,05482621,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF91190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF92190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF93190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF94190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF95190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF96190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF97190,006276--0,123069(0,018460)--0,11088522,9284 $0,484 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF60190,064525--0,106643(0,015996)0,120972-0,27614421,0892 $1,309 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF61190,064525--0,106643(0,015996)0,120972-0,27614421,0892 $1,309 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF62190,064525--0,106643(0,015997)0,120972-0,27614421,0892 $1,309 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5019-----0,054763-0,05476321,0015 $0,261 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF707------(0,004484)(0,004484)45,4219 $-0,010 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE807------(0,004484)(0,004484)45,4219 $-0,010 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE907------(0,004484)(0,004484)45,4219 $-0,010 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLP4719------(0,002525)(0,002525)21,5387 $-0,012 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC5719------(0,001010)(0,001010)21,6572 $-0,005 %
    31/12/2020FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3619-----0,157975-0,15797516,2781 $0,970 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1205---0,155388(0,021333)--0,13405521,0044 $0,638 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3254---0,149949(0,012200)--0,13774913,1804 $1,045 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3354---0,149949(0,012200)--0,13774913,1804 $1,045 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3954---0,149949(0,012200)--0,13774913,1804 $1,045 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1005---0,155388(0,021333)--0,13405521,0044 $0,638 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1003---0,121116(0,012861)--0,10825512,9615 $0,835 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1955---0,121116(0,012861)--0,10825512,9615 $0,835 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1579---0,121116(0,012861)--0,10825512,9615 $0,835 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1555---0,209272(0,013570)-(0,001578)0,19412413,5194 $1,436 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1451---0,209272(0,013570)-(0,001578)0,19412413,5194 $1,436 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1423---0,209272(0,013570)-(0,001578)0,19412413,5194 $1,436 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1832---0,217995(0,013335)0,021637(0,014779)0,21151813,6342 $1,551 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC5495---0,272236(0,022751)--0,24948522,6009 $1,104 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1405---0,155388(0,021333)--0,13405521,0044 $0,638 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1505---0,155388(0,021333)--0,13405521,0044 $0,638 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2020---0,297077(0,022729)-(0,005144)0,26920422,4910 $1,197 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2120---0,297077(0,022729)-(0,005144)0,26920422,4910 $1,197 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2220---0,297077(0,022729)-(0,005144)0,26920422,4910 $1,197 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2620---0,422783(0,023377)--0,39940624,0119 $1,663 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2320---0,297077(0,022729)-(0,005144)0,26920422,4910 $1,197 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2420---0,297077(0,022729)-(0,005144)0,26920422,4910 $1,197 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2520---0,297077(0,022729)-(0,005144)0,26920422,4910 $1,197 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2720---0,422783(0,023377)--0,39940624,0119 $1,663 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1605---0,254936(0,022577)-(0,007664)0,22469422,3095 $1,007 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8020---0,205134(0,015809)--0,18932416,8816 $1,121 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8120---0,205134(0,015809)--0,18932416,8816 $1,121 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8220---0,205133(0,015809)--0,18932416,8816 $1,121 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8620---0,322490(0,017710)--0,30478016,0367 $1,901 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF9220---0,322490(0,017710)--0,30478016,0367 $1,901 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF9320---0,322490(0,017710)--0,30478016,0367 $1,901 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF6020---0,302723(0,015536)0,023656-0,31084216,2672 $1,911 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF5520---0,205134(0,015809)--0,18932416,8816 $1,121 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1705---0,254936(0,022578)-(0,007664)0,22469422,3095 $1,007 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1805---0,254936(0,022578)-(0,007664)0,22469422,3095 $1,007 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1905---0,254936(0,022578)-(0,007664)0,22469422,3095 $1,007 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4809---0,263921(0,022728)-(0,013721)0,22747222,5012 $1,011 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4795---0,263921(0,022727)-(0,013722)0,22747322,5012 $1,011 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC5795---0,263921(0,022727)-(0,013722)0,22747322,5012 $1,011 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMCP3795---0,217957(0,021112)-(0,017592)0,17925222,0637 $0,812 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4395---0,272241(0,022756)--0,24948522,6009 $1,104 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4495---0,272236(0,022751)--0,24948522,6009 $1,104 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50014---0,167076(0,012486)--0,15459011,1773 $1,383 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50015---0,167076(0,012486)--0,15459011,1773 $1,383 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50016---0,167076(0,012486)--0,15459011,1773 $1,383 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50017---0,264311(0,017128)--0,24718311,2506 $2,197 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60255---0,150660(0,011361)--0,13929911,1695 $1,247 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60256---0,150660(0,011361)--0,13929911,1695 $1,247 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60257---0,150660(0,011361)--0,13929911,1695 $1,247 %
    31/12/2020FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60258---0,171328(0,011781)--0,15954711,2343 $1,420 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40080------(0,050468)(0,050468)10,8186 $-0,466 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40081------(0,050468)(0,050468)10,8186 $-0,466 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40082------(0,050468)(0,050468)10,8186 $-0,466 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40083------(0,086430)(0,086430)11,2444 $-0,769 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI60060------(0,007411)(0,007411)11,0183 $-0,067 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI60061------(0,007411)(0,007411)11,0183 $-0,067 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI60062------(0,007410)(0,007410)11,0183 $-0,067 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI65060------(0,014016)(0,014016)10,8506 $-0,129 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI65061------(0,014016)(0,014016)10,8506 $-0,129 %
    31/12/2020FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI65063------(0,097201)(0,097201)11,1291 $-0,873 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20150-----0,316378-0,31637818,7661 $1,686 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20151-----0,316378-0,31637818,7661 $1,686 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20152-----0,316378-0,31637818,7661 $1,686 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20153------(0,015464)(0,015464)16,1759 $-0,096 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25150-----0,243220-0,24322018,2318 $1,334 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25151-----0,243220-0,24322018,2318 $1,334 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25152-----0,243220-0,24322018,2318 $1,334 %
    31/12/2020FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25153-----0,376197-0,37619715,6997 $2,396 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40055-----0,447574-0,44757415,8559 $2,823 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40056-----0,447574-0,44757415,8559 $2,823 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40057-----0,447574-0,44757415,8559 $2,823 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40058-----0,535236(0,007236)0,52800016,6306 $3,175 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45055-----0,453565-0,45356515,4425 $2,937 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45056-----0,453589-0,45358915,4425 $2,937 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45057-----0,453589-0,45358915,4425 $2,937 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45058-----0,454800-0,45480016,2032 $2,807 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30005-----0,275270(0,010854)0,26441615,8616 $1,667 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30006-----0,275270(0,010854)0,26441615,8616 $1,667 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30007-----0,275270(0,010854)0,26441615,8616 $1,667 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30008-----0,463968(0,010407)0,45356116,6200 $2,729 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20035-----0,340012(0,006531)0,33348121,8561 $1,526 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20036-----0,340012(0,006531)0,33348121,8561 $1,526 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20037-----0,340012(0,006531)0,33348121,8561 $1,526 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20038-----0,258242(0,013979)0,24426319,3383 $1,263 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25035-----0,269494(0,007310)0,26218421,1316 $1,241 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25036-----0,269494(0,007310)0,26218421,1316 $1,241 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25037-----0,269494(0,007310)0,26218421,1316 $1,241 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25038-----0,468097(0,011885)0,45621218,7830 $2,429 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60040-----0,271590(0,000003)0,27158812,4484 $2,182 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60041-----0,271590(0,000003)0,27158812,4484 $2,182 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60042-----0,271590(0,000003)0,27158812,4484 $2,182 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60043-----0,361725-0,36172512,8107 $2,824 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65040-----0,304216-0,30421612,2402 $2,485 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65041-----0,304216-0,30421612,2402 $2,485 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65042-----0,304216-0,30421612,2402 $2,485 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65043-----0,389671(0,008252)0,38141912,6281 $3,020 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2067-----0,542625-0,54262529,2657 $1,854 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2167-----0,542625-0,54262529,2657 $1,854 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2267-----0,542625-0,54262529,2657 $1,854 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF6067-----1,392211-1,39221136,8798 $3,775 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1268-----0,590133-0,59013317,2024 $3,431 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1068-----0,590133-0,59013317,2024 $3,431 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5668-----0,230942(0,000465)0,23047718,6308 $1,237 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1468-----0,590133-0,59013317,2024 $3,431 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6768-----0,516571-0,51657116,7718 $3,080 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6868-----0,516571-0,51657116,7718 $3,080 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6968-----0,516571-0,51657116,7718 $3,080 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1568-----0,590133-0,59013317,2024 $3,431 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1368-----0,632254-0,63225416,2893 $3,881 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2968-----0,632254-0,63225416,2893 $3,881 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7468-----0,632254-0,63225416,2893 $3,881 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF28680,044815--0,016995(0,002547)0,721615(0,000318)0,78055917,3484 $4,499 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2068-----0,470263-0,47026319,1206 $2,459 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2168-----0,470263-0,47026319,1206 $2,459 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2268-----0,470263-0,47026319,1206 $2,459 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2368-----0,470263-0,47026319,1206 $2,459 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2468-----0,470263-0,47026319,1206 $2,459 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2568-----0,470263-0,47026319,1206 $2,459 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS27680,052059--0,021020(0,003153)0,382813(0,000670)0,45206920,8392 $2,169 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1668-----0,516725-0,51672518,1298 $2,850 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8068-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8168-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8268-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF86680,064505--0,022869(0,003430)0,571444-0,65538721,2899 $3,078 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8368-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8468-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8568-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF87680,064505--0,022869(0,003430)0,571444-0,65538721,2899 $3,078 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8868-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8968-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9068-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF91680,064505--0,022869(0,003430)0,571444-0,65538821,2899 $3,078 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF92680,064505--0,022869(0,003430)0,571444-0,65538721,2899 $3,078 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF94680,064505--0,022869(0,003430)0,571444-0,65538721,2899 $3,078 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF95680,064505--0,022869(0,003430)0,571444-0,65538721,2899 $3,078 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF96680,064505--0,022868(0,003430)0,571445-0,65538721,2899 $3,078 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF60680,138506--0,021544(0,003232)0,842987-0,99980419,7467 $5,063 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF61680,138506--0,021543(0,003231)0,842987-0,99980519,7467 $5,063 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF62680,138500--0,021544(0,003230)0,842980-0,99979419,7467 $5,063 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5768-----0,640445-0,64044519,6189 $3,264 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1768-----0,516725-0,51672518,1298 $2,850 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1868-----0,516725-0,51672518,1298 $2,850 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1968-----0,516725-0,51672518,1298 $2,850 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4068-----0,229123-0,22912317,7582 $1,290 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4268-----0,229116-0,22911617,7582 $1,290 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5568-----0,229116-0,22911617,7582 $1,290 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3568-----0,229116-0,22911617,7582 $1,290 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4668-----0,230943(0,000464)0,23047818,6308 $1,237 %
    31/12/2020ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3668-----0,230942(0,000465)0,23047718,6308 $1,237 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1266-----0,298206-0,29820617,0275 $1,751 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1066-----0,298206-0,29820617,0275 $1,751 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5666-----0,493631-0,49363118,0889 $2,729 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1466-----0,298206-0,29820617,0275 $1,751 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6766-----0,327061-0,32706119,0227 $1,719 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6866-----0,327061-0,32706119,0227 $1,719 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6966-----0,327061-0,32706119,0227 $1,719 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7066---0,070707(0,010607)0,729870(0,000132)0,78983820,2711 $3,896 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1566-----0,298206-0,29820617,0275 $1,751 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF1366-----0,423235-0,42323518,3300 $2,309 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF2966-----0,423234-0,42323418,3300 $2,309 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7466-----0,423234-0,42323418,3300 $2,309 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2066-----0,412586-0,41258618,7100 $2,205 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2166-----0,412586-0,41258618,7100 $2,205 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2266-----0,412586-0,41258618,7100 $2,205 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2366-----0,412586-0,41258618,7100 $2,205 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2466-----0,412586-0,41258618,7100 $2,205 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2566-----0,412586-0,41258618,7100 $2,205 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2766---0,013588(0,002038)-(0,000033)0,01151720,2892 $0,057 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1666-----0,107193-0,10719317,7223 $0,605 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8066-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8166-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8266-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8366-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8466-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8566-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8766---0,049913(0,007487)0,650113-0,69253822,5269 $3,074 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8866-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8966-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9066-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9466---0,049913(0,007487)0,650112-0,69253822,5269 $3,074 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9566---0,049913(0,007487)0,650113-0,69253822,5269 $3,074 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9666---0,049913(0,007486)0,650112-0,69253922,5269 $3,074 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6166---0,115287(0,017293)0,725151(0,000052)0,82309321,4436 $3,838 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF5766-----0,408955-0,40895520,8357 $1,963 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMIF1766-----0,107193-0,10719317,7223 $0,605 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1866-----0,107193-0,10719317,7223 $0,605 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1966-----0,107193-0,10719317,7223 $0,605 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4266-----0,192263-0,19226317,3989 $1,105 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5566-----0,192263-0,19226317,3989 $1,105 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3566-----0,192263-0,19226317,3989 $1,105 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4666-----0,493629-0,49362918,0889 $2,729 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3666-----0,493630-0,49363018,0889 $2,729 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF022------(0,000288)(0,000288)33,5256 $-0,001 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE422-----0,083155(0,000260)0,08289525,8158 $0,321 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6760-----0,438580-0,43858015,3618 $2,855 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6860-----0,438582-0,43858215,3618 $2,855 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6960-----0,438582-0,43858215,3618 $2,855 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE522-----0,083155(0,000260)0,08289525,8158 $0,321 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2060-----0,369979-0,36997917,6330 $2,098 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2160-----0,369979-0,36997917,6330 $2,098 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2260-----0,369979-0,36997917,6330 $2,098 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2660-----0,254055(0,000130)0,25392517,3530 $1,463 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2360-----0,369979-0,36997917,6330 $2,098 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2460-----0,369979-0,36997917,6330 $2,098 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2560-----0,369979-0,36997917,6330 $2,098 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2760-----0,254055(0,000130)0,25392517,3530 $1,463 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF622-----0,016131-0,01613123,9602 $0,067 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8060-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8160-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8260-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8660-----0,465952-0,46595217,7739 $2,622 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8360-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8460-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8560-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8760-----0,465951-0,46595117,7739 $2,622 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8860-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8960-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9060-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9160-----0,465951-0,46595117,7739 $2,622 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9260-----0,465952-0,46595217,7739 $2,622 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9360-----0,465951-0,46595117,7739 $2,622 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9460-----0,465951-0,46595117,7739 $2,622 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9560-----0,465951-0,46595117,7739 $2,622 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF61600,058899----0,619769-0,67866816,9788 $3,997 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF5560-----0,558688-0,55868816,5137 $3,383 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF722-----0,016132-0,01613223,9602 $0,067 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE822-----0,016131-0,01613123,9602 $0,067 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE922-----0,016131-0,01613123,9602 $0,067 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF207--0,1209490,048921---0,16987023,6033 $0,720 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF007--0,1209490,048922---0,16987023,6033 $0,720 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1355--0,0499170,024897-0,044449-0,11926411,8878 $1,003 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1430--0,0499170,024897-0,044449-0,11926311,8878 $1,003 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1634--0,0499170,024897-0,044449-0,11926311,8878 $1,003 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5404--0,1217190,033380---0,15510015,7355 $0,986 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE407--0,1083650,045201---0,15356620,5392 $0,748 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6761--0,0735840,024792-0,080935-0,17931012,0911 $1,483 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6861--0,0735830,024793-0,080934-0,17931112,0911 $1,483 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6961--0,0735830,024793-0,080934-0,17931112,0911 $1,483 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE507--0,1083650,045201---0,15356620,5392 $0,748 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1361--0,0789870,026859---0,10584611,8587 $0,893 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2961--0,0789880,026858---0,10584611,8587 $0,893 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2061--0,0936850,031763---0,12544715,1262 $0,829 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2161--0,0936850,031763---0,12544815,1262 $0,829 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2261--0,0936850,031763---0,12544815,1262 $0,829 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2361--0,0936850,031763---0,12544815,1262 $0,829 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2461--0,0936850,031763---0,12544815,1262 $0,829 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2561--0,0936850,031763---0,12544815,1262 $0,829 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2761--0,2013390,033833-0,008069-0,24324116,1717 $1,504 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF642--0,1295030,036998---0,16650117,5722 $0,948 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8061--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8161--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8261--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8361--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8461--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8561--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8761--0,1674130,028861-0,104641-0,30091514,3601 $2,095 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8861--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8961--0,0863070,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9061--0,0863070,028299---0,11460613,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9461--0,1674130,028861-0,104641-0,30091514,3601 $2,095 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9561--0,1674130,028860-0,104641-0,30091514,3601 $2,095 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5561--0,0863080,028299---0,11460713,5177 $0,848 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF742--0,1295030,036998---0,16650217,5722 $0,948 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE842--0,1295030,036998---0,16650117,5722 $0,948 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE942--0,1295030,036998---0,16650217,5722 $0,948 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4837--0,0983180,033646---0,13196415,5112 $0,851 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4737--0,0983200,033642---0,13196215,5112 $0,851 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5737--0,0983200,033642---0,13196215,5112 $0,851 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3737--0,0517220,029584---0,08130615,0410 $0,541 %
    31/12/2020FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4404--0,1217200,033380---0,15510015,7355 $0,986 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1269-----0,103732-0,10373215,6046 $0,665 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1069-----0,103733-0,10373315,6046 $0,665 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1452-----1,183791-1,18379115,5028 $7,636 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1347-----1,183790-1,18379015,5028 $7,636 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1662-----1,183791-1,18379115,5028 $7,636 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP2316-----1,324083-1,32408316,2579 $8,144 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4743-----0,083851-0,08385117,5495 $0,478 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4143-----0,083851-0,08385117,5495 $0,478 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5743-----0,083851-0,08385117,5495 $0,478 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3743-----0,083851-0,08385117,5495 $0,478 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5669-----0,810490-0,81049017,4180 $4,653 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1469-----0,103733-0,10373315,6046 $0,665 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1569-----0,103733-0,10373315,6046 $0,665 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2069-----0,442404-0,44240417,5712 $2,518 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2169-----0,442404-0,44240417,5712 $2,518 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2269-----0,442404-0,44240417,5712 $2,518 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1669-----0,468142-0,46814216,7274 $2,799 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8069-----1,412401-1,41240120,1894 $6,996 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8169-----1,412401-1,41240120,1894 $6,996 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8269-----1,412401-1,41240120,1894 $6,996 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF9269-----1,795277-1,79527721,7535 $8,253 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF5069-----1,412401-1,41240120,1894 $6,996 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1769-----0,468142-0,46814216,7274 $2,799 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1869-----0,468142-0,46814216,7274 $2,799 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1969-----0,468142-0,46814216,7274 $2,799 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59200,153311----1,242158-1,39546922,3113 $6,255 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5921-----0,646662-0,64666219,7600 $3,273 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4069-----0,764366-0,76436616,3758 $4,668 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4269-----0,764367-0,76436716,3758 $4,668 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5569-----0,764367-0,76436716,3758 $4,668 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3569-----0,764367-0,76436716,3758 $4,668 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4569-----0,810492-0,81049217,4180 $4,653 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4669-----0,810490-0,81049017,4180 $4,653 %
    31/12/2020DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3669-----0,810490-0,81049017,4180 $4,653 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5469-----0,034446(0,000845)0,03360119,5941 $0,171 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4169------(0,001017)(0,001017)22,1227 $-0,005 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5169-----0,389239-0,38923922,3636 $1,741 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMCP3169-----0,389239-0,38923922,3636 $1,741 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4369-----0,034447(0,000845)0,03360219,5941 $0,171 %
    31/12/2020FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4469-----0,034446(0,000845)0,03360119,5941 $0,171 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40060-----0,691094-0,69109414,9694 $4,617 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40061-----0,691094-0,69109414,9694 $4,617 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40062-----0,691094-0,69109414,9694 $4,617 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI400630,027729----0,690434-0,71816315,6398 $4,592 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45060-----0,664426-0,66442614,6003 $4,551 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45061-----0,664426-0,66442614,6003 $4,551 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45062-----0,664426-0,66442614,6003 $4,551 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45063------(0,024499)(0,024499)15,3174 $-0,160 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20040-----0,668742(0,015510)0,65323115,2061 $4,296 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20041-----0,668742(0,015510)0,65323115,2061 $4,296 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20042-----0,668742(0,015510)0,65323115,2061 $4,296 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI200430,042688----0,664585(0,015801)0,69147216,1631 $4,278 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25040-----0,517194(0,011137)0,50605614,8428 $3,409 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25041-----0,517194(0,011137)0,50605614,8428 $3,409 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25042-----0,517194(0,011137)0,50605614,8428 $3,409 %
    31/12/2020FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25043-----0,645065(0,016494)0,62857115,6763 $4,010 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1222-----0,564071-0,56407116,5408 $3,410 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1022-----0,564072-0,56407216,5408 $3,410 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP1815---0,001951(0,000293)0,924421-0,92607913,0087 $7,119 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP1078---0,001951(0,000293)0,924421-0,92607913,0087 $7,119 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP1534---0,001951(0,000293)0,924421-0,92607913,0087 $7,119 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP13280,121687--0,034785(0,005218)0,922197(0,000282)1,07317014,0001 $7,665 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC5496---0,015829(0,002375)-(0,000407)0,01304817,9362 $0,073 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1422-----0,564071-0,56407116,5408 $3,410 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF67640,017202--0,039760(0,005964)0,879954-0,93095215,0708 $6,177 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF68640,017202--0,039760(0,005964)0,879954-0,93095215,0708 $6,177 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF69640,017202--0,039760(0,005964)0,879954-0,93095215,0708 $6,177 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF71640,114201--0,040678(0,006102)0,783305(0,000198)0,93188415,9544 $5,841 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1522-----0,564072-0,56407216,5408 $3,410 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF13640,018651--0,038374(0,005756)0,975640-1,02690914,5053 $7,080 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF29640,018756--0,038444(0,005767)0,977478-1,02891114,5053 $7,093 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF74640,018651--0,038374(0,005756)0,975640-1,02690914,5053 $7,080 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF64640,145954--0,051867(0,007780)0,990806-1,18084615,2795 $7,728 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS20640,024226--0,052387(0,007858)0,863968-0,93272319,8764 $4,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS21640,024226--0,052387(0,007858)0,863968-0,93272319,8764 $4,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS22640,024226--0,052387(0,007858)0,863968-0,93272319,8764 $4,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS23640,024226--0,052387(0,007858)0,863968-0,93272319,8764 $4,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS24640,024226--0,052387(0,007858)0,863968-0,93272319,8764 $4,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS25640,024226--0,052387(0,007858)0,863968-0,93272319,8764 $4,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS27640,168903--0,057433(0,008615)0,656484-0,87420620,3858 $4,288 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1622-----0,450006-0,45000617,4788 $2,575 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF80640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF81640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF82640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF86640,156107--0,054512(0,008176)1,059648-1,26209020,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF83640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF84640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF85640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF87640,156107--0,054513(0,008177)1,059648-1,26209020,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF88640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF89640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF90640,023167--0,050890(0,007634)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF91640,156107--0,054512(0,008177)1,059648-1,26209020,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF92640,156107--0,054512(0,008177)1,059648-1,26209020,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF93640,156107--0,054512(0,008177)1,059649-1,26209120,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF94640,156106--0,054512(0,008177)1,059648-1,26209020,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF95640,156106--0,054513(0,008177)1,059648-1,26209020,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF96640,156106--0,054512(0,008177)1,059648-1,26209020,7077 $6,095 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF60640,187432--0,041513(0,006227)1,067772-1,29049118,5502 $6,957 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF61640,187432--0,041513(0,006227)1,067773-1,29049118,5502 $6,957 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF62640,187432--0,041514(0,006227)1,067773-1,29049118,5502 $6,957 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF55640,023167--0,050890(0,007633)1,039334-1,10575819,2384 $5,748 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1722-----0,450006-0,45000617,4788 $2,575 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1822-----0,450006-0,45000617,4788 $2,575 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1922-----0,450006-0,45000617,4788 $2,575 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLP4796-----0,204229-0,20422917,0494 $1,198 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLP4096-----0,204229-0,20422917,0494 $1,198 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC5796-----0,204229-0,20422917,0494 $1,198 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMCP3796-----0,204229-0,20422917,0494 $1,198 %
    31/12/2020FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMCP3496-----1,011171-1,01117117,5154 $5,773 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4081-----0,966053-0,96605318,1903 $5,311 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4281-----0,966059-0,96605918,1903 $5,311 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5581-----0,966059-0,96605918,1903 $5,311 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3581-----0,966059-0,96605918,1903 $5,311 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5481-----1,795327-1,79532723,6937 $7,577 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4881-----0,534575-0,53457534,4159 $1,553 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4181-----0,534575-0,53457534,4159 $1,553 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5181-----1,681861-1,68186140,0739 $4,197 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3181-----1,681861-1,68186140,0739 $4,197 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4381-----1,795309-1,79530923,6937 $7,577 %
    31/12/2020FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4481-----1,795327-1,79532723,6937 $7,577 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF286-----0,590283-0,59028321,9181 $2,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF086-----0,590283-0,59028321,9181 $2,693 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE486-----0,596537-0,59653721,9022 $2,724 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE586-----0,596537-0,59653721,9022 $2,724 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2063-----0,536104-0,53610421,7272 $2,467 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2163-----0,536104-0,53610421,7272 $2,467 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2263-----0,536104-0,53610421,7272 $2,467 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF686-----0,591729-0,59172924,0196 $2,464 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8063-----1,759731-1,75973126,2345 $6,708 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8163-----1,759058-1,75905826,2345 $6,705 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8263-----1,759988-1,75998826,2345 $6,709 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8663-----2,069868-2,06986828,3007 $7,314 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF9263-----2,069869-2,06986928,3007 $7,314 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF6063-----1,817684-1,81768426,8395 $6,772 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF5063-----1,759987-1,75998726,2345 $6,709 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF786-----0,591729-0,59172924,0196 $2,464 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE886-----0,591729-0,59172924,0196 $2,464 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE986-----0,591729-0,59172924,0196 $2,464 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4898-----0,332439-0,33243922,2361 $1,495 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4198-----0,332436-0,33243622,2361 $1,495 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLC5198-----0,332436-0,33243622,2361 $1,495 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCP3198-----0,332436-0,33243622,2361 $1,495 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCP3498-----0,553143-0,55314323,8997 $2,314 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6544-----1,147190-1,14719021,8321 $5,255 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6542-----1,147189-1,14718921,8321 $5,255 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7771-----1,147190-1,14719021,8321 $5,255 %
    31/12/2020FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7772-----1,147190-1,14719021,8321 $5,255 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF245-----0,808169-0,80816945,3703 $1,781 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF045-----0,808164-0,80816445,3703 $1,781 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1382-----1,361321-1,36132115,2016 $8,955 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1412-----1,361321-1,36132115,2016 $8,955 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1344-----1,361321-1,36132115,2016 $8,955 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1519-----1,517987-1,51798715,9723 $9,504 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE445-----1,198229-1,19822936,4072 $3,291 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE545-----1,198229-1,19822936,4072 $3,291 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2082-----0,515158-0,51515817,2776 $2,982 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2182-----0,515158-0,51515817,2776 $2,982 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2282-----0,515159-0,51515917,2776 $2,982 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF645-----1,145061-1,14506129,4189 $3,892 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8082-----1,734303-1,73430320,9339 $8,285 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8182-----1,734303-1,73430320,9339 $8,285 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8282-----1,734303-1,73430320,9339 $8,285 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8682-----1,984426-1,98442622,8265 $8,694 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9282-----1,984428-1,98442822,8265 $8,694 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9382-----1,984428-1,98442822,8265 $8,694 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF5582-----1,734302-1,73430220,9339 $8,285 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF745-----1,145061-1,14506129,4189 $3,892 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE845-----1,145061-1,14506129,4189 $3,892 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE945-----1,145061-1,14506129,4189 $3,892 %
    31/12/2020FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3682-----1,248697-1,24869717,1595 $7,277 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40068---0,003943(0,000591)0,164124(0,000499)0,16697714,7500 $1,132 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45068------(0,000438)(0,000438)14,4448 $-0,003 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60049---0,074708(0,011206)0,182669-0,24617113,2666 $1,856 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60048-----0,039952(0,000400)0,03955212,8816 $0,307 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65049---0,000421(0,000063)0,182867(0,000454)0,18277012,9456 $1,412 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65048-----0,041565-0,04156512,6339 $0,329 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI40075-----0,656685-0,65668514,1394 $4,644 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI40076-----0,656685-0,65668514,1394 $4,644 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI40077-----0,656685-0,65668514,1394 $4,644 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400780,030422--0,038773(0,005816)0,672159(0,014799)0,72073914,7908 $4,873 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45075-----0,680216-0,68021613,7748 $4,938 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45076-----0,680216-0,68021613,7748 $4,938 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45077-----0,680216-0,68021613,7748 $4,938 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45078---0,025571(0,003836)0,686080(0,016250)0,69156614,4850 $4,774 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI30010-----0,548254(0,018202)0,53005214,9536 $3,545 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI30011-----0,548254(0,018202)0,53005214,9536 $3,545 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI30012-----0,548254(0,018202)0,53005214,9536 $3,545 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300130,031311--0,040190(0,006028)0,711118(0,019988)0,75660315,6579 $4,832 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI20045-----0,468068(0,009940)0,45812814,8677 $3,081 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI20046-----0,468068(0,009940)0,45812814,8677 $3,081 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI20047-----0,468068(0,009940)0,45812814,8677 $3,081 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200480,042619--0,043539(0,006531)0,486129(0,021640)0,54411615,7739 $3,449 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25045-----0,306934(0,010112)0,29682214,5349 $2,042 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25046-----0,306934(0,010112)0,29682214,5349 $2,042 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25047-----0,306934(0,010112)0,29682214,5349 $2,042 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25048---0,030476(0,004571)0,722248(0,017675)0,73047715,3016 $4,774 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60055-----0,627736-0,62773611,5195 $5,449 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60056-----0,627736-0,62773611,5195 $5,449 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600590,061456--0,030218(0,004531)0,628896(0,015027)0,70101212,1342 $5,777 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60057-----0,627736-0,62773611,5195 $5,449 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600580,009476--0,030637(0,004596)0,634255-0,66977311,8318 $5,661 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65055-----0,597882-0,59788211,3425 $5,271 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65056-----0,597882-0,59788211,3425 $5,271 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650590,024817--0,030396(0,004560)0,630157(0,015116)0,66569511,9259 $5,582 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65057-----0,597882-0,59788211,3425 $5,271 %
    31/12/2020FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65058-----0,608472(0,009421)0,59905111,6515 $5,141 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10037------(0,025520)(0,025520)21,2109 $-0,120 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI13007---0,006019(0,000903)0,109674(0,030464)0,08432623,5873 $0,358 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40109---0,009987(0,001498)--0,00848916,7586 $0,051 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40108-----0,007757-0,00775721,2174 $0,037 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20073------(0,019865)(0,019865)23,9120 $-0,083 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60225-----0,066032-0,06603212,8163 $0,515 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60226-----0,066032-0,06603212,8163 $0,515 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60229---0,029765(0,004465)0,095342(0,016510)0,10413113,4876 $0,772 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60227-----0,066032-0,06603212,8163 $0,515 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10040------(0,013995)(0,013995)15,8470 $-0,088 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10042------(0,021627)(0,021627)15,3683 $-0,141 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI13008------(0,022788)(0,022788)16,9572 $-0,134 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES IMLC12007------(0,013995)(0,013995)15,8470 $-0,088 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20075------(0,005786)(0,005786)28,0799 $-0,021 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20076------(0,005786)(0,005786)28,0799 $-0,021 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20077------(0,005786)(0,005786)28,0799 $-0,021 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1011---0,057613(0,008642)--0,04897111,3875 $0,430 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1017---0,057614(0,008642)--0,04897211,3875 $0,430 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1019---0,057614(0,008642)--0,04897111,3875 $0,430 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2369---0,045328(0,006803)0,050908(0,003058)0,08637511,4785 $0,752 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2370---0,045324(0,006797)0,050905(0,003060)0,08637311,4785 $0,752 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8311---0,050950(0,007643)--0,04330811,4358 $0,379 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8321---0,050950(0,007643)--0,04330811,4358 $0,379 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8331---0,050950(0,007643)--0,04330811,4358 $0,379 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8341---0,151593(0,009587)0,079507(0,003723)0,21779011,8829 $1,833 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF5511---0,050951(0,007643)--0,04330811,4358 $0,379 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10010------(0,013595)(0,013595)32,2629 $-0,042 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10012------(0,082428)(0,082428)30,9750 $-0,266 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALMLC12003------(0,013595)(0,013595)32,2629 $-0,042 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45013------(0,232393)(0,232393)17,3700 $-1,338 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20013------(0,067122)(0,067122)18,3367 $-0,366 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25010------(0,048363)(0,048363)23,6504 $-0,204 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25011------(0,048363)(0,048363)23,6504 $-0,204 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25012------(0,048362)(0,048362)23,6504 $-0,204 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10045-----0,547685(0,149127)0,39855823,4920 $1,697 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10046-----0,307542(0,141278)0,16626422,7918 $0,729 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10047-----0,502526(0,110347)0,39217923,0211 $1,704 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI13009---0,047163(0,007074)-(0,180341)(0,140253)25,1783 $-0,557 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALMLC12008-----0,547685(0,149128)0,39855723,4920 $1,697 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40115-----0,489584(0,027673)0,46191117,0898 $2,703 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40116-----0,489584(0,027673)0,46191117,0898 $2,703 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI401190,024378--0,088409(0,013261)0,478868(0,090488)0,48790616,5118 $2,955 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40117-----0,489584(0,027673)0,46191117,0898 $2,703 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40118---0,014775(0,002216)0,305764(0,115860)0,20246418,0532 $1,121 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45115-----0,503676(0,085556)0,41811916,7064 $2,503 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45116-----0,503676(0,085556)0,41811916,7064 $2,503 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45119---0,055227(0,008284)0,514264(0,075747)0,48545916,1304 $3,010 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45117-----0,503676(0,085556)0,41811916,7064 $2,503 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45118-----0,511716(0,048323)0,46339317,6372 $2,627 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30030-----0,460640(0,097704)0,36293617,1635 $2,115 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30031-----0,460640(0,097704)0,36293617,1635 $2,115 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30032-----0,460640(0,097704)0,36293617,1635 $2,115 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30033-----0,448254(0,105615)0,34263917,9444 $1,909 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20080-----0,566877(0,112963)0,45391421,6896 $2,093 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20081-----0,566877(0,112963)0,45391421,6896 $2,093 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20082-----0,566877(0,112963)0,45391421,6896 $2,093 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20083---0,042670(0,006400)0,359684(0,103690)0,29226320,2111 $1,446 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25080-----0,550527(0,028535)0,52199221,0626 $2,478 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25081-----0,550527(0,028535)0,52199221,0626 $2,478 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25082-----0,550527(0,028535)0,52199221,0626 $2,478 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25083-----0,609974(0,076250)0,53372419,7150 $2,707 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60085-----0,351048(0,048630)0,30241813,1989 $2,291 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60086-----0,351048(0,048630)0,30241813,1989 $2,291 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI600890,001343--0,081966(0,012295)0,439111(0,087753)0,42237114,0582 $3,004 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60087-----0,351048(0,048630)0,30241813,1989 $2,291 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60088-----0,342032(0,032230)0,30980213,6211 $2,274 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65085-----0,354634(0,066633)0,28800112,9964 $2,216 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65086-----0,354634(0,066633)0,28800112,9964 $2,216 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65089---0,034963(0,005245)0,432224(0,087280)0,37466213,7094 $2,733 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65087-----0,354634(0,066633)0,28800112,9964 $2,216 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65088-----0,334762(0,070287)0,26447513,4119 $1,972 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5407-----0,400002-0,40000216,4828 $2,427 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2045-----0,121074-0,12107416,9574 $0,714 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2145-----0,121074-0,12107416,9574 $0,714 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2245-----0,121074-0,12107416,9574 $0,714 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8045-----0,553081-0,55308118,8581 $2,933 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8145-----0,553081-0,55308118,8581 $2,933 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8245-----0,553081-0,55308118,8581 $2,933 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF6045-----0,607624-0,60762419,1236 $3,177 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF5545-----0,553080-0,55308018,8581 $2,933 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4707-----0,189871-0,18987114,9840 $1,267 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5707-----0,189863-0,18986314,9840 $1,267 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMCP3707-----0,189864-0,18986414,9840 $1,267 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4407-----0,400003-0,40000316,4828 $2,427 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2869---0,195625(0,001947)-(0,043092)0,15058611,1128 $1,355 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2870---0,195626(0,001947)-(0,043092)0,15058711,1128 $1,355 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGS2871---0,195626(0,001946)-(0,043091)0,15058911,1128 $1,355 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2944---0,229185(0,002351)--0,22683411,0914 $2,045 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2945---0,216781(0,002239)--0,21454211,0914 $1,934 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2946---0,216781(0,002239)--0,21454211,0914 $1,934 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2951---0,196943(0,001582)0,016599(0,054208)0,15775311,2550 $1,402 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES SMGF2947---0,216781(0,002239)--0,21454211,0914 $1,934 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1702---0,027084(0,004062)0,178426-0,20144814,5289 $1,387 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS4939---0,027085(0,004063)0,178426-0,20144814,5289 $1,387 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10030---0,036907(0,005536)--0,03137117,2087 $0,182 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10031---0,002088(0,000313)0,033874-0,03564916,6890 $0,214 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10032---0,038800(0,005820)-(0,008386)0,02459516,9635 $0,145 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI13006---0,110267(0,011743)0,022024(0,005068)0,11548018,1664 $0,636 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40100---0,031644(0,004747)--0,02689811,9976 $0,224 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40101---0,031693(0,004754)--0,02693911,9976 $0,225 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40102---0,031693(0,004754)--0,02693911,9976 $0,225 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40103---0,096993(0,009988)-(0,000183)0,08682112,3408 $0,704 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45103---0,031622(0,004743)--0,02687812,1282 $0,222 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20065---0,005136(0,000770)--0,00436612,3524 $0,035 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20066---0,005136(0,000770)--0,00436612,3524 $0,035 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20067---0,005136(0,000770)--0,00436612,3524 $0,035 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20068---0,080307(0,011850)0,029623-0,09808013,7566 $0,713 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25065-----0,019420-0,01942012,0879 $0,161 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25066-----0,019420-0,01942012,0879 $0,161 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25067-----0,019419-0,01941912,0879 $0,161 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25068---0,054277(0,008142)0,042222-0,08835813,5229 $0,653 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60080---0,019414(0,002912)0,002060-0,01856210,8868 $0,170 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60081---0,019414(0,002912)0,002060-0,01856210,8868 $0,170 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60084---0,129147(0,013218)-(0,007496)0,10843211,1872 $0,969 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60082---0,019414(0,002912)0,002060-0,01856210,8868 $0,170 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60083---0,084654(0,009600)0,013887(0,001827)0,08711311,1290 $0,783 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65080-----0,003136-0,00313610,7762 $0,029 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65081-----0,003136-0,00313610,7762 $0,029 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65084---0,063972(0,008957)0,039946(0,005079)0,08988111,0672 $0,812 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65082-----0,003136-0,00313610,7762 $0,029 %
    31/12/2020FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65083---0,040271(0,006041)-(0,003622)0,03060911,0225 $0,278 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10085-----1,473836(0,526464)0,94737126,7625 $3,540 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10086-----1,566658(0,480812)1,08584625,9419 $4,186 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI14010-----1,473808(0,526439)0,94736926,7625 $3,540 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10087-----1,712866(0,528115)1,18475026,1147 $4,537 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI130170,079061--0,088116(0,013217)1,565084(0,550806)1,16823728,7085 $4,069 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12014-----1,473835(0,526464)0,94737126,7625 $3,540 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12514-----1,566656(0,480813)1,08584325,9419 $4,186 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40235-----0,966516(0,138674)0,82784214,1757 $5,840 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40236-----0,966516(0,138674)0,82784214,1757 $5,840 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402390,105596--0,043862(0,006579)0,950016(0,275860)0,81703414,4539 $5,653 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40237-----0,966516(0,138674)0,82784214,1757 $5,840 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402380,025892--0,053870(0,008080)1,011817(0,333473)0,75002514,9551 $5,015 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45235-----0,950030(0,246498)0,70353113,8360 $5,085 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45236-----0,950030(0,246498)0,70353113,8360 $5,085 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45237-----0,950030(0,246498)0,70353113,8360 $5,085 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45238---0,025714(0,003857)0,949637(0,287285)0,68420914,6586 $4,668 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30080-----0,923846(0,307274)0,61657314,8503 $4,152 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30081-----0,923846(0,307274)0,61657314,8503 $4,152 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30082-----0,923846(0,307274)0,61657314,8503 $4,152 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300830,008274--0,048158(0,007224)0,998720(0,303136)0,74479315,6019 $4,774 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20170-----1,033079(0,360293)0,67278618,0907 $3,719 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20171-----1,033079(0,360293)0,67278618,0907 $3,719 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20172-----1,033079(0,360293)0,67278618,0907 $3,719 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201730,033617--0,059300(0,008895)1,023810(0,367066)0,74076617,1429 $4,321 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25170-----1,070279(0,338759)0,73152017,5745 $4,162 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25171-----1,070279(0,338759)0,73152017,5745 $4,162 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25172-----1,070279(0,338759)0,73152017,5745 $4,162 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25173---0,041991(0,006299)0,818742(0,338074)0,51636016,7236 $3,088 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1272-----0,257627-0,25762721,0471 $1,224 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1072-----0,257628-0,25762821,0471 $1,224 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLC5685-----0,415067-0,41506722,3827 $1,854 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1472-----0,257628-0,25762821,0471 $1,224 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6785-----1,359819-1,35981919,9566 $6,814 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6885-----1,359819-1,35981919,9566 $6,814 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6985-----1,359819-1,35981919,9566 $6,814 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7385---0,041014(0,006152)1,611003-1,64586521,8541 $7,531 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1572-----0,257628-0,25762821,0471 $1,224 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF1385-----1,383484-1,38348418,9240 $7,311 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF2985-----1,383484-1,38348418,9240 $7,311 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7485-----1,383484-1,38348418,9240 $7,311 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2085-----0,378785-0,37878523,2371 $1,630 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2185-----0,378785-0,37878523,2371 $1,630 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2285-----0,378785-0,37878523,2371 $1,630 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2685---0,006680(0,001002)1,922696-1,92837525,7764 $7,481 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2385-----1,356971-1,35697123,0712 $5,882 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2485-----1,356971-1,35697123,0712 $5,882 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2585-----1,356971-1,35697123,0712 $5,882 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2785-----1,449224-1,44922425,5365 $5,675 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1672-----0,736582-0,73658221,9986 $3,348 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8085-----0,751716-0,75171623,2560 $3,232 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8185-----0,751716-0,75171623,2560 $3,232 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8285-----0,751716-0,75171623,2560 $3,232 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8685-----1,290069-1,29006925,4666 $5,066 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8385-----1,505796-1,50579623,1092 $6,516 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8485-----1,505796-1,50579623,1092 $6,516 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8585-----1,505796-1,50579623,1092 $6,516 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8785-----1,547351-1,54735125,2079 $6,138 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8885-----1,505796-1,50579623,1092 $6,516 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8985-----1,505796-1,50579623,1092 $6,516 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9085-----1,505796-1,50579623,1092 $6,516 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9185-----1,016071-1,01607125,2922 $4,017 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9285-----1,290069-1,29006925,4666 $5,066 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9485-----1,547351-1,54735125,2079 $6,138 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9585-----1,547351-1,54735125,2079 $6,138 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9685-----1,016071-1,01607125,2922 $4,017 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9785-----1,016071-1,01607125,2922 $4,017 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6085---0,051394(0,007709)1,773960-1,81764623,8027 $7,636 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6185---0,054841(0,008226)1,725967-1,77258123,7443 $7,465 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1772-----0,736582-0,73658221,9986 $3,348 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1872-----0,736582-0,73658221,9986 $3,348 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1972-----0,736582-0,73658221,9986 $3,348 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4085-----0,142258-0,14225821,4037 $0,665 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4285-----0,142259-0,14225921,4037 $0,665 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLC5585-----0,142259-0,14225921,4037 $0,665 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMCP3585-----0,142259-0,14225921,4037 $0,665 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4585-----0,415067-0,41506722,3827 $1,854 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4685-----0,415067-0,41506722,3827 $1,854 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMCP3685-----0,415068-0,41506822,3827 $1,854 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF12700,179538----1,363039-1,54257818,8676 $8,176 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF10700,179539----1,363041-1,54258018,8676 $8,176 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP41470,407328----0,832025-1,23935321,1125 $5,870 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC57470,407328----0,832024-1,23935221,1125 $5,870 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP37470,407328----0,832025-1,23935221,1125 $5,870 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC56860,419626----1,589022-2,00864821,3928 $9,389 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE14700,179538----1,363041-1,54257918,8676 $8,176 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE15700,179539----1,363041-1,54258018,8676 $8,176 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS20860,472316----1,925866-2,39818221,9434 $10,929 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS21860,472317----1,925866-2,39818321,9434 $10,929 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS22860,472317----1,925866-2,39818321,9434 $10,929 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF16700,321246----0,980829-1,30207520,2370 $6,434 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF80860,577116----2,005754-2,58287023,9675 $10,777 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF81860,577116----2,005754-2,58287023,9675 $10,777 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF82860,577116----2,005754-2,58287023,9675 $10,777 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF86861,412878------1,41287826,2319 $5,386 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF93861,412875------1,41287526,2319 $5,386 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF17700,321246----0,980829-1,30207520,2370 $6,434 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE18700,321246----0,980830-1,30207620,2370 $6,434 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE19700,321246----0,980829-1,30207520,2370 $6,434 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP40860,303218----1,046059-1,34927720,0349 $6,735 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP42860,303222----1,046055-1,34927720,0349 $6,735 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC55860,303223----1,046057-1,34928020,0349 $6,735 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP35860,303222----1,046056-1,34927920,0349 $6,735 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP45860,419620----1,589008-2,00862821,3928 $9,389 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP46860,419627----1,589021-2,00864721,3928 $9,389 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP12960,618840-0,213564--2,111905-2,94430921,8027 $13,504 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP36860,419626----1,589021-2,00864721,3928 $9,389 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65980,448413----1,333246-1,78165921,6970 $8,212 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65990,448413----1,333246-1,78165921,6970 $8,212 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77530,448413----1,333246-1,78165921,6970 $8,212 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77540,448413----1,333246-1,78165921,6970 $8,212 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77550,515018----1,535216-2,05023522,3076 $9,191 %
    31/12/2020FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77560,515018----1,535216-2,05023422,3076 $9,191 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2089-----2,674885(0,060414)2,61447251,4528 $5,081 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2189-----2,674886(0,060414)2,61447251,4528 $5,081 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2289-----2,674887(0,060414)2,61447351,4528 $5,081 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8089-----5,180693-5,18069347,4883 $10,909 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8189-----5,180693-5,18069347,4883 $10,909 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8289-----5,180693-5,18069347,4883 $10,909 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8689-----6,162293(0,077097)6,08519652,5953 $11,570 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9289-----6,162299(0,077096)6,08520352,5953 $11,570 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9389-----6,162293(0,077096)6,08519752,5953 $11,570 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1073-----0,465549-0,46554920,3558 $2,287 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1473-----0,465548-0,46554820,3558 $2,287 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1573-----0,465549-0,46554920,3558 $2,287 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4073-----0,088849-0,08884921,0280 $0,423 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4273-----0,088848-0,08884821,0280 $0,423 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLC5573-----0,088848-0,08884821,0280 $0,423 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCP3573-----0,088848-0,08884821,0280 $0,423 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6600-----0,783574-0,78357423,8616 $3,284 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6601-----0,783574-0,78357423,8616 $3,284 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7757-----0,783572-0,78357223,8616 $3,284 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7758-----0,783574-0,78357423,8616 $3,284 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10820,104923--0,042015(0,006302)0,179018-0,31965313,4163 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10860,095584--0,048310(0,007246)0,139932(0,006528)0,27005113,2889 $2,032 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10890,199096--0,179713(0,008616)0,170795(0,058006)0,48298114,2476 $3,390 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS49240,104923--0,042015(0,006302)0,179018-0,31965313,4163 $2,383 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1989---0,195115(0,006871)-(0,572346)(0,384102)10,8963 $-3,525 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1603---0,195116(0,006872)-(0,572346)(0,384102)10,8963 $-3,525 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1904---0,195116(0,006872)-(0,572346)(0,384102)10,8963 $-3,525 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1026---0,234871(0,006769)-(0,756290)(0,528189)11,3574 $-4,651 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1907---0,234870(0,006769)-(0,756290)(0,528188)11,3574 $-4,651 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1084---0,234870(0,006769)-(0,756290)(0,528189)11,3574 $-4,651 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3010---0,309721(0,009977)-(1,005223)(0,705479)12,1809 $-5,792 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3310---0,309720(0,009976)-(1,005223)(0,705479)12,1809 $-5,792 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3810---0,309719(0,009975)-(1,005229)(0,705484)12,1809 $-5,792 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8010---0,268702(0,008754)-(0,036975)0,22297212,1675 $1,833 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8110---0,268702(0,008754)-(0,036975)0,22297212,1675 $1,833 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8210---0,268702(0,008754)-(0,036975)0,22297212,1675 $1,833 %
    21/08/2020FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF5510---0,268702(0,008754)-(0,036975)0,22297212,1675 $1,833 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2363------(0,014299)(0,014299)14,9248 $-0,096 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3019-----0,047363-0,04736315,8147 $0,299 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3129-----0,047363-0,04736315,8147 $0,299 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5260-----0,047363-0,04736315,8147 $0,299 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE3263------(0,013328)(0,013328)14,9678 $-0,089 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6193------(0,012477)(0,012477)16,0027 $-0,078 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6293------(0,012477)(0,012477)16,0027 $-0,078 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6393------(0,012477)(0,012477)16,0027 $-0,078 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF3363------(0,013733)(0,013733)15,5327 $-0,088 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5322-----0,164984(0,013993)0,15099016,5203 $0,914 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF8363------(0,013733)(0,013733)15,5327 $-0,088 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8563------(0,013733)(0,013733)15,5327 $-0,088 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3605------(0,009947)(0,009947)15,3138 $-0,065 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5305------(0,009947)(0,009947)15,3138 $-0,065 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP3105------(0,009947)(0,009947)15,3138 $-0,065 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP7905------(0,014903)(0,014903)15,7920 $-0,094 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3228------(0,012949)(0,012949)14,9186 $-0,087 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4288------(0,013963)(0,013963)15,4241 $-0,091 %
    31/12/2020FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4207------(0,013962)(0,013962)15,4241 $-0,091 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1209---0,177035(0,026555)--0,15047915,0394 $1,001 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1229---0,177035(0,026555)--0,15048015,0394 $1,001 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP3260---0,177035(0,026555)--0,15047915,0394 $1,001 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2793---0,199113(0,029867)-(0,018960)0,15028615,1077 $0,995 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2893---0,199113(0,029867)-(0,018960)0,15028615,1077 $0,995 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2993---0,199114(0,029867)-(0,018960)0,15028715,1077 $0,995 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3822---0,192328(0,028849)--0,16347915,1091 $1,082 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3922---0,192328(0,028849)--0,16347915,1091 $1,082 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF4022---0,192328(0,028849)--0,16347915,1091 $1,082 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5822---0,368801(0,042950)-(0,032494)0,29335816,1616 $1,815 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5507---0,192328(0,028849)--0,16347915,1091 $1,082 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40319---0,056951(0,008543)-(0,017357)0,03105111,6163 $0,267 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40320---0,056951(0,008543)-(0,017357)0,03105211,6163 $0,267 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40321---0,056951(0,008543)-(0,017357)0,03105111,6163 $0,267 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40322---0,124788(0,018718)0,037101(0,023564)0,11960711,7477 $1,018 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45329---0,016580(0,002487)-(0,017608)(0,003515)11,5368 $-0,030 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45330---0,016580(0,002487)-(0,017608)(0,003515)11,5368 $-0,030 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45332---0,078893(0,011834)0,085393(0,024028)0,12842411,6500 $1,102 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30304---0,073561(0,010984)0,009210(0,021914)0,04987211,6410 $0,428 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30305---0,071462(0,010719)0,008540(0,021914)0,04736811,6410 $0,407 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30306---0,071462(0,010719)0,008540(0,021914)0,04736811,6410 $0,407 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30307---0,138786(0,020818)0,064053(0,022408)0,15961211,7663 $1,357 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20304---0,080339(0,012051)-(0,013807)0,05448211,6513 $0,468 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20305---0,080339(0,012051)-(0,013807)0,05448211,6513 $0,468 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20306---0,080339(0,012051)-(0,013807)0,05448211,6513 $0,468 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20307---0,158867(0,023830)0,026611-0,16164811,7968 $1,370 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25304---0,039406(0,005911)-(0,014940)0,01855511,5751 $0,160 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25305---0,039406(0,005911)-(0,014940)0,01855511,5751 $0,160 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25306---0,039406(0,005911)-(0,014940)0,01855511,5751 $0,160 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25307---0,145686(0,021853)-(0,032370)0,09146311,7094 $0,781 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60265---0,039968(0,005995)--0,03397311,5843 $0,293 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60266---0,039968(0,005995)--0,03397311,5843 $0,293 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60269---0,174176(0,026127)0,082713(0,022038)0,20872411,8615 $1,760 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60267---0,039968(0,005995)--0,03397311,5843 $0,293 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60268---0,106520(0,015978)0,005122(0,022055)0,07360811,7233 $0,628 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65215---0,002186(0,000328)--0,00185811,5093 $0,016 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65219---0,144173(0,021626)0,085895(0,024169)0,18427311,7818 $1,564 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65217---0,002186(0,000328)--0,00185811,5093 $0,016 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65218---0,061265(0,009190)0,046121(0,019156)0,07904011,6516 $0,678 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF066-----1,880315(0,324621)1,55569320,0893 $7,744 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5426-----1,622514(0,423420)1,19909424,8461 $4,826 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE466-----0,845921(0,344241)0,50168119,9537 $2,514 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE566-----0,845916(0,344246)0,50167019,9537 $2,514 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2070-----1,522768(0,380139)1,14262922,0839 $5,174 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2170-----1,522768(0,380139)1,14262922,0839 $5,174 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2270-----1,522769(0,380139)1,14263022,0839 $5,174 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF666-----1,083947(0,387157)0,69679021,8465 $3,189 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8070-----1,829543(0,329265)1,50027923,5195 $6,379 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8170-----1,829543(0,329265)1,50027923,5195 $6,379 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8270-----1,829543(0,329265)1,50027923,5195 $6,379 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8670-----2,127106(0,374868)1,75223825,6169 $6,840 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF9270-----2,127106(0,374868)1,75223925,6169 $6,840 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF9370-----2,127109(0,374869)1,75224025,6169 $6,840 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF6070-----4,174319(0,720665)3,45365424,9787 $13,826 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF5570-----1,829543(0,329265)1,50027823,5195 $6,379 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF766-----1,083947(0,387157)0,69679021,8465 $3,189 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE866-----1,083947(0,387157)0,69679021,8465 $3,189 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE966-----1,083947(0,387157)0,69679021,8465 $3,189 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4726------(0,850695)(0,850695)21,8877 $-3,887 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5726------(0,437972)(0,437972)21,9363 $-1,997 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP3726------(0,421678)(0,421678)21,8305 $-1,932 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4376-----1,622528(0,423425)1,19910224,8461 $4,826 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4426-----1,622513(0,423420)1,19909324,8461 $4,826 %
    31/12/2020FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP2567-----1,208110(0,179569)1,02854112,2980 $8,363 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF264-----0,139802(0,000203)0,13959915,0536 $0,927 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF064-----0,139801(0,000204)0,13959715,0536 $0,927 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC54570,010901--0,050571(0,007585)0,481433(0,000400)0,53492117,0333 $3,140 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE464-----0,214304(0,000354)0,21394915,1996 $1,408 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF67720,052762--0,039148(0,005872)0,551968-0,63800614,5476 $4,386 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF68720,052762--0,039149(0,005872)0,551968-0,63800614,5476 $4,386 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF69720,052762--0,039149(0,005872)0,551968-0,63800614,5476 $4,386 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE564-----0,198503(0,000328)0,19817515,1996 $1,304 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF13720,057002--0,042158(0,006323)0,471247-0,56408314,2256 $3,965 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF29720,057003--0,042159(0,006324)0,471246-0,56408414,2256 $3,965 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF74720,057003--0,042159(0,006324)0,471246-0,56408414,2256 $3,965 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS20720,062851--0,046995(0,007049)0,504993-0,60778916,8213 $3,613 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS21720,062851--0,046995(0,007049)0,504993-0,60778916,8213 $3,613 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS22720,062851--0,046995(0,007049)0,504993-0,60778916,8213 $3,613 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS26720,109461--0,100328(0,007243)0,635198(0,000209)0,83753517,5293 $4,778 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS23720,062851--0,046995(0,007049)0,504993-0,60778916,8213 $3,613 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS24720,062851--0,046995(0,007049)0,504993-0,60778916,8213 $3,613 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS25720,062851--0,046995(0,007049)0,504993-0,60778916,8213 $3,613 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS27720,109461--0,100328(0,007243)0,635198(0,000209)0,83753517,5293 $4,778 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF80720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF81720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF82720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF86720,111090--0,087598(0,007351)0,703908-0,89524617,4121 $5,142 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF83720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF84720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF85720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF87720,111090--0,087598(0,007351)0,703908-0,89524617,4121 $5,142 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF88720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF89720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF90720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF91720,111090--0,087598(0,007351)0,703908-0,89524617,4121 $5,142 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF92720,111090--0,087598(0,007351)0,703908-0,89524617,4121 $5,142 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF94720,111090--0,087598(0,007351)0,703908-0,89524617,4121 $5,142 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF95720,111090--0,087598(0,007351)0,703908-0,89524617,4121 $5,142 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF96720,111090--0,087598(0,007351)0,703909-0,89524617,4121 $5,142 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF60720,103763-0,0103820,157092(0,006866)0,672428(0,000255)0,93654316,9091 $5,539 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF61720,103764-0,0103830,157091(0,006863)0,672433(0,000258)0,93655016,9091 $5,539 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF55720,060876--0,046299(0,006945)0,612085-0,71231516,3935 $4,345 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF764------(0,000360)(0,000360)15,8791 $-0,002 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLP4157-----0,050463(0,000428)0,05003517,4584 $0,287 %
    31/12/2020REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLP44570,010895--0,050580(0,007591)0,481435(0,000393)0,53492617,0333 $3,140 %
    31/12/2020DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB65530,025480--0,080193(0,012029)1,003899-1,09754328,3710 $3,869 %
    31/12/2020DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB65030,025480--0,080193(0,012029)1,003899-1,09754328,3710 $3,869 %
    31/12/2020DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76530,025480--0,080193(0,012029)1,003899-1,09754328,3710 $3,869 %
    31/12/2020DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76030,025480--0,080193(0,012029)1,003899-1,09754228,3710 $3,869 %
    31/12/2020DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76540,055573--0,051361(0,007704)0,832868-0,93209818,2163 $5,117 %
    31/12/2020DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76040,055573--0,051361(0,007704)0,832867-0,93209718,2163 $5,117 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3251--1,000000----1,00000010,6473 $9,392 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3351--1,000000----1,00000010,6473 $9,392 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMSE3951--1,000000----1,00000010,6473 $9,392 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6718--1,000000----1,00000010,8016 $9,258 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6818--1,000000----1,00000010,8016 $9,258 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6918--1,000000----1,00000010,8016 $9,258 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7318--1,000000----1,00000010,7988 $9,260 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF1318--1,000000----1,00000010,6912 $9,353 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF2918--1,000000----1,00000010,6912 $9,353 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7418--1,000000----1,00000010,6912 $9,353 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF7818--1,000000----1,00000010,6984 $9,347 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2018--1,000000----1,00000012,1821 $8,209 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2118--1,000000----1,00000012,1821 $8,209 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2218--1,000000----1,00000012,1821 $8,209 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2318--1,000000----1,00000012,1821 $8,209 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2418--1,000000----1,00000012,1821 $8,209 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGS2518--1,000000----1,00000012,1821 $8,209 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8018--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8118--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8218--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8318--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8418--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8518--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8818--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF8918--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF9018--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6018--1,000000----1,00000011,0551 $9,046 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6118--1,000000----1,00000011,0551 $9,046 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF6218--1,000000----1,00000011,0551 $9,046 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMGF5118--1,000000----1,00000011,1763 $8,948 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4812--1,000000----1,00000010,0670 $9,933 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4824--1,000000----1,00000010,0669 $9,934 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4826--1,000000----1,00000010,0766 $9,924 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4829--1,000000----1,00000010,0766 $9,924 %
