Attributions des fonds distincts | Gestion de placements Manuvie

Attributions

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Prévisions d'attribution pour 2023

Veuillez noter que les allocations suivantes ne sont que des estimés. Les allocations finales s'écarteront de ces chiffres. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les estimés peuvent différer des allocations finales : 1) Les opérations effectuées au sein du fonds sous-jacent après le 13 octobre 2023 ne sont pas prises en compte dans ces estimés et peuvent avoir une incidence sur l’allocation réelle. 2) Certaines dépenses du fonds n’ont pas encore été comptabilisées et pourraient compenser pour le revenu et/ou les gains en capital. 3) Les rachats antérieurs au cours de l'année d'imposition en cours pourraient servir à compenser (réduire) l'allocation globale aux porteurs de parts à la fin de l'exercice. Afin d'éviter toute incertitude quant aux allocations de fin d'année 2023 pouvant être attribuées à un dépôt, une option serait d'utiliser le Programme d'achats périodiques par sommes fixes et de commencer les transferts vers votre sélection de fonds mensuellement à compter de janvier 2024. Les fonds manquants dans cette liste indiquent que nous n’avons pas reçu d’estimé de la société de fonds communs et qu'il n'a donc pas été possible d'établir un estimé des allocations pour ces fonds distincts. VL en date du 31 octobre 2023.

Nom du fonds	Code FundSERV	Attribution de revenus estimée	Attribution de gains en capital estimée	Attribution totale estimée	Attribution de revenus estimée en % de la VL	Attribution de gains en capital estimée en % de la VL	Attribution totale estimée en % de la VL
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4347	-	0,945429	0,945429	0,000%	3,353%	3,353%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	0,945429	0,945429	0,000%	3,353%	3,353%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	1,080553	1,080553	0,000%	3,912%	3,912%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	1,290058	1,290058	0,000%	4,258%	4,258%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	1,331215	1,331215	0,000%	4,312%	4,312%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	1,217989	1,217989	0,000%	4,572%	4,572%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	1,217989	1,217989	0,000%	4,572%	4,572%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	1,080553	1,080553	0,000%	3,912%	3,912%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	1,331215	1,331215	0,000%	4,312%	4,312%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	1,331215	1,331215	0,000%	4,312%	4,312%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	1,217989	1,217989	0,000%	4,572%	4,572%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	1,019232	1,019232	0,000%	3,996%	3,996%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF6032	0,050029	1,965317	2,015346	0,150%	5,912%	6,063%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	1,290058	1,290058	0,000%	4,258%	4,258%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	1,419426	1,419426	0,000%	4,076%	4,076%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF260	-	1,329270	1,329270	0,000%	4,148%	4,148%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2632	0,009623	1,838088	1,847711	0,031%	5,912%	5,943%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	1,419426	1,419426	0,000%	4,076%	4,076%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9332	-	1,419426	1,419426	0,000%	4,076%	4,076%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	1,290058	1,290058	0,000%	4,258%	4,258%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	1,290058	1,290058	0,000%	4,258%	4,258%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	0,945429	0,945429	0,000%	3,353%	3,353%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	1,329270	1,329270	0,000%	4,148%	4,148%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF9358	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF9258	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2658	-	0,969070	0,969070	0,000%	5,536%	5,536%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF6058	-	0,925265	0,925265	0,000%	5,678%	5,678%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	0,742986	0,742986	0,000%	4,886%	4,886%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	0,685283	0,685283	0,000%	4,479%	4,479%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	0,742986	0,742986	0,000%	4,886%	4,886%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	0,685283	0,685283	0,000%	4,479%	4,479%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	0,685283	0,685283	0,000%	4,479%	4,479%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	0,742986	0,742986	0,000%	4,886%	4,886%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	0,742986	0,742986	0,000%	4,886%	4,886%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	0,742986	0,742986	0,000%	4,886%	4,886%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5608	0,227846	-	0,227846	2,254%	0,000%	2,254%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	0,227846	-	0,227846	2,254%	0,000%	2,254%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	0,253982	-	0,253982	2,601%	0,000%	2,601%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7508	0,452079	-	0,452079	4,199%	0,000%	4,199%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	0,187406	-	0,187406	1,881%	0,000%	1,881%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	0,258412	-	0,258412	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	0,258412	-	0,258412	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	0,185233	-	0,185233	2,014%	0,000%	2,014%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	0,185233	-	0,185233	2,014%	0,000%	2,014%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	0,185233	-	0,185233	2,014%	0,000%	2,014%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	0,256964	-	0,256964	2,726%	0,000%	2,726%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	0,258412	-	0,258412	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	0,520662	-	0,520662	4,125%	0,000%	4,125%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	0,520662	-	0,520662	4,125%	0,000%	4,125%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5984	0,520662	-	0,520662	4,125%	0,000%	4,125%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5985	0,520662	-	0,520662	4,125%	0,000%	4,125%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	0,370550	-	0,370550	3,286%	0,000%	3,286%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7808	0,468317	-	0,468317	4,292%	0,000%	4,292%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	0,211558	-	0,211558	2,332%	0,000%	2,332%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	0,211558	-	0,211558	2,332%	0,000%	2,332%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	0,211558	-	0,211558	2,332%	0,000%	2,332%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	0,246775	-	0,246775	2,624%	0,000%	2,624%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60199	0,288431	-	0,288431	3,021%	0,000%	3,021%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	0,250288	-	0,250288	2,676%	0,000%	2,676%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	0,161299	-	0,161299	1,778%	0,000%	1,778%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	0,161299	-	0,161299	1,778%	0,000%	1,778%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	0,161299	-	0,161299	1,778%	0,000%	1,778%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	0,194592	-	0,194592	2,089%	0,000%	2,089%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45399	0,420668	-	0,420668	4,160%	0,000%	4,160%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1223	0,236244	-	0,236244	2,318%	0,000%	2,318%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	0,206790	-	0,206790	2,235%	0,000%	2,235%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	0,187406	-	0,187406	1,881%	0,000%	1,881%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	0,258412	-	0,258412	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	0,258412	-	0,258412	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	0,250288	-	0,250288	2,676%	0,000%	2,676%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	0,173745	-	0,173745	1,888%	0,000%	1,888%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	0,253982	-	0,253982	2,601%	0,000%	2,601%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	0,236244	-	0,236244	2,318%	0,000%	2,318%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	0,258412	-	0,258412	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	0,227846	-	0,227846	2,254%	0,000%	2,254%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	0,250288	-	0,250288	2,676%	0,000%	2,676%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8608	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	0,193942	-	0,193942	1,946%	0,000%	1,946%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	0,227846	-	0,227846	2,254%	0,000%	2,254%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	0,250288	-	0,250288	2,676%	0,000%	2,676%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2608	0,241966	-	0,241966	2,189%	0,000%	2,189%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	0,170396	-	0,170396	1,877%	0,000%	1,877%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	0,170396	-	0,170396	1,877%	0,000%	1,877%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	0,170396	-	0,170396	1,877%	0,000%	1,877%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	0,213267	-	0,213267	2,288%	0,000%	2,288%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	0,239330	-	0,239330	2,332%	0,000%	2,332%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	0,370550	-	0,370550	3,286%	0,000%	3,286%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6208	0,370550	-	0,370550	3,286%	0,000%	3,286%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6408	0,452079	-	0,452079	4,199%	0,000%	4,199%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	0,239330	-	0,239330	2,332%	0,000%	2,332%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9208	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	0,172631	-	0,172631	1,940%	0,000%	1,940%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	0,172631	-	0,172631	1,940%	0,000%	1,940%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	0,172631	-	0,172631	1,940%	0,000%	1,940%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	0,241374	-	0,241374	2,608%	0,000%	2,608%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	0,244423	-	0,244423	2,626%	0,000%	2,626%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	0,187406	-	0,187406	1,881%	0,000%	1,881%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	0,236244	-	0,236244	2,318%	0,000%	2,318%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	0,241966	-	0,241966	2,189%	0,000%	2,189%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4008	0,193942	-	0,193942	1,946%	0,000%	1,946%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9708	0,350636	-	0,350636	3,147%	0,000%	3,147%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	0,201103	-	0,201103	2,051%	0,000%	2,051%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	0,201103	-	0,201103	2,051%	0,000%	2,051%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	0,187406	-	0,187406	1,881%	0,000%	1,881%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1715	0,398317	-	0,398317	3,778%	0,000%	3,778%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	0,264732	-	0,264732	2,551%	0,000%	2,551%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	0,253919	-	0,253919	2,546%	0,000%	2,546%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	0,253919	-	0,253919	2,546%	0,000%	2,546%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	0,253919	-	0,253919	2,546%	0,000%	2,546%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	0,239330	-	0,239330	2,332%	0,000%	2,332%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2808	0,452079	-	0,452079	4,199%	0,000%	4,199%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	0,193406	-	0,193406	2,101%	0,000%	2,101%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	0,193406	-	0,193406	2,101%	0,000%	2,101%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	0,193406	-	0,193406	2,101%	0,000%	2,101%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	0,240004	-	0,240004	2,547%	0,000%	2,547%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	0,402312	-	0,402312	4,136%	0,000%	4,136%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	0,193942	-	0,193942	1,946%	0,000%	1,946%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	0,206790	-	0,206790	2,235%	0,000%	2,235%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	0,173745	-	0,173745	1,888%	0,000%	1,888%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	0,214033	-	0,214033	2,320%	0,000%	2,320%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	0,257485	-	0,257485	2,726%	0,000%	2,726%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10013	0,206790	-	0,206790	2,235%	0,000%	2,235%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	0,206790	-	0,206790	2,235%	0,000%	2,235%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	0,201103	-	0,201103	2,051%	0,000%	2,051%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	0,239330	-	0,239330	2,332%	0,000%	2,332%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	0,193942	-	0,193942	1,946%	0,000%	1,946%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7008	0,340117	-	0,340117	3,085%	0,000%	3,085%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	0,340117	-	0,340117	3,085%	0,000%	3,085%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7208	0,340117	-	0,340117	3,085%	0,000%	3,085%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7308	0,480943	-	0,480943	4,285%	0,000%	4,285%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	0,253982	-	0,253982	2,601%	0,000%	2,601%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1846	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF9393	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF9293	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8693	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2693	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLP4646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF6093	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1246	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLP4546	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1046	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLC5646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,119702	-	0,119702	1,257%	0,000%	1,257%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,096022	-	0,096022	1,016%	0,000%	1,016%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3293	0,121351	-	0,121351	1,220%	0,000%	1,220%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,096022	-	0,096022	1,016%	0,000%	1,016%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,096022	-	0,096022	1,016%	0,000%	1,016%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,096022	-	0,096022	1,016%	0,000%	1,016%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,096022	-	0,096022	1,016%	0,000%	1,016%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3325	0,253042	-	0,253042	2,590%	0,000%	2,590%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3326	0,253042	-	0,253042	2,590%	0,000%	2,590%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3330	0,253042	-	0,253042	2,590%	0,000%	2,590%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3331	0,228603	-	0,228603	2,347%	0,000%	2,347%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3393	0,121351	-	0,121351	1,220%	0,000%	1,220%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,263273	-	0,263273	2,703%	0,000%	2,703%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4662	0,263273	-	0,263273	2,703%	0,000%	2,703%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,119702	-	0,119702	1,257%	0,000%	1,257%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,144314	-	0,144314	1,528%	0,000%	1,528%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,119702	-	0,119702	1,257%	0,000%	1,257%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3893	0,121351	-	0,121351	1,220%	0,000%	1,220%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3993	0,121351	-	0,121351	1,220%	0,000%	1,220%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,252349	-	0,252349	2,749%	0,000%	2,749%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,252349	-	0,252349	2,749%	0,000%	2,749%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,252349	-	0,252349	2,749%	0,000%	2,749%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,209628	-	0,209628	2,166%	0,000%	2,166%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65159	0,406334	-	0,406334	3,927%	0,000%	3,927%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,193857	-	0,193857	2,050%	0,000%	2,050%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,193857	-	0,193857	2,050%	0,000%	2,050%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,193857	-	0,193857	2,050%	0,000%	2,050%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2732	0,349996	-	0,349996	3,483%	0,000%	3,483%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2739	0,349996	-	0,349996	3,483%	0,000%	3,483%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2740	0,349996	-	0,349996	3,483%	0,000%	3,483%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2753	0,348763	-	0,348763	3,480%	0,000%	3,480%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,128370	-	0,128370	1,310%	0,000%	1,310%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,128370	-	0,128370	1,310%	0,000%	1,310%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,128370	-	0,128370	1,310%	0,000%	1,310%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,240580	-	0,240580	2,368%	0,000%	2,368%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,225323	-	0,225323	2,409%	0,000%	2,409%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,225323	-	0,225323	2,409%	0,000%	2,409%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,225323	-	0,225323	2,409%	0,000%	2,409%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,325577	-	0,325577	3,362%	0,000%	3,362%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60159	0,408138	-	0,408138	3,929%	0,000%	3,929%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,141372	-	0,141372	1,482%	0,000%	1,482%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,141372	-	0,141372	1,482%	0,000%	1,482%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,141372	-	0,141372	1,482%	0,000%	1,482%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,166104	-	0,166104	1,670%	0,000%	1,670%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	0,972585	0,972585	0,000%	5,399%	5,399%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	0,972585	0,972585	0,000%	5,399%	5,399%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	0,972585	0,972585	0,000%	5,399%	5,399%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	-	1,166150	1,166150	0,000%	6,091%	6,091%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	1,509664	1,509664	0,000%	5,818%	5,818%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	1,509664	1,509664	0,000%	5,818%	5,818%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	1,509664	1,509664	0,000%	5,818%	5,818%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,046981	1,448836	1,495817	0,206%	6,340%	6,545%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	-	0,885530	0,885530	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	-	0,885530	0,885530	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	-	0,885530	0,885530	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,028814	1,004000	1,032814	0,182%	6,340%	6,522%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,181927	1,050418	1,232346	1,098%	6,340%	7,438%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	1,353324	1,353324	0,000%	5,413%	5,413%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	1,353324	1,353324	0,000%	5,413%	5,413%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	-	2,940568	2,940568	0,000%	6,278%	6,278%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	-	2,739237	2,739237	0,000%	6,068%	6,068%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,296715	3,219247	3,515962	0,584%	6,340%	6,924%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	1,353324	1,353324	0,000%	5,413%	5,413%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	-	1,352503	1,352503	0,000%	6,148%	6,148%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	-	2,940568	2,940568	0,000%	6,278%	6,278%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	1,046399	1,046399	0,000%	5,622%	5,622%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	1,046399	1,046399	0,000%	5,622%	5,622%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	1,046399	1,046399	0,000%	5,622%	5,622%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,017277	1,255048	1,272325	0,087%	6,340%	6,427%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	-	2,940568	2,940568	0,000%	6,278%	6,278%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	-	2,940568	2,940568	0,000%	6,278%	6,278%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	-	2,739237	2,739237	0,000%	6,068%	6,068%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	-	2,710306	2,710306	0,000%	5,958%	5,958%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,194389	0,031490	0,225879	0,632%	0,102%	0,734%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	0,069636	0,017435	0,087071	0,409%	0,102%	0,511%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	0,075655	0,030555	0,106210	0,253%	0,102%	0,356%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2796	0,143482	0,013075	0,156557	1,123%	0,102%	1,225%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI14018	0,194389	0,031490	0,225879	0,632%	0,102%	0,734%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	0,008567	0,020334	0,028901	0,043%	0,102%	0,145%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	0,008567	0,020334	0,028901	0,043%	0,102%	0,145%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	0,008567	0,020334	0,028901	0,043%	0,102%	0,145%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,158857	0,021617	0,180474	0,752%	0,102%	0,854%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,131207	0,018709	0,149917	0,718%	0,102%	0,820%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,156704	0,012826	0,169530	1,250%	0,102%	1,353%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,156704	0,012826	0,169530	1,250%	0,102%	1,353%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,156704	0,012826	0,169530	1,250%	0,102%	1,353%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,452812	0,034227	0,487040	1,354%	0,102%	1,456%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,151966	0,026325	0,178291	0,591%	0,102%	0,693%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,080323	0,015554	0,095877	0,528%	0,102%	0,631%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,080323	0,015554	0,095877	0,528%	0,102%	0,631%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,080323	0,015554	0,095877	0,528%	0,102%	0,631%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,140959	0,016093	0,157053	0,896%	0,102%	0,999%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,297233	0,016988	0,314221	1,790%	0,102%	1,893%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	0,041991	0,029795	0,071787	0,144%	0,102%	0,247%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	0,041991	0,029795	0,071787	0,144%	0,102%	0,247%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	0,041991	0,029795	0,071787	0,144%	0,102%	0,247%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,217262	0,027117	0,244378	0,820%	0,102%	0,922%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,074677	0,012883	0,087560	0,593%	0,102%	0,696%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,074677	0,012883	0,087560	0,593%	0,102%	0,696%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,074677	0,012883	0,087560	0,593%	0,102%	0,696%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,074677	0,012883	0,087560	0,593%	0,102%	0,696%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2894	0,106979	0,013134	0,120113	0,833%	0,102%	0,936%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,106979	0,013134	0,120113	0,833%	0,102%	0,936%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2897	0,168020	0,013516	0,181536	1,272%	0,102%	1,374%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,074677	0,012883	0,087560	0,593%	0,102%	0,696%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,106979	0,013134	0,120113	0,833%	0,102%	0,936%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	0,104253	0,020941	0,125194	0,509%	0,102%	0,612%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,180793	0,018170	0,198963	1,018%	0,102%	1,121%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4502	0,002498	0,034400	0,036898	0,031%	0,430%	0,462%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF5551	0,055901	0,034282	0,090183	0,702%	0,430%	1,132%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF7551	0,055901	0,034282	0,090183	0,702%	0,430%	1,132%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3289	0,019075	0,034275	0,053350	0,240%	0,430%	0,670%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3389	0,019075	0,034275	0,053350	0,240%	0,430%	0,670%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4664	0,002498	0,034400	0,036898	0,031%	0,430%	0,462%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4665	0,002498	0,034400	0,036898	0,031%	0,430%	0,462%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF6051	0,097649	0,035043	0,132691	1,200%	0,430%	1,630%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF8351	0,055901	0,034282	0,090183	0,702%	0,430%	1,132%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF8551	0,055901	0,034282	0,090183	0,702%	0,430%	1,132%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF8451	0,092203	0,035021	0,127224	1,133%	0,430%	1,564%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF9351	0,092203	0,035021	0,127224	1,133%	0,430%	1,564%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF9251	0,092203	0,035021	0,127224	1,133%	0,430%	1,564%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3989	0,019075	0,034275	0,053350	0,240%	0,430%	0,670%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MSE3889	0,019075	0,034275	0,053350	0,240%	0,430%	0,670%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4833	-	0,009566	0,009566	0,000%	0,119%	0,119%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4834	0,097649	0,035043	0,132691	1,200%	0,430%	1,630%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MPS4846	0,097649	0,035043	0,132691	1,200%	0,430%	1,630%
FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ D'INITIATIVES C	MGF9951	0,055901	0,034282	0,090183	0,702%	0,430%	1,132%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2960	0,129871	-	0,129871	1,221%	0,000%	1,221%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2997	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,430338	-	0,430338	2,914%	0,000%	2,914%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,377370	-	0,377370	2,245%	0,000%	2,245%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,462093	-	0,462093	2,751%	0,000%	2,751%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,430338	-	0,430338	2,914%	0,000%	2,914%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,474918	-	0,474918	2,884%	0,000%	2,884%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,379840	-	0,379840	2,363%	0,000%	2,363%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,442769	-	0,442769	2,590%	0,000%	2,590%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,442769	-	0,442769	2,590%	0,000%	2,590%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,371973	-	0,371973	2,256%	0,000%	2,256%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,440093	-	0,440093	2,572%	0,000%	2,572%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,371973	-	0,371973	2,256%	0,000%	2,256%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,440093	-	0,440093	2,572%	0,000%	2,572%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,474918	-	0,474918	2,884%	0,000%	2,884%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,623959	-	0,623959	3,921%	0,000%	3,921%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,462093	-	0,462093	2,751%	0,000%	2,751%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,474918	-	0,474918	2,884%	0,000%	2,884%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,329867	-	0,329867	2,094%	0,000%	2,094%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	0,326903	-	0,326903	2,882%	0,000%	2,882%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,326903	-	0,326903	2,882%	0,000%	2,882%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,474918	-	0,474918	2,884%	0,000%	2,884%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,474918	-	0,474918	2,884%	0,000%	2,884%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,474918	-	0,474918	2,884%	0,000%	2,884%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,326903	-	0,326903	2,882%	0,000%	2,882%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,524863	-	0,524863	3,638%	0,000%	3,638%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,430338	-	0,430338	2,914%	0,000%	2,914%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,430338	-	0,430338	2,914%	0,000%	2,914%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,379840	-	0,379840	2,363%	0,000%	2,363%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,462093	-	0,462093	2,751%	0,000%	2,751%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,442769	-	0,442769	2,590%	0,000%	2,590%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,371973	-	0,371973	2,256%	0,000%	2,256%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,387902	-	0,387902	2,415%	0,000%	2,415%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,430338	-	0,430338	2,914%	0,000%	2,914%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,265936	-	0,265936	1,581%	0,000%	1,581%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,265936	-	0,265936	1,581%	0,000%	1,581%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,599183	-	0,599183	3,391%	0,000%	3,391%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,326903	-	0,326903	2,882%	0,000%	2,882%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,462093	-	0,462093	2,751%	0,000%	2,751%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,314185	-	0,314185	2,764%	0,000%	2,764%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,314185	-	0,314185	2,764%	0,000%	2,764%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,623959	-	0,623959	3,921%	0,000%	3,921%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,366548	-	0,366548	3,050%	0,000%	3,050%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,623959	-	0,623959	3,921%	0,000%	3,921%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,371973	-	0,371973	2,256%	0,000%	2,256%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,387902	-	0,387902	2,415%	0,000%	2,415%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1606	0,532310	-	0,532310	4,255%	0,000%	4,255%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2712	0,599183	-	0,599183	3,391%	0,000%	3,391%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,366548	-	0,366548	3,050%	0,000%	3,050%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,314185	-	0,314185	2,764%	0,000%	2,764%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1587	0,366548	-	0,366548	3,050%	0,000%	3,050%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	1,296967	1,296967	0,000%	5,685%	5,685%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	1,296967	1,296967	0,000%	5,685%	5,685%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1527	-	1,510202	1,510202	0,000%	6,164%	6,164%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	0,931859	0,931859	0,000%	5,256%	5,256%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	0,931859	0,931859	0,000%	5,256%	5,256%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	2,084483	2,084483	0,000%	6,395%	6,395%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9315	-	2,084483	2,084483	0,000%	6,395%	6,395%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	1,510202	1,510202	0,000%	6,164%	6,164%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1356	-	1,510202	1,510202	0,000%	6,164%	6,164%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	1,296967	1,296967	0,000%	5,685%	5,685%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2570	-	0,806574	0,806574	0,000%	4,845%	4,845%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	0,806574	0,806574	0,000%	4,845%	4,845%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	0,851133	0,851133	0,000%	4,978%	4,978%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	0,806574	0,806574	0,000%	4,845%	4,845%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2615	0,017285	1,956844	1,974128	0,059%	6,680%	6,739%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	1,438194	1,438194	0,000%	4,502%	4,502%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	1,848693	1,848693	0,000%	5,194%	5,194%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	1,848693	1,848693	0,000%	5,194%	5,194%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	1,432471	1,432471	0,000%	4,906%	4,906%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	1,156514	1,156514	0,000%	4,729%	4,729%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	1,156514	1,156514	0,000%	4,729%	4,729%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1726	0,081828	1,697003	1,778830	0,322%	6,680%	7,002%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	1,711764	1,711764	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	1,438194	1,438194	0,000%	4,502%	4,502%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	1,711764	1,711764	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	1,711764	1,711764	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	0,177731	2,046757	2,224487	0,580%	6,680%	7,260%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4557	0,119352	0,700877	0,820229	1,137%	6,680%	7,817%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4558	0,119352	0,700877	0,820229	1,137%	6,680%	7,817%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4561	0,119352	0,700877	0,820229	1,137%	6,680%	7,817%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4562	-	0,632819	0,632819	0,000%	6,064%	6,064%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4564	0,149446	0,708766	0,858212	1,408%	6,680%	8,088%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPS4565	0,149446	0,708766	0,858212	1,408%	6,680%	8,088%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	1,564950	1,564950	0,000%	5,660%	5,660%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	2,084483	2,084483	0,000%	6,395%	6,395%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	1,848693	1,848693	0,000%	5,194%	5,194%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	1,468566	1,468566	0,000%	4,589%	4,589%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	1,115967	1,115967	0,000%	4,597%	4,597%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	1,848693	1,848693	0,000%	5,194%	5,194%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	1,432471	1,432471	0,000%	4,906%	4,906%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	1,432471	1,432471	0,000%	4,906%	4,906%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	1,130502	1,130502	0,000%	4,644%	4,644%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	1,711764	1,711764	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	1,468566	1,468566	0,000%	4,589%	4,589%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	0,800135	0,800135	0,000%	5,010%	5,010%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	1,564950	1,564950	0,000%	5,660%	5,660%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	1,711764	1,711764	0,000%	5,798%	5,798%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	0,851133	0,851133	0,000%	4,978%	4,978%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5928	-	0,882891	0,882891	0,000%	5,483%	5,483%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,077341	1,172406	1,249747	0,441%	6,680%	7,120%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	0,851133	0,851133	0,000%	4,978%	4,978%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	0,882891	0,882891	0,000%	5,483%	5,483%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5933	-	0,851133	0,851133	0,000%	4,978%	4,978%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5934	-	0,882891	0,882891	0,000%	5,483%	5,483%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	1,564950	1,564950	0,000%	5,660%	5,660%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	0,199655	0,199655	0,000%	0,719%	0,719%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	0,263696	0,263696	0,000%	1,470%	1,470%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	0,243394	0,243394	0,000%	1,479%	1,479%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	0,243394	0,243394	0,000%	1,479%	1,479%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	0,263696	0,263696	0,000%	1,470%	1,470%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8616	-	0,561980	0,561980	0,000%	2,811%	2,811%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	0,243394	0,243394	0,000%	1,479%	1,479%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF6016	-	0,459556	0,459556	0,000%	2,814%	2,814%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	0,263696	0,263696	0,000%	1,470%	1,470%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	0,263696	0,263696	0,000%	1,470%	1,470%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	0,263696	0,263696	0,000%	1,470%	1,470%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	0,199655	0,199655	0,000%	0,719%	0,719%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	0,199655	0,199655	0,000%	0,719%	0,719%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2616	-	0,336186	0,336186	0,000%	2,453%	2,453%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	0,199655	0,199655	0,000%	0,719%	0,719%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9316	-	0,561980	0,561980	0,000%	2,811%	2,811%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	0,561980	0,561980	0,000%	2,811%	2,811%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,135287	1,268814	1,404101	0,608%	5,698%	6,306%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,065210	0,925984	0,991193	0,401%	5,698%	6,099%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,065210	0,925984	0,991193	0,401%	5,698%	6,099%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	2,582006	2,582006	0,000%	5,593%	5,593%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,128650	1,081097	1,209747	0,678%	5,698%	6,376%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	