Attributions des fonds distincts | Gestion de placements Manuvie

Attributions

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Prévisions d'attribution pour 2022

Veuillez noter que les allocations suivantes ne sont que des estimés. Les allocations finales s'écarteront de ces chiffres. Voici quelques-unes des raisons pour lesquelles les estimés peuvent différer des allocations finales : 1) Les opérations effectuées au sein du fonds sous-jacent après le 28 octobre 2022 ne sont pas prises en compte dans ces estimés et peuvent avoir une incidence sur l’allocation réelle. 2) Certaines dépenses du fonds n’ont pas encore été comptabilisées et pourraient compenser pour le revenu et/ou les gains en capital. 3) Les rachats antérieurs au cours de l'année d'imposition en cours pourraient servir à compenser (réduire) l'allocation globale aux porteurs de parts à la fin de l'exercice. Veuillez noter que nous nous attendons à ce que les gestionnaires de fonds déploient tous les efforts possibles pour réduire les distributions de gains en capital. Afin d'éviter toute incertitude quant aux allocations de fin d'année 2022 pouvant être attribuées à un dépôt, une option serait d'utiliser le Programme d'achats périodiques par sommes fixes et de commencer les transferts vers votre sélection de fonds mensuellement à compter de janvier 2023. Les fonds manquants dans cette liste indiquent que nous n’avons pas reçu d’estimé de la société de fonds communs et qu'il n'a donc pas été possible d'établir un estimé des allocations pour ces fonds distincts. VL en date du 28 octobre 2022.

Nom du fonds	Code FundSERV	Attribution de revenus estimée	Attribution de gains en capital estimée	Attribution totale estimée	Attribution de revenus estimée en % de la VL	Attribution de gains en capital estimée en % de la VL	Attribution totale estimée en % de la VL
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	1,240566	1,240566	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF660	-	1,468683	1,468683	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9332	-	1,673535	1,673535	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE960	-	1,468683	1,468683	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	1,556483	1,556483	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF260	-	1,556483	1,556483	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2632	-	1,485335	1,485335	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	1,343797	1,343797	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF6032	-	1,586533	1,586533	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF760	-	1,468683	1,468683	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	1,493298	1,493298	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	1,493298	1,493298	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	1,493298	1,493298	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE860	-	1,468683	1,468683	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	1,287757	1,287757	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	1,287757	1,287757	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	1,369760	1,369760	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	1,673535	1,673535	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	1,287757	1,287757	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4347	-	1,369760	1,369760	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	1,369760	1,369760	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	1,343797	1,343797	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	1,673535	1,673535	0,000%	5,147%	5,147%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF9258	-	0,431659	0,431659	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	0,385910	0,385910	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	0,388032	0,388032	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	0,431659	0,431659	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	0,388032	0,388032	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	0,388032	0,388032	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	0,385910	0,385910	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	0,385910	0,385910	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	0,385910	0,385910	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF7558	-	0,385910	0,385910	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF6058	-	0,409339	0,409339	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2658	-	0,440204	0,440204	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF9358	-	0,431659	0,431659	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	0,093870	-	0,093870	0,926%	0,000%	0,926%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	0,093870	-	0,093870	0,926%	0,000%	0,926%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	0,093870	-	0,093870	0,926%	0,000%	0,926%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4508	0,077028	-	0,077028	0,749%	0,000%	0,749%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	0,194980	-	0,194980	1,547%	0,000%	1,547%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	0,194980	-	0,194980	1,547%	0,000%	1,547%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5984	0,194980	-	0,194980	1,547%	0,000%	1,547%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5985	0,194980	-	0,194980	1,547%	0,000%	1,547%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	0,219608	-	0,219608	1,932%	0,000%	1,932%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	0,095221	-	0,095221	0,905%	0,000%	0,905%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	0,077028	-	0,077028	0,749%	0,000%	0,749%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	0,078143	-	0,078143	0,784%	0,000%	0,784%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	0,063382	-	0,063382	0,624%	0,000%	0,624%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1715	0,234815	-	0,234815	2,214%	0,000%	2,214%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	0,070305	-	0,070305	0,674%	0,000%	0,674%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3861	0,084288	-	0,084288	0,887%	0,000%	0,887%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2608	0,165364	-	0,165364	1,479%	0,000%	1,479%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	0,084288	-	0,084288	0,887%	0,000%	0,887%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	0,001803	-	0,001803	0,019%	0,000%	0,019%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	0,001803	-	0,001803	0,019%	0,000%	0,019%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	0,001803	-	0,001803	0,019%	0,000%	0,019%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	0,054839	-	0,054839	0,579%	0,000%	0,579%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45399	0,261628	-	0,261628	2,584%	0,000%	2,584%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	0,075969	-	0,075969	0,823%	0,000%	0,823%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	0,075969	-	0,075969	0,823%	0,000%	0,823%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	0,075969	-	0,075969	0,823%	0,000%	0,823%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	0,091950	-	0,091950	0,966%	0,000%	0,966%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60199	0,141107	-	0,141107	1,463%	0,000%	1,463%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	0,044109	-	0,044109	0,468%	0,000%	0,468%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	0,041034	-	0,041034	0,438%	0,000%	0,438%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	0,066331	-	0,066331	0,706%	0,000%	0,706%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	0,108577	-	0,108577	1,133%	0,000%	1,133%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10013	0,044109	-	0,044109	0,468%	0,000%	0,468%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10014	0,044109	-	0,044109	0,468%	0,000%	0,468%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	0,078143	-	0,078143	0,784%	0,000%	0,784%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	0,070305	-	0,070305	0,674%	0,000%	0,674%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	0,024270	-	0,024270	0,262%	0,000%	0,262%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	0,024270	-	0,024270	0,262%	0,000%	0,262%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	0,024270	-	0,024270	0,262%	0,000%	0,262%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	0,087692	-	0,087692	0,926%	0,000%	0,926%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7508	0,283760	-	0,283760	2,633%	0,000%	2,633%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7808	0,297217	-	0,297217	2,723%	0,000%	2,723%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2808	0,283760	-	0,283760	2,633%	0,000%	2,633%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4608	0,077028	-	0,077028	0,749%	0,000%	0,749%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4008	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	0,095221	-	0,095221	0,905%	0,000%	0,905%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	0,165364	-	0,165364	1,479%	0,000%	1,479%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7008	0,294057	-	0,294057	2,640%	0,000%	2,640%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7108	0,294057	-	0,294057	2,640%	0,000%	2,640%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7208	0,294057	-	0,294057	2,640%	0,000%	2,640%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7308	0,304970	-	0,304970	2,716%	0,000%	2,716%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	0,094184	-	0,094184	0,950%	0,000%	0,950%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9708	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	0,063382	-	0,063382	0,624%	0,000%	0,624%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	0,094184	-	0,094184	0,950%	0,000%	0,950%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	0,044109	-	0,044109	0,468%	0,000%	0,468%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	0,063382	-	0,063382	0,624%	0,000%	0,624%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1223	0,146415	-	0,146415	1,420%	0,000%	1,420%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12518	0,041034	-	0,041034	0,438%	0,000%	0,438%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	0,094184	-	0,094184	0,950%	0,000%	0,950%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	0,146415	-	0,146415	1,420%	0,000%	1,420%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	0,095221	-	0,095221	0,905%	0,000%	0,905%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	0,095221	-	0,095221	0,905%	0,000%	0,905%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8608	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	0,032923	-	0,032923	0,351%	0,000%	0,351%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	0,032923	-	0,032923	0,351%	0,000%	0,351%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	0,032923	-	0,032923	0,351%	0,000%	0,351%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	0,108142	-	0,108142	1,131%	0,000%	1,131%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	0,219608	-	0,219608	1,932%	0,000%	1,932%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6208	0,219608	-	0,219608	1,932%	0,000%	1,932%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6308	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	0,084288	-	0,084288	0,887%	0,000%	0,887%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	0,043115	-	0,043115	0,460%	0,000%	0,460%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	0,043115	-	0,043115	0,460%	0,000%	0,460%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	0,043115	-	0,043115	0,460%	0,000%	0,460%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	0,081222	-	0,081222	0,850%	0,000%	0,850%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40399	0,249472	-	0,249472	2,561%	0,000%	2,561%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6408	0,283760	-	0,283760	2,633%	0,000%	2,633%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8708	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	0,091130	-	0,091130	0,865%	0,000%	0,865%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	0,070305	-	0,070305	0,674%	0,000%	0,674%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	0,070305	-	0,070305	0,674%	0,000%	0,674%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	0,063382	-	0,063382	0,624%	0,000%	0,624%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	0,146415	-	0,146415	1,420%	0,000%	1,420%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	0,078143	-	0,078143	0,784%	0,000%	0,784%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	0,095221	-	0,095221	0,905%	0,000%	0,905%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	0,095221	-	0,095221	0,905%	0,000%	0,905%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	0,084288	-	0,084288	0,887%	0,000%	0,887%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5608	0,077028	-	0,077028	0,749%	0,000%	0,749%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	0,035577	-	0,035577	0,392%	0,000%	0,392%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	0,035577	-	0,035577	0,392%	0,000%	0,392%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	0,035577	-	0,035577	0,392%	0,000%	0,392%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	0,107663	-	0,107663	1,146%	0,000%	1,146%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	0,096854	-	0,096854	1,026%	0,000%	1,026%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9208	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	0,180309	-	0,180309	1,602%	0,000%	1,602%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF9293	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLC5646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2293	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1546	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1446	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8693	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2193	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2093	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1246	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MIF1046	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGS2693	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF6093	0,016839	-	0,016839	0,088%	0,000%	0,088%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLP4646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1946	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1846	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MLP4546	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MCP3646	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF9393	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4507	0,067827	0,051896	0,119723	0,707%	0,541%	1,248%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3893	0,147409	0,054354	0,201763	1,467%	0,541%	2,007%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4657	0,067827	0,051896	0,119723	0,707%	0,541%	1,248%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4658	0,121249	0,051562	0,172810	1,272%	0,541%	1,812%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4621	0,067827	0,051896	0,119723	0,707%	0,541%	1,248%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4661	0,158177	0,052515	0,210692	1,629%	0,541%	2,170%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MPS4662	0,158177	0,052515	0,210692	1,629%	0,541%	2,170%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3993	0,147409	0,054354	0,201763	1,467%	0,541%	2,007%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3293	0,147409	0,054354	0,201763	1,467%	0,541%	2,007%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3313	0,081534	0,051681	0,133216	0,853%	0,541%	1,394%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3318	0,081534	0,051681	0,133216	0,853%	0,541%	1,394%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3319	0,081534	0,051681	0,133216	0,853%	0,541%	1,394%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3320	0,081534	0,051681	0,133216	0,853%	0,541%	1,394%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3323	0,081534	0,051681	0,133216	0,853%	0,541%	1,394%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3325	0,095922	0,052505	0,148427	0,988%	0,541%	1,529%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3326	0,095922	0,052505	0,148427	0,988%	0,541%	1,529%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3330	0,095922	0,052505	0,148427	0,988%	0,541%	1,529%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MGF3331	0,105754	0,052543	0,158297	1,088%	0,541%	1,629%
FONDS DISTINCT COMBINÉ FNB INGÉNIEUX ÉQU	MSE3393	0,147409	0,054354	0,201763	1,467%	0,541%	2,007%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,122379	-	0,122379	1,321%	0,000%	1,321%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,122379	-	0,122379	1,321%	0,000%	1,321%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,122379	-	0,122379	1,321%	0,000%	1,321%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,193090	-	0,193090	1,985%	0,000%	1,985%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65159	0,386136	-	0,386136	3,774%	0,000%	3,774%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,123095	-	0,123095	1,248%	0,000%	1,248%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,123095	-	0,123095	1,248%	0,000%	1,248%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,123095	-	0,123095	1,248%	0,000%	1,248%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,213037	-	0,213037	2,091%	0,000%	2,091%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,162133	-	0,162133	1,705%	0,000%	1,705%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,162133	-	0,162133	1,705%	0,000%	1,705%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,162133	-	0,162133	1,705%	0,000%	1,705%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2732	0,332487	-	0,332487	3,334%	0,000%	3,334%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2739	0,332487	-	0,332487	3,334%	0,000%	3,334%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2740	0,332487	-	0,332487	3,334%	0,000%	3,334%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2753	0,331342	-	0,331342	3,331%	0,000%	3,331%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,148847	-	0,148847	1,581%	0,000%	1,581%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,148847	-	0,148847	1,581%	0,000%	1,581%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,220039	-	0,220039	2,268%	0,000%	2,268%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60159	0,387839	-	0,387839	3,776%	0,000%	3,776%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,119216	-	0,119216	1,238%	0,000%	1,238%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,119216	-	0,119216	1,238%	0,000%	1,238%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45192	0,119216	-	0,119216	1,238%	0,000%	1,238%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,190096	-	0,190096	1,901%	0,000%	1,901%
FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,148847	-	0,148847	1,581%	0,000%	1,581%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	2,245102	2,245102	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	2,245102	2,245102	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	2,245102	2,245102	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	-	1,964803	1,964803	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	-	1,362710	1,362710	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	-	1,362710	1,362710	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	-	1,362710	1,362710	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,009511	1,406105	1,415616	0,060%	8,872%	8,932%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,056788	1,463182	1,519970	0,344%	8,872%	9,217%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	-	2,322709	2,322709	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	-	2,322709	2,322709	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	-	4,174487	4,174487	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	-	4,030008	4,030008	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	-	4,062064	4,062064	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	1,665944	1,665944	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	1,665944	1,665944	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	1,665944	1,665944	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	-	1,762024	1,762024	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	-	2,322709	2,322709	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	-	2,033237	2,033237	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	1,617545	1,617545	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	1,617545	1,617545	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	1,617545	1,617545	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	-	1,709676	1,709676	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	-	4,174487	4,174487	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	-	4,174487	4,174487	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	-	4,030008	4,030008	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	-	4,174487	4,174487	0,000%	8,872%	8,872%
FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,000540	4,503353	4,503892	0,001%	8,872%	8,874%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,243856	0,861519	1,105375	0,723%	2,553%	3,275%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	0,143520	0,326280	0,469799	1,123%	2,553%	3,676%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,163904	0,330893	0,494796	1,265%	2,553%	3,817%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2894	0,163904	0,330893	0,494796	1,265%	2,553%	3,817%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2896	0,163904	0,330893	0,494796	1,265%	2,553%	3,817%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2897	0,086152	0,340502	0,426654	0,646%	2,553%	3,199%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	0,143520	0,326280	0,469799	1,123%	2,553%	3,676%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	0,143520	0,326280	0,469799	1,123%	2,553%	3,676%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	0,143520	0,326280	0,469799	1,123%	2,553%	3,676%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI14018	-	0,796906	0,796906	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	0,757280	0,757280	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	0,757280	0,757280	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	0,757280	0,757280	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,116883	0,685392	0,802275	0,435%	2,553%	2,988%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	0,113523	0,324801	0,438324	0,892%	2,553%	3,445%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	0,516762	0,516762	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	0,516762	0,516762	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	0,516762	0,516762	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	-	0,546518	0,546518	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,141570	0,471012	0,612582	0,767%	2,553%	3,320%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7584	0,143520	0,326280	0,469799	1,123%	2,553%	3,676%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	0,113523	0,324801	0,438324	0,892%	2,553%	3,445%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2784	0,113523	0,324801	0,438324	0,892%	2,553%	3,445%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2796	0,063909	0,330111	0,394020	0,494%	2,553%	3,047%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	-	0,796906	0,796906	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	0,441947	0,441947	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	0,774844	0,774844	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	0,001274	0,394045	0,395319	0,008%	2,553%	2,561%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	0,001274	0,394045	0,395319	0,008%	2,553%	2,561%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	0,001274	0,394045	0,395319	0,008%	2,553%	2,561%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	0,065344	0,406046	0,471390	0,411%	2,553%	2,964%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,197936	0,425969	0,623906	1,186%	2,553%	3,739%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	0,732336	0,732336	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	0,732336	0,732336	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	0,732336	0,732336	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	0,019514	0,666868	0,686382	0,075%	2,553%	2,628%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	0,501284	0,501284	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	0,501284	0,501284	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	0,501284	0,501284	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	0,530879	0,530879	0,000%	2,553%	2,553%
FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	0,070404	0,458840	0,529244	0,392%	2,553%	2,945%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2957	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2958	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2959	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2960	0,114615	-	0,114615	1,255%	0,000%	1,255%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2926	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2927	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2997	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,263952	-	0,263952	2,369%	0,000%	2,369%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,263952	-	0,263952	2,369%	0,000%	2,369%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,340113	-	0,340113	2,351%	0,000%	2,351%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,340113	-	0,340113	2,351%	0,000%	2,351%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,408415	-	0,408415	2,532%	0,000%	2,532%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,334830	-	0,334830	2,122%	0,000%	2,122%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,340113	-	0,340113	2,351%	0,000%	2,351%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,349942	-	0,349942	2,216%	0,000%	2,216%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,493418	-	0,493418	3,183%	0,000%	3,183%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,279337	-	0,279337	2,514%	0,000%	2,514%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,334830	-	0,334830	2,122%	0,000%	2,122%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,299665	-	0,299665	1,785%	0,000%	1,785%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,367048	-	0,367048	3,133%	0,000%	3,133%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1560	0,367048	-	0,367048	3,133%	0,000%	3,133%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,263952	-	0,263952	2,369%	0,000%	2,369%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1587	0,367048	-	0,367048	3,133%	0,000%	3,133%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1606	0,481731	-	0,481731	3,981%	0,000%	3,981%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,299665	-	0,299665	1,785%	0,000%	1,785%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,299665	-	0,299665	1,785%	0,000%	1,785%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,279337	-	0,279337	2,514%	0,000%	2,514%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,408415	-	0,408415	2,532%	0,000%	2,532%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,408415	-	0,408415	2,532%	0,000%	2,532%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,408415	-	0,408415	2,532%	0,000%	2,532%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,241828	-	0,241828	1,460%	0,000%	1,460%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,493418	-	0,493418	3,183%	0,000%	3,183%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9212	0,493418	-	0,493418	3,183%	0,000%	3,183%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,401297	-	0,401297	2,438%	0,000%	2,438%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,306730	-	0,306730	1,888%	0,000%	1,888%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,264627	-	0,264627	1,703%	0,000%	1,703%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,408415	-	0,408415	2,532%	0,000%	2,532%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,306730	-	0,306730	1,888%	0,000%	1,888%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,481236	-	0,481236	3,432%	0,000%	3,432%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,279337	-	0,279337	2,514%	0,000%	2,514%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,530363	-	0,530363	3,078%	0,000%	3,078%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3853	0,279337	-	0,279337	2,514%	0,000%	2,514%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,349942	-	0,349942	2,216%	0,000%	2,216%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,306730	-	0,306730	1,888%	0,000%	1,888%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,369939	-	0,369939	2,200%	0,000%	2,200%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,240971	-	0,240971	1,454%	0,000%	1,454%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,240971	-	0,240971	1,454%	0,000%	1,454%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,340113	-	0,340113	2,351%	0,000%	2,351%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,401297	-	0,401297	2,438%	0,000%	2,438%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF7792	0,340113	-	0,340113	2,351%	0,000%	2,351%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,306730	-	0,306730	1,888%	0,000%	1,888%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,369939	-	0,369939	2,200%	0,000%	2,200%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,401297	-	0,401297	2,438%	0,000%	2,438%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2712	0,530363	-	0,530363	3,078%	0,000%	3,078%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,408415	-	0,408415	2,532%	0,000%	2,532%
FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,401297	-	0,401297	2,438%	0,000%	2,438%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	1,021072	1,021072	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	0,657498	0,657498	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	0,657498	0,657498	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	1,193372	1,193372	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	1,320282	1,320282	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	1,089787	1,089787	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	1,320282	1,320282	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	1,191480	1,191480	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2570	-	0,620351	0,620351	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	0,620351	0,620351	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	0,634000	0,634000	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	0,620351	0,620351	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2615	-	1,071663	1,071663	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	1,191480	1,191480	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF6015	-	1,115659	1,115659	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	0,634000	0,634000	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5928	-	0,596270	0,596270	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	0,640314	0,640314	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	0,634000	0,634000	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	0,596270	0,596270	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5933	-	0,634000	0,634000	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5934	-	0,596270	0,596270	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	1,320282	1,320282	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9315	-	1,195332	1,195332	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	0,905321	0,905321	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1726	-	0,927272	0,927272	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	1,195332	1,195332	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	0,593169	0,593169	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5615	-	1,089787	1,089787	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	1,193372	1,193372	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	0,907739	0,907739	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	1,021072	1,021072	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	0,911350	0,911350	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	1,083625	1,083625	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	1,083625	1,083625	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	0,844350	0,844350	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	0,844350	0,844350	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1527	0,071069	0,900625	0,971694	0,317%	4,017%	4,334%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	0,844350	0,844350	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	1,083625	1,083625	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	1,089787	1,089787	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	0,911350	0,911350	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	1,195332	1,195332	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	1,320282	1,320282	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	1,021072	1,021072	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	1,089787	1,089787	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	1,089787	1,089787	0,000%	4,017%	4,017%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	0,071069	0,900625	0,971694	0,317%	4,017%	4,334%
FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1356	0,071069	0,900625	0,971694	0,317%	4,017%	4,334%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	1,327609	1,327609	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	1,327609	1,327609	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	1,217964	1,217964	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8616	-	1,463443	1,463443	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	1,327609	1,327609	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	2,066257	2,066257	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	1,217964	1,217964	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5616	-	1,327609	1,327609	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	1,463443	1,463443	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9316	-	1,463443	1,463443	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	2,066257	2,066257	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	1,849152	1,849152	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2616	-	1,006226	1,006226	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF6016	-	1,195610	1,195610	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	1,855083	1,855083	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	1,327609	1,327609	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	2,066257	2,066257	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	1,849152	1,849152	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	1,855083	1,855083	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	1,217964	1,217964	0,000%	6,872%	6,872%
FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	2,066257	2,066257	0,000%	6,872%	6,872%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	0,804128	0,804128	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7319	0,119924	0,944156	1,064080	0,593%	4,672%	5,266%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7019	-	0,915837	0,915837	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	0,108151	1,004309	1,112460	0,503%	4,672%	5,176%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7219	-	0,915837	0,915837	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7119	-	0,915837	0,915837	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	2,128159	2,128159	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	0,043295	1,020369	1,063664	0,198%	4,672%	4,871%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7819	0,074013	0,892657	0,966670	0,387%	4,672%	5,060%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4769	-	0,992540	0,992540	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4719	-	0,992540	0,992540	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	0,042665	0,869341	0,912006	0,229%	4,672%	4,902%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	0,042665	0,869341	0,912006	0,229%	4,672%	4,902%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	2,128159	2,128159	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	1,797649	1,797649	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	0,952623	0,952623	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	0,697334	0,697334	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3855	-	0,749414	0,749414	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	0,043295	1,020369	1,063664	0,198%	4,672%	4,871%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	0,749414	0,749414	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5986	0,355040	1,100127	1,455167	1,508%	4,672%	6,180%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,355040	1,100127	1,455167	1,508%	4,672%	6,180%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5988	0,355040	1,100127	1,455167	1,508%	4,672%	6,180%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5989	0,355040	1,100127	1,455167	1,508%	4,672%	6,180%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	0,844689	0,844689	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	0,844689	0,844689	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	0,844689	0,844689	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	0,995273	0,995273	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	0,747362	0,747362	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	2,128159	2,128159	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5619	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5719	-	0,999221	0,999221	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	0,952623	0,952623	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	0,697334	0,697334	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	0,952623	0,952623	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	0,952623	0,952623	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4419	-	0,934639	0,934639	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLP4319	-	0,934639	0,934639	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	0,749414	0,749414	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	0,042665	0,869341	0,912006	0,229%	4,672%	4,902%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	0,746442	0,746442	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	0,697334	0,697334	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	0,746442	0,746442	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	0,746442	0,746442	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5419	-	0,934639	0,934639	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	0,108151	1,004309	1,112460	0,503%	4,672%	5,176%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	0,108151	1,004309	1,112460	0,503%	4,672%	5,176%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	1,798317	1,798317	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	1,798317	1,798317	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	0,749414	0,749414	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	0,028461	1,086068	1,114529	0,122%	4,672%	4,795%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	0,952623	0,952623	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	0,952623	0,952623	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	1,797649	1,797649	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	0,804128	0,804128	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	2,128159	2,128159	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	0,764403	0,764403	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	0,804128	0,804128	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	0,980616	0,980616	0,000%	4,672%	4,672%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,078296	-	0,078296	0,811%	0,000%	0,811%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,078296	-	0,078296	0,811%	0,000%	0,811%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,078296	-	0,078296	0,811%	0,000%	0,811%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,138050	-	0,138050	1,416%	0,000%	1,416%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50018	0,323926	-	0,323926	3,112%	0,000%	3,112%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,169882	-	0,169882	1,167%	0,000%	1,167%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	0,090166	-	0,090166	0,503%	0,000%	0,503%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,169882	-	0,169882	1,167%	0,000%	1,167%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,232539	-	0,232539	1,198%	0,000%	1,198%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,232539	-	0,232539	1,198%	0,000%	1,198%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,134409	-	0,134409	1,184%	0,000%	1,184%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,102984	-	0,102984	0,532%	0,000%	0,532%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,169882	-	0,169882	1,167%	0,000%	1,167%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,076001	-	0,076001	0,684%	0,000%	0,684%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,180310	-	0,180310	0,940%	0,000%	0,940%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,064279	-	0,064279	0,548%	0,000%	0,548%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,064279	-	0,064279	0,548%	0,000%	0,548%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,064279	-	0,064279	0,548%	0,000%	0,548%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	0,090166	-	0,090166	0,503%	0,000%	0,503%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	0,090166	-	0,090166	0,503%	0,000%	0,503%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	0,251378	-	0,251378	1,800%	0,000%	1,800%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,134409	-	0,134409	1,184%	0,000%	1,184%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,102984	-	0,102984	0,532%	0,000%	0,532%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,102984	-	0,102984	0,532%	0,000%	0,532%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,232539	-	0,232539	1,198%	0,000%	1,198%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,232539	-	0,232539	1,198%	0,000%	1,198%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,232539	-	0,232539	1,198%	0,000%	1,198%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,251378	-	0,251378	1,800%	0,000%	1,800%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,180310	-	0,180310	0,940%	0,000%	0,940%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,180310	-	0,180310	0,940%	0,000%	0,940%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,251378	-	0,251378	1,800%	0,000%	1,800%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,096765	-	0,096765	0,501%	0,000%	0,501%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,145711	-	0,145711	0,771%	0,000%	0,771%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,134409	-	0,134409	1,184%	0,000%	1,184%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3854	0,134409	-	0,134409	1,184%	0,000%	1,184%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,359167	-	0,359167	1,719%	0,000%	1,719%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,297139	-	0,297139	2,092%	0,000%	2,092%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,180310	-	0,180310	0,940%	0,000%	0,940%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,232539	-	0,232539	1,198%	0,000%	1,198%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,076001	-	0,076001	0,684%	0,000%	0,684%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	0,076001	-	0,076001	0,684%	0,000%	0,684%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	0,090166	-	0,090166	0,503%	0,000%	0,503%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,199588	-	0,199588	1,686%	0,000%	1,686%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,136480	-	0,136480	1,415%	0,000%	1,415%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,136480	-	0,136480	1,415%	0,000%	1,415%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,136480	-	0,136480	1,415%	0,000%	1,415%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,046310	-	0,046310	0,477%	0,000%	0,477%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60259	0,321257	-	0,321257	3,108%	0,000%	3,108%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF7520	0,169882	-	0,169882	1,167%	0,000%	1,167%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,169882	-	0,169882	1,167%	0,000%	1,167%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,096765	-	0,096765	0,501%	0,000%	0,501%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,096765	-	0,096765	0,501%	0,000%	0,501%
FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,359167	-	0,359167	1,719%	0,000%	1,719%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF7586	-	0,371590	0,371590	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2994	-	0,382916	0,382916	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3041	-	0,372503	0,372503	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	-	0,372503	0,372503	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3044	-	0,372503	0,372503	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3048	-	0,382916	0,382916	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2990	-	0,382916	0,382916	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2991	-	0,382916	0,382916	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	0,371590	0,371590	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	0,371590	0,371590	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	0,371590	0,371590	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	0,371590	0,371590	0,000%	3,135%	3,135%
FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2984	0,029819	0,393195	0,423014	0,238%	3,135%	3,373%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	0,182172	0,182172	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI14017	-	0,168926	0,168926	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI15017	-	0,168926	0,168926	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	0,188926	0,188926	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	0,188926	0,188926	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	0,188926	0,188926	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	0,184135	0,184135	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	0,153925	0,153925	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	0,153925	0,153925	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	0,153925	0,153925	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	0,162521	0,162521	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	0,129443	0,129443	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	0,168926	0,168926	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	0,163690	0,163690	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	0,161311	0,161311	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	0,097402	0,097402	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	0,097402	0,097402	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	0,097402	0,097402	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	0,100178	0,100178	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	0,040150	0,104539	0,144689	0,281%	0,731%	1,011%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	0,149362	0,149362	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	0,149362	0,149362	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	0,149362	0,149362	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	0,158020	0,158020	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	0,125674	0,125674	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	0,182674	0,182674	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	0,182674	0,182674	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	0,182674	0,182674	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	0,178317	0,178317	0,000%	0,731%	0,731%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	0,697871	0,697871	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	0,697871	0,697871	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	0,697871	0,697871	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	0,629042	0,629042	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	0,495229	0,495229	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	0,495229	0,495229	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	0,495229	0,495229	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	0,528477	0,528477	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	0,409078	0,409078	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	0,394256	0,394256	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	0,395535	0,395535	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	0,511125	0,511125	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	0,511125	0,511125	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	0,511125	0,511125	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	0,544948	0,544948	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20075	-	0,721191	0,721191	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20076	-	0,721191	0,721191	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20077	-	0,721191	0,721191	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	0,644078	0,644078	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI15001	-	0,409078	0,409078	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI14001	-	0,409078	0,409078	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	0,442537	0,442537	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	0,409078	0,409078	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12507	-	0,394256	0,394256	0,000%	2,934%	2,934%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	0,029925	-	0,029925	0,309%	0,000%	0,309%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	0,029925	-	0,029925	0,309%	0,000%	0,309%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	0,029925	-	0,029925	0,309%	0,000%	0,309%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	0,140853	-	0,140853	1,378%	0,000%	1,378%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8421	0,116642	-	0,116642	1,147%	0,000%	1,147%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8431	0,116642	-	0,116642	1,147%	0,000%	1,147%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8411	0,116642	-	0,116642	1,147%	0,000%	1,147%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	0,029925	-	0,029925	0,309%	0,000%	0,309%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	0,021055	-	0,021055	0,216%	0,000%	0,216%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	0,021055	-	0,021055	0,216%	0,000%	0,216%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2371	0,021055	-	0,021055	0,216%	0,000%	0,216%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2381	0,199916	-	0,199916	1,917%	0,000%	1,917%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1042	0,199828	-	0,199828	1,917%	0,000%	1,917%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1074	0,200206	-	0,200206	1,918%	0,000%	1,918%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1027	0,199828	-	0,199828	1,917%	0,000%	1,917%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1034	0,199828	-	0,199828	1,917%	0,000%	1,917%
FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF7811	0,029925	-	0,029925	0,309%	0,000%	0,309%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	1,670405	1,670405	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	1,670405	1,670405	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	1,670405	1,670405	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	1,273508	1,273508	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	1,158613	1,158613	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	1,158613	1,158613	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	1,158613	1,158613	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	1,231261	1,231261	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	2,228272	2,228272	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	2,154580	2,154580	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	2,127512	2,127512	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	1,615988	1,615988	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	1,615988	1,615988	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	1,615988	1,615988	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	1,234195	1,234195	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	1,125691	1,125691	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	1,125691	1,125691	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	1,125691	1,125691	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	1,193192	1,193192	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	2,228272	2,228272	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI15002	-	2,228272	2,228272	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12503	-	2,154580	2,154580	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	2,228272	2,228272	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	2,381635	2,381635	0,000%	6,872%	6,872%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	0,281318	-	0,281318	3,118%	0,000%	3,118%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	0,281318	-	0,281318	3,118%	0,000%	3,118%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	0,281318	-	0,281318	3,118%	0,000%	3,118%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	0,281318	-	0,281318	3,118%	0,000%	3,118%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2948	0,489995	-	0,489995	5,233%	0,000%	5,233%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2949	0,489995	-	0,489995	5,233%	0,000%	5,233%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2950	0,489995	-	0,489995	5,233%	0,000%	5,233%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	0,365725	-	0,365725	3,935%	0,000%	3,935%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	0,296403	-	0,296403	3,274%	0,000%	3,274%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	0,296403	-	0,296403	3,274%	0,000%	3,274%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	0,296403	-	0,296403	3,274%	0,000%	3,274%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2874	0,496405	-	0,496405	5,241%	0,000%	5,241%
FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF7427	0,281318	-	0,281318	3,118%	0,000%	3,118%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	0,088274	-	0,088274	0,728%	0,000%	0,728%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1682	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4533	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	0,088274	-	0,088274	0,728%	0,000%	0,728%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4923	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1661	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI15003	0,014086	-	0,014086	0,097%	0,000%	0,097%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI14003	0,014086	-	0,014086	0,097%	0,000%	0,097%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65080	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65081	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65082	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	0,130765	-	0,130765	1,392%	0,000%	1,392%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12006	0,014086	-	0,014086	0,097%	0,000%	0,097%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	MLC12506	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	0,123485	-	0,123485	0,798%	0,000%	0,798%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	0,014086	-	0,014086	0,097%	0,000%	0,097%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10032	0,034324	-	0,034324	0,240%	0,000%	0,240%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	0,061393	-	0,061393	0,535%	0,000%	0,535%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45101	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45102	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	0,047446	-	0,047446	0,462%	0,000%	0,462%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	0,009152	-	0,009152	0,100%	0,000%	0,100%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	0,009152	-	0,009152	0,100%	0,000%	0,100%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	0,009152	-	0,009152	0,100%	0,000%	0,100%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	0,067173	-	0,067173	0,709%	0,000%	0,709%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	0,081100	-	0,081100	0,850%	0,000%	0,850%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	0,007165	-	0,007165	0,071%	0,000%	0,071%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	0,007165	-	0,007165	0,071%	0,000%	0,071%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	0,007165	-	0,007165	0,071%	0,000%	0,071%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	0,068541	-	0,068541	0,652%	0,000%	0,652%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20065	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20066	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20067	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	0,070395	-	0,070395	0,603%	0,000%	0,603%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4585	-	0,625877	0,625877	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	0,049388	0,627132	0,676521	0,244%	3,099%	3,343%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7285	0,005720	0,615303	0,621024	0,029%	3,099%	3,128%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	0,721162	0,721162	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7085	0,005720	0,615303	0,621024	0,029%	3,099%	3,128%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7185	0,005720	0,615303	0,621024	0,029%	3,099%	3,128%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1072	-	0,583799	0,583799	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7885	0,019958	0,603196	0,623154	0,103%	3,099%	3,202%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	0,728618	0,728618	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7585	0,000549	0,578983	0,579532	0,003%	3,099%	3,102%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4685	-	0,625877	0,625877	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6085	0,055560	0,683878	0,739438	0,252%	3,099%	3,351%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	0,532142	0,532142	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	0,561009	0,561009	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	0,561009	0,561009	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9385	0,008293	0,728209	0,736502	0,035%	3,099%	3,134%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	0,718413	0,718413	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	0,561009	0,561009	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3685	-	0,625877	0,625877	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	0,593700	0,593700	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	0,613940	0,613940	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	0,613940	0,613940	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	0,718413	0,718413	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	0,721162	0,721162	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	0,613940	0,613940	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	0,648419	0,648419	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	0,613940	0,613940	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	0,020210	0,737692	0,757902	0,085%	3,099%	3,184%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	0,532142	0,532142	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	0,654905	0,654905	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1272	-	0,583799	0,583799	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	0,532142	0,532142	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	0,654905	0,654905	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2885	0,000549	0,578983	0,579532	0,003%	3,099%	3,102%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	0,654905	0,654905	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	0,649591	0,649591	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	0,649591	0,649591	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	0,649591	0,649591	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	0,654753	0,654753	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	0,654753	0,654753	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	0,059082	0,681863	0,740945	0,269%	3,099%	3,368%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6285	0,007460	0,686828	0,694288	0,034%	3,099%	3,133%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	0,593700	0,593700	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6485	0,000549	0,578983	0,579532	0,003%	3,099%	3,102%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5685	-	0,625877	0,625877	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	0,593700	0,593700	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	0,008293	0,728209	0,736502	0,035%	3,099%	3,134%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	0,721162	0,721162	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	0,649591	0,649591	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	0,649591	0,649591	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	0,649591	0,649591	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	0,718413	0,718413	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	0,008293	0,728209	0,736502	0,035%	3,099%	3,134%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1472	-	0,583799	0,583799	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1572	-	0,583799	0,583799	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	0,654753	0,654753	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	0,648419	0,648419	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	0,648419	0,648419	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	0,593700	0,593700	0,000%	3,099%	3,099%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	-	1,058752	1,058752	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	-	1,177201	1,177201	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	-	0,988863	0,988863	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	-	0,988863	0,988863	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,129451	1,429308	1,558759	0,430%	4,745%	5,174%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9286	0,129451	1,429308	1,558759	0,430%	4,745%	5,174%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	-	1,058752	1,058752	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	-	1,142115	1,142115	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	-	1,058752	1,058752	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	-	1,123302	1,123302	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	-	1,177201	1,177201	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	-	1,177201	1,177201	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	-	1,285915	1,285915	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	-	1,285915	1,285915	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	-	0,988863	0,988863	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	-	1,285915	1,285915	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,369905	1,209612	1,579517	1,451%	4,745%	6,196%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2686	0,228121	1,333623	1,561744	0,812%	4,745%	5,556%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	-	1,073213	1,073213	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	-	1,073213	1,073213	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	-	1,073213	1,073213	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	-	1,073213	1,073213	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	-	1,058752	1,058752	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	-	1,142115	1,142115	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	-	1,123302	1,123302	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	-	1,151642	1,151642	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	-	1,151642	1,151642	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,129451	1,429308	1,558759	0,430%	4,745%	5,174%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	-	1,123302	1,123302	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF6086	0,283219	1,281432	1,564651	1,049%	4,745%	5,793%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	-	1,142115	1,142115	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	-	1,151642	1,151642	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4847	-	1,123302	1,123302	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	-	1,151642	1,151642	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	-	1,194111	1,194111	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	-	1,194111	1,194111	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	-	0,988863	0,988863	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4586	-	1,142115	1,142115	0,000%	4,745%	4,745%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2689	-	0,150387	0,150387	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	0,123977	0,123977	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF6089	0,054216	0,124256	0,178472	0,143%	0,328%	0,471%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	0,139174	0,139174	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	0,123977	0,123977	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	0,123977	0,123977	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	0,134364	0,134364	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	0,134364	0,134364	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	0,139174	0,139174	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	0,139174	0,139174	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	0,134364	0,134364	0,000%	0,328%	0,328%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP2306	-	0,251665	0,251665	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2287	-	0,362451	0,362451	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1665	-	0,269753	0,269753	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4287	-	0,338070	0,338070	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8687	-	0,452777	0,452777	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1471	-	0,314308	0,314308	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1571	-	0,314308	0,314308	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1611	-	0,251665	0,251665	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9287	-	0,452777	0,452777	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLC5687	-	0,361712	0,361712	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLC5587	-	0,338070	0,338070	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2187	-	0,362451	0,362451	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2087	-	0,362451	0,362451	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF5087	-	0,408617	0,408617	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4087	-	0,338070	0,338070	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8187	-	0,408617	0,408617	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8087	-	0,408617	0,408617	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1204	-	0,275212	0,275212	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1271	-	0,314308	0,314308	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1283	-	0,269753	0,269753	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF8287	-	0,408617	0,408617	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF9387	-	0,452777	0,452777	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4513	-	0,115061	0,115061	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MCP3687	-	0,361712	0,361712	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MCP3587	-	0,338070	0,338070	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1671	-	0,340367	0,340367	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1712	-	0,269753	0,269753	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1771	-	0,340367	0,340367	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1971	-	0,340367	0,340367	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGE1871	-	0,340367	0,340367	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MRP1861	-	0,251665	0,251665	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF6087	-	0,458436	0,458436	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGF7587	-	0,408617	0,408617	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4687	-	0,361712	0,361712	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MGS2687	-	0,412158	0,412158	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MLP4587	-	0,361712	0,361712	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4613	-	0,115061	0,115061	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4614	-	0,118333	0,118333	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4615	-	0,118333	0,118333	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4616	-	0,115061	0,115061	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MPS4617	-	0,114372	0,114372	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES MANUVIE	MIF1071	-	0,314308	0,314308	0,000%	0,951%	0,951%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	0,380484	0,380484	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4588	-	0,428128	0,428128	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS2688	-	0,497776	0,497776	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4688	-	0,428128	0,428128	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7757	-	0,449109	0,449109	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7758	-	0,449109	0,449109	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7759	-	0,463223	0,463223	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MPB7760	-	0,463223	0,463223	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF6088	-	0,503563	0,503563	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	0,402683	0,402683	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	0,402683	0,402683	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	0,402683	0,402683	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	0,402683	0,402683	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3688	-	0,428128	0,428128	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3573	-	0,394571	0,394571	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9388	-	0,532552	0,532552	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6600	-	0,449109	0,449109	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCB6601	-	0,449109	0,449109	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8288	-	0,476498	0,476498	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1273	-	0,380484	0,380484	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8088	-	0,476498	0,476498	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8188	-	0,476498	0,476498	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4073	-	0,394571	0,394571	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS2088	-	0,442407	0,442407	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS2188	-	0,442407	0,442407	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5573	-	0,394571	0,394571	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5688	-	0,428128	0,428128	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	0,532552	0,532552	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	0,380484	0,380484	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	0,380484	0,380484	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	0,532552	0,532552	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4273	-	0,394571	0,394571	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS2288	-	0,442407	0,442407	0,000%	2,361%	2,361%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3290	0,065494	-	0,065494	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4504	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3390	0,065494	-	0,065494	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3076	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3077	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3078	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3079	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3081	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3890	0,065494	-	0,065494	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MSE3990	0,065494	-	0,065494	0,643%	0,000%	0,643%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	0,016298	-	0,016298	0,161%	0,000%	0,161%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4604	0,016298	-	0,016298	0,161%	0,000%	0,161%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,126596	0,190602	0,317198	0,897%	1,351%	2,249%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	0,052371	0,188174	0,240544	0,376%	1,351%	1,727%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,292771	0,206452	0,499222	1,916%	1,351%	3,267%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4555	0,126596	0,190602	0,317198	0,897%	1,351%	2,249%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,292771	0,206452	0,499222	1,916%	1,351%	3,267%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,126596	0,190602	0,317198	0,897%	1,351%	2,249%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5522	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5360	0,115964	-	0,115964	0,663%	0,000%	0,663%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP6560	0,115964	-	0,115964	0,663%	0,000%	0,663%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6493	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5622	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF7441	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP6660	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF6622	0,013941	-	0,013941	0,076%	0,000%	0,076%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3759	0,115964	-	0,115964	0,663%	0,000%	0,663%
FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	0,296305	-	0,296305	1,901%	0,000%	1,901%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	0,133580	-	0,133580	0,935%	0,000%	0,935%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	0,074639	-	0,074639	0,677%	0,000%	0,677%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	0,133580	-	0,133580	0,935%	0,000%	0,935%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	0,141156	-	0,141156	1,292%	0,000%	1,292%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4522	0,393491	-	0,393491	2,544%	0,000%	2,544%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	0,148277	-	0,148277	1,038%	0,000%	1,038%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	0,096028	-	0,096028	0,870%	0,000%	0,870%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60269	0,252730	-	0,252730	2,229%	0,000%	2,229%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4622	0,393491	-	0,393491	2,544%	0,000%	2,544%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4660	0,506823	-	0,506823	3,199%	0,000%	3,199%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF7559	0,133580	-	0,133580	0,935%	0,000%	0,935%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP4560	0,275415	-	0,275415	1,814%	0,000%	1,814%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	0,115994	-	0,115994	1,063%	0,000%	1,063%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	0,119841	-	0,119841	1,075%	0,000%	1,075%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3360	0,275415	-	0,275415	1,814%	0,000%	1,814%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	0,133580	-	0,133580	0,935%	0,000%	0,935%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	0,028800	-	0,028800	0,265%	0,000%	0,265%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	0,028800	-	0,028800	0,265%	0,000%	0,265%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	0,028800	-	0,028800	0,265%	0,000%	0,265%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	0,081881	-	0,081881	0,739%	0,000%	0,739%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4122	0,393491	-	0,393491	2,544%	0,000%	2,544%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	0,117688	-	0,117688	0,829%	0,000%	0,829%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	0,133580	-	0,133580	0,935%	0,000%	0,935%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	0,011770	-	0,011770	0,108%	0,000%	0,108%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	0,011770	-	0,011770	0,108%	0,000%	0,108%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	0,011770	-	0,011770	0,108%	0,000%	0,108%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	0,066713	-	0,066713	0,597%	0,000%	0,597%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS3093	0,387460	-	0,387460	2,490%	0,000%	2,490%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	0,033953	-	0,033953	0,312%	0,000%	0,312%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	0,033953	-	0,033953	0,312%	0,000%	0,312%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	0,033953	-	0,033953	0,312%	0,000%	0,312%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	0,106234	-	0,106234	0,956%	0,000%	0,956%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	0,148277	-	0,148277	1,038%	0,000%	1,038%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1279	0,275415	-	0,275415	1,814%	0,000%	1,814%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	0,117688	-	0,117688	0,829%	0,000%	0,829%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	0,117688	-	0,117688	0,829%	0,000%	0,829%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	0,148277	-	0,148277	1,038%	0,000%	1,038%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5127	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5227	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5327	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6327	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5627	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF7527	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6027	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4689	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4690	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4691	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4693	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4697	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2836	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2851	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2852	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGS2853	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MPS4514	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF5827	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT D'OCCASIONS THÉMATIQUES M	MGF6627	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4516	-	0,228410	0,228410	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	0,213572	0,213572	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3868	-	0,213572	0,213572	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	0,228410	0,228410	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	0,226412	0,226412	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,061033	0,237810	0,298843	0,513%	1,998%	2,511%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	0,228410	0,228410	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	0,223120	0,223120	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	0,223120	0,223120	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	0,223120	0,223120	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2824	-	0,228929	0,228929	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2825	-	0,228929	0,228929	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2826	-	0,228929	0,228929	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,047236	0,237472	0,284708	0,397%	1,998%	2,395%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	0,223405	0,223405	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	0,223405	0,223405	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2781	-	0,229748	0,229748	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,061033	0,237810	0,298843	0,513%	1,998%	2,511%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7525	-	0,223120	0,223120	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	0,223405	0,223405	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	0,213572	0,213572	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	0,213572	0,213572	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	0,223120	0,223120	0,000%	1,998%	1,998%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,059751	0,106074	0,165825	0,578%	1,027%	1,605%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,076695	0,100026	0,176720	0,787%	1,027%	1,814%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,076695	0,100026	0,176720	0,787%	1,027%	1,814%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,059751	0,106074	0,165825	0,578%	1,027%	1,605%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,059751	0,106074	0,165825	0,578%	1,027%	1,605%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,059751	0,106074	0,165825	0,578%	1,027%	1,605%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF7526	0,059751	0,106074	0,165825	0,578%	1,027%	1,605%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,191370	0,111982	0,303352	1,754%	1,027%	2,781%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,084364	0,107864	0,192228	0,803%	1,027%	1,830%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,054270	0,107544	0,161814	0,518%	1,027%	1,545%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,191370	0,111982	0,303352	1,754%	1,027%	2,781%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,084364	0,107864	0,192228	0,803%	1,027%	1,830%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3869	0,076695	0,100026	0,176720	0,787%	1,027%	1,814%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,076695	0,100026	0,176720	0,787%	1,027%	1,814%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,069928	0,106112	0,176040	0,677%	1,027%	1,703%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,069928	0,106112	0,176040	0,677%	1,027%	1,703%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,069928	0,106112	0,176040	0,677%	1,027%	1,703%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,134567	0,110263	0,244830	1,253%	1,027%	2,280%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2586	0,125165	0,109528	0,234693	1,173%	1,027%	2,200%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,125165	0,109528	0,234693	1,173%	1,027%	2,200%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2588	0,125165	0,109528	0,234693	1,173%	1,027%	2,200%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,205143	0,112236	0,317380	1,876%	1,027%	2,903%
PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4517	0,084364	0,107864	0,192228	0,803%	1,027%	1,830%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4519	-	0,279230	0,279230	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	0,262760	0,262760	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3870	-	0,262760	0,262760	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	0,272810	0,272810	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	0,284785	0,284785	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2845	-	0,284785	0,284785	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2846	-	0,284785	0,284785	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	0,031048	0,290148	0,321197	0,251%	2,342%	2,593%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	0,272424	0,272424	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	0,272424	0,272424	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	0,272424	0,272424	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2831	-	0,281635	0,281635	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,069030	0,293423	0,362452	0,551%	2,342%	2,893%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	0,279230	0,279230	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	0,276726	0,276726	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,069030	0,293423	0,362452	0,551%	2,342%	2,893%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	0,279230	0,279230	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF7524	-	0,272810	0,272810	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	0,262760	0,262760	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	0,262760	0,262760	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	0,272810	0,272810	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	0,272810	0,272810	0,000%	2,342%	2,342%
PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	0,272810	0,272810	0,000%	2,342%	2,342%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	0,307845	0,307845	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	0,307845	0,307845	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	0,307845	0,307845	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	0,275663	0,275663	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	0,275663	0,275663	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	0,275663	0,275663	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	0,284125	0,284125	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	0,288405	0,288405	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	0,288405	0,288405	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	0,288405	0,288405	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	0,301333	0,301333	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	0,309531	0,309531	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF7529	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7735	-	0,251872	0,251872	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	0,251872	0,251872	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	0,142957	0,254936	0,397892	1,320%	2,354%	3,675%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	0,255439	0,255439	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	0,308566	0,308566	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	0,297608	0,297608	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	0,297608	0,297608	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	0,308606	0,308606	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	0,308606	0,308606	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	0,309018	0,309018	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	0,309018	0,309018	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	0,309018	0,309018	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1144	0,038430	0,325016	0,363446	0,278%	2,354%	2,633%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	0,309018	0,309018	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	0,309018	0,309018	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	0,309018	0,309018	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	0,038430	0,325016	0,363446	0,278%	2,354%	2,633%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1153	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	0,078362	0,332399	0,410761	0,555%	2,354%	2,909%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1161	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	0,078362	0,332399	0,410761	0,555%	2,354%	2,909%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	0,308490	0,308490	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	0,036082	0,326195	0,362277	0,260%	2,354%	2,615%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	0,078362	0,332399	0,410761	0,555%	2,354%	2,909%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	0,308667	0,308667	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	0,308667	0,308667	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	0,308667	0,308667	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	0,025500	0,324413	0,349913	0,185%	2,354%	2,539%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	0,025500	0,324413	0,349913	0,185%	2,354%	2,539%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1176	0,025500	0,324413	0,349913	0,185%	2,354%	2,539%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1177	0,224933	0,340093	0,565026	1,557%	2,354%	3,912%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	0,308624	0,308624	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	0,308624	0,308624	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	0,308624	0,308624	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1181	0,197402	0,330960	0,528362	1,404%	2,354%	3,759%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1182	0,197402	0,330960	0,528362	1,404%	2,354%	3,759%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1183	0,197402	0,330960	0,528362	1,404%	2,354%	3,759%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1184	0,215499	0,339304	0,554803	1,495%	2,354%	3,850%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	0,303598	0,303598	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	0,303598	0,303598	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	0,303598	0,303598	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1188	0,012730	0,320629	0,333359	0,093%	2,354%	2,448%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	0,012730	0,320629	0,333359	0,093%	2,354%	2,448%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1190	0,012730	0,320629	0,333359	0,093%	2,354%	2,448%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1191	0,204775	0,334461	0,539236	1,441%	2,354%	3,796%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	0,293740	0,293740	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	0,301354	0,301354	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	0,296356	0,296356	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	0,302046	0,302046	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	0,292504	0,292504	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	0,292504	0,292504	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	0,302046	0,302046	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	0,302046	0,302046	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	0,296813	0,296813	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	0,296813	0,296813	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	0,308566	0,308566	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	0,272195	0,272195	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	0,272195	0,272195	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	0,272195	0,272195	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	0,279197	0,279197	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	0,294268	0,294268	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	0,294268	0,294268	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	0,294268	0,294268	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	0,307355	0,307355	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	0,122068	0,315834	0,437901	0,910%	2,354%	3,264%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE3830	-	0,307845	0,307845	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	0,251872	0,251872	0,000%	2,354%	2,354%
FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	0,251872	0,251872	0,000%	2,354%	2,354%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4520	0,026034	0,204901	0,230935	0,240%	1,891%	2,131%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3871	0,040298	0,190531	0,230829	0,400%	1,891%	2,291%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	0,040298	0,190531	0,230829	0,400%	1,891%	2,291%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	-	0,206972	0,206972	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2756	-	0,206972	0,206972	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2757	-	0,206972	0,206972	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2758	0,237632	0,217726	0,455357	2,063%	1,891%	3,954%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	0,199874	0,199874	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	0,199874	0,199874	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	0,199874	0,199874	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,146735	0,214553	0,361288	1,293%	1,891%	3,184%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	0,199806	0,199806	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	0,199806	0,199806	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	0,199806	0,199806	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2789	0,041061	0,206249	0,247310	0,376%	1,891%	2,267%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,026034	0,204901	0,230935	0,240%	1,891%	2,131%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	-	0,203459	0,203459	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,146735	0,214553	0,361288	1,293%	1,891%	3,184%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,026034	0,204901	0,230935	0,240%	1,891%	2,131%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF7528	-	0,199874	0,199874	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	0,199874	0,199874	0,000%	1,891%	1,891%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	0,040298	0,190531	0,230829	0,400%	1,891%	2,291%
PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	0,040298	0,190531	0,230829	0,400%	1,891%	2,291%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4314	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4315	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5602	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6501	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCB6502	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65360	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65361	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65362	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65363	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI65364	0,032756	-	0,032756	0,325%	0,000%	0,325%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE910	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF610	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5502	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE309	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3102	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3103	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MCP3104	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF302	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF303	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE500	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7643	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7644	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7634	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MPB7636	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60360	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60361	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60362	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60363	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60364	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE609	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60260	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60261	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60262	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60263	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	SLI60264	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4814	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4815	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLP4817	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE801	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MGE400	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2710	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2713	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2714	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MRP2716	0,004223	-	0,004223	0,042%	0,000%	0,042%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF101	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF701	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MIF100	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5994	0,039606	-	0,039606	0,376%	0,000%	0,376%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5995	0,039606	-	0,039606	0,376%	0,000%	0,376%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5996	0,039606	-	0,039606	0,376%	0,000%	0,376%
FONDS MARCHÉ MONÉTAIRE MANUVIE	MLC5997	0,039606	-	0,039606	0,376%	0,000%	0,376%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,024806	1,125718	1,150524	0,138%	6,254%	6,392%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,024806	1,125718	1,150524	0,138%	6,254%	6,392%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,024806	1,125718	1,150524	0,138%	6,254%	6,392%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9337	0,237325	1,360555	1,597880	1,091%	6,254%	7,345%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	1,135318	1,135318	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	-	1,187412	1,187412	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	1,120340	1,120340	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9637	0,205391	1,351669	1,557060	0,950%	6,254%	7,204%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,218663	1,351456	1,570119	1,012%	6,254%	7,266%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,218663	1,351456	1,570119	1,012%	6,254%	7,266%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,020143	1,226286	1,246429	0,103%	6,254%	6,357%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	1,157950	1,157950	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	1,157950	1,157950	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2637	0,295745	1,380292	1,676037	1,340%	6,254%	7,594%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4544	-	1,187412	1,187412	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	-	1,217274	1,217274	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7237	-	1,217274	1,217274	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7137	-	1,217274	1,217274	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9737	0,205391	1,351669	1,557060	0,950%	6,254%	7,204%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7337	0,286300	1,287429	1,573730	1,391%	6,254%	7,645%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,030051	1,065481	1,095532	0,176%	6,254%	6,430%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	1,120340	1,120340	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,216188	1,356615	1,572803	0,997%	6,254%	7,250%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,022050	1,235854	1,257904	0,112%	6,254%	6,365%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7837	0,262849	1,208706	1,471555	1,360%	6,254%	7,614%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2837	0,194252	1,160802	1,355054	1,047%	6,254%	7,300%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6037	0,316973	1,428934	1,745907	1,387%	6,254%	7,641%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	-	1,187412	1,187412	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7537	0,194252	1,160802	1,355054	1,047%	6,254%	7,300%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,030051	1,065481	1,095532	0,176%	6,254%	6,430%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,022050	1,235854	1,257904	0,112%	6,254%	6,365%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,030051	1,065481	1,095532	0,176%	6,254%	6,430%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	1,120340	1,120340	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,022050	1,235854	1,257904	0,112%	6,254%	6,365%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	-	1,232865	1,232865	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	-	1,232865	1,232865	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,019811	1,226117	1,245928	0,101%	6,254%	6,355%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,019811	1,226117	1,245928	0,101%	6,254%	6,355%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,019811	1,226117	1,245928	0,101%	6,254%	6,355%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,319665	1,397959	1,717624	1,430%	6,254%	7,684%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6237	0,311209	1,413869	1,725078	1,377%	6,254%	7,630%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4044	-	1,135318	1,135318	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,019811	1,226117	1,245928	0,101%	6,254%	6,355%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9137	0,205391	1,351669	1,557060	0,950%	6,254%	7,204%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,237325	1,360555	1,597880	1,091%	6,254%	7,345%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	-	1,187412	1,187412	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	1,135318	1,135318	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	1,135318	1,135318	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,020143	1,226286	1,246429	0,103%	6,254%	6,357%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,020143	1,226286	1,246429	0,103%	6,254%	6,357%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	1,120340	1,120340	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	-	1,232865	1,232865	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8637	0,237325	1,360555	1,597880	1,091%	6,254%	7,345%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6437	0,194252	1,160802	1,355054	1,047%	6,254%	7,300%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,218663	1,351456	1,570119	1,012%	6,254%	7,266%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,019811	1,226117	1,245928	0,101%	6,254%	6,355%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,019811	1,226117	1,245928	0,101%	6,254%	6,355%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	1,157950	1,157950	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	1,157950	1,157950	0,000%	6,254%	6,254%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF9214	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF9314	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF8614	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3391	-	0,394723	0,394723	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3291	-	0,394723	0,394723	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1530	-	0,866257	0,866257	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1630	-	0,866257	0,866257	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5517	-	0,872195	0,872195	0,000%	3,874%	3,874%
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CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2917	-	0,437089	0,437089	0,000%	3,874%	3,874%
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CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF9917	-	0,872195	0,872195	0,000%	3,874%	3,874%
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CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	0,511325	0,511325	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	-	0,955337	0,955337	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3891	-	0,394723	0,394723	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MSE3991	-	0,394723	0,394723	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1855	-	0,814171	0,814171	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2596	-	0,437089	0,437089	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	0,891634	0,891634	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1741	-	0,602419	0,602419	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1742	-	0,602419	0,602419	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1751	-	0,602419	0,602419	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	-	0,640110	0,640110	0,000%	3,874%	3,874%
CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1829	-	0,866257	0,866257	0,000%	3,874%	3,874%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	0,541048	0,541048	0,000%	3,727%	3,727%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	0,541048	0,541048	0,000%	3,727%	3,727%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1812	-	0,575901	0,575901	0,000%	3,727%	3,727%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	0,541048	0,541048	0,000%	3,727%	3,727%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3914	0,023090	0,631037	0,654127	0,136%	3,727%	3,864%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF9914	0,007185	0,577884	0,585069	0,046%	3,727%	3,774%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF1114	0,007185	0,577884	0,585069	0,046%	3,727%	3,774%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF4914	0,152561	0,652346	0,804906	0,872%	3,727%	4,599%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF7514	0,007185	0,577884	0,585069	0,046%	3,727%	3,774%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5014	0,007185	0,577884	0,585069	0,046%	3,727%	3,774%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF3214	0,007185	0,577884	0,585069	0,046%	3,727%	3,774%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	0,023090	0,631037	0,654127	0,136%	3,727%	3,864%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1516	-	0,575901	0,575901	0,000%	3,727%	3,727%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1441	-	0,575901	0,575901	0,000%	3,727%	3,727%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	0,032619	0,589841	0,622460	0,206%	3,727%	3,933%
FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF6314	0,023090	0,631037	0,654127	0,136%	3,727%	3,864%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1511	-	0,476466	0,476466	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1612	-	0,476466	0,476466	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	0,522389	0,522389	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1562	-	0,476466	0,476466	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	0,301164	0,301164	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	0,301164	0,301164	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65205	-	0,361339	0,361339	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65206	-	0,361339	0,361339	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65207	-	0,361339	0,361339	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI65208	-	0,378298	0,378298	0,000%	2,837%	2,837%
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FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	0,545695	0,545695	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40330	-	0,358962	0,358962	0,000%	2,837%	2,837%
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FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40333	-	0,373631	0,373631	0,000%	2,837%	2,837%
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FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	0,545695	0,545695	0,000%	2,837%	2,837%
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FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5119	-	0,497076	0,497076	0,000%	2,837%	2,837%
FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	0,508154	0,508154	0,000%	2,837%	2,837%
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FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI60207	-	0,366469	0,366469	0,000%	2,837%	2,837%
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FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI45324	-	0,353511	0,353511	0,000%	2,837%	2,837%
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FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	0,400109	0,400109	0,000%	2,837%	2,837%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2506	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3512	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF1732	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1674	0,245051	-	0,245051	1,806%	0,000%	1,806%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF1823	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3799	0,232598	-	0,232598	1,792%	0,000%	1,792%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4512	0,233909	-	0,233909	1,804%	0,000%	1,804%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5823	0,122902	-	0,122902	0,971%	0,000%	0,971%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6683	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1963	0,255575	-	0,255575	1,872%	0,000%	1,872%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3999	0,232598	-	0,232598	1,792%	0,000%	1,792%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	0,122902	-	0,122902	0,971%	0,000%	0,971%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4742	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4612	0,233909	-	0,233909	1,804%	0,000%	1,804%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4642	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7523	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1345	0,245051	-	0,245051	1,806%	0,000%	1,806%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3112	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	0,122902	-	0,122902	0,971%	0,000%	0,971%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4199	0,243514	-	0,243514	1,868%	0,000%	1,868%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	0,057006	-	0,057006	0,463%	0,000%	0,463%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5542	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF4312	0,244283	-	0,244283	1,878%	0,000%	1,878%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP2324	0,245051	-	0,245051	1,806%	0,000%	1,806%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	0,383725	-	0,383725	2,904%	0,000%	2,904%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF6320	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	0,383725	-	0,383725	2,904%	0,000%	2,904%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	0,307786	-	0,307786	3,035%	0,000%	3,035%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	0,307786	-	0,307786	3,035%	0,000%	3,035%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	0,307786	-	0,307786	3,035%	0,000%	3,035%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3054	0,494536	-	0,494536	4,728%	0,000%	4,728%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1210	0,444840	-	0,444840	3,356%	0,000%	3,356%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1330	0,643804	-	0,643804	4,693%	0,000%	4,693%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	0,444840	-	0,444840	3,356%	0,000%	3,356%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF4920	0,734323	-	0,734323	5,021%	0,000%	5,021%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	0,444840	-	0,444840	3,356%	0,000%	3,356%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	0,383725	-	0,383725	2,904%	0,000%	2,904%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	0,383725	-	0,383725	2,904%	0,000%	2,904%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF7420	0,383725	-	0,383725	2,904%	0,000%	2,904%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3920	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	0,336401	-	0,336401	2,655%	0,000%	2,655%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	0,336401	-	0,336401	2,655%	0,000%	2,655%
FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	0,336401	-	0,336401	2,655%	0,000%	2,655%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1813	-	0,943125	0,943125	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3614	-	0,987247	0,987247	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1852	-	0,943125	0,943125	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1006	-	0,943125	0,943125	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3911	-	1,115589	1,115589	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3980	0,034030	0,405310	0,439340	0,345%	4,106%	4,451%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3880	0,034030	0,405310	0,439340	0,345%	4,106%	4,451%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF9911	-	1,020994	1,020994	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF1111	-	1,020994	1,020994	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF4911	-	1,131779	1,131779	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF7511	-	1,020994	1,020994	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1349	-	1,011185	1,011185	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3014	-	0,907137	0,907137	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1226	-	1,011185	1,011185	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1227	-	1,011185	1,011185	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF3211	-	1,020994	1,020994	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3114	-	0,907137	0,907137	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF6311	-	1,115589	1,115589	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5211	-	1,115589	1,115589	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGF5611	-	1,020994	1,020994	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MRP1436	-	1,028778	1,028778	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MGS3314	-	0,907137	0,907137	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3280	0,034030	0,405310	0,439340	0,345%	4,106%	4,451%
FONDS D’ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	MSE3380	0,034030	0,405310	0,439340	0,345%	4,106%	4,451%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	0,002232	-	0,002232	0,015%	0,000%	0,015%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4222	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	0,093894	-	0,093894	0,580%	0,000%	0,580%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5612	0,358096	-	0,358096	2,096%	0,000%	2,096%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	0,059721	-	0,059721	0,369%	0,000%	0,369%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5312	0,102965	-	0,102965	0,630%	0,000%	0,630%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	0,000325	-	0,000325	0,002%	0,000%	0,002%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	0,002232	-	0,002232	0,015%	0,000%	0,015%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	0,220053	-	0,220053	1,259%	0,000%	1,259%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5383	0,059721	-	0,059721	0,369%	0,000%	0,369%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5512	0,102965	-	0,102965	0,630%	0,000%	0,630%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5112	0,102965	-	0,102965	0,630%	0,000%	0,630%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7798	0,356573	-	0,356573	2,087%	0,000%	2,087%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	0,073136	-	0,073136	0,453%	0,000%	0,453%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9922	0,100382	-	0,100382	0,587%	0,000%	0,587%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	0,073136	-	0,073136	0,453%	0,000%	0,453%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	0,100382	-	0,100382	0,587%	0,000%	0,587%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	0,073136	-	0,073136	0,453%	0,000%	0,453%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	0,059721	-	0,059721	0,369%	0,000%	0,369%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3858	0,002232	-	0,002232	0,015%	0,000%	0,015%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	0,190386	-	0,190386	1,135%	0,000%	1,135%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	0,002232	-	0,002232	0,015%	0,000%	0,015%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	0,075522	-	0,075522	0,516%	0,000%	0,516%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	0,117371	-	0,117371	0,688%	0,000%	0,688%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	0,139190	-	0,139190	0,795%	0,000%	0,795%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	0,100382	-	0,100382	0,587%	0,000%	0,587%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	0,117371	-	0,117371	0,688%	0,000%	0,688%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	0,117371	-	0,117371	0,688%	0,000%	0,688%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	0,106832	-	0,106832	0,618%	0,000%	0,618%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6642	0,172955	-	0,172955	1,037%	0,000%	1,037%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	0,091879	-	0,091879	0,569%	0,000%	0,569%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5798	0,091879	-	0,091879	0,569%	0,000%	0,569%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5998	0,091879	-	0,091879	0,569%	0,000%	0,569%
REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1827	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3892	0,163218	-	0,163218	1,621%	0,000%	1,621%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3992	0,163218	-	0,163218	1,621%	0,000%	1,621%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4609	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4610	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	0,046467	-	0,046467	0,517%	0,000%	0,517%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4620	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	0,046467	-	0,046467	0,517%	0,000%	0,517%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF9918	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF1118	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF4918	0,050501	-	0,050501	0,286%	0,000%	0,286%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF7518	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5018	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1371	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1219	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3218	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF6318	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1531	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1517	0,145169	-	0,145169	0,901%	0,000%	0,901%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3292	0,163218	-	0,163218	1,621%	0,000%	1,621%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4503	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MSE3392	0,163218	-	0,163218	1,621%	0,000%	1,621%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	0,215120	-	0,215120	2,120%	0,000%	2,120%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	0,215120	-	0,215120	2,120%	0,000%	2,120%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	0,265102	-	0,265102	1,777%	0,000%	1,777%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	0,172630	-	0,172630	1,421%	0,000%	1,421%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5609	0,287606	-	0,287606	1,930%	0,000%	1,930%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,424864	-	0,424864	2,589%	0,000%	2,589%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,424864	-	0,424864	2,589%	0,000%	2,589%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	0,287606	-	0,287606	1,930%	0,000%	1,930%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	0,265102	-	0,265102	1,777%	0,000%	1,777%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,424864	-	0,424864	2,589%	0,000%	2,589%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	0,172630	-	0,172630	1,421%	0,000%	1,421%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	0,287606	-	0,287606	1,930%	0,000%	1,930%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	0,287606	-	0,287606	1,930%	0,000%	1,930%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	0,163760	-	0,163760	1,684%	0,000%	1,684%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	0,163760	-	0,163760	1,684%	0,000%	1,684%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	0,163760	-	0,163760	1,684%	0,000%	1,684%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,216423	-	0,216423	2,195%	0,000%	2,195%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,299180	-	0,299180	2,978%	0,000%	2,978%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	0,175084	-	0,175084	1,801%	0,000%	1,801%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	0,175084	-	0,175084	1,801%	0,000%	1,801%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	0,175084	-	0,175084	1,801%	0,000%	1,801%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,221811	-	0,221811	2,254%	0,000%	2,254%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,287626	-	0,287626	2,868%	0,000%	2,868%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	0,287606	-	0,287606	1,930%	0,000%	1,930%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1065	0,511017	-	0,511017	3,727%	0,000%	3,727%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	0,265102	-	0,265102	1,777%	0,000%	1,777%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	0,215120	-	0,215120	2,120%	0,000%	2,120%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3873	0,215120	-	0,215120	2,120%	0,000%	2,120%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2609	0,545358	-	0,545358	3,200%	0,000%	3,200%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,180743	-	0,180743	1,392%	0,000%	1,392%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	0,172630	-	0,172630	1,421%	0,000%	1,421%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,180743	-	0,180743	1,392%	0,000%	1,392%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,180743	-	0,180743	1,392%	0,000%	1,392%
FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,488362	-	0,488362	2,868%	0,000%	2,868%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	1,097756	1,097756	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	1,194339	1,194339	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	0,980834	0,980834	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3856	-	0,976303	0,976303	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	0,976303	0,976303	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	0,980834	0,980834	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	1,106785	1,106785	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	0,005113	1,226709	1,231822	0,024%	5,643%	5,667%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF7562	-	1,106785	1,106785	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	1,194368	1,194368	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	1,097756	1,097756	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	1,106785	1,106785	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	1,106785	1,106785	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	0,915311	0,915311	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	1,001855	1,001855	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	0,976303	0,976303	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	1,194339	1,194339	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	1,106785	1,106785	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	0,980834	0,980834	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	0,915311	0,915311	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	0,915311	0,915311	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	1,194339	1,194339	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	1,097756	1,097756	0,000%	5,643%	5,643%
ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	0,976303	0,976303	0,000%	5,643%	5,643%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	0,101856	0,101856	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	0,102144	0,102144	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	0,102144	0,102144	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	0,102144	0,102144	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	0,108025	0,108025	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF7533	-	0,101856	0,101856	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	0,100354	0,100354	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	0,100354	0,100354	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	0,100354	0,100354	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	0,106853	0,106853	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	0,106853	0,106853	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	0,106853	0,106853	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	0,107889	0,107889	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4570	0,068882	0,072465	0,141348	0,701%	0,738%	1,439%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4571	0,068882	0,072465	0,141348	0,701%	0,738%	1,439%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4572	-	0,072235	0,072235	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4573	0,102469	0,073016	0,175485	1,035%	0,738%	1,773%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4574	0,102469	0,073016	0,175485	1,035%	0,738%	1,773%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MPS4529	0,068882	0,072465	0,141348	0,701%	0,738%	1,439%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1926	-	0,108024	0,108024	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1927	-	0,108024	0,108024	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	0,109954	0,109954	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	0,101856	0,101856	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	0,101856	0,101856	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	0,101856	0,101856	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1917	-	0,108024	0,108024	0,000%	0,738%	0,738%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1321	-	0,033532	0,033532	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1326	-	0,035789	0,035789	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF5535	-	0,031728	0,031728	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4250	-	0,031728	0,031728	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4251	-	0,031728	0,031728	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4252	-	0,031728	0,031728	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4253	-	0,033718	0,033718	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4254	-	0,033718	0,033718	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4255	-	0,033718	0,033718	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4256	-	0,034755	0,034755	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF4257	-	0,031728	0,031728	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1483	-	0,035789	0,035789	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1486	-	0,031920	0,031920	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1487	-	0,031920	0,031920	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1489	-	0,033572	0,033572	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGS1481	-	0,031920	0,031920	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1429	-	0,033532	0,033532	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1558	-	0,035789	0,035789	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1564	-	0,033532	0,033532	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MRP1596	0,068336	0,037144	0,105480	0,445%	0,242%	0,687%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF139	0,422631	0,933648	1,356279	2,115%	4,672%	6,788%
FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	0,803366	0,803366	0,000%	4,672%	4,672%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4535	0,335653	-	0,335653	2,953%	0,000%	2,953%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,335653	-	0,335653	2,953%	0,000%	2,953%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,273080	-	0,273080	2,443%	0,000%	2,443%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,441317	-	0,441317	3,664%	0,000%	3,664%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4952	0,441317	-	0,441317	3,664%	0,000%	3,664%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,335653	-	0,335653	2,953%	0,000%	2,953%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,197151	-	0,197151	1,788%	0,000%	1,788%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,272545	-	0,272545	2,370%	0,000%	2,370%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,197151	-	0,197151	1,788%	0,000%	1,788%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,135830	-	0,135830	1,253%	0,000%	1,253%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,272545	-	0,272545	2,370%	0,000%	2,370%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4536	0,197151	-	0,197151	1,788%	0,000%	1,788%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4537	-	1,338348	1,338348	0,000%	8,116%	8,116%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	1,464055	1,464055	0,000%	8,116%	8,116%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	1,338348	1,338348	0,000%	8,116%	8,116%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4963	-	1,319950	1,319950	0,000%	8,116%	8,116%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	1,464055	1,464055	0,000%	8,116%	8,116%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	1,338348	1,338348	0,000%	8,116%	8,116%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,273133	-	0,273133	2,278%	0,000%	2,278%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,452310	-	0,452310	3,461%	0,000%	3,461%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,273133	-	0,273133	2,278%	0,000%	2,278%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,208204	-	0,208204	1,759%	0,000%	1,759%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,452310	-	0,452310	3,461%	0,000%	3,461%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4540	0,273133	-	0,273133	2,278%	0,000%	2,278%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4541	-	0,464934	0,464934	0,000%	3,394%	3,394%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	-	0,505747	0,505747	0,000%	3,394%	3,394%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	-	0,464934	0,464934	0,000%	3,394%	3,394%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	-	0,459123	0,459123	0,000%	3,394%	3,394%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	-	0,505747	0,505747	0,000%	3,394%	3,394%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	-	0,464934	0,464934	0,000%	3,394%	3,394%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	-	0,614895	0,614895	0,000%	3,294%	3,294%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,078302	0,678640	0,756942	0,380%	3,294%	3,674%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	-	0,614895	0,614895	0,000%	3,294%	3,294%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	-	0,605405	0,605405	0,000%	3,294%	3,294%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,078302	0,678640	0,756942	0,380%	3,294%	3,674%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4542	-	0,614895	0,614895	0,000%	3,294%	3,294%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4543	-	2,069870	2,069870	0,000%	10,989%	10,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	-	2,069870	2,069870	0,000%	10,989%	10,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	-	2,036552	2,036552	0,000%	10,989%	10,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	-	2,272149	2,272149	0,000%	10,989%	10,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	-	2,272149	2,272149	0,000%	10,989%	10,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	-	2,069870	2,069870	0,000%	10,989%	10,989%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	0,353343	0,353343	0,000%	2,192%	2,192%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	0,037701	0,384939	0,422640	0,215%	2,192%	2,406%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	0,353343	0,353343	0,000%	2,192%	2,192%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	0,348600	0,348600	0,000%	2,192%	2,192%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	0,037701	0,384939	0,422640	0,215%	2,192%	2,406%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4550	-	0,353343	0,353343	0,000%	2,192%	2,192%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4552	-	0,843072	0,843072	0,000%	5,608%	5,608%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	0,843072	0,843072	0,000%	5,608%	5,608%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4981	-	0,832642	0,832642	0,000%	5,608%	5,608%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4982	0,126187	0,918173	1,044360	0,771%	5,608%	6,378%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4949	0,126187	0,918173	1,044360	0,771%	5,608%	6,378%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4934	-	0,843072	0,843072	0,000%	5,608%	5,608%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4935	-	0,925482	0,925482	0,000%	4,189%	4,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4950	-	1,007633	1,007633	0,000%	4,189%	4,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4971	-	0,925482	0,925482	0,000%	4,189%	4,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4972	-	0,910804	0,910804	0,000%	4,189%	4,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4973	-	1,007633	1,007633	0,000%	4,189%	4,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS AMÉR	MPS4553	-	0,925482	0,925482	0,000%	4,189%	4,189%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4554	-	0,007555	0,007555	0,000%	0,051%	0,051%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4951	0,133290	0,008256	0,141546	0,829%	0,051%	0,880%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4955	-	0,007555	0,007555	0,000%	0,051%	0,051%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4956	-	0,007466	0,007466	0,000%	0,051%	0,051%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4957	0,133290	0,008256	0,141546	0,829%	0,051%	0,880%
FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ VALEUR ÉQUIL	MPS4936	-	0,007555	0,007555	0,000%	0,051%	0,051%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8104	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2904	-	0,499030	0,499030	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF1304	-	0,499030	0,499030	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8304	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8204	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6104	0,075671	0,594562	0,670233	0,421%	3,304%	3,725%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6204	0,075671	0,594562	0,670233	0,421%	3,304%	3,725%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8504	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8604	0,041701	0,638756	0,680458	0,216%	3,304%	3,520%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8404	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2104	-	0,543287	0,543287	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2204	-	0,543287	0,543287	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9004	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8904	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6404	0,055385	0,551709	0,607094	0,332%	3,304%	3,636%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8704	0,041701	0,638756	0,680458	0,216%	3,304%	3,520%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8804	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2404	-	0,543287	0,543287	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2304	-	0,543287	0,543287	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5604	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9304	0,041701	0,638756	0,680458	0,216%	3,304%	3,520%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9104	0,041701	0,638756	0,680458	0,216%	3,304%	3,520%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9204	0,041701	0,638756	0,680458	0,216%	3,304%	3,520%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF5704	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
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FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7004	0,015593	0,567712	0,583305	0,091%	3,304%	3,395%
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FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6704	-	0,517639	0,517639	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6804	-	0,517639	0,517639	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF6004	0,075671	0,594562	0,670233	0,421%	3,304%	3,725%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2504	-	0,543287	0,543287	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2704	0,029232	0,588106	0,617338	0,164%	3,304%	3,468%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7104	0,015593	0,567712	0,583305	0,091%	3,304%	3,395%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7204	0,015593	0,567712	0,583305	0,091%	3,304%	3,395%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF9704	0,041701	0,638756	0,680458	0,216%	3,304%	3,520%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7404	-	0,499030	0,499030	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7304	0,065167	0,587058	0,652225	0,367%	3,304%	3,671%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGS2004	-	0,543287	0,543287	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF8004	-	0,574023	0,574023	0,000%	3,304%	3,304%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7804	0,062383	0,561979	0,624362	0,367%	3,304%	3,671%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF2804	0,055385	0,551709	0,607094	0,332%	3,304%	3,636%
FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGF7504	0,055385	0,551709	0,607094	0,332%	3,304%	3,636%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7501	0,148160	0,141525	0,289685	1,148%	1,097%	2,245%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7701	0,055991	0,151959	0,207950	0,404%	1,097%	1,501%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF2801	0,148160	0,141525	0,289685	1,148%	1,097%	2,245%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7801	0,337366	0,150449	0,487815	2,459%	1,097%	3,556%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8001	0,055991	0,151959	0,207950	0,404%	1,097%	1,501%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2001	0,061769	0,160455	0,222224	0,422%	1,097%	1,519%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7301	0,350955	0,156591	0,507546	2,458%	1,097%	3,555%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7401	0,057382	0,132123	0,189505	0,476%	1,097%	1,573%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7201	0,140730	0,145489	0,286219	1,061%	1,097%	2,158%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7101	0,140730	0,145489	0,286219	1,061%	1,097%	2,158%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2701	0,158795	0,168942	0,327738	1,031%	1,097%	2,128%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2501	0,061769	0,160455	0,222224	0,422%	1,097%	1,519%
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FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF6901	0,059921	0,136628	0,196549	0,481%	1,097%	1,578%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF7001	0,140730	0,145489	0,286219	1,061%	1,097%	2,158%
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FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9701	0,155103	0,162364	0,317467	1,048%	1,097%	2,144%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2601	0,158795	0,168942	0,327738	1,031%	1,097%	2,128%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9201	0,155103	0,162364	0,317467	1,048%	1,097%	2,144%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9101	0,155103	0,162364	0,317467	1,048%	1,097%	2,144%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF9301	0,155103	0,162364	0,317467	1,048%	1,097%	2,144%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF5701	0,055991	0,151959	0,207950	0,404%	1,097%	1,501%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2301	0,061769	0,160455	0,222224	0,422%	1,097%	1,519%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2401	0,061769	0,160455	0,222224	0,422%	1,097%	1,519%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8801	0,055991	0,151959	0,207950	0,404%	1,097%	1,501%
FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGF8701	0,155103	0,162364	0,317467	1,048%	1,097%	2,144%
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FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGS2101	0,061769	0,160455	0,222224	0,422%	1,097%	1,519%
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FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8102	-	0,418641	0,418641	0,000%	2,632%	2,632%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF2902	-	0,362667	0,362667	0,000%	2,632%	2,632%
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FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6202	0,191996	0,436166	0,628162	1,159%	2,632%	3,790%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF6402	0,075056	0,392241	0,467296	0,504%	2,632%	3,135%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8502	-	0,418641	0,418641	0,000%	2,632%	2,632%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8602	0,115250	0,453284	0,568534	0,669%	2,632%	3,301%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF8402	-	0,418641	0,418641	0,000%	2,632%	2,632%
FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGF5102	-	0,418641	0,418641	0,000%	2,632%	2,632%
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FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60231	-	0,592223	0,592223	0,000%	4,443%	4,443%
FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60232	-	0,592223	0,592223	0,000%	4,443%	4,443%
FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60233	-	0,621173	0,621173	0,000%	4,443%	4,443%
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FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI60230	-	0,592223	0,592223	0,000%	4,443%	4,443%
FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50005	-	0,738320	0,738320	0,000%	4,443%	4,443%
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FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50007	-	0,738320	0,738320	0,000%	4,443%	4,443%
FONDS DE REVENU TACTIQUE IDÉAL	SLI50008	-	0,790515	0,790515	0,000%	4,443%	4,443%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI13013	-	1,130247	1,130247	0,000%	4,106%	4,106%
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FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI45217	-	1,390947	1,390947	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20145	-	1,838392	1,838392	0,000%	4,106%	4,106%
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FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20147	-	1,838392	1,838392	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS D'ACTIONS AMÉRICAINES TOUTES CAPIT	SLI20148	-	1,863261	1,863261	0,000%	4,106%	4,106%
FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES AMÉRICAIN	SLI20140	-	-	-	0,000%	0,000%	0,000%
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FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10050	-	0,028465	0,028465	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10051	-	0,027455	0,027455	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI10052	-	0,027439	0,027439	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25085	-	0,039132	0,039132	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25086	-	0,039132	0,039132	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25087	-	0,039132	0,039132	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI25088	-	0,037770	0,037770	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45120	-	0,033678	0,033678	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45121	-	0,033678	0,033678	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45122	-	0,033678	0,033678	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI45123	-	0,036011	0,036011	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40120	-	0,034745	0,034745	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40121	-	0,034745	0,034745	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40122	-	0,034745	0,034745	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI40123	-	0,037041	0,037041	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20085	-	0,040552	0,040552	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20086	-	0,040552	0,040552	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20087	-	0,040552	0,040552	0,000%	0,242%	0,242%
FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL IDÉAL	SLI20088	-	0,039090	0,039090	0,000%	0,242%	0,242%

Attributions 2021

Date d'attribution	Nom du fonds	Code FundSERV	Dividendes determinés	Dividendes autres que des dividendes determinés	Autres revenus (intérêts)	Revenus étranger non tiré d’une entreprise	Impôt étranger payé sur un revenu non tiré d’une entreprise	Gains en capital	Pertes sur fonds distincts	Total	Date d'attribution VL	Attribution totale en % de la VL
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF229	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF029	-	-	-	-	-	0,958779	(0,002285)	0,956494	$23,4129	4,0853%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF212	-	-	-	-	-	0,949377	(0,001803)	0,947574	$18,1638	5,2168%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE429	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE529	-	-	-	-	-	0,860043	(0,002441)	0,857602	$24,3818	3,5174%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF629	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MIF729	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE829	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE929	-	-	-	-	-	1,165257	-	1,165257	$23,3383	4,9929%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MGE612	0,047945	0,004630	-	0,079853	(0,011978)	1,124432	(0,001965)	1,242917	$20,4742	6,0706%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4762	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4712	-	-	-	-	-	0,965096	(0,001680)	0,963416	$20,3516	4,7339%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLC5712	-	-	-	-	-	1,215043	-	1,215043	$20,4151	5,9517%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3712	-	-	-	-	-	1,223312	-	1,223312	$20,3817	6,0020%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4362	-	-	-	-	-	1,225338	-	1,225338	$20,4668	5,9870%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MLP4412	-	-	-	-	-	1,225336	-	1,225336	$20,4668	5,9869%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCP3701	-	-	-	-	-	0,400277	(0,000672)	0,399605	$12,2452	3,2634%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6524	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MCB6522	-	-	-	-	-	1,074116	-	1,074116	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7719	-	-	-	-	-	1,074118	-	1,074118	$17,5841	6,1085%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7718	-	-	-	-	-	1,074115	-	1,074115	$17,5841	6,1084%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7720	-	-	-	-	-	1,047937	(0,001760)	1,046177	$18,3903	5,6887%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE EQUILIBRE SIMPLICITE	MPB7704	-	-	-	-	-	0,691591	(0,002049)	0,689542	$21,0989	3,2681%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF227	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF027	-	-	-	0,022648	(0,003397)	0,668742	-	0,687993	$17,7323	3,8799%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5415	0,025015	0,008625	-	0,026428	(0,003964)	0,508295	-	0,564399	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE427	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE527	-	-	-	0,022059	(0,003309)	0,637615	(0,000074)	0,656291	$18,8754	3,4770%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF627	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MIF727	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE827	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MGE927	0,029598	0,023256	-	0,032698	(0,004690)	0,666429	-	0,747290	$18,9018	3,9535%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4715	0,011806	-	-	0,029554	(0,004433)	0,685124	-	0,722051	$16,5519	4,3623%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLC5715	0,025996	-	-	0,034386	(0,005158)	0,781468	-	0,836693	$16,5672	5,0503%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCP3715	-	-	-	0,013450	(0,002017)	0,500155	-	0,511587	$16,2871	3,1411%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MLP4415	0,025015	0,008626	-	0,026427	(0,003963)	0,508293	-	0,564397	$16,1314	3,4988%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6512	-	-	-	-	-	0,969939	-	0,969939	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MCB6510	-	-	-	-	-	0,969941	-	0,969941	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7709	-	-	-	-	-	0,969940	-	0,969940	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE SECURITAIRE SIMPLICITE	MPB7708	-	-	-	-	-	0,969943	-	0,969943	$15,0684	6,4369%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF230	-	-	-	-	-	1,698090	-	1,698090	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF030	-	-	-	-	-	1,698089	-	1,698089	$25,2965	6,7127%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF2751	-	-	-	-	-	0,778466	(0,003806)	0,774660	$13,5886	5,7008%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5423	-	-	-	-	-	1,206001	(0,006987)	1,199014	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE430	-	-	-	-	-	0,991880	(0,007638)	0,984242	$26,4698	3,7184%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE530	-	-	-	-	-	0,991557	(0,007636)	0,983922	$26,4698	3,7171%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC2593	0,038011	0,042031	-	0,175202	(0,009435)	1,000000	(0,004134)	1,241675	$15,2013	8,1682%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF634	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MIF734	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE834	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MGE934	-	-	-	-	-	1,335873	(0,007265)	1,328608	$25,3665	5,2376%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4773	-	-	-	-	-	0,902902	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4723	-	-	-	-	-	0,902903	(0,006839)	0,896063	$22,1247	4,0501%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLC5723	-	-	-	-	-	1,536841	-	1,536841	$22,1135	6,9498%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCP3723	-	-	-	-	-	1,090241	(0,006440)	1,083801	$22,0989	4,9043%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MLP4423	-	-	-	-	-	1,206000	(0,006987)	1,199013	$22,3170	5,3726%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6528	-	-	-	-	-	1,592810	-	1,592810	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MCB6526	-	-	-	-	-	1,592811	-	1,592811	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7722	-	-	-	-	-	1,592812	-	1,592812	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7721	-	-	-	-	-	1,592821	-	1,592821	$17,8323	8,9322%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7723	-	-	-	-	-	1,267196	(0,004958)	1,262238	$19,0318	6,6323%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE CROISSANCE SIMPLICITE	MPB7706	-	-	-	-	-	1,542730	(0,006394)	1,536337	$23,2927	6,5958%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF288	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF088	-	-	-	-	-	0,783238	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029004)	(0,021439)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE488	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762733	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6703	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6803	0,002925	-	-	0,098014	(0,014702)	0,742904	(0,019901)	0,809240	$17,5833	4,6023%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6903	0,002922	-	-	0,097894	(0,014684)	0,741994	(0,019877)	0,808249	$17,5833	4,5967%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7003	0,043271	0,003183	-	0,147344	(0,013100)	1,046143	(0,018818)	1,208023	$18,8718	6,4012%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7103	0,043268	0,003180	-	0,147341	(0,013104)	1,046140	(0,018815)	1,208012	$18,8718	6,4011%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE588	-	-	-	-	-	0,783239	(0,020506)	0,762732	$19,5805	3,8954%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF1303	-	-	-	0,087150	(0,013080)	0,848612	(0,016859)	0,905823	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2903	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848605	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF7403	-	-	-	0,087162	(0,013074)	0,848604	(0,016865)	0,905827	$17,0235	5,3210%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2003	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2103	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2203	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2603	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2303	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2403	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2503	0,007517	-	-	0,102258	(0,015339)	0,909762	(0,021014)	0,983185	$21,2201	4,6333%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2703	0,052360	0,003849	-	0,212369	(0,015857)	1,255796	(0,022768)	1,485748	$22,7628	6,5271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF668	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8103	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8203	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8603	0,060112	0,004417	-	0,231002	(0,018213)	1,078500	(0,024592)	1,331226	$22,3172	5,9650%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8303	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8403	0,004468	-	-	0,098405	(0,014761)	0,974223	(0,015442)	1,046893	$20,6126	5,0789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8703	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8803	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF8903	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9003	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9103	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9203	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9403	0,060119	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078504	(0,024593)	1,331240	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF9603	0,060118	0,004419	-	0,230998	(0,018207)	1,078505	(0,024593)	1,331239	$22,3172	5,9651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6003	0,090360	0,006641	-	0,519974	(0,027364)	-	(0,039087)	0,550524	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6103	0,090360	0,006643	-	0,519970	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550521	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF6203	0,090358	0,006642	-	0,519972	(0,027364)	-	(0,039088)	0,550519	$20,7262	2,6562%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5503	0,004468	-	-	0,098398	(0,014760)	0,974161	(0,015441)	1,046826	$20,6126	5,0786%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MIF768	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE868	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGE968	-	-	-	0,013186	(0,001978)	0,371329	(0,022470)	0,360067	$20,6845	1,7408%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4149	-	-	-	-	-	-	(0,020459)	(0,020459)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLC5749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3749	-	-	-	-	-	-	(0,020460)	(0,020460)	$19,8826	-0,1029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MLP4449	-	-	-	0,008900	(0,001335)	-	(0,029003)	(0,021438)	$20,5021	-0,1046%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCP3650	-	-	-	-	-	0,777342	(0,009723)	0,767619	$16,9963	4,5164%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6520	-	-	-	-	-	0,728279	(0,023302)	0,704977	$19,3211	3,6487%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MCB6518	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023300)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7714	-	-	-	-	-	0,728283	(0,023299)	0,704983	$19,3211	3,6488%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7717	-	-	-	-	-	0,978395	(0,021246)	0,957148	$20,3482	4,7038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE REVENU ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPB7716	-	-	-	-	-	0,978473	(0,021255)	0,957218	$20,3482	4,7042%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF228	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF028	-	-	-	-	-	0,773177	(0,000681)	0,772496	$20,1674	3,8304%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE428	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000777)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE528	-	-	-	-	-	0,635916	(0,000778)	0,635138	$20,5781	3,0865%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF628	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MIF728	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE828	-	-	-	-	-	0,963340	-	0,963340	$20,9519	4,5979%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MGE928	-	-	-	-	-	0,982799	-	0,982799	$20,9519	4,6907%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4783	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834361	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4733	-	-	-	-	-	0,835041	(0,000679)	0,834362	$18,3569	4,5452%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLC5733	-	-	-	-	-	1,144045	-	1,144045	$18,3057	6,2497%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCP3733	-	-	-	-	-	1,043225	-	1,043225	$18,3491	5,6854%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MLP4433	-	-	-	-	-	1,070151	-	1,070151	$17,8100	6,0087%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6516	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000554)	0,865161	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MCB6514	-	-	-	-	-	0,865714	(0,000557)	0,865157	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7712	-	-	-	-	-	0,865715	(0,000553)	0,865162	$15,8888	5,4451%
31/12/2021	FPG PORTEFEUILLE MODERE SIMPLICITE	MPB7707	-	-	-	-	-	1,007400	(0,000676)	1,006724	$18,5241	5,4347%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MIF060	-	-	-	-	-	3,804106	-	3,804106	$36,2118	10,5052%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLC5447	-	-	-	-	-	3,339536	-	3,339536	$31,8634	10,4808%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE460	-	-	-	-	-	1,489413	-	1,489413	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGE560	-	-	-	-	-	1,489410	-	1,489410	$31,3082	4,7573%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2032	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2132	-	-	-	-	-	2,759936	-	2,759936	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGS2232	-	-	-	-	-	2,759935	-	2,759935	$29,8363	9,2503%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8032	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8132	-	-	-	-	-	2,995071	-	2,995071	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8232	-	-	-	-	-	2,995072	-	2,995072	$34,6164	8,6522%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF8632	-	-	-	-	-	4,024808	-	4,024808	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MGF9232	-	-	-	-	-	4,024807	-	4,024807	$38,5736	10,4341%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MLP4447	-	-	-	-	-	3,339559	-	3,339559	$31,8634	10,4809%
31/12/2021	FONDS CROISSANCE GESTION FISCALE MANUVIE	MCP3447	-	-	-	-	-	3,032675	-	3,032675	$28,8944	10,4957%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1259	-	-	-	-	-	0,930060	(0,003117)	0,926944	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1059	-	-	-	-	-	0,930042	(0,003103)	0,926938	$16,4242	5,6437%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLC5659	-	-	-	-	-	1,000336	(0,003152)	0,997184	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1459	-	-	-	-	-	0,930050	(0,003134)	0,926915	$16,4242	5,6436%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6865	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003326)	0,577908	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF6965	-	-	-	-	-	0,581234	(0,003327)	0,577907	$17,4984	3,3026%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7165	-	-	-	-	-	1,110275	(0,003400)	1,106875	$18,6081	5,9484%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1559	-	-	-	-	-	0,930064	(0,003117)	0,926947	$16,4242	5,6438%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF1365	-	-	-	-	-	0,846920	(0,003113)	0,843806	$16,3804	5,1513%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF2965	-	-	-	-	-	0,846925	(0,003102)	0,843823	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF7465	-	-	-	-	-	0,846924	(0,003100)	0,843824	$16,3804	5,1514%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2059	-	-	-	-	-	0,892209	(0,003091)	0,889117	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2159	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2259	-	-	-	-	-	0,892214	(0,003089)	0,889125	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2359	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2459	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2559	-	-	-	-	-	0,892210	(0,003091)	0,889118	$18,0823	4,9171%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGS2759	-	-	-	-	-	0,611357	(0,003667)	0,607690	$19,9643	3,0439%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1659	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003468)	0,632882	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8165	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8265	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8665	-	-	-	-	-	1,231455	(0,003695)	1,227760	$20,2385	6,0665%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8365	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8465	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8865	-	-	-	-	-	0,724250	(0,003430)	0,720820	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF8965	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF9065	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003430)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGF5565	-	-	-	-	-	0,724251	(0,003431)	0,720821	$18,7377	3,8469%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MIF1759	-	-	-	-	-	0,636350	(0,003469)	0,632881	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1859	-	-	-	-	-	0,636351	(0,003468)	0,632883	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MGE1959	-	-	-	-	-	0,636349	(0,003469)	0,632880	$17,2041	3,6787%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MLP4659	-	-	-	-	-	1,000332	(0,003155)	0,997177	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	COMBINÉ CIBLÉ MANUVIE	MCP3659	-	-	-	-	-	1,000335	(0,003149)	0,997187	$17,1534	5,8133%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2058	-	-	-	-	-	0,566416	-	0,566416	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2158	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGS2258	-	-	-	-	-	0,566417	-	0,566417	$17,2850	3,2769%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8058	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8158	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8258	-	-	-	-	-	0,124899	-	0,124899	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF8658	-	-	-	-	-	0,719066	-	0,719066	$19,1266	3,7595%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES M	MGF5558	-	-	-	-	-	0,124900	-	0,124900	$17,2016	0,7261%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10000	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10001	-	-	-	-	-	1,613505	(0,044976)	1,568529	$28,7108	5,4632%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI10002	-	-	-	-	-	1,179529	(0,049900)	1,129629	$28,9262	3,9052%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI13000	-	-	-	-	-	2,004554	(0,050330)	1,954224	$31,9340	6,1196%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	MLC12001	-	-	-	-	-	1,218156	(0,049475)	1,168681	$29,6601	3,9402%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40000	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40001	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033283)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40002	-	-	-	-	-	0,878920	(0,033284)	0,845636	$19,9249	4,2441%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI40003	-	-	-	-	-	1,168631	(0,032079)	1,136552	$21,1672	5,3694%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45000	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45001	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45002	-	-	-	-	-	1,039467	(0,032501)	1,006966	$19,3865	5,1942%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI45003	-	-	-	-	-	0,891412	(0,032235)	0,859177	$20,6557	4,1595%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20000	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20001	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20002	-	-	-	-	-	1,282981	(0,041657)	1,241324	$25,9830	4,7774%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI20003	-	-	-	-	-	-	(0,047167)	(0,047167)	$24,1214	-0,1955%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25000	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25001	-	-	-	-	-	1,223395	(0,038835)	1,184560	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25002	-	-	-	-	-	1,223394	(0,038835)	1,184559	$25,1585	4,7084%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI25003	-	-	-	-	-	0,994181	(0,026103)	0,968078	$23,3318	4,1492%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60000	-	-	-	-	-	0,719098	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60001	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60004	-	-	-	-	-	0,260443	(0,031831)	0,228612	$15,8275	1,4444%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60002	-	-	-	-	-	0,719099	(0,020877)	0,698222	$14,9183	4,6803%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI60003	-	-	-	-	-	0,690234	(0,017509)	0,672725	$15,4543	4,3530%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65000	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65001	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65002	-	-	-	-	-	0,784069	(0,022084)	0,761985	$14,6778	5,1914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE AUDACIEUX IDÉAL	SLI65003	-	-	-	-	-	0,752020	(0,021111)	0,730908	$15,2314	4,7987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1208	-	-	0,017989	0,024934	-	-	-	0,042923	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3261	-	-	0,054575	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3361	-	-	0,054574	0,022703	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MSE3961	-	-	0,054574	0,022704	-	0,041699	-	0,118977	$10,9705	1,0845%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1008	-	-	0,017988	0,024934	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1686	-	-	0,042402	0,023998	-	0,022396	-	0,088797	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1641	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1874	-	-	0,042403	0,023999	-	0,022396	-	0,088798	$11,5265	0,7704%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1617	-	-	0,117391	0,024450	-	0,081066	-	0,222906	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MRP1341	-	-	0,117392	0,024450	-	0,081066	-	0,222908	$11,8582	1,8798%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10003	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10004	-	-	0,022395	0,026197	-	-	-	0,048592	$10,8569	0,4476%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10008	-	-	0,028951	0,024885	-	0,020300	-	0,074136	$10,8679	0,6822%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI10009	-	-	0,157847	0,046692	-	-	(0,000779)	0,203760	$11,0503	1,8439%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC12018	-	-	0,033337	0,024150	-	-	-	0,057487	$10,8942	0,5277%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1608	-	-	0,017989	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6708	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6808	-	-	0,050330	0,023126	-	0,062514	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6908	-	-	0,050330	0,023127	-	0,062513	-	0,135970	$11,7076	1,1614%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1708	-	-	0,017988	0,024933	-	-	-	0,042922	$11,7552	0,3651%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5982	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095677	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5983	-	-	0,339155	0,029037	-	0,095678	-	0,463870	$14,3371	3,2355%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF1308	-	-	0,054418	0,023377	-	0,039609	-	0,117404	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF2908	-	-	0,054417	0,023376	-	0,039609	-	0,117403	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF7408	-	-	0,054418	0,023376	-	0,039609	-	0,117402	$11,4559	1,0248%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2008	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2108	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2208	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126597	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2308	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2408	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2508	-	-	0,057033	0,025176	-	0,044389	-	0,126598	$12,1584	1,0412%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGS2708	-	-	0,158980	0,031319	-	-	(0,000523)	0,189777	$12,8593	1,4758%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1408	-	-	0,045484	0,025571	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8108	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8208	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8308	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8408	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8508	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8808	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF8908	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9108	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9308	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9408	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9508	-	-	0,142774	0,026738	-	0,044089	-	0,213601	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF9608	-	-	0,142775	0,026738	-	0,044090	-	0,213602	$12,9349	1,6514%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6008	-	-	0,170733	0,025624	-	0,071895	(0,000427)	0,267825	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF6108	-	-	0,170734	0,025624	-	0,071894	(0,000428)	0,267824	$13,0350	2,0547%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGF5008	-	-	0,062315	0,026656	-	0,037932	-	0,126903	$12,1740	1,0424%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MIF1508	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1808	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MGE1908	-	-	0,045485	0,025572	-	-	-	0,071056	$12,0632	0,5890%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4208	-	-	0,013716	0,022997	-	-	-	0,036713	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5508	-	-	0,013717	0,022997	-	-	-	0,036714	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3508	-	-	0,013717	0,022997	-	-	-	0,036714	$11,8112	0,3108%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3608	-	-	0,019875	0,015675	-	0,036408	-	0,071958	$11,9035	0,6045%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40395	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40396	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40397	-	-	0,019896	0,023494	-	-	-	0,043390	$10,8558	0,3997%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI40398	-	-	0,071781	0,023210	-	0,018073	-	0,113064	$11,0272	1,0253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45395	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45396	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45397	-	-	-	0,010435	-	-	-	0,010435	$10,7512	0,0971%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI45398	-	-	0,041781	0,021204	-	0,055182	(0,000354)	0,117814	$10,9416	1,0768%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20395	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20396	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20397	-	-	0,018576	0,024353	-	-	-	0,042929	$10,8491	0,3957%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI20398	-	-	0,074483	0,023539	-	-	(0,000393)	0,097630	$11,0293	0,8852%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25395	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25396	-	-	-	0,013293	-	-	-	0,013293	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25397	-	-	-	0,013294	-	-	-	0,013294	$10,7531	0,1236%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI25398	-	-	0,035715	0,017595	-	-	(0,000294)	0,053017	$10,9443	0,4844%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60195	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60196	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60197	-	-	0,040013	0,024414	-	-	-	0,064427	$10,6705	0,6038%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI60198	-	-	0,146240	0,034367	-	-	-	0,180608	$10,9648	1,6472%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65195	-	-	0,005843	0,021951	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65196	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65199	-	-	0,065812	0,022308	-	0,007265	(0,000374)	0,095011	$10,8963	0,8720%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65197	-	-	0,005843	0,021950	-	-	-	0,027793	$10,5156	0,2643%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	SLI65198	-	-	0,074881	0,030097	-	-	-	0,104977	$10,8495	0,9676%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF268	-	-	-	-	-	1,832860	-	1,832860	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF068	-	-	-	-	-	1,832861	-	1,832861	$25,3921	7,2182%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5405	-	-	-	-	-	0,143980	-	0,143980	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE468	-	-	-	-	-	0,861275	-	0,861275	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6842	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF6942	-	-	-	-	-	1,158089	-	1,158089	$17,3737	6,6658%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE568	-	-	-	-	-	0,861276	-	0,861276	$24,9615	3,4504%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF2942	-	-	-	-	-	1,116823	-	1,116823	$16,6872	6,6927%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2042	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2142	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2242	-	-	-	-	-	0,952944	-	0,952944	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2342	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2442	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2542	-	-	-	-	-	0,952945	-	0,952945	$18,5134	5,1473%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGS2742	-	-	-	-	-	0,987121	-	0,987121	$18,7386	5,2678%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF632	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8142	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8242	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8342	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8442	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8542	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8742	-	-	-	-	-	1,448560	-	1,448560	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8842	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF8942	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9042	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9442	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF9542	-	-	-	-	-	1,448552	-	1,448552	$20,5055	7,0642%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGF5742	-	-	-	-	-	1,096984	-	1,096984	$18,8200	5,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MIF732	-	-	-	-	-	0,160165	-	0,160165	$23,6862	0,6762%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE832	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MGE932	-	-	-	-	-	0,160274	-	0,160274	$23,6862	0,6767%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4805	-	-	-	-	-	0,460051	-	0,460051	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLC5705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCP3705	-	-	-	-	-	0,460049	-	0,460049	$16,9254	2,7181%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4305	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MLP4405	-	-	-	-	-	0,143982	-	0,143982	$17,9951	0,8001%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6536	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MCB6534	-	-	-	-	-	1,154261	-	1,154261	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7728	-	-	-	-	-	1,154259	-	1,154259	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7727	-	-	-	-	-	1,154260	-	1,154260	$16,5885	6,9582%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'EXCELLENCE ÉQUILIBRÉ CA	MPB7729	-	-	-	-	-	0,979102	-	0,979102	$17,5611	5,5754%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1646	-	-	-	-	-	0,486290	-	0,486290	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGE1746	-	-	-	-	-	0,486291	-	0,486291	$16,3087	2,9818%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8093	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8193	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FPG CIBLÉ MONDIAL TOUTES CAPITALISATIONS	MGF8293	-	-	-	-	-	0,403350	-	0,403350	$18,3946	2,1928%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10095	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10096	-	-	-	-	-	9,893369	(0,956306)	8,937063	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI15006	-	-	-	-	-	10,356947	(1,202137)	9,154810	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI14006	-	-	-	-	-	10,356946	(1,202139)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI10097	-	-	-	-	-	9,778239	(0,995240)	8,782998	$78,3875	11,2046%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI13019	-	-	-	-	-	11,103882	(1,223312)	9,880569	$86,9846	11,3590%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12017	-	-	-	-	-	10,356944	(1,202137)	9,154807	$80,7345	11,3394%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	MLC12517	-	-	-	-	-	9,893361	(0,956306)	8,937055	$77,9092	11,4711%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40250	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40251	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40252	-	-	-	-	-	2,143309	(0,148349)	1,994960	$16,7382	11,9186%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI40253	-	-	-	-	-	1,880942	(0,186344)	1,694597	$17,8502	9,4934%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45250	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45251	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45252	-	-	-	-	-	2,095326	(0,149212)	1,946114	$16,2772	11,9561%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI45253	-	-	-	-	-	2,088501	(0,265828)	1,822673	$17,2254	10,5813%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30090	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30091	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787335	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30092	-	-	-	-	-	2,050722	(0,263386)	1,787336	$16,3680	10,9197%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI30093	-	-	-	-	-	2,131122	(0,261757)	1,869364	$17,0119	10,9886%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20185	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20186	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20187	-	-	-	-	-	2,448509	(0,265458)	2,183050	$19,9149	10,9619%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI20188	-	-	-	-	-	2,085909	(0,266163)	1,819746	$19,0713	9,5418%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25185	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25186	-	-	-	-	-	2,522960	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25187	-	-	-	-	-	2,522961	(0,219950)	2,303011	$19,3212	11,9196%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ IDÉAL	SLI25188	-	-	-	-	-	2,313256	(0,289597)	2,023659	$18,4676	10,9579%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11000	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11012	-	-	0,335855	0,120864	-	1,440642	(0,601199)	1,296162	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15005	-	-	0,470161	0,126108	-	1,581983	(0,676447)	1,501805	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14005	-	-	0,470151	0,126109	-	1,581997	(0,676457)	1,501800	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI11018	-	-	0,377551	0,117446	-	1,240779	(0,980171)	0,755607	$62,8440	1,2024%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13020	-	-	1,447966	0,252841	-	3,312002	(1,241983)	3,770827	$66,9380	5,6333%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12015	-	-	0,470154	0,126106	-	1,582012	(0,676453)	1,501819	$63,7167	2,3570%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12515	-	-	0,335851	0,120860	-	1,440643	(0,601193)	1,296161	$61,6252	2,1033%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40240	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40241	-	-	0,039724	0,024010	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40242	-	-	0,039724	0,024011	-	0,306491	-	0,370226	$11,2103	3,3026%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40243	-	-	0,105572	0,024758	-	0,312990	-	0,443319	$11,6540	3,8040%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45240	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45241	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45242	-	-	0,005102	0,022001	-	0,281059	(0,098929)	0,209233	$10,9738	1,9067%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45243	-	-	0,078091	0,021626	-	0,283881	(0,072749)	0,310850	$11,4855	2,7065%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30085	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455843	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30086	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30087	-	-	0,058304	0,028221	-	0,369317	-	0,455842	$12,1451	3,7533%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI30088	-	-	0,109411	0,022850	-	0,299936	(0,189131)	0,243066	$12,7828	1,9015%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20175	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20176	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20177	-	-	0,050179	0,025967	-	0,338458	(0,104224)	0,310381	$13,4300	2,3111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20178	-	-	0,121994	0,027190	-	0,356439	(0,014008)	0,491615	$13,2471	3,7111%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25175	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25176	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25177	-	-	0,011148	0,025916	-	0,339714	(0,113076)	0,263702	$13,0079	2,0272%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25178	-	-	0,054507	0,019053	-	0,239082	(0,161280)	0,151362	$12,8749	1,1756%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10090	-	-	-	-	-	22,197334	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10091	-	-	-	-	-	20,527868	(1,759981)	18,767887	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI15004	-	-	-	-	-	22,197336	(1,881302)	20,316034	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI14004	-	-	-	-	-	22,197349	(1,881304)	20,316045	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI10092	-	-	-	-	-	21,990740	(1,750747)	20,239993	$131,1443	15,4334%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI13018	-	-	-	-	-	24,432490	(1,904641)	22,527849	$144,7711	15,5610%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12016	-	-	-	-	-	22,197335	(1,881302)	20,316032	$134,7799	15,0735%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	MLC12516	-	-	-	-	-	20,527862	(1,759983)	18,767879	$129,7181	14,4682%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40245	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40246	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40247	-	-	-	-	-	3,909922	(0,318686)	3,591236	$24,0154	14,9539%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI40248	-	-	-	-	-	3,616939	(0,295029)	3,321910	$25,3357	13,1116%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45245	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45246	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45247	-	-	-	-	-	3,937383	(0,296884)	3,640499	$23,4244	15,5415%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI45248	-	-	-	-	-	3,978001	(0,333565)	3,644435	$24,6025	14,8133%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20180	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20181	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463983)	4,371929	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20182	-	-	-	-	-	4,835911	(0,463982)	4,371928	$32,4035	13,4921%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI20183	-	-	-	-	-	4,255598	(0,382705)	3,872893	$27,5746	14,0451%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25180	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25181	-	-	-	-	-	5,029819	(0,444363)	4,585456	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25182	-	-	-	-	-	5,029818	(0,444363)	4,585455	$31,3859	14,6099%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS CANADIENNES IDÉAL	SLI25183	-	-	-	-	-	4,270440	(0,345165)	3,925275	$26,8074	14,6425%
