Attributions des fonds distincts

Attributions

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Attributions 2025

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Valeur Liquidative (VL)	Attribution totale en % de la VL
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF229	-	-	-	-	-	1,523969	(0,064491)	1,459478	26,6951	5,467%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF029	-	-	-	-	-	1,523969	(0,064490)	1,459478	26,6951	5,467%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF212	-	-	-	0,100662	(0,015099)	1,192324	(0,054517)	1,223371	21,0775	5,804%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5412	-	-	-	0,077304	(0,011596)	1,780636	-	1,846345	23,6384	7,811%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE429	-	-	-	-	-	1,072603	(0,070812)	1,001791	27,8098	3,602%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE529	-	-	-	-	-	1,072603	(0,070812)	1,001791	27,8098	3,602%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF629	-	-	-	0,089017	(0,013352)	1,879926	(0,043255)	1,912336	26,9553	7,094%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF729	-	-	-	0,089017	(0,013352)	1,879926	(0,043255)	1,912336	26,9553	7,094%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE829	-	-	-	0,089017	(0,013352)	1,879926	(0,043255)	1,912336	26,9553	7,094%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE929	-	-	-	0,089017	(0,013352)	1,879926	(0,043255)	1,912336	26,9553	7,094%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE612	0,087554	-	-	0,340213	(0,028870)	1,042744	(0,068524)	1,373116	24,7976	5,537%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4762	-	-	-	-	-	1,592485	(0,054679)	1,537805	22,9009	6,715%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4712	-	-	-	-	-	1,592485	(0,054679)	1,537805	22,9009	6,715%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5712	-	-	-	-	-	1,855594	-	1,855594	23,0233	8,060%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3712	-	-	-	-	-	1,767997	-	1,767997	22,9479	7,704%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4412	-	-	-	0,077305	(0,011595)	1,780636	-	1,846345	23,6384	7,811%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3701	-	-	-	0,058395	(0,008759)	0,950318	(0,034978)	0,964977	14,2219	6,785%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6524	-	-	-	-	-	1,446415	(0,028515)	1,417900	19,8552	7,141%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6522	-	-	-	-	-	1,446424	(0,028512)	1,417912	19,8552	7,141%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7718	-	-	-	-	-	1,446416	(0,028514)	1,417902	19,8552	7,141%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7720	-	-	-	0,050098	(0,007515)	1,585048	(0,025933)	1,601697	21,1832	7,561%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7704	-	-	-	0,077983	(0,011697)	1,573090	(0,059333)	1,580043	24,3808	6,481%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,050627	-	-	0,130766	(0,007660)	0,443679	(0,021458)	0,595954	18,3019	3,256%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,050627	-	-	0,130765	(0,007658)	0,443680	(0,021456)	0,595958	18,3019	3,256%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,037669	-	-	0,135889	(0,005698)	0,393538	(0,072677)	0,488720	16,7760	2,913%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,050346	-	-	0,140724	(0,007616)	0,521573	(0,051651)	0,653376	19,5090	3,349%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,050345	-	-	0,140724	(0,007616)	0,521573	(0,051651)	0,653375	19,5090	3,349%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,046924	-	-	0,197259	(0,007098)	0,575907	-	0,812991	19,7856	4,109%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,046924	-	-	0,197259	(0,007098)	0,575907	-	0,812991	19,7856	4,109%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,046924	-	-	0,197259	(0,007098)	0,575907	-	0,812991	19,7856	4,109%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,046924	-	-	0,197259	(0,007098)	0,575907	-	0,812991	19,7856	4,109%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,048935	-	-	0,056048	(0,007403)	0,605663	-	0,703243	16,8592	4,171%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,038255	-	-	0,049626	(0,005787)	0,467448	(0,003488)	0,546055	16,8863	3,234%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,035405	-	-	0,038839	(0,005826)	0,464869	-	0,533287	16,5526	3,222%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,037666	-	-	0,135886	(0,005699)	0,393537	(0,072685)	0,488705	16,7760	2,913%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	0,018919	-	-	0,049908	(0,007487)	0,612500	-	0,673841	15,2537	4,418%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	0,018921	-	-	0,049908	(0,007487)	0,612500	-	0,673843	15,2537	4,418%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	0,018925	-	-	0,049904	(0,007490)	0,612502	-	0,673841	15,2537	4,418%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF230	-	-	-	-	-	2,388563	-	2,388563	30,0022	7,961%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF030	-	-	-	-	-	2,388564	-	2,388564	30,0022	7,961%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF2751	-	-	-	0,023259	(0,003489)	1,043050	(0,018388)	1,044433	16,6608	6,269%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5423	-	-	-	-	-	2,063255	(0,029311)	2,033944	27,1091	7,503%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE430	-	-	-	-	-	1,700533	(0,034652)	1,665881	31,4012	5,305%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE530	-	-	-	-	-	1,699723	(0,034635)	1,665087	31,4012	5,303%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC2848	0,074202	-	0,068994	0,386913	(0,027767)	1,423198	(0,022410)	1,903131	20,5396	9,266%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF634	-	-	-	-	-	1,803647	(0,035302)	1,768345	30,6463	5,770%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF734	-	-	-	-	-	1,803647	(0,035302)	1,768345	30,6463	5,770%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE834	-	-	-	-	-	1,803647	(0,035302)	1,768345	30,6463	5,770%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE934	-	-	-	-	-	1,803647	(0,035302)	1,768345	30,6463	5,770%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4773	-	-	-	-	-	1,321453	(0,031105)	1,290347	26,0672	4,950%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4723	-	-	-	-	-	1,321454	(0,031105)	1,290349	26,0672	4,950%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5723	-	-	-	-	-	2,062399	-	2,062399	26,0920	7,904%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCP3723	-	-	-	-	-	1,757096	(0,029073)	1,728023	26,0650	6,630%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4373	-	-	-	-	-	2,063343	(0,029280)	2,034063	27,1091	7,503%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4423	-	-	-	-	-	2,063255	(0,029311)	2,033943	27,1091	7,503%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6528	-	-	-	-	-	1,648027	(0,012084)	1,635943	21,1265	7,744%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6526	-	-	-	-	-	1,648028	(0,012086)	1,635942	21,1265	7,744%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7722	-	-	-	-	-	1,648027	(0,012088)	1,635939	21,1265	7,744%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7706	-	-	-	-	-	2,164048	(0,030511)	2,133537	28,3546	7,524%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,120958	(0,018143)	0,657492	(0,051869)	0,708438	22,1653	3,196%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,120958	(0,018144)	0,657491	(0,051870)	0,708436	22,1653	3,196%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,020957	-	-	0,148927	(0,022339)	0,766637	(0,055910)	0,858271	23,3590	3,674%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,120958	(0,018144)	0,657492	(0,051869)	0,708436	22,1653	3,196%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,100054	-	-	0,152571	(0,019131)	0,933763	(0,046604)	1,120653	20,4713	5,474%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,100054	-	-	0,152572	(0,019131)	0,933763	(0,046604)	1,120654	20,4713	5,474%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,100054	-	-	0,152572	(0,019131)	0,933763	(0,046604)	1,120654	20,4713	5,474%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,120958	(0,018144)	0,657492	(0,051870)	0,708436	22,1653	3,196%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,097113	-	-	0,140250	(0,018569)	0,950410	(0,042735)	1,126469	19,7871	5,693%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,097113	-	-	0,140250	(0,018569)	0,950410	(0,042735)	1,126470	19,7871	5,693%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,123600	-	-	0,189383	(0,023633)	0,811339	(0,059035)	1,041653	24,7089	4,216%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,123600	-	-	0,189383	(0,023633)	0,811339	(0,059035)	1,041653	24,7089	4,216%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,123600	-	-	0,189383	(0,023633)	0,811339	(0,059035)	1,041654	24,7089	4,216%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,130189	-	-	0,384810	(0,024894)	1,379677	(0,062304)	1,807479	27,2726	6,627%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,123600	-	-	0,189383	(0,023633)	0,811339	(0,059035)	1,041654	24,7089	4,216%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,123600	-	-	0,189383	(0,023633)	0,811339	(0,059035)	1,041654	24,7089	4,216%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,123600	-	-	0,189383	(0,023633)	0,811339	(0,059035)	1,041654	24,7089	4,216%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,130189	-	-	0,384810	(0,024893)	1,379677	(0,062304)	1,807479	27,2726	6,627%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,056511	-	-	0,154602	(0,023190)	(0,058042)	(0,058042)	0,071840	23,7047	0,303%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,135286	-	-	0,381671	(0,025868)	1,364332	(0,040509)	1,814911	26,6696	6,805%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,135288	-	-	0,381668	(0,025868)	1,364336	(0,040512)	1,814911	26,6696	6,805%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154114	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,135288	-	-	0,381668	(0,025868)	1,364336	(0,040512)	1,814911	26,6696	6,805%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,135287	-	-	0,381668	(0,025868)	1,364335	(0,040512)	1,814910	26,6696	6,805%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,121618	-	-	0,454881	(0,023257)	1,258526	(0,058200)	1,753568	25,2320	6,950%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,121612	-	-	0,454884	(0,023255)	1,258532	(0,058198)	1,753575	25,2320	6,950%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,121614	-	-	0,454883	(0,023254)	1,258527	(0,058200)	1,753569	25,2320	6,950%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,119807	-	-	0,180085	(0,022908)	0,931833	(0,054702)	1,154115	23,9873	4,811%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,056511	-	-	0,154602	(0,023190)	(0,058042)	(0,058042)	0,071839	23,7047	0,303%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF58003	0,010185	-	-	0,024433	(0,003665)	0,205217	(0,009173)	0,226997	10,9562	2,072%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF55103	0,010185	-	-	0,024434	(0,003665)	0,205216	(0,009173)	0,226996	10,9562	2,072%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,056511	-	-	0,154602	(0,023190)	(0,058042)	(0,058042)	0,071839	23,7047	0,303%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,056511	-	-	0,154602	(0,023190)	(0,058042)	(0,058042)	0,071839	23,7047	0,303%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,044189	(0,006629)	0,148128	(0,052877)	0,132811	22,2339	0,597%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,044189	(0,006628)	0,148128	(0,052878)	0,132811	22,2339	0,597%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,044189	(0,006628)	0,148128	(0,052878)	0,132811	22,2339	0,597%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	0,020931	-	-	0,148931	(0,022332)	0,766599	(0,055946)	0,858183	23,3590	3,674%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,020956	-	-	0,148926	(0,022338)	0,766640	(0,055909)	0,858274	23,3590	3,674%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,088087	(0,013213)	1,012520	(0,044916)	1,042478	19,1858	5,434%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,026863	(0,004035)	0,776668	(0,046242)	0,753255	21,5545	3,495%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,026865	(0,004028)	0,776672	(0,046240)	0,753269	21,5545	3,495%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	0,026868	(0,004028)	0,776674	(0,046240)	0,753273	21,5545	3,495%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	0,019914	-	-	0,147725	(0,022179)	0,947891	(0,055480)	1,037871	23,1771	4,478%
31/12/2025	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	0,019961	-	-	0,147710	(0,022128)	0,948004	(0,055434)	1,038113	23,1771	4,479%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF228	-	-	-	0,065368	(0,009805)	0,945747	(0,065500)	0,935810	21,9444	4,264%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF028	-	-	-	0,065369	(0,009805)	0,945747	(0,065500)	0,935810	21,9444	4,264%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5433	0,018942	-	-	0,090621	(0,013590)	1,302373	-	1,398346	19,5361	7,158%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE428	-	-	-	0,062442	(0,009366)	0,817406	(0,078151)	0,792330	22,3773	3,541%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE528	-	-	-	0,062442	(0,009366)	0,817406	(0,078151)	0,792330	22,3773	3,541%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF628	0,079037	-	-	0,111848	(0,015680)	1,390892	-	1,566097	23,1902	6,753%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF728	0,079037	-	-	0,111848	(0,015680)	1,390892	-	1,566097	23,1902	6,753%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE828	0,079037	-	-	0,111848	(0,015680)	1,390892	-	1,566097	23,1902	6,753%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE928	0,079037	-	-	0,111848	(0,015680)	1,390892	-	1,566097	23,1902	6,753%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4783	-	-	-	-	-	1,062056	(0,067570)	0,994486	19,7003	5,048%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4733	-	-	-	-	-	1,062056	(0,067570)	0,994486	19,7003	5,048%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5733	-	-	-	-	-	1,197936	-	1,197936	19,6397	6,100%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCP3733	-	-	-	-	-	1,160586	-	1,160586	19,6844	5,896%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4383	0,018946	-	-	0,090620	(0,013596)	1,302374	-	1,398345	19,5361	7,158%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4433	0,018944	-	-	0,090616	(0,013592)	1,302381	-	1,398349	19,5361	7,158%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCB6514	-	-	-	-	-	0,984340	-	0,984340	17,0854	5,761%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7712	-	-	-	-	-	0,984343	-	0,984343	17,0854	5,761%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7707	0,033729	-	-	0,088560	(0,013284)	0,928600	(0,076921)	0,960683	20,3624	4,718%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	4,974637	-	4,974637	42,3154	11,756%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	4,387515	-	4,387515	37,3468	11,748%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	4,070347	-	4,070347	36,3520	11,197%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	4,070340	-	4,070340	36,3520	11,197%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	4,120699	-	4,120699	35,5807	11,581%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	4,120711	-	4,120711	35,5807	11,581%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	4,120689	-	4,120689	35,5807	11,581%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	3,838413	-	3,838413	40,2000	9,548%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	4,785005	-	4,785005	41,1588	11,626%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	4,785005	-	4,785005	41,1588	11,626%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	4,785005	-	4,785005	41,1588	11,626%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	3,838413	-	3,838413	40,2000	9,548%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	3,838414	-	3,838414	40,2000	9,548%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	3,838413	-	3,838413	40,2000	9,548%
31/12/2025	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	3,947911	-	3,947911	33,5617	11,763%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,775411	(0,030922)	0,744489	17,7074	4,204%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,775395	(0,030929)	0,744466	17,7074	4,204%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,775385	(0,030924)	0,744461	17,7074	4,204%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,454735	(0,039721)	0,415014	19,4937	2,129%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,454735	(0,039720)	0,415015	19,4937	2,129%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,775410	(0,030925)	0,744485	17,7074	4,204%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,757693	(0,031648)	0,726044	18,2461	3,979%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,757686	(0,031650)	0,726036	18,2461	3,979%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,757684	(0,031649)	0,726035	18,2461	3,979%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,809800	(0,028286)	0,781514	20,1412	3,880%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,809801	(0,028285)	0,781516	20,1412	3,880%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,809807	(0,028283)	0,781524	20,1412	3,880%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,809800	(0,028286)	0,781514	20,1412	3,880%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,809800	(0,028286)	0,781514	20,1412	3,880%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,809800	(0,028286)	0,781514	20,1412	3,880%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	(0,039609)	(0,039609)	(0,079217)	22,9271	-0,346%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494175	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494175	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,522784	(0,028608)	0,494176	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	1,038820	(0,039814)	0,999007	23,2881	4,290%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494176	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494175	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494175	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494176	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494175	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,522785	(0,028607)	0,494178	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,522783	(0,028608)	0,494175	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,522784	(0,028608)	0,494176	20,8858	2,366%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,800812	(0,030693)	0,770119	17,8204	4,322%
31/12/2025	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,800812	(0,030692)	0,770120	17,8204	4,322%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,670581	(0,001837)	0,668744	20,2463	3,303%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,670583	(0,001835)	0,668748	20,2463	3,303%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	0,147774	(0,022166)	1,393797	(0,040253)	1,479151	36,2393	4,082%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	0,058150	(0,008722)	1,424304	(0,036903)	1,436828	34,8044	4,128%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	0,094734	(0,014210)	2,405257	(0,035229)	2,450552	35,1584	6,970%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	0,036059	-	-	0,381745	(0,057262)	2,960518	(0,041272)	3,279789	39,9916	8,201%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	0,147773	(0,022164)	1,393796	(0,040252)	1,479153	36,2393	4,082%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	1,343286	(0,026382)	1,316904	23,8119	5,530%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	1,343286	(0,026382)	1,316904	23,8119	5,530%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	1,343286	(0,026382)	1,316904	23,8119	5,530%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	0,122691	(0,018404)	1,889653	(0,027454)	1,966486	25,9629	7,574%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,408618	(0,025032)	1,383586	22,8621	6,052%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,408618	(0,025032)	1,383586	22,8621	6,052%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,408618	(0,025032)	1,383586	22,8621	6,052%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	0,022537	(0,003381)	1,307694	(0,019602)	1,307248	25,0120	5,226%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,575339	(0,034803)	1,540536	31,0815	4,956%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,575339	(0,034803)	1,540536	31,0815	4,956%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,575339	(0,034803)	1,540536	31,0815	4,956%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,162714	(0,024407)	2,151606	(0,030868)	2,259045	29,7139	7,603%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,889517	(0,031505)	1,858013	29,7303	6,250%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,889517	(0,031505)	1,858013	29,7303	6,250%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,889517	(0,031504)	1,858012	29,7303	6,250%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	0,035233	(0,005285)	2,122724	(0,030584)	2,122088	28,3090	7,496%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,958049	(0,010596)	0,947453	17,7930	5,325%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,958049	(0,010596)	0,947453	17,7930	5,325%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,958049	(0,010596)	0,947453	17,7930	5,325%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	0,107987	(0,016198)	1,283417	(0,019803)	1,355403	18,9957	7,135%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	1,130287	(0,014243)	1,116044	17,2928	6,454%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	1,130287	(0,014243)	1,116044	17,2928	6,454%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	1,130287	(0,014243)	1,116044	17,2928	6,454%
31/12/2025	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	0,028631	(0,004295)	0,914769	(0,016648)	0,922457	18,4479	5,000%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,160508786	0,045650	-	(0,076623)	(0,076623)	0,052913	11,2256	0,471%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,176267875	0,039897	-	(0,051817)	(0,051817)	0,112531	10,6114	1,060%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,176268261	0,039897	-	(0,051818)	(0,051818)	0,112530	10,6114	1,060%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,176267703	0,039897	-	(0,051817)	(0,051817)	0,112531	10,6114	1,060%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	-	-	0,176268029	0,039897	-	(0,051817)	(0,051817)	0,112531	10,6114	1,060%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,160509459	0,045651	-	(0,076626)	(0,076626)	0,052909	11,2256	0,471%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,169154	0,042062	-	(0,002830)	(0,002830)	0,205556	11,0902	1,853%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,169153	0,042062	-	(0,002830)	(0,002830)	0,205556	11,0902	1,853%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,169154	0,042061	-	(0,002830)	(0,002830)	0,205554	11,0902	1,853%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,244289	0,043385	-	(0,137268)	(0,137268)	0,013137	11,6828	0,112%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5608	-	-	0,319460	0,080657	-	-	-	0,400117	11,4248	3,502%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,166634	0,043668	-	(0,063406)	(0,063406)	0,083490	10,4450	0,799%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,151454	0,041422	-	(0,102310)	(0,102310)	(0,011744)	10,3789	-0,113%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,166637	0,043670	-	(0,063408)	(0,063408)	0,083491	10,4450	0,799%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,146013	0,039128	-	(0,123100)	(0,123100)	(0,061059)	10,4099	-0,587%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,200132	0,040701	-	(0,074437)	(0,074437)	0,091959	10,7613	0,855%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,166636	0,043667	-	(0,063407)	(0,063407)	0,083488	10,4450	0,799%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,160511	0,045651	-	(0,076625)	(0,076625)	0,052912	11,2256	0,471%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,184703	0,043421	-	(0,067314)	(0,067314)	0,093496	11,3002	0,827%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,184704	0,043420	-	(0,067314)	(0,067314)	0,093496	11,3002	0,827%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,184703	0,043421	-	(0,067314)	(0,067314)	0,093497	11,3002	0,827%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	-	-	0,265987	0,046992	-	(0,061942)	(0,061942)	0,189095	12,6380	1,496%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,160511	0,045651	-	(0,076625)	(0,076625)	0,052913	11,2256	0,471%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,192279	0,044023	-	-	-	0,236302	11,0732	2,134%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,192278	0,044024	-	-	-	0,236302	11,0732	2,134%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,192279	0,044022	-	-	-	0,236301	11,0732	2,134%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,200027	0,046490	-	(0,003596)	(0,003596)	0,239324	11,7433	2,038%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,200027	0,046490	-	(0,003596)	(0,003596)	0,239324	11,7433	2,038%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,200028	0,046493	-	(0,003597)	(0,003597)	0,239326	11,7433	2,038%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,200027	0,046490	-	(0,003596)	(0,003596)	0,239324	11,7433	2,038%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,200027	0,046490	-	(0,003596)	(0,003596)	0,239324	11,7433	2,038%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,200027	0,046490	-	(0,003596)	(0,003596)	0,239324	11,7433	2,038%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,266466	0,047063	-	(0,145694)	(0,145694)	0,022141	12,6730	0,175%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,187961	0,046094	-	(0,072323)	(0,072323)	0,089410	11,6119	0,770%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229107	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,205642	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229107	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,279156	0,047302	-	(0,055111)	(0,055111)	0,216236	12,7977	1,690%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,279156	0,047302	-	(0,055111)	(0,055111)	0,216236	12,7977	1,690%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,279156	0,047302	-	(0,055111)	(0,055111)	0,216236	12,7977	1,690%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,323014	0,049475	-	(0,119615)	(0,119615)	0,133260	13,0239	1,023%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,323013	0,049476	-	(0,119612)	(0,119612)	0,133264	13,0239	1,023%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,205641	0,047302	-	(0,011918)	(0,011918)	0,229108	11,7661	1,947%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,187960	0,046095	-	(0,072324)	(0,072324)	0,089407	11,6119	0,770%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF58008	-	-	0,131074	0,031928	-	(0,100733)	(0,100733)	(0,038464)	10,2058	-0,377%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF56308	-	-	0,131075	0,031928	-	(0,100734)	(0,100734)	(0,038464)	10,2058	-0,377%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,187960	0,046095	-	(0,072324)	(0,072324)	0,089407	11,6119	0,770%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,187960	0,046095	-	(0,072324)	(0,072324)	0,089407	11,6119	0,770%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,124583	0,043341	-	(0,102282)	(0,102282)	(0,036639)	11,1630	-0,328%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,124586	0,043341	-	(0,102282)	(0,102282)	(0,036637)	11,1630	-0,328%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,124586	0,043340	-	(0,102281)	(0,102281)	(0,036637)	11,1630	-0,328%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,319464	0,080658	-	-	-	0,400122	11,4248	3,502%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,319466	0,080650	-	-	-	0,400115	11,4248	3,502%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,157202	0,043195	-	(0,064843)	(0,064843)	0,070710	10,3769	0,681%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,157202	0,043195	-	(0,064843)	(0,064843)	0,070710	10,3769	0,681%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,157202	0,043195	-	(0,064843)	(0,064843)	0,070710	10,3769	0,681%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,228677	0,047817	-	-	-	0,276495	10,7252	2,578%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,122835	0,043039	-	(0,053537)	(0,053537)	0,058800	10,1592	0,579%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,122835	0,043039	-	(0,053537)	(0,053537)	0,058800	10,1592	0,579%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,122835	0,043039	-	(0,053537)	(0,053537)	0,058800	10,1592	0,579%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,168449	0,040078	-	(0,089372)	(0,089372)	0,029783	10,5465	0,282%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,148024	0,042119	-	(0,080872)	(0,080872)	0,028398	10,3577	0,274%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,148024	0,042119	-	(0,080872)	(0,080872)	0,028398	10,3577	0,274%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,148024	0,042119	-	(0,080872)	(0,080872)	0,028398	10,3577	0,274%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,208884	0,043265	-	(0,114760)	(0,114760)	0,022630	10,7292	0,211%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,122484	0,041929	-	(0,094247)	(0,094247)	(0,024081)	10,1727	-0,237%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,122484	0,041929	-	(0,094247)	(0,094247)	(0,024081)	10,1727	-0,237%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,122484	0,041929	-	(0,094247)	(0,094247)	(0,024081)	10,1727	-0,237%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,229782	0,054319	-	(0,148580)	(0,148580)	(0,013059)	10,5560	-0,124%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,140852	0,035630	-	(0,062128)	(0,062128)	0,052225	10,2519	0,509%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,140851	0,035630	-	(0,062128)	(0,062128)	0,052225	10,2519	0,509%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,140851	0,035630	-	(0,062129)	(0,062129)	0,052224	10,2519	0,509%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,213853	0,039961	-	(0,126430)	(0,126430)	0,000954	10,7546	0,009%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,140629	0,042029	-	(0,022127)	(0,022127)	0,138405	10,0078	1,383%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,140630	0,042029	-	(0,022127)	(0,022127)	0,138405	10,0078	1,383%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,140630	0,042028	-	(0,022127)	(0,022127)	0,138405	10,0078	1,383%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,408413	0,091501	-	(0,046210)	(0,046210)	0,407493	10,5040	3,879%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	2,602167	-	2,602167	33,1388	7,852%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	2,602168	-	2,602168	33,1388	7,852%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	-	-	-	-	-	1,566264	-	1,566264	23,7859	6,585%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	-	-	-	-	-	1,549414	-	1,549414	32,4095	4,781%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	0,021137	(0,003171)	0,687721	-	0,705687	23,2778	3,032%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	0,021138	(0,003171)	0,687721	-	0,705688	23,2778	3,032%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	-	-	-	-	-	1,549414	-	1,549414	32,4095	4,781%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	0,006286	(0,000943)	1,713831	-	1,719174	22,3284	7,699%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6442	0,092420	-	-	0,068835	(0,010325)	2,019299	-	2,170228	24,7394	8,772%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	0,015969	(0,002395)	1,295524	-	1,309098	24,7998	5,279%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	0,015969	(0,002395)	1,295524	-	1,309097	24,7998	5,279%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	0,015969	(0,002395)	1,295523	-	1,309097	24,7998	5,279%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	0,015969	(0,002395)	1,295524	-	1,309097	24,7998	5,279%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	0,015969	(0,002395)	1,295524	-	1,309097	24,7998	5,279%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	0,015969	(0,002395)	1,295524	-	1,309097	24,7998	5,279%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,116105	-	-	0,074700	(0,011205)	1,299443	-	1,479043	25,7604	5,742%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,069374	-	0,069374	31,2404	0,222%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	0,008999	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	0,008999	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	0,009000	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	0,008999	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	0,008999	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	0,009000	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,089823	-	-	0,069482	(0,010422)	1,969435	-	2,118319	28,1553	7,524%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	0,008999	(0,001350)	1,466282	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	0,008999	(0,001350)	1,466282	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	0,009000	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,089824	-	-	0,069482	(0,010422)	1,969436	-	2,118319	28,1553	7,524%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,089824	-	-	0,069482	(0,010422)	1,969436	-	2,118319	28,1553	7,524%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	0,009000	(0,001351)	1,466282	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	-	-	-	0,008999	(0,001350)	1,466281	-	1,473931	25,1822	5,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,069374	-	0,069374	31,2404	0,222%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF58042	-	-	-	-	-	0,185303	-	0,185303	11,3368	1,635%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF57742	-	-	-	-	-	0,185303	-	0,185303	11,3368	1,635%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,069373	-	0,069373	31,2404	0,222%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,069374	-	0,069374	31,2404	0,222%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4805	-	-	-	-	-	1,197715	-	1,197715	21,7076	5,517%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4705	-	-	-	-	-	1,197715	-	1,197715	21,7076	5,517%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5705	-	-	-	-	-	1,197714	-	1,197714	21,7076	5,517%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	-	-	1,197714	-	1,197714	21,7076	5,517%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	-	-	-	-	-	1,566237	-	1,566237	23,7859	6,585%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,572671	-	1,572671	21,2873	7,388%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,572672	-	1,572672	21,2873	7,388%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,572671	-	1,572671	21,2873	7,388%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	1,906112	-	1,906112	23,0527	8,268%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'ACTIONS MONDIALES FONDA	MGS2093	-	-	-	-	-	(0,003060)	(0,003060)	(0,006120)	22,6856	-0,027%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'ACTIONS MONDIALES FONDA	MGS2193	-	-	-	-	-	(0,003060)	(0,003060)	(0,006120)	22,6856	-0,027%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'ACTIONS MONDIALES FONDA	MIF1546	-	-	-	-	-	(0,005512)	(0,005512)	(0,011024)	20,6968	-0,053%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'ACTIONS MONDIALES FONDA	MPS8345	-	-	-	-	-	(0,001305)	(0,001305)	(0,002610)	10,4989	-0,025%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'ACTIONS MONDIALES FONDA	MPS8346	-	-	-	-	-	(0,001305)	(0,001305)	(0,002610)	10,4989	-0,025%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'ACTIONS MONDIALES FONDA	MGE1946	-	-	-	-	-	(0,005512)	(0,005512)	(0,011025)	20,6968	-0,053%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	0,008885	(0,001333)	10,167833	(2,984044)	7,191341	98,6143	7,292%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	10,034385	(2,028966)	8,005419	94,5589	8,466%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	0,008885	(0,001333)	10,167834	(2,984044)	7,191342	98,6143	7,292%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	0,008885	(0,001332)	10,167810	(2,984034)	7,191329	98,6143	7,292%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	9,508801	(2,471497)	7,037304	94,8781	7,417%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,264176	-	-	0,324297	(0,048645)	9,394804	(3,752001)	6,182631	108,5205	5,697%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	0,008885	(0,001333)	10,167835	(2,984045)	7,191342	98,6143	7,292%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	10,034393	(2,028973)	8,005421	94,5589	8,466%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	2,086614	(0,437515)	1,649099	20,2599	8,140%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	2,086614	(0,437515)	1,649099	20,2599	8,140%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	2,086614	(0,437515)	1,649099	20,2599	8,140%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,046867	-	-	0,063356	(0,009503)	1,785854	(0,757844)	1,128729	22,2382	5,076%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,155330	(0,320420)	1,834910	19,4372	9,440%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,155330	(0,320420)	1,834910	19,4372	9,440%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,155330	(0,320420)	1,834910	19,4372	9,440%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	0,021403	(0,003210)	1,499751	(0,676213)	0,841731	21,1188	3,986%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,787009	(0,775757)	1,011252	19,8784	5,087%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,787009	(0,775757)	1,011252	19,8784	5,087%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,787009	(0,775757)	1,011252	19,8784	5,087%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	0,053062	(0,007959)	1,728249	(0,825976)	0,947376	20,9545	4,521%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	2,249818	(0,894162)	1,355656	24,1034	5,624%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	2,249818	(0,894162)	1,355656	24,1034	5,624%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	2,249818	(0,894162)	1,355656	24,1034	5,624%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,045374	-	-	0,087682	(0,013152)	2,286118	(1,109253)	1,296769	23,6850	5,475%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,808753	(0,224168)	2,584585	23,0915	11,193%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,808753	(0,224168)	2,584585	23,0915	11,193%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,808752	(0,224168)	2,584585	23,0915	11,193%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	0,025119	(0,003768)	2,048340	(0,746659)	1,323032	22,7072	5,826%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3293	0,064426	-	-	0,111841	(0,016776)	0,131571	-	0,291062	13,3252	2,184%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3993	0,064432	-	-	0,111839	(0,016783)	0,131576	-	0,291064	13,3252	2,184%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3393	0,064421	-	-	0,111843	(0,016773)	0,131572	-	0,291063	13,3252	2,184%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3893	0,064426	-	-	0,111841	(0,016776)	0,131571	-	0,291062	13,3252	2,184%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,057158	-	-	0,099894	(0,014984)	0,254810	-	0,396878	12,6705	3,132%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,057158	-	-	0,099894	(0,014984)	0,254810	-	0,396878	12,6705	3,132%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,057158	-	-	0,099894	(0,014984)	0,254810	-	0,396878	12,6705	3,132%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3326	0,133816	-	0,009247	0,124084	(0,017546)	0,365354	-	0,614955	13,2847	4,629%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3331	0,128906	-	0,065229	0,119531	(0,016903)	0,143976	-	0,440739	13,3761	3,295%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,057158	-	-	0,099894	(0,014984)	0,254810	-	0,396878	12,6705	3,132%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,057158	-	-	0,099894	(0,014984)	0,254810	-	0,396878	12,6705	3,132%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,088000	-	-	0,090199	(0,013530)	0,234460	-	0,399129	12,8639	3,103%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,070789	-	-	0,099373	(0,014906)	0,116082	-	0,271338	12,6859	2,139%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,075817	-	0,064164	0,070303	(0,009941)	0,219212	-	0,419554	13,4847	3,111%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4662	0,075816	-	0,064164	0,070303	(0,009941)	0,219212	-	0,419554	13,4847	3,111%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,088000	-	-	0,090199	(0,013530)	0,234460	-	0,399129	12,8639	3,103%
31/12/2025	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,088000	-	-	0,090199	(0,013530)	0,234460	-	0,399129	12,8639	3,103%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	1,439720	0,240124	-	0,937346	-	2,617191	62,0531	4,218%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	1,290320	0,233937	-	0,927384	-	2,451640	59,6291	4,111%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	1,439709	0,240127	-	0,937326	-	2,617162	62,0531	4,218%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	1,439709	0,240115	-	0,937320	-	2,617144	62,0531	4,218%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	1,488901	0,260260	-	0,884249	(0,151402)	2,482008	60,9612	4,071%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,468882	0,207168	-	0,180265	(0,644123)	1,212193	66,0989	1,834%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	1,439720	0,240125	-	0,937345	-	2,617191	62,0531	4,218%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	1,290320	0,233950	-	0,927404	-	2,451674	59,6291	4,112%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,204388	0,040941	-	0,161585	-	0,406914	10,7675	3,779%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,204388	0,040941	-	0,161585	-	0,406914	10,7675	3,779%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,204388	0,040941	-	0,161585	-	0,406915	10,7675	3,779%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,186766	0,029893	-	0,118974	-	0,335633	11,3767	2,950%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,144654	0,034898	-	0,136576	-	0,316128	10,4262	3,032%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,144654	0,034898	-	0,136576	-	0,316128	10,4262	3,032%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,144654	0,034898	-	0,136576	-	0,316128	10,4262	3,032%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,383404	0,069103	-	0,274982	-	0,727488	11,1171	6,544%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,199149	0,040039	-	0,159328	-	0,398516	11,6681	3,415%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,199149	0,040039	-	0,159327	-	0,398515	11,6681	3,415%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,199149	0,040040	-	0,159328	-	0,398516	11,6681	3,415%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,276460	0,041889	-	0,039078	(0,127612)	0,229815	12,5432	1,832%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,234919	0,046957	-	0,186645	-	0,468521	12,9069	3,630%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,234919	0,046957	-	0,186645	-	0,468521	12,9069	3,630%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,234919	0,046957	-	0,186645	-	0,468521	12,9069	3,630%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,286475	0,044942	-	0,178838	-	0,510255	12,9602	3,937%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,186213	0,043346	-	0,172344	-	0,401903	12,3817	3,246%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,186213	0,043346	-	0,172344	-	0,401903	12,3817	3,246%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,186213	0,043346	-	0,172344	-	0,401903	12,3817	3,246%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,287750	0,051125	-	0,203197	-	0,542072	12,4650	4,349%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	22,778331	(13,424068)	9,354263	181,6349	5,150%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	17,275824	(11,698764)	5,577060	173,5640	3,213%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	22,778323	(13,424063)	9,354260	181,6349	5,150%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	22,778359	(13,424085)	9,354274	181,6349	5,150%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	21,645120	(11,194502)	10,450619	175,0733	5,969%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	21,999250	(12,529685)	9,469565	199,4519	4,748%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	22,778320	(13,424062)	9,354258	181,6349	5,150%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	17,275691	(11,698665)	5,577026	173,5640	3,213%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	4,635861	(1,739922)	2,895938	31,7543	9,120%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	4,635861	(1,739922)	2,895939	31,7543	9,120%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	4,635861	(1,739922)	2,895939	31,7543	9,120%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	4,208561	(2,339544)	1,869017	34,4134	5,431%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	4,098042	(1,788095)	2,309946	30,3097	7,621%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	4,098041	(1,788095)	2,309946	30,3097	7,621%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	4,098041	(1,788095)	2,309946	30,3097	7,621%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	3,695798	(2,126713)	1,569085	32,5298	4,824%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	4,610976	(2,852036)	1,758939	42,9256	4,098%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	4,610976	(2,852036)	1,758939	42,9256	4,098%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	4,610976	(2,852036)	1,758940	42,9256	4,098%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	3,966628	(2,344851)	1,621777	37,3496	4,342%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	4,712297	(2,647163)	2,065134	40,6611	5,079%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	4,712297	(2,647163)	2,065134	40,6611	5,079%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	4,712296	(2,647163)	2,065133	40,6611	5,079%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	4,086470	(2,404234)	1,682236	35,5342	4,734%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	-	-	0,178358	0,006575	-	-	-	0,184932	9,2484	2,000%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	-	-	0,178358	0,006575	-	-	-	0,184933	9,2484	2,000%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3337	-	-	0,178358	0,006575	-	-	-	0,184932	9,2484	2,000%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	-	-	0,178358	0,006575	-	-	-	0,184932	9,2484	2,000%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	-	-	0,178358	0,006575	-	-	-	0,184932	9,2484	2,000%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	-	-	0,211539	0,006451	-	-	-	0,217990	9,4041	2,318%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4635	-	-	0,326569	0,008243	-	-	-	0,334812	9,6421	3,472%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4636	-	-	0,326569	0,008243	-	-	-	0,334811	9,6421	3,472%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	-	-	0,211539	0,006451	-	-	-	0,217989	9,4041	2,318%
31/12/2025	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	-	-	0,211539	0,006451	-	-	-	0,217990	9,4041	2,318%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,631655	-	0,631655	15,3941	4,103%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,007653	(0,001148)	0,665242	-	0,671746	16,9422	3,965%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,631655	-	0,631655	15,3941	4,103%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,067792	(0,010170)	0,713987	-	0,771610	16,7544	4,605%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,067793	(0,010169)	0,713986	-	0,771610	16,7544	4,605%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,067794	(0,010167)	0,713986	-	0,771612	16,7544	4,605%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,631653	-	0,631653	15,3941	4,103%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,078067	(0,011710)	0,418066	-	0,484423	16,4458	2,946%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,069956	(0,010495)	0,374254	-	0,433715	17,4464	2,486%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,069956	(0,010493)	0,374253	-	0,433715	17,4464	2,486%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,069956	(0,010493)	0,374252	-	0,433715	17,4464	2,486%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,069956	(0,010493)	0,374253	-	0,433715	17,4464	2,486%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,069956	(0,010493)	0,374253	-	0,433715	17,4464	2,486%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,069956	(0,010494)	0,374253	-	0,433715	17,4464	2,486%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,080889	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,080889	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,080888	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,080889	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,080889	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,080889	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,103134	-	-	0,113415	(0,017010)	0,852361	-	1,051899	21,2873	4,941%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,080888	(0,012134)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,080889	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,080889	(0,012134)	0,459576	-	0,528331	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,103142	-	-	0,113418	(0,017006)	0,852354	-	1,051908	21,2873	4,941%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,103134	-	-	0,113409	(0,017012)	0,852358	-	1,051889	21,2873	4,941%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,103136	-	-	0,113407	(0,017010)	0,852358	-	1,051891	21,2873	4,941%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,080889	(0,012133)	0,459576	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF7799	-	-	-	0,080888	(0,012133)	0,459577	-	0,528332	18,9759	2,784%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4099	-	-	-	-	-	0,268735	-	0,268735	15,8767	1,693%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4299	-	-	-	-	-	0,268736	-	0,268736	15,8767	1,693%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5599	-	-	-	-	-	0,268736	-	0,268736	15,8767	1,693%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	0,268736	-	0,268736	15,8767	1,693%
31/12/2025	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,007654	(0,001148)	0,665242	-	0,671748	16,9422	3,965%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2724	-	-	0,169116	0,087046	(0,000013)	-	-	0,256149	10,6967	2,395%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2725	-	-	0,169114	0,087044	(0,000011)	-	-	0,256147	10,6967	2,395%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2728	-	-	0,169114	0,087045	(0,000011)	-	-	0,256147	10,6967	2,395%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MGF8539	-	-	0,046743	0,020301	(0,000003)	(0,017693)	(0,017693)	0,031654	10,1163	0,313%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MGF8545	-	-	0,046743	0,020301	(0,000003)	(0,017693)	(0,017693)	0,031655	10,1163	0,313%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MPS4026	-	-	0,044017	0,016169	(0,000002)	(0,014038)	(0,014038)	0,032108	10,1357	0,317%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MPS4024	-	-	0,044017	0,016169	(0,000002)	(0,014038)	(0,014038)	0,032108	10,1357	0,317%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MPS54024	-	-	0,013320	0,005670	(0,000001)	(0,004273)	(0,004273)	0,010443	10,1010	0,103%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40190	-	-	0,143398	0,082698	(0,000010)	-	-	0,226085	11,0535	2,045%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40191	-	-	0,143397	0,082698	(0,000011)	-	-	0,226084	11,0535	2,045%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40192	-	-	0,143397	0,082698	(0,000011)	-	-	0,226083	11,0535	2,045%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40193	-	-	1,251159	0,537552	(0,000069)	0,000004	-	1,788646	11,5532	15,482%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45190	-	-	0,106016	0,082112	(0,000010)	-	-	0,188119	10,6821	1,761%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45191	-	-	0,106017	0,082113	(0,000010)	0,000001	-	0,188122	10,6821	1,761%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45192	-	-	0,106019	0,082115	(0,000009)	-	-	0,188124	10,6821	1,761%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60155	-	-	0,133993	0,075918	(0,000009)	(0,029855)	(0,029855)	0,150191	10,5514	1,423%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60156	-	-	0,133993	0,075918	(0,000010)	(0,029855)	(0,029855)	0,150191	10,5514	1,423%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60157	-	-	0,133993	0,075918	(0,000010)	(0,029855)	(0,029855)	0,150191	10,5514	1,423%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60158	-	-	0,207758	0,087716	(0,000011)	(0,076398)	(0,076398)	0,142667	11,0229	1,294%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65155	-	-	0,090081	0,071159	(0,000009)	(0,055098)	(0,055098)	0,051035	10,2779	0,497%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65156	-	-	0,090081	0,071159	(0,000009)	(0,055098)	(0,055098)	0,051035	10,2779	0,497%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65158	-	-	0,147008	0,074531	(0,000011)	(0,064953)	(0,064953)	0,091621	10,9524	0,837%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	-	-	-	-	-	3,289706	-	3,289706	67,0385	4,907%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	-	-	-	-	-	3,241635	-	3,241635	64,3714	5,036%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	-	-	-	-	-	3,289705	-	3,289705	67,0385	4,907%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	-	-	-	-	-	3,289712	-	3,289712	67,0385	4,907%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	-	-	-	-	-	3,196988	-	3,196988	64,8348	4,931%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,352354	-	-	-	-	1,932620	-	2,284974	73,5180	3,108%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	-	-	-	-	-	3,289706	-	3,289706	67,0385	4,907%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	-	-	-	-	-	3,241630	-	3,241630	64,3714	5,036%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	1,546575	-	1,546575	26,3786	5,863%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	1,546575	-	1,546575	26,3786	5,863%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	1,546575	-	1,546575	26,3786	5,863%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,027606	-	-	-	-	1,718261	-	1,745867	28,4230	6,142%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,559411	-	1,559411	25,3427	6,153%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,559411	-	1,559411	25,3427	6,153%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,559411	-	1,559411	25,3427	6,153%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	-	-	-	-	-	1,668642	-	1,668642	27,2765	6,118%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	1,473840	-	1,473840	36,7619	4,009%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	1,473840	-	1,473840	36,7619	4,009%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	1,473840	-	1,473840	36,7619	4,009%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,039510	-	-	-	-	1,778720	-	1,818230	32,8426	5,536%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	1,652483	-	1,652483	35,1694	4,699%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	1,652483	-	1,652483	35,1694	4,699%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	1,652483	-	1,652483	35,1694	4,699%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	-	-	-	-	-	1,794812	-	1,794812	31,3284	5,729%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	-	-	-	-	-	1,162209	-	1,162209	21,8053	5,330%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	-	-	-	-	-	1,162209	-	1,162209	21,8053	5,330%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,209266	-	-	-	-	1,285908	-	1,495174	24,2129	6,175%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	-	-	-	-	-	1,162209	-	1,162209	21,8053	5,330%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,178903	-	-	-	-	-	-	0,178903	22,8689	0,782%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,090102	-	-	0,175119	(0,026268)	-	-	0,238953	44,3889	0,538%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,003111	-	-	0,095748	(0,014362)	-	-	0,084497	24,4849	0,345%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,159079	(0,023862)	-	-	0,135218	42,8752	0,315%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,368930	-	-	0,186758	(0,028014)	1,030941	-	1,558615	48,8535	3,190%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,015130	-	-	0,055979	(0,008397)	0,565133	-	0,627844	18,0441	3,479%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,015130	-	-	0,055979	(0,008397)	0,565132	-	0,627844	18,0441	3,479%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,015128	-	-	0,055981	(0,008398)	0,565130	-	0,627841	18,0441	3,479%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,013272	-	-	0,054516	(0,008177)	0,622614	-	0,682225	18,1225	3,765%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,013272	-	-	0,054516	(0,008177)	0,622614	-	0,682225	18,1225	3,765%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,013272	-	-	0,054516	(0,008177)	0,622613	-	0,682225	18,1225	3,765%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,070991	-	-	0,040316	(0,006047)	0,627512	-	0,732771	18,7098	3,917%
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31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,013272	-	-	0,054516	(0,008177)	0,622614	-	0,682225	18,1225	3,765%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF52881	-	-	-	-	-	0,170257	-	0,170257	11,6384	1,463%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF52882	-	-	-	-	-	0,170257	-	0,170257	11,6384	1,463%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF57584	-	-	-	-	-	0,170257	-	0,170257	11,6384	1,463%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,027695	(0,004154)	0,118742	-	0,142282	28,3867	0,501%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,027694	(0,004154)	0,118742	-	0,142282	28,3867	0,501%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,181146	-	-	0,092886	(0,013933)	1,445757	-	1,705856	26,7064	6,387%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,027695	(0,004154)	0,118742	-	0,142282	28,3867	0,501%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,107661	-	-	0,124029	(0,018604)	-	-	0,213085	30,5551	0,697%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,443899	-	0,443899	27,2380	1,630%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,443899	-	0,443899	27,2380	1,630%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,099856	-	-	0,091969	(0,013796)	0,255117	-	0,433145	25,7403	1,683%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,443899	-	0,443899	27,2380	1,630%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,002156	-	-	0,114837	(0,017226)	-	-	0,099767	29,3968	0,339%
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31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,035643	(0,005346)	-	-	0,030297	41,5855	0,073%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,117870	-	-	0,140555	(0,021083)	1,361772	-	1,599113	38,3338	4,172%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	0,473452	-	0,473452	39,7981	1,190%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	0,473452	-	0,473452	39,7981	1,190%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	0,473452	-	0,473452	39,7981	1,190%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,032817	-	-	0,132716	(0,019907)	0,893764	-	1,039390	37,0268	2,807%
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31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,014819	-	-	0,088383	(0,013257)	0,620184	-	0,710129	21,8644	3,248%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,323867	-	-	0,107650	(0,016147)	1,367860	-	1,783230	24,4610	7,290%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,014819	-	-	0,088383	(0,013257)	0,620184	-	0,710129	21,8644	3,248%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,118475	-	-	0,093429	(0,014014)	0,570581	-	0,768471	22,8342	3,365%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3288	0,113104	-	-	-	-	0,257840	-	0,370944	14,7547	2,514%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3988	0,113104	-	-	-	-	0,257839	-	0,370944	14,7547	2,514%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3388	0,113105	-	-	-	-	0,257840	-	0,370944	14,7547	2,514%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3888	0,113104	-	-	-	-	0,257839	-	0,370944	14,7547	2,514%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,355352	-	-	-	-	-	-	0,355352	20,7687	1,711%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,355351	-	-	-	-	-	-	0,355351	20,7687	1,711%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,355344	-	-	-	-	-	-	0,355344	20,7687	1,711%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3039	0,531853	-	-	-	-	-	-	0,531853	21,5770	2,465%
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31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,199938	-	-	-	-	-	-	0,199938	20,6463	0,968%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,199938	-	-	-	-	-	-	0,199938	20,6463	0,968%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2971	0,371310	-	-	-	-	0,421876	-	0,793187	21,5921	3,674%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2974	0,371312	-	-	-	-	0,421877	-	0,793188	21,5921	3,674%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,390054	-	-	-	-	0,537082	-	0,927136	22,3020	4,157%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,199938	-	-	-	-	-	-	0,199938	20,6463	0,968%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,199938	-	-	-	-	-	-	0,199938	20,6463	0,968%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF52935	0,022475	-	-	-	-	0,245854	-	0,268329	11,2999	2,375%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF52939	0,022476	-	-	-	-	0,245854	-	0,268331	11,2999	2,375%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF57541	0,022475	-	-	-	-	0,245853	-	0,268329	11,2999	2,375%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI40020	-	-	-	-	-	0,028865	(0,000030)	0,028835	14,0844	0,205%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI40021	-	-	-	-	-	0,028864	(0,000031)	0,028834	14,0844	0,205%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI40022	-	-	-	-	-	0,028865	(0,000030)	0,028834	14,0844	0,205%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI45020	-	-	-	-	-	0,151865	(0,000033)	0,151833	13,4863	1,126%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI45021	-	-	-	-	-	0,151865	(0,000033)	0,151832	13,4863	1,126%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI45022	-	-	-	-	-	0,151869	(0,000029)	0,151840	13,4863	1,126%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI45023	-	-	-	-	-	0,890120	(0,000030)	0,890089	14,3494	6,203%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI60010	-	-	-	-	-	0,253122	-	0,253122	13,8537	1,827%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI60011	-	-	-	-	-	0,253122	-	0,253122	13,8537	1,827%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI60012	-	-	-	-	-	0,253122	-	0,253122	13,8537	1,827%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI60013	-	-	-	-	-	0,642891	(0,000027)	0,642864	14,7079	4,371%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI65010	-	-	-	-	-	0,360107	(0,000031)	0,360076	13,4622	2,675%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI65011	-	-	-	-	-	0,360107	(0,000031)	0,360076	13,4622	2,675%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI65012	-	-	-	-	-	0,360106	(0,000031)	0,360075	13,4622	2,675%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE CROISSANCE ET	SLI65013	-	-	-	-	-	0,706348	(0,000031)	0,706317	14,3009	4,939%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1332	-	-	-	-	-	0,124154	-	0,124154	17,2851	0,718%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1581	-	-	-	-	-	0,124150	-	0,124150	17,2851	0,718%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1403	-	-	-	-	-	0,127883	-	0,127883	17,8208	0,718%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3002	-	-	-	-	-	0,014832	-	0,014832	18,6219	0,080%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3302	-	-	-	-	-	0,014832	-	0,014832	18,6219	0,080%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	0,146377	-	0,146377	20,3773	0,718%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,008263	-	0,008263	18,3941	0,045%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,082828	-	0,082828	20,0684	0,413%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,082828	-	0,082828	20,0684	0,413%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,114955	-	0,114955	20,8835	0,550%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1541	-	-	-	-	-	0,215042	-	0,215042	19,1718	1,122%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1311	-	-	-	-	-	0,215042	-	0,215042	19,1718	1,122%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1083	-	-	-	-	-	0,215042	-	0,215042	19,1718	1,122%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	0,035812	-	-	0,082000	(0,012300)	0,199962	-	0,305473	20,2679	1,507%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	0,035812	-	-	0,082000	(0,012300)	0,199961	-	0,305473	20,2679	1,507%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	0,035812	-	-	0,082000	(0,012300)	0,199962	-	0,305473	20,2679	1,507%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	0,163763	-	-	0,083636	(0,012543)	0,673659	-	0,908515	21,8753	4,153%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	0,163763	-	-	0,083634	(0,012545)	0,673656	-	0,908508	21,8753	4,153%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,244493	-	-	0,086722	(0,013008)	0,698534	-	1,016741	22,6944	4,480%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5493	-	-	-	0,081566	(0,012233)	0,774872	-	0,844205	25,0256	3,373%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	0,085300	-	-	0,100012	(0,015001)	-	-	0,170310	23,7311	0,718%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	0,085300	-	-	0,100012	(0,015002)	-	-	0,170310	23,7311	0,718%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	0,085300	-	-	0,100013	(0,015002)	-	-	0,170311	23,7311	0,718%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	0,100002	-	-	0,111803	(0,016770)	-	-	0,195034	28,0257	0,696%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	0,100002	-	-	0,111803	(0,016770)	-	-	0,195034	28,0257	0,696%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	0,100002	-	-	0,111803	(0,016770)	-	-	0,195034	28,0257	0,696%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	0,100002	-	-	0,111803	(0,016770)	-	-	0,195034	28,0257	0,696%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	0,100002	-	-	0,111803	(0,016770)	-	-	0,195034	28,0257	0,696%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	0,100002	-	-	0,111803	(0,016770)	-	-	0,195034	28,0257	0,696%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,309261	-	-	0,122181	(0,018327)	-	-	0,413115	29,8333	1,385%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1620	-	-	-	0,085233	(0,012785)	-	-	0,072448	24,0737	0,301%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	0,094055	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	0,094055	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	0,094055	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,310744	-	-	0,121030	(0,018155)	0,579370	-	0,992989	31,1464	3,188%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	0,094055	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	0,094056	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	0,094056	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,310744	-	-	0,121030	(0,018154)	0,579370	-	0,992990	31,1464	3,188%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	0,094055	-	-	0,110483	(0,016573)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	0,094056	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	0,094056	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,310744	-	-	0,121030	(0,018155)	0,579371	-	0,992990	31,1464	3,188%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,310744	-	-	0,121030	(0,018154)	0,579370	-	0,992990	31,1464	3,188%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,310744	-	-	0,121030	(0,018155)	0,579371	-	0,992990	31,1464	3,188%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,413218	-	-	0,116310	(0,017447)	0,515850	-	1,027931	29,4843	3,486%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,413218	-	-	0,116310	(0,017447)	0,515850	-	1,027931	29,4843	3,486%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,413217	-	-	0,116310	(0,017447)	0,515849	-	1,027930	29,4843	3,486%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	0,094056	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	0,094056	-	-	0,110483	(0,016572)	-	-	0,187966	27,7780	0,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1720	-	-	-	0,085233	(0,012785)	-	-	0,072448	24,0737	0,301%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF58052	-	-	-	0,015231	(0,002284)	0,105842	-	0,118789	11,3307	1,048%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF57552	-	-	-	0,015231	(0,002284)	0,105842	-	0,118789	11,3307	1,048%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1820	-	-	-	0,085233	(0,012785)	-	-	0,072448	24,0737	0,301%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1920	-	-	-	0,085233	(0,012785)	-	-	0,072448	24,0737	0,301%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,211045	-	0,211045	22,8680	0,923%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,211045	-	0,211045	22,8680	0,923%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,211045	-	0,211045	22,8680	0,923%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4493	-	-	-	0,081564	(0,012238)	0,774877	-	0,844203	25,0256	3,373%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	-	-	-	0,070033	(0,010505)	0,704908	-	0,764436	24,4994	3,120%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3289	-	-	-	-	-	0,388904	-	0,388904	10,2623	3,790%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3989	-	-	-	-	-	0,388899	-	0,388899	10,2623	3,790%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3889	-	-	-	-	-	0,388904	-	0,388904	10,2623	3,790%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF9951	-	-	-	-	-	0,275498	-	0,275498	10,2643	2,684%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF8551	-	-	-	-	-	0,275498	-	0,275498	10,2643	2,684%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF8351	-	-	-	-	-	0,275505	-	0,275505	10,2643	2,684%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF5551	-	-	-	-	-	0,275498	-	0,275498	10,2643	2,684%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF7551	-	-	-	-	-	0,275498	-	0,275498	10,2643	2,684%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF59951	-	-	-	-	-	0,234450	-	0,234450	10,5467	2,223%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF57551	-	-	-	-	-	0,234450	-	0,234450	10,5467	2,223%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4664	-	-	-	-	-	0,365572	-	0,365572	10,3802	3,522%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4833	-	-	-	-	-	0,479248	-	0,479248	10,2929	4,656%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4846	0,001945	-	-	0,085129	(0,011179)	0,488045	-	0,563939	10,8913	5,178%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4665	-	-	-	-	-	0,365572	-	0,365572	10,3802	3,522%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4502	-	-	-	-	-	0,365572	-	0,365572	10,3802	3,522%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS54664	-	-	-	-	-	0,271529	-	0,271529	10,5904	2,564%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS54502	-	-	-	-	-	0,271530	-	0,271530	10,5904	2,564%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,086107	-	-	0,251922	(0,012926)	0,184239	(0,194026)	0,315316	22,2336	1,418%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	0,097704	-	-	0,249635	(0,014667)	0,589138	(0,105317)	0,816494	21,4714	3,803%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,072356	-	-	0,185730	(0,010861)	0,527597	(0,158419)	0,616402	21,5779	2,857%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,099850	-	-	0,450003	(0,014989)	0,155801	(0,225983)	0,464683	24,4645	1,899%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,086105	-	-	0,251924	(0,012923)	0,184242	(0,194024)	0,315325	22,2336	1,418%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,061043	-	-	0,133824	(0,009163)	0,450478	(0,086190)	0,549991	15,7000	3,503%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,061043	-	-	0,133824	(0,009163)	0,450478	(0,086190)	0,549991	15,7000	3,503%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,112964	-	0,093557	0,542029	(0,016957)	(0,255661)	(0,255661)	0,220270	17,2164	1,279%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,061043	-	-	0,133824	(0,009163)	0,450478	(0,086190)	0,549991	15,7000	3,503%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,061216	-	-	0,248011	(0,009189)	0,514369	(0,092863)	0,721544	17,1234	4,214%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	0,058348	-	-	0,068562	(0,008759)	0,511402	(0,065837)	0,563717	15,0449	3,747%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	0,058348	-	-	0,068562	(0,008759)	0,511402	(0,065837)	0,563717	15,0449	3,747%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	0,058348	-	-	0,068562	(0,008759)	0,511402	(0,065837)	0,563717	15,0449	3,747%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,060037	-	-	0,187952	(0,009012)	0,432091	(0,128036)	0,543031	16,4722	3,297%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,060595	-	-	0,136591	(0,009096)	0,404131	(0,128703)	0,463518	16,6735	2,780%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,060595	-	-	0,136591	(0,009096)	0,404131	(0,128703)	0,463518	16,6735	2,780%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,060595	-	-	0,136591	(0,009096)	0,404131	(0,128703)	0,463518	16,6735	2,780%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,064010	-	-	0,244145	(0,009609)	0,373822	(0,144664)	0,527704	17,8659	2,954%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,074122	-	-	0,161386	(0,011127)	0,274913	(0,153730)	0,345564	18,8806	1,830%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,074122	-	-	0,161386	(0,011127)	0,274913	(0,153730)	0,345564	18,8806	1,830%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,074122	-	-	0,161386	(0,011127)	0,274913	(0,153730)	0,345564	18,8806	1,830%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,071159	-	-	0,299407	(0,010682)	0,289856	(0,155560)	0,494180	19,3523	2,554%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	0,065270	-	-	0,078311	(0,009798)	0,400269	(0,146268)	0,387785	18,0465	2,149%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	0,065270	-	-	0,078311	(0,009798)	0,400269	(0,146268)	0,387785	18,0465	2,149%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	0,065270	-	-	0,078311	(0,009798)	0,400269	(0,146268)	0,387784	18,0465	2,149%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,067185	-	-	0,209414	(0,010085)	0,244822	(0,149017)	0,362318	18,5211	1,956%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	0,050292	-	-	0,101471	(0,007549)	0,343549	(0,097800)	0,389962	13,3793	2,915%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	0,050292	-	-	0,101471	(0,007549)	0,343549	(0,097800)	0,389962	13,3793	2,915%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,076647	-	0,064217	0,367771	(0,011506)	(0,173468)	(0,173468)	0,150192	15,1147	0,994%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	0,050292	-	-	0,101471	(0,007549)	0,343549	(0,097800)	0,389962	13,3793	2,915%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,052428	-	-	0,209930	(0,007870)	0,419858	(0,100419)	0,573926	14,3141	4,010%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	0,053169	-	-	0,061249	(0,007981)	0,404329	(0,058883)	0,451883	12,9971	3,477%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	0,053169	-	-	0,061249	(0,007981)	0,404329	(0,058883)	0,451883	12,9971	3,477%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	0,053169	-	-	0,061249	(0,007981)	0,404329	(0,058883)	0,451883	12,9971	3,477%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,050619	-	-	0,154812	(0,007599)	0,362291	(0,086287)	0,473837	13,7025	3,458%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF281	-	-	-	-	-	1,626943	-	1,626943	39,4611	4,123%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF081	-	-	-	-	-	1,626939	-	1,626939	39,4611	4,123%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MLC5497	-	-	-	-	-	2,785311	-	2,785311	50,5435	5,511%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE481	-	-	-	-	-	1,434168	-	1,434168	42,9648	3,338%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE581	-	-	-	-	-	1,434168	-	1,434168	42,9648	3,338%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6602	-	-	-	-	-	0,994394	-	0,994394	61,9254	1,606%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6603	-	-	-	-	-	0,994394	-	0,994394	61,9254	1,606%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7763	-	-	-	-	-	0,994394	-	0,994394	61,9254	1,606%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7764	-	-	-	-	-	0,994394	-	0,994394	61,9254	1,606%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7740	-	-	-	-	-	0,710512	-	0,710512	52,0827	1,364%
31/12/2025	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7741	-	-	-	-	-	0,710512	-	0,710512	52,0827	1,364%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0677	9,035%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0677	9,035%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0677	9,035%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0677	9,035%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0630	9,039%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1119	8,999%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1119	8,999%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1119	8,999%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0989	9,010%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1616	8,959%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1616	8,959%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1616	8,959%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1007	9,008%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1036	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1036	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1036	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0608	9,041%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0608	9,041%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF52928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2518	9,754%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF52932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2870	9,721%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF52996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2518	9,754%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0962	9,012%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1100	9,001%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1100	9,001%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1033	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS54670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2434	9,762%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS54672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2436	9,762%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS54674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2436	9,762%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS54511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2434	9,762%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1192	8,993%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1192	8,993%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0630	9,039%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1192	8,993%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0751	9,029%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0948	9,013%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0948	9,013%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0630	9,039%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0948	9,013%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1040	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1034	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1034	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0740	9,030%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1034	9,006%
31/12/2025	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0991	9,010%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40045	-	-	-	-	-	1,244129	(0,046761)	1,197368	21,9270	5,461%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40046	-	-	-	-	-	1,244129	(0,046761)	1,197368	21,9270	5,461%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40047	-	-	-	-	-	1,244129	(0,046761)	1,197368	21,9270	5,461%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40048	-	-	-	0,158534	(0,023780)	1,440641	(0,050882)	1,524513	23,8990	6,379%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45045	-	-	-	-	-	1,272138	(0,045114)	1,227024	21,1501	5,802%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45046	-	-	-	-	-	1,272138	(0,045114)	1,227024	21,1501	5,802%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45047	-	-	-	-	-	1,272138	(0,045114)	1,227024	21,1501	5,802%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45048	-	-	-	0,082131	(0,012320)	1,186532	(0,046916)	1,209427	23,1265	5,230%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20025	-	-	-	-	-	1,107078	(0,060340)	1,046738	27,7581	3,771%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20026	-	-	-	-	-	1,107078	(0,060340)	1,046738	27,7581	3,771%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20027	-	-	-	-	-	1,107078	(0,060340)	1,046738	27,7581	3,771%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20028	-	-	-	0,183393	(0,027509)	1,295809	(0,058979)	1,392714	27,5464	5,056%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25025	-	-	-	-	-	1,357205	(0,055404)	1,301800	26,5950	4,895%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25026	-	-	-	-	-	1,357205	(0,055404)	1,301800	26,5950	4,895%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25027	-	-	-	-	-	1,357205	(0,055404)	1,301800	26,5950	4,895%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25028	-	-	-	0,097820	(0,014673)	1,725906	(0,053639)	1,755414	26,5855	6,603%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60035	-	-	-	-	-	0,937047	(0,016772)	0,920275	16,7354	5,499%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60036	-	-	-	-	-	0,937047	(0,016773)	0,920275	16,7354	5,499%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60039	0,035337	-	-	0,153675	(0,023051)	1,292302	(0,036216)	1,422047	18,4720	7,698%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60037	-	-	-	-	-	0,937047	(0,016772)	0,920275	16,7354	5,499%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60038	-	-	-	0,115749	(0,017362)	1,095081	(0,036893)	1,156575	17,9339	6,449%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65035	-	-	-	-	-	1,129832	(0,028448)	1,101384	16,2747	6,767%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65036	-	-	-	-	-	1,129832	(0,028448)	1,101384	16,2747	6,767%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65039	-	-	-	0,135069	(0,020260)	1,310613	(0,036348)	1,389073	18,0485	7,696%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65037	-	-	-	-	-	1,129832	(0,028448)	1,101384	16,2747	6,767%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65038	-	-	-	0,045395	(0,006809)	0,919426	(0,035845)	0,922167	17,3006	5,330%
31/12/2025	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MGF80000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,000%
31/12/2025	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MPS90000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,000%
31/12/2025	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	CPP82000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000	0,000%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	-	-	0,161213	0,455544	(0,000150)	-	-	0,616606	18,7707	3,285%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	-	-	0,129127	0,281654	(0,000093)	(0,062800)	(0,062800)	0,285087	13,3135	2,141%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	-	-	0,129127	0,281654	(0,000093)	(0,062800)	(0,062800)	0,285087	13,3135	2,141%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	-	-	0,129127	0,281654	(0,000093)	(0,062800)	(0,062800)	0,285088	13,3135	2,141%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	-	-	0,129127	0,281653	(0,000093)	(0,062800)	(0,062800)	0,285086	13,3135	2,141%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	-	-	0,161212	0,455545	(0,000151)	-	-	0,616606	18,7707	3,285%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	-	-	0,144301	0,325306	(0,000108)	(0,027465)	(0,027465)	0,414568	13,3307	3,110%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	-	-	0,144301	0,325306	(0,000108)	(0,027465)	(0,027465)	0,414569	13,3307	3,110%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	-	-	0,144301	0,325306	(0,000108)	(0,027466)	(0,027466)	0,414569	13,3307	3,110%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	-	-	0,229320	0,327036	(0,000109)	(0,073640)	(0,073640)	0,408966	14,2823	2,863%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	-	-	0,157385	0,460562	(0,000145)	(0,072904)	(0,072904)	0,471995	19,9492	2,366%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	-	-	0,154825	0,449507	(0,000150)	-	-	0,604183	18,7449	3,223%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	-	-	0,154825	0,449507	(0,000149)	-	-	0,604183	18,7449	3,223%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	-	-	0,226278	0,468510	(0,000156)	(0,063096)	(0,063096)	0,568439	19,3546	2,937%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	-	-	0,226278	0,468510	(0,000156)	(0,063097)	(0,063097)	0,568439	19,3546	2,937%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	-	-	0,226277	0,468510	(0,000155)	(0,063096)	(0,063096)	0,568439	19,3546	2,937%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	-	-	0,226278	0,468510	(0,000156)	(0,063097)	(0,063097)	0,568439	19,3546	2,937%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	-	-	0,226278	0,468510	(0,000156)	(0,063097)	(0,063097)	0,568439	19,3546	2,937%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	-	-	0,226278	0,468510	(0,000156)	(0,063097)	(0,063097)	0,568439	19,3546	2,937%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	-	-	0,237222	0,521976	(0,000173)	-	-	0,759025	19,7137	3,850%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	-	-	0,191848	0,394942	(0,000131)	(0,001274)	(0,001274)	0,584111	17,3617	3,364%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	-	-	0,191848	0,394942	(0,000131)	(0,001274)	(0,001274)	0,584111	17,3617	3,364%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	-	-	0,191848	0,394942	(0,000131)	(0,001274)	(0,001274)	0,584111	17,3617	3,364%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	-	-	0,321505	0,433541	(0,000145)	(0,097626)	(0,097626)	0,559649	18,9424	2,954%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	-	-	0,321506	0,433542	(0,000144)	(0,097625)	(0,097625)	0,559654	18,9424	2,955%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	-	-	0,300104	0,365659	(0,000121)	(0,082339)	(0,082339)	0,500964	17,2539	2,903%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	-	-	0,191848	0,394942	(0,000131)	(0,001274)	(0,001274)	0,584111	17,3617	3,364%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	-	-	0,191848	0,394942	(0,000131)	(0,001274)	(0,001274)	0,584110	17,3617	3,364%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	-	-	0,237222	0,521976	(0,000173)	-	-	0,759025	19,7137	3,850%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	-	-	0,237222	0,521976	(0,000173)	-	-	0,759025	19,7137	3,850%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	-	-	0,237222	0,521976	(0,000173)	-	-	0,759025	19,7137	3,850%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	-	-	0,098525	0,491048	(0,000175)	-	-	0,589398	19,4817	3,025%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	-	-	0,098537	0,491067	(0,000163)	-	-	0,589441	19,4817	3,026%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	-	-	0,096113	0,448300	(0,000149)	-	-	0,544264	19,4896	2,793%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	-	-	0,086981	0,481472	(0,000160)	-	-	0,568293	18,2319	3,117%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	-	-	0,157383	0,460557	(0,000152)	(0,072910)	(0,072910)	0,471968	19,9492	2,366%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	-	-	0,157384	0,460559	(0,000150)	(0,072909)	(0,072909)	0,471975	19,9492	2,366%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	-	-	0,110090	0,478152	(0,000159)	-	-	0,588083	19,1277	3,075%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	-	-	0,110090	0,478151	(0,000159)	-	-	0,588083	19,1277	3,075%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	-	-	0,110090	0,478155	(0,000158)	-	-	0,588088	19,1277	3,075%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	-	-	0,110091	0,478151	(0,000159)	-	-	0,588083	19,1277	3,075%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	-	-	0,164512	0,477738	(0,000157)	-	-	0,642093	19,9691	3,215%
31/12/2025	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	-	-	0,164511	0,477740	(0,000159)	-	-	0,642091	19,9691	3,215%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,652588	-	1,652588	42,5343	3,885%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,652588	-	1,652588	42,5343	3,885%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,749067	-	0,749067	30,9061	2,424%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,749067	-	0,749067	30,9061	2,424%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,749067	-	0,749067	30,9061	2,424%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	0,859101	-	0,859101	22,2133	3,868%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	0,859062	-	0,859062	22,2133	3,867%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,234085	-	0,234085	39,2915	0,596%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,648189	-	0,648189	42,6302	1,520%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,648189	-	0,648189	42,6302	1,520%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,615884	-	0,615884	40,2235	1,531%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,615884	-	0,615884	40,2235	1,531%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,615884	-	0,615884	40,2235	1,531%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,692001	-	1,692001	45,1027	3,751%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,691999	-	1,691999	45,1027	3,751%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	-	-	-	-	1,844364	-	1,844364	42,7839	4,311%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	0,615884	-	0,615884	40,2235	1,531%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	0,615884	-	0,615884	40,2235	1,531%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF58015	-	-	-	-	-	0,270620	-	0,270620	10,5412	2,567%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF58115	-	-	-	-	-	0,263544	-	0,263544	10,5412	2,500%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF58215	-	-	-	-	-	0,263543	-	0,263543	10,5412	2,500%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF56015	-	-	-	-	-	0,228081	-	0,228081	10,6215	2,147%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF55515	-	-	-	-	-	0,263543	-	0,263543	10,5412	2,500%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF55615	-	-	-	-	-	0,259929	-	0,259929	10,5412	2,466%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	-	-	-	-	-	0,341241	-	0,341241	14,4232	2,366%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	-	-	-	-	0,611967	-	0,611967	14,2530	4,294%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4564	0,011988	-	-	-	-	0,304657	-	0,316645	14,9673	2,116%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4565	0,011988	-	-	-	-	0,304658	-	0,316645	14,9673	2,116%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	-	-	-	-	-	0,341241	-	0,341241	14,4232	2,366%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	-	-	-	-	-	0,341241	-	0,341241	14,4232	2,366%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54557	-	-	-	-	-	0,208295	-	0,208295	10,5859	1,968%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54564	-	-	-	-	-	0,168800	-	0,168800	10,8035	1,562%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54565	-	-	-	-	-	0,168801	-	0,168801	10,8035	1,562%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54561	-	-	-	-	-	0,208295	-	0,208295	10,5859	1,968%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,946588	-	0,946588	21,7833	4,345%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,237958	-	0,237958	32,3294	0,736%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,234085	-	0,234085	39,2915	0,596%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,234085	-	0,234085	39,2915	0,596%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	0,971845	-	0,971845	23,9164	4,064%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	0,971846	-	0,971846	23,9164	4,064%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	0,381953	-	0,381953	37,8498	1,009%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	0,850833	-	0,850833	37,7145	2,256%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	0,850833	-	0,850833	37,7145	2,256%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	0,232937	-	0,232937	25,7818	0,903%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	0,232937	-	0,232937	25,7818	0,903%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	0,232937	-	0,232937	25,7818	0,903%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	1,113422	-	1,113422	42,8911	2,596%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	0,634707	-	0,634707	28,0879	2,260%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	0,634707	-	0,634707	28,0879	2,260%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	0,634707	-	0,634707	28,0879	2,260%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	0,634706	-	0,634706	28,0879	2,260%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	0,634707	-	0,634707	28,0879	2,260%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	1,113421	-	1,113421	42,8911	2,596%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	1,113421	-	1,113421	42,8911	2,596%
31/12/2025	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	1,113421	-	1,113421	42,8911	2,596%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	3,464448	-	3,464448	52,9586	6,542%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	2,439713	-	2,439713	22,2219	10,979%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	2,439486	-	2,439486	22,2219	10,978%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	2,439679	-	2,439679	22,2219	10,979%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	2,439486	-	2,439486	22,2219	10,978%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	3,464448	-	3,464448	52,9586	6,542%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	2,444020	-	2,444020	20,5442	11,896%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	2,444020	-	2,444020	20,5442	11,896%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	2,444020	-	2,444020	20,5442	11,896%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,075800	-	-	0,039511	(0,005927)	2,641763	-	2,751147	22,5702	12,189%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,075799	-	-	0,039511	(0,005927)	2,641763	-	2,751147	22,5702	12,189%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,075799	-	-	0,039511	(0,005927)	2,641763	-	2,751147	22,5702	12,189%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,123448	-	-	0,042258	(0,006338)	2,613894	-	2,773261	23,3069	11,899%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	1,339627	-	1,339627	27,4211	4,885%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	2,985990	-	2,985990	52,9805	5,636%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	2,626745	-	2,626745	25,0811	10,473%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	2,626745	-	2,626745	25,0811	10,473%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	2,626745	-	2,626745	25,0811	10,473%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,139450	-	-	0,048687	(0,007303)	2,998786	-	3,179620	27,8414	11,420%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	2,985990	-	2,985990	52,9805	5,636%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	2,633854	-	2,633854	23,8916	11,024%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	2,633854	-	2,633854	23,8916	11,024%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	2,633854	-	2,633854	23,8916	11,024%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,160658	-	-	0,047175	(0,007077)	2,877645	-	3,078401	26,5038	11,615%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,160658	-	-	0,047176	(0,007077)	2,877649	-	3,078406	26,5038	11,615%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,160657	-	-	0,047175	(0,007076)	2,877648	-	3,078404	26,5038	11,615%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	2,838109	-	2,838109	28,2909	10,032%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	2,838109	-	2,838109	28,2909	10,032%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	2,838109	-	2,838109	28,2909	10,032%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,189604	-	-	0,057101	(0,008565)	3,278932	-	3,517072	31,1002	11,309%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	2,838109	-	2,838109	28,2909	10,032%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	2,838109	-	2,838109	28,2909	10,032%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	2,838109	-	2,838109	28,2909	10,032%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,189604	-	-	0,057101	(0,008565)	3,278932	-	3,517072	31,1002	11,309%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	0,096463	(0,014470)	4,631774	-	4,713768	63,5663	7,416%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	3,075966	-	3,075966	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,188921	-	-	0,060865	(0,009130)	3,441628	-	3,682285	33,0652	11,136%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,215281	-	-	0,086301	(0,008082)	3,467233	-	3,760734	30,8542	12,189%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,215281	-	-	0,086301	(0,008082)	3,467233	-	3,760733	30,8542	12,189%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,215281	-	-	0,086301	(0,008082)	3,467234	-	3,760734	30,8542	12,189%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	3,075971	-	3,075971	29,1165	10,564%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	0,096463	(0,014470)	4,631774	-	4,713768	63,5663	7,416%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58019	-	-	-	-	-	0,677595	-	0,677595	10,9196	6,205%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58119	-	-	-	-	-	0,677595	-	0,677595	10,9196	6,205%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58219	-	-	-	-	-	0,677595	-	0,677595	10,9196	6,205%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF55019	-	-	-	-	-	0,677596	-	0,677596	10,9196	6,205%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF55619	-	-	-	-	-	0,677595	-	0,677595	10,9196	6,205%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	0,096463	(0,014469)	4,631774	-	4,713768	63,5663	7,416%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	0,096463	(0,014470)	4,631774	-	4,713768	63,5663	7,416%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	2,027625	-	2,027625	28,7518	7,052%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	2,027627	-	2,027627	28,7518	7,052%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	2,298915	-	2,298915	28,9992	7,928%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	2,995138	-	2,995138	28,7303	10,425%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4319	-	-	-	-	-	1,339622	-	1,339622	27,4211	4,885%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	1,339628	-	1,339628	27,4211	4,885%
31/12/2025	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	2,579275	-	2,579275	21,5498	11,969%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	-	-	-	0,483856	(0,015976)	(0,120430)	(0,120430)	0,227021	20,1244	1,128%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	-	-	-	0,369412	(0,009926)	(0,037911)	(0,037911)	0,283664	12,9596	2,189%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	-	-	-	0,369412	(0,009926)	(0,037911)	(0,037911)	0,283664	12,9596	2,189%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	-	-	-	0,369412	(0,009926)	(0,037911)	(0,037911)	0,283664	12,9596	2,189%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	-	-	-	0,369412	(0,009926)	(0,037911)	(0,037911)	0,283664	12,9596	2,189%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	-	-	-	0,483856	(0,015976)	(0,120430)	(0,120430)	0,227021	20,1244	1,128%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	-	-	-	0,334851	(0,010060)	-	-	0,324791	12,5565	2,587%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	-	-	-	0,334851	(0,010060)	-	-	0,324791	12,5565	2,587%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	-	-	-	0,334851	(0,010060)	-	-	0,324791	12,5565	2,587%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	-	-	-	0,405214	(0,010072)	(0,022327)	(0,022327)	0,350488	13,4782	2,600%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	-	-	-	0,405214	(0,010072)	(0,022327)	(0,022327)	0,350489	13,4782	2,600%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	-	-	-	0,405213	(0,010071)	(0,022325)	(0,022325)	0,350491	13,4782	2,600%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	-	-	-	0,251109	(0,005875)	(0,018886)	(0,018886)	0,207463	13,6849	1,516%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	-	-	-	0,531916	(0,017413)	-	-	0,514503	21,7669	2,364%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	-	-	-	0,483856	(0,015976)	(0,120430)	(0,120430)	0,227021	20,1244	1,128%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	-	-	-	0,483856	(0,015976)	(0,120430)	(0,120430)	0,227021	20,1244	1,128%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	-	-	-	0,671662	(0,017597)	(0,093932)	(0,093932)	0,466200	22,1983	2,100%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	-	-	-	0,671662	(0,017597)	(0,093932)	(0,093932)	0,466200	22,1983	2,100%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	-	-	-	0,671662	(0,017597)	(0,093932)	(0,093932)	0,466200	22,1983	2,100%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	-	-	-	0,671662	(0,017597)	(0,093932)	(0,093932)	0,466200	22,1983	2,100%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	-	-	-	0,671662	(0,017597)	(0,093932)	(0,093932)	0,466200	22,1983	2,100%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	-	-	-	0,671662	(0,017597)	(0,093932)	(0,093932)	0,466200	22,1983	2,100%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	-	-	-	0,843852	(0,018773)	(0,122822)	(0,122822)	0,579434	24,2836	2,386%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	-	-	-	0,617164	(0,017232)	(0,080602)	(0,080602)	0,438729	21,8188	2,011%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	-	-	-	0,511529	(0,013485)	-	-	0,498044	16,6490	2,991%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	-	-	-	0,511536	(0,013485)	-	-	0,498051	16,6490	2,991%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	-	-	-	0,511536	(0,013485)	-	-	0,498051	16,6490	2,991%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	-	-	-	0,579418	(0,012759)	-	-	0,566660	16,2220	3,493%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	-	-	-	0,579419	(0,012759)	-	-	0,566660	16,2220	3,493%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	-	-	-	0,579418	(0,012759)	-	-	0,566659	16,2220	3,493%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	-	-	-	0,582569	(0,012249)	(0,055638)	(0,055638)	0,459043	16,6045	2,765%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	-	-	-	0,511536	(0,013485)	-	-	0,498051	16,6490	2,991%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	-	-	-	0,511536	(0,013485)	-	-	0,498051	16,6490	2,991%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	-	-	-	0,617164	(0,017232)	(0,080602)	(0,080602)	0,438728	21,8188	2,011%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF58020	-	-	-	0,136648	(0,003916)	(0,050356)	(0,050356)	0,032019	10,3553	0,309%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF56020	-	-	-	0,282525	(0,007003)	(0,094389)	(0,094389)	0,086743	10,4451	0,830%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF57520	-	-	-	0,136648	(0,003916)	(0,050356)	(0,050356)	0,032019	10,3553	0,309%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	-	-	-	0,617164	(0,017232)	(0,080602)	(0,080602)	0,438729	21,8188	2,011%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	-	-	-	0,617164	(0,017232)	(0,080602)	(0,080602)	0,438728	21,8188	2,011%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	-	-	-	0,568357	(0,017774)	(0,202196)	(0,202196)	0,146191	21,7503	0,672%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	-	-	-	0,568357	(0,017775)	(0,202196)	(0,202196)	0,146189	21,7503	0,672%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	-	-	-	0,568356	(0,017775)	(0,202196)	(0,202196)	0,146189	21,7503	0,672%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	-	-	-	0,537376	(0,016440)	(0,162193)	(0,162193)	0,196551	21,3449	0,921%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	-	-	-	0,531917	(0,017410)	-	-	0,514507	21,7669	2,364%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	-	-	-	0,531914	(0,017412)	-	-	0,514502	21,7669	2,364%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	-	-	-	0,371348	(0,009471)	-	-	0,361877	11,0629	3,271%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	-	-	-	0,371348	(0,009471)	-	-	0,361877	11,0629	3,271%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	-	-	-	0,371348	(0,009471)	-	-	0,361877	11,0629	3,271%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	-	-	-	0,353340	(0,008323)	(0,099053)	(0,099053)	0,146910	11,2531	1,306%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	-	-	-	0,367432	(0,009495)	-	-	0,357938	11,0434	3,241%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	-	-	-	0,367432	(0,009495)	-	-	0,357938	11,0434	3,241%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	-	-	-	0,367432	(0,009495)	-	-	0,357937	11,0434	3,241%
31/12/2025	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	-	-	-	0,334719	(0,008265)	(0,111301)	(0,111301)	0,103853	11,1737	0,929%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI40080	-	-	-	-	-	0,353989	-	0,353989	13,8563	2,555%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI40081	-	-	-	-	-	0,353993	-	0,353993	13,8563	2,555%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI40082	-	-	-	-	-	0,353994	-	0,353994	13,8563	2,555%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI60060	-	-	-	-	-	0,128985	-	0,128985	14,0402	0,919%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI60061	-	-	-	-	-	0,128986	-	0,128986	14,0402	0,919%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI60062	-	-	-	-	-	0,128985	-	0,128985	14,0402	0,919%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI65060	-	-	-	-	-	0,284471	-	0,284471	13,6127	2,090%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKL	SLI65061	-	-	-	-	-	0,284471	-	0,284471	13,6127	2,090%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3041	0,019016	-	-	-	-	0,026980	-	0,045997	16,2088	0,284%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	0,019017	-	-	-	-	0,026980	-	0,045997	16,2088	0,284%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3044	0,019016	-	-	-	-	0,026980	-	0,045996	16,2088	0,284%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3048	0,091574	-	-	-	-	0,198890	-	0,290464	16,9814	1,710%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	0,013564	-	-	-	-	0,026110	-	0,039674	16,1656	0,245%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	0,013564	-	-	-	-	0,026110	-	0,039674	16,1656	0,245%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	0,013564	-	-	-	-	0,026110	-	0,039674	16,1656	0,245%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2990	0,204517	-	-	-	-	-	-	0,204517	17,0463	1,200%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2991	0,204518	-	-	-	-	-	-	0,204518	17,0463	1,200%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,189235	-	-	-	-	-	-	0,189235	17,7187	1,068%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	0,013564	-	-	-	-	0,026110	-	0,039674	16,1656	0,245%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF7586	0,013564	-	-	-	-	0,026110	-	0,039674	16,1656	0,245%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF52979	-	-	-	-	-	0,099782	-	0,099782	10,4926	0,951%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF52980	-	-	-	-	-	0,099783	-	0,099783	10,4926	0,951%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF52981	-	-	-	-	-	0,099784	-	0,099784	10,4926	0,951%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF52982	-	-	-	-	-	0,099782	-	0,099782	10,4926	0,951%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF57586	-	-	-	-	-	0,099782	-	0,099782	10,4926	0,951%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4578	0,032496	-	-	-	-	0,077376	-	0,109872	13,2554	0,829%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4582	0,013741	-	-	-	-	0,047417	-	0,061158	13,1582	0,465%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4584	0,100790	-	-	-	-	0,127798	-	0,228588	13,6932	1,669%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4589	0,100790	-	-	-	-	0,127798	-	0,228588	13,6932	1,669%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4579	0,032496	-	-	-	-	0,077376	-	0,109872	13,2554	0,829%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4581	0,032496	-	-	-	-	0,077376	-	0,109872	13,2554	0,829%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS54578	-	-	-	-	-	0,067615	-	0,067615	10,5164	0,643%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS54584	0,052193	-	-	-	-	0,089833	-	0,142026	10,6571	1,333%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS54589	0,052193	-	-	-	-	0,089833	-	0,142026	10,6571	1,333%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS54579	-	-	-	-	-	0,067615	-	0,067615	10,5164	0,643%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS54581	-	-	-	-	-	0,067615	-	0,067615	10,5164	0,643%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	1,753211	-	1,753211	27,0569	6,480%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	1,753211	-	1,753211	27,0569	6,480%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	1,753211	-	1,753211	27,0569	6,480%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	1,994367	-	1,994367	23,9952	8,312%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	2,202648	-	2,202648	25,9433	8,490%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	2,202648	-	2,202648	25,9433	8,490%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	2,202648	-	2,202648	25,9433	8,490%
31/12/2025	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	2,162428	-	2,162428	22,9476	9,423%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	2,172294	-	2,172294	20,7077	10,490%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	2,172294	-	2,172294	20,7077	10,490%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	2,172294	-	2,172294	20,7077	10,490%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,063443	-	-	0,022588	(0,003388)	2,404651	-	2,487294	22,3934	11,107%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	2,108231	-	2,108231	19,7877	10,654%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	2,108231	-	2,108231	19,7877	10,654%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	2,108231	-	2,108231	19,7877	10,654%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	2,454410	-	2,454410	21,3588	11,491%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	2,016240	-	2,016240	20,7689	9,708%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	2,016239	-	2,016239	20,7689	9,708%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	2,016240	-	2,016240	20,7689	9,708%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,084819	-	-	0,024076	(0,003612)	1,445764	-	1,551048	22,3974	6,925%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	2,397522	-	2,397522	28,5807	8,389%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	2,397521	-	2,397521	28,5807	8,389%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	2,397521	-	2,397521	28,5807	8,389%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,064824	-	-	0,025330	(0,003799)	2,956134	-	3,042488	25,9818	11,710%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	2,397365	-	2,397365	27,1529	8,829%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	2,397365	-	2,397365	27,1529	8,829%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	2,397365	-	2,397365	27,1529	8,829%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,002683	-	-	0,024964	(0,003745)	2,716195	-	2,740097	24,9048	11,002%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	1,561148	-	1,561148	16,2037	9,635%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	1,561148	-	1,561148	16,2037	9,635%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,075757	-	-	0,010508	(0,001576)	1,231762	-	1,316452	18,2632	7,208%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	1,561148	-	1,561148	16,2037	9,635%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,053306	-	-	0,019366	(0,002905)	1,373038	-	1,442805	17,1994	8,389%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	1,698418	-	1,698418	15,6615	10,845%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	1,698418	-	1,698418	15,6615	10,845%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	1,698419	-	1,698419	15,6615	10,845%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	0,013404	(0,002011)	1,632744	-	1,644137	16,6783	9,858%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,050553	-	0,050553	75,6679	0,067%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF58067	-	-	-	-	-	0,026748	-	0,026748	10,9632	0,244%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF57567	-	-	-	-	-	0,026748	-	0,026748	10,9632	0,244%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,503773	-	0,503773	54,9504	0,917%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,503766	-	0,503766	54,9504	0,917%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	2,534085	-	2,534085	22,1402	11,446%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	2,534085	-	2,534085	22,1402	11,446%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	0,003861	(0,000579)	1,386393	-	1,389675	24,5542	5,660%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	2,534086	-	2,534086	22,1402	11,446%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,066972	-	-	0,022745	(0,003412)	2,457210	-	2,543516	22,5081	11,300%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,066972	-	-	0,022745	(0,003412)	2,457210	-	2,543515	22,5081	11,300%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,066972	-	-	0,022745	(0,003412)	2,457210	-	2,543515	22,5081	11,300%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,219178	-	-	0,024030	(0,003606)	2,754513	-	2,994116	24,7801	12,083%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	2,534085	-	2,534085	22,1402	11,446%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,065587	-	-	0,022168	(0,003325)	2,413930	-	2,498360	21,8682	11,425%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,065586	-	-	0,022168	(0,003325)	2,413930	-	2,498359	21,8682	11,425%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,065586	-	-	0,022168	(0,003325)	2,413930	-	2,498359	21,8682	11,425%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,250327	-	-	0,023376	(0,003490)	2,865932	-	3,136145	24,1961	12,961%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,074837	-	-	0,025728	(0,003859)	2,487510	-	2,584216	25,6535	10,074%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,074837	-	-	0,025728	(0,003859)	2,487510	-	2,584216	25,6535	10,074%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,074837	-	-	0,025728	(0,003859)	2,487510	-	2,584216	25,6535	10,074%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,074837	-	-	0,025728	(0,003859)	2,487510	-	2,584216	25,6535	10,074%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,074837	-	-	0,025728	(0,003859)	2,487510	-	2,584216	25,6535	10,074%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,074837	-	-	0,025728	(0,003859)	2,487510	-	2,584216	25,6535	10,074%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,281230	-	-	0,029812	(0,004472)	2,808034	-	3,114604	28,9370	10,763%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	1,315517	-	1,315517	23,8245	5,522%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,300475	-	-	0,029474	(0,004421)	3,097015	-	3,422544	29,6526	11,542%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,300475	-	-	0,029473	(0,004421)	3,097015	-	3,422542	29,6526	11,542%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,300475	-	-	0,029473	(0,004421)	3,097014	-	3,422542	29,6526	11,542%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,300475	-	-	0,029473	(0,004421)	3,097014	-	3,422542	29,6526	11,542%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,300475	-	-	0,029473	(0,004421)	3,097015	-	3,422542	29,6526	11,542%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,300475	-	-	0,029473	(0,004421)	3,097014	-	3,422542	29,6526	11,542%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,300475	-	-	0,029474	(0,004421)	3,097016	-	3,422544	29,6526	11,542%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,375136	-	-	0,027105	(0,004066)	3,290023	-	3,688198	28,0316	13,157%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,375136	-	-	0,027104	(0,004065)	3,290022	-	3,688198	28,0316	13,157%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,077167	-	-	0,026833	(0,004025)	2,693206	-	2,793182	26,3158	10,614%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	1,315517	-	1,315517	23,8245	5,522%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF58068	-	-	-	-	-	0,680228	-	0,680228	11,2363	6,054%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF58168	-	-	-	-	-	0,680229	-	0,680229	11,2363	6,054%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF55468	-	-	-	-	-	0,680228	-	0,680228	11,2363	6,054%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	1,315517	-	1,315517	23,8245	5,522%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	1,315517	-	1,315517	23,8245	5,522%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	2,062896	-	2,062896	22,6845	9,094%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	2,062883	-	2,062883	22,6845	9,094%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	2,062882	-	2,062882	22,6845	9,094%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	2,062883	-	2,062883	22,6845	9,094%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4568	-	-	-	0,003863	(0,000552)	1,386392	-	1,389704	24,5542	5,660%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	0,003859	(0,000578)	1,386393	-	1,389673	24,5542	5,660%
31/12/2025	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	0,003860	(0,000579)	1,386393	-	1,389674	24,5542	5,660%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,418187	(0,042068)	1,376119	23,0605	5,967%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,418187	(0,042068)	1,376119	23,0605	5,967%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	1,251258	(0,013461)	1,237797	25,0586	4,940%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,418187	(0,042068)	1,376119	23,0605	5,967%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,915580	(0,051984)	0,863596	26,7402	3,230%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,915580	(0,051984)	0,863596	26,7402	3,230%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,915580	(0,051984)	0,863596	26,7402	3,230%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	2,000578	(0,053673)	1,946905	29,4870	6,603%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,418187	(0,042068)	1,376119	23,0605	5,967%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,615272	(0,047070)	1,568202	25,7545	6,089%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,615271	(0,047070)	1,568201	25,7545	6,089%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,615271	(0,047071)	1,568200	25,7545	6,089%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	2,024193	(0,050780)	1,973413	28,4296	6,941%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	1,164581	(0,047574)	1,117007	26,3207	4,244%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	1,164581	(0,047574)	1,117007	26,3207	4,244%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	1,164581	(0,047574)	1,117007	26,3207	4,244%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	1,164581	(0,047574)	1,117007	26,3207	4,244%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	1,164581	(0,047574)	1,117007	26,3207	4,244%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	1,164581	(0,047574)	1,117007	26,3207	4,244%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,849607	(0,053248)	1,796359	29,5629	6,076%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	1,073677	(0,045163)	1,028514	24,3813	4,218%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	1,792594	(0,058283)	1,734311	32,9021	5,271%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,063645	(0,052068)	1,011577	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9166	-	-	-	-	-	1,792594	(0,058284)	1,734310	32,9021	5,271%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	1,792595	(0,058283)	1,734312	32,9021	5,271%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	1,792589	(0,058283)	1,734305	32,9021	5,271%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	1,792593	(0,058283)	1,734310	32,9021	5,271%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,112889	(0,016933)	(0,000722)	(0,061332)	0,033902	31,8073	0,107%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,063645	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7766	-	-	-	-	-	1,063646	(0,052068)	1,011578	29,3276	3,449%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	1,073676	(0,045164)	1,028511	24,3813	4,218%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF58066	-	-	-	-	-	0,363652	(0,017431)	0,346221	11,0965	3,120%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF58166	-	-	-	-	-	0,363652	(0,017431)	0,346221	11,0965	3,120%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF58266	-	-	-	-	-	0,363651	(0,017431)	0,346220	11,0965	3,120%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF57766	-	-	-	-	-	0,363651	(0,017431)	0,346220	11,0965	3,120%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	1,073676	(0,045164)	1,028512	24,3813	4,218%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	1,073676	(0,045164)	1,028512	24,3813	4,218%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,655861	(0,043649)	0,612213	23,7552	2,577%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,655862	(0,043648)	0,612214	23,7552	2,577%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,655862	(0,043648)	0,612214	23,7552	2,577%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	1,251243	(0,013465)	1,237778	25,0586	4,940%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	1,251257	(0,013463)	1,237794	25,0586	4,940%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	1,251261	(0,013461)	1,237800	25,0586	4,940%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF222	-	-	-	-	-	2,082469	-	2,082469	47,7787	4,359%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF022	-	-	-	-	-	2,082469	-	2,082469	47,7787	4,359%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE422	-	-	-	-	-	2,144157	-	2,144157	36,7946	5,827%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6760	-	-	-	-	-	2,002520	-	2,002520	22,6923	8,825%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6860	-	-	-	-	-	2,002516	-	2,002516	22,6923	8,825%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6960	-	-	-	-	-	2,002518	-	2,002518	22,6923	8,825%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7160	-	-	-	-	-	2,313544	-	2,313544	25,0764	9,226%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE522	-	-	-	-	-	2,144157	-	2,144157	36,7946	5,827%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2060	-	-	-	-	-	2,139098	-	2,139098	26,0359	8,216%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2160	-	-	-	-	-	2,139098	-	2,139098	26,0359	8,216%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2260	-	-	-	-	-	2,139098	-	2,139098	26,0359	8,216%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2660	-	-	-	-	-	2,172228	-	2,172228	26,5547	8,180%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2360	-	-	-	-	-	2,139098	-	2,139098	26,0359	8,216%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2460	-	-	-	-	-	2,139098	-	2,139098	26,0359	8,216%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2560	-	-	-	-	-	2,139098	-	2,139098	26,0359	8,216%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2760	-	-	-	-	-	2,172229	-	2,172229	26,5547	8,180%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF622	-	-	-	-	-	1,483959	-	1,483959	34,9054	4,251%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8060	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8160	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8260	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8660	-	-	-	-	-	2,643012	-	2,643012	27,1325	9,741%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8360	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8460	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8560	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8760	-	-	-	-	-	2,643010	-	2,643010	27,1325	9,741%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8860	-	-	-	-	-	2,374503	-	2,374503	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8960	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9060	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9260	-	-	-	-	-	2,643010	-	2,643010	27,1325	9,741%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9460	-	-	-	-	-	2,643011	-	2,643011	27,1325	9,741%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9560	-	-	-	-	-	2,643011	-	2,643011	27,1325	9,741%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6160	-	-	-	-	-	2,251849	-	2,251849	26,5287	8,488%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6260	-	-	-	-	-	2,251850	-	2,251850	26,5287	8,488%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF5560	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7560	-	-	-	-	-	2,374502	-	2,374502	24,3751	9,742%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF722	-	-	-	-	-	1,483959	-	1,483959	34,9054	4,251%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF58060	-	-	-	-	-	0,480793	-	0,480793	11,2873	4,260%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF58160	-	-	-	-	-	0,480790	-	0,480790	11,2873	4,260%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF57560	-	-	-	-	-	0,480792	-	0,480792	11,2873	4,260%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE822	-	-	-	-	-	1,483959	-	1,483959	34,9054	4,251%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE922	-	-	-	-	-	1,483959	-	1,483959	34,9054	4,251%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,290419	0,042069	-	(0,036896)	(0,036896)	0,258696	21,1894	1,221%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,290418	0,042071	-	(0,036895)	(0,036895)	0,258700	21,1894	1,221%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,157804	0,024308	-	-	-	0,182112	10,6339	1,713%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,157804	0,024308	-	-	-	0,182112	10,6339	1,713%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,157803	0,024307	-	-	-	0,182110	10,6339	1,713%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,221388	0,027999	-	-	-	0,249387	14,2502	1,750%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,252021	0,036457	-	(0,121820)	(0,121820)	0,044838	18,4343	0,243%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,152400	0,020432	-	-	-	0,172832	10,9120	1,584%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,152400	0,020432	-	-	-	0,172832	10,9120	1,584%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,232392	0,022570	-	-	-	0,254962	12,4648	2,045%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,252022	0,036457	-	(0,121819)	(0,121819)	0,044840	18,4343	0,243%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,145900	0,019578	-	(0,038664)	(0,038664)	0,088150	10,7011	0,824%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,145900	0,019578	-	(0,038664)	(0,038664)	0,088149	10,7011	0,824%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,199576	0,026696	-	(0,038984)	(0,038984)	0,148304	13,6510	1,086%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,199576	0,026697	-	(0,038983)	(0,038983)	0,148306	13,6510	1,086%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,199574	0,026697	-	(0,038984)	(0,038984)	0,148304	13,6510	1,086%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,199576	0,026697	-	(0,038983)	(0,038983)	0,148306	13,6510	1,086%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,199576	0,026697	-	(0,038983)	(0,038983)	0,148306	13,6510	1,086%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,199576	0,026697	-	(0,038983)	(0,038983)	0,148306	13,6510	1,086%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,324028	0,029969	-	-	-	0,353997	15,0489	2,352%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,252305	0,031362	-	(0,038437)	(0,038437)	0,206794	15,9435	1,297%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,175520	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,175521	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,175521	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,175521	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,175521	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,175521	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,265571	0,024265	-	(0,065087)	(0,065087)	0,159662	13,3562	1,195%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,175521	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,175521	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,175520	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,265572	0,024266	-	(0,065087)	(0,065087)	0,159663	13,3562	1,195%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,265571	0,024265	-	(0,065087)	(0,065087)	0,159663	13,3562	1,195%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6061	-	-	0,245449	0,023833	-	(0,074132)	(0,074132)	0,121018	13,1305	0,922%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,175520	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7761	-	-	0,175520	0,023163	-	-	-	0,198683	12,2107	1,627%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,252305	0,031362	-	(0,038437)	(0,038437)	0,206793	15,9435	1,297%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,252305	0,031362	-	(0,038437)	(0,038437)	0,206793	15,9435	1,297%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,252305	0,031362	-	(0,038437)	(0,038437)	0,206793	15,9435	1,297%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,163198	0,025536	-	(0,076832)	(0,076832)	0,035070	13,8872	0,253%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,163198	0,025536	-	(0,076832)	(0,076832)	0,035071	13,8872	0,253%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,168999	0,027349	-	-	-	0,196348	13,4217	1,463%
31/12/2025	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,221389	0,027999	-	-	-	0,249388	14,2502	1,750%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,598573	-	0,598573	25,5008	2,347%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,598573	-	0,598573	25,5008	2,347%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	2,695720	-	2,695720	26,3708	10,222%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	2,695721	-	2,695721	26,3708	10,222%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	2,695721	-	2,695721	26,3708	10,222%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	2,756724	-	2,756724	28,6537	9,621%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	2,756732	-	2,756732	28,6537	9,621%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,319037	-	0,319037	29,6888	1,075%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,319035	-	0,319035	29,6888	1,075%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,319035	-	0,319035	29,6888	1,075%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,319035	-	0,319035	29,6888	1,075%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	1,204747	-	1,204747	29,4779	4,087%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,598573	-	0,598573	25,5008	2,347%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,598573	-	0,598573	25,5008	2,347%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,760598	-	0,760598	28,1331	2,704%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	2,907576	-	2,907576	34,6037	8,402%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	2,907576	-	2,907576	34,6037	8,402%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	2,907576	-	2,907576	34,6037	8,402%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	3,857932	-	3,857932	38,5095	10,018%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	2,907576	-	2,907576	34,6037	8,402%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	2,907576	-	2,907576	34,6037	8,402%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,760597	-	0,760597	28,1331	2,704%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF58069	-	-	-	-	-	0,483534	-	0,483534	11,7751	4,106%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF57569	-	-	-	-	-	0,483534	-	0,483534	11,7751	4,106%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,760597	-	0,760597	28,1331	2,704%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,760597	-	0,760597	28,1331	2,704%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,292424	-	-	-	-	4,373940	-	4,666364	42,1735	11,065%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	1,991598	-	1,991598	35,2655	5,647%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	1,975556	-	1,975556	26,9681	7,326%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	1,975551	-	1,975551	26,9681	7,326%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	1,975551	-	1,975551	26,9681	7,326%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	1,975551	-	1,975551	26,9681	7,326%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	1,204751	-	1,204751	29,4779	4,087%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	1,204747	-	1,204747	29,4779	4,087%
31/12/2025	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	1,204747	-	1,204747	29,4779	4,087%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5469	-	-	-	-	-	0,681467	-	0,681467	28,5751	2,385%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4869	-	-	-	-	-	2,005019	-	2,005019	31,2530	6,415%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4169	-	-	-	-	-	2,005017	-	2,005017	31,2530	6,415%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5169	-	-	-	-	-	2,442866	-	2,442866	31,6108	7,728%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MCP3169	-	-	-	-	-	2,442866	-	2,442866	31,6108	7,728%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4369	-	-	-	-	-	0,681467	-	0,681467	28,5751	2,385%
31/12/2025	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4469	-	-	-	-	-	0,681468	-	0,681468	28,5751	2,385%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	1,307158	-	1,307158	26,0890	5,010%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	1,307158	-	1,307158	26,0890	5,010%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	1,307158	-	1,307158	26,0890	5,010%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	-	-	-	-	-	1,315422	-	1,315422	28,1700	4,670%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,185647	-	1,185647	24,9813	4,746%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,185647	-	1,185647	24,9813	4,746%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,185647	-	1,185647	24,9813	4,746%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,428430	-	1,428430	26,5577	5,379%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,428430	-	1,428430	26,5577	5,379%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,428430	-	1,428430	26,5577	5,379%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	-	-	-	-	-	1,071639	-	1,071639	29,0833	3,685%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	1,057258	-	1,057258	25,5258	4,142%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	1,057258	-	1,057258	25,5258	4,142%
31/12/2025	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	1,057258	-	1,057258	25,5258	4,142%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,050299	-	0,050299	21,2646	0,237%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,050299	-	0,050299	21,2646	0,237%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	-	-	0,882524	-	0,882524	17,1378	5,150%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	-	-	0,882524	-	0,882524	17,1378	5,150%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	-	-	0,882524	-	0,882524	17,1378	5,150%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,050299	-	0,050299	21,2646	0,237%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	-	-	-	-	-	0,726179	-	0,726179	20,1780	3,599%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	-	-	-	-	-	0,726179	-	0,726179	20,1780	3,599%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	-	-	-	-	-	0,726179	-	0,726179	20,1780	3,599%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	-	-	-	0,065189	(0,009778)	1,077237	-	1,132648	22,0715	5,132%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,050299	-	0,050299	21,2646	0,237%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	-	-	-	-	-	0,919650	-	0,919650	19,4291	4,733%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	-	-	-	-	-	0,919650	-	0,919650	19,4291	4,733%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	-	-	-	-	-	0,919650	-	0,919650	19,4291	4,733%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	-	-	-	0,075803	(0,011371)	1,179094	-	1,243526	21,1022	5,893%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	-	-	-	-	-	0,492629	-	0,492629	26,6240	1,850%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	-	-	-	-	-	0,492629	-	0,492629	26,6240	1,850%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	-	-	-	-	-	0,492629	-	0,492629	26,6240	1,850%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	-	-	-	-	-	0,492629	-	0,492629	26,6240	1,850%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	-	-	-	-	-	0,492629	-	0,492629	26,6240	1,850%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	-	-	-	-	-	0,492629	-	0,492629	26,6240	1,850%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	-	-	-	0,116630	(0,017495)	0,885345	-	0,984480	28,2381	3,486%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	-	-	-	0,115878	(0,017401)	1,208494	-	1,306972	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	-	-	-	-	-	0,832194	-	0,832194	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	-	-	-	0,115893	(0,017384)	1,208451	-	1,306960	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	-	-	-	0,115892	(0,017384)	1,208451	-	1,306960	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	-	-	-	0,115893	(0,017384)	1,208452	-	1,306961	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	-	-	-	0,115892	(0,017384)	1,208452	-	1,306960	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	-	-	-	0,115893	(0,017384)	1,208452	-	1,306960	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	-	-	-	0,115893	(0,017384)	1,208452	-	1,306961	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	-	-	-	0,115893	(0,017384)	1,208451	-	1,306960	28,7006	4,554%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	-	-	-	0,217123	(0,032568)	0,981810	-	1,166364	26,1844	4,454%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	-	-	-	0,217123	(0,032568)	0,981810	-	1,166364	26,1844	4,454%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	-	-	-	0,217123	(0,032569)	0,981810	-	1,166364	26,1844	4,454%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	-	-	-	-	-	0,832195	-	0,832195	25,7716	3,229%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF58064	-	-	-	-	-	0,290094	-	0,290094	11,1787	2,595%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF58164	-	-	-	-	-	0,290094	-	0,290094	11,1787	2,595%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF55564	-	-	-	-	-	0,290094	-	0,290094	11,1787	2,595%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF56364	-	-	-	-	-	0,290094	-	0,290094	11,1787	2,595%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,433466	-	0,433466	21,7016	1,997%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,433465	-	0,433465	21,7016	1,997%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,433465	-	0,433465	21,7016	1,997%
31/12/2025	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	-	-	0,779794	-	0,779794	22,9506	3,398%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	1,557496	-	1,557496	31,1146	5,006%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	1,557487	-	1,557487	31,1146	5,006%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	1,557487	-	1,557487	31,1146	5,006%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	1,557487	-	1,557487	31,1146	5,006%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,600774	-	1,600774	41,0637	3,898%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4881	-	-	-	-	-	3,039823	-	3,039823	57,7041	5,268%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4181	-	-	-	-	-	3,039824	-	3,039824	57,7041	5,268%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	3,819585	-	3,819585	67,2292	5,681%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	3,819585	-	3,819585	67,2292	5,681%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,600777	-	1,600777	41,0637	3,898%
31/12/2025	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,600774	-	1,600774	41,0637	3,898%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	2,435590	-	2,435590	31,4243	7,751%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	2,435589	-	2,435589	31,4243	7,751%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	2,839752	-	2,839752	34,9232	8,131%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	2,572331	-	2,572331	31,3995	8,192%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	2,572332	-	2,572332	31,3995	8,192%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	2,675063	-	2,675063	32,8278	8,149%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	2,675062	-	2,675062	32,8278	8,149%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	2,675062	-	2,675062	32,8278	8,149%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	2,220048	-	2,220048	35,3551	6,279%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	4,457655	-	4,457655	39,6214	11,251%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	4,457655	-	4,457655	39,6214	11,251%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	4,457655	-	4,457655	39,6214	11,251%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	5,172627	-	5,172627	44,2851	11,680%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	5,172631	-	5,172631	44,2851	11,680%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	4,777480	-	4,777480	42,7741	11,169%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	4,457655	-	4,457655	39,6214	11,251%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	4,457647	-	4,457647	39,6214	11,251%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	2,220048	-	2,220048	35,3551	6,279%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	2,220048	-	2,220048	35,3551	6,279%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	2,220048	-	2,220048	35,3551	6,279%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,022245	-	1,022245	32,5036	3,145%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,022241	-	1,022241	32,5036	3,145%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,022241	-	1,022241	32,5036	3,145%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,022241	-	1,022241	32,5036	3,145%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	2,839764	-	2,839764	34,9232	8,131%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	2,839752	-	2,839752	34,9232	8,131%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	2,580222	-	2,580222	35,3361	7,302%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	3,229695	-	3,229695	31,3408	10,305%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	3,229700	-	3,229700	31,3408	10,305%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	3,229703	-	3,229703	31,3408	10,305%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	3,229699	-	3,229699	31,3408	10,305%
31/12/2025	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	3,452786	-	3,452786	33,7348	10,235%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	2,230588	-	2,230588	76,2178	2,927%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	2,230588	-	2,230588	76,2178	2,927%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	2,539187	-	2,539187	26,4995	9,582%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	2,539188	-	2,539188	26,4995	9,582%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	2,539188	-	2,539188	26,4995	9,582%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	2,117369	-	2,117369	61,1501	3,463%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	2,117369	-	2,117369	61,1501	3,463%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	1,748374	-	1,748374	30,4251	5,746%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	1,748375	-	1,748375	30,4251	5,746%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	1,748377	-	1,748377	30,4251	5,746%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,596509	-	1,596509	50,7739	3,144%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	2,877347	-	2,877347	36,7969	7,820%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	2,877347	-	2,877347	36,7969	7,820%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	2,877347	-	2,877347	36,7969	7,820%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	0,416796	-	0,416796	41,4613	1,005%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	0,416797	-	0,416797	41,4613	1,005%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	2,877347	-	2,877347	36,7969	7,820%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	2,877346	-	2,877346	36,7969	7,820%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,596509	-	1,596509	50,7739	3,144%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF58082	-	-	-	-	-	0,460254	-	0,460254	12,0788	3,810%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF58282	-	-	-	-	-	0,460253	-	0,460253	12,0788	3,810%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF57582	-	-	-	-	-	0,460254	-	0,460254	12,0788	3,810%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,596509	-	1,596509	50,7739	3,144%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,596509	-	1,596509	50,7739	3,144%
31/12/2025	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	2,442881	-	2,442881	29,6098	8,250%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MSE3138	0,001839	-	-	-	-	0,122805	-	0,124645	9,9873	1,248%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MSE3141	0,001839	-	-	-	-	0,122804	-	0,124643	9,9873	1,248%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF8457	0,006709	-	-	-	-	0,402790	-	0,409499	9,9888	4,100%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF8458	0,006709	-	-	-	-	0,402790	-	0,409499	9,9888	4,100%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF8459	0,006709	-	-	-	-	0,402790	-	0,409499	9,9888	4,100%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF8470	0,020667	-	-	-	-	0,890243	-	0,910910	9,9992	9,110%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF8471	0,006709	-	-	-	-	0,402790	-	0,409499	9,9888	4,100%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF8474	0,006709	-	-	-	-	0,402790	-	0,409499	9,9888	4,100%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF58471	0,010664	-	-	-	-	0,830618	-	0,841282	9,9834	8,427%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRE MONDIAL FIDELIT	MGF58474	0,010660	-	-	-	-	0,830607	-	0,841268	9,9834	8,427%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MSE3144	-	-	-	-	-	0,678132	-	0,678132	9,9747	6,799%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MSE3149	-	-	-	-	-	0,678121	-	0,678121	9,9747	6,798%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MGF8517	-	-	-	-	-	0,760776	-	0,760776	9,9797	7,623%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MGF8520	-	-	-	-	-	0,760776	-	0,760776	9,9797	7,623%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MGF8532	-	-	-	-	-	0,760776	-	0,760776	9,9797	7,623%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MGF8533	-	-	-	-	-	0,760776	-	0,760776	9,9797	7,623%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MGF58517	-	-	-	-	-	0,914039	-	0,914039	9,9700	9,168%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CROISSANCE MONDIALE FIDEL	MGF58533	-	-	-	-	-	0,914030	-	0,914030	9,9700	9,168%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MSE3168	0,000218	-	-	-	-	1,132154	-	1,132372	9,9603	11,369%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MSE3170	0,000217	-	-	-	-	1,132153	-	1,132370	9,9603	11,369%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MSE3180	0,000223	-	-	-	-	1,132148	-	1,132370	9,9603	11,369%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MSE3190	0,000218	-	-	-	-	1,132155	-	1,132373	9,9603	11,369%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MGF8535	-	-	-	-	-	1,429956	-	1,429956	9,9598	14,357%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MGF8536	-	-	-	-	-	1,429956	-	1,429956	9,9598	14,357%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MGF8553	-	-	-	-	-	1,429956	-	1,429956	9,9598	14,357%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MGF8559	-	-	-	-	-	1,429956	-	1,429956	9,9598	14,357%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MGF8562	-	-	-	-	-	1,429956	-	1,429956	9,9598	14,357%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MGF58535	-	-	-	-	-	1,496289	-	1,496289	9,9516	15,036%
31/12/2025	FONDS DISTINCT INNOVATIONS MONDIALES FID	MGF58562	-	-	-	-	-	1,496279	-	1,496279	9,9516	15,036%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	-	-	0,227891	-	0,227891	17,4677	1,305%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	-	-	0,227891	-	0,227891	17,4677	1,305%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	-	-	0,227891	-	0,227891	17,4677	1,305%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,011981	(0,001797)	0,152906	-	0,163090	18,6948	0,872%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,267903	-	0,267903	16,8489	1,590%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,267903	-	0,267903	16,8489	1,590%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,267903	-	0,267903	16,8489	1,590%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,126295	-	0,126295	17,9288	0,704%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,578830	-	0,578830	15,4151	3,755%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,578830	-	0,578830	15,4151	3,755%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,578830	-	0,578830	15,4151	3,755%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,064878	(0,009732)	0,900000	-	0,955146	16,2672	5,872%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,603121	-	0,603121	14,9182	4,043%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,603121	-	0,603121	14,9182	4,043%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,085456	(0,012819)	0,519426	-	0,592062	16,4405	3,601%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,603122	-	0,603122	14,9182	4,043%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	-	-	0,532794	-	0,532794	18,4046	2,895%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	-	-	0,532794	-	0,532794	18,4046	2,895%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	-	-	0,532794	-	0,532794	18,4046	2,895%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	-	-	-	-	-	0,780982	-	0,780982	19,8309	3,938%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,572216	-	0,572216	17,6055	3,250%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,572216	-	0,572216	17,6055	3,250%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,572216	-	0,572216	17,6055	3,250%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	-	-	0,076402	-	0,076402	19,5007	0,392%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	-	-	0,076402	-	0,076402	19,5007	0,392%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	-	-	0,076402	-	0,076402	19,5007	0,392%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	-	-	-	-	-	0,483271	-	0,483271	21,1506	2,285%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,053227	-	0,053227	18,6290	0,286%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,053227	-	0,053227	18,6290	0,286%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,053227	-	0,053227	18,6290	0,286%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	-	-	-	-	-	0,453498	-	0,453498	20,1890	2,246%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	-	-	0,570833	-	0,570833	14,9505	3,818%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	-	-	0,570833	-	0,570833	14,9505	3,818%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	-	-	-	0,012699	(0,001900)	0,738115	-	0,748914	16,5992	4,512%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	-	-	0,570833	-	0,570833	14,9505	3,818%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	-	-	-	-	-	0,663817	-	0,663817	15,8013	4,201%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,617550	-	0,617550	14,4671	4,269%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,617550	-	0,617550	14,4671	4,269%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	-	-	-	-	-	0,731151	-	0,731151	16,0547	4,554%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,617550	-	0,617550	14,4671	4,269%
31/12/2025	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	-	-	0,536942	-	0,536942	15,2805	3,514%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MGF8427	-	-	-	-	-	0,324170	-	0,324170	10,4989	3,088%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MGF8429	-	-	-	-	-	0,324170	-	0,324170	10,4989	3,088%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MGF8430	-	-	-	-	-	0,324170	-	0,324170	10,4989	3,088%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MGF8432	-	-	-	-	-	0,324169	-	0,324169	10,4989	3,088%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MGF8433	-	-	-	-	-	0,324170	-	0,324170	10,4989	3,088%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MGF58433	-	-	-	-	-	0,269981	(0,000150)	0,269831	10,4696	2,577%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MPS4004	-	-	-	-	-	0,280937	(0,000078)	0,280859	10,5170	2,671%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MPS4009	-	-	-	-	-	0,398480	(0,000220)	0,398260	10,5081	3,790%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MPS4002	-	-	-	-	-	0,280937	(0,000078)	0,280859	10,5170	2,671%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MPS4003	-	-	-	-	-	0,280937	(0,000078)	0,280859	10,5170	2,671%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ACTIONS MONDIALES DE BASE	MPS54003	-	-	-	-	-	0,199470	(0,000110)	0,199360	10,4943	1,900%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	1,848305	-	1,848305	34,8983	5,296%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	2,260441	-	2,260441	33,6048	6,727%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,705123	-	1,705123	33,0152	5,165%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,223417	(0,033513)	1,769343	-	1,959248	38,2862	5,117%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	2,301990	-	2,301990	31,1297	7,395%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	2,301990	-	2,301990	31,1297	7,395%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,125032	(0,018755)	2,664050	-	2,770327	27,0962	10,224%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	2,301990	-	2,301990	31,1297	7,395%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	2,664261	-	2,664261	33,4493	7,965%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	2,456671	-	2,456671	29,7872	8,247%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	2,456671	-	2,456671	29,7872	8,247%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	2,550762	-	2,550762	25,8732	9,859%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	2,456671	-	2,456671	29,7872	8,247%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	1,810632	-	1,810632	32,0984	5,641%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	2,581038	-	2,581038	38,2085	6,755%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	2,581038	-	2,581038	38,2085	6,755%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	2,581038	-	2,581038	38,2085	6,755%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	3,281859	-	3,281859	37,9811	8,641%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	2,687743	-	2,687743	36,4314	7,378%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	2,687743	-	2,687743	36,4314	7,378%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	2,687743	-	2,687743	36,4314	7,378%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	1,025859	-	1,025859	36,2308	2,831%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	1,951540	-	1,951540	19,9089	9,802%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	1,951540	-	1,951540	19,9089	9,802%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,171077	(0,025661)	2,169937	-	2,315352	22,1013	10,476%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	1,951540	-	1,951540	19,9089	9,802%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	0,018804	(0,002821)	1,930465	-	1,946448	20,7597	9,376%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,610955	-	0,610955	20,6772	2,955%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,661566	-	0,661566	26,4328	2,503%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,661566	-	0,661566	26,4328	2,503%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,661566	-	0,661566	26,4328	2,503%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,393786	-	0,393786	28,8490	1,365%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,737064	-	0,737064	25,1807	2,927%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,737064	-	0,737064	25,1807	2,927%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,737064	-	0,737064	25,1807	2,927%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	0,626398	-	0,626398	34,0405	1,840%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	0,748950	-	0,748950	32,8335	2,281%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,258847	(0,007302)	-	-	0,251545	10,7921	2,331%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,258855	(0,007301)	-	-	0,251554	10,7921	2,331%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,258854	(0,007301)	-	-	0,251553	10,7921	2,331%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,299958	(0,008338)	(0,163091)	(0,163091)	(0,034563)	10,8999	-0,317%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,295319	(0,008043)	(0,097165)	(0,097165)	0,092947	10,8713	0,855%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,295319	(0,008043)	(0,097165)	(0,097165)	0,092947	10,8713	0,855%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,295319	(0,008043)	(0,097165)	(0,097165)	0,092946	10,8713	0,855%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,358076	(0,007295)	(0,151003)	(0,151003)	0,048775	11,7445	0,415%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,295319	(0,008043)	(0,097165)	(0,097165)	0,092946	10,8713	0,855%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,295319	(0,008043)	(0,097165)	(0,097165)	0,092947	10,8713	0,855%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	1,625113	-	1,625113	47,5988	3,414%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	2,664066	-	2,664066	45,7997	5,817%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	1,625119	-	1,625119	47,5988	3,414%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	0,477286	-	0,477286	45,0246	1,060%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	3,009078	-	3,009078	51,6113	5,830%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	1,625113	-	1,625113	47,5988	3,414%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,895671	-	0,895671	24,3167	3,683%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,895672	-	0,895672	24,3167	3,683%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,895671	-	0,895671	24,3167	3,683%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	1,381870	-	1,381870	26,3694	5,240%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	1,367891	-	1,367891	23,3809	5,850%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	1,367891	-	1,367891	23,3809	5,850%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	1,367891	-	1,367891	23,3809	5,850%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,411399	-	1,411399	25,2349	5,593%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	1,566608	-	1,566608	35,0417	4,471%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	1,566607	-	1,566607	35,0417	4,471%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	1,566608	-	1,566608	35,0417	4,471%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	1,031995	-	1,031995	27,2744	3,784%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	1,272658	-	1,272658	33,5806	3,790%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	1,272658	-	1,272658	33,5806	3,790%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	1,272657	-	1,272657	33,5806	3,790%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	1,543184	-	1,543184	26,1500	5,901%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	0,208252	(0,031238)	0,606693	(0,099052)	0,684655	30,4233	2,250%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	0,124368	(0,018655)	1,388859	(0,085104)	1,409468	29,2833	4,813%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	0,147535	(0,022130)	2,081384	(0,084647)	2,122143	29,6807	7,150%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	0,187102	-	-	0,338543	(0,050781)	(0,132643)	(0,132643)	0,209576	33,4985	0,626%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	0,208253	(0,031237)	0,606690	(0,099054)	0,684653	30,4233	2,250%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	0,057720	(0,008658)	1,400946	(0,064720)	1,385288	21,8264	6,347%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	0,057720	(0,008658)	1,400946	(0,064720)	1,385288	21,8264	6,347%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,153570	-	-	0,258657	(0,029168)	0,984288	(0,076188)	1,291158	22,4781	5,744%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	0,057720	(0,008658)	1,400946	(0,064720)	1,385288	21,8264	6,347%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	0,072070	-	-	0,177571	(0,026636)	1,554919	(0,069574)	1,708351	23,9264	7,140%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	1,434434	(0,060634)	1,373801	20,9904	6,545%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	1,434434	(0,060634)	1,373801	20,9904	6,545%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,114706	-	-	0,171035	(0,025655)	0,398156	(0,067013)	0,591229	21,5964	2,738%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	1,434434	(0,060634)	1,373801	20,9904	6,545%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	0,159001	(0,023850)	1,133777	(0,069713)	1,199215	22,9360	5,229%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	0,062174	(0,009326)	1,448753	(0,064486)	1,437115	21,9783	6,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	0,062174	(0,009326)	1,448753	(0,064486)	1,437115	21,9783	6,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	0,062174	(0,009326)	1,448753	(0,064486)	1,437115	21,9783	6,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	0,056660	-	-	0,175164	(0,026275)	1,581687	(0,068630)	1,718606	23,6648	7,262%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	0,076985	(0,011548)	1,628666	(0,084078)	1,610025	27,7507	5,802%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	0,076985	(0,011548)	1,628666	(0,084078)	1,610025	27,7507	5,802%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	0,076985	(0,011548)	1,628666	(0,084078)	1,610025	27,7507	5,802%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	0,067019	-	-	0,196787	(0,029518)	1,844991	(0,077102)	2,002176	26,7593	7,482%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,675748	(0,079478)	1,596270	26,5099	6,021%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,675748	(0,079478)	1,596270	26,5099	6,021%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,675748	(0,079478)	1,596270	26,5099	6,021%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,175882	(0,026382)	1,248012	(0,079329)	1,318182	25,6838	5,132%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	0,037395	(0,005609)	0,991749	(0,047792)	0,975744	16,8063	5,806%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	0,037395	(0,005609)	0,991749	(0,047792)	0,975744	16,8063	5,806%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,110818	-	-	0,183390	(0,021048)	1,160857	(0,054978)	1,379039	19,0936	7,223%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	0,037395	(0,005609)	0,991749	(0,047792)	0,975744	16,8063	5,806%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	0,045411	-	-	0,142994	(0,021449)	1,204759	(0,055533)	1,316183	17,9873	7,317%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,828503	(0,052433)	0,776070	16,2763	4,768%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,828503	(0,052433)	0,776070	16,2763	4,768%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	0,092803	-	-	0,139450	(0,020918)	0,970818	(0,054637)	1,127516	18,3179	6,155%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,828503	(0,052433)	0,776070	16,2763	4,768%
31/12/2025	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	0,155447	(0,023317)	0,043252	(0,072012)	0,103370	17,3885	0,594%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2045	-	-	-	-	-	0,635003	-	0,635003	34,2648	1,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2145	-	-	-	-	-	0,635004	-	0,635004	34,2648	1,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2245	-	-	-	-	-	0,635004	-	0,635004	34,2648	1,853%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,265718	-	0,265718	38,0336	0,699%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,265718	-	0,265718	38,0336	0,699%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,265718	-	0,265718	38,0336	0,699%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,265718	-	0,265718	38,0336	0,699%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,265719	-	0,265719	38,0336	0,699%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	1,321184	-	1,321184	29,0596	4,546%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	1,321186	-	1,321186	29,0596	4,546%
31/12/2025	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	1,321185	-	1,321185	29,0596	4,546%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,596779	(0,003031)	-	-	0,593748	11,2314	5,286%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,596778	(0,003031)	-	-	0,593747	11,2314	5,286%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,531278	(0,002749)	(0,085456)	(0,085456)	0,357617	11,1628	3,204%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,531278	(0,002749)	(0,085456)	(0,085456)	0,357617	11,1628	3,204%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,531278	(0,002749)	(0,085456)	(0,085456)	0,357617	11,1628	3,204%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,531278	(0,002749)	(0,085456)	(0,085456)	0,357618	11,1628	3,204%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,531274	(0,002749)	(0,085455)	(0,085455)	0,357615	11,1628	3,204%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	-	-	0,011019	-	0,011019	17,9691	0,061%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,019064	(0,002860)	0,292170	-	0,308375	19,8834	1,551%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,019064	(0,002860)	0,292170	-	0,308375	19,8834	1,551%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4923	-	-	-	-	-	0,011019	-	0,011019	17,9691	0,061%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4533	-	-	-	-	-	0,011019	-	0,011019	17,9691	0,061%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS51661	-	-	-	-	-	0,158832	-	0,158832	11,6216	1,367%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS54923	-	-	-	-	-	0,158831	-	0,158831	11,6216	1,367%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS54533	-	-	-	-	-	0,158832	-	0,158832	11,6216	1,367%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,463101	(0,014361)	-	-	0,448740	16,1350	2,781%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,298057	(0,009909)	(0,184706)	(0,184706)	(0,081265)	15,5229	-0,524%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,298897	(0,009896)	(0,270278)	(0,270278)	(0,251555)	15,8546	-1,587%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,499297	(0,012224)	-	-	0,487073	17,4777	2,787%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	-	-	-	0,463116	(0,014357)	-	-	0,448759	16,1350	2,781%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,287051	(0,008716)	-	-	0,278335	11,2774	2,468%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,287051	(0,008716)	-	-	0,278335	11,2774	2,468%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,287051	(0,008716)	-	-	0,278335	11,2774	2,468%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,496571	(0,012135)	-	-	0,484436	11,8825	4,077%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,244557	(0,008544)	-	-	0,236013	10,9325	2,159%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,244557	(0,008544)	-	-	0,236013	10,9325	2,159%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,244557	(0,008544)	-	-	0,236013	10,9325	2,159%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,261710	(0,007298)	(0,180631)	(0,180631)	(0,106849)	11,4817	-0,931%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,249690	(0,007558)	(0,126152)	(0,126152)	(0,010171)	11,5783	-0,088%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,249690	(0,007558)	(0,126151)	(0,126151)	(0,010171)	11,5783	-0,088%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,249690	(0,007557)	(0,126151)	(0,126151)	(0,010170)	11,5783	-0,088%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,365298	(0,009097)	(0,052499)	(0,052499)	0,251202	13,1698	1,907%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,174043	(0,006056)	-	-	0,167987	11,1668	1,504%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,174043	(0,006056)	-	-	0,167987	11,1668	1,504%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,174043	(0,006055)	-	-	0,167987	11,1668	1,504%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,315288	(0,008061)	(0,220156)	(0,220156)	(0,133085)	12,9011	-1,032%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,235171	(0,007297)	-	-	0,227874	10,1944	2,235%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,235171	(0,007297)	-	-	0,227874	10,1944	2,235%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,278114	(0,006732)	(0,183848)	(0,183848)	(0,096314)	10,7809	-0,893%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,235171	(0,007297)	-	-	0,227874	10,1944	2,235%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,304449	(0,007665)	(0,058653)	(0,058653)	0,179479	10,6755	1,681%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,210519	(0,007350)	-	-	0,203168	9,9761	2,037%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,210519	(0,007350)	-	-	0,203168	9,9761	2,037%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,286205	(0,007648)	(0,208922)	(0,208922)	(0,139287)	10,5401	-1,321%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,210519	(0,007350)	-	-	0,203168	9,9761	2,037%
31/12/2025	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,250566	(0,007049)	(0,048877)	(0,048877)	0,145763	10,4354	1,397%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	0,092161	(0,013824)	2,724907	(1,469813)	1,333430	34,6705	3,846%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	0,034952	(0,005243)	2,664675	(1,452559)	1,241826	33,3803	3,720%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	0,092141	(0,013821)	2,724919	(1,469785)	1,333454	34,6705	3,846%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	0,001979	(0,000297)	3,054909	(1,366755)	1,689836	33,4770	5,048%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,277986	-	-	0,162797	(0,024419)	0,678111	(2,042128)	(0,947653)	38,3254	-2,473%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	0,092161	(0,013824)	2,724907	(1,469814)	1,333430	34,6705	3,846%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	0,034951	(0,005243)	2,664679	(1,452563)	1,241824	33,3803	3,720%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	2,030966	(0,618812)	1,412154	18,1329	7,788%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	2,030966	(0,618812)	1,412154	18,1329	7,788%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,177780	-	-	0,080872	(0,009135)	1,825933	(0,761619)	1,313832	19,7550	6,651%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	2,030966	(0,618812)	1,412154	18,1329	7,788%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,085293	-	-	0,060900	(0,009135)	1,809096	(0,760094)	1,186060	19,8524	5,974%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,864181	(0,549888)	1,314293	17,3779	7,563%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,864181	(0,549888)	1,314294	17,3779	7,563%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,864181	(0,549888)	1,314294	17,3779	7,563%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,017326	-	-	0,074451	(0,011168)	2,083821	(0,804110)	1,360320	19,1300	7,111%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	0,008552	(0,001283)	1,516223	(0,774077)	0,749416	19,0898	3,926%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	0,008552	(0,001283)	1,516222	(0,774077)	0,749415	19,0898	3,926%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	0,008552	(0,001283)	1,516223	(0,774077)	0,749415	19,0898	3,926%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,068836	-	-	0,064907	(0,009736)	1,808049	(0,811954)	1,120102	20,5969	5,438%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	2,055575	(0,963519)	1,092056	23,1991	4,707%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	2,055575	(0,963519)	1,092056	23,1991	4,707%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	2,055575	(0,963519)	1,092056	23,1991	4,707%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,080669	-	-	0,075225	(0,011284)	1,810794	(0,943619)	1,011784	22,6820	4,461%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	2,161955	(0,929898)	1,232058	22,1555	5,561%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	2,161955	(0,929898)	1,232058	22,1555	5,561%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	2,161955	(0,929897)	1,232058	22,1555	5,561%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,056966	(0,008545)	1,836964	(0,861713)	1,023672	21,7738	4,701%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,353562	-	0,353562	23,6283	1,496%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,353563	-	0,353563	23,6283	1,496%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5685	-	-	-	-	-	0,973792	-	0,973792	25,6998	3,789%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,353563	-	0,353563	23,6283	1,496%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	2,027603	-	2,027603	23,2530	8,720%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	2,027603	-	2,027603	23,2530	8,720%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	2,027603	-	2,027603	23,2530	8,720%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	-	-	-	0,109789	(0,016469)	2,261845	-	2,355165	26,1082	9,021%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,072784	-	-	0,148690	(0,022304)	2,442276	-	2,641447	26,9419	9,804%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,353563	-	0,353563	23,6283	1,496%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	2,039981	-	2,039981	22,0649	9,245%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	2,039980	-	2,039980	22,0649	9,245%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	2,039982	-	2,039982	22,0649	9,245%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,002900	-	0,002900	27,2459	0,011%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,002900	-	0,002900	27,2459	0,011%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,002900	-	0,002900	27,2459	0,011%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,078242	-	-	0,367952	(0,055193)	-	-	0,391001	31,5384	1,240%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,961444	-	1,961444	26,8656	7,301%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,961444	-	1,961444	26,8656	7,301%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,961444	-	1,961444	26,8656	7,301%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,165218	(0,024783)	2,529969	-	2,670404	30,9922	8,616%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,022343	-	0,022343	25,1228	0,089%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	1,007584	-	1,007584	27,2244	3,701%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	1,007584	-	1,007584	27,2244	3,701%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	1,007584	-	1,007584	27,2244	3,701%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,022181	-	-	0,171668	(0,025750)	2,823130	-	2,991228	31,0838	9,623%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	2,162776	-	2,162776	26,9216	8,034%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	2,162776	-	2,162776	26,9216	8,034%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	2,162776	-	2,162776	26,9216	8,034%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,143618	(0,021543)	2,542366	-	2,664441	30,5033	8,735%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	2,162776	-	2,162776	26,9216	8,034%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	2,162776	-	2,162776	26,9216	8,034%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	2,162776	-	2,162776	26,9216	8,034%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,022181	-	-	0,171668	(0,025750)	2,823129	-	2,991228	31,0838	9,623%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,143618	(0,021543)	2,542366	-	2,664441	30,5033	8,735%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,143618	(0,021543)	2,542366	-	2,664441	30,5033	8,735%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,134871	(0,020231)	2,011580	-	2,126220	30,5922	6,950%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,090562	-	-	0,163852	(0,024578)	2,546621	-	2,776456	29,3279	9,467%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,022343	-	0,022343	25,1228	0,089%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,022343	-	0,022343	25,1228	0,089%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,022343	-	0,022343	25,1228	0,089%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	1,300458	-	1,300458	24,0001	5,419%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	1,300459	-	1,300459	24,0001	5,419%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	1,300459	-	1,300459	24,0001	5,419%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	1,300459	-	1,300459	24,0001	5,419%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4685	-	-	-	-	-	0,973789	-	0,973789	25,6998	3,789%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3685	-	-	-	-	-	0,973791	-	0,973791	25,6998	3,789%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,033216	-	-	-	-	2,126237	-	2,159454	28,6822	7,529%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,033218	-	-	-	-	2,126242	-	2,159460	28,6822	7,529%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	0,268339	-	-	-	-	1,679197	-	1,947535	33,3467	5,840%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,268339	-	-	-	-	1,679193	-	1,947532	33,3467	5,840%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,268339	-	-	-	-	1,679193	-	1,947533	33,3467	5,840%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,268339	-	-	-	-	1,679193	-	1,947532	33,3467	5,840%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,364830	-	-	-	-	2,203463	-	2,568293	34,1877	7,512%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,033219	-	-	-	-	2,126245	-	2,159465	28,6822	7,529%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,033217	-	-	-	-	2,126242	-	2,159459	28,6822	7,529%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,463252	-	-	-	-	1,400515	-	1,863767	35,5279	5,246%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,463252	-	-	-	-	1,400515	-	1,863767	35,5279	5,246%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,463252	-	-	-	-	1,400515	-	1,863767	35,5279	5,246%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,235503	-	-	-	-	-	-	0,235503	31,7595	0,742%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,542331	-	-	-	-	2,746322	-	3,288652	38,8457	8,466%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,542331	-	-	-	-	2,746321	-	3,288652	38,8457	8,466%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,542330	-	-	-	-	2,746322	-	3,288652	38,8457	8,466%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,874345	-	-	-	-	3,646524	-	4,520869	44,2691	10,212%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,235503	-	-	-	-	-	-	0,235503	31,7595	0,742%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,235503	-	-	-	-	-	-	0,235503	31,7595	0,742%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,235503	-	-	-	-	-	-	0,235503	31,7595	0,742%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,144149	-	-	-	-	2,134046	-	2,278195	31,0708	7,332%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,144150	-	-	-	-	2,134050	-	2,278200	31,0708	7,332%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,144150	-	-	-	-	2,134048	-	2,278199	31,0708	7,332%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,144149	-	-	-	-	2,134045	-	2,278194	31,0708	7,332%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,364831	-	-	-	-	2,203461	-	2,568292	34,1877	7,512%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	4,324487	-	-	-	-	0,560778	-	4,885266	38,5542	12,671%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,364830	-	-	-	-	2,203464	-	2,568294	34,1877	7,512%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,174991	-	-	-	-	0,103742	-	0,278733	33,8064	0,824%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,174991	-	-	-	-	0,103742	-	0,278733	33,8064	0,824%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,174991	-	-	-	-	0,103742	-	0,278733	33,8064	0,824%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,174991	-	-	-	-	0,103742	-	0,278733	33,8064	0,824%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,399841	-	-	-	-	1,871105	-	2,270946	35,7547	6,351%
31/12/2025	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,399841	-	-	-	-	1,871104	-	2,270945	35,7547	6,351%
31/12/2025	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	(0,381676)	(0,381676)	(0,763352)	50,0696	-1,525%
31/12/2025	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	(0,381675)	(0,381675)	(0,763350)	50,0696	-1,525%
31/12/2025	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	(0,381675)	(0,381675)	(0,763350)	50,0696	-1,525%
31/12/2025	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	0,240406	(0,036060)	(0,274075)	(0,274075)	(0,343805)	53,0286	-0,648%
31/12/2025	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	0,240406	(0,036062)	(0,274076)	(0,274076)	(0,343808)	53,0286	-0,648%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1271	-	-	-	-	-	0,105809	-	0,105809	44,4891	0,238%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1071	-	-	-	-	-	0,105809	-	0,105809	44,4891	0,238%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1471	-	-	-	-	-	0,105809	-	0,105809	44,4891	0,238%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1571	-	-	-	-	-	0,105809	-	0,105809	44,4891	0,238%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	4,188536	-	4,188536	68,1215	6,149%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	4,188536	-	4,188536	68,1215	6,149%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	4,188532	-	4,188532	68,1215	6,149%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	3,454670	-	3,454670	69,9183	4,941%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF58087	-	-	-	-	-	0,291671	-	0,291671	10,1341	2,878%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF58187	-	-	-	-	-	0,291667	-	0,291667	10,1341	2,878%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF58287	-	-	-	-	-	0,291671	-	0,291671	10,1341	2,878%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF55087	-	-	-	-	-	0,291658	-	0,291658	10,1341	2,878%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF57587	-	-	-	-	-	0,291671	-	0,291671	10,1341	2,878%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4613	-	-	-	-	-	0,770904	-	0,770904	17,2033	4,481%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4617	-	-	-	-	-	0,628458	-	0,628458	16,9679	3,704%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	-	-	0,604239	-	0,604239	18,3248	3,297%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	-	-	0,604239	-	0,604239	18,3248	3,297%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4616	-	-	-	-	-	0,770904	-	0,770904	17,2033	4,481%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4513	-	-	-	-	-	0,770904	-	0,770904	17,2033	4,481%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS54613	-	-	-	-	-	0,357021	-	0,357021	10,1853	3,505%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS54614	-	-	-	-	-	0,731948	-	0,731948	10,3149	7,096%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS54616	-	-	-	-	-	0,357020	-	0,357020	10,1853	3,505%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS54513	-	-	-	-	-	0,357021	-	0,357021	10,1853	3,505%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,637759	-	0,637759	28,6408	2,227%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,637759	-	0,637759	28,6408	2,227%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,637760	-	0,637760	28,6408	2,227%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,637759	-	0,637759	28,6408	2,227%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	1,309427	-	1,309427	30,1253	4,347%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	1,309422	-	1,309422	30,1253	4,347%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3290	-	-	-	-	-	0,684456	-	0,684456	15,8780	4,311%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3990	-	-	-	-	-	0,684456	-	0,684456	15,8780	4,311%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3390	-	-	-	-	-	0,684456	-	0,684456	15,8780	4,311%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3890	-	-	-	-	-	0,684456	-	0,684456	15,8780	4,311%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,418480	-	0,418480	15,3903	2,719%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,418480	-	0,418480	15,3903	2,719%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,418480	-	0,418480	15,3903	2,719%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	0,979096	-	0,979096	15,9308	6,146%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3079	-	-	-	-	-	1,047410	-	1,047410	16,3202	6,418%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,418480	-	0,418480	15,3903	2,719%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3081	-	-	-	-	-	0,418480	-	0,418480	15,3903	2,719%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF53072	-	-	-	-	-	0,173971	-	0,173971	10,5996	1,641%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF53081	-	-	-	-	-	0,173972	-	0,173972	10,5996	1,641%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,537601	-	0,537601	15,7365	3,416%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,495910	-	0,495910	15,6632	3,166%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	-	-	-	-	-	0,758016	-	0,758016	16,6031	4,566%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,758016	-	0,758016	16,6031	4,566%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,537601	-	0,537601	15,7365	3,416%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4504	-	-	-	-	-	0,537601	-	0,537601	15,7365	3,416%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54602	-	-	-	-	-	0,312902	-	0,312902	10,6488	2,938%