0,978581	0,978581	0,000%	4,588%	4,588%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	0,978581	0,978581	0,000%	4,588%	4,588%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,201036	1,251931	1,452967	0,915%	5,698%	6,613%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,201036	1,251931	1,452967	0,915%	5,698%	6,613%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,135287	1,268814	1,404101	0,608%	5,698%	6,306%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	0,886420	0,886420	0,000%	5,465%	5,465%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,065210	0,925984	0,991193	0,401%	5,698%	6,099%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	0,774403	0,774403	0,000%	5,141%	5,141%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	0,999497	0,999497	0,000%	5,465%	5,465%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	0,999497	0,999497	0,000%	5,465%	5,465%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	0,999497	0,999497	0,000%	5,465%	5,465%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,128650	1,081097	1,209747	0,678%	5,698%	6,376%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	2,006125	2,006125	0,000%	5,164%	5,164%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	0,995853	0,995853	0,000%	4,939%	4,939%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	2,006125	2,006125	0,000%	5,164%	5,164%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	0,119234	1,137998	1,257232	0,597%	5,698%	6,295%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	2,582006	2,582006	0,000%	5,593%	5,593%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,119234	1,137998	1,257232	0,597%	5,698%	6,295%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	0,953163	0,953163	0,000%	5,473%	5,473%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7319	0,208050	1,177993	1,386042	1,006%	5,698%	6,704%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7219	0,119234	1,137998	1,257232	0,597%	5,698%	6,295%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	1,998508	1,998508	0,000%	5,147%	5,147%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	0,774403	0,774403	0,000%	5,141%	5,141%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,201036	1,251931	1,452967	0,915%	5,698%	6,613%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	0,886420	0,886420	0,000%	5,465%	5,465%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	1,125492	1,125492	0,000%	5,456%	5,456%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	0,774403	0,774403	0,000%	5,141%	5,141%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	1,125492	1,125492	0,000%	5,456%	5,456%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	1,125492	1,125492	0,000%	5,456%	5,456%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	0,886420	0,886420	0,000%	5,465%	5,465%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,135828	1,350137	1,485965	0,573%	5,698%	6,271%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	2,582006	2,582006	0,000%	5,593%	5,593%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	0,886420	0,886420	0,000%	5,465%	5,465%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	0,951272	0,951272	0,000%	4,452%	4,452%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	0,734139	0,734139	0,000%	4,577%	4,577%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	1,125492	1,125492	0,000%	5,456%	5,456%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	0,121116	0,952326	1,073442	0,725%	5,698%	6,423%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	0,953163	0,953163	0,000%	5,473%	5,473%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	0,995853	0,995853	0,000%	4,939%	4,939%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4319	-	0,995853	0,995853	0,000%	4,939%	4,939%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	0,953163	0,953163	0,000%	5,473%	5,473%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,128650	1,081097	1,209747	0,678%	5,698%	6,376%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	1,125492	1,125492	0,000%	5,456%	5,456%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	1,125492	1,125492	0,000%	5,456%	5,456%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	1,998508	1,998508	0,000%	5,147%	5,147%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	1,156275	1,156275	0,000%	5,446%	5,446%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	2,582006	2,582006	0,000%	5,593%	5,593%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7819	0,154849	1,111063	1,265912	0,794%	5,698%	6,492%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5986	0,462593	1,384018	1,846611	1,905%	5,698%	7,603%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,462593	1,384018	1,846611	1,905%	5,698%	7,603%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5988	0,462593	1,384018	1,846611	1,905%	5,698%	7,603%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5989	0,462593	1,384018	1,846611	1,905%	5,698%	7,603%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	1,002293	1,002293	0,000%	4,665%	4,665%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5795	0,170419	-	0,170419	0,873%	0,000%	0,873%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8020	0,191020	-	0,191020	1,291%	0,000%	1,291%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2120	0,247582	-	0,247582	1,256%	0,000%	1,256%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2020	0,247582	-	0,247582	1,256%	0,000%	1,256%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF7520	0,191020	-	0,191020	1,291%	0,000%	1,291%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1005	0,086741	-	0,086741	0,479%	0,000%	0,479%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4395	0,137095	-	0,137095	0,700%	0,000%	0,700%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF5520	0,191020	-	0,191020	1,291%	0,000%	1,291%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4495	0,137095	-	0,137095	0,700%	0,000%	0,700%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2520	0,247582	-	0,247582	1,256%	0,000%	1,256%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MCP3795	0,148078	-	0,148078	0,774%	0,000%	0,774%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3854	0,144380	-	0,144380	1,252%	0,000%	1,252%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8620	0,255979	-	0,255979	1,795%	0,000%	1,795%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60255	0,120024	-	0,120024	1,225%	0,000%	1,225%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60256	0,120024	-	0,120024	1,225%	0,000%	1,225%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60257	0,120024	-	0,120024	1,225%	0,000%	1,225%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60258	0,112193	-	0,112193	1,135%	0,000%	1,135%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI60259	0,325289	-	0,325289	3,050%	0,000%	3,050%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3354	0,144380	-	0,144380	1,252%	0,000%	1,252%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2420	0,247582	-	0,247582	1,256%	0,000%	1,256%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2320	0,247582	-	0,247582	1,256%	0,000%	1,256%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2220	0,247582	-	0,247582	1,256%	0,000%	1,256%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1205	0,086741	-	0,086741	0,479%	0,000%	0,479%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3254	0,144380	-	0,144380	1,252%	0,000%	1,252%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8220	0,191020	-	0,191020	1,291%	0,000%	1,291%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF8120	0,191020	-	0,191020	1,291%	0,000%	1,291%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF6020	0,288409	-	0,288409	1,986%	0,000%	1,986%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1955	0,092349	-	0,092349	0,821%	0,000%	0,821%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1003	0,092349	-	0,092349	0,821%	0,000%	0,821%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1832	0,203744	-	0,203744	1,689%	0,000%	1,689%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1905	0,202627	-	0,202627	1,042%	0,000%	1,042%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLC5495	0,137095	-	0,137095	0,700%	0,000%	0,700%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1805	0,202627	-	0,202627	1,042%	0,000%	1,042%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1705	0,202627	-	0,202627	1,042%	0,000%	1,042%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1423	0,178546	-	0,178546	1,496%	0,000%	1,496%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1405	0,086741	-	0,086741	0,479%	0,000%	0,479%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1451	0,178546	-	0,178546	1,496%	0,000%	1,496%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MSE3954	0,144380	-	0,144380	1,252%	0,000%	1,252%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2620	0,237356	-	0,237356	1,113%	0,000%	1,113%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4795	0,170419	-	0,170419	0,873%	0,000%	0,873%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MLP4809	0,170419	-	0,170419	0,873%	0,000%	0,873%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9320	0,255979	-	0,255979	1,795%	0,000%	1,795%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGE1505	0,086741	-	0,086741	0,479%	0,000%	0,479%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGF9220	0,255979	-	0,255979	1,795%	0,000%	1,795%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1579	0,092349	-	0,092349	0,821%	0,000%	0,821%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MRP1555	0,178546	-	0,178546	1,496%	0,000%	1,496%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MGS2720	0,237356	-	0,237356	1,113%	0,000%	1,113%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	MIF1605	0,202627	-	0,202627	1,042%	0,000%	1,042%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50014	0,112593	-	0,112593	1,148%	0,000%	1,148%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50015	0,112593	-	0,112593	1,148%	0,000%	1,148%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50016	0,112593	-	0,112593	1,148%	0,000%	1,148%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50017	0,145490	-	0,145490	1,466%	0,000%	1,466%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIEE	SLI50018	0,328325	-	0,328325	3,055%	0,000%	3,055%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4589	0,033993	-	0,033993	0,331%	0,000%	0,331%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4578	0,017574	-	0,017574	0,172%	0,000%	0,172%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4579	0,017574	-	0,017574	0,172%	0,000%	0,172%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4581	0,017574	-	0,017574	0,172%	0,000%	0,172%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4582	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MPS4584	0,033993	-	0,033993	0,331%	0,000%	0,331%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF7586	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2994	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2990	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2991	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,002188	-	0,002188	0,016%	0,000%	0,016%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3041	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3044	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3048	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	0,445810	0,445810	0,000%	1,572%	1,572%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	0,445810	0,445810	0,000%	1,572%	1,572%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	0,445810	0,445810	0,000%	1,572%	1,572%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	0,632639	0,632639	0,000%	2,275%	2,275%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	0,227027	0,227027	0,000%	1,017%	1,017%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	0,227027	0,227027	0,000%	1,017%	1,017%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	0,227027	0,227027	0,000%	1,017%	1,017%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	0,419826	0,419826	0,000%	1,768%	1,768%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	0,425648	0,425648	0,000%	2,245%	2,245%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	0,279503	0,279503	0,000%	1,906%	1,906%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	0,279503	0,279503	0,000%	1,906%	1,906%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	0,279503	0,279503	0,000%	1,906%	1,906%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	0,306030	0,306030	0,000%	2,021%	2,021%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	0,490495	0,490495	0,000%	3,084%	3,084%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	0,273395	0,273395	0,000%	1,002%	1,002%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	0,273395	0,273395	0,000%	1,002%	1,002%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	0,273395	0,273395	0,000%	1,002%	1,002%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	0,432919	0,432919	0,000%	1,615%	1,615%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	0,806355	0,806355	0,000%	2,915%	2,915%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	0,331795	0,331795	0,000%	1,436%	1,436%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	0,331795	0,331795	0,000%	1,436%	1,436%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	0,331795	0,331795	0,000%	1,436%	1,436%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	0,519954	0,519954	0,000%	2,120%	2,120%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	0,431067	0,431067	0,000%	2,197%	2,197%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI15017	-	0,568774	0,568774	0,000%	2,229%	2,229%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI14017	-	0,568774	0,568774	0,000%	2,229%	2,229%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	0,568774	0,568774	0,000%	2,229%	2,229%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	0,490517	0,490517	0,000%	1,988%	1,988%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	0,450463	0,450463	0,000%	1,854%	1,854%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	0,759590	0,759590	0,000%	4,701%	4,701%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI14001	-	0,759590	0,759590	0,000%	4,701%	4,701%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI15001	-	0,759590	0,759590	0,000%	4,701%	4,701%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	0,832132	0,832132	0,000%	4,142%	4,142%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	0,832132	0,832132	0,000%	4,142%	4,142%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	0,832132	0,832132	0,000%	4,142%	4,142%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	1,070932	1,070932	0,000%	4,964%	4,964%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	0,950683	0,950683	0,000%	5,407%	5,407%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12507	-	0,694682	0,694682	0,000%	4,468%	4,468%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	1,000361	1,000361	0,000%	3,664%	3,664%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	1,000361	1,000361	0,000%	3,664%	3,664%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	1,000361	1,000361	0,000%	3,664%	3,664%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	1,067153	1,067153	0,000%	4,305%	4,305%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	0,759590	0,759590	0,000%	4,701%	4,701%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	0,679445	0,679445	0,000%	3,508%	3,508%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	0,679445	0,679445	0,000%	3,508%	3,508%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	1,176875	1,176875	0,000%	4,151%	4,151%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	1,176875	1,176875	0,000%	4,151%	4,151%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	1,176875	1,176875	0,000%	4,151%	4,151%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	1,227760	1,227760	0,000%	4,817%	4,817%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	0,694682	0,694682	0,000%	4,468%	4,468%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	0,710102	0,710102	0,000%	4,552%	4,552%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	0,679445	0,679445	0,000%	3,508%	3,508%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	0,928451	0,928451	0,000%	4,463%	4,463%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	0,100818	-	0,100818	1,029%	0,000%	1,029%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1042	0,265838	-	0,265838	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1074	0,266358	-	0,266358	2,495%	0,000%	2,495%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	0,101375	-	0,101375	1,041%	0,000%	1,041%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	0,101375	-	0,101375	1,041%	0,000%	1,041%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	0,101375	-	0,101375	1,041%	0,000%	1,041%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1027	0,265838	-	0,265838	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1034	0,265838	-	0,265838	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	0,100818	-	0,100818	1,029%	0,000%	1,029%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	0,100818	-	0,100818	1,029%	0,000%	1,029%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	0,100818	-	0,100818	1,029%	0,000%	1,029%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	0,206762	-	0,206762	1,988%	0,000%	1,988%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	0,109080	-	0,109080	1,109%	0,000%	1,109%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	0,109080	-	0,109080	1,109%	0,000%	1,109%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2371	0,109080	-	0,109080	1,109%	0,000%	1,109%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2381	0,265942	-	0,265942	2,494%	0,000%	2,494%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8421	0,178888	-	0,178888	1,732%	0,000%	1,732%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8431	0,178888	-	0,178888	1,732%	0,000%	1,732%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8411	0,178888	-	0,178888	1,732%	0,000%	1,732%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	0,100818	-	0,100818	1,029%	0,000%	1,029%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	0,527679	0,527679	0,000%	1,748%	1,748%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	0,455819	0,455819	0,000%	1,564%	1,564%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	0,433082	0,433082	0,000%	1,506%	1,506%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI15002	-	0,527679	0,527679	0,000%	1,748%	1,748%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	0,527679	0,527679	0,000%	1,748%	1,748%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	0,171200	0,171200	0,000%	1,096%	1,096%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	0,171200	0,171200	0,000%	1,096%	1,096%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	0,171200	0,171200	0,000%	1,096%	1,096%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	0,302914	0,302914	0,000%	1,814%	1,814%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	0,157722	0,157722	0,000%	0,726%	0,726%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	0,157722	0,157722	0,000%	0,726%	0,726%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	0,157722	0,157722	0,000%	0,726%	0,726%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	0,148143	0,148143	0,000%	0,888%	0,888%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12503	-	0,455819	0,455819	0,000%	1,564%	1,564%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	0,709252	0,709252	0,000%	2,188%	2,188%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	0,527679	0,527679	0,000%	1,748%	1,748%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	0,207922	0,207922	0,000%	0,924%	0,924%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	0,207922	0,207922	0,000%	0,924%	0,924%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	0,207922	0,207922	0,000%	0,924%	0,924%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	0,308177	0,308177	0,000%	1,785%	1,785%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	0,112466	0,112466	0,000%	0,744%	0,744%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	0,112466	0,112466	0,000%	0,744%	0,744%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	0,112466	0,112466	0,000%	0,744%	0,744%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	0,243805	0,243805	0,000%	1,512%	1,512%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	0,287830	-	0,287830	3,011%	0,000%	3,011%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	0,287830	-	0,287830	3,011%	0,000%	3,011%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	0,287830	-	0,287830	3,011%	0,000%	3,011%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	0,287830	-	0,287830	3,011%	0,000%	3,011%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2948	0,533205	-	0,533205	5,296%	0,000%	5,296%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2949	0,533205	-	0,533205	5,296%	0,000%	5,296%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2950	0,533205	-	0,533205	5,296%	0,000%	5,296%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	0,451743	-	0,451743	4,552%	0,000%	4,552%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	0,287830	-	0,287830	3,011%	0,000%	3,011%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	0,356660	-	0,356660	3,715%	0,000%	3,715%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	0,356660	-	0,356660	3,715%	0,000%	3,715%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	0,356660	-	0,356660	3,715%	0,000%	3,715%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2874	0,540163	-	0,540163	5,302%	0,000%	5,302%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	0,163057	-	0,163057	1,189%	0,000%	1,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4923	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	0,163057	-	0,163057	1,189%	0,000%	1,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4533	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	0,075316	-	0,075316	0,814%	0,000%	0,814%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	0,075316	-	0,075316	0,814%	0,000%	0,814%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	0,075316	-	0,075316	0,814%	0,000%	0,814%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	0,104090	-	0,104090	1,086%	0,000%	1,086%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	0,058838	-	0,058838	0,590%	0,000%	0,590%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	0,058838	-	0,058838	0,590%	0,000%	0,590%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	0,058838	-	0,058838	0,590%	0,000%	0,590%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	0,111002	-	0,111002	1,071%	0,000%	1,071%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	0,097699	-	0,097699	0,932%	0,000%	0,932%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	0,097699	-	0,097699	0,932%	0,000%	0,932%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	0,097699	-	0,097699	0,932%	0,000%	0,932%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	0,162975	-	0,162975	1,379%	0,000%	1,379%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	0,120277	-	0,120277	0,822%	0,000%	0,822%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	0,142614	-	0,142614	1,477%	0,000%	1,477%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	0,203589	-	0,203589	1,300%	0,000%	1,300%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12506	0,090342	-	0,090342	0,640%	0,000%	0,640%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	0,028923	-	0,028923	0,284%	0,000%	0,284%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	0,028923	-	0,028923	0,284%	0,000%	0,284%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	0,028923	-	0,028923	0,284%	0,000%	0,284%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	0,153362	-	0,153362	1,323%	0,000%	1,323%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI15003	0,120277	-	0,120277	0,822%	0,000%	0,822%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	0,060169	-	0,060169	0,662%	0,000%	0,662%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	0,060169	-	0,060169	0,662%	0,000%	0,662%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	0,060169	-	0,060169	0,662%	0,000%	0,662%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	0,101356	-	0,101356	1,076%	0,000%	1,076%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	0,063453	-	0,063453	0,668%	0,000%	0,668%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	0,077169	-	0,077169	0,755%	0,000%	0,755%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	0,077169	-	0,077169	0,755%	0,000%	0,755%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	0,077169	-	0,077169	0,755%	0,000%	0,755%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	0,150014	-	0,150014	1,409%	0,000%	1,409%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI14003	0,120277	-	0,120277	0,822%	0,000%	0,822%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	0,120277	-	0,120277	0,822%	0,000%	0,822%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	0,090342	-	0,090342	0,640%	0,000%	0,640%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	0,172731	-	0,172731	1,198%	0,000%	1,198%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	0,374597	0,374597	0,000%	1,838%	1,838%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	0,439393	0,439393	0,000%	1,816%	1,816%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	0,416719	0,416719	0,000%	2,350%	2,350%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7285	0,083628	0,569370	0,652998	0,405%	2,757%	3,162%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,171421	0,582436	0,753857	0,811%	2,757%	3,569%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	0,083628	0,569370	0,652998	0,405%	2,757%	3,162%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7085	0,083628	0,569370	0,652998	0,405%	2,757%	3,162%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	0,439393	0,439393	0,000%	1,816%	1,816%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	0,374597	0,374597	0,000%	1,838%	1,838%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	0,085510	0,664807	0,750317	0,355%	2,757%	3,112%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9385	0,150649	0,675063	0,825712	0,615%	2,757%	3,372%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	0,085510	0,664807	0,750317	0,355%	2,757%	3,112%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	0,428561	0,428561	0,000%	2,292%	2,292%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	0,428561	0,428561	0,000%	2,292%	2,292%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	0,428561	0,428561	0,000%	2,292%	2,292%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	0,374597	0,374597	0,000%	1,838%	1,838%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	0,283257	0,283257	0,000%	1,443%	1,443%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	0,283257	0,283257	0,000%	1,443%	1,443%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	0,416719	0,416719	0,000%	2,350%	2,350%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	0,500366	0,500366	0,000%	2,316%	2,316%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	0,282450	0,282450	0,000%	1,462%	1,462%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,163757	0,684145	0,847902	0,660%	2,757%	3,417%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6285	0,149448	0,636676	0,786124	0,647%	2,757%	3,404%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,191273	0,633500	0,824774	0,832%	2,757%	3,590%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	0,504240	0,504240	0,000%	2,330%	2,330%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	0,504240	0,504240	0,000%	2,330%	2,330%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	0,504240	0,504240	0,000%	2,330%	2,330%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	0,085510	0,664807	0,750317	0,355%	2,757%	3,112%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	0,115423	0,674653	0,790076	0,472%	2,757%	3,229%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	0,282450	0,282450	0,000%	1,462%	1,462%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6485	0,108430	0,536387	0,644817	0,557%	2,757%	3,314%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,150649	0,675063	0,825712	0,615%	2,757%	3,372%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	0,439393	0,439393	0,000%	1,816%	1,816%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	0,283257	0,283257	0,000%	1,443%	1,443%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3685	-	0,299709	0,299709	0,000%	1,441%	1,441%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,150649	0,675063	0,825712	0,615%	2,757%	3,372%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	0,282450	0,282450	0,000%	1,462%	1,462%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	0,504240	0,504240	0,000%	2,330%	2,330%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	0,194634	0,635364	0,829998	0,845%	2,757%	3,602%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	0,504240	0,504240	0,000%	2,330%	2,330%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	0,504240	0,504240	0,000%	2,330%	2,330%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4685	-	0,299709	0,299709	0,000%	1,441%	1,441%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	0,517293	0,517293	0,000%	2,368%	2,368%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4585	-	0,299709	0,299709	0,000%	1,441%	1,441%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	0,524539	0,524539	0,000%	2,401%	2,401%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	0,517293	0,517293	0,000%	2,368%	2,368%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	0,500366	0,500366	0,000%	2,316%	2,316%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	0,500366	0,500366	0,000%	2,316%	2,316%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	0,374597	0,374597	0,000%	1,838%	1,838%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	0,282450	0,282450	0,000%	1,462%	1,462%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7585	0,108430	0,536387	0,644817	0,557%	2,757%	3,314%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5685	-	0,299709	0,299709	0,000%	1,441%	1,441%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	0,283257	0,283257	0,000%	1,443%	1,443%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2885	0,108430	0,536387	0,644817	0,557%	2,757%	3,314%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7885	0,138316	0,559522	0,697838	0,682%	2,757%	3,439%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	0,416719	0,416719	0,000%	2,350%	2,350%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	0,524539	0,524539	0,000%	2,401%	2,401%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	0,524539	0,524539	0,000%	2,401%	2,401%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	0,517293	0,517293	0,000%	2,368%	2,368%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF6086	0,359890	-	0,359890	1,316%	0,000%	1,316%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,068861	-	0,068861	0,265%	0,000%	0,265%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9286	0,226402	-	0,226402	0,744%	0,000%	0,744%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,226402	-	0,226402	0,744%	0,000%	0,744%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2686	0,295406	-	0,295406	1,039%	0,000%	1,039%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,226402	-	0,226402	0,744%	0,000%	0,744%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	0,059993	-	0,059993	0,129%	0,000%	0,129%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2689	0,132461	-	0,132461	0,263%	0,000%	0,263%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	0,059993	-	0,059993	0,129%	0,000%	0,129%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	0,059993	-	0,059993	0,129%	0,000%	0,129%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF6089	0,250773	-	0,250773	0,602%	0,000%	0,602%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2187	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2087	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8087	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4513	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1971	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1071	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLC5687	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF7587	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLC5587	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP2306	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8287	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2287	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1204	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8187	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4587	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4687	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4613	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	0,044153	-	0,044153	0,321%	0,000%	0,321%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	0,044153	-	0,044153	0,321%	0,000%	0,321%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4616	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4617	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MCP3587	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MCP3687	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1271	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1283	0,088354	-	0,088354	0,285%	0,000%	0,285%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1571	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1611	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2687	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1471	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1671	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1712	0,088354	-	0,088354	0,285%	0,000%	0,285%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1665	0,088354	-	0,088354	0,285%	0,000%	0,285%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF5087	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1771	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4287	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4087	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1871	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1861	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3890	-	0,056596	0,056596	0,000%	0,502%	0,502%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3990	-	0,056596	0,056596	0,000%	0,502%	0,502%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	0,046294	0,066058	0,112352	0,407%	0,581%	0,988%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	0,003914	0,003914	0,000%	0,035%	0,035%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	0,000940	0,000940	0,000%	0,009%	0,009%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	0,046294	0,066058	0,112352	0,407%	0,581%	0,988%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3290	-	0,056596	0,056596	0,000%	0,502%	0,502%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	0,003914	0,003914	0,000%	0,035%	0,035%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3390	-	0,056596	0,056596	0,000%	0,502%	0,502%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4504	-	0,003914	0,003914	0,000%	0,035%	0,035%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3076	-	0,014164	0,014164	0,000%	0,128%	0,128%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3077	-	0,014164	0,014164	0,000%	0,128%	0,128%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	0,014164	0,014164	0,000%	0,128%	0,128%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3079	-	0,041515	0,041515	0,000%	0,367%	0,367%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3081	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1082	0,234379	0,198763	0,433142	1,605%	1,361%	2,965%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1086	0,156790	0,195929	0,352720	1,089%	1,361%	2,450%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS1089	0,432500	0,217610	0,650110	2,705%	1,361%	4,065%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4555	0,234379	0,198763	0,433142	1,605%	1,361%	2,965%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4940	0,432500	0,217610	0,650110	2,705%	1,361%	4,065%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE E	MPS4924	0,234379	0,198763	0,433142	1,605%	1,361%	2,965%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	0,119590	0,119590	0,000%	0,656%	0,656%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	0,119590	0,119590	0,000%	0,656%	0,656%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	0,119590	0,119590	0,000%	0,656%	0,656%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP6560	0,136652	0,424281	0,560933	0,708%	2,197%	2,905%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6493	-	0,389466	0,389466	0,000%	2,005%	2,005%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	0,161690	0,161690	0,000%	0,890%	0,890%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	0,129644	0,129644	0,000%	0,721%	0,721%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	0,063294	0,063294	0,000%	0,366%	0,366%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	0,161690	0,161690	0,000%	0,890%	0,890%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	0,325857	0,325857	0,000%	1,695%	1,695%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	0,136652	0,424281	0,560933	0,708%	2,197%	2,905%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	0,161690	0,161690	0,000%	0,890%	0,890%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	0,120175	0,120175	0,000%	0,670%	0,670%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	0,129644	0,129644	0,000%	0,721%	0,721%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP6660	-	0,415520	0,415520	0,000%	2,096%	2,096%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	0,002361	0,445479	0,447840	0,012%	2,197%	2,209%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	0,161690	0,161690	0,000%	0,890%	0,890%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	0,068401	0,068401	0,000%	0,391%	0,391%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	0,068401	0,068401	0,000%	0,391%	0,391%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	0,068401	0,068401	0,000%	0,391%	0,391%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	0,068401	0,068401	0,000%	0,391%	0,391%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	0,136652	0,424281	0,560933	0,708%	2,197%	2,905%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5522	-	0,325857	0,325857	0,000%	1,695%	1,695%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	0,161690	0,161690	0,000%	0,890%	0,890%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5622	-	0,325857	0,325857	0,000%	1,695%	1,695%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	0,063294	0,063294	0,000%	0,366%	0,366%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	0,120175	0,120175	0,000%	0,670%	