    31/12/2020ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIEMPS4627--1,000000----1,00000010,0670 $9,933 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1201--1,000000----1,00000010,6978 $9,348 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1001--1,000000----1,00000010,6978 $9,348 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMLC5601--1,000000----1,00000010,6808 $9,363 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1401--1,000000----1,00000010,6978 $9,348 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1501--1,000000----1,00000010,6978 $9,348 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1601--1,000000----1,00000010,6811 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMIF1701--1,000000----1,00000010,6811 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1801--1,000000----1,00000010,6811 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMGE1901--1,000000----1,00000010,6811 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4001--1,000000----1,00000010,6813 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4201--1,000000----1,00000010,6813 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMLC5501--1,000000----1,00000010,6813 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMCP3501--1,000000----1,00000010,6813 $9,362 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4501--1,000000----1,00000010,6808 $9,363 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMLP4601--1,000000----1,00000010,6808 $9,363 %
    31/12/2020FPG AVANTAGE MANUVIEMCP3601--1,000000----1,00000010,6808 $9,363 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1250-----0,154516(0,000427)0,15408915,7646 $0,977 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1050-----0,154516(0,000426)0,15409015,7646 $0,977 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4842-----0,777245-0,77724517,0064 $4,570 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4041-----0,777245-0,77724517,0064 $4,570 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5842-----0,777245-0,77724517,0064 $4,570 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP37400,088794--0,188376(0,028256)2,179825(0,035895)2,39284583,1175 $2,879 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3842-----0,777245-0,77724517,0064 $4,570 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5441-----0,533911-0,53391117,9025 $2,982 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1450-----0,154515(0,000426)0,15408915,7646 $0,977 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6722-----0,694356-0,69435615,9433 $4,355 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6822-----0,694356-0,69435615,9433 $4,355 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6922-----0,694356-0,69435615,9433 $4,355 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF70220,045719--0,037233(0,005586)0,779423(0,007094)0,84969517,3611 $4,894 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1550-----0,154515(0,000426)0,15408915,7646 $0,977 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF1322-----0,704363-0,70436315,4348 $4,563 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF2922-----0,704357-0,70435715,4348 $4,563 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF7422-----0,704357-0,70435715,4348 $4,563 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2022-----0,495549(0,003259)0,49229017,3086 $2,844 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2122-----0,495549(0,003259)0,49229017,3086 $2,844 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2222-----0,495549(0,003259)0,49229017,3086 $2,844 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2322-----0,740736-0,74073617,2522 $4,294 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2422-----0,740736-0,74073617,2522 $4,294 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2522-----0,740736-0,74073617,2522 $4,294 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8022-----0,680680-0,68068017,9250 $3,797 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8122-----0,680680-0,68068017,9250 $3,797 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8222-----0,680680-0,68068017,9250 $3,797 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8322-----0,831700-0,83170017,8192 $4,667 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8422-----0,831700-0,83170017,8192 $4,667 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8522-----0,831700-0,83170017,8192 $4,667 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF87220,059300--0,041868(0,006280)0,863393(0,007578)0,95070319,4986 $4,876 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8822-----0,831700-0,83170017,8192 $4,667 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8922-----0,831700-0,83170017,8192 $4,667 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF9022-----0,831700-0,83170017,8192 $4,667 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF91220,076293--0,046492(0,006974)0,939519-1,05533019,4910 $5,414 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF92220,064372--0,041936(0,006291)0,880162(0,007990)0,97218819,5615 $4,970 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF94220,059299--0,041868(0,006280)0,863393(0,007578)0,95070319,4986 $4,876 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF95220,059300--0,041867(0,006280)0,863393(0,007577)0,95070219,4986 $4,876 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF96220,076292--0,046492(0,006974)0,939519-1,05533019,4910 $5,414 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF5524-----0,725010-0,72501017,9250 $4,045 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1750-----0,008065(0,003838)0,00422716,4421 $0,026 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1950-----0,008066(0,003839)0,00422716,4421 $0,026 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59020,088791--0,188372(0,028257)2,179824(0,035896)2,39283483,1175 $2,879 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5904-----1,326863(0,028097)1,29876668,1747 $1,905 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59070,088799--0,188362(0,028269)2,179796(0,035882)2,39280683,1175 $2,879 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4840-----0,732716-0,73271614,9360 $4,906 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4040-----0,732715-0,73271514,9360 $4,906 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5040-----1,326862(0,028091)1,29877068,1747 $1,905 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3040-----1,326862(0,028091)1,29877068,1747 $1,905 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4441-----0,533911-0,53391117,9025 $2,982 %
    31/12/2020FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP2574-----0,119278(0,000946)0,11833211,4749 $1,031 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3750--0,0302020,422914(0,003867)0,865416(0,010762)1,30390349,6542 $2,626 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5450--0,0111710,126665(0,001158)-(0,004413)0,13226516,3375 $0,810 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5905---0,348170(0,003236)1,209543-1,55447848,0165 $3,237 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5912--0,1789500,310537(0,002839)1,062251-1,54889944,3024 $3,496 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5914---0,195300(0,002488)0,689785-0,88259836,9883 $2,386 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4850---0,090868(0,000851)0,347325-0,43734212,2914 $3,558 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4050---0,090867(0,000851)0,347325-0,43734112,2914 $3,558 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5050---0,348194(0,003208)1,209561-1,55454748,0165 $3,238 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3050---0,147816(0,002989)0,523936(0,011164)0,65759843,9382 $1,497 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4450--0,0111720,126664(0,001157)-(0,004413)0,13226616,3375 $0,810 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3268-----0,051228(0,003391)0,04783611,4731 $0,417 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3368-----0,051228(0,003391)0,04783811,4731 $0,417 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMSE3968-----0,051228(0,003391)0,04783711,4731 $0,417 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2778-----0,064520-0,06452011,9953 $0,538 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2779-----0,064520-0,06452011,9953 $0,538 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2780-----0,064520-0,06452011,9953 $0,538 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2839-----0,150730-0,15073011,9886 $1,257 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2840-----0,150730-0,15073011,9886 $1,257 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2841-----0,150730-0,15073011,9886 $1,257 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28270,046279--0,042220(0,002333)0,224253(0,012399)0,29802112,4978 $2,385 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF5525-----0,150437-0,15043711,9886 $1,255 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4741---0,008188(0,001228)0,122625-0,12958512,1750 $1,064 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4746-----0,100401-0,10040112,1197 $0,828 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS47470,018958--0,030837(0,000956)0,093944(0,006375)0,13640812,4424 $1,096 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS48230,018958--0,030836(0,000956)0,093944(0,006375)0,13640712,4424 $1,096 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4749---0,008188(0,001228)0,122625-0,12958512,1750 $1,064 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1238-----0,336031(0,023296)0,31273416,0981 $1,943 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1038-----0,336031(0,023296)0,31273516,0981 $1,943 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5638-----0,180579(0,027641)0,15293917,1570 $0,891 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1438-----0,336032(0,023297)0,31273616,0981 $1,943 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6738-----0,216867-0,21686717,5080 $1,239 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6838-----0,216867-0,21686717,5080 $1,239 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6938-----0,216867-0,21686717,5080 $1,239 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7138---0,057768(0,008665)0,029057(0,013080)0,06508018,7057 $0,348 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1538-----0,336031(0,023297)0,31273416,0981 $1,943 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF1338-----0,335623(0,030036)0,30558717,0844 $1,789 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF2938-----0,335623(0,030036)0,30558717,0844 $1,789 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7438-----0,335623(0,030036)0,30558717,0844 $1,789 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6438---0,083950(0,012592)0,452635(0,031927)0,49206618,1629 $2,709 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2038-----0,261500(0,028366)0,23313417,8202 $1,308 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2138-----0,261500(0,028366)0,23313417,8202 $1,308 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2238-----0,261500(0,028366)0,23313417,8202 $1,308 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2638---0,081406(0,012211)0,373693(0,029544)0,41334319,5785 $2,111 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2338-----0,261500(0,028366)0,23313417,8202 $1,308 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2438-----0,261500(0,028366)0,23313417,8202 $1,308 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2538-----0,261500(0,028366)0,23313417,8202 $1,308 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2738---0,081406(0,012211)0,373693(0,029545)0,41334319,5785 $2,111 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1638------(0,029240)(0,029240)16,7363 $-0,175 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8038-----0,279595(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8138-----0,279596(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8238-----0,280166(0,028639)0,25152718,8168 $1,337 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8638---0,126970(0,019045)0,287980(0,022017)0,37388920,6735 $1,809 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8338-----0,279596(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8438-----0,279596(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8538-----0,279596(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8738---0,126971(0,019046)0,287980(0,022016)0,37388920,6735 $1,809 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8838-----0,279595(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8938-----0,279595(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9038-----0,279596(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9238---0,126971(0,019046)0,287980(0,022016)0,37388920,6735 $1,809 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9338---0,126968(0,019043)0,287979(0,022020)0,37388520,6735 $1,809 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9438---0,126971(0,019046)0,287980(0,022016)0,37388920,6735 $1,809 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9538---0,126971(0,019046)0,287980(0,022016)0,37388920,6735 $1,809 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6038---0,136873(0,020531)0,433717(0,030636)0,51942318,0292 $2,881 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6138---0,136874(0,020531)0,433718(0,030636)0,51942518,0292 $2,881 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF5038-----0,279596(0,028581)0,25101518,8168 $1,334 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1738------(0,029240)(0,029240)16,7363 $-0,175 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1838------(0,029240)(0,029240)16,7363 $-0,175 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1938------(0,029240)(0,029240)16,7363 $-0,175 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4238-----0,139752(0,017008)0,12274416,4205 $0,748 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5538-----0,139752(0,017008)0,12274416,4205 $0,748 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3538-----0,139752(0,017008)0,12274416,4205 $0,748 %
    31/12/2020COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3638-----0,180580(0,027641)0,15293917,1570 $0,891 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7656-----0,279454-0,27945430,5691 $0,914 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7606-----0,279454-0,27945430,5691 $0,914 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE32690,006824--0,017830(0,000804)0,060584(0,003661)0,08077310,7631 $0,750 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE33690,006824--0,017830(0,000805)0,060583(0,003660)0,08077310,7631 $0,750 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMSE39690,006824--0,017830(0,000804)0,060584(0,003660)0,08077410,7631 $0,750 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25780,023805--0,059968(0,002804)0,067025-0,14799311,4192 $1,296 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25790,023805--0,059968(0,002804)0,067025-0,14799311,4192 $1,296 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25800,023805--0,059968(0,002804)0,067025-0,14799311,4192 $1,296 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25810,021967--0,126506(0,002587)0,177774-0,32365911,7139 $2,763 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27440,018726--0,045944(0,002206)0,049362-0,11182711,4189 $0,979 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27450,018726--0,045944(0,002206)0,049362-0,11182711,4189 $0,979 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27460,018726--0,045944(0,002206)0,049362-0,11182711,4189 $0,979 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25870,025158--0,128733(0,002964)0,202344-0,35327111,6711 $3,027 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25890,015562--0,118283(0,001833)0,136897(0,008348)0,26056111,8442 $2,200 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF55260,018726--0,045944(0,002206)0,049362-0,11182711,4189 $0,979 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47010,014784--0,046475(0,001742)0,070939-0,13045611,5813 $1,126 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47020,019218--0,054347(0,002264)0,083504(0,006708)0,14809611,5614 $1,281 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47040,013943--0,108472(0,001643)0,113950(0,006687)0,22803611,8075 $1,931 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS48220,013943--0,108472(0,001643)0,113950(0,006687)0,22803611,8075 $1,931 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47400,014784--0,046475(0,001742)0,070939-0,13045611,5813 $1,126 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4836-----4,967885(1,189941)3,77794430,3846 $12,434 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4071-----4,967885(1,189941)3,77794430,3846 $12,434 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5071-----4,967885(1,189941)3,77794430,3846 $12,434 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3071-----4,967885(1,189941)3,77794430,3846 $12,434 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4870-----4,589428(3,656900)0,93252748,1060 $1,938 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4070-----4,589427(3,656900)0,93252748,1060 $1,938 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5070-----12,775494(7,418442)5,35705197,4565 $5,497 %
    31/12/2020REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3070-----14,779493(7,041427)7,73806693,6860 $8,260 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3270-----0,053545(0,005650)0,04789511,7800 $0,407 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3370-----0,053545(0,005650)0,04789511,7800 $0,407 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMSE3970-----0,053546(0,005651)0,04789511,7800 $0,407 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2828-----0,208430(0,008969)0,19946212,2350 $1,630 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2829-----0,208430(0,008969)0,19946212,2350 $1,630 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2830-----0,208430(0,008969)0,19946212,2350 $1,630 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2855-----0,158029-0,15802912,2420 $1,291 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2856-----0,158029-0,15802912,2420 $1,291 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2857-----0,158029-0,15802912,2420 $1,291 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2844-----0,309452(0,030919)0,27853312,6120 $2,208 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2847---0,007477(0,001122)0,297662(0,029741)0,27427612,7466 $2,152 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF5527-----0,158029-0,15802912,2420 $1,291 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4778-----0,075015(0,003794)0,07122112,4404 $0,572 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS48190,002134--0,001191(0,000178)0,022847(0,002297)0,02369612,8230 $0,185 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4791-----0,075015(0,003794)0,07122112,4404 $0,572 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1133-----0,345123-0,34512312,4130 $2,780 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1230-----0,301020-0,30102012,7637 $2,358 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1232-----0,301020-0,30102012,7637 $2,358 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1234-----0,301020-0,30102012,7637 $2,358 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1134-----0,345123-0,34512312,4130 $2,780 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1185-----0,287731-0,28773112,6297 $2,278 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1186-----0,287731-0,28773112,6297 $2,278 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1187-----0,287731-0,28773112,6297 $2,278 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP11890,018722--0,041533(0,006230)0,363867(0,013853)0,40403913,1410 $3,075 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1127-----0,311441(0,005571)0,30586912,5943 $2,429 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1137-----0,360079-0,36007912,4385 $2,895 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1171-----0,304187-0,30418712,7910 $2,378 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1172-----0,304187-0,30418712,7910 $2,378 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1173-----0,304187-0,30418712,7910 $2,378 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11740,029310--0,041943(0,006290)0,361803(0,012553)0,41421313,2752 $3,120 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11750,029310--0,041942(0,006291)0,361802(0,012552)0,41421113,2752 $3,120 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1138-----0,360079-0,36007912,4385 $2,895 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1178-----0,274803(0,010943)0,26385912,7936 $2,062 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1179-----0,274803(0,010943)0,26385912,7936 $2,062 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1180-----0,274803(0,010943)0,26385912,7936 $2,062 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11820,031872--0,041917(0,006288)0,357323(0,013981)0,41084313,2685 $3,096 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1141-----0,332425-0,33242512,8052 $2,596 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1142-----0,332425-0,33242512,8052 $2,596 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1143-----0,332425-0,33242512,8052 $2,596 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1145-----0,332425-0,33242512,8052 $2,596 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1146-----0,332425-0,33242512,8052 $2,596 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1147-----0,332425-0,33242512,8052 $2,596 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11480,038869--0,042656(0,006398)0,356896(0,004917)0,42710613,2816 $3,216 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1135-----0,352317-0,35231712,7848 $2,756 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1149-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1150-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1151-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11520,041091--0,043182(0,006478)0,335618(0,007134)0,40627913,3271 $3,049 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1164-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1165-----0,304764-0,30476412,7862 $2,384 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1166-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11670,041089--0,043182(0,006477)0,335618(0,007134)0,40627913,3271 $3,049 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1156-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1157-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1158-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11590,041089--0,043182(0,006477)0,335618(0,007134)0,40627813,3271 $3,049 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11540,041089--0,043182(0,006477)0,335618(0,007134)0,40627913,3271 $3,049 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11680,041089--0,043182(0,006477)0,335618(0,007134)0,40627913,3271 $3,049 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11690,041089--0,043182(0,006477)0,335618(0,007134)0,40627913,3271 $3,049 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11600,041089--0,043182(0,006477)0,335618(0,007134)0,40627913,3271 $3,049 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11550,086724--0,047542(0,007131)0,062198(0,006125)0,18320813,5087 $1,356 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11700,086724--0,047542(0,007131)0,062198(0,006124)0,18320813,5087 $1,356 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11620,086724--0,047542(0,007131)0,062198(0,006124)0,18320813,5087 $1,356 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF5529-----0,304652-0,30465212,7862 $2,383 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1136-----0,352317-0,35231712,7848 $2,756 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1139-----0,348273-0,34827312,7846 $2,724 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1140-----0,348273-0,34827312,7846 $2,724 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1128-----0,323117-0,32311712,2793 $2,631 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1129-----0,323117-0,32311712,2793 $2,631 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1126-----0,351585-0,35158512,4066 $2,834 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1124-----0,253462-0,25346212,3217 $2,057 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1130-----0,311439(0,005570)0,30586912,5943 $2,429 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1132-----0,311441(0,005571)0,30586912,5943 $2,429 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1125-----0,339596(0,013478)0,32611812,5870 $2,591 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6628-----0,300316-0,30031610,5713 $2,841 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6629-----0,300316-0,30031610,5713 $2,841 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7735-----0,300310-0,30031010,5713 $2,841 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7736-----0,300317-0,30031710,5713 $2,841 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7737-----0,295748(0,011261)0,28448810,6308 $2,676 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7738-----0,295849(0,011263)0,28458610,6373 $2,675 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40335-----0,243825(0,009007)0,23481811,4813 $2,045 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40336-----0,243825(0,009007)0,23481811,4813 $2,045 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40337-----0,243825(0,009007)0,23481811,4813 $2,045 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI403380,008779--0,037963(0,005695)0,314068(0,012662)0,34245411,6638 $2,936 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45335-----0,254387(0,008513)0,24587411,4048 $2,156 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45336-----0,254387(0,008513)0,24587411,4048 $2,156 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45337-----0,254383(0,008509)0,24587411,4048 $2,156 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45338-----0,298092(0,012211)0,28588211,5548 $2,474 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60185-----0,306525-0,30652512,2771 $2,497 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60186-----0,306525-0,30652512,2771 $2,497 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI601890,024619--0,031999(0,004800)0,258901(0,007394)0,30332512,9192 $2,348 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60187-----0,306525-0,30652512,2771 $2,497 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60188---0,020054(0,003008)0,313206(0,004789)0,32546312,6642 $2,570 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65185-----0,293445-0,29344512,1068 $2,424 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65186-----0,293445-0,29344512,1068 $2,424 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65189---0,038069(0,005710)0,273322(0,013295)0,29238512,7284 $2,297 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65187-----0,293445-0,29344512,1068 $2,424 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65188-----0,302508(0,012179)0,29032912,4868 $2,325 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE3271-----0,055352(0,003174)0,05217811,0900 $0,470 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE3371-----0,055351(0,003174)0,05217811,0900 $0,470 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMSE3971-----0,055352(0,003174)0,05217811,0900 $0,470 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2786------(0,007737)(0,007737)11,6324 $-0,067 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2787------(0,007737)(0,007737)11,6324 $-0,067 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2788------(0,007737)(0,007737)11,6324 $-0,067 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2769-----0,096824-0,09682411,6349 $0,832 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2770-----0,096824-0,09682411,6349 $0,832 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2771-----0,096824-0,09682411,6349 $0,832 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27550,019752--0,023635(0,003545)--0,03984211,9198 $0,334 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27560,019751--0,023635(0,003545)--0,03984111,9198 $0,334 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF5530-----0,096824-0,09682411,6349 $0,832 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS4750-----0,086108-0,08610811,8566 $0,726 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS4756-----0,112945-0,11294511,8210 $0,955 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47570,005257--0,013924(0,000443)0,033027(0,001894)0,04987212,1773 $0,410 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS4758-----0,086108-0,08610811,8566 $0,726 %
    31/12/2020D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLP4154------(0,084097)(0,084097)25,1439 $-0,334 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4832--2,394120--0,019131-2,41325122,0726 $10,933 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4131--2,394112--0,019129-2,41324122,0726 $10,933 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5131--2,394114--0,019128-2,41324222,0726 $10,933 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMCP3131--2,394114--0,019128-2,41324222,0726 $10,933 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5431--2,849666--0,063220-2,91288623,4433 $12,425 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4831--1,841741--0,039537-1,88127815,2238 $12,357 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4130--1,839797--0,039495-1,87929215,2238 $12,344 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5130--6,629443--0,141002-6,77044556,6935 $11,942 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMCP3130--6,629443--0,141002-6,77044556,6935 $11,942 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4332--2,849768--0,063261-2,91302923,4433 $12,426 %
    31/12/2020FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4431--2,849667--0,063221-2,91288723,4433 $12,425 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF101--1,000000----1,00000010,0511 $9,949 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF100--1,000000----1,00000010,0511 $9,949 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2710--1,000000----1,00000010,1702 $9,833 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2713--1,000000----1,00000010,1702 $9,833 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2714--1,000000----1,00000010,1702 $9,833 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMRP2716--1,000000----1,00000010,1542 $9,848 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF302--1,000000----1,00000010,0498 $9,950 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4814--1,000000----1,00000010,1071 $9,894 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3102--1,000000----1,00000010,0000 $10,000 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5602--1,000000----1,00000010,1075 $9,894 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE400--1,000000----1,00000010,0514 $9,949 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE500--1,000000----1,00000010,0514 $9,949 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5997--1,000000----1,00000010,4030 $9,613 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5994--1,000000----1,00000010,4030 $9,613 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5996--1,000000----1,00000010,4030 $9,613 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5995--1,000000----1,00000010,4030 $9,613 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE609--1,000000----1,00000010,0356 $9,965 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF610--1,000000----1,00000010,0897 $9,911 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF701--1,000000----1,00000010,0897 $9,911 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMIF303--1,000000----1,00000010,0915 $9,909 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE801--1,000000----1,00000010,0897 $9,911 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE910--1,000000----1,00000010,0897 $9,911 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMGE309--1,000000----1,00000010,0915 $9,909 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4815--1,000000----1,00000010,1071 $9,894 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4817--1,000000----1,00000010,1071 $9,894 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLC5502--1,000000----1,00000010,1128 $9,888 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3103--1,000000----1,0000009,8460 $10,156 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4314--1,000000----1,00000010,1075 $9,894 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMLP4315--1,000000----1,00000010,1075 $9,894 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCP3104--1,000000----1,00000010,1036 $9,897 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCB6501--1,000000----1,00000010,0777 $9,923 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMCB6502--1,000000----1,00000010,0777 $9,923 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7634--1,000000----1,00000010,0777 $9,923 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7636--1,000000----1,00000010,0777 $9,923 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7643--1,000000----1,00000010,0742 $9,926 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIEMPB7644--1,000000----1,00000010,0742 $9,926 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60260--1,000000----1,00000010,0913 $9,910 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60261--1,000000----1,00000010,0913 $9,910 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60264--1,000000----1,00000010,1425 $9,860 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60262--1,000000----1,00000010,0913 $9,910 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60263--1,000000----1,00000010,0110 $9,989 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60360--1,000000----1,00000010,0431 $9,957 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60361--1,000000----1,00000010,0431 $9,957 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60364--1,000000----1,00000010,1148 $9,887 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60362--1,000000----1,00000010,0431 $9,957 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI60363--1,000000----1,00000010,1389 $9,863 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65360--1,000000----1,00000010,0130 $9,987 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65361--1,000000----1,00000010,0130 $9,987 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65364--1,000000----1,00000010,0864 $9,914 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65362--1,000000----1,00000010,0130 $9,987 %
    31/12/2020FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIESLI65363--1,000000----1,00000010,0876 $9,913 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1244-----1,250316-1,25031618,7195 $6,679 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1044-----1,250317-1,25031718,7195 $6,679 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC56440,022151----0,818132-0,84028319,6700 $4,272 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1644-----1,250317-1,25031718,7195 $6,679 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF67370,071445----0,974254-1,04569918,5542 $5,636 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF68370,085278--0,000087-0,974254-1,05961918,5542 $5,711 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF69370,071445----0,974254-1,04570018,5542 $5,636 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1744-----1,250317-1,25031718,7195 $6,679 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF13370,070045----1,072596-1,14264117,5569 $6,508 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF29370,070042----1,072600-1,14264217,5569 $6,508 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF74370,070042----1,072600-1,14264217,5569 $6,508 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS20370,094856----0,371497-0,46635420,2974 $2,298 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS21370,094856----0,371497-0,46635420,2974 $2,298 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS22370,094856----0,371497-0,46635420,2974 $2,298 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS23370,074680----1,190500-1,26518020,2154 $6,258 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS24370,074680----1,190500-1,26518020,2154 $6,258 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS25370,074680----1,190500-1,26518020,2154 $6,258 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS27370,230921-0,0055910,013480-1,442879-1,69287122,0364 $7,682 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1444-----0,858014-0,85801419,2607 $4,455 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF80370,103183----0,547947-0,65112920,3379 $3,202 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF81370,103183----0,547947-0,65112920,3379 $3,202 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF82370,103183----0,547947-0,65112920,3379 $3,202 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF83370,075311----1,063391-1,13870220,2128 $5,634 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF84370,075311----1,063391-1,13870220,2128 $5,634 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF85370,075311----1,063391-1,13870220,2128 $5,634 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF87370,230376-0,0066830,013448-1,396234-1,64674121,9491 $7,503 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF88370,075311----1,063391-1,13870220,2128 $5,634 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF89370,075311----1,063391-1,13870220,2128 $5,634 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF90370,075311----1,063391-1,13870220,2128 $5,634 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF92370,227534-0,0161830,013283-1,619993-1,87699322,0791 $8,501 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF94370,230376-0,0066830,013448-1,396234-1,64674221,9491 $7,503 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF95370,230376-0,0066830,013448-1,396234-1,64674221,9491 $7,503 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF96370,227428--0,008101-0,864495-1,10002521,9536 $5,011 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF61370,232519-0,0793660,013573-1,652296-1,97775422,5589 $8,767 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1544-----0,858013-0,85801319,2607 $4,455 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1844-----0,858013-0,85801319,2607 $4,455 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1944-----0,858013-0,85801319,2607 $4,455 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP4244-----1,037242-1,03724218,9922 $5,461 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC5544-----1,037242-1,03724218,9922 $5,461 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP3544-----1,037242-1,03724218,9922 $5,461 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP46440,022154----0,818134-0,84028819,6700 $4,272 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP36440,022152----0,818133-0,84028519,6700 $4,272 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1320------(0,093613)(0,093613)19,7432 $-0,474 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1409------(0,093613)(0,093613)19,7432 $-0,474 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1482------(0,093613)(0,093613)19,7432 $-0,474 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1502------(0,041909)(0,041909)20,8157 $-0,201 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1864------(0,041909)(0,041909)20,8157 $-0,201 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2618------(0,021117)(0,021117)11,9389 $-0,177 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2718------(0,021117)(0,021117)11,9389 $-0,177 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2811------(0,021116)(0,021116)11,9389 $-0,177 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3643------(0,069344)(0,069344)12,3222 $-0,563 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4682------(0,037859)(0,037859)13,1020 $-0,289 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1231------(0,009560)(0,009560)21,1086 $-0,045 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3257-----0,292460-0,29246023,3797 $1,251 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3357-----0,292460-0,29246023,3797 $1,251 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3957-----0,292460-0,29246023,3797 $1,251 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1031------(0,009550)(0,009550)21,1086 $-0,045 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1378-----0,243762-0,24376221,3168 $1,144 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1911-----0,243762-0,24376221,3168 $1,144 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1623-----0,243762-0,24376221,3168 $1,144 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1932-----0,518413(0,009599)0,50881422,4178 $2,270 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1678-----0,518412(0,009598)0,50881422,4178 $2,270 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1863-----0,601893(0,009716)0,59217722,8951 $2,586 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5605------(0,010116)(0,010116)22,0139 $-0,046 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1561-----0,010402(0,009513)0,00089021,1268 $0,004 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF2431------(0,004230)(0,004230)21,7710 $-0,019 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF9921-----0,027015-0,02701522,5372 $0,120 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF1121-----0,027013-0,02701322,5372 $0,120 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3221-----0,027015-0,02701522,5372 $0,120 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3921-----0,302822(0,008939)0,29388224,3779 $1,206 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5221-----0,302822(0,008939)0,29388224,3779 $1,206 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF6321-----0,302821(0,008939)0,29388224,3779 $1,206 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF4921-----0,053388(0,007811)0,04557724,2471 $0,188 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5521-----0,027015-0,02701522,5372 $0,120 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF2731------(0,004230)(0,004230)21,7710 $-0,019 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1811------(0,004230)(0,004230)21,7710 $-0,019 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1903------(0,004230)(0,004230)21,7710 $-0,019 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4205------(0,012016)(0,012016)21,4038 $-0,056 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5505------(0,009954)(0,009954)21,3449 $-0,047 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCP3505-----0,008042(0,009120)(0,001078)21,2689 $-0,005 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4605------(0,010116)(0,010116)22,0139 $-0,046 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3258------(0,009645)(0,009645)20,5832 $-0,047 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3208------(0,009645)(0,009645)20,5832 $-0,047 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4958------(0,009645)(0,009645)20,5832 $-0,047 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4908------(0,009645)(0,009645)20,5832 $-0,047 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5359------(0,009202)(0,009202)20,8764 $-0,044 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5309------(0,009202)(0,009202)20,8764 $-0,044 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2917-----0,027434-0,02743411,3148 $0,242 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMRP17110,008803----0,117748-0,12655022,3058 $0,567 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2920-----0,027434-0,02743411,3148 $0,242 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2921-----0,027434-0,02743411,3148 $0,242 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF39170,022767-0,025564----0,04833123,7886 $0,203 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF52170,022767-0,025564----0,04833123,7886 $0,203 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF63170,022767-0,025564----0,04833123,7886 $0,203 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF49170,026728-0,055817--0,121439-0,20398423,9398 $0,852 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMIF2763-----0,003198-0,00319813,3684 $0,024 %
    31/12/2020CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGE2818-----0,003198-0,00319813,3684 $0,024 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIEMRP1952------(0,018600)(0,018600)12,8507 $-0,145 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIEMRP1706------(0,018600)(0,018600)12,8507 $-0,145 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIEMRP1719------(0,018600)(0,018600)12,8507 $-0,145 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF4063-----0,728523-0,72852311,5954 $6,283 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF3963-----0,728524-0,72852411,5954 $6,283 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1088-----0,689496(0,008731)0,68076512,9779 $5,246 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1636-----0,689497(0,008731)0,68076612,9779 $5,246 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1851-----0,689497(0,008732)0,68076512,9779 $5,246 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3406-----0,896322-0,89632211,9865 $7,478 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE4263-----0,639252-0,63925211,5825 $5,519 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3199-----0,722029-0,72202912,2949 $5,873 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3299-----0,722030-0,72203012,2949 $5,873 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5263-----0,639256-0,63925611,5825 $5,519 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3412---0,001124(0,000169)0,696506-0,69746112,2670 $5,686 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9493-----0,664664-0,66466412,2263 $5,436 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9593-----0,664663-0,66466312,2263 $5,436 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9693-----0,664664-0,66466412,2263 $5,436 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8749-----0,664663-0,66466312,2263 $5,436 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8849-----0,664663-0,66466312,2263 $5,436 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8949-----0,664663-0,66466312,2263 $5,436 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9049---0,097846(0,014677)0,291698-0,37486712,7945 $2,930 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5363-----0,680029-0,68002911,9202 $5,705 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2823-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2923-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3023-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5242-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5342-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5442-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5783-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5883-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF6583-----0,671916-0,67191612,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF9883---0,097203(0,014574)0,815001-0,89763112,7898 $7,018 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF63420,005738--0,131802(0,019769)0,720302-0,83807313,0624 $6,416 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF79830,005738--0,131803(0,019770)0,720301-0,83807213,0624 $6,416 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5023-----0,671915-0,67191512,2769 $5,473 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5463-----0,680029-0,68002911,9202 $5,705 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5563-----0,680029-0,68002911,9202 $5,705 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5663-----0,680029-0,68002911,9202 $5,705 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP1806-----0,698487-0,69848711,7929 $5,923 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2406-----0,698493-0,69849311,7929 $5,923 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3106-----0,698493-0,69849311,7929 $5,923 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP1506-----0,698493-0,69849311,7929 $5,923 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2706-----0,896295-0,89629511,9865 $7,478 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP3506-----0,501872(0,013115)0,48875711,9740 $4,082 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1919---0,218906(0,005807)-(0,003361)0,20973714,1935 $1,478 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1716---0,218906(0,005807)-(0,003362)0,20973714,1935 $1,478 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1865---0,218906(0,005807)-(0,003362)0,20973714,1935 $1,478 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1091---0,215872(0,004629)-(0,032825)0,17841914,6983 $1,214 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1210---0,215873(0,004629)-(0,032826)0,17841914,6983 $1,214 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1387---0,215873(0,004629)-(0,032826)0,17841914,6983 $1,214 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3051---0,114865(0,002695)-(0,019111)0,09305811,2956 $0,824 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3052---0,114864(0,002694)-(0,019110)0,09305911,2956 $0,824 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGS3053---0,114865(0,002695)-(0,019111)0,09305911,2956 $0,824 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF9920---0,288360(0,007003)--0,28135714,7392 $1,909 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF1120---0,288360(0,007003)--0,28135714,7392 $1,909 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF3220---0,288360(0,007003)--0,28135714,7392 $1,909 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5220---0,600899(0,012431)-(0,088158)0,50031015,4513 $3,238 %
    31/12/2020FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5620---0,288360(0,007003)--0,28135714,7392 $1,909 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2335--0,0548350,010923(0,000004)0,384858-0,45061212,8421 $3,509 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2331--0,0548350,010923(0,000004)0,384858-0,45061212,8421 $3,509 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2332--0,0548350,010923(0,000004)0,384858-0,45061212,8421 $3,509 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2339--0,0775450,008064(0,000003)0,295660(0,000012)0,38125313,3295 $2,860 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2340--0,0775450,008064(0,000003)0,295660(0,000012)0,38125313,3295 $2,860 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2336--0,1424450,012290(0,000004)0,433949(0,000019)0,58866113,8683 $4,245 %
    31/12/2020FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1813------(0,007514)(0,007514)22,8585 $-0,033 %
    31/12/2020FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1852------(0,007514)(0,007514)22,8585 $-0,033 %
    31/12/2020FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1006------(0,007514)(0,007514)22,8585 $-0,033 %
    31/12/2020FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1227------(0,828600)(0,828600)24,2170 $-3,422 %
    31/12/2020FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF5211------(0,001657)(0,001657)26,4163 $-0,006 %
    31/12/2020FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF4911------(0,051729)(0,051729)26,7420 $-0,193 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF4563-----0,625464-0,62546415,0747 $4,149 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3250-----0,602188(0,000010)0,60217815,9356 $3,779 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3358-----0,602188(0,000010)0,60217815,9356 $3,779 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3958-----0,602188(0,000010)0,60217815,9356 $3,779 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF4463-----0,625464-0,62546415,0747 $4,149 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1009-----0,620892-0,62089216,6146 $3,737 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1029-----0,620892-0,62089216,6146 $3,737 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1589-----0,620892-0,62089216,6146 $3,737 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1703---0,002671(0,000400)0,383402(0,005166)0,38050617,5106 $2,173 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1729---0,002671(0,000401)0,383402(0,005166)0,38050617,5106 $2,173 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1960---0,002671(0,000401)0,383401(0,005166)0,38050617,5106 $2,173 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1760---0,032043(0,004807)0,822931(0,004955)0,84521217,6672 $4,784 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE4663-----0,607355-0,60735515,1025 $4,022 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3798-----0,692953-0,69295315,9460 $4,346 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3898-----0,692953-0,69295315,9460 $4,346 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3998-----0,692953-0,69295315,9460 $4,346 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5898-----0,755772-0,75577216,5866 $4,557 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3463-----0,607355-0,60735515,1025 $4,022 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4012-----0,677702-0,67770215,9329 $4,253 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4212-----0,677702-0,67770215,9329 $4,253 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4112-----0,677702-0,67770215,9329 $4,253 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3016-----0,538219-0,53821916,7811 $3,207 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3316-----0,538219-0,53821916,7811 $3,207 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3416-----0,538219-0,53821916,7811 $3,207 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3616---0,030832(0,004625)0,903388(0,005440)0,92415517,9023 $5,162 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6149-----0,669667-0,66966715,8688 $4,220 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6249-----0,669667-0,66966715,8688 $4,220 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6349-----0,669667-0,66966715,8688 $4,220 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6449---0,017364(0,002605)0,680040-0,69479916,5937 $4,187 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3563-----0,588051-0,58805115,4536 $3,805 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF1122-----0,528694-0,52869416,7786 $3,151 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3322-----0,528694-0,52869416,7786 $3,151 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3422-----0,528720-0,52872016,7786 $3,151 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3522---0,004419(0,000663)0,538574-0,54233017,5350 $3,093 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4942-----0,648213-0,64821315,9322 $4,069 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5042-----0,648213-0,64821315,9322 $4,069 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5142-----0,648213-0,64821315,9322 $4,069 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9842---0,009898(0,001485)-(0,005277)0,00313616,5647 $0,019 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3283-----0,648213-0,64821315,9322 $4,069 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3383-----0,648213-0,64821315,9322 $4,069 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3783-----0,648213-0,64821315,9322 $4,069 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3883---0,004633(0,000695)0,702849(0,004960)0,70182716,6052 $4,227 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9822---0,004419(0,000663)0,538574-0,54233017,5350 $3,093 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9922---0,004419(0,000662)0,538575-0,54233117,5350 $3,093 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9942---0,009898(0,001485)-(0,005277)0,00313616,5647 $0,019 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5283---0,004633(0,000695)0,702849(0,004960)0,70182716,6052 $4,227 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF6322---0,099306(0,014896)-(0,007465)0,07694517,8081 $0,432 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF6642---0,056475(0,008471)0,671876(0,004205)0,71567516,9885 $4,213 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3983---0,086814(0,013022)0,844697(0,004447)0,91404217,0663 $5,356 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5531-----0,527740-0,52774016,7786 $3,145 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3663-----0,588051-0,58805115,4536 $3,805 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3763-----0,588051-0,58805115,4536 $3,805 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3863-----0,588051-0,58805115,4536 $3,805 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40325-----0,477865-0,47786514,1644 $3,374 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40326-----0,477865-0,47786514,1644 $3,374 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40327-----0,477865-0,47786514,1644 $3,374 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40328-----0,495730-0,49573014,5499 $3,407 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45319-----0,565499-0,56549913,9289 $4,060 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45320-----0,565499-0,56549913,9289 $4,060 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45321-----0,565499-0,56549913,9289 $4,060 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45322-----0,495152(0,002302)0,49285014,3405 $3,437 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60200-----0,522712-0,52271214,3137 $3,652 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60201-----0,522712-0,52271214,3137 $3,652 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60204-----0,602829(0,003981)0,59884815,0786 $3,972 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60202-----0,522712-0,52271214,3137 $3,652 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60203-----0,620001-0,62000114,7594 $4,201 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65200-----0,525704-0,52570414,0902 $3,731 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65201-----0,525704-0,52570414,0902 $3,731 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65204-----0,348237(0,002490)0,34574714,8411 $2,330 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65202-----0,525704-0,52570414,0902 $3,731 %
    31/12/2020REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65203-----0,644875-0,64487514,5369 $4,436 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1219-----0,200004-0,20000415,8071 $1,265 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1827-----0,200004-0,20000415,8071 $1,265 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1531-----0,200004-0,20000415,8071 $1,265 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1371-----0,298649(0,004067)0,29458216,5957 $1,775 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1350-----0,298652(0,004065)0,29458716,5957 $1,775 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1819-----0,298652(0,004065)0,29458716,5957 $1,775 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMGF3918-----0,340352(0,004008)0,33634418,3966 $1,828 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMGF5218-----0,340352(0,004009)0,33634318,3966 $1,828 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMGF6318-----0,340352(0,004008)0,33634418,3966 $1,828 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE32730,007947--0,032026(0,000943)0,073168(0,003380)0,10881911,3563 $0,958 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMSE39730,007948--0,032026(0,000943)0,073167(0,003379)0,10881911,3563 $0,958 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP19100,031857--0,088734(0,003780)0,187182-0,30399413,6735 $2,223 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP14550,031857--0,088734(0,003780)0,187182-0,30399413,6735 $2,223 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP12030,031857--0,088734(0,003780)0,187182-0,30399413,6735 $2,223 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10020,023531--0,146673(0,002792)0,038399(0,010006)0,19580514,3960 $1,360 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10040,023532--0,146675(0,002790)0,038399(0,010006)0,19581114,3960 $1,360 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP18580,023532--0,146673(0,002791)0,038398(0,010006)0,19580514,3960 $1,360 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS20090,040134--0,160842(0,004762)0,160782-0,35699716,6963 $2,138 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS21090,040134--0,160842(0,004762)0,160782-0,35699716,6963 $2,138 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS22090,040135--0,160842(0,004761)0,160782-0,35699716,6963 $2,138 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF80090,037263--0,150374(0,004421)0,165233-0,34844916,6720 $2,090 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF81090,037263--0,150374(0,004421)0,165233-0,34844916,6720 $2,090 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF82090,037263--0,150374(0,004421)0,165233-0,34844916,6720 $2,090 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF86090,040980--0,300839(0,004862)0,361625-0,69858218,0942 $3,861 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF92090,040980--0,300839(0,004862)0,361625-0,69858218,0942 $3,861 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF93090,040980--0,300839(0,004862)0,361625-0,69858218,0942 $3,861 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF60090,059138--0,485973(0,007016)-(0,025147)0,51294818,6943 $2,744 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF55090,037263--0,150374(0,004421)0,165233-0,34844916,6720 $2,090 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500190,025742--0,098038(0,003054)0,195523-0,31624910,8937 $2,903 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500200,025742--0,098038(0,003054)0,195523-0,31624910,8937 $2,903 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500230,040462--0,325081(0,004800)0,324528-0,68527111,0334 $6,211 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500210,025742--0,098038(0,003054)0,195523-0,31624910,8937 $2,903 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500220,025698--0,145101(0,003049)0,193232(0,005359)0,35562310,9532 $3,247 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602750,025109--0,092839(0,002979)0,153875(0,000798)0,26804610,8921 $2,461 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602760,025109--0,092839(0,002979)0,153875(0,000798)0,26804610,8921 $2,461 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602790,025808--0,203786(0,003062)0,226524-0,45305611,0294 $4,108 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602770,025109--0,092839(0,002979)0,153875(0,000798)0,26804610,8921 $2,461 %
    31/12/2020FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602780,032065--0,171527(0,003804)0,106359(0,013635)0,29251210,9459 $2,672 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10055-----0,632728(0,105263)0,52746521,0747 $2,503 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10056-----0,504762(0,095777)0,40898620,4530 $2,000 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10057-----0,598436(0,129726)0,46871020,6183 $2,273 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI130110,024466--0,080882(0,012132)0,772700(0,141071)0,72484422,5581 $3,213 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALMLC12010-----0,632728(0,105263)0,52746421,0747 $2,503 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40135-----0,508694(0,051766)0,45692814,9973 $3,047 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40136-----0,508694(0,051766)0,45692814,9973 $3,047 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401390,040410--0,126235(0,009428)0,466090(0,107614)0,51569315,0634 $3,423 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40137-----0,508694(0,051766)0,45692814,9973 $3,047 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401380,002041--0,057250(0,008587)0,552218(0,060787)0,54213415,8264 $3,426 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45135-----0,522674(0,078207)0,44446714,6580 $3,032 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45136-----0,522674(0,078207)0,44446714,6580 $3,032 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI451390,000888--0,002289(0,000343)0,024245(0,004047)0,02303114,9766 $0,154 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45137-----0,522674(0,078207)0,44446714,6580 $3,032 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45138---0,010737(0,001611)0,472189(0,087145)0,39417015,4930 $2,544 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30035-----0,517709(0,091171)0,42653815,8082 $2,698 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30036-----0,517709(0,091171)0,42653815,8082 $2,698 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30037-----0,517709(0,091171)0,42653815,8082 $2,698 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30038---0,025657(0,003848)0,598483(0,102005)0,51828616,4734 $3,146 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20090-----0,467128(0,091853)0,37527518,2715 $2,054 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20091-----0,467128(0,091853)0,37527518,2715 $2,054 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20092-----0,467128(0,091853)0,37527518,2715 $2,054 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI200930,017889--0,062534(0,009380)0,620036(0,109317)0,58176217,9344 $3,244 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25090-----0,523974(0,107089)0,41688517,7407 $2,350 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25091-----0,523974(0,107089)0,41688517,7407 $2,350 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25092-----0,523975(0,107089)0,41688517,7407 $2,350 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25093---0,030118(0,004518)0,581520(0,095512)0,51160817,4565 $2,931 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60100-----0,400236(0,050700)0,34953712,4567 $2,806 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60101-----0,400236(0,050700)0,34953712,4567 $2,806 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI601040,030622--0,080435(0,007144)0,479892(0,076228)0,50757713,2247 $3,838 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60102-----0,400236(0,050700)0,34953712,4567 $2,806 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60103---0,032253(0,004838)0,377831(0,067910)0,33733612,8558 $2,624 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65100-----0,405554(0,061924)0,34363012,2853 $2,797 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65101-----0,405554(0,061924)0,34363012,2853 $2,797 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI651040,020493--0,047301(0,007095)0,451766(0,082749)0,42971513,0852 $3,284 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65102-----0,405554(0,061924)0,34363012,2853 $2,797 %
    31/12/2020PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65103-----0,414940(0,072011)0,34292912,6801 $2,704 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI10080--1,000000----1,00000010,4947 $9,529 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI10081--1,000000----1,00000010,4824 $9,540 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI15007--1,000000----1,00000010,4947 $9,529 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI14007--1,000000----1,00000010,4947 $9,529 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI10082--1,000000----1,00000010,4896 $9,533 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI13016--1,000000----1,00000010,4970 $9,527 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALMLC12013--1,000000----1,00000017,4300 $5,737 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALMLC12513--1,000000----1,00000016,8397 $5,938 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50009--1,000000----1,00000010,1724 $9,831 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50010--1,000000----1,00000010,1724 $9,831 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50013--1,000000----1,00000010,2000 $9,804 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50011--1,000000----1,00000010,1724 $9,831 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI50012--1,000000----1,00000010,2684 $9,739 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40230--1,000000----1,00000010,1704 $9,832 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40231--1,000000----1,00000010,1704 $9,832 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40234--1,000000----1,00000010,1893 $9,814 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40232--1,000000----1,00000010,1704 $9,832 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI40233--1,000000----1,00000010,2440 $9,762 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45230--1,000000----1,00000010,1607 $9,842 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45231--1,000000----1,00000010,1607 $9,842 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45234--1,000000----1,00000010,1379 $9,864 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45232--1,000000----1,00000010,1607 $9,842 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI45233--1,000000----1,00000010,1909 $9,813 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30075--1,000000----1,00000010,1473 $9,855 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30076--1,000000----1,00000010,1473 $9,855 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30077--1,000000----1,00000010,1473 $9,855 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI30078--1,000000----1,00000010,1133 $9,888 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20165--1,000000----1,00000010,2261 $9,779 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20166--1,000000----1,00000010,2261 $9,779 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20167--1,000000----1,00000010,2261 $9,779 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI20168--1,000000----1,00000010,2581 $9,748 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25165--1,000000----1,00000010,2024 $9,802 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25166--1,000000----1,00000010,2024 $9,802 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25167--1,000000----1,00000010,2024 $9,802 %
    31/12/2020FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉALSLI25168--1,000000----1,00000010,1962 $9,808 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI100700,000540--0,067280(0,010092)1,173250(0,505131)0,72584821,1487 $3,432 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10071---0,018293(0,002744)1,010491(0,482078)0,54396120,4070 $2,666 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI140140,000539--0,067281(0,010093)1,173249(0,505131)0,72584521,1487 $3,432 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10072---0,026714(0,004007)1,213110(0,483571)0,75224620,6918 $3,635 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI130140,119218--0,069063(0,010359)1,115927(0,519274)0,77457522,6804 $3,415 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC120120,000540--0,067280(0,010092)1,173250(0,505131)0,72584821,1487 $3,432 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC12512---0,018292(0,002743)1,010489(0,482076)0,54396020,4070 $2,666 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40225---0,009775(0,001466)1,027914(0,340139)0,69608415,1012 $4,609 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40226---0,009775(0,001466)1,027895(0,340132)0,69607115,1012 $4,609 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI402290,162384--0,050518(0,007578)1,010340(0,366738)0,84892614,8654 $5,711 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40227---0,009775(0,001466)1,027895(0,340132)0,69607115,1012 $4,609 %
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    31/12/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61240,000686-0,0013180,039561(0,000541)0,023251(0,004231)0,06004313,1554 $0,456 %
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    31/03/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000590--0,014248(0,000465)0,027536(0,003323)0,03858511,2005 $0,344 %
    31/12/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP85250,000624--0,015083(0,000492)0,029151(0,003518)0,04084912,0846 $0,338 %
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    31/12/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,000641--0,032816(0,000507)0,033414(0,003663)0,06270212,6224 $0,497 %
    30/06/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000628--0,032080(0,000495)0,032666(0,003582)0,06129812,3694 $0,496 %
    30/09/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000634--0,032352(0,000500)0,032944(0,003612)0,06181812,4820 $0,495 %
    31/03/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000623--0,031807(0,000491)0,032388(0,003551)0,06077611,6507 $0,522 %
    31/12/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,000643--0,032815(0,000507)0,033414(0,003664)0,06270112,6224 $0,497 %
    30/06/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000618--0,031551(0,000487)0,032127(0,003523)0,06028612,3694 $0,487 %
    30/09/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000630--0,032170(0,000497)0,032758(0,003592)0,06146912,4820 $0,492 %
    31/03/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000606--0,030933(0,000478)0,031499(0,003454)0,05910611,6507 $0,507 %
    31/12/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,000643--0,032815(0,000507)0,033414(0,003664)0,06270112,6224 $0,497 %
    30/06/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000640-0,0047900,036851(0,000504)0,040538(0,003942)0,07837312,6335 $0,620 %
    30/09/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000640-0,0047900,036851(0,000504)0,040538(0,003942)0,07837312,7577 $0,614 %
    31/03/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000640-0,0047900,036851(0,000504)0,040538(0,003942)0,07837311,8911 $0,659 %
    31/12/2020FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,000640-0,0047900,036851(0,000504)0,040538(0,003942)0,07837312,9105 $0,607 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8328--0,0152080,016048(0,000005)0,433814-0,46506613,6564 $3,405 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8428--0,0152080,016048(0,000005)0,433814-0,46506613,6564 $3,405 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8528--0,0152080,016048(0,000005)0,433814-0,46506613,6564 $3,405 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8728--0,0904270,016515(0,000005)0,508707-0,61564414,2342 $4,325 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9428--0,0904270,016515(0,000005)0,508707-0,61564414,2342 $4,325 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9528--0,0904270,016515(0,000005)0,508707-0,61564414,2342 $4,325 %
    31/12/2020FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6128--0,1168890,016584(0,000005)0,544092-0,67756014,4295 $4,696 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3256-----0,467621-0,46762117,2203 $2,716 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3356-----0,467621-0,46762117,2203 $2,716 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3956-----0,467621-0,46762117,2203 $2,716 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1251-----0,438518-0,43851816,1592 $2,714 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1465-----0,438518-0,43851816,1592 $2,714 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1514-----0,438518-0,43851816,1592 $2,714 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1036-----0,631083(0,007569)0,62351317,0836 $3,650 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1464-----0,631083(0,007569)0,62351417,0836 $3,650 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1936-----0,631083(0,007569)0,62351417,0836 $3,650 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1252-----0,652399(0,001757)0,65064217,3664 $3,747 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3012-----0,150729-0,15072919,3439 $0,779 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3312-----0,150729-0,15072919,3439 $0,779 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3812-----0,150729-0,15072919,3439 $0,779 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS5012-----0,801854(0,009120)0,79273420,7256 $3,825 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8062-----0,323959-0,32395919,4657 $1,664 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8162-----0,323959-0,32395919,4657 $1,664 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8262-----0,323959-0,32395919,4657 $1,664 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8662-----0,424712-0,42471220,7114 $2,051 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9262-----0,424711-0,42471120,7114 $2,051 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9362-----0,424711-0,42471120,7114 $2,051 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF6062---0,069760(0,010464)0,455302(0,013354)0,50124421,1598 $2,369 %
    31/12/2020ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF5562-----0,323959-0,32395919,4657 $1,664 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1195------(0,022366)(0,022366)15,7280 $-0,142 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1197------(0,022366)(0,022366)15,7280 $-0,142 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1198------(0,022313)(0,022313)15,8357 $-0,141 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1258------(0,013814)(0,013814)15,2136 $-0,091 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1260------(0,013814)(0,013814)15,2136 $-0,091 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1262------(0,013814)(0,013814)15,2136 $-0,091 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1264------(0,022279)(0,022279)15,8472 $-0,141 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1929------(0,022131)(0,022131)16,0605 $-0,138 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1564------(0,003801)(0,003801)17,2212 $-0,022 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1429------(0,003801)(0,003801)17,2212 $-0,022 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1321------(0,003801)(0,003801)17,2212 $-0,022 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1326------(0,017374)(0,017374)18,1101 $-0,096 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4253------(0,010838)(0,010838)16,9960 $-0,064 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4256------(0,014326)(0,014326)17,4207 $-0,082 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1836-----0,083655(0,003980)0,07967413,5975 $0,586 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1909-----0,083655(0,003980)0,07967413,5975 $0,586 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1782------(0,004971)(0,004971)13,8514 $-0,036 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2325-----0,063288(0,003082)0,06020613,6041 $0,443 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2453-----0,040028(0,003952)0,03607714,0459 $0,257 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2455-----0,040028(0,003952)0,03607614,0459 $0,257 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2456-----0,040028(0,003952)0,03607614,0459 $0,257 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2458---0,033987(0,005098)0,100802(0,003764)0,12592814,6018 $0,862 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2333-----0,063288(0,003082)0,06020613,6041 $0,443 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2469-----0,018965(0,005079)0,01388614,0340 $0,099 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2470-----0,018966(0,005079)0,01388614,0340 $0,099 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2471-----0,018966(0,005079)0,01388614,0340 $0,099 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2478---0,034499(0,005175)0,093758(0,002976)0,12010614,6067 $0,822 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2367---0,000735(0,000110)0,087588(0,004918)0,08329414,0335 $0,594 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2374---0,000735(0,000110)0,087588(0,004918)0,08329414,0335 $0,594 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2378---0,000735(0,000110)0,087588(0,004918)0,08329414,0335 $0,594 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2380---0,000735(0,000110)0,087588(0,004918)0,08329414,0335 $0,594 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2382---0,000735(0,000110)0,087588(0,004918)0,08329414,0335 $0,594 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2384---0,000735(0,000110)0,087588(0,004918)0,08329414,0335 $0,594 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2386---0,067465(0,010120)0,082040(0,006445)0,13294014,3797 $0,924 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1965-----0,071992(0,002856)0,06913613,8249 $0,500 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2387---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2388---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2389---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2436---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2439---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2440---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24440,005085--0,058513(0,008777)0,109651(0,005353)0,15912014,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2416---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2424---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2425---0,000493(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24280,005085--0,058513(0,008777)0,109651(0,005353)0,15911914,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF23960,005085--0,058513(0,008777)0,109651(0,005353)0,15912014,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24100,005085--0,058513(0,008777)0,109651(0,005353)0,15912014,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24450,005085--0,058513(0,008777)0,109651(0,005353)0,15912014,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24460,005085--0,058513(0,008777)0,109651(0,005352)0,15912014,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24320,005085--0,058513(0,008777)0,109651(0,005353)0,15912014,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24330,005085--0,058513(0,008778)0,109650(0,005353)0,15911814,4872 $1,098 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24130,032683--0,052122(0,007819)0,125405(0,004876)0,19751514,7603 $1,338 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24510,032681--0,052122(0,007818)0,125406(0,004874)0,19751714,7603 $1,338 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF24350,032681--0,052122(0,007818)0,125405(0,004874)0,19751614,7603 $1,338 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF5536---0,000492(0,000074)0,067222(0,003810)0,06383014,0462 $0,454 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1982-----0,071992(0,002856)0,06913613,8249 $0,500 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2345-----0,043985(0,003107)0,04087713,8314 $0,296 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2346-----0,043985(0,003108)0,04087713,8314 $0,296 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1786-----0,072062-0,07206213,6303 $0,529 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1814-----0,072061-0,07206113,6303 $0,529 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1778-----0,072061-0,07206113,6303 $0,529 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1765-----0,072061-0,07206113,6303 $0,529 %
    31/12/2020FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1774-----0,124332(0,005093)0,11924013,7937 $0,864 %
    31/12/2020FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSMIF0350,085740----0,040766(0,098954)0,02755251,2214 $0,054 %
    31/12/2020FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DUMIF079--1,000000----1,00000022,8513 $4,376 %
    31/12/2020FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DUMIF180--1,000000----1,00000011,0060 $9,086 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49920,016027--0,357177(0,000538)-(0,004949)0,36771712,3678 $2,973 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49930,016551--0,340014(0,000556)-(0,007733)0,34827612,2174 $2,851 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49940,014773-0,0217530,364009(0,000496)-(0,110417)0,28962212,9791 $2,231 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49250,016027--0,357177(0,000538)-(0,004949)0,36771712,3678 $2,973 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4977---0,186978(0,010113)--0,17686612,7245 $1,390 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4978---0,183863(0,011233)--0,17263012,5622 $1,374 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4979---0,244446(0,010141)-(0,006854)0,22745113,1423 $1,731 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4953---0,244446(0,010141)-(0,006854)0,22745113,1423 $1,731 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4926---0,186978(0,010113)--0,17686612,7245 $1,390 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4962-----0,637805-0,63780518,5370 $3,441 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4963-----0,514683-0,51468318,3271 $2,808 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4964--0,234221--0,267734(0,032605)0,46934919,8714 $2,362 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4941--0,234221--0,267734(0,032606)0,46934919,8714 $2,362 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4927-----0,637805-0,63780518,5370 $3,441 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49830,024958--0,163956(0,002794)0,062202-0,24832113,3346 $1,862 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49840,028822--0,167255(0,003226)0,022196-0,21504613,1961 $1,630 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49850,033064--0,375227(0,003701)--0,40459114,2391 $2,841 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49430,033064--0,375227(0,003701)--0,40459114,2391 $2,841 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49280,024958--0,163956(0,002794)0,062202-0,24832113,3346 $1,862 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS4959-----0,253782-0,25378213,6663 $1,857 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS4960-----0,169731-0,16973113,5322 $1,254 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS4961--0,116204--0,276346-0,39255014,5736 $2,694 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS4944--0,116204--0,276346-0,39255014,5736 $2,694 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS4929-----0,253782-0,25378213,6663 $1,857 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49650,237223----0,362450-0,59967315,2944 $3,921 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49660,270462----0,447341(0,024189)0,69361415,1081 $4,591 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49670,396541-0,141892----0,53843316,5429 $3,255 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49450,396542-0,141892----0,53843316,5429 $3,255 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49300,237223----0,362450-0,59967315,2944 $3,921 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49680,077957------0,07795718,9619 $0,411 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49690,056889------0,05688918,7254 $0,304 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49700,155584-0,124954--0,082792-0,36333020,4054 $1,781 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49460,155584-0,124954--0,082792-0,36333020,4054 $1,781 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49310,077977------0,07797718,9619 $0,411 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4988---0,066945(0,010042)--0,05690317,9797 $0,316 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4947---0,066945(0,010042)--0,05690317,9797 $0,316 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4974-----0,453897(0,210984)0,24291319,5731 $1,241 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4976---0,053079(0,007962)0,523386(0,231306)0,33719720,7180 $1,628 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4948---0,053079(0,007962)0,523386(0,231306)0,33719720,7180 $1,628 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4933-----0,454523(0,211275)0,24324919,5731 $1,243 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4980-----0,134230-0,13423014,9217 $0,900 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4981-----0,056131-0,05613114,7819 $0,380 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4982---0,158248(0,023737)0,178137(0,031220)0,28142815,9374 $1,766 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4934-----0,134230-0,13423014,9217 $0,900 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4973--0,187697---(0,023668)0,16402922,8889 $0,717 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4950--0,187697---(0,023668)0,16402922,8889 $0,717 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4955-----0,419537-0,41953715,1913 $2,762 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4956-----0,482437-0,48243715,0508 $3,205 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49570,000144--0,049165-0,522301(0,034244)0,53736616,2769 $3,301 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49510,000144--0,049165-0,522301(0,034244)0,53736616,2769 $3,301 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4936-----0,416131-0,41613115,1913 $2,739 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40028------(0,043324)(0,043324)12,4445 $-0,348 %