31/12/2025	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54504	-	-	-	-	-	0,312902	-	0,312902	10,6488	2,938%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1082	0,135380	-	-	0,052563	(0,007884)	0,653526	-	0,833584	18,5409	4,496%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1086	0,120869	-	-	0,057657	(0,008649)	0,392705	-	0,562582	18,2154	3,088%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1089	0,175751	-	0,025668	0,245823	(0,009265)	0,639702	-	1,077679	20,8095	5,179%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4940	0,175751	-	0,025668	0,245823	(0,009265)	0,639702	-	1,077679	20,8095	5,179%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4924	0,135380	-	-	0,052562	(0,007884)	0,653526	-	0,833584	18,5409	4,496%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4555	0,135380	-	-	0,052563	(0,007884)	0,653526	-	0,833584	18,5409	4,496%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS51082	0,024785	-	-	0,014764	(0,002215)	0,233712	-	0,271047	10,5859	2,560%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS51089	0,064337	-	-	0,069819	(0,003391)	0,318628	-	0,449392	10,7078	4,197%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS54940	0,064338	-	-	0,069819	(0,003392)	0,318628	-	0,449392	10,7078	4,197%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS54555	0,024785	-	-	0,014764	(0,002215)	0,233712	-	0,271047	10,5859	2,560%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	1,338389	-	1,338389	21,8146	6,135%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	1,338386	-	1,338386	21,8146	6,135%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	1,057873	-	1,057873	24,2214	4,368%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	1,057873	-	1,057873	24,2214	4,368%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	1,057873	-	1,057873	24,2214	4,368%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	0,318957	(0,047844)	-	-	0,271114	26,4358	1,026%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	1,602504	-	1,602504	24,2653	6,604%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,754662	-	0,754662	21,9304	3,441%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,754660	-	0,754660	21,9304	3,441%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,693953	-	0,693953	24,7076	2,809%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,693953	-	0,693953	24,7076	2,809%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,693954	-	0,693954	24,7076	2,809%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	0,268143	-	0,268143	23,4495	1,143%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,182013	-	1,182013	24,5919	4,807%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,182013	-	1,182013	24,5919	4,807%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,182013	-	1,182013	24,5919	4,807%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,203820	(0,030573)	2,011773	-	2,185021	26,4863	8,250%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	-	-	-	0,374423	(0,056167)	2,140238	-	2,458494	28,2475	8,703%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,182013	-	1,182013	24,5919	4,807%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	-	-	1,182013	-	1,182013	24,5919	4,807%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	0,268144	-	0,268144	23,4495	1,143%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF55022	-	-	-	-	-	0,471924	-	0,471924	10,9399	4,314%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF57441	-	-	-	-	-	0,471924	-	0,471924	10,9399	4,314%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	0,268143	-	0,268143	23,4495	1,143%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	0,268144	-	0,268144	23,4495	1,143%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,490047	-	0,490047	22,6960	2,159%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,490046	-	0,490046	22,6960	2,159%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,490046	-	0,490046	22,6960	2,159%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,490046	-	0,490046	22,6960	2,159%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	1,602533	-	1,602533	24,2653	6,604%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	1,602492	-	1,602492	24,2653	6,604%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	1,203692	-	1,203692	24,0737	5,000%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	1,243111	-	1,243111	21,7979	5,703%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	1,243111	-	1,243111	21,7979	5,703%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	1,243108	-	1,243108	21,7979	5,703%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	1,243111	-	1,243111	21,7979	5,703%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	1,329149	-	1,329149	23,1439	5,743%
31/12/2025	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	1,329149	-	1,329149	23,1439	5,743%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,466190	(0,048263)	0,735277	-	1,153205	19,4783	5,920%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,466190	(0,048263)	0,735278	-	1,153205	19,4783	5,920%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,466190	(0,048263)	0,735277	-	1,153205	19,4783	5,920%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,467501	(0,046283)	1,003617	-	1,424835	19,6654	7,245%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,467501	(0,046283)	1,003618	-	1,424836	19,6654	7,245%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,467501	(0,046283)	1,003618	-	1,424836	19,6654	7,245%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,480759	(0,047896)	0,681231	-	1,114094	19,6607	5,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,480759	(0,047896)	0,681231	-	1,114094	19,6607	5,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,480759	(0,047896)	0,681231	-	1,114094	19,6607	5,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,480759	(0,047896)	0,681231	-	1,114094	19,6607	5,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,480759	(0,047896)	0,681231	-	1,114094	19,6607	5,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF53822	-	-	-	0,080463	(0,008694)	0,221696	-	0,293464	10,7197	2,738%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,242806	(0,035819)	0,629706	-	0,836693	14,5760	5,740%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,242806	(0,035819)	0,629706	-	0,836693	14,5760	5,740%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,242806	(0,035819)	0,629706	-	0,836693	14,5760	5,740%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,326446	(0,036155)	0,757379	-	1,047671	15,1343	6,922%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,205504	(0,030826)	0,252793	-	0,427471	14,2349	3,003%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,205504	(0,030826)	0,252793	-	0,427471	14,2349	3,003%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,205504	(0,030826)	0,252793	-	0,427471	14,2349	3,003%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,258798	(0,033893)	0,399025	-	0,623929	14,7642	4,226%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,242077	(0,035008)	0,771581	-	0,978650	14,6401	6,685%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,242077	(0,035008)	0,771581	-	0,978650	14,6401	6,685%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,242077	(0,035008)	0,771581	-	0,978650	14,6401	6,685%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,344257	(0,035689)	0,852971	-	1,161539	15,2531	7,615%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,286812	(0,040249)	-	-	0,246563	14,6954	1,678%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,286812	(0,040249)	-	-	0,246563	14,6954	1,678%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,286812	(0,040249)	-	-	0,246562	14,6954	1,678%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,414490	(0,043919)	0,281769	-	0,652340	15,3246	4,257%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,202512	(0,030377)	0,567374	-	0,739509	14,3566	5,151%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,202512	(0,030377)	0,567374	-	0,739509	14,3566	5,151%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,202512	(0,030377)	0,567374	-	0,739509	14,3566	5,151%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,360461	(0,045701)	-	-	0,314759	14,9242	2,109%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,252066	(0,036732)	0,582516	-	0,797850	14,5090	5,499%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,252066	(0,036732)	0,582516	-	0,797850	14,5090	5,499%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,252066	(0,036732)	0,582516	-	0,797850	14,5090	5,499%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,323992	(0,035500)	0,813284	-	1,101776	15,0889	7,302%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,187493	(0,028124)	0,525284	-	0,684653	14,1745	4,830%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,187493	(0,028124)	0,525284	-	0,684652	14,1745	4,830%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,368866	(0,035869)	0,752640	-	1,085636	15,3613	7,067%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,187493	(0,028124)	0,525284	-	0,684653	14,1745	4,830%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,254296	(0,033282)	0,419825	-	0,640838	14,7496	4,345%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF066	-	-	-	-	-	1,350755	(0,105946)	1,244809	25,6252	4,858%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5426	-	-	-	-	-	3,893103	(0,130326)	3,762777	33,2970	11,301%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE566	-	-	-	-	-	(0,107581)	(0,107581)	(0,215162)	25,4563	-0,845%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2070	-	-	-	-	-	1,968023	(0,131659)	1,836364	30,1036	6,100%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2170	-	-	-	-	-	1,968023	(0,131659)	1,836364	30,1036	6,100%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2270	-	-	-	-	-	1,968023	(0,131659)	1,836365	30,1036	6,100%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF666	-	-	-	-	-	2,207107	(0,117367)	2,089740	28,7299	7,274%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8070	-	-	-	-	-	3,305617	(0,127804)	3,177813	31,9306	9,952%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8170	-	-	-	-	-	3,305617	(0,127804)	3,177813	31,9306	9,952%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8270	-	-	-	-	-	3,305617	(0,127804)	3,177813	31,9306	9,952%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8670	-	-	-	-	-	2,986508	(0,146129)	2,840379	35,9771	7,895%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF6070	-	-	-	-	-	4,292663	(0,137820)	4,154843	35,6808	11,644%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF5570	-	-	-	-	-	3,305617	(0,127803)	3,177814	31,9306	9,952%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF7570	-	-	-	-	-	3,305617	(0,127804)	3,177813	31,9306	9,952%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF766	-	-	-	-	-	2,207107	(0,117367)	2,089740	28,7299	7,274%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE866	-	-	-	-	-	2,207107	(0,117367)	2,089739	28,7299	7,274%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE966	-	-	-	-	-	2,207107	(0,117367)	2,089740	28,7299	7,274%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4726	-	-	-	-	-	3,521786	(0,110908)	3,410877	28,6779	11,894%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5726	-	-	-	-	-	3,065955	(0,112642)	2,953313	28,7736	10,264%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP3726	-	-	-	-	-	2,530021	(0,116007)	2,414014	28,5952	8,442%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4426	-	-	-	-	-	3,893105	(0,130324)	3,762781	33,2970	11,301%
31/12/2025	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP2567	-	-	-	-	-	2,057342	(0,074681)	1,982661	16,3327	12,139%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,087199	-	-	0,079286	-	0,918030	-	1,084515	18,6409	5,818%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	0,015149	-	-	-	-	0,644552	-	0,659700	15,9645	4,132%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,077659	-	0,003342	0,114119	-	0,850374	-	1,045494	16,1556	6,471%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,077659	-	0,003342	0,114119	-	0,850373	-	1,045494	16,1556	6,471%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,077659	-	0,003342	0,114119	-	0,850373	-	1,045494	16,1556	6,471%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	0,015149	-	-	-	-	0,644552	-	0,659700	15,9645	4,132%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,076466	-	0,001222	0,112365	-	0,840548	-	1,030601	15,7982	6,524%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,076466	-	0,001221	0,112365	-	0,840548	-	1,030600	15,7982	6,524%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,091053	-	0,003625	0,133801	-	0,712805	-	0,941285	18,6790	5,039%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,091054	-	0,003625	0,133802	-	0,712805	-	0,941285	18,6790	5,039%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,091054	-	0,003625	0,133801	-	0,712805	-	0,941285	18,6790	5,039%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,096555	-	0,110725	0,141886	-	0,815769	-	1,164935	20,0002	5,825%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,091054	-	0,003625	0,133802	-	0,712805	-	0,941285	18,6790	5,039%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,091054	-	0,003625	0,133802	-	0,712805	-	0,941285	18,6790	5,039%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,091054	-	0,003625	0,133801	-	0,712805	-	0,941285	18,6790	5,039%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,096555	-	0,110725	0,141885	-	0,815768	-	1,164933	20,0002	5,825%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,065377	-	-	-	-	0,353609	-	0,418986	16,9121	2,477%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,095178	-	0,102266	0,139864	-	1,061460	-	1,398768	19,8157	7,059%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,095180	-	0,102264	0,139865	-	1,061458	-	1,398766	19,8157	7,059%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,095180	-	0,102264	0,139865	-	1,061457	-	1,398766	19,8157	7,059%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,095179	-	0,102264	0,139864	-	1,061457	-	1,398764	19,8157	7,059%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,095180	-	0,102264	0,139865	-	1,061458	-	1,398767	19,8157	7,059%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,095180	-	0,102264	0,139865	-	1,061458	-	1,398766	19,8157	7,059%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,095180	-	0,102264	0,139865	-	1,061457	-	1,398766	19,8157	7,059%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,093709	-	0,200500	0,137707	-	1,019790	-	1,451707	19,7474	7,351%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,089801	-	0,001401	0,131961	-	0,948719	-	1,171882	18,1944	6,441%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	0,065377	-	-	-	-	0,353609	-	0,418986	16,9121	2,477%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF58072	0,028189	-	-	0,020638	-	0,302215	-	0,351042	10,5391	3,331%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF56372	0,028189	-	-	0,020638	-	0,302215	-	0,351042	10,5391	3,331%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	0,065377	-	-	-	-	0,353609	-	0,418986	16,9121	2,477%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,065377	-	-	-	-	0,353609	-	0,418986	16,9121	2,477%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4857	0,062011	-	-	-	-	0,176875	-	0,238886	18,5435	1,288%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	0,062015	-	-	-	-	0,176873	-	0,238888	18,5435	1,288%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	0,071187	-	-	-	-	0,051030	-	0,122217	20,2916	0,602%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	0,071187	-	-	-	-	0,051030	-	0,122217	20,2916	0,602%
31/12/2025	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,087211	-	-	0,079276	-	0,918016	-	1,084503	18,6409	5,818%
31/12/2025	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,056824	-	-	-	-	1,163932	-	1,220755	30,1867	4,044%
31/12/2025	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,056823	-	-	-	-	1,163932	-	1,220755	30,1867	4,044%
31/12/2025	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,056823	-	-	-	-	1,163931	-	1,220755	30,1867	4,044%
31/12/2025	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,056823	-	-	-	-	1,163932	-	1,220755	30,1867	4,044%
31/12/2025	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,096904	-	-	0,118395	-	1,079072	-	1,294372	20,1408	6,427%
31/12/2025	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,096905	-	-	0,118395	-	1,079072	-	1,294371	20,1408	6,427%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,5718	8,642%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,5718	8,642%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,5718	8,642%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,5718	8,642%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3660	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,5718	8,642%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7395	8,518%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7395	8,518%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7395	8,518%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7942	8,479%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,6196	8,606%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,6196	8,606%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,6196	8,606%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,6663	8,572%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	13,2397	7,553%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	13,2397	7,553%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	13,2397	7,553%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	13,2397	7,553%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	13,2397	7,553%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	13,2397	7,553%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,0150	8,323%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,0150	8,323%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,0150	8,323%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5330	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1467	8,233%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF58018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2426	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF58118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2426	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF58218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2426	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF56018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2890	9,719%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF55118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2426	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF57218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2426	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF55330	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2426	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9411	9,140%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9410	9,140%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9513	9,131%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9513	9,131%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9411	9,140%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9411	9,140%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4220	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9411	9,140%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS54812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2423	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS54824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2890	9,719%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS54826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2400	9,766%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS54829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2400	9,766%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS54627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2423	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS54515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2423	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS54220	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2423	9,763%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8406	9,225%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8394	9,226%
31/12/2025	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8396	9,225%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4484	8,735%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4484	8,735%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4302	8,749%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4484	8,735%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4484	8,735%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4306	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4306	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4306	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4306	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4308	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4308	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4308	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4308	8,748%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4302	8,749%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4302	8,749%
31/12/2025	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4302	8,749%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,395208	(0,084596)	1,310612	18,9268	6,925%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	1,395205	(0,084595)	1,310611	18,9268	6,925%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	1,708541	-	1,708541	20,3588	8,392%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	1,708542	-	1,708542	20,3588	8,392%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	1,708542	-	1,708542	20,3588	8,392%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,713300	0,000315725	-	0,417787	(0,031675)	1,865159	(0,609454)	2,355432	106,9577	2,202%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	1,708542	-	1,708542	20,3588	8,392%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	0,046044	(0,006907)	1,704011	(0,117757)	1,625391	22,0756	7,363%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	1,395206	(0,084595)	1,310611	18,9268	6,925%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,047481	-	-	0,037569	(0,005635)	1,579954	-	1,659369	19,9189	8,331%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,047481	-	-	0,037569	(0,005635)	1,579954	-	1,659368	19,9189	8,331%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,047480	-	-	0,037569	(0,005635)	1,579954	-	1,659369	19,9189	8,331%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	1,395207	(0,084594)	1,310613	18,9268	6,925%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,041285	-	-	0,035547	(0,005328)	1,476451	(0,024941)	1,523014	19,2609	7,907%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,041282	-	-	0,035552	(0,005333)	1,476451	(0,024943)	1,523008	19,2609	7,907%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,041281	-	-	0,035553	(0,005334)	1,476455	(0,024942)	1,523013	19,2609	7,907%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,086238	-	-	0,041522	(0,006228)	1,473893	(0,119695)	1,475730	21,7903	6,772%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,086237	-	-	0,041522	(0,006228)	1,473893	(0,119695)	1,475729	21,7903	6,772%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,086237	-	-	0,041523	(0,006228)	1,473894	(0,119695)	1,475731	21,7903	6,772%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,062163	-	-	0,040634	(0,006095)	1,575121	(0,095572)	1,576250	21,6036	7,296%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,062163	-	-	0,040634	(0,006095)	1,575121	(0,095572)	1,576250	21,6036	7,296%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,062163	-	-	0,040634	(0,006095)	1,575121	(0,095572)	1,576250	21,6036	7,296%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	1,396315	(0,108158)	1,288157	20,0892	6,412%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,078722	-	-	0,043002	(0,006450)	1,597719	(0,095280)	1,617713	22,5173	7,184%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,078722	-	-	0,043002	(0,006450)	1,597719	(0,095280)	1,617713	22,5173	7,184%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,078722	-	-	0,043002	(0,006450)	1,597719	(0,095280)	1,617713	22,5173	7,184%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,057806	-	-	0,042971	(0,006446)	1,772194	(0,028702)	1,837824	22,2766	8,250%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,057806	-	-	0,042971	(0,006446)	1,772194	(0,028701)	1,837824	22,2766	8,250%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,057806	-	-	0,042971	(0,006446)	1,772194	(0,028701)	1,837824	22,2766	8,250%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,171362	0,000075878	-	0,157611	(0,007609)	1,855731	(0,114612)	2,062559	25,3696	8,130%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,057806	-	-	0,042971	(0,006446)	1,772194	(0,028701)	1,837824	22,2766	8,250%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,057806	-	-	0,042971	(0,006446)	1,772194	(0,028702)	1,837824	22,2766	8,250%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,057806	-	-	0,042971	(0,006446)	1,772194	(0,028702)	1,837824	22,2766	8,250%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,236396	0,000104487	-	0,246893	(0,010498)	1,843885	(0,200238)	2,116542	25,4674	8,311%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,171362	0,000075933	-	0,157611	(0,007610)	1,855730	(0,114612)	2,062557	25,3696	8,130%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,171360	0,000075249	-	0,157611	(0,007609)	1,855730	(0,114612)	2,062556	25,3696	8,130%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,078722	-	-	0,043002	(0,006450)	1,597719	(0,095280)	1,617713	22,5173	7,184%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,078722	-	-	0,043002	(0,006450)	1,597719	(0,095280)	1,617713	22,5173	7,184%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	1,396314	(0,108158)	1,288157	20,0892	6,412%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF58022	-	-	-	0,004845	(0,000727)	0,333490	(0,024458)	0,313150	10,8843	2,877%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF54322	-	-	-	0,004845	(0,000727)	0,333490	(0,024458)	0,313150	10,8843	2,877%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	1,396315	(0,108158)	1,288157	20,0892	6,412%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	1,396315	(0,108158)	1,288157	20,0892	6,412%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,713325	0,000333771	-	0,417770	(0,031653)	1,865114	(0,609466)	2,355424	106,9577	2,202%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	0,115386	(0,017308)	6,092883	(0,446855)	5,744106	83,9885	6,839%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	1,583855	-	1,583855	18,2083	8,699%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	1,583854	-	1,583854	18,2083	8,699%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	1,986543	(0,472572)	1,513972	83,1811	1,820%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	1,986543	(0,472572)	1,513972	83,1811	1,820%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	0,046044	(0,006907)	1,703992	(0,117763)	1,625367	22,0756	7,363%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	0,046044	(0,006907)	1,704011	(0,117757)	1,625391	22,0756	7,363%
31/12/2025	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	0,005236	(0,000785)	0,133647	(0,089060)	0,049038	14,0704	0,349%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,631381	0,458807	(0,001290)	(0,291841)	(0,291841)	0,505216	46,7613	1,080%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,198158	0,202370	(0,000567)	(0,214897)	(0,214897)	(0,029834)	15,1271	-0,197%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,705769	0,395059	(0,000988)	(0,192423)	(0,192423)	0,714995	42,4929	1,683%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	0,371715	0,328139	(0,000924)	(0,271227)	(0,271227)	0,156477	34,3991	0,455%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,101675	0,120967	(0,000341)	-	-	0,222302	11,3157	1,965%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,101675	0,120968	(0,000340)	-	-	0,222303	11,3157	1,965%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,382130	0,440225	(0,001237)	-	-	0,821118	44,2374	1,856%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,304162	0,396602	(0,001115)	(0,415736)	(0,415736)	(0,131821)	40,2073	-0,328%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	0,085737	(0,012861)	0,482633	-	0,555510	14,5402	3,821%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	0,085737	(0,012861)	0,482634	-	0,555510	14,5402	3,821%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	0,085737	(0,012861)	0,482633	-	0,555510	14,5402	3,821%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	-	-	-	0,085737	(0,012861)	0,482633	-	0,555510	14,5402	3,821%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	0,113128	(0,016969)	0,058161	-	0,154320	15,2112	1,015%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	0,113128	(0,016969)	0,058161	-	0,154320	15,2112	1,015%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	0,113128	(0,016969)	0,058161	-	0,154320	15,2112	1,015%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	0,097261	(0,014589)	0,344885	-	0,427558	15,1782	2,817%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	0,097257	(0,014589)	0,344869	-	0,427538	15,1782	2,817%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	0,097257	(0,014589)	0,344869	-	0,427538	15,1782	2,817%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,064055	-	-	0,296675	(0,025805)	-	-	0,334925	16,7360	2,001%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	0,097257	(0,014589)	0,344869	-	0,427538	15,1782	2,817%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	-	-	-	0,097257	(0,014589)	0,344869	-	0,427538	15,1782	2,817%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF52839	-	-	-	0,015128	(0,002269)	0,213568	-	0,226427	10,8477	2,087%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF52840	-	-	-	0,015128	(0,002270)	0,213568	-	0,226427	10,8477	2,087%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF57525	-	-	-	0,015128	(0,002269)	0,213568	-	0,226427	10,8477	2,087%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,036297	-	-	0,119752	(0,017963)	0,471782	-	0,609868	15,7521	3,872%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	0,004483	-	-	0,132337	(0,019850)	0,504089	-	0,621059	15,5033	4,006%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,048849	-	-	0,283670	(0,019679)	0,519681	-	0,832521	16,9502	4,912%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,048849	-	-	0,283670	(0,019679)	0,519682	-	0,832521	16,9502	4,912%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,036297	-	-	0,119752	(0,017963)	0,471782	-	0,609868	15,7521	3,872%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,036297	-	-	0,119752	(0,017963)	0,471782	-	0,609868	15,7521	3,872%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS54741	-	-	-	0,028199	(0,004230)	0,185662	-	0,209631	10,8986	1,923%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS54823	0,010840	-	-	0,050989	(0,004367)	0,161749	-	0,219211	11,0994	1,975%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS54749	-	-	-	0,028199	(0,004230)	0,185662	-	0,209631	10,8986	1,923%
31/12/2025	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS54516	-	-	-	0,028199	(0,004230)	0,185662	-	0,209631	10,8986	1,923%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,266357	(0,030176)	1,236181	21,7259	5,690%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,266357	(0,030175)	1,236182	21,7259	5,690%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	0,026301	(0,003944)	0,462782	(0,033259)	0,451879	23,6015	1,915%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,266358	(0,030175)	1,236183	21,7259	5,690%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,160118	(0,024018)	0,850483	(0,031881)	0,954702	24,6264	3,877%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,160118	(0,024018)	0,850483	(0,031881)	0,954702	24,6264	3,877%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,160118	(0,024018)	0,850483	(0,031881)	0,954702	24,6264	3,877%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	0,071906	-	-	0,317891	(0,044245)	1,432822	(0,038154)	1,740220	27,2762	6,380%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,266358	(0,030175)	1,236183	21,7259	5,690%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,155275	(0,023292)	1,107481	(0,032961)	1,206504	24,0279	5,021%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,155275	(0,023291)	1,107481	(0,032961)	1,206504	24,0279	5,021%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,155275	(0,023291)	1,107481	(0,032961)	1,206504	24,0279	5,021%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	0,068161	-	-	0,301392	(0,041941)	1,576896	(0,036167)	1,868341	26,5029	7,050%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,158342	(0,023751)	1,110441	(0,030212)	1,214819	25,0480	4,850%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,158342	(0,023751)	1,110441	(0,030212)	1,214820	25,0480	4,850%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,158342	(0,023751)	1,110441	(0,030212)	1,214819	25,0480	4,850%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	0,074169	-	-	0,326201	(0,045637)	1,536233	(0,037604)	1,853362	28,5884	6,483%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,158342	(0,023751)	1,110441	(0,030212)	1,214820	25,0480	4,850%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,158342	(0,023751)	1,110441	(0,030212)	1,214820	25,0480	4,850%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,158342	(0,023751)	1,110441	(0,030212)	1,214820	25,0480	4,850%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	0,074169	-	-	0,326201	(0,045637)	1,536233	(0,037604)	1,853362	28,5884	6,483%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	0,008478	(0,001284)	0,316853	-	0,324047	22,9176	1,414%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115504	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115504	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115504	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	0,076782	-	-	0,373301	(0,047245)	1,522874	(0,040741)	1,884970	30,3309	6,215%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115504	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115504	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115504	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	0,076782	-	-	0,373301	(0,047246)	1,522875	(0,040742)	1,884971	30,3309	6,215%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115505	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115504	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115505	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	0,076785	-	-	0,373306	(0,047248)	1,522883	(0,040741)	1,884985	30,3309	6,215%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	0,076783	-	-	0,373301	(0,047246)	1,522875	(0,040742)	1,884971	30,3309	6,215%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	0,076782	-	-	0,373301	(0,047246)	1,522874	(0,040742)	1,884970	30,3309	6,215%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	0,068534	-	-	0,373552	(0,042171)	1,571363	(0,036008)	1,935270	26,6767	7,255%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,068534	-	-	0,373551	(0,042170)	1,571359	(0,036009)	1,935265	26,6767	7,255%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115505	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	0,168051	(0,025208)	1,115505	(0,034130)	1,224218	26,4479	4,629%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	0,008491	(0,001274)	0,316855	-	0,324072	22,9176	1,414%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	0,008490	(0,001274)	0,316856	-	0,324072	22,9176	1,414%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	0,008491	(0,001274)	0,316855	-	0,324072	22,9176	1,414%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	(0,034747)	(0,034747)	(0,069495)	22,3534	-0,311%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	(0,034747)	(0,034747)	(0,069495)	22,3534	-0,311%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	(0,034747)	(0,034747)	(0,069495)	22,3534	-0,311%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	0,026304	(0,003943)	0,462775	(0,033257)	0,451879	23,6015	1,915%
31/12/2025	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	0,026300	(0,003945)	0,462781	(0,033259)	0,451877	23,6015	1,915%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MGS3094	-	-	-	-	-	0,118308	(0,000091)	0,118217	11,2086	1,055%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MGF5123	-	-	-	-	-	0,004611	-	0,004611	11,2225	0,041%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MGF5124	-	-	-	-	-	0,004611	-	0,004611	11,2225	0,041%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MGF5132	-	-	-	-	-	0,004611	-	0,004611	11,2225	0,041%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MGF55123	-	-	-	-	-	0,077123	(0,000057)	0,077066	11,0966	0,694%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MGF55132	-	-	-	-	-	0,077122	(0,000059)	0,077063	11,0966	0,694%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4499	-	-	-	-	-	0,017925	-	0,017925	11,2657	0,159%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4899	-	-	-	0,038232	(0,005734)	0,047236	(0,000006)	0,079727	11,4943	0,694%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4590	-	-	-	-	-	0,017925	-	0,017925	11,2657	0,159%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4591	-	-	-	-	-	0,017924	-	0,017924	11,2657	0,159%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS54499	-	-	-	-	-	0,079812	-	0,079812	11,1338	0,717%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS54597	-	-	-	0,015377	(0,002306)	0,065084	(0,000048)	0,078106	11,2127	0,697%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS54591	-	-	-	-	-	0,079812	-	0,079812	11,1338	0,717%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	8,191688	-	8,191688	59,0528	13,872%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	8,191687	-	8,191687	59,0528	13,872%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	8,191690	-	8,191690	59,0528	13,872%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	8,191690	-	8,191690	59,0528	13,872%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	6,902619	-	6,902619	43,8654	15,736%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	6,902629	-	6,902629	43,8654	15,736%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,021849	-	-	0,194051	(0,004429)	0,167877	-	0,379347	11,9534	3,174%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,021848	-	-	0,194051	(0,004429)	0,167876	-	0,379346	11,9534	3,174%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,021849	-	-	0,194051	(0,004429)	0,167877	-	0,379347	11,9534	3,174%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,021849	-	-	0,194051	(0,004429)	0,167877	-	0,379347	11,9534	3,174%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,030741	-	-	0,274719	(0,006232)	0,075427	-	0,374655	12,6821	2,954%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,030741	-	-	0,274719	(0,006232)	0,075427	-	0,374655	12,6821	2,954%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,030740	-	-	0,274720	(0,006232)	0,075427	-	0,374655	12,6821	2,954%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,025014	-	-	0,219514	(0,005071)	0,159286	-	0,398743	12,6646	3,148%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,025014	-	-	0,219514	(0,005071)	0,159286	-	0,398743	12,6646	3,148%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,025014	-	-	0,219514	(0,005071)	0,159286	-	0,398743	12,6646	3,148%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,026894	-	-	0,309907	(0,005452)	0,204304	(0,000031)	0,535622	13,3126	4,023%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,032047	-	0,043004	0,399082	(0,006497)	-	-	0,467636	13,8497	3,377%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,025014	-	-	0,219514	(0,005071)	0,159286	-	0,398743	12,6646	3,148%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,025014	-	-	0,219514	(0,005071)	0,159286	-	0,398743	12,6646	3,148%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF52744	0,011514	-	-	0,080916	(0,002334)	0,083490	-	0,173586	10,4619	1,659%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF57526	0,011514	-	-	0,080916	(0,002334)	0,083490	-	0,173586	10,4619	1,659%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,024532	-	-	0,233883	(0,004973)	0,156609	-	0,410052	12,9412	3,169%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,025953	-	-	0,238063	(0,005261)	0,200478	-	0,459233	12,8716	3,568%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,022478	-	0,042396	0,279921	(0,004557)	0,210238	-	0,550476	13,8623	3,971%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,022478	-	0,042396	0,279921	(0,004557)	0,210238	-	0,550476	13,8623	3,971%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,024532	-	-	0,233883	(0,004973)	0,156609	-	0,410052	12,9412	3,169%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,024532	-	-	0,233883	(0,004973)	0,156609	-	0,410052	12,9412	3,169%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS54701	0,011320	-	-	0,089541	(0,002295)	0,100145	-	0,198712	10,4764	1,897%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS54704	0,005973	-	0,003098	0,074376	(0,001211)	0,064208	(0,000004)	0,146439	10,6735	1,372%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS54822	0,005973	-	0,003098	0,074376	(0,001211)	0,064208	(0,000005)	0,146440	10,6735	1,372%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS54740	0,011321	-	-	0,089541	(0,002295)	0,100145	-	0,198712	10,4764	1,897%
31/12/2025	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS54517	0,011321	-	-	0,089541	(0,002295)	0,100145	-	0,198712	10,4764	1,897%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	7,536688	-	7,536688	39,4302	19,114%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	7,536391	-	7,536391	39,4302	19,113%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	7,536392	-	7,536392	39,4302	19,113%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	6,011579	(1,290264)	4,721315	39,8628	11,844%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	0,872049	(5,739943)	(4,867894)	65,3499	-7,449%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	0,872050	(5,739945)	(4,867896)	65,3499	-7,449%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	6,988241	(11,849978)	(4,861737)	132,3925	-3,672%
31/12/2025	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	12,894526	(9,668059)	3,226467	122,8572	2,626%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	0,018994	(0,002849)	0,640171	-	0,656316	16,0344	4,093%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	0,018994	(0,002849)	0,640171	-	0,656316	16,0344	4,093%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	0,018994	(0,002849)	0,640171	-	0,656316	16,0344	4,093%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	0,018994	(0,002849)	0,640171	-	0,656316	16,0344	4,093%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	0,007412	(0,001112)	0,417225	-	0,423525	16,5760	2,555%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	0,007412	(0,001112)	0,417225	-	0,423525	16,5760	2,555%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	0,007412	(0,001112)	0,417224	-	0,423525	16,5760	2,555%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	0,016521	(0,002478)	0,334185	-	0,348228	16,6272	2,094%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	0,016521	(0,002478)	0,334185	-	0,348228	16,6272	2,094%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	0,016521	(0,002478)	0,334185	-	0,348228	16,6272	2,094%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,036610	-	-	0,173652	(0,026048)	0,706159	-	0,890374	18,3271	4,858%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	0,016521	(0,002478)	0,334185	-	0,348228	16,6272	2,094%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	0,016521	(0,002478)	0,334185	-	0,348228	16,6272	2,094%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF52855	-	-	-	-	-	0,231408	-	0,231408	11,0310	2,098%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF57524	-	-	-	-	-	0,231408	-	0,231408	11,0310	2,098%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,084547	(0,012682)	0,547481	-	0,619345	17,2262	3,595%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	0,056084	(0,008413)	0,803805	-	0,851477	16,9748	5,016%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,071077	-	-	0,235287	(0,029500)	0,618349	-	0,895213	18,7333	4,779%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,071077	-	-	0,235287	(0,029500)	0,618349	-	0,895213	18,7333	4,779%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,084547	(0,012682)	0,547481	-	0,619345	17,2262	3,595%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,084547	(0,012682)	0,547481	-	0,619345	17,2262	3,595%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54778	-	-	-	-	-	0,224561	-	0,224561	11,0605	2,030%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54789	0,012067	-	-	0,082883	(0,012432)	0,401909	-	0,484427	11,2049	4,323%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54819	0,012067	-	-	0,082882	(0,012432)	0,401908	-	0,484426	11,2049	4,323%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54791	-	-	-	-	-	0,224561	-	0,224561	11,0605	2,030%
31/12/2025	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54519	-	-	-	-	-	0,224561	-	0,224561	11,0605	2,030%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	1,158496	-	1,158496	15,7174	7,371%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	1,049103	-	1,049103	16,5473	6,340%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	1,049103	-	1,049103	16,5473	6,340%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	1,049103	-	1,049103	16,5473	6,340%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	-	-	-	-	-	1,049103	-	1,049103	16,5473	6,340%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	1,158496	-	1,158496	15,7174	7,371%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,964638	-	0,964638	16,2322	5,943%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,964638	-	0,964638	16,2322	5,943%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,964638	-	0,964638	16,2322	5,943%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,937539	-	0,937539	16,0782	5,831%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	1,140200	-	1,140200	15,7757	7,228%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	0,001108	(0,000166)	1,088064	-	1,089006	16,6124	6,555%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	0,001108	(0,000166)	1,088064	-	1,089006	16,6124	6,555%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	0,001108	(0,000166)	1,088064	-	1,089006	16,6124	6,555%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,076859	-	-	0,053622	(0,008043)	1,261166	-	1,383603	17,8458	7,753%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	1,140200	-	1,140200	15,7757	7,228%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	1,142062	-	1,142062	16,6011	6,879%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	1,142062	-	1,142062	16,6011	6,879%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	1,142062	-	1,142062	16,6011	6,879%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	1,158499	-	1,158499	16,6296	6,966%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	1,158499	-	1,158499	16,6296	6,966%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	1,158499	-	1,158499	16,6296	6,966%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	1,158499	-	1,158499	16,6296	6,966%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	1,158499	-	1,158499	16,6296	6,966%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	1,158499	-	1,158499	16,6296	6,966%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,087564	-	-	0,054595	(0,008189)	1,285511	-	1,419481	17,9202	7,921%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	0,000414	(0,000062)	1,063606	-	1,063958	16,6067	6,407%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,088805	-	-	0,054548	(0,008181)	1,314575	-	1,449747	17,9910	8,058%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	1,079609	-	1,079609	16,5967	6,505%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,088805	-	-	0,054546	(0,008182)	1,314575	-	1,449744	17,9910	8,058%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,088805	-	-	0,054546	(0,008182)	1,314575	-	1,449744	17,9910	8,058%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,088805	-	-	0,054546	(0,008182)	1,314574	-	1,449744	17,9910	8,058%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,088805	-	-	0,054546	(0,008182)	1,314574	-	1,449744	17,9910	8,058%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,088805	-	-	0,054546	(0,008182)	1,314575	-	1,449744	17,9910	8,058%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,172101	-	-	0,066789	(0,010019)	0,978821	-	1,207692	18,5030	6,527%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,172101	-	-	0,066789	(0,010019)	0,978821	-	1,207692	18,5030	6,527%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,172101	-	-	0,066789	(0,010018)	0,978821	-	1,207693	18,5030	6,527%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	1,078965	-	1,078965	16,5967	6,501%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	0,000414	(0,000062)	1,063606	-	1,063958	16,6067	6,407%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51149	-	-	-	-	-	0,318689	-	0,318689	10,4495	3,050%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51150	-	-	-	-	-	0,318691	-	0,318691	10,4495	3,050%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51151	-	-	-	-	-	0,318689	-	0,318689	10,4495	3,050%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51155	0,039701	-	-	0,025633	(0,003845)	0,598744	-	0,660233	10,5826	6,239%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF57529	-	-	-	-	-	0,318690	-	0,318690	10,4495	3,050%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	0,003696	(0,000554)	1,114689	-	1,117830	16,6173	6,727%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	0,003696	(0,000554)	1,114689	-	1,117831	16,6173	6,727%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	1,151269	-	1,151269	15,3915	7,480%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	1,151270	-	1,151270	15,3915	7,480%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	1,177685	-	1,177685	15,6737	7,514%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	1,117531	-	1,117531	15,4710	7,223%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,937538	-	0,937538	16,0782	5,831%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,932197	-	0,932197	15,9936	5,829%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,965572	-	0,965572	13,2975	7,261%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,965572	-	0,965572	13,2975	7,261%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,965572	-	0,965572	13,2975	7,261%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	1,058754	-	1,058754	13,5876	7,792%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	1,065971	-	1,065971	13,6373	7,817%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	1,021846	-	1,021846	14,6586	6,971%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	1,021846	-	1,021846	14,6586	6,971%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	1,021846	-	1,021846	14,6586	6,971%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,024313	-	-	0,046569	(0,006985)	1,207295	-	1,271192	15,4978	8,202%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,361236	-	0,361236	14,3304	2,521%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,361236	-	0,361236	14,3304	2,521%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,361238	-	0,361238	14,3304	2,521%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	1,150391	-	1,150391	15,0115	7,663%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,999115	-	0,999115	15,6500	6,384%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,999115	-	0,999115	15,6500	6,384%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,085004	-	-	0,053442	(0,008016)	1,297660	-	1,428090	17,4065	8,204%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,999115	-	0,999115	15,6500	6,384%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,006970	-	-	0,053313	(0,007997)	1,071535	-	1,123822	16,7004	6,729%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	1,019340	-	1,019340	15,1722	6,718%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	1,019340	-	1,019340	15,1722	6,718%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,026286	-	-	0,051291	(0,007693)	1,261200	-	1,331084	16,8820	7,885%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	1,019340	-	1,019340	15,1722	6,718%
31/12/2025	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	0,000335	(0,000050)	0,986659	-	0,986944	16,2176	6,086%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,032092	-	-	0,113049	(0,008660)	0,268242	-	0,404723	12,8374	3,153%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,032094	-	-	0,113049	(0,008661)	0,268243	-	0,404724	12,8374	3,153%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,032093	-	-	0,113049	(0,008660)	0,268242	-	0,404724	12,8374	3,153%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3871	0,032092	-	-	0,113049	(0,008661)	0,268242	-	0,404723	12,8374	3,153%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,036299	-	-	0,122076	(0,009796)	0,427763	-	0,576342	13,4436	4,287%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,036299	-	-	0,122076	(0,009796)	0,427763	-	0,576343	13,4436	4,287%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,036297	-	-	0,122076	(0,009798)	0,427762	-	0,576336	13,4436	4,287%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,035969	-	-	0,120981	(0,009707)	0,325943	-	0,473186	13,4510	3,518%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,035969	-	-	0,120982	(0,009707)	0,325947	-	0,473191	13,4510	3,518%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,035969	-	-	0,120982	(0,009707)	0,325947	-	0,473191	13,4510	3,518%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,036904	-	-	0,240542	(0,009938)	0,551791	-	0,819300	14,2810	5,737%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2758	0,035367	-	-	0,264723	(0,009544)	0,528806	-	0,819351	15,2073	5,388%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,035969	-	-	0,120982	(0,009707)	0,325947	-	0,473191	13,4510	3,518%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,035969	-	-	0,120982	(0,009707)	0,325947	-	0,473191	13,4510	3,518%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF52769	0,018593	-	-	0,053727	(0,005017)	0,238072	-	0,305374	10,6232	2,875%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF52770	0,018596	-	-	0,053728	(0,005014)	0,238073	-	0,305382	10,6232	2,875%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF52771	0,018592	-	-	0,053727	(0,005018)	0,238072	-	0,305373	10,6232	2,875%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF55530	0,018592	-	-	0,053730	(0,005017)	0,238071	-	0,305377	10,6232	2,875%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF57528	0,018592	-	-	0,053727	(0,005017)	0,238072	-	0,305374	10,6232	2,875%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,035128	-	-	0,159022	(0,009480)	0,396468	-	0,581138	13,9280	4,172%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,036054	-	-	0,137302	(0,009729)	0,484485	-	0,648111	13,7399	4,717%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,045832	-	-	0,393047	(0,012368)	0,417508	-	0,844019	15,0931	5,592%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,045832	-	-	0,393047	(0,012368)	0,417508	-	0,844019	15,0931	5,592%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,035128	-	-	0,159022	(0,009480)	0,396468	-	0,581138	13,9280	4,172%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,035128	-	-	0,159022	(0,009480)	0,396468	-	0,581138	13,9280	4,172%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS54750	0,012400	-	-	0,037996	(0,003346)	0,180440	-	0,227490	10,6473	2,137%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS54818	0,005614	-	-	0,040701	(0,001515)	0,083372	-	0,128171	10,8672	1,179%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS54520	0,012400	-	-	0,037996	(0,003346)	0,180440	-	0,227490	10,6473	2,137%
31/12/2025	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4854	-	-	-	-	-	4,536388	-	4,536388	35,2317	12,876%
31/12/2025	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4154	-	-	-	-	-	4,536384	-	4,536384	35,2317	12,876%
31/12/2025	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLC5154	-	-	-	-	-	7,006950	-	7,006950	47,6561	14,703%
31/12/2025	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MCP3154	-	-	-	-	-	7,006952	-	7,006952	47,6561	14,703%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	2,474068	-	-	-	-	2,474068	32,9546	7,508%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	2,474062	-	-	-	-	2,474062	32,9546	7,507%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	2,474063	-	-	-	-	2,474063	32,9546	7,507%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	2,610092	-	-	-	-	2,610092	33,3601	7,824%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	3,147392	-	-	0,015524	-	3,162917	35,9033	8,810%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	1,989537	-	-	0,010191	-	1,999728	23,6024	8,473%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	1,989537	-	-	0,010191	-	1,999728	23,6024	8,473%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	7,445494	-	-	0,020024	-	7,465518	87,9894	8,485%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	7,445494	-	-	0,020024	-	7,465518	87,9894	8,485%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	3,147570	-	-	0,015497	-	3,163067	35,9033	8,810%
31/12/2025	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	3,147394	-	-	0,015524	-	3,162918	35,9033	8,810%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8988	9,175%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8988	9,175%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2664	8,876%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2664	8,876%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2664	8,876%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3811	8,786%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8857	9,186%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0758	9,029%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,7321	9,318%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0797	9,026%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9013	9,173%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9013	9,173%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,0770	8,280%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,0770	8,280%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,0770	8,280%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,0770	8,280%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8459	9,220%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0222	9,073%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0222	9,073%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0323	9,064%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0222	9,073%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0222	9,073%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0323	9,064%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0758	9,029%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0758	9,029%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0962	9,012%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6315	9,406%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0797	9,026%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0797	9,026%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0779	9,027%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9828	9,105%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9828	9,105%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9828	9,105%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9828	9,105%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9719	9,114%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,9719	9,114%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0136	9,080%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0136	9,080%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3993	8,772%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0136	9,080%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1071	9,003%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8760	9,195%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8760	9,195%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1012	9,008%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8760	9,195%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1639	8,957%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,7798	9,277%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,7798	9,277%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2725	8,871%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,7798	9,277%
31/12/2025	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0380	9,060%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	0,014846	(0,002227)	0,585515	-	0,598133	21,7623	2,748%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,090018	-	-	0,033303	(0,004997)	1,065596	-	1,183921	23,4184	5,056%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	0,014845	(0,002227)	0,585514	-	0,598132	21,7623	2,748%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,153193	-	-	0,032560	(0,004884)	0,795758	-	0,976628	22,4032	4,359%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,153193	-	-	0,032560	(0,004884)	0,795758	-	0,976627	22,4032	4,359%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,153193	-	-	0,032560	(0,004884)	0,795758	-	0,976627	22,4032	4,359%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	0,014845	(0,002227)	0,585515	-	0,598134	21,7623	2,748%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,152435	-	-	0,032056	(0,004802)	0,993639	-	1,173328	21,2104	5,532%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,152432	-	-	0,032057	(0,004809)	0,993648	-	1,173329	21,2104	5,532%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,152433	-	-	0,032057	(0,004809)	0,993648	-	1,173329	21,2104	5,532%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,205505	-	-	0,038719	(0,005808)	-	-	0,238416	24,6028	0,969%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,205505	-	-	0,038719	(0,005808)	-	-	0,238416	24,6028	0,969%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,205505	-	-	0,038719	(0,005808)	-	-	0,238416	24,6028	0,969%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,167226	-	-	0,035896	(0,005384)	0,805384	-	1,003123	24,3987	4,111%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,167226	-	-	0,035896	(0,005384)	0,805384	-	1,003123	24,3987	4,111%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,167226	-	-	0,035896	(0,005384)	0,805384	-	1,003123	24,3987	4,111%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,254781	-	0,114589	0,075338	(0,005966)	1,192288	-	1,631029	27,6929	5,890%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,041862	-	-	0,034883	(0,005231)	-	-	0,071513	22,6782	0,315%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,195417	-	-	0,036802	(0,005520)	0,575415	-	0,802114	24,6605	3,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,195416	-	-	0,036802	(0,005520)	0,575415	-	0,802114	24,6605	3,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,195417	-	-	0,036802	(0,005520)	0,575415	-	0,802114	24,6605	3,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8637	0,249693	-	0,127026	0,073867	(0,005873)	1,313555	-	1,758268	27,8215	6,320%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,169182	-	-	0,036026	(0,005404)	0,720406	-	0,920211	24,3971	3,772%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,169182	-	-	0,036026	(0,005404)	0,720406	-	0,920211	24,3971	3,772%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,169182	-	-	0,036026	(0,005404)	0,720406	-	0,920211	24,3971	3,772%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,257129	-	0,118508	0,076032	(0,006021)	0,903442	-	1,349090	27,5967	4,889%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,169182	-	-	0,036027	(0,005404)	0,720406	-	0,920210	24,3971	3,772%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,169182	-	-	0,036027	(0,005404)	0,720406	-	0,920211	24,3971	3,772%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,169182	-	-	0,036026	(0,005404)	0,720406	-	0,920210	24,3971	3,772%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,249726	-	0,127052	0,073843	(0,005847)	1,313574	-	1,758349	27,8215	6,320%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,257129	-	0,118508	0,076032	(0,006021)	0,903442	-	1,349090	27,5967	4,889%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,257129	-	0,118508	0,076032	(0,006021)	0,903442	-	1,349090	27,5967	4,889%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,259136	-	0,220886	0,076626	(0,006067)	1,363056	-	1,913636	28,8788	6,626%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,041863	-	-	0,034881	(0,005232)	-	-	0,071512	22,6782	0,315%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,041864	-	-	0,034881	(0,005232)	-	-	0,071513	22,6782	0,315%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,041863	-	-	0,034881	(0,005232)	-	-	0,071512	22,6782	0,315%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,974381	-	0,974381	21,9371	4,442%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,974382	-	0,974382	21,9371	4,442%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,974382	-	0,974382	21,9371	4,442%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,090013	-	-	0,033301	(0,004996)	1,065595	-	1,183913	23,4184	5,055%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,090014	-	-	0,033301	(0,004994)	1,065594	-	1,183916	23,4184	5,055%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	3,177431	-	3,177431	29,4842	10,777%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	3,177431	-	3,177431	29,4842	10,777%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	3,177431	-	3,177431	29,4842	10,777%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	4,428450	-	4,428450	32,3322	13,697%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	4,428453	-	4,428453	32,3322	13,697%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	2,317092	-	2,317092	17,9730	12,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	2,317092	-	2,317092	17,9730	12,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	2,317092	-	2,317092	17,9730	12,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	1,790382	-	1,790382	18,0084	9,942%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	1,790382	-	1,790382	18,0084	9,942%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	1,790382	-	1,790382	18,0084	9,942%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF8614	-	-	-	-	-	2,466167	-	2,466167	18,9842	12,991%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF9214	-	-	-	-	-	2,466168	-	2,466168	18,9842	12,991%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	2,677649	-	2,677649	19,5965	13,664%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	1,790382	-	1,790382	18,0084	9,942%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF7743	-	-	-	-	-	1,790381	-	1,790381	18,0084	9,942%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF53243	-	-	-	-	-	0,365766	-	0,365766	11,1554	3,279%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF53043	-	-	-	-	-	0,365765	-	0,365765	11,1554	3,279%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF57743	-	-	-	-	-	0,365766	-	0,365766	11,1554	3,279%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	1,829139	-	1,829139	19,7920	9,242%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	2,244102	-	2,244102	19,4865	11,516%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	1,859986	-	1,859986	21,2380	8,758%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	1,859986	-	1,859986	21,2380	8,758%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	1,829139	-	1,829139	19,7920	9,242%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	-	-	-	-	1,829139	-	1,829139	19,7920	9,242%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54678	-	-	-	-	-	0,557686	-	0,557686	11,2123	4,974%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54682	-	-	-	-	-	0,590641	-	0,590641	11,4402	5,163%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54521	-	-	-	-	-	0,557686	-	0,557686	11,2123	4,974%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	1,449279	-	1,449279	27,3554	5,298%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	2,693418	-	2,693418	31,5593	8,534%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	2,693536	-	2,693536	31,5593	8,535%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	2,693654	-	2,693654	31,5593	8,535%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3857	-	-	-	-	-	2,693536	-	2,693536	31,5593	8,535%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	1,449279	-	1,449279	27,3554	5,298%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	1,972036	-	1,972036	28,5744	6,901%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	1,972036	-	1,972036	28,5744	6,901%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	1,972036	-	1,972036	28,5744	6,901%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	2,712476	-	2,712476	32,2618	8,408%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	2,464266	-	2,464266	29,4032	8,381%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	2,087890	-	2,087890	27,3878	7,623%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	2,087890	-	2,087890	27,3878	7,623%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	2,267543	-	2,267543	30,6406	7,400%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	2,267542	-	2,267542	30,6406	7,400%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	2,267543	-	2,267543	30,6406	7,400%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,057486	-	1,057486	28,8172	3,670%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,256959	-	2,256959	30,5401	7,390%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,256959	-	2,256959	30,5401	7,390%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,256959	-	2,256959	30,5401	7,390%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	3,076699	-	3,076699	34,8651	8,825%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	3,076699	-	3,076699	34,8651	8,825%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	3,076699	-	3,076699	34,8651	8,825%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	3,211300	-	3,211300	34,7331	9,246%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,256959	-	2,256959	30,5401	7,390%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF7521	-	-	-	-	-	2,256959	-	2,256959	30,5401	7,390%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,057486	-	1,057486	28,8172	3,670%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF59921	-	-	-	-	-	0,442905	-	0,442905	10,7508	4,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF51121	-	-	-	-	-	0,442906	-	0,442906	10,7508	4,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF53221	-	-	-	-	-	0,442906	-	0,442906	10,7508	4,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF55521	-	-	-	-	-	0,442905	-	0,442905	10,7508	4,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF57521	-	-	-	-	-	0,442905	-	0,442905	10,7508	4,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,057485	-	1,057485	28,8172	3,670%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,057486	-	1,057486	28,8172	3,670%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	1,498160	-	1,498160	27,6886	5,411%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	2,044857	-	2,044857	27,7133	7,379%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	2,464261	-	2,464261	29,4032	8,381%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	2,464266	-	2,464266	29,4032	8,381%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,750664	-	1,750664	27,1632	6,445%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,750664	-	1,750664	27,1632	6,445%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,750664	-	1,750664	27,1632	6,445%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,750664	-	1,750664	27,1632	6,445%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2596	-	-	-	-	-	0,602646	-	0,602646	13,5864	4,436%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,657721	-	0,657721	12,7381	5,163%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3991	-	-	-	-	-	0,657721	-	0,657721	12,7381	5,163%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3391	-	-	-	-	-	0,657721	-	0,657721	12,7381	5,163%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3891	-	-	-	-	-	0,657721	-	0,657721	12,7381	5,163%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,602650	-	0,602650	13,5864	4,436%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,602650	-	0,602650	13,5864	4,436%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,602650	-	0,602650	13,5864	4,436%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1741	-	-	-	-	-	0,090128	-	0,090128	19,4355	0,464%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1742	-	-	-	-	-	0,090128	-	0,090128	19,4355	0,464%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1751	-	-	-	-	-	0,090128	-	0,090128	19,4355	0,464%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,060876	-	-	-	-	1,180605	-	1,241481	21,3521	5,814%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,518420	-	0,518420	16,5013	3,142%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	-	-	-	-	0,110640	-	0,110640	28,0991	0,394%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF1117	-	-	-	-	-	0,110640	-	0,110640	28,0991	0,394%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3217	-	-	-	-	-	0,110640	-	0,110640	28,0991	0,394%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,100863	-	-	-	-	-	-	0,100863	31,7874	0,317%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,100864	-	-	-	-	-	-	0,100864	31,7874	0,317%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,100863	-	-	-	-	-	-	0,100863	31,7874	0,317%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,123626	-	-	-	-	1,318930	-	1,442556	32,2395	4,474%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5517	-	-	-	-	-	0,110640	-	0,110640	28,0991	0,394%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF7517	-	-	-	-	-	0,110640	-	0,110640	28,0991	0,394%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,518421	-	0,518421	16,5013	3,142%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF59917	-	-	-	-	-	0,239280	-	0,239280	9,6243	2,486%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF53217	-	-	-	-	-	0,239280	-	0,239280	9,6243	2,486%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF54917	-	-	-	-	-	0,260322	-	0,260322	9,7507	2,670%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF55517	-	-	-	-	-	0,239279	-	0,239279	9,6243	2,486%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF57517	-	-	-	-	-	0,239280	-	0,239280	9,6243	2,486%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,518421	-	0,518421	16,5013	3,142%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,518420	-	0,518420	16,5013	3,142%
31/12/2025	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,898957	-	0,898957	16,1187	5,577%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,015157	(0,002274)	0,763983	-	0,776867	18,4059	4,221%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,015158	(0,002274)	0,763983	-	0,776867	18,4059	4,221%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,015158	(0,002274)	0,763983	-	0,776867	18,4059	4,221%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1812	-	-	-	0,169197	(0,025413)	1,698773	-	1,842557	19,9714	9,226%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,031495	(0,004724)	0,967084	-	0,993854	19,6948	5,046%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,031495	(0,004724)	0,967084	-	0,993854	19,6948	5,046%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,031495	(0,004724)	0,967083	-	0,993854	19,6948	5,046%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,300938	(0,045141)	1,284802	-	1,540600	22,1816	6,945%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,031495	(0,004724)	0,967084	-	0,993854	19,6948	5,046%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,031495	(0,004724)	0,967084	-	0,993854	19,6948	5,046%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,712840	-	0,712840	12,8924	5,529%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,712840	-	0,712840	12,8924	5,529%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,712840	-	0,712840	12,8924	5,529%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,712840	-	0,712840	12,8924	5,529%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1562	-	-	-	-	-	0,197111	-	0,197111	20,2468	0,974%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1612	-	-	-	-	-	0,197111	-	0,197111	20,2468	0,974%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1511	-	-	-	-	-	0,197111	-	0,197111	20,2468	0,974%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,090153	(0,013523)	0,955121	-	1,031750	22,1083	4,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,090153	(0,013523)	0,955120	-	1,031750	22,1083	4,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,090153	(0,013523)	0,955120	-	1,031750	22,1083	4,667%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,161920	(0,024288)	1,519415	-	1,657047	22,9819	7,210%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1755	-	-	-	-	-	0,337561	-	0,337561	16,0614	2,102%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1758	-	-	-	-	-	0,337561	-	0,337561	16,0614	2,102%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS2569	-	-	-	-	-	0,337561	-	0,337561	16,0614	2,102%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,261013	(0,039152)	-	-	0,221861	17,7557	1,250%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	0,627428	-	0,627428	21,2663	2,950%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	0,627428	-	0,627428	21,2663	2,950%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	0,627428	-	0,627428	21,2663	2,950%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,245884	(0,036883)	0,854467	-	1,063469	24,1363	4,406%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,245884	(0,036883)	0,854467	-	1,063468	24,1363	4,406%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,245884	(0,036882)	0,854467	-	1,063469	24,1363	4,406%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,324559	(0,048684)	1,155095	-	1,430970	24,3624	5,874%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	-	-	0,627428	-	0,627428	21,2663	2,950%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	-	-	0,627428	-	0,627428	21,2663	2,950%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF59919	-	-	-	-	-	0,420739	-	0,420739	9,8937	4,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF51119	-	-	-	-	-	0,420736	-	0,420736	9,8937	4,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF53219	-	-	-	-	-	0,420739	-	0,420739	9,8937	4,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF55519	-	-	-	-	-	0,420739	-	0,420739	9,8937	4,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF55119	-	-	-	-	-	0,420739	-	0,420739	9,8937	4,253%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40330	-	-	-	-	-	0,105998	-	0,105998	14,9870	0,707%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40331	-	-	-	-	-	0,105998	-	0,105998	14,9870	0,707%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	0,388376	(0,058246)	-	-	0,330130	16,8631	1,958%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40332	-	-	-	-	-	0,105998	-	0,105998	14,9870	0,707%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45324	-	-	-	-	-	0,318593	-	0,318593	14,6523	2,174%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45325	-	-	-	-	-	0,318594	-	0,318594	14,6523	2,174%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45328	-	-	-	-	-	1,086280	-	1,086280	16,3736	6,634%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45326	-	-	-	-	-	0,318593	-	0,318593	14,6523	2,174%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,125510	-	0,125510	15,6038	0,804%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60205	-	-	-	-	-	0,144905	-	0,144905	15,2925	0,948%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60206	-	-	-	-	-	0,144905	-	0,144905	15,2925	0,948%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,026904	(0,004036)	0,958316	-	0,981185	17,0264	5,763%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	-	-	-	-	0,144905	-	0,144905	15,2925	0,948%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	-	-	0,285489	-	0,285489	16,3575	1,745%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	-	-	-	-	0,365065	-	0,365065	14,9647	2,440%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	-	-	-	-	0,365065	-	0,365065	14,9647	2,440%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	1,087812	-	1,087812	16,7813	6,482%
31/12/2025	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	-	-	-	-	0,365065	-	0,365065	14,9647	2,440%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	0,015580	(0,002339)	1,915592	(0,000033)	1,928800	14,4264	13,370%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	0,015580	(0,002337)	1,915594	(0,000032)	1,928806	14,4264	13,370%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	0,093119	(0,013968)	2,107520	-	2,186671	16,5134	13,242%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	0,093119	(0,013968)	2,107520	-	2,186671	16,5134	13,242%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	0,093119	(0,013968)	2,107520	-	2,186671	16,5134	13,242%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	0,068024	(0,010265)	1,998694	(0,000547)	2,055905	15,1849	13,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	1,896296	-	1,896296	14,3039	13,257%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,162588	(0,024388)	2,155230	-	2,293430	15,9016	14,423%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,162585	(0,024386)	2,155224	-	2,293422	15,9016	14,423%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	1,896291	-	1,896291	14,3039	13,257%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,154579	(0,023187)	2,186413	-	2,317805	15,9081	14,570%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,130238	(0,019535)	2,036421	-	2,147124	15,7506	13,632%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,130238	(0,019536)	2,036423	-	2,147125	15,7506	13,632%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,130238	(0,019536)	2,036422	-	2,147124	15,7506	13,632%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,130238	(0,019536)	2,036423	-	2,147125	15,7506	13,632%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,130238	(0,019536)	2,036423	-	2,147125	15,7506	13,632%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,130238	(0,019536)	2,036423	-	2,147125	15,7506	13,632%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	0,053070	-	-	0,211646	(0,031747)	2,036179	(0,000670)	2,268479	17,0513	13,304%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	0,059346	(0,008902)	1,988818	-	2,039262	15,0626	13,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,123059	(0,018459)	1,603778	-	1,708379	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,123060	(0,018459)	1,603778	-	1,708379	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,123060	(0,018459)	1,603778	-	1,708378	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,123059	(0,018459)	1,603778	-	1,708379	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,123060	(0,018459)	1,603778	-	1,708379	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,123060	(0,018459)	1,603778	-	1,708379	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,123059	(0,018459)	1,603778	-	1,708379	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,123060	(0,018459)	1,603779	-	1,708380	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,123059	(0,018458)	1,603780	-	1,708380	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,067193	-	-	0,262313	(0,032104)	2,327230	-	2,624632	17,7335	14,800%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,067192	-	-	0,262314	(0,032105)	2,327232	-	2,624633	17,7335	14,800%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,123059	(0,018459)	1,603778	-	1,708378	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7523	-	-	-	0,123059	(0,018459)	1,603778	-	1,708379	15,8332	10,790%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	0,059346	(0,008902)	1,988817	-	2,039261	15,0626	13,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	0,059346	(0,008902)	1,988817	-	2,039261	15,0626	13,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	0,059346	(0,008902)	1,988817	-	2,039261	15,0626	13,539%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	1,863618	-	1,863618	14,5899	12,773%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	1,863628	-	1,863628	14,5899	12,773%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	1,863631	-	1,863631	14,5899	12,773%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	1,863631	-	1,863631	14,5899	12,773%
31/12/2025	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	0,067976	(0,010194)	1,998693	(0,000588)	2,055888	15,1849	13,539%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,693029	(0,004389)	-	-	0,688639	15,2039	4,529%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,693028	(0,004389)	-	-	0,688639	15,2039	4,529%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,693028	(0,004389)	-	-	0,688639	15,2039	4,529%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,752326	(0,004236)	(0,247508)	(0,247508)	0,253073	16,1842	1,564%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,752328	(0,004237)	(0,247510)	(0,247510)	0,253072	16,1842	1,564%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,795618	(0,004726)	-	-	0,790892	12,2876	6,437%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,795618	(0,004727)	-	-	0,790891	12,2876	6,436%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,718394	(0,004304)	(0,071445)	(0,071445)	0,571201	15,9830	3,574%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,718395	(0,004304)	(0,071445)	(0,071445)	0,571201	15,9830	3,574%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,718394	(0,004304)	(0,071445)	(0,071445)	0,571201	15,9830	3,574%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF4920	-	-	-	0,940529	(0,004783)	(0,279518)	(0,279518)	0,376711	18,3236	2,056%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,718394	(0,004304)	(0,071445)	(0,071445)	0,571201	15,9830	3,574%
31/12/2025	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF7420	-	-	-	0,718391	(0,004304)	(0,071445)	(0,071445)	0,571198	15,9830	3,574%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,218792	0,017938	-	-	-	0,236730	9,1828	2,578%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,218792	0,017938	-	-	-	0,236730	9,1828	2,578%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,218792	0,017938	-	-	-	0,236730	9,1828	2,578%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2344	-	-	0,292365	0,020101	-	(0,105917)	(0,105917)	0,100633	9,7602	1,031%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,292365	0,020101	-	(0,105917)	(0,105917)	0,100632	9,7602	1,031%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,292365	0,020101	-	(0,105917)	(0,105917)	0,100633	9,7602	1,031%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,323323	0,019771	-	(0,178618)	(0,178618)	(0,014141)	10,3012	-0,137%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	-	-	-	-	2,857547	-	2,857547	16,0190	17,838%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	-	-	-	-	2,857547	-	2,857547	16,0190	17,838%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	-	-	-	-	2,857547	-	2,857547	16,0190	17,838%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	-	-	-	-	2,857547	-	2,857547	16,0190	17,838%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	5,296504	-	5,296504	36,8215	14,384%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	5,296504	-	5,296504	36,8215	14,384%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	5,296504	-	5,296504	36,8215	14,384%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	8,777253	-	8,777253	40,3359	21,760%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	9,006005	-	9,006005	41,4517	21,727%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	5,886961	-	5,886961	35,8168	16,436%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	5,886960	-	5,886960	35,8168	16,436%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	5,886960	-	5,886960	35,8168	16,436%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	-	-	-	-	6,235753	-	6,235753	40,3292	15,462%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	-	-	-	-	6,235753	-	6,235753	40,3292	15,462%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	-	-	-	-	6,235753	-	6,235753	40,3292	15,462%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	7,831451	-	7,831451	45,5344	17,199%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	7,831453	-	7,831453	45,5344	17,199%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	5,918116	-	5,918116	46,3503	12,768%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5611	-	-	-	-	-	6,235753	-	6,235753	40,3292	15,462%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF7511	-	-	-	-	-	6,235752	-	6,235752	40,3292	15,462%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF59911	-	-	-	-	-	0,778970	-	0,778970	9,6672	8,058%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF53211	-	-	-	-	-	0,778967	-	0,778967	9,6672	8,058%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF55611	-	-	-	-	-	0,778971	-	0,778971	9,6672	8,058%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF57511	-	-	-	-	-	0,778970	-	0,778970	9,6672	8,058%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,944520	-	0,944520	17,5269	5,389%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	1,063089	-	1,063089	19,3221	5,502%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	1,063217	-	1,063217	19,3221	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	1,063325	-	1,063325	19,3221	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	-	-	-	-	-	1,063217	-	1,063217	19,3221	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,944520	-	0,944520	17,5269	5,389%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,828077	-	0,828077	19,9769	4,145%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,828077	-	0,828077	19,9769	4,145%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,828077	-	0,828077	19,9769	4,145%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	0,152382	(0,020069)	1,440920	-	1,573233	21,9257	7,175%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	0,152382	(0,020068)	1,440920	-	1,573234	21,9257	7,175%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	0,205914	(0,021421)	0,241282	-	0,425776	22,3802	1,902%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	1,058621	-	1,058621	17,6022	6,014%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,993370	-	0,993370	19,3327	5,138%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,993370	-	0,993370	19,3327	5,138%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,993370	-	0,993370	19,3327	5,138%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	1,058621	-	1,058621	17,6022	6,014%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	1,110113	-	1,110113	19,3100	5,749%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	1,110113	-	1,110113	19,3100	5,749%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	1,110112	-	1,110112	19,3100	5,749%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	0,898431	-	0,898431	20,3346	4,418%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	0,898431	-	0,898431	20,3346	4,418%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	0,898431	-	0,898431	20,3346	4,418%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	1,073895	-	1,073895	19,2395	5,582%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	1,073913	-	1,073913	19,2395	5,582%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	1,073913	-	1,073913	19,2395	5,582%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	0,171521	(0,019574)	1,242865	-	1,394811	20,8786	6,681%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	1,000987	-	1,000987	18,3493	5,455%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	0,949350	-	0,949350	20,3136	4,673%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	0,949350	-	0,949350	20,3136	4,673%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	0,949350	-	0,949350	20,3136	4,673%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	0,162517	(0,020780)	1,131044	-	1,272781	21,9799	5,791%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	1,062709	-	1,062709	19,3109	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	1,062709	-	1,062709	19,3109	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	1,062709	-	1,062709	19,3109	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	0,145040	(0,019157)	1,143314	-	1,269197	20,7606	6,113%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	1,062709	-	1,062709	19,3109	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	1,062709	-	1,062709	19,3109	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	1,062709	-	1,062709	19,3109	5,503%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	0,198705	(0,024913)	-	-	0,173792	20,8028	0,835%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	0,162517	(0,020780)	1,131044	-	1,272781	21,9799	5,791%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	0,145040	(0,019157)	1,143314	-	1,269197	20,7606	6,113%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	0,145041	(0,019157)	1,143315	-	1,269198	20,7606	6,113%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	0,198705	(0,024913)	-	-	0,173792	20,8028	0,835%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	0,258282	(0,021961)	1,255108	-	1,491429	22,7374	6,559%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,248246	(0,020170)	1,319683	-	1,547760	21,7386	7,120%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,254678	(0,019992)	1,429052	-	1,663738	21,8938	7,599%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	0,949350	-	0,949350	20,3136	4,673%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	-	-	0,949350	-	0,949350	20,3136	4,673%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	1,000987	-	1,000987	18,3493	5,455%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF51122	-	-	-	-	-	0,369655	-	0,369655	10,3741	3,563%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF53322	-	-	-	-	-	0,369656	-	0,369656	10,3741	3,563%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF53422	-	-	-	-	-	0,369656	-	0,369656	10,3741	3,563%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF56322	-	-	-	0,076114	(0,009590)	0,687058	-	0,753582	10,5057	7,173%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF55531	-	-	-	-	-	0,369654	-	0,369654	10,3741	3,563%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF54222	-	-	-	-	-	0,369655	-	0,369655	10,3741	3,563%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	1,000987	-	1,000987	18,3493	5,455%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	1,000987	-	1,000987	18,3493	5,455%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,809807	-	0,809807	16,6909	4,852%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,809807	-	0,809807	16,6909	4,852%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,809807	-	0,809807	16,6909	4,852%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	0,003970	(0,000595)	0,964832	-	0,968206	17,7327	5,460%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,929871	-	0,929871	16,1058	5,774%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,929871	-	0,929871	16,1058	5,774%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,929871	-	0,929871	16,1058	5,774%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,609044	-	0,609044	17,1642	3,548%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,873397	-	0,873397	16,7757	5,206%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,873397	-	0,873397	16,7757	5,206%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	0,086377	(0,012956)	1,203720	-	1,277140	18,6559	6,846%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,873397	-	0,873397	16,7757	5,206%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	0,954405	-	0,954405	17,8868	5,336%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	1,013089	-	1,013089	16,2290	6,242%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	1,013089	-	1,013089	16,2290	6,242%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,021750	(0,003261)	1,184731	-	1,203220	18,1001	6,648%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	1,013089	-	1,013089	16,2290	6,242%
31/12/2025	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,927285	-	0,927285	17,3271	5,352%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3292	-	-	-	-	-	0,683562	-	0,683562	14,6091	4,679%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3992	-	-	-	-	-	0,683561	-	0,683561	14,6091	4,679%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3392	-	-	-	-	-	0,683562	-	0,683562	14,6091	4,679%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3892	-	-	-	-	-	0,683563	-	0,683563	14,6091	4,679%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,704287	-	0,704287	20,7257	3,398%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,704287	-	0,704287	20,7257	3,398%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,704287	-	0,704287	20,7257	3,398%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1371	-	-	-	-	-	1,342364	-	1,342364	22,5035	5,965%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	1,342363	-	1,342363	22,5035	5,965%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	1,342364	-	1,342364	22,5035	5,965%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,803550	-	0,803550	22,8714	3,513%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,803550	-	0,803550	22,8714	3,513%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,803550	-	0,803550	22,8714	3,513%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,109808	(0,016471)	1,031880	-	1,125217	25,6928	4,380%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,109808	(0,016471)	1,031880	-	1,125217	25,6928	4,380%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	0,011993	-	-	0,115315	(0,017297)	1,840092	-	1,950103	26,4489	7,373%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,803550	-	0,803550	22,8714	3,513%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF7518	-	-	-	-	-	0,803550	-	0,803550	22,8714	3,513%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF59918	-	-	-	-	-	0,386978	-	0,386978	10,6342	3,639%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF51118	-	-	-	-	-	0,386980	-	0,386980	10,6342	3,639%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF53218	-	-	-	-	-	0,386979	-	0,386979	10,6342	3,639%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF55018	-	-	-	-	-	0,386980	-	0,386980	10,6342	3,639%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF57518	-	-	-	-	-	0,386979	-	0,386979	10,6342	3,639%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,602429	-	0,602429	12,9161	4,664%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,469593	-	0,469593	12,8020	3,668%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	0,030958	-	-	0,060732	(0,008131)	0,740071	-	0,823630	13,5879	6,061%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	0,030958	-	-	0,060732	(0,008131)	0,740071	-	0,823630	13,5879	6,061%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,602429	-	0,602429	12,9161	4,664%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4503	-	-	-	-	-	0,602429	-	0,602429	12,9161	4,664%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS54609	-	-	-	-	-	0,351829	-	0,351829	10,6557	3,302%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS54611	-	-	-	0,010895	(0,001633)	0,211365	-	0,220627	10,8921	2,026%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS54619	-	-	-	0,010890	(0,001634)	0,211360	-	0,220616	10,8921	2,025%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS54620	-	-	-	-	-	0,351828	-	0,351828	10,6557	3,302%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS54503	-	-	-	-	-	0,351829	-	0,351829	10,6557	3,302%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,018656	-	-	0,256938	(0,003464)	-	-	0,272130	12,3172	2,209%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,018656	-	-	0,256938	(0,003465)	-	-	0,272129	12,3172	2,209%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,018656	-	-	0,256937	(0,003464)	-	-	0,272130	12,3172	2,209%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,018656	-	-	0,256938	(0,003464)	-	-	0,272130	12,3172	2,209%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,023044	-	-	0,270121	(0,004279)	-	-	0,288886	14,6079	1,978%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,023044	-	-	0,270121	(0,004279)	-	-	0,288886	14,6079	1,978%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,023044	-	-	0,270121	(0,004279)	-	-	0,288886	14,6079	1,978%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,023238	-	-	0,399807	(0,004316)	0,075229	(0,000599)	0,493358	16,0013	3,083%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,023237	-	-	0,399807	(0,004315)	0,075229	(0,000603)	0,493355	16,0013	3,083%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,028539	-	-	0,396649	(0,005299)	-	-	0,419889	18,1165	2,318%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,028539	-	-	0,396649	(0,005299)	-	-	0,419889	18,1165	2,318%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,028539	-	-	0,396649	(0,005299)	-	-	0,419889	18,1165	2,318%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,028638	-	-	0,395447	(0,005317)	-	-	0,418768	18,0898	2,315%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,028638	-	-	0,395447	(0,005317)	-	-	0,418768	18,0898	2,315%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,028638	-	-	0,395447	(0,005317)	-	-	0,418768	18,0898	2,315%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,034423	-	0,011517	0,657292	(0,006391)	-	-	0,696841	20,4333	3,410%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,034423	-	0,011517	0,657292	(0,006392)	-	-	0,696841	20,4333	3,410%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,034423	-	0,011517	0,657292	(0,006392)	-	-	0,696840	20,4333	3,410%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,035889	-	0,060543	0,685266	(0,006664)	-	-	0,775034	21,3594	3,629%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,028638	-	-	0,395447	(0,005317)	-	-	0,418768	18,0898	2,315%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,028638	-	-	0,395447	(0,005317)	-	-	0,418768	18,0898	2,315%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF58009	0,010056	-	-	0,114934	(0,001867)	0,018408	-	0,141531	10,3549	1,367%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF58109	0,010058	-	-	0,114933	(0,001866)	0,018407	-	0,141532	10,3549	1,367%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF55609	0,010056	-	-	0,114934	(0,001867)	0,018408	-	0,141531	10,3549	1,367%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,018859	-	-	0,254050	(0,003502)	0,059246	-	0,328653	11,7876	2,788%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,018859	-	-	0,254050	(0,003502)	0,059246	-	0,328653	11,7876	2,788%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,018428	-	0,029960	0,351872	(0,003422)	0,059990	-	0,456829	12,5994	3,626%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,018859	-	-	0,254050	(0,003502)	0,059246	-	0,328653	11,7876	2,788%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,018975	-	-	0,309978	(0,003523)	0,060087	-	0,385517	12,1158	3,182%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,021509	-	-	0,289455	(0,003994)	0,025735	-	0,332705	11,7763	2,825%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,021509	-	-	0,289455	(0,003994)	0,025735	-	0,332705	11,7763	2,825%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,020494	-	0,024268	0,391313	(0,003805)	0,060376	-	0,492646	12,5539	3,924%
31/12/2025	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,021509	-	-	0,289455	(0,003994)	0,025735	-	0,332705	11,7763	2,825%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,159261	-	-	0,163804	(0,014659)	0,376441	(0,157481)	0,527366	24,7451	2,131%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	0,155221	-	-	0,123128	(0,014288)	0,542288	(0,152213)	0,654137	23,8391	2,744%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	0,146171	-	-	0,115390	(0,013455)	0,784852	(0,144646)	0,888312	24,0341	3,696%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,162101	-	-	0,320238	(0,014921)	0,830820	(0,160410)	1,137828	27,2532	4,175%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,159261	-	-	0,163804	(0,014660)	0,376441	(0,157481)	0,527365	24,7451	2,131%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	0,099558	-	-	0,066351	(0,009953)	0,709501	(0,089827)	0,775630	17,3794	4,463%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	0,099558	-	-	0,066351	(0,009953)	0,709501	(0,089827)	0,775630	17,3794	4,463%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,112997	-	-	0,296537	(0,010401)	0,657673	(0,111818)	0,944988	18,5937	5,082%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	0,099558	-	-	0,066351	(0,009953)	0,709501	(0,089827)	0,775630	17,3794	4,463%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,134529	-	-	0,223500	(0,012383)	0,537187	(0,108044)	0,774788	18,9693	4,084%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	0,039712	-	-	0,066215	(0,009932)	0,813191	(0,025759)	0,883426	16,7072	5,288%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	0,039712	-	-	0,066215	(0,009932)	0,813191	(0,025759)	0,883426	16,7072	5,288%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,105141	-	-	0,217206	(0,009678)	0,737224	(0,104044)	0,945849	18,1794	5,203%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	0,039712	-	-	0,066215	(0,009932)	0,813191	(0,025759)	0,883426	16,7072	5,288%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,126033	-	-	0,143317	(0,011601)	0,441100	(0,120187)	0,578662	18,2840	3,165%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	0,107066	-	-	0,068332	(0,010250)	0,595757	(0,110188)	0,650718	18,3581	3,545%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	0,107066	-	-	0,068332	(0,010250)	0,595757	(0,110188)	0,650718	18,3581	3,545%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	0,107066	-	-	0,068332	(0,010250)	0,595757	(0,110188)	0,650718	18,3581	3,545%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,116357	-	-	0,184265	(0,010710)	0,752131	(0,115051)	0,926991	19,6733	4,712%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	0,121891	-	-	0,081778	(0,012267)	0,550231	(0,131628)	0,610004	21,1932	2,878%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	0,121891	-	-	0,081778	(0,012267)	0,550231	(0,131628)	0,610004	21,1932	2,878%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	0,121891	-	-	0,081778	(0,012267)	0,550231	(0,131628)	0,610004	21,1932	2,878%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,130349	-	-	0,220954	(0,011998)	0,683939	(0,128804)	0,894441	21,5384	4,153%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	0,044787	-	-	0,076513	(0,011477)	0,621935	(0,123166)	0,608593	20,2488	3,006%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	0,044787	-	-	0,076513	(0,011477)	0,621936	(0,123166)	0,608593	20,2488	3,006%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	0,044787	-	-	0,076513	(0,011477)	0,621936	(0,123166)	0,608593	20,2488	3,006%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,124272	-	-	0,139093	(0,011439)	0,469429	(0,120231)	0,601124	20,6244	2,915%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	0,084750	-	-	0,059498	(0,008925)	0,490739	(0,077848)	0,548214	14,3911	3,809%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	0,084750	-	-	0,059498	(0,008925)	0,490739	(0,077848)	0,548214	14,3911	3,809%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,099866	-	-	0,259765	(0,009192)	0,519889	(0,096288)	0,774041	16,2783	4,755%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	0,084750	-	-	0,059498	(0,008925)	0,490739	(0,077848)	0,548214	14,3911	3,809%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,090548	-	-	0,151001	(0,008335)	0,572399	(0,087154)	0,718458	15,3805	4,671%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	0,030716	-	-	0,055218	(0,008283)	0,535983	(0,072606)	0,541028	13,9659	3,874%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	0,030716	-	-	0,055218	(0,008283)	0,535983	(0,072606)	0,541028	13,9659	3,874%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,093302	-	-	0,192454	(0,008588)	0,400919	(0,092329)	0,585758	15,8494	3,696%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	0,030716	-	-	0,055218	(0,008283)	0,535983	(0,072606)	0,541028	13,9659	3,874%
31/12/2025	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,093617	-	-	0,101110	(0,008617)	0,392234	(0,092289)	0,486054	14,9117	3,260%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7558	8,506%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7389	8,519%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7558	8,506%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7558	8,506%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7462	8,513%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,7590	8,504%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	19,2523	5,194%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	18,4918	5,408%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3030	8,847%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3030	8,847%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,5128	8,686%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3030	8,847%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,5475	8,660%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3022	8,848%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3022	8,848%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3113	8,841%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3022	8,848%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4121	8,763%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2801	8,865%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2801	8,865%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2373	8,899%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2801	8,865%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3413	8,817%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2866	8,860%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2866	8,860%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2866	8,860%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,2546	8,885%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3631	8,800%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3631	8,800%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3631	8,800%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,4223	8,755%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3232	8,831%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3232	8,831%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3232	8,831%
31/12/2025	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,3479	8,812%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,107222	-	-	0,083743	(0,012561)	1,683582	(0,949600)	0,912385	27,4933	3,319%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	0,050478	-	-	0,082702	(0,012405)	1,340169	(0,952635)	0,508309	26,2651	1,935%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	0,056437	-	-	0,081340	(0,012201)	1,771910	(0,937111)	0,960375	26,6750	3,600%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,279546	-	-	0,112878	(0,014443)	1,758207	(1,108798)	1,027389	30,2881	3,392%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,107222	-	-	0,083743	(0,012562)	1,683583	(0,949600)	0,912386	27,4933	3,319%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	0,008699	-	-	0,061162	(0,009174)	1,590404	(0,676464)	0,974627	19,3436	5,038%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	0,008699	-	-	0,061162	(0,009174)	1,590404	(0,676464)	0,974627	19,3436	5,038%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,168413	-	0,003853	0,140966	(0,008701)	1,592632	(0,666411)	1,230752	20,2676	6,073%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	0,008699	-	-	0,061162	(0,009174)	1,590404	(0,676464)	0,974627	19,3436	5,038%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,158185	-	-	0,065309	(0,009796)	1,680083	(0,721834)	1,171947	21,1162	5,550%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,648405	(0,596632)	1,051773	18,5455	5,671%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,648405	(0,596632)	1,051773	18,5455	5,671%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,165903	-	-	0,105628	(0,008572)	1,537082	(0,658360)	1,141682	19,7038	5,794%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,648405	(0,596632)	1,051773	18,5455	5,671%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,085530	-	-	0,064143	(0,009621)	1,549006	(0,729783)	0,959275	20,2998	4,726%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	0,009677	-	-	0,061282	(0,009192)	1,279776	(0,705938)	0,635605	20,3108	3,129%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	0,009677	-	-	0,061282	(0,009192)	1,279776	(0,705938)	0,635605	20,3108	3,129%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	0,009677	-	-	0,061282	(0,009192)	1,279776	(0,705938)	0,635605	20,3108	3,129%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,149998	-	-	0,065061	(0,009759)	1,474044	(0,749565)	0,929779	21,8550	4,254%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	0,011560	-	-	0,083564	(0,012535)	0,946298	(0,962688)	0,066200	26,3604	0,251%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	0,011560	-	-	0,083564	(0,012535)	0,946298	(0,962688)	0,066200	26,3604	0,251%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	0,011560	-	-	0,083564	(0,012535)	0,946298	(0,962688)	0,066200	26,3604	0,251%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,186487	-	-	0,074514	(0,011177)	1,549061	(0,858477)	0,940408	25,1405	3,741%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,476512	(0,877185)	0,599327	25,1552	2,383%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,476512	(0,877185)	0,599327	25,1552	2,383%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,476512	(0,877185)	0,599327	25,1552	2,383%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,097224	-	-	0,073636	(0,011045)	1,568160	(0,848291)	0,879684	23,9968	3,666%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,010774	0,041724	(0,000344)	(0,015410)	(0,015410)	0,021334	11,4588	0,186%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010774	0,041724	(0,000344)	(0,015410)	(0,015410)	0,021334	11,4588	0,186%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010774	0,041724	(0,000344)	(0,015410)	(0,015410)	0,021334	11,4588	0,186%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,027113	0,044657	(0,000369)	-	-	0,071402	12,2711	0,582%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,027113	0,044656	(0,000369)	-	-	0,071401	12,2711	0,582%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,027113	0,044656	(0,000369)	-	-	0,071401	12,2711	0,582%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034824	0,043951	(0,000363)	(0,030200)	(0,030200)	0,018013	12,6990	0,142%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,011040	0,040883	(0,000337)	(0,010561)	(0,010561)	0,030465	11,2563	0,271%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,011040	0,040883	(0,000337)	(0,010561)	(0,010561)	0,030465	11,2563	0,271%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,011040	0,040883	(0,000337)	(0,010561)	(0,010561)	0,030465	11,2563	0,271%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,030527	0,047034	(0,000388)	-	-	0,077174	12,0578	0,640%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,030529	0,047033	(0,000388)	-	-	0,077173	12,0578	0,640%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,030529	0,047033	(0,000388)	-	-	0,077173	12,0578	0,640%
31/12/2025	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,037443	0,042767	(0,000353)	(0,032228)	(0,032228)	0,015400	12,5385	0,123%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8328	-	-	0,186899	0,018695	-	(0,043810)	(0,043810)	0,117974	10,1059	1,167%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8428	-	-	0,186899	0,018695	-	(0,043810)	(0,043810)	0,117974	10,1059	1,167%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8528	-	-	0,186899	0,018695	-	(0,043810)	(0,043810)	0,117974	10,1059	1,167%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8728	-	-	0,248173	0,019392	-	(0,285694)	(0,285694)	(0,303823)	10,7896	-2,816%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9428	-	-	0,248173	0,019392	-	(0,285694)	(0,285694)	(0,303823)	10,7896	-2,816%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9528	-	-	0,248174	0,019391	-	(0,285695)	(0,285695)	(0,303824)	10,7896	-2,816%
31/12/2025	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP6128	-	-	0,279753	0,019503	-	(0,392994)	(0,392994)	(0,486732)	11,0680	-4,398%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	0,005785	(0,000868)	0,617254	-	0,622171	22,6345	2,749%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	0,005784	(0,000868)	0,617193	-	0,622109	22,6345	2,749%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	0,005785	(0,000868)	0,617241	-	0,622158	22,6345	2,749%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	0,005784	(0,000868)	0,617193	-	0,622109	22,6345	2,749%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,368413	-	0,368413	21,1922	1,738%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,368413	-	0,368413	21,1922	1,738%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,368413	-	0,368413	21,1922	1,738%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,188462	(0,028269)	0,629137	-	0,789330	23,2346	3,397%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,188462	(0,028269)	0,629137	-	0,789330	23,2346	3,397%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,188462	(0,028269)	0,629137	-	0,789330	23,2346	3,397%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,290842	(0,043627)	-	-	0,247215	23,9472	1,032%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	0,027576	(0,004136)	0,078556	-	0,101995	25,5018	0,400%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	0,027576	(0,004136)	0,078556	-	0,101995	25,5018	0,400%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	0,027576	(0,004136)	0,078556	-	0,101995	25,5018	0,400%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,210725	(0,031609)	0,673777	-	0,852894	28,4954	2,993%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	0,058690	(0,008804)	0,393435	-	0,443322	25,7916	1,719%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	0,058690	(0,008804)	0,393435	-	0,443322	25,7916	1,719%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	0,058690	(0,008804)	0,393435	-	0,443322	25,7916	1,719%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,379476	(0,056921)	-	-	0,322555	28,5272	1,131%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,379476	(0,056921)	-	-	0,322555	28,5272	1,131%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,379476	(0,056921)	-	-	0,322555	28,5272	1,131%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	0,026595	-	-	0,579052	(0,081681)	0,083291	-	0,607258	29,5722	2,053%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	0,058690	(0,008804)	0,393435	-	0,443322	25,7916	1,719%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF7562	-	-	-	0,058690	(0,008804)	0,393436	-	0,443322	25,7916	1,719%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF58062	-	-	-	-	-	0,245373	-	0,245373	10,2669	2,390%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF58162	-	-	-	-	-	0,245382	-	0,245382	10,2669	2,390%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF58262	-	-	-	-	-	0,245373	-	0,245373	10,2669	2,390%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF55562	-	-	-	-	-	0,245374	-	0,245374	10,2669	2,390%
31/12/2025	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF57562	-	-	-	-	-	0,245373	-	0,245373	10,2669	2,390%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,609246	-	0,609246	18,2758	3,334%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,609246	-	0,609246	18,2758	3,334%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,609246	-	0,609246	18,2758	3,334%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	1,152509	-	1,152509	20,0148	5,758%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	1,152509	-	1,152509	20,0148	5,758%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	0,001499	(0,000225)	1,170087	-	1,171361	20,3274	5,762%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,414212	-	0,414212	18,7498	2,209%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,414212	-	0,414212	18,7498	2,209%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,414212	-	0,414212	18,7498	2,209%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	0,077422	(0,011613)	-	-	0,065808	20,3658	0,323%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,490144	-	0,490144	18,6762	2,624%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,490144	-	0,490144	18,6762	2,624%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,490144	-	0,490144	18,6762	2,624%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	-	-	0,012443	(0,001866)	-	-	0,010576	20,3397	0,052%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	-	-	0,012443	(0,001866)	-	-	0,010577	20,3397	0,052%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,028558	-	-	0,051355	(0,007703)	1,153852	-	1,226062	20,8803	5,872%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,490144	-	0,490144	18,6762	2,624%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF7533	-	-	-	-	-	0,490144	-	0,490144	18,6762	2,624%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF51914	-	-	-	-	-	0,240430	-	0,240430	10,6917	2,249%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF51915	-	-	-	-	-	0,240430	-	0,240430	10,6917	2,249%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF51916	-	-	-	-	-	0,240429	-	0,240429	10,6917	2,249%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF51929	-	-	-	-	-	0,299281	-	0,299281	10,8312	2,763%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF55533	-	-	-	-	-	0,240426	-	0,240426	10,6917	2,249%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF57533	-	-	-	-	-	0,240430	-	0,240430	10,6917	2,249%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	-	-	-	-	-	0,619814	-	0,619814	13,3697	4,636%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4572	-	-	-	-	-	0,656026	-	0,656026	13,2239	4,961%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4573	0,042958	-	-	0,028945	(0,004342)	0,790989	-	0,858551	13,9635	6,149%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4574	0,042959	-	-	0,028944	(0,004342)	0,790990	-	0,858552	13,9635	6,149%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	-	-	-	-	-	0,619814	-	0,619814	13,3697	4,636%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	-	-	-	-	-	0,619814	-	0,619814	13,3697	4,636%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS54570	-	-	-	-	-	0,300384	-	0,300384	10,6981	2,808%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS54571	-	-	-	-	-	0,300384	-	0,300384	10,6981	2,808%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS54529	-	-	-	-	-	0,300384	-	0,300384	10,6981	2,808%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MSE3223	-	-	-	0,036327	(0,005449)	-	-	0,030878	11,7880	0,262%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MSE3423	-	-	-	0,036327	(0,005449)	-	-	0,030878	11,7880	0,262%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MSE3823	-	-	-	0,036328	(0,005449)	-	-	0,030879	11,7880	0,262%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MGF5065	-	-	-	0,073579	(0,011037)	-	-	0,062542	11,7817	0,531%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MGF5066	-	-	-	0,073579	(0,011037)	-	-	0,062541	11,7817	0,531%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MGF5067	-	-	-	0,073578	(0,011036)	-	-	0,062543	11,7817	0,531%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MGF5086	-	-	-	0,106207	(0,015932)	0,219413	-	0,309688	12,0207	2,576%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MGF5068	-	-	-	0,073579	(0,011037)	-	-	0,062542	11,7817	0,531%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MGF5082	-	-	-	0,073579	(0,011037)	-	-	0,062542	11,7817	0,531%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MPS4465	-	-	-	0,079053	(0,011858)	0,014154	-	0,081349	11,8068	0,689%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MPS4466	-	-	-	0,079053	(0,011858)	0,014154	-	0,081349	11,8068	0,689%
31/12/2025	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGÉNIEU	MPS4467	-	-	-	0,079053	(0,011858)	0,014154	-	0,081349	11,8068	0,689%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	0,281014	-	0,281014	23,4254	1,200%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	0,281013	-	0,281013	23,4254	1,200%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	0,840531	-	0,840531	22,2281	3,781%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	0,840531	-	0,840531	22,2281	3,781%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	-	-	0,559712	-	0,559712	23,1247	2,420%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF54250	-	-	-	-	-	0,162484	-	0,162484	11,5608	1,405%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF55535	-	-	-	-	-	0,162484	-	0,162484	11,5608	1,405%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF54257	-	-	-	-	-	0,162485	-	0,162485	11,5608	1,405%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,352600	(0,080188)	0,272411	17,7459	1,535%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,352600	(0,080188)	0,272411	17,7459	1,535%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	(0,092328)	(0,092328)	(0,184656)	18,4793	-0,999%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,359159	(0,085607)	0,273551	17,8034	1,537%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,159006	(0,085684)	0,073322	19,0692	0,385%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,159006	(0,085684)	0,073322	19,0692	0,385%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,159006	(0,085684)	0,073322	19,0692	0,385%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,650082	(0,087685)	0,562397	20,3754	2,760%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,359158	(0,085607)	0,273551	17,8034	1,537%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,514982	(0,083123)	0,431859	19,0104	2,272%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,514982	(0,083123)	0,431859	19,0104	2,272%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,514982	(0,083123)	0,431859	19,0104	2,272%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,332188	(0,090174)	0,242014	20,3418	1,190%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,440079	(0,083016)	0,357063	19,0281	1,877%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,440079	(0,083016)	0,357063	19,0281	1,877%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,440080	(0,083015)	0,357065	19,0281	1,877%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,440079	(0,083016)	0,357063	19,0281	1,877%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,440079	(0,083016)	0,357063	19,0281	1,877%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,440079	(0,083016)	0,357063	19,0281	1,877%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,725015	(0,085289)	0,639726	20,0998	3,183%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,345156	(0,081822)	0,263334	18,3398	1,436%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,394274	(0,089832)	0,304442	20,3925	1,493%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,394274	(0,089832)	0,304442	20,3925	1,493%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,394274	(0,089832)	0,304441	20,3925	1,493%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,394274	(0,089832)	0,304442	20,3925	1,493%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,394273	(0,089833)	0,304440	20,3925	1,493%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,394274	(0,089832)	0,304441	20,3925	1,493%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,394274	(0,089833)	0,304441	20,3925	1,493%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,732998	(0,089582)	0,643415	21,1419	3,043%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,732997	(0,089582)	0,643414	21,1419	3,043%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,732997	(0,089582)	0,643414	21,1419	3,043%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,225535	(0,083733)	0,141802	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF7536	-	-	-	-	-	0,225534	(0,083733)	0,141801	19,0463	0,745%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,345156	(0,081822)	0,263334	18,3398	1,436%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF57536	-	-	-	-	-	0,152019	(0,015118)	0,136901	10,8235	1,265%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,369086	(0,080378)	0,288708	18,3655	1,572%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,369086	(0,080378)	0,288708	18,3655	1,572%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,258067	(0,080396)	0,177670	17,9164	0,992%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,258065	(0,080397)	0,177667	17,9164	0,992%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,258065	(0,080397)	0,177667	17,9164	0,992%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,258065	(0,080397)	0,177667	17,9164	0,992%
31/12/2025	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,481773	(0,050168)	0,431605	18,3434	2,353%
31/12/2025	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSDIVERSIF	MIF035	-	-	-	-	-	6,912865	-	6,912865	88,0825	7,848%
31/12/2025	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	2,527187	-	2,527187	23,5081	10,750%
31/12/2025	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DUMARCHE	MIF079	-	-	1,000000000	-	-	-	-	1,000000	24,8614	4,022%
31/12/2025	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DUMARCHE	MIF180	-	-	1,000000000	-	-	-	-	1,000000	12,8250	7,797%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,000012	-	0,187435579	0,261301	(0,000081)	-	-	0,448667	13,7605	3,261%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,000015	-	0,190299385	0,318588	(0,000099)	0,001349	-	0,510153	13,4194	3,802%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,000011	-	0,231198113	0,243095	(0,000075)	-	-	0,474229	14,8237	3,199%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,000011	-	0,231198077	0,243095	(0,000075)	-	-	0,474229	14,8237	3,199%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,000012	-	0,187435560	0,261301	(0,000081)	-	-	0,448667	13,7605	3,261%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,000012	-	0,187435557	0,261301	(0,000081)	-	-	0,448667	13,7605	3,261%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,439537	(0,008120)	-	-	0,431417	12,7939	3,372%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,412010	(0,008124)	-	-	0,403886	12,4992	3,231%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,534989	(0,008478)	-	-	0,526511	13,5732	3,879%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,534989	(0,008478)	-	-	0,526511	13,5732	3,879%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,439537	(0,008120)	-	-	0,431417	12,7939	3,372%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	-	-	-	0,439537	(0,008120)	-	-	0,431417	12,7939	3,372%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS54977	-	-	-	0,166637	(0,003559)	(0,040524)	(0,040524)	0,082029	10,3900	0,790%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS54978	-	-	-	0,046843	(0,001076)	(0,014790)	(0,014790)	0,016187	10,3223	0,157%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS54979	-	-	-	0,148206	(0,002649)	(0,036404)	(0,036404)	0,072748	10,4674	0,695%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS54926	-	-	-	0,166637	(0,003559)	(0,040524)	(0,040524)	0,082029	10,3900	0,790%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS54536	-	-	-	0,166637	(0,003559)	(0,040524)	(0,040524)	0,082029	10,3900	0,790%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4962	-	-	-	-	-	0,922605	-	0,922605	24,0204	3,841%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4963	-	-	-	-	-	0,966434	-	0,966434	23,5848	4,098%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4964	-	-	-	-	-	0,169304	-	0,169304	27,2057	0,622%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4941	-	-	-	-	-	0,169304	-	0,169304	27,2057	0,622%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4927	-	-	-	-	-	0,922605	-	0,922605	24,0204	3,841%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4537	-	-	-	-	-	0,922605	-	0,922605	24,0204	3,841%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS54962	-	-	-	-	-	0,202571	-	0,202571	10,5279	1,924%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS54963	-	-	-	-	-	0,122254	-	0,122254	10,5873	1,155%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS54964	-	-	-	-	-	0,319895	-	0,319895	10,7930	2,964%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS54941	-	-	-	-	-	0,319895	-	0,319895	10,7930	2,964%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS54927	-	-	-	-	-	0,202571	-	0,202571	10,5279	1,924%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS54537	-	-	-	-	-	0,202571	-	0,202571	10,5279	1,924%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,019629	-	-	0,348144	(0,003883)	-	-	0,363889	14,6487	2,484%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,019616	-	-	0,324804	(0,003881)	-	-	0,340539	14,3884	2,367%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,019235	-	0,151880464	0,356994	(0,003805)	-	-	0,524304	16,5412	3,170%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,019235	-	0,151880462	0,356994	(0,003805)	-	-	0,524304	16,5412	3,170%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,019629	-	-	0,348144	(0,003883)	-	-	0,363889	14,6487	2,484%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,019629	-	-	0,348144	(0,003883)	-	-	0,363889	14,6487	2,484%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS54983	0,008539	-	-	0,123739	(0,001689)	-	-	0,130589	10,3668	1,260%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS54984	0,011408	-	-	0,152627	(0,002258)	0,020334	(0,002488)	0,179623	10,3377	1,738%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS54985	0,012515	-	0,060903744	0,232271	(0,002476)	(0,002721)	(0,002721)	0,297772	10,5004	2,836%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS54943	0,012514	-	0,060902829	0,232273	(0,002474)	(0,002723)	(0,002723)	0,297770	10,5004	2,836%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS54928	0,008539	-	-	0,123739	(0,001689)	-	-	0,130589	10,3668	1,260%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS54540	0,008539	-	-	0,123739	(0,001689)	-	-	0,130589	10,3668	1,260%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,079063	-	-	-	-	0,899372	-	0,978435	19,1948	5,097%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,058587	-	-	-	-	0,810862	-	0,869449	18,8663	4,608%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,236262	-	-	-	-	0,859306	-	1,095568	21,6112	5,069%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,236262	-	-	-	-	0,859306	-	1,095568	21,6112	5,069%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,079063	-	-	-	-	0,899372	-	0,978435	19,1948	5,097%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,078831	-	-	-	-	0,896730	-	0,975561	19,1948	5,082%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS54959	0,005653	-	-	-	-	0,443438	-	0,449091	10,9475	4,102%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS54960	-	-	-	-	-	0,734709	-	0,734709	10,9443	6,713%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS54961	0,088071	-	-	-	-	0,457564	-	0,545635	11,0864	4,922%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS54944	0,088071	-	-	-	-	0,457564	-	0,545635	11,0864	4,922%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS54929	0,005653	-	-	-	-	0,443438	-	0,449091	10,9475	4,102%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS54541	0,005653	-	-	-	-	0,443438	-	0,449091	10,9475	4,102%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,379609	-	-	-	-	0,196916	-	0,576525	27,9526	2,063%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,377729	-	-	-	-	0,009775	-	0,387504	27,3880	1,415%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,663694	-	-	-	-	0,373626	-	1,037319	31,9387	3,248%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,663694	-	-	-	-	0,373626	-	1,037319	31,9387	3,248%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,379609	-	-	-	-	0,196916	-	0,576525	27,9526	2,063%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,379609	-	-	-	-	0,196916	-	0,576525	27,9526	2,063%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS54965	0,055665	-	-	-	-	0,134557	-	0,190222	11,3439	1,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS54967	0,195130	-	-	-	-	0,220814	-	0,415944	11,4964	3,618%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS54945	0,195130	-	-	-	-	0,220815	-	0,415946	11,4964	3,618%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS54930	0,055665	-	-	-	-	0,134558	-	0,190223	11,3439	1,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS54542	0,055665	-	-	-	-	0,134557	-	0,190222	11,3439	1,677%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,180319	-	-	-	-	2,336640	-	2,516959	26,1734	9,616%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,133437	-	-	-	-	1,821031	-	1,954468	25,5869	7,639%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,515737	-	-	-	-	2,521430	-	3,037167	29,7356	10,214%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,515737	-	-	-	-	2,521430	-	3,037167	29,7356	10,214%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,180319	-	-	-	-	2,336640	-	2,516959	26,1734	9,616%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,180319	-	-	-	-	2,336640	-	2,516959	26,1734	9,616%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS54968	0,009156	-	-	-	-	0,621793	-	0,630949	10,7861	5,850%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS54969	-	-	-	-	-	0,923832	-	0,923832	10,7742	8,574%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS54970	0,078003	-	-	-	-	0,281142	-	0,359145	10,9759	3,272%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS54946	0,078002	-	-	-	-	0,281142	-	0,359144	10,9759	3,272%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS54931	0,009156	-	-	-	-	0,621793	-	0,630949	10,7861	5,850%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS54543	0,009156	-	-	-	-	0,621793	-	0,630949	10,7861	5,850%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	0,076179	(0,011427)	0,426394	-	0,491146	19,7550	2,486%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	-	-	0,036493	(0,005474)	-	-	0,031019	19,3889	0,160%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,008905	-	-	0,360023	(0,039718)	0,255049	-	0,584260	22,2775	2,623%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,008905	-	-	0,360023	(0,039718)	0,255049	-	0,584260	22,2775	2,623%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	0,076179	(0,011427)	0,426394	-	0,491146	19,7550	2,486%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	0,076179	(0,011427)	0,426394	-	0,491147	19,7550	2,486%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS54986	-	-	-	-	-	0,255804	-	0,255804	9,9198	2,579%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS54987	-	-	-	-	-	0,217621	-	0,217621	9,9007	2,198%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS54988	0,000973	-	-	0,110161	(0,016524)	0,314541	-	0,409150	10,0485	4,072%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS54947	0,000972	-	-	0,110161	(0,016524)	0,314541	-	0,409150	10,0485	4,072%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS54932	-	-	-	-	-	0,254379	-	0,254379	9,9198	2,564%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS54550	-	-	-	-	-	0,254379	-	0,254379	9,9198	2,564%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	(0,200484)	(1,557309)	(1,757793)	25,5643	-6,876%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	(0,483897)	(1,552762)	(2,036659)	24,9179	-8,173%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,160025	(0,024004)	(0,984388)	(1,794169)	(2,642536)	28,5838	-9,245%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,160025	(0,024004)	(0,984388)	(1,794169)	(2,642536)	28,5838	-9,245%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	(0,200484)	(1,557309)	(1,757793)	25,5643	-6,876%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	(0,200484)	(1,557309)	(1,757793)	25,5643	-6,876%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS54974	-	-	-	-	-	(0,238485)	(0,296558)	(0,535043)	9,6779	-5,529%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS54976	-	-	-	-	-	0,231583	(0,528981)	(0,297397)	9,7993	-3,035%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS54933	-	-	-	-	-	(0,238485)	(0,296558)	(0,535043)	9,6779	-5,529%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS54551	-	-	-	-	-	(0,238485)	(0,296558)	(0,535043)	9,6779	-5,529%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,115699	(0,017355)	0,405527	-	0,503871	19,9206	2,529%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,091754	(0,013763)	0,180879	-	0,258870	19,5771	1,322%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,008362	-	-	0,310418	(0,033100)	0,243318	-	0,528997	22,4405	2,357%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,008362	-	-	0,310418	(0,033100)	0,243318	-	0,528997	22,4405	2,357%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,115699	(0,017355)	0,405527	-	0,503871	19,9206	2,529%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	-	-	0,115699	(0,017355)	0,405527	-	0,503871	19,9206	2,529%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS54980	-	-	-	0,009452	(0,001418)	0,187137	-	0,195171	10,3050	1,894%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS54981	-	-	-	-	-	0,051763	(0,000145)	0,051618	10,2626	0,503%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS54982	0,004037	-	-	0,115821	(0,015980)	0,223432	-	0,327310	10,4350	3,137%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS54949	0,004037	-	-	0,115822	(0,015980)	0,223432	-	0,327310	10,4350	3,137%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS54934	-	-	-	0,009452	(0,001418)	0,187137	-	0,195171	10,3050	1,894%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS54552	-	-	-	0,009452	(0,001418)	0,187137	-	0,195171	10,3050	1,894%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	0,351671	-	0,351671	36,1870	0,972%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	0,347309	-	-	-	-	1,440814	-	1,788122	40,7942	4,383%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	0,347309	-	-	-	-	1,440814	-	1,788123	40,7942	4,383%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	-	-	-	-	0,351671	-	0,351671	36,1870	0,972%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4553	-	-	-	-	-	0,351671	-	0,351671	36,1870	0,972%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS54971	-	-	-	-	-	0,181169	-	0,181169	9,7140	1,865%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS54972	-	-	-	-	-	0,331760	-	0,331760	9,6905	3,424%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS54950	0,007058	-	-	-	-	0,124599	-	0,131657	9,9987	1,317%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS54935	-	-	-	-	-	0,181169	-	0,181169	9,7140	1,865%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS54553	-	-	-	-	-	0,181169	-	0,181169	9,7140	1,865%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	0,024764	(0,003715)	0,810490	-	0,831539	18,7145	4,443%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,645479	-	0,645479	18,4122	3,506%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	-	-	-	0,271492	(0,022480)	0,766694	-	1,015707	21,1648	4,799%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	-	-	-	0,271492	(0,022480)	0,766694	-	1,015707	21,1648	4,799%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	0,024764	(0,003715)	0,810490	-	0,831539	18,7145	4,443%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4554	-	-	-	0,024572	(0,003686)	0,804183	-	0,825069	18,7145	4,409%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS54955	-	-	-	-	-	0,300857	-	0,300857	10,4119	2,890%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS54957	-	-	-	0,048249	(0,005828)	0,250259	-	0,292680	10,5391	2,777%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS54951	-	-	-	0,048249	(0,005829)	0,250260	-	0,292680	10,5391	2,777%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS54936	-	-	-	-	-	0,300857	-	0,300857	10,4119	2,890%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS54554	-	-	-	-	-	0,300857	-	0,300857	10,4119	2,890%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI40025	-	-	-	-	-	0,216534	-	0,216534	16,6362	1,302%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI40026	-	-	-	-	-	0,216534	-	0,216534	16,6362	1,302%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI40027	-	-	-	-	-	0,216535	-	0,216535	16,6362	1,302%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI60019	0,002929	-	-	0,074361	(0,011154)	0,574635	-	0,640770	18,9821	3,376%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI60018	-	-	-	-	-	0,365958	-	0,365958	18,1452	2,017%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65015	-	-	-	-	-	0,238639	-	0,238639	16,7008	1,429%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65016	-	-	-	-	-	0,238639	-	0,238639	16,7008	1,429%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65017	-	-	-	-	-	0,238639	-	0,238639	16,7008	1,429%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65018	-	-	-	-	-	0,319324	-	0,319324	17,4155	1,834%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6704	0,005120	-	-	0,137112	(0,020567)	1,292138	-	1,413804	21,2383	6,657%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6804	0,005120	-	-	0,137112	(0,020567)	1,292138	-	1,413804	21,2383	6,657%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6904	0,005120	-	-	0,137112	(0,020567)	1,292138	-	1,413803	21,2383	6,657%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF1304	0,002451	-	-	0,126375	(0,018956)	1,411611	-	1,521481	20,4656	7,434%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2904	0,002451	-	-	0,126375	(0,018956)	1,411611	-	1,521482	20,4656	7,434%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7404	0,002451	-	-	0,126375	(0,018956)	1,411611	-	1,521481	20,4656	7,434%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2004	0,005905	-	-	0,139634	(0,020945)	1,214767	-	1,339361	22,2919	6,008%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2104	0,005905	-	-	0,139634	(0,020945)	1,214767	-	1,339361	22,2919	6,008%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2204	0,005905	-	-	0,139634	(0,020945)	1,214767	-	1,339361	22,2919	6,008%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2604	0,082952	-	-	0,255224	(0,022547)	1,582805	-	1,898434	24,7248	7,678%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2304	0,005905	-	-	0,139634	(0,020945)	1,214767	-	1,339361	22,2919	6,008%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2404	0,005905	-	-	0,139634	(0,020945)	1,214767	-	1,339361	22,2919	6,008%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2504	0,005905	-	-	0,139634	(0,020945)	1,214767	-	1,339361	22,2919	6,008%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2704	0,082952	-	-	0,255224	(0,022547)	1,582805	-	1,898434	24,7248	7,678%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8004	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632570	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8104	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632569	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8204	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632569	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8604	0,091085	-	-	0,297773	(0,024757)	1,799814	-	2,163915	26,9012	8,044%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8304	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632570	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8404	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632569	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8504	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632569	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8704	0,091085	-	-	0,297773	(0,024757)	1,799814	-	2,163915	26,9012	8,044%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8804	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632570	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8904	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632569	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9004	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632570	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9104	0,091084	-	-	0,297773	(0,024757)	1,799814	-	2,163915	26,9012	8,044%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9404	0,091085	-	-	0,297773	(0,024757)	1,799814	-	2,163915	26,9012	8,044%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9504	0,091085	-	-	0,297773	(0,024757)	1,799814	-	2,163914	26,9012	8,044%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9604	0,091085	-	-	0,297773	(0,024757)	1,799814	-	2,163915	26,9012	8,044%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6104	0,086089	-	-	0,330399	(0,023399)	1,724158	-	2,117247	25,2003	8,402%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5704	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632570	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5604	0,002662	-	-	0,148631	(0,022295)	1,503571	-	1,632569	23,5425	6,935%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6701	0,035018	-	0,023907556	0,183783	(0,003827)	0,547073	-	0,785955	14,9647	5,252%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6801	0,035018	-	0,023907600	0,183784	(0,003826)	0,547072	-	0,785955	14,9647	5,252%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6901	0,035018	-	0,023907498	0,183784	(0,003826)	0,547072	-	0,785955	14,9647	5,252%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF1301	0,038096	-	0,025757270	0,199935	(0,004162)	0,572204	-	0,831830	14,4668	5,750%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF2901	0,038096	-	0,025757182	0,199935	(0,004163)	0,572203	-	0,831829	14,4668	5,750%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7401	0,038095	-	0,025756790	0,199935	(0,004163)	0,572203	-	0,831828	14,4668	5,750%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2001	0,040325	-	0,027033047	0,211634	(0,004406)	0,388038	-	0,662624	17,5721	3,771%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2101	0,040325	-	0,027033050	0,211634	(0,004406)	0,388038	-	0,662624	17,5721	3,771%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2201	0,040325	-	0,027033055	0,211634	(0,004406)	0,388038	-	0,662624	17,5721	3,771%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2601	0,040018	-	0,113679591	0,210019	(0,004372)	0,628339	(0,001288)	0,986394	18,7766	5,253%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2301	0,040325	-	0,027033050	0,211634	(0,004406)	0,388038	-	0,662624	17,5721	3,771%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2401	0,040325	-	0,027033070	0,211634	(0,004406)	0,388038	-	0,662624	17,5721	3,771%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2501	0,040325	-	0,027033066	0,211634	(0,004406)	0,388038	-	0,662624	17,5721	3,771%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8001	0,038873	-	0,027526029	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8101	0,038873	-	0,027526033	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8201	0,038873	-	0,027526027	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8601	0,041929	-	0,124065436	0,220052	(0,004582)	0,586437	-	0,967902	18,0657	5,358%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8301	0,038873	-	0,027526050	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8401	0,038873	-	0,027526030	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8501	0,038873	-	0,027526017	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8701	0,041928	-	0,124065917	0,220052	(0,004582)	0,586436	-	0,967901	18,0657	5,358%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8801	0,038873	-	0,027526034	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8901	0,038873	-	0,027526025	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9001	0,038873	-	0,027526024	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9201	0,041928	-	0,124065480	0,220052	(0,004581)	0,586437	-	0,967901	18,0657	5,358%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9301	0,041928	-	0,124065729	0,220052	(0,004581)	0,586436	-	0,967901	18,0657	5,358%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9501	0,041929	-	0,124065310	0,220052	(0,004582)	0,586437	-	0,967901	18,0657	5,358%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6001	0,038875	-	0,213089383	0,204019	(0,004248)	0,610385	(0,001252)	1,060867	18,2922	5,800%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF5701	0,038873	-	0,027526027	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7701	0,038873	-	0,027526031	0,204013	(0,004248)	0,558824	-	0,824989	16,6439	4,957%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	0,000255	(0,000038)	1,381739	-	1,381955	20,0380	6,897%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	0,000255	(0,000038)	1,381738	-	1,381955	20,0380	6,897%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	0,145190	(0,021779)	1,508869	-	1,632281	22,4169	7,281%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	0,000255	(0,000038)	1,381738	-	1,381955	20,0380	6,897%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,001494	-	-	0,166768	(0,025015)	1,265002	-	1,408248	21,8958	6,432%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,001494	-	-	0,166768	(0,025015)	1,265001	-	1,408248	21,8958	6,432%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,001494	-	-	0,166767	(0,025015)	1,265002	-	1,408248	21,8958	6,432%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,075689	-	-	0,358203	(0,030598)	1,654794	-	2,058088	24,5588	8,380%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,075689	-	-	0,358202	(0,030598)	1,654796	-	2,058090	24,5588	8,380%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	0,000255	(0,000038)	1,381738	-	1,381955	20,0380	6,897%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,006113	-	-	0,172910	(0,025936)	1,204675	-	1,357762	20,9112	6,493%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,006113	-	-	0,172910	(0,025937)	1,204676	-	1,357762	20,9112	6,493%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,006113	-	-	0,172910	(0,025937)	1,204676	-	1,357762	20,9112	6,493%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,010986	-	-	0,180050	(0,027007)	1,072105	-	1,236134	22,0338	5,610%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,010986	-	-	0,180050	(0,027007)	1,072105	-	1,236133	22,0338	5,610%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,010986	-	-	0,180050	(0,027007)	1,072105	-	1,236134	22,0338	5,610%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,010986	-	-	0,180050	(0,027007)	1,072105	-	1,236133	22,0338	5,610%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,010986	-	-	0,180050	(0,027007)	1,072105	-	1,236133	22,0338	5,610%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,010986	-	-	0,180050	(0,027007)	1,072105	-	1,236133	22,0338	5,610%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,079997	-	-	0,342949	(0,032339)	1,550444	-	1,941052	26,3854	7,357%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	0,100382	(0,015057)	0,895859	-	0,981184	21,5147	4,561%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,082030	-	-	0,365007	(0,033161)	1,785496	-	2,199372	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,082030	-	-	0,365007	(0,033161)	1,785496	-	2,199372	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,082030	-	-	0,365007	(0,033161)	1,785496	-	2,199373	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,082030	-	-	0,365008	(0,033161)	1,785498	-	2,199374	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,082030	-	-	0,365007	(0,033161)	1,785496	-	2,199373	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,082030	-	-	0,365007	(0,033161)	1,785496	-	2,199372	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,082031	-	-	0,365006	(0,033160)	1,785494	-	2,199371	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,082031	-	-	0,365007	(0,033160)	1,785495	-	2,199372	28,0736	7,834%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,079694	-	-	0,414258	(0,032218)	1,702253	-	2,163987	26,3481	8,213%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,079696	-	-	0,414261	(0,032217)	1,702253	-	2,163992	26,3481	8,213%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,008967	-	-	0,205279	(0,030792)	1,489553	-	1,673007	24,7055	6,772%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	0,100382	(0,015057)	0,895859	-	0,981184	21,5147	4,561%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	0,100382	(0,015057)	0,895859	-	0,981184	21,5147	4,561%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	0,100382	(0,015057)	0,895859	-	0,981184	21,5147	4,561%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	1,050581	-	1,050581	20,7571	5,061%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	1,050581	-	1,050581	20,7571	5,061%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	1,050581	-	1,050581	20,7571	5,061%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	1,050581	-	1,050581	20,7571	5,061%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	0,145191	(0,021775)	1,508865	-	1,632281	22,4169	7,281%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	0,145194	(0,021755)	1,508829	-	1,632268	22,4169	7,281%
31/12/2025	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	0,116914	(0,017537)	1,293542	-	1,392918	21,9242	6,353%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6705	-	-	-	0,107184	(0,016078)	1,890244	-	1,981350	25,3273	7,823%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6805	-	-	-	0,107184	(0,016078)	1,890244	-	1,981350	25,3273	7,823%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6905	-	-	-	0,107184	(0,016078)	1,890244	-	1,981350	25,3273	7,823%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7105	0,111986	-	-	0,225488	(0,033396)	2,211996	-	2,516074	28,0374	8,974%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF1305	-	-	-	0,117521	(0,017628)	1,852288	-	1,952181	24,5326	7,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF2905	-	-	-	0,117521	(0,017628)	1,852288	-	1,952181	24,5326	7,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7405	-	-	-	0,117521	(0,017628)	1,852288	-	1,952181	24,5326	7,957%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2005	-	-	-	0,108766	(0,016315)	1,524520	-	1,616971	24,4676	6,609%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2105	-	-	-	0,108766	(0,016315)	1,524520	-	1,616971	24,4676	6,609%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2205	-	-	-	0,108766	(0,016315)	1,524520	-	1,616971	24,4676	6,609%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2605	0,107008	-	-	0,237309	(0,031911)	2,161846	-	2,474252	27,0420	9,150%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2305	-	-	-	0,108766	(0,016315)	1,524520	-	1,616971	24,4676	6,609%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2405	-	-	-	0,108766	(0,016315)	1,524520	-	1,616971	24,4676	6,609%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2505	-	-	-	0,108766	(0,016315)	1,524520	-	1,616971	24,4676	6,609%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2705	0,107007	-	-	0,237308	(0,031911)	2,161842	-	2,474246	27,0420	9,150%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8005	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855067	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8105	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855067	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8205	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855068	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8605	0,125582	-	-	0,259576	(0,037450)	2,591494	-	2,939201	31,8441	9,230%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8305	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855067	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8405	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855067	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8505	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855067	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8705	0,125582	-	-	0,259576	(0,037450)	2,591494	-	2,939201	31,8441	9,230%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8805	-	-	-	0,122969	(0,018446)	1,855067	-	1,959590	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8905	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855068	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9005	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855068	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9105	0,125582	-	-	0,259576	(0,037450)	2,591494	-	2,939202	31,8441	9,230%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9205	0,125582	-	-	0,259576	(0,037451)	2,591496	-	2,939203	31,8441	9,230%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9405	0,125582	-	-	0,259576	(0,037450)	2,591494	-	2,939202	31,8441	9,230%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9505	0,125582	-	-	0,259576	(0,037450)	2,591494	-	2,939201	31,8441	9,230%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6005	0,119234	-	-	0,347461	(0,035559)	2,398095	-	2,829231	30,1174	9,394%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6105	0,119234	-	-	0,347461	(0,035558)	2,398093	-	2,829230	30,1174	9,394%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6205	0,119234	-	-	0,347460	(0,035558)	2,398094	-	2,829230	30,1174	9,394%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF5785	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855068	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7785	-	-	-	0,122969	(0,018445)	1,855067	-	1,959591	28,0125	6,995%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6702	0,059833	-	-	0,157685	(0,011504)	0,854148	-	1,060161	18,4906	5,734%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6802	0,059832	-	-	0,157685	(0,011505)	0,854148	-	1,060161	18,4906	5,734%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6902	0,059832	-	-	0,157685	(0,011504)	0,854148	-	1,060160	18,4906	5,734%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,067374	-	-	0,169962	(0,012954)	0,742604	-	0,966985	17,7219	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF2902	0,067373	-	-	0,169962	(0,012954)	0,742604	-	0,966986	17,7219	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF7402	0,067373	-	-	0,169963	(0,012955)	0,742605	-	0,966986	17,7219	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2002	0,066110	-	-	0,169663	(0,012712)	0,716765	-	0,939827	20,3126	4,627%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2102	0,066110	-	-	0,169663	(0,012712)	0,716765	-	0,939827	20,3126	4,627%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2202	0,066110	-	-	0,169663	(0,012712)	0,716765	-	0,939827	20,3126	4,627%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2602	0,068856	-	0,079577622	0,230134	(0,013240)	1,070662	-	1,435989	22,0480	6,513%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,066110	-	-	0,169663	(0,012712)	0,716765	-	0,939827	20,3126	4,627%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,066110	-	-	0,169663	(0,012712)	0,716765	-	0,939827	20,3126	4,627%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,066110	-	-	0,169663	(0,012712)	0,716765	-	0,939827	20,3126	4,627%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2702	0,068856	-	0,079577726	0,230133	(0,013240)	1,070662	-	1,435989	22,0480	6,513%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8002	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8102	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,070489	-	0,078359636	0,235590	(0,013554)	1,094906	-	1,465791	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8302	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8402	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8702	0,070489	-	0,078359500	0,235590	(0,013553)	1,094906	-	1,465791	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8802	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8902	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9002	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893306	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9102	0,070489	-	0,078359768	0,235590	(0,013553)	1,094906	-	1,465791	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9202	0,070489	-	0,078359574	0,235590	(0,013554)	1,094906	-	1,465791	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9302	0,070489	-	0,078359773	0,235590	(0,013553)	1,094906	-	1,465792	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9402	0,070489	-	0,078359591	0,235590	(0,013554)	1,094906	-	1,465791	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9502	0,070488	-	0,078359316	0,235590	(0,013553)	1,094906	-	1,465791	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9602	0,070489	-	0,078359666	0,235590	(0,013554)	1,094906	-	1,465791	22,5927	6,488%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6102	0,068631	-	0,187076220	0,229382	(0,013196)	1,066640	-	1,538533	22,0991	6,962%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5702	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5102	0,066011	-	-	0,170126	(0,012693)	0,893305	-	1,116750	20,4698	5,456%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF8478	-	-	-	-	-	0,216271	-	0,216271	10,2010	2,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF8479	-	-	-	-	-	0,216271	-	0,216271	10,2010	2,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF8480	-	-	-	-	-	0,216271	-	0,216271	10,2010	2,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF8487	0,005212	-	-	0,009536	(0,001430)	0,130248	-	0,143565	10,2853	1,396%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF8488	-	-	-	-	-	0,216271	-	0,216271	10,2010	2,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF8489	-	-	-	-	-	0,216271	-	0,216271	10,2010	2,120%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF58478	-	-	-	-	-	0,123054	-	0,123054	10,1824	1,208%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF58480	-	-	-	-	-	0,123053	-	0,123053	10,1824	1,208%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MGF58489	-	-	-	-	-	0,123054	-	0,123054	10,1824	1,208%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS4021	-	-	-	-	-	0,188204	-	0,188204	10,2110	1,843%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS4014	-	-	-	-	-	0,257254	-	0,257254	10,2048	2,521%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS4015	0,003241	-	-	0,004142	(0,000606)	0,054829	-	0,061606	10,2733	0,600%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS4016	0,003242	-	-	0,004141	(0,000605)	0,054828	-	0,061606	10,2733	0,600%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS4017	-	-	-	-	-	0,188204	-	0,188204	10,2110	1,843%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS4019	-	-	-	-	-	0,188204	-	0,188204	10,2110	1,843%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS54021	-	-	-	-	-	0,170430	-	0,170430	10,1894	1,673%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	MPS54019	-	-	-	-	-	0,170430	-	0,170430	10,1894	1,673%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,499897	-	0,499897	22,9038	2,183%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,499897	-	0,499897	22,9038	2,183%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,499897	-	0,499897	22,9038	2,183%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,110198	(0,016530)	0,129370	-	0,223038	25,0917	0,889%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	1,099955	-	1,099955	18,3391	5,998%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	1,099955	-	1,099955	18,3391	5,998%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	0,030620	-	-	0,112321	(0,016855)	1,534138	-	1,660223	20,3978	8,139%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	1,099955	-	1,099955	18,3391	5,998%
31/12/2025	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,113831	(0,017075)	-	-	0,096756	19,7121	0,491%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,373243	-	-	0,078221	(0,041873)	1,348880	-	1,758471	19,4973	9,019%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,373242	-	-	0,078222	(0,041872)	1,348880	-	1,758472	19,4973	9,019%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,373243	-	-	0,078222	(0,041871)	1,348879	-	1,758473	19,4973	9,019%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,386757	-	-	0,078480	(0,042011)	1,323848	-	1,747074	19,4161	8,998%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,386758	-	-	0,078481	(0,042011)	1,323852	-	1,747079	19,4161	8,998%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,386758	-	-	0,078482	(0,042011)	1,323852	-	1,747080	19,4161	8,998%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,583522	-	-	0,087669	(0,046933)	1,680208	-	2,304466	21,4493	10,744%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,327277	-	-	0,067731	(0,036256)	1,142721	-	1,501472	19,5430	7,683%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,327253	-	-	0,067734	(0,036226)	1,142722	-	1,501483	19,5430	7,683%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,327276	-	-	0,067731	(0,036256)	1,142720	-	1,501471	19,5430	7,683%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,327276	-	-	0,067731	(0,036256)	1,142720	-	1,501471	19,5430	7,683%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,327276	-	-	0,067731	(0,036256)	1,142721	-	1,501471	19,5430	7,683%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,327276	-	-	0,067731	(0,036256)	1,142720	-	1,501471	19,5430	7,683%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,275316	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,275316	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,275317	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154702	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,275317	-	-	0,057347	(0,030697)	0,852736	-	1,154702	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,275316	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,275316	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8713	0,394941	-	-	0,062713	(0,033569)	1,390925	-	1,815010	21,5785	8,411%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,275317	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,275316	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,275316	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,275316	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	0,275317	-	-	0,057347	(0,030698)	0,852736	-	1,154701	19,5147	5,917%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF59913	0,054765	-	-	0,013604	(0,007282)	0,294564	-	0,355651	11,0857	3,208%
31/12/2025	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF56013	0,054765	-	-	0,013604	(0,007282)	0,294564	-	0,355651	11,0857	3,208%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,110050	-	0,110050	24,3100	0,453%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,110050	-	0,110050	24,3100	0,453%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,110050	-	0,110050	24,3100	0,453%
31/12/2025	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,117832	-	-	-	-	1,305868	-	1,423700	26,5394	5,364%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	-	-	-	-	-	0,777188	-	0,777188	20,4780	3,795%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	-	-	-	-	-	0,777188	-	0,777188	20,4780	3,795%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	-	-	-	-	-	0,777188	-	0,777188	20,4780	3,795%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,085214	-	-	-	-	1,124071	-	1,209285	22,1776	5,453%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	-	-	-	-	-	0,373327	-	0,373327	25,4941	1,464%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	-	-	-	-	-	0,192085	-	0,192085	26,3450	0,729%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	-	-	-	-	-	0,192085	-	0,192085	26,3450	0,729%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	-	-	-	-	-	0,192085	-	0,192085	26,3450	0,729%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,134348	-	-	-	-	1,358665	-	1,493013	29,5599	5,051%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	-	-	-	-	-	0,192085	-	0,192085	26,3450	0,729%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	-	-	-	-	-	0,192085	-	0,192085	26,3450	0,729%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	-	-	-	-	-	0,192085	-	0,192085	26,3450	0,729%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,134348	-	-	-	-	1,358665	-	1,493012	29,5599	5,051%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	-	-	-	-	-	0,090932	-	0,090932	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	-	-	-	-	-	0,090932	-	0,090932	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,185832	-	-	-	-	0,286526	-	0,472358	31,2417	1,512%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	-	-	-	-	-	0,090932	-	0,090932	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,185832	-	-	-	-	0,286526	-	0,472359	31,2417	1,512%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,185833	-	-	-	-	0,286526	-	0,472359	31,2417	1,512%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,185832	-	-	-	-	0,286528	-	0,472360	31,2417	1,512%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,185832	-	-	-	-	0,286526	-	0,472359	31,2417	1,512%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,185832	-	-	-	-	0,286526	-	0,472358	31,2417	1,512%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,185832	-	-	-	-	0,286526	-	0,472358	31,2417	1,512%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,276933	-	-	-	-	0,786720	-	1,063653	29,4800	3,608%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,276933	-	-	-	-	0,786719	-	1,063652	29,4800	3,608%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	-	-	-	-	-	0,090933	-	0,090933	27,8214	0,327%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF58097	-	-	-	-	-	0,283730	-	0,283730	11,2478	2,523%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF58197	-	-	-	-	-	0,283730	-	0,283730	11,2478	2,523%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF55597	-	-	-	-	-	0,283730	-	0,283730	11,2478	2,523%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF57597	-	-	-	-	-	0,283730	-	0,283730	11,2478	2,523%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	-	-	-	-	-	0,331513	-	0,331513	23,8808	1,388%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	-	-	-	-	-	0,331513	-	0,331513	23,8808	1,388%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	-	-	-	-	-	0,331513	-	0,331513	23,8808	1,388%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	-	-	-	-	-	0,373333	-	0,373333	25,4941	1,464%
31/12/2025	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	-	-	-	-	-	0,373326	-	0,373326	25,4941	1,464%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF223	-	-	-	-	-	2,376723	-	2,376723	38,1818	6,225%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF023	-	-	-	-	-	2,376722	-	2,376722	38,1818	6,225%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5434	-	-	-	-	-	3,160106	-	3,160106	29,0075	10,894%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	2,066183	-	2,066183	36,3806	5,679%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	2,061434	-	2,061434	36,3806	5,666%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,745418	-	0,745418	27,2842	2,732%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	2,141375	-	2,141375	27,3411	7,832%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	2,061673	-	2,061673	27,5470	7,484%
31/12/2025	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4434	-	-	-	-	-	3,160095	-	3,160095	29,0075	10,894%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2044	-	-	-	-	-	0,046474	-	0,046474	22,6869	0,205%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2144	-	-	-	-	-	0,046474	-	0,046474	22,6869	0,205%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2244	-	-	-	-	-	0,046474	-	0,046474	22,6869	0,205%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,156702	-	0,156702	35,7027	0,439%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,156702	-	0,156702	35,7027	0,439%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,156702	-	0,156702	35,7027	0,439%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,156702	-	0,156702	35,7027	0,439%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,156702	-	0,156702	35,7027	0,439%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF58044	-	-	-	-	-	0,230276	-	0,230276	10,9262	2,108%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF58144	-	-	-	-	-	0,230274	-	0,230274	10,9262	2,108%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF55044	-	-	-	-	-	0,230276	-	0,230276	10,9262	2,108%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF57544	-	-	-	-	-	0,230276	-	0,230276	10,9262	2,108%
31/12/2025	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MCP3735	-	-	-	-	-	0,191023	-	0,191023	22,9734	0,831%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	7,669962	-	7,669962	41,4485	18,505%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	8,997855	-	8,997855	39,7766	22,621%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI15011	-	-	-	-	-	7,670154	-	7,670154	41,4485	18,505%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI14011	-	-	-	-	-	7,669690	-	7,669690	41,4485	18,504%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	9,157368	-	9,157368	40,0594	22,859%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	13,085911	-	13,085911	45,5183	28,749%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	7,669960	-	7,669960	41,4485	18,505%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	8,997848	-	8,997848	39,7766	22,621%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40215	-	-	-	-	-	10,410454	-	10,410454	56,0341	18,579%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40216	-	-	-	-	-	10,410454	-	10,410454	56,0341	18,579%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	13,192477	-	13,192477	47,6433	27,690%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40217	-	-	-	-	-	10,410454	-	10,410454	56,0341	18,579%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	6,052084	-	6,052084	61,0839	9,908%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	11,675284	-	11,675284	53,2986	21,905%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	11,675284	-	11,675284	53,2986	21,905%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	13,215992	-	13,215992	45,4592	29,072%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	11,675284	-	11,675284	53,2986	21,905%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	10,949574	-	10,949574	58,1964	18,815%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	18,071329	-	18,071329	71,6812	25,211%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	18,071330	-	18,071330	71,6812	25,211%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	18,071330	-	18,071330	71,6812	25,211%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	20,534013	-	20,534013	74,4163	27,593%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	16,492391	-	16,492391	68,0855	24,223%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	16,492392	-	16,492392	68,0855	24,223%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	16,492390	-	16,492390	68,0855	24,223%
31/12/2025	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	4,052247	-	4,052247	70,3612	5,759%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2880	-	-	-	-	-	1,698396	-	1,698396	20,3488	8,346%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2878	-	-	-	-	-	1,698396	-	1,698396	20,3488	8,346%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2879	-	-	-	-	-	1,698396	-	1,698396	20,3488	8,346%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI10060	-	-	-	-	-	2,152017	-	2,152017	47,5451	4,526%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI10061	-	-	-	-	-	2,160244	-	2,160244	37,7243	5,726%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI10062	-	-	-	-	-	2,206896	(0,000578)	2,206318	45,8770	4,809%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI13012	-	-	-	-	-	0,260615	(0,000626)	0,259989	51,9624	0,500%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGS2933	-	-	-	-	-	1,171385	-	1,171385	20,8862	5,608%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGS2733	-	-	-	-	-	1,171385	-	1,171385	20,8862	5,608%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGS2833	-	-	-	-	-	1,171385	-	1,171385	20,8862	5,608%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6355	-	-	-	-	-	1,645614	-	1,645614	20,8512	7,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6155	-	-	-	-	-	1,645614	-	1,645614	20,8512	7,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6255	-	-	-	-	-	1,645614	-	1,645614	20,8512	7,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6855	-	-	-	-	-	1,974562	(0,000249)	1,974312	21,7655	9,071%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6655	-	-	-	-	-	1,974561	(0,000249)	1,974312	21,7655	9,071%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6455	-	-	-	-	-	0,089106	(0,000325)	0,088781	22,6336	0,392%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF5540	-	-	-	-	-	1,645614	-	1,645614	20,8512	7,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF7455	-	-	-	-	-	1,645614	-	1,645614	20,8512	7,892%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF56355	-	-	-	-	-	0,439975	-	0,439975	10,4904	4,194%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF56155	-	-	-	-	-	0,439977	-	0,439977	10,4904	4,194%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF57455	-	-	-	-	-	0,439975	-	0,439975	10,4904	4,194%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS4623	-	-	-	-	-	1,474631	-	1,474631	18,9386	7,786%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS4629	-	-	-	-	-	1,798014	-	1,798014	18,7881	9,570%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS4624	-	-	-	-	-	1,707299	-	1,707299	20,1938	8,455%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS4625	-	-	-	-	-	1,707299	-	1,707299	20,1938	8,455%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS4626	-	-	-	-	-	1,474631	-	1,474631	18,9386	7,786%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS4530	-	-	-	-	-	1,474632	-	1,474632	18,9386	7,786%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS54623	-	-	-	-	-	0,364360	-	0,364360	10,5380	3,458%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS54624	-	-	-	-	-	0,582419	(0,000064)	0,582355	10,6764	5,455%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS54625	-	-	-	-	-	0,582419	(0,000064)	0,582354	10,6764	5,455%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS54626	-	-	-	-	-	0,364360	-	0,364360	10,5380	3,458%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MPS54530	-	-	-	-	-	0,364361	-	0,364361	10,5380	3,458%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40210	-	-	-	-	-	3,229307	-	3,229307	46,3827	6,962%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40211	-	-	-	-	-	3,229307	-	3,229307	46,3827	6,962%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40212	-	-	-	-	-	3,229307	-	3,229307	46,3827	6,962%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40213	-	-	-	-	-	4,130506	-	4,130506	49,7643	8,300%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI45210	-	-	-	-	-	3,066999	-	3,066999	44,2466	6,932%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI45211	-	-	-	-	-	3,066999	-	3,066999	44,2466	6,932%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI45212	-	-	-	-	-	3,066999	-	3,066999	44,2466	6,932%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI45213	-	-	-	-	-	2,752335	-	2,752335	47,7408	5,765%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20140	-	-	-	-	-	3,100509	-	3,100509	56,7405	5,464%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20141	-	-	-	-	-	3,100509	-	3,100509	56,7405	5,464%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20142	-	-	-	-	-	3,100509	-	3,100509	56,7405	5,464%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20143	-	-	-	-	-	1,091189	(0,000756)	1,090433	60,7457	1,795%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI25140	-	-	-	-	-	2,696314	-	2,696314	54,0431	4,989%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI25141	-	-	-	-	-	2,696314	-	2,696314	54,0431	4,989%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI25142	-	-	-	-	-	2,696314	-	2,696314	54,0431	4,989%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI25143	-	-	-	-	-	1,997652	(0,000625)	1,997027	57,6793	3,462%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI60235	-	-	-	-	-	1,766706	-	1,766706	25,5601	6,912%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI60236	-	-	-	-	-	1,766706	-	1,766706	25,5601	6,912%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI60239	-	-	-	-	-	3,579761	-	3,579761	28,3599	12,623%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI60237	-	-	-	-	-	1,766706	-	1,766706	25,5601	6,912%
31/12/2025	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI60238	-	-	-	-	-	0,017652	-	0,017652	26,5643	0,066%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	1,160695	-	1,160695	17,6188	6,588%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,586101	-	0,586101	17,5544	3,339%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	1,160698	-	1,160698	17,6188	6,588%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	1,598867	-	1,598867	24,0297	6,654%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	1,097883	-	1,097883	21,1426	5,193%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	1,097883	-	1,097883	21,1426	5,193%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	1,097883	-	1,097883	21,1426	5,193%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	1,489677	-	1,489677	23,1169	6,444%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,599807	-	0,599807	25,7657	2,328%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,599806	-	0,599806	25,7657	2,328%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,599807	-	0,599807	25,7657	2,328%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	1,936488	-	1,936488	25,4069	7,622%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	1,211957	-	1,211957	24,5662	4,933%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	1,211957	-	1,211957	24,5662	4,933%
31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	1,211957	-	1,211957	24,5662	4,933%

