0,670%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	0,129644	0,129644	0,000%	0,721%	0,721%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	0,053109	0,053109	0,000%	0,297%	0,297%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	0,120175	0,120175	0,000%	0,670%	0,670%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	0,002505	-	0,002505	0,021%	0,000%	0,021%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	0,002505	-	0,002505	0,021%	0,000%	0,021%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	0,002505	-	0,002505	0,021%	0,000%	0,021%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	0,096643	-	0,096643	0,803%	0,000%	0,803%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	0,016562	-	0,016562	0,142%	0,000%	0,142%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	0,016562	-	0,016562	0,142%	0,000%	0,142%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	0,016562	-	0,016562	0,142%	0,000%	0,142%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	0,107326	-	0,107326	0,896%	0,000%	0,896%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	0,110711	-	0,110711	0,719%	0,000%	0,719%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS3093	0,270784	-	0,270784	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4522	0,272449	-	0,272449	1,622%	0,000%	1,622%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	0,110711	-	0,110711	0,719%	0,000%	0,719%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	0,150994	-	0,150994	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	0,058238	-	0,058238	0,493%	0,000%	0,493%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	0,150994	-	0,150994	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1279	0,250015	-	0,250015	1,520%	0,000%	1,520%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	0,016654	-	0,016654	0,144%	0,000%	0,144%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	0,016654	-	0,016654	0,144%	0,000%	0,144%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	0,016654	-	0,016654	0,144%	0,000%	0,144%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	0,084149	-	0,084149	0,708%	0,000%	0,708%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60269	0,112472	-	0,112472	0,918%	0,000%	0,918%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3360	0,250015	-	0,250015	1,520%	0,000%	1,520%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4622	0,272449	-	0,272449	1,622%	0,000%	1,622%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4660	0,528964	-	0,528964	3,037%	0,000%	3,037%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	0,116892	-	0,116892	0,765%	0,000%	0,765%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	0,116892	-	0,116892	0,765%	0,000%	0,765%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	0,116892	-	0,116892	0,765%	0,000%	0,765%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	0,056206	-	0,056206	0,480%	0,000%	0,480%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4560	0,250015	-	0,250015	1,520%	0,000%	1,520%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4122	0,272449	-	0,272449	1,622%	0,000%	1,622%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	0,110711	-	0,110711	0,719%	0,000%	0,719%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	0,150994	-	0,150994	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	0,026050	-	0,026050	0,223%	0,000%	0,223%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	0,129995	-	0,129995	1,081%	0,000%	1,081%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	0,150994	-	0,150994	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	0,090574	-	0,090574	0,760%	0,000%	0,760%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	0,150994	-	0,150994	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4697	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2851	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2852	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2853	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2836	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5227	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5327	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5127	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4689	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4690	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4691	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4693	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF7527	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5627	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4514	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5827	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,065528	0,204266	0,269793	0,543%	1,692%	2,234%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	0,003179	0,198712	0,201891	0,027%	1,692%	1,719%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	0,003179	0,198712	0,201891	0,027%	1,692%	1,719%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	0,046088	0,190257	0,236345	0,410%	1,692%	2,101%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	0,046088	0,190257	0,236345	0,410%	1,692%	2,101%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	0,046088	0,190257	0,236345	0,410%	1,692%	2,101%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	0,003179	0,198712	0,201891	0,027%	1,692%	1,719%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	0,003179	0,198712	0,201891	0,027%	1,692%	1,719%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	0,003179	0,198712	0,201891	0,027%	1,692%	1,719%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2824	0,036098	0,204491	0,240589	0,299%	1,692%	1,990%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2825	0,036098	0,204491	0,240589	0,299%	1,692%	1,990%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2826	0,036098	0,204491	0,240589	0,299%	1,692%	1,990%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,158234	0,213766	0,372000	1,252%	1,692%	2,944%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,065528	0,204266	0,269793	0,543%	1,692%	2,234%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	0,012330	0,202053	0,214383	0,103%	1,692%	1,795%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,198448	0,214786	0,413234	1,563%	1,692%	3,255%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,065528	0,204266	0,269793	0,543%	1,692%	2,234%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,198448	0,214786	0,413234	1,563%	1,692%	3,255%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	0,046088	0,190257	0,236345	0,410%	1,692%	2,101%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	0,197903	0,197903	0,000%	1,682%	1,682%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	0,197903	0,197903	0,000%	1,682%	1,682%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	0,197903	0,197903	0,000%	1,682%	1,682%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2781	0,035945	0,205201	0,241146	0,296%	1,692%	1,988%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,112243	0,065652	0,177895	1,061%	0,621%	1,682%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,112243	0,065652	0,177895	1,061%	0,621%	1,682%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,112243	0,065652	0,177895	1,061%	0,621%	1,682%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,134663	0,061934	0,196597	1,350%	0,621%	1,970%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,107844	0,065693	0,173537	1,019%	0,621%	1,640%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,107844	0,065693	0,173537	1,019%	0,621%	1,640%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,107844	0,065693	0,173537	1,019%	0,621%	1,640%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,321865	0,069383	0,391248	2,879%	0,621%	3,500%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2586	0,186527	0,068156	0,254682	1,699%	0,621%	2,319%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,186527	0,068156	0,254682	1,699%	0,621%	2,319%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2588	0,186527	0,068156	0,254682	1,699%	0,621%	2,319%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,245459	0,070168	0,315627	2,171%	0,621%	2,792%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,137050	0,066857	0,203907	1,272%	0,621%	1,893%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,137050	0,066857	0,203907	1,272%	0,621%	1,893%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,091994	0,066606	0,158601	0,857%	0,621%	1,478%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,259987	0,070069	0,330056	2,303%	0,621%	2,924%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,259987	0,070069	0,330056	2,303%	0,621%	2,924%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,134663	0,061934	0,196597	1,350%	0,621%	1,970%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,134663	0,061934	0,196597	1,350%	0,621%	1,970%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,134663	0,061934	0,196597	1,350%	0,621%	1,970%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,112243	0,065652	0,177895	1,061%	0,621%	1,682%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,112243	0,065652	0,177895	1,061%	0,621%	1,682%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,137050	0,066857	0,203907	1,272%	0,621%	1,893%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	0,302596	0,302596	0,000%	2,391%	2,391%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	0,248827	0,248827	0,000%	2,020%	2,020%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	0,248827	0,248827	0,000%	2,020%	2,020%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	0,292107	0,292107	0,000%	2,461%	2,461%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	0,292107	0,292107	0,000%	2,461%	2,461%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	0,292107	0,292107	0,000%	2,461%	2,461%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,171224	0,344399	0,515623	1,274%	2,563%	3,838%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	0,302596	0,302596	0,000%	2,391%	2,391%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	0,276391	0,276391	0,000%	2,208%	2,208%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,171224	0,344399	0,515623	1,274%	2,563%	3,838%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	0,302596	0,302596	0,000%	2,391%	2,391%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	0,292107	0,292107	0,000%	2,461%	2,461%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	0,250992	0,250992	0,000%	2,041%	2,041%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	0,250992	0,250992	0,000%	2,041%	2,041%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	0,250992	0,250992	0,000%	2,041%	2,041%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2831	-	0,311602	0,311602	0,000%	2,444%	2,444%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	0,319381	0,319381	0,000%	2,474%	2,474%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2845	-	0,319381	0,319381	0,000%	2,474%	2,474%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2846	-	0,319381	0,319381	0,000%	2,474%	2,474%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,174320	0,339624	0,513944	1,316%	2,563%	3,879%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	0,248827	0,248827	0,000%	2,020%	2,020%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	0,248827	0,248827	0,000%	2,020%	2,020%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	0,248827	0,248827	0,000%	2,020%	2,020%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	0,177206	0,177206	0,000%	1,492%	1,492%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	0,177206	0,177206	0,000%	1,492%	1,492%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	0,177206	0,177206	0,000%	1,492%	1,492%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,073742	0,204085	0,277827	0,598%	1,655%	2,253%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	0,136605	0,136605	0,000%	1,263%	1,263%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	0,136605	0,136605	0,000%	1,263%	1,263%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	0,137012	0,137012	0,000%	1,107%	1,107%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	0,137012	0,137012	0,000%	1,107%	1,107%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	0,137012	0,137012	0,000%	1,107%	1,107%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	0,044357	0,215577	0,259934	0,341%	1,655%	1,995%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	0,056392	0,222331	0,278723	0,420%	1,655%	2,075%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	0,051646	0,220153	0,271799	0,388%	1,655%	2,043%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	0,051646	0,220153	0,271799	0,388%	1,655%	2,043%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	0,056635	0,220815	0,277450	0,424%	1,655%	2,079%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,136436	0,233595	0,370031	0,967%	1,655%	2,622%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,136436	0,233595	0,370031	0,967%	1,655%	2,622%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1176	0,136436	0,233595	0,370031	0,967%	1,655%	2,622%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1177	0,368317	0,247915	0,616232	2,459%	1,655%	4,114%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	0,046889	0,220757	0,267646	0,352%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	0,046889	0,220757	0,267646	0,352%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	0,046889	0,220757	0,267646	0,352%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1181	0,336395	0,240845	0,577240	2,312%	1,655%	3,966%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	0,336395	0,240845	0,577240	2,312%	1,655%	3,966%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1183	0,336395	0,240845	0,577240	2,312%	1,655%	3,966%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1184	0,358524	0,247294	0,605819	2,399%	1,655%	4,054%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	0,010239	0,216755	0,226994	0,078%	1,655%	1,733%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	0,010239	0,216755	0,226994	0,078%	1,655%	1,733%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	0,010239	0,216755	0,226994	0,078%	1,655%	1,733%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1188	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1190	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1191	0,347735	0,243561	0,591296	2,363%	1,655%	4,018%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	0,157045	0,157045	0,000%	1,343%	1,343%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	0,157045	0,157045	0,000%	1,343%	1,343%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	0,157045	0,157045	0,000%	1,343%	1,343%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	0,043629	0,199676	0,243305	0,362%	1,655%	2,017%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	0,194611	0,194611	0,000%	1,535%	1,535%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	0,194611	0,194611	0,000%	1,535%	1,535%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	0,194611	0,194611	0,000%	1,535%	1,535%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	0,077780	0,220515	0,298295	0,584%	1,655%	2,239%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,168812	0,227557	0,396369	1,228%	1,655%	2,883%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	0,051646	0,220153	0,271799	0,388%	1,655%	2,043%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	0,051646	0,220153	0,271799	0,388%	1,655%	2,043%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7735	-	0,136605	0,136605	0,000%	1,263%	1,263%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	0,136605	0,136605	0,000%	1,263%	1,263%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	0,009761	0,181834	0,191595	0,089%	1,655%	1,744%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	0,018415	0,182307	0,200722	0,167%	1,655%	1,822%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	0,150560	0,150560	0,000%	1,193%	1,193%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	0,023594	0,214683	0,238277	0,182%	1,655%	1,837%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	0,164877	0,164877	0,000%	1,294%	1,294%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	0,207972	0,207972	0,000%	1,598%	1,598%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	0,132971	0,132971	0,000%	1,059%	1,059%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	0,132971	0,132971	0,000%	1,059%	1,059%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	0,207972	0,207972	0,000%	1,598%	1,598%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	0,207972	0,207972	0,000%	1,598%	1,598%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	0,175726	0,175726	0,000%	1,376%	1,376%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	0,175726	0,175726	0,000%	1,376%	1,376%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	0,032249	0,220747	0,252996	0,242%	1,655%	1,897%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	0,032249	0,220747	0,252996	0,242%	1,655%	1,897%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	0,173335	0,173335	0,000%	1,354%	1,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	0,173335	0,173335	0,000%	1,354%	1,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	0,042725	0,220807	0,263532	0,320%	1,655%	1,975%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	0,042725	0,220807	0,263532	0,320%	1,655%	1,975%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	0,046833	0,221067	0,267899	0,351%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	0,046833	0,221067	0,267899	0,351%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	0,046833	0,221067	0,267899	0,351%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1144	0,162986	0,234228	0,397215	1,152%	1,655%	2,807%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	0,046833	0,221067	0,267899	0,351%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	0,046833	0,221067	0,267899	0,351%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	0,046833	0,221067	0,267899	0,351%	1,655%	2,006%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,162986	0,234228	0,397215	1,152%	1,655%	2,807%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1153	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,218766	0,240239	0,459005	1,507%	1,655%	3,162%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1161	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,218766	0,240239	0,459005	1,507%	1,655%	3,162%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	0,048749	0,220673	0,269421	0,366%	1,655%	2,021%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,173898	0,235106	0,409004	1,224%	1,655%	2,879%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,218766	0,240239	0,459005	1,507%	1,655%	3,162%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	0,056635	0,220815	0,277450	0,424%	1,655%	2,079%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	0,056635	0,220815	0,277450	0,424%	1,655%	2,079%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,111139	0,133956	0,245095	0,992%	1,195%	2,187%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,076416	0,130270	0,206685	0,701%	1,195%	1,897%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,076416	0,130270	0,206685	0,701%	1,195%	1,897%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3871	0,117856	0,124215	0,242071	1,134%	1,195%	2,330%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,117856	0,124215	0,242071	1,134%	1,195%	2,330%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,117856	0,124215	0,242071	1,134%	1,195%	2,330%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,156543	0,135789	0,292332	1,378%	1,195%	2,574%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	0,156543	0,135789	0,292332	1,378%	1,195%	2,574%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2757	0,156543	0,135789	0,292332	1,378%	1,195%	2,574%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2758	0,237926	0,143718	0,381644	1,979%	1,195%	3,174%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,039661	0,130215	0,169876	0,364%	1,195%	1,560%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,039661	0,130215	0,169876	0,364%	1,195%	1,560%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,076416	0,130270	0,206685	0,701%	1,195%	1,897%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,076416	0,130270	0,206685	0,701%	1,195%	1,897%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,076416	0,130270	0,206685	0,701%	1,195%	1,897%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,117856	0,124215	0,242071	1,134%	1,195%	2,330%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,265562	0,141730	0,407292	2,240%	1,195%	3,435%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,111139	0,133956	0,245095	0,992%	1,195%	2,187%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,069998	0,132735	0,202733	0,630%	1,195%	1,826%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,265562	0,141730	0,407292	2,240%	1,195%	3,435%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,111139	0,133956	0,245095	0,992%	1,195%	2,187%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,039661	0,130215	0,169876	0,364%	1,195%	1,560%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2789	0,068632	0,134400	0,203031	0,610%	1,195%	1,806%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	0,289001	-	0,289001	2,789%	0,000%	2,789%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	0,296411	-	0,296411	2,847%	0,000%	2,847%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	0,276534	-	0,276534	2,690%	0,000%	2,690%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	0,292374	-	0,292374	2,812%	0,000%	2,812%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	0,292374	-	0,292374	2,812%	0,000%	2,812%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	0,292374	-	0,292374	2,812%	0,000%	2,812%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	0,289001	-	0,289001	2,789%	0,000%	2,789%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	0,289001	-	0,289001	2,789%	0,000%	2,789%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	0,257901	-	0,257901	2,509%	0,000%	2,509%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	0,285942	-	0,285942	2,717%	0,000%	2,717%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	0,285942	-	0,285942	2,717%	0,000%	2,717%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	0,285942	-	0,285942	2,717%	0,000%	2,717%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	0,294869	-	0,294869	2,853%	0,000%	2,853%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	0,294869	-	0,294869	2,853%	0,000%	2,853%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	0,257901	-	0,257901	2,509%	0,000%	2,509%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	0,270736	-	0,270736	2,655%	0,000%	2,655%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	0,270736	-	0,270736	2,655%	0,000%	2,655%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	0,270736	-	0,270736	2,655%	0,000%	2,655%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	0,228651	-	0,228651	2,205%	0,000%	2,205%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	0,256336	-	0,256336	2,497%	0,000%	2,497%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	0,256336	-	0,256336	2,497%	0,000%	2,497%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	0,256336	-	0,256336	2,497%	0,000%	2,497%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	0,246964	-	0,246964	2,361%	0,000%	2,361%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	0,291812	-	0,291812	2,802%	0,000%	2,802%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	0,236395	-	0,236395	2,308%	0,000%	2,308%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	0,285315	-	0,285315	2,754%	0,000%	2,754%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	0,285315	-	0,285315	2,754%	0,000%	2,754%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	0,285315	-	0,285315	2,754%	0,000%	2,754%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	0,215169	-	0,215169	2,075%	0,000%	2,075%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	0,294869	-	0,294869	2,853%	0,000%	2,853%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	0,294869	-	0,294869	2,853%	0,000%	2,853%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	0,280499	-	0,280499	2,716%	0,000%	2,716%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	0,280499	-	0,280499	2,716%	0,000%	2,716%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	0,276534	-	0,276534	2,690%	0,000%	2,690%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	0,292772	-	0,292772	2,815%	0,000%	2,815%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	0,292772	-	0,292772	2,815%	0,000%	2,815%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	0,292772	-	0,292772	2,815%	0,000%	2,815%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	0,222347	-	0,222347	2,186%	0,000%	2,186%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	0,259640	-	0,259640	2,591%	0,000%	2,591%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	0,301327	-	0,301327	2,899%	0,000%	2,899%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	0,266465	-	0,266465	2,594%	0,000%	2,594%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	0,287651	-	0,287651	2,775%	0,000%	2,775%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	0,287651	-	0,287651	2,775%	0,000%	2,775%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	0,449058	-	0,449058	4,087%	0,000%	4,087%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	0,449058	-	0,449058	4,087%	0,000%	4,087%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	0,449058	-	0,449058	4,087%	0,000%	4,087%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	0,449058	-	0,449058	4,087%	0,000%	4,087%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	0,289001	-	0,289001	2,789%	0,000%	2,789%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7837	-	0,160097	0,160097	0,000%	0,804%	0,804%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7537	-	0,097338	0,097338	0,000%	0,510%	0,510%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6037	-	0,193009	0,193009	0,000%	0,819%	0,819%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8637	-	0,123610	0,123610	0,000%	0,552%	0,552%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4544	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9137	-	0,060597	0,060597	0,000%	0,273%	0,273%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	-	0,123610	0,123610	0,000%	0,552%	0,552%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9337	-	0,123610	0,123610	0,000%	0,552%	0,552%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	-	0,102818	0,102818	0,000%	0,461%	0,461%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6437	-	0,097338	0,097338	0,000%	0,510%	0,510%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	-	0,106116	0,106116	0,000%	0,478%	0,478%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	-	0,202046	0,202046	0,000%	0,876%	0,876%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6237	-	0,168054	0,168054	0,000%	0,721%	0,721%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2637	-	0,184141	0,184141	0,000%	0,809%	0,809%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7337	-	0,177298	0,177298	0,000%	0,835%	0,835%
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FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2837	-	0,097338	0,097338	0,000%	0,510%	0,510%
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FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	-	0,106116	0,106116	0,000%	0,478%	0,478%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	-	0,106116	0,106116	0,000%	0,478%	0,478%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	-	0,060597	0,060597	0,000%	0,273%	0,273%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1727	-	1,124273	1,124273	0,000%	5,341%	5,341%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	0,551549	0,551549	0,000%	4,649%	4,649%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	1,124273	1,124273	0,000%	5,341%	5,341%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1930	-	1,273508	1,273508	0,000%	5,823%	5,823%
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FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	0,876086	0,876086	0,000%	4,485%	4,485%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	0,551549	0,551549	0,000%	4,649%	4,649%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	0,551549	0,551549	0,000%	4,649%	4,649%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	1,124273	1,124273	0,000%	5,341%	5,341%
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FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4521	-	0,698524	0,698524	0,000%	5,393%	5,393%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	0,569783	0,569783	0,000%	4,796%	4,796%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	0,569783	0,569783	0,000%	4,796%	4,796%
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FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	0,425704	0,425704	0,000%	3,021%	3,021%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1812	0,079622	0,495231	0,574853	0,528%	3,284%	3,812%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	0,168444	0,545136	0,713580	1,015%	3,284%	4,299%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	0,425704	0,425704	0,000%	3,021%	3,021%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	0,440399	0,440399	0,000%	2,924%	2,924%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	0,229985	0,229985	0,000%	1,174%	1,174%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	0,058046	0,317707	0,375752	0,274%	1,502%	1,777%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	0,141727	0,141727	0,000%	0,743%	0,743%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1755	-	0,096574	0,096574	0,000%	0,671%	0,671%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1758	-	0,096574	0,096574	0,000%	0,671%	0,671%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	0,060268	0,233180	0,293448	0,388%	1,502%	1,891%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40330	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40331	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40332	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	0,075791	0,075791	0,000%	0,529%	0,529%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	0,111344	0,111344	0,000%	0,744%	0,744%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	0,141727	0,141727	0,000%	0,743%	0,743%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	0,058046	0,317707	0,375752	0,274%	1,502%	1,777%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF4919	0,184888	0,320417	0,505305	0,867%	1,502%	2,369%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS2569	-	0,096574	0,096574	0,000%	0,671%	0,671%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	0,058046	0,317707	0,375752	0,274%	1,502%	1,777%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	0,101279	0,101279	0,000%	0,876%	0,876%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1562	-	0,079068	0,079068	0,000%	0,433%	0,433%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1612	-	0,079068	0,079068	0,000%	0,433%	0,433%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	0,027369	0,304239	0,331607	0,135%	1,502%	1,638%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	0,057404	0,057404	0,000%	0,397%	0,397%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	0,138696	0,138696	0,000%	0,925%	0,925%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1511	-	0,079068	0,079068	0,000%	0,433%	0,433%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	0,141727	0,141727	0,000%	0,743%	0,743%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	0,229985	0,229985	0,000%	1,174%	1,174%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	0,141727	0,141727	0,000%	0,743%	0,743%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	0,141727	0,141727	0,000%	0,743%	0,743%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45324	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45325	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45326	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	0,056464	0,056464	0,000%	0,401%	0,401%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45328	-	0,086833	0,086833	0,000%	0,593%	0,593%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	0,229985	0,229985	0,000%	1,174%	1,174%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	0,101279	0,101279	0,000%	0,876%	0,876%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	0,101279	0,101279	0,000%	0,876%	0,876%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60205	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60206	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	0,079107	0,079107	0,000%	0,538%	0,538%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	0,153907	0,153907	0,000%	1,015%	1,015%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	0,101279	0,101279	0,000%	0,876%	0,876%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	0,143190	0,143190	0,000%	1,248%	1,248%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	0,182945	0,182945	0,000%	1,537%	1,537%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	0,065426	0,065426	0,000%	0,586%	0,586%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP2324	0,260238	0,222930	0,483169	1,855%	1,589%	3,443%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	0,130938	0,130938	0,000%	1,099%	1,099%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2506	-	0,143190	0,143190	0,000%	1,248%	1,248%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3799	0,245016	0,213312	0,458328	1,825%	1,589%	3,414%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3612	0,246204	0,213047	0,459251	1,836%	1,589%	3,425%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1345	0,260238	0,222930	0,483169	1,855%	1,589%	3,443%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	0,182945	0,182945	0,000%	1,537%	1,537%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4642	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4612	0,246204	0,213047	0,459251	1,836%	1,589%	3,425%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5823	0,134961	0,206552	0,341513	1,038%	1,589%	2,627%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,134961	0,206552	0,341513	1,038%	1,589%	2,627%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3099	-	0,130938	0,130938	0,000%	1,099%	1,099%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4512	0,246204	0,213047	0,459251	1,836%	1,589%	3,425%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	0,130938	0,130938	0,000%	1,099%	1,099%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3123	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	0,065426	0,065426	0,000%	0,586%	0,586%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3112	-	0,182945	0,182945	0,000%	1,537%	1,537%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	0,118086	0,118086	0,000%	1,036%	1,036%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5542	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4312	0,256982	0,213994	0,470976	1,908%	1,589%	3,497%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7523	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	0,118086	0,118086	0,000%	1,036%	1,036%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	0,159904	0,159904	0,000%	1,284%	1,284%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	0,065426	0,065426	0,000%	0,586%	0,586%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3999	0,245016	0,213312	0,458328	1,825%	1,589%	3,414%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	0,143190	0,143190	0,000%	1,248%	1,248%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	0,100863	0,100863	0,000%	0,917%	0,917%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3899	0,245016	0,213312	0,458328	1,825%	1,589%	3,414%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	0,077135	0,200231	0,277365	0,612%	1,589%	2,201%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4742	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,134961	0,206552	0,341513	1,038%	1,589%	2,627%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	0,172261	0,172261	0,000%	1,458%	1,458%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	0,172261	0,172261	0,000%	1,458%	1,458%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	0,172261	0,172261	0,000%	1,458%	1,458%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9793	0,077135	0,200231	0,277365	0,612%	1,589%	2,201%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	0,118086	0,118086	0,000%	1,036%	1,036%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	0,159904	0,159904	0,000%	1,284%	1,284%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9983	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF1823	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1963	0,272277	0,224519	0,496796	1,927%	1,589%	3,515%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF1732	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	0,065426	0,065426	0,000%	0,586%	0,586%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	0,046053	0,046053	0,000%	0,421%	0,421%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	0,046053	0,046053	0,000%	0,421%	0,421%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	0,118086	0,118086	0,000%	1,036%	1,036%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4199	0,256073	0,214335	0,470408	1,898%	1,589%	3,487%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	0,100863	0,100863	0,000%	0,917%	0,917%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1674	0,260238	0,222930	0,483169	1,855%	1,589%	3,443%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	0,172261	0,172261	0,000%	1,458%	1,458%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	0,159904	0,159904	0,000%	1,284%	1,284%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	0,172261	0,172261	0,000%	1,458%	1,458%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	0,172261	0,172261	0,000%	1,458%	1,458%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	0,177383	0,177383	0,000%	1,494%	1,494%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6683	0,216515	0,201730	0,418246	1,705%	1,589%	3,294%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	0,427367	-	0,427367	3,256%	0,000%	3,256%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	0,552407	-	0,552407	3,805%	0,000%	3,805%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	0,427367	-	0,427367	3,256%	0,000%	3,256%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	0,427367	-	0,427367	3,256%	0,000%	3,256%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	0,473513	-	0,473513	3,451%	0,000%	3,451%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF7420	0,473513	-	0,473513	3,451%	0,000%	3,451%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF6320	0,552407	-	0,552407	3,805%	0,000%	3,805%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF4920	0,847402	-	0,847402	5,484%	0,000%	5,484%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	