31/12/2021	FONDS DISTINCT FNB INGÉNIEUX D'OBLIGATIO	MGF3338	0,017622	-	-	-	-	-	-	0,017622	$9,0893	0,1939%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1299	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1099	-	-	-	-	-	0,432348	-	0,432348	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1499	-	-	-	-	-	0,432351	-	0,432351	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6799	-	-	-	-	-	0,298475	-	0,298475	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6899	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF6999	-	-	-	-	-	0,298474	-	0,298474	$15,2471	1,9576%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1599	-	-	-	-	-	0,432349	-	0,432349	$14,4571	2,9906%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF2999	-	-	-	-	-	0,150384	-	0,150384	$14,9545	1,0056%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2099	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2199	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2299	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2399	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2499	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2599	-	-	-	-	-	0,069555	-	0,069555	$15,8816	0,4380%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGS2799	0,034246	-	-	0,072425	(0,012224)	0,577691	-	0,672138	$17,3931	3,8644%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1699	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8099	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8199	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8299	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8699	0,057526	-	-	0,081751	(0,013787)	0,414791	-	0,540280	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8399	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8499	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8599	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8799	0,057537	-	-	0,081758	(0,013797)	0,414793	-	0,540291	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8899	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF8999	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9099	-	-	-	-	-	0,134323	-	0,134323	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9299	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9399	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9499	0,057539	-	-	0,081757	(0,013799)	0,414790	-	0,540287	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF9699	0,057539	-	-	0,081757	(0,013798)	0,414790	-	0,540288	$18,8397	2,8678%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGF5799	-	-	-	-	-	0,134322	-	0,134322	$17,2665	0,7779%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MIF1799	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1899	-	-	-	-	-	0,354079	-	0,354079	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	REVENU MENSUEL CIBC MANUVIE	MGE1999	-	-	-	-	-	0,354078	-	0,354078	$15,1621	2,3353%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2724	0,009116	-	-	0,055966	(0,000401)	0,109554	(0,006138)	0,168098	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2725	0,009116	-	-	0,055966	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	MRP2728	0,009116	-	-	0,055967	(0,000402)	0,109554	(0,006137)	0,168097	$11,0795	1,5172%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40190	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40191	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214707	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40192	0,009595	-	-	0,049100	(0,000423)	0,156435	-	0,214708	$11,5044	1,8663%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI40193	0,010671	-	0,010411	0,089317	(0,000470)	0,197939	-	0,307868	$11,8469	2,5987%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45190	0,011044	-	-	0,008566	(0,000486)	0,159995	-	0,179119	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45191	0,011045	-	-	0,008565	(0,000487)	0,159995	-	0,179118	$11,2651	1,5900%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI45193	0,008849	-	-	0,055283	(0,000390)	0,135602	(0,006672)	0,192672	$11,6476	1,6542%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60155	0,013191	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174904	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60156	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174903	$10,9847	1,5922%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60157	0,013192	-	-	0,056449	(0,000581)	0,105844	-	0,174905	$10,9847	1,5923%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI60158	0,019479	-	0,037449	0,163046	(0,000858)	-	(0,014686)	0,204428	$11,2760	1,8129%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65155	0,009980	-	-	0,013185	(0,000440)	0,156513	-	0,179238	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65156	0,009981	-	-	0,013187	(0,000440)	0,156512	-	0,179239	$10,8290	1,6552%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65157	0,009982	-	-	0,013181	(0,000438)	0,156508	-	0,179233	$10,8290	1,6551%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS CANADIENNES SANS RES	SLI65158	0,008157	-	-	0,055177	(0,000355)	0,151347	(0,006148)	0,208177	$11,3272	1,8379%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10005	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10006	0,105028	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153235	-	2,441748	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI15009	0,186798	-	-	0,221392	(0,033207)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI14009	0,186799	-	-	0,221393	(0,033208)	2,496003	-	2,870987	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI10007	0,102844	-	-	0,218071	(0,032711)	2,428109	-	2,716312	$47,4887	5,7199%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI13001	0,500350	-	-	0,256357	(0,038454)	0,339487	-	1,057740	$52,3368	2,0210%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12002	0,186800	-	-	0,221391	(0,033209)	2,496004	-	2,870986	$48,7226	5,8925%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	MLC12502	0,105029	-	-	0,215864	(0,032380)	2,153234	-	2,441746	$47,1022	5,1839%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40005	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40006	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167308	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40007	-	-	-	0,075408	(0,011311)	1,167307	-	1,231404	$19,5173	6,3093%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI40008	0,100241	-	-	0,085168	(0,012775)	1,163608	-	1,336242	$20,5394	6,5058%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45005	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45006	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45007	-	-	-	0,006724	(0,001009)	1,137997	-	1,143712	$19,0005	6,0194%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI45008	0,035258	-	-	0,091319	(0,013698)	1,131012	-	1,243891	$19,9885	6,2230%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20005	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20006	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20007	0,059801	-	-	0,122022	(0,018303)	1,313912	-	1,477432	$27,1671	5,4383%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI20008	0,185818	-	-	0,103267	(0,015490)	1,314088	-	1,587682	$23,6590	6,7107%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25005	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25006	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25007	-	-	-	0,107365	(0,016105)	1,167638	-	1,258898	$26,3232	4,7825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI25008	0,109530	-	-	0,100167	(0,015025)	1,483209	-	1,677882	$22,9297	7,3175%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60210	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60211	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60214	0,202584	-	-	0,070296	(0,010545)	0,733070	-	0,995405	$16,9431	5,8750%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60212	0,043211	-	-	0,070038	(0,010506)	0,722242	-	0,824986	$15,9188	5,1825%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES CANADIENS DE CROISSA	SLI60213	0,116362	-	-	0,068331	(0,010250)	1,025214	-	1,199657	$16,3577	7,3339%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10025	-	-	-	0,038683	(0,005802)	1,996433	-	2,029313	$32,3226	6,2783%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10026	-	-	-	-	-	1,770533	-	1,770533	$17,9526	9,8623%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI10027	-	-	-	-	-	2,231003	-	2,231003	$31,4832	7,0863%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI13005	0,068486	-	-	0,224563	(0,033685)	1,921202	-	2,180567	$34,7840	6,2689%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2774	-	-	-	-	-	0,751746	-	0,751746	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2782	-	-	-	-	-	0,751744	-	0,751744	$13,1761	5,7054%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2881	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2882	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2884	-	-	-	0,006610	(0,000991)	0,565126	-	0,570745	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2891	0,006534	-	-	0,031519	(0,004728)	0,668593	-	0,701919	$13,3685	5,2505%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	MGF2890	-	-	-	0,006610	(0,000992)	0,565126	-	0,570744	$13,2428	4,3098%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40050	-	-	-	-	-	1,724350	-	1,724350	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40051	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40054	0,023863	-	-	0,098889	(0,014834)	2,009280	-	2,117198	$19,0192	11,1319%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40052	-	-	-	-	-	1,724348	-	1,724348	$21,0386	8,1961%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40053	-	-	-	0,048322	(0,007248)	1,383524	-	1,424597	$22,1512	6,4312%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45050	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45051	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45054	-	-	-	0,062317	(0,009349)	2,041343	-	2,094311	$18,5769	11,2737%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45052	-	-	-	-	-	1,754259	-	1,754259	$20,4647	8,5721%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45053	-	-	-	-	-	1,917571	-	1,917571	$21,5661	8,8916%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20030	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20031	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20032	-	-	-	-	-	1,712456	-	1,712456	$30,7837	5,5629%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI20033	0,003501	-	-	0,148728	(0,022309)	2,578053	-	2,707973	$27,7281	9,7662%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25030	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25031	-	-	-	-	-	2,227502	-	2,227502	$29,8382	7,4653%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25032	-	-	-	-	-	2,227536	-	2,227536	$29,8382	7,4654%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI25033	-	-	-	0,086842	(0,013026)	2,357938	-	2,431754	$27,0235	8,9987%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60215	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60216	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60219	0,049006	-	-	0,048800	(0,007320)	1,035155	-	1,125642	$17,1423	6,5665%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60217	-	-	-	-	-	1,484476	-	1,484476	$15,9975	9,2794%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60218	-	-	-	0,086354	(0,012953)	1,550204	-	1,623605	$16,4275	9,8835%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3036	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3037	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE D'ACTIONS CANAD	MGS3038	-	-	-	-	-	0,038029	-	0,038029	$14,5025	0,2622%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI45023	-	-	-	-	-	0,024775	-	0,024775	$12,7161	0,1948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL À REVENU ÉLEVÉ CI	SLI65013	-	-	-	-	-	0,030940	-	0,030940	$12,6771	0,2441%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MRP1403	-	-	-	-	-	0,129585	-	0,129585	$15,7728	0,8216%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF3900	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF5200	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF6300	-	-	-	-	-	0,067048	-	0,067048	$18,1523	0,3694%
31/12/2021	CANADIEN DE RÉPARTITION DE L'ACTIF CI CA	MGF4900	-	-	-	-	-	0,132915	-	0,132915	$18,9033	0,7031%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1804	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1434	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1689	-	-	-	-	-	1,111534	-	1,111534	$14,4135	7,7118%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1658	-	-	-	-	-	1,210798	-	1,210798	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1882	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MRP1055	-	-	-	-	-	1,210792	-	1,210792	$15,3093	7,9089%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE448	-	-	-	-	-	1,066472	-	1,066472	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE548	-	-	-	-	-	1,066473	-	1,066473	$32,2881	3,3030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF648	-	-	-	-	-	1,359768	-	1,359768	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8155	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8255	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF8655	-	-	-	-	-	1,597885	-	1,597885	$19,3187	8,2712%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF9355	-	-	-	-	-	1,597846	-	1,597846	$19,3187	8,2710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGF5055	-	-	-	-	-	1,368879	-	1,368879	$17,7533	7,7106%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MIF748	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE848	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MGE948	-	-	-	-	-	1,359767	-	1,359767	$29,1916	4,6581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLP4738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MLC5738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3738	-	-	-	-	-	1,106806	-	1,106806	$16,1508	6,8529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE PLACEMENTS CANADIENS C	MCP3655	-	-	-	-	-	1,113709	-	1,113709	$16,4514	6,7697%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1541	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1311	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN SIGNATURE CI MA	MRP1083	-	-	-	-	-	0,892338	-	0,892338	$15,5948	5,7220%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1220	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1020	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1215	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1532	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1363	-	-	-	-	-	1,172585	-	1,172585	$15,8656	7,3907%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1096	0,054485	-	-	-	-	1,264405	-	1,318890	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1324	0,054483	-	-	-	-	1,264406	-	1,318889	$16,6998	7,8976%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MRP1789	0,112561	-	-	-	-	1,315427	-	1,427988	$17,0807	8,3602%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLC5493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1420	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6752	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6852	-	-	-	-	-	1,153223	-	1,153223	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF6952	-	-	-	-	-	1,153222	-	1,153222	$18,4534	6,2494%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1520	-	-	-	-	-	0,927775	-	0,927775	$17,8955	5,1844%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2052	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2152	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2252	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2352	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2452	-	-	-	-	-	1,043066	-	1,043066	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2552	-	-	-	-	-	1,043064	-	1,043064	$21,7776	4,7896%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGS2752	0,123709	-	-	-	-	1,479224	-	1,602933	$22,5570	7,1061%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MIF1620	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8052	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8152	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8252	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8652	0,133546	-	-	-	-	1,515853	-	1,649399	$23,5445	7,0055%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGF8352	-	-	-	-	-	1,218465	-	1,218465	$21,6016	5,6406%
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31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MGE1920	-	-	-	-	-	0,520753	-	0,520753	$19,0318	2,7362%
31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4793	-	-	-	-	-	0,768840	-	0,768840	$18,7063	4,1101%
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31/12/2021	FPG DE REVENU ET DE CROIS SIGNATURE CI	MLP4493	-	-	-	-	-	0,828659	-	0,828659	$19,7690	4,1917%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10015	-	-	-	-	-	0,721312	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10016	-	-	-	-	-	0,753251	-	0,753251	$19,8865	3,7877%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI10017	-	-	-	-	-	0,793165	(0,007183)	0,785982	$19,9903	3,9318%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI13003	0,033535	-	-	0,049020	(0,007353)	0,984338	(0,007306)	1,052234	$22,0449	4,7731%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	MLC12004	-	-	-	-	-	0,721313	(0,006112)	0,715200	$20,4848	3,4914%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI40034	0,027167	0,008318	-	0,090017	(0,004872)	0,491422	(0,003767)	0,608285	$15,2580	3,9867%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45034	0,028275	0,008657	-	0,066050	(0,005071)	0,700836	(0,005039)	0,793710	$14,9673	5,3030%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI45032	-	-	-	-	-	0,469288	(0,004393)	0,464895	$14,2038	3,2730%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI30003	-	-	-	0,023453	(0,003518)	0,732020	(0,005582)	0,746373	$16,2543	4,5919%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25017	-	-	-	-	-	0,575537	(0,005169)	0,570368	$17,0157	3,3520%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI25018	-	-	-	0,020198	(0,003030)	0,618129	(0,006472)	0,628826	$16,9943	3,7002%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60024	0,027273	0,008350	-	0,073801	(0,004891)	0,633538	(0,004860)	0,733211	$13,4045	5,4699%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI60022	-	-	-	-	-	0,490459	(0,001799)	0,488660	$12,4854	3,9139%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE CONSERVATEUR IDÉAL	SLI65023	-	-	-	-	-	0,566584	-	0,566584	$12,6027	4,4957%
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31/12/2021	FPG INDICIEL D'ACTIONS AMERICAINES	MPB7741	-	-	-	-	-	2,195859	-	2,195859	$35,8931	6,1178%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40045	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40047	-	-	-	-	-	0,840307	(0,068807)	0,771500	$18,6350	4,1401%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI40048	-	-	-	-	-	0,944044	(0,062965)	0,881079	$19,7729	4,4560%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45047	-	-	-	-	-	0,827763	(0,066930)	0,760832	$18,1906	4,1826%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI45048	-	-	-	-	-	1,045361	(0,064417)	0,980944	$19,3354	5,0733%
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31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20027	-	-	-	-	-	0,631681	(0,081456)	0,550225	$23,5391	2,3375%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI20028	-	-	-	-	-	0,926348	(0,076371)	0,849977	$22,7525	3,7358%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25025	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25026	-	-	-	-	-	0,922752	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25027	-	-	-	-	-	0,922753	(0,079788)	0,842964	$22,8257	3,6930%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI25028	-	-	-	-	-	1,156306	(0,070427)	1,085879	$22,1710	4,8977%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60035	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60036	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60039	-	-	-	-	-	0,590995	(0,033281)	0,557713	$15,0535	3,7049%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60037	-	-	-	-	-	0,702292	(0,047955)	0,654337	$14,2372	4,5960%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI60038	-	-	-	-	-	0,719166	(0,049946)	0,669220	$14,8458	4,5078%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65035	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65036	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65039	-	-	-	-	-	0,646301	(0,036259)	0,610041	$14,8810	4,0995%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65037	-	-	-	-	-	0,743860	(0,046554)	0,697306	$14,0174	4,9746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE DIVIDENDES DE CROISSANC	SLI65038	-	-	-	-	-	0,820338	(0,048729)	0,771609	$14,5154	5,3158%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2924	-	-	-	-	-	0,118353	-	0,118353	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGS2925	-	-	-	-	-	0,118348	-	0,118348	$10,6865	1,1075%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2952	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2953	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2955	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'ACTIONS EAEO MANUVIE	MGF2956	-	-	-	-	-	0,017978	-	0,017978	$10,7405	0,1674%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF203	0,027018	-	-	0,317758	(0,001718)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3253	0,016818	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228786	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3353	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MSE3953	0,016817	-	-	0,230830	(0,001070)	-	(0,017792)	0,228785	$12,4726	1,8343%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF003	0,027018	-	-	0,317759	(0,001719)	-	-	0,343058	$17,7661	1,9310%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1609	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1357	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1380	0,018204	-	-	0,243405	(0,001158)	-	(0,017879)	0,242572	$12,5097	1,9391%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MRP1504	0,018901	-	-	0,335368	(0,001202)	-	(0,020014)	0,333052	$13,0878	2,5448%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5417	0,036143	-	-	0,511738	(0,002299)	-	-	0,545582	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE403	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE503	0,026546	-	-	0,312994	(0,001689)	-	-	0,337851	$17,7492	1,9035%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2012	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2112	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2212	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2612	0,026420	-	-	0,459245	(0,001681)	0,000039	(0,027975)	0,456048	$19,2546	2,3685%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2312	0,026607	-	-	0,374276	(0,001693)	-	-	0,399190	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2412	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGS2512	0,026607	-	-	0,374277	(0,001693)	-	-	0,399191	$18,0930	2,2063%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF603	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8012	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8112	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8212	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF8612	0,024008	-	-	0,441346	(0,001527)	0,000035	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF9312	0,024008	-	-	0,441346	(0,001528)	0,000036	-	0,463862	$17,3138	2,6791%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF6012	0,021945	-	0,020604	0,413454	(0,001395)	0,000032	(0,007666)	0,446974	$15,6275	2,8602%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGF5092	0,022399	-	-	0,316557	(0,001425)	-	-	0,337532	$16,2258	2,0802%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MIF703	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE803	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MGE903	0,028184	-	-	0,384170	(0,001793)	-	-	0,410561	$18,4759	2,2221%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4767	0,027055	-	-	0,347333	(0,001708)	-	-	0,372681	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4717	0,027070	-	-	0,347341	(0,001722)	-	-	0,372689	$18,6960	1,9934%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLC5717	0,029543	-	-	0,387876	(0,001880)	-	-	0,415540	$18,6734	2,2253%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCP3717	0,024291	-	-	0,258297	(0,001545)	-	(0,002303)	0,278739	$17,5292	1,5901%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4367	0,036143	-	-	0,511735	(0,002300)	-	-	0,545579	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MLP4417	0,036146	-	-	0,511741	(0,002302)	-	-	0,545584	$18,8804	2,8897%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6587	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MCB6537	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356705	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7687	0,027016	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356703	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7637	0,027018	-	-	0,331406	(0,001719)	-	-	0,356706	$18,3105	1,9481%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7688	0,027922	-	-	0,386671	(0,001775)	0,000041	-	0,412859	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FPG D'OBLIGATIONS DE SOCIETE MANUVIE	MPB7638	0,027921	-	-	0,386669	(0,001777)	0,000040	-	0,412854	$18,9115	2,1831%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF262	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF062	-	-	-	-	-	5,491547	-	5,491547	$32,2982	17,0026%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1619	-	-	-	-	-	3,417346	-	3,417346	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1463	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1551	-	-	-	-	-	3,417345	-	3,417345	$22,7341	15,0318%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1370	-	-	-	-	-	1,703890	-	1,703890	$24,0908	7,0728%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP2571	-	-	-	-	-	2,858047	-	2,858047	$16,8033	17,0088%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC2584	-	-	-	-	-	2,857999	-	2,857999	$16,8033	17,0086%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP2582	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE462	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE562	-	-	-	-	-	4,928741	-	4,928741	$32,3432	15,2389%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2015	-	-	-	-	-	3,647744	-	3,647744	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2115	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGS2215	-	-	-	-	-	3,647745	-	3,647745	$27,4441	13,2915%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF662	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8015	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8115	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8215	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF8615	-	-	-	-	-	5,492854	-	5,492854	$31,9398	17,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF9215	-	-	-	-	-	5,492872	-	5,492872	$31,9398	17,1976%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5515	-	-	-	-	-	3,882665	-	3,882665	$29,2824	13,2594%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MIF762	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE862	-	-	-	-	-	5,077655	-	5,077655	$35,6231	14,2538%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MGE962	-	-	-	-	-	5,077998	-	5,077998	$35,6231	14,2548%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5927	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5930	-	-	-	-	-	2,152325	-	2,152325	$17,0219	12,6444%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5931	-	-	-	-	-	2,015047	-	2,015047	$17,1009	11,7833%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5932	-	-	-	-	-	2,522646	-	2,522646	$16,0661	15,7017%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4037	-	-	-	-	-	3,213995	-	3,213995	$24,6890	13,0179%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4237	-	-	-	-	-	3,214003	-	3,214003	$24,6890	13,0180%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5537	-	-	-	-	-	3,322985	-	3,322985	$24,6018	13,5071%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MCP3537	-	-	-	-	-	3,560736	-	3,560736	$24,5383	14,5109%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4337	-	-	-	-	-	3,114216	-	3,114216	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLP4437	-	-	-	-	-	3,114211	-	3,114211	$29,2532	10,6457%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MLC5603	-	-	-	-	-	2,083406	-	2,083406	$16,0180	13,0067%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2735	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FONDS D'ACTIONS FONDAMENTAL MANUVIE	MPB2736	-	-	-	-	-	2,872648	-	2,872648	$17,7351	16,1975%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF277	-	-	-	-	-	2,934096	-	2,934096	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF077	-	-	-	-	-	2,934100	-	2,934100	$31,1720	9,4126%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE477	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE577	-	-	-	-	-	3,857662	-	3,857662	$31,0827	12,4110%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2016	-	-	-	-	-	2,234761	-	2,234761	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2116	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGS2216	-	-	-	-	-	2,234762	-	2,234762	$20,2749	11,0223%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF677	-	-	-	-	-	4,183379	-	4,183379	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8016	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8116	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF8216	-	-	-	-	-	2,052860	-	2,052860	$22,1017	9,2882%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF9216	-	-	-	-	-	3,445264	-	3,445264	$24,2135	14,2287%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGF5516	-	-	-	-	-	2,033398	-	2,033398	$22,1017	9,2002%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MIF777	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE877	-	-	-	-	-	4,183378	-	4,183378	$34,5721	12,1004%
31/12/2021	FPG OCCASIONS DE CROISSANCE MANUVIE	MGE977	-	-	-	-	-	4,183380	-	4,183380	$34,5721	12,1005%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF219	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3255	-	-	-	-	-	0,811649	-	0,811649	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3355	-	-	-	-	-	0,811652	-	0,811652	$18,1058	4,4828%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MSE3955	-	-	-	-	-	0,811544	-	0,811544	$18,1058	4,4822%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF019	-	-	-	-	-	0,602048	-	0,602048	$43,5064	1,3838%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1941	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP2313	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1410	-	-	-	-	-	0,807897	-	0,807897	$16,8766	4,7871%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1578	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1584	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1458	-	-	-	-	-	0,631681	-	0,631681	$17,9465	3,5198%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MRP1329	-	-	-	-	-	0,943731	-	0,943731	$18,2770	5,1635%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE419	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6719	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6819	-	-	-	-	-	0,846725	-	0,846725	$20,4008	4,1504%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6919	-	-	-	-	-	0,846669	-	0,846669	$20,4008	4,1502%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE519	-	-	-	-	-	0,465871	-	0,465871	$43,5206	1,0705%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MLC5987	0,184991	-	0,027236	0,088792	(0,011964)	1,312982	-	1,602037	$26,1284	6,1314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF1319	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2919	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7419	-	-	-	-	-	0,901518	-	0,901518	$19,4184	4,6426%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF2819	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6419	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF7519	-	-	-	-	-	0,709311	-	0,709311	$20,8537	3,4014%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2019	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2119	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2219	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2619	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2319	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2419	-	-	-	-	-	0,877342	-	0,877342	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2519	-	-	-	-	-	0,877338	-	0,877338	$23,0070	3,8134%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGS2719	-	-	-	-	-	1,094401	-	1,094401	$24,4783	4,4709%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF607	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8019	-	-	-	-	-	0,917936	-	0,917936	$23,6842	3,8757%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8119	-	-	-	-	-	0,918092	-	0,918092	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8219	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8319	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8419	-	-	-	-	-	0,918102	-	0,918102	$23,6842	3,8764%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8519	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8819	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF8919	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9019	-	-	-	-	-	0,918075	-	0,918075	$23,6842	3,8763%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9119	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9219	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9319	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9419	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9519	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9619	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF9719	-	-	-	-	-	0,850834	-	0,850834	$26,0612	3,2648%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6019	-	-	-	0,061084	(0,009162)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6119	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF6219	-	-	-	0,061084	(0,009163)	1,148992	-	1,200914	$24,0413	4,9952%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGF5019	-	-	-	-	-	0,918113	-	0,918113	$23,6842	3,8765%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MIF707	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE807	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MGE907	-	-	-	-	-	0,567144	-	0,567144	$51,3202	1,1051%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3719	-	-	-	-	-	0,830946	-	0,830946	$24,2156	3,4314%
31/12/2021	FPG A REVENU MENSUEL ELEVE MANUVIE	MCP3619	-	-	-	-	-	0,989745	-	0,989745	$18,1887	5,4415%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1205	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3254	0,001741	-	-	0,110968	(0,010084)	0,013018	-	0,115642	$12,9757	0,8912%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3354	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MSE3954	0,001739	-	-	0,110893	(0,010077)	0,013009	-	0,115564	$12,9757	0,8906%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1005	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1003	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076965	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1955	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076965	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1579	0,001808	-	-	0,074053	(0,010474)	0,011579	-	0,076966	$12,7227	0,6049%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1555	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1451	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1423	0,001732	-	-	0,157632	(0,010035)	0,059129	-	0,208458	$13,3562	1,5608%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MRP1832	0,001730	-	-	0,166333	(0,010022)	0,062511	-	0,220552	$13,4785	1,6363%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5495	0,003212	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157716	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1405	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1505	-	-	-	0,065141	(0,009771)	-	-	0,055370	$20,5722	0,2691%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2020	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2120	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2220	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2620	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2320	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2420	0,003153	-	-	0,220711	(0,018269)	-	-	0,205595	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2520	0,003153	-	-	0,220709	(0,018269)	-	-	0,205593	$22,1595	0,9278%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGS2720	0,003084	-	-	0,330199	(0,017869)	0,089366	-	0,404781	$23,7712	1,7028%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1605	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8020	0,002300	-	-	0,158728	(0,013323)	-	-	0,147705	$16,6307	0,8881%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8120	0,002300	-	-	0,158763	(0,013326)	-	-	0,147737	$16,6307	0,8883%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8220	0,002301	-	-	0,158780	(0,013328)	-	-	0,147753	$16,6307	0,8884%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF8620	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9220	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF9320	0,002240	-	-	0,245933	(0,012975)	0,059945	-	0,295143	$15,8818	1,8584%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF6020	0,001652	-	-	0,200601	(0,009570)	0,045169	-	0,237852	$16,1333	1,4743%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGF5520	0,002300	-	-	0,158742	(0,013324)	-	-	0,147718	$16,6307	0,8882%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MIF1705	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1805	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MGE1905	0,003193	-	-	0,177882	(0,018496)	-	-	0,162579	$21,9402	0,7410%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4809	0,003284	-	-	0,174056	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLC5795	0,003285	-	-	0,174055	(0,019032)	-	-	0,158308	$22,1191	0,7157%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MCP3795	0,003172	-	-	0,143252	(0,018375)	-	-	0,128049	$21,6682	0,5910%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4395	0,003212	-	-	0,173111	(0,018616)	-	-	0,157708	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	MLP4495	0,003213	-	-	0,173115	(0,018611)	-	-	0,157717	$22,2193	0,7098%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50014	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50015	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50016	0,001776	-	-	0,127546	(0,010287)	-	-	0,119035	$11,0153	1,0806%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI50017	0,001710	-	-	0,146329	(0,009909)	0,014178	-	0,152309	$11,1072	1,3713%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60255	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60256	0,001461	-	-	0,105123	(0,008462)	-	-	0,098122	$11,0078	0,8914%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60257	0,001587	-	-	0,114205	(0,009193)	-	-	0,106599	$11,0078	0,9684%
31/12/2021	FPG A REVENU STRATEGIQUE MANUVIE	SLI60258	0,001530	-	-	0,124631	(0,008867)	-	-	0,117295	$11,0850	1,0581%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGS3042	-	-	-	-	-	0,207115	-	0,207115	$12,8079	1,6171%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2979	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2980	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2981	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT CATÉGORIE ÉQUILIBRÉE FOND	MGF2982	-	-	-	-	-	0,226620	-	0,226620	$12,7856	1,7725%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20150	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20151	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20152	-	-	-	-	-	2,687899	-	2,687899	$21,4984	12,5028%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI20153	-	-	-	-	-	2,160709	-	2,160709	$18,6454	11,5884%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25150	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25151	-	-	-	-	-	2,708875	-	2,708875	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25152	-	-	-	-	-	2,708874	-	2,708874	$20,8290	13,0053%
31/12/2021	FONDS RÉPARTITION D'ACTIFS CANADIENS FID	SLI25153	-	-	-	-	-	2,644545	-	2,644545	$18,0343	14,6640%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40055	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40056	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40057	-	-	-	-	-	1,058340	-	1,058340	$17,3385	6,1040%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI40058	-	-	-	-	-	1,140422	-	1,140422	$18,3011	6,2314%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45055	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45056	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45057	-	-	-	-	-	1,031028	-	1,031028	$16,8249	6,1280%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI45058	-	-	-	-	-	0,777414	-	0,777414	$17,7551	4,3785%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30005	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30006	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30007	-	-	-	-	-	0,721196	-	0,721196	$17,3601	4,1543%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI30008	-	-	-	-	-	1,097127	-	1,097127	$18,2825	6,0010%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20035	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20036	-	-	-	-	-	0,691241	-	0,691241	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20037	-	-	-	-	-	0,691242	-	0,691242	$23,9171	2,8902%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI20038	-	-	-	-	-	0,957724	-	0,957724	$21,2772	4,5012%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25035	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25036	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25037	-	-	-	-	-	1,051567	-	1,051567	$23,0521	4,5617%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI25038	-	-	-	-	-	0,811025	-	0,811025	$20,6146	3,9342%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60040	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60041	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60044	-	-	-	-	-	0,056398	-	0,056398	$14,6814	0,3841%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60042	-	-	-	-	-	0,693342	-	0,693342	$13,5975	5,0990%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI60043	-	-	-	-	-	0,637680	-	0,637680	$14,0782	4,5296%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65040	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65041	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65042	-	-	-	-	-	0,784100	-	0,784100	$13,3199	5,8867%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY IDÉAL	SLI65043	-	-	-	-	-	0,884700	-	0,884700	$13,8340	6,3951%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1267	-	-	-	-	-	1,520414	-	1,520414	$31,5370	4,8210%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1067	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1467	-	-	-	-	-	1,520415	-	1,520415	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1567	-	-	-	-	-	1,520416	-	1,520416	$31,5370	4,8211%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2067	-	-	-	-	-	2,187896	-	2,187896	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2167	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGS2267	-	-	-	-	-	2,187895	-	2,187895	$36,2693	6,0324%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1667	-	-	-	-	-	0,538512	-	0,538512	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8067	-	-	-	-	-	2,005715	-	2,005715	$43,1872	4,6442%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8167	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8267	-	-	-	-	-	2,006396	-	2,006396	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF8667	-	-	-	-	-	3,679260	-	3,679260	$47,6302	7,7246%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF6067	-	-	-	-	-	4,236126	-	4,236126	$46,1579	9,1775%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGF5567	-	-	-	-	-	2,006395	-	2,006395	$43,1872	4,6458%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MIF1767	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1867	-	-	-	-	-	0,538510	-	0,538510	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MGE1967	-	-	-	-	-	0,538511	-	0,538511	$33,9065	1,5882%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MLP4667	-	-	-	-	-	3,326504	-	3,326504	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS AMÉRIQUE FIDELITY MAN	MCP3667	-	-	-	-	-	3,326476	-	3,326476	$36,0439	9,2290%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1268	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1068	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1468	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6768	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6868	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6968	-	-	-	-	-	1,321820	-	1,321820	$18,4280	7,1729%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1568	-	-	-	-	-	1,206046	-	1,206046	$18,7402	6,4356%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1368	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2968	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF7468	-	-	-	-	-	1,288504	-	1,288504	$17,8987	7,1989%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2868	0,029191	-	-	0,016164	(0,002412)	1,505458	-	1,548400	$19,2046	8,0626%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2068	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2168	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2268	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2368	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2468	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2568	-	-	-	-	-	1,175897	-	1,175897	$21,0052	5,5981%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2768	0,027053	-	-	0,019886	(0,002983)	1,508643	-	1,552600	$23,0519	6,7352%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1668	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8168	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8268	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8668	0,038797	-	-	0,020293	(0,003044)	1,717222	-	1,773268	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8368	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8468	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8568	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8768	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8868	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8968	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9068	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9168	0,038796	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9268	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9468	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9568	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9668	0,038797	-	-	0,020294	(0,003044)	1,717223	-	1,773269	$23,5619	7,5260%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6168	0,146058	-	-	0,024297	(0,003645)	1,218103	-	1,384814	$21,9337	6,3136%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5768	-	-	-	-	-	1,379053	-	1,379053	$21,5512	6,3990%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF1768	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1868	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE1968	-	-	-	-	-	0,474031	-	0,474031	$19,8329	2,3901%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4068	-	-	-	-	-	0,876752	-	0,876752	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4268	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3568	-	-	-	-	-	0,876749	-	0,876749	$19,3657	4,5273%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	ÉQUILIBRE CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3668	-	-	-	-	-	0,882237	-	0,882237	$20,4115	4,3223%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1266	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1066	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5666	-	-	-	-	-	1,113605	-	1,113605	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1466	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6766	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6866	-	-	-	-	-	1,213955	-	1,213955	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6966	-	-	-	-	-	1,213954	-	1,213954	$20,9398	5,7974%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7066	-	-	-	-	-	1,641332	-	1,641332	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7166	-	-	-	-	-	1,641331	-	1,641331	$22,4701	7,3045%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1566	-	-	-	-	-	1,161704	-	1,161704	$18,6052	6,2440%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF1366	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF2966	-	-	-	-	-	1,397562	-	1,397562	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF7466	-	-	-	-	-	1,397561	-	1,397561	$20,1744	6,9274%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2066	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2166	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2266	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2366	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2466	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2566	-	-	-	-	-	1,295925	-	1,295925	$20,5989	6,2912%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGS2766	-	-	-	-	-	1,570986	-	1,570986	$22,4998	6,9822%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1666	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7837%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8166	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8266	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8366	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8466	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8566	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8766	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8866	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF8966	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9066	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9466	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9566	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF9666	-	-	-	-	-	1,711336	-	1,711336	$24,9922	6,8475%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF6166	-	-	-	-	-	1,650339	-	1,650339	$23,8599	6,9168%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGF5766	-	-	-	-	-	1,299695	-	1,299695	$22,9420	5,6651%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MIF1766	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1866	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MGE1966	-	-	-	-	-	1,123607	-	1,123607	$19,4273	5,7836%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4266	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLC5566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3566	-	-	-	-	-	0,960185	-	0,960185	$19,0390	5,0433%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4566	-	-	-	-	-	1,113611	-	1,113611	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MLP4666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DISCIPLINE ACTIONS FIDELIT	MCP3666	-	-	-	-	-	1,113604	-	1,113604	$19,8536	5,6091%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF222	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF022	-	-	-	-	-	4,020162	-	4,020162	$38,3135	10,4928%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE422	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6760	-	-	-	-	-	2,499360	-	2,499360	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6860	-	-	-	-	-	2,499362	-	2,499362	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6960	-	-	-	-	-	2,499361	-	2,499361	$17,6821	14,1350%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE522	-	-	-	-	-	3,510888	-	3,510888	$29,5031	11,9001%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2060	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2160	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2260	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2660	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2360	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2460	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2560	-	-	-	-	-	2,810297	-	2,810297	$20,2944	13,8476%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGS2760	-	-	-	-	-	2,864608	-	2,864608	$20,1146	14,2414%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF622	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8160	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8260	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8660	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8360	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8460	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8760	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8860	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF8960	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9060	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9160	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9260	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9360	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9460	-	-	-	-	-	3,038975	-	3,038975	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF9560	-	-	-	-	-	3,038974	-	3,038974	$20,5920	14,7580%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF6160	-	-	-	0,018254	(0,002736)	3,053982	-	3,069499	$19,7656	15,5295%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGF5560	-	-	-	-	-	2,828309	-	2,828309	$19,0049	14,8820%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MIF722	-	-	-	-	-	2,895077	-	2,895077	$27,5029	10,5264%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE822	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MGE922	-	-	-	-	-	2,895705	-	2,895705	$27,5029	10,5287%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF207	-	-	0,083639	0,049894	-	-	-	0,133533	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF007	-	-	0,083640	0,049894	-	-	-	0,133534	$22,6516	0,5895%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1355	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136953	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1430	-	-	0,035238	0,026057	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MRP1634	-	-	0,035238	0,026056	-	0,075658	-	0,136952	$11,4009	1,2012%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5404	-	-	0,100468	0,036485	-	-	-	0,136953	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE407	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6761	-	-	0,051390	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6861	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090469	-	0,165250	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF6961	-	-	0,051391	0,023390	-	0,090468	-	0,165249	$11,6158	1,4226%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE507	-	-	0,070996	0,044528	-	-	-	0,115524	$19,7079	0,5862%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF1361	-	-	0,052585	0,023954	-	0,074656	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF2961	-	-	0,052586	0,023953	-	0,074657	-	0,151196	$11,3926	1,3271%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2061	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2161	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2261	-	-	0,067173	0,030853	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2361	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2461	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2561	-	-	0,067174	0,030854	-	-	-	0,098027	$14,5311	0,6746%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGS2761	-	-	0,173702	0,033222	-	0,028607	-	0,235531	$15,6319	1,5067%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF642	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8161	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8261	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8361	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8461	-	-	0,063553	0,028004	-	0,022074	-	0,113630	$12,9883	0,8749%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8761	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8861	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022073	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF8961	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9061	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9461	-	-	0,166830	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF9561	-	-	0,166829	0,032860	-	0,118576	-	0,318266	$13,8765	2,2936%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGF5561	-	-	0,063550	0,028002	-	0,022072	-	0,113624	$12,9883	0,8748%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MIF742	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE842	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MGE942	-	-	0,116548	0,042423	-	-	-	0,158970	$16,9001	0,9406%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4837	-	-	0,075690	0,037756	-	-	-	0,113447	$14,8948	0,7617%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113440	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLC5737	-	-	0,075685	0,037755	-	-	-	0,113441	$14,8948	0,7616%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MCP3737	-	-	0,044343	0,037432	-	-	-	0,081775	$14,4201	0,5671%