31/12/2025	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,799058	-	0,799058	24,2180	3,299%

Attributions 2024

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determins	Dividendes autres que des dividendes determins	Autres revenus (intrts)	Revenus tranger non tir dune entreprise	Impt tranger pay sur un revenu non tir dune entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF229	-	-	-	-	-	0,863501	(0,052800)	0,810701	$24,6264	3,292%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF029	-	-	-	-	-	0,863501	(0,052800)	0,810701	$24,6264	3,292%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF212	-	-	-	0,073701	(0,011055)	0,747655	(0,051463)	0,758837	$19,3571	3,920%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5412	-	-	-	0,060046	(0,009007)	1,320265	-	1,371304	$21,7334	6,310%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE429	-	-	-	-	-	0,578367	(0,063496)	0,514871	$25,6525	2,007%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE529	-	-	-	-	-	0,578367	(0,063496)	0,514871	$25,6525	2,007%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF629	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF729	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE829	-	-	-	0,054305	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE929	-	-	-	0,054306	(0,008146)	1,143685	-	1,189845	$24,7865	4,800%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE612	0,083023	-	-	0,238228	(0,019179)	0,946373	(0,054146)	1,194300	$22,5317	5,301%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4762	-	-	-	-	-	0,950722	-	0,950722	$21,1954	4,486%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4712	-	-	-	-	-	0,950722	-	0,950722	$21,1954	4,486%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5712	-	-	-	-	-	1,022509	-	1,022509	$21,2948	4,802%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3712	-	-	-	-	-	1,084029	-	1,084029	$21,2353	5,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4412	-	-	-	0,060046	(0,009007)	1,320267	-	1,371306	$21,7334	6,310%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3701	-	-	-	0,038562	(0,005785)	0,578671	(0,030702)	0,580746	$13,0659	4,445%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6524	-	-	-	-	-	0,840120	-	0,840120	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6522	-	-	-	-	-	0,840116	-	0,840116	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7718	-	-	-	-	-	0,840112	-	0,840112	$18,3596	4,576%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7720	-	-	-	0,025495	(0,003825)	0,907888	(0,039576)	0,889982	$19,4916	4,566%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7704	-	-	-	0,049927	(0,007489)	0,939567	(0,053418)	0,928587	$22,4161	4,143%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,044810	-	-	0,091929	(0,005473)	0,421622	-	0,552888	$17,7130	3,121%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,044811	-	-	0,091928	(0,005473)	0,421622	-	0,552888	$17,7130	3,121%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,039791	-	-	0,116871	(0,004860)	0,387875	-	0,539677	$16,1986	3,332%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,047583	-	-	0,107197	(0,005811)	0,444383	(0,029539)	0,563813	$18,8725	2,987%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,047583	-	-	0,107197	(0,005811)	0,444383	(0,029539)	0,563813	$18,8725	2,987%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,049655	-	-	0,174890	(0,006064)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,049655	-	-	0,174890	(0,006065)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,049655	-	-	0,174890	(0,006064)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,049655	-	-	0,174890	(0,006065)	0,480282	-	0,698762	$19,0790	3,662%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,037913	-	-	0,034459	(0,005169)	0,412533	-	0,479736	$16,3705	2,930%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,039980	-	-	0,032872	(0,004931)	0,391924	-	0,459845	$16,3905	2,806%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,028394	-	-	0,031874	(0,004781)	0,375895	-	0,431382	$16,0800	2,683%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,039785	-	-	0,116877	(0,004866)	0,387882	-	0,539678	$16,1986	3,332%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	0,009849	-	-	0,030468	(0,004570)	0,267795	-	0,303542	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	0,009849	-	-	0,030469	(0,004570)	0,267794	-	0,303542	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	0,009848	-	-	0,030469	(0,004571)	0,267794	-	0,303541	$14,8368	2,046%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF230	-	-	-	-	-	1,342244	-	1,342244	$27,2653	4,923%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF030	-	-	-	-	-	1,342244	-	1,342244	$27,2653	4,923%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF2751	-	-	-	0,005254	(0,000788)	0,452661	(0,020014)	0,437113	$15,0151	2,911%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5423	-	-	-	-	-	1,083514	(0,004553)	1,078961	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE430	-	-	-	-	-	0,717492	(0,037461)	0,680032	$28,5363	2,383%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE530	-	-	-	-	-	0,717173	(0,037444)	0,679729	$28,5363	2,382%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC2848	0,080661	-	0,059058	0,318164	(0,021212)	0,552083	(0,023899)	0,964856	$18,0673	5,340%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF634	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF734	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE834	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE934	-	-	-	-	-	1,065475	(0,029451)	1,036024	$27,7225	3,737%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4773	-	-	-	-	-	0,532246	(0,032858)	0,499387	$23,7290	2,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4723	-	-	-	-	-	0,532245	(0,032858)	0,499387	$23,7290	2,105%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5723	-	-	-	-	-	1,097304	-	1,097304	$23,7468	4,621%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCP3723	-	-	-	-	-	0,802944	(0,014557)	0,788388	$23,7188	3,324%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4373	-	-	-	-	-	1,083475	(0,004569)	1,078906	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4423	-	-	-	-	-	1,083514	(0,004553)	1,078961	$24,4868	4,406%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6528	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6526	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7722	-	-	-	-	-	0,962080	-	0,962080	$19,2060	5,009%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7723	-	-	-	-	-	0,951622	(0,026067)	0,925555	$20,7447	4,462%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7706	-	-	-	-	-	-	(0,033487)	(0,033487)	$25,5883	-0,131%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,101671	(0,015251)	0,418707	(0,064511)	0,440617	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,101672	(0,015251)	0,418707	(0,064512)	0,440616	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLC5449	0,007188	-	-	0,144979	(0,021748)	-	(0,070629)	0,059790	$21,3759	0,280%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,101672	(0,015250)	0,418707	(0,064512)	0,440617	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6703	0,089684	-	-	0,144363	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883275	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6803	0,089684	-	-	0,144364	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883274	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6903	0,089684	-	-	0,144364	(0,018386)	0,721114	(0,053501)	0,883274	$18,6330	4,740%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,101672	(0,015251)	0,418707	(0,064512)	0,440616	$20,3156	2,169%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF2903	0,081385	-	-	0,123804	(0,016685)	0,792217	(0,037285)	0,943436	$18,0186	5,236%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF7403	0,081386	-	-	0,123804	(0,016685)	0,792216	(0,037285)	0,943436	$18,0186	5,236%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2003	0,105980	-	-	0,170869	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2103	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2203	0,105980	-	-	0,170869	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2603	0,110370	-	-	0,346697	(0,022627)	1,109698	(0,073489)	1,470650	$24,6460	5,967%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2303	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2403	0,105990	-	-	0,170885	(0,021729)	0,675322	(0,068448)	0,862020	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2503	0,105980	-	-	0,170868	(0,021727)	0,675256	(0,068441)	0,861936	$22,4893	3,833%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGS2703	0,110370	-	-	0,346697	(0,022627)	1,109698	(0,073488)	1,470649	$24,6460	5,967%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF668	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8003	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8103	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8203	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8603	0,110435	-	-	0,330857	(0,022642)	1,059166	(0,067012)	1,410804	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8303	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8403	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8503	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8703	0,110440	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8803	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF8903	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9003	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9103	0,110440	-	-	0,330861	(0,022642)	1,059179	(0,067011)	1,410828	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9203	0,110439	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9403	0,110439	-	-	0,330861	(0,022641)	1,059179	(0,067011)	1,410827	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF9603	0,110441	-	-	0,330862	(0,022642)	1,059181	(0,067011)	1,410830	$24,1176	5,850%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6003	0,102775	-	-	0,409743	(0,021068)	1,016978	(0,065044)	1,443384	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6103	0,102776	-	-	0,409743	(0,021069)	1,016974	(0,065046)	1,443379	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF6203	0,102778	-	-	0,409746	(0,021071)	1,016975	(0,065046)	1,443382	$22,7124	6,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF5503	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGF5103	0,103284	-	-	0,163261	(0,021174)	0,794967	(0,056001)	0,984336	$21,8358	4,508%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MIF768	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE868	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092271	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MGE968	0,040743	-	-	0,142013	(0,021302)	-	(0,069184)	0,092270	$21,6612	0,426%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,027918	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044716)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,027919	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044715)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,027919	(0,004188)	-	(0,068446)	(0,044715)	$20,4404	-0,219%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MLP4449	0,007190	-	-	0,144979	(0,021746)	-	(0,070630)	0,059793	$21,3759	0,280%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,073111	(0,010966)	0,790462	(0,055535)	0,797072	$17,5983	4,529%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,014724	(0,002206)	0,766662	-	0,779180	$19,8266	3,930%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,014723	(0,002207)	0,766666	-	0,779182	$19,8266	3,930%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MPB7717	0,005928	-	-	0,135870	(0,020380)	0,767597	(0,066203)	0,822811	$21,2103	3,879%
31/12/2024	PORTEFEUILLE REVENU QUILIBR MANUVIE	MPB7716	0,005915	-	-	0,135873	(0,020367)	0,767595	(0,066201)	0,822815	$21,2103	3,879%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF228	-	-	-	0,062005	(0,009301)	0,567560	(0,053830)	0,566435	$20,6660	2,741%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF028	-	-	-	0,062005	(0,009301)	0,567560	(0,053830)	0,566435	$20,6660	2,741%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5433	0,022949	-	-	0,068302	(0,010246)	0,572127	(0,058224)	0,594908	$18,3645	3,239%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE428	-	-	-	0,058160	(0,008724)	0,350033	(0,096192)	0,303277	$21,0760	1,439%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE528	-	-	-	0,058160	(0,008724)	0,350033	(0,096192)	0,303277	$21,0760	1,439%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF628	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF728	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE828	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE928	0,075174	-	-	0,086846	(0,013027)	0,716223	-	0,865216	$21,7438	3,979%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4783	-	-	-	-	-	0,571231	(0,058441)	0,512790	$18,6163	2,755%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4733	-	-	-	-	-	0,571231	(0,058441)	0,512790	$18,6163	2,755%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5733	-	-	-	-	-	0,627073	-	0,627073	$18,5599	3,379%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCP3733	-	-	-	-	-	0,634096	-	0,634096	$18,6034	3,408%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4383	0,022952	-	-	0,068301	(0,010240)	0,572131	(0,058224)	0,594921	$18,3645	3,240%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4433	0,022949	-	-	0,068302	(0,010246)	0,572128	(0,058223)	0,594911	$18,3645	3,239%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCB6514	-	-	-	-	-	0,509142	-	0,509142	$16,1352	3,155%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7712	-	-	-	-	-	0,509137	-	0,509137	$16,1352	3,155%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7707	0,032462	-	-	0,073114	(0,010968)	0,581861	(0,088098)	0,588371	$19,1274	3,076%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,804424	-	2,804424	$38,5449	7,276%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,456882	-	1,456882	$33,1632	4,393%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,456884	-	1,456884	$33,1632	4,393%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,217212	-	2,217212	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,217214	-	2,217214	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,217208	-	2,217208	$32,2443	6,876%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,631082	-	2,631082	$37,3296	7,048%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	1,534632	-	1,534632	$36,5421	4,200%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	1,371709	(0,040143)	1,331567	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	1,371700	(0,040135)	1,331565	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	1,371683	(0,040140)	1,331543	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	1,262097	(0,042753)	1,219344	$18,5379	6,578%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	1,262096	(0,042753)	1,219343	$18,5379	6,578%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	1,371710	(0,040146)	1,331565	$16,9777	7,843%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,978003	(0,042974)	0,935029	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,978003	(0,042969)	0,935034	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,978005	(0,042968)	0,935037	$17,3486	5,390%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	1,439308	-	1,439308	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	1,439311	-	1,439311	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	1,439307	-	1,439307	$19,1502	7,516%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGS2759	-	-	-	0,016135	(0,002420)	0,513225	(0,051030)	0,475910	$21,6384	2,199%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,733919	(0,043353)	0,690566	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8665	-	-	-	0,029273	(0,004391)	1,762044	(0,051504)	1,735423	$21,9673	7,900%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043597)	1,324607	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	1,368201	(0,043596)	1,324606	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	1,368204	(0,043596)	1,324608	$19,8543	6,672%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,733920	(0,043351)	0,690569	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,733919	(0,043353)	0,690566	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,733921	(0,043351)	0,690570	$18,0134	3,834%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,072130)	(0,072130)	$17,0635	-0,423%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,072131)	(0,072131)	$17,0635	-0,423%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	1,408812	(0,042921)	1,365891	$17,9305	7,618%
31/12/2024	COMBIN CIBL MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	1,408813	(0,042932)	1,365881	$17,9305	7,618%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	1,785777	-	1,785777	$19,1198	9,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	-	-	-	-	1,785778	-	1,785778	$19,1198	9,340%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10000	-	-	-	0,075094	(0,011264)	1,009292	(0,105922)	0,967200	$32,4006	2,985%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10001	-	-	-	-	-	-	(0,119690)	(0,119690)	$31,1785	-0,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI10002	-	-	-	0,019470	(0,002920)	1,587804	(0,093545)	1,510809	$31,4662	4,801%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI13000	0,060360	-	-	0,252227	(0,037834)	2,370652	(0,107704)	2,537700	$35,5351	7,141%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	MLC12001	-	-	-	0,075092	(0,011263)	1,009292	(0,105922)	0,967200	$32,4006	2,985%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749817	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749818	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,821840	(0,072023)	0,749817	$21,4090	3,502%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI40003	-	-	-	0,071204	(0,010681)	1,350098	(0,072090)	1,338530	$23,1953	5,771%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,252296	(0,061302)	1,190994	$20,6251	5,774%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI45003	-	-	-	-	-	-	(0,128948)	(0,128948)	$22,4137	-0,575%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,297436	(0,093656)	1,203780	$27,9511	4,307%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI20003	-	-	-	0,135611	(0,020342)	0,875381	(0,107346)	0,883303	$26,5264	3,330%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213250	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213250	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,298827	(0,085577)	1,213249	$26,8206	4,524%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI25003	-	-	-	-	-	1,673382	(0,083918)	1,589464	$25,3699	6,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920944	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920943	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,967481	(0,046537)	0,920944	$16,0052	5,754%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI60003	-	-	-	0,073852	(0,011078)	1,019732	-	1,082505	$16,9553	6,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,913121	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,913121	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,913122	(0,033903)	0,879218	$15,6040	5,635%
31/12/2024	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,857292	(0,061576)	0,795715	$16,5242	4,815%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,183201	0,046541	-	-	-	0,229742	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,162386	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196383	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	-	-	0,162387	0,033996	-	-	-	0,196382	$10,4553	1,878%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,183200	0,046541	-	-	-	0,229742	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,195489	0,044390	-	-	-	0,239879	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,195489	0,044390	-	-	-	0,239880	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,195490	0,044389	-	-	-	0,239879	$10,9434	2,192%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,240852	0,039501	-	-	(0,164101)	0,116251	$11,4587	1,015%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,161259	0,038639	-	-	(0,022783)	0,177116	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,146376	0,036220	-	-	(0,080356)	0,102239	$10,2555	0,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,161261	0,038642	-	-	(0,022785)	0,177119	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,169819	0,041521	-	-	(0,091188)	0,120152	$10,2832	1,168%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,240986	0,045417	-	-	(0,103719)	0,182684	$10,5831	1,726%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,161260	0,038639	-	-	(0,022782)	0,177116	$10,3157	1,717%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,183201	0,046542	-	-	-	0,229743	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,201380	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,201380	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,201379	0,043354	-	-	-	0,244734	$11,1408	2,197%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	-	-	0,262202	0,042773	-	-	(0,056404)	0,248570	$12,3942	2,006%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,183201	0,046542	-	-	-	0,229743	$11,0980	2,070%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,211406	0,044478	-	-	-	0,255885	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,211405	0,044478	-	-	-	0,255883	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,211405	0,044478	-	-	-	0,255883	$10,9124	2,345%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,191325	0,040785	-	-	(0,036944)	0,195166	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,191324	0,040784	-	-	(0,036944)	0,195164	$11,5755	1,686%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,268847	0,043829	-	-	(0,171363)	0,141313	$12,4285	1,137%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,182086	0,040825	-	-	(0,048066)	0,174845	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144568)	0,179048	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,279767	0,043849	-	-	(0,144567)	0,179049	$12,5395	1,428%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,343703	0,048725	-	-	(0,086476)	0,305953	$12,7312	2,403%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,343704	0,048726	-	-	(0,086473)	0,305957	$12,7312	2,403%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,191335	0,040267	-	-	-	0,231602	$11,5961	1,997%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,182087	0,040826	-	-	(0,048065)	0,174847	$11,4558	1,526%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,161980	0,050957	-	-	-	0,212937	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,161982	0,050958	-	-	-	0,212940	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,161982	0,050958	-	-	-	0,212940	$11,0628	1,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,200268	0,046497	-	-	-	0,246765	$11,2769	2,188%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,200262	0,046501	-	-	-	0,246764	$11,2769	2,188%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,156015	0,039118	-	-	(0,032063)	0,163070	$10,2542	1,590%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,254356	0,048917	-	-	-	0,303273	$10,5531	2,874%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,117893	0,037344	-	-	(0,058293)	0,096944	$10,0687	0,963%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,196153	0,043397	-	-	-	0,239549	$10,3997	2,303%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,139857	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,139857	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,139858	0,036071	-	-	(0,071694)	0,104235	$10,2400	1,018%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,197705	0,038200	-	-	(0,110278)	0,125627	$10,5552	1,190%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,131264	0,040595	-	-	(0,023214)	0,148645	$10,0796	1,475%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,174894	0,038135	-	-	(0,145187)	0,067842	$10,4086	0,652%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,171434	0,039832	-	-	-	0,211265	$10,1185	2,088%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,213229	0,036792	-	-	(0,125656)	0,124364	$10,5594	1,178%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,129520	0,035296	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,129520	0,035296	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,129521	0,035297	-	-	(0,073192)	0,091625	$9,9004	0,925%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,174178	0,035759	-	-	(0,143617)	0,066320	$10,3486	0,641%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF268	-	-	-	-	-	1,007337	-	1,007337	$29,6035	3,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF068	-	-	-	-	-	1,007336	-	1,007336	$29,6035	3,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE468	-	-	-	-	-	0,138652	-	0,138652	$28,9860	0,478%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6742	-	-	-	0,042164	(0,006302)	1,154465	-	1,190327	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6842	-	-	-	0,042188	(0,006328)	1,154504	-	1,190364	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6942	-	-	-	0,042187	(0,006328)	1,154504	-	1,190364	$20,6564	5,763%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE568	-	-	-	-	-	0,138653	-	0,138653	$28,9860	0,478%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF2942	-	-	-	0,039954	(0,005993)	1,463191	-	1,497152	$19,8222	7,553%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF6442	0,092381	-	-	0,083066	(0,012460)	1,656784	-	1,819771	$21,8228	8,339%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2042	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2142	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2242	-	-	-	0,048730	(0,007309)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
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31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2442	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2542	-	-	-	0,048731	(0,007310)	1,000100	-	1,041521	$22,0091	4,732%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGS2742	0,108943	-	-	0,090170	(0,013525)	1,014532	-	1,200120	$22,7090	5,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8042	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8142	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8242	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8342	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8442	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8542	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8742	0,082051	-	-	0,069318	(0,010400)	1,307906	-	1,448874	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8842	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF8942	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9042	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165628	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9442	0,082047	-	-	0,069320	(0,010398)	1,307911	-	1,448880	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF9542	0,082047	-	-	0,069320	(0,010398)	1,307912	-	1,448881	$24,8398	5,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF5742	-	-	-	0,041048	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGF7742	-	-	-	0,041049	(0,006157)	1,165629	-	1,200520	$22,3540	5,370%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,281288	-	0,281288	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,281287	-	0,281287	$27,8322	1,011%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLP4805	-	-	-	-	-	0,371900	-	0,371900	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLP4705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MLC5705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCP3705	-	-	-	-	-	0,371904	-	0,371904	$19,4808	1,909%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,417395	-	1,417395	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,417395	-	1,417395	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7728	-	-	-	-	-	1,417390	-	1,417390	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,417391	-	1,417391	$19,0958	7,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE QUILIBR CA	MPB7729	-	-	-	-	-	1,569815	-	1,569815	$20,5606	7,635%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLC5646	-	-	-	-	-	1,664816	-	1,664816	$21,1429	7,874%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	1,478204	-	1,478204	$18,7916	7,866%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	1,478208	-	1,478208	$18,7916	7,866%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	-	-	0,568293	-	0,568293	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	-	-	0,568292	-	0,568292	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	-	-	0,568292	-	0,568292	$22,0080	2,582%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1846	-	-	-	-	-	0,872961	-	0,872961	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	-	-	0,872960	-	0,872960	$20,2084	4,320%
31/12/2024	FPG CIBL MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	-	-	1,664765	-	1,664765	$21,1429	7,874%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10095	0,066749	-	-	0,262835	(0,039425)	11,797086	(1,508885)	10,578359	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10096	-	-	-	0,173664	(0,026050)	12,195158	(0,382007)	11,960765	$88,9871	13,441%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI15006	0,066748	-	-	0,262834	(0,039425)	11,797082	(1,508885)	10,578354	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI14006	0,066748	-	-	0,262837	(0,039424)	11,797073	(1,508885)	10,578349	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI10097	-	-	-	0,083416	(0,012512)	11,499742	(1,136604)	10,434042	$89,3450	11,678%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI13019	0,574768	-	-	0,274256	(0,041138)	12,321662	(1,278478)	11,851069	$101,4492	11,682%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	MLC12017	0,066748	-	-	0,262835	(0,039425)	11,797086	(1,508885)	10,578359	$92,6506	11,417%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	MLC12517	-	-	-	0,173665	(0,026047)	12,195154	(0,382008)	11,960764	$88,9871	13,441%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40250	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408876	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40251	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408876	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40252	-	-	-	0,018014	(0,002702)	2,408875	(0,143336)	2,280852	$19,0784	11,955%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI40253	0,106038	-	-	0,053218	(0,007983)	2,390952	(0,446154)	2,096072	$20,7941	10,080%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,426644	-	2,426644	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,426643	-	2,426643	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,426644	-	2,426644	$18,3639	13,214%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI45253	0,045359	-	-	0,073948	(0,011092)	3,154665	(0,598761)	2,664119	$19,8218	13,440%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30090	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808682	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30091	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808681	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30092	-	-	-	0,035163	(0,005274)	2,195654	(0,416860)	1,808681	$18,7046	9,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI30093	0,056549	-	-	0,055394	(0,008309)	2,340897	(0,481328)	1,963203	$19,6462	9,993%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20185	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469706	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20186	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469705	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20187	-	-	-	0,018681	(0,002802)	2,910368	(0,456541)	2,469706	$22,6960	10,882%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI20188	0,102791	-	-	0,059415	(0,008912)	2,653734	(0,417667)	2,389361	$22,1623	10,781%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,796187	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,796186	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,796187	(0,274424)	2,521763	$21,8180	11,558%
31/12/2024	FONDS QUILIBR IDAL	SLI25188	0,046454	-	-	0,058731	(0,008810)	2,591578	(0,124475)	2,563479	$21,3154	12,026%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MSE3293	0,072301	-	-	0,103101	(0,015465)	-	-	0,159937	$11,9862	1,334%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MSE3893	0,072301	-	-	0,103102	(0,015465)	-	-	0,159937	$11,9862	1,334%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3318	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3319	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3320	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3326	0,129737	-	-	0,131039	(0,016339)	0,008850	-	0,253288	$11,8718	2,134%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3331	0,116004	-	0,046909	0,118024	(0,014609)	0,055791	-	0,322118	$11,8983	2,707%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3323	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MGF3313	0,063002	-	-	0,086703	(0,013005)	-	-	0,136700	$11,3976	1,199%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4621	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4658	0,092183	-	-	0,110557	(0,016583)	-	-	0,186157	$11,3967	1,633%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4661	0,160066	-	0,115972	0,162852	(0,020158)	-	-	0,418732	$11,9514	3,504%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4662	0,160065	-	0,115972	0,162853	(0,020158)	-	-	0,418732	$11,9514	3,504%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4657	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS DISTINCT COMBIN FNB INGNIEUX QU	MPS4507	0,106434	-	-	0,098408	(0,014761)	-	-	0,190081	$11,5284	1,649%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11000	-	-	1,335970	0,228458	-	0,793699	-	2,358127	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11012	-	-	1,117502	0,207905	-	0,593794	-	1,919201	$58,6663	3,271%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI15005	-	-	1,335946	0,228469	-	0,793703	-	2,358118	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI14005	-	-	1,335973	0,228453	-	0,793694	-	2,358120	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI11018	-	-	1,762958	0,316514	-	1,179451	-	3,258922	$59,9391	5,437%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI13020	-	-	1,479710	0,216331	-	0,887310	(0,631552)	1,951800	$64,6913	3,017%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	MLC12015	-	-	1,335971	0,228458	-	0,793701	-	2,358130	$60,9517	3,869%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	MLC12515	-	-	1,117498	0,207915	-	0,593785	-	1,919199	$58,6663	3,271%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40240	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353949	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40241	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353950	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40242	-	-	0,172778	0,035693	-	0,145479	-	0,353949	$10,6114	3,336%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI40243	-	-	0,443354	0,074226	-	-	-	0,517580	$11,1645	4,636%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45240	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45241	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45242	-	-	0,150351	0,037315	-	0,152285	-	0,339951	$10,3033	3,299%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI45243	-	-	0,203962	0,037815	-	0,155103	(0,097018)	0,299861	$10,9370	2,742%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30085	-	-	0,196304	0,040609	-	0,166564	-	0,403478	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30086	-	-	0,196305	0,040609	-	0,166564	-	0,403479	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30087	-	-	0,196305	0,040610	-	0,166564	-	0,403479	$11,4993	3,509%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI30088	-	-	0,261932	0,041052	-	0,168381	(0,155121)	0,316243	$12,2958	2,572%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20175	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458121	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20176	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458121	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20177	-	-	0,222832	0,046121	-	0,189169	-	0,458122	$12,7191	3,602%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI20178	-	-	0,306073	0,049830	-	0,204384	-	0,560286	$12,7141	4,407%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25175	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25176	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25177	-	-	0,191748	0,046023	-	0,188035	-	0,425806	$12,2297	3,482%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDAL	SLI25178	-	-	0,226197	0,042011	-	0,172314	(0,006756)	0,433767	$12,2587	3,538%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10090	-	-	-	-	-	27,477382	(6,078519)	21,398863	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10091	-	-	-	-	-	25,232995	(5,881187)	19,351807	$160,2476	12,076%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI15004	-	-	-	-	-	27,477382	(6,078520)	21,398862	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI14004	-	-	-	-	-	27,477377	(6,078518)	21,398860	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI10092	-	-	-	-	-	27,949468	(5,930976)	22,018492	$161,7233	13,615%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI13018	-	-	-	-	-	28,601647	(6,574387)	22,027261	$182,8164	12,049%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	MLC12016	-	-	-	-	-	27,477381	(6,078519)	21,398862	$167,3837	12,784%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	MLC12516	-	-	-	-	-	25,233049	(5,881207)	19,351842	$160,2476	12,076%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40245	-	-	-	-	-	5,506314	(1,063650)	4,442664	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40246	-	-	-	-	-	5,506315	(1,063650)	4,442665	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40247	-	-	-	-	-	5,506314	(1,063649)	4,442665	$29,4018	15,110%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI40248	-	-	-	-	-	4,861958	(1,040490)	3,821469	$31,6626	12,069%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45245	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45246	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45247	-	-	-	-	-	4,809179	(0,983880)	3,825299	$28,2299	13,551%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI45248	-	-	-	-	-	4,771316	(1,011327)	3,759989	$30,1372	12,476%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20180	-	-	-	-	-	6,097754	(1,541550)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20181	-	-	-	-	-	6,097753	(1,541550)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20182	-	-	-	-	-	6,097754	(1,541551)	4,556203	$39,7438	11,464%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI20183	-	-	-	-	-	5,659686	(1,201242)	4,458444	$34,3946	12,963%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25180	-	-	-	-	-	6,102510	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25181	-	-	-	-	-	6,102511	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25182	-	-	-	-	-	6,102510	(1,452243)	4,650267	$37,8778	12,277%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDAL	SLI25183	-	-	-	-	-	5,206100	(1,045996)	4,160104	$32,9182	12,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3337	-	-	0,143046	0,012402	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	-	-	0,143047	0,012401	-	-	-	0,155448	$9,0425	1,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4635	-	-	0,372352	0,022912	-	-	-	0,395263	$9,3362	4,234%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4636	-	-	0,372350	0,022910	-	-	-	0,395260	$9,3362	4,234%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	-	-	0,157421	0,011602	-	-	-	0,169023	$9,1540	1,846%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,061002	(0,009151)	0,074007	-	0,125858	$15,6920	0,802%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,036676	-	-	0,075073	(0,011260)	0,124757	-	0,225246	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,036676	-	-	0,075073	(0,011261)	0,124757	-	0,225244	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,036677	-	-	0,075073	(0,011262)	0,124757	-	0,225245	$15,4702	1,456%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,037881	-	-	0,072508	(0,010876)	0,161760	-	0,261274	$15,1810	1,721%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,036780	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103470	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,036781	-	-	0,078457	(0,011768)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,036781	-	-	0,078457	(0,011769)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,036781	-	-	0,078457	(0,011769)	-	-	0,103469	$16,1103	0,642%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,308163	-	-	0,171122	(0,025668)	-	-	0,453616	$17,9840	2,522%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	0,046186	(0,006927)	-	-	0,039259	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,329001	-	-	0,166919	(0,025035)	-	-	0,470885	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116762	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,042743	-	-	0,087079	(0,013062)	-	-	0,116759	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,329010	-	-	0,166913	(0,025045)	-	-	0,470877	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,329002	-	-	0,166912	(0,025037)	-	-	0,470877	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,329004	-	-	0,166911	(0,025035)	-	-	0,470880	$19,5359	2,410%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF7799	0,042743	-	-	0,087080	(0,013062)	-	-	0,116761	$17,5207	0,666%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	0,046186	(0,006928)	-	-	0,039258	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	0,046186	(0,006927)	-	-	0,039259	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	0,046186	(0,006928)	-	-	0,039258	$15,2059	0,258%
31/12/2024	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,061001	(0,009150)	0,074007	-	0,125859	$15,6920	0,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2724	-	-	0,208958	0,093797	(0,000014)	-	-	0,302741	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2725	-	-	0,208958	0,093796	(0,000015)	-	-	0,302739	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	MRP2728	-	-	0,208958	0,093796	(0,000015)	-	-	0,302739	$10,5685	2,865%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40190	-	-	0,099589	0,049436	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40191	-	-	0,099589	0,049436	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40192	-	-	0,099589	0,049437	(0,000008)	-	(0,024689)	0,124328	$10,9364	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI40193	-	-	0,191384	0,073586	(0,000012)	-	(0,098672)	0,166285	$11,3893	1,460%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45190	-	-	0,118051	0,077828	(0,000014)	-	-	0,195865	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45191	-	-	0,118052	0,077828	(0,000013)	-	-	0,195867	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45192	-	-	0,118052	0,077829	(0,000014)	-	-	0,195868	$10,6012	1,848%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI45193	-	-	0,400073	0,170338	(0,000029)	-	-	0,570382	$11,1251	5,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60155	-	-	0,171123	0,083546	(0,000013)	-	(0,045580)	0,209075	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60156	-	-	0,171123	0,083546	(0,000014)	-	(0,045580)	0,209075	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60157	-	-	0,171122	0,083545	(0,000013)	-	(0,045580)	0,209074	$10,4375	2,003%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI60158	-	-	0,191691	0,072281	(0,000012)	-	(0,117828)	0,146132	$10,8590	1,346%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65155	-	-	0,093990	0,061781	(0,000010)	-	(0,099842)	0,055919	$10,2016	0,548%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS ESSENTIELLE	SLI65156	-	-	0,093990	0,061781	(0,000010)	-	(0,099842)	0,055919	$10,2016	0,548%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,161581	-	-	-	-	6,031123	-	6,192703	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,056652	-	-	-	-	5,903732	-	5,960384	$55,7699	10,687%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,161578	-	-	-	-	6,031121	-	6,192699	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,161580	-	-	-	-	6,031115	-	6,192695	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,047255	-	-	-	-	6,538086	-	6,585342	$56,1833	11,721%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,485688	-	-	-	-	6,741779	-	7,227468	$63,2602	11,425%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,161581	-	-	-	-	6,031122	-	6,192703	$57,9817	10,680%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,056652	-	-	-	-	5,903726	-	5,960377	$55,7699	10,687%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	2,737134	-	2,737134	$22,9157	11,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,102636	-	-	-	-	3,046855	-	3,149491	$24,5451	12,831%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	2,667202	-	2,667202	$22,0900	12,074%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,013654	-	-	-	-	2,715934	-	2,729588	$23,6396	11,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	3,168043	-	3,168043	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	3,168043	-	3,168043	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	3,168044	-	3,168044	$31,9414	9,918%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,182687	-	-	-	-	1,637155	-	1,819842	$28,3550	6,418%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	3,195136	-	3,195136	$30,6566	10,422%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,010800	-	-	-	-	3,112313	-	3,123113	$27,1566	11,500%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,247741	-	-	-	-	1,922786	-	2,170527	$20,7424	10,464%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,029372	-	-	-	-	2,174195	-	2,203567	$18,8811	11,671%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,129187	-	-	-	-	2,303060	-	2,432247	$19,7018	12,345%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,042683	-	-	0,187175	(0,028076)	1,287379	-	1,489161	$37,0525	4,019%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,086127	(0,012919)	1,089100	-	1,162308	$20,4760	5,676%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,143891	(0,021584)	0,536965	-	0,659272	$35,8632	1,838%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,297038	-	-	0,209081	(0,031362)	0,959404	-	1,434161	$40,5516	3,537%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,004055	-	-	0,068676	(0,010301)	1,376858	-	1,439288	$15,0755	9,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,004057	-	-	0,068676	(0,010300)	1,376856	-	1,439289	$15,0755	9,547%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,093785	-	-	0,077282	(0,011592)	1,550688	-	1,710162	$15,5434	11,002%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,002436	-	-	0,068069	(0,010210)	1,233423	-	1,293717	$15,1424	8,544%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,023113	(0,003467)	1,357731	-	1,377376	$23,7996	5,787%
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31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,164141	-	-	0,112840	(0,016926)	1,339510	-	1,599565	$22,1697	7,215%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,023113	(0,003467)	1,357731	-	1,377376	$23,7996	5,787%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,062522	-	-	0,132667	(0,019900)	0,627684	-	0,802973	$25,4708	3,153%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	1,493889	-	1,493889	$22,9145	6,519%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	1,493889	-	1,493889	$22,9145	6,519%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,070041	-	-	0,099563	(0,014935)	1,331552	-	1,486222	$21,4392	6,932%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	1,493889	-	1,493889	$22,9145	6,519%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,102496	(0,015374)	1,568368	-	1,655490	$24,5847	6,734%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,027594	(0,004139)	1,732875	-	1,756330	$34,8684	5,037%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,027594	(0,004139)	1,732875	-	1,756330	$34,8684	5,037%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,027594	(0,004139)	1,732875	-	1,756330	$34,8684	5,037%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,071694	-	-	0,141787	(0,021268)	2,673237	-	2,865450	$31,9580	8,966%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	1,877725	-	1,877725	$33,4806	5,608%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,003417	-	-	0,148786	(0,022318)	2,199897	-	2,329782	$30,9383	7,530%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,211565	-	-	0,094126	(0,014119)	1,870223	-	2,161795	$20,2242	10,689%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,087490	(0,013123)	1,572410	-	1,646776	$18,2751	9,011%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,074637	-	-	0,087683	(0,013152)	1,705828	-	1,854995	$19,0054	9,760%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3288	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3988	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3388	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3888	0,117145	-	-	-	-	0,039084	-	0,156229	$12,7564	1,225%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,231568	-	-	-	-	0,155635	-	0,387203	$17,9524	2,157%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3039	0,309689	-	-	-	-	0,071093	-	0,380782	$18,5202	2,056%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2971	0,350928	-	-	-	-	0,239222	-	0,590150	$18,5261	3,186%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2974	0,350928	-	-	-	-	0,239222	-	0,590150	$18,5261	3,186%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,420422	-	-	-	-	0,127172	-	0,547594	$19,0606	2,873%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,222173	-	-	-	-	-	-	0,222173	$17,8537	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF52935	0,005199	-	-	-	-	0,010721	-	0,015921	$9,8327	0,162%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,665476	-	0,665476	$15,4162	4,317%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,665476	-	0,665476	$15,4162	4,317%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,665476	-	0,665476	$15,4162	4,317%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,638808	-	0,638808	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF7555	-	-	-	-	-	0,764963	-	0,764963	$19,0367	4,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	0,033677	-	0,033677	$30,8311	0,109%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4838	-	-	-	-	-	0,773390	-	0,773390	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,773388	-	0,773388	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,773387	-	0,773387	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,773387	-	0,773387	$16,9281	4,569%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,638803	-	0,638803	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,638808	-	0,638808	$22,3631	2,857%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1541	-	-	-	-	-	0,417549	-	0,417549	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1311	-	-	-	-	-	0,417549	-	0,417549	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI MAN	MRP1083	-	-	-	-	-	0,417548	-	0,417548	$17,0161	2,454%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	0,135117	-	-	-	-	0,617584	-	0,752701	$17,9070	4,203%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	0,247580	-	-	-	-	0,750089	-	0,997669	$19,2059	5,195%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	0,247577	-	-	-	-	0,750086	-	0,997663	$19,2059	5,195%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,322553	-	-	-	-	0,775144	-	1,097697	$19,8541	5,529%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5493	0,108636	-	-	-	-	-	-	0,108636	$22,1621	0,490%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	0,192177	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	0,192177	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	0,192178	-	-	-	-	0,380208	-	0,572385	$20,9308	2,735%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	0,014563	-	-	-	-	-	-	0,014563	$19,7954	0,074%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	0,226411	-	-	-	-	0,077427	-	0,303838	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	0,226410	-	-	-	-	0,077427	-	0,303837	$24,7146	1,229%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,423106	-	-	-	-	0,106382	-	0,529488	$26,1307	2,026%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1620	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,596757	-	-	-	-	-	-	0,596757	$27,2767	2,188%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,411718	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351619	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,411718	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351619	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,411719	-	0,049514	-	-	0,890388	-	1,351620	$25,7161	5,256%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	0,221425	-	-	-	-	0,250881	-	0,472306	$24,5005	1,928%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1720	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1820	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1920	0,107854	-	-	-	-	-	-	0,107854	$21,3205	0,506%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,056274	-	0,056274	$20,4261	0,275%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,056275	-	0,056275	$20,4261	0,276%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,056275	-	0,056275	$20,4261	0,276%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4493	0,108629	-	-	-	-	-	-	0,108629	$22,1621	0,490%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	0,100038	-	-	-	-	0,614091	-	0,714128	$21,7047	3,290%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3289	-	-	-	-	-	0,397979	-	0,397979	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3989	-	-	-	-	-	0,397975	-	0,397975	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MSE3889	-	-	-	-	-	0,397978	-	0,397978	$9,7051	4,101%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF9951	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF8551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF8351	-	-	-	-	-	0,426925	-	0,426925	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF5551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MGF7551	-	-	-	-	-	0,426926	-	0,426926	$9,7076	4,398%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4664	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4846	0,001490	-	-	0,039232	-	0,299737	-	0,340460	$10,1547	3,353%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4665	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS4502	-	-	-	-	-	0,407611	-	0,407611	$9,7856	4,165%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR D'INITIATIVES C	MPS54502	-	-	-	-	-	0,036170	-	0,036170	$10,0130	0,361%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10015	0,088611	-	-	0,209195	(0,008818)	0,568905	(0,243416)	0,614477	$21,1457	2,906%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10016	0,083802	-	-	0,168718	(0,008339)	0,720859	(0,150952)	0,814088	$20,4481	3,981%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI10017	0,093031	-	-	0,186840	(0,009258)	0,708087	(0,138616)	0,840085	$20,5476	4,088%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI13003	0,111483	-	-	0,421595	(0,011094)	0,508179	(0,312799)	0,717365	$23,1383	3,100%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	MLC12004	0,088609	-	-	0,209194	(0,008817)	0,568905	(0,243417)	0,614474	$21,1457	2,906%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40030	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40031	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40034	0,062109	-	0,049119	0,249031	(0,006181)	0,598380	(0,174265)	0,778193	$16,2191	4,798%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40032	0,063912	-	-	0,107753	(0,006360)	0,589082	(0,073756)	0,680632	$14,9705	4,546%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI40033	0,065275	-	-	0,220281	(0,006496)	0,584943	(0,162667)	0,701336	$16,2210	4,324%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45030	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45031	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45034	0,058178	-	0,024672	0,233269	(0,005789)	0,568565	(0,163235)	0,715660	$15,8387	4,518%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45032	0,069600	-	-	0,053250	(0,006926)	0,625745	(0,030553)	0,711116	$14,3974	4,939%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI45033	0,064582	-	-	0,163776	(0,006427)	0,534058	(0,166902)	0,589087	$15,6548	3,763%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30000	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30001	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30002	0,067086	-	-	0,118801	(0,006676)	0,545629	(0,151316)	0,573524	$15,8951	3,608%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI30003	0,092823	-	-	0,294304	(0,009237)	0,455704	(0,252058)	0,581536	$16,9385	3,433%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20015	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20016	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20017	0,077602	-	-	0,133120	(0,007722)	0,624642	(0,173572)	0,654070	$18,0045	3,633%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI20018	0,053222	-	-	0,182239	(0,005296)	0,432279	(0,147888)	0,514555	$18,3226	2,808%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25015	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491674	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25016	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491674	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25017	0,075769	-	-	0,061510	(0,007540)	0,555702	(0,193768)	0,491675	$17,2692	2,847%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI25018	0,069568	-	-	0,176737	(0,006923)	0,583141	(0,193119)	0,629405	$17,6029	3,576%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60020	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60021	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60024	0,054963	-	0,043023	0,220380	(0,005469)	0,529976	(0,091426)	0,751447	$14,2386	5,278%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60022	0,052411	-	-	0,081083	(0,005215)	0,470200	(0,103513)	0,494966	$12,7655	3,877%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI60023	0,054634	-	-	0,182568	(0,005437)	0,517982	(0,100042)	0,649705	$13,5619	4,791%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65020	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65021	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65022	0,054409	-	-	0,042783	(0,005414)	0,477017	(0,106236)	0,462559	$12,4389	3,719%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDAL	SLI65023	0,051361	-	-	0,127617	(0,005111)	0,474334	(0,113769)	0,534432	$13,0259	4,103%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF281	-	-	-	-	-	2,173813	-	2,173813	$36,4508	5,964%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF081	-	-	-	-	-	2,173807	-	2,173807	$36,4508	5,964%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE481	-	-	-	-	-	0,746118	-	0,746118	$39,6262	1,883%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE581	-	-	-	-	-	0,746118	-	0,746118	$39,6262	1,883%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF781	-	-	-	-	-	0,206943	-	0,206943	$35,0175	0,591%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE981	-	-	-	-	-	0,206943	-	0,206943	$35,0175	0,591%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6602	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6603	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7763	-	-	-	-	-	1,240910	-	1,240910	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7764	-	-	-	-	-	1,240909	-	1,240909	$57,2365	2,168%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7740	-	-	-	-	-	1,783708	-	1,783708	$47,8800	3,725%
31/12/2024	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7741	-	-	-	-	-	1,783707	-	1,783707	$47,8800	3,725%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40045	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40046	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40047	-	-	-	-	-	0,832171	(0,080441)	0,751730	$19,8658	3,784%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40048	-	-	-	0,111469	(0,016720)	1,090957	(0,081391)	1,104315	$21,5082	5,134%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45045	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45046	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45047	-	-	-	-	-	0,958497	(0,067500)	0,890997	$19,2197	4,636%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45048	-	-	-	0,042657	(0,006398)	1,070164	(0,076165)	1,030257	$20,8639	4,938%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20025	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20026	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20027	-	-	-	-	-	0,852422	(0,099400)	0,753022	$25,1455	2,995%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20028	-	-	-	0,147915	(0,022187)	0,791753	(0,104176)	0,813305	$24,7910	3,281%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25025	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25026	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25027	-	-	-	-	-	0,921376	(0,093225)	0,828151	$24,1632	3,427%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25028	-	-	-	0,055868	(0,008380)	1,343733	(0,089015)	1,302206	$23,9807	5,430%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60035	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60036	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60039	0,043886	-	-	0,106542	(0,015981)	0,984860	(0,060736)	1,058570	$16,5575	6,393%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60037	-	-	-	-	-	0,825994	(0,046512)	0,779483	$15,1639	5,140%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60038	-	-	-	0,085366	(0,012805)	0,765276	(0,062538)	0,775299	$16,1391	4,804%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65035	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65036	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65039	-	-	-	0,100374	(0,015056)	0,965543	(0,014934)	1,035927	$16,2257	6,384%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65037	-	-	-	-	-	0,836597	(0,039956)	0,796641	$14,7921	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65038	-	-	-	0,020825	(0,003124)	0,880982	(0,046383)	0,852300	$15,6210	5,456%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,230244	-	-	-	-	-	-	0,230244	$12,3976	1,857%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	-	-	0,143022	0,402132	(0,000401)	-	-	0,544753	$18,2798	2,980%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	-	-	0,128334	0,274674	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	-	-	0,128334	0,274673	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	-	-	0,128334	0,274673	(0,000274)	-	(0,103230)	0,299503	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	-	-	0,128334	0,274673	(0,000273)	-	(0,103229)	0,299505	$12,9338	2,316%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	-	-	0,143023	0,402133	(0,000401)	-	-	0,544755	$18,2798	2,980%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	-	-	0,136386	0,304269	(0,000304)	-	-	0,440351	$12,9551	3,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	-	-	0,209321	0,294967	(0,000296)	-	-	0,503992	$13,7968	3,653%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	-	-	0,145742	0,425368	(0,000419)	-	-	0,570691	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	-	-	0,157399	0,455191	(0,000454)	-	-	0,612136	$18,2588	3,353%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	-	-	0,157398	0,455191	(0,000454)	-	-	0,612135	$18,2588	3,353%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512237	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107815)	0,512237	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	-	-	0,204920	0,415546	(0,000415)	-	(0,107816)	0,512236	$18,7919	2,726%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	-	-	0,374874	0,508608	(0,000507)	-	(0,236406)	0,646570	$18,2812	3,537%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	-	-	0,374874	0,508607	(0,000508)	-	(0,236406)	0,646568	$18,2812	3,537%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	-	-	0,294678	0,344250	(0,000343)	-	(0,160011)	0,478574	$16,6208	2,879%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	-	-	0,171465	0,344588	(0,000344)	-	(0,005591)	0,510118	$16,8565	3,026%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	-	-	0,200524	0,432103	(0,000431)	-	-	0,632196	$19,1535	3,301%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	-	-	0,083098	0,427843	(0,000409)	-	(0,026533)	0,483998	$19,0401	2,542%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	-	-	0,083086	0,427836	(0,000427)	-	(0,026520)	0,483974	$19,0401	2,542%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	-	-	0,086798	0,408125	(0,000407)	-	(0,056582)	0,437934	$19,0417	2,300%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	-	-	0,070265	0,403402	(0,000403)	-	(0,045529)	0,427735	$17,8285	2,399%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	-	-	0,145747	0,425364	(0,000427)	-	-	0,570683	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	-	-	0,145744	0,425364	(0,000425)	-	-	0,570682	$19,4328	2,937%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	-	-	0,093963	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	-	-	0,093963	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	-	-	0,093965	0,424421	(0,000425)	-	-	0,517961	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	-	-	0,093964	0,424421	(0,000423)	-	-	0,517962	$18,6845	2,772%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	-	-	0,143722	0,415960	(0,000416)	-	(0,126438)	0,432827	$19,4513	2,225%
31/12/2024	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	-	-	0,143720	0,415958	(0,000414)	-	(0,126437)	0,432827	$19,4513	2,225%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	3,235856	-	3,235856	$39,7488	8,141%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	3,235856	-	3,235856	$39,7488	8,141%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,958875	-	1,958875	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,958876	-	1,958876	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,958875	-	1,958875	$28,6589	6,835%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	1,507400	-	1,507400	$20,7387	7,269%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	1,507347	-	1,507347	$20,7387	7,268%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,426987	-	0,426987	$21,4315	1,992%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	1,872023	-	1,872023	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	1,794670	-	1,794670	$39,8310	4,506%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	1,794670	-	1,794670	$39,8310	4,506%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	1,034673	-	1,034673	$34,8401	2,970%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,780888	-	1,780888	$37,2030	4,787%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	3,351418	-	3,351418	$41,4245	8,090%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	-	-	-	-	3,294648	-	3,294648	$39,1394	8,418%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	1,781152	-	1,781152	$37,2030	4,788%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF58015	-	-	-	-	-	0,055951	-	0,055951	$9,8088	0,570%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF55615	-	-	-	-	-	0,055951	-	0,055951	$9,8088	0,570%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	-	-	-	-	0,656609	-	0,656609	$13,1679	4,986%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4564	-	-	-	0,011846	(0,001777)	0,098166	-	0,108236	$13,6396	0,794%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4565	-	-	-	0,011846	(0,001777)	0,098166	-	0,108236	$13,6396	0,794%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	-	-	-	-	-	0,586417	-	0,586417	$13,2901	4,412%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	2,206688	-	2,206688	$44,5852	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54557	-	-	-	-	-	0,069545	-	0,069545	$9,8105	0,709%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS54561	-	-	-	-	-	0,069545	-	0,069545	$9,8105	0,709%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	-	-	1,861993	-	1,861993	$22,4750	8,285%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,426987	-	0,426987	$21,4315	1,992%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	1,429297	-	1,429297	$30,4488	4,694%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	1,429292	-	1,429292	$30,4488	4,694%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	1,307235	-	1,307235	$30,2990	4,314%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	1,623429	-	1,623429	$30,2101	5,374%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	1,872025	-	1,872025	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	1,872023	-	1,872023	$36,5420	5,123%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,602847	-	0,602847	$19,9794	3,017%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	1,814674	-	1,814674	$22,2201	8,167%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	1,814673	-	1,814673	$22,2201	8,167%
31/12/2024	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,014242)	(0,014242)	$30,8543	-0,046%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	1,367768	-	1,367768	$48,6324	2,812%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	1,481753	-	1,481753	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	1,481769	-	1,481769	$20,3653	7,276%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	1,367768	-	1,367768	$48,6324	2,812%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	1,498808	-	1,498808	$18,8660	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,717000	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,716999	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,084986	-	-	0,028774	(0,004316)	1,607556	-	1,717000	$20,5577	8,352%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,124091	-	-	0,029654	(0,004448)	1,653270	-	1,802567	$21,1895	8,507%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,962966	-	1,962966	$48,6528	4,035%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	1,524511	-	1,524511	$22,9757	6,635%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,267807	-	-	0,065868	(0,009880)	-	-	0,323795	$25,3147	1,279%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,962966	-	1,962966	$48,6528	4,035%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,221305	-	0,279721	0,092752	(0,006496)	2,354910	-	2,942192	$31,2767	9,407%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	0,004402	(0,000660)	1,553805	-	1,557546	$21,8815	7,118%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,155954	-	-	0,033531	(0,005029)	1,786516	-	1,970972	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,155953	-	-	0,033530	(0,005030)	1,786514	-	1,970968	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,155953	-	-	0,033530	(0,005030)	1,786514	-	1,970968	$24,0745	8,187%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584516	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584516	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,188980	-	-	0,040812	(0,006122)	1,802776	-	2,026446	$28,2541	7,172%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	0,000703	(0,000105)	1,583919	-	1,584517	$25,9141	6,114%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,188980	-	-	0,040812	(0,006122)	1,802776	-	2,026446	$28,2541	7,172%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	1,820738	-	1,820738	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104406	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104406	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,190390	-	-	0,043508	(0,006526)	1,877035	-	2,104407	$30,0518	7,003%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,225462	-	0,003248	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679492	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,225461	-	0,003248	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679491	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,225462	-	0,003247	0,094494	(0,006618)	1,362906	-	1,679491	$27,9645	6,006%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	1,820745	-	1,820745	$26,6723	6,826%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58019	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
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31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF58219	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF55619	-	-	-	-	-	0,048484	-	0,048484	$10,0349	0,483%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	0,032907	-	-	0,086362	(0,012954)	1,884169	-	1,990484	$58,1213	3,425%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,235978	-	0,235978	$26,5450	0,889%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,235982	-	0,235982	$26,5450	0,889%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	1,209795	-	1,209795	$26,7555	4,522%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,604199	-	1,604199	$26,5531	6,041%
31/12/2024	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	1,582751	-	1,582751	$19,9237	7,944%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230264	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	-	-	-	0,285643	(0,007241)	-	-	0,278402	$12,5136	2,225%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	-	-	-	0,263558	(0,007682)	-	-	0,255876	$12,1603	2,104%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	-	-	-	0,386427	(0,009078)	-	-	0,377349	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	-	-	-	0,386427	(0,009077)	-	-	0,377350	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	-	-	-	0,386426	(0,009077)	-	-	0,377349	$12,9849	2,906%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	-	-	-	0,347106	(0,007440)	-	(0,148821)	0,190845	$13,1596	1,450%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	-	-	-	0,389424	(0,012564)	-	(0,077077)	0,299783	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	-	-	-	0,362497	(0,011921)	-	(0,120313)	0,230263	$19,5329	1,179%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440652	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	-	-	-	0,532708	(0,013056)	-	(0,079000)	0,440653	$21,4193	2,057%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	-	-	-	0,722939	(0,014616)	-	(0,011995)	0,696328	$23,3127	2,987%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	-	-	-	0,506940	(0,013456)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	-	-	-	0,393043	(0,009705)	-	-	0,383338	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	-	-	-	0,783329	(0,015693)	-	-	0,767636	$15,5923	4,923%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	-	-	-	0,417881	(0,007890)	-	(0,112603)	0,297387	$15,9095	1,869%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	-	-	-	0,393050	(0,009705)	-	-	0,383344	$16,0676	2,386%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	-	-	-	0,506940	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	-	-	-	0,506941	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	-	-	-	0,506941	(0,013455)	-	(0,049371)	0,444114	$21,0901	2,106%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	-	-	-	0,428483	(0,013110)	-	(0,139501)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	-	-	-	0,428484	(0,013112)	-	(0,139500)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	-	-	-	0,428484	(0,013112)	-	(0,139500)	0,275871	$21,0845	1,308%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	-	-	-	0,446702	(0,013330)	-	(0,049460)	0,383912	$20,6807	1,856%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	-	-	-	0,389416	(0,012567)	-	(0,077072)	0,299778	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	-	-	-	0,389424	(0,012564)	-	(0,077078)	0,299782	$21,1229	1,419%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	-	-	-	0,326665	(0,007798)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	-	-	-	0,326665	(0,007798)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	-	-	-	0,326665	(0,007799)	-	-	0,318866	$10,6665	2,989%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	-	-	-	0,373977	(0,008073)	-	-	0,365904	$10,8233	3,381%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	-	-	-	0,280107	(0,006755)	-	-	0,273352	$10,6517	2,566%
31/12/2024	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	-	-	-	0,285695	(0,006559)	-	-	0,279136	$10,7626	2,594%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40080	-	-	-	-	-	0,217841	-	0,217841	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40081	-	-	-	-	-	0,217843	-	0,217843	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40082	-	-	-	-	-	0,217843	-	0,217843	$12,8357	1,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI40083	-	-	-	-	-	0,788444	-	0,788444	$13,6312	5,784%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60060	-	-	-	-	-	0,560412	-	0,560412	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60061	-	-	-	-	-	0,560412	-	0,560412	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI60062	-	-	-	-	-	0,560413	-	0,560413	$13,0066	4,309%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI65060	-	-	-	-	-	0,736098	-	0,736098	$12,6487	5,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CANADIEN QUILIBR FRANKL	SLI65061	-	-	-	-	-	0,736097	-	0,736097	$12,6487	5,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2990	0,062053	-	0,042166	-	-	-	-	0,104219	$15,9031	0,655%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2991	0,062053	-	0,042166	-	-	-	-	0,104219	$15,9031	0,655%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MGF2984	0,056662	-	0,085767	-	-	-	-	0,142428	$16,4763	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4578	0,010034	-	-	-	-	-	-	0,010034	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4584	0,032798	-	0,073107	-	-	-	-	0,105906	$12,7028	0,834%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4589	0,032798	-	0,073107	-	-	-	-	0,105906	$12,7028	0,834%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4579	0,010034	-	-	-	-	-	-	0,010034	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS4581	0,010035	-	-	-	-	-	-	0,010035	$12,4339	0,081%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE QUILIBRE FOND	MPS54581	-	-	-	-	-	0,000556	-	0,000556	$9,9018	0,006%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,137587	-	0,137587	$23,8038	0,578%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,613188	-	0,613188	$20,9927	2,921%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,463885	-	0,463885	$22,8824	2,027%
31/12/2024	FONDS RPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,541737	-	0,541737	$20,1324	2,691%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,462264	-	0,462264	$18,5188	2,496%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI40058	-	-	-	0,002302	(0,000345)	-	-	0,001957	$19,9142	0,010%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,525321	-	0,525321	$17,7659	2,957%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,146669	-	0,146669	$18,5687	0,790%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI30008	-	-	-	0,010725	(0,001609)	0,208233	-	0,217349	$19,9031	1,092%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,113700	-	0,113700	$23,1113	0,492%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,381278	-	0,381278	$24,3716	1,564%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,664968	-	0,664968	$22,2100	2,994%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60044	0,057800	-	-	0,010842	(0,001626)	0,543095	-	0,610111	$16,1659	3,774%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,374028	-	0,374028	$14,4984	2,580%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,376722	-	0,376722	$14,0592	2,680%
31/12/2024	FONDS QUILIBRE CANADA FIDELITY IDAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,084031	-	0,084031	$14,8781	0,565%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,942944	-	0,942944	$69,3421	1,360%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,434169	-	1,434169	$67,9017	2,112%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	1,453819	-	1,453819	$50,8803	2,857%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS AMRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	1,453781	-	1,453781	$50,8803	2,857%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,642800	-	0,642800	$20,0157	3,211%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,120437	-	-	0,014443	(0,002168)	0,888638	-	1,021351	$21,8945	4,665%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,456267	-	0,456267	$19,8518	2,298%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	0,000088	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	0,000088	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	0,000089	(0,000013)	0,730327	-	0,730402	$19,4464	3,756%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,146267	-	-	0,014057	(0,002121)	0,864171	-	1,022374	$21,3435	4,790%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,385696	-	0,385696	$22,8137	1,691%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,158690	-	-	0,017846	(0,002677)	0,303428	-	0,477287	$25,5593	1,867%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,215133	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,215134	-	-	0,022059	(0,003309)	-	-	0,233884	$26,1705	0,894%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,261833	-	-	0,017001	(0,002550)	0,940238	-	1,216521	$24,6460	4,936%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,261833	-	-	0,017001	(0,002550)	0,940238	-	1,216521	$24,6460	4,936%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	-	-	-	-	-	0,601530	-	0,601530	$23,4035	2,570%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF58068	-	-	-	-	-	0,042326	-	0,042326	$10,0299	0,422%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,084900	-	0,084900	$20,3823	0,417%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,016252	-	0,016252	$21,9194	0,074%
31/12/2024	QUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,016252	-	0,016252	$21,9194	0,074%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,293408	-	1,293408	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,601922	(0,057033)	0,544889	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,823423	(0,065913)	0,757510	$24,1617	3,135%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	1,359135	(0,057382)	1,301752	$26,4620	4,919%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,293409	-	1,293409	$20,9895	6,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,359772	(0,064267)	1,295504	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,359771	(0,064267)	1,295505	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,359771	(0,064266)	1,295505	$23,2708	5,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	-	-	1,766939	(0,068732)	1,698206	$25,5130	6,656%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,882827	(0,064830)	0,817998	$23,7788	3,440%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,373214	(0,066474)	1,306740	$26,5265	4,926%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061854)	0,611820	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,003149	(0,000472)	-	(0,123152)	(0,120475)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,003149	(0,000473)	-	(0,123153)	(0,120476)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,003149	(0,000472)	-	(0,123152)	(0,120474)	$29,5039	-0,408%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,099760	(0,014964)	1,743201	(0,076982)	1,751015	$28,4325	6,158%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7766	-	-	-	-	-	1,114185	(0,070765)	1,043420	$26,4917	3,939%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611821	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF58266	-	-	-	-	-	0,017041	(0,000734)	0,016307	$10,0638	0,162%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611822	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,673674	(0,061853)	0,611821	$22,1260	2,765%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056327)	0,759402	$21,5892	3,518%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056328)	0,759400	$21,5892	3,518%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,815728	(0,056328)	0,759400	$21,5892	3,517%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,601928	(0,057018)	0,544910	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,601920	(0,057033)	0,544887	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FONDS COMBIN DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,601922	(0,057033)	0,544889	$22,7063	2,400%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6760	-	-	-	-	-	0,722092	-	0,722092	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6860	-	-	-	-	-	0,722094	-	0,722094	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6960	-	-	-	-	-	0,722094	-	0,722094	$19,8669	3,635%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7160	-	-	-	-	-	0,767292	-	0,767292	$21,8178	3,517%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2060	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2160	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2260	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2660	-	-	-	-	-	0,136842	-	0,136842	$23,0838	0,593%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2360	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2460	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2560	-	-	-	-	-	0,534632	-	0,534632	$22,7955	2,345%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2760	-	-	-	-	-	0,136841	-	0,136841	$23,0838	0,593%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8060	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8160	-	-	-	-	-	0,821693	-	0,821693	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8260	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8660	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8360	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8460	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8760	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8860	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8960	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9060	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9260	-	-	-	-	-	0,996312	-	0,996312	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9460	-	-	-	-	-	0,996312	-	0,996312	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9560	-	-	-	-	-	0,996311	-	0,996311	$23,5901	4,223%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6060	-	-	-	-	-	1,034158	-	1,034158	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6160	-	-	-	-	-	1,034162	-	1,034162	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6260	-	-	-	-	-	1,034164	-	1,034164	$22,9733	4,502%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF5560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7560	-	-	-	-	-	0,821691	-	0,821691	$21,3433	3,850%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,293184	0,045281	-	-	(0,098639)	0,239826	$21,0362	1,140%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,293183	0,045281	-	-	(0,098640)	0,239824	$21,0362	1,140%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,133522	0,021877	-	-	-	0,155398	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,133522	0,021877	-	-	-	0,155399	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,133521	0,021878	-	-	-	0,155399	$10,5649	1,471%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,240775	0,033024	-	-	-	0,273799	$14,1212	1,939%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,265769	0,040931	-	-	(0,097382)	0,209318	$18,3006	1,144%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,156447	0,022405	-	-	-	0,178852	$10,8221	1,653%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,156447	0,022405	-	-	-	0,178852	$10,8221	1,653%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,235852	0,024953	-	-	-	0,260805	$12,2984	2,121%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,265769	0,040932	-	-	(0,097382)	0,209319	$18,3006	1,144%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,166414	0,023890	-	-	-	0,190303	$10,6130	1,793%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,166415	0,023888	-	-	-	0,190303	$10,6130	1,793%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044683)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,202886	0,029021	-	-	(0,044682)	0,187225	$13,5381	1,383%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,322019	0,032418	-	-	-	0,354437	$14,8343	2,389%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,264367	0,035345	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,271527	0,027524	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202891	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,177786	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,271526	0,027525	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,271527	0,027524	-	-	-	0,299051	$13,1625	2,272%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6061	-	-	0,138916	0,014640	-	-	(0,059893)	0,093663	$12,9552	0,723%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7761	-	-	0,177787	0,025104	-	-	-	0,202890	$12,1076	1,676%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,264367	0,035344	-	-	(0,030401)	0,269310	$15,7956	1,705%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,181861	0,029918	-	-	-	0,211779	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,181858	0,029925	-	-	-	0,211783	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,181858	0,029925	-	-	-	0,211783	$13,7995	1,535%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,173793	0,029543	-	-	(0,083893)	0,119443	$13,3422	0,895%
31/12/2024	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,240776	0,033024	-	-	-	0,273800	$14,1212	1,939%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,472880	-	1,472880	$22,0109	6,692%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,512940	-	1,512940	$23,7322	6,375%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	1,512942	-	1,512942	$23,7322	6,375%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,924730	-	0,924730	$25,0794	3,687%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	2,109236	-	2,109236	$31,8869	6,615%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	1,577654	-	1,577654	$28,8392	5,471%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,326755	-	-	-	-	-	-	0,326755	$34,4684	0,948%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,570081	-	0,570081	$29,1571	1,955%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,883599	-	0,883599	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,883600	-	0,883600	$22,6653	3,898%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,687433	-	0,687433	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,687435	-	0,687435	$24,6393	2,790%
31/12/2024	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$24,6393	2,790%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5169	-	-	-	-	-	0,343015	-	0,343015	$27,9341	1,228%
31/12/2024	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MCP3169	-	-	-	-	-	0,343015	-	0,343015	$27,9341	1,228%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI40063	0,093670	-	-	-	-	0,512219	-	0,605889	$23,6601	2,561%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,244641	-	0,244641	$21,1972	1,154%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI45063	-	-	-	-	-	0,130370	-	0,130370	$22,8449	0,571%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,205686	-	0,205686	$22,4561	0,916%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI20043	0,077688	-	-	-	-	0,485444	-	0,563132	$24,4439	2,304%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,147145	-	0,147145	$21,6539	0,680%
31/12/2024	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,619214	-	0,619214	$23,3679	2,650%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352874	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352875	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	0,103065	(0,015460)	0,265270	-	0,352874	$15,3494	2,299%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	-	-	-	0,115253	(0,017289)	-	-	0,097965	$21,1353	0,464%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,057961	-	-	0,117685	(0,017653)	0,246739	-	0,404732	$18,0131	2,247%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,566257	-	-	0,371108	(0,055667)	0,915643	-	1,797341	$19,5841	9,178%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	0,012475	(0,001871)	-	-	0,010604	$19,1384	0,055%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437308	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437307	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,056082	-	-	0,112627	(0,016894)	0,285493	-	0,437308	$17,3456	2,521%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,181437	-	-	0,122409	(0,018361)	0,309478	-	0,594963	$18,7246	3,177%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,077881	-	-	0,154063	(0,023109)	-	-	0,208835	$23,7656	0,879%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,242033	-	-	0,155754	(0,023363)	0,296600	-	0,671024	$25,0354	2,680%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,259323	-	-	0,163999	(0,024605)	0,274065	-	0,672782	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377296	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,259338	-	-	0,164002	(0,024599)	0,274071	-	0,672812	$25,4419	2,645%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,259337	-	-	0,164002	(0,024600)	0,274072	-	0,672811	$25,4419	2,644%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,257661	-	-	0,165585	(0,020187)	0,327720	-	0,730779	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,257661	-	-	0,165585	(0,020187)	0,327720	-	0,730779	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,257660	-	-	0,165585	(0,020186)	0,327719	-	0,730778	$23,1317	3,159%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377296	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,075321	-	-	0,148519	(0,022278)	0,175733	-	0,377295	$23,0049	1,640%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,120765	(0,018115)	-	-	0,102650	$20,5708	0,499%
31/12/2024	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,118376	(0,017757)	-	-	0,100619	$20,5789	0,489%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,192266	-	0,192266	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,192262	-	0,192262	$25,7071	0,748%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,093483	-	1,093483	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	0,402740	-	0,402740	$55,7625	0,722%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	0,402740	-	0,402740	$55,7625	0,722%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,093460	-	1,093460	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,093483	-	1,093483	$33,8208	3,233%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,321544	-	1,321544	$28,3439	4,663%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,321543	-	1,321543	$28,3439	4,663%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	1,788862	-	1,788862	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	1,593795	-	1,593795	$28,3252	5,627%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	1,593795	-	1,593795	$28,3252	5,627%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	1,215970	-	1,215970	$29,3021	4,150%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	4,128724	-	4,128724	$39,2505	10,519%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	4,128728	-	4,128728	$39,2505	10,519%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,602539	-	3,602539	$37,7688	9,538%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	3,739127	-	3,739127	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	3,739126	-	3,739126	$35,3720	10,571%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	1,580914	-	1,580914	$31,7273	4,983%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,536735	-	1,536735	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,536760	-	1,536760	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,536760	-	1,536760	$29,2070	5,262%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,535299	-	1,535299	$29,2070	5,257%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	1,788854	-	1,788854	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	1,788861	-	1,788861	$31,3159	5,712%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	2,362786	-	2,362786	$31,7085	7,452%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,240267	-	2,240267	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,240267	-	2,240267	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,240269	-	2,240269	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,240266	-	2,240266	$28,2642	7,926%
31/12/2024	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	3,202701	-	3,202701	$30,2666	10,582%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,336421	-	1,336421	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,336422	-	1,336422	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,336422	-	1,336422	$21,7930	6,132%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	1,352301	-	1,352301	$23,6583	5,716%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,352301	-	1,352301	$23,6583	5,716%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,619591	-	0,619591	$50,6656	1,223%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,619591	-	0,619591	$50,6656	1,223%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF6082	-	-	-	-	-	1,709730	-	1,709730	$32,0843	5,329%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,449941	-	1,449941	$30,2117	4,799%
31/12/2024	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,769297	-	0,769297	$24,4200	3,150%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,056102	(0,008415)	0,385709	-	0,433396	$17,0308	2,545%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,021346	-	0,021346	$15,5035	0,138%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,139035	-	0,139035	$16,4041	0,848%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,098683	-	0,098683	$14,1318	0,698%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,045319	(0,006798)	0,257421	-	0,295943	$14,8256	1,996%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,272001	-	0,272001	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,272001	-	0,272001	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,061990	(0,009299)	0,423147	-	0,475837	$14,9668	3,179%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,272002	-	0,272002	$13,7215	1,982%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40075	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40076	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40077	-	-	-	0,049246	(0,007387)	0,040333	-	0,082192	$16,5267	0,497%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI40078	0,049710	-	-	0,112761	(0,016914)	0,121564	-	0,267122	$17,7045	1,509%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,087534	-	0,087534	$15,8668	0,552%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI45078	-	-	-	0,112099	(0,016815)	-	-	0,095284	$17,1398	0,556%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30010	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30011	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30012	-	-	-	0,054734	(0,008210)	-	(0,002740)	0,043784	$17,5082	0,250%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI30013	0,061170	-	-	0,118477	(0,017772)	-	(0,002769)	0,159107	$18,7631	0,848%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20045	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20046	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20047	-	-	-	0,051059	(0,007659)	-	(0,002765)	0,040635	$17,3906	0,234%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI20048	0,046684	-	-	0,104520	(0,015678)	-	(0,002443)	0,133082	$18,8813	0,705%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25045	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25046	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25047	-	-	-	-	-	-	(0,001549)	(0,001549)	$16,7871	-0,009%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI25048	-	-	-	0,100977	(0,015147)	-	(0,002360)	0,083470	$18,0842	0,462%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60055	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60056	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60059	0,101693	-	-	0,089724	(0,013454)	0,137713	(0,002102)	0,313573	$14,7533	2,125%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60057	-	-	-	0,034444	(0,005167)	0,130479	-	0,159757	$13,4294	1,190%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI60058	0,035533	-	-	0,094659	(0,014199)	0,128954	-	0,244947	$14,1145	1,735%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65059	0,068588	-	-	0,109085	(0,016361)	0,167430	-	0,328742	$14,3161	2,296%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,130993	-	0,130993	$13,0403	1,005%
31/12/2024	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDAL	SLI65058	-	-	-	0,073816	(0,011072)	0,127125	-	0,189869	$13,6972	1,386%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	3,040391	-	3,040391	$31,3269	9,705%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	3,428768	-	3,428768	$30,2263	11,344%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,466423	-	1,466423	$29,7210	4,934%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	-	-	5,002096	-	5,002096	$34,1850	14,632%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	-	-	3,986960	-	3,986960	$24,2157	16,464%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	3,780122	-	3,780122	$28,1321	13,437%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	3,121141	-	3,121141	$30,0687	10,380%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	3,838515	-	3,838515	$23,2519	16,508%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	3,666345	-	3,666345	$27,0373	13,560%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	4,053746	-	4,053746	$28,9681	13,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	4,595870	-	4,595870	$34,5289	13,310%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	1,080172	-	1,080172	$34,1173	3,166%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	3,929884	-	3,929884	$33,0646	11,885%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	3,251597	-	3,251597	$32,6976	9,944%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	-	-	2,542482	-	2,542482	$19,6958	12,909%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	2,778209	-	2,778209	$17,9303	15,494%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	2,913484	-	2,913484	$18,6165	15,650%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	1,510368	-	1,510368	$20,4042	7,402%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,388276	-	0,388276	$19,6558	1,975%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	1,510369	-	1,510369	$20,4042	7,402%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	2,827959	-	2,827959	$25,2172	11,214%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	3,264729	-	3,264729	$27,3197	11,950%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	2,977437	-	2,977437	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	2,977437	-	2,977437	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	2,977438	-	2,977438	$24,1511	12,328%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	1,580825	-	1,580825	$26,1580	6,043%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	2,649211	-	2,649211	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	2,649210	-	2,649210	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	2,649210	-	2,649210	$35,5798	7,446%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	3,958489	-	3,958489	$32,2546	12,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	2,038509	-	2,038509	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	2,038508	-	2,038508	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	2,038507	-	2,038507	$34,0650	5,984%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	3,565130	-	3,565130	$31,2281	11,416%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,270040	(0,008547)	-	-	0,261493	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,270043	(0,008542)	-	-	0,261501	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,270042	(0,008542)	-	-	0,261500	$10,5073	2,489%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104812)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104812)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,312311	(0,006858)	-	(0,241894)	0,063560	$11,3369	0,561%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,247025	(0,007499)	-	(0,104811)	0,134714	$10,5762	1,274%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI10012	-	-	-	-	-	0,055768	-	0,055768	$36,2798	0,154%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI13002	-	-	-	-	-	0,197186	(0,034679)	0,162508	$41,2786	0,394%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,072007	-	0,072007	$19,6453	0,367%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,093924	-	0,093924	$21,1664	0,444%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI45013	-	-	-	-	-	0,076760	-	0,076760	$20,3381	0,377%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,091353	(0,005317)	0,086036	$21,0592	0,409%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10045	-	-	-	0,148592	(0,022289)	0,886358	(0,119437)	0,893224	$27,6187	3,234%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10046	-	-	-	0,090455	(0,013568)	1,201224	(0,111932)	1,166179	$26,6267	4,380%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI10047	-	-	-	0,109816	(0,016472)	1,580118	(0,108694)	1,564768	$26,9691	5,802%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI13009	0,150060	-	-	0,169519	(0,025428)	1,192308	(0,124848)	1,361611	$30,2618	4,499%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	MLC12008	-	-	-	0,148593	(0,022290)	0,886357	(0,119438)	0,893222	$27,6187	3,234%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40115	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40116	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40119	0,136854	-	-	0,197796	(0,018782)	0,819500	(0,092221)	1,043147	$20,2103	5,161%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40117	-	-	-	0,034378	(0,005157)	0,943349	(0,092154)	0,880417	$19,8765	4,429%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI40118	0,093865	-	-	0,137892	(0,020684)	0,874782	(0,101555)	0,984300	$21,6293	4,551%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45115	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45116	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45119	0,111657	-	-	0,108413	(0,016262)	1,078639	(0,079844)	1,202603	$19,4837	6,172%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45117	-	-	-	-	-	1,088409	(0,072864)	1,015545	$19,1794	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI45118	0,000594	-	-	0,121624	(0,018244)	1,003734	(0,089298)	1,018410	$20,8121	4,893%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30030	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30031	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30032	-	-	-	0,039429	(0,005914)	1,056410	(0,080034)	1,009890	$20,0094	5,047%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI30033	0,069279	-	-	0,123093	(0,018464)	1,089535	(0,090656)	1,172788	$21,4062	5,479%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20080	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20081	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20082	-	-	-	0,045713	(0,006857)	1,145092	(0,110736)	1,073212	$25,2679	4,247%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI20083	0,085965	-	-	0,145485	(0,021823)	1,178959	(0,107147)	1,281439	$24,2022	5,295%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,094445	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,094446	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,094445	(0,106287)	0,988158	$24,2211	4,080%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI25083	-	-	-	0,126321	(0,018948)	1,249856	(0,094188)	1,263041	$23,3091	5,419%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60085	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60086	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60089	0,104286	-	-	0,142181	(0,014313)	1,022013	(0,070275)	1,183892	$17,1703	6,895%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60087	-	-	-	0,018620	(0,002793)	0,841512	(0,049480)	0,807858	$15,3103	5,277%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI60088	0,057979	-	-	0,090038	(0,013506)	0,940309	-	1,074820	$16,2715	6,606%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65089	0,091859	-	-	0,089952	(0,013493)	0,997113	(0,066248)	1,099182	$16,5265	6,651%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,821158	(0,051829)	0,769328	$14,8771	5,171%
31/12/2024	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDAL	SLI65088	-	-	-	0,081846	(0,012277)	0,878777	(0,045386)	0,902959	$15,7839	5,721%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,832029	-	0,832029	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT CATGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,832028	-	0,832028	$31,5460	2,638%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,542783	(0,004737)	-	-	0,538046	$10,8130	4,976%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,542787	(0,004731)	-	-	0,538056	$10,8130	4,976%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,715011	(0,005305)	-	(0,295281)	0,414425	$11,2783	3,675%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,459766	(0,004088)	-	(0,082461)	0,373218	$10,7569	3,470%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,157913	(0,023687)	-	-	0,134226	$16,7984	0,799%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,157913	(0,023687)	-	-	0,134226	$16,7984	0,799%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,287273	(0,010165)	-	(0,126644)	0,150463	$15,7485	0,955%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,253989	(0,009736)	-	(0,154849)	0,089404	$15,1709	0,589%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,257441	(0,009589)	-	(0,100567)	0,147285	$15,4938	0,951%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,476568	(0,012851)	-	-	0,463717	$16,9660	2,733%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,294902	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,294903	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,294902	(0,009988)	-	-	0,284914	$11,0020	2,590%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,273037	(0,007310)	-	(0,182575)	0,083152	$11,5344	0,721%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,180432	(0,007317)	-	(0,061022)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,180432	(0,007317)	-	(0,061022)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,180432	(0,007318)	-	(0,061021)	0,112093	$10,6943	1,048%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,243862	(0,007618)	-	(0,084967)	0,151277	$11,1805	1,353%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,289853	(0,009740)	-	-	0,280113	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,289853	(0,009740)	-	-	0,280113	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,289853	(0,009741)	-	-	0,280112	$11,2947	2,480%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,296526	(0,008165)	-	(0,071513)	0,216848	$12,7896	1,696%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,171601	(0,006936)	-	(0,061707)	0,102958	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,171601	(0,006936)	-	(0,061707)	0,102958	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,171597	(0,006936)	-	(0,061709)	0,102952	$10,9228	0,943%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,268796	(0,007643)	-	(0,227463)	0,033690	$12,5368	0,269%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,239681	(0,006373)	-	(0,189672)	0,043636	$10,4619	0,417%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,202695	(0,007183)	-	(0,003923)	0,191590	$9,9498	1,926%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,235820	(0,006553)	-	(0,124755)	0,104512	$10,3702	1,008%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,164590	(0,006697)	-	(0,074071)	0,083822	$9,7588	0,859%
31/12/2024	FONDS STRATGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,199929	(0,006305)	-	(0,160567)	0,033057	$10,1636	0,325%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10085	0,019047	-	-	0,071328	(0,010699)	2,685639	(0,774406)	1,990910	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10086	-	-	-	0,037999	(0,005700)	2,864937	(0,690230)	2,207006	$31,5390	6,998%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI14010	0,019077	-	-	0,071312	(0,010707)	2,685597	(0,774377)	1,990903	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI10087	-	-	-	0,010584	(0,001588)	3,007550	(0,781715)	2,234831	$31,6539	7,060%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI13017	0,244785	-	-	0,076476	(0,011471)	2,445679	(0,834147)	1,921322	$35,9550	5,344%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	MLC12014	0,019048	-	-	0,071328	(0,010699)	2,685640	(0,774407)	1,990910	$32,7167	6,085%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	MLC12514	-	-	-	0,037998	(0,005699)	2,864941	(0,690231)	2,207009	$31,5390	6,998%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40239	0,174569	-	-	0,066931	(0,005585)	1,717482	(0,405851)	1,547547	$18,4433	8,391%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,727882	(0,272779)	1,455103	$17,1548	8,482%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI40238	0,099075	-	-	0,037111	(0,005567)	1,757147	(0,394388)	1,493379	$18,6411	8,011%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,674039	(0,162100)	1,511939	$16,5051	9,160%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI45238	0,033207	-	-	0,037385	(0,005608)	1,722511	(0,384618)	1,402877	$18,0286	7,781%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30080	-	-	-	0,016392	(0,002459)	1,475744	(0,475153)	1,014525	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30081	-	-	-	0,016391	(0,002459)	1,475744	(0,475153)	1,014524	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30082	-	-	-	0,016392	(0,002459)	1,475745	(0,475153)	1,014525	$18,0444	5,622%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI30083	0,085943	-	-	0,039734	(0,005960)	1,736101	(0,424944)	1,430874	$19,3606	7,391%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20170	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937670	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20171	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937669	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20172	-	-	-	0,003315	(0,000497)	1,937670	(0,525770)	1,414717	$21,9396	6,448%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI20173	0,104086	-	-	0,047198	(0,007080)	1,771916	(0,514798)	1,401322	$21,3195	6,573%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25170	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25171	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25172	-	-	-	-	-	2,039315	(0,529895)	1,509421	$21,0394	7,174%