    31/12/2020FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI60018------(0,051129)(0,051129)12,8334 $-0,398 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF6704-----0,833042-0,83304217,0962 $4,873 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF6804-----0,833042-0,83304217,0962 $4,873 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF6904-----0,833042-0,83304217,0962 $4,873 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF70040,051039--0,029941-0,952341(0,000200)1,03312118,4767 $5,591 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF71040,051039--0,029941-0,952340(0,000199)1,03312118,4767 $5,591 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF72040,051039--0,029941-0,952340(0,000199)1,03312118,4767 $5,591 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF1304-----0,935507-0,93550716,4869 $5,674 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF2904-----0,935507-0,93550716,4869 $5,674 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF7404-----0,935507-0,93550716,4869 $5,674 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2004-----0,817374-0,81737417,9420 $4,556 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2104-----0,817374-0,81737417,9420 $4,556 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2204-----0,817374-0,81737417,9420 $4,556 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS26040,054700--0,023163-0,972536(0,000128)1,05027019,1474 $5,485 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2304-----0,817374-0,81737417,9420 $4,556 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2404-----0,817374-0,81737417,9420 $4,556 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS2504-----0,817374-0,81737417,9420 $4,556 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS27040,054699--0,023163-0,972536(0,000128)1,05027019,1474 $5,485 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8004-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8104-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8204-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF86040,067272--0,035994-1,187321-1,29058820,7829 $6,210 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8304-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8404-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8504-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF87040,067272--0,035994-1,187322-1,29058820,7829 $6,210 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8804-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF8904-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF9004-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF91040,067272--0,035994-1,187321-1,29058820,7829 $6,210 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF94040,067272--0,035994-1,187322-1,29058820,7829 $6,210 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF95040,067272--0,035994-1,187322-1,29058820,7829 $6,210 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF96040,067272--0,035994-1,187322-1,29058820,7829 $6,210 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF97040,067272--0,035994-1,187321-1,29058820,7829 $6,210 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF60040,057789--0,063240-1,086012-1,20704019,2761 $6,262 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF61040,057790--0,063240-1,086012-1,20704119,2761 $6,262 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF5704-----0,848660-0,84866018,9612 $4,476 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF67010,025194--0,028858-0,541090-0,59514213,9558 $4,264 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF68010,025194--0,028858-0,541091-0,59514213,9558 $4,264 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF69010,025194--0,028858-0,541091-0,59514213,9558 $4,264 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF71010,025566--0,100388-0,604977(0,001217)0,72971414,7263 $4,955 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF13010,025356--0,025108-0,489120-0,53958413,5005 $3,997 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF29010,025356--0,025108-0,489120-0,53958413,5005 $3,997 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF74010,025356--0,025107-0,489120-0,53958413,5005 $3,997 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS20010,029699--0,034743-0,456224-0,52066716,3887 $3,177 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS21010,029699--0,034743-0,456224-0,52066716,3887 $3,177 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS22010,029699--0,034743-0,456224-0,52066716,3887 $3,177 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS26010,029732--0,115528-0,275384(0,001743)0,41890117,1091 $2,448 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS23010,029699--0,034743-0,456224-0,52066716,3887 $3,177 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS24010,029699--0,034743-0,456224-0,52066716,3887 $3,177 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS25010,029699--0,034743-0,456224-0,52066716,3887 $3,177 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGS27010,029733--0,115527-0,275384(0,001742)0,41890317,1091 $2,448 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF80010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF81010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF82010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF86010,031535--0,126214-0,537181-0,69493016,4283 $4,230 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF83010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF84010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF85010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF87010,031535--0,126214-0,537181-0,69493016,4283 $4,230 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF88010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF89010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF90010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF91010,031535--0,126214-0,537181-0,69493016,4283 $4,230 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF92010,031535--0,126214-0,537181-0,69493016,4283 $4,230 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF93010,031535--0,126214-0,537181-0,69493116,4283 $4,230 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF94010,031535--0,126214-0,537181-0,69493016,4283 $4,230 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF95010,031535--0,126214-0,537181-0,69493116,4283 $4,230 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF60010,028019-0,0671650,129489-0,663182(0,001637)0,88621816,1870 $5,475 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF57010,027539--0,031597-0,525898-0,58503315,5227 $3,769 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1233-----0,867429-0,86742917,1334 $5,063 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1033-----0,867429-0,86742917,1334 $5,063 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMLC5454-----0,825728-0,82572818,6035 $4,439 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF6707-----0,757089-0,75708918,0591 $4,192 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF6807-----0,757089-0,75708918,0591 $4,192 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF6907-----0,757089-0,75708918,0591 $4,192 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF1307-----0,751821-0,75182117,2413 $4,361 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF7407-----0,751821-0,75182117,2413 $4,361 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS2007-----0,711014-0,71101418,1489 $3,918 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS2207-----0,711014-0,71101418,1489 $3,918 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGS27070,048474--0,026072(0,000319)1,008438-1,08266520,9576 $5,166 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF8007-----0,938078-0,93807820,3654 $4,606 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF8107-----0,938078-0,93807820,3654 $4,606 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF8207-----0,938078-0,93807820,3654 $4,606 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF86070,057128--0,036274(0,000376)0,736425(0,000483)0,82896722,2516 $3,725 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF87070,057128--0,036274(0,000376)0,736425(0,000483)0,82896822,2516 $3,725 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF93070,057129--0,036274(0,000375)0,736424(0,000484)0,82896822,2516 $3,725 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF62070,049336--0,083894(0,000325)0,975209-1,10811320,6300 $5,371 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGF5607-----0,938078-0,93807820,3654 $4,606 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMIF1733-----0,523864-0,52386418,0510 $2,902 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1833-----0,523864-0,52386418,0510 $2,902 %
    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMGE1933-----0,523864-0,52386418,0510 $2,902 %
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    31/12/2020FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIAMCP3454-----0,935952-0,93595218,3513 $5,100 %
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    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF6905-----1,275025-1,27502518,8628 $6,759 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF70050,015537----1,371755(0,000155)1,38713620,1219 $6,894 %
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    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF1305-----1,185868-1,18586818,2449 $6,500 %
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    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF7405-----1,185869-1,18586918,2449 $6,500 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2005-----1,178089-1,17808918,2076 $6,470 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2105-----1,178089-1,17808918,2076 $6,470 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2205-----1,178089-1,17808918,2076 $6,470 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS26050,036744----1,428782-1,46552519,3101 $7,589 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2305-----1,178089-1,17808918,2076 $6,470 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2405-----1,178089-1,17808918,2076 $6,470 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2505-----1,178089-1,17808918,2076 $6,470 %
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    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8005-----1,368755-1,36875520,8483 $6,565 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8105-----1,368755-1,36875520,8483 $6,565 %
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    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF86050,032515----1,726546-1,75906122,7995 $7,715 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8305-----1,368755-1,36875520,8483 $6,565 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF8405-----1,368755-1,36875520,8483 $6,565 %
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    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF91050,032515----1,726546-1,75906122,7995 $7,715 %
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    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF62050,074691--0,019916-1,617239-1,71184621,1885 $8,079 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF5785-----1,368755-1,36875520,8483 $6,565 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF67020,027501----0,515402(0,000258)0,54264515,8257 $3,429 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF68020,027501----0,515403(0,000258)0,54264515,8257 $3,429 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF69020,027501----0,515403(0,000258)0,54264615,8257 $3,429 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF13020,017320----0,646188-0,66350715,1999 $4,365 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF29020,017319----0,646189-0,66350815,1999 $4,365 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF74020,017320----0,646189-0,66350815,1999 $4,365 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS20020,023306----0,554346-0,57765217,4063 $3,319 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS21020,023306----0,554346-0,57765217,4063 $3,319 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS22020,023306----0,554346-0,57765217,4063 $3,319 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS26020,053631--0,074699-0,787047-0,91537818,3490 $4,989 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS23020,023306----0,554346-0,57765217,4063 $3,319 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS24020,023306----0,554346-0,57765217,4063 $3,319 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS25020,023306----0,554346-0,57765217,4063 $3,319 %
    31/12/2020FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS27020,053631--0,074699-0,787047-0,91537818,3490 $4,989 %
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    31/12/2020FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60233---0,015707(0,002356)0,550504-0,56385513,3924 $4,210 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF6813------(0,000907)(0,000907)13,5989 $-0,007 %
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    31/12/2020FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGS2429------(0,002919)(0,002919)13,6147 $-0,021 %
    31/12/2020FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP10230,104262----0,074312-0,17857513,3275 $1,340 %
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    31/12/2020REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMLP40340,086823----0,023368-0,11019216,1395 $0,683 %
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    31/12/2020REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMLC55340,086823----0,023370-0,11019216,1395 $0,683 %
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    31/12/2020REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMLP45340,164196------0,16419616,8852 $0,972 %
    31/12/2020REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIEMLP46340,164202------0,16420216,8852 $0,972 %
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    31/12/2020FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI40195------(0,008997)(0,008997)10,7960 $-0,083 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI40196------(0,008997)(0,008997)10,7960 $-0,083 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI40198------(0,108191)(0,108191)11,1735 $-0,968 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI45198------(0,194345)(0,194345)10,9416 $-1,776 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI20133------(0,021608)(0,021608)15,8330 $-0,136 %
    31/12/2020FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI65163------(0,227897)(0,227897)10,4999 $-2,170 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIEMGF6046-----0,235946(0,002557)0,23338829,1510 $0,801 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMIF223-----0,183436-0,18343624,8784 $0,737 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMIF023-----0,183437-0,18343724,8784 $0,737 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMLC5434-----0,415258-0,41525818,5273 $2,241 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE423-----0,233908-0,23390823,7278 $0,986 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE523-----0,233608-0,23360823,7278 $0,985 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMIF623-----0,005958-0,00595822,0417 $0,027 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMIF723-----0,005958-0,00595822,0417 $0,027 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE823-----0,005958-0,00595822,0417 $0,027 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE923-----0,005958-0,00595822,0417 $0,027 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMLP4734-----0,023916-0,02391617,7023 $0,135 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMLC5734-----0,636365-0,63636517,7337 $3,588 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMCP3734-----0,522144-0,52214417,8130 $2,931 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMLP4434-----0,415256-0,41525618,5273 $2,241 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGE413-----0,375812-0,37581227,7652 $1,354 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGE513-----0,375812-0,37581227,7652 $1,354 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGF8044-----0,039817-0,03981731,7842 $0,125 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGF8144-----0,039817-0,03981731,7842 $0,125 %
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    31/12/2020FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGF9244-----1,525062-1,52506234,7655 $4,387 %
    31/12/2020FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGF5044-----0,039817-0,03981731,7842 $0,125 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI13013-----0,126151(0,005837)0,12031426,9149 $0,447 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI40219-----0,070037-0,07003728,1179 $0,249 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI20148------(0,031768)(0,031768)44,3997 $-0,072 %
    31/12/2020FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI25148------(0,028647)(0,028647)43,1734 $-0,066 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMRP2880-----0,870334-0,87033414,1984 $6,130 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMRP2878-----0,870334-0,87033414,1984 $6,130 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMRP2879-----0,870334-0,87033414,1984 $6,130 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI10060-----1,240566-1,24056632,3452 $3,835 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI10061-----1,127332-1,12733225,9447 $4,345 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI10062-----1,344534(0,041361)1,30317331,5774 $4,127 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI13012-----0,801027(0,043684)0,75734334,4827 $2,196 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGS2933-----0,870460-0,87046014,3167 $6,080 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGS2733-----0,870460-0,87046014,3167 $6,080 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGS2833-----0,870460-0,87046014,3167 $6,080 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6355-----0,672445-0,67244514,3087 $4,700 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6155-----0,672445-0,67244514,3087 $4,700 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6255-----0,672445-0,67244514,3087 $4,700 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6855-----1,030650(0,012436)1,01821414,5029 $7,021 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6655-----1,030648(0,012436)1,01821214,5029 $7,021 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6755-----1,030648(0,012436)1,01821214,5029 $7,021 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF6455-----1,069766(0,017296)1,05247014,7256 $7,147 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMGF5540-----0,672445-0,67244514,3087 $4,700 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4623-----0,132417(0,002182)0,13023512,6755 $1,027 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4629-----0,338710(0,000133)0,33857712,6691 $2,672 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4624-----0,196666(0,003179)0,19348712,7861 $1,513 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMPS4626-----0,132417(0,002182)0,13023512,6755 $1,027 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40210-----1,873896-1,87389632,4427 $5,776 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40211-----1,873895-1,87389532,4427 $5,776 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40212-----1,873896-1,87389632,4427 $5,776 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI40213-----1,404903-1,40490333,8980 $4,145 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45210-----1,789399-1,78939931,6924 $5,646 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45211-----1,789399-1,78939931,6924 $5,646 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45212-----1,789399-1,78939931,6924 $5,646 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI45213-----1,841699-1,84169933,1930 $5,548 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20140-----1,606734(0,029357)1,57737739,5933 $3,984 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20141-----1,606734(0,029357)1,57737739,5933 $3,984 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20142-----1,606734(0,029357)1,57737739,5933 $3,984 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI20143------(0,048751)(0,048751)41,0829 $-0,119 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25140-----1,208217(0,038563)1,16965538,4796 $3,040 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25141-----1,208034(0,038557)1,16947738,4796 $3,039 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25142-----1,208034(0,038557)1,16947738,4796 $3,039 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI25143-----2,019133(0,049789)1,96934439,9908 $4,924 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60235-----1,067789-1,06778917,5936 $6,069 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60236-----1,067789-1,06778917,5936 $6,069 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60239-----1,038893(0,016514)1,02237918,5164 $5,521 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60237-----1,067789-1,06778917,5936 $6,069 %
    31/12/2020FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINSLI60238-----0,967324-0,96732417,9225 $5,397 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI13010-----0,363417-0,36341715,5438 $2,338 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40123-----0,205864-0,20586418,8842 $1,090 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20085-----0,032464-0,03246420,8259 $0,156 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20086-----0,032464-0,03246420,8259 $0,156 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20087-----0,032464-0,03246420,8259 $0,156 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20088-----0,343765-0,34376519,8004 $1,736 %
    31/12/2020FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25088-----0,524505-0,52450519,2578 $2,724 %

    Attributions 2019

    Date d'attributionNom du fondsCode FundSERVDividendes determinésDividendes autres que des dividendes determinésAutres revenus (intérêts)Revenus étranger non tiré d’une entrepriseImpôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entrepriseGains en capitalPertes sur fonds distinctsTotalDate d'attribution VLAttribution totale en % de la VL
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF229-----0,4706997177(0,0499965209)0,420703196820,36 $2,0661 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF029-----0,4706997082(0,0499964755)0,420703232720,36 $2,0661 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF212-----0,4979639343(0,0410929984)0,456870935915,66 $2,9178 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5412-----0,6845705253-0,684570525317,66 $3,8773 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE429-----0,1220260423(0,0543929957)0,067633046621,20 $0,3190 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE529-----0,1220260201(0,0543929640)0,067633056121,20 $0,3190 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF629-----0,6818825108(0,0088279067)0,673054604120,17 $3,3375 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF729-----0,6818825151(0,0088279040)0,673054611120,17 $3,3375 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE829-----0,6818825123(0,0088279075)0,673054604820,17 $3,3375 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE929-----0,6818825136(0,0088279029)0,673054610720,17 $3,3375 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE6120,0455982988--0,1191841623(0,0178774014)0,5627800602(0,0443559331)0,665329186817,28 $3,8510 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4762-----0,5752371383(0,0392488130)0,535988325317,68 $3,0314 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4712-----0,5752370711(0,0392488583)0,535988212817,68 $3,0314 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5712-----0,7082066476-0,708206647617,72 $3,9965 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3712-----0,6696680330-0,669668033017,70 $3,7830 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4362-----0,6845708614-0,684570861417,66 $3,8773 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4412-----0,6845707312-0,684570731217,66 $3,8773 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6524-----0,6474555919-0,647455591915,33 $4,2229 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6522-----0,6474560424-0,647456042415,33 $4,2229 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7719-----0,6474560784-0,647456078415,33 $4,2229 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7718-----0,6474546974-0,647454697415,33 $4,2229 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7720-----0,6945999313-0,694599931315,91 $4,3652 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7704-----0,3050990766(0,0474292515)0,257669825118,23 $1,4136 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF227-----0,2682239931(0,0292972989)0,238926694216,52 $1,4459 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF027-----0,2682240158(0,0292971402)0,238926875616,52 $1,4459 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC54150,0076191080--0,0370790765(0,0055619958)0,3576217543(0,0435174613)0,353240481714,94 $2,3641 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE427-----0,3829013707(0,0536383942)0,329262976517,58 $1,8732 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE527-----0,3829014849(0,0536384082)0,329263076717,58 $1,8732 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF6270,0141899937--0,0486860184(0,0073028995)0,4648429089(0,0296587624)0,490757259117,49 $2,8058 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF7270,0141900167--0,0486860265(0,0073028982)0,4648428965(0,0296587779)0,490757263617,49 $2,8058 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE8270,0141899781--0,0486860103(0,0073028558)0,4648429391(0,0296587399)0,490757331817,49 $2,8058 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE9270,0141900190--0,0486860322(0,0073028956)0,4648429020(0,0296587714)0,490757286217,49 $2,8058 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP47650,0063790783--0,0632710061(0,0094882883)0,7105064648-0,770668260915,35 $5,0193 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP47150,0063821454--0,0632699685(0,0094905362)0,7105061384-0,770667716115,35 $5,0193 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC57150,0085436252--0,0434990591(0,0065248727)0,4894615834-0,534979395015,36 $3,4823 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCP3715---0,0274452423(0,0041167960)0,3661965525(0,0283075402)0,361217458615,14 $2,3862 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP44150,0076192240--0,0370796841(0,0055620874)0,3576222699(0,0435166612)0,353242429414,94 $2,3641 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6512-----0,6500261764-0,650026176414,06 $4,6227 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB6510-----0,6500244644-0,650024464414,06 $4,6227 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB7709-----0,6500299532-0,650029953214,06 $4,6227 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB7708-----0,6500336613-0,650033661314,06 $4,6227 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB77050,02906529460,0006770106-0,0428055318(0,0063008143)0,4729303479(0,0512296974)0,487947673215,71 $3,1050 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF230-----0,6278745303(0,0161302611)0,611744269221,15 $2,8923 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF030-----0,6278746333(0,0161302855)0,611744347821,15 $2,8923 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5423-----0,4705712076(0,0515109711)0,419060236518,41 $2,2758 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE430-----0,2215152492(0,1148097477)0,106705501522,12 $0,4823 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE530-----0,2214604277(0,1147814005)0,106679027222,12 $0,4822 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF634-----0,4421898753(0,0542369564)0,387952918921,02 $1,8461 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF734-----0,4421898407(0,0542369207)0,387952920021,02 $1,8461 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE834-----0,4421898193(0,0542369281)0,387952891221,02 $1,8461 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE934-----0,4421898384(0,0542369226)0,387952915821,02 $1,8461 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4773-----0,3819151043(0,0961078759)0,285807228418,41 $1,5525 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4723-----0,3819146996(0,0961075793)0,285807120318,41 $1,5525 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5723-----0,5380905070-0,538090507018,40 $2,9251 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCP3723-----0,4028532938(0,0759044916)0,326948802218,39 $1,7780 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4423-----0,4705714082(0,0515108531)0,419060555118,41 $2,2758 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6528-----0,5233085671-0,523308567114,93 $3,5043 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6526-----0,5233085223-0,523308522314,93 $3,5043 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7722-----0,5233083183-0,523308318314,93 $3,5043 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7721-----0,5233062177-0,523306217714,93 $3,5043 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7723-----0,4611074923(0,0843609236)0,376746568715,79 $2,3855 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7706-----0,3474045591(0,1137608849)0,233643674219,23 $1,2151 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF288---0,0199278487(0,0029893614)0,2347421794(0,0546064655)0,197074201217,13 $1,1504 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF088---0,0199274504(0,0029891107)0,2347417409(0,0546067934)0,197073287217,13 $1,1504 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC54490,0165016845--0,0726039598(0,0108903782)0,3298733251(0,0811967444)0,326891846817,83 $1,8337 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE488---0,0199273356(0,0029892658)0,2347415650(0,0546067887)0,197072846117,13 $1,1504 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF67030,05696644780,0086104823-0,0770862046(0,0101942613)0,3686445169(0,0226835614)0,478429828915,17 $3,1537 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF68030,05696656180,0086105339-0,0770863399(0,0101942641)0,3686446334(0,0226836226)0,478430182315,17 $3,1537 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF69030,05696655250,0086104702-0,0770863920(0,0101943284)0,3686445762(0,0226836626)0,478429999915,17 $3,1537 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF70030,05466020770,0082599786-0,1610054270(0,0097836639)0,4944679796(0,0721906089)0,636419320116,10 $3,9532 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF71030,05465901450,0082618968-0,1610057084(0,0097812622)0,4944677268(0,0721881888)0,636424895516,10 $3,9532 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE588---0,0199275142(0,0029891317)0,2347417007(0,0546067056)0,197073377617,13 $1,1504 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF13030,05835276770,0088194903-0,0767261338(0,0104426883)0,3252916283(0,0513349242)0,407412407614,69 $2,7727 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF29030,05835392280,0088202868-0,0767268759(0,0104425294)0,3252931503(0,0513334942)0,407418212314,69 $2,7727 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF74030,05835390670,0088201920-0,0767269474(0,0104427492)0,3252930732(0,0513334103)0,407417959814,69 $2,7727 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS20030,06434632170,0097259839-0,0886893963(0,0115149255)0,3160239186(0,0722752456)0,394995449418,30 $2,1580 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS21030,06434634470,0097259768-0,0886893679(0,0115149123)0,3160239166(0,0722752740)0,394995419718,30 $2,1580 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS22030,06434631040,0097259632-0,0886893904(0,0115149176)0,3160239360(0,0722752489)0,394995433618,30 $2,1580 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS26030,06573139910,0099349285-0,2232443407(0,0117626712)0,5997349166(0,0856833936)0,801199520119,36 $4,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS23030,06434633470,0097259633-0,0886893894(0,0115149181)0,3160239164(0,0722752754)0,394995410218,30 $2,1580 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS24030,06434255480,0097253950-0,0886841721(0,0115142387)0,3160053619(0,0722710254)0,394972219618,30 $2,1579 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS25030,06434632470,0097259709-0,0886893796(0,0115149178)0,3160239110(0,0722752709)0,394995397618,30 $2,1580 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS27030,06573107680,0099352875-0,2232439821(0,0117627270)0,5997344729(0,0856833227)0,801198769619,36 $4,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF6680,0126749175--0,0744336370(0,0111650771)0,0152823742(0,0813522486)0,009873603017,98 $0,0549 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF80030,06486046120,0098036786-0,0864689820(0,0116069225)0,3571873261(0,0608182727)0,445895252717,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF81030,06486046120,0098036785-0,0864689868(0,0116069154)0,3571873290(0,0608182731)0,445895267017,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF82030,06486045410,0098036878-0,0864689877(0,0116069214)0,3571873344(0,0608182716)0,445895271017,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF86030,07343143120,0110976185-0,2375645521(0,0131332763)0,3885643966(0,0762058359)0,621318886219,00 $3,2705 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF83030,06486045260,0098036779-0,0864689855(0,0116069189)0,3571873287(0,0608182778)0,445895248017,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF84030,06486045710,0098036757-0,0864689839(0,0116069197)0,3571873301(0,0608182771)0,445895250017,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF85030,06486046270,0098036743-0,0864689890(0,0116069190)0,3571873232(0,0608182739)0,445895256317,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF87030,07342507460,0110982445-0,2375572237(0,0131395880)0,3885611867(0,0761984723)0,621303669219,00 $3,2704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF88030,06486043930,0098036822-0,0864689935(0,0116069095)0,3571873249(0,0608182966)0,445895233817,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF89030,06486045140,0098036713-0,0864689752(0,0116069138)0,3571873418(0,0608182798)0,445895246117,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF90030,06486046680,0098036677-0,0864689582(0,0116069344)0,3571873208(0,0608182752)0,445895203917,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF91030,07342511480,0110980242-0,2375573392(0,0131398288)0,3885609732(0,0761985857)0,621303036919,00 $3,2704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF92030,07342512430,0110981903-0,2375571821(0,0131395332)0,3885612242(0,0761984512)0,621303736419,00 $3,2704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF94030,07342506550,0110981827-0,2375571958(0,0131395823)0,3885612375(0,0761984198)0,621303679419,00 $3,2704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF96030,07342509890,0110981857-0,2375572350(0,0131395892)0,3885612126(0,0761984937)0,621303649319,00 $3,2704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF97030,07342508100,0110982242-0,2375571387(0,0131396089)0,3885612575(0,0761984701)0,621303622419,00 $3,2704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF61030,06131323490,0092683828-0,2792340537(0,0109712819)0,4012958470(0,0694670467)0,670673189917,47 $3,8380 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF62030,06131400570,0092676010-0,2792341180(0,0109722875)0,4012945223(0,0694681517)0,670669807817,47 $3,8380 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF55030,06486039170,0098037347-0,0864689027(0,0116068301)0,3571873891(0,0608182626)0,445895325517,78 $2,5072 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF7680,0126749496--0,0744336084(0,0111650448)0,0152824237(0,0813521994)0,009873737517,98 $0,0549 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE8680,0126749625--0,0744336202(0,0111650596)0,0152824357(0,0813522361)0,009873722717,98 $0,0549 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE9680,0126749402--0,0744336008(0,0111650543)0,0152824243(0,0813521977)0,009873713317,98 $0,0549 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP4149---0,0528414749(0,0079262845)0,2813302140(0,0740248777)0,252220526717,37 $1,4523 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC5749---0,0528416473(0,0079261854)0,2813303264(0,0740249007)0,252220887617,37 $1,4523 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3749---0,0528416215(0,0079262068)0,2813303119(0,0740250012)0,252220725417,37 $1,4523 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP43490,0165085659--0,0726058063(0,0108935279)0,3298701952(0,0811966372)0,326894402317,83 $1,8337 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLP44490,0165015783--0,0726042195(0,0108907843)0,3298733563(0,0811967887)0,326891581117,83 $1,8337 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCP3650---0,0080763720(0,0012116771)0,3173310562(0,0471695529)0,277026198214,89 $1,8602 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMCB6518---0,0228118496(0,0034220321)-(0,0594137118)(0,0400238943)16,94 $-0,2363 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7714---0,0228132622(0,0034217079)-(0,0594146568)(0,0400231025)16,94 $-0,2363 %
    31/12/19PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPB7716---0,0632441541(0,0094866231)0,2907976242(0,0729064554)0,271648699817,72 $1,5332 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF228-----0,2619544914(0,0540535628)0,207900928618,12 $1,1475 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF028-----0,2619540958(0,0540533598)0,207900736018,12 $1,1475 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5433-----0,5461851938-0,546185193815,90 $3,4362 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE428-----0,3211225941(0,0656712516)0,255451342518,49 $1,3818 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE528-----0,3211225544(0,0656712889)0,255451265518,49 $1,3818 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF628---0,0090992174(0,0013648901)0,4737586687-0,481492996018,66 $2,5806 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMIF728---0,0090992190(0,0013648758)0,4737586499-0,481492993118,66 $2,5806 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE828---0,0090992674(0,0013648693)0,4737585778-0,481492975918,66 $2,5806 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGE928---0,0090992209(0,0013648839)0,4737586631-0,481493000118,66 $2,5806 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4783-----0,4052126492(0,0585591380)0,346653511216,41 $2,1126 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4733-----0,4052127622(0,0585589403)0,346653821916,41 $2,1126 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLC5733-----0,5522210374-0,552221037416,38 $3,3721 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCP3733-----0,5209537572(0,0391460416)0,481807715616,41 $2,9365 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMLP4433-----0,5461854599-0,546185459915,90 $3,4362 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6516-----0,4539811042(0,0487280252)0,405253079014,27 $2,8389 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMCB6514-----0,4539825291(0,0487247870)0,405257742114,27 $2,8390 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMPB7707-----0,4360136769(0,0938558416)0,342157835316,52 $2,0707 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF060-----1,7382497048-1,738249704829,04 $5,9862 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE460-----1,1288888553-1,128888855325,04 $4,5076 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE560-----1,1288832618-1,128883261825,04 $4,5075 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2032-----0,8789191185-0,878919118523,55 $3,7324 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2132-----0,8789167912-0,878916791223,55 $3,7324 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGS2232-----0,8789161714-0,878916171423,55 $3,7324 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF660-----1,2084855685-1,208485568527,07 $4,4648 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8032-----1,4905389533-1,490538953327,35 $5,4491 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8132-----1,4905389525-1,490538952527,35 $5,4491 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8232-----1,4905389505-1,490538950527,35 $5,4491 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF8632-----1,9404848967-1,940484896730,06 $6,4553 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGF9232-----1,9404850919-1,940485091930,06 $6,4553 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMIF760-----1,2084856679-1,208485667927,07 $4,4648 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE860-----1,2084862610-1,208486261027,07 $4,4648 %
    31/12/19FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIEMGE960-----1,2084856400-1,208485640027,07 $4,4648 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1259-----0,0374043744(0,0682305828)(0,0308262084)13,68 $-0,2253 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF7165-----0,0382596752(0,0637105051)(0,0254508299)15,06 $-0,1690 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1559-----0,0374030147(0,0682312229)(0,0308282082)13,68 $-0,2253 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGF2965-----0,0084948888(0,0431986066)(0,0347037178)13,43 $-0,2584 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGS2759-----0,0212047630(0,0506889930)(0,0294842300)16,13 $-0,1828 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1659------(0,0650677205)(0,0650677205)14,21 $-0,4578 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMIF1759------(0,0650681308)(0,0650681308)14,21 $-0,4578 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1859------(0,0650686537)(0,0650686537)14,21 $-0,4578 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMGE1959------(0,0650678456)(0,0650678456)14,21 $-0,4578 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLC5559------(0,0927506108)(0,0927506108)13,68 $-0,6779 %
    31/12/19COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMCP3559------(0,0927510483)(0,0927510483)13,68 $-0,6779 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2058------(0,0688003756)(0,0688003756)13,96 $-0,4929 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2158------(0,0688009746)(0,0688009746)13,96 $-0,4929 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGS2258------(0,0688019165)(0,0688019165)13,96 $-0,4929 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF8658------(0,1631854675)(0,1631854675)15,25 $-1,0702 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES MMGF6058------(0,1416006132)(0,1416006132)14,29 $-0,9910 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10000---0,0034742348(0,0005211338)0,4499046504(0,1638900008)0,288967750624,75 $1,1675 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10001------(0,1785456856)(0,1785456856)24,05 $-0,7425 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI10002-----0,5921059836(0,1465877100)0,445518273624,20 $1,8407 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI13000---0,1984773347(0,0297716412)-(0,1998901074)(0,0311844139)26,32 $-0,1185 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALMLC12001---0,0034747636(0,0005209307)0,4499038166(0,1638901773)0,288967472224,75 $1,1675 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40000-----0,2908910093(0,0672859033)0,223605106016,78 $1,3323 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40001-----0,2908910255(0,0672858889)0,223605136616,78 $1,3323 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40002-----0,2908909764(0,0672859032)0,223605073216,78 $1,3323 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI40003---0,0449393255(0,0067409080)0,4965675006(0,1113933732)0,423372544917,58 $2,4076 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45000-----0,3985292116-0,398529211616,43 $2,4251 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45001-----0,3985292368-0,398529236816,43 $2,4251 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45002-----0,3985292412-0,398529241216,43 $2,4251 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI45003-----0,3660250901(0,0839390370)0,282086053117,27 $1,6331 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20000-----0,3734970548(0,1259360291)0,247561025721,77 $1,1372 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20001-----0,3734970225(0,1259359924)0,247561030121,77 $1,1372 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20002-----0,3734970500(0,1259360541)0,247560995921,77 $1,1372 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI20003---0,1522779502(0,0228417080)-(0,1508955972)(0,0214593550)19,89 $-0,1079 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25000-----0,4641445506(0,0474753617)0,416669188921,18 $1,9670 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25001-----0,4641445275(0,0474753391)0,416669188421,18 $1,9670 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25002-----0,4641446755(0,0474753337)0,416669341821,18 $1,9670 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI25003---0,0271250365(0,0040687796)0,3306819178(0,0734783693)0,280259805419,39 $1,4457 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60000-----0,2453515188(0,0440528043)0,201298714512,60 $1,5980 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60001-----0,2453515487(0,0440528259)0,201298722812,60 $1,5980 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60002-----0,2453515443(0,0440527393)0,201298805012,60 $1,5980 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI60003---0,0127424263(0,0019113708)0,3043087350(0,0673369467)0,247802843812,87 $1,9252 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65000-----0,2668716297(0,0451203759)0,221751253812,47 $1,7787 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65001-----0,2668716555(0,0451203335)0,221751322012,47 $1,7787 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65002-----0,2668715872(0,0451204025)0,221751184712,47 $1,7787 %
    31/12/19PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉALSLI65003-----0,3304419721(0,0780678436)0,252374128512,77 $1,9764 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1208--0,05486851150,0241442222--(0,0003362981)0,078676435611,46 $0,6868 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3261--0,07571869460,0201817931--(0,0016096750)0,094290812710,62 $0,8875 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3361--0,07571894570,0201820219--(0,0016095041)0,094291463510,62 $0,8875 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMSE3961--0,07571902260,0201818927--(0,0016094176)0,094291497710,62 $0,8875 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1008--0,05486723300,0241443029--(0,0003370011)0,078674534811,46 $0,6867 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1686--0,06532746600,0208686088-0,0181218850-0,104317959811,19 $0,9322 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1641--0,06532720980,0208684489-0,0181216217-0,104317280411,19 $0,9322 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1874--0,06532707950,0208685634-0,0181216671-0,104317310011,19 $0,9322 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1617--0,11864946470,0196194667-0,0383900410(0,0015637491)0,175095223311,38 $1,5393 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMRP1341--0,11864760980,0196210840-0,0383905271(0,0015657411)0,175093479811,38 $1,5392 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10003--0,06597076640,0233209825--(0,0017857837)0,087505965210,59 $0,8262 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10004--0,05614539180,0236529871--(0,0018286578)0,077969721110,58 $0,7373 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10014--0,06596902060,0233212633--(0,0017871336)0,087503150310,59 $0,8262 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10008--0,05729837760,0237486296--(0,0018947804)0,079152226810,58 $0,7483 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI10009--0,10916528830,0231074653--(0,0018436514)0,130429102210,66 $1,2236 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC12018--0,06597068990,0233210433--(0,0017858034)0,087505929810,59 $0,8262 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC12518--0,05614655310,0236537196--(0,0018280040)0,077972268710,58 $0,7373 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1608--0,05486749500,0241443427--(0,0003375712)0,078674266511,46 $0,6867 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6708--0,08709130760,0243247515-0,0326153943-0,144031453411,35 $1,2693 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6808--0,08709107810,0243249567-0,0326153386-0,144031373411,35 $1,2693 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6908--0,08709123930,0243253365-0,0326157636-0,144032339411,35 $1,2694 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1708--0,05486748950,0241444285--(0,0003374638)0,078674454211,46 $0,6867 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5982--0,35466174200,0283553390-0,0571481147-0,440165195713,39 $3,2876 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5983--0,35466219330,0283557045-0,0571486211-0,440166518913,39 $3,2876 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF1308--0,08547037350,0232065055-0,0244188274-0,133095706411,10 $1,1994 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF2908--0,08547080080,0232064682-0,0244189045-0,133096173511,10 $1,1994 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF7408--0,08547006960,0232058453-0,0244182525-0,133094167411,10 $1,1994 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2008--0,09446157540,0257885462---0,120250121611,78 $1,0209 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2108--0,09446144360,0257884553---0,120249898911,78 $1,0209 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2208--0,09446155020,0257882878---0,120249838011,78 $1,0209 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2308--0,09446143020,0257885032---0,120249933411,78 $1,0209 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2408--0,09446141540,0257885270---0,120249942411,78 $1,0209 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2508--0,09446138330,0257885103---0,120249893611,78 $1,0209 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGS2708--0,13618787510,0223321137-0,0376508192(0,0017817824)0,194389025612,32 $1,5777 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1408--0,08376340060,0258446582-0,0029493445-0,112557403311,71 $0,9613 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8008--0,09034839570,0241229174-0,0092620559-0,123733369011,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8108--0,09034838660,0241229234-0,0092620463-0,123733356311,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8208--0,09034840530,0241229275-0,0092620526-0,123733385411,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8308--0,09034838280,0241229135-0,0092620780-0,123733374311,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8408--0,09034839150,0241229243-0,0092620511-0,123733366911,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8508--0,09034840660,0241229450-0,0092620410-0,123733392611,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8708--0,18776260290,0289245047---0,216687107612,38 $1,7498 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8808--0,09034834970,0241229601-0,0092620613-0,123733371111,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF8908--0,09034841440,0241229111-0,0092620417-0,123733367211,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9008--0,09034843420,0241229772-0,0092620876-0,123733499011,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9108--0,18779909290,0289302243---0,216729317212,38 $1,7501 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9308--0,18779930740,0289300858---0,216729393212,38 $1,7501 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9408--0,18779925150,0289301897---0,216729441212,38 $1,7501 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9508--0,18779926310,0289301852---0,216729448312,38 $1,7501 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF9608--0,18779921520,0289298747---0,216729089912,38 $1,7501 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6008--0,18730355250,0243840516-0,0103689060-0,222056510112,42 $1,7883 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF6108--0,18730372740,0243841974-0,0103686005-0,222056525312,42 $1,7883 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGF5008--0,09034838810,0241229372-0,0092620281-0,123733353411,79 $1,0494 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMIF1508--0,08376346120,0258447939-0,0029493992-0,112557654311,71 $0,9613 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1808--0,08376343130,0258448663-0,0029494451-0,112557742711,71 $0,9613 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMGE1908--0,08376344480,0258447698-0,0029494242-0,112557638811,71 $0,9613 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4208--0,05074251790,0199314969-0,0273424034-0,098016418211,51 $0,8518 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5508--0,05074309100,0199312028-0,0273428815-0,098017175311,51 $0,8518 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3508--0,05074304140,0199313109-0,0273429950-0,098017347311,51 $0,8519 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4508--0,07411528560,0260769392---0,100192224811,58 $0,8655 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3608--0,07411671840,0260807644---0,100197482811,58 $0,8656 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40395--0,05363429780,0228471654--(0,0007965783)0,075684884910,58 $0,7157 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40396--0,05363428750,0228471646--(0,0007965765)0,075684875610,58 $0,7157 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40399--0,05772199080,0113120506-0,0232854931(0,0009027403)0,091416794210,67 $0,8565 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40397--0,05363428790,0228471576--(0,0007965905)0,075684855010,58 $0,7157 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI40398--0,10801555200,0246086746--(0,0019634084)0,130660818210,65 $1,2271 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45395--0,02703488980,0249486288---0,051983518610,53 $0,4936 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45396--0,02703488710,0249486349---0,051983522010,53 $0,4936 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45397--0,02703488350,0249486392---0,051983522710,53 $0,4936 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI45398--0,07880547750,0230775780--(0,0018412660)0,100041789510,61 $0,9426 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20395--0,05833882960,0253208042--(0,0020202303)0,081639403510,57 $0,7722 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20396--0,05833884470,0253208100--(0,0020202022)0,081639452510,57 $0,7722 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20397--0,05833883710,0253208105--(0,0020202455)0,081639402110,57 $0,7722 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI20398--0,10988925950,0247117249--(0,0019716178)0,132629366610,65 $1,2454 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25395--0,02681028590,0238588654--(0,0018931225)0,048776028810,53 $0,4633 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25396--0,02681027400,0238588590--(0,0018931520)0,048775981010,53 $0,4633 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25397--0,02681029540,0238588179--(0,0018931010)0,048776012310,53 $0,4633 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25398--0,09575062260,0281979090--(0,0022497858)0,121698745810,61 $1,1468 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60195--0,06265796150,0207778174---0,083435778910,36 $0,8050 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60196--0,06265797530,0207777961---0,083435771410,36 $0,8050 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60197--0,06265789210,0207777453---0,083435637410,36 $0,8050 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60198--0,14544621350,0262891646--(0,0020975069)0,169637871210,54 $1,6094 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65195--0,03803489810,0220098461---0,060044744210,27 $0,5849 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65196--0,03803491690,0220098088---0,060044725710,27 $0,5849 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65199--0,10733621270,0236502201--(0,0018904617)0,129095971110,53 $1,2263 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65197--0,03803495740,0220097405---0,060044697910,27 $0,5849 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65198--0,07985565170,0199993110--(0,0013621027)0,098492860010,50 $0,9379 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF268-----0,4274232914-0,427423291421,91 $1,9512 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF068-----0,4274222594-0,427422259421,91 $1,9512 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6842-----0,2074842456-0,207484245614,79 $1,4025 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6942-----0,2074842072-0,207484207214,79 $1,4025 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF2942-----0,4810118885-0,481011888514,22 $3,3818 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF7442-----0,4810149035-0,481014903514,22 $3,3818 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2042-----0,0863966385-0,086396638515,77 $0,5480 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2142-----0,0863966783-0,086396678315,77 $0,5480 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2242-----0,0863967612-0,086396761215,77 $0,5480 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2342-----0,0863966806-0,086396680615,77 $0,5480 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2442-----0,0863966761-0,086396676115,77 $0,5480 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2542-----0,0863966769-0,086396676915,77 $0,5480 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGS2742---0,0599227160(0,0089884418)0,1715827167-0,222516990915,76 $1,4123 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8042-----0,2271066078-0,227106607816,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8142-----0,2271066052-0,227106605216,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8242-----0,2271065982-0,227106598216,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8342-----0,2271065956-0,227106595616,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8442-----0,2271066034-0,227106603416,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8542-----0,2271065684-0,227106568416,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8742---0,0676647724(0,0101485678)0,5220313086-0,579547513217,24 $3,3621 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8842-----0,2271064465-0,227106446516,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF8942-----0,2271066205-0,227106620516,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9042-----0,2271066310-0,227106631016,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9242---0,0676658016(0,0101499496)0,5220311917-0,579547043717,24 $3,3621 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9442---0,0676652361(0,0101498268)0,5220313359-0,579546745217,24 $3,3621 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9542---0,0676646905(0,0101493433)0,5220313398-0,579546687017,24 $3,3621 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF9642---0,0676657732(0,0101499390)0,5220321045-0,579547938717,24 $3,3621 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF6042---0,1247260646(0,0187088680)0,5528490923-0,658866288916,45 $4,0044 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF5742-----0,2271051438-0,227105143816,04 $1,4161 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6536-----0,3939804798-0,393980479814,36 $2,7439 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6534-----0,3939806020-0,393980602014,36 $2,7439 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7728-----0,3939823706-0,393982370614,36 $2,7439 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMPB7727-----0,3939817433-0,393981743314,36 $2,7439 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1646-----0,0502815855-0,050281585513,67 $0,3678 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1746-----0,0502805515-0,050280551513,67 $0,3678 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2093---0,0340727963(0,0051120521)--0,028960744215,15 $0,1912 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGS2193---0,0340738659(0,0051110187)--0,028962847215,15 $0,1912 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMIF1446-----0,0066096409-0,006609640914,36 $0,0460 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8093---0,0235487400(0,0035322444)0,2279870664-0,248003562015,10 $1,6425 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8193---0,0235487121(0,0035322892)0,2279870088-0,248003431715,10 $1,6425 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8293---0,0235486964(0,0035324488)0,2279867632-0,248003010815,10 $1,6425 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMIF1546-----0,0066097480-0,006609748014,36 $0,0460 %
    31/12/19FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1946-----0,0066098116-0,006609811614,36 $0,0460 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10095---0,0338950542(0,0050842524)5,6633974035(0,6178939430)5,074314262366,42 $7,6399 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10096-----5,4552752144(0,3484152344)5,106859980064,30 $7,9428 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI15006---0,0338951948(0,0050843077)5,6633962469(0,6178940032)5,074313130866,42 $7,6399 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI14006---0,0338956674(0,0050838090)5,6634010882(0,6178951808)5,074317765866,42 $7,6399 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10097-----5,7490869718(0,5527728820)5,196314089864,78 $8,0213 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI130190,2308575782--0,3227859998(0,0484183489)6,6096583024(0,5609211949)6,553962336670,77 $9,2607 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12017---0,0338950489(0,0050842755)5,6633972349(0,6178939077)5,074314100666,42 $7,6399 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALMLC12517-----5,4552748706(0,3484151855)5,106859685164,30 $7,9428 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40250-----1,1773184769(0,0970615783)1,080256898613,84 $7,8070 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40251-----1,1773184994(0,0970615914)1,080256908013,84 $7,8070 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40252-----1,1773184774(0,0970615622)1,080256915213,84 $7,8070 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI402530,0341415735--0,0572864802(0,0085929657)1,2465050071(0,0911838035)1,238156291614,53 $8,5202 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45250-----1,1464490289(0,0371949328)1,109254096113,54 $8,1896 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45251-----1,1464490857(0,0371949686)1,109254117113,54 $8,1896 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45252-----1,1464490736(0,0371948928)1,109254180813,54 $8,1896 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI45253---0,0161110558(0,0024166284)0,8775183479-0,891212775314,14 $6,3014 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30090-----1,0935021579(0,1373722992)0,956129858713,49 $7,0856 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30091-----1,0935022364(0,1373719835)0,956130252913,49 $7,0856 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30092-----1,0935021104(0,1373723224)0,956129788013,49 $7,0856 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30093---0,0381173779(0,0057175295)1,1353201388(0,1505158164)1,017204170813,94 $7,2983 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20185-----1,3322656117(0,1473206614)1,184944950316,45 $7,2055 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20186-----1,3322655611(0,1473206877)1,184944873416,45 $7,2055 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20187-----1,3322656658(0,1473206775)1,184944988316,45 $7,2055 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI201880,0372718444--0,0632251782(0,0094837645)1,1902506926(0,1835211793)1,097742771415,53 $7,0692 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25185-----1,3800333150(0,1339981140)1,246035201016,04 $7,7688 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25186-----1,3800333705(0,1339981290)1,246035241516,04 $7,7688 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25187-----1,3800332562(0,1339981559)1,246035100316,04 $7,7688 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25188---0,0516924083(0,0077538378)1,2240291701(0,1619605644)1,106007176215,11 $7,3193 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45015-----0,0252186543-0,025218654312,16 $0,2074 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45016-----0,0252186484-0,025218648412,16 $0,2074 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45017-----0,0252184034-0,025218403412,16 $0,2074 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45018------(0,0179183522)(0,0179183522)12,47 $-0,1437 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60005-----0,0488281200-0,048828120011,48 $0,4253 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60006-----0,0488281743-0,048828174311,48 $0,4253 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60007-----0,0488280273-0,048828027311,48 $0,4253 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60008-----0,0359354148(0,0130931252)0,022842289611,74 $0,1946 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65005-----0,0471577095-0,047157709511,36 $0,4150 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65006-----0,0471576977-0,047157697711,36 $0,4150 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65009-----0,0931584401-0,093158440111,80 $0,7898 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65007-----0,0471577915-0,047157791511,36 $0,4150 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65008------(0,0017298965)(0,0017298965)11,54 $-0,0150 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11000--0,72389196830,1034328935-0,7259749725(0,1484242200)1,404875614361,58 $2,2815 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11012--0,59113759950,0974653374-0,6906950328(0,2154575275)1,163840442259,75 $1,9477 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI15005--0,72388909580,1034397146-0,7259670655(0,1484264102)1,404869465761,58 $2,2815 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI14005--0,72388905370,1034205786-0,7259789139(0,1484350660)1,404853480261,58 $2,2815 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11018--0,66789218870,1045668316-0,6277186762(0,0016196480)1,398558048560,85 $2,2984 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI13020--0,98017629180,1057938504-0,8688040830(0,1066446405)1,848129584764,23 $2,8776 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12015--0,72389233940,1034326517-0,7259749263(0,1484241495)1,404875767961,58 $2,2815 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12515--0,59113720560,0974606067-0,6906966933(0,2154594786)1,163835027059,75 $1,9477 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40240--0,08633125540,0176814114-0,1236327560-0,227645422810,91 $2,0860 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40241--0,08633121420,0176814309-0,1236326960-0,227645341110,91 $2,0860 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40242--0,08633127980,0176814054-0,1236327772-0,227645462410,91 $2,0860 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40243--0,12786024180,0173961587-0,1474599485(0,0299405232)0,262775825811,25 $2,3367 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45240--0,06960705590,0219255806---0,091532636510,74 $0,8525 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45241--0,06960706160,0219255323---0,091532593910,74 $0,8525 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45242--0,06960697550,0219255275---0,091532503010,74 $0,8525 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45243--0,13556398290,0197420776-0,1673968259(0,0177982837)0,304904602711,10 $2,7457 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30085--0,09915417490,0195206396-0,1633054333-0,281980247811,81 $2,3879 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30086--0,09915391890,0195204458-0,1633055701-0,281979934811,81 $2,3879 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30087--0,09915413650,0195207044-0,1633055050-0,281980345911,81 $2,3879 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30088--0,16085481860,0197536974-0,1668677217(0,0605123443)0,286963893412,31 $2,3316 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20175--0,11394257570,0229533144-0,1733322831-0,310228173213,06 $2,3749 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20176--0,11394256180,0229532922-0,1733322730-0,310228127013,06 $2,3749 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20177--0,11394257810,0229533251-0,1733322845-0,310228187713,06 $2,3749 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20178--0,16319958630,0217418851-0,1788815869(0,0583984206)0,305424637712,77 $2,3918 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25175--0,07575671570,0225840051-0,1767428490-0,275083569812,72 $2,1626 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25176--0,07575671910,0225840460-0,1767428752-0,275083640312,72 $2,1626 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25177--0,07575673560,0225839878-0,1767428694-0,275083592812,72 $2,1626 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25178--0,11512635360,0188714825-0,1505206726(0,0530895120)0,231428996712,48 $1,8542 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10090-----9,8498842762(2,2135749369)7,636309339399,41 $7,6816 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10091-----9,1606309373(2,0391834158)7,121447521596,00 $7,4181 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI15004-----9,8498830608(2,2135752691)7,636307791799,41 $7,6816 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI14004-----9,8498824222(2,2135741889)7,636308233399,41 $7,6816 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10092-----10,4996320141(1,8979198295)8,601712184697,18 $8,8517 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI13018---0,2770732224(0,0415610714)8,7876653080(2,3969543718)6,6262230872105,60 $6,2746 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12016-----9,8498836312(2,2135748014)7,636308829899,41 $7,6816 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12516-----9,1606146136(2,0391788364)7,121435777296,00 $7,4181 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40245-----1,8430715190(0,3696358346)1,473435684417,89 $8,2376 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40246-----1,8430715443(0,3696358342)1,473435710117,89 $8,2376 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40247-----1,8430714439(0,3696358599)1,473435584017,89 $8,2376 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40248-----1,8842708567(0,4066379782)1,477632878518,63 $7,9310 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45245-----1,8368697297(0,3514088405)1,485460889217,54 $8,4683 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45246-----1,8368696993(0,3514088637)1,485460835617,54 $8,4683 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45247-----1,8368696734(0,3514088019)1,485460871517,54 $8,4683 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45248-----1,7878272354(0,4009234411)1,386903794318,22 $7,6107 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20180-----2,2724766706(0,5547925107)1,717684159923,99 $7,1601 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20181-----2,2724767675(0,5547925082)1,717684259323,99 $7,1601 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20182-----2,2724765353(0,5547924635)1,717684071823,99 $7,1601 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20183---0,0113311395(0,0016996072)1,9700887379(0,4698907693)1,509829500920,18 $7,4814 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25180-----2,1909380021(0,5327687193)1,658169282823,36 $7,0984 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25181-----2,1909378447(0,5327686612)1,658169183523,36 $7,0984 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25182-----2,1909380485(0,5327687775)1,658169271023,36 $7,0984 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25183-----1,8933152638(0,4258740815)1,467441182319,72 $7,4418 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMIF1099-----0,2207240099-0,220724009912,63 $1,7480 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLC5699---0,0293736374(0,0044058851)--0,024967752313,48 $0,1852 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1499-----0,2207223713-0,220722371312,63 $1,7480 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF67990,0033050645--0,0404461353(0,0060669203)0,3441651967-0,381849476213,12 $2,9104 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF68990,0033052866--0,0404472385(0,0060670635)0,3441670826-0,381852544213,12 $2,9104 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF69990,0033056088--0,0404468023(0,0060676973)0,3441662910-0,381851004813,12 $2,9104 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGE1599-----0,2207232406-0,220723240612,63 $1,7480 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF29990,0026605730--0,0453804661(0,0068071577)0,4251008979-0,466334779312,87 $3,6242 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS20990,0012052009--0,0484028759(0,0072603504)0,1536666230-0,196014349413,67 $1,4339 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS21990,0012054047--0,0484026860(0,0072604165)0,1536667797-0,196014453913,67 $1,4339 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS22990,0012050987--0,0484029048(0,0072601515)0,1536671433-0,196014995313,67 $1,4339 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS23990,0012053347--0,0484025846(0,0072604567)0,1536667784-0,196014241013,67 $1,4339 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS24990,0012053609--0,0484026559(0,0072603957)0,1536667707-0,196014391813,67 $1,4339 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS25990,0012054100--0,0484027059(0,0072603425)0,1536667728-0,196014546213,67 $1,4339 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS27990,0924458679--0,0543050376(0,0081456927)--0,138605212814,78 $0,9377 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF80990,0039366039--0,0563772958(0,0084565615)0,2408127310-0,292670069214,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF81990,0039365743--0,0563772943(0,0084565951)0,2408126913-0,292669964814,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF82990,0039365540--0,0563773000(0,0084565997)0,2408126982-0,292669952514,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF86990,1328890198--0,0621602800(0,0093084630)0,2675696265-0,453310463315,98 $2,8369 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF83990,0039365758--0,0563773361(0,0084565965)0,2408127190-0,292670034414,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF84990,0039365715--0,0563772981(0,0084566004)0,2408127007-0,292669969914,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF85990,0039365790--0,0563772845(0,0084565799)0,2408126927-0,292669976314,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF87990,1328981968--0,0621519542(0,0093213154)0,2675755412-0,453304376815,98 $2,8369 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF88990,0039364986--0,0563772873(0,0084567451)0,2408127718-0,292669812614,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF89990,0039365555--0,0563773179(0,0084566250)0,2408126904-0,292669938814,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF90990,0039369806--0,0563769595(0,0084564497)0,2408127677-0,292670258114,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF92990,1329009091--0,0621537252(0,0093224096)0,2675750421-0,453307266815,98 $2,8369 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF93990,1329007547--0,0621533430(0,0093227374)0,2675756596-0,453307019915,98 $2,8369 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF94990,1329005736--0,0621529457(0,0093229418)0,2675756388-0,453306216315,98 $2,8369 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF96990,1329008523--0,0621525271(0,0093224042)0,2675762699-0,453307245115,98 $2,8369 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF57990,0039370275--0,0563771343(0,0084561122)0,2408129810-0,292671030614,86 $1,9697 %
    31/12/19REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLP4699---0,0293736324(0,0044062226)--0,024967409813,48 $0,1852 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27240,0052723394-0,00784278750,1778994667(0,0001935138)-(0,0186211434)0,172199936410,60 $1,6240 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27250,0052717657-0,00784304360,1778996602(0,0001938149)-(0,0186220242)0,172198630410,60 $1,6240 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27280,0052721854-0,00784360180,1778996554(0,0001933182)-(0,0186225131)0,172199611310,60 $1,6240 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401900,0043473575--0,1424479814(0,0001598853)--0,146635453611,03 $1,3289 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401910,0043472454--0,1424479442(0,0001597912)--0,146635398411,03 $1,3289 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401920,0043468410--0,1424480625(0,0001601232)--0,146634780311,03 $1,3289 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401930,0044597029-0,03268597870,1504974441(0,0001641534)0,0136113554-0,201090327711,28 $1,7835 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451900,0071667649--0,1837609319(0,0002635935)0,0010094114-0,191673514710,88 $1,7621 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451910,0071664516--0,1837608905(0,0002638769)0,0010095009-0,191672966110,88 $1,7621 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI451930,0053726556-0,00802353390,1813142531(0,0001977710)0,0053711630(0,0014045476)0,198479287011,14 $1,7810 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601550,0051713676--0,1668177888(0,0001899975)--0,171799158910,54 $1,6296 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601560,0051714961--0,1668182059(0,0001901797)--0,171799522310,54 $1,6296 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601570,0051715805--0,1668179381(0,0001903557)--0,171799162910,54 $1,6296 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI601580,0053022785-0,04605896310,1789301185(0,0001949821)0,0045043329(0,0176118181)0,216988892810,72 $2,0242 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651550,0032556812--0,0861873039(0,0001197637)0,0099364461-0,099259667510,45 $0,9502 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651560,0032561699--0,0861866896(0,0001189304)0,0099360933-0,099260022410,45 $0,9502 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI651570,0032583578--0,0861860601(0,0001212081)0,0099390609-0,099262270710,45 $0,9502 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100050,1710140660--0,1557909229(0,0233686386)1,5308572458-1,834293596138,41 $4,7755 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100060,0995462230--0,1496663718(0,0224499588)1,5795822996-1,806344935637,26 $4,8480 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI150090,1710130363--0,1557915551(0,0233707655)1,5308562693-1,834290095238,41 $4,7755 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI140090,1710135191--0,1557907291(0,0233676993)1,5308561813-1,834292730238,41 $4,7755 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI100070,0956275118--0,1500171848(0,0225025937)1,6861035813-1,909245684237,57 $5,0816 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI130010,4079296734--0,1685768675(0,0252865230)1,4178608759-1,969080893840,83 $4,8226 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC120020,1710140764--0,1557908994(0,0233686275)1,5308572148-1,834293563138,41 $4,7755 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSAMLC125020,0995466811--0,1496665010(0,0224497652)1,5795827796-1,806346196537,26 $4,8480 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40005---0,0571050928(0,0085657653)0,7377826253-0,786321952815,53 $5,0637 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40006---0,0571050890(0,0085657658)0,7377826219-0,786321945115,53 $5,0637 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI40007---0,0571050892(0,0085657591)0,7377826139-0,786321944015,53 $5,0637 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI400080,0986615553--0,0671806643(0,0100770895)0,7222519355-0,878017065616,14 $5,4387 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45005-----0,7488705709-0,748870570915,21 $4,9228 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45006-----0,7488705810-0,748870581015,21 $4,9228 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI45007-----0,7488705678-0,748870567815,21 $4,9228 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI450080,0377645974--0,0618545039(0,0092781837)0,7820960608-0,872436978415,83 $5,5128 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200050,0578695467--0,0870923560(0,0130638515)0,7787963427-0,910694393921,49 $4,2377 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200060,0578695373--0,0870923567(0,0130638582)0,7787963417-0,910694377521,49 $4,2377 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200070,0578695508--0,0870923717(0,0130638558)0,7787963559-0,910694422621,49 $4,2377 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI200080,1537604858--0,0707047326(0,0106057113)0,8540002844(0,0022944808)1,065565310718,49 $5,7638 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25005---0,0793808139(0,0119071252)0,8741640700-0,941637758720,94 $4,4970 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25006---0,0793808032(0,0119071180)0,8741640851-0,941637770320,94 $4,4970 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI25007---0,0793808102(0,0119071017)0,8741640857-0,941637794220,94 $4,4970 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI250080,0998668472--0,0697986455(0,0104697770)0,8112988370(0,0072818737)0,963212679018,03 $5,3414 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602100,0389381459--0,0462580770(0,0069387044)0,5501140644-0,628371582912,58 $4,9956 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602110,0389381534--0,0462580579(0,0069386946)0,5501140707-0,628371587412,58 $4,9956 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602140,0836726764--0,0236840105(0,0035529250)0,3067631630(0,0026352297)0,407931695213,10 $3,1140 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602120,0389381791--0,0462581264(0,0069387631)0,5501141205-0,628371662912,58 $4,9956 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSASLI602130,1005911951--0,0500281871(0,0075042138)0,6023323895-0,745447557912,80 $5,8260 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI100250,0652434058--0,1114521628(0,0167178254)0,7353710876-0,895348830825,74 $3,4786 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI100260,0128275260--0,0604780388(0,0090717025)0,4810580599-0,545291922214,35 $3,8006 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI100270,0096837985--0,1076646549(0,0161497077)0,9249230913-1,026121837025,18 $4,0752 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI130050,2139617120--0,1152499499(0,0172874956)1,1718862893-1,483810455627,39 $5,4173 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28810,0084980972--0,0132961865(0,0019946304)0,1685858559-0,188385509210,55 $1,7862 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28820,0084985104--0,0132970291(0,0019941132)0,1685863879-0,188387814210,55 $1,7862 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28840,0084980603--0,0132962996(0,0019945537)0,1685854639-0,188385270110,55 $1,7862 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIEMGF28900,0084948098--0,0132949073(0,0019912076)0,1685863902-0,188384899710,55 $1,7862 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40050---0,0324933791(0,0048740064)0,6810809541-0,708700326816,91 $4,1916 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40051---0,0324933796(0,0048740090)0,6810809533-0,708700323916,91 $4,1916 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI400540,0997746872--0,0558451069(0,0083766868)0,7137696992-0,861012806514,99 $5,7453 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI40052---0,0324933829(0,0048740025)0,6810809602-0,708700340616,91 $4,1916 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI400530,0672263579--0,0803672947(0,0120550988)0,4615844172-0,597122971017,61 $3,3917 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45050-----0,6454756114-0,645475611416,56 $3,8989 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45051-----0,6454756138-0,645475613816,56 $3,8989 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI450540,0917173032--0,0845158496(0,0126755835)--0,163557569314,73 $1,1104 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI45052-----0,6454755957-0,645475595716,56 $3,8989 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI450530,0110312568--0,0788416216(0,0118262533)0,4386221696-0,516668794717,24 $2,9967 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200300,0161090816--0,1089257218(0,0163388566)0,5340400051-0,642735951924,61 $2,6118 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200310,0161090846--0,1089257394(0,0163388706)0,5340400134-0,642735966824,61 $2,6118 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200320,0161090766--0,1089257284(0,0163388570)0,5340399995-0,642735947524,61 $2,6118 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI200330,1410507153--0,0921083983(0,0138162746)1,0341319235-1,253474762521,90 $5,7224 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25030---0,0511395768(0,0076709410)0,4277165067-0,471185142523,97 $1,9655 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25031---0,0511395628(0,0076709490)0,4277165057-0,471185119523,97 $1,9655 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25032---0,0511395486(0,0076709668)0,4277165083-0,471185090123,97 $1,9655 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI250330,0953547710--0,0920258169(0,0138038934)0,7323789622-0,905955656721,43 $4,2268 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602150,0151988259--0,0525067288(0,0078760109)0,6067488397-0,666578383512,77 $5,2194 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602160,0151988282--0,0525067315(0,0078760364)0,6067488615-0,666578384812,77 $5,2194 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602190,0568086489--0,0202889245(0,0030435936)0,2602433961-0,334297375913,39 $2,4962 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602170,0151988624--0,0525067437(0,0078759841)0,6067488605-0,666578482512,77 $5,2194 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602180,0713230174--0,0485826414(0,0072873746)0,5906587788-0,703277063012,99 $5,4136 %
    31/12/19FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI40020------(0,0009149431)(0,0009149431)11,40 $-0,0080 %
    31/12/19FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI45020------(0,0008757239)(0,0008757239)11,16 $-0,0078 %
    31/12/19FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI60013------(0,0011124883)(0,0011124883)11,52 $-0,0097 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1254-----0,0903105697(0,0145232345)0,075787335215,12 $0,5011 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1054-----0,0903108242(0,0145233500)0,075787474215,12 $0,5011 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLC5654-----0,3858931293(0,0081979480)0,377695181316,05 $2,3526 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1454-----0,0903107646(0,0145234714)0,075787293215,12 $0,5011 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6754-----0,6440573880(0,0074086198)0,636648768215,41 $4,1327 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6854-----0,6440573788(0,0074085067)0,636648872115,41 $4,1327 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6954-----0,6440574059(0,0074085047)0,636648901215,41 $4,1327 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF7154-----1,0080797672(0,0117735718)0,996306195416,18 $6,1587 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1554-----0,0903108410(0,0145234407)0,075787400315,12 $0,5011 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF1354-----0,8912639506(0,0059691326)0,885294818014,78 $5,9905 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF2954-----0,8912641709(0,0059690323)0,885295138614,78 $5,9905 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF7454-----0,8912641002(0,0059689787)0,885295121514,78 $5,9905 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF2854-----0,5330376361(0,0144151724)0,518622463715,43 $3,3612 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6454-----0,5330364371(0,0144137574)0,518622679715,43 $3,3612 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2054-----0,2844479395(0,0088431321)0,275604807416,56 $1,6640 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2154-----0,2844479387(0,0088430893)0,275604849416,56 $1,6640 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2254-----0,2844477197(0,0088430540)0,275604665716,56 $1,6640 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2654------(0,0165504744)(0,0165504744)17,94 $-0,0923 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2354-----0,2844479355(0,0088430722)0,275604863316,56 $1,6640 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2454-----0,2844479409(0,0088430710)0,275604869916,56 $1,6640 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2554-----0,2844479462(0,0088430684)0,275604877816,56 $1,6640 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2754------(0,0165505599)(0,0165505599)17,94 $-0,0923 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1654------(0,0070708533)(0,0070708533)15,69 $-0,0451 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8054-----0,5930876568-0,593087656817,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8154-----0,5930876510-0,593087651017,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8254-----0,5930876631-0,593087663117,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8654-----0,3109490768(0,0106622318)0,300286845019,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8354-----0,5930876500-0,593087650017,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8454-----0,5930876519-0,593087651917,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8554-----0,5930876560-0,593087656017,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8754-----0,3109489197(0,0106621978)0,300286721919,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8854-----0,5930876612-0,593087661217,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8954-----0,5930876483-0,593087648317,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9054-----0,5930876403-0,593087640317,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9154-----0,3109489368(0,0106623899)0,300286546919,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9254-----0,3109489444(0,0106622493)0,300286695119,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9354-----0,3109489714(0,0106622824)0,300286689019,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9454-----0,3109489149(0,0106622319)0,300286683019,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9554-----0,3109488592(0,0106625756)0,300286283619,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9654-----0,3109489212(0,0106622166)0,300286704619,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9754-----0,3109489420(0,0106625047)0,300286437319,19 $1,5648 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF60540,0186459940----1,0134548025-1,032100796518,21 $5,6674 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF61540,0186472704----1,0134578412-1,032105111618,21 $5,6674 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF62540,0186467440----1,0134579239-1,032104667918,21 $5,6674 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF5554-----0,5930888130-0,593088813017,96 $3,3019 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1754------(0,0070707483)(0,0070707483)15,69 $-0,0451 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1854------(0,0070706258)(0,0070706258)15,69 $-0,0451 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1954------(0,0070707616)(0,0070707616)15,69 $-0,0451 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLP4032-----0,1013806998(0,0126172648)0,088763435015,52 $0,5720 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLP4232-----0,1013797073(0,0126173257)0,088762381615,52 $0,5720 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLC5532-----0,1013796949(0,0126172822)0,088762412715,52 $0,5720 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMCP3532-----0,1013797378(0,0126172608)0,088762477015,52 $0,5720 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLP4632-----0,3858914828(0,0081995911)0,377691891716,05 $2,3526 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMCP3632-----0,3858926358(0,0081988198)0,377693816016,05 $2,3526 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1442-----0,0141969587-0,014196958713,09 $0,1084 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1582-----0,0141970124-0,014197012413,09 $0,1084 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1051-----0,0141970460-0,014197046013,09 $0,1084 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1332-----0,1728128651-0,172812865113,64 $1,2671 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1581-----0,1728141257-0,172814125713,64 $1,2671 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1403-----0,1479283234(0,0009672751)0,146961048313,90 $1,0576 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3002-----0,0445494509-0,044549450915,30 $0,2913 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3302-----0,0445494381-0,044549438115,30 $0,2913 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3802-----0,0445484980-0,044548498015,30 $0,2913 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF9900-----0,0020706380-0,002070638015,29 $0,0135 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF1100-----0,0020706366-0,002070636615,29 $0,0135 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF3200-----0,0020706354-0,002070635415,29 $0,0135 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF3900-----0,0913227382-0,091322738216,02 $0,5701 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF5200-----0,0913227621-0,091322762116,02 $0,5701 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF6300-----0,0913228819-0,091322881916,02 $0,5701 %