31/12/2021	FPG OBLIGATIONS CANADA FIDELITY MANUVIE	MLP4404	-	-	0,100467	0,036485	-	-	-	0,136951	$15,1335	0,9050%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1269	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1069	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1452	-	-	-	-	-	1,647606	-	1,647606	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1347	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP1662	-	-	-	-	-	1,647605	-	1,647605	$18,5675	8,8736%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MRP2316	-	-	-	-	-	1,906279	-	1,906279	$19,5913	9,7302%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4743	-	-	-	-	-	0,373365	-	0,373365	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4143	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3743	-	-	-	-	-	0,373366	-	0,373366	$21,0346	1,7750%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1469	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1569	-	-	-	-	-	0,364835	-	0,364835	$18,5403	1,9678%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2069	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2169	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGS2269	-	-	-	-	-	0,331486	-	0,331486	$21,0783	1,5726%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1669	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8169	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF8269	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF9269	-	-	-	-	-	2,530470	-	2,530470	$26,2671	9,6336%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF6069	-	-	-	-	-	1,037999	-	1,037999	$24,4291	4,2490%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGF5069	-	-	-	-	-	1,562051	-	1,562051	$24,2220	6,4489%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MIF1769	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1869	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MGE1969	-	-	-	-	-	0,987769	-	0,987769	$19,9918	4,9409%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5920	0,084256	-	-	-	-	2,056613	-	2,140869	$27,2945	7,8436%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5921	-	-	-	-	-	1,178985	-	1,178985	$23,8986	4,9333%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4069	-	-	-	-	-	0,704485	-	0,704485	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4269	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLC5569	-	-	-	-	-	0,704490	-	0,704490	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3569	-	-	-	-	-	0,704489	-	0,704489	$19,5224	3,6086%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4569	-	-	-	-	-	0,193288	-	0,193288	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MLP4669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	DISCIPLINE ACTIONS CANADA FIDELITY MANUV	MCP3669	-	-	-	-	-	0,193287	-	0,193287	$20,8726	0,9260%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4869	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4169	-	-	-	-	-	1,818378	-	1,818378	$25,3131	7,1835%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLC5169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MCP3169	-	-	-	-	-	3,370963	-	3,370963	$25,5838	13,1762%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4369	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FPG REPARTITION D'ACTIFS CANADIENS	MLP4469	-	-	-	-	-	2,129295	-	2,129295	$22,5166	9,4566%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40060	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40061	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40062	-	-	-	-	-	0,948414	-	0,948414	$19,0060	4,9901%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI40063	0,054292	-	-	-	-	1,305357	-	1,359649	$19,9849	6,8034%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45060	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45061	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45062	-	-	-	-	-	1,082379	-	1,082379	$18,4691	5,8605%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI45063	-	-	-	-	-	1,405633	-	1,405633	$19,5073	7,2057%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20040	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20041	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20042	-	-	-	-	-	1,142406	-	1,142406	$19,3369	5,9079%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI20043	0,087544	-	-	-	-	0,012562	-	0,100106	$20,6727	0,4842%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25040	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25041	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25042	-	-	-	-	-	0,984044	-	0,984044	$18,8241	5,2276%
31/12/2021	FONDS DIVIDENDES FIDELITY IDÉAL	SLI25043	0,013325	-	-	-	-	0,764195	-	0,777520	$19,9870	3,8901%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1222	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1022	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1815	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1078	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1534	0,006012	-	-	0,048820	(0,007323)	1,005111	-	1,052620	$14,2472	7,3883%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MRP1328	0,175135	-	-	0,050013	(0,007502)	1,033153	-	1,250799	$15,5082	8,0654%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5496	0,019416	-	-	0,081103	(0,012166)	-	-	0,088353	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1422	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6764	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6864	0,060494	-	-	0,056679	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6964	0,060494	-	-	0,056680	(0,008502)	0,938331	-	1,047003	$16,5582	6,3232%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7164	0,174232	-	-	0,056953	(0,008543)	1,173526	-	1,396169	$17,6467	7,9118%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1522	-	-	-	-	-	0,736589	-	0,736589	$18,0257	4,0863%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF1364	0,061054	-	-	0,054334	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF2964	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF7464	0,061054	-	-	0,054333	(0,008150)	1,054291	-	1,161528	$15,9400	7,2869%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6464	0,164722	-	-	0,055737	(0,008360)	1,120912	-	1,333011	$16,8944	7,8903%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2064	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2164	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2264	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2364	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2464	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902074	-	1,046083	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2564	0,081110	-	-	0,073999	(0,011100)	0,902072	-	1,046081	$21,8402	4,7897%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGS2764	0,227540	-	-	0,073880	(0,011082)	1,349378	-	1,639716	$22,5499	7,2715%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1622	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8064	0,078576	-	-	0,071481	(0,010722)	1,061072	-	1,200406	$21,1394	5,6785%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8164	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8264	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8664	0,235671	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8364	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8464	0,078648	-	-	0,071547	(0,010732)	1,062048	-	1,201510	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8764	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8864	0,078573	-	-	0,071478	(0,010722)	1,061032	-	1,200362	$21,1394	5,6783%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF8964	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9064	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9164	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9264	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9364	0,235671	-	-	0,076097	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2871%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9464	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9564	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368921	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF9664	0,235672	-	-	0,076098	(0,011415)	1,368920	-	1,669275	$22,9071	7,2872%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6064	0,293313	-	-	0,068430	(0,010264)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF6164	0,293313	-	-	0,068430	(0,010265)	1,167600	-	1,519078	$20,6027	7,3732%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGF5564	0,078647	-	-	0,071546	(0,010732)	1,062039	-	1,201500	$21,1394	5,6837%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MIF1722	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1822	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MGE1922	-	-	-	0,059822	(0,008973)	0,445253	-	0,496102	$19,1297	2,5934%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4096	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLC5796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3796	-	-	-	-	-	0,568936	-	0,568936	$18,5931	3,0599%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MLP4496	0,019414	-	-	0,081104	(0,012166)	-	-	0,088352	$19,6511	0,4496%
31/12/2021	FPG FIDELITY REVENU MENSUEL MANUVIE	MCP3496	-	-	-	0,066346	(0,009952)	0,995831	-	1,052224	$19,1660	5,4901%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4281	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3581	-	-	-	-	-	0,150240	-	0,150240	$22,1942	0,6769%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5481	-	-	-	-	-	0,633884	-	0,633884	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLC5181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3181	-	-	-	-	-	1,836007	-	1,836007	$48,7025	3,7698%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4381	-	-	-	-	-	0,633882	-	0,633882	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MLP4481	-	-	-	-	-	0,633883	-	0,633883	$28,9381	2,1905%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF286	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF086	-	-	-	-	-	1,418277	-	1,418277	$23,1764	6,1195%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5498	-	-	-	-	-	0,838679	-	0,838679	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE486	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE586	-	-	-	-	-	1,635001	-	1,635001	$23,1606	7,0594%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2063	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2163	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGS2263	-	-	-	-	-	0,727334	-	0,727334	$23,2137	3,1332%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF686	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8163	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8263	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF8663	-	-	-	-	-	3,605994	-	3,605994	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF9263	-	-	-	-	-	3,605996	-	3,605996	$30,4524	11,8414%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF6063	-	-	-	-	-	3,425144	-	3,425144	$28,9688	11,8236%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGF5063	-	-	-	-	-	2,839737	-	2,839737	$28,0339	10,1297%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MIF786	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE886	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MGE986	-	-	-	-	-	1,232464	-	1,232464	$25,5348	4,8266%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4898	-	-	-	-	-	1,390911	-	1,390911	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLC5198	-	-	-	-	-	1,390902	-	1,390902	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3198	-	-	-	-	-	1,390903	-	1,390903	$23,6040	5,8927%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4398	-	-	-	-	-	0,838678	-	0,838678	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MLP4498	-	-	-	-	-	0,838680	-	0,838680	$25,1478	3,3350%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCP3498	-	-	-	-	-	1,454472	-	1,454472	$25,5180	5,6998%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6544	-	-	-	-	-	2,145742	-	2,145742	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MCB6542	-	-	-	-	-	2,145741	-	2,145741	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7771	-	-	-	-	-	2,145736	-	2,145736	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7772	-	-	-	-	-	2,145737	-	2,145737	$23,0930	9,2917%
31/12/2021	FPG FIDELITY ETOILE DU NORD MANUVIE	MPB7773	-	-	-	-	-	2,900319	-	2,900319	$24,3486	11,9116%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF245	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF045	-	-	-	-	-	0,874512	-	0,874512	$54,9543	1,5913%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1382	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1412	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1344	-	-	-	-	-	1,455484	-	1,455484	$18,5496	7,8464%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MRP1519	-	-	-	-	-	1,631295	-	1,631295	$19,6570	8,2988%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE445	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE545	-	-	-	-	-	1,109518	-	1,109518	$44,0970	2,5161%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2082	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2182	-	-	-	-	-	0,793832	-	0,793832	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGS2282	-	-	-	-	-	0,793831	-	0,793831	$21,1197	3,7587%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF645	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8082	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8182	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8282	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF8682	-	-	-	-	-	2,256163	-	2,256163	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9282	-	-	-	-	-	2,256165	-	2,256165	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF9382	-	-	-	-	-	2,256164	-	2,256164	$28,0832	8,0339%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGF5582	-	-	-	-	-	1,721618	-	1,721618	$25,5859	6,7288%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MIF745	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE845	-	-	-	-	-	1,033276	-	1,033276	$35,8268	2,8841%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MGE945	-	-	-	-	-	1,033458	-	1,033458	$35,8268	2,8846%
31/12/2021	FPG FRONTIERE NORD FIDELITY MANUVIE	MCP3682	-	-	-	-	-	1,322754	-	1,322754	$20,9461	6,3150%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40065	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40066	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40067	-	-	-	-	-	0,004206	-	0,004206	$15,0691	0,0279%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI40068	-	-	-	-	-	0,462111	-	0,462111	$15,7212	2,9394%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45065	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45066	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45067	-	-	-	-	-	0,154636	-	0,154636	$14,7456	1,0487%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI45068	-	-	-	-	-	0,236013	-	0,236013	$15,3333	1,5392%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60045	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60046	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60047	-	-	-	-	-	0,313316	-	0,313316	$13,3000	2,3558%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI60048	-	-	-	-	-	0,476905	-	0,476905	$13,7094	3,4787%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65045	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65046	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65049	-	-	-	-	-	0,522062	-	0,522062	$13,7934	3,7849%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL MONDIAL FIDELITY ID	SLI65047	-	-	-	-	-	0,312208	-	0,312208	$13,0384	2,3945%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40075	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40076	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40077	-	-	-	0,027425	(0,004114)	0,712150	-	0,735462	$15,4557	4,7585%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI40078	0,070557	-	-	0,051360	(0,007704)	0,777303	-	0,891516	$16,2659	5,4809%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45075	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45076	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45077	-	-	-	-	-	0,702916	-	0,702916	$15,0036	4,6850%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI45078	0,026216	-	-	0,050708	(0,007606)	0,645714	-	0,715032	$15,8838	4,5016%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30010	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30011	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30012	-	-	-	0,044191	(0,006629)	0,538393	-	0,575955	$16,3592	3,5207%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI30013	0,077372	-	-	0,057322	(0,008598)	0,844505	-	0,970602	$17,2181	5,6371%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20045	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20046	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20047	-	-	-	0,038518	(0,005778)	0,310800	-	0,343540	$16,2590	2,1129%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI20048	0,097491	-	-	0,067747	(0,010162)	-	-	0,155076	$17,3512	0,8937%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25045	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25046	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25047	-	-	-	-	-	0,614582	-	0,614582	$15,8520	3,8770%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI25048	0,033946	-	-	0,058293	(0,008744)	0,644116	-	0,727611	$16,7828	4,3355%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60055	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60056	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60059	0,100698	-	-	0,043270	(0,006494)	0,792234	-	0,929707	$13,3873	6,9447%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60057	-	-	-	0,003743	(0,000561)	0,678723	-	0,681904	$12,5771	5,4218%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI60058	0,040223	-	-	0,042281	(0,006342)	0,698171	-	0,774332	$12,9933	5,9595%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65055	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65056	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65059	0,059352	-	-	0,042921	(0,006439)	0,781731	-	0,877565	$13,1157	6,6909%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65057	-	-	-	-	-	0,695933	-	0,695933	$12,3401	5,6396%
31/12/2021	FONDS REVENU MENSUEL FIDELITY IDÉAL	SLI65058	-	-	-	0,038095	(0,005714)	0,744551	-	0,776932	$12,7484	6,0943%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10035	-	-	-	-	-	1,626656	-	1,626656	$26,0657	6,2406%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10036	-	-	-	-	-	1,205134	-	1,205134	$25,3002	4,7633%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI10037	-	-	-	-	-	1,964804	-	1,964804	$24,9530	7,8740%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI13007	-	-	-	0,015056	(0,002258)	2,882501	-	2,895298	$27,9855	10,3457%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40105	-	-	-	-	-	1,995008	-	1,995008	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40106	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40109	-	-	-	0,015626	(0,002344)	-	-	0,013282	$19,8878	0,0668%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40107	-	-	-	-	-	1,995005	-	1,995005	$23,8519	8,3641%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI40108	-	-	-	-	-	2,131063	-	2,131063	$25,0670	8,5015%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45105	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45106	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45109	-	-	-	-	-	2,068047	-	2,068047	$19,3686	10,6773%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45107	-	-	-	-	-	2,012135	-	2,012135	$23,2147	8,6675%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI45108	-	-	-	-	-	2,079204	-	2,079204	$24,4417	8,5068%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20070	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20071	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20072	-	-	-	-	-	2,355461	-	2,355461	$29,2301	8,0583%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI20073	-	-	-	-	-	2,840734	-	2,840734	$28,3439	10,0224%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25070	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25071	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25072	-	-	-	-	-	2,022891	-	2,022891	$28,3396	7,1380%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI25073	-	-	-	-	-	1,844312	-	1,844312	$27,5288	6,6996%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60225	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60226	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60229	-	-	-	0,041440	(0,006216)	1,707993	-	1,743217	$16,0330	10,8727%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60227	-	-	-	-	-	1,424013	-	1,424013	$15,0728	9,4476%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX DE CROISSAN	SLI60228	-	-	-	-	-	1,475003	-	1,475003	$15,4476	9,5484%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10040	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10041	-	-	-	-	-	0,118325	-	0,118325	$17,5443	0,6744%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI10042	-	-	-	-	-	0,300606	-	0,300606	$17,5975	1,7082%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI13008	-	-	-	-	-	0,939752	-	0,939752	$19,5661	4,8030%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	MLC12007	-	-	-	-	-	0,367316	-	0,367316	$18,1760	2,0209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40110	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40111	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40112	-	-	-	-	-	0,750133	-	0,750133	$22,8075	3,2890%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI40113	-	-	-	-	-	0,301730	-	0,301730	$24,1729	1,2482%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45110	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45111	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45112	-	-	-	-	-	0,658705	-	0,658705	$22,1743	2,9706%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI45113	-	-	-	-	-	0,206515	-	0,206515	$23,5327	0,8776%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI20078	-	-	-	-	-	0,659809	-	0,659809	$28,5306	2,3126%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25075	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25076	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25077	-	-	-	-	-	0,817261	-	0,817261	$31,1771	2,6214%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE FRANCHISES MONDIALES I	SLI25078	-	-	-	-	-	1,261505	-	1,261505	$27,9298	4,5167%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1011	-	-	-	0,036072	(0,005409)	0,027001	-	0,057665	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1017	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027001	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MRP1019	-	-	-	0,036074	(0,005411)	0,027002	-	0,057664	$11,0422	0,5222%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2369	-	-	-	0,041854	(0,006276)	0,115158	-	0,150735	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGS2370	-	-	-	0,041853	(0,006278)	0,115162	-	0,150737	$11,1361	1,3536%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8311	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037719	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8321	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8331	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF8341	-	-	-	0,132183	(0,006771)	0,133851	-	0,259264	$11,6161	2,2319%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D'OBLIGATIONS MONDIALE	MGF5511	-	-	-	0,044376	(0,006656)	-	-	0,037720	$11,0911	0,3401%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10010	-	-	-	-	-	4,320461	-	4,320461	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10011	-	-	-	-	-	4,322066	-	4,322066	$35,7982	12,0734%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI14002	-	-	-	-	-	4,320464	-	4,320464	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10012	-	-	-	-	-	4,617575	-	4,617575	$35,3867	13,0489%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13002	-	-	-	-	-	5,644503	-	5,644503	$39,3650	14,3389%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12003	-	-	-	-	-	4,320462	-	4,320462	$36,9744	11,6850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40010	-	-	-	-	-	2,411087	-	2,411087	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40011	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40012	-	-	-	-	-	2,411088	-	2,411088	$19,3119	12,4850%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40013	-	-	-	-	-	2,596840	-	2,596840	$20,4201	12,7171%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45010	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45011	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45012	-	-	-	-	-	2,156101	-	2,156101	$18,8148	11,4596%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45013	-	-	-	-	-	1,854072	-	1,854072	$19,8514	9,3398%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20010	-	-	-	-	-	2,920552	-	2,920552	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20011	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20012	-	-	-	-	-	2,920553	-	2,920553	$27,8030	10,5045%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20013	-	-	-	-	-	2,593781	-	2,593781	$21,0840	12,3021%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25010	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25011	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25012	-	-	-	-	-	2,781575	-	2,781575	$26,9571	10,3185%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25013	-	-	-	-	-	2,660288	-	2,660288	$20,4865	12,9856%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10045	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140874)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10046	-	-	-	-	-	1,132504	(0,137618)	0,994886	$24,6956	4,0286%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI10047	-	-	-	-	-	0,559053	(0,162477)	0,396576	$24,9593	1,5889%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI13009	-	-	-	-	-	1,404578	(0,152347)	1,252230	$27,4797	4,5569%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	MLC12008	-	-	-	-	-	1,278807	(0,140873)	1,137933	$25,4975	4,4629%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40115	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40116	-	-	-	-	-	0,926083	(0,102717)	0,823366	$18,5112	4,4479%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40119	-	-	-	0,072870	(0,010930)	0,781100	(0,087544)	0,755495	$18,1123	4,1712%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40117	-	-	-	-	-	0,930581	(0,103216)	0,827365	$18,5112	4,4695%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI40118	-	-	-	-	-	0,869125	(0,110243)	0,758882	$19,6987	3,8524%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45115	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45116	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45119	-	-	-	0,011127	(0,001669)	0,777629	(0,073397)	0,713689	$17,6370	4,0465%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45117	-	-	-	-	-	0,955108	(0,101206)	0,853902	$18,0368	4,7342%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI45118	-	-	-	-	-	0,889092	(0,109172)	0,779920	$19,1728	4,0678%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30030	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30031	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30032	-	-	-	-	-	0,933787	(0,106098)	0,827689	$18,6071	4,4482%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI30033	-	-	-	-	-	1,066443	(0,107112)	0,959331	$19,5474	4,9077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20080	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20081	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20082	-	-	-	-	-	1,118185	(0,131236)	0,986948	$23,5107	4,1979%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI20083	-	-	-	-	-	0,576617	(0,124499)	0,452118	$22,0619	2,0493%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25080	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25081	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25082	-	-	-	-	-	1,071131	(0,128826)	0,942305	$22,7644	4,1394%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI25083	-	-	-	-	-	1,136719	(0,107369)	1,029350	$21,4585	4,7969%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60085	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60086	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60089	-	-	-	0,047792	(0,007169)	0,692226	(0,077715)	0,655134	$15,4056	4,2526%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60087	-	-	-	-	-	0,692638	(0,069674)	0,622964	$14,2784	4,3630%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI60088	-	-	-	-	-	0,627013	(0,075703)	0,551310	$14,8412	3,7147%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65085	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65086	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65089	-	-	-	-	-	0,871685	(0,076842)	0,794843	$14,9720	5,3089%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65087	-	-	-	-	-	0,681587	(0,072519)	0,609068	$14,0125	4,3466%
31/12/2021	PORTEFEUILLE DE CROISSANCE IDÉAL	SLI65088	-	-	-	-	-	0,778896	(0,074196)	0,704701	$14,5606	4,8398%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8045	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8145	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF8245	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MGF5545	-	-	-	-	-	0,547549	-	0,547549	$22,8063	2,4009%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4707	-	-	-	-	-	0,700625	-	0,700625	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLC5707	-	-	-	-	-	0,700622	-	0,700622	$17,9764	3,8975%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MCP3707	-	-	-	-	-	0,700620	-	0,700620	$17,9764	3,8974%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CATÉGORIE D'EXCELLEN	MLP4407	-	-	-	-	-	0,428797	-	0,428797	$19,8860	2,1563%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2869	-	-	-	0,331252	(0,002278)	0,622424	-	0,951398	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2870	-	-	-	0,331254	(0,002277)	0,622423	-	0,951400	$11,0333	8,6230%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGS2871	-	-	-	0,331252	(0,002280)	0,622424	-	0,951395	$11,0333	8,6229%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2944	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2945	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2946	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2951	-	-	-	0,410878	(0,002249)	0,635500	(0,001459)	1,042670	$11,2578	9,2618%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'OBLIGATIONS MONDIALES S	MGF2947	-	-	-	0,318331	(0,002241)	0,473225	-	0,789315	$11,0047	7,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS1702	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS INTE	MPS4939	-	-	-	0,032366	(0,004855)	0,092443	-	0,119954	$15,5574	0,7710%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10030	-	-	-	0,010902	(0,001635)	-	-	0,009267	$16,6481	0,0557%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI10031	-	-	-	-	-	0,039120	-	0,039120	$16,1157	0,2427%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI13006	-	-	-	0,110009	(0,010350)	0,023647	-	0,123306	$17,6641	0,6981%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40100	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40101	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40102	-	-	-	0,012660	(0,001899)	0,004374	-	0,015135	$11,6112	0,1304%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI40103	-	-	-	0,081497	(0,007585)	-	-	0,073913	$12,0005	0,6159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45100	-	-	-	-	-	0,001806	-	0,001806	$11,3920	0,0159%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI45103	-	-	-	0,028928	(0,004339)	0,017255	-	0,041844	$11,7514	0,3561%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI20068	-	-	-	0,053062	(0,007915)	0,038123	-	0,083270	$13,3460	0,6239%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25065	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25066	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25067	-	-	-	-	-	0,019501	-	0,019501	$11,6441	0,1675%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI25068	-	-	-	0,039465	(0,005920)	0,009544	-	0,043089	$13,1101	0,3287%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60080	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60081	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013985	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60084	-	-	-	0,085060	(0,007713)	-	-	0,077347	$10,8803	0,7109%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60082	-	-	-	0,001304	(0,000196)	0,013984	-	0,015093	$10,5280	0,1434%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI60083	-	-	-	0,064831	(0,006772)	-	-	0,058059	$10,8149	0,5368%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65084	-	-	-	0,052895	(0,007549)	0,040722	-	0,086068	$10,7391	0,8014%
31/12/2021	FONDS STRATÉGIQUE D’OBLIGATIONS MONDIALE	SLI65083	-	-	-	0,033175	(0,004976)	-	-	0,028198	$10,6837	0,2639%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10085	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10086	-	-	-	-	-	2,035406	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI14010	-	-	-	-	-	2,363816	(0,422553)	1,941263	$29,9014	6,4922%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI10087	-	-	-	-	-	2,441085	(0,420002)	2,021083	$29,1115	6,9426%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI13017	-	-	-	0,056971	(0,008546)	2,809060	(0,414207)	2,443279	$32,2708	7,5712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12014	-	-	-	-	-	2,363812	(0,422531)	1,941281	$29,9014	6,4923%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	MLC12514	-	-	-	-	-	2,035407	(0,367657)	1,667750	$28,9402	5,7627%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40235	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40236	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40239	0,067279	-	-	0,036313	(0,005447)	1,465841	(0,211956)	1,352030	$16,3247	8,2821%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40237	-	-	-	-	-	1,359358	(0,214386)	1,144972	$15,7978	7,2477%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI40238	-	-	-	0,008650	(0,001298)	1,414434	(0,225322)	1,196465	$16,7915	7,1254%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45235	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45236	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45237	-	-	-	-	-	1,394285	(0,204987)	1,189298	$15,3738	7,7359%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI45238	-	-	-	-	-	1,328488	(0,217581)	1,110908	$16,4104	6,7695%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30080	-	-	-	-	-	1,242046	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30081	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30082	-	-	-	-	-	1,242045	(0,247883)	0,994163	$16,5709	5,9994%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI30083	-	-	-	-	-	1,491786	(0,233982)	1,257804	$17,4962	7,1890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20170	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20171	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20172	-	-	-	-	-	1,639611	(0,271694)	1,367917	$20,1789	6,7789%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI20173	-	-	-	0,009995	(0,001499)	1,500516	(0,272583)	1,236428	$19,2476	6,4238%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25170	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25171	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25172	-	-	-	-	-	1,662961	(0,258808)	1,404154	$19,5586	7,1792%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ DE REVENU IDÉAL	SLI25173	-	-	-	-	-	1,485241	(0,250743)	1,234498	$18,7326	6,5901%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6785	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6885	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6985	-	-	-	-	-	1,048382	-	1,048382	$21,4267	4,8929%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7385	-	-	-	0,021005	(0,003151)	1,365135	-	1,382989	$23,7300	5,8280%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF1385	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF2985	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF7485	-	-	-	-	-	0,943153	-	0,943153	$20,3217	4,6411%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2085	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2185	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2285	-	-	-	-	-	0,232275	-	0,232275	$24,9808	0,9298%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2685	-	-	-	-	-	1,631307	-	1,631307	$27,9477	5,8370%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2385	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2485	-	-	-	-	-	1,060160	-	1,060160	$24,7676	4,2804%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2585	-	-	-	-	-	1,060282	-	1,060282	$24,7676	4,2809%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGS2785	-	-	-	-	-	1,344416	-	1,344416	$27,6416	4,8637%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1672	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8085	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8185	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8285	-	-	-	-	-	0,500087	-	0,500087	$24,9930	2,0009%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8685	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8385	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8485	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8585	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8785	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8885	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF8985	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9085	-	-	-	-	-	1,137265	-	1,137265	$24,8107	4,5838%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9185	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9285	-	-	-	-	-	1,466360	-	1,466360	$27,5989	5,3131%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9485	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9585	-	-	-	-	-	1,437168	-	1,437168	$27,2687	5,2704%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9685	-	-	-	-	-	1,581877	-	1,581877	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF9785	-	-	-	-	-	1,581876	-	1,581876	$27,3669	5,7803%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGF6185	-	-	-	0,034496	(0,005174)	1,413077	-	1,442399	$25,7927	5,5923%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MIF1772	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1872	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MGE1972	-	-	-	-	-	0,178830	-	0,178830	$23,5254	0,7602%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4085	-	-	-	-	-	0,094343	-	0,094343	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLP4285	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MLC5585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENTS DIVERSIFIÉS MANUVIE	MCP3585	-	-	-	-	-	0,094344	-	0,094344	$22,8244	0,4133%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1270	0,019398	-	-	-	-	1,730878	-	1,750275	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1070	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750280	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4147	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3747	0,257098	-	-	-	-	0,804758	-	1,061856	$25,6092	4,1464%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5686	0,283936	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1470	0,019398	-	-	-	-	1,730884	-	1,750282	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1570	0,019397	-	-	-	-	1,730882	-	1,750279	$22,6799	7,7173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2086	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2186	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGS2286	0,382867	-	-	-	-	-	-	0,382867	$26,7185	1,4330%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1670	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8086	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618134	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8186	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8286	0,403726	-	-	-	-	2,214408	-	2,618135	$29,1829	8,9715%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF8686	0,682607	-	0,002265	-	-	2,966962	-	3,651835	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGF9386	0,682609	-	0,002266	-	-	2,966962	-	3,651836	$32,2106	11,3374%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MIF1770	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1870	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MGE1970	0,189287	-	-	-	-	-	-	0,189287	$24,4835	0,7731%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4086	0,143742	-	-	-	-	1,914920	-	2,058662	$24,2107	8,5031%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4286	0,143737	-	-	-	-	1,914892	-	2,058630	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLC5586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3586	0,143736	-	-	-	-	1,914895	-	2,058631	$24,2107	8,5030%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP4686	0,283937	-	-	-	-	1,565472	-	1,849409	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MLP1296	0,576830	-	0,270102	-	-	2,293000	-	3,139933	$27,0485	11,6085%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCP3686	0,283937	-	-	-	-	1,565471	-	1,849408	$25,9847	7,1173%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6598	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MCB6599	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7753	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7754	0,272679	-	-	-	-	0,936856	-	1,209534	$26,3314	4,5935%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7755	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS CATÉGORIE DE PLACEMENTS CANADIENS	MPB7756	0,364967	-	-	-	-	1,674443	-	2,039409	$27,1634	7,5079%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2089	-	-	-	-	-	5,993734	-	5,993734	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2189	-	-	-	-	-	5,993733	-	5,993733	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGS2289	-	-	-	-	-	5,993732	-	5,993732	$53,2612	11,2535%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8089	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8189	-	-	-	-	-	7,308821	-	7,308821	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8289	-	-	-	-	-	7,308822	-	7,308822	$49,1527	14,8696%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF8689	-	-	-	-	-	8,848662	-	8,848662	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9289	-	-	-	-	-	8,848670	-	8,848670	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS MONDIAL DE PETITES CAPITALISATIONS	MGF9389	-	-	-	-	-	8,848657	-	8,848657	$54,8412	16,1351%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1073	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLC5688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1473	-	-	-	-	-	0,609813	-	0,609813	$21,2179	2,8740%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1573	-	-	-	-	-	0,609814	-	0,609814	$21,2179	2,8741%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1673	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF8688	-	-	0,015799	-	-	2,186194	-	2,201993	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGF9288	-	-	0,015798	-	-	2,186196	-	2,201994	$29,2102	7,5384%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MIF1773	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1873	-	-	-	-	-	0,179262	-	0,179262	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MGE1973	-	-	-	-	-	0,179261	-	0,179261	$22,3657	0,8015%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4588	-	-	-	-	-	0,241381	-	0,241381	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MLP4688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DE PLACEMENT INTERNATIONAL MANUVIE	MCP3688	-	-	-	-	-	0,241379	-	0,241379	$23,7222	1,0175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3072	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3073	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3074	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MGF3075	-	-	-	-	-	0,051016	-	0,051016	$11,7268	0,4350%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4602	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4603	-	-	-	-	-	0,051271	-	0,051271	$11,7456	0,4365%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4606	-	-	-	-	-	0,112937	(0,000023)	0,112914	$11,8431	0,9534%