31/12/2024	FONDS QUILIBR DE REVENU IDAL	SLI25173	0,019173	-	-	0,043902	(0,006585)	1,951534	(0,478853)	1,529171	$20,5435	7,444%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,026319	-	1,026319	$21,7036	4,729%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7185	0,064937	-	-	0,104666	(0,015699)	1,164605	-	1,318508	$24,1917	5,450%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7385	0,120810	-	-	0,147880	(0,016093)	1,251774	-	1,504372	$24,8660	6,050%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,050326	-	1,050326	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,050327	-	1,050327	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,050326	-	1,050326	$20,5941	5,100%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	0,015695	(0,002354)	-	-	0,013341	$25,4009	0,053%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2685	0,141747	-	-	0,131839	(0,018882)	1,468713	-	1,723417	$29,1556	5,911%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,718836	-	0,718836	$25,0799	2,866%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGS2785	0,104113	-	-	0,130863	(0,019629)	0,852210	-	1,067556	$28,6921	3,721%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181181	-	0,185632	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181182	-	0,185633	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	0,005237	(0,000786)	0,181181	-	0,185632	$25,3891	0,731%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8685	0,157092	-	-	0,145992	(0,021899)	0,148493	-	0,429678	$28,7527	1,494%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8785	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,977658	-	0,977658	$25,1298	3,890%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9285	0,157092	-	-	0,145992	(0,021899)	0,148493	-	0,429678	$28,7527	1,494%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9485	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9585	0,092518	-	-	0,136089	(0,020413)	0,856296	-	1,064490	$28,2553	3,767%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF9685	0,152314	-	-	0,247761	(0,037164)	-	-	0,362911	$28,3467	1,280%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6085	0,063083	-	-	0,082328	(0,008405)	0,653650	-	0,790655	$27,1487	2,912%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIS MANUVIE	MGF6185	0,133862	-	-	0,173896	(0,017832)	1,239723	-	1,529650	$27,0584	5,653%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,181409	-	-	-	-	0,195135	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,181409	-	-	-	-	0,195133	-	0,376543	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	0,433271	-	-	-	-	-	-	0,433271	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,433274	-	-	-	-	-	-	0,433274	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,433274	-	-	-	-	-	-	0,433274	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,433275	-	-	-	-	-	-	0,433275	$28,9571	1,496%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,506726	-	-	-	-	0,023482	-	0,530208	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,181412	-	-	-	-	0,195132	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,181411	-	-	-	-	0,195133	-	0,376544	$25,0879	1,501%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,587810	-	-	-	-	0,651426	-	1,239236	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,587811	-	-	-	-	0,651427	-	1,239238	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,587811	-	-	-	-	0,651427	-	1,239238	$30,6901	4,038%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,678418	-	-	-	-	1,252225	-	1,930643	$33,5462	5,755%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	1,158029	-	-	-	-	1,979357	-	3,137385	$37,9442	8,268%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,376921	-	-	-	-	-	-	0,376921	$27,6098	1,365%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,299295	-	-	-	-	0,260976	-	0,560271	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,299295	-	-	-	-	0,260978	-	0,560273	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,299294	-	-	-	-	0,260980	-	0,560274	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,299293	-	-	-	-	0,260978	-	0,560271	$27,0750	2,069%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,506722	-	-	-	-	0,023483	-	0,530205	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	1,175015	-	-	-	-	1,438251	-	2,613266	$32,8261	7,961%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,506725	-	-	-	-	0,023482	-	0,530207	$29,6043	1,791%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,325328	-	-	-	-	-	-	0,325328	$29,4588	1,104%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,505013	-	-	-	-	1,170081	-	1,675094	$30,9617	5,410%
31/12/2024	FONDS CATGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,505013	-	-	-	-	1,170082	-	1,675094	$30,9617	5,410%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	(0,349500)	(0,349500)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	(0,349499)	(0,349499)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	(0,349499)	(0,349499)	$46,0271	-0,759%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1665	-	-	-	-	-	0,286867	-	0,286867	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1283	-	-	-	-	-	0,286868	-	0,286868	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MRP1712	-	-	-	-	-	0,286869	-	0,286869	$38,6331	0,743%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,729120	-	0,729120	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,729120	-	0,729120	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	0,729119	-	0,729119	$65,3413	1,116%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MGF58287	-	-	-	-	-	0,015184	-	0,015184	$9,8543	0,154%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	0,037243	(0,005586)	0,075142	-	0,106799	$17,4175	0,613%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	0,037243	(0,005586)	0,075142	-	0,106799	$17,4175	0,613%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54613	-	-	-	-	-	0,007619	-	0,007619	$9,8599	0,077%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54614	-	-	-	-	-	0,019190	-	0,019190	$9,8786	0,194%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES MANUVIE	MPS54513	-	-	-	-	-	0,007619	-	0,007619	$9,8599	0,077%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,158352	-	0,158352	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,158354	-	0,158354	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,158352	-	0,158352	$21,0065	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,300582	-	0,300582	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,300581	-	0,300581	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,300579	-	0,300579	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,300581	-	0,300581	$24,8617	1,209%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	0,585249	-	0,585249	$25,9868	2,252%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	0,585248	-	0,585248	$25,9868	2,252%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3290	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3990	-	-	-	-	-	0,524949	-	0,524949	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3390	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3890	-	-	-	-	-	0,524948	-	0,524948	$14,9352	3,515%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	1,001203	-	1,001203	$14,8529	6,741%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3079	-	-	-	-	-	1,017540	-	1,017540	$15,1876	6,700%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3081	-	-	-	-	-	0,453901	-	0,453901	$14,4783	3,135%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,423792	-	0,423792	$14,6656	2,890%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	-	-	-	-	-	0,917119	-	0,917119	$15,3616	5,970%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,917119	-	0,917119	$15,3616	5,970%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4504	-	-	-	-	-	0,600460	-	0,600460	$14,7295	4,077%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54602	-	-	-	-	-	0,039247	-	0,039247	$10,0363	0,391%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS54504	-	-	-	-	-	0,039246	-	0,039246	$10,0363	0,391%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1082	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1086	0,130504	-	-	0,033694	(0,005054)	0,228950	-	0,388094	$17,0441	2,277%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS1089	0,170305	-	0,034275	0,221094	(0,005571)	0,785942	-	1,206044	$19,2261	6,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4940	0,170305	-	0,034275	0,221094	(0,005571)	0,785942	-	1,206044	$19,2261	6,273%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4924	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS4555	0,138364	-	-	0,032547	(0,004526)	0,548267	-	0,714652	$17,3232	4,125%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS51082	0,002863	-	-	0,001081	(0,000162)	0,027523	-	0,031304	$9,9170	0,316%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS51089	0,007975	-	-	0,008384	(0,000261)	0,040853	-	0,056952	$9,9329	0,573%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV CROISSANCE E	MPS54555	0,002862	-	-	0,001082	(0,000162)	0,027522	-	0,031304	$9,9170	0,316%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	2,186359	-	2,186359	$19,8930	10,991%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	2,186360	-	2,186360	$19,8930	10,991%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	2,208162	-	2,208162	$21,8787	10,093%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	2,657300	-	2,657300	$23,7373	11,195%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	-	-	2,657300	-	2,657300	$23,7373	11,195%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	2,328683	-	2,328683	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	1,541132	-	1,541132	$19,9889	7,710%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	1,541131	-	1,541131	$19,9889	7,710%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,980208	-	0,980208	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,980209	-	0,980209	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,980209	-	0,980209	$22,2772	4,400%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	3,082330	-	3,082330	$23,7075	13,001%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	-	-	-	0,103147	(0,015475)	3,262630	-	3,350302	$25,1564	13,318%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	-	-	1,991219	-	1,991219	$22,1905	8,973%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF57441	-	-	-	-	-	0,072909	-	0,072909	$9,9151	0,735%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	1,273318	-	1,273318	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	1,273319	-	1,273319	$21,2446	5,994%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	1,927352	-	1,927352	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	1,927344	-	1,927344	$20,6412	9,337%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	2,328718	-	2,328718	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	2,328674	-	2,328674	$21,9191	10,624%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	1,754593	-	1,754593	$21,7687	8,060%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	2,231467	-	2,231467	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	2,231469	-	2,231469	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	2,231472	-	2,231472	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	2,231470	-	2,231470	$19,8767	11,227%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	2,644123	-	2,644123	$20,9912	12,596%
31/12/2024	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	2,644124	-	2,644124	$20,9912	12,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,242024	(0,028258)	0,521744	-	0,735510	$18,0818	4,068%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,251897	(0,027432)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,251897	(0,027433)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,251897	(0,027432)	0,459199	-	0,683664	$18,2360	3,749%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,252983	(0,027607)	0,372043	-	0,597419	$18,2345	3,276%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,077295	(0,011594)	0,319691	-	0,385392	$13,6251	2,829%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,166293	(0,021937)	0,378357	-	0,522713	$14,0706	3,715%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226927	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226927	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,023142	(0,003471)	0,207256	-	0,226926	$13,3463	1,700%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,153633	(0,023045)	0,236735	-	0,367323	$13,7722	2,667%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,081055	(0,012158)	0,319791	-	0,388687	$13,6806	2,841%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,200464	(0,023357)	0,321442	-	0,498549	$14,1599	3,521%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,087537	(0,013131)	0,340116	-	0,414522	$13,7250	3,020%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,516052	(0,059076)	-	-	0,456976	$14,2335	3,211%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,034644	(0,005197)	0,230300	-	0,259747	$13,4529	1,931%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,119964	(0,017995)	0,509683	-	0,611653	$13,9134	4,396%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,076445	(0,011467)	0,435833	-	0,500812	$13,5598	3,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,161941	(0,020951)	0,500815	-	0,641805	$14,0250	4,576%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,434257	(0,046335)	-	-	0,387922	$14,2384	2,724%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,020995	(0,003149)	0,389039	-	0,406885	$13,2927	3,061%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,176598	(0,026490)	-	-	0,150108	$13,7587	1,091%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF066	-	-	-	-	-	1,268135	(0,245832)	1,022303	$24,5240	4,169%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5426	-	-	-	-	-	3,150948	(0,304510)	2,846438	$31,5611	9,019%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE466	-	-	-	-	-	1,758559	(0,240013)	1,518545	$24,3576	6,234%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE566	-	-	-	-	-	1,758537	(0,240022)	1,518515	$24,3576	6,234%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2070	-	-	-	-	-	2,265469	(0,283611)	1,981858	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2170	-	-	-	-	-	2,265468	(0,283610)	1,981858	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2270	-	-	-	-	-	2,265467	(0,283610)	1,981857	$28,4226	6,973%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF666	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8070	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8170	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8270	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280759	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8670	-	-	-	-	-	-	(0,617479)	(0,617479)	$33,7843	-1,828%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF6070	-	-	-	-	-	2,272462	(0,198492)	2,073970	$33,3777	6,214%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF5570	-	-	-	-	-	2,589335	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF7570	-	-	-	-	-	2,589336	(0,308577)	2,280758	$30,1792	7,557%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF766	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE866	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE966	-	-	-	-	-	1,493517	(0,276619)	1,216898	$27,3259	4,453%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4726	-	-	-	-	-	2,964144	(0,258878)	2,705266	$27,2884	9,914%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,314766)	(0,314766)	$27,3856	-1,149%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP3726	-	-	-	-	-	1,467648	(0,274155)	1,193494	$27,2115	4,386%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4426	-	-	-	-	-	3,150950	(0,304510)	2,846440	$31,5611	9,019%
31/12/2024	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP2567	-	-	-	-	-	1,613303	(0,216826)	1,396477	$15,5026	9,008%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,319200	(0,005056)	0,314144	$15,0765	2,084%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,319199	(0,005055)	0,314144	$15,0765	2,084%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,093550	-	-	0,071140	(0,006705)	0,388762	(0,005867)	0,540881	$17,7317	3,050%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	0,015763	(0,002364)	-	(0,005166)	0,008233	$15,3102	0,054%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,084569	-	-	0,109125	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,084569	-	-	0,109124	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,084570	-	-	0,109124	(0,006061)	0,388704	-	0,576337	$15,3235	3,761%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	0,015763	(0,002364)	-	(0,005166)	0,008233	$15,3102	0,054%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,084294	-	-	0,108735	(0,006043)	0,388802	-	0,575789	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,084298	-	-	0,108729	(0,006041)	0,388795	-	0,575781	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,084297	-	-	0,108730	(0,006042)	0,388795	-	0,575780	$14,9864	3,842%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003152)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,104654	-	0,086158	0,151161	(0,007500)	0,325480	(0,004956)	0,654998	$18,8706	3,471%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,098152	-	-	0,125971	(0,007034)	0,251802	(0,003153)	0,465738	$17,7173	2,629%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,104655	-	0,086159	0,151160	(0,007501)	0,325481	(0,004956)	0,654998	$18,8706	3,471%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057326	$16,1757	0,354%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,096596	-	-	0,122022	(0,006923)	0,421111	-	0,632806	$17,2598	3,666%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,105341	-	0,078722	0,152152	(0,007549)	0,473794	-	0,802461	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,105341	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,105342	-	0,078722	0,152152	(0,007550)	0,473794	-	0,802460	$18,7030	4,291%
31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,099206	-	0,167685	0,143288	(0,007110)	0,451412	-	0,854482	$18,5441	4,608%
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31/12/2024	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,025169	-	-	0,044004	(0,006601)	-	(0,005245)	0,057327	$16,1757	0,354%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,136010	-	1,136010	$17,4933	6,494%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	1,170709	-	1,170709	$18,8370	6,215%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	1,170708	-	1,170708	$18,8370	6,215%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,771421	-	-	0,728828	(0,040392)	1,494959	(0,774445)	2,180371	$97,5080	2,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	1,170708	-	1,170708	$18,8370	6,215%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	0,060799	-	-	0,054764	(0,008215)	1,194258	(0,083062)	1,218545	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	1,136015	-	1,136015	$17,4933	6,494%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,099843	-	-	0,045758	(0,006863)	1,100588	(0,044619)	1,194706	$18,2662	6,541%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	1,136015	-	1,136015	$17,4933	6,494%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,137935	-	-	0,048609	(0,007291)	1,134043	(0,136774)	1,176521	$19,9510	5,897%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,137935	-	-	0,048608	(0,007291)	1,134042	(0,136773)	1,176520	$19,9510	5,897%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,116303	-	-	0,048825	(0,007324)	1,154005	(0,088080)	1,223729	$19,8010	6,180%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
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31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,115199	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,115198	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,115198	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,158010	-	-	0,197872	(0,008273)	1,337227	(0,103832)	1,581004	$23,0759	6,851%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,115198	-	-	0,051282	(0,007692)	1,232211	-	1,390999	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,115198	-	-	0,051283	(0,007692)	1,232211	-	1,391000	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,115198	-	-	0,051282	(0,007692)	1,232211	-	1,390999	$20,4251	6,810%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,157789	-	0,018326	0,198051	(0,008262)	1,337368	(0,153568)	1,549704	$23,1459	6,695%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,158010	-	-	0,197872	(0,008273)	1,337227	(0,103832)	1,581004	$23,0759	6,851%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,158011	-	-	0,197872	(0,008273)	1,337229	(0,103833)	1,581006	$23,0759	6,851%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,157789	-	0,018326	0,198051	(0,008262)	1,337368	(0,153568)	1,549704	$23,1459	6,695%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,135689	-	-	0,051655	(0,007748)	1,198756	(0,073788)	1,304564	$20,6264	6,325%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	0,019530	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907898	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	0,019531	-	-	0,048698	(0,007305)	0,907897	-	0,968821	$18,5030	5,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,771401	-	-	0,728790	(0,040386)	1,494906	(0,774405)	2,180305	$97,5080	2,236%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	0,198120	-	-	0,185094	(0,027776)	4,494244	(0,532324)	4,317358	$77,2333	5,590%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	0,001658	-	-	0,043624	(0,006543)	1,059027	-	1,097765	$16,7862	6,540%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	0,001658	-	-	0,043624	(0,006544)	1,059027	-	1,097765	$16,7862	6,540%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	0,020243	-	-	0,203324	(0,030499)	0,537282	(0,584760)	0,145589	$76,6750	0,190%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	0,020243	-	-	0,203324	(0,030499)	0,537282	(0,584760)	0,145589	$76,6750	0,190%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	0,060801	-	-	0,054754	(0,008209)	1,194259	(0,083070)	1,218535	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	0,060799	-	-	0,054764	(0,008215)	1,194258	(0,083062)	1,218544	$20,2965	6,004%
31/12/2024	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	0,020258	-	-	0,032474	(0,004871)	0,650511	(0,076534)	0,621837	$12,9515	4,801%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,664475	0,521199	(0,003462)	-	(0,505126)	0,677085	$45,9736	1,473%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,188339	0,201793	(0,001339)	-	-	0,388792	$14,9286	2,604%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,781402	0,499348	(0,003317)	-	(0,326765)	0,950669	$41,6146	2,284%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	0,440389	0,413918	(0,002749)	-	(0,307507)	0,544050	$33,9004	1,605%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,120086	0,142600	(0,000946)	-	-	0,261740	$11,1820	2,341%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,120085	0,142601	(0,000947)	-	-	0,261739	$11,1820	2,341%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,504035	0,584158	(0,003880)	-	-	1,084313	$43,7164	2,480%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,410742	0,522796	(0,003472)	-	(0,472391)	0,457675	$39,7648	1,151%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,188339	0,201787	(0,001347)	-	-	0,388779	$14,9286	2,604%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3268	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380226	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3368	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380226	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3968	0,014580	-	-	0,045233	(0,006785)	0,327199	-	0,380227	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MSE3868	0,014579	-	-	0,045229	(0,006784)	0,327175	-	0,380198	$13,3823	2,841%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2778	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2779	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGS2780	0,019854	-	-	0,056899	(0,008535)	0,140184	-	0,208403	$14,0002	1,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2839	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282754	-	0,343728	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2840	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2841	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF2827	0,051760	-	-	0,169403	(0,008146)	0,000417	-	0,213435	$15,2378	1,401%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF5525	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF7525	0,014396	-	-	0,054797	(0,008220)	0,282753	-	0,343727	$13,9727	2,460%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF52839	-	-	-	-	-	0,018137	-	0,018137	$10,0240	0,181%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MGF57525	-	-	-	-	-	0,018137	-	0,018137	$10,0240	0,181%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4741	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4746	0,046880	-	-	0,059821	(0,008973)	0,193238	-	0,290966	$14,2438	2,043%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4747	0,050308	-	-	0,210233	(0,007917)	0,285114	-	0,537738	$15,3753	3,497%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4823	0,050308	-	-	0,210233	(0,007917)	0,285114	-	0,537738	$15,3753	3,497%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4749	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS4516	0,051442	-	-	0,075426	(0,008096)	0,313297	-	0,432069	$14,4392	2,992%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS54741	0,000611	-	-	0,003617	(0,000543)	-	-	0,003685	$10,0290	0,037%
31/12/2024	PORTEFEUILLE QUILIBR MANUVIE	MPS54516	0,000611	-	-	0,003617	(0,000543)	-	-	0,003685	$10,0290	0,037%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,614889	(0,033509)	1,581380	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,614890	(0,033509)	1,581382	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	1,953394	(0,038466)	1,914929	$21,9472	8,725%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,614887	(0,033507)	1,581381	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,008621	(0,001293)	1,648784	(0,041977)	1,614135	$22,7966	7,081%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	0,067087	-	-	0,172210	(0,023754)	0,265821	(0,054515)	0,426850	$25,0625	1,703%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,614890	(0,033508)	1,581382	$20,2755	7,799%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,006233	(0,000935)	2,133575	(0,041769)	2,097104	$22,2405	9,429%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	0,056053	-	-	0,142239	(0,019847)	2,502342	(0,045548)	2,635240	$24,3519	10,821%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	0,041679	-	-	0,108790	(0,014757)	1,465210	(0,033869)	1,567053	$26,2698	5,965%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,004035	(0,000605)	1,906441	(0,043556)	1,866314	$23,1884	8,048%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	0,041679	-	-	0,108789	(0,014757)	1,465210	(0,033869)	1,567053	$26,2698	5,965%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	1,821329	(0,040244)	1,781085	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046577)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	0,068886	-	-	0,203242	(0,024391)	2,014610	(0,055976)	2,206371	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	0,068886	-	-	0,203242	(0,024390)	2,014612	(0,055977)	2,206373	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046577)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	0,068888	-	-	0,203240	(0,024393)	2,014616	(0,055980)	2,206370	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	0,068886	-	-	0,203242	(0,024390)	2,014612	(0,055977)	2,206373	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	0,068886	-	-	0,203242	(0,024391)	2,014612	(0,055977)	2,206372	$27,8362	7,926%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	0,059449	-	-	0,220165	(0,021048)	2,618602	(0,038278)	2,838889	$24,4438	11,614%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,059449	-	-	0,220165	(0,021049)	2,618600	(0,038278)	2,838888	$24,4438	11,614%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	0,002901	(0,000435)	2,109666	(0,046578)	2,065554	$24,4840	8,436%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781087	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781089	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	1,821332	(0,040244)	1,781088	$21,3252	8,352%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,509763	(0,042029)	0,467734	$20,8172	2,247%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	-	-	1,953459	(0,038472)	1,914987	$21,9472	8,725%
31/12/2024	COMBIN D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	1,953401	(0,038464)	1,914937	$21,9472	8,725%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4499	-	-	-	0,014050	(0,002107)	-	-	0,011942	$9,9038	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE GRANDES CAPITALISATION	MPS4591	-	-	-	0,014050	(0,002108)	-	-	0,011942	$9,9038	0,121%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,025137	-	-	0,176385	(0,001581)	0,108473	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308412	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,025137	-	-	0,176384	(0,001582)	0,108472	-	0,308411	$11,4349	2,697%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167136	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167135	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,031291	-	-	0,222110	(0,001969)	0,167136	-	0,418568	$12,1308	3,450%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,030016	-	-	0,277785	(0,001889)	0,185544	(0,008621)	0,482835	$12,6665	3,812%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,032487	-	0,030044	0,334558	(0,002044)	0,178031	-	0,573075	$13,1164	4,369%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,027580	-	-	0,191146	(0,001735)	0,107529	-	0,324519	$12,1179	2,678%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,030326	-	-	0,220335	(0,001908)	0,182524	-	0,431277	$12,3060	3,505%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,027429	-	0,036516	0,282474	(0,001726)	0,174211	-	0,518904	$13,1137	3,957%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,027429	-	0,036516	0,282474	(0,001726)	0,174211	-	0,518904	$13,1137	3,957%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	PORTEFEUILLE SCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,027714	-	-	0,209761	(0,001744)	0,084329	-	0,320060	$12,3633	2,589%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	6,735169	(1,223594)	5,511575	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	6,735055	(1,223615)	5,511440	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	6,735056	(1,223615)	5,511441	$36,2336	15,211%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	6,949463	(0,543227)	6,406236	$36,5288	17,537%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	7,089502	(3,598704)	3,490798	$59,4866	5,868%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	7,089505	(3,598706)	3,490799	$59,4866	5,868%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	17,907716	(7,687195)	10,220521	$120,5176	8,481%
31/12/2024	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	21,429085	(6,828473)	14,600612	$112,7264	12,952%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,427245	-	0,427245	$14,4955	2,947%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,426959	-	0,426959	$14,4955	2,945%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,314049	-	0,314049	$14,9972	2,094%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,034382	-	-	0,070293	(0,010544)	0,451423	-	0,545555	$16,3933	3,328%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,324830	-	0,324830	$15,0358	2,160%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF57524	-	-	-	-	-	0,030966	-	0,030966	$10,0109	0,309%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,084870	-	-	0,134034	(0,015680)	-	-	0,203223	$16,6946	1,217%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,084870	-	-	0,134034	(0,015680)	-	-	0,203223	$16,6946	1,217%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,015688	(0,002353)	0,360321	-	0,373656	$15,5178	2,408%
31/12/2024	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS54819	0,002430	-	-	0,006565	(0,000984)	0,043892	-	0,051902	$10,0300	0,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,777887	-	0,777887	$14,9033	5,220%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	-	-	-	-	-	0,709427	-	0,709427	$15,6168	4,543%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,777887	-	0,777887	$14,9033	5,220%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,650690	-	0,650690	$15,3448	4,240%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,607598	-	0,607598	$15,2207	3,992%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,806720	-	0,806720	$14,9533	5,395%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,624175	-	0,624175	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,624174	-	0,624174	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,624174	-	0,624174	$15,6711	3,983%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,202173	-	-	0,073204	(0,010981)	-	-	0,264396	$16,7171	1,582%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,806720	-	0,806720	$14,9533	5,395%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,717113	-	0,717113	$15,6641	4,578%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,772723	-	0,772723	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,772722	-	0,772722	$15,6884	4,925%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,099125	-	-	0,031761	(0,004764)	0,840856	-	0,966978	$16,7780	5,763%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,700703	-	0,700703	$15,6663	4,473%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,107692	-	-	0,033922	(0,005089)	0,615828	-	0,752353	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,704233	-	0,704233	$15,6590	4,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615826	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615826	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,107693	-	-	0,033921	(0,005088)	0,615827	-	0,752352	$16,8430	4,467%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146558	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146559	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,161638	-	-	0,034259	(0,005139)	0,955801	-	1,146559	$17,2718	6,638%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	0,703856	-	0,703856	$15,6590	4,495%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,700703	-	0,700703	$15,6663	4,473%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51151	-	-	-	-	-	0,027366	-	0,027366	$9,8907	0,277%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF51155	0,004679	-	-	0,001630	(0,000244)	0,049082	-	0,055146	$9,9096	0,556%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	0,001243	(0,000186)	0,761134	-	0,762191	$15,6738	4,863%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	0,001243	(0,000186)	0,761134	-	0,762191	$15,6738	4,863%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,542348	-	0,542348	$14,6212	3,709%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,542347	-	0,542347	$14,6212	3,709%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,835252	-	0,835252	$14,8668	5,618%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,733321	-	0,733321	$14,6949	4,990%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,607597	-	0,607597	$15,2207	3,992%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,651279	-	0,651279	$15,1551	4,297%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,640918	-	0,640918	$12,6133	5,081%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,727733	-	0,727733	$12,8572	5,660%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,733512	-	0,733512	$12,8983	5,687%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,497003	-	0,497003	$13,8812	3,580%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,035322	-	-	0,026606	(0,003991)	0,825171	-	0,883108	$14,5586	6,066%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,635883	-	0,635883	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,635883	-	0,635883	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,635888	-	0,635888	$13,6135	4,671%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,675789	-	0,675789	$14,1656	4,771%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,093235	-	-	0,030442	(0,004566)	0,872120	-	0,991231	$16,2977	6,082%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,571601	-	0,571601	$14,8193	3,857%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,020286	-	-	0,029512	(0,004427)	0,807273	-	0,852644	$15,7074	5,428%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,038629	-	-	0,029538	(0,004431)	0,808816	-	0,872552	$15,8594	5,502%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,653272	-	0,653272	$14,4163	4,531%
31/12/2024	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,685564	-	0,685564	$15,2993	4,481%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3271	0,036952	-	-	0,104225	(0,003344)	0,091642	-	0,229474	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3371	0,036953	-	-	0,104224	(0,003344)	0,091641	-	0,229473	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3971	0,036952	-	-	0,104224	(0,003345)	0,091642	-	0,229473	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MSE3871	0,036952	-	-	0,104225	(0,003345)	0,091642	-	0,229474	$12,0934	1,898%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2786	0,040786	-	-	0,108764	(0,003692)	0,214664	(0,000245)	0,360277	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2787	0,040786	-	-	0,108763	(0,003692)	0,214664	(0,000245)	0,360277	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGS2788	0,040785	-	-	0,108763	(0,003692)	0,214665	(0,000245)	0,360276	$12,6701	2,844%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2769	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2770	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2771	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF2758	0,031944	-	-	0,189773	(0,002891)	0,137014	(0,003351)	0,352489	$14,1749	2,487%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF5530	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF7528	0,043287	-	-	0,116877	(0,003918)	0,152041	-	0,308287	$12,6770	2,432%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF52769	0,003044	-	-	0,005435	(0,000276)	0,019528	(0,000320)	0,027411	$10,0401	0,273%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MGF57528	0,003045	-	-	0,005435	(0,000275)	0,019527	(0,000319)	0,027412	$10,0401	0,273%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4750	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4756	0,055908	-	-	0,169270	(0,005060)	0,089362	-	0,309480	$12,9339	2,393%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4757	0,043617	-	-	0,296285	(0,003948)	0,105092	-	0,441046	$14,0276	3,144%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4818	0,043617	-	-	0,296285	(0,003948)	0,105092	-	0,441046	$14,0276	3,144%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4758	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS4520	0,043222	-	-	0,156507	(0,003912)	0,179275	-	0,375092	$13,0857	2,866%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS54750	0,002818	-	-	0,006554	(0,000255)	0,018079	(0,000296)	0,026900	$10,0407	0,268%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR MANUVIE	MPS54520	0,002819	-	-	0,006554	(0,000255)	0,018080	(0,000295)	0,026903	$10,0407	0,268%
31/12/2024	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,008516)	(0,008516)	$28,6152	-0,030%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4832	-	-	3,211270	-	-	-	-	3,211270	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4131	-	-	3,211266	-	-	-	-	3,211266	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5131	-	-	3,211267	-	-	-	-	3,211267	$29,7781	10,784%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MCP3131	-	-	3,705855	-	-	-	-	3,705855	$30,0582	12,329%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5431	-	-	4,240500	-	-	-	-	4,240500	$32,2740	13,139%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4831	-	-	3,190882	-	-	0,000416	-	3,191297	$21,1680	15,076%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4130	-	-	3,190884	-	-	0,000415	-	3,191299	$21,1680	15,076%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLC5130	-	-	11,723038	-	-	-	-	11,723038	$78,8865	14,861%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MCP3130	-	-	11,723038	-	-	-	-	11,723038	$78,8865	14,861%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4332	-	-	4,240708	-	-	-	-	4,240708	$32,2740	13,140%
31/12/2024	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMRICAINES MAN	MLP4431	-	-	4,240501	-	-	-	-	4,240501	$32,2740	13,139%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1044	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,186130	-	-	-	-	-	-	0,186130	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1644	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,217202	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350724	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,217203	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350724	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,217203	-	-	0,014951	-	0,118570	-	0,350723	$20,9971	1,670%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1744	0,079164	-	-	-	-	-	-	0,079164	$20,5510	0,385%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,206313	-	-	0,015146	-	0,399014	-	0,620473	$19,8776	3,121%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,206321	-	-	0,015149	-	0,399012	-	0,620482	$19,8776	3,122%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,206321	-	-	0,015148	-	0,399012	-	0,620481	$19,8776	3,122%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,240672	-	-	0,037294	-	-	-	0,277966	$23,0383	1,207%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,239387	-	-	0,015432	-	0,123465	-	0,378285	$22,8689	1,654%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,261675	-	0,144338	0,078669	-	0,427367	-	0,912049	$25,7477	3,542%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,127299	-	-	-	-	-	-	0,127299	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,253751	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,253750	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,253750	-	-	0,038186	-	-	-	0,291936	$23,0922	1,264%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8637	0,256679	-	0,155257	0,077169	-	0,517032	-	1,006137	$25,8529	3,892%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820372	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,238682	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,238681	-	-	0,015762	-	0,076217	-	0,330660	$22,8661	1,446%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,256671	-	0,155271	0,077165	-	0,517083	-	1,006191	$25,8529	3,892%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820372	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,260314	-	0,145650	0,078260	-	0,336148	-	0,820373	$25,6556	3,198%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,265508	-	0,243722	0,079819	-	0,534883	-	1,123933	$26,7491	4,202%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,127298	-	-	-	-	-	-	0,127298	$21,3642	0,596%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,038810	-	-	-	-	-	-	0,038810	$20,7519	0,187%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,038811	-	-	-	-	-	-	0,038811	$20,7519	0,187%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,186130	-	-	-	-	-	-	0,186130	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS QUILIBR CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,186128	-	-	-	-	-	-	0,186128	$22,0128	0,846%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,693712	-	1,693712	$26,3377	6,431%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	2,508771	-	2,508771	$28,6562	8,755%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	2,508772	-	2,508772	$28,6562	8,755%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	1,236607	-	1,236607	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	1,236607	-	1,236607	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	1,236606	-	1,236606	$16,0289	7,715%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF9214	-	-	-	-	-	0,584572	-	0,584572	$16,7668	3,486%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	0,534197	-	0,534197	$17,2831	3,091%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF7743	-	-	-	-	-	0,998435	-	0,998435	$16,0555	6,219%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	0,584804	-	0,584804	$17,3499	3,371%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	0,726425	-	0,726425	$18,6630	3,892%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	0,726426	-	0,726426	$18,6630	3,892%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	-	-	-	-	1,043528	-	1,043528	$17,5814	5,935%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54678	-	-	-	-	-	0,033913	-	0,033913	$10,0184	0,339%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS54521	-	-	-	-	-	0,033915	-	0,033915	$10,0184	0,339%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	1,203131	-	1,203131	$25,1047	4,792%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3857	-	-	-	-	-	2,432627	-	2,432627	$28,7277	8,468%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	1,203131	-	1,203131	$25,1047	4,792%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	1,821655	-	1,821655	$26,0456	6,994%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1964	-	-	-	-	-	2,437407	-	2,437407	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	2,437406	-	2,437406	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	2,437404	-	2,437404	$28,1532	8,658%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	2,952662	-	2,952662	$29,1151	10,141%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	1,264629	-	1,264629	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	1,438515	-	1,438515	$25,1329	5,724%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	1,438515	-	1,438515	$25,1329	5,724%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	1,838269	-	1,838269	$27,8557	6,599%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	1,873900	-	1,873900	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	1,873900	-	1,873900	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	1,873898	-	1,873898	$31,3694	5,974%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	2,384881	-	2,384881	$31,2401	7,634%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,008216	-	2,008216	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF7521	-	-	-	-	-	2,008327	-	2,008327	$27,7774	7,230%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF59921	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF53221	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF57521	-	-	-	-	-	0,070670	-	0,070670	$9,8245	0,719%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,347034	-	1,347034	$26,3332	5,115%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,816177	-	0,816177	$25,4105	3,212%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	1,828489	-	1,828489	$25,4072	7,197%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	1,264626	-	1,264626	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	1,264630	-	1,264630	$26,8168	4,716%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,290913	-	1,290913	$24,8697	5,191%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	2,111141	-	2,111141	$25,4768	8,287%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	2,111140	-	2,111140	$25,4768	8,287%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3991	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3391	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3891	-	-	-	-	-	0,073263	-	0,073263	$13,0862	0,560%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,516207	-	0,516207	$30,0197	1,720%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,058004	-	-	-	-	0,372665	-	0,430669	$21,7074	1,984%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,062793	-	-	-	-	-	-	0,062793	$32,3413	0,194%
31/12/2024	CATGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,105331	-	-	-	-	-	-	0,105331	$32,7476	0,322%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,051507	(0,007726)	0,103317	-	0,147098	$17,6659	0,833%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,260726	(0,039109)	0,757278	-	0,978894	$19,6773	4,975%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,069638	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,296289	(0,044444)	0,670308	-	0,922153	$21,0704	4,377%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,069637	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,069637	(0,010446)	0,255204	-	0,314396	$18,8915	1,664%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	0,026731	(0,004010)	0,117887	-	0,140608	$12,9690	1,084%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,180296	(0,027044)	-	-	0,153251	$22,1256	0,693%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,253960	(0,038094)	0,380503	-	0,596369	$22,9393	2,600%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1755	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1758	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS2569	-	-	-	0,035659	(0,005349)	-	-	0,030310	$16,1575	0,188%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,268097	(0,040214)	0,340384	-	0,568266	$17,6592	3,218%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	0,042750	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,361462	(0,054219)	-	-	0,307243	$24,0297	1,279%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,342942	(0,051441)	0,123341	-	0,414842	$24,2427	1,711%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	0,042749	(0,006412)	-	-	0,036337	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	0,042750	(0,006413)	-	-	0,036338	$21,3961	0,170%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF59919	-	-	-	-	-	0,010390	-	0,010390	$9,9923	0,104%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	MGF55119	-	-	-	-	-	0,010390	-	0,010390	$9,9923	0,104%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	0,180190	(0,027029)	-	-	0,153162	$16,8876	0,907%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	0,018446	(0,002767)	-	-	0,015679	$16,0517	0,098%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,038438	-	0,038438	$15,7499	0,244%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,093911	(0,014087)	0,256775	-	0,336599	$17,0779	1,971%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	0,019186	(0,002878)	0,038878	-	0,055186	$16,4697	0,335%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	0,063948	(0,009592)	0,326500	-	0,380856	$16,8559	2,259%
31/12/2024	FONDS QUILIBR MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	0,106141	-	0,106141	$16,1811	0,656%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF3963	-	-	-	-	-	-	(0,024983)	(0,024983)	$13,0777	-0,191%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1088	-	-	-	0,002749	(0,000413)	0,690326	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1636	-	-	-	0,002750	(0,000413)	0,690326	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MRP1851	-	-	-	0,002749	(0,000413)	0,690327	-	0,692663	$14,9130	4,645%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,492105	(0,002959)	0,489145	$12,9941	3,764%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3199	-	-	-	0,048833	(0,007325)	0,589992	-	0,631500	$14,3151	4,411%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3299	-	-	-	0,048833	(0,007320)	0,589992	-	0,631506	$14,3151	4,411%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,492102	(0,002957)	0,489145	$12,9941	3,764%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3412	-	-	-	0,116317	(0,017447)	1,200597	-	1,299467	$14,3141	9,078%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9493	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684934	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9593	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9693	-	-	-	0,043564	(0,006534)	0,647904	-	0,684934	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8749	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8849	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS8949	-	-	-	0,043564	(0,006535)	0,647904	-	0,684933	$14,1888	4,827%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGS9049	-	-	-	0,164437	(0,024665)	0,687028	(0,000237)	0,826562	$15,2569	5,418%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF2823	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF2923	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF3023	-	-	-	0,045217	(0,006782)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5242	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5342	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5442	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5783	-	-	-	0,045217	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5883	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632004	-	0,670439	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF6583	-	-	-	0,045218	(0,006782)	0,632006	-	0,670441	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF6342	0,007389	-	-	0,224234	(0,033636)	0,717674	(0,014594)	0,901067	$15,8091	5,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF7983	0,007389	-	-	0,224232	(0,033635)	0,717673	(0,014593)	0,901066	$15,8091	5,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF5023	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632005	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGF7523	-	-	-	0,045218	(0,006783)	0,632006	-	0,670440	$14,2610	4,701%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,622280	(0,023683)	0,598597	$13,6221	4,394%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP1806	-	-	-	-	-	1,000898	-	1,000898	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP2406	-	-	-	-	-	1,000915	-	1,000915	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLC3106	-	-	-	-	-	1,000917	-	1,000917	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MCP1506	-	-	-	-	-	1,000917	-	1,000917	$13,2564	7,550%
31/12/2024	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILIT MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,624478	(0,029259)	0,595219	$13,7229	4,337%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637936	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637935	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,681278	(0,013259)	-	(0,030083)	0,637935	$14,6865	4,344%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,720156	(0,012447)	-	(0,286752)	0,420956	$15,5480	2,707%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,720157	(0,012447)	-	(0,286752)	0,420958	$15,5480	2,707%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,510319	(0,009261)	-	(0,167859)	0,333199	$11,8336	2,816%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,510319	(0,009261)	-	(0,167858)	0,333200	$11,8336	2,816%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF4920	-	-	-	0,782637	(0,012123)	-	(0,279415)	0,491099	$17,5140	2,804%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS D'OBLIGATIONS AMRICAINES SANS RES	MGF7420	-	-	-	0,703926	(0,012940)	-	(0,055500)	0,635486	$15,3988	4,127%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,196090	0,028713	-	0,077246	-	0,302049	$9,6360	3,135%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2344	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,217655	0,026013	-	0,080816	(0,083438)	0,241047	$10,1945	2,364%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,319151	0,034101	-	0,113307	(0,182831)	0,283728	$10,7211	2,646%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	-	-	-	-	0,228551	-	0,228551	$16,3888	1,395%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	1,576920	-	1,576920	$41,1389	3,833%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	1,612988	-	1,612988	$42,1434	3,827%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	-	-	-	-	0,872975	-	0,872975	$46,1008	1,894%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	0,872975	-	0,872975	$46,1008	1,894%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,486710	-	0,486710	$16,9905	2,865%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MSE3858	-	-	-	0,065607	(0,009841)	0,532099	-	0,587865	$18,5743	3,165%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,486710	-	0,486710	$16,9905	2,865%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,033876	(0,005081)	0,342155	-	0,370950	$19,2349	1,929%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,000292	-	-	0,204366	(0,018122)	0,759388	-	0,945924	$20,9420	4,517%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,000292	-	-	0,204366	(0,018122)	0,759388	-	0,945924	$20,9420	4,517%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,000292	-	-	0,264161	(0,018093)	-	-	0,246360	$21,3353	1,155%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,489013	-	0,489013	$17,0534	2,868%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521190	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521191	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	0,067521	(0,010128)	0,463798	-	0,521191	$18,5838	2,805%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,489013	-	0,489013	$17,0534	2,868%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	0,064463	(0,009670)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	0,064463	(0,009669)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	0,064463	(0,009669)	0,595745	-	0,650538	$18,5633	3,504%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	0,067921	(0,010188)	0,365988	-	0,423721	$19,5498	2,167%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,000290	-	-	0,247695	(0,017992)	0,791304	-	1,021296	$21,5542	4,738%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	0,067109	(0,010066)	0,529041	-	0,586083	$18,4944	3,169%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,000274	-	-	0,220281	(0,017006)	0,632542	-	0,836091	$19,9199	4,197%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	0,065825	(0,009874)	0,404875	-	0,460826	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,000295	-	-	0,222614	(0,018320)	0,446411	-	0,650999	$20,9911	3,101%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628754	-	0,807573	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	0,067654	(0,010148)	0,384547	-	0,442052	$18,5648	2,381%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,000281	-	-	0,210447	(0,017453)	0,231922	-	0,425198	$19,8623	2,141%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,000295	-	-	0,222614	(0,018320)	0,446411	-	0,650999	$20,9911	3,101%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628754	-	0,807573	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,000266	-	-	0,195040	(0,016486)	0,628753	-	0,807574	$19,8297	4,073%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,000281	-	-	0,210447	(0,017453)	0,231923	-	0,425198	$19,8623	2,141%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,000409	-	-	0,415287	(0,025421)	1,102718	-	1,492993	$21,6320	6,902%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,000282	-	-	0,295485	(0,017528)	0,678054	-	0,956293	$20,6709	4,626%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,000308	-	-	0,331479	(0,019101)	0,382802	-	0,695488	$20,8099	3,342%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	0,065821	(0,009873)	0,404847	-	0,460794	$19,5327	2,359%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF51122	-	-	-	-	-	0,024335	-	0,024335	$10,0128	0,243%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF56322	-	-	-	0,006897	(0,000590)	0,025210	-	0,031526	$10,0311	0,314%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGF54222	-	-	-	-	-	0,024335	-	0,024335	$10,0128	0,243%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,489560	-	0,489560	$17,7117	2,764%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,420124	-	0,420124	$16,1467	2,602%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	0,067932	(0,010190)	0,565673	-	0,623415	$17,0402	3,658%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,505851	-	0,505851	$15,6408	3,234%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,351548	-	0,351548	$16,5548	2,124%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,000242	-	-	0,137248	(0,014985)	0,659022	-	0,781527	$17,8604	4,376%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,491627	-	0,491627	$16,2356	3,028%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	0,061524	(0,009229)	0,552580	-	0,604876	$17,1946	3,518%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,096893	(0,014532)	0,736603	-	0,818963	$17,3778	4,713%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,505020	-	0,505020	$15,7609	3,204%
31/12/2024	REVENU MENSUEL LEV AMRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,570146	-	0,570146	$16,7127	3,411%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3292	-	-	-	-	-	0,505218	-	0,505218	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3992	-	-	-	-	-	0,505219	-	0,505219	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3392	-	-	-	-	-	0,505218	-	0,505218	$13,8036	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MSE3892	-	-	-	-	-	0,505122	-	0,505122	$13,8036	3,659%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,826746	-	0,826746	$19,6403	4,209%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1371	-	-	-	-	-	1,020814	-	1,020814	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1350	-	-	-	-	-	1,020814	-	1,020814	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MRP1819	-	-	-	-	-	1,020813	-	1,020813	$21,1791	4,820%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF3918	-	-	-	0,057207	(0,008581)	1,484972	-	1,533597	$24,0355	6,381%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF5218	-	-	-	0,057207	(0,008581)	1,484972	-	1,533598	$24,0355	6,381%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF4918	-	-	-	0,059110	(0,008866)	1,579963	-	1,630207	$24,7273	6,593%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF7518	-	-	-	-	-	0,794474	-	0,794474	$21,6129	3,676%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF59918	-	-	-	-	-	0,053654	-	0,053654	$10,0820	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MGF57518	-	-	-	-	-	0,053654	-	0,053654	$10,0820	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,596397	-	0,596397	$12,0930	4,932%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4611	-	-	-	0,045915	(0,003841)	0,422797	-	0,464872	$12,6690	3,669%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4619	-	-	-	0,045915	(0,003841)	0,422797	-	0,464872	$12,6690	3,669%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS4503	-	-	-	-	-	0,532422	-	0,532422	$12,1757	4,373%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54609	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54620	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MO	MPS54503	-	-	-	-	-	0,057440	-	0,057440	$10,0829	0,570%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,016793	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,016792	-	-	0,206132	(0,001120)	-	-	0,221804	$11,9008	1,864%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,022138	-	-	0,227564	(0,001477)	-	-	0,248226	$14,1570	1,753%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,022333	-	-	0,339968	(0,001493)	0,008894	(0,049571)	0,320131	$15,3818	2,081%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,022334	-	-	0,339962	(0,001491)	0,008893	(0,049571)	0,320127	$15,3818	2,081%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,027189	-	-	0,337237	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,027189	-	-	0,337236	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,027189	-	-	0,337236	(0,001814)	-	-	0,362612	$17,5016	2,072%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,041035	-	-	0,729419	(0,002738)	-	-	0,767716	$19,5984	3,917%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,020112	-	0,018054	0,367165	(0,001342)	0,005348	-	0,409338	$20,4238	2,004%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,026887	-	-	0,332282	(0,001794)	-	-	0,357375	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,026888	-	-	0,332293	(0,001794)	-	-	0,357387	$17,4774	2,045%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,017486	-	0,015206	0,319215	(0,001167)	0,006959	(0,035946)	0,321753	$12,0485	2,670%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,018526	-	-	0,222400	(0,001236)	-	-	0,239690	$11,3946	2,104%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,017856	-	-	0,264365	(0,001191)	0,007109	-	0,288139	$11,6618	2,471%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,017807	-	0,007677	0,325083	(0,001188)	0,007090	(0,016952)	0,339518	$12,0130	2,826%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,019140	-	-	0,226794	(0,001277)	-	-	0,244657	$11,3839	2,149%
31/12/2024	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,016892	-	-	0,244883	(0,001127)	0,006725	(0,037493)	0,229881	$11,6278	1,977%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10055	0,165001	-	-	0,126359	(0,011077)	0,606092	(0,197890)	0,688485	$23,0845	2,982%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10056	0,151042	-	-	0,083360	(0,010140)	0,767723	(0,127887)	0,864097	$22,2703	3,880%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI10057	0,150191	-	-	0,085529	(0,010083)	0,601355	(0,162047)	0,664946	$22,4531	2,961%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI13011	0,166150	-	-	0,275086	(0,011154)	0,922259	(0,217562)	1,134779	$25,2799	4,489%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	MLC12010	0,165001	-	-	0,126359	(0,011077)	0,606092	(0,197890)	0,688486	$23,0845	2,982%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40135	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40136	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40139	0,113792	-	-	0,255407	(0,007639)	0,593822	(0,149094)	0,806287	$17,1805	4,693%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40137	0,097560	-	-	0,049891	(0,007484)	0,690375	(0,066095)	0,764248	$16,2611	4,700%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI40138	0,119784	-	-	0,164127	(0,008041)	0,736571	(0,132141)	0,880299	$17,6292	4,993%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45135	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45136	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45139	0,105182	-	-	0,182085	(0,007061)	0,695933	(0,138018)	0,838121	$16,8540	4,973%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45137	0,039150	-	-	0,048943	(0,007341)	0,701347	(0,007750)	0,774348	$15,6842	4,937%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI45138	0,114938	-	-	0,099987	(0,007716)	0,610244	(0,141649)	0,675804	$17,0459	3,965%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30035	0,109019	-	-	0,053677	(0,008052)	0,532293	(0,155327)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30036	0,109019	-	-	0,053677	(0,008051)	0,532293	(0,155328)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30037	0,109019	-	-	0,053677	(0,008051)	0,532293	(0,155327)	0,531610	$17,1726	3,096%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI30038	0,117512	-	-	0,151807	(0,007889)	0,728726	(0,151156)	0,839000	$18,2918	4,587%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20090	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20091	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20092	0,117658	-	-	0,060735	(0,009110)	0,617608	(0,174996)	0,611895	$19,8305	3,086%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI20093	0,149550	-	-	0,208022	(0,010040)	0,306397	(0,194914)	0,459017	$20,0125	2,294%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25090	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25091	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25092	0,045155	-	-	0,058536	(0,008780)	0,672579	(0,165843)	0,601646	$19,0098	3,165%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI25093	0,128170	-	-	0,109128	(0,008604)	0,717083	(0,167793)	0,777984	$19,2296	4,046%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60100	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60101	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60104	0,098893	-	-	0,219945	(0,006639)	0,610133	(0,116810)	0,805523	$15,0431	5,355%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60102	0,078995	-	-	0,042754	(0,006413)	0,531489	(0,072414)	0,574411	$13,4689	4,265%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI60103	0,095080	-	-	0,130477	(0,006383)	0,580954	(0,091361)	0,708767	$14,2932	4,959%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65100	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65101	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65104	0,108003	-	-	0,186931	(0,007250)	0,599103	(0,095357)	0,791429	$14,6938	5,386%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65102	0,030319	-	-	0,041092	(0,006164)	0,528059	(0,034316)	0,558990	$13,1129	4,263%
31/12/2024	PORTEFEUILLE MODR IDAL	SLI65103	0,097770	-	-	0,080466	(0,006564)	0,498434	(0,081217)	0,588890	$13,9066	4,235%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,143050	-	-	0,055075	(0,008261)	1,873825	(0,577677)	1,486012	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	0,083641	-	-	0,052182	(0,007827)	1,693438	(0,545349)	1,276085	$24,8704	5,131%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,143051	-	-	0,055074	(0,008260)	1,873822	(0,577677)	1,486011	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	0,095896	-	-	0,055462	(0,008319)	1,778770	(0,581790)	1,340018	$25,2521	5,307%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,265281	-	-	0,106407	(0,008988)	2,119416	(0,627723)	1,854393	$28,4724	6,513%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,143050	-	-	0,055075	(0,008261)	1,873826	(0,577677)	1,486012	$25,9836	5,719%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,165520	-	0,016930	0,120592	(0,005608)	1,701290	(0,375913)	1,622810	$18,9784	8,551%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	0,038460	-	-	0,039572	(0,005936)	1,681146	(0,392980)	1,360262	$18,3416	7,416%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,178204	-	-	0,041834	(0,006275)	1,785631	(0,418453)	1,580941	$19,8886	7,949%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,180372	-	-	0,100472	(0,006111)	1,609215	(0,426804)	1,457144	$18,4857	7,883%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	0,005374	(0,000806)	1,680515	(0,345762)	1,339321	$17,6458	7,590%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,110280	-	-	0,041326	(0,006199)	1,672862	(0,418142)	1,400128	$19,1810	7,300%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	0,040297	-	-	0,040243	(0,006036)	1,422277	(0,422100)	1,074680	$19,2577	5,581%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,172829	-	-	0,042417	(0,006363)	1,708392	(0,444953)	1,472322	$20,5914	7,150%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	0,054611	-	-	0,055829	(0,008374)	1,274934	(0,585113)	0,791887	$24,9952	3,168%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,227967	-	-	0,052534	(0,007880)	1,360927	(0,551073)	1,082474	$23,6731	4,573%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	0,013468	(0,002020)	1,577634	(0,539327)	1,049755	$23,9301	4,387%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,123033	-	-	0,045782	(0,006867)	1,763322	(0,480193)	1,445076	$22,6750	6,373%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,011061	0,036260	(0,000256)	-	(0,014813)	0,032251	$11,3556	0,284%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,010563	0,034626	(0,000245)	-	(0,014146)	0,030798	$10,8506	0,284%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,010789	0,035369	(0,000250)	-	(0,014449)	0,031459	$10,9020	0,289%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010823	0,035479	(0,000251)	-	(0,014494)	0,031556	$11,3556	0,278%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010541	0,034554	(0,000244)	-	(0,014117)	0,030734	$10,9020	0,282%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,010257	0,033625	(0,000238)	-	(0,013737)	0,029908	$10,8506	0,276%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010983	0,036003	(0,000254)	-	(0,014708)	0,032023	$11,3556	0,282%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010543	0,034561	(0,000244)	-	(0,014120)	0,030741	$10,8506	0,283%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,010787	0,035360	(0,000250)	-	(0,014446)	0,031451	$10,9020	0,288%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	-	-	0,011262	0,036917	(0,000261)	-	(0,015082)	0,032836	$11,3027	0,291%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,027494	0,039916	(0,000284)	-	-	0,067126	$12,0873	0,555%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,003233	0,004693	(0,000033)	-	-	0,007893	$11,5901	0,068%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,003118	0,004527	(0,000032)	-	-	0,007613	$11,5214	0,066%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	-	-	0,027494	0,039916	(0,000284)	-	-	0,067126	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,027031	0,039243	(0,000277)	-	-	0,065996	$12,0873	0,546%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,026125	0,037927	(0,000268)	-	-	0,063784	$11,5214	0,554%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,026578	0,038585	(0,000273)	-	-	0,064891	$11,5901	0,560%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	-	-	0,027493	0,039914	(0,000282)	-	-	0,067125	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,026934	0,039102	(0,000276)	-	-	0,065760	$12,0873	0,544%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,025902	0,037603	(0,000266)	-	-	0,063239	$11,5901	0,546%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,025360	0,036817	(0,000260)	-	-	0,061918	$11,5214	0,537%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	-	-	0,027493	0,039914	(0,000282)	-	-	0,067125	$12,0456	0,557%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034146	0,038360	(0,000271)	-	(0,036707)	0,035529	$12,4690	0,285%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,033938	0,038127	(0,000269)	-	(0,036483)	0,035313	$11,8699	0,297%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034044	0,038245	(0,000270)	-	(0,036597)	0,035422	$11,9483	0,296%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	-	-	0,034247	0,038474	(0,000272)	-	(0,036816)	0,035634	$12,4339	0,287%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,011145	0,035110	(0,000248)	-	(0,012743)	0,033264	$11,1526	0,298%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,010981	0,034594	(0,000244)	-	(0,012556)	0,032775	$10,7067	0,306%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,010796	0,034011	(0,000240)	-	(0,012344)	0,032223	$10,6558	0,302%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	-	-	0,011387	0,035873	(0,000253)	-	(0,013020)	0,033987	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,011132	0,035067	(0,000248)	-	(0,012727)	0,033223	$11,1526	0,298%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,010601	0,033397	(0,000236)	-	(0,012121)	0,031641	$10,6558	0,297%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,010916	0,034387	(0,000243)	-	(0,012480)	0,032579	$10,7067	0,304%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	-	-	0,011386	0,035870	(0,000253)	-	(0,013019)	0,033984	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,011074	0,034885	(0,000247)	-	(0,012661)	0,033051	$11,1526	0,296%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,010868	0,034238	(0,000242)	-	(0,012426)	0,032438	$10,7067	0,303%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,010640	0,033518	(0,000237)	-	(0,012165)	0,031756	$10,6558	0,298%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	-	-	0,011386	0,035870	(0,000253)	-	(0,013019)	0,033984	$11,1010	0,306%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,8795	0,476%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,3220	0,499%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,3902	0,496%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	-	-	0,027079	0,038308	(0,000269)	-	(0,008596)	0,056521	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,026270	0,037163	(0,000263)	-	(0,008340)	0,054830	$11,8795	0,462%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,025925	0,036674	(0,000259)	-	(0,008231)	0,054109	$11,3902	0,475%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,025535	0,036123	(0,000255)	-	(0,008107)	0,053296	$11,3220	0,471%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	-	-	0,027079	0,038306	(0,000271)	-	(0,008597)	0,056517	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,026226	0,037099	(0,000262)	-	(0,008326)	0,054736	$11,8795	0,461%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,024623	0,034832	(0,000246)	-	(0,007817)	0,051391	$11,3220	0,454%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,025413	0,035950	(0,000254)	-	(0,008068)	0,053041	$11,3902	0,466%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	-	-	0,027079	0,038306	(0,000271)	-	(0,008597)	0,056517	$11,8392	0,477%
30/09/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$12,2938	0,302%
28/06/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$11,7769	0,316%
28/03/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,036921	0,037666	(0,000267)	-	(0,037149)	0,037172	$11,6964	0,318%
31/12/2024	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	-	-	0,037173	0,037923	(0,000268)	-	(0,037402)	0,037425	$12,2627	0,305%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8328	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8428	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8528	-	-	0,177521	0,044191	-	-	(0,066161)	0,155551	$10,4899	1,483%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8728	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318390	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9428	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318390	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9528	-	-	0,266890	0,051500	-	-	-	0,318391	$11,1464	2,856%
31/12/2024	FONDS REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP6128	-	-	0,371815	0,064203	-	-	-	0,436018	$11,4040	3,823%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	1,573769	-	1,573769	$21,9933	7,156%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,296602	-	1,296602	$20,6002	6,294%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	1,664076	-	1,664076	$22,4238	7,421%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	1,876623	-	1,876623	$23,0464	8,143%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	1,389913	-	1,389913	$24,7634	5,613%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	2,234914	-	2,234914	$27,4381	8,145%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	1,875279	-	1,875279	$27,4589	6,829%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,075885	(0,011383)	1,956662	-	2,021163	$28,3834	7,121%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF7562	-	-	-	-	-	1,550699	-	1,550699	$25,0206	6,198%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF58062	-	-	-	-	-	0,057066	-	0,057066	$10,0011	0,571%
31/12/2024	QUILIBR RENDEMENT STRATGIQUE MANUVI	MGF58262	-	-	-	-	-	0,057066	-	0,057066	$10,0011	0,571%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,917430	-	0,917430	$16,9758	5,404%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1195	0,000714	-	-	-	-	1,451255	-	1,451969	$18,4240	7,881%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1197	0,000714	-	-	-	-	1,451255	-	1,451969	$18,4240	7,881%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MRP1198	0,040936	-	-	-	-	-	-	0,040936	$18,6902	0,219%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,842461	-	0,842461	$17,3731	4,849%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGS1264	0,042940	-	-	-	-	1,432354	-	1,475294	$18,7108	7,885%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,917075	-	0,917075	$17,3102	5,298%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1917	0,047544	-	-	-	-	-	-	0,047544	$18,6934	0,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1926	0,047544	-	-	-	-	-	-	0,047544	$18,6934	0,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF1929	0,016730	-	-	-	-	0,223214	-	0,239944	$19,1406	1,254%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF7533	-	-	-	-	-	0,917005	-	0,917005	$17,3102	5,297%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF51914	-	-	-	-	-	0,056810	-	0,056810	$9,9441	0,571%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MGF51929	0,000726	-	-	-	-	0,039667	-	0,040393	$9,9636	0,405%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4570	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4573	0,049038	-	-	0,003750	-	0,508584	-	0,561373	$12,7738	4,395%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4574	0,049038	-	-	0,003750	-	0,508585	-	0,561373	$12,7738	4,395%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4571	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS4529	-	-	-	-	-	0,691021	-	0,691021	$12,3676	5,587%
31/12/2024	FONDS COMBIN DE DIVIDENDES STRATGIQUE	MPS54529	-	-	-	-	-	0,014340	-	0,014340	$9,9441	0,144%
31/12/2024	FONDS DISTINCT PORTEFEUILLE FNB INGNIEU	MPS4467	-	-	-	0,077699	-	-	-	0,077699	$10,3015	0,754%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	0,021727	-	0,021727	$18,4273	0,118%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	0,391063	-	0,391063	$20,0174	1,954%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	0,391063	-	0,391063	$20,0174	1,954%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	0,617952	-	0,617952	$18,9445	3,262%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	0,617952	-	0,617952	$18,9445	3,262%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,018433	(0,002765)	-	-	0,015668	$19,6584	0,080%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,392743	(0,070472)	0,322271	$16,5480	1,947%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,392743	(0,070472)	0,322271	$16,5480	1,947%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,423776	(0,064640)	0,359136	$17,1546	2,094%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,437217	(0,069779)	0,367438	$16,5934	2,214%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,174344	(0,074233)	0,100111	$17,6442	0,567%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	-	(0,151381)	(0,151381)	$18,7486	-0,807%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,437217	(0,069779)	0,367438	$16,5934	2,214%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,353873	(0,073666)	0,280207	$17,5973	1,592%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,256708	(0,080507)	0,176201	$18,7255	0,941%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172663	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,246601	(0,073937)	0,172663	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,246599	(0,073937)	0,172662	$17,6094	0,981%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,424733	(0,066691)	0,358042	$18,4861	1,937%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,144870	(0,074598)	0,070272	$17,0481	0,412%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	-	(0,091255)	(0,091255)	$18,7325	-0,487%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,387824	(0,081374)	0,306450	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,387827	(0,081373)	0,306454	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,387827	(0,081373)	0,306454	$19,3520	1,584%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,174555	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF7536	-	-	-	-	-	0,174556	(0,074481)	0,100074	$17,6260	0,568%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,144870	(0,074598)	0,070272	$17,0481	0,412%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,263864	(0,074301)	0,189562	$17,0676	1,111%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,263863	(0,074301)	0,189562	$17,0676	1,111%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,198394	(0,071493)	0,126901	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071495)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071494)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,198392	(0,071494)	0,126898	$16,6834	0,761%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,423782	(0,064642)	0,359140	$17,1546	2,094%
31/12/2024	FONDS COMBIN BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,238677	(0,041984)	0,196693	$17,0445	1,154%
31/12/2024	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDSDIVERSIF	MIF035	-	-	-	-	-	4,574613	-	4,574613	$72,3930	6,319%
31/12/2024	FONDS DISTINCT REVENU MENSUEL LEV MA	MIF038	-	-	-	-	-	1,506877	-	1,506877	$21,6341	6,965%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4992	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4993	0,000273	-	0,177164	0,293914	(0,000296)	0,005186	-	0,476241	$13,0132	3,660%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4994	0,000264	-	0,282968	0,284700	(0,000287)	-	(0,001569)	0,566076	$14,2621	3,969%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4952	0,000264	-	0,282968	0,284700	(0,000287)	-	(0,001569)	0,566076	$14,2621	3,969%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4925	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4535	0,000182	-	0,144226	0,196381	(0,000198)	-	-	0,340591	$13,3084	2,559%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,355267	(0,008974)	-	-	0,346293	$12,0361	2,877%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,430190	(0,008423)	-	-	0,421767	$12,9756	3,250%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,430231	(0,008423)	-	-	0,421807	$12,9756	3,251%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS4536	-	-	-	0,337687	(0,007894)	-	-	0,329792	$12,2938	2,683%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54977	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54979	-	-	-	0,015022	(0,000344)	-	(0,003232)	0,011446	$10,0455	0,114%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54926	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU FIXE	MPS54536	-	-	-	0,014762	(0,000415)	-	(0,003901)	0,010447	$10,0272	0,104%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'	MPS4964	0,259761	-	-	-	-	-	-	0,259761	$25,6220	1,014%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR D'	MPS4941	0,259761	-	-	-	-	-	-	0,259761	$25,6220	1,014%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4983	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4984	0,019297	-	-	0,316044	(0,001585)	-	-	0,333756	$13,8901	2,403%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4985	0,019838	-	0,145191	0,372631	(0,001630)	-	-	0,536030	$15,7672	3,400%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4943	0,019838	-	0,145191	0,372631	(0,001630)	-	-	0,536030	$15,7672	3,400%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4928	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS4540	0,017627	-	-	0,308147	(0,001448)	-	-	0,324326	$14,1201	2,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54983	0,000960	-	-	0,013868	(0,000079)	0,000143	(0,002126)	0,012766	$10,0327	0,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54985	0,000505	-	0,001849	0,009473	(0,000041)	-	(0,001116)	0,010668	$10,0480	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR	MPS54540	0,000960	-	-	0,013868	(0,000079)	0,000143	(0,002126)	0,012766	$10,0327	0,127%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4959	0,087163	-	-	-	-	-	-	0,087163	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4960	0,067870	-	-	-	-	-	-	0,067870	$17,2541	0,393%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4961	0,311515	-	-	-	-	-	-	0,311515	$19,5234	1,596%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4944	0,311515	-	-	-	-	-	-	0,311515	$19,5234	1,596%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4929	0,087163	-	-	-	-	-	-	0,087163	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS4541	0,087167	-	-	-	-	-	-	0,087167	$17,5293	0,497%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54959	0,001295	-	-	-	-	0,001822	-	0,003117	$10,0336	0,031%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54961	0,010182	-	-	-	-	0,005527	-	0,015709	$10,0524	0,156%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR CA	MPS54541	0,001295	-	-	-	-	0,001822	-	0,003117	$10,0336	0,031%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4965	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4966	0,336244	-	-	-	-	-	-	0,336244	$23,6268	1,423%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4967	0,661713	-	-	-	-	-	-	0,661713	$27,2130	2,432%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4945	0,661713	-	-	-	-	-	-	0,661713	$27,2130	2,432%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4930	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS4542	0,327485	-	-	-	-	-	-	0,327485	$24,0791	1,360%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54965	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54967	0,017223	-	-	-	-	0,006014	-	0,023237	$9,8579	0,236%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54930	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS CANA	MPS54542	0,007172	-	-	-	-	0,004696	-	0,011868	$9,8361	0,121%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4968	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4969	0,104802	-	-	-	-	-	-	0,104802	$23,2382	0,451%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4970	0,466432	-	-	-	-	-	-	0,466432	$26,6634	1,749%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4946	0,466451	-	-	-	-	-	-	0,466451	$26,6634	1,749%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4931	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS4543	0,144597	-	-	-	-	-	-	0,144597	$23,7228	0,610%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54968	0,000842	-	-	-	-	0,009590	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54931	0,000842	-	-	-	-	0,009591	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV REVENU DE DI	MPS54543	0,000842	-	-	-	-	0,009590	-	0,010432	$9,8292	0,106%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4986	-	-	-	0,132960	(0,019944)	-	-	0,113016	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4987	-	-	-	0,108644	(0,016297)	-	-	0,092348	$19,4783	0,474%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4988	0,006895	-	-	0,427061	(0,047687)	-	-	0,386269	$22,1038	1,748%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4947	0,006895	-	-	0,427061	(0,047687)	-	-	0,386269	$22,1038	1,748%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4932	-	-	-	0,132960	(0,019944)	-	-	0,113016	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS4550	-	-	-	0,132962	(0,019944)	-	-	0,113018	$19,8143	0,570%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54986	-	-	-	0,000440	(0,000066)	0,004719	-	0,005093	$9,9961	0,051%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54988	0,000147	-	-	0,008166	(0,001225)	0,006207	-	0,013295	$10,0123	0,133%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54947	0,000147	-	-	0,008166	(0,001225)	0,006207	-	0,013295	$10,0123	0,133%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR MO	MPS54550	-	-	-	0,000440	(0,000066)	0,004719	-	0,005093	$9,9961	0,051%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,369958)	(0,369958)	$25,5210	-1,450%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,153312	(0,022997)	0,101004	(0,389927)	(0,158608)	$28,8974	-0,549%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,153327	(0,022999)	0,101014	(0,389965)	(0,158623)	$28,8974	-0,549%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	-	(0,331599)	(0,331599)	$26,1312	-1,269%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS MOND	MPS54976	-	-	-	-	-	0,008849	(0,004420)	0,004429	$9,9755	0,044%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4980	-	-	-	0,044705	(0,006706)	1,165245	-	1,203245	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4981	-	-	-	0,016711	(0,002507)	1,180943	-	1,195148	$18,9705	6,300%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4982	0,013802	-	-	0,297165	(0,032046)	1,347727	-	1,626648	$21,4824	7,572%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4949	0,013802	-	-	0,297165	(0,032046)	1,347727	-	1,626648	$21,4824	7,572%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4934	-	-	-	0,044705	(0,006706)	1,165245	-	1,203245	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS4552	-	-	-	0,044709	(0,006706)	1,165345	-	1,203348	$19,2749	6,243%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54980	-	-	-	-	-	0,062274	-	0,062274	$10,0091	0,622%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54982	0,000435	-	-	0,006779	(0,001017)	0,048782	-	0,054978	$10,0288	0,548%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV QUILIBR AM	MPS54552	-	-	-	-	-	0,062274	-	0,062274	$10,0091	0,622%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS4973	0,356030	-	-	-	-	-	-	0,356030	$40,9666	0,869%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS4950	0,356030	-	-	-	-	-	-	0,356030	$40,9666	0,869%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS54971	-	-	-	-	-	0,008419	-	0,008419	$9,9337	0,085%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV ACTIONS AMR	MPS54553	-	-	-	-	-	0,008418	-	0,008418	$9,9337	0,085%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4955	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4956	0,000338	-	-	0,064768	-	0,209783	-	0,274889	$17,6718	1,556%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4957	0,000373	-	-	0,312373	-	0,285738	-	0,598484	$20,0680	2,982%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4951	0,000373	-	-	0,312373	-	0,285738	-	0,598484	$20,0680	2,982%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4936	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS4554	0,000328	-	-	0,087605	-	0,233733	-	0,321666	$17,9368	1,793%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS54957	0,000016	-	-	0,009715	-	0,018543	(0,000136)	0,028138	$10,0334	0,280%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MANDAT PRIV VALEUR QUIL	MPS54554	0,000013	-	-	0,000321	-	0,014309	(0,000106)	0,014537	$10,0137	0,145%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,566123	-	0,566123	$14,3229	3,953%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,566124	-	0,566124	$14,3229	3,953%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60019	-	-	-	-	-	0,541039	-	0,541039	$16,7430	3,231%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,283942	-	0,283942	$15,3037	1,855%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,424962	-	0,424962	$16,0814	2,643%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,248546	-	0,248546	$14,9298	1,665%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR CANADIEN CI ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,377467	-	0,377467	$15,4946	2,436%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5604	0,037629	-	-	0,066401	(0,009960)	0,643432	-	0,737502	$21,5998	3,414%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6901	0,037866	-	0,019477	0,164288	-	0,253975	-	0,475607	$14,3845	3,306%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9501	0,054260	-	0,133065	0,235416	-	0,096822	(0,044867)	0,474695	$17,2792	2,747%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6001	0,043460	-	0,197282	0,188558	-	0,293541	(0,060971)	0,661870	$17,3997	3,804%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF5701	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7701	0,042958	-	0,021853	0,186378	-	0,263712	-	0,514901	$15,9977	3,219%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	0,044546	-	-	0,088703	(0,013306)	-	-	0,119943	$20,7394	0,578%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,061878	-	-	0,073286	(0,010993)	0,527249	-	0,651420	$20,2298	3,220%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,074416	-	-	0,278789	(0,011914)	0,803946	-	1,145237	$22,4840	5,094%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,074418	-	-	0,278791	(0,011915)	0,803946	-	1,145239	$22,4840	5,094%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,681753	-	0,681753	$18,6437	3,657%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571321	-	0,690496	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571320	-	0,690495	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,060651	-	-	0,068852	(0,010328)	0,571320	-	0,690495	$19,3161	3,575%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420868	-	0,549147	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,066873	-	-	0,072113	(0,010707)	0,420866	-	0,549145	$20,3488	2,699%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,077598	-	-	0,254936	(0,012424)	0,782671	-	1,102780	$24,1889	4,559%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	0,063344	(0,009501)	0,237621	-	0,291464	$19,9435	1,461%
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31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160687	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,072994	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,084478	-	-	0,292410	(0,013526)	0,797327	-	1,160688	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797325	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,084477	-	-	0,292409	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,084477	-	-	0,292410	(0,013526)	0,797326	-	1,160686	$25,7314	4,511%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,078077	-	-	0,326014	(0,012500)	0,843401	-	1,234992	$24,0880	5,127%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,078075	-	-	0,326016	(0,012501)	0,843401	-	1,234991	$24,0880	5,127%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,072995	-	-	0,081136	(0,012170)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,072995	-	-	0,081136	(0,012171)	0,722122	-	0,864083	$22,8194	3,787%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	0,063344	(0,009502)	0,237621	-	0,291463	$19,9435	1,461%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,311630	-	0,311630	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,311629	-	0,311629	$19,3258	1,613%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	0,044544	-	-	0,088705	(0,013301)	-	-	0,119948	$20,7394	0,578%
31/12/2024	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	0,003083	-	-	0,079917	(0,011988)	0,455692	-	0,526704	$20,3115	2,593%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7405	-	-	-	0,008738	(0,001311)	0,786432	-	0,793859	$22,1094	3,591%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2005	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2205	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2505	-	-	-	0,004989	(0,000748)	0,470694	-	0,474935	$22,0550	2,153%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8205	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
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31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9405	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264982	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9505	0,107761	-	-	0,128827	(0,019324)	1,047718	-	1,264983	$28,4852	4,441%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6005	0,125545	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959715	-	1,254667	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6105	0,125546	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959713	-	1,254667	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6205	0,125545	-	-	0,187505	(0,018097)	0,959713	-	1,254666	$26,8461	4,674%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF5785	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7785	-	-	-	0,005049	(0,000757)	0,677743	-	0,682034	$25,2514	2,701%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6702	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6802	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6902	0,065634	-	-	0,132187	(0,004301)	0,344527	-	0,538047	$17,2714	3,115%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,062239	-	-	0,119815	(0,004078)	0,420693	-	0,598669	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF2902	0,062238	-	-	0,119814	(0,004078)	0,420694	-	0,598668	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF7402	0,062239	-	-	0,119814	(0,004078)	0,420694	-	0,598668	$16,5596	3,615%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2002	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2102	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2202	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2602	0,074972	-	0,057597	0,206054	(0,004913)	0,514411	-	0,848122	$20,4897	4,139%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,072041	-	-	0,141591	(0,004721)	0,279603	-	0,488515	$18,9776	2,574%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2702	0,074972	-	0,057597	0,206054	(0,004913)	0,514411	-	0,848122	$20,4897	4,139%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8002	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8102	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8302	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8402	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8702	0,077958	-	0,064100	0,214262	(0,005109)	0,533404	-	0,884615	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8802	0,073884	-	-	0,146072	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8902	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9002	0,073884	-	-	0,146072	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9102	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9202	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9302	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9402	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9502	0,077958	-	0,064099	0,214262	(0,005109)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9602	0,077958	-	0,064100	0,214261	(0,005108)	0,533404	-	0,884614	$20,9797	4,217%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6102	0,069353	-	0,152326	0,190608	(0,004544)	0,475948	-	0,883691	$20,4148	4,329%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5702	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5102	0,073884	-	-	0,146071	(0,004842)	0,429515	-	0,644629	$19,1237	3,371%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50005	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50006	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50007	-	-	-	-	-	1,353711	-	1,353711	$21,5642	6,278%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI50008	-	-	-	-	-	1,774957	-	1,774957	$23,4535	7,568%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60230	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60231	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60234	-	-	-	-	-	1,363602	-	1,363602	$19,0081	7,174%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60232	-	-	-	-	-	1,457153	-	1,457153	$17,2754	8,435%
31/12/2024	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDAL	SLI60233	-	-	-	-	-	1,528873	-	1,528873	$18,4260	8,297%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,129159	-	-	0,019826	(0,002973)	0,252208	-	0,398221	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,129160	-	-	0,019826	(0,002974)	0,252207	-	0,398220	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,129163	-	-	0,019829	(0,002975)	0,252208	-	0,398225	$17,3249	2,299%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,115893	-	-	0,016207	(0,002433)	0,869718	-	0,999385	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,115892	-	-	0,016208	(0,002431)	0,869715	-	0,999383	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,115892	-	-	0,016207	(0,002431)	0,869715	-	0,999383	$17,2416	5,796%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,266422	-	-	0,018461	(0,002767)	0,975698	-	1,257815	$18,9106	6,651%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865129	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,108298	-	-	0,016058	(0,002435)	0,743169	-	0,865090	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,108306	-	-	0,016048	(0,002407)	0,743182	-	0,865128	$17,3608	4,983%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	0,119843	-	-	0,017962	(0,002694)	0,143075	-	0,278185	$17,3377	1,605%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,002061	-	-	-	-	0,784982	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,002061	-	-	-	-	0,784982	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,002061	-	-	-	-	0,784981	-	0,787043	$20,3804	3,862%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,144284	-	-	-	-	1,650800	-	1,795084	$22,0970	8,124%
31/12/2024	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,211021	-	-	-	-	1,693587	-	1,904608	$22,7036	8,389%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,065538	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,065539	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,065538	-	-	-	-	0,790126	-	0,855664	$18,1126	4,724%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,186413	-	-	-	-	0,917677	-	1,104090	$19,4778	5,668%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,053683	-	-	-	-	-	-	0,053683	$22,5763	0,238%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,105130	-	-	-	-	0,293723	-	0,398853	$20,9419	1,905%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,267718	-	0,267718	$20,7176	1,292%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,273641	-	-	-	-	1,116891	-	1,390532	$25,9427	5,360%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,116400	-	-	-	-	0,055450	-	0,171850	$23,2645	0,739%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,273641	-	-	-	-	1,116891	-	1,390532	$25,9427	5,360%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,123549	-	-	-	-	0,251806	-	0,375355	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,123549	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,342151	-	-	-	-	-	-	0,342151	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,342155	-	-	-	-	-	-	0,342155	$27,3891	1,249%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,379210	-	-	-	-	0,877688	-	1,256898	$25,7639	4,879%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,379211	-	-	-	-	0,877688	-	1,256899	$25,7639	4,879%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,123550	-	-	-	-	0,251808	-	0,375358	$24,5685	1,528%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF58097	-	-	-	-	-	0,048939	-	0,048939	$9,9963	0,490%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,041012	-	-	-	-	-	-	0,041012	$22,0568	0,186%
31/12/2024	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,053683	-	-	-	-	-	-	0,053683	$22,5763	0,238%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI40195	-	-	-	0,113778	(0,017067)	-	-	0,096711	$10,3133	0,938%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI40196	-	-	-	0,113778	(0,017066)	-	-	0,096712	$10,3133	0,938%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45195	-	-	-	0,041095	(0,006164)	-	-	0,034931	$10,0305	0,348%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45196	-	-	-	0,041095	(0,006164)	-	-	0,034931	$10,0305	0,348%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI45198	-	-	-	0,107176	(0,016077)	-	-	0,091100	$10,5620	0,863%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20130	-	-	-	0,157103	(0,023565)	-	-	0,133538	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20131	-	-	-	0,157099	(0,023568)	-	-	0,133532	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20132	-	-	-	0,157102	(0,023565)	-	-	0,133537	$15,4483	0,864%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI20133	-	-	-	0,229810	(0,034472)	-	-	0,195338	$15,5050	1,260%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25130	-	-	-	0,059219	(0,008883)	-	-	0,050336	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25131	-	-	-	0,059219	(0,008883)	-	-	0,050336	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25132	-	-	-	0,059218	(0,008882)	-	-	0,050337	$14,8094	0,340%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI25133	-	-	-	0,141523	(0,021228)	-	-	0,120294	$14,8555	0,810%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60160	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60161	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60162	-	-	-	0,082027	(0,012304)	-	-	0,069723	$10,0091	0,697%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI60163	-	-	-	0,140600	(0,021090)	-	-	0,119510	$10,5116	1,137%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65160	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027752	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65161	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027753	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65162	-	-	-	0,032650	(0,004897)	-	-	0,027752	$9,7399	0,285%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR DURABLE FRANKLI	SLI65163	-	-	-	0,103294	(0,015495)	-	(0,000014)	0,087785	$10,1090	0,868%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF223	-	-	-	-	-	0,427029	-	0,427029	$34,3299	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF023	-	-	-	-	-	0,427029	-	0,427029	$34,3299	1,244%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,554976	-	0,554976	$30,7997	1,802%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,184591	-	0,184591	$24,5106	0,753%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	1,221868	-	1,221868	$24,5643	4,974%
31/12/2024	FONDS DISTINCT QUILIBR SLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,730872	-	0,730872	$24,7313	2,955%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLC5435	-	-	-	-	-	0,252723	-	0,252723	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,520327	-	0,520327	$33,1195	1,571%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLP4385	-	-	-	-	-	0,252726	-	0,252726	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SLECT	MLP4435	-	-	-	-	-	0,252722	-	0,252722	$24,8156	1,018%
31/12/2024	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMRICAINES M	MPS4527	-	-	-	-	-	0,003139	-	0,003139	$14,5714	0,022%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,293437	-	0,293437	$42,4069	0,692%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	2,219743	-	2,219743	$40,7652	5,445%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,569645	-	1,569645	$41,0657	3,822%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,293437	-	0,293437	$42,4069	0,692%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	2,219746	-	2,219746	$40,7652	5,445%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	2,357275	-	2,357275	$48,4412	4,866%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	4,659131	-	4,659131	$46,5036	10,019%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	1,926016	-	1,926016	$55,0862	3,496%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	4,106800	-	4,106800	$59,7432	6,874%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	3,646738	-	3,646738	$73,6794	4,949%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	6,472354	-	6,472354	$75,9089	8,526%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	1,745078	-	1,745078	$70,3739	2,480%
31/12/2024	FONDS D'ACTIONS AMRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	5,080807	-	5,080807	$72,2497	7,032%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2880	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2878	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MRP2879	-	-	-	-	-	2,606888	-	2,606888	$18,9834	13,732%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10060	-	-	-	-	-	3,529789	-	3,529789	$44,1333	7,998%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10061	-	-	-	-	-	3,840651	-	3,840651	$35,0915	10,945%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI10062	-	-	-	-	-	3,695794	-	3,695794	$42,6815	8,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI13012	-	-	-	-	-	5,796036	-	5,796036	$47,9826	12,079%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2933	-	-	-	-	-	2,457283	-	2,457283	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2733	-	-	-	-	-	2,457283	-	2,457283	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGS2833	-	-	-	-	-	2,457282	-	2,457282	$19,4120	12,659%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6355	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6155	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6255	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6855	-	-	-	-	-	2,838203	-	2,838203	$20,1025	14,119%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6655	-	-	-	-	-	2,838203	-	2,838203	$20,1025	14,119%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF6455	-	-	-	-	-	1,882861	-	1,882861	$20,8207	9,043%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF5540	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF7455	-	-	-	-	-	2,311861	-	2,311861	$19,3843	11,926%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MGF57455	-	-	-	-	-	0,118599	-	0,118599	$9,8106	1,209%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4623	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4629	-	-	-	-	-	2,167351	-	2,167351	$17,4066	12,451%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4624	-	-	-	-	-	2,308043	-	2,308043	$18,4689	12,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4625	-	-	-	-	-	2,308043	-	2,308043	$18,4689	12,497%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4626	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS4530	-	-	-	-	-	2,103105	-	2,103105	$17,5155	12,007%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54623	-	-	-	-	-	0,161889	-	0,161889	$9,8146	1,649%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54624	-	-	-	-	-	0,081168	-	0,081168	$9,8376	0,825%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	MPS54530	-	-	-	-	-	0,161889	-	0,161889	$9,8146	1,649%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40210	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40211	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40212	-	-	-	-	-	4,742040	-	4,742040	$43,3112	10,949%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI40213	-	-	-	-	-	4,765495	-	4,765495	$46,2106	10,313%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45210	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45211	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45212	-	-	-	-	-	4,910319	-	4,910319	$41,5366	11,822%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI45213	-	-	-	-	-	5,408713	-	5,408713	$44,5566	12,139%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20140	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20141	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20142	-	-	-	-	-	5,992099	-	5,992099	$53,0108	11,304%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI20143	-	-	-	-	-	3,209121	-	3,209121	$56,3905	5,691%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25140	-	-	-	-	-	5,334531	-	5,334531	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25141	-	-	-	-	-	5,334532	-	5,334532	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25142	-	-	-	-	-	5,334531	-	5,334531	$50,7221	10,517%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI25143	-	-	-	-	-	5,062353	-	5,062353	$53,8568	9,400%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60235	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60236	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60239	-	-	-	-	-	3,822759	-	3,822759	$26,1081	14,642%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60237	-	-	-	-	-	2,859975	-	2,859975	$23,7799	12,027%
31/12/2024	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMRICAINS	SLI60238	-	-	-	-	-	3,544337	-	3,544337	$24,6151	14,399%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3279	-	-	-	0,077862	(0,011679)	-	-	0,066183	$12,4554	0,531%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3979	-	-	-	0,077930	(0,011688)	-	-	0,066241	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3379	-	-	-	0,077930	(0,011690)	-	-	0,066240	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MSE3879	-	-	-	0,077929	(0,011689)	-	-	0,066240	$12,4554	0,532%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3059	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3064	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3065	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MGF3083	-	-	-	0,101697	(0,015255)	-	-	0,086443	$12,3148	0,702%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4653	-	-	-	0,155622	(0,023344)	-	-	0,132278	$12,3348	1,072%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	-	-	-	0,276700	(0,041505)	-	(0,000155)	0,235040	$12,9224	1,819%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DISTINCT FNB INGNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	-	-	-	0,138768	(0,020815)	-	-	0,117953	$12,4549	0,947%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10050	-	-	-	-	-	0,194596	-	0,194596	$15,7510	1,235%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,835268	-	0,835268	$15,1475	5,514%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,609745	-	0,609745	$15,1043	4,037%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI13010	-	-	-	-	-	1,147314	-	1,147314	$17,1557	6,688%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	MLC12009	-	-	-	-	-	0,194596	-	0,194596	$15,7510	1,235%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,835269	-	0,835269	$15,1475	5,514%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,929735	-	0,929735	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,929735	-	0,929735	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,929736	-	0,929736	$19,0311	4,885%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI40123	-	-	-	-	-	1,039182	-	1,039182	$20,5819	5,049%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,926386	-	0,926386	$18,3023	5,062%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI45123	-	-	-	-	-	1,510132	-	1,510132	$19,8725	7,599%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,385109	-	0,385109	$22,2198	1,733%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,743294	-	0,743294	$21,2657	3,495%
31/12/2024	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDAL	SLI25088	-	-	-	-	-	1,572403	-	1,572403	$20,8258	7,550%