    31/12/19CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF4900-----0,1804309380-0,180430938016,61 $1,0866 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1536-----0,8968050252-0,896805025214,83 $6,0473 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1407-----0,8968048863-0,896804886314,83 $6,0473 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1013-----0,8968048890-0,896804889014,83 $6,0473 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1713-----0,8326874485-0,832687448515,45 $5,3886 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1288-----0,9036375618-0,903637561815,71 $5,7532 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2656-----1,1530666589-1,153066658922,82 $5,0519 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8056-----0,6439510582-0,643951058220,97 $3,0707 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8156-----0,6439510601-0,643951060120,97 $3,0707 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8256-----0,6439510073-0,643951007320,97 $3,0707 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6056-----0,7705787198-0,770578719822,76 $3,3851 %
    31/12/19MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF5556-----0,6439514320-0,643951432020,97 $3,0707 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMLC54280,0214780045--0,0011212773(0,0001682061)-(0,0199513445)0,002479731214,33 $0,0173 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF67500,0304337467--0,0008906094(0,0001346626)0,3674636193-0,398653312811,83 $3,3697 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF68500,0304351869--0,0008913303(0,0001336704)0,3674628530-0,398655699811,83 $3,3697 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF69500,0304349621--0,0008911097(0,0001336665)0,3674624681-0,398654873411,83 $3,3697 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF70500,0960081577--0,0007838768(0,0001205964)0,2184939315(0,0770678184)0,238097551212,67 $1,8796 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF71500,0960064154--0,0007827269(0,0001173004)0,2184926777(0,0770692755)0,238095244112,67 $1,8796 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS20500,0334928035--0,0009197462(0,0001379562)--0,034274593512,84 $0,2669 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS21500,0334858135--0,0009195670(0,0001379308)--0,034267449712,84 $0,2668 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS22500,0334858078--0,0009195557(0,0001379578)--0,034267405712,84 $0,2668 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS23500,0333610906--0,0009161379(0,0001374204)--0,034139808112,84 $0,2658 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS24500,0335029343--0,0009200349(0,0001380052)--0,034284964012,84 $0,2670 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS25500,0334858174--0,0009195625(0,0001379371)--0,034267442812,84 $0,2668 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS27500,1167156109--0,0008932399(0,0001339860)-(0,1596738648)(0,0421990000)12,85 $-0,3285 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF80500,0336299045--0,0010011978(0,0001501693)0,4075553384-0,442036271412,83 $3,4465 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF81500,0336381472--0,0010014345(0,0001502186)0,4076552268-0,442144589912,83 $3,4474 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF82500,0336291252--0,0010011891(0,0001501543)0,4075458920-0,442026052012,83 $3,4464 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF86500,1679328205--0,0012611242(0,0001874215)0,4649640961-0,633970619313,78 $4,6022 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF83500,0336291282--0,0010011685(0,0001501685)0,4075459095-0,442026037712,83 $3,4464 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF84500,0336257665--0,0010010691(0,0001501611)0,4075051906-0,441981865112,83 $3,4461 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF85500,0336480546--0,0010017355(0,0001502640)0,4077753704-0,442274896512,83 $3,4484 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF87500,1679325397--0,0012596138(0,0001888517)0,4649622986-0,633965600413,78 $4,6022 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF88500,0336290959--0,0010011678(0,0001502073)0,4075459046-0,442025961012,83 $3,4464 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF89500,0336291454--0,0010011694(0,0001501645)0,4075459391-0,442026089412,83 $3,4464 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF90500,0336291466--0,0010009928(0,0001501041)0,4075456648-0,442025700112,83 $3,4464 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF94500,1679324692--0,0012594724(0,0001889132)0,4649623191-0,633965347513,78 $4,6022 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF95500,1679327014--0,0012585329(0,0001882511)0,4649633761-0,633966359313,78 $4,6022 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF61500,1552235322--0,0008525673(0,0001279363)0,0020623326(0,0605199932)0,097490502613,43 $0,7261 %
    2019-12-05FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF55500,0336297430--0,0010009544(0,0001510144)0,4075452442-0,442024927212,83 $3,4464 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF248------(3,0873558119)(3,0873558119)27,01 $-11,4298 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF048------(3,0873563425)(3,0873563425)27,01 $-11,4298 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1804-----0,2051126904(0,7577359495)(0,5526232591)11,35 $-4,8694 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1434-----0,2051128979(0,7577360561)(0,5526231582)11,35 $-4,8694 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1689-----0,2051132816(0,7577359550)(0,5526226734)11,35 $-4,8694 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1658-----0,2071358017(1,1629096270)(0,9557738253)11,88 $-8,0454 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1882-----0,2071378042(1,1629085984)(0,9557707942)11,88 $-8,0454 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMRP1055-----0,2071379352(1,1629090644)(0,9557711292)11,88 $-8,0454 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLC5438-----0,2893948697(1,6191521275)(1,3297572578)16,56 $-8,0290 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE448------(2,8265713177)(2,8265713177)25,97 $-10,8833 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE548------(2,8265714054)(2,8265714054)25,97 $-10,8833 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGS2055------(1,5261074668)(1,5261074668)12,95 $-11,7866 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGS2155------(1,5261068920)(1,5261068920)12,95 $-11,7866 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGS2255------(1,5261065082)(1,5261065082)12,95 $-11,7866 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF648------(2,3823693497)(2,3823693497)23,18 $-10,2781 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8055-----0,2530251239(0,5030581794)(0,2500330555)13,96 $-1,7916 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8155-----0,2530251381(0,5030581455)(0,2500330074)13,96 $-1,7916 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8255-----0,2530250897(0,5030582029)(0,2500331132)13,96 $-1,7916 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF8655-----0,4711865299-0,471186529914,96 $3,1491 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF9355-----0,4711872772-0,471187277214,96 $3,1491 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGF5055-----0,2530254992(0,5030574087)(0,2500319095)13,96 $-1,7916 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMIF748------(2,3823693098)(2,3823693098)23,18 $-10,2781 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE848------(2,3823693010)(2,3823693010)23,18 $-10,2781 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMGE948------(2,3823693232)(2,3823693232)23,18 $-10,2781 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4738-----0,2318956779(1,1346078219)(0,9027121440)12,86 $-7,0184 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLC5738-----0,2318961017(1,1346079822)(0,9027118805)12,86 $-7,0184 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3738-----0,2318956680(1,1346078900)(0,9027122220)12,86 $-7,0184 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4338-----0,2893951783(1,6191524979)(1,3297573196)16,56 $-8,0290 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMLP4438-----0,2893950469(1,6191524670)(1,3297574201)16,56 $-8,0290 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS CMCP3655------(1,3930539129)(1,3930539129)12,94 $-10,7684 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP15410,0464150780------0,046415078012,80 $0,3627 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP13110,0464150424------0,046415042412,80 $0,3627 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP10830,0464148932------0,046414893212,80 $0,3627 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP10520,1991789460-----(0,1005017461)0,098677199913,57 $0,7273 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP12150,0800092199----0,2321436320-0,312152851913,19 $2,3671 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP15320,0800092261----0,2321436168-0,312152842913,19 $2,3671 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP13630,0800092236----0,2321436250-0,312152848613,19 $2,3671 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP10960,1612463576----0,2224199614-0,383666319013,71 $2,7989 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP13240,1612460551----0,2224203372-0,383666392313,71 $2,7989 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP17890,2073823465----0,2246717172-0,432054063713,92 $3,1030 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC54930,1369337858------0,136933785816,45 $0,8323 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF67520,1175640704----0,0784921611-0,196056231515,29 $1,2821 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF68520,1175641676----0,0784920390-0,196056206615,29 $1,2821 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF69520,1175640139----0,0784921557-0,196056169615,29 $1,2821 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS20520,1395846573------0,139584657318,04 $0,7739 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS21520,1395846463------0,139584646318,04 $0,7739 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS22520,1395846408------0,139584640818,04 $0,7739 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS23520,1395846454------0,139584645418,04 $0,7739 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS24520,1395846467------0,139584646718,04 $0,7739 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS25520,1395846466------0,139584646618,04 $0,7739 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS27520,2691334073------0,269133407318,44 $1,4599 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF16200,0582613098------0,058261309815,90 $0,3664 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF80520,1407748228------0,140774822817,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF81520,1407748253------0,140774825317,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF82520,1407748308------0,140774830817,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF86520,2700745366----0,2471215667-0,517196103319,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF83520,1407748254------0,140774825417,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF84520,1407748258------0,140774825817,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF85520,1407748219------0,140774821917,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF87520,2700745412----0,2471215686-0,517196109819,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF88520,1407748822------0,140774882217,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF89520,1407748280------0,140774828017,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF90520,1407747695------0,140774769517,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF91520,2700741597----0,2471212846-0,517195444319,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF92520,2700746963----0,2471212414-0,517195937719,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF93520,2700742679----0,2471215111-0,517195779019,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF94520,2700745286----0,2471214877-0,517196016319,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF95520,2700744903----0,2471214776-0,517195967919,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF96520,2700747240----0,2471220311-0,517196755119,24 $2,6882 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF60520,3281412560----0,2325420563-0,560683312317,79 $3,1514 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF61520,3281412108----0,2325417490-0,560682959817,79 $3,1514 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF62520,3281413778----0,2325420934-0,560683471217,79 $3,1514 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF55520,1407761875------0,140776187517,90 $0,7865 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF17200,0582612891------0,058261289115,90 $0,3664 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE18200,0582612622------0,058261262215,90 $0,3664 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE19200,0582613018------0,058261301815,90 $0,3664 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP40930,0241343187----0,0349736730-0,059107991715,72 $0,3761 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC57930,0241341774----0,0349735606-0,059107738015,72 $0,3761 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMCP37930,0241341832----0,0349735620-0,059107745215,72 $0,3761 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP44930,1369337431------0,136933743116,45 $0,8323 %
    31/12/19FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMCP34930,0570186510----0,0616591192-0,118677770216,20 $0,7326 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI100150,0067574974--0,1213251189(0,0181987690)0,1886078109(0,0861538050)0,212337853218,50 $1,1480 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10016---0,0941502610(0,0141225339)0,2024556855(0,0712549133)0,211228499318,00 $1,1733 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI150000,0067589493--0,1213238243(0,0181985736)0,1886079572(0,0861526766)0,212339480618,50 $1,1480 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10017---0,0601322188(0,0090198349)0,1883196177(0,0621117159)0,177320285718,10 $0,9796 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI130030,0299007124--0,1987828413(0,0179962634)0,2777086674(0,0958207058)0,392575251919,69 $1,9939 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALMLC120040,0067576491--0,1213252235(0,0181988175)0,1886079335(0,0861536584)0,212338330218,50 $1,1480 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALMLC12504---0,0941484671(0,0141244498)0,2024504467(0,0712616272)0,211212836818,00 $1,1732 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40030---0,0538875207(0,0080831281)0,1620637471(0,0384497424)0,169418397313,24 $1,2797 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40031---0,0538875205(0,0080831277)0,1620637473(0,0384497420)0,169418398113,24 $1,2797 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400340,0201735787--0,2003699586(0,0121418239)0,1920370028(0,0460443698)0,354394346413,49 $2,6271 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40032---0,0538875224(0,0080831286)0,1620637482(0,0384497427)0,169418399313,24 $1,2797 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400330,0195895549--0,1246377339(0,0117903453)0,1497692464(0,0484280443)0,233778145613,88 $1,6845 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45030---0,0034329450(0,0005149424)0,1561561670(0,0468103443)0,112263825312,97 $0,8657 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45031---0,0034329463(0,0005149431)0,1561561666(0,0468103435)0,112263826312,97 $0,8657 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450340,0228239009--0,1923563201(0,0137369210)-(0,0748414202)0,126601879813,29 $0,9529 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45032---0,0034329419(0,0005149462)0,1561561722(0,0468103424)0,112263825512,97 $0,8657 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450330,0171454162--0,0745536408(0,0103192989)0,1521852770(0,0240326598)0,209532375313,61 $1,5393 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30000---0,0427673051(0,0064150798)0,0508451867(0,0377372754)0,049460136614,02 $0,3528 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30001---0,0427672997(0,0064151384)0,0508451368(0,0377372964)0,049460001714,02 $0,3528 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI30002---0,0427673304(0,0064151051)0,0508451732(0,0377372653)0,049460133214,02 $0,3528 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300030,0204587964--0,1138654138(0,0123135233)-(0,0658067401)0,056203946814,59 $0,3853 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20015---0,0738973172(0,0110846005)0,0833327045(0,0681851996)0,077960221615,89 $0,4905 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20016---0,0738973165(0,0110845962)0,0833326960(0,0681851929)0,077960223415,89 $0,4905 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20017---0,0738973140(0,0110845936)0,0833327018(0,0681851931)0,077960229115,89 $0,4905 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200180,0213117573--0,1439527671(0,0128268832)0,0943463730(0,0661386972)0,180645317015,64 $1,1547 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25015---0,0266627907(0,0039994169)0,0903646482(0,0556682710)0,057359751015,49 $0,3704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25016---0,0266627935(0,0039994257)0,0903646546(0,0556682626)0,057359759815,49 $0,3704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25017---0,0266627819(0,0039994097)0,0903646438(0,0556682719)0,057359744115,49 $0,3704 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI250180,0191572634--0,0936890210(0,0115301787)0,1630644250(0,0611629263)0,203217604415,26 $1,3316 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60020---0,0240201933(0,0036030269)0,1135818118(0,0386716875)0,095327290711,35 $0,8400 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60021---0,0240201917(0,0036030306)0,1135818143(0,0386716836)0,095327291811,35 $0,8400 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600240,0087754286--0,0801949785(0,0052816589)0,0890603958(0,0287755072)0,143973636811,88 $1,2120 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60022---0,0240201965(0,0036030309)0,1135818116(0,0386716845)0,095327292711,35 $0,8400 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600230,0150994404--0,0856460469(0,0090878861)0,1153970425(0,0384879634)0,168566680311,64 $1,4486 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65020-----0,1151453820(0,0355573857)0,079587996311,23 $0,7087 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65021-----0,1151453832(0,0355573816)0,079588001611,23 $0,7087 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65022-----0,1151453886(0,0355573818)0,079588006811,23 $0,7087 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI650230,0065510048--0,0414057312(0,0062108590)0,0901563882(0,0310148671)0,100887398111,37 $0,8871 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF281-----1,4384786157-1,438478615720,16 $7,1357 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF081-----1,4384790547-1,438479054720,16 $7,1357 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLC5497-----0,4303573849-0,430357384925,01 $1,7206 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE481-----0,9924445849-0,992444584921,78 $4,5564 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE581-----0,9924442332-0,992444233221,78 $4,5564 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLP4497-----0,4303573498-0,430357349825,01 $1,7206 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6602-----1,0934101238-1,093410123831,40 $3,4822 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6603-----1,0934102520-1,093410252031,40 $3,4822 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7763-----1,0934094966-1,093409496631,40 $3,4822 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7764-----1,0934102657-1,093410265731,40 $3,4822 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7740-----0,6701079991-0,670107999125,68 $2,6096 %
    31/12/19FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7741-----0,6701079895-0,670107989525,68 $2,6096 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40045---0,0122091788(0,0018313761)0,3650709346(0,0178393908)0,357609346515,96 $2,2401 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40046---0,0122091827(0,0018313802)0,3650709363(0,0178393950)0,357609343815,96 $2,2401 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40047---0,0122091869(0,0018313822)0,3650709428(0,0178393834)0,357609364115,96 $2,2401 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40048---0,1015678733(0,0152351902)0,3685640091-0,454896692216,72 $2,7205 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45045-----0,4457601012(0,0225374109)0,423222690315,68 $2,6997 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45046-----0,4457600984(0,0225374072)0,423222691215,68 $2,6997 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45047-----0,4457601060(0,0225374052)0,423222700815,68 $2,6997 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45048---0,0860950240(0,0129142474)0,3904582071(0,0323536909)0,431285292816,43 $2,6244 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20025---0,0715086304(0,0107262962)0,1622871483(0,0269031285)0,196166354020,06 $0,9779 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20026---0,0715086265(0,0107262817)0,1622871564(0,0269031185)0,196166382720,06 $0,9779 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20027---0,0715086058(0,0107263206)0,1622871844(0,0269031269)0,196166342720,06 $0,9779 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20028---0,1703849371(0,0255577504)0,5034974455(0,0328151471)0,615509485119,13 $3,2181 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25025---0,0158985325(0,0023847842)0,1997682302(0,0324212955)0,180860683019,55 $0,9251 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25026---0,0158985512(0,0023847735)0,1997682413(0,0324212889)0,180860730119,55 $0,9251 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25027---0,0158985050(0,0023847315)0,1997682424(0,0324212786)0,180860737319,55 $0,9251 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25028---0,1438002130(0,0215700487)0,5323387987(0,0338162838)0,620752679218,72 $3,3159 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60035-----0,3048162646(0,0107193908)0,294096873812,23 $2,4051 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60036-----0,3048162610(0,0107193865)0,294096874512,23 $2,4051 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60039---0,0700870388(0,0105129940)0,2415504807-0,301124525512,65 $2,3796 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60037-----0,3048162581(0,0107193974)0,294096860712,23 $2,4051 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60038---0,0739557555(0,0110933641)0,3436587421(0,0204997624)0,386021371112,57 $3,0721 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65035-----0,3376716721(0,0108176692)0,326854002912,11 $2,6990 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65036-----0,3376716793(0,0108176799)0,326853999412,11 $2,6990 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65039---0,0379702917(0,0056948554)0,1763324868-0,208607923112,58 $1,6577 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65037-----0,3376716709(0,0108176734)0,326853997512,11 $2,6990 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65038---0,0328163145(0,0049224394)0,2889833782(0,0199390994)0,296938153912,38 $2,3977 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMIF1292-----0,4510771124-0,451077112412,44 $3,6271 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMIF1092-----0,4510777446-0,451077744612,44 $3,6271 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMLC5692------(0,0286342709)(0,0286342709)12,95 $-0,2211 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGE1492-----0,4510747120-0,451074712012,44 $3,6271 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF6792------(0,0192076442)(0,0192076442)13,83 $-0,1389 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF6892------(0,0192074537)(0,0192074537)13,83 $-0,1389 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF6992------(0,0192076236)(0,0192076236)13,83 $-0,1389 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF7092-----0,5694502432(0,0183627933)0,551087449914,54 $3,7899 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGE1592-----0,4510776370-0,451077637012,44 $3,6271 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF1392-----0,4406905167(0,0153714809)0,425319035813,39 $3,1763 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF2992-----0,4406892151(0,0153698791)0,425319336013,39 $3,1763 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGS2192------(0,0213550735)(0,0213550735)13,42 $-0,1592 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGS2392------(0,0213555283)(0,0213555283)13,42 $-0,1592 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGS2492------(0,0213551299)(0,0213551299)13,42 $-0,1592 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGS2592------(0,0213551550)(0,0213551550)13,42 $-0,1592 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMIF1692-----0,4313397401-0,431339740112,97 $3,3256 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8092------(0,0204393051)(0,0204393051)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8192------(0,0204392135)(0,0204392135)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8292------(0,0204393332)(0,0204393332)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8392------(0,0204392670)(0,0204392670)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8492------(0,0204392233)(0,0204392233)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8592------(0,0204392220)(0,0204392220)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8892------(0,0204393980)(0,0204393980)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF8992------(0,0204393254)(0,0204393254)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF9092------(0,0204391645)(0,0204391645)14,12 $-0,1447 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF6192-----0,4750986331(0,0156882537)0,459410379414,39 $3,1920 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF6292-----0,4750987255(0,0156867267)0,459411998814,39 $3,1920 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMIF1792-----0,4313396125-0,431339612512,97 $3,3256 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGE1992-----0,4313397889-0,431339788912,97 $3,3256 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMLP4292-----0,3592520261(0,0179286337)0,341323392412,48 $2,7358 %
    31/12/19COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMCP3592-----0,3592551319(0,0179251706)0,341329961312,48 $2,7358 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8090-----0,3059372679-0,305937267913,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8190-----0,3059372465-0,305937246513,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8290-----0,3059372257-0,305937225713,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8390-----0,3059372412-0,305937241213,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8490-----0,3059408277-0,305940827713,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8590-----0,3059372475-0,305937247513,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8890-----0,3059375274-0,305937527413,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF8990-----0,3059372093-0,305937209313,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF9090-----0,3059373122-0,305937312213,79 $2,2179 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF5590-----0,3059346013-0,305934601313,79 $2,2178 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMRP1058---0,0467681638(0,0070152595)--0,039752904312,90 $0,3081 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMRP1015---0,0467682099(0,0070151826)--0,039753027312,90 $0,3081 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMRP1862---0,0467681542(0,0070152684)--0,039752885812,90 $0,3081 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMRP1287---0,1946602962(0,0291989905)-(0,0223389022)0,143122403513,54 $1,0574 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMRP1404---0,1752837874(0,0262933310)-(0,0188545730)0,130135883413,59 $0,9575 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMGS3308---0,0850996352(0,0127648355)-(0,0124745160)0,059860283713,80 $0,4338 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMGS3808---0,0850998607(0,0127643878)-(0,0124737889)0,059861684013,80 $0,4338 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMGF9905---0,0791464805(0,0118719625)-(0,0044769564)0,062797561613,77 $0,4559 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMGF1105---0,0791464919(0,0118719765)-(0,0044769314)0,062797584013,77 $0,4559 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMGF3205---0,0791465011(0,0118719716)-(0,0044769071)0,062797622413,77 $0,4559 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMGF5205---0,1756947690(0,0263545494)0,1828730198-0,332213239414,48 $2,2949 %
    2019-12-05DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUVMGF5555---0,0791460998(0,0118716572)-(0,0044770014)0,062797441213,77 $0,4559 %
    31/12/19VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF7091-----0,1404707815-0,140470781514,96 $0,9392 %
    31/12/19VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF7191-----0,1404683035-0,140468303514,96 $0,9392 %
    31/12/19VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGS2791-----0,1133182129-0,113318212921,77 $0,5206 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF2030,0228929744--0,4340967895(0,0002835411)--0,456706222816,73 $2,7296 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE32530,0144107090--0,3020822363(0,0001785707)-(0,0687236951)0,247590679511,68 $2,1193 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE33530,0144107379--0,3020820902(0,0001784547)-(0,0687237449)0,247590628511,68 $2,1193 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE39530,0144107988--0,3020822203(0,0001784964)-(0,0687239195)0,247590603211,68 $2,1193 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF0030,0228930488--0,4340968363(0,0002835528)--0,456706332316,73 $2,7296 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP16090,0146368817--0,3007131823(0,0001811989)-(0,0765439335)0,238624931611,73 $2,0346 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13570,0146368202--0,3007131406(0,0001812841)-(0,0765437847)0,238624892011,73 $2,0346 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP13800,0146368033--0,3007132063(0,0001813763)-(0,0765436838)0,238624949511,73 $2,0346 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMRP15040,0100571434--0,2434669849(0,0001249845)-(0,0559492465)0,197449897312,12 $1,6286 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC54170,0254916066--0,5547946340(0,0003156515)-(0,0276368918)0,552333697317,66 $3,1279 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE4030,0244270422--0,4627008877(0,0003027392)--0,486825190716,71 $2,9126 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE5030,0244268301--0,4627008836(0,0003025318)--0,486825181916,71 $2,9126 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS20120,0238154430--0,5078873534(0,0002949758)-(0,0390514405)0,492356380116,93 $2,9080 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS21120,0238154800--0,5078873590(0,0002949930)-(0,0390514252)0,492356420816,93 $2,9080 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS22120,0238155248--0,5078873834(0,0002949822)-(0,0390514818)0,492356444216,93 $2,9080 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS26120,0395180436--0,9773591802(0,0004900982)--1,016387125617,85 $5,6928 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS23120,0238154919--0,5078873460(0,0002949759)-(0,0390514263)0,492356435716,93 $2,9080 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS24120,0238154849--0,5078873455(0,0002949727)-(0,0390514157)0,492356442016,93 $2,9080 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGS25120,0238154897--0,5078873454(0,0002949724)-(0,0390513973)0,492356465416,93 $2,9080 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF6030,0244026824--0,5084381201(0,0003022435)--0,532538559017,31 $3,0763 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF80120,0195931171--0,4185526779(0,0002426801)--0,437903114915,18 $2,8846 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF81120,0195931125--0,4185526818(0,0002426779)--0,437903116415,18 $2,8846 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF82120,0195931164--0,4185526863(0,0002426862)--0,437903116515,18 $2,8846 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF86120,0209722777--0,5369679611(0,0002601800)-(0,1162907806)0,441389278216,02 $2,7561 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF93120,0209721935--0,5369680768(0,0002594926)-(0,1162901756)0,441390602116,02 $2,7561 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF60120,0285298810-0,03480262620,7426588499(0,0003538033)-(0,1078467787)0,697790775114,39 $4,8475 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGF50920,0195930809--0,4185527464(0,0002426312)--0,437903196115,18 $2,8846 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMIF7030,0244026104--0,5084381471(0,0003022429)--0,532538514617,31 $3,0763 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE8030,0244025961--0,5084381240(0,0003021470)--0,532538573117,31 $3,0763 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMGE9030,0244025966--0,5084381404(0,0003022362)--0,532538500817,31 $3,0763 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47670,0274511077--0,5905974830(0,0003417150)--0,617706875717,52 $3,5251 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP47170,0274409585--0,5906024166(0,0003398443)--0,617703530817,52 $3,5251 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLC57170,0258910885--0,5521825323(0,0003206815)--0,577752939317,50 $3,3016 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCP37170,0237648696--0,4376810421(0,0002943548)--0,461151556916,55 $2,7870 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP43670,0254909013--0,5547929702(0,0003161504)-(0,0276376645)0,552330056617,66 $3,1279 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMLP44170,0254912677--0,5547942608(0,0003159870)-(0,0276373464)0,552332195117,66 $3,1279 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65870,0235763840--0,4787188152(0,0002921130)--0,502003086217,20 $2,9183 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMCB65370,0235763680--0,4787188653(0,0002920048)--0,502003228517,20 $2,9183 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76870,0235768456--0,4787187010(0,0002930014)--0,502002545217,20 $2,9183 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76370,0235766225--0,4787189547(0,0002919411)--0,502003636117,20 $2,9183 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76880,0243125667--0,5299458394(0,0003012116)--0,553957194517,69 $3,1314 %
    31/12/19FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76380,0243135008--0,5299465958(0,0003011492)--0,553958947417,69 $3,1314 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF262-----1,7410858768-1,741085876823,92 $7,2788 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF062-----1,7410860089-1,741086008923,92 $7,2788 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1619-----1,0834912964-1,083491296416,56 $6,5419 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1463-----1,0834912309-1,083491230916,56 $6,5419 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1551-----1,0834913485-1,083491348516,56 $6,5419 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1370---0,0339459066(0,0050986925)0,2405667073-0,269413921417,28 $1,5593 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5437-----1,1732911330-1,173291133021,36 $5,4935 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE462-----0,9191520578-0,919152057823,94 $3,8392 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE562-----0,9191520142-0,919152014223,94 $3,8392 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2015-----0,7230052623-0,723005262319,91 $3,6316 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2115-----0,7230053697-0,723005369719,91 $3,6316 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGS2215-----0,7230051797-0,723005179719,91 $3,6316 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF662-----0,7115647131-0,711564713126,09 $2,7278 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8015-----1,2067903963-1,206790396321,23 $5,6854 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8115-----1,2067903964-1,206790396421,23 $5,6854 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8215-----1,2067903796-1,206790379621,23 $5,6854 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8615---0,0773421440(0,0115334776)1,7970175784-1,862826244822,84 $8,1546 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF9215---0,0773814505(0,0116075912)1,7970533703-1,862827229622,84 $8,1546 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5515-----1,2067903939-1,206790393921,23 $5,6854 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF762-----0,7115773329-0,711577332926,09 $2,7279 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE862-----0,7115647246-0,711564724626,09 $2,7278 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE962-----0,7115647270-0,711564727026,09 $2,7278 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC59300,0311772763--0,0862745999(0,0129412411)0,9313964836-1,035907118712,02 $8,6192 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4037-----0,8517859814-0,851785981418,21 $4,6783 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4237-----0,8517834177-0,851783417718,21 $4,6783 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5537-----0,6271896827-0,627189682718,16 $3,4532 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP3537-----0,9071109341-0,907110934118,12 $5,0064 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4337-----1,1732932258-1,173293225821,36 $5,4935 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4437-----1,1732911318-1,173291131821,36 $5,4935 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5603-----0,6590231249-0,659023124911,70 $5,6330 %
    31/12/19FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF277------(0,0271223605)(0,0271223605)23,66 $-0,1147 %
    31/12/19FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF077------(0,0271230098)(0,0271230098)23,66 $-0,1147 %
    31/12/19FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE477------(0,0030658193)(0,0030658193)23,61 $-0,0130 %
    31/12/19FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE577------(0,0030657830)(0,0030657830)23,61 $-0,0130 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3255-----0,2449031614-0,244903161415,14 $1,6175 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3355-----0,2449031613-0,244903161315,14 $1,6175 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3955-----0,2449031569-0,244903156915,14 $1,6175 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1941-----0,2556302808-0,255630280814,17 $1,8039 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP2313-----0,2556302847-0,255630284714,17 $1,8039 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1410-----0,2556302821-0,255630282114,17 $1,8039 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1578---0,0725790384(0,0108868314)0,1996878755-0,261380082514,84 $1,7609 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1584---0,0725790388(0,0108868005)0,1996879472-0,261380185514,84 $1,7609 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1458---0,0725790382(0,0108868292)0,1996879366-0,261380145614,84 $1,7609 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP13290,0212555981--0,0860053971(0,0129009972)0,2653671521-0,359727150115,04 $2,3913 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6719-----0,2243086383-0,224308638317,05 $1,3159 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6819-----0,2243086275-0,224308627517,05 $1,3159 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6919-----0,2243086194-0,224308619417,05 $1,3159 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF70190,0249606775--0,1029175360(0,0154375116)--0,112440701918,10 $0,6211 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF71190,0249609179--0,1029176267(0,0154376579)--0,112440886718,10 $0,6211 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC59870,2062340972-0,04733648620,1536026639(0,0177884411)0,3065926916-0,695977497820,96 $3,3199 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF1319-----0,2771748133-0,277174813316,22 $1,7088 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2919-----0,2771748683-0,277174868316,22 $1,7088 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7419-----0,2771748722-0,277174872216,22 $1,7088 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF28190,0331389799--0,1022506845(0,0153381800)0,1806108218-0,300662306217,15 $1,7531 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF64190,0331395699--0,1022502755(0,0153375503)0,1806109670-0,300663262117,15 $1,7531 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF75190,0331395595--0,1022502830(0,0153375535)0,1806110251-0,300663314117,15 $1,7531 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2019-----0,1311352806-0,131135280619,22 $0,6822 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2119-----0,1311352847-0,131135284719,22 $0,6822 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2219-----0,1311352795-0,131135279519,22 $0,6822 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS26190,0405481380--0,1172211828(0,0175831618)0,3111532096-0,451339368620,12 $2,2430 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2319-----0,1311352842-0,131135284219,22 $0,6822 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2419-----0,1311352844-0,131135284419,22 $0,6822 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2519-----0,1311352848-0,131135284819,22 $0,6822 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS27190,0405481167--0,1172211977(0,0175831858)0,3111531801-0,451339308720,12 $2,2430 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF607---0,0386453269(0,0057968037)--0,032848523242,72 $0,0769 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8019-----0,2256964616-0,225696461619,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8119-----0,2256975188-0,225697518819,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8219-----0,2256975188-0,225697518819,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF86190,0400997274--0,1318399794(0,0197759860)0,1052279244-0,257391645221,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8319-----0,2256975195-0,225697519519,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8419-----0,2256975189-0,225697518919,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8519-----0,2256975185-0,225697518519,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF87190,0400997398--0,1318399950(0,0197760024)0,1052279270-0,257391659421,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8819-----0,2256975188-0,225697518819,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8919-----0,2256975197-0,225697519719,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9019-----0,2256975191-0,225697519119,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF91190,0400997255--0,1318400092(0,0197760163)0,1052279037-0,257391622121,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF92190,0400997304--0,1318399971(0,0197760020)0,1052279159-0,257391641421,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF93190,0400997452--0,1318400020(0,0197759935)0,1052279079-0,257391661621,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF94190,0400997375--0,1318399964(0,0197760000)0,1052279151-0,257391649021,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF95190,0400997487--0,1318399771(0,0197760042)0,1052279293-0,257391650921,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF96190,0400997354--0,1318399872(0,0197759916)0,1052279265-0,257391657521,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF97190,0400997470--0,1318400150(0,0197759701)0,1052279199-0,257391711821,44 $1,2007 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF60190,0951501175--0,1188144892(0,0178222786)0,2440550703-0,440197398419,66 $2,2391 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF61190,0951500968--0,1188145168(0,0178222014)0,2440549004-0,440197312619,66 $2,2391 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF62190,0951500447--0,1188144094(0,0178222907)0,2440548417-0,440197005119,66 $2,2390 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5019-----0,2256975177-0,225697517719,79 $1,1404 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF707---0,0386620439(0,0057993066)--0,032862737342,72 $0,0769 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE807---0,0386632102(0,0057994787)--0,032863731542,72 $0,0769 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE907---0,0386632083(0,0057994819)--0,032863726442,72 $0,0769 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC5719-----0,0429986685-0,042998668520,53 $0,2095 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3719-----0,2605996934-0,260599693420,49 $1,2717 %
    31/12/19FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3619-----0,2786277913-0,278627791315,48 $1,7997 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1205---0,2549329563(0,0241634236)--0,230769532719,92 $1,1585 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3254---0,1950644266(0,0134541429)--0,181610283712,44 $1,4603 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3354---0,1950644297(0,0134541220)--0,181610307712,44 $1,4603 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3954---0,1950644072(0,0134541333)--0,181610273912,44 $1,4603 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1005---0,2549330206(0,0241634094)--0,230769611219,92 $1,1585 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1003---0,1775188100(0,0145797671)--0,162939042912,27 $1,3284 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1955---0,1775188231(0,0145797664)--0,162939056712,27 $1,3284 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1579---0,1775188251(0,0145797644)--0,162939060712,27 $1,3284 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1555---0,2233695674(0,0134290116)0,0005266372-0,210467193012,72 $1,6552 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1451---0,2233696547(0,0134289274)0,0005266983-0,210467425612,72 $1,6552 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1423---0,2233696086(0,0134290600)0,0005267293-0,210467277912,72 $1,6552 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1832---0,3230063258(0,0181219386)--0,304884387212,81 $2,3798 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC5495---0,3773766918(0,0263695946)-(0,0053398254)0,345667271821,33 $1,6204 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1405---0,2549329527(0,0241633917)--0,230769561019,92 $1,1585 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1505---0,2549330249(0,0241633956)--0,230769629319,92 $1,1585 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2020---0,3923497890(0,0257864919)--0,366563297121,20 $1,7287 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2120---0,3923497833(0,0257864827)--0,366563300621,20 $1,7287 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2220---0,3923497783(0,0257864965)--0,366563281821,20 $1,7287 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2620---0,5355885001(0,0276840260)-(0,0090839502)0,498820523922,52 $2,2147 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2320---0,3923497845(0,0257864936)--0,366563290921,20 $1,7287 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2420---0,3923497882(0,0257864889)--0,366563299321,20 $1,7287 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2520---0,3923497904(0,0257864853)--0,366563305121,20 $1,7287 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2720---0,5355885799(0,0276838661)-(0,0090840478)0,498820666022,52 $2,2147 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1605---0,3558075774(0,0258000043)--0,330007573121,07 $1,5661 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8020---0,2672803138(0,0176612797)--0,249619034115,92 $1,5682 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8120---0,2672669253(0,0176603958)--0,249606529515,92 $1,5681 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8220---0,2672827944(0,0176614437)--0,249621350715,92 $1,5682 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8620---0,3011053752(0,0153830571)-(0,0013320370)0,284390281115,04 $1,8908 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF9220---0,3011053483(0,0153830234)-(0,0013320296)0,284390295315,04 $1,8908 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF9320---0,3011053778(0,0153830297)-(0,0013320333)0,284390314815,04 $1,8908 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF6020---0,3987953590(0,0195270199)--0,379268339115,24 $2,4891 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF5520---0,2672803149(0,0176612814)--0,249619033515,92 $1,5682 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1705---0,3558076213(0,0257999876)--0,330007633721,07 $1,5661 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1805---0,3558076612(0,0257999781)--0,330007683121,07 $1,5661 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1905---0,3558076071(0,0257999970)--0,330007610121,07 $1,5661 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4809---0,3912952201(0,0278844377)--0,363410782421,25 $1,7105 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4795---0,3912960457(0,0278835185)--0,363412527221,25 $1,7105 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC5795---0,3912960595(0,0278834778)--0,363412581721,25 $1,7105 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMCP3795---0,3194911462(0,0246942430)--0,294796903220,86 $1,4132 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4395---0,3773797939(0,0263719602)-(0,0053362223)0,345671611421,33 $1,6204 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4495---0,3773769832(0,0263695822)-(0,0053402941)0,345667106921,33 $1,6204 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50014---0,1991473625(0,0129465642)--0,186200798310,53 $1,7675 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50015---0,1991473538(0,0129465411)--0,186200812710,53 $1,7675 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50016---0,1991473300(0,0129466027)--0,186200727310,53 $1,7675 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50017---0,1875461524(0,0111594656)-(0,0024940205)0,173892666310,58 $1,6433 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60255---0,1817510946(0,0118473779)--0,169903716710,53 $1,6137 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60256---0,1817510805(0,0118474033)--0,169903677210,53 $1,6137 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60257---0,1817510880(0,0118473916)--0,169903696410,53 $1,6137 %
    31/12/19FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60258---0,2050272593(0,0125055659)--0,192521693410,58 $1,8204 %
    31/12/19FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI40083---0,0267323993(0,0040098854)-(0,0110920849)0,011630429011,13 $0,1045 %
    31/12/19FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI45083------(0,0213023195)(0,0213023195)10,95 $-0,1946 %
    31/12/19FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSETSLI65063------(0,0185293975)(0,0185293975)11,08 $-0,1673 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20150-----0,2648758297-0,264875829717,58 $1,5066 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20151-----0,2648758161-0,264875816117,58 $1,5066 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20152-----0,2648758667-0,264875866717,58 $1,5066 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20153-----0,1273465124(0,0022761084)0,125070404015,06 $0,8305 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25150-----0,2838919361-0,283891936117,13 $1,6576 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25151-----0,2838919664-0,283891966417,13 $1,6576 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25152-----0,2838918097-0,283891809717,13 $1,6575 %
    31/12/19FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25153-----0,2710886538-0,271088653814,67 $1,8482 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40055-----0,3415778557-0,341577855714,67 $2,3285 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40056-----0,3415778476-0,341577847614,67 $2,3285 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40057-----0,3415778438-0,341577843814,67 $2,3285 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40058-----0,3336760487-0,333676048715,29 $2,1824 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45055-----0,3467720947-0,346772094714,34 $2,4185 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45056-----0,3467720856-0,346772085614,34 $2,4185 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45057-----0,3467721134-0,346772113414,34 $2,4185 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45058-----0,2454565066-0,245456506614,96 $1,6407 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30005-----0,1826080547(0,0044285726)0,178179482114,66 $1,2152 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30006-----0,1826081178(0,0044285127)0,178179605114,66 $1,2152 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30007-----0,1826080670(0,0044285340)0,178179533014,66 $1,2152 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI30008-----0,3356194671(0,0045900920)0,331029375115,28 $2,1657 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20035-----0,0794546691-0,079454669120,21 $0,3932 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20036-----0,0794546649-0,079454664920,21 $0,3932 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20037-----0,0794546332-0,079454633220,21 $0,3932 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI20038---0,0031140627(0,0004671181)0,0594517779(0,0061392824)0,055959440117,78 $0,3147 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25035-----0,2480181516-0,248018151619,60 $1,2655 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25036-----0,2480181422-0,248018142219,60 $1,2655 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25037-----0,2480181294-0,248018129419,60 $1,2655 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25038-----0,3419718359(0,0043786565)0,337593179417,31 $1,9501 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60040-----0,2371059151-0,237105915111,53 $2,0567 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60041-----0,2371059355-0,237105935511,53 $2,0567 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60042-----0,2371059015-0,237105901511,53 $2,0567 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60043-----0,1386522236(0,0037306352)0,134921588411,79 $1,1442 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65040-----0,2532671070-0,253267107011,38 $2,2257 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65041-----0,2532670706-0,253267070611,38 $2,2257 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65042-----0,2532670501-0,253267050111,38 $2,2257 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65043-----0,2850149521(0,0030477074)0,281967244711,66 $2,4179 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF6067-----0,6618344850-0,661834485031,84 $2,0788 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1268-----0,2619738961-0,261973896115,98 $1,6399 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1068-----0,2619741616-0,261974161615,98 $1,6399 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5668-----0,3375636277-0,337563627717,20 $1,9629 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1468-----0,2619740525-0,261974052515,98 $1,6399 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6768-----0,5634754779-0,563475477915,44 $3,6490 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6868-----0,5634754415-0,563475441515,44 $3,6490 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6968-----0,5634754281-0,563475428115,44 $3,6490 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1568-----0,2619741725-0,261974172515,98 $1,6399 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1368-----0,5951839503-0,595183950315,00 $3,9686 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2968-----0,5951841348-0,595184134815,00 $3,9686 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7468-----0,5951841355-0,595184135515,00 $3,9686 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF28680,0805725577--0,0177693024(0,0026791853)0,4229566780-0,518619352815,86 $3,2704 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2068-----0,2941368892-0,294136889217,61 $1,6705 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2168-----0,2941368739-0,294136873917,61 $1,6705 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2268-----0,2941368451-0,294136845117,61 $1,6705 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2368-----0,2941368713-0,294136871317,61 $1,6705 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2468-----0,2941368725-0,294136872517,61 $1,6705 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2568-----0,2941368691-0,294136869117,61 $1,6705 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS27680,0969354672--0,0220179158(0,0033026919)--0,115650691119,06 $0,6068 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8068-----0,4668649515-0,466864951518,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8168-----0,4668649520-0,466864952018,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8268-----0,4668649515-0,466864951518,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF86680,0986342037--0,0213929411(0,0032087830)0,6441047882-0,760923150019,46 $3,9096 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8368-----0,4668649516-0,466864951618,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8468-----0,4668649520-0,466864952018,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8568-----0,4668649491-0,466864949118,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF87680,0986342629--0,0213930474(0,0032089653)0,6441050322-0,760923377219,46 $3,9096 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8868-----0,4668649646-0,466864964618,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8968-----0,4668649566-0,466864956618,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9068-----0,4668649645-0,466864964518,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF91680,0986342599--0,0213928628(0,0032089294)0,6441051371-0,760923330419,46 $3,9096 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF92680,0986342480--0,0213929813(0,0032089373)0,6441049754-0,760923267419,46 $3,9096 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF94680,0986342585--0,0213930191(0,0032089708)0,6441050378-0,760923344619,46 $3,9096 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF95680,0986342877--0,0213930644(0,0032089558)0,6441050072-0,760923403519,46 $3,9096 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF96680,0986341077--0,0213929417(0,0032089243)0,6441051666-0,760923291719,46 $3,9096 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF60680,1707640391--0,0206721532(0,0031008230)0,6075656465-0,795901015817,98 $4,4257 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF61680,1707641358--0,0206725818(0,0031010988)0,6075661018-0,795901720617,98 $4,4257 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF62680,1707638755--0,0206724397(0,0031006475)0,6075663663-0,795902034017,98 $4,4257 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5768-----0,4668649519-0,466864951918,07 $2,5840 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4668-----0,3375632027-0,337563202717,20 $1,9629 %
    31/12/19ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3668-----0,3375634191-0,337563419117,20 $1,9629 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5666-----0,2700739873(0,0000973720)0,269976615316,41 $1,6453 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6766-----0,3249284318-0,324928431817,21 $1,8885 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6866-----0,3249283098-0,324928309817,21 $1,8885 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6966-----0,3249283907-0,324928390717,21 $1,8885 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7066-----0,1423749947(0,0000282925)0,142346702218,21 $0,7817 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF1366-----0,3445783222-0,344578322216,58 $2,0783 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF2966-----0,3445779548-0,344577954816,58 $2,0783 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7466-----0,3445777596-0,344577759616,58 $2,0783 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6466-----0,5124303671(0,0000920499)0,512338317217,35 $2,9536 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2066-----0,0761347060-0,076134706016,92 $0,4499 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2166-----0,0761346936-0,076134693616,92 $0,4499 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2266-----0,0761347499-0,076134749916,92 $0,4499 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2366-----0,0761346743-0,076134674316,92 $0,4499 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2466-----0,0761346716-0,076134671616,92 $0,4499 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2566-----0,0761346763-0,076134676316,92 $0,4499 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2766-----0,3641223942(0,0000980361)0,364024358118,23 $1,9968 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8666-----0,4487558185-0,448755818520,22 $2,2192 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8766-----0,4487569467-0,448756946720,22 $2,2192 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9466-----0,4487570589-0,448757058920,22 $2,2192 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9566-----0,4487569649-0,448756964920,22 $2,2192 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9666-----0,4487562726-0,448756272620,22 $2,2192 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6166---0,0804212211(0,0120632474)--0,068357973719,19 $0,3562 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4266-----0,1836665280(0,0000873962)0,183579131815,83 $1,1596 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5566-----0,1836671847(0,0000868947)0,183580290015,83 $1,1596 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3566-----0,1836670591(0,0000869185)0,183580140615,83 $1,1596 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4666-----0,2700730640(0,0000956902)0,269977373816,41 $1,6453 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3666-----0,2700737081(0,0000975150)0,269976193116,41 $1,6453 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE422-----0,0836394902-0,083639490224,25 $0,3449 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6760-----0,5224399593-0,522439959314,33 $3,6468 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6860-----0,5224388403-0,522438840314,33 $3,6468 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6960-----0,5224383796-0,522438379614,33 $3,6468 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE522-----0,0836394803-0,083639480324,25 $0,3449 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2060-----0,3935125286-0,393512528616,45 $2,3928 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2160-----0,3935125408-0,393512540816,45 $2,3928 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2260-----0,3935125333-0,393512533316,45 $2,3928 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2660---0,0165393565(0,0024802895)0,5579778322-0,572036899216,07 $3,5599 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2360-----0,3935125441-0,393512544116,45 $2,3928 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2460-----0,3935123893-0,393512389316,45 $2,3928 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2560-----0,3935125433-0,393512543316,45 $2,3928 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2760---0,0165394223(0,0024809257)0,5579773697-0,572035866316,07 $3,5599 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF622-----0,0677943488-0,067794348822,41 $0,3026 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8060-----0,6090589228-0,609058922815,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8160-----0,6090589252-0,609058925215,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8260-----0,6090589187-0,609058918715,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8660---0,0052247896(0,0007836762)0,5106984851-0,515139598516,47 $3,1280 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8360-----0,6090589268-0,609058926815,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8460-----0,6090615329-0,609061532915,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8560-----0,6090589229-0,609058922915,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8760---0,0052246927(0,0007837914)0,5106984010-0,515139302316,47 $3,1280 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8860-----0,6090589615-0,609058961515,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8960-----0,6090589145-0,609058914515,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9060-----0,6090589619-0,609058961915,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9160---0,0052247985(0,0007834929)0,5106987216-0,515140027216,47 $3,1281 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9260---0,0052249164(0,0007834662)0,5106984096-0,515139859816,47 $3,1281 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9360---0,0052247126(0,0007837277)0,5106984445-0,515139429416,47 $3,1280 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9460---0,0052247791(0,0007836961)0,5106983814-0,515139464416,47 $3,1280 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9560---0,0052245487(0,0007834369)0,5106984045-0,515139516316,47 $3,1280 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF61600,1308906326--0,0437528339(0,0065626893)1,8425310182-2,010611795415,66 $12,8429 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF5560-----0,6090589509-0,609058950915,40 $3,9544 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF722-----0,0677943613-0,067794361322,41 $0,3026 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE822-----0,0677943591-0,067794359122,41 $0,3026 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE922-----0,0677943632-0,067794363222,41 $0,3026 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF207--0,16179287220,0441267569---0,205919629122,08 $0,9326 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF007--0,16179251990,0441260587---0,205918578622,08 $0,9326 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1355--0,08785691200,0282777559-0,0159388651-0,132073533011,13 $1,1864 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1430--0,08785647110,0282773976-0,0159393780-0,132073246711,13 $1,1864 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1634--0,08785658700,0282771343-0,0159396027-0,132073324011,13 $1,1864 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5404--0,14175241720,0282775533---0,170029970514,69 $1,1578 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE407--0,13481573250,0373174410---0,172133173519,22 $0,8957 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6761--0,08975234930,0210657000-0,0760482654-0,186866314711,30 $1,6537 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6861--0,08975293300,0210665210-0,0760477235-0,186867177511,30 $1,6537 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6961--0,08975337330,0210667949-0,0760472998-0,186867468011,30 $1,6537 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE507--0,13481585910,0373173795---0,172133238619,22 $0,8957 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1361--0,08381893110,0198514622-0,0694367277-0,173107121011,08 $1,5619 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2961--0,08381830080,0198517085-0,0694377027-0,173107712011,08 $1,5619 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2061--0,11327336210,0266986446---0,139972006714,14 $0,9901 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2161--0,11327342300,0266986059---0,139972028914,14 $0,9901 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2261--0,11327332710,0266984626---0,139971789714,14 $0,9901 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2361--0,11327340010,0266986255---0,139972025614,14 $0,9901 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2461--0,11327339510,0266986107---0,139972005814,14 $0,9901 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2561--0,11327337860,0266986015---0,139971980114,14 $0,9901 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2761--0,21510670390,0281013554-0,0409908168-0,284198876115,02 $1,8921 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF642--0,15587622730,0320548043---0,187931031616,40 $1,1456 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8061--0,10779294360,0247964385---0,132589382112,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8161--0,10779295560,0247964416---0,132589397212,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8261--0,10779293270,0247964359---0,132589368612,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8361--0,10779292000,0247964343---0,132589354312,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8461--0,10779295090,0247964403---0,132589391212,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8561--0,10779294090,0247964341---0,132589375012,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8761--0,18011558140,0241026455-0,0814887531-0,285706980013,34 $2,1414 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8861--0,10779300650,0247963978---0,132589404312,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8961--0,10779293920,0247964568---0,132589396012,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9061--0,10779301400,0247964875---0,132589501512,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9461--0,18011553320,0241027293-0,0814886999-0,285706962413,34 $2,1414 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9561--0,18011556320,0241026625-0,0814887433-0,285706969013,34 $2,1414 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5561--0,10779292730,0247965175---0,132589444812,63 $1,0497 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF742--0,15587616900,0320548888---0,187931057816,40 $1,1456 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE842--0,15587616740,0320549534---0,187931120816,40 $1,1456 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE942--0,15587616140,0320548794---0,187931040816,40 $1,1456 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4837--0,12227516780,0292332103---0,151508378114,50 $1,0451 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4737--0,12227525860,0292330779---0,151508336514,50 $1,0451 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5737--0,12227502510,0292328915---0,151507916614,50 $1,0451 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3737--0,06097512290,0214791151---0,082454238014,09 $0,5851 %
    31/12/19FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4404--0,14175263810,0282775011---0,170030139214,69 $1,1578 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1452-----0,4766728955-0,476672895514,57 $3,2707 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1347-----0,4766730172-0,476673017214,57 $3,2707 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1662-----0,4766730567-0,476673056714,57 $3,2707 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP2316-----0,4874094493-0,487409449315,19 $3,2089 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5669-----0,0325117823-0,032511782316,35 $0,1988 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8069-----0,3788998506-0,378899850618,95 $1,9999 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8169-----0,3788998532-0,378899853218,95 $1,9999 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8269-----0,3788998446-0,378899844618,95 $1,9999 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF9269-----0,6711377883-0,671137788320,28 $3,3090 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF5069-----0,3788998371-0,378899837118,95 $1,9999 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC59200,0576156541----0,3760123153-0,433627969420,53 $2,1119 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5921-----0,2389760309-0,238976030918,39 $1,2992 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4669-----0,0325116917-0,032511691716,35 $0,1988 %
    31/12/19DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3669-----0,0325117054-0,032511705416,35 $0,1988 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5169-----0,4133715787-0,413371578720,96 $1,9721 %
    31/12/19FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMCP3169-----0,4133715938-0,413371593820,96 $1,9721 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40060-----0,4515032102-0,451503210214,43 $3,1285 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40061-----0,4515031473-0,451503147314,43 $3,1285 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40062-----0,4515031482-0,451503148214,43 $3,1285 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40063-----0,4267283273-0,426728327314,98 $2,8481 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45060-----0,4495475137-0,449547513714,13 $3,1821 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45061-----0,4495474891-0,449547489114,13 $3,1821 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45062-----0,4495475041-0,449547504114,13 $3,1821 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45063-----0,5348032205-0,534803220514,73 $3,6319 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20040-----0,3521143376-0,352114337614,64 $2,4053 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20041-----0,3521143772-0,352114377214,64 $2,4054 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20042-----0,3521143791-0,352114379114,64 $2,4054 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI200430,0026682683----0,5493870595-0,552055327815,47 $3,5686 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25040-----0,2059463873-0,205946387314,33 $1,4375 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25041-----0,2059463636-0,205946363614,33 $1,4375 %
    31/12/19FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25042-----0,2059463262-0,205946326214,33 $1,4375 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1222-----0,2632719497-0,263271949715,84 $1,6622 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1022-----0,2632719265-0,263271926515,84 $1,6622 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP18150,0336077179--0,0228365192(0,0034254828)0,7282983138-0,781317068112,40 $6,3033 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP10780,0336077518--0,0228365184(0,0034254760)0,7282983305-0,781317124712,40 $6,3033 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP15340,0336077105--0,0228365626(0,0034254844)0,7282983004-0,781317089112,40 $6,3033 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP15290,1174443307--0,0218985653(0,0032846973)0,6997529343-0,835811133012,91 $6,4720 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP13280,1791455383--0,0223357219(0,0033504599)0,7149455419-0,913076342213,19 $6,9234 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC54960,0619261865--0,0338936333(0,0050840061)--0,090735813717,08 $0,5312 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1422-----0,2632719732-0,263271973215,84 $1,6622 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF67640,0869542485--0,0256330472(0,0038449737)0,6563602390-0,765102561014,31 $5,3454 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF68640,0869542392--0,0256330051(0,0038449522)0,6563602049-0,765102497014,31 $5,3454 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF69640,0869542165--0,0256330049(0,0038449640)0,6563601761-0,765102433514,31 $5,3454 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF71640,1783945611--0,0255845344(0,0038376585)0,7985701828-0,998711619815,06 $6,6328 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1522-----0,2632719280-0,263271928015,84 $1,6622 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF13640,0827489434--0,0236748117(0,0035512541)0,7154727290-0,818345230013,77 $5,9412 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF29640,0827489851--0,0236748736(0,0035512304)0,7154726429-0,818345271213,77 $5,9412 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF74640,0827490162--0,0236748704(0,0035511875)0,7154726452-0,818345344313,77 $5,9412 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF64640,2063136446--0,0288492934(0,0043272912)0,6631629873-0,893998634114,42 $6,1995 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS20640,1145207331--0,0336341033(0,0050451170)0,4058484736-0,548958193018,88 $2,9083 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS21640,1145207278--0,0336341084(0,0050451148)0,4058484654-0,548958186818,88 $2,9083 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS22640,1145207419--0,0336341025(0,0050451331)0,4058484824-0,548958193718,88 $2,9083 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS23640,1145207284--0,0336341106(0,0050451141)0,4058484586-0,548958183518,88 $2,9083 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS24640,1145207295--0,0336341120(0,0050451166)0,4058484612-0,548958186118,88 $2,9083 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS25640,1145207325--0,0336341110(0,0050451153)0,4058484582-0,548958186418,88 $2,9083 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS27640,2512598083--0,0334930692(0,0050239813)0,8412455729-1,120974469119,23 $5,8287 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF16220,0343183738--0,0307799308(0,0046169962)0,1463268122-0,206808120616,67 $1,2410 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF80640,1147842575--0,0338061450(0,0050709238)0,5352695942-0,678789072918,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF81640,1147842573--0,0338061465(0,0050709219)0,5352695938-0,678789075718,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF82640,1147842564--0,0338061470(0,0050709250)0,5352695906-0,678789069018,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF86640,2572999863--0,0365008134(0,0054747227)0,7864938951-1,074819972119,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF83640,1147842576--0,0338061499(0,0050709183)0,5352695986-0,678789087818,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF84640,1147842569--0,0338061466(0,0050709219)0,5352695946-0,678789076218,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF85640,1147842580--0,0338061486(0,0050709225)0,5352695961-0,678789080218,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF87640,2573003487--0,0365011898(0,0054752011)0,7864935001-1,074819837519,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF88640,1147842593--0,0338061523(0,0050709200)0,5352695882-0,678789079818,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF89640,1147842552--0,0338061475(0,0050709195)0,5352695949-0,678789078118,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF90640,1147842588--0,0338061383(0,0050709278)0,5352695881-0,678789057418,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF91640,2573003780--0,0365012976(0,0054752778)0,7864935636-1,074819961419,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF92640,2573003488--0,0365010751(0,0054751082)0,7864934056-1,074819721319,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF93640,2573005260--0,0365011960(0,0054754315)0,7864934833-1,074819773819,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF94640,2573004161--0,0365011691(0,0054751740)0,7864935455-1,074819956719,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF95640,2573004844--0,0365010791(0,0054751772)0,7864935356-1,074819921919,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF96640,2573004035--0,0365011389(0,0054751848)0,7864935271-1,074819884719,54 $5,5006 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF60640,3017224948--0,0756181151(0,0053758968)0,8495795322-1,221544245317,43 $7,0093 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF61640,3017223287--0,0756180031(0,0053759606)0,8495792771-1,221543648317,43 $7,0093 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF62640,3017225540--0,0756181224(0,0053760865)0,8495795540-1,221544143917,43 $7,0093 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF55640,1147842024--0,0338060906(0,0050709255)0,5352696195-0,678788987018,27 $3,7153 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF17220,0343183757--0,0307799380(0,0046169853)0,1463268304-0,206808158816,67 $1,2410 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE18220,0343183749--0,0307799554(0,0046169886)0,1463268069-0,206808148616,67 $1,2410 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE19220,0343183731--0,0307799462(0,0046169929)0,1463268305-0,206808156916,67 $1,2410 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLP4796---0,0225953569(0,0033901069)0,1425219500-0,161727200016,29 $0,9925 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLP4096---0,0225954693(0,0033893204)0,1425217797-0,161727928616,29 $0,9925 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC5796---0,0225954839(0,0033893478)0,1425216958-0,161727831916,29 $0,9925 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMCP3796---0,0225955026(0,0033893394)0,1425217034-0,161727866616,29 $0,9925 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLP44960,0619268606--0,0338931832(0,0050837883)--0,090736255517,08 $0,5312 %
    31/12/19FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMCP34960,0307353780--0,0294691682(0,0044202359)0,6918101176-0,747594427916,70 $4,4760 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4081-----0,5379096705-0,537909670516,66 $3,2283 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4281-----0,5379005904-0,537900590416,66 $3,2282 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5581-----0,5379005799-0,537900579916,66 $3,2282 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3581-----0,5379005582-0,537900558216,66 $3,2282 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5481-----0,7710039081-0,771003908121,70 $3,5534 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLC5181-----1,0245024015-1,024502401536,85 $2,7800 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3181-----1,0243668176-1,024366817636,85 $2,7796 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4381-----0,7710032331-0,771003233121,70 $3,5534 %
    31/12/19FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMLP4481-----0,7710038672-0,771003867221,70 $3,5534 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF286-----0,1421862225-0,142186222518,60 $0,7643 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMIF086-----0,1421862242-0,142186224218,60 $0,7643 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLC5498-----0,3097701283-0,309770128319,80 $1,5644 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE486-----0,0772884136-0,077288413618,59 $0,4158 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGE586-----0,0772883845-0,077288384518,59 $0,4158 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2063-----0,0856551685-0,085655168518,25 $0,4693 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2163-----0,0856551639-0,085655163918,25 $0,4693 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGS2263-----0,0856551412-0,085655141218,25 $0,4693 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8063-----1,6048726380-1,604872638022,04 $7,2830 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8163-----1,6048726163-1,604872616322,04 $7,2830 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8263-----1,6048726541-1,604872654122,04 $7,2830 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF8663---0,1829306323(0,0274395033)--0,155491129023,60 $0,6587 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF9263---0,1829314002(0,0274397100)--0,155491690223,60 $0,6587 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF6063---0,2210252654(0,0331515754)1,4670035131-1,654877203122,32 $7,4157 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMGF5063-----1,6048663245-1,604866324522,04 $7,2829 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4398-----0,3097703887-0,309770388719,80 $1,5644 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMLP4498-----0,3097701831-0,309770183119,80 $1,5644 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCP3498-----0,2737886285-0,273788628520,05 $1,3652 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6544-----0,9084985822-0,908498582218,52 $4,9046 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMCB6542-----0,9084982420-0,908498242018,52 $4,9046 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7771-----0,9084964195-0,908496419518,52 $4,9046 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7772-----0,9084963067-0,908496306718,52 $4,9046 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7773-----1,2336995848-1,233699584819,31 $6,3878 %
    31/12/19FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIEMPB7774-----1,2337244554-1,233724455419,31 $6,3879 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1382-----1,1339364564-1,133936456413,95 $8,1280 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1412-----1,1339366437-1,133936643713,95 $8,1280 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1344-----1,1339366216-1,133936621613,95 $8,1280 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1906-----1,1417104595-1,141710459514,55 $7,8451 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMRP1519-----1,1417106362-1,141710636214,55 $7,8451 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE445-----0,0754797377-0,075479737733,66 $0,2242 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE545-----0,0754796958-0,075479695833,66 $0,2242 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2082-----0,4083600096-0,408360009615,83 $2,5799 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2182-----0,4083600435-0,408360043515,83 $2,5799 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGS2282-----0,4083598849-0,408359884915,83 $2,5799 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF645-----0,0603833825-0,060383382527,05 $0,2232 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8082-----1,3416718074-1,341671807419,18 $6,9945 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8182-----1,3416717994-1,341671799419,18 $6,9945 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8282-----1,3416717885-1,341671788519,18 $6,9945 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF8682-----1,6023848266-1,602384826620,78 $7,7118 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9282-----1,6023848114-1,602384811420,78 $7,7118 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF9382-----1,6023845017-1,602384501720,78 $7,7118 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGF5582-----1,3416718731-1,341671873119,18 $6,9945 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMIF745-----0,0603834053-0,060383405327,05 $0,2232 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE845-----0,0603834350-0,060383435027,05 $0,2232 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMGE945-----0,0603841510-0,060384151027,05 $0,2232 %