31/12/2021	FONDS DISTINCT D'INITIATIVES CLIMATIQUES	MPS4607	-	-	-	-	-	0,057316	-	0,057316	$11,7559	0,4876%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1082	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1086	-	-	-	0,029101	(0,004365)	0,301884	-	0,326619	$15,0343	2,1725%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS1089	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774638	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4940	0,113796	-	-	0,053479	(0,003756)	0,611119	-	0,774637	$16,3228	4,7457%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ CROISSANCE ET REVENU	MPS4924	0,017839	-	-	0,024671	(0,003701)	0,564563	-	0,603372	$15,2070	3,9677%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2463	-	-	-	-	-	0,403675	-	0,403675	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF2363	-	-	-	-	-	0,403684	-	0,403684	$17,3612	2,3252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3019	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP3129	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MRP5260	-	-	-	-	-	1,313342	-	1,313342	$18,5638	7,0747%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5805	-	-	-	-	-	1,557347	-	1,557347	$18,6104	8,3682%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE2563	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE3263	-	-	-	-	-	0,754119	-	0,754119	$17,4165	4,3299%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6193	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6293	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGS6393	-	-	-	-	-	1,246500	-	1,246500	$18,8144	6,6252%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF3363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5022	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5122	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5222	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5322	-	-	-	-	-	1,643295	-	1,643295	$19,5709	8,3966%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGF5541	-	-	-	-	-	1,044602	-	1,044602	$18,7592	5,5685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MIF8363	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8463	-	-	-	-	-	1,032753	-	1,032753	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MGE8563	-	-	-	-	-	1,032755	-	1,032755	$18,1819	5,6801%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3405	-	-	-	-	-	0,956084	-	0,956084	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP3605	-	-	-	-	-	0,956087	-	0,956087	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLC5305	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP3105	-	-	-	-	-	0,956088	-	0,956088	$17,8744	5,3489%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP4105	-	-	-	-	-	1,557404	-	1,557404	$18,6104	8,3685%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MLP5105	-	-	-	-	-	1,557344	-	1,557344	$18,6104	8,3681%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCP7905	-	-	-	-	-	0,327245	-	0,327245	$18,5318	1,7659%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3248	-	-	-	-	-	0,961795	-	0,961795	$17,3495	5,5436%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MCB3228	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4279	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4219	-	-	-	-	-	0,961796	-	0,961796	$17,3495	5,5437%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4288	-	-	-	-	-	1,394899	-	1,394899	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS DE DIVIDENDES MONDIAUX MANUVIE	MPB4207	-	-	-	-	-	1,394900	-	1,394900	$18,0313	7,7360%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1209	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP1229	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MRP3260	-	-	-	0,120006	(0,017991)	1,539663	-	1,641678	$16,5518	9,9184%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2793	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2893	-	-	-	0,138864	(0,018352)	1,309024	-	1,429537	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGS2993	-	-	-	0,138864	(0,018351)	1,309024	-	1,429536	$16,6439	8,5890%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3822	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF3922	-	-	-	0,139262	(0,018543)	1,446095	-	1,566814	$16,6443	9,4135%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF4022	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5822	-	-	-	0,362617	(0,021208)	1,429727	-	1,771136	$17,9977	9,8409%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	MGF5507	-	-	-	0,139292	(0,018547)	1,446405	-	1,567149	$16,6443	9,4155%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40319	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40320	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40321	-	-	-	0,013666	(0,002050)	1,193381	-	1,204997	$12,7149	9,4770%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI40322	-	-	-	0,086679	(0,013002)	1,274888	-	1,348565	$12,9262	10,4328%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45329	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45330	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45331	-	-	-	-	-	0,950052	-	0,950052	$12,5834	7,5500%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI45332	-	-	-	0,040221	(0,006033)	1,010442	-	1,044629	$12,7759	8,1766%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30304	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30305	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30306	-	-	-	0,030050	(0,004507)	1,220353	-	1,245896	$12,7555	9,7675%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI30307	-	-	-	0,103716	(0,014138)	1,354187	-	1,443765	$12,9593	11,1408%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20304	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20305	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828934	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20306	-	-	-	0,043155	(0,006473)	0,828933	-	0,865615	$12,7746	6,7761%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI20307	-	-	-	0,118394	(0,014011)	1,293741	-	1,398124	$13,0092	10,7472%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25304	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25305	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25306	-	-	-	-	-	0,957388	-	0,957388	$12,6501	7,5682%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI25307	-	-	-	0,073889	(0,011083)	1,333733	-	1,396538	$12,8702	10,8509%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60265	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60266	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60267	-	-	-	-	-	1,060104	-	1,060104	$12,6637	8,3712%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI60268	-	-	-	0,073721	(0,011058)	1,296436	-	1,359099	$12,8861	10,5470%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65215	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65216	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65219	-	-	-	0,110194	(0,014011)	1,393934	-	1,490116	$12,9841	11,4765%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65217	-	-	-	-	-	1,094949	-	1,094949	$12,5408	8,7311%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL À RENDEMENT STRA	SLI65218	-	-	-	0,035513	(0,005327)	0,908209	-	0,938396	$12,7699	7,3485%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF066	-	-	-	-	-	-	(0,294999)	(0,294999)	$21,2689	-1,3870%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5426	-	-	-	-	-	1,931073	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE466	-	-	-	-	-	-	(0,257892)	(0,257892)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE566	-	-	-	-	-	-	(0,257880)	(0,257880)	$21,1121	-1,2215%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2070	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2170	-	-	-	-	-	1,937658	(0,276584)	1,661075	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGS2270	-	-	-	-	-	1,937657	(0,276583)	1,661074	$23,6756	7,0160%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF666	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8070	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8170	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8270	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886977	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF8670	-	-	-	-	-	1,942946	(0,308563)	1,634383	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF9370	-	-	-	-	-	1,942948	(0,308562)	1,634385	$27,6396	5,9132%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF6070	-	-	-	-	-	3,860482	(0,553746)	3,306736	$27,0329	12,2323%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGF5570	-	-	-	-	-	2,177176	(0,290199)	1,886976	$25,2027	7,4872%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MIF766	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE866	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MGE966	-	-	-	-	-	1,191887	(0,280462)	0,911425	$23,2551	3,9192%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4726	-	-	-	-	-	2,379369	(0,261183)	2,118186	$23,2814	9,0982%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLC5726	-	-	-	-	-	-	(0,401975)	(0,401975)	$23,3478	-1,7217%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP3726	-	-	-	-	-	1,596737	(0,264901)	1,331836	$23,2094	5,7383%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4376	-	-	-	-	-	1,931040	(0,313576)	1,617464	$26,5874	6,0836%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MLP4426	-	-	-	-	-	1,931074	(0,313588)	1,617486	$26,5874	6,0837%
31/12/2021	FPG D'ACTIONS ETRANGERES IVY MANUVIE	MCP2567	-	-	-	-	-	1,394334	(0,164288)	1,230046	$13,1210	9,3746%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF264	-	-	-	-	-	0,346408	-	0,346408	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MIF064	-	-	-	-	-	0,346409	-	0,346409	$15,3513	2,2565%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5457	-	-	-	0,017807	(0,002671)	0,297857	-	0,312993	$17,5357	1,7849%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE464	-	-	-	-	-	0,161373	-	0,161373	$15,5212	1,0397%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6772	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585066	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6872	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585065	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6972	0,035475	-	-	0,030685	(0,004603)	0,523508	-	0,585065	$15,0225	3,8946%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGE564	-	-	-	-	-	0,161373	-	0,161373	$15,5212	1,0397%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF1372	0,037398	-	-	0,031208	(0,004679)	0,449372	-	0,513300	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF2972	0,037396	-	-	0,031209	(0,004681)	0,449372	-	0,513295	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF7472	0,037396	-	-	0,031209	(0,004681)	0,449371	-	0,513295	$14,6912	3,4939%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2072	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2172	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2272	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2672	0,121478	-	-	0,114904	(0,006992)	-	-	0,229390	$18,2044	1,2601%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2372	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2472	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2572	0,039564	-	-	0,033970	(0,005095)	0,381772	-	0,450209	$17,3706	2,5918%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGS2772	0,121479	-	-	0,114905	(0,006993)	-	-	0,229391	$18,2044	1,2601%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8072	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8172	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8272	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8672	0,092706	-	-	0,073325	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8372	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8472	0,037515	-	-	0,033385	(0,005008)	0,556483	-	0,622376	$16,9275	3,6767%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8572	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8772	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8872	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF8972	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556458	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9072	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556457	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9172	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9272	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9472	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9572	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF9672	0,092707	-	-	0,073326	(0,005336)	0,635143	-	0,795839	$18,0685	4,4046%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF6172	0,264845	-	0,029544	0,457263	(0,015240)	-	-	0,736413	$17,6400	4,1747%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MGF5572	0,037514	-	-	0,033384	(0,005008)	0,556457	-	0,622347	$16,9275	3,6765%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLC5157	-	-	-	-	-	0,155848	-	0,155848	$19,5407	0,7976%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MCP3157	-	-	-	-	-	0,155848	-	0,155848	$19,5407	0,7976%
31/12/2021	REVENUE MACKENZIE MANUVIE	MLP4457	-	-	-	0,017809	(0,002683)	0,297864	-	0,312991	$17,5357	1,7849%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6553	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MCB6503	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7653	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7603	-	-	-	-	-	0,788403	-	0,788403	$29,1615	2,7036%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7654	0,009325	-	-	0,037997	(0,005700)	0,958911	-	1,000533	$18,7980	5,3225%
31/12/2021	DE REVENUE MACKENZIE MANUVIE SERIES R	MPB7604	0,009324	-	-	0,037997	(0,005699)	0,958911	-	1,000533	$18,7980	5,3225%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1250	-	-	-	-	-	1,106704	(0,004619)	1,102085	$16,9108	6,5171%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1050	-	-	-	-	-	1,106703	(0,004618)	1,102085	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4041	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3740	0,117307	-	-	0,247941	(0,037191)	4,420094	(0,025975)	4,722175	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3842	-	-	-	-	-	1,384630	-	1,384630	$18,2634	7,5814%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5441	-	-	-	-	-	1,199722	(0,005910)	1,193811	$19,3068	6,1834%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1450	-	-	-	-	-	1,106703	(0,004619)	1,102084	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6722	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6822	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF6922	-	-	-	-	-	1,293987	(0,004525)	1,289462	$17,2395	7,4797%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7022	0,054270	-	-	0,049560	(0,007433)	1,438162	(0,005191)	1,529367	$18,9160	8,0850%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1550	-	-	-	-	-	1,106702	(0,004618)	1,102084	$16,9108	6,5170%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF1322	-	-	-	-	-	1,259970	(0,001790)	1,258180	$16,6849	7,5408%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF2922	-	-	-	-	-	1,259977	(0,001786)	1,258191	$16,6849	7,5409%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF7422	-	-	-	-	-	1,259978	(0,001787)	1,258191	$16,6849	7,5409%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2022	-	-	-	-	-	1,277089	(0,005415)	1,271673	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2122	-	-	-	-	-	1,277089	(0,005415)	1,271674	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2222	-	-	-	-	-	1,277088	(0,005415)	1,271673	$18,7429	6,7848%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2322	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2422	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGS2522	-	-	-	-	-	1,325632	(0,004710)	1,320922	$18,6623	7,0780%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1650	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8022	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8122	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8222	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268871	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8322	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8422	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8522	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8722	0,069924	-	-	0,055754	(0,008363)	1,590352	(0,005839)	1,701828	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8822	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF8922	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9022	-	-	-	-	-	1,451530	-	1,451530	$19,2695	7,5328%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9122	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617449	(0,005833)	1,746666	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9222	0,075464	-	-	0,056020	(0,008403)	1,508342	(0,005869)	1,625553	$21,3283	7,6216%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9422	0,069925	-	-	0,055754	(0,008363)	1,590351	(0,005839)	1,701828	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9522	0,069925	-	-	0,055753	(0,008363)	1,590353	(0,005839)	1,701829	$21,2542	8,0070%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF9622	0,087726	-	-	0,055675	(0,008351)	1,617450	(0,005833)	1,746667	$21,2645	8,2140%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGF5524	-	-	-	-	-	1,273854	(0,004983)	1,268870	$19,4040	6,5392%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MIF1750	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1850	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MGE1950	-	-	-	-	-	0,941894	(0,004836)	0,937059	$17,6993	5,2943%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5902	0,117305	-	-	0,247942	(0,037195)	4,420086	(0,025974)	4,722164	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5904	-	-	-	-	-	0,769718	(0,015939)	0,753780	$73,5453	1,0249%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5907	0,117307	-	-	0,247923	(0,037187)	4,420092	(0,025990)	4,722146	$90,4072	5,2232%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4840	-	-	-	-	-	1,393817	-	1,393817	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4040	-	-	-	-	-	1,393816	-	1,393816	$16,0989	8,6578%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLC5040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP3040	-	-	-	-	-	2,487377	-	2,487377	$73,5084	3,3838%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MLP4441	-	-	-	-	-	1,199722	(0,005910)	1,193811	$19,3068	6,1834%
31/12/2021	FONDS EQUILIBRE MANUVIE	MCP2574	-	-	-	-	-	0,791990	(0,003653)	0,788337	$12,3661	6,3750%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3750	-	-	0,130052	0,414832	(0,001713)	0,176121	-	0,719291	$47,9342	1,5006%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5450	-	-	0,025623	0,122775	(0,000508)	-	(0,002063)	0,145827	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4850	-	-	0,004812	0,086526	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4050	-	-	0,004812	0,086527	(0,000357)	0,071218	-	0,162200	$11,8440	1,3695%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLC5050	-	-	0,061681	0,261054	(0,001078)	-	-	0,321657	$46,2796	0,6950%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MCP3050	-	-	-	0,191584	(0,001294)	-	-	0,190290	$42,2124	0,4508%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS MANUVIE	MLP4450	-	-	0,025624	0,122775	(0,000507)	-	(0,002064)	0,145828	$15,7595	0,9253%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3268	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3368	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8156%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MSE3968	-	-	-	-	-	0,473224	-	0,473224	$12,4025	3,8155%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2778	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2779	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGS2780	-	-	-	-	-	0,310156	-	0,310156	$12,9732	2,3907%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2839	-	-	-	-	-	0,536405	-	0,536405	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2840	-	-	-	-	-	0,536395	-	0,536395	$12,9608	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2841	-	-	-	-	-	0,535430	-	0,535430	$12,9608	4,1312%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF2827	0,022893	-	-	0,018118	(0,001036)	0,311741	-	0,351716	$13,6678	2,5733%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MGF5525	-	-	-	-	-	0,536403	-	0,536403	$12,9608	4,1387%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4741	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4746	-	-	-	-	-	0,679640	-	0,679640	$13,1288	5,1767%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4747	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4823	0,029558	-	-	0,049244	(0,001337)	0,514985	-	0,592450	$13,6486	4,3407%
31/12/2021	PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MANUVIE	MPS4749	-	-	-	-	-	0,539393	-	0,539393	$13,2204	4,0800%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1238	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1038	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000016)	1,264101	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1438	-	-	-	-	-	1,671859	(0,000016)	1,671843	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6738	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000017)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6838	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6938	-	-	-	-	-	1,530427	(0,000016)	1,530411	$19,9418	7,6744%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7138	-	-	-	0,054905	(0,008236)	1,931968	(0,000017)	1,978620	$21,4574	9,2212%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1538	-	-	-	-	-	1,671857	(0,000015)	1,671842	$18,1842	9,1939%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF1338	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639426	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF2938	-	-	-	-	-	1,639438	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF7438	-	-	-	-	-	1,639439	(0,000012)	1,639427	$19,4584	8,4253%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6438	-	-	-	0,057533	(0,008630)	2,043881	(0,000016)	2,092768	$20,8400	10,0421%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2038	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2138	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2238	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2638	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171156	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2338	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2438	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2538	-	-	-	-	-	1,734549	-	1,734549	$20,2941	8,5471%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGS2738	-	-	-	0,066432	(0,009965)	2,114707	(0,000018)	2,171157	$22,4681	9,6633%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1638	-	-	-	-	-	1,382630	(0,000016)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8138	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8238	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8638	-	-	-	0,110129	(0,016519)	1,380908	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8338	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8438	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8538	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8738	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8838	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF8938	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9238	-	-	-	0,110128	(0,016520)	1,380909	(0,000022)	1,474495	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9338	-	-	-	0,110125	(0,016521)	1,380915	(0,000025)	1,474494	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9438	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000021)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF9538	-	-	-	0,110128	(0,016519)	1,380909	(0,000022)	1,474496	$23,7472	6,2091%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6038	-	-	-	0,120397	(0,018060)	2,023932	(0,000016)	2,126253	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF6138	-	-	-	0,120398	(0,018060)	2,023929	(0,000016)	2,126252	$20,7444	10,2498%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGF5038	-	-	-	-	-	1,787778	(0,000016)	1,787762	$21,4296	8,3425%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MIF1738	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1838	-	-	-	-	-	1,382628	(0,000015)	1,382613	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MGE1938	-	-	-	-	-	1,382629	(0,000015)	1,382614	$18,9600	7,2923%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4238	-	-	-	-	-	1,489986	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLC5538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3538	-	-	-	-	-	1,489985	(0,000016)	1,489969	$18,5784	8,0199%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4538	-	-	-	-	-	1,264141	-	1,264141	$19,4674	6,4936%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MLP4638	-	-	-	-	-	1,264069	-	1,264069	$19,4674	6,4933%
31/12/2021	COMBINÉ D'OCCASIONS MANUVIE	MCP3638	-	-	-	-	-	1,264117	(0,000017)	1,264100	$19,4674	6,4934%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6555	-	-	-	-	-	5,080598	-	5,080598	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MCB6505	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7655	-	-	-	-	-	5,080595	-	5,080595	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7605	-	-	-	-	-	5,080599	-	5,080599	$47,3037	10,7404%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7656	-	-	-	-	-	5,129508	-	5,129508	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	FONDS DE CROISSANCE CAN MANUVIE	MPB7606	-	-	-	-	-	5,129511	-	5,129511	$34,9163	14,6909%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3269	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3369	0,016289	-	-	0,030071	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MSE3969	0,016290	-	-	0,030072	(0,000585)	0,196563	-	0,242339	$10,9897	2,2051%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2578	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2579	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2580	0,026104	-	-	0,047033	(0,000938)	0,179376	-	0,251575	$11,6585	2,1579%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGS2581	0,025849	-	-	0,132508	(0,000929)	0,315471	-	0,472900	$12,0430	3,9268%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2744	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2745	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2746	0,021827	-	-	0,038140	(0,000784)	0,165470	-	0,224652	$11,6572	1,9272%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2587	0,024468	-	-	0,108196	(0,000879)	0,330274	-	0,462059	$11,9813	3,8565%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF2589	0,010757	-	-	0,075774	(0,000387)	0,144388	-	0,230532	$12,2253	1,8857%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MGF5526	0,021827	-	-	0,038139	(0,000784)	0,165467	-	0,224648	$11,6572	1,9271%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4701	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4702	0,025753	-	-	0,054273	(0,000925)	0,233010	-	0,312110	$11,8115	2,6424%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4704	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4822	0,021213	-	-	0,152421	(0,000762)	0,194492	-	0,367364	$12,1913	3,0133%
31/12/2021	PORTEFEUILLE SÉCURITAIRE MANUVIE	MPS4740	0,020586	-	-	0,050561	(0,000740)	0,193639	-	0,264047	$11,8403	2,2301%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4836	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5071	-	-	-	-	-	9,052818	(1,089257)	7,963561	$35,9058	22,1790%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3071	-	-	-	-	-	9,052815	(1,089256)	7,963558	$35,9396	22,1582%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4870	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413487)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLP4070	-	-	-	-	-	8,910100	(2,413488)	6,496613	$57,3671	11,3246%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MLC5070	-	-	-	-	-	24,309864	(4,902284)	19,407580	$116,2224	16,6987%
31/12/2021	REVENU DE DIV. MANUVIE	MCP3070	-	-	-	-	-	26,383283	(4,661456)	21,721827	$111,3498	19,5077%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3270	-	-	-	-	-	0,690776	-	0,690776	$13,0571	5,2904%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3370	-	-	-	-	-	0,690742	-	0,690742	$13,0571	5,2902%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MSE3970	-	-	-	-	-	0,687434	-	0,687434	$13,0571	5,2648%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2828	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2829	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGS2830	-	-	-	-	-	0,629025	-	0,629025	$13,5494	4,6425%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2855	-	-	-	-	-	0,680907	-	0,680907	$13,5631	5,0203%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2856	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2857	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2844	-	-	-	-	-	0,993709	-	0,993709	$14,0750	7,0601%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF2847	-	-	-	-	-	1,059645	-	1,059645	$14,2877	7,4165%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MGF5527	-	-	-	-	-	0,680926	-	0,680926	$13,5631	5,0204%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4778	-	-	-	-	-	0,686946	-	0,686946	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4788	-	-	-	-	-	0,857742	-	0,857742	$13,7385	6,2433%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4789	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4819	0,013337	-	-	0,012966	(0,001945)	0,694671	-	0,719029	$14,4153	4,9880%
31/12/2021	PORTEFEUILLE CROISSANCE MANUVIE	MPS4791	-	-	-	-	-	0,686947	-	0,686947	$13,8381	4,9642%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1133	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1230	-	-	-	-	-	0,673478	-	0,673478	$14,3364	4,6977%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1232	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MSE1234	-	-	-	-	-	0,673577	-	0,673577	$14,3364	4,6984%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1134	-	-	-	-	-	0,767834	-	0,767834	$13,8768	5,5332%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1185	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1186	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1187	-	-	-	-	-	0,704560	-	0,704560	$14,1595	4,9759%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MRP1189	-	-	-	-	-	0,888504	-	0,888504	$14,8536	5,9817%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1127	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1137	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1171	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1172	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1173	-	-	-	-	-	0,775443	-	0,775443	$14,3714	5,3957%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1174	-	-	-	-	-	0,890919	-	0,890919	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1175	-	-	-	-	-	0,890916	-	0,890916	$15,0183	5,9322%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1138	-	-	-	-	-	0,761866	-	0,761866	$13,9099	5,4771%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1178	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1179	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1180	-	-	-	-	-	0,690234	-	0,690234	$14,3712	4,8029%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1141	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1142	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1143	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1145	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1146	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1147	-	-	-	-	-	0,795057	-	0,795057	$14,3872	5,5261%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGS1148	-	-	-	-	-	0,867388	-	0,867388	$15,0368	5,7684%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1135	-	-	-	-	-	0,736369	-	0,736369	$14,3655	5,1260%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1149	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1150	-	-	-	-	-	0,728279	-	0,728279	$14,3645	5,0700%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1151	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1152	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1164	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1165	-	-	-	-	-	0,728873	-	0,728873	$14,3645	5,0741%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1166	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1167	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1156	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1157	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1158	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1159	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1154	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1168	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1169	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1160	-	-	-	-	-	0,731377	-	0,731377	$15,0898	4,8468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1155	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1170	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799150	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF1162	-	-	-	0,030646	(0,004597)	0,773101	-	0,799149	$15,3402	5,2095%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGF5529	-	-	-	-	-	0,728578	-	0,728578	$14,3645	5,0721%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MIF1136	-	-	-	-	-	0,734103	-	0,734103	$14,3655	5,1102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1139	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MGE1140	-	-	-	-	-	0,769397	-	0,769397	$14,3661	5,3556%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1128	-	-	-	-	-	0,736945	-	0,736945	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1129	-	-	-	-	-	0,736946	-	0,736946	$13,6982	5,3799%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLC1126	-	-	-	-	-	0,646521	-	0,646521	$13,8618	4,6640%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1124	-	-	-	-	-	0,657051	-	0,657051	$13,7513	4,7781%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1130	-	-	-	-	-	0,655409	-	0,655409	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MLP1132	-	-	-	-	-	0,655406	-	0,655406	$14,1031	4,6473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCP1125	-	-	-	-	-	0,727028	-	0,727028	$14,0811	5,1631%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6628	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MCB6629	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7736	-	-	-	-	-	0,442349	-	0,442349	$11,7943	3,7505%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7737	-	-	-	-	-	0,688556	-	0,688556	$11,9023	5,7851%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	MPB7738	-	-	-	-	-	0,630795	-	0,630795	$11,9174	5,2931%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40335	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40336	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40337	-	-	-	-	-	0,702088	-	0,702088	$12,8657	5,4571%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI40338	-	-	-	-	-	0,788330	-	0,788330	$13,1743	5,9838%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45335	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45336	-	-	-	-	-	0,544553	-	0,544553	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45337	-	-	-	-	-	0,544554	-	0,544554	$12,7401	4,2743%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI45338	-	-	-	-	-	0,778590	-	0,778590	$12,9934	5,9922%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60185	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60186	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60189	-	-	-	-	-	0,713386	-	0,713386	$14,6181	4,8802%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60187	-	-	-	-	-	0,647206	-	0,647206	$13,7423	4,7096%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI60188	-	-	-	-	-	0,660112	-	0,660112	$14,2733	4,6248%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65185	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65186	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65189	-	-	-	-	-	0,469268	-	0,469268	$14,3613	3,2676%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65187	-	-	-	-	-	0,686430	-	0,686430	$13,5060	5,0824%
31/12/2021	FONDS DE REVENU FONDAMENTAL MANUVIE	SLI65188	-	-	-	-	-	0,685209	-	0,685209	$14,0288	4,8843%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3271	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3371	-	-	-	-	-	0,281277	-	0,281277	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MSE3971	-	-	-	-	-	0,281278	-	0,281278	$11,5433	2,4367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2786	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2787	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGS2788	-	-	-	-	-	0,549844	-	0,549844	$12,1076	4,5413%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2769	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2770	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2771	-	-	-	-	-	0,303255	-	0,303255	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF2755	0,065919	-	-	0,060144	(0,002651)	-	-	0,123412	$12,4841	0,9886%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MGF5530	-	-	-	-	-	0,303258	-	0,303258	$12,1117	2,5038%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4750	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4756	0,004202	-	-	0,010651	(0,001598)	0,531566	-	0,544821	$12,3191	4,4226%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4757	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4818	0,018011	-	-	0,059661	(0,000724)	0,266933	-	0,343881	$12,8499	2,6761%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ MANUVIE	MPS4758	0,022431	-	-	0,007630	(0,001144)	0,379274	-	0,408191	$12,3832	3,2963%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4854	-	-	-	-	-	1,412031	-	1,412031	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLP4154	-	-	-	-	-	1,412036	-	1,412036	$28,6104	4,9354%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MLC5154	-	-	-	-	-	4,633697	-	4,633697	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	D'ACTIONS CANADIENNES A PETITE	MCP3154	-	-	-	-	-	4,633696	-	4,633696	$38,7065	11,9714%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4832	-	-	4,866690	-	-	-	-	4,866690	$27,1511	17,9245%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4131	-	-	4,866678	-	-	-	-	4,866678	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5131	-	-	4,866675	-	-	-	-	4,866675	$27,1511	17,9244%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3131	-	-	5,198755	-	-	-	-	5,198755	$27,1819	19,1258%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5431	-	-	6,018974	-	-	-	-	6,018974	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4831	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4130	-	-	4,052936	-	-	-	-	4,052936	$18,8721	21,4758%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLC5130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MCP3130	-	-	13,444462	-	-	-	-	13,444462	$70,2899	19,1272%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4332	-	-	6,019196	-	-	-	-	6,019196	$28,9643	20,7814%
31/12/2021	FONDS INDICIEL D'ACTIONS AMÉRICAINES MAN	MLP4431	-	-	6,018971	-	-	-	-	6,018971	$28,9643	20,7807%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1244	-	-	-	-	-	0,894331	-	0,894331	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1044	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5644	-	-	-	-	-	1,357775	-	1,357775	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1644	-	-	-	-	-	0,894328	-	0,894328	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6737	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236025	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6837	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6937	0,041891	-	-	-	-	1,194133	-	1,236024	$20,4376	6,0478%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7037	0,190685	-	-	0,001386	-	2,025702	-	2,217774	$21,9633	10,0976%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1744	-	-	-	-	-	0,894329	-	0,894329	$20,4657	4,3699%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF1337	0,043153	-	-	-	-	1,476936	-	1,520089	$19,3415	7,8592%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF2937	0,043153	-	-	-	-	1,476924	-	1,520077	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF7437	0,043153	-	-	-	-	1,476923	-	1,520076	$19,3415	7,8591%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2037	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2137	0,078358	-	-	-	-	-	-	0,078358	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2237	0,078359	-	-	-	-	-	-	0,078359	$22,3683	0,3503%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2337	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2437	0,040977	-	-	-	-	1,717861	-	1,758838	$22,2652	7,8995%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2537	0,040966	-	-	-	-	1,717385	-	1,758350	$22,2652	7,8973%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGS2737	0,216433	-	-	0,020515	-	2,031303	-	2,268251	$24,4678	9,2704%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1444	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8037	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8137	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8237	0,066271	-	-	-	-	1,075177	-	1,141448	$22,4213	5,0909%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8337	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8437	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8537	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8737	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8837	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF8937	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9037	0,041399	-	-	-	-	1,594001	-	1,635401	$22,2621	7,3461%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9237	0,212515	-	-	0,032510	-	2,273238	-	2,518263	$24,5281	10,2668%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9437	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874369	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF9537	0,222230	-	-	0,022439	-	1,629699	-	1,874368	$24,3722	7,6906%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGF6137	0,381999	-	0,105781	0,065359	-	4,062012	-	4,615152	$25,1363	18,3605%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MIF1544	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1844	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MGE1944	-	-	-	-	-	0,515180	-	0,515180	$21,1094	2,4405%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4244	-	-	-	-	-	1,444090	-	1,444090	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLC5544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3544	-	-	-	-	-	1,444091	-	1,444091	$20,7714	6,9523%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MLP4644	-	-	-	-	-	1,357776	-	1,357776	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ CANADIEN MANUVIE	MCP3644	-	-	-	-	-	1,357778	-	1,357778	$21,6069	6,2840%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1320	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1409	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1482	-	-	-	-	-	1,873666	-	1,873666	$23,7893	7,8761%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1502	-	-	-	-	-	2,507572	-	2,507572	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MRP1864	-	-	-	-	-	2,507574	-	2,507574	$25,2790	9,9196%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2618	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2718	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGS2811	-	-	-	-	-	0,992220	-	0,992220	$14,4075	6,8868%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3243	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3043	-	-	-	-	-	0,922789	-	0,922789	$14,4168	6,4008%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF3143	-	-	-	-	-	0,925585	-	0,925585	$14,4168	6,4202%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MGF5543	-	-	-	-	-	0,922901	-	0,922901	$14,4168	6,4016%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4678	-	-	-	-	-	0,599282	-	0,599282	$15,6200	3,8366%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4679	-	-	-	-	-	1,176007	-	1,176007	$15,5056	7,5844%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4681	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4682	-	-	-	-	-	1,030080	-	1,030080	$16,0467	6,4193%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES PLUS MANUV	MPS4684	-	-	-	-	-	0,599285	-	0,599285	$15,6200	3,8367%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1231	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3257	-	-	-	-	-	3,023510	-	3,023510	$27,9866	10,8034%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3357	-	-	-	-	-	3,025989	-	3,025989	$27,9866	10,8123%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MSE3957	-	-	-	-	-	3,025593	-	3,025593	$27,9866	10,8109%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF1031	-	-	-	-	-	2,142032	-	2,142032	$25,0625	8,5468%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1378	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1911	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1623	-	-	-	-	-	2,721888	-	2,721888	$25,4805	10,6822%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1932	-	-	-	-	-	3,069518	-	3,069518	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1678	-	-	-	-	-	3,069520	-	3,069520	$26,9836	11,3755%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MRP1863	-	-	-	-	-	3,628283	-	3,628283	$27,6416	13,1262%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1131	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1561	-	-	-	-	-	2,812141	-	2,812141	$25,0856	11,2102%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3032	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3332	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGS3832	-	-	-	-	-	2,759023	-	2,759023	$27,0397	10,2036%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2431	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF9921	-	-	-	-	-	2,443297	-	2,443297	$26,9990	9,0496%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF1121	-	-	-	-	-	2,443465	-	2,443465	$26,9990	9,0502%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3221	-	-	-	-	-	2,443769	-	2,443769	$26,9990	9,0513%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF3921	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5221	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF6321	-	-	-	-	-	2,535583	-	2,535583	$29,5190	8,5897%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF4921	-	-	-	-	-	3,070378	-	3,070378	$29,3677	10,4550%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGF5521	-	-	-	-	-	2,443363	-	2,443363	$26,9990	9,0498%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MIF2731	-	-	-	-	-	1,550908	-	1,550908	$25,9562	5,9751%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1811	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MGE1903	-	-	-	-	-	1,574104	-	1,574104	$25,9562	6,0645%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4205	-	-	-	-	-	0,119443	-	0,119443	$25,4352	0,4696%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLC5505	-	-	-	-	-	0,756215	-	0,756215	$25,3701	2,9807%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCP3505	-	-	-	-	-	2,893491	-	2,893491	$25,2766	11,4473%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4505	-	-	-	-	-	1,854389	-	1,854389	$26,2924	7,0529%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MLP4605	-	-	-	-	-	1,854391	-	1,854391	$26,2924	7,0530%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3258	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MCB3208	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4958	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB4908	-	-	-	-	-	1,711983	-	1,711983	$24,6554	6,9436%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5359	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	FONDS DE REVENU DE DIVIDENDES MANUVIE	MPB5309	-	-	-	-	-	2,448743	-	2,448743	$25,0633	9,7702%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MRP1711	-	-	-	-	-	0,408357	-	0,408357	$26,8262	1,5222%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGS1752	0,005418	-	0,041001	-	-	0,294486	-	0,340906	$19,2061	1,7750%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2762	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF3917	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF5217	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF6317	0,008445	-	0,044063	-	-	-	-	0,052509	$28,6835	0,1831%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGF4917	0,005571	-	0,055269	-	-	0,193094	-	0,253934	$28,9042	0,8785%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MIF2763	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2817	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MGE2818	-	-	-	-	-	0,066891	-	0,066891	$15,8640	0,4217%