0,490907	-	0,490907	3,556%	0,000%	3,556%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3920	0,552407	-	0,552407	3,805%	0,000%	3,805%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	0,490907	-	0,490907	3,556%	0,000%	3,556%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	0,473513	-	0,473513	3,451%	0,000%	3,451%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	0,473513	-	0,473513	3,451%	0,000%	3,451%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	0,473513	-	0,473513	3,451%	0,000%	3,451%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	0,350339	-	0,350339	3,325%	0,000%	3,325%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	0,350339	-	0,350339	3,325%	0,000%	3,325%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	0,350339	-	0,350339	3,325%	0,000%	3,325%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3054	0,588379	-	0,588379	5,326%	0,000%	5,326%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1330	0,741816	-	0,741816	5,135%	0,000%	5,135%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	0,490907	-	0,490907	3,556%	0,000%	3,556%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1226	-	0,381751	0,381751	0,000%	1,365%	1,365%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	0,381751	0,381751	0,000%	1,365%	1,365%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	-	0,264004	0,264004	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	-	0,264004	0,264004	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	0,250677	0,250677	0,000%	1,002%	1,002%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3614	-	0,627414	0,627414	0,000%	2,278%	2,278%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	-	0,264004	0,264004	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	0,250677	0,250677	0,000%	1,002%	1,002%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	0,323097	0,323097	0,000%	1,148%	1,148%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	0,250677	0,250677	0,000%	1,002%	1,002%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5611	-	0,323097	0,323097	0,000%	1,148%	1,148%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	0,323097	0,323097	0,000%	1,148%	1,148%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF7511	-	0,323097	0,323097	0,000%	1,148%	1,148%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	0,151107	0,151107	0,000%	0,583%	0,583%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	0,617742	0,617742	0,000%	1,989%	1,989%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	-	0,264004	0,264004	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	0,479494	0,479494	0,000%	1,680%	1,680%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	0,617742	0,617742	0,000%	1,989%	1,989%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	0,579460	0,579460	0,000%	1,837%	1,837%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1349	-	0,381751	0,381751	0,000%	1,365%	1,365%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	0,323097	0,323097	0,000%	1,148%	1,148%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	0,151107	0,151107	0,000%	0,583%	0,583%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	0,151107	0,151107	0,000%	0,583%	0,583%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	0,617742	0,617742	0,000%	1,989%	1,989%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	0,027441	-	0,027441	0,174%	0,000%	0,174%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5112	0,146724	-	0,146724	0,868%	0,000%	0,868%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5383	0,131279	-	0,131279	0,785%	0,000%	0,785%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,131279	-	0,131279	0,785%	0,000%	0,785%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5312	0,146724	-	0,146724	0,868%	0,000%	0,868%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	0,031640	-	0,031640	0,201%	0,000%	0,201%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	0,011186	-	0,011186	0,067%	0,000%	0,067%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	0,031640	-	0,031640	0,201%	0,000%	0,201%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,106498	-	0,106498	0,603%	0,000%	0,603%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,217383	-	0,217383	1,213%	0,000%	1,213%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,106498	-	0,106498	0,603%	0,000%	0,603%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,232992	-	0,232992	1,345%	0,000%	1,345%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	0,027441	-	0,027441	0,174%	0,000%	0,174%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	0,161677	-	0,161677	0,914%	0,000%	0,914%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,111849	-	0,111849	0,669%	0,000%	0,669%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,161677	-	0,161677	0,914%	0,000%	0,914%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,111849	-	0,111849	0,669%	0,000%	0,669%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5512	0,146724	-	0,146724	0,868%	0,000%	0,868%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,106498	-	0,106498	0,603%	0,000%	0,603%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,235885	-	0,235885	1,300%	0,000%	1,300%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	0,029982	-	0,029982	0,191%	0,000%	0,191%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,165773	-	0,165773	0,989%	0,000%	0,989%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,131279	-	0,131279	0,785%	0,000%	0,785%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	0,029982	-	0,029982	0,191%	0,000%	0,191%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	0,029982	-	0,029982	0,191%	0,000%	0,191%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,238770	-	0,238770	1,370%	0,000%	1,370%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	0,039084	-	0,039084	0,248%	0,000%	0,248%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	0,029097	-	0,029097	0,184%	0,000%	0,184%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	0,031640	-	0,031640	0,201%	0,000%	0,201%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	0,012236	-	0,012236	0,085%	0,000%	0,085%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	0,029097	-	0,029097	0,184%	0,000%	0,184%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	0,027441	-	0,027441	0,174%	0,000%	0,174%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	0,011186	-	0,011186	0,067%	0,000%	0,067%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5612	0,414171	-	0,414171	2,314%	0,000%	2,314%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	0,011186	-	0,011186	0,067%	0,000%	0,067%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	0,039084	-	0,039084	0,248%	0,000%	0,248%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	0,019545	-	0,019545	0,118%	0,000%	0,118%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,111849	-	0,111849	0,669%	0,000%	0,669%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7798	0,412791	-	0,412791	2,305%	0,000%	2,305%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5998	0,146569	-	0,146569	0,877%	0,000%	0,877%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5798	0,146569	-	0,146569	0,877%	0,000%	0,877%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,146569	-	0,146569	0,877%	0,000%	0,877%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	0,039084	-	0,039084	0,248%	0,000%	0,248%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	0,029097	-	0,029097	0,184%	0,000%	0,184%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	0,027441	-	0,027441	0,174%	0,000%	0,174%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,197875	-	0,197875	1,092%	0,000%	1,092%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,161677	-	0,161677	0,914%	0,000%	0,914%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	0,027441	-	0,027441	0,174%	0,000%	0,174%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	0,019545	-	0,019545	0,118%	0,000%	0,118%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	0,027441	-	0,027441	0,174%	0,000%	0,174%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	0,011094	-	0,011094	0,076%	0,000%	0,076%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,091915	-	0,091915	0,609%	0,000%	0,609%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	0,039084	-	0,039084	0,248%	0,000%	0,248%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	0,019545	-	0,019545	0,118%	0,000%	0,118%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	0,011186	-	0,011186	0,067%	0,000%	0,067%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	0,011186	-	0,011186	0,067%	0,000%	0,067%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3392	0,069902	-	0,069902	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1219	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3292	0,069902	-	0,069902	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4609	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4610	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	0,063328	-	0,063328	0,645%	0,000%	0,645%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	0,063328	-	0,063328	0,645%	0,000%	0,645%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4620	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3218	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4503	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF1118	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF7518	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3992	0,069902	-	0,069902	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1517	0,211780	-	0,211780	1,196%	0,000%	1,196%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1531	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3892	0,069902	-	0,069902	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	0,004270	-	0,004270	0,023%	0,000%	0,023%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1371	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	0,037608	-	0,037608	0,196%	0,000%	0,196%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF6318	0,004270	-	0,004270	0,023%	0,000%	0,023%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF9918	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1827	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5018	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	0,004270	-	0,004270	0,023%	0,000%	0,023%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,193645	-	0,193645	1,470%	0,000%	1,470%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,193645	-	0,193645	1,470%	0,000%	1,470%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,193645	-	0,193645	1,470%	0,000%	1,470%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,099183	-	0,099183	0,811%	0,000%	0,811%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,176699	-	0,176699	1,174%	0,000%	1,174%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,099183	-	0,099183	0,811%	0,000%	0,811%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2609	0,456904	-	0,456904	2,618%	0,000%	2,618%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,138423	-	0,138423	1,351%	0,000%	1,351%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,096197	-	0,096197	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,096197	-	0,096197	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,096197	-	0,096197	0,980%	0,000%	0,980%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,150533	-	0,150533	1,506%	0,000%	1,506%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,182218	-	0,182218	1,779%	0,000%	1,779%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,337236	-	0,337236	2,019%	0,000%	2,019%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,337236	-	0,337236	2,019%	0,000%	2,019%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1065	0,415091	-	0,415091	2,949%	0,000%	2,949%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,152860	-	0,152860	1,014%	0,000%	1,014%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,176699	-	0,176699	1,174%	0,000%	1,174%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,152860	-	0,152860	1,014%	0,000%	1,014%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,152860	-	0,152860	1,014%	0,000%	1,014%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,176699	-	0,176699	1,174%	0,000%	1,174%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,086511	-	0,086511	0,882%	0,000%	0,882%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,086511	-	0,086511	0,882%	0,000%	0,882%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,086511	-	0,086511	0,882%	0,000%	0,882%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,117625	-	0,117625	1,180%	0,000%	1,180%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,220670	-	0,220670	2,159%	0,000%	2,159%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,337236	-	0,337236	2,019%	0,000%	2,019%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,138423	-	0,138423	1,351%	0,000%	1,351%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,138423	-	0,138423	1,351%	0,000%	1,351%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,176699	-	0,176699	1,174%	0,000%	1,174%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,380853	-	0,380853	2,193%	0,000%	2,193%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,099183	-	0,099183	0,811%	0,000%	0,811%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,176699	-	0,176699	1,174%	0,000%	1,174%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,138423	-	0,138423	1,351%	0,000%	1,351%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	0,281201	0,281201	0,000%	1,551%	1,551%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	0,336669	0,336669	0,000%	1,636%	1,636%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	0,336669	0,336669	0,000%	1,636%	1,636%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	0,281201	0,281201	0,000%	1,551%	1,551%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	0,303558	0,303558	0,000%	1,488%	1,488%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	0,281201	0,281201	0,000%	1,551%	1,551%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	0,303558	0,303558	0,000%	1,488%	1,488%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	0,048106	0,502227	0,550333	0,215%	2,244%	2,459%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	0,239794	0,239794	0,000%	1,411%	1,411%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	0,027656	0,421387	0,449042	0,147%	2,244%	2,392%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	0,161731	0,517296	0,679027	0,702%	2,244%	2,946%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	0,336669	0,336669	0,000%	1,636%	1,636%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	0,303558	0,303558	0,000%	1,488%	1,488%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	0,336669	0,336669	0,000%	1,636%	1,636%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	0,379742	0,379742	0,000%	2,071%	2,071%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF7562	-	0,336669	0,336669	0,000%	1,636%	1,636%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	0,048106	0,502227	0,550333	0,215%	2,244%	2,459%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	0,239794	0,239794	0,000%	1,411%	1,411%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	0,281201	0,281201	0,000%	1,551%	1,551%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	0,379742	0,379742	0,000%	2,071%	2,071%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	0,239794	0,239794	0,000%	1,411%	1,411%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	0,379742	0,379742	0,000%	2,071%	2,071%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	0,053870	0,502065	0,555935	0,241%	2,244%	2,485%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	0,048106	0,502227	0,550333	0,215%	2,244%	2,459%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	0,065260	0,408597	0,473857	0,421%	2,637%	3,058%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1927	0,065260	0,408597	0,473857	0,421%	2,637%	3,058%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	0,130972	0,416964	0,547936	0,828%	2,637%	3,465%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	0,328792	0,328792	0,000%	2,268%	2,268%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	0,328792	0,328792	0,000%	2,268%	2,268%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	0,328792	0,328792	0,000%	2,268%	2,268%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	0,065260	0,408597	0,473857	0,421%	2,637%	3,058%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF7533	-	0,328792	0,328792	0,000%	2,268%	2,268%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	0,328792	0,328792	0,000%	2,268%	2,268%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	0,084484	0,272431	0,356915	0,818%	2,637%	3,454%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	0,332738	0,332738	0,000%	2,288%	2,288%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	0,332738	0,332738	0,000%	2,288%	2,288%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	0,332738	0,332738	0,000%	2,288%	2,288%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	0,097157	0,408737	0,505894	0,627%	2,637%	3,263%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	0,084484	0,272431	0,356915	0,818%	2,637%	3,454%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	0,084484	0,272431	0,356915	0,818%	2,637%	3,454%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4572	0,075356	0,270625	0,345981	0,734%	2,637%	3,371%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4573	0,158522	0,277554	0,436076	1,506%	2,637%	4,143%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4574	0,158522	0,277554	0,436076	1,506%	2,637%	4,143%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	0,288422	0,288422	0,000%	2,024%	2,024%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	0,288422	0,288422	0,000%	2,024%	2,024%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	0,288422	0,288422	0,000%	2,024%	2,024%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	0,062810	0,403585	0,466395	0,410%	2,637%	3,047%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	0,062810	0,403585	0,466395	0,410%	2,637%	3,047%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	0,062810	0,403585	0,466395	0,410%	2,637%	3,047%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	0,080946	0,408257	0,489203	0,523%	2,637%	3,160%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	0,003697	-	0,003697	0,022%	0,000%	0,022%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF5535	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4250	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4251	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4252	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4255	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	0,024324	-	0,024324	0,151%	0,000%	0,151%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4257	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	0,003697	-	0,003697	0,022%	0,000%	0,022%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1486	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1487	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1489	0,027622	-	0,027622	0,178%	0,000%	0,178%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1481	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1558	0,003697	-	0,003697	0,022%	0,000%	0,022%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	0,070907	-	0,070907	0,411%	0,000%	0,411%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF139	0,515665	1,181098	1,696763	2,488%	5,698%	8,186%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	0,853861	0,853861	0,000%	4,931%	4,931%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,373593	-	0,373593	3,216%	0,000%	3,216%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,193722	-	0,193722	1,700%	0,000%	1,700%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,469364	-	0,469364	3,794%	0,000%	3,794%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,373593	-	0,373593	3,216%	0,000%	3,216%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,469364	-	0,469364	3,794%	0,000%	3,794%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,373593	-	0,373593	3,216%	0,000%	3,216%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	0,259075	-	0,259075	2,302%	0,000%	2,302%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,335067	-	0,335067	2,840%	0,000%	2,840%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,259075	-	0,259075	2,302%	0,000%	2,302%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,209486	-	0,209486	1,897%	0,000%	1,897%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,335067	-	0,335067	2,840%	0,000%	2,840%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,259075	-	0,259075	2,302%	0,000%	2,302%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4537	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,299237	-	0,299237	2,463%	0,000%	2,463%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,474004	-	0,474004	3,542%	0,000%	3,542%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,299237	-	0,299237	2,463%	0,000%	2,463%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,246114	-	0,246114	2,056%	0,000%	2,056%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,474004	-	0,474004	3,542%	0,000%	3,542%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,299237	-	0,299237	2,463%	0,000%	2,463%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,009512	-	0,009512	0,048%	0,000%	0,048%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,009512	-	0,009512	0,048%	0,000%	0,048%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,235688	-	0,235688	1,067%	0,000%	1,067%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,235688	-	0,235688	1,067%	0,000%	1,067%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,009512	-	0,009512	0,048%	0,000%	0,048%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	0,096663	0,096663	0,000%	0,549%	0,549%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,123899	0,186519	0,310419	0,639%	0,963%	1,602%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	0,096663	0,096663	0,000%	0,549%	0,549%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	0,035540	0,035540	0,000%	0,205%	0,205%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,123899	0,186519	0,310419	0,639%	0,963%	1,602%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	0,096663	0,096663	0,000%	0,549%	0,549%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	0,577769	0,577769	0,000%	3,648%	3,648%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,177209	0,636918	0,814127	1,017%	3,655%	4,671%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,177209	0,636918	0,814127	1,017%	3,655%	4,671%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	0,577769	0,577769	0,000%	3,648%	3,648%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	0,514288	0,514288	0,000%	3,293%	3,293%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	0,577769	0,577769	0,000%	3,648%	3,648%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4553	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	0,135184	-	0,135184	0,891%	0,000%	0,891%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	0,135184	-	0,135184	0,891%	0,000%	0,891%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	0,078924	-	0,078924	0,527%	0,000%	0,527%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,333329	-	0,333329	1,989%	0,000%	1,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,333329	-	0,333329	1,989%	0,000%	1,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4554	0,135184	-	0,135184	0,891%	0,000%	0,891%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8204	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8304	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2304	0,024050	0,395534	0,419583	0,140%	2,294%	2,434%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2404	0,024050	0,395534	0,419583	0,140%	2,294%	2,434%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF1304	0,028303	0,363256	0,391558	0,179%	2,294%	2,473%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2504	0,024050	0,395534	0,419583	0,140%	2,294%	2,434%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8404	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8604	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8504	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5604	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2904	0,028303	0,363256	0,391558	0,179%	2,294%	2,473%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7504	0,206010	0,405321	0,611331	1,166%	2,294%	3,460%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2004	0,024050	0,395534	0,419583	0,140%	2,294%	2,434%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6004	0,239589	0,437124	0,676712	1,257%	2,294%	3,552%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF5704	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7804	0,215714	0,412858	0,628572	1,199%	2,294%	3,493%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8004	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8104	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2104	0,024050	0,395534	0,419583	0,140%	2,294%	2,434%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2204	0,024050	0,395534	0,419583	0,140%	2,294%	2,434%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9104	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9204	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9304	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2704	0,189136	0,431370	0,620505	1,006%	2,294%	3,300%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGS2604	0,189136	0,431370	0,620505	1,006%	2,294%	3,300%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6104	0,239589	0,437124	0,676712	1,257%	2,294%	3,552%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6204	0,239589	0,437124	0,676712	1,257%	2,294%	3,552%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9004	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8904	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8804	0,024014	0,417859	0,441873	0,132%	2,294%	2,426%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6404	0,206010	0,405321	0,611331	1,166%	2,294%	3,460%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF8704	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6904	0,018253	0,376856	0,395109	0,111%	2,294%	2,405%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7004	0,183871	0,416535	0,600407	1,013%	2,294%	3,307%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6704	0,018253	0,376856	0,395109	0,111%	2,294%	2,405%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF6804	0,018253	0,376856	0,395109	0,111%	2,294%	2,405%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9404	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9504	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9604	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF9704	0,187534	0,468700	0,656234	0,918%	2,294%	3,212%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF2804	0,206010	0,405321	0,611331	1,166%	2,294%	3,460%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7204	0,183871	0,416535	0,600407	1,013%	2,294%	3,307%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7104	0,183871	0,416535	0,600407	1,013%	2,294%	3,307%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7404	0,028303	0,363256	0,391558	0,179%	2,294%	2,473%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITEMAN	MGF7304	0,225552	0,431375	0,656927	1,200%	2,294%	3,494%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7301	0,428483	0,119320	0,547803	2,911%	0,811%	3,721%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7401	0,093647	0,098989	0,192636	0,767%	0,811%	1,577%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7501	0,195148	0,106617	0,301765	1,484%	0,811%	2,294%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7101	0,207251	0,109527	0,316778	1,534%	0,811%	2,344%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7201	0,207251	0,109527	0,316778	1,534%	0,811%	2,344%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF2801	0,195148	0,106617	0,301765	1,484%	0,811%	2,294%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9701	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9601	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9401	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9501	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6801	0,123876	0,102377	0,226253	0,981%	0,811%	1,791%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7001	0,207251	0,109527	0,316778	1,534%	0,811%	2,344%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6901	0,123876	0,102377	0,226253	0,981%	0,811%	1,791%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6701	0,123876	0,102377	0,226253	0,981%	0,811%	1,791%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8701	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6401	0,195148	0,106617	0,301765	1,484%	0,811%	2,294%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8801	0,116037	0,113861	0,229899	0,826%	0,811%	1,637%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8901	0,116037	0,113861	0,229899	0,826%	0,811%	1,637%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9001	0,116037	0,113861	0,229899	0,826%	0,811%	1,637%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6201	0,318076	0,122275	0,440352	2,109%	0,811%	2,919%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6101	0,318076	0,122275	0,440352	2,109%	0,811%	2,919%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2601	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2701	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9301	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9201	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF9101	0,054259	0,122239	0,176498	0,360%	0,811%	1,170%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2201	0,138854	0,120230	0,259084	0,936%	0,811%	1,747%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGS2101	0,138854	0,120230	0,259084	0,936%	0,811%	1,747%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8101	0,116037	0,113861	0,229899	0,826%	0,811%	1,637%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF7801	0,412254	0,114745	0,526999	2,912%	0,811%	3,723%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF8001	0,116037	0,113861	0,229899	0,826%	0,811%	1,637%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITEM	MGF6001	0,318076	0,122275	0,440352	2,109%	0,811%	2,919%
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FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MIF1233	-	0,326341	0,326341	0,000%	2,049%	2,049%
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FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF8107	0,039351	0,500863	0,540214	0,204%	2,592%	2,795%
FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGS2207	0,041492	0,446547	0,488039	0,241%	2,592%	2,832%
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FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2405	-	0,390066	0,390066	0,000%	2,150%	2,150%
FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGS2305	-	0,390066	0,390066	0,000%	2,150%	2,150%
FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8305	-	0,447656	0,447656	0,000%	2,155%	2,155%
FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITEMA	MGF8205	-	0,447656	0,447656	0,000%	2,155%	2,155%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8202	0,111321	0,303584	0,414904	0,680%	1,855%	2,535%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8302	0,111321	0,303584	0,414904	0,680%	1,855%	2,535%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2302	0,103079	0,301279	0,404358	0,635%	1,855%	2,490%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2402	0,103079	0,301279	0,404358	0,635%	1,855%	2,490%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGS2502	0,103079	0,301279	0,404358	0,635%	1,855%	2,490%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF1302	0,097522	0,262940	0,360462	0,688%	1,855%	2,543%
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FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8602	0,235088	0,330610	0,565698	1,319%	1,855%	3,174%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITEMANUVI	MGF8502	0,111321	0,303584	0,414904	0,680%	1,855%	2,535%
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FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI10062	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20140	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20141	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20142	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI20143	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF5540	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2886	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2887	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2888	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2889	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2880	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGS2933	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6455	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40210	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40211	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40212	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI40213	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGS2733	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	SLI14019	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGS2614	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6355	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6255	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6155	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6655	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6755	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF6855	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGS2833	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2878	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MRP2879	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAINS	MGF7455	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI14012	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI15012	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10050	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12009	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%

Attributions 2022

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	0,201824	(0,608498)	(0,406674)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	0,201825	(0,608498)	(0,406673)	$25,5419	-1,5922%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	0,417499	(0,543241)	(0,125742)	$24,6779	-0,5095%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	0,223368	(0,547441)	(0,324073)	$24,8737	-1,3029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	0,059435	(0,008915)	0,580850	(0,624538)	0,006832	$27,6684	0,0247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	0,467361	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	0,467360	(0,496722)	(0,029362)	$22,2940	-0,1317%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,565106)	(0,565106)	$20,8512	-2,7102%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	0,343833	(0,297802)	0,046031	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	0,343832	(0,297802)	0,046030	$21,5282	0,2138%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,749968	-	0,749968	$20,0939	3,7323%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,370728	(0,193336)	0,177392	$17,0714	1,0391%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	0,242150	(0,341003)	(0,098854)	$18,2570	-0,5415%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	0,341198	(0,137948)	0,203250	$16,5554	1,2277%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,297901	(0,254614)	0,043287	$17,7555	0,2438%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,239142	(0,252234)	(0,013091)	$12,7702	-0,1025%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,280935	(0,248228)	0,032707	$13,3209	0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,233709	(0,177226)	0,056483	$12,5277	0,4509%