    31/12/19FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIEMCP3682-----0,9728279695-0,972827969515,73 $6,1863 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40065---0,0311311007(0,0046696583)--0,026461442413,43 $0,1970 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40066---0,0322601711(0,0048390390)--0,027421132113,43 $0,2041 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40067---0,0314527778(0,0047179220)--0,026734855813,43 $0,1990 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI40068---0,1265438500(0,0189815653)--0,107562284713,84 $0,7773 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI45068---0,0660767416(0,0099115216)0,1227593452-0,178924565213,60 $1,3151 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60045---0,0169118492(0,0025367816)0,0413907196-0,055765787211,87 $0,4697 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60046---0,0169118799(0,0025367708)0,0413906923-0,055765801411,87 $0,4697 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI600490,0104607546--0,1673828877(0,0232339055)--0,154609736812,39 $1,2483 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60047---0,0169119070(0,0025367803)0,0413907192-0,055765845911,87 $0,4697 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60048---0,0895529270(0,0134329458)0,1278771946-0,203997175812,10 $1,6859 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65045-----0,0711318797-0,071131879711,72 $0,6069 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65046-----0,0711318594-0,071131859411,72 $0,6069 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65049---0,1104158807(0,0165616373)0,1472894518-0,241143695212,15 $1,9852 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65047-----0,0711318143-0,071131814311,72 $0,6069 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65048---0,2127815697(0,0319173633)--0,180864206411,92 $1,5174 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400750,0104907527--0,0248550500(0,0037282575)0,3913047485-0,422922293713,49 $3,1341 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400760,0106774650--0,0252974191(0,0037946063)0,3982692011-0,430449478913,49 $3,1898 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400770,0105401264--0,0249720299(0,0037458092)0,3931464560-0,424912803113,49 $3,1488 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400780,0864257733--0,0224711272(0,0033706662)0,2752947433-0,380820977614,03 $2,7141 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45075-----0,3785485931-0,378548593113,19 $2,8692 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45076-----0,3785485987-0,378548598713,19 $2,8692 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45077-----0,3785485849-0,378548584913,19 $2,8692 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI450780,0626715966--0,0277219429(0,0041583015)0,2469715062-0,333206744213,78 $2,4180 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300100,0254090522--0,0266149575(0,0039922569)0,1402494294-0,188281182214,26 $1,3204 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300110,0254090189--0,0266149441(0,0039922503)0,1402494401-0,188281152814,26 $1,3204 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300120,0254090572--0,0266149481(0,0039922360)0,1402494269-0,188281196214,26 $1,3204 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300130,0999834318--0,0257247144(0,0038586765)0,4709095513-0,592759021014,85 $3,9905 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200450,0190067862--0,0264255789(0,0039638374)0,1538194373-0,195287965014,18 $1,3770 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200460,0190067852--0,0264255930(0,0039638451)0,1538194301-0,195287963214,18 $1,3770 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200470,0190067908--0,0264255837(0,0039638475)0,1538194508-0,195287977814,18 $1,3770 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200480,1139382282--0,0269721554(0,0040458088)0,3719458614-0,508810436214,96 $3,4020 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25045---0,0032084419(0,0004812726)0,1354520642-0,138179233513,90 $0,9939 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25046---0,0032084412(0,0004812706)0,1354520451-0,138179215713,90 $0,9939 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25047---0,0032084403(0,0004812629)0,1354520558-0,138179233213,90 $0,9939 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI250480,0623257843--0,0254769075(0,0038215007)0,4629760556-0,546957246714,55 $3,7583 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60055---0,0142149987(0,0021322528)0,4108901390-0,422972884911,01 $3,8428 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60056---0,0142149939(0,0021322379)0,4108901421-0,422972898111,01 $3,8428 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600590,1147566361--0,0197973447(0,0029702310)0,4119559349-0,543539684711,47 $4,7376 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60057---0,0142150012(0,0021322412)0,4108901422-0,422972902211,01 $3,8428 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600580,0593829004--0,0171882953(0,0025782454)0,3595545237-0,433547474011,24 $3,8577 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65055-----0,4094632191-0,409463219110,88 $3,7646 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65056-----0,4094632196-0,409463219610,88 $3,7646 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650590,0775841545--0,0196916206(0,0029533767)0,4332791661-0,527601564511,31 $4,6638 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65057-----0,4094632407-0,409463240710,88 $3,7646 %
    31/12/19FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650580,0304773614--0,0240575453(0,0036086429)0,4209990085-0,471925272311,10 $4,2506 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10035---0,0325148538(0,0048772272)--0,027637626621,39 $0,1292 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10036-----0,0838103689-0,083810368920,85 $0,4020 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10037-----0,1067417998-0,106741799820,60 $0,5182 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI13007---0,1695108375(0,0254266295)--0,144084208022,72 $0,6343 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40105-----0,1760861743-0,176086174319,75 $0,8918 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40106-----0,1760861740-0,176086174019,75 $0,8918 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40109---0,1200494170(0,0180075283)0,2749518036-0,376993692316,14 $2,3363 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40107-----0,1760861697-0,176086169719,75 $0,8918 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40108---0,0551016903(0,0082652552)0,0308341694-0,077670604520,52 $0,3785 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45105-----0,2144529663-0,214452966319,34 $1,1086 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45106-----0,2144529629-0,214452962919,34 $1,1086 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45107-----0,2144529610-0,214452961019,34 $1,1086 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45108-----0,0408643613-0,040864361320,13 $0,2030 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20073---0,1407825885(0,0211173759)0,1954193287-0,315084541323,05 $1,3667 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25073---0,0714677700(0,0107201481)--0,060747621922,52 $0,2697 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60225-----0,2081593743-0,208159374312,45 $1,6715 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60226-----0,2081593646-0,208159364612,45 $1,6715 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60229---0,1210639223(0,0181602588)0,2325163508(0,0068423645)0,328577649812,96 $2,5345 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60227-----0,2081593451-0,208159345112,45 $1,6715 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60228---0,0301601563(0,0045240585)0,2139142163-0,239550314112,66 $1,8928 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10040------(0,0623021874)(0,0623021874)14,62 $-0,4261 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI10042------(0,0957050051)(0,0957050051)14,20 $-0,6738 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI13008------(0,0348491599)(0,0348491599)15,56 $-0,2240 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES IMLC12007------(0,0623023991)(0,0623023991)14,62 $-0,4261 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI45113------(0,1275418084)(0,1275418084)19,01 $-0,6709 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI20078------(0,1398146388)(0,1398146388)22,76 $-0,6143 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25075------(0,1085629067)(0,1085629067)25,34 $-0,4285 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25076------(0,1085627373)(0,1085627373)25,34 $-0,4285 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25077------(0,1085633097)(0,1085633097)25,34 $-0,4285 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES ISLI25078------(0,1414163758)(0,1414163758)22,35 $-0,6327 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1011---0,1368270713(0,0130458697)--0,123781201610,73 $1,1534 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1017---0,1368272372(0,0130462180)--0,123781019210,73 $1,1534 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1019---0,1368264687(0,0130460551)--0,123780413610,73 $1,1534 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2369---0,1465142791(0,0120347072)0,0267617236(0,0409027168)0,120338578710,82 $1,1121 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGS2370---0,1465170332(0,0120374429)0,0267608410(0,0408971734)0,120343257910,82 $1,1121 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8311---0,1577829564(0,0141874299)-(0,0188311758)0,124764350710,78 $1,1577 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8321---0,1577829264(0,0141873489)-(0,0188311973)0,124764380210,78 $1,1577 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8331---0,1577828393(0,0141874014)-(0,0188311997)0,124764238210,78 $1,1577 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8341---0,2197461523(0,0121180431)0,0387167666(0,0411764986)0,205168377211,11 $1,8467 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF5511---0,1577823744(0,0141872817)-(0,0188313249)0,124763767810,78 $1,1577 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20013------(0,0354426326)(0,0354426326)15,44 $-0,2295 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10045---0,1040119234(0,0156017869)0,3610471737(0,1358610854)0,313596224821,81 $1,4380 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10046---0,0556042292(0,0083406384)0,3753864537(0,1240969065)0,298553138021,20 $1,4086 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10047---0,0851302717(0,0127695231)0,3768362217(0,1281051612)0,321091809121,39 $1,5011 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI13009---0,2689163970(0,0403374154)0,4146059738(0,1392890731)0,503895882323,24 $2,1681 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALMLC12008---0,1040120668(0,0156016811)0,3610473335(0,1358610928)0,313596626421,81 $1,4380 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40115---0,0261592786(0,0039238932)0,3379144034(0,0460912832)0,314058505615,90 $1,9756 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40116---0,0261592805(0,0039238921)0,3379144103(0,0460912844)0,314058514315,90 $1,9756 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI401190,0191161713--0,0627167110(0,0089062400)0,1420701105(0,0302990763)0,184697676515,16 $1,2186 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40117---0,0261592860(0,0039238875)0,3379143995(0,0460912709)0,314058527115,90 $1,9756 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40118---0,1293020774(0,0193953065)0,3709685620(0,0741476077)0,406727725216,68 $2,4382 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45115-----0,3382479569(0,0430276259)0,295220331015,59 $1,8935 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45116-----0,3382479563(0,0430276264)0,295220329915,59 $1,8935 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI451190,0098579960--0,1807372613(0,0271106527)0,4284458045(0,0801302278)0,511800181314,87 $3,4429 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45117-----0,3382479691(0,0430276166)0,295220352515,59 $1,8935 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45118---0,0929348448(0,0139402307)0,3083916009(0,0758311658)0,311555049216,35 $1,9056 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30030---0,0295529187(0,0044329426)0,1834370695(0,0552115369)0,153345508715,95 $0,9613 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30031---0,0295529296(0,0044329424)0,1834370601(0,0552115184)0,153345528915,95 $0,9613 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30032---0,0295529227(0,0044329320)0,1834370707(0,0552115345)0,153345526915,95 $0,9613 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30033---0,0939318802(0,0140897756)0,2850365573(0,0689507135)0,295927948416,60 $1,7824 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20080---0,0512764330(0,0076914616)0,3042187265(0,0897590892)0,258044608720,16 $1,2801 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20081---0,0512764244(0,0076914667)0,3042187275(0,0897590879)0,258044597320,16 $1,2801 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20082---0,0512764447(0,0076914634)0,3042187305(0,0897590758)0,258044636020,16 $1,2801 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20083---0,1423208659(0,0213481180)0,0111383574(0,0791541428)0,052956962518,65 $0,2839 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25080-----0,3155966773(0,0809226169)0,234674060419,64 $1,1951 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25081-----0,3155966817(0,0809226151)0,234674066619,64 $1,1951 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25082-----0,3155966585(0,0809225722)0,234674086319,64 $1,1951 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25083---0,0935338034(0,0140300487)0,3384859633(0,0717566234)0,346233094618,25 $1,8972 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60085---0,0061728117(0,0009259172)0,2436393619(0,0540240496)0,194862206812,29 $1,5851 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60086---0,0061728227(0,0009259305)0,2436393718(0,0540240600)0,194862204012,29 $1,5851 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI600890,0268124432--0,1070202060(0,0160530309)0,2567343901(0,0551004299)0,319413578512,93 $2,4712 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60087---0,0061728257(0,0009259239)0,2436393718(0,0540240502)0,194862223412,29 $1,5851 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60088---0,0940392560(0,0141058924)0,2930762429(0,0550280462)0,317981560312,60 $2,5235 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65085-----0,2542460759(0,0524858151)0,201760260812,15 $1,6612 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65086-----0,2542460714(0,0524858067)0,201760264712,15 $1,6612 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65089---0,0093409749(0,0014008749)0,0196153495(0,0049786489)0,022576800612,64 $0,1786 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65087-----0,2542460875(0,0524857946)0,201760292912,15 $1,6612 %
    31/12/19PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65088---0,0476332205(0,0071449921)0,2726244584(0,0564359602)0,256676726612,45 $2,0621 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5407-----0,2574907007-0,257490700715,84 $1,6255 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGE446-----0,0254110521-0,025411052123,60 $0,1077 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGE546-----0,0254111024-0,025411102423,60 $0,1077 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2045-----0,1597030606-0,159703060616,26 $0,9819 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2145-----0,1597026648-0,159702664816,26 $0,9819 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2245-----0,1597027342-0,159702734216,26 $0,9819 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8045-----0,7397660064-0,739766006418,09 $4,0886 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8145-----0,7397659482-0,739765948218,09 $4,0886 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8245-----0,7397659165-0,739765916518,09 $4,0886 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF6045-----1,4025654605-1,402565460518,17 $7,7194 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF5545-----0,7397640101-0,739764010118,09 $4,0886 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4707-----0,7747130727-0,774713072714,49 $5,3457 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5707-----0,7747064623-0,774706462314,49 $5,3456 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMCP3707-----0,7747067457-0,774706745714,49 $5,3456 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4407-----0,2574918533-0,257491853315,84 $1,6255 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1682-----0,0285996463-0,028599646312,39 $0,2308 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1702---0,1759819570(0,0263973289)--0,149584628112,91 $1,1589 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10030---0,1378055213(0,0155730147)-(0,0500029073)0,072229599316,27 $0,4439 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10031---0,1412564135(0,0198992146)-(0,0257701309)0,095587068015,81 $0,6047 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10032---0,1329715147(0,0157498613)-(0,0819421915)0,035279461916,04 $0,2199 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI13006---0,2342979733(0,0182875439)--0,216010429417,09 $1,2640 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALEMLC12006---0,1378066795(0,0155700970)-(0,0500001232)0,072236459316,27 $0,4439 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40100---0,0919403625(0,0100376915)--0,081902671011,34 $0,7224 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40101---0,0919403648(0,0100377113)--0,081902653511,34 $0,7224 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40102---0,0919404026(0,0100376811)--0,081902721511,34 $0,7224 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40103---0,1783230042(0,0132430235)--0,165079980711,61 $1,4223 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45100---0,0924332273(0,0138649870)-(0,0323403012)0,046227939111,20 $0,4129 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45101---0,0924331309(0,0138650478)-(0,0323402435)0,046227839611,20 $0,4129 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45102---0,0924331910(0,0138650344)-(0,0323403576)0,046227799011,20 $0,4129 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45103---0,1293056459(0,0124728747)-(0,0566482157)0,060184555511,45 $0,5257 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20065---0,1055772339(0,0139082633)--0,091668970611,70 $0,7837 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20066---0,1055772458(0,0139082633)--0,091668982511,70 $0,7837 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20067---0,1055772971(0,0139082942)--0,091669002911,70 $0,7837 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20068---0,1962787766(0,0165788814)--0,179699895212,97 $1,3855 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25065---0,0669735408(0,0100460528)--0,056927488011,48 $0,4960 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25066---0,0669735473(0,0100462019)--0,056927345411,48 $0,4960 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25067---0,0669736853(0,0100454291)--0,056928256211,48 $0,4960 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25068---0,1458683104(0,0138112939)-(0,0720820949)0,059974921612,76 $0,4699 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60080---0,0876014592(0,0102217356)-(0,0041547999)0,073224923710,30 $0,7111 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60081---0,0876014801(0,0102217427)-(0,0041547961)0,073224941310,30 $0,7111 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60084---0,1581949256(0,0115292628)0,0002860586(0,0602844095)0,086667311910,52 $0,8236 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60082---0,0876014474(0,0102217517)-(0,0041548411)0,073224854610,30 $0,7111 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60083---0,1666063249(0,0127048526)--0,153901472310,47 $1,4693 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65080---0,0743003628(0,0111450637)-(0,0204293437)0,042725955410,22 $0,4182 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65081---0,0743003241(0,0111450725)-(0,0204293300)0,042725921610,22 $0,4182 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65084---0,1307406971(0,0111593051)0,0005322245(0,0575051151)0,062608501410,43 $0,6002 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65082---0,0743002772(0,0111451296)-(0,0204292998)0,042725847810,22 $0,4182 %
    31/12/19FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65083---0,1361483879(0,0121426045)-(0,0497168336)0,074288949810,40 $0,7146 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10085---0,0787402886(0,0118110459)1,1910318373(0,4307844104)0,827176669625,55 $3,2378 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10086---0,0265237497(0,0039785625)1,2444475104(0,4048475308)0,862145166824,80 $3,4758 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI14010---0,0787313340(0,0118283765)1,1910967603(0,4308019224)0,827197795425,55 $3,2378 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10087---0,0111979259(0,0016796951)1,2495823398(0,4268855978)0,832214972824,98 $3,3311 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI130170,1583284301--0,1121133357(0,0168169936)0,8273108785(0,4919275457)0,589008105027,24 $2,1622 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12014---0,0787433067(0,0118115234)1,1910780347(0,4308011243)0,827208693725,55 $3,2379 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12514---0,0265229903(0,0039795965)1,2444478889(0,4048474139)0,862143868824,80 $3,4758 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40235-----0,7702482615(0,1975600573)0,572688204213,57 $4,2212 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40236-----0,7702482671(0,1975600674)0,572688199713,57 $4,2212 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402390,1267657026--0,0453419321(0,0068011047)0,7328855315(0,1991330607)0,699059000813,65 $5,1216 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40237-----0,7702482545(0,1975600810)0,572688173513,57 $4,2212 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402380,0587842680--0,0532637587(0,0079895681)0,7884500113(0,2330356386)0,659472831314,21 $4,6410 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45235-----0,7479355211(0,2013673167)0,546568204413,28 $4,1156 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45236-----0,7479355075(0,2013673298)0,546568177713,28 $4,1156 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45237-----0,7479355519(0,2013673566)0,546568195313,28 $4,1156 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI452380,0175434132--0,0495763796(0,0074364332)0,7322952780(0,2162376981)0,575740939513,97 $4,1224 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30080---0,0213281832(0,0031992697)0,7723527765(0,2211499822)0,569331707814,19 $4,0113 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30081---0,0213281778(0,0031993302)0,7723524392(0,2211498837)0,569331403114,19 $4,0113 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30082---0,0213282487(0,0031992519)0,7723526048(0,2211500002)0,569331601414,19 $4,0113 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300830,0435623108--0,0499344624(0,0074901292)0,7664665965(0,2196976953)0,632775545214,84 $4,2643 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20170---0,0168056792(0,0025208484)0,8443919843(0,2868023701)0,571874445017,30 $3,3061 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20171---0,0168056478(0,0025208351)0,8443919476(0,2868023763)0,571874384017,30 $3,3061 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20172---0,0168056657(0,0025208728)0,8443919795(0,2868023805)0,571874391917,30 $3,3061 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201730,0662595459--0,0552139840(0,0082821188)0,7527541338(0,2426847474)0,623260797516,28 $3,8274 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25170-----0,8098924052(0,2862214142)0,523670991016,84 $3,1088 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25171-----0,8098924324(0,2862214149)0,523671017516,84 $3,1088 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25172-----0,8098924387(0,2862214326)0,523671006116,84 $3,1088 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI251730,0315330814--0,0617214036(0,0092581852)0,8004427204(0,2705355266)0,613903493615,92 $3,8552 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1272-----0,1544859815-0,154485981519,52 $0,7913 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1072-----0,1544858201-0,154485820119,52 $0,7913 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1472-----0,1544858736-0,154485873619,52 $0,7913 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6785-----0,8139316568-0,813931656818,38 $4,4295 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6885-----0,8139316938-0,813931693818,38 $4,4295 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6985-----0,8139316471-0,813931647118,38 $4,4295 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7385---0,1245150183(0,0186772332)1,0132179388-1,119055723919,90 $5,6243 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1572-----0,1544858043-0,154485804319,52 $0,7913 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF1385-----0,8412561502-0,841256150217,42 $4,8289 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF2985-----0,8412559051-0,841255905117,42 $4,8289 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7485-----0,8412555823-0,841255582317,42 $4,8289 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2685---0,1109713676(0,0166457445)0,4598940796-0,554219702723,50 $2,3581 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2385-----0,7205588592-0,720558859221,25 $3,3915 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2485-----0,7206578350-0,720657835021,25 $3,3920 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2585-----0,7205588570-0,720558857021,25 $3,3915 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2785---0,0700057762(0,0105008655)--0,059504910723,32 $0,2551 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8685---0,0953652218(0,0143046283)0,6368511651-0,717911758623,23 $3,0902 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8385-----0,8146449562-0,814644956221,28 $3,8284 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8485-----0,8146449528-0,814644952821,28 $3,8284 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8585-----0,8146449503-0,814644950321,28 $3,8284 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8785---0,0466513726(0,0069977082)1,1238085587-1,163462223123,04 $5,0503 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8885-----0,8146449488-0,814644948821,28 $3,8284 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8985-----0,8146449707-0,814644970721,28 $3,8284 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9085-----0,8146449469-0,814644946921,28 $3,8284 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9185---0,0788367171(0,0118257576)--0,067010959523,11 $0,2900 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9285---0,0953650699(0,0143047984)0,6368512041-0,717911475623,23 $3,0902 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9485---0,0466513889(0,0069976976)1,1238085955-1,163462286823,04 $5,0503 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9585---0,0466514052(0,0069977383)1,1238086553-1,163462322223,04 $5,0503 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9685---0,0788365822(0,0118255562)--0,067011026023,11 $0,2900 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9785---0,0788366719(0,0118256841)--0,067010987823,11 $0,2900 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF60850,0056855138--0,1373080586(0,0205954836)1,0604861071-1,182884195921,67 $5,4598 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF61850,0076598565--0,1357750386(0,0203662630)1,0772671170-1,200335749121,61 $5,5547 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF12700,1792918349----0,5803743791-0,759666214018,96 $4,0061 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF10700,1792929402----0,5803738710-0,759666811218,96 $4,0061 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP41470,4253531114------0,425353111421,02 $2,0240 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC57470,4253531206------0,425353120621,02 $2,0240 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP37470,4253531148------0,425353114821,02 $2,0240 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC56860,4302504029------0,430250402921,27 $2,0224 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE14700,1792938647----0,5803735178-0,759667382518,96 $4,0061 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE15700,1792936337----0,5803745245-0,759668158218,96 $4,0061 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS20860,4897159250----0,3617273683-0,851443293321,77 $3,9104 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS21860,4897157978----0,3617272765-0,851443074321,77 $3,9104 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS22860,4897160542----0,3617274865-0,851443540721,77 $3,9104 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF16700,3240153834------0,324015383420,21 $1,6034 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF80860,5654822502----0,3574415320-0,922923782223,78 $3,8806 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF81860,5690260407-0,0003657794--0,3574415279-0,926833348023,78 $3,8970 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF82860,5654822635----0,3574415351-0,922923798623,78 $3,8806 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF86860,7547363583----0,9760681144-1,730804472725,83 $6,7004 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF93860,7547366204----0,9760680901-1,730804710525,83 $6,7004 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF17700,3240154367------0,324015436720,21 $1,6034 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE18700,3240155331------0,324015533120,21 $1,6034 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE19700,3240154168------0,324015416820,21 $1,6034 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP40860,3017134246----0,4175169888-0,719230413420,02 $3,5931 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP42860,3017187923----0,4175063580-0,719225150320,02 $3,5930 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC55860,3017171071----0,4175073920-0,719224499120,02 $3,5930 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP35860,3017181789----0,4175066880-0,719224866920,02 $3,5930 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP45860,4302502301------0,430250230121,27 $2,0224 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP46860,4302506050------0,430250605021,27 $2,0224 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP12960,6280170197-0,2162385895--0,8833608086-1,727616417821,23 $8,1386 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP36860,4302504706------0,430250470621,27 $2,0224 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65980,4614726543------0,461472654321,55 $2,1411 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65990,4614726459------0,461472645921,55 $2,1411 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77530,4614726757------0,461472675721,55 $2,1411 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77540,4614726320------0,461472632021,55 $2,1411 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77550,5261651440------0,526165144022,11 $2,3798 %
    31/12/19FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77560,5261650501------0,526165050122,11 $2,3798 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2089-----1,3563927672-1,356392767245,26 $2,9972 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2189-----1,3563927035-1,356392703545,26 $2,9972 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2289-----1,3563926913-1,356392691345,26 $2,9972 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8089-----3,6134063009-3,613406300941,77 $8,6506 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8189-----3,6134062888-3,613406288841,77 $8,6506 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8289-----3,6134064148-3,613406414841,77 $8,6506 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8689-----4,9641593762-4,964159376245,93 $10,8093 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9289-----4,9641656954-4,964165695445,93 $10,8093 %
    31/12/19FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9389-----4,9641615094-4,964161509445,93 $10,8093 %
    31/12/19FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMGF6087-----0,2140350492-0,214035049239,75 $0,5385 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMIF1073-----0,2979848531-0,297984853118,59 $1,6032 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLC5688-----0,0779772079-0,077977207920,41 $0,3821 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1473-----0,2979837603-0,297983760318,59 $1,6032 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGE1573-----0,2979849918-0,297984991818,59 $1,6033 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4273-----0,0097207626-0,009720762619,14 $0,0508 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLC5573-----0,0097206699-0,009720669919,14 $0,0508 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCP3573-----0,0097206955-0,009720695519,14 $0,0508 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4588-----0,0779622396-0,077962239620,41 $0,3820 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMLP4688-----0,0779626314-0,077962631420,41 $0,3820 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCP3688-----0,0779627182-0,077962718220,41 $0,3820 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6600-----0,1795012319-0,179501231921,62 $0,8303 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMCB6601-----0,1795013334-0,179501333421,62 $0,8303 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7757-----0,1795011600-0,179501160021,62 $0,8303 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7758-----0,1795013864-0,179501386421,62 $0,8303 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7759-----0,7139773289-0,713977328922,06 $3,2365 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMPB7760-----0,7139756347-0,713975634722,06 $3,2365 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10820,1151966921--0,0444718155(0,0066707715)0,1602208279-0,313218564012,77 $2,4534 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10860,0957729874--0,0447708198(0,0067156232)0,2040445990(0,0009348845)0,336937898512,67 $2,6597 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10890,1297547468--0,1607673715(0,0068031628)0,3063250942-0,590044049713,41 $4,3990 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS49240,1151967031--0,0444718067(0,0066707753)0,1602208183-0,313218552812,77 $2,4534 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1989---0,4385644694--(0,2052019931)0,233362476311,18 $2,0864 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1603---0,4385647977--(0,2052018680)0,233362929711,18 $2,0864 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1904---0,4385647977--(0,2052017776)0,233363020111,18 $2,0864 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1026---0,5787387771--(0,1496160183)0,429122758811,61 $3,6949 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1907---0,5787391804--(0,1496158006)0,429123379811,61 $3,6949 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1084---0,5787393800--(0,1496163973)0,429122982711,61 $3,6949 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3010---0,6959967063--(0,2474712194)0,448525486912,48 $3,5931 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3310---0,6959965938--(0,2474716947)0,448524899112,48 $3,5931 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3810---0,6959948463--(0,2474721421)0,448522704212,48 $3,5931 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8010---0,7285607673--(0,1775422012)0,551018566112,47 $4,4182 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8110---0,7453453786--(0,1858485636)0,559496815012,47 $4,4862 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8210---0,7285607755--(0,1775422256)0,551018549912,47 $4,4182 %
    31/12/19FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF5510---0,7285606382--(0,1775421270)0,551018511212,47 $4,4182 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2463-----0,1989446872(0,0018676475)0,197077039714,71 $1,3402 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2363-----0,1989461444(0,0018667687)0,197079375714,71 $1,3402 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3019-----0,2222703239-0,222270323915,44 $1,4396 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3129-----0,2222703815-0,222270381515,44 $1,4396 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5260-----0,2222704511-0,222270451115,44 $1,4396 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE3263------(0,0019669015)(0,0019669015)14,74 $-0,0133 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5322---0,0703145982(0,0105472217)0,2361107884(0,0017605329)0,294117632015,98 $1,8405 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF8363------(0,0017699122)(0,0017699122)15,21 $-0,0116 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8563------(0,0017698989)(0,0017698989)15,21 $-0,0116 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP3105------(0,0019660272)(0,0019660272)15,03 $-0,0131 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3248-----0,0183451175(0,0015439417)0,016801175814,70 $0,1143 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3228-----0,0183450187(0,0015436331)0,016801385614,70 $0,1143 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4219-----0,0183450634(0,0015434122)0,016801651214,70 $0,1143 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4288-----0,0635716118(0,0019607827)0,061610829115,12 $0,4075 %
    31/12/19FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4207-----0,0635722833(0,0019615557)0,061610727615,12 $0,4075 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1209---0,2225764342(0,0333864814)0,0221808596-0,211370812414,40 $1,4679 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1229---0,2225764734(0,0333864684)0,0221809001-0,211370905114,40 $1,4679 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP3260---0,2225764371(0,0333864656)0,0221808950-0,211370866514,40 $1,4679 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP4660---0,3816829480(0,0450881078)0,0920488386(0,0055263303)0,423117348515,20 $2,7829 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2793---0,2284444111(0,0342666155)--0,194177795614,45 $1,3435 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2893---0,2284444130(0,0342666188)--0,194177794214,45 $1,3435 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2993---0,2284444474(0,0342665168)--0,194177930614,45 $1,3436 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3822---0,2386100751(0,0357915149)--0,202818560214,45 $1,4033 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3922---0,2386100794(0,0357915098)--0,202818569614,45 $1,4033 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF4022---0,2386100805(0,0357915160)--0,202818564514,45 $1,4033 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5822---0,2551124299(0,0278777361)0,0114687190-0,238703412815,29 $1,5609 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5507---0,2386101325(0,0357915640)--0,202818568514,45 $1,4033 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40319---0,1179494123(0,0176924422)-(0,0010110939)0,099245876211,18 $0,8875 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40320---0,1179495197(0,0176923449)-(0,0010111018)0,099246073011,18 $0,8875 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40321---0,1179494173(0,0176924085)-(0,0010111324)0,099245876411,18 $0,8875 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40322---0,1574986625(0,0236248154)-(0,0031841797)0,130689667411,25 $1,1616 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45329---0,0665831849(0,0099874986)-(0,0034908364)0,053104849911,14 $0,4766 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45330---0,0665832042(0,0099875822)-(0,0034909802)0,053104641811,14 $0,4766 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45331---0,0665833101(0,0099876215)-(0,0034907394)0,053104949211,14 $0,4766 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45332---0,0865231489(0,0129784012)-(0,0028476567)0,070697091011,20 $0,6314 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30304---0,1238318995(0,0185748080)-(0,0033325945)0,101924497011,19 $0,9105 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30305---0,1238318716(0,0185747951)-(0,0033326160)0,101924460511,19 $0,9105 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30306---0,1238318999(0,0185747662)-(0,0033326058)0,101924527911,19 $0,9105 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30307---0,1835551683(0,0275332118)0,0441727850(0,0036488748)0,196545866711,26 $1,7459 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20304---0,1254036868(0,0188105499)-(0,0031660770)0,103427059911,20 $0,9235 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20305---0,1254037070(0,0188105417)-(0,0031660854)0,103427079911,20 $0,9235 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20306---0,1254036872(0,0188106017)-(0,0031661136)0,103426971911,20 $0,9235 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20307---0,1572968568(0,0235945245)0,0235336968(0,0014591669)0,155776862211,27 $1,3821 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25304---0,0831974812(0,0124796206)-(0,0021270987)0,068590761911,16 $0,6145 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25305---0,0831974755(0,0124795985)-(0,0021270803)0,068590796711,16 $0,6145 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25306---0,0831975435(0,0124796441)-(0,0021270417)0,068590857711,16 $0,6145 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25307---0,2095183687(0,0314278505)-(0,0019602678)0,176130250411,23 $1,5685 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60265---0,0827724631(0,0124158612)0,0307968312(0,0028135272)0,098339905911,17 $0,8807 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60266---0,0827724287(0,0124158544)0,0307968181(0,0028134785)0,098339913911,17 $0,8807 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60269---0,2113943106(0,0314327530)0,0663625401(0,0038526647)0,242471433011,31 $2,1438 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60267---0,0827724817(0,0124158861)0,0307968318(0,0028135185)0,098339908911,17 $0,8807 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60268---0,1470242019(0,0220536419)0,0074048606(0,0025468894)0,129828531211,24 $1,1553 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65215---0,0391803864(0,0058770483)-(0,0029594194)0,030343918711,13 $0,2727 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65216---0,0391803657(0,0058771269)-(0,0029594554)0,030343783411,13 $0,2727 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65219---0,1560480594(0,0234069464)0,0626213654(0,0034007042)0,191861774211,27 $1,7030 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65217---0,0391803250(0,0058771134)-(0,0029593517)0,030343859911,13 $0,2727 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65218---0,1222557877(0,0183382295)0,0756710151(0,0040817081)0,175506865211,20 $1,5671 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGS2836-----0,1408956529-0,140895652912,35 $1,1412 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGS2851-----0,1408952851-0,140895285112,35 $1,1412 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGS2852-----0,1408945090-0,140894509012,35 $1,1412 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF5827-----0,0847883068-0,084788306812,36 $0,6862 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF5127-----0,0847883021-0,084788302112,36 $0,6862 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF5227-----0,0847883316-0,084788331612,36 $0,6862 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF5327-----0,0847829002-0,084782900212,36 $0,6861 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMPS4689-----0,0628042263-0,062804226311,23 $0,5590 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMPS4690-----0,0589769076(0,0005654573)0,058411450311,22 $0,5205 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMPS4697-----0,0595877309(0,0004906308)0,059097100111,31 $0,5227 %
    31/12/19FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMPS4693-----0,0628043264-0,062804326411,23 $0,5590 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF066-----0,8473185672(0,6364030588)0,210915508418,11 $1,1644 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5426-----0,5233501255(0,8169071538)(0,2935570283)22,15 $-1,3255 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE466------(0,7736198855)(0,7736198855)18,00 $-4,2979 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE566------(0,7736215155)(0,7736215155)18,00 $-4,2979 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2070-----0,6561687491(0,7264769834)(0,0703082343)19,66 $-0,3576 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2170-----0,6561688199(0,7264771290)(0,0703083091)19,66 $-0,3576 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGS2270-----0,6561688458(0,7264767815)(0,0703079357)19,66 $-0,3576 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF666------(0,7703848067)(0,7703848067)19,59 $-3,9327 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8070-----0,9048283666(0,6455115414)0,259316825220,96 $1,2374 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8170-----0,9048283801(0,6455115731)0,259316807020,96 $1,2374 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8270-----0,9048283611(0,6455115696)0,259316791520,96 $1,2374 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF8670---0,2441586355(0,0366236253)1,5515442548(1,1704288216)0,588650443422,66 $2,5972 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF9270---0,2441580977(0,0366237147)1,5515440808(1,1704281565)0,588650307322,66 $2,5972 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF9370---0,2441589055(0,0366243194)1,5515450662(1,1704290354)0,588650616922,66 $2,5972 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF6070---0,2326191565(0,0348929470)1,0063001579(0,7618276274)0,442198740022,01 $2,0088 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGF5570-----0,9048279429(0,6455112706)0,259316672320,96 $1,2374 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF766------(0,7703847762)(0,7703847762)19,59 $-3,9327 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE866------(0,7703848738)(0,7703848738)19,59 $-3,9327 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE966------(0,7703847780)(0,7703847780)19,59 $-3,9327 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4726------(0,7296751461)(0,7296751461)19,65 $-3,7131 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5726-----0,9175538667(0,6891490928)0,228404773919,67 $1,1612 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP3726------(0,8151796088)(0,8151796088)19,60 $-4,1589 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLP4426-----0,5233502686(0,8169083591)(0,2935580905)22,15 $-1,3255 %
    31/12/19FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP2567-----0,5587962164(0,3824976016)0,176298614811,00 $1,6022 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLC54570,0355948144--0,0562739394(0,0084421771)0,1086648575(0,0017908060)0,190300628216,08 $1,1838 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE464------(0,0016463499)(0,0016463499)14,46 $-0,0114 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF67720,07512734240,0025510133-0,0502820299(0,0075421747)0,1788701576-0,299288368513,69 $2,1870 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF68720,07512732190,0025510536-0,0502820121(0,0075423166)0,1788701310-0,299288202013,69 $2,1870 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF69720,07512728790,0025509368-0,0502820899(0,0075423135)0,1788700395-0,299288040613,69 $2,1870 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE564------(0,0016463155)(0,0016463155)14,46 $-0,0114 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF13720,07202447130,0030002053-0,0482060666(0,0072317651)0,1762009794-0,292199957513,38 $2,1835 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF29720,07202540920,0029993464-0,0482059113(0,0072308944)0,1762020726-0,292201845113,38 $2,1835 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF74720,07202545320,0029994571-0,0482062350(0,0072310805)0,1762019500-0,292202014813,38 $2,1835 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS20720,08702332510,0025409935-0,0582439376(0,0087366143)0,0204179218-0,159489563815,82 $1,0079 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS21720,08702333100,0025410232-0,0582439041(0,0087365794)0,0204179245-0,159489603515,82 $1,0079 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS22720,08702334400,0025410021-0,0582439597(0,0087366277)0,0204179706-0,159489648615,82 $1,0079 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS26720,07579430900,0033299874-0,1263007753(0,0076091496)0,1487100069-0,346525929016,40 $2,1134 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS23720,08702334840,0025410258-0,0582439013(0,0087365792)0,0204179200-0,159489616315,82 $1,0079 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS24720,08702334400,0025410244-0,0582439046(0,0087365872)0,0204179235-0,159489609315,82 $1,0079 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS25720,08702335020,0025410308-0,0582439079(0,0087365954)0,0204179314-0,159489624915,82 $1,0079 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGS27720,07579427930,0033299375-0,1263005474(0,0076092606)0,1487099973-0,346525500916,40 $2,1134 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF664---0,0073610826(0,0011042511)-(0,0017735009)0,004483330615,06 $0,0298 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF80720,08517147190,0017721039-0,0570044653(0,0085506725)0,1835955259-0,318992894615,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF81720,08517146890,0017721042-0,0570044616(0,0085506673)0,1835955314-0,318992898815,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF82720,08517146350,0017720997-0,0570044601(0,0085506650)0,1835955254-0,318992883715,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF86720,10012899280,0043990262-0,1537368420(0,0100524344)0,2541470439-0,502359470516,30 $3,0819 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF83720,08517146940,0017721100-0,0570044688(0,0085506712)0,1835955256-0,318992902615,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF84720,08517146900,0017721064-0,0570044628(0,0085506699)0,1835955277-0,318992896015,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF85720,08517146810,0017721039-0,0570044670(0,0085506659)0,1835955255-0,318992898615,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF87720,10012881010,0043990698-0,1537368296(0,0100522611)0,2541469508-0,502359399216,30 $3,0819 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF88720,08517146550,0017721175-0,0570044553(0,0085506865)0,1835955411-0,318992892815,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF89720,08517146540,0017721101-0,0570044628(0,0085506735)0,1835955274-0,318992892215,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF90720,08517147290,0017720998-0,0570044536(0,0085506940)0,1835955131-0,318992845415,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF91720,10012886080,0043991670-0,1537367613(0,0100521989)0,2541470276-0,502359617816,30 $3,0819 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF92720,10012894540,0043992109-0,1537370219(0,0100521212)0,2541467680-0,502359825016,30 $3,0819 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF94720,10012880250,0043990921-0,1537367678(0,0100524102)0,2541471093-0,502359361516,30 $3,0819 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF95720,10012881820,0043990383-0,1537369012(0,0100522875)0,2541469440-0,502359414216,30 $3,0819 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF96720,10012892610,0043991270-0,1537368207(0,0100521385)0,2541470035-0,502359738916,30 $3,0819 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF60720,08354060680,00367014440,02622806480,1849300844(0,0083873810)0,2140480911(0,0007057025)0,503323908015,75 $3,1966 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF61720,08354277180,00367316830,02622584000,1849280311(0,0083833524)0,2140517004(0,0007074968)0,503330662315,75 $3,1966 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGF55720,08517150180,0017720151-0,0570044800(0,0085507549)0,1835955135-0,318992755515,42 $2,0683 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMIF764---0,0073610877(0,0011041624)-(0,0017735179)0,004483407415,06 $0,0298 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE864---0,0073611230(0,0011040633)-(0,0017734858)0,004483573915,06 $0,0298 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMGE964---0,0073611049(0,0011041606)-(0,0017735169)0,004483427415,06 $0,0298 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLP4157------(0,0020929574)(0,0020929574)16,57 $-0,0126 %
    31/12/19REVENUE MACKENZIE MANUVIEMLP44570,0355917011--0,0562777478(0,0084384826)0,1086637462(0,0017932570)0,190301455516,08 $1,1838 %
    31/12/19DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB65530,0743136877--0,0997667808(0,0149649860)0,2234689979-0,382584480426,77 $1,4292 %
    31/12/19DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMCB65030,0743136513--0,0997667916(0,0149650290)0,2234689867-0,382584400626,77 $1,4292 %
    31/12/19DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76530,0743135622--0,0997668745(0,0149650494)0,2234691480-0,382584535326,77 $1,4292 %
    31/12/19DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76030,0743136717--0,0997668213(0,0149650481)0,2234689896-0,382584434526,77 $1,4292 %
    31/12/19DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76540,0815152213--0,0617029311(0,0092554072)0,3443918946-0,478354639817,15 $2,7891 %
    31/12/19DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES RMPB76040,0815150854--0,0617029990(0,0092553809)0,3443920332-0,478354736717,15 $2,7891 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1250-----0,2278785701(0,0094226083)0,218455961814,73 $1,4826 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1050-----0,2278777328(0,0094220821)0,218455650714,73 $1,4826 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4842-----0,3635386470-0,363538647015,87 $2,2909 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4041-----0,3635385528-0,363538552815,87 $2,2909 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5842-----0,3635385811-0,363538581115,87 $2,2909 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP37400,4181042010--0,1871003427(0,0280650043)-(0,0884630940)0,488676445476,64 $0,6376 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3842-----0,3635385774-0,363538577415,87 $2,2909 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5441-----0,3249169028(0,0084774421)0,316439460716,65 $1,9007 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1450-----0,2278777393(0,0094222253)0,218455514014,73 $1,4826 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6722---0,0221296480(0,0033197181)0,3399541495-0,358764079414,79 $2,4262 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6822---0,0221298230(0,0033194826)0,3399543424-0,358764682814,79 $2,4262 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF6922---0,0221300370(0,0033192699)0,3399545070-0,358765274114,79 $2,4263 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF70220,1081781904--0,0357514285(0,0053635766)0,3458903276(0,0023528781)0,482103491815,98 $3,0168 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1550-----0,2278778181(0,0094223531)0,218455465014,73 $1,4826 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF1322---0,0195449029(0,0029394709)0,3250178109-0,341623242914,32 $2,3856 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF2922---0,0195561989(0,0029334210)0,3250273571-0,341650135014,32 $2,3858 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF7422---0,0195561301(0,0029331229)0,3250279837-0,341650990914,32 $2,3858 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS20220,0037602299--0,0409874854(0,0061480995)0,1349916002-0,173591216016,03 $1,0828 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS21220,0037603320--0,0409874187(0,0061480900)0,1349916225-0,173591283216,03 $1,0828 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS22220,0037600625--0,0409874023(0,0061482582)0,1349913308-0,173590537416,03 $1,0828 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2322---0,0322574001(0,0048385818)0,3293182976-0,356737115916,00 $2,2303 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2422---0,0322574212(0,0048386147)0,3293182789-0,356737085416,00 $2,2303 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2522---0,0322574264(0,0048386100)0,3293182854-0,356737101816,00 $2,2303 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1650-----0,1885580031-0,188558003115,31 $1,2313 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF80220,0077133762--0,0379011265(0,0056851722)0,3249601050-0,364889435516,61 $2,1973 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF81220,0077133830--0,0379011359(0,0056851690)0,3249601118-0,364889461716,61 $2,1973 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF82220,0077133834--0,0379011431(0,0056851824)0,3249601085-0,364889452616,61 $2,1973 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8322---0,0279842476(0,0041976648)0,3794951241-0,403281706916,53 $2,4403 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8422---0,0279842585(0,0041976406)0,3794951462-0,403281764116,53 $2,4403 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8522---0,0279842569(0,0041976301)0,3794951367-0,403281763516,53 $2,4403 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF87220,1288275728--0,0400757151(0,0060111997)0,4053695455-0,568261633717,94 $3,1675 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8822---0,0279843093(0,0041976231)0,3794952339-0,403281920116,53 $2,4403 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8922---0,0279842459(0,0041976236)0,3794951277-0,403281750016,53 $2,4403 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF9022---0,0279843237(0,0041975692)0,3794951600-0,403281914516,53 $2,4403 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF91220,1150364365--0,0351539187(0,0052732757)0,3561806210-0,501097700517,92 $2,7957 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF92220,1339617364--0,0401577190(0,0060234777)0,4014150754(0,0189872843)0,550523768817,99 $3,0596 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF94220,1288277360--0,0400756065(0,0060113636)0,4053694669-0,568261445817,94 $3,1675 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF95220,1288269895--0,0400750194(0,0060118470)0,4053702529-0,568260414817,94 $3,1675 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF96220,1150359845--0,0351540184(0,0052729509)0,3561808466-0,501097898617,92 $2,7957 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF5524---0,0279842637(0,0041976129)0,3794950952-0,403281746016,53 $2,4403 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1750-----0,1885579001-0,188557900115,31 $1,2313 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1850-----0,1885579865-0,188557986515,31 $1,2313 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1950-----0,1885580762-0,188558076215,31 $1,2313 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59020,4181034606--0,1871023252(0,0280658263)-(0,0884660818)0,488673877776,64 $0,6376 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59070,4181166619--0,1871027115(0,0280654067)-(0,0884624058)0,488691560976,64 $0,6376 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4840-----0,3496431421-0,349643142113,89 $2,5180 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4040-----0,3496431724-0,349643172413,89 $2,5180 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5040------(0,0721487425)(0,0721487425)63,37 $-0,1138 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3040------(0,0721487413)(0,0721487413)63,37 $-0,1138 %
    31/12/19FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4441-----0,3249167864(0,0084774383)0,316439348116,65 $1,9007 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3750--0,13836087790,2427229861(0,0010917843)0,2228055160(0,0213944959)0,581403099846,33 $1,2550 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5450--0,04705041080,0903073054(0,0004060653)-(0,0079595938)0,128992057115,24 $0,8464 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4850--0,02534313520,0685718110(0,0003084091)0,0569178841-0,150524421211,48 $1,3117 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4050--0,02534313650,0685723003(0,0003082801)0,0569180655-0,150525222211,48 $1,3117 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5050--0,10675379670,2664830009(0,0011980019)0,1577830889(0,0002161447)0,529605739944,82 $1,1815 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3050---0,1675401167(0,0010712089)-(0,0177703494)0,148698558441,18 $0,3611 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4450--0,04704997920,0903075888(0,0004061922)-(0,0079598772)0,128991498615,24 $0,8464 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2839-----0,0189482956-0,018948295611,03 $0,1718 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2840-----0,0189482950-0,018948295011,03 $0,1718 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2841-----0,0189482963-0,018948296311,03 $0,1718 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28270,0310774509--0,0216331177(0,0018051849)0,0337286585(0,0015355505)0,083098491711,37 $0,7310 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF5525-----0,0189482987-0,018948298711,03 $0,1718 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4741-----0,0115904650(0,0011018826)0,010488582411,15 $0,0940 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4746-----0,0220355475(0,0010659537)0,020969593811,13 $0,1884 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS48230,0291403556--0,0349080726(0,0016889433)0,0260496381(0,0014407124)0,086968410611,28 $0,7710 %
    31/12/19PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4749-----0,0115904614(0,0011018837)0,010488577711,15 $0,0940 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1038-----0,0078746052-0,007874605215,48 $0,0509 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5638---0,0185827759(0,0027871101)0,3705713024(0,0161448203)0,370222147916,42 $2,2550 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6738---0,0849124101(0,0127369062)0,3429934321(0,0058348820)0,409334054016,70 $2,4516 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6838---0,0849122985(0,0127368549)0,3429933710(0,0058348642)0,409333950416,70 $2,4516 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6938---0,0849122391(0,0127369036)0,3429932961(0,0058349330)0,409333698616,70 $2,4516 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7138---0,2337787148(0,0350668405)0,0381015392(0,0026835600)0,234129853517,71 $1,3221 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1538-----0,0078744723-0,007874472315,48 $0,0509 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF1338---0,0804707409(0,0120706111)0,4043411860(0,0082717283)0,464469587516,29 $2,8506 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF2938---0,0804702933(0,0120705515)0,4043412873(0,0082718641)0,464469165016,29 $2,8506 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7438---0,0804704097(0,0120706475)0,4043413782(0,0082718758)0,464469264616,29 $2,8506 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6438---0,2267141144(0,0340074474)0,5155608494(0,0005520136)0,707715502817,20 $4,1157 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2038---0,0812660734(0,0121898913)0,3056244502(0,0000157528)0,374684879517,00 $2,2044 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2138---0,0812660392(0,0121899097)0,3056245062(0,0000157333)0,374684902417,00 $2,2044 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2238---0,0812659612(0,0121899400)0,3056245537(0,0000157682)0,374684806717,00 $2,2044 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2638---0,2334977889(0,0350244865)0,4957405638(0,0088515686)0,685362297618,54 $3,6975 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2338---0,0812660418(0,0121899093)0,3056244987(0,0000157292)0,374684902017,00 $2,2044 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2438---0,0812660372(0,0121899065)0,3056244962(0,0000157234)0,374684903517,00 $2,2044 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2538---0,0812660321(0,0121899104)0,3056244917(0,0000157266)0,374684886817,00 $2,2044 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2738---0,2334978711(0,0350246807)0,4957405917(0,0088517714)0,685362010718,54 $3,6975 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8038---0,0918013957(0,0137702094)0,2556502033(0,0057645796)0,327916810017,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8138---0,0918014011(0,0137702148)0,2556502197(0,0057645769)0,327916829117,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8238---0,0918014089(0,0137702057)0,2556502328(0,0057645895)0,327916846517,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8638---0,2805675610(0,0420854172)0,4815467383(0,0165887431)0,703440139019,55 $3,5981 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8338---0,0918014010(0,0137702170)0,2556502099(0,0057645816)0,327916812317,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8438---0,0918013945(0,0137702102)0,2556502115(0,0057645770)0,327916818817,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8538---0,0918013936(0,0137702109)0,2556502085(0,0057645819)0,327916809317,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8738---0,2805672422(0,0420850912)0,4815466932(0,0165884115)0,703440432719,55 $3,5981 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8838---0,0918013688(0,0137701875)0,2556501895(0,0057645002)0,327916870617,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8938---0,0918013789(0,0137702213)0,2556502326(0,0057645658)0,327916824417,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9038---0,0918013212(0,0137703129)0,2556502945(0,0057645547)0,327916748117,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9238---0,2805671777(0,0420853166)0,4815468966(0,0165882757)0,703440482019,55 $3,5981 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9338---0,2805705378(0,0420884748)0,4815450720(0,0165873242)0,703439810819,55 $3,5981 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9438---0,2805672516(0,0420850935)0,4815466828(0,0165884315)0,703440409419,55 $3,5981 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9538---0,2805673826(0,0420851746)0,4815470986(0,0165882091)0,703441097519,55 $3,5981 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6038---0,1967757289(0,0295153766)0,3382402217(0,0100579284)0,495442645617,02 $2,9112 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6138---0,1967755816(0,0295163831)0,3382414387(0,0100567640)0,495443873217,02 $2,9112 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF5038---0,0918011224(0,0137704095)0,2556504886(0,0057648481)0,327916353417,95 $1,8271 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1738------(0,0072331565)(0,0072331565)16,05 $-0,0451 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1838------(0,0072329859)(0,0072329859)16,05 $-0,0451 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1938------(0,0072331854)(0,0072331854)16,05 $-0,0451 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4238-----0,3457106719(0,0157429390)0,329967732915,77 $2,0927 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5538-----0,3457107286(0,0157430214)0,329967707215,77 $2,0927 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3538-----0,3457106858(0,0157430401)0,329967645715,77 $2,0927 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4538---0,0185913154(0,0027886973)0,3705868865(0,0161469017)0,370242602916,42 $2,2551 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4638---0,0185875847(0,0027940199)0,3705752652(0,0161464937)0,370222336316,42 $2,2550 %
    31/12/19COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3638---0,0185828665(0,0027871555)0,3705709055(0,0161454093)0,370221207216,42 $2,2550 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7656-----0,1876468842-0,187646884225,85 $0,7260 %
    31/12/19FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7606-----0,1876475078-0,187647507825,85 $0,7260 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25780,0219992997--0,0770449751(0,0032211595)0,0961679596(0,0011199402)0,190871134710,77 $1,7722 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25790,0219993618--0,0770450589(0,0032211104)0,0961680462(0,0011199066)0,190871449910,77 $1,7722 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25800,0219994110--0,0770449486(0,0032210323)0,0961680675(0,0011199816)0,190871413210,77 $1,7722 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25810,0115123276--0,0641792086(0,0016853870)0,0556423317(0,0006046808)0,129043800110,97 $1,1761 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27440,0222713054--0,0770015194(0,0032609293)0,0667732221-0,162785117610,77 $1,5112 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27450,0222713046--0,0770015192(0,0032609297)0,0667732236-0,162785117710,77 $1,5112 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27460,0222713031--0,0770015242(0,0032609273)0,0667732230-0,162785123010,77 $1,5112 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25860,0310433130--0,1705403065(0,0045447117)0,0830619365(0,0016309651)0,278469879210,95 $2,5437 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25870,0310423493--0,1705397513(0,0045452923)0,0830620398(0,0016321090)0,278466739110,95 $2,5437 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25890,0300951156--0,2229192969(0,0044058392)0,1476845395(0,0015824643)0,394710648511,05 $3,5717 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF55260,0222713088--0,0770015238(0,0032609304)0,0667732253-0,162785127510,77 $1,5112 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47010,0147492167--0,0605444816(0,0021595577)0,0515296913-0,124663831910,91 $1,1428 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47020,0215926403--0,0829446144(0,0031615614)0,0151810004(0,0011289536)0,115427740110,90 $1,0592 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47040,0082492446--0,0619571842(0,0012078154)0,0405018194(0,0004336486)0,109066784211,01 $0,9904 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS48220,0082493807--0,0619572275(0,0012078990)0,0405019090(0,0004335640)0,109067054211,01 $0,9904 %
    31/12/19PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47400,0147492187--0,0605444822(0,0021595576)0,0515296917-0,124663835010,91 $1,1428 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4836-----3,3996147957-3,399614795725,36 $13,4049 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4071-----3,3996150167-3,399615016725,36 $13,4049 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5071-----3,3996150939-3,399615093925,36 $13,4049 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3071-----3,3996149980-3,399614998025,36 $13,4049 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4870-----2,6545268480(1,1172687605)1,537258087539,79 $3,8633 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4070-----2,6545267471(1,1172685897)1,537258157439,79 $3,8633 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5070-----7,7445595610(2,3159266046)5,428632956480,60 $6,7350 %
    31/12/19REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3070-----10,1023521864(2,1132617980)7,989090388477,61 $10,2935 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2855-----0,0070007577-0,007000757711,10 $0,0631 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2856-----0,0070007574-0,007000757411,10 $0,0631 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2857-----0,0070007606-0,007000760611,10 $0,0631 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF28470,0871046290--0,0517011550(0,0077549316)-(0,0137433144)0,117307538011,42 $1,0269 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF5527-----0,0070007660-0,007000766011,10 $0,0631 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4778---0,0168393304(0,0025259140)0,0006793364(0,0048765079)0,010116244911,23 $0,0901 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4788---0,0052211531(0,0007831984)0,0165564318(0,0062654740)0,014728912511,21 $0,1314 %
    31/12/19PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4791---0,0168393452(0,0025258916)0,0006793680(0,0048765038)0,010116317811,23 $0,0901 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1133-----0,0564616374(0,0002209630)0,056240674411,85 $0,4746 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1230-----0,3959113254(0,0006055756)0,395305749812,13 $3,2596 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1232-----0,3959113212(0,0006055504)0,395305770812,13 $3,2596 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1234-----0,3959113717(0,0006055505)0,395305821212,13 $3,2596 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1134-----0,0564616252(0,0002210101)0,056240615111,85 $0,4746 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1185-----0,4149511981-0,414951198112,02 $3,4515 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1186-----0,4149511703-0,414951170312,02 $3,4515 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1187-----0,4149511916-0,414951191612,02 $3,4515 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1189---0,0432551688(0,0064882753)0,4676254254(0,0031007492)0,501291569712,41 $4,0404 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1127-----0,0374194607(0,0002326572)0,037186803512,00 $0,3098 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1137-----0,0620872021-0,062087202111,87 $0,5231 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1171-----0,3184649023-0,318464902312,15 $2,6212 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1172-----0,3184649469-0,318464946912,15 $2,6212 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1173-----0,3184649073-0,318464907312,15 $2,6212 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11740,0016996004--0,0256144507(0,0038408293)0,2358764374(0,0000936788)0,259255980412,52 $2,0702 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11750,0017018852--0,0256169465(0,0038426353)0,2358778864(0,0000905357)0,259263547112,52 $2,0703 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1138-----0,0619272732-0,061927273211,87 $0,5217 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1178-----0,3687537158-0,368753715812,15 $3,0339 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1179-----0,3687538898-0,368753889812,15 $3,0339 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1180-----0,3687538929-0,368753892912,15 $3,0339 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11820,0035667833--0,0512430334(0,0076864550)0,4709938236-0,518117185312,51 $4,1402 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1141-----0,1072271050-0,107227105012,16 $0,8816 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1142-----0,1072270963-0,107227096312,16 $0,8816 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1143-----0,1072271123-0,107227112312,16 $0,8816 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1145-----0,1072270967-0,107227096712,16 $0,8816 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1146-----0,1072270959-0,107227095912,16 $0,8816 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1147-----0,1072270971-0,107227097112,16 $0,8816 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS11480,0075292549--0,0222564194(0,0033384481)0,2052908609-0,231738087112,52 $1,8509 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1135-----0,0597169760(0,0001720765)0,059544899512,14 $0,4904 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1149-----0,2172904260-0,217290426012,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1150-----0,2171020490-0,217102049012,15 $1,7874 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1151-----0,2172904319-0,217290431912,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11520,0095107555--0,0413678490(0,0062063440)0,3347780096-0,379450270112,56 $3,0207 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1164-----0,2172904218-0,217290421812,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1165-----0,2173694421-0,217369442112,15 $1,7896 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1166-----0,2172904243-0,217290424312,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11670,0095102550--0,0413686082(0,0062052591)0,3347783517-0,379451955812,56 $3,0207 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1156-----0,2172904245-0,217290424512,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1157-----0,2172904303-0,217290430312,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1158-----0,2172904347-0,217290434712,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11590,0095101201--0,0413687738(0,0062054612)0,3347785363-0,379451969012,56 $3,0207 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11540,0095103641--0,0413684535(0,0062052814)0,3347783915-0,379451927712,56 $3,0207 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11680,0095102932--0,0413685758(0,0062052914)0,3347783352-0,379451912812,56 $3,0207 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11690,0095103042--0,0413685281(0,0062052978)0,3347783943-0,379451928812,56 $3,0207 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11600,0095102402--0,0413685919(0,0062053168)0,3347783606-0,379451875912,56 $3,0207 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11550,0409780829--0,0459875962(0,0068981251)0,2967505282-0,376818082212,70 $2,9681 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11700,0409780134--0,0459875571(0,0068981980)0,2967504475-0,376817820012,70 $2,9681 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11620,0409780545--0,0459877210(0,0068980819)0,2967505177-0,376818211312,70 $2,9681 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF5529-----0,2172906201-0,217290620112,15 $1,7890 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1136-----0,0596696791(0,0001719479)0,059497731212,14 $0,4900 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1139-----0,0454713194(0,0000363805)0,045434938912,14 $0,3742 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1140-----0,0454713326(0,0000363891)0,045434943512,14 $0,3742 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1128-----0,0643073381-0,064307338111,75 $0,5475 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1129-----0,0643079540-0,064307954011,75 $0,5475 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1126-----0,2308488160(0,0004510023)0,230397813711,85 $1,9444 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1124-----0,1734599744(0,0009770759)0,172482898511,78 $1,4636 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1130-----0,0374182634(0,0002316920)0,037186571412,00 $0,3098 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLP1132-----0,0374194669(0,0002325962)0,037186870712,00 $0,3098 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCP1125-----0,2795962100(0,0022769976)0,277319212412,01 $2,3095 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6628-----0,0236946322(0,0000949685)0,023599663710,11 $0,2334 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMCB6629-----0,0236948689(0,0000946605)0,023600208410,11 $0,2334 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMPB7736-----0,0236943750(0,0000945768)0,023599798210,11 $0,2334 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40335-----0,2864605498-0,286460549810,94 $2,6196 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40336-----0,2864605231-0,286460523110,94 $2,6196 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40337-----0,2864606968-0,286460696810,94 $2,6196 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI40338-----0,3648208314(0,0024130638)0,362407767611,02 $3,2885 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45335-----0,3056874615-0,305687461510,90 $2,8054 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45336-----0,3056875293-0,305687529310,90 $2,8054 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45337-----0,3056868355-0,305686835510,90 $2,8054 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI45338-----0,3968229967(0,0026637721)0,394159224610,97 $3,5944 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60185-----0,3948244533-0,394824453311,70 $3,3732 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60186-----0,3948244529-0,394824452911,70 $3,3732 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI601890,0026337659--0,0366489667(0,0054974659)0,3300698283(0,0022362163)0,361618878712,18 $2,9679 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60187-----0,3948244551-0,394824455111,70 $3,3732 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60188---0,0004800863(0,0000720141)0,3726536448-0,373061717011,99 $3,1111 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65185-----0,3782257715-0,378225771511,58 $3,2659 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65186-----0,3782257728-0,378225772811,58 $3,2659 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65189---0,0149932243(0,0022491661)0,4046005910(0,0022169396)0,415127709612,04 $3,4482 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65187-----0,3782257794-0,378225779411,58 $3,2659 %
    31/12/19FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65188-----0,3961262568(0,0018231330)0,394303123811,86 $3,3244 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2787---0,0056505367(0,0008476284)-(0,0011185628)0,003684345510,82 $0,0341 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2769---0,0041034732(0,0006155204)0,0333774449-0,036865397710,82 $0,3407 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2770---0,0041034737(0,0006155202)0,0333774452-0,036865398710,82 $0,3407 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2771---0,0041034740(0,0006155211)0,0333774465-0,036865399410,82 $0,3407 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27550,0434871159--0,0440102040(0,0045323736)0,0890570736-0,172022019911,01 $1,5617 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27560,0434868631--0,0440095170(0,0045326076)0,0890569909-0,172020763411,01 $1,5617 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF5530---0,0041034717(0,0006155158)0,0333774485-0,036865404410,82 $0,3407 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47500,0068177252--0,0136919814(0,0020538006)0,0185282170(0,0018501134)0,035134009610,99 $0,3197 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS4756---0,0081613110(0,0012242006)0,0193073245(0,0013142427)0,024930192210,98 $0,2271 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS47580,0068177179--0,0136919707(0,0020537979)0,0185282112(0,0018501173)0,035133984610,99 $0,3197 %
    31/12/19D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLP4154------(0,0319104482)(0,0319104482)21,32 $-0,1497 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4832--2,5642875295----2,564287529519,50 $13,1512 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4131--2,5642808616----2,564280861619,50 $13,1512 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5131--2,5642799258----2,564279925819,50 $13,1512 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMCP3131--2,5621622701----2,562162270119,50 $13,1403 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5431--3,4950899570--0,0155505735-3,510640530520,63 $17,0135 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4831--1,9930173509--0,0093822068-2,002399557713,34 $15,0055 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4130--1,9912066496--0,0093730508-2,000579700413,34 $14,9919 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLC5130--7,4766008889--0,0318830991-7,508483988049,69 $15,1106 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMCP3130--7,4646845228--0,0318322949-7,496516817749,69 $15,0865 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4332--3,4952183904--0,0154972955-3,510715685920,63 $17,0138 %
    31/12/19FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MANMLP4431--3,4950875498--0,0155505126-3,510638062420,63 $17,0134 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1244-----0,7359731013-0,735973101317,83 $4,1274 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1044-----0,7359730391-0,735973039117,83 $4,1274 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC56440,0690072534----0,2256962422-0,294703495618,65 $1,5803 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1644-----0,7359733054-0,735973305417,83 $4,1274 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF67370,1154227181----0,4431000348-0,558522752917,54 $3,1840 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF68370,1154227851----0,4430999334-0,558522718517,54 $3,1840 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF69370,1154227430----0,4430999682-0,558522711217,54 $3,1840 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF70370,2031463239-0,01738382340,0208330787-0,8632819421-1,104645168118,58 $5,9449 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF71370,2031465544-0,01738455260,0208319103-0,8632821921-1,104645209418,58 $5,9449 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1744-----0,7359732968-0,735973296817,83 $4,1274 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF13370,1049134695----0,6815535490-0,786467018516,60 $4,7386 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF29370,1049115273----0,6815518140-0,786463341316,60 $4,7386 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF74370,1049116365----0,6815517885-0,786463425016,60 $4,7386 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS20370,1464446689------0,146444668919,18 $0,7635 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS21370,1464446397------0,146444639719,18 $0,7635 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS22370,1464445689------0,146444568919,18 $0,7635 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS23370,1180959544----0,6702656153-0,788361569719,11 $4,1244 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS24370,1180959622----0,6702656219-0,788361584119,11 $4,1244 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS25370,1180959666----0,6702656167-0,788361583319,11 $4,1244 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS27370,2258048999-0,03574249840,0231555645-1,0147945437-1,299497506520,67 $6,2874 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF14440,0253127820----0,3442525670-0,369565349018,30 $2,0193 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF80370,1411309723------0,141130972319,21 $0,7346 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF81370,1411309859------0,141130985919,21 $0,7346 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF82370,1411309718------0,141130971819,21 $0,7346 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF83370,1270109232----0,3758397016-0,502850624819,11 $2,6310 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF84370,1270109155----0,3758396887-0,502850604219,11 $2,6310 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF85370,1270109126----0,3758396942-0,502850606819,11 $2,6310 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF87370,2291639670-0,03684135160,0234999452-0,8255803185-1,115085582320,59 $5,4169 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF88370,1270108855----0,3758395079-0,502850393419,11 $2,6310 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF89370,1270109054----0,3758397028-0,502850608219,11 $2,6310 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF90370,1270108503----0,3758396268-0,502850477119,11 $2,6310 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF92370,2691138537-0,05500049940,0275967960---0,351711149120,70 $1,6993 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF94370,2291638876-0,03684135060,0234999815-0,8255802221-1,115085441820,59 $5,4169 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF95370,2291639894-0,03684147670,0234999854-0,8255800397-1,115085491220,59 $5,4169 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF96370,2501494325-0,02869279240,0256518587-0,2722362870-0,576730370620,60 $2,7995 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF61370,2312976037-0,10915914530,0237186857---0,364175434721,08 $1,7272 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF15440,0253139504----0,3442533581-0,369567308518,30 $2,0193 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE18440,0253141105----0,3442531676-0,369567278118,30 $2,0193 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE19440,0253140056----0,3442533554-0,369567361018,30 $2,0193 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP35440,0031358174------0,003135817418,07 $0,0174 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP46440,0690086542----0,2256980424-0,294706696618,65 $1,5803 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP36440,0690081200----0,2256950158-0,294703135818,65 $1,5803 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2618------(0,0478023153)(0,0478023153)9,79 $-0,4880 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2718------(0,0478023030)(0,0478023030)9,79 $-0,4880 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2811------(0,0478022506)(0,0478022506)9,79 $-0,4880 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMPS4684------(0,0100580599)(0,0100580599)10,52 $-0,0956 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1231-----0,3696984925-0,369698492517,67 $2,0925 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3257-----0,6141027866-0,614102786619,41 $3,1641 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3357-----0,6141027861-0,614102786119,41 $3,1641 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3957-----0,6141027913-0,614102791319,41 $3,1641 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1031-----0,3696984162-0,369698416217,67 $2,0925 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1378-----0,5621791909-0,562179190917,72 $3,1722 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1911-----0,5621791777-0,562179177717,72 $3,1722 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1623-----0,5621791837-0,562179183717,72 $3,1722 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1932-----0,8152741146-0,815274114618,51 $4,4049 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1678-----0,8152740272-0,815274027218,51 $4,4049 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1863-----0,8719968713-0,871996871318,85 $4,6272 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5605-----0,5477128931-0,547712893118,32 $2,9900 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1131-----0,2577201378-0,257720137817,68 $1,4576 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGE1561-----0,2577200176-0,257720017617,68 $1,4576 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3032-----0,3504948677-0,350494867718,71 $1,8732 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3332-----0,3504948670-0,350494867018,71 $1,8732 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3832-----0,3504948347-0,350494834718,71 $1,8732 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF9921-----0,4633273369-0,463327336918,69 $2,4784 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF1121-----0,4633273365-0,463327336518,69 $2,4784 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3221-----0,4633355379-0,463335537918,69 $2,4784 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3921-----0,6259472410-0,625947241020,00 $3,1292 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5221-----0,6259473333-0,625947333320,00 $3,1292 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF6321-----0,6259473662-0,625947366220,00 $3,1292 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF4921-----0,6068426965-0,606842696519,90 $3,0501 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5521-----0,4633273343-0,463327334318,69 $2,4784 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4005-----0,5177853955-0,517785395517,89 $2,8950 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4205-----0,5177732514-0,517773251417,89 $2,8949 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5505-----0,3281284529-0,328128452917,84 $1,8394 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCP3505-----0,5306042865-0,530604286517,78 $2,9835 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4505-----0,5477136088-0,547713608818,32 $2,9900 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLP4605-----0,5477128827-0,547712882718,32 $2,9900 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3258-----0,1490069461-0,149006946117,03 $0,8748 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3208-----0,1490069490-0,149006949017,03 $0,8748 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4958-----0,1490069392-0,149006939217,03 $0,8748 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4908-----0,1490069481-0,149006948117,03 $0,8748 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5359-----0,3266634595-0,326663459517,24 $1,8948 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5309-----0,3266633393-0,326663339317,24 $1,8948 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1714---0,0235395234(0,0035308553)--0,020008668117,07 $0,1172 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1261---0,0235395423(0,0035309362)--0,020008606117,07 $0,1172 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1007---0,0235395625(0,0035309681)--0,020008594417,07 $0,1172 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMRP1615---0,0774758609(0,0116220611)--0,065853799817,35 $0,3796 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGS1764---0,0754751479(0,0113212739)--0,064153874013,20 $0,4858 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF3919---0,1218129603(0,0182719217)--0,103541038618,07 $0,5731 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF5219---0,1218130050(0,0182719625)--0,103541042518,07 $0,5731 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF6319---0,1218127351(0,0182718247)--0,103540910418,07 $0,5731 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIEMGF4919---0,1215381926(0,0182307777)--0,103307414918,19 $0,5679 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF4063-----0,2949215783-0,294921578311,26 $2,6199 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF3963-----0,2949220730-0,294922073011,26 $2,6199 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1088-----0,2669390062(0,0047183721)0,262220634112,53 $2,0924 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1636-----0,2669389945(0,0047179638)0,262221030712,53 $2,0924 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1851-----0,2669386438(0,0047179760)0,262220667812,53 $2,0924 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3406-----0,3801344218-0,380134421811,58 $3,2815 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE4263-----0,2824907686-0,282490768611,25 $2,5107 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3199---0,0202913812(0,0030437796)0,2587163000(0,0001850108)0,275778890811,83 $2,3306 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3299---0,0202906458(0,0030447477)0,2587147765(0,0001841316)0,275776543011,83 $2,3306 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5263-----0,2824911892-0,282491189211,25 $2,5107 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3412---0,0241015487(0,0036152047)0,2628705527-0,283356896711,80 $2,4009 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3512---0,0241009765(0,0036142859)0,2628704579-0,283357148511,80 $2,4009 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9493---0,0078474683(0,0011772415)0,2482460685-0,254916295311,78 $2,1644 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9593---0,0078475125(0,0011771393)0,2482460767-0,254916449911,78 $2,1644 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9693---0,0078475130(0,0011770866)0,2482461404-0,254916566811,78 $2,1644 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8749---0,0078474917(0,0011771340)0,2482460872-0,254916444911,78 $2,1644 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8849---0,0081178657(0,0012176788)0,2490363178-0,255936504711,78 $2,1731 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8949---0,0078474923(0,0011771127)0,2482460774-0,254916457011,78 $2,1644 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9049---0,1186984911(0,0178048674)0,2619611098(0,0141912588)0,348663474712,24 $2,8497 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5363-----0,2610545468-0,261054546811,53 $2,2647 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2823---0,0112995081(0,0016951623)0,2432959282-0,252900274011,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2923---0,0112995163(0,0016949840)0,2432962812-0,252900813511,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3023---0,0112998122(0,0016951927)0,2432960443-0,252900663811,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5242---0,0112996997(0,0016946563)0,2432959116-0,252900955011,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5342---0,0112995920(0,0016949169)0,2432961996-0,252900874711,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5442---0,0112997967(0,0016951704)0,2432961109-0,252900737211,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5783---0,0112996629(0,0016951231)0,2432960968-0,252900636611,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5883---0,0112995765(0,0016949716)0,2432962231-0,252900828011,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF6583---0,0113003034(0,0016953666)0,2432958098-0,252900746611,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF9883---0,1183875073(0,0177521590)0,2549597891-0,355595137412,24 $2,9057 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF63420,0013992976--0,1617410636(0,0242617002)0,2544385794(0,0053614508)0,387955789612,45 $3,1158 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF79830,0013990002--0,1617413618(0,0242615477)0,2544371431(0,0053624523)0,387953505112,45 $3,1158 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5023---0,0113000137(0,0016950021)0,2432959062-0,252900917811,82 $2,1391 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5463-----0,2610543040-0,261054304011,53 $2,2647 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5563-----0,2610541761-0,261054176111,53 $2,2647 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5663-----0,2610543124-0,261054312411,53 $2,2647 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP1806-----0,2660764258-0,266076425811,42 $2,3293 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2406-----0,2660780872-0,266078087211,42 $2,3294 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3106-----0,2660790406-0,266079040611,42 $2,3294 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP1506-----0,2660790084-0,266079008411,42 $2,3294 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2706-----0,3801270517-0,380127051711,58 $3,2814 %