Attributions 2023

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF229	-	-	-	0,037801	(0,005670)	0,577978	0,246592	0,363517	$22,3160	1,6290%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF029	-	-	-	0,037801	(0,005670)	0,577978	0,246592	0,363517	$22,3160	1,6290%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF212	0,050771	-	-	0,057896	(0,008684)	0,535763	0,182005	0,453740	$17,4649	2,5980%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5412	0,038103	-	-	0,071594	(0,010739)	0,664873	-	0,763830	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE429	-	-	-	0,041724	(0,006259)	0,234180	0,308024	(0,038379)	$23,2446	-0,1651%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE529	-	-	-	0,041724	(0,006259)	0,234180	0,308024	(0,038379)	$23,2446	-0,1651%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF629	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MIF729	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE829	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE929	0,040736	-	-	0,075684	(0,011353)	0,688971	0,091160	0,702878	$22,3889	3,1394%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MGE612	0,213993	-	-	0,217315	(0,012715)	0,224098	0,341857	0,300833	$20,1110	1,4959%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4762	-	-	-	-	-	0,600150	0,079089	0,521062	$19,2702	2,7040%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4712	-	-	-	-	-	0,600150	0,079089	0,521062	$19,2702	2,7040%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLC5712	-	-	-	-	-	0,625202	-	0,625202	$19,3483	3,2313%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3712	-	-	-	-	-	0,605998	-	0,605998	$19,3037	3,1393%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4362	0,038104	-	-	0,071593	(0,010740)	0,664874	-	0,763831	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MLP4412	0,038103	-	-	0,071594	(0,010739)	0,664873	-	0,763830	$19,6303	3,8911%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCP3701	0,035164	-	-	0,031264	(0,004690)	0,288793	0,123499	0,227032	$11,7926	1,9252%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6524	-	-	-	-	-	0,509810	0,074681	0,435129	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MCB6522	-	-	-	-	-	0,509812	0,074682	0,435130	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7718	-	-	-	-	-	0,509812	0,074681	0,435130	$16,6765	2,6092%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7720	0,018583	-	-	0,055561	(0,008334)	0,512782	0,224086	0,354507	$17,6180	2,0122%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE MA	MPB7704	0,040706	-	-	0,070542	(0,010581)	0,229692	0,284506	0,045853	$20,2454	0,2265%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,078523	-	-	0,036551	(0,005483)	0,191760	0,330957	(0,029606)	$16,7511	-0,1767%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,078522	-	-	0,036551	(0,005483)	0,191761	0,330957	(0,029606)	$16,7511	-0,1767%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,104567	-	-	0,054083	(0,005993)	0,209888	-	0,362545	$15,2862	2,3717%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,098296	-	-	0,043694	(0,006554)	0,224933	0,123611	0,236757	$17,8392	1,3272%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,098296	-	-	0,043694	(0,006554)	0,224933	0,123611	0,236757	$17,8392	1,3272%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,112056	-	-	0,090486	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,112056	-	-	0,090486	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,112055	-	-	0,090485	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370840	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,112056	-	-	0,090485	(0,006422)	0,220921	0,046200	0,370841	$17,9786	2,0627%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,023573	-	-	0,037712	(0,005657)	0,198131	-	0,253759	$15,5327	1,6337%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,021972	-	-	0,036300	(0,005445)	0,190707	-	0,243534	$15,5478	1,5664%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	0,013034	-	-	0,035659	(0,005349)	0,187340	-	0,230683	$15,2633	1,5114%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,104563	-	-	0,054077	(0,005990)	0,209893	-	0,362544	$15,2862	2,3717%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	0,025771	(0,003867)	0,154030	0,355856	(0,179922)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	0,025771	(0,003866)	0,154030	0,355855	(0,179920)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	0,025770	(0,003865)	0,154029	0,355856	(0,179922)	$14,0991	-1,2761%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF230	-	-	-	-	-	0,836711	-	0,836711	$24,1497	3,4647%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF030	-	-	-	-	-	0,836711	-	0,836711	$24,1497	3,4647%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF2751	0,018551	-	-	0,062262	(0,009339)	0,346846	0,143626	0,274693	$13,1884	2,0828%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5423	-	-	-	0,085942	(0,012891)	0,793881	0,060242	0,806690	$21,5604	3,7415%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE430	-	-	-	-	-	0,401163	0,268336	0,132826	$25,2751	0,5255%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE530	-	-	-	-	-	0,401001	0,268228	0,132773	$25,2751	0,5253%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC2848	0,742309	-	-	1,360211	(0,049350)	-	0,758952	1,294217	$15,4862	8,3572%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF634	-	-	-	0,052330	(0,007849)	0,661295	0,183444	0,522332	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MIF734	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE834	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MGE934	-	-	-	0,052330	(0,007850)	0,661295	0,183444	0,522331	$24,4404	2,1372%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4773	-	-	-	-	-	0,468585	0,234990	0,233594	$21,0541	1,1095%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4723	-	-	-	-	-	0,468585	0,234990	0,233594	$21,0541	1,1095%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLC5723	-	-	-	-	-	0,934710	-	0,934710	$21,0566	4,4390%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCP3723	-	-	-	-	-	0,669016	0,125226	0,543790	$21,0383	2,5848%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MLP4423	-	-	-	0,085943	(0,012891)	0,793881	0,060243	0,806690	$21,5604	3,7415%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6528	-	-	-	-	-	0,589192	0,026589	0,562603	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MCB6526	-	-	-	-	-	0,589192	0,026588	0,562604	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7722	-	-	-	-	-	0,589191	0,026588	0,562603	$17,0137	3,3068%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7723	-	-	-	0,018463	(0,002769)	0,591809	0,185998	0,421504	$18,3047	2,3027%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE M	MPB7706	-	-	-	0,091140	(0,013671)	0,741775	0,003196	0,816048	$22,5217	3,6234%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043362	0,472322	(0,262476)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262474)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,095031	-	-	0,116373	(0,017457)	0,143720	0,487534	(0,149866)	$19,4377	-0,7710%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262474)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,119831	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,119831	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,119830	-	-	0,153355	(0,014974)	0,297544	0,384431	0,171325	$16,8503	1,0167%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,123264	-	-	0,255402	(0,015401)	0,323121	0,429309	0,257078	$18,2887	1,4057%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,123264	-	-	0,255404	(0,015403)	0,323123	0,429308	0,257080	$18,2887	1,4057%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	0,064656	-	-	0,119798	(0,017970)	0,043363	0,472321	(0,262473)	$18,5028	-1,4186%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,114015	-	-	0,139644	(0,014247)	0,303458	0,324893	0,217976	$16,3013	1,3372%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,114014	-	-	0,139644	(0,014247)	0,303458	0,324893	0,217976	$16,3013	1,3372%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,149243	-	-	0,342263	(0,018650)	0,392190	0,511984	0,353062	$22,1283	1,5955%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,144610	-	-	0,185816	(0,018070)	0,135809	0,481686	(0,033521)	$20,3373	-0,1648%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,149243	-	-	0,342263	(0,018649)	0,392190	0,511984	0,353062	$22,1283	1,5955%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,148609	-	-	0,326741	(0,018578)	0,394579	0,475051	0,376299	$21,6687	1,7366%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,139549	-	-	0,176638	(0,017438)	0,326921	0,397894	0,227776	$19,7493	1,1533%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,139634	-	-	0,176745	(0,017449)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,139634	-	-	0,176745	(0,017449)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394588	0,475048	0,376340	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,148623	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394587	0,475048	0,376339	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,148625	-	-	0,326748	(0,018572)	0,394588	0,475048	0,376341	$21,6687	1,7368%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,138612	-	-	0,395403	(0,017324)	0,369081	0,447135	0,438638	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,138617	-	-	0,395404	(0,017320)	0,369078	0,447138	0,438641	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,138615	-	-	0,395406	(0,017319)	0,369079	0,447137	0,438644	$20,3115	2,1596%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,139634	-	-	0,176745	(0,017448)	0,327119	0,398135	0,227914	$19,7493	1,1540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,128439	-	-	0,120507	(0,018076)	-	0,501888	(0,271018)	$19,6670	-1,3780%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	0,003777	-	-	0,116579	(0,017487)	-	0,469588	(0,366719)	$18,6741	-1,9638%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,095031	-	-	0,116372	(0,017455)	0,143720	0,487533	(0,149866)	$19,4377	-0,7710%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	0,038936	-	-	0,090645	(0,013597)	0,289717	0,379750	0,025953	$16,0390	0,1618%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	0,121471	(0,018221)	0,394048	0,106852	0,390446	$18,1258	2,1541%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,121472	(0,018220)	0,394046	0,106847	0,390451	$18,1258	2,1541%
2023-12-29	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	0,121474	(0,018219)	0,394048	0,106846	0,390458	$18,1258	2,1542%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF228	0,058418	-	-	0,045074	(0,006761)	0,431166	0,369909	0,157988	$19,0848	0,8278%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF028	0,058417	-	-	0,045074	(0,006761)	0,431166	0,369909	0,157987	$19,0848	0,8278%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5433	0,096854	-	-	0,045319	(0,006798)	0,457912	-	0,593287	$16,9220	3,5060%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE428	0,059297	-	-	0,048991	(0,007349)	0,339977	0,418137	0,022780	$19,4664	0,1170%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE528	0,059297	-	-	0,048991	(0,007349)	0,339977	0,418137	0,022779	$19,4664	0,1170%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF628	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646499	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MIF728	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE828	0,155564	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MGE928	0,155565	-	-	0,051195	(0,007679)	0,516987	0,069569	0,646498	$19,9942	3,2334%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4783	-	-	-	0,033714	(0,005057)	0,429246	0,229722	0,228181	$17,2504	1,3228%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4733	-	-	-	0,033715	(0,005057)	0,429245	0,229722	0,228181	$17,2504	1,3228%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLC5733	-	-	-	0,033589	(0,005038)	0,450506	-	0,479057	$17,1996	2,7853%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCP3733	-	-	-	0,032897	(0,004935)	0,445024	-	0,472987	$17,2396	2,7436%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4383	0,096859	-	-	0,045313	(0,006793)	0,457921	-	0,593301	$16,9220	3,5061%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MLP4433	0,096854	-	-	0,045320	(0,006798)	0,457913	-	0,593289	$16,9220	3,5060%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MCB6514	-	-	-	0,040035	(0,006005)	0,415366	-	0,449396	$14,9417	3,0077%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7712	-	-	-	0,040032	(0,006007)	0,415367	-	0,449392	$14,9417	3,0076%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE MANUV	MPB7707	0,096086	-	-	0,041125	(0,006170)	0,415535	0,382354	0,164222	$17,6174	0,9322%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	2,615295	-	2,615295	$34,0565	7,6793%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,987874	-	0,987874	$29,3453	3,3664%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,987871	-	0,987871	$29,3453	3,3664%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,911211	-	1,911211	$28,3445	6,7428%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,911213	-	1,911213	$28,3445	6,7428%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,911199	-	1,911199	$28,3445	6,7427%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,754020	-	2,754020	$32,8400	8,3862%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	3,502008	-	3,502008	$37,0985	9,4398%
2023-12-29	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	3,502012	-	3,502012	$37,0985	9,4398%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,845191	0,040285	0,804905	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,845169	0,040274	0,804895	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,845185	0,040280	0,804905	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,737547	0,096351	0,641196	$16,2135	3,9547%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,737548	0,096351	0,641197	$16,2135	3,9547%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,899020	0,100696	0,798324	$17,4677	4,5703%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,845187	0,040290	0,804898	$14,9732	5,3756%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,772152	0,077061	0,695091	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,772153	0,077063	0,695090	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,772155	0,077065	0,695090	$15,1757	4,5803%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,772450	0,040900	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731548	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,772450	0,040898	0,731552	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731548	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,772449	0,040901	0,731549	$16,7496	4,3676%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,375509	0,118315	0,257194	$18,7826	1,3693%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,538318	0,087468	0,450851	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,740222	0,033264	0,706958	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,980170	0,118894	0,861277	$19,0588	4,5190%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,740224	0,033264	0,706960	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,740223	0,033264	0,706959	$17,3614	4,0720%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,538320	0,087469	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,538320	0,087471	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,538319	0,087469	0,450850	$15,8212	2,8497%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,707363	0,091542	0,615821	$15,0268	4,0982%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,707363	0,091542	0,615820	$15,0268	4,0981%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,352756	0,133909	0,218847	$15,7595	1,3887%
2023-12-29	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,352745	0,133908	0,218836	$15,7595	1,3886%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	1,062819	0,001211	1,061607	$16,5111	6,4297%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	1,062817	0,001212	1,061606	$16,5111	6,4296%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	1,062818	0,001211	1,061607	$16,5111	6,4297%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,922436	-	0,922436	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	-	-	-	-	0,922437	-	0,922437	$16,4070	5,6222%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	0,121861	(0,018279)	0,465673	0,578799	(0,009544)	$28,3581	-0,0337%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	0,047518	(0,007128)	0,785976	0,519891	0,306474	$27,3450	1,1208%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	0,085030	(0,012755)	0,148820	0,676807	(0,455712)	$27,5776	-1,6525%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	0,139452	-	-	0,168576	(0,025286)	1,014224	0,574561	0,722405	$30,9080	2,3373%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,618765	0,339478	0,279287	$18,8470	1,4819%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	0,098125	(0,014719)	0,652494	0,381933	0,353967	$20,2858	1,7449%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,603443	0,261628	0,341815	$18,2157	1,8765%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	0,022287	(0,003343)	0,689459	-	0,708403	$19,6638	3,6026%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,729043	0,427446	0,301598	$24,6068	1,2257%
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2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,131109	(0,019666)	0,572069	0,449437	0,234074	$23,1819	1,0097%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,753370	0,414113	0,339257	$23,6877	1,4322%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	0,030782	(0,004617)	0,657774	0,331191	0,352747	$22,2563	1,5849%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,448277	0,201848	0,246429	$14,0931	1,7486%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	0,003890	-	-	0,082556	(0,012383)	0,493822	0,245793	0,322092	$14,8141	2,1742%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,471123	0,188971	0,282152	$13,7833	2,0471%
2023-12-29	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	0,033800	(0,005070)	0,711245	0,284296	0,455680	$14,4947	3,1438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,147195	0,045594	-	-	0,050734	0,142055	$10,7624	1,3199%
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2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,148340	0,036406	-	-	0,010824	0,173922	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,148341	0,036405	-	-	0,010824	0,173921	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	-	-	0,148341	0,036403	-	-	0,010827	0,173918	$10,1086	1,7205%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,147194	0,045593	-	-	0,050733	0,142054	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,167240	0,044874	-	-	-	0,212114	$10,5949	2,0020%
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2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,167239	0,044874	-	-	-	0,212113	$10,5949	2,0020%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,283755	0,054208	-	-	-	0,337963	$11,0270	3,0649%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,283748	0,054208	-	-	-	0,337956	$11,0270	3,0648%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,140357	0,040150	-	-	0,134404	0,046102	$9,9953	0,4612%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,131460	0,040129	-	-	0,092198	0,079391	$9,9416	0,7986%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,129444	0,037423	-	-	0,197425	(0,030558)	$9,9668	-0,3066%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,171319	0,038394	-	-	0,222228	(0,012514)	$10,2132	-0,1225%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,140357	0,040150	-	-	0,134404	0,046103	$9,9953	0,4612%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,147195	0,045594	-	-	0,050734	0,142056	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,157257	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,157256	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,157256	0,040046	-	-	0,150301	0,047001	$10,7766	0,4361%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	-	-	0,232961	0,044099	-	-	0,156087	0,120973	$11,9257	1,0144%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,147196	0,045594	-	-	0,050734	0,142056	$10,7624	1,3199%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	1,101905	0,127175	-	-	-	1,229080	$13,6925	8,9763%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,160956	0,040061	-	-	0,135701	0,065317	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,160956	0,040061	-	-	0,135702	0,065316	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,160956	0,040060	-	-	0,135701	0,065315	$10,5515	0,6190%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,171378	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096011	0,118574	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,171377	0,043208	-	-	0,096012	0,118573	$11,1953	1,0591%
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2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,323733	0,061595	-	-	-	0,385328	$11,9586	3,2222%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,158083	0,042123	-	-	0,056158	0,144048	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,172309	0,042962	-	-	0,021244	0,194027	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,249893	0,045378	-	-	-	0,295271	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,249893	0,045377	-	-	-	0,295270	$12,0549	2,4494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,307328	0,049718	-	-	-	0,357046	$12,2098	2,9243%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,307326	0,049718	-	-	-	0,357045	$12,2098	2,9242%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,172308	0,042962	-	-	0,021244	0,194026	$11,2128	1,7304%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,158083	0,042123	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,158083	0,042122	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,158083	0,042122	-	-	0,056159	0,144047	$11,0885	1,2991%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,107194	0,042245	-	-	0,146427	0,003012	$10,7576	0,0280%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,160504	0,044894	-	-	0,002558	0,202840	$10,9214	1,8573%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,160503	0,044895	-	-	0,002563	0,202835	$10,9214	1,8572%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,136492	0,041527	-	-	0,075099	0,102920	$9,9423	1,0352%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,181259	0,041006	-	-	-	0,222265	$10,1884	2,1815%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,102619	0,040196	-	-	0,034801	0,108014	$9,7913	1,1032%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,169398	0,044210	-	-	-	0,213609	$10,0643	2,1224%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,133539	0,041332	-	-	-	0,174870	$9,9324	1,7606%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,203362	0,045994	-	-	0,013916	0,235440	$10,1909	2,3103%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,109108	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,109109	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,109108	0,041376	-	-	0,117267	0,033217	$9,7992	0,3390%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,155330	0,040297	-	-	0,166406	0,029221	$10,0705	0,2902%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,142732	0,039267	-	-	0,158107	0,023892	$9,7996	0,2438%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,207756	0,042332	-	-	0,034960	0,215128	$10,1725	2,1148%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,116385	0,038652	-	-	0,061276	0,093760	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,116385	0,038651	-	-	0,061276	0,093760	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,116384	0,038651	-	-	0,061277	0,093759	$9,6102	0,9756%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,154062	0,037303	-	-	0,240345	(0,048980)	$10,0023	-0,4897%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,360331	-	0,360331	$25,5960	1,4078%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,360331	-	0,360331	$25,5960	1,4078%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	0,086054	-	-	0,020218	(0,003033)	0,482713	-	0,585951	$17,7430	3,3024%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	0,086054	-	-	0,020218	(0,003032)	0,482712	-	0,585952	$17,7430	3,3024%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	0,089902	-	-	0,022750	(0,003413)	0,505045	-	0,614284	$17,0298	3,6071%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6442	0,007324	-	-	0,000785	(0,000109)	0,019334	-	0,027334	$18,6320	0,1467%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292286	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292286	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	0,093115	-	-	0,022076	(0,003311)	0,180406	-	0,292285	$18,9053	1,5461%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,217414	-	-	0,022818	(0,003423)	0,063627	-	0,300436	$19,3810	1,5502%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	0,030928	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057050	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,227968	-	-	0,024245	(0,003638)	0,528188	-	0,776763	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	0,085532	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	0,085532	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,227971	-	-	0,024243	(0,003637)	0,528188	-	0,776765	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,227971	-	-	0,024243	(0,003637)	0,528187	-	0,776765	$21,2024	3,6636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	0,085533	-	-	0,021483	(0,003223)	0,365098	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	0,085532	-	-	0,021483	(0,003222)	0,365099	-	0,468892	$19,2072	2,4412%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	0,030927	-	-	0,030732	(0,004610)	-	-	0,057049	$24,0003	0,2377%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,487019	-	0,487019	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,487017	-	0,487017	$16,5810	2,9372%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	0,003431	-	-	0,020054	(0,003002)	0,537667	-	0,558149	$17,7491	3,1447%
2023-12-29	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	-	-	0,234800	-	0,234800	$18,2243	1,2884%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413558	0,824080	5,986451	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	0,085412	-	-	0,193768	(0,029065)	5,998193	0,557880	5,690427	$78,8079	7,2206%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413561	0,824080	5,986453	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	0,221000	-	-	0,207031	(0,031056)	6,413578	0,824079	5,986473	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	0,027339	-	-	0,196354	(0,029453)	6,083454	-	6,277694	$79,1826	7,9281%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,693312	-	-	0,210035	(0,031505)	6,507132	1,672751	5,706224	$89,2465	6,3938%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	0,220998	-	-	0,207028	(0,031054)	6,413558	0,824079	5,986451	$81,9243	7,3073%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	0,085410	-	-	0,193767	(0,029067)	5,998194	0,557881	5,690423	$78,8079	7,2206%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	0,007249	-	-	0,043264	(0,006490)	1,340143	-	1,384166	$16,9079	8,1865%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,136117	-	-	0,044993	(0,006749)	1,392085	0,393025	1,173421	$18,2982	6,4128%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175501	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175501	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,199843	0,024342	1,175502	$16,3310	7,1980%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	0,060822	-	-	0,042138	(0,006321)	1,303383	0,412978	0,987044	$17,5110	5,6367%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	0,017833	-	-	0,039649	(0,005947)	1,228233	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	0,017834	-	-	0,039648	(0,005948)	1,228234	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	0,017833	-	-	0,039649	(0,005947)	1,228233	0,289640	0,990128	$16,5629	5,9780%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	0,078516	-	-	0,040943	(0,006141)	1,267129	0,408909	0,971538	$17,3349	5,6045%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	0,003190	-	-	0,052856	(0,007928)	1,608250	0,269937	1,386430	$20,1176	6,8916%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,190290	-	-	0,070269	(0,010540)	2,158502	0,309427	2,099094	$19,5163	10,7556%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,460890	0,128533	1,332357	$19,4009	6,8675%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	0,078750	-	-	0,042198	(0,006330)	1,307399	-	1,422017	$18,8194	7,5561%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3293	0,112640	-	-	0,029614	-	-	0,007639	0,134614	$10,7578	1,2513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3893	0,112640	-	-	0,029614	-	-	0,007639	0,134614	$10,7578	1,2513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3326	0,025500	-	-	0,020191	-	-	0,002925	0,042766	$10,5850	0,4040%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3331	0,096126	-	0,028397	0,076978	-	0,003831	-	0,205332	$10,5592	1,9446%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,111948	-	-	0,030086	-	-	-	0,142034	$10,2270	1,3888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,140974	-	-	0,049552	-	-	-	0,190526	$10,2158	1,8650%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,089551	-	0,048510	0,071713	-	-	-	0,209774	$10,5677	1,9850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4662	0,089551	-	0,048510	0,071713	-	-	-	0,209773	$10,5677	1,9850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,130251	-	-	0,066833	-	-	-	0,197084	$10,3094	1,9117%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	1,176793	0,204822	-	-	0,547035	0,834580	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,909560	0,173587	-	0,196029	0,961895	0,317281	$56,5090	0,5615%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	1,176779	0,204828	-	-	0,547019	0,834588	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	1,176778	0,204823	-	-	0,547039	0,834562	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,996392	0,184270	-	0,195535	1,232320	0,143877	$57,6979	0,2494%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,294720	0,189099	-	0,213581	1,327411	0,369989	$61,9996	0,5968%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	1,176793	0,204823	-	-	0,547034	0,834581	$58,6153	1,4238%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,909567	0,173586	-	0,196031	0,961902	0,317282	$56,5090	0,5615%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,151819	0,032841	-	0,037093	-	0,221753	$10,2400	2,1656%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,126110	0,021332	-	0,024093	0,151600	0,019935	$10,7320	0,1858%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,116848	0,031317	-	0,035371	-	0,183536	$9,9690	1,8411%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,166164	0,031649	-	0,035746	0,372979	(0,139420)	$10,5340	-1,3235%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256726	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256727	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,175477	0,038155	-	0,043095	-	0,256727	$11,0969	2,3135%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,224092	0,035412	-	0,039997	0,421764	(0,122262)	$11,8026	-1,0359%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,191649	0,040963	-	0,046266	-	0,278878	$12,2742	2,2721%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,262279	0,043005	-	0,048573	-	0,353857	$12,2143	2,8971%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,146983	0,037830	-	0,042728	0,005271	0,222271	$11,8289	1,8790%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,228491	0,043668	-	0,012448	0,263414	0,021192	$11,8073	0,1795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	12,101894	3,796271	8,305622	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	11,567425	3,289860	8,277565	$136,1330	6,0805%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	12,101895	3,796272	8,305623	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	12,101898	3,796271	8,305626	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	12,456100	1,853189	10,602912	$137,4672	7,7130%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,062288	(0,009343)	12,991050	4,045497	8,998498	$154,1709	5,8367%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	12,101895	3,796272	8,305623	$141,9400	5,8515%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	11,567332	3,289835	8,277496	$136,1330	6,0804%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,457158	0,227520	2,229638	$25,0514	8,9003%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,673285	0,791887	1,881398	$26,7955	7,0213%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,232254	0,392998	1,839256	$24,1933	7,6023%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,165213	0,650299	1,514913	$25,6887	5,8972%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	2,800629	0,861697	1,938932	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	2,800629	0,861697	1,938932	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	2,800628	0,861697	1,938931	$33,8618	5,7260%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	1,726336	0,826736	0,899600	$29,1442	3,0867%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	2,677942	0,843840	1,834102	$32,4677	5,6490%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,361830	0,738487	1,623343	$28,0535	5,7866%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3337	0,198087	-	-	-	-	-	-	0,198087	$8,6175	2,2987%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	0,198086	-	-	-	-	-	-	0,198086	$8,6175	2,2986%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4635	0,057061	-	-	-	-	-	0,006350	0,050710	$8,8177	0,5751%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	0,132590	-	-	-	-	-	-	0,132590	$8,6903	1,5257%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,057486	(0,008623)	-	0,000801	0,048062	$14,5545	0,3302%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,009204	-	-	0,100126	(0,015020)	0,045665	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,009203	-	-	0,100127	(0,015019)	0,045665	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,009202	-	-	0,100127	(0,015018)	0,045664	-	0,139975	$14,3037	0,9786%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,012445	-	-	0,104579	(0,015687)	0,008857	0,000683	0,109511	$14,0340	0,7803%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,008689	-	-	0,102872	(0,015430)	-	0,000237	0,095893	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,008688	-	-	0,102872	(0,015430)	-	0,000237	0,095893	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,008688	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,008689	-	-	0,102871	(0,015431)	-	0,000237	0,095892	$14,8970	0,6437%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,191445	-	-	0,187917	(0,028190)	-	0,001504	0,349669	$16,5239	2,1161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	0,044340	(0,006651)	-	0,000784	0,036906	$14,1158	0,2615%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,147253	-	-	0,125622	(0,018841)	-	0,001009	0,253025	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,011590	-	-	0,113571	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,147254	-	-	0,125623	(0,018843)	-	0,001007	0,253026	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,147253	-	-	0,125622	(0,018843)	-	0,001007	0,253024	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,147254	-	-	0,125619	(0,018843)	-	0,001007	0,253023	$17,9361	1,4107%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,011590	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108126	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF7799	0,011591	-	-	0,113572	(0,017036)	-	-	0,108127	$16,1995	0,6675%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	0,044341	(0,006651)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	0,044341	(0,006652)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	0,044340	(0,006651)	-	0,000784	0,036905	$14,1158	0,2614%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	-	0,000661	(0,000661)	$13,7913	-0,0048%
2023-12-29	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,057485	(0,008623)	-	0,000801	0,048061	$14,5545	0,3302%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,000433	-	0,121730	0,092165	(0,000220)	-	0,208904	0,005204	$10,2118	0,0510%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,000668	-	0,174526	0,142361	(0,000340)	-	-	0,317216	$10,5825	2,9975%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,000668	-	0,174526	0,142360	(0,000340)	-	-	0,317215	$10,5825	2,9975%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,000669	-	0,174526	0,142361	(0,000340)	-	-	0,317216	$10,5825	2,9976%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,000522	-	0,175803	0,111260	(0,000265)	-	0,231050	0,056270	$10,9783	0,5126%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,000509	-	0,097262	0,108410	(0,000258)	-	-	0,205922	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,000509	-	0,097261	0,108409	(0,000258)	-	-	0,205921	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,000511	-	0,097263	0,108410	(0,000258)	-	-	0,205926	$10,2916	2,0009%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,000579	-	0,167018	0,123339	(0,000295)	-	-	0,290642	$10,7424	2,7056%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,000421	-	0,109110	0,089696	(0,000214)	-	0,165449	0,033564	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,000421	-	0,109110	0,089696	(0,000214)	-	0,165449	0,033564	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,000421	-	0,109110	0,089695	(0,000214)	-	0,165449	0,033562	$10,0977	0,3324%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,000337	-	0,119988	0,071875	(0,000171)	-	0,127769	0,064260	$10,4636	0,6141%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,000346	-	0,069680	0,073576	(0,000175)	-	0,074058	0,069368	$9,9033	0,7005%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,000345	-	0,069680	0,073576	(0,000175)	-	0,074058	0,069369	$9,9033	0,7005%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,162235	-	-	0,085868	(0,012884)	3,724974	-	3,960193	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,069583	-	-	0,081379	(0,012210)	3,453988	-	3,592739	$47,7594	7,5226%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,162234	-	-	0,085867	(0,012884)	3,724970	-	3,960186	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,162234	-	-	0,085869	(0,012884)	3,724973	-	3,960192	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,058408	-	-	0,088279	(0,013246)	4,031855	-	4,165297	$48,1220	8,6557%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,436128	-	-	0,086560	(0,012988)	3,848781	-	4,358481	$53,8002	8,1012%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,162235	-	-	0,085868	(0,012884)	3,724974	-	3,960193	$49,5701	7,9891%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,069584	-	-	0,081378	(0,012211)	3,453985	-	3,592737	$47,7594	7,5226%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,000472	(0,000071)	1,667961	-	1,668362	$19,6785	8,4781%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,102680	-	-	0,037587	(0,005640)	1,868398	-	2,003025	$20,9577	9,5575%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,682822	-	1,682822	$19,0334	8,8414%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,022338	-	-	0,035967	(0,005397)	1,801613	-	1,854521	$20,2520	9,1572%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	2,065572	-	2,065572	$27,4346	7,5291%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,123294	-	-	0,040951	(0,006144)	1,991177	-	2,149278	$24,1959	8,8828%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	1,918590	-	1,918590	$26,4154	7,2632%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,019809	-	-	0,037579	(0,005638)	1,869751	-	1,921501	$23,2702	8,2573%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,838136	-	-	0,108371	(0,016261)	0,472524	-	1,402770	$17,5708	7,9835%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,040427	-	-	0,032935	(0,004942)	1,360210	-	1,428631	$16,1607	8,8402%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,127807	-	-	0,029612	(0,004443)	1,450905	-	1,603881	$16,7748	9,5613%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,168545	-	-	0,173829	(0,026074)	-	-	0,316300	$32,5841	0,9707%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,057358	-	-	0,091209	(0,013681)	0,149424	-	0,284309	$18,0350	1,5764%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,087721	-	-	0,166507	(0,024976)	-	-	0,229253	$31,6030	0,7254%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,363824	-	-	0,170481	(0,025572)	1,054675	-	1,563407	$35,4588	4,4091%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,050401	-	-	0,063640	(0,009546)	0,472827	-	0,577322	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,050401	-	-	0,063640	(0,009546)	0,472827	-	0,577321	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,050402	-	-	0,063641	(0,009546)	0,472825	-	0,577323	$13,2682	4,3512%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,053843	-	-	0,066643	(0,009996)	0,464303	-	0,574792	$13,3285	4,3125%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,225759	-	-	0,116056	(0,017409)	0,862263	-	1,186670	$13,6044	8,7227%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,225759	-	-	0,116056	(0,017408)	0,862263	-	1,186670	$13,6044	8,7227%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,053899	-	-	0,066712	(0,010007)	0,464783	-	0,575387	$13,3285	4,3170%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,234949	-	-	0,112662	(0,016899)	-	-	0,330712	$19,3821	1,7063%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	0,007571	-	-	0,110813	(0,016622)	0,043659	-	0,145421	$21,0214	0,6918%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,133208	-	-	0,112031	(0,016805)	0,111648	-	0,340083	$22,3731	1,5201%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,127833	-	-	0,088869	(0,013330)	0,650419	-	0,853790	$18,8109	4,5388%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	0,025624	(0,003844)	0,324076	-	0,345856	$20,3098	1,7029%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,065850	-	-	0,111804	(0,016771)	0,199859	-	0,360743	$21,6596	1,6655%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,007260	-	-	0,158994	(0,023849)	-	-	0,142405	$30,8017	0,4623%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,171637	-	-	0,138836	(0,020825)	0,551042	-	0,840690	$28,0668	2,9953%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,038404	(0,005761)	-	-	0,032643	$29,6735	0,1100%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,100422	-	-	0,132048	(0,019807)	0,632647	-	0,845310	$27,2343	3,1038%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,248196	-	-	0,083935	(0,012590)	0,542526	-	0,862067	$17,6143	4,8941%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,061328	-	-	0,083605	(0,012541)	0,512024	-	0,644416	$16,0904	4,0050%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,136882	-	-	0,084597	(0,012690)	0,342111	-	0,550900	$16,6637	3,3060%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3288	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3988	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3388	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MSE3888	0,071152	-	-	-	-	-	-	0,071152	$11,0705	0,6427%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,195277	-	-	-	-	-	-	0,195277	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,195277	-	-	-	-	-	-	0,195277	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,195276	-	-	-	-	-	-	0,195276	$15,5699	1,2542%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2971	0,219914	-	-	-	-	0,029311	0,000076	0,249149	$15,9474	1,5623%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2974	0,219913	-	-	-	-	0,029311	0,000076	0,249148	$15,9474	1,5623%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,331473	-	0,062558	-	-	0,043938	0,000113	0,437856	$16,3448	2,6789%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,193140	-	-	-	-	-	-	0,193140	$15,4911	1,2468%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40020	-	-	-	-	-	-	0,058846	(0,058846)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40021	-	-	-	-	-	-	0,058847	(0,058847)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40022	-	-	-	-	-	-	0,058846	(0,058846)	$11,3357	-0,5191%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45020	-	-	-	-	-	-	0,052042	(0,052042)	$10,9336	-0,4760%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45021	-	-	-	-	-	-	0,052043	(0,052043)	$10,9336	-0,4760%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45023	-	-	-	-	-	-	0,133011	(0,133011)	$11,4988	-1,1567%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60010	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60011	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60012	-	-	-	-	-	-	0,007772	(0,007772)	$11,1476	-0,0697%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60013	-	-	-	-	-	-	0,033835	(0,033835)	$11,7137	-0,2889%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65010	-	-	-	-	-	-	0,014964	(0,014964)	$10,9108	-0,1371%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65011	-	-	-	-	-	-	0,014964	(0,014964)	$10,9108	-0,1371%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	-	0,063752	(0,063752)	$17,0556	-0,3738%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,064844	-	0,064844	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,064844	-	0,064844	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,064845	-	0,064845	$12,7597	0,5082%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,053540	-	0,053540	$15,7430	0,3401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,039916	-	0,039916	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,039915	-	0,039915	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,039916	-	0,039916	$14,1055	0,2830%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1541	0,004705	-	-	-	-	0,031034	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1311	0,004705	-	-	-	-	0,031034	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI MAN	MRP1083	0,004706	-	-	-	-	0,031033	-	0,035739	$15,2292	0,2347%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	0,073614	-	-	-	-	0,247099	-	0,320713	$15,7459	2,0368%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	0,172195	-	-	-	-	0,248980	-	0,421175	$16,7823	2,5096%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	0,172195	-	-	-	-	0,248981	-	0,421176	$16,7823	2,5096%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,235314	-	-	-	-	0,256440	-	0,491754	$17,2866	2,8447%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5493	0,066938	-	-	-	-	-	-	0,066938	$19,5375	0,3426%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	0,118209	-	-	-	-	0,082157	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	0,118209	-	-	-	-	0,082156	-	0,200365	$18,3743	1,0905%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	-	-	-	-	-	0,013254	-	0,013254	$17,5243	0,0756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	0,138383	-	-	-	-	-	-	0,138383	$21,6922	0,6379%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,290814	-	-	-	-	0,142059	-	0,432873	$22,7770	1,9005%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1620	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,310754	-	-	-	-	0,133807	-	0,444561	$23,7761	1,8698%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,355741	-	-	-	-	0,256824	-	0,612566	$22,3233	2,7441%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,355741	-	-	-	-	0,256824	-	0,612565	$22,3233	2,7441%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	0,134427	-	-	-	-	0,016776	-	0,151203	$21,5082	0,7030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1720	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1920	0,043368	-	-	-	-	-	-	0,043368	$18,7941	0,2308%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	0,031524	-	-	-	-	0,262841	-	0,294365	$19,1399	1,5380%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3289	0,009179	-	-	0,017009	-	0,005990	0,000007	0,032172	$8,4804	0,3794%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF9951	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF8551	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF5551	0,014348	-	-	0,027113	-	0,001046	-	0,042506	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF7551	0,014349	-	-	0,027112	-	0,001046	-	0,042507	$8,4812	0,5012%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4664	0,011550	-	-	0,032682	-	0,000156	-	0,044388	$8,5170	0,5212%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4502	0,011550	-	-	0,032682	-	0,000156	-	0,044388	$8,5170	0,5212%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,108573	-	-	0,170172	(0,009162)	0,316449	0,430660	0,155372	$19,5165	0,7961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	0,111088	-	-	0,147157	(0,009374)	0,356610	0,126319	0,479162	$18,8986	2,5354%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,138990	-	-	0,180903	(0,011729)	0,427156	-	0,735320	$18,9907	3,8720%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,116067	-	-	0,304421	(0,009794)	0,400403	0,391928	0,419169	$21,2362	1,9738%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,108573	-	-	0,170173	(0,009163)	0,316449	0,430659	0,155373	$19,5165	0,7961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,074674	-	0,017177	0,234856	(0,006301)	0,257607	0,298536	0,279477	$14,8259	1,8851%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,077919	-	-	0,081903	(0,006575)	0,265887	0,088194	0,330939	$13,8539	2,3888%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,078725	-	-	0,182315	(0,006643)	0,269685	0,291333	0,232749	$14,9114	1,5609%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,072815	-	-	0,224957	(0,006145)	0,251191	0,331920	0,210899	$14,4992	1,4546%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	0,064594	-	-	0,044922	(0,006738)	0,275376	0,034469	0,343683	$13,3693	2,5707%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,076729	-	-	0,129509	(0,006475)	0,264691	0,228707	0,235747	$14,4388	1,6327%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240356	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240356	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,083159	-	-	0,090294	(0,007017)	0,270928	0,197008	0,240355	$14,7047	1,6345%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,079961	-	-	0,173417	(0,006747)	0,270264	0,339155	0,177740	$15,5851	1,1404%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,099746	-	-	0,107581	(0,008417)	0,327478	0,152322	0,374066	$16,6597	2,2453%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,078897	-	-	0,183960	(0,006658)	0,243104	0,262538	0,236765	$16,8397	1,4060%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	0,074508	-	-	0,049312	(0,007397)	0,289482	0,301058	0,104847	$16,0365	0,6538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,093074	-	-	0,159124	(0,007854)	0,284845	0,383940	0,145248	$16,2350	0,8947%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	0,065098	-	-	0,062147	(0,005493)	0,217934	0,185279	0,154406	$11,8199	1,3063%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	0,065098	-	-	0,062147	(0,005493)	0,217934	0,185279	0,154406	$11,8199	1,3063%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,065968	-	0,014972	0,207475	(0,005567)	0,227324	0,276116	0,234056	$13,0159	1,7982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	0,065098	-	-	0,062147	(0,005493)	0,217934	0,185279	0,154406	$11,8199	1,3063%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,075688	-	-	0,174269	(0,006387)	0,259061	-	0,502631	$12,4687	4,0311%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	0,055380	-	-	0,037510	(0,005626)	0,229187	0,098854	0,217596	$11,5522	1,8836%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	0,055380	-	-	0,037510	(0,005626)	0,229187	0,098854	0,217596	$11,5522	1,8836%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	0,055380	-	-	0,037510	(0,005626)	0,229187	0,098854	0,217596	$11,5522	1,8836%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,062352	-	-	0,102441	(0,005261)	0,209681	0,223767	0,145444	$12,0164	1,2104%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF281	-	-	-	-	-	2,460523	-	2,460523	$27,7556	8,8650%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MIF081	-	-	-	-	-	2,460536	-	2,460536	$27,7556	8,8650%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MLC5497	-	-	-	-	-	3,116125	-	3,116125	$35,1933	8,8543%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE481	-	-	-	-	-	2,391462	-	2,391462	$30,1353	7,9358%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MGE581	-	-	-	-	-	2,391462	-	2,391462	$30,1353	7,9358%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6602	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MCB6603	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7763	-	-	-	-	-	2,529331	-	2,529331	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7764	-	-	-	-	-	2,529329	-	2,529329	$43,6087	5,8001%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7740	-	-	-	-	-	1,068463	-	1,068463	$36,2842	2,9447%
2023-12-29	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINESMANUVI	MPB7741	-	-	-	-	-	1,068463	-	1,068463	$36,2842	2,9447%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4350	9,5831%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4768	9,5449%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4768	9,5449%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4768	9,5449%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4274	9,5901%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4771	9,5446%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4274	9,5901%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4040	9,6117%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4040	9,6117%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4395	9,5790%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4749	9,5466%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4749	9,5466%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4686	9,5524%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4621	9,5583%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4200	9,5969%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4080	9,6080%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4689	9,5521%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4470	9,5721%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4190	9,5979%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4687	9,5523%
2023-12-29	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4430	9,5758%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40045	-	-	-	-	-	0,526738	0,380789	0,145949	$17,6179	0,8284%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40046	-	-	-	-	-	0,526738	0,380789	0,145949	$17,6179	0,8284%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40047	-	-	-	-	-	0,526738	0,380789	0,145949	$17,6179	0,8284%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI40048	0,030799	-	-	0,096193	(0,014429)	0,512051	0,439076	0,185539	$18,9450	0,9794%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45045	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45046	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45047	-	-	-	-	-	0,535154	0,344144	0,191010	$17,0957	1,1173%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI45048	-	-	-	0,071186	(0,010678)	0,463205	0,431041	0,092673	$18,4259	0,5029%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20025	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20026	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20027	-	-	-	-	-	0,470923	0,501966	(0,031042)	$22,2954	-0,1392%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI20028	0,034604	-	-	0,108293	(0,016244)	0,628862	0,459488	0,296026	$21,8330	1,3559%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25025	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25026	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25027	-	-	-	-	-	0,510736	0,482185	0,028551	$21,4907	0,1329%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI25028	-	-	-	0,091713	(0,013757)	0,543733	0,509427	0,112263	$21,1741	0,5302%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60035	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60036	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60039	0,112029	-	-	0,102986	(0,015448)	0,667027	-	0,866594	$14,5262	5,9657%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60037	-	-	-	-	-	0,448839	0,220745	0,228094	$13,4485	1,6961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI60038	0,022625	-	-	0,081942	(0,012291)	0,486424	0,306843	0,271857	$14,2159	1,9123%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65035	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65036	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65039	0,036729	-	-	0,072050	(0,010808)	0,466358	0,050837	0,513492	$14,2773	3,5966%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65037	-	-	-	-	-	0,437056	0,185527	0,251530	$13,1601	1,9113%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANCE	SLI65038	-	-	-	0,046605	(0,006991)	0,455444	0,299609	0,195449	$13,8055	1,4157%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3278	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3978	0,383155	-	-	-	-	-	-	0,383155	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3378	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3878	0,383156	-	-	-	-	-	-	0,383156	$10,8341	3,5366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3000	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3018	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3026	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3056	1,320375	-	-	-	-	-	-	1,320375	$10,6564	12,3904%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3031	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3082	0,529011	-	-	-	-	-	-	0,529011	$10,4545	5,0601%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4637	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4641	0,639061	-	-	-	-	-	0,013594	0,625467	$10,4191	6,0031%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,626868	-	-	-	-	-	0,001600	0,625268	$10,7958	5,7918%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4640	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4509	0,539688	-	-	-	-	-	-	0,539688	$10,5248	5,1278%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,011931	-	0,053244	0,484346	-	-	-	0,549521	$17,1010	3,2134%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,007393	-	0,062983	0,300111	-	-	0,134322	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,007393	-	0,062982	0,300111	-	-	0,134322	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,007393	-	0,062983	0,300111	-	-	0,134323	0,236164	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	0,007390	-	0,062983	0,300114	-	-	0,134317	0,236170	$12,0702	1,9566%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,011931	-	0,053243	0,484347	-	-	-	0,549521	$17,1010	3,2134%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,008353	-	0,064911	0,339064	-	-	-	0,412328	$12,0950	3,4091%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,009417	-	0,159627	0,382316	-	-	-	0,551360	$12,8072	4,3051%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,009419	-	0,159628	0,382316	-	-	-	0,551362	$12,8072	4,3051%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,011488	-	0,053215	0,466345	-	-	0,236796	0,294252	$18,1845	1,6181%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,012019	-	0,053605	0,487918	-	-	-	0,553542	$17,0851	3,2399%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,012019	-	0,053606	0,487918	-	-	-	0,553543	$17,0851	3,2399%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,011342	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400719	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,011341	-	0,105495	0,460396	-	-	0,176514	0,400718	$17,5272	2,2863%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,008490	-	0,150025	0,344647	-	-	-	0,503162	$16,9592	2,9669%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,008490	-	0,150026	0,344646	-	-	-	0,503161	$16,9592	2,9669%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,008147	-	0,173532	0,330730	-	-	-	0,512409	$15,3798	3,3317%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,009997	-	0,094625	0,405825	-	-	-	0,510447	$15,7204	3,2470%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,012023	-	0,100510	0,488069	-	-	0,052055	0,548548	$17,8758	3,0687%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,014115	-	-	0,564437	-	-	-	0,578552	$17,8754	3,2366%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,014135	-	-	0,564416	-	-	-	0,578551	$17,8754	3,2366%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,012765	-	0,000944	0,518188	-	-	-	0,531897	$17,8695	2,9766%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,011662	-	-	0,457257	-	-	-	0,468919	$16,7452	2,8003%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,011488	-	0,053216	0,466343	-	-	0,236796	0,294252	$18,1845	1,6181%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,011488	-	0,053217	0,466344	-	-	0,236795	0,294254	$18,1845	1,6182%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004591	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004592	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,011374	-	0,004086	0,461728	-	-	0,004590	0,472599	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,011374	-	0,004087	0,461726	-	-	0,004591	0,472596	$17,5310	2,6958%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,011998	-	0,052494	0,487011	-	-	0,097127	0,454375	$18,2009	2,4964%
2023-12-29	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,011997	-	0,052493	0,487010	-	-	0,097128	0,454372	$18,2009	2,4964%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	2,338527	-	2,338527	$33,9200	6,8942%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	2,338495	-	2,338495	$33,9200	6,8941%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,411176	-	1,411176	$24,2651	5,8157%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	1,175183	-	1,175183	$17,6815	6,6464%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	1,175137	-	1,175137	$17,6815	6,6461%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,816571	-	0,816571	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	1,251904	-	1,251904	$33,9841	3,6838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	1,251904	-	1,251904	$33,9841	3,6838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,666502	-	0,666502	$29,4237	2,2652%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	2,858313	-	2,858313	$34,7344	8,2291%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	-	-	0,003876	(0,000582)	0,391950	-	0,395243	$32,6915	1,2090%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	1,347125	-	1,347125	$31,4169	4,2879%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	-	-	-	-	0,080745	-	0,080745	$11,1072	0,7270%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	-	-	-	-	-	0,208348	-	0,208348	$11,1757	1,8643%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	1,412973	-	1,412973	$37,8364	3,7344%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	0,043104	(0,006466)	1,210027	-	1,246665	$18,7299	6,6560%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,066698	-	0,066698	$18,1795	0,3669%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,852522	-	0,852522	$17,1229	4,9788%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	1,122458	-	1,122458	$25,9683	4,3224%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	1,122455	-	1,122455	$25,9683	4,3224%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	1,082625	-	1,082625	$25,8506	4,1880%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	1,174825	-	1,174825	$25,7787	4,5573%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,816570	-	0,816570	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,816571	-	0,816571	$31,0331	2,6313%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,689727	-	0,689727	$16,9750	4,0632%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	1,138560	-	1,138560	$18,8504	6,0400%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	1,138560	-	1,138560	$18,8504	6,0400%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	0,113015	(0,113015)	$26,3127	-0,4295%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	-	0,028987	(0,028987)	$17,5100	-0,1655%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	-	0,055801	(0,055801)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	0,151329	-	0,151329	$19,0834	0,7930%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	-	0,055800	(0,055800)	$29,4934	-0,1892%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,725761	-	0,725761	$41,3978	1,7531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,043884	-	1,047208	$17,3004	6,0531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	0,003911	(0,000587)	1,044044	-	1,047368	$17,3004	6,0540%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,725761	-	0,725761	$41,3978	1,7531%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	1,053969	-	1,053969	$16,0595	6,5629%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,078369	-	-	0,032331	(0,004850)	1,071727	-	1,177577	$17,3561	6,7848%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,108233	-	-	0,031625	(0,004743)	1,042075	-	1,177190	$17,8565	6,5925%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	-	-	-	-	0,660794	-	0,660794	$21,4901	3,0749%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	1,003765	-	1,003765	$41,4156	2,4236%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	0,014228	(0,002134)	1,116142	-	1,128236	$19,5095	5,7830%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,129572	-	-	0,039331	(0,005899)	1,243555	-	1,406558	$21,3374	6,5920%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	1,003765	-	1,003765	$41,4156	2,4236%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,175908	-	0,249226	0,099203	(0,007207)	1,522870	-	2,039999	$26,0208	7,8399%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	0,017620	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	0,017620	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	0,017619	(0,002643)	1,151499	-	1,166476	$18,5767	6,2792%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,165398	-	-	0,047750	(0,006776)	0,581224	-	0,787597	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,165399	-	-	0,047749	(0,006776)	0,581224	-	0,787596	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,165399	-	-	0,047749	(0,006777)	0,581225	-	0,787596	$20,2734	3,8849%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,173972	-	-	0,048284	(0,007128)	1,255278	-	1,470407	$23,7939	6,1798%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	0,017124	(0,002569)	1,076137	-	1,090692	$22,0035	4,9569%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,173972	-	-	0,048284	(0,007128)	1,255278	-	1,470407	$23,7939	6,1798%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	0,016270	(0,002440)	1,308390	-	1,322219	$22,6487	5,8379%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308508	-	1,322339	$22,6487	5,8385%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308490	-	1,322320	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	0,016269	(0,002440)	1,308370	-	1,322199	$22,6487	5,8379%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607016	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,172430	-	-	0,048817	(0,007323)	1,393091	-	1,607015	$25,3174	6,3475%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006633)	1,311313	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006633)	1,311313	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,161887	-	0,011919	0,091296	(0,006632)	1,311312	-	1,569783	$23,4900	6,6828%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	0,016271	(0,002441)	1,308483	-	1,322313	$22,6487	5,8384%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	0,041437	-	-	0,097759	(0,014664)	1,120434	-	1,244966	$49,2603	2,5273%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	-	-	-	-	0,924929	-	0,924929	$22,7170	4,0715%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	0,924930	-	0,924930	$22,7170	4,0715%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,913586	-	0,913586	$22,8846	3,9921%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	1,268325	-	1,268325	$22,7490	5,5753%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	-	-	-	-	0,660794	-	0,660794	$21,4901	3,0749%
2023-12-29	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	1,053020	-	1,053020	$17,0758	6,1667%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	-	-	-	0,313305	(0,013088)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	-	-	-	0,245504	(0,007636)	-	-	0,237869	$12,2164	1,9471%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	-	-	-	0,212273	(0,007742)	-	-	0,204531	$11,9066	1,7178%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	-	-	-	0,302118	(0,008247)	-	-	0,293871	$12,6541	2,3223%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	-	-	-	0,302118	(0,008247)	-	-	0,293871	$12,6541	2,3223%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	-	-	-	0,302120	(0,008247)	-	-	0,293873	$12,6541	2,3224%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	-	-	-	0,301340	(0,007804)	-	0,138156	0,155380	$12,7940	1,2145%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	-	-	-	0,330268	(0,013453)	-	0,011167	0,305649	$20,7216	1,4750%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	-	-	-	0,313305	(0,013089)	-	-	0,300216	$19,1683	1,5662%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	-	-	-	0,450876	(0,013529)	-	0,048028	0,389319	$20,8942	1,8633%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	-	-	-	0,935388	(0,022872)	-	-	0,912515	$22,6285	4,0326%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	-	-	-	0,325725	(0,009840)	-	-	0,315885	$15,6765	2,0150%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	-	-	-	0,415188	(0,009994)	-	-	0,405194	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	-	-	-	0,415187	(0,009994)	-	-	0,405193	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	-	-	-	0,415188	(0,009994)	-	-	0,405194	$15,1309	2,6779%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	-	-	-	0,434794	(0,009948)	-	-	0,424846	$15,4114	2,7567%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	-	-	-	0,325761	(0,009841)	-	-	0,315920	$15,6765	2,0152%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	-	-	-	0,414846	(0,013648)	-	-	0,401198	$20,6102	1,9466%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	-	-	-	0,354436	(0,013689)	-	0,038629	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	-	-	-	0,354436	(0,013690)	-	0,038628	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	-	-	-	0,354436	(0,013690)	-	0,038628	0,302118	$20,6640	1,4620%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	-	-	-	0,362926	(0,013611)	-	-	0,349315	$20,2586	1,7243%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	-	-	-	0,330277	(0,013451)	-	0,011168	0,305658	$20,7216	1,4751%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	-	-	-	0,330268	(0,013452)	-	0,011167	0,305649	$20,7216	1,4750%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	-	-	-	0,254209	(0,007377)	-	-	0,246831	$10,3986	2,3737%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	-	-	-	0,264166	(0,007068)	-	-	0,257097	$10,5244	2,4429%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	-	-	-	0,241487	(0,007122)	-	-	0,234365	$10,3865	2,2564%
2023-12-29	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	-	-	-	0,314619	(0,008843)	-	-	0,305776	$10,4820	2,9172%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40081	-	-	-	-	-	0,043997	-	0,043997	$11,6463	0,3778%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40082	-	-	-	-	-	0,043997	-	0,043997	$11,6463	0,3778%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45080	-	-	-	-	-	0,273015	-	0,273015	$11,2884	2,4185%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45081	-	-	-	-	-	0,273014	-	0,273014	$11,2884	2,4185%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,378724	-	0,378724	$11,8087	3,2072%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,418344	-	0,418344	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,418344	-	0,418344	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65062	-	-	-	-	-	0,418337	-	0,418337	$11,5204	3,6313%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2990	0,015084	-	0,007975	-	-	-	0,000009	0,023050	$13,8681	0,1662%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2991	0,015084	-	0,007975	-	-	-	0,000009	0,023050	$13,8681	0,1662%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,045144	-	0,049472	-	-	-	-	0,094616	$14,3207	0,6607%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4578	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4584	0,020442	-	0,032138	-	-	0,000822	-	0,053402	$11,0101	0,4850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4589	0,020442	-	0,032138	-	-	0,000822	-	0,053402	$11,0101	0,4850%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4579	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4581	0,006734	-	-	-	-	-	-	0,006734	$10,9000	0,0618%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,563655	-	0,563655	$21,4062	2,6331%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,454872	-	0,454872	$18,7717	2,4232%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,583695	-	0,583695	$20,6298	2,8294%
2023-12-29	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,489765	-	0,489765	$18,0551	2,7126%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,026499	-	0,026499	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,026500	-	0,026500	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,026499	-	0,026499	$16,5666	0,1600%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,077672	-	-	0,006354	(0,000953)	0,076065	-	0,159138	$17,7064	0,8988%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,088328	-	0,088328	$15,9547	0,5536%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	0,005633	(0,000845)	0,101275	-	0,106064	$17,0281	0,6229%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,104400	-	-	0,008215	(0,001232)	-	-	0,111382	$17,6895	0,6297%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,073334	-	-	0,007208	(0,001081)	-	-	0,079461	$20,5624	0,3864%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,021796	-	-	0,008452	(0,001268)	-	0,000010	0,028971	$19,8139	0,1462%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,118986	-	-	0,005014	(0,000751)	0,084390	-	0,207639	$14,3123	1,4508%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,047271	-	0,047271	$12,9756	0,3643%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,067829	-	-	0,006081	(0,000912)	-	-	0,072998	$13,6017	0,5367%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,069232	-	0,069232	$12,6245	0,5484%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	0,009199	-	-	0,004685	(0,000703)	0,081381	-	0,094562	$13,2764	0,7123%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,178504	-	1,178504	$48,9902	2,4056%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,908523	-	0,908523	$37,2202	2,4409%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,908525	-	0,908525	$37,2202	2,4409%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	0,014514	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053993	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,080600	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,080601	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,080601	-	-	0,006514	(0,000977)	0,186409	-	0,272546	$17,8027	1,5309%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,201967	-	-	0,006701	(0,001006)	0,250961	-	0,458622	$19,3473	2,3705%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313692	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313691	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,077701	-	-	0,006241	(0,000936)	0,230685	-	0,313691	$17,2955	1,8137%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,210310	-	-	0,006535	(0,000986)	0,243807	-	0,459665	$18,8334	2,4407%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,090100	-	-	0,007309	(0,001096)	-	-	0,096312	$20,2916	0,4746%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,252121	-	-	0,008077	(0,001212)	0,032449	-	0,291435	$22,5770	1,2909%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481822	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481821	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,271152	-	-	0,008239	(0,001236)	0,203666	-	0,481822	$23,1034	2,0855%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,285322	-	-	0,039731	(0,001087)	0,255694	-	0,579660	$21,6715	2,6748%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,285322	-	-	0,039732	(0,001087)	0,255693	-	0,579660	$21,6715	2,6748%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,092753	-	-	0,007591	(0,001139)	0,135773	-	0,234978	$20,8169	1,1288%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	0,008851	-	-	0,007287	(0,001093)	-	-	0,015045	$19,0018	0,0792%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	0,014514	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053991	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	0,014515	-	-	0,007193	(0,001079)	0,033364	-	0,053993	$19,5701	0,2759%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,766083	0,098927	0,667155	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,612480	0,107678	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,612479	0,107678	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,612479	0,107679	0,504801	$20,3230	2,4839%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	0,019464	(0,002920)	0,918075	0,019163	0,915456	$22,1067	4,1411%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	0,019463	(0,002919)	0,918075	0,019163	0,915456	$22,1067	4,1411%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,575423	0,094099	0,481324	$17,7883	2,7058%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,754140	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,754141	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,754140	0,097554	0,656587	$19,5754	3,3541%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6466	-	-	-	0,001709	(0,000256)	0,029694	0,003850	0,027296	$21,3135	0,1281%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,481111	0,099936	0,381174	$19,9985	1,9060%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,481078	0,099930	0,381148	$19,9985	1,9059%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,016379	(0,002457)	0,386929	0,048062	0,352789	$22,1518	1,5926%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,266383	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371086	0,170276	0,252822	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,061190	(0,009178)	0,371087	0,170275	0,252824	$24,6294	1,0265%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,124112	(0,018616)	0,787374	0,125070	0,767798	$23,6588	3,2453%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,508704	0,105837	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7766	-	-	-	-	-	0,508704	0,105836	0,402867	$22,2775	1,8084%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166830	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,266382	0,099553	0,166829	$18,6941	0,8924%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,643075	0,066078	0,576997	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,643074	0,066079	0,576996	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,643074	0,066079	0,576995	$18,2646	3,1591%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,766103	0,098913	0,667190	$19,1555	3,4830%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,766085	0,098928	0,667157	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,766082	0,098927	0,667155	$19,1555	3,4828%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE422	-	-	-	-	-	0,432722	-	0,432722	$29,2442	1,4797%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6760	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6860	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6960	-	-	-	-	-	0,766678	-	0,766678	$17,7797	4,3121%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7160	-	-	-	-	-	0,787987	-	0,787987	$19,4042	4,0609%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE522	-	-	-	-	-	0,432722	-	0,432722	$29,2442	1,4797%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2060	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2160	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2260	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2660	-	-	-	-	-	0,730878	-	0,730878	$20,5113	3,5633%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2360	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2460	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2560	-	-	-	-	-	0,660013	-	0,660013	$20,4025	3,2350%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGS2760	-	-	-	-	-	0,730877	-	0,730877	$20,5113	3,5633%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF622	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8060	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8160	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8260	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8660	-	-	-	-	-	1,115897	-	1,115897	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8360	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8460	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8760	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8860	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF8960	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9060	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9160	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9260	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9360	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9460	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF9560	-	-	-	-	-	1,115898	-	1,115898	$20,9729	5,3207%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF6160	0,014281	-	-	0,025940	(0,003890)	0,925755	-	0,962087	$20,3286	4,7327%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF5560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGF7560	-	-	-	-	-	0,840674	-	0,840674	$19,1040	4,4005%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MIF722	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE822	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSFIDELI	MGE922	-	-	-	-	-	0,087479	-	0,087479	$27,5018	0,3181%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,175161	0,114339	-	-	0,159872	0,129628	$20,5143	0,6319%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,175161	0,114339	-	-	0,159872	0,129627	$20,5143	0,6319%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,088835	0,064768	-	-	-	0,153603	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,088835	0,064768	-	-	-	0,153603	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,088834	0,064768	-	-	-	0,153602	$10,3107	1,4897%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,140953	0,077819	-	-	-	0,218772	$13,7457	1,5916%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,153160	0,100783	-	-	0,063815	0,190128	$17,8459	1,0654%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,092831	0,053545	-	-	-	0,146376	$10,5424	1,3885%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,092831	0,053545	-	-	-	0,146376	$10,5424	1,3885%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,163533	0,060694	-	-	-	0,224227	$11,9190	1,8813%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,153160	0,100783	-	-	0,063815	0,190128	$17,8459	1,0654%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,093356	0,054043	-	-	0,032629	0,114770	$10,3391	1,1101%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,093356	0,054043	-	-	0,032630	0,114769	$10,3391	1,1100%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139749	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139749	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,122776	0,070836	-	-	0,053863	0,139750	$13,1880	1,0597%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,225551	0,078126	-	-	-	0,303677	$14,3622	2,1144%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,185967	0,065096	-	-	0,123920	0,127143	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,185966	0,065096	-	-	0,123920	0,127142	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,185967	0,065096	-	-	0,123920	0,127142	$12,7453	0,9976%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7761	-	-	0,112100	0,063268	-	-	-	0,175368	$11,7922	1,4872%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,160608	0,083490	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,160608	0,083491	-	-	0,089154	0,154945	$15,3715	1,0080%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,095091	0,069050	-	-	0,100094	0,064047	$13,4682	0,4755%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,095091	0,069051	-	-	0,100095	0,064047	$13,4682	0,4755%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,094762	0,072762	-	-	0,061878	0,105646	$13,0272	0,8110%
2023-12-29	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,140954	0,077818	-	-	-	0,218772	$13,7457	1,5916%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,331460	-	1,331460	$18,8180	7,0755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,341282	-	1,341282	$20,1330	6,6621%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	1,341282	-	1,341282	$20,1330	6,6621%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,678019	-	0,678019	$21,4160	3,1659%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,678019	-	0,678019	$21,4160	3,1659%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,678020	-	0,678020	$21,4160	3,1660%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5451%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	3,012724	-	3,012724	$27,0482	11,1384%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	1,735606	-	1,735606	$24,6192	7,0498%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,109939	-	0,109939	$20,1704	0,5450%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,321056	-	-	-	-	1,518421	-	1,839477	$28,8524	6,3755%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,004772	-	-	-	-	0,960413	-	0,965185	$24,6900	3,9092%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,983800	-	0,983800	$19,5140	5,0415%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,032486	-	0,032486	$21,0988	0,1540%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5469	-	-	-	-	-	0,518043	-	0,518043	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLC5169	-	-	-	-	-	0,644952	-	0,644952	$25,2393	2,5553%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MCP3169	-	-	-	-	-	0,644952	-	0,644952	$25,2393	2,5553%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4369	-	-	-	-	-	0,518044	-	0,518044	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENSMANUVI	MLP4469	-	-	-	-	-	0,518043	-	0,518043	$22,5103	2,3014%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	0,016378	-	-	-	-	-	-	0,016378	$19,2380	0,0851%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,148344	-	-	-	-	0,556573	-	0,704917	$20,4988	3,4388%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,331522	-	0,331522	$18,5567	1,7865%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	0,070108	-	-	-	-	0,516209	-	0,586317	$19,8790	2,9494%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	0,012470	-	-	-	-	0,355908	-	0,368378	$19,5885	1,8806%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,140796	-	-	-	-	0,383506	-	0,524302	$21,1920	2,4741%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,000708	-	0,000708	$18,9496	0,0037%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,000708	-	0,000708	$18,9496	0,0037%
2023-12-29	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	0,080177	-	-	-	-	-	-	0,080177	$20,3387	0,3942%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	0,007619	-	-	0,004214	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,077542	-	-	0,003404	(0,000511)	0,615571	-	0,696007	$13,9531	4,9882%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1529	0,131870	-	-	0,002576	(0,000386)	0,461811	-	0,595871	$14,9582	3,9836%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,090156	-	-	0,004496	(0,000674)	0,381910	-	0,475888	$19,2255	2,4753%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,141386	-	-	0,003829	(0,000574)	0,677837	-	0,822478	$16,3214	5,0393%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,222476	-	-	0,039155	(0,000587)	0,707494	-	0,968539	$17,6283	5,4942%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	0,007619	-	-	0,004215	(0,000632)	0,375180	-	0,386381	$17,4824	2,2101%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814558	$15,7161	5,1830%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814557	$15,7161	5,1829%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,138250	-	-	0,003723	(0,000558)	0,673144	-	0,814557	$15,7161	5,1829%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,201039	-	-	0,038071	(0,000530)	0,601518	-	0,840098	$16,8585	4,9832%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,188096	-	-	0,005045	(0,000757)	0,510746	-	0,703130	$21,5318	3,2655%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,289755	-	-	0,052800	(0,000764)	0,840849	-	1,182639	$22,5299	5,2492%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,298936	-	-	0,056609	(0,000788)	0,894427	-	1,249184	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779273	-	0,968116	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249182	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894428	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,298936	-	-	0,056608	(0,000788)	0,894427	-	1,249182	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,298936	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,298935	-	-	0,056608	(0,000789)	0,894427	-	1,249183	$22,8917	5,4569%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,290951	-	-	0,134139	(0,000768)	0,924195	-	1,348518	$20,7381	6,5026%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,290951	-	-	0,134139	(0,000767)	0,924195	-	1,348518	$20,7381	6,5026%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,184650	-	-	0,004934	(0,000740)	0,779274	-	0,968118	$20,8423	4,6450%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,091299	-	-	0,004530	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,091299	-	-	0,004531	(0,000680)	-	-	0,095150	$18,7115	0,5085%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,090153	-	-	0,004495	(0,000677)	0,381907	-	0,475877	$19,2255	2,4752%
2023-12-29	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,076708	-	-	0,004401	(0,000660)	0,621086	-	0,701534	$18,7315	3,7452%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,353992	-	0,353992	$22,4451	1,5771%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,353995	-	0,353995	$22,4451	1,5772%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,716739	-	0,716739	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,078815	-	1,078815	$48,8770	2,2072%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,078815	-	1,078815	$48,8770	2,2072%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,716732	-	0,716732	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,716739	-	0,716739	$29,4392	2,4346%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,939555	-	1,939555	$23,8809	8,1218%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,939555	-	1,939555	$23,8809	8,1218%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	2,425410	-	2,425410	$26,2276	9,2475%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	2,081320	-	2,081320	$23,8658	8,7209%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	2,081320	-	2,081320	$23,8658	8,7209%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	1,605346	-	1,605346	$24,4276	6,5719%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	4,476697	-	4,476697	$32,4895	13,7789%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	4,476700	-	4,476700	$32,4895	13,7789%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,162624	-	3,162624	$31,1456	10,1543%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	3,949254	-	3,949254	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	3,949255	-	3,949255	$29,4934	13,3903%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	2,107016	-	2,107016	$26,5914	7,9237%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,686405	-	1,686405	$24,5127	6,8797%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,686417	-	1,686417	$24,5127	6,8798%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	2,425410	-	2,425410	$26,2276	9,2475%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	2,425411	-	2,425411	$26,2276	9,2476%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	2,131107	-	2,131107	$26,5748	8,0193%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,767611	-	2,767611	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,767616	-	2,767616	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,767615	-	2,767615	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,767614	-	2,767614	$23,8083	11,6246%
2023-12-29	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	3,281602	-	3,281602	$25,3625	12,9388%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,321486	-	1,321486	$18,9371	6,9783%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,756315	-	0,756315	$20,4161	3,7045%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,756316	-	0,756316	$20,4161	3,7045%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,413851	-	0,413851	$21,6494	1,9116%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,549774	-	1,549774	$26,2087	5,9132%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF6082	0,042055	-	-	-	-	1,272867	-	1,314922	$27,5480	4,7732%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,547875	-	1,547875	$26,2087	5,9060%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,354288	-	0,354288	$36,4318	0,9725%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	0,026800	-	-	-	-	-	-	0,026800	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	0,026800	-	-	-	-	-	-	0,026800	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	0,026801	-	-	-	-	-	-	0,026801	$14,0564	0,1907%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	0,049473	-	-	0,079504	-	0,000858	-	0,129835	$14,8545	0,8740%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	0,044107	-	-	0,011607	-	0,127624	-	0,183338	$14,3694	1,2759%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	0,040687	-	-	0,147131	-	0,197520	-	0,385338	$13,5830	2,8369%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	0,024661	-	-	-	-	0,122773	-	0,147434	$12,4037	1,1886%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	0,039386	-	-	0,058795	-	0,173598	-	0,271780	$12,9349	2,1011%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	0,039175	-	-	0,072604	-	0,190185	-	0,301964	$13,0436	2,3150%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,132679	-	0,132679	$12,0816	1,0982%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	0,038851	-	-	0,004730	-	0,188605	-	0,232186	$12,5232	1,8540%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,033961	-	-	0,003630	(0,000545)	0,474188	-	0,511235	$15,0635	3,3939%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,135723	-	-	0,003868	(0,000580)	0,513558	-	0,652569	$16,0422	4,0678%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,485410	-	0,485410	$14,5164	3,3439%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,092007	-	-	0,004044	(0,000607)	0,438296	-	0,533741	$15,5765	3,4266%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,038455	-	-	0,003816	(0,000572)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,038455	-	-	0,003816	(0,000573)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,038455	-	-	0,003816	(0,000572)	0,239875	0,024112	0,257461	$15,9560	1,6136%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,155634	-	-	0,004170	(0,000625)	0,293108	0,031697	0,420589	$16,9934	2,4750%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,035974	-	-	0,003807	(0,000571)	0,129575	0,028899	0,139885	$15,8511	0,8825%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,131054	-	-	0,003886	(0,000583)	0,250959	0,029537	0,355778	$17,1075	2,0797%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,079310	0,020942	0,058368	$15,3543	0,3801%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,079281	-	-	0,004075	(0,000611)	0,393296	0,025207	0,450834	$16,4436	2,7417%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,157749	-	-	0,002932	(0,000441)	0,393832	0,022252	0,531822	$13,3092	3,9959%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	0,024888	-	-	0,003094	(0,000464)	0,416167	-	0,443684	$12,2439	3,6237%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,101457	-	-	0,003070	(0,000460)	0,412974	-	0,517040	$12,7948	4,0410%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,115843	-	-	0,002885	(0,000433)	0,388027	-	0,506322	$12,9568	3,9078%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,389119	-	0,389119	$11,9314	3,2613%
2023-12-29	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,048280	-	-	0,002797	(0,000420)	0,376316	-	0,426974	$12,4631	3,4259%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	0,413545	-	0,413545	$26,7646	1,5451%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	0,270194	-	0,270194	$25,8749	1,0442%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	-	-	1,327821	-	1,327821	$29,0479	4,5711%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	0,635893	-	0,635893	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	0,635895	-	0,635895	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	0,635893	-	0,635893	$24,1975	2,6279%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,893499	-	0,893499	$25,7172	3,4743%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	0,943644	-	0,943644	$19,8841	4,7457%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	0,872596	-	0,872596	$23,3586	3,7357%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	0,588411	-	0,588411	$24,8823	2,3648%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	0,618947	-	0,618947	$29,6991	2,0841%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	1,167513	-	1,167513	$29,1604	4,0038%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	0,480109	-	0,480109	$28,5631	1,6809%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	-	-	0,789510	-	0,789510	$16,7046	4,7263%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,635738	-	0,635738	$15,3698	4,1363%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	0,630326	-	0,630326	$15,8885	3,9672%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	0,738814	-	0,738814	$17,4442	4,2353%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,680497	-	0,680497	$16,7774	4,0560%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,507953	-	0,507953	$16,8336	3,0175%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	1,241061	-	1,241061	$19,0050	6,5302%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	0,738814	-	0,738814	$17,4442	4,2353%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	1,437970	-	1,437970	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	1,437970	-	1,437970	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	1,437969	-	1,437969	$21,6674	6,6366%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	1,499077	-	1,499077	$23,3000	6,4338%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	1,470734	-	1,470734	$20,8636	7,0493%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	1,415670	-	1,415670	$22,4428	6,3079%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	0,644078	-	0,644078	$30,5737	2,1066%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	1,612850	-	1,612850	$27,5274	5,8591%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	1,006542	-	1,006542	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	1,006543	-	1,006543	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	1,006542	-	1,006542	$29,4148	3,4219%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	1,389589	-	1,389589	$26,7493	5,1949%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,156868	(0,006691)	-	0,118374	0,031802	$10,2833	0,3093%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,156868	(0,006692)	-	0,118373	0,031803	$10,2833	0,3093%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,154103	(0,006308)	-	0,024632	0,123163	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,154102	(0,006307)	-	0,024631	0,123164	$10,3423	1,1909%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	0,252834	-	0,252834	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	0,252826	-	0,252826	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	0,312569	-	0,312569	$30,5772	1,0222%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	0,568788	-	0,568788	$34,5344	1,6470%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	0,252834	-	0,252834	$32,1332	0,7868%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	0,243116	-	0,243116	$16,6010	1,4645%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	0,252160	-	0,252160	$17,7729	1,4188%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	0,215626	-	0,215626	$16,0670	1,3420%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	0,252190	-	0,252190	$17,1443	1,4710%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	0,006963	-	0,006963	$23,9291	0,0291%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,049698	-	0,049698	$18,3812	0,2704%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	0,104880	-	0,104880	$23,0676	0,4547%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	0,259885	-	0,259885	$17,7398	1,4650%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	0,043601	-	-	0,117115	(0,017567)	0,574135	0,455512	0,261772	$24,4794	1,0694%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	0,004189	-	-	0,110086	(0,016513)	0,690479	0,409704	0,378538	$23,6358	1,6015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	0,029821	-	-	0,139723	(0,020958)	0,420168	0,508673	0,060080	$23,9224	0,2511%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	0,191636	-	-	0,124105	(0,018616)	0,658272	0,483205	0,472193	$26,6737	1,7703%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	0,043601	-	-	0,117116	(0,017567)	0,574134	0,455511	0,261772	$24,4794	1,0694%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,171662	-	-	0,124559	(0,014054)	0,584848	-	0,867015	$17,7328	4,8893%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	0,056665	(0,008500)	0,638046	0,225670	0,460540	$17,6727	2,6059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	0,114090	-	-	0,089128	(0,013369)	0,402750	0,341903	0,250695	$19,0875	1,3134%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,136240	-	-	0,079267	(0,011890)	0,545056	0,308625	0,440048	$17,1593	2,5645%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,628809	0,171892	0,456917	$17,1090	2,6706%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	0,038345	-	-	0,080620	(0,012093)	0,550327	0,305661	0,351537	$18,4376	1,9066%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	0,062543	(0,009381)	0,574119	0,306008	0,321272	$17,7838	1,8065%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	0,096105	-	-	0,084062	(0,012609)	0,587282	0,319930	0,434909	$18,9031	2,3007%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	0,074731	(0,011210)	0,697690	0,379456	0,381755	$22,4617	1,6996%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	0,121645	-	-	0,101731	(0,015260)	0,450547	0,390707	0,267956	$21,3688	1,2540%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,688150	0,345361	0,342789	$21,6029	1,5868%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	0,043764	-	-	0,095116	(0,014267)	0,628176	0,369960	0,382830	$20,6513	1,8538%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,136388	-	-	0,116515	(0,011166)	0,462677	0,289836	0,414577	$15,0740	2,7503%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	0,038620	(0,005793)	0,465654	0,167467	0,331014	$13,6163	2,4310%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	0,090889	-	-	0,073752	(0,011063)	0,508407	0,195230	0,466756	$14,3617	3,2500%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	0,112848	-	-	0,065980	(0,009897)	0,496873	0,219162	0,446641	$14,5556	3,0685%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,459146	0,192680	0,266466	$13,2754	2,0072%
2023-12-29	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	0,025735	-	-	0,060447	(0,009067)	0,431580	0,230219	0,278476	$13,9863	1,9911%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5407	-	-	-	-	-	0,709202	-	0,709202	$21,6772	3,2716%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE446	-	-	-	-	-	0,007940	-	0,007940	$30,9726	0,0256%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE546	-	-	-	-	-	0,007940	-	0,007940	$30,9726	0,0256%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,196961	-	0,196961	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,196960	-	0,196960	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,196960	-	0,196960	$25,0722	0,7856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	0,900695	-	0,900695	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	0,900693	-	0,900693	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	0,900693	-	0,900693	$19,4567	4,6292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4407	-	-	-	-	-	0,709201	-	0,709201	$21,6772	3,2716%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,451705	(0,003195)	-	0,466884	(0,018375)	$10,1663	-0,1807%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,506524	(0,003067)	-	0,848549	(0,345092)	$10,5254	-3,2787%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,488895	(0,003532)	-	0,516455	(0,031092)	$10,1217	-0,3072%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	0,008420	(0,001263)	-	-	0,007157	$13,4068	0,0534%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,218570	(0,030073)	0,033121	-	0,221618	$14,6742	1,5103%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,218570	(0,030073)	0,033121	-	0,221618	$14,6742	1,5103%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4923	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4533	-	-	-	0,030631	(0,004595)	-	-	0,026037	$13,5543	0,1921%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,211190	(0,010242)	-	0,024443	0,176505	$15,4452	1,1428%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,174505	(0,009670)	-	0,015970	0,148864	$14,8989	0,9992%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,179101	(0,008934)	-	0,257313	(0,087145)	$15,2082	-0,5730%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,306991	(0,010869)	-	0,020774	0,275348	$16,5482	1,6639%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,158099	(0,007401)	-	-	0,150698	$10,7816	1,3977%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,207796	(0,007238)	-	0,128594	0,071964	$11,2489	0,6397%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,116252	(0,007053)	-	0,044316	0,064883	$10,5119	0,6172%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,162109	(0,006939)	-	0,203864	(0,048694)	$10,9399	-0,4451%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,153857	(0,007161)	-	0,028310	0,118386	$11,0677	1,0697%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,286797	(0,010371)	-	-	0,276425	$12,4809	2,2148%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,122688	(0,007447)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,122688	(0,007447)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,122689	(0,007448)	-	-	0,115241	$10,7358	1,0734%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,214183	(0,008060)	-	0,201452	0,004672	$12,2429	0,0382%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,183699	(0,006356)	-	0,216708	(0,039365)	$10,2013	-0,3859%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,128225	(0,006429)	-	0,062328	0,059468	$9,7585	0,6094%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,197562	(0,007194)	-	-	0,190368	$10,1220	1,8807%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,100737	(0,006128)	-	0,096057	(0,001448)	$9,5929	-0,0151%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,194590	(0,007766)	-	-	0,186824	$10,0229	1,8640%
2023-12-29	FONDS STRATÉGIQUE D'BLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,146861	(0,006316)	-	0,176773	(0,036228)	$9,9466	-0,3642%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	0,082805	-	-	0,062786	(0,009418)	1,270542	0,888732	0,517982	$29,6309	1,7481%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	0,035387	-	-	0,056078	(0,008412)	1,275603	0,803825	0,554832	$28,5998	1,9400%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	0,015007	-	-	0,056909	(0,008536)	1,368481	0,717582	0,714279	$28,7275	2,4864%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,274298	-	-	0,062167	(0,009325)	1,454880	0,941578	0,840441	$32,3664	2,5966%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	0,082805	-	-	0,062786	(0,009418)	1,270542	0,888732	0,517982	$29,6309	1,7481%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	0,035389	-	-	0,056080	(0,008412)	1,275605	0,803824	0,554837	$28,5998	1,9400%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,224970	-	-	0,095110	(0,006269)	1,010490	0,234304	1,089997	$16,5259	6,5957%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	0,000870	-	-	0,032204	(0,004831)	0,778543	0,105946	0,700841	$15,5762	4,4994%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,125627	-	-	0,033550	(0,005033)	0,810665	0,294368	0,670443	$16,7998	3,9908%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,786599	0,104922	0,681677	$15,0461	4,5306%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	0,061430	-	-	0,031935	(0,004790)	0,766416	0,458682	0,396308	$16,3073	2,4302%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	0,014760	-	-	0,031772	(0,004766)	0,747179	0,481388	0,307557	$16,3695	1,8788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,109523	-	-	0,034210	(0,005131)	0,762857	0,504816	0,396643	$17,4665	2,2709%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	0,007269	-	-	0,041170	(0,006176)	0,973683	0,542242	0,473704	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	0,007269	-	-	0,041170	(0,006175)	0,973683	0,542242	0,473705	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	0,007269	-	-	0,041170	(0,006176)	0,973683	0,542242	0,473704	$19,9134	2,3788%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,138318	-	-	0,042424	(0,006364)	0,785187	0,647346	0,312218	$19,2320	1,6234%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,056539	0,364741	0,691798	$19,1735	3,6081%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	0,053222	-	-	0,036029	(0,005404)	0,851808	0,549762	0,385892	$18,5994	2,0748%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	0,003821	(0,000573)	0,645090	-	0,648338	$19,9309	3,2529%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	0,074631	-	-	0,097104	(0,014566)	0,661595	-	0,818764	$22,0513	3,7130%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,106222	-	-	0,153754	(0,014877)	0,687068	-	0,932167	$22,5761	4,1290%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	0,006779	(0,001016)	0,606973	-	0,612735	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	0,006780	(0,001017)	0,606972	-	0,612735	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	0,006780	(0,001017)	0,606973	-	0,612736	$18,9086	3,2405%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	0,041744	(0,006262)	-	-	0,035482	$23,2955	0,1523%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,124816	-	-	0,143416	(0,017481)	0,807340	-	1,058091	$26,5102	3,9913%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	0,001023	(0,000153)	0,452514	-	0,453383	$23,0331	1,9684%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	0,118116	-	-	0,125572	(0,018836)	0,328961	-	0,553813	$26,1331	2,1192%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	0,031262	(0,004689)	0,193134	-	0,219706	$23,2925	0,9432%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,123142	-	-	0,130595	(0,017246)	0,796516	-	1,033007	$26,1559	3,9494%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	0,003219	(0,000483)	0,604362	-	0,607098	$23,0770	2,6308%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	0,003220	(0,000483)	0,604537	-	0,607274	$23,0770	2,6315%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	0,128459	-	-	0,169823	(0,025473)	-	-	0,272809	$25,8428	1,0556%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,123142	-	-	0,130595	(0,017247)	0,796516	-	1,033006	$26,1559	3,9494%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	0,094155	-	-	0,116687	(0,017503)	0,485800	-	0,679138	$25,7484	2,6376%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	0,128460	-	-	0,169823	(0,025473)	-	-	0,272810	$25,8428	1,0557%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,118140	-	-	0,180077	(0,016546)	0,695990	-	0,977661	$24,5574	3,9811%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,155935	-	-	-	-	-	-	0,155935	$21,9891	0,7091%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,353031	-	-	-	-	-	-	0,353031	$25,1920	1,4014%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,410653	-	-	-	-	0,601628	-	1,012280	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,155936	-	-	-	-	-	-	0,155936	$21,9891	0,7092%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,574842	-	-	-	-	-	-	0,574842	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,574843	-	-	-	-	-	-	0,574843	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,574844	-	-	-	-	-	-	0,574844	$26,5637	2,1640%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,607315	-	-	-	-	0,844621	-	1,451936	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,607315	-	-	-	-	0,844621	-	1,451936	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,607316	-	-	-	-	0,844621	-	1,451937	$29,0261	5,0022%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,866002	-	0,002429	-	-	1,051893	-	1,920325	$32,5855	5,8932%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9286	0,866001	-	0,002430	-	-	1,051897	-	1,920327	$32,5855	5,8932%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,315752	-	-	-	-	-	-	0,315752	$24,0451	1,3132%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,239615	-	-	-	-	0,695406	-	0,935021	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,239617	-	-	-	-	0,695401	-	0,935018	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,239618	-	-	-	-	0,695401	-	0,935019	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,239617	-	-	-	-	0,695403	-	0,935020	$23,6432	3,9547%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,410651	-	-	-	-	0,601626	-	1,012277	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	1,443476	-	0,490363	-	-	1,755165	-	3,689003	$27,8835	13,2301%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,410652	-	-	-	-	0,601627	-	1,012279	$25,6905	3,9403%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,270912	-	-	-	-	-	-	0,270912	$25,7218	1,0532%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,432777	-	-	-	-	0,539476	-	0,972253	$26,8646	3,6191%
2023-12-29	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,432777	-	-	-	-	0,539476	-	0,972253	$26,8646	3,6191%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	1,154586	(1,154586)	$48,5184	-2,3797%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	0,064439	(0,009666)	-	1,031191	(0,976418)	$50,6739	-1,9269%
2023-12-29	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	0,064440	(0,009665)	-	1,031192	(0,976417)	$50,6739	-1,9269%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	-	-	0,028321	-	0,028321	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	-	-	0,028321	-	0,028321	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	-	-	0,028319	-	0,028319	$54,3441	0,0521%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	-	-	0,409773	-	0,409773	$55,2967	0,7410%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4613	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4617	-	-	-	-	-	0,139188	-	0,139188	$13,6563	1,0192%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	-	-	0,040115	-	0,040115	$14,3535	0,2795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	-	-	0,040115	-	0,040115	$14,3535	0,2795%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4616	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4513	-	-	-	-	-	0,039103	-	0,039103	$13,7762	0,2838%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,305498	-	0,305498	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,305499	-	0,305499	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,305498	-	0,305498	$18,8687	1,6191%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,136071	-	0,136071	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,136068	-	0,136068	$19,6028	0,6941%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,191717	-	0,191717	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,191716	-	0,191716	$22,3040	0,8596%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	-	-	-	0,024856	(0,003728)	-	0,000496	0,020633	$12,1720	0,1695%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	0,024857	(0,003728)	-	0,000496	0,020633	$12,1720	0,1695%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1082	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1086	0,160066	-	-	0,031709	(0,004756)	-	-	0,187019	$15,2334	1,2277%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1089	0,151075	-	0,005562	0,199980	(0,004253)	0,065505	-	0,417870	$16,9648	2,4632%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4940	0,151075	-	0,005562	0,199980	(0,004253)	0,065505	-	0,417870	$16,9648	2,4632%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4924	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4555	0,146362	-	-	0,041824	(0,004120)	0,051612	-	0,235679	$15,4588	1,5246%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,128170	-	0,128170	$17,2454	0,7432%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,304128	-	0,304128	$18,7852	1,6190%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	0,091766	-	0,091766	$20,2471	0,4532%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	-	-	-	-	-	0,091767	-	0,091767	$20,2471	0,4532%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	0,421477	-	0,421477	$18,8242	2,2390%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	0,063656	-	0,063656	$19,0967	0,3333%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	0,546261	-	0,546261	$20,1698	2,7083%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	-	-	-	0,101394	(0,015205)	0,575238	-	0,661426	$21,2931	3,1063%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	-	-	0,097088	-	0,097088	$19,0311	0,5102%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,138354	-	0,138354	$17,8448	0,7753%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,138361	-	0,138361	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,138360	-	0,138360	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,138360	-	0,138360	$17,8448	0,7754%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	0,421468	-	0,421468	$18,8242	2,2390%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	0,353768	-	0,353768	$18,0979	1,9547%
2023-12-29	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	0,353768	-	0,353768	$18,0979	1,9547%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,244520	(0,035602)	-	-	0,208917	$16,1263	1,2955%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,272569	(0,037251)	-	-	0,235318	$16,2486	1,4482%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,253023	(0,034594)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,253023	(0,034595)	-	-	0,218428	$16,2477	1,3444%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,098020	(0,014703)	-	-	0,083317	$12,2361	0,6809%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,162823	(0,024423)	-	0,022243	0,116157	$12,5677	0,9242%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,042415	(0,006362)	-	-	0,036053	$12,0234	0,2999%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,119882	(0,017982)	0,006713	-	0,108613	$12,3418	0,8800%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,091638	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,091639	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,091638	(0,013746)	-	0,024224	0,053669	$12,2820	0,4370%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,179826	(0,026501)	0,001102	0,024285	0,130141	$12,6284	1,0305%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,102992	(0,015449)	-	-	0,087543	$12,3154	0,7108%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,181724	(0,025865)	0,004393	-	0,160252	$12,6943	1,2624%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,051157	(0,007674)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,051157	(0,007674)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,051157	(0,007673)	-	0,011380	0,032103	$12,1117	0,2651%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,099139	(0,014871)	0,001556	0,015647	0,070177	$12,4572	0,5633%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,088235	(0,013235)	-	-	0,075000	$12,1754	0,6160%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,167406	(0,025111)	-	-	0,142295	$12,5242	1,1362%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,040910	(0,006136)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,040910	(0,006136)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,197713	(0,026240)	0,006841	0,024660	0,153654	$12,6866	1,2111%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,040910	(0,006137)	-	-	0,034773	$11,9769	0,2903%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,078787	(0,011818)	-	0,002978	0,063990	$12,3313	0,5189%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	-	-	-	0,077858	(0,077858)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	-	-	-	0,077857	(0,077857)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	-	-	-	0,077857	(0,077857)	$14,7475	-0,5279%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4690	-	-	-	-	-	-	0,025543	(0,025543)	$13,1780	-0,1938%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF066	-	-	-	-	-	-	0,953646	(0,953646)	$20,5717	-4,6357%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLC5426	-	-	-	-	-	-	1,251330	(1,251330)	$26,2158	-4,7732%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE466	-	-	-	-	-	-	0,919811	(0,919811)	$20,4266	-4,5030%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE566	-	-	-	-	-	-	0,919813	(0,919813)	$20,4266	-4,5030%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2070	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354074)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2170	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354074)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGS2270	-	-	-	-	-	0,744451	1,098525	(0,354075)	$23,5216	-1,5053%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF666	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8070	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8170	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8270	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF8670	-	-	-	0,044765	(0,006715)	1,436882	1,134462	0,340470	$27,7977	1,2248%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF6070	-	-	-	0,139334	(0,020899)	1,440498	0,874056	0,684877	$27,3629	2,5029%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF5570	-	-	-	-	-	1,240762	1,040520	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGF7570	-	-	-	-	-	1,240762	1,040521	0,200241	$24,9998	0,8010%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MIF766	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE866	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MGE966	-	-	-	-	-	-	1,100670	(1,100670)	$22,7760	-4,8326%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4726	-	-	-	-	-	-	2,266387	(2,266387)	$22,7615	-9,9571%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP3726	-	-	-	-	-	-	1,034262	(1,034262)	$22,6973	-4,5568%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MLP4426	-	-	-	-	-	-	1,251330	(1,251330)	$26,2158	-4,7732%
2023-12-29	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE(MAC	MCP2567	-	-	-	-	-	0,677107	0,490706	0,186401	$12,8990	1,4451%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	-	0,043539	(0,043539)	$14,1812	-0,3070%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	-	0,043538	(0,043538)	$14,1812	-0,3070%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,083757	-	-	0,070309	(0,005637)	-	0,052376	0,096053	$16,5151	0,5816%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	0,017302	(0,002595)	-	0,036490	(0,021784)	$14,3789	-0,1515%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003585	-	0,174709	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003584	-	0,174710	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,073601	-	-	0,102477	(0,004953)	0,003584	-	0,174709	$14,2309	1,2277%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	0,017301	(0,002595)	-	0,036490	(0,021784)	$14,3789	-0,1515%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,071622	-	-	0,100523	(0,004822)	0,003511	-	0,170833	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,071623	-	-	0,100521	(0,004820)	0,003508	-	0,170832	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,071623	-	-	0,100521	(0,004820)	0,003508	-	0,170833	$13,9179	1,2274%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,092266	-	0,074671	0,148268	(0,006210)	-	0,038357	0,270638	$17,4321	1,5525%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,086567	-	-	0,120290	(0,005826)	-	0,033593	0,167438	$16,4547	1,0176%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,092266	-	0,074671	0,148268	(0,006209)	-	0,038357	0,270639	$17,4321	1,5525%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	0,026702	-	-	0,036057	(0,005408)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,090318	-	0,065317	0,145139	(0,006077)	0,004424	-	0,299121	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,086777	-	-	0,118934	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299118	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,090319	-	0,065317	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299119	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,090318	-	0,065316	0,145138	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,090318	-	0,065316	0,145137	(0,006078)	0,004424	-	0,299117	$17,2845	1,7306%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,087746	-	0,149871	0,141008	(0,005900)	0,004298	-	0,377022	$17,0496	2,2113%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,086777	-	-	0,118935	(0,005840)	0,003342	-	0,203214	$16,0316	1,2676%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	0,026702	-	-	0,036057	(0,005409)	-	0,049903	0,007447	$15,1490	0,0492%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	0,030060	-	-	0,049494	(0,007424)	-	0,067973	0,004157	$18,1889	0,0229%
2023-12-29	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	0,030060	-	-	0,049494	(0,007424)	-	0,067973	0,004157	$18,1889	0,0229%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047093	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047092	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047093	-	0,119357	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,016868	-	-	0,065173	(0,009776)	0,047092	-	0,119358	$27,1009	0,4404%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,093375	-	-	0,113631	(0,006284)	0,122973	-	0,323695	$17,7726	1,8213%
2023-12-29	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,093375	-	-	0,113631	(0,006284)	0,122973	-	0,323695	$17,7726	1,8213%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9648	9,1201%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1237	8,9898%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1236	8,9899%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0101	9,0826%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0093	9,0832%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,5454	7,9710%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,3847	8,7837%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,5096	8,6884%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3771	9,6366%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3771	9,6366%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3671	9,6459%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2718	9,7354%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2707	9,7364%
2023-12-29	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2709	9,7362%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0168	9,0770%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9996	9,0912%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9998	9,0911%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,9993	9,0915%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,535127	0,026479	0,508648	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508649	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,743163	-	-	0,222803	(0,033420)	1,647410	1,056388	1,523568	$87,9466	1,7324%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,594984	-	0,594984	$17,2459	3,4500%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	0,044170	(0,006626)	0,666752	0,054918	0,649378	$18,4657	3,5167%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508648	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,039420	-	-	0,040590	(0,006088)	0,559625	0,022077	0,611469	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,039420	-	-	0,040590	(0,006088)	0,559625	0,022077	0,611469	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,039419	-	-	0,040590	(0,006089)	0,559625	0,022077	0,611468	$16,5740	3,6893%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,535125	0,026477	0,508649	$16,0010	3,1789%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,033804	-	-	0,039345	(0,005902)	0,542359	-	0,609606	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,033808	-	-	0,039337	(0,005901)	0,542359	-	0,609604	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,033808	-	-	0,039338	(0,005900)	0,542358	-	0,609604	$16,0325	3,8023%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,065840	-	-	0,042077	(0,006311)	0,497409	0,138396	0,460618	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,065840	-	-	0,042077	(0,006312)	0,497409	0,138396	0,460618	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,065841	-	-	0,042079	(0,006311)	0,497409	0,138396	0,460621	$18,0729	2,5487%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610172	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610173	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,051345	-	-	0,045144	(0,006772)	0,593741	0,073286	0,610173	$17,9575	3,3979%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	0,001030	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627490	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,176532	-	-	0,080836	(0,007400)	0,680128	0,096929	0,833167	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,046055	-	-	0,045816	(0,006872)	0,631664	-	0,716663	$18,5299	3,8676%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,176065	-	-	0,097236	(0,007380)	0,678327	0,223571	0,720677	$20,8122	3,4628%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,176429	-	-	0,085294	(0,007395)	0,679731	0,233753	0,700306	$20,8495	3,3589%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,176532	-	-	0,080835	(0,007399)	0,680128	0,096929	0,833168	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,176533	-	-	0,080836	(0,007399)	0,680128	0,096928	0,833169	$20,7670	4,0120%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,176065	-	-	0,097236	(0,007380)	0,678327	0,223570	0,720679	$20,8122	3,4628%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627489	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,062947	-	-	0,045644	(0,006847)	0,627490	-	0,729234	$18,6947	3,9008%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	0,001029	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	0,001030	(0,000154)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	0,001030	(0,000155)	0,397206	0,180342	0,217739	$16,8642	1,2911%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,743167	-	-	0,222798	(0,033423)	1,647404	1,056389	1,523557	$87,9466	1,7324%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	0,146434	(0,021947)	-	1,173552	(1,049065)	$70,2677	-1,4930%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,540319	-	0,540319	$15,3132	3,5285%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,540318	-	0,540318	$15,3132	3,5284%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	0,373681	0,845802	(0,472121)	$69,9362	-0,6751%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	0,373681	0,845802	(0,472121)	$69,9362	-0,6751%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4342	-	-	-	0,044163	(0,006608)	0,666777	0,054907	0,649425	$18,4657	3,5169%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	0,044170	(0,006625)	0,666751	0,054919	0,649378	$18,4657	3,5167%
2023-12-29	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	0,008090	(0,001215)	0,387183	0,109950	0,284109	$11,7971	2,4083%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,380992	0,322508	(0,002003)	-	0,426157	0,275340	$44,3671	0,6206%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,093610	0,151751	(0,000943)	-	-	0,244417	$14,4676	1,6894%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,473098	0,284542	(0,001766)	-	0,256268	0,499606	$40,0152	1,2485%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	0,194431	0,233680	(0,001450)	-	0,399432	0,027230	$32,8019	0,0830%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,038141	0,080860	(0,000502)	-	-	0,118499	$10,8494	1,0922%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,038140	0,080860	(0,000502)	-	-	0,118498	$10,8494	1,0922%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,163468	0,329356	(0,002044)	-	-	0,490780	$42,4056	1,1573%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,108875	0,289481	(0,001797)	-	0,383805	0,012754	$38,6095	0,0330%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,093609	0,151750	(0,000941)	-	-	0,244418	$14,4676	1,6894%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	0,047653	-	-	0,008538	(0,001281)	0,107735	-	0,162645	$11,9721	1,3585%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	0,063307	-	-	0,011314	(0,001697)	-	-	0,072924	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	0,063307	-	-	0,011315	(0,001697)	-	-	0,072924	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	0,063307	-	-	0,011315	(0,001697)	-	-	0,072925	$12,5238	0,5823%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,060780	-	-	0,131471	(0,001528)	0,123696	-	0,314420	$13,4824	2,3321%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	0,056922	-	-	0,010764	(0,001615)	0,104175	-	0,170246	$12,5035	1,3616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	0,070371	-	-	0,031618	(0,001769)	0,126078	-	0,226299	$12,7193	1,7792%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,057802	-	-	0,163379	(0,001453)	0,069281	-	0,289009	$13,5568	2,1318%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,057802	-	-	0,163379	(0,001453)	0,069281	-	0,289009	$13,5568	2,1318%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,064643	-	-	0,055951	(0,001625)	0,112565	-	0,231534	$12,8645	1,7998%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,695905	0,068877	0,627028	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,695904	0,068877	0,627027	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,695905	0,068876	0,627029	$18,0401	3,4758%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066484	0,600859	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066485	0,600858	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,020808	(0,003121)	0,649656	0,066485	0,600858	$20,1146	2,9872%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,201150	(0,030172)	0,813931	0,073946	0,910963	$21,9531	4,1496%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,695904	0,068877	0,627027	$18,0401	3,4757%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659382	0,064419	0,610997	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659383	0,064418	0,610998	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,018863	(0,002829)	0,659382	0,064418	0,610998	$19,6259	3,1132%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,193633	(0,029045)	0,843327	0,062552	0,945363	$21,3307	4,4319%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062028	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,163742	(0,024561)	0,625441	0,050627	0,713995	$23,0054	3,1036%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	0,016438	(0,002466)	0,586053	0,062027	0,537998	$20,4644	2,6289%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,163742	(0,024561)	0,625441	0,050627	0,713994	$23,0054	3,1036%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,344331	0,046245	0,298086	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,255119	(0,038267)	0,764524	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764530	0,082573	0,898808	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,255119	(0,038268)	0,764525	0,082576	0,898800	$24,3586	3,6899%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	0,023431	-	-	0,231925	(0,034790)	0,834252	0,057722	0,997097	$21,3515	4,6699%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	0,023432	-	-	0,231926	(0,034789)	0,834252	0,057721	0,997099	$21,3515	4,6699%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	0,016862	(0,002529)	0,670919	0,063395	0,621857	$21,6087	2,8778%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,344331	0,046244	0,298087	$18,9204	1,5755%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,355231	0,051238	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,355230	0,051237	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,355230	0,051238	0,303993	$18,4894	1,6441%
2023-12-29	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	-	0,050228	(0,050228)	$19,4534	-0,2582%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	0,051181	-	0,051181	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	0,051181	-	0,051181	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	0,051182	-	0,051182	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	0,051182	-	0,051182	$40,4909	0,1264%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,145093	-	0,145093	$29,9764	0,4840%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,145092	-	0,145092	$29,9764	0,4840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,029047	-	-	0,138109	(0,000711)	0,018876	-	0,185321	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,029047	-	-	0,138110	(0,000712)	0,018876	-	0,185322	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,029047	-	-	0,138109	(0,000712)	0,018876	-	0,185320	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,029047	-	-	0,138109	(0,000711)	0,018876	-	0,185321	$10,6163	1,7456%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,037968	-	-	0,178418	(0,000930)	0,025929	-	0,241386	$11,2602	2,1437%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,035212	-	-	0,225027	(0,000862)	0,028006	0,088250	0,199133	$11,6956	1,7026%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,045357	-	0,031889	0,327081	(0,001111)	0,035506	-	0,438722	$12,0530	3,6399%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,035841	-	-	0,165446	(0,000878)	0,018151	-	0,218559	$11,2526	1,9423%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,041352	-	-	0,199594	(0,001013)	0,020520	-	0,260453	$11,4178	2,2811%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,036963	-	0,037188	0,266552	(0,000905)	0,021626	0,009505	0,351918	$12,0384	2,9233%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,036963	-	0,037188	0,266552	(0,000905)	0,021626	0,009505	0,351918	$12,0384	2,9233%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,035831	-	-	0,182551	(0,000877)	0,017831	-	0,235336	$11,4627	2,0531%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	3,648376	-	3,648376	$31,9749	11,4101%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	3,648303	-	3,648303	$31,9749	11,4099%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	3,648303	-	3,648303	$31,9749	11,4099%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	3,107634	1,235294	1,872340	$32,1558	5,8227%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	1,992684	4,070333	(2,077649)	$52,0151	-3,9943%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	1,992684	4,070333	(2,077649)	$52,0151	-3,9943%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	8,062841	8,341688	(0,278847)	$105,3821	-0,2646%
2023-12-29	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	9,677649	6,748376	2,929273	$99,3623	2,9481%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189769	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,198857	0,009088	0,189768	$12,6662	1,4982%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,075230	0,004690	0,070540	$13,1164	0,5378%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,051594	-	-	0,029887	(0,001669)	0,148301	0,016035	0,212079	$14,1720	1,4965%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,185226	-	0,185226	$13,1433	1,4093%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	0,017337	(0,002600)	-	0,001783	0,012953	$13,3615	0,0969%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,085207	-	-	0,086061	(0,002756)	0,224529	-	0,393041	$14,3799	2,7333%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,085207	-	-	0,086061	(0,002756)	0,224528	-	0,393041	$14,3799	2,7333%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	0,017299	-	-	0,019645	(0,002947)	0,188978	-	0,222975	$13,5117	1,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,088322	-	0,088322	$13,5838	0,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	0,032621	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114537	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	0,032620	-	-	0,025482	(0,003822)	0,060256	-	0,114536	$14,1669	0,8085%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,088322	-	0,088322	$13,5838	0,6502%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	0,009669	-	-	0,026779	(0,004017)	0,035742	-	0,068174	$13,9431	0,4889%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	0,015574	(0,002336)	0,062891	-	0,076129	$13,8499	0,5497%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,072462	-	0,072462	$13,6255	0,5318%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	0,038605	-	-	0,026367	(0,003955)	0,029727	-	0,090744	$14,2105	0,6386%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,144488	-	-	0,028604	(0,004293)	0,096299	-	0,265098	$15,0548	1,7609%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,144487	-	-	0,028603	(0,004290)	0,096299	-	0,265099	$15,0548	1,7609%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,072462	-	0,072462	$13,6255	0,5318%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001105	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001106	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	0,037310	-	-	0,026642	(0,003996)	0,021969	0,001106	0,080819	$14,2064	0,5689%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136921	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	0,039138	-	-	0,026710	(0,004006)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	0,039138	-	-	0,026710	(0,004006)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	0,039139	-	-	0,026711	(0,004007)	0,075080	-	0,136924	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	0,039138	-	-	0,026710	(0,004007)	0,075079	-	0,136920	$14,2268	0,9624%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,154576	-	-	0,027950	(0,004192)	0,083451	-	0,261784	$15,0981	1,7339%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	0,040792	-	-	0,027687	(0,004153)	0,079236	-	0,143562	$14,2063	1,0106%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,152677	-	-	0,027310	(0,004098)	0,085996	-	0,261886	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	0,037686	-	-	0,026434	(0,003965)	0,036485	-	0,096640	$14,2012	0,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036467	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,152677	-	-	0,027311	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,152677	-	-	0,027310	(0,004097)	0,085996	-	0,261887	$15,1551	1,7280%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,168295	-	-	0,059433	(0,004207)	0,033029	0,001003	0,255547	$15,4955	1,6492%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	0,037668	-	-	0,026421	(0,003963)	0,036468	-	0,096593	$14,2012	0,6802%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	0,040792	-	-	0,027687	(0,004153)	0,079236	-	0,143562	$14,2063	1,0106%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	0,042886	-	-	0,027566	(0,004135)	0,081026	-	0,147344	$14,2106	1,0369%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	0,042886	-	-	0,027566	(0,004135)	0,081026	-	0,147344	$14,2106	1,0369%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,094343	-	0,094343	$13,3537	0,7065%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,094342	-	0,094342	$13,3537	0,7065%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,091905	-	0,091905	$13,5555	0,6780%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,070812	-	0,070812	$13,4172	0,5278%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	0,015574	(0,002336)	0,062891	-	0,076129	$13,8499	0,5497%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	0,000036	(0,000005)	0,085619	-	0,085650	$13,8033	0,6205%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,074836	-	0,074836	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,074836	-	0,074836	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,074835	-	0,074835	$11,5011	0,6507%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	0,017925	(0,002689)	0,076533	0,000370	0,091399	$11,6945	0,7816%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	0,009113	(0,001367)	-	-	0,007746	$12,6357	0,0613%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,095494	-	-	0,025733	(0,003860)	0,092839	-	0,210205	$13,1457	1,5990%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	0,030447	-	-	0,023386	(0,003508)	0,019077	0,001424	0,067978	$12,8494	0,5290%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,148712	-	-	0,027292	(0,004094)	-	-	0,171910	$14,6676	1,1720%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	0,010815	(0,001622)	0,062724	-	0,071917	$13,4892	0,5331%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,083345	-	-	0,027201	(0,004080)	0,022850	-	0,129317	$14,2004	0,9107%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,108836	-	-	0,029509	(0,004427)	-	0,001798	0,132120	$14,3209	0,9226%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,076890	-	0,076890	$13,1678	0,5839%
2023-12-29	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	0,038518	-	-	0,025951	(0,003893)	0,049813	-	0,110390	$13,8736	0,7957%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,041664	-	-	0,076971	(0,000815)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099516	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3871	0,041664	-	-	0,076971	(0,000816)	0,031455	0,049759	0,099515	$11,0772	0,8984%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,056021	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005315	0,006487	0,152387	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,056021	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005315	0,006487	0,152388	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,056020	-	-	0,098635	(0,001097)	0,005316	0,006488	0,152386	$11,6115	1,3124%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2758	0,033682	-	-	0,142303	(0,000660)	0,028072	0,052890	0,150508	$12,8459	1,1716%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,052110	-	-	0,092878	(0,001020)	0,020429	0,013168	0,151229	$11,6165	1,3018%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,056837	-	-	0,114104	(0,001113)	0,042977	-	0,212805	$11,8389	1,7975%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,054176	-	-	0,262500	(0,001061)	0,040749	-	0,356364	$12,6757	2,8114%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,054176	-	-	0,262500	(0,001061)	0,040749	-	0,356364	$12,6757	2,8114%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,054934	-	-	0,136478	(0,001076)	0,036963	-	0,227300	$11,9534	1,9015%
2023-12-29	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITECAPITALISA	MLP4154	-	-	-	-	-	-	0,034708	(0,034708)	$24,3258	-0,1427%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3613	9,6513%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3613	9,6513%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6194	9,4167%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5921	9,4410%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3542	9,6579%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2478	9,7582%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3633	9,6494%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3633	9,6494%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1280	8,9863%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3250	9,6852%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4536	9,5661%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4466	9,5725%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4536	9,5661%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4840	9,5383%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4990	9,5247%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1012	9,8998%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4869	9,5357%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4833	9,5390%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4205	9,5965%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4129	9,6035%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4129	9,6035%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6165	9,4193%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4443	9,5746%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4632	9,5573%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5025	9,5215%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3461	9,6655%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5488	9,4798%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5142	9,5109%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2772	9,7303%
2023-12-29	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,4544	9,5654%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,162305	-	-	-	-	0,214635	-	0,376939	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287613	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287614	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,214937	-	-	0,001940	-	0,070736	-	0,287614	$19,5959	1,4677%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	0,064618	-	-	-	-	-	-	0,064618	$19,3281	0,3343%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,207068	-	-	0,004249	-	0,348651	-	0,559969	$18,5502	3,0187%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,207067	-	-	0,004243	-	0,348648	-	0,559959	$18,5502	3,0186%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,207067	-	-	0,004243	-	0,348647	-	0,559958	$18,5502	3,0186%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,237110	-	-	0,020495	-	-	-	0,257605	$21,4819	1,1992%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,227464	-	-	-	-	0,211624	-	0,439087	$21,3438	2,0572%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,250636	-	0,115896	0,071144	-	0,384005	-	0,821680	$23,8363	3,4472%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,125690	-	-	-	-	-	-	0,125690	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,249805	-	-	0,020529	-	-	-	0,270334	$21,5332	1,2554%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,229605	-	-	-	-	0,155538	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,229605	-	-	-	-	0,155537	-	0,385142	$21,3407	1,8047%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,245383	-	0,125792	0,069653	-	0,413162	-	0,853989	$23,9206	3,5701%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,257313	-	0,122069	0,073039	-	0,203173	-	0,655595	$23,7491	2,7605%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,253055	-	0,204200	0,071829	-	0,426082	-	0,955167	$24,6700	3,8718%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,125691	-	-	-	-	-	-	0,125691	$20,0404	0,6272%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	0,032497	-	-	-	-	-	-	0,032497	$19,5496	0,1662%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,162302	-	-	-	-	0,214637	-	0,376939	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,162305	-	-	-	-	0,214631	-	0,376936	$20,6020	1,8296%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	0,618414	-	0,618414	$20,7229	2,9842%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	0,801364	0,031136	0,770228	$22,3697	3,4432%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	0,801364	0,031137	0,770227	$22,3697	3,4432%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,334009	0,008914	0,325095	$12,5911	2,5819%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	0,458041	0,018656	0,439385	$13,4250	3,2729%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF7743	-	-	-	-	-	0,337957	-	0,337957	$12,6080	2,6805%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	0,213491	-	0,213491	$13,6058	1,5691%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	0,206649	-	0,206649	$14,4431	1,4308%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	0,206649	-	0,206649	$14,4431	1,4308%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	-	-	-	-	0,362268	-	0,362268	$13,7563	2,6335%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	0,039461	(0,005919)	-	-	0,033542	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	0,039462	(0,005919)	-	-	0,033542	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	0,039462	(0,005919)	-	-	0,033543	$27,0905	0,1238%
2023-12-29	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	0,050159	(0,007524)	-	-	0,042635	$26,9692	0,1581%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,167370	-	0,167370	$27,4166	0,6105%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,005719	-	0,044540	-	-	0,120425	-	0,170685	$19,7590	0,8638%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,008500	-	0,045289	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,008500	-	0,045289	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,008500	-	0,045290	-	-	-	-	0,053790	$29,4626	0,1826%
2023-12-29	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,009110	-	0,096525	-	-	-	-	0,105635	$29,7830	0,3547%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,042964	(0,006445)	0,283654	-	0,320174	$15,2510	2,0994%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,233357	(0,035005)	0,673257	0,000704	0,870905	$16,8195	5,1779%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,596439	(0,089467)	0,657107	0,001743	1,162336	$18,0020	6,4567%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,060889	(0,009133)	0,387159	-	0,438915	$16,3014	2,6925%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,026557	-	0,026557	$12,1240	0,2190%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,026705	-	0,026705	$12,1240	0,2203%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	0,081954	(0,012293)	-	-	0,069661	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	0,081953	(0,012293)	-	-	0,069660	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	0,081953	(0,012293)	-	-	0,069660	$20,5802	0,3385%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	0,136955	(0,020543)	0,088939	-	0,205351	$21,2795	0,9650%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	0,172340	(0,025851)	0,080005	-	0,226494	$16,3218	1,3877%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	0,211004	(0,031651)	0,021359	-	0,200712	$22,2335	0,9027%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	-	-	-	0,161816	(0,024272)	-	-	0,137543	$22,4247	0,6134%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	0,053959	(0,008094)	-	-	0,045865	$15,7173	0,2918%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,000777	-	0,000777	$14,7755	0,0053%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	0,016571	(0,002486)	-	-	0,014085	$15,9196	0,0885%
2023-12-29	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	0,006387	-	0,006387	$15,7357	0,0406%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,143385	0,109044	0,034341	$11,5974	0,2961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,143383	0,109045	0,034338	$11,5974	0,2961%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129390	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129390	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	0,005101	(0,000765)	0,171959	0,046904	0,129391	$13,1490	0,9840%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,153006	-	0,153006	$11,5261	1,3275%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,060642	(0,009096)	0,187537	-	0,239083	$12,5820	1,9002%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,060642	(0,009094)	0,187538	-	0,239087	$12,5820	1,9002%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,153005	-	0,153005	$11,5261	1,3275%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,061930	(0,009289)	0,165138	-	0,217779	$12,5733	1,7321%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	0,040948	(0,006143)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163541	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163541	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,040956	(0,006143)	0,163571	0,003337	0,195047	$12,4798	1,5629%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,040949	(0,006142)	0,163542	0,003336	0,195012	$12,4798	1,5626%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,147591	(0,022139)	0,169746	0,070975	0,224223	$13,3277	1,6824%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,155863	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,045343	(0,006802)	0,160052	-	0,198593	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,045343	(0,006801)	0,160051	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,045344	(0,006802)	0,160052	-	0,198594	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,045850	-	-	0,153086	(0,022962)	0,173626	0,065405	0,284195	$13,7592	2,0655%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,045848	-	-	0,153083	(0,022964)	0,173625	0,065405	0,284188	$13,7592	2,0654%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,045344	(0,006801)	0,160052	-	0,198595	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7523	-	-	-	0,045345	(0,006804)	0,160049	-	0,198591	$12,5416	1,5835%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,155864	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,155863	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,155864	0,012871	0,142992	$12,0277	1,1889%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,152122	-	0,152122	$11,7602	1,2935%
2023-12-29	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	-	0,151427	(0,151427)	$12,0964	-1,2518%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,567701	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,567700	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,567700	(0,006571)	-	0,081344	0,479785	$13,8828	3,4560%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,718717	(0,007305)	-	-	0,711412	$14,6187	4,8665%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	-	-	-	0,718733	(0,007294)	-	-	0,711440	$14,6187	4,8666%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,718716	(0,007307)	-	-	0,711409	$14,6187	4,8664%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,515613	(0,005533)	-	-	0,510080	$11,1517	4,5740%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,515611	(0,005533)	-	-	0,510078	$11,1517	4,5740%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548191	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548192	$14,5199	3,7755%
2023-12-29	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF7420	-	-	-	0,631696	(0,006890)	-	0,076614	0,548191	$14,5199	3,7754%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,171941	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,171941	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,171942	0,006108	-	-	-	0,178049	$9,7778	1,8210%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,257259	0,007519	-	-	0,017750	0,247028	$10,2934	2,3999%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,360520	0,009484	-	-	-	0,370003	$10,7893	3,4294%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	-	-	-	-	0,113701	-	0,113701	$12,5004	0,9096%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,845201	-	0,845201	$31,2881	2,7014%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,861788	-	0,861788	$31,9506	2,6973%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	-	-	-	-	0,116191	-	0,116191	$27,9622	0,4155%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,955192	-	0,955192	$35,3502	2,7021%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	0,002495	-	-	0,092568	(0,012263)	-	-	0,082800	$16,4978	0,5019%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	0,002521	-	-	0,093531	(0,012391)	-	-	0,083661	$16,4978	0,5071%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,073103	(0,010966)	-	-	0,062138	$17,1128	0,3631%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,003133	-	-	0,247085	(0,015397)	-	-	0,234821	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,003133	-	-	0,247084	(0,015397)	-	-	0,234820	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,003133	-	-	0,247085	(0,015397)	-	-	0,234821	$18,4891	1,2700%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,002808	-	-	0,270466	(0,013799)	0,007657	0,008712	0,258420	$18,7795	1,3761%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	0,002573	-	-	0,095364	(0,012646)	-	-	0,085291	$16,5062	0,5167%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,002691	-	-	0,210596	(0,013225)	-	0,008972	0,191090	$17,5009	1,0919%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	0,002538	-	-	0,092254	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	0,002538	-	-	0,092254	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	0,002538	-	-	0,092253	(0,012471)	-	-	0,082320	$16,4890	0,4992%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	0,002858	-	-	0,103461	(0,014045)	-	-	0,092274	$17,3659	0,5314%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,002847	-	-	0,254530	(0,013994)	0,013494	0,009494	0,247383	$18,9883	1,3028%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	0,002568	-	-	0,094825	(0,012619)	-	-	0,084774	$16,4267	0,5161%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,002809	-	-	0,238391	(0,013806)	-	-	0,227395	$17,5611	1,2949%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	0,018010	(0,002701)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,002826	-	-	0,227478	(0,013887)	-	0,009421	0,206995	$18,5187	1,1178%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	0,002597	-	-	0,095064	(0,012762)	-	-	0,084898	$16,4903	0,5148%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,002901	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007453	0,213242	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	0,002598	-	-	0,095102	(0,012767)	-	-	0,084933	$16,4903	0,5150%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,003989	-	-	0,313771	(0,019604)	-	0,013300	0,284855	$17,5243	1,6255%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,002826	-	-	0,227478	(0,013887)	-	0,009421	0,206995	$18,5187	1,1178%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,002901	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007453	0,213241	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,002902	-	-	0,232052	(0,014258)	-	0,007454	0,213242	$17,4990	1,2186%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,003989	-	-	0,313770	(0,019604)	-	0,013300	0,284855	$17,5243	1,6255%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,002974	-	-	0,308348	(0,014616)	-	0,009398	0,287308	$19,0147	1,5110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,002771	-	-	0,295416	(0,013611)	-	0,009234	0,275343	$18,1604	1,5162%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,002803	-	-	0,307720	(0,013777)	-	0,004733	0,292013	$18,2745	1,5979%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	0,002818	-	-	0,098983	(0,013847)	-	-	0,087953	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	0,002818	-	-	0,098982	(0,013847)	-	-	0,087952	$17,3538	0,5068%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	0,018010	(0,002702)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	0,018010	(0,002701)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	0,018010	(0,002702)	-	-	0,015309	$15,7980	0,0969%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	0,002525	-	-	0,098553	(0,012408)	-	-	0,088670	$15,1294	0,5861%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,009421	-	0,009421	$14,0353	0,0671%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	0,034120	(0,005118)	-	-	0,029002	$14,7496	0,1966%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,002422	-	-	0,152658	(0,011903)	-	0,008076	0,135102	$15,7984	0,8552%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	0,002599	-	-	0,094728	(0,012771)	-	-	0,084556	$15,2729	0,5536%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	0,003211	-	-	0,141373	(0,015783)	-	-	0,128800	$15,4160	0,8355%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,001560	-	0,001560	$14,1447	0,0110%
2023-12-29	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	0,033156	(0,004973)	-	-	0,028182	$14,8947	0,1892%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	-	0,011305	(0,011305)	$17,7889	-0,0636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	-	0,011305	(0,011305)	$17,7889	-0,0636%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,133032	(0,019955)	-	0,015072	0,098005	$20,0659	0,4884%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,133032	(0,019955)	-	0,015072	0,098005	$20,0659	0,4884%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	-	-	-	0,133651	(0,020047)	-	0,003265	0,110339	$20,6308	0,5348%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	0,081500	(0,009489)	-	-	0,072011	$10,5408	0,6832%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	0,081500	(0,009489)	-	-	0,072011	$10,5408	0,6832%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,029430	-	-	0,220146	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,029431	-	-	0,220145	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,029430	-	-	0,220146	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,029431	-	-	0,220145	(0,001656)	-	0,003890	0,244030	$10,9855	2,2214%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,041985	-	-	0,272821	(0,002363)	-	-	0,312444	$13,1079	2,3836%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,103335	-	-	0,929608	(0,005809)	-	-	1,027134	$14,1351	7,2666%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,103317	-	-	0,929569	(0,005820)	-	-	1,027065	$14,1351	7,2661%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,103319	-	-	0,929570	(0,005814)	-	-	1,027074	$14,1351	7,2661%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,054751	-	-	0,411509	(0,003081)	-	-	0,463179	$16,1523	2,8676%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,047377	-	-	0,356672	(0,002666)	-	-	0,401383	$16,1311	2,4883%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,047373	-	-	0,356639	(0,002666)	-	-	0,401346	$16,1311	2,4880%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,051403	-	-	0,527677	(0,002893)	-	0,028798	0,547389	$17,9400	3,0512%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,054825	-	-	0,600837	(0,003086)	-	-	0,652577	$18,6561	3,4979%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,047383	-	-	0,356718	(0,002667)	-	-	0,401435	$16,1311	2,4886%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271529	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271528	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,038775	-	-	0,424017	(0,002182)	-	-	0,460610	$11,0064	4,1849%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,032770	-	-	0,240603	(0,001844)	-	-	0,271529	$10,5225	2,5805%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,031920	-	-	0,281744	(0,001796)	-	-	0,311867	$10,7234	2,9083%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,032226	-	-	0,345288	(0,001814)	-	0,040068	0,335632	$10,9813	3,0564%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,038339	-	-	0,279330	(0,002158)	-	-	0,315511	$10,5149	3,0006%
2023-12-29	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,033458	-	-	0,283539	(0,001883)	-	-	0,315114	$10,6972	2,9458%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,187178	-	-	0,078409	(0,011146)	0,387718	0,433123	0,209036	$21,0982	0,9908%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	0,162469	-	-	0,075639	(0,011346)	0,390999	0,304259	0,313503	$20,3825	1,5381%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	0,173028	-	-	0,077737	(0,011661)	0,391407	0,080823	0,549688	$20,5476	2,6752%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,208022	-	-	0,227765	(0,012387)	0,429490	0,524380	0,328511	$22,9705	1,4301%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,187179	-	-	0,078409	(0,011146)	0,387718	0,433123	0,209037	$21,0982	0,9908%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,109745	-	-	0,171242	(0,006535)	0,263664	0,237850	0,300266	$15,5510	1,9308%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	0,091424	-	-	0,053640	(0,008046)	0,326324	0,130900	0,332441	$14,9051	2,2304%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,145309	-	-	0,127222	(0,008652)	0,351002	0,271872	0,343009	$16,0487	2,1373%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,123579	-	-	0,143019	(0,007358)	0,299257	0,318526	0,239970	$15,3068	1,5677%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	0,038005	-	-	0,053151	(0,007973)	0,324065	-	0,407249	$14,4250	2,8232%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,135244	-	-	0,068615	(0,008053)	0,322354	0,207245	0,310915	$15,5687	1,9971%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300983	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300982	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	0,094636	-	-	0,053197	(0,007980)	0,300982	0,317145	0,123690	$15,7372	0,7860%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,138467	-	-	0,114015	(0,008245)	0,329446	0,323821	0,249861	$16,6605	1,4997%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	0,109046	-	-	0,063920	(0,009588)	0,301767	0,344883	0,120262	$18,1777	0,6616%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,163514	-	-	0,146350	(0,009737)	0,341836	0,377685	0,264279	$18,2163	1,4508%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	0,043473	-	-	0,063765	(0,009565)	0,334395	0,327516	0,104553	$17,4851	0,5980%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,179700	-	-	0,087080	(0,010700)	0,251893	0,418256	0,089717	$17,5652	0,5108%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,114527	-	-	0,176058	(0,006820)	0,269853	0,265635	0,287984	$13,6182	2,1147%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	0,068217	-	-	0,042165	(0,006325)	0,254791	0,172381	0,186467	$12,3496	1,5099%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,112597	-	-	0,098136	(0,006705)	0,271125	0,162109	0,313045	$13,0117	2,4059%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,107996	-	-	0,124876	(0,006431)	0,261521	0,273935	0,214028	$13,3451	1,6038%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	0,027493	-	-	0,042543	(0,006381)	0,257190	0,077858	0,242986	$12,0623	2,0144%
2023-12-29	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,119157	-	-	0,054496	(0,007095)	0,286742	0,234211	0,219089	$12,7053	1,7244%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0048	9,0869%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0202	9,0742%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0116	9,0813%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,0280	9,0678%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$18,1456	5,5110%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$17,4725	5,7233%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7009	9,3450%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6289	9,4083%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7555	9,2976%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6461	9,3931%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6287	9,4085%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7234	9,3254%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5742	9,4570%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6121	9,4232%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6600	9,3809%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6065	9,4282%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5773	9,4542%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6867	9,3574%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7352	9,3152%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6538	9,3863%
2023-12-29	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6658	9,3758%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,170623	-	-	0,045319	(0,006798)	0,912633	0,677788	0,443990	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	0,122557	-	-	0,045709	(0,006856)	0,641748	0,677367	0,125791	$22,6219	0,5561%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,170625	-	-	0,045318	(0,006797)	0,912634	0,677786	0,443993	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	0,126680	-	-	0,044079	(0,006612)	0,925473	0,649182	0,440438	$22,9632	1,9180%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,266236	-	-	0,109171	(0,007426)	0,994087	0,734828	0,627240	$25,7071	2,4399%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,170623	-	-	0,045319	(0,006798)	0,912633	0,677788	0,443990	$23,5862	1,8824%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,171951	-	-	0,131670	(0,004796)	0,859506	0,417698	0,740632	$17,0684	4,3392%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	0,067240	-	-	0,033554	(0,005033)	0,889432	0,375658	0,609535	$16,7050	3,6488%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,191038	-	-	0,039569	(0,005328)	0,942247	0,428358	0,739168	$17,9920	4,1083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,164744	-	-	0,090032	(0,004595)	0,823379	0,446306	0,627254	$16,6666	3,7635%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	0,006398	-	-	0,033061	(0,004959)	0,883301	0,275015	0,642785	$16,1277	3,9856%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,135611	-	-	0,035336	(0,005300)	0,896942	0,450893	0,611696	$17,4087	3,5137%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	0,092319	-	-	0,045755	(0,006863)	0,570899	0,686549	0,015561	$22,7648	0,0684%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,220075	-	-	0,051697	(0,006138)	0,860789	0,581756	0,544668	$21,4123	2,5437%
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2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	0,010566	-	-	0,043357	(0,006504)	0,745236	0,641596	0,151060	$21,8666	0,6908%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,151770	-	-	0,039154	(0,005873)	0,908020	0,583156	0,509915	$20,5789	2,4779%
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2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000261	-	0,005978	0,034921	(0,000251)	-	0,015837	0,025072	$10,6145	0,2362%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000267	-	0,006125	0,035782	(0,000257)	-	0,016227	0,025690	$10,1798	0,2524%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000265	-	0,006086	0,035552	(0,000255)	-	0,016123	0,025525	$10,1798	0,2507%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000259	-	0,005954	0,034782	(0,000250)	-	0,015774	0,024972	$10,6145	0,2353%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000254	-	0,005820	0,034001	(0,000244)	-	0,015420	0,024412	$10,6999	0,2281%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000254	-	0,005826	0,034034	(0,000244)	-	0,015435	0,024435	$10,6999	0,2284%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000259	-	0,005940	0,034702	(0,000249)	-	0,015738	0,024915	$10,6145	0,2347%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000266	-	0,006105	0,035665	(0,000256)	-	0,016174	0,025606	$10,1798	0,2515%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000274	-	0,006298	0,036792	(0,000264)	-	0,016685	0,026415	$10,9516	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000276	-	0,019862	0,037031	(0,000266)	-	0,021043	0,035861	$10,7832	0,3326%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000267	-	0,019198	0,035792	(0,000257)	-	0,020338	0,034661	$11,2302	0,3086%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000258	-	0,018591	0,034661	(0,000249)	-	0,019696	0,033566	$11,3069	0,2969%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
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2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000275	-	0,019780	0,036877	(0,000265)	-	0,020955	0,035712	$11,2302	0,3180%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000280	-	0,020165	0,037596	(0,000270)	-	0,021364	0,036408	$10,7832	0,3376%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000280	-	0,020146	0,037561	(0,000269)	-	0,021344	0,036374	$10,7832	0,3373%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000275	-	0,019747	0,036816	(0,000264)	-	0,020921	0,035653	$11,2302	0,3175%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000269	-	0,019371	0,036114	(0,000259)	-	0,020522	0,034973	$11,3069	0,3093%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000286	-	0,020562	0,038335	(0,000275)	-	0,021784	0,037124	$11,6148	0,3196%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000281	-	0,027029	0,037654	(0,000270)	-	0,043308	0,021386	$11,6209	0,1840%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000282	-	0,027172	0,037853	(0,000272)	-	0,043537	0,021499	$11,5489	0,1862%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000284	-	0,027297	0,038027	(0,000273)	-	0,043737	0,021598	$11,0959	0,1946%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000285	-	0,027441	0,038228	(0,000274)	-	0,043968	0,021712	$11,9587	0,1816%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000262	-	0,006406	0,035074	(0,000252)	-	0,015589	0,025901	$9,9962	0,2591%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000258	-	0,006307	0,034531	(0,000248)	-	0,015348	0,025500	$10,4227	0,2447%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000251	-	0,006134	0,033583	(0,000241)	-	0,014926	0,024800	$10,5062	0,2361%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000249	-	0,006094	0,033364	(0,000239)	-	0,014829	0,024638	$10,5062	0,2345%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000254	-	0,006218	0,034042	(0,000244)	-	0,015130	0,025139	$10,4227	0,2412%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000260	-	0,006357	0,034806	(0,000250)	-	0,015470	0,025703	$9,9962	0,2571%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000261	-	0,006379	0,034923	(0,000251)	-	0,015522	0,025790	$9,9962	0,2580%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000257	-	0,006293	0,034454	(0,000247)	-	0,015313	0,025443	$10,4227	0,2441%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000251	-	0,006148	0,033661	(0,000242)	-	0,014961	0,024858	$10,5062	0,2366%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000267	-	0,006533	0,035769	(0,000257)	-	0,015898	0,026414	$10,7546	0,2456%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,1064	0,4153%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,0325	0,4181%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$10,5947	0,4354%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000281	-	0,021745	0,037856	(0,000273)	-	0,013482	0,046128	$11,4132	0,4042%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000274	-	0,021082	0,036700	(0,000263)	-	0,013072	0,044720	$10,5947	0,4221%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000271	-	0,020893	0,036372	(0,000261)	-	0,012955	0,044321	$11,0325	0,4017%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000269	-	0,020712	0,036057	(0,000259)	-	0,012843	0,043936	$11,1064	0,3956%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000282	-	0,021745	0,037854	(0,000272)	-	0,013483	0,046127	$11,4132	0,4042%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000258	-	0,019891	0,034627	(0,000248)	-	0,012333	0,042194	$11,1064	0,3799%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000266	-	0,020464	0,035624	(0,000256)	-	0,012689	0,043410	$11,0325	0,3935%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000274	-	0,021085	0,036705	(0,000263)	-	0,013074	0,044727	$10,5947	0,4222%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000282	-	0,021745	0,037854	(0,000272)	-	0,013483	0,046127	$11,4132	0,4042%
2023-09-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$10,9272	0,1753%
2023-06-30	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,3697	0,1685%
2023-03-31	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,4369	0,1675%
2023-12-29	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000278	-	0,030354	0,037278	(0,000267)	-	0,048483	0,019160	$11,7806	0,1626%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8328	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8428	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8528	-	-	0,154486	0,009139	-	-	0,053721	0,109904	$10,5785	1,0389%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP8728	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024847)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9428	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024847)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP9528	-	-	0,212768	0,009506	-	-	0,247121	(0,024846)	$11,1874	-0,2221%
2023-12-29	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MA	MPP6128	-	-	0,240957	0,009578	-	-	0,268173	(0,017639)	$11,4183	-0,1545%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,110713	-	0,110713	$19,7934	0,5593%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	0,110727	-	0,110727	$19,7934	0,5594%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,043806	-	0,043806	$18,5470	0,2362%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030794	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030793	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	0,039434	(0,005915)	-	0,002726	0,030793	$20,0441	0,1536%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	0,105256	(0,015789)	0,070293	0,002583	0,157176	$20,5410	0,7652%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	0,101481	(0,015222)	0,176745	0,002893	0,260111	$24,4705	1,0630%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	0,114294	(0,017144)	-	0,001097	0,096053	$24,4803	0,3924%
2023-12-29	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,183723	(0,027558)	0,090178	0,000742	0,245600	$25,2303	0,9734%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,285474	-	0,285474	$15,1343	1,8863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	0,081403	-	-	-	-	0,343773	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	0,081404	-	-	-	-	0,343774	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	0,081404	-	-	-	-	0,343774	-	0,425177	$16,2849	2,6109%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	0,118297	-	-	-	-	0,208576	-	0,326873	$16,4802	1,9834%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,234368	-	0,234368	$15,4492	1,5170%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,111576	-	-	-	-	0,461640	-	0,573216	$16,4994	3,4742%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,113776	-	-	-	-	0,378970	-	0,492746	$16,4924	2,9877%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,113776	-	-	-	-	0,378970	-	0,492746	$16,4924	2,9877%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,157490	-	-	-	-	0,234504	-	0,391993	$16,8397	2,3278%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF7533	-	-	-	-	-	0,256306	-	0,256306	$15,3992	1,6644%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	0,001953	-	-	-	-	0,197803	-	0,199756	$10,9811	1,8191%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4572	-	-	-	-	-	0,232189	-	0,232189	$10,9035	2,1295%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4573	0,094107	-	-	-	-	0,204433	-	0,298540	$11,2142	2,6622%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4574	0,094105	-	-	-	-	0,204431	-	0,298536	$11,2142	2,6621%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	0,001953	-	-	-	-	0,197803	-	0,199756	$10,9811	1,8191%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	0,001951	-	-	-	-	0,197564	-	0,199515	$10,9811	1,8169%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	0,095933	(0,014391)	0,190604	-	0,272145	$17,6738	1,5398%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	0,095932	(0,014391)	0,190603	-	0,272144	$17,6738	1,5398%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	0,144481	(0,021672)	0,108111	-	0,230920	$16,6823	1,3842%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	0,144481	(0,021672)	0,108110	-	0,230919	$16,6823	1,3842%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,210601	(0,021978)	0,148496	-	0,337119	$17,2666	1,9524%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,400193	0,111208	0,288985	$15,2318	1,8972%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,346625	0,111969	0,234655	$14,7925	1,5863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,309016	0,113326	0,195691	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,309016	0,113325	0,195691	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,309016	0,113326	0,195690	$15,6131	1,2534%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,425588	0,119875	0,305714	$16,5019	1,8526%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,346625	0,111969	0,234655	$14,7925	1,5863%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,233966	0,117792	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,233966	0,117791	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,233966	0,117791	0,116174	$15,5795	0,7457%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,328373	0,125670	0,202703	$16,4860	1,2295%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,263873	0,110679	0,153194	$15,5869	0,9828%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,365702	0,114613	0,251090	$16,2627	1,5440%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,338361	0,110533	0,227827	$15,1574	1,5031%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6473%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,047702	0,154220	(0,106518)	$16,4545	-0,6474%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	0,020916	(0,003136)	0,435013	0,122275	0,330518	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,020918	(0,003138)	0,435013	0,122274	0,330519	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	0,020917	(0,003138)	0,435013	0,122274	0,330517	$16,9410	1,9510%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,250106	0,112872	0,137234	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF7536	-	-	-	-	-	0,250105	0,112872	0,137233	$15,6014	0,8796%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,338361	0,110534	0,227828	$15,1574	1,5031%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,344586	0,113777	0,230809	$15,1706	1,5214%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,344586	0,113777	0,230809	$15,1706	1,5214%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,255277	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,255276	0,106967	0,148310	$14,8599	0,9981%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,400192	0,111212	0,288981	$15,2318	1,8972%
2023-12-29	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,305382	0,098829	0,206553	$15,1456	1,3638%
2023-12-29	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	1,068252	-	1,068252	$18,4537	5,7888%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,008331	-	0,129512	0,405211	-	-	-	0,543054	$12,1337	4,4756%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,005799	-	0,183667	0,282068	-	-	0,140576	0,330958	$13,1945	2,5083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,005799	-	0,183667	0,282068	-	-	0,140576	0,330958	$13,1945	2,5083%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,005093	-	0,106723	0,247724	-	-	0,023734	0,335805	$12,3772	2,7131%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,298778	(0,007155)	-	-	0,291624	$11,9350	2,4434%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,316690	(0,008243)	-	-	0,308447	$11,7095	2,6342%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,362697	(0,007226)	-	-	0,355472	$12,5279	2,8374%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,362697	(0,007226)	-	-	0,355472	$12,5279	2,8374%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,298819	(0,007156)	-	-	0,291664	$11,9350	2,4438%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	-	-	-	0,298819	(0,007156)	-	-	0,291664	$11,9350	2,4438%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4964	0,001679	-	0,193831	-	-	0,060350	-	0,255860	$22,2912	1,1478%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D'	MPS4941	0,001679	-	0,193831	-	-	0,060350	-	0,255860	$22,2912	1,1478%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,029450	-	-	0,303688	(0,001972)	-	-	0,331166	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,033698	-	-	0,326704	(0,002256)	-	-	0,358146	$12,8287	2,7918%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,033914	-	0,084024	0,423631	(0,002271)	-	-	0,539299	$14,3786	3,7507%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,033914	-	0,084024	0,423631	(0,002271)	-	-	0,539299	$14,3786	3,7507%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,029450	-	-	0,303688	(0,001972)	-	-	0,331166	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,029450	-	-	0,303689	(0,001972)	-	-	0,331167	$13,0223	2,5431%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,075495	-	-	-	-	-	-	0,075495	$14,8368	0,5088%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,058640	-	-	-	-	-	-	0,058640	$14,6253	0,4009%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,128665	-	0,146987	-	-	-	-	0,275652	$16,3451	1,6865%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,128665	-	0,146987	-	-	-	-	0,275652	$16,3451	1,6865%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,075495	-	-	-	-	-	-	0,075495	$14,8368	0,5088%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,075469	-	-	-	-	-	-	0,075469	$14,8368	0,5087%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,284457	-	-	-	-	-	-	0,284457	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,339269	-	-	-	-	-	-	0,339269	$20,4422	1,6597%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,412171	-	0,155224	-	-	-	-	0,567394	$23,2528	2,4401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,412171	-	0,155224	-	-	-	-	0,567395	$23,2528	2,4401%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,284457	-	-	-	-	-	-	0,284457	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,284459	-	-	-	-	-	-	0,284459	$20,8022	1,3674%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,050195	-	-	-	-	-	-	0,050195	$20,2426	0,2480%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,177172	-	0,157916	-	-	-	-	0,335088	$22,9281	1,4615%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,177172	-	0,157916	-	-	-	-	0,335088	$22,9281	1,4615%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,089431	-	-	-	-	-	-	0,089431	$20,6230	0,4336%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	0,032534	(0,004880)	-	-	0,027654	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,003197	-	-	0,251149	(0,023256)	-	-	0,231090	$20,3910	1,1333%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,003197	-	-	0,251149	(0,023256)	-	-	0,231090	$20,3910	1,1333%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	0,032534	(0,004880)	-	-	0,027654	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	0,032526	(0,004879)	-	-	0,027647	$18,4801	0,1496%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	-	0,407685	(0,407685)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	0,456413	(0,456413)	$23,3908	-1,9513%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,184797	(0,027720)	-	0,459871	(0,302793)	$26,1407	-1,1583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,184797	(0,027720)	-	0,459871	(0,302793)	$26,1407	-1,1583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	-	0,407685	(0,407685)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	-	0,407688	(0,407688)	$23,8998	-1,7058%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	0,018200	(0,002730)	0,421060	-	0,436529	$17,0267	2,5638%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,014594	-	-	0,251573	(0,027485)	0,403184	-	0,641865	$19,0465	3,3700%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,014594	-	-	0,251573	(0,027485)	0,403184	-	0,641865	$19,0465	3,3700%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	-	-	0,044640	(0,006696)	0,415823	-	0,453767	$17,2725	2,6271%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	0,021138	-	0,251968	-	-	-	-	0,273106	$30,9530	0,8823%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	0,021138	-	0,251968	-	-	-	-	0,273106	$30,9530	0,8823%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	0,101047	-	-	-	0,101047	$15,6689	0,6449%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,001280	-	-	0,297218	-	-	-	0,298498	$17,5765	1,6983%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,001280	-	-	0,297218	-	-	-	0,298498	$17,5765	1,6983%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4554	-	-	-	0,115734	-	-	-	0,115734	$15,8808	0,7288%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6704	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6804	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6904	0,080998	-	-	0,043360	-	0,345011	-	0,469369	$17,5425	2,6756%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7004	0,088869	-	-	0,202361	-	0,387925	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7104	0,088869	-	-	0,202360	-	0,387927	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7204	0,088869	-	-	0,202360	-	0,387927	-	0,679156	$19,4229	3,4967%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF1304	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2904	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7404	0,076048	-	-	0,038603	-	0,333164	-	0,447816	$16,9090	2,6484%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2004	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2104	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2204	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2604	0,090095	-	-	0,199082	-	0,344390	-	0,633566	$20,1133	3,1500%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2304	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2404	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2504	0,085619	-	-	0,046366	-	0,229694	-	0,361680	$18,4121	1,9644%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2704	0,090095	-	-	0,199082	-	0,344390	-	0,633567	$20,1133	3,1500%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8004	0,090566	-	-	0,046519	-	0,359140	-	0,496225	$19,4508	2,5512%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6901	0,038157	-	0,016025	0,159511	-	0,019914	0,013044	0,220563	$13,5052	1,6332%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7101	0,039477	-	0,083527	0,165032	-	0,020573	0,191523	0,117087	$14,4632	0,8095%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,070557	-	-	0,086178	-	0,100463	-	0,257197	$18,4099	1,3971%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,111126	-	-	0,344331	-	0,403117	-	0,858573	$21,7288	3,9513%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,104267	-	-	0,337090	-	0,221981	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,104267	-	-	0,337089	-	0,221982	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,104267	-	-	0,337090	-	0,221981	-	0,663338	$23,0982	2,8718%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,080107	-	-	0,094560	-	0,315109	-	0,489776	$20,6486	2,3720%
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2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	0,071216	-	-	0,018734	-	0,059409	-	0,149359	$18,1106	0,8247%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	0,009437	-	-	-	-	0,196022	-	0,205460	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	0,009435	-	-	-	-	0,196020	-	0,205456	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	0,009435	-	-	-	-	0,196021	-	0,205456	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	0,009435	-	-	-	-	0,196021	-	0,205456	$17,6285	1,1655%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	0,082713	-	-	0,070690	-	0,234058	-	0,387460	$18,7931	2,0617%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	0,082719	-	-	0,070701	-	0,234053	-	0,387473	$18,7931	2,0618%
2023-12-29	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	0,078412	-	-	0,030995	-	0,295002	-	0,404408	$18,4351	2,1937%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6805	0,066580	-	-	0,008029	(0,001204)	0,620472	-	0,693876	$20,0617	3,4587%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6905	0,066580	-	-	0,008029	(0,001204)	0,620472	-	0,693876	$20,0617	3,4587%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7005	0,127093	-	-	0,115645	(0,001297)	0,485881	-	0,727323	$21,8768	3,3246%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7105	0,127094	-	-	0,115643	(0,001296)	0,485886	-	0,727326	$21,8768	3,3246%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF1305	0,067344	-	-	0,007377	(0,001107)	0,653183	-	0,726798	$19,4196	3,7426%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7405	0,067344	-	-	0,007377	(0,001106)	0,653183	-	0,726798	$19,4196	3,7426%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2005	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2105	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2505	0,066884	-	-	0,007607	(0,001141)	0,466269	-	0,539619	$19,3748	2,7852%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8205	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9005	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9105	0,140225	-	-	0,137103	(0,001430)	0,768813	-	1,044711	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9205	0,140225	-	-	0,137104	(0,001430)	0,768814	-	1,044713	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9405	0,140225	-	-	0,137104	(0,001430)	0,768813	-	1,044712	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF9505	0,140225	-	-	0,137103	(0,001430)	0,768813	-	1,044711	$24,8315	4,2072%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6005	0,128744	-	-	0,205507	(0,001314)	0,689829	-	1,022766	$23,3197	4,3858%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6105	0,128744	-	-	0,205507	(0,001313)	0,689828	-	1,022766	$23,3197	4,3858%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF6205	0,128744	-	-	0,205507	(0,001313)	0,689828	-	1,022766	$23,3197	4,3858%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF5785	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF7785	0,076082	-	-	0,008685	(0,001303)	0,625581	-	0,709045	$22,1833	3,1963%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6702	0,070892	-	-	0,128867	-	0,177529	0,002724	0,374564	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6802	0,070892	-	-	0,128867	-	0,177529	0,002724	0,374564	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6902	0,070891	-	-	0,128866	-	0,177529	0,002724	0,374563	$15,8167	2,3682%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,067401	-	-	0,118009	-	0,173900	-	0,359311	$15,1700	2,3686%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF2902	0,067400	-	-	0,118010	-	0,173901	-	0,359311	$15,1700	2,3686%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF7402	0,067400	-	-	0,118010	-	0,173900	-	0,359310	$15,1700	2,3686%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2002	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2102	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2202	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2602	0,082732	-	0,011554	0,247757	-	0,213485	-	0,555528	$18,6569	2,9776%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,080677	-	-	0,143530	-	0,079264	0,005760	0,297710	$17,3824	1,7127%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2702	0,082733	-	0,011554	0,247757	-	0,213485	-	0,555528	$18,6569	2,9776%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8002	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8102	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
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2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8702	0,084771	-	0,008900	0,253856	-	0,218740	0,022474	0,543793	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8802	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8902	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9002	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9102	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9202	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9302	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9402	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9502	0,084770	-	0,008900	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543795	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF9602	0,084770	-	0,008899	0,253857	-	0,218741	0,022473	0,543794	$19,0992	2,8472%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF6102	0,080822	-	0,099721	0,242036	-	0,208554	0,027599	0,603534	$18,4878	3,2645%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5702	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF5102	0,080443	-	-	0,144094	-	0,196996	-	0,421533	$17,5155	2,4066%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,678656	-	0,678656	$18,8628	3,5979%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,065252	(0,009788)	0,715761	-	0,771225	$20,3672	3,7866%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	0,386923	-	-	0,902340	(0,135351)	-	-	1,153912	$16,4933	6,9962%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,665952	-	0,665952	$15,1200	4,4044%
2023-12-29	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,051996	(0,007799)	0,616371	-	0,660567	$16,0018	4,1281%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	0,253424	-	-	0,037929	(0,011179)	0,473660	-	0,753833	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	0,253424	-	-	0,037930	(0,011180)	0,473659	-	0,753833	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	0,253423	-	-	0,037930	(0,011179)	0,473661	-	0,753836	$14,9892	5,0292%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	0,261505	-	-	0,038294	(0,011289)	0,366485	-	0,654996	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	0,261507	-	-	0,038296	(0,011288)	0,366485	-	0,655000	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	0,261507	-	-	0,038296	(0,011287)	0,366485	-	0,655001	$14,9074	4,3938%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,404947	-	-	0,041915	(0,012354)	0,686031	-	1,120539	$16,2327	6,9030%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838959	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	0,256834	-	-	0,038145	(0,011244)	0,555222	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	0,256835	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	0,256834	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838959	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	0,256835	-	-	0,038146	(0,011243)	0,555221	-	0,838958	$15,0164	5,5869%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	0,258896	-	-	0,038541	(0,011360)	0,442087	-	0,728164	$14,9977	4,8552%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,086378	-	-	-	-	0,305012	-	0,391391	$17,4321	2,2452%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,211199	-	-	-	-	0,815155	-	1,026355	$18,7685	5,4685%
2023-12-29	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,271362	-	-	-	-	0,833725	-	1,105088	$19,2255	5,7480%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,166354	-	-	-	-	0,704245	-	0,870599	$15,8066	5,5078%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,273963	-	-	-	-	0,709008	-	0,982971	$16,8825	5,8224%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,176905	-	-	-	-	-	-	0,176905	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,218987	-	-	-	-	-	-	0,218987	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,218988	-	-	-	-	-	-	0,218988	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,218988	-	-	-	-	-	-	0,218988	$18,2448	1,2003%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,096498	-	-	-	-	-	-	0,096498	$18,1777	0,5309%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356965	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,384641	-	-	-	-	0,842421	-	1,227063	$22,4620	5,4628%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,237355	-	-	-	-	0,119610	-	0,356966	$20,2690	1,7611%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,384641	-	-	-	-	0,842421	-	1,227063	$22,4620	5,4628%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,255180	-	-	-	-	0,239285	-	0,494465	$21,4050	2,3100%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,462176	-	-	-	-	0,294739	-	0,756915	$23,6901	3,1951%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,462176	-	-	-	-	0,294734	-	0,756910	$23,6901	3,1950%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,475756	-	-	-	-	0,860579	-	1,336336	$22,2101	6,0168%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,475756	-	-	-	-	0,860580	-	1,336336	$22,2101	6,0168%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,255181	-	-	-	-	0,239286	-	0,494467	$21,4050	2,3101%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,166872	-	-	-	-	-	-	0,166872	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,166873	-	-	-	-	-	-	0,166873	$19,2797	0,8655%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,088800	-	-	-	-	0,346127	-	0,434927	$18,6309	2,3344%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,176904	-	-	-	-	-	-	0,176904	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,176906	-	-	-	-	-	-	0,176906	$19,7256	0,8968%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI40195	-	-	-	0,082137	(0,012320)	-	-	0,069816	$10,1961	0,6847%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI40196	-	-	-	0,082137	(0,012320)	-	-	0,069817	$10,1961	0,6847%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45195	-	-	-	0,033447	(0,005017)	-	-	0,028430	$9,9422	0,2860%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45196	-	-	-	0,033447	(0,005017)	-	-	0,028430	$9,9422	0,2860%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI45198	-	-	-	0,095740	(0,014361)	-	0,047622	0,033756	$10,4124	0,3242%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20130	-	-	-	0,132631	(0,019894)	-	-	0,112737	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20131	-	-	-	0,132632	(0,019894)	-	-	0,112738	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20132	-	-	-	0,132632	(0,019896)	-	-	0,112737	$15,2658	0,7385%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI20133	-	-	-	0,260097	(0,039014)	-	-	0,221083	$15,2269	1,4519%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25130	-	-	-	0,048918	(0,007338)	-	-	0,041581	$14,6814	0,2832%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25131	-	-	-	0,048918	(0,007338)	-	-	0,041581	$14,6814	0,2832%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI25133	-	-	-	0,147140	(0,022071)	-	-	0,125069	$14,6531	0,8535%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60160	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60161	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60162	-	-	-	0,073968	(0,011095)	-	-	0,062873	$9,8881	0,6358%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI60163	-	-	-	0,126997	(0,019049)	-	-	0,107948	$10,3387	1,0441%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65160	-	-	-	0,031273	(0,004691)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65161	-	-	-	0,031273	(0,004691)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCTS MONDIAL ÉQUILIBRÉ DURABL	SLI65162	-	-	-	0,031274	(0,004692)	-	-	0,026582	$9,6577	0,2752%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EUROPÉENNES BQÉ	MGF6046	-	-	-	-	-	-	0,235222	(0,235222)	$25,8281	-0,9107%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5434	-	-	-	-	-	1,037715	-	1,037715	$23,6206	4,3933%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,454022	-	0,454022	$29,8558	1,5207%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,453243	-	0,453243	$29,8558	1,5181%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,292121	-	0,292121	$28,0136	1,0428%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,668688	-	0,668688	$22,3919	2,9863%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,378769	-	0,378769	$22,5283	1,6813%
2023-12-29	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4434	-	-	-	-	-	1,037712	-	1,037712	$23,6206	4,3932%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,083361	-	0,083361	$27,0196	0,3085%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3281	-	-	-	-	-	0,042810	-	0,042810	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3381	-	-	-	-	-	0,042811	-	0,042811	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MSE3881	-	-	-	-	-	0,042811	-	0,042811	$11,9480	0,3583%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4525	-	-	-	-	-	0,046855	-	0,046855	$12,4042	0,3777%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4526	-	-	-	-	-	0,055228	-	0,055228	$12,6829	0,4354%
2023-12-29	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4527	-	-	-	-	-	0,055228	-	0,055228	$12,6829	0,4355%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,216597	-	0,216597	$32,3296	0,6700%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	0,250068	-	0,250068	$31,1307	0,8033%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	2,612135	-	2,612135	$35,1092	7,4400%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,216597	-	0,216597	$32,3296	0,6700%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	0,250068	-	0,250068	$31,1307	0,8033%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40215	-	-	-	-	-	0,417819	-	0,417819	$44,0866	0,9477%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40216	-	-	-	-	-	0,417557	-	0,417557	$44,0866	0,9471%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40217	-	-	-	-	-	0,417738	-	0,417738	$44,0866	0,9475%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	2,615161	-	2,615161	$47,4210	5,5148%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,767572	-	2,767572	$35,4492	7,8071%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	1,417287	-	1,417287	$42,4268	3,3405%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	0,872598	-	0,872598	$45,6871	1,9099%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	1,042223	-	1,042223	$56,4353	1,8468%
2023-12-29	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	3,000882	-	3,000882	$57,7009	5,2008%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3279	0,250027	-	-	0,115344	-	-	0,010790	0,354581	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3979	0,250019	-	-	0,115337	-	-	0,010792	0,354564	$10,6915	3,3163%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3379	0,250026	-	-	0,115343	-	-	0,010790	0,354580	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3879	0,250027	-	-	0,115343	-	-	0,010790	0,354580	$10,6915	3,3165%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3059	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3064	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3065	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3083	0,343379	-	-	0,161418	-	-	-	0,504797	$10,5687	4,7763%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4653	0,294601	-	-	0,164216	-	-	0,024848	0,433968	$10,5545	4,1117%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	0,260436	-	-	0,232314	-	-	0,021086	0,471664	$10,9296	4,3155%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	0,315674	-	-	0,181955	-	-	-	0,497628	$10,6506	4,6723%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,340519	-	0,340519	$13,4603	2,5298%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,299843	-	0,299843	$13,4350	2,2318%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	0,061372	(0,009206)	0,584036	-	0,636202	$15,1500	4,1994%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,340520	-	0,340520	$13,4603	2,5298%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,427942	-	0,427942	$16,9678	2,5221%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	0,007964	(0,001195)	0,676959	-	0,683729	$18,2265	3,7513%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,475496	-	0,475496	$16,3771	2,9034%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,742048	-	0,742048	$17,6550	4,2031%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,129654	-	0,129654	$19,8085	0,6545%
2023-12-29	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	0,041070	(0,006160)	0,693326	-	0,728235	$19,2672	3,7797%