12/30/2022	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,273954	-	0,273954	$13,0858	2,0935%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	6,202196	(1,490657)	4,711539	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	6,394344	(2,754785)	3,639559	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	6,202188	(1,490655)	4,711533	$71,8285	6,5594%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	7,028461	(2,421682)	4,606779	$72,2236	6,3785%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	0,004243	-	-	0,118989	(0,017848)	3,692228	(1,941127)	1,856485	$80,7716	2,2984%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	6,394329	(2,754779)	3,639550	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	6,394343	(2,754785)	3,639558	$74,5537	4,8818%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	1,342371	(0,594025)	0,748346	$18,3529	4,0775%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	0,020936	(0,003140)	1,232334	(0,627487)	0,622642	$17,6893	3,5199%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	1,561410	(0,264195)	1,297215	$17,7544	7,3064%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	1,805125	(0,226374)	1,578751	$17,0924	9,2366%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596396	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	1,248863	(0,652466)	0,596397	$15,0956	3,9508%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	1,245668	(0,740770)	0,504898	$15,7424	3,2073%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	1,330540	(0,298200)	1,032340	$15,4208	6,6945%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	0,033835	(0,005075)	1,097771	(0,326767)	0,799763	$16,5720	4,8260%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	1,322404	(0,217510)	1,104893	$14,9462	7,3925%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	1,400159	(0,513607)	0,886553	$15,9209	5,5685%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,741181	0,158519	-	1,031434	(1,602206)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,715912	0,175968	-	1,143940	(0,562754)	1,473067	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,741180	0,158520	-	1,031432	(1,602205)	0,328928	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,715907	0,175969	-	1,143935	(0,562758)	1,473054	$53,6170	2,7474%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,830446	0,191575	-	1,246289	(2,132707)	0,135604	$54,7166	0,2478%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	0,987044	0,167059	-	1,086996	(1,093068)	1,148030	$58,5336	1,9613%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,741182	0,158522	-	1,031439	(1,602212)	0,328931	$55,5285	0,5924%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,741161	0,158519	-	1,031429	(1,602196)	0,328913	$55,5285	0,5923%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,130079	0,037470	-	0,243802	(0,100428)	0,310923	$11,6657	2,6653%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,171239	0,033523	-	0,218124	(0,623695)	(0,200808)	$11,5583	-1,7374%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248613)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,095053	0,037041	-	0,241013	(0,248614)	0,124494	$11,2709	1,1046%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,130773	0,031712	-	0,206337	(0,684777)	(0,315955)	$11,2034	-2,8202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204241	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,109472	0,031390	-	0,204242	(0,439964)	(0,094861)	$10,5499	-0,8992%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,167121	0,031262	-	0,203410	(0,658655)	(0,256862)	$11,1607	-2,3015%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,106409	0,031817	-	0,207025	-	0,345251	$9,7344	3,5467%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,161465	0,033144	-	0,215659	(0,296439)	0,113830	$10,1616	1,1202%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370703	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,088887	0,037542	-	0,244274	-	0,370702	$9,5031	3,9009%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,117739	0,028502	-	0,185451	(0,595128)	(0,263437)	$9,9946	-2,6358%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525438	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	-	-	-	-	-	4,407841	-	4,407841	$45,1897	9,7541%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	-	-	-	-	-	4,936869	-	4,936869	$45,5468	10,8391%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,333164	-	-	-	-	5,057881	-	5,391046	$50,5573	10,6632%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,045667	-	-	-	-	4,479772	-	4,525439	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,045664	-	-	-	-	4,479769	-	4,525434	$46,8236	9,6649%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	-	-	-	-	2,132702	-	2,132702	$26,0328	8,1924%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,098917	-	-	-	-	2,499732	-	2,598649	$22,8133	11,3909%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	-	-	2,423252	-	2,423252	$25,1482	9,6359%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,015911	-	-	-	-	2,456712	-	2,472623	$22,0300	11,2239%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	-	-	1,883021	-	1,883021	$18,6714	10,0851%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,054358	-	-	-	-	2,163409	-	2,217767	$19,7692	11,2183%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	-	-	1,970909	-	1,970909	$18,1190	10,8776%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	-	-	-	-	-	2,002167	-	2,002167	$19,1698	10,4444%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	-	-	-	-	-	1,570167	-	1,570167	$15,2821	10,2745%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,074839	-	-	-	-	1,684638	-	1,759477	$15,7826	11,1482%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,186147	-	-	-	-	1,399022	-	1,585168	$16,4391	9,6427%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490927	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	11,861389	(6,058181)	5,803208	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	13,122205	(6,631277)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	11,861425	(6,058205)	5,803220	$121,6465	4,7706%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	13,063886	(5,206499)	7,857386	$122,9143	6,3926%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	14,159898	(7,091885)	7,068013	$136,7616	5,1681%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	13,122219	(6,631283)	6,490936	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	13,122204	(6,631276)	6,490928	$126,6131	5,1266%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	3,061556	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	3,061555	(1,482915)	1,578640	$30,3463	5,2021%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	1,817525	(1,382512)	0,435013	$25,9737	1,6748%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	3,045582	(1,429416)	1,616166	$29,2737	5,5209%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	2,765638	(1,250061)	1,515577	$25,1494	6,0263%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	2,776572	(0,835887)	1,940685	$22,4527	8,6434%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	2,589051	(1,177442)	1,411610	$23,8506	5,9186%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	2,509177	(0,900852)	1,608325	$21,8093	7,3745%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	2,373217	(1,265614)	1,107603	$23,0326	4,8088%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40015	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40016	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018235)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40017	-	-	-	-	-	0,142344	(0,018236)	0,124109	$12,1501	1,0215%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI40018	-	-	-	-	-	0,060220	(0,021569)	0,038651	$12,7343	0,3035%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45015	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45016	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45017	-	-	-	-	-	0,133152	(0,017512)	0,115640	$11,8569	0,9753%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI45018	-	-	-	-	-	0,221785	(0,020224)	0,201561	$12,3484	1,6323%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60005	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60006	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60007	-	-	-	-	-	0,118299	-	0,118299	$11,2538	1,0512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60008	-	-	-	-	-	0,174347	(0,014806)	0,159541	$11,7600	1,3566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI60009	-	-	-	-	-	0,217988	(0,019159)	0,198829	$12,2302	1,6257%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65005	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65006	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158042	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65007	-	-	-	-	-	0,158091	(0,000049)	0,158041	$11,0358	1,4321%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65008	-	-	-	-	-	0,182901	(0,019637)	0,163264	$11,3933	1,4330%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL CI BLACK CREEK I	SLI65009	-	-	-	-	-	0,223467	(0,019644)	0,203822	$11,8360	1,7221%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI60018	-	-	-	-	-	-	(0,021593)	(0,021593)	$13,1711	-0,1639%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65018	-	-	-	-	-	-	(0,020949)	(0,020949)	$12,7872	-0,1638%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ CANADIEN CI IDÉ	SLI65019	-	-	-	-	-	-	(0,017645)	(0,017645)	$13,3477	-0,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI40023	-	-	-	-	-	-	(0,247927)	(0,247927)	$11,1621	-2,2212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45020	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45021	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45022	-	-	-	-	-	-	(0,054292)	(0,054292)	$10,4163	-0,5212%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI45023	-	-	-	-	-	-	(0,079479)	(0,079479)	$10,8963	-0,7294%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI60013	-	-	-	-	-	-	(0,074666)	(0,074666)	$11,0504	-0,6757%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65010	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65011	-	-	-	-	-	-	(0,010454)	(0,010454)	$10,3924	-0,1006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS ET DE R	SLI65013	-	-	-	-	-	-	(0,026657)	(0,026657)	$10,8565	-0,2455%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	0,053290	-	-	0,075522	(0,010737)	0,294099	(0,412011)	0,000163	$18,1092	0,0009%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	0,032224	-	-	0,071657	(0,010749)	0,287037	(0,271151)	0,109019	$17,5578	0,6209%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	0,035882	-	-	0,090175	(0,013526)	0,361721	-	0,474252	$17,6460	2,6876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,061351	-	-	0,210417	(0,012361)	0,363786	(0,241081)	0,382113	$19,5956	1,9500%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20015	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20016	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20017	0,025285	-	-	0,071376	(0,010706)	0,289795	(0,188487)	0,187263	$15,4980	1,2083%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI20018	0,044386	-	-	0,143571	(0,008943)	0,252028	(0,237223)	0,193819	$15,5627	1,2454%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25015	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25016	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	0,028186	(0,004228)	0,251711	(0,270883)	0,004786	$14,9707	0,0320%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	0,053228	-	-	0,117257	(0,010724)	0,267802	(0,493088)	(0,065525)	$15,0530	-0,4353%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30000	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30001	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30002	0,020930	-	-	0,055712	(0,008357)	0,239360	(0,267655)	0,039991	$13,6789	0,2924%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	0,041025	-	-	0,106424	(0,008266)	0,235325	(0,384288)	(0,009780)	$14,4154	-0,0678%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40030	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40031	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40032	0,012670	-	-	0,052599	(0,007890)	0,228712	(0,132951)	0,153141	$12,8898	1,1881%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40033	0,042550	-	-	0,130380	(0,008573)	0,251484	(0,111936)	0,303905	$13,7816	2,2051%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,059251	-	-	0,309454	(0,011938)	0,354967	-	0,711734	$13,6265	5,2232%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45030	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45031	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	0,004461	(0,000669)	0,221849	(0,053411)	0,172230	$12,4834	1,3797%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45033	0,043577	-	-	0,083096	(0,008780)	0,256085	(0,149318)	0,224660	$13,3890	1,6779%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,038920	-	-	0,178713	(0,007842)	0,231694	(0,396200)	0,045286	$13,3462	0,3393%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60020	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60021	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	0,039012	(0,005852)	0,183666	(0,175897)	0,040929	$11,0029	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60023	0,037865	-	-	0,107529	(0,007629)	0,220856	(0,014979)	0,343642	$11,5247	2,9818%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,033446	-	-	0,164202	(0,006739)	0,201610	-	0,392520	$11,9631	3,2811%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65020	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65021	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65022	-	-	-	-	-	0,178711	(0,142037)	0,036673	$10,7856	0,3400%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	0,036005	-	-	0,055959	(0,007254)	0,211839	(0,138053)	0,158497	$11,1454	1,4221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20025	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20026	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,271370	(0,436043)	(0,164673)	$20,2731	-0,8123%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,252608	(0,348297)	(0,095689)	$19,7231	-0,4852%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208410)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,179171	(0,208409)	(0,029239)	$19,6020	-0,1492%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	0,288832	(0,044607)	0,244225	$19,1743	1,2737%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40046	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,293746	(0,168974)	0,124773	$16,0225	0,7787%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,265494	(0,322250)	(0,056756)	$17,1142	-0,3316%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45045	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45046	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,310750	(0,169939)	0,140811	$15,5937	0,9030%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	0,245601	(0,135650)	0,109950	$16,6903	0,6588%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,244347	(0,104285)	0,140061	$12,2321	1,1450%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,059841	(0,241547)	(0,181706)	$12,8446	-1,4146%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	0,031135	(0,004670)	0,336699	-	0,363164	$13,0714	2,7783%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,238482	(0,147185)	0,091297	$12,0065	0,7604%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,266943	-	0,266943	$12,5126	2,1334%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,272845	(0,207985)	0,064860	$12,8849	0,5034%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	0,593331	-	0,593331	$19,6229	3,0237%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	0,500013	-	0,500013	$17,1126	2,9219%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	0,569149	-	0,569149	$18,9608	3,0017%
12/30/2022	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	0,440414	(0,003193)	0,437221	$16,5058	2,6489%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	-	(0,005232)	(0,005232)	$21,4030	-0,0244%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	0,076542	-	-	0,006676	(0,001001)	0,021667	(0,003020)	0,100863	$19,1451	0,5268%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	0,024469	-	-	0,006550	(0,000983)	-	(0,005404)	0,024633	$18,4994	0,1332%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	-	(0,004601)	(0,004601)	$15,5400	-0,0296%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	0,077796	-	-	0,006329	(0,000949)	-	(0,004652)	0,078523	$16,4551	0,4772%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	0,008228	-	0,008228	$15,5096	0,0531%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	0,080907	-	-	0,006338	(0,000951)	0,078427	-	0,164722	$16,4740	0,9999%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	0,054413	-	0,054413	$14,9940	0,3629%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	0,005870	(0,000881)	-	-	0,004989	$15,9125	0,0314%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,020467	-	0,020467	$12,1530	0,1684%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	0,041902	-	-	0,004341	(0,000651)	0,028694	(0,003337)	0,070949	$12,6596	0,5604%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	0,108965	-	-	0,004808	(0,000721)	0,068893	-	0,181946	$13,2614	1,3720%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,049235	-	0,049235	$11,8624	0,4151%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	0,003953	(0,000593)	0,040392	-	0,043752	$12,3977	0,3529%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,111818	-	1,111818	$18,7528	5,9288%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,058437	-	-	-	-	1,300306	-	1,358743	$20,1666	6,7376%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,759028	-	0,759028	$18,2020	4,1700%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	-	-	-	-	-	0,980621	-	0,980621	$19,4307	5,0468%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,807112	-	0,807112	$18,4155	4,3828%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,055546	-	-	-	-	1,353785	-	1,409331	$19,4935	7,2297%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,028052	-	1,028052	$17,8304	5,7657%
12/30/2022	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	0,001602	-	-	-	-	1,072692	-	1,074294	$18,9752	5,6616%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	0,022892	(0,003434)	0,189800	-	0,209259	$14,0367	1,4908%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,150456	-	0,150456	$11,7934	1,2758%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	0,000962	(0,000144)	0,185582	-	0,186399	$12,2270	1,5245%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60049	-	-	-	0,097373	(0,014602)	0,215299	-	0,298070	$12,7554	2,3368%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,161798	-	0,161798	$11,5243	1,4040%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65048	-	-	-	-	-	0,192865	-	0,192865	$11,8882	1,6223%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	0,017813	(0,002670)	0,208430	-	0,223573	$12,3159	1,8153%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	0,024065	-	-	0,065724	(0,009859)	0,066701	(0,000479)	0,146153	$15,1961	0,9618%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,121270	-	-	0,063433	(0,009515)	0,243540	(0,002242)	0,416485	$16,3096	2,5536%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	0,030259	(0,004539)	0,330856	-	0,356576	$14,7711	2,4140%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,071383	-	-	0,064360	(0,009654)	0,435630	(0,001991)	0,559728	$15,7281	3,5588%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	0,026805	-	-	0,060370	(0,009055)	0,426567	(0,002091)	0,502596	$15,2946	3,2861%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,121741	-	-	0,062216	(0,009332)	0,626935	(0,002199)	0,799359	$16,1878	4,9380%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	0,017190	-	-	0,060189	(0,009028)	0,647223	-	0,715573	$14,4414	4,9550%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,114800	-	-	0,060091	(0,009014)	0,679939	-	0,845817	$15,2896	5,5320%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	0,010538	(0,001581)	0,656946	-	0,665904	$13,9683	4,7672%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,064754	-	-	0,057256	(0,008588)	0,629380	-	0,742802	$14,8879	4,9893%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	0,002155	-	-	0,047033	(0,007055)	0,584426	-	0,626559	$11,7418	5,3361%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,076623	-	-	0,047624	(0,007144)	0,590332	-	0,707435	$12,2002	5,7986%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,136593	-	-	0,046920	(0,007035)	0,584909	(0,001661)	0,759725	$12,6306	6,0150%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,528128	-	0,528128	$11,4813	4,5999%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	0,027700	-	-	0,044350	(0,006652)	0,552807	-	0,618204	$11,9268	5,1833%
12/30/2022	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,101513	-	-	0,049336	(0,007401)	0,514002	-	0,657451	$12,3346	5,3301%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI40083	-	-	-	-	-	0,064221	-	0,064221	$11,4706	0,5599%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60060	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60061	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI60062	-	-	-	-	-	0,067559	-	0,067559	$11,0791	0,6098%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65060	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS CANADIEN ÉQUILIBRÉ FRANKLIN BISSET	SLI65061	-	-	-	-	-	0,015200	-	0,015200	$10,8417	0,1402%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	0,145864	-	0,145864	$25,4074	0,5741%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	0,017473	-	0,017473	$22,4227	0,0779%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	-	-	0,207510	-	0,207510	$17,8738	1,1610%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	0,121277	-	0,121277	$13,4327	0,9029%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	0,115742	-	0,115742	$13,8257	0,8371%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,010417	(0,001563)	0,119637	-	0,128491	$14,4438	0,8896%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	2,063497	-	2,063497	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	2,063498	-	2,063498	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	2,064919	-	2,064919	$31,6696	6,5202%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	2,497472	-	2,497472	$31,2648	7,9881%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	3,308536	-	3,308536	$35,0444	9,4410%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	2,063510	-	2,063510	$32,7619	6,2985%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	1,575488	-	1,575488	$24,5357	6,4212%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	0,367029	(0,000831)	0,366198	$18,7271	1,9554%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	1,629157	-	1,629157	$23,7237	6,8672%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	1,560787	-	1,560787	$18,1372	8,6054%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	1,409169	-	1,409169	$17,0189	8,2800%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	1,822092	-	1,822092	$18,1052	10,0639%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	1,397574	-	1,397574	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	1,397575	-	1,397575	$16,5257	8,4570%
12/30/2022	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,342639	-	1,342639	$17,5335	7,6576%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	0,331276	(0,412597)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	0,331275	(0,412596)	(0,081321)	$22,1955	-0,3664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	0,386714	(0,364345)	0,022368	$21,4643	0,1042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,496541	(0,401678)	0,094863	$21,7061	0,4370%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	0,115908	(0,017386)	0,472476	(0,438515)	0,132483	$24,0529	0,5508%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	0,448955	(0,264390)	0,184565	$20,4262	0,9036%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	0,086083	(0,012912)	0,076804	(0,349362)	(0,199388)	$19,3005	-1,0331%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	0,439590	(0,182326)	0,257264	$19,7140	1,3050%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	0,001564	(0,000235)	0,282987	(0,221372)	0,062944	$18,7170	0,3363%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,364810	(0,262721)	0,102089	$16,1691	0,6314%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	0,046830	(0,007025)	0,365229	(0,277919)	0,127117	$17,0779	0,7443%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,381280	(0,158741)	0,222538	$16,0743	1,3844%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	0,071772	(0,010766)	0,330653	(0,210341)	0,181317	$17,2333	1,0521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	0,072853	-	-	0,119774	(0,017966)	0,439762	-	0,614423	$15,9324	3,8564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,384298	(0,102629)	0,281669	$15,6115	1,8042%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,367668	(0,212400)	0,155268	$16,7093	0,9292%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	0,004190	-	-	0,100682	(0,015102)	0,324658	(0,273406)	0,141022	$15,4606	0,9121%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,280029	(0,158556)	0,121474	$12,3877	0,9806%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	0,045510	(0,006826)	0,317429	-	0,356112	$12,9693	2,7458%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	0,036027	-	-	0,080877	(0,012132)	0,306712	(0,232136)	0,179348	$13,5387	1,3247%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,282879	(0,135816)	0,147063	$12,1174	1,2137%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,228678	(0,182186)	0,046492	$12,6783	0,3667%
12/30/2022	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	0,075700	(0,011355)	0,314718	(0,239597)	0,139466	$13,1152	1,0634%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,011555	(1,037151)	0,974405	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,220775	(1,135932)	1,084842	$27,4528	3,9517%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,011557	(1,037150)	0,974406	$26,5333	3,6724%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,197235	(0,981939)	1,215296	$26,6710	4,5566%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	0,093828	-	-	0,065031	(0,009755)	2,606492	(1,062421)	1,693175	$29,8065	5,6806%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,220737	(1,135934)	1,084803	$27,4528	3,9515%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,670455	(0,725583)	0,944873	$18,4910	5,1099%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	0,036039	-	-	0,049333	(0,007400)	1,648917	(0,768617)	0,958272	$17,7507	5,3985%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,509205	(0,702004)	0,807201	$17,8711	4,5168%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	0,005409	(0,000811)	1,408174	(0,655838)	0,756934	$17,2270	4,3939%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,239765	(0,597705)	0,642060	$15,1917	4,2264%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	0,011248	-	-	0,037517	(0,005628)	1,317430	(0,703017)	0,657550	$16,1231	4,0783%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,392609	(0,359630)	1,032979	$14,4678	7,1399%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	0,027311	-	-	0,031476	(0,004721)	1,281834	(0,575959)	0,759941	$15,4911	4,9057%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,077873	-	-	0,019952	(0,002993)	0,816279	(0,304412)	0,606699	$15,1524	4,0040%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,323120	(0,353970)	0,969150	$14,0313	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	0,005699	(0,000855)	1,466822	(0,626376)	0,845290	$15,0908	5,6014%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	0,007088	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	0,007089	-	-	0,085804	(0,012871)	0,271816	(0,372142)	(0,020305)	$19,5117	-0,1041%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	0,053289	(0,007993)	0,290050	(0,261286)	0,074059	$18,8768	0,3923%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	0,055560	(0,008334)	0,116763	(0,102195)	0,061795	$19,0247	0,3248%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,086410	-	-	0,133155	(0,013157)	0,353873	(0,394456)	0,165825	$21,1223	0,7851%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	0,036706	(0,005506)	0,201875	(0,303351)	(0,070276)	$16,8598	-0,4168%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	0,069107	-	-	0,094899	(0,010522)	0,254240	(0,345306)	0,062417	$16,7789	0,3720%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,267992	(0,235266)	0,032726	$16,2733	0,2011%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	0,036687	-	-	0,067191	(0,010079)	0,271306	(0,283871)	0,081234	$16,2360	0,5003%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	0,035062	(0,005259)	0,226465	(0,285691)	(0,029423)	$14,5928	-0,2016%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	0,059328	-	-	0,063823	(0,009573)	0,264408	(0,301303)	0,076682	$15,3550	0,4994%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	0,024740	(0,003711)	0,264886	(0,055545)	0,230370	$13,8245	1,6664%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	0,067934	-	-	0,081442	(0,010344)	0,286256	(0,115588)	0,309700	$14,7847	2,0947%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,056126	-	-	0,153713	(0,008546)	0,236812	-	0,438105	$14,2433	3,0759%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,261591	-	0,261591	$13,4238	1,9487%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	0,027542	-	-	0,066552	(0,009983)	0,267903	(0,124447)	0,227566	$14,3872	1,5817%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,055919	-	-	0,103298	(0,008515)	0,240741	(0,309142)	0,082301	$14,0677	0,5850%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	0,005719	(0,000858)	0,195641	(0,143931)	0,056571	$11,4576	0,4937%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	0,050527	-	-	0,051747	(0,007762)	0,214080	(0,137834)	0,170759	$11,9872	1,4245%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,056901	-	-	0,141242	(0,008664)	0,235556	-	0,425035	$12,4756	3,4069%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,181085	(0,119917)	0,061168	$11,2276	0,5448%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	0,006718	-	-	0,045037	(0,006755)	0,177418	(0,214430)	0,007987	$11,7460	0,0680%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,049604	-	-	0,083011	(0,007553)	0,213496	(0,234085)	0,104473	$12,2649	0,8518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$17,4328	5,7363%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	MLC12513	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$16,8037	5,9511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10080	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10081	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5424	9,4855%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI10082	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5489	9,4797%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI13016	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5619	9,4680%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI14007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI15007	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,5573	9,4721%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2545	9,7518%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI20168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2960	9,7125%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25165	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25166	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25167	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2246	9,7803%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI25168	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2285	9,7766%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30075	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30076	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30077	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1728	9,8301%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI30078	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1462	9,8559%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1984	9,8055%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2817	9,7260%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI40234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2172	9,7874%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45230	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45231	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45232	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1841	9,8192%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45233	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2245	9,7804%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI45234	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1511	9,8511%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50009	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50010	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50011	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1986	9,8053%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50012	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,3167	9,6930%
12/30/2022	FONDS DU MARCHÉ MONÉTAIRE IDÉAL	SLI50013	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2219	9,7829%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,106905	(0,009442)	-	-	0,097463	$14,9287	0,6529%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,059901	(0,007660)	-	-	0,052240	$14,4242	0,3622%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	-	-	-	0,086107	(0,008164)	-	(0,254296)	(0,176353)	$14,7055	-1,1992%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,179868	(0,008856)	-	(0,258739)	(0,087727)	$15,9170	-0,5512%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,076655	(0,007931)	-	-	0,068724	$10,6919	0,6428%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,119152	(0,006729)	-	(0,182728)	(0,070305)	$12,0095	-0,5854%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,025668	(0,003850)	-	(0,004834)	0,016984	$10,4046	0,1632%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,107287	(0,006551)	-	(0,194898)	(0,094162)	$11,7886	-0,7988%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,080511	(0,006733)	-	-	0,073779	$10,4160	0,7083%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,147122	(0,007063)	-	-	0,140059	$10,8167	1,2948%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,037423	(0,005613)	-	-	0,031809	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,037423	(0,005614)	-	-	0,031810	$10,1876	0,3122%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,080013	(0,005544)	-	(0,157216)	(0,082746)	$10,5556	-0,7839%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,057496	(0,005514)	-	(0,057891)	(0,005909)	$9,4364	-0,0626%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,099195	(0,005100)	-	(0,096254)	(0,002158)	$9,7407	-0,0222%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,114093	(0,005421)	-	(0,169191)	(0,060519)	$9,8081	-0,6170%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,033190	(0,004979)	-	(0,056461)	(0,028249)	$9,2972	-0,3038%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,091055	(0,006168)	-	-	0,084887	$9,5980	0,8844%
12/30/2022	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,070203	(0,004107)	-	-	0,066096	$9,6603	0,6842%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50006	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	-	-	-	-	0,877330	-	0,877330	$16,9086	5,1887%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	-	-	-	-	0,761001	-	0,761001	$18,1267	4,1982%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	-	-	-	-	0,674239	-	0,674239	$13,5616	4,9717%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	-	-	-	-	0,633971	-	0,633971	$14,2433	4,4510%
12/30/2022	FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60234	-	-	-	0,040134	(0,006020)	0,819425	-	0,853540	$14,6328	5,8331%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20130	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20131	-	-	-	-	-	-	(0,227744)	(0,227744)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20132	-	-	-	-	-	-	(0,227743)	(0,227743)	$14,0618	-1,6196%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI20133	-	-	-	-	-	-	(0,187774)	(0,187774)	$13,9436	-1,3467%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI25133	-	-	-	-	-	-	(0,312734)	(0,312734)	$13,4760	-2,3207%
12/30/2022	FONDS MONDIAL ÉQUILIBRÉ TEMPLETON IDÉAL	SLI45198	-	-	-	-	-	-	(0,185255)	(0,185255)	$9,5706	-1,9357%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12011	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MLC12511	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10065	-	-	-	-	-	0,183893	-	0,183893	$24,9834	0,7361%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10066	-	-	-	-	-	0,549405	-	0,549405	$24,0947	2,2802%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI10067	-	-	-	-	-	1,412311	-	1,412311	$24,2920	5,8139%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20146	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	-	-	-	-	0,315355	-	0,315355	$43,8114	0,7198%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	-	-	-	-	2,490690	-	2,490690	$44,4621	5,6018%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25145	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25146	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25147	-	-	-	-	-	0,107960	-	0,107960	$42,3148	0,2551%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI25148	-	-	-	-	-	2,443755	-	2,443755	$42,8797	5,6991%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40218	-	-	-	-	-	0,317534	-	0,317534	$36,5621	0,8685%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI40219	-	-	-	-	-	1,848774	-	1,848774	$28,2051	6,5548%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45215	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45216	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	-	-	-	-	0,498274	-	0,498274	$33,1177	1,5046%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45218	-	-	-	-	-	0,490939	-	0,490939	$35,4263	1,3858%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45219	-	-	-	-	-	2,027838	-	2,027838	$27,3868	7,4044%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MGF6455	-	-	-	0,018274	(0,002741)	-	-	0,015533	$15,4284	0,1007%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4624	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	MPS4625	-	-	-	0,034049	(0,005107)	-	-	0,028942	$13,5326	0,2139%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI10062	-	-	-	-	-	-	(0,001711)	(0,001711)	$32,3586	-0,0053%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI13012	-	-	-	-	-	-	(0,009049)	(0,009049)	$35,8456	-0,0252%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20143	-	-	-	-	-	-	(0,002277)	(0,002277)	$42,5595	-0,0054%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60238	-	-	-	-	-	-	(0,003213)	(0,003213)	$18,5097	-0,0174%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI60239	-	-	-	0,006645	(0,000997)	-	-	0,005648	$19,3781	0,0291%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	MLC12509	-	-	-	-	-	0,075335	-	0,075335	$12,1323	0,6209%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	-	-	-	-	0,075337	-	0,075337	$12,1323	0,6210%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	-	-	-	-	0,135741	-	0,135741	$12,1230	1,1197%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI13010	-	-	-	-	-	0,223419	-	0,223419	$13,5700	1,6464%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	-	-	-	-	0,248974	-	0,248974	$17,2863	1,4403%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	-	-	-	-	0,011779	-	0,011779	$17,2716	0,0682%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	-	-	-	-	0,172216	-	0,172216	$16,6905	1,0318%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	-	-	-	-	0,068669	-	0,068669	$15,3454	0,4475%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	-	-	-	-	0,436706	-	0,436706	$16,3763	2,6667%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	-	-	-	-	0,165770	-	0,165770	$14,8646	1,1152%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	-	-	-	-	0,224532	-	0,224532	$15,9132	1,4110%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MCP3601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1401	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MGE1901	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7563	9,2969%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MIF1701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7395	9,3114%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLC5601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4001	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4201	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7397	9,3112%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG AVANTAGE MANUVIE	MLP4601	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7393	9,3116%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6602	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MCB6603	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF081	-	-	-	-	-	0,563849	-	0,563849	$23,4424	2,4053%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MIF281	-	-	-	-	-	0,563848	-	0,563848	$23,4424	2,4052%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7740	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	0,648749	-	0,648749	$30,5001	2,1270%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7763	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7764	-	-	-	-	-	0,459610	-	0,459610	$36,8548	1,2471%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4537	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,210298	-	-	1,528216	-	1,738514	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	1,188977	-	1,188977	$17,0854	6,9590%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	-	-	-	-	1,124838	(0,033087)	1,091751	$16,8465	6,4806%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,210298	-	-	1,528215	-	1,738513	$18,7261	9,2839%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	0,005831	-	-	0,038985	(0,005847)	0,433230	(0,108779)	0,363421	$10,9017	3,3336%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,681892	-	-	0,488003	(0,044536)	2,503750	(0,828430)	2,800679	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544453	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	0,063162	-	-	0,053672	(0,008055)	0,614554	(0,093175)	0,630158	$14,7617	4,2689%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	0,063149	-	-	0,053677	(0,008052)	0,614536	(0,093183)	0,630128	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF4322	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	0,072038	-	-	0,057923	(0,008689)	0,660632	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660632	-	0,781905	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	0,072038	-	-	0,057924	(0,008689)	0,660631	-	0,781904	$15,2560	5,1252%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	0,063148	-	-	0,053676	(0,008052)	0,614536	(0,093184)	0,630125	$14,7617	4,2687%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	0,093680	-	-	0,059835	(0,008975)	0,678811	(0,058608)	0,764743	$17,1906	4,4486%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	0,081542	-	-	0,063386	(0,009508)	0,724418	(0,046342)	0,813495	$17,0549	4,7699%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,155824	-	-	0,171080	(0,010178)	0,766415	(0,189311)	0,893831	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,156062	-	-	0,159474	(0,010193)	0,779576	(0,189599)	0,895320	$19,0328	4,7041%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,158403	-	-	0,156649	(0,010346)	0,770577	(0,137869)	0,937414	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,158404	-	-	0,156649	(0,010345)	0,770576	(0,137869)	0,937413	$18,9617	4,9437%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,155824	-	-	0,171079	(0,010177)	0,766414	(0,189311)	0,893830	$18,9873	4,7075%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	0,103702	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	0,103702	-	-	0,061987	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	0,103701	-	-	0,061988	(0,009298)	0,688822	(0,150665)	0,694548	$16,6111	4,1812%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	0,083637	-	-	0,060737	(0,009111)	0,656709	(0,121982)	0,669991	$16,5227	4,0550%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	0,638310	(0,093856)	0,544454	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	0,638309	(0,093860)	0,544449	$14,8468	3,6671%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	0,055927	(0,008389)	0,454190	(0,141678)	0,360050	$15,5927	2,3091%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	0,174904	(0,026236)	1,072666	(0,684291)	0,537043	$64,7142	0,8299%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721235	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,681888	-	-	0,488005	(0,044539)	2,503751	(0,828424)	2,800681	$80,4788	3,4800%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	0,092867	-	-	0,233119	(0,034975)	2,674350	(0,650424)	2,314938	$64,8910	3,5674%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,681890	-	-	0,488017	(0,044542)	2,503794	(0,828434)	2,800725	$80,4788	3,4801%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614891	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	0,033849	-	-	0,066377	(0,009957)	0,721234	(0,107832)	0,703672	$17,0418	4,1291%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	0,036237	(0,005436)	0,614890	-	0,645692	$14,1714	4,5563%