    31/12/19PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP3506-----0,1855984413(0,0561145565)0,129483884811,57 $1,1189 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1919---0,3938176568(0,0030437575)--0,390773899313,46 $2,9036 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1716---0,3938177843(0,0030439376)--0,390773846713,46 $2,9036 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1865---0,3938179154(0,0030438819)--0,390774033513,46 $2,9036 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1387---0,5085593559(0,0033389169)-(0,0623004151)0,442920023913,86 $3,1963 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF9920---0,4013389033(0,0029020248)--0,398436878513,95 $2,8571 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF1120---0,4013389099(0,0029020198)--0,398436890113,95 $2,8571 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF3220---0,4013388866(0,0029020439)--0,398436842713,95 $2,8571 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5220---0,5612328555(0,0035762312)-(0,0667374866)0,490919137714,55 $3,3734 %
    31/12/19FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5620---0,4013389973(0,0029020232)--0,398436974113,95 $2,8571 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2335--0,10263360940,0044291856-0,2223240728-0,329386867811,76 $2,8016 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2331--0,10263362430,0054873720(0,0000062031)0,2223240786(0,0001157862)0,330323085611,76 $2,8095 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2332--0,10263360500,0044291693-0,2223240525-0,329386826811,76 $2,8016 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2339--0,17964524860,0052490810-0,2979520503-0,482846379912,15 $3,9756 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2336--0,21464286060,0055265993-0,2752759274(0,0084364787)0,487008908612,61 $3,8619 %
    31/12/19FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1227------(0,0116034344)(0,0116034344)20,60 $-0,0563 %
    31/12/19FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1436------(0,0209859470)(0,0209859470)20,77 $-0,1011 %
    31/12/19FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF3911------(0,0271971539)(0,0271971539)22,34 $-0,1218 %
    31/12/19FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF5211------(0,0271969760)(0,0271969760)22,34 $-0,1218 %
    31/12/19FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF6311------(0,0271962109)(0,0271962109)22,34 $-0,1218 %
    31/12/19FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF4911-----0,0321271256(0,0140044338)0,018122691822,58 $0,0802 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF4563-----0,7798779752-0,779877975213,25 $5,8876 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3250-----0,8238067231-0,823806723113,89 $5,9329 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3358-----0,8238067269-0,823806726913,89 $5,9329 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3958-----0,8238067208-0,823806720813,89 $5,9329 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF4463-----0,7798778524-0,779877852413,25 $5,8876 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1009-----0,9111464232-0,911146423214,50 $6,2826 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1029-----0,9111464255-0,911146425514,50 $6,2826 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1589-----0,9111464352-0,911146435214,50 $6,2826 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1703-----0,8425556512-0,842555651215,16 $5,5584 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1729-----0,8425555028-0,842555502815,16 $5,5584 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1960-----0,8425552239-0,842555223915,16 $5,5584 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMRP1760---0,0233730785(0,0035060425)1,1439905056-1,163857541615,27 $7,6232 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE4663-----0,6601342985-0,660134298513,27 $4,9757 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3798-----0,8702058023-0,870205802313,90 $6,2624 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3898-----0,8702058021-0,870205802113,90 $6,2624 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3998-----0,8702058361-0,870205836113,90 $6,2624 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3463-----0,6601342107-0,660134210713,27 $4,9757 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4012-----0,9516268401-0,951626840113,88 $6,8538 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4212-----0,9516268709-0,951626870913,88 $6,8538 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4112-----0,9516268200-0,951626820013,88 $6,8538 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3016-----0,5874241365-0,587424136514,62 $4,0167 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3316-----0,5874241405-0,587424140514,62 $4,0167 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3416-----0,5874241378-0,587424137814,62 $4,0167 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS3616---0,0202547653(0,0030383091)1,1602526823-1,177469138515,47 $7,6091 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6149-----0,8758164750-0,875816475013,83 $6,3338 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6249-----0,8758164749-0,875816474913,83 $6,3338 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6349-----0,8758164757-0,875816475713,83 $6,3338 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGS6449---0,0083564187(0,0012534652)0,9439233270-0,951026280514,35 $6,6264 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3563-----0,7642685714-0,764268571413,52 $5,6519 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF1122-----0,7309027342-0,730902734214,62 $4,9979 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3322-----0,7309091080-0,730909108014,62 $4,9979 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3422-----0,7309091086-0,730909108614,62 $4,9979 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3522-----0,3746768451-0,374676845115,18 $2,4686 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF4942-----0,8701085069-0,870108506913,88 $6,2668 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5042-----0,8701085106-0,870108510613,88 $6,2668 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5142-----0,8701085081-0,870108508113,88 $6,2668 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9842---0,0019542101(0,0002930894)0,0625671468-0,064228267514,33 $0,4481 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3283-----0,8701085206-0,870108520613,88 $6,2668 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3383-----0,8701085097-0,870108509713,88 $6,2668 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3783-----0,8701085205-0,870108520513,88 $6,2668 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3883-----0,1538405584-0,153840558414,37 $1,0704 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9822-----0,3746768416-0,374676841615,18 $2,4686 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9922-----0,3746763443-0,374676344315,18 $2,4685 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF9942---0,0019542019(0,0002931273)0,0625671919-0,064228266514,33 $0,4481 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF7942---0,0019540807(0,0002931873)0,0625671675-0,064228060914,33 $0,4481 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5283-----0,1538406624-0,153840662414,37 $1,0704 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF6322---0,0337019900(0,0050552091)0,4832128988-0,511859679715,36 $3,3322 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF6642---0,0555081935(0,0083254992)1,0882174803-1,135400174614,65 $7,7492 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF3983---0,0457159226(0,0068575427)0,6982103710-0,737068750914,71 $5,0124 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGF5531-----0,7309091084-0,730909108414,62 $4,9979 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF3663-----0,7642685893-0,764268589313,52 $5,6519 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3763-----0,7642686091-0,764268609113,52 $5,6519 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMGE3863-----0,7642685736-0,764268573613,52 $5,6519 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40325-----0,7776909192-0,777690919212,40 $6,2741 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40326-----0,7776909191-0,777690919112,40 $6,2741 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40327-----0,7776909158-0,777690915812,40 $6,2741 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI40328-----0,8188907697-0,818890769712,65 $6,4755 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45319-----0,8151096806-0,815109680612,23 $6,6624 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45320-----0,8151096758-0,815109675812,23 $6,6624 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45321-----0,8151096961-0,815109696112,23 $6,6624 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI45322-----0,7697697134-0,769769713412,51 $6,1535 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60200-----0,7954320110-0,795432011012,56 $6,3340 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60201-----0,7954320111-0,795432011112,56 $6,3340 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60204-----0,6827702883-0,682770288313,09 $5,2176 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60202-----0,7954320150-0,795432015012,56 $6,3340 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI60203-----0,8069567365-0,806956736512,86 $6,2737 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65200-----0,7588141025-0,758814102512,40 $6,1172 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65201-----0,7588141000-0,758814100012,40 $6,1172 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65204-----0,8057400401-0,805740040112,92 $6,2387 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65202-----0,7588141043-0,758814104312,40 $6,1172 %
    31/12/19REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIESLI65203-----0,8252072501-0,825207250112,71 $6,4919 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1350------(0,0179818107)(0,0179818107)13,33 $-0,1349 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMRP1819------(0,0179815353)(0,0179815353)13,33 $-0,1349 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMGF3918------(0,0216255124)(0,0216255124)14,69 $-0,1472 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMGF5218------(0,0216254540)(0,0216254540)14,69 $-0,1472 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIEMGF6318------(0,0216254848)(0,0216254848)14,69 $-0,1472 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP19100,0433491450--0,1295897714(0,0039121594)0,0881625073-0,257189264312,78 $2,0131 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP14550,0433491602--0,1295897847(0,0039121494)0,0881625253-0,257189320812,78 $2,0131 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP12030,0433491516--0,1295897768(0,0039121621)0,0881625226-0,257189288912,78 $2,0131 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP10040,0864879830--0,4302273048(0,0078040826)--0,508911205213,34 $3,8160 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMRP18580,0864845909--0,4302236163(0,0078043069)--0,508903900313,34 $3,8160 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS20090,0498709785--0,1931262219(0,0045007278)0,0409686953-0,279465167915,55 $1,7968 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS21090,0498709751--0,1931262034(0,0045007244)0,0409686747-0,279465128815,55 $1,7968 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGS22090,0498709654--0,1931262262(0,0045006969)0,0409686620-0,279465156715,55 $1,7968 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF80090,0476957344--0,1852144313(0,0043044138)0,0279230595-0,256528811415,53 $1,6519 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF81090,0476957341--0,1852144305(0,0043044141)0,0279230577-0,256528808215,53 $1,6519 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF82090,0476957346--0,1852144302(0,0043044128)0,0279230579-0,256528809915,53 $1,6519 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF86090,0619138682--0,3789022924(0,0055876030)-(0,0001367007)0,435091856916,72 $2,6026 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF92090,0619139310--0,3789023895(0,0055875980)-(0,0001366588)0,435092063716,72 $2,6026 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF93090,0619139293--0,3789023092(0,0055875159)-(0,0001365973)0,435092125316,72 $2,6026 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF60090,0414913377--0,2806155370(0,0037445438)0,0496721318(0,0001113973)0,367923065417,24 $2,1346 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIEMGF55090,0476957339--0,1852144292(0,0043044177)0,0279230607-0,256528806115,53 $1,6519 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500190,0023066242--0,0084318110(0,0002081679)0,0073032273-0,017833494610,15 $0,1756 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500200,0023066258--0,0084318073(0,0002081715)0,0073032294-0,017833491010,15 $0,1756 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500230,0021781129--0,0143359457(0,0001965678)0,0081507495-0,024468240310,18 $0,2404 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500210,0023066266--0,0084317998(0,0002081702)0,0073032319-0,017833488110,15 $0,1756 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI500220,0025970455--0,0128727494(0,0002343693)-(0,0000062488)0,015229176810,16 $0,1499 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602750,0027181771--0,0099713015(0,0002453223)0,0102251640-0,022669320310,15 $0,2233 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602760,0027181757--0,0099712558(0,0002452858)0,0102251886-0,022669334310,15 $0,2233 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602790,0021759294--0,0142879260(0,0001963245)0,0083414239(0,0000059134)0,024603041410,18 $0,2418 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602770,0027181454--0,0099712746(0,0002453399)0,0102251049-0,022669185010,15 $0,2232 %
    31/12/19FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIESLI602780,0021716492--0,0106610449(0,0001959823)0,0083097453(0,0000058502)0,020940606910,16 $0,2060 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10055---0,1056885198(0,0158532777)0,2999473371(0,1183781817)0,271404397519,64 $1,3821 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10056---0,0659517983(0,0098927615)0,1999025493(0,0870435935)0,168917992619,09 $0,8850 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI10057---0,0894810942(0,0134221719)0,2339566141(0,1664874904)0,143528046019,24 $0,7461 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI130110,0481118207--0,1947805309(0,0251607036)0,3471206470(0,1378153736)0,427036921420,90 $2,0432 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALMLC12010---0,1056884662(0,0158532079)0,2999473131(0,1183781707)0,271404400719,64 $1,3821 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40135---0,0350794435(0,0052619159)0,2285464241(0,0448827298)0,213481221914,00 $1,5248 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40136---0,0350794404(0,0052619168)0,2285464254(0,0448827333)0,213481215714,00 $1,5248 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401390,0301202121--0,1891667778(0,0157517451)0,2408831313(0,0927648965)0,351653479613,89 $2,5325 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI40137---0,0350794446(0,0052619199)0,2285464264(0,0448827311)0,213481220014,00 $1,5248 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI401380,0296119096--0,1056951115(0,0154859300)0,2377401039(0,0360883376)0,321472857414,68 $2,1902 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45135-----0,2292297588(0,0532646037)0,175965155113,73 $1,2817 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45136-----0,2292297601(0,0532646025)0,175965157613,73 $1,2817 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45137-----0,2292297542(0,0532646025)0,175965151713,73 $1,2817 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI45138---0,0890206283(0,0133530926)0,2278838959(0,0679059968)0,235645434814,41 $1,6355 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30035---0,0370001515(0,0055500318)0,1274159661(0,0674333684)0,091432717414,75 $0,6199 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30036---0,0370001618(0,0055500481)0,1274159982(0,0674333796)0,091432732314,75 $0,6199 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI30037---0,0370001559(0,0055500268)0,1274159674(0,0674333512)0,091432745314,75 $0,6199 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI300380,0031666543--0,0639377461(0,0095906649)0,1527696688(0,0564665128)0,153816891515,31 $1,0048 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20090---0,0519158740(0,0077873768)0,1869611995(0,0840429335)0,147046763217,05 $0,8626 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20091---0,0519158710(0,0077873827)0,1869612054(0,0840429306)0,147046763117,05 $0,8626 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI20092---0,0519158729(0,0077873827)0,1869612026(0,0840429278)0,147046765017,05 $0,8626 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI200930,0307365662--0,1241482879(0,0160740880)0,1035899342(0,0932770448)0,149123655516,62 $0,8974 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25090---0,0020604697(0,0003090725)0,1661708144(0,0919514939)0,075970717716,60 $0,4577 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25091---0,0020604668(0,0003090726)0,1661708132(0,0919514936)0,075970713816,60 $0,4577 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI25092---0,0020604638(0,0003090791)0,1661708236(0,0919514950)0,075970713316,60 $0,4577 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI250930,0061066542--0,0994134847(0,0149120215)0,2225803592(0,0871710587)0,226017417916,22 $1,3934 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60100---0,0108040119(0,0016205984)0,1444447207(0,0538295969)0,099798537311,64 $0,8570 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60101---0,0108040123(0,0016206005)0,1444447175(0,0538295981)0,099798531211,64 $0,8570 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI601040,0202643254--0,1154914659(0,0105974861)-(0,0115959690)0,113562336212,21 $0,9304 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI60102---0,0108040125(0,0016206046)0,1444447143(0,0538296027)0,099798519511,64 $0,8570 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI601030,0143258693--0,0880817089(0,0132122563)0,1594985409(0,0746320994)0,174061763411,94 $1,4584 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65100-----0,1393003201(0,0527455602)0,086554759911,52 $0,7512 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65101-----0,1393003173(0,0527455668)0,086554750511,52 $0,7512 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI651040,0193121695--0,0815225781(0,0100992922)0,1814311017(0,0594779151)0,212688642012,12 $1,7552 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65102-----0,1393003067(0,0527455736)0,086554733111,52 $0,7512 %
    31/12/19PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉALSLI65103---0,0500171776(0,0075025782)0,1851039498(0,0499648193)0,177653729911,81 $1,5041 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10070---0,0496607946(0,0074491191)0,6731221818(0,3518027855)0,363531071820,12 $1,8070 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10071---0,0030439509(0,0004565926)0,6264839761(0,3326683005)0,296403033919,45 $1,5238 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI14014---0,0496595762(0,0074500369)0,6731223871(0,3518024064)0,363529520020,12 $1,8070 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI10072---0,0111292758(0,0016693840)0,7226134783(0,3335995458)0,398473824319,72 $2,0211 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI130140,0927626869--0,0727381551(0,0109107223)0,9084109404(0,3490046625)0,713996397621,46 $3,3273 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC12012---0,0496608302(0,0074491545)0,6731221891(0,3518027991)0,363531065720,12 $1,8070 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMEMLC12512---0,0030424424(0,0004560603)0,6264829611(0,3326668936)0,296402449619,45 $1,5238 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40225-----0,7106922578(0,2358796388)0,474812619014,40 $3,2981 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAMESLI40226-----0,7125677081(0,2365021027)0,476065605414,40 $3,3068 %
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    30/09/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,0006488379-0,00106820870,0400696947(0,0005776240)0,0027417356(0,0018950813)0,042055771611,92 $0,3527 %
    31/12/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP87250,0006493517-0,00106905460,0401014256(0,0005780814)0,0027439068(0,0018965820)0,042089075311,82 $0,3560 %
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    31/12/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP94250,0006497159-0,00106939260,0401005351(0,0005777143)0,0027422638(0,0018958093)0,042088383811,82 $0,3560 %
    29/03/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,0006135856-0,00100989040,0378695859(0,0005455930)0,0025897190(0,0017903274)0,039746860511,58 $0,3433 %
    28/06/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,0006253369-0,00102923180,0385948618(0,0005560421)0,0026393171(0,0018246157)0,040508089811,81 $0,3430 %
    30/09/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,0006372870-0,00104890020,0393324039(0,0005666680)0,0026897540(0,0018594838)0,041282193311,92 $0,3462 %
    31/12/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,0006497329-0,00106938470,0401005438(0,0005777347)0,0027422834(0,0018957985)0,042088411611,82 $0,3560 %
    29/03/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0006471193-0,00964773640,0399278333(0,0005749437)0,0043781023(0,0038843560)0,050141491611,78 $0,4255 %
    28/06/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0006471193-0,00964773640,0399278333(0,0005749437)0,0043781023(0,0038843560)0,050141491612,03 $0,4169 %
    30/09/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0006471193-0,00964773640,0399278333(0,0005749437)0,0043781023(0,0038843560)0,050141491612,15 $0,4126 %
    31/12/19FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0006472254-0,00964931920,0399343840(0,0005750381)0,0043788205(0,0038849933)0,050149717712,06 $0,4160 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8328--0,03230703730,0024000133-0,2000751005-0,234782151112,55 $1,8706 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8428--0,03230703840,0024000141-0,2000751014-0,234782153912,55 $1,8706 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8528--0,03230703780,0024000152-0,2000751005-0,234782153512,55 $1,8706 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8728--0,11605946470,0027925290-0,2051321102(0,0028465027)0,321137601213,01 $2,4677 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9428--0,11605945270,0027925078-0,2051321022(0,0028464800)0,321137582713,01 $2,4677 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9528--0,11605928390,0027926294-0,2051319590(0,0028462591)0,321137613213,01 $2,4677 %
    31/12/19FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6128--0,13596837700,0026748416-0,2718872476-0,410530466213,17 $3,1177 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3256---0,0554940528(0,0083241119)0,1357033646-0,182873305516,64 $1,0988 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3356---0,0554940502(0,0083241140)0,1357033612-0,182873297416,64 $1,0988 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3956---0,0554940422(0,0083241158)0,1357033630-0,182873289416,64 $1,0988 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1251---0,0466069689(0,0069910523)0,1134880962-0,153104012815,63 $0,9798 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1465---0,0466069723(0,0069910448)0,1134880917-0,153104019215,63 $0,9798 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1514---0,0466069686(0,0069910466)0,1134880970-0,153104019015,63 $0,9798 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1036---0,1997967256(0,0299694023)0,0307262226(0,0014028448)0,199150701116,40 $1,2146 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1464---0,1997967794(0,0299694953)0,0307263706(0,0014028899)0,199150764816,40 $1,2146 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1936---0,1997967758(0,0299695073)0,0307263550(0,0014028161)0,199150807416,40 $1,2146 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1252---0,2298521258(0,0344777959)0,3055330386-0,500907368516,63 $3,0129 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3012---0,0882750731(0,0132412695)--0,075033803618,69 $0,4016 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3312---0,0882750734(0,0132412584)--0,075033815018,69 $0,4016 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3812---0,0882750731(0,0132412873)--0,075033785818,69 $0,4016 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS5012---0,9867188528(0,1480077756)-(0,0056660469)0,833045030319,85 $4,1959 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8062---0,1063353133(0,0159502975)--0,090385015818,78 $0,4812 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8162---0,1063353140(0,0159502971)--0,090385016918,78 $0,4812 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8262---0,1063353127(0,0159502977)--0,090385015018,78 $0,4812 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8662---0,2937069467(0,0440560803)--0,249650866419,83 $1,2588 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9262---0,2937069591(0,0440560498)--0,249650909319,83 $1,2588 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9362---0,2937069693(0,0440561148)--0,249650854519,83 $1,2588 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF6062---0,2905100345(0,0435763458)--0,246933688720,20 $1,2225 %
    31/12/19ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF5562---0,1063353128(0,0159502830)--0,090385029818,78 $0,4812 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1192-----0,1415458491-0,141545849113,03 $1,0860 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1193-----0,1415458508-0,141545850813,03 $1,0860 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1194-----0,1415458455-0,141545845513,03 $1,0860 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1197------(0,0030432298)(0,0030432298)13,53 $-0,0225 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1198-----0,1406915283(0,0045823077)0,136109220613,61 $1,0002 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1258-----0,0903831618-0,090383161813,17 $0,6860 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1260-----0,0903831595-0,090383159513,17 $0,6860 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1262-----0,0903831813-0,090383181313,17 $0,6860 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS12640,0004634443-----(0,0080180278)(0,0075545835)13,61 $-0,0555 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1914-----0,1126136518-0,112613651813,15 $0,8564 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1915-----0,1126154655-0,112615465513,15 $0,8564 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1916-----0,1126154656-0,112615465613,15 $0,8564 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1917------(0,0069265520)(0,0069265520)13,62 $-0,0508 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1926------(0,0069265151)(0,0069265151)13,62 $-0,0508 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF19290,0259724997----0,1592117467(0,0052691179)0,179915128513,76 $1,3075 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF5533-----0,1126137008-0,112613700813,15 $0,8564 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1596---0,0224328713(0,0033668657)0,1120418080(0,0013415863)0,129766227316,57 $0,7832 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4256---0,0608886315(0,0091330255)0,1413981493(0,0012175573)0,191936198015,59 $1,2310 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2325-----0,1238520628(0,0063444691)0,117507593712,51 $0,9396 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2453-----0,0941017836-0,094101783612,82 $0,7341 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2455-----0,0941015491-0,094101549112,82 $0,7341 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2456-----0,0941009946-0,094100994612,82 $0,7341 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2333-----0,1238514195(0,0063456385)0,117505781012,51 $0,9395 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2469-----0,1913695334(0,0053745410)0,185994992412,81 $1,4520 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2470-----0,1913691674(0,0053748541)0,185994313312,81 $1,4520 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2471-----0,1913695917(0,0053743294)0,185995262312,81 $1,4520 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2367-----0,1021473297(0,0033089248)0,098838404912,81 $0,7719 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2374-----0,1021475719(0,0033087412)0,098838830712,81 $0,7719 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2378-----0,1021474657(0,0033086835)0,098838782212,81 $0,7719 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2380-----0,1021475267(0,0033086985)0,098838828212,81 $0,7719 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2382-----0,1021475409(0,0033087006)0,098838840312,81 $0,7719 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2384-----0,1021475428(0,0033087034)0,098838839412,81 $0,7719 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2386---0,0237548779(0,0035632429)0,2008515802(0,0012116931)0,219831522113,04 $1,6860 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2387------(0,0035966933)(0,0035966933)12,82 $-0,0281 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2388------(0,0035967383)(0,0035967383)12,82 $-0,0281 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2389------(0,0035967795)(0,0035967795)12,82 $-0,0281 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2436------(0,0035967356)(0,0035967356)12,82 $-0,0281 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2439------(0,0035967310)(0,0035967310)12,82 $-0,0281 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2440------(0,0035967322)(0,0035967322)12,82 $-0,0281 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2444---0,0473655564(0,0071047976)0,2054205550(0,0022976070)0,243383706813,12 $1,8549 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2424------(0,0035967465)(0,0035967465)12,82 $-0,0281 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2445---0,0473656092(0,0071048220)0,2054205003(0,0022975406)0,243383746913,12 $1,8549 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2451---0,1116968280(0,0167542478)0,2348980369(0,0066773776)0,323163239513,31 $2,4278 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1982------(0,0057723464)(0,0057723464)12,66 $-0,0456 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2345-----0,1026242563-0,102624256312,67 $0,8101 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2346-----0,1026245217-0,102624521712,67 $0,8101 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1765------(0,0050244463)(0,0050244463)12,52 $-0,0401 %
    31/12/19FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLP1834-----0,2002904405(0,0057280393)0,194562401212,70 $1,5324 %
    31/12/19FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSMIF0351,0672242787--0,0016610771(0,0003142929)0,4710196783-1,539590741254,37 $2,8318 %
    31/12/19FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MAMIF038-----0,1912706091-0,191270609116,43 $1,1641 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49920,0116896456--0,3149140746(0,0003924531)-(0,0102748539)0,315936413211,77 $2,6852 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49930,0132715039--0,3326048039(0,0004455602)--0,345430747611,65 $2,9651 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49940,0108226577-0,02824363520,3090273989(0,0003633710)-(0,0149286168)0,332801704012,28 $2,7092 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49250,0116896570--0,3149140173(0,0003924627)-(0,0102748462)0,315936365411,77 $2,6852 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4977---0,1935283166(0,0101126212)--0,183415695411,91 $1,5401 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4978---0,2086955655(0,0121048305)--0,196590735011,78 $1,6686 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4979---0,2474898521(0,0103742853)--0,237115566812,23 $1,9381 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4953---0,2474898197(0,0103742791)--0,237115540612,23 $1,9381 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4926---0,1935283159(0,0101126219)--0,183415694011,91 $1,5401 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4964--0,1794145571---(0,0090430437)0,170371513418,04 $0,9442 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4941--0,1794145312---(0,0090433309)0,170371200318,04 $0,9442 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49830,0282115798--0,1657539977(0,0023248148)--0,191640762712,40 $1,5458 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49840,0342212111--0,1808780853(0,0028200458)--0,212279250612,29 $1,7272 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49850,0317154967--0,2980590312(0,0026135522)0,0010398244(0,0014958041)0,326704996013,09 $2,4949 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49430,0317155395--0,2980590752(0,0026135640)0,0010398216(0,0014958468)0,326705025513,09 $2,4949 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49280,0282127264--0,1657607303(0,0023249081)--0,191648548612,40 $1,5459 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49590,0290083894------0,029008389412,85 $0,2258 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49600,0152382655------0,015238265512,74 $0,1196 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49610,0493633580-0,0837021694--0,0287178734(0,0010289444)0,160754456413,55 $1,1864 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49440,0493633343-0,0837021297--0,0287178345(0,0010289554)0,160754343113,55 $1,1864 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49290,0289945323------0,028994532312,85 $0,2257 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49650,2188424572------0,218842457214,63 $1,4953 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49660,2281372568----0,0153638769-0,243501133714,49 $1,6810 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49670,3168961415-0,1229730088--0,1873771621(0,0001544496)0,627091862815,65 $4,0070 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49300,2188424894------0,218842489414,63 $1,4953 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49680,1018052374------0,101805237415,72 $0,6478 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49690,0798207410------0,079820741015,55 $0,5133 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49700,1633030918-0,1025660142---(0,0002737300)0,265595376016,73 $1,5877 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49460,1618346335-0,1016436926---(0,0002712917)0,263207034416,73 $1,5734 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49310,1017722888------0,101772288815,72 $0,6476 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS49880,0061628307--0,1067544713(0,0160131707)--0,096904131316,34 $0,5930 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS49470,0060847325--0,1054014958(0,0158102016)--0,095676026716,34 $0,5855 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4974---0,1217286154(0,0182592906)-(0,1758584663)(0,0723891415)17,86 $-0,4053 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4975---0,0951776236(0,0142766421)-(0,1943060303)(0,1134050488)17,62 $-0,6435 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS49760,0349650494--0,2981409730(0,0393902950)-(0,2004343474)0,093281380018,70 $0,4989 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS49480,0349647619--0,2981411231(0,0393903854)-(0,2004342082)0,093281291418,70 $0,4989 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4933---0,1217285968(0,0182592912)-(0,1758584412)(0,0723891356)17,86 $-0,4053 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4980---0,0920799777(0,0138119974)--0,078267980314,34 $0,5457 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4981---0,0694061751(0,0104109270)--0,058995248114,23 $0,4145 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS49820,0117568672--0,2513476469(0,0304430310)0,0627278272-0,295389310315,16 $1,9490 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4934---0,0920858076(0,0138128722)--0,078272935414,34 $0,5457 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4973--0,1577437937--0,1941712933-0,351915087018,92 $1,8604 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4950--0,1577435035--0,1941714676-0,351914971118,92 $1,8604 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4955-----0,7338644641-0,733864464113,21 $5,5575 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4956-----0,8202945062-0,820294506213,10 $6,2609 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49570,0081922238--0,0053446596-0,6890969730(0,0010086213)0,701625235114,00 $5,0125 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49510,0081920940--0,0053445651-0,6890968806(0,0010086538)0,701624885914,00 $5,0125 %
    31/12/19FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS4936-----0,7339006838-0,733900683813,21 $5,5577 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI400280,0525073718-----(0,0983378052)(0,0458304334)11,67 $-0,3926 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI600180,0527767675-----(0,0005888805)0,052187887012,04 $0,4334 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI65015------(0,0208171761)(0,0208171761)11,68 $-0,1783 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI65016------(0,0208171338)(0,0208171338)11,68 $-0,1783 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI65017------(0,0208172005)(0,0208172005)11,68 $-0,1783 %
    31/12/19FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI650180,0210673489------0,021067348911,83 $0,1781 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF67040,0114391201----0,4110720590-0,422511179115,66 $2,6988 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF68040,0114391477----0,4110720735-0,422511221215,66 $2,6988 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF69040,0114391588----0,4110720995-0,422511258315,66 $2,6988 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF70040,0575149456--0,0892582911-0,4830907271-0,629863963816,78 $3,7542 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF71040,0575158708--0,0892617423-0,4830884949-0,629866108016,78 $3,7542 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF72040,0575160440--0,0892618003-0,4830882653-0,629866109616,78 $3,7542 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF13040,0080438250----0,4315146573-0,439558482315,10 $2,9109 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF29040,0080438660----0,4315146366-0,439558502615,10 $2,9109 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF74040,0080437804----0,4315144336-0,439558214015,10 $2,9109 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS20040,0131501942----0,2295671052-0,242717299416,43 $1,4774 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS21040,0131501856----0,2295671227-0,242717308316,43 $1,4774 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS22040,0131501911----0,2295671128-0,242717303916,43 $1,4774 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS26040,0615543105--0,0899335269-0,1659434825-0,317431319917,40 $1,8246 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS23040,0131501880----0,2295671212-0,242717309216,43 $1,4774 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS24040,0131501883----0,2295671218-0,242717310116,43 $1,4774 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS25040,0131501877----0,2295671215-0,242717309216,43 $1,4774 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGS27040,0615542412--0,0899336964-0,1659434976-0,317431435217,40 $1,8246 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF80040,0114597582----0,3277082510-0,339168009217,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF81040,0114597595----0,3277082516-0,339168011117,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF82040,0114597612----0,3277082488-0,339168010017,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF86040,0657938508--0,0984861552-0,5267425289-0,691022534918,88 $3,6609 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF83040,0114597630----0,3277082516-0,339168014617,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF84040,0114597612----0,3277082520-0,339168013217,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF85040,0114597619----0,3277082510-0,339168012917,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF87040,0657938194--0,0984861422-0,5267425079-0,691022469518,88 $3,6609 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF88040,0114597672----0,3277082668-0,339168034017,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF89040,0114597622----0,3277082519-0,339168014117,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF90040,0114597621----0,3277082388-0,339168000917,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF91040,0657938486--0,0984861296-0,5267425222-0,691022500418,88 $3,6609 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF94040,0657938170--0,0984861565-0,5267424875-0,691022461018,88 $3,6609 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF95040,0657939367--0,0984861457-0,5267426152-0,691022697618,88 $3,6609 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF96040,0657938298--0,0984861439-0,5267425074-0,691022481118,88 $3,6609 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF97040,0657937506--0,0984860722-0,5267424496-0,691022272418,88 $3,6609 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF60040,0760740847--0,1570197707-0,6215392209-0,854633076317,47 $4,8914 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF61040,0760748604--0,1570199016-0,6215399331-0,854634695117,47 $4,8915 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGF57040,0114597399----0,3277082595-0,339167999417,36 $1,9533 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGF67010,0292883285--0,1039473444-0,1456994660-0,278935138913,03 $2,1406 %
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    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2305-----0,0615907515-0,061590751516,42 $0,3752 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2405-----0,0615907527-0,061590752716,42 $0,3752 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS2505-----0,0615907533-0,061590753316,42 $0,3752 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGS27050,0801024024--0,0089829490-0,2433104959-0,332395847317,27 $1,9248 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF86050,0926399771--0,0061960836-0,3668623771-0,465698437820,40 $2,2830 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF87050,0926400037--0,0061960787-0,3668623617-0,465698444120,40 $2,2830 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF91050,0926399684--0,0061959904-0,3668622241-0,465698182920,40 $2,2830 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF94050,0926400634--0,0061960237-0,3668623109-0,465698398020,40 $2,2830 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF95050,0926400260--0,0061960455-0,3668623054-0,465698376920,40 $2,2830 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF60050,0902628442--0,0685492499-0,4209911705-0,579803264618,89 $3,0688 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF61050,0902599953--0,0685507999-0,4209917859-0,579802581118,89 $3,0688 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGF62050,0902600589--0,0685508083-0,4209917272-0,579802594418,89 $3,0688 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF67020,0476440777--0,0455108259-0,1735815045-0,266736408114,55 $1,8330 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF68020,0476441907--0,0455108122-0,1735815887-0,266736591614,55 $1,8330 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF69020,0476441632--0,0455109697-0,1735816429-0,266736775814,55 $1,8330 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF13020,0453589834--0,0349934667-0,2627984869-0,343150937013,99 $2,4537 %
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    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF74020,0453579534--0,0349929022-0,2627977434-0,343148599013,99 $2,4537 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS20020,0562381441--0,0468790843-0,0833642471-0,186481475516,01 $1,1647 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS21020,0562381240--0,0468791307-0,0833642484-0,186481503116,01 $1,1647 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS22020,0562381327--0,0468791108-0,0833642968-0,186481540316,01 $1,1647 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS26020,0551399842--0,1398193526-0,3226223679-0,517581704716,78 $3,0848 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS23020,0562381496--0,0468791071-0,0833642442-0,186481500916,01 $1,1647 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS24020,0562381394--0,0468791144-0,0833642465-0,186481500316,01 $1,1647 %
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    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGS27020,0551401313--0,1398192222-0,3226222451-0,517581598616,78 $3,0848 %
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    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF82020,0558616058--0,0482461545-0,2072769007-0,311384661016,13 $1,9305 %
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    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF87020,0586341346--0,1523023389-0,3398352299-0,550771703417,17 $3,2077 %
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    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF94020,0586356763--0,1523031792-0,3398361646-0,550775020117,17 $3,2078 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF96020,0586357000--0,1523031459-0,3398361416-0,550774987517,17 $3,2078 %
    31/12/19FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMGF61020,0551102867-0,01501138730,1992912787-0,3192731940-0,588686146716,31 $3,6086 %
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    31/12/19FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60234---0,0351823611(0,0052780845)0,2820301948-0,311934471412,39 $2,5167 %
    31/12/19FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60232-----0,6160830315-0,616083031511,87 $5,1896 %
    31/12/19FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉALSLI60233---0,0331506878(0,0049725921)0,5699266033-0,598104699012,19 $4,9074 %
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    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF29130,0410879083--0,0002693031(0,0000404338)0,0594211599(0,0118514859)0,088886451612,83 $0,6926 %
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    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF90130,0370915126--0,0002603804(0,0000391629)0,0640754653-0,101388195412,91 $0,7854 %
    31/12/19FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSIMGF55130,0370906493--0,0002612524(0,0000383490)0,0640763436-0,101389896312,91 $0,7854 %
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    31/12/19FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MANMRP15860,1316372507----0,0998216010-0,231458851714,66 $1,5785 %
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    31/12/19FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉALSLI40198------(0,0750420185)(0,0750420185)11,35 $-0,6609 %
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    31/12/19FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE423-----0,1926119354-0,192611935422,86 $0,8424 %
    31/12/19FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMGE523-----0,1924016421-0,192401642122,86 $0,8415 %
    31/12/19FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCOMLC5734-----0,2796238074-0,279623807417,07 $1,6384 %
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    31/12/19FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGF8044-----0,1371771925-0,137177192528,02 $0,4895 %
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    31/12/19FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCOMGF9244-----1,1974299769-1,197429976930,46 $3,9314 %
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    31/12/19FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITSLI25148------(0,0082852895)(0,0082852895)36,75 $-0,0225 %
    31/12/19FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINMRP2880-----0,8746445545-0,874644554511,91 $7,3432 %
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    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI10051-----0,1717137091-0,171713709112,75 $1,3465 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALMLC12509-----0,1717145406-0,171714540612,75 $1,3465 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40120-----0,2772754685-0,277275468516,28 $1,7033 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40121-----0,2772754988-0,277275498816,28 $1,7033 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40122-----0,2772754627-0,277275462716,28 $1,7033 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI40123-----0,4458885141-0,445888514117,06 $2,6142 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45120-----0,0390545715-0,039054571515,95 $0,2449 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45121-----0,0390545650-0,039054565015,95 $0,2449 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45122-----0,0390545698-0,039054569815,95 $0,2449 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI45123-----0,4418125748-0,441812574816,72 $2,6421 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20085-----0,0461244045-0,046124404518,87 $0,2444 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20086-----0,0461243742-0,046124374218,87 $0,2444 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20087-----0,0461243297-0,046124329718,87 $0,2444 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI20088-----0,1033427760-0,103342776017,82 $0,5798 %
    31/12/19FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉALSLI25088-----0,3891517264-0,389151726417,39 $2,2382 %

    Attributions 2018

    Date d'attributionNom du fondsCode FundSERVDividendes determinésDividendes autres que des dividendes determinésAutres revenus (intérêts)Revenus étranger non tiré d’une entrepriseImpôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entrepriseGains en capitalPertes sur fonds distinctsTotal
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF229-----0,68191411640,04537319680,6365409196
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF029-----0,68191419620,04537314980,6365410464
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF212-----0,67857920950,04567391370,6329052958
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5412-----0,8216540378-0,8216540378
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE429-----0,49146598950,06209923290,4293667566
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE529-----0,49146599680,06209922650,4293667703
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF629-----0,82879493570,03390882300,7948861127
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMIF729-----0,82879493880,03390883200,7948861068
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE829-----0,82879493850,03390883130,7948861072
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE929-----0,82881086810,03390948220,7949013859
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMGE6120,01264034380,0376736717-0,1328546160(0,0185683600)0,72563295990,05036831400,8398649174
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4762-----0,76244947490,05115699230,7112924826
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4712-----0,76244940200,05115682430,7112925777
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLC5712-----0,8569554171-0,8569554171
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCP3712-----0,83789256110,01422223890,8236703222
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4362-----0,8216539952-0,8216539952
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMLP4412-----0,8216539626-0,8216539626
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6524-----0,78292560300,04128719000,7416384130
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMCB6522-----0,78292571230,04128711020,7416386021
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7719-----0,78292637020,04128839110,7416379791
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7718-----0,78292330170,04128652180,7416367799
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7720-----0,8581451357-0,8581451357
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMPB7704-----0,58330274840,05446652120,5288362272
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF2270,0073545473--0,0565540201(0,0084827550)0,22654701270,02988389920,2520889259
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF0270,0073543917--0,0565542199(0,0084831677)0,22654718540,02988411220,2520885171
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC54150,00302771060,0267378492-0,1160042987(0,0092895451)0,0735875376-0,2100678510
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE4270,0132015350--0,0562025873(0,0084303967)0,28995023210,05546551370,2954584440
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE5270,0132014900--0,0562026621(0,0084304047)0,28995027640,05546544650,2954585773
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF6270,00294385670,0259964643-0,1061495744(0,0090317107)0,30364234560,02517359450,4045269359
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMIF7270,00294382700,0259964648-0,1061496016(0,0090317014)0,30364234690,02517362740,4045269115
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE8270,00294378840,0259965044-0,1061495813(0,0090317513)0,30364237140,02517364020,4045268540
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMGE9270,00294383100,0259964577-0,1061496045(0,0090317095)0,30364234250,02517361930,4045269069
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP47650,00240282560,0212534445-0,0827818648(0,0073793890)0,3234766212-0,4225353671
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP47150,00240695210,0212549428-0,0827865965(0,0073844663)0,3234740631-0,4225380882
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLC57150,00238899470,0210967428-0,0824189499(0,0073294449)0,3234095093-0,4219847518
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCP37150,00278388400,0245841493-0,0765402898(0,0085410414)0,3456579304-0,4410252121
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMLP44150,00302753690,0267380305-0,1160044098(0,0092891843)0,0735876235-0,2100684164
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB65120,0136849785--0,0448934659(0,0067338125)0,29744005540,01731445120,3319702361
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMCB65100,0136851829--0,0448930279(0,0067341153)0,29744007280,01731483890,3319693294
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB77090,0136812125--0,0448894585(0,0067328801)0,29744248590,01731158140,3319686954
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB77080,0136877014--0,0448945499(0,0067327943)0,29743680440,01731091640,3319753450
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEMPB77050,00235728150,0208188387-0,1016301097(0,0072320480)0,31962906000,05142535430,3857778876
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF230-----0,8480033420-0,8480033420
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF030-----0,8480035945-0,8480035945
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5423-----0,51861246270,00204709560,5165653671
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE430-----0,01334086840,00586107430,0074797941
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE530-----0,01333791930,00585977820,0074781411
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF634-----0,62339411850,00109441590,6222997026
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMIF734-----0,62339416000,00109442160,6222997384
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE834-----0,62339416330,00109441860,6222997447
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMGE934-----0,62339415340,00109442030,6222997331
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4773-----0,53121488200,05739044800,4738244340
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4723-----0,53121456510,05739053350,4738240316
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLC5723-----0,7205072863-0,7205072863
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCP3723-----0,58333062600,03987502680,5434555992
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMLP4423-----0,51861245520,00204702690,5165654283
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6528-----0,6203339315-0,6203339315
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMCB6526-----0,6203341993-0,6203341993
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7722-----0,6203348880-0,6203348880
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7721-----0,6203374682-0,6203374682
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7723-----0,9514758916-0,9514758916
    31/12/2018FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMPB7706-----0,53307293450,06581932360,4672536109
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF288---0,0336345906(0,0050453594)0,46177290720,12342047020,3669416682
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMIF088---0,0336344714(0,0050452499)0,46177273540,12342044840,3669415085
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMLC54490,0061257672--0,0957732684(0,0143659210)0,61252133260,14158567130,5584687759
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE488---0,0336345928(0,0050451889)0,46177291190,12342057330,3669417425
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF67030,00603662980,0540219839-0,0798148180(0,0119721907)0,59742080320,10002817800,6252938662
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF68030,00603660410,0540219324-0,0798148892(0,0119722143)0,59742085860,10002824620,6252938237
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF69030,00603666980,0540219212-0,0798148444(0,0119722731)0,59742088330,10002828460,6252937611
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF70030,00680965960,0561307154-0,1644427003(0,0124360527)0,65336685560,12259738130,7457164969
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF71030,00680833420,0561302750-0,1644398631(0,0124397162)0,65336498560,12259864400,7457050977
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGE588---0,0336345336(0,0050452099)0,46177279880,12342045370,3669416688
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF13030,00427443520,0513261870-0,0758318499(0,0113746859)0,60258181560,09738807930,6252515225
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF29030,00427466590,0513259947-0,0758317344(0,0113747559)0,60258203060,09738779790,6252518718
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF74030,00427481250,0513260854-0,0758315897(0,0113747385)0,60258199670,09738791760,6252518282
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS20030,00704896570,0666284458-0,0984403750(0,0147660767)0,41068997880,12782346140,4402182272
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS21030,00704897220,0666284369-0,0984403706(0,0147660513)0,41068997870,12782347090,4402182362
    31/12/2018PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS22030,00704893350,0666284259-0,0984403740(0,0147660616)0,41068999840,12782347610,4402181941
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    31/12/2018COMBINÉ CIBLÉ MANUVIEMLP4659-----0,69918140410,04120224780,6579791563
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    31/12/2018FPG SÉLECT FONDS D'ACTIONS MONDIALESMGF8258-----1,0233625558-1,0233625558
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    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3508--0,08028000090,0130695081--0,02350077990,0698487291
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4508--0,09329134360,0142659873-0,0001071288-0,1076644597
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4608--0,09329074180,0142673820-0,0001071675-0,1076652913
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3608--0,09328996940,0142666314-0,0001074006-0,1076640014
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    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI25397--0,03247112530,0080394883--0,02374550830,0167651053
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    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60197--0,02859430750,0039994763---0,0325937838
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI60198--0,05680397580,0049962108--0,01656424570,0452359409
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65195--0,02381759870,0047352880---0,0285528867
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65196--0,02381761850,0047352840---0,0285529025
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65197--0,02381760200,0047351738---0,0285527758
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIESLI65198--0,02934191900,0033421862--0,01283939650,0198447087
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    31/12/2018FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMIF068-----0,7021453981-0,7021453981
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    31/12/2018FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF94420,0176918873--0,1275530256(0,0191329345)0,5912805994-0,7173925778
    31/12/2018FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF95420,0176921776--0,1275524640(0,0191331815)0,5912803631-0,7173918232
    31/12/2018FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF96420,0176914468--0,1275526267(0,0191325305)0,5912805510-0,7173920940
    31/12/2018FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMGF60420,0761345550--0,1301260536(0,0195192166)0,3551247223-0,5418661143
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    31/12/2018FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CAMCB6534-----0,5527724162-0,5527724162
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    31/12/2018FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGE1646-----0,1596967734-0,1596967734
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    31/12/2018FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8093-----0,1850202267-0,1850202267
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    31/12/2018FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONSMGF8293-----0,1850201465-0,1850201465
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10095-----2,48909143661,02150966321,4675817734
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    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI15006-----2,48909097391,02150934521,4675816287
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    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI10097-----2,42546598440,92033782271,5051281617
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI130190,1683181079--0,1562778910(0,0234413669)2,23806637281,37207797761,1671430272
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    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI40251-----0,49497444870,11804395650,3769304922
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    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI402530,0357309347--0,0378494972(0,0056774465)0,54063440070,24536731960,3631700665
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    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI30093---0,0211455414(0,0031716691)0,45066441900,25376000270,2148782886
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    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI20187-----0,61105434910,21103422080,4000201283
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI201880,0376317985--0,0421065513(0,0063159827)0,58787324170,26376149240,3975341164
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25185-----0,64055339010,11184007460,5287133155
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    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉALSLI25188---0,0328062657(0,0049208808)0,47521851320,29412773780,2089761603
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40015-----0,17011497750,00538591040,1647290671
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40016-----0,17011495810,00538594920,1647290089
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40017-----0,17011494510,00538590930,1647290358
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI40018-----0,15260299780,04022821120,1123747866
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45015-----0,1524486963-0,1524486963
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45016-----0,1524486369-0,1524486369
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45017-----0,1524487037-0,1524487037
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI45018-----0,04936012620,04045595120,0089041750
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60005-----0,1668691667-0,1668691667
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60006-----0,1668691788-0,1668691788
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60007-----0,1668692292-0,1668692292
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI60008-----0,19369073880,03116937010,1625213687
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65005-----0,1992406702-0,1992406702
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65006-----0,1992406520-0,1992406520
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65009-----0,20951895990,03290046440,1766184955
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65007-----0,1992406688-0,1992406688
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK ISLI65008-----0,2111775342-0,2111775342
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11000--0,81621980380,0665184332-0,09225945000,15393662670,8210610603
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11012--0,67549375830,0625960054-0,08211934750,19415752560,6260515856
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI15005--0,81621032290,0665220184-0,09226725390,15393168070,8210679145
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI14005--0,81620390430,0665308352-0,09225006210,15394794370,8210368579
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI11018--0,70516634050,0631824284-0,06975844950,50735090200,3307563164
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI13020--1,07970183210,0678267290-0,10118610960,49725260980,7514620609
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12015--0,81621978890,0665184849-0,09225925440,15393682920,8210606990
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALMLC12515--0,67549292120,0625937888-0,08212281810,19415522250,6260543056
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40240--0,10657161290,0118485836-0,0170229696-0,1354431661
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40241--0,10657155550,0118485580-0,0170229971-0,1354431106
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40242--0,10657160710,0118486116-0,0170229605-0,1354431792
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI40243--0,15073255180,0114319393-0,0170547085-0,1792191996
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45240--0,06591020330,0101682446-0,0149699892-0,0910484371
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45241--0,06614947140,0102051953-0,0150243000-0,0913789667
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45242--0,06614949130,0102051221-0,0150242479-0,0913788613
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI45243--0,14832670990,0125651315-0,0187447757-0,1796366171
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30085--0,13055936330,0143576591-0,0214194694-0,1663364918
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30086--0,13055952070,0143575849-0,0214193972-0,1663365028
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30087--0,13055952400,0143576978-0,0214192359-0,1663364577
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI30088--0,17482382620,0124289976-0,01854229650,09262887020,1131662501
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20175--0,13384248330,0146859770-0,0190159184-0,1675443787
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20176--0,13384246620,0146859681-0,0190159035-0,1675443378
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20177--0,13384250420,0146859788-0,0190159105-0,1675443935
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI20178--0,16901211800,0127658145-0,01904447000,08717159890,1136508036
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25175--0,10666986450,0162001511-0,0241678971-0,1470379127
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25176--0,10666985870,0162001659-0,0241678919-0,1470379165
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25177--0,10666988830,0162001896-0,0241678730-0,1470379509
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉALSLI25178--0,13848730290,0124247634--0,07581334720,0750987191
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10090---0,0799014337(0,0119852173)5,21649621422,25865365323,0257587774
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10091-----4,59361110342,23128138042,3623297230
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI15004---0,0799009521(0,0119855084)5,21649772542,25865412413,0257590450
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI14004---0,0799018949(0,0119843818)5,21649697482,25865288013,0257616078
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI10092-----5,56537104762,15458929943,4107817482
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI130180,1607976315--0,4638787002(0,0695818645)4,52331437452,16503398572,9133748560
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12016---0,0799013729(0,0119852591)5,21649596002,25865356643,0257585074
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALMLC12516-----4,59359905322,23127556942,3623234838
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40245-----0,98812321930,34642496950,6416982498
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40246-----0,98812323740,34642500320,6416982342
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40247-----0,98812320320,34642495640,6416982468
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI40248---0,0423660410(0,0063549062)1,08617299020,45443323290,6677508921
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45245-----0,94513026590,36580047150,5793297944
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45246-----0,94513025220,36580052020,5793297320
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45247-----0,94513025150,36580044960,5793298019
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI45248-----0,24404713870,3924395873(0,1483924486)
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20180-----1,06922867560,57358701670,4956416589
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20181-----1,06922862820,57358697970,4956416485
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI20182-----1,06922872300,57358703190,4956416911
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI201830,0082221495--0,0968087724(0,0145212919)0,87768402270,51276546550,4554281872
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25180-----1,16730751050,54241954630,6248879642
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25181-----1,16730743490,54241956920,6248878657
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25182-----1,16730756570,54241961730,6248879484
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉALSLI25183---0,0757334176(0,0113599225)1,41374965550,58363089170,8944922589
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLC5699---0,0337261246(0,0050592104)-0,00009335140,0285735628
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6799---0,0591596931(0,0088776013)0,1353305334-0,1856126252
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6899---0,0591609901(0,0088741318)0,1353317218-0,1856185801
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF6999---0,0591608419(0,0088739865)0,1353314395-0,1856182949
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF2999---0,0547271634(0,0082089446)0,1685869072-0,2151051260
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2099---0,0601148054(0,0090174221)--0,0510973833
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2199---0,0601149199(0,0090172417)--0,0510976782
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS2299---0,0601148980(0,0090171099)--0,0510977881
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGS26990,0763100841--0,0652741092(0,0097911916)0,19625581920,00024684940,3278019715
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    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8599---0,0652189356(0,0097828432)0,0820717177-0,1375078101
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF87990,1339992442--0,0908500073(0,0136254614)--0,2112237901
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8899---0,0652190486(0,0097828709)0,0820715966-0,1375077743
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF8999---0,0652189465(0,0097828628)0,0820717069-0,1375077906
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF9099---0,0652189760(0,0097827009)0,0820714872-0,1375077623
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF93990,1340022063--0,0908523363(0,0136282201)--0,2112263225
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF94990,1340015954--0,0908525612(0,0136279255)--0,2112262311
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF96990,1340018322--0,0908528626(0,0136280889)--0,2112266059
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMGF5799---0,0652190360(0,0097825215)0,0820713491-0,1375078636
    31/12/2018REVENU MENSUEL CIBC MANUVIEMLP4699---0,0337262332(0,0050592361)-0,00009273060,0285742665
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESMRP27250,0001585162-0,00188280280,0162683766(0,0000096956)-0,01317130910,0051286909
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    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RESSLI401910,0018090405-0,00775948550,1856082082(0,0001104977)--0,1950662365
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    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25031-----0,2893269480-0,2893269480
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI25032-----0,2893269528-0,2893269528
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI250330,0270510383--0,0654400000(0,0098159850)0,82574628310,00168190740,9067394290
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI60215---0,0108904249(0,0016335758)0,5890333039-0,5982901530
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI60216---0,0108904359(0,0016335531)0,5890332744-0,5982901572
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI60217---0,0108904447(0,0016335667)0,5890333309-0,5982902089
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIESLI602180,0277713836--0,0389148423(0,0058372263)0,5751962223-0,6360452219
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI40020-----0,2474003913-0,2474003913
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI40021-----0,2474004120-0,2474004120
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI40022-----0,2474003866-0,2474003866
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI40023-----0,22899434070,00035153440,2286428063
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI45020-----0,18752708900,00025365300,1872734360
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI45021-----0,18752706790,00025364160,1872734263
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI45022-----0,18752744680,00025342650,1872740203
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI45023-----0,01884048210,00034749980,0184929823
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI60010-----0,2499202944-0,2499202944
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI60011-----0,2499203243-0,2499203243
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI60012-----0,2499204039-0,2499204039
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI60013-----0,2674467079-0,2674467079
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI65010-----0,2744731787-0,2744731787
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI65011-----0,2744731812-0,2744731812
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI65012-----0,2744726743-0,2744726743
    31/12/2018FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉALSLI65013-----0,26810687780,00020147040,2679054074
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1254-----0,26208751770,03489381800,2271936997
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1054-----0,26208759150,03489383560,2271937559
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLC5654-----0,59683914260,03958849710,5572506455
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1454-----0,26208755520,03489385290,2271937023
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6754-----0,56736613270,03854796540,5288181673
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6854-----0,56736618620,03854803040,5288181558
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6954-----0,56736619190,03854811190,5288180800
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF7154-----0,81074901540,04007057120,7706784442
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1554-----0,26208758930,03489379250,2271937968
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF1354-----0,74344643020,03426905970,7091773705
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF2954-----0,74344648900,03426915050,7091773385
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF7454-----0,74344632610,03426907030,7091772558
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF2854-----0,84477192710,03873025450,8060416726
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6454-----0,84477148280,03873128080,8060402020
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2054-----0,23648692880,03656856670,1999183621
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2154-----0,23648691020,03656853850,1999183717
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2254-----0,23648713730,03656852710,1999186102
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2654------0,0524258948(0,0524258948)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2354-----0,23648691610,03656853970,1999183764
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2454-----0,23648691610,03656854510,1999183710
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2554-----0,23648691160,03656854050,1999183711
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2754------0,0524258172(0,0524258172)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1654-----0,03072337740,0417356206(0,0110122432)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8054-----0,68258089740,03188079380,6507001036
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8154-----0,68258089430,03188080540,6507000889
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8254-----0,68258088420,03188081470,6507000695
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8654-----0,84019182920,04584371020,7943481190
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8354-----0,68258088720,03188080260,6507000846
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8454-----0,68258089140,03188080560,6507000858
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8554-----0,68258089010,03188081020,6507000799
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8754-----0,84019223210,04584417470,7943480574
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8854-----0,68258091010,03188077650,6507001336
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8954-----0,68258089040,03188080450,6507000859
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9054-----0,68258088490,03188082570,6507000592
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9154-----0,84019209270,04584427450,7943478182
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9254-----0,84019238750,04584417330,7943482142
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9354-----0,84019229430,04584403700,7943482573
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9454-----0,84019230580,04584417250,7943481333
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9554-----0,84019250500,04584418080,7943483242
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9654-----0,84019220450,04584415310,7943480514
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF9754-----0,84019227040,04584417940,7943480910
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6054-----0,9424751888-0,9424751888
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6154-----0,9424743584-0,9424743584
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF6254-----0,9424741125-0,9424741125
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1754-----0,03072341570,0417356923(0,0110122766)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1854-----0,03072355530,0417356185(0,0110120632)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1954-----0,03072343560,0417357005(0,0110122649)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLP4032-----0,16708857960,03548135130,1316072283
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLP4232-----0,16708834470,03548027260,1316080721
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLC5532-----0,16708834130,03548020090,1316081404
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMCP3532-----0,16708833110,03548021960,1316081115
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLP4532-----0,59684585120,03957224160,5572736096
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMLP4632-----0,59683974240,03958784150,5572519009
    31/12/2018FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIEMCP3632-----0,59683891990,03958898230,5572499376
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1442-----0,2079519188-0,2079519188
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1582-----0,2079519050-0,2079519050
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1051-----0,2079519309-0,2079519309
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1332-----0,6947237996-0,6947237996
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMRP1581-----0,6947255750-0,6947255750
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3002-----0,1852438359-0,1852438359
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3302-----0,1852438374-0,1852438374
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGS3802-----0,1852451085-0,1852451085
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF9900-----0,2406756078-0,2406756078
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF1100-----0,2406777893-0,2406777893
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF3200-----0,2406756023-0,2406756023
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF3900-----0,4029312433-0,4029312433
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF5200-----0,4029313251-0,4029313251
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF6300-----0,4029312102-0,4029312102
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF4900-----0,4767585678-0,4767585678
    31/12/2018CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CAMGF5000-----0,2406757611-0,2406757611
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMIF1056-----0,0080905461-0,0080905461
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1536-----0,7465349921-0,7465349921
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1407-----0,7609996716-0,7609996716
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1013-----0,7464597607-0,7464597607
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMRP1288-----0,8650595286-0,8650595286
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGE1556-----0,0080904088-0,0080904088
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2056-----0,2658834448-0,2658834448
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2156-----0,2658833277-0,2658833277