31/12/2021	CATÉGORIE D`ACTIONS MONDIALES MANUVIE	MCP2767	-	-	-	-	-	0,194986	-	0,194986	$15,5629	1,2529%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1952	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1341%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1706	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1719	-	-	-	-	-	0,020011	-	0,020011	$14,9281	0,1340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MRP1426	-	-	-	0,130471	(0,019569)	0,174622	(0,005785)	0,279738	$16,1425	1,7329%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MONDIAL DE TITRES D'INFRA	MGF5214	-	-	-	0,159149	(0,023872)	-	(0,006674)	0,128602	$17,2630	0,7450%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3272	-	-	-	-	-	0,043917	-	0,043917	$12,4499	0,3528%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3372	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MSE3972	-	-	-	-	-	0,044103	-	0,044103	$12,4499	0,3542%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1714	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1261	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1007	-	-	-	-	-	0,071520	-	0,071520	$20,9188	0,3419%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MRP1615	-	-	-	-	-	0,238727	-	0,238727	$21,3724	1,1170%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGS1764	-	-	-	-	-	0,182724	-	0,182724	$16,3874	1,1150%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF3919	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF5219	-	-	-	-	-	0,107719	-	0,107719	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	MGF6319	-	-	-	-	-	0,107720	-	0,107720	$22,3697	0,4815%
31/12/2021	FONDS ÉQUILIBRÉ MONDIAL MANUVIE	SLI40334	-	-	-	-	-	0,075068	-	0,075068	$16,0033	0,4691%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF4063	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF3963	-	-	-	-	-	0,904730	-	0,904730	$12,2621	7,3783%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1088	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1636	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MRP1851	-	-	-	-	-	0,686561	-	0,686561	$13,7893	4,9789%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3406	-	-	-	-	-	1,006902	-	1,006902	$12,7221	7,9146%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE4263	-	-	-	-	-	0,688648	-	0,688648	$12,2325	5,6297%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3199	-	-	-	-	-	0,687136	-	0,687136	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3299	-	-	-	-	-	0,687135	-	0,687135	$13,1081	5,2421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5263	-	-	-	-	-	0,688645	-	0,688645	$12,2325	5,6296%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3412	-	-	-	-	-	0,935708	-	0,935708	$13,0842	7,1514%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9493	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9593	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9693	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8749	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8849	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS8949	-	-	-	-	-	0,672581	-	0,672581	$13,0229	5,1646%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGS9049	-	-	-	0,066759	(0,010014)	0,702830	(0,000769)	0,758807	$13,7207	5,5304%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5363	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2823	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF2923	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF3023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5242	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5342	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5442	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5783	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5883	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6583	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1594%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF9883	-	-	-	0,091163	(0,013668)	0,880278	-	0,957773	$13,7157	6,9830%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF6342	-	-	-	0,128621	(0,019292)	0,736132	-	0,845461	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF7983	-	-	-	0,128620	(0,019293)	0,736132	-	0,845460	$14,0605	6,0130%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGF5023	-	-	-	-	-	0,674843	-	0,674843	$13,0800	5,1593%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MIF5463	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5563	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MGE5663	-	-	-	-	-	0,662335	-	0,662335	$12,6480	5,2367%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP1806	-	-	-	-	-	0,666205	-	0,666205	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2406	-	-	-	-	-	0,666206	-	0,666206	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLC3106	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP1506	-	-	-	-	-	0,666207	-	0,666207	$12,4828	5,3370%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MLP2706	-	-	-	-	-	1,006896	-	1,006896	$12,7221	7,9145%
31/12/2021	PORTEFEUILLE GESTION DE LA VOLATILITÉ MO	MCP3506	-	-	-	-	-	0,663901	(0,000700)	0,663201	$12,7101	5,2179%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1919	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1716	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1865	-	-	-	0,298170	(0,004302)	0,316899	-	0,610766	$14,4556	4,2251%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1091	-	-	-	0,476897	(0,005327)	0,092036	-	0,563605	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MRP1387	-	-	-	0,476896	(0,005329)	0,092035	-	0,563602	$15,0543	3,7438%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3051	-	-	-	0,257456	(0,003207)	0,272852	-	0,527100	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3052	-	-	-	0,257455	(0,003207)	0,272852	-	0,527101	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGS3053	-	-	-	0,257456	(0,003209)	0,272852	-	0,527099	$11,5398	4,5677%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF9920	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF1120	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF3220	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5220	-	-	-	0,417573	(0,004411)	0,340028	-	0,753190	$15,8494	4,7522%
31/12/2021	FONDS D'OBLIGATIONS AMÉRICAINES SANS RES	MGF5620	-	-	-	0,333079	(0,004287)	0,294574	-	0,623366	$15,0468	4,1428%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2335	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2331	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2332	-	-	0,060527	0,015889	-	0,026554	-	0,102970	$11,9632	0,8607%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2339	-	-	0,151468	0,021967	-	0,020818	-	0,194253	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2340	-	-	0,151468	0,021968	-	0,020818	-	0,194254	$12,4764	1,5570%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI MANUVIE	MRP2336	-	-	0,161572	0,019563	-	0,035405	(0,046660)	0,169880	$13,0074	1,3060%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4563	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3250	-	-	-	-	-	2,076935	-	2,076935	$19,2429	10,7933%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3358	-	-	-	-	-	2,077260	-	2,077260	$19,2429	10,7949%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MSE3958	-	-	-	-	-	2,075769	-	2,075769	$19,2429	10,7872%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF4463	-	-	-	-	-	1,972353	-	1,972353	$18,0510	10,9266%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1009	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1029	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1589	-	-	-	-	-	2,089869	-	2,089869	$20,0277	10,4349%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1703	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1729	-	-	-	-	-	2,727639	-	2,727639	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1960	-	-	-	-	-	2,727638	-	2,727638	$21,2841	12,8154%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MRP1760	-	-	-	-	-	2,747072	-	2,747072	$21,5104	12,7709%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE4663	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3798	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3898	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3998	-	-	-	-	-	2,172187	-	2,172187	$19,2538	11,2819%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5898	-	-	-	-	-	0,851653	-	0,851653	$20,1546	4,2256%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3463	-	-	-	-	-	2,009437	-	2,009437	$18,0916	11,1070%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4012	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4212	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4112	-	-	-	-	-	2,175458	-	2,175458	$19,2375	11,3084%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3016	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3316	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3416	-	-	-	-	-	2,046745	-	2,046745	$20,2609	10,1019%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS3616	-	-	-	-	-	2,797568	-	2,797568	$21,7922	12,8375%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6149	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6249	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6349	-	-	-	-	-	2,119620	-	2,119620	$19,1613	11,0620%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGS6449	-	-	-	-	-	2,141601	-	2,141601	$20,1833	10,6108%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3563	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF1122	-	-	-	-	-	1,972511	-	1,972511	$20,2545	9,7386%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3322	-	-	-	-	-	1,972666	-	1,972666	$20,2545	9,7394%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3422	-	-	-	-	-	1,972887	-	1,972887	$20,2545	9,7405%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3522	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF4942	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5042	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5142	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9842	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3283	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3383	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3783	-	-	-	-	-	2,162480	-	2,162480	$19,2372	11,2411%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3883	-	-	-	-	-	2,345333	-	2,345333	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9822	-	-	-	-	-	2,335340	-	2,335340	$21,3141	10,9568%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF9942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF7942	-	-	-	-	-	1,668780	-	1,668780	$20,1392	8,2862%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5283	-	-	-	-	-	2,345334	-	2,345334	$20,1796	11,6223%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF6322	-	-	-	-	-	2,509342	-	2,509342	$21,7258	11,5501%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF3983	-	-	-	-	-	2,648361	-	2,648361	$20,8406	12,7077%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGF5531	-	-	-	-	-	1,972685	-	1,972685	$20,2545	9,7395%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MIF3663	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3763	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	MGE3863	-	-	-	-	-	2,093641	-	2,093641	$18,5813	11,2675%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40325	-	-	-	-	-	1,898819	-	1,898819	$17,0315	11,1489%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40326	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40327	-	-	-	-	-	1,907823	-	1,907823	$17,0315	11,2017%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI40328	-	-	-	-	-	1,997167	-	1,997167	$17,6142	11,3384%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45319	-	-	-	-	-	1,753407	-	1,753407	$16,6861	10,5082%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45320	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45321	-	-	-	-	-	1,748547	-	1,748547	$16,6861	10,4791%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI45322	-	-	-	-	-	1,309360	-	1,309360	$17,2981	7,5694%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60200	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60201	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60204	-	-	-	-	-	1,851705	-	1,851705	$18,2807	10,1293%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60202	-	-	-	-	-	1,772483	-	1,772483	$17,1656	10,3258%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI60203	-	-	-	-	-	1,798491	-	1,798491	$17,8192	10,0930%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65200	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65201	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65204	-	-	-	-	-	2,038919	-	2,038919	$17,9398	11,3653%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65202	-	-	-	-	-	1,812918	-	1,812918	$16,8401	10,7655%
31/12/2021	REVENU MENSUEL ÉLEVÉ AMÉRICAIN MANUVIE	SLI65203	-	-	-	-	-	1,860158	-	1,860158	$17,4926	10,6340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1219	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1827	-	-	-	-	-	0,014174	-	0,014174	$17,8778	0,0793%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1531	-	-	-	-	-	0,014242	-	0,014242	$17,8778	0,0797%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1371	-	-	-	-	-	0,412470	-	0,412470	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1350	-	-	-	-	-	0,412472	-	0,412472	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MRP1819	-	-	-	-	-	0,412471	-	0,412471	$18,8939	2,1831%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF9918	-	-	-	-	-	0,062615	-	0,062615	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF1118	-	-	-	-	-	0,062633	-	0,062633	$19,5056	0,3211%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3218	-	-	-	-	-	0,062616	-	0,062616	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF3918	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5218	-	-	-	-	-	0,566787	-	0,566787	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF6318	-	-	-	-	-	0,566788	-	0,566788	$21,0668	2,6904%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MGF5018	-	-	-	-	-	0,062605	-	0,062605	$19,5056	0,3210%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4609	-	-	-	-	-	0,100510	-	0,100510	$10,9138	0,9209%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4610	-	-	-	-	-	0,154511	-	0,154511	$10,9004	1,4175%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4611	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4619	-	-	-	-	-	0,161264	-	0,161264	$10,9854	1,4680%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MO	MPS4620	-	-	-	-	-	0,100312	-	0,100312	$10,9138	0,9191%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3273	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3373	-	-	-	-	-	0,361493	-	0,361493	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MSE3973	-	-	-	-	-	0,361492	-	0,361492	$11,7742	3,0702%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1910	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1455	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1203	-	-	-	-	-	0,715591	-	0,715591	$14,1319	5,0637%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1002	0,043083	-	-	0,016117	(0,002418)	0,981238	-	1,038020	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1004	0,043086	-	-	0,016120	(0,002420)	0,981243	-	1,038030	$15,0041	6,9183%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MRP1858	0,043082	-	-	0,016117	(0,002417)	0,981238	-	1,038021	$15,0041	6,9182%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2009	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2109	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGS2209	-	-	-	-	-	0,768338	-	0,768338	$17,3085	4,4391%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8009	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8109	-	-	-	-	-	0,795447	-	0,795447	$17,2850	4,6019%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8209	-	-	-	-	-	0,793949	-	0,793949	$17,2850	4,5933%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF8609	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9209	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF9309	0,068666	-	-	0,071736	(0,003383)	1,134481	-	1,271501	$18,9128	6,7230%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF6009	0,046140	-	-	0,077694	(0,002273)	0,931597	-	1,053159	$19,5829	5,3780%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	MGF5509	-	-	-	-	-	0,795361	-	0,795361	$17,2850	4,6015%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50019	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50020	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50023	0,040052	-	-	0,065125	(0,001973)	0,773439	-	0,876643	$11,5555	7,5864%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50021	-	-	-	-	-	0,701575	-	0,701575	$11,2875	6,2155%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI50022	0,019161	-	-	0,012732	(0,001910)	0,671369	-	0,701352	$11,4010	6,1517%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60275	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60276	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60279	0,040023	-	-	0,057912	(0,001972)	0,756852	-	0,852816	$11,5442	7,3874%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60277	-	-	-	-	-	0,489692	-	0,489692	$11,2832	4,3400%
31/12/2021	FONDS D'OCCASIONS DE RENDEMENT MANUVIE	SLI60278	0,004887	-	-	0,005325	(0,000799)	0,285663	-	0,295077	$11,3860	2,5916%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10055	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10056	-	-	-	-	-	0,785367	(0,003155)	0,782213	$21,4770	3,6421%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI14008	-	-	-	-	-	0,890857	(0,003357)	0,887500	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI10057	-	-	-	-	-	0,466350	(0,003721)	0,462629	$21,6473	2,1371%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI13011	0,001056	-	-	0,074741	(0,011211)	1,231538	(0,003539)	1,292584	$23,8600	5,4174%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	MLC12010	-	-	-	-	-	0,890838	(0,003356)	0,887482	$22,1646	4,0041%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40135	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40136	-	-	-	-	-	0,764995	(0,001894)	0,763101	$15,7426	4,8474%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40139	0,037398	0,012828	-	0,074693	(0,007121)	0,766271	(0,002248)	0,881821	$16,0145	5,5064%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40137	-	-	-	-	-	0,766810	(0,001898)	0,764912	$15,7426	4,8589%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI40138	-	-	-	0,035298	(0,005295)	0,791443	(0,001496)	0,819950	$16,7239	4,9029%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45135	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45136	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45139	0,041078	-	-	0,065209	(0,009782)	0,836038	(0,003061)	0,929483	$15,8722	5,8560%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45137	-	-	-	-	-	0,780367	(0,002116)	0,778251	$15,3363	5,0746%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI45138	-	-	-	-	-	0,678070	(0,002546)	0,675524	$16,3226	4,1386%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30035	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30036	-	-	-	-	-	0,628339	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30037	-	-	-	-	-	0,628338	(0,002672)	0,625666	$16,6071	3,7675%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI30038	-	-	-	0,009637	(0,001446)	0,920307	(0,002568)	0,925930	$17,3846	5,3262%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20090	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20091	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20092	-	-	-	-	-	0,667959	(0,002933)	0,665026	$19,1922	3,4651%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI20093	-	-	-	0,054273	(0,008141)	0,565659	(0,002305)	0,609487	$18,9666	3,2135%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25090	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25091	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25092	-	-	-	-	-	0,793505	(0,002909)	0,790596	$18,5816	4,2547%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI25093	-	-	-	-	-	0,888293	(0,001800)	0,886493	$18,4105	4,8152%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60100	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60101	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60104	0,028502	0,009777	-	0,042249	(0,005427)	0,557691	(0,001713)	0,631078	$14,0416	4,4943%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60102	-	-	-	-	-	0,589323	-	0,589323	$13,0585	4,5129%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI60103	-	-	-	0,008969	(0,001345)	0,537583	(0,001550)	0,543656	$13,5692	4,0065%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65100	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65101	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65104	0,007487	-	-	0,042627	(0,006394)	0,757140	(0,002019)	0,798841	$13,8474	5,7689%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65102	-	-	-	-	-	0,597999	(0,000760)	0,597238	$12,8379	4,6522%
31/12/2021	PORTEFEUILLE MODÉRÉ IDÉAL	SLI65103	-	-	-	-	-	0,586817	(0,001484)	0,585333	$13,3396	4,3879%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10070	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211647	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10071	-	-	-	-	-	1,167703	(0,358532)	0,809171	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI14014	-	-	-	-	-	1,577941	(0,366293)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI10072	-	-	-	-	-	1,526684	(0,369577)	1,157106	$23,2416	4,9786%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI13014	0,018574	-	-	0,057178	(0,008577)	2,032306	(0,376163)	1,723319	$25,6561	6,7170%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12012	-	-	-	-	-	1,577942	(0,366294)	1,211648	$23,7936	5,0923%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	MLC12512	-	-	-	-	-	1,167713	(0,358530)	0,809183	$22,9126	3,5316%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40225	-	-	-	-	-	1,367541	(0,261908)	1,105633	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40226	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40229	0,090191	-	-	0,037824	(0,005674)	1,448864	(0,248371)	1,322834	$16,8971	7,8288%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40227	-	-	-	-	-	1,367540	(0,261908)	1,105632	$16,9534	6,5216%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI40228	-	-	-	0,036894	(0,005534)	1,389878	(0,263395)	1,157843	$18,0193	6,4256%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45225	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45226	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45229	0,051056	-	-	0,036657	(0,005499)	1,439407	(0,241477)	1,280145	$16,5766	7,7226%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45227	-	-	-	-	-	1,346489	(0,256124)	1,090365	$16,4808	6,6160%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI45228	-	-	-	-	-	1,332454	(0,268136)	1,064318	$17,5445	6,0664%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30070	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30071	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30072	-	-	-	-	-	1,123778	(0,280441)	0,843337	$17,7913	4,7402%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI30073	-	-	-	0,009621	(0,001443)	1,519679	(0,276622)	1,251235	$18,6857	6,6962%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20160	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20161	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20162	-	-	-	-	-	1,273603	(0,365071)	0,908532	$23,0944	3,9340%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI20163	0,011609	-	-	0,051275	(0,007691)	1,319527	(0,337755)	1,036965	$21,4279	4,8393%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25160	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25161	-	-	-	-	-	1,499332	(0,342215)	1,157117	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25162	-	-	-	-	-	1,499338	(0,342217)	1,157121	$22,3271	5,1826%
31/12/2021	FONDS DISTINCT DE REVENU MENSUEL FONDAME	SLI25163	-	-	-	-	-	1,438580	(0,306346)	1,132233	$20,7281	5,4623%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000669	-	-	0,007911	(0,000368)	-	(0,001207)	0,007005	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000677	-	-	0,008017	(0,000373)	-	(0,001223)	0,007098	$11,9199	0,0595%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8324	0,000692	-	-	0,008187	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007249	$11,8372	0,0612%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000692	-	-	0,008184	(0,000381)	-	(0,001249)	0,007246	$11,8372	0,0612%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000677	-	-	0,008009	(0,000373)	-	(0,001222)	0,007091	$11,9199	0,0595%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8424	0,000664	-	-	0,007856	(0,000366)	-	(0,001199)	0,006956	$11,8027	0,0589%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000668	-	-	0,007900	(0,000368)	-	(0,001205)	0,006995	$11,8027	0,0593%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000685	-	-	0,008111	(0,000377)	-	(0,001237)	0,007181	$11,9199	0,0602%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000715	-	-	0,008460	(0,000394)	-	(0,001291)	0,007490	$11,9022	0,0629%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8524	0,000695	-	-	0,008226	(0,000383)	-	(0,001255)	0,007284	$11,8372	0,0615%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000716	-	-	0,023778	(0,000394)	0,000032	(0,001417)	0,022715	$12,4185	0,1829%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000033	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000699	-	-	0,023223	(0,000385)	0,000031	(0,001384)	0,022184	$12,4899	0,1776%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8724	0,000683	-	-	0,022688	(0,000376)	0,000030	(0,001352)	0,021673	$12,3520	0,1755%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000703	-	-	0,023340	(0,000387)	0,000031	(0,001390)	0,022297	$12,3520	0,1805%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000713	-	-	0,023674	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022616	$12,4899	0,1811%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9424	0,000723	-	-	0,024015	(0,000398)	0,000032	(0,001431)	0,022941	$12,4185	0,1847%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000734	-	-	0,024370	(0,000404)	0,000032	(0,001452)	0,023280	$12,5020	0,1862%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000723	-	-	0,024007	(0,000398)	0,000032	(0,001430)	0,022934	$12,4185	0,1847%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000712	-	-	0,023660	(0,000392)	0,000031	(0,001410)	0,022602	$12,4899	0,1810%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9524	0,000702	-	-	0,023319	(0,000387)	0,000031	(0,001389)	0,022276	$12,3520	0,1803%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000709	-	-	0,030894	(0,000391)	0,004034	(0,001404)	0,033843	$12,6344	0,2679%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000737	-	-	0,032109	(0,000406)	0,004193	(0,001459)	0,035174	$12,7829	0,2752%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000742	-	-	0,032305	(0,000408)	0,004218	(0,001468)	0,035388	$12,7174	0,2783%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6124	0,000750	-	-	0,032679	(0,000413)	0,004267	(0,001485)	0,035799	$12,8105	0,2794%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000683	-	-	0,008503	(0,000376)	0,003532	(0,001080)	0,011262	$11,6204	0,0969%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000672	-	-	0,008367	(0,000370)	0,003476	(0,001062)	0,011082	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8325	0,000663	-	-	0,008263	(0,000365)	0,003433	(0,001049)	0,010945	$11,5857	0,0945%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000652	-	-	0,008127	(0,000359)	0,003376	(0,001032)	0,010764	$11,5857	0,0929%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000667	-	-	0,008304	(0,000367)	0,003450	(0,001054)	0,010999	$11,7012	0,0940%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000682	-	-	0,008496	(0,000376)	0,003530	(0,001079)	0,011254	$11,6204	0,0968%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8425	0,000697	-	-	0,008682	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000697	-	-	0,008681	(0,000384)	0,003607	(0,001102)	0,011499	$11,6845	0,0984%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000681	-	-	0,008484	(0,000375)	0,003525	(0,001077)	0,011238	$11,6204	0,0967%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000672	-	-	0,008365	(0,000370)	0,003475	(0,001062)	0,011080	$11,7012	0,0947%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8525	0,000660	-	-	0,008224	(0,000364)	0,003416	(0,001044)	0,010893	$11,5857	0,0940%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1177	0,2239%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2553	0,2213%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,1874	0,2226%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8725	0,000752	-	-	0,027388	(0,000412)	0,000554	(0,001156)	0,027126	$12,2717	0,2210%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000738	-	-	0,026944	(0,000406)	0,000552	(0,001138)	0,026690	$12,1874	0,2190%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000668	-	-	0,024397	(0,000368)	0,000500	(0,001030)	0,024166	$12,2553	0,1972%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9425	0,000663	-	-	0,024211	(0,000365)	0,000496	(0,001023)	0,023982	$12,1177	0,1979%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000703	-	-	0,025667	(0,000387)	0,000526	(0,001084)	0,025424	$12,1177	0,2098%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000718	-	-	0,026216	(0,000396)	0,000537	(0,001107)	0,025969	$12,2553	0,2119%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000750	-	-	0,027385	(0,000413)	0,000561	(0,001157)	0,027127	$12,2717	0,2211%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9525	0,000734	-	-	0,026784	(0,000404)	0,000548	(0,001131)	0,026531	$12,1874	0,2177%
30/09/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000714	-	0,003702	0,031347	(0,000393)	0,008976	(0,001404)	0,042942	$12,4924	0,3437%
31/12/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003703	0,031357	(0,000393)	0,008979	(0,001405)	0,042956	$12,5879	0,3412%
30/06/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000715	-	0,003705	0,031377	(0,000394)	0,008985	(0,001405)	0,042983	$12,5528	0,3424%
31/03/2021	FONDS PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6125	0,000717	-	0,003715	0,031462	(0,000395)	0,009009	(0,001409)	0,043100	$12,4030	0,3475%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8328	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8428	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8528	-	-	0,005254	0,018238	-	0,026711	-	0,050203	$12,7648	0,3933%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP8728	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9428	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058490	-	0,165152	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP9528	-	-	0,085136	0,021526	-	0,058489	-	0,165151	$13,3726	1,2350%
31/12/2021	FONDS À REVENU GARANTI PROJETRETRAITE MANUVIE	MPP6128	-	-	0,100992	0,018550	-	0,055923	-	0,175465	$13,5838	1,2917%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3256	-	-	-	-	-	1,868914	-	1,868914	$19,5469	9,5612%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3356	-	-	-	-	-	1,869007	-	1,869007	$19,5469	9,5617%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MSE3956	-	-	-	-	-	1,868763	-	1,868763	$19,5469	9,5604%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1251	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1465	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1514	-	-	-	-	-	1,644117	-	1,644117	$18,3330	8,9681%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1036	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1464	-	-	-	-	-	2,015443	-	2,015443	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1936	-	-	-	-	-	2,015442	-	2,015442	$19,5258	10,3219%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MRP1252	-	-	-	-	-	2,041366	-	2,041366	$19,9013	10,2575%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3012	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3312	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS3812	-	-	-	-	-	1,628312	-	1,628312	$21,9689	7,4119%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGS5012	-	-	-	-	-	2,681913	-	2,681913	$23,7366	11,2986%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8062	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8162	-	-	-	-	-	1,920629	-	1,920629	$22,1303	8,6787%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8262	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF8662	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9262	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF9362	-	-	-	-	-	2,055134	-	2,055134	$23,7289	8,6609%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF6062	-	-	-	-	-	2,092816	-	2,092816	$24,3132	8,6077%
31/12/2021	ÉQUILIBRÉ À RENDEMENT STRATÉGIQUE MANUVI	MGF5562	-	-	-	-	-	1,920821	-	1,920821	$22,1303	8,6796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1192	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1193	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1194	-	-	-	-	-	0,687509	-	0,687509	$16,6577	4,1273%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1195	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1196	-	-	-	-	-	0,966817	-	0,966817	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1197	-	-	-	-	-	0,966816	-	0,966816	$17,6062	5,4913%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MRP1198	-	-	-	-	-	0,972148	-	0,972148	$17,7474	5,4777%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1258	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1260	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1262	-	-	-	-	-	0,572789	-	0,572789	$16,9206	3,3852%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGS1264	-	-	-	-	-	1,044376	-	1,044376	$17,7720	5,8765%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1914	-	-	-	-	-	0,584085	-	0,584085	$16,8775	3,4607%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1915	-	-	-	-	-	0,584146	-	0,584146	$16,8775	3,4611%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1916	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF1929	-	-	-	-	-	0,334442	-	0,334442	$18,0540	1,8525%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ DE DIVIDENDES STRATÉGIQUE	MGF5533	-	-	-	-	-	0,584128	-	0,584128	$16,8775	3,4610%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1836	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1909	-	-	-	-	-	0,321489	(0,015228)	0,306261	$15,5038	1,9754%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1782	-	-	-	-	-	-	(0,019169)	(0,019169)	$15,8555	-0,1209%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2325	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357505	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2453	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2455	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2456	-	-	-	-	-	0,266401	(0,015181)	0,251220	$16,1424	1,5563%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2458	-	-	-	-	-	0,484787	(0,015348)	0,469439	$16,8753	2,7818%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2333	-	-	-	-	-	0,372578	(0,015074)	0,357504	$15,5197	2,3036%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2469	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015342)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2470	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2471	-	-	-	-	-	0,317582	(0,015343)	0,302239	$16,1221	1,8747%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2478	-	-	-	-	-	0,381920	(0,016282)	0,365638	$16,8728	2,1670%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2367	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2374	-	-	-	-	-	0,332544	(0,014439)	0,318104	$16,1244	1,9728%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2378	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014487)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2380	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2382	-	-	-	-	-	0,333692	(0,014489)	0,319202	$16,1244	1,9796%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2384	-	-	-	-	-	0,333654	(0,014488)	0,319166	$16,1244	1,9794%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGS2386	-	-	-	-	-	0,448615	(0,015523)	0,433092	$16,6217	2,6056%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1965	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2387	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2388	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2389	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2436	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2439	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2440	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2444	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2416	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2424	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2425	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2428	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2396	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2410	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2445	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2446	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446578	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2432	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015716)	0,446579	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2433	-	-	-	-	-	0,462294	(0,015717)	0,446577	$16,7693	2,6631%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2413	-	-	-	-	-	0,508646	(0,015804)	0,492842	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2451	-	-	-	-	-	0,508645	(0,015805)	0,492840	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF2435	-	-	-	-	-	0,508644	(0,015805)	0,492839	$17,1461	2,8744%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGF5536	-	-	-	-	-	0,287326	(0,015209)	0,272117	$16,1389	1,6861%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MIF1982	-	-	-	-	-	0,245509	(0,015029)	0,230480	$15,8173	1,4571%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2345	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MGE2346	-	-	-	-	-	0,272670	(0,015758)	0,256912	$15,8255	1,6234%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLP1814	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MLC1778	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1765	-	-	-	-	-	0,041770	(0,015562)	0,026208	$15,5661	0,1684%
31/12/2021	FONDS COMBINÉ BANQUE NATIONALE MANUVIE	MCP1774	-	-	-	-	-	0,420616	(0,013499)	0,407117	$15,7895	2,5784%
31/12/2021	FONDS DU SUPER-PLACEMENT - FONDS	MIF035	4,701976	-	-	-	-	0,553336	-	5,255312	$65,1781	8,0630%
31/12/2021	FONDS DISTINCT À REVENU MENSUEL ÉLEVÉ MA	MIF038	-	-	-	-	-	0,895392	-	0,895392	$19,4757	4,5975%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4992	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4993	0,020100	-	-	0,280040	(0,000516)	0,012864	-	0,312487	$12,4749	2,5049%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4994	0,016262	-	0,023993	0,293721	(0,000418)	0,081729	-	0,415287	$13,3562	3,1093%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4925	0,015802	-	-	0,249195	(0,000406)	0,023869	-	0,288460	$12,6607	2,2784%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4977	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4978	0,001861	-	-	0,198050	(0,011221)	-	-	0,188689	$12,4034	1,5213%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4979	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4953	0,001716	-	-	0,282480	(0,010348)	-	-	0,273847	$13,0724	2,0948%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU FIXE	MPS4926	0,001624	-	-	0,198930	(0,009793)	-	-	0,190761	$12,5893	1,5153%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4962	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4964	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4941	-	-	0,196957	-	-	0,292256	-	0,489213	$22,4689	2,1773%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ D’	MPS4927	-	-	-	-	-	0,053536	-	0,053536	$20,7286	0,2583%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4983	0,035179	-	-	0,039329	(0,001707)	0,556868	-	0,629669	$13,8644	4,5416%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4984	0,047487	-	-	0,030237	(0,002304)	0,624688	-	0,700108	$13,6985	5,1108%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4985	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4943	0,037155	-	-	0,164701	(0,001803)	0,577921	-	0,777974	$14,9702	5,1968%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ À	MPS4928	0,035131	-	-	0,039275	(0,001704)	0,556105	-	0,628806	$13,8644	4,5354%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4959	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4960	0,149521	-	-	-	-	-	-	0,149521	$15,2267	0,9820%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4961	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309186	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4944	0,177932	-	0,113490	-	-	0,017764	-	0,309187	$16,6028	1,8623%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ CA	MPS4929	0,146931	-	-	-	-	-	-	0,146931	$15,4002	0,9541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4965	0,107463	-	-	-	-	0,306589	-	0,414052	$19,2537	2,1505%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4966	0,119787	-	-	-	-	0,574797	-	0,694584	$18,9834	3,6589%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4967	0,198653	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4945	0,198654	-	0,128576	-	-	-	-	0,327230	$21,0611	1,5537%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS CANA	MPS4930	0,107487	-	-	-	-	0,306656	-	0,414143	$19,2537	2,1510%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4968	0,031549	-	-	-	-	0,857079	-	0,888628	$22,7829	3,9004%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4969	-	-	-	-	-	0,811428	-	0,811428	$22,4536	3,6138%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4970	0,107629	-	0,142153	-	-	0,953312	-	1,203094	$24,7851	4,8541%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4946	0,107525	-	0,142016	-	-	0,952388	-	1,201928	$24,7851	4,8494%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ REVENU DE DI	MPS4931	0,031538	-	-	-	-	0,856789	-	0,888327	$22,7829	3,8991%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4986	-	-	-	-	-	0,157604	-	0,157604	$18,8554	0,8359%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4987	-	-	-	-	-	0,006483	-	0,006483	$18,6273	0,0348%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4988	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4947	-	-	-	-	-	0,236072	-	0,236072	$20,3575	1,1596%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ MO	MPS4932	-	-	-	-	-	0,157531	-	0,157531	$18,8554	0,8355%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4974	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4975	-	-	-	-	-	0,191720	(0,022402)	0,169318	$23,0895	0,7333%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4976	-	-	-	0,007551	(0,001133)	0,504061	(0,021009)	0,489471	$25,1401	1,9470%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4948	-	-	-	0,007538	(0,001131)	0,503200	(0,020973)	0,488634	$25,1401	1,9436%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ACTIONS MOND	MPS4933	-	-	-	-	-	0,409603	(0,018953)	0,390650	$23,4925	1,6629%
31/12/2021	FONDS DISTINCT MANDAT PRIVÉ ÉQUILIBRÉ AM	MPS4980	-	-