12/30/2022	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	0,684844	-	0,684844	$16,0177	4,2755%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,256965	-	0,256965	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	0,028122	(0,004218)	0,327558	(0,110328)	0,241133	$14,9626	1,6116%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317770	(0,084639)	0,370875	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5103	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,081931	-	-	0,346816	(0,015278)	0,418508	-	0,831977	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,081930	-	-	0,346815	(0,015282)	0,418509	-	0,831971	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,081928	-	-	0,346813	(0,015279)	0,418506	-	0,831968	$18,5957	4,4740%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,067230	-	-	0,098243	(0,012538)	0,327463	(0,078801)	0,401597	$15,5989	2,5745%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,069350	-	-	0,196773	(0,012935)	0,338607	(0,125931)	0,465864	$16,8361	2,7671%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,069352	-	-	0,196773	(0,012934)	0,338602	(0,125932)	0,465862	$16,8361	2,7670%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	0,063178	-	-	0,086348	(0,011782)	0,317769	(0,084639)	0,370874	$15,0966	2,4567%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,078983	-	-	0,113641	(0,014730)	0,344761	(0,074488)	0,448166	$18,2844	2,4511%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,086702	-	-	0,267340	(0,016168)	0,433759	-	0,771634	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,078979	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344747	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,078980	-	-	0,113636	(0,014729)	0,344746	(0,074485)	0,448148	$18,2844	2,4510%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,086707	-	-	0,267344	(0,016170)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,086707	-	-	0,267343	(0,016171)	0,433764	-	0,771644	$19,9298	3,8718%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,081110	-	-	0,119558	(0,015127)	0,217373	(0,126825)	0,276090	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,081109	-	-	0,119557	(0,015126)	0,217372	(0,126824)	0,276087	$18,8264	1,4665%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421076	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,083842	-	-	0,270043	(0,015636)	0,421075	(0,151399)	0,607925	$20,3390	2,9890%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	0,049508	(0,007426)	0,061228	(0,113035)	(0,009725)	$17,2497	-0,0564%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	0,020503	-	-	0,101156	(0,015173)	-	(0,143574)	(0,037088)	$18,2783	-0,2029%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,118074)	(0,118074)	$17,4614	-0,6762%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,093954	(0,014093)	-	(0,144018)	(0,064157)	$18,0918	-0,3546%
12/30/2022	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,256966	-	0,256966	$16,9572	1,5154%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,040806	-	-	0,267678	(0,002526)	-	-	0,305958	$12,1091	2,5267%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,045771	-	-	0,280203	(0,002833)	-	-	0,323141	$11,9467	2,7049%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,043166	-	-	0,426080	(0,002672)	-	-	0,466574	$13,2214	3,5289%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,027550	-	-	0,093631	(0,004092)	0,133770	-	0,250858	$12,1515	2,0644%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	-	-	-	-	-	0,134404	-	0,134404	$11,3952	1,1795%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,059720	-	0,059720	$11,4106	0,5234%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	0,013844	(0,002077)	0,152452	-	0,164219	$11,5677	1,4196%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	0,013723	-	-	0,025619	(0,003843)	0,146077	-	0,181576	$11,6742	1,5554%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,032514	-	-	0,157323	(0,004830)	0,201471	-	0,386478	$12,1760	3,1741%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,119782	-	0,119782	$10,9082	1,0981%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,055434	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,080366	0,030663	-	0,001100	(0,169835)	(0,057706)	$10,3898	-0,5554%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,072587	0,030992	-	-	(0,151388)	(0,047809)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,114859	0,033971	-	-	-	0,148830	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177066)	0,063197	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,207629	0,032633	-	-	(0,177067)	0,063195	$11,4991	0,5496%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	-	-	0,114077	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,106160	0,032338	-	0,000595	(0,112497)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,106159	0,032338	-	0,000595	(0,112496)	0,026596	$10,2382	0,2598%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,114858	0,033971	-	-	-	0,148829	$10,0208	1,4852%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,114078	0,033532	-	-	-	0,147610	$10,6491	1,3861%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,191042	0,034911	-	0,000593	(0,148691)	0,077855	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,191043	0,034911	-	0,000593	(0,148690)	0,077857	$11,3819	0,6840%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,110097	0,032902	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,110097	0,032901	-	-	(0,045255)	0,097743	$10,6343	0,9191%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,180806	0,035506	-	-	(0,169373)	0,046939	$11,3032	0,4153%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,072589	0,030990	-	-	(0,151387)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,072588	0,030993	-	-	(0,151389)	(0,047808)	$10,2523	-0,4663%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,105638	0,034882	-	-	-	0,140520	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,105638	0,034881	-	-	-	0,140519	$10,5415	1,3330%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008620)	0,110987	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,055433	0,038072	-	-	-	0,093505	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,055435	0,038072	-	-	-	0,093507	$10,2752	0,9100%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,164585	0,032365	-	0,001161	-	0,198111	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,164585	0,032366	-	0,001164	-	0,198115	$10,4230	1,9007%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,094414	0,030889	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,094413	0,030890	-	0,000183	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,094414	0,030890	-	0,000182	(0,020197)	0,105289	$10,0733	1,0452%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,095556	0,027654	-	0,000535	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,095556	0,027653	-	0,000536	-	0,123745	$9,5982	1,2893%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,087519	0,032088	-	-	(0,008619)	0,110988	$9,5117	1,1669%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,060071	0,025417	-	-	(0,039192)	0,046297	$9,4694	0,4889%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,096582	0,036784	-	0,001252	(0,200332)	(0,065713)	$9,4859	-0,6927%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,084004	0,021046	-	-	(0,084049)	0,021001	$9,6829	0,2169%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	-	-	0,087518	0,032088	-	-	(0,008621)	0,110985	$9,5117	1,1668%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,071895	0,031071	-	-	(0,065360)	0,037606	$9,4614	0,3975%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,116615	0,029494	-	-	(0,157547)	(0,011439)	$9,6633	-0,1184%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	0,044697	0,029673	-	-	(0,086422)	(0,012052)	$9,3561	-0,1288%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,092509	0,028359	-	-	(0,167636)	(0,046768)	$9,5700	-0,4887%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,074905	0,031429	-	-	(0,014111)	0,092223	$9,4690	0,9739%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,134612	0,034194	-	0,000571	-	0,169377	$9,6609	1,7532%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	0,044884	0,032084	-	-	-	0,076968	$9,3515	0,8231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,104492	0,033111	-	0,000977	-	0,138580	$9,5648	1,4489%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,081432	0,028250	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,081432	0,028251	-	-	(0,069464)	0,040219	$9,3205	0,4315%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,156664	0,033139	-	0,001189	(0,051862)	0,139130	$9,6280	1,4451%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,059587	0,029750	-	-	-	0,089337	$9,1624	0,9750%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	0,272016	0,441388	(0,001236)	-	(0,385026)	0,327143	$36,7496	0,8902%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,539296	0,472249	(0,001324)	0,001540	(0,397069)	0,614693	$41,9774	1,4643%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,335081	0,480716	(0,001346)	-	(0,158258)	0,656193	$40,3267	1,6272%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,127007	0,162039	(0,000454)	-	(0,177212)	0,111379	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,088429	0,128529	(0,000360)	0,000339	-	0,216937	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,127006	0,162037	(0,000453)	-	(0,177213)	0,111377	$13,7457	0,8103%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,088430	0,128528	(0,000361)	0,000339	-	0,216936	$10,3194	2,1022%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	0,081105	-	-	-	-	0,826332	-	0,907437	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387232	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,114862	-	-	-	-	1,265800	-	1,380662	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,230560	-	0,118846	0,063999	-	1,665828	-	2,079233	$22,6179	9,1929%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,120270	-	-	-	-	1,197400	-	1,317669	$18,1765	7,2493%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,114857	-	-	-	-	1,265798	-	1,380655	$17,2043	8,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,156378	-	-	-	-	0,962931	-	1,119309	$19,9577	5,6084%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,130044	-	-	-	-	1,228386	-	1,358430	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,130044	-	-	-	-	1,228385	-	1,358429	$19,7971	6,8618%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,224266	-	0,044484	0,062249	-	1,623185	-	1,954184	$22,0006	8,8824%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374728	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,215796	-	0,034046	0,059898	-	1,374729	-	1,684469	$21,8519	7,7086%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,160122	-	-	-	-	-	-	0,160122	$19,9093	0,8043%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,129462	-	-	-	-	1,238145	-	1,367607	$19,8000	6,9071%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,229136	-	0,033194	0,063601	-	1,495727	-	1,821658	$21,9348	8,3049%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,958879	-	0,958879	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,958890	-	0,958890	$18,0662	5,3076%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	0,028057	-	-	-	-	0,359174	-	0,387231	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	0,028057	-	-	-	-	0,359176	-	0,387233	$18,6808	2,0729%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	0,831646	-	0,831646	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	0,081103	-	-	-	-	0,826333	-	0,907435	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	0,831647	-	0,831647	$18,3020	4,5440%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	0,081104	-	-	-	-	0,826339	-	0,907442	$19,1632	4,7353%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,077875	-	-	-	-	0,358840	-	0,436715	$13,6855	3,1911%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,066150	-	-	-	-	0,177472	(0,008930)	0,234692	$13,5109	1,7371%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,119180	-	0,127098	-	-	0,434495	-	0,680774	$14,9147	4,5645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2935	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2936	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2939	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2940	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF2941	0,104974	-	0,030167	-	-	0,002617	(0,014590)	0,123168	$14,5469	0,8467%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGF7541	0,067244	-	-	-	-	-	-	0,067244	$13,9459	0,4822%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	0,087477	-	-	-	-	-	(0,023105)	0,064372	$14,0033	0,4597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,164936	-	0,113290	-	-	0,511557	(0,017133)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,102827	-	-	-	-	0,427358	-	0,530184	$18,6597	2,8413%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,105487	-	-	-	-	0,324182	(0,008325)	0,421344	$18,3663	2,2941%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,164936	-	0,113291	-	-	0,511558	(0,017132)	0,772651	$20,6330	3,7447%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	3,118532	-	3,118532	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	2,700048	-	2,700048	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	3,118531	-	3,118531	$41,5654	7,5027%
12/30/2022	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	2,700046	-	2,700046	$30,7241	8,7880%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,078480	-	-	0,022522	(0,003378)	0,085752	-	0,183376	$13,9552	1,3140%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4555	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,082250	-	-	0,017850	(0,002678)	0,189626	-	0,287049	$14,1396	2,0301%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,131659	-	-	0,135736	(0,003225)	0,144678	-	0,408847	$15,3443	2,6645%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,154176	-	-	-	-	1,709816	-	1,863992	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,331088	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,071804	-	-	-	-	1,265014	-	1,336818	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,071804	-	-	-	-	1,265013	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367804	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,480676	-	-	-	-	1,887129	-	2,367805	$27,0392	8,7569%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,410349	-	-	-	-	1,781270	-	2,191619	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,410349	-	-	-	-	1,781269	-	2,191618	$24,7528	8,8540%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,071805	-	-	-	-	1,265012	-	1,336817	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,071802	-	-	-	-	1,265009	-	1,336812	$20,7471	6,4434%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,244967	-	-	-	-	-	-	0,244967	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,244968	-	-	-	-	-	-	0,244968	$22,5420	1,0867%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,154175	-	-	-	-	1,709816	-	1,863991	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,331089	-	-	-	-	0,716316	-	1,047405	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155088	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,632330	-	0,245716	-	-	1,967544	-	2,845591	$25,5137	11,1532%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,154182	-	-	-	-	1,709839	-	1,864021	$22,2273	8,3862%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,259522	-	-	-	-	0,895565	-	1,155087	$23,5974	4,8950%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,154174	-	-	-	-	1,709814	-	1,863987	$22,2273	8,3860%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,331090	-	-	-	-	0,716318	-	1,047408	$24,0029	4,3637%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,179722	-	-	-	-	1,103468	-	1,283190	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,179724	-	-	-	-	1,103482	-	1,283206	$24,1780	5,3073%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,355277	-	-	-	-	1,530591	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,355277	-	-	-	-	1,530590	-	1,885867	$25,0964	7,5145%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	2,517655	-	2,517655	$33,9082	7,4249%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	0,930904	-	0,930904	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	0,930905	-	0,930905	$25,0635	3,7142%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000294)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,007038	-	0,044931	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049841	$9,6248	0,5178%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,007038	-	0,044932	0,186001	(0,000293)	-	(0,187836)	0,049842	$9,6248	0,5179%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,007268	-	0,034728	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,007268	-	0,034729	0,192088	(0,000303)	-	-	0,233782	$9,9835	2,3417%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,006985	-	0,074319	0,184587	(0,000291)	-	(0,143376)	0,122223	$10,3190	1,1844%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,006726	-	-	0,173269	(0,000280)	-	-	0,179715	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,006726	-	-	0,173270	(0,000280)	-	-	0,179716	$9,7428	1,8446%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,006811	-	0,046455	0,179991	(0,000284)	-	(0,253907)	(0,020934)	$10,1207	-0,2068%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000306)	-	(0,026311)	0,204252	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,007355	-	0,029137	0,194376	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,007355	-	0,029137	0,194377	(0,000307)	-	(0,026311)	0,204251	$9,5281	2,1437%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,006350	-	0,072191	0,167818	(0,000265)	-	(0,321906)	(0,075812)	$9,8261	-0,7715%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,006617	-	0,001375	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152097	$9,3710	1,6231%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,006617	-	0,001374	0,174849	(0,000275)	-	(0,030469)	0,152096	$9,3710	1,6230%
12/30/2022	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,006370	-	0,046609	0,168326	(0,000266)	-	(0,332269)	(0,111230)	$9,8458	-1,1297%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF1100	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3200	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF3900	-	-	-	-	-	-	(0,171181)	(0,171181)	$15,4540	-1,1077%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF4900	-	-	-	-	-	0,899167	(0,056170)	0,842997	$16,1345	5,2248%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5000	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571745	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF5900	-	-	-	-	-	0,603249	(0,031506)	0,571743	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGF9900	-	-	-	-	-	0,603250	(0,031505)	0,571744	$14,4320	3,9616%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3002	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3302	-	-	-	-	-	0,806912	(0,040229)	0,766683	$14,4190	5,3172%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MGS3802	-	-	-	-	-	0,806907	(0,040233)	0,766674	$14,4190	5,3171%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1051	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1332	-	-	-	-	-	0,731941	(0,045724)	0,686216	$13,1099	5,2343%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1403	-	-	-	-	-	0,749720	(0,046835)	0,702885	$13,4428	5,2287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1442	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1581	-	-	-	-	-	0,731942	(0,045723)	0,686219	$13,1099	5,2344%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CANADIEN DE RÉPARTITION D	MRP1582	-	-	-	-	-	0,626786	(0,029727)	0,597059	$12,2960	4,8557%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3493	-	-	-	-	-	0,759559	-	0,759559	$17,4415	4,3549%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MCP3793	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1420	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGE1520	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF5552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6052	0,105544	-	-	-	-	0,825866	-	0,931410	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6152	0,105549	-	-	-	-	0,825872	-	0,931421	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6252	0,105548	-	-	-	-	0,825872	-	0,931420	$20,0300	4,6501%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6752	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6852	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF6952	-	-	-	-	-	0,703990	-	0,703990	$16,6688	4,2234%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF7552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8152	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8252	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8352	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8452	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8552	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8652	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8752	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8852	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF8952	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9052	-	-	-	-	-	0,642979	-	0,642979	$19,5121	3,2953%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9252	0,029143	-	-	-	-	0,779402	-	0,808545	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9452	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGF9552	0,029143	-	-	-	-	0,779401	-	0,808544	$21,4175	3,7752%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2052	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2152	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2252	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2352	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2452	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2552	-	-	-	-	-	0,420340	-	0,420340	$19,6751	2,1364%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MGS2752	0,026064	-	-	-	-	0,716518	-	0,742583	$20,5181	3,6192%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1020	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MIF1220	-	-	-	-	-	0,577939	-	0,577939	$16,0309	3,6052%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLC5793	-	-	-	-	-	0,618510	-	0,618510	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MLP4093	-	-	-	-	-	0,618511	-	0,618511	$16,6852	3,7069%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1096	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1215	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1324	-	-	-	-	-	0,776690	-	0,776690	$15,1549	5,1250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1363	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1532	-	-	-	-	-	0,710040	-	0,710040	$14,3076	4,9627%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU ET DE CROISSANC	MRP1789	0,039177	-	-	-	-	0,747407	-	0,786585	$15,5550	5,0568%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	0,026959	-	0,026959	$13,5439	0,1990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	0,068883	-	0,068883	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	0,048620	-	0,048620	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	0,048621	-	0,048621	$14,6493	0,3319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	0,923557	-	0,923557	$16,0706	5,7469%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	0,068884	-	0,068884	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	0,068882	-	0,068882	$13,2230	0,5209%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	0,065620	-	0,065620	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	0,065619	-	0,065619	$11,8834	0,5522%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	0,061497	(0,009225)	0,122822	(0,000339)	0,174755	$13,1529	1,3286%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	0,062094	(0,009315)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	0,062094	(0,009314)	0,060379	-	0,113159	$13,4081	0,8440%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,126575	-	-	0,142681	(0,021400)	-	-	0,247856	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058110	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	0,068364	(0,010255)	-	-	0,058109	$15,1840	0,3827%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,126572	-	-	0,142680	(0,021401)	-	-	0,247851	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,126571	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247849	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,126572	-	-	0,142680	(0,021402)	-	-	0,247850	$16,6890	1,4851%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053656	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053654	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	0,063123	(0,009468)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	0,063123	(0,009469)	-	-	0,053655	$13,9648	0,3842%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,072377	-	-	0,100348	(0,015053)	0,191824	(0,000531)	0,348966	$15,3921	2,2672%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,118807	(0,000465)	0,118342	$13,2823	0,8910%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	-	-	-	(0,123623)	(0,123623)	$10,0752	-1,2270%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,014905	-	-	0,186675	(0,001914)	0,016373	(0,100498)	0,115540	$10,8577	1,0641%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,013217	-	0,004354	0,211652	(0,001698)	0,014519	(0,064805)	0,177240	$11,1360	1,5916%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,014258	-	-	0,119506	(0,001831)	0,005388	-	0,137321	$10,5050	1,3072%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,014538	-	-	0,124975	(0,001867)	0,010201	(0,018292)	0,129555	$10,5093	1,2328%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,015754	-	-	0,140674	(0,002023)	0,012575	-	0,166979	$10,6520	1,5676%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,014599	-	-	0,137890	(0,001875)	0,003810	-	0,154424	$10,6850	1,4452%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,016726	-	0,013199	0,267839	(0,002148)	0,017799	-	0,313415	$11,1119	2,8205%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,011380	-	-	0,098051	(0,001461)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,011380	-	-	0,098052	(0,001462)	0,012501	-	0,120471	$9,9067	1,2161%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,018789	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332541	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,018220	-	-	0,365752	(0,000286)	-	(0,154944)	0,228742	$15,7012	1,4568%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,018855	-	-	0,445375	(0,000296)	-	-	0,463934	$15,9587	2,9071%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,008980	-	0,047429	0,258306	(0,000141)	-	(0,156577)	0,157996	$14,2082	1,1120%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,017980	-	-	0,478988	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,017979	-	-	0,478989	(0,000282)	-	-	0,496686	$14,6359	3,3936%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,008436	-	0,026164	0,242648	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,008435	-	0,026164	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,008435	-	0,026163	0,242649	(0,000132)	-	(0,163167)	0,113948	$15,7038	0,7256%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,018610	-	-	0,495341	(0,000292)	-	(0,228797)	0,284862	$16,3198	1,7455%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,019041	-	0,040300	0,547748	(0,000300)	-	(0,368328)	0,238461	$17,4466	1,3668%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,019774	-	-	0,467088	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,019774	-	-	0,467089	(0,000310)	-	-	0,486552	$15,9736	3,0460%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,020159	-	-	0,524713	(0,000317)	-	(0,024449)	0,520106	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,020159	-	-	0,524712	(0,000316)	-	(0,024449)	0,520107	$16,6546	3,1229%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,025862	-	-	0,620345	(0,000403)	-	-	0,645803	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,021781	-	-	0,453472	(0,000342)	-	-	0,474911	$16,7395	2,8371%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,025858	-	-	0,620343	(0,000408)	-	-	0,645793	$16,9837	3,8024%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,025861	-	-	0,620344	(0,000408)	-	-	0,645797	$16,9837	3,8025%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,022634	-	-	0,461982	(0,000356)	-	-	0,484261	$16,7528	2,8906%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,022649	-	-	0,461991	(0,000339)	-	-	0,484301	$16,7528	2,8909%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,018790	-	-	0,396654	(0,000295)	-	(0,082607)	0,332542	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,018938	-	-	0,445492	(0,000298)	-	(0,230534)	0,233598	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,018788	-	-	0,396653	(0,000294)	-	(0,082608)	0,332539	$16,4193	2,0253%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,018939	-	-	0,445493	(0,000297)	-	(0,230534)	0,233600	$17,0019	1,3740%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,013284	-	-	0,341903	(0,000209)	-	(0,133571)	0,221407	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,011417	-	0,029767	0,328411	(0,000179)	-	(0,220837)	0,148579	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,011420	-	0,029767	0,328408	(0,000181)	-	(0,220837)	0,148576	$11,8651	1,2522%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,013284	-	-	0,341903	(0,000208)	-	(0,133571)	0,221408	$11,2731	1,9640%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,012469	-	-	0,325892	(0,000196)	-	(0,181891)	0,156275	$11,2444	1,3898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,011274	-	0,089589	0,370507	(0,000112)	0,000247	-	0,471505	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,009866	-	0,020959	0,324221	(0,000090)	-	-	0,354956	$11,5096	3,0840%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,010697	-	-	0,344939	(0,000098)	0,000299	(0,014664)	0,341174	$11,3127	3,0158%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,011274	-	0,089585	0,370495	(0,000103)	0,000253	-	0,471504	$12,2060	3,8629%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,491526	-	0,491526	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,065595	-	-	0,106952	(0,016043)	0,535066	-	0,691571	$22,4522	3,0802%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	0,499184	-	0,499184	$18,4355	2,7077%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	-	-	-	0,008996	(0,001349)	0,070896	-	0,078543	$20,2481	0,3879%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,051230	-	-	0,096715	(0,014507)	0,554579	-	0,688017	$20,6486	3,3320%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,491525	-	0,491525	$17,4874	2,8107%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,155430	-	0,155430	$21,5246	0,7221%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	0,466377	-	0,466377	$21,3463	2,1848%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	0,466316	-	0,466316	$21,3463	2,1845%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,012461	-	-	0,112338	(0,016851)	0,673817	-	0,781765	$23,9686	3,2616%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546777	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	0,069165	(0,010375)	0,546776	-	0,605567	$23,6389	2,5617%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	0,098669	(0,014801)	0,781957	-	0,865826	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	0,098670	(0,014801)	0,781958	-	0,865827	$23,7304	3,6486%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	0,352612	-	0,352612	$21,3075	1,6549%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,024006	-	-	0,113815	(0,017072)	0,682679	-	0,803428	$24,2827	3,3086%
12/30/2022	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	0,094225	(0,014134)	0,452641	-	0,532732	$23,9771	2,2218%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	5,845697	(8,768574)	(2,922877)	$91,7498	-3,1857%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	1,897823	(1,847580)	0,050244	$29,6529	0,1694%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	5,278173	(10,225764)	(4,947591)	$96,5381	-5,1250%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169477)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113567)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	1,911265	(2,113568)	(0,202302)	$29,5561	-0,6845%
12/30/2022	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	0,872297	(5,041774)	(4,169476)	$47,6486	-8,7505%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3643	-	-	-	-	-	-	(0,235599)	(0,235599)	$11,0102	-2,1398%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	-	(0,117113)	(0,117113)	$10,4417	-1,1216%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	-	(0,058936)	(0,058936)	$17,2136	-0,3424%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	-	(0,223994)	(0,223994)	$18,4357	-1,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	0,046199	-	-	-	-	1,677111	-	1,723310	$18,8164	9,1586%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,046186	-	-	-	-	1,676620	-	1,722806	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,046186	-	-	-	-	1,676618	-	1,722804	$18,8164	9,1559%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	0,007581	-	-	-	-	1,419016	-	1,426597	$18,5071	7,7084%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,139390	-	0,166146	-	-	1,824589	-	2,130125	$20,6943	10,2933%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2928	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2929	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2930	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2931	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2932	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2962	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2967	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2969	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1287	9,8729%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2970	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF2996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6823	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6825	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1281	9,8735%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF6826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0828	9,9179%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8920	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8921	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8924	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGF8925	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2862	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MGS2867	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1203	9,8811%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4511	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4670	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4671	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1121	9,8891%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4672	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4673	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MPS4674	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1262	9,8754%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2986	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2987	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2988	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1201	9,8813%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MRP2989	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3259	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3359	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3859	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	MSE3959	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0876	9,9132%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1197	9,8817%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60372	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1204	9,8810%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60373	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1180	9,8834%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI60374	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0810	9,9197%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65270	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65271	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65272	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1202	9,8812%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65273	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1134	9,8879%