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2256-----0,2658828626-0,2658828626
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGS2656-----1,2581865326-1,2581865326
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8056-----0,8067251092-0,8067251092
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8156-----0,8067251286-0,8067251286
    31/12/2018MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIEMGF8256-----0,8067250690-0,8067250690
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMIF225------0,0147942389(0,0147942389)
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMIF025------0,0147943584(0,0147943584)
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMLC5428-----0,4135299770-0,4135299770
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGE425------0,0102845923(0,0102845923)
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF6750-----0,3911719397-0,3911719397
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF6850-----0,3911710878-0,3911710878
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF6950-----0,3911711205-0,3911711205
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF7050-----0,49743716420,01095551250,4864816517
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF7150-----0,49743966860,01095548400,4864841846
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGE525------0,0102738504(0,0102738504)
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS2050-----0,2906965031-0,2906965031
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS2150-----0,2906965017-0,2906965017
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS2250-----0,2906965049-0,2906965049
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS2350-----0,2906964999-0,2906964999
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS2450-----0,2907018755-0,2907018755
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS2550-----0,2906964974-0,2906964974
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGS2750------0,0152961887(0,0152961887)
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMIF625-----0,2858960258-0,2858960258
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8050-----0,5140123487-0,5140123487
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8150-----0,5140123628-0,5140123628
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8250-----0,5140123596-0,5140123596
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8650-----0,5734065595-0,5734065595
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8350-----0,5140123707-0,5140123707
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8450-----0,5140123633-0,5140123633
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8550-----0,5140123646-0,5140123646
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8750-----0,5734062975-0,5734062975
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8850-----0,5140123399-0,5140123399
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF8950-----0,5140123511-0,5140123511
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF9050-----0,5140122550-0,5140122550
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF9450-----0,5734062647-0,5734062647
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF9550-----0,5734060646-0,5734060646
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF6150-----0,50178483490,01029033870,4914944962
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGF5550-----0,5140126880-0,5140126880
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMIF725-----0,2858960212-0,2858960212
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGE825-----0,2858960378-0,2858960378
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMGE925-----0,2858960203-0,2858960203
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMLP4828-----0,4187428832-0,4187428832
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMLP4794-----0,4187427638-0,4187427638
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMLC5794-----0,4187427624-0,4187427624
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMCP3794-----0,4187427453-0,4187427453
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMLP4328-----0,4135295086-0,4135295086
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMLP4428-----0,4135298806-0,4135298806
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMCB6540-----0,5513645494-0,5513645494
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMCB6538-----0,5513641445-0,5513641445
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMPB7732-----0,5513689701-0,5513689701
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMPB7731-----0,5513641985-0,5513641985
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMPB7734-----0,6809797379-0,6809797379
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOURMPB7733-----0,6809819093-0,6809819093
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP1541-----0,4247862405-0,4247862405
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP1311-----0,4247863954-0,4247863954
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP1083-----0,4247864576-0,4247864576
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MAMRP1052-----0,45586676830,08515207200,3707146963
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMRP15420,0552714785-0,1761348331---0,2423141053(0,0109077937)
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMRP17090,0552717921-0,1761346756---0,2423139564(0,0109074887)
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMRP10810,0552717700-0,1761351555---0,2423143777(0,0109074522)
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMGF99040,0617112543-0,2091703847---0,4463244559(0,1754428169)
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMGF11040,0617112855-0,2091704127---0,4463244799(0,1754427817)
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMGF32040,0617112455-0,2091704100---0,4463244946(0,1754428391)
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMGF39040,0860979246-0,4206220188---1,0722931268(0,5655731834)
    22/11/2018DE RENDEMENT DIVERSIFIÉ SIGNATURE CI MANMGF55040,0617114596-0,2091714369---0,4463242407(0,1754413442)
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1220-----0,5524390954-0,5524390954
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1020-----0,5524389283-0,5524389283
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP1215-----0,8171118205-0,8171118205
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP1532-----0,8171118482-0,8171118482
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP1363-----0,8171118570-0,8171118570
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP10960,0515652498----0,8586567545-0,9102220043
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP13240,0515656723----0,8586568812-0,9102225535
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMRP17890,0952459810----0,8679100129-0,9631559939
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC5493-----0,0208366995-0,0208366995
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1420-----0,5524389277-0,5524389277
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF6752-----0,8780595471-0,8780595471
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF6852-----0,8780597048-0,8780597048
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF6952-----0,8780597017-0,8780597017
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1520-----0,5524389697-0,5524389697
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2052-----0,4068469372-0,4068469372
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2152-----0,4068469287-0,4068469287
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2252-----0,4068469428-0,4068469428
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS26520,1032959859----0,9578684546-1,0611644405
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2352-----0,4068469250-0,4068469250
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2452-----0,4068469268-0,4068469268
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS2552-----0,4068469279-0,4068469279
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGS27520,1032959391----0,9578683528-1,0611642919
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1620-----0,3113613198-0,3113613198
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8052-----0,8073031228-0,8073031228
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8152-----0,8073031240-0,8073031240
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8252-----0,8073031227-0,8073031227
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF86520,1128491087----0,7263255479-0,8391746566
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8352-----0,8073031207-0,8073031207
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8452-----0,8073031224-0,8073031224
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8552-----0,8073031250-0,8073031250
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF87520,1128492274----0,7263255097-0,8391747371
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8852-----0,8073031793-0,8073031793
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF8952-----0,8073031163-0,8073031163
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF9052-----0,8073029913-0,8073029913
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF91520,1128485964----0,7263253275-0,8391739239
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF92520,1128494031----0,7263252455-0,8391746486
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF93520,1128492529----0,7263257002-0,8391749531
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF94520,1128491871----0,7263255779-0,8391747650
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF95520,1128491706----0,7263256184-0,8391747890
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF96520,1128493356----0,7263261824-0,8391755180
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF60520,1644131669----0,4095036451-0,5739168120
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF61520,1644131942----0,4095035041-0,5739166983
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF62520,1644128989----0,4095039678-0,5739168667
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGF5552-----0,8073049890-0,8073049890
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMIF1720-----0,3113613074-0,3113613074
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1820-----0,3113613139-0,3113613139
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMGE1920-----0,3113613122-0,3113613122
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP4793-----0,7055248319-0,7055248319
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLP4093-----0,7055183140-0,7055183140
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMLC5793-----0,7055183532-0,7055183532
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMCP3793-----0,7055182646-0,7055182646
    31/12/2018FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CIMCP3493-----0,3707347839-0,3707347839
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI100150,0202934715--0,0979780007(0,0146966998)0,44919523850,36078675800,1919832529
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10016---0,0913803168(0,0137070400)0,44190983260,35195728020,1676258292
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI150000,0202950785--0,0979796985(0,0146983221)0,44919439520,36078569710,1919851530
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI10017---0,0960573451(0,0144085678)0,47264218470,35610797340,1981829886
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI130030,0346429734--0,2002566794(0,0158186866)0,53788727960,22159258870,5353756571
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALMLC120040,0202935236--0,0979779006(0,0146966713)0,44919508410,36078678800,1919830490
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALMLC12504---0,0913840041(0,0137123243)0,44191204330,35195865570,1676250674
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40030---0,0589432313(0,0088414851)0,37224385120,21998313460,2023624628
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40031---0,0589432320(0,0088414837)0,37224385060,21998313170,2023624672
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400340,0238347024--0,2068429711(0,0108833402)0,38945095690,26404194940,3452033408
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI40032---0,0589432328(0,0088414834)0,37224385390,21998313510,2023624682
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI400330,0224864299--0,1238000399(0,0102677162)0,35961996310,22343853830,2722001784
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45030---0,0057784230(0,0008667637)0,33013683150,21905279090,1159956999
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45031---0,0057789181(0,0008668367)0,33016511460,21907155860,1160056374
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450340,0240956997--0,1755184739(0,0110029136)0,32916194030,28265011500,2351230853
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI45032---0,0057789226(0,0008668410)0,33016511160,21907155770,1160056355
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI450330,0224902029--0,0814960579(0,0102694373)0,36481700380,24546545970,2130683676
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300000,0028551616--0,0742835978(0,0111425778)0,35579775770,28698454090,1348093984
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300010,0028551445--0,0742835623(0,0111425485)0,35579778420,28698454230,1348094002
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300020,0028551830--0,0742835357(0,0111425201)0,35579778920,28698452720,1348094606
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI300030,0240794667--0,1154623039(0,0109951502)0,38384545390,29332289380,2190691805
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20015---0,0818128835(0,0122719309)0,38849295990,31825883870,1397750738
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20016---0,0818128866(0,0122719295)0,38849296260,31825883670,1397750830
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI20017---0,0818128808(0,0122719344)0,38849295190,31825883240,1397750659
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI200180,0272134520--0,1619645722(0,0124261605)0,42227237080,25651085970,3425133748
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    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25016---0,0320375310(0,0048056305)0,36996945190,29998279250,0972185599
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI25017---0,0320375411(0,0048056293)0,36996944600,29998279930,0972185585
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI250180,0251427003--0,1046551655(0,0114806123)0,36585379600,27759733900,2065737105
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    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600240,0212125777--0,1702141348(0,0096859537)0,34975127420,24914658110,2823454519
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI60022---0,0261208034(0,0039181229)0,26363045400,18243766930,1033954652
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI600230,0178886437--0,0864743990(0,0081682825)0,27714025630,16442045200,2089145645
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65020-----0,25601291330,16523262480,0907802885
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65021-----0,25601291500,16523262870,0907802863
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI65022-----0,25601291180,16523263270,0907802791
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉALSLI650230,0156723422--0,0631871228(0,0094780762)0,32498322670,09597131450,2983933010
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF281-----2,5330188404-2,5330188404
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF081-----2,5330319821-2,5330319821
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE481-----1,8003893771-1,8003893771
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE581-----1,8003884971-1,8003884971
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF681-----0,8658678288-0,8658678288
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMIF781-----0,8658675641-0,8658675641
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE881-----0,8658744773-0,8658744773
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMGE981-----0,8658674829-0,8658674829
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLP4797-----1,1798334180-1,1798334180
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLP4097-----1,1798450745-1,1798450745
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMLC5797-----1,1798448802-1,1798448802
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCP3797-----1,1798453430-1,1798453430
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6602-----3,1127121158-3,1127121158
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMCB6603-----3,1127121428-3,1127121428
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7763-----3,1127122770-3,1127122770
    31/12/2018FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMPB7764-----3,1127117930-3,1127117930
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIOMPS1707--1,0000000000----1,0000000000
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIOMPS1736--1,0000000000----1,0000000000
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIOMPS1734--1,0000000000----1,0000000000
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACHATS PÉRIOMPS4922--1,0000000000----1,0000000000
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40045-----0,69703333620,12658566360,5704476726
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40046-----0,69703333840,12658566810,5704476703
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40047-----0,69703332410,12658567310,5704476510
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40048---0,0189337317(0,0028400683)0,68008148990,12983372640,5663414269
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45045-----0,65668910010,12197791280,5347111873
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45046-----0,65668909730,12197790770,5347111896
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45047-----0,65668910180,12197792020,5347111816
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45048-----0,54263968510,13406208840,4085775967
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20025-----0,51657938070,15632891640,3602504643
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20026-----0,51657937340,15632891710,3602504563
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20027-----0,51657941590,15632888470,3602505312
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20028---0,0733653897(0,0110048008)0,63127157480,13192201640,5617101473
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25025-----0,47907641370,15337212540,3257042883
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25026-----0,47907642170,15337210390,3257043178
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25027-----0,47907637760,15337210610,3257042715
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25028---0,0356321963(0,0053448294)0,69877014110,13077079860,5982867094
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    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60039---0,0461273471(0,0069189562)0,50886025530,03606005190,5120085943
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    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60038---0,0135617377(0,0020342628)0,51842793490,06697871510,4629766947
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65035-----0,49866795590,06697512710,4316928288
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65036-----0,49866797370,06697513870,4316928350
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65039---0,0064290292(0,0009652946)0,1893857876-0,1948495222
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65037-----0,49866793050,06697514870,4316927818
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65038-----0,50874483480,07600293730,4327418975
    31/12/2018COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMIF1292-----0,1070918901-0,1070918901
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    31/12/2018COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMLC5692-----0,28298450710,04310318120,2398813259
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    31/12/2018COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF6992-----0,08307807240,04664257490,0364354975
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    31/12/2018ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGS2390---0,0722239471(0,0108335801)--0,0613903670
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGS2490---0,0722239307(0,0108335912)--0,0613903395
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    31/12/2018ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIEMGF87900,1631865938--0,1014027441(0,0152102966)--0,2493790413
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    31/12/2018VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF71910,0198140580----0,10353269420,00072962860,1226171236
    31/12/2018VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGS27910,0334935507----0,1061436890-0,1396372397
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    31/12/2018VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF9091-----0,0824087953-0,0824087953
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    31/12/2018VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF94910,0328718502------0,0328718502
    31/12/2018VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF60910,0739188376----0,07709288960,00068800970,1503237175
    31/12/2018VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF61910,0739195219----0,07709388570,00068899780,1503244098
    31/12/2018VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIEMGF5591-----0,0824062892-0,0824062892
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    31/12/2018FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMSE33530,0125403612--0,3149780348(0,0004996472)-0,06182296840,2651957804
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    31/12/2018FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIEMPB76380,0209526765--0,5454547815(0,0008341162)--0,5655733418
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF262-----0,7761357786-0,7761357786
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF062-----0,7761358385-0,7761358385
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1619-----0,7211746027-0,7211746027
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1463-----0,7211743843-0,7211743843
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMRP1551-----0,7211744489-0,7211744489
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5437-----0,1803959662-0,1803959662
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE462-----0,3547303047-0,3547303047
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE562-----0,3547303139-0,3547303139
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF662-----0,2684378715-0,2684378715
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8015-----0,5597907450-0,5597907450
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8115-----0,5597907418-0,5597907418
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8215-----0,5597907514-0,5597907514
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF8615-----0,6290213302-0,6290213302
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF9215-----0,6290265815-0,6290265815
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGF5515-----0,5597904531-0,5597904531
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMIF762-----0,2684378616-0,2684378616
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE862-----0,2684378449-0,2684378449
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMGE962-----0,2684288325-0,2684288325
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC59300,0015195516--0,0247309849(0,0037113772)0,35757819870,00017294870,3799444093
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5932-----0,29124921430,00017752840,2910716859
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4037-----0,16833112330,00031100440,1680201189
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4237-----0,16833090700,00031096380,1680199432
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5537-----0,23851833700,00027579870,2382425383
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMCP3537-----0,28973826410,00010793630,2896303278
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4337-----0,1803948015-0,1803948015
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLP4437-----0,1803959670-0,1803959670
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIEMLC5603-----0,26524650910,00014144860,2651050605
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF277-----0,53972948560,01293525970,5267942259
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF077-----0,53972917350,01293592520,5267932483
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE477-----0,4699999961-0,4699999961
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE577-----0,4700000116-0,4700000116
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2016-----0,4279213621-0,4279213621
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2116-----0,4279212688-0,4279212688
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGS2216-----0,4279212348-0,4279212348
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF677-----0,93472247470,00567682600,9290456487
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8016-----1,1791769024-1,1791769024
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8116-----1,1791769127-1,1791769127
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8216-----1,1791769233-1,1791769233
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF8616-----0,9544816553-0,9544816553
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF9216-----0,9544829891-0,9544829891
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGF5516-----1,1791860575-1,1791860575
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMIF777-----0,93472264750,00567693260,9290457149
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE877-----0,93472256140,00567721990,9290453415
    31/12/2018FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIEMGE977-----0,93472268000,00567690320,9290457768
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3255-----0,4517267647-0,4517267647
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3355-----0,4517267694-0,4517267694
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMSE3955-----0,4517267610-0,4517267610
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1941-----0,4699385131-0,4699385131
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP2313-----0,4699385158-0,4699385158
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1410-----0,4699372069-0,4699372069
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1578-----0,4594897925-0,4594897925
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1584-----0,4594898074-0,4594898074
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1458-----0,4594898321-0,4594898321
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMRP1329---0,0397486256(0,0059626136)0,4938244425-0,5276104545
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC5419-----0,4380516929-0,4380516929
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6719-----0,4957754516-0,4957754516
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6819-----0,4957754451-0,4957754451
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6919-----0,4957754458-0,4957754458
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7019---0,0474789549(0,0071215922)0,49058885640,00004302640,5309031927
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7119---0,0474788004(0,0071218596)0,49058850590,00004308760,5309023591
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC59870,1735214626-0,01379941440,1173922338(0,0129906063)0,61990332750,00006937540,9115564566
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF1319-----0,5294795976-0,5294795976
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2919-----0,5294795786-0,5294795786
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7419-----0,5294795658-0,5294795658
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF2819---0,0571575978(0,0085731017)0,52373997610,00004918240,5722752898
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF6419---0,0571578329(0,0085736488)0,52373961470,00004959360,5722742052
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF7519---0,0571578361(0,0085736645)0,52373968770,00004958340,5722742759
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF78190,0410181094--0,0740813452(0,0111122018)0,5625384686-0,6665257214
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2019-----0,3799455709-0,3799455709
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2119-----0,3802015405-0,3802015405
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2219-----0,3799455685-0,3799455685
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2619---0,0699274132(0,0104891142)0,5505481578-0,6099864568
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2319-----0,3799455688-0,3799455688
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2419-----0,3799455681-0,3799455681
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2519-----0,3799455680-0,3799455680
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGS2719---0,0699273858(0,0104891058)0,5505481343-0,6099864143
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF607-----0,0710684416-0,0710684416
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8019-----0,5677307202-0,5677307202
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8119-----0,5677882872-0,5677882872
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8219-----0,5677634328-0,5677634328
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8619---0,0675795296(0,0101369258)0,5598713825-0,6173139863
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8319-----0,5677634329-0,5677634329
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8419-----0,5677634330-0,5677634330
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8519-----0,5676948977-0,5676948977
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8719---0,0675795386(0,0101369257)0,5598713769-0,6173139898
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8819-----0,5677634290-0,5677634290
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF8919-----0,5677634339-0,5677634339
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9019-----0,5677634368-0,5677634368
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9119---0,0675795270(0,0101369425)0,5598713734-0,6173139579
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9219---0,0675795378(0,0101369334)0,5598713787-0,6173139831
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9319---0,0675795246(0,0101369252)0,5598713729-0,6173139723
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9419---0,0675795338(0,0101369325)0,5598713776-0,6173139789
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9519---0,0675795394(0,0101369309)0,5598713680-0,6173139765
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9619---0,0675795232(0,0101369195)0,5598713797-0,6173139834
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF9719---0,0675795241(0,0101369165)0,5598713493-0,6173139569
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF60190,0286102384--0,0809508421(0,0121425555)0,5832246122-0,6806431372
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF61190,0286102838--0,0809506288(0,0121425574)0,5832247771-0,6806431323
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF62190,0286102485--0,0809505635(0,0121427096)0,5832248825-0,6806429849
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGF5019-----0,5677634337-0,5677634337
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMIF707-----0,0710984420-0,0710984420
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE807-----0,0710984411-0,0710984411
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMGE907-----0,0710984423-0,0710984423
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLP4769-----0,2006591621-0,2006591621
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLP4719-----0,2006590691-0,2006590691
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLC5719-----0,4107357698-0,4107357698
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3719-----0,5958496307-0,5958496307
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMLP4419-----0,4380516461-0,4380516461
    31/12/2018FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIEMCP3619-----0,5202246456-0,5202246456
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1205---0,3567413121(0,0358509324)-0,01080084400,3100895357
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3254---0,2557756393(0,0197972738)--0,2359783655
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3354---0,2557756325(0,0197972475)--0,2359783850
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMSE3954---0,2557756406(0,0197972909)--0,2359783497
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1005---0,3567413468(0,0358508726)-0,01080084330,3100896309
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1003---0,2298882569(0,0205528116)--0,2093354453
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    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1579---0,2298882705(0,0205528308)--0,2093354397
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1555---0,3273568409(0,0225321472)-0,00923952500,2955851687
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1451---0,3273568492(0,0225322245)-0,00923970480,2955849199
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1423---0,3273567564(0,0225323502)-0,00923967710,2955847291
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMRP1832---0,4419339200(0,0286907198)--0,4132432002
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC5495---0,5547396665(0,0433903477)-0,00593777250,5054115463
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    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1505---0,3567413423(0,0358508341)-0,01080087950,3100896287
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2020---0,5100990055(0,0380349495)--0,4720640560
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2120---0,5100990203(0,0380349577)--0,4720640626
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2220---0,5100990287(0,0380349597)--0,4720640690
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2620---0,5933664585(0,0360308107)-0,06470954080,4926261070
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2320---0,5100990246(0,0380349638)--0,4720640608
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2420---0,5100990130(0,0380349583)--0,4720640547
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2520---0,5100990185(0,0380349575)--0,4720640610
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGS2720---0,5933665563(0,0360307916)-0,06470953350,4926262312
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1605---0,4644257857(0,0374886770)-0,02545060000,4014865087
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    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8120---0,3738684207(0,0279417820)--0,3459266387
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8220---0,3738684210(0,0279417813)--0,3459266397
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF8620---0,4537686564(0,0273548808)--0,4264137756
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF9220---0,4537686042(0,0273548325)--0,4264137717
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF9320---0,4537686399(0,0273548624)--0,4264137775
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF6020---0,5854685331(0,0348959758)--0,5505725573
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGF5520---0,3738684436(0,0279417795)--0,3459266641
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMIF1705---0,4644258265(0,0374887566)-0,02545066330,4014864066
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1805---0,4644258384(0,0374887539)-0,02545071630,4014863682
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMGE1905---0,4644258371(0,0374887485)-0,02545067780,4014864108
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4809---0,5107106669(0,0407202189)--0,4699904480
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4795---0,5107090579(0,0407193111)--0,4699897468
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLC5795---0,5107090534(0,0407193420)--0,4699897114
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMCP3795---0,4149590831(0,0352767685)--0,3796823146
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    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEMLP4495---0,5547394460(0,0433904053)-0,00593788440,5054111563
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50014---0,1833863646(0,0131692773)--0,1702170873
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    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50016---0,1833863978(0,0131692949)--0,1702171029
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI50017---0,2986473739(0,0203849131)--0,2782624608
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60255---0,1898384014(0,0138097073)--0,1760286941
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60256---0,1898384058(0,0138097180)--0,1760286878
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60257---0,1898383613(0,0138097325)--0,1760286288
    31/12/2018FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIESLI60258---0,2755318567(0,0191665860)--0,2563652707
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20150-----0,39641029250,02244242620,3739678663
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20151-----0,39641023550,02244240030,3739678352
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20152-----0,39641029140,02244242300,3739678684
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI20153-----0,36372134300,02274608820,3409752548
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25150-----0,46136946580,00710382660,4542656392
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25151-----0,46136945280,00710385370,4542655991
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25152-----0,46136944620,00710377760,4542656686
    31/12/2018FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FIDSLI25153-----0,3601540714-0,3601540714
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40055-----0,1633436910-0,1633436910
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40056-----0,1633436757-0,1633436757
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40057-----0,1633436964-0,1633436964
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI40058---0,0199938725(0,0029990670)0,1322828580-0,1492776635
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45055-----0,1654118893-0,1654118893
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45056-----0,1654118869-0,1654118869
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45057-----0,1654118572-0,1654118572
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI45058-----0,1452472209-0,1452472209
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI300080,0011256899--0,0217199353(0,0032580177)0,14205966780,00819611230,1534511630
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI200380,0124784990--0,0244114912(0,0036617152)0,13960400840,01066718160,1621651018
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI25038------0,0090768746(0,0090768746)
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60040-----0,1113661085-0,1113661085
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60041-----0,1113661348-0,1113661348
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60042-----0,1113661322-0,1113661322
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI60043---0,0069928534(0,0010488982)0,10083629220,00729773790,0994825095
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65040-----0,1115519554-0,1115519554
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65041-----0,1115519234-0,1115519234
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65042-----0,1115519365-0,1115519365
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉALSLI65043-----0,10559123810,00624113500,0993501031
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2067-----0,1031882819-0,1031882819
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2167-----0,1031884529-0,1031884529
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGS2267-----0,1005561012-0,1005561012
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8067-----0,3863402133-0,3863402133
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8167-----0,3863401990-0,3863401990
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8267-----0,3863401993-0,3863401993
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF8667-----1,0388041845-1,0388041845
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF6067-----0,8302065819-0,8302065819
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MANMGF5567-----0,3863404789-0,3863404789
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1268-----0,1512868433-0,1512868433
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMIF1068-----0,1512866534-0,1512866534
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1468-----0,1512865989-0,1512865989
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6768---0,0021024836(0,0003153537)0,4053505657-0,4071376956
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6868---0,0021024485(0,0003153610)0,4053505539-0,4071376414
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6968---0,0021024675(0,0003153834)0,4053505482-0,4071376323
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGE1568-----0,1512866557-0,1512866557
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1368---0,0032456223(0,0004866634)0,4425290795-0,4452880384
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2968---0,0032456635(0,0004868445)0,4425292829-0,4452881019
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF7468---0,0032457008(0,0004869114)0,4425292952-0,4452880846
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF28680,0795098165--0,0203880052(0,0030633063)0,4361807786-0,5330152940
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGS27680,1066445533--0,0279100316(0,0041864840)0,2425733837-0,3729414846
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8068-----0,3671265243-0,3671265243
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8168-----0,3671265224-0,3671265224
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8268-----0,3671265251-0,3671265251
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF86680,1157085495--0,0294462745(0,0044168159)0,4499771357-0,5907151438
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8368-----0,3671265279-0,3671265279
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8468-----0,3671249376-0,3671249376
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8568-----0,3671176365-0,3671176365
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF87680,1157086349--0,0294463946(0,0044169592)0,4499771734-0,5907152437
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    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF91680,1157085781--0,0294465387(0,0044169616)0,4499772918-0,5907154470
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    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF96680,1157086738--0,0294464444(0,0044170011)0,4499773090-0,5907154261
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF60680,1786212667--0,0275300782(0,0041291934)0,3375333657-0,5395555172
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF61680,1786216720--0,0275304282(0,0041295523)0,3375336417-0,5395561896
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF62680,1786217193--0,0275303390(0,0041292294)0,3375335611-0,5395563900
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5768-----0,3671268214-0,3671268214
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4068-----0,0601209859-0,0601209859
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4268-----0,0601225223-0,0601225223
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5568-----0,0601225283-0,0601225283
    31/12/2018ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIEMCP3568-----0,0601225449-0,0601225449
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLC5666-----0,32936622260,00279574650,3265704761
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6766---0,0048013013(0,0007206566)0,3548994734-0,3589801181
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6866---0,0048015335(0,0007202251)0,3548996609-0,3589809693
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6966---0,0048014548(0,0007202328)0,3548997945-0,3589810165
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGE1566-----0,0021295398-0,0021295398
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF1366-----0,37359980090,00060939700,3729904039
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF2966-----0,37360094550,00061087380,3729900717
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF7466-----0,37360111810,00061102740,3729900907
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6466---0,1284949079(0,0192739970)0,46551638040,00297393930,5717633520
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2066---0,0062218659(0,0009332799)--0,0052885860
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2166---0,0062218971(0,0009332717)--0,0052886254
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2266---0,0062218622(0,0009333499)--0,0052885123
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2366---0,0062218975(0,0009332873)--0,0052886102
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2466---0,0062218885(0,0009332844)--0,0052886041
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2566---0,0062218865(0,0009332899)--0,0052885966
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGS2766---0,1414385857(0,0212158226)-0,00340555710,1168172060
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8066---0,0093611966(0,0014041795)0,1243876981-0,1323447152
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8166---0,0093612080(0,0014041659)0,1243877366-0,1323447787
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8266---0,0093612055(0,0014041556)0,1243877508-0,1323448007
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8666---0,1810733382(0,0271606438)0,03277947180,00078892060,1859032456
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8366---0,0093611854(0,0014041717)0,1243877185-0,1323447322
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8466---0,0093611997(0,0014041801)0,1243877275-0,1323447471
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8566---0,0093611930(0,0014041798)0,1243877290-0,1323447422
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8766---0,1810741131(0,0271610727)0,03277900700,00078888590,1859031615
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8866---0,0093612104(0,0014042055)0,1243876891-0,1323446940
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF8966---0,0093611962(0,0014042039)0,1243877416-0,1323447339
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9066---0,0093612140(0,0014042432)0,1243877569-0,1323447277
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9466---0,1810742386(0,0271611016)0,03277915340,00078889460,1859033958
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9566---0,1810741533(0,0271611230)0,03277896420,00078889440,1859031001
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF9666---0,1810745250(0,0271607902)0,03277865650,00078867690,1859037144
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6066---0,2497085889(0,0374544128)0,1206812314-0,3329354075
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6166---0,2497082380(0,0374563163)0,1206789646-0,3329308863
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF6266---0,2497084955(0,0374560410)0,1206788759-0,3329313304
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMGF5766---0,0093644276(0,0014003614)0,1243896400-0,1323537062
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMLP4666-----0,32936580300,00279712410,3265686789
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELITMCP3666-----0,32936585160,00279596840,3265698832
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE422-----0,3832239905-0,3832239905
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6760-----0,5595846185-0,5595846185
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6860-----0,5595841926-0,5595841926
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF6960-----0,5595839068-0,5595839068
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE522-----0,3832239946-0,3832239946
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2060-----0,3721190100-0,3721190100
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2160-----0,3721190157-0,3721190157
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2260-----0,3721190226-0,3721190226
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS26600,0287632481--0,0647588343(0,0097143698)0,7549569767-0,8387646893
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2360-----0,3721190159-0,3721190159
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2460-----0,3721188837-0,3721188837
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS2560-----0,3721190134-0,3721190134
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGS27600,0287638535--0,0647589129(0,0097138103)0,7549575492-0,8387665053
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF622-----0,1214565125-0,1214565125
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8060-----0,7575183584-0,7575183584
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8160-----0,7575183501-0,7575183501
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8260-----0,7575183550-0,7575183550
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF86600,0193104269--0,0676515809(0,0101478163)0,8518003180-0,9286145095
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8360-----0,7575183454-0,7575183454
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8460-----0,7575154808-0,7575154808
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8560-----0,7575183485-0,7575183485
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF87600,0193104242--0,0676516054(0,0101477621)0,8518002058-0,9286144733
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8860-----0,7575183685-0,7575183685
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF8960-----0,7575183359-0,7575183359
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF9060-----0,7575183268-0,7575183268
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF91600,0193104944--0,0676514706(0,0101475832)0,8518000733-0,9286144551
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF92600,0193099453--0,0676515444(0,0101481657)0,8518002658-0,9286135898
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF93600,0193104113--0,0676516393(0,0101477417)0,8518002770-0,9286145859
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF94600,0193103634--0,0676516438(0,0101477511)0,8518002924-0,9286145485
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF95600,0193101171--0,0676516336(0,0101476543)0,8518005996-0,9286146960
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF96600,0193103721--0,0676516431(0,0101477419)0,8518002357-0,9286145090
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF61600,1249882897--0,1065186197(0,0159778927)1,1429678470-1,3584968637
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGF5560-----0,7575166384-0,7575166384
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMIF722-----0,1214565010-0,1214565010
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE822-----0,1214565130-0,1214565130
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMGE922-----0,1214565011-0,1214565011
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF207--0,17181960710,0394247715---0,2112443786
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF007--0,17181977650,0394250648---0,2112448413
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1355--0,07264050280,0184283338-0,0303172668-0,1213861034
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1430--0,07263835060,0184275372-0,0303182443-0,1213841321
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1634--0,07263850250,0184273043-0,0303183548-0,1213841616
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMRP1878--0,12526656350,0177932123-0,02969293680,00049562610,1722570865
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5404--0,13858088230,0233056444-0,0112691042-0,1731556309
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE407--0,14611230510,0331825574---0,1792948625
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6761--0,09393813490,0184859647-0,0308505964-0,1432746960
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6861--0,09393762230,0184856876-0,0308505794-0,1432738893
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF6961--0,09393768640,0184859281-0,0308501784-0,1432737929
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE507--0,14611225190,0331824885---0,1792947404
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF1361--0,08914475450,0175316693-0,0292577763-0,1359342001
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF2961--0,08914590050,0175319210-0,0292587633-0,1359365848
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2061--0,12912930790,0253558751---0,1544851830
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2161--0,12912923400,0253558986---0,1544851326
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2261--0,12912918530,0253557889---0,1544849742
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2361--0,12912922900,0253559063---0,1544851353
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2461--0,12912924740,0253558829---0,1544851303
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2561--0,12912922980,0253558806---0,1544851104
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGS2761--0,21420590650,0240823166-0,0213539388-0,2596421619
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF642--0,16498557500,0287181256---0,1937037006
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8061--0,11023774440,0211592051-0,0036867649-0,1350837144
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8161--0,11023776420,0211592150-0,0036867658-0,1350837450
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8261--0,11023775040,0211592350-0,0036867612-0,1350837466
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8361--0,11023777710,0211592520-0,0036867739-0,1350838030
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8461--0,11023775820,0211592215-0,0036867710-0,1350837507
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8561--0,11023776380,0211592334-0,0036867586-0,1350837558
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8761--0,18334525160,0211581939-0,0317394483-0,2362428938
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8861--0,11023775320,0211591812-0,0036867593-0,1350836937
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF8961--0,11023776480,0211592328-0,0036867520-0,1350837496
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9061--0,11023775560,0211591017-0,0036868276-0,1350836849
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9461--0,18334534680,0211581269-0,0317394038-0,2362428775
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF9561--0,18334543620,0211581016-0,0317396302-0,2362431680
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGF5561--0,11023926140,0211582549-0,0036864451-0,1350839614
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMIF742--0,16498553070,0287180610---0,1937035917
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    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMGE942--0,16498553360,0287180669---0,1937036005
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    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4737--0,12379692720,0247751458---0,1485720730
    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLC5737--0,12379711520,0247753706---0,1485724858
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    31/12/2018FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIEMLP4404--0,13857994090,0233059452-0,0112679853-0,1731538714
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    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMIF1069---0,0511754469(0,0076763212)--0,0434991257
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1452---0,1670885917(0,0250633749)0,7198122788-0,8618374956
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1347---0,1670886725(0,0250632764)0,7198124488-0,8618378449
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP1662---0,1670886825(0,0250633024)0,7198124628-0,8618378429
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMRP23160,0056888055--0,2622310746(0,0393327565)0,7448525676-0,9734396912
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4743---0,2319814957(0,0347986176)--0,1971828781
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4143---0,2319825172(0,0347973883)--0,1971851289
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5743---0,2319825259(0,0347973799)--0,1971851460
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3743---0,2319825248(0,0347973784)--0,1971851464
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5669---0,2148171291(0,0322225636)--0,1825945655
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGE1469---0,0511754586(0,0076763411)--0,0434991175
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    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2069---0,1995672609(0,0299352265)--0,1696320344
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2169---0,1995670767(0,0299350567)--0,1696320200
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGS2269---0,1995671904(0,0299346558)--0,1696325346
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    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8169---0,2668577181(0,0400286595)0,7962413630-1,0230704216
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF8269---0,2668576997(0,0400286550)0,7962413361-1,0230703808
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMGF92690,0558875885--0,4525793970(0,0678864960)1,1162839579-1,5568644474
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    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4069---0,1215220348(0,0182314378)0,4508225936-0,5541131906
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4269---0,1215234479(0,0182285606)0,4508196628-0,5541145501
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLC5569---0,1215234334(0,0182285438)0,4508195716-0,5541144612
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3569---0,1215234289(0,0182285205)0,4508196066-0,5541145150
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4569---0,2148184061(0,0322225803)--0,1825958258
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMLP4669---0,2148171054(0,0322227288)--0,1825943766
    31/12/2018DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUVMCP3669---0,2148171420(0,0322225148)--0,1825946272
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5469-----0,3302290475-0,3302290475
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4869-----0,0426700977-0,0426700977
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4169-----0,0426703256-0,0426703256
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLC5169-----0,5448385064-0,5448385064
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMCP3169-----0,5448385008-0,5448385008
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4369-----0,3302285702-0,3302285702
    31/12/2018FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMLP4469-----0,3302289664-0,3302289664
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI40060-----0,2321994687-0,2321994687
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    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45061-----0,2343349646-0,2343349646
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45062-----0,2343349117-0,2343349117
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI45063-----0,1376941540-0,1376941540
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    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20041-----0,1308491187-0,1308491187
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20042-----0,1308491447-0,1308491447
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI20043-----0,0685586098-0,0685586098
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25040-----0,1075333573-0,1075333573
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25041-----0,1075333328-0,1075333328
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25042-----0,1075335109-0,1075335109
    31/12/2018FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉALSLI25043-----0,25927514250,00000253210,2592726104
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMIF1222-----0,0209727237-0,0209727237
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    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP10780,0390192508--0,0283194391(0,0042479101)0,6914013460-0,7544921258
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP15340,0362217397--0,0276843268(0,0041526383)0,6760250694-0,7357784976
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    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMRP13280,1724951304--0,0259354121(0,0038903728)0,6386130571-0,8331532268
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMLC54960,0646091186--0,0392001136(0,0058800758)--0,0979291564
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    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF68640,0920480308--0,0323452824(0,0048008942)0,3598450356-0,4794374546
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    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF71640,1720020013--0,0297103197(0,0044565654)0,6864689851-0,8837247407
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGE1522-----0,0209727587-0,0209727587
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF13640,0878308382--0,0300753113(0,0045113435)0,6163238618-0,7297186678
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF29640,0878308713--0,0300753476(0,0045113034)0,6163238606-0,7297187761
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF74640,0878308647--0,0300752876(0,0045113586)0,6163238110-0,7297186047
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF64640,1866928154--0,0309815078(0,0046472046)0,7140595324-0,9270866510
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS20640,1323336669--0,0459225424(0,0068883728)--0,1713678365
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    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS22640,1323336884--0,0459225531(0,0068883763)--0,1713678652
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS23640,1323336723--0,0459225378(0,0068883841)--0,1713678260
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS24640,1323336756--0,0459225407(0,0068883813)--0,1713678350
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS25640,1323336740--0,0459225383(0,0068883792)--0,1713678331
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGS27640,5280628194--0,0830794492(0,0124619152)--0,5986803534
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    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF86640,2445537430--0,0417040339(0,0062560043)0,3836736519-0,6636754245
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF83640,1174901947--0,0409654615(0,0061448186)0,3701685456-0,5224793832
    31/12/2018FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIEMGF84640,1174901921--0,0409654621(0,0061448191)0,3701685446-0,5224793797
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    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI60048---0,0946948124(0,0142042394)0,0185157791-0,0990063521
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    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65049---0,1140208161(0,0171029372)0,1385826783-0,2355005572
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65047-----0,1042456011-0,1042456011
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY IDSLI65048---0,0688125387(0,0103218574)0,1361464678-0,1946371491
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    22/11/2018FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉSLI40071---0,0108575044(0,0016286634)-0,0663242533(0,0570954123)
    22/11/2018FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉSLI40072---0,0108576484(0,0016286216)-0,0663242471(0,0570952203)
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    22/11/2018FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉSLI450730,0010677044--0,0360867789(0,0054129637)-0,1955354251(0,1637939055)
    22/11/2018FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉSLI60050---0,0012960876(0,0001944161)--0,0011016715
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    22/11/2018FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉSLI600530,0375139007--0,0388696056(0,0058305015)-0,1221932800(0,0516402752)
    22/11/2018FONDS RÉPARTITION DE REVENU FIDELITY IDÉSLI650540,0399844591--0,0341808134(0,0051284860)-0,1871283595(0,1180915730)
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400750,0106147052--0,0310031347(0,0046504716)0,1610563218-0,1980236901
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400760,0106147079--0,0310031310(0,0046504720)0,1610563178-0,1980236847
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400770,0106147074--0,0310031343(0,0046504739)0,1610563250-0,1980236928
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI400780,0901316147--0,0291968414(0,0043795203)0,0654679290-0,1804168648
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45075-----0,1650812653-0,1650812653
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI45076-----0,1650812667-0,1650812667
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    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI450780,0545594292--0,0309019847(0,0046352925)0,14319324570,00001616620,2240032009
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    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300110,0243377900--0,0322185117(0,0048327895)--0,0517235122
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300120,0243377990--0,0322185555(0,0048327843)--0,0517235702
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI300130,0950252942--0,0297926447(0,0044688893)0,17006367540,00013800770,2902747173
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200450,0201344138--0,0332781792(0,0049917330)--0,0484208600
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200460,0201344265--0,0332781771(0,0049917173)--0,0484208863
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200470,0201344224--0,0332781831(0,0049917312)--0,0484208743
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI200480,1113637362--0,0310719664(0,0046607999)0,1277380571-0,2655129598
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    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI25047---0,0073299742(0,0010994897)--0,0062304845
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    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60055---0,0177035157(0,0026555295)0,2161467227-0,2311947089
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60056---0,0177035341(0,0026555301)0,2161467129-0,2311947169
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI60057---0,0177035142(0,0026555250)0,2161467282-0,2311947174
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI600580,0968386691--0,0333137640(0,0049970646)0,2946052086-0,4197605771
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65055-----0,2647892125-0,2647892125
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65056-----0,2647892106-0,2647892106
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650590,2012454461--0,0576507669(0,0086467815)0,5300636640-0,7803130955
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI65057-----0,2647892379-0,2647892379
    31/12/2018FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉALSLI650580,0360777808--0,0326317731(0,0048947337)0,2911660531-0,3549808733
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT AMGF1610------0,1097375546(0,1097375546)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT AMGF1616------0,1097375350(0,1097375350)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT AMGF1627------0,1097376248(0,1097376248)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI50000------0,0589729058(0,0589729058)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI50001------0,0589729025(0,0589729025)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI50004------0,2414770605(0,2414770605)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI50002------0,0589729034(0,0589729034)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI50003------0,1733403691(0,1733403691)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI60220------0,1773399361(0,1773399361)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI60221------0,1773399506(0,1773399506)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI60224------0,1917960554(0,1917960554)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI60222------0,1773399450(0,1773399450)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIES MONDIALES À RENDEMENT ASLI60223------0,2023321737(0,2023321737)
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10035---0,0012392113(0,0001858813)1,6618521750-1,6629055050
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10036-----1,8703828981-1,8703828981
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI14017---0,0012355916(0,0001922031)1,6618707406-1,6629141291
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI10037-----1,8831003419-1,8831003419
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI13007---0,1282802407(0,0192420423)1,6901774971-1,7992156955
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40105-----2,1727772081-2,1727772081
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40106-----2,1725664320-2,1725664320
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40109---0,0945646999(0,0141848884)1,93441668910,00178370652,0130127941
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40107-----2,1725664448-2,1725664448
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI40108---0,0220852244(0,0033127851)2,1115530177-2,1303254570
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45105-----2,1718103293-2,1718103293
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45106-----2,1718103284-2,1718103284
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45107-----2,1718103142-2,1718103142
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI45108-----2,3568552463-2,3568552463
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20070-----2,1004103500-2,1004103500
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20071-----2,1004103340-2,1004103340
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20072-----2,1004103548-2,1004103548
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI20073---0,1324259198(0,0198638735)2,6263618137-2,7389238600
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25070-----1,8916115225-1,8916115225
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25071-----1,8916115033-1,8916115033
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25072-----1,8916114352-1,8916114352
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI25073---0,0418317318(0,0062747657)2,47066402570,00206708352,5041539083
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60225-----1,3586948809-1,3586948809
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60226-----1,3586949253-1,3586949253
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60229---0,0987562240(0,0148137672)1,58507308650,00173121941,6672843239
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60227-----1,3586949904-1,3586949904
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSANSLI60228---0,0148356501(0,0022253511)1,2680641570-1,2806744560
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI10040-----0,8003545385-0,8003545385
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI10041-----0,92988171660,00441967000,9254620466
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI10042-----0,7309265191-0,7309265191
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI13008-----0,49588298180,00240056060,4934824212
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTIMLC12007-----0,8003543864-0,8003543864
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTIMLC12507-----0,92987883440,00441983980,9254589946
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI40110-----1,5120861742-1,5120861742
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI40111-----1,5120861746-1,5120861746
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI40112-----1,5120861680-1,5120861680
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI40113-----1,7305892852-1,7305892852
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI45110-----1,4991699092-1,4991699092
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI45111-----1,4991698971-1,4991698971
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI45112-----1,4991697939-1,4991697939
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI45113-----0,95624210630,00698749490,9492546114
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI20075-----1,46844411790,00785588811,4605882298
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI20076-----1,46844420930,00785589621,4605883131
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI20077-----1,46844424630,00785584441,4605884019
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI20078-----0,63727515590,01321364150,6240615144
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI25075-----1,3701010256-1,3701010256
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI25076-----1,3701014136-1,3701014136
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI25077-----1,3701013131-1,3701013131
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS MONDIALES SANS RESTRICTISLI25078-----1,83930704160,00738710151,8319199401
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1011---0,1487492095(0,0161275884)-0,02315615610,1094654650
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1017---0,1487498115(0,0161270671)-0,02315654330,1094662011
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMRP1019---0,1487498243(0,0161269991)-0,02315671670,1094661085
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8311---0,1653173513(0,0164762674)-0,1573469885(0,0085059046)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8321---0,1653172289(0,0164761527)-0,1573470084(0,0085059322)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8331---0,1653171990(0,0164761205)-0,1573469960(0,0085059175)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALEMGF8341---0,2171624485(0,0151491473)-0,3392718936(0,1372585924)
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10010-----1,4212437559-1,4212437559
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10011-----1,4058482704-1,4058482704
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI14002-----1,4212384667-1,4212384667
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI10012-----1,5844392292-1,5844392292
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI13002-----1,8142571699-1,8142571699
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALMLC12003-----1,4212439641-1,4212439641
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40010-----0,9858954444-0,9858954444
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40011-----0,9849379222-0,9849379222
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40012-----0,9849379873-0,9849379873
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI40013-----0,9291213971-0,9291213971
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45010-----0,9957571105-0,9957571105
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45011-----0,9957570276-0,9957570276
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45012-----0,9957569053-0,9957569053
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI45013-----1,0940710641-1,0940710641
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20010-----1,0686433700-1,0686433700
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20011-----1,0686433887-1,0686433887
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20012-----1,0686432609-1,0686432609
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI20013-----0,3052447831-0,3052447831
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25010-----0,7330535727-0,7330535727
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25011-----0,7330534736-0,7330534736
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25012-----0,7330534877-0,7330534877
    31/12/2018FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉALSLI25013-----0,93899909150,00444330610,9345557854
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10045-----0,63286015970,42555665960,2073035001
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10046-----0,58732069300,40443148320,1828892098
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI10047-----0,79166923310,41060543830,3810637948
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI13009---0,0975077118(0,0146261802)0,89097510160,43417364450,5396829887
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALMLC12008-----0,63286009570,42555665650,2073034392
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40115-----0,60694625060,27355702970,3333892209
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40116-----0,61477435420,27708522520,3376891290
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI401190,0050628711--0,0882260614(0,0132337424)0,37386962480,10505374170,3488710732
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40117-----0,60694625520,27355702350,3333892317
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI40118---0,0526259000(0,0078938863)0,64132884380,29569901950,3903618380
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45115-----0,58890121490,25241971700,3364814979
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45116-----0,58890121910,25241971520,3364815039
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45119---0,0862566206(0,0129385127)0,52146786020,24521018000,3495757881
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45117-----0,58890122310,25241970250,3364815206
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI45118-----0,60646462650,29759061350,3088740130
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30030-----0,53236053970,29449965520,2378608845
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30031-----0,53236055010,29449962470,2378609254
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30032-----0,53236055950,29449965080,2378609087
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI30033---0,0273575777(0,0041036414)0,55157516920,28531007480,2895190307
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20080-----0,68855717630,39009770820,2984594681
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20081-----0,68855718480,39009770310,2984594817
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20082-----0,68855719300,39009772550,2984594675
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI20083---0,0869641980(0,0130446115)0,58026578860,39444022600,2597451491
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25080-----0,65532391630,36903888910,2862850272
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25081-----0,65532391570,36903888710,2862850286
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25082-----0,65532381440,36903892650,2862848879
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI25083---0,0278620756(0,0041792851)0,39045512770,23508212810,1790557901
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60085-----0,38705840800,18780470620,1992537018
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60086-----0,38705840380,18780469820,1992537056
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI600890,0021406706--0,0679341752(0,0101900694)0,28760869880,14180720490,2056862703
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60087-----0,38705839220,18780470720,1992536850
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI60088---0,0226021981(0,0033903273)0,39901558170,15665859050,2615688620
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65085-----0,39965947870,17824088760,2214185911
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65086-----0,39965947710,17824087640,2214186007
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65087-----0,39965949830,17824086360,2214186347
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉALSLI65088-----0,38671048750,19379106600,1929194215
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMIF246-----0,0855368370-0,0855368370
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMIF046-----0,0855368834-0,0855368834
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5407-----0,9637275868-0,9637275868
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGE446-----0,1544656259-0,1544656259
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGE546-----0,1544656676-0,1544656676
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2045-----0,1062362293-0,1062362293
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2145-----0,1062367144-0,1062367144
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGS2245-----0,1062372138-0,1062372138
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8045-----0,7681858400-0,7681858400
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8145-----0,7681858568-0,7681858568
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF8245-----0,7681859179-0,7681859179
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF60450,1341673450----1,2214738661-1,3556412111
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMGF5545-----0,7681910425-0,7681910425
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4707-----0,7448727633-0,7448727633
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLC5707-----0,7448638677-0,7448638677
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMCP3707-----0,7448633246-0,7448633246
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLENMLP4407-----0,9637284198-0,9637284198
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTEMPS1702---0,0528826057(0,0079324485)0,0006818865-0,0456320437
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10030---0,2219449802(0,0269211618)-0,07679830090,1182255175
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10031---0,1625434166(0,0234815506)--0,1390618660
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI10032---0,1997254211(0,0261855743)-0,15499173170,0185481151
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI13006---0,3431633883(0,0297627112)--0,3134006771
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALEMLC12006---0,2219442325(0,0269234241)-0,07679578630,1182250221
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40100---0,1520450618(0,0180279754)--0,1340170864
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40101---0,1520450618(0,0180279832)--0,1340170786
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40102---0,1520450526(0,0180280188)--0,1340170338
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI40103---0,1869237449(0,0158392599)--0,1710844850
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45100---0,0920575733(0,0138086267)-0,03762469070,0406242559
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45101---0,0920575581(0,0138086722)-0,03762464830,0406242376
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45102---0,0920575479(0,0138086173)-0,03762467700,0406242536
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI45103---0,1529312884(0,0161445156)-0,04822405520,0885627176
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20065---0,1369395150(0,0193239692)--0,1176155458
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20066---0,1369395275(0,0193239909)--0,1176155366
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20067---0,1369395020(0,0193239650)--0,1176155370
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI20068---0,1965244528(0,0186291815)-0,13303581290,0448594584
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25065---0,1118428071(0,0167764279)--0,0950663792
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25066---0,1118428400(0,0167764520)--0,0950663880
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25067---0,1118429333(0,0167762554)--0,0950666779
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI25068---0,1416338413(0,0145516613)-0,1445893336(0,0175071536)
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60080---0,1148346302(0,0138660053)--0,1009686249
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60081---0,1148346505(0,0138659852)--0,1009686653
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60084---0,1775720798(0,0146512729)-0,15225166810,0106691388
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60082---0,1148346608(0,0138660287)--0,1009686321
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI60083---0,1681758341(0,0144728674)-0,00632822480,1473747419
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65080---0,0874371560(0,0131155643)-0,05437591160,0199456801
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65081---0,0874371719(0,0131155475)-0,05437592440,0199457000
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65084---0,1557924601(0,0147648974)-0,03858755590,1024400068
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65082---0,0874372112(0,0131156556)-0,05437586060,0199456950
    31/12/2018FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALESLI65083---0,1529923158(0,0150225994)-0,11142107720,0265486392
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10085---0,0389570319(0,0058435521)1,04177266480,62985916230,4450269823
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10086-----1,00462068880,61037963290,3942410559
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI14010---0,0389713878(0,0058519336)1,04181019810,62985067190,4450789804
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI10087-----1,16879290650,57840092150,5903919850
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI130170,1286412966--0,0710938356(0,0106640702)1,15803011480,65085072970,6962504471
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12014---0,0389569936(0,0058435328)1,04177267750,62985918580,4450269525
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALMLC12514-----1,00462109180,61037891950,3942421723
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40235-----0,67742380470,28296018680,3944636179
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40236-----0,67742381070,28296018740,3944636233
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402390,1293856482--0,0345618738(0,0051842811)0,67363386280,32299050480,5094065989
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI40237-----0,67742379520,28296016040,3944636348
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI402380,0497373156--0,0361393003(0,0054208990)0,68510464160,32973008310,4358302754
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45235-----0,67277667230,28459988090,3881767914
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45236-----0,67277668340,28459987590,3881768075
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI452390,1453064258--0,0589179237(0,0088415495)1,15163112590,22469697661,1223169493
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI45237-----0,67277666440,28459988040,3881767840
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI452380,0125518816--0,0372705070(0,0055905951)0,70065901250,34082496880,4040658372
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30080---0,0012673848(0,0001901445)0,64659985130,35141392320,2962631684
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30081---0,0012673163(0,0001900739)0,64659985130,35141383600,2962632577
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI30082---0,0012673743(0,0001900666)0,64659987900,35141397870,2962632080
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI300830,0408497117--0,0367973424(0,0055196442)0,66202671610,34913464650,3850194795
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20170-----0,80936969010,44303762040,3663320697
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20171-----0,80936971310,44303764570,3663320674
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI20172-----0,80936970500,44303762220,3663320828
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI201730,0658930593--0,0424008662(0,0063601142)0,64843419130,39577912920,3545888734
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25170-----0,75809348180,40798338890,3501100929
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25171-----0,75809346920,40798338430,3501100849
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI25172-----0,75809349820,40798338590,3501101123
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉALSLI251730,0240016668--0,0397997682(0,0059699581)0,63876062220,37549126910,3211008300
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1272-----0,6629111399-0,6629111399
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1072-----0,6629110844-0,6629110844
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1472-----0,6629111075-0,6629111075
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6785-----1,3133691973-1,3133691973
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6885-----1,3133691838-1,3133691838
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6985-----1,3133691674-1,3133691674
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7385---0,0722539236(0,0108380693)1,5127113372-1,5741271915
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1572-----0,6629110919-0,6629110919
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF1385-----1,3184347635-1,3184347635
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF2985-----1,3184346222-1,3184346222
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF7485-----1,3184338861-1,3184338861
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2685---0,0433880014(0,0065081921)1,1860031670-1,2228829763
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2385-----1,1880785536-1,1880785536
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2485-----1,1880785608-1,1880785608
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2585-----1,1880785568-1,1880785568
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGS2785---0,0400717814(0,0060107741)--0,0340610073
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1672-----0,2416790576-0,2416790576
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8085-----1,1557885886-1,1557885886
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8185-----1,1557886067-1,1557886067
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8285-----1,1557886114-1,1557886114
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8685---0,0516594512(0,0077489177)0,4992976421-0,5432081756
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8385-----1,3396337349-1,3396337349
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8485-----1,3396337283-1,3396337283
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8585-----1,3396080113-1,3396080113
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8785---0,0115909420(0,0017386390)1,5742296880-1,5840819910