Attributions 2022

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,201824	(0,608498)	(0,406674)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,201825	(0,608498)	(0,406673)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,417499	(0,543241)	(0,125742)	$24,6779	-0,5095%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,223368	(0,547441)	(0,324073)	$24,8737	-1,3029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,059435	(0,008915)	0,580850	(0,624538)	0,006832	$27,6684	0,0247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,467360	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,565106)	(0,565106)	$20,8512	-2,7102%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,343832	(0,297802)	0,046030	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,749968	-	0,749968	$20,0939	3,7323%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,242150	(0,341003)	(0,098854)	$18,2570	-0,5415%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,297901	(0,254614)	0,043287	$17,7555	0,2438%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,280935	(0,248228)	0,032707	$13,3209	0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,273954	-	0,273954	$13,0858	2,0935%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	6,202196	(1,490657)	4,711539	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	6,202188	(1,490655)	4,711533	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	7,028461	(2,421682)	4,606779	$72,2236	6,3785%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,004243	-	-	0,118989	(0,017848)	3,692228	(1,941127)	1,856485	$80,7716	2,2984%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	6,394329	(2,754779)	3,639550	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	6,394343	(2,754785)	3,639558	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,020936	(0,003140)	1,232334	(0,627487)	0,622642	$17,6893	3,5199%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	1,805125	(0,226374)	1,578751	$17,0924	9,2366%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596396	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	1,245668	(0,740770)	0,504898	$15,7424	3,2073%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	0,033835	(0,005075)	1,097771	(0,326767)	0,799763	$16,5720	4,8260%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	1,400159	(0,513607)	0,886553	$15,9209	5,5685%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,741181	0,158519	-	1,031434	(1,602206)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,715912	0,175968	-	1,143940	(0,562754)	1,473067	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,741180	0,158520	-	1,031432	(1,602205)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,715907	0,175969	-	1,143935	(0,562758)	1,473054	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,830446	0,191575	-	1,246289	(2,132707)	0,135604	$54,7166	0,2478%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,987044	0,167059	-	1,086996	(1,093068)	1,148030	$58,5336	1,9613%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,741182	0,158522	-	1,031439	(1,602212)	0,328931	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,741161	0,158519	-	1,031429	(1,602196)	0,328913	$55,5285	0,5923%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,171239	0,033523	-	0,218124	(0,623695)	(0,200808)	$11,5583	-1,7374%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248614)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,130773	0,031712	-	0,206337	(0,684777)	(0,315955)	$11,2034	-2,8202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204241	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,167121	0,031262	-	0,203410	(0,658655)	(0,256862)	$11,1607	-2,3015%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,161465	0,033144	-	0,215659	(0,296439)	0,113830	$10,1616	1,1202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370702	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,117739	0,028502	-	0,185451	(0,595128)	(0,263437)	$9,9946	-2,6358%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	-	-	-	-	-	4,936869	-	4,936869	$45,5468	10,8391%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,333164	-	-	-	-	5,057881	-	5,391046	$50,5573	10,6632%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525439	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,045664	-	-	-	-	4,479769	-	4,525434	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,098917	-	-	-	-	2,499732	-	2,598649	$22,8133	11,3909%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,015911	-	-	-	-	2,456712	-	2,472623	$22,0300	11,2239%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,054358	-	-	-	-	2,163409	-	2,217767	$19,7692	11,2183%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	-	-	-	-	-	2,002167	-	2,002167	$19,1698	10,4444%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,074839	-	-	-	-	1,684638	-	1,759477	$15,7826	11,1482%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,186147	-	-	-	-	1,399022	-	1,585168	$16,4391	9,6427%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490927	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	11,861389	(6,058181)	5,803208	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	13,122205	(6,631277)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	11,861425	(6,058205)	5,803220	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	13,063886	(5,206499)	7,857386	$122,9143	6,3926%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	14,159898	(7,091885)	7,068013	$136,7616	5,1681%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	13,122219	(6,631283)	6,490936	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	3,061555	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	1,817525	(1,382512)	0,435013	$25,9737	1,6748%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,765638	(1,250061)	1,515577	$25,1494	6,0263%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,589051	(1,177442)	1,411610	$23,8506	5,9186%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,373217	(1,265614)	1,107603	$23,0326	4,8088%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40015	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40016	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40017	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018236)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	0,060220	(0,021569)	0,038651	$12,7343	0,3035%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	0,221785	(0,020224)	0,201561	$12,3484	1,6323%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,174347	(0,014806)	0,159541	$11,7600	1,3566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60009	-	-	-	-	-	0,217988	(0,019159)	0,198829	$12,2302	1,6257%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158041	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	0,182901	(0,019637)	0,163264	$11,3933	1,4330%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,223467	(0,019644)	0,203822	$11,8360	1,7221%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI60018	-	-	-	-	-	-	(0,021593)	(0,021593)	$13,1711	-0,1639%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65018	-	-	-	-	-	-	(0,020949)	(0,020949)	$12,7872	-0,1638%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65019	-	-	-	-	-	-	(0,017645)	(0,017645)	$13,3477	-0,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40023	-	-	-	-	-	-	(0,247927)	(0,247927)	$11,1621	-2,2212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45021	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45022	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,079479)	(0,079479)	$10,8963	-0,7294%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,074666)	(0,074666)	$11,0504	-0,6757%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65010	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65011	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65013	-	-	-	-	-	-	(0,026657)	(0,026657)	$10,8565	-0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,053290	-	-	0,075522	(0,010737)	0,294099	(0,412011)	0,000163	$18,1092	0,0009%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	0,032224	-	-	0,071657	(0,010749)	0,287037	(0,271151)	0,109019	$17,5578	0,6209%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,035882	-	-	0,090175	(0,013526)	0,361721	-	0,474252	$17,6460	2,6876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,061351	-	-	0,210417	(0,012361)	0,363786	(0,241081)	0,382113	$19,5956	1,9500%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,044386	-	-	0,143571	(0,008943)	0,252028	(0,237223)	0,193819	$15,5627	1,2454%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,053228	-	-	0,117257	(0,010724)	0,267802	(0,493088)	(0,065525)	$15,0530	-0,4353%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,041025	-	-	0,106424	(0,008266)	0,235325	(0,384288)	(0,009780)	$14,4154	-0,0678%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,042550	-	-	0,130380	(0,008573)	0,251484	(0,111936)	0,303905	$13,7816	2,2051%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,059251	-	-	0,309454	(0,011938)	0,354967	-	0,711734	$13,6265	5,2232%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,043577	-	-	0,083096	(0,008780)	0,256085	(0,149318)	0,224660	$13,3890	1,6779%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,038920	-	-	0,178713	(0,007842)	0,231694	(0,396200)	0,045286	$13,3462	0,3393%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,037865	-	-	0,107529	(0,007629)	0,220856	(0,014979)	0,343642	$11,5247	2,9818%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,033446	-	-	0,164202	(0,006739)	0,201610	-	0,392520	$11,9631	3,2811%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,036005	-	-	0,055959	(0,007254)	0,211839	(0,138053)	0,158497	$11,1454	1,4221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,252608	(0,348297)	(0,095689)	$19,7231	-0,4852%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208409)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	0,288832	(0,044607)	0,244225	$19,1743	1,2737%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,265494	(0,322250)	(0,056756)	$17,1142	-0,3316%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,245601	(0,135650)	0,109950	$16,6903	0,6588%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,059841	(0,241547)	(0,181706)	$12,8446	-1,4146%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,031135	(0,004670)	0,336699	-	0,363164	$13,0714	2,7783%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,266943	-	0,266943	$12,5126	2,1334%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,272845	(0,207985)	0,064860	$12,8849	0,5034%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,500013	-	0,500013	$17,1126	2,9219%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,440414	(0,003193)	0,437221	$16,5058	2,6489%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,076542	-	-	0,006676	(0,001001)	0,021667	(0,003020)	0,100863	$19,1451	0,5268%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,024469	-	-	0,006550	(0,000983)	-	(0,005404)	0,024633	$18,4994	0,1332%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,077796	-	-	0,006329	(0,000949)	-	(0,004652)	0,078523	$16,4551	0,4772%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,080907	-	-	0,006338	(0,000951)	0,078427	-	0,164722	$16,4740	0,9999%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	0,005870	(0,000881)	-	-	0,004989	$15,9125	0,0314%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,041902	-	-	0,004341	(0,000651)	0,028694	(0,003337)	0,070949	$12,6596	0,5604%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,108965	-	-	0,004808	(0,000721)	0,068893	-	0,181946	$13,2614	1,3720%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	0,003953	(0,000593)	0,040392	-	0,043752	$12,3977	0,3529%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,058437	-	-	-	-	1,300306	-	1,358743	$20,1666	6,7376%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,980621	-	0,980621	$19,4307	5,0468%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,055546	-	-	-	-	1,353785	-	1,409331	$19,4935	7,2297%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	0,001602	-	-	-	-	1,072692	-	1,074294	$18,9752	5,6616%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,022892	(0,003434)	0,189800	-	0,209259	$14,0367	1,4908%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,000962	(0,000144)	0,185582	-	0,186399	$12,2270	1,5245%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,097373	(0,014602)	0,215299	-	0,298070	$12,7554	2,3368%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,192865	-	0,192865	$11,8882	1,6223%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,017813	(0,002670)	0,208430	-	0,223573	$12,3159	1,8153%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,121270	-	-	0,063433	(0,009515)	0,243540	(0,002242)	0,416485	$16,3096	2,5536%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,071383	-	-	0,064360	(0,009654)	0,435630	(0,001991)	0,559728	$15,7281	3,5588%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,121741	-	-	0,062216	(0,009332)	0,626935	(0,002199)	0,799359	$16,1878	4,9380%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,114800	-	-	0,060091	(0,009014)	0,679939	-	0,845817	$15,2896	5,5320%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,064754	-	-	0,057256	(0,008588)	0,629380	-	0,742802	$14,8879	4,9893%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,076623	-	-	0,047624	(0,007144)	0,590332	-	0,707435	$12,2002	5,7986%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,136593	-	-	0,046920	(0,007035)	0,584909	(0,001661)	0,759725	$12,6306	6,0150%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,027700	-	-	0,044350	(0,006652)	0,552807	-	0,618204	$11,9268	5,1833%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,101513	-	-	0,049336	(0,007401)	0,514002	-	0,657451	$12,3346	5,3301%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	0,064221	-	0,064221	$11,4706	0,5599%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	0,145864	-	0,145864	$25,4074	0,5741%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,017473	-	0,017473	$22,4227	0,0779%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	-	-	0,207510	-	0,207510	$17,8738	1,1610%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	0,115742	-	0,115742	$13,8257	0,8371%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,010417	(0,001563)	0,119637	-	0,128491	$14,4438	0,8896%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	2,063497	-	2,063497	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	2,063498	-	2,063498	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	2,064919	-	2,064919	$31,6696	6,5202%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	2,497472	-	2,497472	$31,2648	7,9881%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	3,308536	-	3,308536	$35,0444	9,4410%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	2,063510	-	2,063510	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,367029	(0,000831)	0,366198	$18,7271	1,9554%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	1,560787	-	1,560787	$18,1372	8,6054%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	1,822092	-	1,822092	$18,1052	10,0639%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	1,397575	-	1,397575	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,342639	-	1,342639	$17,5335	7,6576%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,331276	(0,412597)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,331275	(0,412596)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,386714	(0,364345)	0,022368	$21,4643	0,1042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,496541	(0,401678)	0,094863	$21,7061	0,4370%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,115908	(0,017386)	0,472476	(0,438515)	0,132483	$24,0529	0,5508%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,086083	(0,012912)	0,076804	(0,349362)	(0,199388)	$19,3005	-1,0331%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,001564	(0,000235)	0,282987	(0,221372)	0,062944	$18,7170	0,3363%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,046830	(0,007025)	0,365229	(0,277919)	0,127117	$17,0779	0,7443%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,071772	(0,010766)	0,330653	(0,210341)	0,181317	$17,2333	1,0521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,072853	-	-	0,119774	(0,017966)	0,439762	-	0,614423	$15,9324	3,8564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,367668	(0,212400)	0,155268	$16,7093	0,9292%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,004190	-	-	0,100682	(0,015102)	0,324658	(0,273406)	0,141022	$15,4606	0,9121%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,045510	(0,006826)	0,317429	-	0,356112	$12,9693	2,7458%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,036027	-	-	0,080877	(0,012132)	0,306712	(0,232136)	0,179348	$13,5387	1,3247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,228678	(0,182186)	0,046492	$12,6783	0,3667%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,075700	(0,011355)	0,314718	(0,239597)	0,139466	$13,1152	1,0634%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,011555	(1,037151)	0,974405	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,011557	(1,037150)	0,974406	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,197235	(0,981939)	1,215296	$26,6710	4,5566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,093828	-	-	0,065031	(0,009755)	2,606492	(1,062421)	1,693175	$29,8065	5,6806%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,220737	(1,135934)	1,084803	$27,4528	3,9515%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,036039	-	-	0,049333	(0,007400)	1,648917	(0,768617)	0,958272	$17,7507	5,3985%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,005409	(0,000811)	1,408174	(0,655838)	0,756934	$17,2270	4,3939%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,011248	-	-	0,037517	(0,005628)	1,317430	(0,703017)	0,657550	$16,1231	4,0783%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,027311	-	-	0,031476	(0,004721)	1,281834	(0,575959)	0,759941	$15,4911	4,9057%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,077873	-	-	0,019952	(0,002993)	0,816279	(0,304412)	0,606699	$15,1524	4,0040%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	0,005699	(0,000855)	1,466822	(0,626376)	0,845290	$15,0908	5,6014%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,007088	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,007089	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,053289	(0,007993)	0,290050	(0,261286)	0,074059	$18,8768	0,3923%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,055560	(0,008334)	0,116763	(0,102195)	0,061795	$19,0247	0,3248%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,086410	-	-	0,133155	(0,013157)	0,353873	(0,394456)	0,165825	$21,1223	0,7851%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,069107	-	-	0,094899	(0,010522)	0,254240	(0,345306)	0,062417	$16,7789	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,036687	-	-	0,067191	(0,010079)	0,271306	(0,283871)	0,081234	$16,2360	0,5003%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,059328	-	-	0,063823	(0,009573)	0,264408	(0,301303)	0,076682	$15,3550	0,4994%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,067934	-	-	0,081442	(0,010344)	0,286256	(0,115588)	0,309700	$14,7847	2,0947%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,056126	-	-	0,153713	(0,008546)	0,236812	-	0,438105	$14,2433	3,0759%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,027542	-	-	0,066552	(0,009983)	0,267903	(0,124447)	0,227566	$14,3872	1,5817%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,055919	-	-	0,103298	(0,008515)	0,240741	(0,309142)	0,082301	$14,0677	0,5850%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,050527	-	-	0,051747	(0,007762)	0,214080	(0,137834)	0,170759	$11,9872	1,4245%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,056901	-	-	0,141242	(0,008664)	0,235556	-	0,425035	$12,4756	3,4069%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,006718	-	-	0,045037	(0,006755)	0,177418	(0,214430)	0,007987	$11,7460	0,0680%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,049604	-	-	0,083011	(0,007553)	0,213496	(0,234085)	0,104473	$12,2649	0,8518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$17,4328	5,7363%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$16,8037	5,9511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5424	9,4855%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5489	9,4797%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5619	9,4680%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2960	9,7125%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2285	9,7766%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1462	9,8559%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2817	9,7260%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2172	9,7874%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2245	9,7804%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1511	9,8511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3167	9,6930%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2219	9,7829%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,106905	(0,009442)	-	-	0,097463	$14,9287	0,6529%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,059901	(0,007660)	-	-	0,052240	$14,4242	0,3622%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,086107	(0,008164)	-	(0,254296)	(0,176353)	$14,7055	-1,1992%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,179868	(0,008856)	-	(0,258739)	(0,087727)	$15,9170	-0,5512%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,119152	(0,006729)	-	(0,182728)	(0,070305)	$12,0095	-0,5854%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,107287	(0,006551)	-	(0,194898)	(0,094162)	$11,7886	-0,7988%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,147122	(0,007063)	-	-	0,140059	$10,8167	1,2948%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,037423	(0,005614)	-	-	0,031810	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,080013	(0,005544)	-	(0,157216)	(0,082746)	$10,5556	-0,7839%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,099195	(0,005100)	-	(0,096254)	(0,002158)	$9,7407	-0,0222%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,114093	(0,005421)	-	(0,169191)	(0,060519)	$9,8081	-0,6170%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,091055	(0,006168)	-	-	0,084887	$9,5980	0,8844%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,070203	(0,004107)	-	-	0,066096	$9,6603	0,6842%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	-	-	0,761001	-	0,761001	$18,1267	4,1982%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	-	-	0,633971	-	0,633971	$14,2433	4,4510%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,040134	(0,006020)	0,819425	-	0,853540	$14,6328	5,8331%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20130	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20131	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20132	-	-	-	-	-	-	(0,227743)	(0,227743)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,187774)	(0,187774)	$13,9436	-1,3467%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25133	-	-	-	-	-	-	(0,312734)	(0,312734)	$13,4760	-2,3207%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,185255)	(0,185255)	$9,5706	-1,9357%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,412311	-	1,412311	$24,2920	5,8139%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	2,490690	-	2,490690	$44,4621	5,6018%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	2,443755	-	2,443755	$42,8797	5,6991%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	0,317534	-	0,317534	$36,5621	0,8685%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	1,848774	-	1,848774	$28,2051	6,5548%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	0,490939	-	0,490939	$35,4263	1,3858%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,027838	-	2,027838	$27,3868	7,4044%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	0,018274	(0,002741)	-	-	0,015533	$15,4284	0,1007%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4625	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	-	(0,001711)	(0,001711)	$32,3586	-0,0053%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	-	(0,009049)	(0,009049)	$35,8456	-0,0252%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	-	(0,002277)	(0,002277)	$42,5595	-0,0054%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	-	(0,003213)	(0,003213)	$18,5097	-0,0174%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	0,006645	(0,000997)	-	-	0,005648	$19,3781	0,0291%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,075335	-	0,075335	$12,1323	0,6209%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,075337	-	0,075337	$12,1323	0,6210%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,135741	-	0,135741	$12,1230	1,1197%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,223419	-	0,223419	$13,5700	1,6464%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,248974	-	0,248974	$17,2863	1,4403%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,172216	-	0,172216	$16,6905	1,0318%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,436706	-	0,436706	$16,3763	2,6667%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,224532	-	0,224532	$15,9132	1,4110%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	0,563849	-	0,563849	$23,4424	2,4053%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	0,563848	-	0,563848	$23,4424	2,4052%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4537	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,210298	-	-	1,528216	-	1,738514	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	1,124838	(0,033087)	1,091751	$16,8465	6,4806%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,210298	-	-	1,528215	-	1,738513	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	0,005831	-	-	0,038985	(0,005847)	0,433230	(0,108779)	0,363421	$10,9017	3,3336%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,681892	-	-	0,488003	(0,044536)	2,503750	(0,828430)	2,800679	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544453	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,063162	-	-	0,053672	(0,008055)	0,614554	(0,093175)	0,630158	$14,7617	4,2689%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,063149	-	-	0,053677	(0,008052)	0,614536	(0,093183)	0,630128	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,072038	-	-	0,057923	(0,008689)	0,660632	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660632	-	0,781905	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660631	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,063148	-	-	0,053676	(0,008052)	0,614536	(0,093184)	0,630125	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,155824	-	-	0,171080	(0,010178)	0,766415	(0,189311)	0,893831	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,156062	-	-	0,159474	(0,010193)	0,779576	(0,189599)	0,895320	$19,0328	4,7041%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,158404	-	-	0,156649	(0,010345)	0,770576	(0,137869)	0,937413	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,155824	-	-	0,171079	(0,010177)	0,766414	(0,189311)	0,893830	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,103702	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,103702	-	-	0,061987	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,103701	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,638309	(0,093860)	0,544449	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721235	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,681888	-	-	0,488005	(0,044539)	2,503751	(0,828424)	2,800681	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	0,092867	-	-	0,233119	(0,034975)	2,674350	(0,650424)	2,314938	$64,8910	3,5674%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,681890	-	-	0,488017	(0,044542)	2,503794	(0,828434)	2,800725	$80,4788	3,4801%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614891	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721234	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614890	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,256965	-	0,256965	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,028122	(0,004218)	0,327558	(0,110328)	0,241133	$14,9626	1,6116%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317770	(0,084639)	0,370875	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,081931	-	-	0,346816	(0,015278)	0,418508	-	0,831977	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,081930	-	-	0,346815	(0,015282)	0,418509	-	0,831971	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,081928	-	-	0,346813	(0,015279)	0,418506	-	0,831968	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,069350	-	-	0,196773	(0,012935)	0,338607	(0,125931)	0,465864	$16,8361	2,7671%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,069352	-	-	0,196773	(0,012934)	0,338602	(0,125932)	0,465862	$16,8361	2,7670%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317769	(0,084639)	0,370874	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,078983	-	-	0,113641	(0,014730)	0,344761	(0,074488)	0,448166	$18,2844	2,4511%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,086702	-	-	0,267340	(0,016168)	0,433759	-	0,771634	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,081109	-	-	0,119557	(0,015126)	0,217372	(0,126824)	0,276087	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421076	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421075	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,045771	-	-	0,280203	(0,002833)	-	-	0,323141	$11,9467	2,7049%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,027550	-	-	0,093631	(0,004092)	0,133770	-	0,250858	$12,1515	2,0644%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	0,013844	(0,002077)	0,152452	-	0,164219	$11,5677	1,4196%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,055434	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,080366	0,030663	-	0,001100	(0,169835)	(0,057706)	$10,3898	-0,5554%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177066)	0,063197	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177067)	0,063195	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,114077	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,106160	0,032338	-	0,000595	(0,112497)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,114858	0,033971	-	-	-	0,148829	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,191043	0,034911	-	0,000593	(0,148690)	0,077857	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,180806	0,035506	-	-	(0,169373)	0,046939	$11,3032	0,4153%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,072589	0,030990	-	-	(0,151387)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,072588	0,030993	-	-	(0,151389)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,105638	0,034882	-	-	-	0,140520	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008620)	0,110987	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,055433	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,055435	0,038072	-	-	-	0,093507	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,164585	0,032365	-	0,001161	-	0,198111	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,164585	0,032366	-	0,001164	-	0,198115	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,094414	0,030889	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,094413	0,030890	-	0,000183	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,094414	0,030890	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,095556	0,027654	-	0,000535	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008619)	0,110988	$9,5117	1,1669%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,060071	0,025417	-	-	(0,039192)	0,046297	$9,4694	0,4889%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,096582	0,036784	-	0,001252	(0,200332)	(0,065713)	$9,4859	-0,6927%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,084004	0,021046	-	-	(0,084049)	0,021001	$9,6829	0,2169%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,087518	0,032088	-	-	(0,008621)	0,110985	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,116615	0,029494	-	-	(0,157547)	(0,011439)	$9,6633	-0,1184%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,092509	0,028359	-	-	(0,167636)	(0,046768)	$9,5700	-0,4887%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,134612	0,034194	-	0,000571	-	0,169377	$9,6609	1,7532%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,104492	0,033111	-	0,000977	-	0,138580	$9,5648	1,4489%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,081432	0,028250	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,156664	0,033139	-	0,001189	(0,051862)	0,139130	$9,6280	1,4451%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,272016	0,441388	(0,001236)	-	(0,385026)	0,327143	$36,7496	0,8902%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,539296	0,472249	(0,001324)	0,001540	(0,397069)	0,614693	$41,9774	1,4643%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,335081	0,480716	(0,001346)	-	(0,158258)	0,656193	$40,3267	1,6272%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,127007	0,162039	(0,000454)	-	(0,177212)	0,111379	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,088429	0,128529	(0,000360)	0,000339	-	0,216937	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,127006	0,162037	(0,000453)	-	(0,177213)	0,111377	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,088430	0,128528	(0,000361)	0,000339	-	0,216936	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,081105	-	-	-	-	0,826332	-	0,907437	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387232	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,114862	-	-	-	-	1,265800	-	1,380662	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,230560	-	0,118846	0,063999	-	1,665828	-	2,079233	$22,6179	9,1929%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,130044	-	-	-	-	1,228386	-	1,358430	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,224266	-	0,044484	0,062249	-	1,623185	-	1,954184	$22,0006	8,8824%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374728	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,229136	-	0,033194	0,063601	-	1,495727	-	1,821658	$21,9348	8,3049%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,958890	-	0,958890	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,028057	-	-	-	-	0,359174	-	0,387231	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,831646	-	0,831646	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,081103	-	-	-	-	0,826333	-	0,907435	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,081104	-	-	-	-	0,826339	-	0,907442	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,066150	-	-	-	-	0,177472	(0,008930)	0,234692	$13,5109	1,7371%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,104974	-	0,030167	-	-	0,002617	(0,014590)	0,123168	$14,5469	0,8467%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,164936	-	0,113290	-	-	0,511557	(0,017133)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,105487	-	-	-	-	0,324182	(0,008325)	0,421344	$18,3663	2,2941%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,164936	-	0,113291	-	-	0,511558	(0,017132)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	3,118532	-	3,118532	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	2,700048	-	2,700048	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	2,700046	-	2,700046	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,078480	-	-	0,022522	(0,003378)	0,085752	-	0,183376	$13,9552	1,3140%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4555	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,154176	-	-	-	-	1,709816	-	1,863992	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,331088	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,071804	-	-	-	-	1,265014	-	1,336818	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,071804	-	-	-	-	1,265013	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367804	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,410349	-	-	-	-	1,781270	-	2,191619	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,071805	-	-	-	-	1,265012	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,071802	-	-	-	-	1,265009	-	1,336812	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,244968	-	-	-	-	-	-	0,244968	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,154175	-	-	-	-	1,709816	-	1,863991	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,331089	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,632330	-	0,245716	-	-	1,967544	-	2,845591	$25,5137	11,1532%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,154182	-	-	-	-	1,709839	-	1,864021	$22,2273	8,3862%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155087	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,154174	-	-	-	-	1,709814	-	1,863987	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,331090	-	-	-	-	0,716318	-	1,047408	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,179724	-	-	-	-	1,103482	-	1,283206	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,355277	-	-	-	-	1,530591	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,355277	-	-	-	-	1,530590	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	0,930904	-	0,930904	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	0,930905	-	0,930905	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000294)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,007038	-	0,044931	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049842	$9,6248	0,5179%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,007268	-	0,034729	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,006985	-	0,074319	0,184587	(0,000291)	-	(0,143376)	0,122223	$10,3190	1,1844%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179715	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,006726	-	-	0,173270	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,006811	-	0,046455	0,179991	(0,000284)	-	(0,253907)	(0,020934)	$10,1207	-0,2068%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000306)	-	(0,026311)	0,204252	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,007355	-	0,029137	0,194376	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,006350	-	0,072191	0,167818	(0,000265)	-	(0,321906)	(0,075812)	$9,8261	-0,7715%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,006617	-	0,001375	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152097	$9,3710	1,6231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,006617	-	0,001374	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152096	$9,3710	1,6230%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,006370	-	0,046609	0,168326	(0,000266)	-	(0,332269)	(0,111230)	$9,8458	-1,1297%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF1100	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3200	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	-	(0,171181)	(0,171181)	$15,4540	-1,1077%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF4900	-	-	-	-	-	0,899167	(0,056170)	0,842997	$16,1345	5,2248%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5000	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571745	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5900	-	-	-	-	-	0,603249	(0,031506)	0,571743	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF9900	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3002	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3302	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3802	-	-	-	-	-	0,806907	(0,040233)	0,766674	$14,4190	5,3171%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1051	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1332	-	-	-	-	-	0,731941	(0,045724)	0,686216	$13,1099	5,2343%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1403	-	-	-	-	-	0,749720	(0,046835)	0,702885	$13,4428	5,2287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1442	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1581	-	-	-	-	-	0,731942	(0,045723)	0,686219	$13,1099	5,2344%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1582	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	-	-	-	-	-	0,759559	-	0,759559	$17,4415	4,3549%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,105544	-	-	-	-	0,825866	-	0,931410	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,105549	-	-	-	-	0,825872	-	0,931421	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,105548	-	-	-	-	0,825872	-	0,931420	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,029143	-	-	-	-	0,779402	-	0,808545	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,026064	-	-	-	-	0,716518	-	0,742583	$20,5181	3,6192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,618510	-	0,618510	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,039177	-	-	-	-	0,747407	-	0,786585	$15,5550	5,0568%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,026959	-	0,026959	$13,5439	0,1990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,068883	-	0,068883	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,048621	-	0,048621	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,923557	-	0,923557	$16,0706	5,7469%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,068884	-	0,068884	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,068882	-	0,068882	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,065620	-	0,065620	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,061497	(0,009225)	0,122822	(0,000339)	0,174755	$13,1529	1,3286%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,062094	(0,009315)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,126575	-	-	0,142681	(0,021400)	-	-	0,247856	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058109	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,126572	-	-	0,142680	(0,021401)	-	-	0,247851	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,126571	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247849	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,126572	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247850	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053656	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,063123	(0,009469)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,072377	-	-	0,100348	(0,015053)	0,191824	(0,000531)	0,348966	$15,3921	2,2672%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	-	(0,123623)	(0,123623)	$10,0752	-1,2270%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,014905	-	-	0,186675	(0,001914)	0,016373	(0,100498)	0,115540	$10,8577	1,0641%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,013217	-	0,004354	0,211652	(0,001698)	0,014519	(0,064805)	0,177240	$11,1360	1,5916%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,015754	-	-	0,140674	(0,002023)	0,012575	-	0,166979	$10,6520	1,5676%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,011380	-	-	0,098051	(0,001461)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,018789	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332541	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,018220	-	-	0,365752	(0,000286)	-	(0,154944)	0,228742	$15,7012	1,4568%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,008980	-	0,047429	0,258306	(0,000141)	-	(0,156577)	0,157996	$14,2082	1,1120%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,017980	-	-	0,478988	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,008436	-	0,026164	0,242648	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,008435	-	0,026164	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,008435	-	0,026163	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,019041	-	0,040300	0,547748	(0,000300)	-	(0,368328)	0,238461	$17,4466	1,3668%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,019774	-	-	0,467088	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,019774	-	-	0,467089	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,025862	-	-	0,620345	(0,000403)	-	-	0,645803	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,021781	-	-	0,453472	(0,000342)	-	-	0,474911	$16,7395	2,8371%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,025858	-	-	0,620343	(0,000408)	-	-	0,645793	$16,9837	3,8024%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,025861	-	-	0,620344	(0,000408)	-	-	0,645797	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,022634	-	-	0,461982	(0,000356)	-	-	0,484261	$16,7528	2,8906%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,022649	-	-	0,461991	(0,000339)	-	-	0,484301	$16,7528	2,8909%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,018938	-	-	0,445492	(0,000298)	-	(0,230534)	0,233598	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,018788	-	-	0,396653	(0,000294)	-	(0,082608)	0,332539	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,018939	-	-	0,445493	(0,000297)	-	(0,230534)	0,233600	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,011417	-	0,029767	0,328411	(0,000179)	-	(0,220837)	0,148579	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,011420	-	0,029767	0,328408	(0,000181)	-	(0,220837)	0,148576	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,013284	-	-	0,341903	(0,000208)	-	(0,133571)	0,221408	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,011274	-	0,089589	0,370507	(0,000112)	0,000247	-	0,471505	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,010697	-	-	0,344939	(0,000098)	0,000299	(0,014664)	0,341174	$11,3127	3,0158%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,011274	-	0,089585	0,370495	(0,000103)	0,000253	-	0,471504	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,491526	-	0,491526	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,065595	-	-	0,106952	(0,016043)	0,535066	-	0,691571	$22,4522	3,0802%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	-	-	-	0,008996	(0,001349)	0,070896	-	0,078543	$20,2481	0,3879%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,051230	-	-	0,096715	(0,014507)	0,554579	-	0,688017	$20,6486	3,3320%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,466377	-	0,466377	$21,3463	2,1848%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546777	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,098669	(0,014801)	0,781957	-	0,865826	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,024006	-	-	0,113815	(0,017072)	0,682679	-	0,803428	$24,2827	3,3086%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,094225	(0,014134)	0,452641	-	0,532732	$23,9771	2,2218%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	5,845697	(8,768574)	(2,922877)	$91,7498	-3,1857%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	1,897823	(1,847580)	0,050244	$29,6529	0,1694%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	5,278173	(10,225764)	(4,947591)	$96,5381	-5,1250%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169477)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113568)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169476)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	-	(0,235599)	(0,235599)	$11,0102	-2,1398%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,046199	-	-	-	-	1,677111	-	1,723310	$18,8164	9,1586%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,046186	-	-	-	-	1,676620	-	1,722806	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,046186	-	-	-	-	1,676618	-	1,722804	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,007581	-	-	-	-	1,419016	-	1,426597	$18,5071	7,7084%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1121	9,8891%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1180	9,8834%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1134	9,8879%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	-	(0,396981)	(0,396981)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	-	(0,396982)	(0,396982)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,675287	-	0,675287	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,850250	-	0,850250	$39,1244	2,1732%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,172323	-	0,172323	$40,2225	0,4284%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,500646	-	0,500646	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,675277	-	0,675277	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,158442	-	-	0,053517	(0,008028)	0,858485	-	1,062416	$18,3352	5,7944%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,762735	-	0,762735	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7160	0,008861	-	-	0,006423	(0,000964)	0,103039	-	0,117359	$17,5910	0,6672%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	0,094861	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	0,079648	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	0,079647	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,073080	-	-	0,006472	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,195506	-	-	0,006253	(0,000934)	0,219503	-	0,420329	$17,3994	2,4158%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,302717	-	-	0,007163	(0,001074)	0,200432	-	0,509237	$19,9427	2,5535%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161786	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,024731	-	-	0,000805	(0,000120)	0,029142	-	0,054558	$17,8928	0,3049%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,244577	-	-	0,008083	(0,001212)	-	-	0,251447	$20,8716	1,2047%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,161826	-	0,161826	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	0,005654	(0,000849)	0,018892	-	0,023697	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,079817	0,026658	-	-	(0,101828)	0,004647	$12,4516	0,0373%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078635)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078636)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,084691	0,020435	-	0,009749	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,084692	0,020434	-	0,009748	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,093847	0,022554	-	0,011105	(0,037707)	0,089799	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011105	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011106	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,019957	0,002856	-	0,001374	(0,015224)	0,008963	$11,3085	0,0793%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,109253	0,025774	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011601	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,216720	0,029925	-	0,005420	(0,032483)	0,219583	$13,6127	1,6131%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,159371	0,043975	-	-	(0,109914)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,159372	0,043974	-	-	(0,109915)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,154003	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,160782	0,036804	-	0,012430	-	0,210016	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075662)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,160783	0,036804	-	0,012429	-	0,210015	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075663)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115521	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	0,163363	-	-	-	-	-	-	0,163363	$23,0312	0,7093%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	0,012164	-	-	-	-	0,206729	-	0,218893	$24,6744	0,8871%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,259750	-	0,259750	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,388855	-	-	-	-	0,594559	-	0,983413	$25,9738	3,7862%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,070846	-	-	-	-	0,429411	-	0,500257	$22,4830	2,2250%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,259753	-	0,259753	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	0,249128	-	0,249128	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,249131	-	0,249131	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,566325	(0,096351)	0,469974	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,522621	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5343%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074470)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,081502	(0,012225)	0,477087	(0,118022)	0,428342	$20,9206	2,0475%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246474	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	0,648232	(0,031451)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	0,648233	(0,031452)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362553	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229525	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,505243	(0,079430)	0,425813	$19,6573	2,1662%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,368930	(0,062678)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,566327	(0,096353)	0,469975	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096336)	0,469994	$17,1713	2,7371%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096354)	0,469976	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,047385	-	-	0,066773	(0,010016)	0,508197	-	0,612339	$17,9314	3,4149%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,112899	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,310904	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461132	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,310903	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461131	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,214183	-	-	0,061127	(0,009169)	0,905850	-	1,171991	$15,9701	7,3387%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,224435	-	-	0,062215	(0,009332)	0,917761	-	1,195079	$16,6877	7,1614%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069118	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069120	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,315324	-	-	0,086315	(0,012947)	1,069121	-	1,457813	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,293878	-	-	0,081001	(0,012150)	1,069197	-	1,431925	$21,3260	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,064433	-	-	0,077671	(0,011651)	-	-	0,130453	$18,3931	0,7092%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,064436	-	-	0,077672	(0,011650)	-	-	0,130458	$18,3931	0,7093%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,035906	-	1,035906	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,035905	-	1,035905	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	0,311152	-	0,311152	$21,7351	1,4316%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,630055	-	0,630055	$23,5306	2,6776%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	1,420901	-	1,420901	$27,1209	5,2391%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	1,454607	-	1,454607	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	1,518790	-	1,518790	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	1,518789	-	1,518789	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	0,311809	-	0,311809	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,035903	-	1,035903	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,035909	-	1,035909	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	1,207162	-	1,207162	$22,4543	5,3761%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,611446	-	0,611446	$19,5740	3,1238%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,696888	-	0,696888	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,469873	-	0,469873	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,405726	-	0,405726	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1406	-	-	-	-	-	0,537449	-	0,537449	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,537455	-	0,537455	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,537454	-	0,537454	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,193828	(0,139036)	0,054793	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,325353	(0,058568)	0,266785	$13,7323	1,9428%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,264462	(0,113990)	0,150472	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,241309	(0,136469)	0,104840	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,271288	(0,215672)	0,055617	$15,0570	0,3694%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,241310	(0,136469)	0,104841	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,210412	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208639	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,327246	(0,234738)	0,092508	$16,4023	0,5640%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5585%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038109)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,264624	(0,038108)	0,226517	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	-	(0,233398)	(0,233398)	$16,1724	-1,4432%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,264460	(0,113988)	0,150471	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,193829	(0,139037)	0,054792	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,325352	(0,058568)	0,266784	$13,7323	1,9427%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,025880	-	0,032270	-	-	0,147324	(0,020453)	0,185020	$12,6575	1,4617%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF7586	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3041	0,001560	-	-	-	-	0,332465	-	0,334024	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	0,001560	-	-	-	-	0,332467	-	0,334026	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466388	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2894	0,040838	-	-	0,042165	(0,006324)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	0,050409	(0,007561)	0,562932	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562931	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562932	-	0,605781	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,002674	-	-	0,168342	(0,025251)	0,724123	-	0,869888	$31,1450	2,7930%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,054709	(0,008206)	0,526196	-	0,572699	$17,2669	3,3167%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,089673	(0,013451)	-	-	0,076222	$30,2716	0,2518%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,202898	-	-	0,180532	(0,027080)	1,478108	-	1,834457	$33,7024	5,4431%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,082353	-	-	0,140587	(0,021088)	1,439730	-	1,641582	$26,7924	6,1270%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,026233	-	-	0,144001	(0,021600)	0,850800	-	0,999433	$26,0577	3,8355%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,024974	-	-	0,133928	(0,020089)	0,211816	-	0,350629	$21,3622	1,6414%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,103103	-	-	0,093779	(0,014067)	1,018846	-	1,201661	$18,4256	6,5217%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,064839	(0,009726)	0,377861	-	0,432974	$20,7412	2,0875%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,041676	-	-	0,091451	(0,013716)	1,011520	-	1,130931	$17,9393	6,3042%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,066411	-	-	0,106057	(0,015909)	0,802435	-	0,958995	$15,8775	6,0400%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,167912	-	-	0,087479	(0,013122)	0,967596	-	1,209865	$16,6753	7,2554%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,767313	-	0,767313	$22,6018	3,3949%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,273585	-	1,273585	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,273591	-	1,273591	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	0,558050	-	0,558050	$15,4895	3,6028%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,806856	-	0,806856	$22,6625	3,5603%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,015496	-	-	0,079591	(0,011939)	-	-	0,083147	$16,0414	0,5183%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,500581	-	0,500581	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,500583	-	0,500583	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,122838	-	0,122838	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	0,565583	-	0,565583	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1527	-	-	-	-	-	0,565594	-	0,565594	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,307446	-	0,307446	$12,4720	2,4651%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,332070	(0,003082)	0,328988	$12,8005	2,5701%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,286555	-	0,286555	$13,1132	2,1852%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,048484	-	-	0,028573	(0,004287)	0,295653	(0,001056)	0,367367	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001056)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,286814	-	0,286814	$13,1132	2,1872%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,032326	-	-	0,025328	(0,003796)	0,308387	(0,002987)	0,359258	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,032328	-	-	0,025330	(0,003800)	0,308385	(0,002985)	0,359259	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,048442	-	-	0,029662	(0,004449)	0,342147	-	0,415802	$13,8342	3,0056%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,298182	-	0,298182	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,298181	-	0,298181	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,360634	-	0,360634	$12,5854	2,8655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,155823	-	0,155823	$12,8318	1,2144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2420%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,137152	-	0,137152	$10,8304	1,2664%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,292011	(0,002709)	0,289303	$10,8537	2,6655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,024705	-	-	0,028783	(0,004317)	0,365503	(0,003392)	0,411281	$13,6437	3,0144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,009014	-	-	0,029004	(0,004351)	0,313983	(0,003418)	0,344232	$12,0866	2,8480%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,292449	(0,002962)	0,289487	$11,8677	2,4393%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,009548	(0,001432)	0,299720	-	0,307835	$13,0721	2,3549%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,033129	-	-	0,023962	(0,003594)	0,258121	-	0,311618	$13,4419	2,3183%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,321819	-	0,321819	$12,8093	2,5124%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,035116	(0,005267)	0,194794	(0,004291)	0,220352	$13,1673	1,6735%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	-	-	0,644676	-	0,644676	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	-	-	0,644677	-	0,644677	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	-	-	0,644678	-	0,644678	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	0,089677	-	0,089677	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,255308	-	0,255308	$14,4948	1,7614%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,095255	-	0,095255	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	-	-	0,057426	-	0,057426	$13,5064	0,4252%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,246695	-	0,246695	$14,0537	1,7554%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,176658	-	0,176658	$13,3173	1,3265%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45328	-	-	-	-	-	0,028138	-	0,028138	$13,8021	0,2039%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60205	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60206	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	-	-	0,060390	-	0,060390	$13,8554	0,4359%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	-	-	0,080875	-	0,080875	$14,2581	0,5672%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	0,102795	-	0,102795	$13,6708	0,7519%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	0,238397	-	0,238397	$14,1128	1,6892%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	-	-	0,192247	-	0,192247	$16,5465	1,1619%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,192191	-	0,192191	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,192190	-	0,192190	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,014704	(0,002205)	0,084549	-	0,097047	$17,5370	0,5534%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	0,041696	-	0,041696	$17,6462	0,2363%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,205044	-	0,205044	$13,5079	1,5180%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF1117	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3217	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	-	-	0,076089	-	-	0,788708	-	0,864797	$25,5433	3,3856%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF7517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1741	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1742	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1751	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	-	-	0,039871	-	-	0,585132	-	0,625003	$16,9609	3,6850%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2596	-	-	-	-	-	0,345517	-	0,345517	$11,5374	2,9948%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,495924	-	0,495924	$23,6120	2,1003%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,046485	-	0,046485	$10,4398	0,4453%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	0,117879	(0,115074)	0,002805	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,117815	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,117814	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,186538)	(0,186538)	$20,2409	-0,9216%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,003284	-	-	0,255634	(0,008787)	-	-	0,250130	$11,1395	2,2454%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,574434	(0,052760)	0,521675	$15,3285	3,4033%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475655	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475656	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,519604	(0,043946)	0,475658	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,122003	(0,018301)	0,030861	-	0,134564	$17,4770	0,7699%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,199203	(0,029879)	0,243768	-	0,413093	$16,3347	2,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	-	(0,077889)	(0,077889)	$11,4301	-0,6814%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,035112	(0,005267)	-	-	0,029845	$11,8386	0,2521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,041867	(0,006280)	-	-	0,035587	$11,8238	0,3010%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,040232	-	-	0,138391	(0,020757)	-	(0,032114)	0,125752	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,040232	-	-	0,138391	(0,020759)	-	(0,032114)	0,125751	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,130166	(0,019525)	-	-	0,110641	$12,4655	0,8876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	-	(0,009772)	(0,009772)	$10,9894	-0,0889%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	-	(0,048235)	(0,048235)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	-	-	-	0,016067	(0,002410)	-	(0,069082)	(0,055425)	$17,6551	-0,3139%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	-	(0,071863)	(0,071863)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	-	(0,071862)	(0,071862)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,500936	(0,038202)	0,023311	-	0,486046	$16,0138	3,0352%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,252167	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072469)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,223163	(0,027694)	-	-	0,195469	$11,4527	1,7068%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,202422	(0,030363)	-	-	0,172059	$11,2883	1,5242%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028025	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,208091	(0,027355)	0,011183	-	0,191919	$11,3993	1,6836%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,172949	(0,024388)	-	-	0,148561	$11,3582	1,3080%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,107261	(0,016089)	0,009609	-	0,100781	$11,1898	0,9007%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,167378	(0,024538)	0,004288	(0,036515)	0,110613	$11,3168	0,9774%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,105900	(0,015885)	0,012601	(0,026283)	0,076332	$11,1808	0,6827%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,194049	(0,023970)	0,014627	(0,092846)	0,091860	$11,4330	0,8035%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5627	-	-	-	-	-	-	(0,172235)	(0,172235)	$12,6403	-1,3626%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	-	-	-	(0,067590)	(0,067590)	$12,4076	-0,5447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,563227	(0,003424)	-	-	0,559802	$9,8349	5,6920%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,404222	(0,002997)	-	(0,097708)	0,303517	$9,5353	3,1831%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,421259	(0,003059)	-	(0,301985)	0,116215	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,421259	(0,003058)	-	(0,301986)	0,116214	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,421262	(0,003053)	-	(0,301989)	0,116220	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	1,605709	-	1,605709	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	1,605710	-	1,605710	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	1,176237	-	1,176237	$19,5075	6,0297%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	1,068390	-	1,068390	$27,2045	3,9273%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	1,068423	-	1,068423	$27,2045	3,9274%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,017873	-	-	0,034393	(0,002511)	0,118431	(0,014476)	0,153710	$12,6598	1,2142%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,092914	(0,011295)	0,081620	$12,0529	0,6772%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8226	9,2399%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7213	9,3272%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0289	9,9712%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0278	9,9723%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0280	9,9721%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,033538	(0,005031)	1,265938	(0,913678)	0,380767	$20,9046	1,8215%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,042467	(0,006370)	1,630795	(0,903633)	0,763258	$21,2120	3,5982%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,169288	-	-	0,051626	(0,007744)	1,660495	(0,984633)	0,889032	$23,5801	3,7703%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,032877	-	-	0,049658	(0,007451)	1,471523	(0,955365)	0,591242	$21,7509	2,7182%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,114220	-	-	0,040342	(0,006051)	1,439359	(0,781367)	0,806503	$19,6758	4,0990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,062638	-	-	0,046204	(0,006931)	1,282251	(0,841752)	0,542411	$18,9737	2,8588%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,081064	-	-	0,037881	(0,005682)	1,286341	(0,734920)	0,664684	$17,1335	3,8794%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,095002	-	-	0,036596	(0,005489)	1,376594	(0,637528)	0,865174	$16,5375	5,2316%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,214413	-	-	0,039084	(0,005863)	1,508853	(0,444154)	1,312332	$15,5993	8,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,041038	-	-	0,037596	(0,005639)	1,352076	(0,674044)	0,751026	$16,0518	4,6788%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,137871	-	-	0,032224	(0,004834)	1,250252	(0,619905)	0,795609	$15,2663	5,2115%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,358106	-	0,358106	$13,9851	2,5606%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,597575	-	0,597575	$14,0312	4,2589%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,641025	-	0,641025	$15,7188	4,0781%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	1,022682	-	1,022682	$22,8614	4,4734%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,266865	-	0,266865	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	0,912476	-	0,912476	$22,3109	4,0898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,781582	-	0,781582	$19,3434	4,0406%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,690079	-	0,690079	$18,7397	3,6824%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	-	(0,035700)	(0,035700)	$12,0204	-0,2970%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425402	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425403	-	0,430117	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	0,002795	(0,000419)	-	-	0,002376	$15,1930	0,0156%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081881	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081880	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	0,132412	-	-	0,040268	(0,006040)	0,417634	-	0,584274	$15,1382	3,8596%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	0,151591	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348527	-	0,528484	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348528	-	0,528485	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,288151	-	-	0,049499	(0,007424)	0,410065	-	0,740291	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,288154	-	-	0,049498	(0,007425)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,288154	-	-	0,049498	(0,007424)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	0,155432	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306265	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,273325	-	-	0,046529	(0,006979)	0,031566	-	0,344440	$17,1131	2,0127%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	0,059109	-	-	0,060848	(0,009127)	0,579152	-	0,689981	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	0,059109	-	-	0,060847	(0,009128)	0,579152	-	0,689980	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	0,094947	-	-	0,047150	(0,007074)	-	-	0,135023	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	0,094952	-	-	0,047147	(0,007074)	-	-	0,135025	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	0,094942	-	-	0,047155	(0,007077)	-	-	0,135020	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	0,005546	(0,000831)	0,425403	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	0,005548	(0,000833)	0,425406	-	0,430120	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	0,083519	-	-	0,062179	(0,009333)	0,689495	-	0,825860	$15,8495	5,2106%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	0,646328	-	0,646328	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE446	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE546	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,636039	-	0,636039	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,636042	-	0,636042	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2045	-	-	-	-	-	0,231595	-	0,231595	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2145	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2245	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	0,646330	-	0,646330	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	0,646335	-	0,646335	$16,9297	3,8178%
12/30/2022	FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIE	MGF6046	-	-	-	-	-	-	(0,451055)	(0,451055)	$22,4690	-2,0075%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,319626	-	0,319626	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2044	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2144	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2244	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,713335	-	0,713335	$19,6790	3,6249%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,578679	-	0,578679	$26,1260	2,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,577763	-	0,577763	$26,1260	2,2114%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,613105	-	0,613105	$19,5743	3,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,930875	-	0,930875	$19,5349	4,7652%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,721697	(0,754488)	(0,032791)	$11,8637	-0,2764%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	0,750500	(1,606724)	(0,856225)	$20,9302	-4,0909%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(1,481301)	(1,481301)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(1,481296)	(1,481296)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	1,096328	(1,143311)	(0,046983)	$24,8024	-0,1894%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF7570	-	-	-	-	-	1,317904	(1,063506)	0,254397	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,463402	(2,298331)	(0,834930)	$25,2750	-3,3034%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708239)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,987214	(1,695452)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	0,433350	(1,525516)	(1,092166)	$19,0743	-5,7259%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914969)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	1,056516	(1,596562)	(0,540046)	$21,0738	-2,5626%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	0,876789	(1,914958)	(1,038168)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914970)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	1,181735	(1,581961)	(0,400227)	$20,9935	-1,9064%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2784%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,062491	-	-	0,040949	(0,006143)	0,015840	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,062490	-	-	0,040948	(0,006142)	0,015842	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,083859	-	0,043463	0,165218	(0,007395)	0,037212	-	0,322357	$15,9404	2,0223%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007279)	0,038666	-	0,152312	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038648	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,062490	-	-	0,040949	(0,006142)	0,015841	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007518)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	-	(0,032027)	(0,032027)	$13,5622	-0,2361%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	-	(0,032028)	(0,032028)	$13,5622	-0,2362%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,025918	-	-	0,048674	(0,007300)	0,005034	(0,017826)	0,054499	$15,6416	0,3484%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	-	(0,040887)	(0,040887)	$15,8441	-0,2581%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,058622	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,058621	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,024168	-	-	0,052816	(0,003282)	0,106225	-	0,179926	$10,9842	1,6380%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,013549	-	-	0,024843	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,013549	-	-	0,024843	(0,001839)	0,062861	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,013549	-	-	0,024844	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094436	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9145	10,0862%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,7500	10,2564%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1005	9,9005%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9765	10,0236%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0002	9,9998%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1142	9,8871%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1813	9,8219%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0573	9,9430%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2052	9,7989%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1561	9,8463%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1173	9,8841%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0793	9,9213%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1312	9,8705%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,434651	-	0,434651	$15,9402	2,7268%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,400565	-	0,400565	$21,2290	1,8869%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,058834	-	-	0,046846	(0,007026)	0,251125	-	0,349779	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,118289	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514756	-	0,675892	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,066953	-	-	0,087441	(0,013116)	-	-	0,141277	$19,5896	0,7212%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,405827	-	0,405827	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,201443	-	0,131077	0,083591	(0,008348)	0,570663	-	0,978425	$23,5845	4,1486%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	0,385972	-	0,385972	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,364304	-	0,364304	$13,7810	2,6435%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	0,062758	(0,009415)	0,457315	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388544	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,458216	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,451639	(0,116836)	0,334803	$14,8729	2,2511%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,380723	(0,122099)	0,258624	$14,8647	1,7399%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,393672	(0,118856)	0,274816	$14,6534	1,8754%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,447430	(0,112668)	0,334762	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108353)	0,103780	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,447428	(0,112670)	0,334758	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,382464	(0,057260)	0,325205	$17,4687	1,8616%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,298166	(0,045172)	0,252994	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,268768	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,000946	(0,000142)	0,487600	(0,052426)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,227186	(0,034078)	0,571268	(0,057998)	0,706379	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,227185	(0,034078)	0,571268	(0,057997)	0,706378	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	-	-	0,435248	(0,051488)	0,383760	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,165517	(0,024828)	0,580269	(0,060921)	0,660037	$18,9261	3,4874%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045031)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,215414	(0,032311)	0,461390	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,215413	(0,032312)	0,461390	(0,069015)	0,575476	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,215412	(0,032315)	0,461394	(0,069012)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045174)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050570)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,382466	(0,057260)	0,325206	$17,4687	1,8617%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000573	-	0,012062	0,036174	(0,000257)	0,000512	(0,031684)	0,017379	$12,0314	0,1444%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000577	-	0,012143	0,036417	(0,000259)	0,000516	(0,031897)	0,017496	$11,2559	0,1554%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000582	-	0,012249	0,036735	(0,000261)	0,000520	(0,032175)	0,017649	$11,2313	0,1571%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000584	-	0,012301	0,036892	(0,000262)	0,000522	(0,032313)	0,017725	$11,3166	0,1566%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,8260	0,1145%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0672	0,1223%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0465	0,1226%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015489	0,035681	(0,000254)	0,000596	(0,038533)	0,013544	$11,1339	0,1216%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000524	-	-	0,024970	(0,000235)	0,000181	(0,017872)	0,007568	$11,1584	0,0678%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000532	-	-	0,025321	(0,000239)	0,000183	(0,018123)	0,007674	$10,4203	0,0736%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000546	-	-	0,025997	(0,000245)	0,000188	(0,018607)	0,007879	$10,3786	0,0759%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000513	-	-	0,024815	(0,000230)	0,000445	(0,014674)	0,010868	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000522	-	-	0,025228	(0,000234)	0,000452	(0,014918)	0,011049	$10,2305	0,1080%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000531	-	-	0,025687	(0,000239)	0,000461	(0,015190)	0,011250	$10,1899	0,1104%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000522	-	-	0,024847	(0,000234)	0,000180	(0,017784)	0,007530	$11,1584	0,0675%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000534	-	-	0,025420	(0,000240)	0,000184	(0,018194)	0,007704	$10,4203	0,0739%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000544	-	-	0,025887	(0,000244)	0,000187	(0,018528)	0,007846	$10,3786	0,0756%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000513	-	-	0,024810	(0,000230)	0,000445	(0,014671)	0,010866	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000523	-	-	0,025286	(0,000235)	0,000454	(0,014953)	0,011075	$10,2305	0,1083%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000534	-	-	0,025846	(0,000240)	0,000464	(0,015284)	0,011320	$10,1899	0,1111%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000519	-	-	0,024720	(0,000233)	0,000179	(0,017693)	0,007492	$11,1584	0,0671%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000533	-	-	0,025374	(0,000239)	0,000184	(0,018161)	0,007690	$10,4203	0,0738%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000543	-	-	0,025869	(0,000244)	0,000187	(0,018515)	0,007840	$10,3786	0,0755%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000510	-	-	0,024670	(0,000229)	0,000442	(0,014589)	0,010805	$10,9548	0,0986%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000520	-	-	0,025169	(0,000234)	0,000451	(0,014883)	0,011023	$10,2305	0,1078%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000534	-	-	0,025813	(0,000240)	0,000463	(0,015264)	0,011306	$10,1899	0,1109%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000532	-	0,004699	0,033594	(0,000239)	0,000147	(0,022171)	0,016563	$11,7347	0,1411%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000548	-	0,004835	0,034567	(0,000246)	0,000151	(0,022813)	0,017042	$10,9717	0,1553%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000564	-	0,004981	0,035605	(0,000253)	0,000155	(0,023498)	0,017554	$10,9410	0,1604%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000582	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018099	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$11,5203	0,5234%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7729	0,5597%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7440	0,5612%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000552	-	0,004873	0,034837	(0,000248)	0,000152	(0,022992)	0,017175	$11,7347	0,1464%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000561	-	0,004957	0,035434	(0,000252)	0,000155	(0,023385)	0,017469	$10,9717	0,1592%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000571	-	0,005044	0,036056	(0,000256)	0,000157	(0,023795)	0,017776	$10,9410	0,1625%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000384	-	0,004490	0,024270	(0,000173)	0,000164	-	0,029136	$11,5203	0,2529%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000394	-	0,004606	0,024896	(0,000177)	0,000168	-	0,029887	$10,7729	0,2774%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000776	-	0,009066	0,049003	(0,000349)	0,000331	-	0,058826	$10,7440	0,5475%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000551	-	0,004866	0,034785	(0,000247)	0,000152	(0,022957)	0,017149	$11,7347	0,1461%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000561	-	0,004951	0,035396	(0,000252)	0,000155	(0,023360)	0,017451	$10,9717	0,1591%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000571	-	0,005041	0,036036	(0,000256)	0,000157	(0,023782)	0,017766	$10,9410	0,1624%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000735	-	0,008580	0,046378	(0,000330)	0,000313	-	0,055676	$11,5203	0,4833%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000754	-	0,008803	0,047581	(0,000338)	0,000321	-	0,057120	$10,7729	0,5302%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000774	-	0,009039	0,048859	(0,000348)	0,000330	-	0,058654	$10,7440	0,5459%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,230486	0,046227	-	-	(0,118765)	0,157948	$10,5775	1,4932%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,199667	0,045547	-	-	(0,127974)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,668881	-	0,668881	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,668878	-	0,668878	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,357769	(0,158533)	0,199236	$10,7731	1,8494%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,623891	-	0,623891	$17,7813	3,5087%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,121211	-	-	0,084114	(0,012228)	0,585511	(0,284387)	0,494222	$18,1927	2,7166%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,549446	(0,205624)	0,343822	$15,9682	2,1532%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,652347	-	0,652347	$17,8170	3,6614%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,576939	(0,026467)	0,550472	$17,7540	3,1006%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,581526	(0,026678)	0,554849	$17,7540	3,1252%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,461571	(0,281578)	0,179993	$18,5290	0,9714%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,668883	-	0,668883	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,668855	-	0,668855	$15,3515	4,3569%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,535233	(0,237172)	0,298061	$16,1374	1,8470%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5604	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,050002	-	-	0,116051	-	0,575486	-	0,741539	$18,4270	4,0242%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,049997	-	-	0,076421	-	0,559826	-	0,686244	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	-	-	0,225886	(0,190026)	0,035860	$14,3888	0,2492%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,024597	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,024598	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,028867	-	-	0,112819	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,034387	-	0,129228	0,166077	-	0,050398	(0,171167)	0,208924	$14,9286	1,3995%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,031024	-	-	0,122723	-	0,039025	-	0,192771	$12,6023	1,5297%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,031020	-	0,040729	0,149844	-	0,045403	(0,153134)	0,113862	$13,4310	0,8478%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,038432	-	0,055349	0,185647	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,038432	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,038436	-	0,055352	0,185651	-	0,040875	(0,118502)	0,201812	$14,9894	1,3464%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040874	(0,118499)	0,201803	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,038432	-	0,055348	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,036023	-	0,042779	0,174012	-	0,052609	(0,179336)	0,126088	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,036023	-	0,042780	0,174013	-	0,052609	(0,179336)	0,126089	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,018248	-	-	0,037244	(0,005587)	0,238072	(0,216825)	0,071152	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,018248	-	-	0,037245	(0,005586)	0,238072	(0,216826)	0,071153	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,039136	-	-	0,034101	(0,005115)	0,241663	(0,049192)	0,260593	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	-	-	-	-	-	0,251715	-	0,251715	$14,6494	1,7183%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,039130	-	-	0,034100	(0,005112)	0,241659	(0,049189)	0,260589	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	-	-	-	-	-	0,264611	-	0,264611	$14,6346	1,8081%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,513898	-	0,513898	$16,9370	3,0342%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,009345	-	-	-	-	0,412193	-	0,421538	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	0,009346	-	-	-	-	0,412193	-	0,421539	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5107	0,011231	-	-	-	-	0,514938	-	0,526169	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,054733	-	-	0,168772	-	0,558023	-	0,781528	$19,5577	3,9960%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,054733	-	-	0,168772	-	0,558022	-	0,781527	$19,5577	3,9960%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494041	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494040	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	0,011204	-	-	-	-	0,482837	-	0,494040	$16,7700	2,9460%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7007	0,006505	-	-	0,014107	-	0,069647	-	0,090259	$18,3340	0,4923%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7107	0,006504	-	-	0,014109	-	0,069649	-	0,090262	$18,3340	0,4923%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	0,009346	-	-	-	-	0,412193	-	0,421539	$16,0113	2,6328%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	0,011228	-	-	-	-	0,514939	-	0,526167	$18,9131	2,7820%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,057641	-	-	0,122645	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,057641	-	-	0,122646	-	0,541122	-	0,721408	$20,9897	3,4370%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	0,012872	-	-	-	-	0,307370	-	0,320242	$16,8599	1,8994%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,054237	-	-	0,109108	-	0,505947	-	0,669292	$19,7552	3,3879%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,366515	-	0,366515	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,366513	-	0,366513	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,366516	-	0,366516	$17,2345	2,1266%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,382872	-	0,382872	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,703094	-	0,703094	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,703092	-	0,703092	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,682819	(0,060924)	0,621895	$19,2068	3,2379%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,542312	(0,197381)	0,344930	$23,0408	1,4970%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,542117	(0,197310)	0,344806	$23,0408	1,4965%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,840953	(0,030921)	0,810032	$22,0164	3,6792%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,840952	(0,030921)	0,810032	$22,0164	3,6792%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,397357	(0,114252)	0,283105	$11,9245	2,3741%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,716763	(0,121928)	0,594835	$22,1789	2,6820%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,173889	-	-	0,327394	(0,019110)	-	(0,221803)	0,260369	$13,6677	1,9050%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2848	0,173890	-	-	0,327394	(0,019110)	-	(0,221804)	0,260370	$13,6677	1,9050%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,613908	-	0,613908	$19,5385	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,760933	-	0,760933	$19,2203	3,9590%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,613908	-	0,613908	$19,5385	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,491845	(0,157790)	0,334055	$19,2263	1,7375%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,491844	(0,157791)	0,334053	$19,2263	1,7375%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,783922	(0,121166)	0,662756	$20,4014	3,2486%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,703093	-	0,703093	$15,5134	4,5322%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,602060	(0,151482)	0,450578	$16,6262	2,7100%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	0,847561	-	0,847561	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	0,847560	-	0,847560	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,079176	-	-	0,139170	(0,000163)	1,072055	-	1,290237	$20,8431	6,1902%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,079176	-	-	0,139170	(0,000163)	1,072055	-	1,290237	$20,8431	6,1902%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	0,887786	-	0,887786	$18,1381	4,8946%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,122841	-	-	0,076037	(0,000256)	-	-	0,198622	$19,6320	1,0117%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,122838	-	-	0,076041	(0,000253)	-	-	0,198626	$19,6320	1,0117%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	0,847561	-	0,847561	$17,5517	4,8289%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7785	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	0,837172	-	0,837172	$20,0524	4,1749%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,081917	-	-	0,066935	(0,000169)	1,084289	-	1,232973	$22,2748	5,5353%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,703858	-	0,703858	$17,5134	4,0190%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,069941	-	-	0,064645	(0,000144)	0,910767	-	1,045208	$18,8831	5,5352%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,069941	-	-	0,064645	(0,000144)	0,910767	-	1,045208	$18,8831	5,5352%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,480897	(0,258107)	0,222790	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,480900	(0,258107)	0,222793	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,587083	(0,081887)	0,505196	$16,1371	3,1307%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,487378	(0,330617)	0,156761	$18,1590	0,8633%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,487378	(0,330617)	0,156761	$18,1590	0,8633%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716946	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716945	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,630908	(0,221962)	0,408946	$17,7996	2,2975%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,630909	(0,221962)	0,408947	$17,7996	2,2975%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716946	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,046584	(0,006988)	0,677349	-	0,716945	$18,5697	3,8608%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	0,550358	-	0,550358	$15,7506	3,4942%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	0,592869	-	0,592869	$16,0995	3,6825%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	0,550358	-	0,550358	$15,7506	3,4942%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,531661	(0,107403)	0,424258	$16,1464	2,6276%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,531660	(0,107403)	0,424257	$16,1464	2,6276%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	0,002483	(0,000372)	0,561865	(0,295503)	0,268473	$16,3899	1,6380%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7712	-	-	-	-	-	0,480896	(0,258109)	0,222787	$13,9794	1,5937%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,042422	-	-	0,042964	-	0,494458	-	0,579844	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,042422	-	-	0,042963	-	0,494458	-	0,579844	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5102	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,048203	-	0,020057	0,215449	-	0,566400	(0,028201)	0,821907	$16,9231	4,8567%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446372	(0,013790)	0,525505	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446371	(0,013790)	0,525504	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,042771	-	-	0,050152	-	0,446371	(0,013790)	0,525504	$14,6394	3,5897%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,042422	-	-	0,042964	-	0,494459	-	0,579845	$14,0452	4,1284%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,049802	-	-	0,163333	-	0,592256	(0,003219)	0,802172	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,048624	-	-	0,054611	-	0,546466	-	0,649701	$16,2137	4,0071%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,049802	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003219)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,049802	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9502	0,049802	-	-	0,163331	-	0,592256	(0,003220)	0,802170	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,049801	-	-	0,163332	-	0,592256	(0,003220)	0,802169	$17,5737	4,5646%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,048100	-	-	0,052940	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,048100	-	-	0,052941	-	0,420798	-	0,521839	$16,0914	3,2430%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,049494	-	-	0,158586	-	0,586917	-	0,794997	$17,1640	4,6318%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,049494	-	-	0,158586	-	0,586917	-	0,794997	$17,1640	4,6318%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,037349	-	-	-	-	0,015486	-	0,052834	$9,6396	0,5481%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,033907	-	-	0,006891	-	0,057917	-	0,098715	$9,6857	1,0192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,056833	-	-	-	-	0,043340	-	0,100173	$9,6189	1,0414%
12/30/2022	FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,021931	-	0,018689	0,014092	-	0,037890	(0,008795)	0,083808	$9,8194	0,8535%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3335	0,082292	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028684	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3336	0,082293	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028685	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,082292	-	-	-	-	-	(0,053608)	0,028684	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3344	0,082291	-	-	-	-	-	(0,053609)	0,028683	$8,0862	0,3547%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4531	0,088581	-	-	-	-	-	-	0,088581	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4630	0,088582	-	-	-	-	-	-	0,088582	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MPS4631	0,088582	-	-	-	-	-	-	0,088582	$8,1263	1,0901%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3000	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3018	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3026	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3031	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3056	0,070186	-	-	-	-	-	-	0,070186	$9,6388	0,7282%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3058	0,015016	-	-	-	-	-	-	0,015016	$9,7162	0,1545%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3082	0,093979	-	-	-	-	-	-	0,093979	$9,5213	0,9870%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4509	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4637	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4640	0,074498	-	-	-	-	-	-	0,074498	$9,5557	0,7796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4641	0,117571	-	-	-	-	-	-	0,117571	$9,4856	1,2395%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4650	0,138382	-	-	-	-	-	-	0,138382	$9,6946	1,4274%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MSE3278	0,030527	-	-	-	-	-	-	0,030527	$9,8687	0,3093%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3067	0,021339	-	-	-	-	-	-	0,021339	$10,5439	0,2024%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4510	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,007086	-	-	-	-	-	-	0,007086	$10,4765	0,0676%
12/30/2022	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4655	0,090727	-	-	-	-	-	-	0,090727	$10,6361	0,8530%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,049654	(0,007447)	1,313035	-	1,355241	$22,0103	6,1573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF7562	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,279849	-	1,279849	$19,8218	6,4568%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,279954	-	1,279954	$19,8218	6,4573%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	1,518697	-	1,518697	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	1,518697	-	1,518697	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	1,518696	-	1,518696	$21,4185	7,0906%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	0,922545	-	0,922545	$19,6564	4,6934%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	1,572638	(0,000965)	1,571673	$21,4177	7,3382%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,113399	-	1,113399	$16,3868	6,7945%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,544435	-	0,544435	$17,5825	3,0965%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	-	-	-	-	1,203764	-	1,203764	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,203768	-	1,203768	$17,4801	6,8865%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	-	-	-	-	-	(0,001162)	(0,001162)	$14,8868	-0,0078%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	-	-	-	-	-	(0,001162)	(0,001162)	$14,8868	-0,0078%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	-	(0,001140)	(0,001140)	$14,8877	-0,0077%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	-	-	-	-	-	0,001369	-	0,001369	$9,9761	0,0137%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,010371	-	0,010371	$14,8693	0,0697%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,005259	-	-	0,265138	(0,012312)	-	(0,034789)	0,223296	$19,3860	1,1518%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,005301	-	-	0,318806	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279131	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,003635	-	-	0,343142	(0,008510)	0,001780	(0,120779)	0,219268	$14,5898	1,5029%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF7520	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,003974	-	-	0,267375	(0,009303)	-	-	0,262046	$14,9404	1,7539%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,004073	-	-	0,362841	(0,009535)	0,000427	-	0,357805	$14,3437	2,4945%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,005332	-	-	0,361900	(0,012483)	-	(0,088981)	0,265768	$19,9102	1,3348%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,005634	-	-	0,492464	(0,013191)	-	(0,048075)	0,436833	$21,4604	2,0355%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,005634	-	-	0,492464	(0,013191)	-	(0,048075)	0,436833	$21,4604	2,0355%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	0,004761	-	-	0,206870	(0,011147)	-	(0,083641)	0,116843	$18,3742	0,6359%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,005301	-	-	0,318807	(0,012411)	-	(0,032565)	0,279132	$19,6760	1,4186%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,005405	-	-	0,246296	(0,012653)	-	-	0,239047	$19,8556	1,2039%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,005457	-	-	0,268576	(0,012776)	-	(0,136052)	0,125205	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,005403	-	-	0,246300	(0,012648)	-	-	0,239055	$19,8556	1,2040%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,005405	-	-	0,246296	(0,012653)	-	-	0,239047	$19,8556	1,2039%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,005457	-	-	0,268576	(0,012776)	-	(0,136052)	0,125205	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,005458	-	-	0,268577	(0,012777)	-	(0,136050)	0,125208	$19,7837	0,6329%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,002205	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,002206	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,002206	-	-	0,173684	(0,005164)	0,000366	-	0,171092	$12,0328	1,4219%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,003033	-	-	0,247445	(0,007102)	0,001501	(0,151801)	0,093075	$12,1509	0,7660%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,003193	-	-	0,167446	(0,007476)	-	-	0,163163	$11,3883	1,4327%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3854	0,002954	-	-	0,191345	(0,006920)	-	(0,000174)	0,187205	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,002955	-	-	0,191346	(0,006918)	-	(0,000175)	0,187207	$11,6497	1,6070%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,003125	-	-	0,218121	(0,007315)	0,000127	-	0,214058	$9,9018	2,1618%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,003810	-	-	0,296341	(0,008919)	0,001886	-	0,293117	$10,0035	2,9301%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,002446	-	-	0,169566	(0,005726)	-	-	0,166286	$9,8939	1,6807%
12/30/2022	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,004725	-	-	0,348006	(0,011062)	0,002339	-	0,344008	$9,9738	3,4491%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,088961	(0,005524)	-	(0,029266)	0,054171	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	-	-	-	0,088962	(0,005526)	-	(0,029267)	0,054169	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,088961	(0,005525)	-	(0,029266)	0,054170	$9,9694	0,5434%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,158294	(0,005233)	-	(0,308527)	(0,155466)	$10,5211	-1,4777%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,099777	(0,006208)	-	-	0,093568	$10,0097	0,9348%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,099777	(0,006211)	-	-	0,093566	$10,0097	0,9348%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,106775	(0,007150)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,106777	(0,007152)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,106778	(0,007153)	-	-	0,099625	$9,9188	1,0044%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	0,781966	-	0,781966	$26,6501	2,9342%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	0,781965	-	0,781965	$26,6501	2,9342%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,607575	-	1,607575	$29,6469	5,4224%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	1,782285	-	1,782285	$33,2649	5,3579%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	1,782285	-	1,782285	$33,2649	5,3579%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,312329	-	1,312329	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,312332	-	1,312332	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,312335	-	1,312335	$25,5690	5,1325%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	1,663890	-	1,663890	$30,8778	5,3886%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	0,875724	-	0,875724	$27,1746	3,2226%
12/30/2022	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	0,875732	-	0,875732	$27,1746	3,2226%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1113	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	-	-	-	-	-	0,023482	-	0,023482	$13,7709	0,1705%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF3213	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF5513	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6013	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,108778	-	-	-	-	0,644454	-	0,753233	$14,8861	5,0600%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	-	-	-	-	-	0,364078	-	0,364078	$13,8516	2,6284%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	-	-	-	-	-	0,023483	-	0,023483	$13,7709	0,1705%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8313	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8413	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8513	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8813	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF8913	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9013	-	-	-	-	-	0,439497	-	0,439497	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF9913	-	-	-	-	-	0,439498	-	0,439498	$13,8583	3,1714%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	-	-	-	-	-	0,484673	-	0,484673	$13,8750	3,4931%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,017218	-	-	-	-	0,415632	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,142125	-	-	-	-	1,414228	-	1,556353	$17,5332	8,8766%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,200717	-	-	-	-	1,442048	-	1,642765	$17,9056	9,1746%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,017218	-	-	-	-	0,415633	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,017218	-	-	-	-	0,415633	-	0,432850	$16,3980	2,6397%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,032822	-	-	-	-	-	-	0,032822	$18,7830	0,1747%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,288428	-	-	-	-	0,563668	-	0,852096	$20,8662	4,0836%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,288427	-	-	-	-	0,563669	-	0,852096	$20,8662	4,0836%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,084947	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,084948	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,084948	-	-	-	-	0,109601	-	0,194548	$17,3226	1,1231%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF7597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,099693	-	-	-	-	0,060399	-	0,160092	$20,3231	0,7877%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,285988	-	-	-	-	-	-	0,285988	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,285984	-	-	-	-	-	-	0,285984	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,285989	-	-	-	-	-	-	0,285989	$22,3302	1,2807%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,094157	-	-	-	-	-	-	0,094157	$19,2447	0,4893%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,241229	-	-	-	-	0,273780	-	0,515009	$21,1958	2,4298%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,241229	-	-	-	-	0,273780	-	0,515009	$21,1958	2,4298%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,250375	-	0,250375	$17,3790	1,4407%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,027382	-	-	-	-	-	-	0,027382	$18,3648	0,1491%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,032822	-	-	-	-	-	-	0,032822	$18,7830	0,1747%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	-	-	-	-	-	0,039721	-	0,039721	$17,8130	0,2230%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,046715	-	-	-	-	0,429211	-	0,475926	$15,0344	3,1656%
12/30/2022	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,162189	-	-	-	-	0,579404	-	0,741593	$15,9442	4,6512%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,001019	-	-	0,160184	(0,024028)	1,007749	-	1,144925	$16,6014	6,8966%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	1,100121	-	1,100121	$15,2156	7,2302%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	1,117390	-	1,117390	$15,0230	7,4379%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,001020	-	-	0,160184	(0,024028)	1,007749	-	1,144925	$16,6014	6,8966%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,001872	-	-	0,162470	-	-	-	0,164343	$16,4458	0,9993%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,001872	-	-	0,162470	-	-	-	0,164342	$16,4458	0,9993%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	-	-	0,004966	(0,000745)	-	-	0,004221	$12,5777	0,0336%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	-	-	0,004966	(0,000745)	-	-	0,004221	$12,5777	0,0336%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4553	-	-	-	-	-	0,681191	-	0,681191	$21,6568	3,1454%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	-	-	-	-	0,680781	-	0,680781	$21,6568	3,1435%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	0,011523	-	0,216693	-	-	0,814274	-	1,042490	$23,6243	4,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	-	-	0,680781	-	0,680781	$21,6568	3,1435%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	-	-	0,033643	-	0,033643	$21,3064	0,1579%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	0,011523	-	0,216693	-	-	0,814274	-	1,042490	$23,6243	4,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS AMÉRICAINES À M	MPS4525	-	-	-	-	-	0,005999	-	0,005999	$10,6907	0,0561%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009441	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,001694	-	-	0,136511	(0,016324)	-	(0,016555)	0,105326	$17,4546	0,6034%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,002312	-	-	0,181405	(0,022284)	-	(0,024171)	0,137263	$16,5222	0,8308%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,001823	-	-	0,228687	(0,017567)	0,009159	(0,019055)	0,203047	$17,1464	1,1842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	0,015591	(0,002339)	-	-	0,013252	$15,6630	0,0846%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009597)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009598)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	0,013640	(0,002046)	-	(0,009598)	0,001997	$15,6483	0,0128%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	0,014878	(0,002232)	-	-	0,012646	$15,6489	0,0808%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,002312	-	-	0,181405	(0,022284)	-	(0,024171)	0,137263	$16,5222	0,8308%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	0,011108	(0,001666)	-	-	0,009442	$16,4722	0,0573%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,001799	-	-	0,140657	(0,017339)	-	(0,018808)	0,106308	$16,5010	0,6443%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,001707	-	-	0,198578	(0,016449)	0,012318	(0,017843)	0,178311	$17,8578	0,9985%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,001848	-	-	0,219978	(0,017817)	-	(0,016596)	0,187412	$17,0475	1,0994%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110491	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,001694	-	-	0,136511	(0,016324)	-	(0,016555)	0,105326	$17,4546	0,6034%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110492	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,001758	-	-	0,143975	(0,016942)	-	(0,018299)	0,110492	$16,4948	0,6699%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	0,015161	(0,002274)	-	-	0,012887	$16,4810	0,0782%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,001899	-	-	0,180126	(0,018299)	0,027357	(0,019849)	0,171234	$17,8726	0,9581%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	0,015600	(0,002340)	-	-	0,013260	$15,5878	0,0851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,001866	-	-	0,163520	(0,017985)	-	-	0,147401	$16,5408	0,8911%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,001560	-	-	0,126216	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,001560	-	-	0,126215	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,002085	-	-	0,215592	(0,020090)	0,029100	-	0,226687	$17,6573	1,2838%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,001560	-	-	0,126216	(0,015038)	0,014444	(0,016312)	0,110870	$17,4305	0,6361%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013345	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	0,015701	(0,002355)	-	-	0,013346	$15,6550	0,0852%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	0,046044	(0,006907)	-	-	0,039137	$14,3521	0,2727%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	0,012949	(0,001942)	-	-	0,011006	$14,4940	0,0759%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	0,111152	(0,016673)	0,028976	-	0,123455	$14,9310	0,8268%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,006645	-	0,006645	$13,5603	0,0490%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,007517	-	0,007517	$14,1814	0,0530%
12/30/2022	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,036778	(0,005517)	-	(0,016387)	0,014874	$14,6119	0,1018%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,509392	(0,004695)	-	(0,016134)	0,488562	$13,3508	3,6594%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,380407	(0,003428)	0,000002	(0,158592)	0,218388	$10,2469	2,1313%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,380407	(0,003429)	0,000001	(0,158591)	0,218388	$10,2469	2,1313%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,525255	(0,004422)	-	(0,238412)	0,282421	$13,4001	2,1076%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,525257	(0,004423)	0,000002	(0,238413)	0,282422	$13,4001	2,1076%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,442650	(0,004385)	-	(0,119864)	0,318400	$12,7960	2,4883%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	0,167945	-	0,167945	$27,0418	0,6211%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	0,167828	-	0,167828	$24,1276	0,6956%
12/30/2022	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	-	-	-	-	0,170578	-	0,170578	$24,5608	0,6945%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,201407	-	0,201407	$17,8362	1,1292%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,130963	-	0,130963	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,130964	-	0,130964	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	0,014418	-	-	1,176392	-	1,190811	$24,1504	4,9308%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,130964	-	0,130964	$17,1948	0,7616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	-	-	-	-	0,188753	-	0,188753	$18,2132	1,0364%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,201783	-	0,201783	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,201780	-	0,201780	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,201783	-	0,201783	$17,8362	1,1313%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,550937	-	0,550937	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,550938	-	0,550938	$20,3004	2,7139%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	-	-	-	-	1,003816	-	1,003816	$20,9612	4,7889%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	-	-	-	-	1,003817	-	1,003817	$20,9612	4,7889%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	-	(0,042422)	(0,042422)	$14,9199	-0,2843%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	-	-	-	(0,042422)	(0,042422)	$14,9199	-0,2843%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	0,067933	(0,010190)	-	-	0,057743	$15,3879	0,3752%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1481	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1486	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1487	-	-	-	-	-	-	(0,010126)	(0,010126)	$14,1077	-0,0718%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	-	(0,048466)	(0,048466)	$15,8317	-0,3061%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	-	-	-	-	-	(0,048465)	(0,048465)	$15,8317	-0,3061%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,101858	-	-	0,721043	(0,006363)	0,009274	-	0,825811	$17,2118	4,7979%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,062779	-	-	0,285393	(0,003922)	-	-	0,344250	$15,0361	2,2895%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,062786	-	-	0,285425	(0,003923)	-	-	0,344288	$15,0361	2,2897%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6200%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6201%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,080498	-	-	0,524934	(0,005029)	-	-	0,600403	$16,5855	3,6200%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,066090	-	-	0,299431	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,066090	-	-	0,299431	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,066090	-	-	0,299430	(0,004129)	-	-	0,361392	$15,0562	2,4003%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,076443	-	-	0,441677	(0,004776)	0,007188	-	0,520532	$13,1183	3,9680%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,076439	-	-	0,441672	(0,004774)	0,007183	-	0,520519	$13,1183	3,9679%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,076443	-	-	0,441677	(0,004776)	0,007188	-	0,520531	$13,1183	3,9680%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,054526	-	-	0,206363	(0,003407)	-	-	0,257482	$12,2557	2,1009%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192295	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,034782	-	-	0,157168	(0,002173)	0,002517	-	0,192294	$10,2414	1,8776%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,045002	-	-	0,198138	(0,002812)	0,003874	-	0,244203	$9,8136	2,4884%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,049533	-	-	0,272332	(0,003095)	0,004276	-	0,323046	$9,9565	3,2446%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,042879	-	-	0,301979	(0,002679)	0,004032	(0,036044)	0,310167	$10,1550	3,0543%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,043791	-	-	0,191169	(0,002736)	-	-	0,232224	$9,8083	2,3676%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,041923	-	-	0,224539	(0,002619)	0,003942	(0,062873)	0,204912	$9,9376	2,0620%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,044935	-	-	0,309293	(0,002807)	0,004225	-	0,355646	$10,1386	3,5078%
12/30/2022	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	-	-	-	-	-	0,249058	-	0,249058	$56,3744	0,4418%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,476545	-	0,476545	$17,1471	2,7792%

Attributions 2021

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,949377	(0,001803)	0,947574	$18,1638	5,2168%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,047945	0,004630	-	0,079853	(0,011978)	1,124432	(0,001965)	1,242917	$20,4742	6,0706%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,215043	-	1,215043	$20,4151	5,9517%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,223312	-	1,223312	$20,3817	6,0020%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,225338	-	1,225338	$20,4668	5,9870%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,400277	(0,000672)	0,399605	$12,2452	3,2634%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,074118	-	1,074118	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,074115	-	1,074115	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,047937	(0,001760)	1,046177	$18,3903	5,6887%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,691591	(0,002049)	0,689542	$21,0989	3,2681%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,025015	0,008625	-	0,026428	(0,003964)	0,508295	-	0,564399	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,011806	-	-	0,029554	(0,004433)	0,685124	-	0,722051	$16,5519	4,3623%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,025996	-	-	0,034386	(0,005158)	0,781468	-	0,836693	$16,5672	5,0503%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,013450	(0,002017)	0,500155	-	0,511587	$16,2871	3,1411%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,025015	0,008626	-	0,026427	(0,003963)	0,508293	-	0,564397	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,969939	-	0,969939	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,969941	-	0,969941	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,969940	-	0,969940	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,969943	-	0,969943	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,698090	-	1,698090	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,698089	-	1,698089	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,778466	(0,003806)	0,774660	$13,5886	5,7008%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,206001	(0,006987)	1,199014	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,991880	(0,007638)	0,984242	$26,4698	3,7184%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,991557	(0,007636)	0,983922	$26,4698	3,7171%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,038011	0,042031	-	0,175202	(0,009435)	1,000000	(0,004134)	1,241675	$15,2013	8,1682%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,902902	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,902903	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,536841	-	1,536841	$22,1135	6,9498%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,090241	(0,006440)	1,083801	$22,0989	4,9043%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,206000	(0,006987)	1,199013	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,592810	-	1,592810	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,592811	-	1,592811	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,592812	-	1,592812	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,592821	-	1,592821	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,267196	(0,004958)	1,262238	$19,0318	6,6323%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,542730	(0,006394)	1,536337	$23,2927	6,5958%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029004)	(0,021439)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762733	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,002925	-	-	0,098014	(0,014702)	0,742904	(0,019901)	0,809240	$17,5833	4,6023%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,043271	0,003183	-	0,147344	(0,013100)	1,046143	(0,018818)	1,208023	$18,8718	6,4012%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,043268	0,003180	-	0,147341	(0,013104)	1,046140	(0,018815)	1,208012	$18,8718	6,4011%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	-	-	-	0,087150	(0,013080)	0,848612	(0,016859)	0,905823	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848605	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848604	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,060112	0,004417	-	0,231002	(0,018213)	1,078500	(0,024592)	1,331226	$22,3172	5,9650%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,004468	-	-	0,098405	(0,014761)	0,974223	(0,015442)	1,046893	$20,6126	5,0789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,060118	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078505	(0,024593)	1,331239	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,090360	0,006641	-	0,519974	(0,027364)	-	(0,039087)	0,550524	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,090360	0,006643	-	0,519970	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550521	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,090358	0,006642	-	0,519972	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550519	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,020459)	(0,020459)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029003)	(0,021438)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	-	-	0,777342	(0,009723)	0,767619	$16,9963	4,5164%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,728279	(0,023302)	0,704977	$19,3211	3,6487%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023300)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023299)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	-	-	0,978395	(0,021246)	0,957148	$20,3482	4,7038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	-	-	0,978473	(0,021255)	0,957218	$20,3482	4,7042%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000777)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000778)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	-	-	0,982799	-	0,982799	$20,9519	4,6907%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834361	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834362	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,144045	-	1,144045	$18,3057	6,2497%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	1,043225	-	1,043225	$18,3491	5,6854%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000554)	0,865161	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000557)	0,865157	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7712	-	-	-	-	-	0,865715	(0,000553)	0,865162	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	1,007400	(0,000676)	1,006724	$18,5241	5,4347%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	3,804106	-	3,804106	$36,2118	10,5052%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	3,339536	-	3,339536	$31,8634	10,4808%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,489413	-	1,489413	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,489410	-	1,489410	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,759936	-	2,759936	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,995072	-	2,995072	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	4,024808	-	4,024808	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	4,024807	-	4,024807	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	3,339559	-	3,339559	$31,8634	10,4809%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	3,032675	-	3,032675	$28,8944	10,4957%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,930060	(0,003117)	0,926944	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,930042	(0,003103)	0,926938	$16,4242	5,6437%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	1,000336	(0,003152)	0,997184	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,930050	(0,003134)	0,926915	$16,4242	5,6436%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003326)	0,577908	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003327)	0,577907	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	1,110275	(0,003400)	1,106875	$18,6081	5,9484%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,930064	(0,003117)	0,926947	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,846920	(0,003113)	0,843806	$16,3804	5,1513%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,846925	(0,003102)	0,843823	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,846924	(0,003100)	0,843824	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,892209	(0,003091)	0,889117	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,892214	(0,003089)	0,889125	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,611357	(0,003667)	0,607690	$19,9643	3,0439%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003468)	0,632882	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	1,231455	(0,003695)	1,227760	$20,2385	6,0665%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,724250	(0,003430)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003430)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003469)	0,632881	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,636351	(0,003468)	0,632883	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,636349	(0,003469)	0,632880	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	1,000332	(0,003155)	0,997177	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	1,000335	(0,003149)	0,997187	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,566416	-	0,566416	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,719066	-	0,719066	$19,1266	3,7595%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,124900	-	0,124900	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	1,613505	(0,044976)	1,568529	$28,7108	5,4632%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	1,179529	(0,049900)	1,129629	$28,9262	3,9052%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	-	-	2,004554	(0,050330)	1,954224	$31,9340	6,1196%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033284)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	1,168631	(0,032079)	1,136552	$21,1672	5,3694%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,891412	(0,032235)	0,859177	$20,6557	4,1595%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,047167)	(0,047167)	$24,1214	-0,1955%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,223394	(0,038835)	1,184559	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,994181	(0,026103)	0,968078	$23,3318	4,1492%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,719098	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60004	-	-	-	-	-	0,260443	(0,031831)	0,228612	$15,8275	1,4444%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,690234	(0,017509)	0,672725	$15,4543	4,3530%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,752020	(0,021111)	0,730908	$15,2314	4,7987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,017989	0,024934	-	-	-	0,042923	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,054575	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,054574	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,054574	0,022704	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,017988	0,024934	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,042402	0,023998	-	0,022396	-	0,088797	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,117391	0,024450	-	0,081066	-	0,222906	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,117392	0,024450	-	0,081066	-	0,222908	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,022395	0,026197	-	-	-	0,048592	$10,8569	0,4476%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,028951	0,024885	-	0,020300	-	0,074136	$10,8679	0,6822%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,157847	0,046692	-	-	(0,000779)	0,203760	$11,0503	1,8439%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,017989	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,050330	0,023127	-	0,062513	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,017988	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095677	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095678	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,054418	0,023377	-	0,039609	-	0,117404	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,054417	0,023376	-	0,039609	-	0,117403	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,054418	0,023376	-	0,039609	-	0,117402	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,158980	0,031319	-	-	(0,000523)	0,189777	$12,8593	1,4758%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,045484	0,025571	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,142775	0,026738	-	0,044090	-	0,213602	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,170733	0,025624	-	0,071895	(0,000427)	0,267825	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,170734	0,025624	-	0,071894	(0,000428)	0,267824	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,013716	0,022997	-	-	-	0,036713	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,013717	0,022997	-	-	-	0,036714	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,013717	0,022997	-	-	-	0,036714	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,019875	0,015675	-	0,036408	-	0,071958	$11,9035	0,6045%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,071781	0,023210	-	0,018073	-	0,113064	$11,0272	1,0253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,041781	0,021204	-	0,055182	(0,000354)	0,117814	$10,9416	1,0768%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,074483	0,023539	-	-	(0,000393)	0,097630	$11,0293	0,8852%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	-	0,013293	-	-	-	0,013293	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,035715	0,017595	-	-	(0,000294)	0,053017	$10,9443	0,4844%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,146240	0,034367	-	-	-	0,180608	$10,9648	1,6472%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,005843	0,021951	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,065812	0,022308	-	0,007265	(0,000374)	0,095011	$10,8963	0,8720%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,074881	0,030097	-	-	-	0,104977	$10,8495	0,9676%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	1,832860	-	1,832860	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	1,832861	-	1,832861	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	-	-	-	-	-	0,143980	-	0,143980	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	-	-	-	-	-	0,861275	-	0,861275	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	-	-	-	-	-	0,861276	-	0,861276	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	1,116823	-	1,116823	$16,6872	6,6927%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	-	-	0,952944	-	0,952944	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	-	-	-	-	-	0,987121	-	0,987121	$18,7386	5,2678%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	-	-	-	-	-	1,448560	-	1,448560	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,160165	-	0,160165	$23,6862	0,6762%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4805	-	-	-	-	-	0,460051	-	0,460051	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	1,154259	-	1,154259	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,154260	-	1,154260	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,979102	-	0,979102	$17,5611	5,5754%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,486290	-	0,486290	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,486291	-	0,486291	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	9,893369	(0,956306)	8,937063	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	10,356947	(1,202137)	9,154810	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	10,356946	(1,202139)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	9,778239	(0,995240)	8,782998	$78,3875	11,2046%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	-	-	11,103882	(1,223312)	9,880569	$86,9846	11,3590%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	9,893361	(0,956306)	8,937055	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	-	-	1,880942	(0,186344)	1,694597	$17,8502	9,4934%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	2,088501	(0,265828)	1,822673	$17,2254	10,5813%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787335	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	2,131122	(0,261757)	1,869364	$17,0119	10,9886%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	-	-	2,085909	(0,266163)	1,819746	$19,0713	9,5418%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,522960	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	2,313256	(0,289597)	2,023659	$18,4676	10,9579%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,335855	0,120864	-	1,440642	(0,601199)	1,296162	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,470161	0,126108	-	1,581983	(0,676447)	1,501805	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,470151	0,126109	-	1,581997	(0,676457)	1,501800	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,377551	0,117446	-	1,240779	(0,980171)	0,755607	$62,8440	1,2024%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,447966	0,252841	-	3,312002	(1,241983)	3,770827	$66,9380	5,6333%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,335851	0,120860	-	1,440643	(0,601193)	1,296161	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,039724	0,024010	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,105572	0,024758	-	0,312990	-	0,443319	$11,6540	3,8040%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,078091	0,021626	-	0,283881	(0,072749)	0,310850	$11,4855	2,7065%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455843	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,109411	0,022850	-	0,299936	(0,189131)	0,243066	$12,7828	1,9015%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,121994	0,027190	-	0,356439	(0,014008)	0,491615	$13,2471	3,7111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,054507	0,019053	-	0,239082	(0,161280)	0,151362	$12,8749	1,1756%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	22,197334	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	20,527868	(1,759981)	18,767887	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	22,197336	(1,881302)	20,316034	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	22,197349	(1,881304)	20,316045	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	21,990740	(1,750747)	20,239993	$131,1443	15,4334%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	24,432490	(1,904641)	22,527849	$144,7711	15,5610%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	22,197335	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	20,527862	(1,759983)	18,767879	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	3,616939	(0,295029)	3,321910	$25,3357	13,1116%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	3,978001	(0,333565)	3,644435	$24,6025	14,8133%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463982)	4,371928	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	4,255598	(0,382705)	3,872893	$27,5746	14,0451%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	5,029819	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585455	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	4,270440	(0,345165)	3,925275	$26,8074	14,6425%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,017622	-	-	-	-	-	-	0,017622	$9,0893	0,1939%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1299	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,432348	-	0,432348	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,432351	-	0,432351	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	-	-	0,298475	-	0,298475	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	-	-	0,150384	-	0,150384	$14,9545	1,0056%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,034246	-	-	0,072425	(0,012224)	0,577691	-	0,672138	$17,3931	3,8644%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,057526	-	-	0,081751	(0,013787)	0,414791	-	0,540280	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,057537	-	-	0,081758	(0,013797)	0,414793	-	0,540291	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	-	-	0,134323	-	0,134323	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,057539	-	-	0,081757	(0,013799)	0,414790	-	0,540287	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,354079	-	0,354079	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,009116	-	-	0,055966	(0,000401)	0,109554	(0,006138)	0,168098	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,009116	-	-	0,055966	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,009116	-	-	0,055967	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214708	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,010671	-	0,010411	0,089317	(0,000470)	0,197939	-	0,307868	$11,8469	2,5987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,011044	-	-	0,008566	(0,000486)	0,159995	-	0,179119	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,011045	-	-	0,008565	(0,000487)	0,159995	-	0,179118	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,008849	-	-	0,055283	(0,000390)	0,135602	(0,006672)	0,192672	$11,6476	1,6542%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,013191	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174904	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174903	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174905	$10,9847	1,5923%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,019479	-	0,037449	0,163046	(0,000858)	-	(0,014686)	0,204428	$11,2760	1,8129%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,009980	-	-	0,013185	(0,000440)	0,156513	-	0,179238	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,009981	-	-	0,013187	(0,000440)	0,156512	-	0,179239	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,009982	-	-	0,013181	(0,000438)	0,156508	-	0,179233	$10,8290	1,6551%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,008157	-	-	0,055177	(0,000355)	0,151347	(0,006148)	0,208177	$11,3272	1,8379%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,105028	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153235	-	2,441748	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,186798	-	-	0,221392	(0,033207)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,186799	-	-	0,221393	(0,033208)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,102844	-	-	0,218071	(0,032711)	2,428109	-	2,716312	$47,4887	5,7199%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,500350	-	-	0,256357	(0,038454)	0,339487	-	1,057740	$52,3368	2,0210%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,105029	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153234	-	2,441746	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167307	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,100241	-	-	0,085168	(0,012775)	1,163608	-	1,336242	$20,5394	6,5058%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,035258	-	-	0,091319	(0,013698)	1,131012	-	1,243891	$19,9885	6,2230%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,185818	-	-	0,103267	(0,015490)	1,314088	-	1,587682	$23,6590	6,7107%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,109530	-	-	0,100167	(0,015025)	1,483209	-	1,677882	$22,9297	7,3175%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,202584	-	-	0,070296	(0,010545)	0,733070	-	0,995405	$16,9431	5,8750%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,116362	-	-	0,068331	(0,010250)	1,025214	-	1,199657	$16,3577	7,3339%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	-	-	-	0,038683	(0,005802)	1,996433	-	2,029313	$32,3226	6,2783%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	-	-	1,770533	-	1,770533	$17,9526	9,8623%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	-	-	2,231003	-	2,231003	$31,4832	7,0863%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,068486	-	-	0,224563	(0,033685)	1,921202	-	2,180567	$34,7840	6,2689%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	-	-	0,751746	-	0,751746	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	-	-	0,751744	-	0,751744	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,006610	(0,000991)	0,565126	-	0,570745	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,006534	-	-	0,031519	(0,004728)	0,668593	-	0,701919	$13,3685	5,2505%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	1,724350	-	1,724350	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,023863	-	-	0,098889	(0,014834)	2,009280	-	2,117198	$19,0192	11,1319%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	-	-	-	0,048322	(0,007248)	1,383524	-	1,424597	$22,1512	6,4312%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	-	-	-	0,062317	(0,009349)	2,041343	-	2,094311	$18,5769	11,2737%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	-	-	1,917571	-	1,917571	$21,5661	8,8916%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,003501	-	-	0,148728	(0,022309)	2,578053	-	2,707973	$27,7281	9,7662%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	2,227536	-	2,227536	$29,8382	7,4654%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	-	-	-	0,086842	(0,013026)	2,357938	-	2,431754	$27,0235	8,9987%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,049006	-	-	0,048800	(0,007320)	1,035155	-	1,125642	$17,1423	6,5665%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	-	-	-	0,086354	(0,012953)	1,550204	-	1,623605	$16,4275	9,8835%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI45023	-	-	-	-	-	0,024775	-	0,024775	$12,7161	0,1948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI65013	-	-	-	-	-	0,030940	-	0,030940	$12,6771	0,2441%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,129585	-	0,129585	$15,7728	0,8216%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,132915	-	0,132915	$18,9033	0,7031%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	1,210798	-	1,210798	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	1,066472	-	1,066472	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	1,066473	-	1,066473	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	1,359768	-	1,359768	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	1,597885	-	1,597885	$19,3187	8,2712%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	1,597846	-	1,597846	$19,3187	8,2710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	1,113709	-	1,113709	$16,4514	6,7697%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,054485	-	-	-	-	1,264405	-	1,318890	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,054483	-	-	-	-	1,264406	-	1,318889	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,112561	-	-	-	-	1,315427	-	1,427988	$17,0807	8,3602%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	-	-	-	-	-	1,153222	-	1,153222	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	-	-	-	-	-	1,043066	-	1,043066	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,123709	-	-	-	-	1,479224	-	1,602933	$22,5570	7,1061%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	-	-	-	-	-	1,218481	-	1,218481	$21,6016	5,6407%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,133546	-	-	-	-	1,515854	-	1,649400	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,250785	-	-	-	-	0,718159	-	0,968944	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,250781	-	-	-	-	0,718161	-	0,968942	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,250781	-	-	-	-	0,718161	-	0,968942	$21,9378	4,4168%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	-	-	-	-	-	0,520752	-	0,520752	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4793	-	-	-	-	-	0,768840	-	0,768840	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,768849	-	0,768849	$18,7063	4,1101%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	-	-	-	-	-	0,721312	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	-	-	0,753251	-	0,753251	$19,8865	3,7877%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	-	-	0,793165	(0,007183)	0,785982	$19,9903	3,9318%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,033535	-	-	0,049020	(0,007353)	0,984338	(0,007306)	1,052234	$22,0449	4,7731%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	-	-	-	-	-	0,721313	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,027167	0,008318	-	0,090017	(0,004872)	0,491422	(0,003767)	0,608285	$15,2580	3,9867%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	-	-	0,606628	(0,004512)	0,602116	$14,6110	4,1210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,015724	-	-	0,036413	(0,005462)	0,636621	(0,004990)	0,678306	$15,5205	4,3704%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,028275	0,008657	-	0,066050	(0,005071)	0,700836	(0,005039)	0,793710	$14,9673	5,3030%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	-	-	-	-	-	0,634559	(0,005251)	0,629307	$15,1258	4,1605%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	-	-	0,615586	(0,005080)	0,610506	$15,4981	3,9392%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	-	-	-	0,023453	(0,003518)	0,732020	(0,005582)	0,746373	$16,2543	4,5919%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	-	-	0,688102	(0,004976)	0,683126	$17,5613	3,8900%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,030368	-	-	0,043639	(0,006546)	0,662229	-	0,729690	$17,5186	4,1652%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	-	-	-	0,020198	(0,003030)	0,618129	(0,006472)	0,628826	$16,9943	3,7002%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,027273	0,008350	-	0,073801	(0,004891)	0,633538	(0,004860)	0,733211	$13,4045	5,4699%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	-	-	-	0,028485	(0,004273)	0,471693	(0,002763)	0,493142	$12,9863	3,7974%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,461948	(0,001441)	0,460507	$12,2772	3,7509%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	-	-	-	-	-	0,566584	-	0,566584	$12,6027	4,4957%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	2,554198	-	2,554198	$27,7182	9,2149%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	2,554210	-	2,554210	$27,7182	9,2149%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	3,290202	-	3,290202	$30,0238	10,9586%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	3,290202	-	3,290202	$30,0238	10,9586%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4797	-	-	-	-	-	1,122583	-	1,122583	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4097	-	-	-	-	-	1,122580	-	1,122580	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5797	-	-	-	-	-	1,122579	-	1,122579	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCP3797	-	-	-	-	-	1,122581	-	1,122581	$33,9974	3,3020%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	3,260587	-	3,260587	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	3,260586	-	3,260586	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	3,260585	-	3,260585	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	3,260586	-	3,260586	$43,6055	7,4775%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	2,195859	-	2,195859	$35,8931	6,1178%
31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	2,195859	-	2,195859	$35,8931	6,1178%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,944044	(0,062965)	0,881079	$19,7729	4,4560%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	1,045361	(0,064417)	0,980944	$19,3354	5,0733%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,926348	(0,076371)	0,849977	$22,7525	3,7358%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,922753	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	1,156306	(0,070427)	1,085879	$22,1710	4,8977%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	-	-	0,590995	(0,033281)	0,557713	$15,0535	3,7049%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,719166	(0,049946)	0,669220	$14,8458	4,5078%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,646301	(0,036259)	0,610041	$14,8810	4,0995%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,820338	(0,048729)	0,771609	$14,5154	5,3158%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	0,118353	-	0,118353	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	0,118348	-	0,118348	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,027018	-	-	0,317758	(0,001718)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,016818	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228786	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,027018	-	-	0,317759	(0,001719)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,018901	-	-	0,335368	(0,001202)	-	(0,020014)	0,333052	$13,0878	2,5448%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,036143	-	-	0,511738	(0,002299)	-	-	0,545582	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,026420	-	-	0,459245	(0,001681)	0,000039	(0,027975)	0,456048	$19,2546	2,3685%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,024008	-	-	0,441346	(0,001527)	0,000035	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,024008	-	-	0,441346	(0,001528)	0,000036	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,021945	-	0,020604	0,413454	(0,001395)	0,000032	(0,007666)	0,446974	$15,6275	2,8602%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,027055	-	-	0,347333	(0,001708)	-	-	0,372681	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,027070	-	-	0,347341	(0,001722)	-	-	0,372689	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,029543	-	-	0,387876	(0,001880)	-	-	0,415540	$18,6734	2,2253%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,024291	-	-	0,258297	(0,001545)	-	(0,002303)	0,278739	$17,5292	1,5901%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,036143	-	-	0,511735	(0,002300)	-	-	0,545579	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,036146	-	-	0,511741	(0,002302)	-	-	0,545584	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356705	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,027016	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356703	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,027922	-	-	0,386671	(0,001775)	0,000041	-	0,412859	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,027921	-	-	0,386669	(0,001777)	0,000040	-	0,412854	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	3,417346	-	3,417346	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	1,703890	-	1,703890	$24,0908	7,0728%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	2,858047	-	2,858047	$16,8033	17,0088%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	2,857999	-	2,857999	$16,8033	17,0086%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	3,647744	-	3,647744	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	5,492854	-	5,492854	$31,9398	17,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	5,492872	-	5,492872	$31,9398	17,1976%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	5,077998	-	5,077998	$35,6231	14,2548%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	-	-	2,152325	-	2,152325	$17,0219	12,6444%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	2,522646	-	2,522646	$16,0661	15,7017%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	3,213995	-	3,213995	$24,6890	13,0179%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	3,214003	-	3,214003	$24,6890	13,0180%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	3,322985	-	3,322985	$24,6018	13,5071%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	3,560736	-	3,560736	$24,5383	14,5109%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	3,114216	-	3,114216	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	2,083406	-	2,083406	$16,0180	13,0067%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	2,934096	-	2,934096	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	2,934100	-	2,934100	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	2,234761	-	2,234761	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	4,183379	-	4,183379	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	2,052860	-	2,052860	$22,1017	9,2882%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	3,445264	-	3,445264	$24,2135	14,2287%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	4,183378	-	4,183378	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,811649	-	0,811649	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,811652	-	0,811652	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,811544	-	0,811544	$18,1058	4,4822%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	-	-	0,943731	-	0,943731	$18,2770	5,1635%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,846725	-	0,846725	$20,4008	4,1504%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,184991	-	0,027236	0,088792	(0,011964)	1,312982	-	1,602037	$26,1284	6,1314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,877342	-	0,877342	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,917936	-	0,917936	$23,6842	3,8757%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,918092	-	0,918092	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,918102	-	0,918102	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	-	-	-	0,061084	(0,009162)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,918113	-	0,918113	$23,6842	3,8765%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,830946	-	0,830946	$24,2156	3,4314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,989745	-	0,989745	$18,1887	5,4415%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,001741	-	-	0,110968	(0,010084)	0,013018	-	0,115642	$12,9757	0,8912%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
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31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076965	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076966	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,001730	-	-	0,166333	(0,010022)	0,062511	-	0,220552	$13,4785	1,6363%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,003212	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157716	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,003153	-	-	0,220709	(0,018269)	-	-	0,205593	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,002300	-	-	0,158728	(0,013323)	-	-	0,147705	$16,6307	0,8881%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,002300	-	-	0,158763	(0,013326)	-	-	0,147737	$16,6307	0,8883%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,002301	-	-	0,158780	(0,013328)	-	-	0,147753	$16,6307	0,8884%
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31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,001652	-	-	0,200601	(0,009570)	0,045169	-	0,237852	$16,1333	1,4743%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,002300	-	-	0,158742	(0,013324)	-	-	0,147718	$16,6307	0,8882%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,003284	-	-	0,174056	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,003172	-	-	0,143252	(0,018375)	-	-	0,128049	$21,6682	0,5910%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,003212	-	-	0,173111	(0,018616)	-	-	0,157708	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,003213	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157717	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,001710	-	-	0,146329	(0,009909)	0,014178	-	0,152309	$11,1072	1,3713%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,001461	-	-	0,105123	(0,008462)	-	-	0,098122	$11,0078	0,8914%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,001530	-	-	0,124631	(0,008867)	-	-	0,117295	$11,0850	1,0581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	-	-	-	-	-	0,207115	-	0,207115	$12,8079	1,6171%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	2,160709	-	2,160709	$18,6454	11,5884%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	2,708875	-	2,708875	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	2,644545	-	2,644545	$18,0343	14,6640%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	1,140422	-	1,140422	$18,3011	6,2314%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,777414	-	0,777414	$17,7551	4,3785%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	1,097127	-	1,097127	$18,2825	6,0010%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,691241	-	0,691241	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,957724	-	0,957724	$21,2772	4,5012%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,811025	-	0,811025	$20,6146	3,9342%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	-	-	-	-	-	0,056398	-	0,056398	$14,6814	0,3841%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,637680	-	0,637680	$14,0782	4,5296%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,884700	-	0,884700	$13,8340	6,3951%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1267	-	-	-	-	-	1,520414	-	1,520414	$31,5370	4,8210%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1067	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1467	-	-	-	-	-	1,520415	-	1,520415	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1567	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	2,187896	-	2,187896	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1667	-	-	-	-	-	0,538512	-	0,538512	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	2,005715	-	2,005715	$43,1872	4,6442%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	3,679260	-	3,679260	$47,6302	7,7246%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	4,236126	-	4,236126	$46,1579	9,1775%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF5567	-	-	-	-	-	2,006395	-	2,006395	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1767	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1867	-	-	-	-	-	0,538510	-	0,538510	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1967	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	3,326504	-	3,326504	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	3,326476	-	3,326476	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,029191	-	-	0,016164	(0,002412)	1,505458	-	1,548400	$19,2046	8,0626%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,027053	-	-	0,019886	(0,002983)	1,508643	-	1,552600	$23,0519	6,7352%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,038797	-	-	0,020293	(0,003044)	1,717222	-	1,773268	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,038796	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,146058	-	-	0,024297	(0,003645)	1,218103	-	1,384814	$21,9337	6,3136%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,876752	-	0,876752	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	1,113605	-	1,113605	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	1,213954	-	1,213954	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	1,641332	-	1,641332	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	1,641331	-	1,641331	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,397561	-	1,397561	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,570986	-	1,570986	$22,4998	6,9822%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7837%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	-	-	1,650339	-	1,650339	$23,8599	6,9168%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	1,113611	-	1,113611	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF222	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF022	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	2,499360	-	2,499360	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	2,499362	-	2,499362	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	2,499361	-	2,499361	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	-	-	-	0,018254	(0,002736)	3,053982	-	3,069499	$19,7656	15,5295%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	2,895077	-	2,895077	$27,5029	10,5264%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,083639	0,049894	-	-	-	0,133533	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,083640	0,049894	-	-	-	0,133534	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136953	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,035238	0,026056	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,100468	0,036485	-	-	-	0,136953	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,051390	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090469	-	0,165250	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,052585	0,023954	-	0,074656	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,052586	0,023953	-	0,074657	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,067173	0,030853	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,173702	0,033222	-	0,028607	-	0,235531	$15,6319	1,5067%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,063553	0,028004	-	0,022074	-	0,113630	$12,9883	0,8749%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,166830	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,075690	0,037756	-	-	-	0,113447	$14,8948	0,7617%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113440	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113441	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,044343	0,037432	-	-	-	0,081775	$14,4201	0,5671%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,100467	0,036485	-	-	-	0,136951	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,647606	-	1,647606	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,906279	-	1,906279	$19,5913	9,7302%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,373365	-	0,373365	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	2,530470	-	2,530470	$26,2671	9,6336%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	-	-	-	-	-	1,037999	-	1,037999	$24,4291	4,2490%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,084256	-	-	-	-	2,056613	-	2,140869	$27,2945	7,8436%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	1,178985	-	1,178985	$23,8986	4,9333%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,704485	-	0,704485	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,704489	-	0,704489	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,193288	-	0,193288	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4869	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,054292	-	-	-	-	1,305357	-	1,359649	$19,9849	6,8034%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	1,405633	-	1,405633	$19,5073	7,2057%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,087544	-	-	-	-	0,012562	-	0,100106	$20,6727	0,4842%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	0,013325	-	-	-	-	0,764195	-	0,777520	$19,9870	3,8901%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,175135	-	-	0,050013	(0,007502)	1,033153	-	1,250799	$15,5082	8,0654%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,019416	-	-	0,081103	(0,012166)	-	-	0,088353	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,060494	-	-	0,056679	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,174232	-	-	0,056953	(0,008543)	1,173526	-	1,396169	$17,6467	7,9118%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,061054	-	-	0,054334	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,164722	-	-	0,055737	(0,008360)	1,120912	-	1,333011	$16,8944	7,8903%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902074	-	1,046083	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,227540	-	-	0,073880	(0,011082)	1,349378	-	1,639716	$22,5499	7,2715%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,078576	-	-	0,071481	(0,010722)	1,061072	-	1,200406	$21,1394	5,6785%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,235671	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,078648	-	-	0,071547	(0,010732)	1,062048	-	1,201510	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,078573	-	-	0,071478	(0,010722)	1,061032	-	1,200362	$21,1394	5,6783%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,235671	-	-	0,076097	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2871%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,293313	-	-	0,068430	(0,010264)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,293313	-	-	0,068430	(0,010265)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,019414	-	-	0,081104	(0,012166)	-	-	0,088352	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,066346	(0,009952)	0,995831	-	1,052224	$19,1660	5,4901%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,633884	-	0,633884	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,633882	-	0,633882	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,633883	-	0,633883	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,838679	-	0,838679	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	3,605994	-	3,605994	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	3,605996	-	3,605996	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,425144	-	3,425144	$28,9688	11,8236%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,390911	-	1,390911	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,390902	-	1,390902	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,838678	-	0,838678	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,838680	-	0,838680	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	1,454472	-	1,454472	$25,5180	5,6998%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,145742	-	2,145742	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,145741	-	2,145741	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,145736	-	2,145736	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,145737	-	2,145737	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	2,900319	-	2,900319	$24,3486	11,9116%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,631295	-	1,631295	$19,6570	8,2988%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,793831	-	0,793831	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	2,256163	-	2,256163	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	2,256165	-	2,256165	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	2,256164	-	2,256164	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,033458	-	1,033458	$35,8268	2,8846%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	1,322754	-	1,322754	$20,9461	6,3150%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	-	-	0,462111	-	0,462111	$15,7212	2,9394%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,236013	-	0,236013	$15,3333	1,5392%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,476905	-	0,476905	$13,7094	3,4787%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	-	-	0,522062	-	0,522062	$13,7934	3,7849%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,070557	-	-	0,051360	(0,007704)	0,777303	-	0,891516	$16,2659	5,4809%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,026216	-	-	0,050708	(0,007606)	0,645714	-	0,715032	$15,8838	4,5016%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,077372	-	-	0,057322	(0,008598)	0,844505	-	0,970602	$17,2181	5,6371%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,097491	-	-	0,067747	(0,010162)	-	-	0,155076	$17,3512	0,8937%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,033946	-	-	0,058293	(0,008744)	0,644116	-	0,727611	$16,7828	4,3355%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,100698	-	-	0,043270	(0,006494)	0,792234	-	0,929707	$13,3873	6,9447%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,040223	-	-	0,042281	(0,006342)	0,698171	-	0,774332	$12,9933	5,9595%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,059352	-	-	0,042921	(0,006439)	0,781731	-	0,877565	$13,1157	6,6909%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	0,038095	(0,005714)	0,744551	-	0,776932	$12,7484	6,0943%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	1,626656	-	1,626656	$26,0657	6,2406%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	1,205134	-	1,205134	$25,3002	4,7633%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,964804	-	1,964804	$24,9530	7,8740%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,015056	(0,002258)	2,882501	-	2,895298	$27,9855	10,3457%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	1,995008	-	1,995008	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,015626	(0,002344)	-	-	0,013282	$19,8878	0,0668%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	2,131063	-	2,131063	$25,0670	8,5015%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	2,068047	-	2,068047	$19,3686	10,6773%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	2,079204	-	2,079204	$24,4417	8,5068%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	2,840734	-	2,840734	$28,3439	10,0224%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	1,844312	-	1,844312	$27,5288	6,6996%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,041440	(0,006216)	1,707993	-	1,743217	$16,0330	10,8727%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	1,475003	-	1,475003	$15,4476	9,5484%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,118325	-	0,118325	$17,5443	0,6744%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,300606	-	0,300606	$17,5975	1,7082%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,939752	-	0,939752	$19,5661	4,8030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,301730	-	0,301730	$24,1729	1,2482%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,206515	-	0,206515	$23,5327	0,8776%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	0,659809	-	0,659809	$28,5306	2,3126%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	1,261505	-	1,261505	$27,9298	4,5167%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,036072	(0,005409)	0,027001	-	0,057665	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027001	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027002	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,041854	(0,006276)	0,115158	-	0,150735	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,041853	(0,006278)	0,115162	-	0,150737	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037719	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,132183	(0,006771)	0,133851	-	0,259264	$11,6161	2,2319%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	4,320461	-	4,320461	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	4,322066	-	4,322066	$35,7982	12,0734%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	4,320464	-	4,320464	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	4,617575	-	4,617575	$35,3867	13,0489%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	5,644503	-	5,644503	$39,3650	14,3389%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	4,320462	-	4,320462	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	2,411087	-	2,411087	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	2,596840	-	2,596840	$20,4201	12,7171%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,854072	-	1,854072	$19,8514	9,3398%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	2,920552	-	2,920552	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	2,593781	-	2,593781	$21,0840	12,3021%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	2,660288	-	2,660288	$20,4865	12,9856%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140874)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	1,132504	(0,137618)	0,994886	$24,6956	4,0286%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,559053	(0,162477)	0,396576	$24,9593	1,5889%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	-	-	1,404578	(0,152347)	1,252230	$27,4797	4,5569%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140873)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,926083	(0,102717)	0,823366	$18,5112	4,4479%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	-	-	-	0,072870	(0,010930)	0,781100	(0,087544)	0,755495	$18,1123	4,1712%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	-	-	0,869125	(0,110243)	0,758882	$19,6987	3,8524%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,011127	(0,001669)	0,777629	(0,073397)	0,713689	$17,6370	4,0465%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,889092	(0,109172)	0,779920	$19,1728	4,0678%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	1,066443	(0,107112)	0,959331	$19,5474	4,9077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	-	-	0,576617	(0,124499)	0,452118	$22,0619	2,0493%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	1,136719	(0,107369)	1,029350	$21,4585	4,7969%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	-	-	-	0,047792	(0,007169)	0,692226	(0,077715)	0,655134	$15,4056	4,2526%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	-	-	0,627013	(0,075703)	0,551310	$14,8412	3,7147%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	-	-	0,871685	(0,076842)	0,794843	$14,9720	5,3089%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,778896	(0,074196)	0,704701	$14,5606	4,8398%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,700625	-	0,700625	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,700622	-	0,700622	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,700620	-	0,700620	$17,9764	3,8974%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,331252	(0,002278)	0,622424	-	0,951398	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,331254	(0,002277)	0,622423	-	0,951400	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,331252	(0,002280)	0,622424	-	0,951395	$11,0333	8,6229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,410878	(0,002249)	0,635500	(0,001459)	1,042670	$11,2578	9,2618%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,010902	(0,001635)	-	-	0,009267	$16,6481	0,0557%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	-	-	0,039120	-	0,039120	$16,1157	0,2427%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,110009	(0,010350)	0,023647	-	0,123306	$17,6641	0,6981%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,081497	(0,007585)	-	-	0,073913	$12,0005	0,6159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	-	-	0,001806	-	0,001806	$11,3920	0,0159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,028928	(0,004339)	0,017255	-	0,041844	$11,7514	0,3561%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,053062	(0,007915)	0,038123	-	0,083270	$13,3460	0,6239%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,039465	(0,005920)	0,009544	-	0,043089	$13,1101	0,3287%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,085060	(0,007713)	-	-	0,077347	$10,8803	0,7109%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013984	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,064831	(0,006772)	-	-	0,058059	$10,8149	0,5368%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,052895	(0,007549)	0,040722	-	0,086068	$10,7391	0,8014%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,033175	(0,004976)	-	-	0,028198	$10,6837	0,2639%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,035406	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,363816	(0,422553)	1,941263	$29,9014	6,4922%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,441085	(0,420002)	2,021083	$29,1115	6,9426%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	-	-	-	0,056971	(0,008546)	2,809060	(0,414207)	2,443279	$32,2708	7,5712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,035407	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,067279	-	-	0,036313	(0,005447)	1,465841	(0,211956)	1,352030	$16,3247	8,2821%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	-	-	-	0,008650	(0,001298)	1,414434	(0,225322)	1,196465	$16,7915	7,1254%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	-	-	1,328488	(0,217581)	1,110908	$16,4104	6,7695%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,242046	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	-	-	-	-	-	1,491786	(0,233982)	1,257804	$17,4962	7,1890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	-	-	-	0,009995	(0,001499)	1,500516	(0,272583)	1,236428	$19,2476	6,4238%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	-	-	1,485241	(0,250743)	1,234498	$18,7326	6,5901%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,021005	(0,003151)	1,365135	-	1,382989	$23,7300	5,8280%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	-	-	1,631307	-	1,631307	$27,9477	5,8370%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,060282	-	1,060282	$24,7676	4,2809%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	-	-	1,344416	-	1,344416	$27,6416	4,8637%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	-	-	1,581876	-	1,581876	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,034496	(0,005174)	1,413077	-	1,442399	$25,7927	5,5923%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,094343	-	0,094343	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,019398	-	-	-	-	1,730878	-	1,750275	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750280	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,283936	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,019398	-	-	-	-	1,730884	-	1,750282	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750279	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618134	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,682607	-	0,002265	-	-	2,966962	-	3,651835	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,682609	-	0,002266	-	-	2,966962	-	3,651836	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,143742	-	-	-	-	1,914920	-	2,058662	$24,2107	8,5031%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,143737	-	-	-	-	1,914892	-	2,058630	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,283937	-	-	-	-	1,565472	-	1,849409	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,576830	-	0,270102	-	-	2,293000	-	3,139933	$27,0485	11,6085%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,283937	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	5,993734	-	5,993734	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	5,993733	-	5,993733	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	5,993732	-	5,993732	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	7,308822	-	7,308822	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	8,848662	-	8,848662	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	8,848670	-	8,848670	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	8,848657	-	8,848657	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,609813	-	0,609813	$21,2179	2,8740%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	0,015799	-	-	2,186194	-	2,201993	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	0,015798	-	-	2,186196	-	2,201994	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	-	-	-	-	0,179262	-	0,179262	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4588	-	-	-	-	-	0,241381	-	0,241381	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,051271	-	0,051271	$11,7456	0,4365%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,112937	(0,000023)	0,112914	$11,8431	0,9534%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	-	-	-	0,029101	(0,004365)	0,301884	-	0,326619	$15,0343	2,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774638	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774637	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,403675	-	0,403675	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,403684	-	0,403684	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	1,557347	-	1,557347	$18,6104	8,3682%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	1,643295	-	1,643295	$19,5709	8,3966%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	1,032753	-	1,032753	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,956084	-	0,956084	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,956087	-	0,956087	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	1,557404	-	1,557404	$18,6104	8,3685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	1,557344	-	1,557344	$18,6104	8,3681%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	0,327245	-	0,327245	$18,5318	1,7659%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,961795	-	0,961795	$17,3495	5,5436%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	1,394899	-	1,394899	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	1,394900	-	1,394900	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,138864	(0,018351)	1,309024	-	1,429536	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,139262	(0,018543)	1,446095	-	1,566814	$16,6443	9,4135%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,362617	(0,021208)	1,429727	-	1,771136	$17,9977	9,8409%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,086679	(0,013002)	1,274888	-	1,348565	$12,9262	10,4328%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,040221	(0,006033)	1,010442	-	1,044629	$12,7759	8,1766%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,103716	(0,014138)	1,354187	-	1,443765	$12,9593	11,1408%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828933	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,118394	(0,014011)	1,293741	-	1,398124	$13,0092	10,7472%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,073889	(0,011083)	1,333733	-	1,396538	$12,8702	10,8509%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,073721	(0,011058)	1,296436	-	1,359099	$12,8861	10,5470%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,110194	(0,014011)	1,393934	-	1,490116	$12,9841	11,4765%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,035513	(0,005327)	0,908209	-	0,938396	$12,7699	7,3485%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	-	(0,294999)	(0,294999)	$21,2689	-1,3870%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,931073	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,257892)	(0,257892)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,257880)	(0,257880)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	1,937657	(0,276583)	1,661074	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,942946	(0,308563)	1,634383	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	1,942948	(0,308562)	1,634385	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	3,860482	(0,553746)	3,306736	$27,0329	12,2323%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886976	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	2,379369	(0,261183)	2,118186	$23,2814	9,0982%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,401975)	(0,401975)	$23,3478	-1,7217%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	1,596737	(0,264901)	1,331836	$23,2094	5,7383%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,931040	(0,313576)	1,617464	$26,5874	6,0836%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,931074	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	1,394334	(0,164288)	1,230046	$13,1210	9,3746%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,346408	-	0,346408	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,346409	-	0,346409	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	-	-	-	0,017807	(0,002671)	0,297857	-	0,312993	$17,5357	1,7849%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	0,161373	-	0,161373	$15,5212	1,0397%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585066	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585065	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585065	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	0,161373	-	0,161373	$15,5212	1,0397%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,037398	-	-	0,031208	(0,004679)	0,449372	-	0,513300	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,037396	-	-	0,031209	(0,004681)	0,449372	-	0,513295	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,037396	-	-	0,031209	(0,004681)	0,449371	-	0,513295	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,121478	-	-	0,114904	(0,006992)	-	-	0,229390	$18,2044	1,2601%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,121479	-	-	0,114905	(0,006993)	-	-	0,229391	$18,2044	1,2601%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,092706	-	-	0,073325	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,037515	-	-	0,033385	(0,005008)	0,556483	-	0,622376	$16,9275	3,6767%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556457	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,264845	-	0,029544	0,457263	(0,015240)	-	-	0,736413	$17,6400	4,1747%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556457	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	-	-	-	-	-	0,155848	-	0,155848	$19,5407	0,7976%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	-	-	-	-	-	0,155848	-	0,155848	$19,5407	0,7976%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	-	-	-	0,017809	(0,002683)	0,297864	-	0,312991	$17,5357	1,7849%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,009325	-	-	0,037997	(0,005700)	0,958911	-	1,000533	$18,7980	5,3225%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,009324	-	-	0,037997	(0,005699)	0,958911	-	1,000533	$18,7980	5,3225%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,106704	(0,004619)	1,102085	$16,9108	6,5171%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	1,106703	(0,004618)	1,102085	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,117307	-	-	0,247941	(0,037191)	4,420094	(0,025975)	4,722175	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	1,199722	(0,005910)	1,193811	$19,3068	6,1834%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	1,106703	(0,004619)	1,102084	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,054270	-	-	0,049560	(0,007433)	1,438162	(0,005191)	1,529367	$18,9160	8,0850%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	1,106702	(0,004618)	1,102084	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	1,259970	(0,001790)	1,258180	$16,6849	7,5408%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	1,259977	(0,001786)	1,258191	$16,6849	7,5409%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	1,259978	(0,001787)	1,258191	$16,6849	7,5409%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	1,277089	(0,005415)	1,271673	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	1,277089	(0,005415)	1,271674	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	1,277088	(0,005415)	1,271673	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,069924	-	-	0,055754	(0,008363)	1,590352	(0,005839)	1,701828	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617449	(0,005833)	1,746666	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,075464	-	-	0,056020	(0,008403)	1,508342	(0,005869)	1,625553	$21,3283	7,6216%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,069925	-	-	0,055754	(0,008363)	1,590351	(0,005839)	1,701828	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,069925	-	-	0,055753	(0,008363)	1,590353	(0,005839)	1,701829	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617450	(0,005833)	1,746667	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268870	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,117305	-	-	0,247942	(0,037195)	4,420086	(0,025974)	4,722164	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,769718	(0,015939)	0,753780	$73,5453	1,0249%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,117307	-	-	0,247923	(0,037187)	4,420092	(0,025990)	4,722146	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	1,393817	-	1,393817	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	1,393816	-	1,393816	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	1,199722	(0,005910)	1,193811	$19,3068	6,1834%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	-	-	0,791990	(0,003653)	0,788337	$12,3661	6,3750%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,130052	0,414832	(0,001713)	0,176121	-	0,719291	$47,9342	1,5006%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,025623	0,122775	(0,000508)	-	(0,002063)	0,145827	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,004812	0,086526	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,004812	0,086527	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,061681	0,261054	(0,001078)	-	-	0,321657	$46,2796	0,6950%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,191584	(0,001294)	-	-	0,190290	$42,2124	0,4508%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,025624	0,122775	(0,000507)	-	(0,002064)	0,145828	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8155%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,536405	-	0,536405	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,536395	-	0,536395	$12,9608	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,535430	-	0,535430	$12,9608	4,1312%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,022893	-	-	0,018118	(0,001036)	0,311741	-	0,351716	$13,6678	2,5733%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,536403	-	0,536403	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,679640	-	0,679640	$13,1288	5,1767%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000016)	1,264101	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,671859	(0,000016)	1,671843	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000017)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,054905	(0,008236)	1,931968	(0,000017)	1,978620	$21,4574	9,2212%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639426	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	-	-	1,639438	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,057533	(0,008630)	2,043881	(0,000016)	2,092768	$20,8400	10,0421%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171156	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171157	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	1,382630	(0,000016)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,110129	(0,016519)	1,380908	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,110128	(0,016520)	1,380909	(0,000022)	1,474495	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,110125	(0,016521)	1,380915	(0,000025)	1,474494	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000022)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,120397	(0,018060)	2,023932	(0,000016)	2,126253	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,120398	(0,018060)	2,023929	(0,000016)	2,126252	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	1,382628	(0,000015)	1,382613	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	1,489986	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4538	-	-	-	-	-	1,264141	-	1,264141	$19,4674	6,4936%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	-	-	1,264069	-	1,264069	$19,4674	6,4933%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000017)	1,264100	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	5,080598	-	5,080598	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	5,080595	-	5,080595	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	5,129508	-	5,129508	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	5,129511	-	5,129511	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,016289	-	-	0,030071	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,025849	-	-	0,132508	(0,000929)	0,315471	-	0,472900	$12,0430	3,9268%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,024468	-	-	0,108196	(0,000879)	0,330274	-	0,462059	$11,9813	3,8565%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,010757	-	-	0,075774	(0,000387)	0,144388	-	0,230532	$12,2253	1,8857%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,021827	-	-	0,038139	(0,000784)	0,165467	-	0,224648	$11,6572	1,9271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,025753	-	-	0,054273	(0,000925)	0,233010	-	0,312110	$11,8115	2,6424%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	9,052815	(1,089256)	7,963558	$35,9396	22,1582%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413487)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413488)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	24,309864	(4,902284)	19,407580	$116,2224	16,6987%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	26,383283	(4,661456)	21,721827	$111,3498	19,5077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,690776	-	0,690776	$13,0571	5,2904%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,690742	-	0,690742	$13,0571	5,2902%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$13,0571	5,2648%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,680907	-	0,680907	$13,5631	5,0203%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	-	-	-	-	0,993709	-	0,993709	$14,0750	7,0601%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	-	-	1,059645	-	1,059645	$14,2877	7,4165%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	-	-	0,686946	-	0,686946	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,857742	-	0,857742	$13,7385	6,2433%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,686947	-	0,686947	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,673478	-	0,673478	$14,3364	4,6977%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	-	-	0,888504	-	0,888504	$14,8536	5,9817%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	-	-	-	-	-	0,890919	-	0,890919	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	-	-	-	-	-	0,890916	-	0,890916	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	-	-	-	-	-	0,867388	-	0,867388	$15,0368	5,7684%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,736369	-	0,736369	$14,3655	5,1260%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,728279	-	0,728279	$14,3645	5,0700%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,728873	-	0,728873	$14,3645	5,0741%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799149	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,734103	-	0,734103	$14,3655	5,1102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,736945	-	0,736945	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,736946	-	0,736946	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,646521	-	0,646521	$13,8618	4,6640%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,657051	-	0,657051	$13,7513	4,7781%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,655409	-	0,655409	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,727028	-	0,727028	$14,0811	5,1631%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,688556	-	0,688556	$11,9023	5,7851%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,630795	-	0,630795	$11,9174	5,2931%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,788330	-	0,788330	$13,1743	5,9838%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,544554	-	0,544554	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,778590	-	0,778590	$12,9934	5,9922%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	-	-	-	-	-	0,713386	-	0,713386	$14,6181	4,8802%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	-	-	0,660112	-	0,660112	$14,2733	4,6248%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	-	-	0,469268	-	0,469268	$14,3613	3,2676%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,685209	-	0,685209	$14,0288	4,8843%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	-	-	-	-	-	0,281277	-	0,281277	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	-	-	0,303255	-	0,303255	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,065919	-	-	0,060144	(0,002651)	-	-	0,123412	$12,4841	0,9886%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,004202	-	-	0,010651	(0,001598)	0,531566	-	0,544821	$12,3191	4,4226%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	1,412031	-	1,412031	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	1,412036	-	1,412036	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	4,633697	-	4,633697	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	4,633696	-	4,633696	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	4,866690	-	-	-	-	4,866690	$27,1511	17,9245%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	4,866678	-	-	-	-	4,866678	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	4,866675	-	-	-	-	4,866675	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	5,198755	-	-	-	-	5,198755	$27,1819	19,1258%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	6,018974	-	-	-	-	6,018974	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	6,019196	-	-	-	-	6,019196	$28,9643	20,7814%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	6,018971	-	-	-	-	6,018971	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,894331	-	0,894331	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	-	-	-	-	-	1,357775	-	1,357775	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,894328	-	0,894328	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236025	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,190685	-	-	0,001386	-	2,025702	-	2,217774	$21,9633	10,0976%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,043153	-	-	-	-	1,476936	-	1,520089	$19,3415	7,8592%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,043153	-	-	-	-	1,476924	-	1,520077	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,043153	-	-	-	-	1,476923	-	1,520076	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,078359	-	-	-	-	-	-	0,078359	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,040977	-	-	-	-	1,717861	-	1,758838	$22,2652	7,8995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,216433	-	-	0,020515	-	2,031303	-	2,268251	$24,4678	9,2704%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,212515	-	-	0,032510	-	2,273238	-	2,518263	$24,5281	10,2668%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874368	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,381999	-	0,105781	0,065359	-	4,062012	-	4,615152	$25,1363	18,3605%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	1,444090	-	1,444090	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	-	-	-	-	-	1,357776	-	1,357776	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	-	-	-	-	-	1,357778	-	1,357778	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	2,507572	-	2,507572	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	2,507574	-	2,507574	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,922789	-	0,922789	$14,4168	6,4008%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,925585	-	0,925585	$14,4168	6,4202%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	0,599282	-	0,599282	$15,6200	3,8366%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	1,176007	-	1,176007	$15,5056	7,5844%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	0,599285	-	0,599285	$15,6200	3,8367%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	3,023510	-	3,023510	$27,9866	10,8034%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	3,025989	-	3,025989	$27,9866	10,8123%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	3,025593	-	3,025593	$27,9866	10,8109%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	3,069518	-	3,069518	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	3,069520	-	3,069520	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	3,628283	-	3,628283	$27,6416	13,1262%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,443297	-	2,443297	$26,9990	9,0496%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,443465	-	2,443465	$26,9990	9,0502%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,443769	-	2,443769	$26,9990	9,0513%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	3,070378	-	3,070378	$29,3677	10,4550%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,443363	-	2,443363	$26,9990	9,0498%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,550908	-	1,550908	$25,9562	5,9751%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,119443	-	0,119443	$25,4352	0,4696%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,756215	-	0,756215	$25,3701	2,9807%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	2,893491	-	2,893491	$25,2766	11,4473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	1,854389	-	1,854389	$26,2924	7,0529%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,408357	-	0,408357	$26,8262	1,5222%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,005418	-	0,041001	-	-	0,294486	-	0,340906	$19,2061	1,7750%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,005571	-	0,055269	-	-	0,193094	-	0,253934	$28,9042	0,8785%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,194986	-	0,194986	$15,5629	1,2529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1341%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,130471	(0,019569)	0,174622	(0,005785)	0,279738	$16,1425	1,7329%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,159149	(0,023872)	-	(0,006674)	0,128602	$17,2630	0,7450%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,043917	-	0,043917	$12,4499	0,3528%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	-	-	0,238727	-	0,238727	$21,3724	1,1170%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,182724	-	0,182724	$16,3874	1,1150%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,107720	-	0,107720	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,075068	-	0,075068	$16,0033	0,4691%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	1,006902	-	1,006902	$12,7221	7,9146%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,688648	-	0,688648	$12,2325	5,6297%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,687136	-	0,687136	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,687135	-	0,687135	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,688645	-	0,688645	$12,2325	5,6296%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	-	-	0,935708	-	0,935708	$13,0842	7,1514%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,066759	(0,010014)	0,702830	(0,000769)	0,758807	$13,7207	5,5304%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,091163	(0,013668)	0,880278	-	0,957773	$13,7157	6,9830%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	-	-	-	0,128621	(0,019292)	0,736132	-	0,845461	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	-	-	-	0,128620	(0,019293)	0,736132	-	0,845460	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,666205	-	0,666205	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,666206	-	0,666206	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	1,006896	-	1,006896	$12,7221	7,9145%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,663901	(0,000700)	0,663201	$12,7101	5,2179%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,476897	(0,005327)	0,092036	-	0,563605	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,476896	(0,005329)	0,092035	-	0,563602	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,257456	(0,003207)	0,272852	-	0,527100	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,257455	(0,003207)	0,272852	-	0,527101	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	-	-	-	0,257456	(0,003209)	0,272852	-	0,527099	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,417573	(0,004411)	0,340028	-	0,753190	$15,8494	4,7522%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,151468	0,021967	-	0,020818	-	0,194253	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,151468	0,021968	-	0,020818	-	0,194254	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,161572	0,019563	-	0,035405	(0,046660)	0,169880	$13,0074	1,3060%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	2,076935	-	2,076935	$19,2429	10,7933%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	2,077260	-	2,077260	$19,2429	10,7949%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	2,075769	-	2,075769	$19,2429	10,7872%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	-	-	2,727639	-	2,727639	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	-	-	2,747072	-	2,747072	$21,5104	12,7709%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,851653	-	0,851653	$20,1546	4,2256%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	-	-	2,797568	-	2,797568	$21,7922	12,8375%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	2,141601	-	2,141601	$20,1833	10,6108%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	1,972511	-	1,972511	$20,2545	9,7386%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	1,972666	-	1,972666	$20,2545	9,7394%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	1,972887	-	1,972887	$20,2545	9,7405%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	2,345333	-	2,345333	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	2,345334	-	2,345334	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	-	-	2,509342	-	2,509342	$21,7258	11,5501%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	-	-	2,648361	-	2,648361	$20,8406	12,7077%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	1,972685	-	1,972685	$20,2545	9,7395%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	1,898819	-	1,898819	$17,0315	11,1489%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	1,997167	-	1,997167	$17,6142	11,3384%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	1,753407	-	1,753407	$16,6861	10,5082%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	1,309360	-	1,309360	$17,2981	7,5694%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	1,851705	-	1,851705	$18,2807	10,1293%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	1,798491	-	1,798491	$17,8192	10,0930%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	2,038919	-	2,038919	$17,9398	11,3653%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	1,860158	-	1,860158	$17,4926	10,6340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,014174	-	0,014174	$17,8778	0,0793%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1371	-	-	-	-	-	0,412470	-	0,412470	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	0,412472	-	0,412472	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	0,412471	-	0,412471	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,062615	-	0,062615	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,062633	-	0,062633	$19,5056	0,3211%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,062616	-	0,062616	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	-	-	0,566787	-	0,566787	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF6318	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,062605	-	0,062605	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,100510	-	0,100510	$10,9138	0,9209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,154511	-	0,154511	$10,9004	1,4175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,100312	-	0,100312	$10,9138	0,9191%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	-	-	-	-	-	0,361492	-	0,361492	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,043083	-	-	0,016117	(0,002418)	0,981238	-	1,038020	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,043086	-	-	0,016120	(0,002420)	0,981243	-	1,038030	$15,0041	6,9183%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,043082	-	-	0,016117	(0,002417)	0,981238	-	1,038021	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	-	-	-	-	-	0,795447	-	0,795447	$17,2850	4,6019%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	-	-	-	-	-	0,793949	-	0,793949	$17,2850	4,5933%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,046140	-	-	0,077694	(0,002273)	0,931597	-	1,053159	$19,5829	5,3780%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,040052	-	-	0,065125	(0,001973)	0,773439	-	0,876643	$11,5555	7,5864%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,019161	-	-	0,012732	(0,001910)	0,671369	-	0,701352	$11,4010	6,1517%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,040023	-	-	0,057912	(0,001972)	0,756852	-	0,852816	$11,5442	7,3874%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,004887	-	-	0,005325	(0,000799)	0,285663	-	0,295077	$11,3860	2,5916%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,785367	(0,003155)	0,782213	$21,4770	3,6421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI14008	-	-	-	-	-	0,890857	(0,003357)	0,887500	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,466350	(0,003721)	0,462629	$21,6473	2,1371%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,001056	-	-	0,074741	(0,011211)	1,231538	(0,003539)	1,292584	$23,8600	5,4174%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,764995	(0,001894)	0,763101	$15,7426	4,8474%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,037398	0,012828	-	0,074693	(0,007121)	0,766271	(0,002248)	0,881821	$16,0145	5,5064%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	-	-	-	0,035298	(0,005295)	0,791443	(0,001496)	0,819950	$16,7239	4,9029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,041078	-	-	0,065209	(0,009782)	0,836038	(0,003061)	0,929483	$15,8722	5,8560%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	-	-	0,678070	(0,002546)	0,675524	$16,3226	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,628339	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,009637	(0,001446)	0,920307	(0,002568)	0,925930	$17,3846	5,3262%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	-	-	-	0,054273	(0,008141)	0,565659	(0,002305)	0,609487	$18,9666	3,2135%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	-	-	0,888293	(0,001800)	0,886493	$18,4105	4,8152%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,028502	0,009777	-	0,042249	(0,005427)	0,557691	(0,001713)	0,631078	$14,0416	4,4943%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,008969	(0,001345)	0,537583	(0,001550)	0,543656	$13,5692	4,0065%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,007487	-	-	0,042627	(0,006394)	0,757140	(0,002019)	0,798841	$13,8474	5,7689%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	-	-	0,586817	(0,001484)	0,585333	$13,3396	4,3879%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211647	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	-	-	1,167703	(0,358532)	0,809171	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	-	-	-	-	-	1,577941	(0,366293)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	-	-	1,526684	(0,369577)	1,157106	$23,2416	4,9786%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,018574	-	-	0,057178	(0,008577)	2,032306	(0,376163)	1,723319	$25,6561	6,7170%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	-	-	1,167713	(0,358530)	0,809183	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	-	-	1,367541	(0,261908)	1,105633	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,090191	-	-	0,037824	(0,005674)	1,448864	(0,248371)	1,322834	$16,8971	7,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	-	-	-	0,036894	(0,005534)	1,389878	(0,263395)	1,157843	$18,0193	6,4256%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,051056	-	-	0,036657	(0,005499)	1,439407	(0,241477)	1,280145	$16,5766	7,7226%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	-	-	-	-	-	1,332454	(0,268136)	1,064318	$17,5445	6,0664%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	-	-	-	0,009621	(0,001443)	1,519679	(0,276622)	1,251235	$18,6857	6,6962%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,011609	-	-	0,051275	(0,007691)	1,319527	(0,337755)	1,036965	$21,4279	4,8393%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,499338	(0,342217)	1,157121	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	-	-	-	-	-	1,438580	(0,306346)	1,132233	$20,7281	5,4623%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000669	-	-	0,007911	(0,000368)	-	(0,001207)	0,007005	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000677	-	-	0,008017	(0,000373)	-	(0,001223)	0,007098	$11,9199	0,0595%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000692	-	-	0,008187	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007249	$11,8372	0,0612%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000692	-	-	0,008184	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007246	$11,8372	0,0612%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000677	-	-	0,008009	(0,000373)	-	(0,001222)	0,007091	$11,9199	0,0595%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000664	-	-	0,007856	(0,000366)	-	(0,001199)	0,006956	$11,8027	0,0589%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000668	-	-	0,007900	(0,000368)	-	(0,001205)	0,006995	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000685	-	-	0,008111	(0,000377)	-	(0,001237)	0,007181	$11,9199	0,0602%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000695	-	-	0,008226	(0,000383)	-	(0,001255)	0,007284	$11,8372	0,0615%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000716	-	-	0,023778	(0,000394)	0,000032	(0,001417)	0,022715	$12,4185	0,1829%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000033	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000699	-	-	0,023223	(0,000385)	0,000031	(0,001384)	0,022184	$12,4899	0,1776%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000683	-	-	0,022688	(0,000376)	0,000030	(0,001352)	0,021673	$12,3520	0,1755%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000703	-	-	0,023340	(0,000387)	0,000031	(0,001390)	0,022297	$12,3520	0,1805%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000713	-	-	0,023674	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022616	$12,4899	0,1811%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000723	-	-	0,024015	(0,000398)	0,000032	(0,001431)	0,022941	$12,4185	0,1847%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000723	-	-	0,024007	(0,000398)	0,000032	(0,001430)	0,022934	$12,4185	0,1847%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000712	-	-	0,023660	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022602	$12,4899	0,1810%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000702	-	-	0,023319	(0,000387)	0,000031	(0,001389)	0,022276	$12,3520	0,1803%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000709	-	-	0,030894	(0,000391)	0,004034	(0,001404)	0,033843	$12,6344	0,2679%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000737	-	-	0,032109	(0,000406)	0,004193	(0,001459)	0,035174	$12,7829	0,2752%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000742	-	-	0,032305	(0,000408)	0,004218	(0,001468)	0,035388	$12,7174	0,2783%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000750	-	-	0,032679	(0,000413)	0,004267	(0,001485)	0,035799	$12,8105	0,2794%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000683	-	-	0,008503	(0,000376)	0,003532	(0,001080)	0,011262	$11,6204	0,0969%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000672	-	-	0,008367	(0,000370)	0,003476	(0,001062)	0,011082	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000663	-	-	0,008263	(0,000365)	0,003433	(0,001049)	0,010945	$11,5857	0,0945%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000652	-	-	0,008127	(0,000359)	0,003376	(0,001032)	0,010764	$11,5857	0,0929%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000667	-	-	0,008304	(0,000367)	0,003450	(0,001054)	0,010999	$11,7012	0,0940%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000682	-	-	0,008496	(0,000376)	0,003530	(0,001079)	0,011254	$11,6204	0,0968%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000697	-	-	0,008682	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000681	-	-	0,008484	(0,000375)	0,003525	(0,001077)	0,011238	$11,6204	0,0967%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000672	-	-	0,008365	(0,000370)	0,003475	(0,001062)	0,011080	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000660	-	-	0,008224	(0,000364)	0,003416	(0,001044)	0,010893	$11,5857	0,0940%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1177	0,2239%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2553	0,2213%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1874	0,2226%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2717	0,2210%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000738	-	-	0,026944	(0,000406)	0,000552	(0,001138)	0,026690	$12,1874	0,2190%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000668	-	-	0,024397	(0,000368)	0,000500	(0,001030)	0,024166	$12,2553	0,1972%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000663	-	-	0,024211	(0,000365)	0,000496	(0,001023)	0,023982	$12,1177	0,1979%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000703	-	-	0,025667	(0,000387)	0,000526	(0,001084)	0,025424	$12,1177	0,2098%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000718	-	-	0,026216	(0,000396)	0,000537	(0,001107)	0,025969	$12,2553	0,2119%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000734	-	-	0,026784	(0,000404)	0,000548	(0,001131)	0,026531	$12,1874	0,2177%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000714	-	0,003702	0,031347	(0,000393)	0,008976	(0,001404)	0,042942	$12,4924	0,3437%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003703	0,031357	(0,000393)	0,008979	(0,001405)	0,042956	$12,5879	0,3412%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003705	0,031377	(0,000394)	0,008985	(0,001405)	0,042983	$12,5528	0,3424%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000717	-	0,003715	0,031462	(0,000395)	0,009009	(0,001409)	0,043100	$12,4030	0,3475%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058489	-	0,165151	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,100992	0,018550	-	0,055923	-	0,175465	$13,5838	1,2917%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,868914	-	1,868914	$19,5469	9,5612%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,869007	-	1,869007	$19,5469	9,5617%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,868763	-	1,868763	$19,5469	9,5604%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	2,015443	-	2,015443	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	2,041366	-	2,041366	$19,9013	10,2575%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	2,681913	-	2,681913	$23,7366	11,2986%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,920629	-	1,920629	$22,1303	8,6787%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	-	-	2,092816	-	2,092816	$24,3132	8,6077%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,966817	-	0,966817	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,972148	-	0,972148	$17,7474	5,4777%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	1,044376	-	1,044376	$17,7720	5,8765%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,584085	-	0,584085	$16,8775	3,4607%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,584146	-	0,584146	$16,8775	3,4611%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	-	-	-	-	0,334442	-	0,334442	$18,0540	1,8525%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	-	(0,019169)	(0,019169)	$15,8555	-0,1209%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357505	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,484787	(0,015348)	0,469439	$16,8753	2,7818%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357504	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015342)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,381920	(0,016282)	0,365638	$16,8728	2,1670%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,332544	(0,014439)	0,318104	$16,1244	1,9728%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014487)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,333692	(0,014489)	0,319202	$16,1244	1,9796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,448615	(0,015523)	0,433092	$16,6217	2,6056%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015717)	0,446577	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,508646	(0,015804)	0,492842	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,508645	(0,015805)	0,492840	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,508644	(0,015805)	0,492839	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,420616	(0,013499)	0,407117	$15,7895	2,5784%
31/12/2021	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	4,701976	-	-	-	-	0,553336	-	5,255312	$65,1781	8,0630%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,895392	-	0,895392	$19,4757	4,5975%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,020100	-	-	0,280040	(0,000516)	0,012864	-	0,312487	$12,4749	2,5049%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,016262	-	0,023993	0,293721	(0,000418)	0,081729	-	0,415287	$13,3562	3,1093%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,001861	-	-	0,198050	(0,011221)	-	-	0,188689	$12,4034	1,5213%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,035179	-	-	0,039329	(0,001707)	0,556868	-	0,629669	$13,8644	4,5416%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,047487	-	-	0,030237	(0,002304)	0,624688	-	0,700108	$13,6985	5,1108%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,035131	-	-	0,039275	(0,001704)	0,556105	-	0,628806	$13,8644	4,5354%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,149521	-	-	-	-	-	-	0,149521	$15,2267	0,9820%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309186	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309187	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,107463	-	-	-	-	0,306589	-	0,414052	$19,2537	2,1505%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,119787	-	-	-	-	0,574797	-	0,694584	$18,9834	3,6589%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,198653	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,198654	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,107487	-	-	-	-	0,306656	-	0,414143	$19,2537	2,1510%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,031549	-	-	-	-	0,857079	-	0,888628	$22,7829	3,9004%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	-	-	-	-	-	0,811428	-	0,811428	$22,4536	3,6138%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,107629	-	0,142153	-	-	0,953312	-	1,203094	$24,7851	4,8541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,107525	-	0,142016	-	-	0,952388	-	1,201928	$24,7851	4,8494%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,031538	-	-	-	-	0,856789	-	0,888327	$22,7829	3,8991%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,157604	-	0,157604	$18,8554	0,8359%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	-	-	-	-	0,006483	-	0,006483	$18,6273	0,0348%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,157531	-	0,157531	$18,8554	0,8355%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	0,191720	(0,022402)	0,169318	$23,0895	0,7333%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,007551	(0,001133)	0,504061	(0,021009)	0,489471	$25,1401	1,9470%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,007538	(0,001131)	0,503200	(0,020973)	0,488634	$25,1401	1,9436%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	1,070894	-	1,070894	$16,9081	6,3336%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	1,042937	-	1,042937	$16,7216	6,2371%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,087612	(0,013142)	0,741680	-	0,816150	$18,2531	4,4713%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	-	-	-	0,087616	(0,013138)	0,741684	-	0,816162	$18,2531	4,4714%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	1,070894	-	1,070894	$16,9081	6,3336%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,179393	-	-	0,138634	-	0,318027	$29,3658	1,0830%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,178742	-	-	0,138132	-	0,316874	$29,3658	1,0791%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	1,838091	-	1,838091	$18,3989	9,9902%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	2,019583	-	2,019583	$18,2035	11,0945%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	-	-	-	-	-	1,882290	-	1,882290	$19,9275	9,4457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	-	-	-	-	-	1,882290	-	1,882290	$19,9275	9,4457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	1,838090	-	1,838090	$18,3989	9,9902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40025	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40026	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40027	-	-	-	-	-	0,668383	-	0,668383	$13,7623	4,8566%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	0,732909	-	0,732909	$14,2515	5,1427%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45025	-	-	-	-	-	0,860414	-	0,860414	$13,4381	6,4028%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45026	-	-	-	-	-	0,860414	-	0,860414	$13,4381	6,4028%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI45027	-	-	-	-	-	0,860422	-	0,860422	$13,4381	6,4029%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60015	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60016	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60017	-	-	-	-	-	0,783877	-	0,783877	$14,2161	5,5140%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	0,688322	-	0,688322	$14,6887	4,6861%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65015	-	-	-	-	-	0,737465	-	0,737465	$13,9981	5,2683%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65016	-	-	-	-	-	0,737533	-	0,737533	$13,9981	5,2688%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65017	-	-	-	-	-	0,737533	-	0,737533	$13,9981	5,2688%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI65018	-	-	-	-	-	0,881405	-	0,881405	$14,3168	6,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,817503	-	0,817503	$18,2079	4,4898%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046061	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046062	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,065668	-	-	0,030491	-	0,949902	-	1,046062	$19,8377	5,2731%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,777242	-	0,777242	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,777242	-	0,777242	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,777241	-	0,777241	$17,5558	4,4273%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,067258	-	-	0,027180	-	0,983116	-	1,077554	$20,5536	5,2427%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,761855	-	0,761855	$19,1098	3,9867%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,761904	-	0,761904	$19,1098	3,9870%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,067258	-	-	0,027181	-	0,983116	-	1,077554	$20,5536	5,2427%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,072165	-	-	0,036355	-	1,150616	-	1,259135	$22,3167	5,6421%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,067778	-	-	0,074485	-	1,045335	-	1,187598	$20,7400	5,7261%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,918156	-	0,918156	$20,1930	4,5469%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335240	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335241	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,024822	-	-	0,038417	-	0,335241	-	0,398480	$14,1487	2,8164%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,026358	-	0,004678	0,109648	-	0,398853	-	0,539537	$15,0048	3,5958%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327573	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327574	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,019852	-	-	0,027700	-	0,280021	-	0,327573	$13,6834	2,3939%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,030618	-	0,000554	0,127369	-	0,463557	-	0,622097	$17,4277	3,5696%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,027734	-	-	0,043334	-	0,253617	-	0,324685	$16,6157	1,9541%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,030617	-	0,000554	0,127369	-	0,463556	-	0,622097	$17,4277	3,5696%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,048376	-	0,011845	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,048377	-	0,011848	0,201245	-	-	-	0,261470	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,048376	-	0,011846	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,048376	-	0,011845	0,201244	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,048376	-	0,011845	0,201245	-	-	-	0,261466	$16,7411	1,5618%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,029050	-	0,095955	0,120865	-	0,442194	-	0,688064	$16,5859	4,1485%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,026376	-	-	0,040444	-	0,321842	-	0,388662	$15,7368	2,4698%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,661764	-	0,661764	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	-	-	-	-	-	0,924346	-	0,924346	$19,1107	4,8368%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,983854	-	0,983854	$17,9997	5,4659%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	-	-	-	-	-	0,850180	-	0,850180	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	-	-	-	-	-	0,850181	-	0,850181	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	-	-	-	-	-	0,850181	-	0,850181	$18,2466	4,6594%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	-	-	-	-	-	0,873805	-	0,873805	$19,2104	4,5486%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,054576	-	-	0,055946	(0,001203)	1,220041	-	1,329360	$22,3459	5,9490%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277278	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,053216	-	-	0,063073	(0,001174)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,053217	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392395	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,053216	-	-	0,063072	(0,001173)	1,277279	-	1,392394	$23,7349	5,8664%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,056438	-	-	0,123029	(0,001246)	1,157147	-	1,335369	$22,0594	6,0535%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,056440	-	-	0,123030	(0,001244)	1,157149	-	1,335374	$22,0594	6,0535%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	-	-	-	-	-	1,101656	-	1,101656	$21,5534	5,1113%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,766262	-	0,766262	$19,0374	4,0250%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,595756	-	0,595756	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,595757	-	0,595757	$18,6940	3,1869%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,661762	-	0,661762	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,661766	-	0,661766	$19,6633	3,3655%
31/12/2021	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,932862	-	0,932862	$19,3627	4,8178%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	1,147339	-	1,147339	$20,6890	5,5456%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,025419	-	-	-	-	1,120935	-	1,146354	$22,2316	5,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,025418	-	-	-	-	1,120933	-	1,146351	$22,2316	5,1564%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	1,102383	-	1,102383	$20,0174	5,5071%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,047594	-	-	-	-	1,194558	-	1,242152	$21,3601	5,8153%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	0,932257	-	0,932257	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	0,932260	-	0,932260	$19,9740	4,6674%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,047594	-	-	-	-	1,194558	-	1,242152	$21,3601	5,8153%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	1,065306	-	1,065306	$22,8701	4,6581%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	1,065295	-	1,065295	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	1,065294	-	1,065294	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,045610	-	-	-	-	1,037658	-	1,083268	$25,2065	4,2976%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,079320	-	-	0,041656	-	1,402116	-	1,523093	$23,5065	6,4795%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,079321	-	-	0,041656	-	1,402114	-	1,523091	$23,5065	6,4794%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,079320	-	-	0,041656	-	1,402114	-	1,523090	$23,5065	6,4794%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	1,065295	-	1,065295	$22,8701	4,6580%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,020616	-	-	-	-	0,707650	-	0,728266	$16,4742	4,4206%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,011939	-	-	-	-	0,754705	-	0,766644	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,011937	-	-	-	-	0,754704	-	0,766642	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,011938	-	-	-	-	0,754704	-	0,766642	$15,8123	4,8484%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818038	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,056822	-	-	0,068540	-	1,007674	-	1,133037	$19,2060	5,8994%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,017921	-	-	-	-	0,800117	-	0,818039	$18,1117	4,5166%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,017934	-	-	-	-	0,800701	-	0,818636	$18,1117	4,5199%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,056822	-	-	0,068540	-	1,007675	-	1,133037	$19,2060	5,8994%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,061204	-	-	0,076839	-	1,047486	-	1,185529	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874878	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185531	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,061204	-	-	0,076840	-	1,047487	-	1,185530	$19,6604	6,0300%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,057500	-	-	0,154446	-	1,031180	-	1,243126	$18,8479	6,5956%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,019214	-	-	-	-	0,855664	-	0,874879	$18,2484	4,7943%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	1,239252	-	1,239252	$18,0437	6,8681%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	-	-	1,217535	-	1,217535	$19,2033	6,3402%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,006028	(0,000905)	1,302276	-	1,307400	$15,4531	8,4604%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,951409	-	0,951409	$14,4794	6,5708%
31/12/2021	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	-	-	1,205296	-	1,205296	$15,0923	7,9862%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6713	-	-	-	-	-	0,709334	-	0,709334	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	0,709334	-	0,709334	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6913	-	-	-	-	-	0,709333	-	0,709333	$15,4806	4,5821%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF1313	-	-	-	-	-	0,157382	-	0,157382	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF2913	-	-	-	-	-	0,157382	-	0,157382	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF7413	-	-	-	-	-	0,157381	-	0,157381	$15,3861	1,0229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6413	0,082941	-	-	-	-	0,907224	-	0,990165	$16,5078	5,9982%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3029	-	-	-	-	-	0,581110	-	0,581110	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3329	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS3829	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	0,581110	-	0,581110	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2529	-	-	-	-	-	0,581111	-	0,581111	$15,5013	3,7488%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	-	-	-	-	-	0,088263	-	0,088263	$16,9191	0,5217%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1393	0,060953	-	-	-	-	0,662258	-	0,723211	$17,9666	4,0253%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,113763	-	-	-	-	0,673266	-	0,787029	$18,2931	4,3023%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	-	-	-	-	-	0,555178	-	0,555178	$16,3156	3,4027%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,098924	-	-	-	-	0,730281	-	0,829205	$17,1866	4,8247%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,023080	-	-	-	-	-	-	0,023080	$18,7688	0,1230%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	-	-	-	-	-	0,463260	-	0,463260	$18,9606	2,4433%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,161045	-	-	-	-	0,749624	-	0,910669	$22,8225	3,9902%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,025666	-	-	-	-	0,134045	-	0,159711	$20,8513	0,7660%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,161045	-	-	-	-	0,749624	-	0,910670	$22,8225	3,9902%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,028933	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,191368	-	-	-	-	0,534644	-	0,726012	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,028932	-	-	-	-	0,008793	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,191357	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,191357	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,191358	-	-	-	-	0,534656	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,191358	-	-	-	-	0,534657	-	0,726014	$24,0204	3,0225%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,244870	-	-	-	-	0,896478	-	1,141347	$22,3687	5,1024%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,244867	-	-	-	-	0,896477	-	1,141344	$22,3687	5,1024%
31/12/2021	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,028932	-	-	-	-	0,008794	-	0,037726	$22,0187	0,1713%
31/12/2021	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,220166	-	0,220166	$29,3392	0,7504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,219856	-	0,219856	$29,3392	0,7494%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	0,846725	-	0,846725	$34,8522	2,4295%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	1,751368	-	1,751368	$18,2364	9,6037%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	3,038755	-	3,038755	$41,7519	7,2781%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	2,451861	-	2,451861	$33,4172	7,3371%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	1,516619	-	1,516619	$40,6673	3,7293%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	4,390539	-	4,390539	$44,7285	9,8160%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	1,642133	-	1,642133	$18,4483	8,9013%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	1,352367	-	1,352367	$18,4329	7,3367%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	1,352557	-	1,352557	$18,4329	7,3377%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	1,352588	-	1,352588	$18,4329	7,3379%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	0,731840	-	0,731840	$18,7783	3,8973%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	0,731840	-	0,731840	$18,7783	3,8973%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	2,086648	-	2,086648	$19,1736	10,8829%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	1,352588	-	1,352588	$18,4329	7,3379%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4623	-	-	-	-	-	1,123091	-	1,123091	$16,4066	6,8454%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4629	-	-	-	-	-	1,447635	-	1,447635	$16,3819	8,8368%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	-	-	0,342462	-	0,342462	$16,7296	2,0470%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4625	-	-	-	-	-	0,342462	-	0,342462	$16,7296	2,0470%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4626	-	-	-	-	-	1,123091	-	1,123091	$16,4066	6,8454%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	3,889749	-	3,889749	$41,6926	9,3296%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	3,937206	-	3,937206	$43,7936	8,9904%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	3,829439	-	3,829439	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	3,829439	-	3,829439	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	3,829438	-	3,829438	$40,5866	9,4352%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	3,947937	-	3,947937	$42,7609	9,2326%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	4,226087	-	4,226087	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	4,226086	-	4,226086	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	4,226087	-	4,226087	$51,0096	8,2849%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	5,197630	-	5,197630	$53,2460	9,7615%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	3,117447	-	3,117447	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	3,117447	-	3,117447	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	3,117480	-	3,117480	$49,4450	6,3049%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	3,802016	-	3,802016	$51,6706	7,3582%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	1,510095	-	1,510095	$24,0998	6,2660%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	2,018137	-	2,018137	$22,6596	8,9063%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	1,294935	-	1,294935	$23,1717	5,5884%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MGF3062	0,002167	-	-	-	-	-	-	0,002167	$10,3858	0,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4651	0,008425	-	-	-	-	-	(0,002594)	0,005831	$10,3960	0,0561%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX DE DIVIDEND	MPS4652	0,008425	-	-	-	-	-	(0,002595)	0,005830	$10,3960	0,0561%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,054527	-	0,054527	$14,8273	0,3677%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,499930	-	0,499930	$16,4754	3,0344%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,146139	-	0,146139	$18,8080	0,7770%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,328393	-	0,328393	$19,9487	1,6462%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,054718	-	0,054718	$18,2873	0,2992%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,442926	-	0,442926	$19,4421	2,2782%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,199848	-	0,199848	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,199848	-	0,199848	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,199859	-	0,199859	$21,2072	0,9424%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,588204	-	0,588204	$20,3545	2,8898%