12/30/2022	PROGRAMME FONDS DISTINCT D'ACHATS PÉRIOD	SLI65274	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0920	9,9088%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	-	(0,396981)	(0,396981)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	-	(0,396982)	(0,396982)	$9,5491	-4,1573%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	0,675287	-	0,675287	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	0,850250	-	0,850250	$39,1244	2,1732%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	0,172323	-	0,172323	$40,2225	0,4284%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	0,500647	-	0,500647	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	0,500646	-	0,500646	$30,4416	1,6446%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	0,675277	-	0,675277	$30,1348	2,2409%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	0,362831	-	0,362831	$26,8678	1,3504%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	0,158442	-	-	0,053517	(0,008028)	0,858485	-	1,062416	$18,3352	5,7944%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	0,762735	-	0,762735	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	0,762736	-	0,762736	$16,2183	4,7029%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7160	0,008861	-	-	0,006423	(0,000964)	0,103039	-	0,117359	$17,5910	0,6672%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF7560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	0,094861	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	0,827977	-	0,827977	$17,4289	4,7506%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186250	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345112	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	0,094860	-	-	0,075295	(0,011294)	1,186251	-	1,345111	$19,0083	7,0764%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	0,664820	-	0,664820	$18,6124	3,5719%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	0,079648	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	0,079647	-	-	0,054276	(0,008141)	0,671662	-	0,797444	$18,5792	4,2921%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	0,110960	-	0,110960	$25,1563	0,4411%
12/30/2022	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	0,719893	-	0,719893	$23,2418	3,0974%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	0,073080	-	-	0,006472	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,195506	-	-	0,006253	(0,000934)	0,219503	-	0,420329	$17,3994	2,4158%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,302717	-	-	0,007163	(0,001074)	0,200432	-	0,509237	$19,9427	2,5535%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161786	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	0,066943	-	-	0,006266	(0,000940)	0,161787	-	0,234056	$16,5711	1,4124%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7168	0,024731	-	-	0,000805	(0,000120)	0,029142	-	0,054558	$17,8928	0,3049%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	0,073079	-	-	0,006473	(0,000971)	0,206829	-	0,285410	$16,0985	1,7729%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	0,075590	-	-	0,007239	(0,001086)	0,123126	-	0,204870	$19,3779	1,0572%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,240346	-	-	0,007548	(0,001132)	0,159264	-	0,406026	$21,3452	1,9022%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	0,073679	-	-	0,006945	(0,001042)	-	-	0,079582	$18,8882	0,4213%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,244577	-	-	0,008083	(0,001212)	-	-	0,251447	$20,8716	1,2047%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	0,161827	-	0,161827	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	0,161826	-	0,161826	$16,7129	0,9683%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	0,005654	(0,000849)	0,018892	-	0,023697	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	0,005654	(0,000848)	0,018892	-	0,023698	$18,2851	0,1296%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,079817	0,026658	-	-	(0,101828)	0,004647	$12,4516	0,0373%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078635)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,140076	0,039086	-	-	(0,078636)	0,100526	$17,0376	0,5900%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,084691	0,020435	-	0,009749	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,084692	0,020434	-	0,009748	(0,079002)	0,035872	$9,8599	0,3638%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,093847	0,022554	-	0,011105	(0,037707)	0,089799	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011105	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,093847	0,022555	-	0,011106	(0,037708)	0,089800	$10,0535	0,8932%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7161	-	-	0,019957	0,002856	-	0,001374	(0,015224)	0,008963	$11,3085	0,0793%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2177%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,109253	0,025775	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,109253	0,025774	-	0,001885	-	0,136913	$11,2431	1,2178%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011601	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,182210	0,025435	-	0,011600	-	0,219245	$12,0822	1,8146%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,113339	0,027306	-	-	(0,093800)	0,046845	$12,5764	0,3725%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,216720	0,029925	-	0,005420	(0,032483)	0,219583	$13,6127	1,6131%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,159371	0,043975	-	-	(0,109914)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,159372	0,043974	-	-	(0,109915)	0,093432	$19,5840	0,4771%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,154003	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,154004	0,032470	-	-	(0,094986)	0,091488	$14,6440	0,6247%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,160782	0,036804	-	0,012430	-	0,210016	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075662)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,160783	0,036804	-	0,012429	-	0,210015	$13,1029	1,6028%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,101674	0,031276	-	-	(0,075663)	0,057287	$12,8679	0,4452%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115520	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,079988	0,023822	-	0,011710	-	0,115521	$9,8516	1,1726%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	0,163363	-	-	-	-	-	-	0,163363	$23,0312	0,7093%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF7569	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	0,499414	-	0,499414	$22,6030	2,2095%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	0,012164	-	-	-	-	0,206729	-	0,218893	$24,6744	0,8871%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,259750	-	0,259750	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,388855	-	-	-	-	0,594559	-	0,983413	$25,9738	3,7862%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	0,070846	-	-	-	-	0,429411	-	0,500257	$22,4830	2,2250%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,259753	-	0,259753	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,259749	-	0,259749	$18,0661	1,4378%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1012	-	-	-	-	-	0,249128	-	0,249128	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	0,467126	-	0,467126	$17,3005	2,7001%
12/30/2022	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	0,249131	-	0,249131	$18,3666	1,3564%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	0,566325	(0,096351)	0,469974	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	0,522621	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5343%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074470)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	0,081502	(0,012225)	0,477087	(0,118022)	0,428342	$20,9206	2,0475%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246474	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	0,340674	(0,094201)	0,246473	$18,1639	1,3569%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	0,648232	(0,031451)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	0,648233	(0,031452)	0,616781	$19,6249	3,1428%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	0,522622	(0,079196)	0,443425	$17,4973	2,5342%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	0,355160	(0,074469)	0,280690	$19,9063	1,4101%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362554	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	0,004174	(0,000626)	0,464443	(0,105437)	0,362553	$21,8472	1,6595%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229525	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	0,318914	(0,089390)	0,229524	$17,8716	1,2843%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	0,505243	(0,079430)	0,425813	$19,6573	2,1662%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	0,368929	(0,062677)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	0,368930	(0,062678)	0,306252	$16,0182	1,9119%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	-	(0,082258)	(0,082258)	$16,7809	-0,4902%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	0,566327	(0,096353)	0,469975	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096336)	0,469994	$17,1713	2,7371%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	0,566330	(0,096354)	0,469976	$17,1713	2,7370%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	0,047385	-	-	0,066773	(0,010016)	0,508197	-	0,612339	$17,9314	3,4149%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,112899	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,310904	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461132	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,310903	-	-	0,097884	(0,010845)	1,063189	-	1,461131	$19,5583	7,4706%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,214183	-	-	0,061127	(0,009169)	0,905850	-	1,171991	$15,9701	7,3387%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,109081	-	-	0,060713	(0,009107)	0,800165	-	0,960852	$15,5540	6,1775%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,224435	-	-	0,062215	(0,009332)	0,917761	-	1,195079	$16,6877	7,1614%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,112900	-	-	0,060908	(0,009136)	0,894135	-	1,058807	$14,9763	7,0699%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069118	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,140724	-	-	0,076726	(0,011509)	0,943879	-	1,149820	$19,8600	5,7896%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069120	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,315324	-	-	0,086315	(0,012947)	1,069121	-	1,457813	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457810	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,315323	-	-	0,086314	(0,012947)	1,069119	-	1,457809	$21,6659	6,7286%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,144417	-	-	0,079209	(0,011881)	0,760159	-	0,971904	$20,5176	4,7369%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,293878	-	-	0,081001	(0,012150)	1,069197	-	1,431925	$21,3260	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	0,035144	(0,005272)	0,654963	-	0,684836	$16,7959	4,0774%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	0,055430	-	-	0,073165	(0,010975)	0,003926	-	0,121547	$17,9007	0,6790%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,064433	-	-	0,077671	(0,011651)	-	-	0,130453	$18,3931	0,7092%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,064436	-	-	0,077672	(0,011650)	-	-	0,130458	$18,3931	0,7093%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,050326	-	-	0,053914	(0,008087)	0,799594	-	0,895747	$13,3404	6,7145%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	1,035906	-	1,035906	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	1,035905	-	1,035905	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	0,311152	-	0,311152	$21,7351	1,4316%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	0,630055	-	0,630055	$23,5306	2,6776%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	0,271197	-	0,271197	$21,2443	1,2766%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	1,420901	-	1,420901	$27,1209	5,2391%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF7563	-	-	-	-	-	1,454607	-	1,454607	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	1,454614	-	1,454614	$25,9831	5,5983%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	1,518790	-	1,518790	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	1,518789	-	1,518789	$28,4223	5,3437%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,628869	-	0,628869	$21,5168	2,9227%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	0,191450	-	0,191450	$23,5459	0,8131%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	0,311811	-	0,311811	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	0,311809	-	0,311809	$21,7351	1,4346%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	1,035903	-	1,035903	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	1,035909	-	1,035909	$21,1872	4,8893%
12/30/2022	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	1,207162	-	1,207162	$22,4543	5,3761%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	0,611446	-	0,611446	$19,5740	3,1238%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	0,245079	-	0,245079	$41,0038	0,5977%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF7582	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,186255	-	1,186255	$24,0074	4,9412%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	0,597603	-	0,597603	$26,5236	2,2531%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,696889	-	0,696889	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,696888	-	0,696888	$19,8247	3,5153%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	0,468297	-	0,468297	$33,4952	1,3981%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,194951	-	1,194951	$45,2313	2,6419%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4081	-	-	-	-	-	0,469873	-	0,469873	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,469870	-	0,469870	$20,6918	2,2708%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,405726	-	0,405726	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,405733	-	0,405733	$27,0577	1,4995%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1406	-	-	-	-	-	0,537449	-	0,537449	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,076421	-	1,076421	$17,3767	6,1946%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	0,537455	-	0,537455	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1906	-	-	-	-	-	0,537454	-	0,537454	$18,5740	2,8936%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3559	-	-	-	-	-	0,193828	(0,139036)	0,054793	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	0,325353	(0,058568)	0,266785	$13,7323	1,9428%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,264462	(0,113990)	0,150472	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,241309	(0,136469)	0,104840	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,143429	(0,169878)	(0,026449)	$14,0672	-0,1880%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	0,271288	(0,215672)	0,055617	$15,0570	0,3694%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,241310	(0,136469)	0,104841	$13,1677	0,7962%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7765	-	-	-	-	-	0,210412	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208639	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001772)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	0,327246	(0,234738)	0,092508	$16,4023	0,5640%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208640	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,210411	(0,001771)	0,208641	$15,0635	1,3851%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5585%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038109)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,264624	(0,038108)	0,226517	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226516	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,264625	(0,038110)	0,226515	$14,5337	1,5586%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	-	(0,233398)	(0,233398)	$16,1724	-1,4432%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,264460	(0,113988)	0,150471	$13,0975	1,1489%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,208060	(0,128877)	0,079183	$13,7795	0,5746%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5559	-	-	-	-	-	0,193829	(0,139037)	0,054792	$13,1231	0,4175%
12/30/2022	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	0,325352	(0,058568)	0,266784	$13,7323	1,9427%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,025880	-	0,032270	-	-	0,147324	(0,020453)	0,185020	$12,6575	1,4617%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF7586	-	-	-	-	-	0,143093	-	0,143093	$11,9391	1,1985%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3041	0,001560	-	-	-	-	0,332465	-	0,334024	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	0,001560	-	-	-	-	0,332467	-	0,334026	$11,9702	2,7905%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466388	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2894	0,040838	-	-	0,042165	(0,006324)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,040839	-	-	0,042165	(0,006325)	0,466387	-	0,543067	$12,9427	4,1959%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	-	-	-	0,033621	(0,005043)	0,436110	-	0,464688	$12,7499	3,6446%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	0,050409	(0,007561)	0,562932	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562931	-	0,605780	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	-	-	-	0,050410	(0,007561)	0,562932	-	0,605781	$12,6933	4,7724%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	0,002674	-	-	0,168342	(0,025251)	0,724123	-	0,869888	$31,1450	2,7930%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	0,054709	(0,008206)	0,526196	-	0,572699	$17,2669	3,3167%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	0,089673	(0,013451)	-	-	0,076222	$30,2716	0,2518%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,202898	-	-	0,180532	(0,027080)	1,478108	-	1,834457	$33,7024	5,4431%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	0,053370	(0,008005)	0,373429	-	0,418793	$29,5726	1,4162%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,082353	-	-	0,140587	(0,021088)	1,439730	-	1,641582	$26,7924	6,1270%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	0,260687	-	0,260687	$28,5827	0,9120%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,026233	-	-	0,144001	(0,021600)	0,850800	-	0,999433	$26,0577	3,8355%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	0,343687	-	0,343687	$20,1805	1,7031%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	0,024974	-	-	0,133928	(0,020089)	0,211816	-	0,350629	$21,3622	1,6414%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,103103	-	-	0,093779	(0,014067)	1,018846	-	1,201661	$18,4256	6,5217%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	0,559923	-	0,559923	$19,5648	2,8619%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	0,064839	(0,009726)	0,377861	-	0,432974	$20,7412	2,0875%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,041676	-	-	0,091451	(0,013716)	1,011520	-	1,130931	$17,9393	6,3042%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	0,059957	(0,008994)	0,632485	-	0,683448	$15,3972	4,4388%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,066411	-	-	0,106057	(0,015909)	0,802435	-	0,958995	$15,8775	6,0400%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,167912	-	-	0,087479	(0,013122)	0,967596	-	1,209865	$16,6753	7,2554%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	0,767313	-	0,767313	$22,6018	3,3949%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	0,776856	-	0,776856	$29,7936	2,6075%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	0,680600	-	0,680600	$27,2574	2,4969%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	1,273585	-	1,273585	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	1,273591	-	1,273591	$29,9314	4,2550%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	0,357111	-	0,357111	$25,5365	1,3984%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	1,380782	-	1,380782	$29,7451	4,6420%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	0,726920	-	0,726920	$32,9930	2,2033%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	0,558050	-	0,558050	$15,4895	3,6028%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	0,806856	-	0,806856	$22,6625	3,5603%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	0,015496	-	-	0,079591	(0,011939)	-	-	0,083147	$16,0414	0,5183%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	0,204316	-	0,204316	$15,8443	1,2895%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	0,500581	-	0,500581	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	0,500583	-	0,500583	$22,7547	2,1999%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	0,122838	-	0,122838	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	0,122839	-	0,122839	$27,0760	0,4537%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	0,793056	-	0,793056	$16,4314	4,8265%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	0,565583	-	0,565583	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1527	-	-	-	-	-	0,565594	-	0,565594	$22,5467	2,5085%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	0,990107	-	0,990107	$21,1088	4,6905%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2419%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,307446	-	0,307446	$12,4720	2,4651%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,332070	(0,003082)	0,328988	$12,8005	2,5701%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,325698	-	0,325698	$12,6406	2,5766%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,327757	-	0,327757	$13,1186	2,4984%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,286555	-	0,286555	$13,1132	2,1852%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,048484	-	-	0,028573	(0,004287)	0,295653	(0,001056)	0,367367	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001056)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,286814	-	0,286814	$13,1132	2,1872%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,048484	-	-	0,028573	(0,004286)	0,295653	(0,001055)	0,367368	$13,8848	2,6458%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,095095	-	-	0,030784	(0,004618)	0,301628	(0,002383)	0,420507	$14,1558	2,9706%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,278592	(0,002032)	0,276560	$13,1209	2,1078%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,032326	-	-	0,025328	(0,003796)	0,308387	(0,002987)	0,359258	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,032328	-	-	0,025330	(0,003800)	0,308385	(0,002985)	0,359259	$13,8069	2,6020%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,240752	(0,002867)	0,237885	$13,1187	1,8133%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	-	-	-	-	0,286689	-	0,286689	$13,1132	2,1863%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,318808	-	0,318808	$13,1359	2,4270%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,048442	-	-	0,029662	(0,004449)	0,342147	-	0,415802	$13,8342	3,0056%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,298182	-	0,298182	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,298181	-	0,298181	$12,6061	2,3654%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,316092	-	0,316092	$13,1167	2,4098%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,360634	-	0,360634	$12,5854	2,8655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,367640	-	0,367640	$12,4186	2,9604%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,155823	-	0,155823	$12,8318	1,2144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,155821	-	0,155821	$12,8318	1,2143%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,132819	-	0,132819	$10,6944	1,2420%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,137152	-	0,137152	$10,8304	1,2664%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,292011	(0,002709)	0,289303	$10,8537	2,6655%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,301905	-	0,301905	$12,9008	2,3402%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,024705	-	-	0,028783	(0,004317)	0,365503	(0,003392)	0,411281	$13,6437	3,0144%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,297266	-	0,297266	$13,0852	2,2718%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,280182	(0,001285)	0,278898	$11,7105	2,3816%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	0,009014	-	-	0,029004	(0,004351)	0,313983	(0,003418)	0,344232	$12,0866	2,8480%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,292449	(0,002962)	0,289487	$11,8677	2,4393%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,301774	-	0,301774	$12,5009	2,4140%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	0,009548	(0,001432)	0,299720	-	0,307835	$13,0721	2,3549%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,033129	-	-	0,023962	(0,003594)	0,258121	-	0,311618	$13,4419	2,3183%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,303366	-	0,303366	$12,2446	2,4775%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,321819	-	0,321819	$12,8093	2,5124%
12/30/2022	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	0,035116	(0,005267)	0,194794	(0,004291)	0,220352	$13,1673	1,6735%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,606545	-	0,606545	$14,3939	4,2139%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,488267	-	0,488267	$16,4078	2,9758%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	-	-	0,644676	-	0,644676	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	-	-	0,644677	-	0,644677	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	-	-	0,644678	-	0,644678	$16,4904	3,9094%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF1119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3219	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5519	-	-	-	-	-	0,089684	-	0,089684	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,219441	-	0,219441	$19,7654	1,1102%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF9919	-	-	-	-	-	0,089677	-	0,089677	$17,9720	0,4990%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,255308	-	0,255308	$14,4948	1,7614%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,095255	-	0,095255	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,095254	-	0,095254	$18,3896	0,5180%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3872	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,162945	-	0,162945	$10,8892	1,4964%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	-	-	-	-	0,057426	-	0,057426	$13,5064	0,4252%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,246695	-	0,246695	$14,0537	1,7554%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45327	-	-	-	-	-	0,176658	-	0,176658	$13,3173	1,3265%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45328	-	-	-	-	-	0,028138	-	0,028138	$13,8021	0,2039%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60205	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60206	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	-	-	-	-	0,048835	-	0,048835	$13,2319	0,3691%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60208	-	-	-	-	-	0,060390	-	0,060390	$13,8554	0,4359%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60209	-	-	-	-	-	0,080875	-	0,080875	$14,2581	0,5672%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	-	-	-	-	0,077064	-	0,077064	$13,0412	0,5909%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	-	-	-	-	0,102795	-	0,102795	$13,6708	0,7519%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65209	-	-	-	-	-	0,238397	-	0,238397	$14,1128	1,6892%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	-	-	-	-	0,192247	-	0,192247	$16,5465	1,1619%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,192191	-	0,192191	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,192190	-	0,192190	$16,5465	1,1615%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	0,097453	(0,014618)	0,084882	-	0,167718	$18,0600	0,9287%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,014704	(0,002205)	0,084549	-	0,097047	$17,5370	0,5534%
12/30/2022	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	-	-	-	-	-	0,041696	-	0,041696	$17,6462	0,2363%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,205044	-	0,205044	$13,5079	1,5180%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2920	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2921	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF1117	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3217	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	-	-	0,076089	-	-	0,788708	-	0,864797	$25,5433	3,3856%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	-	-	0,041804	-	-	-	-	0,041804	$25,3098	0,1652%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF7517	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	-	-	-	-	0,175630	-	0,175630	$23,0669	0,7614%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1741	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1742	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1751	-	-	-	-	-	0,208290	-	0,208290	$15,9334	1,3073%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	-	-	0,039871	-	-	0,585132	-	0,625003	$16,9609	3,6850%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2596	-	-	-	-	-	0,345517	-	0,345517	$11,5374	2,9948%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,402896	-	0,402896	$13,7788	2,9240%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	-	-	-	-	0,345513	-	0,345513	$11,5374	2,9947%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,495924	-	0,495924	$23,6120	2,1003%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	-	-	-	-	0,093414	-	0,093414	$22,9291	0,4074%
12/30/2022	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	-	-	-	-	0,046485	-	0,046485	$10,4398	0,4453%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4551	-	-	-	-	-	0,117879	(0,115074)	0,002805	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,117815	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,117814	(0,115011)	0,002804	$20,6377	0,0136%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	-	(0,186538)	(0,186538)	$20,2409	-0,9216%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,074132	(0,011120)	0,101079	(0,176069)	(0,011978)	$22,3278	-0,0536%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,002954	-	-	0,254917	(0,007906)	-	-	0,249965	$11,3299	2,2062%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,003284	-	-	0,255634	(0,008787)	-	-	0,250130	$11,1395	2,2454%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,003404	-	-	0,368044	(0,009109)	-	-	0,362339	$11,8288	3,0632%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,417981	-	0,417981	$13,6869	3,0539%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,574434	(0,052760)	0,521675	$15,3285	3,4033%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475655	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,519602	(0,043946)	0,475656	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,519604	(0,043946)	0,475658	$13,7640	3,4558%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,122003	(0,018301)	0,030861	-	0,134564	$17,4770	0,7699%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	-	-	-	0,022559	(0,003384)	0,026252	-	0,045427	$15,9789	0,2843%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,199203	(0,029879)	0,243768	-	0,413093	$16,3347	2,5289%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	0,010511	(0,001577)	-	-	0,008934	$14,9580	0,0597%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	-	(0,077889)	(0,077889)	$11,4301	-0,6814%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,035112	(0,005267)	-	-	0,029845	$11,8386	0,2521%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,041867	(0,006280)	-	-	0,035587	$11,8238	0,3010%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,022043	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,022044	(0,003307)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	0,022044	(0,003306)	-	-	0,018737	$11,8063	0,1587%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,040232	-	-	0,138391	(0,020757)	-	(0,032114)	0,125752	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,040232	-	-	0,138391	(0,020759)	-	(0,032114)	0,125751	$12,8219	0,9808%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,130166	(0,019525)	-	-	0,110641	$12,4655	0,8876%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,020820	(0,003123)	-	(0,014587)	0,003110	$11,7518	0,0265%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	-	(0,009772)	(0,009772)	$10,9894	-0,0889%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	-	(0,048236)	(0,048236)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	-	(0,048235)	(0,048235)	$11,1687	-0,4319%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	-	-	-	0,016067	(0,002410)	-	(0,069082)	(0,055425)	$17,6551	-0,3139%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,016561	(0,002484)	-	-	0,014077	$17,1846	0,0819%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	0,041411	(0,006212)	-	-	0,035199	$8,9950	0,3913%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	-	(0,071863)	(0,071863)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	-	(0,071862)	(0,071862)	$15,3233	-0,4690%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	-	(1,798190)	(1,798190)	$43,0652	-4,1755%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,252168	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,500936	(0,038202)	0,023311	-	0,486046	$16,0138	3,0352%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	-	-	-	0,252167	(0,032027)	-	(0,009267)	0,210874	$14,6494	1,4395%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072469)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,254904	(0,032257)	-	(0,072470)	0,150177	$14,6498	1,0251%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,239603	(0,032333)	-	(0,024638)	0,182633	$14,5540	1,2549%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,128700	(0,019305)	-	(0,005928)	0,103466	$11,1817	0,9253%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,223163	(0,027694)	-	-	0,195469	$11,4527	1,7068%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,085104	(0,012766)	-	-	0,072339	$11,0345	0,6556%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,202422	(0,030363)	-	-	0,172059	$11,2883	1,5242%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028025	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,111435	(0,016715)	0,005198	(0,071892)	0,028026	$11,1572	0,2512%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,208091	(0,027355)	0,011183	-	0,191919	$11,3993	1,6836%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,105391	(0,015809)	-	-	0,089583	$11,1165	0,8059%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,172949	(0,024388)	-	-	0,148561	$11,3582	1,3080%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,061104	(0,009166)	-	(0,039365)	0,012574	$10,9608	0,1147%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,107261	(0,016089)	0,009609	-	0,100781	$11,1898	0,9007%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,095732	(0,014360)	-	-	0,081372	$11,0618	0,7356%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,167378	(0,024538)	0,004288	(0,036515)	0,110613	$11,3168	0,9774%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,040787	(0,006118)	0,000797	(0,009530)	0,025936	$10,9186	0,2375%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,105900	(0,015885)	0,012601	(0,026283)	0,076332	$11,1808	0,6827%