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8885-----1,3396337105-1,3396337105
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF8985-----1,3396337467-1,3396337467
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9085-----1,3396337231-1,3396337231
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9185---0,0325550275(0,0048833537)1,2858484357-1,3135201095
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9285---0,0516595773(0,0077489023)0,4992975120-0,5432081870
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9485---0,0115909195(0,0017386456)1,5742296635-1,5840819374
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9585---0,0115909317(0,0017385604)1,5742295631-1,5840819344
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9685---0,0325547739(0,0048832284)1,2858485354-1,3135200809
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF9785---0,0325547900(0,0048831402)1,2858482099-1,3135198597
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6085---0,0948962694(0,0142330056)1,6693723008-1,7500355646
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGF6185---0,0878640978(0,0131796504)1,6189831325-1,6936675799
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMIF1772-----0,2416790351-0,2416790351
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1872-----0,2416790299-0,2416790299
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMGE1972-----0,2416790338-0,2416790338
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4085-----0,3882486971-0,3882486971
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLP4285-----0,3882486622-0,3882486622
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMLC5585-----0,3882485794-0,3882485794
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIEMCP3585-----0,3882486047-0,3882486047
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF12700,1402723486----1,1127771445-1,2530494931
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF10700,1402722151----1,1127803267-1,2530525418
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP41470,3669852216----0,1042950261-0,4712802477
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC57470,3669850643----0,1042949358-0,4712800001
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP37470,3669851213----0,1042949993-0,4712801206
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC56860,3781534610----0,5919936568-0,9701471178
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE14700,1402717480----1,1127783085-1,2530500565
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE15700,1402716194----1,1127795149-1,2530511343
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS20860,4843098402------0,4843098402
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS21860,4843099111------0,4843099111
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGS22860,4843100011------0,4843100011
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF16700,3108124034------0,3108124034
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF80860,5096634693----1,1757413921-1,6854048614
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF81860,5096634816----1,1757414112-1,6854048928
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF82860,5096634661----1,1757413985-1,6854048646
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF86860,7387231138----1,6707873273-2,4095104411
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF93860,7387225905----1,6707872297-2,4095098202
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGF60860,6040312431-0,0506694334--1,8025856612-2,4572863377
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMIF17700,3108124824------0,3108124824
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE18700,3108124136------0,3108124136
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMGE19700,3108124693------0,3108124693
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP40860,2716304005----0,7434142730-1,0150446735
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP42860,2716339474----0,7434107596-1,0150447070
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLC55860,2716341246----0,7434101523-1,0150442769
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP35860,2716343407----0,7434100505-1,0150443912
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP45860,3781555351----0,5919939160-0,9701494511
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP46860,3781528704----0,5919930542-0,9701459246
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMLP12960,5677450219-0,2101047160--1,3748537352-2,1527034731
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCP36860,3781532021----0,5919936477-0,9701468498
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65980,4122009978----0,5725210080-0,9847220058
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMCB65990,4122010060----0,5725210171-0,9847220231
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77530,4122010266----0,5725210323-0,9847220589
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77540,4122010214----0,5725210198-0,9847220412
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77550,4485446471----1,2495568027-1,6981014498
    31/12/2018FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENSMPB77560,4485447109----1,2495567042-1,6981014151
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2089-----1,5859720522-1,5859720522
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2189-----1,5859719168-1,5859719168
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2289-----1,5859720029-1,5859720029
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGS2689-----6,1944000000-6,1944000000
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8089-----4,4045642764-4,4045642764
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8189-----4,4045642565-4,4045642565
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8289-----4,4045642063-4,4045642063
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF8689-----2,6377656665-2,6377656665
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9289-----2,6377657697-2,6377657697
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF9389-----2,6377668380-2,6377668380
    31/12/2018FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONSMGF6089-----5,0088000000-5,0088000000
    31/12/2018FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIEMGF6087-----0,4443286070-0,4443286070
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF8088-----0,0554039810-0,0554039810
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF8188-----0,0554039507-0,0554039507
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF8288-----0,0554039451-0,0554039451
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF8688-----0,3820307096-0,3820307096
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF9288-----0,3820303483-0,3820303483
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10820,1171453978--0,0325522901(0,0048828453)0,0628531580-0,2076680006
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10860,0928346831--0,0308280995(0,0046242135)0,0626179661-0,1816565352
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS10890,0828863371--0,0964104180(0,0031918564)0,0823634134-0,2584683121
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENUMPS49240,1171453741--0,0325523114(0,0048828102)0,0628531670-0,2076680423
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1989---0,3327775114--0,05008093430,2826965771
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1603---0,3327774851--0,05008101220,2826964729
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1904---0,3327774648--0,05008101850,2826964463
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1026---0,2866725831--0,03936867430,2473039088
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1907---0,2866727501--0,03936860160,2473041485
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMRP1084---0,2866735030--0,03936928630,2473042167
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3010---0,1472654217---0,1472654217
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3310---0,1472656305---0,1472656305
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGS3810---0,1472657327---0,1472657327
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8010---0,3163966429--0,00298907240,3134075705
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8110---0,3163966537--0,00298908940,3134075643
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF8210---0,3163966351--0,00298908770,3134075474
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF9210---0,0366435597--0,00482240440,0318211553
    31/12/2018FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIEMGF5510---0,3163967573--0,00298904950,3134077078
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2463-----0,59772181810,00091413440,5968076837
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF2363-----0,59772180760,00091393170,5968078759
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3019-----0,6075553278-0,6075553278
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3129-----0,6075553970-0,6075553970
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP5260-----0,6075553774-0,6075553774
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMRP3759---0,0535099501(0,0080249881)0,6930503517-0,7385353137
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5805-----0,08531880410,00104313950,0842756646
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    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE3263-----0,52069077590,00091567650,5197750994
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6193-----0,2288084067-0,2288084067
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6293-----0,2288084862-0,2288084862
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGS6393-----0,2288086747-0,2288086747
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF3363-----0,30441706260,00097766600,3034393966
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5022-----0,4574177528-0,4574177528
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5122-----0,4574177465-0,4574177465
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5222-----0,4574177351-0,4574177351
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5322---0,0099810969(0,0014973887)0,15409056180,00021071040,1623635596
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGF5541-----0,4574177382-0,4574177382
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMIF8363-----0,30441710750,00097740680,3034397007
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8463-----0,30441686220,00097792770,3034389345
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMGE8563-----0,30441715020,00097743060,3034397196
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3405-----0,36896425050,00099480710,3679694434
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP3605-----0,36896674970,00099652780,3679702219
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLC5305-----0,36896684420,00099664320,3679702010
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCP3105-----0,36896676470,00099667910,3679700856
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMLP5105-----0,08531902910,00103969810,0842793310
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3248-----0,56006217480,00072680750,5593353673
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMCB3228-----0,56006227750,00072661420,5593356633
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4279-----0,56006218950,00072616300,5593360265
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4219-----0,56006286570,00072678200,5593360837
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4288-----0,54951517360,00094905170,5485661219
    31/12/2018FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIEMPB4207-----0,54951513870,00094893670,5485662020
    22/11/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE ET DE REVENUSLI40128--0,0300926064----0,0300926064
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1209---0,1873471056(0,0281019936)0,0210780376-0,1803231496
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP1229---0,1873470492(0,0281020587)0,0210779710-0,1803229615
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP3260---0,1873470887(0,0281020752)0,0210779662-0,1803229797
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMRP4660---0,3362393168(0,0446351720)0,03717625100,00620384540,3225765504
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2793---0,0918559454(0,0137783552)--0,0780775902
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2893---0,0918558991(0,0137783698)--0,0780775293
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGS2993---0,0918559891(0,0137782496)--0,0780777395
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3822---0,1968652613(0,0295297879)--0,1673354734
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF3922---0,1968652677(0,0295297888)--0,1673354789
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF4022---0,1968652685(0,0295297953)--0,1673354732
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5822---0,7471940400(0,0939958888)0,0646855297-0,7178836809
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRAMGF5507---0,1968653641(0,0295297385)--0,1673356256
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40319---0,0087774755(0,0013166400)0,00197685830,00007266840,0093650254
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40320---0,0087774143(0,0013166384)0,00197688410,00007267960,0093649804
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40321---0,0087774998(0,0013166384)0,00197684160,00007266810,0093650349
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI40322---0,0102135226(0,0015320144)--0,0086815082
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45329---0,0046707664(0,0007006150)0,00244233150,00013913620,0062733467
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45330---0,0046708654(0,0007007667)0,00244219010,00013914960,0062731392
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45331---0,0046708688(0,0007005687)0,00244229040,00013918990,0062734006
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI45332---0,0107038734(0,0016055146)0,00259597480,00054667820,0111476554
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30304---0,0089169551(0,0013375371)0,0022276105-0,0098070285
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30305---0,0088101765(0,0013215695)0,0022009764-0,0096895834
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30306---0,0090630355(0,0013594531)0,0022641096-0,0099676920
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI30307---0,0137647456(0,0020647481)0,0023285246-0,0140285221
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20304---0,0088442703(0,0013266351)0,00242596170,00018380390,0097597930
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20305---0,0088442583(0,0013266195)0,00242595470,00018377980,0097598137
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20306---0,0088442398(0,0013266984)0,00242590330,00018382470,0097596200
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI20307---0,0190121819(0,0028518590)0,0031861862-0,0193465091
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25304---0,0065558593(0,0009833708)0,0025229818-0,0080954703
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25305---0,0065558621(0,0009833732)0,0025229495-0,0080954384
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25306---0,0065558306(0,0009833809)0,0025229476-0,0080953973
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI25307---0,0125094856(0,0018763984)0,00252774050,00054645260,0126143751
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60265---0,0063406859(0,0009510955)0,00188236400,00010106750,0071708869
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60266---0,0063406287(0,0009511662)0,00188233370,00010114500,0071706512
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60267---0,0063406933(0,0009510867)0,00188234460,00010106670,0071708845
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI60268---0,0125445533(0,0018816883)0,0022500583-0,0129129233
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65215---0,0034184203(0,0005127757)0,00246526070,00040729950,0049636058
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65216---0,0034185723(0,0005125986)0,00246526620,00040738300,0049638569
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65219---0,0155493880(0,0023323564)0,00259760880,00054708320,0152675572
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65217---0,0034184801(0,0005127720)0,00246537410,00040733990,0049637423
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRASLI65218---0,0113758246(0,0017064792)0,0029914362-0,0126607816
    31/12/2018FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF5127------0,2154923390(0,2154923390)
    31/12/2018FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES MMGF5327------0,2154967229(0,2154967229)
    22/11/2018PORTEFEUILLE DE REVENU ET DE CROISSANCESLI40133--0,0254803469---0,1460426248(0,1205622779)
    31/12/2018FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMIF066-----1,36035138990,30402112931,0563302606
    31/12/2018FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMLC5426------0,4359762561(0,4359762561)
    31/12/2018FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE466-----0,39736999780,31777785810,0795921397
    31/12/2018FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMGE566-----0,39737313820,31777766700,0795954712
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    31/12/2018FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIEMCP2567-----0,84848550230,18085123560,6676342667
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    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGS2522-----0,48278043660,07885881150,4039216251
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1650-----0,37620424260,10614614060,2700581020
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8022-----0,45915493350,06578357420,3933713593
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8122-----0,45867556020,06571489370,3929606665
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8222-----0,45867556350,06571488250,3929606810
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8322-----0,50022324830,02981050650,4704127418
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8422-----0,50022324550,02981047300,4704127725
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8522-----0,50022324950,02981048940,4704127601
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF87220,0575282544--0,0424511418(0,0063675947)0,52124629500,11462321660,5002348799
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8822-----0,50022322770,02981047650,4704127512
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF8922-----0,50022322880,02981046330,4704127655
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF9022-----0,50022324230,02981043700,4704128053
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF91220,0631384788--0,0448656635(0,0067293611)0,55308495900,06216318720,5921965530
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF92220,0749746452--0,0445552421(0,0066833464)0,13690322540,13270864650,1170411198
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF94220,0575281311--0,0424510126(0,0063676693)0,52124627450,11462312500,5002346239
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF95220,0575286860--0,0424507049(0,0063679425)0,52124522070,11462296460,5002337045
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF96220,0631389605--0,0448665284(0,0067302338)0,55308470900,06216251660,5921974475
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF62220,00256122210,0797644192-0,0652202827(0,0059922083)0,49401694000,11828039330,5172902625
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGF5524-----0,50022321400,02981046680,4704127472
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMIF1750-----0,37620403040,10614592540,2700581050
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1850-----0,37620391450,10614617780,2700577367
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMGE1950-----0,37620409200,10614605290,2700580391
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC59020,1027435857--0,2027228859(0,0304071412)0,60331824060,60380909510,2745684759
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5904-----0,37479700530,4903891235(0,1155921182)
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4840-----0,4784721270-0,4784721270
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4040-----0,4784717990-0,4784717990
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLC5040-----0,37479545070,4903893070(0,1155938563)
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMCP3040-----0,37437237790,4898357629(0,1154633850)
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4342-----0,49187841040,11316322400,3787151864
    31/12/2018FONDS EQUILIBRE MANUVIEMLP4441-----0,49185747000,11317399980,3786834702
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3750--0,21830289020,3565305265(0,0035577356)0,24437160110,06181492850,7538323537
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5450--0,06242354320,1131681138(0,0011294456)-0,16903737360,0054248378
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5922--2,70474201141,6239187454(0,0162181001)1,11302942222,74829700362,6771750753
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4850--0,04240443460,0927085379(0,0009250506)0,0590864324-0,1932743543
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLP4050--0,04240484920,0927086964(0,0009254011)0,0590868618-0,1932750063
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMLC5050--0,16660294140,3518778377(0,0035123502)0,22675185430,06278582350,6789344597
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIEMCP3050---0,3089585703(0,0031741305)-0,4986635453(0,1928791055)
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2778-----0,1206679219-0,1206679219
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2779-----0,1206679214-0,1206679214
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGS2780-----0,1206679668-0,1206679668
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2839-----0,2051967327-0,2051967327
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2840-----0,2053107879-0,2053107879
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF2841-----0,2053107865-0,2053107865
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF28270,0240596235--0,0142903461(0,0015424644)0,16020466110,00464906140,1923631049
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMGF5525---0,0005796626(0,0000869453)0,2215526451-0,2220453624
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIEMPS4749-----0,00320855330,00009320200,0031153513
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1238-----0,7146234802-0,7146234802
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1038-----0,7146244623-0,7146244623
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1438-----0,7146250675-0,7146250675
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6738---0,0562957963(0,0084442392)0,68642308840,00846377770,7258108678
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6838---0,0562957429(0,0084443682)0,68642306170,00846377210,7258106643
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6938---0,0562957729(0,0084444469)0,68642306850,00846386870,7258105258
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7138---0,1874120590(0,0281119061)0,91576135400,01021879941,0648427075
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1538-----0,7146244739-0,7146244739
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF1338---0,0498505333(0,0074784689)0,79836507160,00852735080,8322097852
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF2938---0,0498499839(0,0074774731)0,79836564490,00852760210,8322105536
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF7438---0,0498500346(0,0074774564)0,79836560890,00852751850,8322106686
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6438---0,1850009276(0,0277504111)0,95243198390,01074598951,0989365109
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2038---0,0553959325(0,0083094239)0,56763778280,00179677260,6129275188
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2138---0,0553959691(0,0083093972)0,56763774270,00179678690,6129275277
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2238---0,0553959829(0,0083093723)0,56763778130,00179682180,6129275701
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2638---0,1984925491(0,0297737237)0,94508820600,01097048321,1028365482
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2338---0,0553959528(0,0083094005)0,56763775700,00179678270,6129275266
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2438---0,0553959633(0,0083093940)0,56763775040,00179678650,6129275332
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2538---0,0553959597(0,0083093950)0,56763774940,00179678920,6129275249
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGS2738---0,1984925718(0,0297738930)0,94508828740,01097031021,1028366560
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1638-----0,58588938020,00709341530,5787959649
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8038---0,0570391642(0,0085558965)0,82415993490,00617389410,8664693085
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8138---0,0570391418(0,0085558753)0,82415996660,00617387920,8664693539
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8238---0,0570391656(0,0085558803)0,82415997530,00617385000,8664694106
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8638---0,2423720461(0,0363556378)0,94647985660,01266528961,1398309753
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8338---0,0570391487(0,0085558731)0,82415996070,00617386860,8664693677
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8438---0,0570391450(0,0085558714)0,82415996020,00617387370,8664693601
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8538---0,0570360821(0,0085554068)0,82411567580,00617353730,8664228138
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8738---0,2423725382(0,0363558833)0,94647957840,01266503661,1398311967
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8838---0,0570392176(0,0085559300)0,82416004040,00617394490,8664693831
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF8938---0,0570391608(0,0085558786)0,82415998470,00617387650,8664693904
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9038---0,0570390820(0,0085558171)0,82415991370,00617390340,8664692752
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9238---0,2423728130(0,0363560819)0,94647991910,01266479251,1398318577
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9438---0,2423725567(0,0363558704)0,94647960610,01266503851,1398312539
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF9538---0,2423726170(0,0363560250)0,94647979750,01266523941,1398311501
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6038---0,2350146168(0,0352531023)0,82995706240,00987605461,0198425223
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF6138---0,2350158128(0,0352524026)0,82995847830,00987514001,0198467485
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGF5038---0,0570386512(0,0085553476)0,82415990570,00617461180,8664685975
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMIF1738-----0,58588928600,00709352560,5787957604
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1838-----0,58588915740,00709372820,5787954292
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMGE1938-----0,58588928460,00709354800,5787957366
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLP4238-----0,61159101660,00354904400,6080419726
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMLC5538-----0,61159082620,00354903340,6080417928
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3538-----0,61159094950,00354902050,6080419290
    31/12/2018COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIEMCP3638------0,0101610387(0,0101610387)
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6555-----0,6920458974-0,6920458974
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMCB6505-----0,6920458320-0,6920458320
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7655-----0,6920454666-0,6920454666
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7605-----0,6920458814-0,6920458814
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7656-----1,0020090537-1,0020090537
    31/12/2018FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIEMPB7606-----1,0020079968-1,0020079968
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25780,0094356725--0,0622446497(0,0016498432)0,0613618048-0,1313922838
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25790,0094356421--0,0622447062(0,0016498343)0,0613617564-0,1313922704
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGS25800,0094356135--0,0622448220(0,0016496837)0,0613617614-0,1313925132
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27440,0136276507--0,0943744359(0,0023827741)0,0836049376-0,1892242501
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27450,0136276490--0,0943744360(0,0023827778)0,0836049357-0,1892242429
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF27460,0136276580--0,0943744356(0,0023827759)0,0836049463-0,1892242640
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF25890,0185614326--0,2267488942(0,0032460343)0,12446153810,04436246860,3221633620
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMGF55260,0136276606--0,0943744388(0,0023827987)0,0836049596-0,1892242603
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47010,0007320792--0,0049248692(0,0001279802)0,00490876660,00161674640,0088209884
    31/12/2018PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIEMPS47020,0002962967--0,0012105890(0,0000518202)0,00114817260,00070813650,0018951016
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4836-----2,4973350283-2,4973350283
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4071-----2,4973351008-2,4973351008
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5071-----2,4973350417-2,4973350417
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3071-----2,4973350480-2,4973350480
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4870-----1,21795938521,18723181480,0307275704
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMLP4070-----1,21795954401,18723188110,0307276629
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMLC5070-----5,73258732712,40463199623,3279553309
    31/12/2018REVENU DE DIV. MANUVIEMCP3070-----7,52172020412,18896716315,3327530410
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2828-----0,21106593450,00600428650,2050616480
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2829-----0,21106582950,00600444960,2050613799
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGS2830-----0,21106595280,00600465460,2050612982
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2855-----0,3013398492-0,3013398492
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2856-----0,3015228481-0,3015228481
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2857-----0,3015228466-0,3015228466
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF2847---0,0057071662(0,0008553700)0,4417515852-0,4466033814
    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMGF5527-----0,3015228583-0,3015228583
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    31/12/2018PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIEMPS4791-----0,01285919400,00107056950,0117886245
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    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1232-----0,3043207555-0,3043207555
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMSE1234-----0,3043207984-0,3043207984
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMIF1134-----0,1019376294-0,1019376294
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1185-----0,2567204762-0,2567204762
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1186-----0,2567205016-0,2567205016
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1187-----0,2567204894-0,2567204894
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMRP1189-----0,2240366158-0,2240366158
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMLC1127-----0,05879213200,00077718070,0580149513
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    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1179-----0,1459088168-0,1459088168
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    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1142-----0,1233263690-0,1233263690
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1143-----0,1233263642-0,1233263642
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1145-----0,1233263609-0,1233263609
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1146-----0,1233263625-0,1233263625
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1147-----0,1233263631-0,1233263631
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGS1148---0,0024269403(0,0003640325)0,03001346270,00015927130,0319170992
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    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1150-----0,1695798162-0,1695798162
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1151-----0,1695798155-0,1695798155
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11520,0011230067--0,0179403781(0,0026896703)0,1877084841-0,2040821986
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1164-----0,1695798208-0,1695798208
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1165-----0,1695798167-0,1695798167
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1166-----0,1695798200-0,1695798200
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11670,0011231837--0,0179411959(0,0026911498)0,1877148911-0,2040881209
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1156-----0,1695798210-0,1695798210
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1157-----0,1695798140-0,1695798140
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF1158-----0,1695798223-0,1695798223
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11590,0011233635--0,0179413116(0,0026909505)0,1877149738-0,2040886984
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11540,0011232524--0,0179410375(0,0026912091)0,1877149064-0,2040879872
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11680,0011231453--0,0179411506(0,0026911861)0,1877148540-0,2040879638
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11690,0011231623--0,0179411521(0,0026910953)0,1877147469-0,2040879660
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11600,0011230988--0,0179411152(0,0026911991)0,1877148442-0,2040878591
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11550,0089109790--0,0085199422(0,0012777324)0,10092946200,00002486060,1170577902
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11700,0089112140--0,0085198231(0,0012780031)0,10092941680,00002501820,1170574326
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF11620,0089112744--0,0085199120(0,0012780627)0,10092951110,00002504520,1170575896
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGF5529-----0,1695796543-0,1695796543
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    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1139-----0,1107107683-0,1107107683
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIEMGE1140-----0,1107108263-0,1107108263
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    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60187-----0,3019155289-0,3019155289
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI60188-----0,2955758329-0,2955758329
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65185-----0,2659775285-0,2659775285
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65186-----0,2659775345-0,2659775345
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65189-----0,2255964654-0,2255964654
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65187-----0,2659775309-0,2659775309
    31/12/2018FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIESLI65188-----0,2764136842-0,2764136842
    31/12/2018PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2786---0,0036478604(0,0005471416)0,0692165966-0,0723173154
    31/12/2018PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2787---0,0036476891(0,0005472483)0,0692166405-0,0723170813
    31/12/2018PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGS2788---0,0036477690(0,0005471921)0,0692165916-0,0723171685
    31/12/2018PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2769---0,0087002097(0,0013050295)0,1548614829-0,1622566631
    31/12/2018PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF2770---0,0087127924(0,0013069174)0,1550855411-0,1624914161
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    31/12/2018PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMGF27560,0338571282--0,0664727751(0,0041904654)0,2524281385-0,3485675764
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    31/12/2018PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIEMPS4758---0,0003271696(0,0000488465)0,00578728860,00008751660,0059780951
    31/12/2018D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLP4154------0,0108319983(0,0108319983)
    31/12/2018D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMLC5154-----0,7921823896-0,7921823896
    31/12/2018D'ACTIONS CANADIENNES A PETITEMCP3154-----0,7924949435-0,7924949435
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1244-----0,5319265232-0,5319265232
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF1044-----0,5319253441-0,5319253441
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC56440,0487904833----0,5608175612-0,6096080445
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1644-----0,5319261851-0,5319261851
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF67370,0977080762----0,4825630235-0,5802710997
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF68370,0977081722----0,4825629547-0,5802711269
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF69370,0977081505----0,4825629502-0,5802711007
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF70370,1867892428-0,00989914880,0263180101-0,5883806558-0,8113870575
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF71370,1867883710-0,00989974810,0263199791-0,5883825565-0,8113906547
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE1744-----0,5319256808-0,5319256808
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF13370,0870045417----1,0316541481-1,1186586898
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF29370,0870031633----1,0316507564-1,1186539197
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF74370,0870034389----1,0316507724-1,1186542113
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS20370,0459809090------0,0459809090
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS21370,0459808665------0,0459808665
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS22370,0459808840------0,0459808840
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS23370,1135976412----0,8087638451-0,9223614863
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS24370,1135976304----0,8087638631-0,9223614935
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS25370,1135976374----0,8087638781-0,9223615155
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGS27370,1987573045-0,02557815800,0280063917-1,4136575494-1,6659994036
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF80370,1161055478----0,8844411970-1,0005467448
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF81370,1161055616----0,8844411926-1,0005467542
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF82370,1161055357----0,8844411860-1,0005467217
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF83370,1011503627----0,7608694044-0,8620197671
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF84370,1011503725----0,7608694049-0,8620197774
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF85370,1011503726----0,7608694032-0,8620197758
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF87370,2444955701-0,03722080870,0344513089-0,4197097585-0,7358774462
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF88370,1011505539----0,7608696514-0,8620202053
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF89370,1011503955----0,7608693950-0,8620197905
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF90370,1011503977----0,7608693579-0,8620197556
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF92370,1986115400-0,04698552970,0279860112-1,3696266254-1,6432097063
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF94370,2444954820-0,03722072560,0344513369-0,4197098004-0,7358773449
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF95370,2444955200-0,03722074250,0344514442-0,4197098178-0,7358775245
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF96370,2078909568-0,01704365420,0292935147---0,2542281257
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGF61370,2016415103-0,08145128410,0284128814-1,5072174215-1,8187230973
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMIF15440,0080957904------0,0080957904
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE18440,0080959465------0,0080959465
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMGE19440,0080957630------0,0080957630
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP4244-----0,9455246333-0,9455246333
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLC5544-----0,9455248701-0,9455248701
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP3544-----0,9455247518-0,9455247518
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMLP46440,0487907866----0,5608174434-0,6096082300
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIEMCP36440,0487898721----0,5608165469-0,6096064190
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1320-----1,7666486300-1,7666486300
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1409-----1,7666486300-1,7666486300
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1482-----1,7666486300-1,7666486300
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1502-----1,9433660800-1,9433660800
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMRP1930-----4,40840000000,05320000004,3552000000
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2618-----0,3128859758-0,3128859758
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2718-----0,3128859725-0,3128859725
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGS2811-----0,3128859120-0,3128859120
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3243-----0,8963984900-0,8963984900
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3043-----0,8963984900-0,8963984900
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF3143-----0,8963984900-0,8963984900
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUVMGF5543-----0,8963984900-0,8963984900
    24/05/2018D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIEMCP3760---0,0489793076(0,0073468978)1,9799968044-2,0216292142
    24/05/2018D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIEMGF8628---0,0434117257(0,0065120172)2,2713682762-2,3082679847
    24/05/2018D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIEMGF9228---0,0434117152(0,0065116183)2,2713677766-2,3082678735
    24/05/2018D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIEMLC5924---0,0489793012(0,0073472364)1,9799966113-2,0216286761
    24/05/2018D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIEMLC59360,0340044003--0,0616189256(0,0092460852)2,1978903208-2,2842675615
    24/05/2018D`OCCASIONS CANADIENNES MANUVIEMLC5938---0,0489793192(0,0073468997)1,9799968696-2,0216292891
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMSE3252---0,0402495914--0,1335501225(0,0933005311)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMSE3352---0,0402500373--0,1335505480(0,0933005107)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMSE3952---0,0402501699--0,1335507319(0,0933005620)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMRP1509---0,0483060824---0,0483060824
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMRP1842---0,0483060640---0,0483060640
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMRP1613---0,0533269362--0,4455612909(0,3922343547)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGE1600---0,0234776776--0,0959508217(0,0724731441)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF6700---0,0401995269--0,1348929994(0,0946934725)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF6800---0,0401989435--0,1348918949(0,0946929514)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF6900---0,0401990223--0,1348926514(0,0946936291)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGE1700---0,0234779612--0,0959512983(0,0724733371)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF1300---0,0460398777--0,1809923379(0,1349524602)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF2900---0,0460397455--0,1809926057(0,1349528602)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF7400---0,0460396545--0,1809933919(0,1349537374)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGS2100---0,0383996699---0,0383996699
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGS2300---0,0383994760---0,0383994760
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGS2400---0,0383994872---0,0383994872
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGS2500---0,0383994278---0,0383994278
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGS2700---0,0619636788--0,0889822316(0,0270185528)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8000---0,0427222545--0,0546941902(0,0119719357)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8100---0,0427222382--0,0546941462(0,0119719080)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8200---0,0427223235--0,0546942046(0,0119718811)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8300---0,0427222568--0,0546941510(0,0119718942)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8400---0,0427222729--0,0546941731(0,0119719002)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8500---0,0427221936--0,0546941336(0,0119719400)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8700---0,0596615517---0,0596615517
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8800---0,0427223243--0,0546941889(0,0119718646)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF8900---0,0427222609--0,0546941768(0,0119719159)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF9000---0,0427220514--0,0546944514(0,0119724000)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF9100---0,0596615904---0,0596615904
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF9300---0,0596616539---0,0596616539
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF9400---0,0596616395---0,0596616395
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF6000---0,0618382852--0,1937556144(0,1319173292)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGF6100---0,0618359229--0,1937561092(0,1319201863)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMIF1500---0,0343660455--0,1446859643(0,1103199188)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMGE1900---0,0343662335--0,1446860251(0,1103197916)
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À COURT TERME MANUVIMCP3500---0,0293974353--0,0812138096(0,0518163743)
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1231-----0,09964009360,00000449320,0996356004
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    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3357-----0,3121608028-0,3121608028
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMSE3957-----0,3121608042-0,3121608042
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMIF1031-----0,09964011500,00000444090,0996356741
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1378-----0,2720006294-0,2720006294
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1911-----0,2720006438-0,2720006438
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMRP1623-----0,2720006386-0,2720006386
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3032-----0,0877947450-0,0877947450
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3332-----0,0877947313-0,0877947313
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGS3832-----0,0877947470-0,0877947470
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF9921-----0,2222284226-0,2222284226
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF1121-----0,2222257072-0,2222257072
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3221-----0,2222284225-0,2222284225
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF3921-----0,2880008998-0,2880008998
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5221-----0,2880008609-0,2880008609
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF6321-----0,2880007436-0,2880007436
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF4921-----0,6261224403-0,6261224403
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMGF5521-----0,2222284296-0,2222284296
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMLC5505-----0,17055198890,00001673620,1705352527
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3258-----0,1435319832-0,1435319832
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMCB3208-----0,1435319724-0,1435319724
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4958-----0,1435319845-0,1435319845
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB4908-----0,1435319722-0,1435319722
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5359-----0,08784775650,00001632850,0878314280
    31/12/2018FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIEMPB5309-----0,08784784700,00001640730,0878314397
    31/12/2018CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF39170,0265027393-0,0331219193----0,0596246586
    31/12/2018CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF52170,0265028101-0,0331219217----0,0596247318
    31/12/2018CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF63170,0265025876-0,0331218718----0,0596244594
    31/12/2018CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIEMGF49170,0268114222-0,0430744836----0,0698859058
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF4063-----0,7780076906-0,7780076906
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF3963-----0,7780070424-0,7780070424
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1088---0,0023225988(0,0003484609)0,54303439830,00273506270,5422734735
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1636---0,0023224381(0,0003483307)0,54303426860,00273535880,5422730172
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1851---0,0023228998(0,0003484848)0,54303383460,00273510750,5422731421
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMRP1345---0,0971468288(0,0145721319)0,60164413470,00551655180,6787022798
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3406-----0,6964807457-0,6964807457
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE4263-----0,51932222770,00362849510,5156937326
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3199---0,0487428834(0,0073114025)0,52566240340,00140322580,5656906585
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3299---0,0487432825(0,0073107169)0,52566132990,00140197030,5656919252
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5263-----0,51932160910,00362910770,5156925014
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3112---0,0435300723(0,0065287355)0,5368243683-0,5738257051
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3412---0,0435285962(0,0065292235)0,5368249786-0,5738243513
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3512---0,0435272225(0,0065296504)0,5368262928-0,5738238649
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9493---0,0378294281(0,0056743536)0,5435330854-0,5756881599
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9593---0,0378293734(0,0056744094)0,5435331199-0,5756880839
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9693---0,0378294039(0,0056744766)0,5435331754-0,5756881027
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8749---0,0378293564(0,0056743987)0,5435331379-0,5756880956
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    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS8949---0,0378293596(0,0056744092)0,5435331530-0,5756881034
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGS9049---0,1361617077(0,0204243445)0,56038389320,00540396920,6707172872
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5363-----0,5007644167-0,5007644167
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2823---0,0344981557(0,0051748494)0,4835125963-0,5128359026
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF2923---0,0344979487(0,0051747704)0,4835127420-0,5128359203
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF3023---0,0344980452(0,0051748131)0,4835125182-0,5128357503
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5242---0,0344979775(0,0051748120)0,4835126810-0,5128358465
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5342---0,0344980660(0,0051747081)0,4835126959-0,5128360538
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5442---0,0344980058(0,0051748290)0,4835127544-0,5128359312
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5783---0,0344982369(0,0051747910)0,4835125537-0,5128359996
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5883---0,0344979693(0,0051746321)0,4835126430-0,5128359802
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF6583---0,0344977142(0,0051748180)0,4835129428-0,5128358390
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF9883---0,1411567138(0,0211689300)0,58399928690,00183082640,7021562443
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF63420,0023634178--0,1195513806(0,0179324074)0,41626519700,00382382220,5164237658
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF79830,0023632741--0,1195521265(0,0179333113)0,41626512340,00382456520,5164226475
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGF5023---0,0344890237(0,0051724199)0,4835185601-0,5128351639
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMIF5463-----0,5007642007-0,5007642007
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5563-----0,5007642157-0,5007642157
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMGE5663-----0,5007642024-0,5007642024
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP1806-----0,53614292160,00338641820,5327565034
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2406-----0,53614617230,00339011240,5327560599
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLC3106-----0,53614654690,00339038780,5327561591
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP1506-----0,53614645360,00339031100,5327561426
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMLP2706-----0,6964828502-0,6964828502
    31/12/2018PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MOMCP3506-----0,34751346070,00475319430,3427602664
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MAMGF9901---0,2452531273(0,0063514798)-0,22797182550,0109298220
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MAMGF1101---0,2452531981(0,0063514730)-0,22797188950,0109298356
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MAMGF3201---0,2452531657(0,0063514355)-0,22797178480,0109299454
    24/05/2018FONDS D'OBLIGATIONS À RENDEMENT ÉLEVÉ MAMGF5201---0,2631834169(0,0062577869)-0,6525861345(0,3956605045)
    24/05/2018SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNESMRP18260,0202847720--0,0057534648(0,0008630867)0,41056928870,29205479250,1436896463
    24/05/2018SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNESMGF96340,0166612645--0,0041602708(0,0006239574)0,4653515469-0,4855491248
    24/05/2018SÉLECT ÉQUILIBRÉ D`OCCASIONS CANADIENNESSLI601940,0227499260--0,0032459307(0,0004877183)0,06419650780,1648156259(0,0751109797)
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1919---0,3684153938(0,0041792456)-0,08317242470,2810637235
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1716---0,3684154515(0,0041796520)-0,08317209290,2810637066
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1865---0,3684153135(0,0041796109)-0,08317213820,2810635644
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMRP1387---0,4384017468(0,0043269239)-0,11367287400,3204019489
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF9920---0,3696301593(0,0038532390)-0,03411482530,3316620950
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF1120---0,3696301665(0,0038532337)-0,03411481660,3316621162
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF3220---0,3696301907(0,0038532061)-0,03411485210,3316621325
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5220---0,2411786820(0,0022018435)-0,05784450440,1811323341
    31/12/2018FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RESMGF5620---0,3696315688(0,0038512303)-0,03411584280,3316644957
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2335--0,1829031421---0,03098387480,1519192673
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2331--0,1829031397---0,03098386230,1519192774
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2332--0,1829031592---0,03098382460,1519193346
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2339--0,2508446891---0,08847897590,1623657132
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI MANUVIEMRP2336--0,1821376214---0,06957297170,1125646497
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1813-----0,0467022445-0,0467022445
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1852-----0,0467022566-0,0467022566
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1006-----0,0467019696-0,0467019696
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1226-----0,30814227620,00720676480,3009355114
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1227-----0,30813892390,00720426450,3009346594
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMRP1436-----0,23476412670,00067554030,2340885864
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGS3014-----0,0031460793-0,0031460793
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGS3114-----0,0031460938-0,0031460938
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGS3314-----0,0031460634-0,0031460634
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF9911-----0,0968302466-0,0968302466
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF1111-----0,0968302480-0,0968302480
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF3211-----0,0968302483-0,0968302483
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF3911------0,0097238450(0,0097238450)
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF5211------0,0097237927(0,0097237927)
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF6311------0,0097238764(0,0097238764)
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF4911-----0,33723913920,00973465410,3275044851
    31/12/2018FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPITMGF5611-----0,0968302541-0,0968302541
    24/05/2018CATÉGORIE DE DIVIDENDES AMÉRICAINS MANUVMGF6023--0,0202026674--0,4204797630-0,4406824304
    31/12/2018REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMIF4563-----0,0256276044-0,0256276044
    31/12/2018REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3250-----0,0067763647-0,0067763647
    31/12/2018REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3358-----0,0067763745-0,0067763745
    31/12/2018REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIEMSE3958-----0,0067763484-0,0067763484
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    29/06/2018FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,0005268096-0,00571538110,0379535003(0,0007519514)0,00051551350,00048503450,0434742186
    31/12/2018FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP95250,0005470029-0,00593445920,0394083079(0,0007807747)0,00053527380,00050362650,0451406426
    28/09/2018FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0012532297-0,02627517500,0902719084(0,0017888050)0,0019142920-0,1179258001
    29/03/2018FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0003398495-0,00712527350,0244798383(0,0004850862)0,0005191156-0,0319789907
    29/06/2018FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0012532297-0,02627517500,0902719084(0,0017888050)0,0019142920-0,1179258001
    31/12/2018FONDS PROJETRETRAITE MANUVIEMPP61250,0012532297-0,02627517500,0902719084(0,0017888050)0,0019142920-0,1179258001
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8328--0,1397220951----0,1397220951
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8428--0,1397220946----0,1397220946
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8528--0,1397220932----0,1397220932
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP8728--0,1961163672----0,1961163672
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9428--0,1961163757----0,1961163757
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP9528--0,1961163548----0,1961163548
    31/12/2018FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIEMPP6128--0,3023986674----0,3023986674
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3256---0,0237970436(0,0035695541)--0,0202274895
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3356---0,0237970501(0,0035695568)--0,0202274933
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMSE3956---0,0237970538(0,0035695555)--0,0202274983
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1251---0,0158349106(0,0023752303)--0,0134596803
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1465---0,0158349179(0,0023752376)--0,0134596803
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1514---0,0158349132(0,0023752399)--0,0134596733
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1036---0,1489590310(0,0223438814)0,07816721340,00049823640,2042841266
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1464---0,1489589151(0,0223438138)0,07816712920,00049839420,2042838363
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1936---0,1489588813(0,0223438587)0,07816711290,00049837700,2042837585
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMRP1252---0,2051567809(0,0307734018)0,0840542256-0,2584376047
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3012---0,0377830936(0,0056674709)--0,0321156227
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3312---0,0377830853(0,0056674603)--0,0321156250
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS3812---0,0377831109(0,0056674717)--0,0321156392
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGS5012---0,2187625216(0,0328143751)0,0847135548-0,2706617013
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8062---0,0619797471(0,0092969618)--0,0526827853
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8162---0,0619797468(0,0092969622)--0,0526827846
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8262---0,0619797475(0,0092969615)--0,0526827860
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF8662---0,2338223540(0,0350733436)--0,1987490104
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9262---0,2338223031(0,0350733535)--0,1987489496
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF9362---0,2338223387(0,0350733508)--0,1987489879
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF6062---0,3308027497(0,0496203698)-0,00016224740,2810201325
    31/12/2018ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVIMGF5562---0,0619797638(0,0092969196)--0,0526828442
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1192-----0,4909974112-0,4909974112
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1193-----0,4909974071-0,4909974071
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1194-----0,4909974143-0,4909974143
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1195-----0,56860958470,00071863560,5678909491
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP1196-----0,56861046810,00071749270,5678929754
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMRP11980,0013640801----0,57405431890,00071388440,5747045146
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1258-----0,3733308094-0,3733308094
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1260-----0,3733308182-0,3733308182
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS1262-----0,3733308277-0,3733308277
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGS12640,0102829834----0,56640121400,00071992920,5759642682
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1914-----0,4949499394-0,4949499394
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1915-----0,4949313994-0,4949313994
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF1916-----0,4949499396-0,4949499396
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF19170,0062721604----0,4237052381-0,4299773985
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF19260,0062721573----0,4237052275-0,4299773848
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF19290,0338491510----0,5457338674-0,5795830184
    31/12/2018FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUEMGF5533-----0,4949499240-0,4949499240
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1564-----0,0491596962-0,0491596962
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1429-----0,0491596865-0,0491596865
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1321-----0,0491596731-0,0491596731
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMRP1596-----0,23472543880,00006388130,2346615575
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4250-----0,0683187669-0,0683187669
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4251-----0,0683107650-0,0683107650
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4252-----0,0683187616-0,0683187616
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4253-----0,1841399250-0,1841399250
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4254-----0,1841399204-0,1841399204
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4255-----0,1841401219-0,1841401219
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF4256-----0,21443128730,00005812800,2143731593
    31/12/2018FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIEMGF5535-----0,0683187661-0,0683187661
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1836------0,0110447914(0,0110447914)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1909------0,0110456353(0,0110456353)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2470------0,0117650518(0,0117650518)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2367------0,0029832921(0,0029832921)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2374------0,0029832229(0,0029832229)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2378------0,0029832877(0,0029832877)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2380------0,0029832459(0,0029832459)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2382------0,0029832351(0,0029832351)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2384------0,0029832363(0,0029832363)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGS2386------0,0053426026(0,0053426026)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2387------0,0093020434(0,0093020434)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2388------0,0093020758(0,0093020758)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2389------0,0093020711(0,0093020711)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2436------0,0093020565(0,0093020565)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2439------0,0093020556(0,0093020556)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2440------0,0093020580(0,0093020580)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2444------0,0089015250(0,0089015250)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2416------0,0093020705(0,0093020705)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2424------0,0093020451(0,0093020451)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2425------0,0093021216(0,0093021216)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGF2445------0,0089015786(0,0089015786)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMIF1982------0,0113396662(0,0113396662)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMGE2346------0,0095008719(0,0095008719)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMLC1778------0,0114055529(0,0114055529)
    31/12/2018FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIEMCP1765------0,0114053499(0,0114053499)
    31/12/2018FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSMIF035-----2,6394255904-2,6394255904
    31/12/2018FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSMIF1360,01630000000,34440000000,01100000000,0002000000-0,9605000000-1,3324000000
    31/12/2018FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MAMIF038-----0,4785355123-0,4785355123
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49920,0108057892--0,3198165926(0,0005831987)-0,06707238360,2629667995
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49930,0109900360--0,3031030188(0,0005931517)--0,3134999031
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49940,0114238820-0,02474119410,3637289486(0,0006165255)-0,08818439930,3110930999
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS49250,0108057981--0,3198165389(0,0005832246)-0,06707237800,2629667344
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4977---0,2622372127(0,0150712332)--0,2471659795
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4978---0,2712484844(0,0170380654)--0,2542104190
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4979---0,3364712728(0,0161222009)-0,04173109900,2786179729
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4926---0,2622073128(0,0150695164)--0,2471377964
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4962-----0,1250356498-0,1250356498
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4963-----0,0377048341-0,0377048341
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4964--0,0936555802--0,13801753330,00093759490,2307355186
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’MPS4927-----0,1250356522-0,1250356522
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49830,0325527379--0,1606287025(0,0035265222)--0,1896549182
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49840,0376920339--0,1671809423(0,0040832737)--0,2007897025
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49850,0305057177--0,2401977565(0,0033047610)--0,2673987132
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ ÀMPS49280,0325527420--0,1606287053(0,0035265198)--0,1896549275
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49590,0184033052----0,2238885035-0,2422918087
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49600,0103896936----0,2292759035-0,2396655971
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49610,0320877073-0,0532378800--0,1916774268-0,2770030141
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CAMPS49290,0184033050----0,2238885135-0,2422918185
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49650,1511225593----0,0386237753-0,1897463346
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49660,1383608838----0,1044936766-0,2428545604
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49670,1914241507-0,0881136491--0,12561013550,02471863610,3804292992
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANAMPS49300,1511225555----0,0386237563-0,1897463118
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49680,0732612524----0,0258380849-0,0990993373
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49690,0641127043----0,0233841192-0,0874968235
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49700,1594167815-0,0980564332--0,0082658409-0,2657390556
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DIMPS49310,0732578395----0,0258368783-0,0990947178
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MOMPS4988---0,0387782847(0,0058167500)0,0126805792-0,0456421139
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MONDMPS4976---0,0586848022(0,0088027110)0,10520557780,00779631700,1472913520
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4980---0,0583806978(0,0087571036)--0,0496235942
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4981---0,0369057687(0,0055358650)--0,0313699037
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS49820,0079445252--0,1910388503(0,0273040702)--0,1716793053
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AMMPS4934---0,0583663496(0,0087549566)--0,0496113930
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4971-----0,0988912822-0,0988912822
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4972-----0,0009269178-0,0009269178
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4973--0,1126023416--0,38970958710,01120602160,4911059071
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉRMPS4935-----0,0988912885-0,0988912885
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49550,0213638469--0,0038815001-0,1240250950-0,1492704420
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49560,0086873901----0,1252701148-0,1339575049
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49570,0183938447--0,0885679537-0,09674155580,00022051640,2034828378
    31/12/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUILMPS49360,0213638546--0,0038814931-0,1240250921-0,1492704398
    24/05/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4989---0,2880138410(0,0059286903)-0,3823827159(0,1002975652)
    24/05/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4990---0,2952140391(0,0063627083)-0,5699327450(0,2810814142)
    24/05/2018FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXEMPS4991---0,1449831438(0,0026749520)-0,4655132694(0,3232050776)
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI40085-----0,2643270039-0,2643270039
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI40086-----0,2643270405-0,2643270405
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI40087-----0,2643270774-0,2643270774
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI40088-----0,2622635328-0,2622635328
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI45085-----0,1840450323-0,1840450323
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI45086-----0,1840450692-0,1840450692
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI45087-----0,1840449099-0,1840449099
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI45088-----0,2747216987-0,2747216987
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI30015-----0,0563385496-0,0563385496
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI30016-----0,0563385448-0,0563385448
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI30017-----0,0563385381-0,0563385381
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI30018-----0,1818127532-0,1818127532
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI25050-----0,1378010162-0,1378010162
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI25051-----0,1378010485-0,1378010485
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI25052-----0,1378010961-0,1378010961
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI60065-----0,2457594039-0,2457594039
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI60066-----0,2457592660-0,2457592660
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI60067-----0,2457594845-0,2457594845
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI60068-----0,2076176256-0,2076176256
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI65065-----0,2210503228-0,2210503228
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI65066-----0,2210502562-0,2210502562
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI65067-----0,2210501081-0,2210501081
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE CROISSANCE FRASLI65068-----0,1696658174-0,1696658174
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI40090-----0,2089201041-0,2089201041
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI40091-----0,2089200863-0,2089200863
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI40092-----0,2089200774-0,2089200774
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI40093-----0,3807054830-0,3807054830
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI45090-----0,3658633881-0,3658633881
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI45091-----0,3658633932-0,3658633932
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI45092-----0,3658637232-0,3658637232
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI45093-----0,3501029899-0,3501029899
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI30023-----0,2982484923-0,2982484923
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI20058-----0,3487276285-0,3487276285
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI25055-----0,0774360053-0,0774360053
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI25056-----0,0774360171-0,0774360171
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI25057-----0,0774360207-0,0774360207
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI25058-----0,3952369476-0,3952369476
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI60070-----0,2061121899-0,2061121899
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI60071-----0,2061122115-0,2061122115
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI60072-----0,2061127757-0,2061127757
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI65070-----0,1899361880-0,1899361880
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI65071-----0,1899363863-0,1899363863
    31/12/2018PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE REVENU FRANKSLI65072-----0,1899364125-0,1899364125
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI40095-----0,0858215281-0,0858215281
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI40096-----0,0858215162-0,0858215162
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI40097-----0,0858215334-0,0858215334
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI45095-----0,0765990079-0,0765990079
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI45096-----0,0765990317-0,0765990317
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI45097-----0,0765990666-0,0765990666
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI45098-----0,0873345544-0,0873345544
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI30025-----0,0081767756-0,0081767756
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI30026-----0,0081767985-0,0081767985
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI30027-----0,0081768255-0,0081768255
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI30028-----0,0453708289-0,0453708289
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI20063-----0,0135433510-0,0135433510
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI25063-----0,0241804539-0,0241804539
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI60075-----0,0721577994-0,0721577994
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI60076-----0,0721578793-0,0721578793
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI60077-----0,0721579155-0,0721579155
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI60078-----0,0819797383-0,0819797383
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI65075-----0,0641732640-0,0641732640
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI65076-----0,0641735918-0,0641735918
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE REVENU DIVERSIFIÉ FRANKSLI65077-----0,0641731435-0,0641731435
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI40160-----0,76274950780,30692828560,4558212222
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI40161-----0,76274940780,30692833950,4558210683
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI40162-----0,76274973010,30692840570,4558213244
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI40163-----1,15691666830,54447885170,6124378166
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI45160-----0,73915019070,30106436480,4380858259
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI45161-----0,73915016320,30106440120,4380857620
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI45162-----0,73915036900,30106459560,4380857734
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI45163-----0,51247672160,34372701490,1687497067
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI20105-----0,29086805640,4924315519(0,2015634955)
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI20106-----0,29086831640,4924318922(0,2015635758)
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI20107-----0,29086878620,4924316034(0,2015628172)
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI20108------33,0470000000(33,0470000000)
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI25105-----0,86077395930,38182587450,4789480848
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI25107-----0,86077472310,38182556410,4789491590
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI25108-----0,37222765470,32357456820,0486530865
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI60125-----0,54028203320,25751532110,2827667121
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI60126-----0,54028212480,25751544570,2827666791
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI60127-----0,54028128550,25751477650,2827665090
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI60128-----0,49585385900,23242455770,2634293013
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI65125-----0,49114068710,12593572360,3652049635
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI65126-----0,49114030150,12593598940,3652043121
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI65127-----0,49114088330,12593597050,3652049128
    31/12/2018PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL SÉLECTSLI65128-----0,52733911960,24718303460,2801560850
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40025-----0,4441361981-0,4441361981
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40026-----0,4441363375-0,4441363375
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40027-----0,4441361950-0,4441361950
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI40028-----0,77755494700,01382760860,7637273384
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI45025-----0,5355429030-0,5355429030
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI45026-----0,5355429658-0,5355429658
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI45027-----0,5355465566-0,5355465566
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI45028-----0,4438770415-0,4438770415
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI60015-----0,3969017494-0,3969017494
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI60016-----0,3969017319-0,3969017319
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI60019-----0,51653127600,04462501610,4719062599
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI60017-----0,3969017876-0,3969017876
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI60018-----0,40398795720,02895582250,3750321347
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI65015-----0,3280370946-0,3280370946
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI65016-----0,3280370307-0,3280370307
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI65017-----0,3280370674-0,3280370674
    31/12/2018FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE IDSLI65018-----0,42459452090,06164555250,3629489684
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI40165---0,0332027988(0,0049804077)0,33595401800,24832659780,1158498113
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI40166---0,0332027830(0,0049804131)0,33595400640,24832657670,1158497996
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI40167---0,0332027927(0,0049804541)0,33595398020,24832657930,1158497395
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI401680,0268876480--0,1002351895(0,0100745202)0,40643942200,32976192650,1937258128
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI45165-----0,34779484600,28764120530,0601536407
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI45166-----0,34779483660,28764120660,0601536300
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI45167-----0,34779484070,28764116940,0601536713
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI451680,0104140586--0,0635238891(0,0095285649)0,38650850620,30111312240,1498047666
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI30050---0,0461068690(0,0069161607)0,37161255120,37268680500,0381164545
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI30051---0,0461069522(0,0069160428)0,37161255240,37268680100,0381166608
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI30052---0,0461070121(0,0069159675)0,37161267170,37268678540,0381169309
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI300530,0245933109--0,0718224815(0,0092148726)0,37330241010,37552725340,0849760765
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI20110---0,0631726498(0,0094759108)0,44597954030,42652825970,0731480196
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    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI20112---0,0631727461(0,0094759568)0,44597956260,42652838220,0731479697
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    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI25111---0,0128737666(0,0019308398)0,44289200520,36074473200,0930902000
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI25112---0,0128736988(0,0019312175)0,44289201550,36074468480,0930898120
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI251130,0304955113--0,0943735522(0,0114262455)0,37676613940,36573326720,1244756902
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    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI60131---0,0125236806(0,0018785328)0,27423714830,24157772900,0433045671
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI60132---0,0125236535(0,0018785176)0,27423710760,24157778940,0433044541
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI601330,0111085203--0,0396436592(0,0041622347)0,16646283680,15295110040,0601016812
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI65130-----0,25033610400,24371622570,0066198783
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI65131-----0,25033607230,24371620690,0066198654
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI65132-----0,25033603660,24371617830,0066198583
    31/12/2018PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL SÉLECTSLI65133---0,0382762769(0,0057414477)0,28992720030,30009089870,0223711308
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40170-----0,70888670280,27742501570,4314616871
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40171-----0,70888670270,27742501900,4314616837
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40172-----0,70888669370,27742502000,4314616737
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI40173-----0,76595022000,27611882160,4898313984
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45170-----0,73286141290,25097065430,4818907586
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45171-----0,73286144380,25097065360,4818907902
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45172-----0,73286140140,25097064950,4818907519
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI45173-----0,54022907420,29796611000,2422629642
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20115-----0,23960134950,4635162192(0,2239148697)
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20116-----0,23960129290,4635162668(0,2239149739)
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20117-----0,23960124910,4635161785(0,2239149294)
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI20118---0,0597164778(0,0089574409)0,77475765920,28734826190,5381684342
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25115-----0,55832960030,39375015600,1645794443
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25116-----0,55832961580,39375012480,1645794910
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25117-----0,55832973430,39375016390,1645795704
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI25118-----0,78316297560,34294078300,4402221926
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60135-----0,44255997490,18803630920,2545236657
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60136-----0,44255996000,18803631760,2545236424
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60139---0,0220210799(0,0033009011)0,29198655760,12785339540,1828533410
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60137-----0,44255996790,18803633090,2545236370
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI60138-----0,37749926110,14195357030,2355456908
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65135-----0,46560099000,17060946350,2949915265
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65136-----0,46560099410,17060946470,2949915294
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65139---0,8052000000(0,1208000000)-9,5980000000(8,9136000000)
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65137-----0,46560079520,17060924850,2949915467
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCSLI65138-----0,47597394650,19967382430,2763001222
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI40175-----0,59552102990,29715074750,2983702824
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI40176-----0,59552109110,29715075590,2983703352
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI40177-----0,59552098830,29715068710,2983703012
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI40178---0,0216586123(0,0032488006)0,65484497340,28306185270,3901929324
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI45175-----0,62998875700,24684568390,3831430731
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI45176-----0,62998876410,24684568680,3831430773
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI45177-----0,62998882070,24684567910,3831431416
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI45178-----0,67040786320,27483318450,3955746787
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI30055-----0,57656865330,31763727860,2589313747
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    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI30057-----0,57656867600,31763729840,2589313776
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI30058---0,0304154671(0,0045623436)0,57022298150,31687253750,2792035675
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI20120-----0,45886892800,44352288420,0153460438
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    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI20122-----0,45886900860,44352279300,0153462156
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI20123---0,0382934202(0,0057440428)0,59090806060,36113953570,2623179023
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    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI25121-----0,62010325590,35126344760,2688398083
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI25122-----0,62010328660,35126337690,2688399097
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI25123-----0,59133412200,40637718260,1849569394
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI60140-----0,35314224980,17381595980,1793262900
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI60141-----0,35314214840,17381601720,1793261312
    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI60144---0,0703269395(0,0105475921)0,45260108800,25484098070,2575394547
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    31/12/2018PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL SÉLECTSLI60143---0,0117932994(0,0017690732)0,29319904630,15389750990,1493257626
    31/12/2018