Attributions 2020

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	1,506964	(0,095659)	1,411305	22,0378 $	6,404 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	1,506964	(0,095659)	1,411305	22,0378 $	6,404 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	1,334746	(0,075692)	1,259054	17,0219 $	7,397 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,586441	-	1,586441	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	1,218419	(0,108046)	1,110373	22,9477 $	4,839 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	1,218419	(0,108046)	1,110373	22,9477 $	4,839 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,709476	(0,066795)	1,642681	21,8966 $	7,502 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,050804	-	-	0,084583	(0,012687)	1,497697	(0,083198)	1,537198	18,9827 $	8,098 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	1,479958	(0,067683)	1,412275	19,1582 $	7,372 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	1,479958	(0,067683)	1,412275	19,1582 $	7,372 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,642847	-	1,642847	19,2090 $	8,552 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,590952	(0,045919)	1,545033	19,1842 $	8,054 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,586444	-	1,586444	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,586441	-	1,586441	19,1887 $	8,268 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,354330	(0,019171)	0,335160	11,4869 $	2,918 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,367016	-	1,367016	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,367016	-	1,367016	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,367022	-	1,367022	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,367017	-	1,367017	16,5753 $	8,247 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,391623	(0,075247)	1,316376	17,2661 $	7,624 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,455690	(0,101332)	0,354358	19,7933 $	1,790 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	-	-	0,652499	(0,031898)	0,620601	17,4912 $	3,548 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	-	-	0,652499	(0,031898)	0,620600	17,4912 $	3,548 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	-	-	-	0,044225	(0,006634)	0,679568	(0,039490)	0,677668	15,8724 $	4,269 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	-	-	0,715639	(0,032007)	0,683632	18,6172 $	3,672 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	-	-	0,715639	(0,032007)	0,683633	18,6172 $	3,672 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,003718	-	-	0,037800	(0,005670)	0,690855	(0,008204)	0,718499	18,5842 $	3,866 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	-	-	-	0,034624	(0,005191)	0,807564	(0,018148)	0,818850	16,3084 $	5,021 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	-	-	-	0,034628	(0,005194)	0,807564	(0,018147)	0,818851	16,3084 $	5,021 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	-	-	-	0,026291	(0,003944)	0,533308	(0,006591)	0,549064	16,3181 $	3,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,010780	(0,001617)	0,668371	-	0,677534	16,0634 $	4,218 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	-	-	-	0,044224	(0,006634)	0,679569	(0,039491)	0,677668	15,8724 $	4,269 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,398746	-	0,398746	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,398747	-	0,398747	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,398747	-	0,398747	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,398746	-	0,398746	14,8934 $	2,677 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,021849	-	-	0,031712	(0,004754)	0,715554	(0,032566)	0,731795	16,7166 $	4,378 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,923504	-	1,923504	23,2108 $	8,287 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,923505	-	1,923505	23,2108 $	8,287 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,220420	(0,006030)	0,214390	12,3656 $	1,734 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,602658	(0,024470)	1,578189	20,3445 $	7,757 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	1,580255	(0,028454)	1,551801	24,2821 $	6,391 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	1,579806	(0,028446)	1,551360	24,2821 $	6,389 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,015524	-	-	0,025107	(0,003004)	0,266974	(0,006532)	0,298069	13,5004 $	2,208 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,757086	-	1,757086	23,1679 $	7,584 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	1,241464	(0,024977)	1,216486	20,2636 $	6,003 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	1,241464	(0,024977)	1,216487	20,2636 $	6,003 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,693420	-	1,693420	20,2507 $	8,362 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,576916	(0,011683)	1,565233	20,2402 $	7,733 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,602659	(0,024470)	1,578188	20,3445 $	7,757 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,381051	-	1,381051	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,381051	-	1,381051	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,381052	-	1,381052	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,381067	-	1,381067	16,3741 $	8,434 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,361369	(0,030287)	1,331082	17,3967 $	7,651 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,693381	(0,025326)	1,668056	21,2364 $	7,855 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,975770	(0,168993)	0,806777	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806777	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	-	-	1,098003	(0,178788)	0,919215	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806778	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,005735	-	-	0,051485	(0,007723)	0,924471	(0,113267)	0,860701	16,2108 $	5,309 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,059940	-	-	0,095050	(0,008747)	1,072028	(0,158106)	1,060165	17,2994 $	6,128 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,059939	-	-	0,095047	(0,008745)	1,072026	(0,158110)	1,060157	17,2994 $	6,128 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,975771	(0,168993)	0,806778	18,1777 $	4,438 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,001954	-	-	0,048781	(0,007317)	0,868849	(0,110139)	0,802127	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,001959	-	-	0,048783	(0,007317)	0,868850	(0,110138)	0,802135	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,001959	-	-	0,048783	(0,007317)	0,868850	(0,110138)	0,802136	15,6976 $	5,110 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,071714	-	-	0,144793	(0,010464)	1,290016	(0,189172)	1,306886	20,8337 $	6,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,008759	-	-	0,068474	(0,010271)	1,011346	(0,175773)	0,902535	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,008760	-	-	0,068478	(0,010272)	1,011410	(0,175784)	0,902592	19,5602 $	4,614 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,071714	-	-	0,144793	(0,010464)	1,290015	(0,189172)	1,306886	20,8337 $	6,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,072661	-	-	0,135875	(0,010599)	1,279934	(0,184458)	1,293413	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997484	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,072655	-	-	0,135878	(0,010600)	1,279932	(0,184463)	1,293403	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279932	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,072653	-	-	0,135877	(0,010601)	1,279933	(0,184465)	1,293397	20,4358 $	6,329 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,060360	-	-	0,188558	(0,008806)	1,096219	(0,155436)	1,180894	18,8851 $	6,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,060359	-	-	0,188557	(0,008807)	1,096218	(0,155435)	1,180893	18,8851 $	6,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,006080	-	-	0,067290	(0,010093)	1,086537	(0,152329)	0,997485	19,0029 $	5,249 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	-	-	0,578497	(0,188722)	0,389774	19,1420 $	2,036 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	0,661313	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	0,661314	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	0,661313	(0,168220)	0,493093	18,4531 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	-	-	-	-	-	1,098007	(0,178790)	0,919217	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	-	-	1,098003	(0,178788)	0,919215	18,9781 $	4,844 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	-	-	1,043478	(0,147699)	0,895779	15,7905 $	5,673 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	1,043090	(0,151458)	0,891632	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	1,043089	(0,151460)	0,891629	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	1,043089	(0,151459)	0,891630	17,9633 $	4,964 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	-	-	1,048794	(0,180427)	0,868367	18,8465 $	4,608 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	-	-	1,048863	(0,180427)	0,868436	18,8465 $	4,608 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,990486	(0,045463)	0,945023	19,4352 $	4,862 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,990487	(0,045463)	0,945024	19,4352 $	4,862 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,033472	(0,009911)	1,023561	17,1089 $	5,983 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,823517	(0,047785)	0,775732	19,8298 $	3,912 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,823517	(0,047785)	0,775732	19,8298 $	3,912 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034308)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	-	-	1,087599	(0,034309)	1,053291	20,1005 $	5,240 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,930057	(0,040883)	0,889173	17,6607 $	5,035 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,930057	(0,040883)	0,889174	17,6607 $	5,035 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,174092	-	1,174092	17,6159 $	6,665 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	1,052242	-	1,052242	17,6559 $	5,960 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,033472	(0,009911)	1,023561	17,1089 $	5,983 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,788652	(0,030622)	0,758030	15,3202 $	4,948 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,788651	(0,030619)	0,758032	15,3202 $	4,948 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	1,026918	(0,041471)	0,985447	17,7892 $	5,540 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	2,314520	-	2,314520	27,8066 $	8,324 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,779072	-	1,779072	27,4554 $	6,480 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,779067	-	1,779067	27,4554 $	6,480 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	1,806900	-	1,806900	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	1,806901	-	1,806901	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	1,806905	-	1,806905	25,9893 $	6,952 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,236132	-	2,236132	30,1701 $	7,412 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	2,768691	-	2,768691	33,3872 $	8,293 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	2,768690	-	2,768690	33,3872 $	8,293 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	0,877732	-	0,877732	29,7920 $	2,946 %
31/12/2020	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	2,314541	-	2,314541	27,8066 $	8,324 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,267620	(0,020091)	0,247529	15,1029 $	1,639 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	0,225084	(0,030182)	0,194902	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,012005	-	0,012005	15,9655 $	0,075 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,012005	-	0,012005	15,9655 $	0,075 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,305380	(0,026978)	0,278402	16,8661 $	1,651 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,267622	(0,020092)	0,247530	15,1029 $	1,639 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,181371	(0,021215)	0,160155	14,9450 $	1,072 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,181370	(0,021215)	0,160154	14,9450 $	1,072 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,195472	-	0,195472	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,195477	-	0,195477	16,5005 $	1,185 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	-	(0,035590)	(0,035590)	18,0754 $	-0,197 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138151	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,340031	(0,029272)	0,310760	18,3146 $	1,697 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,072777	-	0,072777	17,0927 $	0,426 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138150	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018277)	0,138152	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,156428	(0,018278)	0,138151	15,7534 $	0,877 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,029440)	(0,029440)	15,1191 $	-0,195 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,029441)	(0,029441)	15,1191 $	-0,195 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,225083	(0,030181)	0,194902	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,225080	(0,030182)	0,194899	15,7092 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	-	(0,064620)	(0,064620)	16,5993 $	-0,389 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,376623	(0,136248)	0,240376	26,8599 $	0,895 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,644148	(0,101832)	0,542315	26,0490 $	2,082 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,762224	(0,128538)	0,633686	26,2315 $	2,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,029238	(0,004386)	0,879428	(0,151524)	0,752756	28,7437 $	2,619 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,376624	(0,136248)	0,240376	26,8599 $	0,895 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,473132	(0,065639)	0,407494	18,1274 $	2,248 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,533008	(0,052865)	0,480143	19,1256 $	2,510 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,493125	(0,053275)	0,439850	17,6951 $	2,486 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,518026	(0,083063)	0,434964	18,7261 $	2,323 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103925)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103925)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,643289	(0,103926)	0,539364	23,5775 $	2,288 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,022795	(0,003419)	-	(0,134489)	(0,115113)	21,7162 $	-0,530 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,565546	(0,040831)	0,524715	22,8851 $	2,293 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,578493	(0,102093)	0,476400	21,0832 $	2,260 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60004	-	-	-	-	-	0,436023	(0,075129)	0,360894	14,2403 $	2,534 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,315024	(0,042224)	0,272800	13,5894 $	2,007 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,422341	(0,073803)	0,348537	13,9820 $	2,493 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,344847	(0,044790)	0,300057	13,4107 $	2,237 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,155484	(0,080182)	0,075302	13,8257 $	0,545 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,031382	0,027191	-	0,055048	-	0,113621	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,047671	0,017938	-	0,126332	-	0,191940	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,047671	0,017938	-	0,126332	-	0,191941	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,047672	0,017938	-	0,126332	-	0,191941	11,4258 $	1,680 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113619	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,042981	0,021015	-	0,076213	-	0,140209	12,0198 $	1,166 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,121690	0,023998	-	-	-	0,145688	12,2927 $	1,185 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,121690	0,023997	-	-	-	0,145688	12,2927 $	1,185 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,038604	0,022654	-	0,057430	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,027768	0,021975	-	0,006840	-	0,056583	11,3416 $	0,499 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,038606	0,022656	-	0,057426	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,025389	0,018630	-	0,131976	-	0,175995	11,3461 $	1,551 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,082663	0,022062	-	0,204793	-	0,309519	11,4883 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,038604	0,022655	-	0,057429	-	0,118688	11,3690 $	1,044 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	-	-	0,027769	0,021973	-	0,006842	-	0,056584	11,3416 $	0,499 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113620	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,057373	0,023029	-	0,199290	-	0,279692	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,057373	0,023029	-	0,199290	-	0,279691	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,057373	0,023028	-	0,199290	-	0,279691	12,1990 $	2,293 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,031381	0,027190	-	0,055048	-	0,113620	12,2833 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,347538	0,029477	-	0,278753	-	0,655768	14,6639 $	4,472 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,347538	0,029476	-	0,278753	-	0,655768	14,6639 $	4,472 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,067685	0,025911	-	0,095877	-	0,189473	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,067685	0,025910	-	0,095876	-	0,189471	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,067684	0,025909	-	0,095876	-	0,189469	11,9331 $	1,588 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180398	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,064041	0,024671	-	0,180397	-	0,269110	12,6664 $	2,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,141846	0,026278	-	0,096308	-	0,264432	13,3230 $	1,985 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194974	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,147328	0,026615	-	0,237337	-	0,411281	13,3946 $	3,070 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,147358	0,026620	-	0,237384	-	0,411362	13,3946 $	3,071 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,281816	0,041486	-	-	-	0,323302	13,4635 $	2,401 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,281816	0,041486	-	-	-	0,323302	13,4635 $	2,401 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,066113	0,024581	-	0,123564	-	0,214258	12,6809 $	1,690 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,056794	0,026627	-	0,111553	-	0,194975	12,5791 $	1,550 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,036738	0,025375	-	0,114648	-	0,176761	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,036737	0,025375	-	0,114648	-	0,176761	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,036737	0,025375	-	0,114648	-	0,176760	12,3447 $	1,432 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,038379	0,022435	-	0,229872	-	0,290685	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	-	-	0,038382	0,022437	-	0,229866	-	0,290684	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,038380	0,022436	-	0,229869	-	0,290685	12,4255 $	2,339 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	-	-	0,084057	0,020750	-	0,003417	-	0,108224	11,5104 $	0,940 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,029193	0,023841	-	0,026108	-	0,079142	11,3408 $	0,698 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,079690	0,023038	-	0,141269	-	0,243998	11,4694 $	2,127 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	-	0,019839	-	0,105730	-	0,125569	11,2622 $	1,115 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,056595	0,024755	-	0,075316	-	0,156666	11,4054 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,030033	0,026309	-	-	-	0,056342	11,3357 $	0,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,084278	0,024681	-	-	-	0,108958	11,4699 $	0,950 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	-	0,022359	-	0,064533	-	0,086892	11,2620 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,062576	0,026102	-	-	-	0,088678	11,4067 $	0,777 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,040300	0,020841	-	0,091832	-	0,152974	11,1299 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,105437	0,023020	-	0,046974	-	0,175431	11,3791 $	1,542 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,014152	0,020335	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,014152	0,020335	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,079793	0,024021	-	0,139389	-	0,243203	11,3365 $	2,145 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,014152	0,020336	-	0,014138	-	0,048626	10,9978 $	0,442 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,064093	0,022228	-	0,123532	-	0,209853	11,2976 $	1,858 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,171559	-	0,171559	23,0216 $	0,745 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,171559	-	0,171559	23,0216 $	0,745 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	0,059388	-	0,059388	15,6505 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	0,059388	-	0,059388	15,6505 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	0,235542	-	0,235542	15,0388 $	1,566 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	-	-	-	-	-	0,284692	-	0,284692	17,5770 $	1,620 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	0,076585	-	0,076585	16,9590 $	0,452 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,199573	-	0,199573	15,0715 $	1,324 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,199815	-	0,199815	15,9035 $	1,256 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,068443	-	0,068443	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,068443	-	0,068443	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,068444	-	0,068444	15,5792 $	0,439 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	7,247794	(2,548782)	4,699012	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	6,914712	(2,199377)	4,715334	67,6301 $	6,972 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	7,247796	(2,548783)	4,699013	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	7,247779	(2,548776)	4,699003	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	7,171228	(2,162710)	5,008518	68,0948 $	7,355 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	0,193277	(0,028992)	6,641254	(0,702843)	6,102696	74,9758 $	8,140 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	7,247794	(2,548782)	4,699012	69,9731 $	6,715 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	6,914713	(2,199377)	4,715336	67,6301 $	6,972 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,659064	(0,421189)	1,237875	14,5421 $	8,512 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	0,033434	(0,005015)	1,554138	(0,532634)	1,049922	15,3897 $	6,822 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,410605	(0,337611)	1,072995	14,1884 $	7,562 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	0,970369	(0,352736)	0,617633	14,9150 $	4,141 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544063)	0,876294	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544063)	0,876295	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,420357	(0,544062)	0,876294	14,2011 $	6,171 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	1,442268	(0,569087)	0,873181	14,7139 $	5,934 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,680436	(0,655387)	1,025049	17,2917 $	5,928 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,057948	(0,008692)	2,012290	(1,104348)	0,957198	16,4439 $	5,821 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,725047	(0,500812)	1,224235	16,8211 $	7,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	1,477111	(0,642075)	0,835036	15,9624 $	5,231 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	-	(0,040946)	(0,040946)	12,9019 $	-0,317 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	-	(0,109383)	(0,109383)	12,6079 $	-0,868 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	-	(0,041134)	(0,041134)	11,9109 $	-0,345 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	-	(0,037227)	(0,037227)	11,9785 $	-0,311 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	-	(0,029039)	(0,029039)	11,6570 $	-0,249 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,541851	0,110242	-	1,527372	(0,104195)	2,075269	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,447003	0,115188	-	1,098121	(0,122124)	1,538188	64,3378 $	2,391 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,541837	0,110240	-	1,527362	(0,104195)	2,075244	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,541855	0,110229	-	1,527361	(0,104200)	2,075244	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,596091	0,138801	-	-	(0,152252)	0,582639	65,5593 $	0,889 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,904421	0,123752	-	1,847286	-	2,875459	69,5251 $	4,136 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,541851	0,110241	-	1,527372	(0,104195)	2,075268	66,4092 $	3,125 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,447004	0,115190	-	1,098132	(0,122126)	1,538200	64,3378 $	2,391 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,040866	0,015581	-	0,244166	(0,007937)	0,292675	11,7271 $	2,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,077162	0,014694	-	0,261227	(0,016220)	0,336863	12,1347 $	2,776 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,016357	0,016323	-	0,213572	-	0,246251	11,5090 $	2,140 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,012811	0,002836	-	0,050402	(0,001533)	0,064517	11,9734 $	0,539 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,045988	0,015817	-	0,270316	-	0,332121	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,045988	0,015816	-	0,270316	-	0,332120	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,045988	0,015817	-	0,270316	-	0,332121	12,6959 $	2,616 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,125085	0,020557	-	0,360544	(0,022374)	0,483813	13,2977 $	3,638 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,064924	0,022704	-	0,329885	(0,016393)	0,401119	14,0422 $	2,857 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,124019	0,021845	-	0,331453	(0,021293)	0,456025	13,7881 $	3,307 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,025687	0,022573	-	0,365202	(0,007795)	0,405667	13,6374 $	2,975 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,097842	0,025082	-	0,167749	(0,027720)	0,262953	13,4396 $	1,957 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	13,879425	(5,499311)	8,380114	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	13,605977	(4,727491)	8,878486	102,4493 $	8,666 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	13,879419	(5,499309)	8,380110	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	13,879428	(5,499312)	8,380116	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	13,646796	(4,419308)	9,227488	103,6405 $	8,903 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,156128	(0,023419)	14,913091	(5,756318)	9,289481	113,5082 $	8,184 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	13,879425	(5,499311)	8,380114	106,2695 $	7,886 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	13,605951	(4,727484)	8,878467	102,4493 $	8,666 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,538459	(0,938884)	1,599575	19,0277 $	8,407 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,843174	(1,223461)	1,619712	19,9422 $	8,122 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,628796	(0,877380)	1,751416	18,6099 $	9,411 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,477226	(0,969142)	1,508084	19,4390 $	7,758 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	3,202629	(1,354397)	1,848231	25,5960 $	7,221 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	2,794427	(1,135107)	1,659320	21,6575 $	7,662 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	3,105987	(1,285801)	1,820186	24,8583 $	7,322 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,618674	(0,921433)	1,697241	21,1080 $	8,041 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1299	-	-	-	-	-	0,596208	(0,005499)	0,590709	13,1490 $	4,492 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,596232	(0,005498)	0,590734	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,024651	(0,003698)	0,308485	-	0,329438	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,596230	(0,005498)	0,590732	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,050564	(0,007584)	0,735269	-	0,778249	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,050562	(0,007584)	0,735267	-	0,778245	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,050563	(0,007584)	0,735267	-	0,778247	13,7606 $	5,656 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,596231	(0,005499)	0,590733	13,1490 $	4,493 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,047603	(0,007140)	0,665579	(0,002745)	0,703297	13,4964 $	5,211 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507706	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,047256	(0,007089)	0,472983	(0,005445)	0,507706	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,047256	(0,007088)	0,472984	(0,005445)	0,507707	14,3361 $	3,541 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,096709	-	-	0,101762	(0,015266)	0,430650	(0,008430)	0,605426	15,6000 $	3,881 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025431	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,092539	-	-	0,082413	(0,012346)	0,817782	(0,006543)	0,973844	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677375	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,092550	-	-	0,082398	(0,012362)	0,817758	(0,006546)	0,973798	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,092553	-	-	0,082397	(0,012359)	0,817759	(0,006544)	0,973806	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973803	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973804	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,092552	-	-	0,082397	(0,012360)	0,817759	(0,006544)	0,973803	16,8803 $	5,769 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,054268	(0,008140)	0,631248	-	0,677376	15,5841 $	4,347 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005192)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,030623	(0,005191)	0,025432	13,7377 $	0,185 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4299	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5599	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3599	-	-	-	-	-	0,018458	(0,005794)	0,012664	13,5780 $	0,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,024651	(0,003698)	0,308486	-	0,329439	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MCP3699	-	-	-	0,024651	(0,003696)	0,308487	-	0,329441	14,1182 $	2,333 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,005684	-	-	0,138967	(0,000339)	0,029093	(0,031979)	0,141426	11,3067 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023056	-	0,163964	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023056	-	0,163964	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,006168	-	-	0,135108	(0,000368)	0,023057	-	0,163965	11,7510 $	1,395 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,005696	-	0,012067	0,158233	(0,000340)	0,053239	-	0,228896	12,0571 $	1,898 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,007350	-	-	0,118619	(0,000438)	-	(0,032044)	0,093486	11,5485 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,007350	-	-	0,118618	(0,000438)	-	(0,032044)	0,093486	11,5485 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,006291	-	-	0,155585	(0,000375)	0,026733	(0,041239)	0,146994	11,8855 $	1,237 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023751)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023750)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,004542	-	-	0,099958	(0,000271)	0,023325	(0,023750)	0,103804	11,2276 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,004894	-	0,014267	0,135947	(0,000292)	-	(0,036094)	0,118723	11,4678 $	1,035 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,005659	-	-	0,096196	(0,000338)	-	(0,034153)	0,067364	11,0963 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,005658	-	-	0,096195	(0,000337)	-	(0,034152)	0,067363	11,0963 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,471184	-	-	0,313566	(0,047035)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,391094	-	-	0,303094	(0,045464)	-	-	0,648724	37,1939 $	1,744 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,471185	-	-	0,313565	(0,047036)	-	-	0,737713	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,471184	-	-	0,313564	(0,047034)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,430819	-	-	0,337545	(0,050632)	0,051911	-	0,769643	37,5016 $	2,052 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,686375	-	-	0,318312	(0,047747)	0,093107	(0,123261)	0,926786	41,0413 $	2,258 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,471184	-	-	0,313565	(0,047035)	-	-	0,737714	38,4082 $	1,921 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,391093	-	-	0,303094	(0,045464)	-	-	0,648724	37,1939 $	1,744 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	0,119740	-	-	0,129540	(0,019431)	0,036821	-	0,266669	15,4560 $	1,725 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,219190	-	-	0,130227	(0,019534)	0,085932	-	0,415815	16,1660 $	2,572 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	0,064291	-	-	0,120491	(0,018074)	0,074799	-	0,241507	15,0942 $	1,600 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,153996	-	-	0,124532	(0,018680)	0,105738	-	0,365587	15,7911 $	2,315 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,224505	-	-	0,174355	(0,026153)	0,026585	-	0,399292	21,4519 $	1,861 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,279271	-	-	0,136490	(0,020473)	0,000409	(0,055941)	0,339756	18,5663 $	1,830 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	0,158822	-	-	0,169119	(0,025368)	-	(0,018336)	0,284236	20,8438 $	1,364 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,240971	-	-	0,145349	(0,021802)	0,019750	-	0,384268	18,0542 $	2,128 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,212830	-	-	0,077938	(0,011691)	0,063421	(0,026720)	0,315779	13,2280 $	2,387 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,131317	-	-	0,097222	(0,014583)	0,031113	-	0,245068	12,5625 $	1,951 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,206031	-	-	0,104152	(0,015623)	-	(0,016884)	0,277676	12,8426 $	2,162 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,081527	-	-	0,174428	(0,026164)	-	-	0,229791	25,6909 $	0,894 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,017799	-	-	0,090782	(0,013617)	-	-	0,094963	14,2957 $	0,664 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,023734	-	-	0,163341	(0,024501)	-	(0,028384)	0,134190	25,0797 $	0,535 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,248354	-	-	0,186782	(0,028017)	-	(0,033755)	0,373364	27,4943 $	1,358 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,012765	-	-	0,045328	(0,006795)	0,131922	(0,009986)	0,173233	10,4931 $	1,651 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053753	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,019912	-	-	0,039814	(0,005972)	-	-	0,053754	10,5300 $	0,510 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,083835	(0,012575)	0,084147	-	0,155407	16,7994 $	0,925 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,083642	(0,012546)	0,083953	-	0,155049	16,7994 $	0,923 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,130295	-	-	0,101822	(0,015273)	-	-	0,216843	15,0385 $	1,442 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,083642	(0,012546)	0,083953	-	0,155049	16,7994 $	0,923 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,071110	-	-	0,113352	(0,017003)	0,110997	-	0,278457	17,5914 $	1,583 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,072199	-	-	0,090436	(0,013567)	0,263194	(0,019923)	0,392338	14,7342 $	2,663 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	0,015278	(0,002292)	0,122356	-	0,135343	16,3954 $	0,825 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,018408	-	-	0,111443	(0,016717)	0,210151	(0,003976)	0,319310	17,1753 $	1,859 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,029427	-	-	0,164624	(0,024694)	-	-	0,169358	24,5164 $	0,691 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,148344	-	-	0,137636	(0,020645)	0,206545	(0,024873)	0,447007	21,9519 $	2,036 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,123818	(0,018573)	-	(0,010895)	0,094351	23,8220 $	0,396 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,100730	-	-	0,130877	(0,019632)	0,322078	(0,015925)	0,518128	21,4366 $	2,417 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,121479	-	-	0,063262	(0,009489)	0,184114	(0,013937)	0,345429	13,4957 $	2,560 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,022076	-	-	0,079794	(0,011969)	0,196002	-	0,285903	12,7316 $	2,246 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,091400	-	-	0,089694	(0,013454)	0,249903	-	0,417543	13,0142 $	3,208 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	-	(0,003961)	(0,003961)	11,7150 $	-0,034 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40021	-	-	-	-	-	-	(0,003961)	(0,003961)	11,7150 $	-0,034 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,006140)	(0,006140)	11,8166 $	-0,052 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,006508)	(0,006508)	11,9031 $	-0,055 %
31/12/2020	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI65013	-	-	-	-	-	-	(0,003159)	(0,003159)	11,7928 $	-0,027 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,378345	(0,008712)	0,369633	13,3391 $	2,771 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,456775	-	0,456775	14,0025 $	3,262 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,456775	-	0,456775	14,0025 $	3,262 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,465890	(0,009271)	0,456619	14,2970 $	3,194 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,438032	(0,009272)	0,428760	15,6020 $	2,748 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,303311	-	0,303311	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,382606	(0,010918)	0,371688	16,4667 $	2,257 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,535027	(0,007591)	0,527435	17,1094 $	3,083 %
31/12/2020	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5000	-	-	-	-	-	0,303310	-	0,303310	15,6056 $	1,944 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF248	-	-	-	-	-	-	(0,005851)	(0,005851)	28,7485 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF048	-	-	-	-	-	-	(0,005851)	(0,005851)	28,7485 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,497699	-	0,497699	12,2104 $	4,076 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	0,534259	-	0,534259	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	0,534253	-	0,534253	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	0,534254	-	0,534254	12,8754 $	4,149 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,714428	-	0,714428	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	0,210157	(0,004945)	0,205212	27,6468 $	0,742 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	0,210157	(0,004945)	0,205212	27,6468 $	0,742 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2155	-	-	-	-	-	-	(0,002743)	(0,002743)	13,9473 $	-0,020 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	0,544716	-	0,544716	16,2233 $	3,358 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,544700	-	0,544700	16,2233 $	3,358 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,629615	-	0,629615	15,0270 $	4,190 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	0,248903	-	0,248903	24,8343 $	1,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,603732	-	0,603732	13,7635 $	4,386 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,714429	-	0,714429	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,714428	-	0,714428	17,8526 $	4,002 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,370162	(0,002790)	0,367372	13,9328 $	2,637 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,043498	-	-	-	-	0,192119	-	0,235617	13,7528 $	1,713 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,140986	-	-	-	-	0,214302	-	0,355289	14,3861 $	2,470 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,140984	-	-	-	-	0,214303	-	0,355286	14,3861 $	2,470 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,174642	-	-	-	-	0,194108	(0,005942)	0,362808	14,6628 $	2,474 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,048218	-	-	-	-	0,088856	(0,006567)	0,130507	17,1540 $	0,761 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,070845	-	-	-	-	0,156471	-	0,227316	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,070844	-	-	-	-	0,156471	-	0,227315	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,070844	-	-	-	-	0,156471	-	0,227315	15,9718 $	1,423 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,027326	-	0,027326	15,6168 $	0,175 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,091191	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,091190	-	-	-	-	-	(0,003186)	0,088005	18,8439 $	0,467 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,232807	-	-	-	-	-	(0,008785)	0,224022	19,3884 $	1,155 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,227126	-	-	-	-	0,050583	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,227127	-	-	-	-	0,050582	-	0,277709	20,2346 $	1,372 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,269462	-	-	-	-	0,232882	-	0,502343	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,269461	-	-	-	-	0,232881	-	0,502343	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,269461	-	-	-	-	0,232881	-	0,502342	18,7841 $	2,674 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	0,087411	-	-	-	-	-	-	0,087411	18,6957 $	0,468 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	0,011458	-	-	-	-	-	-	0,011458	16,5397 $	0,069 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	-	-	-	-	-	0,049570	-	0,049570	16,3166 $	0,304 %
31/12/2020	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,048218	-	-	-	-	0,088858	(0,006566)	0,130510	17,1540 $	0,761 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	-	-	-	0,014800	(0,002220)	0,585226	(0,106708)	0,491098	19,7088 $	2,492 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	-	-	0,428588	(0,113615)	0,314973	19,1592 $	1,644 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	-	-	0,527361	(0,145238)	0,382123	19,2568 $	1,984 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,051422	-	-	0,124871	(0,013228)	0,510530	(0,169402)	0,504194	21,0945 $	2,390 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	-	-	-	0,014800	(0,002220)	0,585226	(0,106708)	0,491098	19,7088 $	2,492 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	-	-	0,503795	(0,065325)	0,438471	14,0817 $	3,114 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	-	-	0,504294	(0,065389)	0,438905	14,0817 $	3,117 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,022190	-	-	0,112111	(0,005708)	0,447849	-	0,576442	14,5256 $	3,968 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	-	-	0,504294	(0,065389)	0,438905	14,0817 $	3,117 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,028391	-	-	0,059958	(0,007303)	0,493283	(0,090456)	0,483873	14,8598 $	3,256 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	-	-	0,478879	(0,064463)	0,414417	13,7412 $	3,016 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	-	-	0,478744	(0,064445)	0,414300	13,7412 $	3,015 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,031899	-	-	0,125958	(0,008206)	0,227178	(0,106139)	0,270690	14,2761 $	1,896 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	-	-	0,478879	(0,064463)	0,414417	13,7412 $	3,016 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	-	-	-	0,034445	(0,005167)	0,515282	(0,070140)	0,474420	14,5286 $	3,265 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	-	-	0,502796	(0,083389)	0,419407	14,9255 $	2,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,013573	-	-	0,049461	(0,007419)	0,590261	(0,094811)	0,551065	15,5899 $	3,535 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	-	-	0,508287	(0,090343)	0,417943	16,9147 $	2,471 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,030618	-	-	0,075345	(0,007876)	0,545011	(0,086585)	0,556512	16,7627 $	3,320 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	-	-	0,419281	(0,080378)	0,338903	16,4360 $	2,062 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,007579	-	-	0,053233	(0,007985)	0,538226	(0,102541)	0,488511	16,3048 $	2,996 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	-	-	0,399197	(0,055378)	0,343819	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	-	-	0,399224	(0,055382)	0,343842	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,020774	-	-	0,092486	(0,005344)	0,449575	-	0,557491	12,7762 $	4,364 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	-	-	0,399213	(0,055380)	0,343833	12,0511 $	2,853 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,019532	-	-	0,039339	(0,005901)	0,430458	(0,049340)	0,434088	12,4470 $	3,487 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65024	0,009012	-	-	0,027204	(0,002318)	0,196089	(0,029986)	0,200001	12,8533 $	1,556 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,418264	(0,057112)	0,361152	11,8880 $	3,038 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	-	-	-	0,010788	(0,001618)	0,407058	(0,063531)	0,352697	12,1212 $	2,910 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	1,537359	-	1,537359	22,5694 $	6,812 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	1,537357	-	1,537357	22,5694 $	6,812 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	1,689210	-	1,689210	24,4163 $	6,918 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	1,689210	-	1,689210	24,4163 $	6,918 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF681	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF781	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE881	-	-	-	-	-	0,381077	-	0,381077	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE981	-	-	-	-	-	0,381076	-	0,381076	21,1041 $	1,806 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	1,753874	-	1,753874	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	1,753873	-	1,753873	35,3606 $	4,960 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,174634	-	0,174634	29,0022 $	0,602 %
31/12/2020	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,174634	-	0,174634	29,0022 $	0,602 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0331 $	9,967 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0579 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0734 $	9,927 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0579 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0654 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0715 $	9,929 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0715 $	9,929 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0654 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0650 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0657 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0724 $	9,928 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0580 $	9,942 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0655 $	9,935 %
31/12/2020	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0632 $	9,937 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,569781	(0,013754)	0,556027	17,0907 $	3,253 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,647362	-	0,647362	18,0145 $	3,594 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,586163	(0,041989)	0,544173	16,7335 $	3,252 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,541583	(0,062874)	0,478709	17,6635 $	2,710 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,404652	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,404652	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,404653	(0,051766)	0,352886	21,5303 $	1,639 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,073745	(0,011062)	0,508569	-	0,571252	20,6714 $	2,763 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,581204	(0,033451)	0,547753	20,9298 $	2,617 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,018233	(0,002735)	0,665535	-	0,681033	20,1869 $	3,374 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,042302	(0,006345)	0,495177	(0,043365)	0,487769	13,6755 $	3,567 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,454989	-	0,454989	13,0730 $	3,480 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,473003	(0,047706)	0,425296	13,5351 $	3,142 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,002040	(0,000307)	0,471656	(0,033100)	0,440289	13,5605 $	3,247 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,436109	(0,020442)	0,415667	12,9105 $	3,220 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,439150	(0,037790)	0,401359	13,2849 $	3,021 %
30/11/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MGF80000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MGF80000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	COMPTE À INTÉRÊT QUOTIDIEN MANUVIE	MPS90000	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0000 $	0,000 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	0,228199	(0,034230)	-	-	0,193969	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	0,228200	(0,034230)	-	-	0,193970	10,5752 $	1,834 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,022365	-	-	0,368609	(0,000691)	-	(0,049183)	0,341100	17,4652 $	1,953 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,014202	-	-	0,263601	(0,000439)	-	(0,099131)	0,178233	12,2279 $	1,458 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,022365	-	-	0,368609	(0,000691)	-	(0,049183)	0,341100	17,4652 $	1,953 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,016909	-	-	0,308556	(0,000523)	-	-	0,324943	12,2704 $	2,648 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,015687	-	-	0,357776	(0,000485)	-	(0,131029)	0,241948	12,7600 $	1,896 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,027022	-	-	0,525569	(0,000835)	-	-	0,551756	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,022990	-	-	0,379531	(0,000711)	-	-	0,401811	17,4478 $	2,303 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,022990	-	-	0,379531	(0,000711)	-	-	0,401810	17,4478 $	2,303 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,023078	-	-	0,518274	(0,000713)	-	(0,192774)	0,347864	18,7816 $	1,852 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,023471	-	-	0,444617	(0,000725)	-	(0,109891)	0,357472	17,7297 $	2,016 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,017003	-	-	0,395664	(0,000525)	-	-	0,412141	16,8651 $	2,444 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,017003	-	-	0,395663	(0,000526)	-	-	0,412141	16,8651 $	2,444 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,022601	-	0,015425	0,550011	(0,000700)	-	(0,111816)	0,475522	15,1932 $	3,130 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,020574	-	-	0,391618	(0,000636)	-	-	0,411556	15,8986 $	2,589 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,024368	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,024367	-	-	0,449469	(0,000753)	-	(0,049613)	0,423470	18,1159 $	2,338 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,025531	-	-	0,486597	(0,000801)	-	-	0,511328	18,3526 $	2,786 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,025526	-	-	0,486608	(0,000789)	-	-	0,511346	18,3526 $	2,786 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,029307	-	-	0,555247	(0,000906)	-	-	0,583649	18,3251 $	3,185 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,021854	-	-	0,347963	(0,000675)	-	(0,129675)	0,239467	17,2594 $	1,387 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,027021	-	-	0,525569	(0,000836)	-	-	0,551754	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,027021	-	-	0,525569	(0,000835)	-	-	0,551755	18,5035 $	2,982 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,023453	-	-	0,419822	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,023453	-	-	0,419823	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,023454	-	-	0,419823	(0,000726)	-	(0,017930)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,023454	-	-	0,419823	(0,000725)	-	(0,017929)	0,424622	17,9888 $	2,360 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,023709	-	-	0,462564	(0,000734)	-	(0,113123)	0,372415	18,5387 $	2,009 %
31/12/2020	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,023708	-	-	0,462564	(0,000733)	-	(0,113125)	0,372415	18,5387 $	2,009 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,832769	-	1,832769	25,6907 $	7,134 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,832769	-	1,832769	25,6907 $	7,134 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,070181	-	1,070181	17,9341 $	5,967 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	-	(0,000750)	(0,000750)	13,5209 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,920769	(0,005781)	0,914988	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,902013	-	0,902013	25,7202 $	3,507 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,902013	-	0,902013	25,7202 $	3,507 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,388462	-	0,388462	21,6057 $	1,798 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,092858	-	1,092858	23,0440 $	4,742 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,092541	-	1,092541	23,0440 $	4,741 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,093071	-	1,093071	23,0440 $	4,743 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,841293	-	1,841293	24,9671 $	7,375 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,841298	-	1,841298	24,9671 $	7,375 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,093072	-	1,093072	23,0440 $	4,743 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	1,109481	-	1,109481	28,1757 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	0,081890	(0,012284)	0,938845	(0,003829)	1,004623	13,2206 $	7,599 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	-	(0,000750)	(0,000750)	13,5209 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	0,154750	(0,004128)	0,150621	12,6848 $	1,187 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,809771	(0,006224)	0,803547	19,6009 $	4,100 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,809776	(0,006227)	0,803549	19,6009 $	4,100 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,679247	(0,006266)	0,672981	19,5425 $	3,444 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,771686	(0,005813)	0,765873	19,4935 $	3,929 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,920770	(0,005780)	0,914989	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,920769	(0,005781)	0,914988	23,1114 $	3,959 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,705324	(0,003845)	0,701479	12,6576 $	5,542 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	-	(0,071902)	(0,071902)	27,5800 $	-0,261 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,071903)	(0,071903)	27,5800 $	-0,261 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	-	(0,076122)	(0,076122)	27,5121 $	-0,277 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	-	(0,076108)	(0,076108)	27,5121 $	-0,277 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	-	(0,003430)	(0,003430)	17,7367 $	-0,019 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	-	(0,064245)	(0,064245)	30,4297 $	-0,211 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,116620	-	0,116620	16,0610 $	0,726 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,132266	-	0,132266	15,0014 $	0,882 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	0,035449	(0,005317)	0,152696	-	0,182828	15,8323 $	1,155 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	0,079343	(0,011901)	0,143052	-	0,210494	16,0847 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	-	(0,003744)	(0,003744)	38,6849 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,050759	-	0,050759	18,0896 $	0,281 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	-	-	0,105954	(0,015894)	-	-	0,090060	19,3565 $	0,465 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	-	-	0,105954	(0,015893)	-	-	0,090061	19,3565 $	0,465 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	-	(0,003729)	(0,003729)	38,6849 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,197351	-	0,036182	0,150098	(0,016858)	0,155433	(0,002388)	0,519818	22,7026 $	2,290 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,111826	-	0,111826	17,2158 $	0,650 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,007816	-	-	0,118117	(0,017717)	-	(0,002510)	0,105707	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,007816	-	-	0,118117	(0,017718)	-	(0,002509)	0,105706	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,007816	-	-	0,118117	(0,017718)	-	(0,002509)	0,105706	18,3446 $	0,576 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,011688	-	-	0,108102	(0,016215)	0,077857	(0,000858)	0,180573	21,5289 $	0,839 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,011688	-	-	0,108102	(0,016215)	0,077857	(0,000858)	0,180573	21,5289 $	0,839 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	-	(0,004481)	(0,004481)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,054823	-	0,054823	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,054826	-	0,054826	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,006276	-	-	0,123069	(0,018460)	-	-	0,110885	22,9284 $	0,484 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,064525	-	-	0,106643	(0,015996)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,064525	-	-	0,106643	(0,015996)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,064525	-	-	0,106643	(0,015997)	0,120972	-	0,276144	21,0892 $	1,309 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,054763	-	0,054763	21,0015 $	0,261 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	-	(0,004484)	(0,004484)	45,4219 $	-0,010 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	-	-	-	-	-	(0,002525)	(0,002525)	21,5387 $	-0,012 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	-	(0,001010)	(0,001010)	21,6572 $	-0,005 %
31/12/2020	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,157975	-	0,157975	16,2781 $	0,970 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,149949	(0,012200)	-	-	0,137749	13,1804 $	1,045 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,121116	(0,012861)	-	-	0,108255	12,9615 $	0,835 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,209272	(0,013570)	-	(0,001578)	0,194124	13,5194 $	1,436 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,217995	(0,013335)	0,021637	(0,014779)	0,211518	13,6342 $	1,551 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,272236	(0,022751)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,155388	(0,021333)	-	-	0,134055	21,0044 $	0,638 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,422783	(0,023377)	-	-	0,399406	24,0119 $	1,663 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,297077	(0,022729)	-	(0,005144)	0,269204	22,4910 $	1,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,422783	(0,023377)	-	-	0,399406	24,0119 $	1,663 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,254936	(0,022577)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,205133	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,322490	(0,017710)	-	-	0,304780	16,0367 $	1,901 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,302723	(0,015536)	0,023656	-	0,310842	16,2672 $	1,911 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,205134	(0,015809)	-	-	0,189324	16,8816 $	1,121 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,254936	(0,022578)	-	(0,007664)	0,224694	22,3095 $	1,007 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,263921	(0,022728)	-	(0,013721)	0,227472	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,263921	(0,022727)	-	(0,013722)	0,227473	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,263921	(0,022727)	-	(0,013722)	0,227473	22,5012 $	1,011 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,217957	(0,021112)	-	(0,017592)	0,179252	22,0637 $	0,812 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,272241	(0,022756)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,272236	(0,022751)	-	-	0,249485	22,6009 $	1,104 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,167076	(0,012486)	-	-	0,154590	11,1773 $	1,383 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,264311	(0,017128)	-	-	0,247183	11,2506 $	2,197 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,150660	(0,011361)	-	-	0,139299	11,1695 $	1,247 %
31/12/2020	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,171328	(0,011781)	-	-	0,159547	11,2343 $	1,420 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40080	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40081	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40082	-	-	-	-	-	-	(0,050468)	(0,050468)	10,8186 $	-0,466 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	-	(0,086430)	(0,086430)	11,2444 $	-0,769 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	-	(0,007411)	(0,007411)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	-	(0,007411)	(0,007411)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	-	(0,007410)	(0,007410)	11,0183 $	-0,067 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	-	(0,014016)	(0,014016)	10,8506 $	-0,129 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	-	(0,014016)	(0,014016)	10,8506 $	-0,129 %
31/12/2020	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65063	-	-	-	-	-	-	(0,097201)	(0,097201)	11,1291 $	-0,873 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,316378	-	0,316378	18,7661 $	1,686 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	-	(0,015464)	(0,015464)	16,1759 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,243220	-	0,243220	18,2318 $	1,334 %
31/12/2020	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,376197	-	0,376197	15,6997 $	2,396 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,447574	-	0,447574	15,8559 $	2,823 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	0,535236	(0,007236)	0,528000	16,6306 $	3,175 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,453565	-	0,453565	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,453589	-	0,453589	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,453589	-	0,453589	15,4425 $	2,937 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,454800	-	0,454800	16,2032 $	2,807 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,275270	(0,010854)	0,264416	15,8616 $	1,667 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	0,463968	(0,010407)	0,453561	16,6200 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,340012	(0,006531)	0,333481	21,8561 $	1,526 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,258242	(0,013979)	0,244263	19,3383 $	1,263 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,269494	(0,007310)	0,262184	21,1316 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,468097	(0,011885)	0,456212	18,7830 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,271590	(0,000003)	0,271588	12,4484 $	2,182 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,361725	-	0,361725	12,8107 $	2,824 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,304216	-	0,304216	12,2402 $	2,485 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,389671	(0,008252)	0,381419	12,6281 $	3,020 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,542625	-	0,542625	29,2657 $	1,854 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	1,392211	-	1,392211	36,8798 $	3,775 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,230942	(0,000465)	0,230477	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	0,516571	-	0,516571	16,7718 $	3,080 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,590133	-	0,590133	17,2024 $	3,431 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	0,632254	-	0,632254	16,2893 $	3,881 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,044815	-	-	0,016995	(0,002547)	0,721615	(0,000318)	0,780559	17,3484 $	4,499 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	0,470263	-	0,470263	19,1206 $	2,459 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,052059	-	-	0,021020	(0,003153)	0,382813	(0,000670)	0,452069	20,8392 $	2,169 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655388	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,064505	-	-	0,022869	(0,003430)	0,571444	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,064505	-	-	0,022868	(0,003430)	0,571445	-	0,655387	21,2899 $	3,078 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6068	0,138506	-	-	0,021544	(0,003232)	0,842987	-	0,999804	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,138506	-	-	0,021543	(0,003231)	0,842987	-	0,999805	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6268	0,138500	-	-	0,021544	(0,003230)	0,842980	-	0,999794	19,7467 $	5,063 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	0,640445	-	0,640445	19,6189 $	3,264 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,516725	-	0,516725	18,1298 $	2,850 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,229123	-	0,229123	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,229116	-	0,229116	17,7582 $	1,290 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,230943	(0,000464)	0,230478	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,230942	(0,000465)	0,230477	18,6308 $	1,237 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,493631	-	0,493631	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,327061	-	0,327061	19,0227 $	1,719 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	0,070707	(0,010607)	0,729870	(0,000132)	0,789838	20,2711 $	3,896 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,298206	-	0,298206	17,0275 $	1,751 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,423235	-	0,423235	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,423234	-	0,423234	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,423234	-	0,423234	18,3300 $	2,309 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,412586	-	0,412586	18,7100 $	2,205 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	0,013588	(0,002038)	-	(0,000033)	0,011517	20,2892 $	0,057 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650113	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650112	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,049913	(0,007487)	0,650113	-	0,692538	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,049913	(0,007486)	0,650112	-	0,692539	22,5269 $	3,074 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,115287	(0,017293)	0,725151	(0,000052)	0,823093	21,4436 $	3,838 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,408955	-	0,408955	20,8357 $	1,963 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	0,107193	-	0,107193	17,7223 $	0,605 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,192263	-	0,192263	17,3989 $	1,105 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,493629	-	0,493629	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,493630	-	0,493630	18,0889 $	2,729 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF022	-	-	-	-	-	-	(0,000288)	(0,000288)	33,5256 $	-0,001 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,083155	(0,000260)	0,082895	25,8158 $	0,321 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,438580	-	0,438580	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,438582	-	0,438582	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,438582	-	0,438582	15,3618 $	2,855 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,083155	(0,000260)	0,082895	25,8158 $	0,321 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	-	-	0,254055	(0,000130)	0,253925	17,3530 $	1,463 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,369979	-	0,369979	17,6330 $	2,098 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	0,254055	(0,000130)	0,253925	17,3530 $	1,463 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	0,465952	-	0,465952	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	0,465952	-	0,465952	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	0,465951	-	0,465951	17,7739 $	2,622 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,058899	-	-	-	-	0,619769	-	0,678668	16,9788 $	3,997 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,558688	-	0,558688	16,5137 $	3,383 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,016132	-	0,016132	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,016131	-	0,016131	23,9602 $	0,067 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,120949	0,048921	-	-	-	0,169870	23,6033 $	0,720 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,120949	0,048922	-	-	-	0,169870	23,6033 $	0,720 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119264	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119263	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,049917	0,024897	-	0,044449	-	0,119263	11,8878 $	1,003 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,121719	0,033380	-	-	-	0,155100	15,7355 $	0,986 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,108365	0,045201	-	-	-	0,153566	20,5392 $	0,748 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,073584	0,024792	-	0,080935	-	0,179310	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,073583	0,024793	-	0,080934	-	0,179311	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,073583	0,024793	-	0,080934	-	0,179311	12,0911 $	1,483 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,108365	0,045201	-	-	-	0,153566	20,5392 $	0,748 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,078987	0,026859	-	-	-	0,105846	11,8587 $	0,893 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,078988	0,026858	-	-	-	0,105846	11,8587 $	0,893 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125447	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,093685	0,031763	-	-	-	0,125448	15,1262 $	0,829 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,201339	0,033833	-	0,008069	-	0,243241	16,1717 $	1,504 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166501	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,167413	0,028861	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,086307	0,028299	-	-	-	0,114606	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,167413	0,028861	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,167413	0,028860	-	0,104641	-	0,300915	14,3601 $	2,095 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,086308	0,028299	-	-	-	0,114607	13,5177 $	0,848 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166502	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166501	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,129503	0,036998	-	-	-	0,166502	17,5722 $	0,948 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,098318	0,033646	-	-	-	0,131964	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,098320	0,033642	-	-	-	0,131962	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,098320	0,033642	-	-	-	0,131962	15,5112 $	0,851 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,051722	0,029584	-	-	-	0,081306	15,0410 $	0,541 %
31/12/2020	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,121720	0,033380	-	-	-	0,155100	15,7355 $	0,986 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,103732	-	0,103732	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,183791	-	1,183791	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,183790	-	1,183790	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,183791	-	1,183791	15,5028 $	7,636 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,324083	-	1,324083	16,2579 $	8,144 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,083851	-	0,083851	17,5495 $	0,478 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,103733	-	0,103733	15,6046 $	0,665 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,442404	-	0,442404	17,5712 $	2,518 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	1,795277	-	1,795277	21,7535 $	8,253 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,412401	-	1,412401	20,1894 $	6,996 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,468142	-	0,468142	16,7274 $	2,799 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,153311	-	-	-	-	1,242158	-	1,395469	22,3113 $	6,255 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	0,646662	-	0,646662	19,7600 $	3,273 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,764366	-	0,764366	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,764367	-	0,764367	16,3758 $	4,668 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,810492	-	0,810492	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,810490	-	0,810490	17,4180 $	4,653 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	0,034446	(0,000845)	0,033601	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	-	(0,001017)	(0,001017)	22,1227 $	-0,005 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,389239	-	0,389239	22,3636 $	1,741 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,389239	-	0,389239	22,3636 $	1,741 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	0,034447	(0,000845)	0,033602	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	0,034446	(0,000845)	0,033601	19,5941 $	0,171 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,691094	-	0,691094	14,9694 $	4,617 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,027729	-	-	-	-	0,690434	-	0,718163	15,6398 $	4,592 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	0,664426	-	0,664426	14,6003 $	4,551 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	-	(0,024499)	(0,024499)	15,3174 $	-0,160 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	0,668742	(0,015510)	0,653231	15,2061 $	4,296 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,042688	-	-	-	-	0,664585	(0,015801)	0,691472	16,1631 $	4,278 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,517194	(0,011137)	0,506056	14,8428 $	3,409 %
31/12/2020	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,645065	(0,016494)	0,628571	15,6763 $	4,010 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,564071	-	0,564071	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,564072	-	0,564072	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	-	-	-	0,001951	(0,000293)	0,924421	-	0,926079	13,0087 $	7,119 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,121687	-	-	0,034785	(0,005218)	0,922197	(0,000282)	1,073170	14,0001 $	7,665 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	-	-	-	0,015829	(0,002375)	-	(0,000407)	0,013048	17,9362 $	0,073 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,564071	-	0,564071	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,017202	-	-	0,039760	(0,005964)	0,879954	-	0,930952	15,0708 $	6,177 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,114201	-	-	0,040678	(0,006102)	0,783305	(0,000198)	0,931884	15,9544 $	5,841 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,564072	-	0,564072	16,5408 $	3,410 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,018651	-	-	0,038374	(0,005756)	0,975640	-	1,026909	14,5053 $	7,080 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,018756	-	-	0,038444	(0,005767)	0,977478	-	1,028911	14,5053 $	7,093 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,018651	-	-	0,038374	(0,005756)	0,975640	-	1,026909	14,5053 $	7,080 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,145954	-	-	0,051867	(0,007780)	0,990806	-	1,180846	15,2795 $	7,728 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,024226	-	-	0,052387	(0,007858)	0,863968	-	0,932723	19,8764 $	4,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,168903	-	-	0,057433	(0,008615)	0,656484	-	0,874206	20,3858 $	4,288 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,156107	-	-	0,054512	(0,008176)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,156107	-	-	0,054513	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,023167	-	-	0,050890	(0,007634)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,156107	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059649	-	1,262091	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,156106	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,156106	-	-	0,054513	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,156106	-	-	0,054512	(0,008177)	1,059648	-	1,262090	20,7077 $	6,095 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,187432	-	-	0,041513	(0,006227)	1,067772	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,187432	-	-	0,041513	(0,006227)	1,067773	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6264	0,187432	-	-	0,041514	(0,006227)	1,067773	-	1,290491	18,5502 $	6,957 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,023167	-	-	0,050890	(0,007633)	1,039334	-	1,105758	19,2384 $	5,748 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	-	-	0,450006	-	0,450006	17,4788 $	2,575 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,204229	-	0,204229	17,0494 $	1,198 %
31/12/2020	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	-	-	1,011171	-	1,011171	17,5154 $	5,773 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,966053	-	0,966053	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,966059	-	0,966059	18,1903 $	5,311 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	1,795327	-	1,795327	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4881	-	-	-	-	-	0,534575	-	0,534575	34,4159 $	1,553 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4181	-	-	-	-	-	0,534575	-	0,534575	34,4159 $	1,553 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,681861	-	1,681861	40,0739 $	4,197 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,681861	-	1,681861	40,0739 $	4,197 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	1,795309	-	1,795309	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	1,795327	-	1,795327	23,6937 $	7,577 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	0,590283	-	0,590283	21,9181 $	2,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	0,590283	-	0,590283	21,9181 $	2,693 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,596537	-	0,596537	21,9022 $	2,724 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,596537	-	0,596537	21,9022 $	2,724 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,536104	-	0,536104	21,7272 $	2,467 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,759731	-	1,759731	26,2345 $	6,708 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,759058	-	1,759058	26,2345 $	6,705 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,759988	-	1,759988	26,2345 $	6,709 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	2,069868	-	2,069868	28,3007 $	7,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	2,069869	-	2,069869	28,3007 $	7,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	1,817684	-	1,817684	26,8395 $	6,772 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,759987	-	1,759987	26,2345 $	6,709 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,591729	-	0,591729	24,0196 $	2,464 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	0,332439	-	0,332439	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	0,332436	-	0,332436	22,2361 $	1,495 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,553143	-	0,553143	23,8997 $	2,314 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,147189	-	1,147189	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,147190	-	1,147190	21,8321 $	5,255 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,808169	-	0,808169	45,3703 $	1,781 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,808164	-	0,808164	45,3703 $	1,781 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,361321	-	1,361321	15,2016 $	8,955 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,517987	-	1,517987	15,9723 $	9,504 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	1,198229	-	1,198229	36,4072 $	3,291 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	1,198229	-	1,198229	36,4072 $	3,291 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,515158	-	0,515158	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,515158	-	0,515158	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,515159	-	0,515159	17,2776 $	2,982 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,734303	-	1,734303	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	1,984426	-	1,984426	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	1,984428	-	1,984428	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	1,984428	-	1,984428	22,8265 $	8,694 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,734302	-	1,734302	20,9339 $	8,285 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,145061	-	1,145061	29,4189 $	3,892 %
31/12/2020	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	1,248697	-	1,248697	17,1595 $	7,277 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,003943	(0,000591)	0,164124	(0,000499)	0,166977	14,7500 $	1,132 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	-	(0,000438)	(0,000438)	14,4448 $	-0,003 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,074708	(0,011206)	0,182669	-	0,246171	13,2666 $	1,856 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,039952	(0,000400)	0,039552	12,8816 $	0,307 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,000421	(0,000063)	0,182867	(0,000454)	0,182770	12,9456 $	1,412 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,041565	-	0,041565	12,6339 $	0,329 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	-	-	0,656685	-	0,656685	14,1394 $	4,644 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,030422	-	-	0,038773	(0,005816)	0,672159	(0,014799)	0,720739	14,7908 $	4,873 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,680216	-	0,680216	13,7748 $	4,938 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	-	-	-	0,025571	(0,003836)	0,686080	(0,016250)	0,691566	14,4850 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	-	-	0,548254	(0,018202)	0,530052	14,9536 $	3,545 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,031311	-	-	0,040190	(0,006028)	0,711118	(0,019988)	0,756603	15,6579 $	4,832 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	-	-	-	-	-	0,468068	(0,009940)	0,458128	14,8677 $	3,081 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,042619	-	-	0,043539	(0,006531)	0,486129	(0,021640)	0,544116	15,7739 $	3,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,306934	(0,010112)	0,296822	14,5349 $	2,042 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	-	-	-	0,030476	(0,004571)	0,722248	(0,017675)	0,730477	15,3016 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,061456	-	-	0,030218	(0,004531)	0,628896	(0,015027)	0,701012	12,1342 $	5,777 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	-	-	0,627736	-	0,627736	11,5195 $	5,449 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,009476	-	-	0,030637	(0,004596)	0,634255	-	0,669773	11,8318 $	5,661 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,024817	-	-	0,030396	(0,004560)	0,630157	(0,015116)	0,665695	11,9259 $	5,582 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,597882	-	0,597882	11,3425 $	5,271 %
31/12/2020	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	-	-	0,608472	(0,009421)	0,599051	11,6515 $	5,141 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	-	(0,025520)	(0,025520)	21,2109 $	-0,120 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,006019	(0,000903)	0,109674	(0,030464)	0,084326	23,5873 $	0,358 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,009987	(0,001498)	-	-	0,008489	16,7586 $	0,051 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,007757	-	0,007757	21,2174 $	0,037 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	-	(0,019865)	(0,019865)	23,9120 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,029765	(0,004465)	0,095342	(0,016510)	0,104131	13,4876 $	0,772 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,066032	-	0,066032	12,8163 $	0,515 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	-	(0,013995)	(0,013995)	15,8470 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	-	(0,021627)	(0,021627)	15,3683 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	-	(0,022788)	(0,022788)	16,9572 $	-0,134 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	-	(0,013995)	(0,013995)	15,8470 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	-	-	-	-	-	(0,005786)	(0,005786)	28,0799 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,057613	(0,008642)	-	-	0,048971	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,057614	(0,008642)	-	-	0,048972	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,057614	(0,008642)	-	-	0,048971	11,3875 $	0,430 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,045328	(0,006803)	0,050908	(0,003058)	0,086375	11,4785 $	0,752 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,045324	(0,006797)	0,050905	(0,003060)	0,086373	11,4785 $	0,752 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,050950	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,151593	(0,009587)	0,079507	(0,003723)	0,217790	11,8829 $	1,833 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,050951	(0,007643)	-	-	0,043308	11,4358 $	0,379 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	-	(0,013595)	(0,013595)	32,2629 $	-0,042 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	-	(0,082428)	(0,082428)	30,9750 $	-0,266 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	-	(0,013595)	(0,013595)	32,2629 $	-0,042 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	-	(0,232393)	(0,232393)	17,3700 $	-1,338 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	-	(0,067122)	(0,067122)	18,3367 $	-0,366 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	-	(0,048363)	(0,048363)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	-	(0,048363)	(0,048363)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	-	(0,048362)	(0,048362)	23,6504 $	-0,204 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,547685	(0,149127)	0,398558	23,4920 $	1,697 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,307542	(0,141278)	0,166264	22,7918 $	0,729 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,502526	(0,110347)	0,392179	23,0211 $	1,704 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,047163	(0,007074)	-	(0,180341)	(0,140253)	25,1783 $	-0,557 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,547685	(0,149128)	0,398557	23,4920 $	1,697 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,024378	-	-	0,088409	(0,013261)	0,478868	(0,090488)	0,487906	16,5118 $	2,955 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,489584	(0,027673)	0,461911	17,0898 $	2,703 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,014775	(0,002216)	0,305764	(0,115860)	0,202464	18,0532 $	1,121 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,055227	(0,008284)	0,514264	(0,075747)	0,485459	16,1304 $	3,010 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,503676	(0,085556)	0,418119	16,7064 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,511716	(0,048323)	0,463393	17,6372 $	2,627 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,460640	(0,097704)	0,362936	17,1635 $	2,115 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	0,448254	(0,105615)	0,342639	17,9444 $	1,909 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,566877	(0,112963)	0,453914	21,6896 $	2,093 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,042670	(0,006400)	0,359684	(0,103690)	0,292263	20,2111 $	1,446 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,550527	(0,028535)	0,521992	21,0626 $	2,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	0,609974	(0,076250)	0,533724	19,7150 $	2,707 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,001343	-	-	0,081966	(0,012295)	0,439111	(0,087753)	0,422371	14,0582 $	3,004 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,351048	(0,048630)	0,302418	13,1989 $	2,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	-	-	0,342032	(0,032230)	0,309802	13,6211 $	2,274 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,034963	(0,005245)	0,432224	(0,087280)	0,374662	13,7094 $	2,733 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,354634	(0,066633)	0,288001	12,9964 $	2,216 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,334762	(0,070287)	0,264475	13,4119 $	1,972 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,400002	-	0,400002	16,4828 $	2,427 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2045	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2145	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGS2245	-	-	-	-	-	0,121074	-	0,121074	16,9574 $	0,714 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,553081	-	0,553081	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF6045	-	-	-	-	-	0,607624	-	0,607624	19,1236 $	3,177 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,553080	-	0,553080	18,8581 $	2,933 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,189871	-	0,189871	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,189863	-	0,189863	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,189864	-	0,189864	14,9840 $	1,267 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,400003	-	0,400003	16,4828 $	2,427 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,195625	(0,001947)	-	(0,043092)	0,150586	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,195626	(0,001947)	-	(0,043092)	0,150587	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,195626	(0,001946)	-	(0,043091)	0,150589	11,1128 $	1,355 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,229185	(0,002351)	-	-	0,226834	11,0914 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,196943	(0,001582)	0,016599	(0,054208)	0,157753	11,2550 $	1,402 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,216781	(0,002239)	-	-	0,214542	11,0914 $	1,934 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,027084	(0,004062)	0,178426	-	0,201448	14,5289 $	1,387 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,027085	(0,004063)	0,178426	-	0,201448	14,5289 $	1,387 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,036907	(0,005536)	-	-	0,031371	17,2087 $	0,182 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,002088	(0,000313)	0,033874	-	0,035649	16,6890 $	0,214 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,038800	(0,005820)	-	(0,008386)	0,024595	16,9635 $	0,145 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,110267	(0,011743)	0,022024	(0,005068)	0,115480	18,1664 $	0,636 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,031644	(0,004747)	-	-	0,026898	11,9976 $	0,224 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,031693	(0,004754)	-	-	0,026939	11,9976 $	0,225 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,031693	(0,004754)	-	-	0,026939	11,9976 $	0,225 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,096993	(0,009988)	-	(0,000183)	0,086821	12,3408 $	0,704 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,031622	(0,004743)	-	-	0,026878	12,1282 $	0,222 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,005136	(0,000770)	-	-	0,004366	12,3524 $	0,035 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,080307	(0,011850)	0,029623	-	0,098080	13,7566 $	0,713 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	-	-	0,019420	-	0,019420	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	-	-	0,019420	-	0,019420	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	-	-	0,019419	-	0,019419	12,0879 $	0,161 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,054277	(0,008142)	0,042222	-	0,088358	13,5229 $	0,653 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,129147	(0,013218)	-	(0,007496)	0,108432	11,1872 $	0,969 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,019414	(0,002912)	0,002060	-	0,018562	10,8868 $	0,170 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,084654	(0,009600)	0,013887	(0,001827)	0,087113	11,1290 $	0,783 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,063972	(0,008957)	0,039946	(0,005079)	0,089881	11,0672 $	0,812 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	-	-	0,003136	-	0,003136	10,7762 $	0,029 %
31/12/2020	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,040271	(0,006041)	-	(0,003622)	0,030609	11,0225 $	0,278 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	1,473836	(0,526464)	0,947371	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	1,566658	(0,480812)	1,085846	25,9419 $	4,186 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	1,473808	(0,526439)	0,947369	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	1,712866	(0,528115)	1,184750	26,1147 $	4,537 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,079061	-	-	0,088116	(0,013217)	1,565084	(0,550806)	1,168237	28,7085 $	4,069 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	1,473835	(0,526464)	0,947371	26,7625 $	3,540 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	1,566656	(0,480813)	1,085843	25,9419 $	4,186 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,105596	-	-	0,043862	(0,006579)	0,950016	(0,275860)	0,817034	14,4539 $	5,653 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	0,966516	(0,138674)	0,827842	14,1757 $	5,840 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,025892	-	-	0,053870	(0,008080)	1,011817	(0,333473)	0,750025	14,9551 $	5,015 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	0,950030	(0,246498)	0,703531	13,8360 $	5,085 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	0,025714	(0,003857)	0,949637	(0,287285)	0,684209	14,6586 $	4,668 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	0,923846	(0,307274)	0,616573	14,8503 $	4,152 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,008274	-	-	0,048158	(0,007224)	0,998720	(0,303136)	0,744793	15,6019 $	4,774 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,033079	(0,360293)	0,672786	18,0907 $	3,719 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,033617	-	-	0,059300	(0,008895)	1,023810	(0,367066)	0,740766	17,1429 $	4,321 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,070279	(0,338759)	0,731520	17,5745 $	4,162 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,041991	(0,006299)	0,818742	(0,338074)	0,516360	16,7236 $	3,088 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	-	-	-	-	0,257627	-	0,257627	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5685	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,359819	-	1,359819	19,9566 $	6,814 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,041014	(0,006152)	1,611003	-	1,645865	21,8541 $	7,531 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	-	-	-	-	0,257628	-	0,257628	21,0471 $	1,224 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	1,383484	-	1,383484	18,9240 $	7,311 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,378785	-	0,378785	23,2371 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	0,006680	(0,001002)	1,922696	-	1,928375	25,7764 $	7,481 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,356971	-	1,356971	23,0712 $	5,882 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	-	-	1,449224	-	1,449224	25,5365 $	5,675 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,751716	-	0,751716	23,2560 $	3,232 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	-	-	1,290069	-	1,290069	25,4666 $	5,066 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,505796	-	1,505796	23,1092 $	6,516 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	-	-	1,290069	-	1,290069	25,4666 $	5,066 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,547351	-	1,547351	25,2079 $	6,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	-	-	1,016071	-	1,016071	25,2922 $	4,017 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	-	-	-	0,051394	(0,007709)	1,773960	-	1,817646	23,8027 $	7,636 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,054841	(0,008226)	1,725967	-	1,772581	23,7443 $	7,465 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,736582	-	0,736582	21,9986 $	3,348 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,142258	-	0,142258	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,142259	-	0,142259	21,4037 $	0,665 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4585	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4685	-	-	-	-	-	0,415067	-	0,415067	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3685	-	-	-	-	-	0,415068	-	0,415068	22,3827 $	1,854 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,179538	-	-	-	-	1,363039	-	1,542578	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,179539	-	-	-	-	1,363041	-	1,542580	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,407328	-	-	-	-	0,832025	-	1,239353	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,407328	-	-	-	-	0,832024	-	1,239352	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,407328	-	-	-	-	0,832025	-	1,239352	21,1125 $	5,870 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,419626	-	-	-	-	1,589022	-	2,008648	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,179538	-	-	-	-	1,363041	-	1,542579	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,179539	-	-	-	-	1,363041	-	1,542580	18,8676 $	8,176 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,472316	-	-	-	-	1,925866	-	2,398182	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,472317	-	-	-	-	1,925866	-	2,398183	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,472317	-	-	-	-	1,925866	-	2,398183	21,9434 $	10,929 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,577116	-	-	-	-	2,005754	-	2,582870	23,9675 $	10,777 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	1,412878	-	-	-	-	-	-	1,412878	26,2319 $	5,386 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	1,412875	-	-	-	-	-	-	1,412875	26,2319 $	5,386 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,321246	-	-	-	-	0,980830	-	1,302076	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,321246	-	-	-	-	0,980829	-	1,302075	20,2370 $	6,434 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,303218	-	-	-	-	1,046059	-	1,349277	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,303222	-	-	-	-	1,046055	-	1,349277	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,303223	-	-	-	-	1,046057	-	1,349280	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,303222	-	-	-	-	1,046056	-	1,349279	20,0349 $	6,735 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	0,419620	-	-	-	-	1,589008	-	2,008628	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,419627	-	-	-	-	1,589021	-	2,008647	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,618840	-	0,213564	-	-	2,111905	-	2,944309	21,8027 $	13,504 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,419626	-	-	-	-	1,589021	-	2,008647	21,3928 $	9,389 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,448413	-	-	-	-	1,333246	-	1,781659	21,6970 $	8,212 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,515018	-	-	-	-	1,535216	-	2,050235	22,3076 $	9,191 %
31/12/2020	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,515018	-	-	-	-	1,535216	-	2,050234	22,3076 $	9,191 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	2,674885	(0,060414)	2,614472	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	2,674886	(0,060414)	2,614472	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	2,674887	(0,060414)	2,614473	51,4528 $	5,081 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	5,180693	-	5,180693	47,4883 $	10,909 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	6,162293	(0,077097)	6,085196	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	6,162299	(0,077096)	6,085203	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	6,162293	(0,077096)	6,085197	52,5953 $	11,570 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,465549	-	0,465549	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,465548	-	0,465548	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,465549	-	0,465549	20,3558 $	2,287 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	-	-	-	-	0,088849	-	0,088849	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	-	-	-	-	0,088848	-	0,088848	21,0280 $	0,423 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	-	-	-	-	0,783572	-	0,783572	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	-	-	-	-	0,783574	-	0,783574	23,8616 $	3,284 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,104923	-	-	0,042015	(0,006302)	0,179018	-	0,319653	13,4163 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,095584	-	-	0,048310	(0,007246)	0,139932	(0,006528)	0,270051	13,2889 $	2,032 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,199096	-	-	0,179713	(0,008616)	0,170795	(0,058006)	0,482981	14,2476 $	3,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,104923	-	-	0,042015	(0,006302)	0,179018	-	0,319653	13,4163 $	2,383 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1989	-	-	-	0,195115	(0,006871)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1603	-	-	-	0,195116	(0,006872)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1904	-	-	-	0,195116	(0,006872)	-	(0,572346)	(0,384102)	10,8963 $	-3,525 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1026	-	-	-	0,234871	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528189)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1907	-	-	-	0,234870	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528188)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MRP1084	-	-	-	0,234870	(0,006769)	-	(0,756290)	(0,528189)	11,3574 $	-4,651 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3010	-	-	-	0,309721	(0,009977)	-	(1,005223)	(0,705479)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3310	-	-	-	0,309720	(0,009976)	-	(1,005223)	(0,705479)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGS3810	-	-	-	0,309719	(0,009975)	-	(1,005229)	(0,705484)	12,1809 $	-5,792 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8010	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8110	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF8210	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
21/08/2020	FONDS DE REVENU À TAUX VARIABLE MANUVIE	MGF5510	-	-	-	0,268702	(0,008754)	-	(0,036975)	0,222972	12,1675 $	1,833 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	-	(0,014299)	(0,014299)	14,9248 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	0,047363	-	0,047363	15,8147 $	0,299 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	-	(0,013328)	(0,013328)	14,9678 $	-0,089 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	-	(0,012477)	(0,012477)	16,0027 $	-0,078 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	0,164984	(0,013993)	0,150990	16,5203 $	0,914 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	-	(0,013733)	(0,013733)	15,5327 $	-0,088 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	-	(0,009947)	(0,009947)	15,3138 $	-0,065 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	-	(0,014903)	(0,014903)	15,7920 $	-0,094 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	-	(0,012949)	(0,012949)	14,9186 $	-0,087 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	-	(0,013963)	(0,013963)	15,4241 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	-	(0,013962)	(0,013962)	15,4241 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150479	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150480	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,177035	(0,026555)	-	-	0,150479	15,0394 $	1,001 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,199113	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150286	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,199113	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150286	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,199114	(0,029867)	-	(0,018960)	0,150287	15,1077 $	0,995 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,368801	(0,042950)	-	(0,032494)	0,293358	16,1616 $	1,815 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,192328	(0,028849)	-	-	0,163479	15,1091 $	1,082 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031051	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031052	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,056951	(0,008543)	-	(0,017357)	0,031051	11,6163 $	0,267 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,124788	(0,018718)	0,037101	(0,023564)	0,119607	11,7477 $	1,018 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,016580	(0,002487)	-	(0,017608)	(0,003515)	11,5368 $	-0,030 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,016580	(0,002487)	-	(0,017608)	(0,003515)	11,5368 $	-0,030 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,078893	(0,011834)	0,085393	(0,024028)	0,128424	11,6500 $	1,102 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,073561	(0,010984)	0,009210	(0,021914)	0,049872	11,6410 $	0,428 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,071462	(0,010719)	0,008540	(0,021914)	0,047368	11,6410 $	0,407 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,071462	(0,010719)	0,008540	(0,021914)	0,047368	11,6410 $	0,407 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,138786	(0,020818)	0,064053	(0,022408)	0,159612	11,7663 $	1,357 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,080339	(0,012051)	-	(0,013807)	0,054482	11,6513 $	0,468 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,158867	(0,023830)	0,026611	-	0,161648	11,7968 $	1,370 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,039406	(0,005911)	-	(0,014940)	0,018555	11,5751 $	0,160 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,145686	(0,021853)	-	(0,032370)	0,091463	11,7094 $	0,781 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60269	-	-	-	0,174176	(0,026127)	0,082713	(0,022038)	0,208724	11,8615 $	1,760 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,039968	(0,005995)	-	-	0,033973	11,5843 $	0,293 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,106520	(0,015978)	0,005122	(0,022055)	0,073608	11,7233 $	0,628 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,002186	(0,000328)	-	-	0,001858	11,5093 $	0,016 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,144173	(0,021626)	0,085895	(0,024169)	0,184273	11,7818 $	1,564 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,002186	(0,000328)	-	-	0,001858	11,5093 $	0,016 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,061265	(0,009190)	0,046121	(0,019156)	0,079040	11,6516 $	0,678 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	1,880315	(0,324621)	1,555693	20,0893 $	7,744 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,622514	(0,423420)	1,199094	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	0,845921	(0,344241)	0,501681	19,9537 $	2,514 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	0,845916	(0,344246)	0,501670	19,9537 $	2,514 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	1,522768	(0,380139)	1,142629	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	1,522768	(0,380139)	1,142629	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	1,522769	(0,380139)	1,142630	22,0839 $	5,174 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500279	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	2,127106	(0,374868)	1,752238	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9270	-	-	-	-	-	2,127106	(0,374868)	1,752239	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	2,127109	(0,374869)	1,752240	25,6169 $	6,840 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	4,174319	(0,720665)	3,453654	24,9787 $	13,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,829543	(0,329265)	1,500278	23,5195 $	6,379 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,083947	(0,387157)	0,696790	21,8465 $	3,189 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	-	(0,850695)	(0,850695)	21,8877 $	-3,887 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,437972)	(0,437972)	21,9363 $	-1,997 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	-	(0,421678)	(0,421678)	21,8305 $	-1,932 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,622528	(0,423425)	1,199102	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,622513	(0,423420)	1,199093	24,8461 $	4,826 %
31/12/2020	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	1,208110	(0,179569)	1,028541	12,2980 $	8,363 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,139802	(0,000203)	0,139599	15,0536 $	0,927 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,139801	(0,000204)	0,139597	15,0536 $	0,927 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,010901	-	-	0,050571	(0,007585)	0,481433	(0,000400)	0,534921	17,0333 $	3,140 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	0,214304	(0,000354)	0,213949	15,1996 $	1,408 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,052762	-	-	0,039148	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,052762	-	-	0,039149	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,052762	-	-	0,039149	(0,005872)	0,551968	-	0,638006	14,5476 $	4,386 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	0,198503	(0,000328)	0,198175	15,1996 $	1,304 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,057002	-	-	0,042158	(0,006323)	0,471247	-	0,564083	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,057003	-	-	0,042159	(0,006324)	0,471246	-	0,564084	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,057003	-	-	0,042159	(0,006324)	0,471246	-	0,564084	14,2256 $	3,965 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,109461	-	-	0,100328	(0,007243)	0,635198	(0,000209)	0,837535	17,5293 $	4,778 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,062851	-	-	0,046995	(0,007049)	0,504993	-	0,607789	16,8213 $	3,613 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,109461	-	-	0,100328	(0,007243)	0,635198	(0,000209)	0,837535	17,5293 $	4,778 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703908	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,111090	-	-	0,087598	(0,007351)	0,703909	-	0,895246	17,4121 $	5,142 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6072	0,103763	-	0,010382	0,157092	(0,006866)	0,672428	(0,000255)	0,936543	16,9091 $	5,539 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,103764	-	0,010383	0,157091	(0,006863)	0,672433	(0,000258)	0,936550	16,9091 $	5,539 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,060876	-	-	0,046299	(0,006945)	0,612085	-	0,712315	16,3935 $	4,345 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	-	-	-	(0,000360)	(0,000360)	15,8791 $	-0,002 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	0,050463	(0,000428)	0,050035	17,4584 $	0,287 %
31/12/2020	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	0,010895	-	-	0,050580	(0,007591)	0,481435	(0,000393)	0,534926	17,0333 $	3,140 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097543	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	0,025480	-	-	0,080193	(0,012029)	1,003899	-	1,097542	28,3710 $	3,869 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,055573	-	-	0,051361	(0,007704)	0,832868	-	0,932098	18,2163 $	5,117 %
31/12/2020	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,055573	-	-	0,051361	(0,007704)	0,832867	-	0,932097	18,2163 $	5,117 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6473 $	9,392 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,8016 $	9,258 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,7988 $	9,260 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6912 $	9,353 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6984 $	9,347 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	12,1821 $	8,209 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0551 $	9,046 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,1763 $	8,948 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0670 $	9,933 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0669 $	9,934 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0766 $	9,924 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0766 $	9,924 %
31/12/2020	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0670 $	9,933 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6978 $	9,348 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6811 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6813 $	9,362 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,6808 $	9,363 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,154516	(0,000427)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,154516	(0,000426)	0,154090	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,088794	-	-	0,188376	(0,028256)	2,179825	(0,035895)	2,392845	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,777245	-	0,777245	17,0064 $	4,570 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	0,533911	-	0,533911	17,9025 $	2,982 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,154515	(0,000426)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	0,694356	-	0,694356	15,9433 $	4,355 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,045719	-	-	0,037233	(0,005586)	0,779423	(0,007094)	0,849695	17,3611 $	4,894 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,154515	(0,000426)	0,154089	15,7646 $	0,977 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	0,704363	-	0,704363	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	0,704357	-	0,704357	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	0,704357	-	0,704357	15,4348 $	4,563 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	0,495549	(0,003259)	0,492290	17,3086 $	2,844 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	0,740736	-	0,740736	17,2522 $	4,294 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	0,680680	-	0,680680	17,9250 $	3,797 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,059300	-	-	0,041868	(0,006280)	0,863393	(0,007578)	0,950703	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	0,831700	-	0,831700	17,8192 $	4,667 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,076293	-	-	0,046492	(0,006974)	0,939519	-	1,055330	19,4910 $	5,414 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,064372	-	-	0,041936	(0,006291)	0,880162	(0,007990)	0,972188	19,5615 $	4,970 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,059299	-	-	0,041868	(0,006280)	0,863393	(0,007578)	0,950703	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,059300	-	-	0,041867	(0,006280)	0,863393	(0,007577)	0,950702	19,4986 $	4,876 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,076292	-	-	0,046492	(0,006974)	0,939519	-	1,055330	19,4910 $	5,414 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	0,725010	-	0,725010	17,9250 $	4,045 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,008065	(0,003838)	0,004227	16,4421 $	0,026 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,008066	(0,003839)	0,004227	16,4421 $	0,026 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,088791	-	-	0,188372	(0,028257)	2,179824	(0,035896)	2,392834	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	1,326863	(0,028097)	1,298766	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,088799	-	-	0,188362	(0,028269)	2,179796	(0,035882)	2,392806	83,1175 $	2,879 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	0,732716	-	0,732716	14,9360 $	4,906 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	0,732715	-	0,732715	14,9360 $	4,906 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	1,326862	(0,028091)	1,298770	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	1,326862	(0,028091)	1,298770	68,1747 $	1,905 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	0,533911	-	0,533911	17,9025 $	2,982 %
31/12/2020	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	-	-	0,119278	(0,000946)	0,118332	11,4749 $	1,031 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,030202	0,422914	(0,003867)	0,865416	(0,010762)	1,303903	49,6542 $	2,626 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,011171	0,126665	(0,001158)	-	(0,004413)	0,132265	16,3375 $	0,810 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5905	-	-	-	0,348170	(0,003236)	1,209543	-	1,554478	48,0165 $	3,237 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5912	-	-	0,178950	0,310537	(0,002839)	1,062251	-	1,548899	44,3024 $	3,496 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5914	-	-	-	0,195300	(0,002488)	0,689785	-	0,882598	36,9883 $	2,386 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	-	0,090868	(0,000851)	0,347325	-	0,437342	12,2914 $	3,558 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	-	0,090867	(0,000851)	0,347325	-	0,437341	12,2914 $	3,558 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	-	0,348194	(0,003208)	1,209561	-	1,554547	48,0165 $	3,238 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,147816	(0,002989)	0,523936	(0,011164)	0,657598	43,9382 $	1,497 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,011172	0,126664	(0,001157)	-	(0,004413)	0,132266	16,3375 $	0,810 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047836	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047838	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,051228	(0,003391)	0,047837	11,4731 $	0,417 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,064520	-	0,064520	11,9953 $	0,538 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,150730	-	0,150730	11,9886 $	1,257 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,046279	-	-	0,042220	(0,002333)	0,224253	(0,012399)	0,298021	12,4978 $	2,385 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,150437	-	0,150437	11,9886 $	1,255 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	0,008188	(0,001228)	0,122625	-	0,129585	12,1750 $	1,064 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,100401	-	0,100401	12,1197 $	0,828 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,018958	-	-	0,030837	(0,000956)	0,093944	(0,006375)	0,136408	12,4424 $	1,096 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,018958	-	-	0,030836	(0,000956)	0,093944	(0,006375)	0,136407	12,4424 $	1,096 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	0,008188	(0,001228)	0,122625	-	0,129585	12,1750 $	1,064 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023296)	0,312734	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023296)	0,312735	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,180579	(0,027641)	0,152939	17,1570 $	0,891 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,336032	(0,023297)	0,312736	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	-	-	0,216867	-	0,216867	17,5080 $	1,239 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,057768	(0,008665)	0,029057	(0,013080)	0,065080	18,7057 $	0,348 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,336031	(0,023297)	0,312734	16,0981 $	1,943 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	-	-	0,335623	(0,030036)	0,305587	17,0844 $	1,789 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,083950	(0,012592)	0,452635	(0,031927)	0,492066	18,1629 $	2,709 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,081406	(0,012211)	0,373693	(0,029544)	0,413343	19,5785 $	2,111 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	0,261500	(0,028366)	0,233134	17,8202 $	1,308 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,081406	(0,012211)	0,373693	(0,029545)	0,413343	19,5785 $	2,111 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	0,280166	(0,028639)	0,251527	18,8168 $	1,337 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,126970	(0,019045)	0,287980	(0,022017)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	0,279595	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,126968	(0,019043)	0,287979	(0,022020)	0,373885	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,126971	(0,019046)	0,287980	(0,022016)	0,373889	20,6735 $	1,809 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,136873	(0,020531)	0,433717	(0,030636)	0,519423	18,0292 $	2,881 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,136874	(0,020531)	0,433718	(0,030636)	0,519425	18,0292 $	2,881 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	0,279596	(0,028581)	0,251015	18,8168 $	1,334 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	-	(0,029240)	(0,029240)	16,7363 $	-0,175 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,139752	(0,017008)	0,122744	16,4205 $	0,748 %
31/12/2020	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,180580	(0,027641)	0,152939	17,1570 $	0,891 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	0,279454	-	0,279454	30,5691 $	0,914 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	0,279454	-	0,279454	30,5691 $	0,914 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,006824	-	-	0,017830	(0,000804)	0,060584	(0,003661)	0,080773	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,006824	-	-	0,017830	(0,000805)	0,060583	(0,003660)	0,080773	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,006824	-	-	0,017830	(0,000804)	0,060584	(0,003660)	0,080774	10,7631 $	0,750 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,023805	-	-	0,059968	(0,002804)	0,067025	-	0,147993	11,4192 $	1,296 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,021967	-	-	0,126506	(0,002587)	0,177774	-	0,323659	11,7139 $	2,763 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,025158	-	-	0,128733	(0,002964)	0,202344	-	0,353271	11,6711 $	3,027 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,015562	-	-	0,118283	(0,001833)	0,136897	(0,008348)	0,260561	11,8442 $	2,200 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,018726	-	-	0,045944	(0,002206)	0,049362	-	0,111827	11,4189 $	0,979 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,014784	-	-	0,046475	(0,001742)	0,070939	-	0,130456	11,5813 $	1,126 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,019218	-	-	0,054347	(0,002264)	0,083504	(0,006708)	0,148096	11,5614 $	1,281 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,013943	-	-	0,108472	(0,001643)	0,113950	(0,006687)	0,228036	11,8075 $	1,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,013943	-	-	0,108472	(0,001643)	0,113950	(0,006687)	0,228036	11,8075 $	1,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,014784	-	-	0,046475	(0,001742)	0,070939	-	0,130456	11,5813 $	1,126 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	4,967885	(1,189941)	3,777944	30,3846 $	12,434 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	4,589428	(3,656900)	0,932527	48,1060 $	1,938 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	4,589427	(3,656900)	0,932527	48,1060 $	1,938 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	12,775494	(7,418442)	5,357051	97,4565 $	5,497 %
31/12/2020	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	14,779493	(7,041427)	7,738066	93,6860 $	8,260 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,053545	(0,005650)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,053545	(0,005650)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,053546	(0,005651)	0,047895	11,7800 $	0,407 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,208430	(0,008969)	0,199462	12,2350 $	1,630 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	-	-	-	-	0,309452	(0,030919)	0,278533	12,6120 $	2,208 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	0,007477	(0,001122)	0,297662	(0,029741)	0,274276	12,7466 $	2,152 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,158029	-	0,158029	12,2420 $	1,291 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	-	-	0,075015	(0,003794)	0,071221	12,4404 $	0,572 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,002134	-	-	0,001191	(0,000178)	0,022847	(0,002297)	0,023696	12,8230 $	0,185 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,075015	(0,003794)	0,071221	12,4404 $	0,572 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,345123	-	0,345123	12,4130 $	2,780 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,301020	-	0,301020	12,7637 $	2,358 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,345123	-	0,345123	12,4130 $	2,780 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,287731	-	0,287731	12,6297 $	2,278 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,018722	-	-	0,041533	(0,006230)	0,363867	(0,013853)	0,404039	13,1410 $	3,075 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,311441	(0,005571)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,360079	-	0,360079	12,4385 $	2,895 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,304187	-	0,304187	12,7910 $	2,378 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,029310	-	-	0,041943	(0,006290)	0,361803	(0,012553)	0,414213	13,2752 $	3,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,029310	-	-	0,041942	(0,006291)	0,361802	(0,012552)	0,414211	13,2752 $	3,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,360079	-	0,360079	12,4385 $	2,895 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,274803	(0,010943)	0,263859	12,7936 $	2,062 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	0,031872	-	-	0,041917	(0,006288)	0,357323	(0,013981)	0,410843	13,2685 $	3,096 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,332425	-	0,332425	12,8052 $	2,596 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,038869	-	-	0,042656	(0,006398)	0,356896	(0,004917)	0,427106	13,2816 $	3,216 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,352317	-	0,352317	12,7848 $	2,756 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,041091	-	-	0,043182	(0,006478)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,304764	-	0,304764	12,7862 $	2,384 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406278	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,041089	-	-	0,043182	(0,006477)	0,335618	(0,007134)	0,406279	13,3271 $	3,049 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006125)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006124)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,086724	-	-	0,047542	(0,007131)	0,062198	(0,006124)	0,183208	13,5087 $	1,356 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,304652	-	0,304652	12,7862 $	2,383 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,352317	-	0,352317	12,7848 $	2,756 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,348273	-	0,348273	12,7846 $	2,724 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,348273	-	0,348273	12,7846 $	2,724 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,323117	-	0,323117	12,2793 $	2,631 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,323117	-	0,323117	12,2793 $	2,631 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,351585	-	0,351585	12,4066 $	2,834 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,253462	-	0,253462	12,3217 $	2,057 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,311439	(0,005570)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,311441	(0,005571)	0,305869	12,5943 $	2,429 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,339596	(0,013478)	0,326118	12,5870 $	2,591 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,300316	-	0,300316	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,300316	-	0,300316	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7735	-	-	-	-	-	0,300310	-	0,300310	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,300317	-	0,300317	10,5713 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,295748	(0,011261)	0,284488	10,6308 $	2,676 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,295849	(0,011263)	0,284586	10,6373 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,243825	(0,009007)	0,234818	11,4813 $	2,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,008779	-	-	0,037963	(0,005695)	0,314068	(0,012662)	0,342454	11,6638 $	2,936 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,254387	(0,008513)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,254387	(0,008513)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,254383	(0,008509)	0,245874	11,4048 $	2,156 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,298092	(0,012211)	0,285882	11,5548 $	2,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,024619	-	-	0,031999	(0,004800)	0,258901	(0,007394)	0,303325	12,9192 $	2,348 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,306525	-	0,306525	12,2771 $	2,497 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,020054	(0,003008)	0,313206	(0,004789)	0,325463	12,6642 $	2,570 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,038069	(0,005710)	0,273322	(0,013295)	0,292385	12,7284 $	2,297 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,293445	-	0,293445	12,1068 $	2,424 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,302508	(0,012179)	0,290329	12,4868 $	2,325 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	-	-	-	-	-	0,055352	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	-	-	-	-	-	0,055351	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	-	-	-	-	-	0,055352	(0,003174)	0,052178	11,0900 $	0,470 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	-	-	-	(0,007737)	(0,007737)	11,6324 $	-0,067 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,019752	-	-	0,023635	(0,003545)	-	-	0,039842	11,9198 $	0,334 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,019751	-	-	0,023635	(0,003545)	-	-	0,039841	11,9198 $	0,334 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	-	-	0,096824	-	0,096824	11,6349 $	0,832 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	-	-	-	-	-	0,086108	-	0,086108	11,8566 $	0,726 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	-	-	-	-	-	0,112945	-	0,112945	11,8210 $	0,955 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,005257	-	-	0,013924	(0,000443)	0,033027	(0,001894)	0,049872	12,1773 $	0,410 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	-	-	-	-	-	0,086108	-	0,086108	11,8566 $	0,726 %
31/12/2020	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	-	(0,084097)	(0,084097)	25,1439 $	-0,334 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	2,394120	-	-	0,019131	-	2,413251	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	2,394112	-	-	0,019129	-	2,413241	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	2,394114	-	-	0,019128	-	2,413242	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	2,394114	-	-	0,019128	-	2,413242	22,0726 $	10,933 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	2,849666	-	-	0,063220	-	2,912886	23,4433 $	12,425 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	1,841741	-	-	0,039537	-	1,881278	15,2238 $	12,357 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	1,839797	-	-	0,039495	-	1,879292	15,2238 $	12,344 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	6,629443	-	-	0,141002	-	6,770445	56,6935 $	11,942 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	6,629443	-	-	0,141002	-	6,770445	56,6935 $	11,942 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	2,849768	-	-	0,063261	-	2,913029	23,4433 $	12,426 %
31/12/2020	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	2,849667	-	-	0,063221	-	2,912887	23,4433 $	12,425 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0511 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0511 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1702 $	9,833 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1542 $	9,848 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0498 $	9,950 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0000 $	10,000 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0514 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0514 $	9,949 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4030 $	9,613 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0356 $	9,965 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0915 $	9,909 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0897 $	9,911 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0915 $	9,909 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1071 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1128 $	9,888 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	9,8460 $	10,156 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1075 $	9,894 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1036 $	9,897 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0777 $	9,923 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0742 $	9,926 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0742 $	9,926 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1425 $	9,860 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0913 $	9,910 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0110 $	9,989 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1148 $	9,887 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0431 $	9,957 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1389 $	9,863 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0864 $	9,914 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0130 $	9,987 %
31/12/2020	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,0876 $	9,913 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	1,250316	-	1,250316	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,022151	-	-	-	-	0,818132	-	0,840283	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,071445	-	-	-	-	0,974254	-	1,045699	18,5542 $	5,636 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,085278	-	-	0,000087	-	0,974254	-	1,059619	18,5542 $	5,711 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,071445	-	-	-	-	0,974254	-	1,045700	18,5542 $	5,636 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	1,250317	-	1,250317	18,7195 $	6,679 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,070045	-	-	-	-	1,072596	-	1,142641	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,070042	-	-	-	-	1,072600	-	1,142642	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,070042	-	-	-	-	1,072600	-	1,142642	17,5569 $	6,508 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,094856	-	-	-	-	0,371497	-	0,466354	20,2974 $	2,298 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,074680	-	-	-	-	1,190500	-	1,265180	20,2154 $	6,258 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,230921	-	0,005591	0,013480	-	1,442879	-	1,692871	22,0364 $	7,682 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	-	-	-	-	0,858014	-	0,858014	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,103183	-	-	-	-	0,547947	-	0,651129	20,3379 $	3,202 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646741	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,075311	-	-	-	-	1,063391	-	1,138702	20,2128 $	5,634 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,227534	-	0,016183	0,013283	-	1,619993	-	1,876993	22,0791 $	8,501 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646742	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,230376	-	0,006683	0,013448	-	1,396234	-	1,646742	21,9491 $	7,503 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,227428	-	-	0,008101	-	0,864495	-	1,100025	21,9536 $	5,011 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,232519	-	0,079366	0,013573	-	1,652296	-	1,977754	22,5589 $	8,767 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	-	-	-	-	0,858013	-	0,858013	19,2607 $	4,455 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	1,037242	-	1,037242	18,9922 $	5,461 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,022154	-	-	-	-	0,818134	-	0,840288	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,022152	-	-	-	-	0,818133	-	0,840285	19,6700 $	4,272 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	-	(0,093613)	(0,093613)	19,7432 $	-0,474 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	-	(0,041909)	(0,041909)	20,8157 $	-0,201 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	-	(0,041909)	(0,041909)	20,8157 $	-0,201 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,021117)	(0,021117)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,021117)	(0,021117)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,021116)	(0,021116)	11,9389 $	-0,177 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	-	(0,069344)	(0,069344)	12,3222 $	-0,563 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	-	(0,037859)	(0,037859)	13,1020 $	-0,289 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	-	(0,009560)	(0,009560)	21,1086 $	-0,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	0,292460	-	0,292460	23,3797 $	1,251 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	-	(0,009550)	(0,009550)	21,1086 $	-0,045 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	0,243762	-	0,243762	21,3168 $	1,144 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	0,518413	(0,009599)	0,508814	22,4178 $	2,270 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	0,518412	(0,009598)	0,508814	22,4178 $	2,270 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	0,601893	(0,009716)	0,592177	22,8951 $	2,586 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	-	(0,010116)	(0,010116)	22,0139 $	-0,046 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	0,010402	(0,009513)	0,000890	21,1268 $	0,004 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	0,027013	-	0,027013	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	0,302822	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	0,302822	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	0,302821	(0,008939)	0,293882	24,3779 $	1,206 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	0,053388	(0,007811)	0,045577	24,2471 $	0,188 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	0,027015	-	0,027015	22,5372 $	0,120 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	-	(0,004230)	(0,004230)	21,7710 $	-0,019 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	-	(0,012016)	(0,012016)	21,4038 $	-0,056 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	-	(0,009954)	(0,009954)	21,3449 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	0,008042	(0,009120)	(0,001078)	21,2689 $	-0,005 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	-	(0,010116)	(0,010116)	22,0139 $	-0,046 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	-	(0,009645)	(0,009645)	20,5832 $	-0,047 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	-	(0,009202)	(0,009202)	20,8764 $	-0,044 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	-	(0,009202)	(0,009202)	20,8764 $	-0,044 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	0,008803	-	-	-	-	0,117748	-	0,126550	22,3058 $	0,567 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,027434	-	0,027434	11,3148 $	0,242 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,022767	-	0,025564	-	-	-	-	0,048331	23,7886 $	0,203 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,026728	-	0,055817	-	-	0,121439	-	0,203984	23,9398 $	0,852 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,003198	-	0,003198	13,3684 $	0,024 %
31/12/2020	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,003198	-	0,003198	13,3684 $	0,024 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1952	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1706	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL D’INFRASTRUCTURES MANUVIE	MRP1719	-	-	-	-	-	-	(0,018600)	(0,018600)	12,8507 $	-0,145 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,728523	-	0,728523	11,5954 $	6,283 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,728524	-	0,728524	11,5954 $	6,283 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,689496	(0,008731)	0,680765	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,689497	(0,008731)	0,680766	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,689497	(0,008732)	0,680765	12,9779 $	5,246 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	0,896322	-	0,896322	11,9865 $	7,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,639252	-	0,639252	11,5825 $	5,519 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,722029	-	0,722029	12,2949 $	5,873 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,722030	-	0,722030	12,2949 $	5,873 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,639256	-	0,639256	11,5825 $	5,519 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,001124	(0,000169)	0,696506	-	0,697461	12,2670 $	5,686 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,664664	-	0,664664	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,664664	-	0,664664	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,664663	-	0,664663	12,2263 $	5,436 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,097846	(0,014677)	0,291698	-	0,374867	12,7945 $	2,930 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,671916	-	0,671916	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,097203	(0,014574)	0,815001	-	0,897631	12,7898 $	7,018 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,005738	-	-	0,131802	(0,019769)	0,720302	-	0,838073	13,0624 $	6,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,005738	-	-	0,131803	(0,019770)	0,720301	-	0,838072	13,0624 $	6,416 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	-	-	0,671915	-	0,671915	12,2769 $	5,473 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,680029	-	0,680029	11,9202 $	5,705 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,698487	-	0,698487	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,698493	-	0,698493	11,7929 $	5,923 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	0,896295	-	0,896295	11,9865 $	7,478 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,501872	(0,013115)	0,488757	11,9740 $	4,082 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003361)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003362)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,218906	(0,005807)	-	(0,003362)	0,209737	14,1935 $	1,478 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,215872	(0,004629)	-	(0,032825)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	-	-	-	0,215873	(0,004629)	-	(0,032826)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,215873	(0,004629)	-	(0,032826)	0,178419	14,6983 $	1,214 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,114865	(0,002695)	-	(0,019111)	0,093058	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,114864	(0,002694)	-	(0,019110)	0,093059	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	-	-	-	0,114865	(0,002695)	-	(0,019111)	0,093059	11,2956 $	0,824 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,600899	(0,012431)	-	(0,088158)	0,500310	15,4513 $	3,238 %
31/12/2020	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,288360	(0,007003)	-	-	0,281357	14,7392 $	1,909 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,054835	0,010923	(0,000004)	0,384858	-	0,450612	12,8421 $	3,509 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,077545	0,008064	(0,000003)	0,295660	(0,000012)	0,381253	13,3295 $	2,860 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,077545	0,008064	(0,000003)	0,295660	(0,000012)	0,381253	13,3295 $	2,860 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,142445	0,012290	(0,000004)	0,433949	(0,000019)	0,588661	13,8683 $	4,245 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	-	-	-	-	-	(0,007514)	(0,007514)	22,8585 $	-0,033 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	-	-	-	-	-	(0,828600)	(0,828600)	24,2170 $	-3,422 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	-	-	-	-	-	(0,001657)	(0,001657)	26,4163 $	-0,006 %
31/12/2020	FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	-	-	-	-	-	(0,051729)	(0,051729)	26,7420 $	-0,193 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	0,625464	-	0,625464	15,0747 $	4,149 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	0,602188	(0,000010)	0,602178	15,9356 $	3,779 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	0,625464	-	0,625464	15,0747 $	4,149 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	0,620892	-	0,620892	16,6146 $	3,737 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	0,002671	(0,000400)	0,383402	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	0,002671	(0,000401)	0,383402	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	0,002671	(0,000401)	0,383401	(0,005166)	0,380506	17,5106 $	2,173 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	0,032043	(0,004807)	0,822931	(0,004955)	0,845212	17,6672 $	4,784 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	0,607355	-	0,607355	15,1025 $	4,022 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	0,692953	-	0,692953	15,9460 $	4,346 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,755772	-	0,755772	16,5866 $	4,557 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	0,607355	-	0,607355	15,1025 $	4,022 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	0,677702	-	0,677702	15,9329 $	4,253 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	0,538219	-	0,538219	16,7811 $	3,207 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	0,030832	(0,004625)	0,903388	(0,005440)	0,924155	17,9023 $	5,162 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	0,669667	-	0,669667	15,8688 $	4,220 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	0,017364	(0,002605)	0,680040	-	0,694799	16,5937 $	4,187 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	0,528694	-	0,528694	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	0,528694	-	0,528694	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	0,528720	-	0,528720	16,7786 $	3,151 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	0,004419	(0,000663)	0,538574	-	0,542330	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	0,009898	(0,001485)	-	(0,005277)	0,003136	16,5647 $	0,019 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	0,648213	-	0,648213	15,9322 $	4,069 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	0,004633	(0,000695)	0,702849	(0,004960)	0,701827	16,6052 $	4,227 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	0,004419	(0,000663)	0,538574	-	0,542330	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	-	-	-	0,004419	(0,000662)	0,538575	-	0,542331	17,5350 $	3,093 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	0,009898	(0,001485)	-	(0,005277)	0,003136	16,5647 $	0,019 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	0,004633	(0,000695)	0,702849	(0,004960)	0,701827	16,6052 $	4,227 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	0,099306	(0,014896)	-	(0,007465)	0,076945	17,8081 $	0,432 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	-	-	-	0,056475	(0,008471)	0,671876	(0,004205)	0,715675	16,9885 $	4,213 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	0,086814	(0,013022)	0,844697	(0,004447)	0,914042	17,0663 $	5,356 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	0,527740	-	0,527740	16,7786 $	3,145 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	0,588051	-	0,588051	15,4536 $	3,805 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	0,477865	-	0,477865	14,1644 $	3,374 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	0,495730	-	0,495730	14,5499 $	3,407 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	0,565499	-	0,565499	13,9289 $	4,060 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	0,495152	(0,002302)	0,492850	14,3405 $	3,437 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	0,602829	(0,003981)	0,598848	15,0786 $	3,972 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	0,522712	-	0,522712	14,3137 $	3,652 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	0,620001	-	0,620001	14,7594 $	4,201 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	0,348237	(0,002490)	0,345747	14,8411 $	2,330 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	0,525704	-	0,525704	14,0902 $	3,731 %
31/12/2020	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	0,644875	-	0,644875	14,5369 $	4,436 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1219	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1827	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1531	-	-	-	-	-	0,200004	-	0,200004	15,8071 $	1,265 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1371	-	-	-	-	-	0,298649	(0,004067)	0,294582	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1350	-	-	-	-	-	0,298652	(0,004065)	0,294587	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MRP1819	-	-	-	-	-	0,298652	(0,004065)	0,294587	16,5957 $	1,775 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF3918	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004008)	0,336344	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF5218	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004009)	0,336343	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ D’APPRÉCIATION MANUVIE	MGF6318	-	-	-	-	-	0,340352	(0,004008)	0,336344	18,3966 $	1,828 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,007947	-	-	0,032026	(0,000943)	0,073168	(0,003380)	0,108819	11,3563 $	0,958 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,007948	-	-	0,032026	(0,000943)	0,073167	(0,003379)	0,108819	11,3563 $	0,958 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,031857	-	-	0,088734	(0,003780)	0,187182	-	0,303994	13,6735 $	2,223 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,023531	-	-	0,146673	(0,002792)	0,038399	(0,010006)	0,195805	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,023532	-	-	0,146675	(0,002790)	0,038399	(0,010006)	0,195811	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,023532	-	-	0,146673	(0,002791)	0,038398	(0,010006)	0,195805	14,3960 $	1,360 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,040134	-	-	0,160842	(0,004762)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,040134	-	-	0,160842	(0,004762)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,040135	-	-	0,160842	(0,004761)	0,160782	-	0,356997	16,6963 $	2,138 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,040980	-	-	0,300839	(0,004862)	0,361625	-	0,698582	18,0942 $	3,861 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,059138	-	-	0,485973	(0,007016)	-	(0,025147)	0,512948	18,6943 $	2,744 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,037263	-	-	0,150374	(0,004421)	0,165233	-	0,348449	16,6720 $	2,090 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,040462	-	-	0,325081	(0,004800)	0,324528	-	0,685271	11,0334 $	6,211 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,025742	-	-	0,098038	(0,003054)	0,195523	-	0,316249	10,8937 $	2,903 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,025698	-	-	0,145101	(0,003049)	0,193232	(0,005359)	0,355623	10,9532 $	3,247 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,025808	-	-	0,203786	(0,003062)	0,226524	-	0,453056	11,0294 $	4,108 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,025109	-	-	0,092839	(0,002979)	0,153875	(0,000798)	0,268046	10,8921 $	2,461 %
31/12/2020	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,032065	-	-	0,171527	(0,003804)	0,106359	(0,013635)	0,292512	10,9459 $	2,672 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	-	-	0,632728	(0,105263)	0,527465	21,0747 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,504762	(0,095777)	0,408986	20,4530 $	2,000 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,598436	(0,129726)	0,468710	20,6183 $	2,273 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,024466	-	-	0,080882	(0,012132)	0,772700	(0,141071)	0,724844	22,5581 $	3,213 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	-	-	0,632728	(0,105263)	0,527464	21,0747 $	2,503 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,040410	-	-	0,126235	(0,009428)	0,466090	(0,107614)	0,515693	15,0634 $	3,423 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,508694	(0,051766)	0,456928	14,9973 $	3,047 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,002041	-	-	0,057250	(0,008587)	0,552218	(0,060787)	0,542134	15,8264 $	3,426 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,000888	-	-	0,002289	(0,000343)	0,024245	(0,004047)	0,023031	14,9766 $	0,154 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,522674	(0,078207)	0,444467	14,6580 $	3,032 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	0,010737	(0,001611)	0,472189	(0,087145)	0,394170	15,4930 $	2,544 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,517709	(0,091171)	0,426538	15,8082 $	2,698 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,025657	(0,003848)	0,598483	(0,102005)	0,518286	16,4734 $	3,146 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,467128	(0,091853)	0,375275	18,2715 $	2,054 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,017889	-	-	0,062534	(0,009380)	0,620036	(0,109317)	0,581762	17,9344 $	3,244 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,523974	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,523974	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,523975	(0,107089)	0,416885	17,7407 $	2,350 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	0,030118	(0,004518)	0,581520	(0,095512)	0,511608	17,4565 $	2,931 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,030622	-	-	0,080435	(0,007144)	0,479892	(0,076228)	0,507577	13,2247 $	3,838 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,400236	(0,050700)	0,349537	12,4567 $	2,806 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,032253	(0,004838)	0,377831	(0,067910)	0,337336	12,8558 $	2,624 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,020493	-	-	0,047301	(0,007095)	0,451766	(0,082749)	0,429715	13,0852 $	3,284 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,405554	(0,061924)	0,343630	12,2853 $	2,797 %
31/12/2020	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	-	-	0,414940	(0,072011)	0,342929	12,6801 $	2,704 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4824 $	9,540 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4947 $	9,529 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4896 $	9,533 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,4970 $	9,527 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	17,4300 $	5,737 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	16,8397 $	5,938 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2000 $	9,804 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1724 $	9,831 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2684 $	9,739 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1893 $	9,814 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1704 $	9,832 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2440 $	9,762 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1379 $	9,864 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1607 $	9,842 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1909 $	9,813 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1473 $	9,855 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1133 $	9,888 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2261 $	9,779 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2581 $	9,748 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,2024 $	9,802 %
31/12/2020	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	10,1962 $	9,808 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,000540	-	-	0,067280	(0,010092)	1,173250	(0,505131)	0,725848	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,018293	(0,002744)	1,010491	(0,482078)	0,543961	20,4070 $	2,666 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,000539	-	-	0,067281	(0,010093)	1,173249	(0,505131)	0,725845	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,026714	(0,004007)	1,213110	(0,483571)	0,752246	20,6918 $	3,635 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,119218	-	-	0,069063	(0,010359)	1,115927	(0,519274)	0,774575	22,6804 $	3,415 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,000540	-	-	0,067280	(0,010092)	1,173250	(0,505131)	0,725848	21,1487 $	3,432 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	0,018292	(0,002743)	1,010489	(0,482076)	0,543960	20,4070 $	2,666 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027914	(0,340139)	0,696084	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027895	(0,340132)	0,696071	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,162384	-	-	0,050518	(0,007578)	1,010340	(0,366738)	0,848926	14,8654 $	5,711 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	0,009775	(0,001466)	1,027895	(0,340132)	0,696071	15,1012 $	4,609 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,072383	-	-	0,049770	(0,007465)	1,073602	(0,321427)	0,866862	15,9443 $	5,437 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,110020	-	-	0,043481	(0,006522)	1,029203	(0,327634)	0,848547	14,6172 $	5,805 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,039638	(0,325275)	0,714363	14,7310 $	4,849 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,022762	-	-	0,049274	(0,007391)	1,074097	(0,363990)	0,774751	15,5725 $	4,975 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,020603	(0,003090)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,020603	(0,003091)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,020603	(0,003091)	0,785591	(0,379400)	0,423704	15,8386 $	2,675 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,053743	-	-	0,053940	(0,008091)	0,916510	(0,406564)	0,609538	16,5565 $	3,682 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,028543	(0,004281)	1,050835	(0,495848)	0,579248	20,5589 $	2,818 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,099376	-	-	0,059471	(0,008921)	0,873917	(0,423633)	0,600211	18,9469 $	3,168 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,120432	(0,468763)	0,651669	19,9329 $	3,269 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,041975	-	-	0,056377	(0,008457)	1,215917	(0,424214)	0,881599	18,3810 $	4,796 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000635	-	-	0,014966	(0,000501)	0,025452	(0,003814)	0,036737	12,0987 $	0,304 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000640	-	-	0,015089	(0,000505)	0,025661	(0,003846)	0,037039	12,1917 $	0,304 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000627	-	-	0,014771	(0,000494)	0,025121	(0,003765)	0,036260	11,4117 $	0,318 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000606	-	-	0,014291	(0,000478)	0,024305	(0,003642)	0,035081	12,0987 $	0,290 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000617	-	-	0,014552	(0,000487)	0,024749	(0,003709)	0,035722	12,1917 $	0,293 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000596	-	-	0,014054	(0,000470)	0,023902	(0,003582)	0,034500	11,4117 $	0,302 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000609	-	-	0,014355	(0,000480)	0,024414	(0,003659)	0,035240	12,0987 $	0,291 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000620	-	-	0,014610	(0,000489)	0,024847	(0,003724)	0,035864	12,1917 $	0,294 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000602	-	-	0,014187	(0,000475)	0,024128	(0,003616)	0,034826	11,4117 $	0,305 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000640	-	-	0,015088	(0,000505)	0,025660	(0,003846)	0,037038	12,3114 $	0,301 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000577	-	-	0,027263	(0,000455)	0,019687	(0,003502)	0,043570	12,6157 $	0,345 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000589	-	-	0,027848	(0,000465)	0,020109	(0,003577)	0,044505	12,7281 $	0,350 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000565	-	-	0,026687	(0,000445)	0,019271	(0,003428)	0,042649	11,8850 $	0,359 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000700	-	-	0,033076	(0,000552)	0,023885	(0,004248)	0,052861	12,6157 $	0,419 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000790	-	-	0,037368	(0,000623)	0,026984	(0,004800)	0,059720	12,7281 $	0,469 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000690	-	-	0,032628	(0,000544)	0,023561	(0,004191)	0,052144	11,8850 $	0,439 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000586	-	-	0,027706	(0,000462)	0,020007	(0,003559)	0,044278	12,6157 $	0,351 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000594	-	-	0,028076	(0,000468)	0,020274	(0,003606)	0,044870	12,7281 $	0,353 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000578	-	-	0,027331	(0,000456)	0,019736	(0,003510)	0,043679	11,8850 $	0,368 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000602	-	-	0,028457	(0,000475)	0,020549	(0,003655)	0,045478	12,8689 $	0,353 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000684	-	0,001313	0,039408	(0,000539)	0,023161	(0,004215)	0,059811	12,8806 $	0,464 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000685	-	0,001316	0,039484	(0,000540)	0,023206	(0,004223)	0,059927	13,0035 $	0,461 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000619	-	0,001189	0,035686	(0,000488)	0,020974	(0,003817)	0,054163	12,1271 $	0,447 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000686	-	0,001318	0,039561	(0,000541)	0,023251	(0,004231)	0,060043	13,1554 $	0,456 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000605	-	-	0,014625	(0,000477)	0,028266	(0,003411)	0,039608	11,8751 $	0,334 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000609	-	-	0,014714	(0,000480)	0,028437	(0,003432)	0,039847	11,9667 $	0,333 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000600	-	-	0,014504	(0,000474)	0,028032	(0,003383)	0,039280	11,2005 $	0,351 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000599	-	-	0,014470	(0,000472)	0,027965	(0,003375)	0,039186	11,8751 $	0,330 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000613	-	-	0,014809	(0,000484)	0,028622	(0,003454)	0,040106	11,9667 $	0,335 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000590	-	-	0,014249	(0,000465)	0,027538	(0,003324)	0,038588	11,2005 $	0,345 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000600	-	-	0,014484	(0,000473)	0,027992	(0,003378)	0,039224	11,8751 $	0,330 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000615	-	-	0,014853	(0,000485)	0,028705	(0,003464)	0,040224	11,9667 $	0,336 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000590	-	-	0,014248	(0,000465)	0,027536	(0,003323)	0,038585	11,2005 $	0,344 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000624	-	-	0,015083	(0,000492)	0,029151	(0,003518)	0,040849	12,0846 $	0,338 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,3694 $	0,507 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,4820 $	0,502 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	11,6507 $	0,538 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000641	-	-	0,032816	(0,000507)	0,033414	(0,003663)	0,062702	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000628	-	-	0,032080	(0,000495)	0,032666	(0,003582)	0,061298	12,3694 $	0,496 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000634	-	-	0,032352	(0,000500)	0,032944	(0,003612)	0,061818	12,4820 $	0,495 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000623	-	-	0,031807	(0,000491)	0,032388	(0,003551)	0,060776	11,6507 $	0,522 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000643	-	-	0,032815	(0,000507)	0,033414	(0,003664)	0,062701	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000618	-	-	0,031551	(0,000487)	0,032127	(0,003523)	0,060286	12,3694 $	0,487 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000630	-	-	0,032170	(0,000497)	0,032758	(0,003592)	0,061469	12,4820 $	0,492 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000606	-	-	0,030933	(0,000478)	0,031499	(0,003454)	0,059106	11,6507 $	0,507 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000643	-	-	0,032815	(0,000507)	0,033414	(0,003664)	0,062701	12,6224 $	0,497 %
30/06/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,6335 $	0,620 %
30/09/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,7577 $	0,614 %
31/03/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	11,8911 $	0,659 %
31/12/2020	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000640	-	0,004790	0,036851	(0,000504)	0,040538	(0,003942)	0,078373	12,9105 $	0,607 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,015208	0,016048	(0,000005)	0,433814	-	0,465066	13,6564 $	3,405 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,090427	0,016515	(0,000005)	0,508707	-	0,615644	14,2342 $	4,325 %
31/12/2020	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,116889	0,016584	(0,000005)	0,544092	-	0,677560	14,4295 $	4,696 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	0,467621	-	0,467621	17,2203 $	2,716 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	0,438518	-	0,438518	16,1592 $	2,714 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623513	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623514	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	0,631083	(0,007569)	0,623514	17,0836 $	3,650 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	0,652399	(0,001757)	0,650642	17,3664 $	3,747 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	0,150729	-	0,150729	19,3439 $	0,779 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	0,801854	(0,009120)	0,792734	20,7256 $	3,825 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	0,424712	-	0,424712	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	0,424711	-	0,424711	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	0,424711	-	0,424711	20,7114 $	2,051 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	0,069760	(0,010464)	0,455302	(0,013354)	0,501244	21,1598 $	2,369 %
31/12/2020	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	0,323959	-	0,323959	19,4657 $	1,664 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	-	(0,022366)	(0,022366)	15,7280 $	-0,142 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	-	(0,022366)	(0,022366)	15,7280 $	-0,142 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	-	(0,022313)	(0,022313)	15,8357 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	-	(0,013814)	(0,013814)	15,2136 $	-0,091 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	-	(0,022279)	(0,022279)	15,8472 $	-0,141 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	-	-	-	-	-	(0,022131)	(0,022131)	16,0605 $	-0,138 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	-	-	-	(0,003801)	(0,003801)	17,2212 $	-0,022 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	-	-	-	-	-	(0,017374)	(0,017374)	18,1101 $	-0,096 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	-	-	-	(0,010838)	(0,010838)	16,9960 $	-0,064 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	-	-	-	-	-	(0,014326)	(0,014326)	17,4207 $	-0,082 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,083655	(0,003980)	0,079674	13,5975 $	0,586 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,083655	(0,003980)	0,079674	13,5975 $	0,586 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	-	(0,004971)	(0,004971)	13,8514 $	-0,036 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,063288	(0,003082)	0,060206	13,6041 $	0,443 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036077	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036076	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,040028	(0,003952)	0,036076	14,0459 $	0,257 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	0,033987	(0,005098)	0,100802	(0,003764)	0,125928	14,6018 $	0,862 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,063288	(0,003082)	0,060206	13,6041 $	0,443 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,018965	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,018966	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,018966	(0,005079)	0,013886	14,0340 $	0,099 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	0,034499	(0,005175)	0,093758	(0,002976)	0,120106	14,6067 $	0,822 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	0,000735	(0,000110)	0,087588	(0,004918)	0,083294	14,0335 $	0,594 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	0,067465	(0,010120)	0,082040	(0,006445)	0,132940	14,3797 $	0,924 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,071992	(0,002856)	0,069136	13,8249 $	0,500 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	0,000493	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159119	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005352)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	0,005085	-	-	0,058513	(0,008777)	0,109651	(0,005353)	0,159120	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	0,005085	-	-	0,058513	(0,008778)	0,109650	(0,005353)	0,159118	14,4872 $	1,098 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	0,032683	-	-	0,052122	(0,007819)	0,125405	(0,004876)	0,197515	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	0,032681	-	-	0,052122	(0,007818)	0,125406	(0,004874)	0,197517	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	0,032681	-	-	0,052122	(0,007818)	0,125405	(0,004874)	0,197516	14,7603 $	1,338 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	0,000492	(0,000074)	0,067222	(0,003810)	0,063830	14,0462 $	0,454 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,071992	(0,002856)	0,069136	13,8249 $	0,500 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,043985	(0,003107)	0,040877	13,8314 $	0,296 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,043985	(0,003108)	0,040877	13,8314 $	0,296 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,072062	-	0,072062	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,072061	-	0,072061	13,6303 $	0,529 %
31/12/2020	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,124332	(0,005093)	0,119240	13,7937 $	0,864 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	0,085740	-	-	-	-	0,040766	(0,098954)	0,027552	51,2214 $	0,054 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DU	MIF079	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	22,8513 $	4,376 %
31/12/2020	FONDS DU SUPER-PLACEMENT- FONDS DU	MIF180	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	11,0060 $	9,086 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,016027	-	-	0,357177	(0,000538)	-	(0,004949)	0,367717	12,3678 $	2,973 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,016551	-	-	0,340014	(0,000556)	-	(0,007733)	0,348276	12,2174 $	2,851 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,014773	-	0,021753	0,364009	(0,000496)	-	(0,110417)	0,289622	12,9791 $	2,231 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,016027	-	-	0,357177	(0,000538)	-	(0,004949)	0,367717	12,3678 $	2,973 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	-	-	-	0,186978	(0,010113)	-	-	0,176866	12,7245 $	1,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	-	-	-	0,183863	(0,011233)	-	-	0,172630	12,5622 $	1,374 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	-	-	-	0,244446	(0,010141)	-	(0,006854)	0,227451	13,1423 $	1,731 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	-	-	-	0,244446	(0,010141)	-	(0,006854)	0,227451	13,1423 $	1,731 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	-	-	-	0,186978	(0,010113)	-	-	0,176866	12,7245 $	1,390 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,637805	-	0,637805	18,5370 $	3,441 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	0,514683	-	0,514683	18,3271 $	2,808 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,234221	-	-	0,267734	(0,032605)	0,469349	19,8714 $	2,362 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,234221	-	-	0,267734	(0,032606)	0,469349	19,8714 $	2,362 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,637805	-	0,637805	18,5370 $	3,441 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,024958	-	-	0,163956	(0,002794)	0,062202	-	0,248321	13,3346 $	1,862 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,028822	-	-	0,167255	(0,003226)	0,022196	-	0,215046	13,1961 $	1,630 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,033064	-	-	0,375227	(0,003701)	-	-	0,404591	14,2391 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,033064	-	-	0,375227	(0,003701)	-	-	0,404591	14,2391 $	2,841 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,024958	-	-	0,163956	(0,002794)	0,062202	-	0,248321	13,3346 $	1,862 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	-	-	-	-	-	0,253782	-	0,253782	13,6663 $	1,857 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	-	-	-	-	-	0,169731	-	0,169731	13,5322 $	1,254 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	-	-	0,116204	-	-	0,276346	-	0,392550	14,5736 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	-	-	0,116204	-	-	0,276346	-	0,392550	14,5736 $	2,694 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	-	-	-	-	-	0,253782	-	0,253782	13,6663 $	1,857 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,237223	-	-	-	-	0,362450	-	0,599673	15,2944 $	3,921 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,270462	-	-	-	-	0,447341	(0,024189)	0,693614	15,1081 $	4,591 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,396541	-	0,141892	-	-	-	-	0,538433	16,5429 $	3,255 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,396542	-	0,141892	-	-	-	-	0,538433	16,5429 $	3,255 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,237223	-	-	-	-	0,362450	-	0,599673	15,2944 $	3,921 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,077957	-	-	-	-	-	-	0,077957	18,9619 $	0,411 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,056889	-	-	-	-	-	-	0,056889	18,7254 $	0,304 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,155584	-	0,124954	-	-	0,082792	-	0,363330	20,4054 $	1,781 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,155584	-	0,124954	-	-	0,082792	-	0,363330	20,4054 $	1,781 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,077977	-	-	-	-	-	-	0,077977	18,9619 $	0,411 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,066945	(0,010042)	-	-	0,056903	17,9797 $	0,316 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	0,066945	(0,010042)	-	-	0,056903	17,9797 $	0,316 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,453897	(0,210984)	0,242913	19,5731 $	1,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,053079	(0,007962)	0,523386	(0,231306)	0,337197	20,7180 $	1,628 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,053079	(0,007962)	0,523386	(0,231306)	0,337197	20,7180 $	1,628 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,454523	(0,211275)	0,243249	19,5731 $	1,243 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-	-	-	-	0,134230	-	0,134230	14,9217 $	0,900 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	-	-	-	-	0,056131	-	0,056131	14,7819 $	0,380 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	-	-	-	0,158248	(0,023737)	0,178137	(0,031220)	0,281428	15,9374 $	1,766 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	-	-	-	-	0,134230	-	0,134230	14,9217 $	0,900 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	0,187697	-	-	-	(0,023668)	0,164029	22,8889 $	0,717 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	0,187697	-	-	-	(0,023668)	0,164029	22,8889 $	0,717 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	-	-	-	-	0,419537	-	0,419537	15,1913 $	2,762 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	-	-	-	-	0,482437	-	0,482437	15,0508 $	3,205 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,000144	-	-	0,049165	-	0,522301	(0,034244)	0,537366	16,2769 $	3,301 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,000144	-	-	0,049165	-	0,522301	(0,034244)	0,537366	16,2769 $	3,301 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	-	-	-	-	0,416131	-	0,416131	15,1913 $	2,739 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI40028	-	-	-	-	-	-	(0,043324)	(0,043324)	12,4445 $	-0,348 %
31/12/2020	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI SIGNATURE ID	SLI60018	-	-	-	-	-	-	(0,051129)	(0,051129)	12,8334 $	-0,398 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,833042	-	0,833042	17,0962 $	4,873 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952341	(0,000200)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952340	(0,000199)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,051039	-	-	0,029941	-	0,952340	(0,000199)	1,033121	18,4767 $	5,591 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,935507	-	0,935507	16,4869 $	5,674 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,054700	-	-	0,023163	-	0,972536	(0,000128)	1,050270	19,1474 $	5,485 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,817374	-	0,817374	17,9420 $	4,556 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,054699	-	-	0,023163	-	0,972536	(0,000128)	1,050270	19,1474 $	5,485 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187322	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,067272	-	-	0,035994	-	1,187321	-	1,290588	20,7829 $	6,210 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6004	0,057789	-	-	0,063240	-	1,086012	-	1,207040	19,2761 $	6,262 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,057790	-	-	0,063240	-	1,086012	-	1,207041	19,2761 $	6,262 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,848660	-	0,848660	18,9612 $	4,476 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541090	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541091	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,025194	-	-	0,028858	-	0,541091	-	0,595142	13,9558 $	4,264 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,025566	-	-	0,100388	-	0,604977	(0,001217)	0,729714	14,7263 $	4,955 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,025356	-	-	0,025108	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,025356	-	-	0,025108	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,025356	-	-	0,025107	-	0,489120	-	0,539584	13,5005 $	3,997 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,029732	-	-	0,115528	-	0,275384	(0,001743)	0,418901	17,1091 $	2,448 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,029699	-	-	0,034743	-	0,456224	-	0,520667	16,3887 $	3,177 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,029733	-	-	0,115527	-	0,275384	(0,001742)	0,418903	17,1091 $	2,448 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694931	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694930	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,031535	-	-	0,126214	-	0,537181	-	0,694931	16,4283 $	4,230 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,028019	-	0,067165	0,129489	-	0,663182	(0,001637)	0,886218	16,1870 $	5,475 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,027539	-	-	0,031597	-	0,525898	-	0,585033	15,5227 $	3,769 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1033	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5454	-	-	-	-	-	0,825728	-	0,825728	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6707	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6807	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6907	-	-	-	-	-	0,757089	-	0,757089	18,0591 $	4,192 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,867429	-	0,867429	17,1334 $	5,063 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF2907	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF7407	-	-	-	-	-	0,751821	-	0,751821	17,2413 $	4,361 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2007	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2107	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2307	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2407	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2507	-	-	-	-	-	0,711014	-	0,711014	18,1489 $	3,918 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2707	0,048474	-	-	0,026072	(0,000319)	1,008438	-	1,082665	20,9576 $	5,166 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1633	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8007	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8207	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8607	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8307	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8407	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8507	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8707	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8807	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8907	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9007	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9107	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9207	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9307	0,057129	-	-	0,036274	(0,000375)	0,736424	(0,000484)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9407	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9507	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9607	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828967	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF9707	0,057128	-	-	0,036274	(0,000376)	0,736425	(0,000483)	0,828968	22,2516 $	3,725 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6007	0,049333	-	-	0,083895	(0,000326)	0,975209	-	1,108111	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6107	0,049334	-	-	0,083895	(0,000324)	0,975211	-	1,108116	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF6207	0,049336	-	-	0,083894	(0,000325)	0,975209	-	1,108113	20,6300 $	5,371 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF5607	-	-	-	-	-	0,938078	-	0,938078	20,3654 $	4,606 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1733	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,523864	-	0,523864	18,0510 $	2,902 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4754	-	-	-	-	-	0,697055	-	0,697055	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4054	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLC5754	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,697054	-	0,697054	17,7695 $	3,923 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4354	-	-	-	-	-	0,825724	-	0,825724	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MLP4454	-	-	-	-	-	0,825728	-	0,825728	18,6035 $	4,439 %
31/12/2020	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,935952	-	0,935952	18,3513 $	5,100 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6705	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6805	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6905	-	-	-	-	-	1,275025	-	1,275025	18,8628 $	6,759 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7005	0,015537	-	-	-	-	1,371755	(0,000155)	1,387136	20,1219 $	6,894 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7105	0,015535	-	-	-	-	1,371754	(0,000157)	1,387132	20,1219 $	6,894 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF1305	-	-	-	-	-	1,185868	-	1,185868	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF2905	-	-	-	-	-	1,185869	-	1,185869	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF7405	-	-	-	-	-	1,185869	-	1,185869	18,2449 $	6,500 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2005	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2105	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2205	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2605	0,036744	-	-	-	-	1,428782	-	1,465525	19,3101 $	7,589 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2305	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2405	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2505	-	-	-	-	-	1,178089	-	1,178089	18,2076 $	6,470 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGS2705	0,036744	-	-	-	-	1,428782	-	1,465525	19,3101 $	7,589 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8005	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8105	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8205	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8605	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8305	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8405	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8505	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8705	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8805	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF8905	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9005	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9105	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9405	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF9505	0,032515	-	-	-	-	1,726546	-	1,759061	22,7995 $	7,715 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6005	0,074692	-	-	0,019916	-	1,617245	-	1,711853	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6105	0,074691	-	-	0,019916	-	1,617239	-	1,711846	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF6205	0,074691	-	-	0,019916	-	1,617239	-	1,711846	21,1885 $	8,079 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGF5785	-	-	-	-	-	1,368755	-	1,368755	20,8483 $	6,565 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6702	0,027501	-	-	-	-	0,515402	(0,000258)	0,542645	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6802	0,027501	-	-	-	-	0,515403	(0,000258)	0,542645	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6902	0,027501	-	-	-	-	0,515403	(0,000258)	0,542646	15,8257 $	3,429 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF1302	0,017320	-	-	-	-	0,646188	-	0,663507	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	0,017319	-	-	-	-	0,646189	-	0,663508	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF7402	0,017320	-	-	-	-	0,646189	-	0,663508	15,1999 $	4,365 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2002	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2102	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2202	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2602	0,053631	-	-	0,074699	-	0,787047	-	0,915378	18,3490 $	4,989 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2302	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2402	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2502	0,023306	-	-	-	-	0,554346	-	0,577652	17,4063 $	3,319 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGS2702	0,053631	-	-	0,074699	-	0,787047	-	0,915378	18,3490 $	4,989 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8002	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8202	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8302	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8702	0,054076	-	-	0,078074	-	0,833679	(0,000064)	0,965765	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8802	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8902	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9002	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9102	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9202	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9302	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9402	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF9602	0,054077	-	-	0,078072	-	0,833681	(0,000064)	0,965766	18,7799 $	5,143 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6102	0,051811	-	-	0,150839	-	0,781923	-	0,984572	17,9233 $	5,493 %
31/12/2020	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5702	0,024907	-	-	-	-	0,663877	-	0,688784	17,5364 $	3,928 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,581475	-	0,581475	16,1243 $	3,606 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	0,021802	(0,003270)	-	(0,001364)	0,017168	17,0403 $	0,101 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,068468	(0,010269)	0,633365	-	0,691563	13,6661 $	5,060 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,509764	-	0,509764	12,9456 $	3,938 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	0,015707	(0,002356)	0,550504	-	0,563855	13,3924 $	4,210 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGF6813	-	-	-	-	-	-	(0,000907)	(0,000907)	13,5989 $	-0,007 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2329	-	-	-	-	-	-	(0,002919)	(0,002919)	13,6147 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL DIVERSI	MGS2429	-	-	-	-	-	-	(0,002919)	(0,002919)	13,6147 $	-0,021 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1023	0,104262	-	-	-	-	0,074312	-	0,178575	13,3275 $	1,340 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1802	0,106512	-	-	-	-	0,074312	(0,000440)	0,180384	13,3275 $	1,353 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1830	0,104262	-	-	-	-	0,074312	-	0,178575	13,3275 $	1,340 %
31/12/2020	FONDS DE CROISSANCE DE DIVIDENDES TD MAN	MRP1586	0,234980	-	-	-	-	0,180970	(0,038164)	0,377786	14,2681 $	2,648 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1297	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1097	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1213	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1325	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1265	0,121079	-	-	-	-	0,453872	-	0,574951	13,4960 $	4,260 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MRP1602	0,200615	-	-	-	-	0,446911	(0,000123)	0,647403	14,1234 $	4,584 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5634	0,164201	-	-	-	-	-	-	0,164201	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1497	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6797	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6897	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6997	0,160260	-	-	-	-	-	-	0,160260	15,5011 $	1,034 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1597	0,053997	-	-	-	-	0,249634	-	0,303631	15,7686 $	1,926 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2097	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2197	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2297	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2697	0,336314	-	-	-	-	-	(0,000183)	0,336131	18,7307 $	1,795 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2397	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2497	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2597	0,176175	-	-	-	-	-	-	0,176175	17,2203 $	1,023 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGS2797	0,336314	-	-	-	-	-	(0,000183)	0,336131	18,7307 $	1,795 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1697	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8097	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8197	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8297	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8697	0,369696	-	-	-	-	-	-	0,369696	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8397	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8497	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8597	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8797	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8897	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292405	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF8997	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9097	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292405	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9197	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9297	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9397	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9497	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9597	0,369690	-	-	-	-	-	-	0,369690	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF9697	0,369689	-	-	-	-	-	-	0,369689	19,6949 $	1,877 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6097	0,388591	-	-	-	-	0,132208	(0,000167)	0,520633	18,2787 $	2,848 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF6197	0,388591	-	-	-	-	0,132210	(0,000166)	0,520635	18,2787 $	2,848 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGF5597	0,184163	-	-	-	-	0,108242	-	0,292404	18,1832 $	1,608 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MIF1797	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1897	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MGE1997	0,120769	-	-	-	-	-	-	0,120769	16,5386 $	0,730 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4034	0,086823	-	-	-	-	0,023368	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4234	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLC5534	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3534	0,086823	-	-	-	-	0,023370	-	0,110192	16,1395 $	0,683 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4534	0,164196	-	-	-	-	-	-	0,164196	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MLP4634	0,164202	-	-	-	-	-	-	0,164202	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	REVENU DE DIVIDENDES TD MANUVIE	MCP3634	0,164200	-	-	-	-	-	-	0,164200	16,8852 $	0,972 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40195	-	-	-	-	-	-	(0,008997)	(0,008997)	10,7960 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40196	-	-	-	-	-	-	(0,008997)	(0,008997)	10,7960 $	-0,083 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI40198	-	-	-	-	-	-	(0,108191)	(0,108191)	11,1735 $	-0,968 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,194345)	(0,194345)	10,9416 $	-1,776 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,021608)	(0,021608)	15,8330 $	-0,136 %
31/12/2020	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI65163	-	-	-	-	-	-	(0,227897)	(0,227897)	10,4999 $	-2,170 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIE	MGF6046	-	-	-	-	-	0,235946	(0,002557)	0,233388	29,1510 $	0,801 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF223	-	-	-	-	-	0,183436	-	0,183436	24,8784 $	0,737 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF023	-	-	-	-	-	0,183437	-	0,183437	24,8784 $	0,737 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5434	-	-	-	-	-	0,415258	-	0,415258	18,5273 $	2,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,233908	-	0,233908	23,7278 $	0,986 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,233608	-	0,233608	23,7278 $	0,985 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF623	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MIF723	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE823	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE923	-	-	-	-	-	0,005958	-	0,005958	22,0417 $	0,027 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,023916	-	0,023916	17,7023 $	0,135 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,636365	-	0,636365	17,7337 $	3,588 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,522144	-	0,522144	17,8130 $	2,931 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4434	-	-	-	-	-	0,415256	-	0,415256	18,5273 $	2,241 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGE413	-	-	-	-	-	0,375812	-	0,375812	27,7652 $	1,354 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGE513	-	-	-	-	-	0,375812	-	0,375812	27,7652 $	1,354 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8044	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8144	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF8244	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF9244	-	-	-	-	-	1,525062	-	1,525062	34,7655 $	4,387 %
31/12/2020	FONDS DISTINCT DESTINÉE MONDIALE INVESCO	MGF5044	-	-	-	-	-	0,039817	-	0,039817	31,7842 $	0,125 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	-	-	-	-	0,126151	(0,005837)	0,120314	26,9149 $	0,447 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	0,070037	-	0,070037	28,1179 $	0,249 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	-	(0,031768)	(0,031768)	44,3997 $	-0,072 %
31/12/2020	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	-	(0,028647)	(0,028647)	43,1734 $	-0,066 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2880	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2878	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MRP2879	-	-	-	-	-	0,870334	-	0,870334	14,1984 $	6,130 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10060	-	-	-	-	-	1,240566	-	1,240566	32,3452 $	3,835 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10061	-	-	-	-	-	1,127332	-	1,127332	25,9447 $	4,345 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	1,344534	(0,041361)	1,303173	31,5774 $	4,127 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	0,801027	(0,043684)	0,757343	34,4827 $	2,196 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2933	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2733	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGS2833	-	-	-	-	-	0,870460	-	0,870460	14,3167 $	6,080 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6355	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6155	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6255	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6855	-	-	-	-	-	1,030650	(0,012436)	1,018214	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6655	-	-	-	-	-	1,030648	(0,012436)	1,018212	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6755	-	-	-	-	-	1,030648	(0,012436)	1,018212	14,5029 $	7,021 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	-	-	1,069766	(0,017296)	1,052470	14,7256 $	7,147 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF5540	-	-	-	-	-	0,672445	-	0,672445	14,3087 $	4,700 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4623	-	-	-	-	-	0,132417	(0,002182)	0,130235	12,6755 $	1,027 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4629	-	-	-	-	-	0,338710	(0,000133)	0,338577	12,6691 $	2,672 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	-	-	0,196666	(0,003179)	0,193487	12,7861 $	1,513 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4626	-	-	-	-	-	0,132417	(0,002182)	0,130235	12,6755 $	1,027 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40210	-	-	-	-	-	1,873896	-	1,873896	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40211	-	-	-	-	-	1,873895	-	1,873895	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40212	-	-	-	-	-	1,873896	-	1,873896	32,4427 $	5,776 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI40213	-	-	-	-	-	1,404903	-	1,404903	33,8980 $	4,145 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45210	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45211	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45212	-	-	-	-	-	1,789399	-	1,789399	31,6924 $	5,646 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI45213	-	-	-	-	-	1,841699	-	1,841699	33,1930 $	5,548 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20141	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20142	-	-	-	-	-	1,606734	(0,029357)	1,577377	39,5933 $	3,984 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	-	(0,048751)	(0,048751)	41,0829 $	-0,119 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25140	-	-	-	-	-	1,208217	(0,038563)	1,169655	38,4796 $	3,040 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25141	-	-	-	-	-	1,208034	(0,038557)	1,169477	38,4796 $	3,039 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25142	-	-	-	-	-	1,208034	(0,038557)	1,169477	38,4796 $	3,039 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI25143	-	-	-	-	-	2,019133	(0,049789)	1,969344	39,9908 $	4,924 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60235	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60236	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	-	-	1,038893	(0,016514)	1,022379	18,5164 $	5,521 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60237	-	-	-	-	-	1,067789	-	1,067789	17,5936 $	6,069 %
31/12/2020	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	0,967324	-	0,967324	17,9225 $	5,397 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,363417	-	0,363417	15,5438 $	2,338 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,205864	-	0,205864	18,8842 $	1,090 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	-	-	0,032464	-	0,032464	20,8259 $	0,156 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,343765	-	0,343765	19,8004 $	1,736 %
31/12/2020	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,524505	-	0,524505	19,2578 $	2,724 %