12/30/2022	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,194049	(0,023970)	0,014627	(0,092846)	0,091860	$11,4330	0,8035%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5627	-	-	-	-	-	-	(0,172235)	(0,172235)	$12,6403	-1,3626%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	-	-	-	(0,067590)	(0,067590)	$12,4076	-0,5447%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	-	-	-	(0,067592)	(0,067592)	$12,4076	-0,5448%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,404228	(0,003003)	-	(0,097700)	0,303525	$9,5353	3,1832%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,563227	(0,003424)	-	-	0,559802	$9,8349	5,6920%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	-	-	-	0,404222	(0,002997)	-	(0,097708)	0,303517	$9,5353	3,1831%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,421259	(0,003059)	-	(0,301985)	0,116215	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,421259	(0,003058)	-	(0,301986)	0,116214	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,421262	(0,003053)	-	(0,301989)	0,116220	$9,5683	1,2146%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	1,605709	-	1,605709	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	1,605710	-	1,605710	$27,1158	5,9217%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	-	-	-	-	1,176237	-	1,176237	$19,5075	6,0297%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	1,176232	-	1,176232	$19,5075	6,0296%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	1,103689	-	1,103689	$17,8965	6,1671%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	1,068390	-	1,068390	$27,2045	3,9273%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	1,068423	-	1,068423	$27,2045	3,9274%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	1,839527	-	1,839527	$30,3286	6,0653%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,017873	-	-	0,034393	(0,002511)	0,118431	(0,014476)	0,153710	$12,6598	1,2142%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	-	-	-	-	0,205327	-	0,205327	$11,8789	1,7285%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	-	(0,026340)	(0,026340)	$11,8610	-0,2221%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,092914	(0,011295)	0,081620	$12,0529	0,6772%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	0,020793	(0,003119)	0,229002	-	0,246675	$12,1666	2,0275%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,033977	-	-	0,094230	(0,004774)	0,226430	-	0,349863	$12,8084	2,7315%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,197837	-	0,197837	$11,4425	1,7290%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,145086	0,025432	-	-	(0,257390)	(0,086872)	$9,0596	-0,9589%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF1318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF2918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF5118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,1155	8,9964%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6718	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF6918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8606	9,2076%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,8226	9,2399%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7496	9,3027%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF7818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7213	9,3272%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8818	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF8918	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGF9018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$11,2373	8,8989%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2018	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2118	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2218	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2318	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2418	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MGS2518	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$12,2487	8,1641%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8369	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0289	9,9712%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8370	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0278	9,9723%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPP8371	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0280	9,9721%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4515	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4627	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4812	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4824	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1219	9,8796%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4826	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MPS4829	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1316	9,8701%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3251	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3351	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3851	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	ÉPARGNE À INTÉRÊT ÉLEVÉ MANUVIE	MSE3951	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,7055	9,3410%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	0,032877	-	-	0,049658	(0,007449)	1,471524	(0,955366)	0,591245	$21,7509	2,7183%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	0,033538	(0,005031)	1,265938	(0,913678)	0,380767	$20,9046	1,8215%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	0,042467	(0,006370)	1,630795	(0,903633)	0,763258	$21,2120	3,5982%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,169288	-	-	0,051626	(0,007744)	1,660495	(0,984633)	0,889032	$23,5801	3,7703%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	0,032877	-	-	0,049658	(0,007451)	1,471523	(0,955365)	0,591242	$21,7509	2,7182%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	0,027734	(0,004160)	1,254915	(0,977560)	0,300929	$21,0632	1,4287%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,114220	-	-	0,040342	(0,006051)	1,439359	(0,781367)	0,806503	$19,6758	4,0990%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,372036	(0,909386)	0,462650	$20,3004	2,2790%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	0,062638	-	-	0,046204	(0,006931)	1,282251	(0,841752)	0,542411	$18,9737	2,8588%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	0,018331	(0,002750)	1,133564	(0,690764)	0,458381	$16,2261	2,8250%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	0,081064	-	-	0,037881	(0,005682)	1,286341	(0,734920)	0,664684	$17,1335	3,8794%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	0,011619	(0,001743)	1,336186	(0,628915)	0,717148	$15,4566	4,6398%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	0,095002	-	-	0,036596	(0,005489)	1,376594	(0,637528)	0,865174	$16,5375	5,2316%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,214413	-	-	0,039084	(0,005863)	1,508853	(0,444154)	1,312332	$15,5993	8,4128%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,332626	(0,563075)	0,769551	$14,9740	5,1393%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	0,041038	-	-	0,037596	(0,005639)	1,352076	(0,674044)	0,751026	$16,0518	4,6788%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,137871	-	-	0,032224	(0,004834)	1,250252	(0,619905)	0,795609	$15,2663	5,2115%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,358106	-	0,358106	$13,9851	2,5606%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,597575	-	0,597575	$14,0312	4,2589%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,641025	-	0,641025	$15,7188	4,0781%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	1,022682	-	1,022682	$22,8614	4,4734%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,266864	-	0,266864	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,266865	-	0,266865	$24,7197	1,0796%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	0,912476	-	0,912476	$22,3109	4,0898%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,796472	-	0,796472	$18,1203	4,3955%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,781582	-	0,781582	$19,3434	4,0406%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,640296	-	0,640296	$17,5404	3,6504%
12/30/2022	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,690079	-	0,690079	$18,7397	3,6824%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	-	-	-	(0,035700)	(0,035700)	$12,0204	-0,2970%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,134265	(0,020140)	-	-	0,114125	$12,9941	0,8783%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425402	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	0,005547	(0,000832)	0,425403	-	0,430117	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	0,002795	(0,000419)	-	-	0,002376	$15,1930	0,0156%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081881	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	0,027248	-	-	0,064273	(0,009641)	-	-	0,081880	$22,4772	0,3643%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166330	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	0,132412	-	-	0,040268	(0,006040)	0,417634	-	0,584274	$15,1382	3,8596%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	0,151591	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348527	-	0,528484	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	0,144160	-	-	0,042114	(0,006317)	0,348528	-	0,528485	$15,7665	3,3519%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF7742	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	0,288151	-	-	0,049499	(0,007424)	0,410065	-	0,740291	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472524	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	0,151592	-	-	0,046065	(0,006910)	0,281778	-	0,472525	$17,0731	2,7677%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	0,288154	-	-	0,049498	(0,007425)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	0,288154	-	-	0,049498	(0,007424)	0,410065	-	0,740292	$18,7242	3,9537%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	0,155432	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306265	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	0,155433	-	-	0,045619	(0,006843)	0,112055	-	0,306264	$16,8000	1,8230%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	0,273325	-	-	0,046529	(0,006979)	0,031566	-	0,344440	$17,1131	2,0127%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	0,059109	-	-	0,060848	(0,009127)	0,579152	-	0,689981	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	0,059109	-	-	0,060847	(0,009128)	0,579152	-	0,689980	$22,8965	3,0135%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	0,114899	-	-	0,060506	(0,009076)	-	-	0,166329	$21,4105	0,7769%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	0,094947	-	-	0,047150	(0,007074)	-	-	0,135023	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	0,094952	-	-	0,047147	(0,007074)	-	-	0,135025	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	0,094942	-	-	0,047155	(0,007077)	-	-	0,135020	$16,2716	0,8298%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	0,005546	(0,000831)	0,425403	-	0,430118	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	0,005548	(0,000833)	0,425406	-	0,430120	$14,8928	2,8881%
12/30/2022	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	0,083519	-	-	0,062179	(0,009333)	0,689495	-	0,825860	$15,8495	5,2106%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MCP3707	-	-	-	-	-	0,646328	-	0,646328	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE446	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGE546	-	-	-	-	-	0,325451	-	0,325451	$27,1074	1,2006%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF5545	-	-	-	-	-	0,636039	-	0,636039	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF7545	-	-	-	-	-	0,636042	-	0,636042	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8045	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8145	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGF8245	-	-	-	-	-	0,636038	-	0,636038	$21,6467	2,9383%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2045	-	-	-	-	-	0,231595	-	0,231595	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2145	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MGS2245	-	-	-	-	-	0,231596	-	0,231596	$19,4734	1,1893%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLC5707	-	-	-	-	-	0,646330	-	0,646330	$16,9297	3,8177%
12/30/2022	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'EXCELLENCE CA	MLP4707	-	-	-	-	-	0,646335	-	0,646335	$16,9297	3,8178%
12/30/2022	FONDS DISTINCT EUROPLUS INVESCO MANUVIE	MGF6046	-	-	-	-	-	-	(0,451055)	(0,451055)	$22,4690	-2,0075%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF5044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF7544	-	-	-	-	-	0,319626	-	0,319626	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8044	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8144	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGF8244	-	-	-	-	-	0,319627	-	0,319627	$21,0553	1,5180%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2044	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2144	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT MONDIAL D'ACTIONS SÉLECT	MGS2244	-	-	-	-	-	0,144552	-	0,144552	$13,3677	1,0814%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MCP3734	-	-	-	-	-	0,713335	-	0,713335	$19,6790	3,6249%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE423	-	-	-	-	-	0,578679	-	0,578679	$26,1260	2,2150%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MGE523	-	-	-	-	-	0,577763	-	0,577763	$26,1260	2,2114%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLC5734	-	-	-	-	-	0,613105	-	0,613105	$19,5743	3,1322%
12/30/2022	FONDS DISTINCT ÉQUILIBRÉ SÉLECT INVESCO	MLP4734	-	-	-	-	-	0,930875	-	0,930875	$19,5349	4,7652%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	0,721697	(0,754488)	(0,032791)	$11,8637	-0,2764%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	0,750500	(1,606724)	(0,856225)	$20,9302	-4,0909%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(1,481301)	(1,481301)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(1,481296)	(1,481296)	$18,9367	-7,8224%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	1,096328	(1,143311)	(0,046983)	$24,8024	-0,1894%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF7570	-	-	-	-	-	1,317904	(1,063506)	0,254397	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	1,317905	(1,063506)	0,254399	$22,8918	1,1113%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,463402	(2,298331)	(0,834930)	$25,2750	-3,3034%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	0,987213	(1,695451)	(0,708239)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	0,987214	(1,695452)	(0,708238)	$21,5193	-3,2912%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	0,433350	(1,525516)	(1,092166)	$19,0743	-5,7259%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	0,484467	(1,685065)	(1,200598)	$20,9877	-5,7205%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914969)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	1,056516	(1,596562)	(0,540046)	$21,0738	-2,5626%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	0,876789	(1,914958)	(1,038168)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	0,876820	(1,914970)	(1,038149)	$24,0755	-4,3121%
12/30/2022	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	1,181735	(1,581961)	(0,400227)	$20,9935	-1,9064%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	-	(0,038564)	(0,038564)	$13,7309	-0,2809%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE864	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2784%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE964	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,062491	-	-	0,040949	(0,006143)	0,015840	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,062490	-	-	0,040948	(0,006142)	0,015842	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,083859	-	0,043463	0,165218	(0,007395)	0,037212	-	0,322357	$15,9404	2,0223%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007279)	0,038666	-	0,152312	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038648	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,068029	-	-	0,044455	(0,006668)	0,038647	-	0,144463	$13,4394	1,0749%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,062490	-	-	0,040949	(0,006142)	0,015841	-	0,113138	$13,1430	0,8608%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007518)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,072394	-	-	0,048530	(0,007280)	0,038666	-	0,152311	$15,1416	1,0059%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9372	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045051	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,085332	-	-	0,124264	(0,007517)	0,045052	-	0,247130	$16,2433	1,5214%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,074902	-	-	0,049302	(0,007395)	-	(0,013982)	0,102826	$15,5397	0,6617%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,087648	-	-	0,137391	(0,007721)	-	(0,032862)	0,184456	$16,3747	1,1265%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	-	(0,032027)	(0,032027)	$13,5622	-0,2361%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	-	(0,032028)	(0,032028)	$13,5622	-0,2362%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF664	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF764	-	-	-	-	-	-	(0,040158)	(0,040158)	$14,4271	-0,2783%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	0,025918	-	-	0,048674	(0,007300)	0,005034	(0,017826)	0,054499	$15,6416	0,3484%
12/30/2022	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4157	-	-	-	-	-	-	(0,040887)	(0,040887)	$15,8441	-0,2581%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,058622	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,058621	-	-	0,057166	(0,008575)	0,145803	-	0,253016	$16,7985	1,5062%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	0,022296	-	-	0,038350	(0,003028)	0,048711	-	0,106328	$10,7890	0,9855%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	0,022755	-	-	0,038546	(0,003090)	0,091533	(0,021648)	0,128096	$10,7852	1,1877%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,024168	-	-	0,052816	(0,003282)	0,106225	-	0,179926	$10,9842	1,6380%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,021794	-	-	0,072782	(0,002960)	0,091539	-	0,183156	$11,0664	1,6551%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,026819	-	-	0,238782	(0,003642)	0,124129	-	0,386088	$11,6098	3,3255%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,013549	-	-	0,024843	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,013549	-	-	0,024843	(0,001839)	0,062861	(0,004978)	0,094435	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,013549	-	-	0,024844	(0,001840)	0,062860	(0,004978)	0,094436	$10,2852	0,9182%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9145	10,0862%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,7500	10,2564%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1005	9,9005%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0067	9,9933%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9765	10,0236%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0051	9,9949%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0002	9,9998%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0777	9,9229%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0728	9,9277%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1142	9,8871%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,6030	9,4313%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1049	9,8962%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1028	9,8982%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0517	9,9486%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0467	9,9535%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2106	9,7937%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1813	9,8219%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0718	9,9287%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0573	9,9430%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,2052	9,7989%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9930	10,0070%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1561	9,8463%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1173	9,8841%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$9,9382	10,0622%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,0793	9,9213%
12/30/2022	FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	-	-	1,000000	-	-	-	-	1,000000	$10,1312	9,8705%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,434651	-	0,434651	$15,9402	2,7268%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,400565	-	0,400565	$21,2290	1,8869%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,058834	-	-	0,046846	(0,007026)	0,251125	-	0,349779	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,118289	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514756	-	0,675892	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,118290	-	-	0,050408	(0,007561)	0,514757	-	0,675893	$21,4948	3,1444%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,321175	-	0,321175	$18,0449	1,7799%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	0,066953	-	-	0,087441	(0,013116)	-	-	0,141277	$19,5896	0,7212%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,398891	-	0,398891	$17,1790	2,3220%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,058834	-	-	0,046845	(0,007027)	0,251124	-	0,349776	$18,5979	1,8807%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,405827	-	0,405827	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,405833	-	0,405833	$20,9486	1,9373%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,061235	-	-	0,056576	(0,008486)	0,288938	-	0,398263	$23,2329	1,7142%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,276022	-	0,276022	$20,3508	1,3563%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,064166	-	-	0,052715	(0,007907)	0,405316	-	0,514291	$21,8287	2,3560%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,201443	-	0,131077	0,083591	(0,008348)	0,570663	-	0,978425	$23,5845	4,1486%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	0,002484	-	-	0,044244	(0,006637)	0,215022	-	0,255113	$15,9613	1,5983%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,399454	-	0,399454	$14,8907	2,6826%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	-	-	-	-	0,385972	-	0,385972	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,385971	-	0,385971	$16,0084	2,4111%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,364304	-	0,364304	$13,7810	2,6435%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,418724	(0,109884)	0,308840	$13,5046	2,2869%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,409420	(0,094029)	0,315390	$13,8094	2,2839%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	0,062758	(0,009415)	0,457315	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372640	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388544	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,458217	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,458216	(0,085577)	0,372639	$14,8043	2,5171%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	0,062758	(0,009414)	0,457316	(0,122116)	0,388543	$15,1901	2,5579%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,340054	(0,122106)	0,217948	$14,1494	1,5403%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,451639	(0,116836)	0,334803	$14,8729	2,2511%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,315745	(0,111136)	0,204609	$14,1251	1,4485%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,380723	(0,122099)	0,258624	$14,8647	1,7399%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,326326	(0,109167)	0,217159	$14,1423	1,5355%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,370694	(0,108568)	0,262125	$14,1293	1,8552%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,393672	(0,118856)	0,274816	$14,6534	1,8754%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,379339	(0,111634)	0,267705	$13,4822	1,9856%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,414002	(0,068325)	0,345677	$13,8007	2,5048%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	0,447430	(0,112668)	0,334762	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1786	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108353)	0,103780	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,212133	(0,108352)	0,103781	$13,5562	0,7656%
12/30/2022	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1834	-	-	-	-	-	0,447428	(0,112670)	0,334758	$13,8502	2,4170%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	0,382464	(0,057260)	0,325205	$17,4687	1,8616%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	0,298166	(0,045172)	0,252994	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	0,268768	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	0,000946	(0,000142)	0,487600	(0,052426)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,227186	(0,034078)	0,571268	(0,057998)	0,706379	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,227185	(0,034078)	0,571268	(0,057997)	0,706378	$18,8920	3,7390%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6338	-	-	-	-	-	0,435248	(0,051488)	0,383760	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,165517	(0,024828)	0,580269	(0,060921)	0,660037	$18,9261	3,4874%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045031)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	0,000573	(0,000086)	0,417566	(0,045030)	0,373023	$17,9773	2,0750%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	0,000945	(0,000142)	0,487601	(0,052427)	0,435977	$17,5419	2,4853%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,215414	(0,032311)	0,461390	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	0,435258	(0,051491)	0,383767	$19,3168	1,9867%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,215413	(0,032312)	0,461390	(0,069015)	0,575476	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,215412	(0,032315)	0,461394	(0,069012)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575478	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,215414	(0,032312)	0,461391	(0,069014)	0,575479	$21,5902	2,6655%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	0,432704	(0,049501)	0,383202	$18,2934	2,0948%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,222418	(0,033363)	0,629796	-	0,818851	$20,4073	4,0125%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045173)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	0,298168	(0,045174)	0,252995	$16,2581	1,5561%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050570)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	0,268767	(0,050571)	0,218197	$17,0010	1,2834%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	0,382466	(0,057260)	0,325206	$17,4687	1,8617%
12/30/2022	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	0,342248	(0,049207)	0,293041	$16,6384	1,7612%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000573	-	0,012062	0,036174	(0,000257)	0,000512	(0,031684)	0,017379	$12,0314	0,1444%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000577	-	0,012143	0,036417	(0,000259)	0,000516	(0,031897)	0,017496	$11,2559	0,1554%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000582	-	0,012249	0,036735	(0,000261)	0,000520	(0,032175)	0,017649	$11,2313	0,1571%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000584	-	0,012301	0,036892	(0,000262)	0,000522	(0,032313)	0,017725	$11,3166	0,1566%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,8260	0,1145%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0672	0,1223%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015483	0,035668	(0,000254)	0,000595	(0,038519)	0,013539	$11,0465	0,1226%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000565	-	0,015489	0,035681	(0,000254)	0,000596	(0,038533)	0,013544	$11,1339	0,1216%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000524	-	-	0,024970	(0,000235)	0,000181	(0,017872)	0,007568	$11,1584	0,0678%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000532	-	-	0,025321	(0,000239)	0,000183	(0,018123)	0,007674	$10,4203	0,0736%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000546	-	-	0,025997	(0,000245)	0,000188	(0,018607)	0,007879	$10,3786	0,0759%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000513	-	-	0,024815	(0,000230)	0,000445	(0,014674)	0,010868	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000522	-	-	0,025228	(0,000234)	0,000452	(0,014918)	0,011049	$10,2305	0,1080%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000531	-	-	0,025687	(0,000239)	0,000461	(0,015190)	0,011250	$10,1899	0,1104%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000522	-	-	0,024847	(0,000234)	0,000180	(0,017784)	0,007530	$11,1584	0,0675%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000534	-	-	0,025420	(0,000240)	0,000184	(0,018194)	0,007704	$10,4203	0,0739%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000544	-	-	0,025887	(0,000244)	0,000187	(0,018528)	0,007846	$10,3786	0,0756%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000513	-	-	0,024810	(0,000230)	0,000445	(0,014671)	0,010866	$10,9548	0,0992%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000523	-	-	0,025286	(0,000235)	0,000454	(0,014953)	0,011075	$10,2305	0,1083%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000534	-	-	0,025846	(0,000240)	0,000464	(0,015284)	0,011320	$10,1899	0,1111%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000519	-	-	0,024720	(0,000233)	0,000179	(0,017693)	0,007492	$11,1584	0,0671%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000533	-	-	0,025374	(0,000239)	0,000184	(0,018161)	0,007690	$10,4203	0,0738%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000543	-	-	0,025869	(0,000244)	0,000187	(0,018515)	0,007840	$10,3786	0,0755%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000558	-	-	0,026584	(0,000251)	0,000192	(0,019027)	0,008057	$10,4386	0,0772%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000510	-	-	0,024670	(0,000229)	0,000442	(0,014589)	0,010805	$10,9548	0,0986%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000520	-	-	0,025169	(0,000234)	0,000451	(0,014883)	0,011023	$10,2305	0,1078%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000534	-	-	0,025813	(0,000240)	0,000463	(0,015264)	0,011306	$10,1899	0,1109%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000546	-	-	0,026416	(0,000245)	0,000474	(0,015621)	0,011570	$10,2492	0,1129%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000532	-	0,004699	0,033594	(0,000239)	0,000147	(0,022171)	0,016563	$11,7347	0,1411%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000548	-	0,004835	0,034567	(0,000246)	0,000151	(0,022813)	0,017042	$10,9717	0,1553%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000564	-	0,004981	0,035605	(0,000253)	0,000155	(0,023498)	0,017554	$10,9410	0,1604%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000582	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018099	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$11,5203	0,5234%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7729	0,5597%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,7440	0,5612%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000796	-	0,009293	0,050226	(0,000356)	0,000341	-	0,060299	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000552	-	0,004873	0,034837	(0,000248)	0,000152	(0,022992)	0,017175	$11,7347	0,1464%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000561	-	0,004957	0,035434	(0,000252)	0,000155	(0,023385)	0,017469	$10,9717	0,1592%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000571	-	0,005044	0,036056	(0,000256)	0,000157	(0,023795)	0,017776	$10,9410	0,1625%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000384	-	0,004490	0,024270	(0,000173)	0,000164	-	0,029136	$11,5203	0,2529%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000394	-	0,004606	0,024896	(0,000177)	0,000168	-	0,029887	$10,7729	0,2774%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000776	-	0,009066	0,049003	(0,000349)	0,000331	-	0,058826	$10,7440	0,5475%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000551	-	0,004866	0,034785	(0,000247)	0,000152	(0,022957)	0,017149	$11,7347	0,1461%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000561	-	0,004951	0,035396	(0,000252)	0,000155	(0,023360)	0,017451	$10,9717	0,1591%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000571	-	0,005041	0,036036	(0,000256)	0,000157	(0,023782)	0,017766	$10,9410	0,1624%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000581	-	0,005135	0,036709	(0,000261)	0,000160	(0,024227)	0,018098	$11,0175	0,1643%
3/31/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000735	-	0,008580	0,046378	(0,000330)	0,000313	-	0,055676	$11,5203	0,4833%
6/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000754	-	0,008803	0,047581	(0,000338)	0,000321	-	0,057120	$10,7729	0,5302%
9/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000774	-	0,009039	0,048859	(0,000348)	0,000330	-	0,058654	$10,7440	0,5459%
12/30/2022	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000796	-	0,009292	0,050226	(0,000357)	0,000339	-	0,060295	$10,8208	0,5572%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,230486	0,046227	-	-	(0,118765)	0,157948	$10,5775	1,4932%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,138419	0,043482	-	-	(0,024937)	0,156964	$9,8692	1,5904%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,199667	0,045547	-	0,000000	(0,127975)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,199667	0,045547	-	-	(0,127974)	0,117240	$10,3883	1,1286%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	0,668881	-	0,668881	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	0,668878	-	0,668878	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,357769	(0,158533)	0,199236	$10,7731	1,8494%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	0,623891	-	0,623891	$17,7813	3,5087%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,450673	(0,325231)	0,125442	$21,3429	0,5877%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,121211	-	-	0,084114	(0,012228)	0,585511	(0,284387)	0,494222	$18,1927	2,7166%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,549446	(0,205624)	0,343822	$15,9682	2,1532%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,608183	(0,272889)	0,335294	$20,4926	1,6362%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	0,693637	(0,133166)	0,560471	$20,4932	2,7349%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	0,652347	-	0,652347	$17,8170	3,6614%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	0,733389	-	0,733389	$17,9685	4,0815%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,576939	(0,026467)	0,550472	$17,7540	3,1006%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,581526	(0,026678)	0,554849	$17,7540	3,1252%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,461571	(0,281578)	0,179993	$18,5290	0,9714%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	0,668883	-	0,668883	$15,3515	4,3571%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	0,668855	-	0,668855	$15,3515	4,3569%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	0,535233	(0,237172)	0,298061	$16,1374	1,8470%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5604	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,050002	-	-	0,116051	-	0,575486	-	0,741539	$18,4270	4,0242%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6904	-	-	-	-	-	0,478562	-	0,478562	$16,0150	2,9882%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,049997	-	-	0,076421	-	0,559826	-	0,686244	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,049996	-	-	0,076421	-	0,559828	-	0,686245	$17,5885	3,9017%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	-	-	-	-	0,485085	-	0,485085	$15,4387	3,1420%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	-	-	-	-	0,530733	-	0,530733	$17,7590	2,9885%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9404	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9504	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9604	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,052447	-	-	0,083900	-	0,607175	-	0,743522	$19,7901	3,7570%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	-	-	-	-	0,385761	-	0,385761	$16,8085	2,2950%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2604	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,058729	-	-	0,085193	-	-	-	0,143921	$18,2194	0,7899%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	-	-	0,225886	(0,190026)	0,035860	$14,3888	0,2492%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	0,024597	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	0,024598	-	-	0,040706	(0,006106)	0,281088	(0,211583)	0,128702	$16,7490	0,7684%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,087835	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF1301	0,028867	-	-	0,112819	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2901	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6001	0,034387	-	0,129228	0,166077	-	0,050398	(0,171167)	0,208924	$14,9286	1,3995%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6701	0,031024	-	-	0,122723	-	0,039025	-	0,192771	$12,6023	1,5297%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6801	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,031023	-	-	0,122723	-	0,039024	-	0,192771	$12,6023	1,5296%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,031020	-	0,040729	0,149844	-	0,045403	(0,153134)	0,113862	$13,4310	0,8478%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,028867	-	-	0,112820	-	0,024842	(0,075913)	0,090616	$12,1865	0,7436%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7701	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8101	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8201	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8301	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8401	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8501	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8601	0,038432	-	0,055349	0,185647	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,038432	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8901	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9001	0,035230	-	-	0,138845	-	0,042086	-	0,216161	$14,0163	1,5422%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,038436	-	0,055352	0,185651	-	0,040875	(0,118502)	0,201812	$14,9894	1,3464%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040874	(0,118499)	0,201803	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9401	0,038431	-	0,055349	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201801	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9501	0,038432	-	0,055348	0,185648	-	0,040873	(0,118499)	0,201802	$14,9894	1,3463%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2201	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,036678	-	-	0,145562	-	-	(0,100355)	0,081885	$14,7999	0,5533%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,036023	-	0,042779	0,174012	-	0,052609	(0,179336)	0,126088	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,036023	-	0,042780	0,174013	-	0,052609	(0,179336)	0,126089	$15,5954	0,8085%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	0,018248	-	-	0,037244	(0,005587)	0,238072	(0,216825)	0,071152	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	0,018248	-	-	0,037245	(0,005586)	0,238072	(0,216826)	0,071153	$15,7310	0,4523%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,087834	-	-	0,040481	(0,006059)	0,283769	-	0,406026	$16,8262	2,4131%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,039136	-	-	0,034101	(0,005115)	0,241663	(0,049192)	0,260593	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	-	-	-	-	-	0,251715	-	0,251715	$14,6494	1,7183%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,039130	-	-	0,034100	(0,005112)	0,241659	(0,049189)	0,260589	$14,3299	1,8185%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	-	-	-	-	-	0,264611	-	0,264611	$14,6346	1,8081%
12/30/2022	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,164505	(0,271637)	(0,107132)	$13,3047	-0,8052%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3454	-	-	-	-	-	0,513898	-	0,513898	$16,9370	3,0342%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MCP3754	-	-	-	-	-	0,382875	-	0,382875	$16,2750	2,3525%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1433	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1533	-	-	-	-	-	0,471540	-	0,471540	$15,6796	3,0073%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1833	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGE1933	-	-	-	-	-	0,302783	-	0,302783	$16,6473	1,8188%
12/30/2022	FPG SELECT PORTEFEUILLE EQUILIBRE MONDIA	MGF1307	0,009345	-	-	-	-	0,412193	-	0,421538	$16,0113	2,6328%
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