Attributions 2019

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,4706997177	(0,0499965209)	0,4207031968	20,36 $	2,0661 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,4706997082	(0,0499964755)	0,4207032327	20,36 $	2,0661 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,4979639343	(0,0410929984)	0,4568709359	15,66 $	2,9178 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,6845705253	-	0,6845705253	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,1220260423	(0,0543929957)	0,0676330466	21,20 $	0,3190 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,1220260201	(0,0543929640)	0,0676330561	21,20 $	0,3190 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,6818825108	(0,0088279067)	0,6730546041	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,6818825151	(0,0088279040)	0,6730546111	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,6818825123	(0,0088279075)	0,6730546048	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,6818825136	(0,0088279029)	0,6730546107	20,17 $	3,3375 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,0455982988	-	-	0,1191841623	(0,0178774014)	0,5627800602	(0,0443559331)	0,6653291868	17,28 $	3,8510 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,5752371383	(0,0392488130)	0,5359883253	17,68 $	3,0314 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,5752370711	(0,0392488583)	0,5359882128	17,68 $	3,0314 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,7082066476	-	0,7082066476	17,72 $	3,9965 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,6696680330	-	0,6696680330	17,70 $	3,7830 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,6845708614	-	0,6845708614	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,6845707312	-	0,6845707312	17,66 $	3,8773 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,6474555919	-	0,6474555919	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,6474560424	-	0,6474560424	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,6474560784	-	0,6474560784	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,6474546974	-	0,6474546974	15,33 $	4,2229 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,6945999313	-	0,6945999313	15,91 $	4,3652 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,3050990766	(0,0474292515)	0,2576698251	18,23 $	1,4136 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	-	-	0,2682239931	(0,0292972989)	0,2389266942	16,52 $	1,4459 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	-	-	0,2682240158	(0,0292971402)	0,2389268756	16,52 $	1,4459 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,0076191080	-	-	0,0370790765	(0,0055619958)	0,3576217543	(0,0435174613)	0,3532404817	14,94 $	2,3641 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	-	-	0,3829013707	(0,0536383942)	0,3292629765	17,58 $	1,8732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	-	-	0,3829014849	(0,0536384082)	0,3292630767	17,58 $	1,8732 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,0141899937	-	-	0,0486860184	(0,0073028995)	0,4648429089	(0,0296587624)	0,4907572591	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,0141900167	-	-	0,0486860265	(0,0073028982)	0,4648428965	(0,0296587779)	0,4907572636	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,0141899781	-	-	0,0486860103	(0,0073028558)	0,4648429391	(0,0296587399)	0,4907573318	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,0141900190	-	-	0,0486860322	(0,0073028956)	0,4648429020	(0,0296587714)	0,4907572862	17,49 $	2,8058 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4765	0,0063790783	-	-	0,0632710061	(0,0094882883)	0,7105064648	-	0,7706682609	15,35 $	5,0193 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,0063821454	-	-	0,0632699685	(0,0094905362)	0,7105061384	-	0,7706677161	15,35 $	5,0193 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,0085436252	-	-	0,0434990591	(0,0065248727)	0,4894615834	-	0,5349793950	15,36 $	3,4823 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,0274452423	(0,0041167960)	0,3661965525	(0,0283075402)	0,3612174586	15,14 $	2,3862 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,0076192240	-	-	0,0370796841	(0,0055620874)	0,3576222699	(0,0435166612)	0,3532424294	14,94 $	2,3641 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,6500261764	-	0,6500261764	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,6500244644	-	0,6500244644	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,6500299532	-	0,6500299532	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,6500336613	-	0,6500336613	14,06 $	4,6227 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7705	0,0290652946	0,0006770106	-	0,0428055318	(0,0063008143)	0,4729303479	(0,0512296974)	0,4879476732	15,71 $	3,1050 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	0,6278745303	(0,0161302611)	0,6117442692	21,15 $	2,8923 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	0,6278746333	(0,0161302855)	0,6117443478	21,15 $	2,8923 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	0,4705712076	(0,0515109711)	0,4190602365	18,41 $	2,2758 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,2215152492	(0,1148097477)	0,1067055015	22,12 $	0,4823 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,2214604277	(0,1147814005)	0,1066790272	22,12 $	0,4822 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	0,4421898753	(0,0542369564)	0,3879529189	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	0,4421898407	(0,0542369207)	0,3879529200	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	0,4421898193	(0,0542369281)	0,3879528912	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	0,4421898384	(0,0542369226)	0,3879529158	21,02 $	1,8461 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,3819151043	(0,0961078759)	0,2858072284	18,41 $	1,5525 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,3819146996	(0,0961075793)	0,2858071203	18,41 $	1,5525 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	0,5380905070	-	0,5380905070	18,40 $	2,9251 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	0,4028532938	(0,0759044916)	0,3269488022	18,39 $	1,7780 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	0,4705714082	(0,0515108531)	0,4190605551	18,41 $	2,2758 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	0,5233085671	-	0,5233085671	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	0,5233085223	-	0,5233085223	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	0,5233083183	-	0,5233083183	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	0,5233062177	-	0,5233062177	14,93 $	3,5043 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	0,4611074923	(0,0843609236)	0,3767465687	15,79 $	2,3855 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	0,3474045591	(0,1137608849)	0,2336436742	19,23 $	1,2151 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	0,0199278487	(0,0029893614)	0,2347421794	(0,0546064655)	0,1970742012	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,0199274504	(0,0029891107)	0,2347417409	(0,0546067934)	0,1970732872	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	0,0165016845	-	-	0,0726039598	(0,0108903782)	0,3298733251	(0,0811967444)	0,3268918468	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,0199273356	(0,0029892658)	0,2347415650	(0,0546067887)	0,1970728461	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,0569664478	0,0086104823	-	0,0770862046	(0,0101942613)	0,3686445169	(0,0226835614)	0,4784298289	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,0569665618	0,0086105339	-	0,0770863399	(0,0101942641)	0,3686446334	(0,0226836226)	0,4784301823	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,0569665525	0,0086104702	-	0,0770863920	(0,0101943284)	0,3686445762	(0,0226836626)	0,4784299999	15,17 $	3,1537 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,0546602077	0,0082599786	-	0,1610054270	(0,0097836639)	0,4944679796	(0,0721906089)	0,6364193201	16,10 $	3,9532 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,0546590145	0,0082618968	-	0,1610057084	(0,0097812622)	0,4944677268	(0,0721881888)	0,6364248955	16,10 $	3,9532 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,0199275142	(0,0029891317)	0,2347417007	(0,0546067056)	0,1970733776	17,13 $	1,1504 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	0,0583527677	0,0088194903	-	0,0767261338	(0,0104426883)	0,3252916283	(0,0513349242)	0,4074124076	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,0583539228	0,0088202868	-	0,0767268759	(0,0104425294)	0,3252931503	(0,0513334942)	0,4074182123	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,0583539067	0,0088201920	-	0,0767269474	(0,0104427492)	0,3252930732	(0,0513334103)	0,4074179598	14,69 $	2,7727 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,0643463217	0,0097259839	-	0,0886893963	(0,0115149255)	0,3160239186	(0,0722752456)	0,3949954494	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,0643463447	0,0097259768	-	0,0886893679	(0,0115149123)	0,3160239166	(0,0722752740)	0,3949954197	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,0643463104	0,0097259632	-	0,0886893904	(0,0115149176)	0,3160239360	(0,0722752489)	0,3949954336	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,0657313991	0,0099349285	-	0,2232443407	(0,0117626712)	0,5997349166	(0,0856833936)	0,8011995201	19,36 $	4,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,0643463347	0,0097259633	-	0,0886893894	(0,0115149181)	0,3160239164	(0,0722752754)	0,3949954102	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,0643425548	0,0097253950	-	0,0886841721	(0,0115142387)	0,3160053619	(0,0722710254)	0,3949722196	18,30 $	2,1579 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,0643463247	0,0097259709	-	0,0886893796	(0,0115149178)	0,3160239110	(0,0722752709)	0,3949953976	18,30 $	2,1580 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,0657310768	0,0099352875	-	0,2232439821	(0,0117627270)	0,5997344729	(0,0856833227)	0,8011987696	19,36 $	4,1391 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,0126749175	-	-	0,0744336370	(0,0111650771)	0,0152823742	(0,0813522486)	0,0098736030	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,0648604612	0,0098036786	-	0,0864689820	(0,0116069225)	0,3571873261	(0,0608182727)	0,4458952527	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,0648604612	0,0098036785	-	0,0864689868	(0,0116069154)	0,3571873290	(0,0608182731)	0,4458952670	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,0648604541	0,0098036878	-	0,0864689877	(0,0116069214)	0,3571873344	(0,0608182716)	0,4458952710	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,0734314312	0,0110976185	-	0,2375645521	(0,0131332763)	0,3885643966	(0,0762058359)	0,6213188862	19,00 $	3,2705 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,0648604526	0,0098036779	-	0,0864689855	(0,0116069189)	0,3571873287	(0,0608182778)	0,4458952480	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,0648604571	0,0098036757	-	0,0864689839	(0,0116069197)	0,3571873301	(0,0608182771)	0,4458952500	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,0648604627	0,0098036743	-	0,0864689890	(0,0116069190)	0,3571873232	(0,0608182739)	0,4458952563	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,0734250746	0,0110982445	-	0,2375572237	(0,0131395880)	0,3885611867	(0,0761984723)	0,6213036692	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,0648604393	0,0098036822	-	0,0864689935	(0,0116069095)	0,3571873249	(0,0608182966)	0,4458952338	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,0648604514	0,0098036713	-	0,0864689752	(0,0116069138)	0,3571873418	(0,0608182798)	0,4458952461	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,0648604668	0,0098036677	-	0,0864689582	(0,0116069344)	0,3571873208	(0,0608182752)	0,4458952039	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,0734251148	0,0110980242	-	0,2375573392	(0,0131398288)	0,3885609732	(0,0761985857)	0,6213030369	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,0734251243	0,0110981903	-	0,2375571821	(0,0131395332)	0,3885612242	(0,0761984512)	0,6213037364	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,0734250655	0,0110981827	-	0,2375571958	(0,0131395823)	0,3885612375	(0,0761984198)	0,6213036794	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,0734250989	0,0110981857	-	0,2375572350	(0,0131395892)	0,3885612126	(0,0761984937)	0,6213036493	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9703	0,0734250810	0,0110982242	-	0,2375571387	(0,0131396089)	0,3885612575	(0,0761984701)	0,6213036224	19,00 $	3,2704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,0613132349	0,0092683828	-	0,2792340537	(0,0109712819)	0,4012958470	(0,0694670467)	0,6706731899	17,47 $	3,8380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,0613140057	0,0092676010	-	0,2792341180	(0,0109722875)	0,4012945223	(0,0694681517)	0,6706698078	17,47 $	3,8380 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,0648603917	0,0098037347	-	0,0864689027	(0,0116068301)	0,3571873891	(0,0608182626)	0,4458953255	17,78 $	2,5072 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,0126749496	-	-	0,0744336084	(0,0111650448)	0,0152824237	(0,0813521994)	0,0098737375	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,0126749625	-	-	0,0744336202	(0,0111650596)	0,0152824357	(0,0813522361)	0,0098737227	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,0126749402	-	-	0,0744336008	(0,0111650543)	0,0152824243	(0,0813521977)	0,0098737133	17,98 $	0,0549 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	0,0528414749	(0,0079262845)	0,2813302140	(0,0740248777)	0,2522205267	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	0,0528416473	(0,0079261854)	0,2813303264	(0,0740249007)	0,2522208876	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	0,0528416215	(0,0079262068)	0,2813303119	(0,0740250012)	0,2522207254	17,37 $	1,4523 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4349	0,0165085659	-	-	0,0726058063	(0,0108935279)	0,3298701952	(0,0811966372)	0,3268944023	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	0,0165015783	-	-	0,0726042195	(0,0108907843)	0,3298733563	(0,0811967887)	0,3268915811	17,83 $	1,8337 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,0080763720	(0,0012116771)	0,3173310562	(0,0471695529)	0,2770261982	14,89 $	1,8602 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	0,0228118496	(0,0034220321)	-	(0,0594137118)	(0,0400238943)	16,94 $	-0,2363 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	0,0228132622	(0,0034217079)	-	(0,0594146568)	(0,0400231025)	16,94 $	-0,2363 %
31/12/19	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	0,0632441541	(0,0094866231)	0,2907976242	(0,0729064554)	0,2716486998	17,72 $	1,5332 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,2619544914	(0,0540535628)	0,2079009286	18,12 $	1,1475 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,2619540958	(0,0540533598)	0,2079007360	18,12 $	1,1475 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	0,5461851938	-	0,5461851938	15,90 $	3,4362 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,3211225941	(0,0656712516)	0,2554513425	18,49 $	1,3818 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,3211225544	(0,0656712889)	0,2554512655	18,49 $	1,3818 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	0,0090992174	(0,0013648901)	0,4737586687	-	0,4814929960	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	0,0090992190	(0,0013648758)	0,4737586499	-	0,4814929931	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	0,0090992674	(0,0013648693)	0,4737585778	-	0,4814929759	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	0,0090992209	(0,0013648839)	0,4737586631	-	0,4814930001	18,66 $	2,5806 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,4052126492	(0,0585591380)	0,3466535112	16,41 $	2,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,4052127622	(0,0585589403)	0,3466538219	16,41 $	2,1126 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	0,5522210374	-	0,5522210374	16,38 $	3,3721 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	0,5209537572	(0,0391460416)	0,4818077156	16,41 $	2,9365 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	0,5461854599	-	0,5461854599	15,90 $	3,4362 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,4539811042	(0,0487280252)	0,4052530790	14,27 $	2,8389 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,4539825291	(0,0487247870)	0,4052577421	14,27 $	2,8390 %
31/12/19	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	0,4360136769	(0,0938558416)	0,3421578353	16,52 $	2,0707 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	1,7382497048	-	1,7382497048	29,04 $	5,9862 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,1288888553	-	1,1288888553	25,04 $	4,5076 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,1288832618	-	1,1288832618	25,04 $	4,5075 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	0,8789191185	-	0,8789191185	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	0,8789167912	-	0,8789167912	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	0,8789161714	-	0,8789161714	23,55 $	3,7324 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	-	-	-	-	1,2084855685	-	1,2084855685	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	1,4905389533	-	1,4905389533	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	1,4905389525	-	1,4905389525	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	1,4905389505	-	1,4905389505	27,35 $	5,4491 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	1,9404848967	-	1,9404848967	30,06 $	6,4553 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	1,9404850919	-	1,9404850919	30,06 $	6,4553 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	-	-	-	-	1,2084856679	-	1,2084856679	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	-	-	-	-	1,2084862610	-	1,2084862610	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	-	-	-	-	1,2084856400	-	1,2084856400	27,07 $	4,4648 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,0374043744	(0,0682305828)	(0,0308262084)	13,68 $	-0,2253 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,0382596752	(0,0637105051)	(0,0254508299)	15,06 $	-0,1690 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,0374030147	(0,0682312229)	(0,0308282082)	13,68 $	-0,2253 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,0084948888	(0,0431986066)	(0,0347037178)	13,43 $	-0,2584 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,0212047630	(0,0506889930)	(0,0294842300)	16,13 $	-0,1828 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	-	(0,0650677205)	(0,0650677205)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	-	(0,0650681308)	(0,0650681308)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	-	(0,0650686537)	(0,0650686537)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	-	(0,0650678456)	(0,0650678456)	14,21 $	-0,4578 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	-	(0,0927506108)	(0,0927506108)	13,68 $	-0,6779 %
31/12/19	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	-	(0,0927510483)	(0,0927510483)	13,68 $	-0,6779 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	-	(0,0688003756)	(0,0688003756)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	-	(0,0688009746)	(0,0688009746)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	-	(0,0688019165)	(0,0688019165)	13,96 $	-0,4929 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	-	(0,1631854675)	(0,1631854675)	15,25 $	-1,0702 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF6058	-	-	-	-	-	-	(0,1416006132)	(0,1416006132)	14,29 $	-0,9910 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	0,0034742348	(0,0005211338)	0,4499046504	(0,1638900008)	0,2889677506	24,75 $	1,1675 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	-	(0,1785456856)	(0,1785456856)	24,05 $	-0,7425 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,5921059836	(0,1465877100)	0,4455182736	24,20 $	1,8407 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,1984773347	(0,0297716412)	-	(0,1998901074)	(0,0311844139)	26,32 $	-0,1185 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	0,0034747636	(0,0005209307)	0,4499038166	(0,1638901773)	0,2889674722	24,75 $	1,1675 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,2908910093	(0,0672859033)	0,2236051060	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,2908910255	(0,0672858889)	0,2236051366	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,2908909764	(0,0672859032)	0,2236050732	16,78 $	1,3323 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	0,0449393255	(0,0067409080)	0,4965675006	(0,1113933732)	0,4233725449	17,58 $	2,4076 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,3985292116	-	0,3985292116	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,3985292368	-	0,3985292368	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,3985292412	-	0,3985292412	16,43 $	2,4251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,3660250901	(0,0839390370)	0,2820860531	17,27 $	1,6331 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,3734970548	(0,1259360291)	0,2475610257	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,3734970225	(0,1259359924)	0,2475610301	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,3734970500	(0,1259360541)	0,2475609959	21,77 $	1,1372 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	0,1522779502	(0,0228417080)	-	(0,1508955972)	(0,0214593550)	19,89 $	-0,1079 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,4641445506	(0,0474753617)	0,4166691889	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,4641445275	(0,0474753391)	0,4166691884	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,4641446755	(0,0474753337)	0,4166693418	21,18 $	1,9670 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	0,0271250365	(0,0040687796)	0,3306819178	(0,0734783693)	0,2802598054	19,39 $	1,4457 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,2453515188	(0,0440528043)	0,2012987145	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,2453515487	(0,0440528259)	0,2012987228	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,2453515443	(0,0440527393)	0,2012988050	12,60 $	1,5980 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	0,0127424263	(0,0019113708)	0,3043087350	(0,0673369467)	0,2478028438	12,87 $	1,9252 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,2668716297	(0,0451203759)	0,2217512538	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,2668716555	(0,0451203335)	0,2217513220	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,2668715872	(0,0451204025)	0,2217511847	12,47 $	1,7787 %
31/12/19	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,3304419721	(0,0780678436)	0,2523741285	12,77 $	1,9764 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,0548685115	0,0241442222	-	-	(0,0003362981)	0,0786764356	11,46 $	0,6868 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,0757186946	0,0201817931	-	-	(0,0016096750)	0,0942908127	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,0757189457	0,0201820219	-	-	(0,0016095041)	0,0942914635	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,0757190226	0,0201818927	-	-	(0,0016094176)	0,0942914977	10,62 $	0,8875 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,0548672330	0,0241443029	-	-	(0,0003370011)	0,0786745348	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,0653274660	0,0208686088	-	0,0181218850	-	0,1043179598	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,0653272098	0,0208684489	-	0,0181216217	-	0,1043172804	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,0653270795	0,0208685634	-	0,0181216671	-	0,1043173100	11,19 $	0,9322 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,1186494647	0,0196194667	-	0,0383900410	(0,0015637491)	0,1750952233	11,38 $	1,5393 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,1186476098	0,0196210840	-	0,0383905271	(0,0015657411)	0,1750934798	11,38 $	1,5392 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,0659707664	0,0233209825	-	-	(0,0017857837)	0,0875059652	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,0561453918	0,0236529871	-	-	(0,0018286578)	0,0779697211	10,58 $	0,7373 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,0659690206	0,0233212633	-	-	(0,0017871336)	0,0875031503	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,0572983776	0,0237486296	-	-	(0,0018947804)	0,0791522268	10,58 $	0,7483 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,1091652883	0,0231074653	-	-	(0,0018436514)	0,1304291022	10,66 $	1,2236 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,0659706899	0,0233210433	-	-	(0,0017858034)	0,0875059298	10,59 $	0,8262 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	-	-	0,0561465531	0,0236537196	-	-	(0,0018280040)	0,0779722687	10,58 $	0,7373 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,0548674950	0,0241443427	-	-	(0,0003375712)	0,0786742665	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,0870913076	0,0243247515	-	0,0326153943	-	0,1440314534	11,35 $	1,2693 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,0870910781	0,0243249567	-	0,0326153386	-	0,1440313734	11,35 $	1,2693 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,0870912393	0,0243253365	-	0,0326157636	-	0,1440323394	11,35 $	1,2694 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,0548674895	0,0241444285	-	-	(0,0003374638)	0,0786744542	11,46 $	0,6867 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,3546617420	0,0283553390	-	0,0571481147	-	0,4401651957	13,39 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,3546621933	0,0283557045	-	0,0571486211	-	0,4401665189	13,39 $	3,2876 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,0854703735	0,0232065055	-	0,0244188274	-	0,1330957064	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,0854708008	0,0232064682	-	0,0244189045	-	0,1330961735	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,0854700696	0,0232058453	-	0,0244182525	-	0,1330941674	11,10 $	1,1994 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,0944615754	0,0257885462	-	-	-	0,1202501216	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,0944614436	0,0257884553	-	-	-	0,1202498989	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,0944615502	0,0257882878	-	-	-	0,1202498380	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,0944614302	0,0257885032	-	-	-	0,1202499334	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,0944614154	0,0257885270	-	-	-	0,1202499424	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,0944613833	0,0257885103	-	-	-	0,1202498936	11,78 $	1,0209 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,1361878751	0,0223321137	-	0,0376508192	(0,0017817824)	0,1943890256	12,32 $	1,5777 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,0837634006	0,0258446582	-	0,0029493445	-	0,1125574033	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,0903483957	0,0241229174	-	0,0092620559	-	0,1237333690	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,0903483866	0,0241229234	-	0,0092620463	-	0,1237333563	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,0903484053	0,0241229275	-	0,0092620526	-	0,1237333854	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,0903483828	0,0241229135	-	0,0092620780	-	0,1237333743	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,0903483915	0,0241229243	-	0,0092620511	-	0,1237333669	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,0903484066	0,0241229450	-	0,0092620410	-	0,1237333926	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	-	-	0,1877626029	0,0289245047	-	-	-	0,2166871076	12,38 $	1,7498 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,0903483497	0,0241229601	-	0,0092620613	-	0,1237333711	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,0903484144	0,0241229111	-	0,0092620417	-	0,1237333672	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,0903484342	0,0241229772	-	0,0092620876	-	0,1237334990	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,1877990929	0,0289302243	-	-	-	0,2167293172	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,1877993074	0,0289300858	-	-	-	0,2167293932	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,1877992515	0,0289301897	-	-	-	0,2167294412	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,1877992631	0,0289301852	-	-	-	0,2167294483	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,1877992152	0,0289298747	-	-	-	0,2167290899	12,38 $	1,7501 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,1873035525	0,0243840516	-	0,0103689060	-	0,2220565101	12,42 $	1,7883 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,1873037274	0,0243841974	-	0,0103686005	-	0,2220565253	12,42 $	1,7883 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,0903483881	0,0241229372	-	0,0092620281	-	0,1237333534	11,79 $	1,0494 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,0837634612	0,0258447939	-	0,0029493992	-	0,1125576543	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,0837634313	0,0258448663	-	0,0029494451	-	0,1125577427	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,0837634448	0,0258447698	-	0,0029494242	-	0,1125576388	11,71 $	0,9613 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,0507425179	0,0199314969	-	0,0273424034	-	0,0980164182	11,51 $	0,8518 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,0507430910	0,0199312028	-	0,0273428815	-	0,0980171753	11,51 $	0,8518 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,0507430414	0,0199313109	-	0,0273429950	-	0,0980173473	11,51 $	0,8519 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	-	-	0,0741152856	0,0260769392	-	-	-	0,1001922248	11,58 $	0,8655 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,0741167184	0,0260807644	-	-	-	0,1001974828	11,58 $	0,8656 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,0536342978	0,0228471654	-	-	(0,0007965783)	0,0756848849	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,0536342875	0,0228471646	-	-	(0,0007965765)	0,0756848756	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	-	-	0,0577219908	0,0113120506	-	0,0232854931	(0,0009027403)	0,0914167942	10,67 $	0,8565 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,0536342879	0,0228471576	-	-	(0,0007965905)	0,0756848550	10,58 $	0,7157 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,1080155520	0,0246086746	-	-	(0,0019634084)	0,1306608182	10,65 $	1,2271 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,0270348898	0,0249486288	-	-	-	0,0519835186	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,0270348871	0,0249486349	-	-	-	0,0519835220	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,0270348835	0,0249486392	-	-	-	0,0519835227	10,53 $	0,4936 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,0788054775	0,0230775780	-	-	(0,0018412660)	0,1000417895	10,61 $	0,9426 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,0583388296	0,0253208042	-	-	(0,0020202303)	0,0816394035	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,0583388447	0,0253208100	-	-	(0,0020202022)	0,0816394525	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,0583388371	0,0253208105	-	-	(0,0020202455)	0,0816394021	10,57 $	0,7722 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,1098892595	0,0247117249	-	-	(0,0019716178)	0,1326293666	10,65 $	1,2454 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,0268102859	0,0238588654	-	-	(0,0018931225)	0,0487760288	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,0268102740	0,0238588590	-	-	(0,0018931520)	0,0487759810	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,0268102954	0,0238588179	-	-	(0,0018931010)	0,0487760123	10,53 $	0,4633 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,0957506226	0,0281979090	-	-	(0,0022497858)	0,1216987458	10,61 $	1,1468 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,0626579615	0,0207778174	-	-	-	0,0834357789	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,0626579753	0,0207777961	-	-	-	0,0834357714	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,0626578921	0,0207777453	-	-	-	0,0834356374	10,36 $	0,8050 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,1454462135	0,0262891646	-	-	(0,0020975069)	0,1696378712	10,54 $	1,6094 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,0380348981	0,0220098461	-	-	-	0,0600447442	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,0380349169	0,0220098088	-	-	-	0,0600447257	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,1073362127	0,0236502201	-	-	(0,0018904617)	0,1290959711	10,53 $	1,2263 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,0380349574	0,0220097405	-	-	-	0,0600446979	10,27 $	0,5849 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,0798556517	0,0199993110	-	-	(0,0013621027)	0,0984928600	10,50 $	0,9379 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	0,4274232914	-	0,4274232914	21,91 $	1,9512 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	0,4274222594	-	0,4274222594	21,91 $	1,9512 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	0,2074842456	-	0,2074842456	14,79 $	1,4025 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	0,2074842072	-	0,2074842072	14,79 $	1,4025 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	0,4810118885	-	0,4810118885	14,22 $	3,3818 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7442	-	-	-	-	-	0,4810149035	-	0,4810149035	14,22 $	3,3818 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	-	-	0,0863966385	-	0,0863966385	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	-	-	0,0863966783	-	0,0863966783	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	-	-	0,0863967612	-	0,0863967612	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	-	-	0,0863966806	-	0,0863966806	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	-	-	0,0863966761	-	0,0863966761	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	-	-	0,0863966769	-	0,0863966769	15,77 $	0,5480 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	-	-	-	0,0599227160	(0,0089884418)	0,1715827167	-	0,2225169909	15,76 $	1,4123 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	0,2271066078	-	0,2271066078	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	0,2271066052	-	0,2271066052	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	0,2271065982	-	0,2271065982	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	0,2271065956	-	0,2271065956	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	0,2271066034	-	0,2271066034	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	0,2271065684	-	0,2271065684	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	-	-	-	0,0676647724	(0,0101485678)	0,5220313086	-	0,5795475132	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	0,2271064465	-	0,2271064465	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	0,2271066205	-	0,2271066205	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	0,2271066310	-	0,2271066310	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9242	-	-	-	0,0676658016	(0,0101499496)	0,5220311917	-	0,5795470437	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	-	-	-	0,0676652361	(0,0101498268)	0,5220313359	-	0,5795467452	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	-	-	-	0,0676646905	(0,0101493433)	0,5220313398	-	0,5795466870	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9642	-	-	-	0,0676657732	(0,0101499390)	0,5220321045	-	0,5795479387	17,24 $	3,3621 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6042	-	-	-	0,1247260646	(0,0187088680)	0,5528490923	-	0,6588662889	16,45 $	4,0044 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	0,2271051438	-	0,2271051438	16,04 $	1,4161 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	0,3939804798	-	0,3939804798	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	0,3939806020	-	0,3939806020	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	0,3939823706	-	0,3939823706	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	0,3939817433	-	0,3939817433	14,36 $	2,7439 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,0502815855	-	0,0502815855	13,67 $	0,3678 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,0502805515	-	0,0502805515	13,67 $	0,3678 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	0,0340727963	(0,0051120521)	-	-	0,0289607442	15,15 $	0,1912 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	0,0340738659	(0,0051110187)	-	-	0,0289628472	15,15 $	0,1912 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	-	-	0,0066096409	-	0,0066096409	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	0,0235487400	(0,0035322444)	0,2279870664	-	0,2480035620	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	0,0235487121	(0,0035322892)	0,2279870088	-	0,2480034317	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	0,0235486964	(0,0035324488)	0,2279867632	-	0,2480030108	15,10 $	1,6425 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	-	-	0,0066097480	-	0,0066097480	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	-	-	0,0066098116	-	0,0066098116	14,36 $	0,0460 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	0,0338950542	(0,0050842524)	5,6633974035	(0,6178939430)	5,0743142623	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	5,4552752144	(0,3484152344)	5,1068599800	64,30 $	7,9428 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	0,0338951948	(0,0050843077)	5,6633962469	(0,6178940032)	5,0743131308	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	0,0338956674	(0,0050838090)	5,6634010882	(0,6178951808)	5,0743177658	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	5,7490869718	(0,5527728820)	5,1963140898	64,78 $	8,0213 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,2308575782	-	-	0,3227859998	(0,0484183489)	6,6096583024	(0,5609211949)	6,5539623366	70,77 $	9,2607 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	0,0338950489	(0,0050842755)	5,6633972349	(0,6178939077)	5,0743141006	66,42 $	7,6399 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	5,4552748706	(0,3484151855)	5,1068596851	64,30 $	7,9428 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,1773184769	(0,0970615783)	1,0802568986	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,1773184994	(0,0970615914)	1,0802569080	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,1773184774	(0,0970615622)	1,0802569152	13,84 $	7,8070 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	0,0341415735	-	-	0,0572864802	(0,0085929657)	1,2465050071	(0,0911838035)	1,2381562916	14,53 $	8,5202 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,1464490289	(0,0371949328)	1,1092540961	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,1464490857	(0,0371949686)	1,1092541171	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,1464490736	(0,0371948928)	1,1092541808	13,54 $	8,1896 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	0,0161110558	(0,0024166284)	0,8775183479	-	0,8912127753	14,14 $	6,3014 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,0935021579	(0,1373722992)	0,9561298587	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,0935022364	(0,1373719835)	0,9561302529	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,0935021104	(0,1373723224)	0,9561297880	13,49 $	7,0856 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	0,0381173779	(0,0057175295)	1,1353201388	(0,1505158164)	1,0172041708	13,94 $	7,2983 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,3322656117	(0,1473206614)	1,1849449503	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,3322655611	(0,1473206877)	1,1849448734	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,3322656658	(0,1473206775)	1,1849449883	16,45 $	7,2055 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	0,0372718444	-	-	0,0632251782	(0,0094837645)	1,1902506926	(0,1835211793)	1,0977427714	15,53 $	7,0692 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,3800333150	(0,1339981140)	1,2460352010	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,3800333705	(0,1339981290)	1,2460352415	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,3800332562	(0,1339981559)	1,2460351003	16,04 $	7,7688 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	0,0516924083	(0,0077538378)	1,2240291701	(0,1619605644)	1,1060071762	15,11 $	7,3193 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,0252186543	-	0,0252186543	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,0252186484	-	0,0252186484	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,0252184034	-	0,0252184034	12,16 $	0,2074 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	-	(0,0179183522)	(0,0179183522)	12,47 $	-0,1437 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,0488281200	-	0,0488281200	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,0488281743	-	0,0488281743	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,0488280273	-	0,0488280273	11,48 $	0,4253 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,0359354148	(0,0130931252)	0,0228422896	11,74 $	0,1946 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,0471577095	-	0,0471577095	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,0471576977	-	0,0471576977	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,0931584401	-	0,0931584401	11,80 $	0,7898 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,0471577915	-	0,0471577915	11,36 $	0,4150 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	-	(0,0017298965)	(0,0017298965)	11,54 $	-0,0150 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,7238919683	0,1034328935	-	0,7259749725	(0,1484242200)	1,4048756143	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,5911375995	0,0974653374	-	0,6906950328	(0,2154575275)	1,1638404422	59,75 $	1,9477 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,7238890958	0,1034397146	-	0,7259670655	(0,1484264102)	1,4048694657	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,7238890537	0,1034205786	-	0,7259789139	(0,1484350660)	1,4048534802	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,6678921887	0,1045668316	-	0,6277186762	(0,0016196480)	1,3985580485	60,85 $	2,2984 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,9801762918	0,1057938504	-	0,8688040830	(0,1066446405)	1,8481295847	64,23 $	2,8776 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,7238923394	0,1034326517	-	0,7259749263	(0,1484241495)	1,4048757679	61,58 $	2,2815 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,5911372056	0,0974606067	-	0,6906966933	(0,2154594786)	1,1638350270	59,75 $	1,9477 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,0863312554	0,0176814114	-	0,1236327560	-	0,2276454228	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,0863312142	0,0176814309	-	0,1236326960	-	0,2276453411	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,0863312798	0,0176814054	-	0,1236327772	-	0,2276454624	10,91 $	2,0860 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,1278602418	0,0173961587	-	0,1474599485	(0,0299405232)	0,2627758258	11,25 $	2,3367 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,0696070559	0,0219255806	-	-	-	0,0915326365	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,0696070616	0,0219255323	-	-	-	0,0915325939	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,0696069755	0,0219255275	-	-	-	0,0915325030	10,74 $	0,8525 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,1355639829	0,0197420776	-	0,1673968259	(0,0177982837)	0,3049046027	11,10 $	2,7457 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,0991541749	0,0195206396	-	0,1633054333	-	0,2819802478	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,0991539189	0,0195204458	-	0,1633055701	-	0,2819799348	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,0991541365	0,0195207044	-	0,1633055050	-	0,2819803459	11,81 $	2,3879 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,1608548186	0,0197536974	-	0,1668677217	(0,0605123443)	0,2869638934	12,31 $	2,3316 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,1139425757	0,0229533144	-	0,1733322831	-	0,3102281732	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,1139425618	0,0229532922	-	0,1733322730	-	0,3102281270	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,1139425781	0,0229533251	-	0,1733322845	-	0,3102281877	13,06 $	2,3749 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,1631995863	0,0217418851	-	0,1788815869	(0,0583984206)	0,3054246377	12,77 $	2,3918 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,0757567157	0,0225840051	-	0,1767428490	-	0,2750835698	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,0757567191	0,0225840460	-	0,1767428752	-	0,2750836403	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,0757567356	0,0225839878	-	0,1767428694	-	0,2750835928	12,72 $	2,1626 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,1151263536	0,0188714825	-	0,1505206726	(0,0530895120)	0,2314289967	12,48 $	1,8542 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	9,8498842762	(2,2135749369)	7,6363093393	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	9,1606309373	(2,0391834158)	7,1214475215	96,00 $	7,4181 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	9,8498830608	(2,2135752691)	7,6363077917	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	9,8498824222	(2,2135741889)	7,6363082333	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	10,4996320141	(1,8979198295)	8,6017121846	97,18 $	8,8517 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	0,2770732224	(0,0415610714)	8,7876653080	(2,3969543718)	6,6262230872	105,60 $	6,2746 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	9,8498836312	(2,2135748014)	7,6363088298	99,41 $	7,6816 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	9,1606146136	(2,0391788364)	7,1214357772	96,00 $	7,4181 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	1,8430715190	(0,3696358346)	1,4734356844	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	1,8430715443	(0,3696358342)	1,4734357101	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	1,8430714439	(0,3696358599)	1,4734355840	17,89 $	8,2376 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	1,8842708567	(0,4066379782)	1,4776328785	18,63 $	7,9310 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	1,8368697297	(0,3514088405)	1,4854608892	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	1,8368696993	(0,3514088637)	1,4854608356	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	1,8368696734	(0,3514088019)	1,4854608715	17,54 $	8,4683 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	1,7878272354	(0,4009234411)	1,3869037943	18,22 $	7,6107 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	2,2724766706	(0,5547925107)	1,7176841599	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	2,2724767675	(0,5547925082)	1,7176842593	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	2,2724765353	(0,5547924635)	1,7176840718	23,99 $	7,1601 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	0,0113311395	(0,0016996072)	1,9700887379	(0,4698907693)	1,5098295009	20,18 $	7,4814 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	2,1909380021	(0,5327687193)	1,6581692828	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	2,1909378447	(0,5327686612)	1,6581691835	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	2,1909380485	(0,5327687775)	1,6581692710	23,36 $	7,0984 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	1,8933152638	(0,4258740815)	1,4674411823	19,72 $	7,4418 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,2207240099	-	0,2207240099	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLC5699	-	-	-	0,0293736374	(0,0044058851)	-	-	0,0249677523	13,48 $	0,1852 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,2207223713	-	0,2207223713	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	0,0033050645	-	-	0,0404461353	(0,0060669203)	0,3441651967	-	0,3818494762	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	0,0033052866	-	-	0,0404472385	(0,0060670635)	0,3441670826	-	0,3818525442	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	0,0033056088	-	-	0,0404468023	(0,0060676973)	0,3441662910	-	0,3818510048	13,12 $	2,9104 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,2207232406	-	0,2207232406	12,63 $	1,7480 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	0,0026605730	-	-	0,0453804661	(0,0068071577)	0,4251008979	-	0,4663347793	12,87 $	3,6242 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	0,0012052009	-	-	0,0484028759	(0,0072603504)	0,1536666230	-	0,1960143494	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	0,0012054047	-	-	0,0484026860	(0,0072604165)	0,1536667797	-	0,1960144539	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	0,0012050987	-	-	0,0484029048	(0,0072601515)	0,1536671433	-	0,1960149953	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	0,0012053347	-	-	0,0484025846	(0,0072604567)	0,1536667784	-	0,1960142410	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	0,0012053609	-	-	0,0484026559	(0,0072603957)	0,1536667707	-	0,1960143918	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	0,0012054100	-	-	0,0484027059	(0,0072603425)	0,1536667728	-	0,1960145462	13,67 $	1,4339 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,0924458679	-	-	0,0543050376	(0,0081456927)	-	-	0,1386052128	14,78 $	0,9377 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	0,0039366039	-	-	0,0563772958	(0,0084565615)	0,2408127310	-	0,2926700692	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	0,0039365743	-	-	0,0563772943	(0,0084565951)	0,2408126913	-	0,2926699648	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	0,0039365540	-	-	0,0563773000	(0,0084565997)	0,2408126982	-	0,2926699525	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,1328890198	-	-	0,0621602800	(0,0093084630)	0,2675696265	-	0,4533104633	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	0,0039365758	-	-	0,0563773361	(0,0084565965)	0,2408127190	-	0,2926700344	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	0,0039365715	-	-	0,0563772981	(0,0084566004)	0,2408127007	-	0,2926699699	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	0,0039365790	-	-	0,0563772845	(0,0084565799)	0,2408126927	-	0,2926699763	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,1328981968	-	-	0,0621519542	(0,0093213154)	0,2675755412	-	0,4533043768	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	0,0039364986	-	-	0,0563772873	(0,0084567451)	0,2408127718	-	0,2926698126	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	0,0039365555	-	-	0,0563773179	(0,0084566250)	0,2408126904	-	0,2926699388	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	0,0039369806	-	-	0,0563769595	(0,0084564497)	0,2408127677	-	0,2926702581	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,1329009091	-	-	0,0621537252	(0,0093224096)	0,2675750421	-	0,4533072668	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,1329007547	-	-	0,0621533430	(0,0093227374)	0,2675756596	-	0,4533070199	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,1329005736	-	-	0,0621529457	(0,0093229418)	0,2675756388	-	0,4533062163	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,1329008523	-	-	0,0621525271	(0,0093224042)	0,2675762699	-	0,4533072451	15,98 $	2,8369 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	0,0039370275	-	-	0,0563771343	(0,0084561122)	0,2408129810	-	0,2926710306	14,86 $	1,9697 %
31/12/19	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MLP4699	-	-	-	0,0293736324	(0,0044062226)	-	-	0,0249674098	13,48 $	0,1852 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,0052723394	-	0,0078427875	0,1778994667	(0,0001935138)	-	(0,0186211434)	0,1721999364	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,0052717657	-	0,0078430436	0,1778996602	(0,0001938149)	-	(0,0186220242)	0,1721986304	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,0052721854	-	0,0078436018	0,1778996554	(0,0001933182)	-	(0,0186225131)	0,1721996113	10,60 $	1,6240 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,0043473575	-	-	0,1424479814	(0,0001598853)	-	-	0,1466354536	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,0043472454	-	-	0,1424479442	(0,0001597912)	-	-	0,1466353984	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,0043468410	-	-	0,1424480625	(0,0001601232)	-	-	0,1466347803	11,03 $	1,3289 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,0044597029	-	0,0326859787	0,1504974441	(0,0001641534)	0,0136113554	-	0,2010903277	11,28 $	1,7835 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,0071667649	-	-	0,1837609319	(0,0002635935)	0,0010094114	-	0,1916735147	10,88 $	1,7621 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,0071664516	-	-	0,1837608905	(0,0002638769)	0,0010095009	-	0,1916729661	10,88 $	1,7621 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,0053726556	-	0,0080235339	0,1813142531	(0,0001977710)	0,0053711630	(0,0014045476)	0,1984792870	11,14 $	1,7810 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,0051713676	-	-	0,1668177888	(0,0001899975)	-	-	0,1717991589	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,0051714961	-	-	0,1668182059	(0,0001901797)	-	-	0,1717995223	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,0051715805	-	-	0,1668179381	(0,0001903557)	-	-	0,1717991629	10,54 $	1,6296 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,0053022785	-	0,0460589631	0,1789301185	(0,0001949821)	0,0045043329	(0,0176118181)	0,2169888928	10,72 $	2,0242 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,0032556812	-	-	0,0861873039	(0,0001197637)	0,0099364461	-	0,0992596675	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,0032561699	-	-	0,0861866896	(0,0001189304)	0,0099360933	-	0,0992600224	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,0032583578	-	-	0,0861860601	(0,0001212081)	0,0099390609	-	0,0992622707	10,45 $	0,9502 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,1710140660	-	-	0,1557909229	(0,0233686386)	1,5308572458	-	1,8342935961	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,0995462230	-	-	0,1496663718	(0,0224499588)	1,5795822996	-	1,8063449356	37,26 $	4,8480 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,1710130363	-	-	0,1557915551	(0,0233707655)	1,5308562693	-	1,8342900952	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,1710135191	-	-	0,1557907291	(0,0233676993)	1,5308561813	-	1,8342927302	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,0956275118	-	-	0,1500171848	(0,0225025937)	1,6861035813	-	1,9092456842	37,57 $	5,0816 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,4079296734	-	-	0,1685768675	(0,0252865230)	1,4178608759	-	1,9690808938	40,83 $	4,8226 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,1710140764	-	-	0,1557908994	(0,0233686275)	1,5308572148	-	1,8342935631	38,41 $	4,7755 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,0995466811	-	-	0,1496665010	(0,0224497652)	1,5795827796	-	1,8063461965	37,26 $	4,8480 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,0571050928	(0,0085657653)	0,7377826253	-	0,7863219528	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,0571050890	(0,0085657658)	0,7377826219	-	0,7863219451	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,0571050892	(0,0085657591)	0,7377826139	-	0,7863219440	15,53 $	5,0637 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,0986615553	-	-	0,0671806643	(0,0100770895)	0,7222519355	-	0,8780170656	16,14 $	5,4387 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	0,7488705709	-	0,7488705709	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	0,7488705810	-	0,7488705810	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	0,7488705678	-	0,7488705678	15,21 $	4,9228 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,0377645974	-	-	0,0618545039	(0,0092781837)	0,7820960608	-	0,8724369784	15,83 $	5,5128 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,0578695467	-	-	0,0870923560	(0,0130638515)	0,7787963427	-	0,9106943939	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,0578695373	-	-	0,0870923567	(0,0130638582)	0,7787963417	-	0,9106943775	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,0578695508	-	-	0,0870923717	(0,0130638558)	0,7787963559	-	0,9106944226	21,49 $	4,2377 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,1537604858	-	-	0,0707047326	(0,0106057113)	0,8540002844	(0,0022944808)	1,0655653107	18,49 $	5,7638 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	0,0793808139	(0,0119071252)	0,8741640700	-	0,9416377587	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	0,0793808032	(0,0119071180)	0,8741640851	-	0,9416377703	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	0,0793808102	(0,0119071017)	0,8741640857	-	0,9416377942	20,94 $	4,4970 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,0998668472	-	-	0,0697986455	(0,0104697770)	0,8112988370	(0,0072818737)	0,9632126790	18,03 $	5,3414 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,0389381459	-	-	0,0462580770	(0,0069387044)	0,5501140644	-	0,6283715829	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,0389381534	-	-	0,0462580579	(0,0069386946)	0,5501140707	-	0,6283715874	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,0836726764	-	-	0,0236840105	(0,0035529250)	0,3067631630	(0,0026352297)	0,4079316952	13,10 $	3,1140 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,0389381791	-	-	0,0462581264	(0,0069387631)	0,5501141205	-	0,6283716629	12,58 $	4,9956 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,1005911951	-	-	0,0500281871	(0,0075042138)	0,6023323895	-	0,7454475579	12,80 $	5,8260 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,0652434058	-	-	0,1114521628	(0,0167178254)	0,7353710876	-	0,8953488308	25,74 $	3,4786 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,0128275260	-	-	0,0604780388	(0,0090717025)	0,4810580599	-	0,5452919222	14,35 $	3,8006 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,0096837985	-	-	0,1076646549	(0,0161497077)	0,9249230913	-	1,0261218370	25,18 $	4,0752 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,2139617120	-	-	0,1152499499	(0,0172874956)	1,1718862893	-	1,4838104556	27,39 $	5,4173 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,0084980972	-	-	0,0132961865	(0,0019946304)	0,1685858559	-	0,1883855092	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,0084985104	-	-	0,0132970291	(0,0019941132)	0,1685863879	-	0,1883878142	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,0084980603	-	-	0,0132962996	(0,0019945537)	0,1685854639	-	0,1883852701	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,0084948098	-	-	0,0132949073	(0,0019912076)	0,1685863902	-	0,1883848997	10,55 $	1,7862 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	0,0324933791	(0,0048740064)	0,6810809541	-	0,7087003268	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	0,0324933796	(0,0048740090)	0,6810809533	-	0,7087003239	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,0997746872	-	-	0,0558451069	(0,0083766868)	0,7137696992	-	0,8610128065	14,99 $	5,7453 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	0,0324933829	(0,0048740025)	0,6810809602	-	0,7087003406	16,91 $	4,1916 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,0672263579	-	-	0,0803672947	(0,0120550988)	0,4615844172	-	0,5971229710	17,61 $	3,3917 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,6454756114	-	0,6454756114	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,6454756138	-	0,6454756138	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,0917173032	-	-	0,0845158496	(0,0126755835)	-	-	0,1635575693	14,73 $	1,1104 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,6454755957	-	0,6454755957	16,56 $	3,8989 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,0110312568	-	-	0,0788416216	(0,0118262533)	0,4386221696	-	0,5166687947	17,24 $	2,9967 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,0161090816	-	-	0,1089257218	(0,0163388566)	0,5340400051	-	0,6427359519	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,0161090846	-	-	0,1089257394	(0,0163388706)	0,5340400134	-	0,6427359668	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,0161090766	-	-	0,1089257284	(0,0163388570)	0,5340399995	-	0,6427359475	24,61 $	2,6118 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,1410507153	-	-	0,0921083983	(0,0138162746)	1,0341319235	-	1,2534747625	21,90 $	5,7224 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,0511395768	(0,0076709410)	0,4277165067	-	0,4711851425	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,0511395628	(0,0076709490)	0,4277165057	-	0,4711851195	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,0511395486	(0,0076709668)	0,4277165083	-	0,4711850901	23,97 $	1,9655 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,0953547710	-	-	0,0920258169	(0,0138038934)	0,7323789622	-	0,9059556567	21,43 $	4,2268 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,0151988259	-	-	0,0525067288	(0,0078760109)	0,6067488397	-	0,6665783835	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,0151988282	-	-	0,0525067315	(0,0078760364)	0,6067488615	-	0,6665783848	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,0568086489	-	-	0,0202889245	(0,0030435936)	0,2602433961	-	0,3342973759	13,39 $	2,4962 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,0151988624	-	-	0,0525067437	(0,0078759841)	0,6067488605	-	0,6665784825	12,77 $	5,2194 %
31/12/19	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,0713230174	-	-	0,0485826414	(0,0072873746)	0,5906587788	-	0,7032770630	12,99 $	5,4136 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI40020	-	-	-	-	-	-	(0,0009149431)	(0,0009149431)	11,40 $	-0,0080 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,0008757239)	(0,0008757239)	11,16 $	-0,0078 %
31/12/19	FONDS À REVENU ÉLEVÉ CI CAMBRIDGE IDÉAL	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,0011124883)	(0,0011124883)	11,52 $	-0,0097 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1254	-	-	-	-	-	0,0903105697	(0,0145232345)	0,0757873352	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1054	-	-	-	-	-	0,0903108242	(0,0145233500)	0,0757874742	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5654	-	-	-	-	-	0,3858931293	(0,0081979480)	0,3776951813	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1454	-	-	-	-	-	0,0903107646	(0,0145234714)	0,0757872932	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6754	-	-	-	-	-	0,6440573880	(0,0074086198)	0,6366487682	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6854	-	-	-	-	-	0,6440573788	(0,0074085067)	0,6366488721	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6954	-	-	-	-	-	0,6440574059	(0,0074085047)	0,6366489012	15,41 $	4,1327 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7154	-	-	-	-	-	1,0080797672	(0,0117735718)	0,9963061954	16,18 $	6,1587 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1554	-	-	-	-	-	0,0903108410	(0,0145234407)	0,0757874003	15,12 $	0,5011 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF1354	-	-	-	-	-	0,8912639506	(0,0059691326)	0,8852948180	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2954	-	-	-	-	-	0,8912641709	(0,0059690323)	0,8852951386	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF7454	-	-	-	-	-	0,8912641002	(0,0059689787)	0,8852951215	14,78 $	5,9905 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF2854	-	-	-	-	-	0,5330376361	(0,0144151724)	0,5186224637	15,43 $	3,3612 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6454	-	-	-	-	-	0,5330364371	(0,0144137574)	0,5186226797	15,43 $	3,3612 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2054	-	-	-	-	-	0,2844479395	(0,0088431321)	0,2756048074	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2154	-	-	-	-	-	0,2844479387	(0,0088430893)	0,2756048494	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2254	-	-	-	-	-	0,2844477197	(0,0088430540)	0,2756046657	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2654	-	-	-	-	-	-	(0,0165504744)	(0,0165504744)	17,94 $	-0,0923 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2354	-	-	-	-	-	0,2844479355	(0,0088430722)	0,2756048633	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2454	-	-	-	-	-	0,2844479409	(0,0088430710)	0,2756048699	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2554	-	-	-	-	-	0,2844479462	(0,0088430684)	0,2756048778	16,56 $	1,6640 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2754	-	-	-	-	-	-	(0,0165505599)	(0,0165505599)	17,94 $	-0,0923 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1654	-	-	-	-	-	-	(0,0070708533)	(0,0070708533)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8054	-	-	-	-	-	0,5930876568	-	0,5930876568	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8154	-	-	-	-	-	0,5930876510	-	0,5930876510	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8254	-	-	-	-	-	0,5930876631	-	0,5930876631	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8654	-	-	-	-	-	0,3109490768	(0,0106622318)	0,3002868450	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8354	-	-	-	-	-	0,5930876500	-	0,5930876500	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8454	-	-	-	-	-	0,5930876519	-	0,5930876519	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8554	-	-	-	-	-	0,5930876560	-	0,5930876560	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8754	-	-	-	-	-	0,3109489197	(0,0106621978)	0,3002867219	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8854	-	-	-	-	-	0,5930876612	-	0,5930876612	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8954	-	-	-	-	-	0,5930876483	-	0,5930876483	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9054	-	-	-	-	-	0,5930876403	-	0,5930876403	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9154	-	-	-	-	-	0,3109489368	(0,0106623899)	0,3002865469	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9254	-	-	-	-	-	0,3109489444	(0,0106622493)	0,3002866951	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9354	-	-	-	-	-	0,3109489714	(0,0106622824)	0,3002866890	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9454	-	-	-	-	-	0,3109489149	(0,0106622319)	0,3002866830	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9554	-	-	-	-	-	0,3109488592	(0,0106625756)	0,3002862836	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9654	-	-	-	-	-	0,3109489212	(0,0106622166)	0,3002867046	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF9754	-	-	-	-	-	0,3109489420	(0,0106625047)	0,3002864373	19,19 $	1,5648 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6054	0,0186459940	-	-	-	-	1,0134548025	-	1,0321007965	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6154	0,0186472704	-	-	-	-	1,0134578412	-	1,0321051116	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6254	0,0186467440	-	-	-	-	1,0134579239	-	1,0321046679	18,21 $	5,6674 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF5554	-	-	-	-	-	0,5930888130	-	0,5930888130	17,96 $	3,3019 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MIF1754	-	-	-	-	-	-	(0,0070707483)	(0,0070707483)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1854	-	-	-	-	-	-	(0,0070706258)	(0,0070706258)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGE1954	-	-	-	-	-	-	(0,0070707616)	(0,0070707616)	15,69 $	-0,0451 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4032	-	-	-	-	-	0,1013806998	(0,0126172648)	0,0887634350	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4232	-	-	-	-	-	0,1013797073	(0,0126173257)	0,0887623816	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLC5532	-	-	-	-	-	0,1013796949	(0,0126172822)	0,0887624127	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3532	-	-	-	-	-	0,1013797378	(0,0126172608)	0,0887624770	15,52 $	0,5720 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MLP4632	-	-	-	-	-	0,3858914828	(0,0081995911)	0,3776918917	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	FONDS COMBINÉ CAMBRIDGE CI MANUVIE	MCP3632	-	-	-	-	-	0,3858926358	(0,0081988198)	0,3776938160	16,05 $	2,3526 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1442	-	-	-	-	-	0,0141969587	-	0,0141969587	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1582	-	-	-	-	-	0,0141970124	-	0,0141970124	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1051	-	-	-	-	-	0,0141970460	-	0,0141970460	13,09 $	0,1084 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1332	-	-	-	-	-	0,1728128651	-	0,1728128651	13,64 $	1,2671 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1581	-	-	-	-	-	0,1728141257	-	0,1728141257	13,64 $	1,2671 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,1479283234	(0,0009672751)	0,1469610483	13,90 $	1,0576 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3002	-	-	-	-	-	0,0445494509	-	0,0445494509	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3302	-	-	-	-	-	0,0445494381	-	0,0445494381	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGS3802	-	-	-	-	-	0,0445484980	-	0,0445484980	15,30 $	0,2913 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF9900	-	-	-	-	-	0,0020706380	-	0,0020706380	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF1100	-	-	-	-	-	0,0020706366	-	0,0020706366	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3200	-	-	-	-	-	0,0020706354	-	0,0020706354	15,29 $	0,0135 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,0913227382	-	0,0913227382	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,0913227621	-	0,0913227621	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,0913228819	-	0,0913228819	16,02 $	0,5701 %
31/12/19	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,1804309380	-	0,1804309380	16,61 $	1,0866 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1536	-	-	-	-	-	0,8968050252	-	0,8968050252	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1407	-	-	-	-	-	0,8968048863	-	0,8968048863	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1013	-	-	-	-	-	0,8968048890	-	0,8968048890	14,83 $	6,0473 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1713	-	-	-	-	-	0,8326874485	-	0,8326874485	15,45 $	5,3886 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MRP1288	-	-	-	-	-	0,9036375618	-	0,9036375618	15,71 $	5,7532 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGS2656	-	-	-	-	-	1,1530666589	-	1,1530666589	22,82 $	5,0519 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8056	-	-	-	-	-	0,6439510582	-	0,6439510582	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8156	-	-	-	-	-	0,6439510601	-	0,6439510601	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF8256	-	-	-	-	-	0,6439510073	-	0,6439510073	20,97 $	3,0707 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF6056	-	-	-	-	-	0,7705787198	-	0,7705787198	22,76 $	3,3851 %
31/12/19	MONDIALES CAMBRIDGE CI MANUVIE	MGF5556	-	-	-	-	-	0,6439514320	-	0,6439514320	20,97 $	3,0707 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MLC5428	0,0214780045	-	-	0,0011212773	(0,0001682061)	-	(0,0199513445)	0,0024797312	14,33 $	0,0173 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6750	0,0304337467	-	-	0,0008906094	(0,0001346626)	0,3674636193	-	0,3986533128	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6850	0,0304351869	-	-	0,0008913303	(0,0001336704)	0,3674628530	-	0,3986556998	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6950	0,0304349621	-	-	0,0008911097	(0,0001336665)	0,3674624681	-	0,3986548734	11,83 $	3,3697 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7050	0,0960081577	-	-	0,0007838768	(0,0001205964)	0,2184939315	(0,0770678184)	0,2380975512	12,67 $	1,8796 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF7150	0,0960064154	-	-	0,0007827269	(0,0001173004)	0,2184926777	(0,0770692755)	0,2380952441	12,67 $	1,8796 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2050	0,0334928035	-	-	0,0009197462	(0,0001379562)	-	-	0,0342745935	12,84 $	0,2669 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2150	0,0334858135	-	-	0,0009195670	(0,0001379308)	-	-	0,0342674497	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2250	0,0334858078	-	-	0,0009195557	(0,0001379578)	-	-	0,0342674057	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2350	0,0333610906	-	-	0,0009161379	(0,0001374204)	-	-	0,0341398081	12,84 $	0,2658 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2450	0,0335029343	-	-	0,0009200349	(0,0001380052)	-	-	0,0342849640	12,84 $	0,2670 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2550	0,0334858174	-	-	0,0009195625	(0,0001379371)	-	-	0,0342674428	12,84 $	0,2668 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGS2750	0,1167156109	-	-	0,0008932399	(0,0001339860)	-	(0,1596738648)	(0,0421990000)	12,85 $	-0,3285 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8050	0,0336299045	-	-	0,0010011978	(0,0001501693)	0,4075553384	-	0,4420362714	12,83 $	3,4465 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8150	0,0336381472	-	-	0,0010014345	(0,0001502186)	0,4076552268	-	0,4421445899	12,83 $	3,4474 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8250	0,0336291252	-	-	0,0010011891	(0,0001501543)	0,4075458920	-	0,4420260520	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8650	0,1679328205	-	-	0,0012611242	(0,0001874215)	0,4649640961	-	0,6339706193	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8350	0,0336291282	-	-	0,0010011685	(0,0001501685)	0,4075459095	-	0,4420260377	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8450	0,0336257665	-	-	0,0010010691	(0,0001501611)	0,4075051906	-	0,4419818651	12,83 $	3,4461 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8550	0,0336480546	-	-	0,0010017355	(0,0001502640)	0,4077753704	-	0,4422748965	12,83 $	3,4484 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8750	0,1679325397	-	-	0,0012596138	(0,0001888517)	0,4649622986	-	0,6339656004	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8850	0,0336290959	-	-	0,0010011678	(0,0001502073)	0,4075459046	-	0,4420259610	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF8950	0,0336291454	-	-	0,0010011694	(0,0001501645)	0,4075459391	-	0,4420260894	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9050	0,0336291466	-	-	0,0010009928	(0,0001501041)	0,4075456648	-	0,4420257001	12,83 $	3,4464 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9450	0,1679324692	-	-	0,0012594724	(0,0001889132)	0,4649623191	-	0,6339653475	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF9550	0,1679327014	-	-	0,0012585329	(0,0001882511)	0,4649633761	-	0,6339663593	13,78 $	4,6022 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF6150	0,1552235322	-	-	0,0008525673	(0,0001279363)	0,0020623326	(0,0605199932)	0,0974905026	13,43 $	0,7261 %
2019-12-05	FPG DE REVENU ET DE CROISSANCE HARBOUR	MGF5550	0,0336297430	-	-	0,0010009544	(0,0001510144)	0,4075452442	-	0,4420249272	12,83 $	3,4464 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF248	-	-	-	-	-	-	(3,0873558119)	(3,0873558119)	27,01 $	-11,4298 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF048	-	-	-	-	-	-	(3,0873563425)	(3,0873563425)	27,01 $	-11,4298 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,2051126904	(0,7577359495)	(0,5526232591)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,2051128979	(0,7577360561)	(0,5526231582)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,2051132816	(0,7577359550)	(0,5526226734)	11,35 $	-4,8694 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	0,2071358017	(1,1629096270)	(0,9557738253)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	0,2071378042	(1,1629085984)	(0,9557707942)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	0,2071379352	(1,1629090644)	(0,9557711292)	11,88 $	-8,0454 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5438	-	-	-	-	-	0,2893948697	(1,6191521275)	(1,3297572578)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	-	(2,8265713177)	(2,8265713177)	25,97 $	-10,8833 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	-	(2,8265714054)	(2,8265714054)	25,97 $	-10,8833 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2055	-	-	-	-	-	-	(1,5261074668)	(1,5261074668)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2155	-	-	-	-	-	-	(1,5261068920)	(1,5261068920)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGS2255	-	-	-	-	-	-	(1,5261065082)	(1,5261065082)	12,95 $	-11,7866 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	-	(2,3823693497)	(2,3823693497)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,2530251239	(0,5030581794)	(0,2500330555)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,2530251381	(0,5030581455)	(0,2500330074)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,2530250897	(0,5030582029)	(0,2500331132)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	0,4711865299	-	0,4711865299	14,96 $	3,1491 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,4711872772	-	0,4711872772	14,96 $	3,1491 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,2530254992	(0,5030574087)	(0,2500319095)	13,96 $	-1,7916 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	-	(2,3823693098)	(2,3823693098)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	-	(2,3823693010)	(2,3823693010)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	-	(2,3823693232)	(2,3823693232)	23,18 $	-10,2781 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,2318956779	(1,1346078219)	(0,9027121440)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,2318961017	(1,1346079822)	(0,9027118805)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,2318956680	(1,1346078900)	(0,9027122220)	12,86 $	-7,0184 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4338	-	-	-	-	-	0,2893951783	(1,6191524979)	(1,3297573196)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4438	-	-	-	-	-	0,2893950469	(1,6191524670)	(1,3297574201)	16,56 $	-8,0290 %
31/12/19	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	-	(1,3930539129)	(1,3930539129)	12,94 $	-10,7684 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	0,0464150780	-	-	-	-	-	-	0,0464150780	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	0,0464150424	-	-	-	-	-	-	0,0464150424	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	0,0464148932	-	-	-	-	-	-	0,0464148932	12,80 $	0,3627 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1052	0,1991789460	-	-	-	-	-	(0,1005017461)	0,0986771999	13,57 $	0,7273 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	0,0800092199	-	-	-	-	0,2321436320	-	0,3121528519	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	0,0800092261	-	-	-	-	0,2321436168	-	0,3121528429	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	0,0800092236	-	-	-	-	0,2321436250	-	0,3121528486	13,19 $	2,3671 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,1612463576	-	-	-	-	0,2224199614	-	0,3836663190	13,71 $	2,7989 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,1612460551	-	-	-	-	0,2224203372	-	0,3836663923	13,71 $	2,7989 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,2073823465	-	-	-	-	0,2246717172	-	0,4320540637	13,92 $	3,1030 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	0,1369337858	-	-	-	-	-	-	0,1369337858	16,45 $	0,8323 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	0,1175640704	-	-	-	-	0,0784921611	-	0,1960562315	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	0,1175641676	-	-	-	-	0,0784920390	-	0,1960562066	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	0,1175640139	-	-	-	-	0,0784921557	-	0,1960561696	15,29 $	1,2821 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	0,1395846573	-	-	-	-	-	-	0,1395846573	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	0,1395846463	-	-	-	-	-	-	0,1395846463	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	0,1395846408	-	-	-	-	-	-	0,1395846408	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	0,1395846454	-	-	-	-	-	-	0,1395846454	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	0,1395846467	-	-	-	-	-	-	0,1395846467	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	0,1395846466	-	-	-	-	-	-	0,1395846466	18,04 $	0,7739 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,2691334073	-	-	-	-	-	-	0,2691334073	18,44 $	1,4599 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	0,0582613098	-	-	-	-	-	-	0,0582613098	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	0,1407748228	-	-	-	-	-	-	0,1407748228	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	0,1407748253	-	-	-	-	-	-	0,1407748253	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	0,1407748308	-	-	-	-	-	-	0,1407748308	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,2700745366	-	-	-	-	0,2471215667	-	0,5171961033	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	0,1407748254	-	-	-	-	-	-	0,1407748254	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8452	0,1407748258	-	-	-	-	-	-	0,1407748258	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8552	0,1407748219	-	-	-	-	-	-	0,1407748219	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8752	0,2700745412	-	-	-	-	0,2471215686	-	0,5171961098	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8852	0,1407748822	-	-	-	-	-	-	0,1407748822	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8952	0,1407748280	-	-	-	-	-	-	0,1407748280	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9052	0,1407747695	-	-	-	-	-	-	0,1407747695	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9152	0,2700741597	-	-	-	-	0,2471212846	-	0,5171954443	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9252	0,2700746963	-	-	-	-	0,2471212414	-	0,5171959377	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9352	0,2700742679	-	-	-	-	0,2471215111	-	0,5171957790	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9452	0,2700745286	-	-	-	-	0,2471214877	-	0,5171960163	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9552	0,2700744903	-	-	-	-	0,2471214776	-	0,5171959679	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF9652	0,2700747240	-	-	-	-	0,2471220311	-	0,5171967551	19,24 $	2,6882 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6052	0,3281412560	-	-	-	-	0,2325420563	-	0,5606833123	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6152	0,3281412108	-	-	-	-	0,2325417490	-	0,5606829598	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6252	0,3281413778	-	-	-	-	0,2325420934	-	0,5606834712	17,79 $	3,1514 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF5552	0,1407761875	-	-	-	-	-	-	0,1407761875	17,90 $	0,7865 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1720	0,0582612891	-	-	-	-	-	-	0,0582612891	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1820	0,0582612622	-	-	-	-	-	-	0,0582612622	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	0,0582613018	-	-	-	-	-	-	0,0582613018	15,90 $	0,3664 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4093	0,0241343187	-	-	-	-	0,0349736730	-	0,0591079917	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5793	0,0241341774	-	-	-	-	0,0349735606	-	0,0591077380	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3793	0,0241341832	-	-	-	-	0,0349735620	-	0,0591077452	15,72 $	0,3761 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	0,1369337431	-	-	-	-	-	-	0,1369337431	16,45 $	0,8323 %
31/12/19	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MCP3493	0,0570186510	-	-	-	-	0,0616591192	-	0,1186777702	16,20 $	0,7326 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,0067574974	-	-	0,1213251189	(0,0181987690)	0,1886078109	(0,0861538050)	0,2123378532	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	0,0941502610	(0,0141225339)	0,2024556855	(0,0712549133)	0,2112284993	18,00 $	1,1733 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI15000	0,0067589493	-	-	0,1213238243	(0,0181985736)	0,1886079572	(0,0861526766)	0,2123394806	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	0,0601322188	(0,0090198349)	0,1883196177	(0,0621117159)	0,1773202857	18,10 $	0,9796 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,0299007124	-	-	0,1987828413	(0,0179962634)	0,2777086674	(0,0958207058)	0,3925752519	19,69 $	1,9939 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	0,0067576491	-	-	0,1213252235	(0,0181988175)	0,1886079335	(0,0861536584)	0,2123383302	18,50 $	1,1480 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12504	-	-	-	0,0941484671	(0,0141244498)	0,2024504467	(0,0712616272)	0,2112128368	18,00 $	1,1732 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	-	-	-	0,0538875207	(0,0080831281)	0,1620637471	(0,0384497424)	0,1694183973	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	-	-	-	0,0538875205	(0,0080831277)	0,1620637473	(0,0384497420)	0,1694183981	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,0201735787	-	-	0,2003699586	(0,0121418239)	0,1920370028	(0,0460443698)	0,3543943464	13,49 $	2,6271 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	-	-	-	0,0538875224	(0,0080831286)	0,1620637482	(0,0384497427)	0,1694183993	13,24 $	1,2797 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,0195895549	-	-	0,1246377339	(0,0117903453)	0,1497692464	(0,0484280443)	0,2337781456	13,88 $	1,6845 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,0034329450	(0,0005149424)	0,1561561670	(0,0468103443)	0,1122638253	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,0034329463	(0,0005149431)	0,1561561666	(0,0468103435)	0,1122638263	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,0228239009	-	-	0,1923563201	(0,0137369210)	-	(0,0748414202)	0,1266018798	13,29 $	0,9529 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,0034329419	(0,0005149462)	0,1561561722	(0,0468103424)	0,1122638255	12,97 $	0,8657 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,0171454162	-	-	0,0745536408	(0,0103192989)	0,1521852770	(0,0240326598)	0,2095323753	13,61 $	1,5393 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	-	-	-	0,0427673051	(0,0064150798)	0,0508451867	(0,0377372754)	0,0494601366	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	-	-	-	0,0427672997	(0,0064151384)	0,0508451368	(0,0377372964)	0,0494600017	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	-	-	-	0,0427673304	(0,0064151051)	0,0508451732	(0,0377372653)	0,0494601332	14,02 $	0,3528 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,0204587964	-	-	0,1138654138	(0,0123135233)	-	(0,0658067401)	0,0562039468	14,59 $	0,3853 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	-	-	-	0,0738973172	(0,0110846005)	0,0833327045	(0,0681851996)	0,0779602216	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	-	-	-	0,0738973165	(0,0110845962)	0,0833326960	(0,0681851929)	0,0779602234	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	-	-	-	0,0738973140	(0,0110845936)	0,0833327018	(0,0681851931)	0,0779602291	15,89 $	0,4905 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,0213117573	-	-	0,1439527671	(0,0128268832)	0,0943463730	(0,0661386972)	0,1806453170	15,64 $	1,1547 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,0266627907	(0,0039994169)	0,0903646482	(0,0556682710)	0,0573597510	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,0266627935	(0,0039994257)	0,0903646546	(0,0556682626)	0,0573597598	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,0266627819	(0,0039994097)	0,0903646438	(0,0556682719)	0,0573597441	15,49 $	0,3704 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,0191572634	-	-	0,0936890210	(0,0115301787)	0,1630644250	(0,0611629263)	0,2032176044	15,26 $	1,3316 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,0240201933	(0,0036030269)	0,1135818118	(0,0386716875)	0,0953272907	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,0240201917	(0,0036030306)	0,1135818143	(0,0386716836)	0,0953272918	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,0087754286	-	-	0,0801949785	(0,0052816589)	0,0890603958	(0,0287755072)	0,1439736368	11,88 $	1,2120 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,0240201965	(0,0036030309)	0,1135818116	(0,0386716845)	0,0953272927	11,35 $	0,8400 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,0150994404	-	-	0,0856460469	(0,0090878861)	0,1153970425	(0,0384879634)	0,1685666803	11,64 $	1,4486 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,1151453820	(0,0355573857)	0,0795879963	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,1151453832	(0,0355573816)	0,0795880016	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,1151453886	(0,0355573818)	0,0795880068	11,23 $	0,7087 %
31/12/19	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,0065510048	-	-	0,0414057312	(0,0062108590)	0,0901563882	(0,0310148671)	0,1008873981	11,37 $	0,8871 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	1,4384786157	-	1,4384786157	20,16 $	7,1357 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	1,4384790547	-	1,4384790547	20,16 $	7,1357 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLC5497	-	-	-	-	-	0,4303573849	-	0,4303573849	25,01 $	1,7206 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE481	-	-	-	-	-	0,9924445849	-	0,9924445849	21,78 $	4,5564 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MGE581	-	-	-	-	-	0,9924442332	-	0,9924442332	21,78 $	4,5564 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MLP4497	-	-	-	-	-	0,4303573498	-	0,4303573498	25,01 $	1,7206 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	1,0934101238	-	1,0934101238	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	1,0934102520	-	1,0934102520	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	1,0934094966	-	1,0934094966	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	1,0934102657	-	1,0934102657	31,40 $	3,4822 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,6701079991	-	0,6701079991	25,68 $	2,6096 %
31/12/19	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,6701079895	-	0,6701079895	25,68 $	2,6096 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	0,0122091788	(0,0018313761)	0,3650709346	(0,0178393908)	0,3576093465	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	0,0122091827	(0,0018313802)	0,3650709363	(0,0178393950)	0,3576093438	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	0,0122091869	(0,0018313822)	0,3650709428	(0,0178393834)	0,3576093641	15,96 $	2,2401 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	0,1015678733	(0,0152351902)	0,3685640091	-	0,4548966922	16,72 $	2,7205 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,4457601012	(0,0225374109)	0,4232226903	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,4457600984	(0,0225374072)	0,4232226912	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,4457601060	(0,0225374052)	0,4232227008	15,68 $	2,6997 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	0,0860950240	(0,0129142474)	0,3904582071	(0,0323536909)	0,4312852928	16,43 $	2,6244 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	0,0715086304	(0,0107262962)	0,1622871483	(0,0269031285)	0,1961663540	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	0,0715086265	(0,0107262817)	0,1622871564	(0,0269031185)	0,1961663827	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	0,0715086058	(0,0107263206)	0,1622871844	(0,0269031269)	0,1961663427	20,06 $	0,9779 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	0,1703849371	(0,0255577504)	0,5034974455	(0,0328151471)	0,6155094851	19,13 $	3,2181 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	0,0158985325	(0,0023847842)	0,1997682302	(0,0324212955)	0,1808606830	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	0,0158985512	(0,0023847735)	0,1997682413	(0,0324212889)	0,1808607301	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	0,0158985050	(0,0023847315)	0,1997682424	(0,0324212786)	0,1808607373	19,55 $	0,9251 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	0,1438002130	(0,0215700487)	0,5323387987	(0,0338162838)	0,6207526792	18,72 $	3,3159 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,3048162646	(0,0107193908)	0,2940968738	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,3048162610	(0,0107193865)	0,2940968745	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,0700870388	(0,0105129940)	0,2415504807	-	0,3011245255	12,65 $	2,3796 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,3048162581	(0,0107193974)	0,2940968607	12,23 $	2,4051 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	0,0739557555	(0,0110933641)	0,3436587421	(0,0204997624)	0,3860213711	12,57 $	3,0721 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,3376716721	(0,0108176692)	0,3268540029	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,3376716793	(0,0108176799)	0,3268539994	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	0,0379702917	(0,0056948554)	0,1763324868	-	0,2086079231	12,58 $	1,6577 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,3376716709	(0,0108176734)	0,3268539975	12,11 $	2,6990 %
31/12/19	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	0,0328163145	(0,0049224394)	0,2889833782	(0,0199390994)	0,2969381539	12,38 $	2,3977 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1292	-	-	-	-	-	0,4510771124	-	0,4510771124	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1092	-	-	-	-	-	0,4510777446	-	0,4510777446	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLC5692	-	-	-	-	-	-	(0,0286342709)	(0,0286342709)	12,95 $	-0,2211 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1492	-	-	-	-	-	0,4510747120	-	0,4510747120	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6792	-	-	-	-	-	-	(0,0192076442)	(0,0192076442)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6892	-	-	-	-	-	-	(0,0192074537)	(0,0192074537)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6992	-	-	-	-	-	-	(0,0192076236)	(0,0192076236)	13,83 $	-0,1389 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7092	-	-	-	-	-	0,5694502432	(0,0183627933)	0,5510874499	14,54 $	3,7899 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1592	-	-	-	-	-	0,4510776370	-	0,4510776370	12,44 $	3,6271 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF1392	-	-	-	-	-	0,4406905167	(0,0153714809)	0,4253190358	13,39 $	3,1763 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF2992	-	-	-	-	-	0,4406892151	(0,0153698791)	0,4253193360	13,39 $	3,1763 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2192	-	-	-	-	-	-	(0,0213550735)	(0,0213550735)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2392	-	-	-	-	-	-	(0,0213555283)	(0,0213555283)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2492	-	-	-	-	-	-	(0,0213551299)	(0,0213551299)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2592	-	-	-	-	-	-	(0,0213551550)	(0,0213551550)	13,42 $	-0,1592 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1692	-	-	-	-	-	0,4313397401	-	0,4313397401	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8092	-	-	-	-	-	-	(0,0204393051)	(0,0204393051)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8192	-	-	-	-	-	-	(0,0204392135)	(0,0204392135)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8292	-	-	-	-	-	-	(0,0204393332)	(0,0204393332)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8392	-	-	-	-	-	-	(0,0204392670)	(0,0204392670)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8492	-	-	-	-	-	-	(0,0204392233)	(0,0204392233)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8592	-	-	-	-	-	-	(0,0204392220)	(0,0204392220)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8892	-	-	-	-	-	-	(0,0204393980)	(0,0204393980)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8992	-	-	-	-	-	-	(0,0204393254)	(0,0204393254)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9092	-	-	-	-	-	-	(0,0204391645)	(0,0204391645)	14,12 $	-0,1447 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6192	-	-	-	-	-	0,4750986331	(0,0156882537)	0,4594103794	14,39 $	3,1920 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF6292	-	-	-	-	-	0,4750987255	(0,0156867267)	0,4594119988	14,39 $	3,1920 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MIF1792	-	-	-	-	-	0,4313396125	-	0,4313396125	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGE1992	-	-	-	-	-	0,4313397889	-	0,4313397889	12,97 $	3,3256 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MLP4292	-	-	-	-	-	0,3592520261	(0,0179286337)	0,3413233924	12,48 $	2,7358 %
31/12/19	COMBINÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MCP3592	-	-	-	-	-	0,3592551319	(0,0179251706)	0,3413299613	12,48 $	2,7358 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8090	-	-	-	-	-	0,3059372679	-	0,3059372679	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8190	-	-	-	-	-	0,3059372465	-	0,3059372465	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8290	-	-	-	-	-	0,3059372257	-	0,3059372257	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8390	-	-	-	-	-	0,3059372412	-	0,3059372412	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8490	-	-	-	-	-	0,3059408277	-	0,3059408277	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8590	-	-	-	-	-	0,3059372475	-	0,3059372475	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8890	-	-	-	-	-	0,3059375274	-	0,3059375274	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF8990	-	-	-	-	-	0,3059372093	-	0,3059372093	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF9090	-	-	-	-	-	0,3059373122	-	0,3059373122	13,79 $	2,2179 %
31/12/19	ÉQUILIBRÉ POWER DYNAMIQUE MANUVIE	MGF5590	-	-	-	-	-	0,3059346013	-	0,3059346013	13,79 $	2,2178 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1058	-	-	-	0,0467681638	(0,0070152595)	-	-	0,0397529043	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1015	-	-	-	0,0467682099	(0,0070151826)	-	-	0,0397530273	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1862	-	-	-	0,0467681542	(0,0070152684)	-	-	0,0397528858	12,90 $	0,3081 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1287	-	-	-	0,1946602962	(0,0291989905)	-	(0,0223389022)	0,1431224035	13,54 $	1,0574 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MRP1404	-	-	-	0,1752837874	(0,0262933310)	-	(0,0188545730)	0,1301358834	13,59 $	0,9575 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3308	-	-	-	0,0850996352	(0,0127648355)	-	(0,0124745160)	0,0598602837	13,80 $	0,4338 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGS3808	-	-	-	0,0850998607	(0,0127643878)	-	(0,0124737889)	0,0598616840	13,80 $	0,4338 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF9905	-	-	-	0,0791464805	(0,0118719625)	-	(0,0044769564)	0,0627975616	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF1105	-	-	-	0,0791464919	(0,0118719765)	-	(0,0044769314)	0,0627975840	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF3205	-	-	-	0,0791465011	(0,0118719716)	-	(0,0044769071)	0,0627976224	13,77 $	0,4559 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5205	-	-	-	0,1756947690	(0,0263545494)	0,1828730198	-	0,3322132394	14,48 $	2,2949 %
2019-12-05	DE RENDEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE MANUV	MGF5555	-	-	-	0,0791460998	(0,0118716572)	-	(0,0044770014)	0,0627974412	13,77 $	0,4559 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7091	-	-	-	-	-	0,1404707815	-	0,1404707815	14,96 $	0,9392 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGF7191	-	-	-	-	-	0,1404683035	-	0,1404683035	14,96 $	0,9392 %
31/12/19	VALEUR ÉQUILIBRÉ DYNAMIQUE MANUVIE	MGS2791	-	-	-	-	-	0,1133182129	-	0,1133182129	21,77 $	0,5206 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,0228929744	-	-	0,4340967895	(0,0002835411)	-	-	0,4567062228	16,73 $	2,7296 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,0144107090	-	-	0,3020822363	(0,0001785707)	-	(0,0687236951)	0,2475906795	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,0144107379	-	-	0,3020820902	(0,0001784547)	-	(0,0687237449)	0,2475906285	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,0144107988	-	-	0,3020822203	(0,0001784964)	-	(0,0687239195)	0,2475906032	11,68 $	2,1193 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,0228930488	-	-	0,4340968363	(0,0002835528)	-	-	0,4567063323	16,73 $	2,7296 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,0146368817	-	-	0,3007131823	(0,0001811989)	-	(0,0765439335)	0,2386249316	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,0146368202	-	-	0,3007131406	(0,0001812841)	-	(0,0765437847)	0,2386248920	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,0146368033	-	-	0,3007132063	(0,0001813763)	-	(0,0765436838)	0,2386249495	11,73 $	2,0346 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,0100571434	-	-	0,2434669849	(0,0001249845)	-	(0,0559492465)	0,1974498973	12,12 $	1,6286 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,0254916066	-	-	0,5547946340	(0,0003156515)	-	(0,0276368918)	0,5523336973	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,0244270422	-	-	0,4627008877	(0,0003027392)	-	-	0,4868251907	16,71 $	2,9126 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,0244268301	-	-	0,4627008836	(0,0003025318)	-	-	0,4868251819	16,71 $	2,9126 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,0238154430	-	-	0,5078873534	(0,0002949758)	-	(0,0390514405)	0,4923563801	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,0238154800	-	-	0,5078873590	(0,0002949930)	-	(0,0390514252)	0,4923564208	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,0238155248	-	-	0,5078873834	(0,0002949822)	-	(0,0390514818)	0,4923564442	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,0395180436	-	-	0,9773591802	(0,0004900982)	-	-	1,0163871256	17,85 $	5,6928 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,0238154919	-	-	0,5078873460	(0,0002949759)	-	(0,0390514263)	0,4923564357	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,0238154849	-	-	0,5078873455	(0,0002949727)	-	(0,0390514157)	0,4923564420	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,0238154897	-	-	0,5078873454	(0,0002949724)	-	(0,0390513973)	0,4923564654	16,93 $	2,9080 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,0244026824	-	-	0,5084381201	(0,0003022435)	-	-	0,5325385590	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,0195931171	-	-	0,4185526779	(0,0002426801)	-	-	0,4379031149	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,0195931125	-	-	0,4185526818	(0,0002426779)	-	-	0,4379031164	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,0195931164	-	-	0,4185526863	(0,0002426862)	-	-	0,4379031165	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,0209722777	-	-	0,5369679611	(0,0002601800)	-	(0,1162907806)	0,4413892782	16,02 $	2,7561 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,0209721935	-	-	0,5369680768	(0,0002594926)	-	(0,1162901756)	0,4413906021	16,02 $	2,7561 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,0285298810	-	0,0348026262	0,7426588499	(0,0003538033)	-	(0,1078467787)	0,6977907751	14,39 $	4,8475 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,0195930809	-	-	0,4185527464	(0,0002426312)	-	-	0,4379031961	15,18 $	2,8846 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,0244026104	-	-	0,5084381471	(0,0003022429)	-	-	0,5325385146	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,0244025961	-	-	0,5084381240	(0,0003021470)	-	-	0,5325385731	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,0244025966	-	-	0,5084381404	(0,0003022362)	-	-	0,5325385008	17,31 $	3,0763 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,0274511077	-	-	0,5905974830	(0,0003417150)	-	-	0,6177068757	17,52 $	3,5251 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,0274409585	-	-	0,5906024166	(0,0003398443)	-	-	0,6177035308	17,52 $	3,5251 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,0258910885	-	-	0,5521825323	(0,0003206815)	-	-	0,5777529393	17,50 $	3,3016 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,0237648696	-	-	0,4376810421	(0,0002943548)	-	-	0,4611515569	16,55 $	2,7870 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,0254909013	-	-	0,5547929702	(0,0003161504)	-	(0,0276376645)	0,5523300566	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,0254912677	-	-	0,5547942608	(0,0003159870)	-	(0,0276373464)	0,5523321951	17,66 $	3,1279 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,0235763840	-	-	0,4787188152	(0,0002921130)	-	-	0,5020030862	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,0235763680	-	-	0,4787188653	(0,0002920048)	-	-	0,5020032285	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,0235768456	-	-	0,4787187010	(0,0002930014)	-	-	0,5020025452	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,0235766225	-	-	0,4787189547	(0,0002919411)	-	-	0,5020036361	17,20 $	2,9183 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,0243125667	-	-	0,5299458394	(0,0003012116)	-	-	0,5539571945	17,69 $	3,1314 %
31/12/19	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,0243135008	-	-	0,5299465958	(0,0003011492)	-	-	0,5539589474	17,69 $	3,1314 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,7410858768	-	1,7410858768	23,92 $	7,2788 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,7410860089	-	1,7410860089	23,92 $	7,2788 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	1,0834912964	-	1,0834912964	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	1,0834912309	-	1,0834912309	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	1,0834913485	-	1,0834913485	16,56 $	6,5419 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	0,0339459066	(0,0050986925)	0,2405667073	-	0,2694139214	17,28 $	1,5593 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	1,1732911330	-	1,1732911330	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,9191520578	-	0,9191520578	23,94 $	3,8392 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,9191520142	-	0,9191520142	23,94 $	3,8392 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,7230052623	-	0,7230052623	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,7230053697	-	0,7230053697	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,7230051797	-	0,7230051797	19,91 $	3,6316 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,7115647131	-	0,7115647131	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	1,2067903963	-	1,2067903963	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	1,2067903964	-	1,2067903964	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	1,2067903796	-	1,2067903796	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	0,0773421440	(0,0115334776)	1,7970175784	-	1,8628262448	22,84 $	8,1546 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	0,0773814505	(0,0116075912)	1,7970533703	-	1,8628272296	22,84 $	8,1546 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	1,2067903939	-	1,2067903939	21,23 $	5,6854 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,7115773329	-	0,7115773329	26,09 $	2,7279 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,7115647246	-	0,7115647246	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,7115647270	-	0,7115647270	26,09 $	2,7278 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,0311772763	-	-	0,0862745999	(0,0129412411)	0,9313964836	-	1,0359071187	12,02 $	8,6192 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,8517859814	-	0,8517859814	18,21 $	4,6783 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,8517834177	-	0,8517834177	18,21 $	4,6783 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,6271896827	-	0,6271896827	18,16 $	3,4532 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,9071109341	-	0,9071109341	18,12 $	5,0064 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	1,1732932258	-	1,1732932258	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	1,1732911318	-	1,1732911318	21,36 $	5,4935 %
31/12/19	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	0,6590231249	-	0,6590231249	11,70 $	5,6330 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	-	(0,0271223605)	(0,0271223605)	23,66 $	-0,1147 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	-	(0,0271230098)	(0,0271230098)	23,66 $	-0,1147 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	-	(0,0030658193)	(0,0030658193)	23,61 $	-0,0130 %
31/12/19	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	-	(0,0030657830)	(0,0030657830)	23,61 $	-0,0130 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,2449031614	-	0,2449031614	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,2449031613	-	0,2449031613	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,2449031569	-	0,2449031569	15,14 $	1,6175 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,2556302808	-	0,2556302808	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,2556302847	-	0,2556302847	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,2556302821	-	0,2556302821	14,17 $	1,8039 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	0,0725790384	(0,0108868314)	0,1996878755	-	0,2613800825	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	0,0725790388	(0,0108868005)	0,1996879472	-	0,2613801855	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	0,0725790382	(0,0108868292)	0,1996879366	-	0,2613801456	14,84 $	1,7609 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,0212555981	-	-	0,0860053971	(0,0129009972)	0,2653671521	-	0,3597271501	15,04 $	2,3913 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,2243086383	-	0,2243086383	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,2243086275	-	0,2243086275	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,2243086194	-	0,2243086194	17,05 $	1,3159 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	0,0249606775	-	-	0,1029175360	(0,0154375116)	-	-	0,1124407019	18,10 $	0,6211 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,0249609179	-	-	0,1029176267	(0,0154376579)	-	-	0,1124408867	18,10 $	0,6211 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,2062340972	-	0,0473364862	0,1536026639	(0,0177884411)	0,3065926916	-	0,6959774978	20,96 $	3,3199 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,2771748133	-	0,2771748133	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,2771748683	-	0,2771748683	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,2771748722	-	0,2771748722	16,22 $	1,7088 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,0331389799	-	-	0,1022506845	(0,0153381800)	0,1806108218	-	0,3006623062	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,0331395699	-	-	0,1022502755	(0,0153375503)	0,1806109670	-	0,3006632621	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,0331395595	-	-	0,1022502830	(0,0153375535)	0,1806110251	-	0,3006633141	17,15 $	1,7531 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,1311352806	-	0,1311352806	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,1311352847	-	0,1311352847	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,1311352795	-	0,1311352795	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,0405481380	-	-	0,1172211828	(0,0175831618)	0,3111532096	-	0,4513393686	20,12 $	2,2430 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,1311352842	-	0,1311352842	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,1311352844	-	0,1311352844	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,1311352848	-	0,1311352848	19,22 $	0,6822 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,0405481167	-	-	0,1172211977	(0,0175831858)	0,3111531801	-	0,4513393087	20,12 $	2,2430 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	0,0386453269	(0,0057968037)	-	-	0,0328485232	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,2256964616	-	0,2256964616	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,0400997274	-	-	0,1318399794	(0,0197759860)	0,1052279244	-	0,2573916452	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,2256975195	-	0,2256975195	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,2256975189	-	0,2256975189	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,2256975185	-	0,2256975185	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,0400997398	-	-	0,1318399950	(0,0197760024)	0,1052279270	-	0,2573916594	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,2256975188	-	0,2256975188	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,2256975197	-	0,2256975197	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,2256975191	-	0,2256975191	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,0400997255	-	-	0,1318400092	(0,0197760163)	0,1052279037	-	0,2573916221	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,0400997304	-	-	0,1318399971	(0,0197760020)	0,1052279159	-	0,2573916414	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,0400997452	-	-	0,1318400020	(0,0197759935)	0,1052279079	-	0,2573916616	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,0400997375	-	-	0,1318399964	(0,0197760000)	0,1052279151	-	0,2573916490	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,0400997487	-	-	0,1318399771	(0,0197760042)	0,1052279293	-	0,2573916509	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,0400997354	-	-	0,1318399872	(0,0197759916)	0,1052279265	-	0,2573916575	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,0400997470	-	-	0,1318400150	(0,0197759701)	0,1052279199	-	0,2573917118	21,44 $	1,2007 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,0951501175	-	-	0,1188144892	(0,0178222786)	0,2440550703	-	0,4401973984	19,66 $	2,2391 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,0951500968	-	-	0,1188145168	(0,0178222014)	0,2440549004	-	0,4401973126	19,66 $	2,2391 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,0951500447	-	-	0,1188144094	(0,0178222907)	0,2440548417	-	0,4401970051	19,66 $	2,2390 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,2256975177	-	0,2256975177	19,79 $	1,1404 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	0,0386620439	(0,0057993066)	-	-	0,0328627373	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	0,0386632102	(0,0057994787)	-	-	0,0328637315	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	0,0386632083	(0,0057994819)	-	-	0,0328637264	42,72 $	0,0769 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	-	-	-	-	0,0429986685	-	0,0429986685	20,53 $	0,2095 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,2605996934	-	0,2605996934	20,49 $	1,2717 %
31/12/19	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,2786277913	-	0,2786277913	15,48 $	1,7997 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,2549329563	(0,0241634236)	-	-	0,2307695327	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	-	-	-	0,1950644266	(0,0134541429)	-	-	0,1816102837	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	-	-	-	0,1950644297	(0,0134541220)	-	-	0,1816103077	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	-	-	-	0,1950644072	(0,0134541333)	-	-	0,1816102739	12,44 $	1,4603 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,2549330206	(0,0241634094)	-	-	0,2307696112	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	-	-	-	0,1775188100	(0,0145797671)	-	-	0,1629390429	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	-	-	-	0,1775188231	(0,0145797664)	-	-	0,1629390567	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	-	-	-	0,1775188251	(0,0145797644)	-	-	0,1629390607	12,27 $	1,3284 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	-	-	-	0,2233695674	(0,0134290116)	0,0005266372	-	0,2104671930	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	-	-	-	0,2233696547	(0,0134289274)	0,0005266983	-	0,2104674256	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	-	-	-	0,2233696086	(0,0134290600)	0,0005267293	-	0,2104672779	12,72 $	1,6552 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	-	-	-	0,3230063258	(0,0181219386)	-	-	0,3048843872	12,81 $	2,3798 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	-	-	-	0,3773766918	(0,0263695946)	-	(0,0053398254)	0,3456672718	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,2549329527	(0,0241633917)	-	-	0,2307695610	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,2549330249	(0,0241633956)	-	-	0,2307696293	19,92 $	1,1585 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	-	-	-	0,3923497890	(0,0257864919)	-	-	0,3665632971	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	-	-	-	0,3923497833	(0,0257864827)	-	-	0,3665633006	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	-	-	-	0,3923497783	(0,0257864965)	-	-	0,3665632818	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	-	-	-	0,5355885001	(0,0276840260)	-	(0,0090839502)	0,4988205239	22,52 $	2,2147 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	-	-	-	0,3923497845	(0,0257864936)	-	-	0,3665632909	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	-	-	-	0,3923497882	(0,0257864889)	-	-	0,3665632993	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	-	-	-	0,3923497904	(0,0257864853)	-	-	0,3665633051	21,20 $	1,7287 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	-	-	-	0,5355885799	(0,0276838661)	-	(0,0090840478)	0,4988206660	22,52 $	2,2147 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	-	-	-	0,3558075774	(0,0258000043)	-	-	0,3300075731	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	-	-	-	0,2672803138	(0,0176612797)	-	-	0,2496190341	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	-	-	-	0,2672669253	(0,0176603958)	-	-	0,2496065295	15,92 $	1,5681 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	-	-	-	0,2672827944	(0,0176614437)	-	-	0,2496213507	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	-	-	-	0,3011053752	(0,0153830571)	-	(0,0013320370)	0,2843902811	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	-	-	-	0,3011053483	(0,0153830234)	-	(0,0013320296)	0,2843902953	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	-	-	-	0,3011053778	(0,0153830297)	-	(0,0013320333)	0,2843903148	15,04 $	1,8908 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	-	-	-	0,3987953590	(0,0195270199)	-	-	0,3792683391	15,24 $	2,4891 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	-	-	-	0,2672803149	(0,0176612814)	-	-	0,2496190335	15,92 $	1,5682 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	-	-	-	0,3558076213	(0,0257999876)	-	-	0,3300076337	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	-	-	-	0,3558076612	(0,0257999781)	-	-	0,3300076831	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	-	-	-	0,3558076071	(0,0257999970)	-	-	0,3300076101	21,07 $	1,5661 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	-	-	-	0,3912952201	(0,0278844377)	-	-	0,3634107824	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	-	-	-	0,3912960457	(0,0278835185)	-	-	0,3634125272	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	-	-	-	0,3912960595	(0,0278834778)	-	-	0,3634125817	21,25 $	1,7105 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	-	-	-	0,3194911462	(0,0246942430)	-	-	0,2947969032	20,86 $	1,4132 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	-	-	-	0,3773797939	(0,0263719602)	-	(0,0053362223)	0,3456716114	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	-	-	-	0,3773769832	(0,0263695822)	-	(0,0053402941)	0,3456671069	21,33 $	1,6204 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	-	-	-	0,1991473625	(0,0129465642)	-	-	0,1862007983	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	-	-	-	0,1991473538	(0,0129465411)	-	-	0,1862008127	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	-	-	-	0,1991473300	(0,0129466027)	-	-	0,1862007273	10,53 $	1,7675 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	-	-	-	0,1875461524	(0,0111594656)	-	(0,0024940205)	0,1738926663	10,58 $	1,6433 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	-	-	-	0,1817510946	(0,0118473779)	-	-	0,1699037167	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	-	-	-	0,1817510805	(0,0118474033)	-	-	0,1699036772	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	-	-	-	0,1817510880	(0,0118473916)	-	-	0,1699036964	10,53 $	1,6137 %
31/12/19	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	-	-	-	0,2050272593	(0,0125055659)	-	-	0,1925216934	10,58 $	1,8204 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	0,0267323993	(0,0040098854)	-	(0,0110920849)	0,0116304290	11,13 $	0,1045 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI45083	-	-	-	-	-	-	(0,0213023195)	(0,0213023195)	10,95 $	-0,1946 %
31/12/19	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65063	-	-	-	-	-	-	(0,0185293975)	(0,0185293975)	11,08 $	-0,1673 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,2648758297	-	0,2648758297	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,2648758161	-	0,2648758161	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,2648758667	-	0,2648758667	17,58 $	1,5066 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,1273465124	(0,0022761084)	0,1250704040	15,06 $	0,8305 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,2838919361	-	0,2838919361	17,13 $	1,6576 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,2838919664	-	0,2838919664	17,13 $	1,6576 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,2838918097	-	0,2838918097	17,13 $	1,6575 %
31/12/19	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,2710886538	-	0,2710886538	14,67 $	1,8482 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,3415778557	-	0,3415778557	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,3415778476	-	0,3415778476	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,3415778438	-	0,3415778438	14,67 $	2,3285 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	0,3336760487	-	0,3336760487	15,29 $	2,1824 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,3467720947	-	0,3467720947	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,3467720856	-	0,3467720856	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,3467721134	-	0,3467721134	14,34 $	2,4185 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,2454565066	-	0,2454565066	14,96 $	1,6407 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,1826080547	(0,0044285726)	0,1781794821	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,1826081178	(0,0044285127)	0,1781796051	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,1826080670	(0,0044285340)	0,1781795330	14,66 $	1,2152 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	0,3356194671	(0,0045900920)	0,3310293751	15,28 $	2,1657 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,0794546691	-	0,0794546691	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,0794546649	-	0,0794546649	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,0794546332	-	0,0794546332	20,21 $	0,3932 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	0,0031140627	(0,0004671181)	0,0594517779	(0,0061392824)	0,0559594401	17,78 $	0,3147 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	0,2480181516	-	0,2480181516	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	0,2480181422	-	0,2480181422	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	0,2480181294	-	0,2480181294	19,60 $	1,2655 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,3419718359	(0,0043786565)	0,3375931794	17,31 $	1,9501 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,2371059151	-	0,2371059151	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,2371059355	-	0,2371059355	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,2371059015	-	0,2371059015	11,53 $	2,0567 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,1386522236	(0,0037306352)	0,1349215884	11,79 $	1,1442 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,2532671070	-	0,2532671070	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,2532670706	-	0,2532670706	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,2532670501	-	0,2532670501	11,38 $	2,2257 %
31/12/19	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,2850149521	(0,0030477074)	0,2819672447	11,66 $	2,4179 %
31/12/19	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,6

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